Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Regenwasserkanalsanierung vom Buschweg bis Albrecht-Dürer-Straße)

Vorlage Nr.: 318/2018 Erstellt am: 29.10.2018 Aktenzeichen: IV/661 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Rat X nö. Sitzung Termin 06.11.2018 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Regenwasserkanalsanierung vom Buschweg bis Albrecht-Dürer-Straße Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 4.400.000 € — im Haushalt des laufenden Jahres 2018 — in den Haushalten der folgenden Jahre 4.400.000 € € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): siehe Beschlussvorschlag Vorlage Nr.: 318/2018 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Rat verzichtet auf eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss und beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 391.000 € bei dem Auftragssachkonto M66111303.7831000 „Pulheim Regenwasserkanalsanierung, Buschweg bis Albrecht-Dürer-Str.“. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Auftragssachkonten M66116302.7831000 „Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung“, M66113200.7831000 „Pulheim, Erschließung BP 113, Entwässerung“ sowie M66111300.7831000 „Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Str.“. Erläuterungen Die Verwaltung hat die Bauarbeiten zur Regenwasserkanalsanierung zwischen Buschweg und Albrecht-Dürer-Str. öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung, bei der lediglich zwei Angebote eingegangen sind, spiegelt leider das stetig steigende Preisniveau der vergangenen Jahre wider. Nach erster Sichtung der Angebote ist voraussichtlich mit Kosten von 4,4 Mio. Euro zu rechnen. Im Jahr 2018 stehen 319.000 € auf M66111303.7831000 zur Verfügung. Darüber hinaus besteht eine VE in Höhe von 3,69 Mio. Euro zugunsten der Haushaltsjahre 2019 und 2020. Dies macht eine Nachfinanzierung in Höhe von 391.000 Euro notwendig. Die fehlenden Mittel können aus Einsparungen bei den Auftragssachkonten: M66116302.7831000 „Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung“, 220.000 € M66113200.7831000 „Pulheim, Erschließung BP 113, Entwässerung“, 120.000 € M66111300.7831000 „Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Str.“, 51.000 € finanziert werden.