Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren Beteiligte Dienststelle/n: BA 3/0154/WP17 öffentlich 13.11.2018 BA 3 Haushaltsberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 28.11.2018 Bezirksvertretung Aachen-Haaren Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen. Erläuterungen: Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 10.10.2018 der Entwurf des Haushaltsplans 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 zugeleitet. Der Haushaltsplanentwurf steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wird allen Mitgliedern der Bezirksvertretung in der Sitzung zur Verfügung gestellt. Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht. (Philipp) Oberbürgermeister Anlage: Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren Vorlage BA 3/0154/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.11.2018 Seite: 1/1 13.4.1 2740 Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan Bezirk Aachen - Haaren Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan 13.4 Bezirk Aachen - Haaren 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben Ertrag Aufwand Ergebnis 14.300 14.300 Bezirksvertretungen B-3 14.300 14.300 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 14.300 54910000 Verfügungsmittel 010102-300 Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen B-3 010102-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2741 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2019 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2020 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-300 800 800 2.400 2.400 2742 0 800 800 800 Repräsentationen und Protokoll B-3 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 1.600 54910000 Verfügungsmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-300-8 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll B-3 Ansatz 2018 EUR 010203-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 800 800 800 800 0 800 Ansatz 2019 EUR 800 800 800 800 0 800 Plan 2020 EUR 800 800 800 800 0 800 Plan 2021 EUR 800 800 800 800 0 800 Plan 2022 EUR Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2743 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1-011903-300-8 83.886 11.395 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54460010 Aufwand für Versicherungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 116 5.173 421 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 183 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 551 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 751 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 955 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 20.522 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 23.438 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52540000 Unterhaltung von BGA 8.576 110.342 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 179.549 -421 -14.616 Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2744 300 0 3.600 2.700 700 600 30.000 600 900 1.100 0 0 20.800 100 12.000 92.600 24.600 9.800 122.900 184.100 -100 -18.200 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren 50110000 Dienstbezüge Beamte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ergebnisplan Stadt Aachen 300 0 3.600 2.700 700 600 40.000 0 0 0 600 2.000 1.000 100 12.400 81.400 24.800 9.900 124.300 185.900 -100 -18.200 Ansatz 2019 EUR 300 0 3.600 2.700 700 600 70.000 0 0 0 600 1.700 1.000 100 12.100 81.100 25.000 10.000 125.500 188.100 -100 -18.200 Plan 2020 EUR 300 0 3.600 2.700 700 600 70.000 0 0 0 600 1.600 1.000 100 11.500 79.400 25.300 10.100 126.900 189.600 -100 -18.200 Plan 2021 EUR 300 0 3.600 2.700 700 600 70.000 0 0 0 600 1.600 1.000 100 11.500 79.400 25.300 10.100 126.900 189.600 -100 -18.200 Plan 2022 EUR 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2745 Zuschuss IG Haarener Vereine 0 4-011903-304-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 2.422 2.422 Ertrag Aufwand Ergebnis Projekt City Service 2.422 4-011903-303-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren 19.800 19.800 19.800 0 0 0 0 0 0 -18.300 490.300 472.000 -18.300 507.400 489.100 -15.036 445.859 430.823 2.500 4-011903-301-3 Ansatz 2019 EUR Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ertrag Aufwand Ergebnis Ergebnisplan Stadt Aachen 19.800 19.800 19.800 0 0 0 0 0 0 -18.300 523.100 504.800 Plan 2020 EUR 19.800 19.800 19.800 0 0 0 0 0 0 -18.300 524.000 505.700 Plan 2021 EUR 19.800 19.800 19.800 0 0 0 0 0 0 -18.300 524.000 505.700 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 011903-300 -15.036 450.781 435.745 Bezirk 3 Haaren B-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2746 -18.300 507.400 489.100 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren -18.300 510.100 491.800 Ansatz 2019 EUR -18.300 542.900 524.600 Plan 2020 EUR -18.300 543.800 525.500 Plan 2021 EUR -18.300 543.800 525.500 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 1.165 1.165 Grundschulen B-3 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-300 1.000 Profit Center 300 300 300 0 Ansatz 2018 EUR 2747 300 300 0 0 0 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Kostenart & Bezeichnung 4-030101-301-6 165 165 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 165 57300000 AfA auf unbewegl AV 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 Grundschulen 1-030101-300-2 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen B-3 030101-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 300 300 0 0 0 300 300 0 300 Ansatz 2019 EUR 200 200 0 0 0 200 200 0 200 Plan 2020 EUR 200 200 0 0 0 200 200 0 200 Plan 2021 EUR 200 200 0 0 0 200 200 0 200 Plan 2022 EUR Grundzuschuss an Kitas BA Haaren 4-060101-300-8 PSP-Element Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 2748 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-300 1.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Profit Center 1.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR 060101-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 2.331 2.331 2749 0 0 0 900 900 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 1.600 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-300 1.600 Profit Center 900 900 900 0 Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Kostenart & Bezeichnung 4-060201-301-8 731 731 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 731 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 Ansatz 2018 EUR 060201-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 900 900 0 0 0 900 900 0 900 Ansatz 2019 EUR 800 800 0 0 0 800 800 0 800 Plan 2020 EUR 600 600 0 0 0 600 600 0 600 Plan 2021 EUR 600 600 0 0 0 600 600 0 600 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-300 5.000 5.000 Vereinssport B-3 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2750 0 0 0 0 0 Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla 4-080202-300-3 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vereinssport B-3 Ansatz 2018 EUR 080202-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR IHK Haaren -19.400 20.000 600 0 1.209 1.209 Ertrag Aufwand Ergebnis 2751 20.000 -19.400 1.209 0 1.300 1.300 500 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 Zuweisungen vom Land Kostenart & Bezeichnung 4-090101-300-2 333 333 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 333 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und EntwickluB-3 Ansatz 2018 EUR 090101-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen -16.000 20.000 4.000 20.000 -16.000 1.300 1.300 0 0 1.300 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.542 1.542 2752 -51.400 61.300 9.900 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-300 -12.000 15.000 3.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Profit Center 15.000 0 -12.000 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 41410000 Zuweisungen vom Land Kostenart & Bezeichnung 4-090101-302-7 -20.000 25.000 5.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 25.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -20.000 Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Ansatz 2018 EUR 0 4-090101-301-9 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 41410000 Zuweisungen vom Land Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ergebnisplan Stadt Aachen -60.000 76.300 16.300 -12.000 15.000 3.000 15.000 -12.000 -32.000 40.000 8.000 40.000 -32.000 Ansatz 2019 EUR 0 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Dauffenbachstraße 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Kostenart & Bezeichnung 4-120102-309-8 2753 7.000 7.000 1.500 5.500 0 0 0 0 -4.000 22.800 18.800 -1.500 17.100 15.600 -1.200 3.535 2.335 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 0 2.100 1.930 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 14.800 200 22.800 0 -4.000 1.440 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 -1.500 Ansatz 2019 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 165 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 52560000 Aufwendungen für Festwerte 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.200 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von StrB-3 Ansatz 2018 EUR 120102-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 0 0 0 0 -3.900 21.800 17.900 0 0 0 21.800 0 -3.900 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -3.800 21.500 17.700 0 0 0 21.500 0 -3.800 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -3.800 21.500 17.700 0 0 0 21.500 0 -3.800 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 120102-300 Ansatz 2018 EUR -1.200 3.535 2.335 2754 -1.500 24.100 22.600 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren -4.000 22.800 18.800 Ansatz 2019 EUR -3.900 21.800 17.900 Plan 2020 EUR -3.800 21.500 17.700 Plan 2021 EUR -3.800 21.500 17.700 Plan 2022 EUR Öffentliches Grün 1-130101-300-6 PSP-Element 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-300 0 0 0 Öffentliches Grün B-3 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 0 2755 -3.400 0 -3.400 0 0 0 Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte 52560000 Aufwendungen für Festwerte Kostenart & Bezeichnung 4-130101-301-1 -3.400 0 -3.400 0 57300000 AfA auf unbewegl AV PSP-Element 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 -3.400 Ansatz 2018 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün B-3 130101-300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen -11.900 12.000 100 0 0 0 -11.900 12.000 100 0 12.000 -11.900 Ansatz 2019 EUR -16.800 18.500 1.700 0 0 0 -16.800 18.500 1.700 0 18.500 -16.800 Plan 2020 EUR -16.300 18.100 1.800 0 0 0 -16.300 18.100 1.800 0 18.100 -16.300 Plan 2021 EUR -16.300 33.300 17.000 15.200 15.200 15.200 -16.300 18.100 1.800 0 18.100 -16.300 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen -16.236 483.555 467.319 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2756 -74.600 610.700 536.100 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren -94.200 639.100 544.900 Ansatz 2019 EUR -39.000 602.000 563.000 Plan 2020 EUR -38.400 602.000 563.600 Plan 2021 EUR -38.400 617.200 578.800 Plan 2022 EUR 010203300 010102300 010102300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 74910000 Verfügungsmittel 010203300 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 74910000 Verfügungsmittel Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 2.400 2.400 2757 Repräsentation und Protokoll B-3 1.600 800 800 800 0 800 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Repräsentation und Protokoll B-3 14.300 14.300 Bezirksvertretungen B-3 14.300 Bezirksvertretungen B-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 800 800 0 800 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2019 EUR 800 800 0 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2020 EUR 800 800 0 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2021 EUR 800 800 0 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2022 EUR Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 011903300 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 Geschäftsauszahlungen 74230000 Leasing 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten -15.621 352.218 336.598 Bezirk 3 Haaren B-3 0 116 5.254 0 183 0 4.922 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 20.522 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 23.338 70320000 Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 8.536 70220000 Tariflich Beschäftigte 109.843 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte -262 -15.359 Bezirk 3 Haaren B-3 179.503 011903300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2758 -18.300 400.200 381.900 300 0 3.600 2.700 700 600 30.000 20.800 100 24.600 9.800 122.900 184.100 -100 -18.200 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren 70110000 Dienstbezüge Beamte 65610000 Bußgelder 64110000 Mieten und Pachten Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen -18.300 413.700 395.400 300 0 3.600 2.700 700 600 59.800 1.000 100 24.800 9.900 124.300 185.900 -100 -18.200 Ansatz 2019 EUR -18.300 447.400 429.100 300 0 3.600 2.700 700 600 89.800 1.000 100 25.000 10.000 125.500 188.100 -100 -18.200 Plan 2020 EUR -18.300 450.700 432.400 300 0 3.600 2.700 700 600 89.800 1.000 100 25.300 10.100 126.900 189.600 -100 -18.200 Plan 2021 EUR -18.300 450.700 432.400 300 0 3.600 2.700 700 600 89.800 1.000 100 25.300 10.100 126.900 189.600 -100 -18.200 Plan 2022 EUR 030101300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 060101300 2.500 2.500 2759 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 1.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 1.000 1.000 Grundschulen B-3 1.500 060101300 030101300 1.000 Grundschulen B-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 060201300 080202300 060201300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 080202300 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 5.000 5.000 Vereinssport B-3 5.000 Vereinssport B-3 1.600 1.600 2760 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 1.600 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 1.209 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 120102300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 120102300 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 20.000 25.000 15.000 -51.400 -51.400 60.000 8.600 5.500 0 0 2761 5.500 5.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 0 1.209 1.209 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 090101300 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Ansatz 2018 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 0 090101300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Haaren 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 0 0 0 -60.000 75.000 15.000 20.000 40.000 15.000 -60.000 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Einzahlungen Auszahlungen Saldo Bezirk Aachen - Haaren Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen -15.621 380.227 364.607 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2762 -69.700 482.400 412.700 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Haaren -78.300 505.400 427.100 Ansatz 2019 EUR -18.300 464.100 445.800 Plan 2020 EUR -18.300 467.400 449.100 Plan 2021 EUR -18.300 467.400 449.100 Plan 2022 EUR 13.4.2 2763 Investitionsübersicht Bezirk Aachen - Haaren Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirksbezogene Investitionsübersicht Einzahlungen Auszahlungen Saldo 21.845 21.845 Bezirk 3 Haaren B-3 551 551 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903-300 551 Profit Center 0 0 2764 600 600 600 600 600 Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung 5-011903-300-00300-900-1 21.294 21.294 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 21.294 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J- 5-011903-300-00100-050-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 3 Haaren B-3 EUR EUR 011903-300 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 600 600 600 600 600 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 600 600 600 600 600 0 0 0 EUR Plan 2020 600 600 600 600 600 0 0 0 EUR Plan 2021 600 600 600 600 600 0 0 0 EUR Plan 2022 Wochenmarkt Haaren 5-020206-314-00100-900-1 PSP-Element Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-300 0 0 Marktwesen B-3 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung Marktwesen B-3 2765 0 0 0 0 0 EUR EUR 020206-300 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 090101-300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 35.300 35.300 0 0 2766 35.300 35.300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.300 Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und EntwickluB-3 EUR EUR 090101-300 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 35.798 35.798 35.798 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Kostenart & Bezeichnung 46.100 46.100 46.100 2767 440.000 440.000 440.000 Sanierung Brücke Friedhof Hüls 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5-120102-300-01700-600-1 0 PSP-Element 0 0 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kostenart & Bezeichnung 5-120102-300-01300-300-1 165 165 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 165 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau 5-120102-300-00100-300-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von StrB-3 EUR EUR 120102-300 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 120.000 120.000 120.000 60.000 60.000 60.000 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 -20.000 26.000 6.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2768 26.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen -20.000 0 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Platz am Denkmal (IHK Haaren) 50.417 50.417 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5-120102-300-02300-300-1 50.417 PSP-Element 0 0 0 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 47.910 47.910 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Alt-Haarener Straße EUR EUR 47.910 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-01800-300-1 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Kostenart & Bezeichnung 28.800 28.800 27.000 1.500 300 0 0 0 2769 0 0 0 Aufm Hülser Feld, Erschließung 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5-120102-300-02500-300-1 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen PSP-Element 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Dauffenbachstraße EUR EUR 0 5-120102-300-02400-300-1 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Investitionsübersicht Stadt Aachen 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 0 0 134.289 134.289 2770 -20.000 540.900 520.900 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) EUR EUR 0 120102-300 5-120102-300-02600-300-1 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Investitionsübersicht Stadt Aachen 80.000 0 380.000 380.000 200.000 200.000 200.000 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 80.000 80.000 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-300 0 0 0 Öffentliches Grün B-3 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 2771 -192.000 0 -192.000 0 0 0 Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5-130101-300-00200-300-1 -192.000 0 -192.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Verpflichtungsermächtigung 0 0 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -192.000 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-300-00100-300-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün B-3 EUR EUR 130101-300 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 360.000 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 360.000 -80.000 100.000 20.000 100.000 360.000 -80.000 Ansatz 2019 VE 2019 EUR -288.000 360.000 72.000 0 0 0 -288.000 360.000 72.000 360.000 -288.000 EUR Plan 2020 -480.000 600.000 120.000 0 0 0 -480.000 600.000 120.000 600.000 -480.000 EUR Plan 2021 0 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen 2772 -212.000 576.800 364.800 EUR EUR 0 156.134 156.134 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Haaren 440.000 -80.000 488.100 408.100 Ansatz 2019 VE 2019 EUR -288.000 440.600 152.600 EUR Plan 2020 -480.000 600.600 120.600 EUR Plan 2021 0 15.800 15.800 EUR Plan 2022 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015 Empfänger: Mitwirkung/Beteiligung: 2016 2017 2018 2019 2019 80% 18% 2020 2020 80% 20% 2021 2021 80% 23% 2022 2022 80% 23% 704 (€800.000) (€700.000) (€600.000) (€500.000) (€400.000) (€300.000) (€200.000) 2015 -400.342 2015 2016 -398.094 2016 2017 -435.745 2017 2018 -489.100 2018 2019 2019 -491.800 2020 2020 -524.600 2021 2021 -525.500 2022 2022 -525.500 Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 9% 13% 15% Produktziele: Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: Beschreibung: Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -510.100 € Produktergebnis: -491.800 € -18.300 446.000 0 20.900 2.600 30.000 7.900 507.400 -15.036 417.186 0 20.522 2.257 4.922 5.894 450.781 435.745 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) = - - - - - - = = 10 11 12 13 14 15 16 17 18 705 0 0 +/- Bestandsveränderungen 09 489.100 0 0 Aktivierte Eigenleistungen + 08 -100 -421 Sonstige ordentliche Erträge + 07 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 06 -18.200 -14.616 Privatrechtliche Leistungsentgelte + 05 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 04 0 0 Sonstige Transfererträge + 0 0 03 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR + Steuern und ähnliche Abgaben Teilergebnisplan Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren 02 01 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen 0 0 0 -18.200 0 -100 0 0 -18.300 441.800 0 1.100 2.300 89.800 7.900 542.900 0 0 0 -18.200 0 -100 0 0 -18.300 438.700 0 1.100 2.600 59.800 7.900 510.100 524.600 0 0 491.800 Plan 2020 EUR Ansatz 2019 EUR 525.500 543.800 7.900 89.800 2.200 1.100 0 442.800 -18.300 0 0 -100 0 -18.200 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 525.500 543.800 7.900 89.800 2.200 1.100 0 442.800 -18.300 0 0 -100 0 -18.200 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - = = + - = = + - = 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Finanzerträge + Teilergebnisplan 19 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen 706 489.100 0 0 435.745 0 0 0 0 0 0 489.100 0 0 435.745 489.100 435.745 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren 491.800 0 0 491.800 0 0 0 491.800 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 524.600 0 0 524.600 0 0 0 524.600 0 0 0 Plan 2020 EUR 525.500 0 0 525.500 0 0 0 525.500 0 0 0 Plan 2021 EUR 525.500 0 0 525.500 0 0 0 525.500 0 0 0 Plan 2022 EUR -18.200 0 -100 0 -18.300 341.400 0 20.900 0 30.000 7.900 400.200 381.900 -15.359 0 -262 0 -15.621 321.220 0 20.522 0 4.922 5.553 352.218 336.598 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen + + + + = - - - - - - = = 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Versorgungsauszahlungen 707 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 04 Sonstige Einzahlungen 0 0 Sonstige Transfereinzahlungen + 0 0 03 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR + Steuern und ähnliche Abgaben Teilfinanzplan Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren 02 01 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -18.200 0 -100 0 -18.300 348.600 0 1.100 0 89.800 7.900 447.400 429.100 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 -18.200 0 -100 0 -18.300 344.900 0 1.100 0 59.800 7.900 413.700 395.400 432.400 450.700 7.900 89.800 0 1.100 0 351.900 -18.300 0 -100 0 -18.200 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 432.400 450.700 7.900 89.800 0 1.100 0 351.900 -18.300 0 -100 0 -18.200 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Saldo aus Investitionstätigkeiten 708 600 21.845 = 31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 600 = 30 Sonstige Investitionsauszahlungen 21.845 - 29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 - 28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 21.294 - 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 - 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 - 25 0 0 0 - 24 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten = 23 600 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen + 22 551 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten + 21 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + 20 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + 19 0 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR + Teilfinanzplan Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren 18 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen 600 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 600 600 0 0 0 600 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 600 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR