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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Erkelenz
Dateiname
82628.pdf
Größe
210 kB
Erstellt
29.10.18, 12:00
Aktualisiert
06.11.18, 22:56

Inhalt der Datei

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/433/2018 öffentlich 18.10.2018 Amt 20 Stefanie Rolfs Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2018 bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium 13.11.2018 be 18.12.2018 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und BetrieRat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO NRW ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.602.618 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.350.858 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.251.760 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 14.269.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 17.514.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 11.760.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2019 in Höhe von 1.893.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der EigVO NRW ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt: 1. 2. II. Erfolgsplan a) die Erträge auf b) die Aufwendungen auf 10.602.618 EUR 8.350.858 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 14.269.000 EUR 17.514.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.760.000 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.893.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2018 - 2022 beschlossen.“ Finanzielle Auswirkungen: keine Anlage: Wirtschaftsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022 Vorlage A 20/433/2018 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW) für das Wirtschaftsjahr 2019 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Erträge in Höhe von 10.602.618 € b) die Aufwendungen in Höhe von 8.350.858 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen in Höhe von 14.269.000 € b) die Auszahlungen in Höhe von 17.514.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.760.000 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.893.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 18.12.2018 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2019 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 3 Erfolgsplan 2019 € € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 343.796 297.850,23 451.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.521.518 621.000 120.000 379.000 456.000 924.713 10.469.832 271.964 182.402 1.400.445 243.895,27 156.275,94 1.346.285 1.181.438,45 3.187.807,23 3.195.364 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 81.100 36.650 7.229.304 3.187.807,23 9. 81.100 2.188.655 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.499.358 9.977.645,47 396.452,68 8. 11. 2.402.178 0 € 781.267,24 3.195.364 3.240.735 107.981,44 86.896,93 309.555,75 499.000 891.919 3.240.735 0 Jahresabschluss 2017 € 0 Sonstige betriebliche Erträge 7. € 0 4. 282.902 192.830 € 9.571.813,80 357.655 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale Erfolgsplan 2018 € 9.505.036 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.712.863 3. 80.000 376.000 € 36.650 2.104.193,66 98.141,46 6.869.892,02 98.141,46 Seite 4 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2019 € € € 0 € € 0 851.000 980.000 Jahresabschluss 2017 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust + 2.252.260 0 0 + 2.297.497,72 0 0,00 0 500 908.397,19 0,00 0 500 908.397,19 + 2.297.178 0 500 980.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 851.000 Erfolgsplan 2018 € 0,00 0,00 0,00 500 335,15 335,15 + 2.251.760 + 2.296.678 + 2.297.162,57 8.350.858 10.602.618 8.209.804 10.506.482 7.778.624,36 10.075.786,93 Seite 5 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.206.500 5.130.000 5.115.679,36 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.016.250 3.858.750 3.935.639,94 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 4.187,17 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 487.113 513.286 516.307,33 9.712.863 9.505.036 9.571.813,80 0 0 0,00 110201 446407 357.655 343.796 297.850,23 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0,00 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 450.000 620.000 0,00 4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 53.786,05 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen 0 0 724,71 4.6 4.7 --------------------- Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren 110201 414307 0 0 0,00 Erträge aus der Auflösung aus der Gebührenausgleichsrücklage 110201 438100 0 0 53.470,68 451.000 621.000 107.981,44 Summe 4 : Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 80.000 120.000 86.896,93 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 1.000 4.000 91,86 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 275.000 275.000 227.097,01 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 82.366,88 456.000 499.000 396.452,68 Summe 5: Vergleich Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 113.847 810.866 108.006 783.913 104.194,07 677.073,17 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 51.068 62.183 46.560 60.211 45.677,83 51.196,48 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 162.651 158.156 140.433,46 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.475 4.525 2.475 4.562 2.475,00 4.112,50 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 192.830 182.402 156.275,94 1.400.445 1.346.285 1.181.438,45 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 8 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 633.127 599.563 594.441,72 3.244 2.421 3.838,26 967 1.160 1.160,00 170.854 169.104 171.140,45 2.431.543 2.422.117 2.415.741,30 1.000 1.000 214,00 - Konzessionen, Lizenzen 0 0 1.271,50 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0,00 3.240.735 3.195.364 3.187.807,23 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) - auf Fahrzeuge - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen - EDV-Software Summe 7: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 12.000 15.138,48 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 150.000 263.295,76 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 10.000 12.000 11.663,31 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 12.000 12.000 691,31 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 136.178 123.655 116.734,88 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 30.000 30.000 19.607,28 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 2.102,83 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 300.000 250.000 123.662,86 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 200.000 200.000 105.417,82 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 100.000 100.000 65.188,27 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 55.000 55.000 41.910,81 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 10.000 10.000 9.012,49 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 275.000 230.000 261.088,52 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 180.000 200.000 175.033,69 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 80.000 30.000 44.828,31 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 830.000 740.000 720.399,03 8.17 Dienstreisen 110201 526307 3.000 3.000 1.460,76 8.18 Mieten 110201 542207 10.000 25.000 125.541,75 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 1.394,00 0 0 21,50 2.402.178 2.188.655 2.104.193,66 8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten Summe 8 : --------------------- Seite 10 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0,00 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 100 650 1.134,65 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 0,00 11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207 15.000 15.000 23.033,51 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 65.000 20.000 70.100,22 11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461807 0 0 3.873,08 81.100 36.650 98.141,46 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 94.000 81.000 50.000 626.000 102.000 149.000 50.000 679.000 93.449,96 167.570,73 7.636,66 639.739,84 110201 551807 0 0 0,00 851.000 980.000 908.397,19 Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 11 Vergleich Produktsachkonten 14. Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.602.618 € abzüglich Aufwendungen von: 8.350.358 € somit 2.252.260 € + 2.252.260 + 2.297.178 + 2.297.497,72 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500 500 335,15 15. 110201 491107 110201 544107 Seite 12 Vergleich Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2018 € Jahresabschluss 2017 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 456.000 1.400.445 3.240.735 2.402.178 851.000 0 500 499.000 1.346.285 3.195.364 2.188.655 980.000 0 500 396.452,68 1.181.438,45 3.187.807,23 2.104.193,66 908.397,19 0,00 335,15 Summe Aufwendungen: 8.350.858 8.209.804 7.778.624,36 9.712.863 357.655 451.000 81.100 0 9.505.036 343.796 621.000 36.650 0 9.571.813,80 297.850,23 107.981,44 98.141,46 0,00 10.602.618 10.506.482 10.075.786,93 2.251.760 2.296.678 2.297.162,57 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2019 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 15 Pos. Bezeichnung Maßnahmenkonten A1102 Ansatz 2019 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2019 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 10.000 200.000 10.000 - - - - 10.000 A11020901 71.000 70.000 71.000 - - - - 71.000 - - - 1.200.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 1.200.000 950.000 3.576.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 30.000 30.000 523.000 - - - - 30.000 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath 1 Kanalsanierung Oerath A11020010 0 0 50.000 - - - - 0 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 0 0 169.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Goswinstraße A11020026 0 0 80.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 0 0 111.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 0 0 98.000 - - - - 0 6 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) A11020029 120.000 50.000 120.000 - - - - 120.000 7 Kanalsanierung Ostpromenade A11020030 250.000 50.000 250.000 - - - 250.000 8 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße A11020031 0 0 150.000 - - - 0 9 Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Straße bis Mühlenstraße) 150.000 A11020033 150.000 0 150.000 - - - - 150.000 10 Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) A11020037 150.000 0 150.000 - - - - 150.000 11 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 190.000 190.000 415.000 - - - - 190.000 12 Kanalsanierung Westpromenade A11020045 145.000 150.000 150.000 - - - - 145.000 13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 0 270.000 897.000 - - - - 0 Seite 16 Pos. Bezeichnung Maßnahmenkonten A1102 Ansatz 2019 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2019 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 14 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel A11020052 0 0 90.000 90.000 - - - 0 15 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord - A11020069 10.000 0 150.000 140.000 - - - 10.000 16 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 0 0 5.000 - - - - 0 17 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil A11020074 10.000 300.000 300.000 290.000 - - - 10.000 18 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 4.700.000 4.700.000 5.029.000 - 1.645.000 - - 3.055.000 19 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz A11020079 0 0 200.000 - - - - 0 20 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 665.000 200.000 681.000 - - - - 665.000 21 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 140.000 90.000 145.000 - - - - 140.000 22 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage A11020097 320.000 800.000 800.000 23 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung A11020098 900.000 900.000 1.000.000 - - - - 900.000 320.000 02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 10.000 120.000 189.000 - - - - 10.000 2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 0 102.000 200.000 - - - - 0 A11020201 1.200.000 1.200.000 1.336.000 - 540.000 - - 660.000 03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg A11020402 80.000 0 80.000 - - - - 80.000 2 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 0 150.000 367.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof A11020407 45.000 50.000 50.000 - - - - 45.000 Seite 17 Pos. Bezeichnung Maßnahmenkonten A1102 Ansatz 2019 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2019 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg A11020501 0 0 240.000 - - - - 0 2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 10.000 10.000 630.000 620.000 - - - 10.000 3 Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch A11020517 40.000 45.000 45.000 - - - - 40.000 4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 50.000 0 50.000 - - - 50.000 5 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 25.000 30.000 30.000 - - - - 25.000 6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 30.000 40.000 40.000 - - - - 30.000 7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 345.000 350.000 350.000 - - - - 345.000 8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 190.000 200.000 200.000 - - - - 190.000 9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 35.000 40.000 40.000 - - - - 35.000 10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 0 0 30.000 30.000 - - - 0 11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof A11020528 100.000 100.000 186.000 - - 52.000 - 48.000 12 Entwässerung Kleinbouslar A11020529 40.000 40.000 40.000 - - - - 40.000 13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad A11020530 80.000 0 80.000 - - - - 80.000 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 200.000 0 200.000 - - - - 200.000 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße A11020604 245.000 250.000 250.000 - - - - 245.000 3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 140.000 0 140.000 - - - - 140.000 4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 120.000 0 120.000 - - - - 120.000 5 Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven) A11020621 350.000 0 350.000 - - - - 350.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath 1 Sammler zum RÜB Kaulhausen A11020705 50.000 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 250.000 3.000 250.000 - - - - 250.000 3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) A11020711 8.000 78.000 78.000 70.000 - - - 8.000 Seite 18 Pos. Bezeichnung Maßnahmenkonten A1102 Ansatz 2019 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2019 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 0 3.000 703.000 3.000 - - - 0 5 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 130.000 130.000 130.000 - - - - 130.000 6 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen A11020714 180.000 0 180.000 - - - - 180.000 7 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg A11020715 95.000 100.000 100.000 - - - - 95.000 A11020810 500.000 0 2.000.000 500.000 - - - 500.000 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath 1 Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen) A11020905 30.000 30.000 38.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen) A11020906 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 300.000 30.000 443.000 - - - - 300.000 4 Hausanschlüsse A11020908 250.000 250.000 316.000 - - 250.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 30.000 250.000 382.000 - - - - 30.000 0 1.274.000 - - - - 14.269.000 13.925.000 3.245.000 3.393.000 17.514.000 17.318.000 e) Sonstiges 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 1.893.000 2.185.000 324.000 0 0 0 11.760.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.240.735 davon für die Tilgung von Krediten - 3.245.000 Kreditbedarf: 11.760.000 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung in 2019 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2020 2021 2022 1 A11020031 - Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße 150 150 0 0 2 A11020052 - Kanalbau Erkelenz, Im Pangel 90 90 0 0 3 A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord - 140 140 0 0 4 A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße, nördl. Teil 290 290 0 0 5 A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße 620 0 620 0 6 A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) 30 30 0 0 7 A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) 70 70 0 0 8 A11020712 - Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) 3 3 0 0 9 A11020810 - Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler 500 500 0 0 1.893 1.273 620 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2018 - 2022 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 21 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.130.000 5.206.500 5.408.565 5.462.651 5.517.278 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 3.858.750 4.016.250 4.056.413 4.256.413 4.356.413 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 513.286 487.113 430.432 370.293 323.869 9.505.036 9.712.863 9.898.410 10.092.357 10.200.560 0 0 0 0 0 110201 446407 343.796 357.655 361.231 364.843 368.491 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 620.000 450.000 300.000 100.000 0 4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0 0 0 621.000 451.000 301.000 101.000 1.000 Summe 4 : Seite 22 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 120.000 80.000 80.800 81.608 82.424 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 1.000 1.010 1.020 1.030 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 275.000 275.000 277.750 280.528 283.333 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 499.000 456.000 460.560 465.166 469.817 108.006 783.913 113.847 810.866 114.985 818.975 116.135 827.165 117.296 835.437 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 23 Produktsachkonten Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 46.560 60.211 51.068 62.183 51.579 62.805 52.095 63.433 52.616 64.067 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 158.156 162.651 164.278 165.921 167.580 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.475 4.562 2.475 4.525 2.500 4.570 2.525 4.616 2.550 4.662 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 182.402 192.830 194.758 196.706 198.673 1.346.285 1.400.445 1.414.450 1.428.596 1.442.881 599.563 633.127 652.955 668.878 686.304 - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) 2.421 3.244 3.166 2.778 2.172 - auf Fahrzeuge 1.160 967 0 0 0 169.104 170.854 170.854 170.847 168.016 2.422.117 2.431.543 2.436.229 2.440.853 2.440.230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Konzessionen, Lizenzen 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 3.195.364 3.240.735 3.264.204 3.284.356 3.297.722 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen - EDV-Software Summe 7: 110201 571107 Seite 24 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 12.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 123.655 136.178 137.540 138.915 140.304 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 250.000 300.000 303.000 306.030 309.090 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 230.000 275.000 277.750 280.528 283.333 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 200.000 180.000 181.800 183.618 185.454 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 30.000 80.000 80.800 81.608 82.424 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 740.000 830.000 945.000 1.070.000 1.155.000 8.17 Dienstreisen 110201 526307 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 2.188.655 2.402.178 2.532.900 2.673.780 2.774.816 Summe 8 : Seite 25 Produktsachkonten Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 650 100 0 0 0 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 20.000 36.650 65.000 81.100 50.000 66.000 50.000 66.000 50.000 66.000 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 102.000 149.000 50.000 679.000 94.000 81.000 50.000 626.000 83.000 70.000 50.000 576.000 72.000 59.000 50.000 493.000 60.000 52.000 50.000 408.000 110201 551807 0 0 0 0 0 980.000 851.000 779.000 674.000 570.000 2.297.178 2.252.260 2.175.527 2.098.302 2.080.815 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.252.260 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 26 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erfolgsplan 2022 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.296.678 2.251.760 2.175.027 2.097.802 2.080.315 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 Seite 27 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2018 beGesamt- reitgestellt/ Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2019 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierung 2021 T€ Vorjahre T€ 2022 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ Finanzierungsart 2022 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 10 A11020901 71 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 3.576 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 523 3 200 10 10 10 10 3 200 10 10 10 10 10 -60 126 70 71 11 11 11 126 70 71 11 11 11 10 -400 1.685 950 1.200 100 100 100 1.685 950 1.200 100 100 100 10 -30 403 30 30 30 30 30 403 30 30 30 30 30 10 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen -159 d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath 1 Kanalsanierung Oerath A11020010 50 15 35 - - - - - 35 - - - - - 10 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 169 15 154 - - - - - 154 - - - - - 10 3 Kanalsanierung Goswinstraße A11020026 80 37 43 - - - - - 43 - - - - - 10 4 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 111 60 51 - - - - - 51 - - - - - 10 5 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 98 42 56 - - - - - 56 - - - - - 10 6 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) A11020029 120 -46 0 50 120 - - - 0 50 120 - - - 10 -4 7 Kanalsanierung Ostpromenade A11020030 250 0 50 250 - - - 0 50 250 - - - 10 8 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße A11020031 150 0 - - 150 - - 0 - - 150 - - 10 9 Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstraße) A11020033 150 0 - 150 - - - 0 - 150 - - - 10 10 Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) A11020037 150 0 - 150 - - - 0 - 150 - - - 10 11 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 415 -190 225 190 190 - - - 225 190 190 - - - 10 12 Kanalsanierung Westpromenade A11020045 150 -145 0 150 145 - - - 0 150 145 - - - 10 -50 13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 897 257 270 0 - - - 257 270 0 - - - 10 14 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel A11020052 90 0 - - 90 - - 0 - - 90 - - 10 15 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord - A11020069 150 0 - 10 140 - - 0 - 10 140 - - 10 370 Seite 28 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2018 beGesamt- reitgestellt/ Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2019 und später neu veranschlagt T€ 16 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 5 17 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil A11020074 300 -300 18 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 5.029 197 19 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz A11020079 200 20 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 681 481 21 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 145 55 22 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage A11020097 800 23 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung A11020098 1.000 bisher bereitgestellt T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierung 2021 T€ Vorjahre T€ 2022 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ Finanzierungsart 2022 T€ 0 - - - - 5 0 - - - - 5 10 0 300 10 290 - - 0 300 10 290 - - 10 132 4.700 4.700 - - - 132 1.645 3.055 1.645 3.055 - - - 2 10 0 0 - - 200 - 0 0 - - 200 - 10 -665 0 200 665 - - - 0 200 665 - - - 10 -140 0 90 140 - - - 0 90 140 - - - 10 -4.700 -320 0 800 320 - - - 0 800 320 - - - 10 58 -900 42 900 900 - - - 42 900 900 - - - 10 -10 02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 189 69 2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 200 -102 A11020201 1.336 81 0 120 10 - - - 0 120 10 - - - 10 0 102 - - 200 - 0 102 - - 200 - 10 55 1.200 1.200 - - - 55 540 660 540 660 - - - 2 10 03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) -1.200 04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg A11020402 80 2 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 367 3 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof A11020407 50 69 -45 0 - 80 - - - 0 - 80 - - - - 148 150 - - - - 148 150 - - - - 10 0 50 45 - - - 0 50 45 - - - 10 Seite 29 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2018 beGesamt- reitgestellt/ Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2019 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierung 2021 T€ Vorjahre T€ 2022 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ Finanzierungsart 2022 T€ 06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg A11020501 240 0 - - - 240 - 0 - - - 240 - 10 2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 630 -10 0 10 10 - 620 - 0 10 10 - 620 - 10 -40 0 45 40 - - - 0 45 40 - - - 10 0 - 50 - - - 0 - 50 - - - 10 3 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 45 4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 50 5 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 30 -25 0 30 25 - - - 0 30 25 - - - 10 6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 40 -30 0 40 30 - - - 0 40 30 - - - 10 7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 350 -345 0 350 345 - - - 0 350 345 - - - 10 8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 -190 0 200 190 - - - 0 200 190 - - - 10 9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40 -35 0 40 35 - - - 0 40 35 - - - 10 10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 30 0 - - 30 - - 0 - - 30 - - 10 11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof A11020528 186 -100 6 100 100 - - - 6 52 48 52 48 - - - 5 10 12 Entwässerung Kleinbouslar A11020529 40 -40 0 40 40 - - - 0 40 40 - - - 10 13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad A11020530 80 -80 0 - 80 - - - 0 - 80 - - - 10 1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 200 0 - 200 - - - 0 - 200 - - - 10 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße A11020604 250 0 250 245 - - 0 250 245 - - - 10 3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 140 0 - 140 - - - 0 - 140 - - - 10 4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 120 0 - 120 - - - 0 - 120 - - - 10 5 Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven) A11020621 350 0 - 350 - - - 0 - 350 - - - 10 80 80 07 Stadtbezirk Kückhoven -245 Seite 30 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2018 beGesamt- reitgestellt/ Maßnahmenkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2019 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierung 2021 T€ Vorjahre T€ 2022 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ Finanzierungsart 2022 T€ 08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath 1 Sammler zum RÜB Kaulhausen A11020705 50 -50 0 50 50 - - - 0 50 50 - - - 10 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 250 -3 0 3 250 - - - 0 3 250 - - - 10 3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) A11020711 78 -78 0 78 8 70 - - 0 78 8 70 - - 10 4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 703 -3 0 3 - 3 700 - 0 3 - 3 700 - 10 5 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 130 -2 0 130 130 - - - 0 130 130 - - - 10 6 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen A11020714 180 0 - 180 - - - 0 - 180 - - - 10 7 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg A11020715 100 0 100 95 - - - 0 100 95 - - - 10 A11020810 2.000 0 - 500 500 500 500 0 - 500 500 500 500 10 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen) A11020905 38 - 30 30 30 30 30 177 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen) A11020906 50 3 Generalentwässerungsplan A11020907 443 23 4 Hausanschlüsse A11020908 316 66 5 Netzoptimierung A11020912 382 -128 -95 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath 1 Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler Alle Stadtteile 8 15 50 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 10 0 30 300 30 30 30 0 30 300 30 30 30 10 - 250 250 250 250 250 759 250 250 250 250 250 5 12 250 30 30 30 30 12 250 30 30 30 30 10 3.393 3.245 3.461 3.193 3.032 3.393 3.245 3.461 3.193 3.032 10 7 Sonstiges 1 Tilgung von Darlehen - 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - 3.393 - 1.274 0 0 1.435 1.724 1.274 0 0 1.435 1.724 28.726 17.318 17.514 5.275 7.629 5.802 17.318 17.514 5.275 7.629 5.802 Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Beiträge Tilgungserstattungen Eigenmittel/Kredite 2.185 302 1.296 13.535 2.185 302 22 15.005 0 250 22 5.003 0 250 1.457 5.922 0 250 1.746 3.806 - davon Abschreibungsmittel - davon Mittel aus dem lfd. Betrieb - davon Kredite 3.195 198 10.142 3.241 4 11.760 3.264 197 1.542 3.284 2.638 3.263 543 Gesamtsummen: 2 5 7 10