Daten
Kommune
Erkelenz
Dateiname
82628.pdf
Größe
210 kB
Erstellt
29.10.18, 12:00
Aktualisiert
06.11.18, 22:56
Stichworte
Inhalt der Datei
Beschlussvorlage
Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
A 20/433/2018
öffentlich
18.10.2018
Amt 20 Stefanie Rolfs
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 mit
Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2018 bis 2022
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
13.11.2018
be
18.12.2018
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und BetrieRat der Stadt Erkelenz
Tatbestand:
Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) hat der
Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO NRW ist der
Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.
Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von
10.602.618 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.350.858 Euro fest. Daraus
ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.251.760 Euro.
Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 14.269.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 17.514.000 Euro vor. Unter
Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem
Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 11.760.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2019
in Höhe von 1.893.000 Euro veranschlagt.
Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
8.000.000 Euro festgesetzt.
Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im
Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes
bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet.
Nach § 18 der EigVO NRW ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung
liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden.
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird:
I.
der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des
Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2019 wie
folgt festgestellt:
1.
2.
II.
Erfolgsplan
a) die Erträge auf
b) die Aufwendungen auf
10.602.618 EUR
8.350.858 EUR
Vermögensplan
a) die Einzahlungen auf
b) die Auszahlungen auf
14.269.000 EUR
17.514.000 EUR
3.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr
2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf
11.760.000 Euro festgesetzt.
4.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
1.893.000 Euro festgesetzt.
5.
Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.
die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2018 - 2022 beschlossen.“
Finanzielle Auswirkungen:
keine
Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
2018 bis 2022
Vorlage A 20/433/2018 der Stadt Erkelenz
Seite: 2/2
- Entwurf Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)
für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW vom 16.11.2004
(GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des
Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:
1. Erfolgsplan
a) die Erträge in Höhe von
10.602.618 €
b) die Aufwendungen in Höhe von
8.350.858 €
2. Vermögensplan
a) die Einzahlungen in Höhe von
14.269.000 €
b) die Auszahlungen in Höhe von
17.514.000 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung
von Investitionen erforderlich ist, wird auf
11.760.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
1.893.000 €
festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 €
festgesetzt.
Erkelenz, den 18.12.2018
Bürgermeister
Entwurf
Erfolgsplan 2019
gemäß § 15 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz
Seite 3
Erfolgsplan 2019
€
€
1.
Umsatzerlöse
2.
Erhöhung oder Verminderung des
Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0,00
343.796
297.850,23
451.000
5.
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
10.521.518
621.000
120.000
379.000
456.000
924.713
10.469.832
271.964
182.402
1.400.445
243.895,27
156.275,94
1.346.285
1.181.438,45
3.187.807,23
3.195.364
Erträge aus Beteiligungen
0
0
0,00
10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzvermögens
0
0
0,00
81.100
36.650
7.229.304
3.187.807,23
9.
81.100
2.188.655
0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7.499.358
9.977.645,47
396.452,68
8.
11.
2.402.178
0
€
781.267,24
3.195.364
3.240.735
107.981,44
86.896,93
309.555,75
499.000
891.919
3.240.735
0
Jahresabschluss 2017
€
0
Sonstige betriebliche Erträge
7.
€
0
4.
282.902
192.830
€
9.571.813,80
357.655
Personalaufwand
a) Löhne, Bezüge und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
c) Personalverwaltungskostenpauschale
Erfolgsplan 2018
€
9.505.036
andere aktivierte Eigenleistungen
6.
€
9.712.863
3.
80.000
376.000
€
36.650
2.104.193,66
98.141,46
6.869.892,02
98.141,46
Seite 4
€
12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Erfolgsplan 2019
€
€
€
0
€
€
0
851.000
980.000
Jahresabschluss 2017
€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
14.
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
0
16.
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0
17.
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
18.
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
Außerordentliches Ergebnis
20.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
21.
Sonstige Steuern
22.
Jahresgewinn/Jahresverlust
+ 2.252.260
0
0
+ 2.297.497,72
0
0,00
0
500
908.397,19
0,00
0
500
908.397,19
+ 2.297.178
0
500
980.000
0
0
€
0,00
13.
Ergebnis
Aufwendungen
Erträge
851.000
Erfolgsplan 2018
€
0,00
0,00
0,00
500
335,15
335,15
+ 2.251.760
+ 2.296.678
+ 2.297.162,57
8.350.858
10.602.618
8.209.804
10.506.482
7.778.624,36
10.075.786,93
Seite 5
Vergleich
Produktsachkonten
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Erläuterungen
1.
Umsatzerlöse
1.1
Niederschlagswassergebühren
110201 432107
5.206.500
5.130.000
5.115.679,36
1.2
Schmutzwassergebühren
110201 432207
4.016.250
3.858.750
3.935.639,94
1.3
Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke
110201 432307
3.000
3.000
4.187,17
1.4
Auflösung empfangener Anschlußbeiträge
110201 446307
487.113
513.286
516.307,33
9.712.863
9.505.036
9.571.813,80
0
0
0,00
110201 446407
357.655
343.796
297.850,23
Summe 1 :
2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
(Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)
4.
Sonstige betriebliche Erträge
4.1
Verkaufserlöse
110201 442107
0
0
0,00
4.2
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
(Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)
110201 448707
450.000
620.000
0,00
4.3
Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.
110201 446207
1.000
1.000
53.786,05
4.4
Zuweisungen Land
110201 414107
0
0
0,00
4.5
Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen
zu Forderungen
0
0
724,71
4.6
4.7
---------------------
Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus
Vorjahren
110201 414307
0
0
0,00
Erträge aus der Auflösung aus der Gebührenausgleichsrücklage
110201 438100
0
0
53.470,68
451.000
621.000
107.981,44
Summe 4 :
Seite 6
Vergleich
Produktsachkonten
5.
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren
5.1
Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.
110201 527907
80.000
120.000
86.896,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.2
Abwasser- und Bodenuntersuchungen
110201 524307
1.000
4.000
91,86
5.3
Schlammbeseitigung
110201 524407
275.000
275.000
227.097,01
5.4
Kanalreinigung
110201 524507
100.000
100.000
82.366,88
456.000
499.000
396.452,68
Summe 5:
Vergleich
Seite 7
Vergleich
Produktsachkonten
6.
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Personalaufwand
a) Bezüge, Löhne und Gehälter
Erstattung an Stadt
- Beamte
- tariflich Beschäftigte
110201 501107
110201 501207
113.847
810.866
108.006
783.913
104.194,07
677.073,17
- Beamte - Altersversorgung
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung
110201 501107
110201 501207
51.068
62.183
46.560
60.211
45.677,83
51.196,48
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung
110201 501207
162.651
158.156
140.433,46
- Beihilfen Beamte
- Beihilfen tariflich Beschäftigte
110201 501107
110201 501207
2.475
4.525
2.475
4.562
2.475,00
4.112,50
c) Personalverwaltungskostenpauschale
110201 501907
192.830
182.402
156.275,94
1.400.445
1.346.285
1.181.438,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
Erstattung an Stadt
Summe 6:
Seite 8
Vergleich
Produktsachkonten
7.
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.
110201 571107
633.127
599.563
594.441,72
3.244
2.421
3.838,26
967
1.160
1.160,00
170.854
169.104
171.140,45
2.431.543
2.422.117
2.415.741,30
1.000
1.000
214,00
- Konzessionen, Lizenzen
0
0
1.271,50
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
0
0
0,00
3.240.735
3.195.364
3.187.807,23
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)
- auf Fahrzeuge
- auf Hausanschlüsse
- auf sonstige Kanalanlagen
- EDV-Software
Summe 7:
Seite 9
Vergleich
Produktsachkonten
8.
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
110201 526107
15.000
12.000
15.138,48
8.02 Abwasserabgabe
110201 544507
150.000
150.000
263.295,76
8.03 Haltung von Fahrzeugen
110201 525107
10.000
12.000
11.663,31
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
110201 525607
12.000
12.000
691,31
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz
110201 545207
136.178
123.655
116.734,88
8.06 Geschäftsaufwendungen
110201 543107
30.000
30.000
19.607,28
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen
110201 544107
1.000
1.000
2.102,83
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle
110201 522207
300.000
250.000
123.662,86
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen
110201 522307
200.000
200.000
105.417,82
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen
110201 522407
100.000
100.000
65.188,27
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.
110201 524907
55.000
55.000
41.910,81
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.
110201 524607
10.000
10.000
9.012,49
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen
110201 524707
275.000
230.000
261.088,52
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.
110201 524807
180.000
200.000
175.033,69
8.15 Kanalkataster, Gutachten
110201 543307
80.000
30.000
44.828,31
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände
110201 531307
830.000
740.000
720.399,03
8.17 Dienstreisen
110201 526307
3.000
3.000
1.460,76
8.18 Mieten
110201 542207
10.000
25.000
125.541,75
8.19 Mitgliedsbeiträge
110201 543407
5.000
5.000
1.394,00
0
0
21,50
2.402.178
2.188.655
2.104.193,66
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten
Summe 8 :
---------------------
Seite 10
Vergleich
Produktsachkonten
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
9.
Erträge aus Beteiligungen
0
0
0,00
10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0
0
0,00
11.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11.1 Zinserstattung vom Niersverband
110201 461307
100
650
1.134,65
11.2 Stundungszinsen
110201 461507
1.000
1.000
0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.
110201 456207
15.000
15.000
23.033,51
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge
110201 459107
65.000
20.000
70.100,22
11.5 Sonstige Zinserträge
110201 461807
0
0
3.873,08
81.100
36.650
98.141,46
0
0
0
110201 551607
110201 551707
110201 551717
110201 551807
94.000
81.000
50.000
626.000
102.000
149.000
50.000
679.000
93.449,96
167.570,73
7.636,66
639.739,84
110201 551807
0
0
0,00
851.000
980.000
908.397,19
Summe 11:
12.
13.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen
gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich
13.2 Sonstige Zinsen
Summe 13:
Seite 11
Vergleich
Produktsachkonten
14.
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13:
somit Erträge von:
10.602.618 €
abzüglich Aufwendungen von: 8.350.358 €
somit
2.252.260 €
+ 2.252.260
+ 2.297.178
+ 2.297.497,72
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
0
0
0,00
16.
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0
0
0,00
17.
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
18.
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
Außerordentliches Ergebnis
(Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17
und 18)
0
0
0,00
20.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0
0
0,00
21.
Sonstige Steuern
500
500
335,15
15.
110201 491107
110201 544107
Seite 12
Vergleich
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2018
€
Jahresabschluss
2017
€
Zusammenstellung
Aufwendungen
- Aufwendungen für bezogene Waren und für
bezogene Leistungen
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Steuern
456.000
1.400.445
3.240.735
2.402.178
851.000
0
500
499.000
1.346.285
3.195.364
2.188.655
980.000
0
500
396.452,68
1.181.438,45
3.187.807,23
2.104.193,66
908.397,19
0,00
335,15
Summe Aufwendungen:
8.350.858
8.209.804
7.778.624,36
9.712.863
357.655
451.000
81.100
0
9.505.036
343.796
621.000
36.650
0
9.571.813,80
297.850,23
107.981,44
98.141,46
0,00
10.602.618
10.506.482
10.075.786,93
2.251.760
2.296.678
2.297.162,57
Erträge
- Umsatzerlöse
- Andere aktivierte Eigenleistungen
- Sonst. betriebliche Erträge
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge
- Außerordentliche Erträge
Summe Erträge
Nachrichtlich
Jahresgewinn
Stellenübersicht
Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb
kein eigenes Personal.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.
Entwurf
Vermögensplan 2019
gemäß § 16 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz
Seite 15
Pos. Bezeichnung
Maßnahmenkonten
A1102
Ansatz
2019
Ansatz
Vorjahr
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungsermächtigung
Zuweisungen
€
€
€
€
€
Finanzierungsmittel 2019
Beiträge/
TilgungsErstattungen erstattungen
€
€
Darlehen
€
a) Grundstücke ohne Bauten
1
Sonstiger Grunderwerb
A11020900
10.000
200.000
10.000
-
-
-
-
10.000
A11020901
71.000
70.000
71.000
-
-
-
-
71.000
-
-
-
1.200.000
b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens
1
Erwerb von Vermögensgegenständen
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen
1
Anpassungsmaßnahmen ARA
Erkelenz-Mitte
A11020902
1.200.000
950.000
3.576.000
2
Anpassungsmaßnahmen
Abwasserbetriebsstellen
A11020903
30.000
30.000
523.000
-
-
-
-
30.000
d) Kanalisationsanlagen
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath
1
Kanalsanierung Oerath
A11020010
0
0
50.000
-
-
-
-
0
2
Erschließung GIPCO, westl. Teil
A11020013
0
0
169.000
-
-
-
-
0
3
Kanalsanierung Goswinstraße
A11020026
0
0
80.000
-
-
-
-
0
4
Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz
A11020027
0
0
111.000
-
-
-
-
0
5
Kanalsanierung Am Schneller
A11020028
0
0
98.000
-
-
-
-
0
6
Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)
A11020029
120.000
50.000
120.000
-
-
-
-
120.000
7
Kanalsanierung Ostpromenade
A11020030
250.000
50.000
250.000
-
-
-
250.000
8
Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße
A11020031
0
0
150.000
-
-
-
0
9
Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Straße bis Mühlenstraße)
150.000
A11020033
150.000
0
150.000
-
-
-
-
150.000
10 Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)
A11020037
150.000
0
150.000
-
-
-
-
150.000
11 Kanalerweiterung Roermonder Straße
A11020040
190.000
190.000
415.000
-
-
-
-
190.000
12 Kanalsanierung Westpromenade
A11020045
145.000
150.000
150.000
-
-
-
-
145.000
13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)
A11020049
0
270.000
897.000
-
-
-
-
0
Seite 16
Pos. Bezeichnung
Maßnahmenkonten
A1102
Ansatz
2019
Ansatz
Vorjahr
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungsermächtigung
Zuweisungen
€
€
€
€
€
Finanzierungsmittel 2019
Beiträge/
TilgungsErstattungen erstattungen
€
€
Darlehen
€
14 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel
A11020052
0
0
90.000
90.000
-
-
-
0
15 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -
A11020069
10.000
0
150.000
140.000
-
-
-
10.000
16 Kanalbau Erkelenz, Schulring
A11020071
0
0
5.000
-
-
-
-
0
17 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil
A11020074
10.000
300.000
300.000
290.000
-
-
-
10.000
18 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach
A11020076
4.700.000
4.700.000
5.029.000
-
1.645.000
-
-
3.055.000
19 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz
A11020079
0
0
200.000
-
-
-
-
0
20 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str.
einschließlich Ratiborweg)
A11020095
665.000
200.000
681.000
-
-
-
-
665.000
21 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße
A11020096
140.000
90.000
145.000
-
-
-
-
140.000
22 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage
A11020097
320.000
800.000
800.000
23 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung
A11020098
900.000
900.000
1.000.000
-
-
-
-
900.000
320.000
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn,
Moorheide, Vossem
1
Kanalbau Gerderath, Schulstraße
A11020109
10.000
120.000
189.000
-
-
-
-
10.000
2
Kanalbau Gerderath, Florianstraße
A11020110
0
102.000
200.000
-
-
-
-
0
A11020201
1.200.000
1.200.000
1.336.000
-
540.000
-
-
660.000
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld,
Genhof, Grambusch, Lentholt
1
Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)
04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide,
Hoven, Matzerath
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden,
Genehen, Scheidt, Tenholt
1
Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg
A11020402
80.000
0
80.000
-
-
-
-
80.000
2
Zum Wahnenbusch (östl. Teil)
A11020403
0
150.000
367.000
-
-
-
-
0
3
Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof
A11020407
45.000
50.000
50.000
-
-
-
-
45.000
Seite 17
Pos. Bezeichnung
Maßnahmenkonten
A1102
Ansatz
2019
Ansatz
Vorjahr
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungsermächtigung
Zuweisungen
€
€
€
€
€
Finanzierungsmittel 2019
Beiträge/
TilgungsErstattungen erstattungen
€
€
Darlehen
€
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar
1
Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg
A11020501
0
0
240.000
-
-
-
-
0
2
Kanalbau Lövenich, Bruchstraße
A11020506
10.000
10.000
630.000
620.000
-
-
-
10.000
3
Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch
A11020517
40.000
45.000
45.000
-
-
-
-
40.000
4
Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße
A11020519
50.000
0
50.000
-
-
-
50.000
5
Kanalbau Lövenich, Meinweg
A11020521
25.000
30.000
30.000
-
-
-
-
25.000
6
Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg
A11020522
30.000
40.000
40.000
-
-
-
-
30.000
7
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich
A11020523
345.000
350.000
350.000
-
-
-
-
345.000
8
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz
A11020524
190.000
200.000
200.000
-
-
-
-
190.000
9
Kanalbau Lövenich, Gartenstraße
A11020526
35.000
40.000
40.000
-
-
-
-
35.000
10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)
A11020527
0
0
30.000
30.000
-
-
-
0
11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof
A11020528
100.000
100.000
186.000
-
-
52.000
-
48.000
12 Entwässerung Kleinbouslar
A11020529
40.000
40.000
40.000
-
-
-
-
40.000
13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad
A11020530
80.000
0
80.000
-
-
-
-
80.000
07 Stadtbezirk Kückhoven
1
Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende
A11020603
200.000
0
200.000
-
-
-
-
200.000
2
Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße
A11020604
245.000
250.000
250.000
-
-
-
-
245.000
3
Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg
A11020608
140.000
0
140.000
-
-
-
-
140.000
4
Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg
A11020619
120.000
0
120.000
-
-
-
-
120.000
5
Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)
A11020621
350.000
0
350.000
-
-
-
-
350.000
50.000
50.000
-
-
-
-
50.000
08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich
mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum,
Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich,
Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu),
Wockerath
1
Sammler zum RÜB Kaulhausen
A11020705
50.000
2
Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße
A11020709
250.000
3.000
250.000
-
-
-
-
250.000
3
Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)
A11020711
8.000
78.000
78.000
70.000
-
-
-
8.000
Seite 18
Pos. Bezeichnung
Maßnahmenkonten
A1102
Ansatz
2019
Ansatz
Vorjahr
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungsermächtigung
Zuweisungen
€
€
€
€
€
Finanzierungsmittel 2019
Beiträge/
TilgungsErstattungen erstattungen
€
€
Darlehen
€
4
Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)
A11020712
0
3.000
703.000
3.000
-
-
-
0
5
Venrath, Wickrathberger Straße
A11020713
130.000
130.000
130.000
-
-
-
-
130.000
6
Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen
A11020714
180.000
0
180.000
-
-
-
-
180.000
7
Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg
A11020715
95.000
100.000
100.000
-
-
-
-
95.000
A11020810
500.000
0
2.000.000
500.000
-
-
-
500.000
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath
1
Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler
Alle Stadtteile
1
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)
A11020905
30.000
30.000
38.000
-
-
22.000
-
8.000
2
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)
A11020906
50.000
50.000
50.000
-
-
-
-
50.000
3
Generalentwässerungsplan
A11020907
300.000
30.000
443.000
-
-
-
-
300.000
4
Hausanschlüsse
A11020908
250.000
250.000
316.000
-
-
250.000
-
0
5
Netzoptimierung
A11020912
30.000
250.000
382.000
-
-
-
-
30.000
0
1.274.000
-
-
-
-
14.269.000
13.925.000
3.245.000
3.393.000
17.514.000
17.318.000
e) Sonstiges
1
Außerordentliche Tilgung von Darlehen
- Umschuldung
Tilgung von Darlehen
Gesamtauszahlungsbedarf
----
----
1.893.000
2.185.000
324.000
0
0
0
11.760.000
abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan
3.240.735
davon für die Tilgung von Krediten
- 3.245.000
Kreditbedarf:
11.760.000
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -
Lfd.
Nr. Bezeichnung
Verpflichtungsermächtigung in
2019
voraussichtlich fällige Auszahlungen
2020
2021
2022
1
A11020031 - Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße
150
150
0
0
2
A11020052 - Kanalbau Erkelenz, Im Pangel
90
90
0
0
3
A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -
140
140
0
0
4
A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße, nördl. Teil
290
290
0
0
5
A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße
620
0
620
0
6
A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)
30
30
0
0
7
A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)
70
70
0
0
8
A11020712 - Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)
3
3
0
0
9
A11020810 - Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler
500
500
0
0
1.893
1.273
620
0
Entwurf
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2018 - 2022
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz
Seite 21
Teil A - Ergebnisplan
Produktsachkonten
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
Erläuterungen
1.
Umsatzerlöse
1.1
Niederschlagswassergebühren
110201 432107
5.130.000
5.206.500
5.408.565
5.462.651
5.517.278
1.2
Schmutzwassergebühren
110201 432207
3.858.750
4.016.250
4.056.413
4.256.413
4.356.413
1.3
Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke
110201 432307
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.4
Auflösung empfangener Anschlußbeiträge
110201 446307
513.286
487.113
430.432
370.293
323.869
9.505.036
9.712.863
9.898.410
10.092.357
10.200.560
0
0
0
0
0
110201 446407
343.796
357.655
361.231
364.843
368.491
Summe 1 :
2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
(Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)
4.
Sonstige betriebliche Erträge
4.1
Verkaufserlöse
110201 442107
0
0
0
0
0
4.2
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
(Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)
110201 448707
620.000
450.000
300.000
100.000
0
4.3
Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.
110201 446207
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.4
Zuweisungen Land
110201 414107
0
0
0
0
0
621.000
451.000
301.000
101.000
1.000
Summe 4 :
Seite 22
Produktsachkonten
5.
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren
5.1
Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.
110201 527907
120.000
80.000
80.800
81.608
82.424
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.2
Abwasser- und Bodenuntersuchungen
110201 524307
4.000
1.000
1.010
1.020
1.030
5.3
Schlammbeseitigung
110201 524407
275.000
275.000
277.750
280.528
283.333
5.4
Kanalreinigung
110201 524507
100.000
100.000
101.000
102.010
103.030
499.000
456.000
460.560
465.166
469.817
108.006
783.913
113.847
810.866
114.985
818.975
116.135
827.165
117.296
835.437
Summe 5:
6.
Personalaufwand
a) Bezüge, Löhne und Gehälter
Erstattung an Stadt
- Beamte
- tariflich Beschäftigte
110201 501107
110201 501207
Seite 23
Produktsachkonten
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
Erstattung an Stadt
- Beamte - Alterversorgung
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung
110201 501107
110201 501207
46.560
60.211
51.068
62.183
51.579
62.805
52.095
63.433
52.616
64.067
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung
110201 501207
158.156
162.651
164.278
165.921
167.580
- Beihilfen Beamte
- Beihilfen tariflich Beschäftigte
110201 501107
110201 501207
2.475
4.562
2.475
4.525
2.500
4.570
2.525
4.616
2.550
4.662
c) Personalverwaltungskostenpauschale
110201 501907
182.402
192.830
194.758
196.706
198.673
1.346.285
1.400.445
1.414.450
1.428.596
1.442.881
599.563
633.127
652.955
668.878
686.304
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)
2.421
3.244
3.166
2.778
2.172
- auf Fahrzeuge
1.160
967
0
0
0
169.104
170.854
170.854
170.847
168.016
2.422.117
2.431.543
2.436.229
2.440.853
2.440.230
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
- Konzessionen, Lizenzen
0
0
0
0
0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
0
0
0
0
0
3.195.364
3.240.735
3.264.204
3.284.356
3.297.722
Summe 6:
7.
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.
- auf Hausanschlüsse
- auf sonstige Kanalanlagen
- EDV-Software
Summe 7:
110201 571107
Seite 24
Produktsachkonten
8.
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
110201 526107
12.000
15.000
15.150
15.302
15.455
8.02 Abwasserabgabe
110201 544507
150.000
150.000
151.500
153.015
154.545
8.03 Haltung von Fahrzeugen
110201 525107
12.000
10.000
10.100
10.201
10.303
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
110201 525607
12.000
12.000
12.120
12.241
12.363
8.05 Verwaltungskostenpauschale
110201 545207
123.655
136.178
137.540
138.915
140.304
8.06 Geschäftsaufwendungen
110201 543107
30.000
30.000
30.300
30.603
30.909
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen
110201 544107
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle
110201 522207
250.000
300.000
303.000
306.030
309.090
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen
110201 522307
200.000
200.000
202.000
204.020
206.060
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen
110201 522407
100.000
100.000
101.000
102.010
103.030
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.
110201 524907
55.000
55.000
55.550
56.106
56.667
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.
110201 524607
10.000
10.000
10.100
10.201
10.303
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen
110201 524707
230.000
275.000
277.750
280.528
283.333
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.
110201 524807
200.000
180.000
181.800
183.618
185.454
8.15 Kanalkataster, Gutachten
110201 543307
30.000
80.000
80.800
81.608
82.424
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände
110201 531307
740.000
830.000
945.000
1.070.000
1.155.000
8.17 Dienstreisen
110201 526307
3.000
3.000
3.030
3.060
3.091
8.18 Mieten
110201 542207
25.000
10.000
10.100
10.201
10.303
8.19 Mitgliedsbeiträge
110201 543407
5.000
5.000
5.050
5.101
5.152
2.188.655
2.402.178
2.532.900
2.673.780
2.774.816
Summe 8 :
Seite 25
Produktsachkonten
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
9.
Erträge aus Beteiligungen
0
0
0
0
0
10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0
0
0
0
0
11.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11.1 Zinserstattung vom Niersverband
110201 461307
650
100
0
0
0
11.2 Stundungszinsen
110201 461507
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.3 Säumniszuschläge u. ä.
110201 456207
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge
Summe 11:
110201 459107
20.000
36.650
65.000
81.100
50.000
66.000
50.000
66.000
50.000
66.000
0
0
110201 551607
110201 551707
110201 551717
110201 551807
102.000
149.000
50.000
679.000
94.000
81.000
50.000
626.000
83.000
70.000
50.000
576.000
72.000
59.000
50.000
493.000
60.000
52.000
50.000
408.000
110201 551807
0
0
0
0
0
980.000
851.000
779.000
674.000
570.000
2.297.178
2.252.260
2.175.527
2.098.302
2.080.815
0
0
0
0
0
12.
13.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
0
0
0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen
gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich
13.2 Sonstige Zinsen
Summe 13:
14.
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13:
somit 2.252.260 €
15.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
Seite 26
Produktsachkonten
16.
Aufwendungen aus Verlustübernahme
17.
Außerordentliche Erträge
18.
Erfolgsplan
2018
€
Erfolgsplan
2019
€
Erfolgsplan
2020
€
Erfolgsplan
2021
€
Erfolgsplan
2022
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
19.
Außerordentliches Ergebnis
(Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17
und 18)
0
0
0
0
0
20.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0
0
0
0
0
21.
Sonstige Steuern
500
500
500
500
500
2.296.678
2.251.760
2.175.027
2.097.802
2.080.315
Jahresgewinn
110201 491107
110201 544107
Seite 27
Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm
nachrichtlich
Lfd.
Nr
Bezeichnung der Maßnahme
Über den
Ansatz
2018 beGesamt- reitgestellt/
Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart
A 1102
bedarf
(+/-)
T€
T€
Mittelbereitstellung
2019
und
später
neu
veranschlagt
T€
bisher
bereitgestellt
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
Finanzierung
2021
T€
Vorjahre
T€
2022
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
2021
T€
Finanzierungsart
2022
T€
I. Sachanlagen
a) Grundstücke ohne Bauten
1 Sonstiger Grunderwerb
A11020900
10
A11020901
71
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte
A11020902
3.576
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen
A11020903
523
3
200
10
10
10
10
3
200
10
10
10
10
10
-60
126
70
71
11
11
11
126
70
71
11
11
11
10
-400
1.685
950
1.200
100
100
100
1.685
950
1.200
100
100
100
10
-30
403
30
30
30
30
30
403
30
30
30
30
30
10
b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens
1 Erwerb von Vermögensgegenständen
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen
-159
d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath
1 Kanalsanierung Oerath
A11020010
50
15
35
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
10
2 Erschließung GIPCO, westl. Teil
A11020013
169
15
154
-
-
-
-
-
154
-
-
-
-
-
10
3 Kanalsanierung Goswinstraße
A11020026
80
37
43
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
10
4 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz
A11020027
111
60
51
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
10
5 Kanalsanierung Am Schneller
A11020028
98
42
56
-
-
-
-
-
56
-
-
-
-
-
10
6 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)
A11020029
120
-46
0
50
120
-
-
-
0
50
120
-
-
-
10
-4
7 Kanalsanierung Ostpromenade
A11020030
250
0
50
250
-
-
-
0
50
250
-
-
-
10
8 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße
A11020031
150
0
-
-
150
-
-
0
-
-
150
-
-
10
9 Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstraße)
A11020033
150
0
-
150
-
-
-
0
-
150
-
-
-
10
10 Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)
A11020037
150
0
-
150
-
-
-
0
-
150
-
-
-
10
11 Kanalerweiterung Roermonder Straße
A11020040
415
-190
225
190
190
-
-
-
225
190
190
-
-
-
10
12 Kanalsanierung Westpromenade
A11020045
150
-145
0
150
145
-
-
-
0
150
145
-
-
-
10
-50
13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)
A11020049
897
257
270
0
-
-
-
257
270
0
-
-
-
10
14 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel
A11020052
90
0
-
-
90
-
-
0
-
-
90
-
-
10
15 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -
A11020069
150
0
-
10
140
-
-
0
-
10
140
-
-
10
370
Seite 28
nachrichtlich
Lfd.
Nr
Bezeichnung der Maßnahme
Über den
Ansatz
2018 beGesamt- reitgestellt/
Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart
A 1102
bedarf
(+/-)
T€
T€
Mittelbereitstellung
2019
und
später
neu
veranschlagt
T€
16 Kanalbau Erkelenz, Schulring
A11020071
5
17 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil
A11020074
300
-300
18 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach
A11020076
5.029
197
19 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz
A11020079
200
20 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str.
einschließlich Ratiborweg)
A11020095
681
481
21 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße
A11020096
145
55
22 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage
A11020097
800
23 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung
A11020098
1.000
bisher
bereitgestellt
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
Finanzierung
2021
T€
Vorjahre
T€
2022
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
2021
T€
Finanzierungsart
2022
T€
0
-
-
-
-
5
0
-
-
-
-
5
10
0
300
10
290
-
-
0
300
10
290
-
-
10
132
4.700
4.700
-
-
-
132
1.645
3.055
1.645
3.055
-
-
-
2
10
0
0
-
-
200
-
0
0
-
-
200
-
10
-665
0
200
665
-
-
-
0
200
665
-
-
-
10
-140
0
90
140
-
-
-
0
90
140
-
-
-
10
-4.700
-320
0
800
320
-
-
-
0
800
320
-
-
-
10
58
-900
42
900
900
-
-
-
42
900
900
-
-
-
10
-10
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn,
Moorheide, Vossem
1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße
A11020109
189
69
2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße
A11020110
200
-102
A11020201
1.336
81
0
120
10
-
-
-
0
120
10
-
-
-
10
0
102
-
-
200
-
0
102
-
-
200
-
10
55
1.200
1.200
-
-
-
55
540
660
540
660
-
-
-
2
10
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld,
Genhof, Grambusch, Lentholt
1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)
-1.200
04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide,
Hoven, Matzerath
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden,
Genehen, Scheidt, Tenholt
1 Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg
A11020402
80
2 Zum Wahnenbusch (östl. Teil)
A11020403
367
3 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof
A11020407
50
69
-45
0
-
80
-
-
-
0
-
80
-
-
-
-
148
150
-
-
-
-
148
150
-
-
-
-
10
0
50
45
-
-
-
0
50
45
-
-
-
10
Seite 29
nachrichtlich
Lfd.
Nr
Bezeichnung der Maßnahme
Über den
Ansatz
2018 beGesamt- reitgestellt/
Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart
A 1102
bedarf
(+/-)
T€
T€
Mittelbereitstellung
2019
und
später
neu
veranschlagt
T€
bisher
bereitgestellt
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
Finanzierung
2021
T€
Vorjahre
T€
2022
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
2021
T€
Finanzierungsart
2022
T€
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg
A11020501
240
0
-
-
-
240
-
0
-
-
-
240
-
10
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße
A11020506
630
-10
0
10
10
-
620
-
0
10
10
-
620
-
10
-40
0
45
40
-
-
-
0
45
40
-
-
-
10
0
-
50
-
-
-
0
-
50
-
-
-
10
3 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch
A11020517
45
4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße
A11020519
50
5 Kanalbau Lövenich, Meinweg
A11020521
30
-25
0
30
25
-
-
-
0
30
25
-
-
-
10
6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg
A11020522
40
-30
0
40
30
-
-
-
0
40
30
-
-
-
10
7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich
A11020523
350
-345
0
350
345
-
-
-
0
350
345
-
-
-
10
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz
A11020524
200
-190
0
200
190
-
-
-
0
200
190
-
-
-
10
9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße
A11020526
40
-35
0
40
35
-
-
-
0
40
35
-
-
-
10
10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)
A11020527
30
0
-
-
30
-
-
0
-
-
30
-
-
10
11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof
A11020528
186
-100
6
100
100
-
-
-
6
52
48
52
48
-
-
-
5
10
12 Entwässerung Kleinbouslar
A11020529
40
-40
0
40
40
-
-
-
0
40
40
-
-
-
10
13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad
A11020530
80
-80
0
-
80
-
-
-
0
-
80
-
-
-
10
1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende
A11020603
200
0
-
200
-
-
-
0
-
200
-
-
-
10
2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße
A11020604
250
0
250
245
-
-
0
250
245
-
-
-
10
3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg
A11020608
140
0
-
140
-
-
-
0
-
140
-
-
-
10
4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg
A11020619
120
0
-
120
-
-
-
0
-
120
-
-
-
10
5 Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)
A11020621
350
0
-
350
-
-
-
0
-
350
-
-
-
10
80
80
07 Stadtbezirk Kückhoven
-245
Seite 30
nachrichtlich
Lfd.
Nr
Bezeichnung der Maßnahme
Über den
Ansatz
2018 beGesamt- reitgestellt/
Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart
A 1102
bedarf
(+/-)
T€
T€
Mittelbereitstellung
2019
und
später
neu
veranschlagt
T€
bisher
bereitgestellt
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
Finanzierung
2021
T€
Vorjahre
T€
2022
T€
2018
T€
2019
T€
2020
T€
2021
T€
Finanzierungsart
2022
T€
08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich
mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum,
Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich,
Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu),
Wockerath
1 Sammler zum RÜB Kaulhausen
A11020705
50
-50
0
50
50
-
-
-
0
50
50
-
-
-
10
2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße
A11020709
250
-3
0
3
250
-
-
-
0
3
250
-
-
-
10
3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)
A11020711
78
-78
0
78
8
70
-
-
0
78
8
70
-
-
10
4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)
A11020712
703
-3
0
3
-
3
700
-
0
3
-
3
700
-
10
5 Venrath, Wickrathberger Straße
A11020713
130
-2
0
130
130
-
-
-
0
130
130
-
-
-
10
6 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen
A11020714
180
0
-
180
-
-
-
0
-
180
-
-
-
10
7 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg
A11020715
100
0
100
95
-
-
-
0
100
95
-
-
-
10
A11020810
2.000
0
-
500
500
500
500
0
-
500
500
500
500
10
1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)
A11020905
38
-
30
30
30
30
30
177
22
8
22
8
22
8
22
8
22
8
7
10
2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)
A11020906
50
3 Generalentwässerungsplan
A11020907
443
23
4 Hausanschlüsse
A11020908
316
66
5 Netzoptimierung
A11020912
382
-128
-95
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath
1 Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler
Alle Stadtteile
8
15
50
50
50
50
50
15
50
50
50
50
50
10
0
30
300
30
30
30
0
30
300
30
30
30
10
-
250
250
250
250
250
759
250
250
250
250
250
5
12
250
30
30
30
30
12
250
30
30
30
30
10
3.393
3.245
3.461
3.193
3.032
3.393
3.245
3.461
3.193
3.032
10
7
Sonstiges
1 Tilgung von Darlehen
-
2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen
- Umschuldung
-
3.393
-
1.274
0
0
1.435
1.724
1.274
0
0
1.435
1.724
28.726
17.318
17.514
5.275
7.629
5.802
17.318
17.514
5.275
7.629
5.802
Aufgliederung der Finanzierung
Landesmittel
Beiträge
Tilgungserstattungen
Eigenmittel/Kredite
2.185
302
1.296
13.535
2.185
302
22
15.005
0
250
22
5.003
0
250
1.457
5.922
0
250
1.746
3.806
- davon Abschreibungsmittel
- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb
- davon Kredite
3.195
198
10.142
3.241
4
11.760
3.264
197
1.542
3.284
2.638
3.263
543
Gesamtsummen:
2
5
7
10