Beschlussvorlage (Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 30.09.2018)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 1023 /X.L. Datum: 20.11.2018 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 27.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 04.12.2018 Gemeinderat Sitzungstag: 11.12.2018 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 30.09.2018 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 30.09.2018 2 Beschlussvorschlag: Der Quartalszwischenbericht zum 30.09.2018 des Wirtschaftsjahres 2018 des Gemeindewasserwerkes mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2018 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Die beigefügte Prognose auf der Grundlage der tatsächlichen Entwicklungen und Erkenntnisse des dritten Quartals zeigt gegenüber den Planveranschlagungen in Teilbereichen leichte Veränderungen: Im Bereich der Wassererlöse wird unter Berücksichtigung der extrem trockenen diesjährigen Witterungsperiode von einem höheren Wasserverbrauch ausgegangen. Die bei Planveranschlagung zugrunde gelegte Wasserverbrauchsmenge von 264.000 m3 ist deshalb mit der aktuellen Prognose auf 275.000 m3 angepasst worden. Zudem wurden die Aufwandsersatzleistungen und die Hausanschlussbeiträge an den tatsächlichen Stand angepasst. Dies korrespondiert aufwandsseitig mit einer entsprechend reduzierten Einstellung in den Sonderposten mit Rücklagenanteil. Bei den Aufwendungen verursacht eine höhere Wasserbezugsmenge beim Wasserbeschaffungsverband Hermesberg folglich höhere Wasserbezugskosten. Zudem wurden bei verschiedenen Konten Anpassungen an den aktuellen Buchungsstand bzw. an die Jahreswerte des Vorjahres vorgenommen. Im Bereich der für 2018 erstmalig zur berücksichtigenden Eigenkapitalverzinsung ergibt sich auf der Grundlage der als Basis dienenden Jahresabschlusswerte zum 31.12.2017 eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz von rd. 3.000 €. Zusammenfassend zeigt sich auf der Grundlage dieser Hochrechnung ein prognostizierter Überschuss von rd. 4.700 €. Der weitere Verlauf bis zum Jahresende und die tatsächlichen Jahresabschlussbuchungen mit der Erstellung des Abschlusses zum 31.12.2018 bleiben nach wie vor abzuwarten. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister