Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0166/WP17 öffentlich 03.09.2018 Herr Eidams Entwurf Jahresabschluss 2017 der Stadt Aachen Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 19.09.2018 Rat der Stadt Aachen Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 zur Kenntnis und beschließt diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Vorlage FB 20/0166/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.09.2018 Seite: 1/3 Erläuterungen: Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus - der Bilanz zum 31.12, - der Ergebnisrechnung, - der Finanzrechnung, - den Teilrechnungen, - dem Anhang - und dem Lagebericht. Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt. Der vorliegende Jahresabschluss 2017 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab: Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2017 einen Fehlbetrag in Höhe von 15.226.166,92 € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2017 in Höhe von 44.080.952,22 € ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 28.854.785,30 €. Der beschlossene Haushaltsplan 2017 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 33.244.800,00 € vor, sodass sich im Vergleich zum Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2017 eine Verbesserung in Höhe von 18.018.633,08 € ergibt. Bedingt ist dieses positive Ergebnis insbesondere durch deutlich über dem Planansatz liegende Steuererträgnisse. Wie bereits dem Finanzausschuss mitgeteilt wurde, führen vor allem die den Planansatz um 17,5 Mio. € überschreitenden Gewerbesteuererträge zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2017 wird – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – vollständig durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Vorlage FB 20/0166/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.09.2018 Seite: 2/3 Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen: Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt. Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters. Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Anlage: Entwurf des Jahresabschlusses 2017 Vorlage FB 20/0166/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.09.2018 Seite: 3/3 INHALTSVERZEICHNIS Schlussbilanz 2017 1. Bilanz 2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten 3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten 4. Teilergebnisrechnung mit Konten 5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten 6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten 7. Teilfinanzrechnung mit Konten 8. Lagebericht mit + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 9. Anhang 10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel 11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel 12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel 13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel 15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen 16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen 17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B) 18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2017 (Stand 07.09.2018) 31.12.2016 Veränderung 2.716.853.375,59 22.990.861,50 2.704.534.291,29 23.505.477,74 12.319.084,30 -514.616,24 1.537.773.651,38 495.870.219,18 223.260.896,95 49.598.950,40 18.217.030,58 204.793.341,25 1.543.412.240,16 501.318.455,11 222.680.526,81 49.239.660,66 18.216.462,40 211.181.805,24 -5.638.588,78 -5.448.235,93 580.370,14 359.289,74 568,18 -6.388.463,99 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 141.082.372,14 481.103,19 0,00 109.908.005,66 30.693.263,29 136.089.432,41 491.214,17 0,00 104.105.068,50 31.493.149,74 4.992.939,73 -10.110,98 0,00 5.802.937,16 -799.886,45 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 828.713.094,51 188.743.036,94 26.328.637,45 0,00 326.850.451,60 274.211.701,31 12.579.267,21 829.126.084,47 187.800.438,23 26.986.534,04 0,00 318.050.986,87 281.989.006,78 14.299.118,55 -412.989,96 942.598,71 -657.896,59 0,00 8.799.464,73 -7.777.305,47 -1.719.851,34 8.840.184,05 16.025,96 17.954.878,61 34.003.682,81 11.293.194,12 8.384.976,77 0,00 17.124.481,02 34.043.212,55 17.325.597,83 455.207,28 16.025,96 830.397,59 -39.529,74 -6.032.403,71 1.156.088.862,71 312.492.526,51 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 403.127.420,66 34.166.344,23 0,00 368.545.830,85 415.245,58 1.137.616.573,39 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 388.416.496,03 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 18.472.289,32 3.761.364,69 0,00 0,00 0,00 14.710.924,63 -2.422,91 0,00 14.822.881,24 -109.533,70 109.659.769,58 731.348,73 731.348,73 0,00 136.265.252,59 706.416,76 706.416,76 0,00 -26.605.483,01 24.931,97 24.931,97 0,00 102.014.394,93 48.415.399,53 4.246.799,48 1.442.832,06 12.135.958,91 19.545.805,99 11.044.003,09 131.073.863,70 73.307.970,20 4.225.985,86 1.498.278,95 8.434.836,07 26.216.006,74 32.932.862,58 -29.059.468,77 -24.892.570,67 20.813,62 -55.446,89 3.701.122,84 -6.670.200,75 -21.888.859,49 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteilgungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 36.817.303,12 1.116.440,21 628.199,13 8.290.566,56 3.537,16 26.778.560,06 40.398.810,99 1.720.176,76 628.577,54 8.439.680,01 4.994,05 29.605.382,63 -3.581.507,87 -603.736,55 -378,41 -149.113,45 -1.456,89 -2.826.822,57 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 16.781.692,28 17.367.082,51 -585.390,23 0,00 6.914.025,92 0,00 4.484.972,13 0,00 2.429.053,79 178.297.647,64 175.918.618,95 2.379.028,69 3.004.810.792,81 3.016.718.162,83 -11.907.370,02 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünfläche 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 31.12.2017 31.12.2016 Veränderung 716.265.125,74 731.491.292,66 0,00 0,00 -15.226.166,92 731.757.238,93 765.003.099,18 0,00 0,00 -33.245.860,25 -15.492.113,19 -33.511.806,52 0,00 0,00 18.019.693,33 Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 465.250.129,35 154.666.711,71 43.323.590,94 4.857.276,59 262.402.550,11 454.192.496,55 142.625.507,51 44.124.602,23 5.788.039,73 261.654.347,08 11.057.632,80 12.041.204,20 -801.011,29 -930.763,14 748.203,03 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 606.563.425,23 516.704.993,00 20.815.835,01 243.648,81 68.798.948,41 587.084.234,00 503.166.805,00 20.815.835,01 175.252,53 62.926.341,46 19.479.191,23 13.538.188,00 0,00 68.396,28 5.872.606,95 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteilgungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt 1.021.524.608,05 0,00 460.100.506,24 0,00 0,00 0,00 25.684,60 460.074.821,64 1.055.725.758,28 0,00 457.177.940,84 0,00 0,00 0,00 28.706,34 457.149.234,50 -34.201.150,23 0,00 2.922.565,40 0,00 0,00 0,00 -3.021,74 2.925.587,14 398.986.430,10 11.622.595,10 10.232.304,55 8.034.892,59 97.717.474,84 34.830.404,63 444.198.339,81 17.293.468,05 14.823.423,32 8.944.164,24 68.151.230,49 45.137.191,53 -45.211.909,71 -5.670.872,95 -4.591.118,77 -909.271,65 29.566.244,35 -10.306.786,90 195.207.504,44 187.958.435,07 7.249.069,37 3.004.810.792,81 3.016.718.162,83 -11.907.370,02 PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 2. 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Passive Rechnungsabgrenzung 31.12.2017 Stadt Aachen mit Davon-Ausweis Selektionsdatum: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: C025-02 (100) 07.09.2018 C0 Stadt Aachen * 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfererträge * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Sonstige ordentliche Erträge * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * Personalaufwendungen * Versorgungsaufwendungen * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen * Bilanzielle Abschreibungen * Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzerträge * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis Seite: Ergebnis 2016 0 / 1 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -371.105.900,00 -393.632.788,76 22.526.888,76 -184.934.780,21 -184.303.300,00 -190.607.318,05 6.304.018,05 -3.756.666,34 -4.558.800,00 -5.078.523,63 519.723,63 -145.651.567,62 -148.583.200,00 -147.210.246,81 -1.372.953,19 -24.039.255,70 -24.554.500,00 -24.465.325,97 -89.174,03 -139.388.263,64 -147.417.100,00 -125.143.766,60 -22.273.333,40 -47.157.450,37 -52.270.900,00 -67.632.362,31 15.361.462,31 -29.303,40 -906.246.110,14 -932.793.700,00 174.578.219,12 185.035.622,21 33.616.249,44 45.761.100,00 81.191.080,42 96.139.169,66 24.897.158,39 22.037.030,62 581.790.852,88 598.002.225,71 209.222,21 -36.519,62 36.519,62 -953.806.851,75 21.013.151,75 182.872.140,13 2.163.482,08 35.100.827,15 10.660.272,85 8.091.869,66 77.715.770,38 18.423.399,28 533.130,62 25.399.994,47 -3.362.963,85 1.508.525,71 599.367.780,02 -1.365.554,31 -27.805.947,17 36.707.424,71 29.048.304,02 493.404,02 56.854.251,19 932.780.984,96 976.023.452,22 10.836.152,22 977.310.763,34 -1.287.311,12 26.534.874,82 43.229.752,22 10.836.152,22 23.503.911,59 19.725.840,63 -21.781.296,40 -22.140.500,00 -30.599.488,51 8.458.988,51 28.492.281,83 22.991.700,00 22.321.743,84 669.956,16 6.710.985,43 851.200,00 -8.277.744,67 9.128.944,67 33.245.860,25 44.080.952,22 10.836.152,22 15.226.166,92 28.854.785,30 33.245.860,25 44.080.952,22 10.836.152,22 15.226.166,92 28.854.785,30 ***** Jahresergebnis Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage * * * * * ** Vergleich Ansatz/Ist -361.288.822,86 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 Verrechnungssaldo 763.793,90 -1.436.393,35 406.653,18 -265.946,27 Ergebnisrechnung Stadt Aachen 2017 Selektionsdatum: 07.09.2018 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa * Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -165.552,50 -175.000,00 -173.607,42 -1.392,58 -46.624.991,75 -46.809.300,00 -47.541.136,42 731.836,42 -173.139.628,21 -175.440.000,00 -192.987.992,91 17.547.992,91 -106.623.834,46 -109.469.900,00 -112.786.037,57 3.316.137,57 -19.331.503,44 -23.630.000,00 -24.071.115,14 441.115,14 -2.475.378,48 -2.450.200,00 -2.497.327,03 47.127,03 -983.870,33 -970.000,00 -994.166,46 24.166,46 -395.133,70 -400.000,00 -409.758,10 9.758,10 -95.600,00 -105.000,00 -89.100,00 -15.900,00 -899.621,70 -806.000,00 -996.858,26 190.858,26 -10.553.708,29 -10.850.500,00 -11.085.689,45 235.189,45 -361.288.822,86 -371.105.900,00 -393.632.788,76 22.526.888,76 -114.436.245,00 -117.323.300,00 -117.301.471,00 -21.829,00 -161.168,00 -161.200,00 -161.208,00 8,00 -97.343,83 97.343,83 -1.257.781,48 91.981,48 -120.026,83 -484.289,38 -1.165.800,00 -57.050.688,60 -54.126.500,00 -845.094,99 -930.900,00 -66.344,67 -150.000,00 -406.440,23 -880.500,00 -4.832,93 4.832,93 -57.506.917,12 3.380.417,12 2.084.737,94 -2.084.737,94 -906.033,34 -24.866,66 -150.000,00 -528.872,43 -351.627,57 -53.793,25 53.793,25 -63.882,00 11.382,00 -62.703,92 -52.500,00 -500,00 -2.500,00 -6.450,00 3.950,00 -48.200,00 -500,00 -136.442,00 135.942,00 -768.006,67 -406.100,00 -508.331,61 102.231,61 -5.888.239,72 -5.102.500,00 -7.667.766,48 2.565.266,48 -878.079,40 -1.428.084,61 1.428.084,61 -262.506,28 -675.381,10 675.381,10 -741.151,37 -394.745,16 394.745,16 -8.500,00 -8.500,00 -2.715.095,15 -3.992.500,00 -3.992.719,65 219,65 -184.934.780,21 -184.303.300,00 -190.607.318,05 6.304.018,05 -357.909,22 -446.000,00 -378.671,46 -67.328,54 Ertrags- und Aufwandsarten 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP * Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E * * * 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -735.872,59 -920.900,00 -822.297,22 -98.602,78 -863.215,10 -712.900,00 -1.050.910,44 338.010,44 -201.816,53 -149.900,00 -101.622,27 -48.277,73 -9.581,14 -44.100,00 -95.525,88 51.425,88 -847,80 847,80 -317.978,41 -237.300,00 -444.885,79 207.585,79 -1.097.437,76 -1.054.800,00 -1.494.890,04 440.090,04 -3.508,20 -6.250,15 -2.500,00 3.508,20 -2.500,00 -2.940,00 -8.500,00 -163.665,44 -981.900,00 -685.364,53 -8.500,00 -3.756.666,34 -4.558.800,00 -5.078.523,63 519.723,63 -8.599.088,83 -9.185.500,00 -7.737.782,11 -1.447.717,89 -127.927.829,63 -134.618.700,00 -134.789.724,96 171.024,96 -297.022,60 -220.000,00 -420.865,41 200.865,41 -123.060,12 -130.000,00 -115.832,77 -14.167,23 -1.218.815,71 -1.045.600,00 -814.729,26 -230.870,74 -14.768,60 14.768,60 -2.362.300,00 -2.362.300,00 -296.535,47 -1.064,31 -7.264,19 -6.268.020,97 -1.209.401,26 -1.021.100,00 -954.243,70 -66.856,30 -145.651.567,62 -148.583.200,00 -147.210.246,81 -1.372.953,19 -21.759.960,67 -21.781.300,00 -21.996.830,23 215.530,23 -809.980,92 -972.900,00 -1.162.710,56 189.810,56 -1.469.314,11 -1.800.300,00 -1.305.785,18 -494.514,82 -24.039.255,70 -24.554.500,00 -24.465.325,97 -89.174,03 -795.067,61 -753.300,00 -1.938.599,26 1.185.299,26 -37.069.731,84 -39.811.100,00 -19.654.689,85 -20.156.410,15 -77.269.797,66 -85.379.100,00 -78.979.141,06 -6.399.958,94 -147.992,70 147.992,70 -8.822.297,57 -361.302,43 -11.004.323,44 -9.183.600,00 -1.419.498,02 -1.670.100,00 -1.144.429,15 -525.670,85 -9.403.444,90 -9.128.600,00 -10.560.732,95 1.432.132,95 -280.233,19 280.233,19 -332.558,22 -235.100,00 -223.133,79 -11.966,21 -2.093.841,95 -1.256.200,00 -3.392.517,08 2.136.317,08 -139.388.263,64 -147.417.100,00 -125.143.766,60 -22.273.333,40 -14.998.079,29 -14.160.500,00 -14.137.682,40 -22.817,60 Ertrags- und Aufwandsarten 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung * * ** 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun Ergebnis 2016 -32.616,14 Fortg. Ansatz 2017 -1.100,00 -12.846,74 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.815.046,35 1.813.946,35 -980.163,47 980.163,47 -21,00 21,00 -2.162.800,00 -11.530.025,56 9.367.225,56 -27.389,83 27.389,83 -8.191.606,49 -7.664.400,00 -7.902.255,15 237.855,15 -253.811,14 -401.400,00 -249.335,01 -152.064,99 -2.218,48 -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -62.585,06 -97.100,00 -98.072,76 972,76 -322.786,18 -664.600,00 -536.179,49 -128.420,51 -120.304,02 120.304,02 -4.561.828,72 -5.314,40 -177.410,45 -27.018,33 -109.097,00 -2.018.628,53 -250.000,00 -310,07 310,07 -1.502.979,95 1.252.979,95 -76.644,55 -164,56 -91.400,00 -1.070.161,12 -62.803,49 -28.596,51 -5.008.785,63 5.008.785,63 -9.247.841,50 -19.828.000,00 -16.578.930,31 -3.249.069,69 -1.884.145,00 -5.050.000,00 -1.938.226,02 -3.111.773,98 -110.933,51 -10.647,45 -1.002.300,00 10.647,45 -1.002.300,00 -3.498,64 -3.044,47 3.044,47 -2.492.423,95 -4.368.353,67 4.368.353,67 -16,50 16,50 -1.359,51 259,51 -1.340,33 -1.100,00 -139.058,89 -50.000,00 -622.294,21 -45.600,00 -38.474,74 -351.081,17 -370.000,00 -370.436,11 436,11 -382.015,99 -402.000,00 -349.609,87 -52.390,13 -47.157.450,37 -52.270.900,00 -67.632.362,31 15.361.462,31 -29.303,40 -36.519,62 36.519,62 -29.303,40 -36.519,62 36.519,62 -50.000,00 -100,00 -7.125,26 -100,00 -906.246.110,14 -932.793.700,00 -953.806.851,75 21.013.151,75 44.850.143,42 50.947.000,00 47.194.770,81 3.752.229,19 77.131.171,21 81.685.400,00 79.719.762,45 1.965.637,55 83.159,27 83.211,13 -83.211,13 70.536,03 1.548.656,15 -1.548.656,15 Ertrags- und Aufwandsarten 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A * Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu * 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52300000 Erstattungen an den Bund 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten Ergebnis 2016 6.127.966,39 Fortg. Ansatz 2017 6.585.422,21 davon Erm.-Übertr. 209.222,21 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43.995,87 -43.995,87 6.636.654,29 -51.232,08 6.046.843,91 6.774.800,00 6.276.665,18 498.134,82 15.904.425,67 16.915.800,00 16.528.704,76 387.095,24 2.684.263,32 2.908.000,00 2.708.104,57 199.895,43 18.621.721,25 16.277.700,00 18.789.260,45 -2.511.560,45 2.261.930,00 2.326.500,00 2.279.300,02 47.199,98 253.929,05 100.000,00 391.513,90 -291.513,90 133.639,95 305.000,00 424.938,71 -119.938,71 300.000,00 200.000,00 200.000,00 108.489,65 10.000,00 174.578.219,12 185.035.622,21 46.601,84 -36.601,84 182.872.140,13 2.163.482,08 19.739.732,03 4.810.219,41 19.828.000,00 20.410.482,95 -582.482,95 5.050.000,00 5.222.792,20 8.492.781,00 -172.792,20 16.837.000,00 8.091.089,00 8.745.911,00 209.222,21 573.517,00 4.046.100,00 1.376.463,00 2.669.637,00 33.616.249,44 45.761.100,00 35.100.827,15 10.660.272,85 17.837,93 -17.837,93 -1,00 1.821.525,01 1.617.800,00 3.683.142,60 3.719.200,00 1.600,00 5.615.213,18 5.601.000,00 7.447.332,12 8.492.594,71 35.134,47 36.600,00 35.000,00 1.600,00 179,23 300,00 4.049,50 -3.749,50 1.050.494,71 1.306.506,99 311.293,01 4.283.232,73 -564.032,73 6.981.797,36 -1.380.797,36 7.899.064,43 593.530,28 2.638.829,53 2.208.600,00 2.887.298,97 -678.698,97 16.014.371,49 20.036.648,92 1.278.048,92 14.883.132,61 5.153.516,31 2.467.807,73 3.432.644,89 435.244,89 2.320.446,61 1.112.198,28 1.184.107,61 1.012.500,00 1.173.093,80 -160.593,80 280.140,51 380.398,48 310.649,58 69.748,90 2.120.149,09 2.259.700,00 571.704,79 653.771,22 96.614,96 97.200,00 3.811.954,63 8.590.307,23 4.798,48 2.202.143,26 57.556,74 6.371,22 590.403,58 63.367,64 84.270,06 12.929,94 2.396.707,23 3.177.871,49 5.412.435,74 739.579,14 990.400,00 740.854,66 249.545,34 3.558.092,47 3.755.100,00 3.624.417,12 130.682,88 Ertrags- und Aufwandsarten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte * Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 21.510.757,48 21.867.622,53 839,42 1.000,00 7.593.605,96 11.385.781,68 81.191.080,42 96.139.169,66 davon Erm.-Übertr. 623.422,53 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 18.589.346,19 Vergleich Ansatz/Ist 3.278.276,34 288,58 711,42 2.295.181,68 6.604.064,93 4.781.716,75 8.091.869,66 77.715.770,38 18.423.399,28 45.190,30 -45.190,30 823.260,43 13.824,78 389.200,00 685.573,01 -296.373,01 17.851.689,65 16.873.100,00 18.717.081,48 -1.843.981,48 33.358,61 53.252,84 -53.252,84 1.738.495,77 1.369.442,38 -1.369.442,38 3.858.936,16 -68.636,16 555.666,04 -51.654,81 4.008.115,46 3.790.300,00 1.250,00 300,00 312.311,43 504.011,23 300,00 53.011,23 114.852,26 480.119,39 480.119,39 114.852,26 365.267,13 24.897.158,39 22.037.030,62 533.130,62 25.399.994,47 -3.362.963,85 -56.089,83 12.389,73 28.397.441,57 28.305.000,00 28.361.089,83 2.334,93 3.600,00 3.570,00 30,00 163.293.873,25 154.480.644,15 537.844,15 175.999.327,25 -21.518.683,10 6.155,61 -6.155,61 308.033,33 305.205,26 3.505,26 413.724,05 -108.518,79 57.079.463,10 65.188.843,84 937.543,84 61.095.406,33 4.093.437,51 254.447,32 795.184,80 25.884,80 356.536,83 438.647,97 29.278,10 39.000,00 29.278,11 9.721,89 39.305.216,74 47.722.100,00 42.543.374,91 5.178.725,09 44.557.040,39 45.928.900,00 40.147.296,98 5.781.603,02 22.061,70 133.100,00 521.272,95 549.700,00 32.815.209,13 32.595.247,66 12.380.962,94 12.739.308,53 133.100,00 575.057,80 -25.357,80 26.250.874,88 6.344.372,78 12.701.000,00 13.788.766,68 -1.087.766,68 12.338.200,00 13.197.721,54 -859.521,54 26.301,28 8.000,00 6.700,00 1.300,00 187.200.308,25 194.104.500,00 193.665.199,25 439.300,75 3.747,66 Ertrags- und Aufwandsarten 53910000 Sonstige Transferaufwendungen * Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 54310000 54320000 54330000 54340000 54410000 54440000 54450000 54460000 54460010 54700000 54710000 54720000 54750000 54751111 54759980 54760000 54790000 54820000 54860000 54870010 54890000 54897770 54910000 54920000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren Rücklastschriftgebühren Einstellungen u Zuschreibung in d Steuern, Versicherungen, Schadens Aufwand für Kapitalertragssteuer Aufwand für Körperschaftssteuer Aufwand für Gewerbesteuer Aufwand für Versicherungen Verlust aus dem Abgang von Festwe Verlust aus dem Abgang von bewegl Verlust aus dem Abgang von Finanz Wertveränderungen zu Forderungen tatsächliche Ausbuchung der Forde Wertkorrektur Kleinbeträge Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Verlust aus dem Abgang von unbewe Säumnis- + Verspätungszuschläge Mindererlöse a d Verk v unbewegl Rückzahlung von Fördermitteln Sonstige besondere ordentli Aufwe Aufwand für Abwasserabgabe ohne F Verfügungsmittel Fraktionszuwendungen Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 2.845.909,64 2.804.000,00 581.790.852,88 598.002.225,71 davon Erm.-Übertr. 1.508.525,71 56.711,46 30.729,43 15.200,00 799.563,53 985.893,98 245.197,80 296.500,00 2.493,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.927.699,97 -123.699,97 599.367.780,02 -1.365.554,31 2.230,35 -2.230,35 401,34 14.798,66 901.367,93 84.526,05 242.228,25 54.271,75 241,08 23.786,88 9.000,00 10.943,01 -1.943,01 20.151,92 36.800,00 23.212,08 13.587,92 -7.554,14 687.109,23 703.800,00 711.354,14 1.347.713,65 1.356.900,00 1.363.437,68 -6.537,68 8.125.399,80 10.159.700,00 8.639.213,52 1.520.486,48 652.041,04 886.400,00 483.008,84 403.391,16 12.746,24 35.100,00 5.000,00 100.009,65 -64.909,65 2.165.156,43 2.915.686,48 469.886,48 1.766.085,10 1.149.601,38 3.507.786,81 4.082.875,05 375,05 3.780.810,19 302.064,86 46.037,88 50.100,00 59.551,83 -9.451,83 4.626,60 6.600,00 5.613,23 986,77 5.764.083,24 42.200,00 10.564.153,54 -10.521.953,54 1.910.843,87 2.029.100,00 1.928.394,98 100.705,02 53.933,28 68.900,00 142.293,10 -73.393,10 189.030,96 196.500,00 168.941,02 27.558,98 42.934,00 56.100,00 54.068,25 2.031,75 34,15 -34,15 110.000,00 5.491,00 104.509,00 4.684.278,77 886.200,00 3.179.404,19 -2.293.204,19 2.408.969,53 1.069.800,00 6.723.215,87 -5.653.415,87 6.854,96 8.626,97 -8.626,97 124.639,66 3.150.581,71 -3.150.581,71 15.997,22 153.667,16 300.000,00 475.000,00 845.500,00 16.948,51 2,00 -2,00 1.459.544,23 -1.159.544,23 465.000,00 380.500,00 15.648,51 16.948,51 78.859,36 123.700,00 116.052,07 7.647,93 1.204.810,31 1.395.000,00 1.189.443,69 205.556,31 Ertrags- und Aufwandsarten 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr * Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 49110000 Außerordentliche Erträge * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Ergebnis 2016 220.941,65 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 279.500,00 833.550,25 130.533,25 88.300,00 683.497,46 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 274.990,38 4.509,62 6.487.077,71 -6.487.077,71 2.349.919,00 -2.349.919,00 98.303,31 -10.003,31 399.246,88 -399.246,88 -27.805.947,17 36.707.424,71 29.048.304,02 493.404,02 56.854.251,19 932.780.984,96 976.023.452,22 10.836.152,22 977.310.763,34 -1.287.311,12 26.534.874,82 43.229.752,22 10.836.152,22 23.503.911,59 19.725.840,63 -441,06 -500,00 -366,15 -133,85 -12.039.131,55 -11.670.100,00 -12.568.562,83 898.462,83 -964.634,86 -1.085.600,00 -1.022.872,74 -62.727,26 -6.255,14 -27.000,00 -126.991,01 -100,00 -100,00 -93.600,00 99.991,01 -93.600,00 -6.913.066,95 -7.014.800,00 -6.918.179,51 6.918.179,51 -15,05 -7.014.784,95 -103.370,72 -120.000,00 -278.280,25 158.280,25 -1.383.143,10 -2.000.000,00 -9.342.654,00 7.342.654,00 -371.253,02 -128.800,00 -341.566,97 212.766,97 -21.781.296,40 -22.140.500,00 -30.599.488,51 8.458.988,51 987.073,75 943.800,00 830.710,27 113.089,73 14.990.454,95 16.463.600,00 14.126.176,41 2.337.423,59 80.866,47 -80.866,47 93.903,36 -93.903,36 -1.688.487,33 100,00 100,00 82.600,00 82.600,00 3.912,80 12.510.840,33 5.501.600,00 7.190.087,33 28.492.281,83 22.991.700,00 22.321.743,84 669.956,16 6.710.985,43 851.200,00 -8.277.744,67 9.128.944,67 33.245.860,25 44.080.952,22 10.836.152,22 15.226.166,92 28.854.785,30 10.836.152,22 33.245.860,25 44.080.952,22 15.226.166,92 28.854.785,30 -17.543.815,79 -19.765.800,00 -16.839.941,47 -2.925.858,53 -2.449.526,08 -2.658.000,00 -2.533.574,94 -124.425,06 Ertrags- und Aufwandsarten * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN * Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -22.423.800,00 -19.373.516,41 -3.050.283,59 17.543.815,79 19.765.800,00 16.839.941,47 2.925.858,53 2.449.526,08 2.658.000,00 2.533.574,94 124.425,06 19.993.341,87 22.423.800,00 19.373.516,41 3.050.283,59 33.245.860,25 44.080.952,22 15.226.166,92 28.854.785,30 ****** Ergebnis 10.836.152,22 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage * * * * * ** Vergleich Ansatz/Ist -19.993.341,87 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 Verrechnungssaldo 763.793,90 -1.436.393,35 406.653,18 -265.946,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0 * 1 - * * 1 / 6 Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -120.026,83 -484.289,38 -175.000,00 -46.809.300,00 -175.440.000,00 -109.469.900,00 -23.630.000,00 -2.450.200,00 -970.000,00 -400.000,00 -105.000,00 -806.000,00 -10.850.500,00 -371.105.900,00 -117.323.300,00 -161.200,00 -57.050.688,60 -54.126.500,00 -845.094,99 -66.344,67 -406.440,23 -930.900,00 -150.000,00 -880.500,00 -62.703,92 -500,00 -48.200,00 -768.006,67 -5.888.239,72 -878.079,40 -262.506,28 -741.151,37 -52.500,00 -2.500,00 -500,00 -406.100,00 -5.102.500,00 -1.165.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -173.607,42 -47.541.136,42 -192.987.992,91 -112.786.037,57 -24.071.115,14 -2.497.327,03 -994.166,46 -409.758,10 -89.100,00 -996.858,26 -11.085.689,45 -393.632.788,76 -117.301.471,00 -161.208,00 -97.343,83 -1.257.781,48 -4.832,93 -57.506.917,12 2.084.737,94 -906.033,34 -528.872,43 -53.793,25 -63.882,00 -6.450,00 -136.442,00 -508.331,61 -7.667.766,48 -1.428.084,61 -675.381,10 -394.745,16 -2.715.095,15 -184.934.780,21 -357.909,22 -735.872,59 -863.215,10 -201.816,53 -9.581,14 -8.500,00 -3.992.500,00 -184.303.300,00 -446.000,00 -920.900,00 -712.900,00 -149.900,00 -44.100,00 -317.978,41 -1.097.437,76 -237.300,00 -1.054.800,00 -6.250,15 -2.940,00 -163.665,44 -3.756.666,34 -8.599.088,83 -127.927.829,63 -297.022,60 -123.060,12 -1.218.815,71 -1.064,31 -7.264,19 -6.268.020,97 -1.209.401,26 -2.500,00 -8.500,00 -981.900,00 -4.558.800,00 -9.185.500,00 -134.618.700,00 -220.000,00 -130.000,00 -1.045.600,00 -685.364,53 -5.078.523,63 -7.737.782,11 -134.789.724,96 -420.865,41 -115.832,77 -814.729,26 -2.362.300,00 -1.021.100,00 -14.768,60 -2.362.300,00 -954.243,70 -3.992.719,65 -190.607.318,05 -378.671,46 -822.297,22 -1.050.910,44 -101.622,27 -95.525,88 -847,80 -444.885,79 -1.494.890,04 -3.508,20 Vergleich Ansatz/Ist -1.392,58 731.836,42 17.547.992,91 3.316.137,57 441.115,14 47.127,03 24.166,46 9.758,10 -15.900,00 190.858,26 235.189,45 22.526.888,76 -21.829,00 8,00 97.343,83 91.981,48 4.832,93 3.380.417,12 -2.084.737,94 -24.866,66 -150.000,00 -351.627,57 53.793,25 11.382,00 3.950,00 135.942,00 102.231,61 2.565.266,48 1.428.084,61 675.381,10 394.745,16 -8.500,00 219,65 6.304.018,05 -67.328,54 -98.602,78 338.010,44 -48.277,73 51.425,88 847,80 207.585,79 440.090,04 3.508,20 -2.500,00 -8.500,00 -296.535,47 519.723,63 -1.447.717,89 171.024,96 200.865,41 -14.167,23 -230.870,74 14.768,60 -66.856,30 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2017 C0 * 1 - 2 / 6 Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -145.651.567,62 -21.759.960,67 -809.980,92 -1.469.314,11 -24.039.255,70 -795.067,61 -148.583.200,00 -21.781.300,00 -972.900,00 -1.800.300,00 -24.554.500,00 -753.300,00 -147.210.246,81 -21.996.830,23 -1.162.710,56 -1.305.785,18 -24.465.325,97 -1.938.599,26 -1.372.953,19 215.530,23 189.810,56 -494.514,82 -89.174,03 1.185.299,26 -37.069.731,84 -77.269.797,66 -39.811.100,00 -85.379.100,00 -11.004.323,44 -1.419.498,02 -9.403.444,90 -9.183.600,00 -1.670.100,00 -9.128.600,00 -332.558,22 -2.093.841,95 -139.388.263,64 -14.998.079,29 -32.616,14 -12.846,74 -235.100,00 -1.256.200,00 -147.417.100,00 -14.160.500,00 -1.100,00 -4.561.828,72 -5.314,40 -8.191.606,49 -253.811,14 -2.218,48 -62.585,06 -322.786,18 -177.410,45 -27.018,33 -109.097,00 -2.018.628,53 -76.644,55 -164,56 -1.070.161,12 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -110.933,51 -2.162.800,00 -19.654.689,85 -78.979.141,06 -147.992,70 -8.822.297,57 -1.144.429,15 -10.560.732,95 -280.233,19 -223.133,79 -3.392.517,08 -125.143.766,60 -14.137.682,40 -1.815.046,35 -980.163,47 -21,00 -11.530.025,56 -27.389,83 -7.902.255,15 -249.335,01 -1.909,48 -98.072,76 -536.179,49 -120.304,02 -20.156.410,15 -6.399.958,94 147.992,70 -361.302,43 -525.670,85 1.432.132,95 280.233,19 -11.966,21 2.136.317,08 -22.273.333,40 -22.817,60 1.813.946,35 980.163,47 21,00 9.367.225,56 27.389,83 237.855,15 -152.064,99 -26.590,52 972,76 -128.420,51 120.304,02 -310,07 -1.502.979,95 310,07 1.252.979,95 -62.803,49 -5.008.785,63 -16.578.930,31 -1.938.226,02 -10.647,45 -28.596,51 5.008.785,63 -3.249.069,69 -3.111.773,98 10.647,45 -1.002.300,00 3.044,47 4.368.353,67 16,50 259,51 * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge -906.246.110,14 44.850.143,42 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte -7.664.400,00 -401.400,00 -28.500,00 -97.100,00 -664.600,00 -250.000,00 -91.400,00 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -1.002.300,00 -3.498,64 -2.492.423,95 -1.340,33 -1.100,00 -139.058,89 -622.294,21 -351.081,17 -382.015,99 -50.000,00 -45.600,00 -370.000,00 -402.000,00 -100,00 -52.270.900,00 -47.157.450,37 -29.303,40 -29.303,40 -3.044,47 -4.368.353,67 -16,50 -1.359,51 -67.632.362,31 -36.519,62 -36.519,62 -50.000,00 -7.125,26 436,11 -52.390,13 -100,00 15.361.462,31 36.519,62 36.519,62 -932.793.700,00 -953.806.851,75 21.013.151,75 50.947.000,00 47.194.770,81 3.752.229,19 -38.474,74 -370.436,11 -349.609,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0 * 1 - * * 3 / 6 Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52300000 Erstattungen an den Bund 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 77.131.171,21 83.159,27 70.536,03 81.685.400,00 6.127.966,39 6.046.843,91 15.904.425,67 2.684.263,32 18.621.721,25 2.261.930,00 253.929,05 133.639,95 300.000,00 108.489,65 174.578.219,12 19.739.732,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 6.585.422,21 6.774.800,00 16.915.800,00 2.908.000,00 16.277.700,00 2.326.500,00 100.000,00 305.000,00 200.000,00 10.000,00 185.035.622,21 19.828.000,00 5.050.000,00 16.837.000,00 4.046.100,00 45.761.100,00 -1,00 1.821.525,01 3.683.142,60 5.615.213,18 7.447.332,12 35.134,47 179,23 2.638.829,53 16.014.371,49 2.467.807,73 1.184.107,61 280.140,51 2.120.149,09 571.704,79 96.614,96 3.811.954,63 1.617.800,00 3.719.200,00 5.601.000,00 8.492.594,71 36.600,00 300,00 2.208.600,00 20.036.648,92 3.432.644,89 1.012.500,00 380.398,48 2.259.700,00 653.771,22 97.200,00 8.590.307,23 739.579,14 3.558.092,47 21.510.757,48 839,42 7.593.605,96 81.191.080,42 990.400,00 3.755.100,00 21.867.622,53 1.000,00 11.385.781,68 96.139.169,66 13.824,78 823.260,43 17.851.689,65 33.358,61 1.738.495,77 4.008.115,46 1.250,00 312.311,43 114.852,26 davon Erm.-Übertr. 209.222,21 209.222,21 1.600,00 1.050.494,71 1.278.048,92 435.244,89 4.798,48 6.371,22 2.396.707,23 623.422,53 2.295.181,68 8.091.869,66 389.200,00 16.873.100,00 3.790.300,00 300,00 504.011,23 480.119,39 53.011,23 480.119,39 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 79.719.762,45 83.211,13 1.548.656,15 43.995,87 6.636.654,29 6.276.665,18 16.528.704,76 2.708.104,57 18.789.260,45 2.279.300,02 391.513,90 424.938,71 200.000,00 46.601,84 182.872.140,13 20.410.482,95 5.222.792,20 8.091.089,00 1.376.463,00 35.100.827,15 1.965.637,55 -83.211,13 -1.548.656,15 -43.995,87 -51.232,08 498.134,82 387.095,24 199.895,43 -2.511.560,45 47.199,98 -291.513,90 -119.938,71 17.837,93 -17.837,93 1.306.506,99 4.283.232,73 6.981.797,36 7.899.064,43 35.000,00 4.049,50 2.887.298,97 14.883.132,61 2.320.446,61 1.173.093,80 310.649,58 2.202.143,26 590.403,58 84.270,06 3.177.871,49 311.293,01 -564.032,73 -1.380.797,36 593.530,28 1.600,00 -3.749,50 -678.698,97 5.153.516,31 1.112.198,28 -160.593,80 69.748,90 57.556,74 63.367,64 12.929,94 5.412.435,74 740.854,66 3.624.417,12 18.589.346,19 288,58 6.604.064,93 77.715.770,38 249.545,34 130.682,88 3.278.276,34 711,42 4.781.716,75 18.423.399,28 45.190,30 685.573,01 18.717.081,48 53.252,84 1.369.442,38 3.858.936,16 -45.190,30 -296.373,01 -1.843.981,48 -53.252,84 -1.369.442,38 -68.636,16 300,00 -51.654,81 365.267,13 555.666,04 114.852,26 -36.601,84 2.163.482,08 -582.482,95 -172.792,20 8.745.911,00 2.669.637,00 10.660.272,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0 * 1 - * 4 / 6 Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54460010 Aufwand für Versicherungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 24.897.158,39 12.389,73 28.397.441,57 2.334,93 163.293.873,25 22.061,70 308.033,33 57.079.463,10 254.447,32 Fortg. Ansatz 2017 22.037.030,62 davon Erm.-Übertr. 533.130,62 28.305.000,00 3.600,00 154.480.644,15 537.844,15 305.205,26 65.188.843,84 795.184,80 3.505,26 937.543,84 25.884,80 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 25.399.994,47 -3.362.963,85 28.361.089,83 3.570,00 175.999.327,25 6.155,61 413.724,05 61.095.406,33 356.536,83 -56.089,83 30,00 -21.518.683,10 -6.155,61 -108.518,79 4.093.437,51 438.647,97 29.278,10 39.000,00 29.278,11 9.721,89 39.305.216,74 44.557.040,39 47.722.100,00 45.928.900,00 42.543.374,91 40.147.296,98 5.178.725,09 5.781.603,02 133.100,00 521.272,95 32.815.209,13 12.380.962,94 12.739.308,53 26.301,28 549.700,00 32.595.247,66 12.701.000,00 12.338.200,00 8.000,00 187.200.308,25 2.845.909,64 581.790.852,88 56.711,46 30.729,43 799.563,53 245.197,80 241,08 23.786,88 20.151,92 687.109,23 1.347.713,65 8.125.399,80 652.041,04 12.746,24 2.165.156,43 3.507.786,81 46.037,88 4.626,60 5.764.083,24 1.910.843,87 53.933,28 189.030,96 42.934,00 194.104.500,00 2.804.000,00 598.002.225,71 15.997,22 110.000,00 4.684.278,77 2.408.969,53 6.854,96 886.200,00 1.069.800,00 15.200,00 985.893,98 296.500,00 9.000,00 36.800,00 703.800,00 1.356.900,00 10.159.700,00 886.400,00 35.100,00 2.915.686,48 4.082.875,05 50.100,00 6.600,00 42.200,00 2.029.100,00 68.900,00 196.500,00 56.100,00 133.100,00 3.747,66 1.508.525,71 2.493,98 5.000,00 469.886,48 375,05 575.057,80 26.250.874,88 13.788.766,68 13.197.721,54 6.700,00 -25.357,80 6.344.372,78 -1.087.766,68 -859.521,54 1.300,00 193.665.199,25 2.927.699,97 599.367.780,02 2.230,35 401,34 901.367,93 242.228,25 439.300,75 -123.699,97 -1.365.554,31 -2.230,35 14.798,66 84.526,05 54.271,75 10.943,01 23.212,08 711.354,14 1.363.437,68 8.639.213,52 483.008,84 100.009,65 1.766.085,10 3.780.810,19 59.551,83 5.613,23 10.564.153,54 1.928.394,98 142.293,10 168.941,02 54.068,25 34,15 5.491,00 -1.943,01 13.587,92 -7.554,14 -6.537,68 1.520.486,48 403.391,16 -64.909,65 1.149.601,38 302.064,86 -9.451,83 986,77 -10.521.953,54 100.705,02 -73.393,10 27.558,98 2.031,75 -34,15 104.509,00 3.179.404,19 6.723.215,87 8.626,97 -2.293.204,19 -5.653.415,87 -8.626,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0 * 1 - 5 / 6 Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 124.639,66 153.667,16 475.000,00 78.859,36 1.204.810,31 220.941,65 833.550,25 300.000,00 16.948,51 845.500,00 123.700,00 1.395.000,00 279.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.150.581,71 2,00 1.459.544,23 -3.150.581,71 -2,00 -1.159.544,23 16.948,51 380.500,00 7.647,93 205.556,31 4.509,62 -6.487.077,71 -2.349.919,00 -10.003,31 -399.246,88 -27.805.947,17 15.648,51 130.533,25 683.497,46 36.707.424,71 29.048.304,02 493.404,02 465.000,00 116.052,07 1.189.443,69 274.990,38 6.487.077,71 2.349.919,00 98.303,31 399.246,88 56.854.251,19 932.780.984,96 976.023.452,22 10.836.152,22 977.310.763,34 -1.287.311,12 26.534.874,82 43.229.752,22 10.836.152,22 23.503.911,59 19.725.840,63 -441,06 -12.039.131,55 -100,00 -500,00 -11.670.100,00 -366,15 -12.568.562,83 -100,00 -133,85 898.462,83 -964.634,86 -6.255,14 88.300,00 -1.085.600,00 -27.000,00 -93.600,00 -1.022.872,74 -126.991,01 -6.913.066,95 -103.370,72 -1.383.143,10 -371.253,02 -21.781.296,40 987.073,75 14.990.454,95 -6.918.179,51 -15,05 -278.280,25 -9.342.654,00 -7.014.800,00 -120.000,00 -2.000.000,00 -128.800,00 -22.140.500,00 100,00 943.800,00 16.463.600,00 -341.566,97 -30.599.488,51 830.710,27 14.126.176,41 80.866,47 -62.727,26 99.991,01 -93.600,00 6.918.179,51 -7.014.784,95 158.280,25 7.342.654,00 212.766,97 8.458.988,51 100,00 113.089,73 2.337.423,59 3.912,80 12.510.840,33 28.492.281,83 5.501.600,00 22.991.700,00 93.903,36 7.190.087,33 22.321.743,84 -80.866,47 82.600,00 -93.903,36 -1.688.487,33 669.956,16 6.710.985,43 851.200,00 -8.277.744,67 9.128.944,67 33.245.860,25 44.080.952,22 15.226.166,92 28.854.785,30 82.600,00 10.836.152,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0 * 1 - * * 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 33.245.860,25 44.080.952,22 -17.543.815,79 -2.449.526,08 -19.993.341,87 17.543.815,79 2.449.526,08 19.993.341,87 -19.765.800,00 -2.658.000,00 -22.423.800,00 19.765.800,00 2.658.000,00 22.423.800,00 33.245.860,25 44.080.952,22 davon Erm.-Übertr. 10.836.152,22 10.836.152,22 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.226.166,92 28.854.785,30 -16.839.941,47 -2.533.574,94 -19.373.516,41 16.839.941,47 2.533.574,94 19.373.516,41 -2.925.858,53 -124.425,06 -3.050.283,59 2.925.858,53 124.425,06 3.050.283,59 15.226.166,92 28.854.785,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_99 * 1 - 1 / 1 Dummy 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.074,29 -1.074,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.074,29 -1.074,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.074,29 -1.074,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.074,29 -1.074,29 1.074,29 -1.074,29 * * ****** Ergebnis 870,28 90,01 114,00 1.074,29 -870,28 -90,01 -114,00 -1.074,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_9999 * 1 - 16 / 2017 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.074,29 -1.074,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.074,29 -1.074,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.074,29 -1.074,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.074,29 -1.074,29 1.074,29 -1.074,29 * * ****** Ergebnis 870,28 90,01 114,00 1.074,29 -870,28 -90,01 -114,00 -1.074,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_999999 * 1 - 16 / 2017 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.074,29 -1.074,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.074,29 -1.074,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.074,29 -1.074,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.074,29 -1.074,29 1.074,29 -1.074,29 * * ****** Ergebnis 870,28 90,01 114,00 1.074,29 -870,28 -90,01 -114,00 -1.074,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 DUMMY * 1 - 1 / 1 Dummy-Profit-Center Stadt Aachen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.074,29 -1.074,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.074,29 -1.074,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.074,29 -1.074,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.074,29 -1.074,29 1.074,29 -1.074,29 * * ****** Ergebnis 870,28 90,01 114,00 1.074,29 -870,28 -90,01 -114,00 -1.074,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_01 * 1 - * * * * 1 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -50.700,00 -22.449,59 -5.200,00 -41.200,00 -84.541,99 -1.188.988,11 -4.000,00 -2.000,00 -24.100,00 -473.600,00 -689.256,00 -2.031.635,69 -23.128,50 -168.304,18 -682.744,72 -874.177,40 -16.735.813,04 -20,00 -794.549,04 -17.530.382,08 -605.622,00 -8.500,00 -562.900,00 -27.000,00 -176.100,00 -519.700,00 -722.800,00 -17.108.800,00 -900,00 -831.700,00 -17.941.400,00 -100.000,00 -17.208,12 -720.682,33 -294.300,00 -377.500,00 -10.966.227,55 -1.264.684,80 -6.885.021,78 -131.070,62 -32.666,16 -20.623.183,36 -14.998.079,29 -12.372,75 -12.846,74 -9.134.400,00 -1.423.100,00 -7.039.400,00 -50.800,00 -38.700,00 -18.458.200,00 -14.160.500,00 -1.000,00 -3.494.695,71 -30,00 -253.811,14 -583,90 -1.320,00 -1.428,00 -2.018.628,53 -47.549,41 -389.520,43 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -2.162.800,00 -1.600,00 -400.800,00 -87.800,00 -100,00 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -3.498,64 -548.318,42 -1.253,22 -618.630,96 -351.091,17 -382.015,99 -34.267.660,80 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -5.563,63 -60.000,00 -19.772,41 -5.200,00 -5.950,00 -120.000,00 -3.995,22 -2.484.540,14 -18.266,36 -394.745,16 -3.118.032,92 -24.122,79 -147.158,39 -668.014,82 -839.296,00 -17.230.507,96 -975,05 -814.181,70 -18.045.664,71 -1.392.963,38 5.563,63 9.300,00 19.772,41 1.200,00 3.950,00 120.000,00 -20.104,78 2.010.940,14 18.266,36 394.745,16 -8.500,00 2.555.132,92 -2.877,21 -28.941,61 148.314,82 116.496,00 121.707,96 75,05 -17.518,30 104.264,71 1.292.963,38 -97.647,58 53.847,38 1.147.906,20 147.992,70 -388.602,53 -355.543,00 1.275.545,98 24.361,96 22.011,82 3.220.483,89 -22.817,60 49.481,55 980.163,47 21,00 8.954.355,90 -962,14 -151.464,99 -87.800,00 97.547,58 -1.502.979,95 1.252.979,95 -1.100,00 -50.826,44 -16.578.930,31 -1.938.226,02 -5.600,00 -453,55 -453.834,43 -1.143,95 50.826,44 -3.249.069,69 -3.111.773,98 5.600,00 453,55 453.834,43 43,95 -42.500,00 -370.000,00 -402.000,00 -42.758.200,00 -15.827,00 -370.436,11 -349.609,87 -47.900.992,40 -26.673,00 436,11 -52.390,13 5.142.792,40 -250.000,00 -348.147,38 -1.525.406,20 -147.992,70 -8.745.797,47 -1.067.557,00 -8.314.945,98 -75.161,96 -60.711,82 -21.678.683,89 -14.137.682,40 -50.481,55 -980.163,47 -21,00 -11.117.155,90 -637,86 -249.335,01 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_01 * 1 - * * * * 2 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ** Seite Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -75.327.039,33 -80.443.500,00 -91.582.669,92 11.139.169,92 14.047.133,16 10.721.685,38 83.159,27 70.536,03 15.188.200,00 11.190.000,00 14.425.016,45 11.027.855,53 83.211,13 1.548.656,15 43.995,87 86.154,37 877.950,21 2.408.800,65 2.708.104,57 6.879.826,44 672.892,88 391.513,90 424.938,71 46.601,84 41.625.518,70 20.410.482,95 5.222.773,40 8.091.089,00 1.376.463,00 35.100.808,35 614.782,00 799.694,84 763.183,55 162.144,47 -83.211,13 -1.548.656,15 -43.995,87 -10.154,37 50.849,79 -92.400,65 199.895,43 -1.612.926,44 37.107,12 -291.513,90 -119.938,71 -36.601,84 -2.626.218,70 -582.482,95 -172.773,40 8.745.911,00 2.669.637,00 10.660.291,65 -614.782,00 46.499,06 49.629,89 86.617,14 9.162.850,68 4.964,26 387,94 215,39 14.187,10 205.443,53 5.965.917,96 1.500,00 2.422.915,01 -3.964,26 212,06 5.484,61 28.812,90 49.086,36 -192.400,82 467.234,70 1.665.741,32 3.790.367,22 20.558.810,92 1.846.767,48 3.590.130,40 109.700,00 45.190,30 609.203,15 1.446.962,55 734,17 1.337.170,88 139.415,98 -45.190,30 -269.903,15 -361.862,55 -734,17 -1.337.170,88 -29.715,98 139.200,00 1.673.300,00 8.700,00 49.134.024,12 75.293,21 3.653.970,24 7.300,08 69.701.462,43 63.906,79 -1.980.670,24 1.399,92 -20.567.438,31 991.884,91 213.330,49 25.884,80 9.721,89 400,00 858.047,36 2.157.155,26 2.684.263,32 5.914.816,31 703.933,71 253.929,05 133.639,95 108.489,65 37.736.788,45 19.739.732,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 811.497,41 179,23 1.821,42 9.837.834,57 1.806,65 384,16 5.477,91 28.978,15 201.956,90 6.087.302,49 336,00 4.050.797,95 21.028.372,84 13.824,78 754.136,89 1.070.399,35 1.216.655,59 99.422,63 1.250,00 106.926,85 3.262.616,09 14.550,57 54.512.931,13 20.461,70 923.469,84 29.278,10 1.963,50 6.700,00 76.000,00 928.800,00 2.316.400,00 2.908.000,00 5.266.900,00 710.000,00 100.000,00 305.000,00 10.000,00 38.999.300,00 19.828.000,00 5.050.000,00 16.837.000,00 4.046.100,00 45.761.100,00 846.193,90 1.500,00 11.585.765,69 1.000,00 600,00 5.700,00 43.000,00 254.529,89 5.773.517,14 5.637.134,70 24.148.941,32 10.493,90 1.051.765,69 339.300,00 1.085.100,00 1.205.215,40 25.884,80 39.000,00 400,00 6.700,00 453.924,12 51.815,40 25.884,80 29.278,11 6.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_01 * 1 - 16 / 2017 * Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis * 3 / 4 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 55.509.354,84 56.711,46 30.402,43 361.089,57 73.940,78 23.786,88 420,00 684.174,37 1.033.045,31 252.963,61 350.568,73 6.895,59 500.797,78 1.717.425,39 45.924,81 4.626,60 50.419.924,32 505.108,64 53.933,28 56.926,00 42.934,00 657.000,00 68.900,00 68.800,00 54.600,00 174.039,11 171.463,84 5.977,43 809,74 153.667,16 78.859,36 1.204.810,31 180.714,34 111.000,00 215.000,00 300.000,00 107.700,00 1.395.000,00 215.500,00 7.772.016,52 8.905.413,67 158.925.398,18 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 70.736.625,53 2.230,35 332,84 360.291,33 76.351,13 10.943,01 665,75 708.488,10 1.138.518,99 251.908,16 214.479,71 2.887,55 315.473,23 1.774.939,67 59.371,10 5.613,23 804.869,39 622.871,69 68.659,38 62.526,44 54.068,25 -20.316.701,21 -2.230,35 14.667,16 59.952,87 19.648,87 -1.943,01 -165,75 -8.188,10 -93.418,99 5.591,84 338.420,29 17.012,45 243.621,19 204.835,38 -9.371,10 986,77 -804.869,39 34.128,31 240,62 6.273,56 531,75 47.113,67 273.831,90 165.075,43 7.421,39 20.471,81 1.459.544,23 105.634,25 1.189.443,69 211.002,32 91.436,00 10.059.350,32 -162.831,90 49.924,57 -7.421,39 -20.471,81 -1.159.544,23 2.065,75 205.556,31 4.497,68 -91.436,00 -1.153.936,65 169.907.979,31 2.244.479,31 181.735.084,06 -11.827.104,75 83.598.358,85 89.464.479,31 2.244.479,31 90.152.414,14 -687.934,83 -9.909.568,83 -100,00 -100,00 -10.050.400,00 -10.742.608,73 -100,00 -100,00 692.208,73 -8.376,19 -402,78 -13.066,95 15.000,00 420.244,20 96.000,00 9.000,00 500,00 700.300,00 1.045.100,00 257.500,00 552.900,00 19.900,00 559.094,42 1.979.775,05 50.000,00 6.600,00 -1.500,00 -18.700,00 831.065,82 299,33 831.365,15 -14.800,00 -120.000,00 -2.000,00 -10.207.600,00 100,00 1.600.000,00 1.600,00 1.601.700,00 -9.204.055,66 -8.605.900,00 -103.006,06 -1.000,00 -10.035.420,81 531.624,32 davon Nachtr.satz. 1.044,20 5.000,00 40.694,42 375,05 -67.973,63 -525,26 -18.179,51 -15,05 -277.482,00 -1.000,00 -11.107.784,18 698.130,78 13,33 698.144,11 66.473,63 -18.174,74 18.179,51 -14.784,95 157.482,00 -1.000,00 900.184,18 100,00 901.869,22 1.586,67 903.555,89 -10.409.640,07 1.803.740,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_01 * 1 - 4 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** * * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 74.394.303,19 80.858.579,31 2.244.479,31 79.742.774,07 1.115.805,24 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 74.394.303,19 80.858.579,31 2.244.479,31 79.742.774,07 1.115.805,24 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -4.444.542,62 -100,00 -4.444.642,62 729.304,54 729.304,54 -3.616.700,00 -4.394.251,47 -500,00 -4.394.751,47 391.492,53 391.492,53 777.551,47 500,00 778.051,47 500.107,47 500.107,47 70.678.965,11 78.133.479,31 75.739.515,13 2.393.964,18 ****** Ergebnis -3.616.700,00 891.600,00 891.600,00 2.244.479,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0101 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -737,14 -737,14 ** Ordentliche Erträge -737,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 228.590,18 486.973,82 38.029,43 95.895,02 76.977,53 8.456,94 934.922,92 10.194,25 223.000,00 476.500,00 39.600,00 98.600,00 76.000,00 9.000,00 922.700,00 15.800,00 229.036,26 461.333,36 38.689,30 89.595,05 68.379,71 5.646,03 892.679,71 -6.036,26 15.166,64 910,70 9.004,95 7.620,29 3.353,97 30.020,29 15.800,00 5.052,78 15.247,03 5.700,00 21.500,00 4.817,93 4.817,93 882,07 16.682,07 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 1.200,00 1.200,00 50.000,00 50.000,00 1.232,48 1.232,48 65.199,80 65.199,80 -32,48 -32,48 -15.199,80 -15.199,80 1.028.630,61 100.385,60 53,73 76.299,61 1.204.810,31 2.410.179,86 1.038.600,00 107.200,00 100,00 103.700,00 1.395.000,00 2.644.600,00 1.134.589,79 103.468,50 53,73 100.929,53 1.189.443,69 2.528.485,24 -95.989,79 3.731,50 46,27 2.770,47 205.556,31 116.114,76 Ordentliche Aufwendungen 3.391.532,30 3.640.000,00 3.492.415,16 147.584,84 *** Ordentliches Ergebnis 3.390.795,16 3.640.000,00 3.492.415,16 147.584,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.390.795,16 3.640.000,00 3.492.415,16 147.584,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.390.795,16 3.640.000,00 3.492.415,16 147.584,84 3.390.795,16 3.640.000,00 3.492.415,16 147.584,84 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010101 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 *** Ordentliches Ergebnis 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * * ****** Ergebnis 188.332,12 377.189,74 29.419,57 74.913,44 65.162,60 7.253,85 742.271,32 8.268,23 184.100,00 367.800,00 30.500,00 76.100,00 64.300,00 7.700,00 730.500,00 13.000,00 188.355,84 350.599,00 29.793,41 68.392,39 55.455,70 4.460,40 697.056,74 -4.255,84 17.201,00 706,59 7.707,61 8.844,30 3.239,60 33.443,26 13.000,00 4.367,42 12.635,65 5.100,00 18.100,00 3.719,67 3.719,67 1.380,33 14.380,33 664.907,73 98.817,08 53,73 763.778,54 672.000,00 104.700,00 100,00 776.800,00 765.072,25 101.095,26 53,73 866.221,24 -93.072,25 3.604,74 46,27 -89.421,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10101900 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 *** Ordentliches Ergebnis 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 1.518.685,51 1.525.400,00 1.566.997,65 -41.597,65 * * ****** Ergebnis 188.332,12 377.189,74 29.419,57 74.913,44 65.162,60 7.253,85 742.271,32 8.268,23 184.100,00 367.800,00 30.500,00 76.100,00 64.300,00 7.700,00 730.500,00 13.000,00 188.355,84 350.599,00 29.793,41 68.392,39 55.455,70 4.460,40 697.056,74 -4.255,84 17.201,00 706,59 7.707,61 8.844,30 3.239,60 33.443,26 13.000,00 4.367,42 12.635,65 5.100,00 18.100,00 3.719,67 3.719,67 1.380,33 14.380,33 664.907,73 98.817,08 53,73 763.778,54 672.000,00 104.700,00 100,00 776.800,00 765.072,25 101.095,26 53,73 866.221,24 -93.072,25 3.604,74 46,27 -89.421,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010102 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 553.744,12 605.800,00 620.757,00 -14.957,00 *** Ordentliches Ergebnis 553.744,12 605.800,00 620.757,00 -14.957,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 553.744,12 605.800,00 620.757,00 -14.957,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 553.744,12 605.800,00 620.757,00 -14.957,00 553.744,12 605.800,00 620.757,00 -14.957,00 * * * * ****** Ergebnis 15.282,71 46.594,29 3.708,09 8.847,94 4.306,01 405,43 79.144,47 1.926,02 15.400,00 46.600,00 3.900,00 9.600,00 4.300,00 400,00 80.200,00 2.800,00 16.141,48 46.499,32 3.783,94 8.782,62 4.953,48 426,49 80.587,33 -741,48 100,68 116,06 817,38 -653,48 -26,49 -387,33 2.800,00 685,36 2.611,38 600,00 3.400,00 1.098,26 1.098,26 -498,26 2.301,74 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 1.200,00 1.200,00 50.000,00 50.000,00 1.232,48 1.232,48 65.199,80 65.199,80 -32,48 -32,48 -15.199,80 -15.199,80 363.722,88 783,29 366.600,00 700,00 369.517,54 2.192,06 -2.917,54 -1.492,06 76.299,61 440.805,78 103.700,00 471.000,00 100.929,53 472.639,13 2.770,47 -1.639,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102000 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 406.600,04 60.200,00 75.499,40 -15.299,40 *** Ordentliches Ergebnis 406.600,04 60.200,00 75.499,40 -15.299,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 406.600,04 60.200,00 75.499,40 -15.299,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 406.600,04 60.200,00 75.499,40 -15.299,40 406.600,04 60.200,00 75.499,40 -15.299,40 * * * ****** Ergebnis 1.926,02 685,36 2.611,38 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 1.200,00 1.200,00 50.000,00 50.000,00 1.232,48 1.232,48 65.199,80 65.199,80 -32,48 -32,48 -15.199,80 -15.199,80 363.722,88 783,29 700,00 768,36 -68,36 8.300,00 372.806,17 8.300,00 9.000,00 8.298,76 9.067,12 1,24 -67,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102100 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.600,00 12.600,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.600,00 15.900,00 15.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.600,00 15.900,00 15.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.600,00 15.900,00 15.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.600,00 15.900,00 15.900,00 12.600,00 15.900,00 15.900,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102200 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.185,66 11.185,66 15.900,00 15.900,00 15.860,66 15.860,66 39,34 39,34 ** Ordentliche Aufwendungen 11.185,66 15.900,00 15.860,66 39,34 *** Ordentliches Ergebnis 11.185,66 15.900,00 15.860,66 39,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.185,66 15.900,00 15.860,66 39,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.185,66 15.900,00 15.860,66 39,34 11.185,66 15.900,00 15.860,66 39,34 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102300 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.600,00 8.600,00 15.900,00 15.900,00 14.300,00 14.300,00 1.600,00 1.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 8.600,00 15.900,00 14.300,00 1.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 8.600,00 15.900,00 14.300,00 1.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.600,00 15.900,00 14.300,00 1.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.600,00 15.900,00 14.300,00 1.600,00 8.600,00 15.900,00 14.300,00 1.600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102400 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.299,04 12.299,04 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.299,04 15.900,00 15.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.299,04 15.900,00 15.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.299,04 15.900,00 15.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.299,04 15.900,00 15.900,00 12.299,04 15.900,00 15.900,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102500 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.883,80 15.883,80 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 15.883,80 15.900,00 15.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 15.883,80 15.900,00 15.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.883,80 15.900,00 15.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.883,80 15.900,00 15.900,00 15.883,80 15.900,00 15.900,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102600 Lohe 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 * 7.431,11 7.431,11 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.900,00 15.900,00 298,11 298,11 14.770,11 14.770,11 -298,11 -298,11 1.129,89 1.129,89 7.431,11 15.900,00 15.068,22 831,78 7.431,11 15.900,00 15.068,22 831,78 7.431,11 15.900,00 15.068,22 831,78 7.431,11 15.900,00 15.068,22 831,78 7.431,11 15.900,00 15.068,22 831,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102800 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 370.000,00 371.741,39 -1.741,39 *** Ordentliches Ergebnis 370.000,00 371.741,39 -1.741,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 370.000,00 371.741,39 -1.741,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 370.000,00 371.741,39 -1.741,39 370.000,00 371.741,39 -1.741,39 * ****** Ergebnis 2.800,00 600,00 3.400,00 366.600,00 366.600,00 800,15 800,15 369.517,54 1.423,70 370.941,24 2.800,00 -200,15 2.599,85 -2.917,54 -1.423,70 -4.341,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10102900 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 15.282,71 46.594,29 3.708,09 8.847,94 4.306,01 405,43 79.144,47 15.400,00 46.600,00 3.900,00 9.600,00 4.300,00 400,00 80.200,00 16.141,48 46.499,32 3.783,94 8.782,62 4.953,48 426,49 80.587,33 -741,48 100,68 116,06 817,38 -653,48 -26,49 -387,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 79.144,47 80.200,00 80.587,33 -387,33 *** Ordentliches Ergebnis 79.144,47 80.200,00 80.587,33 -387,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 79.144,47 80.200,00 80.587,33 -387,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 79.144,47 80.200,00 80.587,33 -387,33 79.144,47 80.200,00 80.587,33 -387,33 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010103 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Fraktionen und Gruppen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -737,14 -737,14 ** Ordentliche Erträge -737,14 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.967,23 43.624,87 3.387,30 7.894,64 6.014,75 629,80 82.518,59 1.204.810,31 1.204.810,31 21.000,00 40.500,00 3.400,00 8.400,00 5.900,00 700,00 79.900,00 1.395.000,00 1.395.000,00 22.304,57 40.680,89 3.290,42 7.417,77 7.038,60 662,65 81.394,90 1.189.443,69 1.189.443,69 -1.304,57 -180,89 109,58 982,23 -1.138,60 37,35 -1.494,90 205.556,31 205.556,31 ** Ordentliche Aufwendungen 1.287.328,90 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 *** Ordentliches Ergebnis 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10103900 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Fraktionen und Gruppen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -737,14 -737,14 ** Ordentliche Erträge -737,14 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.967,23 43.624,87 3.387,30 7.894,64 6.014,75 629,80 82.518,59 1.204.810,31 1.204.810,31 21.000,00 40.500,00 3.400,00 8.400,00 5.900,00 700,00 79.900,00 1.395.000,00 1.395.000,00 22.304,57 40.680,89 3.290,42 7.417,77 7.038,60 662,65 81.394,90 1.189.443,69 1.189.443,69 -1.304,57 -180,89 109,58 982,23 -1.138,60 37,35 -1.494,90 205.556,31 205.556,31 ** Ordentliche Aufwendungen 1.287.328,90 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 *** Ordentliches Ergebnis 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 1.286.591,76 1.474.900,00 1.270.838,59 204.061,41 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010104 Frankenberger 1 - 16 / 2017 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.008,12 19.564,92 1.514,47 4.239,00 1.494,17 167,86 30.988,54 785,23 785,23 2.500,00 21.600,00 1.800,00 4.500,00 1.500,00 200,00 32.100,00 1.800,00 1.800,00 2.234,37 23.554,15 1.821,53 5.002,27 931,93 96,49 33.640,74 181,18 181,18 265,63 -1.954,15 -21,53 -502,27 568,07 103,51 -1.540,74 1.618,82 1.618,82 ** Ordentliche Aufwendungen 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 *** Ordentliches Ergebnis 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10104900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.008,12 19.564,92 1.514,47 4.239,00 1.494,17 167,86 30.988,54 785,23 785,23 2.500,00 21.600,00 1.800,00 4.500,00 1.500,00 200,00 32.100,00 1.800,00 1.800,00 2.234,37 23.554,15 1.821,53 5.002,27 931,93 96,49 33.640,74 181,18 181,18 265,63 -1.954,15 -21,53 -502,27 568,07 103,51 -1.540,74 1.618,82 1.618,82 ** Ordentliche Aufwendungen 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 *** Ordentliches Ergebnis 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 31.773,77 33.900,00 33.821,92 78,08 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0102 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.700,00 -2.000,00 -60.000,00 9.300,00 -2.000,00 -200,00 -52.900,00 -3.995,22 -63.995,22 3.795,22 11.095,22 -42.072,00 -83,40 -42.155,40 -44.800,00 -52.655,00 7.855,00 -44.800,00 -52.655,00 7.855,00 -87.422,03 -97.700,00 -116.650,22 18.950,22 1.249.114,48 614.847,91 257.841,92 2.553,64 280.028,03 790,94 1.476,63 2.267,57 38.710,55 38.710,55 7.432,50 19.237,31 3.072,11 33.289,43 188,46 2.559,75 2.984,36 68.763,92 1.273.900,00 644.500,00 76.000,00 53.500,00 133.400,00 431.000,00 43.300,00 2.655.600,00 18.900,00 1.000,00 100,00 155.100,00 1.822,18 176.922,18 900,00 1.300,00 2.200,00 50.238,83 50.238,83 3.544,20 30.200,00 2.700,00 30.475,05 300,00 4.000,00 23.600,00 94.819,25 1.231.893,00 713.288,65 86.154,37 58.071,46 140.176,18 425.668,65 35.078,35 2.690.330,66 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.419,25 212.121,17 1.456,62 218.542,05 790,93 301,18 1.092,11 30.485,32 30.485,32 11.497,46 21.288,86 2.600,41 34.716,52 78,54 4.704,72 24.984,36 99.870,87 42.007,00 -68.788,65 -10.154,37 -4.571,46 -6.776,18 5.331,35 8.221,65 -34.730,66 18.900,00 -3.964,26 100,00 -57.021,17 365,56 -41.619,87 109,07 998,82 1.107,89 19.753,51 19.753,51 -7.953,26 8.911,14 99,59 -4.241,47 221,46 -704,72 -1.384,36 -5.051,62 ** Ordentliche Aufwendungen 2.898.036,97 2.979.780,26 22.680,26 3.040.321,01 -60.540,75 *** Ordentliches Ergebnis 2.810.614,94 2.882.080,26 22.680,26 2.923.670,79 -41.590,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.810.614,94 2.882.080,26 22.680,26 2.923.670,79 -41.590,53 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 48.056,16 123.601,90 431.847,50 40.798,95 2.508.266,90 17.825,82 1.806,65 4.964,26 122,18 122,18 21.138,83 21.138,83 1.044,20 375,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0102 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.810.614,94 2.882.080,26 22.680,26 2.923.670,79 -41.590,53 2.810.614,94 2.882.080,26 22.680,26 2.923.670,79 -41.590,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010202 Stärk 1 - 16 / 2017 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.001,93 25.451,00 3.487,00 90.939,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.099,17 31.255,00 3.679,00 103.033,17 1.051,11 62.900,00 25.300,00 3.700,00 91.900,00 100,00 100,00 600,00 300,00 600,00 100,00 1.600,00 1.552,21 -5.199,17 -5.955,00 21,00 -11.133,17 100,00 100,00 -434,76 190,45 192,10 100,00 47,79 ** Ordentliche Aufwendungen 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 *** Ordentliches Ergebnis 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * * ****** Ergebnis 376,70 231,15 443,26 1.034,76 109,55 407,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10202900 Stärk 1 - 16 / 2017 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.001,93 25.451,00 3.487,00 90.939,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.099,17 31.255,00 3.679,00 103.033,17 1.051,11 62.900,00 25.300,00 3.700,00 91.900,00 100,00 100,00 600,00 300,00 600,00 100,00 1.600,00 1.552,21 -5.199,17 -5.955,00 21,00 -11.133,17 100,00 100,00 -434,76 190,45 192,10 100,00 47,79 ** Ordentliche Aufwendungen 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 *** Ordentliches Ergebnis 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 91.991,04 93.600,00 104.585,38 -10.985,38 * * ****** Ergebnis 376,70 231,15 443,26 1.034,76 109,55 407,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -87.338,63 -97.700,00 -116.650,22 18.950,22 319.320,97 339.476,78 26.234,49 65.213,08 96.055,60 13.079,20 859.380,12 17.501,54 1.806,65 273.800,00 325.300,00 76.000,00 27.000,00 67.300,00 96.200,00 13.900,00 879.500,00 18.600,00 1.000,00 319.838,41 337.150,38 86.154,37 28.478,10 63.232,23 79.224,70 9.177,30 923.255,49 -46.038,41 -11.850,38 -10.154,37 -1.478,10 4.067,77 16.975,30 4.722,70 -43.755,49 18.600,00 -3.964,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 257.841,92 1.261,56 278.411,67 109,33 1.310,18 1.419,51 38.710,55 38.710,55 600,00 4.715,83 3.072,11 22.472,02 80,47 2.559,75 2.984,36 36.484,54 154.900,00 222,18 174.722,18 200,00 800,00 1.000,00 50.238,83 50.238,83 900,00 1.700,00 2.700,00 8.575,05 100,00 4.000,00 23.600,00 41.575,05 ** Ordentliche Aufwendungen 1.214.406,39 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * -50.700,00 -2.000,00 -60.000,00 9.300,00 -2.000,00 -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 -200,00 -52.900,00 -3.995,22 -63.995,22 3.795,22 11.095,22 -42.072,00 -42.072,00 -44.800,00 -44.800,00 -52.655,00 -52.655,00 7.855,00 7.855,00 4.964,26 375,05 212.121,17 86,87 217.172,30 109,33 202,79 312,12 30.485,32 30.485,32 300,00 4.652,55 2.600,41 20.390,66 375,05 4.704,72 24.984,36 57.632,70 -57.221,17 135,31 -42.450,12 90,67 597,21 687,88 19.753,51 19.753,51 600,00 -2.952,55 99,59 -11.815,61 100,00 -704,72 -1.384,36 -16.057,65 1.147.036,06 21.636,06 1.228.857,93 -81.821,87 1.127.067,76 1.049.336,06 21.636,06 1.112.207,71 -62.871,65 1.127.067,76 1.049.336,06 21.636,06 1.112.207,71 -62.871,65 1.127.067,76 1.049.336,06 21.636,06 1.112.207,71 -62.871,65 122,18 122,18 21.138,83 21.138,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Repräsentationen und Protokoll Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.127.067,76 Fortg. Ansatz 2017 1.049.336,06 davon Erm.-Übertr. 21.636,06 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.112.207,71 Vergleich Ansatz/Ist -62.871,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203000 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 357,65 357,65 800,00 800,00 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 357,65 800,00 800,00 *** Ordentliches Ergebnis 357,65 800,00 800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 357,65 800,00 800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 357,65 800,00 800,00 357,65 800,00 800,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203100 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 703,48 703,48 800,00 800,00 794,23 794,23 5,77 5,77 ** Ordentliche Aufwendungen 703,48 800,00 794,23 5,77 *** Ordentliches Ergebnis 703,48 800,00 794,23 5,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 703,48 800,00 794,23 5,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 703,48 800,00 794,23 5,77 703,48 800,00 794,23 5,77 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203200 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 698,99 698,99 800,00 800,00 788,60 788,60 11,40 11,40 ** Ordentliche Aufwendungen 698,99 800,00 788,60 11,40 *** Ordentliches Ergebnis 698,99 800,00 788,60 11,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 698,99 800,00 788,60 11,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 698,99 800,00 788,60 11,40 698,99 800,00 788,60 11,40 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203300 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 900,00 800,00 2.400,00 -1.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 900,00 800,00 2.400,00 -1.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 900,00 800,00 2.400,00 -1.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 900,00 800,00 2.400,00 -1.600,00 900,00 800,00 2.400,00 -1.600,00 * ****** Ergebnis 900,00 900,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203400 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 897,91 897,91 800,00 800,00 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 897,91 800,00 800,00 *** Ordentliches Ergebnis 897,91 800,00 800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 897,91 800,00 800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 897,91 800,00 800,00 897,91 800,00 800,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203500 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 711,90 711,90 800,00 800,00 461,70 461,70 338,30 338,30 ** Ordentliche Aufwendungen 711,90 800,00 461,70 338,30 *** Ordentliches Ergebnis 711,90 800,00 461,70 338,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 711,90 800,00 461,70 338,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 711,90 800,00 461,70 338,30 711,90 800,00 461,70 338,30 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203600 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 753,40 753,40 800,00 800,00 492,40 492,40 307,60 307,60 ** Ordentliche Aufwendungen 753,40 800,00 492,40 307,60 *** Ordentliches Ergebnis 753,40 800,00 492,40 307,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 753,40 800,00 492,40 307,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 753,40 800,00 492,40 307,60 753,40 800,00 492,40 307,60 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203900 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -87.338,63 -97.700,00 -116.650,22 18.950,22 319.320,97 339.476,78 26.234,49 65.213,08 96.055,60 13.079,20 859.380,12 17.501,54 1.806,65 273.800,00 325.300,00 76.000,00 27.000,00 67.300,00 96.200,00 13.900,00 879.500,00 18.600,00 1.000,00 319.838,41 337.150,38 86.154,37 28.478,10 63.232,23 79.224,70 9.177,30 923.255,49 -46.038,41 -11.850,38 -10.154,37 -1.478,10 4.067,77 16.975,30 4.722,70 -43.755,49 18.600,00 -3.964,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 252.818,59 1.261,56 273.388,34 109,33 1.310,18 1.419,51 38.710,55 38.710,55 600,00 4.715,83 3.072,11 22.472,02 80,47 2.559,75 2.984,36 36.484,54 149.300,00 222,18 169.122,18 200,00 800,00 1.000,00 50.238,83 50.238,83 900,00 1.700,00 2.700,00 8.575,05 100,00 4.000,00 23.600,00 41.575,05 ** Ordentliche Aufwendungen 1.209.383,06 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * -50.700,00 -2.000,00 -60.000,00 9.300,00 -2.000,00 -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 -200,00 -52.900,00 -3.995,22 -63.995,22 3.795,22 11.095,22 -42.072,00 -42.072,00 -44.800,00 -44.800,00 -52.655,00 -52.655,00 7.855,00 7.855,00 4.964,26 375,05 207.184,24 86,87 212.235,37 109,33 202,79 312,12 30.485,32 30.485,32 300,00 4.652,55 2.600,41 20.390,66 375,05 3.104,72 24.984,36 56.032,70 -57.884,24 135,31 -43.113,19 90,67 597,21 687,88 19.753,51 19.753,51 600,00 -2.952,55 99,59 -11.815,61 100,00 895,28 -1.384,36 -14.457,65 1.141.436,06 21.636,06 1.222.321,00 -80.884,94 1.122.044,43 1.043.736,06 21.636,06 1.105.670,78 -61.934,72 1.122.044,43 1.043.736,06 21.636,06 1.105.670,78 -61.934,72 1.122.044,43 1.043.736,06 21.636,06 1.105.670,78 -61.934,72 122,18 122,18 21.138,83 21.138,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10203900 Lohe 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Repräsentationen und Protokoll Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.122.044,43 Fortg. Ansatz 2017 1.043.736,06 davon Erm.-Übertr. 21.636,06 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.105.670,78 Vergleich Ansatz/Ist -61.934,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010204 Lohe 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 * -83,40 -83,40 ** Ordentliche Erträge -83,40 Fortg. Ansatz 2017 867.791,58 275.371,13 21.821,67 58.388,82 310.340,90 24.232,75 1.557.946,85 324,28 937.200,00 319.200,00 26.500,00 66.100,00 309.500,00 25.700,00 1.684.200,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.292,08 1.616,36 681,61 166,45 848,06 6.455,80 14.290,33 10.374,15 107,99 31.228,27 200,00 1.600,00 2.100,00 700,00 500,00 1.200,00 2.044,20 28.200,00 21.300,00 100,00 51.644,20 ** Ordentliche Aufwendungen 1.591.639,54 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte * 1 / Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 843.955,42 376.138,27 29.593,36 76.943,95 315.188,95 22.222,05 1.664.042,00 Vergleich Ansatz/Ist 93.244,58 -56.938,27 -3.093,36 -10.843,95 -5.688,95 3.477,95 20.158,00 300,00 1.044,20 1.369,75 1.369,75 681,60 98,39 779,99 10.162,70 16.526,76 13.917,96 78,54 40.685,96 200,00 230,25 730,25 18,40 401,61 420,01 -8.118,50 11.673,24 7.382,04 21,46 10.958,24 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.044,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10204900 Lohe 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 * -83,40 -83,40 ** Ordentliche Erträge -83,40 Fortg. Ansatz 2017 867.791,58 275.371,13 21.821,67 58.388,82 310.340,90 24.232,75 1.557.946,85 324,28 937.200,00 319.200,00 26.500,00 66.100,00 309.500,00 25.700,00 1.684.200,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.292,08 1.616,36 681,61 166,45 848,06 6.455,80 14.290,33 10.374,15 107,99 31.228,27 200,00 1.600,00 2.100,00 700,00 500,00 1.200,00 2.044,20 28.200,00 21.300,00 100,00 51.644,20 ** Ordentliche Aufwendungen 1.591.639,54 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte * 1 / Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 843.955,42 376.138,27 29.593,36 76.943,95 315.188,95 22.222,05 1.664.042,00 Vergleich Ansatz/Ist 93.244,58 -56.938,27 -3.093,36 -10.843,95 -5.688,95 3.477,95 20.158,00 300,00 1.044,20 1.369,75 1.369,75 681,60 98,39 779,99 10.162,70 16.526,76 13.917,96 78,54 40.685,96 200,00 230,25 730,25 18,40 401,61 420,01 -8.118,50 11.673,24 7.382,04 21,46 10.958,24 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.591.556,14 1.739.144,20 1.044,20 1.706.877,70 32.266,50 1.044,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0103 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gleichstellung von Mann und Frau Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -800,00 -800,00 36.187,68 103.555,84 8.225,72 19.341,30 20.453,72 3.143,86 190.908,12 61,31 8.781,49 8.842,80 85,40 85,40 30,00 2.778,22 449,85 3.258,07 36.700,00 106.100,00 8.800,00 22.000,00 20.300,00 3.300,00 197.200,00 200,00 7.400,00 7.600,00 100,00 100,00 100,00 1.900,00 1.700,00 3.700,00 38.038,08 109.395,57 8.570,97 20.509,79 23.232,36 3.310,48 203.057,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 203.094,39 208.600,00 213.404,57 -4.804,57 *** Ordentliches Ergebnis 203.094,39 207.800,00 213.404,57 -5.604,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 203.094,39 207.800,00 213.404,57 -5.604,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 203.094,39 207.800,00 213.404,57 -5.604,57 203.094,39 207.800,00 213.404,57 -5.604,57 * * * ****** Ergebnis 7.916,72 7.916,72 85,41 85,41 100,00 2.088,72 156,47 2.345,19 -1.338,08 -3.295,57 229,03 1.490,21 -2.932,36 -10,48 -5.857,25 200,00 -516,72 -316,72 14,59 14,59 -188,72 1.543,53 1.354,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010301 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 25.710,34 55.929,34 4.453,97 10.347,50 14.431,52 2.215,66 113.088,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 27.044,67 58.836,60 4.615,86 10.929,68 16.401,66 2.333,08 120.161,55 2.151,00 2.151,00 26.100,00 57.400,00 4.800,00 11.900,00 14.300,00 2.300,00 116.800,00 100,00 1.900,00 2.000,00 1.851,33 1.851,33 -944,67 -1.436,60 184,14 970,32 -2.101,66 -33,08 -3.361,55 100,00 48,67 148,67 39,27 280,61 319,88 400,00 400,00 800,00 508,37 118,88 627,25 -108,37 281,12 172,75 Ordentliche Aufwendungen 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 *** Ordentliches Ergebnis 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10301900 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 25.710,34 55.929,34 4.453,97 10.347,50 14.431,52 2.215,66 113.088,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 27.044,67 58.836,60 4.615,86 10.929,68 16.401,66 2.333,08 120.161,55 2.151,00 2.151,00 26.100,00 57.400,00 4.800,00 11.900,00 14.300,00 2.300,00 116.800,00 100,00 1.900,00 2.000,00 1.851,33 1.851,33 -944,67 -1.436,60 184,14 970,32 -2.101,66 -33,08 -3.361,55 100,00 48,67 148,67 39,27 280,61 319,88 400,00 400,00 800,00 508,37 118,88 627,25 -108,37 281,12 172,75 Ordentliche Aufwendungen 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 *** Ordentliches Ergebnis 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 115.559,21 119.600,00 122.640,13 -3.040,13 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010302 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -800,00 -800,00 10.477,34 47.626,50 3.771,75 8.993,80 6.022,20 928,20 77.819,79 61,31 6.630,49 6.691,80 85,40 85,40 30,00 2.738,95 169,24 2.938,19 10.600,00 48.700,00 4.000,00 10.100,00 6.000,00 1.000,00 80.400,00 100,00 5.500,00 5.600,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.300,00 2.900,00 10.993,41 50.558,97 3.955,11 9.580,11 6.830,70 977,40 82.895,70 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 87.535,18 89.000,00 90.764,44 -1.764,44 *** Ordentliches Ergebnis 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * * * ****** Ergebnis 6.065,39 6.065,39 85,41 85,41 100,00 1.580,35 37,59 1.717,94 -393,41 -1.858,97 44,89 519,89 -830,70 22,60 -2.495,70 100,00 -565,39 -465,39 14,59 14,59 -80,35 1.262,41 1.182,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10302900 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -800,00 -800,00 10.477,34 47.626,50 3.771,75 8.993,80 6.022,20 928,20 77.819,79 61,31 6.630,49 6.691,80 85,40 85,40 30,00 2.738,95 169,24 2.938,19 10.600,00 48.700,00 4.000,00 10.100,00 6.000,00 1.000,00 80.400,00 100,00 5.500,00 5.600,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.300,00 2.900,00 10.993,41 50.558,97 3.955,11 9.580,11 6.830,70 977,40 82.895,70 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 87.535,18 89.000,00 90.764,44 -1.764,44 *** Ordentliches Ergebnis 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 87.535,18 88.200,00 90.764,44 -2.564,44 * * * ****** Ergebnis 6.065,39 6.065,39 85,41 85,41 100,00 1.580,35 37,59 1.717,94 -393,41 -1.858,97 44,89 519,89 -830,70 22,60 -2.495,70 100,00 -565,39 -465,39 14,59 14,59 -80,35 1.262,41 1.182,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0104 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Beschäftigtenvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 118.600,00 268.300,00 22.300,00 55.500,00 45.500,00 5.300,00 515.500,00 126.504,31 272.427,59 21.864,28 55.574,76 56.997,00 5.806,00 539.173,94 -7.904,31 -4.127,59 435,72 -74,76 -11.497,00 -506,00 -23.673,94 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 600,00 600,00 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 29,90 29,90 32.094,87 3.893,20 1.987,00 7.741,37 235,62 45.952,06 570,10 570,10 -20.694,87 -493,20 -287,00 -741,37 64,38 -22.152,06 ** Ordentliche Aufwendungen 543.770,79 539.900,00 585.155,90 -45.255,90 *** Ordentliches Ergebnis 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010401 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 118.600,00 268.300,00 22.300,00 55.500,00 45.500,00 5.300,00 515.500,00 126.504,31 272.427,59 21.864,28 55.574,76 56.997,00 5.806,00 539.173,94 -7.904,31 -4.127,59 435,72 -74,76 -11.497,00 -506,00 -23.673,94 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 600,00 600,00 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 29,90 29,90 32.094,87 3.893,20 1.987,00 7.741,37 235,62 45.952,06 570,10 570,10 -20.694,87 -493,20 -287,00 -741,37 64,38 -22.152,06 ** Ordentliche Aufwendungen 543.770,79 539.900,00 585.155,90 -45.255,90 *** Ordentliches Ergebnis 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10401900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 118.600,00 268.300,00 22.300,00 55.500,00 45.500,00 5.300,00 515.500,00 126.504,31 272.427,59 21.864,28 55.574,76 56.997,00 5.806,00 539.173,94 -7.904,31 -4.127,59 435,72 -74,76 -11.497,00 -506,00 -23.673,94 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 600,00 600,00 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 29,90 29,90 32.094,87 3.893,20 1.987,00 7.741,37 235,62 45.952,06 570,10 570,10 -20.694,87 -493,20 -287,00 -741,37 64,38 -22.152,06 ** Ordentliche Aufwendungen 543.770,79 539.900,00 585.155,90 -45.255,90 *** Ordentliches Ergebnis 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 543.770,79 539.800,00 585.155,90 -45.355,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0105 Emmerich 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Örtliche Rechnungsprüfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 -88.200,00 -88.200,00 -84.819,98 -84.819,98 -3.380,02 -3.380,02 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -88.602,60 -88.200,00 -84.819,98 -3.380,02 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 629.500,00 192.600,00 16.000,00 39.900,00 204.400,00 28.600,00 1.111.000,00 100,00 644.499,20 212.058,36 16.701,38 36.164,67 254.552,00 31.722,00 1.195.697,61 -14.999,20 -19.458,36 -701,38 3.735,33 -50.152,00 -3.122,00 -84.697,61 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 700,00 700,00 6.000,00 1.000,00 100,00 9.900,00 4.700,00 100,00 21.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.173.657,91 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 5.000,00 226,90 226,90 1.960,60 739,50 98,00 2.887,55 3.866,67 15,00 9.567,32 100,00 473,10 473,10 4.039,40 260,50 2,00 7.012,45 833,33 85,00 12.232,68 1.133.600,00 5.000,00 1.205.491,83 -71.891,83 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 -38.625,72 -38.625,72 -35.000,00 -35.000,00 -39.136,60 -39.136,60 4.136,60 4.136,60 1.046.429,59 1.010.400,00 1.081.535,25 -71.135,25 820,00 820,00 5.460,83 500,14 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010501 Emmerich 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 -88.200,00 -88.200,00 -84.819,98 -84.819,98 -3.380,02 -3.380,02 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -88.602,60 -88.200,00 -84.819,98 -3.380,02 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 629.500,00 192.600,00 16.000,00 39.900,00 204.400,00 28.600,00 1.111.000,00 100,00 644.499,20 212.058,36 16.701,38 36.164,67 254.552,00 31.722,00 1.195.697,61 -14.999,20 -19.458,36 -701,38 3.735,33 -50.152,00 -3.122,00 -84.697,61 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 700,00 700,00 6.000,00 1.000,00 100,00 9.900,00 4.700,00 100,00 21.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.173.657,91 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 5.000,00 226,90 226,90 1.960,60 739,50 98,00 2.887,55 3.866,67 15,00 9.567,32 100,00 473,10 473,10 4.039,40 260,50 2,00 7.012,45 833,33 85,00 12.232,68 1.133.600,00 5.000,00 1.205.491,83 -71.891,83 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 -38.625,72 -38.625,72 -35.000,00 -35.000,00 -39.136,60 -39.136,60 4.136,60 4.136,60 1.046.429,59 1.010.400,00 1.081.535,25 -71.135,25 820,00 820,00 5.460,83 500,14 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10501900 Emmerich 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 -88.200,00 -88.200,00 -84.819,98 -84.819,98 -3.380,02 -3.380,02 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -88.602,60 -88.200,00 -84.819,98 -3.380,02 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 629.500,00 192.600,00 16.000,00 39.900,00 204.400,00 28.600,00 1.111.000,00 100,00 644.499,20 212.058,36 16.701,38 36.164,67 254.552,00 31.722,00 1.195.697,61 -14.999,20 -19.458,36 -701,38 3.735,33 -50.152,00 -3.122,00 -84.697,61 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 700,00 700,00 6.000,00 1.000,00 100,00 9.900,00 4.700,00 100,00 21.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.173.657,91 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 5.000,00 226,90 226,90 1.960,60 739,50 98,00 2.887,55 3.866,67 15,00 9.567,32 100,00 473,10 473,10 4.039,40 260,50 2,00 7.012,45 833,33 85,00 12.232,68 1.133.600,00 5.000,00 1.205.491,83 -71.891,83 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 1.085.055,31 1.045.400,00 5.000,00 1.120.671,85 -75.271,85 -38.625,72 -38.625,72 -35.000,00 -35.000,00 -39.136,60 -39.136,60 4.136,60 4.136,60 1.046.429,59 1.010.400,00 1.081.535,25 -71.135,25 820,00 820,00 5.460,83 500,14 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0106 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -277.213,00 -108.117,30 13,00 108.117,30 -151,39 -993.052,62 -993.204,01 -860.300,00 -1.137.500,00 -1.319.618,21 -1.704.948,51 459.318,21 567.448,51 -1.660.032,06 -1.653.000,00 -1.908.628,49 255.628,49 890.439,11 1.261.534,55 99.768,01 265.115,38 308.630,00 35.088,00 2.860.575,05 186.721,45 958.600,00 1.372.700,00 113.900,00 284.200,00 346.100,00 37.100,00 3.112.600,00 240.945,84 240.945,84 986.191,98 1.264.123,39 100.736,28 264.668,27 356.670,50 37.026,50 3.009.416,92 144.250,19 -27.591,98 108.576,61 13.163,72 19.531,73 -10.570,50 73,50 103.183,08 96.695,65 186.721,45 240.945,84 240.945,84 144.250,19 96.695,65 209.048,70 26.240,92 451,60 235.741,22 191.600,00 21.900,00 900,00 214.400,00 209.048,70 24.509,27 892,00 234.449,97 4.000.000,00 -17.448,70 -2.609,27 8,00 -20.049,97 -4.000.000,00 5.790,46 2.363,40 21.597,85 5.500,00 3.100,00 22.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.751,71 31.300,00 4.000.000,00 4.067,45 2.674,48 20.901,37 804.869,39 832.512,69 -4.000.000,00 1.432,55 425,52 1.798,63 -804.869,39 -801.212,69 ** Ordentliche Aufwendungen 3.312.789,43 3.599.245,84 240.945,84 8.220.629,77 -4.621.383,93 *** Ordentliches Ergebnis 1.652.757,37 1.946.245,84 240.945,84 6.312.001,28 -4.365.755,44 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -390.944,18 -390.944,18 -371.400,00 -371.400,00 -371.478,08 -371.478,08 78,08 78,08 ** Finanzergebnis -390.944,18 -371.400,00 -371.478,08 78,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.261.813,19 1.574.845,84 5.940.523,20 -4.365.677,36 * Außerordentliches Ergebnis * * * * -48.000,00 -467.500,00 -467.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -277.200,00 * -59.378,25 -606.449,80 -606.449,80 Ist-Ergebnis 2017 11.655,94 17.544,80 29.200,74 -341.020,76 -341.020,76 * -48.000,00 davon Nachtr.satz. -59.655,94 -17.544,80 -77.200,74 -126.479,24 -126.479,24 * -59.378,25 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -1.000,00 240.945,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0106 * 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.261.813,19 Fortg. Ansatz 2017 1.574.845,84 -100,00 -100,00 6.400,00 6.400,00 56.500,00 56.500,00 1.268.113,19 1.631.345,84 davon Erm.-Übertr. 240.945,84 240.945,84 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.940.523,20 -4.365.677,36 -500,00 -500,00 56.800,00 56.800,00 500,00 500,00 -300,00 -300,00 5.996.823,20 -4.365.477,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010601 Larosch 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.000,00 -1.000,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -277.200,00 -277.213,00 13,00 -95,06 -277.200,00 -277.213,00 13,00 -1.095,06 -277.200,00 -277.213,00 13,00 82.466,16 410.243,46 33.557,41 84.506,24 9.835,00 1.328,00 621.936,27 85.400,00 444.900,00 36.900,00 92.100,00 11.400,00 1.400,00 672.100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 451,60 451,60 4.554,20 587,77 3.792,96 8.934,93 900,00 900,00 4.200,00 1.300,00 4.700,00 10.200,00 89.311,14 433.153,43 34.172,83 89.445,13 11.381,00 1.395,00 658.858,53 440,18 892,00 1.332,18 2.782,00 1.008,28 2.964,68 6.754,96 -3.911,14 11.746,57 2.727,17 2.654,87 19,00 5,00 13.241,47 -440,18 8,00 -432,18 1.418,00 291,72 1.735,32 3.445,04 ** Ordentliche Aufwendungen 631.322,80 683.200,00 666.945,67 16.254,33 *** Ordentliches Ergebnis 630.227,74 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 630.227,74 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 630.227,74 406.000,00 389.732,67 16.267,33 630.227,74 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * * ****** Ergebnis -95,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10601900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -277.200,00 -277.213,00 13,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -95,06 -95,06 -277.200,00 -277.213,00 13,00 ** Ordentliche Erträge -95,06 -277.200,00 -277.213,00 13,00 82.466,16 410.243,46 33.557,41 84.506,24 9.835,00 1.328,00 621.936,27 85.400,00 444.900,00 36.900,00 92.100,00 11.400,00 1.400,00 672.100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 451,60 451,60 4.554,20 581,14 3.792,96 8.928,30 900,00 900,00 4.200,00 1.300,00 4.700,00 10.200,00 89.311,14 433.153,43 34.172,83 89.445,13 11.381,00 1.395,00 658.858,53 440,18 892,00 1.332,18 2.782,00 1.008,28 2.964,68 6.754,96 -3.911,14 11.746,57 2.727,17 2.654,87 19,00 5,00 13.241,47 -440,18 8,00 -432,18 1.418,00 291,72 1.735,32 3.445,04 ** Ordentliche Aufwendungen 631.316,17 683.200,00 666.945,67 16.254,33 *** Ordentliches Ergebnis 631.221,11 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 631.221,11 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 631.221,11 406.000,00 389.732,67 16.267,33 631.221,11 406.000,00 389.732,67 16.267,33 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10601968 Larosch 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.000,00 -1.000,00 * ** Ordentliche Erträge -1.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 6,63 6,63 6,63 -993,37 -993,37 -993,37 -993,37 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010603 Raschke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -606.449,80 -606.449,80 Fortg. Ansatz 2017 -467.500,00 -467.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -180,06 -180,06 -126.479,24 -126.479,24 180,06 180,06 -341.020,76 -341.020,76 -108.117,30 108.117,30 -210.564,87 -318.682,17 210.564,87 318.682,17 -56,33 -56,33 -606.506,13 -467.500,00 -445.341,47 -22.158,53 101.233,75 851.291,09 66.210,60 180.609,14 47.075,00 5.845,00 1.252.264,58 106.300,00 927.800,00 77.000,00 192.100,00 46.800,00 6.200,00 1.356.200,00 108.897,50 830.969,96 66.563,45 175.223,14 53.672,50 6.178,50 1.241.505,05 -2.597,50 96.830,04 10.436,55 16.876,86 -6.872,50 21,50 114.694,95 180,06 180,06 -180,06 -180,06 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.236,26 1.775,63 17.804,89 20.816,78 1.300,00 1.800,00 18.000,00 21.100,00 1.285,45 1.666,20 17.936,69 20.888,34 14,55 133,80 63,31 211,66 ** Ordentliche Aufwendungen 1.273.081,36 1.377.300,00 1.262.573,45 114.726,55 *** Ordentliches Ergebnis 666.575,23 909.800,00 817.231,98 92.568,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 666.575,23 909.800,00 817.231,98 92.568,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 666.575,23 909.800,00 817.231,98 92.568,02 666.575,23 909.800,00 817.231,98 92.568,02 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10603900 Raschke 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -414.539,65 -414.539,65 * ** Ordentliche Erträge -414.595,98 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 -377.500,00 -377.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -105.439,10 -105.439,10 -272.060,90 -272.060,90 -108.117,30 108.117,30 -120.789,25 -228.906,55 120.789,25 228.906,55 -377.500,00 -334.345,65 -43.154,35 101.233,75 851.291,09 66.210,60 180.609,14 47.075,00 5.845,00 1.252.264,58 106.300,00 927.800,00 77.000,00 192.100,00 46.800,00 6.200,00 1.356.200,00 108.897,50 830.969,96 66.563,45 175.223,14 53.672,50 6.178,50 1.241.505,05 -2.597,50 96.830,04 10.436,55 16.876,86 -6.872,50 21,50 114.694,95 1.236,26 1.775,63 17.804,89 20.816,78 1.300,00 1.800,00 18.000,00 21.100,00 1.285,45 1.666,20 17.936,69 20.888,34 14,55 133,80 63,31 211,66 1.273.081,36 1.377.300,00 1.262.393,39 114.906,61 858.485,38 999.800,00 928.047,74 71.752,26 858.485,38 999.800,00 928.047,74 71.752,26 858.485,38 999.800,00 928.047,74 71.752,26 858.485,38 999.800,00 928.047,74 71.752,26 -56,33 -56,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10603905 Raschke 1 - 16 / 2017 * * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Servicecenter Call Aachen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -191.910,15 -191.910,15 -90.000,00 -90.000,00 -191.910,15 -90.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -180,06 -180,06 -21.040,14 -21.040,14 -89.775,62 -89.775,62 180,06 180,06 -68.959,86 -68.959,86 89.775,62 89.775,62 -110.995,82 180,06 180,06 20.995,82 -180,06 -180,06 180,06 -180,06 -191.910,15 -90.000,00 -110.815,76 20.815,76 -191.910,15 -90.000,00 -110.815,76 20.815,76 -191.910,15 -90.000,00 -110.815,76 20.815,76 -191.910,15 -90.000,00 -110.815,76 20.815,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010604 Hammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -59.378,25 -48.000,00 -59.378,25 -48.000,00 -59.378,25 186.721,45 186.721,45 -48.000,00 240.945,84 240.945,84 209.048,70 26.240,92 235.289,62 191.600,00 21.900,00 213.500,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 422.011,07 454.445,84 *** Ordentliches Ergebnis 362.632,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -59.475,88 -17.544,80 -77.020,68 11.475,88 17.544,80 29.020,68 -77.020,68 144.250,19 144.250,19 29.020,68 96.695,65 96.695,65 209.048,70 23.889,03 232.937,73 804.869,39 804.869,39 -17.448,70 -1.989,03 -19.437,73 -804.869,39 -804.869,39 240.945,84 1.182.057,31 -727.611,47 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 362.632,82 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 362.632,82 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 -500,00 -500,00 500,00 500,00 1.104.536,63 -698.090,79 240.945,84 240.945,84 -100,00 -100,00 362.532,82 406.445,84 240.945,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10604900 Hammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -59.378,25 -48.000,00 -59.378,25 -48.000,00 -59.378,25 186.721,45 186.721,45 -48.000,00 240.945,84 240.945,84 209.048,70 26.240,92 235.289,62 191.600,00 21.900,00 213.500,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 422.011,07 454.445,84 *** Ordentliches Ergebnis 362.632,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -59.475,88 -17.544,80 -77.020,68 11.475,88 17.544,80 29.020,68 -77.020,68 144.250,19 144.250,19 29.020,68 96.695,65 96.695,65 209.048,70 23.889,03 232.937,73 804.869,39 804.869,39 -17.448,70 -1.989,03 -19.437,73 -804.869,39 -804.869,39 240.945,84 1.182.057,31 -727.611,47 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 362.632,82 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 362.632,82 406.445,84 240.945,84 1.105.036,63 -698.590,79 -500,00 -500,00 500,00 500,00 1.104.536,63 -698.090,79 240.945,84 240.945,84 -100,00 -100,00 362.532,82 406.445,84 240.945,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010608 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -993.052,62 -993.052,62 -860.300,00 -860.300,00 -1.109.053,34 -1.109.053,34 248.753,34 248.753,34 ** Ordentliche Erträge -993.052,62 -860.300,00 -1.109.053,34 248.753,34 706.739,20 251.720,00 27.915,00 986.374,20 766.900,00 287.900,00 29.500,00 1.084.300,00 787.983,34 291.617,00 29.453,00 1.109.053,34 4.000.000,00 4.000.000,00 -21.083,34 -3.717,00 47,00 -24.753,34 -4.000.000,00 -4.000.000,00 986.374,20 1.084.300,00 5.109.053,34 -4.024.753,34 -6.678,42 224.000,00 4.000.000,00 -3.776.000,00 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -390.944,18 -390.944,18 -371.400,00 -371.400,00 -371.478,08 -371.478,08 78,08 78,08 ** Finanzergebnis -390.944,18 -371.400,00 -371.478,08 78,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -397.622,60 -147.400,00 3.628.521,92 -3.775.921,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -397.622,60 -147.400,00 3.628.521,92 -3.775.921,92 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 56.500,00 56.500,00 56.800,00 56.800,00 -300,00 -300,00 -391.222,60 -90.900,00 3.685.321,92 -3.776.221,92 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10608900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -993.052,62 -993.052,62 -860.300,00 -860.300,00 -1.109.053,34 -1.109.053,34 248.753,34 248.753,34 ** Ordentliche Erträge -993.052,62 -860.300,00 -1.109.053,34 248.753,34 706.739,20 251.720,00 27.915,00 986.374,20 766.900,00 287.900,00 29.500,00 1.084.300,00 787.983,34 291.617,00 29.453,00 1.109.053,34 4.000.000,00 4.000.000,00 -21.083,34 -3.717,00 47,00 -24.753,34 -4.000.000,00 -4.000.000,00 986.374,20 1.084.300,00 5.109.053,34 -4.024.753,34 -6.678,42 224.000,00 4.000.000,00 -3.776.000,00 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -390.944,18 -390.944,18 -371.400,00 -371.400,00 -371.478,08 -371.478,08 78,08 78,08 ** Finanzergebnis -390.944,18 -371.400,00 -371.478,08 78,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -397.622,60 -147.400,00 3.628.521,92 -3.775.921,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -397.622,60 -147.400,00 3.628.521,92 -3.775.921,92 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 56.500,00 56.500,00 56.800,00 56.800,00 -300,00 -300,00 -391.222,60 -90.900,00 3.685.321,92 -3.776.221,92 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0107 Büttgens 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -11.114,07 -11.114,07 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -950,05 120.000,00 327,80 120.327,80 -1.800,00 -1.800,00 450,05 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -950,05 -11.960,26 -11.960,26 450,05 -26.439,74 -26.439,74 -52.441,87 -41.700,00 -134.238,11 92.538,11 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 109.700,00 823.100,00 68.300,00 170.300,00 40.200,00 5.500,00 1.217.100,00 102.908,41 778.567,49 61.976,27 147.609,39 37.006,00 4.813,00 1.132.880,56 6.791,59 44.532,51 6.323,73 22.690,61 3.194,00 687,00 84.219,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.312,52 200,00 200.000,00 242.700,00 442.900,00 1.300,00 500,00 3.000,00 4.800,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 5.600,00 100,00 8.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.505.257,27 2.473.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.452.815,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 -120.000,00 -1.327,80 -121.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 75.000,00 75.000,00 230.434,61 194.023,59 424.458,20 1.518,20 411,08 226,11 2.155,39 800.000,00 800.000,00 947,05 1.512,23 7.266,83 200,00 -30.434,61 48.676,41 18.441,80 -218,20 88,92 2.773,89 2.644,61 9.726,11 -47,05 787,77 -1.666,83 100,00 -826,11 75.000,00 2.369.220,26 104.479,74 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010701 Büttgens 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Presse und Marketing Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -11.114,07 -11.114,07 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -950,05 120.000,00 327,80 120.327,80 -1.800,00 -1.800,00 450,05 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -950,05 -11.960,26 -11.960,26 450,05 -26.439,74 -26.439,74 -52.441,87 -41.700,00 -134.238,11 92.538,11 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 109.700,00 823.100,00 68.300,00 170.300,00 40.200,00 5.500,00 1.217.100,00 102.908,41 778.567,49 61.976,27 147.609,39 37.006,00 4.813,00 1.132.880,56 6.791,59 44.532,51 6.323,73 22.690,61 3.194,00 687,00 84.219,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.312,52 200,00 200.000,00 242.700,00 442.900,00 1.300,00 500,00 3.000,00 4.800,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 5.600,00 100,00 8.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.505.257,27 2.473.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.452.815,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 -120.000,00 -1.327,80 -121.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 75.000,00 75.000,00 230.434,61 194.023,59 424.458,20 1.518,20 411,08 226,11 2.155,39 800.000,00 800.000,00 947,05 1.512,23 7.266,83 200,00 -30.434,61 48.676,41 18.441,80 -218,20 88,92 2.773,89 2.644,61 9.726,11 -47,05 787,77 -1.666,83 100,00 -826,11 75.000,00 2.369.220,26 104.479,74 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10701900 Büttgens 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -11.114,07 -11.114,07 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -950,05 120.000,00 327,80 120.327,80 -1.800,00 -1.800,00 450,05 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -950,05 -11.960,26 -11.960,26 450,05 -26.439,74 -26.439,74 -52.441,87 -41.700,00 -134.238,11 92.538,11 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 109.700,00 823.100,00 68.300,00 170.300,00 40.200,00 5.500,00 1.217.100,00 102.908,41 778.567,49 61.976,27 147.609,39 37.006,00 4.813,00 1.132.880,56 6.791,59 44.532,51 6.323,73 22.690,61 3.194,00 687,00 84.219,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.312,52 200,00 200.000,00 242.700,00 442.900,00 1.300,00 500,00 3.000,00 4.800,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 5.600,00 100,00 8.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.505.257,27 2.473.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.452.815,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 -120.000,00 -1.327,80 -121.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 75.000,00 75.000,00 230.434,61 194.023,59 424.458,20 1.518,20 411,08 226,11 2.155,39 800.000,00 800.000,00 947,05 1.512,23 7.266,83 200,00 -30.434,61 48.676,41 18.441,80 -218,20 88,92 2.773,89 2.644,61 9.726,11 -47,05 787,77 -1.666,83 100,00 -826,11 75.000,00 2.369.220,26 104.479,74 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 2.452.815,40 2.432.000,00 75.000,00 2.234.982,15 197.017,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0108 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -45.211,59 -77.312,00 -539.797,24 -617.109,24 -107.669,92 -25,00 -579.098,97 -686.793,89 -1.392.963,38 5.563,63 19.772,41 5.950,00 6.125,55 -8.500,00 28.911,59 51.412,00 489.597,24 541.009,24 -33.830,08 -75,00 -39.601,03 -73.506,11 1.292.963,38 -70.934,38 -1.271.724,89 -147.992,70 -4.906,47 -952.508,75 -244.692,65 -75.161,96 -14.628,17 -4.175.513,35 53.934,38 994.224,89 147.992,70 -110.693,53 -370.591,25 -98.007,35 24.361,96 14.628,17 1.948.813,35 -24.878.000,00 -16.578.930,31 -1.938.226,02 -1.904,77 -1.608,06 -18.520.669,16 -3.249.069,69 -3.111.773,98 1.904,77 1.608,06 -6.357.330,84 -14.951.781,80 -27.957.400,00 -24.045.297,23 -3.912.102,77 3.278.614,38 2.432.257,03 83.159,27 70.536,03 3.841.000,00 2.598.400,00 197.111,85 501.963,89 2.684.263,32 2.084.849,10 203.364,60 253.929,05 133.639,95 108.489,65 12.032.178,12 19.739.732,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 125,00 2.033,87 12.783,00 215.800,00 538.000,00 2.908.000,00 1.321.300,00 186.900,00 100.000,00 305.000,00 10.000,00 12.024.400,00 19.828.000,00 5.050.000,00 16.837.000,00 4.046.100,00 45.761.100,00 3.544.198,60 2.564.288,34 83.211,13 1.548.656,15 43.995,87 206.055,16 710.602,28 2.708.104,57 2.850.169,64 193.894,00 391.513,90 424.938,71 46.601,84 15.316.230,19 20.410.482,95 5.222.773,40 8.091.089,00 1.376.463,00 35.100.808,35 296.801,40 34.111,66 -83.211,13 -1.548.656,15 -43.995,87 9.744,84 -172.602,28 199.895,43 -1.528.869,64 -6.994,00 -291.513,90 -119.938,71 -36.601,84 -3.291.830,19 -582.482,95 -172.773,40 8.745.911,00 2.669.637,00 10.660.291,65 4.000,00 11.700,00 215,39 7.100,47 3.784,61 4.599,53 -22.449,59 -9.890,05 -32.339,64 -24.980,00 -74.200,16 -99.180,16 -111.696,61 -20,00 -593.358,65 -705.075,26 -605.622,00 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -25.900,00 -50.200,00 -76.100,00 -141.500,00 -100,00 -618.700,00 -760.300,00 -100.000,00 -17.208,12 -618.369,95 -17.000,00 -277.500,00 -42.451,05 -1.140.298,63 -305.868,91 -41.570,62 -8.870,52 -2.780.259,80 -1.428,00 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -1.134,69 -12.864,48 -11.334.926,94 -115.600,00 -1.323.100,00 -342.700,00 -50.800,00 -2.226.700,00 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -5.563,63 -19.772,41 -5.950,00 -13.925,55 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0108 * 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 47.537.601,90 59.739.217,14 7.617,14 52.216.890,91 7.522.326,23 *** Ordentliches Ergebnis 32.585.820,10 31.781.817,14 7.617,14 28.171.593,68 3.610.223,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.585.820,10 31.781.817,14 7.617,14 28.171.593,68 3.610.223,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.585.820,10 31.781.817,14 7.617,14 28.171.593,68 3.610.223,46 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -11.031,74 -11.031,74 -6.400,00 -6.400,00 -12.552,33 -12.552,33 6.152,33 6.152,33 32.574.788,36 31.775.417,14 28.159.041,35 3.616.375,79 * * * ****** Ergebnis 201.956,90 57.162,59 Fortg. Ansatz 2017 274.061,36 204.900,00 77.017,14 5.000,00 302.617,14 756,16 600,00 772,19 -172,19 18.140,94 13.719,03 32.616,13 14.550,57 14.550,57 56.711,46 30.402,43 266.581,86 9.420,27 23.786,88 420,00 674.836,74 142.970,06 21.500,00 31.700,00 53.800,00 8.700,00 8.700,00 15.000,00 307.500,00 14.000,00 9.000,00 400,00 688.600,00 146.600,00 44.185,34 130.618,88 1.259,88 44.700,00 174.900,00 1.900,00 22.503,05 16.477,35 39.752,59 7.300,08 7.300,08 2.230,35 332,84 264.480,81 12.109,83 10.943,01 567,75 698.244,84 143.939,61 458,45 43.259,28 131.235,49 1.340,40 -1.003,05 15.222,65 14.047,41 1.399,92 1.399,92 -2.230,35 14.667,16 43.019,19 1.890,17 -1.943,01 -167,75 -9.644,84 2.660,39 -458,45 1.440,72 43.664,51 559,60 173.341,80 1.567.946,28 186.000,00 1.588.600,00 527,35 0,48 181.713,96 1.491.384,45 -527,35 -0,48 4.286,04 97.215,55 7.617,14 7.617,14 13.410,68 7.617,14 194.569,92 59.457,47 72,00 261.415,25 10.330,08 17.559,67 4.928,00 41.201,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010801 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -17.375,28 -68.800,00 -15.516,44 -53.283,56 544.691,63 93.626,47 602.900,00 111.200,00 614.834,68 107.382,44 -11.934,68 3.817,56 7.819,30 19.390,37 227.353,70 29.911,35 922.792,82 3.582,00 14.234,22 17.816,22 9.200,00 23.000,00 225.400,00 31.700,00 1.003.400,00 4.000,00 25.000,00 29.000,00 8.361,32 22.917,46 262.323,70 31.517,95 1.047.337,55 2.104,95 22.751,10 24.856,05 838,68 82,54 -36.923,70 182,05 -43.937,55 1.895,05 2.248,90 4.143,95 756,16 600,00 772,19 -172,19 9.139,00 2.350,00 12.245,16 2.911,62 1.363,37 420,00 8.044,38 12.781,02 451,77 -1.244,45 173.341,80 198.069,51 11.500,00 5.700,00 17.800,00 2.800,00 700,00 300,00 8.200,00 6.500,00 1.700,00 16.700,00 500,00 12.242,15 4.112,97 17.127,31 924,14 326,33 567,75 2.199,22 6.327,59 627,50 13.623,33 499,23 -742,15 1.587,03 672,69 1.875,86 373,67 -267,75 6.000,78 172,41 1.072,50 3.076,67 0,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 186.000,00 223.400,00 181.713,96 206.809,05 4.286,04 16.590,95 ** Ordentliche Aufwendungen 1.150.923,71 1.273.600,00 1.296.129,96 -22.529,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * * * * ****** Ergebnis -9.221,81 Fortg. Ansatz 2017 -12.516,44 -8.153,47 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -2.500,00 -50.000,00 -52.500,00 -3.000,00 4.716,44 -8.500,00 -3.783,56 500,00 -50.000,00 -49.500,00 -9.221,81 -8.153,47 -12.516,44 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10801900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -17.375,28 -68.800,00 -15.516,44 -53.283,56 544.691,63 93.626,47 602.900,00 111.200,00 614.834,68 107.382,44 -11.934,68 3.817,56 7.819,30 19.390,37 227.353,70 29.911,35 922.792,82 3.582,00 14.234,22 17.816,22 9.200,00 23.000,00 225.400,00 31.700,00 1.003.400,00 4.000,00 25.000,00 29.000,00 8.361,32 22.917,46 262.323,70 31.517,95 1.047.337,55 2.104,95 22.751,10 24.856,05 838,68 82,54 -36.923,70 182,05 -43.937,55 1.895,05 2.248,90 4.143,95 756,16 600,00 772,19 -172,19 9.139,00 2.350,00 12.245,16 2.911,62 1.363,37 420,00 8.044,38 12.781,02 451,77 -1.244,45 173.341,80 198.069,51 11.500,00 5.700,00 17.800,00 2.800,00 700,00 300,00 8.200,00 6.500,00 1.700,00 16.700,00 500,00 12.242,15 4.112,97 17.127,31 924,14 326,33 567,75 2.199,22 6.327,59 627,50 13.623,33 499,23 -742,15 1.587,03 672,69 1.875,86 373,67 -267,75 6.000,78 172,41 1.072,50 3.076,67 0,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 186.000,00 223.400,00 181.713,96 206.809,05 4.286,04 16.590,95 ** Ordentliche Aufwendungen 1.150.923,71 1.273.600,00 1.296.129,96 -22.529,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 1.133.548,43 1.204.800,00 1.280.613,52 -75.813,52 * * * * ****** Ergebnis -9.221,81 Fortg. Ansatz 2017 -12.516,44 -8.153,47 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -2.500,00 -50.000,00 -52.500,00 -3.000,00 4.716,44 -8.500,00 -3.783,56 500,00 -50.000,00 -49.500,00 -9.221,81 -8.153,47 -12.516,44 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010802 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 * 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -453,30 -453,30 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -453,30 * 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.950,00 -5.950,00 5.950,00 5.950,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -600,00 -5.950,00 5.350,00 318.647,38 313.060,18 25.440,43 65.433,10 138.391,80 21.401,40 882.374,29 125,00 322.500,00 321.200,00 26.700,00 66.500,00 138.700,00 22.700,00 898.300,00 334.957,39 338.032,69 28.847,02 76.081,83 156.535,20 22.052,80 956.506,93 -12.457,39 -16.832,69 -2.147,02 -9.581,83 -17.835,20 647,20 -58.206,93 21.517,26 21.642,26 20.700,00 20.700,00 24.473,95 24.473,95 -3.773,95 -3.773,95 -40,73 1.877,52 1.836,79 -2.230,35 41.026,77 896,73 -610,04 39.083,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.218.698,57 1.217.000,00 1.238.060,98 -21.060,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * * * ****** Ergebnis 16,97 3.539,77 3.556,74 56.711,46 249.269,52 456,58 4.687,72 311.125,28 286.800,00 1.800,00 4.400,00 293.000,00 40,73 3.122,48 3.163,21 2.230,35 245.773,23 903,27 5.010,04 253.916,89 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10802900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 * 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -453,30 -453,30 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -453,30 * 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.950,00 -5.950,00 5.950,00 5.950,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -600,00 -5.950,00 5.350,00 318.647,38 313.060,18 25.440,43 65.433,10 138.391,80 21.401,40 882.374,29 125,00 322.500,00 321.200,00 26.700,00 66.500,00 138.700,00 22.700,00 898.300,00 334.957,39 338.032,69 28.847,02 76.081,83 156.535,20 22.052,80 956.506,93 -12.457,39 -16.832,69 -2.147,02 -9.581,83 -17.835,20 647,20 -58.206,93 21.517,26 21.642,26 20.700,00 20.700,00 24.473,95 24.473,95 -3.773,95 -3.773,95 -40,73 1.877,52 1.836,79 -2.230,35 41.026,77 896,73 -610,04 39.083,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.218.698,57 1.217.000,00 1.238.060,98 -21.060,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 1.218.245,27 1.216.400,00 1.232.110,98 -15.710,98 * * * ****** Ergebnis 16,97 3.539,77 3.556,74 56.711,46 249.269,52 456,58 4.687,72 311.125,28 286.800,00 1.800,00 4.400,00 293.000,00 40,73 3.122,48 3.163,21 2.230,35 245.773,23 903,27 5.010,04 253.916,89 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -115.600,00 -1.273.100,00 -26.700,00 * -42.451,05 -1.140.298,63 -34.800,63 -8.980,52 -1.553.729,19 -1.134,69 -12.864,48 -13.999,17 ** Ordentliche Erträge -2.348.979,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 979.799,36 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41400000 Zuweisungen vom Bund 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.563,63 -19.772,41 -25.336,04 -77.312,00 -43.078,89 -120.390,89 -107.669,92 -575.984,35 -683.654,27 -878.126,91 -147.992,70 -4.906,47 -952.508,75 -32.587,99 -14.628,17 -2.030.750,99 -1.904,77 -1.608,06 -3.512,83 5.563,63 19.772,41 25.336,04 51.412,00 31.078,89 82.490,89 -33.830,08 -6.515,65 -40.345,73 878.126,91 147.992,70 -110.693,53 -320.591,25 5.887,99 14.628,17 615.350,99 1.904,77 1.608,06 3.512,83 -2.177.300,00 -2.863.645,02 686.345,02 1.774.100,83 1.074.448,36 2.166.900,00 1.001.700,00 1.772.947,58 1.022.647,25 393.952,42 -20.947,25 88.646,70 208.047,07 709.957,10 102.173,85 3.957.373,91 1.098,10 4.722,09 83.200,00 207.500,00 776.000,00 112.200,00 4.347.500,00 26.100,00 4.600,00 5.000,00 35.700,00 1.000,00 1.000,00 8.700,00 8.700,00 15.000,00 8.600,00 800,00 9.000,00 680.000,00 140.100,00 43.000,00 82.300,00 200,00 86.678,67 383.818,47 848.634,30 117.108,25 4.231.834,52 564,93 979.000,00 72,00 636,93 174,29 174,29 7.300,08 7.300,08 332,84 10.570,41 554,04 10.943,01 695.645,62 137.612,02 42.631,78 50.152,98 117,81 458,17 0,48 949.019,16 -3.478,67 -176.318,47 -72.634,30 -4.908,25 115.665,48 25.535,07 4.600,00 4.928,00 35.063,07 825,71 825,71 1.399,92 1.399,92 14.667,16 -1.970,41 245,96 -1.943,01 -15.645,62 2.487,98 368,22 32.147,02 82,19 -458,17 -0,48 29.980,84 4.957.544,03 5.371.900,00 5.188.964,98 182.935,02 2.608.564,13 3.194.600,00 2.325.319,96 869.280,04 -22.449,59 -22.449,59 -24.980,00 -62.607,09 -87.587,09 -111.696,61 -559.518,25 -671.214,86 -327.198,36 5.820,19 14.550,57 14.550,57 30.402,43 5.799,42 947,26 23.786,88 666.392,36 142.970,06 44.185,34 51.669,31 235,62 13.410,68 -25.900,00 -12.000,00 -37.900,00 -141.500,00 -582.500,00 -724.000,00 -1.415.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2017 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.608.564,13 3.194.600,00 2.325.319,96 869.280,04 2.608.564,13 3.194.600,00 2.325.319,96 869.280,04 2.608.564,13 3.194.600,00 2.325.319,96 869.280,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10803900 Hammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -115.600,00 -1.273.100,00 * -42.451,05 -1.140.298,63 -8.980,52 -1.518.928,56 -1.134,69 -12.864,48 -13.999,17 ** Ordentliche Erträge -2.314.179,27 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41400000 Zuweisungen vom Bund 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.563,63 -19.772,41 -25.336,04 -77.312,00 -43.078,89 -120.390,89 -107.669,92 -575.984,35 -683.654,27 -878.126,91 -147.992,70 -4.906,47 -952.508,75 -14.628,17 -1.998.163,00 -1.904,77 -1.608,06 -3.512,83 5.563,63 19.772,41 25.336,04 51.412,00 31.078,89 82.490,89 -33.830,08 -6.515,65 -40.345,73 878.126,91 147.992,70 -110.693,53 -320.591,25 14.628,17 609.463,00 1.904,77 1.608,06 3.512,83 -2.150.600,00 -2.831.057,03 680.457,03 1.774.100,83 1.074.448,36 2.166.900,00 1.001.700,00 1.772.947,58 1.022.647,25 393.952,42 -20.947,25 88.646,70 208.047,07 709.957,10 102.173,85 3.957.373,91 1.098,10 83.200,00 207.500,00 776.000,00 112.200,00 4.347.500,00 26.100,00 5.000,00 31.100,00 1.000,00 1.000,00 8.700,00 8.700,00 15.000,00 8.600,00 800,00 9.000,00 680.000,00 140.100,00 43.000,00 82.300,00 200,00 979.000,00 86.678,67 383.818,47 848.634,30 117.108,25 4.231.834,52 564,93 72,00 636,93 174,29 174,29 7.300,08 7.300,08 332,84 10.570,41 554,04 10.943,01 695.645,62 137.612,02 42.631,78 50.152,98 117,81 458,17 949.018,68 -3.478,67 -176.318,47 -72.634,30 -4.908,25 115.665,48 25.535,07 4.928,00 30.463,07 825,71 825,71 1.399,92 1.399,92 14.667,16 -1.970,41 245,96 -1.943,01 -15.645,62 2.487,98 368,22 32.147,02 82,19 -458,17 29.981,32 4.952.821,94 5.367.300,00 5.188.964,50 178.335,50 2.638.642,67 3.216.700,00 2.357.907,47 858.792,53 -22.449,59 -22.449,59 -24.980,00 -62.607,09 -87.587,09 -111.696,61 -559.518,25 -671.214,86 -327.198,36 1.098,10 14.550,57 14.550,57 30.402,43 5.799,42 947,26 23.786,88 666.392,36 142.970,06 44.185,34 51.669,31 235,62 13.410,68 979.799,36 -25.900,00 -12.000,00 -37.900,00 -141.500,00 -582.500,00 -724.000,00 -1.388.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10803900 Hammers 1 - 16 / 2017 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.638.642,67 3.216.700,00 2.357.907,47 858.792,53 2.638.642,67 3.216.700,00 2.357.907,47 858.792,53 2.638.642,67 3.216.700,00 2.357.907,47 858.792,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10803910 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Personalbetreuung (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -34.800,63 -34.800,63 -26.700,00 -26.700,00 -32.587,99 -32.587,99 5.887,99 5.887,99 -34.800,63 4.722,09 4.722,09 -26.700,00 4.600,00 4.600,00 -32.587,99 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,48 0,48 5.887,99 4.600,00 4.600,00 -0,48 -0,48 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 4.722,09 4.600,00 0,48 4.599,52 -30.078,54 -22.100,00 -32.587,51 10.487,51 -30.078,54 -22.100,00 -32.587,51 10.487,51 -30.078,54 -22.100,00 -32.587,51 10.487,51 -30.078,54 -22.100,00 -32.587,51 10.487,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge -20,00 -135.793,35 -8.537,66 -144.331,01 -1.428,00 -1.428,00 ** Ordentliche Erträge * * * -668,24 -668,24 -20,00 Seite 1 / 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.409,11 -1.409,11 -25,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -135.000,00 -3.000,00 -138.000,00 -25,00 -142.474,65 -7.654,63 -150.129,28 1.409,11 1.409,11 -75,00 -2.700,00 -2.775,00 7.474,65 4.654,63 12.129,28 -146.447,25 -140.800,00 -151.563,39 10.763,39 729.452,94 58.341,42 144.148,05 931.942,41 2.033,87 9.201,00 200.858,80 16.689,02 228.782,69 8.984,97 7.829,26 16.814,23 8.601,30 6.653,06 900.600,00 74.800,00 186.400,00 1.161.800,00 4.000,00 7.700,00 178.800,00 26.717,14 217.217,14 10.000,00 20.000,00 30.000,00 9.000,00 10.600,00 100,00 400,00 896.189,81 65.833,07 179.729,18 1.141.752,06 215,39 4.995,52 194.004,99 12.232,42 211.448,32 10.220,17 9.067,61 19.287,78 6.913,03 10.226,19 4.410,19 8.966,93 6.670,82 20.047,94 3.784,61 2.704,48 -15.204,99 14.484,72 5.768,82 -220,17 10.932,39 10.712,22 2.086,97 373,81 100,00 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.256.491,46 1.501.817,14 7.617,14 1.453.658,33 48.158,81 *** Ordentliches Ergebnis 1.110.044,21 1.361.017,14 7.617,14 1.302.094,94 58.922,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.110.044,21 1.361.017,14 7.617,14 1.302.094,94 58.922,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.110.044,21 1.361.017,14 7.617,14 1.302.094,94 58.922,20 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -11.031,74 -11.031,74 -6.400,00 -6.400,00 -12.552,33 -12.552,33 6.152,33 6.152,33 1.099.012,47 1.354.617,14 1.289.542,61 65.074,53 * * * ****** Ergebnis 400,00 7.617,14 7.617,14 61.480,83 572,49 1.244,45 78.952,13 71.500,00 1.200,00 400,00 458,45 62.449,14 723,36 92.800,00 81.170,17 11.629,83 7.617,14 -458,45 9.050,86 476,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 1 / 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * ** Ordentliche Erträge -10.653,90 -5.800,00 -9.123,56 3.323,56 729.452,94 58.341,42 144.148,05 931.942,41 2.033,87 9.201,00 200.858,80 16.689,02 228.782,69 8.984,97 7.829,26 16.814,23 8.601,30 6.653,06 900.600,00 74.800,00 186.400,00 1.161.800,00 4.000,00 7.700,00 178.800,00 26.717,14 217.217,14 10.000,00 20.000,00 30.000,00 9.000,00 10.600,00 100,00 400,00 896.189,81 65.833,07 179.729,18 1.141.752,06 215,39 4.995,52 194.004,99 12.232,42 211.448,32 10.220,17 9.067,61 19.287,78 6.913,03 10.226,19 4.410,19 8.966,93 6.670,82 20.047,94 3.784,61 2.704,48 -15.204,99 14.484,72 5.768,82 -220,17 10.932,39 10.712,22 2.086,97 373,81 100,00 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -20,00 -8.537,66 -8.537,66 -1.428,00 -1.428,00 -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -3.000,00 -3.000,00 7.617,14 7.617,14 -25,00 -7.689,45 -7.689,45 1.409,11 1.409,11 -75,00 -2.700,00 -2.775,00 4.689,45 4.689,45 61.480,83 572,49 1.244,45 78.952,13 71.500,00 1.200,00 400,00 458,45 62.449,14 723,36 92.800,00 81.170,17 11.629,83 Ordentliche Aufwendungen 1.256.491,46 1.501.817,14 7.617,14 1.453.658,33 48.158,81 *** Ordentliches Ergebnis 1.245.837,56 1.496.017,14 7.617,14 1.444.534,77 51.482,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.245.837,56 1.496.017,14 7.617,14 1.444.534,77 51.482,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.245.837,56 1.496.017,14 7.617,14 1.444.534,77 51.482,37 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -11.031,74 -11.031,74 -6.400,00 -6.400,00 -12.552,33 -12.552,33 6.152,33 6.152,33 1.234.805,82 1.489.617,14 1.431.982,44 57.634,70 ****** Ergebnis 400,00 -1.409,11 -1.409,11 -25,00 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge * -668,24 -668,24 -20,00 Seite 7.617,14 -458,45 9.050,86 476,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -135.793,35 -135.000,00 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -135.793,35 ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite 1 / 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -142.474,65 34,82 -142.439,83 7.474,65 -34,82 7.439,83 -135.793,35 -135.000,00 -142.439,83 7.439,83 -135.793,35 -135.000,00 -142.439,83 7.439,83 -135.793,35 -135.000,00 -142.439,83 7.439,83 -135.793,35 -135.000,00 -142.439,83 7.439,83 -135.793,35 -135.000,00 -142.439,83 7.439,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010805 Kleiber 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 35.188,85 2.880,64 6.575,02 44.644,51 33.000,00 2.700,00 6.800,00 42.500,00 300,00 100,00 400,00 34.993,43 2.790,14 6.338,71 44.122,28 300,00 100,00 400,00 -1.993,43 -90,14 461,29 -1.622,28 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 *** Ordentliches Ergebnis 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10805900 Kleiber 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 35.188,85 2.880,64 6.575,02 44.644,51 33.000,00 2.700,00 6.800,00 42.500,00 300,00 100,00 400,00 34.993,43 2.790,14 6.338,71 44.122,28 300,00 100,00 400,00 -1.993,43 -90,14 461,29 -1.622,28 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 *** Ordentliches Ergebnis 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 44.644,51 42.900,00 44.522,28 -1.622,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010806 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.593,07 -11.593,07 -33.387,10 -33.387,10 -605.622,00 -38.100,00 -38.100,00 -33.000,00 -33.000,00 -100.000,00 -496.718,35 -496.718,35 -3.114,62 -3.114,62 -1.392.963,38 458.618,35 458.618,35 -29.885,38 -29.885,38 1.292.963,38 -17.208,12 -147.224,77 -262.530,62 -41.570,62 110,00 -1.074.046,13 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -11.319.499,77 -17.000,00 -140.000,00 -313.000,00 -50.800,00 -70.934,38 -248.123,33 -204.450,03 -75.161,96 53.934,38 108.123,33 -108.549,97 24.361,96 -620.800,00 -1.991.633,08 1.370.833,08 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge -19.828.000,00 -5.050.000,00 -24.878.000,00 -16.578.930,31 -1.938.226,02 -18.517.156,33 -3.249.069,69 -3.111.773,98 -6.360.843,67 ** Ordentliche Erträge -12.438.526,07 -25.569.900,00 -21.008.622,38 -4.561.277,62 641.364,11 186.480,23 83.159,27 70.536,03 747.700,00 229.900,00 13.865,39 58.369,71 2.684.263,32 704.808,50 13.457,00 253.929,05 133.639,95 108.489,65 4.952.362,21 19.739.732,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 19.100,00 47.600,00 2.908.000,00 135.200,00 14.800,00 100.000,00 305.000,00 10.000,00 4.517.300,00 19.828.000,00 5.050.000,00 16.837.000,00 4.046.100,00 45.761.100,00 821.415,66 165.042,72 83.211,13 1.548.656,15 43.995,87 12.207,89 41.475,62 2.708.104,57 1.537.022,44 17.739,00 391.513,90 424.938,71 46.601,84 7.841.925,50 20.410.482,95 5.222.773,40 8.091.089,00 1.376.463,00 35.100.808,35 69,18 69,18 -73.715,66 64.857,28 -83.211,13 -1.548.656,15 -43.995,87 6.892,11 6.124,38 199.895,43 -1.401.822,44 -2.939,00 -291.513,90 -119.938,71 -36.601,84 -3.324.625,50 -582.482,95 -172.773,40 8.745.911,00 2.669.637,00 10.660.291,65 -69,18 -69,18 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 38.568.611,65 50.278.400,00 42.942.803,03 7.335.596,97 *** Ordentliches Ergebnis 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10806900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.593,07 -11.593,07 -33.387,10 -33.387,10 -605.622,00 -38.100,00 -38.100,00 -33.000,00 -33.000,00 -100.000,00 -496.718,35 -496.718,35 -3.114,62 -3.114,62 -1.392.963,38 458.618,35 458.618,35 -29.885,38 -29.885,38 1.292.963,38 -17.208,12 -147.224,77 -262.530,62 -41.570,62 110,00 -1.074.046,13 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -11.319.499,77 -17.000,00 -140.000,00 -313.000,00 -50.800,00 -70.934,38 -248.123,33 -204.450,03 -75.161,96 53.934,38 108.123,33 -108.549,97 24.361,96 -620.800,00 -1.991.633,08 1.370.833,08 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge -19.828.000,00 -5.050.000,00 -24.878.000,00 -16.578.930,31 -1.938.226,02 -18.517.156,33 -3.249.069,69 -3.111.773,98 -6.360.843,67 ** Ordentliche Erträge -12.438.526,07 -25.569.900,00 -21.008.622,38 -4.561.277,62 641.364,11 186.480,23 83.159,27 70.536,03 747.700,00 229.900,00 13.865,39 58.369,71 2.684.263,32 704.808,50 13.457,00 253.929,05 133.639,95 108.489,65 4.952.362,21 19.739.732,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 19.100,00 47.600,00 2.908.000,00 135.200,00 14.800,00 100.000,00 305.000,00 10.000,00 4.517.300,00 19.828.000,00 5.050.000,00 16.837.000,00 4.046.100,00 45.761.100,00 821.415,66 165.042,72 83.211,13 1.548.656,15 43.995,87 12.207,89 41.475,62 2.708.104,57 1.537.022,44 17.739,00 391.513,90 424.938,71 46.601,84 7.841.925,50 20.410.482,95 5.222.773,40 8.091.089,00 1.376.463,00 35.100.808,35 69,18 69,18 -73.715,66 64.857,28 -83.211,13 -1.548.656,15 -43.995,87 6.892,11 6.124,38 199.895,43 -1.401.822,44 -2.939,00 -291.513,90 -119.938,71 -36.601,84 -3.324.625,50 -582.482,95 -172.773,40 8.745.911,00 2.669.637,00 10.660.291,65 -69,18 -69,18 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 38.568.611,65 50.278.400,00 42.942.803,03 7.335.596,97 *** Ordentliches Ergebnis 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 26.130.085,58 24.708.500,00 21.934.180,65 2.774.319,35 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010807 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 43,29 Vergleich Ansatz/Ist 117,97 0,57 304.338,00 36.421,00 340.687,97 1.000,00 800,00 100,00 200,00 46.000,00 5.500,00 53.600,00 1.337,05 241,01 45.654,00 5.476,00 52.751,35 956,71 800,00 -1.237,05 -41,01 346,00 24,00 848,65 Ordentliche Aufwendungen 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 *** Ordentliches Ergebnis 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 ****** Ergebnis -189,57 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10807900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 43,29 Vergleich Ansatz/Ist 117,97 0,57 304.338,00 36.421,00 340.687,97 1.000,00 800,00 100,00 200,00 46.000,00 5.500,00 53.600,00 1.337,05 241,01 45.654,00 5.476,00 52.751,35 956,71 800,00 -1.237,05 -41,01 346,00 24,00 848,65 Ordentliche Aufwendungen 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 *** Ordentliches Ergebnis 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 340.687,97 53.600,00 52.751,35 848,65 ****** Ergebnis -189,57 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0109 * 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.738,10 -1.738,10 -1.253,50 -1.253,50 -124.234,78 -2.500.000,00 -11.919,43 -2.636.154,21 -14.998.079,29 -2.346,63 -12.846,74 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -800,00 -800,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -100.000,00 -2.628.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -30.513,91 -30.513,91 -387,79 -387,79 -115.048,25 -3.798.800,00 -8.943,39 -3.922.791,64 -14.137.682,40 -36.991,00 -2.728.200,00 -14.160.500,00 29.713,91 29.713,91 -12,21 -12,21 -100,00 -100,00 15.048,25 1.170.600,00 8.943,39 1.194.591,64 -22.817,60 36.991,00 -1.100,00 -42.500,00 -370.000,00 -402.000,00 -15.463.900,00 -5.600,00 -451.334,06 -1.143,95 -14.954,46 -370.436,11 -349.609,87 -15.613.602,97 107,36 -154.256,24 -87.800,00 5.600,00 451.334,06 43,95 -27.545,54 436,11 -52.390,13 149.702,97 -19.186.931,97 -18.193.400,00 -19.567.296,31 1.373.896,31 2.449.953,25 1.763.010,59 2.821.800,00 1.892.900,00 2.580.705,15 1.781.291,35 241.094,85 111.608,65 142.100,25 360.458,01 745.390,40 107.437,70 5.568.350,20 111,39 27,94 3.529,30 7.642,29 11.310,92 157.200,00 391.900,00 771.900,00 115.900,00 6.151.600,00 141.799,26 367.244,81 807.009,30 105.501,40 5.783.551,27 15.400,74 24.655,19 -35.109,30 10.398,60 368.048,73 800,00 1.500,00 356.186,17 358.486,17 5.317,37 25.745,75 31.063,12 800,00 -3.817,37 330.440,42 327.423,05 306.666,67 518,56 30.656,95 1.080,00 338.922,18 206,05 206,05 5.572,42 17.230,25 8.256,26 241.433,95 37.874,93 59.371,10 5.613,23 183.789,92 198.896,90 -306.666,67 -518,56 -28.756,95 1.020,00 -334.922,18 93,95 93,95 7.727,58 3.069,75 1.743,74 251.460,47 -4.574,93 -9.371,10 986,77 8.510,08 -147.896,90 -246.692,54 -544.991,65 -1.253,22 -8.468,93 -351.091,17 -382.015,99 -16.547.786,16 -107,36 -245.743,76 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -87.800,00 338.186,17 338.186,17 306.666,66 1.852,47 453,35 308.972,48 6.422,00 18.686,04 7.350,63 427.872,44 27.335,90 45.924,81 4.626,60 75.463,95 85.607,11 1.900,00 2.100,00 4.000,00 300,00 300,00 13.300,00 20.300,00 10.000,00 492.894,42 33.300,00 50.000,00 6.600,00 192.300,00 51.000,00 40.694,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0109 * 1 - 16 / 2017 * 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 154.807,22 5.977,43 165.000,00 157.681,10 7.417,82 7.318,90 -7.417,82 50,00 100,00 860.124,13 1.034.794,42 40.694,42 50,00 91.436,00 1.014.623,88 50,00 -91.436,00 20.170,54 6.748.757,73 7.549.180,59 378.880,59 7.168.366,50 380.814,09 -12.438.174,24 -10.644.219,41 378.880,59 -12.398.929,81 1.754.710,40 -1.611,47 -100,00 -100,00 1.611,47 -100,00 -100,00 -1.607,91 -8.376,19 -402,78 -103.006,06 -113.392,94 -67.973,63 -525,26 -277.482,00 -347.592,36 831.065,82 299,33 831.365,15 -1.500,00 -18.700,00 -120.000,00 -140.400,00 100,00 1.600.000,00 1.600,00 1.601.700,00 698.130,78 13,33 698.144,11 66.473,63 -18.174,74 157.482,00 207.192,36 100,00 901.869,22 1.586,67 903.555,89 717.972,21 1.461.300,00 350.551,75 1.110.748,25 -11.720.202,03 -9.182.919,41 378.880,59 -12.048.378,06 2.865.458,65 -11.720.202,03 -9.182.919,41 378.880,59 -12.048.378,06 2.865.458,65 -4.224.526,39 -4.224.526,39 -3.436.500,00 -3.436.500,00 -4.188.297,99 -4.188.297,99 59,36 59,36 751.797,99 751.797,99 -59,36 -59,36 -15.944.728,42 -12.619.419,41 -16.236.616,69 3.617.197,28 378.880,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010901 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben Sonstige ordentliche Erträge -650,64 -650,64 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.998.079,29 -14.998.079,29 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.628.200,00 -2.628.200,00 -14.160.500,00 -14.160.500,00 -29.426,45 -29.426,45 -3.798.800,00 -3.798.800,00 -14.137.682,40 -14.137.682,40 29.426,45 29.426,45 1.170.600,00 1.170.600,00 -22.817,60 -22.817,60 -17.498.729,93 -16.788.700,00 -17.965.908,85 1.177.208,85 472.231,49 364.918,75 29.839,93 70.848,73 91.720,10 9.706,50 1.039.265,50 111,39 606.100,00 395.800,00 32.900,00 81.900,00 99.200,00 12.400,00 1.228.300,00 553.438,05 354.080,16 26.742,21 69.583,50 107.423,00 11.378,00 1.122.644,92 52.661,95 41.719,84 6.157,79 12.316,50 -8.223,00 1.022,00 105.655,08 2.380,00 2.380,00 -2.380,00 -2.380,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen -306.666,67 -28.714,28 -1.080,00 -336.460,95 93,95 93,95 3.746,66 -229,70 251.460,47 -1.907,88 -91.436,00 161.633,55 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 111,39 306.666,66 709,79 1.216,80 111,80 427.872,44 7.161,32 800,00 300,00 300,00 3.800,00 100,00 492.894,42 7.600,00 436.362,36 504.394,42 40.694,42 306.666,67 29.514,28 1.080,00 337.260,95 206,05 206,05 53,34 329,70 241.433,95 9.507,88 91.436,00 342.760,87 1.783.115,70 1.733.794,42 40.694,42 1.805.252,79 -71.458,37 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -3.597.213,00 -3.597.213,00 -3.021.000,00 -3.021.000,00 -3.360.500,00 -3.360.500,00 339.500,00 339.500,00 -19.312.827,23 -18.075.905,58 -19.521.156,06 1.445.250,48 307.376,45 800,00 40.694,42 40.694,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10901900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben Sonstige ordentliche Erträge -650,64 -650,64 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.998.079,29 -14.998.079,29 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.628.200,00 -2.628.200,00 -14.160.500,00 -14.160.500,00 -29.426,45 -29.426,45 -3.798.800,00 -3.798.800,00 -14.137.682,40 -14.137.682,40 29.426,45 29.426,45 1.170.600,00 1.170.600,00 -22.817,60 -22.817,60 -17.498.729,93 -16.788.700,00 -17.965.908,85 1.177.208,85 472.231,49 364.918,75 29.839,93 70.848,73 91.720,10 9.706,50 1.039.265,50 111,39 606.100,00 395.800,00 32.900,00 81.900,00 99.200,00 12.400,00 1.228.300,00 553.438,05 354.080,16 26.742,21 69.583,50 107.423,00 11.378,00 1.122.644,92 52.661,95 41.719,84 6.157,79 12.316,50 -8.223,00 1.022,00 105.655,08 2.380,00 2.380,00 -2.380,00 -2.380,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen -306.666,67 -28.714,28 -1.080,00 -336.460,95 93,95 93,95 3.746,66 -229,70 251.460,47 -1.907,88 -91.436,00 161.633,55 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 111,39 306.666,66 709,79 1.216,80 111,80 427.872,44 7.161,32 800,00 300,00 300,00 3.800,00 100,00 492.894,42 7.600,00 436.362,36 504.394,42 40.694,42 306.666,67 29.514,28 1.080,00 337.260,95 206,05 206,05 53,34 329,70 241.433,95 9.507,88 91.436,00 342.760,87 1.783.115,70 1.733.794,42 40.694,42 1.805.252,79 -71.458,37 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -15.715.614,23 -15.054.905,58 40.694,42 -16.160.656,06 1.105.750,48 -3.597.213,00 -3.597.213,00 -3.021.000,00 -3.021.000,00 -3.360.500,00 -3.360.500,00 339.500,00 339.500,00 -19.312.827,23 -18.075.905,58 -19.521.156,06 1.445.250,48 307.376,45 800,00 40.694,42 40.694,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010903 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.346,63 -12.846,74 -15.193,37 -36.991,00 36.991,00 * 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge -36.991,00 36.991,00 ** Ordentliche Erträge -15.193,37 -36.991,00 36.991,00 120.557,78 26.687,80 2.102,19 5.635,73 30.024,20 2.799,60 187.807,30 119.200,00 31.000,00 2.600,00 6.400,00 29.500,00 3.000,00 191.700,00 115.154,65 33.375,46 2.630,58 6.981,40 26.321,30 2.134,15 186.597,54 4.045,35 -2.375,46 -30,58 -581,40 3.178,70 865,85 5.102,46 0,02 0,02 857,45 386,14 2.226,85 74.559,06 78.029,50 600,00 400,00 2.200,00 191.200,00 194.400,00 1.413,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.994,12 182.922,37 186.329,87 -813,38 400,00 205,88 8.277,63 8.070,13 ** Ordentliche Aufwendungen 265.836,82 386.100,00 372.927,41 13.172,59 *** Ordentliches Ergebnis 250.643,45 386.100,00 335.936,41 50.163,59 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Finanzergebnis 100,00 100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10903900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.346,63 -12.846,74 -15.193,37 -36.991,00 36.991,00 * 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge -36.991,00 36.991,00 ** Ordentliche Erträge -15.193,37 -36.991,00 36.991,00 120.557,78 26.687,80 2.102,19 5.635,73 30.024,20 2.799,60 187.807,30 119.200,00 31.000,00 2.600,00 6.400,00 29.500,00 3.000,00 191.700,00 115.154,65 33.375,46 2.630,58 6.981,40 26.321,30 2.134,15 186.597,54 4.045,35 -2.375,46 -30,58 -581,40 3.178,70 865,85 5.102,46 0,02 0,02 857,45 386,14 2.226,85 74.559,06 78.029,50 600,00 400,00 2.200,00 191.200,00 194.400,00 1.413,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.994,12 182.922,37 186.329,87 -813,38 400,00 205,88 8.277,63 8.070,13 ** Ordentliche Aufwendungen 265.836,82 386.100,00 372.927,41 13.172,59 *** Ordentliches Ergebnis 250.643,45 386.100,00 335.936,41 50.163,59 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Finanzergebnis 100,00 100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 250.643,45 386.200,00 335.936,41 50.263,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2017 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -11.919,43 -11.919,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -8.943,39 -8.943,39 -437.252,56 8.943,39 8.943,39 -87.800,00 437.252,56 -87.800,00 -504.699,81 Vergleich Ansatz/Ist -504.699,81 -87.800,00 -437.252,56 349.452,56 -516.619,24 -87.800,00 -446.195,95 358.395,95 99.980,03 86.162,96 6.916,06 18.361,00 24.578,10 3.268,60 239.266,75 3.529,28 3.529,28 1.528,25 64,10 1.187,86 36.047,01 5.412,41 44.239,63 124.200,00 86.900,00 7.200,00 18.000,00 24.000,00 3.400,00 263.700,00 94.397,03 51.356,52 4.023,19 10.501,15 30.878,00 4.111,25 195.267,14 4.139,83 4.139,83 673,50 244,00 1.593,98 165.457,22 29.802,97 35.543,48 3.176,81 7.498,85 -6.878,00 -711,25 68.432,86 -4.139,83 -4.139,83 1.426,50 456,00 1.006,02 -165.457,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.400,00 167.968,70 -162.568,70 ** Ordentliche Aufwendungen 287.035,66 269.100,00 367.375,67 -98.275,67 *** Ordentliches Ergebnis -229.583,58 181.300,00 -78.820,28 260.120,28 -1.607,91 -1.611,47 1.611,47 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -258,14 -402,78 -2.268,83 -18.700,00 -18.700,00 -86,30 -525,26 -2.223,03 86,30 -18.174,74 -16.476,97 ** Finanzergebnis -2.268,83 -18.700,00 -2.223,03 -16.476,97 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -231.852,41 162.600,00 -81.043,31 243.643,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -231.852,41 162.600,00 -81.043,31 243.643,31 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -627.313,39 -627.313,39 -415.500,00 -415.500,00 -827.797,99 -827.797,99 59,36 59,36 412.297,99 412.297,99 -59,36 -59,36 -859.165,80 -252.900,00 -908.781,94 655.881,94 * * * * ****** Ergebnis 2.100,00 700,00 2.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10904900 Kind 1 - 16 / 2017 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -11.919,43 -11.919,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -8.943,39 -8.943,39 -437.252,56 8.943,39 8.943,39 -87.800,00 437.252,56 -87.800,00 -504.699,81 Vergleich Ansatz/Ist -504.699,81 -87.800,00 -437.252,56 349.452,56 -516.619,24 -87.800,00 -446.195,95 358.395,95 99.980,03 86.162,96 6.916,06 18.361,00 24.578,10 3.268,60 239.266,75 3.529,28 3.529,28 1.528,25 64,10 1.187,86 36.047,01 5.412,41 44.239,63 124.200,00 86.900,00 7.200,00 18.000,00 24.000,00 3.400,00 263.700,00 94.397,03 51.356,52 4.023,19 10.501,15 30.878,00 4.111,25 195.267,14 4.139,83 4.139,83 673,50 244,00 1.593,98 165.457,22 29.802,97 35.543,48 3.176,81 7.498,85 -6.878,00 -711,25 68.432,86 -4.139,83 -4.139,83 1.426,50 456,00 1.006,02 -165.457,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.400,00 167.968,70 -162.568,70 ** Ordentliche Aufwendungen 287.035,66 269.100,00 367.375,67 -98.275,67 *** Ordentliches Ergebnis -229.583,58 181.300,00 -78.820,28 260.120,28 -1.607,91 -1.611,47 1.611,47 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -258,14 -402,78 -2.268,83 -18.700,00 -18.700,00 -86,30 -525,26 -2.223,03 86,30 -18.174,74 -16.476,97 ** Finanzergebnis -2.268,83 -18.700,00 -2.223,03 -16.476,97 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -231.852,41 162.600,00 -81.043,31 243.643,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -231.852,41 162.600,00 -81.043,31 243.643,31 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -627.313,39 -627.313,39 -415.500,00 -415.500,00 -827.797,99 -827.797,99 59,36 59,36 412.297,99 412.297,99 -59,36 -59,36 -859.165,80 -252.900,00 -908.781,94 655.881,94 * * * * ****** Ergebnis 2.100,00 700,00 2.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010905 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -5.600,00 -5.600,00 5.600,00 5.600,00 ** Ordentliche Erträge -5.600,00 5.600,00 266.955,09 122.006,80 288.300,00 101.400,00 280.969,58 101.440,59 7.330,42 -40,59 10.707,91 25.733,38 71.277,64 11.475,51 508.156,33 8.400,00 21.000,00 71.400,00 12.100,00 502.600,00 100,00 100,00 8.681,14 21.234,94 80.679,88 12.075,43 505.081,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 500,00 500,00 2.000,00 518,56 846,10 -281,14 -234,94 -9.279,88 24,57 -2.481,56 100,00 100,00 -518,56 500,00 -18,56 1.153,90 2.694,17 2.200,00 2.485,20 -285,20 2.694,17 4.200,00 3.331,30 868,70 Ordentliche Aufwendungen 510.850,50 507.400,00 508.931,42 -1.531,42 *** Ordentliches Ergebnis 510.850,50 507.400,00 503.331,42 4.068,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 510.850,50 507.400,00 503.331,42 4.068,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 510.850,50 507.400,00 503.331,42 4.068,58 510.850,50 507.400,00 503.331,42 4.068,58 * * * ****** Ergebnis 518,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10905000 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -5.600,00 -5.600,00 5.600,00 5.600,00 -5.600,00 518,56 518,56 5.600,00 -518,56 -518,56 * Ordentliche Erträge 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54310000 Geschäftsaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 518,56 -518,56 *** Ordentliches Ergebnis -5.081,44 5.081,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.081,44 5.081,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -5.081,44 5.081,44 -5.081,44 5.081,44 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10905900 Hermanns 1 - 16 / 2017 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 266.955,09 122.006,80 288.300,00 101.400,00 280.969,58 101.440,59 7.330,42 -40,59 10.707,91 25.733,38 71.277,64 11.475,51 508.156,33 8.400,00 21.000,00 71.400,00 12.100,00 502.600,00 100,00 100,00 500,00 500,00 2.000,00 8.681,14 21.234,94 80.679,88 12.075,43 505.081,56 846,10 -281,14 -234,94 -9.279,88 24,57 -2.481,56 100,00 100,00 500,00 500,00 1.153,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.694,17 2.694,17 2.200,00 4.200,00 2.485,20 3.331,30 -285,20 868,70 ** Ordentliche Aufwendungen 510.850,50 507.400,00 508.412,86 -1.012,86 *** Ordentliches Ergebnis 510.850,50 507.400,00 508.412,86 -1.012,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 510.850,50 507.400,00 508.412,86 -1.012,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 510.850,50 507.400,00 508.412,86 -1.012,86 510.850,50 507.400,00 508.412,86 -1.012,86 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.087,46 -1.087,46 -246.692,54 -22.496,72 -1.249,47 -4.948,93 -351.091,17 -626.478,83 -800,00 -800,00 -400.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -20.800,00 -370.000,00 -791.900,00 -1.087,46 -1.087,46 -245.743,76 -13.649,50 -1.139,40 -12.139,06 -370.436,11 -643.107,83 287,46 287,46 -154.256,24 13.649,50 39,40 -8.660,94 436,11 -148.792,17 -627.566,29 -792.700,00 -644.195,29 -148.504,71 356.696,14 454.382,24 425.400,00 476.600,00 359.566,83 459.805,15 65.833,17 16.794,85 36.178,75 94.334,25 123.659,82 16.025,03 1.081.276,23 27,94 27,94 1.142,68 90,07 1.232,75 993,80 2.506,65 45.924,81 4.626,60 17.541,00 130.793,62 5.841,62 50,00 208.278,10 39.600,00 98.700,00 127.800,00 17.000,00 1.185.100,00 300,00 300,00 1.100,00 500,00 1.600,00 500,00 2.500,00 50.000,00 6.600,00 50.000,00 150.000,00 36.853,61 96.331,80 137.573,64 16.472,84 1.106.603,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 259.700,00 1.142,67 59,80 3.717,04 59.371,10 5.613,23 33.360,68 141.275,18 7.393,94 50,00 250.840,97 2.746,39 2.368,20 -9.773,64 527,16 78.496,13 300,00 300,00 -42,67 500,00 457,33 440,20 -1.217,04 -9.371,10 986,77 16.639,32 8.724,82 -7.393,94 50,00 8.859,03 ** Ordentliche Aufwendungen 1.290.815,02 1.446.700,00 1.358.587,51 88.112,49 *** Ordentliches Ergebnis 663.248,73 654.000,00 714.392,22 -60.392,22 * * * 1.142,67 -8.118,05 -0,01 -8.118,06 831.065,82 299,33 831.365,15 -1.500,00 -67.887,33 66.387,33 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.700,00 1.600.000,00 1.600,00 1.601.600,00 -67.887,33 698.130,78 13,33 698.144,11 66.187,33 901.869,22 1.586,67 903.455,89 ** Finanzergebnis 823.247,09 1.599.900,00 630.256,78 969.643,22 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 * Außerordentliches Ergebnis * -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.087,46 -1.087,46 -246.692,54 -22.496,72 -1.249,47 -4.948,93 -351.091,17 -626.478,83 -800,00 -800,00 -400.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -20.800,00 -370.000,00 -791.900,00 -1.087,46 -1.087,46 -245.743,76 -13.649,50 -1.139,40 -12.139,06 -370.436,11 -643.107,83 287,46 287,46 -154.256,24 13.649,50 39,40 -8.660,94 436,11 -148.792,17 -627.566,29 -792.700,00 -644.195,29 -148.504,71 356.696,14 454.382,24 425.400,00 476.600,00 359.566,83 459.805,15 65.833,17 16.794,85 36.178,75 94.334,25 123.659,82 16.025,03 1.081.276,23 27,94 27,94 1.142,68 90,07 1.232,75 993,80 2.506,65 45.924,81 4.626,60 17.541,00 130.793,62 5.841,62 50,00 208.278,10 39.600,00 98.700,00 127.800,00 17.000,00 1.185.100,00 300,00 300,00 1.100,00 500,00 1.600,00 500,00 2.500,00 50.000,00 6.600,00 50.000,00 150.000,00 36.853,61 96.331,80 137.573,64 16.472,84 1.106.603,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 259.700,00 1.142,67 59,80 3.717,04 59.371,10 5.613,23 33.360,68 141.275,18 7.393,94 50,00 250.840,97 2.746,39 2.368,20 -9.773,64 527,16 78.496,13 300,00 300,00 -42,67 500,00 457,33 440,20 -1.217,04 -9.371,10 986,77 16.639,32 8.724,82 -7.393,94 50,00 8.859,03 ** Ordentliche Aufwendungen 1.290.815,02 1.446.700,00 1.358.587,51 88.112,49 *** Ordentliches Ergebnis 663.248,73 654.000,00 714.392,22 -60.392,22 * * * 1.142,67 -8.118,05 -0,01 -8.118,06 831.065,82 299,33 831.365,15 -1.500,00 -67.887,33 66.387,33 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.700,00 1.600.000,00 1.600,00 1.601.600,00 -67.887,33 698.130,78 13,33 698.144,11 66.187,33 901.869,22 1.586,67 903.455,89 ** Finanzergebnis 823.247,09 1.599.900,00 630.256,78 969.643,22 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 * Außerordentliches Ergebnis * -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 1.486.495,82 2.253.900,00 1.344.649,00 909.251,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010907 Hermanns 1 - 16 / 2017 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -124.234,78 -124.234,78 -100,00 -100,00 -100.000,00 -100.000,00 -305,12 -3.520,00 -382.015,99 -385.841,11 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -115.048,25 -115.048,25 -107,36 -100,00 -100,00 15.048,25 15.048,25 107,36 -21.700,00 -402.000,00 -423.700,00 -2.815,40 -349.609,87 -352.532,63 -18.884,60 -52.390,13 -71.167,37 -510.075,89 -523.800,00 -467.580,88 -56.219,12 416.595,38 490.969,80 479.500,00 555.400,00 421.798,65 536.739,67 57.701,35 18.660,33 38.986,84 101.177,29 143.713,55 25.104,60 1.216.547,46 46.100,00 115.000,00 148.400,00 26.600,00 1.371.000,00 100,00 18.000,00 18.100,00 600,00 600,00 1.900,00 18.600,00 10.000,00 6.700,00 1.100,00 1.000,00 15.000,00 43.079,34 113.136,45 164.078,60 26.562,45 1.305.395,16 54.300,00 318,10 16.321,46 8.256,26 6.985,20 867,55 12,00 1.225,92 12,36 33.998,85 3.020,66 1.863,55 -15.678,60 37,55 65.604,84 100,00 14.543,55 14.643,55 600,00 600,00 1.581,90 2.278,54 1.743,74 -285,20 232,45 988,00 13.774,08 -12,36 20.301,15 1.251.776,09 1.444.000,00 1.342.850,46 101.149,54 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 2.521,57 2.521,57 363,28 363,28 943,40 17.075,95 7.350,63 4.848,02 904,89 59,70 1.034,19 127,00 32.343,78 3.456,45 3.456,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10907900 Hermanns 1 - 16 / 2017 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -124.234,78 -124.234,78 -100,00 -100,00 -100.000,00 -100.000,00 -305,12 -3.520,00 -382.015,99 -385.841,11 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -115.048,25 -115.048,25 -107,36 -100,00 -100,00 15.048,25 15.048,25 107,36 -21.700,00 -402.000,00 -423.700,00 -2.815,40 -349.609,87 -352.532,63 -18.884,60 -52.390,13 -71.167,37 -510.075,89 -523.800,00 -467.580,88 -56.219,12 416.595,38 490.969,80 479.500,00 555.400,00 421.798,65 536.739,67 57.701,35 18.660,33 38.986,84 101.177,29 143.713,55 25.104,60 1.216.547,46 46.100,00 115.000,00 148.400,00 26.600,00 1.371.000,00 100,00 18.000,00 18.100,00 600,00 600,00 1.900,00 18.600,00 10.000,00 6.700,00 1.100,00 1.000,00 15.000,00 43.079,34 113.136,45 164.078,60 26.562,45 1.305.395,16 54.300,00 318,10 16.321,46 8.256,26 6.985,20 867,55 12,00 1.225,92 12,36 33.998,85 3.020,66 1.863,55 -15.678,60 37,55 65.604,84 100,00 14.543,55 14.643,55 600,00 600,00 1.581,90 2.278,54 1.743,74 -285,20 232,45 988,00 13.774,08 -12,36 20.301,15 1.251.776,09 1.444.000,00 1.342.850,46 101.149,54 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 741.700,20 920.200,00 875.269,58 44.930,42 2.521,57 2.521,57 363,28 363,28 943,40 17.075,95 7.350,63 4.848,02 904,89 59,70 1.034,19 127,00 32.343,78 3.456,45 3.456,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010908 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.253,50 -1.253,50 -17.490,00 -3,75 -17.493,75 -400,00 -400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -387,79 -387,79 -432,00 -4,55 -436,55 -12,21 -12,21 432,00 4,55 436,55 ** Ordentliche Erträge -18.747,25 -400,00 -824,34 424,34 610.941,71 217.882,24 671.300,00 245.800,00 645.036,35 244.493,80 26.263,65 1.306,20 17.368,57 44.367,63 214.526,99 33.609,86 1.138.697,00 20.400,00 50.900,00 226.300,00 35.600,00 1.250.300,00 200,00 1.500,00 1.700,00 500,00 500,00 1.400,00 500,00 8.500,00 19.789,19 49.475,57 208.332,88 26.985,28 1.194.113,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.400,00 1.546,90 335,09 11.113,20 67,00 15.180,00 11,52 28.253,71 610,81 1.424,43 17.967,12 8.614,72 56.186,93 200,00 322,46 522,46 500,00 500,00 -146,90 164,91 -2.613,20 -67,00 -15.180,00 -11,52 -17.853,71 ** Ordentliche Aufwendungen 1.196.873,59 1.262.900,00 1.223.544,32 39.355,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.178.126,34 1.262.500,00 1.222.719,98 39.780,02 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge -103.006,05 -103.006,05 -120.000,00 -120.000,00 -277.482,00 -277.482,00 157.482,00 157.482,00 ** Finanzergebnis -103.006,05 -120.000,00 -277.482,00 157.482,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 * * * * ****** Ergebnis 882,30 1.048,05 6.711,03 31.959,40 17.567,00 8,81 58.176,59 1.177,54 1.177,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10908900 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.253,50 -1.253,50 -17.490,00 -3,75 -17.493,75 -400,00 -400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -387,79 -387,79 -432,00 -4,55 -436,55 -12,21 -12,21 432,00 4,55 436,55 ** Ordentliche Erträge -18.747,25 -400,00 -824,34 424,34 610.941,71 217.882,24 671.300,00 245.800,00 645.036,35 244.493,80 26.263,65 1.306,20 17.368,57 44.367,63 214.526,99 33.609,86 1.138.697,00 20.400,00 50.900,00 226.300,00 35.600,00 1.250.300,00 200,00 1.500,00 1.700,00 500,00 500,00 1.400,00 500,00 8.500,00 19.789,19 49.475,57 208.332,88 26.985,28 1.194.113,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.400,00 1.546,90 335,09 11.113,20 67,00 15.180,00 11,52 28.253,71 610,81 1.424,43 17.967,12 8.614,72 56.186,93 200,00 322,46 522,46 500,00 500,00 -146,90 164,91 -2.613,20 -67,00 -15.180,00 -11,52 -17.853,71 ** Ordentliche Aufwendungen 1.196.873,59 1.262.900,00 1.223.544,32 39.355,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.178.126,34 1.262.500,00 1.222.719,98 39.780,02 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge -103.006,05 -103.006,05 -120.000,00 -120.000,00 -277.482,00 -277.482,00 157.482,00 157.482,00 ** Finanzergebnis -103.006,05 -120.000,00 -277.482,00 157.482,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 1.075.120,29 1.142.500,00 945.237,98 197.262,02 * * * * ****** Ergebnis 882,30 1.048,05 6.711,03 31.959,40 17.567,00 8,81 58.176,59 1.177,54 1.177,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_010909 Stevens 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 105.995,63 45.890,00 5.448,00 157.333,63 * ** Ordentliche Aufwendungen 162.454,35 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 338.186,17 338.186,17 19.909,30 19.909,30 661,30 478,31 1.139,61 -2.544,01 -6.422,00 18,00 -8.948,01 100,00 318.276,87 318.376,87 338,70 521,69 860,39 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 5.120,72 5.120,72 107.800,00 45.300,00 5.800,00 158.900,00 100,00 338.186,17 338.286,17 1.000,00 1.000,00 2.000,00 110.344,01 51.722,00 5.782,00 167.848,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 10909900 Stevens 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 105.995,63 45.890,00 5.448,00 157.333,63 * ** Ordentliche Aufwendungen 162.454,35 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 338.186,17 338.186,17 19.909,30 19.909,30 661,30 478,31 1.139,61 -2.544,01 -6.422,00 18,00 -8.948,01 100,00 318.276,87 318.376,87 338,70 521,69 860,39 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 162.454,35 499.186,17 338.186,17 188.896,92 310.289,25 5.120,72 5.120,72 107.800,00 45.300,00 5.800,00 158.900,00 100,00 338.186,17 338.286,17 1.000,00 1.000,00 2.000,00 110.344,01 51.722,00 5.782,00 167.848,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -302.604,99 -302.604,99 -67.363,48 -220.600,00 -220.600,00 -72.800,00 -219.115,26 -219.115,26 -3.892,56 -1.484,74 -1.484,74 -68.907,44 -67.363,48 -72.800,00 -300,00 -3.892,56 -68.907,44 -300,00 -300,00 -1.862.777,05 -1.862.777,05 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 -49.936,41 -300,00 49.936,41 -1.998.100,00 -1.896.737,35 -101.362,65 -100,00 -1.998.200,00 -1.946.673,76 -100,00 -51.526,24 775,52 775,52 -775,52 -775,52 -2.281.655,45 -2.291.900,00 -2.168.906,06 -122.993,94 2.321.360,50 468.358,96 38.371,93 88.932,35 855.933,40 109.829,40 3.882.786,54 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 445.275,20 39.744,61 49.435,39 534.455,20 42.809,14 4.269,34 347.496,62 2.404.362,29 434.403,82 36.801,32 84.459,60 940.298,80 110.269,00 4.010.594,83 1.136.472,26 2.390.300,00 446.100,00 37.000,00 92.300,00 915.300,00 116.200,00 3.997.200,00 1.700,00 28.800,00 5.330.200,00 4.534.527,60 9.895.227,60 337.400,00 46.000,00 85.000,00 468.400,00 60.000,00 4.900,00 550.200,00 600,00 1.194.300,00 1.160.435,68 -14.062,29 11.696,18 198,68 7.840,40 -24.998,80 5.931,00 -13.394,83 1.700,00 21.964,38 -101.371,50 1.048.318,01 970.610,89 37.158,10 -1.760,28 36.010,13 71.407,95 26.176,56 534,86 339.200,46 600,00 33.864,32 1.531.047,36 1.810.000,00 1.409.623,80 400.376,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 15.048.507,58 16.170.827,60 55.627,60 14.741.827,39 1.429.000,21 *** Ordentliches Ergebnis 12.766.852,13 13.878.927,60 55.627,60 12.572.921,33 1.306.006,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.766.852,13 13.878.927,60 55.627,60 12.572.921,33 1.306.006,27 * Außerordentliches Ergebnis * * * 55.627,60 55.627,60 6.835,62 5.431.571,50 3.486.209,59 8.924.616,71 300.241,90 47.760,28 48.989,87 396.992,05 33.823,44 4.365,14 210.999,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 12.766.852,13 13.878.927,60 -170.358,77 -170.358,77 38.625,72 38.625,72 -138.800,00 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 12.635.119,08 13.775.127,60 davon Erm.-Übertr. 55.627,60 55.627,60 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 12.572.921,33 1.306.006,27 -154.264,55 -154.264,55 39.136,60 39.136,60 15.464,55 15.464,55 -4.136,60 -4.136,60 12.457.793,38 1.317.334,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -302.604,99 -302.604,99 -67.363,48 -220.600,00 -220.600,00 -72.800,00 -219.115,26 -219.115,26 -3.892,56 -1.484,74 -1.484,74 -68.907,44 -67.363,48 -72.800,00 -300,00 -3.892,56 -68.907,44 -300,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -573.630,30 493.294,22 468.358,96 38.371,93 88.932,35 179.534,20 24.520,20 1.293.011,86 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 445.275,20 39.744,61 49.435,39 534.455,20 28.645,63 3.028,86 347.496,62 * * * * -300,00 -49.936,41 -300,00 49.936,41 -148.300,00 -172.627,61 24.327,61 -100,00 -148.400,00 -222.564,02 -100,00 74.164,02 775,52 775,52 -775,52 -775,52 -442.100,00 -444.796,32 2.696,32 528.082,26 434.403,82 36.801,32 84.459,60 203.807,40 25.837,00 1.313.391,40 1.133.525,65 513.600,00 446.100,00 37.000,00 92.300,00 177.500,00 26.000,00 1.292.500,00 1.700,00 28.800,00 5.330.200,00 4.534.527,60 9.895.227,60 337.400,00 46.000,00 85.000,00 468.400,00 31.200,00 3.600,00 550.200,00 600,00 1.191.200,00 1.156.610,60 -14.482,26 11.696,18 198,68 7.840,40 -26.307,40 163,00 -20.891,40 1.700,00 21.964,38 -101.371,50 1.048.318,01 970.610,89 37.158,10 -1.760,28 36.010,13 71.407,95 5.847,42 534,40 339.200,46 600,00 34.589,40 1.512.696,76 1.776.800,00 1.396.028,32 380.771,68 -154.751,90 -154.751,90 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.440.382,30 13.432.927,60 55.627,60 12.031.028,48 1.401.899,12 *** Ordentliches Ergebnis 11.866.752,00 12.990.827,60 55.627,60 11.586.232,16 1.404.595,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.866.752,00 12.990.827,60 55.627,60 11.586.232,16 1.404.595,44 * Außerordentliches Ergebnis * * * 55.627,60 55.627,60 6.835,62 5.431.571,50 3.486.209,59 8.924.616,71 300.241,90 47.760,28 48.989,87 396.992,05 25.352,58 3.065,60 210.999,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 11.866.752,00 12.990.827,60 -170.358,77 -170.358,77 38.625,72 38.625,72 -138.800,00 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 11.735.018,95 12.887.027,60 davon Erm.-Übertr. 55.627,60 55.627,60 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 11.586.232,16 1.404.595,44 -154.264,55 -154.264,55 39.136,60 39.136,60 15.464,55 15.464,55 -4.136,60 -4.136,60 11.471.104,21 1.415.923,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11001600 Hammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 7.900,17 276,08 8.176,25 6.600,00 300,00 6.900,00 7.457,57 276,08 7.733,65 -857,57 23,92 -833,65 ** Ordentliche Aufwendungen 8.176,25 6.900,00 7.733,65 -833,65 *** Ordentliches Ergebnis 8.176,25 6.900,00 7.733,65 -833,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.176,25 6.900,00 7.733,65 -833,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.176,25 6.900,00 7.733,65 -833,65 8.176,25 6.900,00 7.733,65 -833,65 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11001900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -302.604,99 -302.604,99 -67.363,48 -220.600,00 -220.600,00 -72.800,00 -219.115,26 -219.115,26 -3.892,56 -1.484,74 -1.484,74 -68.907,44 -67.363,48 -72.800,00 -300,00 -3.892,56 -68.907,44 -300,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -573.630,30 493.294,22 468.358,96 38.371,93 88.932,35 179.534,20 24.520,20 1.293.011,86 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 437.375,03 39.468,53 49.435,39 526.278,95 28.645,63 3.028,86 347.496,62 * * * * -300,00 -49.936,41 -300,00 49.936,41 -148.300,00 -172.627,61 24.327,61 -100,00 -148.400,00 -222.564,02 -100,00 74.164,02 775,52 775,52 -775,52 -775,52 -442.100,00 -444.796,32 2.696,32 528.082,26 434.403,82 36.801,32 84.459,60 203.807,40 25.837,00 1.313.391,40 1.133.525,65 513.600,00 446.100,00 37.000,00 92.300,00 177.500,00 26.000,00 1.292.500,00 1.700,00 28.800,00 5.330.200,00 4.534.527,60 9.895.227,60 330.800,00 45.700,00 85.000,00 461.500,00 31.200,00 3.600,00 550.200,00 600,00 1.191.200,00 1.156.610,60 -14.482,26 11.696,18 198,68 7.840,40 -26.307,40 163,00 -20.891,40 1.700,00 21.964,38 -101.371,50 1.048.318,01 970.610,89 38.015,67 -1.784,20 36.010,13 72.241,60 5.847,42 534,40 339.200,46 600,00 34.589,40 1.512.696,76 1.776.800,00 1.396.028,32 380.771,68 -154.751,90 -154.751,90 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.432.206,05 13.426.027,60 55.627,60 12.023.294,83 1.402.732,77 *** Ordentliches Ergebnis 11.858.575,75 12.983.927,60 55.627,60 11.578.498,51 1.405.429,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.858.575,75 12.983.927,60 55.627,60 11.578.498,51 1.405.429,09 * Außerordentliches Ergebnis * * * 55.627,60 55.627,60 6.835,62 5.431.571,50 3.486.209,59 8.924.616,71 292.784,33 47.484,20 48.989,87 389.258,40 25.352,58 3.065,60 210.999,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11001900 Hammers 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 11.858.575,75 12.983.927,60 -170.358,77 -170.358,77 38.625,72 38.625,72 -138.800,00 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 11.726.842,70 12.880.127,60 davon Erm.-Übertr. 55.627,60 55.627,60 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 11.578.498,51 1.405.429,09 -154.264,55 -154.264,55 39.136,60 39.136,60 15.464,55 15.464,55 -4.136,60 -4.136,60 11.463.370,56 1.416.757,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011002 Hammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 664.641,26 203.094,20 23.488,20 891.223,66 678.800,00 201.000,00 24.900,00 904.700,00 698.780,31 230.679,40 25.312,00 954.771,71 -19.980,31 -29.679,40 -412,00 -50.071,71 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.163,51 1.240,48 2.946,61 18.350,60 28.800,00 1.300,00 3.100,00 33.200,00 8.470,86 1.299,54 3.825,08 13.595,48 20.329,14 0,46 -725,08 19.604,52 ** Ordentliche Aufwendungen 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 *** Ordentliches Ergebnis 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11002900 Hammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 664.641,26 203.094,20 23.488,20 891.223,66 678.800,00 201.000,00 24.900,00 904.700,00 698.780,31 230.679,40 25.312,00 954.771,71 -19.980,31 -29.679,40 -412,00 -50.071,71 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.163,51 1.240,48 2.946,61 18.350,60 28.800,00 1.300,00 3.100,00 33.200,00 8.470,86 1.299,54 3.825,08 13.595,48 20.329,14 0,46 -725,08 19.604,52 ** Ordentliche Aufwendungen 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 *** Ordentliches Ergebnis 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 909.574,26 937.900,00 968.367,19 -30.467,19 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011003 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.708.025,15 -1.708.025,15 -1.849.800,00 -1.849.800,00 -1.724.109,74 -1.724.109,74 -125.690,26 -125.690,26 ** Ordentliche Erträge -1.708.025,15 -1.849.800,00 -1.724.109,74 -125.690,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.163.425,02 473.305,00 61.821,00 1.698.551,02 1.197.900,00 536.800,00 65.300,00 1.800.000,00 1.177.499,72 505.812,00 59.120,00 1.742.431,72 20.400,28 30.988,00 6.180,00 57.568,28 ** Ordentliche Aufwendungen 1.698.551,02 1.800.000,00 1.742.431,72 57.568,28 *** Ordentliches Ergebnis -9.474,13 -49.800,00 18.321,98 -68.121,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.474,13 -49.800,00 18.321,98 -68.121,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -9.474,13 -49.800,00 18.321,98 -68.121,98 -9.474,13 -49.800,00 18.321,98 -68.121,98 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11003900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.467.138,19 -1.467.138,19 -1.669.100,00 -1.669.100,00 -1.469.206,79 -1.469.206,79 -199.893,21 -199.893,21 ** Ordentliche Erträge -1.467.138,19 -1.669.100,00 -1.469.206,79 -199.893,21 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.163.425,02 473.305,00 61.821,00 1.698.551,02 1.197.900,00 536.800,00 65.300,00 1.800.000,00 1.177.499,72 505.812,00 59.120,00 1.742.431,72 20.400,28 30.988,00 6.180,00 57.568,28 ** Ordentliche Aufwendungen 1.698.551,02 1.800.000,00 1.742.431,72 57.568,28 *** Ordentliches Ergebnis 231.412,83 130.900,00 273.224,93 -142.324,93 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 231.412,83 130.900,00 273.224,93 -142.324,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 231.412,83 130.900,00 273.224,93 -142.324,93 231.412,83 130.900,00 273.224,93 -142.324,93 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11003925 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 regio iT Personalkosten (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -240.886,96 -240.886,96 -180.700,00 -180.700,00 -254.902,95 -254.902,95 74.202,95 74.202,95 ** Ordentliche Erträge -240.886,96 -180.700,00 -254.902,95 74.202,95 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -240.886,96 -180.700,00 -254.902,95 74.202,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -240.886,96 -180.700,00 -254.902,95 74.202,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -240.886,96 -180.700,00 -254.902,95 74.202,95 -240.886,96 -180.700,00 -254.902,95 74.202,95 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0111 Lammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 * -2.192,08 ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Recht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -205,00 -205,00 -14.990,50 -14.990,50 -95.627,60 -95.627,60 -995,00 -995,00 -5.009,50 -5.009,50 -4.372,40 -4.372,40 -300,00 -300,00 -16,00 -40,00 -56,00 16,00 40,00 -244,00 -126.455,61 -121.500,00 -110.879,10 -10.620,90 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 165.500,00 517.100,00 42.900,00 107.000,00 85.200,00 9.600,00 927.300,00 500,00 500,00 300,00 8.500,00 8.800,00 1.300,00 1.000,00 6.500,00 333.700,00 168.654,25 519.892,67 41.565,96 104.223,53 97.273,60 9.566,20 941.176,21 1.200,00 343.700,00 88,06 608,05 696,11 220,00 578,27 3.929,20 222.821,94 100,00 650,00 1.239,00 229.538,41 -3.154,25 -2.792,67 1.334,04 2.776,47 -12.073,60 33,80 -13.876,21 500,00 500,00 211,94 7.891,95 8.103,89 1.080,00 421,73 2.570,80 110.878,06 -100,00 -650,00 -39,00 114.161,59 1.106.036,47 1.280.300,00 1.171.410,73 108.889,27 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 -2.192,08 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011101 Lammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 * -2.192,08 ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -205,00 -205,00 -14.990,50 -14.990,50 -95.627,60 -95.627,60 -995,00 -995,00 -5.009,50 -5.009,50 -4.372,40 -4.372,40 -300,00 -300,00 -16,00 -40,00 -56,00 16,00 40,00 -244,00 -126.455,61 -121.500,00 -110.879,10 -10.620,90 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 165.500,00 517.100,00 42.900,00 107.000,00 85.200,00 9.600,00 927.300,00 500,00 500,00 300,00 8.500,00 8.800,00 1.300,00 1.000,00 6.500,00 333.700,00 168.654,25 519.892,67 41.565,96 104.223,53 97.273,60 9.566,20 941.176,21 1.200,00 343.700,00 88,06 608,05 696,11 220,00 578,27 3.929,20 222.821,94 100,00 650,00 1.239,00 229.538,41 -3.154,25 -2.792,67 1.334,04 2.776,47 -12.073,60 33,80 -13.876,21 500,00 500,00 211,94 7.891,95 8.103,89 1.080,00 421,73 2.570,80 110.878,06 -100,00 -650,00 -39,00 114.161,59 1.106.036,47 1.280.300,00 1.171.410,73 108.889,27 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 -2.192,08 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11101900 Lammers 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 * -2.192,08 ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -205,00 -205,00 -14.990,50 -14.990,50 -95.627,60 -95.627,60 -995,00 -995,00 -5.009,50 -5.009,50 -4.372,40 -4.372,40 -300,00 -300,00 -16,00 -40,00 -56,00 16,00 40,00 -244,00 -126.455,61 -121.500,00 -110.879,10 -10.620,90 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 165.500,00 517.100,00 42.900,00 107.000,00 85.200,00 9.600,00 927.300,00 500,00 500,00 300,00 8.500,00 8.800,00 1.300,00 1.000,00 6.500,00 333.700,00 168.654,25 519.892,67 41.565,96 104.223,53 97.273,60 9.566,20 941.176,21 1.200,00 343.700,00 88,06 608,05 696,11 220,00 578,27 3.929,20 222.821,94 100,00 650,00 1.239,00 229.538,41 -3.154,25 -2.792,67 1.334,04 2.776,47 -12.073,60 33,80 -13.876,21 500,00 500,00 211,94 7.891,95 8.103,89 1.080,00 421,73 2.570,80 110.878,06 -100,00 -650,00 -39,00 114.161,59 1.106.036,47 1.280.300,00 1.171.410,73 108.889,27 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 979.580,86 1.158.800,00 1.060.531,63 98.268,37 -2.192,08 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0113 Kemperdick 1 - 16 / 2017 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -5.200,00 -38.511,86 -812.181,36 -689.256,00 -1.545.149,22 -21.510,00 -75.960,70 -2.094,76 -99.565,46 -16.554.595,18 -89.209,12 -16.643.804,30 -9.748,40 -89.500,00 -99.248,40 -5.217,54 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -4.000,00 -23.500,00 -191.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -5.200,00 -218.500,00 -25.400,00 -74.800,00 -2.000,00 -102.200,00 -16.896.700,00 -104.500,00 -17.001.200,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.159.008,40 -721,56 -394.745,16 -2.559.675,12 -23.530,00 -65.953,83 -1.738,34 -91.222,17 -17.046.756,79 -134.243,25 -17.181.000,04 1.200,00 -23.500,00 1.968.008,40 721,56 394.745,16 2.341.175,12 -1.870,00 -8.846,17 -261,66 -10.977,83 150.056,79 29.743,25 179.800,04 -25.180,00 -25.180,00 -12.293,68 -21,00 -11.117.155,90 -3.591,25 -97.647,58 -1.502.979,95 -453,55 -579,60 25.180,00 25.180,00 11.293,68 21,00 8.954.355,90 2.791,25 97.547,58 1.252.979,95 453,55 579,60 -3.494.695,71 -7.118,60 -1.320,00 -2.018.628,53 -3.498,64 -2.162.800,00 -800,00 -100,00 -250.000,00 -5.530.479,02 -2.414.700,00 -12.734.722,51 10.320.022,51 -23.918.246,40 -19.736.600,00 -32.591.799,84 12.855.199,84 533.749,68 856.029,63 65.368,58 163.781,03 222.944,76 31.907,56 1.873.781,24 782.438,00 179,23 1.821,42 9.651.113,12 384,16 488.500,00 863.600,00 71.600,00 178.800,00 215.500,00 32.900,00 1.850.900,00 811.493,90 451.239,87 858.204,62 61.822,29 165.485,76 183.534,88 24.425,92 1.744.713,34 799.694,84 37.260,13 5.395,38 9.777,71 13.314,24 31.965,12 8.474,08 106.186,66 11.799,06 9.018.600,49 387,94 1.500,00 2.326.219,36 212,06 17.076,86 52.984,66 9.888.744,79 37.158,47 -17.076,86 414.114,09 2.773.926,18 15.457,25 239.008,35 10.690.401,53 10.493,90 1.500,00 11.344.819,85 600,00 810.819,85 37.158,47 37.158,47 467.098,75 12.662.670,97 13.824,78 858.553,81 890.700,00 1.216.655,59 3.468,59 7.575,76 2.100.078,53 7.800,00 1.600,00 900.100,00 73.298,75 931.770,97 45.190,30 4,19 1.235.117,00 215,61 1.337.170,88 3.468,59 2.621.166,57 -45.190,30 -4,19 -344.417,00 -215,61 -1.337.170,88 4.331,41 1.600,00 -1.721.066,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0113 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 109.993,55 28.740,00 17.779,09 427.635,92 88.416,00 1.154,44 110.900,00 20.300,00 33.700,00 461.200,00 60.000,00 50.000,00 809,74 153.667,16 3.284,18 841.160,96 300.000,00 4.500,00 1.055.300,00 Ist-Ergebnis 2017 3.924,12 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 15.516.097,26 16.483.595,09 935.695,09 16.421.716,30 61.878,79 *** Ordentliches Ergebnis -8.402.149,14 -3.253.004,91 935.695,09 -16.170.083,54 12.917.078,63 * 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.403.149,14 -3.255.004,91 935.695,09 -16.171.083,54 12.916.078,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -8.403.149,14 -3.255.004,91 935.695,09 -16.171.083,54 12.916.078,63 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 684.278,82 684.278,82 800.100,00 800.100,00 295.496,57 295.496,57 504.603,43 504.603,43 -7.718.870,32 -2.454.904,91 -15.875.586,97 13.420.682,06 ****** Ergebnis 3.924,12 4.000,00 6.700,00 14.624,12 5.700,00 9.000,00 davon Nachtr.satz. 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 3.975,00 6.700,00 10.675,00 1.866,00 7.814,88 davon Erm.-Übertr. 3.924,12 935.695,09 3.924,12 4.000,00 6.700,00 6.700,00 2.363,83 7.583,27 7.924,12 3.336,17 1.416,73 107.968,55 30.780,00 10.772,39 436.942,45 74.835,00 6.129,98 0,09 20.471,81 1.459.544,23 3.000,00 2.160.391,60 2.931,45 -10.480,00 22.927,61 24.257,55 -14.835,00 43.870,02 -0,09 -20.471,81 -1.159.544,23 1.500,00 -1.105.091,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011301 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -12.696.243,45 10.282.643,45 -6.104.609,13 -2.511.100,00 -14.780.042,52 12.268.942,52 160.031,14 403.038,82 31.013,55 77.682,46 73.199,07 10.132,01 755.097,05 179,23 435,09 192,08 154.300,00 406.300,00 33.700,00 84.100,00 71.500,00 10.500,00 760.400,00 173.954,82 416.000,00 30.851,20 80.411,64 82.453,14 10.694,01 794.364,81 -19.654,82 -9.700,00 2.848,80 3.688,36 -10.953,14 -194,01 -33.964,81 193,97 213.000,00 106,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 971.201,79 1.634.700,00 *** Ordentliches Ergebnis -5.133.407,34 -876.400,00 * 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 * * * * -2.162.800,00 -800,00 -5.419.002,92 Vergleich Ansatz/Ist -2.413.600,00 * -3.391.935,79 -7.118,60 -1.320,00 -2.018.628,53 Ist-Ergebnis 2017 300,00 1.935.786,77 1.936.086,77 -1.870,00 -1.870,00 27.082,30 27.082,30 25.000,00 25.000,00 21,00 8.928.881,90 2.791,25 97.647,58 1.252.979,95 321,77 * -1.000,00 -1.200,00 -2.200,00 -25.400,00 -25.400,00 -69.900,00 -69.900,00 davon Nachtr.satz. -1.300,00 -1.936.986,77 -1.938.286,77 -23.530,00 -23.530,00 -96.982,30 -96.982,30 -25.000,00 -25.000,00 -21,00 -11.091.681,90 -3.591,25 -97.647,58 -1.502.979,95 -321,77 * -1.300,00 -610.646,21 -611.946,21 -21.510,00 -21.510,00 -52.150,00 -52.150,00 davon Erm.-Übertr. 15.457,25 28.559,86 44.823,51 3.879,13 3.267,07 7.146,20 1.340,00 1.779,97 7.034,14 256,66 272,92 153.667,16 -215,82 164.135,03 -250.000,00 213.000,00 300,00 167.800,00 41.881,84 1.063,43 1.696,77 -17.076,86 287.597,69 483.626,86 -34.735,64 4.920,87 -167,07 200,00 -29.781,84 936,57 -96,77 300.000,00 4.774,80 210,51 6.501,17 1.459.544,23 19.325,20 189,49 -6.501,17 -1.159.544,23 328.100,00 1.473.790,91 -1.145.690,91 167.800,00 2.360.510,70 -725.810,70 167.800,00 -12.419.531,82 11.543.131,82 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 320.800,00 534.100,00 167.800,00 8.800,00 3.100,00 200,00 12.100,00 2.000,00 1.600,00 24.100,00 400,00 17.076,86 33.202,31 50.473,14 34.735,64 3.879,13 3.267,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011301 Kemperdick 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.000,00 -2.000,00 -5.134.407,34 -878.400,00 -5.134.407,34 -878.400,00 684.278,82 684.278,82 800.100,00 800.100,00 -4.450.128,52 -78.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 167.800,00 -12.420.531,82 11.542.131,82 167.800,00 -12.420.531,82 11.542.131,82 295.496,57 295.496,57 504.603,43 504.603,43 -12.125.035,25 12.046.735,25 167.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11301900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -12.696.243,45 10.282.643,45 -6.104.609,13 -2.511.100,00 -14.780.042,52 12.268.942,52 160.031,14 403.038,82 31.013,55 77.682,46 73.199,07 10.132,01 755.097,05 179,23 435,09 192,08 154.300,00 406.300,00 33.700,00 84.100,00 71.500,00 10.500,00 760.400,00 173.954,82 416.000,00 30.851,20 80.411,64 82.453,14 10.694,01 794.364,81 -19.654,82 -9.700,00 2.848,80 3.688,36 -10.953,14 -194,01 -33.964,81 193,97 213.000,00 106,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 971.201,79 1.634.700,00 *** Ordentliches Ergebnis -5.133.407,34 -876.400,00 * 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 * * * * -2.162.800,00 -800,00 -5.419.002,92 Vergleich Ansatz/Ist -2.413.600,00 * -3.391.935,79 -7.118,60 -1.320,00 -2.018.628,53 Ist-Ergebnis 2017 300,00 1.935.786,77 1.936.086,77 -1.870,00 -1.870,00 27.082,30 27.082,30 25.000,00 25.000,00 21,00 8.928.881,90 2.791,25 97.647,58 1.252.979,95 321,77 * -1.000,00 -1.200,00 -2.200,00 -25.400,00 -25.400,00 -69.900,00 -69.900,00 davon Nachtr.satz. -1.300,00 -1.936.986,77 -1.938.286,77 -23.530,00 -23.530,00 -96.982,30 -96.982,30 -25.000,00 -25.000,00 -21,00 -11.091.681,90 -3.591,25 -97.647,58 -1.502.979,95 -321,77 * -1.300,00 -610.646,21 -611.946,21 -21.510,00 -21.510,00 -52.150,00 -52.150,00 davon Erm.-Übertr. 15.457,25 28.559,86 44.823,51 3.879,13 3.267,07 7.146,20 1.340,00 1.779,97 7.034,14 256,66 272,92 153.667,16 -215,82 164.135,03 -250.000,00 213.000,00 300,00 167.800,00 41.881,84 1.063,43 1.696,77 -17.076,86 287.597,69 483.626,86 -34.735,64 4.920,87 -167,07 200,00 -29.781,84 936,57 -96,77 300.000,00 4.774,80 210,51 6.501,17 1.459.544,23 19.325,20 189,49 -6.501,17 -1.159.544,23 328.100,00 1.473.790,91 -1.145.690,91 167.800,00 2.360.510,70 -725.810,70 167.800,00 -12.419.531,82 11.543.131,82 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 320.800,00 534.100,00 167.800,00 8.800,00 3.100,00 200,00 12.100,00 2.000,00 1.600,00 24.100,00 400,00 17.076,86 33.202,31 50.473,14 34.735,64 3.879,13 3.267,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11301900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.000,00 -2.000,00 -5.134.407,34 -878.400,00 -5.134.407,34 -878.400,00 684.278,82 684.278,82 800.100,00 800.100,00 -4.450.128,52 -78.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 167.800,00 -12.420.531,82 11.542.131,82 167.800,00 -12.420.531,82 11.542.131,82 295.496,57 295.496,57 504.603,43 504.603,43 -12.125.035,25 12.046.735,25 167.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011302 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.300,00 -1.300,00 -48.254,55 -48.254,55 -1.249.195,68 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -31.512,62 -31.512,62 -1.189.121,79 -1.249.195,68 -1.000,00 -1.000,00 -47.100,00 -47.100,00 -1.260.000,00 -100,00 -1.260.100,00 -1.189.121,79 -25.474,00 -25.474,00 300,00 300,00 -15.587,38 -15.587,38 -70.878,21 -100,00 -70.978,21 25.474,00 25.474,00 -1.298.750,23 -1.308.200,00 -1.247.408,41 -60.791,59 197.027,96 156.912,63 11.865,33 29.865,99 90.241,44 13.620,78 499.534,13 192,08 206.700,00 159.500,00 13.200,00 33.000,00 89.900,00 14.500,00 516.800,00 300,00 169.932,33 164.040,61 11.278,83 31.277,82 61.721,65 8.200,58 446.451,82 193,97 36.767,67 -4.540,61 1.921,17 1.722,18 28.178,35 6.299,42 70.348,18 106,03 192,08 300,00 193,97 4,19 637.563,51 637.567,70 935,00 529,49 106,03 -4,19 -637.563,51 4.400,00 1.000,00 -632.167,70 665,00 70,51 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 5.718,26 429,37 4.400,00 1.000,00 5.400,00 1.600,00 600,00 102.430,34 3.348,20 130,58 105.000,00 3.000,00 200,00 102.430,34 2.476,08 71,08 0,09 2.569,66 523,92 128,92 -0,09 106.338,49 110.400,00 106.442,08 3.957,92 611.909,92 632.900,00 1.190.655,57 -557.755,57 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 126,96 5.845,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11302900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.300,00 -1.300,00 -48.254,55 -48.254,55 -1.249.195,68 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -31.512,62 -31.512,62 -1.189.121,79 -1.249.195,68 -1.000,00 -1.000,00 -47.100,00 -47.100,00 -1.260.000,00 -100,00 -1.260.100,00 -1.189.121,79 -25.474,00 -25.474,00 300,00 300,00 -15.587,38 -15.587,38 -70.878,21 -100,00 -70.978,21 25.474,00 25.474,00 -1.298.750,23 -1.308.200,00 -1.247.408,41 -60.791,59 197.027,96 156.912,63 11.865,33 29.865,99 90.241,44 13.620,78 499.534,13 192,08 206.700,00 159.500,00 13.200,00 33.000,00 89.900,00 14.500,00 516.800,00 300,00 169.932,33 164.040,61 11.278,83 31.277,82 61.721,65 8.200,58 446.451,82 193,97 36.767,67 -4.540,61 1.921,17 1.722,18 28.178,35 6.299,42 70.348,18 106,03 192,08 300,00 193,97 4,19 637.563,51 637.567,70 935,00 529,49 106,03 -4,19 -637.563,51 4.400,00 1.000,00 -632.167,70 665,00 70,51 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 5.718,26 429,37 4.400,00 1.000,00 5.400,00 1.600,00 600,00 102.430,34 3.348,20 130,58 105.000,00 3.000,00 200,00 102.430,34 2.476,08 71,08 0,09 2.569,66 523,92 128,92 -0,09 106.338,49 110.400,00 106.442,08 3.957,92 611.909,92 632.900,00 1.190.655,57 -557.755,57 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 -686.840,31 -675.300,00 -56.752,84 -618.547,16 126,96 5.845,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011303 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -689.256,00 -930.603,01 -27.706,15 -2.094,76 -29.800,91 -15.305.399,50 -37.059,12 -15.342.458,62 -9.748,40 -59.500,00 -69.248,40 -1.901,24 -38.041,00 * -39.945,24 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde -1.300,00 -38.511,86 -201.535,15 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -23.500,00 -189.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -214.300,00 -27.700,00 -2.000,00 -29.700,00 -15.636.700,00 -34.500,00 -15.671.200,00 -222.021,63 -721,56 -394.745,16 -618.788,35 -34.441,21 -1.738,34 -36.179,55 -15.857.635,00 -37.260,95 -15.894.895,95 300,00 -23.500,00 32.221,63 721,56 394.745,16 404.488,35 6.741,21 -261,66 6.479,55 220.935,00 2.760,95 223.695,95 -1.000,00 -188,21 -811,79 -1.100,00 -5,28 -579,60 -773,09 -100,00 5,28 579,60 -326,91 -16.412.056,18 -15.916.300,00 -16.550.636,94 634.336,94 117.577,64 191.175,17 14.602,30 36.710,55 38.878,45 4.953,87 403.897,98 782.438,00 1.821,42 9.325.246,50 91.700,00 196.500,00 16.300,00 40.700,00 37.400,00 5.100,00 387.700,00 801.000,00 1.500,00 10.715.219,85 60.169,18 196.921,71 14.333,34 38.450,77 9.888,23 1.419,42 321.182,65 794.120,00 643.019,85 8.753.278,81 31.530,82 -421,71 1.966,66 2.249,23 27.511,77 3.680,58 66.517,35 6.880,00 1.500,00 1.961.941,04 104.262,07 10.213.767,99 71.398,75 11.589.118,60 55.298,75 698.318,60 4.526,59 9.551.925,40 66.872,16 2.037.193,20 13.824,78 817.820,39 863.900,00 1.208.737,00 7.448,80 2.047.830,97 3.975,00 6.700,00 10.675,00 191,00 2.365,89 10.454,66 1.212.005,99 215,61 699.607,37 200,00 864.100,00 4.000,00 6.700,00 10.700,00 700,00 2.500,00 -10.454,66 -348.105,99 -215,61 -699.607,37 200,00 -1.058.183,63 4.000,00 7.563,21 28.740,00 2.527,42 427.110,21 88.416,00 1.154,44 5.900,00 20.300,00 2.200,00 460.300,00 60.000,00 50.000,00 -100,00 -3,00 1.922.283,63 6.700,00 6.700,00 2.625,31 4.000,00 700,00 -125,31 5.538,21 30.780,00 1.726,21 436.566,84 74.835,00 5.864,96 361,79 -10.480,00 473,79 23.733,16 -14.835,00 44.135,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011303 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 3.000,00 604.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.237.276,93 13.456.518,60 698.318,60 12.376.998,85 1.079.519,75 *** Ordentliches Ergebnis -3.174.779,25 -2.459.781,40 698.318,60 -4.173.638,09 1.713.856,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.174.779,25 -2.459.781,40 698.318,60 -4.173.638,09 1.713.856,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.174.779,25 -2.459.781,40 698.318,60 -4.173.638,09 1.713.856,69 -3.174.779,25 -2.459.781,40 698.318,60 -4.173.638,09 1.713.856,69 ****** Ergebnis 536,82 2.500,00 561.104,99 davon Erm.-Übertr. 13.970,64 3.000,00 574.907,17 -13.970,64 29.992,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11303000 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.026,00 -7.026,00 -1.488,00 -1.488,00 1.488,00 1.488,00 -7.026,00 1.577,12 1.577,12 7.448,80 7.448,80 1.154,44 1.154,44 -1.488,00 1.488,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.180,36 *** Ordentliches Ergebnis 3.154,36 -1.488,00 1.488,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.154,36 -1.488,00 1.488,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.154,36 -1.488,00 1.488,00 3.154,36 -1.488,00 1.488,00 * ** * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11303900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -689.256,00 -930.603,01 -27.706,15 -2.094,76 -29.800,91 -15.298.373,50 -37.059,12 -15.335.432,62 -9.748,40 -59.500,00 -69.248,40 -1.901,24 -38.041,00 * -39.945,24 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde -1.300,00 -38.511,86 -201.535,15 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -23.500,00 -189.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -214.300,00 -27.700,00 -2.000,00 -29.700,00 -15.636.700,00 -34.500,00 -15.671.200,00 -222.021,63 -721,56 -394.745,16 -618.788,35 -34.441,21 -1.738,34 -36.179,55 -15.856.147,00 -37.260,95 -15.893.407,95 300,00 -23.500,00 32.221,63 721,56 394.745,16 404.488,35 6.741,21 -261,66 6.479,55 219.447,00 2.760,95 222.207,95 -1.000,00 -188,21 -811,79 -1.100,00 -5,28 -579,60 -773,09 -100,00 5,28 579,60 -326,91 -16.405.030,18 -15.916.300,00 -16.549.148,94 632.848,94 117.577,64 191.175,17 14.602,30 36.710,55 38.878,45 4.953,87 403.897,98 782.438,00 1.821,42 9.323.669,38 91.700,00 196.500,00 16.300,00 40.700,00 37.400,00 5.100,00 387.700,00 801.000,00 1.500,00 10.715.219,85 60.169,18 196.921,71 14.333,34 38.450,77 9.888,23 1.419,42 321.182,65 794.120,00 643.019,85 8.753.278,81 31.530,82 -421,71 1.966,66 2.249,23 27.511,77 3.680,58 66.517,35 6.880,00 1.500,00 1.961.941,04 104.262,07 10.212.190,87 71.398,75 11.589.118,60 55.298,75 698.318,60 4.526,59 9.551.925,40 66.872,16 2.037.193,20 13.824,78 817.820,39 863.900,00 10.454,66 1.212.005,99 215,61 699.607,37 -10.454,66 -348.105,99 -215,61 -699.607,37 200,00 -1.058.183,63 4.000,00 -100,00 -3,00 1.208.737,00 2.040.382,17 3.975,00 6.700,00 10.675,00 191,00 2.365,89 7.563,21 28.740,00 2.527,42 427.110,21 88.416,00 200,00 864.100,00 4.000,00 6.700,00 10.700,00 700,00 2.500,00 5.900,00 20.300,00 2.200,00 460.300,00 60.000,00 50.000,00 1.922.283,63 6.700,00 6.700,00 2.625,31 4.000,00 700,00 -125,31 5.538,21 30.780,00 1.726,21 436.566,84 74.835,00 5.864,96 361,79 -10.480,00 473,79 23.733,16 -14.835,00 44.135,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11303900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 3.000,00 604.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.227.096,57 13.456.518,60 698.318,60 12.376.998,85 1.079.519,75 *** Ordentliches Ergebnis -3.177.933,61 -2.459.781,40 698.318,60 -4.172.150,09 1.712.368,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.177.933,61 -2.459.781,40 698.318,60 -4.172.150,09 1.712.368,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.177.933,61 -2.459.781,40 698.318,60 -4.172.150,09 1.712.368,69 -3.177.933,61 -2.459.781,40 698.318,60 -4.172.150,09 1.712.368,69 ****** Ergebnis 536,82 2.500,00 559.950,55 davon Erm.-Übertr. 13.970,64 3.000,00 574.907,17 -13.970,64 29.992,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011304 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -72.830,86 -1.000,00 -13.531,97 12.531,97 30.234,49 61.511,56 4.737,66 11.919,30 11.016,55 1.619,40 121.038,96 323.761,70 25.100,00 62.200,00 5.200,00 12.900,00 10.000,00 1.600,00 117.000,00 10.493,90 386.100,00 22.076,38 62.432,49 4.597,07 12.164,63 9.860,11 1.285,66 112.416,34 5.574,84 252.836,34 3.023,62 -232,49 602,93 735,37 139,89 314,34 4.583,66 4.919,06 133.263,66 106.186,42 429.948,12 37.158,47 12.500,00 446.252,37 1.749,30 260.160,48 37.158,47 10.750,70 186.091,89 18.000,00 19.231,88 -1.231,88 201,52 2.589,06 300,00 200,00 18.500,00 3.924,12 3.924,12 100,00 3.100,00 2.318,25 98,48 200,00 -933,40 3.924,12 3.924,12 100,00 781,75 1.437,64 96,61 2.000,00 200,00 927,75 72,43 265,02 1.072,25 127,57 -265,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 5.123,31 5.400,00 3.583,45 1.816,55 ** Ordentliche Aufwendungen 595.366,53 591.076,49 51.576,49 395.593,67 195.482,82 *** Ordentliches Ergebnis 522.535,67 590.076,49 51.576,49 382.061,70 208.014,79 * Finanzergebnis * * * * * * * * -1.300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -1.300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -3.316,30 -64.718,92 -12.105,47 12.105,47 -3.495,64 -71.530,86 -126,50 -12.231,97 126,50 12.231,97 36.854,29 2.200,33 201,52 39.256,14 10.493,90 37.158,47 47.652,37 19.433,40 3.924,12 3.924,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011304 Kemperdick 1 - 16 / 2017 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 522.535,67 590.076,49 51.576,49 382.061,70 208.014,79 522.535,67 590.076,49 51.576,49 382.061,70 208.014,79 522.535,67 590.076,49 51.576,49 382.061,70 208.014,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11304000 Kemperdick 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.892,73 19.892,73 ** Ordentliche Aufwendungen 19.892,73 *** Ordentliches Ergebnis 19.892,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 19.892,73 19.892,73 19.892,73 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11304100 Kemperdick 1 - 16 / 2017 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.631,56 65.176,49 51.576,49 7.620,52 57.555,97 *** Ordentliches Ergebnis 1.631,56 65.176,49 51.576,49 7.620,52 57.555,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.631,56 65.176,49 51.576,49 7.620,52 57.555,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.631,56 65.176,49 51.576,49 7.620,52 57.555,97 1.631,56 65.176,49 51.576,49 7.620,52 57.555,97 * * ****** Ergebnis 10.493,90 10.493,90 37.158,47 12.500,00 60.152,37 1.100,00 1.100,00 3.924,12 3.924,12 37.158,47 5.574,84 4.919,06 775,88 775,88 855,68 855,68 47.652,37 1.190,00 6.764,84 855,68 855,68 3.924,12 3.924,12 37.158,47 11.310,00 53.387,53 244,32 244,32 3.924,12 3.924,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11304600 Kemperdick 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11304900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -72.830,86 -1.000,00 -13.531,97 12.531,97 30.234,49 61.511,56 4.737,66 11.919,30 11.016,55 1.619,40 121.038,96 303.093,09 25.100,00 62.200,00 5.200,00 12.900,00 10.000,00 1.600,00 117.000,00 386.100,00 22.076,38 62.432,49 4.597,07 12.164,63 9.860,11 1.285,66 112.416,34 252.836,34 3.023,62 -232,49 602,93 735,37 139,89 314,34 4.583,66 133.263,66 106.186,42 409.279,51 386.100,00 559,30 253.395,64 -559,30 132.704,36 16.900,00 18.376,20 -1.476,20 201,52 2.589,06 300,00 200,00 17.400,00 100,00 3.100,00 2.318,25 98,48 200,00 -1.177,72 100,00 781,75 1.437,64 96,61 2.000,00 200,00 927,75 72,43 265,02 1.072,25 127,57 -265,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 5.123,31 5.400,00 3.583,45 1.816,55 ** Ordentliche Aufwendungen 573.842,24 525.900,00 387.973,15 137.926,85 *** Ordentliches Ergebnis 501.011,38 524.900,00 374.441,18 150.458,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 501.011,38 524.900,00 374.441,18 150.458,82 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -1.300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -1.300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -3.316,30 -64.718,92 -12.105,47 12.105,47 -3.495,64 -71.530,86 -126,50 -12.231,97 126,50 12.231,97 35.998,61 2.200,33 201,52 38.400,46 18.577,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11304900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 501.011,38 524.900,00 374.441,18 150.458,82 501.011,38 524.900,00 374.441,18 150.458,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011305 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Strategie - Projektentwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 * 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -30.000,00 -180,00 -180,00 180,00 180,00 ** Ordentliche Erträge -30.000,00 -180,00 180,00 25.107,16 18.809,81 761,85 3.180,90 19.611,75 2.826,25 70.297,72 12.485,34 13.506,46 25.991,80 365,40 413,45 867,55 21,59 1.667,99 -14.407,16 20.290,19 2.438,15 4.919,10 -12.911,75 -1.626,25 -1.297,72 18.014,66 48.893,54 66.908,20 934,60 786,55 1.532,45 78,41 1.500,00 4.832,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 28.878,45 43.391,45 3.149,74 7.602,73 9.609,25 1.581,50 94.213,12 1.669,83 4.459,14 10.700,00 39.100,00 3.200,00 8.100,00 6.700,00 1.200,00 69.000,00 30.500,00 62.400,00 92.900,00 1.300,00 1.200,00 2.400,00 100,00 1.500,00 6.500,00 100.342,09 168.400,00 18.000,00 97.957,51 70.442,49 70.342,09 168.400,00 18.000,00 97.777,51 70.622,49 70.342,09 168.400,00 18.000,00 97.777,51 70.622,49 70.342,09 168.400,00 18.000,00 97.777,51 70.622,49 70.342,09 168.400,00 18.000,00 97.777,51 70.622,49 1.669,83 335,00 650,59 3.431,69 41,86 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11305000 Kemperdick 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -180,00 -180,00 180,00 180,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.669,83 1.669,83 18.000,00 18.000,00 -180,00 12.485,34 12.485,34 180,00 5.514,66 5.514,66 ** Ordentliche Aufwendungen 1.669,83 18.000,00 12.485,34 5.514,66 *** Ordentliches Ergebnis 1.669,83 18.000,00 12.305,34 5.694,66 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.669,83 18.000,00 12.305,34 5.694,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.669,83 18.000,00 12.305,34 5.694,66 1.669,83 18.000,00 12.305,34 5.694,66 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11305100 Kemperdick 1 - 16 / 2017 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.500,00 12.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.500,00 12.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.500,00 12.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11305900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -30.000,00 -30.000,00 ** Ordentliche Erträge -30.000,00 Fortg. Ansatz 2017 28.878,45 43.391,45 3.149,74 7.602,73 9.609,25 1.581,50 94.213,12 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.459,14 10.700,00 39.100,00 3.200,00 8.100,00 6.700,00 1.200,00 69.000,00 12.500,00 49.900,00 62.400,00 1.300,00 1.200,00 2.400,00 100,00 1.500,00 6.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 98.672,26 137.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 68.672,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 * * 1 / Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.667,99 -14.407,16 20.290,19 2.438,15 4.919,10 -12.911,75 -1.626,25 -1.297,72 12.500,00 36.393,54 48.893,54 934,60 786,55 1.532,45 78,41 1.500,00 4.832,01 18.000,00 85.472,17 52.427,83 137.900,00 18.000,00 85.472,17 52.427,83 68.672,26 137.900,00 18.000,00 85.472,17 52.427,83 68.672,26 137.900,00 18.000,00 85.472,17 52.427,83 68.672,26 137.900,00 18.000,00 85.472,17 52.427,83 335,00 650,59 3.431,69 41,86 25.107,16 18.809,81 761,85 3.180,90 19.611,75 2.826,25 70.297,72 Vergleich Ansatz/Ist 18.000,00 18.000,00 13.506,46 13.506,46 365,40 413,45 867,55 21,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0114 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.213.468,82 -1.213.468,82 -4.400,00 -4.400,00 -1.209.900,00 -1.209.900,00 -1.055.097,77 -1.055.097,77 -4.400,00 -4.400,00 -154.802,23 -154.802,23 Ordentliche Erträge -1.213.468,82 -1.214.300,00 -1.055.097,77 -159.202,23 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 803.500,00 312.500,00 42.100,00 1.158.100,00 45.869.400,00 45.869.400,00 730.462,52 284.144,00 37.564,00 1.052.170,52 56.271.701,87 56.271.701,87 73.037,48 28.356,00 4.536,00 105.929,48 -10.402.301,87 -10.402.301,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 45.985.893,49 47.027.500,00 57.323.872,39 -10.296.372,39 *** Ordentliches Ergebnis 44.772.424,67 45.813.200,00 56.268.774,62 -10.455.574,62 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -9.517.016,74 -9.517.016,74 -9.679.000,00 -9.679.000,00 -10.369.519,18 -10.369.519,18 690.519,18 690.519,18 ** Finanzergebnis -9.517.016,74 -9.679.000,00 -10.369.519,18 690.519,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011401 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.213.468,82 -1.213.468,82 -4.400,00 -4.400,00 -1.209.900,00 -1.209.900,00 -1.055.097,77 -1.055.097,77 -4.400,00 -4.400,00 -154.802,23 -154.802,23 Ordentliche Erträge -1.213.468,82 -1.214.300,00 -1.055.097,77 -159.202,23 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 803.500,00 312.500,00 42.100,00 1.158.100,00 45.869.400,00 45.869.400,00 730.462,52 284.144,00 37.564,00 1.052.170,52 56.271.701,87 56.271.701,87 73.037,48 28.356,00 4.536,00 105.929,48 -10.402.301,87 -10.402.301,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 45.985.893,49 47.027.500,00 57.323.872,39 -10.296.372,39 *** Ordentliches Ergebnis 44.772.424,67 45.813.200,00 56.268.774,62 -10.455.574,62 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -9.517.016,74 -9.517.016,74 -9.679.000,00 -9.679.000,00 -10.369.519,18 -10.369.519,18 690.519,18 690.519,18 ** Finanzergebnis -9.517.016,74 -9.679.000,00 -10.369.519,18 690.519,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11401900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.213.468,82 -1.213.468,82 -4.400,00 -4.400,00 -1.209.900,00 -1.209.900,00 -1.055.097,77 -1.055.097,77 -4.400,00 -4.400,00 -154.802,23 -154.802,23 Ordentliche Erträge -1.213.468,82 -1.214.300,00 -1.055.097,77 -159.202,23 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 803.500,00 312.500,00 42.100,00 1.158.100,00 45.869.400,00 45.869.400,00 730.462,52 284.144,00 37.564,00 1.052.170,52 56.271.701,87 56.271.701,87 73.037,48 28.356,00 4.536,00 105.929,48 -10.402.301,87 -10.402.301,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 45.985.893,49 47.027.500,00 57.323.872,39 -10.296.372,39 *** Ordentliches Ergebnis 44.772.424,67 45.813.200,00 56.268.774,62 -10.455.574,62 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -9.517.016,74 -9.517.016,74 -9.679.000,00 -9.679.000,00 -10.369.519,18 -10.369.519,18 690.519,18 690.519,18 ** Finanzergebnis -9.517.016,74 -9.679.000,00 -10.369.519,18 690.519,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 35.255.407,93 36.134.200,00 45.899.255,44 -9.765.055,44 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0119 * 1 - 16 / 2017 Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.963,50 -1.867,56 -3.831,06 -27.449,25 -1.399,00 -28.848,25 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -25,00 -25,00 -30,00 -30,00 -400,00 -25.800,00 -200,00 -26.000,00 -100,00 -200,00 -100,00 -400,00 -1.300,00 -1.300,00 ** Ordentliche Erträge -32.734,31 1.028.293,05 879.771,64 71.509,76 184.349,74 410.752,00 63.790,00 2.638.466,19 802,95 283,28 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** *** * * * * * * 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 336,00 23.264,58 24.686,81 2.796,84 7.367,13 1.250,00 28.948,25 40.362,22 20.461,70 50.834,29 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -530,50 -530,50 -400,00 993,28 593,28 -2.373,75 829,00 -1.544,75 -100,00 -200,00 -100,00 -400,00 -769,50 -769,50 -28.100,00 -25.979,03 -2.120,97 1.155.400,00 945.500,00 78.400,00 195.700,00 426.500,00 67.600,00 2.869.100,00 1.009.703,40 1.024.062,59 80.624,49 215.166,78 431.987,00 61.643,00 2.823.187,26 145.696,60 -78.562,59 -2.224,49 -19.466,78 -5.487,00 5.957,00 45.912,74 -993,28 -993,28 -23.426,25 -1.029,00 -24.455,25 600,00 12.471,42 4.000,00 12.471,42 4.000,00 251,01 10.873,61 5.121,05 348,99 1.597,81 -1.121,05 22.300,00 39.371,42 16.471,42 21.958,29 38.203,96 341,71 1.167,46 2.800,00 7.600,00 2.796,85 7.909,88 3,15 -309,88 3.600,00 14.000,00 6.451,85 17.158,58 7.475,53 -2.851,85 -3.158,58 -7.475,53 30.676,57 25.884,80 95.993,74 56.561,37 103.469,27 2.165,00 2.050,28 421,31 1.963,50 73.259,49 2.908,30 2.315,51 300.676,57 25.884,80 400,00 326.961,37 3.600,00 4.200,00 30.689,08 273,37 600,00 28.800,00 700,00 32.416,83 431,03 204.682,83 25.884,80 400,00 223.492,10 1.435,00 2.149,72 -421,31 600,00 -3.616,83 268,97 36.186,26 37.900,00 87,00 3,00 37.574,45 -87,00 -3,00 325,55 Ordentliche Aufwendungen 2.812.960,97 3.287.332,79 73.032,79 3.019.593,52 267.739,27 Ordentliches Ergebnis 2.780.226,66 3.259.232,79 73.032,79 2.993.614,49 265.618,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0119 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.780.226,66 3.259.232,79 73.032,79 2.993.614,49 265.618,30 2.780.226,66 3.259.232,79 73.032,79 2.993.614,49 265.618,30 2.780.226,66 3.259.232,79 73.032,79 2.993.614,49 265.618,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011901 Sanders 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -58,00 -58,00 -25,00 -25,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -174,00 -174,00 75,00 75,00 74,00 74,00 -100,00 -100,00 -175,00 -175,00 -83,00 -300,00 -99,00 -201,00 143.912,64 256.285,81 19.975,85 54.215,72 53.687,00 8.377,00 536.454,02 261,98 261,98 181.800,00 273.800,00 22.700,00 56.700,00 57.200,00 8.900,00 601.100,00 100,00 100,00 109.354,97 287.486,58 22.418,55 61.269,00 44.774,00 7.175,00 532.478,10 72.445,03 -13.686,58 281,45 -4.569,00 12.426,00 1.725,00 68.621,90 100,00 100,00 1.035,62 1.250,00 3.986,03 6.271,65 5.000,00 15.544,40 1.100,00 1.329,63 -229,63 600,00 1.700,00 1.418,24 2.747,87 -818,24 -1.047,87 7.259,78 50.000,00 5.865,60 55.865,60 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 24.562,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.819,49 25.437,20 5.865,60 31.302,80 330,00 484,40 -1.533,89 100,00 -619,49 ** Ordentliche Aufwendungen 570.791,83 664.965,60 5.865,60 566.608,26 98.357,34 *** Ordentliches Ergebnis 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * * * * * * ****** Ergebnis 20.544,40 332,55 284,40 6.642,83 5.865,60 5.865,60 24.562,80 270,00 215,60 6.333,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11901100 Sanders 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -58,00 -58,00 -25,00 -25,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -174,00 -174,00 75,00 75,00 74,00 74,00 -100,00 -100,00 -175,00 -175,00 -83,00 -300,00 -99,00 -201,00 143.912,64 256.285,81 19.975,85 54.215,72 53.687,00 8.377,00 536.454,02 261,98 261,98 1.035,62 1.250,00 3.986,03 6.271,65 5.000,00 15.544,40 181.800,00 273.800,00 22.700,00 56.700,00 57.200,00 8.900,00 601.100,00 100,00 100,00 1.100,00 109.354,97 287.486,58 22.418,55 61.269,00 44.774,00 7.175,00 532.478,10 1.329,63 72.445,03 -13.686,58 281,45 -4.569,00 12.426,00 1.725,00 68.621,90 100,00 100,00 -229,63 600,00 1.700,00 1.418,24 2.747,87 -818,24 -1.047,87 7.259,78 50.000,00 5.865,60 55.865,60 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 24.562,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.819,49 25.437,20 5.865,60 31.302,80 330,00 484,40 -1.533,89 100,00 -619,49 ** Ordentliche Aufwendungen 570.791,83 664.965,60 5.865,60 566.608,26 98.357,34 *** Ordentliches Ergebnis 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 570.708,83 664.665,60 5.865,60 566.509,26 98.156,34 * * * * * * ****** Ergebnis 20.544,40 332,55 284,40 6.642,83 5.865,60 5.865,60 24.562,80 270,00 215,60 6.333,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11901900 Sanders 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011902 Freude 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.339,00 -1.339,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -999,00 -999,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 899,00 799,00 -100,00 -100,00 -1.339,00 -300,00 -999,00 699,00 211.806,60 145.391,58 12.829,46 30.075,89 67.012,00 10.255,00 477.370,53 234.800,00 145.000,00 12.000,00 30.000,00 68.600,00 10.800,00 501.200,00 100,00 100,00 222.857,64 162.048,93 13.049,58 33.639,49 67.236,00 8.925,00 507.756,64 11.942,36 -17.048,93 -1.049,58 -3.639,49 1.364,00 1.875,00 -6.556,64 100,00 100,00 147,42 9.741,70 9.889,12 1.000,00 19.302,85 100,00 600,00 700,00 210,89 589,04 799,93 -110,89 10,96 -99,93 17.282,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.540,89 6.124,89 34.891,95 5.865,60 40.757,55 80,00 636,00 600,00 -740,89 575,11 ** * * * 2.174,75 5.865,60 8.040,35 4.725,98 5.765,03 52.174,75 5.865,60 58.040,35 600,00 700,00 600,00 4.800,00 6.700,00 Ordentliche Aufwendungen 513.327,53 566.740,35 8.040,35 531.964,26 34.776,09 *** Ordentliches Ergebnis 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 * ****** Ergebnis 20.302,85 695,00 344,05 17.282,80 520,00 64,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11902200 Freude 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.339,00 -1.339,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -999,00 -999,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 899,00 799,00 -100,00 -100,00 -1.339,00 -300,00 -999,00 699,00 211.806,60 145.391,58 12.829,46 30.075,89 67.012,00 10.255,00 477.370,53 234.800,00 145.000,00 12.000,00 30.000,00 68.600,00 10.800,00 501.200,00 100,00 100,00 100,00 600,00 700,00 222.857,64 162.048,93 13.049,58 33.639,49 67.236,00 8.925,00 507.756,64 11.942,36 -17.048,93 -1.049,58 -3.639,49 1.364,00 1.875,00 -6.556,64 100,00 100,00 -110,89 10,96 -99,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 147,42 9.741,70 9.889,12 1.000,00 19.302,85 210,89 589,04 799,93 2.174,75 5.865,60 8.040,35 4.725,98 5.765,03 52.174,75 5.865,60 58.040,35 600,00 700,00 600,00 4.800,00 6.700,00 Ordentliche Aufwendungen 513.327,53 566.740,35 *** Ordentliches Ergebnis 511.988,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 5.540,89 6.124,89 34.891,95 5.865,60 40.757,55 80,00 636,00 600,00 -740,89 575,11 8.040,35 531.964,26 34.776,09 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 511.988,53 566.440,35 8.040,35 530.965,26 35.475,09 20.302,85 695,00 344,05 17.282,80 17.282,80 520,00 64,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11902900 Freude 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011903 Prömpele 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -19.466,50 -19.466,50 -18.200,00 -18.200,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -14.615,50 -14.615,50 -420,50 -420,50 -3.584,50 -3.584,50 420,50 420,50 ** Ordentliche Erträge -19.466,50 -18.200,00 -15.036,00 -3.164,00 169.962,11 95.320,27 7.535,83 19.837,11 73.361,00 10.802,00 376.818,32 193.100,00 100.500,00 8.300,00 20.800,00 77.400,00 11.500,00 411.600,00 100,00 7.741,86 20.800,00 28.641,86 179.549,09 110.341,54 8.575,84 23.438,04 83.886,00 11.395,00 417.185,51 20.522,24 20.522,24 13.550,91 -9.841,54 -275,84 -2.638,04 -6.486,00 105,00 -5.585,51 100,00 7.741,86 277,76 8.119,62 954,79 751,20 551,05 2.257,04 45,21 48,80 48,95 142,96 4.922,40 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.704,89 4.800,00 300,00 6.400,00 183,30 421,31 5.173,03 116,21 5.893,85 17.577,60 2.422,40 20.000,00 600,00 516,70 -421,31 -373,03 183,79 506,15 ** Ordentliche Aufwendungen 417.560,29 473.964,26 12.664,26 450.781,04 23.183,22 *** Ordentliches Ergebnis 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 * * * * * ****** Ergebnis 21.158,07 21.158,07 954,79 751,21 8.195,41 9.901,41 4.000,00 977,60 4.977,60 345,10 403,72 3.956,07 7.741,86 7.741,86 1.000,00 800,00 600,00 2.400,00 22.500,00 2.422,40 24.922,40 600,00 700,00 2.500,00 2.422,40 4.922,40 4.922,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11903300 Prömpele 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -19.466,50 -19.466,50 -18.200,00 -18.200,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -14.615,50 -14.615,50 -420,50 -420,50 -3.584,50 -3.584,50 420,50 420,50 ** Ordentliche Erträge -19.466,50 -18.200,00 -15.036,00 -3.164,00 169.962,11 95.320,27 7.535,83 19.837,11 73.361,00 10.802,00 376.818,32 193.100,00 100.500,00 8.300,00 20.800,00 77.400,00 11.500,00 411.600,00 100,00 7.741,86 20.800,00 28.641,86 1.000,00 800,00 600,00 2.400,00 179.549,09 110.341,54 8.575,84 23.438,04 83.886,00 11.395,00 417.185,51 13.550,91 -9.841,54 -275,84 -2.638,04 -6.486,00 105,00 -5.585,51 100,00 7.741,86 277,76 8.119,62 45,21 48,80 48,95 142,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.704,89 4.800,00 300,00 6.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 417.560,29 473.964,26 *** Ordentliches Ergebnis 398.093,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 21.158,07 21.158,07 954,79 751,21 8.195,41 9.901,41 4.000,00 977,60 7.741,86 183,30 421,31 5.173,03 116,21 5.893,85 12.664,26 450.781,04 23.183,22 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 398.093,79 455.764,26 12.664,26 435.745,04 20.019,22 3.956,07 2.500,00 2.422,40 4.922,40 20.522,24 20.522,24 954,79 751,20 551,05 2.257,04 17.577,60 2.422,40 20.000,00 600,00 516,70 -421,31 -373,03 183,79 506,15 4.977,60 345,10 403,72 22.500,00 2.422,40 24.922,40 600,00 700,00 7.741,86 4.922,40 4.922,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11903900 Prömpele 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011904 Claßen 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -1.244,00 -1.244,00 -30,00 -30,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -1.100,00 -1.100,00 -147,18 -147,18 -2.632,50 -2.632,50 -185,00 -185,00 147,18 147,18 432,50 432,50 -915,00 -915,00 -1.311,20 -3.300,00 -2.964,68 -335,32 221.322,38 118.975,41 9.198,55 25.353,65 115.449,00 19.246,00 509.544,99 52,95 222.300,00 117.700,00 9.800,00 24.400,00 119.700,00 20.400,00 514.300,00 227.681,40 165.379,62 12.791,88 34.636,05 132.256,00 20.301,00 593.045,95 -5.381,40 -47.679,62 -2.991,88 -10.236,05 -12.556,00 99,00 -78.745,95 100,00 100,00 52,95 100,00 100,00 850,35 500,00 1.350,35 10.461,70 9.431,84 1.000,00 600,00 1.600,00 960,34 1.664,95 2.625,29 39,66 -1.064,95 -1.025,29 40.292,94 34.108,88 5.865,60 39.974,48 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * 19.893,54 42,90 601,98 4.619,90 78,54 5.343,32 74.401,82 5.865,60 80.267,42 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 24.401,82 5.865,60 30.267,42 Ordentliche Aufwendungen 536.185,15 602.467,42 30.267,42 642.301,70 -39.834,28 *** Ordentliches Ergebnis 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * ****** Ergebnis 40.292,94 600,00 700,00 4.819,71 117,81 6.237,52 -19,71 -17,81 -37,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11904400 Claßen 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -1.244,00 -1.244,00 -30,00 -30,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -1.100,00 -1.100,00 -147,18 -147,18 -2.632,50 -2.632,50 -185,00 -185,00 147,18 147,18 432,50 432,50 -915,00 -915,00 -1.311,20 -3.300,00 -2.964,68 -335,32 221.322,38 118.975,41 9.198,55 25.353,65 115.449,00 19.246,00 509.544,99 52,95 222.300,00 117.700,00 9.800,00 24.400,00 119.700,00 20.400,00 514.300,00 227.681,40 165.379,62 12.791,88 34.636,05 132.256,00 20.301,00 593.045,95 -5.381,40 -47.679,62 -2.991,88 -10.236,05 -12.556,00 99,00 -78.745,95 100,00 100,00 100,00 1.000,00 600,00 1.600,00 100,00 960,34 1.664,95 2.625,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * 52,95 850,35 500,00 1.350,35 10.461,70 9.431,84 19.893,54 42,90 601,98 4.619,90 78,54 5.343,32 74.401,82 5.865,60 80.267,42 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 24.401,82 5.865,60 30.267,42 Ordentliche Aufwendungen 536.185,15 602.467,42 30.267,42 642.301,70 -39.834,28 *** Ordentliches Ergebnis 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 534.873,95 599.167,42 30.267,42 639.337,02 -40.169,60 * ****** Ergebnis 40.292,94 39,66 -1.064,95 -1.025,29 40.292,94 600,00 700,00 4.819,71 117,81 6.237,52 34.108,88 5.865,60 39.974,48 -19,71 -17,81 -37,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11904900 Claßen 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011905 Wery 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.344,50 -1.344,50 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.344,50 148.513,07 142.449,04 11.491,46 30.017,39 55.609,00 8.963,00 397.042,96 21,30 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -61,46 -61,46 -618,75 -618,75 61,46 61,46 -1.381,25 -1.381,25 -100,00 -100,00 -2.100,00 -680,21 -1.419,79 134.122,77 160.025,03 12.737,48 33.633,89 52.015,00 7.381,00 399.915,17 21,30 172.400,00 184.600,00 15.300,00 38.200,00 56.300,00 9.500,00 476.300,00 100,00 4.000,00 4.100,00 38.277,23 24.574,97 2.562,52 4.566,11 4.285,00 2.119,00 76.384,83 100,00 129,64 229,64 357,83 2.183,71 1.092,14 3.633,68 400,00 2.000,00 600,00 3.000,00 5.186,56 5.186,56 997,65 423,22 6.301,83 116,29 7.838,99 51.600,00 3.519,36 55.119,36 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 1.600,00 3.519,36 5.119,36 Ordentliche Aufwendungen 413.723,49 544.719,36 *** Ordentliches Ergebnis 412.378,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 4.000,00 4.000,00 3.870,36 3.870,36 357,83 2.259,00 233,91 2.850,74 7.475,53 7.759,68 15.235,21 480,00 406,48 5.319,04 118,47 6.323,99 42,17 -259,00 366,09 149,26 -7.475,53 43.840,32 3.519,36 39.884,15 120,00 293,52 -519,04 -18,47 -123,99 9.119,36 428.195,47 116.523,89 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11905500 Wery 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.344,50 -1.344,50 * -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.344,50 148.513,07 142.449,04 11.491,46 30.017,39 55.609,00 8.963,00 397.042,96 21,30 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 21,30 357,83 2.183,71 1.092,14 3.633,68 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -61,46 -61,46 -618,75 -618,75 61,46 61,46 -1.381,25 -1.381,25 -100,00 -100,00 -2.100,00 -680,21 -1.419,79 172.400,00 184.600,00 15.300,00 38.200,00 56.300,00 9.500,00 476.300,00 100,00 4.000,00 4.100,00 400,00 2.000,00 600,00 3.000,00 134.122,77 160.025,03 12.737,48 33.633,89 52.015,00 7.381,00 399.915,17 15.235,21 480,00 406,48 5.319,04 118,47 6.323,99 38.277,23 24.574,97 2.562,52 4.566,11 4.285,00 2.119,00 76.384,83 100,00 129,64 229,64 42,17 -259,00 366,09 149,26 -7.475,53 43.840,32 3.519,36 39.884,15 120,00 293,52 -519,04 -18,47 -123,99 4.000,00 4.000,00 3.870,36 3.870,36 357,83 2.259,00 233,91 2.850,74 7.475,53 7.759,68 5.186,56 997,65 423,22 6.301,83 116,29 7.838,99 51.600,00 3.519,36 55.119,36 600,00 700,00 4.800,00 100,00 6.200,00 1.600,00 3.519,36 5.119,36 Ordentliche Aufwendungen 413.723,49 544.719,36 9.119,36 428.195,47 116.523,89 *** Ordentliches Ergebnis 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 412.378,99 542.619,36 9.119,36 427.515,26 115.104,10 * ****** Ergebnis 5.186,56 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11905900 Wery 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.963,50 -1.830,36 -3.793,86 -5.336,25 -60,00 -5.396,25 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -9.190,11 -3.900,00 -6.200,14 2.300,14 132.776,25 121.349,53 10.478,61 24.849,98 45.634,00 6.147,00 341.235,37 750,00 151.000,00 123.900,00 10.300,00 25.600,00 47.300,00 6.500,00 364.600,00 136.137,53 138.780,89 11.051,16 28.550,31 51.820,00 6.466,00 372.805,89 14.862,47 -14.880,89 -751,16 -2.950,31 -4.520,00 34,00 -8.205,89 151,01 10.873,61 1.250,69 -51,01 -6.144,05 -1.250,69 1.436,05 13.711,36 63,95 -7.381,80 1.484,23 2.398,82 1.994,66 5.877,71 1.173,12 1.173,12 295,00 480,90 5.230,27 78,54 -84,23 201,18 -1.394,66 -1.277,71 48.826,88 2.346,24 400,00 51.573,12 305,00 219,10 -430,27 21,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.274,25 6.200,00 87,00 3,00 6.174,71 -87,00 -3,00 25,29 ** Ordentliche Aufwendungen 361.372,68 434.475,80 7.075,80 399.742,79 34.733,01 *** Ordentliches Ergebnis 352.182,57 430.575,80 7.075,80 393.542,65 37.033,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 352.182,57 430.575,80 7.075,80 393.542,65 37.033,15 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * 336,00 2.106,51 3.192,51 1.484,22 2.398,82 5.432,97 9.316,01 391,04 1.963,50 2.354,54 495,10 258,14 4.442,47 78,54 -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -784,64 -784,64 -5.385,50 -30,00 -5.415,50 -400,00 -3.200,00 -100,00 -3.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 100,00 4.729,56 4.729,56 1.500,00 6.329,56 4.729,56 1.400,00 2.600,00 600,00 4.600,00 50.000,00 2.346,24 400,00 52.746,24 600,00 700,00 4.800,00 100,00 2.346,24 2.346,24 -400,00 784,64 384,64 2.185,50 -70,00 2.115,50 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 352.182,57 430.575,80 7.075,80 393.542,65 37.033,15 352.182,57 430.575,80 7.075,80 393.542,65 37.033,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11906600 Moritz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.963,50 -1.830,36 -3.793,86 -5.336,25 -60,00 -5.396,25 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -9.190,11 -3.800,00 -6.200,14 2.400,14 132.776,25 121.349,53 10.478,61 24.849,98 45.634,00 6.147,00 341.235,37 750,00 151.000,00 123.900,00 10.300,00 25.600,00 47.300,00 6.500,00 364.600,00 136.137,53 138.780,89 11.051,16 28.550,31 51.820,00 6.466,00 372.805,89 14.862,47 -14.880,89 -751,16 -2.950,31 -4.520,00 34,00 -8.205,89 151,01 10.873,61 1.250,69 -51,01 -6.144,05 -1.250,69 1.436,05 13.711,36 1.484,23 2.398,82 1.994,66 5.877,71 1.173,12 1.173,12 295,00 480,90 5.230,27 78,54 63,95 -7.381,80 -84,23 201,18 -1.394,66 -1.277,71 48.826,88 2.346,24 400,00 51.573,12 305,00 219,10 -430,27 21,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.274,25 6.200,00 87,00 3,00 6.174,71 -87,00 -3,00 25,29 ** Ordentliche Aufwendungen 361.372,68 434.475,80 7.075,80 399.742,79 34.733,01 *** Ordentliches Ergebnis 352.182,57 430.675,80 7.075,80 393.542,65 37.133,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 352.182,57 430.675,80 7.075,80 393.542,65 37.133,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 352.182,57 430.675,80 7.075,80 393.542,65 37.133,15 * * * * * * -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -3.200,00 -100,00 -3.300,00 -100,00 -100,00 100,00 4.729,56 336,00 2.106,51 3.192,51 1.484,22 2.398,82 5.432,97 9.316,01 391,04 1.963,50 2.354,54 495,10 258,14 4.442,47 78,54 -784,64 -784,64 -5.385,50 -30,00 -5.415,50 1.500,00 6.329,56 1.400,00 2.600,00 600,00 4.600,00 50.000,00 2.346,24 400,00 52.746,24 600,00 700,00 4.800,00 100,00 4.729,56 4.729,56 2.346,24 2.346,24 -400,00 784,64 384,64 2.185,50 -70,00 2.115,50 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11906600 Moritz 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Bezirk 6 Richterich Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 352.182,57 Fortg. Ansatz 2017 430.675,80 davon Erm.-Übertr. 7.075,80 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 393.542,65 Vergleich Ansatz/Ist 37.133,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 11906900 Moritz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -100,00 -100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100,00 -100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0120 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -10.923.776,50 -10.923.776,50 -4.808,58 * 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -11.726.529,27 * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -9.018.800,00 -9.018.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.740.891,00 -8.740.891,00 -1.196,87 -980.163,47 -50.826,44 -277.909,00 -277.909,00 1.196,87 980.163,47 50.826,44 -1.032.186,78 1.032.186,78 -9.018.800,00 -9.773.077,78 754.277,78 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 172.200,00 42.600,00 3.500,00 8.800,00 55.200,00 6.700,00 289.000,00 176.619,13 34.517,73 2.671,79 7.319,78 62.903,00 6.627,00 290.658,43 614.782,00 9.676.914,39 100,00 100,00 200,00 200,00 3.260.700,00 -4.419,13 8.082,27 828,21 1.480,22 -7.703,00 73,00 -1.658,43 -614.782,00 100,00 -614.682,00 190,00 190,00 -6.161.585,03 -202.007,16 -595.937,03 -802.752,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.141.403,72 3.795.200,00 450.000,00 10.544.767,82 -6.749.567,82 *** Ordentliches Ergebnis -1.585.125,55 -5.223.600,00 450.000,00 771.690,04 -5.995.290,04 -13.066,95 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -13.066,95 -14.800,00 -14.800,00 -18.179,51 -15,05 -18.194,56 18.179,51 -14.784,95 3.394,56 ** Finanzergebnis -13.066,95 -14.800,00 -18.194,56 3.394,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.598.192,50 -5.238.400,00 753.495,48 -5.991.895,48 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * * 29.278,10 9.706.192,49 53.933,28 56.926,00 42.934,00 154.859,19 39.000,00 3.299.700,00 1.400,00 700,00 10.000,00 1.700,00 100,00 68.900,00 68.800,00 54.600,00 206.200,00 17,70 1.048,21 450.000,00 450.000,00 614.782,00 10,00 10,00 9.422.285,03 29.278,11 9.451.563,14 998,40 237,10 68.659,38 62.526,44 54.068,25 187.754,25 9.721,89 -6.151.863,14 401,60 462,90 10.000,00 435,32 100,00 240,62 6.273,56 531,75 18.445,75 1.264,68 450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0120 Kind 1 - 16 / 2017 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.598.192,50 -5.238.400,00 450.000,00 753.495,48 -5.991.895,48 -1.598.192,50 -5.238.400,00 450.000,00 753.495,48 -5.991.895,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_012001 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -10.923.776,50 -10.923.776,50 -4.808,58 * 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -11.726.529,27 * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -9.018.800,00 -9.018.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.740.891,00 -8.740.891,00 -1.196,87 -980.163,47 -50.826,44 -277.909,00 -277.909,00 1.196,87 980.163,47 50.826,44 -1.032.186,78 1.032.186,78 -9.018.800,00 -9.773.077,78 754.277,78 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 172.200,00 42.600,00 3.500,00 8.800,00 55.200,00 6.700,00 289.000,00 176.619,13 34.517,73 2.671,79 7.319,78 62.903,00 6.627,00 290.658,43 614.782,00 9.676.914,39 100,00 100,00 200,00 200,00 3.260.700,00 -4.419,13 8.082,27 828,21 1.480,22 -7.703,00 73,00 -1.658,43 -614.782,00 100,00 -614.682,00 190,00 190,00 -6.161.585,03 -202.007,16 -595.937,03 -802.752,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.141.403,72 3.795.200,00 450.000,00 10.544.767,82 -6.749.567,82 *** Ordentliches Ergebnis -1.585.125,55 -5.223.600,00 450.000,00 771.690,04 -5.995.290,04 -13.066,95 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -13.066,95 -14.800,00 -14.800,00 -18.179,51 -15,05 -18.194,56 18.179,51 -14.784,95 3.394,56 ** Finanzergebnis -13.066,95 -14.800,00 -18.194,56 3.394,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.598.192,50 -5.238.400,00 753.495,48 -5.991.895,48 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * * 29.278,10 9.706.192,49 53.933,28 56.926,00 42.934,00 154.859,19 39.000,00 3.299.700,00 1.400,00 700,00 10.000,00 1.700,00 100,00 68.900,00 68.800,00 54.600,00 206.200,00 17,70 1.048,21 450.000,00 450.000,00 614.782,00 10,00 10,00 9.422.285,03 29.278,11 9.451.563,14 998,40 237,10 68.659,38 62.526,44 54.068,25 187.754,25 9.721,89 -6.151.863,14 401,60 462,90 10.000,00 435,32 100,00 240,62 6.273,56 531,75 18.445,75 1.264,68 450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_012001 Kind 1 - 16 / 2017 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.598.192,50 -5.238.400,00 450.000,00 753.495,48 -5.991.895,48 -1.598.192,50 -5.238.400,00 450.000,00 753.495,48 -5.991.895,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 12001900 Kind 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -9.018.800,00 -9.018.800,00 * -10.923.776,50 -10.923.776,50 -202.007,16 -595.937,03 -797.944,19 ** Ordentliche Erträge -11.721.720,69 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.826,44 50.826,44 -9.018.800,00 -8.791.717,44 -227.082,56 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 172.200,00 42.600,00 3.500,00 8.800,00 55.200,00 6.700,00 289.000,00 176.619,13 34.517,73 2.671,79 7.319,78 62.903,00 6.627,00 290.658,43 614.782,00 9.676.914,39 100,00 100,00 200,00 200,00 3.260.700,00 -4.419,13 8.082,27 828,21 1.480,22 -7.703,00 73,00 -1.658,43 -614.782,00 100,00 -614.682,00 190,00 190,00 -6.161.585,03 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -13.066,95 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * davon Nachtr.satz. -277.909,00 -277.909,00 50.826,44 * * davon Erm.-Übertr. -8.740.891,00 -8.740.891,00 -50.826,44 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 29.278,10 9.706.192,49 2.062,77 3.128,68 39.000,00 3.299.700,00 1.400,00 700,00 10.000,00 1.700,00 100,00 2.300,00 16.200,00 9.989.673,21 3.605.200,00 -1.732.047,48 -5.413.600,00 450.000,00 614.782,00 10,00 10,00 9.422.285,03 2.876,91 5.377,09 9.721,89 -6.151.863,14 401,60 462,90 10.000,00 435,32 100,00 -576,91 10.822,91 450.000,00 10.362.390,66 -6.757.190,66 450.000,00 1.570.673,22 -6.984.273,22 -13.066,95 -14.800,00 -14.800,00 -18.179,51 -15,05 -18.194,56 18.179,51 -14.784,95 3.394,56 -13.066,95 -14.800,00 -18.194,56 3.394,56 -1.745.114,43 -5.428.400,00 450.000,00 1.552.478,66 -6.980.878,66 -1.745.114,43 -5.428.400,00 450.000,00 1.552.478,66 -6.980.878,66 17,70 1.048,21 450.000,00 29.278,11 9.451.563,14 998,40 237,10 1.264,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 12001900 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Beteiligungscontrolling Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.745.114,43 Fortg. Ansatz 2017 -5.428.400,00 davon Erm.-Übertr. 450.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.552.478,66 Vergleich Ansatz/Ist -6.980.878,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 12001915 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -4.808,58 -4.808,58 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.196,87 -980.163,47 -981.360,34 1.196,87 980.163,47 981.360,34 * Ordentliche Erträge 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.808,58 51.870,51 56.926,00 42.934,00 151.730,51 66.600,00 68.800,00 54.600,00 190.000,00 -981.360,34 65.782,47 62.526,44 54.068,25 182.377,16 981.360,34 817,53 6.273,56 531,75 7.622,84 ** Ordentliche Aufwendungen 151.730,51 190.000,00 182.377,16 7.622,84 *** Ordentliches Ergebnis 146.921,93 190.000,00 -798.983,18 988.983,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 146.921,93 190.000,00 -798.983,18 988.983,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 146.921,93 190.000,00 -798.983,18 988.983,18 146.921,93 190.000,00 -798.983,18 988.983,18 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_02 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -35.749,90 -1.300,00 -1.055.868,73 -50.598,80 -90,76 -1.143.608,19 -20,00 -20,00 -3.836.676,67 -11.033.921,15 -466.968,19 Fortg. Ansatz 2017 -30.000,00 -1.000,00 -10.800,00 -1.081.800,00 Ist-Ergebnis 2017 -1.123.600,00 -4.008.300,00 -16.360.300,00 -4.174.637,56 -14.879.906,71 166.337,56 -1.480.393,29 -8.080.498,10 -164,56 -7.617.600,00 -6.400,00 -165.536,38 -1.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.252.082,40 -315.935,32 -1.666,67 -1.736.520,77 -42.480,85 -322.824,10 -7.578.775,37 -18.248,52 -9,06 -2.059,62 davon Nachtr.satz. 135.536,38 300,00 -10.800,00 170.282,40 315.935,32 1.666,67 612.920,77 -100,00 -20.368.700,00 -68.900,00 -10.000,00 -78.900,00 -228.300,00 -4.984.300,00 -4.742.900,00 -41.200,00 -4.500,00 -1.200,00 -170.800,00 -10.173.200,00 -15.337.566,01 -49.249,60 -208.390,43 -257.640,03 -9.378,15 -3.291.228,81 -3.885.820,36 -27.043,10 davon Erm.-Übertr. -15.494,40 -291.550,73 -9.203.092,43 -100,00 -1.314.155,73 -19.223,79 4.364,05 -14.859,74 -220.326,40 -1.222.524,96 333.709,56 8.489,10 -4.500,00 14.294,40 120.750,73 -970.107,57 -27.389,83 -7.809.907,29 -92,80 27.389,83 192.307,29 -6.307,20 -8.868,16 -16,26 -626,66 -19.054.544,27 -49.676,21 -14.364,05 -64.040,26 -7.973,60 -3.761.775,04 -5.076.609,56 -49.689,10 -8.100.979,86 -3.000,00 -100,00 -7.627.100,00 -7.846.901,00 8.868,16 16,26 -2.373,34 -100,00 219.801,00 -32.418.589,46 -39.371.500,00 -37.905.098,73 -1.466.401,27 18.671.871,33 5.852.883,87 785.523,32 457.283,87 1.203.451,92 8.024.829,63 898.386,40 300.000,00 36.194.230,34 21.703.800,00 6.462.500,00 815.700,00 531.200,00 1.324.600,00 6.106.200,00 921.500,00 200.000,00 38.065.500,00 20.213.981,57 6.271.956,33 1.090.605,53 495.163,78 1.289.540,03 6.931.549,39 967.170,98 200.000,00 37.459.967,61 1.489.818,43 190.543,67 -274.905,53 36.036,22 35.059,97 -825.349,39 -45.670,98 1.490.223,80 1.162.743,00 742.254,54 35.000,00 2.489.439,75 76.108,86 1.268.500,00 1.352.400,00 836.000,00 35.400,00 2.180.000,00 49.600,00 100,00 960.788,94 1.115.947,00 809.410,17 35.000,00 2.864.548,58 36.990,44 307.711,06 236.453,00 26.589,83 400,00 -684.548,58 12.609,56 100,00 605.532,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_02 * 1 - Seite 16 / 2017 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 1.138.539,31 92.480,60 2.100.091,44 191.561,33 83.910,53 483.734,40 435.822,07 519.633,17 11.041.542,80 950.600,00 112.200,00 2.254.000,00 176.300,00 77.000,00 558.500,00 765.300,00 396.700,00 11.012.600,00 10.684,04 22.334,53 2.878.953,49 137.213,10 114.852,26 3.164.037,42 9.000,00 26.700,00 2.509.400,00 220.005,00 23.205,00 2.765.105,00 23.205,00 * 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * 2 / 18.000,00 18.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.114.782,52 105.561,82 2.201.927,87 202.470,59 81.788,41 319.290,99 792.376,29 272.798,07 10.913.681,69 -164.182,52 6.638,18 52.072,13 -26.170,59 -4.788,41 239.209,01 -27.076,29 123.901,93 98.918,31 12.069,52 22.412,02 2.669.080,35 394.906,60 114.852,26 3.213.320,75 -3.069,52 4.287,98 -159.680,35 -174.901,60 -114.852,26 -448.215,75 103,68 142.953,45 143.000,00 143.071,01 -71,01 143.057,13 184,00 254.366,62 24.278,86 3.113,52 859,35 283.301,55 121.980,10 20.859,77 1.368.267,40 143.000,00 143.071,01 -71,01 267.600,00 27.800,00 1.400,00 900,00 267.200,00 98.100,00 19.400,00 1.549.800,00 127.138,59 5.900,00 262.719,64 23.703,33 1.469,16 930,12 194.583,12 92.301,38 17.750,36 1.554.808,61 332.098,91 4.177,74 4.880,36 4.096,67 -69,16 -30,12 72.616,88 5.798,62 1.649,64 -5.008,61 -332.098,91 1.722,26 1.500,00 1.500,00 110.000,00 1.500,00 1.500,00 110.000,00 -0,06 4.476,41 299.057,06 344,37 23.600,00 212.400,00 13.670,34 342.217,92 455,84 9.929,66 -129.817,92 -455,84 4.514,20 76.955,18 2.589.696,92 5.300,00 78.800,00 2.671.200,00 4.961,20 2.845.847,67 338,80 78.800,00 -174.647,67 Ordentliche Aufwendungen 53.132.564,61 54.657.405,00 41.205,00 54.575.888,73 81.516,27 *** Ordentliches Ergebnis 20.713.975,15 15.285.905,00 41.205,00 16.670.790,00 -1.384.885,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.713.975,15 15.285.905,00 41.205,00 16.670.790,00 -1.384.885,00 * Außerordentliches Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_02 * 1 - * * 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 20.713.975,15 15.285.905,00 -216.786,52 -216.786,52 979.146,76 979.146,76 -3.701.600,00 -3.701.600,00 4.678.500,00 4.678.500,00 21.476.335,39 16.262.805,00 davon Erm.-Übertr. 41.205,00 41.205,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 16.670.790,00 -1.384.885,00 -3.699.089,76 -3.699.089,76 4.904.887,42 4.904.887,42 -2.510,24 -2.510,24 -226.387,42 -226.387,42 17.876.587,66 -1.613.782,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -15.496,59 -15.496,59 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 -14.347,57 -8.900,00 -8.900,00 -29.200,00 -850.000,00 -879.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -239.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -19.741,85 -19.741,85 -36.464,44 -644.534,68 -680.999,12 -10.784,35 -10.784,35 Vergleich Ansatz/Ist 10.841,85 10.841,85 7.264,44 -205.465,32 -198.200,88 984,35 -1.100,00 -115,65 -200,00 125.424,79 125.224,79 77.077,23 7.898,22 5,00 84.980,45 -287.072,14 -239.000,00 -281.124,79 -281.124,79 -316.077,23 -7.898,22 -5,00 -323.980,45 -667.698,18 -1.293.900,00 -1.316.630,56 22.730,56 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 724.300,00 1.359.600,00 112.800,00 281.400,00 237.900,00 33.400,00 2.749.400,00 702.531,26 1.157.108,03 89.097,99 227.441,69 267.630,55 33.986,30 2.477.795,82 21.768,74 202.491,97 23.702,01 53.958,31 -29.730,55 -586,30 271.604,18 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 25.100,00 1.200,00 85.300,00 111.600,00 24.202,07 2.316,13 166.800,14 193.318,34 897,93 -1.116,13 -81.500,14 -81.718,34 25.372,74 14.375,85 39.748,59 200,00 28.200,00 24.500,00 52.900,00 77,49 30.122,11 20.845,19 51.044,79 122,51 -1.922,11 3.654,81 1.855,21 121.100,00 121.100,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 121.100,00 121.100,00 19.400,00 4.600,00 500,00 3.843,40 2.651,21 614,10 15.556,60 1.948,79 -114,10 29.250,00 -29.250,00 75,40 11.880,10 78,54 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 500,00 11.900,00 400,00 23.100,00 30.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.900,00 50,00 10.895,86 196,35 11.246,28 77.714,27 20,50 136.481,97 450,00 1.004,14 203,65 11.853,72 -47.214,27 -20,50 -45.581,97 ** Ordentliche Aufwendungen 2.841.670,99 3.125.900,00 2.979.740,92 146.159,08 * * * * * -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2017 2 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 162.737,39 162.737,39 250.000,00 250.000,00 272.980,78 272.980,78 -22.980,78 -22.980,78 2.336.710,20 2.082.000,00 1.936.091,14 145.908,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -15.496,59 -15.496,59 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 -14.347,57 -8.900,00 -8.900,00 -29.200,00 -850.000,00 -879.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -239.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -19.741,85 -19.741,85 -36.464,44 -644.534,68 -680.999,12 -10.784,35 -10.784,35 Vergleich Ansatz/Ist 10.841,85 10.841,85 7.264,44 -205.465,32 -198.200,88 984,35 -1.100,00 -115,65 -200,00 125.424,79 125.224,79 77.077,23 7.898,22 5,00 84.980,45 -287.072,14 -239.000,00 -281.124,79 -281.124,79 -316.077,23 -7.898,22 -5,00 -323.980,45 -667.698,18 -1.293.900,00 -1.316.630,56 22.730,56 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 724.300,00 1.359.600,00 112.800,00 281.400,00 237.900,00 33.400,00 2.749.400,00 702.531,26 1.157.108,03 89.097,99 227.441,69 267.630,55 33.986,30 2.477.795,82 21.768,74 202.491,97 23.702,01 53.958,31 -29.730,55 -586,30 271.604,18 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 25.100,00 1.200,00 85.300,00 111.600,00 24.202,07 2.316,13 166.800,14 193.318,34 897,93 -1.116,13 -81.500,14 -81.718,34 25.372,74 14.375,85 39.748,59 200,00 28.200,00 24.500,00 52.900,00 77,49 30.122,11 20.845,19 51.044,79 122,51 -1.922,11 3.654,81 1.855,21 121.100,00 121.100,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 121.100,00 121.100,00 19.400,00 4.600,00 500,00 3.843,40 2.651,21 614,10 15.556,60 1.948,79 -114,10 29.250,00 -29.250,00 75,40 11.880,10 78,54 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 500,00 11.900,00 400,00 23.100,00 30.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.900,00 50,00 10.895,86 196,35 11.246,28 77.714,27 20,50 136.481,97 450,00 1.004,14 203,65 11.853,72 -47.214,27 -20,50 -45.581,97 ** Ordentliche Aufwendungen 2.841.670,99 3.125.900,00 2.979.740,92 146.159,08 * * * * * -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2017 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 2.173.972,81 1.832.000,00 1.663.110,36 168.889,64 162.737,39 162.737,39 250.000,00 250.000,00 272.980,78 272.980,78 -22.980,78 -22.980,78 2.336.710,20 2.082.000,00 1.936.091,14 145.908,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20101800 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -919,60 -919,60 -700,00 -700,00 -919,61 -919,61 219,61 219,61 -919,60 2.029,89 2.029,89 -700,00 200,00 2.000,00 2.200,00 -919,61 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.029,90 2.029,90 219,61 200,00 -29,90 170,10 ** Ordentliche Aufwendungen 2.029,89 2.200,00 2.029,90 170,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.110,29 1.500,00 1.110,29 389,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.110,29 1.500,00 1.110,29 389,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.110,29 1.500,00 1.110,29 389,71 1.110,29 1.500,00 1.110,29 389,71 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -14.576,99 -14.576,99 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 -14.347,57 -8.200,00 -8.200,00 -29.200,00 -850.000,00 -879.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -239.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -18.822,24 -18.822,24 -36.464,44 -644.534,68 -680.999,12 -10.784,35 -10.784,35 Vergleich Ansatz/Ist 10.622,24 10.622,24 7.264,44 -205.465,32 -198.200,88 984,35 -1.100,00 -115,65 -200,00 125.424,79 125.224,79 77.077,23 7.898,22 5,00 84.980,45 -287.072,14 -239.000,00 -281.124,79 -281.124,79 -316.077,23 -7.898,22 -5,00 -323.980,45 -666.778,58 -1.293.200,00 -1.315.710,95 22.510,95 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 724.300,00 1.359.600,00 112.800,00 281.400,00 237.900,00 33.400,00 2.749.400,00 702.531,26 1.157.108,03 89.097,99 227.441,69 267.630,55 33.986,30 2.477.795,82 21.768,74 202.491,97 23.702,01 53.958,31 -29.730,55 -586,30 271.604,18 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 25.100,00 1.200,00 85.300,00 111.600,00 24.202,07 2.316,13 166.800,14 193.318,34 897,93 -1.116,13 -81.500,14 -81.718,34 23.342,85 14.375,85 37.718,70 26.200,00 24.500,00 50.700,00 77,49 28.092,21 20.845,19 49.014,89 -77,49 -1.892,21 3.654,81 1.685,11 121.100,00 121.100,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 121.100,00 121.100,00 19.400,00 4.600,00 500,00 3.843,40 2.651,21 614,10 15.556,60 1.948,79 -114,10 29.250,00 -29.250,00 75,40 11.880,10 78,54 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 500,00 11.900,00 400,00 23.100,00 30.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.900,00 50,00 10.895,86 196,35 11.246,28 77.714,27 20,50 136.481,97 450,00 1.004,14 203,65 11.853,72 -47.214,27 -20,50 -45.581,97 ** Ordentliche Aufwendungen 2.839.641,10 3.123.700,00 2.977.711,02 145.988,98 * * * * * -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.172.862,52 1.830.500,00 1.662.000,07 168.499,93 2.172.862,52 1.830.500,00 1.662.000,07 168.499,93 2.172.862,52 1.830.500,00 1.662.000,07 168.499,93 162.737,39 162.737,39 250.000,00 250.000,00 272.980,78 272.980,78 -22.980,78 -22.980,78 2.335.599,91 2.080.500,00 1.934.980,85 145.519,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0202 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -1.300,00 -3.250,80 -4.550,80 -20,00 -20,00 -225.058,00 -229.954,97 * ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.900,00 -2.900,00 -1.300,00 -3.306,35 -4.606,35 300,00 1.406,35 1.706,35 -371.898,42 -158.896,72 -455.012,97 -255.000,00 -243.700,00 -100,00 -498.800,00 -530.795,14 116.898,42 -84.803,28 -100,00 31.995,14 -12.325,00 -12.325,00 -20.300,00 -20.300,00 -17.875,00 -17.875,00 -2.425,00 -2.425,00 -471.908,77 -522.000,00 -553.276,49 31.276,49 283.806,29 317.929,83 24.733,18 65.553,36 153.182,14 23.003,14 868.207,94 36.923,79 322.878,42 313.493,97 24.652,58 64.730,97 175.566,42 24.393,78 925.716,14 28.156,71 29.749,58 66.673,37 295.100,00 328.600,00 27.300,00 68.000,00 153.800,00 24.400,00 897.200,00 33.100,00 100,00 50.000,00 83.200,00 28.156,71 -27.778,42 15.106,03 2.647,42 3.269,03 -21.766,42 6,22 -28.516,14 4.943,29 100,00 50.000,00 55.043,29 10.503,02 401,29 10.904,31 1.700,00 11.700,00 800,00 14.200,00 10.628,31 291,43 10.919,74 1.700,00 1.071,69 508,57 3.280,26 5.408,99 190,51 33.058,94 40,50 8.871,76 557,91 600,00 6.200,00 400,00 32.700,00 200,00 10.700,00 800,00 458,70 6.421,25 378,71 45,00 10.417,45 556,53 141,30 -221,25 21,29 32.700,00 155,00 282,55 243,47 2.475,03 3,00 76.955,18 127.561,82 1.500,00 1.500,00 300,00 1.400,00 650,00 20,00 1.500,00 1.500,00 -350,00 1.380,00 78.800,00 135.100,00 18.947,64 78.800,00 116.152,36 1.073.347,44 1.129.700,00 983.740,23 145.959,77 601.438,67 607.700,00 430.463,74 177.236,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0202 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 601.438,67 607.700,00 430.463,74 177.236,26 601.438,67 607.700,00 430.463,74 177.236,26 30.300,00 30.300,00 14.400,00 14.400,00 10.800,00 10.800,00 3.600,00 3.600,00 631.738,67 622.100,00 441.263,74 180.836,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020201 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -20,00 -20,00 -225.058,00 -225.058,00 -12.325,00 -12.325,00 -255.000,00 -255.000,00 -20.200,00 -20.200,00 -371.898,42 -371.898,42 -17.875,00 -17.875,00 116.898,42 116.898,42 -2.325,00 -2.325,00 ** Ordentliche Erträge -237.403,00 -275.200,00 -389.773,42 114.573,42 266.805,48 267.135,20 20.740,52 55.293,42 148.534,90 22.686,70 781.196,22 277.900,00 277.300,00 23.000,00 57.400,00 149.200,00 24.100,00 808.900,00 305.425,29 260.450,62 20.582,93 53.981,17 170.331,30 24.059,70 834.831,01 -27.525,29 16.849,38 2.417,07 3.418,83 -21.131,30 40,30 -25.931,01 29.749,58 29.749,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16,80 16,80 300,00 300,00 300,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 500,00 200,00 32.700,00 200,00 6.900,00 300,00 1.400,00 45,00 9.582,09 650,00 20,00 41,30 -125,11 32.700,00 155,00 -2.682,09 -350,00 1.380,00 42.200,00 11.080,90 31.119,10 852.563,00 876.400,00 845.911,91 30.488,09 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 311,20 33.058,94 40,50 7.593,76 593,00 3,00 41.600,40 458,70 325,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20201900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -20,00 -20,00 -225.058,00 -225.058,00 -12.325,00 -12.325,00 -255.000,00 -255.000,00 -20.200,00 -20.200,00 -371.898,42 -371.898,42 -17.875,00 -17.875,00 116.898,42 116.898,42 -2.325,00 -2.325,00 ** Ordentliche Erträge -237.403,00 -275.200,00 -389.773,42 114.573,42 266.805,48 267.135,20 20.740,52 55.293,42 148.534,90 22.686,70 781.196,22 277.900,00 277.300,00 23.000,00 57.400,00 149.200,00 24.100,00 808.900,00 305.425,29 260.450,62 20.582,93 53.981,17 170.331,30 24.059,70 834.831,01 -27.525,29 16.849,38 2.417,07 3.418,83 -21.131,30 40,30 -25.931,01 29.749,58 29.749,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16,80 16,80 300,00 300,00 300,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 500,00 200,00 32.700,00 200,00 6.900,00 300,00 1.400,00 45,00 9.582,09 650,00 20,00 41,30 -125,11 32.700,00 155,00 -2.682,09 -350,00 1.380,00 42.200,00 11.080,90 31.119,10 852.563,00 876.400,00 845.911,91 30.488,09 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 615.160,00 601.200,00 456.138,49 145.061,51 311,20 33.058,94 40,50 7.593,76 593,00 3,00 41.600,40 458,70 325,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020206 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.300,00 -3.250,80 -4.550,80 -229.954,97 * ** Ordentliche Erträge -234.505,77 -246.800,00 -163.503,07 -83.296,93 17.000,81 50.794,63 3.992,66 10.259,94 4.647,24 316,44 87.011,72 36.923,79 17.200,00 51.300,00 4.300,00 10.600,00 4.600,00 300,00 88.300,00 33.100,00 100,00 25.000,00 58.200,00 17.453,13 53.043,35 4.069,65 10.749,80 5.235,12 334,08 90.885,13 28.156,71 -253,13 -1.743,35 230,35 -149,80 -635,12 -34,08 -2.585,13 4.943,29 100,00 25.000,00 30.043,29 * * -229.954,97 -1.300,00 -3.306,35 -4.606,35 -158.896,72 Vergleich Ansatz/Ist 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * -1.000,00 -1.900,00 -2.900,00 -243.700,00 -100,00 -243.800,00 davon Erm.-Übertr. -158.896,72 -100,00 -100,00 300,00 1.406,35 1.706,35 -84.803,28 -100,00 -84.903,28 -100,00 -100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 220.784,44 253.300,00 137.828,32 115.471,68 *** Ordentliches Ergebnis -13.721,33 6.500,00 -25.674,75 32.174,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.721,33 6.500,00 -25.674,75 32.174,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -13.721,33 6.500,00 -25.674,75 32.174,75 * * * 36.923,79 5.097,79 190,51 1.700,00 11.700,00 500,00 13.900,00 100,00 6.000,00 400,00 1.278,00 557,91 3.800,00 800,00 10.503,02 384,49 10.887,51 28.156,71 6.096,14 378,71 1.700,00 1.071,69 208,57 2.980,26 100,00 -96,14 21,29 835,36 556,53 2.964,64 243,47 10.628,31 291,43 10.919,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.882,03 76.955,18 85.961,42 78.800,00 92.900,00 7.866,74 78.800,00 85.033,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020206 Kemperdick 1 - 16 / 2017 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 30.300,00 30.300,00 14.400,00 14.400,00 10.800,00 10.800,00 3.600,00 3.600,00 16.578,67 20.900,00 -14.874,75 35.774,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206014 Kemperdick 1 - 16 / 2017 1 / 1 Marktwesen BA 0 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.987,38 2.987,38 1.700,00 2.700,00 4.400,00 3.112,66 3.112,66 1.700,00 -412,66 1.287,34 ** Ordentliche Aufwendungen 2.987,38 4.400,00 3.112,66 1.287,34 *** Ordentliches Ergebnis 2.987,38 4.400,00 3.112,66 1.287,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.987,38 4.400,00 3.112,66 1.287,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.987,38 4.400,00 3.112,66 1.287,34 2.987,38 4.400,00 3.112,66 1.287,34 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206100 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -611,13 -611,13 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -611,13 666,69 666,69 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -666,69 -666,69 666,69 666,69 700,00 700,00 -666,69 666,69 666,69 666,69 33,31 33,31 666,69 700,00 666,69 33,31 55,56 700,00 700,00 55,56 700,00 700,00 55,56 700,00 700,00 55,56 700,00 700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206114 Kemperdick 1 - 16 / 2017 1 / 1 Marktwesen BA 1 (BGA Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.900,00 1.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.900,00 1.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.900,00 1.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206214 Kemperdick 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen BA 2 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206314 Kemperdick 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen BA 3 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206600 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -500,00 800,00 800,00 -500,00 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 800,00 800,00 *** Ordentliches Ergebnis 300,00 300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 300,00 300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 300,00 300,00 300,00 300,00 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206614 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Marktwesen BA 6 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -781,32 -781,32 -781,32 -781,32 781,32 781,32 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -781,32 781,32 781,32 -781,32 781,32 781,32 781,32 -781,32 -781,32 ** Ordentliche Aufwendungen 781,32 781,32 -781,32 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206900 Kemperdick 1 - 16 / 2017 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.955,18 -76.955,18 -78.800,00 -78.800,00 -78.800,00 -78.800,00 -76.955,18 -78.800,00 -78.800,00 -76.810,45 -78.800,00 -78.800,00 -76.810,45 -78.800,00 -78.800,00 -76.810,45 -78.800,00 -78.800,00 -76.810,45 -78.800,00 -78.800,00 144,73 144,73 144,73 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2017 20206914 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.300,00 -1.858,35 -3.158,35 -152.999,79 * ** Ordentliche Erträge -156.158,14 -167.500,00 -162.055,06 -5.444,94 17.000,81 50.794,63 3.992,66 10.259,94 4.647,24 316,44 87.011,72 36.923,79 17.200,00 51.300,00 4.300,00 10.600,00 4.600,00 300,00 88.300,00 33.100,00 100,00 25.000,00 58.200,00 17.453,13 53.043,35 4.069,65 10.749,80 5.235,12 334,08 90.885,13 28.156,71 -253,13 -1.743,35 230,35 -149,80 -635,12 -34,08 -2.585,13 4.943,29 100,00 25.000,00 30.043,29 6.067,64 291,43 6.359,07 5.097,79 190,51 5.600,00 500,00 6.100,00 100,00 6.000,00 400,00 6.096,14 378,71 -467,64 208,57 -259,07 100,00 -96,14 21,29 1.278,00 557,91 3.800,00 800,00 835,36 556,53 2.964,64 243,47 * * -152.999,79 -1.300,00 -1.858,34 -3.158,34 -158.896,72 Vergleich Ansatz/Ist 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * -1.000,00 -1.400,00 -2.400,00 -164.900,00 -100,00 -165.000,00 davon Erm.-Übertr. -158.896,72 -100,00 -100,00 300,00 458,34 758,34 -6.003,28 -100,00 -6.103,28 -100,00 -100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60.046,18 78.000,00 -28.787,41 106.787,41 58110000 30.300,00 14.400,00 10.800,00 3.600,00 * * * Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 36.923,79 6.067,63 384,49 6.452,12 28.156,71 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.737,30 76.955,18 85.816,69 78.800,00 92.900,00 7.866,74 78.800,00 85.033,26 216.204,32 245.500,00 133.267,65 112.232,35 60.046,18 78.000,00 -28.787,41 106.787,41 60.046,18 78.000,00 -28.787,41 106.787,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20206914 Kemperdick 1 - 16 / 2017 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 30.300,00 14.400,00 10.800,00 3.600,00 90.346,18 92.400,00 -17.987,41 110.387,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0207 * 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -6.346,49 -6.346,49 -742.829,98 -742.829,98 -12.500,00 -12.500,00 -714.600,00 -714.600,00 -1.500,00 -500,00 -2.000,00 -15.100,00 -15.100,00 -7.328.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -5.513,44 -5.513,44 -698.962,85 -698.962,85 Vergleich Ansatz/Ist -6.986,56 -6.986,56 -15.637,15 -15.637,15 -1.500,00 -500,00 -2.000,00 -4.674,06 -4.674,06 108.402,06 246,40 11,13 16,37 108.675,96 -7.753.290,04 -7.328.600,00 -10.425,94 -10.425,94 -7.437.002,06 -246,40 -11,13 -16,37 -7.437.275,96 -8.514.849,97 -8.072.800,00 -8.152.178,19 79.378,19 998.722,16 2.973.064,62 236.843,60 616.861,04 345.748,00 52.994,75 5.224.234,17 144,10 766.700,00 3.292.000,00 268.000,00 668.500,00 302.900,00 44.900,00 5.343.000,00 988.398,26 3.152.567,45 253.640,92 659.591,98 384.982,46 51.537,86 5.490.718,93 -221.698,26 139.432,55 14.359,08 8.908,02 -82.082,46 -6.637,86 -147.718,93 14.593,82 29.010,37 43,47 151,96 9.425,66 53.369,38 12.000,00 18.000,00 700,00 200,00 10.700,00 41.600,00 892,50 17.609,20 26.260,28 109,60 -892,50 -5.609,20 -8.260,28 590,40 200,00 -6.684,73 -20.656,31 22.334,53 25.415,65 17.642,03 65.392,21 5.920,24 3.718,54 1.596,10 859,35 2.610,44 44.827,02 235,74 308,00 166.844,12 288,18 21.600,00 23.500,00 56.900,00 102.000,00 21.500,00 3.300,00 500,00 800,00 1.600,00 40.900,00 400,00 200,00 180.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 227.207,73 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * -12.383,46 -12.383,46 -7.753.096,19 -184,80 -9,05 Fortg. Ansatz 2017 17.384,73 62.256,31 22.334,53 25.415,64 14.059,86 61.810,03 12.427,97 5.085,25 476,35 930,12 2.572,48 35.867,08 240,54 174.688,16 387,49 -734,53 -1.915,64 42.840,14 40.189,97 9.072,03 -1.785,25 23,65 -130,12 -972,48 5.032,92 159,46 200,00 5.811,84 -387,49 249.700,00 232.675,44 17.024,56 5.570.203,49 5.736.300,00 5.847.460,71 -111.160,71 -2.944.646,48 -2.336.500,00 -2.304.717,48 -31.782,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0207 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.944.646,48 -2.336.500,00 -2.304.717,48 -31.782,52 -2.944.646,48 -2.336.500,00 -2.304.717,48 -31.782,52 -2.944.646,48 -2.336.500,00 -2.304.717,48 -31.782,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020701 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 * -3.660,00 -3.660,00 -184,80 -184,80 ** Ordentliche Erträge -3.844,80 34.632,37 20.583,60 1.635,67 4.030,95 12.892,65 1.471,80 75.247,04 144,10 13,99 151,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -770,00 -770,00 310,05 459,21 459,21 747,09 -1.299,23 -1.299,23 -246,40 -246,40 770,00 770,00 -1.500,00 -1.500,00 -3.300,77 -3.300,77 246,40 246,40 -6.100,00 -2.315,63 -3.784,37 34.100,00 2.800,00 7.100,00 8,87 33.655,82 2.710,51 7.123,41 -8,87 444,18 89,49 -23,41 44.000,00 43.498,61 501,39 -1.500,00 -1.500,00 -4.600,00 -4.600,00 100,00 200,00 300,00 500,00 500,00 100,00 1.000,00 7.538,74 7.538,74 100,00 200,00 -7.538,74 -7.238,74 500,00 500,00 100,00 1.000,00 1.400,00 308,00 1.155,00 3.110,55 1.400,00 100,00 200,00 500,00 3.300,00 1.001,00 2.401,00 100,00 200,00 -501,00 899,00 Ordentliche Aufwendungen 79.126,85 48.100,00 53.438,35 -5.338,35 *** Ordentliches Ergebnis 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 ****** Ergebnis 900,46 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20701900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 * -3.660,00 -3.660,00 -184,80 -184,80 ** Ordentliche Erträge -3.844,80 34.632,37 20.583,60 1.635,67 4.030,95 12.892,65 1.471,80 75.247,04 144,10 13,99 151,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -770,00 -770,00 310,05 459,21 459,21 747,09 -1.299,23 -1.299,23 -246,40 -246,40 770,00 770,00 -1.500,00 -1.500,00 -3.300,77 -3.300,77 246,40 246,40 -6.100,00 -2.315,63 -3.784,37 34.100,00 2.800,00 7.100,00 8,87 33.655,82 2.710,51 7.123,41 -8,87 444,18 89,49 -23,41 44.000,00 43.498,61 501,39 -1.500,00 -1.500,00 -4.600,00 -4.600,00 100,00 200,00 300,00 500,00 500,00 100,00 1.000,00 7.538,74 7.538,74 100,00 200,00 -7.538,74 -7.238,74 500,00 500,00 100,00 1.000,00 1.400,00 308,00 1.155,00 3.110,55 1.400,00 100,00 200,00 500,00 3.300,00 1.001,00 2.401,00 100,00 200,00 -501,00 899,00 Ordentliche Aufwendungen 79.126,85 48.100,00 53.438,35 -5.338,35 *** Ordentliches Ergebnis 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 75.282,05 42.000,00 51.122,72 -9.122,72 ****** Ergebnis 900,46 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -6.346,49 -6.346,49 -223.305,97 -223.305,97 -12.500,00 -12.500,00 -248.000,00 -248.000,00 -500,00 -500,00 -10.500,00 -10.500,00 -7.328.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -5.513,44 -5.513,44 -232.683,85 -232.683,85 Vergleich Ansatz/Ist -6.986,56 -6.986,56 -15.316,15 -15.316,15 -500,00 -500,00 -1.373,29 -1.373,29 108.402,06 11,13 16,37 108.429,56 -7.753.105,24 -7.328.600,00 -9.126,71 -9.126,71 -7.437.002,06 -11,13 -16,37 -7.437.029,56 -7.991.481,16 -7.600.100,00 -7.684.353,56 84.253,56 710.857,03 2.851.254,07 227.276,99 591.841,07 254.137,25 38.685,45 4.674.051,86 509.400,00 3.147.000,00 256.000,00 638.500,00 222.500,00 31.300,00 4.804.700,00 709.699,20 3.007.145,60 241.959,74 629.574,78 287.518,15 37.467,00 4.913.364,47 -200.299,20 139.854,40 14.040,26 8.925,22 -65.018,15 -6.167,00 -108.664,47 14.593,82 29.010,37 12,49 9.425,66 53.042,34 12.000,00 18.000,00 500,00 10.700,00 41.200,00 17.609,20 26.260,28 109,60 9.845,99 53.825,07 -5.609,20 -8.260,28 390,40 854,01 -12.625,07 22.334,53 25.415,65 16.759,70 64.509,88 4.652,12 93,80 1.596,10 859,35 2.610,44 39.516,74 21.600,00 23.500,00 55.700,00 100.800,00 20.400,00 200,00 500,00 800,00 1.600,00 35.100,00 100,00 180.000,00 22.334,53 25.415,64 14.033,87 61.784,04 12.000,00 1.082,00 386,40 930,12 2.572,48 31.664,50 169.167,16 387,49 -734,53 -1.915,64 41.666,13 39.015,96 8.400,00 -882,00 113,60 -130,12 -972,48 3.435,50 100,00 10.832,84 -387,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 214.825,85 238.700,00 218.190,15 20.509,85 ** Ordentliche Aufwendungen 5.006.429,93 5.185.400,00 5.247.163,73 -61.763,73 *** Ordentliches Ergebnis -2.985.051,23 -2.414.700,00 -2.437.189,83 22.489,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.985.051,23 -2.414.700,00 -2.437.189,83 22.489,83 * Außerordentliches Ergebnis * * * * -8.723,46 -8.723,46 -7.753.096,19 -9,05 Fortg. Ansatz 2017 165.209,12 288,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.985.051,23 -2.414.700,00 -2.437.189,83 22.489,83 -2.985.051,23 -2.414.700,00 -2.437.189,83 22.489,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20702600 Fröhlke 1 - 16 / 2017 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 171,59 171,59 200,00 200,00 171,59 171,59 28,41 28,41 ** Ordentliche Aufwendungen 171,59 200,00 171,59 28,41 *** Ordentliches Ergebnis 171,59 200,00 171,59 28,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 171,59 200,00 171,59 28,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 171,59 200,00 171,59 28,41 171,59 200,00 171,59 28,41 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20702800 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.129,72 -1.129,72 -11.000,00 -11.000,00 -1.129,72 9.431,43 13.556,68 -11.000,00 9.600,00 12.500,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 22.988,11 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.000,00 -11.000,00 22.100,00 9.431,43 13.556,67 14,80 23.002,90 -11.000,00 168,57 -1.056,67 -14,80 -902,90 22.988,11 22.100,00 23.002,90 -902,90 21.858,39 11.100,00 23.002,90 -11.902,90 21.858,39 11.100,00 23.002,90 -11.902,90 21.858,39 11.100,00 23.002,90 -11.902,90 21.858,39 11.100,00 23.002,90 -11.902,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -5.216,77 -5.216,77 -223.305,97 -223.305,97 -1.500,00 -1.500,00 -248.000,00 -248.000,00 -500,00 -500,00 -10.500,00 -10.500,00 -7.328.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -5.513,44 -5.513,44 -232.683,85 -232.683,85 Vergleich Ansatz/Ist 4.013,44 4.013,44 -15.316,15 -15.316,15 -500,00 -500,00 -1.373,29 -1.373,29 108.402,06 11,13 16,37 108.429,56 -7.753.105,24 -7.328.600,00 -9.126,71 -9.126,71 -7.437.002,06 -11,13 -16,37 -7.437.029,56 -7.990.351,44 -7.589.100,00 -7.684.353,56 95.253,56 710.857,03 2.851.254,07 227.276,99 591.841,07 254.137,25 38.685,45 4.674.051,86 509.400,00 3.147.000,00 256.000,00 638.500,00 222.500,00 31.300,00 4.804.700,00 709.699,20 3.007.145,60 241.959,74 629.574,78 287.518,15 37.467,00 4.913.364,47 -200.299,20 139.854,40 14.040,26 8.925,22 -65.018,15 -6.167,00 -108.664,47 14.593,82 29.010,37 12,49 9.425,66 53.042,34 12.000,00 18.000,00 500,00 10.700,00 41.200,00 17.609,20 26.260,28 109,60 9.845,99 53.825,07 -5.609,20 -8.260,28 390,40 854,01 -12.625,07 12.903,10 11.687,38 16.759,70 41.350,18 4.652,12 93,80 1.596,10 859,35 2.610,44 39.516,74 12.000,00 10.800,00 55.700,00 78.500,00 20.400,00 200,00 500,00 800,00 1.600,00 35.100,00 100,00 180.000,00 12.903,10 11.687,38 14.019,07 38.609,55 12.000,00 1.082,00 386,40 930,12 2.572,48 31.664,50 169.167,16 387,49 -903,10 -887,38 41.680,93 39.890,45 8.400,00 -882,00 113,60 -130,12 -972,48 3.435,50 100,00 10.832,84 -387,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 214.825,85 238.700,00 218.190,15 20.509,85 ** Ordentliche Aufwendungen 4.983.270,23 5.163.100,00 5.223.989,24 -60.889,24 *** Ordentliches Ergebnis -3.007.081,21 -2.426.000,00 -2.460.364,32 34.364,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.007.081,21 -2.426.000,00 -2.460.364,32 34.364,32 * Außerordentliches Ergebnis * * * * -8.723,46 -8.723,46 -7.753.096,19 -9,05 Fortg. Ansatz 2017 165.209,12 288,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.007.081,21 -2.426.000,00 -2.460.364,32 34.364,32 -3.007.081,21 -2.426.000,00 -2.460.364,32 34.364,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_020703 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -519.524,01 -519.524,01 -466.600,00 -466.600,00 -465.509,00 -465.509,00 -1.091,00 -1.091,00 ** Ordentliche Erträge -519.524,01 -466.600,00 -465.509,00 -1.091,00 253.232,76 101.226,95 7.930,94 20.989,02 78.718,10 12.837,50 474.935,27 257.300,00 110.900,00 9.200,00 22.900,00 80.400,00 13.600,00 494.300,00 278.690,19 111.766,03 8.970,67 22.893,79 97.464,31 14.070,86 533.855,85 892,50 16,99 16,99 423,12 423,12 1.268,12 2.877,65 100,00 100,00 700,00 700,00 1.000,00 2.100,00 4.409,82 235,74 480,00 9.271,33 4.400,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.700,00 892,50 25,99 25,99 427,97 4.003,25 89,95 2.802,58 240,54 4.520,00 12.084,29 -21.390,19 -866,03 229,33 6,21 -17.064,31 -470,86 -39.555,85 -892,50 100,00 -792,50 674,01 674,01 572,03 -1.903,25 -89,95 1.597,42 -40,54 -4.520,00 -4.384,29 ** Ordentliche Aufwendungen 484.646,71 502.800,00 546.858,63 -44.058,63 *** Ordentliches Ergebnis -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 20703900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -519.524,01 -519.524,01 -466.600,00 -466.600,00 -465.509,00 -465.509,00 -1.091,00 -1.091,00 ** Ordentliche Erträge -519.524,01 -466.600,00 -465.509,00 -1.091,00 253.232,76 101.226,95 7.930,94 20.989,02 78.718,10 12.837,50 474.935,27 257.300,00 110.900,00 9.200,00 22.900,00 80.400,00 13.600,00 494.300,00 278.690,19 111.766,03 8.970,67 22.893,79 97.464,31 14.070,86 533.855,85 892,50 16,99 16,99 423,12 423,12 1.268,12 2.877,65 100,00 100,00 700,00 700,00 1.000,00 2.100,00 4.409,82 235,74 480,00 9.271,33 4.400,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.700,00 892,50 25,99 25,99 427,97 4.003,25 89,95 2.802,58 240,54 4.520,00 12.084,29 -21.390,19 -866,03 229,33 6,21 -17.064,31 -470,86 -39.555,85 -892,50 100,00 -792,50 674,01 674,01 572,03 -1.903,25 -89,95 1.597,42 -40,54 -4.520,00 -4.384,29 ** Ordentliche Aufwendungen 484.646,71 502.800,00 546.858,63 -44.058,63 *** Ordentliches Ergebnis -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 -34.877,30 36.200,00 81.349,63 -45.149,63 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0210 Raschke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 43.213,40 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 768.400,00 674.400,00 56.000,00 139.600,00 205.200,00 32.000,00 1.875.600,00 686.823,31 665.356,54 53.390,38 138.178,15 220.109,50 32.478,50 1.796.336,38 81.576,69 9.043,46 2.609,62 1.421,85 -14.909,50 -478,50 79.263,62 507,61 507,61 19.000,00 19.000,00 705,46 705,46 18.294,54 18.294,54 4.101,17 962,46 5.063,63 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 4.200,00 800,00 5.000,00 400,00 500,00 1.364.900,00 1.172.319,79 1.365.800,00 4.247,77 6.061,31 10.309,08 397,58 444,10 1.294.116,80 150,00 14,10 1.295.122,58 -47,77 -5.261,31 -5.309,08 2,42 55,90 70.783,20 -150,00 -14,10 70.677,42 2.902.654,68 3.265.400,00 18.000,00 3.102.473,50 162.926,50 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -2.346.066,31 -2.346.066,31 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 -146,61 -146,61 -2.588.124,69 -2.588.124,69 Vergleich Ansatz/Ist -2.676.913,40 * * Ist-Ergebnis 2017 -2.633.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -38.953,00 -2.413.168,92 * davon Erm.-Übertr. 146,61 146,61 27.124,69 27.124,69 -1.800,00 8.489,10 6.689,10 9.353,00 -100,00 9.253,00 -40.059,51 * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 -2.561.000,00 -2.561.000,00 -1.800,00 -41.200,00 -43.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -49.689,10 -49.689,10 -38.953,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021001 Raschke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 43.213,40 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 768.400,00 674.400,00 56.000,00 139.600,00 205.200,00 32.000,00 1.875.600,00 686.823,31 665.356,54 53.390,38 138.178,15 220.109,50 32.478,50 1.796.336,38 81.576,69 9.043,46 2.609,62 1.421,85 -14.909,50 -478,50 79.263,62 507,61 507,61 19.000,00 19.000,00 705,46 705,46 18.294,54 18.294,54 4.101,17 962,46 5.063,63 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 4.200,00 800,00 5.000,00 400,00 500,00 1.364.900,00 1.172.319,79 1.365.800,00 4.247,77 6.061,31 10.309,08 397,58 444,10 1.294.116,80 150,00 14,10 1.295.122,58 -47,77 -5.261,31 -5.309,08 2,42 55,90 70.783,20 -150,00 -14,10 70.677,42 2.902.654,68 3.265.400,00 18.000,00 3.102.473,50 162.926,50 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 489.485,76 631.700,00 18.000,00 425.560,10 206.139,90 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -2.346.066,31 -2.346.066,31 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 -146,61 -146,61 -2.588.124,69 -2.588.124,69 Vergleich Ansatz/Ist -2.676.913,40 * * Ist-Ergebnis 2017 -2.633.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -38.953,00 -2.413.168,92 * davon Erm.-Übertr. 146,61 146,61 27.124,69 27.124,69 -1.800,00 8.489,10 6.689,10 9.353,00 -100,00 9.253,00 -40.059,51 * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 -2.561.000,00 -2.561.000,00 -1.800,00 -41.200,00 -43.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -49.689,10 -49.689,10 -38.953,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21001800 Raschke 1 - 16 / 2017 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 311,22 311,22 400,00 400,00 311,20 311,20 88,80 88,80 ** Ordentliche Aufwendungen 311,22 400,00 311,20 88,80 *** Ordentliches Ergebnis 311,22 400,00 311,20 88,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 311,22 400,00 311,20 88,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 311,22 400,00 311,20 88,80 311,22 400,00 311,20 88,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21001900 Raschke 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 43.213,40 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 768.400,00 674.400,00 56.000,00 139.600,00 205.200,00 32.000,00 1.875.600,00 686.823,31 665.356,54 53.390,38 138.178,15 220.109,50 32.478,50 1.796.336,38 81.576,69 9.043,46 2.609,62 1.421,85 -14.909,50 -478,50 79.263,62 507,61 507,61 19.000,00 19.000,00 705,46 705,46 18.294,54 18.294,54 3.789,95 962,46 4.752,41 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 3.800,00 800,00 4.600,00 400,00 500,00 1.364.900,00 1.172.319,79 1.365.800,00 3.936,57 6.061,31 9.997,88 397,58 444,10 1.294.116,80 150,00 14,10 1.295.122,58 -136,57 -5.261,31 -5.397,88 2,42 55,90 70.783,20 -150,00 -14,10 70.677,42 2.902.343,46 3.265.000,00 18.000,00 3.102.162,30 162.837,70 489.174,54 631.300,00 18.000,00 425.248,90 206.051,10 489.174,54 631.300,00 18.000,00 425.248,90 206.051,10 489.174,54 631.300,00 18.000,00 425.248,90 206.051,10 489.174,54 631.300,00 18.000,00 425.248,90 206.051,10 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -2.346.066,31 -2.346.066,31 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 -146,61 -146,61 -2.588.124,69 -2.588.124,69 Vergleich Ansatz/Ist -2.676.913,40 * * Ist-Ergebnis 2017 -2.633.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -38.953,00 -2.413.168,92 * davon Erm.-Übertr. 146,61 146,61 27.124,69 27.124,69 -1.800,00 8.489,10 6.689,10 9.353,00 -100,00 9.253,00 -40.059,51 * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 -2.561.000,00 -2.561.000,00 -1.800,00 -41.200,00 -43.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -49.689,10 -49.689,10 -38.953,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0211 Linden 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Personenstandswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -479.187,16 -479.187,16 -29.894,46 -29.894,46 30.687,16 30.687,16 -6.605,54 -6.605,54 ** Ordentliche Erträge -515.450,17 -485.000,00 -509.081,62 24.081,62 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 434.800,00 223.600,00 18.600,00 46.300,00 146.300,00 22.500,00 892.100,00 420.899,84 218.274,26 14.337,23 44.600,42 178.997,00 23.171,00 900.279,75 13.900,16 5.325,74 4.262,77 1.699,58 -32.697,00 -671,00 -8.179,75 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 2.714,50 760,56 32.414,13 510,00 36.399,19 83,97 300,00 383,97 -1.914,50 -460,56 1.585,87 90,00 -699,19 ** Ordentliche Aufwendungen 897.761,96 928.400,00 936.894,97 -8.494,97 *** Ordentliches Ergebnis 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * * * * ****** Ergebnis 126,40 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021101 Linden 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -479.187,16 -479.187,16 -29.894,46 -29.894,46 30.687,16 30.687,16 -6.605,54 -6.605,54 ** Ordentliche Erträge -515.450,17 -485.000,00 -509.081,62 24.081,62 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 434.800,00 223.600,00 18.600,00 46.300,00 146.300,00 22.500,00 892.100,00 420.899,84 218.274,26 14.337,23 44.600,42 178.997,00 23.171,00 900.279,75 13.900,16 5.325,74 4.262,77 1.699,58 -32.697,00 -671,00 -8.179,75 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 2.714,50 760,56 32.414,13 510,00 36.399,19 83,97 300,00 383,97 -1.914,50 -460,56 1.585,87 90,00 -699,19 ** Ordentliche Aufwendungen 897.761,96 928.400,00 936.894,97 -8.494,97 *** Ordentliches Ergebnis 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * * * * ****** Ergebnis 126,40 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21101900 Linden 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -479.187,16 -479.187,16 -29.894,46 -29.894,46 30.687,16 30.687,16 -6.605,54 -6.605,54 ** Ordentliche Erträge -515.450,17 -485.000,00 -509.081,62 24.081,62 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 434.800,00 223.600,00 18.600,00 46.300,00 146.300,00 22.500,00 892.100,00 420.899,84 218.274,26 14.337,23 44.600,42 178.997,00 23.171,00 900.279,75 13.900,16 5.325,74 4.262,77 1.699,58 -32.697,00 -671,00 -8.179,75 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 2.714,50 760,56 32.414,13 510,00 36.399,19 83,97 300,00 383,97 -1.914,50 -460,56 1.585,87 90,00 -699,19 ** Ordentliche Aufwendungen 897.761,96 928.400,00 936.894,97 -8.494,97 *** Ordentliches Ergebnis 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 382.311,79 443.400,00 427.813,35 15.586,65 * * * * ****** Ergebnis 126,40 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0212 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * ** 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 382,00 382,00 -191,00 -191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 *** Ordentliches Ergebnis 463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 463,00 463,00 463,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021201 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * ** 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 382,00 382,00 -191,00 -191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 *** Ordentliches Ergebnis 463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 463,00 463,00 463,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21201900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * ** 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 382,00 382,00 -191,00 -191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 *** Ordentliches Ergebnis 463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Aufentahltsregel.u.Staatangehörigkeitsa. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 463,00 463,00 463,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0213 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Statistik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -370,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -370,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -370,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 62.900,00 159.500,00 13.200,00 33.000,00 30.400,00 2.500,00 301.500,00 64.022,37 136.791,44 11.909,66 28.290,94 34.759,00 2.487,40 278.260,81 -1.122,37 22.708,56 1.290,34 4.709,06 -4.359,00 12,60 23.239,19 1.887,93 1.861,05 1.925,80 2.400,00 400,00 2.800,00 100,00 2.000,00 538,95 400,00 938,95 100,00 928,45 3.234,59 78,54 5.238,93 3.300,00 100,00 5.500,00 3.125,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.197,01 174,54 100,00 1.302,99 ** Ordentliche Aufwendungen 305.518,57 309.800,00 284.318,87 25.481,13 *** Ordentliches Ergebnis 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 1.861,05 1.071,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021301 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -370,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -370,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -370,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 62.900,00 159.500,00 13.200,00 33.000,00 30.400,00 2.500,00 301.500,00 64.022,37 136.791,44 11.909,66 28.290,94 34.759,00 2.487,40 278.260,81 -1.122,37 22.708,56 1.290,34 4.709,06 -4.359,00 12,60 23.239,19 1.887,93 1.861,05 1.925,80 2.400,00 400,00 2.800,00 100,00 2.000,00 538,95 400,00 938,95 100,00 928,45 3.234,59 78,54 5.238,93 3.300,00 100,00 5.500,00 3.125,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.197,01 174,54 100,00 1.302,99 ** Ordentliche Aufwendungen 305.518,57 309.800,00 284.318,87 25.481,13 *** Ordentliches Ergebnis 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 1.861,05 1.071,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21301900 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -370,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -370,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -370,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 62.900,00 159.500,00 13.200,00 33.000,00 30.400,00 2.500,00 301.500,00 64.022,37 136.791,44 11.909,66 28.290,94 34.759,00 2.487,40 278.260,81 -1.122,37 22.708,56 1.290,34 4.709,06 -4.359,00 12,60 23.239,19 1.887,93 1.861,05 1.925,80 2.400,00 400,00 2.800,00 100,00 2.000,00 538,95 400,00 938,95 100,00 928,45 3.234,59 78,54 5.238,93 3.300,00 100,00 5.500,00 3.125,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.197,01 174,54 100,00 1.302,99 ** Ordentliche Aufwendungen 305.518,57 309.800,00 284.318,87 25.481,13 *** Ordentliches Ergebnis 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 305.148,57 308.600,00 283.948,87 24.651,13 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 1.861,05 1.071,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0214 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 349,14 349,14 -100,00 -100,00 -220.000,00 -180.000,00 -388.314,15 -100,00 -100,00 -220.000,00 208.314,15 -55.334,70 -55.334,70 -400.000,00 -388.314,15 -11.685,85 -56.483,84 -400.900,00 -389.463,29 -11.436,71 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 62.774,27 150.862,46 341.909,46 11.294,21 31.630,01 34.510,21 5.905,13 638.885,75 1.149,14 116.900,00 24.300,00 376.000,00 2.000,00 5.000,00 14.600,00 2.700,00 541.500,00 83.000,00 100,00 156.500,00 18.400,00 258.000,00 1.100,00 23.205,00 24.305,00 276.588,54 22.667,37 299.255,91 1.149,14 6.259,89 7.409,03 54.125,73 -126.562,46 34.090,54 -9.294,21 -26.630,01 -19.910,21 -3.205,13 -97.385,75 83.000,00 100,00 -120.088,54 -4.267,37 -41.255,91 -49,14 16.945,11 16.895,97 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 988,75 988,75 1.300,00 1.300,00 5.435,62 91.504,43 96.940,05 -5.435,62 -90.204,43 -95.640,05 ** Ordentliche Aufwendungen 54.966,91 825.105,00 23.205,00 1.042.490,74 -217.385,74 *** Ordentliches Ergebnis -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * * * * * * ****** Ergebnis 629,09 629,09 1.149,14 -800,00 -800,00 davon Nachtr.satz. -1.149,14 -1.149,14 * -1.149,14 -1.149,14 Fortg. Ansatz 2017 23.205,00 23.205,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021401 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 349,14 349,14 -100,00 -100,00 -220.000,00 -180.000,00 -388.314,15 -100,00 -100,00 -220.000,00 208.314,15 -55.334,70 -55.334,70 -400.000,00 -388.314,15 -11.685,85 -56.483,84 -400.900,00 -389.463,29 -11.436,71 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 62.774,27 150.862,46 341.909,46 11.294,21 31.630,01 34.510,21 5.905,13 638.885,75 1.149,14 116.900,00 24.300,00 376.000,00 2.000,00 5.000,00 14.600,00 2.700,00 541.500,00 83.000,00 100,00 156.500,00 18.400,00 258.000,00 1.100,00 23.205,00 24.305,00 276.588,54 22.667,37 299.255,91 1.149,14 6.259,89 7.409,03 54.125,73 -126.562,46 34.090,54 -9.294,21 -26.630,01 -19.910,21 -3.205,13 -97.385,75 83.000,00 100,00 -120.088,54 -4.267,37 -41.255,91 -49,14 16.945,11 16.895,97 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 988,75 988,75 1.300,00 1.300,00 5.435,62 91.504,43 96.940,05 -5.435,62 -90.204,43 -95.640,05 ** Ordentliche Aufwendungen 54.966,91 825.105,00 23.205,00 1.042.490,74 -217.385,74 *** Ordentliches Ergebnis -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 -1.516,93 424.205,00 23.205,00 653.027,45 -228.822,45 * * * * * * ****** Ergebnis 629,09 629,09 1.149,14 -800,00 -800,00 davon Nachtr.satz. -1.149,14 -1.149,14 * -1.149,14 -1.149,14 Fortg. Ansatz 2017 23.205,00 23.205,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21401100 Lohe 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.149,14 -1.149,14 -800,00 -800,00 -1.149,14 -1.149,14 349,14 349,14 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.149,14 1.149,14 1.149,14 -800,00 1.100,00 1.100,00 -1.149,14 1.149,14 1.149,14 349,14 -49,14 -49,14 ** Ordentliche Aufwendungen 1.149,14 1.100,00 1.149,14 -49,14 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21401900 Lohe 1 - 16 / 2017 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -220.000,00 -180.000,00 -388.314,15 -100,00 -100,00 -220.000,00 208.314,15 -55.334,70 -55.334,70 -400.000,00 -388.314,15 -11.685,85 -55.334,70 -400.100,00 -388.314,15 -11.785,85 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 116.900,00 24.300,00 376.000,00 2.000,00 5.000,00 14.600,00 2.700,00 541.500,00 83.000,00 100,00 156.500,00 18.400,00 258.000,00 23.205,00 23.205,00 62.774,27 150.862,46 341.909,46 11.294,21 31.630,01 34.510,21 5.905,13 638.885,75 276.588,54 22.667,37 299.255,91 6.259,89 6.259,89 54.125,73 -126.562,46 34.090,54 -9.294,21 -26.630,01 -19.910,21 -3.205,13 -97.385,75 83.000,00 100,00 -120.088,54 -4.267,37 -41.255,91 16.945,11 16.945,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 988,75 988,75 1.300,00 1.300,00 5.435,62 91.504,43 96.940,05 -5.435,62 -90.204,43 -95.640,05 ** Ordentliche Aufwendungen 53.817,77 824.005,00 23.205,00 1.041.341,60 -217.336,60 *** Ordentliches Ergebnis -1.516,93 423.905,00 23.205,00 653.027,45 -229.122,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.516,93 423.905,00 23.205,00 653.027,45 -229.122,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.516,93 423.905,00 23.205,00 653.027,45 -229.122,45 -1.516,93 423.905,00 23.205,00 653.027,45 -229.122,45 * * * * * ****** Ergebnis 629,09 629,09 23.205,00 23.205,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 ** Ordentliche Erträge -9.161.915,63 -6.155.700,00 -5.872.062,98 -283.637,02 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 12.847.491,56 262.623,01 565.593,85 19.237,83 56.381,66 5.734.480,62 607.665,48 300.000,00 20.393.474,01 15.295.400,00 256.500,00 219.700,00 21.300,00 53.100,00 4.158.900,00 625.600,00 200.000,00 20.830.500,00 13.947.688,02 305.899,38 620.820,24 23.220,95 59.429,54 4.658.567,10 654.399,84 200.000,00 20.470.025,07 1.347.711,98 -49.399,38 -401.120,24 -1.920,95 -6.329,54 -499.667,10 -28.799,84 413.467,59 35.000,00 5.901,69 306.000,00 35.400,00 16.500,00 100,00 433.500,00 94.200,00 335.701,73 35.000,00 7.941,23 608.960,57 79.301,54 -29.701,73 400,00 8.558,77 100,00 -175.460,57 14.898,46 99.200,00 77.000,00 413.500,00 226.200,00 146.900,00 1.848.500,00 106.863,23 81.788,41 295.101,70 78.143,15 31.772,68 1.660.574,24 -7.663,23 -4.788,41 118.398,30 148.056,85 115.127,32 187.925,76 8.500,00 3.200,00 1.699.800,00 75.500,00 9.558,89 -1.058,89 3.200,00 67.155,59 -252.579,94 * * * * * -1.217.183,21 -315.935,32 -35.111,90 -7.166.204,52 -4.500,00 -100,00 -4.816.900,00 -164,56 -100,00 -6.400,00 -92,80 -1.948,92 -267,00 -2.380,48 -6.500,00 -27.482,63 20.982,63 9.371,33 2.123.277,91 83.133,01 -1.630.619,81 -861.849,89 -861.849,89 -4.677,40 -6.247,74 -10.925,14 -7.973,60 -3.373.460,89 49.428,30 67.501,28 -10.700,00 453.683,21 315.935,32 826.419,81 361.849,89 361.849,89 -15.322,60 -1.852,26 -17.174,86 -326,40 -1.430.539,11 -49.428,30 -4.500,00 9.079,32 -1.475.714,49 27.389,83 -100,00 -6.307,20 580.218,74 63.470,23 887.389,04 105.092,20 83.910,53 390.646,61 45.178,55 137.273,84 2.747.549,02 -804.200,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.100,00 -28.100,00 -8.300,00 -4.804.000,00 -97.501,28 Vergleich Ansatz/Ist * * -1.029.625,71 -50.598,80 -90,76 -1.116.065,17 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -9.378,15 -3.291.228,81 -3.830.485,66 -30.000,00 -10.700,00 -763.500,00 davon Erm.-Übertr. 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * -35.749,90 Fortg. Ansatz 2017 -9.179,32 -3.341.185,51 -27.389,83 1.632.644,41 328.079,94 360.474,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2017 * 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 114.852,26 2.330.634,51 103,68 21.853,45 21.957,13 218.146,28 7.779,55 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.086,40 265,31 Fortg. Ansatz 2017 1.787.000,00 21.900,00 21.900,00 196.600,00 7.700,00 100,00 234.500,00 98.100,00 15.200,00 33.800,00 1.700,00 110.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 114.852,26 2.085.135,50 -114.852,26 -298.135,50 21.971,01 21.971,01 194.219,76 6.457,11 -71,01 -71,01 2.380,24 1.242,89 100,00 69.166,88 11.234,24 117,12 -3.791,80 -332.098,91 918,52 110.000,00 165.333,12 86.865,76 15.082,88 37.591,80 332.098,91 781,48 -0,06 2.838,31 1,16 1.113,40 2.357,42 7,00 -1.113,40 -2.357,42 -7,00 4.004,20 643.805,65 4.700,00 702.400,00 4.451,20 846.359,84 248,80 -143.959,84 Ordentliche Aufwendungen 26.137.420,32 25.190.300,00 25.084.065,66 106.234,34 *** Ordentliches Ergebnis 16.975.504,69 19.034.600,00 19.212.002,68 -177.402,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.975.504,69 19.034.600,00 19.212.002,68 -177.402,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.975.504,69 19.034.600,00 19.212.002,68 -177.402,68 -216.786,52 -216.786,52 123.505,16 123.505,16 -3.701.600,00 -3.701.600,00 1.200,00 1.200,00 -3.699.089,76 -3.699.089,76 211.186,02 211.186,02 -2.510,24 -2.510,24 -209.986,02 -209.986,02 16.882.223,33 15.334.200,00 15.724.098,94 -389.898,94 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -9.095.922,14 -6.101.400,00 -5.741.993,88 -359.406,12 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 12.658.245,01 258.407,76 565.593,85 18.907,80 55.525,58 5.644.297,51 595.887,66 300.000,00 20.096.865,17 15.091.000,00 252.200,00 219.700,00 20.900,00 52.200,00 4.087.700,00 613.900,00 200.000,00 20.537.600,00 13.663.265,72 279.057,80 620.820,24 20.924,07 55.243,10 4.552.613,17 639.504,16 200.000,00 20.031.428,26 1.427.734,28 -26.857,80 -401.120,24 -24,07 -3.043,10 -464.913,17 -25.604,16 413.442,98 305.800,00 335.501,08 -29.701,08 568.656,51 63.044,23 887.389,04 104.692,78 83.910,53 373.127,93 44.926,17 41.108,49 2.580.298,66 417.300,00 91.500,00 602.880,93 79.005,05 -185.580,93 12.494,95 98.500,00 77.000,00 388.900,00 31.900,00 146.900,00 1.557.800,00 105.292,36 81.788,41 292.070,28 28.808,28 31.772,68 1.557.119,07 -6.792,36 -4.788,41 96.829,72 3.091,72 115.127,32 680,93 8.500,00 3.200,00 1.555.000,00 73.000,00 9.558,89 -1.058,89 3.200,00 -37.223,32 -250.998,61 -114.852,26 -400.933,08 -71,00 * * * * * * * * -31.964,90 -1.005.484,35 -50.598,80 -90,76 -1.088.138,81 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -3.291.228,81 -3.830.485,66 -10.700,00 -747.800,00 -758.500,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -28.000,00 -4.804.000,00 -1.192.588,99 -315.935,32 -1.508.524,31 -861.849,89 -861.849,89 -4.677,40 -6.247,74 -10.925,14 -3.373.460,89 49.428,30 -10.700,00 444.788,99 315.935,32 -6.400,00 -9.179,32 -3.333.211,91 -27.389,83 -92,80 750.024,31 361.849,89 361.849,89 -15.322,60 -1.752,26 -17.074,86 -1.430.539,11 -49.428,30 -4.500,00 9.179,32 -1.475.288,09 27.389,83 -6.307,20 -1.948,92 -267,00 -2.380,48 -6.400,00 -27.482,63 21.082,63 -4.500,00 -6.422,92 -7.128.137,39 -4.808.500,00 -164,56 9.371,33 2.087.769,14 79.696,25 114.852,26 2.291.688,98 3.553,44 1.639.700,00 3.600,00 1.592.223,32 323.998,61 114.852,26 2.040.633,08 3.671,00 506.171,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2017 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 3.553,44 172.051,39 7.289,33 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.022,91 3.600,00 136.200,00 7.100,00 234.500,00 98.100,00 15.200,00 33.400,00 265,31 1.700,00 110.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.671,00 176.160,98 5.729,01 165.333,12 86.865,76 15.082,88 36.483,75 332.098,91 775,75 -71,00 -39.960,98 1.370,99 69.166,88 11.234,24 117,12 -3.083,75 -332.098,91 924,25 110.000,00 1.113,40 2.357,42 7,00 -1.113,40 -2.357,42 -7,00 -0,06 2.838,31 1,16 4.004,20 597.157,05 4.700,00 640.900,00 4.451,20 826.459,18 248,80 -185.559,18 Ordentliche Aufwendungen 25.569.563,30 24.379.600,00 24.459.310,59 -79.710,59 *** Ordentliches Ergebnis 16.473.641,16 18.278.200,00 18.717.316,71 -439.116,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.473.641,16 18.278.200,00 18.717.316,71 -439.116,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.473.641,16 18.278.200,00 18.717.316,71 -439.116,71 -210.586,52 -210.586,52 122.305,16 122.305,16 -3.695.400,00 -3.695.400,00 -3.692.889,76 -3.692.889,76 10.586,02 10.586,02 -2.510,24 -2.510,24 -10.586,02 -10.586,02 16.385.359,80 14.582.800,00 15.035.012,97 -452.212,97 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21501000 Wolff 1 - 16 / 2017 1 / 1 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 154,99 154,99 154,99 154,99 -154,99 -154,99 ** Ordentliche Aufwendungen 154,99 154,99 -154,99 *** Ordentliches Ergebnis 154,99 154,99 -154,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 154,99 154,99 -154,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 154,99 154,99 -154,99 154,99 154,99 -154,99 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21501900 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -9.095.922,14 -6.101.400,00 -5.741.993,88 -359.406,12 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 12.658.245,01 258.407,76 565.593,85 18.907,80 55.525,58 5.644.297,51 595.887,66 300.000,00 20.096.865,17 15.091.000,00 252.200,00 219.700,00 20.900,00 52.200,00 4.087.700,00 613.900,00 200.000,00 20.537.600,00 13.663.265,72 279.057,80 620.820,24 20.924,07 55.243,10 4.552.613,17 639.504,16 200.000,00 20.031.428,26 1.427.734,28 -26.857,80 -401.120,24 -24,07 -3.043,10 -464.913,17 -25.604,16 413.442,98 305.800,00 335.501,08 -29.701,08 568.656,51 63.044,23 887.389,04 104.692,78 83.910,53 373.127,93 44.926,17 41.108,49 2.580.298,66 417.300,00 91.500,00 602.880,93 79.005,05 -185.580,93 12.494,95 98.500,00 77.000,00 388.900,00 31.900,00 146.900,00 1.557.800,00 105.292,36 81.788,41 292.070,28 28.808,28 31.772,68 1.557.119,07 -6.792,36 -4.788,41 96.829,72 3.091,72 115.127,32 680,93 8.500,00 3.200,00 1.555.000,00 73.000,00 9.558,89 -1.058,89 3.200,00 -37.068,33 -250.998,61 -114.852,26 -400.778,09 -71,00 * * * * * * * * -31.964,90 -1.005.484,35 -50.598,80 -90,76 -1.088.138,81 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -3.291.228,81 -3.830.485,66 -10.700,00 -747.800,00 -758.500,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -28.000,00 -4.804.000,00 -1.192.588,99 -315.935,32 -1.508.524,31 -861.849,89 -861.849,89 -4.677,40 -6.247,74 -10.925,14 -3.373.460,89 49.428,30 -10.700,00 444.788,99 315.935,32 -6.400,00 -9.179,32 -3.333.211,91 -27.389,83 -92,80 750.024,31 361.849,89 361.849,89 -15.322,60 -1.752,26 -17.074,86 -1.430.539,11 -49.428,30 -4.500,00 9.179,32 -1.475.288,09 27.389,83 -6.307,20 -1.948,92 -267,00 -2.380,48 -6.400,00 -27.482,63 21.082,63 -4.500,00 -6.422,92 -7.128.137,39 -4.808.500,00 -164,56 9.371,33 2.087.614,15 79.696,25 114.852,26 2.291.533,99 3.553,44 1.639.700,00 3.600,00 1.592.068,33 323.998,61 114.852,26 2.040.478,09 3.671,00 506.171,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21501900 Wolff 1 - 16 / 2017 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 3.553,44 172.051,39 7.289,33 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.022,91 3.600,00 136.200,00 7.100,00 234.500,00 98.100,00 15.200,00 33.400,00 265,31 1.700,00 110.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.671,00 176.160,98 5.729,01 165.333,12 86.865,76 15.082,88 36.483,75 332.098,91 775,75 -71,00 -39.960,98 1.370,99 69.166,88 11.234,24 117,12 -3.083,75 -332.098,91 924,25 110.000,00 1.113,40 2.357,42 7,00 -1.113,40 -2.357,42 -7,00 -0,06 2.838,31 1,16 4.004,20 597.157,05 4.700,00 640.900,00 4.451,20 826.459,18 248,80 -185.559,18 Ordentliche Aufwendungen 25.569.408,31 24.379.600,00 24.459.155,60 -79.555,60 *** Ordentliches Ergebnis 16.473.486,17 18.278.200,00 18.717.161,72 -438.961,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.473.486,17 18.278.200,00 18.717.161,72 -438.961,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.473.486,17 18.278.200,00 18.717.161,72 -438.961,72 -210.586,52 -210.586,52 122.305,16 122.305,16 -3.695.400,00 -3.695.400,00 -3.692.889,76 -3.692.889,76 10.586,02 10.586,02 -2.510,24 -2.510,24 -10.586,02 -10.586,02 16.385.204,81 14.582.800,00 15.034.857,98 -452.057,98 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021502 Wolff 1 - 16 / 2017 1 / 1 Werkfeuerwehr Uniklinikum Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen ** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehun Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ***** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 199.400,00 199.400,00 -199.400,00 -199.400,00 199.400,00 -199.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21502900 Wolff 1 - 16 / 2017 1 / 1 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9 Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen ** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehun Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ***** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 199.400,00 199.400,00 -199.400,00 -199.400,00 199.400,00 -199.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -3.785,00 -24.141,36 -27.926,36 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -15.700,00 -45.700,00 -100,00 -100,00 -8.300,00 -100,00 -8.400,00 -100,00 -100,00 -97.501,28 -24.594,22 -122.095,50 -65.993,49 -54.300,00 -130.069,10 75.769,10 189.246,55 4.215,25 330,03 856,08 90.183,11 11.777,82 296.608,84 24,61 35.000,00 5.901,69 204.400,00 4.300,00 400,00 900,00 71.200,00 11.700,00 292.900,00 200,00 35.400,00 16.500,00 100,00 16.200,00 2.700,00 700,00 24.600,00 194.300,00 284.422,30 26.841,58 2.296,88 4.186,44 105.953,93 14.895,68 438.596,81 200,65 35.000,00 7.941,23 6.079,64 296,49 1.570,87 3.031,42 49.334,87 -80.022,30 -22.541,58 -1.896,88 -3.286,44 -34.753,93 -3.195,68 -145.696,81 -0,65 400,00 8.558,77 100,00 10.120,36 2.403,51 -870,87 21.568,58 144.965,13 290.700,00 103.455,17 187.244,83 35.508,77 3.436,76 38.945,53 103,68 18.300,01 18.403,69 46.094,89 490,22 144.800,00 2.500,00 147.300,00 40.421,09 4.081,33 44.502,42 104.378,91 -1.581,33 102.797,58 18.300,00 18.300,00 60.400,00 600,00 100,00 18.300,01 18.300,01 18.058,78 728,10 -0,01 -0,01 42.341,22 -128,10 100,00 63,49 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.648,60 61.500,00 1.108,05 5,73 19.900,66 -708,05 -5,73 41.599,34 ** Ordentliche Aufwendungen 567.857,02 810.700,00 624.755,07 185.944,93 *** Ordentliches Ergebnis 501.863,53 756.400,00 494.685,97 261.714,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 501.863,53 756.400,00 494.685,97 261.714,03 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -9.378,15 -28.688,98 -38.067,13 11.562,23 426,00 399,42 17.518,68 252,38 96.165,35 167.250,36 -7.973,60 -7.973,60 67.501,28 8.894,22 76.395,50 -100,00 -100,00 -326,40 -100,00 -426,40 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 501.863,53 756.400,00 494.685,97 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 496.863,53 751.400,00 489.685,97 Vergleich Ansatz/Ist 261.714,03 261.714,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21503900 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -3.785,00 -24.141,36 -27.926,36 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -15.700,00 -45.700,00 -100,00 -100,00 -8.300,00 -100,00 -8.400,00 -100,00 -100,00 -97.501,28 -24.594,22 -122.095,50 -65.993,49 -54.300,00 -130.069,10 75.769,10 189.246,55 4.215,25 330,03 856,08 90.183,11 11.777,82 296.608,84 24,61 35.000,00 5.901,69 204.400,00 4.300,00 400,00 900,00 71.200,00 11.700,00 292.900,00 200,00 35.400,00 16.500,00 100,00 16.200,00 2.700,00 700,00 24.600,00 194.300,00 284.422,30 26.841,58 2.296,88 4.186,44 105.953,93 14.895,68 438.596,81 200,65 35.000,00 7.941,23 6.079,64 296,49 1.570,87 3.031,42 49.334,87 -80.022,30 -22.541,58 -1.896,88 -3.286,44 -34.753,93 -3.195,68 -145.696,81 -0,65 400,00 8.558,77 100,00 10.120,36 2.403,51 -870,87 21.568,58 144.965,13 290.700,00 103.455,17 187.244,83 35.508,77 3.436,76 38.945,53 103,68 18.300,01 18.403,69 46.094,89 490,22 144.800,00 2.500,00 147.300,00 40.421,09 4.081,33 44.502,42 104.378,91 -1.581,33 102.797,58 18.300,00 18.300,00 60.400,00 600,00 100,00 18.300,01 18.300,01 18.058,78 728,10 -0,01 -0,01 42.341,22 -128,10 100,00 63,49 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.648,60 61.500,00 1.108,05 5,73 19.900,66 -708,05 -5,73 41.599,34 ** Ordentliche Aufwendungen 567.857,02 810.700,00 624.755,07 185.944,93 *** Ordentliches Ergebnis 501.863,53 756.400,00 494.685,97 261.714,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 501.863,53 756.400,00 494.685,97 261.714,03 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -9.378,15 -28.688,98 -38.067,13 11.562,23 426,00 399,42 17.518,68 252,38 96.165,35 167.250,36 -7.973,60 -7.973,60 67.501,28 8.894,22 76.395,50 -100,00 -100,00 -326,40 -100,00 -426,40 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21503900 Wolff 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 501.863,53 756.400,00 494.685,97 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 496.863,53 751.400,00 489.685,97 Vergleich Ansatz/Ist 261.714,03 261.714,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0216 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gefahrenvorbeugung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -469,22 -469,22 469,22 469,22 ** Ordentliche Erträge -469,22 469,22 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 3.100,00 19.100,00 1.600,00 3.900,00 1.300,00 200,00 29.200,00 200,00 200,00 3.176,48 19.251,52 1.583,83 3.934,97 1.510,25 197,00 29.654,05 469,22 469,22 -76,48 -151,52 16,17 -34,97 -210,25 3,00 -454,05 -269,22 -269,22 ** Ordentliche Aufwendungen 28.611,78 29.400,00 30.123,27 -723,27 *** Ordentliches Ergebnis 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021604 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -469,22 -469,22 469,22 469,22 ** Ordentliche Erträge -469,22 469,22 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 3.100,00 19.100,00 1.600,00 3.900,00 1.300,00 200,00 29.200,00 200,00 200,00 3.176,48 19.251,52 1.583,83 3.934,97 1.510,25 197,00 29.654,05 469,22 469,22 -76,48 -151,52 16,17 -34,97 -210,25 3,00 -454,05 -269,22 -269,22 ** Ordentliche Aufwendungen 28.611,78 29.400,00 30.123,27 -723,27 *** Ordentliches Ergebnis 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21604000 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -469,22 -469,22 469,22 469,22 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -469,22 469,22 469,22 469,22 -469,22 -469,22 ** Ordentliche Aufwendungen 469,22 -469,22 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21604900 Larosch 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 3.100,00 19.100,00 1.600,00 3.900,00 1.300,00 200,00 29.200,00 200,00 200,00 3.176,48 19.251,52 1.583,83 3.934,97 1.510,25 197,00 29.654,05 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -76,48 -151,52 16,17 -34,97 -210,25 3,00 -454,05 200,00 200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 *** Ordentliches Ergebnis 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 28.611,78 29.400,00 29.654,05 -254,05 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2017 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -294.200,00 -10.000.512,68 -466.968,19 -10.467.480,87 -294.300,00 -14.766.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.515,95 -1.666,67 -4.182,62 -13.214.625,42 -100,00 -291.684,05 1.666,67 -290.117,38 -1.551.974,58 -1.551.974,58 3.950,00 7.916,31 11.866,31 5.215,08 5.215,08 723,54 0,13 -2.389,71 -1.666,04 -136.423,47 -136.423,47 -7.368,95 -7.368,95 -3.869,06 -0,01 -1.792,62 -5.661,69 -200,00 -200,00 -1.100,00 -1.100,00 -3.000,00 -3.000,00 -13.214.625,42 -3.950,00 -8.116,31 -12.066,31 -6.315,08 -6.315,08 -723,54 -0,13 -610,29 -1.333,96 -10.616.934,98 -15.065.200,00 -13.238.523,39 -1.826.676,61 2.823.509,51 132.498,49 208.288,99 10.417,29 26.847,95 1.178.694,05 127.676,52 4.507.932,80 1.490.223,80 1.162.743,00 328.516,45 2.489.439,75 3.236.200,00 124.900,00 220.000,00 10.400,00 25.800,00 854.900,00 133.300,00 4.605.500,00 1.268.500,00 1.352.400,00 401.000,00 2.180.000,00 3.014.789,34 152.351,28 127.875,83 12.036,03 31.711,36 974.916,90 138.614,17 4.452.294,91 960.788,94 1.115.947,00 412.969,53 2.864.548,58 221.410,66 -27.451,28 92.124,17 -1.636,03 -5.911,36 -120.016,90 -5.314,17 153.205,09 307.711,06 236.453,00 -11.969,53 -684.548,58 513.986,73 1.212.702,40 84.959,86 93.087,79 387.974,54 22.678,13 7.786.312,45 480.000,00 1.330.000,00 75.000,00 142.000,00 380.000,00 66.000,00 7.674.900,00 464.010,68 1.273.409,84 93.181,63 24.189,29 435.783,55 33.467,69 7.678.296,73 15.989,32 56.590,16 -18.181,63 117.810,71 -55.783,55 32.532,31 -3.396,73 1.312,71 688.917,83 20.698,46 710.929,00 23.853,10 1.941,90 24.671,64 500,00 675.100,00 22.000,00 697.600,00 25.200,00 2.200,00 454,00 964.187,72 18.607,68 983.249,40 43.984,57 806,30 46,00 -289.087,72 3.392,32 -285.649,40 -18.784,57 1.393,70 1.900,00 48.000,00 2.500,00 36.216,51 2.402,84 1.900,00 11.783,49 97,16 79.800,00 660,66 87.288,07 26,75 171.385,70 -660,66 -87.288,07 -26,75 -91.585,70 51.067,56 125.922,55 87.470,51 34,96 314.962,22 -14.766.600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2017 2 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 13.320.136,47 13.057.800,00 13.285.226,74 -227.426,74 2.703.201,49 -2.007.400,00 46.703,35 -2.054.103,35 2.703.201,49 -2.007.400,00 46.703,35 -2.054.103,35 2.703.201,49 -2.007.400,00 46.703,35 -2.054.103,35 662.604,21 662.604,21 731.100,00 731.100,00 715.779,15 715.779,15 15.320,85 15.320,85 3.365.805,70 -1.276.300,00 762.482,50 -2.038.782,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2017 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -234.600,00 -8.094.110,23 -466.968,19 -8.561.078,42 -234.700,00 -12.175.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.029,05 -1.666,67 -3.695,72 -10.919.119,27 -100,00 -232.570,95 1.666,67 -231.004,28 -1.256.480,73 -1.256.480,73 3.950,00 8.016,31 11.966,31 5.315,08 5.315,08 723,54 0,02 -539,71 183,85 -124.200,88 -124.200,88 -7.368,95 -7.368,95 -2.634,12 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.792,62 -4.426,74 -1.000,00 -1.000,00 -10.919.119,27 -3.950,00 -8.116,31 -12.066,31 -6.315,08 -6.315,08 -723,54 -0,02 -460,29 -1.183,85 -8.697.074,99 -12.412.400,00 -10.942.380,23 -1.470.019,77 2.698.335,93 67.158,96 208.288,99 5.279,54 13.594,84 1.136.710,85 122.941,04 4.252.310,15 1.490.223,80 897.300,00 298.374,15 1.346.814,56 3.102.500,00 63.800,00 220.000,00 5.300,00 13.200,00 819.000,00 128.300,00 4.352.100,00 1.266.500,00 1.002.400,00 320.200,00 1.120.000,00 2.879.930,63 76.432,12 127.875,83 6.034,82 15.865,84 929.309,76 132.505,53 4.167.954,53 960.788,94 861.866,00 342.076,48 1.344.827,41 222.569,37 -12.632,12 92.124,17 -734,82 -2.665,84 -110.309,76 -4.205,53 184.145,47 305.711,06 140.534,00 -21.876,48 -224.827,41 366.145,65 1.212.702,40 80.355,35 66.794,89 325.685,66 22.678,13 6.107.074,59 370.000,00 1.330.000,00 72.000,00 97.000,00 310.000,00 66.000,00 5.954.100,00 331.157,39 1.273.409,84 82.686,74 24.189,29 375.469,88 33.467,69 5.629.939,66 38.842,61 56.590,16 -10.686,74 72.810,71 -65.469,88 32.532,31 324.160,34 223,12 554.375,75 16.747,25 571.346,12 23.407,55 1.941,90 24.671,64 544.600,00 17.000,00 561.600,00 25.000,00 2.000,00 803.802,42 16.760,37 820.562,79 43.825,97 806,30 -259.202,42 239,63 -258.962,79 -18.825,97 1.193,70 1.900,00 42.000,00 2.500,00 33.378,38 2.402,84 1.900,00 8.621,62 97,16 73.400,00 508,57 80.026,95 14,60 160.963,61 -508,57 -80.026,95 -14,60 -87.563,61 34.585,91 78.854,19 78.253,06 26,41 241.740,66 -12.175.600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2017 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 11.172.471,52 10.941.200,00 10.779.420,59 161.779,41 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 539.946,69 539.946,69 613.900,00 613.900,00 618.252,57 618.252,57 -4.352,57 -4.352,57 3.015.343,22 -857.300,00 455.292,93 -1.312.592,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21701900 Wolff 1 - 16 / 2017 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -234.600,00 -8.094.110,23 -466.968,19 -8.561.078,42 -234.700,00 -12.175.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.029,05 -1.666,67 -3.695,72 -10.919.119,27 -100,00 -232.570,95 1.666,67 -231.004,28 -1.256.480,73 -1.256.480,73 3.950,00 8.016,31 11.966,31 5.315,08 5.315,08 723,54 0,02 -539,71 183,85 -124.200,88 -124.200,88 -7.368,95 -7.368,95 -2.634,12 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.792,62 -4.426,74 -1.000,00 -1.000,00 -10.919.119,27 -3.950,00 -8.116,31 -12.066,31 -6.315,08 -6.315,08 -723,54 -0,02 -460,29 -1.183,85 -8.697.074,99 -12.412.400,00 -10.942.380,23 -1.470.019,77 2.698.335,93 67.158,96 208.288,99 5.279,54 13.594,84 1.136.710,85 122.941,04 4.252.310,15 1.490.223,80 897.300,00 298.374,15 1.346.814,56 3.102.500,00 63.800,00 220.000,00 5.300,00 13.200,00 819.000,00 128.300,00 4.352.100,00 1.266.500,00 1.002.400,00 320.200,00 1.120.000,00 2.879.930,63 76.432,12 127.875,83 6.034,82 15.865,84 929.309,76 132.505,53 4.167.954,53 960.788,94 861.866,00 342.076,48 1.344.827,41 222.569,37 -12.632,12 92.124,17 -734,82 -2.665,84 -110.309,76 -4.205,53 184.145,47 305.711,06 140.534,00 -21.876,48 -224.827,41 366.145,65 1.212.702,40 80.355,35 66.794,89 325.685,66 22.678,13 6.107.074,59 370.000,00 1.330.000,00 72.000,00 97.000,00 310.000,00 66.000,00 5.954.100,00 331.157,39 1.273.409,84 82.686,74 24.189,29 375.469,88 33.467,69 5.629.939,66 38.842,61 56.590,16 -10.686,74 72.810,71 -65.469,88 32.532,31 324.160,34 223,12 554.375,75 16.747,25 571.346,12 23.407,55 1.941,90 24.671,64 544.600,00 17.000,00 561.600,00 25.000,00 2.000,00 803.802,42 16.760,37 820.562,79 43.825,97 806,30 -259.202,42 239,63 -258.962,79 -18.825,97 1.193,70 1.900,00 42.000,00 2.500,00 33.378,38 2.402,84 1.900,00 8.621,62 97,16 73.400,00 508,57 80.026,95 14,60 160.963,61 -508,57 -80.026,95 -14,60 -87.563,61 34.585,91 78.854,19 78.253,06 26,41 241.740,66 -12.175.600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21701900 Wolff 1 - 16 / 2017 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 11.172.471,52 10.941.200,00 10.779.420,59 161.779,41 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 2.475.396,53 -1.471.200,00 -162.959,64 -1.308.240,36 539.946,69 539.946,69 613.900,00 613.900,00 618.252,57 618.252,57 -4.352,57 -4.352,57 3.015.343,22 -857.300,00 455.292,93 -1.312.592,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 1 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -486,90 -486,90 -2.295.506,15 -2.295.506,15 -59.113,10 -59.113,10 -295.493,85 -295.493,85 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.234,95 -2.000,00 -2.000,00 -0,11 -150,00 -150,11 0,11 -1.850,00 -1.849,89 -1.919.859,99 -2.652.800,00 -2.296.143,16 -356.656,84 125.173,58 65.339,53 5.137,75 13.253,11 41.983,20 4.735,48 255.622,65 134.858,71 75.919,16 6.001,21 15.845,52 45.607,14 6.108,64 284.340,38 265.443,00 30.142,30 1.142.625,19 133.700,00 61.100,00 5.100,00 12.600,00 35.900,00 5.000,00 253.400,00 2.000,00 350.000,00 80.800,00 1.060.000,00 254.081,00 70.893,05 1.519.721,17 -1.158,71 -14.819,16 -901,21 -3.245,52 -9.707,14 -1.108,64 -30.940,38 2.000,00 95.919,00 9.906,95 -459.721,17 147.841,08 110.000,00 132.853,29 -22.853,29 4.604,51 26.292,90 62.288,88 1.679.237,86 3.000,00 45.000,00 70.000,00 1.720.800,00 10.494,89 -7.494,89 45.000,00 9.686,33 -327.557,07 1.089,59 134.542,08 3.951,21 139.582,88 445,55 500,00 130.500,00 5.000,00 136.000,00 200,00 200,00 6.000,00 -1.906.402,45 -1.906.402,45 -12.222,59 -12.222,59 -59.600,00 -59.600,00 -2.591.000,00 -2.591.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. -1.234,94 -0,01 16.481,65 47.068,36 60.313,67 2.048.357,07 454,00 160.385,30 1.847,31 162.686,61 158,60 2.838,13 46,00 -29.885,30 3.152,69 -26.686,61 41,40 200,00 3.161,87 -152,09 -7.261,12 -12,15 -4.022,09 9.217,45 8,55 73.221,56 6.400,00 152,09 7.261,12 12,15 10.422,09 2.147.664,95 2.116.600,00 2.505.806,15 -389.206,15 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 122.657,52 122.657,52 117.200,00 117.200,00 97.526,58 97.526,58 19.673,42 19.673,42 350.462,48 -419.000,00 307.189,57 -726.189,57 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21702900 Wolff 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 1 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -486,90 -486,90 -2.295.506,15 -2.295.506,15 -59.113,10 -59.113,10 -295.493,85 -295.493,85 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.234,95 -2.000,00 -2.000,00 -0,11 -150,00 -150,11 0,11 -1.850,00 -1.849,89 -1.919.859,99 -2.652.800,00 -2.296.143,16 -356.656,84 125.173,58 65.339,53 5.137,75 13.253,11 41.983,20 4.735,48 255.622,65 134.858,71 75.919,16 6.001,21 15.845,52 45.607,14 6.108,64 284.340,38 265.443,00 30.142,30 1.142.625,19 133.700,00 61.100,00 5.100,00 12.600,00 35.900,00 5.000,00 253.400,00 2.000,00 350.000,00 80.800,00 1.060.000,00 254.081,00 70.893,05 1.519.721,17 -1.158,71 -14.819,16 -901,21 -3.245,52 -9.707,14 -1.108,64 -30.940,38 2.000,00 95.919,00 9.906,95 -459.721,17 147.841,08 110.000,00 132.853,29 -22.853,29 4.604,51 26.292,90 62.288,88 1.679.237,86 3.000,00 45.000,00 70.000,00 1.720.800,00 10.494,89 -7.494,89 45.000,00 9.686,33 -327.557,07 1.089,59 134.542,08 3.951,21 139.582,88 445,55 500,00 130.500,00 5.000,00 136.000,00 200,00 200,00 6.000,00 -1.906.402,45 -1.906.402,45 -12.222,59 -12.222,59 -59.600,00 -59.600,00 -2.591.000,00 -2.591.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. -1.234,94 -0,01 16.481,65 47.068,36 60.313,67 2.048.357,07 454,00 160.385,30 1.847,31 162.686,61 158,60 2.838,13 46,00 -29.885,30 3.152,69 -26.686,61 41,40 200,00 3.161,87 -152,09 -7.261,12 -12,15 -4.022,09 9.217,45 8,55 73.221,56 6.400,00 152,09 7.261,12 12,15 10.422,09 2.147.664,95 2.116.600,00 2.505.806,15 -389.206,15 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21702900 Wolff 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 227.804,96 -536.200,00 209.662,99 -745.862,99 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 122.657,52 122.657,52 117.200,00 117.200,00 97.526,58 97.526,58 19.673,42 19.673,42 350.462,48 -419.000,00 307.189,57 -726.189,57 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0218 Wolff 1 - 16 / 2017 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -4.741.100,00 -4.741.100,00 -4.741.100,00 46.000,00 924.000,00 3.000,00 973.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -68.035,10 -2.056,63 -70.091,73 -5.126.037,86 -5.126.037,86 68.035,10 2.056,63 70.091,73 384.937,86 384.937,86 -5.196.129,59 60.738,91 928.518,03 65.300,00 16.000,00 81.300,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 701,30 2.757,93 4.673,16 6,00 2.659,09 7.338,25 455.029,59 -14.738,91 -4.518,03 3.000,00 -16.256,94 -2.056,63 65.300,00 15.298,70 78.542,07 -1.673,16 994,00 -1.659,09 -2.338,25 1.059.300,00 999.353,12 59.946,88 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 3.681.800,00 3.681.800,00 3.694.141,47 3.694.141,47 -12.341,47 -12.341,47 -502.635,00 502.635,00 989.256,94 2.056,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_021801 Wolff 1 - 16 / 2017 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -4.741.100,00 -4.741.100,00 -4.741.100,00 46.000,00 924.000,00 3.000,00 973.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -68.035,10 -2.056,63 -70.091,73 -5.126.037,86 -5.126.037,86 68.035,10 2.056,63 70.091,73 384.937,86 384.937,86 -5.196.129,59 60.738,91 928.518,03 65.300,00 16.000,00 81.300,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 701,30 2.757,93 4.673,16 6,00 2.659,09 7.338,25 455.029,59 -14.738,91 -4.518,03 3.000,00 -16.256,94 -2.056,63 65.300,00 15.298,70 78.542,07 -1.673,16 994,00 -1.659,09 -2.338,25 1.059.300,00 999.353,12 59.946,88 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 3.681.800,00 3.681.800,00 3.694.141,47 3.694.141,47 -12.341,47 -12.341,47 -502.635,00 502.635,00 989.256,94 2.056,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 21801900 Wolff 1 - 16 / 2017 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -4.741.100,00 -4.741.100,00 -4.741.100,00 46.000,00 924.000,00 3.000,00 973.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -68.035,10 -2.056,63 -70.091,73 -5.126.037,86 -5.126.037,86 68.035,10 2.056,63 70.091,73 384.937,86 384.937,86 -5.196.129,59 60.738,91 928.518,03 65.300,00 16.000,00 81.300,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 701,30 2.757,93 4.673,16 6,00 2.659,09 7.338,25 455.029,59 -14.738,91 -4.518,03 3.000,00 -16.256,94 -2.056,63 65.300,00 15.298,70 78.542,07 -1.673,16 994,00 -1.659,09 -2.338,25 1.059.300,00 999.353,12 59.946,88 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 -3.681.800,00 -4.196.776,47 514.976,47 3.681.800,00 3.681.800,00 3.694.141,47 3.694.141,47 -12.341,47 -12.341,47 -502.635,00 502.635,00 989.256,94 2.056,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -10.253.221,71 -500,00 * -82.210,79 ** Ordentliche Erträge * * * * 3 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel -36.389,27 -200.528,74 -7.523,60 -10.498.163,32 -4.736,15 -4.736,15 -2.595.247,07 -2.595.247,07 -291.641,58 -2.428,89 -294.070,47 -6.358,33 -119.018,81 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -7.138.000,00 -500,00 -500,00 -15.500,00 -159.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -7.292.529,61 -500,00 -15.000,00 -43.431,22 -199.656,32 -13.723,97 -10.000,00 -7.574.841,12 -27.209,07 -27.209,07 -7.314.000,00 -13.300,00 -13.300,00 -300,00 -2.575.300,00 -2.575.600,00 -325.500,00 -200,00 -6.500,00 -332.200,00 -9.900,00 -2.700.683,50 -2.700.683,50 -197.664,12 -197.664,12 -4.375,00 Vergleich Ansatz/Ist 154.529,61 14.500,00 27.931,22 40.156,32 13.723,97 10.000,00 260.841,12 13.909,07 13.909,07 -300,00 125.383,50 125.083,50 -127.835,88 -200,00 -6.500,00 -134.535,88 -5.525,00 -119.900,00 -5.200,00 -3.000,00 -10.600,00 -148.600,00 -100,00 -116.404,88 -9.300,00 -12.500,00 -98.072,76 -16.256,10 88.772,76 3.756,10 -41.700,00 -13.742,79 -0,47 -750,00 -128.822,12 -19.800,00 13.742,79 0,47 750,00 87.122,12 -13.611.443,53 -10.425.400,00 -10.761.518,36 336.118,36 634.021,18 7.419.162,35 1.581,59 575.123,18 1.551.762,82 222.337,95 30.037,77 682.500,00 7.570.400,00 16.100,00 628.300,00 1.567.000,00 222.000,00 31.800,00 621.104,76 7.631.249,62 1.739,00 582.277,77 1.599.213,36 241.953,52 29.644,94 61.395,24 -60.849,62 14.361,00 46.022,23 -32.213,36 -19.953,52 2.155,06 10.434.026,84 493,28 10.718.100,00 10.707.182,97 24.956,52 10.917,03 -24.956,52 800,00 95.030,53 300,00 -30.749,29 -3.212,22 5.590,47 -17.200,70 296.634,21 249.545,34 -11.638,59 -137.015,73 -1.271,67 -53.578,11 -15.966,73 -2.892,89 -259,19 -11.259,36 -132.298,43 -19.800,00 -8.497,89 -3,50 273.607,27 415.147,74 1.080,44 99.977,37 148.274,60 852.053,95 739.579,14 800,00 273.700,00 300,00 553.300,00 6.300,00 117.598,48 134.500,00 846.059,85 990.400,00 178.669,47 4.798,48 59.459,85 584.049,29 9.512,22 112.008,01 151.700,70 549.425,64 740.854,66 -3.495,12 -5.200,00 -2.740,81 659,36 -16.301,57 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_03 Brötz 1 - Seite 2 / 3 Schulträgeraufgaben 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ordentliche Aufwendungen 34.839.283,07 33.331.150,90 291.150,90 30.977.826,17 2.353.324,73 *** Ordentliches Ergebnis 21.227.839,54 22.905.750,90 291.150,90 20.216.307,81 2.689.443,09 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.227.839,54 22.905.750,90 291.150,90 20.216.307,81 2.689.443,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 21.227.839,54 22.905.750,90 291.150,90 20.216.307,81 2.689.443,09 -94.500,00 -94.500,00 54.087,84 54.087,84 -94.500,00 -94.500,00 51.800,00 51.800,00 -94.498,00 -94.498,00 53.430,30 53.430,30 -2,00 -2,00 -1.630,30 -1.630,30 * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 8.500,00 72.000,00 256.800,00 26.822,92 219.500,00 583.622,92 Vergleich Ansatz/Ist ** * 9.482,42 80.629,89 242.944,62 18.950,09 Ist-Ergebnis 2017 * * 3.755.100,00 461.100,00 1.570.900,00 8.710.058,33 davon Nachtr.satz. 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * 3.558.092,47 651.568,22 1.541.262,29 8.281.136,77 davon Erm.-Übertr. 352.007,02 3.633.475,07 3.788,52 10.170.266,97 13.807.530,56 14.223,00 22.404,59 469,65 11.357.700,00 11.358.169,65 21.000,00 25.700,00 64.258,33 5.722,92 219.500,00 225.222,92 469,65 1.200,00 1.669,65 3.624.417,12 639.465,56 1.467.283,10 8.082.342,29 130.682,88 -178.365,56 103.616,90 627.716,04 26.209,81 93.030,88 251.291,01 25.226,82 395.758,52 -17.709,81 -21.030,88 5.508,99 1.596,10 219.500,00 187.864,40 3.860,37 9.774.977,94 9.778.838,31 18.069,02 21.455,38 -3.390,72 1.582.722,06 1.579.331,34 2.930,98 4.244,62 22.094,98 70.529,18 289.249,91 61.826,33 43.930,63 1.191.229,37 9.466,20 184.540,12 9,50 35.000,00 135.100,00 333.500,00 49.700,00 56.700,00 1.264.400,00 15.000,00 15.000,00 20.084,13 116.169,98 265.014,43 34.703,05 50.031,06 1.210.146,29 44.092,77 135.105,49 9,72 14.915,87 18.930,02 68.485,57 14.996,95 6.668,94 54.253,71 -29.092,77 -120.105,49 -9,72 1.500,00 53.578,07 1.964.581,88 800,00 9.300,00 1.961.200,00 750,00 98.072,76 2.013.704,08 50,00 -88.772,76 -52.504,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_03 Brötz 1 - Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 3 / 3 Schulträgeraufgaben 16 / 2017 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 21.187.427,38 Fortg. Ansatz 2017 22.863.050,90 davon Erm.-Übertr. 291.150,90 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 20.175.240,11 Vergleich Ansatz/Ist 2.687.810,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -5.355.924,78 -500,00 -36.389,27 -112.514,92 -5.505.328,97 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -2.595.247,07 -2.595.247,07 -18.034,31 -1.980,00 -20.014,31 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -5.909.300,00 -500,00 -11.500,00 -87.700,00 -6.009.000,00 -300,00 -2.575.300,00 -2.575.600,00 -50.200,00 -200,00 -6.500,00 -56.900,00 Ist-Ergebnis 2017 -5.814.831,00 -500,00 -43.431,22 -111.319,96 -5.970.082,18 -2.700.683,50 -2.700.683,50 -18.994,65 -18.994,65 -5.200,00 -3.000,00 -1.271,67 davon Nachtr.satz. -8.200,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -94.469,00 31.931,22 23.619,96 -38.917,82 -300,00 125.383,50 125.083,50 -31.205,35 -200,00 -6.500,00 -37.905,35 -259,19 -1.033,52 -1.292,71 -5.200,00 -2.740,81 1.033,52 -6.907,29 -100,00 -15.966,73 -2.892,89 -8.497,89 -3,50 -12.500,00 -16.256,10 3.756,10 -28.632,68 -12.600,00 -13.742,79 -0,47 -750,00 -30.749,36 13.742,79 0,47 750,00 18.149,36 -8.149.223,03 -8.662.300,00 -8.721.802,40 59.502,40 513.045,40 6.934.748,40 1.095,68 534.966,02 1.453.478,44 170.904,59 24.829,32 547.600,00 7.084.100,00 1.500,00 588.000,00 1.466.400,00 171.300,00 26.300,00 493.513,73 7.142.860,47 545.045,44 1.500.711,53 187.869,10 24.203,01 54.086,27 -58.760,47 1.500,00 42.954,56 -34.311,53 -16.569,10 2.096,99 9.633.067,85 493,28 83.971,49 9.885.200,00 9.894.203,28 24.956,52 155.656,51 -9.003,28 -24.956,52 33.643,49 99.977,37 140.791,66 832.577,64 736.342,73 615.115,69 1.529.162,09 4.038.431,95 117.598,48 127.400,00 718.692,17 974.900,00 395.600,00 1.548.600,00 4.072.090,65 112.008,01 147.031,73 507.638,07 736.779,12 587.917,46 1.460.078,08 3.732.065,50 5.590,47 -19.631,73 211.054,10 238.120,88 -192.317,46 88.521,92 340.025,15 9.447,11 80.629,89 146.942,99 4.973,20 8.500,00 72.000,00 164.300,00 3.500,00 219.500,00 467.800,00 10.013.500,00 10.013.500,00 9.212,96 93.030,88 154.642,06 3.880,60 -712,96 -21.030,88 9.657,94 -380,60 219.500,00 207.033,50 1.824.102,06 1.824.102,06 241.993,19 8.810.752,84 8.810.752,84 189.300,00 4.798,48 21.092,17 25.890,65 3.500,00 219.500,00 223.000,00 1.200,00 1.200,00 260.766,50 8.189.397,94 8.189.397,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 24.583.381,86 26.278.690,65 250.090,65 23.898.102,98 2.380.587,67 *** Ordentliches Ergebnis 16.434.158,83 17.616.390,65 250.090,65 15.176.300,58 2.440.090,07 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.434.158,83 17.616.390,65 250.090,65 15.176.300,58 2.440.090,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.434.158,83 17.616.390,65 250.090,65 15.176.300,58 2.440.090,07 -94.500,00 -94.500,00 54.087,84 54.087,84 -94.500,00 -94.500,00 51.800,00 51.800,00 -94.498,00 -94.498,00 53.430,30 53.430,30 -2,00 -2,00 -1.630,30 -1.630,30 16.393.746,67 17.573.690,65 15.135.232,88 2.438.457,77 * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 11.581,00 20.655,57 15.000,00 23.400,00 14.721,80 19.056,17 278,20 4.343,83 22.094,98 70.529,18 289.249,91 57.675,97 17.565,99 1.175.767,61 9.466,20 184.540,12 9,50 35.000,00 82.000,00 333.500,00 43.400,00 29.000,00 1.248.800,00 15.000,00 15.000,00 20.084,13 73.520,49 265.014,43 34.037,44 21.471,99 1.194.555,33 44.092,77 135.105,49 9,72 14.915,87 8.479,51 68.485,57 9.362,56 7.528,01 54.244,67 -29.092,77 -120.105,49 -9,72 1.859.136,03 1.840.100,00 1.821.669,76 18.430,24 250.090,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.210.182,28 -500,00 -36.389,27 -54.555,42 -5.301.626,97 -5.749.800,00 -500,00 -11.500,00 -41.500,00 -5.803.300,00 -5.652.329,00 -500,00 -43.431,22 -51.418,10 -5.747.678,32 -97.471,00 -2.584.764,07 -2.584.764,07 -5.253,50 -2.560.300,00 -2.560.300,00 -7.900,00 -1.300,00 -9.200,00 -2.687.881,50 -2.687.881,50 -730,00 -730,00 127.581,50 127.581,50 -7.170,00 -1.300,00 -8.470,00 -1.033,52 -1.033,52 -5.200,00 -500,00 1.033,52 -4.666,48 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge 1.040,62 13.742,79 0,47 750,00 15.533,88 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk -5.253,50 -5.200,00 -500,00 -5.700,00 31.931,22 9.918,10 -55.621,68 -1.271,67 -3.391,13 -8.305,09 -3,50 -2.500,00 -12.971,39 -2.500,00 -3.540,62 -13.742,79 -0,47 -750,00 -18.033,88 -7.904.615,93 -8.381.000,00 -8.455.357,22 74.357,22 171.282,33 4.275.010,01 185.000,00 4.423.600,00 184.902,10 4.427.648,78 97,90 -4.048,78 326.145,73 895.432,96 61.026,85 8.708,18 367.200,00 915.700,00 60.700,00 9.200,00 331.587,66 926.910,96 80.733,52 10.355,70 35.612,34 -11.210,96 -20.033,52 -1.155,70 5.737.606,06 493,28 28.058,03 59.675,68 39.408,91 222.125,73 220.629,21 182.151,06 665.144,57 1.417.686,47 5.961.400,00 5.962.138,72 24.956,52 19.949,06 69.925,77 32.035,50 231.947,87 227.062,88 155.777,76 653.159,48 1.414.814,84 -738,72 -24.956,52 20.950,94 -16.925,77 6.964,50 120.352,13 -4.462,88 -1.677,76 44.640,52 144.885,16 39.411,77 78.609,93 3.273,20 121.294,90 8.412.619,84 8.412.619,84 11.581,00 16.945,92 36.100,00 77.300,00 40.569,22 78.942,50 -4.469,22 -1.642,50 113.400,00 9.632.600,00 9.632.600,00 15.000,00 18.200,00 119.511,72 7.906.838,31 7.906.838,31 14.721,80 14.969,58 -6.111,72 1.725.761,69 1.725.761,69 278,20 3.230,42 22.094,98 35.000,00 20.084,13 14.915,87 40.900,00 53.000,00 39.000,00 352.300,00 222.600,00 154.100,00 697.800,00 1.559.700,00 20.000,00 20.000,00 1.200,00 1.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2017 * 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 34.043,33 8.172,89 17.683,44 6.019,60 401.115,93 9.466,20 182.339,39 9,50 39.800,00 30.000,00 14.900,00 11.500,00 422.800,00 15.000,00 15.000,00 35.031,47 6.940,58 13.275,67 7.062,46 406.114,70 44.092,77 134.410,42 9,72 4.768,53 23.059,42 1.624,33 4.437,54 16.685,30 -29.092,77 -119.410,42 -9,72 709.472,18 617.200,00 696.713,30 -79.513,30 16.398.679,45 17.884.300,00 21.200,00 16.100.016,89 1.784.283,11 8.494.063,52 9.503.300,00 21.200,00 7.644.659,67 1.858.640,33 8.494.063,52 9.503.300,00 21.200,00 7.644.659,67 1.858.640,33 8.494.063,52 9.503.300,00 21.200,00 7.644.659,67 1.858.640,33 -94.500,00 -94.500,00 23.324,10 23.324,10 -94.500,00 -94.500,00 19.600,00 19.600,00 -94.498,00 -94.498,00 23.737,06 23.737,06 -2,00 -2,00 -4.137,06 -4.137,06 8.422.887,62 9.428.400,00 7.573.898,73 1.854.501,27 21.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101000 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.872,53 6.872,53 13.127,47 13.127,47 ** Ordentliche Aufwendungen 20.000,00 20.000,00 6.872,53 13.127,47 *** Ordentliches Ergebnis 20.000,00 20.000,00 6.872,53 13.127,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.000,00 20.000,00 6.872,53 13.127,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.000,00 20.000,00 6.872,53 13.127,47 20.000,00 20.000,00 6.872,53 13.127,47 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101100 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.150,00 3.150,00 85,00 85,00 500,00 500,00 100,00 100,00 85,00 85,00 15,00 15,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.735,00 100,00 85,00 15,00 *** Ordentliches Ergebnis 3.735,00 100,00 85,00 15,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.735,00 100,00 85,00 15,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.735,00 100,00 85,00 15,00 3.735,00 100,00 85,00 15,00 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101200 Brötz 1 - 16 / 2017 * ** 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -176,40 -176,40 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -176,40 -176,40 176,40 176,40 -176,40 356,40 176,40 43,60 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 356,40 400,00 2.818,75 -2.418,75 *** Ordentliches Ergebnis 180,00 400,00 2.642,35 -2.242,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 180,00 400,00 2.642,35 -2.242,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 180,00 400,00 2.642,35 -2.242,35 180,00 400,00 2.642,35 -2.242,35 * ****** Ergebnis -176,40 356,40 400,00 356,40 400,00 356,40 2.462,35 2.462,35 43,60 -2.462,35 -2.462,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101300 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * ****** Ergebnis 1.000,00 1.000,00 165,00 200,00 1.000,00 1.000,00 165,00 -1.000,00 -1.000,00 35,00 165,00 200,00 165,00 35,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101400 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.238,37 19.238,37 ** Ordentliche Aufwendungen 19.238,37 *** Ordentliches Ergebnis 19.238,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 19.238,37 19.238,37 19.238,37 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101500 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 2.800,00 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101800 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -5.210.182,00 -36.389,27 -6.487,14 -5.253.058,41 -2.584.764,07 -2.584.764,07 -5.253,50 -5.253,50 -3.166,13 -1.500,00 -3,50 -5.749.600,00 -11.500,00 -4.900,00 -5.766.000,00 -2.560.300,00 -2.560.300,00 -7.900,00 -7.900,00 -2.500,00 * -4.669,63 ** Ordentliche Erträge * * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Rückzahlung von Fördermitteln Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.500,00 -5.617.797,00 -43.431,22 -6.577,44 -5.667.805,66 -2.687.881,50 -2.687.881,50 -730,00 -730,00 -3.315,64 -680,50 -0,47 -750,00 -4.746,61 -131.803,00 31.931,22 1.677,44 -98.194,34 127.581,50 127.581,50 -7.170,00 -7.170,00 815,64 680,50 0,47 750,00 2.246,61 -7.847.745,61 -8.336.700,00 -8.361.163,77 24.463,77 11.987,64 5.309,35 39.408,91 199.737,36 220.629,21 174.566,19 565.288,54 1.216.927,20 13.318,85 5.155,80 18.474,65 8.409.319,84 8.409.319,84 10.000,00 5.000,00 38.500,00 332.300,00 222.600,00 145.800,00 603.000,00 1.357.200,00 11.600,00 10.200,00 21.800,00 9.631.400,00 9.631.400,00 15.000,00 39.800,00 30.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 3.684,25 32.035,50 225.075,34 227.062,88 146.108,47 558.661,48 1.192.627,92 14.476,30 5.442,75 19.919,05 7.889.986,46 7.889.986,46 14.721,80 35.031,47 6.940,58 7.062,46 14.136,60 61.790,12 9,72 6.315,75 5.000,00 6.464,50 107.224,66 -4.462,88 -308,47 44.338,52 164.572,08 -2.876,30 4.757,25 1.880,95 1.741.413,54 1.741.413,54 278,20 4.768,53 23.059,42 3.937,54 863,40 -46.790,12 -9,72 34.043,33 8.172,89 5.582,22 7.699,00 65.447,00 9,50 120.953,94 125.800,00 139.692,75 -13.892,75 Ordentliche Aufwendungen 9.765.675,63 11.136.200,00 9.242.226,18 1.893.973,82 *** Ordentliches Ergebnis 1.917.930,02 2.799.500,00 881.062,41 1.918.437,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.917.930,02 2.799.500,00 881.062,41 1.918.437,59 * Außerordentliches Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101800 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.917.930,02 2.799.500,00 881.062,41 1.918.437,59 1.917.930,02 2.799.500,00 881.062,41 1.918.437,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101900 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -0,28 -500,00 -200,00 -500,00 -34.532,00 -500,00 34.332,00 -48.068,28 -48.568,56 -36.600,00 -37.300,00 -44.840,66 -79.872,66 8.240,66 42.572,66 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -5.200,00 -500,00 -1.033,52 -1.033,52 -5.200,00 -500,00 1.033,52 -4.666,48 -48,58 -13.062,29 -13.110,87 48,58 13.062,29 13.110,87 -5.700,00 -1.271,67 -48,60 -6.805,09 -8.125,36 -56.693,92 -44.300,00 -94.017,05 49.717,05 171.282,33 4.275.010,01 185.000,00 4.423.600,00 184.902,10 4.427.648,78 97,90 -4.048,78 326.145,73 895.432,96 61.026,85 8.708,18 367.200,00 915.700,00 60.700,00 9.200,00 331.587,66 926.910,96 80.733,52 10.355,70 35.612,34 -11.210,96 -20.033,52 -1.155,70 5.737.606,06 493,28 16.070,39 54.366,33 5.961.400,00 5.962.138,72 24.956,52 16.264,81 69.925,77 8.669,29 94.498,00 214.314,39 -738,72 -24.956,52 14.635,19 -21.925,77 500,00 -369,29 302,00 -31.814,39 23.900,00 67.000,00 25.571,52 73.414,75 -1.671,52 -6.414,75 90.900,00 98.986,27 14.389,50 14.389,50 -8.086,27 -14.389,50 -14.389,50 18.200,00 14.969,58 3.230,42 35.000,00 14.900,00 500,00 422.800,00 20.084,13 13.275,67 14.915,87 1.624,33 500,00 16.685,30 -29.956,17 -72.620,30 -65.620,55 6.584,87 99.856,03 177.370,90 25.571,52 73.369,13 3.273,20 102.213,85 11.581,00 16.945,92 22.094,98 17.683,44 437,38 401.115,93 1.767,20 116.892,39 588.518,24 30.900,00 48.000,00 500,00 8.300,00 94.800,00 182.500,00 491.400,00 406.114,70 29.956,17 72.620,30 557.020,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30101900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 6.605.709,05 6.726.200,00 6.846.849,43 -120.649,43 *** Ordentliches Ergebnis 6.549.015,13 6.681.900,00 6.752.832,38 -70.932,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.549.015,13 6.681.900,00 6.752.832,38 -70.932,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.549.015,13 6.681.900,00 6.752.832,38 -70.932,38 -94.500,00 -94.500,00 23.324,10 23.324,10 -94.500,00 -94.500,00 19.600,00 19.600,00 -94.498,00 -94.498,00 23.737,06 23.737,06 -2,00 -2,00 -4.137,06 -4.137,06 6.477.839,23 6.607.000,00 6.682.071,44 -75.071,44 * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -13.793,84 -13.200,00 -13.793,78 593,78 55.710,49 397.965,44 1.095,68 30.996,85 82.588,72 18.200,57 2.817,68 57.900,00 357.800,00 1.500,00 29.700,00 74.100,00 18.300,00 3.000,00 52.925,92 353.175,80 27.609,81 74.293,59 20.667,82 2.961,98 4.974,08 4.624,20 1.500,00 2.090,19 -193,59 -2.367,82 38,02 589.375,43 3.341,79 542.300,00 35.800,00 531.634,92 15.019,29 10.665,08 20.780,71 4.591,23 13.006,52 9.221,57 57.186,81 72.527,83 133.383,70 293.259,45 5.740,36 4.754,65 5.512,87 16.007,88 529,26 8.000,00 15.100,00 24.000,00 70.600,00 45.600,00 137.800,00 336.900,00 5.400,00 4.400,00 5.200,00 15.000,00 600,00 2.047,25 27.984,90 37.021,17 70.704,04 42.141,67 114.513,41 309.431,73 5.740,35 4.754,58 5.512,86 16.007,79 763,74 5.952,75 -12.884,90 -13.021,17 -104,04 3.458,33 23.286,59 27.468,27 -340,35 -354,58 -312,86 -1.007,79 -163,74 6.476,36 18.301,97 22.569,86 975,28 73.403,31 6.000,00 10.000,00 10.000,00 2.400,00 74.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.256,04 103.700,00 7.874,35 2.238,26 11.158,36 986,88 70.937,80 695,07 94.654,46 -1.874,35 7.761,74 -1.158,36 1.413,12 3.762,20 -695,07 9.045,54 ** Ordentliche Aufwendungen 1.020.898,80 997.900,00 951.728,90 46.171,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 * Finanzergebnis * * * * * * * -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -13.793,84 -13.793,84 -11.200,00 -11.400,00 -200,00 -13.793,78 -13.793,78 2.593,78 2.393,78 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 2.276,88 2.276,88 3.000,00 3.000,00 2.143,16 2.143,16 856,84 856,84 1.009.381,84 987.700,00 940.078,28 47.621,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30102900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -13.793,84 -13.200,00 -13.793,78 593,78 55.710,49 397.965,44 1.095,68 30.996,85 82.588,72 18.200,57 2.817,68 57.900,00 357.800,00 1.500,00 29.700,00 74.100,00 18.300,00 3.000,00 52.925,92 353.175,80 27.609,81 74.293,59 20.667,82 2.961,98 4.974,08 4.624,20 1.500,00 2.090,19 -193,59 -2.367,82 38,02 589.375,43 3.341,79 542.300,00 35.800,00 531.634,92 15.019,29 10.665,08 20.780,71 4.591,23 13.006,52 9.221,57 57.186,81 72.527,83 133.383,70 293.259,45 5.740,36 4.754,65 5.512,87 16.007,88 529,26 8.000,00 15.100,00 24.000,00 70.600,00 45.600,00 137.800,00 336.900,00 5.400,00 4.400,00 5.200,00 15.000,00 600,00 2.047,25 27.984,90 37.021,17 70.704,04 42.141,67 114.513,41 309.431,73 5.740,35 4.754,58 5.512,86 16.007,79 763,74 5.952,75 -12.884,90 -13.021,17 -104,04 3.458,33 23.286,59 27.468,27 -340,35 -354,58 -312,86 -1.007,79 -163,74 6.476,36 18.301,97 22.569,86 975,28 73.403,31 6.000,00 10.000,00 10.000,00 2.400,00 74.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.256,04 103.700,00 7.874,35 2.238,26 11.158,36 986,88 70.937,80 695,07 94.654,46 -1.874,35 7.761,74 -1.158,36 1.413,12 3.762,20 -695,07 9.045,54 ** Ordentliche Aufwendungen 1.020.898,80 997.900,00 951.728,90 46.171,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 * Finanzergebnis * * * * * * * -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -13.793,84 -13.793,84 -11.200,00 -11.400,00 -200,00 -13.793,78 -13.793,78 2.593,78 2.393,78 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30102900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 1.007.104,96 984.700,00 937.935,12 46.764,88 2.276,88 2.276,88 3.000,00 3.000,00 2.143,16 2.143,16 856,84 856,84 1.009.381,84 987.700,00 940.078,28 47.621,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2017 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.150,00 -6.100,00 -1.150,00 -6.100,00 -100,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.227,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 / Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -2.473,11 -2.473,11 2.473,11 -3.626,89 -100,00 -3.956,00 -259,19 -259,19 -100,00 -19.044,00 -200,00 -600,00 -19.844,00 -240,81 -240,81 -152,60 -152,60 152,60 152,60 -30.500,00 -6.840,90 -23.659,10 61.349,80 364.802,56 64.300,00 399.500,00 53.724,95 387.703,31 10.575,05 11.796,69 29.773,28 77.079,27 21.634,17 2.893,73 33.200,00 82.700,00 21.800,00 3.100,00 30.603,83 81.925,42 21.668,97 2.507,18 2.596,17 774,58 131,03 592,82 557.532,81 4.101,60 5.396,90 18.477,40 21.888,23 73.641,31 49.339,26 117.801,28 290.645,98 604.600,00 37.600,00 10.000,00 11.600,00 22.600,00 101.800,00 31.200,00 108.000,00 322.800,00 578.133,66 50.804,60 10.682,49 14.524,60 19.048,18 45.419,02 61.446,27 99.395,15 301.320,31 26.466,34 -13.204,60 -682,49 -2.924,60 3.551,82 56.380,98 -30.246,27 8.604,85 21.479,69 3.216,28 5.308,92 921,31 3.100,00 4.300,00 800,00 9.446,51 378,00 8.200,00 600,00 3.216,27 12.077,46 1.884,19 380,60 17.558,52 168,90 -116,27 -7.777,46 -1.084,19 -380,60 -9.358,52 431,10 24.387,55 449,91 1.713,96 89.600,36 116.079,87 12.000,00 400,00 1.600,00 93.200,00 107.800,00 2.091,63 88.488,84 91.199,28 11.550,09 400,00 -491,63 4.711,16 16.600,72 Ordentliche Aufwendungen 973.705,17 1.043.400,00 988.211,77 55.188,23 *** Ordentliches Ergebnis 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 * Finanzergebnis * * * * * -65,00 -65,00 -100,00 -23.000,00 -200,00 -600,00 -23.800,00 -500,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. -12,72 -12,72 -3.956,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 2.911,02 2.911,02 3.300,00 3.300,00 2.675,02 2.675,02 624,98 624,98 975.388,47 1.016.200,00 984.045,89 32.154,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30103900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.150,00 -6.100,00 -1.150,00 -6.100,00 -100,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.227,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 / Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -2.473,11 -2.473,11 2.473,11 -3.626,89 -100,00 -3.956,00 -259,19 -259,19 -100,00 -19.044,00 -200,00 -600,00 -19.844,00 -240,81 -240,81 -152,60 -152,60 152,60 152,60 -30.500,00 -6.840,90 -23.659,10 61.349,80 364.802,56 64.300,00 399.500,00 53.724,95 387.703,31 10.575,05 11.796,69 29.773,28 77.079,27 21.634,17 2.893,73 33.200,00 82.700,00 21.800,00 3.100,00 30.603,83 81.925,42 21.668,97 2.507,18 2.596,17 774,58 131,03 592,82 557.532,81 4.101,60 5.396,90 18.477,40 21.888,23 73.641,31 49.339,26 117.801,28 290.645,98 604.600,00 37.600,00 10.000,00 11.600,00 22.600,00 101.800,00 31.200,00 108.000,00 322.800,00 578.133,66 50.804,60 10.682,49 14.524,60 19.048,18 45.419,02 61.446,27 99.395,15 301.320,31 26.466,34 -13.204,60 -682,49 -2.924,60 3.551,82 56.380,98 -30.246,27 8.604,85 21.479,69 3.216,28 5.308,92 921,31 3.100,00 4.300,00 800,00 9.446,51 378,00 8.200,00 600,00 3.216,27 12.077,46 1.884,19 380,60 17.558,52 168,90 -116,27 -7.777,46 -1.084,19 -380,60 -9.358,52 431,10 24.387,55 449,91 1.713,96 89.600,36 116.079,87 12.000,00 400,00 1.600,00 93.200,00 107.800,00 2.091,63 88.488,84 91.199,28 11.550,09 400,00 -491,63 4.711,16 16.600,72 Ordentliche Aufwendungen 973.705,17 1.043.400,00 988.211,77 55.188,23 *** Ordentliches Ergebnis 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 * Finanzergebnis * * * * * -65,00 -65,00 -100,00 -23.000,00 -200,00 -600,00 -23.800,00 -500,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. -12,72 -12,72 -3.956,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30103900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 972.477,45 1.012.900,00 981.370,87 31.529,13 2.911,02 2.911,02 3.300,00 3.300,00 2.675,02 2.675,02 624,98 624,98 975.388,47 1.016.200,00 984.045,89 32.154,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -18.296,73 -18.296,73 -14.600,00 -16.000,00 -18.339,51 -18.339,51 3.739,51 2.339,51 -11.338,06 -1.980,00 -17.100,00 -12.876,15 -4.223,85 -13.318,06 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -12.876,15 -1.200,00 -5.423,85 -500,00 -500,00 -770,44 -2.892,89 -3.663,33 -500,00 -770,45 270,45 -500,00 -770,45 270,45 -35.278,12 -35.300,00 -31.986,11 -3.313,89 107.600,88 1.125.514,34 87.516,98 238.067,40 31.111,48 4.844,15 115.000,00 1.140.300,00 94.600,00 236.000,00 31.400,00 5.100,00 92.614,36 1.187.074,01 92.397,51 252.138,45 26.661,08 3.580,78 22.385,64 -46.774,01 2.202,49 -16.138,45 4.738,92 1.519,22 1.594.655,23 17.487,28 22.406,38 56.187,04 122.623,28 225.033,03 123.883,91 343.534,86 911.155,78 436,20 7.331,40 19.271,86 27.039,46 1.792,26 1.622.400,00 28.100,00 27.398,48 22.800,00 109.292,17 352.300,00 73.300,00 364.000,00 977.190,65 5.900,00 21.600,00 27.500,00 2.300,00 1.654.466,19 28.103,78 16.321,64 54.878,02 110.146,30 229.063,33 162.809,13 352.791,53 954.113,73 174,93 10.262,37 19.271,85 29.709,15 1.996,28 -32.066,19 -3,78 11.076,84 -32.078,02 -854,13 123.236,67 -89.509,13 11.208,47 23.076,92 -174,93 -4.362,37 2.328,15 -2.209,15 303,72 138.424,03 2.002,44 3.685,84 372.474,90 751,75 519.131,22 195.000,00 1.500,00 6.000,00 402.200,00 190.118,03 200,00 5.089,04 385.671,32 4.881,97 1.300,00 910,96 16.528,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 607.000,00 583.074,67 23.925,33 ** Ordentliche Aufwendungen 3.051.981,69 3.234.090,65 5.890,65 3.221.363,74 12.726,91 *** Ordentliches Ergebnis 3.016.703,57 3.198.790,65 5.890,65 3.189.377,63 9.413,02 * Finanzergebnis * * * 4.798,48 1.092,17 5.890,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.016.703,57 3.198.790,65 5.890,65 3.189.377,63 9.413,02 3.016.703,57 3.198.790,65 5.890,65 3.189.377,63 9.413,02 15.192,84 15.192,84 18.200,00 18.200,00 17.143,02 17.143,02 1.056,98 1.056,98 3.031.896,41 3.216.990,65 3.206.520,65 10.470,00 5.890,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30104400 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.407,83 3.407,83 1.092,17 1.092,17 1.092,17 1.092,17 222,53 222,53 869,64 869,64 ** Ordentliche Aufwendungen 3.407,83 1.092,17 1.092,17 222,53 869,64 *** Ordentliches Ergebnis 3.407,83 1.092,17 1.092,17 222,53 869,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.407,83 1.092,17 1.092,17 222,53 869,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.407,83 1.092,17 1.092,17 222,53 869,64 3.407,83 1.092,17 1.092,17 222,53 869,64 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30104900 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -18.296,73 -18.296,73 -14.600,00 -16.000,00 -18.339,51 -18.339,51 3.739,51 2.339,51 -11.338,06 -1.980,00 -17.100,00 -12.876,15 -4.223,85 -13.318,06 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -12.876,15 -1.200,00 -5.423,85 -500,00 -500,00 -770,44 -2.892,89 -3.663,33 -500,00 -770,45 270,45 -500,00 -770,45 270,45 -35.278,12 -35.300,00 -31.986,11 -3.313,89 107.600,88 1.125.514,34 87.516,98 238.067,40 31.111,48 4.844,15 115.000,00 1.140.300,00 94.600,00 236.000,00 31.400,00 5.100,00 92.614,36 1.187.074,01 92.397,51 252.138,45 26.661,08 3.580,78 22.385,64 -46.774,01 2.202,49 -16.138,45 4.738,92 1.519,22 1.594.655,23 17.487,28 22.406,38 56.187,04 119.215,45 225.033,03 123.883,91 343.534,86 907.747,95 436,20 7.331,40 19.271,86 27.039,46 1.792,26 1.622.400,00 28.100,00 27.398,48 22.800,00 108.200,00 352.300,00 73.300,00 364.000,00 976.098,48 5.900,00 21.600,00 27.500,00 2.300,00 1.654.466,19 28.103,78 16.321,64 54.878,02 109.923,77 229.063,33 162.809,13 352.791,53 953.891,20 174,93 10.262,37 19.271,85 29.709,15 1.996,28 -32.066,19 -3,78 11.076,84 -32.078,02 -1.723,77 123.236,67 -89.509,13 11.208,47 22.207,28 -174,93 -4.362,37 2.328,15 -2.209,15 303,72 138.424,03 2.002,44 3.685,84 372.474,90 751,75 519.131,22 195.000,00 1.500,00 6.000,00 402.200,00 190.118,03 200,00 5.089,04 385.671,32 4.881,97 1.300,00 910,96 16.528,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 607.000,00 583.074,67 23.925,33 ** Ordentliche Aufwendungen 3.048.573,86 3.232.998,48 4.798,48 3.221.141,21 11.857,27 *** Ordentliches Ergebnis 3.013.295,74 3.197.698,48 4.798,48 3.189.155,10 8.543,38 * Finanzergebnis * * * 4.798,48 4.798,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30104900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.013.295,74 3.197.698,48 4.798,48 3.189.155,10 8.543,38 3.013.295,74 3.197.698,48 4.798,48 3.189.155,10 8.543,38 15.192,84 15.192,84 18.200,00 18.200,00 17.143,02 17.143,02 1.056,98 1.056,98 3.028.488,58 3.215.898,48 3.206.298,12 9.600,36 4.798,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** * * * 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -200,00 -7.974,13 -7.974,13 -1.377,75 -1.377,75 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -5.800,00 -6.000,00 -200,00 -7.268,19 -7.268,19 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.432,50 -1.432,50 -500,00 -500,00 1.468,19 1.268,19 -200,00 -200,00 -467,50 -1.900,00 -2.367,50 -500,00 -500,00 -7.166,73 -7.166,73 -5.800,00 -5.800,00 -7.166,71 -7.166,71 1.366,71 1.366,71 Ordentliche Erträge -16.518,61 -16.300,00 -15.867,40 -432,60 57.658,05 553.571,84 62.700,00 551.600,00 56.398,54 565.761,47 6.301,46 -14.161,47 43.608,40 115.283,64 18.146,22 2.715,13 45.800,00 114.200,00 18.200,00 2.900,00 45.216,59 118.478,38 16.859,47 2.245,98 583,41 -4.278,38 1.340,53 654,02 790.983,28 30.075,59 795.400,00 39.900,00 804.960,43 37.735,59 -9.560,43 2.164,41 6.777,51 8.753,57 444.539,78 152.244,45 131.560,92 189.390,65 963.342,47 54,27 8.449,12 25.783,01 1.700,00 13.600,00 30.700,00 191.500,00 205.100,00 55.800,00 186.000,00 722.600,00 8.022,53 15.165,13 99.602,16 152.572,15 125.755,25 175.610,00 614.462,81 81,41 9.993,21 32.054,21 3.500,00 5.577,47 15.534,87 91.897,84 52.527,85 -69.955,25 10.390,00 108.137,19 -81,41 -2.893,21 11.845,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 7.100,00 43.900,00 3.500,00 219.500,00 274.000,00 3.500,00 219.500,00 223.000,00 45.628,83 219.500,00 228.371,17 600,00 478,95 121,05 91.331,30 7.116,84 4.613,31 222.444,79 325.851,21 78.000,00 1.700,00 6.500,00 239.200,00 326.000,00 63.952,71 772,02 5.437,91 228.669,79 299.311,38 14.047,29 927,98 1.062,09 10.530,21 26.688,62 2.117.483,36 2.118.000,00 1.764.363,45 353.636,55 35.986,40 1.320,00 1.320,00 344,97 223.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.100.964,75 2.101.700,00 223.000,00 1.748.496,05 353.203,95 2.100.964,75 2.101.700,00 223.000,00 1.748.496,05 353.203,95 2.100.964,75 2.101.700,00 223.000,00 1.748.496,05 353.203,95 6.415,18 6.415,18 3.800,00 3.800,00 4.016,50 4.016,50 -216,50 -216,50 2.107.379,93 2.105.500,00 1.752.512,55 352.987,45 223.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30105100 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.628,86 -2.628,86 -2.100,00 -2.100,00 -2.628,86 -2.628,86 528,86 528,86 -2.628,86 -2.100,00 5.000,00 5.000,00 2.628,86 1.700,00 4.328,86 4.900,00 3.500,00 8.400,00 3.500,00 3.500,00 -2.628,86 5.000,00 5.000,00 39,30 2.628,86 3.500,00 6.168,16 528,86 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.328,86 13.400,00 3.500,00 11.168,16 2.231,84 *** Ordentliches Ergebnis 1.700,00 11.300,00 3.500,00 8.539,30 2.760,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.700,00 11.300,00 3.500,00 8.539,30 2.760,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.700,00 11.300,00 3.500,00 8.539,30 2.760,70 1.700,00 11.300,00 3.500,00 8.539,30 2.760,70 * ** * ****** Ergebnis -39,30 2.271,14 2.231,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30105500 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.320,00 1.320,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.320,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.320,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.320,00 1.320,00 1.320,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30105900 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** * * * 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -200,00 -5.345,27 -5.345,27 -1.377,75 -1.377,75 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -3.700,00 -3.900,00 -200,00 -4.639,33 -4.639,33 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.432,50 -1.432,50 -500,00 -500,00 939,33 739,33 -200,00 -200,00 -467,50 -1.900,00 -2.367,50 -500,00 -500,00 -7.166,73 -7.166,73 -5.800,00 -5.800,00 -7.166,71 -7.166,71 1.366,71 1.366,71 Ordentliche Erträge -13.889,75 -14.200,00 -13.238,54 -961,46 57.658,05 553.571,84 62.700,00 551.600,00 56.398,54 565.761,47 6.301,46 -14.161,47 43.608,40 115.283,64 18.146,22 2.715,13 45.800,00 114.200,00 18.200,00 2.900,00 45.216,59 118.478,38 16.859,47 2.245,98 583,41 -4.278,38 1.340,53 654,02 790.983,28 30.075,59 795.400,00 39.900,00 804.960,43 37.735,59 -9.560,43 2.164,41 6.777,51 8.753,57 444.539,78 152.244,45 131.560,92 189.390,65 963.342,47 54,27 8.449,12 23.154,15 13.600,00 30.700,00 186.500,00 205.100,00 55.800,00 186.000,00 717.600,00 8.022,53 15.165,13 94.602,16 152.572,15 125.755,25 175.610,00 609.462,81 81,41 9.953,91 29.425,35 39.460,67 478,95 5.577,47 15.534,87 91.897,84 52.527,85 -69.955,25 10.390,00 108.137,19 -81,41 -2.853,91 9.574,65 219.500,00 226.139,33 121,05 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.952,71 772,02 5.437,91 228.669,79 299.311,38 14.047,29 927,98 1.062,09 10.530,21 26.688,62 ** * * 31.657,54 344,97 7.100,00 39.000,00 219.500,00 265.600,00 600,00 91.331,30 7.116,84 4.613,31 222.444,79 325.851,21 78.000,00 1.700,00 6.500,00 239.200,00 326.000,00 Ordentliche Aufwendungen 2.111.834,50 2.104.600,00 219.500,00 1.753.195,29 351.404,71 *** Ordentliches Ergebnis 2.097.944,75 2.090.400,00 219.500,00 1.739.956,75 350.443,25 * Finanzergebnis * 219.500,00 219.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30105900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.097.944,75 2.090.400,00 219.500,00 1.739.956,75 350.443,25 2.097.944,75 2.090.400,00 219.500,00 1.739.956,75 350.443,25 6.415,18 6.415,18 3.800,00 3.800,00 4.016,50 4.016,50 -216,50 -216,50 2.104.359,93 2.094.200,00 1.743.973,25 350.226,75 219.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -144.592,50 -151.600,00 -162.502,00 10.902,00 -17.894,80 -162.487,30 -14.600,00 -166.200,00 -18.027,27 -180.529,27 3.427,27 14.329,27 -10.483,00 -10.483,00 -15.000,00 -15.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -12.802,00 -12.802,00 -2.198,00 -2.198,00 -100,00 -500,00 -600,00 -4.625,71 -192,80 -4.818,51 -3.700,00 -4.625,72 925,72 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -3.700,00 -4.625,72 925,72 ** Ordentliche Erträge -177.788,81 -186.000,00 -197.956,99 11.956,99 59.443,85 217.884,21 62.700,00 211.300,00 52.949,98 221.497,10 9.750,02 -10.197,10 16.924,78 45.026,45 20.785,30 2.850,45 17.500,00 43.700,00 20.900,00 3.000,00 17.630,04 46.964,73 21.278,24 2.551,39 -130,04 -3.264,73 -378,24 448,61 362.915,04 907,20 1.129,67 4.958,22 12.179,05 7.607,92 55.652,71 79.907,03 162.341,80 359.100,00 7.000,00 5.600,00 8.200,00 19.000,00 22.500,00 35.600,00 55.000,00 152.900,00 362.871,48 4.044,19 5.008,33 2.443,58 9.872,39 11.957,70 39.987,38 64.608,51 137.922,08 -3.771,48 2.955,81 591,67 5.756,42 9.127,61 10.542,30 -4.387,38 -9.608,51 14.977,92 15.374,03 16.844,01 32.218,04 396.813,00 396.813,00 665,16 14.200,00 15.500,00 29.700,00 380.900,00 380.900,00 1.100,00 15.374,04 16.976,45 32.350,49 282.559,63 282.559,63 678,72 -1.174,04 -1.476,45 -2.650,49 98.340,37 98.340,37 421,28 30.009,49 8.632,17 8.303,39 558,00 16.728,32 1.448,98 66.345,51 36.200,00 8.500,00 14.900,00 1.000,00 16.700,00 30.614,67 1.314,94 8.631,39 804,07 14.672,88 5.585,33 7.185,06 6.268,61 195,93 2.027,12 78.400,00 56.716,67 21.683,33 1.020.633,39 1.001.000,00 872.420,35 128.579,65 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 3.967,82 3.967,82 3.900,00 3.900,00 3.715,54 3.715,54 184,46 184,46 846.812,40 818.900,00 678.178,90 140.721,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30106900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -144.592,50 -151.600,00 -162.502,00 10.902,00 -17.894,80 -162.487,30 -14.600,00 -166.200,00 -18.027,27 -180.529,27 3.427,27 14.329,27 -10.483,00 -10.483,00 -15.000,00 -15.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -12.802,00 -12.802,00 -2.198,00 -2.198,00 -100,00 -500,00 -600,00 -4.625,71 -192,80 -4.818,51 -3.700,00 -4.625,72 925,72 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -3.700,00 -4.625,72 925,72 ** Ordentliche Erträge -177.788,81 -186.000,00 -197.956,99 11.956,99 59.443,85 217.884,21 62.700,00 211.300,00 52.949,98 221.497,10 9.750,02 -10.197,10 16.924,78 45.026,45 20.785,30 2.850,45 17.500,00 43.700,00 20.900,00 3.000,00 17.630,04 46.964,73 21.278,24 2.551,39 -130,04 -3.264,73 -378,24 448,61 362.915,04 907,20 1.129,67 4.958,22 12.179,05 7.607,92 55.652,71 79.907,03 162.341,80 359.100,00 7.000,00 5.600,00 8.200,00 19.000,00 22.500,00 35.600,00 55.000,00 152.900,00 362.871,48 4.044,19 5.008,33 2.443,58 9.872,39 11.957,70 39.987,38 64.608,51 137.922,08 -3.771,48 2.955,81 591,67 5.756,42 9.127,61 10.542,30 -4.387,38 -9.608,51 14.977,92 15.374,03 16.844,01 32.218,04 396.813,00 396.813,00 665,16 14.200,00 15.500,00 29.700,00 380.900,00 380.900,00 1.100,00 15.374,04 16.976,45 32.350,49 282.559,63 282.559,63 678,72 -1.174,04 -1.476,45 -2.650,49 98.340,37 98.340,37 421,28 30.009,49 8.632,17 8.303,39 558,00 16.728,32 1.448,98 66.345,51 36.200,00 8.500,00 14.900,00 1.000,00 16.700,00 30.614,67 1.314,94 8.631,39 804,07 14.672,88 5.585,33 7.185,06 6.268,61 195,93 2.027,12 78.400,00 56.716,67 21.683,33 1.020.633,39 1.001.000,00 872.420,35 128.579,65 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30106900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 842.844,58 815.000,00 674.463,36 140.536,64 3.967,82 3.967,82 3.900,00 3.900,00 3.715,54 3.715,54 184,46 184,46 846.812,40 818.900,00 678.178,90 140.721,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030107 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Berufskollegs Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -2,12 -2,12 2,12 2,12 ** Ordentliche Aufwendungen -2,12 2,12 *** Ordentliches Ergebnis -2,12 2,12 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2,12 2,12 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2,12 2,12 -2,12 2,12 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30107900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Berufskollegs Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -2,12 -2,12 2,12 2,12 ** Ordentliche Aufwendungen -2,12 2,12 *** Ordentliches Ergebnis -2,12 2,12 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2,12 2,12 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2,12 2,12 -2,12 2,12 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0302 Brötz 1 - 16 / 2017 * ** Ordentliche Erträge 1 / 1 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.408,00 -96.408,00 -27.209,07 -27.209,07 208,00 208,00 13.909,07 13.909,07 -100.900,79 -109.500,00 -123.617,07 14.117,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 22.700,00 79.800,00 6.600,00 16.500,00 7.300,00 900,00 133.800,00 3.755.100,00 3.755.100,00 21.401,18 74.901,82 5.819,23 15.832,23 7.667,32 906,80 126.528,58 3.624.417,12 3.624.417,12 1.298,82 4.898,18 780,77 667,77 -367,32 -6,80 7.271,42 130.682,88 130.682,88 ** Ordentliche Aufwendungen 3.683.050,29 3.888.900,00 3.750.945,70 137.954,30 *** Ordentliches Ergebnis 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030201 Brötz 1 - 16 / 2017 * ** Ordentliche Erträge 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.408,00 -96.408,00 -27.209,07 -27.209,07 208,00 208,00 13.909,07 13.909,07 -100.900,79 -109.500,00 -123.617,07 14.117,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 22.700,00 79.800,00 6.600,00 16.500,00 7.300,00 900,00 133.800,00 3.755.100,00 3.755.100,00 21.401,18 74.901,82 5.819,23 15.832,23 7.667,32 906,80 126.528,58 3.624.417,12 3.624.417,12 1.298,82 4.898,18 780,77 667,77 -367,32 -6,80 7.271,42 130.682,88 130.682,88 ** Ordentliche Aufwendungen 3.683.050,29 3.888.900,00 3.750.945,70 137.954,30 *** Ordentliches Ergebnis 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30201900 Brötz 1 - 16 / 2017 * ** Ordentliche Erträge 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.408,00 -96.408,00 -27.209,07 -27.209,07 208,00 208,00 13.909,07 13.909,07 -100.900,79 -109.500,00 -123.617,07 14.117,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 22.700,00 79.800,00 6.600,00 16.500,00 7.300,00 900,00 133.800,00 3.755.100,00 3.755.100,00 21.401,18 74.901,82 5.819,23 15.832,23 7.667,32 906,80 126.528,58 3.624.417,12 3.624.417,12 1.298,82 4.898,18 780,77 667,77 -367,32 -6,80 7.271,42 130.682,88 130.682,88 ** Ordentliche Aufwendungen 3.683.050,29 3.888.900,00 3.750.945,70 137.954,30 *** Ordentliches Ergebnis 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 3.582.149,50 3.779.400,00 3.627.328,63 152.071,37 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -4.801.132,29 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -88.013,82 -7.523,60 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -1.132.500,00 -500,00 -4.000,00 -71.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.381.290,61 -15.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 248.790,61 14.500,00 -4.000,00 16.536,36 13.723,97 10.000,00 299.550,94 -4.896.669,71 -1.208.800,00 -88.336,36 -13.723,97 -10.000,00 -1.508.350,94 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 -275.300,00 -178.669,47 -96.630,53 -275.300,00 -9.900,00 -178.669,47 -4.375,00 -96.630,53 -5.525,00 -119.018,81 -11.638,59 -137.015,73 -53.578,11 -116.404,88 -10.225,84 -131.005,72 -98.072,76 -53.578,11 -119.900,00 -10.600,00 -140.400,00 -9.300,00 -19.800,00 -29.100,00 -98.072,76 -3.495,12 -374,16 -9.394,28 88.772,76 -19.800,00 68.972,76 -5.361.319,71 -1.653.600,00 -1.916.098,89 262.498,89 101.890,59 408.674,81 485,91 34.278,68 82.316,90 44.035,91 4.318,37 112.200,00 406.500,00 14.600,00 33.700,00 84.100,00 43.400,00 4.600,00 106.189,85 413.487,33 1.739,00 31.413,10 82.669,60 46.417,10 4.535,13 6.010,15 -6.987,33 12.861,00 2.286,90 1.430,40 -3.017,10 64,87 676.001,17 699.100,00 800,00 273.700,00 300,00 364.000,00 6.300,00 7.100,00 127.367,68 15.500,00 65.500,00 22.300,00 882.867,68 686.451,11 38.367,68 428.392,78 9.512,22 4.668,97 41.787,57 4.075,54 51.548,10 7.205,02 725.859,67 12.648,89 800,00 95.030,53 300,00 -64.392,78 -3.212,22 2.431,03 85.580,11 11.424,46 13.951,90 15.094,98 157.008,01 2.222,92 2.222,92 16.996,85 96.648,95 21.346,22 134.992,02 -16.996,85 -4.148,95 1.976,70 -19.169,10 3.860,37 1.585.580,00 1.589.440,37 3.347,22 2.399,21 -3.390,72 -241.380,00 -244.770,72 2.652,78 -99,21 42.649,49 10.450,51 273.607,27 331.176,25 1.080,44 7.482,94 19.476,31 3.236,41 36.452,53 12.100,20 684.612,35 35,31 96.001,63 13.976,89 110.013,83 3.633.475,07 3.788,52 1.359.514,13 4.996.777,72 2.642,00 1.749,02 92.500,00 23.322,92 115.822,92 469,65 1.344.200,00 1.344.669,65 6.000,00 2.300,00 53.100,00 178.669,47 38.367,68 469,65 469,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 6.300,00 27.700,00 15.600,00 800,00 9.300,00 121.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.572.850,92 3.163.560,25 41.060,25 3.328.777,49 -165.217,24 *** Ordentliches Ergebnis 1.211.531,21 1.509.960,25 41.060,25 1.412.678,60 97.281,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.211.531,21 1.509.960,25 41.060,25 1.412.678,60 97.281,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.211.531,21 1.509.960,25 41.060,25 1.412.678,60 97.281,65 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.211.531,21 1.509.960,25 41.060,25 1.412.678,60 97.281,65 ****** Ergebnis 4.150,36 26.364,64 15.461,76 1.500,00 53.578,07 105.445,85 davon Erm.-Übertr. 665,61 28.559,07 15.590,96 750,00 98.072,76 192.034,32 5.634,39 -859,07 9,04 50,00 -88.772,76 -70.934,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030301 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -13.860,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -35.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -35.400,00 -6.603,06 -13.723,97 -10.000,00 -23.723,97 13.723,97 10.000,00 -11.676,03 -20.463,06 -35.400,00 -119.018,81 -11.638,59 -130.657,40 -119.900,00 -10.200,00 -130.100,00 -19.800,00 -19.800,00 -116.404,88 -10.225,84 -126.630,72 -3.495,12 25,84 -3.469,28 -19.800,00 -19.800,00 -151.120,46 -185.300,00 -150.354,69 -34.945,31 27.748,03 214.280,40 29.000,00 191.500,00 2.500,00 15.900,00 39.600,00 12.900,00 1.300,00 292.700,00 800,00 28.489,68 199.485,96 510,32 -7.985,96 2.500,00 540,62 -165,30 -1.471,63 23,78 -6.048,17 800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 19.315,39 43.221,71 13.117,89 1.196,06 318.879,48 15.359,38 39.765,30 14.371,63 1.276,22 298.748,17 46.414,70 4.768,10 14.240,01 2.120,48 4.300,00 81.203,62 1.700,00 67.543,29 433,45 433,45 15.272,75 15.272,75 593,44 37.203,62 2.222,92 2.222,92 3.650,14 782,22 39,27 5.065,07 88.003,62 2.222,92 2.222,92 35.400,00 35.400,00 400,00 53.100,00 1.500,00 2.500,00 100,00 57.600,00 Ordentliche Aufwendungen 407.194,04 475.926,54 *** Ordentliches Ergebnis 256.073,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1.398,72 42.649,49 131,24 2.267,75 39,27 46.486,47 3.378,78 44.347,01 596,80 -167,80 48.954,79 -1.382,72 -1.382,72 35.400,00 35.400,00 -998,72 10.450,51 1.368,76 232,25 60,73 11.113,53 39.426,54 387.889,11 88.037,43 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 37.203,62 921,22 36.856,61 1.103,20 167,80 39.048,83 3.605,64 3.605,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30301900 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -13.860,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -35.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -35.400,00 -6.603,06 -13.723,97 -10.000,00 -23.723,97 13.723,97 10.000,00 -11.676,03 -20.463,06 -35.400,00 -119.018,81 -11.638,59 -130.657,40 -119.900,00 -10.200,00 -130.100,00 -19.800,00 -19.800,00 -116.404,88 -10.225,84 -126.630,72 -3.495,12 25,84 -3.469,28 -19.800,00 -19.800,00 -151.120,46 -185.300,00 -150.354,69 -34.945,31 27.748,03 214.280,40 29.000,00 191.500,00 2.500,00 15.900,00 39.600,00 12.900,00 1.300,00 292.700,00 800,00 28.489,68 199.485,96 510,32 -7.985,96 2.500,00 540,62 -165,30 -1.471,63 23,78 -6.048,17 800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 19.315,39 43.221,71 13.117,89 1.196,06 318.879,48 15.359,38 39.765,30 14.371,63 1.276,22 298.748,17 46.414,70 4.768,10 14.240,01 2.120,48 4.300,00 81.203,62 1.700,00 67.543,29 433,45 433,45 15.272,75 15.272,75 593,44 37.203,62 2.222,92 2.222,92 3.650,14 782,22 39,27 5.065,07 88.003,62 2.222,92 2.222,92 35.400,00 35.400,00 400,00 53.100,00 1.500,00 2.500,00 100,00 57.600,00 Ordentliche Aufwendungen 407.194,04 475.926,54 *** Ordentliches Ergebnis 256.073,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1.398,72 42.649,49 131,24 2.267,75 39,27 46.486,47 3.378,78 44.347,01 596,80 -167,80 48.954,79 -1.382,72 -1.382,72 35.400,00 35.400,00 -998,72 10.450,51 1.368,76 232,25 60,73 11.113,53 39.426,54 387.889,11 88.037,43 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 256.073,58 290.626,54 39.426,54 237.534,42 53.092,12 37.203,62 921,22 36.856,61 1.103,20 167,80 39.048,83 3.605,64 3.605,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -4.787.272,29 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.097.100,00 -500,00 -4.000,00 -71.800,00 -1.381.290,61 -15.000,00 -88.336,36 284.190,61 14.500,00 -4.000,00 16.536,36 -1.173.400,00 -1.484.626,97 311.226,97 -275.300,00 -178.669,47 -96.630,53 -178.669,47 -4.375,00 -6.358,33 -53.578,11 -53.578,11 -275.300,00 -9.900,00 -400,00 -10.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -4.375,00 -98.072,76 -98.072,76 -96.630,53 -5.525,00 -400,00 -5.925,00 88.772,76 88.772,76 -5.210.199,25 -1.468.300,00 -1.765.744,20 297.444,20 74.142,56 194.394,41 485,91 14.963,29 39.095,19 30.918,02 3.122,31 83.200,00 215.000,00 12.100,00 17.800,00 44.500,00 30.500,00 3.300,00 77.700,17 214.001,37 1.739,00 16.053,72 42.904,30 32.045,47 3.258,91 5.499,83 998,63 10.361,00 1.746,28 1.595,70 -1.545,47 41,09 357.121,69 273.607,27 406.400,00 273.700,00 300,00 364.000,00 6.300,00 2.800,00 46.164,06 15.500,00 63.800,00 22.300,00 794.864,06 387.702,94 178.669,47 428.392,78 9.512,22 3.747,75 4.930,96 4.075,54 50.444,90 7.037,22 686.810,84 18.697,06 95.030,53 300,00 -64.392,78 -3.212,22 -947,75 41.233,10 11.424,46 13.355,10 15.262,78 108.053,22 16.996,85 96.648,95 17.740,58 131.386,38 -16.996,85 -4.148,95 3.359,42 -17.786,38 3.860,37 1.585.580,00 1.589.440,37 3.347,22 1.000,49 -3.390,72 -276.780,00 -280.170,72 2.652,78 899,51 534,37 26.291,32 15.551,69 750,00 98.072,76 145.547,85 4.265,63 -1.091,32 -51,69 50,00 -88.772,76 -82.047,85 -88.013,82 -920,54 -4.876.206,65 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 284.761,55 1.080,44 2.714,84 5.236,30 3.236,41 34.332,05 12.100,20 617.069,06 35,31 96.001,63 13.543,44 109.580,38 3.633.475,07 3.788,52 1.344.241,38 4.981.504,97 2.642,00 1.155,58 469,65 1.308.800,00 1.309.269,65 6.000,00 1.900,00 500,22 25.582,42 15.422,49 1.500,00 53.578,07 100.380,78 4.800,00 25.200,00 15.500,00 800,00 9.300,00 63.500,00 1.164,06 1.164,06 92.500,00 21.100,00 113.600,00 469,65 469,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.165.656,88 2.687.633,71 1.633,71 2.940.888,38 -253.254,67 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30302900 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -4.787.272,29 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.097.100,00 -500,00 -4.000,00 -71.800,00 -1.381.290,61 -15.000,00 -88.336,36 284.190,61 14.500,00 -4.000,00 16.536,36 -1.173.400,00 -1.484.626,97 311.226,97 -275.300,00 -178.669,47 -96.630,53 -178.669,47 -4.375,00 -6.358,33 -53.578,11 -53.578,11 -275.300,00 -9.900,00 -400,00 -10.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -4.375,00 -98.072,76 -98.072,76 -96.630,53 -5.525,00 -400,00 -5.925,00 88.772,76 88.772,76 -5.210.199,25 -1.468.300,00 -1.765.744,20 297.444,20 74.142,56 194.394,41 485,91 14.963,29 39.095,19 30.918,02 3.122,31 83.200,00 215.000,00 12.100,00 17.800,00 44.500,00 30.500,00 3.300,00 77.700,17 214.001,37 1.739,00 16.053,72 42.904,30 32.045,47 3.258,91 5.499,83 998,63 10.361,00 1.746,28 1.595,70 -1.545,47 41,09 357.121,69 273.607,27 406.400,00 273.700,00 300,00 364.000,00 6.300,00 2.800,00 46.164,06 15.500,00 63.800,00 22.300,00 794.864,06 387.702,94 178.669,47 428.392,78 9.512,22 3.747,75 4.930,96 4.075,54 50.444,90 7.037,22 686.810,84 18.697,06 95.030,53 300,00 -64.392,78 -3.212,22 -947,75 41.233,10 11.424,46 13.355,10 15.262,78 108.053,22 16.996,85 96.648,95 17.740,58 131.386,38 -16.996,85 -4.148,95 3.359,42 -17.786,38 3.860,37 1.585.580,00 1.589.440,37 3.347,22 1.000,49 -3.390,72 -276.780,00 -280.170,72 2.652,78 899,51 534,37 26.291,32 15.551,69 750,00 98.072,76 145.547,85 4.265,63 -1.091,32 -51,69 50,00 -88.772,76 -82.047,85 -88.013,82 -920,54 -4.876.206,65 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 284.761,55 1.080,44 2.714,84 5.236,30 3.236,41 34.332,05 12.100,20 617.069,06 35,31 96.001,63 13.543,44 109.580,38 3.633.475,07 3.788,52 1.344.241,38 4.981.504,97 2.642,00 1.155,58 469,65 1.308.800,00 1.309.269,65 6.000,00 1.900,00 500,22 25.582,42 15.422,49 1.500,00 53.578,07 100.380,78 4.800,00 25.200,00 15.500,00 800,00 9.300,00 63.500,00 1.164,06 1.164,06 92.500,00 21.100,00 113.600,00 469,65 469,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 30302900 Brötz 1 - 16 / 2017 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.165.656,88 2.687.633,71 1.633,71 2.940.888,38 -253.254,67 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 955.457,63 1.219.333,71 1.633,71 1.175.144,18 44.189,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_04 * 1 - Seite 1 / 1 Kultur 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.899.117,53 -1.899.117,53 -1.715.900,00 -1.715.900,00 -1.815.073,31 -1.815.073,31 99.173,31 99.173,31 ** Ordentliche Erträge -4.144.684,34 -1.715.900,00 -1.815.073,31 99.173,31 1.219.366,02 511.437,00 70.393,00 1.801.196,02 19,10 19,10 42.580.203,10 13.716,45 42.593.919,55 1.228.500,00 477.900,00 58.000,00 1.764.400,00 100,00 100,00 42.510.900,00 13.610,33 42.524.510,33 13.610,33 13.610,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.227.610,89 471.591,00 59.569,00 1.758.770,89 19,10 19,10 42.874.798,53 16.564,08 42.891.362,61 2.310.919,00 2.310.919,00 889,11 6.309,00 -1.569,00 5.629,11 80,90 80,90 -363.898,53 -2.953,75 -366.852,28 -2.310.919,00 -2.310.919,00 ** Ordentliche Aufwendungen 44.395.134,67 44.289.010,33 13.610,33 46.961.071,60 -2.672.061,27 *** Ordentliches Ergebnis 40.250.450,33 42.573.110,33 13.610,33 45.145.998,29 -2.572.887,96 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -28.800,00 -28.800,00 -2.888,02 -2.888,02 -25.911,98 -25.911,98 ** Finanzergebnis -28.800,00 -2.888,02 -25.911,98 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 40.250.450,33 42.544.310,33 13.610,33 45.143.110,27 -2.598.799,94 40.250.450,33 42.544.310,33 13.610,33 45.143.110,27 -2.598.799,94 40.250.450,33 42.544.310,33 13.610,33 45.143.110,27 -2.598.799,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0401 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 -904.200,00 -904.200,00 -957.297,41 -957.297,41 53.097,41 53.097,41 ** Ordentliche Erträge -3.253.112,99 -904.200,00 -957.297,41 53.097,41 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 641.000,00 260.300,00 32.700,00 934.000,00 17.469.600,00 13.610,33 17.483.210,33 13.610,33 13.610,33 645.435,89 264.534,00 34.824,00 944.793,89 17.588.050,43 16.564,08 17.604.614,51 -4.435,89 -4.234,00 -2.124,00 -10.793,89 -118.450,43 -2.953,75 -121.404,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.742.697,74 18.417.210,33 13.610,33 18.549.408,40 -132.198,07 *** Ordentliches Ergebnis 16.489.584,75 17.513.010,33 13.610,33 17.592.110,99 -79.100,66 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -28.800,00 -28.800,00 -2.888,02 -2.888,02 -25.911,98 -25.911,98 ** Finanzergebnis -28.800,00 -2.888,02 -25.911,98 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_040101 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 -904.200,00 -904.200,00 -957.297,41 -957.297,41 53.097,41 53.097,41 ** Ordentliche Erträge -3.253.112,99 -904.200,00 -957.297,41 53.097,41 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 641.000,00 260.300,00 32.700,00 934.000,00 17.469.600,00 13.610,33 17.483.210,33 13.610,33 13.610,33 645.435,89 264.534,00 34.824,00 944.793,89 17.588.050,43 16.564,08 17.604.614,51 -4.435,89 -4.234,00 -2.124,00 -10.793,89 -118.450,43 -2.953,75 -121.404,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.742.697,74 18.417.210,33 13.610,33 18.549.408,40 -132.198,07 *** Ordentliches Ergebnis 16.489.584,75 17.513.010,33 13.610,33 17.592.110,99 -79.100,66 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -28.800,00 -28.800,00 -2.888,02 -2.888,02 -25.911,98 -25.911,98 ** Finanzergebnis -28.800,00 -2.888,02 -25.911,98 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 40101900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 -904.200,00 -904.200,00 -957.297,41 -957.297,41 53.097,41 53.097,41 ** Ordentliche Erträge -3.253.112,99 -904.200,00 -957.297,41 53.097,41 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 641.000,00 260.300,00 32.700,00 934.000,00 17.469.600,00 13.610,33 17.483.210,33 13.610,33 13.610,33 645.435,89 264.534,00 34.824,00 944.793,89 17.588.050,43 16.564,08 17.604.614,51 -4.435,89 -4.234,00 -2.124,00 -10.793,89 -118.450,43 -2.953,75 -121.404,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.742.697,74 18.417.210,33 13.610,33 18.549.408,40 -132.198,07 *** Ordentliches Ergebnis 16.489.584,75 17.513.010,33 13.610,33 17.592.110,99 -79.100,66 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -28.800,00 -28.800,00 -2.888,02 -2.888,02 -25.911,98 -25.911,98 ** Finanzergebnis -28.800,00 -2.888,02 -25.911,98 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 16.489.584,75 17.484.210,33 13.610,33 17.589.222,97 -105.012,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0404 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -371.167,92 -371.167,92 -377.300,00 -377.300,00 -440.463,40 -440.463,40 63.163,40 63.163,40 ** Ordentliche Erträge -371.167,92 -377.300,00 -440.463,40 63.163,40 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 19,10 19,10 4.057.900,00 4.057.900,00 255.700,00 119.700,00 14.000,00 389.400,00 100,00 100,00 4.256.400,00 4.256.400,00 291.247,40 133.090,00 16.126,00 440.463,40 19,10 19,10 4.368.396,73 4.368.396,73 -35.547,40 -13.390,00 -2.126,00 -51.063,40 80,90 80,90 -111.996,73 -111.996,73 ** Ordentliche Aufwendungen 4.429.087,02 4.645.900,00 4.808.879,23 -162.979,23 *** Ordentliches Ergebnis 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_040401 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -371.167,92 -371.167,92 -377.300,00 -377.300,00 -440.463,40 -440.463,40 63.163,40 63.163,40 ** Ordentliche Erträge -371.167,92 -377.300,00 -440.463,40 63.163,40 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 19,10 19,10 4.057.900,00 4.057.900,00 255.700,00 119.700,00 14.000,00 389.400,00 100,00 100,00 4.256.400,00 4.256.400,00 291.247,40 133.090,00 16.126,00 440.463,40 19,10 19,10 4.368.396,73 4.368.396,73 -35.547,40 -13.390,00 -2.126,00 -51.063,40 80,90 80,90 -111.996,73 -111.996,73 ** Ordentliche Aufwendungen 4.429.087,02 4.645.900,00 4.808.879,23 -162.979,23 *** Ordentliches Ergebnis 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 4.057.919,10 4.268.600,00 4.368.415,83 -99.815,83 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 40401000 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 19,10 19,10 100,00 100,00 19,10 19,10 80,90 80,90 ** Ordentliche Aufwendungen 19,10 100,00 19,10 80,90 *** Ordentliches Ergebnis 19,10 100,00 19,10 80,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19,10 100,00 19,10 80,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19,10 100,00 19,10 80,90 19,10 100,00 19,10 80,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 40401900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -371.167,92 -371.167,92 -377.300,00 -377.300,00 -440.463,40 -440.463,40 63.163,40 63.163,40 ** Ordentliche Erträge -371.167,92 -377.300,00 -440.463,40 63.163,40 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 4.057.900,00 4.057.900,00 255.700,00 119.700,00 14.000,00 389.400,00 4.256.400,00 4.256.400,00 291.247,40 133.090,00 16.126,00 440.463,40 4.368.396,73 4.368.396,73 -35.547,40 -13.390,00 -2.126,00 -51.063,40 -111.996,73 -111.996,73 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.429.067,92 4.645.800,00 4.808.860,13 -163.060,13 *** Ordentliches Ergebnis 4.057.900,00 4.268.500,00 4.368.396,73 -99.896,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.057.900,00 4.268.500,00 4.368.396,73 -99.896,73 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.057.900,00 4.268.500,00 4.368.396,73 -99.896,73 4.057.900,00 4.268.500,00 4.368.396,73 -99.896,73 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0406 Kind 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_040601 Kind 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 40601900 Kind 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0409 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -520.403,43 -520.403,43 -434.400,00 -434.400,00 -417.312,50 -417.312,50 -17.087,50 -17.087,50 ** Ordentliche Erträge -520.403,43 -434.400,00 -417.312,50 -17.087,50 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 331.800,00 97.900,00 11.300,00 441.000,00 20.784.900,00 20.784.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.927,60 73.967,00 8.619,00 373.513,60 20.918.351,37 20.918.351,37 2.310.919,00 2.310.919,00 40.872,40 23.933,00 2.681,00 67.486,40 -133.451,37 -133.451,37 -2.310.919,00 -2.310.919,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20.223.349,91 21.225.900,00 23.602.783,97 -2.376.883,97 *** Ordentliches Ergebnis 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_040901 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -520.403,43 -520.403,43 -434.400,00 -434.400,00 -417.312,50 -417.312,50 -17.087,50 -17.087,50 ** Ordentliche Erträge -520.403,43 -434.400,00 -417.312,50 -17.087,50 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 331.800,00 97.900,00 11.300,00 441.000,00 20.784.900,00 20.784.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.927,60 73.967,00 8.619,00 373.513,60 20.918.351,37 20.918.351,37 2.310.919,00 2.310.919,00 40.872,40 23.933,00 2.681,00 67.486,40 -133.451,37 -133.451,37 -2.310.919,00 -2.310.919,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20.223.349,91 21.225.900,00 23.602.783,97 -2.376.883,97 *** Ordentliches Ergebnis 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 40901900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -520.403,43 -520.403,43 -434.400,00 -434.400,00 -417.312,50 -417.312,50 -17.087,50 -17.087,50 ** Ordentliche Erträge -520.403,43 -434.400,00 -417.312,50 -17.087,50 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 331.800,00 97.900,00 11.300,00 441.000,00 20.784.900,00 20.784.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.927,60 73.967,00 8.619,00 373.513,60 20.918.351,37 20.918.351,37 2.310.919,00 2.310.919,00 40.872,40 23.933,00 2.681,00 67.486,40 -133.451,37 -133.451,37 -2.310.919,00 -2.310.919,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20.223.349,91 21.225.900,00 23.602.783,97 -2.376.883,97 *** Ordentliches Ergebnis 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 19.702.946,48 20.791.500,00 23.185.471,47 -2.393.971,47 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_05 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -4.640,43 -213.517,33 -15.000,00 -33.000,00 -24.142,05 -1.416,56 -84.000,00 -520.800,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.500,00 -291.716,37 -357.889,22 -735.092,59 -835.743,63 -79.042,14 -4.408,78 -655.400,00 -446.000,00 -847.800,00 -447.100,00 -144.900,00 -1.600,00 -2.012.176,36 -1.887.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -23.834,37 -356.416,67 -15.000,00 -33.000,00 -28.217,43 -1.749,50 -6.946,59 -465.164,56 -378.671,46 -822.070,49 -1.042.613,52 -94.066,11 -31.732,65 -60.165,63 -164.383,33 -2.369.154,23 -30,00 -270,00 -300,00 -535.197,97 -10.336,64 -545.534,61 -13.856.548,34 -34.167.713,40 481.754,23 30,00 -1.000,00 -530,00 -1.500,00 12.097,97 5.236,64 17.334,61 -17.904.351,66 -1.258.786,60 -100,00 -67.187.500,00 -5.376,32 -48.029.638,06 -27.597,92 -0,20 -368,15 -27.966,27 5.276,32 -19.157.861,94 27.597,92 0,20 368,15 27.966,27 -64.876.236,02 -70.260.300,00 -51.437.757,73 -18.822.542,27 2.547.193,47 2.042.695,42 3.424.200,00 2.060.500,00 393.500,00 171.000,00 426.700,00 1.138.900,00 159.100,00 7.773.900,00 349.300,00 5.601.000,00 2.559.751,68 2.104.167,41 264.794,65 167.592,65 425.093,22 976.968,47 135.870,13 6.634.238,21 313.861,53 6.367.015,36 864.448,32 -43.667,41 128.705,35 3.407,35 1.606,78 161.931,53 23.229,87 1.139.661,79 35.438,47 -766.015,36 1.705,63 42.588,08 2.394,37 17.393,92 300,00 100,00 1.695,89 28.428,50 -13.078,22 -693.342,43 -91,28 -155,43 15.344,74 -639,86 -639,86 -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -28.035.540,50 -33.749.654,30 -81.005,72 -61.016,74 -61.927.217,26 -81.175,58 -1.000,00 -800,00 -1.800,00 -523.100,00 -5.100,00 -528.200,00 -31.760.900,00 -35.426.500,00 -30,68 -81.206,26 162.997,80 414.247,08 990.919,22 145.530,96 6.303.583,95 330.807,93 5.615.213,18 60.452,81 126.742,63 1.717,69 8.972,87 17.091,72 6.160.998,83 4.100,00 59.982,00 300,00 100,00 4.000,00 42.900,00 11.997,25 6.073.679,25 5.127,18 3.719,53 5.500,00 17.500,00 1.600,00 19.382,00 11.997,25 32.979,25 2.304,11 14.471,50 25.075,47 6.767.021,68 91,28 5.655,43 2.155,26 -100,00 25.717,43 1.749,50 6.946,59 -190.235,44 -67.328,54 -25.729,51 595.513,52 -50.833,89 30.132,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_05 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 8.846,71 1.546.762,90 32.524.496,29 23.000,00 1.698.811,70 39.758.600,00 521.272,95 21.009.687,84 61,64 55.602.281,62 3.776,32 10.278,85 549.700,00 21.676.347,66 4.000,00 63.687.459,36 9.100,00 9.800,00 926.463,58 67.377,07 72,00 134.023,53 187.548,02 25,89 918.600,00 150.900,00 100,00 47.500,00 36.000,00 * 1.060,14 1.330.625,40 16.000,00 1.100,00 1.189.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 69.406.336,51 78.747.138,61 *** Ordentliches Ergebnis 4.530.100,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 / Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 7.901,97 1.559.673,57 34.699.668,66 15.098,03 139.138,13 5.058.931,34 575.057,80 14.171.958,32 562,97 51.006.921,32 8.853,05 6.990,56 1.649,50 13.185,02 857.597,12 62.636,42 1.155,61 63.642,44 65.684,23 34,69 10.417,82 1.071,71 1.092.918,17 -25.357,80 7.504.389,34 3.437,03 12.680.538,04 246,95 2.809,44 -1.649,50 -13.185,02 61.002,88 88.263,58 -1.055,61 -16.142,44 -29.684,23 -34,69 5.582,18 28,29 96.181,83 36.938,61 65.509.001,35 13.238.137,26 8.486.838,61 36.938,61 14.071.243,62 -5.584.405,01 4.530.100,49 8.486.838,61 36.938,61 14.071.243,62 -5.584.405,01 4.530.100,49 8.486.838,61 36.938,61 14.071.243,62 -5.584.405,01 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -1.562.700,00 -1.562.700,00 -1.471.530,96 -1.471.530,96 -91.169,04 -91.169,04 3.158.334,38 6.924.138,61 12.599.712,66 -5.675.574,05 211,70 3.747,66 3.959,36 36.938,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0501 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 -333.601,61 12.067,24 -449.897,15 -19.730,76 -4.408,78 -265.800,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -316.000,00 -431.500,00 -100.000,00 -330.000,00 -32.100,00 -1.500,00 -88.276,67 -15.000,00 -33.000,00 -11.620,43 -147.897,10 -308.154,39 139,74 -317.533,31 -5.391,70 -31.732,65 -177.523,33 -795.571,06 -895.100,00 -639,86 -639,86 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -35.298.900,00 -662.672,31 -30,00 -270,00 -300,00 -33.985.753,93 -232.427,69 30,00 -530,00 -500,00 -100,00 -100,00 -1.313.146,07 -35.298.900,00 -33.985.753,93 -14.607,60 -156,00 -14.763,60 -1.313.146,07 14.607,60 156,00 14.763,60 -34.674.550,03 -36.510.900,00 -34.811.386,94 -1.699.513,06 1.571.440,04 900.498,14 4.143.379,65 1.424.500,00 757.200,00 313.600,00 62.900,00 156.800,00 500.700,00 85.800,00 3.301.500,00 1.600,00 4.237.100,00 1.376.423,01 803.544,19 213.374,70 64.299,64 162.586,17 540.862,06 82.793,03 3.243.882,80 2.841,05 3.820.965,56 48.076,99 -46.344,19 100.225,30 -1.399,64 -5.786,17 -40.162,06 3.006,97 57.617,20 -1.241,05 416.134,44 3.551,46 4.000,00 1.354,63 2.645,37 4.272,68 4.151.203,79 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 29.316.895,19 13.400,00 4.256.100,00 400,00 5.000,00 5.400,00 1.530.711,70 31.360.800,00 4.313,74 3.829.474,98 308,94 1.228,89 1.537,83 1.416.840,01 30.224.000,35 9.086,26 426.625,02 91,06 3.771,11 3.862,17 113.871,69 1.136.799,65 335.843,41 246.790,88 31.307.703,59 2.887,32 4.079,15 371.000,00 239.177,65 33.501.689,35 6.500,00 3.500,00 184,80 47.090,59 400,00 122.700,00 405.351,76 259.899,16 32.306.091,28 6.097,75 3.184,35 1.649,50 13.185,02 22,11 49.686,93 -34.351,76 -20.721,51 1.195.598,07 402,25 315,65 -1.649,50 -13.185,02 377,89 73.013,07 -33.641.975,42 -81.005,72 -33.722.981,14 -61.187,97 -61.187,97 69.757,25 184.028,41 564.682,00 90.729,14 3.381.134,98 1.600,00 1.600,00 211,70 2.977,65 3.189,35 -100,00 9.520,43 -168.102,90 -123.345,61 -100.139,74 -12.466,69 -26.708,30 30.232,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0501 * 1 - 16 / 2017 * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 72,00 110.868,90 178.839,84 1,01 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 100,00 46.500,00 35.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 72,00 37.101,65 56.735,20 6,55 10.417,82 1.071,71 179.230,59 28,00 9.398,35 -21.735,20 -6,55 5.582,18 28,29 52.569,41 1.060,14 345.083,75 16.000,00 1.100,00 231.800,00 39.187.100,62 41.296.489,35 4.789,35 39.560.217,48 1.736.271,87 4.512.550,59 4.785.589,35 4.789,35 4.748.830,54 36.758,81 4.512.550,59 4.785.589,35 4.789,35 4.748.830,54 36.758,81 4.512.550,59 4.785.589,35 4.789,35 4.748.830,54 36.758,81 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -1.562.700,00 -1.562.700,00 -1.471.530,96 -1.471.530,96 -91.169,04 -91.169,04 3.140.784,48 3.222.889,35 3.277.299,58 -54.410,23 4.789,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 12.067,24 77,00 -15.835,92 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -265.800,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -316.000,00 -100.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -88.276,67 -15.000,00 -33.000,00 -11.620,43 -147.897,10 139,74 -2,01 -1.581,90 Vergleich Ansatz/Ist -177.523,33 -51.668,12 -11.965,40 -100,00 9.520,43 -168.102,90 -100.139,74 2,01 -28.418,10 -1.000,00 -129.555,83 -530,00 -530,00 -100,00 -100,00 11.965,40 -51.668,12 -11.965,40 11.965,40 -3.691,68 -639,86 -639,86 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.444,17 -270,00 -270,00 -150.169,66 -447.900,00 -161.576,67 -286.323,33 599.331,91 492.819,12 460.600,00 401.400,00 313.600,00 33.300,00 83.100,00 210.100,00 35.500,00 1.537.600,00 1.600,00 470.736,68 383.508,51 213.374,70 30.280,74 76.137,91 226.530,15 33.979,28 1.434.547,97 2.841,05 -10.136,68 17.891,49 100.225,30 3.019,26 6.962,09 -16.430,15 1.520,72 103.052,03 -1.241,05 1.354,63 2.645,37 4.313,74 8.509,42 308,94 1.228,89 1.537,83 1.416.840,01 61.391,69 238.804,70 1.717.036,40 6.097,75 3.184,35 1.649,50 13.185,02 22,11 49.686,93 72,00 34.814,93 49.010,53 10.417,82 1.071,71 169.212,65 9.086,26 10.490,58 91,06 3.771,11 3.862,17 113.871,69 8.608,31 -21.227,05 101.252,95 402,25 315,65 -1.649,50 -13.185,02 377,89 73.013,07 28,00 -9.814,93 -24.010,53 5.582,18 28,29 31.087,35 3.330.844,27 249.745,08 38.450,41 100.643,87 209.473,92 33.512,40 1.474.231,63 3.551,46 4.000,00 4.272,68 7.824,14 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 68.024,75 189.533,89 1.665.732,75 2.887,32 4.079,15 13.400,00 19.000,00 400,00 5.000,00 5.400,00 1.530.711,70 70.000,00 217.577,65 1.818.289,35 6.500,00 3.500,00 184,80 47.090,59 72,00 110.868,90 169.063,48 1.060,14 335.306,38 400,00 122.700,00 100,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00 1.100,00 200.300,00 3.485.069,41 3.580.589,35 1.600,00 1.600,00 211,70 2.977,65 3.189,35 4.789,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2017 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -1.562.700,00 -1.562.700,00 -1.471.530,96 -1.471.530,96 -91.169,04 -91.169,04 1.963.133,64 1.569.989,35 1.697.736,64 -127.747,29 4.789,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 12.067,24 77,00 -15.835,92 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -265.800,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -316.000,00 -100.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -88.276,67 -15.000,00 -33.000,00 -11.620,43 -147.897,10 139,74 -2,01 -1.581,90 Vergleich Ansatz/Ist -177.523,33 -51.668,12 -11.965,40 -100,00 9.520,43 -168.102,90 -100.139,74 2,01 -28.418,10 -1.000,00 -129.555,83 -530,00 -530,00 -100,00 -100,00 11.965,40 -51.668,12 -11.965,40 11.965,40 -3.691,68 -639,86 -639,86 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.444,17 -270,00 -270,00 -150.169,66 -447.900,00 -161.576,67 -286.323,33 599.331,91 492.819,12 460.600,00 401.400,00 313.600,00 33.300,00 83.100,00 210.100,00 35.500,00 1.537.600,00 1.600,00 470.736,68 383.508,51 213.374,70 30.280,74 76.137,91 226.530,15 33.979,28 1.434.547,97 2.841,05 -10.136,68 17.891,49 100.225,30 3.019,26 6.962,09 -16.430,15 1.520,72 103.052,03 -1.241,05 1.354,63 2.645,37 4.313,74 8.509,42 308,94 1.228,89 1.537,83 1.416.840,01 61.391,69 238.804,70 1.717.036,40 6.097,75 3.184,35 1.649,50 13.185,02 22,11 49.686,93 72,00 34.814,93 49.010,53 10.417,82 1.071,71 169.212,65 9.086,26 10.490,58 91,06 3.771,11 3.862,17 113.871,69 8.608,31 -21.227,05 101.252,95 402,25 315,65 -1.649,50 -13.185,02 377,89 73.013,07 28,00 -9.814,93 -24.010,53 5.582,18 28,29 31.087,35 3.330.844,27 249.745,08 38.450,41 100.643,87 209.473,92 33.512,40 1.474.231,63 3.551,46 4.000,00 4.272,68 7.824,14 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 68.024,75 189.533,89 1.665.732,75 2.887,32 4.079,15 13.400,00 19.000,00 400,00 5.000,00 5.400,00 1.530.711,70 70.000,00 217.577,65 1.818.289,35 6.500,00 3.500,00 184,80 47.090,59 72,00 110.868,90 169.063,48 1.060,14 335.306,38 400,00 122.700,00 100,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00 1.100,00 200.300,00 3.485.069,41 3.580.589,35 1.600,00 1.600,00 211,70 2.977,65 3.189,35 4.789,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 3.334.899,75 3.132.689,35 4.789,35 3.169.267,60 -36.578,25 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -1.562.700,00 -1.562.700,00 -1.471.530,96 -1.471.530,96 -91.169,04 -91.169,04 1.963.133,64 1.569.989,35 1.697.736,64 -127.747,29 4.789,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050102 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -88.544,77 -81.005,72 -169.550,49 -53.333,65 53.333,65 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -53.333,65 53.333,65 ** Ordentliche Erträge -169.550,49 -53.333,65 53.333,65 60.066,74 66.666,36 4.204,36 13.273,36 33.547,00 2.851,00 180.608,82 19.800,00 28.400,00 2.400,00 5.900,00 16.385,96 22.348,65 1.729,34 4.655,63 3.414,04 6.051,35 670,66 1.244,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 56.500,00 45.119,58 11.380,42 ** Ordentliche Aufwendungen 180.608,82 56.500,00 45.119,58 11.380,42 *** Ordentliches Ergebnis 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50102900 Hammers 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -88.544,77 -81.005,72 -169.550,49 -53.333,65 53.333,65 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -53.333,65 53.333,65 ** Ordentliche Erträge -169.550,49 -53.333,65 53.333,65 60.066,74 66.666,36 4.204,36 13.273,36 33.547,00 2.851,00 180.608,82 19.800,00 28.400,00 2.400,00 5.900,00 16.385,96 22.348,65 1.729,34 4.655,63 3.414,04 6.051,35 670,66 1.244,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 56.500,00 45.119,58 11.380,42 ** Ordentliche Aufwendungen 180.608,82 56.500,00 45.119,58 11.380,42 *** Ordentliches Ergebnis 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 11.058,33 56.500,00 -8.214,07 64.714,07 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050105 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -333.601,61 -449.974,15 -3.894,84 -4.408,78 -431.500,00 -330.000,00 -2.100,00 -500,00 -308.154,39 -317.531,30 -3.809,80 -31.732,65 -123.345,61 -12.468,70 1.709,80 31.232,65 -791.879,38 -764.100,00 -33.553.430,65 -33.553.430,65 -9.519,85 -35.298.900,00 -35.298.900,00 -661.228,14 -30,00 -30,00 -33.932.420,28 -33.932.420,28 -2.642,20 -156,00 -2.798,20 -102.871,86 30,00 30,00 -1.366.479,72 -1.366.479,72 2.642,20 156,00 2.798,20 -34.354.829,88 -36.063.000,00 -34.596.476,62 -1.466.523,38 912.041,39 341.012,66 27.102,48 70.111,18 321.661,08 54.365,74 1.726.294,53 4.143.379,65 4.143.379,65 29.248.870,44 944.100,00 327.400,00 27.200,00 67.800,00 290.600,00 50.300,00 1.707.400,00 4.237.100,00 4.237.100,00 31.290.800,00 889.300,37 397.687,03 32.289,56 81.792,63 314.331,91 48.813,75 1.764.215,25 3.820.965,56 3.820.965,56 30.162.608,66 54.799,63 -70.287,03 -5.089,56 -13.992,63 -23.731,91 1.486,25 -56.815,25 416.134,44 416.134,44 1.128.191,34 335.843,41 57.256,99 29.641.970,84 371.000,00 21.600,00 31.683.400,00 21.500,00 10.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.500,00 405.351,76 21.094,46 30.589.054,88 2.286,72 7.724,67 6,55 10.017,94 -34.351,76 505,54 1.094.345,12 19.213,28 2.275,33 -6,55 21.482,06 ** Ordentliche Aufwendungen 35.521.422,39 37.659.400,00 36.184.253,63 1.475.146,37 *** Ordentliches Ergebnis 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * * * * * * ****** Ergebnis -9.519,85 9.776,36 1,01 9.777,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50105900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -333.601,61 -449.974,15 -3.894,84 -4.408,78 -431.500,00 -330.000,00 -2.100,00 -500,00 -308.154,39 -317.531,30 -3.809,80 -31.732,65 -123.345,61 -12.468,70 1.709,80 31.232,65 -791.879,38 -764.100,00 -33.553.430,65 -33.553.430,65 -9.519,85 -35.298.900,00 -35.298.900,00 -661.228,14 -30,00 -30,00 -33.932.420,28 -33.932.420,28 -2.642,20 -156,00 -2.798,20 -102.871,86 30,00 30,00 -1.366.479,72 -1.366.479,72 2.642,20 156,00 2.798,20 -34.354.829,88 -36.063.000,00 -34.596.476,62 -1.466.523,38 912.041,39 341.012,66 27.102,48 70.111,18 321.661,08 54.365,74 1.726.294,53 4.143.379,65 4.143.379,65 29.248.870,44 944.100,00 327.400,00 27.200,00 67.800,00 290.600,00 50.300,00 1.707.400,00 4.237.100,00 4.237.100,00 31.290.800,00 889.300,37 397.687,03 32.289,56 81.792,63 314.331,91 48.813,75 1.764.215,25 3.820.965,56 3.820.965,56 30.162.608,66 54.799,63 -70.287,03 -5.089,56 -13.992,63 -23.731,91 1.486,25 -56.815,25 416.134,44 416.134,44 1.128.191,34 335.843,41 57.256,99 29.641.970,84 371.000,00 21.600,00 31.683.400,00 21.500,00 10.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.500,00 405.351,76 21.094,46 30.589.054,88 2.286,72 7.724,67 6,55 10.017,94 -34.351,76 505,54 1.094.345,12 19.213,28 2.275,33 -6,55 21.482,06 ** Ordentliche Aufwendungen 35.521.422,39 37.659.400,00 36.184.253,63 1.475.146,37 *** Ordentliches Ergebnis 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 1.166.592,51 1.596.400,00 1.587.777,01 8.622,99 * * * * * * ****** Ergebnis -9.519,85 9.776,36 1,01 9.777,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0502 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -747.159,83 -385.846,48 -59.311,38 -1.216.605,30 -28.035.540,50 -19.304,88 -28.054.845,38 -19.987,61 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -84.000,00 -100,00 -84.100,00 -14.500,00 -747.800,00 -117.100,00 -112.800,00 -100,00 -992.300,00 -31.760.900,00 -127.600,00 -31.888.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -23.834,37 -5.427,00 -29.261,37 -70.517,07 -822.210,23 -725.080,21 -88.674,41 -30,68 -20.018,29 Vergleich Ansatz/Ist -1.706.481,92 -13.856.548,34 -181.959,47 -14.038.507,81 -12.990,32 -0,20 -212,15 -13.202,67 -60.165,63 5.327,00 -54.838,63 56.017,07 74.410,23 607.980,21 -24.125,59 -100,00 714.181,92 -17.904.351,66 54.359,47 -17.849.992,19 12.990,32 0,20 212,15 13.202,67 -29.301.377,70 -32.964.900,00 -15.787.453,77 -17.177.446,23 639.334,48 536.058,32 42.769,21 110.137,08 249.337,05 33.883,67 1.611.519,81 330.807,93 1.471.833,53 1.609.200,00 627.100,00 52.000,00 129.900,00 459.100,00 51.100,00 2.928.400,00 347.700,00 1.363.900,00 300,00 821.550,97 635.704,64 51.171,51 130.021,47 290.083,40 35.763,76 1.964.295,75 311.020,48 2.546.049,80 787.649,03 -8.604,64 828,49 -121,47 169.016,60 15.336,24 964.104,25 36.679,52 -1.182.149,80 300,00 1.711.900,00 100,00 8.397.800,00 2.857.070,28 5.414,30 4.475.668,31 -1.145.170,28 -5.314,30 3.922.131,69 169.706,04 13.912.059,16 562,97 18.563.410,78 850,00 232,60 2.529,41 4.479,70 8.993,96 7.525.110,85 3.437,03 11.454.359,23 650,00 167,40 2.470,59 -679,70 26.540,79 8.949,03 28,14 43.609,67 -25.540,79 -7.949,03 -28,14 -30.909,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 27.614.490,31 34.670.770,01 770,01 23.428.386,48 11.242.383,53 *** Ordentliches Ergebnis -1.686.887,39 1.705.870,01 770,01 7.640.932,71 -5.935.062,70 * Finanzergebnis * * * 950,00 1.803.591,46 4.318,30 3.207.601,10 185.429,54 20.762.896,96 61,64 24.160.307,54 3.449,81 3.734,00 178.700,00 21.437.170,01 4.000,00 30.017.770,01 1.500,00 400,00 5.000,00 3.800,00 23.154,63 8.708,18 24,88 39.071,50 12.700,00 770,01 770,01 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0502 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.686.887,39 1.705.870,01 770,01 7.640.932,71 -5.935.062,70 -1.686.887,39 1.705.870,01 770,01 7.640.932,71 -5.935.062,70 -1.686.887,39 1.705.870,01 770,01 7.640.932,71 -5.935.062,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050202 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -3.609,17 -385.846,48 -1.361,18 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -23.834,37 -5.427,00 -29.261,37 -70.517,07 -200,25 -725.080,21 -2.640,29 Vergleich Ansatz/Ist -415.104,44 -26.512.539,41 -19.304,88 -26.531.844,29 -84.000,00 -100,00 -84.100,00 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -300,00 -100,00 -135.000,00 -27.894.500,00 -127.600,00 -28.022.100,00 -798.437,82 -11.542.746,87 -181.959,47 -11.724.706,34 -60.165,63 5.327,00 -54.838,63 56.017,07 -2.799,75 607.980,21 2.340,29 -100,00 663.437,82 -16.351.753,13 54.359,47 -16.297.393,66 -26.956.857,46 -28.241.200,00 -12.552.405,53 -15.688.794,47 345.149,53 210.200,47 16.904,72 43.072,60 139.881,50 17.408,75 772.617,57 779,80 1.471.833,53 950,00 1.473.563,33 4.318,30 804.400,00 296.900,00 24.600,00 61.500,00 228.400,00 23.600,00 1.439.400,00 100,00 1.363.900,00 520.182,55 246.083,04 19.246,25 50.870,12 187.668,00 22.552,95 1.046.602,91 722,51 2.546.049,80 284.217,45 50.816,96 5.353,75 10.629,88 40.732,00 1.047,05 392.797,09 -622,51 -1.182.149,80 1.364.000,00 100,00 2.546.772,31 5.414,30 -1.182.772,31 -5.314,30 185.429,54 20.762.896,96 61,64 20.952.706,44 178.700,00 21.437.170,01 4.000,00 21.619.970,01 400,00 1.000,00 1.000,00 169.706,04 13.912.059,16 562,97 14.087.742,47 4.814,04 0,09 4.814,13 8.993,96 7.525.110,85 3.437,03 7.532.227,54 400,00 1.000,00 -3.814,04 -0,09 -2.414,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.200.073,36 24.425.770,01 770,01 17.685.931,82 6.739.838,19 *** Ordentliches Ergebnis -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * * * ****** Ergebnis 768,92 408,08 9,02 1.186,02 770,01 770,01 2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50202900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -3.609,17 -385.846,48 -1.361,18 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -23.834,37 -5.427,00 -29.261,37 -70.517,07 -200,25 -725.080,21 -2.640,29 Vergleich Ansatz/Ist -415.104,44 -26.512.539,41 -19.304,88 -26.531.844,29 -84.000,00 -100,00 -84.100,00 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -300,00 -100,00 -135.000,00 -27.894.500,00 -127.600,00 -28.022.100,00 -798.437,82 -11.542.746,87 -181.959,47 -11.724.706,34 -60.165,63 5.327,00 -54.838,63 56.017,07 -2.799,75 607.980,21 2.340,29 -100,00 663.437,82 -16.351.753,13 54.359,47 -16.297.393,66 -26.956.857,46 -28.241.200,00 -12.552.405,53 -15.688.794,47 345.149,53 210.200,47 16.904,72 43.072,60 139.881,50 17.408,75 772.617,57 779,80 1.471.833,53 950,00 1.473.563,33 4.318,30 804.400,00 296.900,00 24.600,00 61.500,00 228.400,00 23.600,00 1.439.400,00 100,00 1.363.900,00 520.182,55 246.083,04 19.246,25 50.870,12 187.668,00 22.552,95 1.046.602,91 722,51 2.546.049,80 284.217,45 50.816,96 5.353,75 10.629,88 40.732,00 1.047,05 392.797,09 -622,51 -1.182.149,80 1.364.000,00 100,00 2.546.772,31 5.414,30 -1.182.772,31 -5.314,30 185.429,54 20.762.896,96 61,64 20.952.706,44 178.700,00 21.437.170,01 4.000,00 21.619.970,01 400,00 1.000,00 1.000,00 169.706,04 13.912.059,16 562,97 14.087.742,47 4.814,04 0,09 4.814,13 8.993,96 7.525.110,85 3.437,03 7.532.227,54 400,00 1.000,00 -3.814,04 -0,09 -2.414,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.200.073,36 24.425.770,01 770,01 17.685.931,82 6.739.838,19 *** Ordentliches Ergebnis -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 -3.756.784,10 -3.815.429,99 770,01 5.133.526,29 -8.948.956,28 * * * ****** Ergebnis 768,92 408,08 9,02 1.186,02 770,01 770,01 2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050203 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -743.550,66 -57.950,20 -801.500,86 -1.523.001,09 -1.523.001,09 -19.987,61 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -744.800,00 -112.500,00 -857.300,00 -3.866.400,00 -3.866.400,00 -822.009,98 -86.034,12 -908.044,10 -2.313.801,47 -2.313.801,47 -12.990,32 -0,20 -212,15 -13.202,67 77.209,98 -26.465,88 50.744,10 -1.552.598,53 -1.552.598,53 12.990,32 0,20 212,15 13.202,67 -2.344.520,24 -4.723.700,00 -3.235.048,24 -1.488.651,76 294.184,95 325.857,85 25.864,49 67.064,48 109.455,55 16.474,92 838.902,24 330.028,13 804.800,00 330.200,00 27.400,00 68.400,00 230.700,00 27.500,00 1.489.000,00 347.600,00 300,00 301.368,42 389.621,60 31.925,26 79.151,35 102.415,40 13.210,81 917.692,84 310.297,97 503.431,58 -59.421,60 -4.525,26 -10.751,35 128.284,60 14.289,19 571.307,16 37.302,03 300,00 330.028,13 3.207.601,10 3.207.601,10 347.900,00 8.397.800,00 8.397.800,00 1.500,00 400,00 5.000,00 3.400,00 310.297,97 4.475.668,31 4.475.668,31 850,00 232,60 2.529,41 4.479,70 37.602,03 3.922.131,69 3.922.131,69 650,00 167,40 2.470,59 -1.079,70 22.385,71 8.300,10 15,86 37.885,48 10.300,00 26.540,79 4.134,99 28,05 38.795,54 -26.540,79 -4.134,99 -28,05 -28.495,54 -30,68 -20.018,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.414.416,95 10.245.000,00 5.742.454,66 4.502.545,34 *** Ordentliches Ergebnis 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * * * ****** Ergebnis 3.449,81 3.734,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50203900 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -743.550,66 -57.950,20 -801.500,86 -1.523.001,09 -1.523.001,09 -19.987,61 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -744.800,00 -112.500,00 -857.300,00 -3.866.400,00 -3.866.400,00 -822.009,98 -86.034,12 -908.044,10 -2.313.801,47 -2.313.801,47 -12.990,32 -0,20 -212,15 -13.202,67 77.209,98 -26.465,88 50.744,10 -1.552.598,53 -1.552.598,53 12.990,32 0,20 212,15 13.202,67 -2.344.520,24 -4.723.700,00 -3.235.048,24 -1.488.651,76 294.184,95 325.857,85 25.864,49 67.064,48 109.455,55 16.474,92 838.902,24 330.028,13 804.800,00 330.200,00 27.400,00 68.400,00 230.700,00 27.500,00 1.489.000,00 347.600,00 300,00 301.368,42 389.621,60 31.925,26 79.151,35 102.415,40 13.210,81 917.692,84 310.297,97 503.431,58 -59.421,60 -4.525,26 -10.751,35 128.284,60 14.289,19 571.307,16 37.302,03 300,00 330.028,13 3.207.601,10 3.207.601,10 347.900,00 8.397.800,00 8.397.800,00 1.500,00 400,00 5.000,00 3.400,00 310.297,97 4.475.668,31 4.475.668,31 850,00 232,60 2.529,41 4.479,70 37.602,03 3.922.131,69 3.922.131,69 650,00 167,40 2.470,59 -1.079,70 22.385,71 8.300,10 15,86 37.885,48 10.300,00 26.540,79 4.134,99 28,05 38.795,54 -26.540,79 -4.134,99 -28,05 -28.495,54 -30,68 -20.018,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.414.416,95 10.245.000,00 5.742.454,66 4.502.545,34 *** Ordentliches Ergebnis 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 2.069.896,71 5.521.300,00 2.507.406,42 3.013.893,58 * * * ****** Ergebnis 3.449,81 3.734,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0503 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050301 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50301900 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0504 Lammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.338,36 36.176,99 2.801,53 7.664,89 52.240,40 7.075,80 245.297,97 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 141.800,00 34.600,00 2.900,00 7.200,00 72.200,00 9.600,00 268.300,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 1.020,30 527,20 240,63 1.788,13 2.461,64 -1.576,99 98,47 -464,89 19.959,60 2.524,20 23.002,03 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -820,30 -327,20 1.559,37 411,87 ** Ordentliche Aufwendungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 *** Ordentliches Ergebnis 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050401 Lammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.338,36 36.176,99 2.801,53 7.664,89 52.240,40 7.075,80 245.297,97 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 141.800,00 34.600,00 2.900,00 7.200,00 72.200,00 9.600,00 268.300,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 1.020,30 527,20 240,63 1.788,13 2.461,64 -1.576,99 98,47 -464,89 19.959,60 2.524,20 23.002,03 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -820,30 -327,20 1.559,37 411,87 ** Ordentliche Aufwendungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 *** Ordentliches Ergebnis 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50401900 Lammers 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.338,36 36.176,99 2.801,53 7.664,89 52.240,40 7.075,80 245.297,97 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 141.800,00 34.600,00 2.900,00 7.200,00 72.200,00 9.600,00 268.300,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 1.020,30 527,20 240,63 1.788,13 2.461,64 -1.576,99 98,47 -464,89 19.959,60 2.524,20 23.002,03 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -820,30 -327,20 1.559,37 411,87 ** Ordentliche Aufwendungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 *** Ordentliches Ergebnis 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 242.849,17 272.100,00 247.086,10 25.013,90 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0505 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -182.997,33 -3.223,75 -1.416,56 -255.000,00 -300,00 -187.637,64 * -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 -255.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -523.100,00 -5.000,00 -528.100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -811.934,29 217.084,32 575.691,64 * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Sonstige soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -268.140,00 -11.170,00 -1.749,50 -6.946,59 -288.006,09 Vergleich Ansatz/Ist -535.197,97 -10.336,64 -545.534,61 -5.376,32 -5.376,32 13.140,00 10.870,00 1.749,50 6.946,59 32.706,09 -1.000,00 -1.000,00 12.097,97 5.336,64 17.434,61 5.276,32 5.276,32 -784.500,00 -838.917,02 54.417,02 248.700,00 641.600,00 79.900,00 53.200,00 132.800,00 106.900,00 12.600,00 1.275.700,00 222.439,34 628.741,59 51.419,95 49.319,97 124.820,69 93.782,61 10.237,54 1.180.761,69 26.260,66 12.858,41 28.480,05 3.880,03 7.979,31 13.117,39 2.362,46 94.938,31 351,00 42.588,08 2.304,11 10.157,76 25.075,47 80.476,42 91,28 5.346,49 926,37 6.364,14 137.419,26 137.419,26 885,00 3.046,41 -251,00 17.393,92 1.695,89 19.342,24 -13.078,22 25.102,83 -91,28 -246,49 10.073,63 9.735,86 30.580,74 30.580,74 15,00 2.653,59 855.045,60 8.229,16 1.083,61 868.289,78 58.154,40 14.370,84 -1.083,61 74.110,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.361.896,41 2.507.779,25 31.379,25 2.273.311,29 234.467,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Außerordentliches Ergebnis * * * * 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 4.700,19 16.141,72 206.203,58 100,00 59.982,00 4.000,00 29.500,00 11.997,25 105.579,25 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 5.100,00 11.000,00 16.100,00 168.000,00 168.000,00 900,00 5.700,00 922.828,97 15.364,78 913.200,00 22.600,00 943.931,15 942.400,00 19.382,00 11.997,25 31.379,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0505 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050501 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -182.997,33 -3.223,75 -1.416,56 -255.000,00 -300,00 -187.637,64 * -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 -255.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -523.100,00 -5.000,00 -528.100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -811.934,29 217.084,32 575.691,64 * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -268.140,00 -11.170,00 -1.749,50 -6.946,59 -288.006,09 Vergleich Ansatz/Ist -535.197,97 -10.336,64 -545.534,61 -5.376,32 -5.376,32 13.140,00 10.870,00 1.749,50 6.946,59 32.706,09 -1.000,00 -1.000,00 12.097,97 5.336,64 17.434,61 5.276,32 5.276,32 -784.500,00 -838.917,02 54.417,02 248.700,00 641.600,00 79.900,00 53.200,00 132.800,00 106.900,00 12.600,00 1.275.700,00 222.439,34 628.741,59 51.419,95 49.319,97 124.820,69 93.782,61 10.237,54 1.180.761,69 26.260,66 12.858,41 28.480,05 3.880,03 7.979,31 13.117,39 2.362,46 94.938,31 351,00 42.588,08 2.304,11 10.157,76 25.075,47 80.476,42 91,28 5.346,49 926,37 6.364,14 137.419,26 137.419,26 885,00 3.046,41 -251,00 17.393,92 1.695,89 19.342,24 -13.078,22 25.102,83 -91,28 -246,49 10.073,63 9.735,86 30.580,74 30.580,74 15,00 2.653,59 855.045,60 8.229,16 1.083,61 868.289,78 58.154,40 14.370,84 -1.083,61 74.110,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.361.896,41 2.507.779,25 31.379,25 2.273.311,29 234.467,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Außerordentliches Ergebnis * * * * 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 4.700,19 16.141,72 206.203,58 100,00 59.982,00 4.000,00 29.500,00 11.997,25 105.579,25 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 5.100,00 11.000,00 16.100,00 168.000,00 168.000,00 900,00 5.700,00 922.828,97 15.364,78 913.200,00 22.600,00 943.931,15 942.400,00 19.382,00 11.997,25 31.379,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_050501 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50501900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -182.997,33 -3.223,75 -1.416,56 -255.000,00 -300,00 -187.637,64 * -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 -255.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -523.100,00 -5.000,00 -528.100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -811.934,29 217.084,32 575.691,64 * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -268.140,00 -11.170,00 -1.749,50 -6.946,59 -288.006,09 Vergleich Ansatz/Ist -535.197,97 -10.336,64 -545.534,61 -5.376,32 -5.376,32 13.140,00 10.870,00 1.749,50 6.946,59 32.706,09 -1.000,00 -1.000,00 12.097,97 5.336,64 17.434,61 5.276,32 5.276,32 -784.500,00 -838.917,02 54.417,02 248.700,00 641.600,00 79.900,00 53.200,00 132.800,00 106.900,00 12.600,00 1.275.700,00 222.439,34 628.741,59 51.419,95 49.319,97 124.820,69 93.782,61 10.237,54 1.180.761,69 26.260,66 12.858,41 28.480,05 3.880,03 7.979,31 13.117,39 2.362,46 94.938,31 351,00 42.588,08 2.304,11 10.157,76 25.075,47 80.476,42 91,28 5.346,49 926,37 6.364,14 137.419,26 137.419,26 885,00 3.046,41 -251,00 17.393,92 1.695,89 19.342,24 -13.078,22 25.102,83 -91,28 -246,49 10.073,63 9.735,86 30.580,74 30.580,74 15,00 2.653,59 855.045,60 8.229,16 1.083,61 868.289,78 58.154,40 14.370,84 -1.083,61 74.110,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.361.896,41 2.507.779,25 31.379,25 2.273.311,29 234.467,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 * Außerordentliches Ergebnis * * * * 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 4.700,19 16.141,72 206.203,58 100,00 59.982,00 4.000,00 29.500,00 11.997,25 105.579,25 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 5.100,00 11.000,00 16.100,00 168.000,00 168.000,00 900,00 5.700,00 922.828,97 15.364,78 913.200,00 22.600,00 943.931,15 942.400,00 19.382,00 11.997,25 31.379,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 50501900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 1.549.962,12 1.723.279,25 31.379,25 1.434.394,27 288.884,98 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2017 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -120.026,83 -673.525,20 -37.974.109,76 -807.700,00 -40.288.100,00 -830.094,99 -231.265,12 -915.900,00 -379.000,00 * -115.773,57 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50510000 50610000 3 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgu Tariflich Beschäftigte - gesetzli Zuführung zu Pensionsrückstell fü Zuführung zu Beihilferückstell fü davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -97.343,83 -757.193,20 -45.117.379,84 2.084.737,94 -891.033,34 -324.808,76 -53.793,25 -1.442,00 -5.038,75 -128.817,18 -194.615,49 -12.284,52 -45.499.012,22 -226,73 -8.296,92 -7.556,16 -36.584,16 -444.885,79 -1.494.890,04 97.343,83 -50.506,80 4.829.279,84 -2.084.737,94 -24.866,66 -54.191,24 53.793,25 1.442,00 -15.961,25 3.617,18 194.615,49 12.284,52 2.962.112,22 -72.873,27 -257.503,08 2.556,16 7.384,16 207.585,79 440.090,04 -2.500,00 -7.000,00 -218.453,83 -122.310,39 -216.735,01 -3.718,84 -40.397.239,97 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 -436,21 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -42.536.900,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -29.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -32.292,14 -1.605.420,53 -10.931.791,45 -10.931.791,45 -2.349,42 -547,00 -2.896,42 -2.196.590,30 -23.633.621,86 -870.400,00 -2.538.100,00 -9.737.500,00 -9.737.500,00 -2.500,00 -5.300,00 -7.800,00 -2.400.600,00 -24.549.000,00 -553.991,23 -2.546.431,03 -11.699.314,01 -11.699.314,01 -1.510,38 -312,00 -1.822,38 -1.425.948,33 -17.776.369,01 -35.286,36 -316.408,77 8.331,03 1.961.814,01 1.961.814,01 -989,62 -4.988,00 -5.977,62 -974.651,67 -6.772.630,99 35.286,36 -152.100,00 -1.000,00 -27.102.700,00 -87.576,15 -1.436,75 -19.326.616,60 -64.523,85 436,75 -7.776.083,40 -2.300,00 -500,00 -4.488,11 500,00 2.188,11 -54.081,44 -98.358,00 -25.982.651,60 -5.314,40 -5.604,06 -21.000,00 -125.200,00 -85.000,00 -85.000,00 -248.600,00 -248.600,00 -57.780,24 -47.074,87 -335.900,00 -15.412,39 -0,60 -20.401,10 15.412,39 0,60 -315.498,90 -79.035.773,54 -82.258.900,00 -79.093.597,34 -3.165.302,66 2.157.880,96 35.382.397,92 4.440.492,42 2.764.524,28 7.312.079,16 813.822,50 116.538,31 2.449.900,00 36.762.500,00 4.122.600,00 3.051.300,00 7.609.700,00 853.000,00 128.800,00 2.263.401,34 36.473.275,32 4.472.158,17 2.882.605,81 7.559.133,08 870.915,09 114.359,76 186.498,66 289.224,68 -349.558,17 168.694,19 50.566,92 -17.915,09 14.440,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2017 * 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54460010 Aufwand für Versicherungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 2 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 52.987.735,55 54.977.800,00 54.635.848,57 341.951,43 -1,00 2.512.550,78 65.812,93 2.355.000,00 10.000,00 3.158.625,57 3.861,31 -803.625,57 6.138,69 555.781,35 9.010,21 38.571,18 417,61 665.135,64 888.287,54 13.300,00 44.000,00 20.000,00 1.560.260,09 109.487,54 718.260,09 630.905,43 4.742,86 44.964,18 2.027,08 1.122.972,35 257.382,11 8.557,14 -964,18 17.972,92 437.287,74 336.414,68 251.867,89 4.435.561,27 457.150,34 376.184,02 5.724.181,99 7.350,34 1.384,02 836.481,99 314.950,79 297.711,97 5.580.761,54 142.199,55 78.472,05 143.420,45 114.930,78 116.000,00 287.227,21 14.545,67 308.400,00 35.822,61 260.619,39 720.842,00 121.027,89 2.946,98 311.553,31 26.788,00 -5.027,89 -2.946,98 -3.153,31 9.034,61 260.619,39 258.525,82 416.703,66 12.389,73 69.400,00 493.112,31 1.600,00 42.000,00 42.193.634,36 70.430,06 6.780.720,45 44.557.040,39 11.651.769,57 105.872.096,87 143,00 133.657,66 52.828,81 10.811,16 1.399.077,97 26.555,51 128.469,31 42.000,00 47.329.330,00 590.000,00 7.963.500,00 45.928.900,00 10.445.500,00 112.860.830,00 200,00 211.600,00 51.200,00 18.000,00 2.045.800,00 50.300,00 142.700,00 67.304,52 70.200,00 13.422,61 260.619,39 274.042,00 69.500,00 492.100,00 8.930,00 8.930,00 462.316,18 69.439,74 493.857,65 6.155,61 42.000,00 46.112.883,91 171.145,12 7.843.706,25 40.147.296,98 12.001.112,93 106.887.598,19 68,50 209.816,66 52.903,56 18.789,64 1.514.268,95 17.111,08 151.406,05 486.238,51 70.793,27 34,15 60,26 -1.757,65 -6.155,61 1.216.446,09 418.854,88 119.793,75 5.781.603,02 -1.555.612,93 5.973.231,81 131,50 1.783,34 -1.703,56 -789,64 531.531,05 33.188,92 -8.706,05 -486.238,51 -593,27 -34,15 -26,00 25.151,55 388.941,47 34,91 48.000,00 48.000,00 70.604,78 166.280,11 34,97 -22.604,78 -118.280,11 -34,97 3.473,44 3.600,00 2.236.423,31 2.689.600,00 3.473,44 1.000.000,00 3.761.823,67 126,56 -1.000.000,00 -1.072.223,67 165.948.520,66 176.973.253,99 171.328.348,15 5.644.905,84 1.119.453,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2017 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 86.912.747,12 94.714.353,99 1.119.453,99 92.234.750,81 2.479.603,18 86.912.747,12 94.714.353,99 1.119.453,99 92.234.750,81 2.479.603,18 86.912.747,12 94.714.353,99 1.119.453,99 92.234.750,81 2.479.603,18 -450.100,00 -450.100,00 23.800,00 23.800,00 -457.800,00 -457.800,00 23.800,00 23.800,00 -451.112,40 -451.112,40 23.800,00 23.800,00 -6.687,60 -6.687,60 86.486.447,12 94.280.353,99 91.807.438,41 2.472.915,58 1.119.453,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 * -38.802,59 -98.182,21 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -667.600,00 -39.138.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -97.343,83 -617.182,20 -43.915.548,85 2.084.737,94 -891.033,34 -177.283,38 97.343,83 -50.417,80 4.777.548,85 -2.084.737,94 -24.466,66 18.283,38 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -27.759,49 -216.735,01 -14,33 -38.317.490,68 -51.700,00 -28.136,09 -193.477,57 -23.563,91 193.477,57 -40.931.800,00 -43.835.267,32 2.903.467,32 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -5.000,00 -424.600,00 -429.600,00 -9.730.900,00 -9.730.900,00 -4.700,00 -4.700,00 -28.000,00 -36.584,16 -98.964,04 -135.548,20 -11.696.480,45 -11.696.480,45 -312,00 -312,00 -25.200,00 -4.143,69 31.584,16 -325.635,96 -294.051,80 1.965.580,45 1.965.580,45 -4.388,00 -4.388,00 -2.800,00 4.143,69 -152.100,00 -1.000,00 -181.100,00 -1.200,00 -85.000,00 -87.576,15 -64.523,85 -1.000,00 -64.180,16 494,45 -85.000,00 -54.081,44 -98.358,00 -191.833,07 -1.599,38 -915.500,00 -159.000,00 davon Nachtr.satz. -116.919,84 -1.694,45 -57.780,24 -187.100,00 -273.300,00 -9.891,48 -11.585,93 -187.100,00 9.891,48 -261.714,07 -49.568.068,81 -51.551.400,00 -55.796.113,74 4.244.713,74 685.899,03 28.378.889,93 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 872.800,00 29.639.900,00 2.949.700,00 2.460.100,00 6.135.400,00 256.700,00 37.300,00 787.295,39 29.467.060,05 3.228.020,56 2.317.866,17 6.129.590,89 228.532,90 29.320,75 85.504,61 172.839,95 -278.320,56 142.233,83 5.809,11 28.167,10 7.979,25 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 514.098,00 42.351.900,00 42.187.686,71 164.213,29 107.487,54 614.225,76 36.899,67 573.218,24 849.987,54 200,00 35.100,00 985.511,35 424.611,35 40.591,32 914.404,60 235.761,78 200,00 -5.491,32 71.106,75 279.945,59 149.720,76 1.592.688,73 361.450,34 297.000,00 2.529.249,23 4.850,34 250.021,78 169.133,22 1.988.376,68 111.428,56 127.866,78 540.872,55 86.285,23 97.500,00 103.501,73 -6.001,73 536.949,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54460010 Aufwand für Versicherungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 85.812.762,15 95.800.249,23 536.949,23 93.695.635,55 2.104.613,68 *** Ordentliches Ergebnis 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 36.268.493,34 44.272.649,23 * * ****** Ergebnis 22.650,32 209,81 65.800,00 1.000,00 2.946,98 25.702,66 139,80 -2.946,98 40.097,34 860,20 109.145,36 12.389,73 164.300,00 132.291,17 32.008,83 37.523.108,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.351.444,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 1.387.114,19 17.589,98 47.897,56 42.388.900,00 578.400,00 5.480.400,00 4.500,00 48.452.200,00 190.800,00 7.400,00 17.000,00 1.880.700,00 16.600,00 50.100,00 66.448,74 69.000,00 4.555,61 41.291.540,11 167.265,70 4.479.606,25 2.410,66 45.945.378,33 194.603,35 6.542,29 18.789,64 1.379.204,46 13.512,02 50.598,57 486.238,51 70.217,30 34,15 -4.555,61 1.097.359,89 411.134,30 1.000.793,75 2.089,34 2.506.821,67 -3.803,35 857,71 -1.789,64 501.495,54 3.087,98 -498,57 -486.238,51 -1.217,30 -34,15 21.163,44 370.563,22 27,21 35.500,00 35.500,00 70.012,13 152.142,99 7,25 -34.512,13 -116.642,99 -7,25 2.061.947,85 2.302.600,00 1.000.000,00 3.441.902,66 -1.000.000,00 -1.139.302,66 23.800,00 23.800,00 536.949,23 37.923.321,81 6.349.327,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 * -38.802,59 -98.182,21 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -667.600,00 -39.138.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -97.343,83 -617.182,20 -43.915.548,85 2.084.737,94 -891.033,34 -177.283,38 97.343,83 -50.417,80 4.777.548,85 -2.084.737,94 -24.466,66 18.283,38 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -27.759,49 -216.735,01 -14,33 -38.317.490,68 -51.700,00 -28.136,09 -193.477,57 -23.563,91 193.477,57 -40.931.800,00 -43.835.267,32 2.903.467,32 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -5.000,00 -424.600,00 -429.600,00 -9.730.900,00 -9.730.900,00 -4.700,00 -4.700,00 -28.000,00 -36.584,16 -98.964,04 -135.548,20 -11.696.480,45 -11.696.480,45 -312,00 -312,00 -25.200,00 -4.143,69 31.584,16 -325.635,96 -294.051,80 1.965.580,45 1.965.580,45 -4.388,00 -4.388,00 -2.800,00 4.143,69 -152.100,00 -1.000,00 -181.100,00 -1.200,00 -85.000,00 -87.576,15 -64.523,85 -1.000,00 -64.180,16 494,45 -85.000,00 -54.081,44 -98.358,00 -191.833,07 -1.599,38 -915.500,00 -159.000,00 davon Nachtr.satz. -116.919,84 -1.694,45 -57.780,24 -187.100,00 -273.300,00 -9.891,48 -11.585,93 -187.100,00 9.891,48 -261.714,07 -49.568.068,81 -51.551.400,00 -55.796.113,74 4.244.713,74 685.899,03 28.378.889,93 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 872.800,00 29.639.900,00 2.949.700,00 2.460.100,00 6.135.400,00 256.700,00 37.300,00 787.295,39 29.467.060,05 3.228.020,56 2.317.866,17 6.129.590,89 228.532,90 29.320,75 85.504,61 172.839,95 -278.320,56 142.233,83 5.809,11 28.167,10 7.979,25 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 514.098,00 42.351.900,00 42.187.686,71 164.213,29 107.487,54 614.225,76 36.899,67 573.218,24 849.987,54 200,00 35.100,00 985.511,35 424.611,35 40.591,32 914.404,60 235.761,78 200,00 -5.491,32 71.106,75 279.945,59 149.720,76 1.592.688,73 361.450,34 297.000,00 2.529.249,23 4.850,34 250.021,78 169.133,22 1.988.376,68 111.428,56 127.866,78 540.872,55 86.285,23 97.500,00 103.501,73 -6.001,73 536.949,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54460010 Aufwand für Versicherungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 85.812.762,15 95.800.249,23 536.949,23 93.695.635,55 2.104.613,68 *** Ordentliches Ergebnis 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.244.693,34 44.248.849,23 536.949,23 37.899.521,81 6.349.327,42 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 36.268.493,34 44.272.649,23 * * ****** Ergebnis 22.650,32 209,81 65.800,00 1.000,00 2.946,98 25.702,66 139,80 -2.946,98 40.097,34 860,20 109.145,36 12.389,73 164.300,00 132.291,17 32.008,83 37.523.108,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.351.444,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 1.387.114,19 17.589,98 47.897,56 42.388.900,00 578.400,00 5.480.400,00 4.500,00 48.452.200,00 190.800,00 7.400,00 17.000,00 1.880.700,00 16.600,00 50.100,00 66.448,74 69.000,00 4.555,61 41.291.540,11 167.265,70 4.479.606,25 2.410,66 45.945.378,33 194.603,35 6.542,29 18.789,64 1.379.204,46 13.512,02 50.598,57 486.238,51 70.217,30 34,15 -4.555,61 1.097.359,89 411.134,30 1.000.793,75 2.089,34 2.506.821,67 -3.803,35 857,71 -1.789,64 501.495,54 3.087,98 -498,57 -486.238,51 -1.217,30 -34,15 21.163,44 370.563,22 27,21 35.500,00 35.500,00 70.012,13 152.142,99 7,25 -34.512,13 -116.642,99 -7,25 2.061.947,85 2.302.600,00 1.000.000,00 3.441.902,66 -1.000.000,00 -1.139.302,66 23.800,00 23.800,00 536.949,23 37.923.321,81 6.349.327,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101000 Brötz 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101200 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 963,00 963,00 -963,00 -963,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 817,53 493,72 1.311,25 -817,53 -493,72 -1.311,25 ** Ordentliche Aufwendungen 2.274,25 -2.274,25 *** Ordentliches Ergebnis 2.274,25 -2.274,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.274,25 -2.274,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.274,25 -2.274,25 2.274,25 -2.274,25 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101300 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101400 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 266,67 300,00 4.004,75 -3.704,75 *** Ordentliches Ergebnis 266,67 300,00 4.004,75 -3.704,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 266,67 300,00 4.004,75 -3.704,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 266,67 300,00 4.004,75 -3.704,75 266,67 300,00 4.004,75 -3.704,75 * ****** Ergebnis 266,67 266,67 300,00 300,00 266,67 266,67 3.738,08 3.738,08 33,33 33,33 -3.738,08 -3.738,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101500 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101600 Brötz 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101800 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -26.389,18 -199.400,00 -14,33 -225.803,51 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -34.800,00 -26.753,72 -175.537,00 -8.046,28 175.537,00 -202.290,72 -1.599,38 -34.800,00 -410.100,00 -410.100,00 -1.200,00 -85.000,00 -141.700,00 -227.900,00 -1.694,45 167.490,72 -410.100,00 -410.100,00 494,45 -85.000,00 -141.700,00 -226.205,55 -227.402,89 187.808,72 36.899,67 555.883,23 -672.800,00 275.000,00 34.500,00 960.052,13 -203.985,17 270.151,91 40.591,32 892.441,81 -468.814,83 4.848,09 -6.091,32 67.610,32 780.591,62 78.188,25 21.879,29 1.269.552,13 66.300,00 64.900,00 1.203.185,04 95.404,75 24.919,57 66.367,09 -29.104,75 39.980,43 100.067,54 120.324,32 1.387.114,19 1.387.114,19 131.200,00 562.300,00 562.300,00 1.880.700,00 1.880.700,00 1.379.204,46 1.379.204,46 10.875,68 562.300,00 562.300,00 501.495,54 501.495,54 Ordentliche Aufwendungen 2.267.773,35 3.843.752,13 421.552,13 2.702.713,82 1.141.038,31 *** Ordentliches Ergebnis 2.040.370,46 3.170.952,13 421.552,13 2.498.728,65 672.223,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.040.370,46 3.170.952,13 421.552,13 2.498.728,65 672.223,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.040.370,46 3.170.952,13 421.552,13 2.498.728,65 672.223,48 2.040.370,46 3.170.952,13 421.552,13 2.498.728,65 672.223,48 * * * ** * * * ****** Ergebnis -1.599,38 -1.694,45 421.552,13 421.552,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101900 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 * -38.802,59 -96.582,83 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -667.600,00 -39.138.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -97.343,83 -617.182,20 -43.915.548,85 2.084.737,94 -891.033,34 -177.283,38 97.343,83 -50.417,80 4.777.548,85 -2.084.737,94 -24.466,66 18.283,38 -1.382,37 -17.940,57 -43.632.976,60 -15.517,63 17.940,57 2.735.976,60 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -1.370,31 -17.335,01 -38.091.687,17 -40.897.000,00 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -5.000,00 -14.500,00 -19.500,00 -9.730.900,00 -9.730.900,00 -4.700,00 -4.700,00 -28.000,00 -36.584,16 -98.964,04 -135.548,20 -11.696.480,45 -11.696.480,45 -312,00 -312,00 -25.200,00 -4.143,69 31.584,16 84.464,04 116.048,20 1.965.580,45 1.965.580,45 -4.388,00 -4.388,00 -2.800,00 4.143,69 -152.100,00 -1.000,00 -181.100,00 -87.576,15 -116.919,84 -64.523,85 -1.000,00 -64.180,16 -45.400,00 -9.891,48 -9.891,48 -45.400,00 9.891,48 -35.508,52 -49.340.665,92 -50.878.600,00 -55.592.128,57 4.713.528,57 685.899,03 28.378.889,93 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 872.800,00 29.639.900,00 2.949.700,00 2.460.100,00 6.135.400,00 256.700,00 37.300,00 787.295,39 29.467.060,05 3.228.020,56 2.317.866,17 6.129.590,89 228.532,90 29.320,75 85.504,61 172.839,95 -278.320,56 142.233,83 5.809,11 28.167,10 7.979,25 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 326.289,28 42.351.900,00 42.187.686,71 164.213,29 107.487,54 344.073,85 3.059,22 4.850,34 20.999,79 248.521,78 169.133,22 782.728,64 230.913,69 200,00 600,00 4.459,43 112.928,56 127.866,78 476.968,46 8.096,98 2.946,98 516,42 139,80 11.700,18 23.103,02 -2.946,98 83,58 860,20 21.099,82 -54.081,44 -98.358,00 -191.833,07 -57.780,24 -915.500,00 -159.000,00 davon Nachtr.satz. -16.900,00 -45.400,00 17.335,01 278.445,59 149.720,76 810.597,11 574.987,54 200,00 600,00 25.459,22 361.450,34 297.000,00 1.259.697,10 8.096,98 31.200,00 504,36 209,81 8.811,15 600,00 1.000,00 32.800,00 115.397,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60101900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 83.540.722,13 91.956.197,10 115.397,10 90.984.142,73 972.054,37 *** Ordentliches Ergebnis 34.200.056,21 41.077.597,10 115.397,10 35.392.014,16 5.685.582,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.200.056,21 41.077.597,10 115.397,10 35.392.014,16 5.685.582,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 34.200.056,21 41.077.597,10 115.397,10 35.392.014,16 5.685.582,94 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 34.223.856,21 41.101.397,10 * ****** Ergebnis 12.389,73 37.520.608,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.348.944,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 17.589,98 47.897,56 42.388.900,00 16.100,00 5.480.400,00 4.500,00 47.889.900,00 190.800,00 7.400,00 17.000,00 16.600,00 50.100,00 66.448,74 69.000,00 21.163,44 370.563,22 27,21 35.500,00 35.500,00 674.833,66 421.900,00 41.290.046,39 167.265,70 4.479.606,25 2.410,66 45.939.329,00 194.603,35 6.542,29 18.789,64 13.512,02 50.598,57 486.238,51 70.217,30 34,15 70.012,13 152.142,99 7,25 1.098.853,61 -151.165,70 1.000.793,75 2.089,34 1.950.571,00 -3.803,35 857,71 -1.789,64 3.087,98 -498,57 -486.238,51 -1.217,30 -34,15 -34.512,13 -116.642,99 -7,25 1.000.000,00 2.062.698,20 -1.000.000,00 -1.640.798,20 23.800,00 23.800,00 115.397,10 35.415.814,16 5.685.582,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -9.319,08 -62.600,00 -2.793,66 -59.806,34 ** Ordentliche Erträge -1.914.166,29 -1.941.600,00 -1.951.188,14 9.588,14 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 225.600,00 1.767.300,00 1.114.000,00 146.700,00 365.800,00 101.000,00 15.600,00 218.683,80 1.899.531,72 1.225.313,11 151.997,45 387.200,74 89.818,89 11.312,21 6.916,20 -132.231,72 -111.313,11 -5.297,45 -21.400,74 11.181,11 4.287,79 3.874.803,54 3.736.000,00 3.983.857,92 -247.857,92 29.513,07 10.000,00 3.861,31 6.138,69 26.961,02 5.588,68 1.658,18 417,61 91.917,40 56.469,09 21.609,49 234.134,54 18.300,00 6.800,00 7.400,00 20.000,00 574.748,74 95.700,00 22.684,02 755.632,76 16.614,87 3.597,89 4.252,67 2.027,08 208.567,75 64.929,01 74.732,09 378.582,67 1.685,13 3.202,11 3.147,33 17.972,92 366.180,99 30.770,99 -52.048,07 377.050,09 28.645,55 259.085,04 12.967,42 17.400,00 239.100,00 31.822,61 260.619,39 548.942,00 17.526,16 282.402,67 24.599,22 -126,16 -43.302,67 7.223,39 260.619,39 224.413,95 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen -3.704,51 -1.877.941,43 -1.401.600,00 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -4.004,68 -1.171.833,69 Vergleich Ansatz/Ist * * -19.900,00 -71.300,00 Ist-Ergebnis 2017 -1.560.380,76 * -3.000,00 -2.155,86 -91.700,90 davon Nachtr.satz. 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä Sonstige ordentliche Erträge * -216.999,40 -1.090.200,00 -200,00 -220.000,00 davon Erm.-Übertr. -147.525,38 -53.793,25 -1.442,00 -1.738,75 -97.831,09 -1.137,92 -12.284,52 -1.487.586,60 -445.800,00 -445.800,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 -22.000,00 -455.027,19 -455.027,19 -2.833,56 -2.833,56 -1.510,38 -22.000,00 -1.436,75 -1.436,75 9.227,19 9.227,19 -3.766,44 -3.766,44 -989,62 -500,00 -1.489,62 -22.000,00 1.436,75 -20.563,25 -1.100,00 -2.793,66 1.693,66 -1.510,38 -61.500,00 300.698,01 81.633,69 -200,00 -72.474,62 53.793,25 1.442,00 -18.161,25 26.531,09 1.137,92 12.284,52 85.986,60 -61.500,00 2.000,00 293.648,74 2.500,00 1.384,02 299.532,76 13.422,61 260.619,39 274.042,00 324.528,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2017 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 493.112,31 1.600,00 42.000,00 2.470.373,36 1.727,87 262.081,33 3.270.894,87 * 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.473,44 62.836,05 3.600,00 257.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.743.367,01 8.720.274,76 *** Ordentliches Ergebnis 5.829.200,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 492.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 493.857,65 1.600,00 42.000,00 2.569.835,37 3.879,42 261.646,44 3.372.818,88 42.000,00 2.615.200,00 11.600,00 261.800,00 3.422.700,00 800,00 3.800,00 1.000,00 165.100,00 30.000,00 52.200,00 500,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.757,65 -1.600,00 40.742,77 111,27 45.364,63 7.720,58 153,56 49.881,12 800,00 -305,40 1.000,00 30.035,51 30.000,00 11.457,23 388,73 3.473,44 183.497,37 126,56 73.502,63 573.574,76 8.243.284,89 476.989,87 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 5.829.200,72 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 5.829.200,72 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 -78.600,00 -78.600,00 -86.300,00 -86.300,00 -79.612,40 -79.612,40 -6.687,60 -6.687,60 5.750.600,72 6.692.374,76 6.212.484,35 479.890,41 2.866,37 158,20 11.963,78 3.257,92 40.816,40 312,54 -26,00 4.105,40 135.064,49 13,40 573.574,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -9.319,08 -62.600,00 -2.793,66 -59.806,34 ** Ordentliche Erträge -1.914.166,29 -1.941.600,00 -1.951.188,14 9.588,14 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 225.600,00 1.767.300,00 1.114.000,00 146.700,00 365.800,00 101.000,00 15.600,00 218.683,80 1.899.531,72 1.225.313,11 151.997,45 387.200,74 89.818,89 11.312,21 6.916,20 -132.231,72 -111.313,11 -5.297,45 -21.400,74 11.181,11 4.287,79 3.874.803,54 3.736.000,00 3.983.857,92 -247.857,92 29.513,07 10.000,00 3.861,31 6.138,69 26.961,02 5.588,68 1.658,18 417,61 91.917,40 56.469,09 21.609,49 234.134,54 18.300,00 6.800,00 7.400,00 20.000,00 574.748,74 95.700,00 22.684,02 755.632,76 16.614,87 3.597,89 4.252,67 2.027,08 208.567,75 64.929,01 74.732,09 378.582,67 1.685,13 3.202,11 3.147,33 17.972,92 366.180,99 30.770,99 -52.048,07 377.050,09 28.645,55 259.085,04 12.967,42 17.400,00 239.100,00 31.822,61 260.619,39 548.942,00 17.526,16 282.402,67 24.599,22 -126,16 -43.302,67 7.223,39 260.619,39 224.413,95 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen -3.704,51 -1.877.941,43 -1.401.600,00 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -4.004,68 -1.171.833,69 Vergleich Ansatz/Ist * * -19.900,00 -71.300,00 Ist-Ergebnis 2017 -1.560.380,76 * -3.000,00 -2.155,86 -91.700,90 davon Nachtr.satz. 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä Sonstige ordentliche Erträge * -216.999,40 -1.090.200,00 -200,00 -220.000,00 davon Erm.-Übertr. -147.525,38 -53.793,25 -1.442,00 -1.738,75 -97.831,09 -1.137,92 -12.284,52 -1.487.586,60 -445.800,00 -445.800,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 -22.000,00 -455.027,19 -455.027,19 -2.833,56 -2.833,56 -1.510,38 -22.000,00 -1.436,75 -1.436,75 9.227,19 9.227,19 -3.766,44 -3.766,44 -989,62 -500,00 -1.489,62 -22.000,00 1.436,75 -20.563,25 -1.100,00 -2.793,66 1.693,66 -1.510,38 -61.500,00 300.698,01 81.633,69 -200,00 -72.474,62 53.793,25 1.442,00 -18.161,25 26.531,09 1.137,92 12.284,52 85.986,60 -61.500,00 2.000,00 293.648,74 2.500,00 1.384,02 299.532,76 13.422,61 260.619,39 274.042,00 324.528,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2017 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 493.112,31 1.600,00 42.000,00 2.470.373,36 1.727,87 262.081,33 3.270.894,87 * 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.473,44 62.836,05 3.600,00 257.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.743.367,01 8.720.274,76 *** Ordentliches Ergebnis 5.829.200,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 492.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 493.857,65 1.600,00 42.000,00 2.569.835,37 3.879,42 261.646,44 3.372.818,88 42.000,00 2.615.200,00 11.600,00 261.800,00 3.422.700,00 800,00 3.800,00 1.000,00 165.100,00 30.000,00 52.200,00 500,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.757,65 -1.600,00 40.742,77 111,27 45.364,63 7.720,58 153,56 49.881,12 800,00 -305,40 1.000,00 30.035,51 30.000,00 11.457,23 388,73 3.473,44 183.497,37 126,56 73.502,63 573.574,76 8.243.284,89 476.989,87 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 5.829.200,72 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 5.829.200,72 6.778.674,76 573.574,76 6.292.096,75 486.578,01 -78.600,00 -78.600,00 -86.300,00 -86.300,00 -79.612,40 -79.612,40 -6.687,60 -6.687,60 5.750.600,72 6.692.374,76 6.212.484,35 479.890,41 2.866,37 158,20 11.963,78 3.257,92 40.816,40 312,54 -26,00 4.105,40 135.064,49 13,40 573.574,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201000 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -6.718,43 -6.718,43 -6.718,43 12.396,15 57.862,69 70.258,84 266,56 27.789,37 4.792,02 32.847,95 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -7.800,00 -7.800,00 -2.000,00 -2.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -6.843,20 -6.843,20 -60.000,00 -60.000,00 -956,80 -956,80 -2.000,00 -2.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -69.800,00 283.648,74 283.648,74 300,00 17.000,00 10.103,10 27.403,10 2.300,00 2.300,00 78.300,00 Vergleich Ansatz/Ist 193.648,74 193.648,74 10.103,10 10.103,10 -6.843,20 -62.956,80 105.864,83 105.864,83 266,56 41.094,96 7.418,67 48.780,19 76.139,28 177.783,91 177.783,91 33,44 -24.094,96 2.684,43 -21.377,09 2.300,00 2.300,00 2.160,72 76.139,28 2.160,72 3.257,92 3.257,92 78.300,00 106.364,71 391.651,84 203.751,84 230.784,30 160.867,54 99.646,28 321.851,84 203.751,84 223.941,10 97.910,74 99.646,28 321.851,84 203.751,84 223.941,10 97.910,74 99.646,28 321.851,84 203.751,84 223.941,10 97.910,74 99.646,28 321.851,84 203.751,84 223.941,10 97.910,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201100 Brötz 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 100,00 100,00 100,00 100,00 16.438,01 16.438,01 -16.338,01 -16.338,01 ** Ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 16.438,01 -16.338,01 *** Ordentliches Ergebnis 100,00 100,00 16.438,01 -16.338,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 16.438,01 -16.338,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 16.438,01 -16.338,01 100,00 100,00 16.438,01 -16.338,01 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201200 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45810000 Erträge aus Zuschreibungen Sonstige ordentliche Erträge -1.911,82 -1.911,82 -1.500,00 -1.500,00 -1.911,82 -1.911,82 411,82 411,82 -1.911,82 -1.500,00 -1.911,82 411,82 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 7.788,01 7.788,01 7.200,00 7.200,00 7.831,77 7.831,77 -631,77 -631,77 ** Ordentliche Aufwendungen 7.788,01 7.200,00 7.831,77 -631,77 *** Ordentliches Ergebnis 5.876,19 5.700,00 5.919,95 -219,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.876,19 5.700,00 5.919,95 -219,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.876,19 5.700,00 5.919,95 -219,95 5.876,19 5.700,00 5.919,95 -219,95 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201300 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 731,45 731,45 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech Transferaufwendungen 731,47 731,47 1.600,00 1.600,00 68,53 68,53 -1.600,00 -1.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.331,45 800,00 2.331,47 -1.531,47 *** Ordentliches Ergebnis 2.331,45 800,00 2.331,47 -1.531,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.331,45 800,00 2.331,47 -1.531,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.331,45 800,00 2.331,47 -1.531,47 2.331,45 800,00 2.331,47 -1.531,47 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201400 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 472,05 472,05 ** Ordentliche Aufwendungen 472,05 *** Ordentliches Ergebnis 472,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 472,05 472,05 472,05 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201500 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -2.912,57 -2.912,57 -2.200,00 -2.200,00 -2.912,57 -2.200,00 2.000,00 2.000,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 2.000,00 2.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.921,42 -2.921,42 721,42 721,42 -2.921,42 5.295,12 5.295,12 721,42 -3.295,12 -3.295,12 4.466,45 4.466,45 -266,45 -266,45 4.466,44 4.466,44 4.200,00 4.200,00 Ordentliche Aufwendungen 4.466,44 6.200,00 2.000,00 9.761,57 -3.561,57 *** Ordentliches Ergebnis 1.553,87 4.000,00 2.000,00 6.840,15 -2.840,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.553,87 4.000,00 2.000,00 6.840,15 -2.840,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.553,87 4.000,00 2.000,00 6.840,15 -2.840,15 1.553,87 4.000,00 2.000,00 6.840,15 -2.840,15 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201600 Brötz 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 331,90 331,90 300,00 300,00 331,90 331,90 -31,90 -31,90 ** Ordentliche Aufwendungen 331,90 300,00 331,90 -31,90 *** Ordentliches Ergebnis 331,90 300,00 331,90 -31,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 331,90 300,00 331,90 -31,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 331,90 300,00 331,90 -31,90 331,90 300,00 331,90 -31,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201800 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Vergleich Ansatz/Ist -49.300,00 -1.100,00 -1.769,69 -1.100,00 -2.793,66 1.693,66 -66.847,33 417,61 33.525,10 33.942,71 1.206,35 135.506,77 4.123,41 -50.400,00 20.000,00 289.600,00 309.600,00 1.500,00 144.000,00 3.400,00 260.619,39 409.519,39 492.100,00 -81.257,11 2.027,08 101.565,00 103.592,08 1.206,36 146.282,37 6.235,10 153.723,83 493.857,65 1.048,57 494.906,22 30.857,11 17.972,92 188.035,00 206.007,92 293,64 -2.282,37 -2.835,10 260.619,39 255.795,56 -1.757,65 -1.048,57 -2.806,22 * Ordentliche Erträge 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 668.373,03 1.211.219,39 360.619,39 752.222,13 458.997,26 *** Ordentliches Ergebnis 601.525,70 1.160.819,39 360.619,39 670.965,02 489.854,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 601.525,70 1.160.819,39 360.619,39 670.965,02 489.854,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 601.525,70 1.160.819,39 360.619,39 670.965,02 489.854,37 601.525,70 1.160.819,39 360.619,39 670.965,02 489.854,37 ** * * * -49.300,00 Ist-Ergebnis 2017 16.878,93 12.284,52 29.163,45 1.693,66 * -61.807,14 -3.270,50 -65.077,64 -1.769,69 davon Nachtr.satz. -66.178,93 -12.284,52 -78.463,45 -2.793,66 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. ****** Ergebnis 140.836,53 493.112,31 481,48 493.593,79 100.000,00 100.000,00 260.619,39 260.619,39 492.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201900 Brötz 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -1.560.380,76 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v g 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Fortg. Ansatz 2017 -216.999,40 -1.090.200,00 -200,00 -220.000,00 -3.000,00 -2.155,86 -18.350,94 -19.900,00 -10.500,00 -434,01 -1.801.320,97 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -2.234,99 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.171.833,69 Vergleich Ansatz/Ist -147.525,38 -53.793,25 -1.442,00 -1.738,75 -19.975,72 -1.137,92 81.633,69 -200,00 -72.474,62 53.793,25 1.442,00 -18.161,25 9.475,72 1.137,92 -1.340.800,00 -1.397.446,71 56.646,71 -443.800,00 -443.800,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 -22.000,00 -455.027,19 -455.027,19 -2.833,56 -2.833,56 -1.510,38 11.227,19 11.227,19 -3.766,44 -3.766,44 -989,62 -500,00 -1.489,62 -22.000,00 1.436,75 -20.563,25 -1.510,38 -1.436,75 -1.436,75 -22.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -7.549,39 -1.500,00 -1.500,00 -1.835.776,14 -1.817.700,00 -1.858.254,59 40.554,59 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 225.600,00 1.767.300,00 1.114.000,00 146.700,00 365.800,00 101.000,00 15.600,00 218.683,80 1.899.531,72 1.225.313,11 151.997,45 387.200,74 89.818,89 11.312,21 6.916,20 -132.231,72 -111.313,11 -5.297,45 -21.400,74 11.181,11 4.287,79 3.874.803,54 3.736.000,00 3.983.857,92 -247.857,92 29.513,07 10.000,00 3.861,31 6.138,69 14.564,87 5.588,68 1.658,18 529,61 56.469,09 21.609,49 129.932,99 16.300,00 6.800,00 7.400,00 1.500,00 95.700,00 22.684,02 160.384,02 2.500,00 1.384,02 3.884,02 11.319,75 3.597,89 4.252,67 1.137,92 64.929,01 74.732,09 163.830,64 4.980,25 3.202,11 3.147,33 362,08 30.770,99 -52.048,07 -3.446,62 27.172,64 82.371,10 3.579,94 113.123,68 15.600,00 65.500,00 18.319,51 99.419,51 3.319,51 3.319,51 16.053,24 65.225,74 10.945,45 92.224,43 -453,24 274,26 7.374,06 7.195,08 42.000,00 2.470.373,36 42.000,00 2.615.200,00 42.000,00 2.569.835,37 45.364,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60201900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.246,39 262.081,33 2.775.701,08 * 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 9.300,00 261.800,00 2.928.300,00 800,00 3.800,00 1.000,00 86.800,00 30.000,00 52.200,00 500,00 2.830,85 261.646,44 2.876.312,66 40.742,77 111,27 6.469,15 153,56 51.987,34 800,00 -305,40 1.000,00 27.874,79 30.000,00 11.457,23 388,73 3.473,44 59.578,13 3.600,00 178.700,00 3.473,44 107.358,09 126,56 71.341,91 Ordentliche Aufwendungen 6.953.139,42 7.102.803,53 7.203,53 7.223.583,74 -120.780,21 *** Ordentliches Ergebnis 5.117.363,28 5.285.103,53 7.203,53 5.365.329,15 -80.225,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.117.363,28 5.285.103,53 7.203,53 5.365.329,15 -80.225,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.117.363,28 5.285.103,53 7.203,53 5.365.329,15 -80.225,62 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -78.600,00 -78.600,00 -86.300,00 -86.300,00 -79.612,40 -79.612,40 -6.687,60 -6.687,60 5.038.763,28 5.198.803,53 5.285.716,75 -86.913,22 * ****** Ergebnis 2.866,37 158,20 11.963,78 40.816,40 312,54 -26,00 4.105,40 58.925,21 13,40 7.203,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -140.011,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -140.100,00 -59.900,00 -200,00 -140.011,00 -29.997,30 -89,00 -29.902,70 -200,00 -3.300,00 -2.850,00 -176.158,30 -226,73 -8.296,92 -7.556,16 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -1.100,00 -2.200,00 -203.500,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -2.372.600,00 -24.527.000,00 -1.400.748,33 -17.772.225,32 -35.286,36 2.200,00 650,00 -27.341,70 -72.873,27 -257.503,08 2.556,16 -24.200,00 207.585,79 440.090,04 -2.500,00 293.155,64 -100,00 -100,00 -971.851,67 -6.754.774,68 35.286,36 -25.770.782,73 -26.899.600,00 -19.208.260,01 -500,00 -5.520,91 -0,60 -6.021,51 -7.691.339,99 500,00 5.520,91 0,60 6.021,51 -27.553.538,44 -28.765.900,00 -21.346.295,46 -7.419.604,54 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 1.351.500,00 5.355.300,00 58.900,00 444.500,00 1.108.500,00 495.300,00 75.900,00 1.257.422,15 5.106.683,55 18.824,50 412.742,19 1.042.341,45 552.563,30 73.726,80 94.077,85 248.616,45 40.075,50 31.757,81 66.158,55 -57.263,30 2.173,20 8.415.396,09 2.510.043,17 8.889.900,00 2.355.000,00 8.464.303,94 3.158.625,57 425.596,06 -803.625,57 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 20.000,00 6.300,00 1.500,00 56.500,00 2.439.300,00 64,80 1.144,97 120,19 53.846,66 3.213.802,19 19.935,20 5.155,03 1.379,81 2.653,34 -774.502,19 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.200.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.249.757,71 1.100,00 3.500,00 3.000,00 7.600,00 69.500,00 2.325.230,00 2.483.100,00 45.928.900,00 10.179.200,00 60.985.930,00 3.447,98 2.048,98 5.496,96 69.439,74 2.251.508,43 3.364.100,00 40.147.296,98 11.737.055,83 57.569.400,98 1.100,00 52,02 951,02 2.103,04 60,26 73.721,57 -881.000,00 5.781.603,02 -1.557.855,83 3.416.529,02 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 -444.885,79 -1.494.890,04 -1.955.855,64 -8.272,28 -8.272,28 8.930,00 8.930,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 200,00 20.000,00 40.000,00 3.700,00 40.400,00 700,00 12.500,00 12.500,00 130.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 72.392.391,50 72.452.730,00 8.930,00 69.389.427,71 3.063.302,29 *** Ordentliches Ergebnis 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 44.467.353,06 43.315.330,00 ****** Ergebnis 143,00 2.190,90 40.938,65 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 davon Erm.-Übertr. 68,50 15.213,31 42.255,87 3.599,06 60.064,71 464,70 592,65 14.137,12 27,72 136.423,64 131,50 4.786,69 -2.255,87 100,94 -19.664,71 235,30 11.907,35 -1.637,12 -27,72 -6.423,64 -371.500,00 -371.500,00 8.930,00 47.671.632,25 -4.356.302,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -140.011,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -140.100,00 -59.900,00 -200,00 -140.011,00 -29.997,30 -89,00 -29.902,70 -200,00 -3.300,00 -2.850,00 -176.158,30 -226,73 -8.296,92 -7.556,16 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -1.100,00 -2.200,00 -203.500,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -2.372.600,00 -24.527.000,00 -1.400.748,33 -17.772.225,32 -35.286,36 2.200,00 650,00 -27.341,70 -72.873,27 -257.503,08 2.556,16 -24.200,00 207.585,79 440.090,04 -2.500,00 293.155,64 -100,00 -100,00 -971.851,67 -6.754.774,68 35.286,36 -25.770.782,73 -26.899.600,00 -19.208.260,01 -500,00 -5.520,91 -0,60 -6.021,51 -7.691.339,99 500,00 5.520,91 0,60 6.021,51 -27.553.538,44 -28.765.900,00 -21.346.295,46 -7.419.604,54 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 1.351.500,00 5.355.300,00 58.900,00 444.500,00 1.108.500,00 495.300,00 75.900,00 1.257.422,15 5.106.683,55 18.824,50 412.742,19 1.042.341,45 552.563,30 73.726,80 94.077,85 248.616,45 40.075,50 31.757,81 66.158,55 -57.263,30 2.173,20 8.415.396,09 2.510.043,17 8.889.900,00 2.355.000,00 8.464.303,94 3.158.625,57 425.596,06 -803.625,57 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 20.000,00 6.300,00 1.500,00 56.500,00 2.439.300,00 64,80 1.144,97 120,19 53.846,66 3.213.802,19 19.935,20 5.155,03 1.379,81 2.653,34 -774.502,19 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.200.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.249.757,71 1.100,00 3.500,00 3.000,00 7.600,00 69.500,00 2.325.230,00 2.483.100,00 45.928.900,00 10.179.200,00 60.985.930,00 3.447,98 2.048,98 5.496,96 69.439,74 2.251.508,43 3.364.100,00 40.147.296,98 11.737.055,83 57.569.400,98 1.100,00 52,02 951,02 2.103,04 60,26 73.721,57 -881.000,00 5.781.603,02 -1.557.855,83 3.416.529,02 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 -444.885,79 -1.494.890,04 -1.955.855,64 -8.272,28 -8.272,28 8.930,00 8.930,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 200,00 20.000,00 40.000,00 3.700,00 40.400,00 700,00 12.500,00 12.500,00 130.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 72.392.391,50 72.452.730,00 8.930,00 69.389.427,71 3.063.302,29 *** Ordentliches Ergebnis 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.838.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 44.467.353,06 43.315.330,00 ****** Ergebnis 143,00 2.190,90 40.938,65 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 davon Erm.-Übertr. 68,50 15.213,31 42.255,87 3.599,06 60.064,71 464,70 592,65 14.137,12 27,72 136.423,64 131,50 4.786,69 -2.255,87 100,94 -19.664,71 235,30 11.907,35 -1.637,12 -27,72 -6.423,64 -371.500,00 -371.500,00 8.930,00 47.671.632,25 -4.356.302,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60301100 Brötz 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60301900 Brötz 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -140.011,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -140.100,00 -59.900,00 -200,00 -140.011,00 -29.997,30 -89,00 -29.902,70 -200,00 -3.300,00 -2.850,00 -176.158,30 -226,73 -8.296,92 -7.556,16 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -1.100,00 -2.200,00 -203.500,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -2.372.600,00 -24.527.000,00 -1.400.748,33 -17.772.225,32 -35.286,36 2.200,00 650,00 -27.341,70 -72.873,27 -257.503,08 2.556,16 -24.200,00 207.585,79 440.090,04 -2.500,00 293.155,64 -100,00 -100,00 -971.851,67 -6.754.774,68 35.286,36 -25.770.782,73 -26.899.600,00 -19.208.260,01 -500,00 -5.520,91 -0,60 -6.021,51 -7.691.339,99 500,00 5.520,91 0,60 6.021,51 -27.553.538,44 -28.765.900,00 -21.346.295,46 -7.419.604,54 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 1.351.500,00 5.355.300,00 58.900,00 444.500,00 1.108.500,00 495.300,00 75.900,00 1.257.422,15 5.106.683,55 18.824,50 412.742,19 1.042.341,45 552.563,30 73.726,80 94.077,85 248.616,45 40.075,50 31.757,81 66.158,55 -57.263,30 2.173,20 8.415.396,09 2.510.043,17 8.889.900,00 2.355.000,00 8.464.303,94 3.158.625,57 425.596,06 -803.625,57 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 20.000,00 6.300,00 1.500,00 56.500,00 2.439.300,00 64,80 1.144,97 120,19 53.846,66 3.213.802,19 19.935,20 5.155,03 1.379,81 2.653,34 -774.502,19 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.199.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.248.757,71 1.100,00 3.500,00 3.000,00 7.600,00 69.500,00 2.325.230,00 2.483.100,00 45.928.900,00 10.179.200,00 60.985.930,00 3.447,98 2.048,98 5.496,96 69.439,74 2.251.508,43 3.364.100,00 40.147.296,98 11.737.055,83 57.569.400,98 1.100,00 52,02 951,02 2.103,04 60,26 73.721,57 -881.000,00 5.781.603,02 -1.557.855,83 3.416.529,02 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 -444.885,79 -1.494.890,04 -1.955.855,64 -8.272,28 -8.272,28 8.930,00 8.930,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 60301900 Brötz 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 200,00 20.000,00 40.000,00 3.700,00 40.400,00 700,00 12.500,00 12.500,00 130.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 72.391.391,50 72.452.730,00 8.930,00 69.389.427,71 3.063.302,29 *** Ordentliches Ergebnis 44.837.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.837.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.837.853,06 43.686.830,00 8.930,00 48.043.132,25 -4.356.302,25 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 -371.500,00 44.466.353,06 43.315.330,00 ****** Ergebnis 143,00 2.190,90 40.938,65 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 davon Erm.-Übertr. 68,50 15.213,31 42.255,87 3.599,06 60.064,71 464,70 592,65 14.137,12 27,72 136.423,64 131,50 4.786,69 -2.255,87 100,94 -19.664,71 235,30 11.907,35 -1.637,12 -27,72 -6.423,64 -371.500,00 -371.500,00 8.930,00 47.671.632,25 -4.356.302,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_07 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60,44 -60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -60,44 60,44 60,44 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0701 Dr. Kremer 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60,44 -60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -60,44 60,44 60,44 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Öffentlicher Gesundheitsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_070102 Dr. Kremer 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60,44 -60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -60,44 60,44 60,44 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 70102900 Dr. Kremer 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60,44 -60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -60,44 60,44 60,44 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -1.900,00 -392.803,39 -190.317,97 -8.482,27 -593.503,63 -2.940,00 -2.940,00 -1.140.940,14 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -304.800,00 -6.900,00 -401.975,85 4.900,00 97.175,85 -306.800,00 -408.875,85 102.075,85 -1.221.200,00 -1.089.934,14 -131.265,86 -1.140.940,14 -33.620,32 -1.755,45 -7.704,87 -43.080,64 -1.221.200,00 -33.700,00 -2.600,00 -3.900,00 -40.200,00 -1.089.934,14 -30.555,92 -1.836,14 -3.021,93 -35.413,99 -131.265,86 -3.144,08 -763,86 -878,07 -4.786,01 -8.000,00 -8.000,00 -26.441,90 -1.250,00 -8.000,00 -8.000,00 -21.600,00 -8.000,00 -8.000,00 -33.745,76 12.145,76 -27.691,90 -21.600,00 -4.963,18 -38.708,94 4.963,18 17.108,94 -1.816.156,31 -1.597.800,00 -1.580.932,92 -16.867,08 448.156,80 2.280.058,60 176.395,34 465.801,86 151.608,00 16.749,00 3.538.769,60 6.790,56 199.664,95 72.366,64 248.728,18 56.905,72 9.460,73 593.916,78 427.800,00 2.483.800,00 206.200,00 514.200,00 152.900,00 17.900,00 3.802.800,00 6.900,00 221.900,00 90.563,90 204.500,00 57.400,00 11.100,00 592.363,90 426.786,61 2.325.465,18 181.868,56 480.067,47 171.955,00 17.632,00 3.603.774,82 6.595,38 219.349,97 77.077,59 89.519,79 42.830,29 8.307,38 443.680,40 1.013,39 158.334,82 24.331,44 34.132,53 -19.055,00 268,00 199.025,18 304,62 2.550,03 13.486,31 114.980,21 14.569,71 2.792,62 148.683,50 581.950,78 3.929,72 508.700,00 596.220,10 -87.520,10 75.960,23 5.691,18 667.531,91 169.801,37 143.999,39 180.123,33 862,51 136.300,00 13.400,00 658.400,00 146.500,00 159.000,00 184.500,00 18.000,00 16.108,35 75.832,38 6.520,46 694.681,29 147.023,26 158.499,40 214.279,60 2.236,96 -16.108,35 60.467,62 6.879,54 -36.281,29 -523,26 500,60 -29.779,60 15.763,04 494.786,60 630,00 1.610,44 508.000,00 1.000,00 2.600,00 522.039,22 384,75 1.668,00 -14.039,22 615,25 932,00 28.806,17 600,00 28.900,00 28.806,17 600,00 93,83 1.863,90 1.863,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 14.535,87 11.259,75 531,57 5.600,00 107,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 18.300,00 10.000,00 800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 12.078,41 11.556,57 503,97 1.885,00 107,00 230,55 57.220,42 6.221,59 -1.556,57 296,03 -1.885,00 593,00 -30,55 5.879,58 63.080,80 700,00 200,00 63.100,00 Ordentliche Aufwendungen 5.358.085,69 5.624.663,90 1.863,90 5.321.396,15 303.267,75 *** Ordentliches Ergebnis 3.541.929,38 4.026.863,90 1.863,90 3.740.463,23 286.400,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.541.929,38 4.026.863,90 1.863,90 3.740.463,23 286.400,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.541.929,38 4.026.863,90 1.863,90 3.740.463,23 286.400,67 -103.271,14 -531.219,79 -634.490,93 533.583,30 -900,00 532.683,30 -111.200,00 -539.000,00 -650.200,00 303.100,00 -112.450,26 -515.067,51 -627.517,77 291.719,96 1.250,26 -23.932,49 -22.682,23 11.380,04 303.100,00 291.719,96 11.380,04 3.440.121,75 3.679.763,90 3.404.665,42 275.098,48 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.863,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -366.943,28 -190.317,97 -8.482,27 -565.743,52 -34.493,00 -288.900,00 -380.555,06 91.655,06 -288.900,00 -33.900,00 -380.555,06 -27.050,00 91.655,06 -6.850,00 -34.493,00 -33.410,90 -33.900,00 -33.500,00 -600,00 -2.800,00 -36.900,00 -8.000,00 -8.000,00 -21.600,00 -27.050,00 -29.930,55 -6.850,00 -3.569,45 -600,00 140,53 -4.028,92 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -27.691,90 -21.600,00 -4.963,18 -38.708,94 4.963,18 17.108,94 ** Ordentliche Erträge -676.788,24 -389.300,00 -487.185,08 97.885,08 172.682,03 78.711,15 7.248,67 16.772,11 51.708,61 4.937,41 332.059,98 5,70 198.099,44 53.074,59 218.301,64 469.481,37 152.600,00 115.600,00 9.600,00 24.000,00 51.900,00 5.200,00 358.900,00 150.864,31 106.495,64 10.427,71 22.922,96 58.213,53 5.170,97 354.095,12 1.735,69 9.104,36 -827,71 1.077,04 -6.313,53 29,03 4.804,88 194.784,65 56.771,24 61.125,03 312.680,92 2.215,35 7.592,66 81.874,97 91.682,98 568.884,65 3.929,72 495.800,00 583.153,98 -87.353,98 67.786,75 128.300,00 3.000,00 627.100,00 146.500,00 16.108,35 66.407,03 919,99 666.589,35 147.023,26 25.000,00 172.023,26 -16.108,35 61.892,97 2.080,01 -39.489,35 -523,26 -25.000,00 -25.523,26 100,00 320,10 200,00 93,83 494,45 93,96 -1.885,00 165,56 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * -7.448,92 -40.859,82 -8.000,00 -8.000,00 -26.441,90 -1.250,00 640.601,12 146.801,37 146.801,37 197.000,00 64.363,90 143.000,00 404.363,90 -2.940,53 -32.871,08 -8.000,00 -8.000,00 -33.745,76 1.863,90 1.863,90 12.145,76 28.806,17 1.572,50 109,10 146.500,00 100,00 600,00 200,00 28.900,00 1.600,00 200,00 34,44 200,00 28.806,17 1.105,55 106,04 1.885,00 34,44 30.928,56 31.800,00 32.217,10 -417,10 1.619.872,40 1.568.663,90 1.537.605,75 31.058,15 406,35 279,90 1.863,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 943.084,16 1.179.363,90 1.863,90 1.050.420,67 128.943,23 943.084,16 1.179.363,90 1.863,90 1.050.420,67 128.943,23 943.084,16 1.179.363,90 1.863,90 1.050.420,67 128.943,23 943.084,16 1.179.363,90 1.863,90 1.050.420,67 128.943,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080101 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -965,75 -177.786,37 -178.752,12 -22.163,00 -22.163,00 -300,00 -482,88 182,88 -300,00 -25.400,00 -25.400,00 -482,88 -17.200,00 -17.200,00 182,88 -8.200,00 -8.200,00 -7.448,92 -7.448,92 -8.000,00 -8.000,00 -2.700,00 -2.700,00 -8.000,00 -8.000,00 -2.940,53 -2.940,53 -8.000,00 -8.000,00 240,53 240,53 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -216.364,04 -36.400,00 -28.623,41 -7.776,59 89.353,18 42.638,95 3.903,35 9.074,23 25.801,66 2.464,48 173.235,85 2,85 9.170,00 30.824,23 205.770,04 245.767,12 13.278,27 76.200,00 68.000,00 5.600,00 14.100,00 25.900,00 2.600,00 192.400,00 75.284,97 61.648,25 5.878,42 13.053,01 29.043,79 2.580,79 187.489,23 915,03 6.351,75 -278,42 1.046,99 -3.143,79 19,21 4.910,77 9.170,00 35.155,00 55.321,49 99.646,49 11.964,59 30,00 608,90 34.678,51 35.317,41 -1.164,59 1.000,00 -164,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 13.278,27 1.863,90 1.863,90 11.964,59 155,53 786,23 56,51 200,00 100,00 800,00 100,00 570,78 54,98 44,47 100,00 229,22 45,02 17,22 100,00 17,22 82,78 1.066,31 1.300,00 798,51 501,49 Ordentliche Aufwendungen 433.347,55 340.463,90 1.863,90 299.898,82 40.565,08 *** Ordentliches Ergebnis 216.983,51 304.063,90 1.863,90 271.275,41 32.788,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 216.983,51 304.063,90 1.863,90 271.275,41 32.788,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 216.983,51 304.063,90 1.863,90 271.275,41 32.788,49 216.983,51 304.063,90 1.863,90 271.275,41 32.788,49 ****** Ergebnis 206,35 9.200,00 35.763,90 90.000,00 134.963,90 10.800,00 1.000,00 11.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80101000 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 28.327,25 28.327,25 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 28.327,25 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80101100 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 49.154,96 49.154,96 214,45 214,45 -214,45 -214,45 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 49.154,96 214,45 -214,45 *** Ordentliches Ergebnis 214,45 -214,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 214,45 -214,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 214,45 -214,45 214,45 -214,45 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80101400 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 54.008,04 54.008,04 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 54.008,04 *** Ordentliches Ergebnis 27.983,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 27.983,67 27.983,67 27.983,67 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80101800 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -74.279,79 -74.279,79 -22.163,00 -22.163,00 -8.000,00 -8.000,00 -104.442,79 30.824,23 74.279,79 105.104,02 250,48 * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -25.400,00 -25.400,00 -8.000,00 -8.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -17.200,00 -17.200,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.200,00 -8.200,00 -25.200,00 35.155,00 55.107,04 90.262,04 603,44 603,44 -8.200,00 608,90 34.892,96 35.501,86 -303,44 1.000,00 696,56 250,48 -33.400,00 35.763,90 90.000,00 125.763,90 300,00 1.000,00 1.300,00 105.354,50 127.063,90 1.863,90 90.865,48 36.198,42 911,71 93.663,90 1.863,90 65.665,48 27.998,42 911,71 93.663,90 1.863,90 65.665,48 27.998,42 911,71 93.663,90 1.863,90 65.665,48 27.998,42 911,71 93.663,90 1.863,90 65.665,48 27.998,42 1.863,90 1.863,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80101900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -965,75 -965,75 -300,00 -300,00 -482,88 -482,88 182,88 182,88 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.448,92 -7.448,92 -2.700,00 -2.700,00 -2.940,53 -2.940,53 240,53 240,53 ** Ordentliche Erträge -8.414,67 -3.000,00 -3.423,41 423,41 89.353,18 42.638,95 3.903,35 9.074,23 25.801,66 2.464,48 173.235,85 2,85 9.170,00 9.172,85 13.027,79 13.027,79 76.200,00 68.000,00 5.600,00 14.100,00 25.900,00 2.600,00 192.400,00 75.284,97 61.648,25 5.878,42 13.053,01 29.043,79 2.580,79 187.489,23 915,03 6.351,75 -278,42 1.046,99 -3.143,79 19,21 4.910,77 9.200,00 9.200,00 10.500,00 10.500,00 9.170,00 9.170,00 11.361,15 11.361,15 30,00 30,00 -861,15 -861,15 206,35 155,53 786,23 56,51 17,22 200,00 100,00 800,00 100,00 100,00 570,78 54,98 17,22 44,47 100,00 229,22 45,02 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.066,31 1.300,00 798,51 501,49 ** Ordentliche Aufwendungen 196.502,80 213.400,00 208.818,89 4.581,11 *** Ordentliches Ergebnis 188.088,13 210.400,00 205.395,48 5.004,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 188.088,13 210.400,00 205.395,48 5.004,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 188.088,13 210.400,00 205.395,48 5.004,52 188.088,13 210.400,00 205.395,48 5.004,52 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -365.977,53 -12.531,60 -8.482,27 -386.991,40 -12.330,00 -288.600,00 -380.072,18 91.472,18 -288.600,00 -8.500,00 -380.072,18 -9.850,00 91.472,18 1.350,00 -12.330,00 -33.410,90 -8.500,00 -33.500,00 -600,00 -100,00 -34.200,00 -21.600,00 -9.850,00 -29.930,55 -29.930,55 -33.745,76 1.350,00 -3.569,45 -600,00 -100,00 -4.269,45 12.145,76 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -27.691,90 -21.600,00 -4.963,18 -38.708,94 4.963,18 17.108,94 ** Ordentliche Erträge -460.424,20 -352.900,00 -458.561,67 105.661,67 83.328,85 36.072,20 3.345,32 7.697,88 25.906,95 2.472,93 158.824,13 2,85 188.929,44 22.250,36 12.531,60 223.714,25 76.400,00 47.600,00 4.000,00 9.900,00 26.000,00 2.600,00 166.500,00 75.579,34 44.847,39 4.549,29 9.869,95 29.169,74 2.590,18 166.605,89 820,66 2.752,61 -549,29 30,05 -3.169,74 9,82 -105,89 187.800,00 28.600,00 53.000,00 269.400,00 185.614,65 21.616,24 5.803,54 213.034,43 2.185,35 6.983,76 47.196,46 56.365,57 568.884,65 3.929,72 495.800,00 583.153,98 -87.353,98 54.508,48 117.500,00 2.000,00 615.300,00 146.500,00 16.108,35 54.442,44 919,99 654.624,76 147.023,26 25.000,00 172.023,26 -16.108,35 63.057,56 1.080,01 -39.324,76 -523,26 -25.000,00 -25.523,26 100,00 275,63 100,00 93,83 265,23 48,94 -1.885,00 82,78 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * -33.410,90 -26.441,90 -1.250,00 627.322,85 146.801,37 146.801,37 28.806,17 786,27 52,59 146.500,00 100,00 400,00 100,00 28.900,00 800,00 100,00 17,22 100,00 28.806,17 534,77 51,06 1.885,00 17,22 29.862,25 30.500,00 31.418,59 -918,59 1.186.524,85 1.228.200,00 1.237.706,93 -9.506,93 726.100,65 875.300,00 779.145,26 96.154,74 200,00 124,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2017 2 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 726.100,65 875.300,00 779.145,26 96.154,74 726.100,65 875.300,00 779.145,26 96.154,74 726.100,65 875.300,00 779.145,26 96.154,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102000 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.300,00 7.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.300,00 7.300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.300,00 7.300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102100 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -5.600,00 25.000,00 -30.600,00 -5.600,00 25.000,00 -30.600,00 -5.600,00 25.000,00 -30.600,00 -5.600,00 25.000,00 -30.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102400 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -700,00 -700,00 -1.000,00 -1.000,00 300,00 300,00 -1.000,00 1.035,70 -700,00 1.100,00 -1.000,00 1.035,70 300,00 64,30 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.035,70 1.100,00 1.035,70 64,30 ** Ordentliche Aufwendungen 1.035,70 1.100,00 1.035,70 64,30 *** Ordentliches Ergebnis 35,70 400,00 35,70 364,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35,70 400,00 35,70 364,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35,70 400,00 35,70 364,30 35,70 400,00 35,70 364,30 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102500 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.800,00 1.800,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.800,00 1.800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.800,00 1.800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102600 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 86,43 86,43 100,00 100,00 86,43 86,43 13,57 13,57 ** Ordentliche Aufwendungen 86,43 100,00 86,43 13,57 *** Ordentliches Ergebnis 86,43 100,00 86,43 13,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 86,43 100,00 86,43 13,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 86,43 100,00 86,43 13,57 86,43 100,00 86,43 13,57 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102800 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -12.531,60 -12.531,60 -33.410,90 -33.410,90 -324,92 -33.500,00 -33.500,00 -200,00 -324,92 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -29.930,55 -29.930,55 -324,93 -4.963,18 -5.288,11 -3.569,45 -3.569,45 124,93 4.963,18 5.088,11 -46.267,42 186.173,80 22.250,36 12.531,60 220.955,76 1.356,36 -33.700,00 187.800,00 28.600,00 53.000,00 269.400,00 1.300,00 -35.218,66 185.614,65 21.616,24 5.803,54 213.034,43 1.356,36 1.518,66 2.185,35 6.983,76 47.196,46 56.365,57 -56,36 1.356,36 146.801,37 146.801,37 28.806,17 28.806,17 2.000,00 3.300,00 146.500,00 146.500,00 28.900,00 28.900,00 919,99 2.276,35 147.023,26 147.023,26 28.806,17 28.806,17 1.080,01 1.023,65 -523,26 -523,26 93,83 93,83 Ordentliche Aufwendungen 397.919,66 448.100,00 391.140,21 56.959,79 *** Ordentliches Ergebnis 351.652,24 414.400,00 355.921,55 58.478,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 351.652,24 414.400,00 355.921,55 58.478,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 351.652,24 414.400,00 355.921,55 58.478,45 351.652,24 414.400,00 355.921,55 58.478,45 * * ** * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80102900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -364.977,53 -8.482,27 -373.459,80 -12.330,00 -282.300,00 -379.072,18 96.772,18 -282.300,00 -8.500,00 -379.072,18 -9.850,00 96.772,18 1.350,00 -12.330,00 -8.500,00 -600,00 -100,00 -700,00 -21.400,00 -9.850,00 -33.420,83 1.350,00 -600,00 -100,00 -700,00 12.020,83 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sonstige ordentliche Erträge -21.400,00 -33.420,83 12.020,83 ** Ordentliche Erträge -413.156,78 -312.900,00 -422.343,01 109.443,01 83.328,85 36.072,20 3.345,32 7.697,88 25.906,95 2.472,93 158.824,13 2,85 2.755,64 2.758,49 76.400,00 47.600,00 4.000,00 9.900,00 26.000,00 2.600,00 166.500,00 75.579,34 44.847,39 4.549,29 9.869,95 29.169,74 2.590,18 166.605,89 820,66 2.752,61 -549,29 30,05 -3.169,74 9,82 -105,89 566.492,59 3.929,72 493.400,00 580.761,92 -87.361,92 54.422,05 624.844,36 16.108,35 54.356,01 651.226,28 786,27 52,59 108.300,00 601.700,00 100,00 400,00 100,00 800,00 100,00 17,22 100,00 534,77 51,06 1.885,00 17,22 -16.108,35 53.943,99 -49.526,28 100,00 275,63 100,00 265,23 48,94 -1.885,00 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.056,08 1.600,00 2.612,42 -1.012,42 ** Ordentliche Aufwendungen 787.483,06 769.800,00 820.444,59 -50.644,59 *** Ordentliches Ergebnis 374.326,28 456.900,00 398.101,58 58.798,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 374.326,28 456.900,00 398.101,58 58.798,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 374.326,28 456.900,00 398.101,58 58.798,42 374.326,28 456.900,00 398.101,58 58.798,42 * * * * * * ****** Ergebnis -26.116,98 -1.250,00 -27.366,98 200,00 124,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0802 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Allgemeine Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -12.774,09 -14.674,09 -2.000,00 -10.400,00 -12.400,00 -6.900,00 -12.774,07 -19.674,07 4.900,00 2.374,07 7.274,07 ** Ordentliche Erträge -14.674,09 -12.400,00 -19.674,07 7.274,07 139.720,50 15.632,08 1.221,77 3.275,96 42.481,86 4.413,43 206.745,60 96,91 143.700,00 14.800,00 1.300,00 3.000,00 42.100,00 4.700,00 209.600,00 142.800,59 14.824,51 1.151,14 3.115,63 48.443,67 4.658,03 214.993,57 899,41 -24,51 148,86 -115,63 -6.343,67 41,97 -5.393,57 15.928,00 16.024,91 200,00 4.000,00 4.200,00 300,00 300,00 200,00 3.700,00 3.900,00 13.066,13 12.900,00 13.066,12 -166,12 13.066,13 172.453,33 862,51 173.315,84 12.900,00 176.800,00 18.000,00 194.800,00 200,00 500,00 13.066,12 181.609,60 2.236,96 183.846,56 273,33 -166,12 -4.809,60 15.763,04 10.953,44 200,00 226,67 6.246,51 119,99 5.600,00 39,18 12.077,75 5.000,00 300,00 7.730,45 125,66 -2.730,45 174,34 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 6.300,00 39,18 8.168,62 260,82 -1.868,62 ** Ordentliche Aufwendungen 421.230,23 427.800,00 420.374,87 7.425,13 *** Ordentliches Ergebnis 406.556,14 415.400,00 400.700,80 14.699,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 406.556,14 415.400,00 400.700,80 14.699,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 406.556,14 415.400,00 400.700,80 14.699,20 -181.219,79 -181.219,79 49.183,30 -900,00 48.283,30 -189.000,00 -189.000,00 59.400,00 -165.067,51 -165.067,51 59.019,96 -23.932,49 -23.932,49 380,04 59.400,00 59.019,96 380,04 273.619,65 285.800,00 294.653,25 -8.853,25 * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 72,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080201 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 49.651,17 1.954,01 152,71 409,49 15.165,35 1.471,21 68.803,94 38,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.897,62 1.853,09 143,92 389,49 17.347,39 1.554,37 71.185,88 1.202,38 46,91 56,08 10,51 -2.347,39 45,63 -985,88 32,45 655,77 38,71 13,06 739,99 100,00 100,00 100,00 200,00 700,00 100,00 100,00 1.200,00 78,94 646,18 39,27 13,06 777,45 100,00 100,00 100,00 121,06 53,82 60,73 86,94 422,55 ** Ordentliche Aufwendungen 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 *** Ordentliches Ergebnis 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * * ****** Ergebnis 38,63 51.100,00 1.900,00 200,00 400,00 15.000,00 1.600,00 70.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80201900 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 49.651,17 1.954,01 152,71 409,49 15.165,35 1.471,21 68.803,94 38,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.897,62 1.853,09 143,92 389,49 17.347,39 1.554,37 71.185,88 1.202,38 46,91 56,08 10,51 -2.347,39 45,63 -985,88 32,45 655,77 38,71 13,06 739,99 100,00 100,00 100,00 200,00 700,00 100,00 100,00 1.200,00 78,94 646,18 39,27 13,06 777,45 100,00 100,00 100,00 121,06 53,82 60,73 86,94 422,55 ** Ordentliche Aufwendungen 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 *** Ordentliches Ergebnis 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 69.582,56 71.500,00 71.963,33 -463,33 * * ****** Ergebnis 38,63 51.100,00 1.900,00 200,00 400,00 15.000,00 1.600,00 70.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080202 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 56.314,01 5.862,08 458,17 1.228,46 17.016,45 1.707,01 82.586,18 2,22 57.800,00 5.500,00 500,00 1.100,00 16.900,00 1.800,00 83.600,00 56.856,42 5.559,28 431,62 1.168,42 19.427,99 1.802,27 85.246,00 943,58 -59,28 68,38 -68,42 -2.527,99 -2,27 -1.646,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 2,22 100,00 100,00 164.913,36 2.236,96 167.150,32 22,57 160.300,00 18.000,00 178.300,00 100,00 200,00 127,24 -4.613,36 15.763,04 11.149,68 100,00 72,76 5.399,42 56,31 15,14 5.493,44 4.000,00 100,00 100,00 4.500,00 3.726,19 60,86 15,14 3.929,43 273,81 39,14 84,86 570,57 Ordentliche Aufwendungen 258.530,15 266.500,00 256.325,75 10.174,25 *** Ordentliches Ergebnis 256.630,15 264.500,00 254.425,75 10.074,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 256.630,15 264.500,00 254.425,75 10.074,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 256.630,15 264.500,00 254.425,75 10.074,25 -181.219,79 -181.219,79 49.183,30 -900,00 48.283,30 -180.300,00 -180.300,00 59.400,00 -156.367,51 -156.367,51 59.019,96 -23.932,49 -23.932,49 380,04 59.400,00 59.019,96 380,04 123.693,66 143.600,00 157.078,20 -13.478,20 * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 169.585,80 862,51 170.448,31 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80202300 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 -5.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 -5.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.000,00 -5.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80202400 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 2.046,85 2.046,85 -2.046,85 -2.046,85 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 2.046,85 -2.046,85 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 2.046,85 -2.046,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.000,00 2.046,85 -2.046,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.000,00 2.046,85 -2.046,85 5.000,00 2.046,85 -2.046,85 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80202500 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 2.150,00 2.150,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.150,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.150,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.150,00 2.150,00 2.150,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80202800 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 35.089,33 44.800,00 28.987,48 15.812,52 *** Ordentliches Ergebnis 35.089,33 44.800,00 28.987,48 15.812,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.089,33 44.800,00 28.987,48 15.812,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.089,33 44.800,00 28.987,48 15.812,52 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -35.089,33 -35.089,33 -52.800,00 -52.800,00 -28.987,48 -28.987,48 -23.812,52 -23.812,52 ****** Ergebnis 35.089,33 28.987,48 35.089,33 32.800,00 12.000,00 44.800,00 28.987,48 3.812,52 12.000,00 15.812,52 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80202900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 56.314,01 5.862,08 458,17 1.228,46 17.016,45 1.707,01 82.586,18 2,22 57.800,00 5.500,00 500,00 1.100,00 16.900,00 1.800,00 83.600,00 56.856,42 5.559,28 431,62 1.168,42 19.427,99 1.802,27 85.246,00 943,58 -59,28 68,38 -68,42 -2.527,99 -2,27 -1.646,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 2,22 100,00 100,00 128.879,03 2.236,96 131.115,99 22,57 127.500,00 6.000,00 133.500,00 100,00 200,00 127,24 -1.379,03 3.763,04 2.384,01 100,00 72,76 5.399,42 56,31 15,14 5.493,44 4.000,00 100,00 100,00 4.500,00 3.726,19 60,86 15,14 3.929,43 273,81 39,14 84,86 570,57 Ordentliche Aufwendungen 216.290,82 221.700,00 220.291,42 1.408,58 *** Ordentliches Ergebnis 214.390,82 219.700,00 218.391,42 1.308,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 214.390,82 219.700,00 218.391,42 1.308,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 214.390,82 219.700,00 218.391,42 1.308,58 -146.130,46 -146.130,46 49.183,30 -900,00 48.283,30 -127.500,00 -127.500,00 59.400,00 -127.380,03 -127.380,03 59.019,96 -119,97 -119,97 380,04 59.400,00 59.019,96 380,04 116.543,66 151.600,00 150.031,35 1.568,65 * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 127.346,47 862,51 128.208,98 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080203 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.774,09 -12.774,09 -10.400,00 -10.400,00 -5.000,00 -12.774,07 -17.774,07 5.000,00 2.374,07 7.374,07 ** Ordentliche Erträge -12.774,09 -10.400,00 -17.774,07 7.374,07 33.755,32 7.815,99 610,89 1.638,01 10.300,06 1.235,21 55.355,48 56,06 34.800,00 7.400,00 600,00 1.500,00 10.200,00 1.300,00 55.800,00 36.046,55 7.412,14 575,60 1.557,72 11.668,29 1.301,39 58.561,69 -1.246,55 -12,14 24,40 -57,72 -1.468,29 -1,39 -2.761,69 15.928,00 15.984,06 13.066,13 4.000,00 4.000,00 12.900,00 300,00 300,00 13.066,12 3.700,00 3.700,00 -166,12 13.066,13 2.867,53 2.867,53 12.900,00 16.500,00 16.500,00 13.066,12 16.696,24 16.696,24 -166,12 -196,24 -196,24 17,05 191,32 24,97 5.600,00 10,98 5.844,32 100,00 300,00 100,00 67,15 3.358,08 25,53 32,85 -3.058,08 74,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 600,00 10,98 3.461,74 89,02 -2.861,74 ** Ordentliche Aufwendungen 93.117,52 89.800,00 92.085,79 -2.285,79 *** Ordentliches Ergebnis 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00 70.700,00 65.611,72 * * * * ****** Ergebnis 80.343,43 5.088,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80203900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.774,09 -12.774,09 -10.400,00 -10.400,00 -5.000,00 -12.774,07 -17.774,07 5.000,00 2.374,07 7.374,07 ** Ordentliche Erträge -12.774,09 -10.400,00 -17.774,07 7.374,07 33.755,32 7.815,99 610,89 1.638,01 10.300,06 1.235,21 55.355,48 56,06 34.800,00 7.400,00 600,00 1.500,00 10.200,00 1.300,00 55.800,00 36.046,55 7.412,14 575,60 1.557,72 11.668,29 1.301,39 58.561,69 -1.246,55 -12,14 24,40 -57,72 -1.468,29 -1,39 -2.761,69 15.928,00 15.984,06 13.066,13 4.000,00 4.000,00 12.900,00 300,00 300,00 13.066,12 3.700,00 3.700,00 -166,12 13.066,13 2.867,53 2.867,53 12.900,00 16.500,00 16.500,00 13.066,12 16.696,24 16.696,24 -166,12 -196,24 -196,24 17,05 191,32 24,97 5.600,00 10,98 5.844,32 100,00 300,00 100,00 67,15 3.358,08 25,53 32,85 -3.058,08 74,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 600,00 10,98 3.461,74 89,02 -2.861,74 ** Ordentliche Aufwendungen 93.117,52 89.800,00 92.085,79 -2.285,79 *** Ordentliches Ergebnis 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 80.343,43 79.400,00 74.311,72 5.088,28 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00 70.700,00 65.611,72 * * * * ****** Ergebnis 80.343,43 5.088,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.086,02 -13.086,02 -2.940,00 -2.940,00 -1.106.447,14 -1.106.447,14 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 -5.500,00 -5.500,00 -8.646,72 -8.646,72 3.146,72 3.146,72 -1.187.300,00 -1.187.300,00 -200,00 -2.000,00 -1.100,00 -3.300,00 -1.062.884,14 -1.062.884,14 -625,37 -1.836,14 -81,40 -2.542,91 -124.415,86 -124.415,86 425,37 -163,86 -1.018,60 -757,09 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -1.124.693,98 -1.196.100,00 -1.074.073,77 -122.026,23 135.754,27 2.185.715,37 167.924,90 445.753,79 57.417,53 7.398,16 2.999.964,02 6.687,95 1.565,51 19.292,05 30.426,54 40.977,72 9.460,73 108.410,50 8.173,48 5.691,18 13.864,66 23.000,00 143.999,39 7.670,00 131.500,00 2.353.400,00 195.300,00 487.200,00 58.900,00 8.000,00 3.234.300,00 6.900,00 24.900,00 26.000,00 61.500,00 53.400,00 11.100,00 183.800,00 8.000,00 10.400,00 18.400,00 133.121,71 2.204.145,03 170.289,71 454.028,88 65.297,80 7.803,00 3.034.686,13 6.595,38 24.565,32 20.306,35 28.394,76 42.530,29 8.307,38 130.699,48 9.425,35 5.600,47 15.025,82 -1.621,71 149.254,97 25.010,29 33.171,12 -6.397,80 197,00 199.613,87 304,62 334,68 5.693,65 33.105,24 10.869,71 2.792,62 53.100,52 -1.425,35 4.799,53 3.374,18 159.000,00 7.700,00 158.499,40 7.670,00 500,60 30,00 174.669,39 630,00 1.132,02 166.700,00 700,00 1.500,00 166.169,40 384,75 1.114,77 530,60 315,25 385,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.074,49 400,00 18.300,00 3.400,00 300,00 200,00 200,00 25.000,00 12.078,41 2.720,57 272,27 33,38 230,55 16.834,70 400,00 6.221,59 679,43 27,73 166,62 -30,55 8.165,30 ** Ordentliche Aufwendungen 3.316.983,06 3.628.200,00 3.363.415,53 264.784,47 *** Ordentliches Ergebnis 2.192.289,08 2.432.100,00 2.289.341,76 142.758,24 * Finanzergebnis * * * * * * * * 14.535,87 3.440,74 302,48 33,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2017 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.192.289,08 2.432.100,00 2.289.341,76 142.758,24 2.192.289,08 2.432.100,00 2.289.341,76 142.758,24 -103.271,14 -350.000,00 -453.271,14 484.400,00 484.400,00 -111.200,00 -350.000,00 -461.200,00 243.700,00 243.700,00 -112.450,26 -350.000,00 -462.450,26 232.700,00 232.700,00 1.250,26 1.250,26 11.000,00 11.000,00 2.223.417,94 2.214.600,00 2.059.591,50 155.008,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.241,26 -2.241,26 -224.513,39 -224.513,39 -1.300,00 -1.300,00 -230.800,00 -230.800,00 -100,00 -100,00 -1.748,15 -1.748,15 -201.179,26 -201.179,26 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 448,15 448,15 -29.620,74 -29.620,74 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -226.754,65 -232.200,00 -202.927,41 -29.272,59 19.934,43 205.677,23 14.879,74 40.239,93 8.443,18 989,39 290.163,90 1,27 1.565,51 4.399,35 343,80 11.093,37 996,44 18.399,74 1.748,16 493,10 2.241,26 23.000,00 19.400,00 188.700,00 15.700,00 39.100,00 8.700,00 1.100,00 272.700,00 19.915,76 190.348,59 14.276,86 36.798,60 9.612,02 1.043,95 271.995,78 -515,76 -1.648,59 1.423,14 2.301,40 -912,02 56,05 704,22 24.800,00 4.500,00 15.500,00 14.400,00 1.300,00 60.500,00 2.000,00 2.400,00 4.400,00 24.565,32 2.096,05 5.188,92 11.802,78 622,11 44.275,18 1.748,15 847,61 2.595,76 234,68 2.403,95 10.311,08 2.597,22 677,89 16.224,82 251,85 1.552,39 1.804,24 2.392,37 453,14 46,01 12,02 3.171,57 200,00 200,00 200,00 3.400,00 500,00 100,00 100,00 4.700,00 76,95 122,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.073,94 201,24 6,67 12,02 2.492,95 123,05 77,87 200,00 1.326,06 298,76 93,33 87,98 2.207,05 ** Ordentliche Aufwendungen 336.976,47 342.300,00 321.359,67 20.940,33 *** Ordentliches Ergebnis 110.221,82 110.100,00 118.432,26 -8.332,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 110.221,82 110.100,00 118.432,26 -8.332,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 110.221,82 110.100,00 118.432,26 -8.332,26 -54,34 -600,00 -43,42 -556,58 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -54,34 46.000,00 46.000,00 -600,00 19.300,00 19.300,00 -43,42 18.000,00 18.000,00 -556,58 1.300,00 1.300,00 * * * * * * * 23.000,00 150,00 118,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Freibad Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 156.167,48 Fortg. Ansatz 2017 128.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 136.388,84 Vergleich Ansatz/Ist -7.588,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80301004 Prömpler 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -493,10 -493,10 -493,10 343,80 343,80 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** ** 1 / Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.188,92 5.188,92 493,10 493,10 15.500,00 15.500,00 300,00 2.400,00 2.700,00 847,61 847,61 10.311,08 10.311,08 300,00 1.552,39 1.852,39 Ordentliche Aufwendungen 836,90 18.200,00 6.036,53 12.163,47 *** Ordentliches Ergebnis 343,80 18.200,00 6.036,53 12.163,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 343,80 18.200,00 6.036,53 12.163,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 343,80 18.200,00 6.036,53 12.163,47 343,80 18.200,00 6.036,53 12.163,47 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80301900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.748,16 -1.748,16 -1.300,00 -1.300,00 -1.748,15 -1.748,15 448,15 448,15 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.748,16 1.748,16 1.748,16 -1.300,00 1.700,00 1.700,00 -1.748,15 1.748,15 1.748,15 448,15 -48,15 -48,15 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748,16 1.700,00 1.748,15 -48,15 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80301904 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -224.513,39 -224.513,39 -230.800,00 -230.800,00 -100,00 -100,00 -201.179,26 -201.179,26 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.620,74 -29.620,74 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -224.513,39 -230.900,00 -201.179,26 -29.720,74 19.934,43 205.677,23 14.879,74 40.239,93 8.443,18 989,39 290.163,90 1,27 1.565,51 4.399,35 19.400,00 188.700,00 15.700,00 39.100,00 8.700,00 1.100,00 272.700,00 19.915,76 190.348,59 14.276,86 36.798,60 9.612,02 1.043,95 271.995,78 -515,76 -1.648,59 1.423,14 2.301,40 -912,02 56,05 704,22 24.800,00 4.500,00 24.565,32 2.096,05 234,68 2.403,95 11.093,37 996,44 18.055,94 23.000,00 14.400,00 1.300,00 45.000,00 11.802,78 622,11 39.086,26 2.597,22 677,89 5.913,74 2.392,37 453,14 46,01 12,02 3.171,57 200,00 200,00 200,00 3.400,00 500,00 100,00 100,00 4.700,00 76,95 122,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.073,94 201,24 6,67 12,02 2.492,95 123,05 77,87 200,00 1.326,06 298,76 93,33 87,98 2.207,05 ** Ordentliche Aufwendungen 334.391,41 322.400,00 313.574,99 8.825,01 *** Ordentliches Ergebnis 109.878,02 91.500,00 112.395,73 -20.895,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 109.878,02 91.500,00 112.395,73 -20.895,73 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 109.878,02 91.500,00 112.395,73 -20.895,73 -54,34 -600,00 -43,42 -556,58 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -54,34 -600,00 19.300,00 19.300,00 -43,42 18.000,00 18.000,00 -556,58 1.300,00 1.300,00 109.823,68 110.200,00 130.352,31 -20.152,31 * * * * * ****** Ergebnis 23.000,00 150,00 118,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.844,76 -10.844,76 -2.940,00 -2.940,00 -876.413,75 -876.413,75 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 -4.200,00 -4.200,00 -6.898,57 -6.898,57 2.698,57 2.698,57 -952.400,00 -952.400,00 -200,00 -2.000,00 -1.000,00 -3.200,00 -858.824,88 -858.824,88 -625,37 -1.836,14 -81,40 -2.542,91 -93.575,12 -93.575,12 425,37 -163,86 -918,60 -657,09 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -892.419,33 -959.800,00 -868.266,36 -91.533,64 114.731,78 1.979.944,34 153.037,95 405.495,22 48.594,71 6.362,45 2.708.166,45 6.686,68 111.200,00 2.164.300,00 179.600,00 448.000,00 49.800,00 6.800,00 2.959.700,00 6.900,00 100,00 21.500,00 46.000,00 39.000,00 9.800,00 123.300,00 6.000,00 8.000,00 14.000,00 159.000,00 7.700,00 166.700,00 500,00 1.300,00 112.277,95 2.013.409,53 155.982,65 417.148,62 55.252,86 6.710,14 2.760.781,75 6.595,38 18.210,30 23.205,84 30.727,51 7.685,27 86.424,30 7.677,20 4.752,86 12.430,06 158.499,40 7.670,00 166.169,40 307,80 992,64 -1.077,95 150.890,47 23.617,35 30.851,38 -5.452,86 89,86 198.918,25 304,62 100,00 3.289,70 22.794,16 8.272,49 2.114,73 36.875,70 -1.677,20 3.247,14 1.569,94 500,60 30,00 530,60 192,20 307,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.892,61 200,00 14.900,00 2.800,00 200,00 100,00 200,00 20.200,00 10.004,47 2.519,33 265,60 21,36 230,55 14.341,75 200,00 4.895,53 280,67 -65,60 78,64 -30,55 5.858,25 ** Ordentliche Aufwendungen 2.978.362,61 3.283.900,00 3.040.147,26 243.752,74 *** Ordentliches Ergebnis 2.085.943,28 2.324.100,00 2.171.880,90 152.219,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.085.943,28 2.324.100,00 2.171.880,90 152.219,10 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * * 14.892,70 30.082,74 29.884,35 8.464,29 90.010,76 6.425,32 5.198,08 11.623,40 143.999,39 7.670,00 151.669,39 480,00 1.013,99 12.143,50 2.977,29 256,47 21,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2017 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.085.943,28 2.324.100,00 2.171.880,90 152.219,10 -103.216,80 -350.000,00 -453.216,80 438.400,00 438.400,00 -110.600,00 -350.000,00 -460.600,00 224.400,00 224.400,00 -112.406,84 -350.000,00 -462.406,84 214.700,00 214.700,00 1.806,84 2.071.126,48 2.087.900,00 1.924.174,06 163.725,94 1.806,84 9.700,00 9.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302100 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -360,11 -360,11 -1.080,33 -1.080,33 1.080,33 1.080,33 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -360,11 360,11 360,11 -1.080,33 1.080,33 1.080,33 1.080,33 -1.080,33 -1.080,33 ** Ordentliche Aufwendungen 360,11 1.080,33 -1.080,33 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302200 Prömpler 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302803 Prömpler 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -5.246,41 -5.246,41 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen -5.246,41 30.082,74 30.082,74 48,33 5.198,08 5.246,41 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -579,99 -579,99 579,99 579,99 46.000,00 46.000,00 200,00 8.000,00 8.200,00 -579,99 23.205,84 23.205,84 579,99 4.752,86 5.332,85 579,99 22.794,16 22.794,16 -379,99 3.247,14 2.867,15 35.329,15 54.200,00 28.538,69 25.661,31 30.082,74 54.200,00 27.958,70 26.241,30 30.082,74 54.200,00 27.958,70 26.241,30 30.082,74 54.200,00 27.958,70 26.241,30 30.082,74 54.200,00 27.958,70 26.241,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -802,89 -802,89 -600,00 -600,00 -802,90 -802,90 202,90 202,90 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -802,89 802,89 802,89 -600,00 900,00 900,00 -802,90 802,90 802,90 202,90 97,10 97,10 ** Ordentliche Aufwendungen 802,89 900,00 802,90 97,10 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.435,35 -4.435,35 -2.940,00 -2.940,00 -876.413,75 -876.413,75 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 -3.600,00 -3.600,00 -4.435,35 -4.435,35 835,35 835,35 -952.400,00 -952.400,00 -200,00 -2.000,00 -1.000,00 -3.200,00 -858.824,88 -858.824,88 -625,37 -1.836,14 -81,40 -2.542,91 -93.575,12 -93.575,12 425,37 -163,86 -918,60 -657,09 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -886.009,92 -959.200,00 -865.803,14 -93.396,86 114.731,78 1.979.944,34 153.037,95 405.495,22 48.594,71 6.362,45 2.708.166,45 6.686,68 112.277,95 2.013.409,53 155.982,65 417.148,62 55.252,86 6.710,14 2.760.781,75 6.595,38 14.892,70 111.200,00 2.164.300,00 179.600,00 448.000,00 49.800,00 6.800,00 2.959.700,00 6.900,00 100,00 21.500,00 18.210,30 -1.077,95 150.890,47 23.617,35 30.851,38 -5.452,86 89,86 198.918,25 304,62 100,00 3.289,70 29.884,35 8.464,29 59.928,02 5.213,99 5.213,99 143.999,39 7.670,00 151.669,39 480,00 1.013,99 39.000,00 9.800,00 77.300,00 4.900,00 4.900,00 159.000,00 7.700,00 166.700,00 500,00 1.300,00 30.727,51 7.685,27 63.218,46 5.213,98 5.213,98 158.499,40 7.670,00 166.169,40 307,80 992,64 8.272,49 2.114,73 14.081,54 -313,98 -313,98 500,60 30,00 530,60 192,20 307,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.892,61 200,00 14.900,00 2.800,00 200,00 100,00 200,00 20.200,00 10.004,47 2.519,33 265,60 21,36 230,55 14.341,75 200,00 4.895,53 280,67 -65,60 78,64 -30,55 5.858,25 ** Ordentliche Aufwendungen 2.941.870,46 3.228.800,00 3.009.725,34 219.074,66 *** Ordentliches Ergebnis 2.055.860,54 2.269.600,00 2.143.922,20 125.677,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.055.860,54 2.269.600,00 2.143.922,20 125.677,80 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * * 12.143,50 2.977,29 256,47 21,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2017 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.055.860,54 2.269.600,00 2.143.922,20 125.677,80 -103.216,80 -350.000,00 -453.216,80 438.400,00 438.400,00 -110.600,00 -350.000,00 -460.600,00 224.400,00 224.400,00 -112.406,84 -350.000,00 -462.406,84 214.700,00 214.700,00 1.806,84 2.041.043,74 2.033.400,00 1.896.215,36 137.184,64 1.806,84 9.700,00 9.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_080303 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.520,00 -5.520,00 -4.100,00 -4.100,00 -2.880,00 -2.880,00 -1.220,00 -1.220,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -5.520,00 -4.100,00 -2.880,00 -1.220,00 1.088,06 93,80 7,21 18,64 379,64 46,32 1.633,67 900,00 400,00 100,00 400,00 100,00 1.900,00 928,00 386,91 30,20 81,66 432,92 48,91 1.908,60 -28,00 13,09 -30,20 18,34 -32,92 51,09 -8,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10,31 10,31 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.643,98 2.000,00 1.908,60 91,40 *** Ordentliches Ergebnis -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 80303900 Prömpler 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.520,00 -5.520,00 -4.100,00 -4.100,00 -2.880,00 -2.880,00 -1.220,00 -1.220,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -5.520,00 -4.100,00 -2.880,00 -1.220,00 1.088,06 93,80 7,21 18,64 379,64 46,32 1.633,67 900,00 400,00 100,00 400,00 100,00 1.900,00 928,00 386,91 30,20 81,66 432,92 48,91 1.908,60 -28,00 13,09 -30,20 18,34 -32,92 51,09 -8,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10,31 10,31 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.643,98 2.000,00 1.908,60 91,40 *** Ordentliches Ergebnis -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 -3.876,02 -2.100,00 -971,40 -1.128,60 * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_09 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -433.464,91 -20.733,36 -454.198,27 -28.624,32 -255.200,00 -23.000,00 -278.200,00 -22.600,00 -15.262,46 -15.482,96 -30.745,42 -13.243,70 -239.937,54 -7.517,04 -247.454,58 -9.356,30 -500.115,00 -528.739,32 -500.000,00 -522.600,00 -500,00 -25.100,00 -25.600,00 -80.000,00 -500,00 -18.000,00 -98.500,00 -253.758,00 -267.001,70 -239,00 -5.754,00 -5.993,00 -246.242,00 -255.598,30 -261,00 -19.346,00 -19.607,00 -80.000,00 -500,00 17.444,66 -63.055,34 -6.308,00 -6.308,00 -70.000,00 -22.170,92 -92.170,92 -35.444,66 -35.444,66 -500,00 -1.200,00 -500,00 -1.200,00 -139.058,89 -139.058,89 -50.000,00 -51.700,00 -50.000,00 -51.700,00 -1.220.475,40 -976.600,00 -339.184,78 -637.415,22 829.397,05 2.179.157,52 172.152,29 558.396,18 375.025,46 51.328,36 4.165.456,86 5.253,96 3.516,34 3.879,80 2.808,40 47.234,99 309.898,19 372.591,68 880.000,00 2.359.600,00 195.800,00 488.600,00 340.100,00 46.500,00 4.310.600,00 81.466,22 61.466,22 876.606,70 2.121.378,47 169.253,17 411.895,62 436.585,58 53.637,80 4.069.357,34 5.764,07 3.393,30 238.221,53 26.546,83 76.704,38 -96.485,58 -7.137,80 241.242,66 75.702,15 26.136,19 906.464,47 994.066,88 4.920,12 4.344,72 371,28 169.233,39 184.633,58 779,88 -544,72 81.264,91 1.203.831,08 1.361.033,30 12.611,43 9.100,00 17.500,00 9.979,78 -879,78 17.500,00 23.100,00 2.900,00 52.600,00 17.624,28 989,19 28.593,25 5.475,72 1.910,81 24.006,75 2.818,86 35.750,19 38.569,05 8.048,42 5.367,34 216,75 234.416,79 234.633,54 -548,42 -667,34 200,00 664,08 -781,88 218.582,96 36.620,98 182,19 14.052,85 27.961,13 744,23 55.369,64 5.700,00 3.800,00 81.636,19 1.373.064,47 1.545.666,88 3.035,61 170.166,98 173.202,59 2.075,51 3.035,61 270.166,98 273.202,59 7.500,00 4.700,00 200,00 2.600,00 29.693,54 50.709,74 4.117,81 220.470,00 59.900,00 300,00 196.070,00 139.142,83 139.142,83 5.748,21 3.364,98 1.935,92 781,88 1.887,04 23.279,02 117,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_09 * 1 - Seite 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.847.803,67 6.497.539,47 1.363.339,47 4.382.886,86 2.114.652,61 *** Ordentliches Ergebnis 3.627.328,27 5.520.939,47 1.363.339,47 4.043.702,08 1.477.237,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.627.328,27 5.520.939,47 1.363.339,47 4.043.702,08 1.477.237,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.627.328,27 5.520.939,47 1.363.339,47 4.043.702,08 1.477.237,39 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 18.735,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,00 15.000,00 -240.350,00 -240.350,00 230.350,00 230.350,00 15.000,00 15.000,00 3.293.658,27 5.525.939,47 3.803.352,08 1.722.587,39 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 19.532,87 115.242,66 19.800,00 315.470,00 196.070,00 20,00 20.296,21 61.733,64 -20,00 -496,21 253.736,36 1.363.339,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0901 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -433.464,91 -8.096,72 -441.561,63 -20.544,42 -255.200,00 -19.400,00 -274.600,00 -13.100,00 -15.262,46 -8.096,72 -23.359,18 -5.624,50 -239.937,54 -11.303,28 -251.240,82 -7.475,50 -20.544,42 -13.100,00 -5.624,50 -239,00 -239,00 -70.000,00 -19.399,55 -89.399,55 -80.000,00 -17.500,00 -97.500,00 -1.200,00 -7.475,50 239,00 239,00 -80.000,00 13.494,56 -66.505,44 -1.200,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -551.505,60 -386.400,00 -60.217,24 -326.182,76 439.372,48 1.328.226,07 105.522,03 260.319,05 195.425,46 27.902,36 2.356.767,45 5.253,96 3.516,34 482.600,00 1.445.200,00 119.900,00 299.300,00 197.000,00 29.600,00 2.573.600,00 81.466,22 61.466,22 470.426,72 1.228.081,34 98.845,59 240.886,26 232.212,58 29.253,80 2.299.706,29 5.764,07 12.173,28 217.118,66 21.054,41 58.413,74 -35.212,58 346,20 273.893,71 75.702,15 26.136,19 906.464,47 994.066,88 30,97 371,28 167.924,39 174.090,71 169,03 80.764,91 1.175.040,08 1.331.676,17 17.500,00 8.916,61 423,58 9.340,19 -116,61 1.676,42 19.059,81 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,75 234.416,79 234.633,54 -1.453,24 -344,29 -781,88 218.060,96 30.474,39 182,19 -496,21 245.641,92 ** * * * * * * -30.994,56 -30.994,56 -1.200,00 47.234,99 309.898,19 365.903,48 200,00 81.136,19 1.342.964,47 1.505.766,88 17.500,00 -1.200,00 14.052,85 8.916,62 313,45 23.282,92 8.800,00 2.100,00 28.400,00 139.142,83 139.142,83 4.991,01 2.987,53 3.035,61 270.166,98 273.202,59 5.300,00 4.000,00 3.035,61 170.166,98 173.202,59 28.956,54 37.163,62 4.117,81 19.532,87 97.749,38 219.270,00 43.600,00 300,00 19.800,00 292.270,00 196.070,00 196.070,00 2.818,86 35.750,19 38.569,05 6.753,24 4.344,29 781,88 1.209,04 13.125,61 117,81 20.296,21 46.628,08 Ordentliche Aufwendungen 2.982.846,06 4.673.239,47 1.363.339,47 2.568.334,32 2.104.905,15 *** Ordentliches Ergebnis 2.431.340,46 4.286.839,47 1.363.339,47 2.508.117,08 1.778.722,39 * Finanzergebnis * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0901 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.431.340,46 4.286.839,47 1.363.339,47 2.508.117,08 1.778.722,39 2.431.340,46 4.286.839,47 1.363.339,47 2.508.117,08 1.778.722,39 2.431.340,46 4.286.839,47 1.363.339,47 2.508.117,08 1.778.722,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -433.464,91 -8.096,72 -441.561,63 -255.200,00 -19.400,00 -274.600,00 -70.000,00 -13.856,83 -83.856,83 -80.000,00 -17.500,00 -97.500,00 -22.171,58 -22.171,58 -239.937,54 -11.303,28 -251.240,82 239,00 239,00 -80.000,00 4.671,58 -75.328,42 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -525.418,46 -372.100,00 -45.769,76 -326.330,24 205.604,84 1.141.795,44 90.487,13 224.634,83 79.337,96 11.088,56 1.752.948,76 5.253,96 3.516,34 247.700,00 1.252.900,00 104.000,00 259.400,00 78.600,00 11.700,00 1.954.300,00 81.466,22 61.466,22 258.802,57 1.063.912,15 84.657,50 209.486,52 107.342,70 12.755,44 1.736.956,88 5.764,07 -11.102,57 188.987,85 19.342,50 49.913,48 -28.742,70 -1.055,44 217.343,12 75.702,15 26.136,19 906.464,47 994.066,88 30,97 371,28 167.924,39 174.090,71 69,03 80.764,91 1.175.040,08 1.331.576,17 17.500,00 8.836,82 297,00 9.133,82 -136,82 203,00 17.566,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,75 234.416,79 234.633,54 -411,21 -542,26 -781,88 218.060,96 29.009,73 82,19 -496,21 244.921,32 ** * * * * * 47.234,99 309.898,19 365.903,48 100,00 81.136,19 1.342.964,47 1.505.666,88 17.500,00 -15.262,46 -8.096,72 -23.359,18 -239,00 -239,00 Vergleich Ansatz/Ist 14.052,85 8.836,82 313,45 23.203,12 8.700,00 500,00 26.700,00 139.142,83 139.142,83 3.083,55 2.506,29 3.035,61 270.166,98 273.202,59 2.100,00 2.800,00 3.035,61 170.166,98 173.202,59 28.956,54 33.888,59 4.117,81 19.532,87 92.085,65 219.270,00 40.000,00 200,00 19.800,00 284.170,00 196.070,00 196.070,00 2.818,86 35.750,19 38.569,05 2.511,21 3.342,26 781,88 1.209,04 10.990,27 117,81 20.296,21 39.248,68 Ordentliche Aufwendungen 2.373.283,84 4.044.039,47 1.363.339,47 1.997.999,14 2.046.040,33 *** Ordentliches Ergebnis 1.847.865,38 3.671.939,47 1.363.339,47 1.952.229,38 1.719.710,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.847.865,38 3.671.939,47 1.363.339,47 1.952.229,38 1.719.710,09 * Außerordentliches Ergebnis * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.847.865,38 3.671.939,47 1.363.339,47 1.952.229,38 1.719.710,09 1.847.865,38 3.671.939,47 1.363.339,47 1.952.229,38 1.719.710,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101000 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -418.439,95 -418.439,95 5.253,96 3.516,34 47.234,99 139.075,50 195.080,79 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -418.439,95 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -208.000,00 -5.400,00 -213.400,00 -213.400,00 62.420,86 34.436,19 858.563,55 955.420,60 16.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -15.262,46 -15.262,46 -239,00 -239,00 -192.737,54 -5.400,00 -198.137,54 239,00 239,00 -15.501,46 -197.898,54 62.420,86 371,28 52.182,23 52.553,51 34.064,91 806.381,32 902.867,09 16.000,00 42.420,86 9.436,19 648.563,55 700.420,60 Vergleich Ansatz/Ist 14.052,85 139.142,83 139.142,83 8.587,46 400,00 16.400,00 3.035,61 250.166,98 253.202,59 14.472,06 3.035,61 170.166,98 173.202,59 14.472,06 8.587,46 14.472,06 14.472,06 29,40 29,40 400,00 16.400,00 216,75 214.416,79 214.633,54 14.472,06 -29,40 14.442,66 Ordentliche Aufwendungen 356.863,93 1.239.495,25 888.095,25 91.151,96 1.148.343,29 *** Ordentliches Ergebnis -61.576,02 1.026.095,25 888.095,25 75.650,50 950.444,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -61.576,02 1.026.095,25 888.095,25 75.650,50 950.444,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -61.576,02 1.026.095,25 888.095,25 75.650,50 950.444,75 -61.576,02 1.026.095,25 888.095,25 75.650,50 950.444,75 * * ****** Ergebnis 14.052,85 2.818,86 35.750,19 38.569,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101100 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -15.024,96 -15.024,96 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.024,96 8.388,57 8.388,57 525,31 525,31 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.611,43 6.611,43 6.611,43 6.611,43 6.000,00 6.000,00 138,78 138,78 611,43 611,43 -138,78 -138,78 8.913,88 6.611,43 6.611,43 6.138,78 472,65 -6.111,08 6.611,43 6.611,43 6.138,78 472,65 -6.111,08 6.611,43 6.611,43 6.138,78 472,65 -6.111,08 6.611,43 6.611,43 6.138,78 472,65 -6.111,08 6.611,43 6.611,43 6.138,78 472,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101200 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 193,92 193,92 466,53 466,53 880,33 880,33 -880,33 -880,33 ** Ordentliche Aufwendungen 660,45 880,33 -880,33 *** Ordentliches Ergebnis 660,45 880,33 -880,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 660,45 880,33 -880,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 660,45 880,33 -880,33 660,45 880,33 -880,33 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101300 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -47.200,00 -47.200,00 -47.200,00 -47.200,00 333,33 333,33 -47.200,00 13.281,29 16.700,00 15.000,00 44.981,29 1.500,00 400,00 1.900,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.297,95 20.297,95 20.000,00 20.000,00 26.522,52 26.522,52 ** Ordentliche Aufwendungen 20.749,99 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * ****** Ergebnis 333,33 333,33 -47.200,00 13.281,29 16.700,00 15.000,00 44.981,29 1.500,00 66,67 1.566,67 6.522,52 6.522,52 1.209,04 1.209,04 20.000,00 20.000,00 25.313,48 25.313,48 93.403,81 36.503,81 1.542,37 91.861,44 20.749,99 46.203,81 36.503,81 1.542,37 44.661,44 20.749,99 46.203,81 36.503,81 1.542,37 44.661,44 20.749,99 46.203,81 36.503,81 1.542,37 44.661,44 20.749,99 46.203,81 36.503,81 1.542,37 44.661,44 118,71 118,71 13.281,29 16.700,00 29.981,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101600 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 71,13 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 175.075,42 175.075,42 175.075,42 ** Ordentliche Aufwendungen 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 *** Ordentliches Ergebnis 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 71,13 175.075,42 175.075,42 175.075,42 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101800 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 * ** Ordentliche Aufwendungen 8.731,60 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 8.731,60 8.731,60 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 8.731,60 8.731,60 Vergleich Ansatz/Ist 83,90 83,90 8.731,60 8.731,60 -83,90 -83,90 8.731,60 83,90 8.647,70 8.731,60 8.731,60 83,90 8.647,70 8.731,60 8.731,60 83,90 8.647,70 8.731,60 8.731,60 83,90 8.647,70 8.731,60 8.731,60 83,90 8.647,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90101900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.096,72 -8.096,72 -14.000,00 -14.000,00 -8.096,72 -8.096,72 -5.903,28 -5.903,28 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -70.000,00 -13.856,83 -83.856,83 -80.000,00 -17.500,00 -97.500,00 -22.171,58 -22.171,58 -80.000,00 4.671,58 -75.328,42 ** Ordentliche Erträge -91.953,55 -111.500,00 -30.268,30 -81.231,70 205.604,84 1.141.795,44 90.487,13 224.634,83 79.337,96 11.088,56 1.752.948,76 258.802,57 1.063.912,15 84.657,50 209.486,52 107.342,70 12.755,44 1.736.956,88 5.764,07 30,97 -11.102,57 188.987,85 19.342,50 49.913,48 -28.742,70 -1.055,44 217.343,12 162.121,49 162.121,49 247.700,00 1.252.900,00 104.000,00 259.400,00 78.600,00 11.700,00 1.954.300,00 5.764,07 100,00 30.000,00 454.057,89 489.921,96 8.503,49 313,45 8.816,94 3.083,55 2.506,29 7.900,00 500,00 8.400,00 2.100,00 2.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.896,75 4.117,81 19.532,87 62.137,27 3.200,00 40.000,00 200,00 19.800,00 68.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.986.024,46 2.520.721,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.894.070,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 5.764,07 242.557,89 248.321,96 109.742,16 115.537,20 8.503,49 297,00 8.800,49 2.511,21 3.342,26 781,88 69,03 30.000,00 344.315,73 374.384,76 9.857,86 117,81 20.296,21 36.907,23 -603,49 203,00 -400,49 -411,21 -542,26 -781,88 3.200,00 30.142,14 82,19 -496,21 31.192,77 248.321,96 1.898.201,80 622.520,16 2.409.221,96 248.321,96 1.867.933,50 541.288,46 1.894.070,91 2.409.221,96 248.321,96 1.867.933,50 541.288,46 1.894.070,91 2.409.221,96 248.321,96 1.867.933,50 541.288,46 1.894.070,91 2.409.221,96 248.321,96 1.867.933,50 541.288,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090102 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 188.855,34 91.895,12 7.317,09 17.064,29 88.868,00 12.843,00 406.842,84 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.481,67 96.090,16 7.300,27 18.451,92 93.305,98 12.286,41 392.916,41 3.063,90 189.200,00 95.400,00 7.900,00 19.800,00 90.800,00 13.700,00 416.800,00 100,00 100,00 100,00 700,00 800,00 1.200,00 400,00 1.600,00 100,00 3.300,00 2.714,40 23.718,33 -690,16 599,73 1.348,08 -2.505,98 1.413,59 23.883,59 100,00 100,00 20,21 700,00 720,21 -689,18 63,90 1.110,88 100,00 585,60 ** Ordentliche Aufwendungen 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 *** Ordentliches Ergebnis 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * * * ****** Ergebnis 79,80 79,80 1.612,46 205,25 1.246,19 79,79 79,79 1.889,18 336,10 489,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90102900 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 188.855,34 91.895,12 7.317,09 17.064,29 88.868,00 12.843,00 406.842,84 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.481,67 96.090,16 7.300,27 18.451,92 93.305,98 12.286,41 392.916,41 3.063,90 189.200,00 95.400,00 7.900,00 19.800,00 90.800,00 13.700,00 416.800,00 100,00 100,00 100,00 700,00 800,00 1.200,00 400,00 1.600,00 100,00 3.300,00 2.714,40 23.718,33 -690,16 599,73 1.348,08 -2.505,98 1.413,59 23.883,59 100,00 100,00 20,21 700,00 720,21 -689,18 63,90 1.110,88 100,00 585,60 ** Ordentliche Aufwendungen 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 *** Ordentliches Ergebnis 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 409.986,54 421.000,00 395.710,60 25.289,40 * * * ****** Ergebnis 79,80 79,80 1.612,46 205,25 1.246,19 79,79 79,79 1.889,18 336,10 489,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090103 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.544,42 -20.544,42 -5.542,72 -5.542,72 -13.100,00 -13.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.624,50 -5.624,50 -8.822,98 -8.822,98 -7.475,50 -7.475,50 8.822,98 8.822,98 ** Ordentliche Erträge -26.087,14 -13.100,00 -14.447,48 1.347,48 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.784,90 62.620,09 5.154,41 12.272,57 22.167,90 3.284,30 141.284,17 295,00 275,99 570,99 36.300,00 64.300,00 5.300,00 13.300,00 22.500,00 3.500,00 145.200,00 800,00 300,00 1.100,00 36.715,91 40.397,94 4.401,08 7.524,92 25.742,10 3.484,70 118.266,65 1.030,00 179,80 1.209,80 -415,91 23.902,06 898,92 5.775,08 -3.242,10 15,30 26.933,35 -230,00 120,20 -109,80 ** Ordentliche Aufwendungen 141.855,16 146.300,00 119.476,45 26.823,55 *** Ordentliches Ergebnis 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90103900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.544,42 -20.544,42 -5.542,72 -5.542,72 -13.100,00 -13.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.624,50 -5.624,50 -8.822,98 -8.822,98 -7.475,50 -7.475,50 8.822,98 8.822,98 ** Ordentliche Erträge -26.087,14 -13.100,00 -14.447,48 1.347,48 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.784,90 62.620,09 5.154,41 12.272,57 22.167,90 3.284,30 141.284,17 295,00 275,99 570,99 36.300,00 64.300,00 5.300,00 13.300,00 22.500,00 3.500,00 145.200,00 800,00 300,00 1.100,00 36.715,91 40.397,94 4.401,08 7.524,92 25.742,10 3.484,70 118.266,65 1.030,00 179,80 1.209,80 -415,91 23.902,06 898,92 5.775,08 -3.242,10 15,30 26.933,35 -230,00 120,20 -109,80 ** Ordentliche Aufwendungen 141.855,16 146.300,00 119.476,45 26.823,55 *** Ordentliches Ergebnis 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 115.768,02 133.200,00 105.028,97 28.171,03 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090104 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 ** Ordentliche Erträge -1.200,00 -1.200,00 * 9.127,40 31.915,42 2.563,40 6.347,36 5.051,60 686,50 55.691,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2.028,84 2.028,84 9.400,00 32.600,00 2.700,00 6.800,00 5.100,00 700,00 57.300,00 900,00 900,00 1.200,00 500,00 2.000,00 3.700,00 9.426,57 27.681,09 2.486,74 5.422,90 5.821,80 727,25 51.566,35 126,58 126,58 1.322,85 486,13 1.646,22 3.455,20 -26,57 4.918,91 213,26 1.377,10 -721,80 -27,25 5.733,65 773,42 773,42 -122,85 13,87 353,78 244,80 Ordentliche Aufwendungen 57.720,52 61.900,00 55.148,13 6.751,87 *** Ordentliches Ergebnis 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90104900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 ** Ordentliche Erträge -1.200,00 -1.200,00 * 9.127,40 31.915,42 2.563,40 6.347,36 5.051,60 686,50 55.691,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2.028,84 2.028,84 9.400,00 32.600,00 2.700,00 6.800,00 5.100,00 700,00 57.300,00 900,00 900,00 1.200,00 500,00 2.000,00 3.700,00 9.426,57 27.681,09 2.486,74 5.422,90 5.821,80 727,25 51.566,35 126,58 126,58 1.322,85 486,13 1.646,22 3.455,20 -26,57 4.918,91 213,26 1.377,10 -721,80 -27,25 5.733,65 773,42 773,42 -122,85 13,87 353,78 244,80 Ordentliche Aufwendungen 57.720,52 61.900,00 55.148,13 6.751,87 *** Ordentliches Ergebnis 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 57.720,52 60.700,00 55.148,13 5.551,87 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0903 Preuth 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -10.060,72 -10.060,72 -1.474,00 -1.474,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.386,24 -7.386,24 -1.356,00 -1.356,00 -6.308,00 -6.308,00 -3.600,00 -3.600,00 -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -25.000,00 -25.500,00 -5.754,00 -5.754,00 -38,60 -38,60 3.786,24 3.786,24 -2.644,00 -2.644,00 -500,00 -19.246,00 -19.746,00 38,60 38,60 Ordentliche Erträge -17.842,72 -33.100,00 -14.534,84 -18.565,16 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 225.200,00 409.500,00 34.000,00 84.800,00 66.000,00 7.000,00 826.500,00 229.554,26 401.409,95 31.827,26 81.669,43 116.387,20 14.558,90 875.407,00 -4.354,26 8.090,05 2.172,74 3.130,57 -50.387,20 -7.558,90 -48.907,00 3.505,00 2.808,40 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 4.392,79 4.313,75 507,21 -813,75 500,00 193,46 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 9.100,00 14.300,00 600,00 24.000,00 900,00 400,00 200,00 2.600,00 1.100,00 9.800,00 15.000,00 9.979,78 8.707,67 431,49 19.118,94 150,00 882,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.935,92 678,00 6.677,54 10.323,61 -879,78 5.592,33 168,51 4.881,06 750,00 -482,15 200,00 664,08 422,00 3.122,46 4.676,39 ** Ordentliche Aufwendungen 899.183,32 874.400,00 913.556,09 -39.156,09 *** Ordentliches Ergebnis 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * * * * * * ****** Ergebnis 6.313,40 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 358,45 8.706,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090301 Preuth 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -10.060,72 -10.060,72 -1.474,00 -1.474,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.386,24 -7.386,24 -1.356,00 -1.356,00 -6.308,00 -6.308,00 -3.600,00 -3.600,00 -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -25.000,00 -25.500,00 -5.754,00 -5.754,00 -38,60 -38,60 3.786,24 3.786,24 -2.644,00 -2.644,00 -500,00 -19.246,00 -19.746,00 38,60 38,60 Ordentliche Erträge -17.842,72 -33.100,00 -14.534,84 -18.565,16 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 225.200,00 409.500,00 34.000,00 84.800,00 66.000,00 7.000,00 826.500,00 229.554,26 401.409,95 31.827,26 81.669,43 116.387,20 14.558,90 875.407,00 -4.354,26 8.090,05 2.172,74 3.130,57 -50.387,20 -7.558,90 -48.907,00 3.505,00 2.808,40 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 4.392,79 4.313,75 507,21 -813,75 500,00 193,46 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 9.100,00 14.300,00 600,00 24.000,00 900,00 400,00 200,00 2.600,00 1.100,00 9.800,00 15.000,00 9.979,78 8.707,67 431,49 19.118,94 150,00 882,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.935,92 678,00 6.677,54 10.323,61 -879,78 5.592,33 168,51 4.881,06 750,00 -482,15 200,00 664,08 422,00 3.122,46 4.676,39 ** Ordentliche Aufwendungen 899.183,32 874.400,00 913.556,09 -39.156,09 *** Ordentliches Ergebnis 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * * * * * * ****** Ergebnis 6.313,40 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 358,45 8.706,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90301900 Preuth 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -10.060,72 -10.060,72 -1.474,00 -1.474,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.386,24 -7.386,24 -1.356,00 -1.356,00 -6.308,00 -6.308,00 -3.600,00 -3.600,00 -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -25.000,00 -25.500,00 -5.754,00 -5.754,00 -38,60 -38,60 3.786,24 3.786,24 -2.644,00 -2.644,00 -500,00 -19.246,00 -19.746,00 38,60 38,60 Ordentliche Erträge -17.842,72 -33.100,00 -14.534,84 -18.565,16 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 225.200,00 409.500,00 34.000,00 84.800,00 66.000,00 7.000,00 826.500,00 229.554,26 401.409,95 31.827,26 81.669,43 116.387,20 14.558,90 875.407,00 -4.354,26 8.090,05 2.172,74 3.130,57 -50.387,20 -7.558,90 -48.907,00 3.505,00 2.808,40 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 4.392,79 4.313,75 507,21 -813,75 500,00 193,46 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 9.100,00 14.300,00 600,00 24.000,00 900,00 400,00 200,00 2.600,00 1.100,00 9.800,00 15.000,00 9.979,78 8.707,67 431,49 19.118,94 150,00 882,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.935,92 678,00 6.677,54 10.323,61 -879,78 5.592,33 168,51 4.881,06 750,00 -482,15 200,00 664,08 422,00 3.122,46 4.676,39 ** Ordentliche Aufwendungen 899.183,32 874.400,00 913.556,09 -39.156,09 *** Ordentliches Ergebnis 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 881.340,60 841.300,00 899.021,25 -57.721,25 * * * * * * ****** Ergebnis 6.313,40 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 358,45 8.706,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 * ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.771,37 -2.771,37 Fortg. Ansatz 2017 -5.500,00 -500.000,00 -505.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -6.263,20 -253.758,00 -260.021,20 -4.411,50 -4.411,50 Vergleich Ansatz/Ist 763,20 -246.242,00 -245.478,80 -100,00 -100,00 -500,00 3.911,50 3.411,50 -500,00 -500,00 -139.058,89 -139.058,89 -50.000,00 -50.500,00 -50.000,00 -50.500,00 -651.127,08 -557.100,00 -264.432,70 -292.667,30 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 172.200,00 504.900,00 41.900,00 104.500,00 77.100,00 9.900,00 910.500,00 800,00 100,00 30.100,00 31.000,00 176.625,72 491.887,18 38.580,32 89.339,93 87.985,80 9.825,10 894.244,05 527,33 -4.425,72 13.012,82 3.319,68 15.160,07 -10.885,80 74,90 16.255,95 272,67 100,00 28.791,00 29.163,67 134,12 134,12 1.145,18 140,90 6.462,89 200,00 200,00 1.300,00 300,00 100,00 6.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.239,09 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu * * * 374,80 1.309,00 1.836,33 3.008,14 8.200,00 3.475,87 20,00 4.781,95 65,88 65,88 154,82 159,10 100,00 3.024,13 -20,00 3.418,05 965.774,29 949.900,00 900.996,45 48.903,55 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,00 -240.350,00 -240.350,00 230.350,00 230.350,00 15.000,00 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2017 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 18.735,00 15.000,00 -19.022,79 397.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 396.213,75 1.586,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 * ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.771,37 -2.771,37 Fortg. Ansatz 2017 -5.500,00 -500.000,00 -505.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -6.263,20 -253.758,00 -260.021,20 -4.411,50 -4.411,50 Vergleich Ansatz/Ist 763,20 -246.242,00 -245.478,80 -100,00 -100,00 -500,00 3.911,50 3.411,50 -500,00 -500,00 -139.058,89 -139.058,89 -50.000,00 -50.500,00 -50.000,00 -50.500,00 -651.127,08 -557.100,00 -264.432,70 -292.667,30 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 172.200,00 504.900,00 41.900,00 104.500,00 77.100,00 9.900,00 910.500,00 800,00 100,00 30.100,00 31.000,00 176.625,72 491.887,18 38.580,32 89.339,93 87.985,80 9.825,10 894.244,05 527,33 -4.425,72 13.012,82 3.319,68 15.160,07 -10.885,80 74,90 16.255,95 272,67 100,00 28.791,00 29.163,67 134,12 134,12 1.145,18 140,90 6.462,89 200,00 200,00 1.300,00 300,00 100,00 6.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.239,09 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu * * * 374,80 1.309,00 1.836,33 3.008,14 8.200,00 3.475,87 20,00 4.781,95 65,88 65,88 154,82 159,10 100,00 3.024,13 -20,00 3.418,05 965.774,29 949.900,00 900.996,45 48.903,55 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,00 -240.350,00 -240.350,00 230.350,00 230.350,00 15.000,00 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2017 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 18.735,00 15.000,00 -19.022,79 397.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 396.213,75 1.586,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90401900 Preuth 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 * ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.771,37 -2.771,37 Fortg. Ansatz 2017 -5.500,00 -500.000,00 -505.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -6.263,20 -253.758,00 -260.021,20 -4.411,50 -4.411,50 Vergleich Ansatz/Ist 763,20 -246.242,00 -245.478,80 -100,00 -100,00 -500,00 3.911,50 3.411,50 -500,00 -500,00 -139.058,89 -139.058,89 -50.000,00 -50.500,00 -50.000,00 -50.500,00 -651.127,08 -557.100,00 -264.432,70 -292.667,30 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 172.200,00 504.900,00 41.900,00 104.500,00 77.100,00 9.900,00 910.500,00 800,00 100,00 30.100,00 31.000,00 176.625,72 491.887,18 38.580,32 89.339,93 87.985,80 9.825,10 894.244,05 527,33 -4.425,72 13.012,82 3.319,68 15.160,07 -10.885,80 74,90 16.255,95 272,67 100,00 28.791,00 29.163,67 134,12 134,12 1.145,18 140,90 6.462,89 200,00 200,00 1.300,00 300,00 100,00 6.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.239,09 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu * * * 374,80 1.309,00 1.836,33 3.008,14 8.200,00 3.475,87 20,00 4.781,95 65,88 65,88 154,82 159,10 100,00 3.024,13 -20,00 3.418,05 965.774,29 949.900,00 900.996,45 48.903,55 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 314.647,21 392.800,00 636.563,75 -243.763,75 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,00 -240.350,00 -240.350,00 230.350,00 230.350,00 15.000,00 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 90401900 Preuth 1 - 16 / 2017 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 18.735,00 15.000,00 -19.022,79 397.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 396.213,75 1.586,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_10 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Bauen und Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 150.000,00 -85.746,14 -1.598,20 -197.258,80 -134.603,14 -4.251.825,45 -3.792.944,06 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -64.154,99 -30.000,00 -76.000,00 -100,00 -10.200,00 -14.048,80 -772.867,01 -881.070,80 -3.304.308,50 -3.326.869,12 -86.300,00 -4.840.400,00 -4.168.700,00 Vergleich Ansatz/Ist 64.154,99 -46.000,00 -100,00 3.848,80 772.867,01 794.770,80 -1.536.091,50 -841.830,88 -500,00 -9.009.600,00 -500,00 -7.000,00 -7.500,00 -108.700,00 -200.000,00 -1.900,00 -15.013,96 -6.646.191,58 -20.000,00 -330.600,00 -34.000,00 -100,00 -9.400,00 -134.648,87 -590.848,22 -81.438,50 114.648,87 260.248,22 47.438,50 -100,00 -9.400,00 -5.501,00 -41,88 5.501,00 41,88 -43.500,00 -86.981,38 43.481,38 -12.085.272,06 -9.477.500,00 -8.205.924,15 -1.271.575,85 2.459.849,55 5.826.259,66 76.066,92 441.993,65 1.178.573,86 909.727,55 141.940,54 11.034.411,73 2.850.200,00 7.116.400,00 35.000,00 590.700,00 1.473.000,00 934.200,00 150.400,00 13.149.900,00 2.535.274,15 6.007.240,28 61.385,22 461.067,35 1.225.234,54 944.516,49 128.769,00 11.363.487,03 18,80 18,80 314.925,85 1.109.159,72 -26.385,22 129.632,65 247.765,46 -10.316,49 21.631,00 1.786.412,97 -18,80 -18,80 1.306.633,35 730,69 88.232,19 239.205,24 4.410.799,33 85.957,70 6.131.558,50 1.742,89 18.043,51 5.467,48 25.253,88 3.560.354,25 -730,69 63.067,81 1.347.794,76 2.510.700,67 23.446,28 7.504.633,08 16.357,11 -5.443,51 12.632,52 23.546,12 -8.044.769,51 25.632,50 25.632,50 -3.234.092,32 -72.971,41 -125.554,55 -9.586,03 -133.123,70 -3.575.328,01 -67.466,44 -320,54 -26.826,40 -258.208,72 -3.377,00 -14,80 10,00 -356.203,90 165.681,49 2.303.339,71 1.679,42 82.921,37 578.740,94 7.419.073,60 73.877,42 10.625.313,95 1.742,90 3.399,27 6.368,20 11.510,37 4.866.987,60 151.300,00 1.587.000,00 6.921.500,00 109.403,98 13.636.191,58 18.100,00 12.600,00 18.100,00 48.800,00 -832,17 -832,17 -133.478,32 -40.085,79 -2.402,05 -280.233,19 71.087,60 11.903,98 82.991,58 5.500,00 5.500,00 14.513,96 -2.363.408,42 -500,00 -6.167,83 -6.667,83 24.778,32 -159.914,21 502,05 280.233,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_10 * 1 - Seite 2 / 2 Bauen und Wohnen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 29.396.993,73 35.514.440,09 104.140,09 24.638.036,66 10.876.403,43 *** Ordentliches Ergebnis 17.311.721,67 26.036.940,09 104.140,09 16.432.112,51 9.604.827,58 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 183.500,00 150.000,00 69.500,00 80.500,00 151.788,22 335.288,22 15.183,77 16.081,50 241,08 5.326,94 473.000,00 623.000,00 31.400,00 31.600,00 77.803,63 147.303,63 21.195,82 18.522,57 395.196,37 475.696,37 10.204,18 13.077,43 16.100,00 2.287,53 13.812,47 6.250.710,51 12.222,40 7.592.500,00 160.432,67 57.273,08 821,60 11.099,11 26.875,44 81,11 253.700,00 71.800,00 17.400,00 12.500,00 12.500,00 6.621.241,60 1.560,00 75.914,56 149.699,75 66.298,71 3.989,64 570,00 971.258,40 -1.560,00 -75.914,56 104.000,25 5.501,29 13.410,36 12.500,00 3.444,82 -79,46 15.648,51 830,00 9.055,18 79,46 15.648,51 1.400,00 15.648,51 570,00 833.550,25 7.390.469,46 8.056.548,51 15.648,51 6.970.414,82 1.086.133,69 17.311.721,67 26.035.940,09 104.140,09 16.432.112,51 9.603.827,58 17.311.721,67 26.035.940,09 104.140,09 16.432.112,51 9.603.827,58 -86.238,73 -1.840,18 -88.078,91 -41.300,00 -4.000,00 -45.300,00 -866,07 -866,07 13.515,00 13.515,00 -41.300,00 -3.133,93 -44.433,93 -13.515,00 -13.515,00 17.223.642,76 25.990.640,09 16.444.761,44 9.545.878,65 104.140,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1001 * 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Maßnahmen der Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.181.872,00 -4.704.900,00 -3.223.520,00 -1.481.380,00 -4.181.872,00 -4.704.900,00 -6.600,00 -6.600,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -100,00 -9.400,00 -3.223.520,00 -832,17 -832,17 -4.165,00 -4.165,00 -74.250,00 -5.017,00 -1.481.380,00 -5.767,83 -5.767,83 -15.835,00 -15.835,00 54.050,00 -100,00 -9.400,00 5.017,00 -63.801,44 -2.897,00 10,00 -66.688,44 -29.700,00 -79.267,00 49.567,00 -4.248.560,44 -4.761.200,00 -3.307.784,17 -1.453.415,83 671.950,62 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 267.686,45 37.427,25 3.000.953,94 83,34 3.380,64 725.400,00 1.650.300,00 137.000,00 341.600,00 266.600,00 39.800,00 3.160.700,00 500,00 11.000,00 20.000,00 31.500,00 4.500,00 4.500,00 13.000,00 8.800,00 673.996,48 1.636.219,30 128.993,04 331.115,96 244.566,25 30.500,60 3.045.391,63 125,90 121,90 4.165,00 4.412,80 1.012,54 1.012,54 11.481,96 5.865,91 51.403,52 14.080,70 8.006,96 10.484,04 22.033,75 9.299,40 115.308,37 374,10 10.878,10 15.835,00 27.087,20 3.487,46 3.487,46 1.518,04 2.934,09 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 27.200,00 800,00 26.870,94 436,21 329,06 363,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.800,00 3.326,12 2,50 47.983,64 -3.326,12 -2,50 1.816,36 ** Ordentliche Aufwendungen 3.061.328,58 3.246.500,00 3.098.800,61 147.699,39 *** Ordentliches Ergebnis -1.187.231,86 -1.514.700,00 -208.983,56 -1.305.716,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.187.231,86 -1.514.700,00 -208.983,56 -1.305.716,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.187.231,86 -1.514.700,00 -208.983,56 -1.305.716,44 * * * 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1001 * 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Maßnahmen der Bauaufsicht Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.187.231,86 Fortg. Ansatz 2017 -1.514.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -208.983,56 Vergleich Ansatz/Ist -1.305.716,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100101 Clemens 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -4.179.872,00 -4.179.872,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.700.000,00 -4.700.000,00 -6.600,00 -6.600,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -3.222.020,00 -3.222.020,00 -832,17 -832,17 -4.165,00 -4.165,00 -74.250,00 -5.017,00 -1.477.980,00 -1.477.980,00 -5.767,83 -5.767,83 -15.835,00 -15.835,00 54.050,00 5.017,00 -20.200,00 -79.267,00 59.067,00 -4.246.560,44 -4.746.800,00 -3.306.284,17 -1.440.515,83 662.601,92 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 265.476,00 37.175,00 2.989.142,54 83,34 3.380,64 715.000,00 1.650.300,00 137.000,00 341.600,00 264.400,00 39.500,00 3.147.800,00 500,00 11.000,00 20.000,00 31.500,00 4.500,00 4.500,00 13.000,00 8.800,00 663.419,55 1.636.219,30 128.993,04 331.115,96 241.984,00 30.234,00 3.031.965,85 125,90 121,90 4.165,00 4.412,80 1.012,54 1.012,54 11.481,96 5.865,91 51.580,45 14.080,70 8.006,96 10.484,04 22.416,00 9.266,00 115.834,15 374,10 10.878,10 15.835,00 27.087,20 3.487,46 3.487,46 1.518,04 2.934,09 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 27.200,00 800,00 26.870,94 436,21 329,06 363,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.800,00 3.326,12 2,50 47.983,64 -3.326,12 -2,50 1.816,36 ** Ordentliche Aufwendungen 3.049.517,18 3.233.600,00 3.085.374,83 148.225,17 *** Ordentliches Ergebnis -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * * * * * * ****** Ergebnis -63.801,44 -2.897,00 10,00 -66.688,44 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100101900 Clemens 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -4.179.872,00 -4.179.872,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.700.000,00 -4.700.000,00 -6.600,00 -6.600,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -3.222.020,00 -3.222.020,00 -832,17 -832,17 -4.165,00 -4.165,00 -74.250,00 -5.017,00 -1.477.980,00 -1.477.980,00 -5.767,83 -5.767,83 -15.835,00 -15.835,00 54.050,00 5.017,00 -20.200,00 -79.267,00 59.067,00 -4.246.560,44 -4.746.800,00 -3.306.284,17 -1.440.515,83 662.601,92 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 265.476,00 37.175,00 2.989.142,54 83,34 3.380,64 715.000,00 1.650.300,00 137.000,00 341.600,00 264.400,00 39.500,00 3.147.800,00 500,00 11.000,00 20.000,00 31.500,00 4.500,00 4.500,00 13.000,00 8.800,00 663.419,55 1.636.219,30 128.993,04 331.115,96 241.984,00 30.234,00 3.031.965,85 125,90 121,90 4.165,00 4.412,80 1.012,54 1.012,54 11.481,96 5.865,91 51.580,45 14.080,70 8.006,96 10.484,04 22.416,00 9.266,00 115.834,15 374,10 10.878,10 15.835,00 27.087,20 3.487,46 3.487,46 1.518,04 2.934,09 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 27.200,00 800,00 26.870,94 436,21 329,06 363,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.800,00 3.326,12 2,50 47.983,64 -3.326,12 -2,50 1.816,36 ** Ordentliche Aufwendungen 3.049.517,18 3.233.600,00 3.085.374,83 148.225,17 *** Ordentliches Ergebnis -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 -1.197.043,26 -1.513.200,00 -220.909,34 -1.292.290,66 * * * * * * ****** Ergebnis -63.801,44 -2.897,00 10,00 -66.688,44 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100102 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge 9.348,70 10.400,00 10.576,93 -176,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 2.210,45 252,25 11.811,40 2.200,00 300,00 12.900,00 2.582,25 266,60 13.425,78 -382,25 33,40 -525,78 ** Ordentliche Aufwendungen 11.811,40 12.900,00 13.425,78 -525,78 *** Ordentliches Ergebnis 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * * ****** Ergebnis -2.000,00 -4.900,00 -1.500,00 -3.400,00 -2.000,00 -4.900,00 -100,00 -9.400,00 -9.500,00 -1.500,00 -3.400,00 -100,00 -9.400,00 -9.500,00 -2.000,00 -14.400,00 -1.500,00 -12.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100102900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge 9.348,70 10.400,00 10.576,93 -176,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 2.210,45 252,25 11.811,40 2.200,00 300,00 12.900,00 2.582,25 266,60 13.425,78 -382,25 33,40 -525,78 ** Ordentliche Aufwendungen 11.811,40 12.900,00 13.425,78 -525,78 *** Ordentliches Ergebnis 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 9.811,40 -1.500,00 11.925,78 -13.425,78 * * ****** Ergebnis -2.000,00 -4.900,00 -1.500,00 -3.400,00 -2.000,00 -4.900,00 -100,00 -9.400,00 -9.500,00 -1.500,00 -3.400,00 -100,00 -9.400,00 -9.500,00 -2.000,00 -14.400,00 -1.500,00 -12.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1002 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge -10.246,14 -900,00 -900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -64.154,99 64.154,99 -1.900,00 -13.500,61 -77.655,60 -2.712,00 -2.712,00 -1.797,97 13.500,61 77.655,60 2.712,00 2.712,00 -102,03 -1.900,00 -130.483,87 -132.281,84 130.483,87 130.381,84 -182.031,66 -1.900,00 -212.649,44 210.749,44 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 544.600,00 464.300,00 35.000,00 38.500,00 96.100,00 207.600,00 33.100,00 1.419.200,00 532.257,22 420.983,93 61.385,22 34.166,88 84.949,59 243.976,50 32.243,55 1.409.962,89 18,80 18,80 5.449,91 730,69 12.342,78 43.316,07 -26.385,22 4.333,12 11.150,41 -36.376,50 856,45 9.237,11 -18,80 -18,80 -5.449,91 -730,69 35.000,00 35.000,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 1.100,00 12.500,00 45.548,27 51.728,87 15.987,48 1.345,11 17.332,59 3.331,95 1.588,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -10.246,14 1.679,42 15.648,51 33.198,01 17.600,00 15.200,00 15.648,51 500,00 65.148,51 15.648,51 108.212,34 -10.548,27 -16.728,87 -15.487,48 -145,11 -15.632,59 -731,95 -488,60 12.500,00 -1.560,00 -75.914,56 -5.017,23 12.000,00 15.648,51 500,00 -43.063,83 Ordentliche Aufwendungen 1.505.219,47 1.521.048,51 15.648,51 1.587.255,49 -66.206,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Außerordentliches Ergebnis * * 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 1.560,00 75.914,56 22.617,23 3.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1002 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.323.187,81 1.519.148,51 -86.238,73 -86.238,73 -41.300,00 -41.300,00 1.236.949,08 1.477.848,51 davon Erm.-Übertr. 15.648,51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.374.606,05 Vergleich Ansatz/Ist 144.542,46 -41.300,00 -41.300,00 15.648,51 1.374.606,05 103.242,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100201 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge -10.246,14 -900,00 -900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -64.154,99 64.154,99 -1.900,00 -13.500,61 -77.655,60 -2.712,00 -2.712,00 -1.797,97 13.500,61 77.655,60 2.712,00 2.712,00 -102,03 -1.900,00 -130.483,87 -132.281,84 130.483,87 130.381,84 -182.031,66 -1.900,00 -212.649,44 210.749,44 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 544.600,00 464.300,00 35.000,00 38.500,00 96.100,00 207.600,00 33.100,00 1.419.200,00 532.257,22 420.983,93 61.385,22 34.166,88 84.949,59 243.976,50 32.243,55 1.409.962,89 18,80 18,80 5.449,91 730,69 12.342,78 43.316,07 -26.385,22 4.333,12 11.150,41 -36.376,50 856,45 9.237,11 -18,80 -18,80 -5.449,91 -730,69 35.000,00 35.000,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 1.100,00 12.500,00 45.548,27 51.728,87 15.987,48 1.345,11 17.332,59 3.331,95 1.588,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -10.246,14 1.679,42 15.648,51 33.198,01 17.600,00 15.200,00 15.648,51 500,00 65.148,51 15.648,51 108.212,34 -10.548,27 -16.728,87 -15.487,48 -145,11 -15.632,59 -731,95 -488,60 12.500,00 -1.560,00 -75.914,56 -5.017,23 12.000,00 15.648,51 500,00 -43.063,83 Ordentliche Aufwendungen 1.505.219,47 1.521.048,51 15.648,51 1.587.255,49 -66.206,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Außerordentliches Ergebnis * * 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 1.560,00 75.914,56 22.617,23 3.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100201 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.323.187,81 1.519.148,51 -86.238,73 -86.238,73 -41.300,00 -41.300,00 1.236.949,08 1.477.848,51 davon Erm.-Übertr. 15.648,51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.374.606,05 Vergleich Ansatz/Ist 144.542,46 -41.300,00 -41.300,00 15.648,51 1.374.606,05 103.242,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100201900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge -10.246,14 -900,00 -900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -64.154,99 64.154,99 -1.900,00 -13.500,61 -77.655,60 -2.712,00 -2.712,00 -1.797,97 13.500,61 77.655,60 2.712,00 2.712,00 -102,03 -1.900,00 -130.483,87 -132.281,84 130.483,87 130.381,84 -182.031,66 -1.900,00 -212.649,44 210.749,44 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 544.600,00 464.300,00 35.000,00 38.500,00 96.100,00 207.600,00 33.100,00 1.419.200,00 532.257,22 420.983,93 61.385,22 34.166,88 84.949,59 243.976,50 32.243,55 1.409.962,89 18,80 18,80 5.449,91 730,69 12.342,78 43.316,07 -26.385,22 4.333,12 11.150,41 -36.376,50 856,45 9.237,11 -18,80 -18,80 -5.449,91 -730,69 35.000,00 35.000,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 1.100,00 12.500,00 45.548,27 51.728,87 15.987,48 1.345,11 17.332,59 3.331,95 1.588,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -10.246,14 1.679,42 15.648,51 33.198,01 17.600,00 15.200,00 15.648,51 500,00 65.148,51 15.648,51 108.212,34 -10.548,27 -16.728,87 -15.487,48 -145,11 -15.632,59 -731,95 -488,60 12.500,00 -1.560,00 -75.914,56 -5.017,23 12.000,00 15.648,51 500,00 -43.063,83 Ordentliche Aufwendungen 1.505.219,47 1.521.048,51 15.648,51 1.587.255,49 -66.206,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.323.187,81 1.519.148,51 15.648,51 1.374.606,05 144.542,46 * Außerordentliches Ergebnis * * 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 1.560,00 75.914,56 22.617,23 3.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100201900 Kind 1 - 16 / 2017 2 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.323.187,81 1.519.148,51 -86.238,73 -86.238,73 -41.300,00 -41.300,00 1.236.949,08 1.477.848,51 davon Erm.-Übertr. 15.648,51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.374.606,05 Vergleich Ansatz/Ist 144.542,46 -41.300,00 -41.300,00 15.648,51 1.374.606,05 103.242,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1003 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Zuschussangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -258.208,72 -258.208,72 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -258.208,72 -100,00 -100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 8.100,00 4.700,00 400,00 1.000,00 3.500,00 600,00 18.300,00 100,00 100,00 10.432,37 3.540,47 261,47 666,79 3.950,35 565,30 19.416,75 -2.332,37 1.159,53 138,53 333,21 -450,35 34,70 -1.116,75 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 17.055,51 18.400,00 19.416,75 -1.016,75 *** Ordentliches Ergebnis -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100301 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Zuschusswesen Dez III Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -258.208,72 -258.208,72 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -258.208,72 -100,00 -100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 8.100,00 4.700,00 400,00 1.000,00 3.500,00 600,00 18.300,00 100,00 100,00 10.432,37 3.540,47 261,47 666,79 3.950,35 565,30 19.416,75 -2.332,37 1.159,53 138,53 333,21 -450,35 34,70 -1.116,75 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 17.055,51 18.400,00 19.416,75 -1.016,75 *** Ordentliches Ergebnis -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100301900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Zuschusswesen Dez III Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -258.208,72 -258.208,72 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -258.208,72 -100,00 -100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 8.100,00 4.700,00 400,00 1.000,00 3.500,00 600,00 18.300,00 100,00 100,00 10.432,37 3.540,47 261,47 666,79 3.950,35 565,30 19.416,75 -2.332,37 1.159,53 138,53 333,21 -450,35 34,70 -1.116,75 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 17.055,51 18.400,00 19.416,75 -1.016,75 *** Ordentliches Ergebnis -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 -241.153,21 18.300,00 19.416,75 -1.116,75 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -21.571,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -22.705,50 -26.018,00 -26.018,00 -3.665,00 -3.665,00 -33.500,00 -100,00 -33.600,00 -500,00 -400,00 -900,00 -27.200,00 -27.200,00 -13.800,00 -13.800,00 -25.854,40 -25.854,40 -7.188,50 -7.188,50 -10.794,50 -100,00 -10.894,50 -500,00 -400,00 -900,00 -1.345,60 -1.345,60 -6.611,50 -6.611,50 -51.254,45 -75.500,00 -55.748,40 -19.751,60 743.231,65 544.658,12 41.974,35 110.655,90 232.595,00 41.548,00 1.714.663,02 218,85 887.700,00 603.000,00 50.100,00 124.800,00 262.200,00 47.000,00 1.974.800,00 702.807,48 525.281,11 41.227,58 108.695,86 239.106,00 36.001,00 1.653.119,03 184.892,52 77.718,89 8.872,42 16.104,14 23.094,00 10.999,00 321.680,97 24.271,37 63.616,23 700,00 1.903,98 66.220,21 -186,49 690,60 504,11 327,30 771,32 97,83 1.368,50 8.756,53 78,54 0,50 570,00 11.970,52 3.400,00 4.600,00 100,00 3.700,00 10.700,00 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.727.116,07 2.090.291,58 *** Ordentliches Ergebnis 1.675.861,62 2.014.791,58 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -21.571,45 218,85 77,71 185,97 263,68 1.675.861,62 87.887,60 700,00 1.903,98 90.491,58 -22.705,50 64.087,60 1.903,98 65.991,58 1.200,00 1.200,00 500,00 372,69 4.330,41 9.038,66 117,81 5,00 570,00 14.934,57 2.900,00 4.227,31 100,00 -630,41 1.661,34 282,19 -5,00 330,00 8.865,43 65.991,58 1.693.020,86 397.270,72 65.991,58 1.637.272,46 377.519,12 900,00 23.800,00 2.013.791,58 24.271,37 186,49 509,40 695,89 65.991,58 1.637.272,46 376.519,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.675.861,62 2.013.791,58 65.991,58 1.637.272,46 376.519,12 1.675.861,62 2.013.791,58 65.991,58 1.637.272,46 376.519,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100401 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 101.079,90 55.906,96 4.211,59 10.961,25 36.316,18 5.297,95 213.773,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 428.172,97 195.228,08 15.192,52 40.924,02 70.371,61 8.900,88 758.790,08 120,02 684,21 804,23 106.500,00 55.600,00 4.600,00 11.500,00 36.100,00 5.600,00 219.900,00 100,00 200,00 700,00 1.000,00 897,32 897,32 -321.672,97 -139.628,08 -10.592,52 -29.424,02 -34.271,61 -3.300,88 -538.890,08 100,00 200,00 -197,32 102,68 ** Ordentliche Aufwendungen 214.578,06 220.900,00 759.687,40 -538.787,40 *** Ordentliches Ergebnis 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100401900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 101.079,90 55.906,96 4.211,59 10.961,25 36.316,18 5.297,95 213.773,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 428.172,97 195.228,08 15.192,52 40.924,02 70.371,61 8.900,88 758.790,08 120,02 684,21 804,23 106.500,00 55.600,00 4.600,00 11.500,00 36.100,00 5.600,00 219.900,00 100,00 200,00 700,00 1.000,00 897,32 897,32 -321.672,97 -139.628,08 -10.592,52 -29.424,02 -34.271,61 -3.300,88 -538.890,08 100,00 200,00 -197,32 102,68 ** Ordentliche Aufwendungen 214.578,06 220.900,00 759.687,40 -538.787,40 *** Ordentliches Ergebnis 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 214.578,06 220.400,00 759.687,40 -539.287,40 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100402 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -995,00 -995,00 -1.000,00 -1.000,00 -495,00 -495,00 -505,00 -505,00 ** Ordentliche Erträge -995,00 -1.000,00 -495,00 -505,00 66.158,90 75.128,70 5.311,72 13.099,22 28.690,00 5.233,23 193.621,77 10,50 99.700,00 74.100,00 6.200,00 15.300,00 30.200,00 5.500,00 231.000,00 13.427,36 52.626,65 4.143,15 10.134,49 19.464,06 2.971,71 102.767,42 86.272,64 21.473,35 2.056,85 5.165,51 10.735,94 2.528,29 128.232,58 509,40 509,40 300,00 1.903,98 2.203,98 90,60 90,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 10,50 185,97 185,97 300,00 1.903,98 2.203,98 600,00 600,00 460,90 97,83 1.151,35 39,27 190,00 1.939,35 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 Ordentliche Aufwendungen 195.757,59 238.103,98 *** Ordentliches Ergebnis 194.762,59 237.103,98 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1.903,98 1.903,98 918,81 78,54 190,00 1.485,72 800,00 1.401,63 100,00 281,19 121,46 110,00 2.814,28 1.903,98 104.762,54 133.341,44 1.903,98 104.267,54 132.836,44 298,37 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100402900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -995,00 -995,00 -1.000,00 -1.000,00 -495,00 -495,00 -505,00 -505,00 ** Ordentliche Erträge -995,00 -1.000,00 -495,00 -505,00 66.158,90 75.128,70 5.311,72 13.099,22 28.690,00 5.233,23 193.621,77 10,50 99.700,00 74.100,00 6.200,00 15.300,00 30.200,00 5.500,00 231.000,00 13.427,36 52.626,65 4.143,15 10.134,49 19.464,06 2.971,71 102.767,42 86.272,64 21.473,35 2.056,85 5.165,51 10.735,94 2.528,29 128.232,58 509,40 509,40 300,00 1.903,98 2.203,98 90,60 90,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 10,50 185,97 185,97 300,00 1.903,98 2.203,98 600,00 600,00 460,90 97,83 1.151,35 39,27 190,00 1.939,35 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 Ordentliche Aufwendungen 195.757,59 238.103,98 *** Ordentliches Ergebnis 194.762,59 237.103,98 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1.903,98 1.903,98 918,81 78,54 190,00 1.485,72 800,00 1.401,63 100,00 281,19 121,46 110,00 2.814,28 1.903,98 104.762,54 133.341,44 1.903,98 104.267,54 132.836,44 298,37 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 194.762,59 236.103,98 1.903,98 104.267,54 131.836,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100403 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -19.698,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -22.125,00 -19.698,00 -26.018,00 -26.018,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -27.200,00 -27.200,00 -100,00 -100,00 -22.125,00 -25.854,40 -25.854,40 -7.875,00 -100,00 -7.975,00 -1.345,60 -1.345,60 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -45.716,00 -57.400,00 -47.979,40 -9.420,60 109.910,05 178.765,39 13.958,20 37.704,90 37.582,25 5.686,31 383.607,10 17,65 87.900,00 190.200,00 15.800,00 39.400,00 40.100,00 6.000,00 379.400,00 -41.508,99 10.842,15 832,26 2.230,04 10.334,61 1.736,43 -15.533,50 129.408,99 179.357,85 14.967,74 37.169,96 29.765,39 4.263,57 394.933,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 400,00 544,48 639,08 160,73 -5,00 110,00 1.849,29 ** * * * 42,00 1.589,62 39,27 200,00 200,00 400,00 600,00 2.700,00 200,00 190,00 1.860,89 300,00 4.200,00 55,52 2.060,92 39,27 5,00 190,00 2.350,71 Ordentliche Aufwendungen 385.485,64 383.800,00 -13.182,79 396.982,79 *** Ordentliches Ergebnis 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * ****** Ergebnis 17,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100403900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -19.698,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -22.125,00 -19.698,00 -26.018,00 -26.018,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -27.200,00 -27.200,00 -100,00 -100,00 -22.125,00 -25.854,40 -25.854,40 -7.875,00 -100,00 -7.975,00 -1.345,60 -1.345,60 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -45.716,00 -57.400,00 -47.979,40 -9.420,60 109.910,05 178.765,39 13.958,20 37.704,90 37.582,25 5.686,31 383.607,10 17,65 87.900,00 190.200,00 15.800,00 39.400,00 40.100,00 6.000,00 379.400,00 -41.508,99 10.842,15 832,26 2.230,04 10.334,61 1.736,43 -15.533,50 129.408,99 179.357,85 14.967,74 37.169,96 29.765,39 4.263,57 394.933,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 400,00 544,48 639,08 160,73 -5,00 110,00 1.849,29 ** * * * 42,00 1.589,62 39,27 200,00 200,00 400,00 600,00 2.700,00 200,00 190,00 1.860,89 300,00 4.200,00 55,52 2.060,92 39,27 5,00 190,00 2.350,71 Ordentliche Aufwendungen 385.485,64 383.800,00 -13.182,79 396.982,79 *** Ordentliches Ergebnis 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 339.769,64 326.400,00 -61.162,19 387.562,19 * ****** Ergebnis 17,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100404 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -878,45 -878,45 -3.665,00 -3.665,00 -2.400,00 -2.400,00 -13.700,00 -13.700,00 -85,50 -85,50 -7.188,50 -7.188,50 -2.314,50 -2.314,50 -6.511,50 -6.511,50 ** Ordentliche Erträge -4.543,45 -16.100,00 -7.274,00 -8.826,00 459.186,30 234.372,80 18.454,55 48.791,26 128.021,27 24.919,11 913.745,29 173,60 488.600,00 282.400,00 23.400,00 58.500,00 139.500,00 26.400,00 1.018.800,00 178.024,98 249.029,54 19.701,63 51.680,82 82.792,17 13.481,03 594.710,17 310.575,02 33.370,46 3.698,37 6.819,18 56.707,83 12.918,97 424.089,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 77,71 327,30 44,70 4.939,70 600,00 600,00 700,00 500,00 5.300,00 4.387,79 100,00 100,00 -186,49 600,00 413,51 515,00 500,00 912,21 0,50 190,00 5.502,20 300,00 6.800,00 190,00 4.762,79 110,00 2.037,21 Ordentliche Aufwendungen 919.498,80 1.026.300,00 599.659,45 426.640,55 *** Ordentliches Ergebnis 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * * ****** Ergebnis 173,60 77,71 100,00 100,00 186,49 186,49 185,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100404900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -878,45 -878,45 -3.665,00 -3.665,00 -2.400,00 -2.400,00 -13.700,00 -13.700,00 -85,50 -85,50 -7.188,50 -7.188,50 -2.314,50 -2.314,50 -6.511,50 -6.511,50 ** Ordentliche Erträge -4.543,45 -16.100,00 -7.274,00 -8.826,00 459.186,30 234.372,80 18.454,55 48.791,26 128.021,27 24.919,11 913.745,29 173,60 488.600,00 282.400,00 23.400,00 58.500,00 139.500,00 26.400,00 1.018.800,00 178.024,98 249.029,54 19.701,63 51.680,82 82.792,17 13.481,03 594.710,17 310.575,02 33.370,46 3.698,37 6.819,18 56.707,83 12.918,97 424.089,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 77,71 327,30 44,70 4.939,70 600,00 600,00 700,00 500,00 5.300,00 4.387,79 100,00 100,00 -186,49 600,00 413,51 515,00 500,00 912,21 0,50 190,00 5.502,20 300,00 6.800,00 190,00 4.762,79 110,00 2.037,21 Ordentliche Aufwendungen 919.498,80 1.026.300,00 599.659,45 426.640,55 *** Ordentliches Ergebnis 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 914.955,35 1.010.200,00 592.385,45 417.814,55 * * ****** Ergebnis 173,60 77,71 100,00 100,00 186,49 186,49 185,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100405 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnbaukoordination Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -400,00 -500,00 -100,00 -400,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 11.795,98 221.187,60 64.087,60 242.094,26 -20.906,66 *** Ordentliches Ergebnis 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * * * ****** Ergebnis 6.896,50 484,27 38,29 99,27 1.985,30 411,40 9.915,03 17,10 105.000,00 700,00 100,00 100,00 16.300,00 3.500,00 125.700,00 17,10 87.887,60 100,00 87.987,60 103,70 1.368,50 391,65 1.863,85 1.400,00 1.600,00 3.700,00 800,00 7.500,00 124.691,16 17.554,69 1.358,02 3.726,49 56.143,55 8.910,95 212.384,86 -19.691,16 -16.854,69 -1.258,02 -3.626,49 -39.843,55 -5.410,95 -86.684,86 64.087,60 24.271,37 64.087,60 24.271,37 63.616,23 100,00 63.716,23 315,00 18,80 4.330,41 773,82 5.438,03 1.085,00 1.581,20 -630,41 26,18 2.061,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100405900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wohnbaukoordination Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -400,00 -500,00 -100,00 -400,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 11.795,98 221.187,60 64.087,60 242.094,26 -20.906,66 *** Ordentliches Ergebnis 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 11.795,98 220.687,60 64.087,60 242.094,26 -21.406,66 * * * ****** Ergebnis 6.896,50 484,27 38,29 99,27 1.985,30 411,40 9.915,03 17,10 105.000,00 700,00 100,00 100,00 16.300,00 3.500,00 125.700,00 17,10 87.887,60 100,00 87.987,60 103,70 1.368,50 391,65 1.863,85 1.400,00 1.600,00 3.700,00 800,00 7.500,00 124.691,16 17.554,69 1.358,02 3.726,49 56.143,55 8.910,95 212.384,86 -19.691,16 -16.854,69 -1.258,02 -3.626,49 -39.843,55 -5.410,95 -86.684,86 64.087,60 24.271,37 64.087,60 24.271,37 63.616,23 100,00 63.716,23 315,00 18,80 4.330,41 773,82 5.438,03 1.085,00 1.581,20 -630,41 26,18 2.061,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -7.396.767,73 -4.460.700,00 -4.544.371,14 83.671,14 428.138,83 2.884.644,90 209.938,20 590.871,29 150.136,01 23.155,40 4.286.884,63 165.462,64 2.303.339,71 82.838,03 578.740,94 7.388.548,30 10.518.929,62 1.742,90 1.786,08 602.400,00 4.066.900,00 337.500,00 841.800,00 166.800,00 25.600,00 6.041.000,00 557.749,15 3.105.231,57 231.396,90 638.408,87 191.618,40 26.508,99 4.750.913,88 44.650,85 961.668,43 106.103,10 203.391,13 -24.818,40 -908,99 1.290.086,12 1.276.912,07 88.106,29 239.205,24 4.410.677,43 6.014.901,03 1.742,89 1.790,29 222,24 3.755,42 77.803,63 77.803,63 5.350,00 8.538,53 2.287,53 3.502.087,93 61.893,71 1.347.794,76 2.464.322,57 7.376.098,97 16.357,11 10.309,71 5.277,76 31.944,58 395.196,37 395.196,37 6.650,00 6.461,47 13.712,47 6.250.710,51 159.064,17 3.388,23 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.288.590,24 7.580.000,00 250.000,00 15.700,00 900,00 12.500,00 12.500,00 6.621.241,60 145.369,34 1.797,04 235,62 5.729,06 71,96 958.758,40 104.630,66 13.902,96 664,38 12.500,00 6.770,94 -71,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.914.600,00 6.790.620,68 1.123.979,32 ** Ordentliche Aufwendungen 22.249.721,69 27.855.300,00 12.500,00 17.637.994,64 10.217.305,36 *** Ordentliches Ergebnis 14.852.953,96 23.394.600,00 12.500,00 13.093.623,50 10.300.976,50 * * * * * * * -498,64 -197.258,80 -197.757,44 -3.792.944,06 -3.792.944,06 -3.208.074,32 -72.971,41 -124.600,25 74,55 -3.405.571,43 -480,00 -14,80 -494,80 3.528,98 151.788,22 151.788,22 4.484,49 6.554,35 5.229,11 -10.100,00 -548,19 -772.867,01 -773.415,20 -3.326.869,12 -15.013,96 -3.341.883,08 -107.623,92 -40.085,79 -604,08 -280.233,19 -9.551,81 772.867,01 763.315,20 -841.830,88 14.613,96 -827.216,92 26.123,92 -159.914,21 604,08 280.233,19 -281.500,00 -428.546,98 -484,00 -41,88 -525,88 147.046,98 484,00 41,88 525,88 -10.100,00 -4.168.700,00 -400,00 -4.169.100,00 -81.500,00 -200.000,00 4.779.000,00 150.000,00 1.587.000,00 6.875.000,00 13.391.000,00 18.100,00 12.100,00 5.500,00 35.700,00 473.000,00 473.000,00 12.000,00 15.000,00 16.000,00 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 14.852.953,96 23.394.600,00 12.500,00 13.093.623,50 10.300.976,50 14.852.953,96 23.394.600,00 12.500,00 13.093.623,50 10.300.976,50 -1.840,18 -1.840,18 -4.000,00 -4.000,00 -866,07 -866,07 13.515,00 13.515,00 -3.133,93 -3.133,93 -13.515,00 -13.515,00 14.851.113,78 23.390.600,00 13.106.272,43 10.284.327,57 12.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -7.163.049,81 -4.190.900,00 -4.083.954,74 -106.945,26 400.517,99 2.665.440,13 193.756,01 547.625,83 132.487,85 20.347,15 3.960.174,96 165.462,64 2.292.105,42 80.611,67 578.740,94 7.388.548,30 10.505.468,97 1.742,90 1.786,08 545.000,00 3.497.800,00 290.300,00 724.000,00 148.800,00 22.600,00 5.228.500,00 504.910,47 2.630.311,53 195.879,57 540.914,95 172.385,19 23.627,27 4.068.028,98 40.089,53 867.488,47 94.420,43 183.085,05 -23.585,19 -1.027,27 1.160.471,02 1.160.990,88 72.832,85 194.126,07 4.410.677,43 5.838.627,23 1.742,89 1.790,29 222,24 3.755,42 63.869,82 63.869,82 4.910,00 8.144,33 1.681,75 2.950.009,12 56.167,15 1.178.873,93 2.464.322,57 6.649.372,77 16.357,11 10.309,71 5.277,76 31.944,58 290.430,18 290.430,18 5.390,00 4.755,67 12.118,25 6.103.049,04 159.064,17 1.993,31 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.139.533,85 7.140.000,00 250.000,00 1.600,00 800,00 10.800,00 10.800,00 6.328.605,46 128.658,78 340,35 235,62 5.654,21 42,74 811.394,54 121.341,22 1.259,65 564,38 10.800,00 5.145,79 -42,74 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.451.000,00 6.478.273,24 972.726,76 ** Ordentliche Aufwendungen 21.751.685,16 25.557.500,00 12.500,00 16.452.554,69 9.104.945,31 *** Ordentliches Ergebnis 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.368.599,95 8.998.000,05 * * * * * * * -498,64 -197.258,80 -197.757,44 -3.566.956,34 -3.566.956,34 -3.208.074,32 -65.241,21 -124.600,25 74,55 -3.397.841,23 -480,00 -14,80 -494,80 3.528,98 142.978,40 142.978,40 4.484,49 6.554,35 5.229,11 -10.100,00 -548,19 -772.867,01 -773.415,20 -2.889.547,40 -7.761,94 -2.897.309,34 -107.623,92 -24.855,99 -9.551,81 772.867,01 763.315,20 -1.037.452,60 7.461,94 -1.029.990,66 26.123,92 -147.144,01 -280.233,19 280.233,19 -253.500,00 -412.713,10 -484,00 -33,10 -517,10 159.213,10 484,00 33,10 517,10 -10.100,00 -3.927.000,00 -300,00 -3.927.300,00 -81.500,00 -172.000,00 4.111.000,00 129.000,00 1.373.000,00 6.875.000,00 12.488.000,00 18.100,00 12.100,00 5.500,00 35.700,00 354.300,00 354.300,00 10.300,00 12.900,00 13.800,00 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.368.599,95 8.998.000,05 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.368.599,95 8.998.000,05 -1.840,18 -1.840,18 -3.400,00 -3.400,00 -266,07 -266,07 11.487,75 11.487,75 -3.133,93 -3.133,93 -11.487,75 -11.487,75 14.586.795,17 21.363.200,00 12.379.821,63 8.983.378,37 12.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100803000 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -4,00 -4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.282,40 3.282,40 -3.282,40 -3.282,40 ** Ordentliche Aufwendungen 3.282,40 -3.282,40 *** Ordentliches Ergebnis 3.278,40 -3.278,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.278,40 -3.278,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.278,40 -3.278,40 3.278,40 -3.278,40 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -7.163.049,81 -4.190.900,00 -4.083.950,74 -106.949,26 400.517,99 2.665.440,13 193.756,01 547.625,83 132.487,85 20.347,15 3.960.174,96 165.462,64 2.292.105,42 80.611,67 578.740,94 7.388.548,30 10.505.468,97 1.742,90 1.786,08 545.000,00 3.497.800,00 290.300,00 724.000,00 148.800,00 22.600,00 5.228.500,00 504.910,47 2.630.311,53 195.879,57 540.914,95 172.385,19 23.627,27 4.068.028,98 40.089,53 867.488,47 94.420,43 183.085,05 -23.585,19 -1.027,27 1.160.471,02 1.160.990,88 72.832,85 194.126,07 4.410.677,43 5.838.627,23 1.742,89 1.790,29 222,24 3.755,42 63.869,82 63.869,82 4.910,00 8.144,33 1.681,75 2.950.009,12 56.167,15 1.178.873,93 2.464.322,57 6.649.372,77 16.357,11 10.309,71 5.277,76 31.944,58 290.430,18 290.430,18 5.390,00 4.755,67 12.118,25 6.103.049,04 159.064,17 1.993,31 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.139.533,85 7.140.000,00 250.000,00 1.600,00 800,00 10.800,00 10.800,00 6.328.605,46 128.658,78 340,35 235,62 2.371,81 42,74 811.394,54 121.341,22 1.259,65 564,38 10.800,00 8.428,19 -42,74 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.451.000,00 6.474.990,84 976.009,16 ** Ordentliche Aufwendungen 21.751.685,16 25.557.500,00 12.500,00 16.449.272,29 9.108.227,71 *** Ordentliches Ergebnis 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.365.321,55 9.001.278,45 * * * * * * * -498,64 -197.258,80 -197.757,44 -3.566.956,34 -3.566.956,34 -3.208.074,32 -65.241,21 -124.600,25 74,55 -3.397.841,23 -480,00 -14,80 -494,80 3.528,98 142.978,40 142.978,40 4.484,49 6.554,35 5.229,11 -10.100,00 -548,19 -772.867,01 -773.415,20 -2.889.547,40 -7.761,94 -2.897.309,34 -107.623,92 -24.855,99 -9.551,81 772.867,01 763.315,20 -1.037.452,60 7.461,94 -1.029.990,66 26.123,92 -147.144,01 -280.233,19 280.233,19 -253.500,00 -412.713,10 -480,00 -33,10 -513,10 159.213,10 480,00 33,10 513,10 -10.100,00 -3.927.000,00 -300,00 -3.927.300,00 -81.500,00 -172.000,00 4.111.000,00 129.000,00 1.373.000,00 6.875.000,00 12.488.000,00 18.100,00 12.100,00 5.500,00 35.700,00 354.300,00 354.300,00 10.300,00 12.900,00 13.800,00 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.365.321,55 9.001.278,45 14.588.635,35 21.366.600,00 12.500,00 12.365.321,55 9.001.278,45 -1.840,18 -1.840,18 -3.400,00 -3.400,00 -266,07 -266,07 11.487,75 11.487,75 -3.133,93 -3.133,93 -11.487,75 -11.487,75 14.586.795,17 21.363.200,00 12.376.543,23 8.986.656,77 12.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100804 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -225.987,72 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -225.987,72 -7.730,20 -241.700,00 -100,00 -241.800,00 -28.000,00 -7.730,20 -28.000,00 -233.717,92 -269.800,00 -460.416,40 190.616,40 27.620,84 219.204,77 16.182,19 43.245,46 17.648,16 2.808,25 326.709,67 11.234,29 2.226,36 57.400,00 569.100,00 47.200,00 117.800,00 18.000,00 3.000,00 812.500,00 668.000,00 21.000,00 214.000,00 903.000,00 118.700,00 118.700,00 1.700,00 2.100,00 2.200,00 440.000,00 52.838,68 474.920,04 35.517,33 97.493,92 19.233,21 2.881,72 682.884,90 115.921,19 15.273,44 45.079,17 176.273,80 13.933,81 13.933,81 440,00 394,20 605,78 292.636,14 16.710,56 1.456,69 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.056,39 463.600,00 74,85 29,22 312.347,44 4.561,32 94.179,96 11.682,67 20.306,08 -1.233,21 118,28 129.615,10 552.078,81 5.726,56 168.920,83 726.726,20 104.766,19 104.766,19 1.260,00 1.705,80 1.594,22 147.363,86 -16.710,56 12.643,31 100,00 1.700,00 1.625,15 -29,22 151.252,56 ** Ordentliche Aufwendungen 498.036,53 2.297.800,00 1.185.439,95 1.112.360,05 *** Ordentliches Ergebnis 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 2.027,25 2.027,25 -2.027,25 -2.027,25 726.450,80 1.300.949,20 * * * * * * * 13.460,65 8.809,82 8.809,82 147.661,47 1.394,92 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 264.318,61 14.100,00 100,00 1.700,00 1.700,00 2.027.400,00 -437.321,72 -7.252,02 -444.573,74 -15.229,80 -604,08 -15.833,88 -8,78 -8,78 195.621,72 7.152,02 202.773,74 -12.770,20 604,08 -12.166,12 8,78 8,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100804900 Frankenberger 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -225.987,72 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -225.987,72 -7.730,20 -241.700,00 -100,00 -241.800,00 -28.000,00 -7.730,20 -28.000,00 -233.717,92 -269.800,00 -460.416,40 190.616,40 27.620,84 219.204,77 16.182,19 43.245,46 17.648,16 2.808,25 326.709,67 11.234,29 2.226,36 57.400,00 569.100,00 47.200,00 117.800,00 18.000,00 3.000,00 812.500,00 668.000,00 21.000,00 214.000,00 903.000,00 118.700,00 118.700,00 1.700,00 2.100,00 2.200,00 440.000,00 52.838,68 474.920,04 35.517,33 97.493,92 19.233,21 2.881,72 682.884,90 115.921,19 15.273,44 45.079,17 176.273,80 13.933,81 13.933,81 440,00 394,20 605,78 292.636,14 16.710,56 1.456,69 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.056,39 463.600,00 74,85 29,22 312.347,44 4.561,32 94.179,96 11.682,67 20.306,08 -1.233,21 118,28 129.615,10 552.078,81 5.726,56 168.920,83 726.726,20 104.766,19 104.766,19 1.260,00 1.705,80 1.594,22 147.363,86 -16.710,56 12.643,31 100,00 1.700,00 1.625,15 -29,22 151.252,56 ** Ordentliche Aufwendungen 498.036,53 2.297.800,00 1.185.439,95 1.112.360,05 *** Ordentliches Ergebnis 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 264.318,61 2.028.000,00 725.023,55 1.302.976,45 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 2.027,25 2.027,25 -2.027,25 -2.027,25 726.450,80 1.300.949,20 * * * * * * * 13.460,65 8.809,82 8.809,82 147.661,47 1.394,92 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 264.318,61 14.100,00 100,00 1.700,00 1.700,00 2.027.400,00 -437.321,72 -7.252,02 -444.573,74 -15.229,80 -604,08 -15.833,88 -8,78 -8,78 195.621,72 7.152,02 202.773,74 -12.770,20 604,08 -12.166,12 8,78 8,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1009 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sonderbehördliche Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.000,00 -100,00 -76.100,00 -102.000,00 -102.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -55.371,00 -55.371,00 -46.000,00 -100,00 -46.100,00 -46.629,00 -46.629,00 51.550,94 -178.100,00 -85.371,00 -92.729,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 82.000,00 327.200,00 27.200,00 67.700,00 27.500,00 4.300,00 535.900,00 100,00 35.500,00 52.500,00 88.100,00 58.031,45 315.983,90 25.021,48 61.397,47 21.298,99 2.949,56 484.682,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.856,25 5.700,00 5.700,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 3.200,00 8.663,59 23.968,55 11.216,10 2.178,52 6.302,53 6.201,01 1.350,44 51.217,15 100,00 35.500,00 16.255,57 51.855,57 -79,25 3.321,81 3.242,56 80.500,00 80.500,00 -131,91 -56,84 -5.374,84 100,00 -5.463,59 ** Ordentliche Aufwendungen 836.552,41 782.900,00 10.000,00 601.548,31 181.351,69 *** Ordentliches Ergebnis 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * * * * * * ****** Ergebnis 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 10.000,00 10.000,00 36.244,43 36.244,43 79,25 2.378,19 2.457,44 69.500,00 69.500,00 531,91 2.156,84 5.974,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_100901 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.000,00 -100,00 -76.100,00 -102.000,00 -102.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -55.371,00 -55.371,00 -46.000,00 -100,00 -46.100,00 -46.629,00 -46.629,00 51.550,94 -178.100,00 -85.371,00 -92.729,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 82.000,00 327.200,00 27.200,00 67.700,00 27.500,00 4.300,00 535.900,00 100,00 35.500,00 52.500,00 88.100,00 58.031,45 315.983,90 25.021,48 61.397,47 21.298,99 2.949,56 484.682,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.856,25 5.700,00 5.700,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 3.200,00 8.663,59 23.968,55 11.216,10 2.178,52 6.302,53 6.201,01 1.350,44 51.217,15 100,00 35.500,00 16.255,57 51.855,57 -79,25 3.321,81 3.242,56 80.500,00 80.500,00 -131,91 -56,84 -5.374,84 100,00 -5.463,59 ** Ordentliche Aufwendungen 836.552,41 782.900,00 10.000,00 601.548,31 181.351,69 *** Ordentliches Ergebnis 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * * * * * * ****** Ergebnis 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 10.000,00 10.000,00 36.244,43 36.244,43 79,25 2.378,19 2.457,44 69.500,00 69.500,00 531,91 2.156,84 5.974,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 100901900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.000,00 -100,00 -76.100,00 -102.000,00 -102.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -55.371,00 -55.371,00 -46.000,00 -100,00 -46.100,00 -46.629,00 -46.629,00 51.550,94 -178.100,00 -85.371,00 -92.729,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 82.000,00 327.200,00 27.200,00 67.700,00 27.500,00 4.300,00 535.900,00 100,00 35.500,00 52.500,00 88.100,00 58.031,45 315.983,90 25.021,48 61.397,47 21.298,99 2.949,56 484.682,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.856,25 5.700,00 5.700,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 3.200,00 8.663,59 23.968,55 11.216,10 2.178,52 6.302,53 6.201,01 1.350,44 51.217,15 100,00 35.500,00 16.255,57 51.855,57 -79,25 3.321,81 3.242,56 80.500,00 80.500,00 -131,91 -56,84 -5.374,84 100,00 -5.463,59 ** Ordentliche Aufwendungen 836.552,41 782.900,00 10.000,00 601.548,31 181.351,69 *** Ordentliches Ergebnis 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 888.103,35 604.800,00 10.000,00 516.177,31 88.622,69 * * * * * * ****** Ergebnis 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 10.000,00 10.000,00 36.244,43 36.244,43 79,25 2.378,19 2.457,44 69.500,00 69.500,00 531,91 2.156,84 5.974,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_11 * 1 - Seite 1 / 2 Ver- und Entsorgung 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.126.238,64 -1.126.238,64 -10.391,50 -81.648.698,04 -297.022,60 -125.299,30 -5.019.352,78 -87.100.764,22 -161.000,00 -3.052,79 -942.900,00 -942.900,00 -14.800,00 -83.696.800,00 -220.000,00 -72.000,00 -2.000.000,00 -86.003.600,00 -161.000,00 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -25.744,16 -1.001.000,00 -1.162.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -415.954,27 -100,00 -148.500,00 -37.084,65 -134.386,50 13.424,68 84,27 9.507,93 1,50 52,77 -100,00 -111.415,35 ** Ordentliche Erträge -90.309.578,61 -88.257.000,00 -90.993.391,07 2.736.391,07 151.817,10 20.306,82 1.613,53 3.975,60 59.027,00 6.291,00 243.031,05 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.995.402,81 4.650,74 87.298,38 6.071.131,26 214.379,00 37.490,06 2.949,60 6.027,06 96.403,60 11.297,52 368.546,84 8.660,16 1.125.943,85 21.044,76 2.146.946,06 59.670,98 92.691,81 6.076.894,10 8.222.629,36 197.400,00 20.500,00 1.700,00 4.200,00 77.600,00 10.900,00 312.300,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 1.000.000,00 51.864,45 150.000,00 6.218.900,00 31.500,00 7.520.264,45 9.531.851,72 -16.979,00 -16.990,06 -1.249,60 -1.827,06 -18.803,60 -397,52 -56.246,84 2.339,84 -1.091.943,85 1.955,24 -1.146.946,06 -7.806,53 57.308,19 142.005,90 31.500,00 -2.011.587,27 9.917,24 6.784.727,99 74.185,95 9.200,00 6.414.000,00 67.700,00 6.868.831,18 27.087.660,98 29.206.457,93 7.459,93 56.301.578,84 670,00 2.300,39 27,95 6.490.900,00 27.000.900,00 28.320.300,00 9.917,25 7.014.730,19 75.481,55 557,42 7.100.686,41 27.000.879,40 28.497.924,61 -717,25 -600.730,19 -7.781,55 -557,42 -609.786,41 20,60 -177.624,61 55.321.200,00 2.200,00 2.700,00 55.498.804,01 2.703,14 1.476,15 -177.604,01 -503,14 1.223,85 10.479,48 14.500,00 9.728,58 4.771,42 * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen -1.122.963,83 -1.122.963,83 -16.728,00 -84.325.909,33 -420.865,41 -115.253,05 -2.000.000,00 -86.878.755,79 -161.000,00 -18.811,00 -40.220,58 -2.734.555,22 -2.954.586,80 Vergleich Ansatz/Ist -148.400,00 -14.013,50 -13.424,68 -84,27 -9.507,93 -1,50 -52,77 -13,55 21.864,45 21.864,45 180.063,83 180.063,83 1.928,00 629.109,33 200.865,41 43.253,05 875.155,79 18.811,00 40.220,58 1.733.555,22 1.792.586,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_11 * 1 - Seite 2 / 2 Ver- und Entsorgung 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.681.566,88 72,00 33.118,39 18.322,31 38,75 41.353,04 475.000,00 -5.614,97 3.257.334,22 42.200,00 100,00 6.500,00 30.000,00 2.931.536,86 72,00 45.130,48 11.464,26 86,88 -2.889.336,86 28,00 -38.630,48 18.535,74 -86,88 845.500,00 9.500,00 953.200,00 465.000,00 19.107,94 3.486.306,29 380.500,00 -9.607,94 -2.533.106,29 74.893.404,65 70.597.864,45 21.864,45 75.986.195,27 -5.388.330,82 -15.416.173,96 -17.659.135,55 21.864,45 -15.007.195,80 -2.651.939,75 798,25 798,25 315.806,84 315.806,84 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -364,66 -364,66 2.305.069,86 2.305.069,86 2.655.400,00 2.655.400,00 -798,25 -798,25 2.339.593,16 2.339.593,16 ** Finanzergebnis 2.304.705,20 2.655.400,00 2.338.794,91 316.605,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.111.468,76 -15.003.735,55 21.864,45 -12.668.400,89 -2.335.334,66 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -13.111.468,76 -15.003.735,55 21.864,45 -12.668.400,89 -2.335.334,66 -7.539.713,86 -7.539.713,86 3.048.330,29 3.048.330,29 -7.632.000,00 -7.632.000,00 2.008.900,00 2.008.900,00 -7.540.556,84 -7.540.556,84 2.049.809,84 2.049.809,84 -91.443,16 -91.443,16 -40.909,84 -40.909,84 -17.602.852,33 -20.626.835,55 -18.159.147,89 -2.467.687,66 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 21.864,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1101 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.126.238,64 -1.126.238,64 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -942.900,00 -942.900,00 -10.000,00 -53.732.500,00 -220.000,00 -72.000,00 -2.000.000,00 -56.034.500,00 -161.000,00 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -13.188,37 -1.001.000,00 -1.162.000,00 * -403.389,21 -100,00 -148.500,00 ** Ordentliche Erträge -59.289.295,13 * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.122.963,83 -1.122.963,83 -6.457,00 -54.920.430,16 -420.865,41 -115.253,05 -2.000.000,00 -57.463.005,62 -161.000,00 -18.811,00 -40.220,58 -2.734.555,22 -2.954.586,80 180.063,83 180.063,83 -3.543,00 1.187.930,16 200.865,41 43.253,05 -14.013,50 -13.424,68 -0,02 -5.951,87 -1,50 -6,26 -33.397,83 -134.386,50 13.424,68 0,02 5.951,87 1,50 6,26 -100,00 -115.102,17 -58.287.900,00 -61.573.954,08 3.286.054,08 145.965,81 20.172,18 1.602,76 3.948,67 56.314,65 5.997,50 234.001,57 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.995.402,81 87.298,38 6.071.131,26 8.217.978,62 191.500,00 20.500,00 1.700,00 4.200,00 74.900,00 10.600,00 303.400,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 1.000.000,00 150.000,00 6.218.900,00 7.436.900,00 205.481,95 20.535,20 1.613,60 3.392,92 92.100,72 10.874,91 333.999,30 8.660,16 1.125.943,85 21.044,76 2.146.946,06 92.691,81 6.076.894,10 9.472.180,74 -13.981,95 -35,20 86,40 807,08 -17.200,72 -274,91 -30.599,30 2.339,84 -1.091.943,85 1.955,24 -1.146.946,06 57.308,19 142.005,90 -2.035.280,74 9.917,24 6.773.633,84 73.613,26 6.857.164,34 27.087.660,98 9.200,00 6.385.400,00 67.700,00 6.462.300,00 27.000.900,00 9.917,25 7.000.282,05 74.908,86 7.085.108,16 27.000.879,40 -717,25 -614.882,05 -7.208,86 -622.808,16 20,60 7.459,93 27.095.120,91 550,00 1.970,39 27,95 27.000.900,00 2.200,00 2.700,00 27.000.879,40 2.703,14 1.476,15 20,60 -503,14 1.223,85 10.479,48 691.677,88 72,00 17.689,87 14.500,00 42.200,00 100,00 6.500,00 9.728,58 1.744.817,90 72,00 40.899,11 4.771,42 -1.702.617,90 28,00 -34.399,11 -148.400,00 -4,28 1.428.505,62 18.811,00 40.220,58 1.733.555,22 1.792.586,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1101 * 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 10.210,60 21,02 41.353,04 475.000,00 -5.614,97 1.243.437,26 30.000,00 8.733,21 15,52 21.266,79 -15,52 845.500,00 9.500,00 953.200,00 465.000,00 19.107,94 2.292.553,55 380.500,00 -9.607,94 -1.339.353,55 43.647.702,70 42.156.700,00 46.184.721,15 -4.028.021,15 -15.641.592,43 -16.131.200,00 -15.389.232,93 -741.967,07 798,25 798,25 315.806,84 315.806,84 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -364,66 -364,66 2.305.069,86 2.305.069,86 2.655.400,00 2.655.400,00 -798,25 -798,25 2.339.593,16 2.339.593,16 ** Finanzergebnis 2.304.705,20 2.655.400,00 2.338.794,91 316.605,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.336.887,23 -13.475.800,00 -13.050.438,02 -425.361,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -13.336.887,23 -13.475.800,00 -13.050.438,02 -425.361,98 -7.539.713,86 -7.539.713,86 2.282.830,29 2.282.830,29 -7.632.000,00 -7.632.000,00 1.320.500,00 1.320.500,00 -7.527.041,84 -7.527.041,84 1.240.109,84 1.240.109,84 -104.958,16 -104.958,16 80.390,16 80.390,16 -18.593.770,80 -19.787.300,00 -19.337.370,02 -449.929,98 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_110101 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Erträge -18.399,67 -2.100,00 -13.463,73 11.363,73 110.366,53 20.172,18 1.602,76 3.948,67 51.534,65 5.576,50 193.201,29 52,58 302.268,20 73.613,26 375.934,04 111.500,00 20.500,00 1.700,00 4.200,00 51.100,00 5.900,00 194.900,00 100,00 278.700,00 67.700,00 346.500,00 700,00 1.800,00 122.499,73 16.954,86 1.336,00 2.634,14 63.416,72 6.221,91 213.063,36 52,59 302.269,70 74.908,86 377.231,15 508,94 1.205,73 -10.999,73 3.545,14 364,00 1.565,86 -12.316,72 -321,91 -18.163,36 47,41 -23.569,70 -7.208,86 -30.731,15 191,06 594,27 1.774,18 72,00 5.829,80 10.209,42 41.353,04 60.957,40 2.000,00 100,00 241,43 72,00 7.539,11 8.541,59 1.758,57 28,00 -7.539,11 -8.541,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.600,00 18.108,80 -13.508,80 ** Ordentliche Aufwendungen 630.092,73 546.000,00 608.403,31 -62.403,31 *** Ordentliches Ergebnis 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -86.238,72 -86.238,72 -41.200,00 -41.200,00 525.454,34 502.700,00 * * * ****** Ergebnis -2.100,00 -2.100,00 davon Erm.-Übertr. 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge * -7.521,77 -7.521,77 Fortg. Ansatz 2017 -10.877,90 -10.877,90 1.691,01 27,95 -8.145,36 -8.145,36 6.045,36 6.045,36 -5.316,87 -1,50 -5.318,37 5.316,87 1,50 5.318,37 -41.200,00 -41.200,00 594.939,58 -92.239,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110101900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Erträge -18.399,67 -2.100,00 -13.463,73 11.363,73 110.366,53 20.172,18 1.602,76 3.948,67 51.534,65 5.576,50 193.201,29 52,58 302.268,20 73.613,26 375.934,04 111.500,00 20.500,00 1.700,00 4.200,00 51.100,00 5.900,00 194.900,00 100,00 278.700,00 67.700,00 346.500,00 700,00 1.800,00 122.499,73 16.954,86 1.336,00 2.634,14 63.416,72 6.221,91 213.063,36 52,59 302.269,70 74.908,86 377.231,15 508,94 1.205,73 -10.999,73 3.545,14 364,00 1.565,86 -12.316,72 -321,91 -18.163,36 47,41 -23.569,70 -7.208,86 -30.731,15 191,06 594,27 1.774,18 72,00 5.829,80 10.209,42 41.353,04 60.957,40 2.000,00 100,00 241,43 72,00 7.539,11 8.541,59 1.758,57 28,00 -7.539,11 -8.541,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.600,00 18.108,80 -13.508,80 ** Ordentliche Aufwendungen 630.092,73 546.000,00 608.403,31 -62.403,31 *** Ordentliches Ergebnis 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 611.693,06 543.900,00 594.939,58 -51.039,58 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -86.238,72 -86.238,72 -41.200,00 -41.200,00 525.454,34 502.700,00 * * * ****** Ergebnis -2.100,00 -2.100,00 davon Erm.-Übertr. 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge * -7.521,77 -7.521,77 Fortg. Ansatz 2017 -10.877,90 -10.877,90 1.691,01 27,95 -8.145,36 -8.145,36 6.045,36 6.045,36 -5.316,87 -1,50 -5.318,37 5.316,87 1,50 5.318,37 -41.200,00 -41.200,00 594.939,58 -92.239,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.118.716,87 -1.118.716,87 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -940.800,00 -940.800,00 -10.000,00 -53.732.500,00 -220.000,00 -72.000,00 -2.000.000,00 -56.034.500,00 -161.000,00 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -2.310,47 -4,28 -1.001.000,00 -1.162.000,00 * -392.511,31 -100,00 -148.500,00 ** Ordentliche Erträge -59.270.895,46 * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.114.818,47 -1.114.818,47 -6.457,00 -54.920.430,16 -420.865,41 -115.253,05 -2.000.000,00 -57.463.005,62 -161.000,00 -18.811,00 -40.220,58 -2.734.555,22 -2.954.586,80 174.018,47 174.018,47 -3.543,00 1.187.930,16 200.865,41 43.253,05 -14.013,50 -13.424,68 -0,02 -635,00 -6,26 -28.079,46 -134.386,50 13.424,68 0,02 635,00 6,26 -100,00 -120.420,54 -58.285.800,00 -61.560.490,35 3.274.690,35 35.599,28 80.000,00 4.780,00 421,00 40.800,28 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.995.402,81 87.298,38 6.071.131,26 8.217.978,62 23.800,00 4.700,00 108.500,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 1.000.000,00 150.000,00 6.218.900,00 7.436.900,00 82.982,22 3.580,34 277,60 758,78 28.684,00 4.653,00 120.935,94 8.660,16 1.125.943,85 21.044,76 2.146.946,06 92.691,81 6.076.894,10 9.472.180,74 -2.982,22 -3.580,34 -277,60 -758,78 -4.884,00 47,00 -12.435,94 2.339,84 -1.091.943,85 1.955,24 -1.146.946,06 57.308,19 142.005,90 -2.035.280,74 9.864,66 6.471.365,64 9.100,00 6.106.700,00 9.864,66 6.698.012,35 -764,66 -591.312,35 6.481.230,30 27.087.660,98 6.115.800,00 27.000.900,00 6.707.877,01 27.000.879,40 -592.077,01 20,60 7.459,93 27.095.120,91 550,00 279,38 8.705,30 691.677,88 11.860,07 1,18 21,02 27.000.900,00 1.500,00 900,00 12.500,00 42.200,00 6.500,00 30.000,00 27.000.879,40 2.194,20 270,42 9.487,15 1.744.817,90 33.360,00 191,62 15,52 20,60 -694,20 629,58 3.012,85 -1.702.617,90 -26.860,00 29.808,38 -15,52 475.000,00 845.500,00 465.000,00 380.500,00 -148.400,00 1.428.505,62 18.811,00 40.220,58 1.733.555,22 1.792.586,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2017 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.614,97 1.182.479,86 9.500,00 948.600,00 19.107,94 2.274.444,75 -9.607,94 -1.325.844,75 43.017.609,97 41.610.700,00 45.576.317,84 -3.965.617,84 -16.253.285,49 -16.675.100,00 -15.984.172,51 -690.927,49 798,25 798,25 315.806,84 315.806,84 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -364,66 -364,66 2.305.069,86 2.305.069,86 2.655.400,00 2.655.400,00 -798,25 -798,25 2.339.593,16 2.339.593,16 ** Finanzergebnis 2.304.705,20 2.655.400,00 2.338.794,91 316.605,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.948.580,29 -14.019.700,00 -13.645.377,60 -374.322,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -13.948.580,29 -14.019.700,00 -13.645.377,60 -374.322,40 -7.453.475,14 -7.453.475,14 2.282.830,29 2.282.830,29 -7.590.800,00 -7.590.800,00 1.320.500,00 1.320.500,00 -7.527.041,84 -7.527.041,84 1.240.109,84 1.240.109,84 -63.758,16 -63.758,16 80.390,16 80.390,16 -19.119.225,14 -20.290.000,00 -19.932.309,60 -357.690,40 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110102900 Larosch 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.118.716,87 -1.118.716,87 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -940.800,00 -940.800,00 -10.000,00 -53.732.500,00 -220.000,00 -72.000,00 -2.000.000,00 -56.034.500,00 -161.000,00 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -2.310,47 -4,28 -1.001.000,00 -1.162.000,00 * -392.511,31 -100,00 -148.500,00 ** Ordentliche Erträge -59.270.895,46 * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.114.818,47 -1.114.818,47 -6.457,00 -54.920.430,16 -420.865,41 -115.253,05 -2.000.000,00 -57.463.005,62 -161.000,00 -18.811,00 -40.220,58 -2.734.555,22 -2.954.586,80 174.018,47 174.018,47 -3.543,00 1.187.930,16 200.865,41 43.253,05 -14.013,50 -13.424,68 -0,02 -635,00 -6,26 -28.079,46 -134.386,50 13.424,68 0,02 635,00 6,26 -100,00 -120.420,54 -58.285.800,00 -61.560.490,35 3.274.690,35 35.599,28 80.000,00 4.780,00 421,00 40.800,28 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.995.402,81 87.298,38 6.071.131,26 8.217.978,62 23.800,00 4.700,00 108.500,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 1.000.000,00 150.000,00 6.218.900,00 7.436.900,00 82.982,22 3.580,34 277,60 758,78 28.684,00 4.653,00 120.935,94 8.660,16 1.125.943,85 21.044,76 2.146.946,06 92.691,81 6.076.894,10 9.472.180,74 -2.982,22 -3.580,34 -277,60 -758,78 -4.884,00 47,00 -12.435,94 2.339,84 -1.091.943,85 1.955,24 -1.146.946,06 57.308,19 142.005,90 -2.035.280,74 9.864,66 6.471.365,64 9.100,00 6.106.700,00 9.864,66 6.698.012,35 -764,66 -591.312,35 6.481.230,30 27.087.660,98 6.115.800,00 27.000.900,00 6.707.877,01 27.000.879,40 -592.077,01 20,60 7.459,93 27.095.120,91 550,00 279,38 8.705,30 691.677,88 11.860,07 1,18 21,02 27.000.900,00 1.500,00 900,00 12.500,00 42.200,00 6.500,00 30.000,00 27.000.879,40 2.194,20 270,42 9.487,15 1.744.817,90 33.360,00 191,62 15,52 20,60 -694,20 629,58 3.012,85 -1.702.617,90 -26.860,00 29.808,38 -15,52 475.000,00 845.500,00 465.000,00 380.500,00 -148.400,00 1.428.505,62 18.811,00 40.220,58 1.733.555,22 1.792.586,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110102900 Larosch 1 - 16 / 2017 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.614,97 1.182.479,86 9.500,00 948.600,00 19.107,94 2.274.444,75 -9.607,94 -1.325.844,75 43.017.609,97 41.610.700,00 45.576.317,84 -3.965.617,84 -16.253.285,49 -16.675.100,00 -15.984.172,51 -690.927,49 798,25 798,25 315.806,84 315.806,84 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -364,66 -364,66 2.305.069,86 2.305.069,86 2.655.400,00 2.655.400,00 -798,25 -798,25 2.339.593,16 2.339.593,16 ** Finanzergebnis 2.304.705,20 2.655.400,00 2.338.794,91 316.605,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.948.580,29 -14.019.700,00 -13.645.377,60 -374.322,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -13.948.580,29 -14.019.700,00 -13.645.377,60 -374.322,40 -7.453.475,14 -7.453.475,14 2.282.830,29 2.282.830,29 -7.590.800,00 -7.590.800,00 1.320.500,00 1.320.500,00 -7.527.041,84 -7.527.041,84 1.240.109,84 1.240.109,84 -63.758,16 -63.758,16 80.390,16 80.390,16 -19.119.225,14 -20.290.000,00 -19.932.309,60 -357.690,40 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1102 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.555,79 -9,27 -12.565,06 -4.800,00 -29.964.300,00 -10.271,00 -29.405.479,17 5.471,00 -558.820,83 -29.969.100,00 -29.415.750,17 -3.556,06 -46,51 -3.602,57 -553.349,83 3.556,06 46,51 3.602,57 -31.020.283,48 -29.969.100,00 31.500,00 31.500,00 28.320.300,00 28.320.300,00 -29.419.352,74 28.497.924,61 28.497.924,61 -549.747,26 31.500,00 31.500,00 -177.624,61 -177.624,61 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.186.718,96 4.231,37 2.731,05 71,36 1.193.752,74 -1.186.718,96 -4.231,37 -2.731,05 -71,36 -1.193.752,74 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 1.989.889,00 15.428,52 8.111,71 17,73 2.013.896,96 31.220.354,89 28.351.800,00 29.691.677,35 -1.339.877,35 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 765.500,00 765.500,00 688.400,00 688.400,00 -13.515,00 -13.515,00 809.700,00 809.700,00 13.515,00 13.515,00 -121.300,00 -121.300,00 965.571,41 -928.900,00 1.068.509,61 -1.997.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_110201 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.555,79 -9,27 -12.565,06 -4.800,00 -29.964.300,00 -10.271,00 -29.405.479,17 5.471,00 -558.820,83 -29.969.100,00 -29.415.750,17 -3.556,06 -46,51 -3.602,57 -553.349,83 3.556,06 46,51 3.602,57 -31.020.283,48 -29.969.100,00 31.500,00 31.500,00 28.320.300,00 28.320.300,00 -29.419.352,74 28.497.924,61 28.497.924,61 -549.747,26 31.500,00 31.500,00 -177.624,61 -177.624,61 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.186.718,96 4.231,37 2.731,05 71,36 1.193.752,74 -1.186.718,96 -4.231,37 -2.731,05 -71,36 -1.193.752,74 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 1.989.889,00 15.428,52 8.111,71 17,73 2.013.896,96 31.220.354,89 28.351.800,00 29.691.677,35 -1.339.877,35 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 765.500,00 765.500,00 688.400,00 688.400,00 -13.515,00 -13.515,00 809.700,00 809.700,00 13.515,00 13.515,00 -121.300,00 -121.300,00 965.571,41 -928.900,00 1.068.509,61 -1.997.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110201900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.555,79 -9,27 -12.565,06 -4.800,00 -29.964.300,00 -10.271,00 -29.405.479,17 5.471,00 -558.820,83 -29.969.100,00 -29.415.750,17 -3.556,06 -46,51 -3.602,57 -553.349,83 3.556,06 46,51 3.602,57 -31.020.283,48 -29.969.100,00 31.500,00 31.500,00 28.320.300,00 28.320.300,00 -29.419.352,74 28.497.924,61 28.497.924,61 -549.747,26 31.500,00 31.500,00 -177.624,61 -177.624,61 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.186.718,96 4.231,37 2.731,05 71,36 1.193.752,74 -1.186.718,96 -4.231,37 -2.731,05 -71,36 -1.193.752,74 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 1.989.889,00 15.428,52 8.111,71 17,73 2.013.896,96 31.220.354,89 28.351.800,00 29.691.677,35 -1.339.877,35 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 200.071,41 -1.617.300,00 272.324,61 -1.889.624,61 765.500,00 765.500,00 688.400,00 688.400,00 -13.515,00 -13.515,00 809.700,00 809.700,00 13.515,00 13.515,00 -121.300,00 -121.300,00 965.571,41 -928.900,00 1.068.509,61 -1.997.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1103 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -84,25 -84,25 84,25 84,25 ** Ordentliche Erträge -84,25 84,25 8.897,05 16.954,86 1.336,00 2.634,14 4.302,88 422,61 34.547,54 59.670,98 59.670,98 -2.997,05 -16.954,86 -1.336,00 -2.634,14 -1.602,88 -122,61 -25.647,54 -7.806,53 -7.806,53 14.448,14 572,69 557,42 15.578,25 14.151,86 -572,69 -557,42 13.021,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.796,77 -20.432,32 *** Ordentliches Ergebnis 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * * ****** Ergebnis 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 5.900,00 2.700,00 300,00 8.900,00 51.864,45 51.864,45 11.094,15 572,69 28.600,00 11.666,84 28.600,00 21.864,45 21.864,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_110301 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -84,25 -84,25 84,25 84,25 ** Ordentliche Erträge -84,25 84,25 8.897,05 16.954,86 1.336,00 2.634,14 4.302,88 422,61 34.547,54 59.670,98 59.670,98 -2.997,05 -16.954,86 -1.336,00 -2.634,14 -1.602,88 -122,61 -25.647,54 -7.806,53 -7.806,53 14.448,14 572,69 557,42 15.578,25 14.151,86 -572,69 -557,42 13.021,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.796,77 -20.432,32 *** Ordentliches Ergebnis 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 25.347,06 89.364,45 21.864,45 109.712,52 -20.348,07 * * ****** Ergebnis 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 5.900,00 2.700,00 300,00 8.900,00 51.864,45 51.864,45 11.094,15 572,69 28.600,00 11.666,84 28.600,00 21.864,45 21.864,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110301800 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.800,00 3.800,00 *** Ordentliches Ergebnis 3.800,00 3.800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800,00 3.800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 110301900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -84,25 -84,25 84,25 84,25 ** Ordentliche Erträge -84,25 84,25 8.897,05 16.954,86 1.336,00 2.634,14 4.302,88 422,61 34.547,54 59.670,98 59.670,98 -2.997,05 -16.954,86 -1.336,00 -2.634,14 -1.602,88 -122,61 -25.647,54 -7.806,53 -7.806,53 14.448,14 572,69 557,42 15.578,25 10.351,86 -572,69 -557,42 9.221,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 25.347,06 85.564,45 21.864,45 109.796,77 -24.232,32 *** Ordentliches Ergebnis 25.347,06 85.564,45 21.864,45 109.712,52 -24.148,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.347,06 85.564,45 21.864,45 109.712,52 -24.148,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.347,06 85.564,45 21.864,45 109.712,52 -24.148,07 25.347,06 85.564,45 21.864,45 109.712,52 -24.148,07 * * ****** Ergebnis 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 5.900,00 2.700,00 300,00 8.900,00 51.864,45 51.864,45 11.094,15 572,69 24.800,00 11.666,84 24.800,00 21.864,45 21.864,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_12 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -80.000,00 -438.245,98 -3.570,00 -522.600,00 -55.000,00 -74.606,42 -1.582.547,14 -214.254,24 -170.430,82 -51.895,37 -2.535.549,97 -6.000,00 -1.463.000,00 -114.903,75 -114.903,75 -7.700,00 -12.176.301,92 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -781.700,00 -14.067.546,83 -13.461,00 -72,00 -412.558,95 -426.091,95 -96.694,39 -2.126.600,00 -8.500,00 -94.900,00 -103.400,00 -25.500,00 -10.678.800,00 -973.600,00 -362.300,00 -12.040.200,00 -70.100,00 -602.300,00 -672.400,00 -55.000,00 -2.300,00 -31.821,26 -9.736,58 -72.597,29 -210.849,52 -57.300,00 -1.311,95 -3.700,00 -236.910,72 -18.198,39 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 -141.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -108.227,90 -4.832,93 -563.220,85 -2.200,00 -63.474,05 -1.929.282,36 -125.942,82 -625.416,96 -3.422.597,87 -847,80 -114.903,75 -115.751,55 -10.075,00 -12.072.022,76 -699.476,21 -14.768,60 -362.300,00 -13.158.642,57 -13.461,00 -510,00 -375.980,92 -389.951,92 145,56 Vergleich Ansatz/Ist 28.227,90 4.832,93 40.620,85 -55.000,00 2.200,00 57.474,05 466.282,36 125.942,82 625.416,96 1.295.997,87 847,80 -8.500,00 20.003,75 12.351,55 -15.425,00 1.393.222,76 -274.123,79 14.768,60 -1.500,00 -38.882,22 -374,45 -1.139,90 -41.751,01 -359.369,66 748,50 1.118.442,57 -56.639,00 510,00 -226.319,08 -282.448,08 -55.145,56 -2.300,00 1.500,00 38.882,22 374,45 1.139,90 -15.548,99 359.369,66 -4.448,50 -252.704,45 -55.758,80 111.704,45 55.758,80 -310,07 310,07 -62.710,69 -55,75 62.710,69 55,75 -2.590,92 -822,99 -15,00 -9,38 -251.100,00 2.590,92 822,99 15,00 9,38 -9,35 -251.100,00 -6.482,95 -4,56 -426.878,39 -29.303,40 -29.303,40 -395.800,00 -733.599,21 -36.519,62 -36.519,62 337.799,21 36.519,62 36.519,62 -17.811.123,81 -15.395.700,00 -17.898.813,75 2.503.113,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_12 * 1 - * * * * 2 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 368.288,24 1.300.514,63 317.217,39 103.160,85 252.490,16 148.243,40 15.568,95 2.505.483,62 534.400,00 1.421.800,00 214.000,00 118.000,00 294.300,00 192.600,00 20.200,00 2.795.300,00 4.634.074,64 42.814,31 2.141.390,16 62,94 12.286,82 556.065,21 118,00 640.726,50 8.027.538,58 5.690.934,59 64.744,92 2.608.927,23 500,00 200,00 1.955.036,72 1.509.927,85 11.830.271,31 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 445.002,93 1.550.483,68 185.825,76 124.866,19 300.389,23 195.757,17 20.353,81 2.822.678,77 17.837,93 89.397,07 -128.683,68 28.174,24 -6.866,19 -6.089,23 -3.157,17 -153,81 -27.378,77 -17.837,93 1.046.436,72 6.900,00 4.286.614,68 94.007,00 1.814.998,21 2.171,38 454,57 227.521,43 -6.900,00 1.404.319,91 -29.262,08 793.929,02 -1.671,38 -254,57 1.727.515,29 778.327,85 2.925.971,31 377.487,92 6.827.993,12 1.132.439,93 5.002.278,19 17,13 -791.599,35 -49.571,69 -12.600,45 80.932,61 2.497,70 -770.324,05 944.534,59 5.544,92 151.127,23 171,20 8.792.246,74 14.881,15 488.488,67 141.068,75 437,45 9.437.293,96 200,00 8.216.500,00 226.700,00 3.000,00 8.446.400,00 182,87 9.008.099,35 49.571,69 12.600,45 145.767,39 502,30 9.216.724,05 12.877.235,67 41.996,42 6.007,56 166.685,20 12.882.700,00 24.400,00 22.000,00 144.700,00 12.987.121,39 130.296,42 215.604,64 166.685,20 -104.421,39 -105.896,42 -193.604,64 -21.985,20 13.091.924,85 691,65 10.572,06 452,35 13.073.800,00 2.800,00 8.500,00 13.499.707,65 1.652,41 8.558,36 -425.907,65 1.147,59 -58,36 114.931,02 15.409,79 1.330.880,62 12.737,43 135.500,00 12.800,00 1.172,82 131.204,26 50.834,44 3.671.264,74 10.508,89 -1.172,82 4.295,74 -38.034,44 -3.671.264,74 -9.708,89 233.509,41 7.953,89 84,73 299,10 2.200,00 900,00 6.825,24 3.798,02 113,17 3.104.326,02 -4.625,24 -2.898,02 -113,17 -3.104.326,02 1.300,00 100,00 -1.187.077,71 -7.336,38 -8.019.772,46 800,00 1.300,00 100,00 3.494,91 1.731.016,96 164.900,00 1.187.077,71 7.336,38 8.184.672,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_12 * 1 - Seite 3 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 34.793.257,97 36.310.671,31 2.925.971,31 40.551.776,05 -4.241.104,74 *** Ordentliches Ergebnis 16.982.134,16 20.914.971,31 2.925.971,31 22.652.962,30 -1.737.990,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.982.134,16 20.914.971,31 2.925.971,31 22.652.962,30 -1.737.990,99 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.982.134,16 20.914.971,31 2.925.971,31 22.652.962,30 -1.737.990,99 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.442.505,25 -1.442.505,25 8.972.420,24 8.972.420,24 -1.789.100,00 -1.789.100,00 8.995.400,00 8.995.400,00 -67.434,27 -67.434,27 7.944.532,00 7.944.532,00 -1.721.665,73 -1.721.665,73 1.050.868,00 1.050.868,00 24.512.049,15 28.121.271,31 30.530.060,03 -2.408.788,72 * * ****** Ergebnis 2.925.971,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1201 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -17.637,86 -139.300,00 -1.000,00 -1.570.568,09 -211.127,36 -170.430,82 -51.895,37 -2.022.659,50 -92.903,75 -92.903,75 -6.875,00 -1.117.277,16 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -2.225.997,07 -13.461,00 -72,00 -288.550,13 -302.083,13 -6.000,00 -1.458.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -105.937,86 -2.200,00 -1.603.600,00 -92.900,00 -92.900,00 -24.400,00 -300.100,00 -973.600,00 -1.298.100,00 -70.100,00 -464.700,00 -534.800,00 -2.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.883.501,86 -12.122,82 -625.416,96 -33.362,14 2.200,00 -6.000,00 425.201,86 12.122,82 625.416,96 -2.629.179,50 -92.903,75 -92.903,75 -9.450,00 -516.784,64 -699.476,21 1.025.579,50 3,75 3,75 -14.950,00 216.684,64 -274.123,79 -14.768,60 -1.240.479,45 -13.461,00 -510,00 -304.495,40 -318.466,40 14.768,60 -57.620,55 -56.639,00 510,00 -160.204,60 -216.333,60 -2.300,00 -1.139,90 -1.139,90 -359.369,66 748,50 1.139,90 -1.160,10 359.369,66 -4.448,50 -240.460,41 -55.758,80 117.960,41 55.758,80 -310,07 310,07 -62.710,69 62.710,69 -2.590,92 -561,47 -15,00 -251.100,00 2.590,92 561,47 15,00 -9.560,46 -9.560,46 -2.300,00 -1.311,95 -3.700,00 -223.811,76 -16.755,23 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 -122.500,00 -9,35 -251.100,00 -4.722,81 -410.571,57 -29.303,40 -29.303,40 -377.300,00 -721.028,52 -36.519,62 -36.519,62 343.728,52 36.519,62 36.519,62 -5.093.078,88 -3.909.000,00 -5.039.717,14 1.130.717,14 266.421,63 693.760,48 54.920,76 135.302,47 116.468,40 11.027,95 1.277.901,69 425.700,00 664.100,00 55.100,00 137.500,00 161.200,00 15.400,00 1.459.000,00 333.219,84 816.716,75 66.708,77 158.139,29 155.070,56 14.831,06 1.544.686,27 17.837,93 92.480,16 -152.616,75 -11.608,77 -20.639,29 6.129,44 568,94 -85.686,27 -17.837,93 4.633.493,96 5.665.634,59 6.900,00 4.268.764,68 -6.900,00 1.396.869,91 944.534,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1201 * 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 22.346.782,90 24.929.853,36 2.686.153,36 27.900.979,43 -2.971.126,07 *** Ordentliches Ergebnis 17.253.704,02 21.020.853,36 2.686.153,36 22.861.262,29 -1.840.408,93 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.253.704,02 21.020.853,36 2.686.153,36 22.861.262,29 -1.840.408,93 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * 38.590,07 549.481,54 62,94 11.661,50 395.043,17 118,00 172.904,59 5.801.355,77 53.744,92 1.161.527,23 300,00 5.544,92 151.127,23 34.892,39 445.152,06 2.136,39 18.852,53 716.375,17 -1.836,39 1.484.060,10 907.060,10 145.161,87 1.338.898,23 792.686,52 9.157.953,36 677.886,52 2.686.153,36 72.809,37 4.993.654,69 719.877,15 4.164.298,67 171,20 8.688.447,54 14.826,09 488.488,67 137.621,16 408,85 9.329.963,51 5.703.709,14 33.496,42 144.685,20 5.881.890,76 94,45 6.834,93 452,35 200,00 8.143.700,00 171,20 8.853.090,72 49.571,69 12.600,45 142.234,64 258,20 9.057.926,90 5.875.009,26 121.796,42 144.685,20 6.141.490,88 926,06 4.247,50 28,80 -709.390,72 -49.571,69 -12.600,45 11.065,36 1.741,80 -758.726,90 -45.509,26 -105.896,42 14,80 -151.390,88 573,94 1.052,50 1.172,82 -1.172,82 11.308,87 1.826.843,25 10.508,89 391,13 -1.826.843,25 -9.908,89 5.976,51 3.487,16 9,52 3.104.326,02 1.187.077,71 7.336,38 6.163.220,69 -3.776,51 -2.587,16 -9,52 -3.104.326,02 1.300,00 100,00 -1.187.077,71 -7.336,38 -6.139.620,69 153.300,00 2.000,00 8.299.200,00 5.829.500,00 15.900,00 144.700,00 5.990.100,00 1.500,00 5.300,00 9.560,46 9.641,36 11.700,00 12.737,43 600,00 5.250,00 7.305,18 1,00 299,10 2.200,00 900,00 1.300,00 100,00 3.494,91 55.671,17 23.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1201 * 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 17.253.704,02 21.020.853,36 -396.622,97 -396.622,97 8.487.972,24 8.487.972,24 -805.100,00 -805.100,00 8.562.000,00 8.562.000,00 25.345.053,29 28.777.753,36 davon Erm.-Übertr. 2.686.153,36 2.686.153,36 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 22.861.262,29 -1.840.408,93 -67.434,27 -67.434,27 7.514.732,00 7.514.732,00 -737.665,73 -737.665,73 1.047.268,00 1.047.268,00 30.308.560,02 -1.530.806,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120101 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.093.533,99 -1.093.533,99 -18.416,00 -18.416,00 -1.311,95 -4.722,81 -6.034,76 -300.000,00 -300.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -500,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -516.784,64 -516.784,64 -46.343,60 -46.343,60 -2.500,00 -561,47 -3.061,47 216.784,64 216.784,64 -20.656,40 -20.656,40 2.000,00 561,47 2.561,47 -1.117.984,75 -367.500,00 -566.189,71 198.689,71 73.458,02 49.933,40 3.918,60 10.310,48 23.744,95 2.830,75 164.196,20 230.500,00 45.700,00 3.800,00 9.500,00 69.000,00 6.600,00 365.100,00 100,00 2.600,00 2.700,00 100,00 500,00 600,00 300,00 500,00 99.882,14 62.105,09 4.995,61 11.914,97 40.073,81 4.865,26 223.836,88 130.617,86 -16.405,09 -1.195,61 -2.414,97 28.926,19 1.734,74 141.263,12 100,00 1.707,33 1.807,33 20,21 388,80 409,01 174,00 12,44 1.330,18 228,54 5.250,00 7.305,18 1,00 15.407,19 600,00 100,00 2.000,00 600,00 173,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 157,95 157,95 79,80 325,86 405,66 1.292,29 892,67 892,67 79,79 111,20 190,99 126,00 487,56 4.100,00 5.976,51 3.487,16 9,52 10.259,85 426,90 100,00 -3.976,51 -2.887,16 -9,52 -6.159,85 180.167,00 372.500,00 235.180,39 137.319,61 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120101900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.093.533,99 -1.093.533,99 -18.416,00 -18.416,00 -1.311,95 -4.722,81 -6.034,76 -300.000,00 -300.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -500,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -516.784,64 -516.784,64 -46.343,60 -46.343,60 -2.500,00 -561,47 -3.061,47 216.784,64 216.784,64 -20.656,40 -20.656,40 2.000,00 561,47 2.561,47 -1.117.984,75 -367.500,00 -566.189,71 198.689,71 73.458,02 49.933,40 3.918,60 10.310,48 23.744,95 2.830,75 164.196,20 230.500,00 45.700,00 3.800,00 9.500,00 69.000,00 6.600,00 365.100,00 100,00 2.600,00 2.700,00 100,00 500,00 600,00 300,00 500,00 99.882,14 62.105,09 4.995,61 11.914,97 40.073,81 4.865,26 223.836,88 130.617,86 -16.405,09 -1.195,61 -2.414,97 28.926,19 1.734,74 141.263,12 100,00 1.707,33 1.807,33 20,21 388,80 409,01 174,00 12,44 1.330,18 228,54 5.250,00 7.305,18 1,00 15.407,19 600,00 100,00 2.000,00 600,00 173,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 157,95 157,95 79,80 325,86 405,66 1.292,29 892,67 892,67 79,79 111,20 190,99 126,00 487,56 4.100,00 5.976,51 3.487,16 9,52 10.259,85 426,90 100,00 -3.976,51 -2.887,16 -9,52 -6.159,85 180.167,00 372.500,00 235.180,39 137.319,61 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 -937.817,75 5.000,00 -331.009,32 336.009,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -17.637,86 -139.300,00 -1.000,00 -1.570.568,09 -211.127,36 -170.430,82 -51.895,37 -2.022.659,50 -92.903,75 -92.903,75 -6.000,00 -1.458.300,00 -23.743,17 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -1.125.588,08 -13.461,00 -72,00 -13.533,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -105.937,86 -2.200,00 -1.883.501,86 -12.122,82 -625.416,96 -1.603.600,00 -92.900,00 -92.900,00 -1.200,00 -100,00 -973.600,00 -2.629.179,50 -92.903,75 -92.903,75 -699.476,21 -974.900,00 -70.100,00 -14.768,60 -714.244,81 -13.461,00 -510,00 -17.700,00 -87.800,00 -2.300,00 -13.971,00 Vergleich Ansatz/Ist -33.362,14 2.200,00 -6.000,00 425.201,86 12.122,82 625.416,96 1.025.579,50 3,75 3,75 -1.200,00 -100,00 -274.123,79 14.768,60 -260.655,19 -56.639,00 510,00 -17.700,00 -73.829,00 -2.300,00 -9.560,46 -9.560,46 -2.300,00 -3.200,00 -223.811,76 -16.755,23 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 -122.500,00 -1.139,90 -1.139,90 -359.369,66 3.248,50 1.139,90 -1.160,10 359.369,66 -6.448,50 -240.460,41 -55.758,80 117.960,41 55.758,80 -310,07 310,07 -62.710,69 62.710,69 -2.590,92 -15,00 -251.100,00 2.590,92 15,00 -9,35 -251.100,00 -404.536,81 -29.303,40 -29.303,40 -376.800,00 -717.967,05 -36.519,62 -36.519,62 341.167,05 36.519,62 36.519,62 -3.698.085,00 -3.138.300,00 -4.205.925,63 1.067.625,63 169.817,07 624.946,61 49.446,21 121.140,47 86.759,30 7.489,95 1.059.599,61 169.500,00 599.300,00 49.700,00 124.100,00 86.300,00 8.000,00 1.036.900,00 206.648,60 735.360,27 60.129,54 142.289,70 108.054,00 9.218,20 1.261.700,31 17.837,93 -37.148,60 -136.060,27 -10.429,54 -18.189,70 -21.754,00 -1.218,20 -224.800,31 -17.837,93 4.633.493,96 38.590,07 5.665.634,59 53.744,92 6.900,00 4.268.764,68 34.892,39 -6.900,00 1.396.869,91 18.852,53 944.534,59 5.544,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 22.112.510,02 24.500.353,36 2.686.153,36 27.606.649,96 -3.106.296,60 *** Ordentliches Ergebnis 18.414.425,02 21.362.053,36 2.686.153,36 23.400.724,33 -2.038.670,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.414.425,02 21.362.053,36 2.686.153,36 23.400.724,33 -2.038.670,97 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.414.425,02 21.362.053,36 2.686.153,36 23.400.724,33 -2.038.670,97 * * * 549.481,54 62,94 11.661,50 395.043,17 118,00 172.746,64 5.801.197,82 1.161.527,23 200,00 151.127,23 445.152,06 2.136,39 716.375,17 -1.936,39 1.484.060,10 907.060,10 145.161,87 1.338.898,23 790.086,52 9.155.253,36 677.886,52 2.686.153,36 71.916,70 4.992.762,02 718.169,82 4.162.491,34 171,20 8.688.447,54 14.826,09 488.488,67 137.541,36 82,99 9.329.557,85 5.703.709,14 33.496,42 144.685,20 5.881.890,76 94,45 5.542,64 452,35 200,00 8.143.700,00 171,20 8.853.090,72 49.571,69 12.600,45 142.154,85 147,00 9.057.735,91 5.875.009,26 121.796,42 144.685,20 6.141.490,88 800,06 3.759,94 28,80 -709.390,72 -49.571,69 -12.600,45 11.045,15 1.353,00 -759.135,91 -45.509,26 -105.896,42 14,80 -151.390,88 399,94 1.040,06 1.172,82 -1.172,82 11.135,77 1.826.843,25 10.508,89 -35,77 -1.826.843,25 -10.008,89 153.200,00 1.500,00 8.298.600,00 5.829.500,00 15.900,00 144.700,00 5.990.100,00 1.200,00 4.800,00 9.560,46 8.311,18 11.100,00 12.508,89 500,00 200,00 300,00 200,00 300,00 299,10 3.104.326,02 1.187.077,71 7.336,38 6.152.960,84 -3.104.326,02 1.300,00 100,00 -1.187.077,71 -7.336,38 -6.133.460,84 1.300,00 100,00 3.494,91 40.263,98 19.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -396.622,97 -396.622,97 8.487.972,24 8.487.972,24 -805.100,00 -805.100,00 8.562.000,00 8.562.000,00 26.505.774,29 29.118.953,36 davon Erm.-Übertr. 2.686.153,36 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -67.434,27 -67.434,27 7.514.732,00 7.514.732,00 -737.665,73 -737.665,73 1.047.268,00 1.047.268,00 30.848.022,06 -1.729.068,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102000 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -17.637,86 -66.900,89 -132.941,40 -37.029,96 -254.510,11 -55.066,61 -55.066,61 -8.647,18 -952,62 -23.305,74 700,00 -32.205,54 -23.000,00 -63.900,00 -341.782,26 65.011,17 30.608,53 11.661,50 75.773,40 11.038,39 194.092,99 232.707,46 7.495,99 422,55 240.626,00 -134.900,00 332.440,72 680.000,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -17.637,86 -74.959,78 -2.532,43 -1.848,28 -96.978,35 -53.983,39 -53.983,39 -3.656,07 -41.051,59 -5.362,14 11.059,78 2.532,43 1.848,28 10.078,35 8.583,39 8.583,39 1.056,07 41.051,59 -44.707,66 42.107,66 -195.669,40 15.120,85 56.340,40 60.769,40 317.319,87 623.659,60 10.000,00 284.200,00 68.741,28 54.714,16 194.916,69 252.847,68 1.463,43 307,76 254.618,87 385.560,54 513.344,45 1.839.884,46 21.352,32 -1.463,43 9.692,24 29.581,13 33.496,42 33.496,42 15.900,00 15.900,00 33.496,42 33.496,42 -17.596,42 -17.596,42 Ordentliche Aufwendungen 468.215,41 2.334.901,15 1.304.501,15 483.031,98 1.851.869,17 *** Ordentliches Ergebnis 126.433,15 2.200.001,15 1.304.501,15 287.362,58 1.912.638,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 126.433,15 2.200.001,15 1.304.501,15 287.362,58 1.912.638,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 126.433,15 2.200.001,15 1.304.501,15 287.362,58 1.912.638,57 126.433,15 2.200.001,15 1.304.501,15 287.362,58 1.912.638,57 * * * ** * * * ****** Ergebnis -86.900,00 -45.400,00 -45.400,00 -2.600,00 -2.600,00 454.301,82 568.058,61 2.034.801,15 274.200,00 278.540,72 80.000,00 377.901,82 568.058,61 1.304.501,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102100 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -20.725,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -35.900,00 -36.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -22.653,66 -11.922,68 -34.576,34 -71,38 -71,38 -104,75 -104,75 -35.900,00 -13.846,34 11.922,68 -37.823,66 71,38 71,38 104,75 104,75 -34.752,47 2.208,07 -37.647,53 95.351,73 2.639,00 1.161,06 6.008,13 44.538,63 5.257,49 49.796,12 139.995,52 -1.161,06 234.186,19 38.961,37 -5.257,49 1.800,00 35.503,88 -20.725,00 -71,38 -71,38 -2.233,61 -2.233,61 -72.400,00 -23.029,99 108.575,10 500,00 147.697,41 44,53 256.817,04 44.935,80 7.323,77 -72.400,00 97.559,80 15.559,80 142.634,52 32.234,52 240.194,32 83.500,00 47.794,32 52.259,57 1.800,00 85.300,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 309.076,61 325.494,32 47.794,32 55.804,25 269.690,07 *** Ordentliches Ergebnis 286.046,62 253.094,32 47.794,32 21.051,78 232.042,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 286.046,62 253.094,32 47.794,32 21.051,78 232.042,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 286.046,62 253.094,32 47.794,32 21.051,78 232.042,54 286.046,62 253.094,32 47.794,32 21.051,78 232.042,54 * * ** * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102200 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge -383,73 -383,73 -195,78 -418,61 -418,61 -195,78 418,61 418,61 195,78 -195,78 -195,78 195,78 -579,51 35.779,82 2.340,52 38.120,34 1.816,16 -614,39 170.864,83 35.729,62 206.594,45 1.500,00 614,39 2.430,55 700,00 2.200,00 15.589,50 15.589,50 7.354,57 35.538,19 614,39 43.507,15 614,39 170.864,83 20.140,12 191.004,95 -5.854,57 -35.538,19 85,61 -41.307,15 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 40.550,89 208.794,45 206.594,45 59.096,65 149.697,80 *** Ordentliches Ergebnis 39.971,38 208.794,45 206.594,45 58.482,26 150.312,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.971,38 208.794,45 206.594,45 58.482,26 150.312,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 39.971,38 208.794,45 206.594,45 58.482,26 150.312,19 39.971,38 208.794,45 206.594,45 58.482,26 150.312,19 * * ** * * ****** Ergebnis 170.864,83 35.729,62 206.594,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102300 Schaffert 1 - 16 / 2017 ** 1 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.199,98 -1.199,98 -1.199,98 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** * 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 15.509,82 86,85 15.596,67 1.439,88 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -9.800,00 -6.100,00 -15.900,00 -15.900,00 65.013,15 51.194,66 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.199,98 -1.199,98 -1.199,98 52.713,15 23.394,66 Vergleich Ansatz/Ist -9.800,00 -4.900,02 -14.700,02 165,41 -14.700,02 65.013,15 51.029,25 76.107,81 1.439,88 116.207,81 16.200,00 600,00 16.800,00 165,41 1.439,88 1.929,82 3.369,70 116.042,40 14.760,12 -1.329,82 13.430,30 Ordentliche Aufwendungen 17.036,55 133.007,81 76.107,81 3.535,11 129.472,70 *** Ordentliches Ergebnis 15.836,57 117.107,81 76.107,81 2.335,13 114.772,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.836,57 117.107,81 76.107,81 2.335,13 114.772,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.836,57 117.107,81 76.107,81 2.335,13 114.772,68 15.836,57 117.107,81 76.107,81 2.335,13 114.772,68 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102400 Schaffert 1 - 16 / 2017 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.800,00 -16.600,00 -15.578,07 -4.800,00 -1.021,93 -21.400,00 -300,00 -15.578,07 -419,99 -5.821,93 119,99 -419,99 -300,00 -419,99 119,99 -40.560,53 -15.998,06 47.279,53 -21.700,00 178.000,00 232.187,63 410.187,63 119.900,00 2.600,00 122.500,00 47.279,53 -5.701,94 178.000,00 231.987,71 409.987,71 72.620,47 2.600,00 75.220,47 47.832,88 532.687,63 195.887,63 47.479,45 485.208,18 7.272,35 510.987,63 195.887,63 31.481,39 479.506,24 7.272,35 510.987,63 195.887,63 31.481,39 479.506,24 7.272,35 510.987,63 195.887,63 31.481,39 479.506,24 7.272,35 510.987,63 195.887,63 31.481,39 479.506,24 -14.279,90 -14.177,09 -11.683,55 -40.140,54 -419,99 553,35 553,35 47.279,53 70.400,00 125.487,63 195.887,63 199,92 199,92 47.279,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102500 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.078,10 152.900,00 61.600,00 27.898,77 125.001,23 *** Ordentliches Ergebnis 6.078,10 152.900,00 61.600,00 27.898,77 125.001,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.078,10 152.900,00 61.600,00 27.898,77 125.001,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.078,10 152.900,00 61.600,00 27.898,77 125.001,23 6.078,10 152.900,00 61.600,00 27.898,77 125.001,23 * * ****** Ergebnis 43.200,00 9.600,00 50.000,00 2.000,00 61.600,00 2.229,28 50.000,00 44.000,00 137.200,00 15.100,00 600,00 15.700,00 43.200,00 3.848,82 3.848,82 2.229,28 25.669,49 2.229,28 24.330,51 44.000,00 111.530,51 12.870,72 600,00 13.470,72 25.669,49 2.229,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102600 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.631,81 17.300,00 17.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.631,81 17.300,00 17.300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.631,81 17.300,00 17.300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.631,81 17.300,00 17.300,00 5.631,81 17.300,00 17.300,00 * * ****** Ergebnis 5.631,81 5.631,81 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102800 Schaffert 1 - 16 / 2017 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -3.887,56 -58.030,22 -61.917,78 -15.802,61 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -10.300,00 -30.600,00 -40.900,00 -15.802,61 -77.720,39 -40.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.887,56 -10.300,00 -26.712,44 -3.887,56 -14.707,21 -37.012,44 14.707,21 -14.707,21 14.707,21 -18.594,77 17.837,93 -22.305,23 -17.837,93 55.851,00 55.851,00 20.551,00 71.061,97 29.361,97 25.207,21 45.854,76 88.825,81 215.738,78 36.500,00 88.825,81 138.738,78 231,50 43.276,64 4.763,37 36,38 4.799,75 88.594,31 172.462,14 31.736,63 -36,38 500,00 32.200,25 138.738,78 48.076,39 204.662,39 211.838,78 138.738,78 29.481,62 182.357,16 -12.939,86 211.838,78 138.738,78 29.481,62 182.357,16 -12.939,86 211.838,78 138.738,78 29.481,62 182.357,16 -12.939,86 211.838,78 138.738,78 29.481,62 182.357,16 10.586,95 18.138,03 118,00 31.174,19 60.017,17 4.763,36 4.763,36 500,00 37.000,00 64.780,53 252.738,78 -12.939,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA * * * * * 1 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -55.500,00 -1.000,00 -1.463.191,03 -5.978,65 -121.717,31 -51.895,37 -1.643.782,36 -92.903,75 -92.903,75 -23.743,17 -1.038.378,42 -1.064,31 -7.264,19 -1.070.450,09 -13.461,00 -72,00 -13.533,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -88.300,00 -2.200,00 -6.000,00 -1.304.600,00 -1.764.804,20 -9.590,39 -611.646,00 -1.366.100,00 -92.900,00 -92.900,00 -1.200,00 -100,00 -928.200,00 -2.476.540,59 -92.903,75 -92.903,75 -645.421,44 -929.500,00 -70.100,00 -14.768,60 -660.190,04 -13.461,00 -510,00 -17.700,00 -87.800,00 -2.300,00 -13.971,00 Vergleich Ansatz/Ist 32.800,00 2.200,00 -6.000,00 460.204,20 9.590,39 611.646,00 1.110.440,59 3,75 3,75 -1.200,00 -100,00 -282.778,56 14.768,60 -269.309,96 -56.639,00 510,00 -17.700,00 -73.829,00 -2.300,00 -9.560,46 -9.560,46 -212.315,20 -2.462,59 -109.097,00 -29.095,14 -9,35 -700,00 -3.200,00 -1.139,90 -1.139,90 -359.369,66 3.248,50 1.139,90 -1.160,10 359.369,66 -6.448,50 -119.600,00 -236.083,82 116.483,82 -310,07 310,07 -62.710,69 62.710,69 -2.590,92 -15,00 -251.100,00 2.590,92 15,00 -2.300,00 -251.100,00 -353.679,28 -29.303,40 -29.303,40 -373.900,00 -657.831,66 -36.519,62 -36.519,62 283.931,66 36.519,62 36.519,62 -3.213.212,34 -2.852.500,00 -3.939.096,56 1.086.596,56 169.817,07 624.946,61 49.446,21 121.140,47 86.759,30 7.489,95 1.059.599,61 169.500,00 599.300,00 49.700,00 124.100,00 86.300,00 8.000,00 1.036.900,00 206.648,60 735.360,27 60.129,54 142.289,70 108.054,00 9.218,20 1.261.700,31 -37.148,60 -136.060,27 -10.429,54 -18.189,70 -21.754,00 -1.218,20 -224.800,31 4.424.127,87 34.241,25 508.286,06 62,94 4.722.705,09 53.744,92 431.527,23 200,00 6.900,00 4.251.435,76 34.892,39 363.142,17 2.136,39 -6.900,00 471.269,33 18.852,53 68.385,06 -1.936,39 326.305,09 5.544,92 21.127,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 21.153.307,24 20.542.529,22 654.929,22 26.881.727,36 -6.339.198,14 *** Ordentliches Ergebnis 17.940.094,90 17.690.029,22 654.929,22 22.942.630,80 -5.252.601,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.940.094,90 17.690.029,22 654.929,22 22.942.630,80 -5.252.601,58 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 17.940.094,90 17.690.029,22 654.929,22 22.942.630,80 -5.252.601,58 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu -396.622,97 -396.622,97 8.487.972,24 -805.100,00 -805.100,00 8.562.000,00 -67.434,27 -67.434,27 7.514.732,00 -737.665,73 -737.665,73 1.047.268,00 * * * 129.398,83 452.949,88 280.949,88 32.619,55 420.330,33 130.402,68 5.226.519,63 133.202,10 5.794.329,22 21.002,10 654.929,22 15.809,98 4.706.936,24 117.392,12 1.087.392,98 171,20 8.353.276,07 6,33 488.488,67 136.504,42 82,99 8.978.529,68 5.703.709,14 200,00 7.579.500,00 144.685,20 5.848.394,34 94,45 5.542,64 452,35 144.700,00 5.974.200,00 1.200,00 4.800,00 171,20 8.492.637,78 7.276,20 12.600,45 139.302,88 147,00 8.652.135,51 5.875.009,26 88.300,00 144.685,20 6.107.994,46 800,06 3.759,94 28,80 -913.137,78 -7.276,20 -12.600,45 -2.902,88 1.353,00 -934.535,51 -45.509,26 -88.300,00 14,80 -133.794,46 399,94 1.040,06 1.172,82 -1.172,82 11.135,77 1.826.843,25 10.508,89 -35,77 -1.826.843,25 -10.008,89 136.400,00 1.500,00 7.717.600,00 5.829.500,00 9.560,46 8.311,18 11.100,00 12.508,89 500,00 200,00 300,00 200,00 300,00 299,10 3.104.326,02 1.187.077,71 7.336,38 6.152.960,84 -3.104.326,02 1.300,00 100,00 -1.187.077,71 -7.336,38 -6.133.460,84 1.300,00 100,00 3.494,91 40.263,98 19.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 8.487.972,24 8.562.000,00 26.031.444,17 25.446.929,22 davon Erm.-Übertr. 654.929,22 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 7.514.732,00 1.047.268,00 30.389.928,53 -4.942.999,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120104 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.875,00 -6.875,00 -270.134,13 -270.134,13 -23.200,00 -23.200,00 -380.000,00 -380.000,00 -9.450,00 -9.450,00 -258.151,80 -258.151,80 -13.750,00 -13.750,00 -121.848,20 -121.848,20 ** Ordentliche Erträge -277.009,13 -403.200,00 -267.601,80 -135.598,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 23.146,54 18.880,47 1.555,95 3.851,52 5.964,15 707,25 54.105,88 25.700,00 19.100,00 1.600,00 3.900,00 5.900,00 800,00 57.000,00 26.689,10 19.251,39 1.583,62 3.934,62 6.942,75 747,60 59.149,08 -989,10 -151,39 16,38 -34,62 -1.042,75 52,40 -2.149,08 ** Ordentliche Aufwendungen 54.105,88 57.000,00 59.149,08 -2.149,08 *** Ordentliches Ergebnis -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120104900 Larosch 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.875,00 -6.875,00 -270.134,13 -270.134,13 -23.200,00 -23.200,00 -380.000,00 -380.000,00 -9.450,00 -9.450,00 -258.151,80 -258.151,80 -13.750,00 -13.750,00 -121.848,20 -121.848,20 ** Ordentliche Erträge -277.009,13 -403.200,00 -267.601,80 -135.598,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 23.146,54 18.880,47 1.555,95 3.851,52 5.964,15 707,25 54.105,88 25.700,00 19.100,00 1.600,00 3.900,00 5.900,00 800,00 57.000,00 26.689,10 19.251,39 1.583,62 3.934,62 6.942,75 747,60 59.149,08 -989,10 -151,39 16,38 -34,62 -1.042,75 52,40 -2.149,08 ** Ordentliche Aufwendungen 54.105,88 57.000,00 59.149,08 -2.149,08 *** Ordentliches Ergebnis -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 -222.903,25 -346.200,00 -208.452,72 -137.747,28 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -4.584.922,19 -4.585.747,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 * -14.542,12 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -80.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -22.000,00 -22.847,80 -625,00 -4.857.584,43 -4.858.209,43 -71.485,52 -71.485,52 145,56 -1.500,00 -38.882,22 -374,45 28.227,90 4.832,93 73.982,99 -55.000,00 63.474,05 41.080,50 113.820,00 270.418,37 847,80 -8.500,00 20.000,00 12.347,80 -475,00 543.584,43 543.109,43 -66.114,48 -66.114,48 -55.145,56 1.500,00 38.882,22 374,45 -40.611,11 -12.244,04 -14.388,89 -6.255,96 -55,75 55,75 -18.500,00 -12.299,79 -6.200,21 -5.460.477,66 -5.059.700,00 -5.798.872,02 739.172,02 101.866,61 606.754,15 317.217,39 48.240,09 117.187,69 31.775,00 4.541,00 1.227.581,93 580,68 4.224,24 1.591.908,62 108.700,00 757.700,00 214.000,00 62.900,00 156.800,00 31.400,00 4.800,00 1.336.300,00 25.300,00 11.000,00 1.447.400,00 200,00 200,00 470.976,62 717.241,33 2.672.317,95 -3.083,09 23.933,07 28.174,24 4.742,58 14.550,06 -9.286,61 -722,75 58.307,50 7.450,00 -48.114,61 77.553,85 165,01 -254,57 388.617,06 412.562,78 837.979,52 -11,67 -82.208,63 -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -11.979,05 -3.126,88 -512.890,47 -31.821,26 -176,12 -72.597,29 -201.289,06 -13.098,96 -1.443,16 -108.227,90 -4.832,93 -457.282,99 Vergleich Ansatz/Ist -383.300,00 -55.000,00 -63.474,05 -45.780,50 -113.820,00 -793.418,37 -847,80 -4.700,00 -523.000,00 -8.500,00 -2.000,00 -10.500,00 -1.100,00 -4.314.000,00 -4.315.100,00 -137.600,00 -137.600,00 -55.000,00 -55.000,00 -18.500,00 103.799,20 55,06 3.447,59 28,60 107.330,45 72.800,00 111.783,09 733.766,93 185.825,76 58.157,42 142.249,94 40.686,61 5.522,75 1.277.992,50 17.850,00 59.114,61 1.369.846,15 34,99 454,57 82.359,56 304.678,55 1.834.338,43 11,67 155.008,63 73.400,00 1.000,00 147.200,00 3.532,75 244,10 158.797,15 69.867,25 755,90 -11.597,15 8.500,00 6.007,56 8.500,00 22.000,00 8.500,00 215.604,64 -193.604,64 625,32 161.022,04 467.821,91 2.226.182,81 139.376,62 100.441,33 239.817,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 53180010 Auflösung ARAP 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 22.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 22.000,00 -22.000,00 36.507,56 597,20 3.647,13 30.500,00 1.300,00 3.200,00 246.104,64 726,35 4.310,86 -215.604,64 573,65 -1.110,86 105.370,56 5.768,43 135.500,00 1.100,00 131.204,26 39.525,57 737.794,52 4.295,74 -38.425,57 -737.794,52 200,00 913.561,56 -772.261,56 200,00 226.292,59 341.675,91 141.300,00 3.939.278,66 4.327.617,95 239.817,95 4.430.794,28 -103.176,33 -1.521.199,00 -732.082,05 239.817,95 -1.368.077,74 635.995,69 -1.521.199,00 -732.082,05 239.817,95 -1.368.077,74 635.995,69 -1.521.199,00 -732.082,05 239.817,95 -1.368.077,74 635.995,69 64.600,00 64.600,00 56.700,00 56.700,00 15.000,00 15.000,00 41.700,00 41.700,00 -1.456.599,00 -675.382,05 -1.353.077,74 677.695,69 239.817,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -80.000,00 -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -2.574,94 -500.359,48 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -825,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -108.227,90 -4.832,93 -457.282,99 -383.300,00 -55.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -625,00 -625,00 28.227,90 4.832,93 73.982,99 -55.000,00 63.474,05 -1.895,87 113.622,00 -8.500,00 20.000,00 11.500,00 -475,00 -475,00 -1.500,00 -219,15 1.500,00 219,15 -1.719,15 1.719,15 -55,75 -55,75 55,75 55,75 -63.474,05 -2.804,13 -636.622,00 -4.700,00 -523.000,00 -8.500,00 -2.000,00 -10.500,00 -1.100,00 -1.100,00 -72.597,29 -72.597,29 -1.443,16 -1.443,16 Vergleich Ansatz/Ist -597.224,93 -534.600,00 -661.021,90 126.421,90 29.516,17 358.879,69 317.217,39 28.403,78 71.306,62 10.497,00 1.411,00 817.231,65 580,68 4.224,24 30.200,00 452.200,00 214.000,00 37.500,00 93.600,00 10.400,00 1.500,00 839.400,00 25.300,00 11.000,00 900,00 200,00 150.976,62 664.079,93 852.456,55 38.204,68 472.783,35 185.825,76 37.275,36 93.179,26 14.933,95 1.870,05 844.072,41 17.850,00 59.114,61 34,99 1.263,82 287.827,38 366.090,80 -8.004,68 -20.583,35 28.174,24 224,64 420,74 -4.533,95 -370,05 -4.672,41 7.450,00 -48.114,61 900,00 165,01 149.712,80 376.252,55 486.365,75 18.500,00 500,00 19.000,00 3.532,75 244,10 3.776,85 14.967,25 255,90 15.223,15 8.500,00 22.000,00 8.500,00 215.604,64 22.000,00 246.104,64 477,00 3.808,09 -193.604,64 -22.000,00 -215.604,64 423,00 -1.408,09 1.443,16 467.461,91 473.709,99 55,06 3.447,59 28,60 3.531,25 8.500,00 6.007,56 22.000,00 36.507,56 352,00 3.036,02 30.500,00 900,00 2.400,00 39.376,62 67.279,93 106.656,55 4.751,54 16.600,00 600,00 100,00 39.309,07 16.600,00 -38.709,07 100,00 8.139,56 20.600,00 43.594,16 -22.994,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2017 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.339.120,01 1.761.956,55 106.656,55 1.503.638,86 258.317,69 741.895,08 1.227.356,55 106.656,55 842.616,96 384.739,59 741.895,08 1.227.356,55 106.656,55 842.616,96 384.739,59 741.895,08 1.227.356,55 106.656,55 842.616,96 384.739,59 741.895,08 1.227.356,55 106.656,55 842.616,96 384.739,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120201200 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 56.000,00 56.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 56.000,00 56.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.000,00 56.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120201800 Schaffert 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 55,06 55,06 ** Ordentliche Aufwendungen 55,06 *** Ordentliches Ergebnis 55,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 55,06 55,06 55,06 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -80.000,00 -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -2.574,94 -500.359,48 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -825,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -108.227,90 -4.832,93 -457.282,99 -383.300,00 -55.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -625,00 -625,00 28.227,90 4.832,93 73.982,99 -55.000,00 63.474,05 -1.895,87 113.622,00 -8.500,00 20.000,00 11.500,00 -475,00 -475,00 -1.500,00 -219,15 1.500,00 219,15 -1.719,15 1.719,15 -55,75 -55,75 55,75 55,75 -63.474,05 -2.804,13 -636.622,00 -4.700,00 -523.000,00 -8.500,00 -2.000,00 -10.500,00 -1.100,00 -1.100,00 -72.597,29 -72.597,29 -1.443,16 -1.443,16 Vergleich Ansatz/Ist -597.224,93 -534.600,00 -661.021,90 126.421,90 29.516,17 358.879,69 317.217,39 28.403,78 71.306,62 10.497,00 1.411,00 817.231,65 580,68 4.224,24 30.200,00 452.200,00 214.000,00 37.500,00 93.600,00 10.400,00 1.500,00 839.400,00 25.300,00 11.000,00 900,00 200,00 150.976,62 608.079,93 796.456,55 18.500,00 500,00 19.000,00 38.204,68 472.783,35 185.825,76 37.275,36 93.179,26 14.933,95 1.870,05 844.072,41 17.850,00 59.114,61 34,99 1.263,82 287.827,38 366.090,80 3.532,75 244,10 3.776,85 -8.004,68 -20.583,35 28.174,24 224,64 420,74 -4.533,95 -370,05 -4.672,41 7.450,00 -48.114,61 900,00 165,01 149.712,80 320.252,55 430.365,75 14.967,25 255,90 15.223,15 8.500,00 215.604,64 22.000,00 246.104,64 477,00 3.808,09 -193.604,64 -22.000,00 -215.604,64 423,00 -1.408,09 1.443,16 467.461,91 473.709,99 3.447,59 28,60 3.476,19 8.500,00 6.007,56 22.000,00 36.507,56 352,00 3.036,02 39.376,62 67.279,93 106.656,55 8.500,00 22.000,00 30.500,00 900,00 2.400,00 4.751,54 16.600,00 600,00 100,00 39.309,07 16.600,00 -38.709,07 100,00 8.139,56 20.600,00 43.594,16 -22.994,16 1.339.064,95 1.705.956,55 1.503.638,86 202.317,69 106.656,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2017 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 741.840,02 1.171.356,55 106.656,55 842.616,96 328.739,59 741.840,02 1.171.356,55 106.656,55 842.616,96 328.739,59 741.840,02 1.171.356,55 106.656,55 842.616,96 328.739,59 741.840,02 1.171.356,55 106.656,55 842.616,96 328.739,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.584.922,19 -4.584.922,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 -31.821,26 -176,12 -128.691,77 -13.098,96 -4.314.000,00 -4.314.000,00 -137.600,00 -137.600,00 -55.000,00 -55.000,00 -18.500,00 -42.976,37 -113.820,00 -156.796,37 -847,80 -847,80 -4.857.584,43 -4.857.584,43 -71.485,52 -71.485,52 145,56 -38.882,22 -155,30 -38.891,96 -12.244,04 -13.098,96 -18.500,00 -12.244,04 -6.255,96 -4.863.252,73 -4.525.100,00 -5.137.850,12 612.750,12 72.350,44 247.874,46 19.836,31 45.881,07 21.278,00 3.130,00 410.350,28 1.591.908,62 78.500,00 305.500,00 25.400,00 63.200,00 21.000,00 3.300,00 496.900,00 1.446.500,00 73.578,41 260.983,58 20.882,06 49.070,68 25.752,66 3.652,70 433.920,09 1.369.846,15 4.921,59 44.516,42 4.517,94 14.129,32 -4.752,66 -352,70 62.979,91 76.653,85 625,32 159.578,88 360,00 1.752.472,82 200,00 320.000,00 53.161,40 1.819.861,40 103.799,20 103.799,20 72.800,00 54.900,00 500,00 128.200,00 454,57 81.095,74 16.851,17 1.468.247,63 11,67 155.008,63 -254,57 238.904,26 36.310,23 351.613,77 -11,67 -82.208,63 54.900,00 500,00 -26.820,30 245,20 611,11 105.370,56 1.016,89 400,00 800,00 118.900,00 500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.292,59 333.536,35 120.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.600.158,65 2.565.661,40 *** Ordentliches Ergebnis -2.263.094,08 -1.959.438,60 * Finanzergebnis * * * * * * * * * -9.404,11 -3.126,88 -12.530,99 davon Nachtr.satz. 100.000,00 33.161,40 133.161,40 155.020,30 42.976,37 113.820,00 156.796,37 847,80 847,80 543.584,43 543.584,43 -66.114,48 -66.114,48 -55.145,56 38.882,22 155,30 -16.108,04 -6.255,96 249,35 502,77 131.204,26 216,50 737.794,52 150,65 297,23 -12.304,26 283,50 -737.794,52 100,00 869.967,40 -749.267,40 133.161,40 2.927.155,42 -361.494,02 133.161,40 -2.210.694,70 251.256,10 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2017 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.263.094,08 -1.959.438,60 133.161,40 -2.210.694,70 251.256,10 -2.263.094,08 -1.959.438,60 133.161,40 -2.210.694,70 251.256,10 64.600,00 64.600,00 56.700,00 56.700,00 15.000,00 15.000,00 41.700,00 41.700,00 -2.198.494,08 -1.902.738,60 -2.195.694,70 292.956,10 133.161,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120202800 Schaffert 1 - 16 / 2017 * ** 1 / 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste Sonstige Transfererträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.717,34 -113.819,00 -146.536,34 -847,80 -847,80 32.717,34 113.819,00 146.536,34 847,80 847,80 -147.384,14 36.860,70 36.860,70 11,67 34.835,78 34.847,45 147.384,14 113.139,30 113.139,30 -11,67 -32.935,78 38.600,00 5.652,55 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 73.440,75 190.500,00 71.708,15 118.791,85 *** Ordentliches Ergebnis 73.440,75 190.500,00 -75.675,99 266.175,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.440,75 190.500,00 -75.675,99 266.175,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 73.440,75 190.500,00 -75.675,99 266.175,99 73.440,75 190.500,00 -75.675,99 266.175,99 * ****** Ergebnis 71.435,41 71.435,41 150.000,00 150.000,00 2.005,34 2.005,34 1.900,00 38.600,00 40.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -55.000,00 -1,00 -1,00 -4.857.584,43 -4.857.584,43 -71.485,52 -71.485,52 145,56 -38.882,22 -155,30 -38.891,96 1,00 1,00 543.584,43 543.584,43 -66.114,48 -66.114,48 -55.145,56 38.882,22 155,30 -16.108,04 -4.840.749,66 -4.506.600,00 -4.967.962,91 461.362,91 72.350,44 247.874,46 19.836,31 45.881,07 21.278,00 3.130,00 410.350,28 1.591.908,62 78.500,00 305.500,00 25.400,00 63.200,00 21.000,00 3.300,00 496.900,00 1.446.500,00 73.578,41 260.983,58 20.882,06 49.070,68 25.752,66 3.652,70 433.920,09 1.369.846,15 4.921,59 44.516,42 4.517,94 14.129,32 -4.752,66 -352,70 62.979,91 76.653,85 625,32 88.143,47 360,00 1.681.037,41 74.249,97 454,57 44.235,04 16.851,17 1.431.386,93 92.628,96 74.249,97 200,00 170.000,00 53.161,40 1.669.861,40 45.600,00 16.300,00 500,00 62.400,00 -254,57 125.764,96 36.310,23 238.474,47 -47.028,96 16.300,00 500,00 -30.228,96 245,20 611,11 105.370,56 1.016,89 400,00 800,00 118.900,00 500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.292,59 333.536,35 120.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.499.174,01 2.349.861,40 *** Ordentliches Ergebnis -2.341.575,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.341.575,65 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * * -3.126,88 -3.126,88 -4.584.922,19 -4.584.922,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 -31.821,26 -176,12 -128.691,77 Fortg. Ansatz 2017 -4.314.000,00 -4.314.000,00 -137.600,00 -137.600,00 -55.000,00 100.000,00 33.161,40 133.161,40 92.628,96 249,35 502,77 131.204,26 216,50 737.794,52 150,65 297,23 -12.304,26 283,50 -737.794,52 100,00 869.967,40 -749.267,40 133.161,40 2.827.903,38 -478.041,98 -2.156.738,60 133.161,40 -2.140.059,53 -16.679,07 -2.156.738,60 133.161,40 -2.140.059,53 -16.679,07 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2017 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -2.341.575,65 -2.156.738,60 64.600,00 64.600,00 56.700,00 56.700,00 -2.276.975,65 -2.100.038,60 davon Erm.-Übertr. 133.161,40 133.161,40 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.140.059,53 -16.679,07 15.000,00 15.000,00 41.700,00 41.700,00 -2.125.059,53 25.020,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120202908 Schaffert 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -9.404,11 -9.404,11 -13.098,96 -13.098,96 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -18.500,00 -18.500,00 -10.259,03 -10.259,03 -12.244,04 -12.244,04 10.259,03 10.259,03 -6.255,96 -6.255,96 -22.503,07 27.543,89 -18.500,00 25.300,00 -22.503,07 27.543,89 4.003,07 -2.243,89 27.543,89 25.300,00 27.543,89 -2.243,89 27.543,89 25.300,00 27.543,89 -2.243,89 5.040,82 6.800,00 5.040,82 1.759,18 5.040,82 6.800,00 5.040,82 1.759,18 5.040,82 6.800,00 5.040,82 1.759,18 5.040,82 6.800,00 5.040,82 1.759,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1203 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -6.474.102,57 -781.700,00 -7.255.802,57 -1.760,14 -4,56 -1.764,70 -6.064.700,00 -362.300,00 -6.427.000,00 -6.697.653,69 -362.300,00 -7.059.953,69 -261,52 -9,38 -270,90 632.953,69 -7.257.567,27 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 1.330.880,62 1.966,82 648,71 83,73 1.333.669,88 -6.427.000,00 7.053.200,00 7.053.200,00 -7.060.224,59 7.112.112,13 7.112.112,13 633.224,59 -58.912,13 -58.912,13 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.106.626,97 848,73 310,86 103,65 1.107.890,21 -1.106.626,97 -848,73 -310,86 -103,65 -1.107.890,21 ** Ordentliche Aufwendungen 8.507.196,41 7.053.200,00 8.220.002,34 -1.166.802,34 *** Ordentliches Ergebnis 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 -1.045.882,28 -1.045.882,28 419.848,00 419.848,00 -984.000,00 -984.000,00 376.700,00 376.700,00 414.800,00 414.800,00 -984.000,00 -984.000,00 -38.100,00 -38.100,00 623.594,86 18.900,00 1.574.577,75 -1.555.677,75 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 632.953,69 261,52 9,38 270,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_120301 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -6.474.102,57 -781.700,00 -7.255.802,57 -1.760,14 -4,56 -1.764,70 -6.064.700,00 -362.300,00 -6.427.000,00 -6.697.653,69 -362.300,00 -7.059.953,69 -261,52 -9,38 -270,90 632.953,69 -7.257.567,27 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 1.330.880,62 1.966,82 648,71 83,73 1.333.669,88 -6.427.000,00 7.053.200,00 7.053.200,00 -7.060.224,59 7.112.112,13 7.112.112,13 633.224,59 -58.912,13 -58.912,13 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.106.626,97 848,73 310,86 103,65 1.107.890,21 -1.106.626,97 -848,73 -310,86 -103,65 -1.107.890,21 ** Ordentliche Aufwendungen 8.507.196,41 7.053.200,00 8.220.002,34 -1.166.802,34 *** Ordentliches Ergebnis 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 -1.045.882,28 -1.045.882,28 419.848,00 419.848,00 -984.000,00 -984.000,00 376.700,00 376.700,00 414.800,00 414.800,00 -984.000,00 -984.000,00 -38.100,00 -38.100,00 623.594,86 18.900,00 1.574.577,75 -1.555.677,75 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 632.953,69 261,52 9,38 270,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 120301900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -6.474.102,57 -781.700,00 -7.255.802,57 -1.760,14 -4,56 -1.764,70 -6.064.700,00 -362.300,00 -6.427.000,00 -6.697.653,69 -362.300,00 -7.059.953,69 -261,52 -9,38 -270,90 632.953,69 -7.257.567,27 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 1.330.880,62 1.966,82 648,71 83,73 1.333.669,88 -6.427.000,00 7.053.200,00 7.053.200,00 -7.060.224,59 7.112.112,13 7.112.112,13 633.224,59 -58.912,13 -58.912,13 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.106.626,97 848,73 310,86 103,65 1.107.890,21 -1.106.626,97 -848,73 -310,86 -103,65 -1.107.890,21 ** Ordentliche Aufwendungen 8.507.196,41 7.053.200,00 8.220.002,34 -1.166.802,34 *** Ordentliches Ergebnis 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.249.629,14 626.200,00 1.159.777,75 -533.577,75 -1.045.882,28 -1.045.882,28 419.848,00 419.848,00 -984.000,00 -984.000,00 376.700,00 376.700,00 414.800,00 414.800,00 -984.000,00 -984.000,00 -38.100,00 -38.100,00 623.594,86 18.900,00 1.574.577,75 -1.555.677,75 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 632.953,69 261,52 9,38 270,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_13 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.409,76 -50.000,00 -9.922,01 -40.077,99 -39.567,44 -1.390,98 -54.368,18 -16.469,55 -16.469,55 -116.564,00 -4.438.341,62 -15.000,00 -26.007,33 11.007,33 -65.000,00 -16.600,00 -16.600,00 -118.200,00 -5.999.800,00 -35.929,34 -16.469,55 -16.469,55 -128.977,31 -4.546.232,59 -29.070,66 -130,45 -130,45 10.777,31 -1.453.567,41 -17.186,92 -4.692.396,82 -48.665,37 -1.099.641,71 -45.165,99 -1.193.473,07 -128.938,00 -261.491,12 -5.763,29 -396.192,41 -53.500,00 -10.520,00 -1.013,75 -64.545,22 17.186,92 -1.425.603,18 565,37 208.941,71 -227.434,01 -17.926,93 1.638,00 -100,00 -37.508,88 -236,71 -36.207,59 53.500,00 7.020,00 -686,25 64.545,22 -34.090,05 -480.000,00 34.090,05 -25.901,68 -4.580.807,30 -48.125,05 -720.187,32 -25.812,38 -794.124,75 -128.377,40 -267.099,38 -5.471,63 -400.948,41 -43.800,00 -1.013,74 -115.016,93 -6.118.000,00 -48.100,00 -890.700,00 -272.600,00 -1.211.400,00 -127.300,00 -100,00 -299.000,00 -6.000,00 -432.400,00 -3.500,00 -1.700,00 -480.000,00 -36.657,26 -27,50 -196.515,43 -485.200,00 -163.669,02 -321.530,98 -6.043.233,62 -8.328.600,00 -6.498.130,21 -1.830.469,79 528.817,37 2.334.504,92 192.696,34 462.585,18 203.786,97 26.200,90 3.748.591,68 288.224,89 134,47 532.200,00 2.397.600,00 199.100,00 516.200,00 205.000,00 27.800,00 3.877.900,00 347.900,00 1.200,00 575.705,41 2.438.174,90 193.657,12 486.905,50 214.507,22 24.295,56 3.933.245,71 299.770,21 56.205,06 268.778,97 28.111,78 6.160,18 147.533,90 30.304,54 503,42 91.195,52 917.152,73 175.881,17 668.653,21 35.300,00 9.307,32 1.407.852,33 6.000,00 1.000,00 42.781,28 2.695.875,31 4.049,50 70.241,58 399.726,75 33.441,13 5.255,13 366.790,72 2.854,60 288,58 13.191,17 1.195.609,37 -43.505,41 -40.574,90 5.442,88 29.294,50 -9.507,22 3.504,44 -55.345,71 48.129,79 1.200,00 -4.049,50 105.639,59 268.926,46 1.858,87 4.052,19 1.041.061,61 3.145,40 711,42 29.590,11 1.500.265,94 3.708,48 3.600,00 3.708,48 -108,48 34.000,00 20.781,17 262.253,21 4.507,32 455.852,33 20.781,28 798.175,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_13 * 1 - Seite 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.178.071,11 25.484.270,61 953.870,61 24.203.634,72 1.280.635,89 *** Ordentliches Ergebnis 17.134.837,49 17.155.670,61 953.870,61 17.705.504,51 -549.833,90 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.008.031,11 17.028.870,61 953.870,61 17.578.698,13 -549.827,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 17.008.031,11 17.028.870,61 953.870,61 17.578.698,13 -549.827,52 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -3.339.140,39 -3.339.140,39 2.443.994,74 2.443.994,74 -2.863.900,00 -2.863.900,00 2.326.600,00 2.326.600,00 -763.263,67 -763.263,67 243.800,00 243.800,00 -2.100.636,33 -2.100.636,33 2.082.800,00 2.082.800,00 * * * * 59.425,33 494,89 10.706,32 42.109,98 14.618,73 70.400,00 60.526,00 9.874,00 34.200,00 15.600,00 44.616,17 14.304,17 -10.416,17 1.295,83 131.063,73 1.225.830,02 16.752.892,00 76.249,00 106.093,47 16.469,55 18.177.534,04 5.319,90 13.072,00 123.800,00 1.225.900,00 17.109.400,00 76.300,00 130.104,60 16.600,00 18.558.304,60 7.100,00 17.300,00 123.154,82 1.283.470,61 17.260.430,18 76.249,00 109.178,76 16.469,55 18.745.798,10 4.068,39 14.400,24 645,18 -57.570,61 -151.030,18 51,00 20.925,84 130,45 -187.493,50 3.031,61 2.899,76 9.271,81 1.332,26 65.442,19 13.061,53 890,69 16.023,22 0,06 51.682,79 25.308,99 -106,51 9.600,00 1.800,00 168.790,70 15.600,00 1.800,00 8.413,93 1.332,26 78.605,56 11.952,58 3.868,26 5.491,00 1.186,07 467,74 90.185,14 3.647,42 -2.068,26 -5.491,00 28.780,62 33.435,69 1,55 13.061,64 -28.780,62 -33.435,69 -1,55 -13.061,64 2.430,00 203.728,93 6.400,00 228.390,70 67.790,70 2.415,00 205.826,72 3.985,00 22.563,98 87.904,60 87.904,60 67.790,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_13 * 1 - Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 3 / 3 Natur- und Landschaftspflege 16 / 2017 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 16.112.885,46 Fortg. Ansatz 2017 16.491.570,61 davon Erm.-Übertr. 953.870,61 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 17.059.234,46 Vergleich Ansatz/Ist -567.663,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1301 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.409,76 -50.000,00 -9.922,01 -40.077,99 -39.542,44 -1.390,98 -54.343,18 -16.469,55 -16.469,55 -116.564,00 -12.968,81 -15.000,00 -25.982,33 10.982,33 -65.000,00 -16.600,00 -16.600,00 -118.200,00 -31.900,00 -35.904,34 -16.469,55 -16.469,55 -128.977,31 -14.268,24 -29.095,66 -130,45 -130,45 10.777,31 -17.631,76 -25.901,68 -155.434,49 -48.125,05 -720.187,32 -25.812,38 -794.124,75 -150.100,00 -48.100,00 -890.700,00 -272.600,00 -1.211.400,00 -17.186,92 -160.432,47 -48.665,37 -1.099.641,71 -45.165,99 -1.193.473,07 17.186,92 10.332,47 565,37 208.941,71 -227.434,01 -17.926,93 -267.099,38 -5.471,63 -272.571,01 -100,00 -299.000,00 -6.000,00 -305.100,00 -261.491,12 -5.763,29 -267.254,41 -53.500,00 -10.520,00 -1.013,75 -64.545,22 -100,00 -37.508,88 -236,71 -37.845,59 53.500,00 7.020,00 -686,25 64.545,22 -43.800,00 -1.013,74 -115.016,93 -3.500,00 -1.700,00 -480.000,00 -480.000,00 -25,94 -27,50 -159.884,11 -485.200,00 -129.578,97 -355.621,03 -1.452.827,09 -2.233.400,00 -1.803.112,81 -430.287,19 528.817,37 2.334.504,92 192.696,34 462.585,18 203.786,97 26.200,90 3.748.591,68 18.370,91 134,47 532.200,00 2.397.600,00 199.100,00 516.200,00 205.000,00 27.800,00 3.877.900,00 78.600,00 1.200,00 575.705,41 2.438.174,90 193.657,12 486.905,50 214.507,22 24.295,56 3.933.245,71 29.508,34 56.205,06 268.778,97 28.111,78 6.160,18 147.533,90 30.304,54 503,42 91.195,52 647.298,75 175.881,17 668.653,21 35.300,00 9.307,32 1.407.852,33 6.000,00 1.000,00 42.781,28 2.426.575,31 4.049,50 70.241,58 399.726,75 33.441,13 5.255,13 366.790,72 2.854,60 288,58 13.191,17 925.347,50 -43.505,41 -40.574,90 5.442,88 29.294,50 -9.507,22 3.504,44 -55.345,71 49.091,66 1.200,00 -4.049,50 105.639,59 268.926,46 1.858,87 4.052,19 1.041.061,61 3.145,40 711,42 29.590,11 1.501.227,81 3.708,48 57.285,06 3.600,00 68.300,00 3.708,48 58.385,74 -108,48 9.914,26 34.000,00 20.781,17 262.253,21 4.507,32 455.852,33 20.781,28 798.175,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1301 * 1 - 16 / 2017 * 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 494,89 10.706,32 41.846,48 14.618,73 33.600,00 15.600,00 44.431,30 14.304,17 -10.831,30 1.295,83 128.659,96 1.225.830,02 9.473.347,83 30.249,00 106.093,47 16.469,55 10.851.989,87 5.274,60 13.072,00 121.100,00 1.225.900,00 9.866.400,00 30.300,00 130.104,60 16.600,00 11.269.304,60 7.100,00 17.300,00 120.829,69 1.283.470,61 9.944.392,27 30.249,00 109.178,76 16.469,55 11.383.760,19 4.068,39 14.400,24 270,31 -57.570,61 -77.992,27 51,00 20.925,84 130,45 -114.455,59 3.031,61 2.899,76 9.271,81 1.332,26 65.442,19 13.061,53 890,69 16.023,22 0,06 6.159,70 0,42 9.600,00 1.800,00 168.790,70 15.600,00 1.800,00 8.413,93 1.332,26 78.605,56 11.952,58 3.868,26 5.491,00 1.186,07 467,74 90.185,14 3.647,42 -2.068,26 -5.491,00 13.061,64 -13.061,64 87.904,60 87.904,60 67.790,70 2.430,00 132.958,48 6.400,00 228.390,70 67.790,70 2.415,00 143.608,86 3.985,00 84.781,84 Ordentliche Aufwendungen 15.509.498,74 17.923.270,61 953.870,61 16.506.791,95 1.416.478,66 *** Ordentliches Ergebnis 14.056.671,65 15.689.870,61 953.870,61 14.703.679,14 986.191,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.056.671,65 15.689.870,61 953.870,61 14.703.679,14 986.191,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.056.671,65 15.689.870,61 953.870,61 14.703.679,14 986.191,47 -979.473,26 -979.473,26 2.196.929,74 2.196.929,74 -490.000,00 -490.000,00 2.123.900,00 2.123.900,00 -490.282,89 -490.282,89 282,89 282,89 2.123.900,00 2.123.900,00 15.274.128,13 17.323.770,61 14.213.396,25 3.110.374,36 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 953.870,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -12.369,72 -1.390,98 -13.760,70 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -463,25 163,25 -300,00 -463,25 163,25 -3.568,11 3.568,11 -3.568,11 -5.763,29 -5.763,29 -53.500,00 3.568,11 -236,71 -236,71 53.500,00 -2.695,11 -2.695,11 -5.296,63 -5.296,63 davon Nachtr.satz. -6.000,00 -6.000,00 -400,00 -400,00 -480.000,00 -480.000,00 -53.500,00 -480.000,00 -426.500,00 Ordentliche Erträge -22.152,44 -486.300,00 -63.294,65 -423.005,35 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 74.953,64 255.207,32 20.574,55 49.488,01 33.306,94 2.914,08 436.444,54 13.152,00 16.291,13 5.325,76 75.200,00 332.900,00 27.600,00 68.800,00 33.100,00 3.100,00 540.700,00 43.600,00 35.061,17 7.674,24 34.000,00 15.561,17 674,24 114.925,47 279.672,41 22.888,89 54.742,19 54.050,54 4.723,42 531.002,92 3.569,51 10.484,76 2.928,10 -39.725,47 53.227,59 4.711,11 14.057,81 -20.950,54 -1.623,42 9.697,08 40.030,49 24.576,41 4.746,14 75.440,40 46.538,00 156.747,29 1.224.333,88 42.781,28 1.353.450,57 374.333,88 20.781,28 445.350,57 279.979,94 13.191,17 310.153,48 944.353,94 29.590,11 1.043.297,09 653,37 20.220,22 494,89 10.706,32 2.788,29 98,00 700,00 27.900,00 653,37 21.320,93 46,63 6.579,07 1.100,00 700,00 5.749,06 409,06 -4.649,06 290,94 34.961,09 30.400,00 28.132,42 2.267,58 373,18 2.820,60 1.100,00 3.100,00 583,80 3.429,00 516,20 -329,00 2.084,88 1.811,33 2.600,00 2.000,00 100,00 2.082,50 2.002,81 5.491,00 517,50 -2,81 100,00 -5.491,00 13.061,64 -13.061,64 16.023,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2017 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 23.113,21 8.900,00 Ordentliche Aufwendungen 651.266,13 1.933.450,57 *** Ordentliches Ergebnis 629.113,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 26.650,75 -17.750,75 445.350,57 895.939,57 1.037.511,00 1.447.150,57 445.350,57 832.644,92 614.505,65 629.113,69 1.447.150,57 445.350,57 832.644,92 614.505,65 629.113,69 1.447.150,57 445.350,57 832.644,92 614.505,65 629.113,69 1.447.150,57 445.350,57 832.644,92 614.505,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101000 Wiezorek 1 - 16 / 2017 ** 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45810000 Erträge aus Zuschreibungen Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 100,07 1.971,36 2.071,43 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 / Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 30.000,00 30.000,00 900,00 900,00 220,15 220,15 1.200,79 3.961,45 5.162,24 29.779,85 29.779,85 -300,79 -3.961,45 -4.262,24 2.071,43 30.900,00 5.382,39 25.517,61 2.071,43 30.900,00 5.382,39 25.517,61 2.071,43 30.900,00 5.382,39 25.517,61 2.071,43 30.900,00 5.382,39 25.517,61 2.071,43 30.900,00 5.382,39 25.517,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101200 Wiezorek 1 - 16 / 2017 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.759,98 94.590,79 -94.590,79 *** Ordentliches Ergebnis 12.759,98 94.590,79 -94.590,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.759,98 94.590,79 -94.590,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.759,98 94.590,79 -94.590,79 12.759,98 94.590,79 -94.590,79 * ****** Ergebnis 4.156,80 3.603,18 5.000,00 12.759,98 93.602,10 -93.602,10 93.602,10 -93.602,10 988,69 988,69 -988,69 -988,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101300 Wiezorek 1 - 16 / 2017 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.900,00 3.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 3.900,00 3.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.900,00 3.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101500 Wiezorek 1 - 16 / 2017 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 10.000,00 10.000,00 10.000,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.201,10 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.201,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101600 Wiezorek 1 - 16 / 2017 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 202,30 202,30 -202,30 -202,30 ** Ordentliche Aufwendungen 202,30 -202,30 *** Ordentliches Ergebnis 202,30 -202,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 202,30 -202,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 202,30 -202,30 202,30 -202,30 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -12.369,72 -1.390,98 -13.760,70 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -463,25 163,25 -300,00 -463,25 163,25 -3.568,11 3.568,11 -3.568,11 -5.763,29 -5.763,29 -53.500,00 3.568,11 -236,71 -236,71 53.500,00 -2.695,11 -2.695,11 -5.296,63 -5.296,63 davon Nachtr.satz. -6.000,00 -6.000,00 -400,00 -400,00 -480.000,00 -480.000,00 -53.500,00 -480.000,00 -426.500,00 Ordentliche Erträge -22.152,44 -486.300,00 -63.294,65 -423.005,35 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 74.953,64 255.207,32 20.574,55 49.488,01 33.306,94 2.914,08 436.444,54 8.995,20 16.291,13 5.325,76 75.200,00 332.900,00 27.600,00 68.800,00 33.100,00 3.100,00 540.700,00 43.600,00 25.061,17 7.674,24 34.000,00 5.561,17 674,24 114.925,47 279.672,41 22.888,89 54.742,19 54.050,54 4.723,42 531.002,92 3.569,51 10.484,76 2.928,10 -39.725,47 53.227,59 4.711,11 14.057,81 -20.950,54 -1.623,42 9.697,08 40.030,49 14.576,41 4.746,14 68.636,12 41.538,00 140.786,21 1.194.333,88 42.781,28 1.313.450,57 374.333,88 20.781,28 435.350,57 185.955,39 13.191,17 216.128,93 1.008.378,49 29.590,11 1.097.321,64 653,37 20.120,15 494,89 10.706,32 816,93 98,00 700,00 23.100,00 653,37 20.120,14 46,63 2.979,86 1.100,00 700,00 798,92 409,06 301,08 290,94 32.889,66 25.600,00 21.981,49 3.618,51 373,18 2.820,60 1.100,00 3.100,00 583,80 3.429,00 516,20 -329,00 2.084,88 1.811,33 2.600,00 2.000,00 100,00 2.082,50 2.002,81 5.491,00 517,50 -2,81 100,00 -5.491,00 13.061,64 -13.061,64 16.023,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 23.113,21 8.900,00 Ordentliche Aufwendungen 633.233,62 1.888.650,57 *** Ordentliches Ergebnis 611.081,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 26.650,75 -17.750,75 435.350,57 795.764,09 1.092.886,48 1.402.350,57 435.350,57 732.469,44 669.881,13 611.081,18 1.402.350,57 435.350,57 732.469,44 669.881,13 611.081,18 1.402.350,57 435.350,57 732.469,44 669.881,13 611.081,18 1.402.350,57 435.350,57 732.469,44 669.881,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.987,41 -7.987,41 -55.726,00 -134,47 -55.860,47 -1.501,00 -15.240,67 -16.741,67 -267.099,38 -267.099,38 -42.000,00 -42.000,00 -5.700,00 -5.700,00 -54.400,00 -1.200,00 -55.600,00 -1.400,00 -7.100,00 -8.500,00 -299.000,00 -299.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -63.005,06 -1.506,00 -1.029,53 -2.535,53 -261.491,12 -261.491,12 -10.650,00 -10.650,00 2.372,91 2.372,91 8.605,06 -1.200,00 7.405,06 106,00 -6.070,47 -5.964,47 -37.508,88 -37.508,88 7.650,00 7.650,00 ** Ordentliche Erträge -389.688,93 -371.800,00 -345.754,62 -26.045,38 225.628,18 923.573,07 75.421,44 168.533,38 78.699,54 12.073,69 1.483.929,30 3,40 134,47 227.600,00 921.100,00 76.500,00 190.700,00 80.700,00 12.800,00 1.509.400,00 35.000,00 1.200,00 100.000,00 134.608,12 3.500,00 400,00 224.143,22 928.863,43 73.695,34 173.163,37 83.249,19 11.678,42 1.494.792,97 25.938,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.583.349,41 1.823.908,12 *** Ordentliches Ergebnis 1.193.660,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.193.660,48 * * * * * * * 31.861,18 2.261,04 133,70 26.987,61 -8.072,91 -8.072,91 -63.005,06 Vergleich Ansatz/Ist 101.608,12 63.905,91 3.644,09 1.429,93 3.456,78 -7.763,43 2.804,66 17.536,63 -2.549,19 1.121,58 14.607,03 9.061,17 1.200,00 100.000,00 70.702,21 -144,09 -1.029,93 101.608,12 94.918,76 179.789,36 63,40 61.381,40 274.708,12 63,40 100,00 4.500,00 9.300,00 800,00 14.700,00 3.000,00 4.700,00 11.812,81 2.049,81 13.926,02 2.106,44 2.849,26 36,60 4.500,00 -2.512,81 -1.249,81 773,98 893,56 1.850,74 400,00 13.700,00 3.000,00 300,00 11.853,45 1.560,22 301,08 400,00 1.846,55 1.439,78 -1,08 25.100,00 18.670,45 6.429,55 101.608,12 1.622.308,20 201.599,92 1.452.108,12 101.608,12 1.276.553,58 175.554,54 1.452.108,12 101.608,12 1.276.553,58 175.554,54 11.766,45 667,83 12.497,68 2.244,69 2.203,19 15.849,42 3.544,25 277,95 1.421,53 25.541,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.193.660,48 Fortg. Ansatz 2017 1.452.108,12 davon Erm.-Übertr. 101.608,12 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.276.553,58 -488.000,00 -488.000,00 1.193.660,48 964.108,12 Vergleich Ansatz/Ist 175.554,54 -488.000,00 -488.000,00 101.608,12 1.276.553,58 -312.445,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130102000 Wiezorek 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.800,00 2.800,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.800,00 2.800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.800,00 2.800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130102600 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.987,41 -7.987,41 -55.726,00 -134,47 -55.860,47 -1.501,00 -15.240,67 -16.741,67 -267.099,38 -267.099,38 -42.000,00 -42.000,00 -5.700,00 -5.700,00 -54.400,00 -1.200,00 -55.600,00 -1.400,00 -7.100,00 -8.500,00 -299.000,00 -299.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -63.005,06 -1.506,00 -1.029,53 -2.535,53 -261.491,12 -261.491,12 -10.650,00 -10.650,00 2.372,91 2.372,91 8.605,06 -1.200,00 7.405,06 106,00 -6.070,47 -5.964,47 -37.508,88 -37.508,88 7.650,00 7.650,00 ** Ordentliche Erträge -389.688,93 -371.800,00 -345.754,62 -26.045,38 225.628,18 923.573,07 75.421,44 168.533,38 78.699,54 12.073,69 1.483.929,30 3,40 134,47 227.600,00 921.100,00 76.500,00 190.700,00 80.700,00 12.800,00 1.509.400,00 35.000,00 1.200,00 100.000,00 134.608,12 3.500,00 400,00 224.143,22 928.863,43 73.695,34 173.163,37 83.249,19 11.678,42 1.494.792,97 25.938,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.583.349,41 1.821.108,12 *** Ordentliches Ergebnis 1.193.660,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.193.660,48 * * * * * * * 31.861,18 2.261,04 133,70 26.987,61 -8.072,91 -8.072,91 -63.005,06 Vergleich Ansatz/Ist 101.608,12 63.905,91 3.644,09 1.429,93 3.456,78 -7.763,43 2.804,66 17.536,63 -2.549,19 1.121,58 14.607,03 9.061,17 1.200,00 100.000,00 70.702,21 -144,09 -1.029,93 101.608,12 94.918,76 179.789,36 63,40 61.381,40 274.708,12 63,40 100,00 1.700,00 9.300,00 800,00 11.900,00 3.000,00 4.700,00 11.812,81 2.049,81 13.926,02 2.106,44 2.849,26 36,60 1.700,00 -2.512,81 -1.249,81 -2.026,02 893,56 1.850,74 400,00 13.700,00 3.000,00 300,00 11.853,45 1.560,22 301,08 400,00 1.846,55 1.439,78 -1,08 25.100,00 18.670,45 6.429,55 101.608,12 1.622.308,20 198.799,92 1.449.308,12 101.608,12 1.276.553,58 172.754,54 1.449.308,12 101.608,12 1.276.553,58 172.754,54 11.766,45 667,83 12.497,68 2.244,69 2.203,19 15.849,42 3.544,25 277,95 1.421,53 25.541,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.193.660,48 Fortg. Ansatz 2017 1.449.308,12 davon Erm.-Übertr. 101.608,12 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.276.553,58 -488.000,00 -488.000,00 1.193.660,48 961.308,12 Vergleich Ansatz/Ist 172.754,54 -488.000,00 -488.000,00 101.608,12 1.276.553,58 -315.245,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.409,76 -1.976,98 -15.386,74 -16.469,55 -16.469,55 -53.614,50 -50.000,00 -1.400,00 -51.400,00 -16.600,00 -16.600,00 -54.900,00 -9.922,01 -2.012,25 -11.934,26 -16.469,55 -16.469,55 -59.332,00 -40.077,99 612,25 -39.465,74 -130,45 -130,45 4.432,00 -53.614,50 -54.900,00 -59.332,00 4.432,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 200,00 -688,88 -64.545,22 -100,00 -200,00 -811,12 64.545,22 -25,94 -27,50 -117.159,24 -1.500,00 -65.034,10 63.534,10 -202.630,03 -124.500,00 -152.769,91 28.269,91 97.669,20 576.703,08 49.221,26 110.436,48 38.348,83 4.803,08 877.181,93 98.200,00 563.400,00 46.800,00 116.600,00 37.900,00 5.100,00 868.000,00 23.300,12 74.277,82 1.941,41 5.492,68 44.133,27 3.316,93 152.462,23 24.220,00 279.479,55 1.800,00 4.907,32 89.853,01 6.000,00 406.259,88 103.620,60 614.685,54 48.500,93 118.818,38 43.489,38 5.054,94 934.169,77 4.049,50 43.545,67 111.188,99 1.099,15 1.410,84 58.020,09 2.854,60 222.168,84 -5.420,60 -51.285,54 -1.700,93 -2.218,38 -5.589,38 45,06 -66.169,77 -4.049,50 -19.325,67 168.290,56 700,85 3.496,48 31.832,92 3.145,40 184.091,04 31.259,81 3.762,50 1.825,06 36.847,37 30.249,00 106.093,47 16.469,55 152.812,02 1.434,05 3.728,01 30.400,00 3.600,00 2.400,00 36.400,00 30.300,00 130.104,60 16.600,00 177.004,60 1.200,00 4.500,00 31.259,80 3.797,78 1.963,53 37.021,11 30.249,00 109.178,76 16.469,55 155.897,31 738,80 3.848,77 -859,80 -197,78 436,47 -621,11 51,00 20.925,84 130,45 21.107,29 461,20 651,23 9.271,81 29.855,55 1.976,98 153,81 4.528,17 9.600,00 74.060,10 3.000,00 400,00 8.413,93 41.447,13 2.132,34 366,75 1.186,07 32.612,97 867,66 33,25 -1.800,00 -688,87 -114.616,93 5.220,00 110.179,55 4.507,32 39.853,01 159.759,88 87.904,60 87.904,60 22.360,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 50.948,38 92.760,10 22.360,10 56.947,72 35.812,38 Ordentliche Aufwendungen 1.270.251,93 1.580.424,58 270.024,58 1.406.204,75 174.219,83 *** Ordentliches Ergebnis 1.067.621,90 1.455.924,58 270.024,58 1.253.434,84 202.489,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.067.621,90 1.455.924,58 270.024,58 1.253.434,84 202.489,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.067.621,90 1.455.924,58 270.024,58 1.253.434,84 202.489,74 1.067.621,90 1.455.924,58 270.024,58 1.253.434,84 202.489,74 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103000 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.742,08 -1.742,08 -1.300,00 -1.300,00 -1.742,08 -1.742,08 442,08 442,08 -1.742,08 -1.300,00 -1.742,08 442,08 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.742,08 1.742,08 1.700,00 1.700,00 1.742,08 1.742,08 -42,08 -42,08 ** Ordentliche Aufwendungen 1.742,08 1.700,00 1.742,08 -42,08 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103100 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -3.000,00 -3.000,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.000,00 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.570,80 -5.570,80 5.570,80 5.570,80 4.000,00 4.000,00 -5.570,80 5.570,80 5.570,80 5.570,80 -1.570,80 -1.570,80 4.000,00 4.000,00 5.570,80 -1.570,80 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103400 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 300,00 2.142,00 2.142,00 300,00 300,00 2.142,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103800 Wiezorek 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 151,55 151,55 200,00 200,00 151,54 151,54 48,46 48,46 ** Ordentliche Aufwendungen 151,55 200,00 151,54 48,46 *** Ordentliches Ergebnis 151,55 200,00 151,54 48,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 151,55 200,00 151,54 48,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 151,55 200,00 151,54 48,46 151,55 200,00 151,54 48,46 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.409,76 -234,90 -13.644,66 -16.469,55 -16.469,55 -53.614,50 -50.000,00 -100,00 -50.100,00 -16.600,00 -16.600,00 -54.900,00 -9.922,01 -270,17 -10.192,18 -16.469,55 -16.469,55 -59.332,00 -40.077,99 170,17 -39.907,82 -130,45 -130,45 4.432,00 -53.614,50 -54.900,00 -59.332,00 4.432,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 200,00 -688,88 -58.974,42 -100,00 -200,00 -811,12 58.974,42 -25,94 -27,50 -112.017,24 -1.500,00 -59.463,30 57.963,30 -195.745,95 -123.200,00 -145.457,03 22.257,03 97.669,20 576.703,08 49.221,26 110.436,48 38.348,83 4.803,08 877.181,93 98.200,00 563.400,00 46.800,00 116.600,00 37.900,00 5.100,00 868.000,00 23.300,12 74.277,82 1.941,41 5.492,68 41.991,27 3.316,93 150.320,23 24.220,00 279.479,55 1.800,00 4.607,32 89.853,01 6.000,00 405.959,88 103.620,60 614.685,54 48.500,93 118.818,38 43.489,38 5.054,94 934.169,77 4.049,50 43.545,67 111.188,99 1.099,15 1.410,84 58.020,09 2.854,60 222.168,84 -5.420,60 -51.285,54 -1.700,93 -2.218,38 -5.589,38 45,06 -66.169,77 -4.049,50 -19.325,67 168.290,56 700,85 3.196,48 31.832,92 3.145,40 183.791,04 31.259,81 1.868,87 1.825,06 34.953,74 30.249,00 103.093,47 16.469,55 149.812,02 1.434,05 3.728,01 30.400,00 1.700,00 2.400,00 34.500,00 30.300,00 126.104,60 16.600,00 173.004,60 1.200,00 4.500,00 31.259,80 1.904,16 1.963,53 35.127,49 30.249,00 103.607,96 16.469,55 150.326,51 738,80 3.848,77 -859,80 -204,16 436,47 -627,49 51,00 22.496,64 130,45 22.678,09 461,20 651,23 9.271,81 29.855,55 1.976,98 153,81 4.528,17 9.600,00 74.060,10 3.000,00 400,00 8.413,93 41.447,13 2.132,34 366,75 1.186,07 32.612,97 867,66 33,25 -1.800,00 -688,87 -109.474,93 5.220,00 110.179,55 4.507,32 39.853,01 159.759,88 83.904,60 83.904,60 22.360,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 50.948,38 92.760,10 22.360,10 56.947,72 35.812,38 Ordentliche Aufwendungen 1.263.216,30 1.574.224,58 266.024,58 1.398.740,33 175.484,25 *** Ordentliches Ergebnis 1.067.470,35 1.451.024,58 266.024,58 1.253.283,30 197.741,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.067.470,35 1.451.024,58 266.024,58 1.253.283,30 197.741,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.067.470,35 1.451.024,58 266.024,58 1.253.283,30 197.741,28 1.067.470,35 1.451.024,58 266.024,58 1.253.283,30 197.741,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -17.208,33 -17.208,33 -7.223,50 -12.834,34 -25.901,68 -45.959,52 -46.624,05 -717.492,21 -10.571,71 -774.687,97 * ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -7.600,00 -7.600,00 -8.900,00 -30.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.600,00 -46.700,00 -890.700,00 -265.500,00 -1.202.900,00 -15.433,92 -15.433,92 -6.640,25 -14.268,24 -17.186,92 -38.095,41 -47.159,37 -1.096.073,60 -44.136,46 -1.187.369,43 7.833,92 7.833,92 -2.259,75 -16.431,76 17.186,92 -1.504,59 459,37 205.373,60 -221.363,54 -15.530,57 -324,87 -324,87 -500,00 -200,00 -700,00 -70,00 -324,87 -394,87 -430,00 124,87 -305,13 -838.355,69 -1.250.800,00 -1.241.293,63 -9.506,37 130.566,35 579.021,45 47.479,09 134.127,31 53.431,66 6.410,05 951.035,91 5.215,51 16.613,81 157.314,21 23.909,33 533,80 27.960,23 503,42 44.657,52 276.707,83 131.200,00 580.200,00 48.200,00 140.100,00 53.300,00 6.800,00 959.800,00 133.016,12 614.953,52 48.571,96 140.181,56 33.718,11 2.838,78 973.280,05 -1.816,12 -34.753,52 -371,96 -81,56 19.581,89 3.961,22 -13.480,05 16.211,15 221.703,75 28.697,89 2.414,36 28.790,69 288,58 388,85 25.187,55 1.302,11 1.585,64 64.874,75 711,42 298.106,42 94.050,32 2.991,71 5.805,03 23.529,24 12.027,84 44.353,82 1.222,68 4.320,20 2.800,00 5.500,00 19.600,00 11.700,00 39.600,00 1.800,00 5.000,00 2.991,71 5.805,01 23.071,65 9.881,77 41.750,14 639,35 4.273,21 -191,71 -305,01 -3.471,65 1.818,23 -2.150,14 1.160,65 726,79 1.332,26 17.652,34 5.728,97 458,93 0,06 210,00 0,42 2.430,00 33.355,86 1.400,00 78.430,60 7.600,00 1.000,00 1.332,26 23.222,48 6.257,21 3.200,43 67,74 55.208,12 1.342,79 -2.200,43 6.400,00 101.630,60 45.430,60 2.415,00 41.339,94 3.985,00 60.290,66 1.305.453,42 1.493.187,34 136.887,34 1.354.476,55 138.710,79 -175,00 -175,00 16.600,00 246.891,30 30.000,00 4.000,00 93.665,44 1.000,00 392.156,74 49.791,30 41.665,44 91.456,74 45.430,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 467.097,73 242.387,34 136.887,34 113.182,92 129.204,42 467.097,73 242.387,34 136.887,34 113.182,92 129.204,42 467.097,73 242.387,34 136.887,34 113.182,92 129.204,42 -3.473,26 -3.473,26 -2.000,00 -2.000,00 -2.282,89 -2.282,89 282,89 282,89 463.624,47 240.387,34 110.900,03 129.487,31 136.887,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130104400 Wiezorek 1 - 16 / 2017 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130104800 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -551,86 -551,86 -324,87 -324,87 -300,00 -300,00 -200,00 -200,00 -551,86 -551,86 -324,87 -324,87 251,86 251,86 124,87 124,87 -876,73 2.279,48 -500,00 2.200,00 -876,73 2.279,49 376,73 -79,49 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.279,48 2.200,00 2.279,49 -79,49 ** Ordentliche Aufwendungen 2.279,48 2.200,00 2.279,49 -79,49 *** Ordentliches Ergebnis 1.402,75 1.700,00 1.402,76 297,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.402,75 1.700,00 1.402,76 297,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.402,75 1.700,00 1.402,76 297,24 1.402,75 1.700,00 1.402,76 297,24 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -16.656,47 -16.656,47 -7.223,50 -12.834,34 -25.901,68 -45.959,52 -36.987,89 -717.492,21 -10.571,71 -765.051,81 * ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -7.300,00 -7.300,00 -8.900,00 -30.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.600,00 -36.700,00 -890.700,00 -265.500,00 -1.192.900,00 -14.882,06 -14.882,06 -6.640,25 -14.268,24 -17.186,92 -38.095,41 -37.523,21 -1.096.073,60 -44.136,46 -1.177.733,27 7.582,06 7.582,06 -2.259,75 -16.431,76 17.186,92 -1.504,59 823,21 205.373,60 -221.363,54 -15.166,73 -500,00 -500,00 -70,00 -70,00 -430,00 -430,00 -827.842,80 -1.240.300,00 -1.230.780,74 -9.519,26 130.566,35 579.021,45 47.479,09 134.127,31 53.431,66 6.410,05 951.035,91 5.215,51 16.613,81 157.314,21 23.909,33 533,80 27.960,23 503,42 44.657,52 276.707,83 131.200,00 580.200,00 48.200,00 140.100,00 53.300,00 6.800,00 959.800,00 133.016,12 614.953,52 48.571,96 140.181,56 33.718,11 2.838,78 973.280,05 -1.816,12 -34.753,52 -371,96 -81,56 19.581,89 3.961,22 -13.480,05 16.211,15 221.703,75 28.697,89 2.414,36 28.790,69 288,58 388,85 23.787,55 1.302,11 1.585,64 64.874,75 711,42 298.106,42 92.650,32 2.991,71 3.525,55 23.529,24 12.027,84 42.074,34 1.222,68 4.320,20 2.800,00 3.300,00 19.600,00 11.700,00 37.400,00 1.800,00 5.000,00 2.991,71 3.525,52 23.071,65 9.881,77 39.470,65 639,35 4.273,21 -191,71 -225,52 -3.471,65 1.818,23 -2.070,65 1.160,65 726,79 1.332,26 17.652,34 5.728,97 458,93 0,06 210,00 0,42 2.430,00 33.355,86 1.400,00 78.430,60 7.600,00 1.000,00 1.332,26 23.222,48 6.257,21 3.200,43 67,74 55.208,12 1.342,79 -2.200,43 6.400,00 101.630,60 45.430,60 2.415,00 41.339,94 3.985,00 60.290,66 1.303.173,94 1.489.587,34 136.887,34 1.352.197,06 137.390,28 -175,00 -175,00 16.600,00 245.491,30 30.000,00 4.000,00 93.665,44 1.000,00 390.756,74 49.791,30 41.665,44 91.456,74 45.430,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 475.331,14 249.287,34 136.887,34 121.416,32 127.871,02 475.331,14 249.287,34 136.887,34 121.416,32 127.871,02 475.331,14 249.287,34 136.887,34 121.416,32 127.871,02 -3.473,26 -3.473,26 -2.000,00 -2.000,00 -2.282,89 -2.282,89 282,89 282,89 471.857,88 247.287,34 119.133,43 128.153,91 136.887,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130104913 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.636,16 -9.636,16 -10.000,00 -10.000,00 -9.636,16 -9.636,16 -363,84 -363,84 -9.636,16 -10.000,00 1.400,00 1.400,00 -9.636,16 * Ordentliche Erträge 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -363,84 1.400,00 1.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 1.400,00 1.400,00 -9.636,16 -8.600,00 -9.636,16 1.036,16 -9.636,16 -8.600,00 -9.636,16 1.036,16 -9.636,16 -8.600,00 -9.636,16 1.036,16 -9.636,16 -8.600,00 -9.636,16 1.036,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130105 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 1.225.830,02 9.473.347,83 10.699.177,85 1.225.900,00 9.866.400,00 11.092.300,00 1.283.470,61 9.944.392,27 11.227.862,88 -57.570,61 -77.992,27 -135.562,88 ** Ordentliche Aufwendungen 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 *** Ordentliches Ergebnis 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 -488.000,00 -488.000,00 488.000,00 488.000,00 2.123.900,00 2.123.900,00 10.739.862,88 2.476.337,12 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -976.000,00 -976.000,00 2.196.929,74 2.196.929,74 2.123.900,00 2.123.900,00 11.920.107,59 13.216.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130105900 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 1.225.830,02 9.473.347,83 10.699.177,85 1.225.900,00 9.866.400,00 11.092.300,00 1.283.470,61 9.944.392,27 11.227.862,88 -57.570,61 -77.992,27 -135.562,88 ** Ordentliche Aufwendungen 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 *** Ordentliches Ergebnis 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.699.177,85 11.092.300,00 11.227.862,88 -135.562,88 -488.000,00 -488.000,00 488.000,00 488.000,00 2.123.900,00 2.123.900,00 10.739.862,88 2.476.337,12 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -976.000,00 -976.000,00 2.196.929,74 2.196.929,74 2.123.900,00 2.123.900,00 11.920.107,59 13.216.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1302 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 *** Ordentliches Ergebnis 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * * ****** Ergebnis 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 137,48 137,48 46.000,00 46.000,00 362,52 362,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130201 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 *** Ordentliches Ergebnis 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * * ****** Ergebnis 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 137,48 137,48 46.000,00 46.000,00 362,52 362,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130201900 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 *** Ordentliches Ergebnis 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 46.216,11 46.500,00 46.137,48 362,52 * * ****** Ergebnis 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 137,48 137,48 46.000,00 46.000,00 362,52 362,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1303 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 1 Friedhöfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41400000 Zuweisungen vom Bund 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -25,00 -25,00 -4.425.372,81 -4.425.372,81 -128.377,40 -128.377,40 -36.631,32 -36.631,32 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.967.900,00 -5.967.900,00 -127.300,00 -127.300,00 -25,00 -25,00 -4.531.964,35 -4.531.964,35 -128.938,00 -128.938,00 -34.090,05 -34.090,05 25,00 25,00 -1.435.935,65 -1.435.935,65 1.638,00 1.638,00 34.090,05 34.090,05 -6.095.200,00 269.300,00 269.300,00 2.100,00 100,00 2.200,00 7.243.000,00 7.243.000,00 -4.695.017,40 270.261,87 270.261,87 2.140,26 47,39 2.187,65 7.316.037,91 7.316.037,91 -1.400.182,60 -961,87 -961,87 -40,26 52,61 12,35 -73.037,91 -73.037,91 28.780,62 33.435,69 1,55 -28.780,62 -33.435,69 -1,55 62.217,86 -62.217,86 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.622.356,26 7.514.500,00 7.650.705,29 -136.205,29 *** Ordentliches Ergebnis 3.031.949,73 1.419.300,00 2.955.687,89 -1.536.387,89 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.905.143,35 1.292.500,00 2.828.881,51 -1.536.381,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.905.143,35 1.292.500,00 2.828.881,51 -1.536.381,51 -2.359.667,13 -2.359.667,13 247.065,00 247.065,00 -2.373.900,00 -2.373.900,00 202.700,00 202.700,00 -272.980,78 -272.980,78 243.800,00 243.800,00 -2.100.919,22 -2.100.919,22 -41.100,00 -41.100,00 792.541,22 -878.700,00 2.799.700,73 -3.678.400,73 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -4.590.406,53 269.853,98 269.853,98 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 51.682,79 19.149,29 -106,93 Fortg. Ansatz 2017 70.770,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130301 Kind 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -25,00 -25,00 -4.425.372,81 -4.425.372,81 -36.631,32 -36.631,32 -4.462.029,13 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 51.682,79 19.149,29 -106,93 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.352.502,28 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.967.900,00 -5.967.900,00 -25,00 -25,00 -4.531.964,35 -4.531.964,35 -34.090,05 -34.090,05 25,00 25,00 -1.435.935,65 -1.435.935,65 34.090,05 34.090,05 -5.967.900,00 2.100,00 100,00 2.200,00 7.243.000,00 7.243.000,00 -4.566.079,40 2.140,26 47,39 2.187,65 7.316.037,91 7.316.037,91 -1.401.820,60 -40,26 52,61 12,35 -73.037,91 -73.037,91 28.780,62 33.435,69 1,55 -28.780,62 -33.435,69 -1,55 62.217,86 -62.217,86 7.245.200,00 7.380.443,42 -135.243,42 2.890.473,15 1.277.300,00 2.814.364,02 -1.537.064,02 2.890.473,15 1.277.300,00 2.814.364,02 -1.537.064,02 2.890.473,15 1.277.300,00 2.814.364,02 -1.537.064,02 -2.359.667,13 -2.359.667,13 247.065,00 247.065,00 -2.373.900,00 -2.373.900,00 202.700,00 202.700,00 -272.980,78 -272.980,78 243.800,00 243.800,00 -2.100.919,22 -2.100.919,22 -41.100,00 -41.100,00 777.871,02 -893.900,00 2.785.183,24 -3.679.083,24 70.770,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130301900 Kind 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -25,00 -25,00 -3.634.917,98 -3.634.917,98 -32.363,64 -32.363,64 -3.667.306,62 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 45.094,88 12.501,20 -110,71 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.339.262,50 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.018.700,00 -5.018.700,00 -25,00 -25,00 -3.747.882,87 -3.747.882,87 -28.030,55 -28.030,55 25,00 25,00 -1.270.817,13 -1.270.817,13 28.030,55 28.030,55 -5.018.700,00 2.100,00 100,00 2.200,00 7.243.000,00 7.243.000,00 -3.775.938,42 2.140,26 47,39 2.187,65 7.316.037,91 7.316.037,91 -1.242.761,58 -40,26 52,61 12,35 -73.037,91 -73.037,91 25.254,94 23.684,69 1,10 -25.254,94 -23.684,69 -1,10 48.940,73 -48.940,73 7.245.200,00 7.367.166,29 -121.966,29 3.671.955,88 2.226.500,00 3.591.227,87 -1.364.727,87 3.671.955,88 2.226.500,00 3.591.227,87 -1.364.727,87 3.671.955,88 2.226.500,00 3.591.227,87 -1.364.727,87 -2.359.667,13 -2.359.667,13 247.065,00 247.065,00 -2.373.900,00 -2.373.900,00 202.700,00 202.700,00 -272.980,78 -272.980,78 243.800,00 243.800,00 -2.100.919,22 -2.100.919,22 -41.100,00 -41.100,00 1.559.353,75 55.300,00 3.562.047,09 -3.506.747,09 57.530,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130301909 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -790.454,83 -790.454,83 -4.267,68 -4.267,68 -949.200,00 -949.200,00 -784.081,48 -784.081,48 -6.059,50 -6.059,50 -165.118,52 -165.118,52 6.059,50 6.059,50 -794.722,51 6.587,91 6.648,09 3,78 13.239,78 -949.200,00 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen -790.140,98 3.525,68 9.751,00 0,45 13.277,13 -159.059,02 -3.525,68 -9.751,00 -0,45 -13.277,13 ** Ordentliche Aufwendungen 13.277,13 -13.277,13 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** ****** Ergebnis 13.239,78 -781.482,73 -949.200,00 -776.863,85 -172.336,15 -781.482,73 -949.200,00 -776.863,85 -172.336,15 -781.482,73 -949.200,00 -776.863,85 -172.336,15 -781.482,73 -949.200,00 -776.863,85 -172.336,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_130302 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -128.377,40 -128.377,40 -127.300,00 -127.300,00 -128.938,00 -128.938,00 1.638,00 1.638,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -128.377,40 269.853,98 269.853,98 -127.300,00 269.300,00 269.300,00 -128.938,00 270.261,87 270.261,87 1.638,00 -961,87 -961,87 ** Ordentliche Aufwendungen 269.853,98 269.300,00 270.261,87 -961,87 *** Ordentliches Ergebnis 141.476,58 142.000,00 141.323,87 676,13 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 130302900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -128.377,40 -128.377,40 -127.300,00 -127.300,00 -128.938,00 -128.938,00 1.638,00 1.638,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -128.377,40 269.853,98 269.853,98 -127.300,00 269.300,00 269.300,00 -128.938,00 270.261,87 270.261,87 1.638,00 -961,87 -961,87 ** Ordentliche Aufwendungen 269.853,98 269.300,00 270.261,87 -961,87 *** Ordentliches Ergebnis 141.476,58 142.000,00 141.323,87 676,13 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 14.670,20 15.200,00 14.517,49 682,51 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_14 * 1 - Seite 1 / 2 Umweltschutz 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.614,81 -196.692,43 -47.433,00 -15.437,08 -812,75 -320.990,07 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 -5.542,72 -850,00 -6.392,72 -3.500,00 -13.047,84 -16.547,84 -10.000,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -679.641,42 -630.200,00 -427.507,30 -202.692,70 354.112,45 1.206.287,07 67.341,36 96.626,26 228.894,14 166.531,03 24.878,10 2.144.670,41 342.675,69 1.148.001,05 68.799,88 91.564,53 216.457,83 190.462,78 26.342,44 2.084.304,20 1.404,85 46.050,67 7.557,68 1.075,74 31.182,15 2.231,25 13.047,84 300.543,19 353.500,00 1.238.200,00 68.100,00 102.700,00 256.400,00 166.700,00 26.500,00 2.212.100,00 1.100,00 103.100,00 300,00 130.932,16 23.706,67 26.068,00 285.206,83 10.300,00 1.200,00 11.400,00 1.662,60 24.562,60 3.600,00 83.920,03 488.360,01 315.822,28 4.073,42 4.880,45 575.880,04 3.849,78 6.700,00 134.480,04 1.449,78 9.068,31 1.227,51 24.506,69 3.570,00 9.520,00 319.828,07 105,52 333.023,59 3.001,49 4.133,72 10.824,31 90.198,95 -699,88 11.135,47 39.942,17 -23.762,78 157,56 127.795,80 -304,85 57.049,33 300,00 75.905,75 11.281,95 9.884,00 154.116,18 -3.910,87 1.200,00 2.331,69 435,09 55,91 30,00 74.400,03 168.531,94 -105,52 242.856,45 848,29 2.566,28 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 251.031,36 12.400,00 200,00 77.131,36 75.348,43 9.584,56 117,81 130,00 1.794,96 175.682,93 2.815,44 82,19 -130,00 5,04 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge -10.692,40 -10.692,40 49.471,52 30.770,52 11.068,39 19.992,00 111.302,43 22.548,73 -61.000,00 -306.800,00 -47.500,00 -8.300,00 -63.334,27 -210.856,06 -47.433,00 -10.483,94 2.334,27 -95.943,94 -67,00 2.183,94 -423.600,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -36.700,00 -332.107,27 -65.609,25 -1.183,00 -66.792,25 -91.492,73 -62.790,75 183,00 -62.607,75 -900,00 -5.878,81 -6.778,81 -36.700,00 63,61 -1.177,02 -19.721,19 -19.721,19 -63,61 -8.822,98 -46.700,00 -4.000,00 -8.886,59 -4.000,00 1.800,00 -37.813,41 -4.000,00 -4.000,00 40.932,16 3.606,67 11.268,00 55.806,83 462,60 462,60 83.920,03 50.560,01 55.026,41 12.424,72 16.184,00 131.090,65 14.210,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_14 * 1 - Seite 2 / 2 Umweltschutz 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 116.515,63 275.981,14 78.581,14 94.110,97 181.870,17 Ordentliche Aufwendungen 2.719.492,90 3.373.730,61 269.330,61 2.667.036,10 706.694,51 *** Ordentliches Ergebnis 2.039.851,48 2.743.530,61 269.330,61 2.239.528,80 504.001,81 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.039.851,48 2.743.530,61 269.330,61 2.239.528,80 504.001,81 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.039.851,48 2.743.530,61 269.330,61 2.239.528,80 504.001,81 2.039.851,48 2.743.530,61 269.330,61 2.239.528,80 504.001,81 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1401 * 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.614,81 -196.692,43 -15.437,08 -812,75 -273.557,07 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 -5.542,72 -850,00 -6.392,72 -3.500,00 -13.047,84 -16.547,84 -10.000,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -632.208,42 -582.700,00 -380.074,30 -202.625,70 353.811,13 1.203.609,46 67.341,36 96.404,04 228.335,47 166.411,40 24.854,48 2.140.767,34 342.343,54 1.103.572,16 68.799,88 88.081,14 207.403,95 190.324,50 26.317,60 2.026.842,77 1.404,85 46.050,67 7.557,68 1.075,74 31.182,15 2.231,25 13.047,84 81.914,34 353.200,00 1.235.400,00 68.100,00 102.500,00 255.800,00 166.600,00 26.400,00 2.208.000,00 1.100,00 103.100,00 300,00 130.932,16 23.706,67 26.068,00 285.206,83 10.300,00 1.200,00 11.400,00 1.662,60 24.562,60 3.600,00 83.920,03 210.360,01 97.193,43 4.073,42 4.880,45 297.880,04 3.849,78 6.700,00 86.480,04 1.449,78 9.068,31 1.227,51 24.506,69 3.570,00 9.520,00 94.917,22 105,52 108.112,74 3.001,49 4.133,72 10.856,46 131.827,84 -699,88 14.418,86 48.396,05 -23.724,50 82,40 181.157,23 -304,85 57.049,33 300,00 75.905,75 11.281,95 9.884,00 154.116,18 -3.910,87 1.200,00 2.331,69 435,09 55,91 30,00 74.400,03 115.442,79 -105,52 189.767,30 848,29 2.566,28 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 116.515,63 251.031,36 12.400,00 200,00 77.131,36 75.348,43 9.584,56 117,81 130,00 1.794,96 94.110,97 175.682,93 2.815,44 82,19 -130,00 5,04 181.870,17 * * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.692,40 -10.692,40 49.471,52 30.770,52 11.068,39 19.992,00 111.302,43 22.548,73 -61.000,00 -306.800,00 -8.300,00 -63.334,27 -210.856,06 -10.483,94 2.334,27 -95.943,94 2.183,94 -376.100,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -36.700,00 -284.674,27 -65.609,25 -1.183,00 -66.792,25 -91.425,73 -62.790,75 183,00 -62.607,75 -900,00 -5.878,81 -6.778,81 -36.700,00 63,61 -1.177,02 -19.721,19 -19.721,19 -63,61 -8.822,98 -46.700,00 -4.000,00 -8.886,59 -4.000,00 1.800,00 275.981,14 -37.813,41 -4.000,00 -4.000,00 40.932,16 3.606,67 11.268,00 55.806,83 462,60 462,60 83.920,03 2.560,01 78.581,14 55.026,41 12.424,72 16.184,00 131.090,65 14.210,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1401 * 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 2.496.960,98 3.091.630,61 221.330,61 2.384.663,82 706.966,79 *** Ordentliches Ergebnis 1.864.752,56 2.508.930,61 221.330,61 2.004.589,52 504.341,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.864.752,56 2.508.930,61 221.330,61 2.004.589,52 504.341,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.864.752,56 2.508.930,61 221.330,61 2.004.589,52 504.341,09 1.864.752,56 2.508.930,61 221.330,61 2.004.589,52 504.341,09 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60.614,81 -165.279,43 -15.437,08 -812,75 -242.144,07 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 * ** Ordentliche Erträge * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -10.692,40 -10.692,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -61.000,00 -177.600,00 -8.300,00 -63.334,27 -181.775,57 -10.483,94 2.334,27 4.175,57 2.183,94 -246.900,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -36.700,00 -255.593,78 -65.609,25 -1.183,00 -66.792,25 8.693,78 -62.790,75 183,00 -62.607,75 -900,00 -5.878,81 -6.778,81 -36.700,00 63,61 -1.177,02 -19.721,19 -19.721,19 -63,61 -8.822,98 -5.542,72 -10.000,00 -5.542,72 -3.500,00 -13.047,84 -16.547,84 -46.700,00 -4.000,00 -599.945,42 -453.500,00 -350.993,81 -102.506,19 353.811,13 1.064.075,52 67.341,36 85.237,09 203.139,27 166.411,40 24.854,48 1.964.870,25 342.343,54 1.016.091,69 68.799,88 80.841,04 191.146,42 190.324,50 26.317,60 1.915.864,67 1.404,85 46.050,67 7.557,68 1.075,74 31.182,15 13.047,84 24.575,00 353.200,00 1.097.800,00 68.100,00 91.100,00 227.300,00 166.600,00 26.400,00 2.030.500,00 1.100,00 103.100,00 300,00 130.932,16 11.000,00 246.432,16 10.300,00 1.200,00 11.400,00 1.662,60 24.562,60 83.920,03 51.100,00 37.622,84 4.073,42 4.880,45 135.020,03 3.849,78 6.700,00 83.920,03 1.449,78 9.068,31 1.227,51 24.506,69 9.520,00 33.434,64 105,52 43.060,16 3.001,49 4.133,72 10.856,46 81.708,31 -699,88 10.258,96 36.153,58 -23.724,50 82,40 114.635,33 -304,85 57.049,33 300,00 75.905,75 6.154,35 139.104,58 -3.910,87 1.200,00 2.331,69 435,09 55,91 74.400,03 17.665,36 -105,52 91.959,87 848,29 2.566,28 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 116.515,63 251.031,36 12.400,00 200,00 77.131,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 275.981,14 78.581,14 75.348,43 9.584,56 117,81 130,00 1.794,96 94.110,97 175.682,93 2.815,44 82,19 -130,00 5,04 181.870,17 ** Ordentliche Aufwendungen 2.238.241,74 2.712.495,93 203.895,93 2.184.870,07 527.625,86 * * * * * 49.471,52 30.770,52 7.808,83 88.050,87 22.548,73 -8.886,59 -4.000,00 -37.813,41 -4.000,00 -4.000,00 40.932,16 40.932,16 462,60 462,60 83.920,03 55.026,41 4.845,65 107.327,58 14.210,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.638.296,32 2.258.995,93 203.895,93 1.833.876,26 425.119,67 1.638.296,32 2.258.995,93 203.895,93 1.833.876,26 425.119,67 1.638.296,32 2.258.995,93 203.895,93 1.833.876,26 425.119,67 1.638.296,32 2.258.995,93 203.895,93 1.833.876,26 425.119,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 140101800 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.208,31 -812,75 -5.021,06 -2.500,00 -4.306,79 1.806,79 -2.500,00 -4.306,79 1.806,79 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -5.021,06 4.532,35 4.532,35 -2.500,00 6.800,00 6.800,00 -4.306,79 4.532,33 4.532,33 1.806,79 2.267,67 2.267,67 ** Ordentliche Aufwendungen 4.532,35 6.800,00 4.532,33 2.267,67 *** Ordentliches Ergebnis -488,71 4.300,00 225,54 4.074,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -488,71 4.300,00 225,54 4.074,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -488,71 4.300,00 225,54 4.074,46 -488,71 4.300,00 225,54 4.074,46 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -60.614,81 -165.279,43 -11.228,77 -237.123,01 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 * ** Ordentliche Erträge * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -10.692,40 -10.692,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -61.000,00 -177.600,00 -5.800,00 -244.400,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -36.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -63.334,27 -181.775,57 -6.177,15 -251.286,99 -65.609,25 -1.183,00 -66.792,25 -19.721,19 -19.721,19 -63,61 -8.822,98 Vergleich Ansatz/Ist 2.334,27 4.175,57 377,15 6.886,99 -62.790,75 183,00 -62.607,75 -900,00 -5.878,81 -6.778,81 -36.700,00 63,61 -1.177,02 -5.542,72 -10.000,00 -5.542,72 -3.500,00 -13.047,84 -16.547,84 -46.700,00 -4.000,00 -594.924,36 -451.000,00 -346.687,02 -104.312,98 353.811,13 1.064.075,52 67.341,36 85.237,09 203.139,27 166.411,40 24.854,48 1.964.870,25 342.343,54 1.016.091,69 68.799,88 80.841,04 191.146,42 190.324,50 26.317,60 1.915.864,67 1.404,85 46.050,67 3.025,33 1.075,74 26.649,80 13.047,84 24.575,00 353.200,00 1.097.800,00 68.100,00 91.100,00 227.300,00 166.600,00 26.400,00 2.030.500,00 1.100,00 103.100,00 300,00 130.932,16 11.000,00 246.432,16 10.300,00 1.200,00 4.600,00 1.662,60 17.762,60 83.920,03 51.100,00 37.622,84 4.073,42 4.880,45 135.020,03 3.849,78 6.700,00 83.920,03 1.449,78 4.535,98 1.227,51 19.974,36 9.520,00 33.434,64 105,52 43.060,16 3.001,49 4.133,72 10.856,46 81.708,31 -699,88 10.258,96 36.153,58 -23.724,50 82,40 114.635,33 -304,85 57.049,33 300,00 75.905,75 6.154,35 139.104,58 -3.910,87 1.200,00 64,02 435,09 -2.211,76 74.400,03 17.665,36 -105,52 91.959,87 848,29 2.566,28 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 116.515,63 251.031,36 12.400,00 200,00 77.131,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 275.981,14 78.581,14 75.348,43 9.584,56 117,81 130,00 1.794,96 94.110,97 175.682,93 2.815,44 82,19 -130,00 5,04 181.870,17 ** Ordentliche Aufwendungen 2.233.709,39 2.705.695,93 203.895,93 2.180.337,74 525.358,19 * * * * * 49.471,52 30.770,52 7.808,83 88.050,87 22.548,73 -8.886,59 -4.000,00 -37.813,41 -4.000,00 -4.000,00 40.932,16 40.932,16 462,60 462,60 83.920,03 55.026,41 4.845,65 107.327,58 14.210,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.638.785,03 2.254.695,93 203.895,93 1.833.650,72 421.045,21 1.638.785,03 2.254.695,93 203.895,93 1.833.650,72 421.045,21 1.638.785,03 2.254.695,93 203.895,93 1.833.650,72 421.045,21 1.638.785,03 2.254.695,93 203.895,93 1.833.650,72 421.045,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_140102 Vankann 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -31.413,00 -31.413,00 -850,00 -850,00 -129.200,00 -129.200,00 -29.080,49 -29.080,49 -100.119,51 -100.119,51 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -32.263,00 -129.200,00 -29.080,49 -100.119,51 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 139.533,94 11.166,95 25.196,20 175.897,09 3.259,56 19.992,00 23.251,56 2.231,25 57.339,34 59.570,59 137.600,00 11.400,00 28.500,00 177.500,00 12.706,67 26.068,00 38.774,67 3.600,00 159.260,01 162.860,01 2.560,01 2.560,01 87.480,47 7.240,10 16.257,53 110.978,10 7.579,07 16.184,00 23.763,07 3.570,00 61.482,58 65.052,58 50.119,53 4.159,90 12.242,47 66.521,90 5.127,60 9.884,00 15.011,60 30,00 97.777,43 97.807,43 ** Ordentliche Aufwendungen 258.719,24 379.134,68 17.434,68 199.793,75 179.340,93 *** Ordentliches Ergebnis 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * * * ****** Ergebnis 3.606,67 11.268,00 14.874,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 140102900 Vankann 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -31.413,00 -31.413,00 -850,00 -850,00 -129.200,00 -129.200,00 -29.080,49 -29.080,49 -100.119,51 -100.119,51 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -32.263,00 -129.200,00 -29.080,49 -100.119,51 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 139.533,94 11.166,95 25.196,20 175.897,09 3.259,56 19.992,00 23.251,56 2.231,25 57.339,34 59.570,59 137.600,00 11.400,00 28.500,00 177.500,00 12.706,67 26.068,00 38.774,67 3.600,00 159.260,01 162.860,01 2.560,01 2.560,01 87.480,47 7.240,10 16.257,53 110.978,10 7.579,07 16.184,00 23.763,07 3.570,00 61.482,58 65.052,58 50.119,53 4.159,90 12.242,47 66.521,90 5.127,60 9.884,00 15.011,60 30,00 97.777,43 97.807,43 ** Ordentliche Aufwendungen 258.719,24 379.134,68 17.434,68 199.793,75 179.340,93 *** Ordentliches Ergebnis 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 226.456,24 249.934,68 17.434,68 170.713,26 79.221,42 * * * ****** Ergebnis 3.606,67 11.268,00 14.874,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1403 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Besondere Dienstleistungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 300,00 2.800,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.100,00 278.000,00 278.000,00 48.000,00 48.000,00 332,15 44.428,89 3.483,39 9.053,88 138,28 24,84 57.461,43 224.910,85 224.910,85 -32,15 -41.628,89 -3.283,39 -8.453,88 -38,28 75,16 -53.361,43 53.089,15 53.089,15 ** Ordentliche Aufwendungen 222.531,92 282.100,00 48.000,00 282.372,28 -272,28 *** Ordentliches Ergebnis 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_140301 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 300,00 2.800,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.100,00 278.000,00 278.000,00 48.000,00 48.000,00 332,15 44.428,89 3.483,39 9.053,88 138,28 24,84 57.461,43 224.910,85 224.910,85 -32,15 -41.628,89 -3.283,39 -8.453,88 -38,28 75,16 -53.361,43 53.089,15 53.089,15 ** Ordentliche Aufwendungen 222.531,92 282.100,00 48.000,00 282.372,28 -272,28 *** Ordentliches Ergebnis 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 140301900 Wiezorek 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 300,00 2.800,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.100,00 278.000,00 278.000,00 48.000,00 48.000,00 332,15 44.428,89 3.483,39 9.053,88 138,28 24,84 57.461,43 224.910,85 224.910,85 -32,15 -41.628,89 -3.283,39 -8.453,88 -38,28 75,16 -53.361,43 53.089,15 53.089,15 ** Ordentliche Aufwendungen 222.531,92 282.100,00 48.000,00 282.372,28 -272,28 *** Ordentliches Ergebnis 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 175.098,92 234.600,00 48.000,00 234.939,28 -339,28 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_15 * 1 - 16 / 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -116.155,52 -8.770,92 -327.973,11 -81.882,99 -133.100,00 -423.800,00 -150.000,00 -413.400,00 -1.146.687,27 -123.060,12 -123.060,12 -5.155,88 -13.237,54 -18.393,42 -173.709,13 -836,09 -79.732,22 -4.360,00 -258.637,44 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -235.473,12 -61.349,12 Vergleich Ansatz/Ist -1.510.800,00 -130.000,00 -130.000,00 -151.291,26 -7.749,00 -357.274,94 -80.675,87 -5.000,00 -800,00 -899.613,31 -115.832,77 -115.832,77 102.373,12 -362.450,88 -150.000,00 -262.108,74 7.749,00 33.174,94 14.275,87 5.000,00 800,00 -611.186,69 -14.167,23 -14.167,23 -5.200,00 -5.200,00 -10.400,00 -415.100,00 -5.155,88 -344,59 -5.500,47 -533.287,28 -44,12 -4.855,41 -4.899,53 118.187,28 -72.300,00 -82.277,76 -11.827,42 -627.392,46 -324.100,00 -66.400,00 -479,57 -479,57 -2.800,00 -155,33 -155,33 9.977,76 11.827,42 139.992,46 -2.800,00 155,33 -2.644,67 -1.547.257,82 -2.141.400,00 -1.648.494,34 -492.905,66 432.238,74 565.257,05 439.743,39 44.229,16 115.012,45 129.609,23 14.153,00 1.740.243,02 358.210,00 17.155,57 14.579,74 494.400,00 601.600,00 844.422,21 50.000,00 124.500,00 143.700,00 17.100,00 2.275.722,21 365.500,00 10.100,00 467.473,63 582.154,34 405.191,71 45.758,43 119.833,17 166.268,70 17.464,20 1.804.144,18 382.740,45 10.006,86 26.926,37 19.445,66 439.230,50 4.241,57 4.666,83 -22.568,70 -364,20 471.578,03 -17.240,45 93,14 -487.400,00 -2.800,00 209.222,21 209.222,21 100,00 402.075,64 67.802,58 859.823,53 95.774,13 2.020,66 97.794,79 3.054.716,83 699.493,14 19.601,28 3.773.811,25 133,41 9.584,09 20.557,38 1.108.148,38 199.720,13 1.683.568,51 500,00 88.400,00 300,00 9.998,10 99.198,10 3.800.800,00 1.419.144,82 133.100,00 1.300,00 5.354.344,82 500,00 11.900,00 119.700,00 100,00 525.848,38 67.820,13 593.668,51 298.511,05 80.467,54 771.725,90 614,49 95.487,39 4.698,10 4.698,10 1.727,62 97.829,50 4.019.989,20 932.635,07 553.144,82 553.144,82 88.200,00 4.952.624,27 563,81 6.697,91 12.238,13 809.637,33 119.252,59 911.842,61 -114,49 -7.087,39 300,00 8.270,48 1.368,60 -219.189,20 486.509,75 133.100,00 1.300,00 401.720,55 -63,81 5.202,09 107.461,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_15 * 1 - Seite 2 / 2 Wirtschaft und Tourismus 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ordentliche Aufwendungen 6.509.684,86 9.553.133,64 1.448.933,64 7.748.625,56 1.804.508,08 *** Ordentliches Ergebnis 4.962.427,04 7.411.733,64 1.448.933,64 6.100.131,22 1.311.602,42 -682.456,62 -682.456,62 987.073,75 987.073,75 -675.100,00 -675.100,00 943.800,00 943.800,00 -677.077,87 -677.077,87 830.710,27 830.710,27 1.977,87 1.977,87 113.089,73 113.089,73 304.617,13 268.700,00 153.632,40 115.067,60 5.267.044,17 7.680.433,64 1.448.933,64 6.253.763,62 1.426.670,02 5.267.044,17 7.680.433,64 1.448.933,64 6.253.763,62 1.426.670,02 44.400,00 44.400,00 53.600,00 53.600,00 58.100,00 58.100,00 -4.500,00 -4.500,00 5.311.444,17 7.734.033,64 6.311.863,62 1.422.170,02 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.900,00 38.012,27 140.300,00 Vergleich Ansatz/Ist ** * 1.699,10 Ist-Ergebnis 2017 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.000,00 300,00 davon Nachtr.satz. 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen * 5.966,29 72,00 davon Erm.-Übertr. 3.753,92 72,00 2.246,08 228,00 88.200,00 59.735,34 240,60 39.000,00 122.301,71 -59.735,34 1.659,40 -39.000,00 17.998,29 1.448.933,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1501 * 1 - 16 / 2017 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * 1 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -78.722,18 -207.800,00 -343.763,69 -524.600,00 -200,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. -252.000,00 -64.800,00 -4.360,00 -4.360,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -23.354,91 -2.140,00 -228.037,60 -78.722,20 -800,00 -333.054,71 -200,00 -200,00 -11.827,42 -11.827,42 -184.445,09 2.140,00 -23.962,40 13.922,20 800,00 -191.545,29 -1.300,00 -1.300,00 11.827,42 11.827,42 -1.300,00 -1.300,00 -348.123,69 -526.100,00 -345.082,13 -181.017,87 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 24.500,00 228.700,00 371.750,75 19.000,00 47.300,00 6.700,00 700,00 698.650,75 25.321,63 228.852,38 171.298,25 18.067,03 46.618,87 7.644,00 691,20 498.493,36 -821,63 -152,38 200.452,50 932,97 681,13 -944,00 8,80 200.157,39 91.715,36 83,88 91.799,24 354.791,55 20.300,00 375.091,55 132.931,02 8.069,73 141.000,75 221.860,53 12.230,27 234.090,80 92.431,53 92.431,53 1.699,10 85.000,00 3.498,10 88.498,10 228.838,61 1.300,00 230.138,61 100,00 8.200,00 5.900,00 2.500,00 200,00 1.900,00 15.685,25 18.800,00 240,60 39.000,00 48.009,15 -7.431,53 3.498,10 -3.933,43 6.621,71 1.300,00 7.921,71 10,00 3.667,54 3.383,11 870,80 200,00 1.659,40 -39.000,00 -29.209,15 1.014.390,19 1.411.179,01 199.279,01 1.002.151,69 409.027,32 666.266,50 885.079,01 199.279,01 657.069,56 228.009,45 666.266,50 885.079,01 199.279,01 657.069,56 228.009,45 92.431,53 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 40.050,75 40.050,75 150.091,55 150.091,55 2.198,10 2.198,10 6.938,61 6.938,61 92.431,53 222.216,90 222.216,90 90,00 4.532,46 2.516,89 1.629,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1501 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 666.266,50 885.079,01 199.279,01 657.069,56 228.009,45 666.266,50 885.079,01 199.279,01 657.069,56 228.009,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -2.191,58 -207.800,00 -267.233,09 -461.600,00 -200,00 -200,00 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -271.593,09 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -23.354,91 -2.140,00 -228.037,60 -2.191,58 -800,00 -256.524,09 -200,00 -200,00 -11.827,42 -11.827,42 -184.445,09 2.140,00 -23.962,40 391,58 800,00 -205.075,91 -463.100,00 -268.551,51 -194.548,49 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 24.500,00 228.700,00 371.750,75 19.000,00 47.300,00 6.700,00 700,00 698.650,75 25.321,63 228.852,38 171.298,25 18.067,03 46.618,87 7.644,00 691,20 498.493,36 -821,63 -152,38 200.452,50 932,97 681,13 -944,00 8,80 200.157,39 91.715,36 83,88 91.799,24 2.191,58 132.931,02 8.069,73 141.000,75 2.191,59 1.699,10 354.791,55 20.300,00 375.091,55 2.200,00 3.498,10 5.698,10 228.838,61 1.300,00 230.138,61 100,00 8.200,00 5.900,00 2.500,00 200,00 1.900,00 15.685,25 18.800,00 240,60 39.000,00 48.009,15 221.860,53 12.230,27 234.090,80 8,41 3.498,10 3.506,51 6.621,71 1.300,00 7.921,71 10,00 3.667,54 3.383,11 870,80 200,00 1.659,40 -39.000,00 -29.209,15 Ordentliche Aufwendungen 924.150,24 1.328.379,01 199.279,01 911.911,75 416.467,26 *** Ordentliches Ergebnis 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * * * * * * * -252.000,00 -1.800,00 -4.360,00 -4.360,00 -1.300,00 -1.300,00 2.191,58 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 40.050,75 40.050,75 150.091,55 150.091,55 2.198,10 2.198,10 6.938,61 6.938,61 2.191,59 222.216,90 222.216,90 90,00 4.532,46 2.516,89 1.629,20 11.827,42 11.827,42 -1.300,00 -1.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 652.557,15 Fortg. Ansatz 2017 865.279,01 davon Erm.-Übertr. 199.279,01 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 643.360,24 Vergleich Ansatz/Ist 221.918,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150101900 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -2.191,58 -207.800,00 -267.233,09 -461.600,00 -200,00 -200,00 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -271.593,09 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -23.354,91 -2.140,00 -228.037,60 -2.191,58 -800,00 -256.524,09 -200,00 -200,00 -11.827,42 -11.827,42 -184.445,09 2.140,00 -23.962,40 391,58 800,00 -205.075,91 -463.100,00 -268.551,51 -194.548,49 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 24.500,00 228.700,00 371.750,75 19.000,00 47.300,00 6.700,00 700,00 698.650,75 25.321,63 228.852,38 171.298,25 18.067,03 46.618,87 7.644,00 691,20 498.493,36 -821,63 -152,38 200.452,50 932,97 681,13 -944,00 8,80 200.157,39 91.715,36 83,88 91.799,24 2.191,58 132.931,02 8.069,73 141.000,75 2.191,59 1.699,10 354.791,55 20.300,00 375.091,55 2.200,00 3.498,10 5.698,10 228.838,61 1.300,00 230.138,61 100,00 8.200,00 5.900,00 2.500,00 200,00 1.900,00 15.685,25 18.800,00 240,60 39.000,00 48.009,15 221.860,53 12.230,27 234.090,80 8,41 3.498,10 3.506,51 6.621,71 1.300,00 7.921,71 10,00 3.667,54 3.383,11 870,80 200,00 1.659,40 -39.000,00 -29.209,15 Ordentliche Aufwendungen 924.150,24 1.328.379,01 199.279,01 911.911,75 416.467,26 *** Ordentliches Ergebnis 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 652.557,15 865.279,01 199.279,01 643.360,24 221.918,77 * * * * * * * -252.000,00 -1.800,00 -4.360,00 -4.360,00 -1.300,00 -1.300,00 2.191,58 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 40.050,75 40.050,75 150.091,55 150.091,55 2.198,10 2.198,10 6.938,61 6.938,61 2.191,59 222.216,90 222.216,90 90,00 4.532,46 2.516,89 1.629,20 11.827,42 11.827,42 -1.300,00 -1.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150101900 Begaß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 652.557,15 Fortg. Ansatz 2017 865.279,01 davon Erm.-Übertr. 199.279,01 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 643.360,24 Vergleich Ansatz/Ist 221.918,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150102 Wingenfeld 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,60 -76.530,60 -63.000,00 -63.000,00 -76.530,62 -76.530,62 13.530,62 13.530,62 -76.530,60 -63.000,00 -76.530,62 13.530,62 90.239,95 90.239,95 82.800,00 82.800,00 90.239,94 90.239,94 -7.439,94 -7.439,94 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 90.239,95 82.800,00 90.239,94 -7.439,94 *** Ordentliches Ergebnis 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150102900 Wingenfeld 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,60 -76.530,60 -63.000,00 -63.000,00 -76.530,62 -76.530,62 13.530,62 13.530,62 -76.530,60 -63.000,00 -76.530,62 13.530,62 90.239,95 90.239,95 82.800,00 82.800,00 90.239,94 90.239,94 -7.439,94 -7.439,94 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 90.239,95 82.800,00 90.239,94 -7.439,94 *** Ordentliches Ergebnis 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 13.709,35 19.800,00 13.709,32 6.090,68 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -63.899,89 -1.270,92 -122.687,23 -3.160,81 -133.100,00 -423.800,00 -150.000,00 -205.600,00 -802.923,58 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -986.200,00 -5.000,00 -5.000,00 -415.100,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -479,57 -479,57 -1.500,00 -155,33 -155,33 118.187,28 -1.500,00 155,33 -1.344,67 ** Ordentliche Erträge -991.185,91 -1.407.800,00 -1.100.045,80 -307.754,20 338.554,26 344.386,65 238.475,77 26.921,45 70.873,06 102.945,53 12.339,80 1.134.496,52 17.155,57 310.360,28 57.276,18 384.792,03 2.395,82 403.800,00 370.300,00 472.671,46 30.800,00 76.700,00 114.800,00 15.200,00 1.484.271,46 10.100,00 753.356,83 165.920,13 929.376,96 2.400,00 300,00 5.000,00 7.700,00 376.286,20 350.475,37 233.893,46 27.472,67 72.612,68 136.242,00 15.550,40 1.212.532,78 10.006,86 165.580,03 61.900,11 237.487,00 2.109,08 27.513,80 19.824,63 238.778,00 3.327,33 4.087,32 -21.442,00 -350,40 271.738,68 93,14 587.776,80 104.020,02 691.889,96 290,92 300,00 3.312,37 3.903,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * * * * 2.020,66 4.416,48 -235.473,12 -61.349,12 Vergleich Ansatz/Ist -127.936,35 -5.609,00 -129.237,34 -1.853,67 -5.000,00 -566.458,60 -144,59 -144,59 -533.287,28 -72.100,00 -1.600,00 -415.100,00 -1.500,00 -533.287,28 169.171,46 169.171,46 375.756,83 67.820,13 443.576,96 2.500,00 2.500,00 1.687,63 3.796,71 546.206,21 710.418,17 546.206,21 2.556,62 6.025,00 2.943,02 72,00 1.190.306,21 133.100,00 1.323.406,21 300,00 3.700,00 103.200,00 3.100,00 100,00 710.418,17 303,31 2.165,45 11.596,64 110.400,00 1.962.416,81 971.230,90 427.115,14 427.115,14 102.373,12 -362.450,88 -150.000,00 -77.663,65 5.609,00 57.137,34 253,67 5.000,00 -419.741,40 -4.855,41 -4.855,41 118.187,28 2.124,72 72,00 479.888,04 133.100,00 612.988,04 -3,31 1.534,55 103.200,00 975,28 28,00 88.200,00 4.665,48 105.734,52 3.855.154,63 1.249.654,63 2.168.900,14 1.686.254,49 2.447.354,63 1.249.654,63 1.068.854,34 1.378.500,29 88.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2017 2 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 971.230,90 2.447.354,63 1.249.654,63 1.068.854,34 1.378.500,29 971.230,90 2.447.354,63 1.249.654,63 1.068.854,34 1.378.500,29 971.230,90 2.447.354,63 1.249.654,63 1.068.854,34 1.378.500,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -1.130,50 -1.270,92 -80.513,93 -3.160,81 -83.100,00 -423.800,00 -150.000,00 -697.980,89 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -697.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -415.100,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -479,57 -479,57 -1.500,00 -155,33 -155,33 118.187,28 -1.500,00 155,33 -1.344,67 ** Ordentliche Erträge -886.243,22 -1.119.100,00 -976.170,47 -142.929,53 152.533,32 195.628,52 185.905,98 15.340,09 39.224,72 35.305,93 5.146,40 629.084,96 279.849,25 55.425,75 335.275,00 2.395,82 2.020,66 4.416,48 217.400,00 191.200,00 262.677,99 15.900,00 39.600,00 47.800,00 7.600,00 782.177,99 503.456,65 136.420,13 639.876,78 2.200,00 4.000,00 6.200,00 2.500,00 2.500,00 204.375,44 159.919,96 99.692,25 12.522,55 33.528,91 54.522,00 6.783,20 571.344,31 108.551,64 60.880,24 169.431,88 2.109,08 914,96 3.024,04 13.024,56 31.280,04 162.985,74 3.377,45 6.071,09 -6.722,00 816,80 210.833,68 394.905,01 75.539,89 470.444,90 90,92 3.085,04 3.175,96 427.115,14 546.206,21 710.418,17 427.115,14 25,00 1.190.306,21 133.100,00 1.323.406,21 103.200,00 546.206,21 88.200,00 710.418,17 479.888,04 133.100,00 612.988,04 103.200,00 25,00 103.200,00 88.200,00 1.395.916,58 2.854.860,98 1.128.960,98 1.454.218,40 1.400.642,58 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * -235.473,12 -61.349,12 Vergleich Ansatz/Ist -9.061,02 -5.609,00 -124.237,34 -1.853,67 -5.000,00 -442.583,27 -144,59 -144,59 -533.287,28 -39.000,00 -1.600,00 -415.100,00 -1.500,00 -533.287,28 135.877,99 135.877,99 288.356,65 67.820,13 356.176,78 152.373,12 -362.450,88 -150.000,00 9.061,02 5.609,00 85.237,34 253,67 5.000,00 -254.916,73 -4.855,41 -4.855,41 118.187,28 103.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 509.673,36 Fortg. Ansatz 2017 1.735.760,98 davon Erm.-Übertr. 1.128.960,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 478.047,93 Vergleich Ansatz/Ist 1.257.713,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150201900 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -1.130,50 -1.270,92 -80.513,93 -3.160,81 -83.100,00 -423.800,00 -150.000,00 -697.980,89 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -697.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -415.100,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -479,57 -479,57 -1.500,00 -155,33 -155,33 118.187,28 -1.500,00 155,33 -1.344,67 ** Ordentliche Erträge -886.243,22 -1.119.100,00 -976.170,47 -142.929,53 152.533,32 195.628,52 185.905,98 15.340,09 39.224,72 35.305,93 5.146,40 629.084,96 279.849,25 55.425,75 335.275,00 2.395,82 2.020,66 4.416,48 217.400,00 191.200,00 262.677,99 15.900,00 39.600,00 47.800,00 7.600,00 782.177,99 503.456,65 136.420,13 639.876,78 2.200,00 4.000,00 6.200,00 2.500,00 2.500,00 204.375,44 159.919,96 99.692,25 12.522,55 33.528,91 54.522,00 6.783,20 571.344,31 108.551,64 60.880,24 169.431,88 2.109,08 914,96 3.024,04 13.024,56 31.280,04 162.985,74 3.377,45 6.071,09 -6.722,00 816,80 210.833,68 394.905,01 75.539,89 470.444,90 90,92 3.085,04 3.175,96 427.115,14 546.206,21 710.418,17 427.115,14 25,00 1.190.306,21 133.100,00 1.323.406,21 103.200,00 546.206,21 88.200,00 710.418,17 479.888,04 133.100,00 612.988,04 103.200,00 25,00 103.200,00 88.200,00 1.395.916,58 2.854.860,98 1.128.960,98 1.454.218,40 1.400.642,58 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 509.673,36 1.735.760,98 1.128.960,98 478.047,93 1.257.713,05 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * -235.473,12 -61.349,12 Vergleich Ansatz/Ist -9.061,02 -5.609,00 -124.237,34 -1.853,67 -5.000,00 -442.583,27 -144,59 -144,59 -533.287,28 -39.000,00 -1.600,00 -415.100,00 -1.500,00 -533.287,28 135.877,99 135.877,99 288.356,65 67.820,13 356.176,78 152.373,12 -362.450,88 -150.000,00 9.061,02 5.609,00 85.237,34 253,67 5.000,00 -254.916,73 -4.855,41 -4.855,41 118.187,28 103.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150201900 Begaß 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 509.673,36 Fortg. Ansatz 2017 1.735.760,98 davon Erm.-Übertr. 1.128.960,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 478.047,93 Vergleich Ansatz/Ist 1.257.713,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150202 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -62.769,39 -42.173,30 -104.942,69 -205.600,00 -33.100,00 -288.700,00 -118.875,33 -5.000,00 -123.875,33 -86.724,67 -28.100,00 -164.824,67 ** Ordentliche Erträge -104.942,69 -288.700,00 -123.875,33 -164.824,67 186.020,94 148.758,13 52.569,79 11.581,36 31.648,34 67.639,60 7.193,40 505.411,56 17.155,57 30.511,03 1.850,43 49.517,03 186.400,00 179.100,00 209.993,47 14.900,00 37.100,00 67.000,00 7.600,00 702.093,47 10.100,00 249.900,18 29.500,00 289.500,18 200,00 300,00 1.000,00 1.500,00 300,00 3.700,00 171.910,76 190.555,41 134.201,21 14.950,12 39.083,77 81.720,00 8.767,20 641.188,47 10.006,86 57.028,39 1.019,87 68.055,12 772,67 772,67 303,31 2.165,45 14.489,24 -11.455,41 75.792,26 -50,12 -1.983,77 -14.720,00 -1.167,20 60.905,00 93,14 192.871,79 28.480,13 221.445,06 200,00 300,00 227,33 727,33 -3,31 1.534,55 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124,72 72,00 4.665,48 975,28 28,00 2.534,52 ** Ordentliche Aufwendungen 566.500,23 1.000.293,65 120.693,65 714.681,74 285.611,91 *** Ordentliches Ergebnis 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * * * ****** Ergebnis -50.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.556,62 6.000,00 2.943,02 72,00 11.571,64 -50.000,00 33.293,47 33.293,47 87.400,18 87.400,18 3.100,00 100,00 7.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150202900 Begaß 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -62.769,39 -42.173,30 -104.942,69 -205.600,00 -33.100,00 -288.700,00 -118.875,33 -5.000,00 -123.875,33 -86.724,67 -28.100,00 -164.824,67 ** Ordentliche Erträge -104.942,69 -288.700,00 -123.875,33 -164.824,67 186.020,94 148.758,13 52.569,79 11.581,36 31.648,34 67.639,60 7.193,40 505.411,56 17.155,57 30.511,03 1.850,43 49.517,03 186.400,00 179.100,00 209.993,47 14.900,00 37.100,00 67.000,00 7.600,00 702.093,47 10.100,00 249.900,18 29.500,00 289.500,18 200,00 300,00 1.000,00 1.500,00 300,00 3.700,00 171.910,76 190.555,41 134.201,21 14.950,12 39.083,77 81.720,00 8.767,20 641.188,47 10.006,86 57.028,39 1.019,87 68.055,12 772,67 772,67 303,31 2.165,45 14.489,24 -11.455,41 75.792,26 -50,12 -1.983,77 -14.720,00 -1.167,20 60.905,00 93,14 192.871,79 28.480,13 221.445,06 200,00 300,00 227,33 727,33 -3,31 1.534,55 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124,72 72,00 4.665,48 975,28 28,00 2.534,52 ** Ordentliche Aufwendungen 566.500,23 1.000.293,65 120.693,65 714.681,74 285.611,91 *** Ordentliches Ergebnis 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 461.557,54 711.593,65 120.693,65 590.806,41 120.787,24 * * * ****** Ergebnis -50.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.556,62 6.000,00 2.943,02 72,00 11.571,64 -50.000,00 33.293,47 33.293,47 87.400,18 87.400,18 3.100,00 100,00 7.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -123.060,12 -123.060,12 -130.000,00 -130.000,00 -100,00 -100,00 -115.832,77 -115.832,77 100,00 100,00 -14.167,23 -14.167,23 -5.155,88 -5.155,88 -79.732,22 -79.732,22 -5.200,00 -5.200,00 -72.300,00 -72.300,00 -5.155,88 -5.155,88 -82.277,76 -82.277,76 -44,12 -44,12 9.977,76 9.977,76 -207.948,22 -207.500,00 -203.366,41 -4.133,59 58.958,55 2.545,38 196,91 543,87 19.851,60 1.155,30 83.251,61 358.210,00 14.579,74 66.100,00 2.600,00 200,00 500,00 22.200,00 1.200,00 92.800,00 365.500,00 65.865,80 2.826,59 218,73 601,62 22.382,70 1.222,60 93.118,04 382.740,45 234,20 -226,59 -18,73 -101,62 -182,70 -22,60 -318,04 -17.240,45 946,78 3.054.716,83 3.054.716,83 37,00 100,00 13.500,00 379.100,00 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 3.800.800,00 3.800.800,00 100,00 10.497,70 393.238,15 614,49 946,78 39,99 1.601,26 4.019.989,20 4.019.989,20 170,50 100,00 3.002,30 -14.138,15 -114,49 53,22 1.460,01 1.398,74 -219.189,20 -219.189,20 -70,50 10.279,55 413,83 10.600,00 400,00 10.730,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.532.877,86 4.286.800,00 4.577.573,73 -290.773,73 *** Ordentliches Ergebnis 3.324.929,64 4.079.300,00 4.374.207,32 -294.907,32 -682.456,62 -682.456,62 987.073,75 987.073,75 -675.100,00 -675.100,00 943.800,00 943.800,00 -677.077,87 -677.077,87 830.710,27 830.710,27 1.977,87 1.977,87 113.089,73 113.089,73 304.617,13 268.700,00 153.632,40 115.067,60 3.629.546,77 4.348.000,00 4.527.839,72 -179.839,72 * * * * * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * 10.442,52 383.232,26 946,78 9.721,24 878,76 400,00 11.100,00 59.735,34 69.627,08 -59.735,34 -58.527,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2017 2 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.629.546,77 4.348.000,00 4.527.839,72 -179.839,72 44.400,00 44.400,00 53.600,00 53.600,00 58.100,00 58.100,00 -4.500,00 -4.500,00 3.673.946,77 4.401.600,00 4.585.939,72 -184.339,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150302 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -73.229,86 -73.229,86 -72.300,00 -72.300,00 -82.277,76 -82.277,76 9.977,76 9.977,76 ** Ordentliche Erträge -73.229,86 -72.300,00 -82.277,76 9.977,76 53.795,86 18.371,00 1.063,00 73.229,86 1.015.000,00 1.015.000,00 60.900,00 20.700,00 1.100,00 82.700,00 1.188.600,00 1.188.600,00 60.436,76 20.716,00 1.125,00 82.277,76 1.229.828,00 1.229.828,00 463,24 -16,00 -25,00 422,24 -41.228,00 -41.228,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.229,86 1.271.300,00 1.312.105,76 -40.805,76 *** Ordentliches Ergebnis 1.015.000,00 1.199.000,00 1.229.828,00 -30.828,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -682.456,62 -682.456,62 -675.100,00 -675.100,00 -677.077,87 -677.077,87 1.977,87 1.977,87 ** Finanzergebnis -682.456,62 -675.100,00 -677.077,87 1.977,87 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150302922 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kongresse - Eurogress (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -73.229,86 -73.229,86 -72.300,00 -72.300,00 -82.277,76 -82.277,76 9.977,76 9.977,76 ** Ordentliche Erträge -73.229,86 -72.300,00 -82.277,76 9.977,76 53.795,86 18.371,00 1.063,00 73.229,86 1.015.000,00 1.015.000,00 60.900,00 20.700,00 1.100,00 82.700,00 1.188.600,00 1.188.600,00 60.436,76 20.716,00 1.125,00 82.277,76 1.229.828,00 1.229.828,00 463,24 -16,00 -25,00 422,24 -41.228,00 -41.228,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.229,86 1.271.300,00 1.312.105,76 -40.805,76 *** Ordentliches Ergebnis 1.015.000,00 1.199.000,00 1.229.828,00 -30.828,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -682.456,62 -682.456,62 -675.100,00 -675.100,00 -677.077,87 -677.077,87 1.977,87 1.977,87 ** Finanzergebnis -682.456,62 -675.100,00 -677.077,87 1.977,87 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 332.543,38 523.900,00 552.750,13 -28.850,13 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2017 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -123.060,12 -123.060,12 -130.000,00 -130.000,00 -100,00 -100,00 -115.832,77 -115.832,77 100,00 100,00 -14.167,23 -14.167,23 -5.155,88 -5.155,88 -6.502,36 -6.502,36 -5.200,00 -5.200,00 -5.155,88 -5.155,88 -44,12 -44,12 -134.718,36 -135.200,00 -121.088,65 -14.111,35 5.162,69 2.545,38 196,91 543,87 1.480,60 92,30 10.021,75 358.210,00 14.579,74 5.200,00 2.600,00 200,00 500,00 1.500,00 100,00 10.100,00 365.500,00 5.429,04 2.826,59 218,73 601,62 1.666,70 97,60 10.840,28 382.740,45 -229,04 -226,59 -18,73 -101,62 -166,70 2,40 -740,28 -17.240,45 946,78 2.039.716,83 2.039.716,83 37,00 100,00 13.500,00 379.100,00 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 2.612.200,00 2.612.200,00 100,00 10.497,70 393.238,15 614,49 946,78 39,99 1.601,26 2.790.161,20 2.790.161,20 170,50 100,00 3.002,30 -14.138,15 -114,49 53,22 1.460,01 1.398,74 -177.961,20 -177.961,20 -70,50 10.279,55 413,83 10.600,00 400,00 10.730,38 11.100,00 59.735,34 69.627,08 878,76 400,00 -59.735,34 -58.527,08 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.444.648,00 3.015.500,00 3.265.467,97 -249.967,97 *** Ordentliches Ergebnis 2.309.929,64 2.880.300,00 3.144.379,32 -264.079,32 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 987.073,75 987.073,75 943.800,00 943.800,00 830.710,27 830.710,27 113.089,73 113.089,73 ** Finanzergebnis 987.073,75 943.800,00 830.710,27 113.089,73 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.297.003,39 3.824.100,00 3.975.089,59 -150.989,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.297.003,39 3.824.100,00 3.975.089,59 -150.989,59 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 44.400,00 44.400,00 53.600,00 53.600,00 58.100,00 58.100,00 -4.500,00 -4.500,00 * * * * 10.442,52 383.232,26 946,78 9.721,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Quellen und Kurbetrieb Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 3.341.403,39 Fortg. Ansatz 2017 3.877.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 4.033.189,59 Vergleich Ansatz/Ist -155.489,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150303900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100,00 -100,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 100,00 5.162,69 2.545,38 196,91 543,87 1.480,60 92,30 10.021,75 5.200,00 2.600,00 200,00 500,00 1.500,00 100,00 10.100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 5.429,04 2.826,59 218,73 601,62 1.666,70 97,60 10.840,28 614,49 614,49 -229,04 -226,59 -18,73 -101,62 -166,70 2,40 -740,28 -614,49 -614,49 ** Ordentliche Aufwendungen 10.021,75 10.100,00 11.454,77 -1.354,77 *** Ordentliches Ergebnis 10.021,75 10.100,00 11.354,77 -1.254,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.021,75 10.100,00 11.354,77 -1.254,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.021,75 10.100,00 11.354,77 -1.254,77 10.021,75 10.100,00 11.354,77 -1.254,77 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150303911 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ertrags- und Aufwandsarten 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.155,88 -5.155,88 -5.200,00 -5.200,00 -5.155,88 -5.155,88 -44,12 -44,12 -5.155,88 14.579,74 -5.200,00 -5.155,88 -44,12 * Ordentliche Erträge 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** 946,78 100,00 13.500,00 13.600,00 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 10.279,55 186,82 10.600,00 200,00 10.466,37 10.800,00 59.735,34 69.456,58 878,76 200,00 -59.735,34 -58.656,58 Ordentliche Aufwendungen 36.435,41 27.400,00 80.941,05 -53.541,05 *** Ordentliches Ergebnis 31.279,53 22.200,00 75.785,17 -53.585,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.279,53 22.200,00 75.785,17 -53.585,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.279,53 22.200,00 75.785,17 -53.585,17 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 34.100,00 34.100,00 1.300,00 1.300,00 800,00 800,00 500,00 500,00 65.379,53 23.500,00 76.585,17 -53.085,17 * * ****** Ergebnis 10.442,52 25.022,26 946,78 10.497,70 10.497,70 946,78 39,99 986,77 9.721,24 100,00 3.002,30 3.102,30 500,00 53,22 1.460,01 2.013,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 150303912 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -123.060,12 -123.060,12 -6.502,36 -6.502,36 -130.000,00 -130.000,00 -115.832,77 -115.832,77 -14.167,23 -14.167,23 -129.562,48 358.210,00 -130.000,00 365.500,00 -115.832,77 382.740,45 -14.167,23 -17.240,45 358.210,00 2.039.716,83 2.039.716,83 37,00 365.500,00 2.612.200,00 2.612.200,00 100,00 382.740,45 2.790.161,20 2.790.161,20 170,50 -17.240,45 -177.961,20 -177.961,20 -70,50 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 227,01 264,01 200,00 300,00 170,50 200,00 129,50 ** Ordentliche Aufwendungen 2.398.190,84 2.978.000,00 3.173.072,15 -195.072,15 *** Ordentliches Ergebnis 2.268.628,36 2.848.000,00 3.057.239,38 -209.239,38 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 987.073,75 987.073,75 943.800,00 943.800,00 830.710,27 830.710,27 113.089,73 113.089,73 ** Finanzergebnis 987.073,75 943.800,00 830.710,27 113.089,73 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.255.702,11 3.791.800,00 3.887.949,65 -96.149,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.255.702,11 3.791.800,00 3.887.949,65 -96.149,65 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 10.300,00 10.300,00 52.300,00 52.300,00 57.300,00 57.300,00 -5.000,00 -5.000,00 3.266.002,11 3.844.100,00 3.945.249,65 -101.149,65 * * ** * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_16 * 1 - Seite 1 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 -58.318,95 -78.970,84 -2.715.095,15 -121.960.710,69 -175.000,00 -46.809.300,00 -175.440.000,00 -109.469.900,00 -23.630.000,00 -2.450.200,00 -970.000,00 -400.000,00 -105.000,00 -806.000,00 -10.850.500,00 -371.105.900,00 -117.323.300,00 -161.200,00 -4.464.500,00 -428.800,00 -173.607,42 -47.541.136,42 -192.987.992,91 -112.786.037,57 -24.071.115,14 -2.497.327,03 -994.166,46 -409.758,10 -89.100,00 -996.858,26 -11.085.689,45 -393.632.788,76 -117.301.471,00 -161.208,00 -3.624.444,12 -1.392,58 731.836,42 17.547.992,91 3.316.137,57 441.115,14 47.127,03 24.166,46 9.758,10 -15.900,00 190.858,26 235.189,45 22.526.888,76 -21.829,00 8,00 -840.055,88 -428.800,00 -3.992.500,00 -126.370.300,00 -3.992.719,65 -125.079.842,77 219,65 -1.290.457,23 -15.000.000,00 -15.000.000,00 -2.218,48 -20.000.000,00 -20.000.000,00 -28.500,00 -20.155.638,01 -20.155.638,01 -1.909,48 -4.800.000,00 155.638,01 155.638,01 -26.590,52 4.800.000,00 -28.500,00 -3.798.976,01 -94,00 -8.600.979,49 3.798.976,01 94,00 8.572.479,49 -500.061.142,80 -517.504.700,00 32.000,00 32.000,00 -547.469.249,03 17.850,00 17.850,00 29.964.549,03 14.150,00 14.150,00 12.380.962,94 12.739.308,53 12.701.000,00 12.338.200,00 13.788.661,16 13.197.721,54 -1.087.661,16 -859.521,54 187.200.308,25 2.845.848,00 215.166.427,72 194.104.500,00 2.800.000,00 221.943.700,00 193.665.199,25 2.927.137,00 223.578.718,95 439.300,75 -127.137,00 -1.635.018,95 619.900,00 500.000,00 2.632.825,62 5.731.214,20 380,41 -2.012.925,62 -5.231.214,20 -380,41 4.300.000,00 -4.300.000,00 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * ** * * * -92.562,27 -1.716.786,86 -41,64 -1.811.609,25 26.404,11 26.404,11 0,11 4.007.712,27 1.098.398,24 364,78 76.577,78 680.002,55 5.863.055,73 1.119.900,00 300.450,10 12.964.870,33 -300.450,10 -11.844.970,33 221.055.887,56 223.095.600,00 236.561.439,28 -13.465.839,28 -279.005.255,24 -294.409.100,00 -310.907.809,75 16.498.709,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_16 * 1 - 16 / 2017 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -6.900.000,00 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.912,80 12.510.541,00 24.363.236,21 5.500.000,00 17.785.200,00 ** Finanzergebnis 14.679.161,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -400,00 -462.900,00 -592.900,00 -7.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -366,15 -389.924,99 -462.899,11 -3.515,44 -6.900.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.383.143,10 -7.000.000,00 -2.000.000,00 -9.342.654,00 -33,85 -72.975,01 -130.000,89 -3.484,56 6.900.000,00 -7.000.000,00 7.342.654,00 -243.446,64 -9.684.075,16 11.848.782,41 -10.063.200,00 12.202.600,00 -213.760,59 -17.313.120,28 11.083.167,72 213.760,59 7.249.920,28 1.119.432,28 80.866,47 93.903,36 7.190.074,00 18.448.011,55 -80.866,47 82.600,00 -93.903,36 -1.690.074,00 -662.811,55 7.722.000,00 1.134.891,27 6.587.108,73 -264.326.094,19 -286.687.100,00 -309.772.918,48 23.085.818,48 -264.326.094,19 -286.687.100,00 -309.772.918,48 23.085.818,48 22.088,94 22.088,94 -22.088,94 -22.088,94 -309.750.829,54 23.063.729,54 82.600,00 19.212,28 19.212,28 -264.306.881,91 -286.687.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1601 * 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * ** * * * 2 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -173.607,42 -47.541.136,42 -192.987.992,91 -112.786.037,57 -24.071.115,14 -2.497.327,03 -994.166,46 -409.758,10 -89.100,00 -996.858,26 -11.085.689,45 -393.632.788,76 -117.301.471,00 -161.208,00 -3.624.444,12 -2.715.095,15 -121.823.420,90 -175.000,00 -46.809.300,00 -175.440.000,00 -109.469.900,00 -23.630.000,00 -2.450.200,00 -970.000,00 -400.000,00 -105.000,00 -806.000,00 -10.850.500,00 -371.105.900,00 -117.323.300,00 -161.200,00 -4.464.500,00 -428.800,00 -3.992.500,00 -126.370.300,00 -3.992.719,65 -125.079.842,77 -1.392,58 731.836,42 17.547.992,91 3.316.137,57 441.115,14 47.127,03 24.166,46 9.758,10 -15.900,00 190.858,26 235.189,45 22.526.888,76 -21.829,00 8,00 -840.055,88 -428.800,00 219,65 -1.290.457,23 -15.000.000,00 -15.000.000,00 -20.000.000,00 -20.000.000,00 -20.155.638,01 -20.155.638,01 -4.800.000,00 -3.798.976,01 -94,00 -8.599.070,01 155.638,01 155.638,01 4.800.000,00 3.798.976,01 94,00 8.599.070,01 -499.829.072,26 -517.476.200,00 -547.467.339,55 29.991.139,55 12.380.962,94 12.739.308,53 12.701.000,00 12.338.200,00 13.788.661,16 13.197.721,54 -1.087.661,16 -859.521,54 187.200.308,25 2.845.848,00 215.166.427,72 194.104.500,00 2.800.000,00 221.943.700,00 193.665.199,25 2.927.137,00 223.578.718,95 439.300,75 -127.137,00 -1.635.018,95 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 500.000,00 500.000,00 4.986.550,29 1.000.000,00 2.512.900,62 5.731.214,20 380,41 4.300.000,00 -10,00 12.544.485,23 -2.012.900,62 -5.231.214,20 -380,41 -4.300.000,00 10,00 -11.544.485,23 220.152.978,01 222.943.700,00 236.123.204,18 -13.179.504,18 -279.676.094,25 -294.532.500,00 -311.344.135,37 16.811.635,37 -6.900.000,00 -1.716.786,86 -41,64 -1.716.828,50 -6.900.000,00 -1.383.143,10 -7.000.000,00 -2.000.000,00 -9.342.654,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 7.342.654,00 -8.283.143,10 -9.000.000,00 -16.242.654,00 7.242.654,00 12.510.541,00 12.510.541,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.190.074,00 7.190.074,00 -1.690.074,00 -1.690.074,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1601 * 1 - 16 / 2017 2 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 4.227.397,90 -3.500.000,00 -9.052.580,00 5.552.580,00 -275.448.696,35 -298.032.500,00 -320.396.715,37 22.364.215,37 -275.448.696,35 -298.032.500,00 -320.396.715,37 22.364.215,37 -275.448.696,35 -298.032.500,00 -320.396.715,37 22.364.215,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_160101 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -899.621,70 -10.553.708,29 -11.453.329,99 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -996.858,26 -11.085.689,45 -12.082.547,71 -117.301.471,00 -161.208,00 -3.624.444,12 -119.108.325,75 -15.000.000,00 -15.000.000,00 -806.000,00 -10.850.500,00 -11.656.500,00 -117.323.300,00 -161.200,00 -4.464.500,00 -428.800,00 -122.377.800,00 -20.000.000,00 -20.000.000,00 -121.087.123,12 -20.155.638,01 -20.155.638,01 -4.800.000,00 -4.800.000,00 190.858,26 235.189,45 426.047,71 -21.829,00 8,00 -840.055,88 -428.800,00 -1.290.676,88 155.638,01 155.638,01 4.800.000,00 4.800.000,00 -145.561.655,74 -154.034.300,00 -158.125.308,84 4.091.008,84 187.200.308,25 2.845.848,00 190.046.156,25 194.104.500,00 2.800.000,00 196.904.500,00 193.665.199,25 2.927.137,00 196.592.336,25 439.300,75 -127.137,00 312.163,75 190.046.156,25 196.904.500,00 196.592.336,25 312.163,75 Ordentliches Ergebnis 44.484.500,51 42.870.200,00 38.467.027,41 4.403.172,59 -6.900.000,00 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** * * * * ** -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 160101900 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -899.621,70 -10.553.708,29 -11.453.329,99 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -996.858,26 -11.085.689,45 -12.082.547,71 -117.301.471,00 -161.208,00 -3.624.444,12 -119.108.325,75 -15.000.000,00 -15.000.000,00 -806.000,00 -10.850.500,00 -11.656.500,00 -117.323.300,00 -161.200,00 -4.464.500,00 -428.800,00 -122.377.800,00 -20.000.000,00 -20.000.000,00 -121.087.123,12 -20.155.638,01 -20.155.638,01 -4.800.000,00 -4.800.000,00 190.858,26 235.189,45 426.047,71 -21.829,00 8,00 -840.055,88 -428.800,00 -1.290.676,88 155.638,01 155.638,01 4.800.000,00 4.800.000,00 -145.561.655,74 -154.034.300,00 -158.125.308,84 4.091.008,84 187.200.308,25 2.845.848,00 190.046.156,25 194.104.500,00 2.800.000,00 196.904.500,00 193.665.199,25 2.927.137,00 196.592.336,25 439.300,75 -127.137,00 312.163,75 190.046.156,25 196.904.500,00 196.592.336,25 312.163,75 Ordentliches Ergebnis 44.484.500,51 42.870.200,00 38.467.027,41 4.403.172,59 -6.900.000,00 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** * * * * ** -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 37.584.500,51 35.870.200,00 31.567.027,41 4.303.172,59 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_160102 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -95.600,00 -349.835.492,87 -2.715.095,15 -2.715.095,15 -354.267.416,52 12.380.962,94 12.739.308,53 25.120.271,47 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -173.607,42 -47.541.136,42 -192.987.992,91 -112.786.037,57 -24.071.115,14 -2.497.327,03 -994.166,46 -409.758,10 -89.100,00 -381.550.241,05 -3.992.719,65 -3.992.719,65 -1.392,58 731.836,42 17.547.992,91 3.316.137,57 441.115,14 47.127,03 24.166,46 9.758,10 -15.900,00 22.100.841,05 219,65 219,65 -3.798.976,01 -94,00 -3.799.070,01 3.798.976,01 94,00 3.799.070,01 -363.441.900,00 12.701.000,00 12.338.200,00 25.039.200,00 -389.342.030,71 13.788.661,16 13.197.721,54 26.986.382,70 25.900.130,71 -1.087.661,16 -859.521,54 -1.947.182,70 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 500.000,00 500.000,00 4.986.550,29 1.000.000,00 2.512.900,62 5.731.214,20 380,41 4.300.000,00 -10,00 12.544.485,23 -2.012.900,62 -5.231.214,20 -380,41 -4.300.000,00 10,00 -11.544.485,23 30.106.821,76 26.039.200,00 39.530.867,93 -13.491.667,93 -324.160.594,76 -337.402.700,00 -349.811.162,78 12.408.462,78 -1.383.143,10 -2.000.000,00 -9.342.654,00 7.342.654,00 -1.383.143,10 -2.000.000,00 -9.342.654,00 7.342.654,00 * 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.510.541,00 12.510.541,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.190.074,00 7.190.074,00 -1.690.074,00 -1.690.074,00 ** Finanzergebnis 11.127.397,90 3.500.000,00 -2.152.580,00 5.652.580,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 * * * * ** * * ****** Ergebnis -175.000,00 -46.809.300,00 -175.440.000,00 -109.469.900,00 -23.630.000,00 -2.450.200,00 -970.000,00 -400.000,00 -105.000,00 -359.449.400,00 -3.992.500,00 -3.992.500,00 davon Erm.-Übertr. -1.716.786,86 -41,64 -1.716.828,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 160102900 Hermanns 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -95.600,00 -349.835.492,87 -2.715.095,15 -2.715.095,15 -354.267.416,52 12.380.962,94 12.739.308,53 25.120.271,47 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -173.607,42 -47.541.136,42 -192.987.992,91 -112.786.037,57 -24.071.115,14 -2.497.327,03 -994.166,46 -409.758,10 -89.100,00 -381.550.241,05 -3.992.719,65 -3.992.719,65 -1.392,58 731.836,42 17.547.992,91 3.316.137,57 441.115,14 47.127,03 24.166,46 9.758,10 -15.900,00 22.100.841,05 219,65 219,65 -3.798.976,01 -94,00 -3.799.070,01 3.798.976,01 94,00 3.799.070,01 -363.441.900,00 12.701.000,00 12.338.200,00 25.039.200,00 -389.342.030,71 13.788.661,16 13.197.721,54 26.986.382,70 25.900.130,71 -1.087.661,16 -859.521,54 -1.947.182,70 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 500.000,00 500.000,00 4.986.550,29 1.000.000,00 2.512.900,62 5.731.214,20 380,41 4.300.000,00 -10,00 12.544.485,23 -2.012.900,62 -5.231.214,20 -380,41 -4.300.000,00 10,00 -11.544.485,23 30.106.821,76 26.039.200,00 39.530.867,93 -13.491.667,93 -324.160.594,76 -337.402.700,00 -349.811.162,78 12.408.462,78 -1.383.143,10 -2.000.000,00 -9.342.654,00 7.342.654,00 -1.383.143,10 -2.000.000,00 -9.342.654,00 7.342.654,00 * 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.510.541,00 12.510.541,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.190.074,00 7.190.074,00 -1.690.074,00 -1.690.074,00 ** Finanzergebnis 11.127.397,90 3.500.000,00 -2.152.580,00 5.652.580,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 -313.033.196,86 -333.902.700,00 -351.963.742,78 18.061.042,78 * * * * ** * * ****** Ergebnis -175.000,00 -46.809.300,00 -175.440.000,00 -109.469.900,00 -23.630.000,00 -2.450.200,00 -970.000,00 -400.000,00 -105.000,00 -359.449.400,00 -3.992.500,00 -3.992.500,00 davon Erm.-Übertr. -1.716.786,86 -41,64 -1.716.828,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -58.318,95 -78.970,84 -137.289,79 -2.218,48 -92.562,27 -94.780,75 -232.070,54 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 32.000,00 32.000,00 -1.909,48 17.850,00 17.850,00 -26.590,52 14.150,00 14.150,00 119.900,00 119.925,00 -25,00 680.002,55 876.505,44 119.900,00 300.460,10 420.385,10 -300.460,10 -300.485,10 Ordentliche Aufwendungen 902.909,55 151.900,00 438.235,10 -286.335,10 *** Ordentliches Ergebnis 670.839,01 123.400,00 436.325,62 -312.925,62 -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 11.848.782,41 -400,00 -462.900,00 -592.900,00 -7.000,00 * -366,15 -389.924,99 -462.899,11 -3.515,44 -213.760,59 -1.070.466,28 11.083.167,72 80.866,47 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.912,80 11.852.695,21 12.285.200,00 93.903,36 11.257.937,55 -33,85 -72.975,01 -130.000,89 -3.484,56 213.760,59 7.266,28 1.119.432,28 -80.866,47 82.600,00 -93.903,36 1.027.262,45 ** Finanzergebnis 10.451.763,15 11.222.000,00 10.187.471,27 1.034.528,73 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 22.088,94 22.088,94 -22.088,94 -22.088,94 10.645.885,83 699.514,17 * ** * * ****** Ergebnis 26.404,11 26.404,11 0,11 119.925,00 76.577,78 -1.063.200,00 12.202.600,00 82.600,00 19.212,28 19.212,28 11.141.814,44 11.345.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -58.318,95 -78.970,84 -137.289,79 -2.218,48 -92.562,27 -94.780,75 -232.070,54 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 32.000,00 32.000,00 -1.909,48 17.850,00 17.850,00 -26.590,52 14.150,00 14.150,00 119.900,00 119.925,00 -25,00 680.002,55 876.505,44 119.900,00 300.460,10 420.385,10 -300.460,10 -300.485,10 Ordentliche Aufwendungen 902.909,55 151.900,00 438.235,10 -286.335,10 *** Ordentliches Ergebnis 670.839,01 123.400,00 436.325,62 -312.925,62 -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 11.848.782,41 -400,00 -462.900,00 -592.900,00 -7.000,00 * -366,15 -389.924,99 -462.899,11 -3.515,44 -213.760,59 -1.070.466,28 11.083.167,72 80.866,47 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.912,80 11.852.695,21 12.285.200,00 93.903,36 11.257.937,55 -33,85 -72.975,01 -130.000,89 -3.484,56 213.760,59 7.266,28 1.119.432,28 -80.866,47 82.600,00 -93.903,36 1.027.262,45 ** Finanzergebnis 10.451.763,15 11.222.000,00 10.187.471,27 1.034.528,73 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 22.088,94 22.088,94 -22.088,94 -22.088,94 10.645.885,83 699.514,17 * ** * * ****** Ergebnis 26.404,11 26.404,11 0,11 119.925,00 76.577,78 -1.063.200,00 12.202.600,00 82.600,00 19.212,28 19.212,28 11.141.814,44 11.345.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 160201900 Kind 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -58.318,95 -78.970,84 -137.289,79 -2.218,48 -92.562,27 -94.780,75 -232.070,54 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 -1.909,48 -26.590,52 -28.500,00 32.000,00 32.000,00 -1.909,48 17.850,00 17.850,00 -26.590,52 14.150,00 14.150,00 119.900,00 119.925,00 -25,00 680.002,55 876.505,44 119.900,00 300.460,10 420.385,10 -300.460,10 -300.485,10 Ordentliche Aufwendungen 902.909,55 151.900,00 438.235,10 -286.335,10 *** Ordentliches Ergebnis 670.839,01 123.400,00 436.325,62 -312.925,62 -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 11.848.782,41 -400,00 -462.900,00 -592.900,00 -7.000,00 * -366,15 -389.924,99 -462.899,11 -3.515,44 -213.760,59 -1.070.466,28 11.083.167,72 80.866,47 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.912,80 11.852.695,21 12.285.200,00 93.903,36 11.257.937,55 -33,85 -72.975,01 -130.000,89 -3.484,56 213.760,59 7.266,28 1.119.432,28 -80.866,47 82.600,00 -93.903,36 1.027.262,45 ** Finanzergebnis 10.451.763,15 11.222.000,00 10.187.471,27 1.034.528,73 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.122.602,16 11.345.400,00 10.623.796,89 721.603,11 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 22.088,94 22.088,94 -22.088,94 -22.088,94 10.645.885,83 699.514,17 * ** * * ****** Ergebnis 26.404,11 26.404,11 0,11 119.925,00 76.577,78 -1.063.200,00 12.202.600,00 82.600,00 19.212,28 19.212,28 11.141.814,44 11.345.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_17 Kind 1 - * * * * ** 16 / 2017 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * 1 / 2 Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.508,20 -3.508,20 -50,00 -511,41 -561,41 -3.940.777,89 -3.166,19 -15.770,00 -3.959.714,08 3.508,20 3.508,20 50,00 -1.688,59 -1.638,59 268.777,89 3.166,19 15.770,00 287.714,08 -8.100,00 -8.100,00 -139.623,72 -139.623,72 -1.764.564,80 131.523,72 131.523,72 1.764.564,80 -326.400,00 -210.089,76 144.478,76 20.747,60 1.719.701,40 -500,00 -500,00 -4.083.445,77 -28.762,36 -5.720,00 -4.117.928,13 -13.612,50 -7.741,79 -21.354,29 -18.971,72 -1.067.133,01 -8.423,05 -21.640,25 -1.385,30 -1.065,88 -1.118.619,21 -2.200,00 -2.200,00 -3.672.000,00 -326.400,00 -116.310,24 -144.478,76 -20.747,60 -2.046.101,40 -5.258.401,63 -4.008.700,00 -6.149.508,81 2.140.808,81 513.198,87 559.000,00 89.300,00 648.300,00 577.159,02 577.159,02 -18.159,02 89.300,00 71.140,98 343.301,36 22.645,19 365.946,55 326.400,00 466.295,68 776.900,00 351.715,12 3.562,70 355.277,82 7.200,00 599.574,58 -25.315,12 -3.562,70 -28.877,82 -7.200,00 177.325,42 466.295,68 776.900,00 5.850,65 135.990,16 113,07 1.751.635,74 669,00 15.200,00 151.100,00 100,00 606.774,58 188,01 21.207,54 62.388,68 180,73 2.338.145,13 132.104,96 126.200,00 73.633,72 106.414,58 170.125,42 -188,01 -6.007,54 88.711,32 -80,73 -2.338.145,13 9.800,00 -73.633,72 19.785,42 8,89 -8,89 -10.837,24 -2,00 2.400,00 -24,40 -2.308.230,92 513.198,87 -3.672.000,00 326.400,00 9.800,00 9.200,00 11.600,00 2.035.563,58 314.000,00 10.837,24 2,00 9.200,00 24,40 2.622.230,92 3.381.004,68 2.065.600,00 4.161.442,34 -2.095.842,34 -1.877.396,95 -1.943.100,00 -1.988.066,47 44.966,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_17 Kind 1 - Seite 2 / 2 Stiftungen 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -1.252.172,77 5.536,86 5.536,86 -1.371.013,53 5.284,75 5.284,75 303.163,22 800,00 122.650,31 -93.600,00 333.013,53 315,25 315,25 Finanzergebnis -1.246.635,91 -1.032.400,00 -1.365.728,78 333.328,78 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.124.032,86 -2.975.500,00 -3.353.795,25 378.295,25 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.124.032,86 -2.975.500,00 -3.353.795,25 378.295,25 -19.212,28 -19.212,28 676.800,80 2.450.426,08 3.127.226,88 417.500,00 2.658.000,00 3.075.500,00 -22.545,20 -22.545,20 842.765,48 2.533.574,94 3.376.340,42 22.545,20 22.545,20 -425.265,48 124.425,06 -300.840,42 -16.018,26 100.000,00 -0,03 100.000,03 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -756.063,22 -492.000,00 -122.950,31 Vergleich Ansatz/Ist -452.900,00 -491.200,00 -300,00 -93.600,00 -1.038.000,00 5.600,00 5.600,00 * -758.861,69 -492.000,00 -1.311,08 Fortg. Ansatz 2017 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1710 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Ausbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -41.316,95 -41.316,95 -426,47 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.500,00 -39.500,00 -41.936,74 -41.936,74 -4.721,88 -380,00 -5.101,88 2.436,74 2.436,74 4.721,88 380,00 5.101,88 -41.743,42 -39.500,00 -47.038,62 7.538,62 16.231,00 16.231,00 800,00 800,00 15,65 600,00 431,43 103,51 1.150,59 15.000,00 15.000,00 500,00 500,00 14.376,12 14.376,12 900,00 900,00 623,88 623,88 -400,00 -400,00 800,00 100,00 900,00 300,00 653,53 96,72 1.050,25 500,00 -653,53 3,28 -150,25 18.181,59 16.400,00 16.326,37 73,63 -23.561,83 -23.100,00 -30.712,25 7.612,25 -7.837,36 -6.041,00 -4.900,00 -6.000,00 -7.837,36 -6.041,00 2.937,36 41,00 -13.878,36 -10.900,00 -13.878,36 2.978,36 Finanzergebnis -13.878,36 -10.900,00 -13.878,36 2.978,36 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.440,19 -34.000,00 -44.590,61 10.590,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.440,19 -34.000,00 -44.590,61 10.590,61 5.200,00 28.800,00 34.000,00 -122,28 -122,28 15.912,89 28.800,00 44.712,89 122,28 122,28 -10.712,89 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -426,47 -88,16 -88,16 5.528,34 32.000,00 37.528,34 -0,01 -10.712,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_171001 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 900,00 900,00 190,00 -400,00 -400,00 250,00 -653,53 -403,53 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.531,66 900,00 1.703,53 -803,53 *** Ordentliches Ergebnis 1.531,66 900,00 1.513,53 -613,53 -956,40 -736,00 -400,00 -700,00 -956,40 -736,00 556,40 36,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.692,40 -1.100,00 -1.692,40 592,40 ** Finanzergebnis -1.692,40 -1.100,00 -1.692,40 592,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -160,74 -200,00 -178,87 -21,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -160,74 -200,00 -178,87 -21,13 200,00 200,00 -10,41 -10,41 189,28 189,28 10,41 10,41 10,72 10,72 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 800,00 800,00 0,23 300,00 431,43 731,66 500,00 500,00 400,00 150,00 653,53 803,53 -9,45 -9,45 170,18 170,18 -0,01 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 171001950 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 900,00 900,00 190,00 -400,00 -400,00 250,00 -653,53 -403,53 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.531,66 900,00 1.703,53 -803,53 *** Ordentliches Ergebnis 1.531,66 900,00 1.513,53 -613,53 -956,40 -736,00 -400,00 -700,00 -956,40 -736,00 556,40 36,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.692,40 -1.100,00 -1.692,40 592,40 ** Finanzergebnis -1.692,40 -1.100,00 -1.692,40 592,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -160,74 -200,00 -178,87 -21,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -160,74 -200,00 -178,87 -21,13 200,00 200,00 -10,41 -10,41 189,28 189,28 10,41 10,41 10,72 10,72 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 800,00 800,00 0,23 300,00 431,43 731,66 500,00 500,00 400,00 150,00 653,53 803,53 -9,45 -9,45 170,18 170,18 -0,01 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_171002 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -41.316,95 -41.316,95 -426,47 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.500,00 -39.500,00 -41.936,74 -41.936,74 -4.721,88 -190,00 -4.911,88 2.436,74 2.436,74 4.721,88 190,00 4.911,88 -41.743,42 -39.500,00 -46.848,62 7.348,62 16.231,00 16.231,00 15.000,00 15.000,00 14.376,12 14.376,12 623,88 623,88 15,42 300,00 103,51 418,93 400,00 100,00 500,00 150,00 96,72 246,72 250,00 3,28 253,28 16.649,93 15.500,00 14.622,84 877,16 -25.093,49 -24.000,00 -32.225,78 8.225,78 -6.880,96 -5.305,00 -4.500,00 -5.300,00 -6.880,96 -5.305,00 2.380,96 5,00 -12.185,96 -9.800,00 -12.185,96 2.385,96 Finanzergebnis -12.185,96 -9.800,00 -12.185,96 2.385,96 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.279,45 -33.800,00 -44.411,74 10.611,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.279,45 -33.800,00 -44.411,74 10.611,74 5.000,00 28.800,00 33.800,00 -111,87 -111,87 15.723,61 28.800,00 44.523,61 111,87 111,87 -10.723,61 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -426,47 -78,71 -78,71 5.358,16 32.000,00 37.358,16 -10.723,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 171002951 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -41.316,95 -41.316,95 -426,47 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.500,00 -39.500,00 -41.936,74 -41.936,74 -4.721,88 -190,00 -4.911,88 2.436,74 2.436,74 4.721,88 190,00 4.911,88 -41.743,42 -39.500,00 -46.848,62 7.348,62 16.231,00 16.231,00 15.000,00 15.000,00 14.376,12 14.376,12 623,88 623,88 15,42 300,00 103,51 418,93 400,00 100,00 500,00 150,00 96,72 246,72 250,00 3,28 253,28 16.649,93 15.500,00 14.622,84 877,16 -25.093,49 -24.000,00 -32.225,78 8.225,78 -6.880,96 -5.305,00 -4.500,00 -5.300,00 -6.880,96 -5.305,00 2.380,96 5,00 -12.185,96 -9.800,00 -12.185,96 2.385,96 Finanzergebnis -12.185,96 -9.800,00 -12.185,96 2.385,96 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.279,45 -33.800,00 -44.411,74 10.611,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.279,45 -33.800,00 -44.411,74 10.611,74 5.000,00 28.800,00 33.800,00 -111,87 -111,87 15.723,61 28.800,00 44.523,61 111,87 111,87 -10.723,61 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -426,47 -78,71 -78,71 5.358,16 32.000,00 37.358,16 -10.723,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1720 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kunst/Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.408,39 -3.408,39 -92,42 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.200,00 -3.200,00 -3.175,82 -3.175,82 -3.678,05 -380,00 -4.058,05 -24,18 -24,18 3.678,05 380,00 4.058,05 -3.500,81 108,62 108,62 -3.200,00 200,00 200,00 -7.233,87 108,62 108,62 7.200,00 3.500,00 3.500,00 0,66 600,00 309,97 8,25 918,88 2.800,00 2.800,00 200,00 400,00 100,00 700,00 300,00 228,81 8,25 537,06 4.033,87 91,38 91,38 -7.200,00 2.800,00 -4.400,00 200,00 100,00 -228,81 91,75 162,94 Ordentliche Aufwendungen 4.527,50 3.700,00 7.845,68 -4.145,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.026,69 500,00 611,81 -111,81 -912,32 -699,00 -400,00 -600,00 -912,32 -698,00 512,32 98,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.611,32 -1.000,00 -1.610,32 610,32 ** Finanzergebnis -1.611,32 -1.000,00 -1.610,32 610,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -584,63 -500,00 -998,51 498,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -584,63 -500,00 -998,51 498,51 500,00 -20,12 -20,12 518,63 500,00 1.018,63 20,12 20,12 -18,63 -500,00 -518,63 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -92,42 -17,27 -17,27 501,90 100,00 601,90 500,00 7.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_172001 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.408,39 -3.408,39 -92,42 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.200,00 -3.200,00 -3.175,82 -3.175,82 -3.678,05 -190,00 -3.868,05 -24,18 -24,18 3.678,05 190,00 3.868,05 -3.500,81 108,62 108,62 -3.200,00 200,00 200,00 -7.043,87 108,62 108,62 7.200,00 3.500,00 3.500,00 0,55 300,00 8,25 308,80 2.600,00 2.600,00 7.200,00 3.843,87 91,38 91,38 -7.200,00 2.600,00 -4.600,00 400,00 100,00 500,00 150,00 8,25 158,25 250,00 91,75 341,75 3.917,42 3.300,00 7.466,87 -4.166,87 416,61 100,00 423,00 -323,00 -470,64 -358,00 -200,00 -300,00 -470,64 -358,00 270,64 58,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -828,64 -500,00 -828,64 328,64 ** Finanzergebnis -828,64 -500,00 -828,64 328,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -412,03 -400,00 -405,64 5,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -412,03 -400,00 -405,64 5,64 400,00 400,00 -15,34 -15,34 420,98 420,98 15,34 15,34 -20,98 -20,98 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -92,42 -12,97 -12,97 425,00 425,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 172001952 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.408,39 -3.408,39 -92,42 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.200,00 -3.200,00 -3.175,82 -3.175,82 -3.678,05 -190,00 -3.868,05 -24,18 -24,18 3.678,05 190,00 3.868,05 -3.500,81 108,62 108,62 -3.200,00 200,00 200,00 -7.043,87 108,62 108,62 7.200,00 3.500,00 3.500,00 0,55 300,00 8,25 308,80 2.600,00 2.600,00 7.200,00 3.843,87 91,38 91,38 -7.200,00 2.600,00 -4.600,00 400,00 100,00 500,00 150,00 8,25 158,25 250,00 91,75 341,75 3.917,42 3.300,00 7.466,87 -4.166,87 416,61 100,00 423,00 -323,00 -470,64 -358,00 -200,00 -300,00 -470,64 -358,00 270,64 58,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -828,64 -500,00 -828,64 328,64 ** Finanzergebnis -828,64 -500,00 -828,64 328,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -412,03 -400,00 -405,64 5,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -412,03 -400,00 -405,64 5,64 400,00 400,00 -15,34 -15,34 420,98 420,98 15,34 15,34 -20,98 -20,98 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -92,42 -12,97 -12,97 425,00 425,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_172002 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 200,00 150,00 228,81 378,81 190,00 200,00 200,00 200,00 -150,00 -228,81 -178,81 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,11 300,00 309,97 610,08 ** Ordentliche Aufwendungen 610,08 400,00 378,81 21,19 *** Ordentliches Ergebnis 610,08 400,00 188,81 211,19 -441,68 -341,00 -200,00 -300,00 -441,68 -340,00 241,68 40,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -782,68 -500,00 -781,68 281,68 ** Finanzergebnis -782,68 -500,00 -781,68 281,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -172,60 -100,00 -592,87 492,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -172,60 -100,00 -592,87 492,87 100,00 -4,78 -4,78 97,65 500,00 597,65 4,78 4,78 2,35 -500,00 -497,65 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -4,30 -4,30 76,90 100,00 176,90 200,00 200,00 200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 172002953 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 200,00 150,00 228,81 378,81 190,00 200,00 200,00 200,00 -150,00 -228,81 -178,81 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,11 300,00 309,97 610,08 ** Ordentliche Aufwendungen 610,08 400,00 378,81 21,19 *** Ordentliches Ergebnis 610,08 400,00 188,81 211,19 -441,68 -341,00 -200,00 -300,00 -441,68 -340,00 241,68 40,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -782,68 -500,00 -781,68 281,68 ** Finanzergebnis -782,68 -500,00 -781,68 281,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -172,60 -100,00 -592,87 492,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -172,60 -100,00 -592,87 492,87 100,00 -4,78 -4,78 97,65 500,00 597,65 4,78 4,78 2,35 -500,00 -497,65 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -4,30 -4,30 76,90 100,00 176,90 200,00 200,00 200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2017 * * * * ** 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * * 1 / 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.894.300,00 -3.508,20 -3.508,20 -511,41 -511,41 -3.159.080,03 -3.166,19 -15.770,00 -3.178.016,22 3.508,20 3.508,20 -1.688,59 -1.688,59 264.780,03 3.166,19 15.770,00 283.716,22 -8.000,00 -8.000,00 -25.852,95 -25.852,95 17.852,95 17.852,95 -300.400,00 -253.431,09 6.623,54 20.463,60 -226.343,95 -500,00 -500,00 -3.301.476,61 -28.762,36 -5.720,00 -3.335.958,97 -13.612,50 -6.142,91 -19.755,41 -1.067.133,01 -8.423,05 -20.228,87 -1.125,30 -1.065,88 -1.097.976,11 -2.200,00 -2.200,00 -2.894.300,00 -300.400,00 -46.968,91 -6.623,54 -20.463,60 -74.056,05 -4.454.190,49 -3.204.900,00 -3.281.944,83 77.044,83 489.378,69 534.600,00 1.500,00 536.100,00 551.328,35 551.328,35 -16.728,35 1.500,00 -15.228,35 313.984,89 22.645,19 336.630,08 107.117,56 300.400,00 322.398,64 3.562,70 325.961,34 180.085,70 -21.998,64 -3.562,70 -25.561,34 125.514,30 107.117,56 305.600,00 180.085,70 188,01 125.514,30 -188,01 1.105,29 17.985,00 1.600.011,44 17.300,00 8.290,00 438.908,37 9.010,00 -438.908,37 -3,66 -10.837,24 2.514,18 -24,40 -438.437,50 489.378,69 300.400,00 305.600,00 6.608,37 9.300,00 1.625.710,10 26.600,00 3,66 10.837,24 6.785,82 24,40 465.037,50 2.558.836,43 1.168.700,00 1.522.412,89 -353.712,89 -1.895.354,06 -2.036.200,00 -1.759.531,94 -276.668,06 -647.228,13 -409.004,00 -1.311,08 -377.800,00 -408.600,00 -300,00 -93.600,00 -880.300,00 5.600,00 5.600,00 -644.429,66 -409.004,00 -1.003,31 266.629,66 404,00 703,31 -93.600,00 174.136,97 315,25 315,25 -1.057.543,21 5.536,86 5.536,86 -1.054.436,97 5.284,75 5.284,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 2 / 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist ** Finanzergebnis -1.052.006,35 -874.700,00 -1.049.152,22 174.452,22 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.947.360,41 -2.910.900,00 -2.808.684,16 -102.215,84 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.947.360,41 -2.910.900,00 -2.808.684,16 -102.215,84 -17.939,64 -17.939,64 547.505,02 2.418.326,08 2.965.831,10 381.700,00 2.629.200,00 3.010.900,00 -21.157,24 -21.157,24 384.986,10 2.504.274,94 2.889.261,04 21.157,24 21.157,24 -3.286,10 124.925,06 121.638,96 531,05 100.000,00 59.419,64 40.580,36 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173001 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -0,30 -0,30 -0,30 187,00 187,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,52 300,00 2.470,62 2.771,14 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 192,00 192,00 190,00 8,00 8,00 1.000,00 1.000,00 400,00 150,00 2.789,57 2.939,57 250,00 -2.789,57 -2.539,57 2.958,14 1.600,00 3.131,57 -1.531,57 2.957,84 1.600,00 2.941,57 -1.341,57 -2.098,24 -1.612,00 -1.200,00 -1.600,00 -2.098,24 -1.612,00 898,24 12,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.710,24 -2.800,00 -3.710,24 910,24 ** Finanzergebnis -3.710,24 -2.800,00 -3.710,24 910,24 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -752,40 -1.200,00 -768,67 -431,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -752,40 -1.200,00 -768,67 -431,33 300,00 900,00 1.200,00 -23,81 -23,81 392,48 400,00 792,48 23,81 23,81 -92,48 500,00 407,52 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -20,69 -20,69 373,09 400,00 773,09 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173001954 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -0,30 -0,30 -0,30 187,00 187,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,52 300,00 2.470,62 2.771,14 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 192,00 192,00 190,00 8,00 8,00 1.000,00 1.000,00 400,00 150,00 2.789,57 2.939,57 250,00 -2.789,57 -2.539,57 2.958,14 1.600,00 3.131,57 -1.531,57 2.957,84 1.600,00 2.941,57 -1.341,57 -2.098,24 -1.612,00 -1.200,00 -1.600,00 -2.098,24 -1.612,00 898,24 12,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.710,24 -2.800,00 -3.710,24 910,24 ** Finanzergebnis -3.710,24 -2.800,00 -3.710,24 910,24 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -752,40 -1.200,00 -768,67 -431,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -752,40 -1.200,00 -768,67 -431,33 300,00 900,00 1.200,00 -23,81 -23,81 392,48 400,00 792,48 23,81 23,81 -92,48 500,00 407,52 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -20,69 -20,69 373,09 400,00 773,09 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -500,00 -500,00 -1.621.251,81 -720,00 -1.621.971,81 -5.957,68 -5.957,68 -852.542,26 -750,00 -1.065,88 -854.358,14 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -511,41 -511,41 -1.566.183,48 -10.987,50 -1.577.170,98 -25.852,95 -25.852,95 -1.488,59 -1.488,59 141.883,48 10.987,50 152.870,98 21.052,95 21.052,95 -3.060,55 -87.600,00 3.060,55 -87.600,00 -3.060,55 -84.539,45 -2.482.787,63 -1.518.700,00 -1.606.595,89 87.895,89 92.947,13 92.947,13 98.800,00 98.800,00 138.738,66 138.738,66 -39.938,66 -39.938,66 101.170,77 87.600,00 101.170,77 35.057,56 87.600,00 115.500,00 109.584,56 2.191,01 111.775,57 127.325,44 -21.984,56 -2.191,01 -24.175,57 -11.825,44 35.057,56 554,18 7.940,00 1.019.177,36 115.500,00 127.325,44 -11.825,44 6.800,00 3.970,00 31.285,94 2.830,00 -31.285,94 2.634,90 1.030.306,44 4.500,00 11.300,00 0,30 3.283,77 38.540,01 -0,30 1.216,23 -27.240,01 1.259.481,90 313.200,00 416.379,68 -103.179,68 -1.223.305,73 -1.205.500,00 -1.190.216,21 -15.283,79 -201.508,10 -127.460,00 -936,08 -329.904,18 5.536,86 5.536,86 -115.800,00 -127.400,00 -100,00 -31.200,00 -274.500,00 5.600,00 5.600,00 -200.575,28 -127.460,00 -688,31 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -328.723,59 5.284,75 5.284,75 84.775,28 60,00 588,31 -31.200,00 54.223,59 315,25 315,25 ** Finanzergebnis -324.367,32 -268.900,00 -323.438,84 54.538,84 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.547.673,05 -1.474.400,00 -1.513.655,05 39.255,05 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * * ** * * * * -2.000,00 -2.000,00 -1.424.300,00 davon Erm.-Übertr. -1.424.300,00 -4.800,00 -4.800,00 -87.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.547.673,05 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.474.400,00 -1.513.655,05 39.255,05 -7.174,79 -7.174,79 273.246,76 1.281.066,70 1.554.313,46 170.600,00 1.403.800,00 1.574.400,00 -8.648,88 -8.648,88 183.429,56 1.338.874,37 1.522.303,93 8.648,88 8.648,88 -12.829,56 64.925,63 52.096,07 -534,38 100.000,00 100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173002955 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -500,00 -500,00 -1.621.251,81 -720,00 -1.621.971,81 -5.957,68 -5.957,68 -852.542,26 -750,00 -1.065,88 -854.358,14 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -511,41 -511,41 -1.566.183,48 -10.987,50 -1.577.170,98 -25.852,95 -25.852,95 -1.488,59 -1.488,59 141.883,48 10.987,50 152.870,98 21.052,95 21.052,95 -3.060,55 -87.600,00 3.060,55 -87.600,00 -3.060,55 -84.539,45 -2.482.787,63 -1.518.700,00 -1.606.595,89 87.895,89 92.947,13 92.947,13 98.800,00 98.800,00 138.738,66 138.738,66 -39.938,66 -39.938,66 101.170,77 87.600,00 101.170,77 35.057,56 87.600,00 115.500,00 109.584,56 2.191,01 111.775,57 127.325,44 -21.984,56 -2.191,01 -24.175,57 -11.825,44 35.057,56 554,18 7.940,00 1.019.177,36 115.500,00 127.325,44 -11.825,44 6.800,00 3.970,00 31.285,94 2.830,00 -31.285,94 2.634,90 1.030.306,44 4.500,00 11.300,00 0,30 3.283,77 38.540,01 -0,30 1.216,23 -27.240,01 1.259.481,90 313.200,00 416.379,68 -103.179,68 -1.223.305,73 -1.205.500,00 -1.190.216,21 -15.283,79 -201.508,10 -127.460,00 -936,08 -329.904,18 5.536,86 5.536,86 -115.800,00 -127.400,00 -100,00 -31.200,00 -274.500,00 5.600,00 5.600,00 -200.575,28 -127.460,00 -688,31 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -328.723,59 5.284,75 5.284,75 84.775,28 60,00 588,31 -31.200,00 54.223,59 315,25 315,25 ** Finanzergebnis -324.367,32 -268.900,00 -323.438,84 54.538,84 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.547.673,05 -1.474.400,00 -1.513.655,05 39.255,05 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * * ** * * * * -2.000,00 -2.000,00 -1.424.300,00 davon Erm.-Übertr. -1.424.300,00 -4.800,00 -4.800,00 -87.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173002955 Kind 1 - 16 / 2017 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.547.673,05 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.474.400,00 -1.513.655,05 39.255,05 -7.174,79 -7.174,79 273.246,76 1.281.066,70 1.554.313,46 170.600,00 1.403.800,00 1.574.400,00 -8.648,88 -8.648,88 183.429,56 1.338.874,37 1.522.303,93 8.648,88 8.648,88 -12.829,56 64.925,63 52.096,07 -534,38 100.000,00 100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -727.850,64 -5.000,00 -732.850,64 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -100,00 -705.000,00 -705.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -696.147,01 -696.147,01 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -8.852,99 -8.852,99 -100,00 -100,00 -214.590,75 -4.678,70 -33.100,00 -33.100,00 1.475,92 20.329,46 -11.294,62 -219.269,45 -33.100,00 -1.475,92 -20.329,46 -21.805,38 -952.120,09 -738.300,00 -717.952,39 -20.347,61 178.887,83 178.887,83 180.400,00 180.400,00 185.051,88 185.051,88 -4.651,88 -4.651,88 11.514,03 11.514,03 41.000,00 41.000,00 268,95 4.140,00 331.952,31 33.100,00 33.100,00 13.000,00 13.000,00 11.514,02 11.514,02 21.585,98 21.585,98 13.000,00 13.000,00 5.900,00 1.970,00 133.126,95 3.930,00 -133.126,95 1.905,51 338.266,77 2.600,00 8.500,00 2,71 1.676,22 136.775,88 -2,71 923,78 -128.275,88 569.668,63 235.000,00 333.341,78 -98.341,78 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -382.451,46 -503.300,00 -384.610,61 -118.689,39 -238.085,95 -156.457,00 -187,50 -394.730,45 -140.000,00 -156.400,00 -100,00 -31.200,00 -327.700,00 -237.153,13 -156.457,00 -157,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -393.767,63 97.153,13 57,00 57,50 -31.200,00 66.067,63 ** Finanzergebnis -394.730,45 -327.700,00 -393.767,63 66.067,63 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -777.181,91 -831.000,00 -778.378,24 -52.621,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -777.181,91 -831.000,00 -778.378,24 -52.621,76 103.300,00 727.700,00 831.000,00 -5.588,08 -5.588,08 91.924,82 692.041,50 783.966,32 5.588,08 5.588,08 11.375,18 35.658,50 47.033,68 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -4.825,10 -4.825,10 114.101,27 668.971,14 783.072,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.065,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173003956 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -727.850,64 -5.000,00 -732.850,64 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -100,00 -705.000,00 -705.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -696.147,01 -696.147,01 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -8.852,99 -8.852,99 -100,00 -100,00 -214.590,75 -4.678,70 -33.100,00 -33.100,00 1.475,92 20.329,46 -11.294,62 -219.269,45 -33.100,00 -1.475,92 -20.329,46 -21.805,38 -952.120,09 -738.300,00 -717.952,39 -20.347,61 178.887,83 178.887,83 180.400,00 180.400,00 185.051,88 185.051,88 -4.651,88 -4.651,88 11.514,03 11.514,03 41.000,00 41.000,00 268,95 4.140,00 331.952,31 33.100,00 33.100,00 13.000,00 13.000,00 11.514,02 11.514,02 21.585,98 21.585,98 13.000,00 13.000,00 5.900,00 1.970,00 133.126,95 3.930,00 -133.126,95 1.905,51 338.266,77 2.600,00 8.500,00 2,71 1.676,22 136.775,88 -2,71 923,78 -128.275,88 569.668,63 235.000,00 333.341,78 -98.341,78 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -382.451,46 -503.300,00 -384.610,61 -118.689,39 -238.085,95 -156.457,00 -187,50 -394.730,45 -140.000,00 -156.400,00 -100,00 -31.200,00 -327.700,00 -237.153,13 -156.457,00 -157,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -393.767,63 97.153,13 57,00 57,50 -31.200,00 66.067,63 ** Finanzergebnis -394.730,45 -327.700,00 -393.767,63 66.067,63 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -777.181,91 -831.000,00 -778.378,24 -52.621,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -777.181,91 -831.000,00 -778.378,24 -52.621,76 103.300,00 727.700,00 831.000,00 -5.588,08 -5.588,08 91.924,82 692.041,50 783.966,32 5.588,08 5.588,08 11.375,18 35.658,50 47.033,68 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -4.825,10 -4.825,10 114.101,27 668.971,14 783.072,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173003956 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 1.065,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173004 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -405.527,94 -360.000,00 -405.527,94 -360.000,00 -1.400,00 -1.400,00 -84.700,00 -20.393,87 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -84.700,00 -44.515,92 -435,65 -134,14 -45.085,71 35.422,46 4.040,00 39.462,46 -1.400,00 -1.400,00 -40.184,08 435,65 134,14 -39.614,29 -425.921,81 -446.100,00 -444.548,17 -1.551,83 189.613,02 189.613,02 200.500,00 200.500,00 199.042,93 199.042,93 1.457,07 1.457,07 96.035,68 96.035,68 84.700,00 84.700,00 15.500,00 15.500,00 96.035,69 96.035,69 37.310,26 37.310,26 188,01 -11.335,69 -11.335,69 -21.810,26 -21.810,26 -188,01 85,82 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 727,50 2.013,32 700,00 1.900,00 585,94 1.373,95 114,06 526,05 287.662,02 302.600,00 333.762,83 -31.162,83 -138.259,79 -143.500,00 -110.785,34 -32.714,66 -75.564,99 -26.936,00 -187,50 -74.632,17 -26.936,00 -157,50 -102.688,49 -32.700,00 -26.900,00 -100,00 -31.200,00 -90.900,00 -101.725,67 41.932,17 36,00 57,50 -31.200,00 10.825,67 Finanzergebnis -102.688,49 -90.900,00 -101.725,67 10.825,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -240.948,28 -234.400,00 -212.511,01 -21.888,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -240.948,28 -234.400,00 -212.511,01 -21.888,99 46.300,00 188.100,00 234.400,00 -2.109,88 -2.109,88 32.756,27 181.864,62 214.620,89 2.109,88 2.109,88 13.543,73 6.235,38 19.779,11 * * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -20.218,87 -175,00 -1.970,04 -1.970,04 74.324,11 168.594,21 242.918,32 -395.422,46 -4.040,00 -399.462,46 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173004957 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -405.527,94 -360.000,00 -405.527,94 -360.000,00 -1.400,00 -1.400,00 -84.700,00 -20.393,87 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -84.700,00 -44.515,92 -435,65 -134,14 -45.085,71 35.422,46 4.040,00 39.462,46 -1.400,00 -1.400,00 -40.184,08 435,65 134,14 -39.614,29 -425.921,81 -446.100,00 -444.548,17 -1.551,83 189.613,02 189.613,02 200.500,00 200.500,00 199.042,93 199.042,93 1.457,07 1.457,07 96.035,68 96.035,68 84.700,00 84.700,00 15.500,00 15.500,00 96.035,69 96.035,69 37.310,26 37.310,26 188,01 -11.335,69 -11.335,69 -21.810,26 -21.810,26 -188,01 85,82 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 727,50 2.013,32 700,00 1.900,00 585,94 1.373,95 114,06 526,05 287.662,02 302.600,00 333.762,83 -31.162,83 -138.259,79 -143.500,00 -110.785,34 -32.714,66 -75.564,99 -26.936,00 -187,50 -74.632,17 -26.936,00 -157,50 -102.688,49 -32.700,00 -26.900,00 -100,00 -31.200,00 -90.900,00 -101.725,67 41.932,17 36,00 57,50 -31.200,00 10.825,67 Finanzergebnis -102.688,49 -90.900,00 -101.725,67 10.825,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -240.948,28 -234.400,00 -212.511,01 -21.888,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -240.948,28 -234.400,00 -212.511,01 -21.888,99 46.300,00 188.100,00 234.400,00 -2.109,88 -2.109,88 32.756,27 181.864,62 214.620,89 2.109,88 2.109,88 13.543,73 6.235,38 19.779,11 * * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -20.218,87 -175,00 -1.970,04 -1.970,04 74.324,11 168.594,21 242.918,32 -395.422,46 -4.040,00 -399.462,46 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** * * * 1 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -200,00 -200,00 -15.500,00 -570,12 -570,12 43,00 43,00 21.547,80 22,50 21.570,30 -100,00 -100,00 -15.500,00 570,12 -14.929,88 -273.670,64 -270.600,00 -277.183,42 6.583,42 5.522,33 5.522,33 5.500,00 5.500,00 5.555,22 5.555,22 -55,22 -55,22 15.069,22 15.500,00 15.069,22 15.500,00 400,00 400,00 15.069,22 1.371,69 16.440,91 430,78 -1.371,69 -940,91 400,00 400,00 700,00 84.588,73 300,00 -84.588,73 -0,65 -10.829,00 163,40 -94.954,98 -273.470,64 -255.000,00 -273.470,64 -255.000,00 -100,00 -100,00 -15.500,00 104,37 1.500,00 22.892,50 1.000,00 -43,00 -43,00 -276.547,80 -22,50 -276.570,30 Vergleich Ansatz/Ist 902,04 25.398,91 900,00 1.900,00 0,65 10.829,00 736,60 96.854,98 45.990,46 23.300,00 118.851,11 -95.551,11 -227.680,18 -247.300,00 -158.332,31 -88.967,69 -60.915,68 -46.748,00 -40.800,00 -46.700,00 -60.915,68 -46.748,00 20.115,68 48,00 -107.663,68 -87.500,00 -107.663,68 20.163,68 Finanzergebnis -107.663,68 -87.500,00 -107.663,68 20.163,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -335.343,86 -334.800,00 -265.995,99 -68.804,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -335.343,86 -334.800,00 -265.995,99 -68.804,01 34.300,00 300.500,00 334.800,00 -2.526,32 -2.526,32 38.688,90 289.582,05 328.270,95 2.526,32 2.526,32 -4.388,90 10.917,95 6.529,05 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.737,34 -1.737,34 38.287,17 298.794,03 337.081,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Armenfonds Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 59.748,64 Vergleich Ansatz/Ist -59.748,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173005958 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** * * * 1 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -200,00 -200,00 -15.500,00 -570,12 -570,12 43,00 43,00 21.547,80 22,50 21.570,30 -100,00 -100,00 -15.500,00 570,12 -14.929,88 -273.670,64 -270.600,00 -277.183,42 6.583,42 5.522,33 5.522,33 5.500,00 5.500,00 5.555,22 5.555,22 -55,22 -55,22 15.069,22 15.500,00 15.069,22 15.500,00 400,00 400,00 15.069,22 1.371,69 16.440,91 430,78 -1.371,69 -940,91 400,00 400,00 700,00 84.588,73 300,00 -84.588,73 -0,65 -10.829,00 163,40 -94.954,98 -273.470,64 -255.000,00 -273.470,64 -255.000,00 -100,00 -100,00 -15.500,00 104,37 1.500,00 22.892,50 1.000,00 -43,00 -43,00 -276.547,80 -22,50 -276.570,30 Vergleich Ansatz/Ist 902,04 25.398,91 900,00 1.900,00 0,65 10.829,00 736,60 96.854,98 45.990,46 23.300,00 118.851,11 -95.551,11 -227.680,18 -247.300,00 -158.332,31 -88.967,69 -60.915,68 -46.748,00 -40.800,00 -46.700,00 -60.915,68 -46.748,00 20.115,68 48,00 -107.663,68 -87.500,00 -107.663,68 20.163,68 Finanzergebnis -107.663,68 -87.500,00 -107.663,68 20.163,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -335.343,86 -334.800,00 -265.995,99 -68.804,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -335.343,86 -334.800,00 -265.995,99 -68.804,01 34.300,00 300.500,00 334.800,00 -2.526,32 -2.526,32 38.688,90 289.582,05 328.270,95 2.526,32 2.526,32 -4.388,90 10.917,95 6.529,05 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.737,34 -1.737,34 38.287,17 298.794,03 337.081,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173005958 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Armenfonds Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 59.748,64 Vergleich Ansatz/Ist -59.748,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173006 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.744,35 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.744,35 6.300,00 6.300,00 1,07 300,00 4.095,32 4.396,39 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.465,20 -3.465,20 3.465,20 3.465,20 -190,00 -190,00 190,00 190,00 -3.655,20 2.250,00 2.250,00 3.655,20 -1.150,00 -1.150,00 400,00 150,00 6.659,18 6.809,18 250,00 -6.659,18 -6.409,18 10.696,39 1.500,00 9.059,18 -7.559,18 6.952,04 1.500,00 5.403,98 -3.903,98 -4.305,13 -3.372,00 -2.700,00 -3.300,00 -4.305,12 -3.372,00 1.605,12 72,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.677,13 -6.000,00 -7.677,12 1.677,12 ** Finanzergebnis -7.677,13 -6.000,00 -7.677,12 1.677,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -725,09 -4.500,00 -2.273,14 -2.226,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -725,09 -4.500,00 -2.273,14 -2.226,86 600,00 3.900,00 4.500,00 -53,28 -53,28 1.512,99 813,40 2.326,39 53,28 53,28 -912,99 3.086,60 2.173,61 -0,03 0,03 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -3.744,35 -47,33 -47,33 772,45 772,45 0,03 1.100,00 1.100,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173006959 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.744,35 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.744,35 6.300,00 6.300,00 1,07 300,00 4.095,32 4.396,39 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.465,20 -3.465,20 3.465,20 3.465,20 -190,00 -190,00 190,00 190,00 -3.655,20 2.250,00 2.250,00 3.655,20 -1.150,00 -1.150,00 400,00 150,00 6.659,18 6.809,18 250,00 -6.659,18 -6.409,18 10.696,39 1.500,00 9.059,18 -7.559,18 6.952,04 1.500,00 5.403,98 -3.903,98 -4.305,13 -3.372,00 -2.700,00 -3.300,00 -4.305,12 -3.372,00 1.605,12 72,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.677,13 -6.000,00 -7.677,12 1.677,12 ** Finanzergebnis -7.677,13 -6.000,00 -7.677,12 1.677,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -725,09 -4.500,00 -2.273,14 -2.226,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -725,09 -4.500,00 -2.273,14 -2.226,86 600,00 3.900,00 4.500,00 -53,28 -53,28 1.512,99 813,40 2.326,39 53,28 53,28 -912,99 3.086,60 2.173,61 -0,03 0,03 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -3.744,35 -47,33 -47,33 772,45 772,45 0,03 1.100,00 1.100,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173007 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -328,97 -328,97 328,97 328,97 -328,97 328,97 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -328,97 328,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -328,97 328,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -328,97 328,97 -328,97 328,97 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173007960 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -328,97 -328,97 328,97 328,97 -328,97 328,97 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -328,97 328,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -328,97 328,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -328,97 328,97 -328,97 328,97 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -273.375,58 -28.762,36 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -100,00 -150.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -224.450,31 -3.166,19 -720,00 -228.336,50 -100,00 -100,00 74.450,31 3.166,19 720,00 78.336,50 -302.137,94 -13.612,50 -185,23 -13.797,73 -10,00 -150.000,00 -10,00 -79.500,00 -511,30 -511,30 -1.600,00 -1.600,00 -79.500,00 511,30 -78.988,70 -315.945,67 -231.200,00 -228.847,80 -2.352,20 22.221,38 49.200,00 1.500,00 50.700,00 22.747,66 22.747,66 26.452,34 1.500,00 27.952,34 79.500,00 90.195,15 -10.695,15 79.500,00 155.000,00 155.000,00 90.195,15 200,00 200,00 -10.695,15 154.800,00 154.800,00 1.200,00 600,00 -180.458,00 -8,24 15,45 -24,40 -179.875,19 -1.600,00 -1.600,00 -79.500,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -57.790,40 -40.968,00 -40.100,00 -40.900,00 -57.790,40 -40.968,00 17.690,40 68,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -98.758,40 -81.000,00 -98.758,40 17.758,40 ** Finanzergebnis -98.758,40 -81.000,00 -98.758,40 17.758,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.065,50 -25.300,00 -32.888,20 7.588,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -43.065,50 -25.300,00 -32.888,20 7.588,20 25.300,00 25.300,00 -2.124,57 -2.124,57 35.012,77 35.012,77 2.124,57 2.124,57 -9.712,77 -9.712,77 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 22.221,38 90.195,19 22.645,19 112.840,38 16.360,00 16.360,00 88,65 2.305,00 217.401,91 421,25 500,00 220.216,81 1.700,00 600,00 180.458,00 8,24 484,55 24,40 181.575,19 371.638,57 286.900,00 294.718,00 -7.818,00 55.692,90 55.700,00 65.870,20 -10.170,20 -2.085,74 -2.085,74 45.151,24 45.151,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173008961 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -273.375,58 -28.762,36 Fortg. Ansatz 2017 -100,00 -100,00 -150.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -224.450,31 -3.166,19 -720,00 -228.336,50 -100,00 -100,00 74.450,31 3.166,19 720,00 78.336,50 -302.137,94 -13.612,50 -185,23 -13.797,73 -10,00 -150.000,00 -10,00 -79.500,00 -511,30 -511,30 -1.600,00 -1.600,00 -79.500,00 511,30 -78.988,70 -315.945,67 -231.200,00 -228.847,80 -2.352,20 22.221,38 49.200,00 1.500,00 50.700,00 22.747,66 22.747,66 26.452,34 1.500,00 27.952,34 79.500,00 90.195,15 -10.695,15 79.500,00 155.000,00 155.000,00 90.195,15 200,00 200,00 -10.695,15 154.800,00 154.800,00 1.200,00 600,00 -180.458,00 -8,24 15,45 -24,40 -179.875,19 -1.600,00 -1.600,00 -79.500,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -57.790,40 -40.968,00 -40.100,00 -40.900,00 -57.790,40 -40.968,00 17.690,40 68,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -98.758,40 -81.000,00 -98.758,40 17.758,40 ** Finanzergebnis -98.758,40 -81.000,00 -98.758,40 17.758,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.065,50 -25.300,00 -32.888,20 7.588,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -43.065,50 -25.300,00 -32.888,20 7.588,20 25.300,00 25.300,00 -2.124,57 -2.124,57 35.012,77 35.012,77 2.124,57 2.124,57 -9.712,77 -9.712,77 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 22.221,38 90.195,19 22.645,19 112.840,38 16.360,00 16.360,00 88,65 2.305,00 217.401,91 421,25 500,00 220.216,81 1.700,00 600,00 180.458,00 8,24 484,55 24,40 181.575,19 371.638,57 286.900,00 294.718,00 -7.818,00 55.692,90 55.700,00 65.870,20 -10.170,20 -2.085,74 -2.085,74 45.151,24 45.151,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173008961 Kind 1 - 16 / 2017 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_173009 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.452,99 -190,00 -2.642,99 2.452,99 190,00 2.642,99 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.740,32 4.600,00 13.168,74 -8.568,74 *** Ordentliches Ergebnis 10.740,32 4.600,00 10.525,75 -5.925,75 -6.959,64 -5.451,00 -4.500,00 -5.400,00 -6.959,64 -5.451,00 2.459,64 51,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.410,64 -9.900,00 -12.410,64 2.510,64 ** Finanzergebnis -12.410,64 -9.900,00 -12.410,64 2.510,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.670,32 -5.300,00 -1.884,89 -3.415,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.670,32 -5.300,00 -1.884,89 -3.415,11 1.000,00 4.300,00 5.300,00 -82,42 -82,42 1.268,31 699,00 1.967,31 82,42 82,42 -268,31 3.601,00 3.332,69 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 8.400,00 8.400,00 1,73 300,00 2.021,42 17,17 2.340,32 4.100,00 4.100,00 -2.642,99 13.000,00 13.000,00 2.642,99 -8.900,00 -8.900,00 400,00 150,00 250,00 100,00 500,00 18,74 168,74 81,26 331,26 -78,61 -78,61 1.248,93 500,00 1.748,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 173009962 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.452,99 -190,00 -2.642,99 2.452,99 190,00 2.642,99 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.740,32 4.600,00 13.168,74 -8.568,74 *** Ordentliches Ergebnis 10.740,32 4.600,00 10.525,75 -5.925,75 -6.959,64 -5.451,00 -4.500,00 -5.400,00 -6.959,64 -5.451,00 2.459,64 51,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.410,64 -9.900,00 -12.410,64 2.510,64 ** Finanzergebnis -12.410,64 -9.900,00 -12.410,64 2.510,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.670,32 -5.300,00 -1.884,89 -3.415,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.670,32 -5.300,00 -1.884,89 -3.415,11 1.000,00 4.300,00 5.300,00 -82,42 -82,42 1.268,31 699,00 1.967,31 82,42 82,42 -268,31 3.601,00 3.332,69 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 8.400,00 8.400,00 1,73 300,00 2.021,42 17,17 2.340,32 4.100,00 4.100,00 -2.642,99 13.000,00 13.000,00 2.642,99 -8.900,00 -8.900,00 400,00 150,00 250,00 100,00 500,00 18,74 168,74 81,26 331,26 -78,61 -78,61 1.248,93 500,00 1.748,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 2 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -737.243,82 -737.243,82 -1.598,88 -1.598,88 -18.971,72 -892,49 -260,00 -735.000,00 -735.000,00 -100,00 -100,00 -20.124,21 -26.000,00 -50,00 -50,00 -736.585,30 -736.585,30 -113.770,77 -113.770,77 -1.764.564,80 -60.941,40 -137.095,22 -284,00 -1.962.885,42 -758.966,91 -761.100,00 -2.813.291,49 2.052.191,49 7.480,56 9.200,00 87.800,00 97.000,00 11.345,93 -2.145,93 87.800,00 85.654,07 29.316,47 29.316,47 354.878,12 354.878,12 4.729,05 116.805,16 113,07 150.882,90 669,00 26.000,00 26.000,00 468.000,00 468.000,00 15.000,00 132.600,00 100,00 29.316,48 29.316,48 418.588,88 418.588,88 21.207,54 53.498,68 180,73 1.898.354,42 132.104,96 126.200,00 -26.000,00 50,00 50,00 1.585,30 1.585,30 113.670,77 113.670,77 1.764.564,80 34.941,40 137.095,22 284,00 1.936.885,42 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -102.883,88 -76.256,00 -69.800,00 -76.000,00 -102.883,88 -76.257,00 -121.947,00 33.083,88 257,00 121.947,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -179.139,88 -145.800,00 -301.087,88 155.287,88 ** Finanzergebnis -179.139,88 -145.800,00 -301.087,88 155.287,88 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -138.647,63 -30.100,00 -499.521,97 469.421,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -138.647,63 -30.100,00 -499.521,97 469.421,97 * * * 7.480,56 11.345,93 73.633,72 106.414,58 -3.316,48 -3.316,48 49.411,12 49.411,12 -6.207,54 79.101,32 -80,73 -1.898.354,42 9.800,00 -73.633,72 19.785,42 5,23 -5,23 9.800,00 2.479,87 407.784,01 2.100,00 285.800,00 2,00 2.309,21 2.155.606,11 -2,00 -209,21 -1.869.806,11 799.459,16 876.800,00 2.614.857,40 -1.738.057,40 40.492,25 115.700,00 -198.434,09 314.134,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2017 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 -1.167,21 -1.167,21 123.265,54 123.265,54 -16.549,30 Fortg. Ansatz 2017 30.100,00 30.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.245,56 -1.245,56 441.347,86 441.347,86 1.245,56 1.245,56 -411.247,86 -411.247,86 -59.419,67 59.419,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_174001 Kind 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -577.012,55 -577.012,55 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -585.000,00 -585.000,00 -573.796,34 -573.796,34 -113.770,77 -113.770,77 -1.756.982,81 -135.971,12 -284,00 -1.893.237,93 -11.203,66 -11.203,66 113.770,77 113.770,77 1.756.982,81 135.971,12 284,00 1.893.237,93 -579.694,97 -585.000,00 -2.580.805,04 1.995.805,04 3.498,04 2.000,00 87.800,00 89.800,00 283.200,00 283.200,00 2.039,70 -39,70 87.800,00 87.760,30 -24.066,00 -24.066,00 -2.422,42 -260,00 -2.682,42 3.498,04 209.660,00 209.660,00 176,24 114.395,16 113,07 86.388,27 568,00 76.046,51 7.400,00 70.600,00 58.181,00 80.151,32 -80,73 -1.875.690,26 7.400,00 12.419,00 1.895,43 279.582,68 1.400,00 212.000,00 5,23 1.773,34 1.988.179,24 -5,23 -373,34 -1.776.179,24 Ordentliche Aufwendungen 492.740,72 585.000,00 2.297.484,94 -1.712.484,94 *** Ordentliches Ergebnis -86.954,25 -283.320,10 283.320,10 -121.947,00 121.947,00 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -121.947,00 121.947,00 ** Finanzergebnis -121.947,00 121.947,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -86.954,25 -405.267,10 405.267,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -86.954,25 -405.267,10 405.267,10 86.954,25 86.954,25 405.267,10 405.267,10 -405.267,10 -405.267,10 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 132.500,00 100,00 2.039,70 307.266,00 307.266,00 52.348,68 180,73 1.875.690,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 174001963 Kind 1 - 16 / 2017 Ergebnis 2016 -577.012,55 -577.012,55 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * * 1 Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -585.000,00 -585.000,00 -573.796,34 -573.796,34 -113.770,77 -113.770,77 -1.756.982,81 -135.971,12 -284,00 -1.893.237,93 -11.203,66 -11.203,66 113.770,77 113.770,77 1.756.982,81 135.971,12 284,00 1.893.237,93 -579.694,97 -585.000,00 -2.580.805,04 1.995.805,04 3.498,04 2.000,00 87.800,00 89.800,00 283.200,00 283.200,00 2.039,70 -39,70 87.800,00 87.760,30 -24.066,00 -24.066,00 -2.422,42 -260,00 -2.682,42 3.498,04 209.660,00 209.660,00 176,24 114.395,16 113,07 86.388,27 568,00 76.046,51 7.400,00 70.600,00 58.181,00 80.151,32 -80,73 -1.875.690,26 7.400,00 12.419,00 1.895,43 279.582,68 1.400,00 212.000,00 5,23 1.773,34 1.988.179,24 -5,23 -373,34 -1.776.179,24 Ordentliche Aufwendungen 492.740,72 585.000,00 2.297.484,94 -1.712.484,94 *** Ordentliches Ergebnis -86.954,25 -283.320,10 283.320,10 -121.947,00 121.947,00 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -121.947,00 121.947,00 ** Finanzergebnis -121.947,00 121.947,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -86.954,25 -405.267,10 405.267,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -86.954,25 -405.267,10 405.267,10 86.954,25 86.954,25 405.267,10 405.267,10 -405.267,10 -405.267,10 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 132.500,00 100,00 2.039,70 307.266,00 307.266,00 52.348,68 180,73 1.875.690,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_174002 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 190,00 100,00 100,00 100,00 150,00 408,96 558,96 -50,00 -408,96 -458,96 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,06 300,00 97,23 397,29 ** Ordentliche Aufwendungen 397,29 200,00 558,96 -358,96 *** Ordentliches Ergebnis 397,29 200,00 368,96 -168,96 -262,60 -202,00 -100,00 -200,00 -262,60 -202,00 162,60 2,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -464,60 -300,00 -464,60 164,60 ** Finanzergebnis -464,60 -300,00 -464,60 164,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,31 -100,00 -95,64 -4,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,31 -100,00 -95,64 -4,36 100,00 100,00 -3,00 -3,00 98,64 98,64 3,00 3,00 1,36 1,36 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 -2,80 -2,80 70,11 70,11 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 174002964 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 190,00 100,00 100,00 100,00 150,00 408,96 558,96 -50,00 -408,96 -458,96 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,06 300,00 97,23 397,29 ** Ordentliche Aufwendungen 397,29 200,00 558,96 -358,96 *** Ordentliches Ergebnis 397,29 200,00 368,96 -168,96 -262,60 -202,00 -100,00 -200,00 -262,60 -202,00 162,60 2,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -464,60 -300,00 -464,60 164,60 ** Finanzergebnis -464,60 -300,00 -464,60 164,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,31 -100,00 -95,64 -4,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,31 -100,00 -95,64 -4,36 100,00 100,00 -3,00 -3,00 98,64 98,64 3,00 3,00 1,36 1,36 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 -2,80 -2,80 70,11 70,11 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_174003 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -892,49 -892,49 6.345,00 6.345,00 1,03 300,00 101,00 502,45 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 904,48 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.941,40 -190,00 -61.131,40 60.941,40 190,00 61.131,40 -61.131,40 6.822,88 6.822,88 150,00 61.131,40 -2.422,88 -2.422,88 400,00 -150,00 260,58 -260,58 400,00 2,00 16,80 429,38 -2,00 -16,80 -29,38 7.249,48 4.800,00 7.252,26 -2.452,26 6.356,99 4.800,00 -53.879,14 58.679,14 -4.157,92 -3.196,00 -2.600,00 -3.100,00 -4.157,92 -3.196,00 1.557,92 96,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.353,92 -5.700,00 -7.353,92 1.653,92 ** Finanzergebnis -7.353,92 -5.700,00 -7.353,92 1.653,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -996,93 -900,00 -61.233,06 60.333,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -996,93 -900,00 -61.233,06 60.333,06 900,00 900,00 -121,68 -121,68 1.606,10 1.606,10 121,68 121,68 -706,10 -706,10 -59.748,64 59.748,64 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -892,49 -124,89 -124,89 1.121,82 1.121,82 4.400,00 4.400,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 174003965 Kind 1 - 16 / 2017 Seite 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -892,49 -892,49 6.345,00 6.345,00 1,03 300,00 101,00 502,45 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 904,48 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.941,40 -190,00 -61.131,40 60.941,40 190,00 61.131,40 -61.131,40 6.822,88 6.822,88 150,00 61.131,40 -2.422,88 -2.422,88 400,00 -150,00 260,58 -260,58 400,00 2,00 16,80 429,38 -2,00 -16,80 -29,38 7.249,48 4.800,00 7.252,26 -2.452,26 6.356,99 4.800,00 -53.879,14 58.679,14 -4.157,92 -3.196,00 -2.600,00 -3.100,00 -4.157,92 -3.196,00 1.557,92 96,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.353,92 -5.700,00 -7.353,92 1.653,92 ** Finanzergebnis -7.353,92 -5.700,00 -7.353,92 1.653,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -996,93 -900,00 -61.233,06 60.333,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -996,93 -900,00 -61.233,06 60.333,06 900,00 900,00 -121,68 -121,68 1.606,10 1.606,10 121,68 121,68 -706,10 -706,10 -59.748,64 59.748,64 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -892,49 -124,89 -124,89 1.121,82 1.121,82 4.400,00 4.400,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_174004 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -16.549,30 -26.000,00 -554,10 -8.136,09 50,00 50,00 12.788,96 12.788,96 -100,00 -100,00 7.581,99 -26.000,00 554,10 -17.863,91 -178.379,45 -176.100,00 -170.975,05 -5.124,95 3.982,52 3.982,52 7.200,00 7.200,00 9.306,23 9.306,23 -2.106,23 -2.106,23 29.316,47 29.316,47 138.873,12 138.873,12 4.551,59 1.510,00 63.926,84 26.000,00 26.000,00 180.000,00 180.000,00 14.400,00 29.316,48 29.316,48 104.500,00 104.500,00 21.207,54 700,00 21.501,66 -160.231,27 -160.231,27 -1.598,88 -1.598,88 -16.549,30 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -100,00 -50,00 -50,00 -162.788,96 -162.788,96 Vergleich Ansatz/Ist -7.581,99 -26.000,00 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 298.300,98 286.300,00 308.657,70 -22.357,70 *** Ordentliches Ergebnis 119.921,53 110.200,00 137.682,65 -27.482,65 -97.954,44 -72.467,00 -66.800,00 -72.400,00 -97.954,44 -72.467,00 31.154,44 67,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -170.421,44 -139.200,00 -170.421,44 31.221,44 ** Finanzergebnis -170.421,44 -139.200,00 -170.421,44 31.221,44 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -50.499,91 -29.000,00 -32.738,79 3.738,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -50.499,91 -29.000,00 -32.738,79 3.738,79 29.000,00 29.000,00 -1.113,52 -1.113,52 34.181,28 34.181,28 1.113,52 1.113,52 -5.181,28 -5.181,28 328,97 -328,97 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 55.556,00 55.600,00 73.633,72 47.973,00 -3.316,48 -3.316,48 75.500,00 75.500,00 -6.807,54 -700,00 -21.501,66 2.400,00 -73.633,72 7.627,00 584,44 126.128,87 700,00 73.100,00 519,07 165.534,99 180,93 -92.434,99 2.400,00 -1.032,75 -1.032,75 34.983,36 34.983,36 -16.549,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 174004966 Kind 1 - 16 / 2017 * * * ** 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -16.549,30 -26.000,00 -554,10 -8.136,09 50,00 50,00 12.788,96 12.788,96 -100,00 -100,00 7.581,99 -26.000,00 554,10 -17.863,91 -178.379,45 -176.100,00 -170.975,05 -5.124,95 3.982,52 3.982,52 7.200,00 7.200,00 9.306,23 9.306,23 -2.106,23 -2.106,23 29.316,47 29.316,47 138.873,12 138.873,12 4.551,59 1.510,00 63.926,84 26.000,00 26.000,00 180.000,00 180.000,00 14.400,00 29.316,48 29.316,48 104.500,00 104.500,00 21.207,54 700,00 21.501,66 -160.231,27 -160.231,27 -1.598,88 -1.598,88 -16.549,30 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -100,00 -50,00 -50,00 -162.788,96 -162.788,96 Vergleich Ansatz/Ist -7.581,99 -26.000,00 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 298.300,98 286.300,00 308.657,70 -22.357,70 *** Ordentliches Ergebnis 119.921,53 110.200,00 137.682,65 -27.482,65 -97.954,44 -72.467,00 -66.800,00 -72.400,00 -97.954,44 -72.467,00 31.154,44 67,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -170.421,44 -139.200,00 -170.421,44 31.221,44 ** Finanzergebnis -170.421,44 -139.200,00 -170.421,44 31.221,44 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -50.499,91 -29.000,00 -32.738,79 3.738,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -50.499,91 -29.000,00 -32.738,79 3.738,79 29.000,00 29.000,00 -1.113,52 -1.113,52 34.181,28 34.181,28 1.113,52 1.113,52 -5.181,28 -5.181,28 328,97 -328,97 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 55.556,00 55.600,00 73.633,72 47.973,00 -3.316,48 -3.316,48 75.500,00 75.500,00 -6.807,54 -700,00 -21.501,66 2.400,00 -73.633,72 7.627,00 584,44 126.128,87 700,00 73.100,00 519,07 165.534,99 180,93 -92.434,99 2.400,00 -1.032,75 -1.032,75 34.983,36 34.983,36 -16.549,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 C0_174005 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 200,00 150,00 753,54 903,54 190,00 300,00 300,00 200,00 -150,00 -753,54 -703,54 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,13 300,00 470,56 770,69 ** Ordentliche Aufwendungen 770,69 500,00 903,54 -403,54 *** Ordentliches Ergebnis 770,69 500,00 713,54 -213,54 -508,92 -391,00 -300,00 -300,00 -508,92 -392,00 208,92 92,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -899,92 -600,00 -900,92 300,92 ** Finanzergebnis -899,92 -600,00 -900,92 300,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,23 -100,00 -187,38 87,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,23 -100,00 -187,38 87,38 100,00 100,00 -7,36 -7,36 194,74 194,74 7,36 7,36 -94,74 -94,74 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6,77 -6,77 136,00 136,00 300,00 300,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2017 174005967 Kind 1 - 16 / 2017 ** 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: 12.09.2018 / 14:10:41 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -190,00 -190,00 190,00 190,00 -190,00 200,00 150,00 753,54 903,54 190,00 300,00 300,00 200,00 -150,00 -753,54 -703,54 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,13 300,00 470,56 770,69 ** Ordentliche Aufwendungen 770,69 500,00 903,54 -403,54 *** Ordentliches Ergebnis 770,69 500,00 713,54 -213,54 -508,92 -391,00 -300,00 -300,00 -508,92 -392,00 208,92 92,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -899,92 -600,00 -900,92 300,92 ** Finanzergebnis -899,92 -600,00 -900,92 300,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,23 -100,00 -187,38 87,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,23 -100,00 -187,38 87,38 100,00 100,00 -7,36 -7,36 194,74 194,74 7,36 7,36 -94,74 -94,74 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6,77 -6,77 136,00 136,00 300,00 300,00 200,00 Finanzrechnung Stadt Aachen 2017 Selektionsdatum: 01.08.2018 / 13:09:50 Selektionszeitraum: 2017 Ein- und Auszahlungsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuw endungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfereinzahlungen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Priv atrechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattung und Kostenumlagen * Sonstige Einzahlungen * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verw altungstätigkeit * Personalauszahlungen * Versorgungsauszahlungen * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen * Transferauszahlungen * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verw altungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verw altungstätigkeit * Inv estitionszuw endungen * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte * Sonstige Inv estitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Inv estitionstätigkeit * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude * Auszahlungen für Baumaßnahmen * Auszahlungen für bew egl. Anlagev ermögen * Auszahlungen für Finanzanlagen * Auszahlungen für aktiv ierbare Zuw endung. * Sonstige Inv estitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Inv estitionstätigkeit *** Saldo aus Inv estitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag * Aufnahme v on Krediten für Inv estitionen * Aufnahme v . Krediten z. Liquiditätssich. * Tilgung v on Krediten für Inv estitionen * Tilgung v . Krediten z. Liquiditätssich. Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 dav on Erm.-Übertr. dav on Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 357.141.346,38 370.105.900,00 0,00 0,00 387.133.727,33 -17.027.827,33 159.843.073,46 174.590.800,00 0,00 0,00 191.556.329,93 -16.965.529,93 3.508.399,06 3.468.400,00 0,00 0,00 4.126.897,80 -658.497,80 138.392.865,51 145.047.600,00 0,00 0,00 145.110.104,59 -62.504,59 14.355.807,94 14.913.300,00 0,00 0,00 24.036.905,19 -9.123.605,19 114.469.997,65 148.408.100,00 0,00 0,00 142.468.523,15 5.939.576,85 25.101.625,49 23.398.700,00 0,00 0,00 31.083.021,94 -7.684.321,94 21.129.090,03 22.020.600,00 0,00 0,00 31.578.799,68 -9.558.199,68 833.942.205,52 901.953.400,00 0,00 0,00 957.094.309,61 -55.140.909,61 -153.707.855,16 -166.263.822,21 -209.222,21 0,00 -163.928.900,57 -2.334.921,64 -24.612.272,49 -24.878.000,00 0,00 0,00 -24.096.205,45 -781.794,55 -66.588.546,69 -79.028.320,78 -6.347.928,89 0,00 -75.685.173,96 -3.343.146,82 -21.887.980,16 -22.991.700,00 0,00 0,00 -24.670.593,99 1.678.893,99 -561.490.014,64 -618.304.915,36 -13.801.015,36 0,00 -586.416.440,60 -31.888.474,76 -19.749.658,08 -26.203.866,27 -874.566,27 0,00 -23.817.462,68 -2.386.403,59 -848.036.327,22 -937.670.624,62 -21.232.732,73 0,00 -898.614.777,25 -39.055.847,37 -14.094.121,70 -35.717.224,62 -21.232.732,73 0,00 58.479.532,36 -94.196.756,98 21.405.415,17 26.277.400,00 0,00 0,00 19.112.362,60 7.165.037,40 13.492.046,18 9.260.100,00 0,00 0,00 20.978.921,53 -11.718.821,53 1.407.330,87 1.654.297,93 2.520.300,00 0,00 0,00 1.112.969,13 760.239,83 2.509.378,19 56.878,19 0,00 2.645.301,69 -135.923,50 37.311.999,11 40.567.178,19 56.878,19 0,00 43.849.554,95 -3.282.376,76 -4.976.032,39 -10.362.118,04 -5.480.118,04 0,00 -3.627.886,61 -6.734.231,43 -27.895.337,08 -54.959.943,82 -23.431.143,82 0,00 -23.220.038,71 -31.739.905,11 -13.857.974,56 -22.676.075,58 -7.034.275,58 0,00 -10.240.631,26 -12.435.444,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.746.000,00 3.746.000,00 -9.412.691,81 -27.479.373,71 -18.245.873,71 0,00 -6.508.158,55 -20.971.215,16 -27.098.528,94 -85.515.850,58 -64.652.250,58 0,00 -25.505.587,31 -60.010.263,27 -83.240.564,78 -200.993.361,73 -118.843.661,73 0,00 -72.848.302,44 -128.145.059,29 -45.928.565,67 -160.426.183,54 -118.786.783,54 0,00 -28.998.747,49 -131.427.436,05 -60.022.687,37 -196.143.408,16 -140.019.516,27 0,00 29.480.784,87 -225.624.193,03 17.950.527,00 97.224.500,00 0,00 0,00 64.111.619,52 33.112.880,48 156.614.377,99 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 -62.000.000,00 -16.646.336,32 -73.277.800,00 0,00 0,00 -66.744.579,01 -6.533.220,99 -90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -107.211.909,71 107.211.909,71 Ein- und Auszahlungsarten ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand * * * TVORT Anfangsbestand Finanzmittel Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 dav on Erm.-Übertr. dav on Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 67.918.568,67 23.946.700,00 0,00 0,00 -47.844.869,20 71.791.569,20 7.895.881,30 -172.196.708,16 -140.019.516,27 0,00 -18.364.084,33 -153.832.623,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.297.908,66 -6.297.908,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6.297.908,66 -6.297.908,66 -3.930.209,41 0,00 0,00 0,00 8.934.200,20 -8.934.200,20 -5.101.085,39 0,00 0,00 0,00 9.886.781,78 -9.886.781,78 -1.135.413,50 -172.196.708,16 -140.019.516,27 0,00 6.754.806,31 -178.951.514,47 Finanzrechnung Stadt Aachen 2017 Selektionsdatum: 01.08.2018 / 13:38:33 Selektionszeitraum: 2017 Ein- und Auszahlungsarten 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkom 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Famili * Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwe 61400010 61400010 61410000 Zuweisungen für laufende Zwe 61410010 61410010 61420000 Zuweisungen für laufende Zwe 61430000 Zuweisungen für laufende Zwe 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von 61440010 61440010 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg Ergebnis 2016 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 899.621,70 10.553.708,29 357.141.346,38 111.590.397,00 161.168,00 906.310,94 0,00 42.336.715,84 0,00 853.395,00 78.683,11 308.312,38 0,00 61.433,00 500,00 48.200,00 782.863,04 2.715.095,15 159.843.073,46 316.091,90 792.528,33 706.827,39 180.838,00 10.003,28 0,00 339.751,01 1.153.082,50 Fortg. Ansatz 2017 175.000,00 46.789.300,00 174.482.000,00 109.469.900,00 23.630.000,00 2.430.200,00 969.000,00 399.000,00 105.000,00 806.000,00 10.850.500,00 370.105.900,00 117.323.300,00 161.200,00 1.165.800,00 0,00 49.525.000,00 0,00 930.900,00 150.000,00 880.500,00 0,00 52.500,00 2.500,00 500,00 406.100,00 3.992.500,00 174.590.800,00 412.900,00 881.000,00 707.900,00 138.400,00 44.100,00 0,00 232.300,00 1.040.800,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 172.862,46 47.616.000,01 187.131.848,84 111.881.456,14 24.313.769,15 2.486.037,55 967.650,28 404.952,69 76.602,50 996.858,26 11.085.689,45 387.133.727,33 117.301.471,00 161.208,00 1.161.185,70 4.832,93 66.658.294,74 130.158,65 907.900,00 4.589,23 583.966,91 23.500,00 59.543,92 500,00 136.942,00 429.517,20 3.992.719,65 191.556.329,93 333.128,54 787.114,25 978.334,53 93.768,96 56.527,85 847,80 389.011,70 1.484.580,97 Vergleich Ansatz/Ist 2.137,54 -826.700,01 -12.649.848,84 -2.411.556,14 -683.769,15 -55.837,55 1.349,72 -5.952,69 28.397,50 -190.858,26 -235.189,45 -17.027.827,33 21.829,00 -8,00 4.614,30 -4.832,93 -17.133.294,74 -130.158,65 23.000,00 145.410,77 296.533,09 -23.500,00 -7.043,92 2.000,00 -136.442,00 -23.417,20 -219,65 -16.965.529,93 79.771,46 93.885,75 -270.434,53 44.631,04 -12.427,85 -847,80 -156.711,70 -443.780,97 Ein- und Auszahlungsarten 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62910000 Andere sonstige Transfereinz * Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnli 63220000 Benutzungsgebühren und ähnli 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Le * Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden ( 64830000 Erstattungen von Zweckverbän 64840000 Erstattungen von gesetzl. So 64850000 Erstatt v verbund Unternehme 64860000 Erstattung v sonst öffentlic 64870000 Erstattungen von privaten Un 64880000 Erstattungen von übrigen Ber * Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu 65250000 65250000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürg 65650000 Sonstig besondere Einzahlung 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ 65910000 Andere son Einzahl aus lfd V 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftge * Sonstige Einzahlungen Ergebnis 2016 0,00 6.336,65 2.940,00 3.508.399,06 8.041.656,85 128.886.986,15 173.434,44 122.968,73 1.167.819,34 138.392.865,51 12.031.331,72 818.127,74 1.506.348,48 14.355.807,94 836.501,92 35.394.913,64 53.802.246,86 11.013.164,93 1.564.273,84 9.328.018,65 45.254,37 323.932,73 2.161.690,71 114.469.997,65 14.998.079,29 35.987,54 12.846,74 0,00 601.552,78 7.690.804,63 195.758,90 2.218,48 675.639,14 291,65 181.281,33 27.639,30 297.814,45 381.711,26 0,00 25.101.625,49 Fortg. Ansatz 2017 0,00 2.500,00 8.500,00 3.468.400,00 9.185.000,00 134.491.500,00 220.000,00 130.000,00 1.021.100,00 145.047.600,00 12.140.200,00 972.900,00 1.800.200,00 14.913.300,00 753.300,00 39.811.100,00 86.423.100,00 9.183.600,00 1.620.100,00 9.128.600,00 0,00 235.100,00 1.253.200,00 148.408.100,00 14.160.500,00 64.500,00 0,00 0,00 380.000,00 7.663.900,00 201.400,00 28.500,00 97.100,00 1.100,00 0,00 45.600,00 370.000,00 386.000,00 100,00 23.398.700,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 3.508,20 75,00 0,00 4.126.897,80 8.384.478,71 135.138.564,96 377.101,63 115.732,03 1.094.227,26 145.110.104,59 21.524.453,79 1.193.747,52 1.318.703,88 24.036.905,19 1.595.474,02 20.366.798,84 96.563.900,27 8.812.546,07 1.183.073,84 10.261.072,31 280.233,19 240.166,63 3.165.257,98 142.468.523,15 14.137.682,40 1.815.008,85 980.163,47 21,00 197.969,65 7.701.538,52 188.797,65 1.909,48 100.471,48 98,26 5.362.763,79 36.515,26 211.412,97 348.669,16 0,00 31.083.021,94 Vergleich Ansatz/Ist -3.508,20 2.425,00 8.500,00 -658.497,80 800.521,29 -647.064,96 -157.101,63 14.267,97 -73.127,26 -62.504,59 -9.384.253,79 -220.847,52 481.496,12 -9.123.605,19 -842.174,02 19.444.301,16 -10.140.800,27 371.053,93 437.026,16 -1.132.472,31 -280.233,19 -5.066,63 -1.912.057,98 5.939.576,85 22.817,60 -1.750.508,85 -980.163,47 -21,00 182.030,35 -37.638,52 12.602,35 26.590,52 -3.371,48 1.001,74 -5.362.763,79 9.084,74 158.587,03 37.330,84 100,00 -7.684.321,94 Ein- und Auszahlungsarten 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve 66150000 Zinseinzah v verbund Unterne 66170000 Zinseinzahlungen von Krediti 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige 66210000 Zinseneinzahlungen aus inner 66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe 66980000 Umbuchungskto Erstattungszin 66990000 Andere sonstige zinsähnliche * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti 70150000 70150000 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungslei 70810000 Auszahlung Pensionsrückstell 70920000 70920000 70940000 70940000 70950000 70950000 70960000 70960000 70990000 70990000 * Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg * Versorgungsauszahlungen 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (G 72340000 Erstattungen an gesetzliche 72350000 Erstattungen an verbund Uneh 72360000 Erstattungen an sonstig öffe 72370000 Erstattungen an private Unte 72380000 Erstattungen an übrige Berei 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun Ergebnis 2016 0,00 441,06 9.379.043,04 1.062.458,80 5.981,03 19.561,65 6.910.987,50 101.783,04 1.643.412,91 2.004.421,00 1.000,00 21.129.090,03 833.942.205,52 -11.390,64 -45.190.049,97 -77.558.482,84 0,00 -6.162.669,23 -6.083.409,20 -15.996.114,92 -2.687.045,13 -18.693,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153.707.855,16 -19.811.737,42 -4.800.535,07 -24.612.272,49 1,00 -1.524.240,91 -3.886.544,57 -4.620.286,19 -6.402.448,01 -35.357,00 -179,23 -2.417.001,52 -7.892.851,62 Fortg. Ansatz 2017 100,00 500,00 11.550.200,00 1.085.600,00 27.000,00 93.600,00 7.014.800,00 120.000,00 2.000.000,00 0,00 128.800,00 22.020.600,00 901.953.400,00 0,00 -51.394.400,00 -81.685.400,00 0,00 -6.585.422,21 -6.774.800,00 -16.915.800,00 -2.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.263.822,21 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -24.878.000,00 0,00 -1.617.800,00 -3.719.200,00 -5.601.000,00 -7.718.827,45 -36.600,00 -300,00 -2.208.600,00 -11.728.935,04 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.222,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.222,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 0,00 -1.067.836,69 0,00 0,00 0,00 -1.329.735,04 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 0,00 366,15 13.559.713,18 1.058.593,67 127.203,35 0,00 6.915.317,65 172.260,06 8.457.416,37 1.286.929,25 1.000,00 31.578.799,68 957.094.309,61 -18.401,59 -44.940.624,70 -79.640.561,31 -425.920,95 -6.012.693,06 -6.270.349,96 -16.513.975,73 -2.713.851,20 -47.540,61 -28.827,78 -2.646.211,48 -9.154.928,60 -509.121,43 4.994.107,83 -163.928.900,57 -18.857.531,75 -5.238.673,70 -24.096.205,45 0,00 -1.661.527,31 -4.344.962,67 -6.975.544,86 -6.872.412,72 -35.134,47 -4.049,50 -3.395.697,83 -15.012.265,53 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 133,85 -2.009.513,18 27.006,33 -100.203,35 93.600,00 99.482,35 -52.260,06 -6.457.416,37 -1.286.929,25 127.800,00 -9.558.199,68 -55.140.909,61 18.401,59 -6.453.775,30 -2.044.838,69 425.920,95 -572.729,15 -504.450,04 -401.824,27 -194.148,80 47.540,61 28.827,78 2.646.211,48 9.154.928,60 509.121,43 -4.994.107,83 -2.334.921,64 -970.468,25 188.673,70 -781.794,55 0,00 43.727,31 625.762,67 1.374.544,86 -846.414,73 -1.465,53 3.749,50 1.187.097,83 3.283.330,49 Ein- und Auszahlungsarten 72420000 Unterh u Bewirtschaft des In 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen u 72530000 Unterhaltung der Betriebsvor 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen b 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und B 72810000 Auszahlungen für den Erwerb 72910000 Auszahlungen für sonstige Di * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin 75190000 Zinsauszahlungen an sonstige 75210000 Zinsauszahlungen für innere 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d g 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun U 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen 73210000 Schuldendiensthilfen an das 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Per 73320000 Leistungen d Sozialhilf an n 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heiz 73340000 Leistungen zur Eingliederung 73350000 Einmalige Leistungen an Arbe 73380000 Leistungen für Bildung und T 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon Ergebnis 2016 -2.385.998,98 -1.164.422,10 -192.458,88 -2.406.625,08 -582.510,50 -100.666,66 -739.322,75 -3.605.543,41 -20.993.686,51 -839,42 -7.637.564,35 -66.588.546,69 0,00 0,00 -11.662.726,83 0,00 0,00 0,00 -10.225.253,33 -21.887.980,16 0,00 -6.973,02 -28.397.441,57 -2.334,93 -147.189.897,59 -8.267.750,27 -22.061,70 -598.624,25 -59.953.730,09 0,00 -29.278,10 -38.912.712,73 -43.311.691,93 -4.420,26 0,00 0,00 -529.785,28 -32.666.708,17 -9.315.127,96 -9.761.068,85 Fortg. Ansatz 2017 -3.447.517,16 -1.013.470,60 -380.398,48 -2.259.700,00 -653.823,41 -97.200,00 -990.400,00 -3.755.100,00 -22.227.880,87 -1.000,00 -11.570.567,77 -79.028.320,78 -100,00 -943.800,00 -16.463.600,00 0,00 -82.600,00 0,00 -5.501.600,00 -22.991.700,00 0,00 -5.416,71 -28.305.000,00 -3.600,00 -165.537.969,15 -3.301.847,88 0,00 -289.305,26 -64.934.428,70 0,00 -39.000,00 -47.892.100,00 -45.928.900,00 0,00 -133.100,00 0,00 -549.700,00 -33.075.247,66 -12.701.000,00 -12.338.200,00 davon Erm.-Übertr. -447.816,03 -970,60 -4.798,48 0,00 -6.423,41 0,00 0,00 0,00 -984.680,87 0,00 -2.504.067,77 -6.347.928,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.416,71 0,00 0,00 -11.706.469,15 -400.947,88 0,00 -3.505,26 -1.030.928,70 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -483.747,66 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 -2.323.683,44 -1.180.199,68 -315.753,28 -1.850.084,18 -569.628,80 -86.657,31 -741.026,09 -3.589.699,81 -20.191.901,29 -288,58 -6.534.656,61 -75.685.173,96 0,00 0,00 -17.319.334,19 -80.866,47 0,00 -80.286,00 -7.190.107,33 -24.670.593,99 0,00 -5.416,71 -28.361.089,83 -3.570,00 -156.716.492,68 -2.170.353,17 -6.155,61 -283.427,63 -60.381.269,31 0,00 -29.278,11 -42.113.991,04 -41.898.236,15 0,00 0,00 0,00 -563.399,37 -26.612.144,20 -13.274.069,02 -12.712.403,84 Vergleich Ansatz/Ist -1.123.833,72 166.729,08 -64.645,20 -409.615,82 -84.194,61 -10.542,69 -249.373,91 -165.400,19 -2.035.979,58 -711,42 -5.035.911,16 -3.343.146,82 -100,00 -943.800,00 855.734,19 80.866,47 -82.600,00 80.286,00 1.688.507,33 1.678.893,99 0,00 0,00 56.089,83 -30,00 -8.821.476,47 -1.131.494,71 6.155,61 -5.877,63 -4.553.159,39 0,00 -9.721,89 -5.778.108,96 -4.030.663,85 0,00 -133.100,00 0,00 13.699,37 -6.463.103,46 573.069,02 374.203,84 Ein- und Auszahlungsarten 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduz 73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb 73740000 Allgemeine Umlagen an d sons 73910000 Sonstige Transferauszahlunge * Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personalein 74130000 Auszahlunge f die Aus- und F 74140000 Auszahlungen für übernommene 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe 74160000 Auszahlungen für Umzugskoste 74170000 Dient- u Schutzkleid, persön 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse 74230000 Leasing 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung 74410000 Steuern, Versicherungen, Sch 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den 74430000 Auszahlungen an das Finanzam 74440000 Auszahlung für Kapitalertrag 74450000 Auszahlung für Körperschafts 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszusc 74890000 Sonstige besondere ordentli 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom 68110000 Investitionszuweisungen vom 68120000 Investitionszuweisungen von Ergebnis 2016 -1.768.000,00 -20.011,83 -180.732.334,47 -61,64 -561.490.014,64 -30.953,33 -807.476,25 -251.517,88 -272,88 -11.170,17 -21.851,62 -687.796,93 -1.350.752,72 -6.301.756,69 -654.693,59 -7.738,77 -2.152.089,87 -3.487.606,78 -46.451,85 -4.626,60 0,00 -1.463.772,42 -100.989,81 -518.467,78 -16.870,51 -154.030,96 -12.934,00 -19,87 0,00 0,00 -71.469,19 -1.207.326,82 -255.115,80 -131.904,99 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -14.094.121,70 270.717,61 20.749.455,73 46.592,72 Fortg. Ansatz 2017 -6.353.600,00 -8.000,00 -194.104.500,00 -2.804.000,00 -618.304.915,36 -15.200,00 -989.393,98 -296.500,00 0,00 -9.000,00 -36.800,00 -703.800,00 -1.356.900,00 -10.159.700,00 -886.400,00 -35.100,00 -2.992.445,43 -4.363.478,35 -50.100,00 -6.600,00 -42.200,00 -1.569.100,00 -102.200,00 -364.000,00 -68.900,00 -196.500,00 -56.100,00 0,00 0,00 -16.948,51 -123.700,00 -1.395.000,00 -279.500,00 -88.300,00 -26.203.866,27 -937.670.624,62 -35.717.224,62 4.105.000,00 21.902.400,00 45.200,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.801.015,36 0,00 -5.993,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -566.945,43 -280.978,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.648,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -874.566,27 -21.232.732,73 -21.232.732,73 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 -6.353.518,49 -6.700,00 -191.997.225,47 -2.927.699,97 -586.416.440,60 -328,84 -902.019,47 -230.289,93 31,80 -23.559,72 -22.592,02 -710.091,87 -1.384.487,90 -10.282.541,19 -479.482,76 -82.975,06 -1.795.411,94 -3.754.540,93 -57.278,21 -5.613,23 0,00 -1.767.620,31 -6.313,81 -313.979,79 -94.416,19 -138.941,02 -24.068,25 -33,07 -2,00 0,00 -115.833,65 -1.181.792,14 -268.022,69 -175.258,49 -23.817.462,68 -898.614.777,25 58.479.532,36 2.045.768,88 16.281.113,47 38.467,64 Vergleich Ansatz/Ist -81,51 -1.300,00 -2.107.274,53 123.699,97 -31.888.474,76 -14.871,16 -87.374,51 -66.210,07 -31,80 14.559,72 -14.207,98 6.291,87 27.587,90 122.841,19 -406.917,24 47.875,06 -1.197.033,49 -608.937,42 7.178,21 -986,77 -42.200,00 198.520,31 -95.886,19 -50.020,21 25.516,19 -57.558,98 -32.031,75 33,07 2,00 -16.948,51 -7.866,35 -213.207,86 -11.477,31 86.958,49 -2.386.403,59 -39.055.847,37 -94.196.756,98 2.059.231,12 5.621.286,53 6.732,36 Ein- und Auszahlungsarten 68140000 Investitionszuweisungen v ge 68150000 Investzus v verb Unterneh, B 68170000 Investitionszuschüsse von pr 68180000 Investitionszuschüsse von üb * Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru 68240000 Einzahlungen aus der Abwickl 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 68310001 Veräußerung von beweglichem * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit ( 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so 68910000 Sonstige Investitionseinzahl * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen * Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 78350000 Investitionsauszahlungen für 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteils * Auszahlungen für Finanzanlagen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Un 78170000 Allge Investitionszuschüsse 78180000 Allgemein Investitionszuschü * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern 78680000 Gewährung v Ausleihen v sons 78910000 Sonstige Investitionsauszahl Ergebnis 2016 0,00 134.826,20 130.802,57 73.020,34 21.405.415,17 13.480.128,72 6.603,06 0,00 5.314,40 13.492.046,18 1.390.997,93 263.300,00 1.654.297,93 1.312,12 154.351,80 39.147,34 565.428,57 760.239,83 37.311.999,11 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 -10.302.201,45 -312.095,37 -3.226.413,24 -17.264,50 -13.857.974,56 0,00 0,00 -8.971.912,08 -25.000,00 -415.779,73 -9.412.691,81 -27.041.415,40 0,00 -19.900,00 -37.213,54 Fortg. Ansatz 2017 75.000,00 0,00 0,00 149.800,00 26.277.400,00 9.238.800,00 19.800,00 1.500,00 0,00 9.260.100,00 1.720.300,00 800.000,00 2.520.300,00 1.300,00 2.402.900,00 48.300,00 56.878,19 2.509.378,19 40.567.178,19 -10.362.118,04 -10.362.118,04 -4.022.410,46 -46.879.068,50 -4.058.464,86 -54.959.943,82 -13.570.109,42 -508.994,43 -8.596.971,73 0,00 -22.676.075,58 0,00 0,00 -25.940.148,67 -5.000,00 -1.534.225,04 -27.479.373,71 -85.337.981,59 -18.000,00 0,00 -159.868,99 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.878,19 56.878,19 56.878,19 -5.480.118,04 -5.480.118,04 -1.442.410,46 -18.517.268,50 -3.471.464,86 -23.431.143,82 -4.572.909,42 -57.994,43 -2.403.371,73 0,00 -7.034.275,58 0,00 0,00 -18.042.348,67 -5.000,00 -198.525,04 -18.245.873,71 -64.521.881,59 0,00 0,00 -130.368,99 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 0,00 0,00 301.627,65 445.384,96 19.112.362,60 20.916.440,11 13.723,97 0,00 48.757,45 20.978.921,53 890.419,13 222.550,00 1.112.969,13 1.387,03 2.239.865,91 146.526,67 257.522,08 2.645.301,69 43.849.554,95 -3.627.886,61 -3.627.886,61 -684.882,14 -22.138.931,24 -396.225,33 -23.220.038,71 -6.455.905,64 -558.121,93 -3.226.603,69 0,00 -10.240.631,26 -3.746.000,00 -3.746.000,00 -5.695.228,16 0,00 -812.930,39 -6.508.158,55 -25.414.195,46 0,00 0,00 -91.391,85 Vergleich Ansatz/Ist 75.000,00 0,00 -301.627,65 -295.584,96 7.165.037,40 -11.677.640,11 6.076,03 1.500,00 -48.757,45 -11.718.821,53 829.880,87 577.450,00 1.407.330,87 -87,03 163.034,09 -98.226,67 -200.643,89 -135.923,50 -3.282.376,76 -6.734.231,43 -6.734.231,43 -3.337.528,32 -24.740.137,26 -3.662.239,53 -31.739.905,11 -7.114.203,78 49.127,50 -5.370.368,04 0,00 -12.435.444,32 3.746.000,00 3.746.000,00 -20.244.920,51 -5.000,00 -721.294,65 -20.971.215,16 -59.923.786,13 -18.000,00 0,00 -68.477,14 Ein- und Auszahlungsarten * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69270000 Einzahlungen aus Krediten vo 69280000 Einzahlungen aus Krediten v 69550000 Rückf v Darl an verbund Unte 69570000 Rückflüsse von Darlehen an p 69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü 69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni * Aufnahme von Krediten für Investitionen 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. 79220000 Tilgung von Krediten von Gem 79270000 Tilgung von Krediten von Kre 79280000 Tilg v Krediten vom sonst in * Tilgung von Krediten für Investitionen 79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand * TVORT Anfangsbestand Finanzmittel Anfangsbestand an Finanzmitteln DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18 DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26 DEIG-37975042 Volkshochschule E 42 DEIG-37975046 Stadttheater E 46 DEIG-37975049 Kultur E 49 DEIG-37975088 Eurogress E 88 DUGA-37990001 Entgelte Musischule DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6 DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64 DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen DUGA-37990009 Kirchensteuer RK DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34 DUGA-37990014 Kaution Bend usw DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb. Ergebnis 2016 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -45.928.565,67 -60.022.687,37 15.699.887,20 2.169.865,90 0,00 0,00 6.500,00 74.273,90 17.950.527,00 156.614.377,99 156.614.377,99 -1.510,87 -16.644.825,45 0,00 -16.646.336,32 -90.000.000,00 -90.000.000,00 67.918.568,67 7.895.881,30 0,00 0,00 -1.478.575,56 1.653.547,19 685.885,37 235.589,45 -4.512.287,89 410.905,10 54.599,08 -3.346,81 2.260,37 -250,00 -125,00 3.320,38 185,94 46,49 182,62 293,67 -6.150,00 22,00 Fortg. Ansatz 2017 -85.515.850,58 -200.993.361,73 -160.426.183,54 -196.143.408,16 45.603.900,00 51.538.700,00 1.200,00 7.400,00 73.300,00 0,00 97.224.500,00 0,00 0,00 -3.100,00 -21.736.000,00 -51.538.700,00 -73.277.800,00 0,00 0,00 23.946.700,00 -172.196.708,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. -64.652.250,58 -118.843.661,73 -118.786.783,54 -140.019.516,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.019.516,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 -25.505.587,31 -72.848.302,44 -28.998.747,49 29.480.784,87 25.820.322,64 38.227.844,79 0,00 0,00 6.000,00 57.452,09 64.111.619,52 62.000.000,00 62.000.000,00 -4.532,61 -26.579.429,16 -40.160.617,24 -66.744.579,01 -107.211.909,71 -107.211.909,71 -47.844.869,20 -18.364.084,33 6.297.908,66 6.297.908,66 -3.963.597,28 21.159.881,23 748.985,72 42.564,98 -10.198.965,95 -80.084,62 148.507,62 220,87 -341,26 0,00 -25,45 -3.463,26 -193,94 -48,49 -190,48 3.992,02 24.000,00 -81,00 Vergleich Ansatz/Ist -60.010.263,27 -128.145.059,29 -131.427.436,05 -225.624.193,03 19.783.577,36 13.310.855,21 1.200,00 7.400,00 67.300,00 -57.452,09 33.112.880,48 -62.000.000,00 -62.000.000,00 1.432,61 4.843.429,16 -11.378.082,76 -6.533.220,99 107.211.909,71 107.211.909,71 71.791.569,20 -153.832.623,83 -6.297.908,66 -6.297.908,66 3.963.597,28 -21.159.881,23 -748.985,72 -42.564,98 10.198.965,95 80.084,62 -148.507,62 -220,87 341,26 0,00 25,45 3.463,26 193,94 48,49 190,48 -3.992,02 -24.000,00 81,00 Ein- und Auszahlungsarten DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf. DUGA-37990017 Führungszeugnisse DUGA-37990019 Fundgelder DUGA-37990020 Kaution Sondernutzun DUGA-37990021 Kaution Forstamt DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung DUGA-37990029 Cent Spenden DUGA-37990033 Sachverständigen Ent DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr DUGA-37990040 Verwahrung Komba DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss DUGA-37990042 Verwahrung Tanken DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC DUGA-37990045 SVA Änderungen TC DUGA-37990046 Ticketverkauf TC DUGA-37990047 Civitas-Dynamo DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten DUGA-37990050 Kaution Sondernutzung * Bestand an fremden Finanzmitteln TKLAER FiPos PSCD * Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel Ergebnis 2016 146,16 -1.713,60 929,21 125.650,00 -150,00 -1.704,15 3.627,22 575,12 -31,04 -1.409,50 -42,95 25,00 5,01 -186,26 13,50 0,00 0,00 -307,90 132,00 -1.035,59 -1.100.834,04 0,00 0,00 0,00 -3.930.209,41 -5.101.085,39 -5.101.085,39 -1.135.413,50 Fortg. Ansatz 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172.196.708,16 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.019.516,27 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2017 -129,92 -65,60 561,71 -289.920,00 1.472,50 663,57 930,65 575,12 83,60 -737,10 -633,75 6,00 3,07 -367,77 13,50 0,00 0,00 64.534,60 16.743,80 0,00 -73.729,91 210.399,46 937.735,96 184.900,00 8.934.200,20 9.886.781,78 9.886.781,78 6.754.806,31 Vergleich Ansatz/Ist 129,92 65,60 -561,71 289.920,00 -1.472,50 -663,57 -930,65 -575,12 -83,60 737,10 633,75 -6,00 -3,07 367,77 -13,50 0,00 0,00 -64.534,60 -16.743,80 0,00 73.729,91 -210.399,46 -937.735,96 -184.900,00 -8.934.200,20 -9.886.781,78 -9.886.781,78 -178.951.514,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 * 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61400010 61400010 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410010 61410010 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61440010 61440010 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Seite: 1 / 5 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 899.621,70 10.553.708,29 357.141.346,38 111.590.397,00 161.168,00 906.310,94 175.000,00 46.789.300,00 174.482.000,00 109.469.900,00 23.630.000,00 2.430.200,00 969.000,00 399.000,00 105.000,00 806.000,00 10.850.500,00 370.105.900,00 117.323.300,00 161.200,00 1.165.800,00 42.336.715,84 49.525.000,00 853.395,00 78.683,11 308.312,38 930.900,00 150.000,00 880.500,00 61.433,00 500,00 48.200,00 782.863,04 2.715.095,15 159.843.073,46 316.091,90 792.528,33 706.827,39 180.838,00 10.003,28 52.500,00 2.500,00 500,00 406.100,00 3.992.500,00 174.590.800,00 412.900,00 881.000,00 707.900,00 138.400,00 44.100,00 339.751,01 1.153.082,50 232.300,00 1.040.800,00 6.336,65 2.940,00 3.508.399,06 8.041.656,85 128.886.986,15 173.434,44 122.968,73 1.167.819,34 138.392.865,51 12.031.331,72 818.127,74 1.506.348,48 14.355.807,94 836.501,92 35.394.913,64 53.802.246,86 11.013.164,93 1.564.273,84 9.328.018,65 2.500,00 8.500,00 3.468.400,00 9.185.000,00 134.491.500,00 220.000,00 130.000,00 1.021.100,00 145.047.600,00 12.140.200,00 972.900,00 1.800.200,00 14.913.300,00 753.300,00 39.811.100,00 86.423.100,00 9.183.600,00 1.620.100,00 9.128.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 172.862,46 47.616.000,01 187.131.848,84 111.881.456,14 24.313.769,15 2.486.037,55 967.650,28 404.952,69 76.602,50 996.858,26 11.085.689,45 387.133.727,33 117.301.471,00 161.208,00 1.161.185,70 4.832,93 66.658.294,74 130.158,65 907.900,00 4.589,23 583.966,91 23.500,00 59.543,92 500,00 136.942,00 429.517,20 3.992.719,65 191.556.329,93 333.128,54 787.114,25 978.334,53 93.768,96 56.527,85 847,80 389.011,70 1.484.580,97 3.508,20 75,00 4.126.897,80 8.384.478,71 135.138.564,96 377.101,63 115.732,03 1.094.227,26 145.110.104,59 21.524.453,79 1.193.747,52 1.318.703,88 24.036.905,19 1.595.474,02 20.366.798,84 96.563.900,27 8.812.546,07 1.183.073,84 10.261.072,31 Vergleich Ansatz/Ist 2.137,54 -826.700,01 -12.649.848,84 -2.411.556,14 -683.769,15 -55.837,55 1.349,72 -5.952,69 28.397,50 -190.858,26 -235.189,45 -17.027.827,33 21.829,00 -8,00 4.614,30 -4.832,93 -17.133.294,74 -130.158,65 23.000,00 145.410,77 296.533,09 -23.500,00 -7.043,92 2.000,00 -136.442,00 -23.417,20 -219,65 -16.965.529,93 79.771,46 93.885,75 -270.434,53 44.631,04 -12.427,85 -847,80 -156.711,70 -443.780,97 -3.508,20 2.425,00 8.500,00 -658.497,80 800.521,29 -647.064,96 -157.101,63 14.267,97 -73.127,26 -62.504,59 -9.384.253,79 -220.847,52 481.496,12 -9.123.605,19 -842.174,02 19.444.301,16 -10.140.800,27 371.053,93 437.026,16 -1.132.472,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 * 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** * * 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65250000 65250000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70150000 70150000 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f 70920000 70920000 70940000 70940000 70950000 70950000 70960000 70960000 70990000 70990000 Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Seite: 2 / 5 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 45.254,37 323.932,73 2.161.690,71 114.469.997,65 14.998.079,29 35.987,54 12.846,74 601.552,78 7.690.804,63 195.758,90 2.218,48 675.639,14 291,65 181.281,33 27.639,30 297.814,45 381.711,26 25.101.625,49 441,06 9.379.043,04 1.062.458,80 5.981,03 19.561,65 6.910.987,50 101.783,04 1.643.412,91 2.004.421,00 1.000,00 21.129.090,03 833.942.205,52 -11.390,64 -45.190.049,97 -77.558.482,84 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 280.233,19 240.166,63 3.165.257,98 142.468.523,15 14.137.682,40 1.815.008,85 980.163,47 21,00 197.969,65 7.701.538,52 188.797,65 1.909,48 100.471,48 98,26 5.362.763,79 36.515,26 211.412,97 348.669,16 235.100,00 1.253.200,00 148.408.100,00 14.160.500,00 64.500,00 380.000,00 7.663.900,00 201.400,00 28.500,00 97.100,00 1.100,00 45.600,00 370.000,00 386.000,00 100,00 23.398.700,00 100,00 500,00 11.550.200,00 1.085.600,00 27.000,00 93.600,00 7.014.800,00 120.000,00 2.000.000,00 6.915.317,65 172.260,06 8.457.416,37 1.286.929,25 1.000,00 31.578.799,68 957.094.309,61 -18.401,59 -44.940.624,70 -79.640.561,31 -425.920,95 -6.012.693,06 -6.270.349,96 -16.513.975,73 -2.713.851,20 -47.540,61 -28.827,78 -2.646.211,48 -9.154.928,60 -509.121,43 4.994.107,83 -163.928.900,57 -18.857.531,75 -5.238.673,70 -24.096.205,45 -280.233,19 -5.066,63 -1.912.057,98 5.939.576,85 22.817,60 -1.750.508,85 -980.163,47 -21,00 182.030,35 -37.638,52 12.602,35 26.590,52 -3.371,48 1.001,74 -5.362.763,79 9.084,74 158.587,03 37.330,84 100,00 -7.684.321,94 100,00 133,85 -2.009.513,18 27.006,33 -100.203,35 93.600,00 99.482,35 -52.260,06 -6.457.416,37 -1.286.929,25 127.800,00 -9.558.199,68 -55.140.909,61 18.401,59 -6.453.775,30 -2.044.838,69 425.920,95 -572.729,15 -504.450,04 -401.824,27 -194.148,80 47.540,61 28.827,78 2.646.211,48 9.154.928,60 509.121,43 -4.994.107,83 -2.334.921,64 -970.468,25 188.673,70 -781.794,55 -1.661.527,31 -4.344.962,67 -6.975.544,86 -6.872.412,72 43.727,31 625.762,67 1.374.544,86 -846.414,73 31.083.021,94 366,15 13.559.713,18 1.058.593,67 127.203,35 128.800,00 22.020.600,00 901.953.400,00 -51.394.400,00 -81.685.400,00 -6.162.669,23 -6.083.409,20 -15.996.114,92 -2.687.045,13 -18.693,23 -6.585.422,21 -6.774.800,00 -16.915.800,00 -2.908.000,00 -209.222,21 -153.707.855,16 -19.811.737,42 -4.800.535,07 -24.612.272,49 1,00 -1.524.240,91 -3.886.544,57 -4.620.286,19 -6.402.448,01 -166.263.822,21 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -24.878.000,00 -209.222,21 -1.617.800,00 -3.719.200,00 -5.601.000,00 -7.718.827,45 -1.600,00 -1.077.727,45 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 * 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * * * 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73340000 Leistungen zur Eingliederung I v. Ar 73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen Seite: 3 / 5 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -35.357,00 -179,23 -2.417.001,52 -7.892.851,62 -2.385.998,98 -1.164.422,10 -192.458,88 -2.406.625,08 -582.510,50 -100.666,66 -739.322,75 -3.605.543,41 -20.993.686,51 -839,42 -7.637.564,35 -66.588.546,69 -11.662.726,83 Fortg. Ansatz 2017 -36.600,00 -300,00 -2.208.600,00 -11.728.935,04 -3.447.517,16 -1.013.470,60 -380.398,48 -2.259.700,00 -653.823,41 -97.200,00 -990.400,00 -3.755.100,00 -22.227.880,87 -1.000,00 -11.570.567,77 -79.028.320,78 -100,00 -943.800,00 -16.463.600,00 davon Erm.-Übertr. -1.329.735,04 -450.117,16 -970,60 -4.798,48 -6.423,41 -984.680,87 -2.504.067,77 -6.360.120,78 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -35.134,47 -4.049,50 -3.395.697,83 -15.012.265,53 -2.323.683,44 -1.180.199,68 -315.753,28 -1.850.084,18 -569.628,80 -86.657,31 -741.026,09 -3.589.699,81 -20.191.901,29 -288,58 -6.534.656,61 -75.685.173,96 -80.286,00 -7.190.107,33 -24.670.593,99 -1.465,53 3.749,50 1.187.097,83 3.283.330,49 -1.123.833,72 166.729,08 -64.645,20 -409.615,82 -84.194,61 -10.542,69 -249.373,91 -165.400,19 -2.035.979,58 -711,42 -5.035.911,16 -3.343.146,82 -100,00 -943.800,00 855.734,19 80.866,47 -82.600,00 80.286,00 1.688.507,33 1.678.893,99 -5.416,71 -28.361.089,83 -3.570,00 -156.716.492,68 -2.170.353,17 -6.155,61 -283.427,63 -60.381.269,31 56.089,83 -30,00 -8.821.476,47 -1.131.494,71 6.155,61 -5.877,63 -4.553.159,39 -29.278,11 -42.113.991,04 -41.898.236,15 -9.721,89 -5.778.108,96 -4.030.663,85 -17.319.334,19 -80.866,47 -82.600,00 -10.225.253,33 -21.887.980,16 -5.501.600,00 -22.991.700,00 -6.973,02 -28.397.441,57 -2.334,93 -147.189.897,59 -8.267.750,27 -22.061,70 -598.624,25 -59.953.730,09 -5.416,71 -28.305.000,00 -3.600,00 -165.537.969,15 -3.301.847,88 -11.706.469,15 -400.947,88 -289.305,26 -64.934.428,70 -3.505,26 -1.030.928,70 -29.278,10 -38.912.712,73 -43.311.691,93 -4.420,26 -39.000,00 -47.892.100,00 -45.928.900,00 -170.000,00 -5.416,71 -133.100,00 -529.785,28 -32.666.708,17 -9.315.127,96 -9.761.068,85 -1.768.000,00 -20.011,83 -180.732.334,47 -61,64 -561.490.014,64 -30.953,33 -807.476,25 -251.517,88 -272,88 -11.170,17 -21.851,62 -687.796,93 -549.700,00 -33.075.247,66 -12.701.000,00 -12.338.200,00 -6.353.600,00 -8.000,00 -194.104.500,00 -2.804.000,00 -618.304.915,36 -15.200,00 -989.393,98 -296.500,00 -9.000,00 -36.800,00 -703.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -133.100,00 -483.747,66 -13.801.015,36 -5.993,98 -563.399,37 -26.612.144,20 -13.274.069,02 -12.712.403,84 -6.353.518,49 -6.700,00 -191.997.225,47 -2.927.699,97 -586.416.440,60 -328,84 -902.019,47 -230.289,93 31,80 -23.559,72 -22.592,02 -710.091,87 13.699,37 -6.463.103,46 573.069,02 374.203,84 -81,51 -1.300,00 -2.107.274,53 123.699,97 -31.888.474,76 -14.871,16 -87.374,51 -66.210,07 -31,80 14.559,72 -14.207,98 6.291,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 * 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** *** * * * * ** * * 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite: 4 / 5 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.350.752,72 -6.301.756,69 -654.693,59 -7.738,77 -2.152.089,87 -3.487.606,78 -46.451,85 -4.626,60 -1.463.772,42 -100.989,81 -518.467,78 -16.870,51 -154.030,96 -12.934,00 -19,87 Fortg. Ansatz 2017 -1.356.900,00 -10.159.700,00 -886.400,00 -35.100,00 -2.992.445,43 -4.363.478,35 -50.100,00 -6.600,00 -42.200,00 -1.569.100,00 -102.200,00 -364.000,00 -68.900,00 -196.500,00 -56.100,00 -71.469,19 -1.207.326,82 -255.115,80 -131.904,99 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -16.948,51 -123.700,00 -1.395.000,00 -279.500,00 -88.300,00 -26.203.866,27 -937.670.624,62 -14.094.121,70 -35.717.224,62 270.717,61 20.749.455,73 46.592,72 4.105.000,00 21.902.400,00 45.200,00 75.000,00 134.826,20 130.802,57 73.020,34 21.405.415,17 13.480.128,72 6.603,06 5.314,40 13.492.046,18 1.390.997,93 263.300,00 1.654.297,93 1.312,12 154.351,80 39.147,34 565.428,57 760.239,83 37.311.999,11 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2017 -874.566,27 -21.244.924,62 -115.833,65 -1.181.792,14 -268.022,69 -175.258,49 -23.817.462,68 -898.614.777,25 -21.244.924,62 58.479.532,36 -94.196.756,98 2.045.768,88 16.281.113,47 38.467,64 2.059.231,12 5.621.286,53 6.732,36 75.000,00 301.627,65 445.384,96 19.112.362,60 20.916.440,11 13.723,97 -301.627,65 -295.584,96 7.165.037,40 -11.677.640,11 6.076,03 1.500,00 -48.757,45 -11.718.821,53 829.880,87 577.450,00 1.407.330,87 -87,03 163.034,09 -98.226,67 -200.643,89 -135.923,50 -3.282.376,76 -6.734.231,43 -6.734.231,43 -3.337.528,32 -24.740.137,26 -3.662.239,53 -31.739.905,11 -5.000,00 -566.945,43 -280.978,35 -1.384.487,90 -10.282.541,19 -479.482,76 -82.975,06 -1.795.411,94 -3.754.540,93 -57.278,21 -5.613,23 Vergleich Ansatz/Ist 27.587,90 122.841,19 -406.917,24 47.875,06 -1.197.033,49 -608.937,42 7.178,21 -986,77 -42.200,00 198.520,31 -95.886,19 -50.020,21 25.516,19 -57.558,98 -32.031,75 33,07 2,00 -16.948,51 -7.866,35 -213.207,86 -11.477,31 86.958,49 -2.386.403,59 -39.055.847,37 -1.767.620,31 -6.313,81 -313.979,79 -94.416,19 -138.941,02 -24.068,25 -33,07 -2,00 -15.648,51 149.800,00 26.277.400,00 9.238.800,00 19.800,00 1.500,00 9.260.100,00 1.720.300,00 800.000,00 2.520.300,00 1.300,00 2.402.900,00 48.300,00 56.878,19 2.509.378,19 40.567.178,19 -10.362.118,04 -10.362.118,04 -4.022.410,46 -46.879.068,50 -4.058.464,86 -54.959.943,82 davon Nachtr.satz. 56.878,19 56.878,19 56.878,19 -5.480.118,04 -5.480.118,04 -1.442.410,46 -18.517.268,50 -3.471.464,86 -23.431.143,82 48.757,45 20.978.921,53 890.419,13 222.550,00 1.112.969,13 1.387,03 2.239.865,91 146.526,67 257.522,08 2.645.301,69 43.849.554,95 -3.627.886,61 -3.627.886,61 -684.882,14 -22.138.931,24 -396.225,33 -23.220.038,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 * 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * * * * ** *** 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 5 / 5 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.302.201,45 -312.095,37 -3.226.413,24 -17.264,50 -13.857.974,56 -13.570.109,42 -508.994,43 -8.596.971,73 -4.572.909,42 -57.994,43 -2.403.371,73 -6.455.905,64 -558.121,93 -3.226.603,69 -7.114.203,78 49.127,50 -5.370.368,04 -22.676.075,58 -7.034.275,58 -8.971.912,08 -25.000,00 -415.779,73 -9.412.691,81 -27.041.415,40 -25.940.148,67 -5.000,00 -1.534.225,04 -27.479.373,71 -85.337.981,59 -18.000,00 -18.042.348,67 -5.000,00 -198.525,04 -18.245.873,71 -64.521.881,59 -10.240.631,26 -3.746.000,00 -3.746.000,00 -5.695.228,16 -12.435.444,32 3.746.000,00 3.746.000,00 -20.244.920,51 -5.000,00 -721.294,65 -20.971.215,16 -59.923.786,13 -18.000,00 -19.900,00 -37.213,54 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -159.868,99 -85.515.850,58 -200.993.361,73 -130.368,99 -64.652.250,58 -118.843.661,73 -91.391,85 -25.505.587,31 -72.848.302,44 -68.477,14 -60.010.263,27 -128.145.059,29 -45.928.565,67 -160.426.183,54 -118.786.783,54 -28.998.747,49 -131.427.436,05 -812.930,39 -6.508.158,55 -25.414.195,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010101900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -188.149,72 -376.775,36 -29.386,42 -74.830,57 -669.142,07 -8.056,29 -4.311,97 -12.368,26 -184.100,00 -367.800,00 -30.500,00 -76.100,00 -658.500,00 -13.000,00 -5.100,00 -18.100,00 -188.388,63 -351.039,38 -29.828,64 -68.480,46 -637.737,11 -211,94 -3.701,52 -3.913,46 4.288,63 -16.760,62 -671,36 -7.619,54 -20.762,89 -12.788,06 -1.398,48 -14.186,54 -668.483,27 -102.740,20 -53,73 -771.277,20 -1.452.787,53 -672.000,00 -104.700,00 -100,00 -776.800,00 -1.453.400,00 -774.636,65 -99.500,43 -53,73 -874.190,81 -1.515.841,38 102.636,65 -5.199,57 -46,27 97.390,81 62.441,38 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.452.787,53 -1.453.400,00 -1.515.841,38 62.441,38 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102000 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.900,90 -685,36 -2.586,26 -29.950,00 -29.950,00 -334.328,04 -1.757,26 -1.100,00 -337.185,30 -369.721,56 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -369.721,56 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -25,12 25,12 -50.000,00 -50.000,00 -25,12 -64.399,80 -64.399,80 25,12 14.399,80 14.399,80 -700,00 -8.300,00 -9.000,00 -59.000,00 -768,36 -9.098,76 -9.867,12 -74.292,04 68,36 798,76 867,12 15.292,04 -59.000,00 -74.292,04 15.292,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -12.600,00 -15.900,00 -15.900,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.185,66 -11.185,66 -11.185,66 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.860,66 -15.860,66 -15.860,66 -39,34 -39,34 -39,34 -11.185,66 -15.900,00 -15.860,66 -39,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102300 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -8.600,00 -15.900,00 -14.300,00 -1.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -12.299,04 -12.299,04 -12.299,04 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -12.299,04 -15.900,00 -15.900,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -15.883,80 -15.883,80 -15.883,80 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.883,80 -15.900,00 -15.900,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102600 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -7.076,49 -7.076,49 -7.076,49 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.076,49 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -298,11 -298,11 -14.804,62 -14.804,62 -15.102,73 298,11 298,11 -1.095,38 -1.095,38 -797,27 -15.900,00 -15.102,73 -797,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102800 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -30.842,76 -2.800,00 -600,00 -3.400,00 -366.600,00 -30.842,76 -30.842,76 -366.600,00 -370.000,00 -800,15 -800,15 -370.237,56 -1.399,41 -371.636,97 -372.437,12 -30.842,76 -370.000,00 -372.437,12 Vergleich Ansatz/Ist -2.800,00 200,15 -2.599,85 3.637,56 1.399,41 5.036,97 2.437,12 2.437,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010102900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.267,72 -46.570,65 -3.706,20 -8.843,21 -74.387,78 -74.387,78 -15.400,00 -46.600,00 -3.900,00 -9.600,00 -75.500,00 -75.500,00 -16.144,92 -46.477,21 -3.782,17 -8.778,20 -75.182,50 -75.182,50 744,92 -122,79 -117,83 -821,80 -317,50 -317,50 -74.387,78 -75.500,00 -75.182,50 -317,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010103900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74920000 Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fraktionen & Gruppen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 737,14 737,14 737,14 -20.919,15 -43.552,72 -3.381,53 -7.880,21 -75.733,61 -1.207.326,82 -1.207.326,82 -1.283.060,43 -21.000,00 -40.500,00 -3.400,00 -8.400,00 -73.300,00 -1.395.000,00 -1.395.000,00 -1.468.300,00 -22.310,81 -40.723,71 -3.293,85 -7.426,33 -73.754,70 -1.181.792,14 -1.181.792,14 -1.255.546,84 1.310,81 223,71 -106,15 -973,67 454,70 -213.207,86 -213.207,86 -212.753,16 -1.282.323,29 -1.468.300,00 -1.255.546,84 -212.753,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010104900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integrationsrat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.055,46 -19.528,28 -1.511,54 -4.231,67 -29.326,95 -785,23 -785,23 -30.112,18 -2.500,00 -21.600,00 -1.800,00 -4.500,00 -30.400,00 -1.800,00 -1.800,00 -32.200,00 -2.224,37 -23.514,66 -1.818,37 -4.994,37 -32.551,77 -181,18 -181,18 -32.732,95 -275,63 1.914,66 18,37 494,37 2.151,77 -1.618,82 -1.618,82 532,95 -30.112,18 -32.200,00 -32.732,95 532,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010202900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Datenschutz&Sicherh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -62.384,39 -62.384,39 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -68.130,39 -68.130,39 -1.085,61 -63.470,00 -62.900,00 -62.900,00 -100,00 -100,00 -600,00 -300,00 -600,00 -100,00 -1.600,00 -64.600,00 -1.552,21 -69.682,60 5.230,39 5.230,39 -100,00 -100,00 434,76 -190,45 -192,10 -100,00 -47,79 5.082,60 -63.470,00 -64.600,00 -69.682,60 5.082,60 -376,70 -265,65 -443,26 -1.034,76 -109,55 -407,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203000 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -357,65 -357,65 -357,65 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -357,65 -800,00 -800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -703,48 -703,48 -703,48 -800,00 -800,00 -800,00 -794,23 -794,23 -794,23 -5,77 -5,77 -5,77 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -703,48 -800,00 -794,23 -5,77 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -698,99 -698,99 -698,99 -800,00 -800,00 -800,00 -788,60 -788,60 -788,60 -11,40 -11,40 -11,40 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -698,99 -800,00 -788,60 -11,40 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203300 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -900,00 -900,00 Fortg. Ansatz 2017 -800,00 -800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -900,00 -800,00 -800,00 -800,00 -1.600,00 -1.600,00 -2.400,00 -900,00 -800,00 -2.400,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -897,91 -897,91 -897,91 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -897,91 -800,00 -800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -711,90 -711,90 -711,90 -800,00 -800,00 -800,00 -461,70 -461,70 -461,70 -338,30 -338,30 -338,30 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -711,90 -800,00 -461,70 -338,30 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203600 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -753,40 -753,40 -753,40 -800,00 -800,00 -800,00 -492,40 -492,40 -492,40 -307,60 -307,60 -307,60 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -753,40 -800,00 -492,40 -307,60 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010203900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 50.700,00 2.000,00 1.200,00 49.476,08 50.676,08 41.439,00 41.439,00 92.115,08 -318.656,65 -339.078,95 -26.202,67 -65.133,51 -749.071,78 -16.628,28 -2.381,97 -215.324,64 -1.261,56 -235.596,45 -38.188,49 -38.188,49 -600,00 -4.696,83 -3.072,11 -23.368,72 -39,27 -2.724,20 -2.984,36 -37.485,49 -1.060.342,21 200,00 52.900,00 44.800,00 44.800,00 97.700,00 -273.800,00 -325.300,00 -76.000,00 -27.000,00 -67.300,00 -769.400,00 -18.600,00 -1.000,00 -149.300,00 -222,18 -169.122,18 -50.238,83 -50.238,83 -900,00 -1.700,00 -2.700,00 -8.575,05 -100,00 -4.000,00 -23.600,00 -41.575,05 -1.030.336,06 -968.227,13 -932.636,06 Vergleich Ansatz/Ist -375,05 -21.636,06 500,00 2.580,82 3.080,82 53.288,00 53.288,00 56.368,82 -320.892,75 -338.454,23 -84.964,62 -28.582,40 -63.493,00 -836.387,00 -873,26 -4.256,47 -240.473,48 -86,87 -245.690,08 -30.985,32 -30.985,32 -300,00 -3.698,42 -1.895,79 -20.530,29 -41,20 -3.104,72 -24.984,36 -54.554,78 -1.167.617,18 50.700,00 2.000,00 -500,00 -2.380,82 49.819,18 -8.488,00 -8.488,00 41.331,18 47.092,75 13.154,23 8.964,62 1.582,40 -3.807,00 66.987,00 -17.726,74 3.256,47 91.173,48 -135,31 76.567,90 -19.253,51 -19.253,51 -600,00 1.998,42 -804,21 11.955,24 -58,80 -895,28 1.384,36 12.979,73 137.281,12 -21.636,06 -1.111.248,36 178.612,30 -122,18 -122,18 -21.138,83 -21.138,83 -375,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010204900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 83,40 83,40 83,40 -866.955,33 -274.946,85 -21.787,72 -58.303,96 -1.221.993,86 -324,28 -1.298,85 -1.623,13 -6.455,80 -14.024,61 -9.967,98 -107,99 -30.556,38 -1.254.173,37 -937.200,00 -319.200,00 -26.500,00 -66.100,00 -1.349.000,00 -300,00 -200,00 -1.600,00 -2.100,00 -2.044,20 -28.200,00 -21.300,00 -100,00 -51.644,20 -1.402.744,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.254.089,97 -1.402.744,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Dezernate Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -844.394,09 -374.780,97 -29.484,78 -76.672,49 -1.325.332,33 Vergleich Ansatz/Ist -1.044,20 -1.044,20 -1.121,75 -1.121,75 -10.081,30 -16.444,88 -13.685,00 -78,54 -40.289,72 -1.366.743,80 -92.805,91 55.580,97 2.984,78 10.572,49 -23.667,67 -300,00 -200,00 -478,25 -978,25 8.037,10 -11.755,12 -7.615,00 -21,46 -11.354,48 -36.000,40 -1.044,20 -1.366.743,80 -36.000,40 -1.044,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010301900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gleichstellung in de Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -25.694,87 -55.932,08 -4.454,19 -10.348,05 -96.429,19 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -27.035,33 -58.834,61 -4.615,70 -10.929,28 -101.414,92 -2.372,88 -2.372,88 -82,27 -265,61 -347,88 -99.149,95 -26.100,00 -57.400,00 -4.800,00 -11.900,00 -100.200,00 -100,00 -1.900,00 -2.000,00 -400,00 -400,00 -800,00 -103.000,00 -2.039,35 -2.039,35 -508,37 -133,88 -642,25 -104.096,52 935,33 1.434,61 -184,30 -970,72 1.214,92 -100,00 139,35 39,35 108,37 -266,12 -157,75 1.096,52 -99.149,95 -103.000,00 -104.096,52 1.096,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010302900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.473,86 -47.623,29 -3.771,49 -8.993,15 -70.861,79 -61,31 -6.434,14 -6.495,45 -30,00 -2.738,95 -169,24 -2.938,19 -80.295,43 800,00 800,00 800,00 -10.600,00 -48.700,00 -4.000,00 -10.100,00 -73.400,00 -100,00 -5.500,00 -5.600,00 -100,00 -1.500,00 -1.300,00 -2.900,00 -81.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -80.295,43 -81.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderung d Gleichst Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -10.989,15 -50.548,73 -3.954,29 -9.578,07 -75.070,24 Vergleich Ansatz/Ist 800,00 800,00 800,00 389,15 1.848,73 -45,71 -521,93 1.670,24 -100,00 761,74 661,74 -6.261,74 -6.261,74 -100,00 -1.580,35 -37,59 -1.717,94 -83.049,92 80,35 -1.262,41 -1.182,06 1.149,92 -83.049,92 1.949,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010401900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -112.987,43 -268.600,84 -21.626,44 -54.513,51 -457.728,22 -17.765,31 -3.257,42 -2.974,00 -12.350,87 -233,33 -36.580,93 -494.309,15 100,00 100,00 100,00 -118.600,00 -268.300,00 -22.300,00 -55.500,00 -464.700,00 -11.400,00 -3.400,00 -1.700,00 -10.870,66 -300,00 -27.670,66 -492.370,66 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -494.309,15 -492.270,66 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.870,66 -3.870,66 -6.393,77 -235,62 -44.441,18 -520.378,49 100,00 100,00 100,00 7.934,77 3.765,02 -464,73 2,25 11.237,31 23.592,59 -580,80 -1.700,00 -4.476,89 -64,38 16.770,52 28.007,83 -3.870,66 -520.378,49 28.107,83 -126.534,77 -272.065,02 -21.835,27 -55.502,25 -475.937,31 -34.992,59 -2.819,20 -3.870,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010501900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 24.869,04 24.869,04 54.786,14 54.786,14 105,98 105,98 83,90 83,90 79.845,06 -624.459,08 -197.034,92 -15.542,27 -33.189,71 -870.225,98 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Prüfung und Beratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -1.924,00 -1.924,00 -5.703,93 -486,94 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 88.200,00 88.200,00 88.200,00 -629.500,00 -192.600,00 -16.000,00 -39.900,00 -878.000,00 -100,00 -6.999,17 -2.604,36 -15,00 -15.809,40 -887.959,38 -100,00 -6.000,00 -1.000,00 -100,00 -9.900,00 -4.700,00 -100,00 -21.800,00 -899.900,00 -5.000,00 -808.114,32 -811.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 84.899,32 84.899,32 3.300,68 3.300,68 500,00 500,00 85.399,32 -645.200,83 -212.008,93 -16.697,43 -36.154,78 -910.061,97 -500,00 -500,00 2.800,68 15.700,83 19.408,93 697,43 -3.745,22 32.061,97 -100,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.954,30 -628,50 -98,00 -1.949,45 -3.585,04 -15,00 -8.230,29 -918.292,26 -100,00 -4.045,70 -371,50 -2,00 -7.950,55 -1.114,96 -85,00 -13.569,71 18.392,26 -5.000,00 -832.892,94 21.192,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010601900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Vergabewesen und HOA Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 277.200,00 277.213,00 -13,00 95,06 95,06 95,06 -81.755,50 -409.652,01 -33.510,09 -84.387,95 -609.305,55 -4.554,20 -581,14 -3.692,41 -8.827,75 -618.133,30 277.200,00 277.200,00 -85.400,00 -444.900,00 -36.900,00 -92.100,00 -659.300,00 -4.200,00 -1.300,00 -4.700,00 -10.200,00 -669.500,00 277.213,00 277.213,00 -89.324,85 -432.763,88 -34.141,67 -89.367,22 -645.597,62 -2.782,00 -1.008,28 -2.973,23 -6.763,51 -652.361,13 -13,00 -13,00 3.924,85 -12.136,12 -2.758,33 -2.732,78 -13.702,38 -1.418,00 -291,72 -1.726,77 -3.436,49 -17.138,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -618.038,24 -392.300,00 -375.148,13 -17.151,87 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010601968 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 190,00 190,00 1.190,00 -6,63 -6,63 -6,63 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.183,37 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / VergabewesenHOAI BGA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010603900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Servicecenter Call A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 431.677,16 431.677,16 Fortg. Ansatz 2017 377.500,00 377.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 124.598,74 124.598,74 82.437,95 252.901,26 252.901,26 -82.437,95 -103.381,25 -185.819,20 67.082,06 2.612,18 -97.824,40 -10.516,10 -17.075,73 -122.804,05 56,33 56,33 431.733,49 -101.501,77 -851.339,27 -66.214,45 -180.618,77 -1.199.674,26 377.500,00 -106.300,00 -927.800,00 -77.000,00 -192.100,00 -1.303.200,00 103.381,25 185.819,20 310.417,94 -108.912,18 -829.975,60 -66.483,90 -175.024,27 -1.180.395,95 -1.236,26 -1.775,63 -17.782,89 -20.794,78 -1.220.469,04 -1.300,00 -1.800,00 -18.000,00 -21.100,00 -1.324.300,00 -1.285,45 -1.666,20 -17.949,42 -20.901,07 -1.201.297,02 -14,55 -133,80 -50,58 -198,93 -123.002,98 -788.735,55 -946.800,00 -890.879,08 -55.920,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010603905 1 - 16 / 2017 * * ** * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 152.893,58 152.893,58 90.000,00 90.000,00 26.992,27 26.992,27 179.885,85 33.300,00 33.300,00 123.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.885,85 90.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Servicecenter Call-C Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 97.262,35 97.262,35 60.237,36 60.237,36 31.982,45 31.982,45 189.482,16 -7.262,35 -7.262,35 -60.237,36 -60.237,36 1.317,55 1.317,55 -66.182,16 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 189.482,16 -99.482,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010604900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Zentrale Besch., Inv Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -176.299,73 -176.299,73 -176.299,73 -240.945,84 -240.945,84 -240.945,84 -240.945,84 -240.945,84 -240.945,84 -173.341,15 -173.341,15 -173.341,15 -67.604,69 -67.604,69 -67.604,69 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.299,73 -240.945,84 -240.945,84 -173.341,15 -67.604,69 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010608900 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige zentrale Di Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 918.875,50 918.875,50 390.944,18 390.944,18 1.309.819,68 -704.920,45 -704.920,45 -704.920,45 860.300,00 860.300,00 371.400,00 371.400,00 1.231.700,00 -766.900,00 -766.900,00 -766.900,00 993.052,62 993.052,62 371.478,08 371.478,08 1.364.530,70 -788.699,97 -788.699,97 -788.699,97 -132.752,62 -132.752,62 -78,08 -78,08 -132.830,70 21.799,97 21.799,97 21.799,97 604.899,23 464.800,00 575.830,73 -111.030,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010701900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Presse und Marketing Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 40.000,00 40.000,00 -9.338,35 -2.432.335,44 -2.375.271,37 -2.417.610,67 -212.679,32 -202.591,18 -415.270,50 -800.000,00 -800.000,00 -812,50 -3.393,31 -5.132,54 Ist-Ergebnis 2017 120.000,00 120.000,00 1.800,00 1.800,00 500,00 500,00 38.400,00 38.400,00 40.700,00 -109.700,00 -823.100,00 -68.300,00 -170.300,00 -1.171.400,00 -200,00 -200.000,00 -277.810,67 -478.010,67 -800.000,00 -800.000,00 -900,00 -2.300,00 -5.600,00 -100,00 -8.900,00 -2.458.310,67 17.064,07 17.064,07 57.064,07 -108.957,68 -866.930,34 -70.024,14 -161.814,43 -1.207.726,59 davon Nachtr.satz. 950,05 950,05 11.960,26 11.960,26 132.910,31 -103.843,45 -780.803,60 -62.155,16 -148.056,61 -1.094.858,82 -75.000,00 -35.110,67 -110.110,67 -186.557,93 -218.147,27 -404.705,20 -800.000,00 -800.000,00 -947,05 -1.512,23 -6.469,86 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 1.800,00 1.800,00 -450,05 -450,05 26.439,74 26.439,74 -92.210,31 -5.856,55 -42.296,40 -6.144,84 -22.243,39 -76.541,18 -200,00 -13.442,07 -59.663,40 -73.305,47 -110.110,67 -8.929,14 -2.308.493,16 47,05 -787,77 869,86 -100,00 29,14 -149.817,51 -110.110,67 -2.175.582,85 -242.027,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010801900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.153,47 8.153,47 8.153,47 -542.241,73 -93.679,75 -7.823,56 -19.401,02 -663.146,06 -3.446,07 -13.222,72 -16.668,79 -2.897,11 -1.355,62 -420,00 -8.044,38 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Zentrale Regelungen, Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.909,60 -451,77 -173.341,80 -202.420,28 -882.235,13 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -602.900,00 -111.200,00 -9.200,00 -23.000,00 -746.300,00 -4.000,00 -25.000,00 -29.000,00 -2.800,00 -700,00 -300,00 -8.200,00 -6.500,00 -1.700,00 -16.700,00 -500,00 -186.000,00 -223.400,00 -998.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -614.920,58 -107.251,60 -8.350,86 -22.891,29 -753.414,33 -2.240,88 -22.726,92 -24.967,80 -948,95 -334,08 -147,75 -2.199,22 -6.327,59 -627,50 -13.586,53 -499,23 -181.713,96 -206.384,81 -984.766,94 -500,00 -500,00 -500,00 12.020,58 -3.948,40 -849,14 -108,71 7.114,33 -1.759,12 -2.273,08 -4.032,20 -1.851,05 -365,92 -152,25 -6.000,78 -172,41 -1.072,50 -3.113,47 -0,77 -4.286,04 -17.015,19 -13.933,06 -874.081,66 -996.200,00 -981.766,94 -14.433,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010802900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -319.319,70 -311.932,95 -25.350,25 -65.207,66 13.229,67 -708.580,89 -125,00 -22.016,30 -22.141,30 -234.072,70 -456,58 -4.813,77 -239.343,05 -970.065,24 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -969.611,94 -1.053.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personalentwicklung, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 453,30 453,30 453,30 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 Vergleich Ansatz/Ist -736.900,00 -397,87 -335.648,34 -336.991,51 -28.763,72 -75.873,59 35.443,39 -742.231,64 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 397,87 13.148,34 15.791,51 2.063,72 9.373,59 -35.443,39 5.331,64 -20.700,00 -20.700,00 -290.300,00 -1.800,00 -4.400,00 -296.500,00 -1.054.100,00 -3.500,00 -3.500,00 -24.530,73 -24.530,73 -260.999,19 -903,27 -4.863,47 -266.765,93 -1.033.528,30 3.830,73 3.830,73 -29.300,81 -896,73 463,47 -29.734,07 -20.571,70 -3.500,00 -1.033.528,30 -19.971,70 -322.500,00 -321.200,00 -26.700,00 -66.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010803900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74180000 Personalnebenauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -14.550,57 -3.459.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -8.700,00 -14.550,57 -30.626,33 -6.477,12 -995,36 -11.170,17 -666.392,36 -143.000,81 -42.053,16 -54.240,86 -235,62 -955.191,79 -4.089.310,16 -8.700,00 -15.000,00 -8.600,00 -800,00 -9.000,00 -680.000,00 -140.100,00 -43.000,00 -82.300,00 -200,00 -979.000,00 -4.452.000,00 5.563,63 19.772,41 25.336,04 77.312,00 87.716,20 165.028,20 107.669,92 576.014,35 683.684,27 878.126,91 4.906,47 993.745,41 14.266,27 1.891.045,06 1.608,06 1.608,06 2.766.701,63 -17.490,72 -1.771.842,02 -1.022.292,93 -86.539,90 -383.528,91 -21.613,08 -3.303.307,56 -72,00 -72,00 -7.300,08 -57.038,78 -64.338,86 -273,34 -9.917,61 -541,24 -23.559,72 -695.645,62 -137.612,02 -40.322,75 -47.972,20 -117,81 -955.962,31 -4.323.680,73 -1.879.303,23 -2.301.400,00 -1.556.979,10 24.047,09 24.047,09 24.980,00 17.969,78 42.949,78 111.727,51 559.488,25 671.215,76 124.212,46 42.575,54 1.287.572,07 4.569,75 1.458.929,82 12.864,48 12.864,48 2.210.006,93 -8.830,27 -1.771.377,54 -1.043.107,77 -88.520,54 -207.731,68 -3.119.567,80 25.900,00 12.000,00 37.900,00 141.500,00 582.500,00 724.000,00 115.600,00 1.273.100,00 1.388.700,00 2.150.600,00 -2.166.900,00 -1.001.700,00 -83.200,00 -207.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.563,63 -19.772,41 -25.336,04 -51.412,00 -75.716,20 -127.128,20 33.830,08 6.485,65 40.315,73 -878.126,91 110.693,53 279.354,59 -14.266,27 -502.345,06 -1.608,06 -1.608,06 -616.101,63 17.490,72 -395.057,98 20.592,93 3.339,90 176.028,91 21.613,08 -155.992,44 -4.928,00 -4.928,00 -1.399,92 57.038,78 55.638,86 -14.726,66 1.317,61 -258,76 14.559,72 15.645,62 -2.487,98 -2.677,25 -34.327,80 -82,19 -23.037,69 -128.319,27 -744.420,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010803910 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 31.158,79 31.158,79 2.884,57 2.884,57 34.043,36 -4.722,09 -4.722,09 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personalbetr. (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 30.469,82 30.469,82 4.840,40 4.840,40 35.310,22 -4.722,09 26.700,00 26.700,00 5.800,00 5.800,00 32.500,00 -4.600,00 -4.600,00 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -10.400,00 -3.769,82 -3.769,82 959,60 959,60 -2.810,22 -4.600,00 -4.600,00 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -10.400,00 29.321,27 22.100,00 35.310,22 -13.210,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010804900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -400,00 -65.215,51 -577,62 -81.583,25 -1.037.039,81 100,00 2.700,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00 5.800,00 -900.600,00 -74.800,00 -186.400,00 -1.161.800,00 -4.000,00 -7.700,00 -26.717,14 -38.417,14 -9.000,00 -10.600,00 -100,00 -400,00 -71.500,00 -1.200,00 -92.800,00 -1.293.017,14 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.028.482,15 -1.287.217,14 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 20,00 Fortg. Ansatz 2017 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 20,00 8.537,66 8.537,66 8.557,66 -725.881,93 -58.055,74 -143.433,84 -927.371,51 -2.033,87 -9.274,22 -16.776,96 -28.085,05 -8.601,30 -6.788,82 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 25,00 -7.617,14 -7.617,14 25,00 7.689,45 7.689,45 7.714,45 -893.326,57 -65.604,01 -179.156,54 -1.138.087,12 -215,39 -4.995,52 -12.232,42 -17.443,33 -6.913,03 -7.795,87 Vergleich Ansatz/Ist 75,00 2.700,00 2.775,00 -4.689,45 -4.689,45 -1.914,45 -7.273,43 -9.195,99 -7.243,46 -23.712,88 -3.784,61 -2.704,48 -14.484,72 -20.973,81 -2.086,97 -2.804,13 -100,00 -7.617,14 -400,00 -60.742,74 -718,23 -76.569,87 -1.232.100,32 -10.757,26 -481,77 -16.230,13 -60.916,82 -7.617,14 -1.224.385,87 -62.831,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010804923 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 134.963,26 135.000,00 134.963,26 17.083,63 17.083,63 152.046,89 135.000,00 15.000,00 15.000,00 150.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 152.046,89 135.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 142.963,92 -1.735,69 141.228,23 13.115,89 13.115,89 154.344,12 -7.963,92 1.735,69 -6.228,23 1.884,11 1.884,11 -4.344,12 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 154.344,12 -19.344,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010805900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gefahrgutbeauftragte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -35.173,14 -2.879,38 -6.571,88 -44.624,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -34.987,42 -2.789,66 -6.337,51 -44.114,59 -300,00 -100,00 -400,00 -44.514,59 1.987,42 89,66 -462,49 1.614,59 -44.624,40 -33.000,00 -2.700,00 -6.800,00 -42.500,00 -300,00 -100,00 -400,00 -42.900,00 -44.624,40 -42.900,00 -44.514,59 1.614,59 1.614,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010806900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70150000 70150000 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -13.932,70 -58.538,00 -2.687.045,13 -3.590.904,15 -19.735.682,22 -4.800.535,07 -24.536.217,29 -365.919,09 -365.919,09 -28.493.040,53 -19.100,00 -47.600,00 -2.908.000,00 -3.952.300,00 -19.828.000,00 -5.050.000,00 -24.878.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.402.533,42 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Allgemeine Personalw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 11.593,07 11.593,07 33.952,70 33.952,70 605.622,00 18.943,35 57.795,52 319.365,03 43.235,44 38.100,00 38.100,00 33.000,00 33.000,00 100.000,00 17.000,00 140.000,00 313.000,00 50.800,00 496.718,35 496.718,35 3.157,50 3.157,50 1.133.709,92 16.026,78 211.114,44 205.460,31 74.270,62 -458.618,35 -458.618,35 29.842,50 29.842,50 -1.033.709,92 973,22 -71.114,44 107.539,69 -23.470,62 1.044.961,34 1.090.507,11 300,00 -644.366,65 -187.321,67 620.800,00 691.900,00 -28.830.300,00 1.640.582,07 2.140.457,92 300,00 -814.397,08 -165.972,66 -425.920,95 -12.282,29 -41.661,61 -2.713.851,20 -4.173.785,79 -20.441.164,78 -5.238.654,90 -25.679.819,68 -995.546,20 -995.546,20 -30.849.151,67 -1.019.782,07 -1.448.557,92 -300,00 66.697,08 -63.927,34 425.920,95 -6.817,71 -5.938,39 -194.148,80 221.485,79 613.164,78 188.654,90 801.819,68 995.546,20 995.546,20 2.018.851,67 -28.138.400,00 -28.708.693,75 570.293,75 -747.700,00 -229.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010807900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Altersteilzeit (zent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 189,57 -117,97 -0,57 -103.220,48 -103.149,45 -276.761,75 -276.761,75 -379.911,20 -379.911,20 Fortg. Ansatz 2017 -1.000,00 -800,00 -100,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -43,29 Vergleich Ansatz/Ist -2.100,00 -400.000,00 -400.000,00 -402.100,00 -1.337,05 -241,01 -90.500,27 -92.121,62 -126.296,12 -126.296,12 -218.417,74 -956,71 -800,00 1.237,05 41,01 90.500,27 90.021,62 -273.703,88 -273.703,88 -183.682,26 -402.100,00 -218.417,74 -183.682,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010901900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500.000,00 2.500.000,00 14.998.079,29 14.998.079,29 17.498.079,29 -470.856,53 -364.225,82 -29.784,49 -70.710,14 -935.576,98 -111,39 -111,39 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Finanzsteuerung u. - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.628.200,00 2.628.200,00 14.160.500,00 14.160.500,00 16.788.700,00 -606.100,00 -395.800,00 -32.900,00 -81.900,00 -1.116.700,00 3.149.200,00 3.149.200,00 14.137.682,40 14.137.682,40 17.286.882,40 -553.756,12 -355.301,71 -26.839,94 -69.827,82 -1.005.725,59 -521.000,00 -521.000,00 22.817,60 22.817,60 -498.182,40 -52.343,88 -40.498,29 -6.060,06 -12.072,18 -110.974,41 -1.216,80 -111,80 -475.207,25 -7.769,39 -484.305,24 -1.419.993,61 -300,00 -300,00 -3.800,00 -100,00 -588.944,02 -7.600,00 -600.444,02 -1.717.444,02 -136.744,02 -136.744,02 -206,05 -206,05 -53,34 -329,70 -273.366,60 -8.624,10 -282.373,74 -1.288.305,38 -93,95 -93,95 -3.746,66 229,70 -315.577,42 1.024,10 -318.070,28 -429.138,64 16.078.085,68 15.071.255,98 -136.744,02 15.998.577,02 -927.321,04 -136.744,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010903900 1 - 16 / 2017 * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70990000 70990000 Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.346,63 12.846,74 261.006,53 276.199,90 276.199,90 -120.651,95 -26.602,96 -2.095,40 -5.618,76 -119.200,00 -31.000,00 -2.600,00 -6.400,00 -154.969,07 -159.200,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -453.954,66 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Steuerli.Betreu.Gvw. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -857,45 -386,14 -2.199,89 -54.559,06 1.284,83 -518.467,78 -575.185,49 -730.154,56 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 36.991,00 -36.991,00 -174.800,68 -137.809,68 -137.809,68 -115.383,85 -33.361,01 -2.629,42 -6.978,51 86.957,18 -71.395,61 -0,02 -0,02 -194.400,00 -353.700,00 -1.874,58 -22.922,37 90.799,82 -313.979,79 -249.390,30 -320.785,93 174.800,68 137.809,68 137.809,68 -3.816,15 2.361,01 29,42 578,51 -86.957,18 -87.804,39 0,02 0,02 -100,00 -100,00 813,38 -400,00 -325,42 -168.277,63 -90.799,82 313.979,79 54.990,30 -32.914,07 -353.700,00 -458.595,61 104.895,61 -100,00 -100,00 -600,00 -400,00 -2.200,00 -191.200,00 -1.413,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010904900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.605,80 258,14 448,70 2.312,64 14.091,79 -100.538,33 -85.415,22 -6.856,24 -18.211,45 -211.021,24 -1.615,92 -1.615,92 -1.585,65 -64,10 -1.187,86 -2.837,61 -215.474,77 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -201.382,98 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vermögens- und Schul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 11.779,15 11.779,15 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 9.089,60 9.089,60 Vergleich Ansatz/Ist -2.100,00 -700,00 -2.600,00 -5.400,00 -241.700,00 1.611,47 86,30 525,26 2.223,03 11.312,63 -94.260,40 -52.233,59 -4.093,36 -10.676,56 -161.263,91 -7.058,56 -7.058,56 -673,50 -244,00 -1.380,88 -2.298,38 -170.620,85 -9.089,60 -9.089,60 87.800,00 87.800,00 -1.611,47 -86,30 18.174,74 16.476,97 95.187,37 -29.939,60 -34.666,41 -3.106,64 -7.323,44 -75.036,09 7.058,56 7.058,56 -1.426,50 -456,00 -1.219,12 -3.101,62 -71.079,15 -135.200,00 -159.308,22 24.108,22 87.800,00 87.800,00 18.700,00 18.700,00 106.500,00 -124.200,00 -86.900,00 -7.200,00 -18.000,00 -236.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010905000 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010905900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -266.848,73 -122.964,74 -10.784,55 -25.924,96 -426.522,98 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -288.300,00 -101.400,00 -8.400,00 -21.000,00 -419.100,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -281.011,36 -101.691,59 -8.701,22 -21.285,14 -412.689,31 -660,10 -7.288,64 291,59 301,22 285,14 -6.410,69 -100,00 -100,00 -1.339,90 -2.647,13 -2.647,13 -429.170,11 -2.200,00 -4.200,00 -423.400,00 -2.247,04 -2.907,14 -415.596,45 47,04 -1.292,86 -7.803,55 -429.170,11 -423.400,00 -415.596,45 -7.803,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010906000 1 - 16 / 2017 *** * * ** 1 / 1 Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 181.281,33 181.281,33 181.281,33 5.362.763,79 5.362.763,79 5.362.763,79 -5.362.763,79 -5.362.763,79 -5.362.763,79 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.281,33 5.362.763,79 -5.362.763,79 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010906900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren Sonstige Einzahlungen 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.118,05 0,01 8.118,06 499.761,14 -356.975,75 -453.828,29 -36.134,43 -94.223,46 -941.161,93 -27,94 -27,94 -810.453,45 -405,33 -810.858,78 -993,80 -3.036,61 -46.346,81 -4.626,60 -7,22 -50,00 -55.061,04 -1.807.109,69 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.307.348,55 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 188.640,30 287,90 4.890,43 297.824,45 491.643,08 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 200.000,00 1.100,00 20.800,00 370.000,00 591.900,00 100,00 100,00 1.500,00 185.984,57 93,71 12.047,06 211.412,97 409.538,31 1.700,00 593.600,00 -425.400,00 -476.600,00 -39.600,00 -98.700,00 -1.040.300,00 -300,00 -300,00 -1.600.000,00 -1.600,00 -1.601.600,00 -500,00 -2.500,00 -50.000,00 -6.600,00 67.887,33 477.425,64 -359.554,25 -459.730,32 -36.847,63 -96.316,83 -952.449,03 67.887,33 Vergleich Ansatz/Ist 14.015,43 1.006,29 8.752,94 158.587,03 182.361,69 100,00 100,00 -66.387,33 -100,00 -59.700,00 -2.701.900,00 -699.367,00 -33,33 -699.400,33 -59,80 -2.941,50 -57.089,45 -5.613,23 -0,06 -50,00 -65.754,04 -1.717.603,40 -66.187,33 116.174,36 -65.845,75 -16.869,68 -2.752,37 -2.383,17 -87.850,97 -300,00 -300,00 -900.633,00 -1.566,67 -902.199,67 -440,20 441,50 7.089,45 -986,77 0,06 -50,00 6.054,04 -984.296,60 -2.108.300,00 -1.240.177,76 -868.122,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010907900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65930000 Vollstreckungskosten Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollstreckung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 124.234,78 124.234,78 100,00 100,00 100.000,00 100.000,00 5.020,00 381.711,26 386.731,26 21.700,00 386.000,00 407.700,00 510.966,04 -416.174,96 -489.641,35 -38.880,57 -100.911,60 -1.045.608,48 507.800,00 -479.500,00 -555.400,00 -46.100,00 -115.000,00 -1.196.000,00 -100,00 -18.000,00 -18.100,00 -1.900,00 -18.600,00 -10.000,00 -6.700,00 -1.100,00 463.940,17 -421.784,22 -536.040,71 -43.023,42 -112.996,66 -1.113.845,01 -3.480,60 -3.480,60 -272,30 -16.093,26 -7.997,54 -6.749,75 -867,55 43.859,83 -57.715,78 -19.359,29 -3.076,58 -2.003,34 -82.154,99 -100,00 -14.519,40 -14.619,40 -1.627,70 -2.506,74 -2.002,46 49,75 -232,45 -38.300,00 -1.252.400,00 -31.980,40 -1.149.306,01 -6.319,60 -103.093,99 -744.600,00 -685.365,84 -59.234,16 -2.402,42 -2.402,42 -981,50 -17.220,95 -7.933,96 -5.907,76 -904,89 -120,00 -33.069,06 -1.081.079,96 -570.113,92 115.048,25 115.048,25 107,36 115,40 348.669,16 348.891,92 100,00 100,00 -15.048,25 -15.048,25 -107,36 21.584,60 37.330,84 58.808,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010908900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65859999 Einzahlung Kleinbeträge Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.253,50 1.253,50 3,75 3,75 908,83 100.954,20 101.863,03 103.120,28 -610.044,28 -217.849,72 -17.365,97 -44.361,12 -889.621,09 -882,30 -1.048,05 -6.617,28 -4,60 -8.552,23 -898.173,32 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -795.053,04 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Steuern und sonstige Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 400,00 400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -10.400,00 -1.000.500,00 -1.177,54 -1.177,54 -1.546,90 -242,59 -10.610,69 -11,52 -12.411,70 -972.928,84 12,21 12,21 -4,55 -4,55 -60,00 -51.098,19 -51.158,19 -51.150,53 -25.751,13 -1.281,07 -608,80 -1.419,40 -29.060,40 -200,00 -322,46 -522,46 146,90 -257,41 2.110,69 11,52 2.011,70 -27.571,16 -880.100,00 -801.378,31 -78.721,69 120.000,00 120.000,00 120.400,00 -671.300,00 -245.800,00 -20.400,00 -50.900,00 -988.400,00 -200,00 -1.500,00 -1.700,00 -1.400,00 -500,00 -8.500,00 387,79 387,79 4,55 4,55 60,00 171.098,19 171.158,19 171.550,53 -645.548,87 -244.518,93 -19.791,20 -49.480,60 -959.339,60 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 010909900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 NKF, EDV-ERP-System Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -105.945,61 -105.945,61 Fortg. Ansatz 2017 -182.867,91 -107.800,00 -107.800,00 -100,00 -338.186,17 -338.286,17 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -448.086,17 -182.867,91 -448.086,17 -76.922,30 -76.922,30 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -109.472,85 -109.472,85 Vergleich Ansatz/Ist -338.186,17 -75,12 -75,12 -661,30 -478,31 -1.139,61 -110.687,58 1.672,85 1.672,85 -100,00 -338.111,05 -338.211,05 -338,70 -521,69 -860,39 -337.398,59 -338.186,17 -110.687,58 -337.398,59 -338.186,17 -338.186,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011001900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.051.511,71 221.500,00 -513.600,00 -446.100,00 -37.000,00 -92.300,00 -1.089.000,00 -1.700,00 -28.800,00 -5.691.421,87 -4.626.084,49 -10.348.006,36 -31.200,00 -3.600,00 -550.200,00 -600,00 -1.444.360,60 -1.435.000,95 -11.566.093,16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.280.853,83 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / IT-Management Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 70.596,21 70.596,21 72.800,00 72.800,00 300,00 300,00 213.698,12 10,00 213.708,12 935,00 935,00 285.239,33 -492.618,08 -466.531,32 -38.225,72 -88.566,82 -1.085.941,94 -3.444,04 -20.764,28 -5.481.899,50 -3.539.042,45 -9.045.150,27 -32.862,58 -2.827,45 -347.799,21 148.300,00 100,00 148.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 9.787,48 9.787,48 Vergleich Ansatz/Ist -253.160,60 -1.157.537,18 63.012,52 63.012,52 300,00 300,00 -39.063,90 -105.907,17 100,00 -144.871,07 -117,00 -117,00 -81.675,55 12.358,80 -11.686,66 -197,92 -7.838,49 -7.364,27 -1.700,00 -22.104,09 -26.452,49 -1.282.938,19 -1.333.194,77 -11.418,27 -500,69 -339.200,46 -600,00 -286.823,42 -2.029.960,60 -13.466.966,96 -253.160,60 -761.566,96 -1.391.417,76 -11.487.865,08 -638.542,84 -1.979.101,88 -13.245.466,96 -761.566,96 -11.184.689,53 -2.060.777,43 39.063,90 254.207,17 293.271,07 117,00 117,00 303.175,55 -525.958,80 -434.413,34 -36.802,08 -84.461,51 -1.081.635,73 -361.221,87 -147.184,49 -508.406,36 -6.695,91 -5.664.969,38 -3.343.146,30 -9.014.811,59 -19.781,73 -3.099,31 -210.999,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011002900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Orga-Angelegenheiten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -664.735,80 -664.735,80 -14.063,51 -1.240,48 -2.946,61 -18.250,60 -682.986,40 -678.800,00 -678.800,00 -28.800,00 -1.300,00 -3.100,00 -33.200,00 -712.000,00 -698.965,32 -698.965,32 -8.078,32 -1.153,10 -3.812,10 -13.043,52 -712.008,84 20.165,32 20.165,32 -20.721,68 -146,90 712,10 -20.156,48 8,84 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -682.986,40 -712.000,00 -712.008,84 8,84 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011003900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 regio iT Personalkos Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.486.703,41 1.486.703,41 1.486.703,41 -1.162.399,49 -1.162.399,49 -1.162.399,49 1.669.100,00 1.669.100,00 1.669.100,00 -1.197.900,00 -1.197.900,00 -1.197.900,00 1.493.984,45 1.493.984,45 1.493.984,45 -1.178.626,43 -1.178.626,43 -1.178.626,43 175.115,55 175.115,55 175.115,55 -19.273,57 -19.273,57 -19.273,57 324.303,92 471.200,00 315.358,02 155.841,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011003925 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 regio iT Perso (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 248.598,83 248.598,83 47.233,78 47.233,78 295.832,61 180.700,00 180.700,00 34.300,00 34.300,00 215.000,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 257.440,11 257.440,11 48.913,61 48.913,61 306.353,72 -76.740,11 -76.740,11 -14.613,61 -14.613,61 -91.353,72 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 295.832,61 180.700,00 306.353,72 -125.653,72 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011101900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechtsangelegenheite Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 232,50 232,50 14.702,50 14.702,50 99.093,45 99.093,45 Vergleich Ansatz/Ist 247,50 247,50 21.262,12 21.262,12 99.611,05 99.611,05 5,00 1.200,00 1.200,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 300,00 5,00 121.125,67 -164.442,43 -498.464,10 -40.432,23 -99.295,68 -802.634,44 -380,65 -326,90 -4.414,70 -212.089,59 -1.039,00 -218.250,84 -1.020.885,28 300,00 121.500,00 -165.500,00 -517.100,00 -42.900,00 -107.000,00 -832.500,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 -1.000,00 -6.500,00 -333.700,00 -1.200,00 -343.700,00 -1.176.700,00 -220,00 -581,47 -3.929,20 -223.985,99 -1.239,00 -229.955,66 -1.063.737,16 967,50 967,50 5.297,50 5.297,50 906,55 906,55 300,00 -40,00 260,00 7.431,55 3.197,21 2.325,58 -1.371,41 -2.869,88 1.281,50 -500,00 -500,00 -1.080,00 -418,53 -2.570,80 -109.714,01 39,00 -113.744,34 -112.962,84 -899.759,61 -1.055.200,00 -949.668,71 -105.531,29 40,00 40,00 114.068,45 -168.697,21 -519.425,58 -41.528,59 -104.130,12 -833.781,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011301900 1 - 16 / 2017 * * * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65250000 65250000 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300,00 1.300,00 21.700,00 21.700,00 52.300,00 52.300,00 1.000,00 1.000,00 25.400,00 25.400,00 69.900,00 69.900,00 7.118,60 7.118,60 1.000,00 1.000,00 83.418,60 -159.476,63 -404.074,36 -31.096,39 -77.889,57 -672.536,95 -179,23 -435,09 -192,08 -28.559,86 -29.366,26 -1.897,13 -1.936,10 -6.723,64 -256,66 215,82 -10.597,71 -712.500,92 800,00 800,00 2.000,00 2.000,00 99.100,00 -154.300,00 -406.300,00 -33.700,00 -84.100,00 -678.400,00 -28.100,00 -1.240.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -629.082,32 -1.141.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bodenbevorratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -213.000,00 -300,00 -320.800,00 -534.100,00 -2.000,00 -1.600,00 -24.100,00 -400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.300,00 1.300,00 23.340,00 23.340,00 97.082,30 97.082,30 100.000,00 100.000,00 21,00 2.813,08 2.834,08 1.000,00 1.000,00 225.556,38 -174.483,63 -414.734,26 -30.749,94 -80.158,49 -700.126,32 -300,00 -300,00 2.060,00 2.060,00 -27.182,30 -27.182,30 -100.000,00 -100.000,00 -21,00 -2.013,08 -2.034,08 1.000,00 1.000,00 -126.456,38 20.183,63 8.434,26 -2.950,06 -3.941,51 21.726,32 -193,97 -30.150,52 -30.344,49 -506,30 -1.390,35 -4.807,75 -210,51 -213.000,00 -106,03 -290.649,48 -503.755,51 -1.493,70 -209,65 -19.292,25 -189,49 -167.800,00 -6.914,91 -737.385,72 -21.185,09 -503.214,28 -167.800,00 -511.829,34 -629.670,66 -167.800,00 -167.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011302900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städt. Lie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.300,00 1.300,00 48.254,55 48.254,55 1.148.185,20 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.300,00 1.300,00 36.512,56 36.512,56 1.169.488,11 -449,47 -102.430,34 -3.359,32 -130,58 -106.369,71 -503.725,27 1.000,00 1.000,00 47.100,00 47.100,00 1.260.000,00 100,00 1.260.100,00 1.308.200,00 -206.700,00 -159.500,00 -13.200,00 -33.000,00 -412.400,00 -300,00 -300,00 -1.600,00 -600,00 -105.000,00 -3.000,00 -200,00 -110.400,00 -523.100,00 1.169.488,11 1.207.300,67 -169.513,94 -164.180,10 -11.289,99 -31.305,71 -376.289,74 -193,97 -193,97 -935,00 -525,24 -102.430,34 -2.243,78 -71,08 -106.205,44 -482.689,15 -300,00 -300,00 10.587,44 10.587,44 90.511,89 100,00 90.611,89 100.899,33 -37.186,06 4.680,10 -1.910,01 -1.694,29 -36.110,26 -106,03 -106,03 -665,00 -74,76 -2.569,66 -756,22 -128,92 -4.194,56 -40.410,85 694.014,48 785.100,00 724.611,52 60.488,48 1.148.185,20 1.197.739,75 -198.474,75 -156.947,61 -11.868,13 -29.872,99 -397.163,48 -192,08 -192,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011303000 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.676,00 3.676,00 3.676,00 -1.577,12 -1.577,12 -1.577,12 1.488,00 1.488,00 1.488,00 -1.488,00 -1.488,00 -1.488,00 2.098,88 1.488,00 -1.488,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011303900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.300,00 27.156,71 28.456,71 2.094,76 2.094,76 6.334.159,92 37.059,12 6.371.219,04 9.748,40 60.576,96 70.325,36 1.901,24 1.901,24 6.473.997,11 -117.604,50 -191.192,31 -14.603,67 -36.713,98 -360.114,46 -1.821,42 -1.593.100,07 -81.604,17 -1.676.525,66 -56.682,04 -3.975,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 23.500,00 24.500,00 27.700,00 2.000,00 29.700,00 6.351.000,00 34.500,00 6.385.500,00 1.300,00 11.355,15 12.655,15 34.441,21 1.702,74 36.143,95 15.387.062,42 37.260,95 15.424.323,37 -300,00 12.144,85 11.844,85 -6.741,21 297,26 -6.443,95 -9.036.062,42 -2.760,95 -9.038.823,37 1.000,00 1.000,00 6.440.700,00 -91.700,00 -196.500,00 -16.300,00 -40.700,00 -345.200,00 188,21 188,21 15.473.310,68 -61.512,77 -196.589,94 -14.306,80 -38.384,42 -310.793,93 -794.120,00 811,79 811,79 -9.032.610,68 -30.187,23 89,94 -1.993,20 -2.315,58 -34.406,07 794.120,00 -1.500,00 5.956.184,99 -66.872,16 6.681.932,83 17.392,35 -4.000,00 -1.500,00 -2.710.819,85 -94.056,65 -2.806.376,50 -60.657,04 -191,00 -2.675,92 -7.788,21 -4.000,00 -6.700,00 -10.700,00 -700,00 -2.500,00 -5.900,00 -2.446,71 -215,21 -2.500,00 -15.817,05 -2.113.114,21 -2.200,00 -300,00 -3.000,00 -14.600,00 -3.176.876,50 4.360.882,90 3.263.823,50 -643.019,85 -77.956,65 -720.976,50 -8.667.004,84 -27.184,49 -9.488.309,33 -17.392,35 -6.700,00 -24.092,35 13.392,35 -700,00 -11,63 -586,79 30.780,00 -619,88 436.266,84 -720.976,50 -2.488,37 -5.313,21 -30.780,00 -1.580,12 -436.566,84 -3.000,00 -479.728,54 -10.302.924,15 465.128,54 7.126.047,65 -720.976,50 5.170.386,53 -1.906.563,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011304000 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -20.851,34 -20.851,34 -20.851,34 -1.652,01 -1.652,01 -1.652,01 1.652,01 1.652,01 1.652,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.851,34 -1.652,01 1.652,01 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011304100 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -10.493,90 -10.493,90 -775,88 -12.500,00 -22.993,90 -3.924,12 -3.924,12 -26.918,02 -10.493,90 -3.924,12 -3.924,12 -14.418,02 -775,88 -26.918,02 -14.418,02 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.574,84 -4.919,06 -1.190,00 -6.764,84 -6.764,84 -11.310,00 -16.229,06 -3.924,12 -3.924,12 -20.153,18 -6.764,84 -20.153,18 -775,88 -775,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011304900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.300,00 1.300,00 6.687,70 6.687,70 7.987,70 -30.291,07 -61.650,85 -4.748,81 -11.947,16 -108.637,89 -272.404,64 -101.688,22 -374.092,86 -2.807,10 -1.439,21 -96,61 -1.000,00 -5.342,92 -488.073,67 -480.085,97 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 -300,00 -300,00 1.000,00 -25.100,00 -62.200,00 -5.200,00 -12.900,00 -105.400,00 -430.824,08 12.067,97 12.067,97 13.367,97 -22.575,08 -63.426,05 -4.676,55 -12.363,34 -103.041,02 -270.866,77 -5.057,50 -275.924,27 -2.166,09 -888,71 -72,43 -12.067,97 -12.067,97 -12.367,97 -2.524,92 1.226,05 -523,45 -536,66 -2.358,98 -159.957,31 5.057,50 -154.899,81 -100,00 -933,91 -1.111,29 -127,57 -430.824,08 -100,00 -3.100,00 -2.000,00 -200,00 -44.724,08 -44.724,08 -5.400,00 -541.624,08 -44.724,08 -3.127,23 -382.092,52 -2.272,77 -159.531,56 -540.624,08 -44.724,08 -368.724,55 -171.899,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011305000 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.100,99 -1.100,99 -1.100,99 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.100,99 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 180,00 180,00 180,00 -10.821,18 -10.821,18 -10.821,18 -180,00 -180,00 -180,00 -7.178,82 -7.178,82 -7.178,82 -18.000,00 -10.641,18 -7.358,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011305100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011305900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -28.865,28 -43.822,44 -3.184,22 -7.688,93 -83.560,87 Fortg. Ansatz 2017 -4.601,22 -88.162,09 -10.700,00 -39.100,00 -3.200,00 -8.100,00 -61.100,00 -12.500,00 -49.900,00 -62.400,00 -1.300,00 -1.200,00 -2.400,00 -100,00 -1.500,00 -6.500,00 -130.000,00 -88.162,09 -130.000,00 -335,00 -796,39 -3.427,97 -41,86 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -25.233,09 -18.901,60 -769,19 -3.199,26 -48.103,14 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 -1.612,56 -62.927,91 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 14.533,09 -20.198,40 -2.430,81 -4.900,74 -12.996,86 -12.500,00 -36.687,79 -49.187,79 -934,60 -790,80 -1.583,63 -78,41 -1.500,00 -4.887,44 -67.072,09 -18.000,00 -32.927,91 -97.072,09 -18.000,00 -18.000,00 -13.212,21 -13.212,21 -365,40 -409,20 -816,37 -21,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011401900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.274.878,83 1.274.878,83 8.685.835,88 8.685.835,88 9.960.714,71 -836.562,53 -836.562,53 -33.520.342,84 -33.520.342,84 -34.356.905,37 1.209.900,00 1.209.900,00 9.679.000,00 9.679.000,00 10.888.900,00 -803.500,00 -803.500,00 -57.038.025,00 -57.038.025,00 -57.841.525,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.396.190,66 -46.952.625,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gebäudemanagement Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.168.625,00 -11.168.625,00 -11.168.625,00 1.213.468,82 1.213.468,82 11.215.167,88 11.215.167,88 12.428.636,70 -732.611,84 -732.611,84 -57.313.941,74 -57.313.941,74 -58.046.553,58 -3.568,82 -3.568,82 -1.536.167,88 -1.536.167,88 -1.539.736,70 -70.888,16 -70.888,16 275.916,74 275.916,74 205.028,58 -11.168.625,00 -45.617.916,88 -1.334.708,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011901100 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 58,00 58,00 25,00 25,00 83,00 -144.491,60 -255.964,73 -19.950,16 -54.151,50 -474.557,99 -261,98 -261,98 -5.000,00 -21.410,00 -26.410,00 -332,55 -284,40 -6.130,52 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 -181.800,00 -273.800,00 -22.700,00 -56.700,00 -535.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 174,00 174,00 -75,00 -75,00 99,00 -108.899,98 -286.870,67 -22.369,28 -61.145,82 -479.285,75 -21.630,00 -21.630,00 -270,00 -215,60 -5.917,78 Vergleich Ansatz/Ist -74,00 -74,00 100,00 100,00 175,00 175,00 201,00 -72.900,02 13.070,67 -330,72 4.445,82 -55.714,25 -100,00 -100,00 -6.747,47 -507.977,44 -50.000,00 -50.000,00 -600,00 -700,00 -4.800,00 -100,00 -6.200,00 -591.300,00 -6.403,38 -507.319,13 -28.370,00 -28.370,00 -330,00 -484,40 1.117,78 -100,00 203,38 -83.980,87 -507.894,44 -591.000,00 -507.220,13 -83.779,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011901400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011902200 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.339,00 1.339,00 1.339,00 -211.361,83 -145.514,74 -12.839,31 -30.100,52 -399.816,40 -1.700,00 -1.700,00 -1.000,00 -25.168,45 -26.168,45 -695,00 -341,55 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 300,00 -234.800,00 -145.000,00 -12.000,00 -30.000,00 -421.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 999,00 999,00 999,00 -222.703,81 -161.294,29 -12.989,21 -33.488,56 -430.475,87 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 -899,00 -799,00 100,00 100,00 -699,00 -12.096,19 16.294,29 989,21 3.488,56 8.675,87 -100,00 -100,00 -2.174,75 -2.174,75 -4.631,18 -5.667,73 -433.352,58 -52.174,75 -52.174,75 -600,00 -700,00 -600,00 -4.800,00 -6.700,00 -480.774,75 -432.013,58 -480.474,75 -14.350,00 -14.350,00 -520,00 -72,50 -2.174,75 -5.249,19 -5.841,69 -450.667,56 -37.824,75 -37.824,75 -80,00 -627,50 -600,00 449,19 -858,31 -30.107,19 -2.174,75 -449.668,56 -30.806,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011903300 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 18.777,00 18.777,00 94,45 94,45 18.871,45 -170.052,24 -95.504,65 -7.550,58 -19.873,99 -292.981,46 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 3 Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -21.158,07 -21.158,07 -4.000,00 -977,60 -4.977,60 -345,10 -403,72 -4.087,69 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 18.200,00 18.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 15.358,50 15.358,50 262,00 262,00 15.620,50 -179.503,12 -109.842,65 -8.535,92 -23.338,26 -321.219,95 18.200,00 -193.100,00 -100.500,00 -8.300,00 -20.800,00 -322.700,00 -100,00 -21.700,00 -21.800,00 -20.522,24 -20.522,24 Vergleich Ansatz/Ist 2.841,50 2.841,50 -262,00 -262,00 2.579,50 -13.596,88 9.342,65 235,92 2.538,26 -1.480,05 -100,00 -1.177,76 -1.277,76 -2.500,00 -2.500,00 -4.922,40 -4.922,40 -4.836,51 -323.953,64 -22.500,00 -22.500,00 -600,00 -700,00 -4.800,00 -300,00 -6.400,00 -373.400,00 -2.500,00 -183,30 -5.253,95 -116,21 -5.553,46 -352.218,05 -17.577,60 -17.577,60 -600,00 -516,70 453,95 -183,79 -846,54 -21.181,95 -305.082,19 -355.200,00 -2.500,00 -336.597,55 -18.602,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011904400 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.209,00 1.209,00 218,50 218,50 1.427,50 -221.362,56 -118.907,77 -9.193,14 -25.340,13 -374.803,60 -10.461,70 -19.586,64 -30.048,34 -42,90 -601,98 -4.404,94 -78,54 -5.128,36 -409.980,30 -74.401,82 -74.401,82 -600,00 -700,00 -4.800,00 -100,00 -6.200,00 -454.954,77 -24.401,82 -24.401,82 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -408.552,80 -451.654,77 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 2.200,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00 -222.300,00 -117.700,00 -9.800,00 -24.400,00 -374.200,00 -52,95 -100,00 -152,95 davon Erm.-Übertr. 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 4 Kornelimüns Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.541,50 2.541,50 130,00 130,00 2.671,50 -227.914,09 -164.552,90 -12.725,74 -34.470,70 -439.663,43 -52,95 -100,00 -152,95 -341,50 -341,50 970,00 970,00 628,50 5.614,09 46.852,90 2.925,74 10.070,70 65.463,43 -37.041,68 -37.041,68 -24.454,77 -37.360,14 -37.360,14 -600,00 -700,00 -5.034,67 -117,81 -6.452,48 -483.629,00 -24.454,77 -480.957,50 29.302,73 -52,95 -52,95 234,67 17,81 252,48 28.674,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011905500 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.288,50 1.288,50 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -21,30 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 2.100,00 -172.400,00 -184.600,00 -15.300,00 -38.200,00 -410.500,00 -100,00 -4.000,00 -4.100,00 -7.105,92 -7.105,92 -480,00 -423,22 -6.447,03 -116,29 -7.466,54 -347.736,70 -51.600,00 -51.600,00 -600,00 -700,00 -4.800,00 -100,00 -6.200,00 -472.400,00 -1.600,00 -1.600,00 -346.448,20 -470.300,00 1.288,50 -149.363,72 -142.309,46 -11.480,29 -29.989,47 -333.142,94 -21,30 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 583,25 583,25 Vergleich Ansatz/Ist -5.600,00 -3.870,36 -3.870,36 -6.683,56 -7.600,00 -14.283,56 -997,65 -406,48 -4.990,39 -118,47 -6.512,99 -365.659,29 1.416,75 1.416,75 100,00 100,00 1.516,75 -37.602,99 -24.732,03 -2.575,08 -4.597,52 -69.507,62 -100,00 -129,64 -229,64 6.683,56 -44.000,00 -37.316,44 397,65 -293,52 190,39 18,47 312,99 -106.740,71 -5.600,00 -365.076,04 -105.223,96 583,25 -134.797,01 -159.867,97 -12.724,92 -33.602,48 -340.992,38 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011906600 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * ** * *** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.963,50 1.963,50 5.336,25 60,00 5.396,25 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.412,50 -136.172,95 -138.347,12 -11.016,45 -28.463,55 -314.000,07 400,00 400,00 -2.182,50 70,00 -2.112,50 100,00 100,00 -1.612,50 -14.827,05 14.447,12 716,45 2.863,55 3.200,07 -100,00 -151,01 -1.250,69 51,01 1.250,69 -1.436,05 -2.837,75 -2.737,28 -1.963,50 -1.963,50 -495,10 -258,14 -4.780,67 -78,54 -5.612,45 -302.486,80 -1.500,00 -1.600,00 -50.000,00 -400,00 -50.400,00 -600,00 -700,00 -4.800,00 -100,00 -6.200,00 -369.000,00 -2.737,28 -295,00 -478,50 -4.638,03 -78,54 -5.490,07 -325.065,17 -63,95 1.237,75 -47.262,72 -400,00 -47.662,72 -305,00 -221,50 -161,97 -21,46 -709,93 -43.934,83 -295.127,05 -365.200,00 -319.652,67 -45.547,33 7.359,75 -133.635,68 -122.446,82 -10.566,40 -25.069,44 -291.718,34 -750,00 -336,00 -2.106,51 -3.192,51 400,00 400,00 3.200,00 100,00 3.300,00 100,00 100,00 3.800,00 -151.000,00 -123.900,00 -10.300,00 -25.600,00 -310.800,00 davon Erm.-Übertr. 5.382,50 30,00 5.412,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 011906900 1 - 16 / 2017 *** * * ** 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 012001900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 10.923.776,50 10.923.776,50 595.937,03 595.937,03 10.987,50 10.987,50 11.530.701,03 -186.280,85 -24.695,26 -1.910,99 -4.979,31 -217.866,41 Fortg. Ansatz 2017 Vergleich Ansatz/Ist 277.909,00 277.909,00 14.800,00 14.800,00 9.033.600,00 -172.200,00 -42.600,00 -3.500,00 -8.800,00 -227.100,00 15.317,65 15.317,65 8.756.208,65 -176.708,22 -34.418,66 -2.663,87 -7.299,97 -221.090,72 -614.782,00 -5.192.134,30 5.397.852,12 -1.058,21 Ist-Ergebnis 2017 8.740.891,00 8.740.891,00 -1.075,91 -16.722.835,33 -17,70 davon Nachtr.satz. 9.018.800,00 9.018.800,00 -100,00 -100,00 -3.149.400,00 -203.947,88 -39.000,00 -3.392.347,88 -1.400,00 -700,00 -10.000,00 -1.700,00 -100,00 -2.300,00 -16.200,00 -3.635.747,88 -9.473.014,39 -7.001.600,52 -29.278,10 -16.503.893,01 davon Erm.-Übertr. -450.947,88 -2.198,46 -3.324.507,88 -517,65 -517,65 277.391,35 4.508,22 -8.181,34 -836,13 -1.500,03 -6.009,28 614.782,00 -100,00 614.682,00 -845.314,97 -50.874,32 -9.721,89 -905.911,18 -401,60 -462,90 -10.000,00 -737,04 -100,00 -2.300,00 -14.001,54 -311.240,00 -450.947,88 5.431.700,77 -33.848,65 -450.000,00 -947,88 -450.947,88 -614.782,00 -2.304.085,03 -153.073,56 -29.278,11 -2.486.436,70 -998,40 -237,10 -962,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 012001915 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.808,58 4.808,58 -16.870,51 -21.926,00 -12.934,00 -51.730,51 -51.730,51 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.921,93 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 4.808,58 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -66.600,00 -68.800,00 -54.600,00 -190.000,00 -190.000,00 1.196,87 980.163,47 981.360,34 981.360,34 -20.782,47 -32.526,44 -24.068,25 -77.377,16 -77.377,16 -1.196,87 -980.163,47 -981.360,34 -981.360,34 -45.817,53 -36.273,56 -30.531,75 -112.622,84 -112.622,84 -190.000,00 903.983,18 -1.093.983,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020101900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherheit und Ordnu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 39.194,28 Fortg. Ansatz 2017 238.584,57 238.584,57 245.207,81 245.207,81 537.407,61 -618.885,20 -1.066.381,52 -80.967,83 -210.439,86 29.200,00 850.000,00 879.200,00 9.800,00 1.100,00 10.900,00 200,00 153.200,00 153.400,00 239.000,00 239.000,00 1.282.500,00 -724.300,00 -1.359.600,00 -112.800,00 -281.400,00 -1.976.674,41 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -2.478.100,00 227.635,69 227.635,69 251.173,94 251.173,94 1.167.525,03 -704.893,67 -1.155.143,79 -88.940,85 -227.048,84 9.377,70 -2.166.649,45 -10.050,37 211.319,32 201.268,95 -984,35 1.100,00 115,65 200,00 -74.435,69 -74.235,69 -12.173,94 -12.173,94 114.974,97 -19.406,33 -204.456,21 -23.859,15 -54.351,16 -9.377,70 -311.450,55 -33.283,38 -27.705,17 -1.465,80 -287.220,97 -349.675,32 -25.100,00 -1.200,00 -166.980,63 -193.280,63 -26.942,17 -2.214,61 -231.386,80 -260.543,58 1.842,17 1.014,61 64.406,17 67.262,95 -121.100,00 -121.100,00 -121.100,00 -121.100,00 -184,00 -4.000,00 -2.945,14 -1.481,41 -121.100,00 -121.100,00 -19.400,00 -4.600,00 -500,00 -1.160,40 -2.979,30 -375,30 -18.239,60 -1.620,70 -124,70 -75,40 -14.622,57 -78,54 -23.387,06 -2.470.836,79 -32.700,00 -500,00 -11.900,00 -400,00 -70.000,00 -2.862.480,63 -56.680,63 -29.200,00 -50,00 -9.865,21 -196,35 -43.826,56 -2.592.119,59 -3.500,00 -450,00 -2.034,79 -203,65 -26.173,44 -270.361,04 -1.933.429,18 -1.579.980,63 -56.680,63 -1.424.594,56 -155.386,07 39.194,28 14.420,95 14.420,95 39.250,37 638.680,68 677.931,05 10.784,35 Vergleich Ansatz/Ist 10.784,35 -56.680,63 -56.680,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020201900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 20,00 20,00 225.561,26 225.561,26 19.368,50 19.368,50 244.949,76 -266.243,36 -266.980,15 -20.728,12 -55.262,41 -609.214,04 -28.545,44 -28.545,44 -380,90 -32.858,94 -45,00 -7.715,99 -41.000,83 -678.760,31 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -433.810,55 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gewerbeangelegenheit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 20,00 20,00 365.995,52 365.995,52 8.756,50 8.756,50 374.772,02 -305.305,57 -260.538,84 -20.589,99 -53.998,81 -640.433,21 -1.394,62 -1.394,62 -20,00 -20,00 -111.495,52 -111.495,52 11.443,50 11.443,50 -100.072,02 27.405,57 -16.761,16 -2.410,01 -3.401,19 4.833,21 1.394,62 1.394,62 -200,00 -6.900,00 -7.800,00 -643.400,00 -458,70 -325,11 -200,00 -49,50 -9.281,78 -10.315,09 -652.142,92 -41,30 125,11 200,00 -150,50 2.381,78 2.515,09 8.742,92 -368.700,00 -277.370,90 -91.329,10 254.500,00 254.500,00 20.200,00 20.200,00 274.700,00 -277.900,00 -277.300,00 -23.000,00 -57.400,00 -635.600,00 -500,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020206900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 76.915,97 76.915,97 76.915,97 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.915,97 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Marktwesen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 78.800,00 78.800,00 78.800,00 -6.962,04 -6.962,04 -6.962,04 -6.962,04 -6.962,04 -6.962,04 71.837,96 -6.962,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.442,61 -4.442,61 -4.442,61 83.242,61 83.242,61 83.242,61 -6.962,04 -6.962,04 -6.962,04 -4.442,61 76.280,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020206914 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.300,00 1.300,00 152.653,95 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 164.900,00 100,00 165.000,00 1.300,00 1.300,00 149.333,98 28.376,20 -78.326,92 -91.764,54 -204.402,57 26.800,00 100,00 26.900,00 192.900,00 -17.200,00 -51.300,00 -4.300,00 -10.600,00 -83.400,00 -33.100,00 -100,00 -33.200,00 -100,00 -6.000,00 -400,00 -3.800,00 -800,00 -6.000,00 -20.800,00 -1.500,00 -1.500,00 -78.800,00 -119.700,00 -236.300,00 -76.955,18 -90.398,38 -205.945,97 -1.576,20 100,00 -1.476,20 13.889,82 252,88 815,83 -304,55 -35,70 728,46 -1.680,87 -100,00 -1.780,87 -100,00 -360,34 -21,29 -3.001,83 -243,47 70,13 -20.800,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.844,82 -29.301,62 -30.354,03 -21.444,41 -43.400,00 -26.935,79 -16.464,21 152.653,95 29.004,21 29.004,21 182.958,16 -16.993,94 -50.769,25 -3.990,63 -10.254,86 -82.008,68 -30.629,35 -30.629,35 -5.507,00 -390,51 -1.279,07 -557,91 -5.703,13 149.333,98 28.376,20 179.010,18 -17.452,88 -52.115,83 -3.995,45 -10.564,30 -84.128,46 -31.419,13 -31.419,13 -5.639,66 -378,71 -798,17 -556,53 -6.070,13 -300,00 -300,00 15.566,02 100,00 15.666,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020701900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Entfernen n.zugel.Kf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 385,00 385,00 3.474,28 3.474,28 3.474,28 -35.215,67 -20.343,13 -1.616,44 -3.982,86 -61.158,10 -144,10 -13,99 -151,96 1.500,00 1.500,00 4.100,00 4.100,00 5.600,00 -34.100,00 -2.800,00 -7.100,00 -44.000,00 539,00 539,00 924,00 -8,87 -33.621,62 -2.707,77 -7.116,57 -43.454,83 -385,00 -385,00 1.500,00 1.500,00 3.561,00 3.561,00 4.676,00 8,87 -478,38 -92,23 16,57 -545,17 -1.679,78 -63.147,93 -300,00 -100,00 -1.000,00 -1.400,00 -100,00 -2.600,00 -46.900,00 -1.258,07 -50.701,66 -100,00 -200,00 5.988,76 5.688,76 -100,00 -880,72 -261,21 -100,00 -1.341,93 3.801,66 -59.673,65 -41.300,00 -49.777,66 8.477,66 -310,05 -720,34 -959,44 -100,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.988,76 -5.988,76 -119,28 -1.138,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020702900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 223.305,97 223.305,97 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 8.819,46 8.819,46 7.316.797,16 248.000,00 248.000,00 500,00 500,00 10.500,00 10.500,00 7.328.600,00 7.316.797,16 7.548.922,59 -712.019,85 -2.847.536,45 -226.979,58 -591.097,54 -4.377.633,42 7.328.600,00 7.587.600,00 -509.400,00 -3.147.000,00 -256.000,00 -638.500,00 -4.550.900,00 -13.581,17 -23.579,67 -12,49 -9.483,55 -46.656,88 -4.652,12 -91,10 -1.569,20 -44.217,05 -4.468.507,35 -12.000,00 -18.000,00 -500,00 -10.700,00 -41.200,00 -20.400,00 -200,00 -500,00 -800,00 -1.600,00 -35.100,00 -100,00 -58.700,00 -4.650.800,00 -47.308,77 -4.694.964,90 7.555,20 15.476,83 -390,40 779,23 23.420,86 -8.400,00 748,50 170,30 989,47 2.008,31 -6.807,81 -100,00 -11.391,23 44.164,90 3.080.415,24 2.936.800,00 2.850.625,10 86.174,90 -1.574,61 -36.330,02 232.683,85 232.683,85 Vergleich Ansatz/Ist 9.126,71 9.126,71 7.303.763,07 16,37 7.303.779,44 7.545.590,00 -709.226,65 -3.003.339,74 -241.655,27 -628.813,61 -4.583.035,27 -19.555,20 -33.476,83 -109,60 -11.479,23 -64.620,86 -12.000,00 -948,50 -670,30 -1.789,47 -3.608,31 -28.292,19 15.316,15 15.316,15 500,00 500,00 1.373,29 1.373,29 24.836,93 -16,37 24.820,56 42.010,00 199.826,65 -143.660,26 -14.344,73 -9.686,39 32.135,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 020703900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsrechtliche G Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 512.225,26 512.225,26 512.225,26 -252.438,63 -100.283,16 -7.855,44 -20.800,26 -381.377,49 466.600,00 466.600,00 466.600,00 -257.300,00 -110.900,00 -9.200,00 -22.900,00 -400.300,00 -16,99 -16,99 -1.047,12 -2.647,39 -100,00 -100,00 -1.000,00 -2.100,00 -4.409,82 -235,74 -8.340,07 -389.734,55 122.490,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 470.164,75 470.164,75 470.164,75 -277.698,40 -110.962,13 -8.906,36 -22.733,01 -420.299,90 -892,50 Vergleich Ansatz/Ist -4.400,00 -200,00 -7.700,00 -408.100,00 -892,50 -648,97 -3.981,08 -89,95 -2.683,78 -240,54 -7.644,32 -428.836,72 -3.564,75 -3.564,75 -3.564,75 20.398,40 62,13 -293,64 -166,99 19.999,90 892,50 -100,00 792,50 -351,03 1.881,08 89,95 -1.716,22 40,54 -55,68 20.736,72 58.500,00 41.328,03 17.171,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021001900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürgerservice Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 2.326.510,97 2.326.510,97 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 39.970,50 2.402.241,57 -597.661,47 -700.453,24 -55.397,18 -144.575,94 -1.498.087,83 2.561.000,00 2.561.000,00 1.800,00 41.200,00 43.000,00 29.600,00 100,00 29.700,00 2.633.700,00 -768.400,00 -674.400,00 -56.000,00 -139.600,00 -1.638.400,00 -507,61 -507,61 -417,88 -427,70 -1.192.720,30 -19.000,00 -19.000,00 -400,00 -500,00 -1.388.282,04 -18.000,00 -18.000,00 -1.193.565,88 -2.692.161,32 -1.389.182,04 -3.046.582,04 -289.919,75 -412.882,04 35.760,10 35.760,10 39.970,50 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 2.609.133,40 2.609.133,40 Vergleich Ansatz/Ist 39.168,01 2.688.239,01 -683.521,08 -665.712,17 -53.418,83 -138.249,27 -1.540.901,35 -48.133,40 -48.133,40 1.800,00 1.262,40 3.062,40 -9.568,01 100,00 -9.468,01 -54.539,01 -84.878,92 -8.687,83 -2.581,17 -1.350,73 -97.498,65 -23.382,04 -41.382,04 -705,46 -705,46 -397,58 -298,10 -1.290.622,97 -14,10 -1.291.332,75 -2.832.939,56 -18.294,54 -18.294,54 -2,42 -201,90 -97.659,07 14,10 -97.849,29 -213.642,48 -41.382,04 -144.700,55 -268.181,49 39.937,60 39.937,60 39.168,01 -23.382,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021101900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 482.781,14 482.781,14 32.722,03 250,00 32.972,03 515.753,17 -430.852,30 -205.310,11 -14.158,49 -43.219,77 -693.540,67 -126,40 -126,40 -1.912,12 -208,12 -33.730,56 -510,00 -36.360,80 -730.027,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.274,70 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personenstandsangele Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 448.500,00 448.500,00 36.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 36.500,00 485.000,00 -434.800,00 -223.600,00 -18.600,00 -46.300,00 -723.300,00 479.860,42 479.860,42 29.894,46 275,00 30.169,46 510.029,88 -421.985,53 -218.063,50 -14.320,37 -44.558,27 -698.927,67 -31.360,42 -31.360,42 6.605,54 -275,00 6.330,54 -25.029,88 -12.814,47 -5.536,50 -4.279,63 -1.741,73 -24.372,33 -800,00 -300,00 -34.000,00 -600,00 -35.700,00 -759.000,00 -2.714,50 -795,06 -30.181,78 -510,00 -34.201,34 -733.129,01 1.914,50 495,06 -3.818,22 -90,00 -1.498,66 -25.870,99 -274.000,00 -223.099,13 -50.900,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021201900 1 - 16 / 2017 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufentahl.u.Staatan. Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -292,00 -292,00 -292,00 69,00 69,00 69,00 -69,00 -69,00 -69,00 -292,00 69,00 -69,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021301900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Statistische Erhebun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 570,00 Fortg. Ansatz 2017 -1.925,80 -3.180,59 -39,27 -5.145,66 -273.262,08 1.000,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -62.900,00 -159.500,00 -13.200,00 -33.000,00 -268.600,00 -2.400,00 -400,00 -2.800,00 -100,00 -2.000,00 -3.300,00 -100,00 -5.500,00 -276.900,00 -272.692,08 -275.700,00 570,00 570,00 -62.184,15 -158.024,11 -12.567,82 -32.899,06 -265.675,14 -2.441,28 -2.441,28 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 370,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.071,55 -2.946,65 -39,27 -4.057,47 -247.977,67 630,00 100,00 730,00 100,00 100,00 830,00 1.124,73 -21.894,19 -1.225,20 -4.546,19 -26.540,85 -538,95 -400,00 -938,95 -100,00 -928,45 -353,35 -60,73 -1.442,53 -28.922,33 -247.607,67 -28.092,33 370,00 370,00 -64.024,73 -137.605,81 -11.974,80 -28.453,81 -242.059,15 -1.861,05 -1.861,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021401900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wahlen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 220.000,00 180.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 317.166,28 55.334,70 372.500,98 372.500,98 -62.667,64 -151.688,54 -341.909,46 -11.360,29 -31.795,22 -599.421,15 -629,09 400.000,00 400.100,00 -116.900,00 -24.300,00 -376.000,00 -2.000,00 -5.000,00 -524.200,00 -83.000,00 -100,00 -156.500,00 -18.400,00 -258.000,00 -988,75 -988,75 -34.643,58 -1.300,00 -1.300,00 -783.500,00 -276.588,54 -22.667,37 -299.255,91 -4.890,72 -86.337,03 -91.227,75 -989.904,81 -34.643,58 -383.400,00 -617.403,83 -5.014,82 -13.363,92 -11.640,48 -1.056,17 -1.950,35 -33.025,74 -629,09 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 220.000,00 -137.166,28 -55.334,70 27.499,02 27.599,02 -54.232,36 127.388,54 -34.090,54 9.360,29 26.795,22 75.221,15 -83.000,00 -100,00 120.088,54 4.267,37 41.255,91 4.890,72 85.037,03 89.927,75 206.404,81 234.003,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021501900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 50.000,00 50.000,00 803.350,58 803.350,58 11.345,00 71.966,96 83.311,96 3.291.228,81 3.460.901,66 10.700,00 10.700,00 500.000,00 500.000,00 20.000,00 8.000,00 28.000,00 4.804.000,00 864.203,41 864.203,41 4.672,40 6.247,74 10.920,14 3.373.460,89 320.155,70 4.500,00 6.421,71 6.758.552,18 267,00 267,00 7.695.481,72 -12.779.811,81 -258.161,76 -565.593,85 -18.888,12 -55.476,38 -13.677.931,92 4.808.500,00 9.180,53 3.702.797,12 10.700,00 10.700,00 -364.203,41 -364.203,41 15.327,60 1.752,26 17.079,86 1.430.539,11 -320.155,70 4.500,00 -9.180,53 1.105.702,88 5.347.200,00 -15.455.700,00 -252.200,00 -219.700,00 -20.900,00 -52.200,00 -16.000.700,00 4.577.920,67 -14.390.384,60 -279.433,27 -20.954,11 -55.318,20 -14.746.090,18 769.279,33 -1.065.315,40 27.233,27 -219.700,00 54,11 3.118,20 -1.254.609,82 -305.800,00 -333.222,55 27.422,55 -417.300,00 -91.500,00 194.659,92 -10.361,12 63.872,20 6.647,71 7.175,66 1.839,54 -114.032,38 177.224,08 71,00 71,00 43.842,77 -1.661,99 -58.029,08 -11.012,90 2,30 2.760,97 -924,25 -248,80 -25.270,98 -1.102.585,72 -333.306,39 -356.420,77 -45.645,00 -554.662,85 -65.649,86 -841.526,03 -105.646,04 -87.962,23 -41.699,75 -43.312,44 -2.142.524,97 -3.553,44 -3.553,44 -186.752,50 -7.206,53 -248.358,22 -111.541,91 -18.014,01 -47.712,70 -265,31 -4.004,20 -623.855,38 -16.447.865,71 -98.500,00 -77.000,00 -31.900,00 -146.900,00 -1.168.900,00 -3.600,00 -3.600,00 -136.200,00 -7.100,00 -234.500,00 -98.100,00 -15.200,00 -33.400,00 -1.700,00 -4.700,00 -530.900,00 -17.704.100,00 -611.959,92 -81.138,88 -63.872,20 -105.147,71 -84.175,66 -33.739,54 -32.867,62 -1.346.124,08 -3.671,00 -3.671,00 -180.042,77 -5.438,01 -176.470,92 -87.087,10 -15.202,30 -36.160,97 -775,75 -4.451,20 -505.629,02 -16.601.514,28 -8.752.383,99 -12.356.900,00 -12.023.593,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021503900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwehr von Großschad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 3.785,00 3.785,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -6.259,14 -287,43 -1.570,87 -35.954,28 -266.100,00 -87.202,56 -178.897,44 -13.635,54 -13.635,54 -20.681,28 -650,40 -134,77 -18.300,00 -18.300,00 -60.400,00 -600,00 -100,00 -400,00 -42.907,60 -414.776,58 -61.500,00 -555.900,00 -868,31 -5,73 -22.205,72 -441.606,29 -4.664,46 -4.664,46 -39.718,72 50,40 -100,00 468,31 5,73 -39.294,28 -114.293,71 -372.924,45 -517.300,00 -306.131,41 -211.168,59 41.852,13 -191.402,19 -4.212,89 -329,85 -855,61 -196.800,54 -35.000,00 -5.901,69 -11.239,19 -453,60 -399,42 -1.141,04 -96.165,35 -150.300,29 -103,68 -24.664,47 -24.768,15 -42.327,61 -445,22 127.501,28 127.501,28 Vergleich Ansatz/Ist -97.501,28 -97.501,28 100,00 100,00 326,40 100,00 426,40 100,00 100,00 -96.874,88 80.842,90 22.537,42 1.896,54 3.285,61 108.562,47 -10,39 -400,00 -8.558,77 -100,00 -9.940,86 -2.412,57 870,87 -158.345,72 9.378,15 28.688,98 38.067,13 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 8.300,00 100,00 8.400,00 100,00 100,00 38.600,00 -204.400,00 -4.300,00 -400,00 -900,00 -210.000,00 -200,00 -35.400,00 -16.500,00 -100,00 -16.200,00 -2.700,00 -700,00 -194.300,00 davon Erm.-Übertr. 7.973,60 7.973,60 135.474,88 -285.242,90 -26.837,42 -2.296,54 -4.185,61 -318.562,47 -189,61 -35.000,00 -7.941,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021604900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kampfmittelangelegen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.815,10 -18.868,41 -1.555,16 -3.849,61 -27.088,28 -27.088,28 -3.100,00 -19.100,00 -1.600,00 -3.900,00 -27.700,00 -27.700,00 -3.176,44 -19.246,89 -1.583,46 -3.934,04 -27.940,83 -27.940,83 76,44 146,89 -16,54 34,04 240,83 240,83 -27.088,28 -27.700,00 -27.940,83 240,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021701900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Notfallrettung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 8.228.528,23 8.228.528,23 124.200,88 124.200,88 7.368,95 7.368,95 1.792,62 1.792,62 8.361.890,68 -2.727.795,79 -67.123,07 -204.856,11 -5.276,67 -13.587,66 -3.018.639,30 -1.196.705,38 -839.500,00 -224.057,34 -1.299.299,24 -45.581,27 -371.236,17 -1.545.041,40 -77.138,70 -338.383,90 -23.944,88 -5.960.888,28 -23.124,90 -1.929,00 -11.117,91 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 12.175.600,00 12.175.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.177.800,00 -3.185.200,00 -63.800,00 -220.000,00 -5.300,00 -13.200,00 -3.487.500,00 -1.266.500,00 -1.002.400,00 -320.200,00 -1.120.000,00 10.546.709,51 10.546.709,51 3.950,00 8.116,31 12.066,31 6.315,08 6.315,08 460,29 460,29 10.565.551,19 -2.909.184,46 -75.462,97 -129.159,63 -5.957,29 -15.672,01 -3.135.436,36 -1.292.161,03 -910.760,00 -313.892,75 -1.560.926,82 100,00 100,00 1.628.890,49 1.628.890,49 -3.950,00 -8.016,31 -11.966,31 -5.315,08 -5.315,08 539,71 539,71 1.612.248,81 -276.015,54 11.662,97 -90.840,37 657,29 2.472,01 -352.063,64 25.661,03 -91.640,00 -6.307,25 440.926,82 -370.000,00 -1.330.000,00 -72.000,00 -310.000,00 -66.000,00 -5.857.100,00 -25.000,00 -2.000,00 -321.956,50 -939.142,84 -85.725,17 -366.694,15 -34.197,67 -5.825.456,93 -33.669,53 -844,70 -48.043,50 -390.857,16 13.725,17 56.694,15 -31.802,33 -31.643,07 8.669,53 -1.155,30 -1.900,00 1.201,12 -97,16 4,68 6.722,87 -376.983,84 1.235.264,97 -26.798,35 -78.854,19 -1.900,00 -42.000,00 -2.500,00 -141.824,35 -9.121.351,93 -73.400,00 -9.418.000,00 -43.201,12 -2.402,84 -4,68 -80.122,87 -9.041.016,16 -759.461,25 2.759.800,00 1.524.535,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021702900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krankentransport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.964.468,23 1.964.468,23 12.222,59 12.222,59 1.976.690,82 -128.411,11 -65.305,50 -5.135,03 -13.246,30 -212.097,94 -247.250,00 -1.091.312,50 -33.300,05 -139.388,79 -5.623,56 -64.539,78 -1.581.414,68 -144,46 -11.607,94 -47.068,36 -58.820,76 -1.852.333,38 124.357,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 2.230.127,47 2.230.127,47 Vergleich Ansatz/Ist 2.591.000,00 2.591.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.593.200,00 -133.700,00 -61.100,00 -5.100,00 -12.600,00 -212.500,00 -2.000,00 -350.000,00 -80.800,00 -1.060.000,00 -267.398,00 -69.394,38 -1.812.860,62 360.872,53 360.872,53 100,00 100,00 100,00 100,00 1.850,00 1.850,00 362.922,53 4.569,99 14.216,72 853,01 3.125,04 22.764,76 -2.000,00 -82.602,00 -11.405,62 752.860,62 -110.000,00 -139.231,00 29.231,00 -3.000,00 -70.000,00 -1.675.800,00 -200,00 -200,00 -6.000,00 -10.725,34 -58.452,63 -2.358.061,97 -459,69 -7.609,71 7.725,34 -11.547,37 682.261,97 259,69 -200,00 1.609,71 -6.400,00 -1.894.700,00 -8.069,40 -2.601.396,13 1.669,40 706.696,13 698.500,00 -371.118,66 1.069.618,66 150,00 150,00 2.230.277,47 -138.269,99 -75.316,72 -5.953,01 -15.725,04 -235.264,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 021801900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.741.100,00 4.741.100,00 4.741.100,00 -46.000,00 -924.000,00 -970.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -975.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.766.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Leitstelle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 50.000,00 50.000,00 5.075.185,13 5.075.185,13 5.125.185,13 Vergleich Ansatz/Ist -846.853,75 -846.853,75 -3.455,79 -6,00 -1.873,09 -5.334,88 -852.188,63 -50.000,00 -50.000,00 -334.085,13 -334.085,13 -384.085,13 -46.000,00 -77.146,25 -123.146,25 455,79 -994,00 873,09 334,88 -122.811,37 4.272.996,50 -506.896,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.462,35 -2.462,35 -2.462,35 2.462,35 2.462,35 2.462,35 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.462,35 2.462,35 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101300 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.560,00 -5.560,00 -5.560,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.560,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101800 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 5.172.063,25 36.389,27 5.208.452,52 2.551.564,32 2.551.564,32 5.339,50 5.339,50 6.304,44 6.304,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.749.600,00 11.500,00 5.761.100,00 2.530.300,00 2.530.300,00 7.900,00 7.900,00 5.617.797,00 43.431,22 5.661.228,22 2.702.292,96 2.702.292,96 595,00 595,00 131.803,00 -31.931,22 99.871,78 -171.992,96 -171.992,96 7.305,00 7.305,00 7.771.660,78 8.299.300,00 750,00 750,00 8.364.866,18 -750,00 -750,00 -65.566,18 -11.987,64 -5.309,35 -39.458,82 -220.337,22 -174.566,19 -562.623,66 -1.014.282,88 -8.413.371,71 -8.413.371,71 -3.684,25 -34.043,33 -8.195,60 -5.582,22 -47.821,15 -9.475.475,74 -10.000,00 -5.000,00 -38.500,00 -222.600,00 -145.800,00 -603.000,00 -1.024.900,00 -9.631.400,00 -9.631.400,00 -15.000,00 -39.800,00 -30.000,00 -11.000,00 -95.800,00 -10.752.100,00 -32.035,50 -227.234,31 -146.108,47 -562.140,48 -971.203,01 -7.892.931,34 -7.892.931,34 -14.721,80 -35.031,47 -6.940,58 -7.062,46 -63.756,31 -8.927.890,66 -6.315,75 -5.000,00 -6.464,50 4.634,31 308,47 -40.859,52 -53.696,99 -1.738.468,66 -1.738.468,66 -278,20 -4.768,53 -23.059,42 -3.937,54 -32.043,69 -1.824.209,34 -1.703.814,96 -2.452.800,00 -563.024,48 -1.889.775,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030101900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 500,00 500,00 26.507,84 26.507,84 Fortg. Ansatz 2017 35.600,00 500,00 36.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 34.532,00 500,00 35.032,00 19.622,94 19.622,94 1.300,00 1.300,00 5.200,00 500,00 63,00 63,00 1.271,67 1.271,67 28.342,51 -171.585,78 -4.309.585,92 -328.911,82 -902.348,15 -5.712.431,67 -493,28 -16.070,39 -55.325,12 -4.880,82 -100.277,44 -177.047,05 5.700,00 43.100,00 -185.000,00 -4.423.600,00 -367.200,00 -915.700,00 -5.891.500,00 -30.900,00 -48.000,00 -500,00 -8.300,00 -94.800,00 -182.500,00 -35.400,00 -35.400,00 1.033,52 1.033,52 55.688,46 -184.172,53 -4.424.556,46 -331.340,27 -926.292,50 170,86 -5.866.190,90 -24.956,52 -15.228,01 -71.091,33 -10.373,34 -94.498,00 -216.147,20 -14.389,50 -14.389,50 Vergleich Ansatz/Ist 1.068,00 1.068,00 -19.622,94 -19.622,94 1.300,00 1.300,00 5.200,00 500,00 -1.033,52 4.666,48 -12.588,46 -827,47 956,46 -35.859,73 10.592,50 -170,86 -25.309,10 24.956,52 -15.671,99 23.091,33 -500,00 2.073,34 -302,00 33.647,20 -21.010,50 -21.010,50 -11.581,00 -17.985,62 -22.194,98 -17.749,41 -437,38 -401.115,93 -471.064,32 -6.360.543,04 -18.200,00 -35.000,00 -14.900,00 -500,00 -422.800,00 -491.400,00 -6.600.800,00 -406.114,69 -452.303,01 -6.549.030,61 -5.358,42 -15.015,87 -1.537,39 -500,00 -16.685,31 -39.096,99 -51.769,39 -6.332.200,53 -6.557.700,00 -6.493.342,15 -64.357,85 -12.841,58 -19.984,13 -13.362,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030102900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -55.675,59 -399.319,30 -1.095,68 -31.105,16 -82.859,49 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.200,00 500,00 500,00 100,00 100,00 2.000,00 -57.900,00 -357.800,00 -1.500,00 -29.700,00 -74.100,00 -570.055,22 -3.665,79 -4.591,23 -13.013,12 -57.196,41 -72.527,83 -133.383,70 -284.378,08 -491,76 -6.476,36 -18.301,97 -20.196,44 -975,28 -73.403,31 -119.845,12 -974.278,42 -974.278,42 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -521.000,00 -35.800,00 -8.000,00 -15.100,00 -70.600,00 -45.600,00 -137.800,00 -312.900,00 -600,00 -6.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.400,00 -74.700,00 -103.700,00 -937.600,00 -27.532,10 -74.099,32 170,86 -506.591,17 -14.565,69 -1.182,84 -27.984,90 -70.704,04 -42.141,67 -114.513,41 -271.092,55 -793,68 -7.874,35 -2.238,26 -13.531,78 -986,88 -70.937,80 -96.362,75 -874.046,47 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.200,00 500,00 500,00 100,00 100,00 2.000,00 -4.973,81 -5.595,58 -1.500,00 -2.167,90 -0,68 -170,86 -14.408,83 -21.234,31 -6.817,16 12.884,90 104,04 -3.458,33 -23.286,59 -41.807,45 193,68 1.874,35 -7.761,74 3.531,78 -1.413,12 -3.762,20 -7.337,25 -63.553,53 -935.600,00 -874.046,47 -61.553,53 -52.926,19 -352.204,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030103900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Realschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.150,00 1.150,00 65,00 65,00 1.215,00 -61.325,41 -364.916,76 -29.782,41 -77.102,11 -533.126,69 -4.328,38 -5.396,90 -18.477,40 -73.667,31 -49.339,26 -117.801,28 -269.010,53 -456,60 -24.387,55 Fortg. Ansatz 2017 6.100,00 6.100,00 100,00 100,00 23.000,00 200,00 600,00 23.800,00 500,00 500,00 30.500,00 -64.300,00 -399.500,00 -33.200,00 -82.700,00 -1.713,96 -89.600,36 -116.158,47 -918.295,69 -579.700,00 -37.600,00 -10.000,00 -11.600,00 -101.800,00 -31.200,00 -108.000,00 -300.200,00 -600,00 -12.000,00 -400,00 -1.600,00 -93.200,00 -107.800,00 -987.700,00 -917.080,69 -957.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.091,63 -88.488,84 -91.166,28 -926.112,90 6.100,00 6.100,00 100,00 100,00 19.233,00 200,00 600,00 20.033,00 240,81 240,81 26.473,81 -10.400,69 -12.371,49 -2.642,15 -889,54 -170,86 -26.474,73 12.653,82 682,49 2.924,60 -56.380,98 30.246,27 -8.604,85 -18.478,65 -464,10 -11.550,09 -400,00 491,63 -4.711,16 -16.633,72 -61.587,10 -922.086,71 -35.113,29 3.767,00 3.767,00 259,19 259,19 4.026,19 -53.899,31 -387.128,51 -30.557,85 -81.810,46 170,86 -553.225,27 -50.253,82 -10.682,49 -14.524,60 -45.419,02 -61.446,27 -99.395,15 -281.721,35 -135,90 -449,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030104500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.320,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030104900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 10.417,56 1.980,00 Fortg. Ansatz 2017 1.400,00 1.400,00 17.100,00 12.397,56 -107.563,51 -1.125.043,49 -87.479,31 -237.973,23 1.200,00 18.300,00 500,00 500,00 20.200,00 -115.000,00 -1.140.300,00 -94.600,00 -236.000,00 -1.558.059,54 -18.887,58 -22.109,89 -56.609,84 -225.033,03 -123.883,91 -343.534,86 -790.059,11 -1.787,16 -140.753,57 -2.002,44 -3.685,84 -372.474,90 -520.703,91 -2.868.822,56 -1.585.900,00 -28.100,00 -27.398,48 -22.800,00 -352.300,00 -73.300,00 -364.000,00 -867.898,48 -2.300,00 -195.000,00 -1.500,00 -6.000,00 -402.200,00 -607.000,00 -3.060.798,48 -2.856.425,00 -3.040.598,48 12.397,56 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 13.185,15 Vergleich Ansatz/Ist 1.400,00 1.400,00 3.914,85 -4.798,48 13.185,15 -93.152,60 -1.183.825,44 -92.137,63 -251.488,73 170,86 -1.620.433,54 -27.131,78 -16.618,13 -54.878,02 -229.063,33 -162.809,13 -352.791,53 -843.291,92 -2.136,91 -190.118,03 -200,00 -5.089,04 -385.671,32 -583.215,30 -3.046.940,76 1.200,00 5.114,85 500,00 500,00 7.014,85 -21.847,40 43.525,44 -2.462,37 15.488,73 -170,86 34.533,54 -968,22 -10.780,35 32.078,02 -123.236,67 89.509,13 -11.208,47 -24.606,56 -163,09 -4.881,97 -1.300,00 -910,96 -16.528,68 -23.784,70 -13.857,72 -4.798,48 -3.033.755,61 -6.842,87 13.185,15 -4.798,48 -4.798,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030105500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.320,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030105900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.124,50 -57.642,81 -553.352,31 -43.590,84 -115.239,73 200,00 200,00 200,00 200,00 1.900,00 1.900,00 3.800,00 500,00 500,00 4.700,00 -62.700,00 -551.600,00 -45.800,00 -114.200,00 -769.825,69 -29.038,83 -8.148,57 -8.957,10 -152.244,45 -131.560,92 -189.390,65 -519.340,52 -517,77 -91.342,01 -7.116,84 -4.613,31 -222.444,79 -326.034,72 -1.615.200,93 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.613.076,43 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 2.124,50 2.124,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -774.300,00 -39.900,00 -13.600,00 -30.700,00 -205.100,00 -55.800,00 -186.000,00 -531.100,00 -600,00 -78.000,00 -1.700,00 -6.500,00 -239.200,00 -326.000,00 -1.631.400,00 1.684,25 -56.463,88 -563.482,02 -45.165,59 -118.350,87 170,86 -783.291,50 -38.642,75 -8.580,70 -15.165,13 -152.572,15 -125.755,25 -175.610,00 -516.325,98 -461,25 -63.952,71 -772,02 -5.437,91 -228.669,79 -299.293,68 -1.598.911,16 200,00 200,00 200,00 200,00 215,75 1.900,00 2.115,75 500,00 500,00 3.015,75 -6.236,12 11.882,02 -634,41 4.150,87 -170,86 8.991,50 -1.257,25 -5.019,30 -15.534,87 -52.527,85 69.955,25 -10.390,00 -14.774,02 -138,75 -14.047,29 -927,98 -1.062,09 -10.530,21 -26.706,32 -32.488,84 -1.626.700,00 -1.597.226,91 -29.473,09 1.684,25 1.684,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030106900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 144.592,50 144.592,50 10.483,00 10.483,00 Fortg. Ansatz 2017 151.600,00 151.600,00 15.000,00 15.000,00 100,00 155.075,50 -59.473,33 -217.668,08 -16.907,49 -44.983,22 500,00 600,00 500,00 500,00 167.700,00 -62.700,00 -211.300,00 -17.500,00 -43.700,00 -339.032,12 -1.036,80 -1.510,53 -5.906,61 -7.607,92 -55.652,71 -79.907,03 -151.621,60 -396.813,00 -396.813,00 -753,87 -30.009,49 -8.632,17 -8.303,39 -558,00 -16.728,32 -64.985,24 -952.451,96 -797.376,46 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 162.502,00 162.502,00 Vergleich Ansatz/Ist -10.902,00 -10.902,00 15.000,00 15.000,00 100,00 -335.200,00 -7.000,00 -5.600,00 -8.200,00 -22.500,00 -35.600,00 -55.000,00 -133.900,00 -380.900,00 -380.900,00 -1.100,00 -36.200,00 -8.500,00 -14.900,00 -1.000,00 -16.700,00 -78.400,00 -928.400,00 162.502,00 -53.045,41 -221.200,26 -17.606,30 -46.905,37 170,86 -338.586,48 -4.173,79 -5.008,33 -2.443,58 -11.957,70 -39.987,38 -64.608,51 -128.179,29 -282.559,63 -282.559,63 -587,15 -30.614,67 -1.314,94 -8.631,39 -804,07 -14.672,88 -56.625,10 -805.950,50 500,00 600,00 500,00 500,00 5.198,00 -9.654,59 9.900,26 106,30 3.205,37 -170,86 3.386,48 -2.826,21 -591,67 -5.756,42 -10.542,30 4.387,38 9.608,51 -5.720,71 -98.340,37 -98.340,37 -512,85 -5.585,33 -7.185,06 -6.268,61 -195,93 -2.027,12 -21.774,90 -122.449,50 -760.700,00 -643.448,50 -117.251,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030107900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Berufskollegs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2,12 2,12 2,12 -2,12 -2,12 -2,12 2,12 -2,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030201900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72720000 Schülerbeförderungskosten Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schülerbeförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 96.408,00 96.408,00 Vergleich Ansatz/Ist 96.164,64 96.164,64 4.736,15 4.736,15 100.900,79 -19.015,63 -75.498,88 -5.859,26 -15.919,43 -116.293,20 -3.605.543,41 -3.605.543,41 -3.721.836,61 96.200,00 96.200,00 13.300,00 13.300,00 109.500,00 -22.700,00 -79.800,00 -6.600,00 -16.500,00 -125.600,00 -3.755.100,00 -3.755.100,00 -3.880.700,00 96.408,00 -21.448,41 -74.573,83 -5.792,99 -15.766,63 -117.581,86 -3.589.699,81 -3.589.699,81 -3.707.281,67 -208,00 -208,00 13.300,00 13.300,00 13.092,00 -1.251,59 -5.226,17 -807,01 -733,37 -8.018,14 -165.400,19 -165.400,19 -173.418,33 -3.620.935,82 -3.771.200,00 -3.610.873,67 -160.326,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030301900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 40.302,75 40.302,75 134.691,36 1.412,75 136.104,11 176.406,86 -27.799,91 -213.708,23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Medienzentrum Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 119.900,00 10.200,00 130.100,00 130.100,00 -29.000,00 -191.500,00 -2.500,00 -15.900,00 -39.600,00 -278.500,00 -800,00 242.026,75 20.451,68 262.478,43 262.478,43 -28.524,88 -199.970,34 -4.300,00 -1.700,00 -3.466,04 -782,22 -39,27 -4.877,13 -376.159,02 -400,00 -53.100,00 -1.500,00 -2.500,00 -100,00 -57.600,00 -342.900,00 -890,72 -1.103,20 -167,80 -2.161,72 -1.412,75 -1.412,75 -1.343,66 -42.649,49 -473,84 -1.970,67 -39,27 -46.476,93 -333.806,92 -3.409,28 -596,80 167,80 -4.638,28 1.412,75 1.412,75 943,66 -10.450,51 -1.026,16 -529,33 -60,73 -11.123,07 -9.093,08 -199.752,16 -212.800,00 -71.328,49 -141.471,51 -19.269,62 -43.107,28 -303.885,04 -46.414,70 -5.001,67 -2.120,48 -53.536,85 -13.860,00 -13.860,00 -589,60 -6.800,00 -15.398,13 -39.862,17 -283.755,52 -122.126,75 -10.251,68 -132.378,43 -132.378,43 -475,12 8.470,34 -2.500,00 -501,87 262,17 5.255,52 -800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 030302900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fördermaßnahmen/Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.153.797,22 1.153.797,22 273.607,27 448,89 274.056,16 5.250,00 5.250,00 53.578,11 53.578,11 1.486.681,49 -73.916,69 -194.024,85 -436,80 -14.933,73 -39.021,28 -322.333,35 -273.607,27 -276.258,85 -1.482,88 -2.853,00 -3.236,41 -34.332,05 -12.340,44 -604.110,90 -3.788,52 -1.344.241,38 -1.348.029,90 -3.623,75 -1.371,62 -232,84 -616,05 -25.459,49 -15.422,49 -750,00 -53.578,07 -101.054,31 -2.375.528,46 -888.846,97 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.097.100,00 500,00 4.000,00 1.101.600,00 275.300,00 1.381.290,61 15.000,00 275.300,00 9.900,00 400,00 10.300,00 9.300,00 9.300,00 1.396.500,00 -83.200,00 -215.000,00 -12.100,00 -17.800,00 -44.500,00 178.669,47 4.983,33 -372.600,00 -273.700,00 -300,00 -364.000,00 -6.300,00 -2.800,00 -15.500,00 -63.800,00 -22.300,00 -748.700,00 -469,65 -1.308.800,00 -1.309.269,65 -6.000,00 -1.900,00 1.396.290,61 178.669,47 -469,65 -284.190,61 -14.500,00 4.000,00 -294.690,61 96.630,53 -425.021,90 -8.579,13 -3.713,83 -4.075,54 -50.444,90 -6.761,44 -677.266,21 -3.860,37 -1.585.580,00 -1.589.440,37 -3.347,22 -1.082,99 96.630,53 4.916,67 400,00 5.316,67 -88.772,76 -88.772,76 -281.516,17 -5.334,95 -1.810,25 -10.239,89 -1.811,21 -1.758,02 -170,86 -21.125,18 -95.030,53 -300,00 61.021,90 2.279,13 913,83 -11.424,46 -13.355,10 -15.538,56 -71.433,79 3.390,72 276.780,00 280.170,72 -2.652,78 -817,01 -4.340,60 317,41 51,69 -50,00 88.772,76 81.281,47 268.893,22 -12.622,95 4.983,33 98.072,76 98.072,76 1.678.016,17 -77.865,05 -213.189,75 -1.860,11 -15.988,79 -42.741,98 170,86 -351.474,82 -178.669,47 -469,65 Vergleich Ansatz/Ist -4.800,00 -25.200,00 -15.500,00 -800,00 -9.300,00 -63.500,00 -2.494.069,65 -469,65 -459,40 -25.517,41 -15.551,69 -750,00 -98.072,76 -144.781,47 -2.762.962,87 -1.097.569,65 -469,65 -1.084.946,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 040101900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.014.257,10 1.014.257,10 Fortg. Ansatz 2017 1.014.257,10 -629.348,23 -629.348,23 -16.455.600,00 -13.716,45 -16.469.316,45 -17.098.664,68 904.200,00 904.200,00 28.800,00 28.800,00 933.000,00 -641.000,00 -641.000,00 -17.469.600,00 -13.610,33 -17.483.210,33 -18.124.210,33 -16.084.407,58 -17.191.210,33 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.610,33 -13.610,33 -13.610,33 1.007.546,18 1.007.546,18 1.500,00 1.500,00 1.009.046,18 -644.720,14 -644.720,14 -8.882.745,73 -16.564,08 -8.899.309,81 -9.544.029,95 -103.346,18 -103.346,18 27.300,00 27.300,00 -76.046,18 3.720,14 3.720,14 -8.586.854,27 2.953,75 -8.583.900,52 -8.580.180,38 -13.610,33 -8.534.983,77 -8.656.226,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 040401900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Volkshochschule Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 395.397,23 395.397,23 395.397,23 -252.391,70 -252.391,70 -4.511.311,21 -4.511.311,21 -4.763.702,91 377.300,00 377.300,00 377.300,00 -255.700,00 -255.700,00 -4.256.400,00 -4.256.400,00 -4.512.100,00 371.167,92 371.167,92 371.167,92 -292.222,31 -292.222,31 -4.268.500,00 -4.268.500,00 -4.560.722,31 6.132,08 6.132,08 6.132,08 36.522,31 36.522,31 12.100,00 12.100,00 48.622,31 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.368.305,68 -4.134.800,00 -4.189.554,39 54.754,39 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 040901900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 469.407,89 469.407,89 469.407,89 -335.543,45 -335.543,45 -20.357.097,18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Theater und Musik Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 518.877,82 518.877,82 518.877,82 -292.209,07 -292.209,07 -20.815.517,34 -20.357.097,18 -20.692.640,63 434.400,00 434.400,00 434.400,00 -331.800,00 -331.800,00 -20.784.900,00 -604.800,00 -21.389.700,00 -21.721.500,00 -20.815.517,34 -21.107.726,41 -84.477,82 -84.477,82 -84.477,82 -39.590,93 -39.590,93 30.617,34 -604.800,00 -574.182,66 -613.773,59 -20.223.232,74 -21.287.100,00 -20.588.848,59 -698.251,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050101900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -39.152,34 -102.398,68 -1.247.002,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sonst. soz. Leistung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 30.520,00 15.000,00 33.000,00 13.400,00 91.920,00 48.936,26 355,28 -5.906,98 43.384,56 705,27 705,27 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 215.800,00 15.000,00 33.100,00 2.100,00 266.000,00 61.500,00 Ist-Ergebnis 2017 88.276,67 15.000,00 33.000,00 11.620,43 147.897,10 30.393,11 272,01 13.293,88 18.500,00 1.000,00 81.000,00 800,00 800,00 100,00 100,00 43.959,00 270,00 270,00 17.617,05 17.617,05 153.626,88 -603.858,37 -501.593,19 davon Nachtr.satz. 1.898,72 347.900,00 -460.600,00 -401.400,00 -253.800,00 -33.300,00 -83.100,00 -1.232.200,00 -1.600,00 100,00 -9.520,43 118.102,90 31.106,89 -272,01 5.206,12 1.000,00 37.041,00 530,00 530,00 100,00 100,00 -1.898,72 -1.898,72 153.875,18 10.135,63 -19.261,27 -45.049,75 -3.128,84 -7.236,04 -64.540,27 -1.600,00 -514,63 -3.485,37 -8.205,26 -13.290,63 -128.237,91 -9.185,70 5.048,59 -132.375,02 535,07 -102,79 1.297,50 11.698,68 -377,89 -79.154,34 -28,00 -6.635,11 -28,29 -72.795,17 -283.001,09 -129.125,91 -3.551,46 -4.000,00 -4.257,86 -7.809,32 -1.388.709,04 -67.845,11 -213.431,15 -1.669.985,30 -1.950,00 -4.351,63 -12.400,00 -18.000,00 -1.530.711,70 -70.000,00 -217.577,65 -1.818.289,35 -6.500,00 -3.500,00 -236,70 -46.967,99 -72,00 -1.060,14 -54.638,46 -2.979.435,66 -400,00 -122.700,00 -100,00 -16.000,00 -1.100,00 -150.300,00 -3.218.789,35 -4.789,35 -4.194,74 -4.709,37 -1.402.473,79 -60.814,30 -222.626,24 -1.685.914,33 -7.035,07 -3.397,21 -1.297,50 -11.698,68 -22,11 -43.545,66 -72,00 -9.364,89 -1.071,71 -77.504,83 -2.935.788,26 -2.825.808,78 -2.870.889,35 -4.789,35 -2.741.763,44 -2.977,65 -3.189,35 127.523,33 1.898,72 194.024,82 -470.735,63 -382.138,73 -208.750,25 -30.171,16 -75.863,96 -1.167.659,73 -1.600,00 -1.600,00 -211,70 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050102900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leistungen nach SGB Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 88.544,77 81.005,72 169.550,49 169.550,49 -60.289,30 -68.074,35 -4.316,99 -13.554,96 -146.235,60 -146.235,60 23.314,89 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 53.333,65 -53.333,65 -19.800,00 -28.400,00 -2.400,00 -5.900,00 -56.500,00 -56.500,00 53.333,65 53.333,65 -17.416,22 -23.418,75 -1.814,95 -4.869,65 -47.519,57 -47.519,57 -53.333,65 -53.333,65 -2.383,78 -4.981,25 -585,05 -1.030,35 -8.980,43 -8.980,43 -56.500,00 5.814,08 -62.314,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050105900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Delegation Städtereg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 297.164,19 436.645,45 3.880,24 3.595,96 -1.085,15 740.200,69 400.000,00 330.000,00 2.100,00 500,00 33.523.753,11 33.523.753,11 35.298.900,00 35.298.900,00 34.263.953,80 -915.923,42 -340.436,77 -27.056,41 -69.996,00 -1.353.412,60 -3.743.882,50 -3.743.882,50 -29.330.041,64 -3.438,75 -334.685,27 -22.297,71 -29.690.463,37 -34.787.758,47 -523.804,67 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 36.031.500,00 -944.100,00 -327.400,00 -27.200,00 -67.800,00 -1.366.500,00 -4.237.100,00 -4.237.100,00 -31.290.800,00 290.253,82 295.810,21 4.162,78 19.943,69 7.244,29 617.414,79 30,00 30,00 31.225.946,62 31.225.946,62 96,00 96,00 31.843.487,41 -879.414,04 -391.631,47 -31.805,11 -80.581,52 -1.383.432,14 -3.453.694,23 -3.453.694,23 -30.226.503,34 109.746,18 34.189,79 -2.062,78 -19.443,69 -7.244,29 115.185,21 -30,00 -30,00 4.072.953,38 4.072.953,38 -96,00 -96,00 4.188.012,59 -64.685,96 64.231,47 4.605,11 12.781,52 16.932,14 -783.405,77 -783.405,77 -1.064.296,66 -371.000,00 -21.600,00 -31.683.400,00 -37.287.000,00 -398.943,65 -54.978,82 -30.680.425,81 -35.517.552,18 27.943,65 33.378,82 -1.002.974,19 -1.769.447,82 -1.255.500,00 -3.674.064,77 2.418.564,77 732.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050202900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 5.268,30 5.268,30 18.907,71 1.590,00 238.442,55 1.327,18 260.267,44 26.512.155,11 9.378,29 26.521.533,40 26.787.069,14 -340.858,11 -209.633,64 -16.859,38 -42.959,24 -610.310,37 -779,80 -876.403,69 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 84.000,00 100,00 84.100,00 12.900,00 2.600,00 117.100,00 300,00 100,00 133.000,00 27.894.500,00 127.600,00 28.022.100,00 28.239.200,00 -804.400,00 -296.900,00 -24.600,00 -61.500,00 -1.187.400,00 -100,00 -1.363.900,00 -877.183,49 -1.904,00 -362,58 -981,51 -1.364.000,00 -100,00 -195.100,01 -20.763.983,86 -61,64 -20.962.393,60 -22.449.887,46 -178.700,00 -21.437.170,01 -4.000,00 -21.619.970,01 -400,00 -400,00 -24.171.770,01 4.337.181,68 4.067.429,99 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 28.474,80 2.000,00 30.474,80 42.854,72 1.849,75 671.718,51 2.485,70 718.908,68 10.988.891,17 136.235,69 11.125.126,86 11.874.510,34 -516.582,69 -243.754,90 -19.060,00 -50.404,49 -829.802,08 -722,51 -2.907.068,63 -950,00 -2.908.741,14 -7.828,60 Vergleich Ansatz/Ist 55.525,20 -1.900,00 53.625,20 -29.954,72 750,25 -554.618,51 -2.185,70 100,00 -585.908,68 16.905.608,83 -8.635,69 16.896.973,14 16.364.689,66 -287.817,31 -53.145,10 -5.540,00 -11.095,51 -357.597,92 622,51 1.543.168,63 950,00 1.544.741,14 7.728,60 -770,01 -164.455,72 -14.118.648,09 -562,97 -14.291.495,38 -770,01 -18.030.038,60 -14.244,28 -7.318.521,92 -3.437,03 -7.328.474,63 -400,00 -400,00 -6.141.731,41 -770,01 -6.155.528,26 10.222.958,25 -770,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050203900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 736.652,65 54.845,00 791.497,65 1.536.022,61 1.536.022,61 30,68 30,68 2.327.550,94 -292.894,72 -325.797,65 -25.859,67 -67.052,44 -711.604,48 -326.262,45 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 750.051,45 65.676,72 815.728,17 2.161.157,47 2.161.157,47 212,15 212,15 2.977.097,79 -303.616,08 -388.316,28 -31.820,84 -78.890,29 -802.643,49 -336.787,25 Vergleich Ansatz/Ist -18,00 -3.720,95 -3.690,35 -7.429,30 -4.288.180,33 4.723.700,00 -804.800,00 -330.200,00 -27.400,00 -68.400,00 -1.230.800,00 -347.600,00 -300,00 -347.900,00 -8.397.800,00 -8.397.800,00 -1.500,00 -400,00 -5.000,00 -3.400,00 -10.300,00 -9.986.800,00 -336.787,25 -4.224.304,83 -4.224.304,83 -850,00 -232,60 -2.688,27 -4.523,35 -8.294,22 -5.372.029,79 -5.251,45 46.823,28 41.571,83 1.705.242,53 1.705.242,53 -212,15 -212,15 1.746.602,21 -501.183,92 58.116,28 4.420,84 10.490,29 -428.156,51 -10.812,75 -300,00 -11.112,75 -4.173.495,17 -4.173.495,17 -650,00 -167,40 -2.311,73 1.123,35 -2.005,78 -4.614.770,21 -1.960.629,39 -5.263.100,00 -2.394.932,00 -2.868.168,00 -326.262,45 -3.242.884,10 -3.242.884,10 744.800,00 112.500,00 857.300,00 3.866.400,00 3.866.400,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050301900 1 - 16 / 2017 *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lastenausgleich Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 88.374,00 88.374,00 88.374,00 88.374,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050401900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialversicherungsa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -118.415,89 -30.378,55 -2.350,24 -6.852,33 -157.997,01 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -139.815,01 -36.168,04 -2.800,82 -7.663,10 -186.446,97 -292,00 -1.059,30 -1.028,94 -2.380,24 -160.377,25 -141.800,00 -34.600,00 -2.900,00 -7.200,00 -186.500,00 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 -1.800,00 -2.200,00 -188.800,00 -1.020,30 -527,20 -399,39 -1.946,89 -188.393,86 -1.984,99 1.568,04 -99,18 463,10 -53,03 -100,00 -100,00 820,30 327,20 -1.400,61 -253,11 -406,14 -160.377,25 -188.800,00 -188.393,86 -406,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 050501900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Int.Be,IntZ,NaFa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 170.000,00 1.545,00 171.545,00 301.682,42 9.253,00 310.935,42 61.016,74 61.016,74 543.497,16 -216.809,55 -576.086,20 1.000,00 -48.147,17 -113.294,42 -953.337,34 -60.452,81 -191,17 -2.074,69 -4.421,92 -16.141,72 -83.282,31 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 305.000,00 300,00 305.300,00 1.000,00 1.000,00 523.100,00 5.000,00 528.100,00 100,00 100,00 834.500,00 -248.700,00 -641.600,00 -139.700,00 -53.200,00 -132.800,00 -1.216.000,00 -100,00 -59.982,00 -29.500,00 -11.997,25 -101.579,25 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 268.140,00 3.820,00 271.960,00 -19.382,00 -11.997,25 -31.379,25 Vergleich Ansatz/Ist 777.832,77 9.732,00 787.564,77 5.376,32 5.376,32 1.064.901,09 -222.299,75 -629.089,80 -52.551,95 -49.347,83 -124.890,33 -1.078.179,66 36.860,00 -3.520,00 33.340,00 1.000,00 1.000,00 -254.732,77 -4.732,00 -259.464,77 -5.276,32 -5.276,32 -230.401,09 -26.400,25 -12.510,20 -87.148,05 -3.852,17 -7.909,67 -137.820,34 -351,00 -42.588,08 -10.451,47 -21.745,47 -75.136,02 -83.001,75 -139.347,98 -222.349,73 -885,00 -3.096,86 251,00 -17.393,92 -19.048,53 9.748,22 -26.443,23 83.001,75 -28.652,02 54.349,73 -15,00 -2.603,14 -46.437,72 -15.181,01 1.083,61 -63.153,26 -173.067,10 -403.468,19 -102.714,02 -102.714,02 -795,24 -4.729,40 -168.000,00 -168.000,00 -900,00 -5.700,00 -908.556,69 -15.130,50 -913.200,00 -22.600,00 -929.211,83 -2.068.545,50 -942.400,00 -2.427.979,25 -31.379,25 -866.762,28 -7.418,99 -1.083,61 -879.246,74 -2.254.912,15 -1.525.048,34 -1.593.479,25 -31.379,25 -1.190.011,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -817,53 -493,72 -1.311,25 -1.311,25 817,53 493,72 1.311,25 1.311,25 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.311,25 1.311,25 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101300 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.738,08 -3.738,08 -3.738,08 3.738,08 3.738,08 3.738,08 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.738,08 3.738,08 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -17.340,00 -17.340,00 -17.340,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.340,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101800 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -186.405,11 -37.171,96 -223.577,07 -1.385.513,65 -1.385.513,65 -1.609.090,72 -275.000,00 -34.500,00 -309.500,00 -1.880.700,00 -1.880.700,00 -2.190.200,00 -271.881,35 -38.720,82 -310.602,17 -1.399.956,52 -1.399.956,52 -1.710.558,69 -3.118,65 4.220,82 1.102,17 -480.743,48 -480.743,48 -479.641,31 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.609.090,72 -2.190.200,00 -1.710.558,69 -479.641,31 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * 1 / 2 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410010 61410010 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72300000 Erstattungen an den Bund 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 652.355,79 35.154.086,47 667.600,00 39.000.800,00 838.395,00 5.821,99 157.791,11 36.808.450,36 452,82 452,82 10.647.468,51 10.647.468,51 487,00 487,00 35.293,63 915.500,00 159.000,00 110.647,63 145.941,26 47.602.799,95 120,00 -685.270,85 -28.766.072,44 -3.353.031,97 -2.236.203,80 -5.954.671,35 42.896,65 -40.952.233,76 1,00 -5.867,61 -36.299,86 -318.478,86 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 666.202,20 48.646.182,40 130.158,65 892.900,00 145.636,04 3.560,00 50.484.639,29 36.584,16 36.584,16 11.760.419,64 11.760.419,64 132,00 132,00 29.300,00 3.255,00 54.081,44 77.809,12 40.742.900,00 5.000,00 5.000,00 9.659.900,00 9.659.900,00 4.700,00 4.700,00 28.000,00 152.100,00 1.000,00 181.100,00 50.593.600,00 164.445,56 62.446.220,65 -260,00 -784.092,02 -29.427.914,08 -3.225.465,46 -2.314.734,49 -6.121.761,69 21.087,77 -41.853.139,97 -872.800,00 -29.639.900,00 -2.949.700,00 -2.460.100,00 -6.135.400,00 -42.057.900,00 -107.487,54 -327.978,76 -293.077,46 -145.192,28 -798.915,07 -6.973,02 -80.352,00 -62.219,76 -40.315.694,16 -3.422.931,99 -4.046,95 -43.892.217,88 -142.822,68 -9.728,05 -10.965,21 -17.436,47 -49.499,41 -66.448,74 -296.900,56 -85.940.267,27 -574.987,54 -200,00 -600,00 -361.450,34 -297.000,00 -1.234.237,88 -5.416,71 -4.850,34 -248.018,18 -175.882,53 -751.879,47 -5.416,71 -400.000,00 -42.102.680,00 -5.480.400,00 -4.500,00 -47.992.996,71 -190.800,00 -7.400,00 -17.000,00 -16.600,00 -50.100,00 -69.000,00 -350.900,00 -91.636.034,59 -400.000,00 -86.980,00 -38.337.467,32 -41.042.434,59 -112.337,88 -5.416,71 Vergleich Ansatz/Ist 1.397,80 -9.645.382,40 -130.158,65 22.600,00 13.363,96 -3.560,00 -9.741.739,29 -31.584,16 -31.584,16 -2.100.519,64 -2.100.519,64 4.568,00 4.568,00 -1.300,00 -3.255,00 -54.081,44 74.290,88 1.000,00 16.654,44 -11.852.620,65 260,00 -88.707,98 -211.985,92 275.765,46 -145.365,51 -13.638,31 -21.087,77 -204.760,03 -247.008,78 -200,00 -600,00 -113.432,16 -121.117,47 -482.358,41 -604.734,59 -245.448,48 -40.749.523,87 -4.113.901,51 -2.660,80 -45.116.951,37 -190.321,26 -6.167,55 -18.500,40 -13.665,53 -50.595,33 -70.217,30 -349.467,37 -88.071.438,18 -154.551,52 -1.353.156,13 -1.366.498,49 -1.839,20 -2.876.045,34 -478,74 -1.232,45 1.500,40 -2.934,47 495,33 1.217,30 -1.432,63 -3.564.596,41 -604.734,59 -25.625.217,53 -15.417.217,06 -492.396,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060101900 1 - 16 / 2017 ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201000 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -12.396,15 -12.396,15 -78.300,00 -76.139,28 -2.160,72 -3.257,92 -3.257,92 -15.654,07 -78.300,00 -78.300,00 -76.139,28 -76.139,28 -2.160,72 -2.160,72 -15.654,07 -78.300,00 -76.139,28 -2.160,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201300 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 1.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.808,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -5.295,12 -5.295,12 -5.295,12 3.295,12 3.295,12 3.295,12 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -5.295,12 3.295,12 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201800 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -417,61 -417,61 -492.100,00 -492.100,00 -492.517,61 -20.000,00 -20.000,00 -492.100,00 -492.100,00 -512.100,00 -2.027,08 -2.027,08 -493.112,31 -493.112,31 -495.139,39 -17.972,92 -17.972,92 1.012,31 1.012,31 -16.960,61 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -492.517,61 -512.100,00 -495.139,39 -16.960,61 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060201900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61440010 61440010 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.186.739,61 Fortg. Ansatz 2017 215.612,95 1.090.200,00 200,00 220.000,00 3.000,00 594,35 1.405.946,91 19.900,00 1.330.300,00 4.399,66 4.399,66 2.032,62 2.032,62 20.035,80 10,00 20.045,80 1.432.424,99 -214.338,12 -1.899.778,07 -1.141.054,69 -151.109,65 -385.806,08 -3.792.086,61 -29.513,07 -14.694,82 -5.629,08 -1.757,56 -59.856,60 -20.610,49 -132.061,62 -42.000,00 -2.459.494,07 -265.891,44 -2.767.385,51 -5.321.535,23 -5.519.484,02 Ist-Ergebnis 2017 216.097,28 23.500,00 1.442,00 3.300,26 1.418.724,98 2.722,98 2.722,98 1.510,38 1.510,38 22.000,00 1.361.900,00 -225.600,00 -1.767.300,00 -1.114.000,00 -146.700,00 -365.800,00 -43.188,75 -312,54 -3.473,44 -62.426,48 -6.753.960,22 davon Nachtr.satz. 1.174.385,44 6.600,00 6.600,00 2.500,00 500,00 3.000,00 22.000,00 -3.619.400,00 -10.000,00 -16.300,00 -6.800,00 -7.400,00 -95.700,00 -22.684,02 -158.884,02 -42.000,00 -2.620.600,00 -261.800,00 -2.924.400,00 -800,00 -3.800,00 -1.000,00 -86.800,00 -30.000,00 -52.200,00 -500,00 -3.600,00 -178.700,00 -6.881.384,02 -3.329,77 -158,20 -11.963,78 davon Erm.-Übertr. -2.500,00 -1.384,02 -3.884,02 1.436,75 1.436,75 1.424.395,09 -219.492,78 -1.895.551,23 -1.226.740,55 -151.679,01 -386.404,65 1.195,81 -3.878.672,41 -3.861,31 -11.449,00 -3.880,40 -4.335,72 -64.483,43 -72.787,09 -160.796,95 -42.000,00 -2.551.287,18 -259.473,91 -2.852.761,09 Vergleich Ansatz/Ist -84.185,44 200,00 3.902,72 -23.500,00 -1.442,00 16.599,74 -88.424,98 3.877,02 3.877,02 989,62 500,00 1.489,62 22.000,00 -1.436,75 20.563,25 -62.495,09 -6.107,22 128.251,23 112.740,55 4.979,01 20.604,65 -1.195,81 259.272,41 -6.138,69 -4.851,00 -2.919,60 -3.064,28 -31.216,57 50.103,07 1.912,93 -3.884,02 -44.775,13 -111,27 -3.473,44 -111.304,92 -7.003.535,37 -69.312,82 -2.326,09 -71.638,91 -800,00 219,87 -1.000,00 -27.874,79 -30.000,00 -7.424,87 -388,73 -126,56 -67.395,08 122.151,35 -3.884,02 -5.579.140,28 59.656,26 -4.019,87 -58.925,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060301100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060301900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * 1 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 140.011,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 140.100,00 59.900,00 200,00 140.011,00 29.997,30 89,00 29.902,70 200,00 3.300,00 173.308,30 4.819,94 10.533,80 8.149,88 632.144,05 15.890.832,11 1.100,00 201.300,00 72.100,00 260.800,00 5.000,00 24.200,00 232.300,00 1.040.800,00 2.500,00 1.637.700,00 100,00 100,00 2.372.600,00 25.571.000,00 2.773.058,81 22.679.988,45 35.286,36 -2.200,00 27.991,70 67.280,06 250.266,20 -3.149,88 24.200,00 -156.711,70 -436.536,68 2.425,00 -252.227,00 100,00 100,00 -400.458,81 2.891.011,55 -35.286,36 96,00 16.523.072,16 27.943.600,00 25.488.333,62 2.455.266,38 18.386.929,77 -1.259.056,11 -5.157.629,68 -15.573,71 -412.497,42 -1.059.818,31 28.400,93 -7.876.174,30 -2.785.988,07 29.782.700,00 -1.351.500,00 -5.355.300,00 -58.900,00 -444.500,00 -1.108.500,00 -8.318.700,00 -2.355.000,00 27.551.568,92 -1.255.833,60 -5.106.887,19 -18.479,48 -412.758,48 -1.042.382,18 -3.654,08 -7.839.995,01 -3.157.868,46 2.231.131,08 -95.666,40 -248.412,81 -40.420,52 -31.741,52 -66.117,82 3.654,08 -478.704,99 802.868,46 -24.107,01 -3.684,43 -13,33 -83.419,09 -2.897.211,93 -69.400,00 -2.199.152,37 -2.848.647,31 -43.311.691,93 -11.230.743,60 -59.659.635,21 -143,00 -2.039,42 -42.481,98 -5.638,84 -44.987,76 -543,24 -95.834,24 -70.528.855,68 -20.000,00 -6.300,00 -1.500,00 -59.380,00 -2.442.180,00 -69.500,00 -2.325.230,00 -2.653.100,00 -45.928.900,00 -10.659.200,00 -61.635.930,00 -200,00 -20.000,00 -40.000,00 -3.700,00 -40.590,00 -700,00 -105.190,00 -72.502.000,00 -190,00 -662.000,00 -64,80 -1.144,97 -120,19 -51.769,98 -3.210.968,40 -69.439,74 -2.251.517,13 -3.488.467,06 -41.898.236,15 -11.859.694,05 -59.567.354,13 -55,50 -14.942,71 -40.952,80 -4.482,06 -55.178,89 -464,70 -116.076,66 -70.734.394,20 -19.935,20 -5.155,03 -1.379,81 -7.610,02 768.788,40 -60,26 -73.712,87 835.367,06 -4.030.663,85 1.200.494,05 -2.068.575,87 -144,50 -5.057,29 952,80 782,06 14.588,89 -235,30 10.886,66 -1.767.605,80 -52.141.925,91 -42.719.300,00 -662.000,00 -43.182.825,28 463.525,28 4.000,00 54.946,86 198.957,86 5.349,42 31.384,11 126.692,56 1.218,35 339.751,01 1.154.167,65 6.336,65 1.664.899,75 389.011,70 1.477.336,68 75,00 1.889.927,00 -2.880,00 -2.880,00 -8.930,00 -170.000,00 -480.000,00 -658.930,00 -190,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 060301900 1 - 16 / 2017 ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 070102900 1 - 16 / 2017 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesundheitsschutz&Di Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080101800 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 22.323,00 22.323,00 8.000,00 8.000,00 30.323,00 -28.569,17 -28.569,17 -28.569,17 25.400,00 25.400,00 8.000,00 8.000,00 33.400,00 -35.763,90 -35.763,90 -35.763,90 1.753,83 -2.363,90 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.863,90 -1.863,90 -1.863,90 16.940,00 16.940,00 8.000,00 8.000,00 24.940,00 -18.227,83 -18.227,83 -18.227,83 8.460,00 8.460,00 8.460,00 -17.536,07 -17.536,07 -17.536,07 -1.863,90 6.712,17 -9.076,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080101900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.192,28 6.192,28 6.192,28 -89.503,49 -42.219,19 -3.869,77 -8.990,28 -144.582,73 -2,85 -9.170,00 -9.172,85 -147,79 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.700,00 2.700,00 2.700,00 -76.200,00 -68.000,00 -5.600,00 -14.100,00 -163.900,00 4.197,17 4.197,17 4.197,17 -75.644,26 -62.088,72 -5.913,66 -13.141,10 -156.787,74 -1.497,17 -1.497,17 -1.497,17 -555,74 -5.911,28 313,66 -958,90 -7.112,26 -9.170,00 -9.170,00 -214,09 -701,17 -56,51 -17,22 -922,69 -154.678,27 -9.200,00 -9.200,00 -200,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.300,00 -174.400,00 -575,50 -54,98 -17,22 -861,79 -166.819,53 -30,00 -30,00 14,09 -100,00 -224,50 -45,02 -82,78 -438,21 -7.580,47 -148.485,99 -171.700,00 -162.622,36 -9.077,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080102100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.000,00 25.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080102800 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 29.639,83 29.639,83 29.639,83 -185.769,80 -18.737,20 -204.507,00 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -28.806,17 -379.813,17 33.500,00 33.500,00 33.500,00 -187.800,00 -28.600,00 -216.400,00 -146.500,00 -146.500,00 -28.900,00 -28.900,00 -391.800,00 33.367,46 33.367,46 33.367,46 -185.614,65 -24.779,94 -210.394,59 -146.801,37 -146.801,37 -28.806,17 -28.806,17 -386.002,13 132,54 132,54 132,54 -2.185,35 -3.820,06 -6.005,41 301,37 301,37 -93,83 -93,83 -5.797,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -350.173,34 -358.300,00 -352.634,67 -5.665,33 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080102900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 8.630,00 8.630,00 8.630,00 -83.184,18 -35.885,36 -3.330,37 -7.660,52 -130.060,43 -2,85 -2.755,64 -2.758,49 Fortg. Ansatz 2017 8.500,00 8.500,00 600,00 100,00 700,00 9.200,00 -76.400,00 -47.600,00 -4.000,00 -9.900,00 -137.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 13.730,00 13.730,00 13.730,00 -75.929,54 -45.143,48 -4.572,98 -9.929,16 -135.575,16 Vergleich Ansatz/Ist -5.230,00 -5.230,00 600,00 100,00 700,00 -4.530,00 -470,46 -2.456,52 572,98 29,16 -2.324,84 -701,21 -52,59 -17,22 -1.030,30 -133.849,22 -100,00 -400,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.600,00 -139.500,00 -539,49 -51,06 -17,22 -790,70 -136.365,86 -100,00 -217,07 -100,00 -260,51 -48,94 -82,78 -809,30 -3.134,14 -125.219,22 -130.300,00 -122.635,86 -7.664,14 -259,28 -182,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080201900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulsport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -49.799,48 -1.952,83 -152,62 -409,25 -52.314,18 -38,63 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -49.790,52 -1.854,64 -144,04 -389,80 -52.179,00 -1.309,48 -45,36 -55,96 -10,20 -1.421,00 -32,45 -655,77 -38,71 -13,06 -739,99 -53.092,80 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -700,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -54.900,00 -78,94 -608,16 -39,27 -13,06 -739,43 -52.918,43 -100,00 -100,00 -100,00 -121,06 -91,84 -60,73 -86,94 -460,57 -1.981,57 -53.092,80 -54.900,00 -52.918,43 -1.981,57 -38,63 -51.100,00 -1.900,00 -200,00 -400,00 -53.600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080202300 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000,00 5.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080202400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.046,85 -2.046,85 -2.046,85 2.046,85 2.046,85 2.046,85 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -2.046,85 2.046,85 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080202500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.150,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080202800 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -30.747,68 -30.747,68 -30.747,68 -32.800,00 -32.800,00 -32.800,00 -33.329,13 -33.329,13 -33.329,13 529,13 529,13 529,13 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.747,68 -32.800,00 -33.329,13 529,13 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080202900 1 - 16 / 2017 * * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -56.476,44 -5.858,55 -457,88 -1.227,75 -64.020,62 -2,22 Fortg. Ansatz 2017 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -57.800,00 -5.500,00 -500,00 -1.100,00 -64.900,00 -22,57 -5.375,84 -56,31 -15,14 -5.469,86 -215.011,67 -100,00 -100,00 -147.500,00 -147.500,00 -100,00 -200,00 -4.000,00 -100,00 -100,00 -4.500,00 -217.000,00 -213.811,67 -215.000,00 -2,22 -145.518,97 -145.518,97 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -56.752,47 -5.563,91 -431,99 -1.169,35 -63.917,72 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 -1.047,53 63,91 -68,01 69,35 -982,28 -127,24 -3.696,55 -60,86 -15,14 -3.899,79 -202.785,54 -100,00 -100,00 -12.531,97 -12.531,97 -100,00 -72,76 -303,45 -39,14 -84,86 -600,21 -14.214,46 -200.885,54 -14.114,46 -134.968,03 -134.968,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080203900 1 - 16 / 2017 * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -33.810,70 -7.811,27 -610,51 -1.637,07 -43.869,55 -56,06 -15.868,00 -15.924,06 -2.867,53 -2.867,53 -17,05 -167,74 -24,97 -10,98 -220,74 -62.881,88 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -62.881,88 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinsungebundener Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -34.800,00 -7.400,00 -600,00 -1.500,00 -44.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -36.028,86 -7.418,31 -576,10 -1.558,95 -45.582,22 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 1.228,86 18,31 -23,90 58,95 1.282,22 -4.000,00 -4.000,00 -16.500,00 -16.500,00 -100,00 -300,00 -100,00 -100,00 -600,00 -65.400,00 -360,00 -360,00 -15.922,74 -15.922,74 -67,15 -3.358,85 -25,53 -10,98 -3.462,51 -65.327,47 -3.640,00 -3.640,00 -577,26 -577,26 -32,85 3.058,85 -74,47 -89,02 2.862,51 -72,53 -65.400,00 -60.327,47 -5.072,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080301904 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freibad (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 224.513,39 224.513,39 15.715,95 15.715,95 240.229,34 -19.921,39 -205.850,22 -14.893,58 -40.274,53 -280.939,72 -1,27 -1.565,51 -4.399,35 -11.320,50 -987,92 -18.274,55 -23.000,00 -23.000,00 -150,00 -110,71 Fortg. Ansatz 2017 230.800,00 230.800,00 100,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 201.179,26 201.179,26 Vergleich Ansatz/Ist 230.900,00 -19.400,00 -188.700,00 -15.700,00 -39.100,00 -262.900,00 14.082,56 14.082,56 215.261,82 -19.937,20 -190.263,94 -14.270,09 -36.781,67 -261.252,90 29.620,74 29.620,74 100,00 100,00 -14.082,56 -14.082,56 15.638,18 537,20 1.563,94 -1.429,91 -2.318,33 -1.647,10 -24.800,00 -4.500,00 -14.400,00 -1.300,00 -45.000,00 -24.565,32 -2.096,05 -11.802,78 -537,68 -39.001,83 -234,68 -2.403,95 -2.597,22 -762,32 -5.998,17 -200,00 -200,00 -200,00 -3.400,00 -500,00 -100,00 -76,95 -116,65 -123,05 -83,35 -200,00 -1.326,06 -256,42 -93,33 1.931,00 -87,98 -239,19 -7.884,46 7.753,72 -2.392,37 -383,28 -46,01 -2.259,89 -12,02 -5.354,28 -327.568,55 -100,00 -4.700,00 -312.600,00 -2.073,94 -243,58 -6,67 -1.931,00 -12,02 -4.460,81 -304.715,54 -87.339,21 -81.700,00 -89.453,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080302903 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.940,00 2.940,00 868.491,20 868.491,20 171,61 1.676,73 255,95 2.104,29 61.148,77 61.148,77 934.684,26 -114.630,57 -1.974.728,57 -152.620,69 -404.452,07 -2.646.431,90 -6.686,68 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hallenbäder (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -25.236,95 -2.882.277,86 -100,00 -200,00 -20.200,00 -3.167.300,00 -10.140,77 -2.475,15 -265,60 -7.585,83 -21,36 -230,55 -22.115,44 -2.948.383,99 -1.947.593,60 -2.211.700,00 -2.026.470,99 -185.229,01 -12.280,92 -3.145,09 -256,47 -8.115,62 -21,36 955.600,00 -111.200,00 -2.164.300,00 -179.600,00 -448.000,00 -2.903.100,00 -6.900,00 -100,00 -21.500,00 -39.000,00 -9.800,00 -77.300,00 -159.000,00 -7.700,00 -166.700,00 -500,00 -1.300,00 -200,00 -14.900,00 -2.800,00 -200,00 858.738,89 858.738,89 663,18 1.861,10 81,40 2.605,68 60.568,43 60.568,43 921.913,00 -112.500,66 -2.013.553,78 -155.994,19 -417.177,47 -2.699.226,10 -6.595,38 Vergleich Ansatz/Ist 93.661,11 93.661,11 -463,18 138,90 918,60 594,32 -60.568,43 -60.568,43 33.687,00 1.300,66 -150.746,22 -23.605,81 -30.822,53 -203.873,90 -304,62 -100,00 -3.289,70 -9.855,60 -2.877,03 -16.426,95 -500,60 -30,00 -530,60 -192,20 -179,82 -31,80 -200,00 -4.759,23 -324,85 65,60 7.585,83 -78,64 30,55 1.915,44 -218.916,01 -14.944,52 -29.361,69 -8.389,22 -59.382,11 -143.556,90 -7.670,00 -151.226,90 -480,00 -905,69 -31,80 952.400,00 952.400,00 200,00 2.000,00 1.000,00 3.200,00 davon Erm.-Übertr. -18.210,30 -29.144,40 -6.922,97 -60.873,05 -158.499,40 -7.670,00 -166.169,40 -307,80 -1.120,18 31,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 080303900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 2.220,00 2.220,00 2.220,00 -1.096,67 -87,14 -6,68 -17,31 -1.207,80 -10,31 -10,31 -1.218,11 4.100,00 4.100,00 4.100,00 -900,00 -400,00 -100,00 -1.400,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 1.001,89 2.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 6.180,00 6.180,00 6.180,00 -928,02 -386,50 -30,16 -81,58 -1.426,26 Vergleich Ansatz/Ist -1.426,26 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 28,02 -13,50 30,16 -18,42 26,26 -100,00 -100,00 -73,74 4.753,74 -2.153,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101000 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 418.439,95 418.439,95 208.000,00 208.000,00 418.439,95 -5.253,96 -3.516,34 -205.754,88 -214.525,18 208.000,00 -62.420,86 -42.420,86 -70.093,23 -70.093,23 -1.433,18 -858.563,55 -920.984,41 -3.035,61 -250.166,98 -253.202,59 -14.472,06 -648.563,55 -690.984,41 -3.035,61 -170.166,98 -173.202,59 -14.472,06 -1.433,18 -286.051,59 -14.472,06 -1.188.659,06 132.388,36 -980.659,06 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.262,46 15.262,46 239,00 239,00 15.501,46 192.737,54 192.737,54 -239,00 -239,00 192.498,54 -62.420,86 -14.472,06 -878.659,06 -58.882,76 -58.882,76 -2.818,86 -104.799,79 -107.618,65 -7.154,28 -29,40 -7.183,68 -173.685,09 -799.680,79 -862.101,65 -216,75 -145.367,19 -145.583,94 -7.317,78 29,40 -7.288,38 -1.014.973,97 -878.659,06 -158.183,63 -822.475,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101100 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 15.024,96 15.024,96 15.024,96 -4.765,02 -4.765,02 -6.611,43 -6.611,43 -6.611,43 -6.611,43 -4.765,02 -6.611,43 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.259,94 -6.611,43 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.611,43 -9.623,55 -9.623,55 -664,09 -664,09 -10.287,64 3.012,12 3.012,12 664,09 664,09 3.676,21 -6.611,43 -10.287,64 3.676,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101200 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -193,92 -193,92 -466,53 -466,53 -660,45 -880,33 -880,33 -880,33 880,33 880,33 880,33 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -660,45 -880,33 880,33 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101300 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -20.297,95 -20.297,95 -20.416,66 47.200,00 47.200,00 47.200,00 -13.281,29 -15.000,00 -28.281,29 -20.000,00 -20.000,00 -26.522,52 -26.522,52 -74.803,81 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.416,66 -27.603,81 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -118,71 -118,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.522,52 -6.522,52 -19.803,81 -1.209,04 -1.209,04 -1.209,04 47.200,00 47.200,00 47.200,00 -13.281,29 -15.000,00 -28.281,29 -20.000,00 -20.000,00 -25.313,48 -25.313,48 -73.594,77 -19.803,81 -1.209,04 -26.394,77 -13.281,29 -13.281,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101600 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.688,88 -5.688,88 -5.688,88 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 -5.688,88 -175.075,42 -175.075,42 -175.075,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101800 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090101900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70.000,00 13.856,83 83.856,83 83.856,83 -205.529,50 -1.143.474,95 -90.621,49 -224.970,73 -1.664.596,67 -32.730,67 -4.117,81 -39.179,08 -81.735,03 -1.920.081,68 80.000,00 17.500,00 97.500,00 97.500,00 -247.700,00 -1.252.900,00 -104.000,00 -259.400,00 -1.864.000,00 -5.764,07 -100,00 -454.057,89 -459.921,96 -2.100,00 -2.800,00 -3.200,00 -40.000,00 -200,00 -19.800,00 -68.100,00 -2.392.021,96 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.836.224,85 -2.294.521,96 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -173.749,98 -173.749,98 -3.225,89 -2.481,58 davon Erm.-Übertr. -5.764,07 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 21.016,58 21.016,58 21.016,58 -256.154,35 -1.064.956,92 -84.741,08 -209.695,47 -1.615.547,82 -5.764,07 -30,97 -87.392,04 -93.187,08 -2.210,40 -3.408,38 Vergleich Ansatz/Ist 80.000,00 -3.516,58 76.483,42 76.483,42 8.454,35 -187.943,08 -19.258,92 -49.704,53 -248.452,18 -248.321,96 -9.852,23 -117,81 -20.787,98 -36.376,80 -1.745.111,70 -69,03 -366.665,85 -366.734,88 110,40 608,38 -3.200,00 -30.147,77 -82,19 987,98 -31.723,20 -646.910,26 -248.321,96 -1.724.095,12 -570.426,84 -242.557,89 -248.321,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090102900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollzug des Planungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -189.384,70 -91.840,12 -7.312,69 -17.053,29 -189.200,00 -95.400,00 -7.900,00 -19.800,00 -305.590,80 -3.171,13 -308.761,93 -312.300,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -400,00 -1.600,00 -100,00 -3.300,00 -315.700,00 -308.761,93 -315.700,00 -1.822,03 -252,91 -1.096,19 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -168.256,68 -97.224,93 -7.391,05 -18.678,87 -73,87 -291.625,40 Vergleich Ansatz/Ist -2.584,00 -294.209,40 -20.943,32 1.824,93 -508,95 -1.121,13 73,87 -20.674,60 -100,00 -100,00 427,32 -82,44 -960,88 -100,00 -716,00 -21.490,60 -294.209,40 -21.490,60 -1.627,32 -317,56 -639,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090103900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Städtebauliche Vertr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 19.619,42 19.619,42 5.542,72 5.542,72 25.162,14 -35.772,93 -62.584,39 -5.151,55 -12.265,43 -115.774,30 -295,00 -275,99 -570,99 -116.345,29 -91.183,15 Fortg. Ansatz 2017 13.100,00 13.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 13.100,00 -36.300,00 -64.300,00 -5.300,00 -13.300,00 -119.200,00 -800,00 -300,00 -1.100,00 -120.300,00 6.524,50 6.524,50 8.360,98 8.360,98 14.885,48 -36.874,25 -41.051,20 -4.453,34 -7.655,57 -90.034,36 -1.030,00 -179,80 -1.209,80 -91.244,16 6.575,50 6.575,50 -8.360,98 -8.360,98 -1.785,48 574,25 -23.248,80 -846,66 -5.644,43 -29.165,64 230,00 -120,20 109,80 -29.055,84 -107.200,00 -76.358,68 -30.841,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090104900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwicklung sonstiger Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -9.124,08 -31.972,42 -2.567,96 -6.358,76 -50.023,22 -260,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.028,84 -2.288,84 -52.312,06 -9.400,00 -32.600,00 -2.700,00 -6.800,00 -51.500,00 -1.200,00 -500,00 -2.000,00 -3.700,00 -55.200,00 -9.584,21 -28.203,20 -2.528,51 -5.527,32 -45.843,24 -1.322,85 -486,13 -1.366,29 -3.175,27 -49.018,51 184,21 -4.396,80 -171,49 -1.272,68 -5.656,76 122,85 -13,87 -633,71 -524,73 -6.181,49 -52.312,06 -55.200,00 -49.018,51 -6.181,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090301900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geoinformationsdiens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.577,00 1.577,00 8.372,40 8.372,40 260,00 260,00 10.209,40 -223.422,39 -399.058,89 -31.453,37 -80.916,42 -734.851,07 -5.520,36 -2.808,40 -8.328,76 Fortg. Ansatz 2017 4.000,00 4.000,00 500,00 25.000,00 25.500,00 29.500,00 -225.200,00 -409.500,00 -34.000,00 -84.800,00 -753.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.366,00 1.366,00 Vergleich Ansatz/Ist 5.698,00 5.698,00 2.634,00 2.634,00 500,00 19.302,00 19.802,00 38,60 38,60 7.102,60 -230.500,82 -401.390,69 -31.825,72 -81.665,58 -745.382,81 -38,60 -38,60 22.397,40 5.300,82 -8.109,31 -2.174,28 -3.134,42 -8.117,19 -2.640,91 -4.313,75 -6.954,66 -150,00 -882,15 -2.052,23 -818,50 -7.869,86 -11.119,04 -754.298,87 -4.900,00 -3.500,00 -8.400,00 -900,00 -400,00 -200,00 -2.600,00 -1.100,00 -9.800,00 -15.000,00 -776.900,00 -2.060,02 -689,00 -5.040,09 -8.821,26 -761.158,73 -2.259,09 813,75 -1.445,34 -750,00 482,15 -200,00 -539,98 -411,00 -4.759,91 -6.178,74 -15.741,27 -744.089,47 -747.400,00 -754.056,13 6.656,13 -378,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 090401900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bodenordnung,Bewertu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 6.677,90 500.115,00 506.792,90 Fortg. Ansatz 2017 -6.312,89 -6.896,89 -875.684,26 5.500,00 500.000,00 505.500,00 100,00 100,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 507.100,00 -172.200,00 -504.900,00 -41.900,00 -104.500,00 -823.500,00 -800,00 -100,00 -30.100,00 -31.000,00 -1.300,00 -300,00 -100,00 -6.500,00 -8.200,00 -862.700,00 -366.119,99 -355.600,00 2.771,37 2.771,37 509.564,27 -166.711,99 -450.000,55 -35.027,13 -216.786,30 -868.525,97 -261,40 -261,40 -565,00 -19,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 6.210,20 253.758,00 259.968,20 Vergleich Ansatz/Ist -2.860,79 -4.339,07 -801.991,77 -710,20 246.242,00 245.531,80 100,00 100,00 500,00 -3.680,50 -3.180,50 500,00 500,00 242.951,30 4.442,73 -13.354,04 -3.346,97 -15.228,31 -27.486,59 -469,71 -100,00 -28.791,00 -29.360,71 37,38 -159,10 -100,00 -3.639,21 -3.860,93 -60.708,23 -537.843,07 182.243,07 4.180,50 4.180,50 264.148,70 -176.642,73 -491.545,96 -38.553,03 -89.271,69 -796.013,41 -330,29 -1.309,00 -1.639,29 -1.337,38 -140,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100101900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65920000 Mahngebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 3.691.701,14 3.691.701,14 4.200,00 4.200,00 63,00 63,00 60.100,00 -10,00 60.090,00 3.756.054,14 -663.134,22 -1.577.785,98 -125.684,87 -317.608,96 -2.684.214,03 -83,34 -2.452,44 -2.535,78 -9.065,67 -5.703,69 -241,08 -24.182,84 -429,67 -39.622,95 -2.726.372,76 1.029.681,38 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 4.700.000,00 4.700.000,00 6.600,00 6.600,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 3.734.012,40 3.734.012,40 4.703,50 4.703,50 4.165,00 4.165,00 83.850,00 965.987,60 965.987,60 1.896,50 1.896,50 15.835,00 15.835,00 -63.650,00 20.200,00 4.746.800,00 -715.000,00 -1.650.300,00 -137.000,00 -341.600,00 -2.843.900,00 -500,00 -11.000,00 -20.000,00 -31.500,00 -13.000,00 -8.800,00 83.850,00 3.826.730,90 -664.234,00 -1.637.328,75 -129.081,79 -331.337,85 -2.761.982,39 -125,90 -1.050,10 -4.165,00 -5.341,00 -11.831,60 -5.900,41 -63.650,00 920.069,10 -50.766,00 -12.971,25 -7.918,21 -10.262,15 -81.917,61 -374,10 -9.949,90 -15.835,00 -26.159,00 -1.168,40 -2.899,59 -27.200,00 -800,00 -49.800,00 -2.925.200,00 -27.825,60 -436,21 -45.993,82 -2.813.317,21 625,60 -363,79 -3.806,18 -111.882,79 1.821.600,00 1.013.413,69 808.186,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100102900 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 2.000,00 2.000,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.300,00 1.300,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 -9.343,94 -9.343,94 -9.343,94 4.900,00 4.900,00 100,00 100,00 5.000,00 -10.400,00 -10.400,00 -10.400,00 1.300,00 -10.802,89 -10.802,89 -10.802,89 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 3.700,00 402,89 402,89 402,89 -7.343,94 -5.400,00 -9.502,89 4.102,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100201900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauverwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 10.246,14 10.246,14 1.050,00 1.050,00 442,01 9.586,03 133.053,26 143.081,30 154.377,44 -528.422,01 -462.749,92 -74.381,98 -35.592,55 -91.292,64 -1.192.439,10 343,04 -11.857,93 -11.514,89 -831,31 -805,34 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 1.900,00 -43.628,36 -1.247.582,35 -1.093.204,91 -1.276.748,51 Vergleich Ansatz/Ist 64.154,99 -64.154,99 64.154,99 2.212,00 2.212,00 1.106,67 -64.154,99 -2.212,00 -2.212,00 793,33 67.229,23 68.335,90 134.702,89 -534.158,64 -421.797,39 -63.070,16 -34.231,95 -85.112,28 -1.138.370,42 -18,80 -18,80 -5.449,91 -2.753,15 -35.281,58 -43.484,64 -3.331,95 -1.489,85 -15.648,51 -15.648,51 -104.391,92 -1.286.265,78 -15.648,51 -1.151.562,89 -125.185,62 -35.000,00 -35.000,00 -2.600,00 -1.100,00 -12.500,00 -17.600,00 -15.200,00 -15.648,51 -500,00 -65.148,51 -1.278.648,51 Ist-Ergebnis 2017 -67.229,23 -66.435,90 -132.802,89 -10.441,36 -42.502,61 28.070,16 -4.268,05 -10.987,72 -40.129,58 18,80 18,80 5.449,91 2.753,15 281,58 8.484,64 731,95 389,85 -12.500,00 1.573,00 75.914,56 2.132,56 -12.850,00 -15.648,51 -500,00 39.243,41 7.617,27 1.900,00 1.900,00 -544.600,00 -464.300,00 -35.000,00 -38.500,00 -96.100,00 -1.178.500,00 -12.209,40 -29.782,31 davon Nachtr.satz. -1.573,00 -75.914,56 -19.732,56 -2.350,00 -15.648,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100301900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zuschusswesen DezIII Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -8.049,94 -3.984,55 -351,49 -761,63 -13.147,61 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 100,00 -8.100,00 -4.700,00 -400,00 -1.000,00 -14.200,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -8.262,69 -1.670,53 -111,88 -292,81 -10.337,91 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 162,69 -3.029,47 -288,12 -707,19 -3.862,09 -100,00 -100,00 -6.573,02 -6.573,02 -19.720,63 -14.300,00 -10.337,91 -3.962,09 -19.720,63 -14.200,00 -10.337,91 -3.862,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100401900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -101.834,85 -55.838,30 -4.206,10 -10.947,52 -172.826,77 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wohnraumerhaltung fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -427.324,21 -193.293,37 -15.037,74 -40.537,08 -676.192,40 -120,02 -684,21 -804,23 -173.631,00 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 -106.500,00 -55.600,00 -4.600,00 -11.500,00 -178.200,00 -100,00 -200,00 -700,00 -1.000,00 -179.200,00 -897,32 -897,32 -677.089,72 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 320.824,21 137.693,37 10.437,74 29.037,08 497.992,40 -100,00 -200,00 197,32 -102,68 497.889,72 -173.631,00 -178.700,00 -677.089,72 498.389,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100402900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnraumförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 725,00 725,00 725,00 -67.044,15 -74.999,76 -5.301,40 -13.073,43 -160.418,74 -10,50 Fortg. Ansatz 2017 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 -99.700,00 -74.100,00 -6.200,00 -15.300,00 -195.300,00 -375,10 -97,83 -1.229,56 -39,27 -190,00 -1.931,76 -162.361,00 -300,00 -1.903,98 -2.203,98 -800,00 -1.700,00 -100,00 -1.200,00 -200,00 -300,00 -4.300,00 -201.803,98 -161.636,00 -199.803,98 -10,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 765,00 765,00 765,00 -13.384,33 -52.785,52 -4.155,86 -10.166,26 -80.491,97 Vergleich Ansatz/Ist 235,00 235,00 1.000,00 1.000,00 1.235,00 -86.315,67 -21.314,48 -2.044,14 -5.133,74 -114.808,03 -1.903,98 -918,81 -78,54 -190,00 -1.552,95 -82.044,92 -300,00 -1.903,98 -2.203,98 -800,00 -1.334,40 -100,00 -281,19 -121,46 -110,00 -2.747,05 -119.759,06 -1.903,98 -81.279,92 -118.524,06 -1.903,98 -1.903,98 -365,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100403900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versorgung&Aufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 19.491,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 47.655,40 40.732,24 -13.597,44 -1.052,68 -2.781,10 23.301,02 -42,00 -1.589,62 -39,27 -190,00 -1.860,89 -341.818,47 -200,00 -200,00 -400,00 -600,00 -2.700,00 -200,00 -300,00 -4.200,00 -337.700,00 -55,52 -2.003,32 -39,27 -190,00 -2.288,11 21.012,91 -200,00 -200,00 -400,00 -544,48 -696,68 -160,73 -110,00 -1.911,89 -358.712,91 -296.309,47 -280.300,00 68.668,31 -348.968,31 45.509,00 -110.591,06 -177.921,94 -13.890,72 -37.536,21 -339.939,93 -17,65 -17,65 21.801,00 Vergleich Ansatz/Ist 8.199,00 100,00 8.299,00 1.345,60 1.345,60 100,00 100,00 9.744,60 -128.632,24 -176.602,56 -14.747,32 -36.618,90 -356.601,02 19.491,00 26.018,00 26.018,00 30.000,00 100,00 30.100,00 27.200,00 27.200,00 100,00 100,00 57.400,00 -87.900,00 -190.200,00 -15.800,00 -39.400,00 -333.300,00 davon Erm.-Übertr. 21.801,00 25.854,40 25.854,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100404900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Wohngeld Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 928,00 928,00 4.365,50 4.365,50 5.293,50 -462.291,15 -232.845,15 -18.332,34 -48.485,73 -761.954,37 -173,60 -173,60 -327,30 -44,70 -4.046,65 -190,00 -4.608,65 -766.736,62 -100,00 -100,00 -700,00 -500,00 -5.300,00 -300,00 -6.800,00 -859.800,00 -5.280,84 -190,00 -5.655,84 -505.299,25 -100,00 -100,00 -515,00 -500,00 -19,16 -110,00 -1.144,16 -354.500,75 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -761.443,12 -843.700,00 -498.304,80 -345.395,20 Saldo aus Investitionstätigkeit 251,45 251,45 6.743,00 6.743,00 6.994,45 -178.732,72 -249.419,15 -19.732,80 -51.758,74 -499.643,41 Vergleich Ansatz/Ist 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 2.400,00 2.400,00 13.700,00 13.700,00 16.100,00 -488.600,00 -282.400,00 -23.400,00 -58.500,00 -852.900,00 davon Erm.-Übertr. -185,00 2.148,55 2.148,55 6.957,00 6.957,00 9.105,55 -309.867,28 -32.980,85 -3.667,20 -6.741,26 -353.256,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100405900 1 - 16 / 2017 * * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnbaukoor Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -6.963,95 -477,61 -37,76 -97,94 -7.577,26 -17,10 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 100,00 400,00 500,00 500,00 -105.000,00 -700,00 -100,00 -100,00 -105.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -122.766,57 -17.518,92 -1.355,16 -3.719,33 -145.359,98 -17,10 -87.887,60 -100,00 -87.987,60 -103,70 -1.368,50 -391,65 -1.863,85 -9.458,21 -1.400,00 -1.600,00 -3.700,00 -800,00 -7.500,00 -201.387,60 -64.087,60 -315,00 -18,80 -4.330,41 -773,82 -5.438,03 -175.069,38 -9.458,21 -200.887,60 -64.087,60 -175.069,38 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 400,00 500,00 500,00 17.766,57 16.818,92 1.255,16 3.619,33 39.459,98 -64.087,60 -24.271,37 -64.087,60 -24.271,37 -63.616,23 -100,00 -63.716,23 -1.085,00 -1.581,20 630,41 -26,18 -2.061,97 -26.318,22 -25.818,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100803000 1 - 16 / 2017 *** * * ** 1 / 1 Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.328,33 3.328,33 3.328,33 796,08 796,08 796,08 -796,08 -796,08 -796,08 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.328,33 796,08 -796,08 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100803900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.651.618,01 -2.651.618,01 3.517.052,83 3.517.052,83 3.100.161,45 62.523,85 124.600,25 45.254,37 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 3.905.400,00 300,00 3.905.700,00 81.500,00 172.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 8.019.431,19 8.019.431,19 2.759.133,93 7.761,94 2.766.895,87 215.536,79 27.356,85 -8.019.431,19 -8.019.431,19 1.146.266,07 -7.461,94 1.138.804,13 -134.036,79 144.643,15 280.233,19 -280.233,19 3.332.539,92 253.500,00 523.126,83 -269.626,83 4.197.974,74 -399.941,76 -2.675.128,50 -194.531,08 -549.563,51 -3.819.164,85 -165.462,64 -2.449.104,34 -92.018,16 -6.681.578,26 -9.388.163,40 -155.764,14 -155.764,14 -2.995,00 -8.418,00 -5.899,40 4.159.200,00 -545.000,00 -3.497.800,00 -290.300,00 -724.000,00 -5.057.100,00 11.309.453,89 -505.647,59 -2.625.747,07 -195.514,41 -540.002,06 -3.866.911,13 -7.150.253,89 -39.352,41 -872.052,93 -94.785,59 -183.997,94 -1.190.188,87 -4.111.000,00 -129.000,00 -6.875.000,00 -11.115.000,00 -354.300,00 -354.300,00 -10.300,00 -12.900,00 -13.800,00 -1.280.413,44 -70.353,00 -5.747.367,94 -7.098.134,38 -80.768,48 -80.768,48 -5.859,49 -5.327,67 -1.725,83 -2.830.586,56 -58.647,00 -1.127.632,06 -4.016.865,62 -273.531,52 -273.531,52 -4.440,51 -7.572,33 -12.074,17 -4.357.795,53 -173.608,95 -2.799,20 -313,39 -4.551.829,47 -17.914.921,86 -7.140.000,00 -250.000,00 -1.600,00 -800,00 -7.429.400,00 -23.955.800,00 -7.000,00 -7.858.489,45 -124.766,82 -258,75 -235,62 -7.996.663,63 -19.042.477,62 718.489,45 -125.233,18 -1.341,25 -564,38 567.263,63 -4.913.322,38 -13.716.947,12 -19.796.600,00 -7.000,00 -7.733.023,73 -12.063.576,27 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100804900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. sonstige Unter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 225.119,18 Fortg. Ansatz 2017 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -70.982,16 -385.626,85 -14.100,00 -100,00 -460.200,00 -2.059.400,00 -381.776,63 -1.164.442,72 -156.557,73 -1.793.000,00 -771.921,00 -1.021.079,00 -69.936,94 -1.045,22 373.632,73 7.252,02 380.884,75 11.636,97 11.636,97 392.521,72 -52.864,35 -473.386,42 -35.394,64 -97.187,20 -658.832,61 -100.945,69 -9.593,98 -110.539,67 -13.293,81 -13.293,81 -290,00 -394,20 -605,78 -363.562,66 -15.205,65 -1.718,34 Vergleich Ansatz/Ist -135.332,73 -7.152,02 -142.484,75 16.363,03 16.363,03 -126.121,72 -4.535,65 -95.713,58 -11.805,36 -20.612,80 -132.667,39 -567.054,31 -11.406,02 -578.460,33 -105.406,19 -105.406,19 -1.410,00 -1.705,80 -1.594,22 -76.437,34 15.205,65 -12.381,66 -100,00 -78.423,37 -894.957,28 225.119,18 3.949,94 3.949,94 229.069,12 -26.563,04 -211.360,97 -15.554,69 -41.676,70 -295.155,40 -9.224,41 -1.679,06 -10.903,47 -8.585,82 -8.585,82 238.300,00 100,00 238.400,00 28.000,00 28.000,00 266.400,00 -57.400,00 -569.100,00 -47.200,00 -117.800,00 -791.500,00 -668.000,00 -21.000,00 -689.000,00 -118.700,00 -118.700,00 -1.700,00 -2.100,00 -2.200,00 -440.000,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 100901900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 75.500,00 75.500,00 47.675,00 47.675,00 76.000,00 76.000,00 102.000,00 102.000,00 32.000,00 32.000,00 48.864,50 48.864,50 44.000,00 44.000,00 53.135,50 53.135,50 123.175,00 -80.513,82 -352.620,19 -28.466,92 -67.420,24 -529.021,17 80.864,50 -58.030,37 -315.424,50 -24.976,72 -61.285,59 -459.717,18 -10.000,00 -10.000,00 -2.707,37 -778.620,22 178.000,00 -82.000,00 -327.200,00 -27.200,00 -67.700,00 -504.100,00 -100,00 -35.500,00 -52.500,00 -88.100,00 -150.000,00 -150.000,00 -400,00 -2.100,00 -600,00 -100,00 -3.200,00 -745.400,00 -10.000,00 -8.697,93 -591.353,67 97.135,50 -23.969,63 -11.775,50 -2.223,28 -6.414,41 -44.382,82 -100,00 -27.613,54 -28.322,88 -56.036,42 -59.125,02 -59.125,02 131,91 91,18 5.374,84 -100,00 5.497,93 -154.046,33 -655.445,22 -567.400,00 -10.000,00 -510.489,17 -56.910,83 -22.758,20 -62.008,46 -84.766,66 -162.125,02 -162.125,02 -183,00 -2.033,36 -491,01 -7.886,46 -24.177,12 -32.063,58 -90.874,98 -90.874,98 -531,91 -2.191,18 -5.974,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 110101900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 22.073,47 -110.276,31 -20.343,13 -1.616,44 -3.982,86 -136.218,74 -166,50 -1.546,15 -27,95 -1.774,18 -72,00 -3.586,78 -139.805,52 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -117.732,05 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Koordination Betrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 22.073,47 22.073,47 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 8.563,30 8.563,30 -8.563,30 -8.563,30 -111.500,00 -20.500,00 -1.700,00 -4.200,00 -137.900,00 -700,00 -1.800,00 8.563,30 -122.489,54 -16.947,81 -1.335,43 -2.632,73 -143.405,51 -508,94 -1.234,22 -8.563,30 10.989,54 -3.552,19 -364,57 -1.567,27 5.505,51 -191,06 -565,78 -2.000,00 -100,00 -4.600,00 -142.500,00 -241,43 -72,00 -2.056,59 -145.462,10 -1.758,57 -28,00 -2.543,41 2.962,10 -142.500,00 -136.898,80 -5.601,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 110102900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw-&bwl Abw.Entwäs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 23.158,50 53.081.640,64 173.434,44 53.278.233,58 161.000,00 3.052,79 1.647.975,36 1.812.028,15 Fortg. Ansatz 2017 10.000,00 53.732.500,00 220.000,00 53.962.500,00 161.000,00 1.001.000,00 1.162.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 55.129.734,24 377.101,63 55.506.835,87 161.000,00 18.811,00 2.556.617,36 2.736.428,36 100,00 100,00 828,83 828,83 55.091.090,56 -35.047,42 -35.047,42 -7.938,89 -35.092,27 -20.825,73 -1.753.226,25 -6.019.694,24 -7.836.777,38 -1.211.171,21 -1.211.171,21 -27.087.660,98 -469.085,20 -27.556.746,18 -550,00 -279,38 -11.180,80 55.124.600,00 -80.000,00 -80.000,00 -11.000,00 -34.000,00 -23.000,00 -1.000.000,00 -150.000,00 -6.218.900,00 -7.436.900,00 -2.655.400,00 -2.655.400,00 -27.000.900,00 -1.689.100,00 -28.690.000,00 -1.500,00 -900,00 -12.500,00 -42.200,00 1.161,87 1.161,87 58.244.426,10 -82.852,83 -3.515,28 -272,40 -745,77 -87.386,28 -8.936,21 -33.768,91 -21.044,76 -2.615.795,66 -87.298,38 -6.147.002,08 -8.913.846,00 -3.484.019,64 -3.484.019,64 -27.000.879,40 -461.575,32 -27.462.454,72 -1.444,20 -270,42 -9.897,65 Vergleich Ansatz/Ist 10.000,00 -1.397.234,24 -157.101,63 -1.544.335,87 -18.811,00 -1.555.617,36 -1.574.428,36 100,00 100,00 -1.161,87 -1.161,87 -3.119.826,10 2.852,83 3.515,28 272,40 745,77 7.386,28 -2.063,79 -231,09 -1.955,24 1.615.795,66 -62.701,62 -71.897,92 1.476.946,00 828.619,64 828.619,64 -20,60 -1.227.524,68 -1.227.545,28 -55,80 -629,58 -2.602,35 -42.200,00 -3,03 -9.662,97 -21.676,18 -36.661.418,37 -9.500,00 -66.600,00 -38.928.900,00 -11.648,48 -23.260,75 -39.970.967,39 2.148,48 -43.339,25 1.042.067,39 18.429.672,19 16.195.700,00 18.273.458,71 -2.077.758,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 110201900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abfallwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 4.971,00 28.484.395,99 28.489.366,99 28.489.366,99 -78.129,45 -78.129,45 -29.146.500,00 -29.146.500,00 -120,00 -330,00 -450,00 -29.225.079,45 -735.712,46 Fortg. Ansatz 2017 4.800,00 29.964.300,00 29.969.100,00 29.969.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 10.294,00 29.460.172,30 29.470.466,30 29.470.466,30 -5.494,00 504.127,70 498.633,70 498.633,70 -31.500,00 -31.500,00 -28.320.300,00 -28.320.300,00 -28.456.457,93 -28.456.457,93 -31.500,00 -31.500,00 136.157,93 136.157,93 -28.351.800,00 -28.456.457,93 104.657,93 1.617.300,00 1.014.008,37 603.291,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 110301900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.803,93 -5.900,00 -5.803,93 -4.873,87 -4.873,87 -10.677,80 -5.900,00 -51.864,45 -51.864,45 -57.764,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.677,80 -57.764,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Brunnenvers&Bachverr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -21.864,45 -21.864,45 -21.864,45 -8.895,91 -16.947,81 -1.335,43 -2.632,73 -29.811,88 -59.670,98 -59.670,98 -89.482,86 2.995,91 16.947,81 1.335,43 2.632,73 23.911,88 7.806,53 7.806,53 31.718,41 -21.864,45 -89.482,86 31.718,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120101900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sondernutzung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.089.077,21 1.089.077,21 18.416,00 18.416,00 416,85 416,85 1.107.910,06 -71.801,10 -60.095,41 -4.726,19 -12.349,63 -148.972,33 -1.100,00 -213,84 -1.313,84 Fortg. Ansatz 2017 300.000,00 300.000,00 67.000,00 67.000,00 367.000,00 -230.500,00 -45.700,00 -3.800,00 -9.500,00 -289.500,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 515.194,34 515.194,34 36.323,60 36.323,60 1.500,00 1.500,00 553.017,94 -101.116,28 -61.985,20 -4.986,01 -11.891,00 -179.978,49 -215.194,34 -215.194,34 30.676,40 30.676,40 -1.500,00 -1.500,00 -186.017,94 -129.383,72 16.285,20 1.186,01 2.391,00 -109.521,51 -100,00 -892,67 -892,67 -126,00 -694,42 -173,10 -1.191,49 -1.551,17 -228,54 -2.971,20 -153.257,37 -2.600,00 -2.700,00 -300,00 -500,00 -600,00 -100,00 -1.500,00 -293.700,00 -993,52 -181.864,68 -1.707,33 -1.807,33 -174,00 194,42 -426,90 -100,00 -506,48 -111.835,32 954.652,69 73.300,00 371.153,26 -297.853,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102000 1 - 16 / 2017 * * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 915,47 915,47 4.000,00 4.000,00 4.915,47 -14.551,27 -28.508,94 -11.661,50 -18.394,67 -73.116,38 -333.029,83 -333.029,83 -406.146,21 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -401.230,74 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 23.000,00 23.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -332.440,72 -680.000,00 -278.540,72 -80.000,00 -65.580,75 -46.143,81 23.000,00 -266.859,97 -633.856,19 -568.058,61 -1.580.499,33 -568.058,61 -926.599,33 -54.801,01 -166.525,57 -513.257,60 -1.413.973,76 -1.580.499,33 -926.599,33 -166.525,57 -1.413.973,76 -1.557.499,33 -926.599,33 -166.525,57 -1.390.973,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -100.973,96 -500,00 -44,53 -101.518,49 -101.518,49 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -101.518,49 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 35.900,00 35.900,00 35.900,00 -124.739,59 -42.739,59 -12.098,86 35.900,00 35.900,00 35.900,00 -112.640,73 -124.739,59 -124.739,59 -42.739,59 -42.739,59 -1.161,06 -13.259,92 -13.259,92 1.161,06 -111.479,67 -111.479,67 -88.839,59 -42.739,59 -13.259,92 -75.579,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -35.779,82 -35.779,82 -35.779,82 -135.085,01 -135.085,01 -135.085,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -170.864,83 -170.864,83 -35.779,82 -135.085,01 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102300 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 9.800,00 9.800,00 9.800,00 -65.013,15 -52.713,15 9.800,00 9.800,00 9.800,00 -65.013,15 -86,85 -86,85 -86,85 -65.013,15 -65.013,15 -52.713,15 -52.713,15 -65.013,15 -65.013,15 -86,85 -55.213,15 -52.713,15 -55.213,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.800,00 4.800,00 4.800,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 -70.400,00 -70.400,00 -70.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -173.200,00 -70.400,00 -173.200,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -43.200,00 -50.000,00 -93.200,00 -93.200,00 -9.600,00 -50.000,00 -59.600,00 -59.600,00 -25.669,49 -25.669,49 -25.669,49 -43.200,00 -24.330,51 -67.530,51 -67.530,51 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -93.200,00 -59.600,00 -25.669,49 -67.530,51 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102800 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 10.300,00 10.300,00 10.300,00 -55.851,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 -55.851,00 -20.551,00 -10.586,95 -118,00 -14.172,66 -24.877,61 -24.877,61 -88.825,81 -144.676,81 -144.676,81 -88.825,81 -109.376,81 -109.376,81 -17.233,03 -17.233,03 -17.233,03 -71.592,78 -127.443,78 -127.443,78 -24.877,61 -134.376,81 -109.376,81 -17.233,03 -117.143,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120102900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 59.800,00 2.800,00 2.800,00 23.743,17 23.743,17 57.592,62 72,00 983,61 58.648,23 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 88.300,00 2.200,00 6.000,00 65.800,00 1.200,00 100,00 1.300,00 69.700,00 90.500,00 56.241,34 510,00 17.600,00 87.300,00 2.300,00 56.751,34 Vergleich Ansatz/Ist -28.500,00 -2.200,00 6.000,00 -24.700,00 1.200,00 100,00 1.300,00 13.458,66 -510,00 17.600,00 30.548,66 2.300,00 9.560,46 9.560,46 60,36 60,36 94.812,22 -169.419,22 -622.699,39 -49.266,43 -120.691,03 -962.076,07 2.300,00 3.200,00 3.200,00 159.900,00 -169.500,00 -599.300,00 -49.700,00 -124.100,00 -942.600,00 -4.338.097,27 -34.646,59 -456.940,20 -62,94 -352.435,01 -125.994,85 -5.308.176,86 -5.692.000,00 -5.692.000,00 -94,45 -5.195,21 -452,35 -4.728.005,09 -53.744,92 -444.098,37 -200,00 -326.305,09 -5.544,92 -33.698,37 -133.202,10 -5.359.250,48 -5.829.500,00 -5.829.500,00 -1.200,00 -4.800,00 -21.002,10 -386.550,48 -7.785,07 -12.508,89 -26.035,97 -11.988.288,90 -11.100,00 -500,00 -1.300,00 -100,00 -19.000,00 -12.150.350,48 -386.550,48 -11.893.476,68 -11.990.450,48 -386.550,48 1.139,90 1.139,90 -60,36 -60,36 148.330,88 -207.010,36 -736.010,62 -60.181,57 -142.419,77 -1.145.622,32 -6.900,00 -4.337.466,36 -34.904,60 -361.445,50 -2.136,39 -1.139,90 1.160,10 3.260,36 3.260,36 11.569,12 37.510,36 136.710,62 10.481,57 18.319,77 203.022,32 6.900,00 -390.538,73 -18.840,32 -82.652,87 1.936,39 -20.217,81 -4.763.070,66 -5.865.809,14 -5.865.809,14 -800,06 -4.107,15 -112.984,29 -596.179,82 36.309,14 36.309,14 -399,94 -692,85 -9.560,46 -11.121,74 -10.508,89 -36.098,30 -11.810.600,42 9.560,46 21,74 10.008,89 -1.300,00 -100,00 17.098,30 -339.750,06 -11.662.269,54 -328.180,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120104900 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 Einräumung von Recht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.775,00 6.775,00 277.873,22 277.873,22 284.648,22 -23.135,12 -18.868,40 -1.554,98 -3.849,11 -47.407,61 -47.407,61 23.200,00 23.200,00 380.000,00 380.000,00 403.200,00 -25.700,00 -19.100,00 -1.600,00 -3.900,00 -50.300,00 -50.300,00 9.275,00 9.275,00 273.507,80 273.507,80 282.782,80 -26.688,62 -19.246,77 -1.583,25 -3.933,69 -51.452,33 -51.452,33 13.925,00 13.925,00 106.492,20 106.492,20 120.417,20 988,62 146,77 -16,75 33,69 1.152,33 1.152,33 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.240,61 352.900,00 231.330,47 121.569,53 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120201200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.000,00 -56.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120201900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61400010 61400010 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 80.000,00 378.763,88 3.570,00 73.606,42 455.940,30 775,00 775,00 8.215,65 39,87 72.597,29 80.852,81 537.568,11 -29.351,62 -357.732,15 -319.434,17 -28.311,98 -71.077,11 -805.907,03 -580,68 -4.956,86 379.000,00 55.000,00 514.000,00 8.500,00 8.500,00 1.100,00 1.100,00 -12,50 -467.905,93 -473.455,97 523.600,00 -30.200,00 -452.200,00 -214.000,00 -37.500,00 -93.600,00 -827.500,00 -20.000,00 -11.000,00 -900,00 -200,00 -608.079,93 -640.179,93 -21.013,51 -21.013,51 -580,80 -3.013,66 -8.500,00 -22.000,00 -30.500,00 -900,00 -2.400,00 -67.279,93 -67.279,93 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 108.227,90 4.832,93 457.282,99 -28.227,90 -4.832,93 -78.282,99 55.000,00 570.343,82 700,00 700,00 -56.343,82 8.500,00 8.500,00 400,00 400,00 219,15 -219,15 219,15 571.262,97 -38.202,97 -472.221,75 -186.002,79 -37.230,43 -93.066,94 -826.724,88 -14.280,00 -59.808,69 -219,15 -47.662,97 8.002,97 20.021,75 -27.997,21 -269,57 -533,06 -775,12 -5.720,00 48.808,69 -900,00 -165,01 -326.197,38 -284.173,70 -34,99 -281.882,55 -356.006,23 -5.836,35 -1.306.212,86 -16.600,00 -600,00 -100,00 -20.600,00 -1.518.779,93 -67.279,93 -67.880,02 -1.464.596,43 -8.500,00 191.985,30 183.485,30 -423,00 1.403,25 23.800,00 -16.600,00 39.199,77 -100,00 47.280,02 -54.183,50 -768.644,75 -995.179,93 -67.279,93 -893.333,46 -101.846,47 -2.241,89 -213.985,30 -213.985,30 -477,00 -3.803,25 -23.800,00 -39.799,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120202800 1 - 16 / 2017 *** * * ** 1 / 1 Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Sonstige Transfereinzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 847,80 847,80 847,80 -847,80 -847,80 -847,80 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 847,80 -847,80 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120202900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 4.589.593,24 4.589.593,24 140.318,43 140.318,43 36.353,58 31.821,26 176,12 68.350,96 6.729,80 6.729,80 4.804.992,43 -72.412,71 -247.591,29 -19.813,66 -45.824,43 -385.642,09 -1.549.584,47 -625,32 -360,00 -1.550.569,79 -245,20 -658,41 -118.101,32 -1.009,10 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 4.314.000,00 4.314.000,00 137.600,00 137.600,00 55.000,00 4.857.677,43 4.857.677,43 87.471,54 87.471,54 60.195,25 -543.677,43 -543.677,43 50.128,46 50.128,46 -5.195,25 55.000,00 15.000,00 15.000,00 4.521.600,00 -78.500,00 -305.500,00 -25.400,00 -63.200,00 -472.600,00 -1.446.500,00 -200,00 -53.161,40 -1.499.861,40 155,30 60.350,55 6.729,80 6.729,80 5.012.229,32 -73.576,73 -260.932,66 -20.877,98 -49.060,50 -404.447,87 -1.390.972,69 -454,57 -16.851,17 -1.408.278,43 -155,30 -5.350,55 8.270,20 8.270,20 -490.629,32 -4.923,27 -44.567,34 -4.522,02 -14.139,50 -68.152,13 -55.527,31 254,57 -36.310,23 -91.582,97 -249,35 -476,37 -118.710,35 -224,29 -33.161,40 -33.161,40 -124.768,56 -2.060.980,44 -400,00 -800,00 -118.900,00 -500,00 -100,00 -9.400,00 -5.600,00 -135.700,00 -2.108.161,40 -33.161,40 -124.351,76 -1.937.078,06 -150,65 -323,63 -189,65 -275,71 -100,00 -4.708,60 -5.600,00 -11.348,24 -171.083,34 2.744.011,99 2.413.438,60 -33.161,40 3.075.151,26 -661.712,66 -4.754,53 -4.691,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 120301900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Straßenreinigung u. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.864.581,09 6.864.581,09 6.864.581,09 -7.158.800,00 -7.158.800,00 -90,00 -90,00 -7.158.890,00 6.063.500,00 6.063.500,00 6.063.500,00 -7.053.200,00 -7.053.200,00 6.696.771,86 6.696.771,86 6.696.771,86 -7.101.526,53 -7.101.526,53 -633.271,86 -633.271,86 -633.271,86 48.326,53 48.326,53 -7.053.200,00 -7.101.526,53 48.326,53 -294.308,91 -989.700,00 -404.754,67 -584.945,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130101200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.156,80 -5.000,00 -9.156,80 -9.156,80 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.156,80 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130101500 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130101900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 798,00 798,00 9.844,90 9.844,90 10.642,90 -74.895,75 -255.697,74 -20.613,78 -49.586,10 -400.793,37 -8.995,20 -18.448,39 -5.240,57 -41.538,00 -74.222,16 -373,18 -2.801,61 -2.084,88 -2.109,46 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. -7.369,13 -482.384,66 -471.741,76 -626.516,69 Ist-Ergebnis 2017 -61.016,69 -7.668,62 -509.301,44 -61.016,69 -499.915,22 -126.601,47 -34.000,00 -5.561,17 -674,24 -20.781,28 -61.016,69 3.568,11 3.568,11 5.763,29 5.763,29 54,82 54,82 9.386,22 -114.737,45 -279.217,99 -22.852,54 -54.651,30 -471.459,28 -3.569,51 -10.577,83 -2.835,03 -13.191,17 -30.173,54 -583,80 -3.520,82 -2.082,50 -1.481,50 Vergleich Ansatz/Ist -3.568,11 -3.568,11 236,71 236,71 -54,82 -54,82 -3.386,22 39.537,45 -53.682,01 -4.747,46 -14.148,70 -33.040,72 -40.030,49 -14.483,34 -4.839,21 -29.590,11 -88.943,15 -516,20 420,82 -517,50 -518,50 -100,00 -1.231,38 -123.215,25 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -75.200,00 -332.900,00 -27.600,00 -68.800,00 -504.500,00 -43.600,00 -25.061,17 -7.674,24 -42.781,28 -119.116,69 -1.100,00 -3.100,00 -2.600,00 -2.000,00 -100,00 -8.900,00 -632.516,69 davon Nachtr.satz. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130102900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewässerschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 61.366,00 134,47 61.500,47 1.501,00 13.919,14 15.420,14 1.500,00 1.500,00 78.420,61 -225.448,69 -925.069,93 -75.541,19 -168.832,75 -1.394.892,56 -3,40 -357,00 -38.992,94 -2.308,94 -133,70 -29.842,54 -71.638,52 -2.220,69 -2.219,70 Fortg. Ansatz 2017 54.400,00 1.200,00 55.600,00 1.400,00 7.100,00 8.500,00 299.000,00 299.000,00 3.000,00 3.000,00 366.100,00 -227.600,00 -921.100,00 -76.500,00 -190.700,00 -1.415.900,00 -35.000,00 -1.200,00 -100.000,00 -136.909,25 -3.500,00 -400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 62.618,81 Vergleich Ansatz/Ist -103.909,25 -11.853,45 -1.047,71 -301,08 -18.027,50 -1.504.763,76 -8.218,81 1.200,00 -7.018,81 -106,00 6.070,47 5.964,47 -229.590,50 -229.590,50 -2.650,00 -2.650,00 -233.294,84 -4.147,13 6.637,59 -2.894,73 -17.761,79 -18.166,06 -12.433,10 -1.065,53 -100.000,00 -77.861,05 139,64 1.029,93 2.183,18 -188.006,93 -951,56 -1.923,18 -400,00 -1.846,55 -1.952,29 1,08 -7.072,50 -213.245,49 -103.909,25 -905.368,92 -446.540,33 62.618,81 1.506,00 1.029,53 2.535,53 528.590,50 528.590,50 5.650,00 5.650,00 599.394,84 -223.452,87 -927.737,59 -73.605,27 -172.938,21 -1.397.733,94 -22.566,90 -134,47 -103.909,25 -103.909,25 -15.960,16 -3.483,69 -277,95 -24.162,19 -1.490.693,27 -277.009,25 -3.000,00 -4.700,00 -400,00 -13.700,00 -3.000,00 -300,00 -25.100,00 -1.718.009,25 -1.412.272,66 -1.351.909,25 -59.048,20 -3.639,64 -1.429,93 -2.183,18 -89.002,32 -2.048,44 -2.776,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130103100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -5.570,80 -5.570,80 -5.570,80 1.570,80 1.570,80 1.570,80 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -5.570,80 1.570,80 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130103400 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130103900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 16.629,76 16.629,76 54.164,00 50.000,00 50.000,00 54.900,00 9.922,01 9.922,01 59.414,00 40.077,99 40.077,99 -4.514,00 54.164,00 54.900,00 100,00 59.414,00 -4.514,00 100,00 312,22 312,22 100,00 27,50 27,50 71.133,48 -97.573,35 -576.708,16 -49.221,66 -110.437,50 -833.940,67 105.000,00 -98.200,00 -563.400,00 -46.800,00 -116.600,00 -825.000,00 -23.300,12 -74.830,52 -1.941,41 -5.183,99 -3.316,93 -108.572,97 -4.000,00 -30.249,00 -101.080,79 -135.329,79 -1.559,06 -3.643,21 -9.271,81 -24.904,09 -1.945,09 -153,81 -41.477,07 -1.119.320,50 -24.220,00 -279.479,55 -1.800,00 -4.659,51 -6.000,00 -316.159,06 -4.000,00 -30.300,00 -132.509,46 -166.809,46 -1.200,00 -4.500,00 -9.600,00 -74.060,10 -3.000,00 -400,00 -92.760,10 -1.400.728,62 -5.220,00 -110.179,55 -1.048.187,02 -1.295.728,62 100,00 35.663,99 5.419,71 50.961,79 1.675,03 2.153,63 60.210,16 4.049,50 19.325,67 -168.290,56 -700,85 -3.196,48 -3.145,40 -151.958,12 -22.360,10 -232.628,62 69.336,01 -103.619,71 -614.361,79 -48.475,03 -118.753,63 -885.210,16 -4.049,50 -43.545,67 -111.188,99 -1.099,15 -1.463,03 -2.854,60 -164.200,94 -4.000,00 -30.249,00 -104.455,07 -138.704,07 -738,80 -3.912,63 -8.343,93 -44.906,08 -1.745,29 -366,75 -60.013,48 -1.248.128,65 -232.628,62 -1.178.792,64 -116.935,98 -4.559,51 -119.959,06 -90.309,46 -90.309,46 -22.360,10 -51,00 -28.054,39 -28.105,39 -461,20 -587,37 -1.256,07 -29.154,02 -1.254,71 -33,25 -32.746,62 -152.599,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130104900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 7.494,64 12.779,34 25.901,68 46.175,66 40.537,20 718.123,28 32.709,79 791.370,27 175,00 175,00 837.720,93 -130.463,05 -578.916,24 -47.470,68 -134.380,43 -891.230,40 -5.215,51 -16.613,81 -162.063,29 -23.741,33 -483,67 -503,42 -44.657,52 -253.278,55 -1.520,73 -4.591,12 -1.332,26 -17.637,16 -5.917,40 -458,93 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 8.900,00 30.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 39.600,00 36.700,00 890.700,00 265.500,00 1.192.900,00 6.395,25 14.298,24 17.186,92 37.880,41 34.280,35 1.127.090,60 25.911,14 1.187.282,09 2.504,75 16.401,76 -17.186,92 1.719,59 2.419,65 -236.390,60 239.588,86 5.617,91 3.000,00 500,00 3.500,00 1.236.000,00 -131.200,00 -580.200,00 -48.200,00 -140.100,00 -899.700,00 70,00 70,00 1.225.232,50 -134.339,24 -614.270,79 -48.517,34 -141.046,51 -938.173,88 3.000,00 430,00 3.430,00 10.767,50 3.139,24 34.070,79 317,34 946,51 38.473,88 -16.211,15 -216.972,41 -25.971,64 -2.343,11 -288,58 -388,85 -28.518,89 -4.998,96 -1.656,89 -711,42 -261.786,89 -724,35 -4.024,51 -1.332,26 -23.185,09 -5.685,57 -3.200,43 -16.600,00 -245.491,30 -30.970,60 -4.000,00 -1.000,00 -49.791,30 -970,60 -50.761,90 -2.430,00 -33.887,60 -1.178.396,55 -298.061,90 -1.800,00 -5.000,00 -1.400,00 -78.636,18 -7.600,00 -1.000,00 -200,00 -3.000,00 -6.400,00 -105.036,18 -1.302.798,08 -45.636,18 -96.398,08 -2.415,00 -40.567,21 -1.240.527,98 -36.275,01 -1.075,65 -975,49 -67,74 -55.451,09 -1.914,43 2.200,43 -200,00 -3.000,00 -3.985,00 -64.468,97 -62.270,10 -340.675,62 -66.798,08 -96.398,08 -15.295,48 -51.502,60 -45.636,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130104913 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.636,16 9.636,16 1.830,87 1.830,87 11.467,03 10.000,00 10.000,00 2.300,00 2.300,00 12.300,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 9.636,16 9.636,16 1.830,87 1.830,87 11.467,03 363,84 363,84 469,13 469,13 832,97 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.467,03 10.900,00 11.467,03 -567,03 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130105900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewäss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.225.830,02 -9.453.900,00 -10.679.730,02 -10.679.730,02 -1.225.900,00 -9.866.400,00 -11.092.300,00 -11.092.300,00 -1.283.470,61 -9.928.447,83 -11.211.918,44 -11.211.918,44 57.570,61 62.047,83 119.618,44 119.618,44 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.679.730,02 -11.092.300,00 -11.211.918,44 119.618,44 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130201900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 / 1 Tierpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130301900 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 4.378.696,40 4.378.696,40 Vergleich Ansatz/Ist 4.450.525,98 -7.264.600,00 -7.264.600,00 -45,30 114,50 69,20 -7.264.530,80 -234.400,00 -7.477.400,00 -7.304.944,17 -234.400,00 -172.455,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.814.004,82 -2.224.300,00 -2.926.247,77 701.947,77 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.018.700,00 5.018.700,00 234.400,00 234.400,00 5.253.100,00 -7.243.000,00 -7.243.000,00 davon Erm.-Übertr. 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 4.450.525,98 4.450.525,98 Fortg. Ansatz 2017 4.378.696,40 -7.304.944,17 -7.304.944,17 -234.400,00 640.003,60 640.003,60 234.400,00 234.400,00 874.403,60 61.944,17 61.944,17 -234.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130301909 1 - 16 / 2017 * ** * *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 785.752,57 785.752,57 149.300,89 149.300,89 935.053,46 949.200,00 949.200,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 935.053,46 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 949.200,00 777.707,34 777.707,34 147.772,83 147.772,83 925.480,17 171.492,66 171.492,66 -147.772,83 -147.772,83 23.719,83 949.200,00 925.480,17 23.719,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 130302900 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** * * ** 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 128.377,40 128.377,40 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 128.938,00 128.938,00 Vergleich Ansatz/Ist 128.377,40 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 127.300,00 127.300,00 126.800,00 126.800,00 254.100,00 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 128.938,00 -269.853,98 -269.853,98 -269.853,98 -1.638,00 -1.638,00 126.800,00 126.800,00 125.162,00 553,98 553,98 553,98 -140.922,60 -15.200,00 -140.915,98 125.715,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 140101900 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73410000 Gewerbesteuerumlage Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 60.614,81 208.300,12 268.914,93 258.104,90 840,00 258.944,90 10.692,40 10.692,40 5.542,72 1.056,00 6.598,72 2.700,00 2.700,00 547.850,95 -354.088,90 -1.063.147,64 -67.301,19 -85.162,87 -202.953,69 -1.772.654,29 -50.860,89 -8.768,78 -59.629,67 -16.079,97 -24.575,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. 61.000,00 177.600,00 238.600,00 128.400,00 1.000,00 129.400,00 900,00 25.600,00 26.500,00 36.700,00 Ist-Ergebnis 2017 63.334,27 181.775,57 245.109,84 190.892,00 1.183,00 192.075,00 19.721,19 19.721,19 63,61 8.360,98 10.000,00 46.700,00 4.000,00 4.000,00 445.200,00 -353.200,00 -1.097.800,00 -68.100,00 -91.100,00 -227.300,00 -1.837.500,00 -1.100,00 -103.100,00 -300,00 -11.000,00 -115.500,00 -83.920,03 -51.100,00 davon Nachtr.satz. 8.424,59 500,00 500,00 465.830,62 -341.107,45 -1.016.272,10 -68.784,48 -80.855,47 -191.182,50 -1.698.202,00 -1.404,85 -49.736,34 -83.920,03 Vergleich Ansatz/Ist -2.334,27 -4.175,57 -6.509,84 -62.492,00 -183,00 -62.675,00 900,00 5.878,81 6.778,81 36.700,00 -63,61 1.639,02 -4.970,65 -56.111,84 -9.520,00 -32.000,00 -105,52 -41.625,52 -3.069,85 -4.213,06 38.275,41 3.500,00 3.500,00 -20.630,62 -12.092,55 -81.527,90 684,48 -10.244,53 -36.117,50 -139.298,00 304,85 -53.363,66 -300,00 -6.029,35 -59.388,16 -74.400,03 -19.100,00 105,52 -93.394,51 -779,93 -2.486,94 -179.820,91 -1.937,34 -82,19 -5,04 -185.112,35 -477.193,02 -497.823,64 -40.654,97 -3.962,98 -4.901,66 -156,72 -87.555,22 -18.021,16 -78,54 -1.755,53 -116.431,81 -1.989.370,74 -135.020,03 -3.849,78 -6.700,00 -83.920,03 -1.449,78 -251.835,13 -12.400,00 -200,00 -1.800,00 -276.784,91 -2.364.804,94 -77.935,13 -79.384,91 -163.304,94 -72.014,22 -10.462,66 -117,81 -1.794,96 -91.672,56 -1.887.611,92 -1.441.519,79 -1.919.604,94 -163.304,94 -1.421.781,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 140102900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Klimaschutz und Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 31.413,00 31.413,00 850,00 850,00 32.263,00 -139.471,18 -11.161,93 -25.183,65 -175.816,76 -2.397,37 -19.992,00 -22.389,37 -2.231,25 -56.845,34 -59.076,59 -257.282,72 129.200,00 129.200,00 29.080,49 29.080,49 100.119,51 100.119,51 129.200,00 -137.600,00 -11.400,00 -28.500,00 -177.500,00 -12.706,67 -26.068,00 -38.774,67 -3.600,00 -159.260,01 -162.860,01 -379.134,68 -2.560,01 -2.560,01 -17.434,68 29.080,49 -89.315,39 -7.386,89 -16.624,51 -113.326,79 -7.650,76 -16.184,00 -23.834,76 -3.570,00 -60.846,98 -64.416,98 -201.578,53 100.119,51 -48.284,61 -4.013,11 -11.875,49 -64.173,21 -5.055,91 -9.884,00 -14.939,91 -30,00 -98.413,03 -98.443,03 -177.556,15 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -225.019,72 -249.934,68 -17.434,68 -172.498,04 -77.436,64 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.606,67 -11.268,00 -14.874,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 140301900 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 47.433,00 47.433,00 47.433,00 -301,18 -2.725,10 -226,02 -568,17 -3.820,47 -218.628,85 -218.628,85 -222.449,32 47.500,00 47.500,00 47.500,00 -300,00 -2.800,00 -200,00 -600,00 -3.900,00 -278.000,00 -278.000,00 -281.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -175.016,32 -234.400,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderung Verbrauche Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 47.433,00 47.433,00 47.433,00 -331,85 -43.671,73 -3.422,81 -8.902,45 -56.328,84 -224.910,85 -224.910,85 -281.239,69 67,00 67,00 67,00 31,85 40.871,73 3.222,81 8.302,45 52.428,84 -53.089,15 -53.089,15 -660,31 -48.000,00 -233.806,69 -593,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150101900 1 - 16 / 2017 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 14.454,10 7.500,00 250.342,49 272.296,59 200,00 200,00 272.496,59 -35.653,09 -219.387,25 -203.384,50 -17.195,78 -43.807,96 -519.428,58 -89.436,35 -83,88 -89.520,23 -272.850,52 -20.011,83 -292.862,35 -96,41 -6.849,43 -4.562,48 -2.609,44 -1.699,10 -15.816,86 -917.628,02 252.000,00 459.800,00 200,00 200,00 460.000,00 -24.500,00 -228.700,00 -371.750,75 -19.000,00 -47.300,00 -691.250,75 -354.828,02 -20.300,00 -375.128,02 -228.838,61 -1.300,00 -230.138,61 -100,00 -8.200,00 -5.900,00 -2.500,00 -200,00 -1.900,00 -18.800,00 -1.315.317,38 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -645.131,43 -855.317,38 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. 207.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 43.886,40 2.140,00 195.241,68 241.268,08 Vergleich Ansatz/Ist -197.117,38 -240,60 -9.154,91 -845.544,45 163.913,60 -2.140,00 56.758,32 218.531,92 200,00 200,00 218.731,92 831,00 -1.027,66 -200.234,96 -1.027,38 -917,13 -202.376,13 -237.599,73 -12.230,27 -249.830,00 -6.621,71 -1.300,00 -7.921,71 -10,00 -3.786,78 -3.118,11 -870,80 -200,00 -1.659,40 -9.645,09 -469.772,93 -197.117,38 -604.276,37 -251.041,01 -40.050,75 -40.050,75 -150.128,02 -150.128,02 -6.938,61 -6.938,61 241.268,08 -25.331,00 -227.672,34 -171.515,79 -17.972,62 -46.382,87 -488.874,62 -117.228,29 -8.069,73 -125.298,02 -222.216,90 -222.216,90 -90,00 -4.413,22 -2.781,89 -1.629,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150201900 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73340000 Leistungen zur Eingliederung I v. Ar Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschäftigungs- und Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 53.329,34 630.814,60 72.433,11 1.130,50 83.100,00 423.800,00 150.000,00 85.216,91 148.227,33 4.589,23 -2.116,91 275.572,67 145.410,77 75.459,65 833.167,20 6.330,80 6.330,80 215.991,77 836,09 216.827,86 745,71 745,71 1.057.071,57 -187.286,99 -194.089,86 -154.366,91 -15.217,00 -38.916,99 -589.877,75 -252.484,25 -55.768,29 -308.252,54 -497.324,62 39.000,00 695.900,00 5.000,00 5.000,00 415.100,00 1.270,92 131.157,64 370.462,03 5.640,04 5.640,04 448.807,17 -1.270,92 -92.157,64 325.437,97 -640,04 -640,04 -33.707,17 448.807,17 155,33 155,33 825.064,57 -205.286,37 -161.625,03 -99.690,69 -12.658,95 -33.869,92 -513.130,96 -121.543,82 -56.880,10 -178.423,92 -556.451,55 415.100,00 -497.324,62 -25,00 -25,00 -1.395.479,91 1.116.000,00 -217.400,00 -191.200,00 -262.677,99 -15.900,00 -39.600,00 -726.777,99 -503.456,65 -136.420,13 -639.876,78 -1.190.306,21 -133.100,00 -1.323.406,21 -103.200,00 -103.200,00 -2.793.260,98 -546.206,21 -88.200,00 -88.200,00 -1.126.460,98 -1.248.006,43 -33.707,17 -155,33 -155,33 290.935,43 -12.113,63 -29.574,97 -162.987,30 -3.241,05 -5.730,08 -213.647,03 -381.912,83 -79.540,03 -461.452,86 -633.854,66 -133.100,00 -766.954,66 -103.200,00 -103.200,00 -1.545.254,55 -338.408,34 -1.677.260,98 -1.126.460,98 -422.941,86 -1.254.319,12 -135.877,99 -135.877,99 -288.356,65 -67.820,13 -356.176,78 -546.206,21 -556.451,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150202900 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Standortentwickl./Ge Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 50.000,00 6.250,00 10.675,75 30.923,30 47.849,05 47.849,05 -184.862,00 -148.518,07 -51.517,19 -11.562,15 -31.600,33 -428.059,74 -15.810,39 -30.511,03 -1.913,28 -48.234,70 -2.443,78 -6.000,00 -2.943,02 -72,00 -11.458,80 -487.753,24 -439.904,19 205.600,00 33.100,00 288.700,00 288.700,00 -186.400,00 -179.100,00 -209.993,47 -14.900,00 -37.100,00 -627.493,47 -10.100,00 -249.900,18 -29.500,00 -289.500,18 -300,00 -3.700,00 Vergleich Ansatz/Ist 50.000,00 -33.293,47 -33.293,47 -87.400,18 -87.400,18 125.574,78 11.250,00 136.824,78 136.824,78 -171.215,49 -189.650,28 -133.747,64 -14.877,71 -38.902,74 -548.393,86 -7.565,39 -55.313,87 -1.009,98 -63.889,24 -303,31 -2.237,15 80.025,22 21.850,00 151.875,22 151.875,22 -15.184,51 10.550,28 -76.245,83 -22,29 1.802,74 -79.099,61 -2.534,61 -194.586,31 -28.490,02 -225.610,94 3,31 -1.462,85 -1.347,28 -28,00 -2.834,82 -307.545,37 -155.670,15 -3.100,00 -100,00 -7.200,00 -924.193,65 -120.693,65 -1.752,72 -72,00 -4.365,18 -616.648,28 -635.493,65 -120.693,65 -479.823,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150302922 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 1 / 1 Kongresse - Eurogres Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 219.405,62 219.405,62 -582.799,39 -582.799,39 -363.393,77 -53.776,82 -53.776,82 -1.015.000,00 -1.015.000,00 -1.068.776,82 72.300,00 72.300,00 675.100,00 675.100,00 747.400,00 -60.900,00 -60.900,00 -1.188.600,00 -1.188.600,00 -1.249.500,00 903,82 903,82 841.947,31 841.947,31 842.851,13 -60.436,00 -60.436,00 -1.199.000,00 -1.199.000,00 -1.259.436,00 71.396,18 71.396,18 -166.847,31 -166.847,31 -95.451,13 -464,00 -464,00 10.400,00 10.400,00 9.936,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.432.170,59 -502.100,00 -416.584,87 -85.515,13 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150303900 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.160,79 -2.543,62 -196,79 -543,52 -8.444,72 -8.444,72 -5.200,00 -2.600,00 -200,00 -500,00 -8.500,00 -8.500,00 -5.428,96 -2.825,91 -218,68 -601,48 -9.075,03 -9.075,03 228,96 225,91 18,68 101,48 575,03 575,03 -8.444,72 -8.500,00 -9.075,03 575,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150303911 1 - 16 / 2017 * ** * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 157,94 5.155,88 5.313,82 1.009,63 1.009,63 6.323,45 -14.579,74 Fortg. Ansatz 2017 5.200,00 5.200,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00 8.700,00 -17.206,12 -42.228,38 -100,00 -13.500,00 -13.600,00 -10.600,00 -200,00 -7.600,00 -7.000,00 -25.400,00 -39.000,00 -35.904,93 -30.300,00 -10.442,52 -25.022,26 -10.247,54 -252,15 -6.706,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 5.155,88 5.155,88 979,62 979,62 6.135,50 Vergleich Ansatz/Ist 44,12 44,12 2.500,00 20,38 2.520,38 2.564,50 -13.421,74 -23.919,44 -100,00 -3.002,30 -3.102,30 -997,34 -200,00 -3.780,92 -7.000,00 -11.978,26 -15.080,56 -17.783,94 -12.516,06 -10.497,70 -10.497,70 -9.602,66 -3.819,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 150303912 1 - 16 / 2017 * * ** * * * * ** *** * * ** 63610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 122.968,73 122.968,73 Fortg. Ansatz 2017 130.000,00 130.000,00 -68.890,50 -4.581.698,93 60.900,00 9.100,00 70.000,00 200.000,00 -365.500,00 -365.500,00 -943.800,00 -943.800,00 -2.612.200,00 -6.353.600,00 -8.965.800,00 -100,00 -200,00 -77.800,00 -6.000,00 -84.100,00 -10.359.200,00 -4.450.122,96 -10.159.200,00 8.607,24 8.607,24 131.575,97 -361.108,43 -361.108,43 -2.383.700,00 -1.768.000,00 -4.151.700,00 -37,00 -227,01 -68.626,49 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 115.732,03 115.732,03 6.502,36 6.502,36 9.335,99 9.335,99 131.570,38 -365.000,00 -365.000,00 -2.612.200,00 -6.353.518,49 -8.965.718,49 -170,50 Vergleich Ansatz/Ist 14.267,97 14.267,97 -6.502,36 -6.502,36 60.900,00 -235,99 60.664,01 68.429,62 -500,00 -500,00 -943.800,00 -943.800,00 -69.533,80 -9.400.252,29 -81,51 -81,51 70,50 -200,00 -8.436,70 -6.000,00 -14.566,20 -958.947,71 -9.268.681,91 -890.518,09 -69.363,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 160101900 1 - 16 / 2017 * * * ** * ** *** * * ** 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Zuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 899.621,70 10.553.708,29 11.453.329,99 111.590.397,00 161.168,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -180.732.334,47 -180.732.334,47 806.000,00 10.850.500,00 11.656.500,00 117.323.300,00 161.200,00 200,00 117.484.700,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 156.141.200,00 -194.104.500,00 -2.800.000,00 -196.904.500,00 -196.904.500,00 117.462.679,00 35.155.638,01 35.155.638,01 6.900.000,00 6.900.000,00 171.600.864,72 -191.997.225,47 -2.927.137,00 -194.924.362,47 -194.924.362,47 -190.858,26 -235.189,45 -426.047,71 21.829,00 -8,00 200,00 22.021,00 -15.155.638,01 -15.155.638,01 100.000,00 100.000,00 -15.459.664,72 -2.107.274,53 127.137,00 -1.980.137,53 -1.980.137,53 -50.627.439,48 -40.763.300,00 -23.323.497,75 -17.439.802,25 111.751.565,00 6.900.000,00 6.900.000,00 130.104.894,99 -180.732.334,47 996.858,26 11.085.689,45 12.082.547,71 117.301.471,00 161.208,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 160102900 1 - 16 / 2017 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewStZinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 345.688.016,39 2.715.095,15 2.715.095,15 96.915,11 1.643.412,91 2.004.421,00 3.744.749,02 352.147.860,56 -10.224.848,00 -10.224.848,00 -9.315.127,96 -9.761.068,85 -19.076.196,81 175.000,00 46.789.300,00 174.482.000,00 109.469.900,00 23.630.000,00 2.430.200,00 969.000,00 399.000,00 105.000,00 358.449.400,00 3.992.500,00 3.992.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gemeindesteuern, Ste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.000.000,00 364.441.900,00 -5.500.000,00 -5.500.000,00 -12.701.000,00 -12.338.200,00 -25.039.200,00 172.862,46 47.616.000,01 187.131.848,84 111.881.456,14 24.313.769,15 2.486.037,55 967.650,28 404.952,69 76.602,50 375.051.179,62 3.992.719,65 3.992.719,65 35.660,93 8.457.416,37 1.286.929,25 9.780.006,55 388.823.905,82 -7.190.074,00 -7.190.074,00 -13.273.963,50 -12.712.403,84 -25.986.367,34 2.137,54 -826.700,01 -12.649.848,84 -2.411.556,14 -683.769,15 -55.837,55 1.349,72 -5.952,69 28.397,50 -16.601.779,62 -219,65 -219,65 -35.660,93 -6.457.416,37 -1.286.929,25 -7.780.006,55 -24.382.005,82 1.690.074,00 1.690.074,00 572.963,50 374.203,84 947.167,34 -29.301.044,81 -30.539.200,00 -33.176.441,34 2.637.241,34 322.846.815,75 333.902.700,00 355.647.464,48 -21.744.764,48 2.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 160201900 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew Sonstige Einzahlungen 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige allgemeine Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 2.218,48 2.218,48 441,06 294.594,90 464.258,67 4.433,59 763.728,22 765.946,70 -9.635.554,00 Fortg. Ansatz 2017 28.500,00 28.500,00 400,00 343.000,00 592.900,00 7.000,00 943.300,00 971.800,00 -32.000,00 -32.000,00 -12.202.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 1.909,48 1.909,48 366,15 201.945,20 462.899,11 3.515,44 668.725,90 670.635,38 -17.850,00 -17.850,00 -13.127.897,20 -80.866,47 Vergleich Ansatz/Ist -12.317.200,00 -80.286,00 -13.289.049,67 -13.709,37 -13.709,37 -13.320.609,04 26.590,52 26.590,52 33,85 141.054,80 130.000,89 3.484,56 274.574,10 301.164,62 -14.150,00 -14.150,00 925.297,20 80.866,47 -82.600,00 80.286,00 1.003.849,67 13.709,37 13.709,37 1.003.409,04 -11.345.400,00 -12.649.973,66 1.304.573,66 -82.600,00 -9.635.554,00 -749,19 -749,19 -9.636.303,19 -12.285.200,00 -8.870.356,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 171001950 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ludwig Mies van der Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 702,19 736,00 192,23 1.630,42 1.630,42 -300,00 -800,00 -1.100,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 400,00 700,00 1.210,61 736,00 -810,61 -36,00 1.100,00 1.100,00 1.946,61 1.946,61 -110,00 -900,00 -1.010,00 -0,23 -1.100,00 -400,00 -400,00 -900,00 -0,23 -1.010,23 -846,61 -846,61 110,00 400,00 510,00 0,23 -400,00 -399,77 110,23 530,42 200,00 936,38 -736,38 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 171002951 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbildungsfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 41.316,95 41.316,95 5.047,93 5.305,00 10.352,93 51.669,88 -16.231,00 -16.231,00 -300,00 -300,00 -8,18 Fortg. Ansatz 2017 39.500,00 39.500,00 4.500,00 5.300,00 9.800,00 49.300,00 -15.000,00 -15.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 41.936,74 41.936,74 8.713,99 5.305,00 14.018,99 55.955,73 -14.376,12 -14.376,12 -110,00 -110,00 -7,24 Vergleich Ansatz/Ist -103,51 -111,69 -16.642,69 -400,00 -100,00 -500,00 -15.500,00 -96,72 -103,96 -14.590,08 -2.436,74 -2.436,74 -4.213,99 -5,00 -4.218,99 -6.655,73 -623,88 -623,88 110,00 110,00 7,24 -400,00 -3,28 -396,04 -909,92 35.027,19 33.800,00 41.365,65 -7.565,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 172001952 1 - 16 / 2017 * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fonds für Musik, Wis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 3.408,39 3.408,39 346,93 358,00 93,54 798,47 4.206,86 -108,62 -108,62 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.200,00 3.200,00 200,00 300,00 3.175,82 3.175,82 594,35 358,00 24,18 24,18 -394,35 -58,00 500,00 3.700,00 -200,00 -200,00 952,35 4.128,17 -108,62 -108,62 -7.200,00 -110,00 -300,00 -3.500,00 -3.800,00 -2.600,00 -2.600,00 -8,25 -8,25 -3.916,87 -400,00 -100,00 -500,00 -3.300,00 -8,25 -8,80 -7.427,42 -452,35 -428,17 -91,38 -91,38 7.200,00 110,00 -2.600,00 4.710,00 0,55 -400,00 -91,75 -491,20 4.127,42 289,99 400,00 -3.299,25 3.699,25 -7.310,00 -0,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 172002953 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung zugunsten d Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 324,13 341,00 88,88 754,01 754,01 -300,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 300,00 559,23 340,00 -359,23 -40,00 500,00 500,00 899,23 899,23 -110,00 -300,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -400,00 -110,00 -0,11 -0,11 -110,11 -399,23 -399,23 110,00 -200,00 -90,00 -199,89 -199,89 -289,89 454,01 100,00 789,12 -689,12 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173001954 1 - 16 / 2017 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.541,23 1.612,00 421,19 3.574,42 3.574,42 -187,00 -187,00 -299,70 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Poth Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.200,00 1.600,00 2.655,25 1.612,00 -1.455,25 -12,00 2.800,00 2.800,00 -200,00 -200,00 4.267,25 4.267,25 -192,00 -192,00 -110,00 -299,70 -1.000,00 -1.000,00 -486,70 -400,00 -400,00 -1.600,00 -0,52 -302,52 -1.467,25 -1.467,25 -8,00 -8,00 110,00 -1.000,00 -890,00 0,52 -400,00 -399,48 -1.297,48 3.087,72 1.200,00 3.964,73 -2.764,73 -110,00 -0,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173002955 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.476.466,54 720,00 1.477.186,54 5.957,68 5.957,68 1.065,88 1.065,88 157.467,39 127.460,00 723,74 9.856,64 295.507,77 1.779.717,87 -48.129,02 -48.129,02 -5.548,17 -5.548,17 -7.020,00 -48.679,00 -55.699,00 -296,89 Fortg. Ansatz 2017 2.000,00 2.000,00 1.389.300,00 1.389.300,00 4.800,00 4.800,00 115.800,00 127.400,00 100,00 31.200,00 274.500,00 1.670.600,00 -63.800,00 -63.800,00 -5.600,00 -5.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 511,41 511,41 1.614.115,08 10.987,50 1.625.102,58 20.852,95 20.852,95 1.488,59 1.488,59 -224.815,08 -10.987,50 -235.802,58 -16.052,95 -16.052,95 244.615,99 127.460,00 900,65 -2.634,90 -2.931,79 -112.307,98 -6.800,00 -4.500,00 -11.300,00 -196.200,00 -3.283,77 -3.541,06 -228.468,37 -128.815,99 -60,00 -800,65 31.200,00 -98.476,64 -348.843,58 34.493,51 34.493,51 2.450,35 2.450,35 4.879,45 -1.796,00 3.083,45 257,29 -6.800,00 -1.216,23 -7.758,94 32.268,37 1.667.409,89 1.474.400,00 1.790.975,21 -316.575,21 -115.500,00 -115.500,00 372.976,64 2.019.443,58 -98.293,51 -98.293,51 -8.050,35 -8.050,35 -4.879,45 -113.704,00 -118.583,45 -257,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173003956 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 549.163,39 5.000,00 554.163,39 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 545.000,00 545.000,00 100,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 542.586,46 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 2.413,54 542.586,46 2.413,54 100,00 100,00 20.329,46 20.329,46 291.213,61 156.457,00 157,50 4.678,70 -1.905,51 -2.048,19 -60.424,07 -2.600,00 -8.500,00 -41.900,00 -2,71 -1.676,22 -1.805,20 -15.803,83 -20.329,46 -20.329,46 -151.213,61 -57,00 -57,50 31.200,00 -120.128,11 -137.844,03 -8.795,45 -8.795,45 2.394,08 -13.000,00 -10.605,92 126,27 -5.900,00 2,71 -923,78 -6.694,80 -26.096,17 839.087,99 831.000,00 994.940,20 -163.940,20 4.678,70 184.025,47 156.457,00 187,50 340.669,97 899.512,06 -12.755,88 -12.755,88 -4.620,00 -41.000,00 -45.620,00 -142,68 140.000,00 156.400,00 100,00 31.200,00 327.700,00 872.900,00 -20.400,00 -20.400,00 -13.000,00 -13.000,00 447.828,11 1.010.744,03 -11.604,55 -11.604,55 -2.394,08 -2.394,08 -126,27 -5.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173004957 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 229.693,87 200.000,00 229.693,87 200.000,00 1.400,00 1.400,00 -727,50 -773,03 -27.720,48 -1.200,00 -700,00 -1.900,00 -57.900,00 -585,94 -814,24 -67.407,94 -29.015,97 -4.040,00 -33.055,97 1.400,00 1.400,00 -134,14 -134,14 -51.239,32 -36,00 -57,50 31.200,00 -20.132,82 -51.922,93 -11.980,91 -11.980,91 764,35 21.810,26 22.574,61 188,01 40,29 -1.200,00 -114,06 -1.085,76 9.507,94 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 302.392,46 234.400,00 276.814,99 -42.414,99 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 66.257,84 26.936,00 187,50 7.037,73 100.419,07 330.112,94 -25.547,45 -25.547,45 -1.400,00 -1.400,00 32.700,00 26.900,00 100,00 31.200,00 90.900,00 292.300,00 -40.500,00 -40.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -45,53 229.015,97 4.040,00 233.055,97 Vergleich Ansatz/Ist 134,14 134,14 83.939,32 26.936,00 157,50 111.032,82 344.222,93 -28.519,09 -28.519,09 -764,35 -37.310,26 -38.074,61 -188,01 -40,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173005958 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -902,04 -957,41 -8.179,74 -1.000,00 -900,00 -1.900,00 -7.800,00 -736,60 -785,60 -7.270,70 -43,00 -43,00 -21.549,40 -22,50 -21.571,90 100,00 100,00 -36.268,44 -48,00 -36.316,44 -57.831,34 55,22 55,22 929,88 -400,00 529,88 49,00 -1.000,00 -163,40 -1.114,40 -529,30 355.623,78 334.800,00 393.160,64 -58.360,64 272.292,60 255.000,00 272.292,60 255.000,00 100,00 100,00 40.800,00 46.700,00 87.500,00 342.600,00 -5.500,00 -5.500,00 44.762,92 46.748,00 91.510,92 363.803,52 -5.522,33 -5.522,33 -1.700,00 -1.700,00 -55,37 -400,00 -400,00 43,00 43,00 276.549,40 22,50 276.571,90 Vergleich Ansatz/Ist 77.068,44 46.748,00 123.816,44 400.431,34 -5.555,22 -5.555,22 -929,88 -929,88 -49,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173006959 1 - 16 / 2017 * * ** * * ** *** * * ** 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung van Gils Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.465,20 3.465,20 -3.465,20 -3.465,20 2.700,00 3.300,00 5.470,27 3.372,00 -2.770,27 -72,00 6.000,00 6.000,00 8.842,27 12.307,47 -110,00 -2.250,00 -2.360,00 -1,07 3.744,35 3.744,35 3.139,98 3.372,00 881,05 7.393,03 11.137,38 -300,00 -6.300,00 -6.600,00 -1.100,00 -1.100,00 -6.600,00 -400,00 -400,00 -1.500,00 -1,07 -2.361,07 -2.842,27 -6.307,47 110,00 1.150,00 1.260,00 1,07 -400,00 -398,93 861,07 4.537,38 4.500,00 9.946,40 -5.446,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173007960 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -733,00 -733,00 -733,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -733,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Broudlet St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173008961 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 276.046,93 28.762,36 304.809,29 13.612,50 685,23 14.297,73 43.634,76 40.968,00 84.602,76 403.709,78 -22.383,72 -22.383,72 -2.300,00 -16.330,25 -18.630,25 Fortg. Ansatz 2017 100,00 100,00 150.000,00 150.000,00 1.600,00 1.600,00 40.100,00 40.900,00 81.000,00 232.700,00 -49.200,00 -1.500,00 -50.700,00 -155.000,00 -155.000,00 -47,03 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 223.065,32 3.166,19 720,00 226.951,51 71.946,04 40.968,00 112.914,04 339.865,55 -20.128,36 -20.128,36 -788,70 -229,75 -1.018,45 -41,62 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 -73.065,32 -3.166,19 -720,00 -76.951,51 1.600,00 1.600,00 -31.846,04 -68,00 -31.914,04 -107.165,55 -29.071,64 -1.500,00 -30.571,64 788,70 -154.770,25 -153.981,55 -421,25 -468,28 -41.482,25 -1.200,00 -500,00 -1.700,00 -207.400,00 -484,55 -526,17 -21.672,98 41,62 -1.200,00 -15,45 -1.173,83 -185.727,02 362.227,53 25.300,00 318.192,57 -292.892,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 173009962 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Dassen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 4.500,00 5.400,00 9.900,00 9.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 8.843,15 5.451,00 14.294,15 14.294,15 -110,00 -13.000,00 -13.110,00 -1,73 Vergleich Ansatz/Ist 5.076,13 5.451,00 10.527,13 10.527,13 -300,00 -8.400,00 -8.700,00 -4.100,00 -4.100,00 -17,17 -17,17 -8.717,17 -400,00 -100,00 -500,00 -4.600,00 -18,74 -20,47 -13.130,47 -4.343,15 -51,00 -4.394,15 -4.394,15 110,00 8.900,00 9.010,00 1,73 -400,00 -81,26 -479,53 8.530,47 1.809,96 5.300,00 1.163,68 4.136,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 174001963 1 - 16 / 2017 * * * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74320000 Kontoführungsgebühren 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Bischoff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 624.382,78 624.382,78 Fortg. Ansatz 2017 585.000,00 585.000,00 2.422,42 2.422,42 626.805,20 -3.498,04 -3.498,04 -2.400,00 -294.074,00 -296.474,00 -93,50 -111.855,16 -105,04 -568,00 -76.046,51 -1.895,43 -190.563,64 -490.535,68 136.269,52 585.000,00 -2.000,00 -87.800,00 -89.800,00 -283.200,00 -283.200,00 -132.500,00 -100,00 -7.400,00 -70.600,00 -1.400,00 -212.000,00 -585.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 576.849,72 576.849,72 113.770,77 113.770,77 1.756.982,81 284,00 1.757.266,81 121.947,00 121.947,00 2.569.834,30 -2.039,70 Vergleich Ansatz/Ist -58.181,00 -1.773,34 -106.312,92 -364.240,50 8.150,28 8.150,28 -113.770,77 -113.770,77 -1.756.982,81 -284,00 -1.757.266,81 -121.947,00 -121.947,00 -1.984.834,30 39,70 -87.800,00 -87.760,30 1.568,88 -28.881,00 -27.312,12 82,74 -86.412,92 88,76 -7.400,00 -12.419,00 373,34 -105.687,08 -220.759,50 2.205.593,80 -2.205.593,80 -2.039,70 -1.568,88 -254.319,00 -255.887,88 -82,74 -46.087,08 -188,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 174002964 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Houben Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 192,64 202,00 52,90 447,54 447,54 -300,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 200,00 332,56 202,00 -232,56 -2,00 300,00 300,00 534,56 534,56 -110,00 -300,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -100,00 -200,00 -0,06 -110,06 -234,56 -234,56 110,00 -100,00 10,00 0,06 -100,00 -99,94 -89,94 147,54 100,00 424,50 -324,50 -110,00 -0,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 174003965 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.053,73 3.196,00 834,94 7.084,67 7.084,67 -420,00 -502,45 -922,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.162,22 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Graf von Ne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -420,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.600,00 3.100,00 5.262,11 3.196,00 -2.662,11 -96,00 5.700,00 5.700,00 -400,00 -4.800,00 8.458,11 8.458,11 -110,00 -13.167,88 -13.277,88 -1,03 -260,58 -2,00 -16,80 -280,41 -13.558,29 -2.758,11 -2.758,11 110,00 8.767,88 8.877,88 -398,97 260,58 2,00 16,80 -119,59 8.758,29 900,00 -5.100,18 6.000,18 -4.400,00 -4.400,00 -400,00 -502,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 174004966 1 - 16 / 2017 * * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 -55.556,00 -584,44 -56.190,86 -198.997,50 -55.600,00 -700,00 -73.100,00 -260.300,00 -73.633,72 -47.973,00 -519,07 -126.626,96 -219.949,09 -50,00 -50,00 -12.694,95 -12.694,95 100,00 100,00 -7.581,99 -7.581,99 -56.193,80 -67,00 -56.260,80 -76.487,74 2.106,23 2.106,23 845,90 -96.830,00 -95.984,10 -9.898,83 -2.400,00 73.633,72 -7.627,00 -180,93 53.526,96 -40.350,91 125.640,76 29.000,00 145.838,65 -116.838,65 160.231,28 160.231,28 2.475,60 2.475,60 16.549,30 16.549,30 72.915,08 72.467,00 145.382,08 324.638,26 -3.249,52 -3.249,52 -1.600,00 -137.957,12 -139.557,12 -50,42 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 66.800,00 72.400,00 139.200,00 289.300,00 -7.200,00 -7.200,00 -180.000,00 -180.000,00 -14.400,00 -2.400,00 50,00 50,00 162.694,95 162.694,95 Vergleich Ansatz/Ist 7.581,99 7.581,99 122.993,80 72.467,00 195.460,80 365.787,74 -9.306,23 -9.306,23 -845,90 -83.170,00 -84.015,90 -4.501,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 174005967 1 - 16 / 2017 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Vonachten Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 373,32 391,00 102,55 866,87 866,87 -300,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 300,00 644,52 392,00 -344,52 -92,00 600,00 600,00 1.036,52 1.036,52 -110,00 -300,00 -300,00 -300,00 -200,00 -200,00 -500,00 -110,00 -0,13 -0,13 -110,13 -436,52 -436,52 110,00 -300,00 -190,00 -199,87 -199,87 -389,87 566,87 100,00 926,39 -826,39 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501020390000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.310,18 -1.310,18 -1.310,18 -800,00 -800,00 -800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -7.608,86 -202,79 -7.811,65 -7.811,65 -1.310,18 -800,00 -5.811,65 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7.608,86 -597,21 7.011,65 7.011,65 5.011,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501020490000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501020490000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -166,45 -166,45 -166,45 -400,00 -400,00 -400,00 -98,39 -98,39 -98,39 -301,61 -301,61 -301,61 -166,45 -400,00 -98,39 -301,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501040190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -29,90 -29,90 -29,90 -570,10 -570,10 -570,10 -600,00 -29,90 -570,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501050190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -820,00 -820,00 -820,00 -700,00 -700,00 -700,00 -226,90 -226,90 -226,90 -473,10 -473,10 -473,10 -820,00 -700,00 -226,90 -473,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501060190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.401,81 -451,60 -4.853,41 -4.853,41 -900,00 -900,00 -900,00 -892,00 -892,00 -892,00 -8,00 -8,00 -8,00 -4.853,41 -900,00 -892,00 -8,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501060490000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -244.950,73 -1.393.280,00 -189.308,12 -244.950,73 -244.950,73 -1.919.280,00 -18.000,00 -1.937.280,00 -1.937.280,00 -1.393.280,00 -1.393.280,00 -189.308,12 -189.308,12 -1.729.971,88 -18.000,00 -1.747.971,88 -1.747.971,88 -244.950,73 -1.937.280,00 -1.393.280,00 -189.308,12 -1.747.971,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501060490001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.243.841,70 -5.243.841,70 -5.243.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -402,77 -402,77 -402,77 -5.243.438,93 -5.243.438,93 -5.243.438,93 -5.243.841,70 -2.493.841,70 -402,77 -5.243.438,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501060890000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501070190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -952,00 -3.339,44 -4.291,44 -4.291,44 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -226,11 -226,11 -226,11 -2.773,89 -2.773,89 -2.773,89 -4.291,44 -3.000,00 -226,11 -2.773,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080190000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 23.529,28 23.529,28 23.529,28 -28.138,24 -2.350,00 -30.488,24 -30.488,24 22.200,00 22.200,00 22.200,00 -31.500,00 -5.700,00 -37.200,00 -37.200,00 15.467,64 15.467,64 15.467,64 -16.603,46 -4.112,97 -20.716,43 -20.716,43 6.732,36 6.732,36 6.732,36 -14.896,54 -1.587,03 -16.483,57 -16.483,57 -6.958,96 -15.000,00 -5.248,79 -9.751,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 63,44 63,44 63,44 63,44 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -562,95 -562,95 -562,95 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.122,48 -3.122,48 -3.122,48 -1.877,52 -1.877,52 -1.877,52 -562,95 -5.000,00 -3.122,48 -1.877,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080290000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesunde Verwaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080390000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.098,10 -1.098,10 -1.098,10 -1.000,00 -1.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -174,29 -564,93 -739,22 -739,22 -825,71 -535,07 -1.360,78 -1.360,78 -1.098,10 -2.100,00 -739,22 -1.360,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080390000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Schulp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501080490000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.586,30 -7.829,26 -200.858,80 -220.274,36 -220.274,36 -16.500,00 -20.000,00 -178.800,00 -215.300,00 -215.300,00 -9.222,50 -9.067,61 -194.004,99 -212.295,10 -212.295,10 -7.277,50 -10.932,39 15.204,99 -3.004,90 -3.004,90 -220.274,36 -215.300,00 -212.295,10 -3.004,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090490000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.419,29 7.518,67 9.937,96 9.937,96 2.416,14 34.210,74 36.626,88 36.626,88 -2.416,14 -34.210,74 -36.626,88 -36.626,88 9.937,96 36.626,88 -36.626,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090590000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090690000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90,07 -90,07 -90,07 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -90,07 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090790000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090790000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -363,28 -363,28 -363,28 -363,28 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501090890000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501100190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -436.830,49 -47.850,63 -484.681,12 -484.681,12 -552.073,53 -75.000,00 -627.073,53 -627.073,53 -332.073,53 -332.073,53 -332.073,53 -130.966,19 -45.068,82 -176.035,01 -176.035,01 -421.107,34 -29.931,18 -451.038,52 -451.038,52 -484.681,12 -627.073,53 -332.073,53 -176.035,01 -451.038,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501100190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Telekommunikation Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.584,76 -1.584,76 -1.584,76 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -3.921,05 -3.921,05 -3.921,05 -6.078,95 -6.078,95 -6.078,95 -1.584,76 -10.000,00 -3.921,05 -6.078,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501110190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -707,40 -707,40 -707,40 -1.000,00 -8.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -608,05 -608,05 -608,05 -1.000,00 -7.891,95 -8.891,95 -8.891,95 -707,40 -9.500,00 -608,05 -8.891,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130140000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Erlöse auf Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** * * * ** *** 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 13.220.573,72 13.220.573,72 8.338.800,00 8.338.800,00 13.220.573,72 -4.679.916,32 -4.679.916,32 -4.679.916,32 8.338.800,00 -8.470.459,72 -8.470.459,72 -292.500,00 -292.500,00 -200,00 -200,00 -8.763.159,72 8.540.657,40 -424.359,72 -3.679.459,72 -3.679.459,72 20.916.440,11 20.916.440,11 -21,00 -21,00 20.916.419,11 -3.626.784,61 -3.626.784,61 -3.679.459,72 -3.626.784,61 -12.577.640,11 -12.577.640,11 21,00 21,00 -12.577.619,11 -4.843.675,11 -4.843.675,11 -292.500,00 -292.500,00 -200,00 -200,00 -5.136.375,11 -3.679.459,72 17.289.634,50 -17.713.994,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130190001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Abriss von Gebäuden Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -3.112,65 -3.112,65 -3.112,65 -25.887,35 -25.887,35 -25.887,35 -29.000,00 -3.112,65 -25.887,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130290000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -59,56 -67.200,00 -2.200,00 -59,56 -59,56 -67.200,00 -67.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.102,00 -1.102,00 -6.574,68 -473,86 -7.048,54 -8.150,54 -59,56 -67.200,00 -2.200,00 -8.150,54 1.102,00 1.102,00 -60.625,32 473,86 -60.151,46 -59.049,46 -59.049,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130290000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -126,96 -126,96 -126,96 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -126,96 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130300000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -7.448,80 -7.448,80 -7.448,80 -7.448,80 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390000400 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 152.416,72 152.416,72 152.416,72 152.416,72 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 144.560,04 144.560,04 144.560,04 -144.560,04 -144.560,04 -144.560,04 144.560,04 -144.560,04 -1.784.745,74 -1.784.745,74 -1.784.745,74 -1.784.745,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -159.785,00 -159.785,00 -159.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -159.785,00 -2.034.785,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390001000 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -531.802,45 -531.802,45 -531.802,45 56.878,19 56.878,19 56.878,19 -100.718,59 -100.718,59 -100.718,59 56.878,19 56.878,19 56.878,19 -100.718,59 -100.718,59 -100.718,59 56.878,19 56.878,19 56.878,19 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -718,59 -718,59 -718,59 -531.802,45 -43.840,40 -43.840,40 -43.121,81 -718,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390001700 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.762,48 3.762,48 3.762,48 3.387,13 3.387,13 3.387,13 -3.387,13 -3.387,13 -3.387,13 3.762,48 3.387,13 -3.387,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390002400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.174.296,85 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -1.157.295,15 -1.157.295,15 -1.157.295,15 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -139.000,00 -139.000,00 -139.000,00 -1.018.295,15 -1.018.295,15 -1.018.295,15 -2.174.296,85 -1.157.295,15 -1.057.295,15 -139.000,00 -1.018.295,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390002500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390002600 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 146.000,00 146.000,00 146.000,00 438.100,00 438.100,00 438.100,00 -292.100,00 -292.100,00 -292.100,00 146.000,00 438.100,00 -292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390002900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Mietergärten Kalverb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130390003000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Abriss von Gebäuden Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130410000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.540.737,40 -1.540.737,40 -37.158,47 -37.158,47 -1.577.895,87 -1.540.737,40 -1.540.737,40 -37.158,47 -37.158,47 -1.577.895,87 24.775,16 24.775,16 24.775,16 -1.540.737,40 -1.540.737,40 -61.933,63 -61.933,63 -1.602.671,03 -1.577.895,87 -1.577.895,87 24.775,16 -1.602.671,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130490000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501130510000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Camp Pirotte Gelände Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.775,16 -24.775,16 -24.775,16 24.775,16 24.775,16 24.775,16 -24.775,16 24.775,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501140190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 310.000,00 175.000,00 175.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.675.000,00 310.000,00 -175.000,00 135.000,00 -1.144.081,13 -1.144.081,13 -1.144.081,13 310.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.810.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -5.122.242,12 -5.122.242,12 -5.432.242,12 -3.412.242,12 -3.412.242,12 -3.412.242,12 -597.156,65 -597.156,65 -597.156,65 135.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -4.525.085,47 -4.525.085,47 -4.835.085,47 355.918,87 -3.622.242,12 -3.412.242,12 1.077.843,35 -4.700.085,47 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190110000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -1.418,24 -1.418,24 -1.418,24 818,24 818,24 818,24 -600,00 -1.418,24 818,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190110000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190220000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -589,04 -589,04 -589,04 -10,96 -10,96 -10,96 -600,00 -589,04 -10,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190220000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.495,96 3.495,96 -9.741,70 -9.741,70 -9.741,70 -3.495,96 -3.495,96 3.495,96 3.495,96 -9.741,70 -3.495,96 3.495,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190220000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -246.184,62 -246.184,62 -246.184,62 -52.273,67 -52.273,67 -52.273,67 -52.273,67 -52.273,67 -52.273,67 -39.982,50 -39.982,50 -39.982,50 -12.291,17 -12.291,17 -12.291,17 -246.184,62 -52.273,67 -52.273,67 -39.982,50 -12.291,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190330000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -531.713,37 -531.713,37 -531.713,37 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -531.713,37 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190330000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -816,15 -816,15 -816,15 -816,15 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190330000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -551,05 -551,05 -551,05 -48,95 -48,95 -48,95 -600,00 -551,05 -48,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190330000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.379,26 -1.560,64 -8.939,90 -8.939,90 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -8.939,90 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190440000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -3.142,61 -3.642,61 -3.642,61 -3.642,61 -785,40 -1.305,67 -785,40 -705,67 -1.384,40 -1.664,95 599,00 359,28 -2.091,07 -2.091,07 -1.491,07 -1.491,07 -3.049,35 -3.049,35 958,28 958,28 -2.091,07 -1.491,07 -3.049,35 958,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190550000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.156,58 -188,02 -1.344,60 -1.344,60 -3.300,00 -3.300,00 -2.841,72 -458,28 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -2.841,72 -2.841,72 -458,28 -458,28 -1.344,60 -3.300,00 -3.300,00 -2.841,72 -458,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190550000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -904,12 -904,12 -904,12 -600,00 -600,00 -600,00 -233,91 -233,91 -233,91 -366,09 -366,09 -366,09 -904,12 -600,00 -233,91 -366,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190660000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 1.111,11 1.111,11 1.111,11 -4.349,93 -4.349,93 -4.349,93 -3.238,82 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190660000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.083,04 -1.083,04 -1.083,04 -600,00 -4.729,56 -5.329,56 -5.329,56 -4.729,56 -4.729,56 -4.729,56 -1.994,66 -10.873,61 -12.868,27 -12.868,27 1.394,66 6.144,05 7.538,71 7.538,71 -1.083,04 -5.329,56 -4.729,56 -12.868,27 7.538,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501190660000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Bezirksamt Ric Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501200190000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35,00 -35,00 -200,00 -200,00 -200,00 -10,00 -10,00 -3.746.000,00 -3.746.000,00 -3.746.010,00 -190,00 -190,00 3.746.000,00 3.746.000,00 3.745.810,00 -35,00 -35,00 -200,00 -3.746.010,00 3.745.810,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 501200190000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Anschaffung Elektrob Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -5.850.000,00 -5.850.000,00 -5.850.000,00 -4.250.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 653.180,81 653.180,81 653.180,81 -734.828,41 -734.828,41 -734.828,41 946.819,19 946.819,19 946.819,19 -5.115.171,59 -5.115.171,59 -5.115.171,59 -4.050.000,00 -81.647,60 -4.168.352,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -67.150,00 -67.150,00 -67.150,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -1.105,39 -1.105,39 -1.105,39 -118.894,61 -118.894,61 -118.894,61 -67.150,00 -120.000,00 -1.105,39 -118.894,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.171,83 -4.171,83 -4.171,83 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.955,80 -2.955,80 -2.955,80 255,80 255,80 255,80 -4.171,83 -2.700,00 -2.955,80 255,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.521,34 -7.521,34 -7.521,34 -21.800,00 -21.800,00 -21.800,00 -13.763,05 -13.763,05 -13.763,05 -8.036,95 -8.036,95 -8.036,95 -7.521,34 -21.800,00 -13.763,05 -8.036,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.067,43 -2.067,43 -2.067,43 -1.932,57 -1.932,57 -1.932,57 -4.000,00 -2.067,43 -1.932,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.625,71 -2.647,68 -10.273,39 -10.273,39 -2.611,46 -3.197,53 -5.808,99 -5.808,99 -2.611,46 -3.197,53 -5.808,99 -5.808,99 -3.405,77 -4.126,34 -7.532,11 -7.532,11 794,31 928,81 1.723,12 1.723,12 -10.273,39 -5.808,99 -5.808,99 -7.532,11 1.723,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502010190000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Anti Terror Sperren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -64.159,24 -64.159,24 -64.159,24 64.159,24 64.159,24 64.159,24 -64.159,24 64.159,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502020190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16,80 -16,80 -16,80 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -16,80 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502020601400100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -685,53 -685,53 -685,53 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -685,53 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -3.608,08 -3.608,08 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502020611400100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502020691400100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -73,05 -73,05 -73,05 -55,37 -55,37 -55,37 55,37 55,37 55,37 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -73,05 -55,37 55,37 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -384,49 -384,49 -384,49 -500,00 -500,00 -500,00 -291,43 -291,43 -291,43 -208,57 -208,57 -208,57 -384,49 -500,00 -291,43 -208,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502070190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -459,21 -459,21 -459,21 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -459,21 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502070280000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502070290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -654,47 -654,47 -654,47 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -14,80 -14,80 -14,80 -2.685,20 -2.685,20 -2.685,20 -654,47 -2.700,00 -14,80 -2.685,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502070290000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.105,23 -16.105,23 -16.105,23 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -14.019,07 -14.019,07 -14.019,07 -38.980,93 -38.980,93 -38.980,93 -16.105,23 -53.000,00 -14.019,07 -38.980,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502070390000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -423,12 -423,12 -423,12 -700,00 -700,00 -700,00 -25,99 -25,99 -25,99 -674,01 -674,01 -674,01 -423,12 -700,00 -25,99 -674,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502100190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -962,46 -962,46 -962,46 -800,00 -800,00 -800,00 -932,41 -932,41 -932,41 132,41 132,41 132,41 -962,46 -800,00 -932,41 132,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502100190000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -270.993,27 -270.993,27 -270.993,27 -520.459,43 -520.459,43 -520.459,43 -520.459,43 -520.459,43 -520.459,43 -3.770,00 -5.128,90 -8.898,90 -500.905,00 -500.905,00 -509.803,90 -270.993,27 -520.459,43 -520.459,43 -509.803,90 3.770,00 5.128,90 8.898,90 -19.554,43 -19.554,43 -10.655,53 -10.655,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502100190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502110190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502140190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung bewegl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.205,00 -23.205,00 -23.205,00 -23.205,00 -23.205,00 -23.205,00 -6.259,89 -6.259,89 -6.259,89 -16.945,11 -16.945,11 -16.945,11 -23.205,00 -23.205,00 -6.259,89 -16.945,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.052.831,07 -1.052.831,07 -1.052.831,07 -560.000,00 -560.000,00 -560.000,00 -538.133,35 -538.133,35 -538.133,35 -21.866,65 -21.866,65 -21.866,65 -1.052.831,07 -560.000,00 -538.133,35 -21.866,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -330.134,48 -330.134,48 -330.134,48 -330.134,48 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -104.654,78 -104.654,78 -104.654,78 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -104.654,78 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.170,48 -26.170,48 -26.170,48 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -448.435,69 -448.435,69 -448.435,69 -2.393,83 -2.393,83 -2.393,83 -26.170,48 -450.829,52 -450.829,52 -448.435,69 -2.393,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.204,63 -10.204,63 -10.204,63 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -13.946,56 -13.946,56 -13.946,56 -1.053,44 -1.053,44 -1.053,44 -10.204,63 -15.000,00 -13.946,56 -1.053,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -249.267,06 -249.267,06 -249.267,06 -425.000,00 -425.000,00 -425.000,00 -125.920,88 -125.920,88 -125.920,88 -299.079,12 -299.079,12 -299.079,12 -249.267,06 -425.000,00 -125.920,88 -299.079,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -888.044,94 -888.044,94 -888.044,94 -14.926,57 -14.926,57 -14.926,57 -14.926,57 -14.926,57 -14.926,57 -270,96 -270,96 -270,96 -14.655,61 -14.655,61 -14.655,61 -888.044,94 -14.926,57 -14.926,57 -270,96 -14.655,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -1.570,70 -1.570,70 -1.570,70 -23.429,30 -23.429,30 -23.429,30 -25.000,00 -1.570,70 -23.429,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.384,34 -9.384,34 -9.384,34 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -9.794,70 -9.794,70 -9.794,70 -1.205,30 -1.205,30 -1.205,30 -9.384,34 -11.000,00 -9.794,70 -1.205,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.687,58 -4.687,58 -4.687,58 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.687,58 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190001900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.945,35 -6.622,95 -28.568,30 -28.568,30 -23.000,00 -4.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -20.435,49 -3.745,98 -24.181,47 -24.181,47 -2.564,51 -254,02 -2.818,53 -2.818,53 -28.568,30 -27.000,00 -24.181,47 -2.818,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.194,48 -10.194,48 -10.194,48 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -7.474,56 -7.474,56 -7.474,56 -2.525,44 -2.525,44 -2.525,44 -10.194,48 -10.000,00 -7.474,56 -2.525,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.186,46 -26.186,46 -26.186,46 -15.000,00 -25.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -13.372,00 -23.305,63 -36.677,63 -36.677,63 -1.628,00 -1.694,37 -3.322,37 -3.322,37 -26.186,46 -40.000,00 -36.677,63 -3.322,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.087,46 -9.314,10 -19.401,56 -19.401,56 -28.000,00 -10.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -534,43 -8.244,29 -8.778,72 -8.778,72 -27.465,57 -1.755,71 -29.221,28 -29.221,28 -19.401,56 -38.000,00 -8.778,72 -29.221,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002700 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -810.000,00 -660.000,00 -660.000,00 -5.316.121,80 -5.316.121,80 -5.976.121,80 -520.766,81 -263.258,49 -784.025,30 -2.166.612,48 -2.166.612,48 -2.950.637,78 -289.233,19 263.258,49 -25.974,70 -4.359.509,32 -4.359.509,32 -4.385.484,02 -769.748,43 -769.748,43 -769.748,43 -810.000,00 -6.526.121,80 -6.526.121,80 -7.336.121,80 -769.748,43 -7.336.121,80 -5.976.121,80 -2.950.637,78 -4.385.484,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002800 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 382.333,45 382.333,45 382.333,45 350.000,00 350.000,00 350.000,00 351.660,15 351.660,15 351.660,15 -1.660,15 -1.660,15 -1.660,15 382.333,45 350.000,00 351.660,15 -1.660,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190002900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -104.844,44 -104.844,44 -104.844,44 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -104.844,44 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190003100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 3.083,14 3.083,14 3.083,14 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 97,19 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190003900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30,86 -30,86 -30,86 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -38.902,81 -38.902,81 -38.902,81 -1.066,33 -1.066,33 -1.066,33 -30,86 -39.969,14 -39.969,14 -38.902,81 -1.066,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190004100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Beleucht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190004200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -51.918,07 -51.918,07 -51.918,07 3.918,07 3.918,07 3.918,07 -48.000,00 -51.918,07 3.918,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190004900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -117.118,73 -117.118,73 -117.118,73 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -40.879,83 -40.879,83 -40.879,83 -501,44 -501,44 -501,44 -117.118,73 -41.381,27 -41.381,27 -40.879,83 -501,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190005000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -567.101,91 -567.101,91 -567.101,91 -567.101,91 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190006000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -334.947,02 -334.947,02 -334.947,02 -16.541,22 -16.541,22 -16.541,22 -16.541,22 -16.541,22 -16.541,22 -5.784,47 -5.784,47 -5.784,47 -10.756,75 -10.756,75 -10.756,75 -334.947,02 -16.541,22 -16.541,22 -5.784,47 -10.756,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -183.193,75 -183.193,75 -183.193,75 -211.287,00 -211.287,00 -211.287,00 -56.287,00 -56.287,00 -56.287,00 -156.817,61 -156.817,61 -156.817,61 -54.469,39 -54.469,39 -54.469,39 -183.193,75 -211.287,00 -56.287,00 -156.817,61 -54.469,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.374,32 -5.374,32 -5.374,32 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -4.898,13 -4.898,13 -4.898,13 4.898,13 -5.200,00 -301,87 -301,87 -5.374,32 -5.200,00 -4.898,13 -301,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.380,81 -7.380,81 -7.380,81 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.001,52 -5.001,52 -5.001,52 5.001,52 -5.700,00 -698,48 -698,48 -7.380,81 -5.700,00 -5.001,52 -698,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.050,75 -3.050,75 -3.050,75 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.441,81 -2.441,81 -2.441,81 -1.558,19 -1.558,19 -1.558,19 -3.050,75 -4.000,00 -2.441,81 -1.558,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.933,64 -3.933,64 -3.933,64 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -1.265,33 -1.265,33 -1.265,33 -5.134,67 -5.134,67 -5.134,67 -3.933,64 -6.400,00 -1.265,33 -5.134,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -221.179,54 -19.874,52 -241.054,06 -241.054,06 -390.121,86 -20.000,00 -410.121,86 -410.121,86 -61.121,86 -61.121,86 -61.121,86 -377.664,11 -5.628,20 -383.292,31 -383.292,31 -12.457,75 -14.371,80 -26.829,55 -26.829,55 -241.054,06 -410.121,86 -61.121,86 -383.292,31 -26.829,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -255.725,58 -255.725,58 -255.725,58 -268.000,00 -268.000,00 -268.000,00 -182.335,62 -182.335,62 -182.335,62 -85.664,38 -85.664,38 -85.664,38 -255.725,58 -268.000,00 -182.335,62 -85.664,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190007900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190008000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190008200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -56.951,95 -56.951,95 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190008300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -78.311,76 -78.311,76 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190008400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.825,56 -34.825,56 -34.825,56 -2.203.048,79 -2.203.048,79 -2.203.048,79 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -167.494,60 -167.494,60 -167.494,60 -2.035.554,19 -2.035.554,19 -2.035.554,19 -34.825,56 -2.203.048,79 -1.898.048,79 -167.494,60 -2.035.554,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190009000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -452,20 -452,20 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190009300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung At Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -192.658,51 -192.658,51 -192.658,51 17.658,51 17.658,51 17.658,51 -175.000,00 -192.658,51 17.658,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190009400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -105.635,22 -105.635,22 -105.635,22 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -109.734,66 -109.734,66 -109.734,66 -265,34 -265,34 -265,34 -105.635,22 -110.000,00 -109.734,66 -265,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190009500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung Fahrzeug Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190009700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung At Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -46.903,63 -46.903,63 -46.903,63 -96,37 -96,37 -96,37 -47.000,00 -46.903,63 -96,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190010000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -139,23 -139,23 -139,23 -65.357,17 -65.357,17 -65.357,17 -65.357,17 -65.357,17 -65.357,17 -62.105,89 -62.105,89 -62.105,89 -3.251,28 -3.251,28 -3.251,28 -139,23 -65.357,17 -65.357,17 -62.105,89 -3.251,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190010100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittelve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -664,05 -664,05 -664,05 -664,05 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190011300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erweiterungsbauten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190011600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -95.267,63 -95.267,63 -95.267,63 -2.732,37 -2.732,37 -2.732,37 -2.732,37 -2.732,37 -2.732,37 -254,54 -254,54 -254,54 -2.477,83 -2.477,83 -2.477,83 -95.267,63 -2.732,37 -2.732,37 -254,54 -2.477,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190011700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Gerätehaus Wa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150190012000 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Verkauf von Vermögen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 48.757,45 48.757,45 48.757,45 -48.757,45 -48.757,45 -48.757,45 48.757,45 -48.757,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.436,76 -3.436,76 -3.436,76 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -4.081,33 -4.081,33 -4.081,33 1.581,33 1.581,33 1.581,33 -3.436,76 -2.500,00 -4.081,33 1.581,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.730,68 -2.730,68 -2.730,68 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.031,42 -3.031,42 -3.031,42 -568,58 -568,58 -568,58 -2.730,68 -3.600,00 -3.031,42 -568,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.788,00 -14.788,00 -14.788,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -14.788,00 -21.000,00 -21.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.264,81 -2.264,81 -2.264,81 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -40.166,26 -40.166,26 -40.166,26 -19.833,74 -19.833,74 -19.833,74 -2.264,81 -60.000,00 -22.000,00 -40.166,26 -19.833,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -92.818,87 -92.818,87 -92.818,87 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -92.818,87 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 2 Lö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -128.000,00 -650.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502150390001600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Erku Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.989,04 -2.989,04 -2.989,04 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.618,78 -31.618,78 -31.618,78 -18.381,22 -18.381,22 -18.381,22 -2.989,04 -50.000,00 -31.618,78 -18.381,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.055,29 -26.055,29 -26.055,29 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -24.189,29 -24.189,29 -24.189,29 -11.810,71 -11.810,71 -11.810,71 -26.055,29 -36.000,00 -24.189,29 -11.810,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.747,25 -16.747,25 -16.747,25 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -16.760,37 -16.760,37 -16.760,37 -239,63 -239,63 -239,63 -16.747,25 -17.000,00 -16.760,37 -239,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -172.532,28 -172.532,28 -172.532,28 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -99.208,00 -99.208,00 -99.208,00 -5.792,00 -5.792,00 -5.792,00 -172.532,28 -105.000,00 -99.208,00 -5.792,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -714.965,57 -714.965,57 -714.965,57 -564.000,00 -564.000,00 -564.000,00 -556.103,31 -556.103,31 -556.103,31 -7.896,69 -7.896,69 -7.896,69 -714.965,57 -564.000,00 -556.103,31 -7.896,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -262.845,39 -262.845,39 -262.845,39 -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -137.252,77 -137.252,77 -137.252,77 -122.747,23 -122.747,23 -122.747,23 -262.845,39 -260.000,00 -137.252,77 -122.747,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.739,60 -40.739,60 -40.739,60 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -40.739,60 -61.000,00 -61.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -518.098,72 -518.098,72 -518.098,72 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -13.529,39 -13.529,39 -13.529,39 -186.470,61 -186.470,61 -186.470,61 -518.098,72 -200.000,00 -13.529,39 -186.470,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190001900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Mehrzwec Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -183.769,53 -183.769,53 -183.769,53 -183.769,53 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190002000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -1.519.404,50 -1.519.404,50 -1.519.404,50 -3.880.595,50 -3.880.595,50 -3.880.595,50 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -1.519.404,50 -3.880.595,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190002200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersazbeschaffung Sau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190002300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190002500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -307.066,32 -307.066,32 -307.066,32 -176.933,68 -176.933,68 -176.933,68 -6.933,68 -6.933,68 -6.933,68 -711,62 -711,62 -711,62 -176.222,06 -176.222,06 -176.222,06 -307.066,32 -176.933,68 -6.933,68 -711,62 -176.222,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190002700 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 3.159,60 3.159,60 3.159,60 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 173,65 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170190003000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erweiterungsbauten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -228.336,98 -228.336,98 -228.336,98 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -119.947,18 -119.947,18 -119.947,18 -52,82 -52,82 -52,82 -228.336,98 -120.000,00 -119.947,18 -52,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170290000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.594,93 -14.594,93 -14.594,93 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -4.810,10 -4.810,10 -4.810,10 -15.189,90 -15.189,90 -15.189,90 -14.594,93 -20.000,00 -4.810,10 -15.189,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170290000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -26.953,51 -26.953,51 -26.953,51 16.953,51 16.953,51 16.953,51 -1.800,00 -10.000,00 -26.953,51 16.953,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170290000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.951,21 -3.951,21 -3.951,21 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.847,31 -1.847,31 -1.847,31 -3.152,69 -3.152,69 -3.152,69 -3.951,21 -5.000,00 -1.847,31 -3.152,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502170290000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.292,90 -26.292,90 -26.292,90 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -26.292,90 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502180190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen für di Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -33.000,00 -16.000,00 -49.000,00 -49.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -30.849,56 -701,30 -31.550,86 -31.550,86 -2.150,44 -15.298,70 -17.449,14 -17.449,14 -49.000,00 -33.000,00 -31.550,86 -17.449,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 502180190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010100000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausst Pavillonklasse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -6.872,53 -6.872,53 -6.872,53 -13.127,47 -13.127,47 -13.127,47 -20.000,00 -20.000,00 -6.872,53 -13.127,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010110000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010110000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fassadenbeleuchtung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010140000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010180000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -94.346,57 -94.346,57 -94.346,57 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -115.506,47 -115.506,47 -115.506,47 15.506,47 15.506,47 15.506,47 -94.346,57 -100.000,00 -115.506,47 15.506,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010180000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -39.180,01 -39.180,01 -39.180,01 -32.300,00 -32.300,00 -32.300,00 -17.450,74 -17.450,74 -17.450,74 -14.849,26 -14.849,26 -14.849,26 -39.180,01 -32.300,00 -17.450,74 -14.849,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010180000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010180000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 28.916,00 28.916,00 28.916,00 -18.207,52 -18.207,52 -18.207,52 -93.947,40 -93.947,40 -93.947,40 10.708,48 -93.947,40 -63.947,40 -63.947,40 -63.947,40 2.900,00 2.900,00 2.900,00 -61.626,24 -61.626,24 -61.626,24 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -32.321,16 -32.321,16 -32.321,16 -63.947,40 -58.726,24 -35.221,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010180000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.210,78 -66.210,78 -66.210,78 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -92.118,13 -92.118,13 -92.118,13 -107.881,87 -107.881,87 -107.881,87 -66.210,78 -200.000,00 -92.118,13 -107.881,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010190000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 35.493,15 35.493,15 35.493,15 -785.831,10 -785.831,10 -3.456.464,93 -3.456.464,93 -4.242.296,03 -3.857.952,25 -3.857.952,25 -8.458.983,83 -8.458.983,83 -12.316.936,08 -4.206.802,88 -12.316.936,08 51.867,00 -51.867,00 -1.057.952,25 -1.057.952,25 -6.125.683,83 -6.125.683,83 -7.183.636,08 51.867,00 51.867,00 -1.004.352,25 -1.004.352,25 -2.596.802,00 -2.596.802,00 -3.601.154,25 -51.867,00 -51.867,00 -2.853.600,00 -2.853.600,00 -5.862.181,83 -5.862.181,83 -8.715.781,83 -7.183.636,08 -3.549.287,25 -8.767.648,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010190000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -5.462,00 -3.273,20 -8.735,20 -8.735,20 -8.735,20 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.130.528,46 -1.130.528,46 -1.130.528,46 -463.928,46 -463.928,46 -463.928,46 -6.195,70 -6.195,70 -6.195,70 -1.124.332,76 -1.124.332,76 -1.124.332,76 -1.130.528,46 -463.928,46 -6.195,70 -1.124.332,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.275,07 -4.275,07 -4.275,07 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.893,31 -10.893,31 -10.893,31 893,31 893,31 893,31 -4.275,07 -10.000,00 -10.893,31 893,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -946,50 -946,50 -946,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -24.959,93 -24.959,93 -24.959,93 20.959,93 20.959,93 20.959,93 -946,50 -4.000,00 -24.959,93 20.959,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.167,93 -1.167,93 -1.167,93 -2.832,07 -2.832,07 -2.832,07 -4.000,00 -4.000,00 -1.167,93 -2.832,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010290001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgest. GHS Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -7.563,13 -7.563,13 -7.563,13 -92.436,87 -92.436,87 -92.436,87 -100.000,00 -100.000,00 -7.563,13 -92.436,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -601.149,14 -601.149,14 -601.149,14 -1.531.235,66 -1.531.235,66 -1.531.235,66 -697.835,66 -697.835,66 -697.835,66 -30.678,11 -30.678,11 -30.678,11 -1.500.557,55 -1.500.557,55 -1.500.557,55 -601.149,14 -1.531.235,66 -697.835,66 -30.678,11 -1.500.557,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.616,66 -12.616,66 -12.616,66 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -13.678,85 -13.678,85 -13.678,85 -2.321,15 -2.321,15 -2.321,15 -12.616,66 -16.000,00 -13.678,85 -2.321,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.271,57 -9.271,57 -9.271,57 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.251,53 -2.251,53 -2.251,53 -4.348,47 -4.348,47 -4.348,47 -9.271,57 -6.600,00 -2.251,53 -4.348,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390001200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 43.200,00 43.200,00 43.200,00 -103.931,48 -46.939,80 -46.939,80 -103.931,48 -103.931,48 -46.939,80 -46.939,80 -60.731,48 -46.939,80 -46.939,80 -46.939,80 -27.136,06 -380,60 -27.516,66 -27.516,66 -19.803,74 380,60 -19.423,14 -19.423,14 -46.939,80 -27.516,66 -19.423,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010390001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modern d Lernm i d n Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.117,80 -3.117,80 -3.117,80 3.117,80 3.117,80 3.117,80 -3.117,80 3.117,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010440000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.407,83 -3.407,83 -3.407,83 -1.092,17 -1.092,17 -1.092,17 -1.092,17 -1.092,17 -1.092,17 -222,53 -222,53 -222,53 -869,64 -869,64 -869,64 -3.407,83 -1.092,17 -1.092,17 -222,53 -869,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -747.298,55 -747.298,55 -747.298,55 -2.354.053,33 -2.354.053,33 -2.354.053,33 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -590.952,15 -590.952,15 -590.952,15 -1.763.101,18 -1.763.101,18 -1.763.101,18 -747.298,55 -2.354.053,33 -1.520.653,33 -590.952,15 -1.763.101,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.282,51 -45.282,51 -45.282,51 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -58.438,24 -58.438,24 -58.438,24 25.138,24 25.138,24 25.138,24 -45.282,51 -33.300,00 -58.438,24 25.138,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.555,36 -32.555,36 -32.555,36 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -34.803,00 -34.803,00 -34.803,00 -18.097,00 -18.097,00 -18.097,00 -32.555,36 -52.900,00 -34.803,00 -18.097,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -16.682,53 -16.682,53 -16.682,53 -5.317,47 -5.317,47 -5.317,47 -22.000,00 -22.000,00 -16.682,53 -5.317,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490001600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -89.349,16 -89.349,16 -89.349,16 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.088,51 -15.088,51 -15.088,51 -14.911,49 -14.911,49 -14.911,49 -89.349,16 -30.000,00 -15.088,51 -14.911,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010490002000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Sanierung städt. Gym Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 -36.345,79 -36.345,79 -36.345,79 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -452.654,21 -452.654,21 -4.852.654,21 -4.889.000,00 -4.889.000,00 -36.345,79 -4.852.654,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010510000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.918,18 -15.918,18 -15.918,18 -38.000,00 -5.000,00 -43.000,00 -244.181,82 -244.181,82 -287.181,82 -15.918,18 -287.181,82 -244.181,82 -244.181,82 -244.181,82 -36.526,31 -5.000,00 -41.526,31 -126.295,76 -126.295,76 -167.822,07 -1.473,69 -1.473,69 -117.886,06 -117.886,06 -119.359,75 -244.181,82 -167.822,07 -119.359,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010510000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.400,32 -3.500,00 -5.900,32 -5.900,32 2.400,32 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -3.500,00 -3.500,00 -5.900,32 2.400,32 2.400,32 2.400,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.623.560,05 -4.623.560,05 -4.623.560,05 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -1.080.000,00 -1.080.000,00 -9.086.544,54 -9.086.544,54 -10.166.544,54 71.443,11 71.443,11 71.443,11 -540.000,00 -540.000,00 -7.971.244,54 -7.971.244,54 -8.511.244,54 -6.608.011,09 -6.608.011,09 -6.608.011,09 468.556,89 468.556,89 468.556,89 -1.080.000,00 -1.080.000,00 -2.478.533,45 -2.478.533,45 -3.558.533,45 -4.623.560,05 -9.626.544,54 -8.511.244,54 -6.536.567,98 -3.089.976,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -74.741,83 -74.741,83 -74.741,83 -52.100,00 -52.100,00 -52.100,00 -43.852,46 -43.852,46 -43.852,46 -8.247,54 -8.247,54 -8.247,54 -74.741,83 -52.100,00 -43.852,46 -8.247,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.094,99 -16.094,99 -16.094,99 -35.400,00 -35.400,00 -35.400,00 -16.226,05 -16.226,05 -16.226,05 -19.173,95 -19.173,95 -19.173,95 -16.094,99 -35.400,00 -16.226,05 -19.173,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -13.303,50 -13.303,50 -13.303,50 -1.696,50 -1.696,50 -1.696,50 -2.499,00 -15.000,00 -13.303,50 -1.696,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -21.220,15 -21.220,15 -21.220,15 -12.779,85 -12.779,85 -12.779,85 -34.000,00 -34.000,00 -21.220,15 -12.779,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -438.078,45 -4.714,26 -442.792,71 -442.792,71 -161.921,55 -50.000,00 -211.921,55 -211.921,55 -161.921,55 -59.664,58 -161.921,55 -161.921,55 -59.664,58 -59.664,58 -102.256,97 -50.000,00 -152.256,97 -152.256,97 -442.792,71 -211.921,55 -161.921,55 -59.664,58 -152.256,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -407,04 -407,04 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010590001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.999,09 -24.999,09 -24.999,09 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -16.336,86 -16.336,86 -16.336,86 -3.663,14 -3.663,14 -3.663,14 -24.999,09 -20.000,00 -16.336,86 -3.663,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010690000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -247.108,97 -247.108,97 -247.108,97 -361.554,88 -361.554,88 -361.554,88 -361.554,88 -361.554,88 -361.554,88 -37.936,23 -37.936,23 -37.936,23 -323.618,65 -323.618,65 -323.618,65 -247.108,97 -361.554,88 -361.554,88 -37.936,23 -323.618,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010690000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.472,14 -2.472,14 -2.472,14 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -2.980,07 -7.626,09 -10.606,16 -10.606,16 2.980,07 -6.173,91 -3.193,84 -3.193,84 -2.472,14 -13.800,00 -10.606,16 -3.193,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010690000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.222,59 -3.222,59 -3.222,59 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -2.246,30 -2.246,30 -2.246,30 -2.953,70 -2.953,70 -2.953,70 -3.222,59 -5.200,00 -2.246,30 -2.953,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503010690001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00 6.603,06 6.603,06 16.603,06 19.800,00 19.800,00 19.800,00 -433,45 -14.240,01 -14.673,46 -14.673,46 -2.222,92 -81.203,62 -83.426,54 -83.426,54 1.929,60 -63.626,54 13.723,97 13.723,97 13.723,97 6.076,03 6.076,03 6.076,03 -2.222,92 -37.203,62 -39.426,54 -39.426,54 -3.605,64 -36.856,61 -40.462,25 -40.462,25 1.382,72 -44.347,01 -42.964,29 -42.964,29 -39.426,54 -26.738,28 -36.888,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -91.808,97 -91.808,97 -91.808,97 -500.000,00 -500.000,00 -1.012.676,00 -1.012.676,00 -1.512.676,00 -583.476,00 -583.476,00 -583.476,00 -36.688,18 -36.688,18 -36.688,18 -500.000,00 -500.000,00 -975.987,82 -975.987,82 -1.475.987,82 -91.808,97 -1.512.676,00 -583.476,00 -36.688,18 -1.475.987,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.401,88 -5.085,61 -930,23 -14.417,72 -14.417,72 -9.000,00 -3.500,00 -10.026,99 -1.511,62 1.026,99 -1.988,38 -12.500,00 -12.500,00 -11.538,61 -11.538,61 -961,39 -961,39 -14.417,72 -12.500,00 -11.538,61 -961,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.095,00 -1.693,85 -2.788,85 -2.788,85 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.603,93 -971,00 -2.574,93 -2.574,93 1.603,93 -1.829,00 -225,07 -225,07 -2.788,85 -2.800,00 -2.574,93 -225,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290000800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 920,54 920,54 920,54 -4.306,07 -4.306,07 -4.306,07 -6.164,06 -6.164,06 -6.164,06 -1.164,06 -1.164,06 -1.164,06 -4.930,96 -4.930,96 -4.930,96 -1.233,10 -1.233,10 -1.233,10 -3.385,53 -6.164,06 -1.164,06 -4.930,96 -1.233,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.153,43 -2.675,00 -21.828,43 -21.828,43 -30.700,00 -10.800,00 -41.500,00 -41.500,00 -595,00 -11.035,77 -11.630,77 -11.630,77 -30.105,00 235,77 -29.869,23 -29.869,23 -21.828,43 -41.500,00 -11.630,77 -29.869,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch v Dienst- u. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.088,98 -4.088,98 -4.088,98 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.222,19 -4.222,19 -4.222,19 222,19 222,19 222,19 -4.088,98 -4.000,00 -4.222,19 222,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung v naturwis Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 503030290001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gute Schule 2020, Di Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.164.100,00 -1.164.100,00 -1.164.100,00 -52.668,76 -52.668,76 -52.668,76 -1.111.431,24 -1.111.431,24 -1.111.431,24 -1.164.100,00 -52.668,76 -1.111.431,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 504010190000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.465,50 7.465,50 7.465,50 34,50 34,50 34,50 7.500,00 7.465,50 34,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 504010190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung eines Pe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 504090190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -59.631,25 -59.631,25 -59.631,25 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -72,05 -72,05 -72,05 -9.309,27 -9.309,27 -9.309,27 -59.631,25 -9.381,32 -9.381,32 -72,05 -9.309,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 505010190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.544,57 -1.794,29 -3.338,86 -3.338,86 -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -169,68 -169,68 -169,68 -2.000,00 -4.830,32 -6.830,32 -6.830,32 -3.338,86 -7.000,00 -169,68 -6.830,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 505040190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 505050190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -353,55 -353,55 -353,55 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -353,55 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 505050190000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.869,36 -1.571,69 -7.441,05 -92.774,44 -92.774,44 -100.215,49 -100.215,49 -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -6.196,26 -1.059,21 -7.255,47 1.196,26 -8.940,79 -4.000,00 -11.744,53 -19.000,00 -7.255,47 -11.744,53 -19.000,00 -7.255,47 -11.744,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 505050190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung bew. Ver Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -1.771,85 -406,42 -2.304,11 -4.482,38 -4.482,38 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 1.771,85 406,42 2.304,11 4.482,38 4.482,38 4.017,62 -4.017,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010120000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -963,00 -963,00 -963,00 963,00 963,00 963,00 -963,00 963,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -178.830,18 709.200,00 709.200,00 709.200,00 -464.975,36 -464.975,36 -1.132.800,00 -1.132.800,00 -1.597.775,36 -398.475,36 -398.475,36 -452.000,00 -452.000,00 -850.475,36 -178.830,18 -888.575,36 -850.475,36 -178.830,18 -178.830,18 602.550,00 602.550,00 602.550,00 -459.551,17 -459.551,17 -459.551,17 106.650,00 106.650,00 106.650,00 -5.424,19 -5.424,19 -1.132.800,00 -1.132.800,00 -1.138.224,19 142.998,83 -1.031.574,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -171.783,67 -171.783,67 -171.783,67 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -203.609,76 -203.609,76 -203.609,76 -31.390,24 -31.390,24 -31.390,24 -171.783,67 -235.000,00 -203.609,76 -31.390,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.162,65 -17.162,65 -17.162,65 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -11.741,66 -11.741,66 -11.741,66 -13.258,34 -13.258,34 -13.258,34 -17.162,65 -25.000,00 -11.741,66 -13.258,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000400 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -240.431,99 -240.431,99 -240.431,99 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 -24.583,84 -24.583,84 -24.583,84 -240.431,99 -220.000,00 -23.263,84 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -195.416,16 -195.416,16 -195.416,16 -196.736,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -25.849,00 -25.849,00 -25.849,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -46.076,77 -46.076,77 -46.076,77 -2.849,00 -23.076,77 -23.076,77 -23.076,77 -23.076,77 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -38.698,77 -38.698,77 -38.698,77 -7.378,00 -7.378,00 -7.378,00 -23.076,77 -15.698,77 -7.378,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -156.247,17 -156.247,17 -156.247,17 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -176.665,26 -176.665,26 -176.665,26 -3.334,74 -3.334,74 -3.334,74 -156.247,17 -180.000,00 -176.665,26 -3.334,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.449,58 -5.449,58 -5.449,58 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -2.451,17 -2.451,17 -2.451,17 -6.548,83 -6.548,83 -6.548,83 -5.449,58 -9.000,00 -2.451,17 -6.548,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010180000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.980,13 -66.980,13 -66.980,13 -138.554,00 -138.554,00 -138.554,00 -128.554,00 -128.554,00 -128.554,00 -105.215,22 -105.215,22 -105.215,22 -33.338,78 -33.338,78 -33.338,78 -66.980,13 -138.554,00 -128.554,00 -105.215,22 -33.338,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.400.966,19 -7.400.966,19 -7.400.966,19 1.200.000,00 67.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 -2.467.000,00 -2.467.000,00 -15.651.696,86 -15.651.696,86 -18.118.696,86 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -13.373.296,86 -13.373.296,86 -14.573.296,86 -4.787.017,13 -4.787.017,13 -4.787.017,13 1.200.000,00 67.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 -2.467.000,00 -2.467.000,00 -10.864.679,73 -10.864.679,73 -13.331.679,73 -7.400.966,19 -16.851.696,86 -14.573.296,86 -4.787.017,13 -12.064.679,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 249.750,00 249.750,00 249.750,00 -411.668,00 -411.668,00 -411.668,00 573.400,00 407.300,00 980.700,00 980.700,00 -1.434.225,04 -1.434.225,04 -1.434.225,04 -161.918,00 -453.525,04 694.885,00 -178.525,04 -178.525,04 -178.525,04 694.885,00 694.885,00 -719.515,04 -719.515,04 -719.515,04 -121.485,00 407.300,00 285.815,00 285.815,00 -714.710,00 -714.710,00 -714.710,00 -178.525,04 -24.630,04 -428.895,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -209,81 -209,81 -209,81 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -139,80 -139,80 -139,80 -860,20 -860,20 -860,20 -209,81 -1.000,00 -139,80 -860,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190000900 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.510,33 20.510,33 20.510,33 -17.335,01 -17.335,01 -17.335,01 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -25.459,22 -25.459,22 -25.459,22 -3.059,22 -3.059,22 -3.059,22 17.940,57 17.940,57 17.940,57 -20.999,79 -20.999,79 -20.999,79 3.175,32 -3.059,22 -3.059,22 -3.059,22 4.459,43 4.459,43 4.459,43 -4.459,43 -4.459,43 -4.459,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506010190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Stettiner u. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -9.504,38 -9.504,38 -9.504,38 -440.495,62 -440.495,62 -440.495,62 -450.000,00 -450.000,00 -9.504,38 -440.495,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100000500 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -13.000,00 -153.000,00 -198.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -13.000,00 -153.000,00 -198.000,00 -32.327,40 -32.327,40 -121.559,79 -16.342,27 -137.902,06 -170.229,46 -12.672,60 -12.672,60 -18.440,21 3.342,27 -15.097,94 -27.770,54 -198.000,00 -198.000,00 -170.229,46 -27.770,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.058,00 1.058,00 1.058,00 -1.058,00 -1.058,00 -1.058,00 1.058,00 -1.058,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -229.933,88 -4.792,02 -54.566,41 -289.292,31 -289.292,31 -44.256,12 -10.103,10 -80.648,74 -135.007,96 -135.007,96 -44.256,12 -10.103,10 -80.648,74 -135.007,96 -135.007,96 -14.922,37 -7.418,67 -6.385,96 -28.727,00 -28.727,00 -29.333,75 -2.684,43 -74.262,78 -106.280,96 -106.280,96 -289.292,31 -135.007,96 -135.007,96 -28.727,00 -106.280,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100001300 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -236.302,54 -236.302,54 -290.562,48 -290.562,48 -526.865,02 -37.229,81 -37.229,81 -141.041,37 -100.000,00 -241.041,37 -278.271,18 -37.229,81 -37.229,81 -141.041,37 -100.000,00 -241.041,37 -278.271,18 -2.573,02 -2.573,02 -110.044,57 -83.136,60 -193.181,17 -195.754,19 -34.656,79 -34.656,79 -30.996,80 -16.863,40 -47.860,20 -82.516,99 -526.865,02 -278.271,18 -278.271,18 -195.754,19 -82.516,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100001700 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Skateranlage Park Al Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -30.000,00 60.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020100001800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umbau Spielhaus Kirs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 46.160,00 46.160,00 46.160,00 -51.160,00 -51.160,00 -51.160,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.160,00 -6.160,00 -6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020110000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020110000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020120000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -20.373,52 -20.373,52 -20.373,52 -9.626,48 -9.626,48 -9.626,48 -30.000,00 -30.000,00 -20.373,52 -9.626,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020140000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bücherbus KiTa Falke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -472,05 -472,05 -472,05 -472,05 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020160000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020160000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -583,10 -583,10 -583,10 -583,10 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020180000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -33.525,10 -33.525,10 -33.525,10 -100.000,00 -289.600,00 -389.600,00 -389.600,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -10.414,33 -101.565,00 -111.979,33 -111.979,33 -89.585,67 -188.035,00 -277.620,67 -277.620,67 -33.525,10 -389.600,00 -100.000,00 -111.979,33 -277.620,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020180000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.430,00 -4.123,41 -9.553,41 -4.111,73 -4.111,73 -13.665,14 -8.000,00 -3.400,00 -11.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -16.400,00 -1.200,00 -6.235,10 -7.435,10 -2.255,35 -2.255,35 -9.690,45 -6.800,00 2.835,10 -3.964,90 -2.744,65 -2.744,65 -6.709,55 -13.665,14 -16.400,00 -9.690,45 -6.709,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020180000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.087,71 -57.087,71 -57.087,71 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -28.628,83 -28.628,83 -28.628,83 -121.371,17 -121.371,17 -121.371,17 -57.087,71 -150.000,00 -28.628,83 -121.371,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020180000400 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 98.880,00 98.880,00 98.880,00 98.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 81.760,00 81.760,00 81.760,00 -81.760,00 -81.760,00 -81.760,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 81.760,00 -195.640,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5.314,40 5.314,40 5.314,40 5.314,40 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -25.000,00 -19.900,00 -5.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.579,94 -37.989,76 -18.319,51 -37.989,76 -3.319,51 38.563,25 38.563,25 38.563,25 -41.717,84 -10.351,36 -38.563,25 -38.563,25 -38.563,25 3.728,08 -7.968,15 -3.579,94 -3.579,94 -56.309,27 -56.309,27 -41.309,27 -41.309,27 -52.069,20 -52.069,20 -4.240,07 -4.240,07 -3.579,94 -56.309,27 -41.309,27 -13.505,95 -42.803,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 -2.250,00 2.250,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -529,61 -529,61 -529,61 -529,61 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.137,92 1.137,92 1.137,92 -1.137,92 -1.137,92 -1.137,92 362,08 362,08 362,08 -362,08 -362,08 -362,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190001100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -2.895,00 -1.599,73 -4.494,73 -4.494,73 -25.000,00 -25.000,00 2.895,00 1.599,73 4.494,73 -20.505,27 -25.000,00 -4.494,73 -20.505,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506020190001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bündnis für Familien Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.313,92 -1.313,92 -1.313,92 1.313,92 1.313,92 1.313,92 -1.313,92 1.313,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506030190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.368,44 -1.368,44 -1.368,44 -2.500,00 -3.000,00 -5.500,00 -5.500,00 -2.048,98 -2.048,98 -2.048,98 -2.500,00 -951,02 -3.451,02 -3.451,02 -1.368,44 -5.500,00 -2.048,98 -3.451,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 506030190000400 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010100000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -75.470,60 -75.470,60 -75.470,60 -16.202,15 -16.202,15 -16.202,15 -28.327,25 -91.672,75 -91.672,75 -75.470,60 -16.202,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010100000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -731.917,07 -731.917,07 -731.917,07 -481.775,50 -481.775,50 -481.775,50 -1.783.467,44 -1.213.692,57 -1.213.692,57 -731.917,07 -481.775,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010110000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -214,45 -214,45 -214,45 -10.630,59 -10.630,59 -10.630,59 -49.154,96 -10.845,04 -10.845,04 -214,45 -10.630,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010140000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010180000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -74.279,79 -74.279,79 -74.279,79 -1.000,00 -90.000,00 -91.000,00 -91.000,00 -55.107,04 -55.107,04 -55.107,04 -1.000,00 -34.892,96 -35.892,96 -35.892,96 -74.279,79 -91.000,00 -55.107,04 -35.892,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010200000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneu.Kunstst-flä.Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -112.500,00 -112.500,00 -112.500,00 -57.873,50 -57.873,50 -57.873,50 -54.626,50 -54.626,50 -54.626,50 -112.500,00 -57.873,50 -54.626,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010210000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.658,06 -3.658,06 -3.658,06 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -3.658,06 -958.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 65.600,00 65.600,00 65.600,00 -501.458,11 -501.458,11 -501.458,11 34.400,00 34.400,00 34.400,00 -557.371,60 -557.371,60 -557.371,60 -1.058.829,71 -435.858,11 -522.971,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010250000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ern. Bel.örper Train Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010280000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -919,99 -5.803,54 -6.723,53 -12.531,60 -2.000,00 -53.000,00 -55.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -65.000,00 -6.723,53 -1.080,01 -47.196,46 -48.276,47 -10.000,00 -10.000,00 -58.276,47 -12.531,60 -65.000,00 -6.723,53 -58.276,47 -12.531,60 -12.531,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010290000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -109.966,29 -109.966,29 -109.966,29 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -966.016,49 -966.016,49 -966.016,49 -109.966,29 -866.016,49 -144.016,49 -144.016,49 -144.016,49 62.000,00 62.000,00 62.000,00 -530.625,84 -530.625,84 -530.625,84 38.000,00 38.000,00 38.000,00 -435.390,65 -435.390,65 -435.390,65 -144.016,49 -468.625,84 -397.390,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010290000300 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Kostenbeteiligung Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508010290001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sportanlagen Hörn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508020290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -40.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508020390000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030100400100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -88,71 -88,71 -88,71 -611,58 -611,58 -611,58 611,58 611,58 611,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88,71 -611,58 611,58 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -493,10 -343,80 -836,90 -836,90 -2.400,00 -15.500,00 -17.900,00 -17.900,00 -580,77 -5.188,92 -5.769,69 -5.769,69 -1.819,23 -10.311,08 -12.130,31 -12.130,31 -836,90 -17.900,00 -5.769,69 -12.130,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030100400200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -28,28 -28,28 -28,28 28,28 28,28 28,28 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28,28 28,28 -1.500,00 -1.500,00 -266,84 -266,84 -266,84 -1.500,00 266,84 -1.233,16 -1.233,16 -1.500,00 -266,84 -1.233,16 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030190400400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.481.116,46 -1.481.116,46 -1.481.116,46 -3.227.211,89 -3.227.211,89 -3.227.211,89 -527.211,89 -527.211,89 -527.211,89 -202.966,79 -202.966,79 -202.966,79 -3.024.245,10 -3.024.245,10 -3.024.245,10 -1.481.116,46 -3.227.211,89 -527.211,89 -202.966,79 -3.024.245,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030200000100 1 - 16 / 2017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030200300200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -864.926,68 -864.926,68 -864.926,68 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -144.640,70 -144.640,70 -144.640,70 -51.453,30 -51.453,30 -51.453,30 -864.926,68 -196.094,00 -196.094,00 -144.640,70 -51.453,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030280300100 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.227,62 -5.227,62 -5.227,62 -2.957,66 -2.957,66 -2.957,66 2.957,66 2.957,66 2.957,66 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.227,62 -2.957,66 2.957,66 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.442,54 -5.198,08 -30.082,74 -49.723,36 -49.723,36 -7.000,00 -46.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -4.752,86 -23.205,84 -27.958,70 -27.958,70 -2.247,14 -22.794,16 -25.041,30 -25.041,30 -49.723,36 -53.000,00 -27.958,70 -25.041,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 508030280300200 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -33,64 -33,64 -33,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33,64 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 33,64 33,64 33,64 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 33,64 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010100000400 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 384.000,00 384.000,00 384.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -370.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -370.000,00 14.000,00 14.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010100000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 2.276,77 2.276,77 2.276,77 2.276,77 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010100000600 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -38.908,50 -38.908,50 -3.223,56 -3.223,56 -42.132,06 -10.214,33 -10.214,33 -9.436,19 -9.436,19 -19.650,52 -10.214,33 -10.214,33 -9.436,19 -9.436,19 -19.650,52 -371,28 -371,28 -371,28 -10.214,33 -10.214,33 -9.064,91 -9.064,91 -19.279,24 -42.132,06 -19.650,52 -19.650,52 -371,28 -19.279,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010130000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.810,98 -3.810,98 -3.810,98 -384.689,02 -384.689,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -404.689,02 -340.189,02 -340.189,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -360.189,02 -384.689,02 -384.689,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -404.689,02 -3.810,98 -404.689,02 -360.189,02 -404.689,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -313,45 -313,45 -313,45 -500,00 -500,00 -500,00 -297,00 -297,00 -297,00 -203,00 -203,00 -203,00 -313,45 -500,00 -297,00 -203,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509010490000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -900,00 -900,00 -900,00 -126,58 -126,58 -126,58 -773,42 -773,42 -773,42 -900,00 -126,58 -773,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509030190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -40.000,00 -69.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509030190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -410,55 -410,55 -410,55 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -410,55 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509030190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509030190000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -430,78 -430,78 -430,78 -600,00 -600,00 -600,00 -431,49 -431,49 -431,49 -168,51 -168,51 -168,51 -430,78 -600,00 -431,49 -168,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509030190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509040140000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 509040190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -134,12 -134,12 -134,12 -65,88 -65,88 -65,88 -200,00 -134,12 -65,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510010190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.056,22 -3.056,22 -3.056,22 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -1.012,54 -1.012,54 -1.012,54 -3.487,46 -3.487,46 -3.487,46 -3.056,22 -4.500,00 -1.012,54 -3.487,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510010290000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 263.300,00 263.300,00 263.300,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 94.950,00 94.950,00 94.950,00 505.050,00 505.050,00 505.050,00 263.300,00 600.000,00 94.950,00 505.050,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510020190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.271,72 -1.271,72 -1.271,72 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -517,58 -517,58 -517,58 -682,42 -682,42 -682,42 -1.271,72 -1.200,00 -517,58 -682,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510020190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Flottenmanagement Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 77.212,50 -15.379,90 -75.379,90 -339.269,69 -827,53 -340.097,22 -340.097,22 -77.212,50 100.000,00 22.787,50 22.787,50 -60.000,00 -60.000,00 -116.110,21 827,53 -115.282,68 -175.282,68 -75.379,90 -262.884,72 -152.495,18 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -455.379,90 -60.000,00 -60.000,00 -15.379,90 -320,54 -320,54 -320,54 -455.379,90 -515.379,90 -320,54 -415.379,90 77.212,50 77.212,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510030190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -731,99 -731,99 -731,99 731,99 731,99 731,99 -731,99 731,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510040290000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -185,97 -185,97 -185,97 -600,00 -600,00 -600,00 -509,40 -509,40 -509,40 -90,60 -90,60 -90,60 -185,97 -600,00 -509,40 -90,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510040490000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510040490000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffungen > 410 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080320000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 48.861,49 48.861,49 48.861,49 -578.740,94 -578.740,94 -578.740,94 -1.319.664,05 -1.319.664,05 -1.319.664,05 -6.664,05 -6.664,05 -6.664,05 -193.959,47 -193.959,47 -193.959,47 -1.125.704,58 -1.125.704,58 -1.125.704,58 -529.879,45 -1.319.664,05 -6.664,05 -193.959,47 -1.125.704,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -947.527,78 -947.527,78 -1.456.158,42 -1.456.158,42 -2.403.686,20 -1.621.432,72 -1.621.432,72 -7.891.529,69 -7.891.529,69 -9.512.962,41 -1.621.432,72 -1.621.432,72 -5.354.029,69 -5.354.029,69 -6.975.462,41 -254.385,41 -254.385,41 -2.330.481,14 -2.330.481,14 -2.584.866,55 -1.367.047,31 -1.367.047,31 -5.561.048,55 -5.561.048,55 -6.928.095,86 -2.403.686,20 -9.512.962,41 -6.975.462,41 -2.584.866,55 -6.928.095,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000400 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Container Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -84.433,13 -84.433,13 -84.433,13 -920.194,51 -920.194,51 -709.372,36 -709.372,36 -1.629.566,87 -920.194,51 -920.194,51 -709.372,36 -709.372,36 -1.629.566,87 -920.194,51 -920.194,51 -266.592,07 -266.592,07 -1.186.786,58 -442.780,29 -442.780,29 -442.780,29 -84.433,13 -1.629.566,87 -1.629.566,87 -1.186.786,58 -442.780,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000500 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 194.126,07 194.126,07 194.126,07 805.873,93 805.873,93 805.873,93 1.000.000,00 1.000.000,00 194.126,07 805.873,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sonderprogr. NRW, Üb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 177.600,00 177.600,00 177.600,00 -216.000,00 -5.500,00 -60.000,00 -281.500,00 -281.500,00 -54.000,00 -5.500,00 -758,03 -222,24 -59.500,00 -59.500,00 -980,27 -980,27 177.600,00 177.600,00 177.600,00 -215.241,97 -5.277,76 -60.000,00 -280.519,73 -280.519,73 -103.900,00 -59.500,00 -980,27 -102.919,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080390000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beginenstr. Herricht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510080490000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. von Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -214.000,00 -214.000,00 -214.000,00 -45.079,17 -45.079,17 -45.079,17 -168.920,83 -168.920,83 -168.920,83 -214.000,00 -45.079,17 -168.920,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510090190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.533,75 -1.533,75 -1.533,75 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -1.533,75 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 510090190000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Stadtarchäologie - B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -1.426,57 -1.426,57 -1.426,57 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.378,19 -2.378,19 -2.378,19 -2.621,81 -2.621,81 -2.621,81 -1.426,57 -1.000,00 -2.378,19 1.378,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511010190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.313,25 -11.313,25 -11.313,25 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -12.265,46 -12.265,46 -12.265,46 -1.734,54 -1.734,54 -1.734,54 -11.313,25 -14.000,00 -12.265,46 -1.734,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511010190000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511010290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.434.693,48 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -20.422.142,02 -20.422.142,02 -20.422.142,02 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -17.121.539,64 -17.121.539,64 -17.121.539,64 -3.300.602,38 -3.300.602,38 -3.300.602,38 -14.434.693,48 -20.422.142,02 -4.422.142,02 -17.121.539,64 -3.300.602,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511030180000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -50.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511030190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -70.000,00 -105.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 511030190000900 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -294.494,07 -294.494,07 -5.000,00 -5.000,00 -299.494,07 -888.619,02 -888.619,02 -523.619,02 -523.619,02 -420.022,16 -420.022,16 -468.596,86 -468.596,86 -888.619,02 -523.619,02 -420.022,16 -468.596,86 -294.494,07 -888.619,02 -523.619,02 -420.022,16 -468.596,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -325,86 -325,86 -325,86 -500,00 -500,00 -500,00 -111,20 -111,20 -111,20 -388,80 -388,80 -388,80 -325,86 -500,00 -111,20 -388,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -336.159,05 -336.159,05 -72.111,89 -72.111,89 -1.500,00 -11.000,00 -12.500,00 -84.611,89 -57.937,51 -57.937,51 -336.159,05 -72.111,89 -72.111,89 -1.500,00 -11.000,00 -12.500,00 -84.611,89 -8.003,75 -8.003,75 -65.941,26 -14.174,38 -14.174,38 -1.500,00 -2.996,25 -4.496,25 -18.670,63 -336.159,05 -84.611,89 -84.611,89 -65.941,26 -18.670,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.428,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -541.000,00 -1.428,00 -253.000,00 -1.428,00 -1.428,00 -61.000,00 -61.000,00 -32.627,35 -32.627,35 -61.000,00 -32.627,35 288.000,00 288.000,00 288.000,00 -478.372,65 -478.372,65 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -508.372,65 -61.000,00 -32.627,35 -220.372,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200000800 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -3.798,00 -3.798,00 -304.528,17 -304.528,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -374.912,95 -13.424,57 -13.424,57 -3.798,00 -304.528,17 -304.528,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -374.912,95 -13.424,57 -291.103,60 -291.103,60 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -361.488,38 10.202,00 -374.912,95 -374.912,95 -13.424,57 -361.488,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kapuzinergraben, Umb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200001000 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -950.783,49 -950.783,49 -950.783,49 -565.883,12 -565.883,12 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -670.883,12 -565.883,12 -565.883,12 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -670.883,12 -950.783,49 -670.883,12 -670.883,12 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -259.511,31 -259.511,31 -4.784,27 -4.784,27 -264.295,58 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -306.371,81 -306.371,81 -17.600,00 -82.615,73 -100.215,73 -406.587,54 135.704,42 -806.587,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200001100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.245,17 -43.245,17 -1.329,57 -1.329,57 -44.574,74 -60.000,00 -60.000,00 -13.670,43 -13.670,43 -73.670,43 -60.000,00 -60.000,00 -13.670,43 -13.670,43 -73.670,43 61.900,00 61.900,00 61.900,00 -288,58 -288,58 -2.150,61 -2.150,61 -2.439,19 -44.574,74 -73.670,43 -73.670,43 59.460,81 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -59.711,42 -59.711,42 -11.519,82 -11.519,82 -71.231,24 -133.131,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -6.675,13 -6.675,13 -6.675,13 -28.905,13 -28.905,13 -28.905,13 -35.580,26 -35.580,26 -6.675,13 -28.905,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200001500 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -324.135,04 -324.135,04 -161.564,36 -161.564,36 -11.480,04 -29.860,72 -41.340,76 -202.905,12 -20.072,61 -20.072,61 -3.831,13 -3.831,13 -327.966,17 -161.564,36 -161.564,36 -11.480,04 -29.860,72 -41.340,76 -202.905,12 -16.241,97 -16.241,97 -36.314,58 -141.491,75 -141.491,75 -11.480,04 -13.618,75 -25.098,79 -166.590,54 -327.966,17 -202.905,12 -202.905,12 -36.314,58 -166.590,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200001600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200002100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -7.262,47 -7.262,47 -7.262,47 -2.178,67 -2.178,67 -2.178,67 -9.441,14 -9.441,14 -7.262,47 -2.178,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200002800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.124,50 -16.124,50 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200002900 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -72.082,48 -72.082,48 73,96 -725,56 -651,60 -72.734,08 -88.809,88 -88.809,88 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -97.892,50 -88.809,88 -88.809,88 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -97.892,50 -9.626,24 -9.626,24 -9.626,24 -79.183,64 -79.183,64 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -88.266,26 -72.734,08 -97.892,50 -97.892,50 -9.626,24 -88.266,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200003100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200004500 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 71.200,00 71.200,00 71.200,00 -88.895,38 -88.895,38 10.592,17 -846,20 9.745,97 -79.149,41 -37.812,13 -37.812,13 -10.443,73 -7.570,25 -18.013,98 -55.826,11 -37.812,13 -37.812,13 -10.443,73 -7.570,25 -18.013,98 -55.826,11 -10.216,32 -10.216,32 -2.712,79 -2.712,79 -12.929,11 -27.595,81 -27.595,81 -10.443,73 -4.857,46 -15.301,19 -42.897,00 -7.949,41 -55.826,11 -55.826,11 -12.929,11 -42.897,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200004600 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -835,38 -835,38 -835,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200004700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200004900 1 - 16 / 2017 * ** *** * ** * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 0,48 0,48 0,48 0,48 13.160,09 13.160,09 13.160,09 -51.896,05 -51.896,05 -51.896,05 -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 -38.735,96 -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 40.422,52 40.422,52 40.422,52 -100.767,98 -100.767,98 -100.767,98 -40.422,52 -40.422,52 -40.422,52 -97.006,51 -97.006,51 -97.006,51 -197.774,49 -60.345,46 -137.429,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200005700 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200005900 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.757,23 -2.757,23 -2.757,23 -511.442,77 -511.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -542.442,77 -461.442,77 -461.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -492.442,77 -511.442,77 -511.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -542.442,77 -2.757,23 -542.442,77 -492.442,77 -542.442,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200006000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Krämerstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200006200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Gasborn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -407.000,00 -407.000,00 -3.000,00 -20.000,00 -23.000,00 -430.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -212.299,40 -212.299,40 -50.000,00 -212.299,40 -194.700,60 -194.700,60 -3.000,00 -20.000,00 -23.000,00 -217.700,60 -430.000,00 -50.000,00 -212.299,40 -217.700,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200006700 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Promenadenstraße, Ne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -88.200,00 -88.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -92.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -88.200,00 -88.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -92.200,00 -92.200,00 -4.200,00 -92.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200006800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -924,03 -924,03 -924,03 -3.033,14 -3.033,14 -3.033,14 -3.033,14 -3.033,14 -3.033,14 -1.923,56 -1.923,56 -1.923,56 -1.109,58 -1.109,58 -1.109,58 -924,03 -3.033,14 -3.033,14 -1.923,56 -1.109,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -652.688,13 -652.688,13 -41.441,76 -41.441,76 -6.700,00 -28.779,67 -35.479,67 -76.921,43 -44.905,38 -44.905,38 -5.359,11 -5.359,11 -658.047,24 -41.441,76 -41.441,76 -6.700,00 -28.779,67 -35.479,67 -76.921,43 -24.809,62 -24.809,62 -69.715,00 3.463,62 3.463,62 -6.700,00 -3.970,05 -10.670,05 -7.206,43 -658.047,24 -76.921,43 -76.921,43 -69.715,00 -7.206,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007200 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 217.997,00 217.997,00 217.997,00 -463.402,32 -463.402,32 -3.247,05 -3.247,05 -466.649,37 -101.000,00 -101.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -103.000,00 -101.000,00 -101.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -103.000,00 4.101,78 4.101,78 4.101,78 -105.101,78 -105.101,78 -2.000,00 -2.000,00 -107.101,78 -248.652,37 -103.000,00 -103.000,00 4.101,78 -107.101,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gottfried-, Richard- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -17.330,74 -17.330,74 -17.330,74 -32.669,26 -32.669,26 -32.669,26 -50.000,00 -17.330,74 -32.669,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007500 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.101,74 210.000,00 210.000,00 210.000,00 -328.098,26 -328.098,26 -3.700,00 -18.400,00 -22.100,00 -350.198,26 -3.101,74 -140.198,26 -3.101,74 -3.101,74 -81.698,26 -81.698,26 6.820,59 6.820,59 6.820,59 -16.044,38 -16.044,38 -81.698,26 -16.044,38 203.179,41 203.179,41 203.179,41 -312.053,88 -312.053,88 -3.700,00 -18.400,00 -22.100,00 -334.153,88 -81.698,26 -9.223,79 -130.974,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007600 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -150.614,54 -150.614,54 -150.614,54 60.614,54 60.614,54 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 54.614,54 -96.000,00 -96.000,00 -150.614,54 54.614,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kapellenplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.071,83 -1.071,83 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007800 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 204.050,00 204.050,00 204.050,00 -50.573,77 -50.573,77 -1.995,33 -5.590,14 -7.585,47 -58.159,24 -440,89 -440,89 -440,89 -440,89 -2.927,92 -2.927,92 -3.368,81 -2.927,92 -2.927,92 -3.368,81 -1.034,77 -1.034,77 -1.034,77 -1.893,15 -1.893,15 -2.334,04 145.890,76 -3.368,81 -3.368,81 -1.034,77 -2.334,04 -440,89 -440,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200007900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Jülicher Straße (AC- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -16.797,79 -16.797,79 -16.797,79 -118.202,21 -118.202,21 -118.202,21 -135.000,00 -135.000,00 -16.797,79 -118.202,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200008000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Quartiersplatz Liebi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.843,80 -5.843,80 -5.843,80 -104.156,20 -104.156,20 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -264.156,20 -104.156,20 -104.156,20 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -264.156,20 -36.158,00 -36.158,00 -35.697,46 -67.296,77 -102.994,23 -139.152,23 -67.998,20 -67.998,20 -44.302,54 -12.703,23 -57.005,77 -125.003,97 -5.843,80 -264.156,20 -264.156,20 -139.152,23 -125.003,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200008700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kurbrunnenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.100,00 -41.100,00 -41.100,00 -61.752,02 -61.752,02 -61.752,02 20.652,02 20.652,02 20.652,02 -41.100,00 -61.752,02 20.652,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200008800 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Schillerstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.595,99 -2.595,99 -159.404,01 -159.404,01 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -170.204,01 -323.247,34 -323.247,34 -2.595,99 -321.404,01 -321.404,01 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -343.004,01 -1.968,08 -1.968,08 -325.215,42 1.843,33 1.843,33 -3.600,00 -16.031,92 -19.631,92 -17.788,59 -2.595,99 -343.004,01 -170.204,01 -325.215,42 -17.788,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200009600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Wüllnerstraße (ISK) Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200009700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Altstadtquartier Büc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200009800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Klosterplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200010000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Trierer Straße, Nebe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.428,04 -2.428,04 -2.428,04 2.428,04 2.428,04 2.428,04 -2.428,04 2.428,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200010100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Radweg Preslauer Str Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200010200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Tal-,Eintracht-,Sche Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -1.870,47 -1.870,47 -1.870,47 -78.129,53 -78.129,53 -78.129,53 -80.000,00 -1.870,47 -78.129,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010200010300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Premiumweg zur Wurm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -71.955,81 -71.955,81 -71.955,81 -71.955,81 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.154.871,25 1.154.871,25 2.000,00 2.000,00 1.156.871,25 -1.877.928,27 551.800,00 551.800,00 213.850,00 213.850,00 337.950,00 337.950,00 -1.877.928,27 -196.196,74 -180.267,32 -376.464,06 -2.254.392,33 551.800,00 -1.295.120,36 -90.000,00 -1.385.120,36 -42.143,36 -69.764,06 -111.907,42 -1.497.027,78 -673.620,36 -90.000,00 -763.620,36 -30.743,36 -12.964,06 -43.707,42 -807.327,78 213.850,00 -164.710,82 -87.153,02 -251.863,84 -58.488,86 -58.614,31 -117.103,17 -368.967,01 337.950,00 -1.130.409,54 -2.846,98 -1.133.256,52 16.345,50 -11.149,75 5.195,75 -1.128.060,77 -1.097.521,08 -945.227,78 -807.327,78 -155.117,01 -790.110,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000400 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Münsterstraße, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.374,24 -4.374,24 -45.625,78 -45.625,78 -3.405,19 -3.405,19 -4.374,24 -357.125,78 -357.125,78 -3.300,00 -6.800,00 -10.100,00 -367.225,78 -45.625,78 -3.405,19 -353.720,59 -353.720,59 -3.300,00 -6.800,00 -10.100,00 -363.820,59 -4.374,24 -367.225,78 -45.625,78 -3.405,19 -363.820,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Am Hoerfeld, Erneuer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -243.365,81 -243.365,81 -1.302,24 -1.302,24 -244.668,05 -167.138,82 -167.138,82 -3.726,81 -16.467,78 -20.194,59 -187.333,41 -97.138,82 -97.138,82 -3.726,81 -16.467,78 -20.194,59 -117.333,41 -865,32 -865,32 -865,32 -167.138,82 -167.138,82 -3.726,81 -15.602,46 -19.329,27 -186.468,09 -244.668,05 -187.333,41 -117.333,41 -865,32 -186.468,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210000900 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.041,75 -1.041,75 -302.958,25 -302.958,25 -1.041,75 -390.458,25 -390.458,25 -41.500,00 -41.500,00 -431.958,25 -302.958,25 -217.033,31 -217.033,31 -441,06 -441,06 -217.474,37 -173.424,94 -173.424,94 -41.058,94 -41.058,94 -214.483,88 -1.041,75 -431.958,25 -302.958,25 -217.474,37 -214.483,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.128,86 -2.128,86 -2.128,86 -1.871,14 -1.871,14 -1.871,14 -1.871,14 -1.871,14 -1.871,14 -899,64 -899,64 -899,64 -971,50 -971,50 -971,50 -2.128,86 -1.871,14 -1.871,14 -899,64 -971,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -358,72 -358,72 -358,72 -931,54 -931,54 -931,54 -931,54 -931,54 -931,54 -432,98 -432,98 -432,98 -498,56 -498,56 -498,56 -358,72 -931,54 -931,54 -432,98 -498,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Rollefstraße/Trierer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.187,20 -8.187,20 -8.187,20 -8.187,20 -8.187,20 -8.187,20 -4.912,32 -4.912,32 -4.912,32 -3.274,88 -3.274,88 -3.274,88 -8.187,20 -8.187,20 -4.912,32 -3.274,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010210001900 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schulbushaltestelle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100.800,00 100.800,00 100.800,00 -94.500,00 -94.500,00 -1.000,00 -5.300,00 -6.300,00 -100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 -94.500,00 -94.500,00 -1.000,00 -5.300,00 -6.300,00 -100.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010220000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -397.357,02 -397.357,02 -1.560,12 -1.560,12 -398.917,14 -80.029,64 -80.029,64 -35.729,62 -35.729,62 -115.759,26 -80.029,64 -80.029,64 -35.729,62 -35.729,62 -115.759,26 -72.479,30 -72.479,30 -15.589,50 -15.589,50 -88.068,80 -7.550,34 -7.550,34 -20.140,12 -20.140,12 -27.690,46 -398.917,14 -115.759,26 -115.759,26 -88.068,80 -27.690,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.179,88 -1.179,88 -1.179,88 -1.796,32 -1.796,32 -1.796,32 -1.796,32 -1.796,32 -1.796,32 -165,41 -165,41 -165,41 -1.630,91 -1.630,91 -1.630,91 -1.179,88 -1.796,32 -1.796,32 -165,41 -1.630,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Fri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -52.382,00 -52.382,00 -52.382,00 -52.382,00 -52.382,00 -52.382,00 -35.797,58 -35.797,58 -35.797,58 -16.584,42 -16.584,42 -16.584,42 -2.618,00 -52.382,00 -52.382,00 -35.797,58 -16.584,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230001800 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -346.944,17 -346.944,17 -11.462,59 -11.462,59 -358.406,76 -37.437,78 -37.437,78 -37.437,78 -37.437,78 -47.909,56 -47.909,56 10.471,78 10.471,78 -37.437,78 -37.437,78 -47.909,56 10.471,78 -358.406,76 -37.437,78 -37.437,78 -47.909,56 10.471,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230001900 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ortsrand Haaren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.401,66 -3.401,66 -3.401,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -46.598,34 -46.598,34 -46.598,34 -21.598,34 -21.598,34 -21.598,34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -46.598,34 -46.598,34 -46.598,34 -3.401,66 -26.598,34 -21.598,34 -26.598,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230002000 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Haaren Markt/St. Ger Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.880,31 -4.880,31 -4.880,31 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -345.119,69 -345.119,69 -345.119,69 -145.119,69 -145.119,69 -145.119,69 -50.416,80 -50.416,80 -50.416,80 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -294.702,89 -294.702,89 -294.702,89 -4.880,31 -185.119,69 -145.119,69 -50.416,80 -134.702,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010230002100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kleinmaßn.Freiraumge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 43.000,00 43.000,00 43.000,00 -50.400,00 -50.400,00 -600,00 -2.800,00 -3.400,00 -53.800,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 -50.400,00 -50.400,00 -600,00 -2.800,00 -3.400,00 -53.800,00 -10.800,00 -10.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.972,47 -23.972,47 -180.127,53 -180.127,53 -3.200,00 -4.700,00 -7.900,00 -188.027,53 -887.679,11 -887.679,11 -23.972,47 -1.440.127,53 -1.440.127,53 -17.200,00 -74.700,00 -91.900,00 -1.532.027,53 -199,92 -199,92 -887.879,03 -552.448,42 -552.448,42 -17.200,00 -74.500,08 -91.700,08 -644.148,50 -23.972,47 -1.532.027,53 -188.027,53 -887.879,03 -644.148,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -803.361,98 -803.361,98 -14.200,00 -87.787,63 -101.987,63 -905.349,61 -19.564,16 -19.564,16 -553,35 -553,35 -20.355,09 107.000,00 107.000,00 107.000,00 -983.361,98 -983.361,98 -16.200,00 -87.787,63 -103.987,63 -1.087.349,61 -8.254,66 -8.254,66 -27.818,82 107.000,00 107.000,00 107.000,00 -963.797,82 -963.797,82 -16.200,00 -79.532,97 -95.732,97 -1.059.530,79 -20.355,09 -980.349,61 -905.349,61 -27.818,82 -952.530,79 -19.801,74 -19.801,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.976,56 -40.976,56 -40.976,56 -619.023,44 -619.023,44 -619.023,44 -519.023,44 -519.023,44 -519.023,44 -23.797,81 -23.797,81 -23.797,81 -595.225,63 -595.225,63 -595.225,63 -40.976,56 -619.023,44 -519.023,44 -23.797,81 -595.225,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240000700 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Pascalstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -164.700,00 -164.700,00 -1.900,00 -9.200,00 -11.100,00 -175.800,00 -99.586,91 -99.586,91 -99.586,91 -65.113,09 -65.113,09 -1.900,00 -9.200,00 -11.100,00 -76.213,09 -175.800,00 -99.586,91 -76.213,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -201.059,99 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -317.460,08 -163.922,37 -163.922,37 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -317.460,08 -163.922,37 -131.937,71 -131.937,71 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -153.537,71 -201.059,99 -317.460,08 -317.460,08 -163.922,37 -153.537,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.195,15 -3.195,15 -3.195,15 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -3.195,15 -140.804,85 -140.804,85 -140.804,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -197.500,00 -197.500,00 -197.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -104.806,91 -104.806,91 -104.806,91 -92.693,09 -92.693,09 -92.693,09 -197.500,00 -97.500,00 -104.806,91 -92.693,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001500 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -27.293,43 -27.293,43 -105.737,12 -105.737,12 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -114.737,12 -52.332,49 -52.332,49 -27.293,43 -240.737,12 -240.737,12 -3.000,00 -15.000,00 -18.000,00 -258.737,12 -52.332,49 -188.404,63 -188.404,63 -3.000,00 -15.000,00 -18.000,00 -206.404,63 -27.293,43 -258.737,12 -114.737,12 -52.332,49 -206.404,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Stützwände & Absturz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001800 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Hasbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.034,88 -14.034,88 -8.965,12 -8.965,12 -14.034,88 -867.965,12 -867.965,12 -8.000,00 -20.000,00 -28.000,00 -895.965,12 -8.965,12 -867.965,12 -867.965,12 -8.000,00 -20.000,00 -28.000,00 -895.965,12 -14.034,88 -895.965,12 -8.965,12 -895.965,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010240001900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Brücke im Kalksteinb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.062,08 -1.062,08 -1.062,08 -48.937,92 -48.937,92 -48.937,92 -50.000,00 -1.062,08 -48.937,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010250000600 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -183.357,32 -183.357,32 -8.428,61 -8.428,61 -2.000,00 -2.000,00 -10.428,61 -3.478,59 -3.478,59 -183.357,32 -8.428,61 -8.428,61 -2.000,00 -2.000,00 -10.428,61 -3.478,59 -4.950,02 -4.950,02 -2.000,00 -2.000,00 -6.950,02 -183.357,32 -10.428,61 -10.428,61 -3.478,59 -6.950,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010250001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.275,23 -2.275,23 -2.275,23 -292,32 -292,32 -292,32 -2.567,55 -2.567,55 -2.275,23 -292,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010250001300 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Neuenhofer Weg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.656,26 -21.656,26 -32.943,74 -32.943,74 -32.374,46 -32.374,46 -21.656,26 -734.343,74 -734.343,74 -8.400,00 -42.000,00 -50.400,00 -784.743,74 -32.943,74 -32.374,46 -701.969,28 -701.969,28 -8.400,00 -42.000,00 -50.400,00 -752.369,28 -21.656,26 -784.743,74 -32.943,74 -32.374,46 -752.369,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010250001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Brücke Sonnenweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -4.118,59 -4.118,59 -4.118,59 -45.881,41 -45.881,41 -45.881,41 -50.000,00 -30.000,00 -4.118,59 -45.881,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010260000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -10.525,73 -10.525,73 -10.525,73 -489.474,27 -489.474,27 -489.474,27 -500.000,00 -300.000,00 -10.525,73 -489.474,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010260000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.360,04 -4.360,04 -4.360,04 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -329.039,96 -329.039,96 -329.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -4.360,04 -529.039,96 -329.039,96 -529.039,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010260000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010260001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.347,52 -36.347,52 -36.347,52 -36.347,52 -36.347,52 -36.347,52 -4.550,65 -4.550,65 -4.550,65 -31.796,87 -31.796,87 -31.796,87 -36.347,52 -36.347,52 -4.550,65 -31.796,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** * *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 60.100,00 60.100,00 18.597,99 18.597,99 78.697,99 78.697,99 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.874,25 -26.874,25 -26.874,25 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -6.712,40 -6.712,40 -6.712,40 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -203.287,60 -203.287,60 -203.287,60 -26.874,25 -75.600,00 -6.712,40 -68.887,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -61.423,34 -61.423,34 -61.423,34 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -55.872,39 -55.872,39 -55.872,39 -4.127,61 -4.127,61 -4.127,61 -61.423,34 -60.000,00 -55.872,39 -4.127,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Straßenbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -14.707,21 -14.707,21 -14.707,21 -292,79 -292,79 -292,79 -15.000,00 -15.000,00 -14.707,21 -292,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280000800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 45.100,00 45.100,00 45.100,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 45.100,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280001400 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.583,43 249.000,00 249.000,00 249.000,00 -370.259,50 -370.259,50 -4.300,00 -21.700,00 -26.000,00 -396.259,50 -19.583,43 -147.259,50 -19.583,43 -19.583,43 -6.259,50 249.000,00 249.000,00 249.000,00 -370.259,50 -370.259,50 -4.300,00 -21.700,00 -26.000,00 -396.259,50 -6.259,50 -147.259,50 -6.259,50 -6.259,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -13.887,30 -13.887,30 -13.887,30 -186.112,70 -186.112,70 -186.112,70 -200.000,00 -100.000,00 -13.887,30 -186.112,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280001900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fußwegverbindung Lau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280002000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.082,37 -3.082,37 -3.138,03 -3.138,03 -6.220,40 -100.000,00 -100.000,00 -16.861,97 -16.861,97 -116.861,97 -100.000,00 -100.000,00 -16.861,97 -16.861,97 -116.861,97 -36.492,13 -36.492,13 -10.500,00 -10.500,00 -46.992,13 -63.507,87 -63.507,87 -6.361,97 -6.361,97 -69.869,84 -6.220,40 -116.861,97 -116.861,97 -46.992,13 -69.869,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280002100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -58.752,66 -58.752,66 -166.247,34 -166.247,34 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -181.247,34 -2.875,89 -2.875,89 -58.752,66 -256.247,34 -256.247,34 -3.500,00 -17.500,00 -21.000,00 -277.247,34 -2.875,89 -253.371,45 -253.371,45 -3.500,00 -17.500,00 -21.000,00 -274.371,45 -58.752,66 -277.247,34 -181.247,34 -2.875,89 -274.371,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010280002200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Laurentiusstrßae, Ha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.845,94 -2.845,94 -2.845,94 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -2.845,94 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.317,51 -14.939,92 -24.257,43 -975,80 -975,80 -25.233,23 -120.682,49 -193.289,24 -313.971,73 -925,82 -3.672,48 -4.598,30 -318.570,03 -120.682,49 -193.289,24 -313.971,73 -925,82 -3.672,48 -4.598,30 -318.570,03 -629,94 -1.977,78 -1.977,78 -2.607,72 -120.052,55 -193.289,24 -313.341,79 -925,82 -1.694,70 -2.620,52 -315.962,31 -25.233,23 -318.570,03 -318.570,03 -2.607,72 -315.962,31 -629,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290000400 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 98.900,00 98.900,00 98.900,00 -98.900,00 -98.900,00 -98.900,00 98.900,00 -98.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290001000 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 324,88 324,88 324,88 -14.033,91 -14.033,91 -14.033,91 -72.268,14 -72.268,14 -15.000,00 -15.000,00 -87.268,14 -72.268,14 -72.268,14 -15.000,00 -15.000,00 -87.268,14 541,46 541,46 541,46 -974,62 -974,62 -12.530,84 -12.530,84 -13.505,46 -13.709,03 -87.268,14 -87.268,14 -12.964,00 -541,46 -541,46 -541,46 -71.293,52 -71.293,52 -2.469,16 -2.469,16 -73.762,68 -74.304,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.440,62 -3.440,62 -3.440,62 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -1.699,92 -1.699,92 -1.699,92 -8.875,95 -8.875,95 -8.875,95 -3.440,62 -10.575,87 -10.575,87 -1.699,92 -8.875,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290001500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290001700 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -181.250,80 -181.250,80 -10.000,00 -10.000,00 -191.250,80 -12.624,98 -12.624,98 -749,20 228.000,00 228.000,00 228.000,00 -541.250,80 -541.250,80 -30.000,00 -30.000,00 -571.250,80 -12.624,98 228.000,00 228.000,00 228.000,00 -528.625,82 -528.625,82 -30.000,00 -30.000,00 -558.625,82 -749,20 -343.250,80 -191.250,80 -12.624,98 -330.625,82 -749,20 -749,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290001800 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -163.755,49 -160.000,00 -160.000,00 -4.930,00 -4.930,00 -4.930,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -163.755,49 -160.000,00 18.073,02 18.073,02 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -3.755,49 -4.930,00 -163.755,49 -163.755,49 -160.000,00 -3.755,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -79.297,58 -79.297,58 -13.990,70 -13.990,70 -85.872,21 -85.872,21 -23.682,50 -23.682,50 -102.980,08 -166.090,70 -166.090,70 -1.700,00 -8.400,00 -10.100,00 -176.190,70 -13.990,70 -443,44 -443,44 -86.315,65 -80.218,49 -80.218,49 -1.700,00 -7.956,56 -9.656,56 -89.875,05 -102.980,08 -176.190,70 -13.990,70 -86.315,65 -89.875,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.976,98 -15.976,98 -6.874,39 -6.874,39 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -86.711,67 -38.842,04 -38.842,04 -1.839,74 -1.839,74 -17.816,72 -6.874,39 -6.874,39 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -86.711,67 -38.842,04 31.967,65 31.967,65 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -47.869,63 -17.816,72 -86.711,67 -86.711,67 -38.842,04 -47.869,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -56.957,33 -56.957,33 -56.957,33 -6.957,33 -6.957,33 -6.957,33 -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -54.339,33 -54.339,33 -54.339,33 -56.957,33 -6.957,33 -2.618,00 -54.339,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002400 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -105.247,37 -105.247,37 -18.616,47 -18.616,47 -123.863,84 -128.564,11 -128.564,11 -20.000,00 -20.000,00 -148.564,11 -24.564,11 -24.564,11 -24.564,11 -68.124,53 -68.124,53 -10.270,99 -10.270,99 -78.395,52 -60.439,58 -60.439,58 -9.729,01 -9.729,01 -70.168,59 -123.863,84 -148.564,11 -24.564,11 -78.395,52 -70.168,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 36.400,00 36.400,00 36.400,00 -122.106,23 -122.106,23 -122.106,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 36.400,00 36.400,00 36.400,00 -122.106,23 -122.106,23 -122.106,23 -85.706,23 -69.706,23 -85.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290002900 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.095.059,20 1.095.059,20 1.095.059,20 -22.213,54 -22.213,54 -22.213,54 1.687.200,00 1.687.200,00 1.687.200,00 -368,99 -368,99 -368,99 1.072.845,66 1.686.831,01 -368,99 -368,99 -368,99 695.337,88 695.337,88 695.337,88 -1.391,85 -1.391,85 -1.391,85 991.862,12 991.862,12 991.862,12 1.022,86 1.022,86 1.022,86 -368,99 693.946,03 992.884,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290003200 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 394.013,86 394.013,86 394.013,86 -118.984,57 -118.984,57 -33.304,95 -33.304,95 -10.000,00 -33.304,95 -33.304,95 -10.000,00 -42.214,66 -42.214,66 8.909,71 8.909,71 -10.000,00 -45.733,78 -45.733,78 -164.718,35 -10.000,00 -43.304,95 -10.000,00 -43.304,95 -42.214,66 -10.000,00 -1.090,29 229.295,51 -43.304,95 -43.304,95 -42.214,66 -1.090,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290003300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290003400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.680,62 -60.680,62 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290003500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.407,04 -7.407,04 -7.407,04 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -49.613,34 -49.613,34 -49.613,34 7.020,38 7.020,38 7.020,38 -7.407,04 -42.592,96 -42.592,96 -49.613,34 7.020,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290004200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -386,75 -386,75 -386,75 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -386,75 -11.833,72 -11.833,72 -11.833,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290005600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -82,99 -82,99 -82,99 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -147,00 -147,00 -147,00 -1.353,00 -1.353,00 -1.353,00 -82,99 -1.500,00 -147,00 -1.353,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Radweg Aachen-Jülich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -508.800,00 -508.800,00 -508.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98.280,09 -98.280,09 -98.280,09 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -98.280,09 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 187.500,00 187.500,00 187.500,00 -432.159,00 -432.159,00 -432.159,00 -182.159,00 -182.159,00 -182.159,00 -72.068,72 -72.068,72 -72.068,72 187.500,00 187.500,00 187.500,00 -360.090,28 -360.090,28 -360.090,28 -244.659,00 -182.159,00 -72.068,72 -172.590,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -225.000,00 -200.000,00 -225.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 26.651,00 26.651,00 26.651,00 -31.165,63 -31.165,63 -31.165,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -718.834,37 -718.834,37 -718.834,37 -468.834,37 -468.834,37 -468.834,37 31.165,63 31.165,63 31.165,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -4.514,63 -518.834,37 -468.834,37 31.165,63 -550.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290006900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Radschnellweg Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Vennbahnweg Querungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.152,59 -8.152,59 -88.476,06 -88.476,06 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -93.276,06 -1.649,44 -1.649,44 -8.152,59 -88.476,06 -88.476,06 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -93.276,06 -1.649,44 -86.826,62 -86.826,62 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -91.626,62 -8.152,59 -93.276,06 -93.276,06 -1.649,44 -91.626,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -229.938,28 -229.938,28 -229.938,28 -79.938,28 -79.938,28 -79.938,28 -3.272,50 -3.272,50 -3.272,50 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -226.665,78 -226.665,78 -226.665,78 -94.938,28 -79.938,28 -3.272,50 -91.665,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.061,07 -5.061,07 -5.061,07 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -2.572,19 -2.572,19 -2.572,19 -1.979,68 -1.979,68 -1.979,68 -5.061,07 -4.551,87 -4.551,87 -2.572,19 -1.979,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007400 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau Premiumwege Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 189.000,00 189.000,00 189.000,00 -154.000,00 -154.000,00 -1.400,00 -106.600,00 -108.000,00 -262.000,00 -73.000,00 -25.200,00 -25.200,00 -5.355,00 -5.355,00 -25.200,00 -5.355,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 -148.645,00 -148.645,00 -1.400,00 -106.600,00 -108.000,00 -256.645,00 -25.200,00 -5.355,00 -67.645,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Knotenpunkt Radverke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 11.168,43 11.168,43 11.168,43 -13.960,54 -13.960,54 -13.960,54 -168.000,00 -168.000,00 -2.792,11 -11.168,43 -11.168,43 -11.168,43 -154.039,46 -154.039,46 -154.039,46 -165.207,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschilderung der Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007700 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Future Lap Aachen Ap Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.160,25 -1.160,25 -1.160,25 -52.839,75 -52.839,75 -52.839,75 -52.839,75 -52.839,75 -52.839,75 37.592,41 37.592,41 37.592,41 -45.830,26 -45.830,26 -45.830,26 -1.160,25 -52.839,75 -52.839,75 -8.237,85 -37.592,41 -37.592,41 -37.592,41 -7.009,49 -7.009,49 -7.009,49 -44.601,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Freunder Landstraße, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290007900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschilderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.140,41 -3.140,41 -3.140,41 -8.359,59 -8.359,59 -8.359,59 -8.359,59 -8.359,59 -8.359,59 -10.937,92 -10.937,92 -10.937,92 2.578,33 2.578,33 2.578,33 -3.140,41 -8.359,59 -8.359,59 -10.937,92 2.578,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ertüchtigung/ Verbre Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Radvorrangroute1 Bf. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 335.300,00 335.300,00 335.300,00 -364.500,00 -364.500,00 -43.300,00 -71.200,00 -114.500,00 -479.000,00 335.300,00 335.300,00 335.300,00 -364.500,00 -364.500,00 -43.300,00 -71.200,00 -114.500,00 -479.000,00 -143.700,00 -143.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Trambaan Vaals-Maast Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Eupener Straße Sanie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 ABC-Erschließung (St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512010290008500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Einzahlung Ersatzpfl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.710,75 20.710,75 20.710,75 -2.927,88 -2.927,88 -2.927,88 -20.710,75 -20.710,75 -20.710,75 2.927,88 2.927,88 2.927,88 17.782,87 -17.782,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190000100 1 - 16 / 2017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 3.002.992,00 3.002.992,00 3.002.992,00 3.002.992,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28,60 -28,60 -28,60 -500,00 -500,00 -500,00 -244,10 -244,10 -244,10 -255,90 -255,90 -255,90 -28,60 -500,00 -244,10 -255,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190000500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.443,16 -1.443,16 -1.443,16 -9.269,46 -9.269,46 -9.269,46 -4.269,46 -4.269,46 -4.269,46 -1.263,82 -1.263,82 -1.263,82 -8.005,64 -8.005,64 -8.005,64 -1.443,16 -9.269,46 -4.269,46 -1.263,82 -8.005,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190000800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.929,45 3.929,45 3.929,45 -5.239,27 -5.239,27 -5.239,27 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -1.309,82 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.876,81 -32.876,81 -32.876,81 -93.123,19 -93.123,19 -93.123,19 -93.123,19 -93.123,19 -93.123,19 56.876,81 56.876,81 56.876,81 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -32.876,81 -93.123,19 -93.123,19 56.876,81 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Euregionales Interre Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020190001600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 EMR Connect Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 45.000,00 75.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 45.000,00 75.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020250000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -2.952,64 -2.952,64 -2.952,64 -2.547,36 -2.547,36 -2.547,36 -5.500,00 -5.500,00 -2.952,64 -2.547,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020280000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.866,52 -6.548,57 -8.415,09 -8.415,09 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -700,00 -21.658,99 -22.358,99 -22.358,99 700,00 -28.341,01 -27.641,01 -27.641,01 -8.415,09 -50.000,00 -22.358,99 -27.641,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020280000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020280000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -39.576,86 -39.576,86 -39.576,86 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -15.201,71 -15.201,71 -15.201,71 -34.798,29 -34.798,29 -34.798,29 -39.576,86 -50.000,00 -15.201,71 -34.798,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020280000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -620.124,41 -620.124,41 -620.124,41 -575.124,41 -575.124,41 -575.124,41 -512.485,21 -512.485,21 -512.485,21 -107.639,20 -107.639,20 -107.639,20 -620.124,41 -575.124,41 -512.485,21 -107.639,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020280000600 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -31.858,55 -31.858,55 -31.858,55 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.858,55 -50.000,00 113.820,00 113.820,00 113.820,00 -113.820,00 -113.820,00 -113.820,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 113.820,00 -163.820,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020290000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -441.107,53 -40.028,96 -481.136,49 -481.136,49 -20.000,00 -20.000,00 -142.000,00 -20.000,00 -162.000,00 -182.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -142.000,00 -20.000,00 -162.000,00 -182.000,00 -481.136,49 -182.000,00 -182.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020290000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.009,81 -42.009,81 -42.009,81 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.142,28 -1.142,28 -1.142,28 -48.857,72 -48.857,72 -48.857,72 -42.009,81 -50.000,00 -1.142,28 -48.857,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020290000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020290000900 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.104,70 -6.104,70 -6.104,70 -20.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -21.896,71 -21.896,71 -21.896,71 -20.000,00 -20.000,00 -8.103,29 -8.103,29 -28.103,29 -6.104,70 -50.000,00 -21.896,71 -28.103,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 512020290001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Anpassung Lichtsigna Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -21.196,05 -21.196,05 -21.196,05 -78.803,95 -78.803,95 -78.803,95 -100.000,00 -100.000,00 -21.196,05 -78.803,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010100001000 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -71.275,53 -71.275,53 -71.275,53 -37.294,77 -37.294,77 -368,90 -368,90 -37.663,67 -37.294,77 -37.294,77 -368,90 -368,90 -37.663,67 -220,15 -220,15 -220,15 -37.294,77 -37.294,77 -148,75 -148,75 -37.443,52 -71.275,53 -37.663,67 -37.663,67 -220,15 -37.443,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010100001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -143.434,69 -143.434,69 -143.434,69 -24.112,07 -24.112,07 -24.112,07 -24.112,07 -24.112,07 -24.112,07 -2.984,52 -2.984,52 -2.984,52 -21.127,55 -21.127,55 -21.127,55 -143.434,69 -24.112,07 -24.112,07 -2.984,52 -21.127,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010100001300 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -80.000,00 -487,90 -487,90 -487,90 -49.512,10 -49.512,10 -30.000,00 -30.000,00 -79.512,10 -80.000,00 -487,90 -79.512,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010100001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.229,02 -32.229,02 -32.229,02 -3.929,23 -3.929,23 -3.929,23 -3.929,23 -3.929,23 -3.929,23 -3.794,71 -3.794,71 -3.794,71 -134,52 -134,52 -134,52 -32.229,02 -3.929,23 -3.929,23 -3.794,71 -134,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010110001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010120000100 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.823,49 -13.823,49 -13.823,49 -13.823,49 -13.069,14 -13.069,14 -754,35 -754,35 -17.264,50 -17.264,50 -17.264,50 -13.823,49 -13.823,49 -13.069,14 -754,35 -17.264,50 -13.823,49 -13.823,49 -13.069,14 -754,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010120000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010120000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -202,30 -202,30 -202,30 202,30 202,30 202,30 -202,30 202,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010130000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Park am Alten Friedh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -120.000,00 -240.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010150000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010160000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Park Schloss Schönau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -202,30 -202,30 -202,30 202,30 202,30 202,30 -202,30 202,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Parkpflegewerk Lousb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.792,21 -26.792,21 -26.792,21 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.357,12 -2.357,12 -2.357,12 -17.642,88 -17.642,88 -17.642,88 -26.792,21 -20.000,00 -2.357,12 -17.642,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98,00 -98,00 -98,00 -500,00 -500,00 -500,00 -409,06 -409,06 -409,06 -90,94 -90,94 -90,94 -98,00 -500,00 -409,06 -90,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.347,59 -25.347,59 -25.347,59 -79.859,21 -79.859,21 -79.859,21 -29.859,21 -29.859,21 -29.859,21 12.000,00 12.000,00 10.660,00 10.660,00 22.660,00 -21.321,00 -21.321,00 -21.321,00 -25.347,59 -79.859,21 -29.859,21 1.339,00 -12.000,00 -12.000,00 -10.660,00 -10.660,00 -22.660,00 -58.538,21 -58.538,21 -58.538,21 -81.198,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190001100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.437,47 -371.663,56 -371.663,56 -50.000,00 -50.000,00 -421.663,56 -371.663,56 -371.663,56 -50.000,00 -50.000,00 -421.663,56 150,00 150,00 150,00 -158.587,56 -158.587,56 -42.640,08 -42.640,08 -201.227,64 -11.437,47 -421.663,56 -421.663,56 -201.077,64 -11.437,47 -11.437,47 -150,00 -150,00 -150,00 -213.076,00 -213.076,00 -7.359,92 -7.359,92 -220.435,92 -220.585,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190001400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen in öffentl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.279,25 -1.279,25 -1.279,25 -110.025,75 -110.025,75 -110.025,75 -110.025,75 -110.025,75 -110.025,75 -8.983,01 -61.451,54 -70.434,55 -70.434,55 8.983,01 -48.574,21 -39.591,20 -39.591,20 -1.279,25 -110.025,75 -110.025,75 -70.434,55 -39.591,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.479,12 -11.479,12 -11.479,12 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -7.372,06 -7.372,06 -7.372,06 -6.390,91 -6.390,91 -6.390,91 -11.479,12 -13.762,97 -13.762,97 -7.372,06 -6.390,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.337,95 -3.337,95 -3.337,95 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -770.317,05 -770.317,05 -770.317,05 -170.317,05 -170.317,05 -170.317,05 -50.813,59 -50.813,59 -50.813,59 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -719.503,46 -719.503,46 -719.503,46 -3.337,95 -290.317,05 -170.317,05 -50.813,59 -239.503,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -557,42 -557,42 -557,42 357,42 357,42 357,42 -200,00 -557,42 357,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Wiederherstellung El Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190002900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Brücke Wi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.725,50 -1.725,50 -1.725,50 -8.274,50 -8.274,50 -8.274,50 -10.000,00 -1.725,50 -8.274,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010190003000 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Verwendung von Spend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 400,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 -400,00 1.881,60 1.881,60 1.881,60 -1.881,60 -1.881,60 -1.881,60 1.881,60 -1.881,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010200000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.318,18 -17.318,18 -17.318,18 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -281,14 -281,14 -281,14 -267.400,68 -267.400,68 -267.400,68 -17.318,18 -267.681,82 -267.681,82 -281,14 -267.400,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010200000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.079,55 -5.079,55 -5.079,55 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -6.360,23 -6.360,23 -6.360,23 -205.560,22 -205.560,22 -205.560,22 -5.079,55 -211.920,45 -211.920,45 -6.360,23 -205.560,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57,44 -57,44 -57,44 -400,00 -400,00 -400,00 -618,58 -618,58 -618,58 218,58 218,58 218,58 -57,44 -400,00 -618,58 218,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010290000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.280,49 -1.280,49 -1.280,49 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.280,49 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010290001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -427,97 -427,97 -427,97 -400,00 -400,00 -400,00 -1.613,65 -1.613,65 -1.613,65 1.213,65 1.213,65 1.213,65 -427,97 -400,00 -1.613,65 1.213,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010320001900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.105,90 -3.105,90 -3.105,90 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -1.166,20 -1.166,20 -1.166,20 -42.727,90 -42.727,90 -42.727,90 -3.105,90 -43.894,10 -43.894,10 -1.166,20 -42.727,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010340000900 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010340001000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.668,37 -3.668,37 -3.668,37 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -1.639,45 -1.639,45 -1.639,45 -11.118,99 -11.118,99 -11.118,99 -3.668,37 -12.758,44 -12.758,44 -1.639,45 -11.118,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010380001800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.256,14 -12.256,14 -12.256,14 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -12.256,14 -59.900,00 -59.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390000200 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.340,18 -1.340,18 -1.340,18 -1.000,00 -1.000,00 -2.200,00 -2.200,00 -3.200,00 -1.414,79 -1.414,79 -1.414,79 -1.000,00 -1.000,00 -785,21 -785,21 -1.785,21 -1.340,18 -3.200,00 -1.414,79 -1.785,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390000400 1 - 16 / 2017 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -41.063,00 -41.063,00 -61.063,00 -21.063,00 -21.063,00 -21.063,00 -39.668,47 -39.668,47 -39.668,47 -20.000,00 -20.000,00 -1.394,53 -1.394,53 -21.394,53 -61.063,00 -21.063,00 -39.668,47 -21.394,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390000700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.703,68 -3.703,68 -3.703,68 -3.703,68 -3.703,68 -3.703,68 -2.789,36 -2.789,36 -2.789,36 -914,32 -914,32 -914,32 -3.703,68 -3.703,68 -2.789,36 -914,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390001600 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002000 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -973,42 -973,42 -973,42 -12.986,71 -12.986,71 -12.986,71 -12.986,71 -12.986,71 -12.986,71 -3.474,56 -3.474,56 -3.474,56 -9.512,15 -9.512,15 -9.512,15 -973,42 -12.986,71 -12.986,71 -3.474,56 -9.512,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -2.539,41 -2.460,59 -5.000,00 -5.000,00 -2.539,41 -2.539,41 -2.460,59 -2.460,59 -5.000,00 -2.539,41 -2.460,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002400 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 190.000,00 190.000,00 190.000,00 -6.263,27 -6.263,27 -6.263,27 183.736,73 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 27.337,50 27.337,50 27.337,50 2.662,50 2.662,50 2.662,50 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 27.337,50 -27.337,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002500 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.254,26 -1.254,26 -1.254,26 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -398,65 -398,65 -398,65 -48.347,09 -48.347,09 -48.347,09 -1.254,26 -48.745,74 -48.745,74 -398,65 -48.347,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002600 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -214,20 -214,20 -35.728,00 -35.728,00 -35.942,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -393,51 -393,51 -17.087,01 -17.087,01 -17.480,52 -20.942,20 -16.480,52 -393,51 -393,51 -17.087,01 -17.087,01 -17.480,52 103.348,00 103.348,00 103.348,00 -214,20 -214,20 -13.530,93 -13.530,93 -13.745,13 -102.348,00 -102.348,00 -102.348,00 -179,31 -179,31 -3.556,08 -3.556,08 -3.735,39 -17.480,52 89.602,87 -106.083,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002700 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 92.767,75 92.767,75 92.767,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43.685,00 43.685,00 43.685,00 -42.685,00 -42.685,00 -42.685,00 92.767,75 1.000,00 43.685,00 -42.685,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390002800 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.220,00 -5.220,00 -5.220,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.220,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010390003100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -484,88 -484,88 -484,88 -200,00 -200,00 -200,00 -548,74 -548,74 -548,74 348,74 348,74 348,74 -484,88 -200,00 -548,74 348,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010480000100 1 - 16 / 2017 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * ** * ** * ** *** Seite: 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 5.000,00 -8.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.731,38 -4.731,38 -4.731,38 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -1.925,38 -1.925,38 -1.925,38 -1.274,62 -1.274,62 -1.274,62 -4.731,38 -3.200,00 -1.925,38 -1.274,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.409,73 -2.409,73 -2.409,73 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.626,25 -1.626,25 -1.626,25 -2.373,75 -2.373,75 -2.373,75 -2.409,73 -4.000,00 -1.626,25 -2.373,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490000400 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.152,80 -6.152,80 -6.152,80 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -7.471,84 -7.471,84 -7.471,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.971,84 1.971,84 1.971,84 -6.152,80 -4.000,00 -7.471,84 3.471,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490001100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -230,89 -230,89 -230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -230,89 -2.230,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -27.960,23 -27.960,23 -27.960,23 -91.434,55 -91.434,55 -91.434,55 -41.434,55 -41.434,55 -41.434,55 -28.790,69 -28.790,69 -28.790,69 -62.643,86 -62.643,86 -62.643,86 -27.960,23 -91.434,55 -41.434,55 -28.790,69 -62.643,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490002400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.300,00 -8.500,00 -14.800,00 -14.800,00 -6.300,00 -7.296,46 -7.296,46 -7.296,46 -6.300,00 -6.300,00 -6.291,01 -7.956,39 -14.247,40 -14.247,40 -8,99 -543,61 -552,60 -552,60 -7.296,46 -14.800,00 -6.300,00 -14.247,40 -552,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490002700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Kletterturm Pionierq Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -14.585,43 -14.585,43 -14.585,43 -1.414,57 -1.414,57 -1.414,57 -16.000,00 -16.000,00 -14.585,43 -1.414,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 513010490003300 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Spenden f.Forstberei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 1.390,98 1.390,98 1.390,98 1.390,98 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010180000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.001,08 6.001,08 6.001,08 -2.470,70 -2.470,70 -2.470,70 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.138,90 -2.138,90 -2.138,90 -17.861,10 -17.861,10 -17.861,10 3.530,38 -20.000,00 -2.138,90 -17.861,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000100 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.034,30 -1.034,30 -1.034,30 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -467,63 -467,63 -467,63 -632,37 -632,37 -632,37 -1.034,30 -1.100,00 -467,63 -632,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.526,18 -1.526,18 -1.526,18 -6.222,32 -6.222,32 -6.222,32 -2.222,32 -2.222,32 -2.222,32 -1.574,37 -1.574,37 -1.574,37 -4.647,95 -4.647,95 -4.647,95 -1.526,18 -6.222,32 -2.222,32 -1.574,37 -4.647,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000600 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -462,60 -3.462,60 -3.462,60 -462,60 -462,60 -462,60 -419,54 -419,54 -419,54 -3.000,00 -43,06 -3.043,06 -3.043,06 -3.462,60 -462,60 -419,54 -3.043,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190000800 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgl.f.städt. BPL: Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.067,27 -26.067,27 -26.067,27 -130.932,61 -130.932,61 -130.932,61 -40.932,61 -40.932,61 -40.932,61 -55.026,41 -55.026,41 -55.026,41 -75.906,20 -75.906,20 -75.906,20 -26.067,27 -130.932,61 -40.932,61 -55.026,41 -75.906,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190001700 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41,44 -41,44 -41,44 -100,00 -100,00 -100,00 -340,34 -340,34 -340,34 240,34 240,34 240,34 -41,44 -100,00 -340,34 240,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010190001800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Altablagerung Wildpa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 40.100,00 40.100,00 40.100,00 -83.100,00 -83.100,00 -83.100,00 -43.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 53.134,96 53.134,96 53.134,96 -66.418,71 -66.418,71 -66.418,71 -13.034,96 -13.034,96 -13.034,96 -16.681,29 -16.681,29 -16.681,29 -70.000,00 -13.283,75 -29.716,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 514010290000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Investition Partners Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 601,51 601,51 601,51 -668,34 -668,34 -668,34 -601,51 -601,51 -601,51 668,34 668,34 668,34 -66,83 66,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515010190000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -598,10 -598,10 -598,10 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -598,10 -598,10 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515010190000300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515010190000400 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 SWITCH 3.0 / Jobstar Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515010190000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffungen Innova Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515010290000200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.246.650,18 -90.000,00 -2.336.650,18 -2.336.650,18 -2.246.650,18 -90.000,00 -2.336.650,18 -2.336.650,18 -799.391,22 -90.000,00 -889.391,22 -889.391,22 -1.447.258,96 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.336.650,18 -2.336.650,18 -889.391,22 -1.447.258,96 -1.447.258,96 -1.447.258,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Sachanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -975,95 -975,95 -975,95 -975,95 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190000200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 85.964,71 85.964,71 85.964,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.680.395,00 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190001100 1 - 16 / 2017 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 416.000,00 416.000,00 416.000,00 -3.387.760,36 -3.387.760,36 -846.940,09 -846.940,09 -4.234.700,45 -3.800.769,19 -3.800.769,19 -972.359,91 -972.359,91 -4.773.129,10 -3.818.700,45 -4.773.129,10 -3.800.769,19 -3.800.769,19 -972.359,91 -972.359,91 -4.773.129,10 66.260,00 66.260,00 66.260,00 -2.781.467,58 -2.781.467,58 -730.164,89 -730.164,89 -3.511.632,47 -66.260,00 -66.260,00 -66.260,00 -1.019.301,61 -1.019.301,61 -242.195,02 -242.195,02 -1.261.496,63 -4.773.129,10 -3.445.372,47 -1.327.756,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190001200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190001300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190001800 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / All Eyes on Green Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 457,28 457,28 457,28 -457,28 -457,28 -457,28 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190001900 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / zdi Zentrum der Stad Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 64,38 64,38 64,38 -64,38 -64,38 -64,38 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190002000 1 - 16 / 2017 Check ** * ** * ** *** 1 / 1 in Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020190002100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 MINT-BO Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.499,00 1.499,00 1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 914,96 914,96 914,96 -914,96 -914,96 -914,96 85,04 85,04 85,04 -85,04 -85,04 -85,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515020290000100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -689,26 -772,67 -1.461,93 -1.461,93 -310,74 -227,33 -538,07 -538,07 -2.000,00 -1.461,93 -538,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515030292200100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.799.455,77 -1.799.455,77 -1.799.455,77 438.800,00 438.800,00 438.800,00 275.797,53 275.797,53 275.797,53 163.002,47 163.002,47 163.002,47 -1.799.455,77 438.800,00 275.797,53 163.002,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515030391100100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -39,99 -39,99 -39,99 -1.460,01 -1.460,01 -1.460,01 -1.500,00 -39,99 -1.460,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 515030391100200 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.724,64 -18.724,64 -18.724,64 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -18.724,64 -12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516010190000100 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 7.932.581,04 7.932.581,04 7.932.581,04 8.287.400,00 8.287.400,00 8.287.400,00 8.287.409,86 8.287.409,86 8.287.409,86 -9,86 -9,86 -9,86 7.932.581,04 8.287.400,00 8.287.409,86 -9,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516010190000200 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 5.484.121,00 5.484.121,00 5.484.121,00 5.464.300,00 5.464.300,00 5.464.300,00 5.464.404,00 5.464.404,00 5.464.404,00 -104,00 -104,00 -104,00 5.484.121,00 5.464.300,00 5.464.404,00 -104,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516010190000300 1 - 16 / 2017 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 669.277,00 669.277,00 669.277,00 667.800,00 667.800,00 667.800,00 667.816,00 667.816,00 667.816,00 -16,00 -16,00 -16,00 669.277,00 667.800,00 667.816,00 -16,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516020190000100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.312,12 1.300,00 1.387,03 -87,03 1.312,12 1.312,12 6.000,00 7.300,00 7.300,00 1.387,03 1.387,03 6.000,00 5.912,97 5.912,97 1.312,12 7.300,00 1.387,03 5.912,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516020190000200 1 - 16 / 2017 *** * ** * *** 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 18.208,15 18.208,15 18.208,15 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.297,22 19.297,22 19.297,22 -197,22 -197,22 -197,22 18.208,15 19.100,00 19.297,22 -197,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516020190000201 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516020190000300 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.420,52 3.420,52 3.420,52 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.558,71 3.558,71 3.558,71 41,29 41,29 41,29 3.420,52 3.600,00 3.558,71 41,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 516020190000500 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300295500100 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 41.005,00 41.005,00 41.005,00 -282.684,93 -282.684,93 -282.684,93 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -241.679,93 -1.418.283,32 -1.418.283,32 -1.418.283,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300295500200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 22.400,00 5.900,00 28.300,00 28.300,00 22.395,58 81.460,00 103.855,58 103.855,58 4,42 -75.560,00 -75.555,58 -75.555,58 3.562,76 28.300,00 103.855,58 -75.555,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300395600100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 22.400,00 2.000,00 24.400,00 24.400,00 22.395,58 2.000,00 24.395,58 24.395,58 4,42 23.462,76 24.400,00 24.395,58 4,42 4,42 4,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300395600200 1 - 16 / 2017 ** * ** * ** *** 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 218.550,00 218.550,00 218.550,00 -1.175,00 -1.175,00 -1.175,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300395600300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300495700100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 22.400,00 2.000,00 24.400,00 24.400,00 22.395,58 2.000,00 24.395,58 24.395,58 4,42 23.462,76 24.400,00 24.395,58 4,42 4,42 4,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300495700300 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300595800100 1 - 16 / 2017 ** * ** * *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 517300896100100 1 - 16 / 2017 ** * * ** *** 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -439.000,00 -439.000,00 -439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 -439.000,00 439.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 999999218 1 - 16 / 2017 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E18 Stadtbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.980,37 -2.980,37 -2.980,37 -553,00 -553,00 -553,00 553,00 553,00 553,00 -2.980,37 -553,00 553,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 999999249 1 - 16 / 2017 *** * * ** 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E49 Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -27.294,63 -27.294,63 -27.294,63 4.077,59 4.077,59 4.077,59 -4.077,59 -4.077,59 -4.077,59 -27.294,63 4.077,59 -4.077,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 999999300 1 - 16 / 2017 *** * * ** 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Durchlaufende Gelder Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 -109,27 -109,27 -109,27 109,27 109,27 -109,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2017 DUMMY 1 - * * * * ** *** * * ** 1 / 1 Dummy-Profit-Center 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70920000 70920000 70940000 70940000 70950000 70950000 70960000 70960000 70990000 70990000 Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -149.177,37 9.091,36 722,76 1.825,09 -137.538,16 -76.055,20 -76.055,20 -982,73 -982,73 -84,99 -84,99 -214.661,08 -214.661,08 Fortg. Ansatz 2017 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.005.011,52 -870,28 -90,01 -114,00 -28.827,78 -2.646.211,48 -9.154.928,60 -509.121,43 4.907.150,65 -4.428.001,41 1.583.633,03 1.583.633,03 -3.005.011,52 870,28 90,01 114,00 28.827,78 2.646.211,48 9.154.928,60 509.121,43 -4.907.150,65 4.428.001,41 -1.583.633,03 -1.583.633,03 -2.844.368,38 2.844.368,38 -2.844.368,38 2.844.368,38 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2017 -1- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 INHALTSVERZEICHNIS 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 5 6 7 ALLGEMEINES ...................................................................................................................................... - 3 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2017 ................................................................................... - 4 Darstellung der Personalsituation ................................................................................................. - 5 Interne Organisation des Finanzbereichs ...................................................................................... - 6 RECHENSCHAFT ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT ....................................................................................... - 7 Gesamtwirtschaftliche Situation ................................................................................................... - 7 Allgemeine Entwicklung der Kommunen ....................................................................................... - 8 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens ..................................................................... - 8 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen ........................................... - 9 Ertragslage................................................................................................................................................. - 9 Finanzlage................................................................................................................................................ - 16 Vermögens- und Schuldenlage ................................................................................................................ - 16 - Vorgänge von besonderer Bedeutung ......................................................................................... - 22 Städteregion Aachen ............................................................................................................................... - 22 Kinderbetreuung ..................................................................................................................................... - 23 Schulen0 .................................................................................................................................................. - 24 Sanierung der Feuerwache ...................................................................................................................... - 25 Sanierung Neues Kurhaus ....................................................................................................................... - 25 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung ..................................................................... - 25 Flüchtlingssituation ................................................................................................................................. - 26 Zukunftweisendes Mobilitätskonzept im Zuge der Luftreinhaltung/Emissionsreduzierung ................... - 27 - ANALYSE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT SOWIE DER VERMÖGENS-, SCHULDEN-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE ........... - 29 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation ............................................................ - 29 Analyse der Vermögenslage ........................................................................................................ - 30 Analyse der Schuldenlage ............................................................................................................ - 32 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation .............................................................................. - 34 CHANCEN UND RISIKEN DER STADT AACHEN ............................................................................................. - 37 Chancen ....................................................................................................................................... - 37 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen .................................................................................... - 37 - Risiken ......................................................................................................................................... - 38 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen .................................................................................... - 38 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen .................................................................... - 39 Risikofrüherkennung ............................................................................................................................... - 39 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ................................................................................... - 40 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals .............................................. - 42 FAZIT / AUSBLICK ............................................................................................................................... - 44 ORGANE UND MITGLIEDSCHAFTEN ......................................................................................................... - 46 ANGABEN ÜBER DIE ORDNUNGSGEMÄßE GESCHÄFTSFÜHRUNG DES VERWALTUNGSVORSTANDES .......................... - 47 - -2- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 1 Allgemeines Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus  der Ergebnisrechnung,  der Finanzrechnung,  den Teilrechnungen,  der Bilanz und  dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt. In der Ratssitzung vom 11.07.2018 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2016 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Prüfung der Bezirksregierung hat keinen Anlass zur Beanstandung gegeben, sodass der Jahresabschluss 2016 mit Schreiben vom 15.08.2018 genehmigt wurde. -3- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2017 Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2017 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar. -4- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 1.2 Darstellung der Personalsituation Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2017 insgesamt 5.065 Mitarbeiter. Mitarbeiterzahlen Kopfzahlen 31.12.2017 Beamte gesamt Kernverwaltung Eigenbetriebe regio iT 1.008 933 55 20 Tariflich Beschäftigte Stadt Aachen Eigenbetriebe 3.875 2.362 1.513 Auszubildende Beamtenanwärter u. Aufsteiger Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe Mitarbeiter insgesamt 182 76 62 44 5.065 -5- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt aufgebaut: Dezernat II Finanzen Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligungscontrolling Haushaltsplanung, Haushaltscontrolling, Eigenbetriebscontrolling Fachbereich Steuern und Kasse Steuern und Abgaben Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungs- und Hundesteuer Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer Bilanzbuchhaltung Vollstreckung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Stiftungen Zahlungsverkehr, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Steuerangelegenheiten Geschäftsbuchhaltung (Zentrale Buchungsstelle) -6- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft Die regionale Wirtschaftskraft ist von maßgeblicher Bedeutung für die Finanzlage der Kommune, da sie einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabesituation hat. Insbesondere im Hinblick auf das Einnahmevolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer stellt die Konjunkturlage eine entscheidende Einflussgröße dar. Darüber hinaus wirkt sich eine konjunkturelle Rezension mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus. 2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation Die konjunkturelle Lage in Deutschland war ebenso wie in den Vorjahren auch im Jahr 2017 durch ein deutliches Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2017 um 2,2 % höher aus als im Vorjahr. Als Wachstumsmotor für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2017 erwies sich insbesondere die Binnennachfrage. Hierbei stiegen im Vergleich zum Vorjahr die privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 2,0 %, bei den staatlichen Konsumausgaben ergab sich hingegen ein unterdurchschnittlicher Anstieg von 1,4 %. Die deutsche Wirtschaft profitierte nach wie vor von dem anhaltend steigenden Investitionsvolumen, die Bruttoinvestitionen insgesamt stiegen preisbereinigt um 3,6 %. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen erhöhten sich im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich um 3 %. Die Bauinvestitionen stiegen um 2,6 %. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - wurde preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im Jahr 2016. Die Investitionsausgaben für sonstige Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen ebenfalls um 3,5 % über dem Vorjahresniveau. Der Außenbeitrag als Differenz zwischen den Exporten und Importen hatte mit 0,2 Prozentpunkten einen deutlich geringeren Anteil am deutschen BIP-Wachstum. Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 4,7 % höher als im Vorjahr. Die Importe legten mit 5,2 % im gleichen Zeitraum jedoch stärker zu. Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 bei. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation mit +3,9 % sowie Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +2,9 %. Weiterhin trug das Produzierende Gewerbe, welches ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, mit +2,5 % dazu bei. Das Baugewerbe nahm im Vergleich zu 2016 um 2,2 % zu. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638 000 Personen (1,5 %) mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Dieser Anstieg resultiert nicht zuletzt aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen altersbedingte demografische Effekte aus. Die staatlichen Haushalte erzielten einen Rekordüberschuss: Der Bund erzielte im Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro und beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine Überschussquote von 1,2 %. -7- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen Der Einnahmeüberschuss der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) belief sich im Haushaltsjahr 2017 auf 10,7 Milliarden Euro. Damit konnte der positive Trend der kommunalen Finanzlage weiter fortgeführt werden. Seit 2012 war der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben stets positiv und erreichte 2017 einen neuen Rekordwert. Vom gesamten Überschuss in 2017 entfielen 9,7 Milliarden Euro auf die Kernhaushalte. Die Einnahmen der kommunalen Kern- und Extrahaushalte stiegen im Jahr 2017 erneut deutlich um 4,6 % auf 258,4 Milliarden Euro. Dieser Wert ist wesentlich bestimmt durch den Anstieg der Steuereinnahmen um 6,2 Milliarden Euro (+6,9 %) auf 95,9 Milliarden Euro und nimmt direkten Bezug zur positiven Wirtschaftslage in Deutschland. Deutliche Effekte ergaben sich dabei auch nicht zuletzt durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. In der Folge stieg im Jahr 2017 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 25,5 % auf 5,5 Milliarden Euro. Positiv auf die Einnahmen wirkte sich auch die Erhöhung der Beteiligungen des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende um 30,2 % auf 5,7 Milliarden Euro aus. Die Ausgaben der Kommunen stiegen im Jahr 2017 um 2,5 % auf 247,7 Milliarden Euro deutlich geringer als die Einnahmen. Dafür war neben den um 10,8 % verringerten Zinsausgaben aufgrund des weiter rückläufigen Zinsniveaus, der Rückgang der Aufwendungen für soziale Leistungen um 0,2 % auf 59,2 Milliarden Euro ausschlaggebend. Zurückzuführen ist dies auf die um 33,9 % auf 3,7 Milliarden Euro gesunkenen Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für alle anderen Sozialleistungen (die auch von anerkannten Flüchtlingen, Asylberechtigten oder subsidiär Schutzbedürftigen beansprucht werden können) ergab sich ein Zuwachs von 3,3 % gegenüber dem Jahr 2016. Im Jahr 2017 haben die Kommunen rund 26,7 Milliarden Euro für Sachinvestitionen ausgegeben, das waren 3,3 % mehr als im Vorjahr. Hiervon entfielen rund 19,0 Milliarden Euro auf Baumaßnahmen, dieses Volumen befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres. 2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 692 Milliarden Euro erzeugt. Laut IT.NRW lag das Bruttoinlandsprodukt damit preisbereinigt um 1,7 % über dem des Jahres 2016. Die Wirtschaftsleistung stieg 2017 sowohl im Dienstleistungssektor um 2,0 % als auch im Produktionssektor um 1,4 % an. Beide Ergebnisse lagen aber auch unter dem jeweiligen Bundeswert von +2,2 % bei den Dienstleistungen bzw. +2,6 % im Produzierenden Gewerbe. Insgesamt lagen die Ausgaben 2017 bei 73 Milliarden Euro. Aufgrund von gesunkenen Zuwandererzahlen wurde rd. 1 Milliarde Euro eingespart. Darüber hinaus konnten die Personalkosten um 760 Millionen Euro gesenkt werden. Insbesondere das Land Nordrhein-Westfalen konnte im Jahr 2017 von der überaus positiven Konjunkturlage profitieren. Schließlich haben neun Dax-Konzerne ihren Unternehmenssitz in NRW – so viele wie in keinem anderen Bundesland - was letztlich wiederum auch Auswirkungen auf den Landeshaushalt hat. So konnte Dank der weltweit florierenden Wirtschaftslage der Schuldenstand des Landes reduziert werden. Nichtsdestotrotz ist Nordrhein-Westfalen nach wie vor das höchst verschuldete Bundesland mit einem Schuldenstand von rund 174 Milliarden Euro. Infolgedessen gehört Nordrhein-Westfalen zu den „Nehmer“-Ländern des Länderfinanzausgleichs und erhielt im Jahre 2017 mit rd. 1,2 Milliarden Euro nach Berlin die zweithöchsten Zahlungen. -8- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2017 der Stadt Aachen beleuchtet. Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen. 2.4.1 Ertragslage Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit folgenden Werten ab: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen * Ordentliches Ergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen * Finanzergebnis ** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis *** Jahresergebnis Ergebnisrechnung 2017 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Haushaltsansatz (in Mio. €) (in Mio. €) - 932,8 - 953,8 976,0 977,3 43,2 23,5 - 22,1 - 30,6 23,0 22,3 0,9 - 8,3 44,1 15,2 Abweichung (in Mio. €) 21,0 1,3 19,7 8,5 0,7 9,1 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 15,3 28,9 Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag i.H.v. 15.226.166,92 € aus. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 33.244.800,00 € wird folglich um rd. 18,0 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 28,9 Mio. €. Dabei fallen die Erträge um 29,5 Mio. € höher aus, die Aufwendungen liegen um rd. 0,6 Mio. € über den fortgeschriebenen Planwerten. Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23,5 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvo-9- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 lumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können. Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2010 1.200,00 1.000,00 in Mio. € 800,00 600,00 400,00 200,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 694,85 752,18 752,22 755,69 783,43 826,09 906,25 953,81 Aufwendungen 735,74 780,17 775,45 798,54 827,96 865,29 932,78 977,31 Erträge Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträgnisse. Im Jahr 2017 beträgt das Steueraufkommen 393,6 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2017 wird um 22,5 Mio. € überschritten. Eine maßgebliche Größe für diese Entwicklung sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, waren die Gewerbesteuererträgnisse in den Jahren 2012 bis 2015 wenngleich auf hohem Niveau rückläufig.. Seit dem Jahr 2016 ist jedoch ein weitergehender deutlich ansteigender Trend zu verzeichnen. Gewerbesteuererträge 250,00 in Mio. € 200,00 150,00 100,00 50,00 2010 2011 2012 2013 2014 Haushaltsjahr - 10 - 2015 2016 2017 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die positive Ertragslage bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahre 2017 spiegelt sich auch im Plan-/IstVergleich wider. So konnten im Jahr 2017 im Vergleich zu den Planzahlen rd. 17,6 Mio. € mehr Gewerbesteuererträge erzielt werden. Ein gleichlaufender Anstieg ist auch bei einer anderen konjunkturabhängigen Ertragsposition, der gemeindlichen Einkommensteuer, zu erkennen. Hierbei können aufgrund der anhaltend positiven Wirtschaftslage ebenfalls Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 6,1 Mio. € und gegenüber dem Planansatz in Höhe von rund 3,3 Mio. € erwirtschaftet werden. Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese erreichen im Jahr 2017 einen erneuten Höchststand von 117,3 Mio. €, liegen damit rd. 2,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und entsprechen nahezu dem Haushaltsansatz. Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rund 57,5 Mio. € darstellen, konnten im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge in Höhe von rund 3,4 Mio. € erzielt werden. Dies wiederum ist auf eine einmalige Landeszuwendung im Zusammenhang mit dem sog. „Kita-Rettungsprogramm“ zurückzuführen, welche der allgemeinen finanziellen Stärkung sowohl städtischer als auch in freier Trägerschaft befindlicher Kindertagesstätten dient. Neben den bereits genannten Ertragspositionen ist im Jahresabschluss 2017 ebenfalls die Entwicklung im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen hervorzuheben. Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 125,1 Mio. € werden sowohl der Haushaltsansatz um rd. 22,27 Mio. € als auch das Vorjahresergebnis um rd. 14,2 Mio. € unterschritten. Dieser deutliche Rückgang der Landeserstattungen ist auf die entsprechend geringeren Transferaufwendungen im Rahmen der Asyl- und Flüchtlingshilfe zurückzuführen. Diesbezüglich ist auf die sinkenden Fallzahlen der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge/Ausländer (umF/umA) sowie der in Aachen untergebrachten Flüchtlinge (siehe Kapitel 2.5.7) hinzuweisen. Während im Rahmen der Haushaltsplanung noch - unter Berufung auf eine Prognose der Bundesregierung - mit einer Kennzahl von 55 aufzunehmenden Personen pro Monat kalkuliert wurde, erwies sich diese Zahl als deutlich zu hoch und wird nach aktueller Kenntnislage auf etwa 40 Personen korrigiert. Etwas anders stellt sich die Situation bei den Erstattungen von Gemeinden dar. Zwar unterschreitet das IstErgebnis die Planzahlen mit rd. 6,4 Mio. € sehr deutlich, jedoch wird bei dieser Position im Zeitreihenvergleich mit einem geringfügigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 1,7 Mio. € ein neuerlicher Rekordstand erzielt (siehe nachstehende Grafik). Dies ist zum einen auf eine einmalige Sonderauskehrung des Landschaftsverbands Rheinland für die Integrationshilfe in Höhe von rd. 7,2 Mio. € zurückzuführen, welche in der Planung gänzlich nicht berücksichtigt werden konnten. Zum anderen ergaben sich jedoch Minderträge im Vergleich zum Planansatz bei den HZE-Erstattungen im Bereich der unbegleiteten Flüchtlinge i.H.v. rd. 7,5 Mio. €. In Bezug auf die Planungsgrößen war auch hinsichtlich der im Haushaltsplan mit 20 Mio. € veranschlagten Ausgleichszahlung ein Minderertrag in Höhe von 7 Mio. € zu verzeichnen. Tatsächlich konnte der Ertrag aufgrund noch nicht erfolgter Schlussrechnung nur in Höhe der geleisteten Abschlagszahlung von 13 Mio. € verbucht werden. Ergänzend ist auf die im Jahresabschluss 2017 durchgeführte parallele Auflösung der Rückstellungszuführung des Vorjahres in Höhe von 4,8 Mio. € zu verweisen, welche zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2017 führt. - 11 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 90,00 Erstattungen von Gemeinden (GV) 80,00 77,27 78,98 2016 2017 70,00 58,90 in Mio. € 60,00 47,76 50,00 40,00 30,00 27,47 32,24 34,87 39,61 20,00 10,00 2010 2011 2012 2013 2014 Haushaltsjahr 2015 Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben dieser Rückstellungsauflösung insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen. Darüber hinaus werden unter dieser Ergebniszeile auch Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen ausgewiesen. Insgesamt wurden im Jahre 2017 sonstige ordentliche Erträge in Summe von rd. 67,6 Mio. € gebucht. Sie liegen damit rd. 20,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau und überschreiten den Planansatz um rd. 15,4 Mio. €. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf außergewöhnlich hohe Mehrerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, da die Marktwerte der veräußerten Grundstücke deutlich über den Buchwerten lagen. Gegenüber dem Vorjahr konnten die in diesem Zusammenhang erwirtschafteten Erträge um rd. 7 Mio. € erhöht werden, gegenüber dem Planansatz ergaben sich sogar Mehrerträge in Höhe von rd. 9,4 Mio. €. Weiterhin sind die Auflösungen von Pensionsrückstellungen hervorzuheben. Es ergeben sich hier Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 7,3 Mio. €. Aufwandsseitig bilden die Personalaufwendungen mit rd. 182,9 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position im Jahresabschluss 2017 der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 8,3 Mio. € höher aus und setzen somit den steigenden Trend der Vorjahre fort (siehe nachfolgendes Diagramm). - 12 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Personalaufwendungen 200,00 182,87 174,58 180,00 151,98 160,00 140,00 136,82 137,94 140,73 2010 2011 2012 158,58 162,88 in Mio. € 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 2013 2014 Haushaltsjahr 2015 2016 2017 *) ohne Versorgungsaufwendungen und ohne Eigenbetriebe Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich neben den regelmäßig Tariferhöhungen nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Hier ist seit dem Jahr 2010 ein Wachstum des Personalstandes um rd. 18 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Diese Entwicklung geht einher mit der stetig wachsenden kommunalen Aufgabenstruktur. Dennoch wurde der fortgeschriebene Planansatz bei den Personalaufwendungen um rd. 2,2 Mio. € unterschritten. Dies ist einerseits auf den in dem Umfang tatsächlich nicht erforderlichen, jedoch eingeplanten, Personalmehrbedarf im Zusammenhang mit den zugewiesenen Flüchtlingen zurückzuführen. Andererseits wird deutlich, dass viele Stellen unterjährig aufgrund des entsprechenden Fachkräftemangels, zum Beispiel im Bereich der Feuerwehr und der Erzieher/-innen, nicht besetzt werden konnten. - 13 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Entwicklung der Mitarbeiterzahlen Kernverwaltung 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Beamte 856 877 881 901 903 912 923 Beschäftigte 1.865 1.918 1.962 2.049 2.154 2.250 2.310 Auszubildende 104 90 103 96 117 118 96 2017 933 2362 138 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf rd. 77,7 Mio. €, gegenüber dem fortgeschrieben Ansatz konnten deutliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 18,4 Mio. € erzielt werden. Ebenso konnte das Aufwandsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,4 Mio. € reduziert werden. Ursächlich für die deutliche Planunterschreitung sind insbesondere Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Festwerte (rd. 5,4 Mio. €), im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 4,8 Mio. €) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 3,3 Mio. €). Zu nennen sind sicherlich auch die rückläufigen Bewirtschaftungskosten in Bezug auf Flüchtlingsunterkünfte (rd. 3 Mio. €), dem natürlich ebenso entsprechende Mindererstattungen gegenüberstehen. Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 599,37 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für jegliche soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr - entsprechend dem Planansatz - um rd. 17,6 Mio. € gestiegen. Auf der einzelnen Kontenebene ergeben sich jedoch teilweise Verwerfungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz. So zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 21,5 Mio. € insbesondere bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Vor dem Hintergrund entsprechender rechtlicher Verpflichtungen sowie dem Gebot der Vorsorge folgend wurden dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement sowie dem Aachener Stadtbetrieb im Zuge des Jahresabschlusses 2017 einmalige Sonderzuschüsse i.H.v. 9,2 Mio. € bzw. 4 Mio. € zum Zwecke der allgemeinen Liquiditätssteigerung bzw. nachhaltigen Rücklagenstärkung gewährt. Darüber hinaus wurde ein freiwilliger Zuschuss an die E.V.A. i.H.v. 7 Mio. €, welcher nicht im Haushalt vorgesehen war, geleistet. Die genannten Mehraufwendungen konnten auch größtenteils durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen der Transferaufwendungen kompensiert werden. Bei den sozialen Leistungen ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 17,3 Mio. €, weiterhin waren die Aufwendungen aus Zuschüssen an übrige Bereich um 4,2 Mio. € geringer als im fortgeschriebenen Ansatz. Aufgrund der bereits geschilderten Situation einer im Vergleich zu den Prognosezahlen deutlich geringeren Anzahl von Flüchtlingsaufnahmen, auch hinsichtlich der Betreuung von umFs/umAs (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/unbegleitete minderjährige Ausländer) in Aachen, blieben die Transferaufwendungen in diesem Bereich um rund 18,4 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Es ist jedoch auch hier darauf hinzuweisen, dass mit den entsprechenden Minderaufwendungen gleichfalls rückläufige Erträge aus Kostenerstattungen einhergehen. - 14 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Transferaufwendungen 700,00 600,00 500,00 451,09 464,94 467,25 2010 2011 2012 494,71 511,36 541,01 581,80 599,39 2016 2017 in Mio. € 400,00 300,00 200,00 100,00 2013 2014 Haushaltsjahr 2015 Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2017 rd. 56,9 Mio. € und überschreiten damit den Planansatz sehr deutlich um ca. 27,8 Mio. €. Dies ist insbesondere mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 10,5 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten zu begründen. Im Bereich der Sonderposten für den Gebührenausgleich und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass gesamthaushalterisch keine Mehrbelastung begründet wird. Zudem ist die deutliche Abweichung zum Planansatz jedoch auch durch die einmalige Aufstockung von Sonderposten zu den auf der Aktivseite bilanzierten Festwerten geschuldet. Da in den vergangenen Jahren regelmäßig pauschale Zuwendungen auf die Nachbeschaffungen für Festwerte verteilt und diese folglich in Analogie zu den entsprechenden Aufwendungen unmittelbar ertragswirksam aufgelöst wurden, waren, insbesondere auch gemäß der Anforderungen des Rechnungsprüfungsamtes, die entsprechenden Sonderposten anhand der tatsächlichen Förderquoten zu erhöhen. Neben diesem Sondereffekt ergaben sich ebenfalls nicht einplanbare Aufwendungen in Höhe von rund 6,5 Mio. € bei der Bildung von Verfahrensrückstellungen im Jahre 2017. In diesem Zusammenhang erfolgte die Bildung von Rückstellungen für eine laufende Gerichtsverhandlung bezüglich einer Gewerbesteuererstattung (4,3 Mio. €), für laufende Verfahren bezüglich Straßen- und Kanalbaumaßnahmen am Templergraben und in der Schleidener Straße sowie für das bestehende Risiko drohender Klageverfahren im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für U3-Kitaplätze (1,0 Mio. €). Weitere deutliche Mehraufwendungen zum fortgeschriebenen Planansatz resultieren aus der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen i.H.v. rd. 5,7 Mio. € sowie höheren Wertveränderungen zu Forderungen von rd. 2,3 Mio. €. Beide Positionen stehen im Zusammenhang mit Gewerbesteuerforderungen. Finanzergebnis Das Finanzergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von rd. -8,3 Mio. € und fällt somit gegenüber dem Planansatz um rd. 9,1 Mio. € besser aus. Zwecks einer näheren Erläuterung wird auf die Ausführungen hierzu unter Kapitel 4.3 im Anhang verwiesen. - 15 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2.4.2 Finanzlage Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten. Der in der Planung berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v rd. 35,7 Mio. € verbessert sich im Ergebnis um rd. 94,2 Mio. € und schließt mit einem positiven Saldo i.H.v. rd. 58,5 Mio. € ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf -29,0 Mio. € und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 43,9 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen i.H.v. von rd. 72,9 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 19,1 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. ca. 21,0 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 23,2 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 10,2 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 25,5 Mio. €) erwähnenswert. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz, welcher rd. -172,2 Mio. € beträgt, ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht ansatzweise in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit rd. -47,8 Mio. € ab und liegt damit deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 24,0 Mio. Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite i.H.v. 62,0 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten i.H.v. rd. 107,2 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um rd. 45,2 Mio. € auf rd. 399,0 Mio. € gesunken ist. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu Kapitel 4.2.4 verwiesen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war dabei im Haushaltsjahr 2017 zu jeder Zeit sichergestellt. Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. rd. 64,1 Mio. € sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung selbiger in i.H.v. rd. 66,7 Mio. € geprägt. 2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Übersicht Schlussbilanz 2017 und Veränderung zum Vorjahr: 31.12.2017 AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögens-gegenstände Sachanlagen 31.12.2016 2.716.853.375,59 € 2.704.534.291,29 € 22.990.861,50 € 23.505.477,74 € 1.537.773.651,38 € 1.543.412.240,16 € - 16 - Veränderung 2016 - 2017 12.319.084,30 € - 514.616,24 € - 5.638.588,78 € Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Finanzanlagen 1.156.088.862,71 € 1.137.616.573,39 € 109.659.769,58 € 136.265.252,59 € 731.348,73 € 706.416,76 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel 102.014.394,93 € 131.073.863,70 € 6.914.025,92 € 4.484.972,13 € Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme 178.297.647,64 € 175.918.618,95 € 3.004.810.792,81 € 3.016.718.162,83 € Eigenkapital 716.265.125,74 € 731.757.238,93 € Allgemeine Rücklage 731.491.292,66 € 765.003.099,18 € Ausgleichsrücklage 0,00 € 0,00 € Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Sonderposten - 15.226.166,92 € 465.250.129,35 € 454.192.496,55 € Rückstellungen 606.563.425,23 € 587.084.234,00 € 1.021.524.608,05 € 1.055.725.758,28 € 195.207.504,44 € 187.958.435,07 € 3.004.810.792,81 € 3.016.718.162,83 € Umlaufvermögen Vorräte 18.472.289,32 € -26.605.483,01 € 24.931,97 € - 29.059.468,77 € 2.429.053,79 € 2.379.028,69 € - 11.907.370,02 € PASSIVA Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme - 33.245.860,25 € - 15.492.113,19 € - 33.511.806,52 € 0,00 € 18.019.693,33 € 11.057.632,80 € 19.479.191,23 € - 34.201.150,23 € 7.249.069,37 € - 11.907.370,02 € Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 3.004.810.792,81 € und vermindert sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 um 11.907.370,02 €. - 17 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Mittelverwendung (Aktiva) Verteilung Aktiva 2017 Sachanlagen 51,18% Finanzanlagen 38,47% Immaterielle Vermögensgegenstände 0,77% ARAP 5,93% Liquide Mittel 0,23% Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3,40% Vorräte 0,02% Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit dem zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen. Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2017 um rd. 0,5 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,0 Mio. € vermindert. Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,18 % der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein leichter Rückgang der Vermögenswerte in Höhe von rd. 5,6 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von rd. 34,5 Mio. € stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 13,6 Mio. € sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 26,5 Mio. € gegenüber. - 18 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt 1,2 Mrd. € (38,47% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2017 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 18,5 Mio. €, was vornehmlich in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement begründet ist. Darüber hinaus erhöhte sich der Beteiligungswert der regio iT durch einen Anteilserwerb von 10,77%. Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 109,7 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,65 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 26,6 Mio. € verringert. Dies ist vornehmlich der Minderung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 21,9 Mio. € geschuldet. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2017 insgesamt 102,0 Mio. €. Ursächlich für die Abnahme zum Vorjahr in Höhe von rd. 29,1 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte: Zum einen ergeben sich Minderungen im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. €, welche größtenteils auf geringere Erstattungsleistungen der Landschaftsverbände im Zuge der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen sind. Zum anderen fallen im Vergleich zum Vorjahr die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 21,9 Mio. € geringer aus. Dies betrifft z.B. geringere Forderungen gegenüber der Bezirksregierung, welche die Bundes- und Landeserstattungen nach dem AsylbLG bzw. FlüAG weiterleiten, sowie die Begleichung der in 2016 gebuchten Forderung zur Abschlagszahlung gegenüber der Städteregion i.H.v. rd. 15,0 Mio. €. Demgegenüber steht ein Zuwachs i.H.v. rd. 3,8 Mio. € bei den Steuerforderungen. Darüber hinaus reduzieren sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 3,6 Mio. €. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 16,8 Mio. € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 0,6 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Zu- und Abgängen im Rahmen der Umlegungsverfahren sowie Flurstücksfortführungen. Die Liquiden Mittel weisen zum 31.12.2017 einen Bestand von 6,9 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 178,3 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Die Erhöhung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz (3,1 Mio. €) an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich 1.667.973,78 € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. - 19 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Mittelherkunft (Passiva) Verteilung Passiva 2017 Sonderposten 15,48% Eigenkapital 23,84% Rückstellungen 20,19% Passive Rechnungsabgrenzung 6,49% Verbindlichkeiten 34,00% Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht grundsätzlich hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten. Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 33,5 Mio. € auf rd. 731,5 Mio. € verringert. Der in 2016 entstandene Jahresfehlbetrag i.H.v. 33.245.860,25 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFWG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Verminderung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 265.946,27 €. Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 716,3 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 i.H.v. 731,5 Mio. € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2017 i.H.v. -15.226.166,92 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 23,84 % an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 15,5 Mio. € verringert. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo - 20 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 des negativen Jahresergebnisses 2017 i.H.v. rd. 15,2 Mio. € und der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. rd. 0,3 Mio. € in Folge unmittelbarer unterjähriger Verrechnungen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten i.H.v. rd. 465,3 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,0 Mio. € erhöht. Geschuldet ist dies in 2017 im Wesentlichen der verstärkten Passivierung von Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund der Aufarbeitung der Erhaltenen Anzahlungen und damit einhergehenden erhöhten Nachpassivierungen sowie der Anpassung der Förderquoten zu den auf der Aktivseite gebuchten Festwerten. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,5 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen, die in 2017 vorgenommenen Zuführungen zur Verfahrensrückstellung sowie die Bildung einer Rückstellung im Zuge der vertraglichen Zielvereinbarung mit dem Stadttheater. Zum 31.12.2017 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 607 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte i.H.v. insgesamt rd. 516,7 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt ca. 13,6 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 30,5 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Des Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt rd. 0,65 Mio. € von den Sonstigen Rückstellungen in die Pensionsrückstellungen aufgrund von Dienstherrenwechseln. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt rd. 17,7 Mio. €. Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,2 Mio. €. Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2017 nicht verändert und betragen weiterhin 20,8 Mio. €. Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,8 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 68,8 Mio. €. Die Veränderung resultiert überwiegend aus Zuführungen, insbesondere in Bezug auf die Gesamtsumme der Verfahrensrückstellung (6,9 Mio. €), die Rückstellung für Betriebskostenabrechnung (2,6 Mio. €) und der Rückstellung für das Theater (2,3 Mio. €). Die Verbindlichkeiten insgesamt betragen zum 31.12.2017 rd. 1.021,5 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 34,2 Mio. € gesunken. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 460,1 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 433,1 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 19,0 Mio. €) um knapp 2,9 Mio. € erhöht. Dies ergibt sich durch Kreditaufnahmen i.H.v. rd. 64,1 Mio. € abzüglich der Tilgungsleistungen i.H.v. rd. 61,1 Mio. €, wovon im Jahr 2017 jedoch lediglich ein Betrag i.H.v. rd. 57,9 Mio. € zahlungswirksam wurde. In den vorgenannten Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen ist ein Umschuldungsvorgang in Höhe von rd. 38,2 Mio. € enthalten. Folglich wurden tatsächliche Neuaufnahmen lediglich i.H.v. ca. 25,8 Mio. € getätigt. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2017 rd. 399,0 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Liquiditätskredite um rd. 45,2 Mio. €, was insbesondere der positiven Entwicklung im steuerlichen Bereich geschuldet ist. - 21 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen verringern sich im Jahr 2017 um ca. 5,7 Mio. € und weisen zum 31.12.2017 einen Bestand i.H.v. rd. 11,6 Mio. € aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ geschuldet. Aufgrund von Liquiditätsengpässen der KuBa wurden weitere über die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verlustübernahme hinausgehende Zahlungen aus der in der Bilanz der Stadt Aachen passivierten Verbindlichkeit geleistet. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2017 einen Stand in Höhe von rd. 10,2 Mio. € aus und sind somit um rd. 4,6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,9 Mio. € verringert und betragen zum 31.12.2017 rd. 8,0 Mio. €. Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 29,6 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge, die zu einer Erhöhung dieser Position geführt haben, ist Folgendes zu nennen: Zum einen die in 2017 ergebniswirksam gewordenen, aber erst in 2018 ausgezahlten außerplanmäßigen Zuschüsse an den E26 (9,2 Mio. €), den E18 (4,0 Mio. €) und die E.V.A. (7,0 Mio. €) sowie zum anderen die Zuführungen zu der Verbindlichkeit aus dem Bankverrechnungskonto gegenüber dem E26 (rd. 21,2 Mio. €). Demgegenüber stehen Verringerungen aus Verbindlichkeiten gegenüber E 26 aus der Anpassung und Auszahlung von Gesellschafterdarlehen (i.H.v. 10,9 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2017 rd. 34,8 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 10,3 Mio. € gesunken. Dies ist im Wesentlichen der Aufarbeitung von Altfällen und der damit einhergehenden Passivierung von Sonderposten geschuldet. Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) i.H.v. rd. 195,2 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um ca. 7,3 Mio. € zu verzeichnen. Die Erhöhung resultiert, analog zum Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz (3,1 Mio. €) an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. 2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung 2.5.1 Städteregion Aachen Für das Haushaltsjahr 2017 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe aller regionsangehörigen Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 379,6 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit ein Anstieg in Höhe von rd. 22,2 Mio. € ergeben. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2017 hieraus eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 186,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 175,5 Mio. €), d.h. rd. 49,2 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2017. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelt sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2017 in Höhe von rd. 185,1 Mio. €. Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“ ab dem Haushaltsjahr 2012. Mit Bescheid vom 03.05.2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes - 22 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Nordrhein-Westfalen – in Abstimmung mit der Bezirksregierung in Köln – diese Abrechnungssystematik für die Vorjahre ausdrücklich bestätigt. Nach Schätzung der Städteregion im Entwurf des dortigen Jahresabschlusses 2017 wurde für das Jahr 2017 mit einer Ausgleichszahlung (Erstattung) an die Stadt Aachen in Höhe von 20,6 Mio. € gerechnet. In den zugrunde liegenden Ergebnisdaten ist allerdings noch nicht der Anteil der Stadt Aachen an der Finanzierung der (nicht über Gebühren gedeckten) Kosten der gemeinsamen Leitstelle berücksichtigt, der mit der Städteregion noch gesondert für die Jahre ab 2012 zu vereinbaren ist. Zudem handelt es sich bei den Ergebnisdaten weiterhin um vorläufige Zahlen, die insbesondere von Seiten der Stadt Aachen noch nicht geprüft werden konnten. Im städtischen Haushalt wurde für das Jahr 2017 eine Ausgleichszahlung von der Städteregion in Höhe von 20,0 Mio. € eingeplant. Nach vorstehender Einschätzung der Städteregion wird dieser Betrag jetzt annähernd bestätigt. Hierfür wurde von der Städteregion bereits eine Abschlagszahlung auf die noch vorzunehmende bzw. zu prüfende Abrechnung in Höhe von 13 Mio. € an die Stadt Aachen geleistet, die in der Höhe folglich dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen ist. Es bleibt allerdings der endgültigen Schlussrechnung vorbehalten, welche Auswirkungen sich auf das Ergebnis für den städtischen Haushalt tatsächlich ergeben. Die vorstehende Ausgleichszahlung für das Jahr 2017 sowie die aktuelle, mittelfristige Finanzplanung hierzu basieren auf dem bisherigen System einer allgemeinen Regionsumlage für alle regionsangehörigen Kommunen. Es ist derzeit in Prüfung, ob für die Stadt Aachen künftig eine differenzierte Umlage für die von ihr verursachten Mehrbelastungen im Haushalt der Städteregion eingeplant, abgerechnet und - hinsichtlich verbleibender Differenzen zwischen Plan und Ergebnis – ausgeglichen werden kann. Ziel dieser Bemühungen ist insbesondere, unter Wahrung der gesetzlichen Belastungsneutralität für alle von der Städteregion erfassten Gebietskörperschaften zukünftig die bisher hohen Ausgleichsbeträge zwischen Städteregion und Stadt Aachen zu vermeiden. 2.5.2 Kinderbetreuung In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2018/2019 inkl. Ausbauplanung U3 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Der angemeldete Bedarf deckt darüber hinaus die Betriebskosten für alle voraussichtlich neu zu schaffenden Ü3Plätze der Kindergartenbedarfsplanung (KBPL) 2018/2019 ab. Ebenfalls eingeplant sind die konsumtiven Auswirkungen für Betriebskostenzuschüsse neuer Kindertageseinrichtungen mit bereits vorliegenden Baubeschlüssen. Mit der Kindertagesbedarfsplanung 2017/2018 wurden in öffentlichen geförderten Kindertageseinrichtungen insgesamt 66 zusätzliche U3-Plätze geschaffen, womit eine Versorgungquote von 44,42 % erreicht wurde. Zielvorgabe ist jedoch weiterhin eine Versorgungsquote von 50% für U3-Plätze. Ob hierfür die vorgenannten Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso ist die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten. Die für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas im U3-Bereich vorgesehenen Haushaltsmittel von insgesamt rd. 1,0 Mio. € beinhalten im Jahr 2019 den Bedarf für die Neubauten Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße. Zusätzlich wurden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 jährlich Mittel in Höhe von 50.000 € mit einer 90%-Förderung aus der Kinderbetreuungsfinanzierung eingeplant. Die im Jahr 2018 vorgesehenen Zuschüsse an freie Träger (noch inkl. KiTa Kollenbruch) betragen rund 2,1 Mio. € und wurden an den vom Kinder- und Jugendausschuss am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst. Für die kommenden Jahre sind somit Haushaltsmittel für Baumaßnahmen, Einrichtungsgegenstände sowie Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze in städtischer und freier Trägerschaft soll bis 2019 über Förderprogramme in - 23 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. € erfolgen. 2.5.3 Schulen Ausbau der Ganztagesplätze In Aachen gab es im Schuljahr 2016/2017 insgesamt 5.040 OGS-Plätze an 34 Grund- und zwei Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 68,32 %. Betrachtet man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, die Angebote in "Schule von acht bis eins" und den gebundenen Ganztag in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht mehr als 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist (ohne Domsingschule, Parzivalschule und St. Georges School - gebundener Ganztag - und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen). Für das Schuljahr 2017/2018 bestand für 66 Kinder an Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Verglichen mit dem Vorjahr ist somit in diesem Bereich ein leichter Anstieg (+10 Plätze) zu verzeichnen. Im Bereich der Regelgrundschulen bestand für das Schuljahr 2017/2018 ein Bedarf von 5191 Ganztagsplätzen. Das sind 151 Plätze mehr als noch im Vorjahr. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2016/2017 auf 321. In Absprache mit der Schulaufsicht bleibt es im Schuljahr 2017/2018 bei der Gruppenanzahl für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. In den letzten Jahren ist der Ausbau von Ganztagesplätzen stetig vorangeschritten. Auch für das Schuljahr 2017/2018 war ein Ausbau der Ganztagsschulen erforderlich. Als Herausforderungen für die Zukunft ist neben der räumlichen Situation an den Ganztagsschulen insbesondere die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Sinne von Inklusion zu sehen. Eine Aufgabe ist nun die Entwicklung eines innovativen Gesamtkonzeptes, um Wege aufzuzeigen, wie die neuen Anforderungen umgesetzt werden können. Hierzu ist es erforderlich, die Vormittags- und Nachmittagsbetreuung im Sinne einer gemeinsamen Konzeption für alle Kinder zu gestalten. Gute Schule 2020 Über das Schulreparaturprogramm hinaus sollen in naher Zukunft im Bereich der städtischen Schulen weitere Projekte des Förderprogramms "Gute Schule 2020" umgesetzt werden. Die Regierung des Landes NordrheinWestfalen hat Ende September 2016 für die kommenden 4 Jahre (2017 bis einschließlich 2020) für Städte und Gemeinden ein Kommunales Investitionsprogramm zur Modernisierung von Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. € (jährlich jeweils 500 Mio. €) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren, wobei das Land die Zins- und Tilgungsleistungen für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe übernimmt. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. €) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Als Ziele sind die folgenden Maßnahmen zu nennen:  Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf  Neubau der KGS Bildchen  Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich  Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume  Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen - 24 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017   Innenmodernisierung von Schulen Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung Die Stadt Aachen hat für das Jahr 2017 noch keine Mittel abgerufen. Der entsprechende Mittelabruf für die Jahre 2017 und 2018 wird erst zum Ende des Kalenderjahres 2018 erfolgen. Schulentwicklung Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde der katholische Teilstandort Barbarastraße der GGS Brühlstraße mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Alle Kinder konnten in der GGS Brühlstraße oder anderen Grundschulen aufgenommen und die erforderlichen Ganztagesplätze bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere auslaufende Schließung betraf mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 die KGS Mataréstraße. Die Kinder wurden in der MGS Mataréstraße oder in anderen Grundschulen aufgenommen. 2.5.4 Sanierung der Feuerwache Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten zur Kernsanierung der Hauptfeuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße aufgenommen. Das gesamte Gebäude wurde sowohl baulich als auch technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst. Die Sanierung wurde im Sommer 2017 mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 14,3 Mio. € abgeschlossen. 2.5.5 Sanierung Neues Kurhaus Das seit 2015 leerstehende Gebäude an der Monheimsallee soll umfassend umgebaut und saniert werden. Hierfür wurden im städtischen Haushalt 2018 Sanierungskosten in Höhe von insgesamt rund 25,5 Mio. Euro inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren veranschlagt. Dies entspricht bereits einer Steigerung von rund 4,5 Mio. Euro im Vergleich zu den noch im Haushalt 2017 veranschlagten Kosten. Begründet ist dies in unvermeidbaren Baukostensteigerungen aufgrund von erforderlichen Asbestbeseitigungen. Im Zuge weiterer Fachplanungen und der Konkretisierung des Nutzungskonzeptes wurde zwischenzeitlich eine neue Kostenrechnung des beauftragten Planungsbüros vorgelegt, welche von einem Gesamtkostenvolumen von in Höhe von rund 38,7 Mio. € ausgeht. Da zunächst eine ausführliche Prüfung und Überarbeitung der bisherigen Planungen und Kostenentwicklungen geboten ist, wird sich der geplante Zeithorizont für die Umsetzung verzögern. 2.5.6 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung Zweck der sozialen Wohnraumförderung ist zum einen die Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum allgemeinen Wohnungsmarkt sowie zum anderen die Unterstützung bei der Bildung selbst genutzten Wohneigentums, vor allem für Haushalte mit Kindern. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.2014 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 % und 40 %, in der Regel 30 % der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig bereitgestellt. Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der Gewoge verwaltet werden, sind in den Jahren 2018 bis 2021 rund 7,4 Mio. € im Haushalt vorgesehen, wovon durchschnittlich ein Drittel konsumtiv zu veranschlagen ist. Modernisiert werden sollen unter anderem das Objekt Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude in der Reimannstraße, dem Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. - 25 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Für die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“, welches im gemeinschaftlichen Eigentum der Cockerill und Liebermann Stiftung steht, wurden als Planungskosten im Haushaltsjahr 2017 439.000 € investiv ausgezahlt. Die originären Baukosten werden insgesamt voraussichtlich rund 1,9 Mio. € betragen und werden aufgrund der bislang fehlenden Planungstiefe in der sogenannten „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ mit einem Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € für das Jahr 2018 sowie 0,3 Mio. € für das Jahr 2019 dargestellt. Die Modernisierung eines Gebäudes in der Welkenrather Straße wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 6,9 Mio. € auf der „§ 14 - Liste“ berücksichtigt. Die Nettoneuverschuldung wird durch die vorgenannten Maßnahmen nicht berührt, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss. Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung wurden zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, insbesondere zur Realisierung von Wohnungsbau, im Haushalt berücksichtigt. Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. € sowie weiteren 600.000 € im Jahr 2018, welche im Bereich „Strategischer Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurden. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können. So konnten die zur Verfügung stehenden Mittel auch im Jahr 2017 nicht – auch nicht teilweise – verausgabt werden. 2.5.7 Flüchtlingssituation Die Anzahl der in Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge ist im Gegensatz zu den letzten Jahren deutlich gesunken. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass im Jahr 2017 erstmals - verglichen mit den Vorjahren – ein deutlicher Rückgang der anfänglichen Flüchtlingswelle zu verzeichnen ist. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2017 rund 1.500 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 2.603 2.708 1.498 Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen ist verglichen mit dem Vorjahr ebenfalls rückläufig und weist eine Personenzahl von 1.838 zum 31.12.2017 auf. Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 2.556 2.333 1.838 Unter Berücksichtigung der Prognose der Bundesregierung, der in den ersten Monaten des Jahres 2017 erfolgten Asylantragsstellungen sowie der tatsächlichen Aufnahme von Personen in den Erstaufnahmeeinrichtungen von NRW wurde zunächst von einer mittleren Prognose von 55 aufzunehmenden Menschen pro Monat ausgegangen. Diese Zahl wurde auch bei der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Angesichts veränderter Zugangszahlen und der Tatsache, dass die Zahl der untergebrachten Menschen weiterhin rückläufig ist, wurde eine neue Prognose von 40 Menschen ermittelt, an der auch weiterhin im Jahr 2018 festgehalten wird. Aufgrund des im November 2015 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“, welches eine Verteilung der minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, konnte nach einem Höchststand zum Ende des Jahres 2015 im Laufe der letzten zwei Jahre auch hier bereits eine rückläufige Entwicklung der Fallzahlen festgestellt werden. - 26 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2.5.8 Zukunftweisendes Mobilitätskonzept im Zuge der Luftreinhaltung/Emissionsreduzierung Die Stadt Aachen ist, bedingt durch ihre besondere Talkessellage, von einer Überschreitung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid betroffen. So wurde bereits im Jahr 2009 zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt ein sogenannter Luftreinhalteplan erstellt, welcher im Jahr 2015 fortgeschrieben wurde und insgesamt 36 Maßnahmen vorsieht. Dennoch konnten die entsprechenden Bemühungen die Einführung der Umweltzone im Februar 2016 nicht verhindern. Nicht zuletzt in Folge der „DieselAffäre“ wurden besonders belasteten Kommunen weitere Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Bezogen auf die Stadt Aachen wird mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. € bei einer 90%igen Förderquote gerechnet. Flottenmanagement und Förderung umweltfreundlicher Mobilität Als Modellstadt für emissionsfreie Mobilität unternimmt die Stadt Aachen besondere Anstrengungen, um neue Wege in der Verkehrspolitik zu gehen und eine Vorbildfunktion bei der Senkung des durch den Verkehr verursachten Schadstoffaustausches einzunehmen. Unter anderem ist die Neuregelung der Dienstfahrten Teil des Luftreinhalteplans. Seit November 2017 werden für Dienstfahrten der Aachener Stadtverwaltung vorwiegend Elektrofahrzeuge eingesetzt. Die Mitarbeiter der Stadt Aachen haben hierzu Zugriff auf 17 Elektroautos sowie Car-Sharing-Fahrzeuge. Zudem können seit Mitte des Jahres 2017 bereits rund 2.600 städtische Mitarbeiter mit den neuen elektronischen Tickets von ASEAG und Aachener Verkehrsbund (AVV) das Pedelec-Verleihsystem „Velocity“ für Dienstfahrten nutzen. Die Verwaltung erhofft sich darüber hinaus eine stärkere Nutzung von Bussen und Bahnen sowie den Einsatz von Fahrrädern bei dienstlichen Terminen. Begleitet werden die oben genannten Maßnahmen durch den Wegfall der Bezuschussung von Parkplätzen in Parkhäusern. Ziel ist es u.a. neue Impulse für den Umweltverbund zu schaffen, indem auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verstärkt Bus und Bahn sowie Fahrräder und Pedelecs genutzt werden. Die Stadt Aachen bietet den Mitarbeitern hierzu ein stark vergünstigtes Job-Ticket an, wovon rund 44 % der Beschäftigten Gebrauch machen. Optimierung der Busflotte Im Zuge der dringend notwendigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung und der Einführung der Umweltzone, ist es zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet unerlässlich, emissionsfreie Busse zu beschaffen. Die Möglichkeit der Förderung der Luftreinhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) eröffnet der Stadt und der ASEAG hierbei die finanzielle Möglichkeit zur Ausweitung der Busflottenmodernisierung mit einem Einstieg in die besonders umweltverträgliche Elektromobilität. Hierzu sollten in - 27 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 den Jahren 2017 bis 2019 jährlich fünf batteriebetriebene Elektrobusse angeschafft werden. Aufgrund der schwierigen Liefersituation konnte in 2017 entgegen der ursprünglichen Planung erst ein Elektrobus beschafft werden. Hinzuweisen ist allerdings auch auf die bereits – Stand heute – eingeleitete weitgehende Nachrüstung der Busflotte mit SCRT Filtern, um den Belangen der Luftreinhaltung schnellstmöglich gerecht werden zu können. Erlebniswelt Mobilität Aachen Weiterhin ist Aachen ein Produktions- und Entwicklungsstandort für Elektromobilität. Der Streetcooter von DHL sowie auch der Kleinwagen „e.GO Life“ werden in Aachen produziert. Die Stadt Aachen und e.GO möchten gemeinsam mit weiteren Forschungs- und Entwicklungstreibern aus Aachen eine Plattform schaffen, um praxisnah Technologien in den Themenfeldern hochautomatisiertes Fahren sowie Smart Cities zu erproben. Ziel des Verbundes ist es, ein Mobilitätssystem entstehen zu lassen, das die Aachener Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht und in ihrer täglichen Mobilität unterstützt. Nach einem hochinteraktiven Entwicklungsprozess von nur 3 Jahren startet die Serienproduktion des e.GO Life in einem neuen Werk hier in Aachen. Das Land NRW unterstützt den Aufbau der Produktionsstätte mit einer Förderung nach dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm NRW. - 28 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können. Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität’“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden. Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar: 3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote I Eigenkapitalquote II Fehlbetragsquote 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 94,63% 29,35% 35,77% 4,02% 94,62% 27,53% 33,86% 4,85% 95,47% 25,76% 31,97% 4,55% 97,16% 24,26% 30,45% 4,38 % 97,60% 23,84% 30,43% 2,08% Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt. Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2013 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94 % und 98 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2017 um 0,44 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird. Eigenkapitalquote I (EkQ1) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kom- 29 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 mune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig. Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2013 um 5,51 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 0,42 Prozentpunkte) gesunken ist. Eigenkapitalquote II (EkQ2) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des “wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge) x 100 Bilanzsumme Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I. Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt. Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0 % liegt. Zwischen den Jahren 2013 und 2014 ist die Fehlbetragsquote leicht gestiegen. Seit 2015 ist sie jedoch rückläufig und liegt im Jahr 2017 aufgrund des vergleichsweise deutlich geringeren Fehlbetrags erstmals unter 3 %. 3.2 Analyse der Vermögenslage Kennzahlen zur Vermögenslage Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 27,75% 5,19% 21,55% 68,50% 27,86% 2,54% 40,89% 181,68% 27,58% 2,90% 45,59% 164,56% 27,48% 2,68% 46,57% 213,07% 27,58% 2,71% 49,72% 125,41% - 30 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden. Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2017 bei 2,71 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität starken Schwankungen unterliegt. Dies ist jedoch nicht in starken Veränderungen des städtischen Anlagevermögens und damit einhergehender veränderter planmäßiger Abschreibungen begründet, sondern wurde insbesondere in dem Jahr 2013 durch einmalige Effekte aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Finanzanlagen beeinflusst. Im Jahr 2016 und 2017 gab es solche signifikanten besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2014 und 2015 liegt. Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Drittfinanzierungsquote beträgt im Jahr 2017 49,72 % und ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In dem Jahr 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger. Der Anstieg im Jahre 2017 in Höhe 3,15 Prozentpunkten ist vornehmlich in der vermehrten Nachpassivierung von Sonderposten im Zuge der Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen begründet. Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2017 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich nicht berücksichtigt. - 31 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV+Abschreibungen AV Im Jahr 2017 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 125,41 % und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Im Allgemeinen ist dies auf einen Rückgang der Zugänge zum Anlagevermögen zurückzuführen. Unter anderem sind hier die Zugänge im Bereich der Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zu benennen. Hier ergaben sich im Vorjahr überdurchschnittlich hohe Zugänge in Folge von Nachaktivierung als Auswirkungen der körperlichen Inventur zum 31.12.2015. Zudem waren im Vorjahr außerordentlich hohe Zugänge in der Anlagenklasse „Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge“ zu verzeichnen, welche auf besonders hohe Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen waren. Somit haben sich die Zugänge in dieser Anlagenklasse im Vorjahresvergleich um 50 % vermindert. Darüber hinaus fallen die Zugänge zu den Ausleihungen an Sondervermögen im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus. Dies steht insbesondere mit der Höhe der vergebenen Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Einklang. Ebenfalls die Entwicklung der Investitionsquote beeinflusst haben erhöhte Abgänge sowie Abschreibungen. Höhere Abgänge waren insbesondere bei den unbebauten und bebauten Grundstücken zu verzeichnen, was insbesondere Veräußerungen an Dritte und Übertragungen von Objekten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement geschuldet ist. Hinzu kommen erhöhte außerplanmäßige Abschreibungen vornehmlich aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens. Im Allgemeinen ist die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse über die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach oben genanntem Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. 3.3 Analyse der Schuldenlage Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote 31.12.20 13 31.12.20 14 31.12.20 15 31.12.20 16 31.12.20 17 57,24% n.b. 21,85% 13,90% 2,60% 55,13% n.b. 24,58% 16,30% 2,21% 52,61% n.b. 31,79% 11,52% 2,12% 48,58% n.b. 31,52% 13,39% 3,05% 49,59% n.b. 19,36% 14,51% 2,28% n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet - 32 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Anlagendeckungsgrad II (AnD2) Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von unterhalb von 60 % und war damit konstant sinkend. Im Jahr 2017 ist die Quote mit 49,59 % um 1,01 Prozentpunkte erstmals gestiegen. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) Liquidität II. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 % liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist. (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verminderung der Kennzahl um 12,16 Prozentpunkte zu verzeichnen. Dies ist dem multiplizierenden Effekt des Rückgangs der kurzfristigen Forderungen einerseits sowie dem gegenüberstehenden Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten andererseits geschuldet. Der Rückgang der Forderungen ist unter anderem auf eine inzwischen beglichene Forderung aus dem Jahr 2016 aus der abschlägigen Ausgleichzahlung der Städteregion sowie auf rückläufige Ansprüche auf Erstattungsleistungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe zurückzuführen. Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten steht im Zusammenhang mit den freiwilligen Zuschüssen an die Eigenbetriebe Gebäudemanagement und Aachener Stadtbetrieb sowie die E.V.A., welche erst im Haushaltsjahr 2018 liquiditätswirksam wurden und zum Jahresabschlussstichtag das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich erhöhte. - 33 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl “Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige. Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote befindet sich mit 14,51 % auf einem ähnlich geringen Niveau wie in den Vorjahren. Zinslastquote (ZIQ) Die Kennzahl “Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote. Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Zinslastquote der Stadt Aachen ist im Jahr 2017 mit 2,28 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Rückgang beträgt 0,77 Prozentpunkte. Dies ist allerdings weit weniger auf ein weiteres Absinken des Zinsniveaus zurückzuführen. So war der Anstieg im Jahr 2016 auf vergleichsweise deutlich erhöhte Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2017 fallen diese geringer aus. Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen. 3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation Kennzahlen zur Ertragslage Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote 31.12.20 13 31.12.20 14 31.12.20 15 31.12.20 16 31.12.20 17 42,79% 17,32% 19,03% 8,01% 61,95% 40,76% 17,76% 19,15% 8,33% 61,76% 39,86% 20,83% 18,82% 8,59% 62,52% 38,15% 20,41% 18,72% 8,70% 62,37% 39,56% 19,98% 18,71% 7,95% 61,33% Netto-Steuerquote (NSQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde “selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) - 34 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken. Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2017 bei 39,56 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,41 Prozentpunkte gestiegen. Seit 2013 folgte die Kennzahl einem leichten Abwärtstrend und lag in 2015 erstmals unter der 40 %-Marke. Während die Steuererträgnisse sich in den letzten Jahren weitestgehend konstant zeigten, was vornehmlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Einbrüche bei Gewerbesteuererträgen in den letzten Jahren zumindest in Teilen durch Ertragssteigerungen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden konnten, war die rückläufige Entwicklung der Kennzahl maßgeblich in dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge begründet. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Nettosteuerquote erstmalig wieder gestiegen. Zurückzuführen ist dies u.a. auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Der deutliche Anstieg der Steuererträgnisse schlägt sich jedoch nur bedingt in der Entwicklung der Kennzahl wieder, da ebenso die ordentlichen Erträge mit einem Anstieg von rund 47,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr deutlich höher sind. Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2017 mit 19,98 % knapp unter dem Vorjahreswert. Personalintensität (PI) Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2013 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Veränderung kann ohne tiefergehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen. Die Personalintensität 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch. Dies gilt auch im Vergleich der Vorjahre in Bezug auf die sich errechnende Personalintensität unter Einbezug der Eigenbetriebe. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein. - 35 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2017 einen Anteil von 7,95 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl “Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2017 liegt sie bei 61,33 % und damit um 1,04 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. - 36 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen 4.1 Chancen 4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen Als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz ist Aachen international angesehen. Die hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an einem Standort stellt eine Seltenheit in Europa dar. Aufgrund der ausgeprägten Hochschullandschaft sind Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Auch die hier ansässigen weltweit operierenden Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie sind neben der Forschung und Wissenschaft bedeutende und identitätsstiftende Wirtschaftszweige. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die hier ansässigen Hochschulen. Als eine der führenden europäischen Universitäten nimmt die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine herausragende Stellung ein. Sie dient als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland aufgrund ihrer technischnaturwissenschaftlich Ausrichtung sowie ihrer Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte. Darüber hinaus ist sie zugleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Eine der größten Forschungslandschaften Europas entsteht in den kommenden Jahren mit der Konzeptionierung des RWTH Aachen Campus. In enger Kooperation mit der Industrie entwickelt die Hochschule auf einer Fläche von rund 800.000 m² insgesamt 21 sogenannte Forschungscluster. Neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten wird hierzu das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt. Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer weltweit führenden Universität zu entwickeln. Mit der ersten Ausbaustufe, der Entwicklung des Campus Melaten wurde 2009 begonnen. Dort wurden bereits sechs Forschungscluster erfolgreich realisiert. Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Die Stadt Aachen möchte die Wissenschaftsstadt weiter nach vorne bringen, dabei spielt die Entwicklung des Campus West als eines der größten und wichtigsten städtebaulichen Projekte der kommenden Jahre eine zentrale Rolle. Auf einem großen stillgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof soll eine weitere Wissenschafts- und Forschungslandschaft entstehen, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden werden soll. Auf dem schließlich im Jahr 2018 vom Land NRW erworbenen rd. 170.000 Quadratmeter großen Gelände wird durch die Campus GmbH bzw. ihre Tochtergesellschaften eines der größten Forschungsareale Europas mit zehn Clustern entwickelt werden. Im nächsten Schritt wird der Masterplan für den Campus West überarbeitet, nach dessen Verabschiedung das förmliche Bauleitplanungsverfahren vorangetrieben wird. Der Bebauungsplan soll 2020 verabschiedet werden, wonach die Erschließung des Geländes beginnen kann. Nach einer rund 5-jährigen Bauphase auf dem Gelände des RWTH-Campus wurde im Frühjahr 2017 das – C.A.R.L. – Central Auditorium for Research and Learning eröffnet. Das C.A.R.L. ist eines der größten und modernsten Hörsaalzentren in Europa. Es verfügt über elf Hörsäle sowie 16 Seminarräume und bietet damit mehr als 4.000 Studierenden Platz. Somit wird nicht nur den steigenden Studentenzahlen Rechnung getragen, sondern auch ein wichtiger Baustein zur Erweiterung der RWTH Aachen als Exzellenz-Universität gelegt. - 37 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4.2 Risiken 4.2.1 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen Die städtischen Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2017 unter Hinzuziehung eines Wirtschaftsberaters einer intensiven Prüfung und Bewertung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2017 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung festgestellt. Im Wesentlichen ist dies in der Aufdeckung stiller Reserven begründet. Doch an dieser Stelle kann keineswegs Entwarnung gegeben werden. Die E.V.A. als geschäftsführende Holding und Dienstleistungsgesellschaft wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein, wesentlich beeinflusst durch die positiven Ergebnisbeiträge der Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) und negativen Ergebnisbeträge der Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge und des steuerlichen Querverbunds. Die steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV und die damit einhergehenden jährlichen Verkehrsverluste der ASEAG können durch die entgegenstehenden Versorgungsgewinne der STAWAG im Rahmen der mittelfristigen Planung nicht mehr kompensiert werden. Erschwerend hinzu kommen die Belastungen aus den aktuellen Entwicklungen des Energiesektors mit andauernden Verlusten aus der konventionellen Energieversorgung sowie aus dem Speichergeschäft, einhergehend mit einem entsprechend hohen Rückstellungsbedarf für die Kraftwerksbeteiligung der STAWAG sowie nicht zuletzt andauernde Belastungen aus dem Bereich der Altersvorsorge aufgrund weiterhin sinkender Abzinsungsätze. Der städtische Haushalt wird wohl auch in Zukunft mit weiteren Belastungen zu rechnen haben. So wurden zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung sowie zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses bereits seit 2016 diverse Maßnahmen ergriffen. Im Jahr 2017 wurde ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 7,0 Mio. € an die E.V.A. geleistet, welcher im Rahmen des bestehenden, vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Finanzierungskonzeptes auf das hier festgelegte Gesamtausgleichsvolumen in Höhe von 70 Mio. € in einem Zeitraum von 10 Jahren angerechnet wird. In den Jahren 2018 bis 2021 sind entsprechende Verlustausgleichszahlungen zwischen 7,8 Mio. € und 12,1 Mio. € im städtischen Haushalt veranschlagt. In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet. Um dem entgegenzuwirken, wurden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen. Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wurde ein einmaliger Ertragszuschuss an die städtischen Eigenbetriebe „E 18 – Aachener Stadtbetrieb“ und „E 26 – Gebäudemanagement“ ausgezahlt. Auch vor dem Hintergrund der bereits frühzeitig absehbaren deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung konnte dem Gebäudemanagement ein einmaliger Sonderzuschuss in Höhe von 9,2 Mio. € gewährt werden. Aufgrund von nachgewiesenen stillen Reserven in den Werten für Grundstücke und Gebäude ergab und ergibt sich zwar kein Abwertungsrisiko hinsichtlich des Bilanzwertes des Gebäudemanagements, jedoch konnte durch die Gewährung eines einmaligen Zuschusses einerseits dem bilanziellen Rücklagenverzehr des Eigenbetriebs entgegengewirkt werden. Zudem galt es, die bestehenden Pläne zur Schaffung und Sicherung weiterer räumlicher Kapazitäten für die Verwaltung, die einen erheblich erhöhten Liquiditätsbedarf bedingen, zu hinterlegen. Durch hiermit einhergehende Einsparungen von Sanierungskosten für die bisherigen Standorte sowie weiterführenden Kostenreduzierungen aus energetischen Gesichtspunkten soll das bisher ausgeglichene operative Ergebnis des E 26 weiterhin gesichert werden. Darüber hinaus wurde für das Jahr 2017 ein Sonderzuschuss in Höhe von 4,0 Mio. € an den Aachener Stadtbetrieb gewährt. Hiervon sind 3,3 Mio. € zur Rücklagenstärkung des Eigenbetriebes vorgesehen. Aufgrund der Fehlbeträge der vergangenen Jahre (2014 bis 2016) bestand hier ein Abwertungsrisiko in der städtischen Bilanz. Durch die Leistung einer einmaligen freiwilligen Sonderzahlung zur Erhöhung der Rücklage ergänzend zu den bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigten dauerhaften Zuschusserhöhungen in Höhe von rund 2,5 Mio. €/Jahr kann diese Abwertung, welche gleichbedeutend mit einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage im städtischen Jahresabschluss einhergehen würde, vermieden werden. Die entsprechenden Jahresergebnisse des E18 bleiben abzuwarten. - 38 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Um auch zukünftig die Finanzausstattung des Theaters nachhaltig sicherzustellen, wurden in einer Zielvereinbarung eine erstmalig verbindliche Regelung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt Aachen und dem Stadttheater sowie entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen vertraglich dokumentiert. Insbesondere wurde das Ziel festgesetzt, den Kostendeckungsgrad bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021 auf 16 % zu steigern und diesen auch in den darauffolgenden Spielzeiten (ab 2021/2022) dauerhaft zu sichern. Damit verbunden wurde bezogen auf den vertraglich erfassten Zeitraum die korrespondierende Verlustübernahme durch den Gesamthaushalt in dieser Vereinbarung errechnet und bestätigt. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 gemäß dem Vorsichtsprinzip eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 2,3 Mio. € gebildet. 4.2.2 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen Das seit der Wirtschaftskrise 2007/2008 historisch niedrige Zinsniveau hält auch im Jahr 2017 weiterhin an und ermöglicht es somit den Kommunen, kurzfristige Liquidität zu geringen Kreditfinanzierungskosten aufzunehmen. Bundesweit rückläufige Zinsausgaben korrespondieren so mit einer gleichzeitig steigenden Verschuldung durch die Aufnahme von Kassenkrediten. So hat sich der Anteil dieser Kreditform an der Gesamtverschuldung binnen der letzten zehn Jahre nahezu verdoppelt. Nordrhein-Westfalen gehört dabei neben dem Saarland, RheinlandPfalz und Hessen zu den vier am höchsten verschuldeten Bundesländern. Erst Ende 2017 konnten Nordrhein-Westfalens Kommunen gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes den Schuldenstand im Vorjahresvergleich senken. Ausgewirkt hat sich hier insbesondere eine Reduzierung des Bestands der Kassenkredite um rund 24 Mrd. € (8,5 Prozent). Auch bei der Stadt Aachen ist, verglichen mit dem Vorjahr, ein Rückgang der Kassenkredite in Höhe von rund 45,2 Mio. € zu verzeichnen. Dennoch kann an dieser Stelle keine Entwarnung gegeben werden, denn die kommunalen Schulden befinden sich auch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dabei gilt, je höher der Anteil der kurzfristigen Verschuldung, desto größer sind die Risiken steigender Zinssätze. Um im Falle einer eintretenden Zinswende dem Risiko einer unvorhersehbaren Haushaltbelastung bereits frühzeitig entgegenzuwirken und weitestgehend Planungssicherheit zu erlangen, hat die Stadt Aachen im Bereich der Liquiditätskredite von zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen Gebrauch gemacht. So ist es den Gemeinden auf Basis eines Runderlasses des Innenministeriums erlaubt, für die Hälfte des Bestandes an Liquiditätskrediten (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Zinssicherungen mit einer Laufzeit bis zu 10 Jahren abzuschließen sowie für ein weiteres Viertel Festverzinsungen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren abzuschließen. Auch die Stadt Aachen hat zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen von 235 Mio. € über eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (in der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen) sowie teilweise von Banken geforderte Negativzinsen und Verwahrgebühren sind neben den vorgenannten Risiken negative Begleiterscheinungen der Niedrigzinsphase. Zum 31.12.2017 hat die Stadt Aachen einen Gesamtbetrag in Höhe von 57.809.250,54 € durch Bürgschaften abgesichert. Grundsätzlich sind aus diesen Bürgschaften derzeitig keine besonderen Risiken zu erwarten. 4.2.3 Risikofrüherkennung Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Instrument des sogenannten Risikomanagements umfasst hierbei sämtliche Prozesse, die dazu dienen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es ist darauf ausgerichtet, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, sie anschließend zu analysieren, zu bewer- 39 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 ten und schließlich zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen derzeit noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. So führt die Stadt Aachen beispielsweise insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Ein nächster Schritt wird in der entsprechend zu überprüfenden und einzubindenden Vernetzung von Eigenbetrieben und Kernverwaltung liegen müssen. Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dazu beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regelmäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt. Des Weiteren wird bereits das seinerzeit bei der Stadt Aachen angestrebte und mittlerweile eingeführte „Risikoportal“ zur internen Steuerung sowie regelmäßig in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss verwendet. Darüber hinaus wurde das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und – controlling im Fachbereich Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, erprobt. Umfassende Quartalsberichte inklusive Forecast auf das Jahresergebnis bilden die Basis für Gegensteuerungsmaßnahmen und können unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen in den aktuellen Haushaltsplanungen dienen. Derzeit werden die Quartalsberichte als nachhaltiges Controllinginstrument für die politischen Beratungen etabliert. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die vorgenannten Maßnahmen dienen der Leitungsebene dabei maßgeblich als Entscheidungshilfe. Das Controlling einer dauerhaften Umsetzung sowie die Fortentwicklung der geeigneten Instrumente sind daher wichtige Aufgaben der Verwaltung. 4.2.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Seit dem Jahr 2010 war ein stetiger Anstieg der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2016 zu verzeichnen, weshalb sich das Volumen in der städtischen Bilanz nahezu auf rd. 444 Mio. Euro (31.12.2016) verdoppelt hat. Zum Ende des Jahres 2017 ist erstmals wieder eine Verringerung des Gesamtbetrags der Liquiditätskredite auf rd. 399 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies ist in der Hauptsache auf die positive Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. - 40 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus Tages- und Monatsgeldern mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sowie derzeitig bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA (Overnight Zinssatz – wird täglich festgelegt) basiert. Aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik und des seit 2011 stetig sinkenden EZB-Leitzinses auf ein Rekordtief von 0,00 % (März 2016) auf den EONIA, war in den letzten Jahren im städtischen Haushalt trotz eines ansteigenden Kreditvolumens ein deutlicher Rückgang der Zinslasten im Bereich der Liquiditätskredite zu verzeichnen. - 41 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2018 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2018. 1.000 Mio. € 900 Mio. € 800 Mio. € 700 Mio. € 600 Mio. € 500 Mio. € 400 Mio. € 300 Mio. € 200 Mio. € 100 Mio. € 0 Mio. € -100 Mio. € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Allgemeine Rücklage (in Mio. €) 916,32 908,35 908,35 876,24 836,98 795,56 765,00 731,49 716,27 689,31 656,79 635,24 Ausgleichsrücklage (in Mio. €) 91,36 53,03 22,61 Fehlbetrag (in Mio. €) -38,33 -30,43 -32,96 -36,07 -40,77 -36,21 -33,25 -15,23 -26,96 -32,52 -21,55 -22,49 Im Jahr 2017 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 15,2 Mio. € ab und unterschreitet den planerischen Fehlbedarf somit um rund 18,0 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der festgestellte Fehlbetrag des Jahres 2017 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen. Haushaltssicherung Trotz des gegenüber dem planerischen Fehlbedarf deutlich besseren Jahresergebnisses, konnte einem Voranschreiten des Eigenkapitalverzehrs auch im Jahr 2017 nicht gänzlich entgegengewirkt werden. Um weiterhin die haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren, ist daher nach wie vor unverzichtbar, Konsolidierungsmöglichkeiten effektiv zu nutzen und den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Mit dem Ziel bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung die Einnahmeseite zu stabilisieren, wurde nach Aufhebung der im September 2014 von der Stadtkämmerin verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperre ein Katalog mit den entsprechenden Konsolidierungspunkten konzipiert und im Vorbericht zum Haushalt 2015 schriftlich fixiert. Da ein Großteil der Konsolidierungspunkte bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte, werden nachfolgend nur die noch nicht abgeschlossenen Punkte mit ihrem aktuellen Sachstand aufgeführt. - Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. - 42 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu. Zwischenzeitlich wurde ein Konzept zur zielorientierten Personalentwicklung erarbeitet, die hieraus resultierenden haushalterischen Effekte bleiben für zukünftige Haushaltsjahre abzuwarten. - Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG In der Mittelfristplanung der E.V.A. für den Zeitraum von 2018 bis 2021 wird bereits die Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft Regionetz GmbH durch die Energie- und Wasserversorgung GmbH (ca. 49 %) und STAWAG (ca. 51 %) berücksichtigt. Neben der langfristigen Sicherung der Versorgung und Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze vor Ort sind auch die Hebung eines erheblichen Synergiepotentials zur langfristigen Ergebnisverbesserung sowie die positiven Effekte aus der Eingliederung in den steuerlichen Querverbund entscheidend. Die erwartete Gewinnabführung von der Regionetz GmbH an die STAWAG steigt von 2018 bis 2021 um rund 54 %. Zusammen mit weiteren flankierenden Maßnahmen wird so daran gearbeitet, die Lücke zwischen Versorgungsgewinn einerseits und Verkehrsverlust andererseits zu verkleinern, um den städtischen Zuschuss an die E.V.A. zu verringern. Um einem Eigenkapitalverzehr dauerhaft entgegenzuwirken, ist es erforderlich, die bereits aufgezeigten Konsolidierungspunkte auch langfristig zu verfolgen, indem diese weiter folgend durch Einzelmaßnahmen zu belegen sind und durch ein regelmäßiges Controlling begleitet werden. Darüber hinaus gilt es zukünftig, in den genannten Bereichen sowie verwaltungsweit weitere Konsolidierungspotentiale zu eröffnen. - 43 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5 Fazit / Ausblick Der Jahresabschluss 2017 knüpft in seiner grundsätzlichen Aussage an die Erkenntnisse des Vorjahres an. So steht er ganz im Zeichen deutlicher, in dieser Höhe nicht prognostizierbarer Ertragssteigerungen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer und hierdurch möglich gewordener haushalterischer Vorsichtsmaßnahmen, welche im Sinne einer nachhaltigen und vorausschauenden Haushaltsbewirtschaftung ergriffen werden konnten. In welcher Prägnanz sich aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - und damit aus für die Verwaltung nicht bzw. lediglich sehr bedingt beeinflussbaren Faktoren - unmittelbare haushalterische Auswirkungen ergeben, zeigt insbesondere die Tatsache, dass die Steuererträgnisse des Jahres 2017 rd. 32 Millionen Euro oberhalb denen des Vorjahres liegen und damit das eingeplante Volumen um rund 22,5 Mio. Euro überschritten wird. Trotz der inzwischen erreichten Aktualität der Jahresabschlussaufstellung und hieraus gewonnener Erkenntnisse für die Haushaltsplanung zeigt dies nicht zuletzt, welche Unwägbarkeiten die kommunale Finanzwelt bereithält. In diesem Zusammenhang besteht die Herausforderung, die daraus resultierenden Risiken frühzeitig im Planungsprozess zu berücksichtigen und, ihnen ggfls. im Rahmen einer strategisch ausgerichteten Haushaltbewirtschaftung durch ein geeignetes und vorausschauendes Handeln entgegenzuwirken. Neben den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können jedoch sogar auch die globalen Geschehnisse Einfluss auf die kommunale Haushaltslage nehmen. Nicht zuletzt aufgrund des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei ergibt sich die Situation in Aachen, dass die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge im Jahre 2017 deutlich hinter den erwarteten Zahlen zurückgeblieben ist. Aufgrund dessen sind prognostizierte finanzielle Belastungen im Bereich der Transferaufwendungen sowie bei den Kosten zur Unterbringung von Flüchtlingen zumindest in der eingeplanten Höhe nicht eingetreten. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die unmittelbaren Belastungen der Vorjahre zu einem großen Teil durch Erstattungsleistungen von Bund und Land neutralisiert wurden. Für die Zukunft ist jedoch – ohne weitergehende Bindungen des Landes und oder Bundes zu erwarten, dass die durchschnittliche Kostenübernahme in Relation zu den tatsächlich entstehenden Kosten überproportional sinken wird. Weniger Menschen werden dem Raster der Bundes- bzw. Landeserstattung zuzuordnen sein. Somit werden sich trotz sinkender Fallzahlen die haushalterischen Belastungen im Saldo erhöhen. Unzweifelhaft wird dieses Thema für den Haushalt der Stadt Aachen einerseits als auch für eine auf Integration ausgerichtete Sozial- und Stadtentwicklungspolitik andererseits, mit großen Herausforderungen für die nächsten Jahre verbunden bleiben. Der Schilderung augenscheinlich positiver Rahmenbedingungen zum Trotz soll dieser Jahresabschluss nicht darüber hinweg täuschen, dass auch im zehnten Jahr in Folge nach Einführung des doppischen Rechnungswesens der Abschluss des Haushaltsjahres mit einem Eigenkapitalverzehr verbunden ist. Unterzieht man diese Feststellung einer genaueren Analyse wird deutlich, dass dieses Ergebnis jedoch fast ausschließlich auf besondere Maßnahmen zurückzuführen ist, welche im Sinne einer vorsichtigen und vorausschauenden Haushaltsbewirtschaftung notwendig geworden sind und das Jahresergebnis 2017 außerordentlich belasten. Zum einen konnte den zukünftigen Risiken mit dem erstmaligen Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Stadttheater zur Einhaltung definierter Konsolidierungsverpflichtungen entgegengewirkt werden, die vorsorgend mit einer entsprechenden Rückstellungsbildung abgesichert werden konnten. Zum anderen wurden den städtischen Eigenbetrieben Gebäudemanagement sowie dem Aachener Stadtbetrieb einmalige Sonderzuschüsse zur allgemeinen Liquiditätsstärkung bzw. nachhaltigen Rücklagenstärkung gewährt, auch – gerade in Ansehung des Stadtbetriebs - um das absehbare Risiko in Zukunft eintretender Abwertungsbedarfe zu entkräften. Abgesehen von den originären Herausforderungen, welche die externen Einflüsse mit sich bringen, wird es zukünftig jedoch auch für die Stadt Aachen von wesentlicher Bedeutung sein, in welcher Art und Weise sie sich ihren Zukunftsaufgaben stellt. Die Heterogenität der kommunalen Aufgabenlandschaft wird stetig wachsen, wie nicht zuletzt auch an der gebotenen Fortschreibung des Luftreinhalteplans deutlich wird. Die strukturell erforderlichen Maßnahmen auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Mobilität, einer digitalisierten Welt und der nachhaltigen Stärkung als Wirtschaftsstandort werden neben den ebenso erforderlichen Maßnahmen der Sicherung des Infrastrukturvermögens enorme Ressourcen binden. Auch die fachlichen und methodischen Anforderungen an das Personal werden hiermit einhergehend ansteigen. Folge ist, dass das Erfordernis zur Gewinnung hoch qualifizierten Personals zur Sicherstellung einer hohen Verwaltungseffektivität mit einem entsprechenden Wirkungsgrad von immer größerer Bedeutung sein wird. Mit Blick auf den demographischen Wandel, den Fachkräftemangel und die Herausforderungen der Stellenentwicklung hat die Verwaltung ein Strategiepapier zur Personalgewinnung und Personalbindung vorgestellt, welches künftig als Leitfaden für eine erfolgreiche und nachhaltige Personalwirtschaft dienen wird. Darüber hinaus bleibt es abzuwarten, wie es der Verwaltung gelingt, sich - 44 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 insgesamt den Potentialen und Chancen des allgemeinen gerade durch die Digitalisierung bedingten Strukturwandels zu stellen. Hier stehen nicht nur Bürgerfreundlichkeit und Service, sondern grundsätzlich die Zukunftsfähigkeit einer gesetzeskonformen und nachhaltigen Verwaltung auf dem Prüfstand. Gleichwohl oder auch gerade deshalb muss auch hier der Faktor Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle spielen. So gilt es, auch diese Entwicklungen im Rahmen des weiterhin mit hoher Priorität versehenen Konsolidierungsbestrebens so zu gestalten, dass sie die Schere zwischen Ertrag und Aufwand nicht erneut weiter öffnen. Die zu meisternden Herausforderungen sollten vielmehr Chancen bieten, eben diese Schere weiter schließen zu können. - 45 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 6 Organe und Mitgliedschaften Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, - der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, - der ausgeübte Beruf, - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes, - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form, - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben. Die zum 31.12.2017 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. - 46 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Anlagen zum Lagebericht Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes - 48 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2017 Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz STAWAG-Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Mitgliedschaften in Ausschüssen Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter AVV-Aufsichtsrat; AVV-ZweckverbandsVerbandsversammlung; AWA Entsorgung Aufsichtsrat; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH –Aufsichtsrat; Ges.f.d.Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; MVA Weisweiler-Aufsichtsrat; regio iT-Aufsichtsrat; RWTH Campus-Aufsichtsrat; Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk; Sparkasse ZweckverbandVerbandsversammlung; WAG-Aufsichtsrat; Zweckverband Entsorgungsregion WestVerbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Vergabeausschuss AGIT-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat-StV Emil Philipp GmbH Hauptausschuss; Adenauer Simon Dipl.-Ing Architektur, MBA Baal Harald Steuerberater STAWAG Stadtwerke Aachen AG-Aufsichtsrat Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung; Sparkasse-Verwaltungsrat Başkaya (bis 30.04.17) Sait Wissenschaftl. Mitarbeiter Gewoge-Aufsichtsrat ZEW Verbandsversammlung-StV Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Kultur; Planungsausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss; Wohnungsund Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Finanzausschuss-StV; Hauptausschuss-StV; Kinder- u. Jugendausschuss-Stv (Beratend); Personal- und Verwaltungsausschuss RechnungsprüfungsausschussStV; WahlprüfungsausschussStV; Bausch Manfred Stv. Geschäftsführer WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; Beckers Friedrich Kaufmann Begolli Ellen Fraktionsgeschäftsführerin AGIT-Aufsichtsrat-StV; APAG-Aufsichtsrat; AVV-Aufsichtsrat-StV;AVVZweckverbandsversammlung-StV; NVR Rheinland-Aufsichtsrat-StV; regio iTAufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Beslagic Aida Dipl.-Ingenieurin Biesing Georg Blum Peter Lehrer, Sonderpädagoge a.D. Versicherungskaufmann Brammertz Uschi Dipl.-Kauffrau/Dozentin Brantin Holger Richter Eurogress Betriebs GmbH; Sparkasse Zweckverbandsversammlung;WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat; Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Bezirksvertretung Aachen-Brand; APAG Aufsichtsrat-Stv; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat ; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung; Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung Bezirksvertretung Aachen-Richterich; AVVZweckverband-Verbandsversammlung; Integrationsrat-StV; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlung Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Finanzausschuss-StV; Hauptausschuss-StV; Personalund Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Schulausschuss; Sportausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Sportausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Mobilitätsausschuss; Schulausschuss; Bredohl Manfred Gesundheits- und Krankenpfleger Integrationsrat-StV; Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung Breuer Gaby Hausfrau Bruynswyck Josef Hubert Verwaltungsbeamter Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; EVA – Aufsichtsrat; WVERVerbandsversammlung; Kreispolizeibeirat-StV, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, IntegrationsratStV, APAG-Aufsichtsrat-Stv, Region Aachen – Zweckverband-Stv Claßen Dieter Kaufmann EVA-Aufsichtsrat Corsten Ferdinand Techniker Deloie Patrick Mitarbeiter Landtag NRW Demmer Ralf Selbst. Bereichsleiter ASEAG-Aufsichtsrat STAWAG-Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat; WVERVerbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung, Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Kreispolizeibeirat; SparkasseVerbandsversammlung; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat; ZEW – Verbandsversammlung Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie-StV, Bürgerforum, FinanzausschussStV, Hauptausschuss-StV, Kinder- und Jugendausschuss, RechnungsprüfungsausschussStV Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Kinder- und Jugendausschuss-StV; Sportausschuss; Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Kinder- und Jugendausschuss.; Sportausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Deumens Hans Leo Arbeiter STAWAG-Aufsichtsrat Epstein Ursula Rentnerin/ Musikpädgogin Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung Eschweiler Elke Bürovorsteherin Ferrari Achim Medien-Designer Fischer Wilfried IT-Berater Gilson Alexander Bausachverständiger GöddenhenrichSchirk (bis 31.10.) Sabine Psychologin Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung-StV; Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AVVAufsichtsrat-StV; Aachener Verkehrsverbund Zweckverband-Stv, APAG-Aufsichtsrat; ZEW Verbandsversammlung-StV; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlung-Stv; APAG-Aufsichtsrat-StV; AVV-Aufsichtsrat; AVV Zweckverbandsversammlung; NVRAufsichtsrat-StV; Zweckverband NahverkehrVerbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Hauptausschuss-StV; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung-StV Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; AWAAufsichtsrat-StV; Eurogress Betriebs GmbH; FAM Flugplatz Aachen-MerzbrückAufsichtsrat; KUBA-Aufsichtsrat; WAGAufsichtsrat-StV; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; ZEW Verbandsversammlung-StV; EVA-Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung-StV; ASEAG-AR STAWAG-Aufsichtsrat EVA-Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung-StV; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Bürgerforum-StV; Finanzausschuss; Hauptausschuss; RechnungsprüfungsausschussStV; WahlprüfungsausschussStV; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS-StV; Personal- und Verwaltungsausschuss-StV; Personal- und Verwaltungsausschuss; Sportausschuss; Bürgerforum; Mobilitätsausschuss; Finanzausschuss; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Griepentrog Ulla Lehrerin Kreispolizeibeirat; Sparkasse-Zweckverbandsversammlung-StV; Helg Wilhelm Jurist Höfken Heiner Rechtsanwalt Höller-Radtke Rosa Angestellte des Deutschen Bundestages Hüllenkremer Nathalie KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung, Zweckvband Region Aachen-Zweckverband-StV, Wasserverband Eifel-RurVerbandsversammlung AKREKA-Beirat; APAG-Aufsichtsrat-StV; Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Integrationsrat-StV; Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln; Umlegungsausschuss; Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung; Beirat Arge in der Stadt Aachen – Vorsitzende; Aachener Friedenspreis; Integrationsrat; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung; Sparkasse Zweckverbandsversammlung Bezirksvertretung Aachen-Haaren Jacoby Klaus-Dieter Dipl.-Ingenieur Kehren Fabia PR-Managerin Keller Eleonore Beamtin ASEAG „Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG“, Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Eurogress Betriebs GmbH; Sparkasse Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsges. Nordeifel – Aufsichtsrat-Stv; AWA-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; WAGAufsichtsrat-StV; ZEWVerbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen GEGRA-Aufsichtsrat-StV; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung-StV; Sparkasse-Verwaltungsrat-Stv; Sparkasse Zweckverbandsversammlung Aachener Bank – Aufsichtsrat Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum-StV; Personal- und Verwaltungsausschuss-StV; Schulausschuss; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss; RechnungsprüfungsausschussStV; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss; Wohnungsund Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Integrationsrat; Schulausschuss; Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Kinderund Jugendausschuss-StV; Schulausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Keller Maria Lehrerin Kitt Rolf Geschäftsführer Krenkel Christian Dipl.-Ingenieur Krott Bernd Dipl.-Sozialarbeiter Kuckelkorn Manfred Fachlehrer Kühn Ernst-Rudolf Geschäftsführender Gesellschafter Lang Lisa Betriebswirtin Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Lassay Dr. Lisa Ärztin Integrationsrat-StV; Gewoge-Aufsichtsrat Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIORat, Integrationsrat, Region Aachen Zweckverband AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH – Aufsichtsrat; APAG-AR-StV; Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWKTrägerverein; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Zweckverband Region Aachen Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Kreispolizeibeirat-StV; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat Bezirksvertretung AachenKornelimünster/Walheim; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; Bezirksvertretung Aachen-Richterich; GEGRAAufsichtsrat; Umlegungsausschuss;. KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat BA Theater und VHS; Schulausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Rechnungsprüfungsausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Rechnungsprüfungsausschuss; Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss; HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Bet.Ges., TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH, 16227 Eberswalde; WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts-VerkehrsZentrum, jeweils Berater Planungsausschuss; Wohnungsund Liegenschaftsausschuss; Finanzausschuss; Planungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und KlimaschutzStV; BA Eurogress; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie-StV; Bürgerforum; Lindemann Jörg Hans Systemadministrator Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AGITAufsichtsrat-StV; APAG-Aufsichtsrat; AVVAufsichtsrat; AVVZweckverbandsversammlung; IntegrationsratStV; NVR-Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr-Vergabeausschuss Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinricht der HWK – Trägerverein; Eurogress Betriebs GmbH; Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; SparkasseVerwaltungsrat; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung; WVERVerbandsversammlung; Linden Boris Referent Lübben (ab 01.11.) Lars Wirtschaftsgeograph Lucke Daniela Fraktionsgeschäftsführerin AWA-Aufsichtsrat; ; KUBA-Aufsichtsrat; regio iT-Aufsichtsrat; ZEW-Verbandsversammlung Lürken Iris Rechtsanwältin Bezirksvertretung Aachen-Brand; AWA Entsorgung Aufsichtsrat-StV; EVAAufsichtsrat; regio iT-Aufsichtsrat; Sparkasse Verwaltungsrat-StV; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung-StV; Lux (vormals Müller) Mara Rechtspflegerin Mies Harro Dipl.-Kaufmann/ Geschäftsführer Mohr Markus Selbstständig Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung-StV Sparkasse Zweckverbandsversammlung Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Bürgerforum; Mobilitätsausschuss; Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Finanzausschuss-StV; Personalund Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Personal- und Verwaltungsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (beratend gem. § 58 GO) Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie (beratend gem. § 58 GO); Moselage Sigrid Fraktionsgeschäftsführerin Sparkasse Zweckverbandsversammlung Müller Hans Lehrer i.R. Bezirksvertretung AachenKornelimünster/Walheim; Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-Stv Neumann Kaj Palm Wolfgang Paul Jonas Wiss. Mitarbeiter / Soziologe Pilgram Hermann Josef Dipl.-Ing. /Journalist PR-Consultant Pitz Hildegard Sekretärin Plum Claudia Dipl.-Kauffrau Plum Norbert Richter Finanzausschuss-StV; Hauptausschuss-StV; Personalund Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Schulausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; BA Aachener Stadtbetrieb; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO); Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; WVER Wasserverband Eifel-Rur; ZEW; Gewoge-AR Kreispolizeibeirat-StV; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-AR; Eurogress Betriebs GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT GmbH-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Eurogress Betriebs GmbH; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WVERVerbandsversammlung APAG-Aufsichtsrat-StV; Sparkasse Zweckverbandsversammlung Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum; Vertreterversammlung Aachener Bank Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftausschuss Planungsausschuss; Wohnungsund Liegenschaftsausschuss; Pütz Udo IT-Experte Eurogress Betriebs GmbH-StV; regio iTAufsichtsrat; ZEW Verbandsversammlung Rau Michael Architekt Reuß Sibylle Realschulrektorin i.R. Rhie Ye-One Wiss. Mitarbeiterin Sakar Sevgi Kauffrau, Studentin Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung-StV; Sparkasse VerwaltungsratStV; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat-StV; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung-Stv; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV; Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung; APAG-Aufsichtsrat; NVR-Aufsichtsrat; Zweckverband NahverkehrVerbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Hauptausschuss; Zweckverband Nahverkehr-Vergabeausschuss-StV Integrationsrat-StV; Sparkasse Verbandsversammlung-StV; Scheidt Hilde MTA Schmeer Dr. Margrethe Dozentin Schmidt-Ott Markus Student STAWAG-Aufsichtsrat Integrationsrat; Sparkasse Kuratorium Jugendund Kulturstifung-StV; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung; Sparkasse Verwaltungsrat-StV; Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung; AVV-Zweckverbandsversammlung-StV; GEGRA-Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsverstammlung-Stv; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung Finanzausschuss-StV; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss-StV; Planungsausschuss; RechnungsprüfungsausschussStV; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Sportausschuss; Bürgerforum; Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; BA Gebäudemanagement; BA Kultur; Kinder- und Jugendausschuss; Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Hauptausschuss; Bürgerforum; Finanzausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Schmitz Jürgen Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Schnitzler Horst Bezirksvertretung Aachen-Mitte Schultheis Karl Mediengestalter Medientechniker Fachdozent Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW Servos Michael Seufert Melanie Astrid Starmanns Karl-Heinz Zimmerermeister Teuku Marc Selbstständig Thönnissen Ulla Unternehmerin Tillmanns Peter Rechtsanwalt Dipl.-Mathematiker STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat STAWAG-Aufsichtsrat AGIT GmbH-Aufsichtsrat; AVVVerbandsversammlung; Eurogress Betriebs GmbH; EVA-Aufsichtsrat; FAM-AufsichtsratStV; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung-StV EVA-Aufsichtsrat; Kreispolizeibeirat-StV; regio iT-Aufsichtsrat; ZEW-VerbandsversammlungStV; Bezirksvertretung Aachen-Mitte; WAG; Zweckverband Region AachenVerbandsversammlung-Stv; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Zweckverbandsversammlung-StV, WAG Wassergewinnungs- und –aufbereitungsges. Nordeifel - Aufsichtsrat EVA-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-Stv; Sparkassenbeirat; WAG-Aufsichtsrat-StV; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung-StV; Sparkasse Verwaltungsrat Bezirksvertretung Aachen-Brand; regio iTAufsichtsrat; Sparkasse Kuratorium Jugendund Kulturstiftung; Sparkasse Zweckverbandsversammlung, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO); Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss-StV; Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Hauptausschuss; Kinder-und Jugendausschuss-StV; Personal- und Verwaltungsausschuss-StV Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Planungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; BA Gebäudemanagement; Finanzausschuss; Hauptausschuss-StV; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlpürfungsausschuss-StV Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss; von Hayn (ab 01.05.) Gunter Physiker von Thenen Jakob Pensionär Wolf Dr. Heike Abteilungsleiterin Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung-StV; Gewoge-Aufsichtsrat Bezirksvertretung AachenKornelimünster/Walheim; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstifung-StV APAG-Aufsichtsrat; AVV Aufsichtsrat; AVVVerbandsversammlung-StV; MVA Weisweiler Aufsichtsrat-Stv; WAG-Aufsichtsrat; Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung-StV; Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung-StV; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung-StV Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Mobilitätsausschuss; Personalund Verwaltungsausschuss Kinder- und Jugendausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Mobilitätsausschuss; Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2017 Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister ASEAG-Aufsichtsrat gewoge-Aufsichtsrat STAWAG-Aufsichtsrat AVV-Zweckverbands-Verbandsver sammlung; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Ges.f.d.Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT-Aufsichtsrat; RWTH Campus-Aufsichtsrat; Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk; Sparkasse Zweckverband-Verbandsversamm lung; WAG-Aufsichtsrat; Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlun g; Zweckverband Nahverkehr-Vergabeausschuss Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Emil Philipp GmbH STAWAG “Stadtwerke Aachen AG” - Aufsichtsrat Grehling Annekathrin Stadtdirektorin AGIT-Aufsichtsrat-StV; AVANTIS Services-Aufsichtsrat; FAM-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung-Stv; WAG-Aufsichtsrat; WVER-Verbandsversammlung Kremer Dr. Markus Beigeordneter AWA-AR; MVA-AR; Regio iT-AR-StV; WAG-AR (beratend); ZEW-Verbandsversammlung-StV; Schwier Susanne Beigeordnete Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK-Trägerverein; Viktoriaschule-Kuratorium Sicking Prof. Dr. Manfred Beigeordneter AGIT-Aufsichtsrat; Eurogress Betriebs GmbH; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B.-Vorstand Wingenfeld Werner Beigeordneter APAG-Aufsichtsrat; AVV-Aufsichtsrat; AVV-Zweckverband-StV; FAM-Aufsichtsrat-StV; GEGRA-Aufsichtsrat-StV; NVR Zweckverband Nahverkehr Rheinland-Verbandsversammlung -StV; NVR-Vergabeausschuss -StV; Regionalrat-berat.Mitgl.; AWA-Entsorgung-Aufsichtsrat-StV und berat. Mitgl.; MVA Weisweiler-Aufsichtsrat-StV; Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2017 -1- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 INHALTSVERZEICHNIS 1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017 .............................................................................. 4 2 GRUNDSÄTZE UND METHODEN DER BILANZIERUNG UND BEWERTUNG .................................................... 5 3 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG ............................................................................................. 7 3.1 ALLGEMEINES .................................................................................................................................................. 7 3.2 ORDENTLICHES ERGEBNIS ................................................................................................................................... 8 3.2.1 Ordentliche Erträge ............................................................................................................................ 8 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 3.2.1.8 3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben ................................................................................................................ 8 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .................................................................................................. 9 Sonstige Transfererträge ........................................................................................................................ 10 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ................................................................................................. 10 Privatrechtliche Leistungsentgelte ......................................................................................................... 11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ............................................................................................... 11 Sonstige ordentliche Erträge .................................................................................................................. 12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen....................................................................... 13 Ordentliche Aufwendungen .............................................................................................................. 13 Personalaufwendungen ......................................................................................................................................... 13 3.2.2.1.......................................................................................................................................................................... 13 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen ................................................................................................................... 14 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ..................................................................................... 14 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen..................................................................................................................... 15 3.2.2.5 Transferaufwendungen .......................................................................................................................... 16 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ..................................................................................................... 17 3.3 FINANZERGEBNIS ............................................................................................................................................ 18 3.3.1 Finanzerträge ................................................................................................................................... 18 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen .................................................................................. 18 3.4 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT ............................................................................................. 19 3.5 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS ........................................................................................................................ 19 3.6 JAHRESERGEBNIS ............................................................................................................................................ 19 4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG .............................................................................................. 20 4.1 4.2 4.3 4.4 5 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT ................................................................................................. 22 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT .................................................................................................................... 22 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT ................................................................................................................ 23 GESAMTSALDO DER FINANZRECHNUNG ............................................................................................................... 24 ERLÄUTERUNGEN DER EINZELNEN BILANZPOSITIONEN ........................................................................... 25 AKTIVA .............................................................................................................................................................. 25 5.1........................................................................................................................................................................ 25 5.1.1 Anlagevermögen .............................................................................................................................. 25 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................................................... 25 Sachanlagen ........................................................................................................................................... 25 Finanzanlagen......................................................................................................................................... 31 Umlaufvermögen.............................................................................................................................. 35 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 Vorräte ................................................................................................................................................... 35 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .............................................................................. 35 Wertpapiere des Umlaufvermögens ...................................................................................................... 39 Liquide Mittel ......................................................................................................................................... 39 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung .......................................................................................................... 40 5.2 PASSIVA ........................................................................................................................................................ 41 5.2.1 Eigenkapital...................................................................................................................................... 41 5.2.1.1 Allgemeine Rücklage .............................................................................................................................. 41 -2- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.2 Sonderposten.................................................................................................................................... 42 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.3 Sonderposten für Zuwendungen ............................................................................................................ 42 Sonderposten für Beiträge ..................................................................................................................... 43 Sonderposten für den Gebührenausgleich ............................................................................................. 43 Sonstige Sonderposten ........................................................................................................................... 43 Rückstellungen ................................................................................................................................. 44 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.2.4 Sonderrücklage ....................................................................................................................................... 41 Ausgleichsrücklage ................................................................................................................................. 41 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ....................................................................................................... 42 Pensionsrückstellungen .......................................................................................................................... 44 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ........................................................................................... 45 Instandhaltungsrückstellungen .............................................................................................................. 45 Sonstige Rückstellungen ......................................................................................................................... 46 Verbindlichkeiten .............................................................................................................................. 48 5.2.4.1 5.2.4.2 5.2.4.3 5.2.4.4 5.2.4.5 5.2.4.6 5.2.4.7 5.2.4.8 Anleihen ................................................................................................................................................. 48 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ................................................................................... 49 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ....................................................................... 49 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ........................ 49 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................................................... 50 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .............................................................................................. 50 Sonstige Verbindlichkeiten ..................................................................................................................... 51 Erhaltene Anzahlungen .......................................................................................................................... 51 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung ........................................................................................................ 52 5.3 SONSTIGE ANGABEN NACH § 44 GEMHVO NRW ................................................................................................ 53 6 ANLAGEN ZUM ANHANG: ........................................................................................................................ 59 ANLAGE 1: ANLAGENSPIEGEL...................................................................................................................................... 59 ANLAGE 2: FORDERUNGSSPIEGEL ................................................................................................................................ 59 ANLAGE 3: RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL ............................................................................................................................ 59 ANLAGE 4: VERBINDLICHKEITENSPIEGEL ........................................................................................................................ 59 ANLAGE 5: RECHNUNGSABGRENZUNGSSPIEGEL .............................................................................................................. 59 ANLAGE 6: ÜBERSICHT STIFTUNGSVERMÖGEN ............................................................................................................... 59 ANLAGE 7: ÜBERSICHT DER ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN ........................................................................................ 59 -3- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2017 Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEG NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Am 18. September 2012 trat das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Aktuell ist eine weitere Fortschreibung des Gesetzes in Planung. Der Gesetzesentwurf für das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFWeiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) wurde im Juli 2018 vorgelegt. Ein Inkrafttreten ist für Januar 2019 vorgesehen. Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt. -4- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungsbzw. Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i. V. m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet. In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangswohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt. Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt. Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 410 € netto betrugen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen. -5- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Anlagevermögen: Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen. Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2017, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Für alle im Jahr 2017 vorgenommen Aktivierungen wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, bestehen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Stadt Aachen hat gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert. Umlaufvermögen: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Zum Jahresabschluss 2017 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden. Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,21 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet. Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2017 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst. -6- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Ausgenommen ist die Abgrenzung von Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge der Ermächtigungsübertragung von Fördermaßnahmen. Sonderposten: Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind. Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Rückstellungen: Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Verbindlichkeiten: Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.1 Allgemeines Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen). Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben. -7- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3.2 Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 23,50 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 19,73 Mio. € besser aus. Steuern und ähnliche Abgaben -361,29 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -371,11 -393,63 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 22,53 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -184,93 -184,30 -190,61 6,30 -3,76 -4,56 -5,08 0,52 -145,65 -148,58 -147,21 -1,37 -24,04 -24,55 -24,47 -0,09 -139,39 -147,42 -125,14 -22,27 -47,16 -52,27 -67,63 15,36 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen -0,03 0,00 -0,04 0,04 174,58 185,04 182,87 2,16 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 33,62 45,76 35,10 10,66 81,19 96,14 77,72 18,42 Bilanzielle Abschreibungen 24,90 22,04 25,40 -3,36 581,79 598,00 599,37 -1,37 Sonstige Ordentliche Aufwendungen 36,71 29,05 56,85 -27,81 Gesamt 26,53 43,23 23,50 19,73 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Sonstige Transfererträge Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Transferaufwendungen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen ISTErgebnissen werden nachfolgend erläutert. 3.2.1 3.2.1.1 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A -0,17 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -0,18 Grundsteuer B -46,62 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ertragsarten (in Mio. €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -0,17 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -0,01 -46,81 -47,54 0,73 -173,14 -175,44 -192,99 17,55 -106,62 -109,47 -112,79 3,32 -19,33 -23,63 -24,07 0,44 Ergebnis 2016 -8- Ergebnis 2017 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Vergnügungssteuer Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten) Gesamt -2,48 -2,45 -2,50 0,05 -10,55 -10,85 -11,09 0,24 -2,37 -2,28 -2,49 0,21 -361,29 -371,11 -393,63 22,53 Die Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten im Jahr 2017 den Haushaltsansatz um rd. 22,53 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mehrerträgen von rd. 17,6 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen sowie den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 3,3 Mio. €. Bei den anderen Positionen dieser Ergebniszeile sind die Abweichungen zwischen Plan und Ist zu vernachlässigen. 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -114,44 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -117,32 -117,30 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -0,02 Zuweisungen vom Bund -0,48 -1,17 -1,26 0,09 Zuweisungen vom Land -57,05 -54,13 -57,51 3,38 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0,00 0,00 -0,05 0,05 Personalkostenzuweisungen vom Land 0,00 0,00 2,08 -2,08 Allgemeine Umlagen vom Land -2,72 -3,99 -3,99 0,00 Auflösung von Sonderposten Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten) -7,77 -5,11 -10,17 5,05 -2,48 -2,58 -2,46 -0,12 -184,93 -184,30 -190,61 6,30 Ertragsarten (in Mio. €) Schlüsselzuweisungen vom Land Gesamt Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Der Planansatz für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen beläuft sich im Jahr 2017 auf rd. 184,3 Mio. €. Das Ist-Ergebnis fällt um ca. 6,3 Mio. € besser aus. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Anstieg von rd. 5,7 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus – entsprechend den Planansätzen - erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Jahr 2017 einen neuerlichen Höchststand von rd. 117,3 Mio. € erreichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von rd. 2,9 Mio. €. Darüber hinaus sind, verglichen mit dem Vorjahr, Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Die Zuweisungen vom Land befinden sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die Abweichungen zum Planansatz in dieser Ergebniszeile sind schwerpunktmäßig auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Hier werden insgesamt – verglichen mit dem Planansatz – Mehrerträge i.H.v. rd. 5,05 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht allein um lineare Auflösungen. Vielmehr betreffen die in 2017 gebuchten Mehrerträge ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten, welche im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen sowie Veräußerungen gebucht wurden. Darüber hinaus sind im Jahr 2017 in diesem Bereich erhöhte Erträge aufgrund der Aufarbeitung der Erhaltenen Anzahlungen zu verzeichnen. Die nachträgliche Passivierung von erhaltenen Zuwendungen und die damit einhergehende ertragswirksame Auflösung der kumulierten Abschreibungen der Vorjahre haben hier zu nicht im Haushalt eingeplanten Erträgnissen geführt. -9- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Weitere Mehrerträge i.H.v. rd. 3,38 Mio. € ergeben sich aus dem Bereich der Zuweisungen vom Land. Diese entfallen vornehmlich auf Erträge aus dem sogenannten „Kita-Rettungsprogramm“, einer einmaliger Landeszuweisung zur finanziellen Unterstützung städtischer und durch freie Träger bewirtschafteter Kindertagesstätten. Während die Zuschüsse für städtische Kitas unmittelbar dem Haushalt zu Gute kommen, werden die für freie Träger vorgesehen Landesmittel unmittelbar an diese weitergeleitet (vgl. entsprechende Position in den Transferaufwendungen). 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Sonstige Transfererträge (mehrere Konten) -0,36 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -0,45 -0,74 Gesamt Ertragsarten (in Mio. €) -0,38 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -0,07 -0,92 -0,82 -0,10 -0,86 -0,71 -1,05 0,34 -1,10 -1,05 -1,49 0,44 -0,70 -1,42 -1,33 -0,09 -3,76 -4,56 -5,08 0,52 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2017 mit einer Höhe von rd. 5,1 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,5 Mio. € in Form von Mehrerträgen. 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8,60 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -9,19 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -128,22 Auflösung Sonderposten Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten) Ertragsarten (in Mio. €) Verwaltungsgebühren Gesamt -7,74 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -1,45 -134,84 -135,21 0,37 -7,50 -3,41 -3,19 -0,22 -1,33 -1,15 -1,07 -0,08 -145,65 -148,58 147,21 -1,37 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2017 rd. 147,2 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mindererträge von rd. 1,4 Mio. €. Vornehmlich sind hier die Mindererträge aus den Verwaltungsgebühren zu benennen. Diese resultieren im Besonderen aus dem Bereich Bauaufsicht. - 10 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ertragsarten (in Mio. €) Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Gesamt -21,76 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -21,78 -22,00 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 0,22 -0,81 -0,97 -1,16 0,19 -1,47 -1,80 -1,31 -0,49 -24,04 -24,55 -24,47 -0,09 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit rd. 24,5 Mio. € im Jahr 2017 nur knapp über dem Vorjahresniveau. Ebenso entspricht das Ist-Ergebnis nahezu den in der Planung veranschlagten Haushaltsansätzen. Mit einem Ergebnis i.H.v. rd. 22,0 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Bund -0,80 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -0,75 Erstattungen vom Land -37,07 Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalkostenerstattungen von Gemeinden Erstattungen von Zweckverbänden Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen Sonstige Erstattungen (mehrere Konten) Ertragsarten (in Mio. €) Gesamt -1,94 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 1,19 -39,81 -19,65 -20,16 -77,27 -85,38 -78,98 -6,40 0,00 0,00 -0,15 0,15 -11,00 -9,18 -8,82 -0,36 -1,42 -1,67 -1,14 -0,53 -9,40 -9,13 -10,56 1,43 -2,43 -1,49 -3,90 2,40 -139,39 -147,42 -125,14 -22,27 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Im Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf insgesamt rd. 125,1 Mio. €. Damit liegen sie um rd. 22,3 Mio. € unter dem Haushaltsansatz und um rd. 14,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Mindererträge – verglichen mit dem Vorjahr und dem Haushaltsansatz - resultieren zu einem Großteil aus geringeren Erstattungen vom Land (rd. -20,16 Mio. €), welche insbesondere aus dem Bereich der Erstattungen im Rahmen der Asyl- und Flüchtlingshilfe (rd. -16,4 Mio. €) resultieren. Weitere Mindererträge im Vergleich zum Planansatz ergeben sich aus den Erstattungen von Gemeinden. Hier ist insgesamt ein Defizit i.H.v. rd. 6,4 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Betrag setzt sich zum einen aus einer in 2017 lediglich anteilig geleisteten Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 13 Mio. € auf die in Höhe von 20 Mio. € im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Ausgleichszahlung ( sowie weiteren Mindererträgen im Bereich der Hilfen für junge Flüchtlinge (HZE) (rd. -7,5 Mio. €) zusammen. Dem gegenüber stehen wiederum Mehrerträge i.H.v. rd. - 11 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 7,2 Mio. € aus einer einmaligen Erstattungsleistung des Landschaftsverbands Rheinland im Rahmen der Integrationshilfe. Die geringeren Kostenerstattungen im Zuge der Flüchtlingshilfe sind vornehmlich auf sinkende Fallzahlen zurückzuführen. An dieser Stelle ist ebenfalls auf die damit einhergehenden rückläufigen Belastungen im Bereich der Transferaufwendungen zu verweisen. In der Ergebniszeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind jedoch auch Mehrerträge bei der Erstattung von übrigen Bereichen i.H.v. rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen, welche jedoch nur unwesentlich die Mindererträge in dieser Ergebniszeile kompensieren können. Der Vollständigkeit halber ist hinsichtlich der Ausgleichszahlung seitens der Städteregion auch auf die in 2017 mögliche Auflösung der entsprechenden Rückstellungszuführung des Vorjahres in Höhe von 4,8 Mio. € zu verweisen. 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge -14,14 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -0,02 -2,16 -11,56 9,39 -8,19 -7,66 -7,90 0,24 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2,65 -0,91 -2,16 1,25 Erträge aus Anpassungen von Festwerten Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 -0,09 -0,06 -0,03 -1,07 0,00 -5,01 5,01 Auflösung von Pensionsrückstellungen -9,25 -19,83 -16,58 -3,25 Auflösung von Beihilferückstellungen Auflösung von erhaltenen Anzahlungen -1,88 -5,05 -1,94 -3,11 0,00 -1,00 0,00 -1,00 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten) 0,00 0,00 0,02 0,02 -4,47 -1,40 -8,29 6,89 -47,16 -52,27 -67,63 15,36 Ertragsarten (in Mio. €) Konzessionsabgaben Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches Gesamt -15,00 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -14,16 -4,57 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich erhöht (rd. 20,5 Mio. €), was im Wesentlichen den Positionen „Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen“ (+7,0 Mio. €), „Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen“ (+3,9 Mio. €) und „Auflösung von Pensionsrückstellungen“ (+7,3 Mio. €) geschuldet ist. Die im Vorjahresvergleich entstandenen Mehrerträge bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen sind dem im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Anstieg des Teilwertes aus dem Haessler-Verfahren für aktive Beamte geschuldet. Vergleicht man die Ist-Zahlen mit dem Planansatz, ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 15,4 Mio. €. Auch dies ist nicht zuletzt in den auffällig hohen Erlösen aus Grundstücksverkäufen begründet (+9,4 Mio. €). Die Mehrerträge sind im Wesentlichen Grundstücksveräußerungen in den Bereichen, Lütticherstraße (VK 49/13), Triererstraße (VK 45/15) und Süsterfeldstraße (VK 45/14) zuzurechnen. Hier wurden Verkaufserlöse erzielt, welche deutlich über den in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Buchwerten lagen. Weitere nicht im Haushalt eingeplante Mehrerträge resultieren aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (+ 4,3 Mio. - 12 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 €) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (+5,0 Mio. €), wovon 4,8 Mio. € aus der Auflösung der Rückstellung für die Bildung der Städteregion resultieren. Mindererträge ergeben sich hingegen bei der Auflösung von Pensions- (-3,3 Mio. €) und Beihilferückstellungen (3,1 Mio. €). In diesem Zusammenhang ist entsprechend auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung, gebucht werden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2018 in Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt die Einplanung entsprechend angepasst. 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Ertragsarten (in Mio. €) Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen Gesamt 0,00 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 0,00 -0,03 -0,03 Ergebnis 2016 0,00 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 0,00 0,00 -0,04 0,04 0,00 -0,04 0,04 Ergebnis 2017 Im Jahr 2017 wurden Erträge i.H.v. 0,04 Mio. € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der jährlichen Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse. 3.2.2 3.2.2.1 Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstbezüge Beamte 44,85 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 50,95 47,19 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 3,75 Entgelte tariflich Beschäftigte 77,13 81,69 79,72 1,97 Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr 0,00 0,00 0,04 -0,04 Sonstige Beschäftigte 6,13 6,59 6,64 -0,05 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte 6,05 6,77 6,28 0,50 15,90 16,92 16,53 0,39 2,68 2,91 2,71 0,20 18,62 16,28 18,79 -2,51 Aufwandsarten (in Mio. €) Ergebnis 2016 - 13 - Ergebnis 2017 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte Zuführung zu Rückstellungen Gesamt 2,26 2,33 2,28 0,05 0,95 0,62 2,69 -2,08 174,58 185,04 182,87 2,16 Die Personalaufwendungen des Jahres 2017 belaufen sich auf rd. 182,9 Mio. € und liegen damit auf Ebene der Ergebniszeile 2,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Geringfügige Verwerfungen auf Ebene der einzelnen Konten gleichen sich somit fast vollständig aus. Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und sonstigen Personalrückstellungen werden durch Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte für tariflich Beschäftigte kompensiert. Dennoch fallen die Personalaufwendungen, verglichen mit dem Vorjahr, um rd. 8,3 Mio. € höher aus. Die Steigerung zeichnet sich hierbei im Wesentlichen bei den Dienstbezügen für Beamte sowie bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigte ab. Zurückzuführen ist dies vornehmlich auf Tariferhöhungen sowie Stellenneueinrichtungen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse. 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 19,74 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 19,83 4,81 Gesamt Aufwandsarten (in Mio. €) 20,41 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -0,58 5,05 5,22 -0,17 8,49 16,84 8,09 8,75 0,57 4,05 1,38 2,67 33,62 45,76 35,10 10,66 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2017 insgesamt 35,1 Mio. €. Damit liegen sie mit rd. 10,7 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 8,8 Mio. €). Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Sonstigen Ordentlichen Erträgen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsarten (in Mio. €) Erstattungsleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 21,24 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 21,68 16,01 0,00 Ergebnis 2016 - 14 - 23,40 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -1,72 20,04 14,88 5,15 0,00 0,02 -0,02 Ergebnis 2017 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2,47 3,43 2,32 1,11 4,25 4,40 4,36 0,04 Aufwendungen für Festwerte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten) 3,81 8,59 3,18 5,41 21,51 21,87 18,59 3,28 11,89 16,13 10,97 5,16 Gesamt 81,19 96,14 77,72 18,42 Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um ca. 18,4 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 77,7 Mio. € und liegen um 3,4 Mio. € unter den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen. 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Aufwandsarten (in Mio. €) Außerplanmäßige Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen Abschreibungen auf bewegliches Vermögen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibungen auf Festwerte Gesamt 1,75 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 0,00 1,41 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 -1,41 0,82 0,39 0,69 -0,30 17,89 16,87 18,77 -1,90 4,01 3,79 3,86 -0,07 0,31 0,50 0,56 -0,05 0,11 0,48 0,11 0,37 24,90 22,04 25,40 -3,36 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 25,4 Mio. € und liegen damit um rd. 3,4 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und bewegen sich nahezu auf Vorjahresniveau. Bedingt ist die Planabweichung vornehmlich durch im Vergleich zum Planansatz um rd. 1,9 Mio. € höhere Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen sowie vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des unbeweglichen Sachanlagevermögens, welche sich auf insgesamt rd. 1,4 Mio. € belaufen (vgl. entsprechende Ausführungen im Kapitel 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW). - 15 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3.2.2.5 Transferaufwendungen Aufwandsarten (in Mio. €) Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten) Gesamt Ergebnis 2016 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 28,40 28,31 28,36 -0,06 163,29 154,48 176,00 -21,52 57,08 65,19 61,10 4,09 39,31 47,72 42,54 5,18 44,56 45,93 40,15 5,78 32,82 32,60 26,25 6,34 12,38 12,70 13,79 -1,09 12,74 12,34 13,20 -0,86 187,20 194,10 193,67 0,44 4,02 4,64 4,32 0,32 581,79 598,00 599,37 -1,37 Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2017 auf rd. 599,4 Mio. €. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Insgesamt übersteigen die gebuchten Aufwendungen trotz der im Folgenden beschriebenen Sonderleistungen den Planansatz um nur rd. 1,4 Mio. €. Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i.H.v. rd. 21,5 Mio. €. So wurden dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement sowie dem Aachener Stadtbetrieb im Zuge des Jahresabschlusses 2017 einmalige Sonderzuschüsse gewährt. Während an den E26 auch zur Deckung des zusätzlichen Liquiditätsbedarfes zur Schaffung weiterer räumlicher Kapazitäten zur Unterbringung der Verwaltung ein Zuschuss i.H.v. 9,2 Mio. € geleistet wurde, erhielt der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss i.H.v. 4,0 Mio. €, wovon 3,3 Mio. € zur Rücklagenstärkung sowie 0,7 Mio. € zur Finanzierung von Instandhaltungsbedarfen im Krematorium vorgesehen sind. Darüber hinaus erhielt die E.V.A. für das Jahr 2017 einen Zuschuss i.H.v. 7,0 Mio. €, welcher ebenfalls nicht im Haushalt 2017 eingeplant war. Die vorgenannten Mehraufwendungen konnten jedoch größtenteils durch Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen (insgesamt rd. 17,3 Mio. €) sowie durch geringere Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. 4,09 Mio. €) kompensiert werden. Bei den Sonstigen sozialen Leistungen hat sich insbesondere ein Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylBLG und FlüAG bemerkbar gemacht (rd. 12,1 Mio. €). Ebenso blieben im Haushaltsjahr 2017 die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA’s) rd. 6,3 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Planansatz zurück. Grund hierfür sind rückläufige Fallzahlen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit den entsprechenden Minderaufwendungen gleichfalls rückläufige Erträge aus Kostenerstattungen einhergehen. - 16 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste Geschäftsaufwendungen Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8,13 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 10,16 2,17 Wertveränderungen zu Forderungen Tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen Mindererlöse aus Verkauf Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten) Aufwandsarten (in Mio. €) Gesamt 8,64 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 1,52 2,92 1,77 1,15 3,51 40,08 3,78 0,30 5,76 0,04 10,56 -10,52 1,91 2,03 1,93 0,10 4,68 0,89 3,18 -2,29 2,41 1,07 6,72 -5,65 0,14 0,11 3,16 3,05 0,15 0,30 1,46 -1,16 7,85 7,45 15,7 -8,20 36,71 29,05 56,85 27,81 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2017 mit 56,9 Mio. € ca. 27,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen i.H.v rd. 10,5 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. Im Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Die Höhe der Aufwendungen im diesen Bereich und auch der deutliche Anstieg verglichen mit dem Vorjahr ist in 2017 jedoch insbesondere durch die einmalige Zuführung von Sonderposten zu den auf der Aktivseite bilanzierten Festwerten geschuldet. Da in den vergangen Jahren regelmäßig pauschale Zuwendungen auf die Nachbeschaffungen für Festwerte verteilt und diese folglich in Analogie zu den entsprechenden Aufwendungen unmittelbar ertragswirksam aufgelöst wurden, waren, insbesondere auch gemäß der Anforderungen des Rechnungsprüfungsamtes, die entsprechenden Sonderposten anhand der tatsächlichen oder fiktiven Förderquoten aufgrund der erhaltenen Zuwendungen zu erhöhen. Weitere deutliche Mehraufwendungen zum Planansatz resultieren aus der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen i.H.v. rd. 5,7 Mio. € sowie höheren Wertveränderungen zu Forderungen von rd. 2,3 Mio. €. Beide Positionen stehen im Zusammenhang mit Gewerbesteuerforderungen. Darüber hinaus sind nicht eingeplante Mehraufwendungen i.H.v. rd. 5,5 Mio. € aus der Bildung von Rückstellungen - z.B. zur Absicherung des Risikos aus einem Rechtsstreit, dessen Ausgang in Folge zu einer deutlichen Gewerbesteuererstattung (4,3 Mio. €) führen könnte sowie für das bestehende Risiko drohender Klageverfahren im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für U3Kitaplätze (1,0 Mio. €) - zu verzeichnen. - 17 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 3.3 Finanzergebnis Finanzerträge -21,78 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -22,14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28,49 6,71 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Gesamt Ergebnis 2016 -30,60 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 8,46 22,99 22,32 0,67 0,85 -8,28 9,13 Ergebnis 2017 In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2017 mit einem Saldo von rd. -8,3 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 9,1 Mio. € besser aus. 3.3.1 Finanzerträge Ertragsarten (in Mio. €) Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen andere sonstige zinsähnliche Erträge Gesamt -14,50 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -15,00 -23,34 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 8,34 -6,91 -7,01 -6,92 -0,10 -0,37 -0,13 -0,34 0,21 -21,78 -22,14 -30,60 8,46 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Finanzerträge i.H.v. rd. 30,6 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,8 Mio. € gestiegen und übersteigen den Planansatz um rd. 8,5 Mio. €. Dies ist insbesondere auf Erträge aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuererhebungen i.H.v. rd. 7,3 Mio. € zurückzuführen, welche im Haushalt nicht eingeplant waren. 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen 15,98 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 17,49 0,00 Sonstige Finanzaufwendungen Gesamt Aufwandsarten (in Mio. €) Zinsaufwendungen Kreditbeschaffungskosten, Disagio 15,04 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 2,45 0,00 0,09 -0,09 12,51 5,50 7,19 -1,69 28,49 22,99 22,32 0,67 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2017 werden im fortgeschriebenen Planansatz mit 23,0 Mio. € ausgewiesen. Tatsächlich wurden im Jahr 2017 Aufwendungen i.H.v. 22,3 Mio. € gebucht und der fortgeschriebene Planansatz damit um rd. 0,7 Mio. € unterschritten. Die größte Position der Zinsaufwendungen stellen die - 18 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute dar. In den Sonstigen Finanzaufwendungen sind insbesondere Gewerbesteuererstattungszinsen enthalten. 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge -906,25 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -932,79 -953,81 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 21,01 Ordentliche Aufwendungen 932,78 976,02 977,31 -1,29 Ordentliches Ergebnis 26,53 43,23 23,50 19,73 Finanzerträge -21,78 -22,14 -30,60 8,46 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28,49 22,99 22,32 0,67 6,71 0,85 -8,28 9,13 33,25 44,08 15,23 28,85 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Finanzergebnis Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Im Haushaltsjahr 2017 schließt es mit einem Fehlbetrag von 15,23 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 28,85 Mio. € besser aus. 3.5 Außerordentliches Ergebnis Im Haushaltsjahr 2017 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. 3.6 Jahresergebnis Ordentliche Erträge -906,25 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2017 -932,79 -953,81 Vergleich Plan 2017/ Ist 2017 21,01 Ordentliche Aufwendungen 932,78 976,02 977,31 -1,29 Ordentliches Ergebnis 26,53 43,23 23,50 19,73 Finanzerträge -21,78 -22,14 -30,60 8,46 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28,49 22,99 22,32 0,67 6,71 0,85 -8,28 9,13 33,25 44,08 15,23 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Finanzergebnis Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Ergebnis 2016 - 19 - Ergebnis 2017 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25 44,08 15,23 28,85 Jahresergebnis Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag i.H.v. 15.226.166,92 € aus. 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen. In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt. - 20 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Ergebnis 2016 EUR Fortgeschr. Planansatz EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.141.346,38 159.843.073,46 3.508.399,06 138.392.865,51 14.355.807,94 114.469.997,65 25.101.625,49 21.129.090,03 833.942.205,52 370.105.900,00 174.590.800,00 3.468.400,00 145.047.600,00 14.913.300,00 148.408.100,00 23.398.700,00 22.020.600,00 901.953.400,00 387.133.727,33 191.556.329,93 4.126.897,80 145.110.104,59 24.036.905,19 142.468.523,15 31.083.021,94 31.578.799,68 957.094.309,61 29.992.380,95 31.713.256,47 618.498,74 6.717.239,08 9.681.097,25 27.998.525,50 5.981.396,45 10.449.709,65 123.152.104,09 -17.027.827,33 -16.965.529,93 -658.497,80 -62.504,59 -9.123.605,19 5.939.576,85 -7.684.321,94 -9.558.199,68 -55.140.909,61 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -153.707.855,16 -24.612.272,49 -66.588.546,69 -21.887.980,16 -561.490.014,64 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -14.094.121,70 -166.263.822,21 -24.878.000,00 -79.028.320,78 -22.991.700,00 -618.304.915,36 -26.203.866,27 -937.670.624,62 -35.717.224,62 -163.928.900,57 -24.096.205,45 -75.685.173,96 -24.670.593,99 -586.416.440,60 -23.817.462,68 -898.614.777,25 58.479.532,36 -10.221.045,41 516.067,04 -9.096.627,27 -2.782.613,83 -24.926.425,96 -4.067.804,60 -50.578.450,03 72.573.654,06 -2.334.921,64 -781.794,55 -3.343.146,82 1.678.893,99 -31.888.474,76 -2.386.403,59 -39.055.847,37 -94.196.756,98 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.405.415,17 13.492.046,18 0,00 1.654.297,93 760.239,83 37.311.999,11 26.277.400,00 9.260.100,00 0,00 2.520.300,00 2.509.378,19 40.567.178,19 19.112.362,60 20.978.921,53 0,00 1.112.969,13 2.645.301,69 43.849.554,95 -2.293.052,57 7.486.875,35 0,00 -541.328,80 1.885.061,86 6.537.555,84 7.165.037,40 -11.718.821,53 0,00 1.407.330,87 -135.923,50 -3.282.376,76 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss -4.976.032,39 -27.895.337,08 -13.857.974,56 0,00 -9.412.691,81 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -45.928.565,67 -60.022.687,37 -10.362.118,04 -54.959.943,82 -22.676.075,58 0,00 -27.479.373,71 -85.515.850,58 -200.993.361,73 -160.426.183,54 -196.143.408,16 -3.627.886,61 -23.220.038,71 -10.240.631,26 -3.746.000,00 -6.508.158,55 -25.505.587,31 -72.848.302,44 -28.998.747,49 29.480.784,87 1.348.145,78 4.675.298,37 3.617.343,30 -3.746.000,00 2.904.533,26 1.592.941,63 10.392.262,34 16.929.818,18 89.503.472,24 -6.734.231,43 -31.739.905,11 -12.435.444,32 3.746.000,00 -20.971.215,16 -60.010.263,27 -128.145.059,29 -131.427.436,05 -225.624.193,03 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 17.950.527,00 156.614.377,99 -16.646.336,32 -90.000.000,00 67.918.568,67 97.224.500,00 0,00 -73.277.800,00 0,00 23.946.700,00 64.111.619,52 62.000.000,00 -66.744.579,01 -107.211.909,71 -47.844.869,20 46.161.092,52 -94.614.377,99 -50.098.242,69 -17.211.909,71 -115.763.437,87 33.112.880,48 -62.000.000,00 -6.533.220,99 107.211.909,71 71.791.569,20 -18.364.084,33 6.297.908,66 8.934.200,20 9.886.781,78 6.754.806,31 -26.259.965,63 -1.135.413,50 12.864.409,61 14.987.867,17 456.897,65 Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen Liquide Mittel 7.895.881,30 7.433.322,16 -3.930.209,41 -5.101.085,39 6.297.908,66 - 21 - Ergebnis 2017 EUR Veränderung zum Vorjahr EUR Vergleich Plan / Ist EUR Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 58,5 Mio. € und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo i.H.v. -35,7 Mio. € um rd. 94,2 Mio. € besser aus. Diese markante Planabweichung ist sowohl auf deutlich höhere Einzahlungen als auch auf deutlich niedrigere Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind dabei die um rd. 31,9 Mio. € geringeren Auszahlungen für Transferleistungen zu erwähnen. Hier wurden insbesondere bei den Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen (rd. 6,5 Mio. €) sowie bei den Auszahlungen für Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (rd. 9,8 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten. Darüber hinaus bleiben die Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen rd. 8,8 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück. Dies ist insbesondere der zeitlich verzögerten Auszahlung des anteiligen Betriebskostenzuschusses 2017 für den Kulturbetrieb geschuldet, dessen Auszahlung zwar im Finanzplan 2017 vorgesehen war, welcher jedoch erst in 2018 zahlungswirksam wurde. Sowohl die im Haushaltsplan 2017 nicht erfassten Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe als auch der Zuschuss an die E.V.A. wirken sich hier nicht aus, da die Auszahlung ebenfalls jeweils erst im Jahr 2018 erfolgte. Auf der Einnahmeseite konnten Mehreinzahlungen i.H.v. rd. 17,0 Mio. € bei den Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt werden, welche vornehmlich aus höheren Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinzahlungen resultieren. Weiterhin wurden Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz i.H.v. rd. 17,0 Mio. € bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen generiert. Diese begründen sich insbesondere aus höheren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, welche dem Kita-Rettungsprogramm (7,4 Mio. €) sowie nachträglich gezahlten Erstattungsleistungen des Landes für Aufwendungen der Jahre 2015 und 2016 für den Betrieb und die Einrichtung von Notunterkünften zuzuschreiben sind. Die zugehörigen Erträge wurden bereits analog der Aufwendungen in den Vorjahren gebucht. Weiterhin wurden Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz im Bereich der Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuern i.H.v. rd. 6,5 Mio. € gebucht. Auch im Bereich der Einzahlungen aus Mieten und Pachten konnten gegenüber dem Planansatz Mehreinzahlungen i.H.v. rd. 9,3 Mio. € verbucht werden. 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2017 -29,0 Mio. €. Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 43,8 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 72,8 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. ca. 19,1 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. ca. 21,0 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 23,2 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 10,2 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 25,5 Mio. €) erwähnenswert. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz des Investitionssaldos (-160,4 Mio. €), ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen (118,8 Mio. €) aus Vorjahren geschuldet. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2017 beläuft sich entsprechend dem eingeplanten Investitionssaldo auf 45,6 Mio. €. Tatsächlich wurden neue Kredite i.H.v. 25,9 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 64,1 Mio. € abzüglich Umschuldungen i.H.v. rd. 38,2 Mio. €) aufgenommen. - 22 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag i.H.v. rd. -47,8 Mio. € aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2017 insgesamt 126,1 Mio. €. Diese resultieren gleichermaßen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. rd. 64,1 Mio. € und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 62,0 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 63,5 Tsd. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung i.H.v. rd. 64,1 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 38,2 Mio. € enthalten. Den Einzahlungen stehen Auszahlungen i.H.v. 173,9 Mio. € entgegen. Diese resultieren aus der Tilgung von Krediten für Investitionen i.H.v. rd. 61,1 Mio. € inkl. des Umschuldungsvorgangs i.H.v. 38,2 Mio. €. Darüber hinaus sind in der Finanzrechnung Zahlungen i.H.v. 5,6 Mio. € abgebildet, die Kredittilgungen und Umschuldungen des Vor- bzw. Folgejahres betreffen. Weiter sind 107,2 Mio. € Tilgungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen. Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen: Neuaufnahme Investitionskredite (ohne Umschuldung) zzgl. Konsumtiv verwendeter Pauschalen abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen - 25.833.940,00 3.624.444,12 286.353,26 Kreditbedarf abzgl. Rentierlicher Maßnahmen abzgl. "Gute Schule 2020" abzgl. Ordentliche Tilgung - 29.172.030,86 19.010.547,12 52.668,76 22.911.374,54 Saldo - 12.802.559,56 Nettoneuverschuldung 0,00 Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahr 2017 im unrentierlichen Bereich keine Nettoneuverschuldung vorliegt. - 23 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquiden Mitteln. In den vergangenen Jahren waren aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich mehrere Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. In 2017 wurden unter Hinzuziehung der regio iT und eines Wirtschaftsberater die Systemeinstellungen so angepasst, dass künftig eine manuelle Ergänzung des Finanzmittelbestandes um die entsprechenden Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten entfällt. Aufgrund der Umstellung im laufenden Jahr 2017 verbleibt für den Jahresabschluss 2017 noch ein Restbestand auf den Sonstigen Verbindlichkeiten, welcher jedoch deutlich geringer ausfällt als in den Vorjahren. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2017 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiden Mittel i.H.v. 6.914.025,92 € und teilweise aus der Position „Korrekturkonto Finanzrechnung“ der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 159.219,61 € zusammen. Der Finanzmittelbestand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 456.897,65 € und beträgt zum 31.12.2017 6.754.806,31 €. Liquide Mittel Einzubeziehendes Konto aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ Finanzmittelbestand 2017 - 24 - 6.914.025,92 € 159.219,61 € 6.754.806,31 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 5.1 Aktiva 5.1.1 Anlagevermögen 2017: Vorjahr: 5.1.1.1 2.716.853.375,59 € 2.704.534.291,29 € Immaterielle Vermögensgegenstände 2017: Vorjahr: 22.990.861,50 € 23.505.477,74 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde. Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2017 Bezeichnung Konzessionen - Lizenzen € 777.894,14 € DV-Software 15.680,74 € Dienstbarkeiten 3.272.413,15 € Städteregion – Nutzungsrechte 2.146.666,65 € Städteregion – Aufgabenerfüllung 16.778.206,82 € Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt - € 22.990.861,50 € Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. 5.1.1.2 Sachanlagen 2017: Vorjahr: 1.537.773.651,38 € 1.543.412.240,16 € Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. - 25 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2017: Vorjahr: 495.870.219,18 € 501.318.455,11 € Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Grünflächen 223.260.896,95 € Ackerland 49.598.950,40 € Wald, Forsten 18.217.030,58 € sonstige unbebaute Grundstücke 204.793.341,25 € Gesamt 495.870.219,18 € Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt: Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a. Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs (Wert 31.12.2017): rd. 126 Mio. € Friedhöfe rd. 45 Mio. € Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte rd. 47 Mio. € Sportflächen rd. 5 Mio. € Im Jahr 2017 sind bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Zugänge i.H.v. rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus dem Zugang von Kletter- und Balancieranlagen sowie Spielgeräten (rd. 0,2 Mio. €). Darüber hinaus wurden Grundstücksankäufe i.H.v. rd. 0,2 Mio. € getätigt. Weitere rd. 0,2 Mio. € sind auf Flurstücksfortführungen, Rückverlagerungen aus dem Umlaufvermögens in das Anlagevermögen sowie der Zuteilung von Grundstücken aus der Umlegungsmasse zurückzuführen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Abgänge von lediglich 0,1 Mio. € gebucht. Begründet sind diese vornehmlich in Verkäufen (rd. 0,08 Mio. €) sowie Flächenanpassungen i.H.v. rd. 0,03 Mio. €. Nennenswert sind im Jahr 2017 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition, welche sich auf rd. 0,6 Mio. € belaufen. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, welche bisher auf der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ausgewiesen und nun aktiviert wurden. Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2017 keine nennenswerten Zugänge. Die Abgänge beliefen sich ebenfalls auf lediglich rd. 0,05 Mio. € und resultieren aus Verkäufen sowie einem Abschreibungsbedarf i.H.v. rd. 0,03 Mio. € im Rahmen einer Flurstücksfortführung. Die Umbuchungen machen insgesamt einen Wert von rd. 0,4 Mio. € aus, wobei es sich um Flurstücksfortschreibungen handelt. Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2017 keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen. Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwar- - 26 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 tungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt: Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. Erbbaurechte davon Stiftungseigentum (Wert 31.12.2017): rd. 175 Mio. € rd. 120 Mio. € Bauplätze und Freiflächen rd. 4 Mio. € Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen rd. 2 Mio. € Betriebsflächen, Lagerflächen rd. 3 Mio. € Im Jahr 2017 sind Zugänge von insgesamt rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen, welche nahezu ausschließlich aus der Rückabwicklung eines Kaufvertrages und der hiermit einhergehenden Kaufpreiserstattung für ein Grundstück an der Debyestraße resultieren. Die Abgänge i.H.v. rd. 5,2 Mio. € sind auf Verkäufe zurückzuführen, bei dem vor allem der Verkauf von Flächen im Bereich der Trierer Straße hervorzuheben ist (rd. 3 Mio. €). Die Umbuchungen i.H.v. rd. 1,7 Mio. € betreffen im Wesentlichen Flurstücksfortführungen und die Verteilung von Liegenschaften. 5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2017: Vorjahr: 141.082.372,14 € 136.089.432,41 € Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Kinder- und Jugendeinrichtungen 481.103,19 € Schulen 0,00 € Wohnbauten 109.908.005,66 € Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Gesamt 30.693.263,29 € 141.082.372,14 € Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2017 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Gleiches gilt für die 1.2.2.2 Schulen. Der Bilanzwert zum 31.12.2017 beträgt, wie auch bereits im Vorjahr, 0,00 €. Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2017 keine nennenswerten Zugänge aus. Es erfolgten jedoch Umbuchungen aus den Anlagen im Bau i.H.v. insgesamt rd. 7,4 Mio. €. Die Abgänge von rd. 0,2 Mio. € beziehen sich auf Verkäufe des Jahres 2017. - 27 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Nennenswert ist darüber hinaus die Höhe der Abschreibungen i.H.v. rd. 1,2 Mio. €. Zum Stichtag 31.12.2017 wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) die Ertragswerte der im Jahr 2017 modernisierten Wohnobjekte ermittelt und den in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Restbuchwerten gegenüber gestellt. Bei einzelnen Objekten lag der ermittelte Ertragswert unterhalb der in der Anlagenlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerte. Dies ist vornehmlich in der Aktivierung der getätigten Investitionen begründet. Die im Jahresabschluss 2017 durchgeführte außerplanmäßige Abwertung beläuft sich auf insgesamt rd. 0,4 Mio. €, war jedoch zum Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gedeckt. Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar. Im Jahr 2017 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge i.H.v. rd. 2,1 Mio. € sowie Abgänge von rd. 3,4 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Grundstücks an- und -verkäufe sowie Übertragungen von Grundstücken aus der Bilanz des E26 an die Stadt. 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen 2017: Vorjahr: 828.713.094,51 € 829.126.084,47 € Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 188.743.036,94 € Brücken und Tunnel 26.328.637,45 € Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - € Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 326.850.451,60 € Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 274.211.701,31 € Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 12.579.267,21 € Gesamt 828.713.094,51 € Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhen sich im Jahr 2017 um rd. 0,9 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus Zugängen i.H.v. rd. 1,0 Mio. € und Abgängen von rd. 0,04 Mio. € sowie Umbuchungen von 0,05 Mio. €. Die Zugänge ergeben sich aus Rückverlagerungen aus dem Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen sowie Grundstücksankäufen und Zuteilungen aus der Umlegungsmasse. Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € gesunken. Dies ist im Wesentlichen in Vermögensabgängen von rd. 0,2 Mio. € sowie linearen Abschreibungen von rd. 0,6 Mio. € bei gleichzeitigen Zugängen i.H.v. lediglich 0,1 Mio. € begründet. Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert. - 28 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen i.H.v. rd. 14,7 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 13,9 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge i.H.v. rd. 0,7 Mio. € stammen aus dem Einbau von so genannten Lamellenklärern. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr rd. 0,1 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,7 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,2 Mio. € erhöht, was auf die jährlich steigenden Vermögenswerte in dieser Bilanzposition zurückzuführen ist. Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2017 einen Wert i.H.v rd. 274,2 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,7 Mio. € gesunken. Insgesamt können im Jahr 2017 bei dieser Bilanzposition Zugänge i.H.v. rd. 6,1 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon resultieren rd. 0,4 Mio. € aus der Anpassung des Festwertes für Stadtmöblierung, deren Bewertung gemäß den Anforderungen des Fachbereich Rechnungsprüfung um die Anschaffungsnebenkosten ergänzt wurde. Weiterhin ist die Anschaffung von 108 neuen Parkscheinautomaten zu erwähnen, hieraus resultieren Zugänge unter dieser Anlagenklasse in Summe von rd. 0,5 Mio. €. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge i.H.v. rd. 3,9 Mio. €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Verbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Aufgrund fehlerhafter fachlicher Meldungen in vergangenen Jahresabschlüssen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen ist davon auszugehen, dass bei dieser Bilanzposition bis zum Jahre 2017 Abgangsbuchungen in einer Größenordnung von rund 3,1 Mio. € unterblieben sind. Aufgrund dessen erfolgte zum Zwecke der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine entsprechende Reduzierung des Wertes dieser Bilanzposition auf einem Hauptbuchkonto, was gleichfalls zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses führt. Die Abschreibungen betragen insgesamt rd. 10,1 Mio. €, hiervon sind jedoch rd. 1,7 Mio. € auf außerplanmäßige Wertkorrekturen einzelner Straßenabschnitte zurückzuführen. Es handelt sich um Straßenabschnitte, welche im Nachgang der Inventur mit dem Zeitwert zum 31.12.2015 als sogenannte unentgeltliche Übertragungen gegen einen Sonderposten in gleicher Höhe eingebucht wurden. Aufgrund eines Hinweises des Fachbereiches Rechnungsprüfung erfolgte nun im Jahresabschluss 2017 eine Korrektur des Wertes auf den geschätzten Zeitwert zum Übertragungszeitpunkt. Durch die entsprechende Auflösung des zugehörigen Sonderpostens sind diese Wertkorrekturen vollständig ergebnisneutral. Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2017): Gemeindestraßen rd. 184,9 Mio. € Kreisstraßen rd. 13 Mio. € Landesstraßen rd. 16 Mio. € Bundesstraßen rd. 31 Mio. € Privatstraßen rd. 2 Mio. € Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW) rd. 9 Mio. € FW Straßenbäume rd. 18 Mio. € - 29 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke, wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen, versenkbare Poller. Während die Zugänge des Jahres 2017 aufgrund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen sind, sind Abgänge i.H.v. rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen, welche vornehmlich auf die Doppelbilanzierung von Stützwänden entfallen. Die Umbuchungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € betreffen vornehmlich die Verlagerung der Rathaustreppe auf dem Katschhof zur Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen. 5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2017: Vorjahr: 8.840.184,05 € 8.384.976,77 € In der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden sind hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände. Im Jahr 2017 sind Zugänge i.H.v. rd. 1,2 Mio. € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen zwei Kunstrasenspielfelder betreffen. Während die Abgänge und Umbuchungen des Jahres 2017 nicht nennenswert sind, belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf rd. 0,8 Mio. €. 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2017: Vorjahr: 16.025,96 € 0,00 € Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler sind in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0 € gebucht. Der Zugang des Jahres 2017 betrifft den Erwerb einer Bronzeschale. 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017: Vorjahr: 17.954.878,61 € 17.124.481,02 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2017 Bezeichnung Maschinen 57.619,20 € Technische Anlagen 1.425.231,11 € Betriebsvorrichtungen 249.324,68 € Fahrzeuge 16.222.703,62 € Gesamt 17.954.878,61 € Im Jahr 2017 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge i.H.v. rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich etwa 0,05 Mio. € relativ gering aus. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2017 auf rd. 2,4 Mio. €. - 30 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Vorjahr: 34.003.682,81 € 34.043.212,55 € Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung befindet sich zum 31.12.2017 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 1,8 Mio. €, wovon 0,5 Mio. € auf die Beschaffung von GwGs entfallen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,8 Mio. €. 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2017: Vorjahr: 11.293.194,12 € 17.325.597,83 € Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2017 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,0 Mio. € reduziert. Während sich die Zugänge des Jahres 2017 auf rd. 5,2 Mio. € belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge und Umbuchungen i.H.v. rd. 11,2 Mio. € entgegen. Ein Großteil der in 2017 aktivierungsfähigen Kosten entfällt hierbei auf Maßnahmen „Soziale Stadt Aachen Nord“, „Modernisierung Reimannstr. 2-6“ und „K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr./BAB“. 5.1.1.3 Finanzanlagen 2017: Vorjahr: 1.156.088.862,71 € 1.137.616.573,39 € Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen. 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2017: Vorjahr: 312.492.526,51 € 308.731.161,82 € Zum Jahresabschluss 2017 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG 306.182.000,00 € 1.666.680,00 € Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH 565.349,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH 205.000,00 € regio iT 3.873.497,51 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 0,00 € - 31 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Bilanzsumme: 312.492.526,51 € Für den Jahresabschluss 2017 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte auch insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden. Der Anteilswert der regio iT erhöhte sich durch einen Ankauf von 10,77 % Gesellschaftsanteilen um 3.761.364,69 € (inklusive Notarkosten). 5.1.1.3.2 Beteiligungen 2017: Vorjahr: 2.938.854,32 € 2.938.854,32 € Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren. Direkte städtische Beteiligungen: Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer AVANTIS Service N.V. G.O.B. Avantis N.V. AWA Entsorgung GmbH Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH RWTH Aachen Campus GmbH 329.437,60 € 102.938,00 € 0,00 € 186.185,00 € 75.856,36 € 12.500,00 € Gesamt 706.916,96 € Beteiligungen an Zweckverbänden: Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC Zweckverband Region Aachen 0,00 € 216.188,65 € 1.986.279,68 € 29.469,03 € 0,00 € Gesamt 2.231.937,36 € 5.1.1.3.3 Sondervermögen 2017: Vorjahr: 410.730.061,22 € 410.730.061,22 € In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem ge- - 32 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 meindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen. Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen: Aachener Stadtbetrieb (E18) Gebäudemanagement (E26) 7.697.460,12 € 269.376.516,35 € Volkshochschule Aachen (E42) 51.129,19 € Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E46/47) 964.661,03 € Kulturbetrieb (E49) 80.021.128,13 € Eurogress (E88) 52.619.166,40 € Gesamt 5.1.1.3.4 410.730.061,22 € Wertpapiere des Anlagevermögens 2017: Vorjahr: 26.800.000,00 € 26.800.000,00 € Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich. Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 € 26.800.000,00 € 0,00 € Gesamt 26.800.000,00 € Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten: Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank Schuldscheindarlehen HSB Nordbank 7.600.000,00 € Gesamt 5.1.1.3.5 4.200.000,00 € 15.000.000,00 € 26.800.000,00 € Ausleihungen 2017: Vorjahr: 403.127.420,66 € 388.416.496,03 € Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt. - 33 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 34.166.344,23 € Ausleihungen an Beteiligungen - € Ausleihungen an Sondervermögen 368.545.830,85 € Sonstige Ausleihungen 415.245,58 € Gesamt 403.127.420,66 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen: GeWoGe EVA GmbH EVA GmbH EVA GmbH EVA GmbH Gesamt 166.344,23 € 15.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 10.000.000,00 € 34.166.344,23 € In der Ausleihung der GeWoGe AG sind sechs einzelne Verträge zu Wohnungsbaudarlehen für verschiedene Adressen in einer Anlage zusammengefasst. Es wurden jeweils zwei Tilgungsraten für jeden einzelnen Vertrag geleistet. Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH von 15 Mio. € sowie i.H.v. jeweils 4,5 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen. Ausleihungen an Sondervermögen: Aachener Stadtbetrieb (E18) 7.095.000,00 € 336.939.007,52 € Gebäudemanagement (E26) Kulturbetrieb (E49) 654.392,65 € Eurogress (E88) Gesamt 23.857.430,68 € 368.545.830,85 € Im Jahr 2017 ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens 2013 für E 26 i.H.v. 2.055.506,17 €, resultierend aus dem Saldo der Vermögensübertragungen zwischen der städtischen Bilanz und der Bilanz des Gebäudemanagements sowie den entsprechenden Tilgungen. Ferner wurde das Gesellschafterdarlehen 2016 gegenüber E 26 von beiden Parteien nachträglich auf 24.349.291,32 € reduziert. Des Weiteren wurde ein neues Darlehen 2017 i.H.v. 20.029.455,58 € an das Gebäudemanagement vergeben. Mit E 49 wurde in 2017 ebenfalls ein neues Gesellschafterdarlehen i.H.v. 569.435,63 € zur Route Charlemagne vereinbart. Sonstige Ausleihungen: WoBauDarlehen 69.182,80 € - 34 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 SV Eilendorf 1914 e.V. FC Eintracht 1920 Kornelimünster SV Eilendorf 1914 e.V. DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Wasserverband Eifel-Ruhr Malteser Hilfsdienst FC Germania 1919 Freund e.V. Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.) CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland 24.000,00 € 10.966,59 € 4.720,00 € 1.935,38 € 5.458,45 € 4.221,46 € 8.750,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 182.670,90 € Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz 11.940,00 € 30.000,00 € 34.400,00 € Gesamt 415.245,58 € TV Aachen-Brand e.V. JSC Blau-Weiß e.V. Aachen Neben den vorgesehenen Tilgungen der Ausleihungen wurde eine weitere Ausleihung für die Umwandlung eines Kunstrasenplatzes gegenüber Borussia Brand 08 e.V. i.H.v. 34.400 € eingebucht. 5.1.2 Umlaufvermögen 2017: Vorjahr: 5.1.2.1 109.659.769,58 € 136.265.252,59 € Vorräte 2017: Vorjahr: 731.348,73 € 706.416,76 € Wert Bezeichnung 31.12.2017 731.348,73 € € Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Gesamt 731.348,73 € Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 24.839,17 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde um 92,80 € erhöht. 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2017: Vorjahr: 102.014.394,93 € 131.073.863,70 € - 35 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2017 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert. 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2017: Vorjahr: 48.415.399,53 € 73.307.970,20 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2017 Bezeichnung Forderungen aus Gebühren Forderungen aus Beiträgen Forderungen aus Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.246.799,48 € 1.442.832,06 € 12.135.958,91 € 19.545.805,99 € 11.044.003,09 € 48.415.399,53 € Gesamt Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24,8 Mio. € reduziert. Die Reduzierung ist unter anderem dadurch begründet, dass die Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in 2017 um 6,6 Mio. € gesunken sind. Aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge verringerten sich auch die Ansprüche auf Erstattung gegenüber den Landschaftsverbänden. Zum anderen wurde die in 2016 gebuchte Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung i.H.v. 15 Mio. € gegenüber der Städteregion für die Abrechnung der übertragenen Aufgabenbereiche ab dem Jahr 2012 im Januar 2017 beglichen. Darüber hinaus reduzierten sich auch die Forderungen gegenüber der Bezirksregierung für die Kostenerstattung von Notunterkünften für die Flüchtlingsunterbringung, sodass der Forderungsbestand der Sonstigen öffentlichrechtlichen Forderungen zum 31.12.2017 insgesamt um 21,9 Mio. € geringer ausfällt. Hinsichtlich der Steuerforderungen konnte hingegen ein Zuwachs von 3,8 Mio. € verzeichnet werden. Ursprünglich lag der Zuwachs sogar bei 9,5 Mio. €, die Verbuchung einer Gewerbesteuerrückerstattung aufgrund geänderter Steuerbescheide für das Jahr 2000 führte jedoch zu einer nachträglichen Reduzierung von 5,6 Mio. €. 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2017: Vorjahr: 36.817.303,12 € 40.398.810,99 € - 36 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2017 Bezeichnung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen 1.116.440,21€ 628.199,13 € 8.290.566,56 € 3.537,16 € 26.778.560,06 € Gesamt 36.817.303,12 € Die Privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3,6 Mio. €. Hier sind neben einer Verringerung von 0,6 Mio. € bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich vor allem geringere Forderungen i.H.v. 2,8 Mio. € gegenüber dem Sondervermögen ausschlaggebend. Durch Tilgungen und die Umbuchung von Forderungen zum neuen Gesellschafterdarlehen für E 49 sowie einem geringeren Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten der Eigenbetriebe verminderte sich dieser Forderungsbestand in 2017. Forderungsberichtigung: Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen: Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft: 1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht 2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden 3. Nicht realisierbare Forderungen Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen. Bezüglich der Zweifelhaften Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge: - Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 % - Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 % - Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 % Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht. Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen: Einzelwertberichtigung 31.12.2017 21110010 Einzelwertberichtigungen - Gebühren 21110020 Einzelwertberichtigungen - Beiträge 21110030 Einzelwertberichtigungen - Steuern 21110040 Einzelwertberichtigungen - Transferleistungen 21110050 Einzelwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 21110060 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - 37 - 31.12.2016 -561.613,77 € -322.499,12 € -15.976.752,79 € -62.951,31 € -546.466,06 € -249.561,62 € -16.735.490,99 € -44.807,85 € -2.307.010,37 € -2.820.371,86 € -1.565.500,85 € -1.390.331,82 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 21110070 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich Gesamt: - € -252,00 € -20.796.328,21 € -21.787.282,20 € Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2017 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € verringert. Pauschalwertberichtigung inkl. differenzierter PWB 31.12.2017 31.12.2016 21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren - -111.120,68 € -118.423.67 € 21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge -991.302,29 € -1.317.877,36 € 21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern 21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen 21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich -225.156,13 € -11.396,93 € -59.698,91 € -20.075,11 € - 74.970,93 € -140.405,24 € -1.263.711,72 € -1.292.551,95 € -2.677.658,68 € -2.949.032,24 € Summe: Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Die differenzierte Pauschalwertberichtigung der Forderungsbestände nach Vertragsgegenstandsarten wurde aufgrund einer geänderten Beitragssatzung im Kindergarten- und OGS-Bereich sowie der Reduzierung der Altforderungen durch Einzelwertberichtigung im Sozialbereich seit 2016 nicht weiter fortgeführt. Vielmehr werden die bestehenden Bestände der differenzierten Pauschalwertberichtigung in verschiedenen Verfahren ertragswirksam über die Jahre aufgelöst. Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,2 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. Im Jahresabschluss 2017 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigung um rd. 0,27 Mio. €. 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2017: Vorjahr: 16.781.692,28 € 17.367.082,51 € Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke. Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2017 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge i.H.v. rd. 2,8 Mio. €. Diese resultieren zu einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 2,0 Mio. €) und Übertragungen von E26 an die Stadt (rd. 0,3 Mio. €). Dem gegenüber stehen im Jahr 2017 Abgänge aus Grundstücksverkäufen i.H.v. rd. 5,7 Mio. €. - 38 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude 14.071.790,10 € Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen: - Auf der Hüls - Franz-Wallraff-Straße (aus der Umlegung) - Pascalstraße - Gewerbepark Brand - Krefelder Straße (Alter Tivoli) - Brander Straße (aus der Umlegung) - Leiner Gasse (aus der Umlegung) - Branderhofer Weg - Kellershaustraße - Laurentiusstraße - Holunderweg (aus der Umlegung) - Schlehenweg (aus der Umlegung) - Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung) - Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung) - Betriebsfläche E-Werk/Prager Ring - Rombachstraße - Weißdornweg (aus der Umlegung) - An der Schmit (aus der Umlegung) Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden. Des Weiteren werden Forderungen der Stiftungen gegenüber der Stadt i.H.v. 2 Mio. € (17720050) ausgewiesen. Dieses Forderungskonto muss zusammen mit dem entsprechenden Verbindlichkeitenkonto (37980050) betrachtet werden. Die beiden Konten dienen lediglich dem Ausweis von gegenseitigen Ansprüchen aufgrund von Flächenübertragungen und betragen im Saldo Null. Darüber hinaus bestehen Forderungen gegenüber Mitarbeitern und aus Bedienstetendarlehen i.H.v. 0,5 Mio. € sowie aus Vorsteuerkonten i.H.v. 0,1 Mio. €. 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2017: Vorjahr: 5.1.2.4 0,00 € 0,00 € Liquide Mittel 2017: Vorjahr: 6.914.025,92 € 4.484.972,13 € Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen. Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt: - 39 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Bezeichnung Girokonten Schulgirokonten Kitagirokonten Handvorschüsse Schwebeposten Gesamt Wert 31.12.2017 Wert 31.12.2016 3.295.521,52 € 3.332.615,74 € 210.399,46 € 43.338,03 € 32.151,17 € 6.914.025,92 € 1.298.023,84 € 2.945.070,42 € 165.951,96 € 43.240,29 € 32.685,62 € 4.484.972,13 € In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.429.053,79 Mio. € erhöht. Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 3.332.615,74 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" i.H.v. insgesamt 956.316,35 € enthalten. Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den Sonstigen Verbindlichkeiten. Einen Anteil der Liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse i.H.v. 43.338,03 €. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Schwebeposten i.H.v. 32.151,17 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschrifteinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto. 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzung 2017: Vorjahr: 178.297.647,64 € 175.918.618,95 € Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2017 ausgewiesen. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 122.121.611,50 € ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung 9.333.609,92 € Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung - 40 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 ARAP Besoldung und Versorgung Sonstige aktive RAP Städteregion ARAP 4.855.265,44 € 3.623.763,89 € 38.363.396,89 € Gesamt 178.297.647,64 € Im Jahr 2017 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt 2,4 Mio. € erhöht. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen von rd. 2,1 Mio. € (Vorjahreswert: 119.998.369,11 €) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 5 des Anhangs) zu entnehmen. 5.2 Passiva 5.2.1 Eigenkapital 2017: Vorjahr: 5.2.1.1 716.265.125,74 € 731.757.238,93 € Allgemeine Rücklage 2017: Vorjahr: 731.491.292,66 € 765.003.099,18 € Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 33.511.806,52 € reduziert. Hiervon entfallen 33.245.860,25 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2016. Daneben ergeben sich im Jahr 2017 aus der Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW die Allgemeine Rücklage vermindernde Verrechnungen i.H.v. insgesamt 265.946,27 €. Es wird auf die entsprechenden Ausführungen unter Kapitel 6.3 verwiesen. 5.2.1.2 Sonderrücklage 2017: Vorjahr: 5.2.1.3 0,00 € 0,00 € Ausgleichsrücklage 2017: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € - 41 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2017: Vorjahr: - 15.226.166,92 € - 33.245.860,25 € Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 beträgt -15.226.166,92 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 5.2.2 Sonderposten 2017: Vorjahr: 465.250.129,35 € 454.192.496,55 € Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2017 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 11,1 Mio. €, was vornehmlich dem Anstieg der Sonderposten aus Zuwendungen geschuldet ist. 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2017: Vorjahr: 154.666.711,71 € 142.625.507,51 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Wert 31.12.2017 aus Zuweisungen vom Bund 2.026.256,87 € aus Zuweisungen vom Land 149.404.724,10 € aus Zuweisungen von Gemeinden 233.051,74 € aus Zuweisungen von Zweckverbänden 67.384,85 € aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 557.393,68 € aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 601.089,72 € aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - € aus Zuschüssen von privaten Unternehmen 991.657,39 € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 785.153,36 € Gesamt 154.666.711,71 € Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände. Bei den Sonderposten aus Zuwendungen vom Land ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um rd. 10,6 Mio. € zu verzeichnen. Dieser ist vornehmlich in der Aufarbeitung der Erhaltenen Anzahlungen und den damit einhergehenden Nachpassivierungen begründet und korrespondiert mit der Reduzierung der entsprechenden Verbindlichkeiten unter der Bilanzposition 4.8. Des Weiteren wurden im Jahr 2017 die Sonderposten zu Festwerten angepasst. Da in der Vergangenheit regelmäßig pauschale Zuwendungen auf die Nachbeschaffungen für Festwerte verteilt und damit analog zu den entsprechenden Aufwendungen unmittelbar ertragswirksam aufgelöst wurden, waren, insbesondere auch gem. der Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes, die Sonderposten anhand der tatsächlichen Förderquoten zu erhöhen. - 42 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 2017: Vorjahr: 43.323.590,94 € 44.124.602,23 € Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Im Jahr 2017 überstiegen die ertragswirksamen Auflösungen die Zugänge des Jahres, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,8 Mio. € ergibt. 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2017: Vorjahr: 4.857.276,59 € 5.788.039,73 € Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen. Der im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Bilanzwert resultiert einerseits aus den im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen eingeplanten Entnahmen aus dem Sonderposten in den Bereichen Straßenreinigung und Winterdienst i.H.v. rd. 0,4 Mio. € sowie bei der Abwasserbeseitigung i.H.v. rd. 2 Mio. € Demgegenüber wurde der im Rahmen des Betriebsabschlusses für die Abfallentsorgung festgestellte Überschuss auf Basis eines aktuellen Forecasts i.H.v. rd. 1,2 Mio. € dem Sonderposten zugeführt. Der im Gebührenbereich Straßenreinigung erwirtschaftete Überschuss von rd. 1,1 Mio. € wird ebenso wie der Überschuss aus dem Vorjahr aufgrund der bestehenden Rückerstattungsverpflichtung einer entsprechenden Rückstellung zugeführt, am Ende des dreijährigen Kalkulationszeitraum (2016-2018) wird das Saldo der Überdeckungen bzw. Unterdeckungen dieser drei Jahre dem Sonderposten zugeführt. Eine weitere Zuführung zum Sonderposten i.H.v. rd. 0,2 Mio. € erfolgte im Gebührenbereich Abwasserentsorgung, da das BAB-Ergebnis 2015 sich nochmals in Folge einer Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung geändert hatte. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses konnte seitens der Bauverwaltung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2017 vorgelegt werden. Auf Basis eines Forecasts wird jedoch mit einer Überdeckung i.H.v. 1,5 Mio. € gerechnet, dieser Betrag wurde einer entsprechenden Rückstellung zugeführt. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Rettungsdienst 0,00 € Abwasser 1.266.611,83 € Abfall 3.060.714,52 € Straßenreinigung und Winterdienst 529.950,24 € Gesamt 5.2.2.4 4.857.276,59 € Sonstige Sonderposten 2017: Vorjahr: 262.402.550,11 € 261.654.347,08 € - 43 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Stellplatzablöse 3.143.010,48 € Naturschutz 115.471,23 € Sonstige Sonderposten 4.203.209,43 € Stiftungen 243.689.546,72 € Schenkungen 11.251.312,25 € Gesamt 262.402.550,11 € Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert i.H.v. 3.143.010,48 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. 5.2.3 Rückstellungen 2017: Vorjahr: 606.563.425,23 € 587.084.234,00 € Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2017 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen. 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen 2017: Vorjahr: 516.704.993,00 € 503.166.805,00 € Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen. Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren. - 44 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2017 lag die Besoldungserhöhung bei 2,0 %. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 13,5 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen i.H.v. rd. 30,5 Mio. €, ertragswirksamen Auflösungen von rd. 17,6 Mio. € sowie Umbuchungen auf andere Bilanzpositionen von insgesamt ca. 0,65 Mio. €. Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund von Dienstherrenwechseln erfolgte eine Umbuchung von den sonstigen Rückstellungen in die Pensionsrückstellung i.H.v. 653.026,72 €. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens: PensionsStand Stand rückstellungen 31.12.2016 Umbuchung Auflösung Zuführung 31.12.2017 Aktive 215.049.277,00 € 653.026,72 € 15.712.725,17 € 18.789.260,45 € 218.778.839,00 € Versorgungs215.037.721,00 € - € - € 8.091.089,00 € 223.128.810,00 € empfänger Summe 430.086.998,00 € 653.026,72 € 15.712.725,16 € 26.880.349,44 € 441.907.649,00 € Beihilferückstellungen Aktive Versorgungsempfänger Summe Gesamt 5.2.3.2 Stand 31.12.2016 Umbuchung Auflösung Zuführung Stand 31.12.2017 35.654.217,00 € - € 1.938.226,02 € 2.279.300,02 € 35.995.291,00 € 37.425.590,00 € - € - € 1.376.463,00 € 38.802.053,00 € 73.079.807,00 € - € 1.938.226,02 € 3.655.763,00 € 74.797.344,00 € 653.026,72 € 17.650.951,16 € 30.536.112,44 € 516.704.993,00 € 503.166.805,00 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2017: Vorjahr: 20.815.835,01 € 20.815.835,01 € Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten. In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2017 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist. 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2017: Vorjahr: 243.648,81 € 175.252,53 € Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden. - 45 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 68,4 Tsd. € erhöht. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2017 auf insgesamt rd. 17,3 Tsd. €. Die entsprechende Rückstellung wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere rd. 86 Tsd. € aufgestockt. 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen 2017: 68.798.948,41 € Vorjahr: 62.926.341,46 € Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Rückstellung für versetzte Mitarbeiter 8.856.061,43 € Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal 14.224.436,22 € Rückstellungen für Altersteilzeit 1.331.931,95 € Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 3.218.957,85 € Rückstellung für Abfindung 153.211,13 € Rückstellung für Sabbatjahr 43.995.,87 € Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit Rückstellung für Abwasserabgabe 3.258.954,59 € 465.000,00 € Rückstellung für Theater 2.310.919,00 € Rückstellung für Zweckverband Region Aachen 39.000,00 € Andere Sonstige Rückstellungen *) 139.998,25 € Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung 2.978.009,15 € Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft 5.100.000,00 € Rückstellung für Stiftungen 14.609,00 € Rückstellung für die Bildung der Städteregion 12.389.283,73 € Steuerrückstellungen 2.313.693,17 € Verfahrensrückstellungen 7.905.179,48 € Rückstellung für Verlustübernahme AGIT 118.200,00 € Rückstellung für Betriebsabrechnungen 3.937.507,59 € Gesamt 68.798.948,41 € *) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere: Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Betriebskostennachzahlung Nadelfabrik Wert 31.12.2017 100.000,00 € 39.998,25 € Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,6 Mio. € auf einen Wert i.H.v. rd. 8,9 Mio. € gesunken. - 46 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Für die zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden 2017 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW i.H.v. rd. 14,2 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme dieser Rückstellung. Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,3 Mio. €. Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 3,2 Mio. € und sind damit um rd. 390.000 € gestiegen. Da die Auszahlung vereinbarter Abfindungen an ausscheidende Arbeitnehmer in drei Fällen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung für Abfindungen i.H.v. rd. 153 Tsd. € passiviert. Der Rückstellung für das sog. Sabbatjahr wurde im Jahr 2017 rd. 44 Tsd. € zugeführt. Dies betrifft den Umstand, dass ein Arbeitnehmer für ein Jahr von seiner Arbeit freigestellt wurde. Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,46 Mio. € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,26 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung i.H.v. ca. 0,2 Mio. € für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,4 Mio. € für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2017 rd. 166 Tsd. € an aufgelaufenen Überstunden ausgezahlt. Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2016 betrugen rd. insgesamt 0,5 Mio. €. Der Restbetrag wurde i.H.v. rd. 13 Tsd. € ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere ca. 0,5 Mio. € in die Rückstellung eingestellt. Mit dem Ziel, die Finanzausstattung des Theaters dauerhaft sicherzustellen, wurden im Zuge einer Zielvereinbarung u.a. entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen, insbesondere die Steigerung des Kostendeckungsbeitrages, fixiert. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung i.H.v. 2,3 Mio. € gebildet. Des Weiteren wurde im Jahr 2017 eine Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen i.H.v. 39 Tsd. € gebildet. Sie betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzinfopunktes. Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung weist zum 31.12.2017 weiterhin einen Wert i.H.v. rd. 3,0 Mio. € auf und verringerte sich lediglich geringfügig um einen Betrag, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurde. - 47 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2017 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht. Für den Aufwand, der sich aus der Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen der Stiftungen durch einen Wirtschaftsprüfer ergibt, ist im jeweiligen Jahr eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2016 wurde ein Betrag von 13 Tsd. € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 11 Tsd. € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2017 erst in 2018 gestellt werden. Eine Auslösung der Rückstellung im Jahr 2017 lag i.H.v. rd. 9,6 Tsd. € vor. Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Mio. € und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 12,4 Mio. €. Aufgrund fehlender Abrechnungen der Städteregion ist eine valide Einschätzung zu den Ausgleichszahlungen für die Jahre 2012-2016 immer noch nicht möglich. Die bisher kommunizierte Größenordnung lässt allerdings erwarten, dass die insoweit um die Zuführung des Vorjahres bereinigte Rückstellung ausreicht. Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,3 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2017 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt 265 Tsd. € zugeführt. Aufgrund der drohenden Verluste aus laufenden Verfahren wurden der Verfahrensrückstellung im Jahr 2017 rd. 6,9 Mio. € zugeführt. Hiervon entfallen rd. 1,2 Mio. € auf laufende Verfahren im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen Templergraben und Schleidener Straße, weitere rd. 4,3 Mio. € auf die finanziellen Risiken verbunden mit Gewerbesteuerrückerstattungen sowie 1,0 Mio. € auf die Zuführung der Rückstellung für das bestehende Risiko drohender Klageverfahren bezogen auf den Rechtsanspruch für U3-Kitaplätze. Die Rückstellung für Verlustübernahmen i.H.v. rd. 0,1 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2017. Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurden im laufenden Jahr rd. 2,6 Mio. € zugeführt. Hiervon entfallen rd. 1,1 Mio. € auf die Zuführung des mittels Forecast ermittelten Jahresüberschusses für den Bereich Straßenreinigung sowie weitere 1,5 Mio. € auf den ebenfalls noch vorläufig ermittelten Überschuss im Bereich der Abwasserentsorgung. Somit beträgt die Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2017 rd. 3,9 Mio. €. 5.2.4 Verbindlichkeiten 2017: Vorjahr: 1.023.499.955,36 € 1.055.725.758,28 € Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2017 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. 5.2.4.1 Anleihen 2017: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € - 48 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2017: Vorjahr: 460.100.506,24 € 457.177.940,84 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 von verbundenen Unternehmen 0,00 € von Beteiligungen 0,00 € von Sondervermögen 0,00 € vom öffentlichen Bereich 25.684,60 € vom privaten Kreditmarkt 460.074.821,64 € Gesamt 460.100.506,24 € Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2,9 Mio. € gestiegen. Dies ist Tilgungsleistungen i.H.v. rd. 61,1 Mio. € und Neuaufnahmen i.H.v. rd. 64,1 Mio. € geschuldet. In 2017 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. 38,2 Mio. € vorgenommen, welcher in den vorgenannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2017: Vorjahr: 398.986.430,10 € 444.198.339,81 € Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 45,2 Mio. € verringert. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der positiven Entwicklung im steuerlichen Bereich. 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2017: Vorjahr: 11.622.595,10 € 17.293.468,05 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge Verlustübernahme KUBA 0,00 € 11.477.039,06 € Leibrente von FB 23 86.986,58 € VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen 0,00 € 58.569,46 € Gesamt 11.622.595,10 € - 49 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen haben sich im Jahr 2017 um ca. 5,7 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2017 einen Bestand i.H.v. rd. 11,6 Mio. € aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ geschuldet. Aufgrund von Liquiditätsengpässen der KuBa wurden in 2017 weitere über die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verlustübernahme hinausgehende Zahlungen aus der in der Bilanz der Stadt Aachen passivierten Verbindlichkeit geleistet. 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2017: Vorjahr: 10.232.304,55 € 14.823.423,32 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich 1.394.859,51 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 293.841,22 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 6.455.819,85 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen 2.087.783,97 € Gesamt 10.232.304,55 € Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,6 Mio. € verringert. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen i. H. v. rd. 1,4 Mio. € sowie gegenüber verbundenen Unternehmen i. H. v. rd. 2,7 Mio. €, letzteres ist vornehmlich den Kanalinvestitionen geschuldet. 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2017: Vorjahr: 8.034.892,59 € 8.944.164,24 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung VB aus Transferleistungen VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen Gesamt 31.12.2017 7.874.409,84 € 160.482,75 € 8.034.892,59 € - 50 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. € verringert. 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2017: Vorjahr: 97.717.474,84 € 68.151.230,49 € Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 29,6 Mio. €. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Einbuchung von Verbindlichkeiten i.H.v. rd. 22,6 Mio. € aufgrund der freiwillig an die Eigenbetriebe E26 (9,2 Mio. €) und E18 (4,0 Mio. €) sowie die E.V.A. (7,0 Mio. €) geleisteten Zuschusszahlungen, welche erst in 2018 zahlungswirksam wurden. Darüber hinaus erhöhte sich der Bestand der Verbindlichkeit des Bankverrechnungskontos des E 26 i.H.v. rd. 21,2 Mio. €. Demgegenüber steht die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber dem E26 aus Gesellschafterdarlehen (rd. 10,8 Mio. €). 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen 2017: Vorjahr: 34.830.404,63 € 45.137.191,53 € Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat. Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2017 wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2017 7.571.703,83 € 34.056,99 € 1.711.290,07 € 4.307.146,00 € 184.106,38 € 2.415.223,84 € 6.892.584,57 € 2.459.643,11 € 9.154.649,84 € 100.00,00 € Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz Erhaltene Anzahlungen für FB23 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr Gesamt 34.830.404,63 € Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,3 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Sammelkonto für Erhaltene Anzahlungen zu verzeichnen. Insgesamt ist hier ein Rückgang um rd. 11,5 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere der Aufarbeitung von Altfällen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 geschuldet, infolgedessen ein Großteil der Erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2017 nachträglich auf bereits aktivierte Maßnahmen passiviert werden konnte. Insbesondere sind folgende Veränderungen hervorzuheben: - 51 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Verminderung der erhaltenen Anzahlungen durch Passivierungen: Passivierung von Landeszuweisungen für die Maßnahme „Verbesserung ÖPNV“ 0,5 Mio. € Passivierung von Bundeszuweisungen für die Maßnahme „KPI Freiraumgest. Pfalz“ 1,1 Mio. € Passivierung von Landeszuweisungen für die Maßnahme „Vennbahnradweg“ 0,9 Mio. € Passivierung von Landeszuweisungen für die Maßnahme „Brand Ortskern“ 1,7 Mio. € Weiterleitung von Fördermitteln für den Erwerb Temepelhofer Str. 4 an E26 2,1 Mio. € Umbuchung der Erhaltenen Anzahlungen „Flüchtlingspauschale“ auf die Verbindlichkeit Gegenüber E26 zu Weiterleitung 3,9 Mio. € Verwendung der Erhaltenen Anzahlungen aus der „Flüchtlingspauschale“ im städtischen Haushalt (Nachbeschaffung Festwerte) 0,5 Mio. € Von den zum 31.12.2017 auf den Erhaltenen Anzahlungen verbleibenden 7,6 Mio. € sind rd. 5,6 Mio. € zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe Kulturbetrieb und Gebäudemanagement vorgesehen. Es handelt sich vornehmlich um Mittel für die Maßnahmen Depot Aachen Nord und Offene Ganztagsschulen. 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 2017: Vorjahr: 195.207.504,44 € 187.958.435,07 € Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E26. Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Passive RAP für erhaltene Zuwendungen PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Sonstige passive RAP PRAP für Derivate Gesamt Wert 31.12.2017 125.699.721,58 € 6.140.781,79 € 62.487.282,79 € 879.718,28 € 195.207.504,44 € Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 7,3 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen im Rahmen des KitaRettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. - 52 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2017 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 59.809.250,54 Euro aus. Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 29,75 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2017 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2017 unverändert. Mitgliedschaften Zweckverbände Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden: - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Zweckverband Entsorgungsregion West Sparkassenzweckverband Zweckverband Region Aachen Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben. Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet. Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2017 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2017 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast. - 53 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb Gebäudemanagement Volkshochschule Theater antlg. 2016/2017 Theater antlg. 2017/2018 Theater antlg. HHJ 2017 Kulturbetrieb Eurogress Betriebskostenzuschuss (BKZ) 59.656.618,96 € 47.071.701,87 € 4.329.100,00 € 11.878.543,45 € 8.678.000,00 € 20.556.543,45 € 17.588.050,43 € 1.229.828,00 € Betriebsergebnis ohne BKZ -62.207.154,13 € -58.171.701,87 € -3.800.373,00 € -11.900.041,53 € -8.874.625,00 € -20.774.666,53 € -17.606.506,37 € -1.883.149,72 € Gewinn/Verlust saldiert -2.550.535,17 € -11.100.000,00 € 528.727,00 € -21.498,08 € -196.625,00 € -218.123,08 € -18.455,94 € -653.321,72 € Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen. Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2017: Anteilsquote Gesellschaft der Stadt Aachen Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft 99,99% mbH, Aachen (EVA) * Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen 55,00% (GEGRA) Zuschuss Verlustübernahme Stadt Aachen 2017 Stadt Aachen 2017 7.000.000,00 €* 0,00 € 0,00 € 63.000,00 € 100,00% 0,00 € 2.790.161,20 € 29,86% 420.176,36 € 0,00 € 5,10% 0,00 € 0,00 € Avantis Services N.V. 33,33% 0,00 € 0,00 € Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis) 25,00% 0,00 € 0,00 € AWA Entsorgung GmbH Eschweiler 3,13% 0,00 € 0,00 € Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) 25,01% 36.515,78 € 0,00 € RWTH Aachen CampusGmbH 5,00 % 0,00 € 0,00 € gewoge AG 60,73 % 0,00 € 0,00 € EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH 100,00 % 0,00 € 0,00 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH *² 100,00 % 1.813.671,00 € 0,00 € regio iT GmbH 11,75 % 0,00 € 0,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA) Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT) Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) - 54 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 * Freiwillig vorgezogene Zahlung nach § 15 III des GV der E.V.A. *² Zahlung gem. Patronatserklärung Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2017 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen. Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2017 Unterdeckungen auf. Für den Bereich Rettungsdienst wird eine Unterdeckung von voraussichtlich rund 0,5 bis 0,8 Mio. Euro erwartet. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2017 rund 1,7 Mio. Euro. Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollten die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden. Ermächtigungsübertragungen Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen: Investiv: 122.822.343,36 € Konsumtiv: 15.928.419,75 € Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 7 beigefügt. Angaben zu unselbstständigen Stiftungen Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen. Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt. Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW) Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilsmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. - 55 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW). Bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.795.127,09 Euro vorgenommen. Grund hierfür war die Erfassung bislang fehlender Straßenabschnitte aus privaten Erschließungsmaßnahmen im Nachgang zur körperlichen Inventur 2015. Diese wurden zum 31.12.2016 mit den aktuellen Zeitwerten erfasst, hätten jedoch richtigerweise mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten zum jeweiligen Übertragungszeitpunkt aktiviert werden müssen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um unentgeltliche Übertragungen handelt, konnten die entsprechenden Sonderposten in gleicher Höhe aufgelöst werden, sodass sich keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2017 ergaben. Darüber hinaus wurden bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 397.753,79 Euro gebucht. Es wurden die ausgewiesenen Restbuchwerte für die im Jahr 2017 aufwendig modernisierten städtischen Wohnbauten überprüft. In Bezug auf den Ertragswert nicht werthaltige Zugänge wurden außerplanmäßig abgeschrieben. Weitere außerplanmäßige Abschreibungen ergaben sich auf der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. In Zusammenhang mit dem Objekt Liebigstraße 50 wurden neben dem Rückfall des Erbbaurechtes inkl. aufstehender Gebäude zusätzlich Flächen von der Stadt erworben. Da jedoch die aktuell ermittelten Verkehrswerte deutlich unter den gemäß Anschaffungskostenprinzip gebuchten Werten lagen, waren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 515.031,05 Euro erforderlich. Hiervon entfielen 3.881,13 Euro auf ein im Umlaufvermögen bilanziertes Grundstück. Die außerplanmäßigen Abschreibungen bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens in Höhe von 72.933,85 Euro entfallen ebenso wie die Sonderabschreibungen auf Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke in Höhe von 589.010,54 Euro auf die Abwertung der Grundstücke im Bereich Krefelder Straße/Tivoli-Vorplatz und der angrenzenden Rettungswegeachse. Hier erforderte eine inkonsistente Bewertung verschiedener, aneinander angrenzender Grundstücke mit gleicher Nutzung eine Überprüfung der Bewertung, welche im Ergebnis zu einer Angleichung der Buchwerte und einer damit einhergehenden außerplanmäßigen Abschreibung führte. Darüber hinaus erfolgte eine Buchwertanpassung in Höhe von 7.580,55 Euro mittels außerplanmäßiger Abschreibung auf der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Es handelte sich um eine Gabionenwand, welche in der Anlagenbuchhaltung fälschlicherweise als Stützwand aus Stahl und folglich mit zu hohen Anschaffungskosten bilanziert war. Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 30.854,51 Euro sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen. In Folge einer Flurstücksfortschreibung mit anteiligem Verkauf, wurde für die bei der Stadt Aachen verbleibende Fläche einhergehend mit einer Nutzungsänderung eine Wertminderung festgestellt. Das entsprechende Flurstück wurde aus dem Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen verlagert. Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden keine Zuschreibungen gebucht. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW - 56 - Restbuchwert zum 31.12.2017 - 1.436.393,35 € 763.793,90 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW Erträge aus Verkauf über Buchwert Verluste aus Verkauf unter Buchwert Wertveränderungen von Finanzanalagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Veränderung insgesamt (Erhöhung der Allg. Rücklage): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.544,93 € 6.108,25 € -265.946,27 € Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren. Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro standen hierbei rund 0,8 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2017 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der negative Saldo von rund 0,4 Mio. Euro, welcher zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage führt, enthält hierbei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindernde als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten). Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte aufgrund der oben genannten Kriterien keine Verrechnung von Mehr- bzw. Mindererlösen aus Verkauf mit der Allgemeinen Rücklage. Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rund 240 Tsd. Euro. Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rund 2,9 Mio. Euro bis zum 31.12.2017 noch nicht abgerechnet. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW) Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT- - 57 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2017 6 Anlagen zum Anhang: Anlage 1: Anlagenspiegel Anlage 2: Forderungsspiegel Anlage 3: Rückstellungsspiegel Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen - 59 - Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2017 AHK Bilanzposition AHK 01.01.2017 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Zugang Abschreibungen Abgang Umbuchung AHK 31.12.2017 Buchwert AfA 01.01.2017 AfA des Jahres AfA Abgang AfA Umbuchung Zuschreibungen kumulierte AfA 31.12.2017 Buchwert 31.12.2017 Buchwert 01.01.2017 29.030.436,97 106.675,96 -7.965,40 64.280,81 29.193.428,34 -5.524.959,23 -685.573,01 7.965,40 0,00 0,00 -6.202.566,84 22.990.861,50 23.505.477,74 226.126.020,50 49.319.997,64 18.216.463,40 215.351.913,99 556.272,49 5,28 0,00 1.126.017,65 -112.206,87 -45.006,88 -6.028,34 -5.201.634,24 587.217,71 404.291,34 6.596,52 -1.730.759,67 227.157.303,83 49.679.287,38 18.217.031,58 209.545.537,73 -3.445.493,69 -80.336,98 -1,00 -4.170.108,75 -454.113,63 -22.645,19 0,00 -590.838,38 3.200,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.896.406,88 -80.336,98 -1,00 -4.752.196,48 223.260.896,95 49.598.950,40 18.217.030,58 204.793.341,25 222.680.526,81 49.239.660,66 18.216.462,40 211.181.805,24 582.212,99 0,00 111.891.146,83 38.819.517,15 0,00 0,00 -101.413,23 2.083.722,47 0,00 0,00 -230.042,57 -3.376.533,55 0,00 0,00 7.378.561,07 1.292.811,08 582.212,99 0,00 118.938.252,10 38.819.517,15 -90.998,82 0,00 -7.786.078,33 -7.326.367,41 -10.110,98 0,00 -1.244.169,11 -1.311.036,37 0,00 0,00 1,00 511.149,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.109,80 0,00 -9.030.246,44 -8.126.253,86 481.103,19 0,00 109.908.005,66 30.693.263,29 491.214,17 0,00 104.105.068,50 31.493.149,74 188.660.887,29 32.467.568,97 0,00 473.234.993,12 348.252.501,15 19.607.082,03 14.165.730,13 1.405,00 26.850.674,28 41.612.462,41 17.325.597,83 1.017.762,92 106.175,34 0,00 14.686.606,33 2.692.163,82 160.016,50 1.218.367,31 15.050,01 3.132.015,60 1.793.006,44 5.153.486,91 -39.555,27 -227.156,26 0,00 0,00 -3.965.131,17 -647.544,06 -77.018,26 0,00 -342.012,26 -7.790,67 -411.046,40 46.075,56 0,00 0,00 118.897,46 3.367.436,61 -827.467,58 64.631,13 975,95 139,23 1.157,00 -10.774.844,22 189.685.170,50 32.346.588,05 0,00 488.040.496,91 350.346.970,41 18.292.086,89 15.371.710,31 17.430,96 29.640.816,85 43.398.835,18 11.293.194,12 -860.449,06 -5.481.034,93 0,00 -155.184.006,25 -66.263.494,37 -5.307.963,48 -5.780.753,36 -1.405,00 -9.726.193,26 -7.569.249,86 0,00 -72.933,85 -571.547,25 0,00 -6.006.038,06 -10.059.460,60 -561.507,50 -794.041,50 0,00 -2.243.397,07 -1.831.943,76 0,00 0,00 34.631,58 0,00 0,00 261.495,25 82.840,92 43.268,60 0,00 283.652,09 6.041,25 0,00 -8.750,65 0,00 0,00 -1,00 -73.809,38 73.810,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -942.133,56 -6.017.950,60 0,00 -161.190.045,31 -76.135.269,10 -5.712.819,68 -6.531.526,26 -1.405,00 -11.685.938,24 -9.395.152,37 0,00 188.743.036,94 26.328.637,45 0,00 326.850.451,60 274.211.701,31 12.579.267,21 8.840.184,05 16.025,96 17.954.878,61 34.003.682,81 11.293.194,12 187.800.438,23 26.986.534,04 0,00 318.050.986,87 281.989.006,78 14.299.118,55 8.384.976,77 0,00 17.124.481,02 34.043.212,55 17.325.597,83 308.731.162,82 2.938.857,32 417.199.807,39 26.800.000,00 3.761.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.492.527,51 2.938.857,32 417.199.807,39 26.800.000,00 -1,00 -3,00 -6.469.746,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -3,00 -6.469.746,17 0,00 312.492.526,51 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 2.995.602.935,24 0,00 0,00 23.143.164,84 34.400,00 60.684.861,33 -2.422,91 0,00 -8.320.283,60 -143.933,70 -23.163.312,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.166.344,23 0,00 368.545.830,85 415.245,58 3.033.124.484,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -291.068.643,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.459.356,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.246,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -316.271.108,57 34.166.344,23 0,00 368.545.830,85 415.245,58 2.716.853.375,59 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 2.704.534.291,29 Stadt Aachen Forderungsspiegel Art der Forderungen Gesamtbetrag des Haushaltsjahres * 31.12.2017 EUR 1 mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2 1 - 5 Jahre EUR 3 mehr als 5 Jahre EUR 4 Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016 EUR 5 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.246.799,48 1.442.832,06 12.135.958,91 19.545.805,99 11.044.003,09 4.244.772,94 1.359.556,79 12.135.958,91 19.545.805,99 10.989.271,88 1.129,20 77.863,05 0,00 0,00 41.075,36 897,34 5.412,22 0,00 0,00 13.655,85 4.225.985,86 1.498.278,95 8.434.836,07 26.216.006,74 32.932.862,58 Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 48.415.399,53 48.275.366,51 120.067,61 19.965,41 73.307.970,20 2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.116.440,21 628.199,13 1.083.940,21 628.199,13 32.500,00 0,00 0,00 0,00 1.720.176,76 628.577,54 2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 8.290.566,56 8.290.566,56 0,00 0,00 8.439.680,01 3.537,16 26.778.560,06 36.817.303,12 3.537,16 19.205.458,62 29.211.701,68 0,00 800.000,00 832.500,00 0,00 6.773.101,44 6.773.101,44 4.994,05 29.605.382,63 40.398.810,99 Summe aller Forderungen 85.232.702,65 77.487.068,19 952.567,61 6.793.066,85 113.706.781,19 Sonstige Vermögensgegenstände 16.781.692,28 16.581.952,06 129.333,11 70.407,11 17.367.082,51 2. Privatrechtliche Forderungen 2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen Summe Privatrechtliche Forderungen 3. Summe aller Forderunge und sonstigen Vermögensgegenstände: * unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung 102.014.394,93 131.073.863,70 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017 Arten der Rückstellungen Bestandskonto Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR Veränderungen im Haushaltsjahr Inanspruchnahme Auflösung Umbuchung Gesamtbetrag 31.12.2017 EUR Zuführung 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen 25110000 25120000 503.166.805,00 430.086.998,00 73.079.807,00 0,00 0,00 0,00 17.650.951,19 15.712.725,17 1.938.226,02 653.026,72 653.026,72 0,00 30.536.112,47 26.880.349,45 3.655.763,02 516.704.993,00 441.907.649,00 74.797.344,00 3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden Sanierung Krantzgelände 26110000 26110000 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Sanierung städtischer Güter 27110000 175.252,53 175.252,53 17.392,35 17.392,35 0,00 0,00 0,00 0,00 85.788,63 85.788,63 243.648,81 243.648,81 3.4 Sonstige Rückstellungen Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion 25130000 25140000 62.926.341,46 9.464.459,14 15.293.877,30 1.925.302,96 275.071,12 56.415,94 1.074.990,77 333.326,59 532.505,92 -397.308,09 0,00 -480.519,22 14.026.212,90 0,00 0,00 73.598.948,41 8.856.061,43 14.224.436,22 Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 25310000 Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit 25320000 Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge 25330000 1.390.711,37 229.324,06 987.953,55 173.433,76 335.341,03 223.746,43 93.967,70 17.626,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.561,61 161.708,74 83.433,41 31.419,46 1.331.931,95 167.286,37 977.419,26 187.226,32 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Rückstellung für Abfindung Rückstellung für Sabbatjahr 28110000 28130000 28150000 2.827.443,95 153.159,27 0,00 0,00 82.786,64 0,00 0,00 372,63 0,00 0,00 83.211,13 0,00 391.513,90 0,00 43.995,87 3.218.957,85 153.211,13 43.995,87 Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit Gleitzeit und Überstunden Überstunden Feuerwehr 28210000 2.799.680,14 2.499.680,14 300.000,00 165.664,26 0,00 165.664,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.938,71 424.938,71 200.000,00 3.258.954,59 2.924.618,85 334.335,74 Rückstellung für Abwasserabgaben Rückstellung für Betriebsabrechnung 28510000 28530000 475.000,00 1.330.880,62 461.575,32 0,00 13.424,68 0,00 0,00 0,00 465.000,00 2.606.626,97 465.000,00 3.937.507,59 Rückstellung für Theater Rückstellung für Zweckverband Region Aachen 28610000 28710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.919,00 39.000,00 2.310.919,00 39.000,00 Andere sonstige Rückstellungen Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Betriebskosten Nadelfabrik 28910000 223.000,00 100.000,00 123.000,00 83.001,75 0,00 83.001,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.998,25 100.000,00 39.998,25 Rückstellung für Ausbau der Ringbahn Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH Rückstellung für Erbersatzsteuer Bischoff Rückstellung für Stiftungen Rückstellung für die Bildung der Städteregion Rückstellungen für Steuern Verfahrensrückstellungen Rückstellung für Verlustübernahme AGIT Gesamtsumme Rückstellungen 28910001 28910002 28910010 28920010 28920011 28940000 28960000 28970000 28980100 40.000,00 2.991.718,52 5.100.000,00 135.000,00 25.984,00 17.189.283,73 2.048.693,17 1.233.550,25 203.900,00 587.084.234,00 39.944,25 13.709,37 0,00 0,00 13.271,24 0,00 0,00 245.448,48 153.073,56 1.942.695,31 55,75 0,00 0,00 135.000,00 9.478,76 0,00 0,00 0,00 50.826,44 18.725.941,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375,00 0,00 265.000,00 6.917.077,71 118.200,00 44.648.114,00 0,00 2.978.009,15 5.100.000,00 0,00 14.609,00 17.189.283,73 2.313.693,17 7.905.179,48 118.200,00 611.363.425,23 Anlage 4 - Verbindlichkeitenspiegel zur Schlussbilanz 2017 zum 31.12.2017 der Stadt Aachen Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag des Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5. vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1. vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Wert aus SB 2016 mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 460.100.506,24 0,00 0,00 0,00 25.684,60 0,00 0,00 25.684,60 0,00 0,00 9.602.959,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.391.501,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.106.044,57 0,00 0,00 0,00 25.684,60 0,00 0,00 25.684,60 0,00 0,00 457.177.940,84 0,00 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 0,00 460.074.821,64 432.621.173,79 27.453.647,85 0,00 9.602.959,96 9.602.959,96 0,00 0,00 17.391.501,71 17.391.501,71 0,00 0,00 433.080.359,97 405.626.712,12 27.453.647,85 0,00 457.149.234,50 457.149.234,50 0,00 398.986.430,10 0,00 398.986.430,10 263.986.430,10 0,00 263.986.430,10 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 444.198.339,81 0,00 444.198.339,81 11.622.595,10 11.622.595,10 0,00 0,00 17.293.468,05 10.232.304,55 8.034.892,59 97.717.474,84 34.830.404,63 1.021.524.608,05 10.232.304,55 8.034.892,59 97.717.474,84 34.830.404,63 436.027.061,77 0,00 0,00 0,00 0,00 152.391.501,71 0,00 14.823.423,32 0,00 8.944.164,24 0,00 68.151.230,49 0,00 45.137.191,53 433.106.044,57 1.055.725.758,28 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung): Stand: 24.07.2018 59.809.250,54 65.752.707,57 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2017 Gesamtbetrag Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2016 Gesamtbetrag Zuführungen EUR Auflösungen EUR EUR Aktive RAP für geleistete Zuwendungen: 19110000 31.12.2017 EUR 119.998.369,11 6.613.791,51 4.490.549,12 122.121.611,50 Sonstige Zuwendungen 4.316.652,39 6.613.791,51 4.115.482,91 6.814.960,99 Fördermittel U3-Ausbau 3.602.473,74 0,00 375.066,21 3.227.407,53 110.317.827,01 0,00 0,00 110.317.827,01 1.761.415,97 0,00 0,00 1.761.415,97 19110010 9.342.035,97 1.432.347,80 0,00 10.774.383,77 WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung 19110011 -1.081.623,37 0,00 359.150,48 -1.440.773,85 Besoldung und Versorgung 19117011 19117111 4.588.644,55 4.855.265,44 4.588.644,55 4.855.265,44 Sonstige aktive RAP 19910000 3.039.822,02 2.986.498,88 2.402.557,01 3.623.763,89 StädteRegion ARAP 19950000 40.031.370,67 0,00 1.667.973,78 38.363.396,89 175.918.618,95 15.887.903,63 13.508.874,94 178.297.647,64 Zuführungen EUR Auflösungen EUR weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) weitergeleitete Zuwendungen E 49 ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Summe: Gesamtbetrag Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2016 Gesamtbetrag EUR Passive RAP für erhaltene Zuwendungen 39110000 31.12.2017 EUR 119.362.292,79 9.532.509,71 3.195.080,92 125.699.721,58 Sonstige Zuwendungen 3.689.212,45 9.532.509,71 2.844.727,64 10.376.994,52 Fördermittel U3-Ausbau 3.593.837,36 0,00 350.353,28 3.243.484,08 110.317.827,01 0,00 0,00 110.317.827,01 1.761.415,97 0,00 0,00 1.761.415,97 5.943.686,62 1.117.590,81 0,00 7.061.277,43 weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) weitergeleitete Zuwendungen E 49 PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110010 WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110011 -679.808,30 0,00 240.687,34 -920.495,64 Sonstige passive RAP 39910000 62.238.785,09 6.513.215,89 6.264.718,19 62.487.282,79 3.403.948,73 2.223.562,28 2.569.034,51 3.058.476,50 57.313.159,80 4.289.653,61 3.568.877,30 58.033.936,11 1.521.676,56 0,00 126.806,38 1.394.870,18 1.093.478,87 0,00 213.760,59 879.718,28 187.958.435,07 17.163.316,41 Sonstiges Friedhofsgebühren Ruherechtsentschädigung PRAP für Derivate Summe: 39912001 9.914.247,04 195.207.504,44 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2017 1 Kinder- und Jugendfonds EUR Summe Stiftungsvermögen EUR 2 Musik, Wiss. und Kunst EUR 3 Van Gils 4 Dassen 5 Poth EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.960,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.221.321,41 23.376.140,45 301.301,53 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 26.100.307,54 15.000.000,00 2.470.364,44 821.218,43 16.684,30 10.915,30 149.746,70 102.807,60 242.080,98 166.191,73 73.913,10 49.148,37 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 17.854.462,99 1.636.808,06 10.814,17 57.265,75 79.225,01 25.474,18 2.642.455,37 29.912,97 323,00 3.040,00 4.914,00 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva - 243.820.861,30 28.334.444,35 340.038,30 312.860,05 492.411,72 149.988,65 217.998.424,19 25.691.854,50 26.794.835,75 0,00 1.539.008,60 330.574,31 0,00 9.313,99 269.701,64 0,00 43.008,41 435.996,46 0,00 56.265,26 132.379,46 0,00 17.459,19 14.609,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.973,61 - 243.820.861,30 28.334.444,35 Seite 1 von 3 340.038,30 312.860,05 492.411,72 149.988,65 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2017 Stiftungsvermögen 6 Ausbildungsfonds 7 Salvatorkirche 8 Broudlet Startz 9 Mies-van-der-Rohe 10 Stiftung Bischoff 11 Elisabethspitalfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.110,92 0,00 10.242.085,20 0,00 26.318.408,61 57.997.011,60 241.846,51 161.737,51 15.532,18 10.371,66 3.533.202,94 2.209.355,75 33.662,83 22.430,61 0,00 0,00 6.807.461,59 3.885.944,48 56.332,93 4.643,52 828.990,21 10.851,92 2.020.553,91 5.225.547,96 4.782,00 306,00 90.527,83 663,00 4.114,40 2.122.191,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.809,87 30.853,36 16.904.161,93 67.608,36 28.343.076,92 76.038.157,05 3.994.882,53 0,00 52.777,34 27.814,84 0,00 2.888,52 14.122.044,92 0,00 2.738.879,47 60.256,85 0,00 7.201,51 26.161.734,63 0,00 2.107.025,94 68.039.856,72 0,00 7.993.461,63 150,00 150,00 700,00 150,00 4.323,00 3.970,00 C. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 42.537,54 0,00 69.993,35 868,70 0,00 0,00 0,00 B. Rückstellungen , E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 0,00 4.047.809,87 0,00 30.853,36 0,00 16.904.161,93 Seite 2 von 3 67.608,36 28.343.076,92 76.038.157,05 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2017 Stiftungsvermögen 12 Alten- und Siechenfonds EUR 13 Armenfonds 14 Cockerill u. Liebermann EUR EUR 15 Graf von Nellessen 16 Stiftung Houben EUR EUR 17 Familienstiftung Vonachten EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.960,99 0,00 0,00 0,00 29.144.205,91 15.614.546,34 15.644.510,85 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 8.057.504,37 4.770.042,08 2.147.412,87 1.425.243,77 2.137.345,00 1.249.027,31 146.432,79 97.427,79 9.230,04 6.172,71 17.886,90 11.964,90 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 4.250.484,27 1.506.509,08 2.058.650,89 71.242,51 3.149,86 151.836,38 43.505,00 181.823,37 2.881,00 182,00 7.918,76 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 46.374.073,01 20.737.217,06 21.273.318,41 317.984,09 18.734,61 38.123,56 40.276.153,22 0,00 6.095.949,79 19.017.393,84 0,00 1.719.123,22 17.973.350,66 0,00 3.296.793,73 307.217,36 0,00 10.370,73 18.456,00 0,00 128,61 35.775,00 0,00 2.198,56 1.970,00 700,00 600,00 396,00 150,00 150,00 C. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 2.574,02 0,00 0,00 0,00 E. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Rückstellungen Summe Passiva 46.374.073,01 20.737.217,06 21.273.318,41 Seite 3 von 3 317.984,09 18.734,61 38.123,56 EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 010604 010604 Produktbezeichnung Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude PSP-Element 5-010604-500-00100-300-1 5-010604-900-00100-990-1 PSP-Bezeichnung Umbau BA Laurensberg inkl. Rah Beschaffung von beweglichem Ve Kostenart 78650000 78659999 Kostenartenbezeichnung Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-3 Beschaffung von Fahrzeugen 78659999 010604 010604 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-4 5-010604-900-00100-990-7 5-010604-900-00100-990-8 VG Standesamt, Umbau und energ Umzugsbedingte Umbauten -JUmsetzung v. Brandschutzvorschriften 78650000 78650000 78650000 010604 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-9 5-010604-900-00100-991-6 Verwaltungsgebäude Katschhof, VerwGebäude Römerstraße Sanierung 010604 010604 010604 010701 010801 010801 010804 010804 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Presse und Marketing Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 5-010604-900-00100-991-7 5-010604-900-00100-992-1 5-010604-900-01100-300-1 5-010701-900-00100-900-2 5-010801-900-00200-900-1 5-010801-900-00200-900-3 5-010804-900-00200-900-2 5-010804-900-00200-900-2 011001 IT-Management 011301 011301 Bemerkungen Erm.-Üb. nach 2018 35.000,00 € Maßnahmenverzögerung 3.140,39 € Ausgleichszahlung E 26 Gesellschafterdarlehen E 26 - Verlagerung von diversen PSP-Elementen i.R.d. EU, Maßnahme in 2018 30.000,00 € Fortgeführt fortg.Ansatz 2017 35.000,00 € 17.678,59 € angeordnet 2017 0,00 € 4.678,59 € Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 37.407,68 € 37.407,66 € Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 800.000,00 € 26.000,00 € 586.540,73 € 0,00 € 0,00 € 91.540,73 € 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 293.791,80 € 115.861,20 € 4.192,05 € 2.534,47 € Sanierungsprogramm für außersc Photovoltaikanlage Laurentiusstr. Sanierung Spielcasino Monheimsallee Pressestelle Haus Löwenstein Arbeitsplatzausst. Schwerbehin Alarmierungsanlage Arbeitsplatzausstattung -JArbeitsplatzausstattung -J- 78650000 78650000 78650000 78310000 78310000 78320000 78310000 78350000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.956.438,96 € 50.000,00 € 5.243.841,70 € 68.331,65 € 31.500,00 € 5.000,00 € 14.000,00 € 206.962,52 € 595.811,24 € 48.954,62 € 402,77 € 0,00 € 16.603,46 € 0,00 € 9.222,50 € 194.004,99 € 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 616.128,80 € 67.351,86 € Bodenvorratung Bodenvorratung 5-011301-900-00100-100-3 5-011301-900-00100-100-5 Allg. Grunderwerb Herausgabe von Kaufpreisen -J- 78210000 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 4.680.475,97 € 1.010.839,38 € 3.004.371,94 € 618.734,38 € 011301 Bodenvorratung 5-011301-900-00100-101-1 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 1.100.000,00 € 0,00 € 011301 011301 011301 011302 011303 Bodenvorratung Bodenvorratung Bodenvorratung Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse 5-011301-900-00100-102-1 5-011301-900-00100-102-2 5-011301-900-01200-100-1 5-011302-900-00200-050-1 5-011303-000-00100-900-7 Grundstücksangel. Franzstraße Grünfläche Wäldchen Tivoli Abriss Vaalser Straße 538 Rechte der Stadt an Grundst. D Nachverdichtung Blücherplatz 78650000 78530000 78530000 78310000 78510000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Hochbaumaßnahmen 292.500,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 72.580,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.112,65 € 6.574,68 € 0,00 € 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung 78510000 Hochbaumaßnahmen 2.034.785,00 € 0,00 € gewoge-Modernisierungsmaßnahme eines Gebäudes, Planungsarbeiten wurden 2016 beauftragt, 2017 2.034.785,00 € erfolgten keine Mittelabrufe durch die gewoge; 2018 soll die Maßnahme nun umgesetzt werden 011303 011303 011305 Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Strategie- und Projektentwicklung 5-011303-900-02400-300-4 5-011303-900-03000-050-1 5-011305-100-00100-050-1 Soziale Stadt Nord Süsterfeldstaße 21 Abriss Camp Pirotte Geländeentwicklung 78510000 78510000 78350000 Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte 917.395,15 € 40.000,00 € 37.158,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gewoge-Modernisierungsmaßnahme eines Gebäudes, Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen, die 917.395,15 € verechnung durch die gewoge erfolgt im Haushaltsjahr 2018 (Schlussgerechnung der Maßnahme) 40.000,00 € Ausstehende Aufträge 37.158,47 € Laufende Maßnahme 011305 011305 Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung 5-011305-100-00100-050-1 5-011305-400-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung Beleuchtung Verbindungsweg Im 78530000 78520000 Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen 1.540.737,40 € 6.744,37 € 0,00 € 0,00 € 011401 011401 011401 011902 011903 011903 011904 011905 011906 012001 012001 Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling 5-011401-900-00100-990-1 5-011401-900-00100-990-1 5-011401-900-00100-990-3 5-011902-200-00500-990-1 5-011903-300-00500-900-5 5-011903-300-00500-900-5 5-011904-400-00100-900-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011906-600-00700-300-9 5-012001-900-00200-050-4 5-012001-900-00200-050-5 Sanierungsprogramm für außersc Sanierungsprogramm für außersc Blücherplatz Bezirksamt Eilendorf Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Erwerb von Vermögensgegenständen Investitionen BA 5 Laurensberg Umbau Bezirksamt Richterich Erwerb von Anteilen an der PD Erwerb von Anteilen der regioiT 78150000 78650000 78650000 78650000 78310000 78350000 78320000 78310000 78650000 78340000 78430000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb von immateriellen Vermögensgegens Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 310.000,00 € 4.956.438,96 € 97.471,51 € 52.273,67 € 4.500,00 € 21.312,27 € 2.706,67 € 8.300,00 € 248.927,28 € 2.000,00 € 3.761.364,69 € 0,00 € 595.811,24 € 1.345,41 € 39.982,50 € 0,00 € 0,00 € 1.664,95 € 2.841,72 € 0,00 € 0,00 € 3.746.000,00 € 012001 020101 020101 020101 020206 021501 021501 Beteiligungscontrolling Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen Brandbekämpfung Brandbekämpfung 5-012001-900-00600-050-5 5-020101-900-00100-900-1 5-020101-900-00500-900-1 5-020101-900-00800-900-1 5-020206-014-00100-900-1 5-021501-900-00600-900-1 5-021501-900-00700-900-1 Anschaffung Elektrobusse ASEAG Beschaffung von Fahrzeugen Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Beschaffung Mannschaftstranspo Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 78150000 78310000 78310000 78310000 78530000 78310000 78310000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 5.850.000,00 € 120.000,00 € 4.317,43 € 300.000,00 € 125.000,00 € 56.400,00 € 450.829,52 € 734.828,41 € 1.105,39 € 2.067,43 € 64.159,24 € 0,00 € 0,00 € 448.435,69 € 1/8 Gesellschafterdarlehen E 26 - Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes, laufende Maßnahme, 800.000,00 € gefördert vom Land NRW 9.737,75 € Ausgleichszahlung E 26 15.479,11 € Übertragung zum PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 FiPo 78650000 Gesellschafterdarlehen E 26 - Zahlungsverzögerungen aufgrund juristische Auseinandersetzungen und 289.599,75 € daraus entsthende Nachtragsforderungen im Rahmen der Maßnahme 113.326,73 € Laufende Maßnahme Gesellschafterdarlehen E 26 - Verlagerung von diversen PSP-Elementen i.R.d. EU, Maßnahme in 2018 740.000,00 € Fortgeführt 1.045,38 € Maßnahme abegschlossen, aber 2017 noch nicht schlussgerechnet 5.243.438,93 € Gesellschafterdarlehen E 26 - laufende Sanierungsmaßnahme 68.331,65 € Maßnahme soll 2018 mit E 26 abgeschlossen und bezahlt werden 6.179,37 € Übertragung der Mittel aufgrund offener Rechungen auf 2017 5.000,00 € Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden, Fortführung in 2018 3.630,10 € Laufende Maßnahme 11.011,00 € Laufende Maßnahme Übertragung aufgrund von laufenden Projekten, bereits erfolgten Beauftragungen von Projekten und 456.780,34 € damit einhergehenden rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der regio iT Verzögerungen von Kaufpreiszahlungen, Übertragung von Mitteln aufgrund von rechtlichen 236.540,56 € Verpflichtungen gegenüber Dritten (Grundstücksverkäuftern) 283.500,00 € Begleichung von Pflichten aus 2017 Übertragung zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Zahlung des Kaufpreises für das genannte Gebäude, 1.100.000,00 € sollte der Käufer seinen Kredit nicht mehr tilgen können Gesellschafterdarlehen E 26 - laufende Maßnahme, begonnen im Jahr 2017, Erschließung der Turnhalle 292.500,00 € Franzstraße 115.000,00 € Ausstehende Aufträge 111.887,35 € Ausstehende Aufträge 65.800,00 € Maßnahmenverzögerung 80.000,00 € Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden, Durchführung in 2018 Die Fortführung der Maßnahmen „Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte“ und „Camp Pirotte Geländeentwicklung“ kann erst mit dem Endausbau der dort verlaufenden Straße erfolgen. Dieser Endausbau mit vorangehenden Planungsarbeiten wird jedoch voraussichtlich erst Mitte 2022 erfolgen. Da jedoch ein Endausbau für bestimmte Teilflächen auch schon vorgezogen werden kann, ist es erforderlich 1.540.737,40 € die noch verfügbaren Mittel fortlaufend zu übertragen. 6.744,37 € Maßnahmenverzögerung Weiterleitung Investitionszuschuss, hier: Maßnahme "Umbau und energetische Sanierung, 310.000,00 € Verwaltungsgebäude Standesamt", die bislang noch nicht begonnen werden konnte 3.076.127,72 € Übertragung zum PSP-Element 5-030101-900-00100-990-2 FiPo 78650000 96.126,10 € Laufende Maßnahme 12.291,17 € Laufende Maßnahme 4.500,00 € bezirkliche Mittel; keine Auszahlung in 2017 21.312,27 € Laufende Maßnahme 1.021,02 € Maßnahmenverögerung durch Versandprobleme 5.000,00 € bezirkliche Mittel; keine Auszahlung in 2017 248.927,28 € Gesellschafterdarlehen E 26; Maßnahme nicht vollständig abgeschlossen 2.000,00 € kein Abschluss des Anzeigeverfahrens bei Bezirksregierung in 2017 15.364,69 € Maßnahme abgeschlossen, Rechnung muss noch beglichen werden. 5.115.171,59 € 118.894,61 € 2.250,00 € 235.840,76 € 125.000,00 € 56.400,00 € 2.295,40 € Weiterleitung von Fördermitteln; keine Anschaffung der Elektrobusse in 2017 aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Herstellers Sileo. Auslieferung für das 3.Quartal 2018 angestrebt Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahme muss noch vollständig bezahlt werden. Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 021501 Produktbezeichnung Brandbekämpfung PSP-Element 5-021501-900-02700-300-5 PSP-Bezeichnung Umbau Stolberger Str. zur Rett Kostenart 78310000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto fortg.Ansatz 2017 820.000,00 € angeordnet 2017 520.766,81 € 021501 021501 021501 021501 021501 Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-02900-900-1 5-021501-900-07200-900-1 5-021501-900-08200-900-1 5-021501-900-08300-900-1 Umbau Stolberger Str. zur Rett Beschaffung von MTW FF Beschaffung von Abrollbehältern Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG 78650000 78310000 78310000 78310000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 6.516.121,80 € 51.000,00 € 211.287,00 € 78.048,05 € 71.417,88 € 2.166.612,48 € 0,00 € 156.817,61 € 0,00 € 0,00 € Bemerkungen Erm.-Üb. nach 2018 21.423,61 € Maßnahmenverzögerung Gesellschafterdarlehen E 26; Maßnahme nicht vollständig abgeschlossen; Teilbetrag iHv 143.000 € zu 4.206.509,32 € diversen anderen Maßnahmen verlagert 51.000,00 € Ausgleichszahlung E 26 54.469,39 € Laufende Maßnahme 78.048,05 € Maßnahmenverzögerung 71.417,88 € Maßnahmenverzögerung 021501 021501 Brandbekämpfung Brandbekämpfung 5-021501-900-08400-990-1 5-021501-900-08400-990-7 Logistikhalle Abrollbehälter W Neubau Gerätehaus Richterich 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 815.174,44 € 52.500,00 € 25.589,98 € 0,00 € Gesellschafterdarlehen E 26; 80.000 € von Maßnahme "Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache" zu 869.584,46 € dieser Maßnahme verlagert 52.500,00 € Ausstehende Aufträge 021501 021501 021501 Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung 5-021501-900-08400-990-8 5-021501-900-09000-900-1 5-021501-900-09300-900-1 Neubau Gerätehaus Sief Trafoanlage zur Stromversorgun Ersatzbeschaffung Atemschutzge 78650000 78650000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.335.374,35 € 149.547,80 € 180.500,00 € 141.904,62 € 0,00 € 192.658,51 € Gesellschafterdarlehen E 26; 220.000 € von Maßnahme "Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache" und 1.469.869,73 € 56.400 € von Maßnahme "Umsetzung von Brandschutzvorschriften" zu dieser Maßnahme verlagert 149.547,80 € Ausgleichszahlung E 26 2.841,49 € Maßnahmenverzögerung 021501 021501 021503 021503 Brandbekämpfung Brandbekämpfung Abwehr von Großschadensereignissen Abwehr von Großschadensereignissen 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11700-990-1 5-021503-900-01000-810-1 5-021503-900-01200-900-1 Neubau Werkstatt/Logistikgebäu Neubau Gerätehaus Walheim Besch.v.Handsprechfunk + DME F Beschaffung von Stromanhängern 78650000 78650000 78350000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 310.000,00 € 73.000,00 € 21.000,00 € 47.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 310.000,00 € 73.000,00 € 20.467,53 € 47.500,00 € Maßnahmenverzögerung; Mittel i.H.v. 310.000 € wurden in 2017 für Planungszwecke etatisiert; Planungen konnten in 2017 jedoch nicht abgeschlossen werden Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Rechnung konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr beglichen werden 021503 021503 021701 021701 021701 Abwehr von Großschadensereignissen Abwehr von Großschadensereignissen Notfallrettung Notfallrettung Notfallrettung 5-021503-900-01400-900-1 5-021503-900-04500-900-1 5-021701-900-01000-900-1 5-021701-900-01100-900-1 5-021701-900-01500-810-1 Beschaffung von Löschgruppenfa Beschaffung f. d. Ausgabe v Jo Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Beschaffung Rettungswagen Besch.v.Handsprechfunk + DME F 78310000 78320000 78310000 78310000 78350000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 650.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 € 564.000,00 € 61.000,00 € 0,00 € 0,00 € 99.208,00 € 556.103,31 € 0,00 € 650.000,00 € 11.000,00 € 5.792,00 € 7.896,69 € 52.732,01 € Kürzung des Haushaltsansatzes 2016 aufgrund benötigter Deckung für Flüchtlingsunterkunft Tempelhofstraße führte zu Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung 021701 Notfallrettung 5-021701-900-02000-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 5.400.000,00 € 1.519.404,50 € 021701 021702 021801 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 Notfallrettung Krankentransport Leitstelle Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen 5-021701-900-03000-990-1 5-021702-900-00800-810-1 5-021801-900-03800-900-9 5-030101-000-00400-900-1 5-030101-100-00200-990-9 5-030101-800-00500-900-1 5-030101-900-00100-990-1 5-030101-900-00100-990-2 5-030101-900-00100-990-5 5-030101-900-00100-990-6 Neubau Werkstatt/Logistikgebäu Besch.v.Handsprechfunk + DME F Ersatzbeschaffung Digitalhands Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Fassadenbeleuchtung GS Marktstr. Umgestaltung Schulhöfe Schulreparaturprogramm Modernisierung GS Kornelimünster Ersatz Pavillonklassen GS Höfc Neubau Turnhalle GS Marktstr. 78650000 78350000 78350000 78350000 78650000 78310000 78150000 78650000 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 205.000,00 € 45.000,00 € 2.724,40 € 20.000,00 € 6.142,59 € 98.847,40 € 1.946.416,50 € 471.979,57 € 1.161.011,52 € 1.044.837,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.872,53 € 0,00 € 61.626,24 € 973.208,25 € 348.296,07 € 566.639,50 € 1.006.880,54 € 205.000,00 € 38.946,10 € 2.724,40 € 13.097,90 € 6.142,59 € 36.968,64 € 961.064,70 € 105.883,50 € 673.296,42 € 9.743,66 € 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 030102 030103 030104 030104 030104 030104 030104 030105 030105 Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Hauptschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen 5-030101-900-00100-990-7 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-6 5-030101-900-00100-991-6 5-030101-900-00100-991-7 5-030101-900-00100-991-8 5-030101-900-00100-991-8 5-030101-900-00100-991-9 5-030102-900-00100-990-1 5-030102-900-01700-900-1 5-030103-900-00100-990-1 5-030104-400-00100-900-1 5-030104-900-00100-990-1 5-030104-900-00100-990-1 5-030104-900-02000-990-8 5-030104-900-02000-990-8 5-030105-100-00100-990-2 5-030105-100-00200-900-7 Bau OGS-Maßnahmen Umbau Turnhalle GS Marktstraße Umbau Turnhalle GS Marktstraße Gute Schule 2020, Umbau GS Kai Gute Schule 2020, Umbau GS Kai TH KGS Feldstr. (AC-Nord) Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Schulreparaturprogramm Schulhofumgest GHS Aretzstr (A Schulreparaturprogramm Erwerb von Sachanlagevermögen Schulreparaturprogramm Schulreparaturprogramm Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Hausmeisterwohnhaus Verwendung Bezirksmittel Aache 78650000 78150000 78650000 78150000 78650000 78650000 78150000 78650000 78150000 78650000 78310000 78650000 78350000 78150000 78650000 78150000 78650000 78650000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.072.231,77 € 53.600,00 € 13.400,00 € 1.000.000,00 € 385.000,00 € 902.331,64 € 1.000.000,00 € 210.000,00 € 800.000,00 € 1.130.528,46 € 150.000,00 € 1.126.012,19 € 1.092,17 € 342.742,08 € 1.973.672,35 € 4.400.000,00 € 489.000,00 € 244.181,82 € 2.500,00 € 307.987,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.106,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.195,70 € 7.563,13 € 30.678,11 € 222,53 € 0,00 € 590.952,15 € 0,00 € 36.345,79 € 126.295,76 € 2.400,32 € 2.765.501,42 € 53.600,00 € 13.400,00 € 1.000.000,00 € 385.000,00 € 900.224,77 € 1.000.000,00 € 210.000,00 € 800.000,00 € 1.082.108,36 € 142.436,87 € 1.095.334,08 € 869,64 € 342.742,08 € 1.382.720,20 € 4.400.000,00 € 452.654,21 € 151.686,06 € 99,68 € Gesellschafterdarlehen E 26 - Verlagerung von diversen PSP-Elementen i.R.d. EU, Maßnahme in 2018 Fortgeführt Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Fördermaßnahme Eigenmittel zur Aufstockung der Fördermaßnahme lfd Maßnahme im Wipl E 26 Fördermaßnahme Eigenmittel zur Aufstockung der Fördermaßnahme Fördermaßnahme Übertragung zum PSP-Element 5-030105-100-00100-990-2 FiPo 78650000 Laufende Maßnahme lfd Maßnahme im Wipl E 26 () Laufende Maßnahme Weiterleitung Schulpauschale 2017 in Höhe der Ist-Kosten 2017 im Wipl E 26 lfd Maßnahme im Wipl E 26 KomInvFöG-Maßnahme , Förderanteil KomInvFöG-Maßnahme , städt Anteil Laufende Maßnahme Übertragung von nicht in Anspruch genommenen, beschlossenen Bezirksmitteln 030105 030105 030105 030105 030105 030105 Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-1 5-030105-900-00100-990-4 5-030105-900-00100-990-6 5-030105-900-00500-810-1 5-030105-900-01200-900-1 5-030105-900-01200-900-1 Schulreparaturprogramm 4. Gesamtschule Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK) Ersatzb f d Verpflegungsküchen Ausstattung 4. Gesamtschule Ausstattung 4. Gesamtschule 78150000 78650000 78650000 78350000 78310000 78350000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.390.758,77 € 6.633.425,40 € 1.182.000,00 € 31.985,41 € 126.510,30 € 50.000,00 € 0,00 € 5.410.121,27 € 56.947,97 € 13.303,50 € 25.607,59 € 0,00 € 1.390.758,77 € 1.223.304,13 € 1.125.052,03 € 16.154,25 € 100.902,71 € 50.000,00 € Weiterleitung Schulpauschale 2017 = 310.758,77 € in Höhe der Ist-Kosten 2017 im Wipl E 26. Innenstadtkonzept Förderung = 1.080.000 € lfd Maßnahme im Wipl E 26 lfd Maßnahme im Wipl E 26 Ausstehender Auftrag Es handelt sich um eine mehrjährige Maßnahme Maßnahmenverzögerung 2/8 Gesellschafterdarlehen E 26; 162.525,75 € von Maßnahme "Umsetzung von Brandschutzvorschriften" 4.123.121,25 € und 80.000 € von Maßnahme "Ersatz-/Neubau Kita Talbotstraße" zu dieser Maßnahme verlagert Maßnahmenverzögerung; Mittel i.H.v. 205.000 € wurden in 2017 für Planungszwecke etatisiert; Planungen konnten in 2017 jedoch nicht abgeschlossen werden Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Eine Rechnung muss noch beglichen werden Laufende Maßnahme Weiterleitung Schulpauschale 2017 in Höhe der Ist-Kosten 2017 im Wipl E 26 Laufende Maßnahme lfd Maßnahme im Wipl E 26 Ausstehende Aufträge EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 030105 030106 030106 030106 030301 030302 030302 030302 030302 030302 030302 030302 030302 030302 050501 050501 050501 060101 060101 060101 Produktbezeichnung Gesamtschulen Förderschulen Förderschulen Förderschulen Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege PSP-Element 5-030105-900-01200-900-2 5-030106-900-00100-990-1 5-030106-900-00100-990-1 5-030106-900-00100-990-7 5-030301-900-00100-810-1 5-030302-900-00100-990-2 5-030302-900-00100-990-5 5-030302-900-00100-990-6 5-030302-900-00100-990-7 5-030302-900-00100-990-8 5-030302-900-00100-990-9 5-030302-900-01000-900-1 5-030302-900-01200-900-1 5-030302-900-01300-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-060101-400-00500-900-1 5-060101-800-00100-350-1 5-060101-800-00100-350-1 PSP-Bezeichnung Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule Schulreparaturprogramm Schulreparaturprogramm Umbau Förderschule Kennedypark Beschaffg v bewegl Vermg., Fes Mensenprogramm Inklusion Gute Schule 2020, Modernis. NW Sanierung Schulzentrum Laurensberg Gute Schule 2020, Sanierung WC Gute Schule 2020, Innenmoderni Innenstadtkonzept (ISK) Sanierung v naturwiss. Fachräumen Gute Schule 2020, Digitale Inf Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Bezirksmittel Kornelimünster/Walheim Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Kostenart 78310000 78150000 78650000 78650000 78350000 78650000 78650000 78150000 78650000 78150000 78150000 78310000 78350000 78310000 78310000 78320000 78350000 78320000 78150000 78910000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Sonstige Investitionsauszahlungen fortg.Ansatz 2017 35.411,25 € 191.337,34 € 145.326,51 € 24.891,03 € 70.405,82 € 91.673,84 € 846.002,16 € 100.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 54.979,52 € 1.164.100,00 € 3.395,89 € 2.200,00 € 3.004,11 € 444,01 € 1.096.800,00 € 43.076,67 € angeordnet 2017 34.056,99 € 0,00 € 25.956,30 € 11.979,93 € 36.856,61 € 36.688,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.668,76 € 1.771,85 € 406,42 € 2.304,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 060101 060101 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-800-00100-810-1 5-060101-800-00600-900-1 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Familienzentren KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände 78350000 78350000 78310000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 377.331,53 € 46.076,77 € 159.697,83 € 227.914,14 € 38.698,77 € 105.215,22 € 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 080101 080101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen 5-060101-900-00100-990-5 5-060101-900-00100-990-8 5-060101-900-00100-990-9 5-060101-900-00100-991-2 5-060101-900-00100-991-3 5-060101-900-00100-991-4 5-060101-900-00100-991-5 5-060101-900-00100-991-6 5-060101-900-00100-991-7 5-060101-900-00100-991-7 5-060101-900-00300-300-2 5-060101-900-00300-300-4 5-060101-900-01000-300-9 5-060201-000-00600-900-1 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-01700-900-1 5-060201-100-00300-900-1 5-060201-800-00400-900-1 5-060201-900-00300-900-2 5-060201-900-00500-900-1 5-060301-900-00400-300-1 5-080101-000-00100-900-1 5-080101-000-00200-990-1 Modernisierung KG Reimser Str. U3-Ausbaumaßnahmen Erweiterung Raumprogramm Kitas Ersatzbau Kita Talbotstr. U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Erweiterung integrative Gruppen Um- und Anbauten städt Kitas U3 Kita-Programm-Ausbau U3 Betreuung gem. KomInFöG U3 Betreuung gem. KomInFöG Zuschüsse an freie Träger KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Neubau Stettiner u. Lochner Str. Beschaffung Sachanlagevermögen Ausstattung für OT Talstr. Quartiersförderung, Skateranlage Rahmenplan Brand Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -JBrandschadenersatz Jugendberufshilfe Bewegl VermGG f Street-Work Maßn betriebliche Kommission Ausstattung Sporthalle 4. Gesa Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78150000 78650000 78180000 78180000 78650000 78310000 78320000 78350000 78530000 78530000 78320000 78310000 78650000 78310000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 60.000,00 € 10.429.344,45 € 431.343,52 € 456.209,35 € 1.536.400,00 € 145.400,00 € 40.000,00 € 2.280.000,00 € 2.400.000,00 € 266.000,00 € 789.385,00 € 230.000,00 € 450.000,00 € 1.058,00 € 8.132,14 € 90.000,00 € 200.000,00 € 195.640,00 € 38.563,25 € 4.500,00 € 50.000,00 € 91.672,75 € 1.213.692,57 € 0,00 € 4.223.413,94 € 217.794,73 € 296.735,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.537,36 € 0,00 € 6.536,25 € 529.390,00 € 0,00 € 9.504,38 € 0,00 € 7.418,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.319,56 € 2.250,00 € 0,00 € 75.470,60 € 731.917,07 € 080102 Sportplätze & Stadien 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall 78520000 Tiefbaumaßnahmen 730.029,71 € 501.458,11 € 080102 080102 080102 080102 080102 080102 080102 Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien 5-080102-100-00100-900-1 5-080102-900-00200-900-1 5-080102-900-00200-900-1 5-080102-900-00200-900-2 5-080102-900-00200-900-3 5-080102-900-00200-900-4 5-080102-900-01100-300-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Umwandlung v SpPl in Kunstrase Umwandlung v SpPl in Kunstrase Trainingsbel.-Anlagen auf Spor Sanierung von Kunstrasenplätzen Ballfangzäune auf Sportplätzen Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju 78650000 78310000 78350000 78310000 78310000 78310000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 3/8 1.656.000,00 € 514.175,35 € 11.000,00 € 213.841,14 € 187.000,00 € 40.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 455.358,55 € 0,00 € 75.267,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2018 1.354,26 € 191.337,34 € 119.370,21 € 12.911,10 € 24.445,86 € 13.735,17 € 846.002,16 € 100.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 54.979,52 € 1.111.431,24 € 1.624,04 € 1.793,58 € 700,00 € 444,01 € 916.800,00 € 43.076,67 € Bemerkungen Es handelt sich um eine mehrjährige Maßnahme Weiterleitung Schulpauschale 2017, f Teil der Ist-Kosten 2017 im Wipl E 26 Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung; Auftragserteilungen bereits erfolgt Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge baul Maßnahmen für inklusive Beschulung Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Fördermaßnahme Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Ausstehende Aufrtäge Fördermaßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung bezirkliche Mittel; keine Auszahlung in 2017 Weiterleitung von Zuweisungen, davon 333.000 € bereits erhalten Mittel werden für eine Rückzahlung in 2018 benötigt Übertragung von nicht beanspruchten Mitteln zur Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz 149.398,48 € für Kinder unter 3 Jahren 7.378,00 € Maßnahmenverzögerung 54.482,61 € Laufende Maßnahme Gesellschafterdarlehen E 26 - Verlagerung von diversen PSP-Elementen i.R.d. EU, Maßnahme in 2018 62.500,00 € Fortgeführt 7.440.265,54 € lfd Kita-Programm im Wipl E 26 () 96.548,79 € Laufende Maßnahme 79.474,04 € Laufende Maßnahme 1.561.700,00 € Gesellschafterdarlehen E 26 291.700,00 € Verzögerung b lfd Maßnahmen im Wipl E 26 40.000,00 € Ausstehende Aufträge 2.194.462,64 € Ausgleichszahlung E 26; übertragen zum PSP-Element 5-060101-900-00100-990-8 2.400.000,00 € KomInvFöG-Maßnahme Kita Kollenbruch , Förderanteil 259.463,75 € KomInvFöG-Maßnahme , städt Anteil 259.995,00 € Weiterleitung von eingegangenen zweckgebundenen Bundesmitteln 12.678,42 € Maßnahmenverzögerung 446.095,62 € Fortführung der Maßnahme 1.058,00 € Maßnahmenverzögerung 713,47 € Ausstehende Aufträge 10.000,00 € Maßnahmenverzögerung 200.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt 195.640,00 € Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt 36.243,69 € Übertragung zur Verwendung von erhaltenen Versicherungsleistungen 2.250,00 € Ausstehende Aufträge 50.000,00 € Maßnahmenverzögerung 16.166,84 € Maßnahmenverzögerung 481.775,50 € Maßnahmenverzögerung Kunstrasenspielfeld inzwischen fertiggestellt; Aufträge für Einfriedung und Verbesserung des Naturrasenspielfeldes Rombachstraße/Brander Wall sowie die Errichtung der Spielerunterstände 228.571,60 € wurden bereits erteilt 1.616.000,00 € 58.816,80 € 11.000,00 € 138.573,85 € ÜPL für Bau eines Umkleidehauses mit Jugend- und Schulungsraum und Hausmeisterwohnung an der Sportplatzanlage Rombachstraße/Brander Wall mit Ratsbeschluss vom 20.09.2017; Maßnahme konnte in 2017 noch nicht abgeschlossen werden Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Maßnahme Sanierung des Kunstrasenspielfeldes auf der Sportplatzanlage Halfenstraße in AachenEilendorf steht in Zusammenhang mit der Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlage und eines Ballfangzaunes/Einfriedungszaunes auf der Sportplatzanlage Halfenstraße; Gesamtfinanzierung 187.000,00 € aller drei Maßnahmen durch Ratsbeschluss vom 18.10.2017; Ausschreibung läuft 40.000,00 € Ausstehende Aufträge 35.000,00 € Maßnahmenverzögerung EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 080301 080302 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090301 090401 100201 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100804 100901 100901 Produktbezeichnung Freibad Hallenbäder Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste, -management u.a. Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bauverwaltung Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Denkmalschutz Denkmalschutz PSP-Element 5-080301-904-00400-990-1 5-080302-003-00200-990-1 5-090101-000-00400-050-1 5-090101-000-00400-050-1 5-090101-000-00400-050-1 5-090101-000-00600-300-1 5-090101-000-00600-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090301-900-00100-900-1 5-090401-400-00100-100-1 5-100201-900-00300-900-7 5-100803-900-00100-900-1 5-100803-900-00100-900-1 5-100803-900-00200-990-1 5-100803-900-00200-990-4 5-100803-900-00200-990-5 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00200-990-8 5-100803-900-00300-300-1 5-100803-900-00400-900-3 5-100803-900-00600-900-1 5-100803-900-00600-900-1 5-100804-900-00100-900-1 5-100901-900-00200-900-1 5-100901-900-00200-900-1 PSP-Bezeichnung Modernisierung Freibad Hangeweiher Sanierung an städt. Schwimmhallen Umsetz. Integr. Handlungskon. Umsetz. Integr. Handlungskon. Umsetz. Integr. Handlungskon. Suermondtviertel Suermondtviertel Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell Umlegung Kornelimünster West Beschaffung Elektrofahrzeuge Beschaff. von Vermögensgegenst Beschaff. von Vermögensgegenst Herrichtung Übergangswohnheim Erwerb von Containern Herrichtung Übergangswohnheim HerrichtungÜbergangswohnheimTe HerrichtungÜbergangswohnheimTe Unterbringungsmöglichkeiten Fl Herrichtung Übergangswohnheim Herrichtung von Grundstücken Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Beschaff von Vermögensgegenst. Stadtarchäologie - Beschaffung Stadtarchäologie - Beschaffung Kostenart 78650000 78650000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78910000 78210000 78530000 78310000 78350000 78650000 78150000 78650000 78150000 78650000 78650000 78510000 78650000 78310000 78320000 78310000 78310000 78320000 Kostenartenbezeichnung Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Hochbaumaßnahmen Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) 78520000 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle 110301 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-110301-900-00200-500-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04900-600-1 5-120102-000-05700-300-1 5-120102-000-05700-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06700-300-1 5-120102-000-06700-300-1 Erneuerung Marktleitung Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau RWTH-Kernbereich (Templergraben) RWTH-Kernbereich (Templergraben) RWTH-Kernbereich (Templergraben) Theaterpl/Kapuzinergr/TheaterK4-Grauenhoferweg, Umb. Linter K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter B264 Lütticher St. Brüsseler R B264 Lütticher St. Brüsseler R Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Sanierung Brücke Turmstraße Sanierung Brücke Burtscheid Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Ersatzneubau Brücke Weberstraße Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Hof (ISK) Hof (ISK) Hof (ISK) Gasborn Gasborn Gasborn Promenadenstraße Promenadenstraße angeordnet 2017 202.966,79 € 144.640,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 371,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 194.126,07 € 0,00 € 254.385,41 € 150.771,49 € 0,00 € 1.098.673,12 € 0,00 € 0,00 € 266.592,07 € 758,03 € 222,24 € 0,00 € 0,00 € 2.378,19 € Tiefbaumaßnahmen 20.422.142,02 € 17.121.539,64 € 78520000 Tiefbaumaßnahmen 165.000,00 € 0,00 € 78520000 Tiefbaumaßnahmen 888.619,02 € 402.022,16 € Fortlaufende Maßnahme wird jahresübergreifend fortgesetzt; übertragene Mittel werden für Begleichung der zweiten Abschlagszahlung und der noch fehlenden Ensabrechnung für das 3.299.530,38 € Kanalinvest 2017 benötigt Verlagerung auf PSP-Element 5-110301-900-01200-300-1; Maßnahmenverzögerung; Arbeiten der 165.000,00 € STAWAG bereits begonnen Verlagerung auf PSP-Element 5-110301-900-01200-300-1; Maßnahmenverzögerung; Arbeiten der 467.524,86 € STAWAG bereits begonnen 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen 105.000,00 € 11.000,00 € 72.111,89 € 5.000,00 € 25.000,00 € 511.000,00 € 15.283,52 € 55.101,26 € 304.528,17 € 50.000,00 € 87.400,00 € 565.883,12 € 13.670,43 € 60.000,00 € 11.480,04 € 29.860,72 € 161.564,36 € 1.117.228,71 € 444.910,37 € 10.443,73 € 7.570,25 € 37.812,13 € 197.774,49 € 1.173,34 € 301,33 € 5.200,00 € 25.800,00 € 511.442,77 € 3.000,00 € 20.000,00 € 417.000,00 € 4.000,00 € 88.200,00 € 0,00 € 8.003,75 € 57.937,51 € 0,00 € 0,00 € 32.627,35 € 0,00 € 0,00 € 13.424,57 € 0,00 € 4.784,27 € 259.511,31 € 2.150,61 € 288,58 € 0,00 € 16.241,97 € 20.072,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.712,79 € 10.216,32 € 100.767,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 212.299,40 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00 € 2.996,25 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € 478.372,65 € 15.283,52 € 55.101,26 € 291.103,60 € 50.000,00 € 3.500,00 € 8.500,00 € 11.519,82 € 59.711,42 € 11.480,04 € 13.618,75 € 141.491,75 € 1.117.228,71 € 444.910,37 € 10.443,73 € 4.857,46 € 27.595,81 € 97.006,51 € 1.173,34 € 301,33 € 5.200,00 € 25.800,00 € 511.442,77 € 3.000,00 € 20.000,00 € 204.700,60 € 4.000,00 € 88.200,00 € 4/8 Erm.-Üb. nach 2018 3.043.745,10 € 51.453,30 € 5.000,00 € 25.000,00 € 290.000,00 € 9.064,91 € 10.214,33 € 3.300,00 € 16.700,00 € 384.689,02 € 59.000,00 € 100.000,00 € 33.357,77 € 27.600,00 € 77.782,64 € 2.124.185,26 € 1.353.275,22 € 17.850,00 € 42.510,00 € 220.326,88 € 3.112.645,17 € 51.814,74 € 442.780,29 € 2.227,48 € 3.616,32 € 4.900,00 € 1.000,00 € 1.621,81 € Bemerkungen Laufende Maßnahme; Verlagerungen im Rahmen der Gesellschafterdarlehen Ausgleichszahlung E 26 Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; Rechnungsstellung hat sich verzögert Maßnahmenverzögerung Rechnungen müssen noch bezahlt werden Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt Begleichung Rechnung aus 2017 Gesellschafterdarlehen E 26 - Maßnahme in 2018 Fortgeführt Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung fortg.Ansatz 2017 3.227.211,89 € 196.094,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 290.000,00 € 9.436,19 € 10.214,33 € 3.300,00 € 16.700,00 € 384.689,02 € 69.500,00 € 165.000,00 € 60.000,00 € 27.600,00 € 1.274.214,05 € 2.124.185,26 € 1.578.922,72 € 21.926,50 € 42.510,00 € 1.319.000,00 € 3.112.645,17 € 51.814,74 € 709.372,36 € 216.000,00 € 5.500,00 € 4.900,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € Verlagerung auf PSP-Element 5-110301-900-01200-300-1; Maßnahmenverzögerung; Arbeiten der STAWAG bereits begonnen Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07200-300-1 5-120102-000-07300-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07900-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 PSP-Bezeichnung Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Salierallee Gottfried-,Richard- & M-Luther Mariahilfstraße (ISK) Mariahilfstraße (ISK) Mariahilfstraße (ISK) Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Kapellenplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Jülicher Straße (AC-Nord) Quartiersplatz Liebigstraße (A Quartiersplatz Liebigstraße (A Quartiersplatz Liebigstraße (A Kurbrunnenstraße Altstadtquartier Büchel, inner Kostenart 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 Kostenartenbezeichnung Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen fortg.Ansatz 2017 37.879,67 € 45.041,76 € 95.391,14 € 53.000,00 € 66.000,00 € 3.700,00 € 18.400,00 € 328.098,26 € 1.700,00 € 8.500,00 € 153.000,00 € 14.628,17 € 2.927,92 € 440,89 € 135.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 104.156,20 € 213.100,00 € 153.000,00 € angeordnet 2017 24.809,62 € 44.905,38 € -4.101,78 € 0,00 € 17.330,74 € 0,00 € 0,00 € 16.044,38 € 0,00 € 0,00 € 150.614,54 € 0,00 € 1.034,77 € 0,00 € 16.797,79 € 35.697,46 € 67.296,77 € 36.158,00 € 61.752,02 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2018 13.070,05 € 136,78 € 50.000,00 € 53.000,00 € 48.669,26 € 3.000,00 € 18.400,00 € 312.053,88 € 1.700,00 € 8.500,00 € 2.385,46 € 14.628,17 € 1.893,15 € 440,89 € 118.202,21 € 44.302,54 € 12.703,23 € 67.998,20 € 151.347,98 € 153.000,00 € 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-10000-300-1 5-120102-000-10200-300-1 5-120102-000-10300-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-01100-300-2 5-120102-100-01900-300-1 5-120102-100-01900-300-1 5-120102-100-01900-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-300-01700-600-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02100-300-1 5-120102-300-02100-300-1 5-120102-300-02100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-00700-300-1 5-120102-400-00700-300-1 5-120102-400-00700-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01700-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Brander Feld, Erschl. Bobenden Brander Feld, Erschl. Bobenden Brander Feld, Erschl. Bobenden Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Installation Fahrradbügel (Bez Schulbushaltestelle Rombachstraße Schulbushaltestelle Rombachstraße Schulbushaltestelle Rombachstraße Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Sanierung Brücke Friedhof Hüls Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Frieden Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I Albert-Einstein-Str., Umbau & Albert-Einstein-Str., Umbau & Albert-Einstein-Str., Umbau & B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kornelimünster-West, Erschließung Pascalstraße, Gewerbegebiet Er Pascalstraße, Gewerbegebiet Er Pascalstraße, Gewerbegebiet Er Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Haltestelle Meischenfeld (Inda Haltestelle Meischenfeld (Inda Haltestelle Meischenfeld (Inda Napoleonsberg Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Stützwände Ortslage Kornelimünster 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78530000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78350000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen 12.500,00 € 80.000,00 € 30.000,00 € 62.143,36 € 74.864,06 € 1.209.120,36 € 90.000,00 € 3.300,00 € 6.800,00 € 357.125,78 € 3.726,81 € 16.467,78 € 167.138,82 € 41.500,00 € 390.458,25 € 1.871,14 € 1.000,00 € 5.300,00 € 94.500,00 € 35.729,62 € 80.029,64 € 52.382,00 € 46.598,34 € 345.119,69 € 600,00 € 2.800,00 € 50.400,00 € 17.200,00 € 64.700,00 € 1.440.127,53 € 16.200,00 € 87.787,63 € 943.461,98 € 619.023,44 € 1.900,00 € 7.100,00 € 159.000,00 € 3.600,00 € 18.000,00 € 295.860,08 € 1.500,00 € 7.500,00 € 131.804,85 € 197.500,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 240.737,12 € 60.000,00 € 2.428,04 € 1.870,47 € 0,00 € 58.488,86 € 58.614,31 € 164.710,82 € 87.153,02 € 0,00 € 0,00 € 3.405,19 € 0,00 € 865,32 € 0,00 € 441,06 € 217.033,31 € 899,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.589,50 € 72.479,30 € 35.797,58 € 0,00 € 50.416,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199,92 € 887.679,11 € 0,00 € 8.254,66 € 19.564,16 € 23.797,81 € 0,00 € 0,00 € 99.586,91 € 0,00 € 0,00 € 163.922,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 104.806,91 € 0,00 € 0,00 € 52.332,49 € 0,00 € 10.071,96 € 78.129,53 € 30.000,00 € 3.654,50 € 17.295,43 € 44.409,54 € 2.846,98 € 3.300,00 € 6.800,00 € 353.720,59 € 3.726,81 € 15.602,46 € 167.138,82 € 41.058,94 € 173.424,94 € 971,50 € 1.000,00 € 5.300,00 € 94.500,00 € 20.140,12 € 7.550,34 € 16.584,42 € 46.598,34 € 294.702,89 € 600,00 € 2.800,00 € 50.400,00 € 17.200,00 € 64.500,08 € 552.448,42 € 16.200,00 € 79.532,97 € 923.897,82 € 595.225,63 € 1.900,00 € 7.100,00 € 59.413,09 € 3.600,00 € 18.000,00 € 131.937,71 € 1.500,00 € 7.500,00 € 131.804,85 € 92.693,09 € 3.000,00 € 15.000,00 € 188.404,63 € 60.000,00 € 5/8 Bemerkungen Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Zugang des Förderbeschlusses wird abgewartet Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Maßnahme wurde abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Maßnahme wurde abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Maßnahme wurde abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Eine Abschlagsrechnung ist zu spät eingegangen, um sie noch im Haushaltsjahr 2017 verbuchen zu können.# Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Der letzte Teil der öffentlichen Erschließung muss noch ausgeschrieben werden Der letzte Teil der öffentlichen Erschließung muss noch ausgeschrieben werden Der letzte Teil der öffentlichen Erschließung muss noch ausgeschrieben werden Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Erweiterung der Maßnahme mit Restmitteln Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Begonnene Baumaßnahme Begonnene Baumaßnahme Begonnene Baumaßnahme Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge EU-Liste 2017 Investitionen Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 5-120102-400-01800-300-1 5-120102-400-01800-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-600-01000-600-1 5-120102-800-00300-300-1 5-120102-800-00800-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01900-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02200-300-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-01100-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01800-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02300-300-3 5-120102-900-02300-600-1 5-120102-900-02400-300-1 5-120102-900-02400-300-1 5-120102-900-02500-300-1 5-120102-900-02600-300-1 5-120102-900-03400-300-1 5-120102-900-03500-600-1 5-120102-900-04200-300-1 5-120102-900-04200-300-1 5-120102-900-06000-300-1 5-120102-900-06000-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06300-300-1 5-120102-900-06600-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07100-900-1 PSP-Bezeichnung Hasbach Hasbach Hasbach Brücke im Kalksteinbruch Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Brücke Sonnenweg L231n Ortsumgehung Richterich Richtericher Dell, Erschließung Ersatzneubau Brücke Pannesheid Radverkehrsanlagen Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr Campus West, Infrastruktur Fußwegverbindung Laurensberger Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Laurentiusstraße, Hangsicherung Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Schlossstraße, Erneuerung Ortseingangssituationen Ortseingangssituationen Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Verkehrserschl. alter TIVOLI & Sportpark Soers Fussgängerbrücke Kleinmaßnahmen im Straßenraum -JKleinmaßnahmen im Straßenraum -JRadroutenwegweisung Fahrradboxen an Haltepunkten-JGehweg Nonnenhofstraße Sanierung Brücke Erzbergerallee Grenzrouten Grenzrouten Krefelder Straße/Prager Ring Krefelder Straße/Prager Ring Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich ICE-Bahnhof, südlicher Eingang BarrierefreieHaltestellen Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Haltepunkt Richterich Kostenart 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78510000 78520000 78350000 78520000 78350000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78350000 78310000 78520000 78520000 78350000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen 6/8 fortg.Ansatz 2017 8.000,00 € 20.000,00 € 791.965,12 € 38.900,00 € 2.000,00 € 37.528,61 € 8.400,00 € 42.000,00 € 1.050.343,74 € 50.000,00 € 500.000,00 € 529.039,96 € 36.347,52 € 210.000,00 € 250.000,00 € 4.300,00 € 21.700,00 € 370.259,50 € 475.000,00 € 48.000,00 € 16.861,97 € 100.000,00 € 2.800,00 € 14.000,00 € 170.747,34 € 197.154,06 € 925,82 € 3.672,48 € 120.682,49 € 193.289,24 € 15.000,00 € 72.268,14 € 10.575,87 € 30.000,00 € 541.250,80 € 190.400,00 € 1.700,00 € 8.400,00 € 166.090,70 € 12.153,52 € 29.683,76 € 44.874,39 € 50.000,00 € 6.957,33 € 20.000,00 € 128.564,11 € 122.106,23 € 60.000,00 € 5.319,38 € 53.692,96 € 9.833,72 € 2.000,00 € 39.737,85 € 178.976,17 € 5.300,00 € 26.500,00 € 477.000,00 € 432.159,00 € 718.834,37 € 800,00 € 4.000,00 € 88.476,06 € 150.000,00 € angeordnet 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.062,08 € 0,00 € 3.478,59 € 0,00 € 0,00 € 32.374,46 € 4.118,59 € 10.525,73 € 0,00 € 4.550,65 € 6.712,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.887,30 € 0,00 € 10.500,00 € 36.492,13 € 0,00 € 0,00 € 2.875,89 € 0,00 € 0,00 € 1.977,78 € 629,94 € 0,00 € 12.530,84 € 974,62 € 1.699,92 € 0,00 € 12.624,98 € 160.000,00 € 0,00 € 443,44 € 85.872,21 € 0,00 € 0,00 € 38.842,04 € 0,00 € 2.618,00 € 10.270,99 € 68.124,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.613,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.068,72 € -31.165,63 € 0,00 € 0,00 € 1.649,44 € 3.272,50 € Erm.-Üb. nach 2018 8.000,00 € 20.000,00 € 791.965,12 € 37.837,92 € 2.000,00 € 34.050,02 € 8.400,00 € 42.000,00 € 1.017.969,28 € 45.881,41 € 489.474,27 € 529.039,96 € 31.796,87 € 203.287,60 € 72.054,72 € 4.300,00 € 21.700,00 € 370.259,50 € 461.112,70 € 48.000,00 € 6.361,97 € 63.507,87 € 2.800,00 € 14.000,00 € 167.871,45 € 197.154,06 € 925,82 € 1.694,70 € 120.052,55 € 193.289,24 € 2.469,16 € 71.293,52 € 8.875,95 € 30.000,00 € 528.625,82 € 30.400,00 € 1.700,00 € 7.956,56 € 60.432,70 € 12.153,52 € 29.683,76 € 6.032,35 € 50.000,00 € 4.339,33 € 9.729,01 € 50.221,54 € 122.106,23 € 60.000,00 € 5.319,38 € 4.079,62 € 9.833,72 € 2.000,00 € 39.737,85 € 178.976,17 € 5.300,00 € 26.500,00 € 477.000,00 € 360.090,28 € 680.357,64 € 800,00 € 4.000,00 € 86.826,62 € 146.727,50 € Bemerkungen Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Rechnungen müssen noch beglichen werden Rechnungen müssen noch beglichen werden Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Fördermaßnahme von Bund und Land weitgehend abgeschlossen. Es fehlt allerdings noch der Bau einer Brücke über den Wildbach als entscheidenes Stück für den Netzschluss des Weißen Weges durch die Soers. Dies sollte ursprünglich ein Gemeinschaftsprojekt von ALRV und Stadt sein, jedoch hat der ALRV seine Kooperation für nichtig erklärt, so dass die Stadt nun allein die Brücke errichten muss. Trotzdem muss es hierzu Abstimmungsgespräche wg. der Trassennutzung mit dem ALRV geben, die noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Beteiligung an Gewährleistungsschäden Maßnahmenverzögerung und -erweiterung Maßnahmenverzögerung und -erweiterung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverlängerung Maßnahmenverlängerung Maßnahmenverlängerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahme abgeschlossen, Rechnung muss noch beglichen werden. Maßnahme abgeschlossen, Rechnung muss noch beglichen werden. Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverlängerung Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge EU-Liste 2017 Investitionen Bemerkungen Erweiterung der Maßnahme mit Restmitteln Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Bereits erteilter Auftrag; Restrechnung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme ist beauftragt, aber noch nicht umgesetzt Maßnahmenverzögerung Maßnahme noch nicht abgeschlossen, es bestehen noch offene Aufträge und Rechnungen Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 Laufende Maßnahme, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 Laufende Maßnahme, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 Laufende Maßnahme, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 Maßnahmenverzögerung Fördermaßnahme; bereits Aufträge erteilt; Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Fehlende Schlussrechnungen für Pflege- und Pflanzmaßnahmen bei Neuanlage Maßnahmenverzögerung Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120202 120202 120202 120202 120202 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün PSP-Element 5-120102-900-07300-900-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07500-300-1 5-120102-900-08100-300-1 5-120102-900-08100-300-1 5-120102-900-08100-300-1 5-120102-900-08500-300-1 5-120201-900-00600-300-1 5-120202-500-00100-900-1 5-120202-800-00500-400-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00600-400-1 5-120202-900-01200-810-1 5-130101-000-01000-400-1 5-130101-000-01200-300-1 5-130101-000-01300-300-1 5-130101-000-01300-300-1 5-130101-000-01600-300-1 5-130101-000-01600-300-1 5-130101-000-01700-300-1 5-130101-000-01700-300-1 5-130101-200-00400-900-1 5-130101-300-00100-300-1 5-130101-600-00300-900-1 5-130101-900-00400-400-1 5-130101-900-00900-300-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-01100-810-1 PSP-Bezeichnung Fahrradbügel Aquis Plaza Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Lärmschutzwand Frankenberger Park Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M Ersatzpflanzung Straßenbäume Touristisches Fußgänerwegweisu Bezirkliche Mittel BA 5 Austausch/Neubeschaffung PSA Einrichtung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt Anpassung Lichtsignalanlagen Planbereich Grauenhofer Weg, G Grün- und Spielplatzfläche Sue Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Bau Spielplatz OT Talstraße Bau Spielplatz OT Talstraße Bau Spielplatz Neumarkt Bau Spielplatz Neumarkt Umgestaltung Nirmer Platz Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Park Schloss Schönau Investionen in öffentl. Grünan Baumpflanzungen im Stadtgebiet Grün-und Spielplatzfläche Alte Grün-und Spielplatzfläche Alte Kostenart 78350000 78310000 78350000 78520000 78530000 78310000 78350000 78520000 78350000 78350000 78310000 78310000 78310000 78350000 78520000 78350000 78350000 78520000 78530000 78350000 78530000 78310000 78350000 78310000 78350000 78350000 78530000 78350000 78350000 78350000 78310000 78350000 Kostenartenbezeichnung Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte fortg.Ansatz 2017 4.551,87 € 1.400,00 € 106.600,00 € 154.000,00 € 168.000,00 € 43.300,00 € 71.200,00 € 364.500,00 € 3.234,04 € 35.107,16 € 5.500,00 € 620.124,41 € 142.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 37.294,77 € 24.112,07 € 30.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.150,00 € 240.000,00 € 41.084,28 € 20.000,00 € 102.519,21 € 0,00 € 50.000,00 € angeordnet 2017 2.572,19 € 0,00 € 0,00 € 5.355,00 € 13.960,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.927,88 € 0,00 € 2.952,64 € 512.485,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.142,28 € 21.196,05 € 0,00 € 2.984,52 € 0,00 € 487,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 202,30 € 0,00 € 202,30 € 2.357,12 € 21.321,00 € 0,00 € 42.640,08 € Erm.-Üb. nach 2018 1.979,68 € 1.400,00 € 106.600,00 € 148.645,00 € 154.039,46 € 43.300,00 € 71.200,00 € 364.500,00 € 306,16 € 35.107,16 € 487,90 € 107.639,20 € 142.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 48.857,72 € 78.803,95 € 37.294,77 € 55.784,34 € 30.000,00 € 49.512,10 € 63.473,02 € 78.462,78 € 21.829,62 € 16.863,40 € 25.947,70 € 240.000,00 € 40.881,98 € 17.642,88 € 81.198,21 € 18.440,21 € 8.260,75 € 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-01400-300-1 5-130101-900-02100-300-1 5-130101-900-02500-900-1 5-130101-900-02800-900-1 5-130101-900-02900-600-1 5-130101-900-03000-300-1 5-130101-900-03100-300-1 5-130101-900-03100-300-1 Grün-und Spielplatzfläche Alte Herstell. Grünfl. BPL A216 - R Maßnahmen in öffentlichen Grün Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar Wiederherstellung Elisengarten Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg Verwendung von Spenden Spiel- und Bolzplätze Spiel- und Bolzplätze 78530000 78520000 78350000 78350000 78350000 78510000 78350000 78310000 78350000 Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 371.813,56 € 13.100,00 € 101.041,75 € 770.317,05 € 130.000,00 € 10.000,00 € 1.881,60 € 0,00 € 0,00 € 158.587,56 € 0,00 € 61.451,54 € 50.813,59 € 0,00 € 1.725,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.898,60 € 13.100,00 € 39.590,21 € 719.503,46 € 130.000,00 € 8.274,50 € 1.881,60 € 99.573,17 € 167.987,37 € Maßnahme nicht abgeschlossen; Pflege -und Pflanzmaßnahmen noch nicht schlussgerechnet Maßnahmenverzögerung Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Förderprojekt "Innenstadtkonzept 2022"; laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Bestehende Aufträge, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 Bestehende Aufträge, Zuständigkeit verlagert von FB 45 zu FB 36 130102 130102 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 140101 140101 140101 150101 150101 150102 150201 150201 150201 Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung 5-130102-000-00100-300-1 5-130102-000-00200-300-1 5-130103-200-01900-400-1 5-130103-400-01000-300-1 5-130103-900-00300-400-1 5-130103-900-02300-050-1 5-130103-900-02500-300-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130104-800-00100-300-1 5-130104-900-01100-300-1 5-130104-900-01300-900-1 5-140101-800-00300-900-1 5-140101-900-01300-900-1 5-140101-900-01800-300-1 5-150101-900-00100-900-1 5-150101-900-00300-900-1 5-150102-900-00200-300-2 5-150201-900-01100-900-1 5-150201-900-01100-900-1 5-150201-900-01100-900-2 Erneuerung Westparkweiher Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Breitbenden/Brander Straße Ums Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal Maßnahmen zum Artenschutz -JAusgleich BPL 860 Fringsbenden Ausgleichszahlungen Baumschutz Erneuerung Erholungseinrichtu Wege, Erholungseinrichtungen, Kulturen, Forstpflege Maßn. i. B. Klima & Immission Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün Altablagerung Wildparkweg Europe Direct Beschaffungen AG Charlemagne Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC) Depot (AC-Nord) Depot (AC-Nord) Depot Außenanlage (AC-Nord) 78530000 78530000 78520000 78530000 78530000 78350000 78520000 78350000 78510000 78350000 78350000 78310000 78350000 78520000 78320000 78320000 78650000 78150000 78650000 78150000 Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 267.681,82 € 211.920,45 € 43.894,10 € 12.758,44 € 81.277,60 € 1.800,00 € 48.745,74 € 21.079,01 € 7.843,00 € 2.230,89 € 91.434,55 € 17.451,00 € 130.932,61 € 83.100,00 € 1.398,10 € 1.100,00 € 1.471.500,00 € 3.600.962,79 € 922.408,31 € 199.806,40 € 281,14 € 6.360,23 € 1.166,20 € 1.639,45 € 0,00 € 0,00 € 398,65 € 13.530,93 € 0,00 € 0,00 € 28.790,69 € 2.138,90 € 55.026,41 € 66.418,71 € 0,00 € 0,00 € 24.241,04 € 2.720.853,15 € 680.213,29 € 60.614,43 € 267.400,68 € 205.560,22 € 42.727,90 € 11.118,99 € 81.277,60 € 1.800,00 € 48.347,09 € 7.467,36 € 5.000,00 € 2.230,89 € 62.643,86 € 14.451,00 € 75.906,20 € 16.681,29 € 598,10 € 1.100,00 € 529.509,11 € 7.200,00 € 808.604,66 € 139.191,97 € Ausschreibungsverfahren musste aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aufgehoben werden; neues Ausschreibungsverfahren wurde in die Wege geleitet; dadurch Maßnahmenverzögerung Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung; Auftragserteilungen bereits erfolgt Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Bereits erfolgte Auftragsvergaben Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Rechnung muss noch bezahlt werden Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung gefördertes Projekt Maßnahmenverzögerung Ausgleichszahlung E 26 Verlagerungen im Rahmen der Gesellschafterdarlehen; Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme 173002 Elisabethspitalfonds 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 1.418.283,32 € 0,00 € 173003 Alten- und Siechenfonds 5-173003-956-00200-100-1 Grundstücksangelegenheiten 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 217.375,00 € 0,00 € 7/8 Zweckgebundene Stiftungsmittel, hier: Elisabethspitalfonds; Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.459.288,32 € konnte in 2017 noch nicht verfügt werden Zweckgebundene Stiftungsmittel, hier: Alten- und Siechenfonds; Erwerb von Grundstücken und 217.375,00 € Gebäuden konnte in 2017 noch nicht verfügt werden EU-Liste 2017 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg.Ansatz 2017 angeordnet 2017 Erm.-Üb. nach 2018 Bemerkungen 173003 Alten- und Siechenfonds 173004 Kinder- und Jugendfonds 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. 78510000 Hochbaumaßnahmen 250.000,00 € 0,00 € Zweckgebundene Stiftungsmittel, hier: Alten- und Siechenfonds; Umbau Welkenrather Straße konnte in 250.000,00 € 2017 noch nicht verfügt werden Zweckgebundene Stiftungsmittel, hier: Kinder- und Jugendfonds; Umbau Welkenrather Straße konnte in 250.000,00 € 2017 noch nicht verfügt werden 174004 Stiftung Broudlet-Startz 5-174004-966-00200-100-1 Grundstücksangelegenheiten 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 597.000,00 € 0,00 € Ankauf eines Gebäudes am Föhrenweg im Rahmen einer Vermögensanlage der Stiftung Broudlet-Startz; 597.000,00 € Kauf konnte in 2017 noch nicht erfolgen 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. 78510000 Hochbaumaßnahmen 250.000,00 € 8/8 0,00 € EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt 010102 010203 010203 010501 010501 010601 010604 Produktbezeichnung Bezirksvertretungen Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Prüfung und Beratung Prüfung und Beratung Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude PSP-Element 1-010102-000-5 4-010203-902-7 4-010203-903-5 1-010501-900-3 1-010501-900-3 1-010601-900-8 4-010604-901-6 PSP-Bezeichnung Bezirksvertretungen Spenden zur Verfügung des OBM Bürgerschaftliches Engagement Prüfung und Beratung Prüfung und Beratung Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) Kostenart 53180000 53180000 53180000 54130000 54280000 54130000 52410000 Kostenartbezeichnung Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun externe Beratungsleistungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 010701 010701 010701 Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing 4-010701-910-6 4-010701-911-4 4-010701-916-3 Konzeptionierung Technologiefenster Markenbildung Aachen Pressestelle Haus Löwenstein 52790000 52790000 52410000 010801 010804 010804 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 1-010801-900-9 1-010804-900-3 4-010804-901-7 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Prämiensystem 2008/2009 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-902-7 010909 NKF, EDV-ERP-System 011001 angeordnet 2017 65.199,80 € 1.949,40 € 28.350,00 € 1.960,60 € 2.887,55 € 2.782,00 € 144.250,19 € Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 50.000,00 € 70.000,00 € 6.668,35 € 17.255,00 € 0,00 € 0,00 € 57640000 52560000 52790000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.700,00 € 206.962,52 € 617,14 € 4.112,97 € 194.004,99 € 422,60 € Gesamtabschluss 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 480.694,42 € 241.433,95 € 239.260,47 € Restbetrag für die externe Gestaltung der Gesamtabschlüsse der Stadt Aachen der Jahre 2012 und 2013 1-010909-900-1 NKF, EDV-ERP-System 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 338.186,17 € 19.909,30 € Kein Abschluss des SAP Einführungsprojektes; offen z.B. Anpassung im KLR-Bereich Feuerwehr, Präsentationen von aktuellen SAP Auskunfts- und Auswertungsmöglichkeiten für Budgetverantwortliche; 318.276,87 € Anbindung S-Kompass etc. IT-Management 4-011001-904-4 Projekte und Internetstadt 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 1.100.800,00 € 112.389,85 € Bereits beauftragte Projekte wurden zum Teil nochnicht abschließend umgesetzt und zum Teil noch nicht 988.410,15 € schlussgerechnet 011001 011001 IT-Management IT-Management 4-011001-916-5 4-011001-917-3 Thin Client Projekt e-Akte 52910000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 225.000,00 € 50.000,00 € 45.614,20 € 0,00 € 179.385,80 € Laufende Maßnahme zur Einrichtung von Thin Clients in der Verwaltung, 2017 erstmaliger Ansatz 50.000,00 € Maßnahme noch nicht abgerechnet 011301 Bodenvorratung 4-011301-902-5 Nebenkosten für Kaufgeschäfte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 299.300,00 € 32.842,44 € Entsorgungskostenübernahmen im Rahmen von Grundstücksverkäufen, die Rückabwicklung von 266.457,56 € Kaufverträgen und der Rückbau einer Treppenanlage am Würselner Wall 011301 011303 011303 011303 Bodenvorratung Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse 4-011301-913-8 4-011303-912-9 4-011303-914-5 4-011303-933-8 Entsorgungsmehrkosten Soziale Stadt Nord Reklameflächen Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 52410000 52410000 52910000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 200.000,00 € 73.304,85 € 55.298,75 € 50.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 73.304,85 € 55.298,75 € 50.900,00 € 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-939-5 Reimannstraße 8-12 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 641.915,00 € 0,00 € gewoge-Modernisierungsmaßnahme eines Gebäudes, Planungsarbeiten wurden 2016 beauftragt, 2017 641.915,00 € erfolgten keine Mittelabrufe durch die gewoge; 2018 soll die Maßnahme nun umgesetzt werden 011303 011303 011305 011305 011305 011903 011903 011904 011904 011905 011905 012001 Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Beteiligungscontrolling 4-011303-944-2 4-011303-946-7 1-011305-100-2 4-011305-101-6 4-011305-101-6 1-011903-300-8 4-011903-301-3 1-011904-400-4 4-011904-401-8 4-011905-502-2 4-011905-502-2 1-012001-900-7 Freiflächen AC Nord (JvG) EU-Gugle Strategie - Projektentwicklung Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Bezirk 3 Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Beteiligungscontrolling 52410000 52410000 52560000 52350000 53150000 52560000 53180000 57640000 53180000 52790000 53180000 54280000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich externe Beratungsleistungen 765.700,00 € 31.000,00 € 37.158,47 € 4.919,06 € 3.924,12 € 21.312,27 € 7.900,00 € 2.600,00 € 66.172,73 € 8.000,00 € 7.600,00 € 10.000,00 € 0,00 € 1.068,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.664,95 € 37.360,14 € 3.870,36 € 6.000,00 € 0,00 € 765.700,00 € 29.931,84 € 37.158,47 € 4.919,06 € 3.924,12 € 21.312,27 € 5.400,00 € 1.021,02 € 27.249,80 € 4.000,00 € 2.600,00 € 10.000,00 € konsumtive gewoge-Modernisierungsmaßnahme - Im Haushaltsjahr 2017 konnten die Mittel durch die gewoge noch nicht abgerufen werden. Zur Durchführung der Maßnahme wurde ein externes Beratungsbüro beauftragt, eine erste Mieterversammlung fand am 13.11.2017 statt. Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) bezirkliche Mittel; keine Auszahlungen in 2017 analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) bezirkliche Mittel; keine Auszahlungen in 2017 bezirkliche Mittel; keine Auszahlungen in 2017 bezirkliche Mittel; keine Auszahlungen in 2017 Maßnahmenverzögerung 012001 021001 021401 021503 021503 021701 021702 021801 030101 030104 030105 030301 Beteiligungscontrolling Bürgerservice Wahlen Abwehr von Großschadensereignissen Abwehr von Großschadensereignissen Notfallrettung Krankentransport Leitstelle Grundschulen Gymnasien Gesamtschulen Medienzentrum 4-012001-908-6 4-021001-917-2 4-021401-902-9 1-021503-900-2 4-021503-908-1 1-021701-900-4 1-021702-900-8 1-021801-900-9 1-030101-000-8 1-030104-400-6 1-030105-900-6 1-030301-900-9 Sonderumlage E-Busse ASEAG Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz Seniorenratswahl 2017 Abwehr von Großschadensereignissen Ausgabe von Jodtabletten Notfallrettung Krankentransport Leitstelle Grundschulen Gymnasien Gesamtschulen Medienzentrum 53150000 52910000 52790000 52560000 57640000 52560000 52560000 52560000 52560000 52560000 52560000 52560000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte 650.000,00 € 18.000,00 € 70.500,00 € 24.600,00 € 15.000,00 € 97.000,00 € 45.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 1.092,17 € 163.036,01 € 70.441,82 € 0,00 € 0,00 € 7.760,93 € 3.031,42 € 0,00 € 24.189,29 € 0,00 € 0,00 € 6.872,53 € 222,53 € 94.602,16 € 36.856,61 € 650.000,00 € 18.000,00 € 35.490,38 € 20.467,53 € 11.000,00 € 52.732,01 € 38.946,10 € 2.724,40 € 13.097,90 € 869,64 € 16.154,25 € 24.445,86 € 10% Eigenanteil der nicht durch Zuweisung gedeckt ist; Keine Anschaffung der Elektrobusse in 2017 aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Herstellers Sileo. Auslieferung für das 3.Quartal 2018 angestrebt Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Rechnung konnte 2017 nicht mehr beglichen werden Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung 1/6 Erm.-Üb. nach 2018 4.800,00 € 19.724,43 € 3.323,50 € 3.496,00 € 6.500,00 € 557,00 € 96.695,65 € Bemerkungen bezirkliche Mittel; keine Auszahlungen in 2017 Übertragung zweckgebundener Mittel Übertragung zweckgebundener Mittel Finanzierung von Schulungs- und Zertifizierungsmaßnahmen Finanzierung von Schulungs- und Zertifizierungsmaßnahmen Rechnung lag erst 2018 vor Maßnahmenverzögerung fortg. Ansatz 2017 50.000,00 € 21.773,83 € 30.400,00 € 6.000,00 € 9.900,00 € 4.200,00 € 240.945,84 € Beendigung des Projektes in 2017 nicht möglich; 50.000,00 € Fortführung in 2018 70.000,00 € Maßnahmenverzögerung 6.668,35 € Maßnahme soll 2018 mit E 26 abgeschlossen und bezahlt werden analog zu Investitionsmaßnahme, Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden, Fortführung 5.000,00 € in 2018 11.011,00 € Laufende Maßnahme 194,54 € Ausstehende Aufträge In der Sitzung des WLA am 27.05.2014 wurde die Erstattung von Entsorgungskosten für Z2-Materialien beschlossen. Mit den beschlossenen Verkäufen der Terrassenhausbaugrundstücke am Würselener Wall in der Sitzung des WLA am 05.04.2016 wird die Entsorgung dieser Altlasten voraussichtlich in 2018 erfolgen. Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht bezahlt Laufende Maßnahme EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt 030302 030302 050101 050101 050101 050101 050101 050202 050501 050501 050501 060101 060101 060101 060201 060201 060201 Produktbezeichnung Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII PSP-Element 1-030302-900-4 1-030302-900-4 4-050101-903-6 4-050101-916-5 4-050101-927-8 4-050101-980-7 4-050101-982-3 4-050202-981-5 1-050501-900-8 1-050501-900-8 4-050501-905-4 1-060101-400-9 1-060101-800-4 4-060101-980-6 1-060201-000-1 1-060201-000-1 1-060201-900-1 PSP-Bezeichnung Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Sozialraumbezogene Maßnahmen Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Spenden für soziale Zwecke Verhütungsmittelfond StR Fonds "Alle Kinder essen mit" Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Spendenfonds für Projekte Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kostenart 52560000 53170000 53180000 54310000 54910000 53390000 53310000 53390000 52560000 57640000 52910000 57640000 52560000 52910000 52560000 57640000 57640000 Kostenartbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an private Unternehmen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Verfügungsmittel Sonstige soziale Leistungen Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 060201 060201 060201 060201 060201 060301 080101 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen 1-060201-800-9 1-060201-800-9 4-060201-921-6 4-060201-927-3 4-060201-927-3 4-060301-917-3 1-080101-800-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Street-Work Spenden und Preisgelder für OTs Spenden und Preisgelder für OTs Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Turn- und Sporthallen 52560000 57920000 52410000 52790000 52910000 53180000 52540000 Aufwendungen für Festwerte Abschreibungen auf Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA 080101 080102 080202 080203 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 100405 100405 100405 100405 100405 100803 100803 100901 120102 120102 Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Vereinssport Vereinsungebundener Sport Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Wohnbaukoordination Wohnbaukoordination Wohnbaukoordination Wohnbaukoordination Wohnbaukoordination Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Denkmalschutz Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-080101-801-6 1-080102-900-7 4-080202-803-2 4-080203-901-2 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-002-4 4-090101-002-4 4-090101-002-4 4-090101-008-1 4-090101-008-1 4-090101-010-4 4-090101-012-9 4-090101-013-7 4-090101-047-5 4-090101-048-3 4-090101-049-1 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-301-9 4-090101-302-7 4-090101-600-5 4-090101-801-5 4-090101-801-5 4-090101-902-4 4-090101-913-7 4-100405-901-5 4-100405-901-5 4-100405-901-5 4-100405-905-6 4-100405-905-6 1-100803-900-4 1-100803-900-4 4-100901-907-2 1-120102-100-9 1-120102-900-8 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Sportplätze & Stadien Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan Aachen Nord Aachen Nord Aachen Nord Aachen Nord Suermondtviertel Rahmenplanung Suermondtviertel Rahmenplanung Suermondtviertel Rahmenplanung Innenstadtkonzept 2022 Innenstadtkonzept 2022 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd Antoniusstraße Nikolausviertel Wettbewerb Bushof und Umfeld Anreizprogramm (AC-Nord) Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor IHK Haaren IHK Haaren IHK Haaren Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Planung Campus West Planung Campus West Masterplan/Flächennutzungsplan Landschaftsplan Aachener Handlungskonzept Wohnen Aachener Handlungskonzept Wohnen Aachener Handlungskonzept Wohnen Projektentwicklung Preuswald Projektentwicklung Preuswald Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Stadtarchäologie - Beschaffung gwG Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 52540000 52560000 53180000 53180000 52350000 52560000 52910000 53180000 52350000 52560000 52910000 52910000 54290000 52350000 52910000 52910000 52910000 53180000 52910000 52350000 52560000 54290000 53180000 52910000 54290000 52910000 54310000 52910000 52910000 52910000 54130000 54140000 52410000 52910000 52560000 57640000 57640000 52560000 52560000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte 2/6 Bemerkungen analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Übertragung zweckgebundener Mittel Übertragung zweckgebundener Mittel analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) Übertragung zweckgebundener Mittel für die Projekte „Griffbereit“ und „Rucksack“ analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Übertragung zur Verwendung von erhaltenen Versicherungsleistungen fortg. Ansatz 2017 61.143,58 € 15.469,65 € 42.000,00 € 16.411,96 € 16.000,00 € 10.397,65 € 15.000,00 € 1.500,00 € 3.004,11 € 3.200,00 € 12.097,25 € 444,01 € 931.831,63 € 249.000,00 € 292.091,84 € 10.103,10 € 59.600,28 € angeordnet 2017 4.930,96 € 3.860,37 € 24.694,56 € 1.411,96 € 10.417,82 € 6.666,58 € 11.529,64 € 323,00 € 2.304,11 € 926,37 € 7.650,00 € 0,00 € 892.441,81 € 119.616,82 € 105.864,83 € 7.418,67 € 10.945,45 € Erm.-Üb. nach 2018 54.979,52 € 11.609,28 € 15.300,00 € 15.000,00 € 4.782,18 € 3.731,07 € 3.470,36 € 1.137,60 € 700,00 € 1.793,58 € 4.447,25 € 444,01 € 156.776,48 € 47.000,00 € 105.326,18 € 713,47 € 36.243,69 € 281.156,90 € 260.619,39 € 1.500,00 € 3.942,00 € 1.384,02 € 12.230,00 € 30.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.028,26 € 0,00 € 6.757,50 € 27.685,70 € 167.987,37 € 260.619,39 € 1.500,00 € 1.913,74 € 1.384,02 € 4.172,50 € 1.558,55 € analog investiver Festwert bei 5-060201-800-00100-900-1-78350000, Übertragung zum PSP-Element 4-130101-928-3 aufgrund eines Zuständigkeitswechsels Laufende Maßnahme; übertragen zum PSP-Element 4-130101-904-1 Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Übertragung zweckgebundener Mittel Maßnahmenverzögerung 9.863,90 € 11.000,00 € 6.800,00 € 21.900,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 66.674,98 € 170.166,98 € 22.635,88 € 9.436,19 € 21.728,39 € 396.812,80 € 14.472,06 € 19.784,98 € 18.564,43 € 50.542,73 € 245.554,47 € 79.833,64 € 50.935,75 € 13.281,29 € 16.700,00 € 26.522,52 € 20.000,00 € 15.000,00 € 175.075,42 € 8.731,60 € 0,00 € 157.087,72 € 246.441,47 € 23.800,00 € 1.200,00 € 1.300,00 € 33.800,00 € 1.903,98 € 1.327.550,00 € 5.500,00 € 4.000,00 € 1.871,14 € 3.234,04 € 7.469,30 € 0,00 € 3.365,43 € 16.696,24 € 0,00 € 0,00 € 1.299,16 € 35.750,19 € 0,00 € 0,00 € 16.623,55 € 14.571,52 € 0,00 € 0,00 € 9.279,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.242,14 € 0,00 € 0,00 € 1.209,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,90 € 50.400,68 € 9.446,22 € 0,00 € 300,00 € 18,80 € 10.620,75 € 0,00 € 194.126,07 € 222,24 € 0,00 € 2.639,00 € 32.619,55 € 2.394,60 € 11.000,00 € 1.751,09 € 5.203,76 € 20.000,00 € 25.000,00 € 65.375,82 € 134.416,79 € 22.635,88 € 9.064,91 € 5.104,84 € 382.241,28 € 14.472,14 € 20.001,73 € 9.255,53 € 50.542,73 € 245.554,47 € 79.833,64 € 40.693,61 € 13.281,29 € 16.700,00 € 25.313,48 € 20.000,00 € 15.000,00 € 175.075,42 € 8.647,70 € 83,90 € 106.687,04 € 236.995,25 € 23.800,00 € 900,00 € 1.281,20 € 23.179,25 € 1.903,98 € 77.782,64 € 3.616,32 € 1.621,81 € 971,50 € 306,16 € Verwendung zweckgebundener Einnahmen durch Verzögerungen nicht in vollem Umfang möglich Laufende Maßnahme Rechnungen wurden 2017 nicht eingereicht zweckgebundene Fördermittel Maßnahmenverzögerung analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) Erweiterung der Maßnahme mit Restmitteln Aufwand für Festwerte; Restzahlung EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element 4-120102-002-1 4-120102-005-4 4-120102-005-4 4-120102-005-4 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-010-1 4-120102-010-1 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-024-7 4-120102-024-7 4-120102-024-7 4-120102-027-1 4-120102-027-1 4-120102-027-1 4-120102-029-6 4-120102-029-6 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-038-4 4-120102-038-4 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-047-2 4-120102-047-2 4-120102-048-9 4-120102-048-9 4-120102-052-8 4-120102-052-8 4-120102-065-7 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-104-7 4-120102-104-7 4-120102-105-5 4-120102-105-5 4-120102-112-7 4-120102-112-7 4-120102-115-1 4-120102-115-1 4-120102-200-7 4-120102-200-7 4-120102-307-3 4-120102-307-3 4-120102-308-1 4-120102-308-1 4-120102-400-9 4-120102-400-9 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-404-1 4-120102-404-1 4-120102-406-6 4-120102-406-6 4-120102-409-9 4-120102-409-9 4-120102-410-5 4-120102-410-5 4-120102-411-3 4-120102-411-3 4-120102-502-6 PSP-Bezeichnung Bismarckstraße, Erneuerung RWTH Kernbereich (Templergraben) RWTH Kernbereich (Templergraben) RWTH Kernbereich (Templergraben) K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Hof (ISK) Hof (ISK) Gasborn Gasborn Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Mariahilfstraße (ISK) Mariahilfstraße (ISK) Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord Promenadenstraße Promenadenstraße Luxemburger Ring, Brückensanierung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Schulbushaltestelle Rombachstraße Schulbushaltestelle Rombachstraße Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Haltestelle Meischenfeld Haltestelle Meischenfeld Hasbach Hasbach Sandhäuschen, Erschließung Kostenart 52560000 52350000 52560000 52910000 52560000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52350000 52560000 52910000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52910000 52520000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52420000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52520000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 Kostenartbezeichnung fortg. Ansatz 2017 Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Unterhalt der Masch und techni Anlagen Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Unterhalt der Masch und techni Anlagen Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 3/6 11.000,00 € 30.611,13 € 55.101,26 € 413.171,13 € 87.400,00 € 13.670,43 € 81.917,92 € 29.860,72 € 20.000,00 € 25.000,00 € 7.448,88 € 7.570,25 € 1.071,74 € 5.360,85 € 1.173,34 € 3.795,62 € 20.700,00 € 25.800,00 € 7.000,00 € 20.000,00 € 12.224,46 € 37.879,67 € 14.700,00 € 18.400,00 € 6.800,00 € 150.000,00 € 8.500,00 € 7.000,00 € 2.927,92 € 10.000,00 € 80.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 680.000,00 € 49.400,50 € 74.864,06 € 7.398,24 € 16.467,78 € 19.000,00 € 41.500,00 € 13.400,00 € 6.800,00 € 4.200,00 € 5.300,00 € 170.864,83 € 35.729,62 € 20.000,00 € 46.598,34 € 2.300,00 € 2.800,00 € 68.400,00 € 64.700,00 € 40.000,00 € 87.787,63 € 7.600,00 € 7.100,00 € 14.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 9.600,00 € angeordnet 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54.498,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.340,40 € 2.208,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2018 2.996,25 € 30.611,13 € 55.101,26 € 412.955,18 € 3.500,00 € 11.519,82 € 81.917,92 € 13.618,75 € 20.000,00 € 25.000,00 € 7.448,88 € 4.857,46 € 1.071,74 € 5.360,85 € 1.173,34 € 3.795,62 € 20.700,00 € 25.800,00 € 7.000,00 € 20.000,00 € 12.224,46 € 13.070,05 € 14.700,00 € 18.400,00 € 6.800,00 € 95.501,79 € 8.500,00 € 7.000,00 € 1.863,15 € 10.000,00 € 12.703,23 € 5.000,00 € 4.000,00 € 633.856,19 € 47.192,43 € 17.295,43 € 7.398,24 € 15.602,46 € 19.000,00 € 41.058,94 € 13.400,00 € 6.800,00 € 4.200,00 € 5.300,00 € 170.864,83 € 20.140,12 € 20.000,00 € 46.598,34 € 2.300,00 € 2.800,00 € 68.400,00 € 64.500,08 € 40.000,00 € 79.532,97 € 7.600,00 € 7.100,00 € 14.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 9.600,00 € Bemerkungen Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Lediglich die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen ist noch nicht abgeschlossen Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. Ein Verfahren ist anhängig. Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. Ein Verfahren ist anhängig. Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. Ein Verfahren ist anhängig. Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Die Schlussrechnung muss noch geprüft und abgerechnet werden Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme wurde abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Maßnahme wurde abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Maßnahme ist noch im Bau Maßnahme ist noch im Bau Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Der letzte Teil der öffentlichen Erschließung muss noch ausgeschrieben werden Der letzte Teil der öffentlichen Erschließung muss noch ausgeschrieben werden Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme ist noch im Bau EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120201 120201 120201 120201 120202 120202 120202 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün PSP-Element 4-120102-502-6 4-120102-506-7 4-120102-506-7 4-120102-507-5 4-120102-802-9 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-813-3 4-120102-813-3 4-120102-814-1 4-120102-814-1 4-120102-815-8 4-120102-903-8 4-120102-907-9 4-120102-912-6 4-120102-917-5 4-120102-918-3 4-120102-920-6 4-120102-920-6 4-120102-921-4 4-120102-923-9 4-120102-923-9 4-120102-924-7 4-120102-924-7 4-120102-924-7 4-120102-938-4 4-120102-938-4 4-120102-943-1 4-120102-943-1 4-120102-946-4 4-120102-946-4 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-955-2 4-120102-955-2 4-120102-960-8 4-120102-963-2 4-120102-963-2 4-120102-965-7 4-120102-969-8 4-120102-969-8 1-120201-900-9 4-120201-201-6 4-120201-914-3 4-120201-927-2 4-120201-978-7 4-120202-912-2 4-120202-918-8 4-120202-921-9 4-120202-922-7 4-120202-922-7 1-130101-900-3 1-130101-900-3 1-130101-900-3 4-130101-000-9 4-130101-904-1 4-130101-905-8 4-130101-905-8 4-130101-905-8 4-130101-914-6 4-130101-919-5 4-130101-921-8 4-130101-924-2 4-130101-925-9 PSP-Bezeichnung Sandhäuschen, Erschließung Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Pauwelsstraße, Brückensanierung Radverkehrsanlagen Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkeh Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkeh Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. Erneuerung Straßenbeleuchtung Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk Pferdelandpark Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Schlossstraße, Erneuerung Ortseingangssituationen -JOrtseingangssituationen -JCampus Melaten, verkehrliche Maßnahmen Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Grenzrouten Grenzrouten Krefelder Straße/Prager Ring Krefelder Straße/Prager Ring Radroutenwegweisung Radroutenwegweisung Kleinmaßnahmen im Straßenraum Kleinmaßnahmen im Straßenraum Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Fahrradbügel Aquis Plaza Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Folgeinventur Straßennetz Radvorrangroute1 Radvorrangroute1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Eisenbahnunterführung Nirmer Straße Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Umsetzung P+R Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik Einrichtung Bewohnerparken Anpassung Lichtsignalanlagen Anpassung Lichtsignalanlagen Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol Grenzrouten Grenzrouten Grenzrouten Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Baumpflanzungen im Stadtgebiet Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Wiederherstellung Elisengarten Verwendung von Spenden Kostenart 52560000 52350000 52560000 52420000 52910000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52350000 52420000 52560000 52560000 52560000 52350000 52560000 52350000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52560000 52910000 52350000 52560000 52560000 52910000 52420000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52560000 52350000 52560000 52910000 52560000 52910000 52560000 52910000 52910000 52350000 52910000 52910000 52560000 52560000 52560000 52910000 52560000 52910000 54130000 52560000 52560000 52410000 52420000 52910000 52560000 52560000 52560000 52560000 52560000 Kostenartbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte 4/6 fortg. Ansatz 2017 2.000,00 € 13.000,00 € 42.000,00 € 50.000,00 € 88.825,81 € 10.551,00 € 16.861,97 € 17.300,00 € 21.700,00 € 10.479,15 € 14.000,00 € 14.000,00 € 275.000,00 € 244.927,23 € 3.672,48 € 15.000,00 € 10.575,87 € 24.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 6.800,00 € 8.400,00 € 6.176,17 € 29.683,76 € 3.474,79 € 9.833,72 € 118,29 € 20.000,00 € 39.737,85 € 122.106,23 € 7.600,00 € 26.900,00 € 20.000,00 € 21.200,00 € 26.500,00 € 3.400,00 € 4.000,00 € 4.551,87 € 5.260,86 € 106.600,00 € 17.409,02 € 71.200,00 € 58.000,00 € 35.107,16 € 56.000,00 € 32.328,94 € 20.000,00 € 250.287,92 € 33.161,40 € 50.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 69.178,90 € 31.044,00 € 1.100,00 € 30.000,00 € 50.000,00 € 22.261,17 € 6.674,24 € 15.305,39 € 101.041,75 € 102.519,21 € 770.317,05 € 130.000,00 € 1.881,60 € angeordnet 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.669,49 € 231,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.490,64 € 57.295,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.959,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.263,82 € 0,00 € 15.312,95 € 3.570,00 € 1.904,00 € 16.851,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.955,39 € 8.925,00 € 583,80 € 0,00 € 0,00 € 8.332,46 € 2.928,10 € 4.266,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2018 2.000,00 € 13.000,00 € 42.000,00 € 24.330,51 € 88.594,31 € 10.551,00 € 6.361,97 € 17.300,00 € 21.700,00 € 10.479,15 € 14.000,00 € 14.000,00 € 237.509,36 € 187.631,98 € 1.694,70 € 2.469,16 € 8.875,95 € 24.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 6.800,00 € 7.956,56 € 6.176,17 € 29.683,76 € 3.474,79 € 9.833,72 € 118,29 € 20.000,00 € 39.737,85 € 122.106,23 € 7.600,00 € 4.803,66 € 9.729,01 € 21.200,00 € 26.500,00 € 3.400,00 € 4.000,00 € 1.979,68 € 5.260,86 € 106.600,00 € 17.409,02 € 71.200,00 € 58.000,00 € 35.107,16 € 56.000,00 € 17.015,99 € 16.430,00 € 248.383,92 € 16.310,23 € 48.857,72 € 20.000,00 € 78.803,95 € 20.000,00 € 43.590,58 € 21.919,00 € 516,20 € 30.000,00 € 8.260,75 € 3.588,21 € 1.683,15 € 11.039,22 € 39.590,21 € 81.198,21 € 719.503,46 € 130.000,00 € 1.881,60 € Bemerkungen Maßnahme ist noch im Bau Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Rechnungen müssen noch beglichen werden Rechnungen müssen noch beglichen werden Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Beteiligung an Gewährleistungsschäden Maßnahmenverzögerung und -erweiterung Maßnahmenverzögerung und -erweiterung Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) Maßnahmenverlängerung Maßnahmenverlängerung Maßnahmenverlängerung Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Maßnahme abgeschlossen, Rechnung muss noch beglichen werden. Maßnahme abgeschlossen, Rechnung muss noch beglichen werden. Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Ausstehende Aufträge Maßnahme ist beauftragt, aber noch nicht umgesetzt Maßnahme ist beauftragt, aber noch nicht umgesetzt Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme Erhöhter Bedarf an Fortbildungen aufgrund einer gänderten DIN-Norm im Spielplatzbereich Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Ausstehende Aufträge Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Maßnahmenverzögerung Förderprojekt "Innenstadtkonzept 2022"; laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78350000) EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt 130101 130102 130102 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 Produktbezeichnung Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft PSP-Element 4-130101-929-1 4-130102-907-8 4-130102-909-4 1-130103-900-2 1-130103-900-2 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-905-7 4-130103-905-7 4-130103-907-3 4-130103-908-1 4-130103-912-9 PSP-Bezeichnung Park Schloss Schönau Gewässerunterhaltung Ausgleich Offenlegung Haarbach Natur und Landschaft Natur und Landschaft Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ersatzgelder nach LG NRW Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen Artenschutz Kostenart 52560000 52420000 52420000 52410000 52420000 52420000 52560000 53180000 52540000 53180000 52410000 54290000 52560000 Kostenartbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen für Festwerte 130104 130104 130104 130104 130104 130104 130104 140101 140101 140101 140101 140101 140101 140101 140101 140101 140102 140301 150101 150101 150101 Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Klimaschutz und Nachhaltigkeit Förderung Verbraucher-/Energieberatung Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa 1-130104-900-6 1-130104-900-6 1-130104-900-6 4-130104-906-9 4-130104-907-7 4-130104-909-3 4-130104-910-8 4-140101-903-2 4-140101-912-9 4-140101-919-4 4-140101-919-4 4-140101-920-9 4-140101-926-6 4-140101-928-2 4-140101-932-1 4-140101-934-6 4-140102-901-1 1-140301-900-3 1-150101-900-1 4-150101-907-2 4-150101-909-7 Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Verkehrssicherung Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Kulturen, Forstpflege Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierun Immissions- und Klimaschutz Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben Bodenschutz u. Altlastensanierung Bodenschutz u. Altlastensanierung Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut Altablagerung Wildparkweg Klimaschutz Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj european energy award Förderung Verbraucher-/Energieberatung Wissenschaft und Europa europe direct Towards TTC 52420000 52810000 54310000 52420000 52560000 52560000 54290000 54290000 54290000 52420000 54290000 52560000 53150000 54290000 52790000 53180000 52910000 53180000 53180000 57640000 52790000 150101 150101 Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa 4-150101-911-1 4-150101-911-1 AG Charlemagne AG Charlemagne 150101 Wissenschaft und Europa 4-150101-914-4 150101 Wissenschaft und Europa 150101 150101 150101 Bemerkungen fortg. Ansatz 2017 41.084,28 € 93.608,12 € 41.000,00 € 39.053,42 € 155.893,66 € 22.385,89 € 21.079,01 € 20.100,00 € 3.507,32 € 63.716,05 € 5.220,00 € 57.360,10 € 1.800,00 € angeordnet 2017 0,00 € 63.905,91 € 0,00 € 37.982,42 € 64.194,14 € 535,00 € 0,00 € 746,13 € 507,32 € 28.653,34 € 0,00 € 41.447,13 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2018 40.881,98 € 8.795,62 € 41.000,00 € 1.071,00 € 80.456,69 € 21.850,89 € 7.467,36 € 19.353,87 € 3.000,00 € 35.062,71 € 5.220,00 € 15.912,97 € 1.800,00 € Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für sonstige Sachleistunge Geschäftsaufwendungen Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwand für sonstige Dienstleistungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 169.200,00 € 1.262,90 € 3.155,30 € 53.754,80 € 2.230,89 € 91.434,55 € 48.430,60 € 47.792,63 € 84.794,41 € 103.100,00 € 77.400,00 € 130.932,16 € 95.225,03 € 41.344,32 € 0,00 € 0,00 € 26.068,00 € 278.000,00 € 228.838,61 € 1.398,10 € 11.255,19 € 141.883,14 € 288,58 € 2.961,86 € 30.361,65 € 0,00 € 0,00 € 15.529,80 € 23.174,47 € 16.873,01 € 46.050,67 € 19.339,35 € 0,00 € 9.520,00 € 9.370,06 € 0,00 € 1.434,64 € 16.184,00 € 224.910,85 € 222.216,90 € 0,00 € 2.940,33 € 24.170,70 € 974,32 € 193,44 € 20.276,40 € 2.230,89 € 62.643,86 € 29.900,00 € 5.950,00 € 45.288,47 € 23.515,27 € 41.515,53 € 75.906,20 € 85.705,03 € 31.974,26 € 5.108,67 € 17.295,41 € 9.884,00 € 53.089,15 € 1.485,44 € 598,10 € 8.314,86 € 52790000 57640000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 136.689,59 € 1.100,00 € 65.794,92 € 0,00 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 66.194,67 € wird 1.100,00 € analoge Übertragung zu investiv (Kostenart 78320000) Wissenschaftskooperation 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 14.074,84 € 4.549,65 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 9.525,19 € wird 4-150101-917-7 Newcomer Service Region Aachen 50190000 Sonstige Beschäftigte 96.549,99 € 49.446,69 € Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa 4-150101-917-7 4-150101-918-5 Newcomer Service Region Aachen Early Tech 52790000 50190000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte 81.600,00 € 51.200,00 € 25.005,97 € 12.635,79 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 40.842,20 € wird Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 25.000,00 € wird 3.581,60 € Der Projektstart hat sich um sechs Monate verschoben Wissenschaft und Europa 4-150101-919-3 Innovation2Market 50190000 Sonstige Beschäftigte 75.900,00 € 348,51 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 23.733,49 € wird Die Übertragung der Mittel ist notwendig, da im Rahmen von Neustrukturierungen des Hochschulbeauftragten und der zu späten Besetzung der neu ausgeschriebenen Stelle die Umsetzung der für 2017 geplanten Projektvorhaben erst nach erheblichen Verzögerungen begonnen werden konnte, sodass die Kosten erst in 2018 entstehen werden. Laufende Maßnahme Förderprojekt Laufende Maßnahme Förderprojekt Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Das Forstwirtschaftsjahr beginnt am 01.10. eines jeden Jahres und es wurden Aufträge für dass FWJ 2017/2018 erteilt Übertragung aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen erforderlich Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Rechnung muss noch beglichen werden Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Maßnahmenverzögerung Übertragung zweckgebundener Mittel Laufende Maßnahme Ausstehende Aufträge Gefördertes Projekt Es handelt sich um ein gefördertes Projekt mit Zweckbindung Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet. Ausstehende Aufträge Maßnahmenverzögerung Laufende Maßnahme 150101 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 Wissenschaft und Europa Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150101-920-8 4-150201-906-9 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-908-5 4-150201-910-8 Wissenschaftsbüro Büro für lokale Ökonomie (BLÖ) AC-Nord AC-Nord AC-Nord AC-Nord Birke AFS 52910000 52790000 52790000 52910000 53180000 54290000 52790000 53180000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 20.000,00 € 53.109,85 € 204.346,67 € 90.181,44 € 356.878,76 € 103.200,00 € 13.597,79 € 6.971,09 € 7.928,61 € 5.000,00 € 43.100,09 € 30.299,40 € 151.695,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150201 150201 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-911-6 4-150201-912-4 4-150201-916-5 Jobperspektive INTERN Bildungsscheck AC:TIV 50190000 52910000 52790000 Sonstige Beschäftigte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 44.926,34 € 15.738,69 € 6.726,11 € 15.882,70 € 80,84 € 5.000,00 € 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-926-1 Projekt AGH Overhead 50190000 Sonstige Beschäftigte 36.784,35 € 0,00 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 29.043,64 € wird 15.194,14 € Laufende Maßnahme 1.726,11 € Übertragung zweckgebundener Mittel Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 36.784,35 € wird 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-933-3 E-Aix 50190000 Sonstige Beschäftigte 5.397,46 € 0,00 € Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 5.397,46 € wird 5/6 12.071,39 € 48.109,85 € 161.246,58 € 59.882,04 € 205.182,93 € 45.000,00 € 13.597,79 € 6.971,09 € Ausstehende Aufträge Laufende Maßnahme PRAP 2016 Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Übertragung aufgrund einer Zweckbindung Maßnahmenverzögerung Übertragung zweckgebundener Mittel Übertragung zweckgebundener Mittel Übertragung zweckgebundener Mittel Übertragung zweckgebundener Mittel Laufende Maßnahme Ausstehende Aufträge EU-Liste 2017 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartbezeichnung fortg. Ansatz 2017 angeordnet 2017 150201 150201 150201 150201 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-939-9 4-150201-941-3 4-150201-944-6 4-150201-945-4 4-150201-946-2 Innovationskreis Wirtschaft Aktiv für Arbeit im Stadtteil MINT-BO Quartiersprojekte AC-Nord CHECK IN 52790000 52790000 52790000 53180000 53180000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 11.754,25 € 6.749,89 € 151.046,20 € 15.000,00 € 44.356,36 € 770,90 € 0,00 € 41.008,38 € 1.789,43 € 16.143,76 € 150201 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-947-9 4-150201-950-1 All Eyes on Green Spots - vernetzen... Handlungskonzept Starke Quartiere 50190000 52790000 Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 102.053,28 € 5.458,38 € 40.048,76 € 3.750,00 € 150201 150201 150202 Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 4-150201-952-6 4-150201-953-4 4-150202-902-3 ZDI Netzwerk Aachen 4.0 *[Strg]+[A]*[C]* Unternehmensförderung 50190000 52790000 52790000 Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 80.881,58 € 15.000,00 € 10.800,18 € 30.954,57 € 1.679,84 € 2.199,12 € 150202 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 4-150202-907-2 AVANTIS Vermarktung Citymanagement 50190000 52790000 Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 33.255,21 € 100.000,00 € 536,14 € 0,00 € 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-908-9 MIA - Made in Aachen 50190000 Sonstige Beschäftigte 58.900,00 € 58.737,11 € 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-908-9 MIA - Made in Aachen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 21.400,00 € 7.118,97 € 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-909-7 Campus Network 50190000 Sonstige Beschäftigte 54.538,26 € 15.812,55 € 150202 150202 150202 150303 171002 173001 173002 173003 173004 173005 173006 173009 174001 174003 174005 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Quellen und Kurbetrieb Ausbildungsfonds Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Vonachten 4-150202-909-7 4-150202-912-8 4-150202-913-6 1-150303-912-2 1-171002-951-4 1-173001-954-5 1-173002-955-7 1-173003-956-9 1-173004-957-2 1-173005-958-4 1-173006-959-6 1-173009-962-1 1-174001-963-4 1-174003-965-8 1-174005-967-4 Campus Network Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleis Shopping lab Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ausbildungsfonds Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Vonachten 52790000 52790000 52910000 55150000 52410000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 53180000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 48.400,00 € 50.000,00 € 16.300,00 € 943.800,00 € 15.000,00 € 1.750,00 € 213.560,00 € 104.200,00 € 96.140,00 € 54.800,00 € 5.800,00 € 19.900,00 € 283.100,00 € 16.855,98 € 1.200,00 € 11.933,57 € 20.706,00 € 0,00 € 830.710,27 € 14.376,12 € 0,00 € 127.325,44 € 0,00 € 37.310,26 € 0,00 € 2.250,00 € 13.000,00 € 307.266,00 € 6.822,88 € 0,00 € 6/6 Erm.-Üb. nach 2018 10.983,35 € 6.749,89 € 110.037,82 € 13.210,57 € 11.836,70 € Bemerkungen Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen wird Laufende Maßnahme zweckgebundene Fördermittel Laufende Maßnahme Laufende Maßnahme Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 58.484,05 € wird 1.708,38 € Laufende Maßnahme Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 25.423,41 € wird 13.013,94 € Gefördertes Projekt, dessen Projektstart sich nach hinten verschoben hat. 8.601,06 € Laufende Maßnahme Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 15.219,07 € wird 100.000,00 € Maßnahmenverzögerung Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 162,89 € wird Gefördertes Projekt, dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen 1.526,13 € wird Gefördertes Projekt (Campus Network), dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 10.000,00 € 2018 abgeschlossen wird 13.192,14 € 29.294,00 € 16.300,00 € 113.089,73 € 623,88 € 1.750,00 € 86.234,56 € 104.200,00 € 58.829,74 € 54.800,00 € 3.550,00 € 6.900,00 € 12.805,00 € 10.033,10 € 1.200,00 € Gefördertes Projekt (Campus Network), dessen vollständige finanztechnische Abwicklung voraussichtlich 2018 abgeschlossen wird Maßnahmenverzögerung Maßnahmenverzögerung Übertragung für eine erforderliche Ansatzerhöhung Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stiftungsmittel (Vormerkung muss noch durch FB 22/50 aufgehoben werden!) Stiftungsmittel Stiftungsmittel Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 500000000000000. 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme Seite: 1 / 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 270.717,61 20.749.455,73 130.802,57 73.020,34 21.405.415,17 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 -11.465.954,30 Fortg. Ansatz 2017 4.105.000,00 21.902.400,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 149.800,00 26.277.400,00 -10.362.118,04 -10.362.118,04 -4.022.410,46 -46.879.068,50 -4.058.464,86 -54.959.943,82 2.045.768,88 16.281.113,47 301.627,65 445.384,96 19.112.362,60 -3.627.886,61 -3.627.886,61 -684.882,14 -22.138.931,24 -396.225,33 -23.220.038,71 2.059.231,12 5.621.286,53 -301.627,65 -295.584,96 7.165.037,40 -6.734.231,43 -6.734.231,43 -3.337.528,32 -24.740.137,26 -3.662.239,53 -31.739.905,11 -39.044.661,86 -7.735.562,72 -31.309.099,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130190000100 1 - 16 / 2017 ** 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.679.916,32 -4.679.916,32 -8.470.459,72 -8.470.459,72 -3.626.784,61 -3.626.784,61 -4.843.675,11 -4.843.675,11 -4.679.916,32 -8.762.959,72 -3.626.784,61 -5.136.175,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390002600 1 - 16 / 2017 ** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 146.000,00 146.000,00 438.100,00 438.100,00 -292.100,00 -292.100,00 146.000,00 438.100,00 -292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 501140190000100 1 - 16 / 2017 ** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 310.000,00 175.000,00 175.000,00 -175.000,00 135.000,00 310.000,00 175.000,00 135.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 501200190000600 1 - 16 / 2017 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Anschaffung Elektrob Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.600.000,00 1.600.000,00 653.180,81 653.180,81 946.819,19 946.819,19 1.600.000,00 653.180,81 946.819,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002800 1 - 16 / 2017 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 382.333,45 382.333,45 350.000,00 350.000,00 351.660,15 351.660,15 -1.660,15 -1.660,15 382.333,45 350.000,00 351.660,15 -1.660,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000100 1 - 16 / 2017 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 709.200,00 709.200,00 602.550,00 602.550,00 106.650,00 106.650,00 709.200,00 602.550,00 106.650,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190000300 1 - 16 / 2017 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 249.750,00 249.750,00 573.400,00 980.700,00 694.885,00 694.885,00 -121.485,00 285.815,00 249.750,00 980.700,00 694.885,00 285.815,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010210000100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.658,06 -3.658,06 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -501.458,11 -501.458,11 -557.371,60 -557.371,60 Saldo Investitionsmaßnahme -3.658,06 -1.058.829,71 -501.458,11 -557.371,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000500 1 - 16 / 2017 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 194.126,07 194.126,07 805.873,93 805.873,93 1.000.000,00 1.000.000,00 194.126,07 805.873,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 511010290000100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Kanäle Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.434.693,48 -14.434.693,48 -20.422.142,02 -20.422.142,02 -17.121.539,64 -17.121.539,64 -3.300.602,38 -3.300.602,38 Saldo Investitionsmaßnahme -14.434.693,48 -20.422.142,02 -17.121.539,64 -3.300.602,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 511030190000900 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Bachkanäle Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -294.494,07 -294.494,07 -888.619,02 -888.619,02 -420.022,16 -420.022,16 -468.596,86 -468.596,86 Saldo Investitionsmaßnahme -289.494,07 -888.619,02 -420.022,16 -468.596,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001000 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -950.783,49 -950.783,49 Fortg. Ansatz 2017 -565.883,12 -565.883,12 Ist-Ergebnis 2017 400.000,00 400.000,00 -259.511,31 -259.511,31 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -400.000,00 -306.371,81 -306.371,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200006200 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Gasborn Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -407.000,00 -407.000,00 -212.299,40 -212.299,40 -194.700,60 -194.700,60 Saldo Investitionsmaßnahme -407.000,00 -212.299,40 -194.700,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007600 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Stolberger Platz Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000,00 -90.000,00 -150.614,54 -150.614,54 60.614,54 60.614,54 Saldo Investitionsmaßnahme -90.000,00 -150.614,54 60.614,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200008800 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Schillerstraße Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.595,99 -2.595,99 -321.404,01 -321.404,01 -323.247,34 -323.247,34 1.843,33 1.843,33 Saldo Investitionsmaßnahme -2.595,99 -321.404,01 -323.247,34 1.843,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000200 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.154.871,25 1.154.871,25 -1.877.928,27 -1.877.928,27 Fortg. Ansatz 2017 551.800,00 551.800,00 -1.295.120,36 -1.385.120,36 Ist-Ergebnis 2017 213.850,00 213.850,00 -164.710,82 -251.863,84 Vergleich Ansatz/Ist 337.950,00 337.950,00 -1.130.409,54 -1.133.256,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000900 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.041,75 -1.041,75 -390.458,25 -390.458,25 -217.033,31 -217.033,31 -173.424,94 -173.424,94 Saldo Investitionsmaßnahme -1.041,75 -390.458,25 -217.033,31 -173.424,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240000100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.972,47 -23.972,47 -1.440.127,53 -1.440.127,53 -887.679,11 -887.679,11 -552.448,42 -552.448,42 Saldo Investitionsmaßnahme -23.972,47 -1.440.127,53 -887.679,11 -552.448,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -201.059,99 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 -163.922,37 -163.922,37 -131.937,71 -131.937,71 Saldo Investitionsmaßnahme -201.059,99 -295.860,08 -163.922,37 -131.937,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001800 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Campus Melaten, verk Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -141.926,98 -141.926,98 -160.000,00 -160.000,00 18.073,02 18.073,02 Saldo Investitionsmaßnahme -141.926,98 -160.000,00 18.073,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190001100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme Seite: 1 / 1 Alter Tivoli Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.437,47 -11.437,47 -371.663,56 -371.663,56 -158.587,56 -158.587,56 -213.076,00 -213.076,00 -11.437,47 -371.663,56 -158.437,56 -213.226,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000100 1 - 16 / 2017 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 7.932.581,04 7.932.581,04 8.287.400,00 8.287.400,00 8.287.409,86 8.287.409,86 -9,86 -9,86 7.932.581,04 8.287.400,00 8.287.409,86 -9,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000200 1 - 16 / 2017 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.484.121,00 5.484.121,00 5.464.300,00 5.464.300,00 5.464.404,00 5.464.404,00 -104,00 -104,00 5.484.121,00 5.464.300,00 5.464.404,00 -104,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000300 1 - 16 / 2017 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 669.277,00 669.277,00 667.800,00 667.800,00 667.816,00 667.816,00 -16,00 -16,00 669.277,00 667.800,00 667.816,00 -16,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300896100100 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 1 / 1 Cockerill- und Liebe Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -439.000,00 -439.000,00 439.000,00 439.000,00 Saldo Investitionsmaßnahme -439.000,00 439.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 500000000000000. 1 - 16 / 2017 Ein- und Auszahlungsarten * 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Seite: 1 / 1 Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 46.592,72 134.826,20 130.802,57 73.020,34 6.603,06 5.314,40 1.312,12 39.147,34 -17.264,50 -25.000,00 -19.900,00 -37.213,54 Fortg. Ansatz 2017 45.200,00 75.000,00 149.800,00 19.800,00 1.500,00 1.300,00 48.300,00 Ist-Ergebnis 2017 38.467,64 6.732,36 75.000,00 301.627,65 445.384,96 13.723,97 -301.627,65 -295.584,96 6.076,03 1.500,00 -48.757,45 -87,03 -98.226,67 48.757,45 1.387,03 146.526,67 -3.746.000,00 -3.746.000,00 3.746.000,00 3.746.000,00 -5.000,00 -18.000,00 -91.391,85 -68.477,14 -5.000,00 -18.000,00 -159.868,99 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501020390000100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -1.310,18 -1.310,18 -1.310,18 -800,00 -800,00 -800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -7.608,86 -202,79 -7.811,65 -7.811,65 -1.310,18 -800,00 -5.811,65 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7.608,86 -597,21 7.011,65 7.011,65 5.011,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501020490000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501020490000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -166,45 -166,45 -166,45 -400,00 -400,00 -400,00 -98,39 -98,39 -98,39 -301,61 -301,61 -301,61 -166,45 -400,00 -98,39 -301,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501040190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -29,90 -29,90 -29,90 -570,10 -570,10 -570,10 -600,00 -29,90 -570,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501050190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -820,00 -820,00 -820,00 -700,00 -700,00 -700,00 -226,90 -226,90 -226,90 -473,10 -473,10 -473,10 -820,00 -700,00 -226,90 -473,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501060190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.401,81 -451,60 -4.853,41 -4.853,41 -900,00 -900,00 -900,00 -892,00 -892,00 -892,00 -8,00 -8,00 -8,00 -4.853,41 -900,00 -892,00 -8,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501060490000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -18.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501060490001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.243.841,70 -5.243.841,70 -5.243.841,70 -402,77 -402,77 -402,77 -5.243.438,93 -5.243.438,93 -5.243.438,93 -5.243.841,70 -402,77 -5.243.438,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501060890000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501070190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -952,00 -3.339,44 -4.291,44 -4.291,44 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -226,11 -226,11 -226,11 -2.773,89 -2.773,89 -2.773,89 -4.291,44 -3.000,00 -226,11 -2.773,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 23.529,28 23.529,28 23.529,28 -28.138,24 -2.350,00 -30.488,24 -30.488,24 22.200,00 22.200,00 22.200,00 -31.500,00 -5.700,00 -37.200,00 -37.200,00 15.467,64 15.467,64 15.467,64 -16.603,46 -4.112,97 -20.716,43 -20.716,43 6.732,36 6.732,36 6.732,36 -14.896,54 -1.587,03 -16.483,57 -16.483,57 -6.958,96 -15.000,00 -5.248,79 -9.751,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080190000300 1 - 16 / 2017 *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 63,44 63,44 63,44 63,44 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -562,95 -562,95 -562,95 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.122,48 -3.122,48 -3.122,48 -1.877,52 -1.877,52 -1.877,52 -562,95 -5.000,00 -3.122,48 -1.877,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesunde Verwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080390000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.098,10 -1.098,10 -1.098,10 -1.000,00 -1.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -174,29 -564,93 -739,22 -739,22 -825,71 -535,07 -1.360,78 -1.360,78 -1.098,10 -2.100,00 -739,22 -1.360,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080390000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Schulp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501080490000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -11.586,30 -7.829,26 Fortg. Ansatz 2017 -16.500,00 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -9.222,50 -9.067,61 Vergleich Ansatz/Ist -7.277,50 -10.932,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090490000100 1 - 16 / 2017 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.419,29 7.518,67 9.937,96 9.937,96 2.416,14 34.210,74 36.626,88 36.626,88 -2.416,14 -34.210,74 -36.626,88 -36.626,88 9.937,96 36.626,88 -36.626,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090590000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090690000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -90,07 -90,07 -90,07 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -90,07 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090790000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090790000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -363,28 -363,28 -363,28 -363,28 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501090890000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501100190000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -47.850,63 Fortg. Ansatz 2017 -75.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -45.068,82 Vergleich Ansatz/Ist -29.931,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501100190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Telekommunikation Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.584,76 -1.584,76 -1.584,76 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -3.921,05 -3.921,05 -3.921,05 -6.078,95 -6.078,95 -6.078,95 -1.584,76 -10.000,00 -3.921,05 -6.078,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501110190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -707,40 -707,40 -707,40 -1.000,00 -8.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -608,05 -608,05 -608,05 -1.000,00 -7.891,95 -8.891,95 -8.891,95 -707,40 -9.500,00 -608,05 -8.891,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130140000100 1 - 16 / 2017 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erlöse auf Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130190000100 1 - 16 / 2017 * * 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -21,00 -21,00 -292.500,00 -292.500,00 -200,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist 21,00 21,00 -292.500,00 -292.500,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130190001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abriss von Gebäuden Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -3.112,65 -3.112,65 -3.112,65 -25.887,35 -25.887,35 -25.887,35 -29.000,00 -3.112,65 -25.887,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130290000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -59,56 -67.200,00 -59,56 -59,56 -67.200,00 -67.200,00 -1.102,00 -1.102,00 -6.574,68 -473,86 -7.048,54 -8.150,54 -59,56 -67.200,00 -8.150,54 Vergleich Ansatz/Ist 1.102,00 1.102,00 -60.625,32 473,86 -60.151,46 -59.049,46 -59.049,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130290000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -126,96 -126,96 -126,96 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -126,96 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130300000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -7.448,80 -7.448,80 -7.448,80 -7.448,80 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390000400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390000600 1 - 16 / 2017 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 144.560,04 144.560,04 144.560,04 Vergleich Ansatz/Ist -144.560,04 -144.560,04 -144.560,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 -2.034.785,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390001000 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 56.878,19 56.878,19 56.878,19 Ist-Ergebnis 2017 56.878,19 56.878,19 56.878,19 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390001700 1 - 16 / 2017 *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.762,48 3.762,48 3.762,48 3.387,13 3.387,13 3.387,13 -3.387,13 -3.387,13 -3.387,13 3.762,48 3.387,13 -3.387,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390002400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390002500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390002600 1 - 16 / 2017 *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 146.000,00 146.000,00 146.000,00 438.100,00 438.100,00 438.100,00 -292.100,00 -292.100,00 -292.100,00 146.000,00 438.100,00 -292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390002900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mietergärten Kalverb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130390003000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abriss von Gebäuden Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130410000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.540.737,40 -1.540.737,40 -37.158,47 -37.158,47 -1.577.895,87 24.775,16 24.775,16 24.775,16 -1.540.737,40 -1.540.737,40 -61.933,63 -61.933,63 -1.602.671,03 -1.577.895,87 24.775,16 -1.602.671,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130490000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501130510000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Camp Pirotte Gelände Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -24.775,16 -24.775,16 -24.775,16 24.775,16 24.775,16 24.775,16 -24.775,16 24.775,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501140190000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 310.000,00 310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 175.000,00 175.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 310.000,00 -175.000,00 135.000,00 -310.000,00 -310.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190110000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -1.418,24 -1.418,24 -1.418,24 818,24 818,24 818,24 -600,00 -1.418,24 818,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190110000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190220000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -589,04 -589,04 -589,04 -10,96 -10,96 -10,96 -600,00 -589,04 -10,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190220000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.495,96 3.495,96 -9.741,70 -9.741,70 -9.741,70 -3.495,96 -3.495,96 3.495,96 3.495,96 -9.741,70 -3.495,96 3.495,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190220000500 1 - 16 / 2017 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190330000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190330000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -816,15 -816,15 -816,15 -816,15 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190330000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -551,05 -551,05 -551,05 -48,95 -48,95 -48,95 -600,00 -551,05 -48,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190330000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.379,26 -1.560,64 -8.939,90 -8.939,90 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -7.741,86 -8.939,90 -7.741,86 -7.741,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190440000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -500,00 -3.142,61 -3.642,61 -3.642,61 -3.642,61 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -785,40 -1.305,67 -1.384,40 -1.664,95 599,00 359,28 -2.091,07 -2.091,07 -3.049,35 -3.049,35 958,28 958,28 -2.091,07 -3.049,35 958,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190550000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.156,58 -188,02 -1.344,60 -1.344,60 -3.300,00 -2.841,72 -458,28 -3.300,00 -3.300,00 -2.841,72 -2.841,72 -458,28 -458,28 -1.344,60 -3.300,00 -2.841,72 -458,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190550000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -904,12 -904,12 -904,12 -600,00 -600,00 -600,00 -233,91 -233,91 -233,91 -366,09 -366,09 -366,09 -904,12 -600,00 -233,91 -366,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190660000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.111,11 1.111,11 1.111,11 -4.349,93 -4.349,93 -4.349,93 -3.238,82 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190660000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.083,04 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.083,04 -1.083,04 -600,00 -4.729,56 -5.329,56 -5.329,56 -1.994,66 -10.873,61 -12.868,27 -12.868,27 1.394,66 6.144,05 7.538,71 7.538,71 -1.083,04 -5.329,56 -12.868,27 7.538,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501190660000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Bezirksamt Ric Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501200190000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -35,00 -35,00 -200,00 -200,00 -35,00 -35,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -10,00 -10,00 -3.746.000,00 -3.746.000,00 -3.746.010,00 -190,00 -190,00 3.746.000,00 3.746.000,00 3.745.810,00 -200,00 -3.746.010,00 3.745.810,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 501200190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anschaffung Elektrob Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -5.850.000,00 -5.850.000,00 -5.850.000,00 653.180,81 653.180,81 653.180,81 -734.828,41 -734.828,41 -734.828,41 946.819,19 946.819,19 946.819,19 -5.115.171,59 -5.115.171,59 -5.115.171,59 -4.250.000,00 -81.647,60 -4.168.352,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -67.150,00 -67.150,00 -67.150,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -1.105,39 -1.105,39 -1.105,39 -118.894,61 -118.894,61 -118.894,61 -67.150,00 -120.000,00 -1.105,39 -118.894,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.171,83 -4.171,83 -4.171,83 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.955,80 -2.955,80 -2.955,80 255,80 255,80 255,80 -4.171,83 -2.700,00 -2.955,80 255,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.521,34 -7.521,34 -7.521,34 -21.800,00 -21.800,00 -21.800,00 -13.763,05 -13.763,05 -13.763,05 -8.036,95 -8.036,95 -8.036,95 -7.521,34 -21.800,00 -13.763,05 -8.036,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.067,43 -2.067,43 -2.067,43 -1.932,57 -1.932,57 -1.932,57 -4.000,00 -2.067,43 -1.932,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.625,71 -2.647,68 -10.273,39 -10.273,39 -2.611,46 -3.197,53 -5.808,99 -5.808,99 -3.405,77 -4.126,34 -7.532,11 -7.532,11 794,31 928,81 1.723,12 1.723,12 -10.273,39 -5.808,99 -7.532,11 1.723,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502010190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anti Terror Sperren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -64.159,24 -64.159,24 -64.159,24 64.159,24 64.159,24 64.159,24 -64.159,24 64.159,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502020190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16,80 -16,80 -16,80 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -16,80 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502020601400100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -3.608,08 -3.608,08 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502020611400100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502020691400100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -384,49 -384,49 -384,49 -500,00 -500,00 -500,00 -291,43 -291,43 -291,43 -208,57 -208,57 -208,57 -384,49 -500,00 -291,43 -208,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502070190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -459,21 -459,21 -459,21 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -459,21 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502070280000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502070290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -654,47 -654,47 -654,47 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -14,80 -14,80 -14,80 -2.685,20 -2.685,20 -2.685,20 -654,47 -2.700,00 -14,80 -2.685,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502070290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.105,23 -16.105,23 -16.105,23 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -14.019,07 -14.019,07 -14.019,07 -38.980,93 -38.980,93 -38.980,93 -16.105,23 -53.000,00 -14.019,07 -38.980,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502070390000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -423,12 -423,12 -423,12 -700,00 -700,00 -700,00 -25,99 -25,99 -25,99 -674,01 -674,01 -674,01 -423,12 -700,00 -25,99 -674,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502100190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -962,46 -962,46 -962,46 -800,00 -800,00 -800,00 -932,41 -932,41 -932,41 132,41 132,41 132,41 -962,46 -800,00 -932,41 132,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502100190000200 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -3.770,00 -5.128,90 -8.898,90 Vergleich Ansatz/Ist 3.770,00 5.128,90 8.898,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502100190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502110190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502140190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung bewegl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -23.205,00 -23.205,00 -23.205,00 -6.259,89 -6.259,89 -6.259,89 -16.945,11 -16.945,11 -16.945,11 -23.205,00 -6.259,89 -16.945,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000300 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000500 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -104.654,78 -104.654,78 -104.654,78 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -104.654,78 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.170,48 -26.170,48 -26.170,48 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -448.435,69 -448.435,69 -448.435,69 -2.393,83 -2.393,83 -2.393,83 -26.170,48 -450.829,52 -448.435,69 -2.393,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.204,63 -10.204,63 -10.204,63 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -13.946,56 -13.946,56 -13.946,56 -1.053,44 -1.053,44 -1.053,44 -10.204,63 -15.000,00 -13.946,56 -1.053,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190000900 1 - 16 / 2017 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 -148.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -1.570,70 -1.570,70 -1.570,70 -23.429,30 -23.429,30 -23.429,30 -25.000,00 -1.570,70 -23.429,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -9.384,34 -9.384,34 -9.384,34 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -9.794,70 -9.794,70 -9.794,70 -1.205,30 -1.205,30 -1.205,30 -9.384,34 -11.000,00 -9.794,70 -1.205,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.687,58 -4.687,58 -4.687,58 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.687,58 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190001900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -21.945,35 -6.622,95 -28.568,30 -28.568,30 -23.000,00 -4.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -20.435,49 -3.745,98 -24.181,47 -24.181,47 -2.564,51 -254,02 -2.818,53 -2.818,53 -28.568,30 -27.000,00 -24.181,47 -2.818,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.194,48 -10.194,48 -10.194,48 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -7.474,56 -7.474,56 -7.474,56 -2.525,44 -2.525,44 -2.525,44 -10.194,48 -10.000,00 -7.474,56 -2.525,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.186,46 -26.186,46 -26.186,46 -15.000,00 -25.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -13.372,00 -23.305,63 -36.677,63 -36.677,63 -1.628,00 -1.694,37 -3.322,37 -3.322,37 -26.186,46 -40.000,00 -36.677,63 -3.322,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.087,46 -9.314,10 -19.401,56 -19.401,56 -28.000,00 -10.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -534,43 -8.244,29 -8.778,72 -8.778,72 -27.465,57 -1.755,71 -29.221,28 -29.221,28 -19.401,56 -38.000,00 -8.778,72 -29.221,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002700 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -810.000,00 -810.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -520.766,81 -263.258,49 -784.025,30 Vergleich Ansatz/Ist -289.233,19 263.258,49 -25.974,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002800 1 - 16 / 2017 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190002900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -104.844,44 -104.844,44 -104.844,44 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -104.844,44 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190003100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 3.083,14 3.083,14 3.083,14 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 97,19 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190003900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30,86 -30,86 -30,86 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -38.902,81 -38.902,81 -38.902,81 -1.066,33 -1.066,33 -1.066,33 -30,86 -39.969,14 -38.902,81 -1.066,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190004100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Beleucht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190004200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -51.918,07 -51.918,07 -51.918,07 3.918,07 3.918,07 3.918,07 -48.000,00 -51.918,07 3.918,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190004900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -117.118,73 -117.118,73 -117.118,73 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -40.879,83 -40.879,83 -40.879,83 -501,44 -501,44 -501,44 -117.118,73 -41.381,27 -40.879,83 -501,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190005000 1 - 16 / 2017 1 / 1 Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190006000 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -4.898,13 Vergleich Ansatz/Ist -5.374,32 -5.374,32 -5.374,32 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -4.898,13 -4.898,13 4.898,13 -5.200,00 -301,87 -301,87 -5.374,32 -5.200,00 -4.898,13 -301,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -5.001,52 Vergleich Ansatz/Ist -7.380,81 -7.380,81 -7.380,81 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.001,52 -5.001,52 5.001,52 -5.700,00 -698,48 -698,48 -7.380,81 -5.700,00 -5.001,52 -698,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.050,75 -3.050,75 -3.050,75 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.441,81 -2.441,81 -2.441,81 -1.558,19 -1.558,19 -1.558,19 -3.050,75 -4.000,00 -2.441,81 -1.558,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.933,64 -3.933,64 -3.933,64 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -1.265,33 -1.265,33 -1.265,33 -5.134,67 -5.134,67 -5.134,67 -3.933,64 -6.400,00 -1.265,33 -5.134,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007700 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -19.874,52 Fortg. Ansatz 2017 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -5.628,20 Vergleich Ansatz/Ist -14.371,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007800 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190007900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190008000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190008200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -56.951,95 -56.951,95 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190008300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -78.311,76 -78.311,76 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190008400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -34.825,56 -34.825,56 -34.825,56 -2.203.048,79 -2.203.048,79 -2.203.048,79 -167.494,60 -167.494,60 -167.494,60 -2.035.554,19 -2.035.554,19 -2.035.554,19 -34.825,56 -2.203.048,79 -167.494,60 -2.035.554,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190009000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -452,20 -452,20 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190009300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung At Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -192.658,51 -192.658,51 -192.658,51 17.658,51 17.658,51 17.658,51 -175.000,00 -192.658,51 17.658,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190009400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -105.635,22 -105.635,22 -105.635,22 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -109.734,66 -109.734,66 -109.734,66 -265,34 -265,34 -265,34 -105.635,22 -110.000,00 -109.734,66 -265,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190009500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung Fahrzeug Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190009700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung At Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -46.903,63 -46.903,63 -46.903,63 -96,37 -96,37 -96,37 -47.000,00 -46.903,63 -96,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190010000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -139,23 -139,23 -139,23 -65.357,17 -65.357,17 -65.357,17 -62.105,89 -62.105,89 -62.105,89 -3.251,28 -3.251,28 -3.251,28 -139,23 -65.357,17 -62.105,89 -3.251,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190010100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittelve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -664,05 -664,05 -664,05 -664,05 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190011300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erweiterungsbauten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190011600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -95.267,63 -95.267,63 -95.267,63 -2.732,37 -2.732,37 -2.732,37 -254,54 -254,54 -254,54 -2.477,83 -2.477,83 -2.477,83 -95.267,63 -2.732,37 -254,54 -2.477,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190011700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Gerätehaus Wa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150190012000 1 - 16 / 2017 *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkauf von Vermögen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 48.757,45 48.757,45 48.757,45 -48.757,45 -48.757,45 -48.757,45 48.757,45 -48.757,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.436,76 -3.436,76 -3.436,76 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -4.081,33 -4.081,33 -4.081,33 1.581,33 1.581,33 1.581,33 -3.436,76 -2.500,00 -4.081,33 1.581,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.730,68 -2.730,68 -2.730,68 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.031,42 -3.031,42 -3.031,42 -568,58 -568,58 -568,58 -2.730,68 -3.600,00 -3.031,42 -568,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.788,00 -14.788,00 -14.788,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -14.788,00 -21.000,00 -21.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.264,81 -2.264,81 -2.264,81 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.166,26 -40.166,26 -40.166,26 -19.833,74 -19.833,74 -19.833,74 -2.264,81 -60.000,00 -40.166,26 -19.833,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -92.818,87 -92.818,87 -92.818,87 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -92.818,87 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 Lö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502150390001600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Erku Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.989,04 -2.989,04 -2.989,04 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.618,78 -31.618,78 -31.618,78 -18.381,22 -18.381,22 -18.381,22 -2.989,04 -50.000,00 -31.618,78 -18.381,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.055,29 -26.055,29 -26.055,29 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -24.189,29 -24.189,29 -24.189,29 -11.810,71 -11.810,71 -11.810,71 -26.055,29 -36.000,00 -24.189,29 -11.810,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.747,25 -16.747,25 -16.747,25 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -16.760,37 -16.760,37 -16.760,37 -239,63 -239,63 -239,63 -16.747,25 -17.000,00 -16.760,37 -239,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001000 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -40.739,60 -40.739,60 -40.739,60 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -40.739,60 -61.000,00 -61.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001700 1 - 16 / 2017 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190001900 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung Mehrzwec Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190002000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -1.519.404,50 -1.519.404,50 -1.519.404,50 -3.880.595,50 -3.880.595,50 -3.880.595,50 -5.400.000,00 -1.519.404,50 -3.880.595,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190002200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersazbeschaffung Sau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190002300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190002500 1 - 16 / 2017 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190002700 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 3.159,60 3.159,60 3.159,60 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 173,65 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170190003000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erweiterungsbauten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170290000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.594,93 -14.594,93 -14.594,93 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -4.810,10 -4.810,10 -4.810,10 -15.189,90 -15.189,90 -15.189,90 -14.594,93 -20.000,00 -4.810,10 -15.189,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170290000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -26.953,51 -26.953,51 -26.953,51 16.953,51 16.953,51 16.953,51 -1.800,00 -10.000,00 -26.953,51 16.953,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170290000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.951,21 -3.951,21 -3.951,21 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.847,31 -1.847,31 -1.847,31 -3.152,69 -3.152,69 -3.152,69 -3.951,21 -5.000,00 -1.847,31 -3.152,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502170290000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.292,90 -26.292,90 -26.292,90 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -26.292,90 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502180190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen für di Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -33.000,00 -16.000,00 -49.000,00 -49.000,00 -30.849,56 -701,30 -31.550,86 -31.550,86 -2.150,44 -15.298,70 -17.449,14 -17.449,14 -49.000,00 -31.550,86 -17.449,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 502180190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010100000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausst Pavillonklasse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -6.872,53 -6.872,53 -6.872,53 -13.127,47 -13.127,47 -13.127,47 -20.000,00 -6.872,53 -13.127,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010110000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010110000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fassadenbeleuchtung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 -6.142,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010140000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010180000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -94.346,57 -94.346,57 -94.346,57 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -115.506,47 -115.506,47 -115.506,47 15.506,47 15.506,47 15.506,47 -94.346,57 -100.000,00 -115.506,47 15.506,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010180000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.180,01 -39.180,01 -39.180,01 -32.300,00 -32.300,00 -32.300,00 -17.450,74 -17.450,74 -17.450,74 -14.849,26 -14.849,26 -14.849,26 -39.180,01 -32.300,00 -17.450,74 -14.849,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010180000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010180000500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 28.916,00 28.916,00 28.916,00 -18.207,52 -18.207,52 -18.207,52 10.708,48 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -93.947,40 -93.947,40 -93.947,40 2.900,00 2.900,00 2.900,00 -61.626,24 -61.626,24 -61.626,24 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -32.321,16 -32.321,16 -32.321,16 -93.947,40 -58.726,24 -35.221,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010180000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -66.210,78 -66.210,78 -66.210,78 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -92.118,13 -92.118,13 -92.118,13 -107.881,87 -107.881,87 -107.881,87 -66.210,78 -200.000,00 -92.118,13 -107.881,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010190000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 35.493,15 35.493,15 35.493,15 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 51.867,00 -51.867,00 51.867,00 51.867,00 -51.867,00 -51.867,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010190000900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010190001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.462,00 -3.273,20 -8.735,20 -8.735,20 -8.735,20 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.130.528,46 -1.130.528,46 -1.130.528,46 -6.195,70 -6.195,70 -6.195,70 -1.124.332,76 -1.124.332,76 -1.124.332,76 -1.130.528,46 -6.195,70 -1.124.332,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.275,07 -4.275,07 -4.275,07 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.893,31 -10.893,31 -10.893,31 893,31 893,31 893,31 -4.275,07 -10.000,00 -10.893,31 893,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -946,50 -946,50 -946,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -24.959,93 -24.959,93 -24.959,93 20.959,93 20.959,93 20.959,93 -946,50 -4.000,00 -24.959,93 20.959,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.167,93 -1.167,93 -1.167,93 -2.832,07 -2.832,07 -2.832,07 -4.000,00 -4.000,00 -1.167,93 -2.832,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010290001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgest. GHS Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -7.563,13 -7.563,13 -7.563,13 -92.436,87 -92.436,87 -92.436,87 -100.000,00 -7.563,13 -92.436,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -12.616,66 -12.616,66 -12.616,66 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -13.678,85 -13.678,85 -13.678,85 -2.321,15 -2.321,15 -2.321,15 -12.616,66 -16.000,00 -13.678,85 -2.321,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -9.271,57 -9.271,57 -9.271,57 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.251,53 -2.251,53 -2.251,53 -4.348,47 -4.348,47 -4.348,47 -9.271,57 -6.600,00 -2.251,53 -4.348,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390001200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 43.200,00 43.200,00 43.200,00 -103.931,48 -46.939,80 -103.931,48 -103.931,48 -60.731,48 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -46.939,80 -46.939,80 -27.136,06 -380,60 -27.516,66 -27.516,66 -19.803,74 380,60 -19.423,14 -19.423,14 -46.939,80 -27.516,66 -19.423,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010390001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modern d Lernm i d n Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.117,80 -3.117,80 -3.117,80 3.117,80 3.117,80 3.117,80 -3.117,80 3.117,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010440000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.407,83 -3.407,83 -3.407,83 -1.092,17 -1.092,17 -1.092,17 -222,53 -222,53 -222,53 -869,64 -869,64 -869,64 -3.407,83 -1.092,17 -222,53 -869,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -45.282,51 -45.282,51 -45.282,51 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -58.438,24 -58.438,24 -58.438,24 25.138,24 25.138,24 25.138,24 -45.282,51 -33.300,00 -58.438,24 25.138,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.555,36 -32.555,36 -32.555,36 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -34.803,00 -34.803,00 -34.803,00 -18.097,00 -18.097,00 -18.097,00 -32.555,36 -52.900,00 -34.803,00 -18.097,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -16.682,53 -16.682,53 -16.682,53 -5.317,47 -5.317,47 -5.317,47 -22.000,00 -22.000,00 -16.682,53 -5.317,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490001600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -89.349,16 -89.349,16 -89.349,16 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.088,51 -15.088,51 -15.088,51 -14.911,49 -14.911,49 -14.911,49 -89.349,16 -30.000,00 -15.088,51 -14.911,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010490002000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung städt. Gym Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 -36.345,79 -36.345,79 -36.345,79 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -452.654,21 -452.654,21 -4.852.654,21 -4.889.000,00 -36.345,79 -4.852.654,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010510000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.918,18 -15.918,18 -15.918,18 -38.000,00 -5.000,00 -43.000,00 -244.181,82 -244.181,82 -287.181,82 -36.526,31 -5.000,00 -41.526,31 -126.295,76 -126.295,76 -167.822,07 -1.473,69 -1.473,69 -117.886,06 -117.886,06 -119.359,75 -15.918,18 -287.181,82 -167.822,07 -119.359,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010510000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.400,32 -3.500,00 -5.900,32 -5.900,32 2.400,32 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -3.500,00 -5.900,32 2.400,32 2.400,32 2.400,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -1.080.000,00 -1.080.000,00 Ist-Ergebnis 2017 71.443,11 71.443,11 71.443,11 Vergleich Ansatz/Ist 468.556,89 468.556,89 468.556,89 -1.080.000,00 -1.080.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -74.741,83 -74.741,83 -74.741,83 -52.100,00 -52.100,00 -52.100,00 -43.852,46 -43.852,46 -43.852,46 -8.247,54 -8.247,54 -8.247,54 -74.741,83 -52.100,00 -43.852,46 -8.247,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.094,99 -16.094,99 -16.094,99 -35.400,00 -35.400,00 -35.400,00 -16.226,05 -16.226,05 -16.226,05 -19.173,95 -19.173,95 -19.173,95 -16.094,99 -35.400,00 -16.226,05 -19.173,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -13.303,50 -13.303,50 -13.303,50 -1.696,50 -1.696,50 -1.696,50 -2.499,00 -15.000,00 -13.303,50 -1.696,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -21.220,15 -21.220,15 -21.220,15 -12.779,85 -12.779,85 -12.779,85 -34.000,00 -34.000,00 -21.220,15 -12.779,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590001200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -4.714,26 Fortg. Ansatz 2017 -50.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -407,04 -407,04 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010590001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -24.999,09 -24.999,09 -24.999,09 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -16.336,86 -16.336,86 -16.336,86 -3.663,14 -3.663,14 -3.663,14 -24.999,09 -20.000,00 -16.336,86 -3.663,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010690000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010690000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.472,14 -2.472,14 -2.472,14 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -2.980,07 -7.626,09 -10.606,16 -10.606,16 2.980,07 -6.173,91 -3.193,84 -3.193,84 -2.472,14 -13.800,00 -10.606,16 -3.193,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010690000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.222,59 -3.222,59 -3.222,59 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -2.246,30 -2.246,30 -2.246,30 -2.953,70 -2.953,70 -2.953,70 -3.222,59 -5.200,00 -2.246,30 -2.953,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503010690001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030190000100 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 10.000,00 10.000,00 6.603,06 6.603,06 16.603,06 19.800,00 19.800,00 19.800,00 13.723,97 13.723,97 13.723,97 6.076,03 6.076,03 6.076,03 -433,45 -14.240,01 -14.673,46 -14.673,46 -2.222,92 -81.203,62 -83.426,54 -83.426,54 -3.605,64 -36.856,61 -40.462,25 -40.462,25 1.382,72 -44.347,01 -42.964,29 -42.964,29 1.929,60 -63.626,54 -26.738,28 -36.888,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -91.808,97 -91.808,97 -91.808,97 -500.000,00 -500.000,00 -1.012.676,00 -1.012.676,00 -1.512.676,00 -36.688,18 -36.688,18 -36.688,18 -500.000,00 -500.000,00 -975.987,82 -975.987,82 -1.475.987,82 -91.808,97 -1.512.676,00 -36.688,18 -1.475.987,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.401,88 -5.085,61 -930,23 -14.417,72 -14.417,72 -9.000,00 -3.500,00 -10.026,99 -1.511,62 1.026,99 -1.988,38 -12.500,00 -12.500,00 -11.538,61 -11.538,61 -961,39 -961,39 -14.417,72 -12.500,00 -11.538,61 -961,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.095,00 -1.693,85 -2.788,85 -2.788,85 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.603,93 -971,00 -2.574,93 -2.574,93 1.603,93 -1.829,00 -225,07 -225,07 -2.788,85 -2.800,00 -2.574,93 -225,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290000800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 920,54 920,54 920,54 -4.306,07 -4.306,07 -4.306,07 -6.164,06 -6.164,06 -6.164,06 -4.930,96 -4.930,96 -4.930,96 -1.233,10 -1.233,10 -1.233,10 -3.385,53 -6.164,06 -4.930,96 -1.233,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290000900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -19.153,43 -2.675,00 -21.828,43 -21.828,43 -30.700,00 -10.800,00 -41.500,00 -41.500,00 -595,00 -11.035,77 -11.630,77 -11.630,77 -30.105,00 235,77 -29.869,23 -29.869,23 -21.828,43 -41.500,00 -11.630,77 -29.869,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch v Dienst- u. S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.088,98 -4.088,98 -4.088,98 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.222,19 -4.222,19 -4.222,19 222,19 222,19 222,19 -4.088,98 -4.000,00 -4.222,19 222,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung v naturwis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 503030290001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gute Schule 2020, Di Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.164.100,00 -1.164.100,00 -1.164.100,00 -52.668,76 -52.668,76 -52.668,76 -1.111.431,24 -1.111.431,24 -1.111.431,24 -1.164.100,00 -52.668,76 -1.111.431,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 504010190000100 1 - 16 / 2017 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.465,50 7.465,50 7.465,50 34,50 34,50 34,50 7.500,00 7.465,50 34,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 504010190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung eines Pe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 504090190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -59.631,25 -59.631,25 -59.631,25 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -72,05 -72,05 -72,05 -9.309,27 -9.309,27 -9.309,27 -59.631,25 -9.381,32 -72,05 -9.309,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 505010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.544,57 -1.794,29 -3.338,86 -3.338,86 -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -169,68 -169,68 -169,68 -2.000,00 -4.830,32 -6.830,32 -6.830,32 -3.338,86 -7.000,00 -169,68 -6.830,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 505040190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Gebr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 505050190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -353,55 -353,55 -353,55 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -353,55 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 505050190000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.869,36 -1.571,69 -7.441,05 -92.774,44 -92.774,44 -100.215,49 -100.215,49 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -6.196,26 -1.059,21 -7.255,47 1.196,26 -8.940,79 -4.000,00 -11.744,53 -19.000,00 -7.255,47 -11.744,53 -19.000,00 -7.255,47 -11.744,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 505050190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung bew. Ver Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -1.771,85 -406,42 -2.304,11 -4.482,38 -4.482,38 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 1.771,85 406,42 2.304,11 4.482,38 4.482,38 4.017,62 -4.017,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010120000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -963,00 -963,00 -963,00 963,00 963,00 963,00 -963,00 963,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 709.200,00 709.200,00 709.200,00 -1.132.800,00 -1.132.800,00 Ist-Ergebnis 2017 602.550,00 602.550,00 602.550,00 Vergleich Ansatz/Ist 106.650,00 106.650,00 106.650,00 -1.132.800,00 -1.132.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -17.162,65 -17.162,65 -17.162,65 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -11.741,66 -11.741,66 -11.741,66 -13.258,34 -13.258,34 -13.258,34 -17.162,65 -25.000,00 -11.741,66 -13.258,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 1.320,00 1.320,00 1.320,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -25.849,00 -25.849,00 -25.849,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -46.076,77 -46.076,77 -46.076,77 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -38.698,77 -38.698,77 -38.698,77 -7.378,00 -7.378,00 -7.378,00 -2.849,00 -23.076,77 -15.698,77 -7.378,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000700 1 - 16 / 2017 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.449,58 -5.449,58 -5.449,58 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -2.451,17 -2.451,17 -2.451,17 -6.548,83 -6.548,83 -6.548,83 -5.449,58 -9.000,00 -2.451,17 -6.548,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010180000900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -66.980,13 -66.980,13 -66.980,13 -138.554,00 -138.554,00 -138.554,00 -105.215,22 -105.215,22 -105.215,22 -33.338,78 -33.338,78 -33.338,78 -66.980,13 -138.554,00 -105.215,22 -33.338,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.200.000,00 67.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 -2.467.000,00 -2.467.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.200.000,00 67.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 -2.467.000,00 -2.467.000,00 Stadt Aachen Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2017 506010190000300 1 - 16 / 2017 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten 68110000 Seite: Investitionszuweisungen vom Land Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 407.300,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 407.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -209,81 -209,81 -209,81 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -139,80 -139,80 -139,80 -860,20 -860,20 -860,20 -209,81 -1.000,00 -139,80 -860,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190000900 1 - 16 / 2017 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 20.510,33 20.510,33 20.510,33 -17.335,01 -17.335,01 -17.335,01 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -25.459,22 -25.459,22 -25.459,22 17.940,57 17.940,57 17.940,57 -20.999,79 -20.999,79 -20.999,79 3.175,32 -3.059,22 -3.059,22 Vergleich Ansatz/Ist 4.459,43 4.459,43 4.459,43 -4.459,43 -4.459,43 -4.459,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506010190001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Stettiner u. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -9.504,38 -9.504,38 -9.504,38 -440.495,62 -440.495,62 -440.495,62 -450.000,00 -9.504,38 -440.495,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100000500 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -13.000,00 -153.000,00 -198.000,00 -32.327,40 -32.327,40 -121.559,79 -16.342,27 -137.902,06 -170.229,46 -12.672,60 -12.672,60 -18.440,21 3.342,27 -15.097,94 -27.770,54 -198.000,00 -170.229,46 -27.770,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100000600 1 - 16 / 2017 *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.058,00 1.058,00 1.058,00 -1.058,00 -1.058,00 -1.058,00 1.058,00 -1.058,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100000900 1 - 16 / 2017 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -4.792,02 -54.566,41 Fortg. Ansatz 2017 -10.103,10 -80.648,74 Ist-Ergebnis 2017 -7.418,67 -6.385,96 Vergleich Ansatz/Ist -2.684,43 -74.262,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100001300 1 - 16 / 2017 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -100.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -83.136,60 Vergleich Ansatz/Ist -16.863,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100001700 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Skateranlage Park Al Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -30.000,00 60.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020100001800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Spielhaus Kirs Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 46.160,00 46.160,00 46.160,00 -51.160,00 -51.160,00 -51.160,00 -5.000,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -6.160,00 -6.160,00 -6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020110000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020110000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020120000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -20.373,52 -20.373,52 -20.373,52 -9.626,48 -9.626,48 -9.626,48 -30.000,00 -20.373,52 -9.626,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020140000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bücherbus KiTa Falke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -472,05 -472,05 -472,05 -472,05 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020160000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020160000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -583,10 -583,10 -583,10 -583,10 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020180000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -33.525,10 -33.525,10 -33.525,10 -100.000,00 -289.600,00 -389.600,00 -389.600,00 -10.414,33 -101.565,00 -111.979,33 -111.979,33 -89.585,67 -188.035,00 -277.620,67 -277.620,67 -33.525,10 -389.600,00 -111.979,33 -277.620,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020180000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.430,00 -4.123,41 -9.553,41 -4.111,73 -4.111,73 -13.665,14 -8.000,00 -3.400,00 -11.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -16.400,00 -1.200,00 -6.235,10 -7.435,10 -2.255,35 -2.255,35 -9.690,45 -6.800,00 2.835,10 -3.964,90 -2.744,65 -2.744,65 -6.709,55 -13.665,14 -16.400,00 -9.690,45 -6.709,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020180000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -57.087,71 -57.087,71 -57.087,71 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -28.628,83 -28.628,83 -28.628,83 -121.371,17 -121.371,17 -121.371,17 -57.087,71 -150.000,00 -28.628,83 -121.371,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020180000400 1 - 16 / 2017 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 98.880,00 98.880,00 98.880,00 Ist-Ergebnis 2017 81.760,00 81.760,00 81.760,00 -81.760,00 -81.760,00 -81.760,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 81.760,00 -195.640,00 -113.880,00 -113.880,00 -113.880,00 98.880,00 -113.880,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 5.314,40 5.314,40 5.314,40 5.314,40 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -25.000,00 -19.900,00 -5.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.579,94 -37.989,76 -18.319,51 38.563,25 38.563,25 38.563,25 -41.717,84 -10.351,36 -38.563,25 -38.563,25 -38.563,25 3.728,08 -7.968,15 -3.579,94 -3.579,94 -56.309,27 -56.309,27 -52.069,20 -52.069,20 -4.240,07 -4.240,07 -3.579,94 -56.309,27 -13.505,95 -42.803,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 -2.250,00 2.250,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -529,61 -529,61 -529,61 -529,61 Fortg. Ansatz 2017 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Ist-Ergebnis 2017 1.137,92 1.137,92 1.137,92 -1.137,92 -1.137,92 -1.137,92 Vergleich Ansatz/Ist 362,08 362,08 362,08 -362,08 -362,08 -362,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190001100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -25.000,00 -25.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -2.895,00 -1.599,73 -4.494,73 -4.494,73 -25.000,00 -25.000,00 2.895,00 1.599,73 4.494,73 -20.505,27 -25.000,00 -4.494,73 -20.505,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506020190001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bündnis für Familien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.313,92 -1.313,92 -1.313,92 1.313,92 1.313,92 1.313,92 -1.313,92 1.313,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506030190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.368,44 -1.368,44 -1.368,44 -2.500,00 -3.000,00 -5.500,00 -5.500,00 -2.048,98 -2.048,98 -2.048,98 -2.500,00 -951,02 -3.451,02 -3.451,02 -1.368,44 -5.500,00 -2.048,98 -3.451,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 506030190000400 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010100000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -75.470,60 -75.470,60 -75.470,60 -16.202,15 -16.202,15 -16.202,15 -28.327,25 -91.672,75 -75.470,60 -16.202,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010100000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010110000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -214,45 -214,45 -214,45 -10.630,59 -10.630,59 -10.630,59 -49.154,96 -10.845,04 -214,45 -10.630,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010140000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010180000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -74.279,79 -74.279,79 -74.279,79 -1.000,00 -90.000,00 -91.000,00 -91.000,00 -55.107,04 -55.107,04 -55.107,04 -1.000,00 -34.892,96 -35.892,96 -35.892,96 -74.279,79 -91.000,00 -55.107,04 -35.892,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010200000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneu.Kunstst-flä.Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -112.500,00 -112.500,00 -112.500,00 -57.873,50 -57.873,50 -57.873,50 -54.626,50 -54.626,50 -54.626,50 -112.500,00 -57.873,50 -54.626,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010210000100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.658,06 -3.658,06 -3.658,06 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 65.600,00 65.600,00 65.600,00 -501.458,11 -501.458,11 -501.458,11 34.400,00 34.400,00 34.400,00 -557.371,60 -557.371,60 -557.371,60 -3.658,06 -958.829,71 -435.858,11 -522.971,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010250000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ern. Bel.örper Train Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010280000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -919,99 -5.803,54 -6.723,53 -12.531,60 -2.000,00 -53.000,00 -55.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -65.000,00 -6.723,53 -1.080,01 -47.196,46 -48.276,47 -10.000,00 -10.000,00 -58.276,47 -12.531,60 -65.000,00 -6.723,53 -58.276,47 -12.531,60 -12.531,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -109.966,29 -109.966,29 -109.966,29 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -966.016,49 -966.016,49 -966.016,49 62.000,00 62.000,00 62.000,00 -530.625,84 -530.625,84 -530.625,84 38.000,00 38.000,00 38.000,00 -435.390,65 -435.390,65 -435.390,65 -109.966,29 -866.016,49 -468.625,84 -397.390,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010290000300 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kostenbeteiligung Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -5.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508010290001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportanlagen Hörn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508020290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508020390000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030100400100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -493,10 -343,80 -836,90 -836,90 -2.400,00 -15.500,00 -17.900,00 -17.900,00 -580,77 -5.188,92 -5.769,69 -5.769,69 -1.819,23 -10.311,08 -12.130,31 -12.130,31 -836,90 -17.900,00 -5.769,69 -12.130,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030100400200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -1.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -266,84 -266,84 -266,84 -1.500,00 266,84 -1.233,16 -1.233,16 -1.500,00 -266,84 -1.233,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030190400400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030200000100 1 - 16 / 2017 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030200300200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030280300100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.442,54 -5.198,08 -30.082,74 -49.723,36 -49.723,36 -7.000,00 -46.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -4.752,86 -23.205,84 -27.958,70 -27.958,70 -2.247,14 -22.794,16 -25.041,30 -25.041,30 -49.723,36 -53.000,00 -27.958,70 -25.041,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 508030280300200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 33,64 33,64 33,64 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 33,64 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010100000400 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 384.000,00 384.000,00 384.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -370.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -370.000,00 14.000,00 14.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010100000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 2.276,77 2.276,77 2.276,77 2.276,77 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010100000600 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -38.908,50 -38.908,50 -3.223,56 -3.223,56 -42.132,06 -10.214,33 -10.214,33 -9.436,19 -9.436,19 -19.650,52 -371,28 -371,28 -371,28 -10.214,33 -10.214,33 -9.064,91 -9.064,91 -19.279,24 -42.132,06 -19.650,52 -371,28 -19.279,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010130000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.810,98 -3.810,98 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.810,98 -384.689,02 -384.689,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -404.689,02 -384.689,02 -384.689,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -404.689,02 -3.810,98 -404.689,02 -404.689,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -313,45 -313,45 -313,45 -500,00 -500,00 -500,00 -297,00 -297,00 -297,00 -203,00 -203,00 -203,00 -313,45 -500,00 -297,00 -203,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509010490000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -900,00 -900,00 -900,00 -126,58 -126,58 -126,58 -773,42 -773,42 -773,42 -900,00 -126,58 -773,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509030190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509030190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -410,55 -410,55 -410,55 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -410,55 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509030190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509030190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -430,78 -430,78 -430,78 -600,00 -600,00 -600,00 -431,49 -431,49 -431,49 -168,51 -168,51 -168,51 -430,78 -600,00 -431,49 -168,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509030190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509040140000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 509040190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -134,12 -134,12 -134,12 -65,88 -65,88 -65,88 -200,00 -134,12 -65,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.056,22 -3.056,22 -3.056,22 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -1.012,54 -1.012,54 -1.012,54 -3.487,46 -3.487,46 -3.487,46 -3.056,22 -4.500,00 -1.012,54 -3.487,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510010290000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510020190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.271,72 -1.271,72 -1.271,72 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -517,58 -517,58 -517,58 -682,42 -682,42 -682,42 -1.271,72 -1.200,00 -517,58 -682,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510020190000300 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Flottenmanagement Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 77.212,50 -455.379,90 -515.379,90 -339.269,69 -827,53 -340.097,22 -340.097,22 -77.212,50 100.000,00 22.787,50 22.787,50 -60.000,00 -60.000,00 -116.110,21 827,53 -115.282,68 -175.282,68 -415.379,90 -262.884,72 -152.495,18 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -455.379,90 -320,54 -320,54 -320,54 -320,54 Vergleich Ansatz/Ist 77.212,50 77.212,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510030190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -731,99 -731,99 -731,99 731,99 731,99 731,99 -731,99 731,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510040290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -185,97 -185,97 -185,97 -600,00 -600,00 -600,00 -509,40 -509,40 -509,40 -90,60 -90,60 -90,60 -185,97 -600,00 -509,40 -90,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510040490000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510040490000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen > 410 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080320000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 48.861,49 48.861,49 48.861,49 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000300 1 - 16 / 2017 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000400 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Container Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -84.433,13 -84.433,13 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -84.433,13 -920.194,51 -920.194,51 -709.372,36 -709.372,36 -1.629.566,87 -920.194,51 -920.194,51 -266.592,07 -266.592,07 -1.186.786,58 -442.780,29 -442.780,29 -442.780,29 -84.433,13 -1.629.566,87 -1.186.786,58 -442.780,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000500 1 - 16 / 2017 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonderprogr. NRW, Üb Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 177.600,00 177.600,00 177.600,00 -216.000,00 -5.500,00 -60.000,00 -281.500,00 -281.500,00 -758,03 -222,24 -980,27 -980,27 177.600,00 177.600,00 177.600,00 -215.241,97 -5.277,76 -60.000,00 -280.519,73 -280.519,73 -103.900,00 -980,27 -102.919,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080390000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beginenstr. Herricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 -138.982,47 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510080490000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. von Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -214.000,00 -214.000,00 -214.000,00 -45.079,17 -45.079,17 -45.079,17 -168.920,83 -168.920,83 -168.920,83 -214.000,00 -45.079,17 -168.920,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510090190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.533,75 -1.533,75 -1.533,75 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -1.533,75 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 510090190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stadtarchäologie - B Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -1.426,57 -1.426,57 -1.426,57 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.378,19 -2.378,19 -2.378,19 -2.621,81 -2.621,81 -2.621,81 -1.426,57 -1.000,00 -2.378,19 1.378,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.313,25 -11.313,25 -11.313,25 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -12.265,46 -12.265,46 -12.265,46 -1.734,54 -1.734,54 -1.734,54 -11.313,25 -14.000,00 -12.265,46 -1.734,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511010190000200 1 - 16 / 2017 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511010290000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511030180000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511030190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 511030190000900 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -325,86 -325,86 -325,86 -500,00 -500,00 -500,00 -111,20 -111,20 -111,20 -388,80 -388,80 -388,80 -325,86 -500,00 -111,20 -388,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.500,00 -11.000,00 -12.500,00 Ist-Ergebnis 2017 -8.003,75 -8.003,75 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -2.996,25 -4.496,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200000300 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -1.428,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -541.000,00 -1.428,00 -253.000,00 -1.428,00 -1.428,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.627,35 288.000,00 288.000,00 288.000,00 -478.372,65 -478.372,65 -5.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -508.372,65 -32.627,35 -220.372,65 -32.627,35 -32.627,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200000800 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -3.798,00 -3.798,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.424,57 -13.424,57 -3.798,00 -304.528,17 -304.528,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -374.912,95 -13.424,57 -291.103,60 -291.103,60 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -361.488,38 10.202,00 -374.912,95 -13.424,57 -361.488,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200000900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kapuzinergraben, Umb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001000 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -4.784,27 -4.784,27 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -17.600,00 -82.615,73 -100.215,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001100 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -43.245,17 -43.245,17 -1.329,57 -1.329,57 -44.574,74 -60.000,00 -60.000,00 -13.670,43 -13.670,43 -73.670,43 61.900,00 61.900,00 61.900,00 -288,58 -288,58 -2.150,61 -2.150,61 -2.439,19 -44.574,74 -73.670,43 59.460,81 Vergleich Ansatz/Ist -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -59.711,42 -59.711,42 -11.519,82 -11.519,82 -71.231,24 -133.131,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -6.675,13 -6.675,13 -6.675,13 -28.905,13 -28.905,13 -28.905,13 -35.580,26 -6.675,13 -28.905,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001500 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.831,13 -3.831,13 Fortg. Ansatz 2017 -11.480,04 -29.860,72 -41.340,76 Ist-Ergebnis 2017 -16.241,97 -16.241,97 Vergleich Ansatz/Ist -11.480,04 -13.618,75 -25.098,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200001600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200002100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -7.262,47 -7.262,47 -7.262,47 -2.178,67 -2.178,67 -2.178,67 -9.441,14 -7.262,47 -2.178,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200002800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.124,50 -16.124,50 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200002900 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -72.082,48 -72.082,48 73,96 -725,56 -651,60 -72.734,08 -88.809,88 -88.809,88 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -97.892,50 -9.626,24 -9.626,24 -9.626,24 -79.183,64 -79.183,64 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -88.266,26 -72.734,08 -97.892,50 -9.626,24 -88.266,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200003100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200004500 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 71.200,00 71.200,00 71.200,00 -88.895,38 -88.895,38 10.592,17 -846,20 9.745,97 -79.149,41 -37.812,13 -37.812,13 -10.443,73 -7.570,25 -18.013,98 -55.826,11 -10.216,32 -10.216,32 -2.712,79 -2.712,79 -12.929,11 -27.595,81 -27.595,81 -10.443,73 -4.857,46 -15.301,19 -42.897,00 -7.949,41 -55.826,11 -12.929,11 -42.897,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200004600 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -835,38 -835,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200004700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200004900 1 - 16 / 2017 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 13.160,09 13.160,09 13.160,09 -51.896,05 -51.896,05 -51.896,05 -38.735,96 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 40.422,52 40.422,52 40.422,52 -100.767,98 -100.767,98 -100.767,98 -40.422,52 -40.422,52 -40.422,52 -97.006,51 -97.006,51 -97.006,51 -197.774,49 -60.345,46 -137.429,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200005700 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200005900 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.757,23 -2.757,23 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.757,23 -511.442,77 -511.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -542.442,77 -511.442,77 -511.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -542.442,77 -2.757,23 -542.442,77 -542.442,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200006000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krämerstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200006200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gasborn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -407.000,00 -407.000,00 -3.000,00 -20.000,00 -23.000,00 -430.000,00 -212.299,40 -212.299,40 -212.299,40 -194.700,60 -194.700,60 -3.000,00 -20.000,00 -23.000,00 -217.700,60 -430.000,00 -212.299,40 -217.700,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200006700 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Promenadenstraße, Ne Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -88.200,00 -88.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -92.200,00 -88.200,00 -88.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -92.200,00 -92.200,00 -92.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200006800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -924,03 -924,03 -924,03 -3.033,14 -3.033,14 -3.033,14 -1.923,56 -1.923,56 -1.923,56 -1.109,58 -1.109,58 -1.109,58 -924,03 -3.033,14 -1.923,56 -1.109,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007000 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.359,11 -5.359,11 Fortg. Ansatz 2017 -6.700,00 -28.779,67 -35.479,67 Ist-Ergebnis 2017 -24.809,62 -24.809,62 Vergleich Ansatz/Ist -6.700,00 -3.970,05 -10.670,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.247,05 -3.247,05 Fortg. Ansatz 2017 -2.000,00 -2.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gottfried-, Richard- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -17.330,74 -17.330,74 -17.330,74 -32.669,26 -32.669,26 -32.669,26 -50.000,00 -17.330,74 -32.669,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007500 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.820,59 6.820,59 6.820,59 -16.044,38 -16.044,38 -3.101,74 210.000,00 210.000,00 210.000,00 -328.098,26 -328.098,26 -3.700,00 -18.400,00 -22.100,00 -350.198,26 -16.044,38 203.179,41 203.179,41 203.179,41 -312.053,88 -312.053,88 -3.700,00 -18.400,00 -22.100,00 -334.153,88 -3.101,74 -140.198,26 -9.223,79 -130.974,47 -3.101,74 -3.101,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007600 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -150.614,54 -150.614,54 -150.614,54 60.614,54 60.614,54 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 54.614,54 -96.000,00 -150.614,54 54.614,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kapellenplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.071,83 -1.071,83 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007800 1 - 16 / 2017 * ** *** 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -440,89 -440,89 Vergleich Ansatz/Ist -50.573,77 -50.573,77 -1.995,33 -5.590,14 -7.585,47 -58.159,24 -440,89 -440,89 -2.927,92 -2.927,92 -3.368,81 -1.034,77 -1.034,77 -1.034,77 -1.893,15 -1.893,15 -2.334,04 145.890,76 -3.368,81 -1.034,77 -2.334,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200007900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Jülicher Straße (AC- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -16.797,79 -16.797,79 -16.797,79 -118.202,21 -118.202,21 -118.202,21 -135.000,00 -16.797,79 -118.202,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200008000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quartiersplatz Liebi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.843,80 -5.843,80 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.843,80 -104.156,20 -104.156,20 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -264.156,20 -36.158,00 -36.158,00 -35.697,46 -67.296,77 -102.994,23 -139.152,23 -67.998,20 -67.998,20 -44.302,54 -12.703,23 -57.005,77 -125.003,97 -5.843,80 -264.156,20 -139.152,23 -125.003,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200008700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kurbrunnenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -41.100,00 -41.100,00 -41.100,00 -61.752,02 -61.752,02 -61.752,02 20.652,02 20.652,02 20.652,02 -41.100,00 -61.752,02 20.652,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200008800 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schillerstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -2.595,99 -2.595,99 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -323.247,34 -323.247,34 -2.595,99 -321.404,01 -321.404,01 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -343.004,01 -1.968,08 -1.968,08 -325.215,42 1.843,33 1.843,33 -3.600,00 -16.031,92 -19.631,92 -17.788,59 -2.595,99 -343.004,01 -325.215,42 -17.788,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200009600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wüllnerstraße (ISK) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200009700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Altstadtquartier Büc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 -153.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200009800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Klosterplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200010000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trierer Straße, Nebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.428,04 -2.428,04 -2.428,04 2.428,04 2.428,04 2.428,04 -2.428,04 2.428,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200010100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radweg Preslauer Str Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200010200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tal-,Eintracht-,Sche Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -1.870,47 -1.870,47 -1.870,47 -78.129,53 -78.129,53 -78.129,53 -80.000,00 -1.870,47 -78.129,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010200010300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Premiumweg zur Wurm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -71.955,81 -71.955,81 -71.955,81 -71.955,81 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 -90.000,00 -87.153,02 -2.846,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000400 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Münsterstraße, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -4.374,24 -4.374,24 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.405,19 -3.405,19 -4.374,24 -357.125,78 -357.125,78 -3.300,00 -6.800,00 -10.100,00 -367.225,78 -3.405,19 -353.720,59 -353.720,59 -3.300,00 -6.800,00 -10.100,00 -363.820,59 -4.374,24 -367.225,78 -3.405,19 -363.820,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Am Hoerfeld, Erneuer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000600 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.302,24 -1.302,24 Fortg. Ansatz 2017 -3.726,81 -16.467,78 -20.194,59 Ist-Ergebnis 2017 -865,32 -865,32 Vergleich Ansatz/Ist -3.726,81 -15.602,46 -19.329,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210000900 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.041,75 -1.041,75 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.041,75 -390.458,25 -390.458,25 -41.500,00 -41.500,00 -431.958,25 -217.033,31 -217.033,31 -441,06 -441,06 -217.474,37 -173.424,94 -173.424,94 -41.058,94 -41.058,94 -214.483,88 -1.041,75 -431.958,25 -217.474,37 -214.483,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.128,86 -2.128,86 -2.128,86 -1.871,14 -1.871,14 -1.871,14 -899,64 -899,64 -899,64 -971,50 -971,50 -971,50 -2.128,86 -1.871,14 -899,64 -971,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -358,72 -358,72 -358,72 -931,54 -931,54 -931,54 -432,98 -432,98 -432,98 -498,56 -498,56 -498,56 -358,72 -931,54 -432,98 -498,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rollefstraße/Trierer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.187,20 -8.187,20 -8.187,20 -4.912,32 -4.912,32 -4.912,32 -3.274,88 -3.274,88 -3.274,88 -8.187,20 -4.912,32 -3.274,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010210001900 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulbushaltestelle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 100.800,00 100.800,00 100.800,00 -94.500,00 -94.500,00 -1.000,00 -5.300,00 -6.300,00 -100.800,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100.800,00 100.800,00 100.800,00 -94.500,00 -94.500,00 -1.000,00 -5.300,00 -6.300,00 -100.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010220000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.560,12 -1.560,12 Fortg. Ansatz 2017 -35.729,62 -35.729,62 Ist-Ergebnis 2017 -15.589,50 -15.589,50 Vergleich Ansatz/Ist -20.140,12 -20.140,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.179,88 -1.179,88 -1.179,88 -1.796,32 -1.796,32 -1.796,32 -165,41 -165,41 -165,41 -1.630,91 -1.630,91 -1.630,91 -1.179,88 -1.796,32 -165,41 -1.630,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Fri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -52.382,00 -52.382,00 -52.382,00 -35.797,58 -35.797,58 -35.797,58 -16.584,42 -16.584,42 -16.584,42 -2.618,00 -52.382,00 -35.797,58 -16.584,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230001800 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -11.462,59 -11.462,59 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230001900 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortsrand Haaren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.401,66 -3.401,66 -3.401,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -46.598,34 -46.598,34 -46.598,34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -46.598,34 -46.598,34 -46.598,34 -3.401,66 -26.598,34 -26.598,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230002000 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Haaren Markt/St. Ger Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.880,31 -4.880,31 -4.880,31 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -345.119,69 -345.119,69 -345.119,69 -50.416,80 -50.416,80 -50.416,80 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -294.702,89 -294.702,89 -294.702,89 -4.880,31 -185.119,69 -50.416,80 -134.702,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010230002100 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kleinmaßn.Freiraumge Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 43.000,00 43.000,00 43.000,00 -50.400,00 -50.400,00 -600,00 -2.800,00 -3.400,00 -53.800,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 -50.400,00 -50.400,00 -600,00 -2.800,00 -3.400,00 -53.800,00 -10.800,00 -10.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -23.972,47 -23.972,47 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -887.679,11 -887.679,11 -23.972,47 -1.440.127,53 -1.440.127,53 -17.200,00 -74.700,00 -91.900,00 -1.532.027,53 -199,92 -199,92 -887.879,03 -552.448,42 -552.448,42 -17.200,00 -74.500,08 -91.700,08 -644.148,50 -23.972,47 -1.532.027,53 -887.879,03 -644.148,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -553,35 -553,35 -20.355,09 107.000,00 107.000,00 107.000,00 -983.361,98 -983.361,98 -16.200,00 -87.787,63 -103.987,63 -1.087.349,61 -20.355,09 -980.349,61 -19.801,74 -19.801,74 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -8.254,66 -8.254,66 -27.818,82 107.000,00 107.000,00 107.000,00 -963.797,82 -963.797,82 -16.200,00 -79.532,97 -95.732,97 -1.059.530,79 -27.818,82 -952.530,79 -19.564,16 -19.564,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -40.976,56 -40.976,56 -40.976,56 -619.023,44 -619.023,44 -619.023,44 -23.797,81 -23.797,81 -23.797,81 -595.225,63 -595.225,63 -595.225,63 -40.976,56 -619.023,44 -23.797,81 -595.225,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240000700 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pascalstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -164.700,00 -164.700,00 -1.900,00 -9.200,00 -11.100,00 -175.800,00 -99.586,91 -99.586,91 -99.586,91 -65.113,09 -65.113,09 -1.900,00 -9.200,00 -11.100,00 -76.213,09 -175.800,00 -99.586,91 -76.213,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.195,15 -3.195,15 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.195,15 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -3.195,15 -140.804,85 -140.804,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -197.500,00 -197.500,00 -197.500,00 -104.806,91 -104.806,91 -104.806,91 -92.693,09 -92.693,09 -92.693,09 -197.500,00 -104.806,91 -92.693,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001500 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -27.293,43 -27.293,43 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -52.332,49 -52.332,49 -27.293,43 -240.737,12 -240.737,12 -3.000,00 -15.000,00 -18.000,00 -258.737,12 -52.332,49 -188.404,63 -188.404,63 -3.000,00 -15.000,00 -18.000,00 -206.404,63 -27.293,43 -258.737,12 -52.332,49 -206.404,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stützwände & Absturz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001800 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hasbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -14.034,88 -14.034,88 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.034,88 -867.965,12 -867.965,12 -8.000,00 -20.000,00 -28.000,00 -895.965,12 -867.965,12 -867.965,12 -8.000,00 -20.000,00 -28.000,00 -895.965,12 -14.034,88 -895.965,12 -895.965,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010240001900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brücke im Kalksteinb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.062,08 -1.062,08 -1.062,08 -48.937,92 -48.937,92 -48.937,92 -50.000,00 -1.062,08 -48.937,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010250000600 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -2.000,00 -2.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010250001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.275,23 -2.275,23 -2.275,23 -292,32 -292,32 -292,32 -2.567,55 -2.275,23 -292,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010250001300 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neuenhofer Weg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -21.656,26 -21.656,26 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.374,46 -32.374,46 -21.656,26 -734.343,74 -734.343,74 -8.400,00 -42.000,00 -50.400,00 -784.743,74 -32.374,46 -701.969,28 -701.969,28 -8.400,00 -42.000,00 -50.400,00 -752.369,28 -21.656,26 -784.743,74 -32.374,46 -752.369,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010250001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brücke Sonnenweg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -4.118,59 -4.118,59 -4.118,59 -45.881,41 -45.881,41 -45.881,41 -50.000,00 -4.118,59 -45.881,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010260000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -10.525,73 -10.525,73 -10.525,73 -489.474,27 -489.474,27 -489.474,27 -500.000,00 -10.525,73 -489.474,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010260000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.360,04 -4.360,04 -4.360,04 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -529.039,96 -4.360,04 -529.039,96 -529.039,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010260000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010260001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -36.347,52 -36.347,52 -36.347,52 -4.550,65 -4.550,65 -4.550,65 -31.796,87 -31.796,87 -31.796,87 -36.347,52 -4.550,65 -31.796,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000100 1 - 16 / 2017 * ** * *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 60.100,00 60.100,00 18.597,99 18.597,99 78.697,99 78.697,99 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000300 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.874,25 -26.874,25 -26.874,25 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -6.712,40 -6.712,40 -6.712,40 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -203.287,60 -203.287,60 -203.287,60 -26.874,25 -75.600,00 -6.712,40 -68.887,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -61.423,34 -61.423,34 -61.423,34 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -55.872,39 -55.872,39 -55.872,39 -4.127,61 -4.127,61 -4.127,61 -61.423,34 -60.000,00 -55.872,39 -4.127,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000500 1 - 16 / 2017 *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Straßenbe Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -14.707,21 -14.707,21 -14.707,21 -292,79 -292,79 -292,79 -15.000,00 -15.000,00 -14.707,21 -292,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280000800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45.100,00 45.100,00 45.100,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 45.100,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280001400 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -19.583,43 249.000,00 249.000,00 249.000,00 -370.259,50 -370.259,50 -4.300,00 -21.700,00 -26.000,00 -396.259,50 249.000,00 249.000,00 249.000,00 -370.259,50 -370.259,50 -4.300,00 -21.700,00 -26.000,00 -396.259,50 -19.583,43 -147.259,50 -147.259,50 -19.583,43 -19.583,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -13.887,30 -13.887,30 -13.887,30 -186.112,70 -186.112,70 -186.112,70 -200.000,00 -13.887,30 -186.112,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280001900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fußwegverbindung Lau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280002000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.082,37 -3.082,37 -3.138,03 -3.138,03 -6.220,40 -100.000,00 -100.000,00 -16.861,97 -16.861,97 -116.861,97 -36.492,13 -36.492,13 -10.500,00 -10.500,00 -46.992,13 -63.507,87 -63.507,87 -6.361,97 -6.361,97 -69.869,84 -6.220,40 -116.861,97 -46.992,13 -69.869,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280002100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -58.752,66 -58.752,66 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.875,89 -2.875,89 -58.752,66 -256.247,34 -256.247,34 -3.500,00 -17.500,00 -21.000,00 -277.247,34 -2.875,89 -253.371,45 -253.371,45 -3.500,00 -17.500,00 -21.000,00 -274.371,45 -58.752,66 -277.247,34 -2.875,89 -274.371,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010280002200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Laurentiusstrßae, Ha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.845,94 -2.845,94 -2.845,94 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -197.154,06 -2.845,94 -197.154,06 -197.154,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -9.317,51 -14.939,92 -24.257,43 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -629,94 Vergleich Ansatz/Ist -975,80 -975,80 -25.233,23 -120.682,49 -193.289,24 -313.971,73 -925,82 -3.672,48 -4.598,30 -318.570,03 -1.977,78 -1.977,78 -2.607,72 -120.052,55 -193.289,24 -313.341,79 -925,82 -1.694,70 -2.620,52 -315.962,31 -25.233,23 -318.570,03 -2.607,72 -315.962,31 -629,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290000400 1 - 16 / 2017 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 98.900,00 98.900,00 98.900,00 -98.900,00 -98.900,00 -98.900,00 98.900,00 -98.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001000 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 324,88 324,88 324,88 -14.033,91 -14.033,91 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -14.033,91 -72.268,14 -72.268,14 -15.000,00 -15.000,00 -87.268,14 541,46 541,46 541,46 -974,62 -974,62 -12.530,84 -12.530,84 -13.505,46 -541,46 -541,46 -541,46 -71.293,52 -71.293,52 -2.469,16 -2.469,16 -73.762,68 -13.709,03 -87.268,14 -12.964,00 -74.304,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.440,62 -3.440,62 -3.440,62 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -1.699,92 -1.699,92 -1.699,92 -8.875,95 -8.875,95 -8.875,95 -3.440,62 -10.575,87 -1.699,92 -8.875,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001700 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -12.624,98 -12.624,98 -749,20 228.000,00 228.000,00 228.000,00 -541.250,80 -541.250,80 -30.000,00 -30.000,00 -571.250,80 -12.624,98 228.000,00 228.000,00 228.000,00 -528.625,82 -528.625,82 -30.000,00 -30.000,00 -558.625,82 -749,20 -343.250,80 -12.624,98 -330.625,82 -749,20 -749,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290001800 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -160.000,00 -160.000,00 -4.930,00 -4.930,00 -4.930,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -163.755,49 -160.000,00 18.073,02 18.073,02 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -3.755,49 -4.930,00 -163.755,49 -160.000,00 -3.755,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -79.297,58 -79.297,58 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -85.872,21 -85.872,21 -23.682,50 -23.682,50 -102.980,08 -166.090,70 -166.090,70 -1.700,00 -8.400,00 -10.100,00 -176.190,70 -443,44 -443,44 -86.315,65 -80.218,49 -80.218,49 -1.700,00 -7.956,56 -9.656,56 -89.875,05 -102.980,08 -176.190,70 -86.315,65 -89.875,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -15.976,98 -15.976,98 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -38.842,04 -38.842,04 -1.839,74 -1.839,74 -17.816,72 -6.874,39 -6.874,39 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -86.711,67 -38.842,04 31.967,65 31.967,65 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -47.869,63 -17.816,72 -86.711,67 -38.842,04 -47.869,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -56.957,33 -56.957,33 -56.957,33 -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -54.339,33 -54.339,33 -54.339,33 -56.957,33 -2.618,00 -54.339,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002400 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -105.247,37 -105.247,37 -18.616,47 -18.616,47 -123.863,84 -128.564,11 -128.564,11 -20.000,00 -20.000,00 -148.564,11 -68.124,53 -68.124,53 -10.270,99 -10.270,99 -78.395,52 -60.439,58 -60.439,58 -9.729,01 -9.729,01 -70.168,59 -123.863,84 -148.564,11 -78.395,52 -70.168,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 36.400,00 36.400,00 36.400,00 -122.106,23 -122.106,23 -122.106,23 36.400,00 36.400,00 36.400,00 -122.106,23 -122.106,23 -122.106,23 -85.706,23 -85.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290002900 1 - 16 / 2017 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -22.213,54 -22.213,54 -22.213,54 Fortg. Ansatz 2017 -368,99 -368,99 -368,99 Ist-Ergebnis 2017 -1.391,85 -1.391,85 -1.391,85 Vergleich Ansatz/Ist 1.022,86 1.022,86 1.022,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290003200 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -118.984,57 -118.984,57 -45.733,78 -45.733,78 Fortg. Ansatz 2017 -33.304,95 -33.304,95 -10.000,00 -10.000,00 Ist-Ergebnis 2017 -42.214,66 -42.214,66 Vergleich Ansatz/Ist 8.909,71 8.909,71 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290003300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290003400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -60.680,62 -60.680,62 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290003500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.407,04 -7.407,04 -7.407,04 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -49.613,34 -49.613,34 -49.613,34 7.020,38 7.020,38 7.020,38 -7.407,04 -42.592,96 -49.613,34 7.020,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290004200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -386,75 -386,75 -386,75 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -386,75 -11.833,72 -11.833,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290005600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -82,99 -82,99 -82,99 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -147,00 -147,00 -147,00 -1.353,00 -1.353,00 -1.353,00 -82,99 -1.500,00 -147,00 -1.353,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radweg Aachen-Jülich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -508.800,00 -508.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -98.280,09 -98.280,09 -98.280,09 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -98.280,09 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006300 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 187.500,00 187.500,00 187.500,00 -432.159,00 -432.159,00 -432.159,00 -72.068,72 -72.068,72 -72.068,72 187.500,00 187.500,00 187.500,00 -360.090,28 -360.090,28 -360.090,28 -244.659,00 -72.068,72 -172.590,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -225.000,00 -225.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 26.651,00 26.651,00 26.651,00 -31.165,63 -31.165,63 -31.165,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -718.834,37 -718.834,37 -718.834,37 31.165,63 31.165,63 31.165,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -4.514,63 -518.834,37 31.165,63 -550.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290006900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radschnellweg Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg Querungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -8.152,59 -8.152,59 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.649,44 -1.649,44 -8.152,59 -88.476,06 -88.476,06 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -93.276,06 -1.649,44 -86.826,62 -86.826,62 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -91.626,62 -8.152,59 -93.276,06 -1.649,44 -91.626,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -229.938,28 -229.938,28 -229.938,28 -3.272,50 -3.272,50 -3.272,50 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -226.665,78 -226.665,78 -226.665,78 -94.938,28 -3.272,50 -91.665,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.061,07 -5.061,07 -5.061,07 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -2.572,19 -2.572,19 -2.572,19 -1.979,68 -1.979,68 -1.979,68 -5.061,07 -4.551,87 -2.572,19 -1.979,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007400 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau Premiumwege Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 189.000,00 189.000,00 189.000,00 -154.000,00 -154.000,00 -1.400,00 -106.600,00 -108.000,00 -262.000,00 -73.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.355,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 -148.645,00 -148.645,00 -1.400,00 -106.600,00 -108.000,00 -256.645,00 -5.355,00 -67.645,00 -5.355,00 -5.355,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Knotenpunkt Radverke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 11.168,43 11.168,43 11.168,43 -13.960,54 -13.960,54 -13.960,54 -11.168,43 -11.168,43 -11.168,43 -154.039,46 -154.039,46 -154.039,46 -168.000,00 -2.792,11 -165.207,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschilderung der Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007700 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Future Lap Aachen Ap Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -1.160,25 -1.160,25 -1.160,25 -52.839,75 -52.839,75 -52.839,75 37.592,41 37.592,41 37.592,41 -45.830,26 -45.830,26 -45.830,26 -1.160,25 -52.839,75 -8.237,85 Vergleich Ansatz/Ist -37.592,41 -37.592,41 -37.592,41 -7.009,49 -7.009,49 -7.009,49 -44.601,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freunder Landstraße, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290007900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschilderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.140,41 -3.140,41 -3.140,41 -8.359,59 -8.359,59 -8.359,59 -10.937,92 -10.937,92 -10.937,92 2.578,33 2.578,33 2.578,33 -3.140,41 -8.359,59 -10.937,92 2.578,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ertüchtigung/ Verbre Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008100 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radvorrangroute1 Bf. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 335.300,00 335.300,00 335.300,00 -364.500,00 -364.500,00 -43.300,00 -71.200,00 -114.500,00 -479.000,00 335.300,00 335.300,00 335.300,00 -364.500,00 -364.500,00 -43.300,00 -71.200,00 -114.500,00 -479.000,00 -143.700,00 -143.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trambaan Vaals-Maast Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Eupener Straße Sanie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ABC-Erschließung (St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512010290008500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einzahlung Ersatzpfl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 20.710,75 20.710,75 20.710,75 -2.927,88 -2.927,88 -2.927,88 -20.710,75 -20.710,75 -20.710,75 2.927,88 2.927,88 2.927,88 17.782,87 -17.782,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -28,60 -28,60 -28,60 -500,00 -500,00 -500,00 -244,10 -244,10 -244,10 -255,90 -255,90 -255,90 -28,60 -500,00 -244,10 -255,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.443,16 -1.443,16 -1.443,16 -9.269,46 -9.269,46 -9.269,46 -1.263,82 -1.263,82 -1.263,82 -8.005,64 -8.005,64 -8.005,64 -1.443,16 -9.269,46 -1.263,82 -8.005,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.929,45 3.929,45 3.929,45 -5.239,27 -5.239,27 -5.239,27 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -1.309,82 -74.760,73 -74.760,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.876,81 -32.876,81 -32.876,81 -93.123,19 -93.123,19 -93.123,19 56.876,81 56.876,81 56.876,81 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -32.876,81 -93.123,19 56.876,81 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Euregionales Interre Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020190001600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 EMR Connect Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 45.000,00 75.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 45.000,00 75.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020250000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -2.952,64 -2.952,64 -2.952,64 -2.547,36 -2.547,36 -2.547,36 -5.500,00 -2.952,64 -2.547,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020280000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.866,52 -6.548,57 -8.415,09 -8.415,09 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -700,00 -21.658,99 -22.358,99 -22.358,99 700,00 -28.341,01 -27.641,01 -27.641,01 -8.415,09 -50.000,00 -22.358,99 -27.641,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020280000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020280000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -39.576,86 -39.576,86 -39.576,86 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -15.201,71 -15.201,71 -15.201,71 -34.798,29 -34.798,29 -34.798,29 -39.576,86 -50.000,00 -15.201,71 -34.798,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020280000500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -620.124,41 -620.124,41 -620.124,41 -512.485,21 -512.485,21 -512.485,21 -107.639,20 -107.639,20 -107.639,20 -620.124,41 -512.485,21 -107.639,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020280000600 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 -31.858,55 -31.858,55 -31.858,55 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.858,55 -50.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 113.820,00 113.820,00 113.820,00 -113.820,00 -113.820,00 -113.820,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 113.820,00 -163.820,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020290000100 1 - 16 / 2017 * 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -40.028,96 Fortg. Ansatz 2017 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020290000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -42.009,81 -42.009,81 -42.009,81 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.142,28 -1.142,28 -1.142,28 -48.857,72 -48.857,72 -48.857,72 -42.009,81 -50.000,00 -1.142,28 -48.857,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020290000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020290000900 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.104,70 -6.104,70 -6.104,70 -20.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -21.896,71 -21.896,71 -21.896,71 -20.000,00 -20.000,00 -8.103,29 -8.103,29 -28.103,29 -6.104,70 -50.000,00 -21.896,71 -28.103,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 512020290001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anpassung Lichtsigna Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -21.196,05 -21.196,05 -21.196,05 -78.803,95 -78.803,95 -78.803,95 -100.000,00 -21.196,05 -78.803,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010100001000 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -71.275,53 -71.275,53 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -71.275,53 -37.294,77 -37.294,77 -368,90 -368,90 -37.663,67 -220,15 -220,15 -220,15 -37.294,77 -37.294,77 -148,75 -148,75 -37.443,52 -71.275,53 -37.663,67 -220,15 -37.443,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010100001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -143.434,69 -143.434,69 -143.434,69 -24.112,07 -24.112,07 -24.112,07 -2.984,52 -2.984,52 -2.984,52 -21.127,55 -21.127,55 -21.127,55 -143.434,69 -24.112,07 -2.984,52 -21.127,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010100001300 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -80.000,00 -487,90 -487,90 -487,90 -49.512,10 -49.512,10 -30.000,00 -30.000,00 -79.512,10 -80.000,00 -487,90 -79.512,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010100001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -32.229,02 -32.229,02 -32.229,02 -3.929,23 -3.929,23 -3.929,23 -3.794,71 -3.794,71 -3.794,71 -134,52 -134,52 -134,52 -32.229,02 -3.929,23 -3.794,71 -134,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010110001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010120000100 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.823,49 -13.823,49 -13.069,14 -13.069,14 -754,35 -754,35 -17.264,50 -17.264,50 -17.264,50 -13.823,49 -13.069,14 -754,35 -17.264,50 -13.823,49 -13.069,14 -754,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010120000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010120000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -202,30 -202,30 -202,30 202,30 202,30 202,30 -202,30 202,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010130000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Park am Alten Friedh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010150000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010160000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Park Schloss Schönau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -202,30 -202,30 -202,30 202,30 202,30 202,30 -202,30 202,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkpflegewerk Lousb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.792,21 -26.792,21 -26.792,21 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.357,12 -2.357,12 -2.357,12 -17.642,88 -17.642,88 -17.642,88 -26.792,21 -20.000,00 -2.357,12 -17.642,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -98,00 -98,00 -98,00 -500,00 -500,00 -500,00 -409,06 -409,06 -409,06 -90,94 -90,94 -90,94 -98,00 -500,00 -409,06 -90,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190000900 1 - 16 / 2017 * ** * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 -25.347,59 -25.347,59 -25.347,59 -79.859,21 -79.859,21 -79.859,21 12.000,00 12.000,00 10.660,00 10.660,00 22.660,00 -21.321,00 -21.321,00 -21.321,00 -25.347,59 -79.859,21 1.339,00 Vergleich Ansatz/Ist -12.000,00 -12.000,00 -10.660,00 -10.660,00 -22.660,00 -58.538,21 -58.538,21 -58.538,21 -81.198,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190001100 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.437,47 -371.663,56 -371.663,56 -50.000,00 -50.000,00 -421.663,56 150,00 150,00 150,00 -158.587,56 -158.587,56 -42.640,08 -42.640,08 -201.227,64 -150,00 -150,00 -150,00 -213.076,00 -213.076,00 -7.359,92 -7.359,92 -220.435,92 -11.437,47 -421.663,56 -201.077,64 -220.585,92 -11.437,47 -11.437,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190001400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen in öffentl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.279,25 -1.279,25 -1.279,25 -110.025,75 -110.025,75 -110.025,75 -8.983,01 -61.451,54 -70.434,55 -70.434,55 8.983,01 -48.574,21 -39.591,20 -39.591,20 -1.279,25 -110.025,75 -70.434,55 -39.591,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -11.479,12 -11.479,12 -11.479,12 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -7.372,06 -7.372,06 -7.372,06 -6.390,91 -6.390,91 -6.390,91 -11.479,12 -13.762,97 -7.372,06 -6.390,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.337,95 -3.337,95 -3.337,95 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -770.317,05 -770.317,05 -770.317,05 -50.813,59 -50.813,59 -50.813,59 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -719.503,46 -719.503,46 -719.503,46 -3.337,95 -290.317,05 -50.813,59 -239.503,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -557,42 -557,42 -557,42 357,42 357,42 357,42 -200,00 -557,42 357,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherstellung El Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190002900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Brücke Wi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.725,50 -1.725,50 -1.725,50 -8.274,50 -8.274,50 -8.274,50 -10.000,00 -1.725,50 -8.274,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010190003000 1 - 16 / 2017 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung von Spend Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 400,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 -400,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.881,60 1.881,60 1.881,60 -1.881,60 -1.881,60 -1.881,60 1.881,60 -1.881,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010200000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -17.318,18 -17.318,18 -17.318,18 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -281,14 -281,14 -281,14 -267.400,68 -267.400,68 -267.400,68 -17.318,18 -267.681,82 -281,14 -267.400,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010200000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.079,55 -5.079,55 -5.079,55 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -6.360,23 -6.360,23 -6.360,23 -205.560,22 -205.560,22 -205.560,22 -5.079,55 -211.920,45 -6.360,23 -205.560,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -57,44 -57,44 -57,44 -400,00 -400,00 -400,00 -618,58 -618,58 -618,58 218,58 218,58 218,58 -57,44 -400,00 -618,58 218,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010290000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.280,49 -1.280,49 -1.280,49 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.280,49 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010290001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -427,97 -427,97 -427,97 -400,00 -400,00 -400,00 -1.613,65 -1.613,65 -1.613,65 1.213,65 1.213,65 1.213,65 -427,97 -400,00 -1.613,65 1.213,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010320001900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.105,90 -3.105,90 -3.105,90 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -1.166,20 -1.166,20 -1.166,20 -42.727,90 -42.727,90 -42.727,90 -3.105,90 -43.894,10 -1.166,20 -42.727,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010340000900 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010340001000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.668,37 -3.668,37 -3.668,37 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -1.639,45 -1.639,45 -1.639,45 -11.118,99 -11.118,99 -11.118,99 -3.668,37 -12.758,44 -1.639,45 -11.118,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010380001800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -12.256,14 -12.256,14 -12.256,14 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -12.256,14 -59.900,00 -59.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390000200 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.340,18 -1.340,18 -1.340,18 -1.000,00 -1.000,00 -2.200,00 -2.200,00 -3.200,00 -1.414,79 -1.414,79 -1.414,79 -1.000,00 -1.000,00 -785,21 -785,21 -1.785,21 -1.340,18 -3.200,00 -1.414,79 -1.785,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390000400 1 - 16 / 2017 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -41.063,00 -41.063,00 -61.063,00 -39.668,47 -39.668,47 -39.668,47 -20.000,00 -20.000,00 -1.394,53 -1.394,53 -21.394,53 -61.063,00 -39.668,47 -21.394,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390000700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.703,68 -3.703,68 -3.703,68 -2.789,36 -2.789,36 -2.789,36 -914,32 -914,32 -914,32 -3.703,68 -2.789,36 -914,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390001600 1 - 16 / 2017 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002000 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -973,42 -973,42 -973,42 -12.986,71 -12.986,71 -12.986,71 -3.474,56 -3.474,56 -3.474,56 -9.512,15 -9.512,15 -9.512,15 -973,42 -12.986,71 -3.474,56 -9.512,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -2.539,41 -2.460,59 -5.000,00 -5.000,00 -2.539,41 -2.539,41 -2.460,59 -2.460,59 -5.000,00 -2.539,41 -2.460,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002400 1 - 16 / 2017 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -6.263,27 -6.263,27 -6.263,27 Fortg. Ansatz 2017 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002500 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.254,26 -1.254,26 -1.254,26 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -398,65 -398,65 -398,65 -48.347,09 -48.347,09 -48.347,09 -1.254,26 -48.745,74 -398,65 -48.347,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002600 1 - 16 / 2017 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -214,20 -214,20 -35.728,00 -35.728,00 -35.942,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -393,51 -393,51 -17.087,01 -17.087,01 -17.480,52 103.348,00 103.348,00 103.348,00 -214,20 -214,20 -13.530,93 -13.530,93 -13.745,13 -102.348,00 -102.348,00 -102.348,00 -179,31 -179,31 -3.556,08 -3.556,08 -3.735,39 -20.942,20 -16.480,52 89.602,87 -106.083,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002700 1 - 16 / 2017 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 92.767,75 92.767,75 92.767,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43.685,00 43.685,00 43.685,00 -42.685,00 -42.685,00 -42.685,00 92.767,75 1.000,00 43.685,00 -42.685,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390002800 1 - 16 / 2017 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -5.220,00 -5.220,00 -5.220,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.220,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010390003100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -484,88 -484,88 -484,88 -200,00 -200,00 -200,00 -548,74 -548,74 -548,74 348,74 348,74 348,74 -484,88 -200,00 -548,74 348,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010480000100 1 - 16 / 2017 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * ** * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 5.000,00 -8.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -4.731,38 -4.731,38 -4.731,38 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -1.925,38 -1.925,38 -1.925,38 -1.274,62 -1.274,62 -1.274,62 -4.731,38 -3.200,00 -1.925,38 -1.274,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.409,73 -2.409,73 -2.409,73 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.626,25 -1.626,25 -1.626,25 -2.373,75 -2.373,75 -2.373,75 -2.409,73 -4.000,00 -1.626,25 -2.373,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490000400 1 - 16 / 2017 * ** *** 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -6.152,80 -6.152,80 -6.152,80 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -7.471,84 -7.471,84 -7.471,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.971,84 1.971,84 1.971,84 -6.152,80 -4.000,00 -7.471,84 3.471,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490001100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -27.960,23 -27.960,23 -27.960,23 -91.434,55 -91.434,55 -91.434,55 -28.790,69 -28.790,69 -28.790,69 -62.643,86 -62.643,86 -62.643,86 -27.960,23 -91.434,55 -28.790,69 -62.643,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490002400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -7.296,46 -7.296,46 -7.296,46 -6.300,00 -8.500,00 -14.800,00 -14.800,00 -6.291,01 -7.956,39 -14.247,40 -14.247,40 -8,99 -543,61 -552,60 -552,60 -7.296,46 -14.800,00 -14.247,40 -552,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490002700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kletterturm Pionierq Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -14.585,43 -14.585,43 -14.585,43 -1.414,57 -1.414,57 -1.414,57 -16.000,00 -14.585,43 -1.414,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 513010490003300 1 - 16 / 2017 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spenden f.Forstberei Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.390,98 1.390,98 1.390,98 1.390,98 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010180000300 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 6.001,08 6.001,08 6.001,08 -2.470,70 -2.470,70 -2.470,70 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.138,90 -2.138,90 -2.138,90 -17.861,10 -17.861,10 -17.861,10 3.530,38 -20.000,00 -2.138,90 -17.861,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000100 1 - 16 / 2017 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.034,30 -1.034,30 -1.034,30 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -467,63 -467,63 -467,63 -632,37 -632,37 -632,37 -1.034,30 -1.100,00 -467,63 -632,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.526,18 -1.526,18 -1.526,18 -6.222,32 -6.222,32 -6.222,32 -1.574,37 -1.574,37 -1.574,37 -4.647,95 -4.647,95 -4.647,95 -1.526,18 -6.222,32 -1.574,37 -4.647,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000600 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -462,60 -3.462,60 -3.462,60 -419,54 -419,54 -419,54 -3.000,00 -43,06 -3.043,06 -3.043,06 -3.462,60 -419,54 -3.043,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190000800 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgl.f.städt. BPL: Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -26.067,27 -26.067,27 -26.067,27 -130.932,61 -130.932,61 -130.932,61 -55.026,41 -55.026,41 -55.026,41 -75.906,20 -75.906,20 -75.906,20 -26.067,27 -130.932,61 -55.026,41 -75.906,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190001700 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -41,44 -41,44 -41,44 -100,00 -100,00 -100,00 -340,34 -340,34 -340,34 240,34 240,34 240,34 -41,44 -100,00 -340,34 240,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010190001800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Altablagerung Wildpa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 40.100,00 40.100,00 40.100,00 -83.100,00 -83.100,00 -83.100,00 53.134,96 53.134,96 53.134,96 -66.418,71 -66.418,71 -66.418,71 -13.034,96 -13.034,96 -13.034,96 -16.681,29 -16.681,29 -16.681,29 -43.000,00 -13.283,75 -29.716,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 514010290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investition Partners Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 601,51 601,51 601,51 -668,34 -668,34 -668,34 -601,51 -601,51 -601,51 668,34 668,34 668,34 -66,83 66,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515010190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -598,10 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515010190000300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515010190000400 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 SWITCH 3.0 / Jobstar Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515010190000500 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen Innova Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -1.500,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515010290000200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -2.246.650,18 -90.000,00 -2.336.650,18 -2.336.650,18 -799.391,22 -90.000,00 -889.391,22 -889.391,22 -1.447.258,96 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.336.650,18 -889.391,22 -1.447.258,96 -1.447.258,96 -1.447.258,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Sachanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -975,95 -975,95 -975,95 -975,95 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 85.964,71 85.964,71 85.964,71 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190001200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190001300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190001800 1 - 16 / 2017 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 All Eyes on Green Sp Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 457,28 457,28 457,28 -457,28 -457,28 -457,28 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190001900 1 - 16 / 2017 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 zdi Zentrum der Stad Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 64,38 64,38 64,38 -64,38 -64,38 -64,38 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190002000 1 - 16 / 2017 Check * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 in Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 500,00 500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 500,00 500,00 500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020190002100 1 - 16 / 2017 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 MINT-BO Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 1.499,00 1.499,00 1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 Fortg. Ansatz 2017 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Ist-Ergebnis 2017 914,96 914,96 914,96 -914,96 -914,96 -914,96 Vergleich Ansatz/Ist 85,04 85,04 85,04 -85,04 -85,04 -85,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515020290000100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -689,26 -772,67 -1.461,93 -1.461,93 -310,74 -227,33 -538,07 -538,07 -2.000,00 -1.461,93 -538,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515030292200100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515030391100100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -39,99 -39,99 -39,99 -1.460,01 -1.460,01 -1.460,01 -1.500,00 -39,99 -1.460,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 515030391100200 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -18.724,64 -18.724,64 -18.724,64 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -18.724,64 -12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516010190000300 1 - 16 / 2017 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516020190000100 1 - 16 / 2017 *** 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 1.312,12 1.300,00 1.387,03 -87,03 1.312,12 1.312,12 6.000,00 7.300,00 7.300,00 1.387,03 1.387,03 6.000,00 5.912,97 5.912,97 1.312,12 7.300,00 1.387,03 5.912,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516020190000200 1 - 16 / 2017 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 18.208,15 18.208,15 18.208,15 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.297,22 19.297,22 19.297,22 -197,22 -197,22 -197,22 18.208,15 19.100,00 19.297,22 -197,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516020190000201 1 - 16 / 2017 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516020190000300 1 - 16 / 2017 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 3.420,52 3.420,52 3.420,52 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.558,71 3.558,71 3.558,71 41,29 41,29 41,29 3.420,52 3.600,00 3.558,71 41,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 516020190000500 1 - 16 / 2017 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300295500100 1 - 16 / 2017 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 41.005,00 41.005,00 41.005,00 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300295500200 1 - 16 / 2017 * ** *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 22.400,00 5.900,00 28.300,00 28.300,00 22.395,58 81.460,00 103.855,58 103.855,58 4,42 -75.560,00 -75.555,58 -75.555,58 3.562,76 28.300,00 103.855,58 -75.555,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300395600100 1 - 16 / 2017 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 22.400,00 2.000,00 24.400,00 24.400,00 22.395,58 2.000,00 24.395,58 24.395,58 4,42 23.462,76 24.400,00 24.395,58 4,42 4,42 4,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300395600200 1 - 16 / 2017 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 -1.175,00 -1.175,00 -1.175,00 Fortg. Ansatz 2017 -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -217.375,00 -217.375,00 -217.375,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300395600300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300495700100 1 - 16 / 2017 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 22.400,00 2.000,00 24.400,00 24.400,00 22.395,58 2.000,00 24.395,58 24.395,58 4,42 23.462,76 24.400,00 24.395,58 4,42 4,42 4,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300495700300 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -150.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300595800100 1 - 16 / 2017 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2017 517300896100100 1 - 16 / 2017 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum:12.09.2018 / 13:50:40 Ergebnis 2016 Fortg. Ansatz 2017 Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ist -439.000,00 -439.000,00 -439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 -439.000,00 439.000,00 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 010101 010101 010102 010102 010203 010203 010203 010203 010203 010203 010204 010204 010204 010204 010204 010401 010401 010501 010603 010608 010608 010701 010701 010701 010701 010701 010701 010802 010803 010803 010804 010804 010806 010901 010903 010904 010905 010906 010906 010907 010908 011001 011101 Produktbezeichnung Rat und Ausschüsse Rat und Ausschüsse Bezirksvertretungen Bezirksvertretungen Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Dezernate Dezernate Dezernate Dezernate Dezernate Sicherstellung der Personalvertretung Sicherstellung der Personalvertretung Prüfung und Beratung Servicecenter Call Aachen Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Personalbetreuung Personalbetreuung Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Allgemeine Personalwirtschaft Finanzsteuerung u. -controlling Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Vermögens- und Schuldenverwaltung Geschäftsbuchhaltung Zahlungsabwicklung Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuern und sonstige Abgaben IT-Management Rechtsangelegenheiten PSP-Element 1-010101-900-1 1-010101-900-1 1-010102-800-4 1-010102-800-4 1-010203-900-5 1-010203-900-5 1-010203-900-5 4-010203-902-7 4-010203-903-5 4-010203-905-1 4-010204-901-4 4-010204-901-4 4-010204-903-9 4-010204-904-7 4-010204-905-5 1-010401-900-7 1-010401-900-7 1-010501-900-3 1-010603-900-7 1-010608-900-9 1-010608-900-9 1-010701-900-4 4-010701-909-1 4-010701-911-4 4-010701-913-9 4-010701-914-7 4-010701-916-3 4-010802-905-9 1-010803-900-8 4-010803-909-5 1-010804-900-3 1-010804-900-3 1-010806-900-2 1-010901-900-5 1-010903-900-4 1-010904-900-8 1-010905-900-3 1-010906-900-7 1-010906-900-7 1-010907-900-2 1-010908-900-6 4-011001-912-4 1-011101-900-2 PSP-Bezeichnung Rat und Ausschüsse Rat und Ausschüsse Bezirksvertretungen Bezirksvertretungen Repräsentationen und Protokoll Repräsentationen und Protokoll Repräsentationen und Protokoll Spenden zur Verfügung des OBM Bürgerschaftliches Engagement Beflaggungen Dezernat I Dezernat I Dezernat III Dezernat IV Dezernat V Sicherstellung der Personalvertretung Sicherstellung der Personalvertretung Prüfung und Beratung Servicecenter Call Aachen Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie Presse und Marketing Projekt Wissenschaftsstadt Markenbildung Aachen Marketing sportliche Großveranstaltunge Zentrales Veröffentlichungsmanagement Pressestelle Haus Löwenstein Gesunde Verwaltung Personalbetreuung Geförderte Fortbildung Neueinstellungen Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Allgemeine Personalwirtschaft Finanzsteuerung u. -controlling Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr Vermögens- und Schuldenverwaltung Geschäftsbuchhaltung Zahlungsabwicklung Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuern und sonstige Abgaben Mobilfunk Rechtsangelegenheiten Kostenart 54210000 54310000 54210000 54310000 52510000 52790000 54310000 53180000 53180000 52790000 54140000 54310000 54310000 54310000 54130000 54130000 54310000 54310000 54310000 53150000 58110000 54310000 52790000 52790000 52790000 54310000 52410000 52790000 50320000 54130000 52560000 54310000 50150000 52910000 54310000 54310000 54310000 54310000 54320000 54310000 54310000 54310000 54310000 1/8 Kostenartenbezeichnung ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Geschäftsaufwendungen Unterhaltung von Fahrzeugen Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen für übernommene Reisekoste Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Geschäftsaufwendungen Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für Festwerte Geschäftsaufwendungen Abfindungszahlungen bei Versetzungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Ansatz 672.000,00 2.300,00 366.600,00 0,00 1.000,00 115.800,00 7.200,00 100,00 28.400,00 9.000,00 4.700,00 3.300,00 3.600,00 3.600,00 500,00 11.400,00 7.000,00 4.700,00 3.500,00 0,00 56.500,00 5.600,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600,00 207.500,00 0,00 178.800,00 71.500,00 0,00 0,00 2.200,00 2.300,00 2.200,00 2.500,00 50.000,00 6.700,00 8.500,00 88.000,00 333.700,00 üpl/apl 108.000,00 13.000,00 5.146,00 2.800,00 3.500,00 29.000,00 14.255,55 535,00 2.000,00 1.100,00 2.000,00 300,00 95,91 94,49 9.377,20 22.600,00 103,59 297,56 59,01 4.000.000,00 300,00 568,28 35.000,00 70.000,00 85.000,00 26.302,00 6.668,35 5.950,00 70.000,00 1.817,65 28.162,52 182,13 1.539.711,23 2.380,00 246,04 264,96 285,20 285,20 20.000,00 285,20 2.272,20 8.000,00 134,41 fortg.Ansatz 780.000,00 15.300,00 371.746,00 2.800,00 4.500,00 144.800,00 21.455,55 21.773,83 30.400,00 10.100,00 6.700,00 3.600,00 3.695,91 3.694,49 9.877,20 34.000,00 7.103,59 4.997,56 3.559,01 4.000.000,00 56.800,00 6.168,28 110.000,00 70.000,00 110.000,00 26.302,00 6.668,35 26.550,00 277.500,00 1.817,65 206.962,52 71.682,13 1.539.711,23 2.380,00 2.446,04 2.564,96 2.485,20 2.785,20 70.000,00 6.985,20 10.772,20 96.000,00 333.834,41 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 011301 011301 011302 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011304 011304 011305 011305 011305 011401 011401 011901 011901 011901 011902 011903 011903 011903 011904 011904 011904 011905 011905 011905 011906 011906 011906 011906 012001 012001 012001 012001 020101 020101 020101 020206 Produktbezeichnung An- und Verkäufe An- und Verkäufe Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Aachener Handlungskonzept Wohnen Aachener Handlungskonzept Wohnen Aachener Handlungskonzept Wohnen Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen PSP-Element 1-011301-900-3 4-011301-913-8 1-011302-900-7 1-011303-900-2 1-011303-900-2 4-011303-916-1 4-011303-917-8 4-011303-925-8 4-011303-927-4 4-011303-930-5 4-011303-931-3 1-011304-900-6 4-011304-902-8 1-011305-100-2 4-011305-101-6 4-011305-101-6 1-011401-900-8 4-011401-901-3 1-011901-100-7 1-011901-100-7 4-011901-102-9 4-011902-202-5 1-011903-300-8 1-011903-300-8 4-011903-301-3 1-011904-400-4 1-011904-400-4 4-011904-401-8 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-011905-503-9 1-011906-600-5 1-011906-600-5 1-011906-600-5 1-011906-600-5 1-012001-900-7 1-012001-900-7 4-012001-905-3 4-012001-907-8 4-020101-903-9 4-020101-908-8 4-020101-908-8 1-020206-914-4 PSP-Bezeichnung Bodenbevorratung Entsorgungsmehrkosten Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Pflege der Gartenanlage - Gewoge Grundstücksabgaben - Gewoge Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. Unterhaltung und Instandsetzung - Gewog Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit Schnee- und Glatteisbeseitigung Strategie - Projektentwicklung Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Gebäudemanagement Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling regio iT aachen GmbH Zuschuss E.V.A. Bestattung mittelloser Personen Taubenbetreuung Taubenbetreuung Marktwesen (BGA) Kostenart 54310000 52410000 54310000 52410000 54310000 52410000 52410000 54290000 52410000 52410000 52410000 54310000 52410000 52560000 52350000 53150000 53150000 53150000 54310000 57640000 53180000 53180000 52560000 54310000 53180000 54310000 57640000 53180000 52790000 53180000 53150000 52560000 52790000 54310000 57640000 52340000 54310000 54440000 53150000 52910000 52910000 54210000 54310000 2/8 Kostenartenbezeichnung Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen für Festwerte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Geschäftsaufwendungen Aufwand für Kapitalertragssteuer Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Geschäftsaufwendungen Ansatz 2.700,00 0,00 2.100,00 62.000,00 1.300,00 230.000,00 1.800.000,00 20.300,00 1.601.000,00 2.868.400,00 49.200,00 1.100,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 45.869.400,00 0,00 4.800,00 600,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 600,00 0,00 1.700,00 2.300,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 900,00 üpl/apl 147,69 32.200,00 104,06 3.519,81 65,44 14.587,00 6.394,00 10.480,00 13.033,00 248.914,00 5.800,00 22,89 21.416,61 37.158,47 4.919,06 3.924,12 9.962.800,00 3.424.640,91 259,06 870,00 21.630,00 14.350,00 13.570,41 586,67 5.400,00 55,57 2.000,00 41.770,91 4.000,00 6.000,00 10.000,00 7.465,72 1.250,69 22,55 1.450,00 614.782,00 71,75 576,00 7.000.000,00 24.436,24 25.000,00 32.700,00 17,52 fortg.Ansatz 2.847,69 200.000,00 2.204,06 65.519,81 1.365,44 244.587,00 1.806.394,00 30.780,00 1.614.033,00 3.117.314,00 55.000,00 1.122,89 121.916,61 37.158,47 4.919,06 3.924,12 55.832.200,00 3.424.640,91 5.059,06 1.470,00 21.630,00 16.524,75 21.312,27 5.386,67 7.900,00 4.855,57 2.600,00 66.172,73 8.000,00 7.600,00 10.000,00 12.195,28 1.250,69 4.822,55 2.050,00 614.782,00 1.771,75 2.876,00 7.000.000,00 84.436,24 25.000,00 32.700,00 917,52 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 020701 021001 021001 021101 021401 021401 021401 021401 021401 021401 021401 021501 021502 021503 021503 021701 021701 021701 021702 021801 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 030102 030103 030104 030105 030105 030106 030106 030301 030301 030302 030302 030302 030302 030302 030302 Produktbezeichnung Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Bürgerservice Bürgerservice Personenstandsangelegenheiten Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Brandbekämpfung Werkfeuerwehr Uniklinikum Abwehr von Großschadensereignissen Abwehr von Großschadensereignissen Notfallrettung Notfallrettung Notfallrettung Krankentransport Leitstelle Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Hauptschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Förderschulen Förderschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl PSP-Element 1-020701-900-3 1-021001-900-5 1-021001-900-5 1-021101-900-1 1-021401-900-7 1-021401-900-7 1-021401-900-7 1-021401-900-7 1-021401-900-7 1-021401-900-7 4-021401-902-9 1-021501-900-3 4-021502-902-9 1-021503-900-2 4-021503-908-1 1-021701-900-4 1-021701-900-4 4-021701-902-6 1-021702-900-8 4-021801-901-4 1-030101-800-7 1-030101-900-8 4-030101-201-5 4-030101-301-6 4-030101-804-5 4-030101-903-8 4-030101-903-8 1-030102-900-3 1-030102-900-3 1-030103-900-7 1-030104-900-2 4-030105-904-4 4-030105-904-4 4-030106-902-3 4-030106-904-8 1-030301-900-9 1-030301-900-9 1-030302-900-4 1-030302-900-4 1-030302-900-4 4-030302-903-4 4-030302-903-4 4-030302-917-1 PSP-Bezeichnung Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr Bürgerservice Bürgerservice Personenstandsangelegenheiten Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Seniorenratswahl 2017 Brandbekämpfung Verwaltungskostenbeitrag Abwehr von Großschadensereignissen Ausgabe von Jodtabletten Notfallrettung Notfallrettung Verwaltungskostenbeitrag Krankentransport Verwaltungskostenbeitrag Grundschulen Grundschulen Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Schulbudget Flüchtlingskinder in OGS Flüchtlingskinder in OGS Hauptschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Schulbudget Schulbudget Schulen ans Netz Schulbudget Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Projekt "Geld oder Stelle" Projekt "Geld oder Stelle" Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart 52910000 54310000 57640000 54310000 50190000 52790000 52910000 54220000 54310000 57640000 52790000 57640000 58110000 57640000 57640000 52310000 52380000 58110000 52380000 58110000 52560000 50120000 53180000 52790000 52710000 52310000 53180000 52560000 54220000 57640000 52560000 52710000 52790000 52910000 52790000 52910000 57640000 52560000 53170000 54310000 53180000 54990000 52410000 3/8 Kostenartenbezeichnung Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Geschäftsaufwendungen Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Erstattungen an das Land Erstattungen an übrige Bereiche Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Erstattungen an übrige Bereiche Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwendungen für Festwerte Entgelte tariflich Beschäftigte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Lernmittel Erstattungen an das Land Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Lernmittel Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an private Unternehmen Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Ansatz 0,00 22.900,00 800,00 34.000,00 96.000,00 156.500,00 18.400,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 2.500,00 0,00 1.266.500,00 1.120.000,00 370.700,00 1.060.000,00 180.400,00 332.300,00 4.423.600,00 0,00 0,00 222.600,00 0,00 0,00 24.000,00 6.000,00 0,00 108.200,00 205.100,00 55.700,00 55.000,00 35.100,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 22.700,00 742.100,00 9.300,00 180.500,00 üpl/apl 28.000,00 55,40 5.128,90 120,79 23.115,00 136.014,00 4.246,00 5.991,00 83.734,00 232,07 70.500,00 9.200,00 199.400,00 1.700,00 15.000,00 66.654,66 349.866,77 7.500,00 285.185,41 3.700,00 4.479,41 4.048,78 2.500,00 1.000,00 22.247,08 24.956,52 35.400,00 21.853,24 1.726,82 380,60 1.723,77 11.686,16 6.989,68 11.528,02 3.437,00 2.400,00 2.244,14 14.979,52 15.000,00 104,60 311.080,00 88.773,00 78.108,45 fortg.Ansatz 28.000,00 22.955,40 5.928,90 34.120,79 119.115,00 292.514,00 22.646,00 5.991,00 85.034,00 23.437,07 70.500,00 82.200,00 199.400,00 4.200,00 15.000,00 1.333.154,66 1.469.866,77 378.200,00 1.345.185,41 184.100,00 336.779,41 4.427.648,78 2.500,00 1.000,00 244.847,08 24.956,52 35.400,00 45.853,24 7.726,82 380,60 109.923,77 216.786,16 62.689,68 66.528,02 38.537,00 2.400,00 4.467,06 61.143,58 15.469,65 22.804,60 1.053.180,00 98.073,00 258.608,45 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 040101 040401 040901 040901 050101 050101 050101 050101 050101 050202 050202 050202 050202 050501 050501 050501 050501 050501 050501 050501 050501 050501 050501 050501 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 Produktbezeichnung Kulturbetrieb Volkshochschule Theater und Musik Theater und Musik Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII PSP-Element 1-040101-900-7 1-040401-900-4 4-040901-908-1 4-040901-910-4 4-050101-906-9 4-050101-916-5 4-050101-916-5 4-050101-928-6 4-050101-980-7 1-050202-900-6 1-050202-900-6 4-050202-908-5 4-050202-984-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 4-050501-901-3 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-905-4 4-050501-907-9 4-050501-907-9 4-050501-908-7 4-050501-908-7 4-050501-908-7 1-060101-200-7 1-060101-400-9 1-060101-900-5 1-060101-900-5 4-060101-203-7 4-060101-203-7 4-060101-300-8 4-060101-300-8 4-060101-401-4 4-060101-914-8 4-060101-917-9 4-060101-926-9 4-060101-937-3 4-060101-939-8 4-060101-943-7 4-060101-980-6 1-060201-000-1 1-060201-800-9 1-060201-900-1 PSP-Bezeichnung Kulturbetrieb Volkshochschule Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016/2017 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017/2018 Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Sozialraumbezogene Maßnahmen Sozialraumbezogene Maßnahmen Entwicklung altengerechter Quartiere Spenden für soziale Zwecke Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Rückkehrhilfen IOM Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Projekte zur Integration Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum Spendenfonds für Projekte F. Integration Flüchtlinge in Kommunen F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Projekt Wegweiser Projekt Wegweiser Projekt Wegweiser Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Bezirkliche Mittel BA 4 Familienzentren Programm „Sprache Schlüssel zur Welt“ Inklusionsleistungen städt KiTas Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen Förder niederschwell Betreuungsangebote Kita-Rettungsprogramm U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kostenart 53150000 53150000 53150000 53150000 53390000 54220000 54310000 53180000 53390000 52340000 53390000 53380000 53390000 52560000 57640000 54410000 52790000 52910000 52910000 53180000 54210000 50190000 52790000 54140000 52560000 57640000 50120000 54310000 53160000 53180000 52790000 53180000 53160000 52910000 54310000 52320000 53180000 53180000 53180000 52410000 52560000 57640000 54310000 4/8 Kostenartenbezeichnung Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Sonstige soziale Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige soziale Leistungen Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Sonstige soziale Leistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen für übernommene Reisekoste Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Entgelte tariflich Beschäftigte Geschäftsaufwendungen Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Erstattungen an Gemeinden (GV) Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Geschäftsaufwendungen Ansatz 14.700.300,00 4.256.400,00 12.925.400,00 7.659.500,00 192.900,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00 1.363.900,00 3.652.900,00 47.700,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 29.639.900,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 278.500,00 90.000,00 3.400,00 3.000,00 üpl/apl 124.600,00 72.700,00 103.200,00 73.800,00 28.113,52 15.000,00 11.411,96 20.453,50 7.320,00 1.500.000,00 5.400.000,00 61.000,00 10.000,00 3.004,11 2.200,00 1.100,00 50.000,00 19.000,00 100,00 91.000,00 10.000,00 10.200,00 1.840,00 700,00 1.000,00 444,01 68.900,00 35,34 1.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 3.738,08 100.000,00 600,00 24.220,42 17.974,22 161.940,00 812.559,63 50.788,00 8.443,10 2.970,77 76,70 fortg.Ansatz 14.824.900,00 4.329.100,00 13.028.600,00 7.733.300,00 221.013,52 15.000,00 16.411,96 20.453,50 10.397,65 2.863.900,00 9.052.900,00 108.700,00 10.000,00 3.004,11 3.200,00 1.100,00 50.800,00 19.000,00 12.097,25 91.211,70 10.000,00 71.000,00 26.040,00 700,00 1.000,00 444,01 29.708.800,00 38.535,34 1.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 3.738,08 100.000,00 600,00 24.220,42 42.974,22 161.940,00 812.559,63 436.775,54 292.091,84 6.370,77 3.076,70 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 060301 060301 060301 060301 060301 060301 080101 080101 080101 080102 080102 080102 080201 080202 080202 080202 080203 080203 080203 080301 080301 080302 090101 090101 090101 090301 100101 100201 100201 100201 100201 100201 Produktbezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Schulsport Vereinssport Vereinssport Vereinssport Vereinsungebundener Sport Vereinsungebundener Sport Vereinsungebundener Sport Freibad Freibad Hallenbäder Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste, -management u.a. Bauaufsicht Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung PSP-Element 1-060201-900-1 4-060201-301-8 4-060201-921-6 4-060201-923-2 4-060201-927-3 4-060201-940-9 4-060201-941-7 4-060201-941-7 4-060201-941-7 4-060201-942-5 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 4-060301-917-3 4-060301-923-7 1-080101-800-2 1-080101-900-3 4-080101-801-6 1-080102-100-8 1-080102-900-7 1-080102-900-7 1-080201-900-8 1-080202-900-3 4-080202-300-3 4-080202-401-2 1-080203-900-7 4-080203-901-2 4-080203-902-9 1-080301-004-5 1-080301-904-5 1-080302-903-2 1-090101-200-4 4-090101-012-9 4-090101-048-3 1-090301-900-3 1-100101-900-6 4-100201-903-1 4-100201-904-9 4-100201-904-9 4-100201-904-9 4-100201-904-9 PSP-Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren Street-Work Schulsozialarbeit Spenden und Preisgelder für OTs Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Brandschadenersatz Jugendberufshilfe Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtling Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Schulsport Vereinssport Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verl Zuschuss Vereinssport BA 4 Vereinsungebundener Sport Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan Sportliche Ferienspiele Freibad (BGA) Freibad (BGA) Hallenbäder (BGA) Räumliche Planung und Entwicklung Antoniusstraße Anreizprogramm (AC-Nord) Geoinformationsdienste, -management u.a Bauaufsicht Zentrales Beschaffungsmanagement Projekt Flottenmanagement Projekt Flottenmanagement Projekt Flottenmanagement Projekt Flottenmanagement Kostenart 57640000 53160000 52410000 54140000 52790000 53180000 50190000 53180000 54310000 52410000 52320000 53310000 53320000 53390000 54310000 53180000 52320000 52540000 54310000 52540000 53180000 52560000 54310000 54310000 54310000 53180000 53180000 54310000 53180000 54310000 57640000 54310000 54310000 54310000 54310000 52910000 54310000 54310000 54310000 52410000 52510000 54230000 54280000 5/8 Kostenartenbezeichnung AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für übernommene Reisekoste Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige Beschäftigte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Erstattungen an Gemeinden (GV) Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einrich Sonstige soziale Leistungen Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattungen an Gemeinden (GV) Unterhaltung von BGA Geschäftsaufwendungen Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhaltung von Fahrzeugen Leasing externe Beratungsleistungen Ansatz 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.000,00 2.483.100,00 24.428.900,00 9.069.300,00 24.300,00 0,00 0,00 26.100,00 800,00 7.800,00 0,00 0,00 800,00 200,00 400,00 0,00 0,00 300,00 13.200,00 0,00 2.400,00 500,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 14.800,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 41.280,77 1.600,00 1.500,00 1.223,05 1.442,00 3.000,00 50.002,56 42.253,00 2.744,44 1.436,75 800.000,00 787.000,00 105.000,00 2.020.000,00 1.828,32 3.300,00 8.258,24 4.000,00 20,80 200,00 25.000,00 11.000,00 20,80 11,56 16,18 5.000,00 2.047,00 6,93 8.700,00 3.300,00 600,00 9,24 30,04 1.000,00 29,40 166,36 698,41 479,21 18.975,21 5.500,00 1.000,00 1.560,00 78.242,56 fortg.Ansatz 59.600,28 1.600,00 1.500,00 1.223,05 3.942,00 13.000,00 50.002,56 42.253,00 2.744,44 1.436,75 3.155.000,00 3.270.100,00 24.533.900,00 11.089.300,00 26.128,32 12.230,00 8.258,24 30.100,00 820,80 9.863,90 25.000,00 11.000,00 820,80 211,56 416,18 5.000,00 2.047,00 306,93 21.900,00 3.300,00 3.000,00 509,24 2.830,04 1.000,00 29,40 166,36 10.498,41 15.279,21 19.975,21 5.500,00 1.000,00 1.560,00 78.242,56 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 100201 100405 100405 100803 100804 100804 100901 110102 110102 110201 110201 110301 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120201 120201 120201 120201 120201 120301 120301 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130103 130103 130103 130103 Produktbezeichnung Bauverwaltung Wohnungsmarktbeobachtung Wohnungsmarktbeobachtung Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Denkmalschutz Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Wasserversorgung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft PSP-Element 4-100201-904-9 4-100405-901-5 4-100405-905-6 1-100803-900-4 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100901-900-1 1-110102-900-9 4-110102-904-7 1-110201-900-1 1-110201-900-1 1-110301-900-6 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 4-120102-027-1 4-120102-038-4 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-057-7 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-963-2 4-120102-970-4 4-120201-914-3 4-120201-928-2 4-120201-975-4 4-120201-975-4 4-120201-975-4 4-120201-978-7 1-120301-900-5 1-120301-900-5 1-130101-900-3 1-130101-900-3 4-130101-905-8 4-130101-919-5 4-130101-925-9 4-130101-929-1 1-130102-900-7 1-130103-900-2 1-130103-900-2 1-130103-900-2 4-130103-101-7 PSP-Bezeichnung Projekt Flottenmanagement Aachener Handlungskonzept Wohnen Projektentwicklung Preuswald Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Denkmalschutz Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Abrechnung Kanalhausanschlüsse Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Brunnenversorgung und Bachverrohrung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Stolberger Platz Stolberger Platz Schillerstraße Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Ausbau Premiumwege (ISK) Beschilderung Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Machbarkeitsstudie Radschnellwege Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Öffentliches Grün Öffentliches Grün Grenzrouten Baumpflanzungen im Stadtgebiet Verwendung von Spenden Park Schloss Schönau Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Verwendung der Sonderzahlung OBI Kostenart 57640000 52910000 52910000 52510000 52510000 54290000 50120000 58110000 52410000 53150000 58110000 52420000 52560000 53150000 54310000 52560000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 54310000 52560000 54310000 52910000 52910000 54140000 54310000 52910000 53150000 58110000 52560000 57640000 52910000 52560000 52560000 52560000 57640000 52410000 53180000 54310000 53180000 6/8 Kostenartenbezeichnung AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Unterhaltung von Fahrzeugen Unterhaltung von Fahrzeugen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Entgelte tariflich Beschäftigte Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Festwerte Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für übernommene Reisekoste Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.200,00 1.307.700,00 1.000.000,00 28.320.300,00 688.400,00 30.000,00 0,00 5.829.500,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 56.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.053.200,00 376.700,00 20.000,00 700,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 800,00 19.000,00 10.500,00 3.000,00 0,00 üpl/apl 833,00 23.800,00 1.903,98 200,00 50,00 39.950,00 15.000,00 2.600,00 1.643.527,85 76.200,00 121.300,00 7.806,53 3.234,04 67.600,00 140,18 938,67 9.100,00 2.800,00 3.500,00 720,85 5.100,00 1.161,06 39,14 10.000,00 7.671,06 8.000,00 17.500,00 1.500,00 7.750,00 250.287,92 33.600,00 38.100,00 48.810,00 356,00 3.568,11 22.660,00 1.881,60 41.084,28 1.259,42 20.053,42 3.470,00 7,96 2.000,00 fortg.Ansatz 833,00 23.800,00 1.903,98 200,00 50,00 39.950,00 342.200,00 1.310.300,00 2.643.527,85 28.396.500,00 809.700,00 59.670,98 3.234,04 5.897.100,00 11.240,18 1.173,34 37.879,67 6.800,00 8.500,00 15.120,85 74.864,06 1.161,06 39,14 18.359,59 7.671,06 15.000,00 17.500,00 1.500,00 7.750,00 250.287,92 7.086.800,00 414.800,00 69.178,90 1.056,00 15.305,39 102.519,21 1.881,60 41.084,28 2.059,42 39.053,42 13.970,00 3.007,96 6.000,00 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 130105 130301 130301 140101 140101 140101 140101 140102 150101 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150302 150303 160101 160102 160201 160201 171001 171002 172001 172002 173001 173002 173002 173002 173003 173004 173005 Produktbezeichnung Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Lokale Agenda 21 Wissenschaft und Europa Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Kongresse - Eurogress Quellen und Kurbetrieb Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ludwig Mies van der Rohe Ausbildungsfonds Fonds für Musik, Wissenschaft Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds PSP-Element 4-130103-903-2 4-130103-905-7 4-130103-905-7 4-130103-912-9 4-130103-916-1 4-130103-926-6 4-130103-926-6 1-130104-900-6 1-130104-900-6 1-130104-900-6 4-130104-906-9 1-130105-900-1 1-130301-900-4 1-130301-900-4 1-140101-900-2 1-140101-900-2 4-140101-926-6 4-140101-928-2 4-140102-900-6 4-150101-914-4 4-150201-939-9 4-150201-944-6 4-150201-952-6 4-150201-953-4 4-150201-953-4 4-150201-953-4 1-150302-922-3 1-150303-912-2 1-160101-900-9 1-160102-900-4 1-160201-900-5 1-160201-900-5 1-171001-950-2 1-171002-951-4 1-172001-952-8 1-172002-953-1 1-173001-954-5 1-173002-955-7 1-173002-955-7 1-173002-955-7 1-173003-956-9 1-173004-957-2 1-173005-958-4 PSP-Bezeichnung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ersatzgelder nach LG NRW Artenschutz Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelde Kooperationsprojekte Naturschutz Kooperationsprojekte Naturschutz Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Verkehrssicherung Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge Umweltschutz Umweltschutz Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut Altablagerung Wildparkweg Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus Wissenschaftskooperation Innovationskreis Wirtschaft MINT-BO ZDI Netzwerk Aachen 4.0 *[Strg]+[A]*[C]* *[Strg]+[A]*[C]* *[Strg]+[A]*[C]* Kongresse - Eurogress (BGA) Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ludwig Mies van der Rohe Ausbildungsfonds Fonds für Musik, Wissenschaft Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Kostenart 52560000 52370000 53180000 52560000 52410000 52540000 53180000 52420000 52810000 54310000 52420000 53150000 53150000 58110000 54130000 54310000 53150000 54290000 53180000 52790000 52790000 52790000 50190000 50190000 52790000 53910000 53150000 58110000 53910000 55990000 55190000 55910000 53180000 58110000 53150000 58130000 53180000 52410000 53180000 58130000 53180000 53180000 52410000 7/8 Kostenartenbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Erstattungen an private Unternehmen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für sonstige Sachleistunge Geschäftsaufwendungen Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Geschäftsaufwendungen Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Transferaufwendungen Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich Kreditbeschaffungskosten, Disagio Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Ansatz 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.300,00 1.000,00 3.100,00 37.700,00 9.866.400,00 7.243.000,00 202.700,00 2.400,00 8.800,00 0,00 100,00 1.400,00 0,00 0,00 109.000,00 62.800,00 0,00 0,00 0,00 1.188.600,00 52.300,00 2.800.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 98.800,00 115.500,00 1.403.800,00 13.000,00 15.500,00 5.500,00 üpl/apl 3.992,00 4.049,50 7.042,33 1.800,00 5.563,25 1.500,00 23.300,00 23.900,00 262,90 55,30 6.737,10 171.700,00 47.000,00 41.100,00 2.051,27 76,99 11.305,00 20.000,00 20.000,00 2.140,00 300,00 21.000,00 18.081,58 65.542,00 15.000,00 61.466,00 45.600,00 5.000,00 127.137,00 1.690.074,00 80.866,47 76.910,80 400,00 10.291,05 7.200,00 500,00 750,00 20.000,00 98.060,00 101.940,00 91.200,00 80.640,00 100,00 fortg.Ansatz 21.079,01 4.049,50 63.716,05 1.800,00 5.563,25 1.500,00 23.300,00 169.200,00 1.262,90 3.155,30 53.754,80 10.038.100,00 7.290.000,00 243.800,00 5.901,05 8.876,99 95.225,03 41.344,32 21.400,00 14.074,84 11.754,25 151.046,20 80.881,58 65.542,00 15.000,00 61.466,00 1.234.200,00 57.300,00 2.927.137,00 7.190.074,00 80.866,47 76.910,80 900,00 15.291,05 7.200,00 500,00 1.750,00 118.800,00 213.560,00 1.505.740,00 104.200,00 96.140,00 5.600,00 Deckungsliste 2017 konsumtive Mittel Produkt 173005 173006 173009 174001 174003 174004 174004 174005 Produktbezeichnung Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Vonachten PSP-Element 1-173005-958-4 1-173006-959-6 1-173009-962-1 1-174001-963-4 1-174003-965-8 1-174004-966-1 1-174004-966-1 1-174005-967-4 PSP-Bezeichnung Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Vonachten Kostenart 53180000 53180000 53180000 52410000 53180000 52410000 54440000 53180000 8/8 Kostenartenbezeichnung Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwand für Kapitalertragssteuer Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Ansatz 400,00 1.100,00 4.100,00 2.000,00 4.400,00 7.200,00 0,00 300,00 üpl/apl 54.400,00 4.700,00 15.800,00 100,00 12.455,98 3.700,00 73.636,72 900,00 fortg.Ansatz 54.800,00 5.800,00 19.900,00 2.100,00 16.855,98 10.900,00 73.636,72 1.200,00 Deckungsliste 2017 investive Mittel Produkt 010203 010604 010701 010801 010804 010804 011001 011301 011301 011301 011302 011302 011303 011305 011305 011305 011901 011902 011903 011903 011904 011904 011905 011906 011906 011906 012001 012001 020101 020101 020101 020101 020101 020206 021001 021001 021001 021401 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021503 021503 021503 021702 021801 030101 030101 030101 Projekt 5-010203-900-00100 5-010604-500-00100 5-010701-900-00100 5-010801-900-00200 5-010804-900-00200 5-010804-900-00200 5-011001-900-00200 5-011301-900-00100 5-011301-900-00100 5-011301-900-01200 5-011302-900-00200 5-011302-900-00200 5-011303-000-00100 5-011305-100-00100 5-011305-100-00100 5-011305-400-00100 5-011901-100-00100 5-011902-200-00400 5-011903-300-00500 5-011903-300-00500 5-011904-400-00100 5-011904-400-00100 5-011905-500-00500 5-011906-600-00400 5-011906-600-00400 5-011906-600-00700 5-012001-900-00200 5-012001-900-00200 5-020101-900-00300 5-020101-900-00500 5-020101-900-00700 5-020101-900-00700 5-020101-900-00800 5-020206-014-00100 5-021001-900-00100 5-021001-900-00200 5-021001-900-00200 5-021401-900-00100 5-021501-900-00600 5-021501-900-00800 5-021501-900-02700 5-021501-900-02900 5-021501-900-04200 5-021501-900-07300 5-021501-900-07400 5-021501-900-09300 5-021503-900-00600 5-021503-900-01200 5-021503-900-04500 5-021702-900-00400 5-021801-900-03800 5-030101-800-00100 5-030101-800-00500 5-030101-900-00100 Projektbezeichnung Investitionen Repräsentationen Umbau BA Laurensberg inkl. Rah Erwerb von Vermögensgegenständ Investitionen zentr.Regel./Gru Erwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Beschaffung von IT-Kleinteilen An- und Verkäufe An- und Verkäufe Abriss von Gebäuden Rechte der Stadt an Grundstück Rechte der Stadt an Grundstück Miet- und Pachtverhältnisse Projekte Bezirk Brand Projekte Bezirk Brand Projekte Bezirk Kornelim.Walh. Sonstig. Invest.Auszahlungen B Investitionen BA 2 Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Sonstig. Invest.Auszahlungen B Sonstig. Invest.Auszahlungen B Investitionen BA 5 Laurensberg Investive Bezirksmittel Investive Bezirksmittel Umbau Bezirksamt Richterich Investive Maßnahmen B 06 Investive Maßnahmen B 06 Besch. v. Wirtschaftsgüter >60 Besch. v. D.- & Schutzkl. >410€ -JErrichtung Funksystem Errichtung Funksystem Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Wochenmarkt BA 0 Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60 Gesellschafterdarlehen E 26 Gesellschafterdarlehen E 26 Beschaffung bewegl. Vermögen Beschaffung Mannschaftstranspo Ausbau des Datennetzwerkes -JGesellschafterdarlehen an E 26 Beschaffung von MTW FF Beschaffung Einsatzleitwagen Ruheräume FB 37 -JSozialräume FB 37 -JErsatzbeschaffung Atemschutzge Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60 Beschaffung von Stromanhängern Beschaffung von Vermögensgegen Beschaffung von bewegl. Vermög Ersatzbeschaffungf Digitalhand Besch. v. bewegl. VermGG -JUmgestaltung Schulhöfe Gesellschafterdarlehen für E 26 PSP-Element 5-010203-900-00100-900-1 5-010604-500-00100-300-1 5-010701-900-00100-900-2 5-010801-900-00200-900-3 5-010804-900-00200-900-2 5-010804-900-00200-900-2 5-011001-900-00200-900-3 5-011301-900-00100-102-1 5-011301-900-00100-102-2 5-011301-900-01200-100-1 5-011302-900-00200-050-1 5-011302-900-00200-050-1 5-011303-000-00100-900-7 5-011305-100-00100-050-1 5-011305-100-00100-050-1 5-011305-400-00100-050-1 5-011901-100-00100-900-1 5-011902-200-00400-900-1 5-011903-300-00500-900-5 5-011903-300-00500-900-5 5-011904-400-00100-900-1 5-011904-400-00100-900-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011906-600-00400-900-1 5-011906-600-00400-900-1 5-011906-600-00700-300-9 5-012001-900-00200-050-4 5-012001-900-00200-050-5 5-020101-900-00300-800-1 5-020101-900-00500-900-1 5-020101-900-00700-900-1 5-020101-900-00700-900-1 5-020101-900-00800-900-1 5-020206-014-00100-900-1 5-021001-900-00100-800-1 5-021001-900-00200-300-2 5-021001-900-00200-300-2 5-021401-900-00100-900-2 5-021501-900-00600-900-1 5-021501-900-00800-900-1 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-02900-900-1 5-021501-900-04200-900-1 5-021501-900-07300-900-1 5-021501-900-07400-900-6 5-021501-900-09300-900-1 5-021503-900-00600-800-1 5-021503-900-01200-900-1 5-021503-900-04500-900-1 5-021702-900-00400-900-1 5-021801-900-03800-900-9 5-030101-800-00100-810-1 5-030101-800-00500-900-1 5-030101-900-00100-990-1 PSP-Bezeichnung Sachanlagevermögen Repräsentat Umbau BA Laurensberg inkl. Rah Pressestelle Haus Löwenstein Alarmierungsanlage Arbeitsplatzausstattung -JArbeitsplatzausstattung -JProjekte und Internetstadt Grundstücksangel. Franzstraße Grünfläche Wäldchen Tivoli Abriss Vaalser Straße 538 Rechte der Stadt an Grundst. D Rechte der Stadt an Grundst. D Nachverdichtung Blücherplatz Camp Pirotte Geländeentwicklung Camp Pirotte Geländeentwicklung Beleuchtung Verbindungsweg Im Erwerb von Sachanlagevermögen Erwerb von Sachanlagevermögen Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Erwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Investitionen BA 5 Laurensberg Beschaffung Sachanlagevermögen Beschaffung Sachanlagevermögen Umbau Bezirksamt Richterich Erwerb von Anteilen an der PD Erwerb von Anteilen der regioiT Besch. v. Wirtschaftsgüter <41 Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Errichtung Funksystem Errichtung Funksystem Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Beschaffung bewegl. Vermögen Beschaffung Mannschaftstranspo Ausbau des Datennetzwerkes -JUmbau Stolberger Str. zur Rett Beschaffung von MTW FF Beschaffung Einsatzleitwagen Beschaffungen gwG für Ruheräum Beschaffung gwG für Sozialräum Ersatzbeschaffung Atemschutzge Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Beschaffung von Stromanhängern Beschaffung f. d. Ausgabe v Jo Beschaffung v.bewegl. Vermögen Ersatzbeschaffung Digitalhands Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JUmgestaltung Schulhöfe Schulreparaturprogramm 1/3 Kostenart 78310000 78650000 78310000 78320000 78310000 78350000 78310000 78650000 78530000 78530000 78310000 78320000 78510000 78350000 78530000 78520000 78320000 78310000 78310000 78350000 78310000 78320000 78310000 78320000 78350000 78650000 78340000 78430000 78320000 78310000 78310000 78320000 78310000 78530000 78320000 78310000 78320000 78320000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78320000 78320000 78310000 78320000 78310000 78320000 78310000 78350000 78350000 78310000 78150000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb von immateriellen Vermögensgegens Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 178.800,00 100.000,00 0,00 0,00 29.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.000,00 150.000,00 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.500,00 44.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 30.000,00 0,00 üpl/apl 7.608,86 35.000,00 68.331,65 5.000,00 1.500,00 28.162,52 184.055,27 292.500,00 115.000,00 86.000,00 5.380,00 720,00 80.000,00 37.158,47 1.540.737,40 6.744,37 870,00 3.500,00 4.500,00 13.570,41 599,00 1.401,00 5.000,00 1.450,00 6.215,03 68.927,28 2.000,00 3.761.364,69 970,00 317,43 794,31 928,81 300.000,00 25.000,00 234,00 3.770,00 5.128,90 232,07 6.400,00 3.500,00 10.000,00 1.000,00 4.500,00 5.200,00 5.700,00 5.500,00 1.700,00 3.500,00 15.000,00 17.600,00 2.724,40 15.506,47 4.900,00 973.208,25 fortg.Ansatz 7.608,86 35.000,00 68.331,65 5.000,00 14.000,00 206.962,52 616.128,80 292.500,00 115.000,00 115.000,00 72.580,00 720,00 80.000,00 37.158,47 1.540.737,40 6.744,37 1.470,00 3.500,00 4.500,00 21.312,27 1.384,40 2.706,67 8.300,00 2.050,00 10.944,59 248.927,28 2.000,00 3.761.364,69 3.670,00 4.317,43 3.405,77 4.126,34 300.000,00 125.000,00 1.034,00 3.770,00 5.128,90 23.437,07 56.400,00 18.500,00 820.000,00 51.000,00 52.500,00 5.200,00 5.700,00 180.500,00 4.200,00 47.500,00 15.000,00 27.600,00 2.724,40 115.506,47 98.847,40 1.946.416,50 Deckungsliste 2017 investive Mittel Produkt 030102 030102 030102 030103 030103 030104 030104 030105 030105 030105 030106 030106 030301 030301 030302 030302 030302 030302 030302 030302 030302 040101 050501 050501 050501 050501 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 080102 080102 080102 080102 080102 080301 080301 100201 Projekt 5-030102-900-00400 5-030102-900-00500 5-030102-900-01700 5-030103-900-01200 5-030103-900-01400 5-030104-900-00100 5-030104-900-00400 5-030105-100-00200 5-030105-900-00100 5-030105-900-00500 5-030106-900-00100 5-030106-900-00400 5-030301-900-00100 5-030301-900-00100 5-030302-900-00200 5-030302-900-00200 5-030302-900-00700 5-030302-900-00700 5-030302-900-00900 5-030302-900-01100 5-030302-900-01200 5-040101-900-00200 5-050501-900-00200 5-050501-900-00300 5-050501-900-00300 5-050501-900-00300 5-060101-200-00200 5-060101-400-00500 5-060101-800-00100 5-060101-800-00900 5-060101-900-00300 5-060201-000-00500 5-060201-000-00600 5-060201-000-00900 5-060201-000-00900 5-060201-000-00900 5-060201-000-01800 5-060201-800-00200 5-060201-800-00400 5-060201-900-00300 5-060201-900-00300 5-060201-900-00500 5-060201-900-01100 5-060201-900-01100 5-060201-900-01200 5-060301-900-00400 5-080102-100-00100 5-080102-900-00200 5-080102-900-00200 5-080102-900-00200 5-080102-900-01100 5-080301-004-00200 5-080301-004-00200 5-100201-900-00300 Projektbezeichnung Besch. v. bewegl. VermGG -JBesch. v. Lehr- & Lernmitteln -JSchulhofumgest. GHS Aretzstr. Schulhofumgest Hugo-Junkers-Re Modern d Lernm i d naturw S Gesellschafterdarlehen für E 26 Besch. v. bewegl. VermGG -JVerwendung Bezirksmittel Aache Gesellschafterdarlehen für E 26 Ersatzbesch. f. d. Verpflegung Gesellschafterdarlehen für E 26 Besch. v. bewegl. VermGG -JBeschaffung v. bewegl. Vermöge Beschaffung v. bewegl. Vermöge Besch. v. bewegl. VermGG -JBesch. v. bewegl. VermGG -JSchulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst Schulen ans Netz Besch v Dienst- u. Schutzkleid Sanierung v naturwiss Fachräumen Beschaffung eines Pedelecs Einrichtung Nadelfabrik Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Bezirkliche Mittel BA 2 Bezirksmittel Kornelimünster/Walheim Einrichtungsm. zur Verbess. de Besch. f. Außenspielflächen Ki Baumaßnahme z. Verbesserung de Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte OT Talstraße OT Talstraße OT Talstraße Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri Ausgleich für nicht geschaffen Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Bewegl VermGG -JMaßn betriebliche Kommission Maßn betriebliche Kommission Bündnis für Familien Maßn betriebliche Kommission Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld Sportplätze und Stadien Sportplätze und Stadien Sportplätze und Stadien Sportanlagen Hörn Kassensysteme Kassensysteme Flottenmanagement PSP-Element 5-030102-900-00400-810-1 5-030102-900-00500-810-1 5-030102-900-01700-900-1 5-030103-900-01200-900-1 5-030103-900-01400-900-1 5-030104-900-00100-990-1 5-030104-900-00400-810-1 5-030105-100-00200-900-7 5-030105-900-00100-990-1 5-030105-900-00500-810-1 5-030106-900-00100-990-1 5-030106-900-00400-810-1 5-030301-900-00100-810-1 5-030301-900-00100-810-1 5-030302-900-00200-900-2 5-030302-900-00200-900-2 5-030302-900-00700-900-1 5-030302-900-00700-900-2 5-030302-900-00900-900-2 5-030302-900-01100-900-1 5-030302-900-01200-900-1 5-040101-900-00200-900-1 5-050501-900-00200-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-050501-900-00300-900-1 5-060101-200-00200-900-1 5-060101-400-00500-900-1 5-060101-800-00100-350-1 5-060101-800-00900-900-1 5-060101-900-00300-300-2 5-060201-000-00500-900-1 5-060201-000-00600-900-1 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-01800-300-1 5-060201-800-00200-810-1 5-060201-800-00400-900-1 5-060201-900-00300-810-1 5-060201-900-00300-900-2 5-060201-900-00500-900-1 5-060201-900-01100-300-1 5-060201-900-01100-300-1 5-060201-900-01200-900-1 5-060301-900-00400-300-1 5-080102-100-00100-900-1 5-080102-900-00200-900-1 5-080102-900-00200-900-2 5-080102-900-00200-900-4 5-080102-900-01100-300-1 5-080301-004-00200-900-2 5-080301-004-00200-900-2 5-100201-900-00300-900-7 PSP-Bezeichnung Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JBesch.v. Lehr- & Lernmitteln F Schulhofumgest GHS Aretzstr (A Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs Modern d Lernm i d naturw S Fe Schulreparaturprogramm Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JVerwendung Bezirksmittel Aache Schulreparaturprogramm Ersatzb f d Verpflegungsküchen Schulreparaturprogramm Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JBeschaffg v bewegl Vermg., Fes Beschaffg v bewegl Vermg., Fes Hilfsmittel f Schulhausmeister -JHilfsmittel f Schulhausmeister -JBeschaffungen f schulpsychol. Beschaffungen f schulpsychol. Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Besch v Dienst- u Schutzkleidung -JSanierung v naturwiss. Fachräumen Beschaffung eines Pedelecs Einrichtung Nadelfabrik Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Beschaffung bew. Verm. Projekte Bezirkliche Mittel BA 2 Bezirksmittel Kornelimünster/Walheim Zuweisungen für Maßnahmen U-3 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Zuschüsse an freie Träger Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Beschaffung Sachanlagevermögen OT Talstraße OT Talstraße Ausstattung für OT Talstr. Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri Ausgl für nicht geschaffene Sp Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Brandschadenersatz Jugendberufshilfe Bewegl VermGG f Street-Work Maßn betriebliche Kommission Maßn betriebliche Kommission Bündnis für Familien Maßn betriebliche Kommission Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Umwandlung v SpPl in Kunstrase Trainingsbel.-Anlagen auf Spor Ballfangzäune auf Sportplätzen Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju Beschaffung Kassensysteme Beschaffung Kassensysteme Beschaffung Elektrofahrzeuge 2/3 Kostenart 78350000 78350000 78310000 78320000 78350000 78150000 78350000 78310000 78150000 78350000 78150000 78310000 78310000 78320000 78310000 78320000 78310000 78320000 78320000 78320000 78350000 78150000 78310000 78310000 78320000 78350000 78350000 78320000 78910000 78310000 78180000 78350000 78310000 78310000 78350000 78310000 78180000 78320000 78530000 78310000 78320000 78310000 78310000 78320000 78320000 78650000 78650000 78350000 78310000 78310000 78650000 78310000 78320000 78320000 Kostenartenbezeichnung Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Ansatz 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.300,00 0,00 540.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.500,00 0,00 0,00 10.800,00 4.000,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 573.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 893,31 20.959,93 50.000,00 380,60 3.117,80 342.742,08 25.138,24 2.500,00 310.758,77 16.985,41 191.337,34 3.126,20 8.553,66 2.244,14 1.026,99 11,62 1.603,93 75,80 235,77 308,30 14.979,52 3.000,00 1.196,26 3.395,89 2.200,00 3.004,11 1.000,00 444,01 43.076,67 21.143,83 94.485,00 4.243,10 1.058,00 23.000,00 4.200,00 11.470,96 6.160,00 2.970,77 81.760,00 5.191,79 38.563,25 4.500,00 2.895,00 1.737,33 1.529,19 20.000,00 1.656.000,00 11.000,00 82.000,00 40.000,00 35.000,00 1.500,00 600,00 833,00 fortg.Ansatz 10.893,31 24.959,93 150.000,00 380,60 3.117,80 342.742,08 58.438,24 2.500,00 1.390.758,77 31.985,41 191.337,34 3.126,20 8.553,66 4.467,06 10.026,99 1.511,62 1.603,93 75,80 11.035,77 4.308,30 54.979,52 3.000,00 6.196,26 3.395,89 2.200,00 3.004,11 1.000,00 444,01 43.076,67 159.697,83 789.385,00 17.243,10 1.058,00 64.056,12 84.848,74 14.670,96 51.160,00 6.370,77 195.640,00 43.181,55 38.563,25 4.500,00 2.895,00 1.737,33 1.529,19 50.000,00 1.656.000,00 11.000,00 213.841,14 40.000,00 35.000,00 1.500,00 600,00 833,00 Deckungsliste 2017 investive Mittel Produkt 100803 100803 100803 100803 100804 100901 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 130103 130103 130103 130104 130104 140101 140102 173008 174004 Projekt 5-100803-900-00100 5-100803-900-00200 5-100803-900-00300 5-100803-900-00700 5-100804-900-00100 5-100901-900-00200 5-120102-000-05700 5-120102-000-06200 5-120102-000-07000 5-120102-000-07000 5-120102-000-07400 5-120102-000-07600 5-120102-000-07600 5-120102-000-07600 5-120102-000-08700 5-120102-000-08800 5-120102-000-10000 5-120102-100-00200 5-120102-100-00200 5-120102-300-01800 5-120102-500-00600 5-120102-500-01300 5-120102-800-01700 5-120102-900-01800 5-120102-900-02200 5-120102-900-02900 5-120102-900-03200 5-120102-900-03500 5-120102-900-07900 5-120102-900-08500 5-120102-900-08600 5-120202-800-00200 5-130101-200-00400 5-130101-600-00300 5-130101-900-00900 5-130101-900-01100 5-130101-900-02100 5-130101-900-02700 5-130101-900-03000 5-130102-900-00100 5-130102-900-01200 5-130103-900-02300 5-130103-900-02600 5-130103-900-03100 5-130104-800-00100 5-130104-900-00400 5-140101-900-01700 5-140102-900-00100 5-173008-961-00100 5-174004-966-00200 Projektbezeichnung Beschaff. von Vermögensgegenst Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnheim Beginenstr. Herrichtung Förderschule Beschaff. von Vermögensgegenst Stadtarchäologie - Beschaffung Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Gasborn Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Gottfried-,Richard- & M-Luther Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Kurbrunnenstraße Schillerstraße Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Alt-Haarener Straße Sandhäuschen, Erschließung Neuenhofer Weg Campus West, Infrastruktur Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Erschließungs- & KAG-Beiträge -JKrugenofen Sanierung Brücke Erzbergerallee Beschilderung -JErsatzpflanzung Straßenbäume Barrierefreier Ausbau Gehwege -JOptimierung Verkehrssteuerung -JBezirkliche Mittel BA 2 Park Schloss Schönau Wiederherstellung Alleen Alter Tivoli Maßnahmen in öffentl. Grünanlagen Beschaffung Dienst- und Schutz Verwendung von Spenden Beschaffung v.Vermögensgegens. Beschaffung Dienst- und Schutz Tierschutzmaßnahmen Ausgleichszahlungen Baumschutz Beschaffung Dienst- und Schutz Erneuerung Erholungseinrichtu Beschaffung von Motorsägen Beschaffung Dienst- und Schutz Investition Partnerschaft u. K Cockerill- und Liebermann Stiftung Stiftung Broudlet-Startz PSP-Element 5-100803-900-00100-900-1 5-100803-900-00200-990-5 5-100803-900-00300-300-1 5-100803-900-00700-900-2 5-100804-900-00100-900-1 5-100901-900-00200-900-1 5-120102-000-05700-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-10000-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-300-01800-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-900-01800-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02900-160-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03500-600-1 5-120102-900-07900-300-1 5-120102-900-08500-300-1 5-120102-900-08600-300-1 5-120202-800-00200-400-1 5-130101-200-00400-900-1 5-130101-600-00300-900-1 5-130101-900-00900-300-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-02100-300-1 5-130101-900-02700-900-1 5-130101-900-03000-300-1 5-130102-900-00100-800-1 5-130102-900-01200-900-1 5-130103-900-02300-050-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130103-900-03100-900-1 5-130104-800-00100-300-1 5-130104-900-00400-900-1 5-140101-900-01700-900-1 5-140102-900-00100-900-1 5-173008-961-00100-100-1 5-174004-966-00200-100-1 PSP-Bezeichnung Beschaff. von Vermögensgegenst Herrichtung Übergangswohnheim Herrichtung Übergangswohnheim Beginenstr. Herrichtung Förderschule Beschaff von Vermögensgegenst. Stadtarchäologie - Beschaffung Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Gasborn Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Gottfried-,Richard- & M-Luther Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Kurbrunnenstraße Schillerstraße Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Alt-Haarener Straße Sandhäuschen, Erschließung Neuenhofer Weg Campus West, Infrastruktur Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Erschließungsb. & Beiträge § 8 Krugenofen, Umbau Sanierung Brücke Erzbergerallee Beschilderung -JErsatzpflanzung Straßenbäume Barrierefreier Ausbau Gehwege -JOptimierung Verkehrssteuerung -JUmgestaltung Nirmer Platz Park Schloss Schönau Baumpflanzungen im Stadtgebiet Grün-und Spielplatzfläche Alte Maßnahmen in öffentlichen Grün Beschaffung Dienst- und Schutz Verwendung von Spenden Beschaffung v.VermögensGG <410 Beschaffung Dienst- und Schutz Maßnahmen zum Artenschutz -JAusgleichszahlungen Baumschutz Beschaffung Dienst- und Schutz Erneuerung Erholungseinrichtu Beschaffung von Motorsägen Beschaffung Dienst- und Schutz Investition Partnerschaft u. K Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten 3/3 Kostenart 78310000 78150000 78510000 78150000 78310000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78910000 78520000 78520000 78350000 78350000 78520000 78310000 78350000 78350000 78350000 78530000 78310000 78320000 78350000 78320000 78320000 78350000 78350000 78320000 78510000 78310000 78320000 78310000 78510000 78210000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Hochbaumaßnahmen Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Hochbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Hochbaumaßnahmen Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 41.100,00 162.000,00 0,00 11.400,00 56.800,00 0,00 0,00 701.400,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 200,00 3.000,00 5.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 27.600,00 150.771,49 51.814,74 138.982,47 4.900,00 1.000,00 938,67 10.000,00 9.100,00 3.600,00 16.000,00 700,00 3.500,00 63.000,00 172.000,00 10.600,00 12.500,00 20.000,00 5.100,00 10.500,00 29.100,00 316.000,00 275.000,00 48.473,02 38.000,00 1.023,22 10.000,00 11.100,00 10.000,00 3.234,04 20.000,00 700,00 26.150,00 41.084,28 22.660,00 150,00 8.984,00 357,42 1.881,60 219,00 1.040,42 1.800,00 3.992,00 377,00 4.843,00 2.200,00 280,00 668,34 439.000,00 597.000,00 fortg.Ansatz 27.600,00 150.771,49 51.814,74 138.982,47 4.900,00 1.000,00 1.173,34 417.000,00 37.879,67 45.041,76 66.000,00 1.700,00 8.500,00 153.000,00 213.100,00 332.004,01 12.500,00 62.143,36 74.864,06 47.937,78 37.528,61 1.050.343,74 475.000,00 190.400,00 44.874,39 1.392,21 43.304,95 53.692,96 18.359,59 3.234,04 20.000,00 700,00 26.150,00 41.084,28 102.519,21 371.813,56 8.984,00 557,42 1.881,60 619,00 1.440,42 1.800,00 21.079,01 577,00 7.843,00 7.700,00 380,00 668,34 439.000,00 597.000,00