Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage BA 0/0110/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle Beteiligte Dienststelle/n: 12.11.2018 Haushaltsplanberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 28.11.2018 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2019 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 0/0110/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 22.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vor Beginn der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 31.10.2018 wurde der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2019 an die Mitglieder der Bezirksvertretung Aachen-Mitte verteilt. Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten sowie die Veränderungsnachweisung 2019 für den Bezirk Aachen-Mitte und bezirksübergreifend zur - Ergebnisplanung - Investitionsplanung in ALLRIS eingestellt (Anlagen 1 bis 3) und den Bezirksvertretungsmitgliedern am 20.11.2018 bzw. 21.11.2018 per Mail übersandt worden. Anlage/n: - Haushaltsplanentwurf 2019 (Anlage 1 - nur in ALlRIS) - Veränderungsnachweisung (Anlagen 2 und 3 - Vorlage BA 0/0110/WP17 der Stadt Aachen nur in ALLRIS) Ausdruck vom: 22.11.2018 Seite: 2/2 Haushaltsplan 2019 Entwurf Band I © matojelic / Stadt Aachen www.aachen.de Bestätigungsblatt Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019 Bestätigt gemäß § 80 Abs. 2 GO NW Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NW Aachen, 10.10.2018 Aachen, 10.10.2018 gez. gez. Philipp Oberbürgermeister Grehling Stadtkämmerin 3 4 Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 5 6 Inhaltsübersicht Haushaltsplanentwurf 1 Bevölkerung und Gebiet 2 Haushaltssatzung 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 5 Stellenplan 6 Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 7 Haushaltsübersichten 8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 10 Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 11 Produktübersicht 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten) 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten) 7 8 1. Bevölkerung und Gebiet Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen Bevölkerungszahl Stand: 31.12.2017 Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf) 246.272 Das Gebiet von Aachen umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2017) Diese teilt sich auf in Gebäude- und Freifläche Betriebsfläche Erholungsfläche Verkehrsfläche Landwirtschaftsfläche Waldfläche Wasserfläche Flächen anderweitiger Nutzung 9 3.879 Hektar 98 Hektar 648 Hektar 1.639 Hektar 6.316 Hektar 3.118 Hektar 86 Hektar 301 Hektar 16.085 Hektar 10 2. Haushaltssatzung Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW. S.90), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 987.917.800 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.014.566.800 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 936.991.300 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 933.553.400 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 51.959.200 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 103.620.400 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 93.184.000 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 65.508.400 EUR festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 11 50.560.700 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 36.445.000 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.649.000 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 550.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt. 12 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 13 14 3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019 Inhalt 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2019 der Stadt Aachen 1.1 Struktur des Haushalts 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung 1.2.1 1.2.2 Zielfeldkarte Ziele und Kennzahlen 1.3 Interaktiver Haushalt 1.4 Deckungsregelungen 1.5 Strukturelle Daten 2 Eckdaten des Haushalts 2019 der Stadt Aachen 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2019 im Jahresvergleich 2.2 Ergebnisplanung 2.3 Finanzplanung und Investitionen 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite Investive Finanzplanung und Kreditbedarf Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Eckdaten 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2019 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten 3.1.1 Schwerpunkte 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten 3.2.1 Schwerpunkte 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2019 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel 4.2 Auszahlungen 4.2.1 Schwerpunkte 5 Schlusswort 6 Anlage NKF-Kennzahlenset 15 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2019 der Stadt Aachen 1.1 Struktur des Haushalts Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2019 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche: 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste* 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen * Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden. 16 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. 1.2.1 Zielfeldkarte Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden verschiedene Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ entwickelt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der Zielsteuerung. 1.2.2 Ziele und Kennzahlen Voraussetzung für einen wirkungsorientierten Haushalt sind flächendeckende Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte. Sie sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen. Die erstmalig zum Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich – inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2019 die produktrelevanten Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern. 17 Erstmalig für den Haushaltsplan 2019 wurden gemeinsam mit den Eigenbetrieben entsprechende Produktblätter erarbeitet (Stand Wirtschaftsplan 2018), die ebenfalls im Haushaltsplan dargestellt werden und Inhalte der Wirtschaftspläne widerspiegeln. Mit den dort definierten Zielen und Kennzahlen werden erstmals auch im Haushaltsplan der Stadt Aachen die Elemente der wirkungsorientierten Steuerung der Eigenbetriebe sowie der damit verbundene Aufgabenkreis transparent dargestellt und nicht mehr nur allein die sie betreffende Zuschussgröße abgebildet. Kernhaushalt und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden so neuerlich sichtbar miteinander verknüpft. Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts: Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Wirtschaftsplans: 18 Erläuterungen zum Produktblatt: Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2015 bis 2016 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2017 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an, und für 2018 ff. sind die Planzahlen abgebildet. 1.3 Interaktiver Haushalt Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an. Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt. Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen, um sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen. Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet. Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans. 1.4 Deckungsregelungen In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktblättern festgeschrieben. 1.5 Strukturelle Daten Entwicklung der Einwohnerzahlen Die Zahl der Einwohner einer Stadt hat neben der Relevanz bei der Verteilung von Mitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), insbesondere der Schlüsselzuweisungen, auch auf den Umfang der Aufgabenwahrnehmung einer Kommune Einfluss. Hier ist außerdem auch die Altersstruktur von Bedeutung. So hat beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen zur Folge, dass auch vermehrte Schulund Betreuungsplätze bereitgestellt werden müssen. 19 Die insoweit relevanten Einwohnerzahlen, die dem Verteilerschlüssel des GFG zugrunde gelegt werden, folgen regelmäßig den Daten von IT.NRW des Vorjahres, die allerdings zurzeit noch nicht detailliert ermittelt sind. Da auch die der jeweiligen Einplanung zugrunde liegende Modellrechnung des Landes auf diese Datengrundlage zurückgreift, wird weiterhin die Datenbasis des Vorjahres als relevant unterstellt und nur die insoweit maßgebliche Gesamtanzahl der Einwohner für das Jahr 2018 informatorisch ausgewiesen, die nach wie vor von den Erhebungen der Kommunen im Einzelnen erheblich abweicht. Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. davon Kinder und Jugendliche (0 - 17) davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter davon Senioren Ergebnis 2010 Ergebnis 2011* Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 258.664 238.665 240.086 241.683 243.336 245.885 244.951 246.272 35.795 34.128 33.919 33.760 33.890 34.192 34.174 178.557 163.004 164.667 166.219 167.543 169.505 166.072 44.312 41.533 41.500 41.704 41.903 42.188 44.705 Quelle: IT.NRW (Detailwerte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor) * Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung Wenn auch vor dem Hintergrund eines niedrigeren Basiswertes 2017 bestätigt die Statistik des Landes das Wachstum der Stadt Aachen. Auch die eigene Erhebung belegte bereits für das Jahr 2017 einen Einwohnerzuwachs um 1.185 Personen (255.967 im Vergleich zu 254.782). Hinzuweisen ist darauf, dass sich die Altersstruktur insgesamt prozentual im Vergleich zu den Vorjahren verändert hat. So lag der Anteil an Einwohnern im erwerbsfähigen Alter in den Vorjahren noch bei rund 69 %, im Jahr 2016 jedoch mit 67,8 % über einen Prozentpunkt niedriger. Demgegenüber ist der Anteil an Senioren von 17,2 % auf 18,3 % angestiegen. Der Anteil der Kinder und Jugendliche stagniert und liegt auf der Basis eigener Erhebungen bei 13,6 %. Entwicklung der Arbeitslosenzahlen Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2011 wie folgt entwickelt: Arbeitslose 30.06. insgesamt davon Arbeitslose unter 25 Jahre davon Arbeitslose über 55 Jahre sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Ergebnis 2011 12.489 968 1.767 Ergebnis 2012 11.391 846 1.775 Ergebnis 2013 11.785 877 1.941 Ergebnis 2014 11.956 903 1.920 Ergebnis 2015 11.977 824 2.066 Ergebnis 2016 11.455 818 2.153 Ergebnis 2017 10.959 881 2.000 113.811 115.447 117.067 119.423 121.323 126.041 129.137 Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit Damit berechnet sich im Jahr 2017 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,4 %, die den niedrigsten Wert im 5-Jahres-Vergleich erreicht hat. Sicher besteht eine gewisse Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Dies führt allerdings nicht zwingend zu einer deckungsgleichen Entwicklung. Trotz der anhaltend positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist der Anteil der Transferleistungsbezieher an der Aachener Bevölkerung seit Jahren unverändert hoch. Seit 2013 liegt der prozentuale Anteil auf einem Niveau zwischen 11,6 % und 11,8 %. Zum Stichtag 31.12.2017 lag der Anteil bei 11,7 %. Insgesamt bezogen 29.858 Personen Transferleistungen; ein Zuwachs zum Vorjahr um 229 Personen (2016 = 29.629 Personen). Die Nachfrage im öffentlich geförderten und unteren freifinanzierten Wohnungsmarkt bleibt damit gleichbleibend hoch. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird (jetzt) über eine differenzierte Städteregionsumlage, mit einer gesonderten Abrechnung, durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII 20 hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet. 2 Eckdaten des Haushalts 2019 der Stadt Aachen Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2019 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 26.649.000 Euro. In dieser Höhe werden die (auch nicht liquide wirksame) Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt. Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2018 nunmehr auch zumindest planerisch eine liquide Überdeckung für das Jahr 2019 vor. Damit bestätigt sich die Tendenz einer möglichen, wenn auch geringen, Entschuldung des Haushaltes in den Folgejahren. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass aufgrund eventueller liquide wirksamer Verschiebungen, begründet noch im laufenden Jahr 2018, ein Verzehr dieses geringen liquiden Überschusses noch möglich bleibt. Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2019 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 51.661.200 Euro. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite beträgt 50.560.700 Euro (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.3.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro für 2019. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. Abschnitt 4.2.1); konkrete weitergehende Zuordnungen zwischen investiv und konsumtiv in Ansehung des Förderkredites erfolgen jeweils haushaltsneutral und maßnahmenbezogen. Es verbleibt ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter, Kredite in Höhe von rund 26,4 Mio. Euro, dem die regelmäßige Tilgung in Höhe von rund 24,6 Mio. Euro gegenübersteht. Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko Gemäß GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit im Sinne eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert: „Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig – unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt: Vom Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und der allgemeinen Umlagen abgezogen. Diese Werte werden durch die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre ersetzt. Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oft durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den allgemeinen Umlagen beeinflusst.“ 21 Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 (vorläufig) sowie den Planwerten der Jahre 2018 und 2019 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko: Ist 2016 Ist 2017* Plan 2018 Mittelwert Ansatz 2019 Abweichung Jahresergebnis 2019 26.649 Gewerbesteuer 173.140 192.988 193.040 186.389 214.165 27.776 Gemeindeanteil Einkommensteuer 106.624 112.786 114.792 111.401 119.543 8.142 17.332 18.071 19.551 18.318 19.068 749 10.554 11.086 11.063 10.901 11.156 256 114.436 117.301 120.088 117.275 118.532 1.257 -12.381 -13.789 -13.975 -13.382 -15.505 -2.123 -12.739 -13.198 -13.376 -13.104 -12.847 258 = strukturelles Defizit 62.963 Gemeindeanteil Umsatzsteuer** Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2017 ** Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe Gegenüber dem für 2019 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 26,6 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 36,3 Mio. Euro. Deutlich wird im Jahresvergleich, dass das hier ausgewiesene Defizitrisiko tendenziell sinkend ist. Während im Jahr 2017 das Risiko bei rund 46 Mio. Euro und 2018 bei rund 41,2 Mio. Euro lag, befindet es sich nun mit rund 36,3 Mio. Euro nochmals knapp 5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Auch wenn diese Tendenz die eigene Ertragsstabilität der letzten Jahre sowohl in Bezug auf die Wirtschaftskraft als auch in Bezug auf die aus dem NRW Verbund erwachsenden Leistungen bestätigt, ist offenkundig, dass das grundsätzliche Risiko wirtschaftlicher Entwicklungen und/oder bestehender steuerrechtsrelevanter Gerichtsverfahren sicher nicht ausgehebelt ist. Bereits aus dem Verhältnis Fehlbetrag zu zusätzlichem Ertragsrisiko leitet sich folgerichtig der Grundsatz einer weiterhin vorsichtigen Haushaltsplanung und Einplanung der Erträge ab. So werden z.B. insbesondere in der mittelfristigen Planung regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes tatsächlich als Orientierungsdaten gewertet, mit der lokalen Entwicklung abgeglichen und in der Regel unterschritten. Eigenkapitalverzehr seit 2011 Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, so dass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan, wie bereits in der Vergangenheit, nicht eingehalten. Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2011. 22 Eigenkapitalverzehr des Jahres Eigenkapital verzehr (kumuliert) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 38,4 33,0 57,9 44,0 36,8 27,5 33,2 27,0 26,6 23,6 28,2 27,0 38,4 71,4 129,3 173,3 210,1 237,5 270,8 297,8 324,4 348,0 376,2 403,2 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) ab 2017 Planwerte Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr für den aktuellen Planungshorizont bis 2022 – wenn auch in der Tendenz sinkend – zwischen 57,9 Mio. Euro und 23,6 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 33,6 Mio. Euro pro Jahr. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 beträgt der Durchschnitt rund 26,5 Mio. Euro pro Jahr. Letztlich verharren der Eigenkapitalverzehr sowie der Jahresfehlbetrag trotz deutlicher Ertragssteigerungen auf einem immer noch hohen Niveau. Würden die Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt nicht entfallen, würde es in der mittelfristigen Planung nicht gelingen, die 5 %-Grenze zu unterschreiten. Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 403,2 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,2 Mio. Euro) einer Reduzierung von rund 41,6 % bis zum Jahr 2022 entspricht. 1.000 931,0 900 898,0 840,2 800 796,2 759,4 731,8 700 698,5 671,6 644,9 621,3 593,1 2020 2021 600 566,1 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des Jahres Bei der unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2026 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. 23 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2019 im Jahresvergleich Ergebnisplan 2018 Fehlbedarf: Gesamterträge Gesamtaufwendungen Fehlbedarf Allgemeine Rücklage zum 01.01. Anteil in % der Allgemeinen Rücklage 969.954 996.913 26.959 698.512 3,86% 987.918 1.014.567 26.649 671.554 3,97% 991.335 1.014.953 23.617 644.905 3,66% 994.257 1.022.443 28.187 621.287 4,54% 998.246 1.025.220 26.974 593.101 4,55% Auszug aus den Erträgen: Steuern und ähnliche Abgaben -401.764 -426.731 -433.724 -439.903 -447.282 davon: Gewerbesteuer (Hebesatz 475) Grundsteuer A (Hebesatz 305) Grundsteuer B (Hebesatz 525) Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer -193.040 -170 -47.565 -114.792 -30.591 -214.165 -175 -48.302 -119.543 -28.668 -216.307 -175 -49.075 -123.726 -28.934 -218.470 -175 -50.056 -126.820 -29.147 -220.654 -175 -51.057 -131.258 -29.372 -203.235 -202.887 -197.917 -195.622 -190.558 -120.088 -118.532 -118.532 -118.532 -118.532 195.599 34.979 602.492 201.673 38.206 601.001 205.178 38.484 596.554 206.968 38.764 607.261 206.452 39.047 608.421 181.982 56.866 155.542 168.266 56.243 156.593 175.471 57.403 157.160 180.690 57.815 157.907 185.080 58.231 158.132 2018 600.000 2019 550.000 2020 550.000 2021 550.000 2022 550.000 52.599 51.959 41.869 40.500 33.726 94.178 103.620 97.946 77.073 54.985 61.727 62.701 69.304 53.905 37.459 46.055 50.561 52.085 41.556 26.242 -256 1.831 3.807 -4.824 -19.814 Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Schlüsselzuweisungen Auszug aus den Aufwendungen: Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen davon: Regionsumlage* Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA") Zuschüsse an die Eigenbetriebe Finanzplan Höchstbetrag der Kassenkredite Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.) Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen): Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen) Nettoneuverschuldung 2019 2020 2021 2022 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro; beachte auch: im Jahr 2018 stehen dem Erträge aus der Ausgleichszahlung in Höhe von rund 17 Mio. Euro gegenüber. In den Folgejahren entfällt diese Ausgleichszahlung aufgrund der Umstellung der Finanzierungssystematik hin zu einer differenzierten Regionsumlage 24 2.2 Ergebnisplanung Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 sowie der Planjahre 2020 bis 2022. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2018 und 2019 ab. Ansatz 2018 Ansatz 2019 Abw.abs. Pro.abw Steuern und ähnliche Abgaben -401.764 -426.731 -24.967 6,21 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -203.235 -202.887 347 -0,17 -4.713 -6.803 -2.090 44,34 -149.922 -154.899 -4.978 3,32 -24.411 -24.901 -491 2,01 -124.527 -105.203 19.324 -15,52 -38.201 -45.281 -7.080 18,53 -946.772 -966.706 -19.934 2,11 -23.182 -21.212 1.970 -8,50 Gesamterträge -969.954 -987.918 -17.964 1,85 Personalaufwendungen 195.599 201.673 6.073 3,11 Versorgungsaufwendungen 34.979 38.206 3.227 9,23 Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen 90.624 100.008 9.385 10,36 Bilanzielle Abschreibungen 24.547 25.644 1.097 4,47 602.492 601.001 -1.491 -0,25 30.858 30.097 -761 -2,47 979.098 996.629 17.530 1,79 17.814 17.938 124 0,69 996.913 1.014.567 17.654 1,77 26.959 26.649 -310 -1,15 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant die gegenüber der letztjährigen Planung vorzunehmende deutliche Steigerung der Steuererträgnisse insgesamt hervorzuheben (siehe 3.1.1 Schwerpunkte der Ergebnisplanung). Das starke Absinken der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt nahezu ausschließlich darin begründet, dass im Vergleich zum Vorjahr keine „überzahlte“ Regionsumlage einzuplanen ist und damit korrespondierend auch keine entsprechend hohe Ausgleichszahlung. Sowohl dem städteregionalen Haushalt als auch dem städtischen Haushalt liegt nunmehr in Abstimmung mit der Bezirksregierung das System einer differenzierten Regionsumlage mit vorzunehmender Schlussrechnung zugrunde. Dies führt einerseits zu einer Minderung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,7 Mio. Euro, andererseits zu einer Minderung der Erstattungsleistung (Ausgleichszahlung) um rund 17 Mio. Euro. 25 Im Vergleich zu den Vorgaben der letztjährigen mittelfristigen Planung bedingt jedoch die Übernahme der Werte einer differenzierten Regionsumlage aus dem Entwurf des städteregionalen Haushalts saldiert im Jahr 2019 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro, Belastungen im Jahr 2020 in Höhe von 2,4 Mio. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Im Jahr 2022 beläuft sich die effektive Regionsumlage auf rund 185 Mio. Euro. Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 6,1 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen beziehungsweise Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet und ist damit nicht nur Ausdruck fortlaufender Kostensteigerungen, sondern auch zwingender Aufgabenzuwächse, denen nur bedingt entsprechende Erstattungs- oder sonstige Kostendeckungsmechanismen entgegenstehen. Ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen ist bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,4 Mio. Euro und zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2019 um rund 7,7 Mio. Euro erhöht. Er liegt damit erstmalig über 100 Mio. Euro. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert unter anderem aus den um 2,7 Mio. Euro höheren Mitteln für den Breitbandausbau, der jedoch durch Zuwendungen von Bund und Land zu 90 % gefördert wird, und einer Verschiebung von Mitteln in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro aus dem investiven Ansatz im Rahmen „Gute Schule 2020“. Mehraufwendungen im Bereich der Verwaltung und des Betriebs der Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro sind im Wesentlichen Folge der haushalterischen Verlagerung aus dem Zuschussbereich des Gebäudemanagements zum Kernhaushalt. Durch die vorgenannte Verschiebung von Mitteln im Rahmen „Gute Schule 2020“ werden zudem Mehrerträge durch die Erhöhung der Schuldendiensthilfe vom Land eingeplant. Dies begründet dort auch den signifikanten Anstieg bei den sonstigen Transfererträgen von rund 44,3 % (von rund 4,7 Mio. Euro auf rund 6,8 Mio. Euro). Die Erhöhung der Ansätze für bilanzielle Abschreibungen um rund 1,1 Mio. Euro gegenüber dem letztjährigen Ansatz ist notwendige Folge der verstärkten Investitionstätigkeit, die auch durch die Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse bestätigt wird. Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2019 ablesen kann. Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2019) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird demzufolge auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen nicht in der Lage war, erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Damit ist auch der Haushalt 2019 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO NRW). Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 GO NRW kommt hingegen nicht zum Tragen. 26 Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2017 sowie 2018 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar: 2018 Fehlbedarf Allgemeine Rücklage* 2019 2020 2021 2022 26.959 26.649 23.617 28.187 26.974 698.512 671.554 644.905 621.287 593.101 3,97 3,66 4,54 4,55 Anteil in % der Allgemeinen Rücklage* Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres Bereits die Eckdaten eines vorläufigen Jahresabschlusses 2018 sowie der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2017 zeigen, dass im Jahresergebnis 2017 und 2018 nicht mit einem tatsächlichen Fehlbedarf in der im Haushaltsplan unterstellten Größenordnung zu rechnen ist. Trotz der gleichwohl systemisch auf der Planvorgabe 2017 basierenden Eigenkapitalgröße zeigt der planerisch ausgewiesene Verzehr der allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2022, dass der Schwellenwert von 5 % in der Mittelfristplanung nicht überschritten wird, so dass im Ergebnis eine HSK-Pflicht nicht entsteht. Der absolute Wert der für 2021 und 2022 geplanten Unterschreitung zum Grenzwert von 5 % liegt bei rund 2,8 Mio. Euro beziehungsweise rund 2,6 Mio. Euro. Diese Differenz entspricht einer „Fehlertoleranz“ in Bezug auf die Gesamtaufwendungen - die nunmehr endgültig die Milliardengrenze überschritten haben - von 0,25 bis 0,27 %. Noch im Vorjahr lag dieser Toleranzwert bei gerade einmal 0,06 %. Allerdings überschreitet der rechnerisch zu ermittelnde Eigenkapitalverzehr die noch durch den Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vorgegebene Zielgröße eines Maximalkapitalverzehrs von 3,5 bis 4 % ebenso deutlich. Zur Unterschreitung der Zielgröße von 3,5 % wären eine Verbesserung von über 3,1 Mio. Euro in 2019 und im Jahr 2022 sogar 6,2 Mio. Euro notwendig. Es gelingt nicht, die dem genannten Beschluss des Finanzausschusses rechnerisch zugrunde gelegte Entlastung des städtischen Haushaltes durch den Wegfall der Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Solidarpakt von deutlich mehr als 14 Mio. Euro möglichst weitgehend zu erhalten. Deutlich wird, dass allein die Stabilität der Ertragslage die Haushaltsfähigkeit der Stadt Aachen über die mittelfristige Planung sichert. Ob in den Folgejahren weiterhin mit höheren Ertragssteigerungen gerechnet werden kann als Aufwandsteigerungen zu verzeichnen sein werden, mag jedoch bezweifelt werden. Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern daher die weitergehende nachhaltige Absicherung und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Das Ziel der nachhaltigen Konsolidierung endet im Übrigen nicht mit Abschluss der Haushaltsplanung, sondern erfordert auch eine disziplinierte und sparsame Haushaltsbewirtschaftung. Die im Rahmen der Haushaltsplanung enthaltenen Chancen, etwa in Bezug auf vorsichtige Ertragsprognosen, können nicht ausgeschöpft werden, ohne die gleichlaufende Neubewertung der dem Haushalt ebenso zu eigenen Planungsrisiken, wie zum Beispiel unvorhergesehene Soziallasten, Kostensteigerungen und Steuererstattungen. 27 Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2019: Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2019 -426.731 in % 43,2 -202.887 20,5 -6.803 0,7 -154.899 15,7 -24.901 2,5 -105.203 10,6 sonstige ordentliche Erträge -45.281 4,6 Finanzerträge -21.212 2,1 Gesamterträge -987.918 100,0 Personalaufwendungen 201.673 19,9 38.206 3,8 100.008 9,9 25.644 2,5 601.001 59,2 Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.097 3,0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.938 1,8 1.014.567 100,0 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis 26.649 Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert. Ertragspositionen 2018 Ertragspositionen 2019 28 Aufwandspositionen 2018 2.3 Aufwandspositionen 2019 Finanzplanung und Investitionen 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Das Anhalten der guten wirtschaftlichen Entwicklung trägt dazu bei, dass sich der 2017 beginnende Abbau der Kassenkredite weiter fortsetzt. So betrug der Stand der Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 rund 399 Mio. Euro. Die derzeitige Liquiditätsplanung lässt einen voraussichtlichen Kassenkreditstand zum 31.12.2018 in Höhe von rund 370 Mio. Euro erwarten. Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt: Ergebnis 2012 Stand zum Jahresbeginn Zinsen p.a. Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 224.200 625 Ergebnis 2013 217.500 393 Ergebnis 2014 266.400 579 Ergebnis 2015 312.800 477 Ergebnis 2016 377.527 831 Ergebnis 2017 444.200 630 Ergebnis 2018 398.986 n.a. Die dargestellte Zinsbelastung beinhaltet auch die Zinslast aus der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 200 Mio. Euro zugeordnet. 29 Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wie folgt dar: 2018 2019 2020 2021 2022 Konsumtive Einzahlungen 928.064 936.991 941.602 941.541 945.220 Konsumtive Auszahlungen 913.439 933.553 938.446 941.697 946.961 14.625 3.438 3.156 -156 -1.741 Saldo Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Negative Beträge in der letzten Zeile der vorstehenden Tabelle zeigen an, dass die Stadt Aachen im betreffenden Haushaltsjahr planerisch nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken, sodass die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich ist. Im Rahmen der konsumtiven Finanzplanung der Jahre 2019 und 2020 ergibt sich im Gegensatz zur Ergebnisplanung planerisch ein Überschuss. Natürlich sind hier die rein bilanziell wirkenden Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen ursächlich. Verschiedentlich wurden aus diesem Grund Forderungen erhoben, die kommunalen Haushalte um eben diese Lasten der Abschreibung zu bereinigen. Neben der Tatsache, dass mit dieser Forderung der Grundsatz der Generationengerechtigkeit des NKF Haushaltes verworfen würde, war und ist jedoch auch zu bedenken, dass dem Verwaltungshaushalt in Zeiten der Kameralistik die Notwendigkeit der Abschreibung zwar unbekannt war, doch im Gegenzug die Pflicht bestand, die zu erbringenden Tilgungsleistungen im Rahmen des Haushaltsausgleichs zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Ergebnis dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Letztlich ist die o.a. Forderung im Verfahren zur Fortentwicklung des 2. NKFWG fallengelassen worden. Der mit der Planung 2019 und 2020 angesetzte Liquiditätsüberschuss wird sich in den letzten beiden Jahren 2021/2022 in eine geringe liquide Unterdeckung wandeln. Über den gesamten Planungszeitraum gesehen wird folgerichtig eine weitere, wenn auch nur geringfügige, Reduzierung des Kassenkreditbestandes erwartet. Diese Erwartungshaltung erlaubt es, die in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zumindest um 50 Mio. Euro auf nunmehr 550 Mio. Euro zu senken. 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf Investive Finanzplanung Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2019 im Vergleich zu den Vorjahren: 2011 investive Einzahlungen (Plan) investive Auszahlungen (Plan) Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -35.434 -39.414 -31.008 -35.756 -48.741 -43.993 -40.510 -52.599 -51.959 -41.869 -40.500 -33.726 72.200 76.792 72.714 76.986 93.315 88.623 82.150 94.178 103.620 97.946 77.073 54.985 36.766 37.378 41.706 41.230 44.574 44.630 41.639 41.579 51.661 56.077 36.573 21.259 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 30 Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme. Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Diese ist jedoch gemäß den buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt sind, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen. Kreditbedarf In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von 50.560.700 Euro veranschlagt. Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um - die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 20,3 Mio. Euro) - Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 3,8 Mio. Euro) – bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist - sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 24,6 Mio. Euro). Ansatz 2018 Investitionssaldo Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 41.578.800 51.661.200 56.076.800 36.573.300 21.259.300 4.476.200 1.896.700 1.896.700 4.896.700 4.896.700 0 -2.997.200 -5.888.900 85.500 86.100 Kreditbedarf 46.055.000 50.560.700 52.084.600 41.555.500 26.242.100 abzgl. rentierliche Maßnahmen -17.093.500 -20.347.400 -18.538.500 -19.224.500 -18.901.500 abzgl. "Gute Schule 2020" -5.846.000 -3.825.500 -3.737.700 0 0 abzgl. ordentliche Tilgung -23.371.300 -24.557.000 -26.001.200 -27.154.800 -27.154.800 -255.800 1.830.800 3.807.200 -4.823.800 -19.814.200 zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen Nettoneuverschuldung Darstellung in Euro Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen weiter vorantreiben zu können. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen abgebildet. Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem die aus der Förderung des sogenannten Dieselgipfels zur Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsenden Maßnahmen oder etwa die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und natürlich nicht zuletzt alle Maßnahmen und Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“. Entsprechend den Erfahrungen der Vorjahre ist allerdings zu erwarten, dass die praktische Umsetzung dieses haushalterisch möglichen Volumens die Stadt Aachen vor eine immense personelle und strukturelle Herausforderung stellt. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob die Überschreitung der Nettokreditlinie im 31 Haushaltsjahr 2019 und 2020 tatsächlich eintreten wird, insbesondere für 2020 und die Folgejahre gilt darüber hinaus, dass der mittelfristigen Planung naturgemäß eine erhöhte Prognoseungenauigkeit zu eigen ist, die zudem von der zeitgenauen Abwicklung der erfassten Großprojekte wie etwa der Sanierung des Kurhauses abhängt. Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2018, der für das Jahr 2020 keine Nettoneuverschuldung sowie für das Jahr 2021 eine Entschuldung in Höhe von rund 16,4 Mio. Euro vorsah, begründet die Investitionsplanung des Haushaltsplanentwurfs 2019 eine Nettoneuverschuldung für 2020 von rund 3,8 Mio. Euro und in 2021 lediglich noch eine Entschuldung in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro. Die nunmehr in 2020 ausgewiesene Nettoneuverschuldung resultiert hauptsächlich aus der Anpassung der zeitlichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Napoleonsberg sowie Kostenerhöhungen bei den Baumaßnahmen Kita Eibenweg und Kita Kaiserstraße. Die Verschlechterung im Jahr 2021 lässt sich insbesondere durch die zusätzliche Einplanung von Investitionsmitteln für die Sanierung des Neuen Kurhauses von alleine 11,5 Mio. Euro erklären. Insgesamt sind somit aufgrund des derzeitigen Planungsstandes für die notwendige Sanierung des Neuen Kurhauses 40,8 Mio. Euro (inklusive Ermächtigungsübertragungen) im Haushalt 2019 hinterlegt (siehe hierzu 4.2.1 Schwerpunkt der investiven Auszahlungen). Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen, wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen. Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen – und unter Beachtung der Vorgaben zur Nettoneuverschuldung sowie dem Prinzip der Haushaltsneutralität folgend – aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Angesichts der gegebenen Finanzplanung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aus beidem eine zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen folgen, da die Summe der sich aus der „§ 14-Liste“ ergebenden Bedarfe kaum im erforderlichen bzw. zulässigen Rahmen gedeckt werden kann. Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§ 14-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im laufenden Haushaltsjahr auch realistisch erscheint. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden. Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte: Ansatz 2019 Gesamtsumme "§14-Liste" abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste" = Mittelbedarf "§14-Liste" Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 16.478 43.355 39.953 12.825 1.360 8.150 1.640 5.065 15.118 35.205 38.313 7.760 1.831 3.807 -4.824 -19.814 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 32 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2019 zu gewährleisten, die ab 2020 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 36,4 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind knapp 29,2 Mio. Euro in 2020 kassenwirksam eingeplant. 2.3.4 Sonstige Eckdaten Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen: Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Grundsteuer A 290 305 305 305 305 305 305 305 305 305 Grundsteuer B 470 495 495 495 495 525 525 525 525 525 Gewerbesteuer 445 445 445 445 475 475 475 475 475 475 550 v.H. 500 v.H. 450 v.H. 400 v.H. 350 v.H. 300 v.H. 250 v.H. 2011 2012 2013 Grundsteuer A 2014 2015 Grundsteuer B 2016 2017 2018 2019 Gewerbesteuer Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbesteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert. 33 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2019 Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2022 wie folgt: Ansatz 2018 -401.764 Ansatz 2019 -426.731 Plan 2020 -433.724 Plan 2021 -439.903 Plan 2022 -447.282 -203.235 -202.887 -197.917 -195.622 -190.558 -4.713 -6.803 -6.855 -5.160 -5.118 -149.922 -154.899 -154.210 -152.924 -152.924 privatrechtliche Leistungsentgelte -24.411 -24.901 -25.106 -25.362 -25.618 Kostenerstattungen und -umlagen -124.527 -105.203 -106.690 -108.043 -109.482 -38.201 -45.281 -45.280 -45.157 -45.160 ordentliche Erträge -946.772 -966.706 -969.782 -972.171 -976.141 Personalaufwendungen 195.599 201.673 205.178 206.968 206.452 Versorgungsaufwendungen 34.979 38.206 38.484 38.764 39.047 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.624 100.008 98.521 90.587 91.319 bilanzielle Abschreibungen 24.547 25.644 25.641 25.629 25.657 602.492 601.001 596.554 607.261 608.421 30.858 30.097 30.696 31.356 31.446 979.098 996.629 995.073 1.000.564 1.002.340 ordentliches Ergebnis 32.327 29.923 25.291 28.393 26.199 Finanzerträge -23.182 -21.212 -21.554 -22.086 -22.105 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.814 17.938 19.880 21.880 22.880 Finanzergebnis -5.368 -3.274 -1.674 -207 775 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.959 26.649 23.617 28.187 26.974 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 26.959 26.649 23.617 28.187 26.974 nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -28.164 -28.277 -28.271 -28.271 -28.271 nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.164 28.277 28.271 28.271 28.271 Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sonstige ordentliche Erträge Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt 34 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten Die Ertragsstruktur des Haushalts 2019 stellt sich wie folgt dar: 105.203 45.281 21.212 426.731 24.901 154.899 Steuererträge 2019 214.165 6.803 202.887 Steuern (426.731) Zuwendungen (202.887) Sonst. Transfererträge (6.803) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (154.899) Privatrechtliche Leistungsentgelte (24.901) Kostenerstattungen (105.203) sonstige ordentliche Erträge (45.281) Finanzerträge (21.212) 48.302 175 119.543 11.156 900 28.668 200 1.013 2.200 410 Grundsteuer A (175) Grundsteuer B (48.302) Gewerbesteuer (214.165) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (119.543) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* (28.668) Vergnügungssteuer (2.200) Hundesteuer (1.013) Zweitwohnungssteuer (410) Wettbürosteuer (200) Abgaben von Spielbanken (900) Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (11.156) Wertangaben in TEuro (ggfls. gerundet) *inkl. Soforthilfe 35 3.1.1 Schwerpunkte Steuern und ähnliche Abgaben Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 44,1 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,5 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 4,0 % gestiegen. Insgesamt steigen die Erträgnisse aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 6,2 %. Ausdruck dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist insbesondere der erfreuliche Verlauf der Gewerbesteuer. In Folge des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit und des Solidarpaktes gleichen sich naturgemäß die Netto- und die Bruttosteuerquote ab dem Jahr 2020 spürbar aneinander an. Gewerbesteuer Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Gewerbesteuer vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 177.319 166.789 158.651 173.140 192.988 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 193.040 214.165 216.307 218.470 220.654 235.000 TEuro 220.000 TEuro 205.000 TEuro 160.000 TEuro 218.470 220.654 2019 2020 2021 2022 173.140 166.789 177.319 158.651 145.000 TEuro 130.000 TEuro 216.307 192.988 193.040 190.000 TEuro 175.000 TEuro 214.165 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gewebesteuer Plan Gewerbesteuer Ist Der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2017 weist einen Gewerbesteuerertrag von rund 193 Mio. Euro aus, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 11 % entspricht. Damit konnte die Stadt Aachen einen im Vergleich zu anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen überproportional starken Anstieg der Gewerbesteuererträgnisse verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich derzeit, im Haushaltsahr 2018 fort. Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2018 in Höhe von 193 Mio. Euro ebenso deutlich überschritten wird. Unter Berücksichtigung des hohen Bestandes an Vorauszahlungen und möglicher noch zu befürchtender Rückzahlungsverpflichtungen ist von einem nachhaltigen Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2018 in Höhe von 211 Mio. Euro als Grundlage des für die Zukunft anzusetzenden Sockelbetrages auszugehen. Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2019 wird diese aktuelle Prognose als Sockelwert herangezogen und mit einem vorsichtigen Steigerungssatz von 1,5 % fortgeschrieben. Dies mündet in einer Ertragserwartung in Höhe von rd. 214 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2019. Dabei berücksichtigt die Stadt Aachen jedoch auch die bereits beschriebene außerordentliche Steigerung in den Vorjahren, denn die unterstellte Fortentwicklung liegt 36 damit deutlich unterhalb des Richtwertes in Höhe von 4,6 % gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Für die Mittelfristplanung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Fortschreibung mit lediglich 1 %. Damit schließt die Gewerbesteuererwartung mit einem Höchststand von mehr als 220 Mio. Euro im Jahr 2022. Eine Heranziehung der Höchstplanungsrichtwerte gemäß den Orientierungsdaten, die eine Steigerungsrate zwischen 3,1 und 3,9 % vorsehen, erscheint nicht sachgerecht. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen, insbesondere aufgrund weit in die Vergangenheit zurückreichender Verfahren, eine zuverlässige Prognose kaum ermöglichen. Aber auch die - im landesweiten Vergleich - überproportionale Steigerung der Gewerbesteuererträgnisse der Vorjahre lässt unter Berücksichtigung der genannten Vorauszahlungswerte und Ergebnisse einzelner betriebsbezogener Anpassungen befürchten, dass ein hoher Teil zu erwartender weiterer Zuwächse, wie sie landesweit unterstellt werden, bereits „abgeschöpft“ wurde. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird zu prüfen sein, ob und inwieweit an diesen Prämissen festgehalten werden kann bzw. muss. Grundsteuer B Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt: vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015* 2016 2017 Grundsteuer B 42.930 42.665 46.109 46.625 47.541 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung Ansatz 2018 47.565 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 49.075 50.056 51.057 48.302 55.000 TEuro 50.056 50.000 TEuro 46.109 47.541 45.000 TEuro 40.000 TEuro 46.625 42.930 47.565 48.302 49.075 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 51.057 42.665 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2013 2014 2015 2016 Ergebnis 2017 Plan 2021 Plan 2022 Wie ausgeführt konnte der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 525 Punkten beibehalten werden. Im interkommunalen Vergleich liegt dieser Hebesatz deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes in NRW bei Städten ab 20.000 Einwohnern von 910 Punkten und unterhalb des Durchschnittes von 533 Punkten (Veröffentlichungsstand: 2017). Das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2018 in Höhe von rund 47,5 Mio. Euro wurde analog der Orientierungsdaten des Landes mit 1,5 % fortgeschrieben und führt für das Jahr 2019 zu einer Ertragserwartung von rund 48,3 Mio. Euro. Zu betonen ist, dass die Steigerung des Grundsteuervolumens allein mit dem Zuwachs nutzbarer Fläche korrespondiert. So liegt die eingeplante Entwicklung in den Folgejahren leicht oberhalb der Referenzzahlen des Landes und basiert insbesondere auf der Fortentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Aachen. Nicht nur bedingt durch die steigende Zahl der Studierenden an den Aachener Hochschulen und die Erweiterung der Forschungslandschaften, z.B. Campus-West, wird in den Folgejahren die Schaffung von erheblichem zusätzlichem Wohnraum erforderlich sein. 37 Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, da aus Sicht des Gerichtes die verwendeten Einheitswerte veraltet sind. In den alten Bundesländern wurden diese 1964 festgelegt, in den neuen Bundesländern reichen sie sogar bis 1935 zurück. Inzwischen haben sich Gemeinden und Städte verändert und damit auch die Werte von Grundstücken und Gebäuden. Das Fehlen von Neubewertungen verstößt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat Bund und Ländern eine Frist bis Ende 2019 gesetzt, um die Grundsteuer neu zu regeln. Die heutigen Einheitswerte dürfen höchstens bis Ende 2024 gelten. Bereits heute lässt sich absehen, dass in Abhängigkeit der noch zu definierenden neuen gesetzlichen Grundlagen im Zuge der erforderlichen Grundsteuerreform seitens der Kommunen Hebesatzänderungen erforderlich werden können. Ob eine Steigerung oder gar eine Senkung in Betracht zu ziehen sein wird, wird davon abhängen, auf der Basis welchen Modells das grundsätzliche Aufkommenvolumen wie verändert werden wird. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 89.887 95.000 103.663 106.624 112.786 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 114.792 119.543 123.726 126.820 131.258 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 140.000 TEuro 130.000 TEuro 112.786 120.000 TEuro 110.000 TEuro 100.000 TEuro 90.000 TEuro 80.000 TEuro 103.663 89.887 131.258 123.726 114.792 126.820 119.543 106.624 95.000 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2013 2014 2015 2016 Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Die allgemein positive wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in der Einkommenssteuer wider. Die Prognose zum 31.12.2018 geht von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 115,5 Mio. Euro aus, was einer Ansatzüberschreitung von ca. 700.000 Euro entspricht. Aufgrund dieses hohen Sockelbetrags erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung eine Fortschreibung deutlich unterhalb der Orientierungsdaten (3,5 % statt 5,2 %). Es gelten hier hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung dem Grunde nach die Ausführungen zum vorgenannten Abschnitt Gewerbesteuer. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 dennoch ein gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres nachhaltig gesteigerter Ansatz in Höhe von rund 119,5 Mio. Euro. Zwar sieht auch die Mittelfristplanung ebenfalls Steigerungssätze vor, die deutlich unterhalb der Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes liegen, aber auch der für das Jahr 2021 anzusetzende Wert übersteigt den Wert der Vorjahreshaushaltsplanung um knapp 2 Mio. Euro. 38 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 15.085 15.639 16.759 17.332 18.071 19.551 19.068 19.334 19.547 19.772 0 0 2.000 2.000 6.000 11.040 9.600 9.600 9.600 9.600 15.085 15.639 18.759 19.332 24.071 30.591 28.668 28.934 29.147 29.372 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 25.000 T Euro 20.000 T Euro 15.000 T Euro 10.000 T Euro 5.000 T Euro 0 T Euro Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2013 2014 2015 2016 Ergebnis 2017 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Soforthilfe Gemeinden NRW Die Bemühungen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, die mit der sogenannte „Soforthilfe“ im Jahr 2015 einsetzten, mündeten – abgesehen von Sonderförderprogrammen insbesondere investiver Art – schließlich im sog. „5 Mrd.-Paket“, das folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen vorsieht, die – gegenüber dem Haushalt 2018 unverändert – auch der Haushaltsplanung 2019 zugrunde liegt: 2018 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Kosten der Unterkunft 2019 2020 2021 2022 2,76 2,40 2,40 2,40 2,40 1,24 1,60 1,60 1,60 1,60 Landesanteil an der Umsatzsteuer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Summe 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (Dargestellte Werte in Mrd. Euro) Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der differenzierten Städteregionsumlage ein. 39 Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten. Der bekannte Anteil der Stadt Aachen an den umsatzsteuerrelevanten Entlastungsmitteln des Bundes ist in der Ertragserwartung der Umsatzsteuer berücksichtigt und verbleibt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 unverändert. Dies gilt auch für den Rückgang des Anteils aus dem 5 Mrd.-Paket für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,76 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 2,4 Mrd. Euro für das Jahr 2019, was bei der Stadt Aachen zur einer Absenkung der Mittel aus der Soforthilfe von 11,04 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro führt (entspricht einer Minderung von rund 13 %). Diese finanzielle Unterstützung des Bundes ist ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen. Die zuvor beschriebene grundsätzliche Änderung der Verteilung der Mittel aus dem 5 Mrd.-Paket findet entsprechend Berücksichtigung in den Orientierungsdaten des Landes NRW. Dort wird insgesamt ein Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer inklusive Soforthilfe für das Jahr 2019 von 2,6 % prognostiziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung hat eine Aufteilung des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer in einerseits das originäre Umsatzsteuervolumen der Gemeinde und andererseits den durch das Soforthilfeprogramm anzusetzenden Aufstockungsbetrag zu erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung des originären Umsatzsteuervolumens kann allein eine ansatzweise korrekte Ermittlung des relevanten Steigerungssatzes bieten. Derzeit steht zu erwarten, dass der Haushaltsansatz des Jahres 2018 hinsichtlich des originären Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nicht gänzlich erreicht wird. Unter Berücksichtigung des insoweit zu korrigierenden Ansatzes bildet sich ein Gesamtumsatzsteueransatz für das Jahr 2019 von rund 28,7 Mio. Euro. Inwieweit eine Anpassung des Sockelbetrags und/oder anschließend eine Anpassung des Steigerungssatzes geboten bzw. ob eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit Kompensation der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung analog 2018 notwendig ist, gilt es im Rahmen der Veränderungsnachweisung zu überprüfen. Diesbezügliche Erkenntnisse liegen zum derzeitigen Zeitpunkt weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen des Landes NRW vor. 40 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Schlüsselzuweisungen vom Land vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 77.745 77.067 99.720 114.436 117.301 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 120.088 118.532 118.532 118.532 118.532 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 130.000 TEuro 120.000 TEuro 114.436 110.000 TEuro 80.000 TEuro 70.000 TEuro 118.532 118.532 118.532 118.532 117.301 99.720 100.000 TEuro 90.000 TEuro 120.088 77.745 77.067 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2013 2014 2015 2016 Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Die Landesregierung hat am 03.07.2018 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 beraten und beschlossen. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen als zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des kommunalen Haushalts ist gegenüber dem Vorjahr um fast 211 Mio. Euro gestiegen und beträgt für das Jahr 2019 rund 10,1 Mrd. Euro. Die Höhe der Schlüsselzuweisung einer Kommune ergibt sich aus der Gegenüberstellung des fiktiven Bedarfs und der Einnahmekraft im Vergleich mit anderen Kommunen im Verbund. Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen wird erstmals hierzu das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs umgesetzt. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung des mathematischen Verteilmechanismus abzumildern, werden die Differenzen bei den Gewichtungsfaktoren für den fiktiven Finanzbedarf, z.B. Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz, gegenüber den Vorjahresergebnissen mit einem Abschlag von 50 % versehen. Die auf den oben genannten Parametern basierende Arbeitskreis-Rechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung weist für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 in Höhe von rund 118,5 Mio. Euro aus, was nahezu exakt der Ertragserwartung der letztjährigen Mittelfristplanung entspricht. Im Rahmen der aktuellen Mittelfristplanung wurde davon abgesehen, diesen Wert mit einer Steigerungsrate zu versehen. Aufgrund der prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuererträgnisse sowie der offenen Umsetzung des sofia-Gutachtens kann aus Vorsichtsgründen keine weitere Erhöhung der Schlüsselzuweisungen als finanzkraftabhängige Zuweisung unterstellt werden. Vielmehr ist das vorsichtige Vorgehen in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2018 auch für die Haushaltsplanung 2019 angezeigt. 41 Aufwands-/Unterhaltungspauschale Der Entwurf des GFG 2019 sieht erstmals für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Insgesamt werden 120 Mio. Euro auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verteilt, auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2019 gemäß der Arbeitskreisrechnung ein Anteil in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt. 42 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2019 stellt sich wie folgt dar: 17.938 239.879 25.644 30.097 100.008 601.001 Zuschüsse an die Eigenbetriebe 156.593 Personal- & und Versorgungsaufwendungen (239.879) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (100.008) Transferaufwendungen (601.001) 45.307 65.117 Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.097) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (17.938) Bilanzielle Abschreibungen (25.644) 18.295 1.386 21.988 4.500 Aachener Stadtbetrieb (65.117) Gebäudemanagement (45.307) Kulturbetrieb (18.295) Volkshochschule (4.500) Theater und Musik (21.988) Kongresse - Eurogress (1.386) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 43 3.2.1 Schwerpunkte Personal (inklusive „Sonstige Beschäftigte“) Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurde aufgrund des Tarifabschlusses 2018 die Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten entsprechend der Tarifvereinbarung mit einem Prozentsatz von 3,09 % ab dem 01.04.2019 sowie 1,06 % ab dem 01.03.2020 fortgeschrieben. Für die Jahre 2021 bis 2022 erfolgt eine Fortschreibung in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe. Entsprechend den Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfahren erfolgte die Übertragung des Tarifergebnisses 2018 der tariflich Beschäftigten auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung mit einem Prozentsatz in Höhe von 3 % für das Jahr 2019 und darüber hinaus in Höhe von 1 % für die Jahre 2020 bis 2022. Plan 2021 Plan 2022 151.985 158.582 162.881 174.578 182.872 195.599 201.673 205.178 206.968 206.452 29.583 34.047 28.660 33.616 35.101 34.979 38.206 38.484 38.764 39.047 181.567 192.629 191.541 208.194 217.973 230.578 239.879 243.661 245.731 245.498 vorläuf. Ergebnis 2017 Plan 2020 Ergebnis 2016 Plan 2019 Ergebnis 2015 Summe PKV Ansatz 2018 Ergebnis 2014 aktive Beschäftigte Versorgungsempfänger vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 275.000 TEuro 250.000 TEuro 225.000 TEuro 200.000 TEuro 175.000 TEuro 150.000 TEuro 125.000 TEuro 100.000 TEuro 75.000 TEuro 50.000 TEuro aktive Beschäftigte Versorgungsempfänger Plan 2022 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2019 Ansatz 2018 0 TEuro Ergebnis 2013 25.000 TEuro Summe PKV Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff. zu erwartende bzw. die bereits von den zuständigen politischen Gremien beratenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im KiTa- und OGS-Bereich hier auch eine bloße Verlagerung aus dem Sachkostenetat in den Personalkostenverbund, die haushaltsneutral ist, abgebildet wird. Die aus den Stellenmehrungen im Übrigen resultierende effektive Mehrbelastung des Haushalts mindert sich darüber hinaus 44 vor dem Hintergrund erfolgender Refinanzierungen, wie z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln von Bund und Land beispielsweise aufgrund des Status der Stadt Aachen als „Modellkommune Digitalisierung“. Auch die Stadt Aachen muss sich allerdings wie alle Kommunen und die öffentliche Hand insgesamt den Herausforderungen der Personalgewinnung stellen. So zeigten der Jahresverlauf 2017 und der bisherige Verlauf 2018 einmal mehr, dass Stellenplankapazitäten tatsächlich nicht ausgeschöpft werden konnten. Auch wenn die Verwaltung mit dem vorgestellten Personalgewinnungskonzept neue, positive Rahmenbedingungen gesetzt hat, wird weiterhin im Rahmen der Bewirtschaftung davon auszugehen sein, dass qualifiziertes Personal nicht entsprechend den Vorgaben des Stellenplans gewonnen oder zumindest nicht zeitnah akquiriert werden wird. Dies einhergehend mit der typischerweise gegebenen Fluktuationsquote wird im Rahmen der Bewirtschaftung zunächst zu einer Unterschreitung des rechnerisch zu ermittelnden Etats führen. So kann unter Berücksichtigung der auch in den Jahresabschlüssen niedergelegten Werte, auch bei Ausklammerung der kalkulatorischen Ergebnisse einer in der Regel nicht mehr existenten Wiederbesetzungssperre, vorsichtig ein Bewirtschaftungsminderaufwand von knapp 1 % in Abzug gebracht werden. Dieser gering bemessene Abzug des Personaletats aus der Bewirtschaftung sichert, dass eine deutliche Verlagerung zugunsten der Maßnahmen des Personalgewinnungskonzepts möglich und die Abschöpfung bzw. Abwicklung von zeitlich befristeten Fördermaßnahmen ebenso gewährleistet wird. Städteregionsumlage Im Haushaltsplan 2019 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen: Planung 2018 2019 2020 2021 2022 180.314 166.598 173.803 179.022 183.412 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 Summe Regionsumlage 181.982 168.266 175.471 180.690 185.080 zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR -17.022 0 0 0 0 voraussichtliche Summe Aufgabenverbund 164.960 168.266 175.471 180.690 185.080 Allgem. Umlage ARAP Schulgebäude Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2019. Daher sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2019 eine anteilige Regionsumlage in Höhe von 168.265.757 Euro vor. Hier sind natürlich wie auch in den Vorjahren die ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) einbezogen. Als Ergebnis der zur Finanzierungssystematik der Städteregion bisher geführten Gespräche trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ab dem Haushaltsjahr 2019 die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 der KrO mit. Kernstück dieser - allseits grundsätzlich begrüßten Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine den vorstehenden Regelungen entsprechende, eben differenzierte, das heißt aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Diskussion über die durchaus komplexen Einzelheiten dieser Neuregelungen noch nicht abgeschlossen ist. 45 Die von der Städteregion festgesetzte (differenzierte) Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße, die aufgrund der zuvor beschriebenen, neuen Systematik nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den Haushalt 2019 werden die nach den aktuellen Plangrößen der Städteregion ermittelten Umlagebeträge daher zunächst übernommen. Im Vergleich zur bisherigen städtischen Haushaltsplanung folgen aus den Eckdaten des Entwurfs zum städteregionalen Haushalt - saldiert - gegenüber der mittelfristigen Planung 2018 eine Verbesserung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro, aber auch Verschlechterungen im Folgenden. So wird beispielsweise das Jahr 2021 mit einer – saldiert – um rund 4,5 Mio. Euro erhöhten Regionsumlage belastet. Die im Rahmen der Benehmensherstellung übermittelten, nunmehr für das Jahr 2019 auf eine differenzierte Regionsumlage zielenden, Unterlagen für die Stadt Aachen enthalten keine produktscharfen Ansätze zum Vergleich des Vorjahres. Erkennbar ist aber, dass in die Haushaltsplanung der Städteregion für das Jahr 2019 erstmals ein stadtanteiliger Ansatz für die gemeinsame Leitstelle in Höhe von rund 921 T. Euro aufgenommen wurde, der allerdings noch im Detail zu prüfen sein wird. Zudem dürfte der geplante Anstieg der Landschaftsumlage um insgesamt rund 5,5 Mio. Euro für die Stadt Aachen anteilig mit rund 2,6 Mio. Euro zu Buche schlagen. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass sich im Fortgang der städteregionalen Haushaltsberatungen an den Plangrößen für die allgemeine Regionsumlage (insbesondere bei der Landschaftsumlage) noch Änderungen ergeben können. Entsprechend werden die Haushaltsansätze im städtischen Haushalt im Rahmen der hiesigen Haushaltsberatungen - bei der mittelfristigen Planung gegebenenfalls auch in Abweichung zum städteregionalen Haushalt - entsprechend angepasst. Entwicklung der Transferaufwendungen Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2013 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus. vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 soziale Transferaufwendungen Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe Aufwendungen Städteregion* Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) sonstige Transferaufwendungen** Summe Transferaufwendungen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 76.198 87.928 102.447 117.199 109.517 113.387 117.900 120.490 122.395 124.373 141.361 139.779 141.586 145.996 152.917 155.542 156.593 157.160 157.907 158.132 161.991 168.418 175.191 187.200 193.665 188.882 175.166 182.371 187.590 191.980 42.363 47.107 49.978 53.981 57.443 67.098 69.450 69.913 71.528 72.670 72.798 68.130 71.810 77.415 85.827 77.583 81.892 66.621 67.842 61.267 494.710 511.362 541.012 581.791 599.368 602.492 601.001 596.554 607.261 608.421 Darstellung in T Euro (ggfls. Gerundet) * das Abschmelzen der Regionsumlage resultiert aus der vorgenannten Umstellung der Finanzierungssystematik ** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt 46 225.000 TEuro 200.000 TEuro 175.000 TEuro 150.000 TEuro 125.000 TEuro 100.000 TEuro 75.000 TEuro 50.000 TEuro 25.000 TEuro 0 TEuro Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2013 2014 2015 2016 Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Aufwendungen Städteregion* Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe soziale Transferaufwendungen Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) sonstige Transferaufwendungen Herauszuheben sind zunächst die den Transferaufwendungen zuzuordnenden Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe. Hier ist die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb, E 18, (den freiwilligen Bereich betreffend) in Höhe von 1,5 Mio. Euro in 2019 augenfällig. Sie entspricht nahezu der Hälfte der Gesamtzuschusssteigerung für alle Eigenbetriebe im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung. Die darüber hinausgehende Zuschusserhöhung an die Eigenbetriebe entspricht im Wesentlichen den nachgezogenen Tarifsteigerungen. Eine zusätzliche Zuschusserhöhung beim E 46/47 (Stadttheater und Musikdirektion) war mit Blick auf die letztjährig abgeschlossene Zielvereinbarung nicht erforderlich. Die Zuschusssteigerung an E 18 im freiwilligen Bereich in Höhe von 1,5 (2019) bis rund 2,0 Mio. Euro (2022) dient im Wesentlichen der Abdeckung des angemeldeten operativen - prognostisch steigenden - Bedarfs im Bereich der öffentlichen Grünpflege. Vor dem Hintergrund der bereits im Haushaltsplan 2018 verankerten jährlichen Zuschusssteigerung in Höhe von 2,5 Mio. Euro wird die Dimension steigender Kosten und zunehmender Aufgabenerweiterung, insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen, deutlich. Noch im Jahr 2012, dem Bezugsjahr der letzten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, belief sich der zu leistende Zuschuss auf rund 8,8 Mio. Euro. Dem steht nunmehr planerisch ein Zuschuss in Höhe von rund 13,5 Mio. Euro gegenüber. Es ist sicher auch aus diesem Grund folgerichtig, dass die neuerlich begonnene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wiederum das Thema Grünpflege aufgreifen wird. Daraus zu ziehende Erkenntnisse werden nicht nur Gegenstand der politischen Beratung, sondern auch Gegenstand der dann zu aktualisierenden mittelfristigen Planung sein. Hier gewonnene Erkenntnisse könnten ggf. auch in Bezug auf die korrespondierende, im städtischen Haushalt 47 ansonsten verortete, Grünpflege herangezogen werden. Zu nennen sind die Aufwandspositionen der Grünpflege etwa im Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) und Gebäudemanagement (E 26) als Eigentümer oder etwa auch des Fachbereichs Umwelt (FB 36). Soziale Transferaufwendungen Asyl Unter dem Stichwort der sozialen Transferaufwendungen besteht aktuell immer die Neigung, die Lasten aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Kommunen hervorzuheben. Ein genauerer Blick in das Produktergebnis weist allerdings darauf hin, dass die Ursache einer starken Kostenbelastung der Kommune weniger in einer exorbitanten Aufwandssteigerung liegt, als vielmehr in einer damit nicht (mehr) korrespondierenden Kostenerstattung durch Bund und Land, da die relevante, der Kostenerstattung unterstellte, Aufenthaltsdauer des betreffenden Personenkreises regelmäßig überschritten wird. Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 werden im Haushaltsplan 2019 wie folgt berücksichtigt: 2019 Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl Veränderungen gegenüber den entspr. Ansätzen im Haushalt 2018 2020 2021 2022 14.515 14.664 14.811 14.962 3.551 3.593 3.629 Kein Ansatz im Haushaltsplan 2018 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Diese Aufwandsteigerungen begründen sich insbesondere durch nicht in dem Maße eingetretene Reduzierungen der Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge wie noch im Haushaltsvorjahr unterstellt. Dies wiederum ist ursächlich auch auf einen Zuwachs von unerlaubt eingereisten Personen zurückzuführen, die in den Leistungsbezug aufzunehmen sind. 2015 Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jew. Jahres 2016 2.603 Prognose 31.12.2018 2017 2.708 1.498 1.863 Damit bleiben die relevanten Zahlen immer noch deutlich hinter den Prognosen der Jahre 2015 und 2016 zurück. Die saldierte Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Aachen steigt jedoch, da sich an den dargestellten Aufwand tatsächlich nur noch eine Kostenerstattung in Höhe von 45% knüpft. Nicht zuletzt dieses Fehlen einer angemessenen und nachhaltigen Kostenerstattungslösung auf der Grundlage entsprechend anzupassender Bestimmungen des FlüAG ist ursächlich für die beständige Forderung auch der kommunalen Spitzenverbände, die Kommunen bei der Verwirklichung ihrer Integrationsleistungen zu unterstützen. Hilfen zur Erziehung Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen die Hilfen zur Erziehung (HZE) dar. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die Leistungen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer zu nennen. Hier haben sich geforderten gesetzgeberischen Erweiterungen und grundsätzliche Regelungen bereits bewährt. Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, war damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen wieder abgebaut werden konnte. Diese Erwartung hat sich auch bewahrheitet, sodass die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer ab dem Jahr 2018 um 4,5 Mio. Euro pro Jahr und ab 2019 um jährlich weitere 1,75 Mio. Euro gesenkt werden konnten. 48 2019 Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer 2020 16.250 2021 16.250 2022 16.250 16.250 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine im Wesentlichen korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen allerdings nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. Ab 2019 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,625 Mio. Euro. Nach Übergang der Erstattungspflicht auf den Landschaftsverband hat sich die Situation deutlich verbessert und die bis zu diesem Zeitpunkt zu verzeichnenden Verzögerungen der Begleichung der Erstattungsposition konnten ebenso deutlich reduziert werden. Seit 2016 erhält die Stadt Aachen darüber hinaus auch in Ansehung der Personalkosten eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 305 Fällen wurden mit rund 945.000 Euro pro Haushaltsjahr rund 372.500 Euro weniger Erträge eingeplant als im Haushaltsplan 2018 (Basis: 425 Fälle). Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) ist wie folgt in den Haushaltsplan 2019 eingestellt: 2019 Eingeplante Mittel für HzE Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 2020 56.243 2021 57.403 2022 57.815 58.231 Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2018 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Verbesserungen: 2019 Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2018 2020 -1.012 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 2021 -245 2022 -231 kein Ansatz im Haushaltsplan 2018 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Ebenso ist nicht zu verkennen, dass die Aufwendungen im Bereich der klassischen Hilfe zur Erziehung (ohne Berücksichtigung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer) gleichwohl gesamt mit Blick auf die weiter steigenden Fallzahlen mit einem Mehrbedarf allein für das Jahr 2019 in Höhe von rund 700.000 Euro zu veranschlagen waren. Unterhaltsvorschussleistungen Am 01.07.2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Kraft. Bis dahin erhielten Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, sechs Jahre lang Unterhaltsvorschussleistungen, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes. Nun besteht auch ein UVG-Anspruch für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn das Kind nicht auf SGB IILeistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto monatlich erzielt. Die Ausweitung der UVG-Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von bis zu 273 Euro pro Kind wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt. Die jetzige Planung berücksichtigt die aktuellen Erfahrungen zur Fallzahlenentwicklung seit in Kraft treten des Gesetzes bei einem kommunalen Finanzierungsanteil der Stadt von 30 %. 49 Saldiert führt dies gegenüber dem im Haushaltsplan 2018 kalkulierten Ansätzen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts 2019 von rund 700.000 Euro jährlich. Da abschließende Entscheidungen des Gesetzgebers zur angestrebten Zentralisierung der Rückforderungsansprüche aus dem UVG ausstehen ist ebenso wenig eine abschließende Personalstellenbemessung möglich. Mit Blick auf die tatsächliche Entwicklung können jedoch zwei der mit Gesetzeskraft 2017 neu geschaffenen, aber ohnehin der Bewirtschaftungssperre unterliegenden Stellen, gestrichen werden. Zuschüsse an freie Träger Abschließend zum Bereich Transferaufwendungen ist die Zuschussleistung des Landes NRW durch das am 16.11.2017 verabschiedete Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW zu nennen. Dieser Zuschuss wurde gewährt, um die finanzielle Not der Träger ad hoc zu bekämpfen und der Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung entgegenzuwirken. Das Land stellt damit allen Einrichtungen sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung. Die Auszahlung der pauschalierten Zuschüsse durch das Land erfolgte noch im Jahr 2017. Die Höhe der Einmalbeträge richtet sich nach Gruppenform und Betreuungszeit. Die Stadt Aachen erhielt hiervon insgesamt rund 7,4 Mio. Euro, davon rund 3,9 Mio. Euro zur Weiterleitung an freie Träger, die sich ergebniswirksam wie folgt auf die Haushaltsjahre auswirken: 2017 für die Stadt Aachen als Träger freie Träger Summe Landesmittel Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 738 802 1.540 2018 1.770 1.925 3.695 2019 Summe 1.033 1.123 2.156 3.541 3.850 7.391 Eine Fortschreibung dieser Mittel wird (ggfls.) über die Veränderungsnachweisung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Landes erfolgen. Diese Zuschussleistung ergänzen den originär im Haushalt zu verankernden: Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2019/2020 und ebenfalls die konsumtiven Auswirkungen für Betriebskostenzuschüsse neuer Kindertageseinrichtungen mit bereits vorliegenden Baubeschlüssen. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind jeweils zusätzlich 650.000 Euro netto für den weiteren KiTa-Ausbau hinterlegt. Vor einer weiteren fiskalischen Ausweitung für den städtischen Haushalt werden die Auswirkungen der angekündigten KiBiz-Revision abgewartet. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt nicht zuletzt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten. Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung Wie im Wohnungsmarktbericht 2017 dargelegt, werden bis ins Jahr 2027 4.963 Wohnungen aufgrund planmäßiger Tilgung der Förderdarlehen aus der Mietpreis- und Belegungsbindung des öffentlich geförderten 50 Wohnsektors fallen. Auch die modernisierungsbedingten Leerstandsquote, die „lediglich“ bei und 2,2 % liegt (2016), ist Zeichen eines nicht nur insoweit engen Wohnungsmarktes. Aachen ist eine junge Stadt, eine wachsende Stadt, die dadurch begründete steigende Nachfrage, gepaart mit enorm steigenden Preisen am Wohnungsmarkt verschärfen die überaus angespannte Situation. Der Blick auf noch weit mehr angespannte Situationen in anderen Großstädten ist sicher nur wenig hilfreich. Er zeigt jedoch das offensichtlich begrenzte Handlungsportal der öffentlichen Hand auf, das bei weitem nicht nur mit der Frage der finanziellen Ressourcen zu gestalten ist. In Aachen wie auch in vielen anderen Kommunen ist die Verfügbarkeit von Boden bzw. Bauland ein großes Problem geworden. Insbesondere Flächen für preiswerten Wohnraum aber auch für gewerbliche Ansiedlungen fehlen. Aufgrund gutachterlicher Auswertungen wird davon ausgegangen, dass aktuell (bis Ende 2019) ein ungedeckter Wohnraumbedarf in Höhe von 4.480 Wohneinheiten gegeben ist. Davon werden 4.180 neue Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau und 300 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern benötigt. Nur ein Teil dieses Bruttoflächenbedarfs kann durch vorhandene Baulandreserven, in der Innenentwicklung oder in Baulücken realisiert werden. Diesen Herausforderungen der Zukunft soll durch eine nachhaltige und vorausschauende Bodenbevorratung entgegengewirkt werden. Ziel der Bodenbevorratung ist es, strategisch wichtige oder baulich interessante Flächen frühzeitig in kommunales Eigentum zu bringen. Des Weiteren soll die Stadt Aachen zukünftig über einen größeren Bestand an eigenen Grundstücken verfügen, um die Flächenbedarfe besser befriedigen zu können. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 (1,5 Mio. Euro) und 2018 (2,1 Mio. Euro) wurden aus diesem Grund höchst vorsorglich Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, vor allem zur Realisierung von preiswertem Wohnraum. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die aktive Bodenbevorratung als ein Prozess zu verstehen ist. Der Erfolg hängt wesentlich von bestimmten Faktoren ab, wie insbesondere der grundsätzlichen Verfügbarkeit geeigneter Flächen und der Entwicklung der Preise am Grundstücksmarkt. Beide Faktoren haben sich für eine kommunale Bodenbevorratung in diesem Sinne mehr als ungünstig entwickelt. Ohne den Einsatz - nur begrenzt möglicher - Mittel des besonderen Städtebaurechts, die wiederum durch die Vorgaben des Flächennutzungsplans gestützt werden, wird es kaum möglich sein, der öffentlichen Hand im Wettbewerb des Bodenmarktes eine aktivere Rolle zuzuweisen. Dennoch sind, wie erstmals in 2017 für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils jährlich 1,5 Mio. Euro für den strategischen Grunderwerb im Haushaltsplanentwurf hinterlegt. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „Bodenbevorratung“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden. Die bloße Einplanung finanzieller Ressourcen wendet die im Übrigen bestehenden praktischen Hemmnisse nicht ab, wie auch die Wohnungsbauprogramme etwa des Landes Berlin oder des Bundes zeigen. Tatsächlich konnten in 2017 keine Mittel zum Abfluss gebracht werden. Dies gilt bislang auch für das Jahr 2018. Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der „gewoge“ verwaltet werden, werden in 2019 rund 0,9 Mio. Euro, in 2020 rund 3,0 Mio. Euro, in 2021 und 2020 je rund 0,9 Mio. Euro eingeplant – hiervon durchschnittlich 33 % konsumtiv. Für die Zukunft wird zu beachten sein, dass nach den Weiterungen des im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 2. NKFWG eine - zumindest teilweise - Verlagerung auch der konsumtiven Aufwendungen hin in den investiven Bereich möglich sein wird. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude am Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Für die Haushaltsberatungen ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Maßnahme Seffenter Weg eine Änderung der Planung hin zu Erweiterungs-Neubauten in Rede steht, mit der 120 neue Wohnungen geschaffen werden könnten. Diese Änderung würde aufgrund der vorzuschaltenden Planungs-, Vergabe- und Umsetzungsschritte in ihrer Realisierung allerdings mehr als den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum in Anspruch nehmen. Noch ist der Seffenter Weg im Haushalt der Stadt als Modernisierungsmaßnahme eingestellt. Weitere Maßnahmen - mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 7,3 Mio. Euro - beispielsweise in der Zeppelinstraße, in der Elsassstraße und in der Malmedyerstraße wurden aufgrund fehlender 51 Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ aufgenommen. Hinzu kommen regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltungen der städtischen Wohnungen (ohne Grünanlagen), für die in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 13,5 Mio. Euro eingeplant sind. Die zur Modernisierung eines Gebäudes des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds an der Welkenrather Straße für 2017 vorgesehenen Planungskosten (0,5 Mio. Euro) wurden im Rahmen der unterjährigen Mittelbewirtschaftung 2017 auf rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Die Baukosten wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro für die Jahre 2019 und 2020 in der Investitionsplanung beziffert. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro im Haushaltsplan in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Die Gesamtkosten einschließlich der bereits in 2017 und 2018 verausgabten Mittel von rund 0,5 Mio. Euro betragen somit rund 2,9 Mio. Euro. Beide Maßnahmen berühren nicht die Nettoneuverschuldung, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss. Digitalisierung Natürlich stellt sich der Haushalt 2019 auch der unumgänglichen Herausforderung der Digitalisierung. Hier werden über das zentrale IT-Budget in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. Euro (inkl. investiver Anteile) zur Verfügung gestellt. Hieraus werden einer Prioritätenliste folgend IT-Projekte finanziert - seien sie gesetzlich pflichtig, wie die E-Rechnung, oder freiwillig, wie ein stetig verbessertes Serviceportal. Im September 2017 fiel durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) der Startschuss für das Förderprogramm „Digitale Modellregion“. Ziel ist es, in fünf Modellregionen, welche durch das Ministerium ausgewählt wurden, beispielhafte Lösungen in den Bereichen „eGovernment“ sowie „Smart City“ zu entwickeln und die Übertragbarkeit auf andere Kommunen in NRW zu ermöglichen. Hierzu stehen in den kommenden drei Jahren insgesamt 91 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt Aachen wurde für den Regierungsbezirk Köln als Leitkommune unter Beteiligung der Städteregion ausgewählt. Zur Koordination der Aktivitäten wurde bei der Stadt Aachen zudem ein Projektbüro eingerichtet, welches ebenfalls gefördert wird. Es wurden im Jahr 2018 bereits erste Projektanträge bearbeitet und eingereicht. Hierbei handelt es sich um Projekte im Bereich eGovernment, wie beispielsweise die Weiterentwicklung des Open Data Portals sowie die eAkte im Bereich Umwelt und Personal. Weitere Projektanträge, welche auf der Roadmap der digitalen Strategie der Stadt Aachen beruhen, sind in Vorbereitung. Darüber hinaus stehen gegebenenfalls fachbezogen eigene Digitalisierungs-Budgets v.a. im Rahmen von weiteren Förderprogrammen, z.B. dem Programm „Gute Schule 2020“, zur Verfügung. Hinzu kommen außerdem dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnete Mittel für die Digitalisierung bezogen auf den Ausbau der städtischen Infrastruktur und der verbesserten Vernetzung von Unternehmen einschl. des Breitbandausbaus. In diesem Zusammenhang stehen für die Jahre 2019 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung bei einer 90 % Förderung durch Bund und Land. Luftreinhaltung / Emissionsreduzierung Luftreinhaltung zum Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist eine zentrale Aufgabe der Stadt. 2009 hat die zuständige Bezirksregierung Köln in Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität einen kommunalen Luftreinhalteplan (LRP) erstellt. Die Stadt und ihre Projektpartner haben dazu ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Dieses 52 setzt anstelle von in das Eigentum der Betreffenden eingreifenden Fahrverboten auf freiwillige Selbstverpflichtung sowie eine nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens zur Stärkung des Umweltverbundes (Änderung des „modal split“) und zur dauerhaften Verbesserung der Luftqualität. Die Feinstaubbelastung in Aachen konnte – nicht zuletzt auch durch den ergänzenden Beitrag der bundesweit vorbildlichen Aachener Festbrennstoffverordnung – mit dem LRP 2009 auf ein adäquates Maß gesenkt werden. Die im Jahr 2015 erfolgte 1. Fortschreibung des Aachener Luftreinhalteplans greift den Maßnahmenkatalog des sog. „Aachener Weges“ auf und setzt neue Schwerpunkte, indem beispielsweise die Bedingungen für den Radverkehr und den ÖPNV weiter verbessert werden. Zudem wird die Elektromobilität ausgebaut. Dabei kommt dieser Ausbau aufgrund der Einbindung der technischen Hochschule und deren Erfolge in hohem Maße auch dem Wirtschaftsstandort Aachen zugute. Mit der 1. Fortschreibung des Aachener Luftreinhalteplans forderte die Bezirksregierung die Einführung einer grünen Umweltzone, die zum 01.02.2016 in Aachen eingerichtet wurde. Auch wenn die Schadstoffbelastung der Aachener Luft in Bezug auf NO2 in den vergangenen Jahren durch den Aachener Weg erheblich gesunken ist, wird der maßgebende Grenzwert von 40 µg/m³ in 2018 noch nicht an allen Messpunkten eingehalten. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass es vielen anderen Kommunen in NRW ebenso geht und die 2016 in den Fokus gerückte, bundesweite Diesel-Affäre einen nicht unmaßgeblichen Anteil daran hat. Eine weitergehende Fortschreibung des Luftreinhalteplans wird erforderlich. Der auf die Fortschreibung des Luftreinhalteplans mit dem Ziel unverzüglicher Dieselfahrverbote gerichteten Klage der Deutschen Umwelthilfe widerspricht die Stadt Aachen allerdings. Erstinstanzlich verurteilte das Verwaltungsgericht Aachen das beklagte Land NRW (vertreten durch die Bezirksregierung Köln), den Luftreinhalteplan für Aachen so fortzuschreiben, dass der Luftreinhalteplan unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zur Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten zum 01.01.2019 die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes enthält. Die Stadt hat als Beigeladene des Verfahrens ebenso die zugelassene Berufung eingelegt wie das beklagte Land NRW. Diese Berufung folgt der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 28. Februar 2018, wonach (Diesel-)Fahrverbote nur als „ultima ratio“ und unter enger Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig sind. Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn andere Maßnahmen ebenso schnell zur Einhaltung des Grenzwertes führen würden wie ein Fahrverbot. Zur Absicherung anderer Maßnahmen in diesem Sinne hat die Stadt im ersten Halbjahr 2018 einen sog. Masterplan (Green City Plan) aufstellen lassen. Hier werden vorliegende Konzepte und langjährige Strategien zur nachhaltigen Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung aufgegriffen, analysiert, integriert und weiterentwickelt. Im Fokus stehen Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig umgesetzt werden und nachweislich einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität liefern. Der Masterplan - der insoweit auch als Grundlage für die zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans in 2018 dient - identifiziert zwei Schlüsselmaßnahmen, um den NO2-Grenzwert bis 2020 einzuhalten: die Nachrüstung der ASEAG-Busflotte mit SCRT-Filter sowie die Reduzierung der Parksuchverkehre (Anpassung Parkgebühren). Aber auch weitergehende, im Masterplan verankerte Maßnahmen, wie Sanierung und Ausbau der Radinfrastruktur, Ausbau der Elektromobilität durch Elektrifizierung von Bus- und Dienstfahrzeugflotten, Verstärkung der (halb-) öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsflüsse im motorisierten Verkehr (z.B. durch vollkontinuierliche Datenerfassung und darauf angepasster Verkehrslenkung) u.v.m. werden wichtige Beiträge zur Reduzierung der NO2-Belastung liefern. Als sogenannte „weiche“ Maßnahmen werden sie die Effektivität der berechneten „harten“ Maßnahmen unterstützen und deren nachhaltige Wirkung verfestigen. 53 In Folge dieser Ergebnisse und zur Nutzbarmachung der umfangreichen Förderprogramme von Bund und Land hat die Stadt Aachen (ggfls. über die ASEAG) nachfolgende Maßnahmen zur Förderung angemeldet: Maßnahme Nachrüstung von ca. 100 Bussen der ASEAG mit SCRT-Filtern Autonom fahrender Bus ("Marktliner") geschätzte Kosten 2.020.000 € Fördersatz Förderung Eigenanteil 40% 808.000 € 1.212.000 € 3.800.000 € 50% 1.900.000 € 1.900.000 € Ausbau von Fahrradverleihsystemen 935.000 € 90% 841.500 € 93.500 € Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme ("Verkehrsflussoptimierung") Summe 620.000 € 50% 310.000 € 310.000 € 3.859.500 € 3.515.500 € 7.375.000 € Die Vergabe der Leistungen zur Nachrüstung der Busse mit SCRT-Filtern ist, nachdem die Förderunschädlichkeit des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch den Fördermittelgeber bestätigt wurde, bereits erfolgt. Mit der Umsetzung wird nun unverzüglich begonnen. Auch eine entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplans (NVP), der durch den öffentlichen Dienstleistungsauftrag unmittelbaren Einfluss auf das Auftragsverhältnis gegenüber der ASEAG hat, wird die erforderliche Umstellung der Busflotte absichern, auch die der beauftragten Subunternehmer. Diese können ebenso wie die ASEAG auf die betreffenden Förderprogramme zurückgreifen, ggf. sogar mit höheren Förderquoten. Derzeit wird geprüft, wie dieser Einbezug auch unter Einhaltung von Vergabekriterien unterstützt werden kann. Bereits im Haushalt 2016 wurde über Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes die Grundlage zum Kauf von 14 Elektrobussen geschaffen, deren Lieferung sich jedoch aufgrund eines Brandes im Herstellerwerk verzögert. Der eingebrachte Haushaltsplanentwurf sichert die erforderlichen vorgestellten Maßnahmen ab, soweit ansatzweise quantifizierbar, und schafft den Rahmen, hier ggfls. notwendige Verschiebungen vorzunehmen. Im Einzelfall wird ergänzend zu prüfen sein, ob die Stadt selbst oder etwa die ASEAG unmittelbar als Antragsteller entsprechender Förderungen antragsberechtigt ist, sowie ob und inwieweit die Eigenanteile einzelner Maßnahmen vom Wirtschaftsplan bzw. Liquiditätskonzept der E.V.A. umfasst werden oder einer ergänzenden Liquiditätszuführung durch die Stadt bedürfen. Dies betrifft nach aktuellem Kenntnisstand auch die Maßnahme „Autonom fahrender Bus (Marktliner)“. Für den Betrieb des Marktliners wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 in der Annahme, dass der Liquiditätsbedarf der Investition durch die ASEAG / E.V.A. aufgebracht werden kann, die erforderlichen Mittel für die Folgekosten (inkl. Kapitalkosten der Investition bis zu 650 T€ / Jahr) bereitgestellt. Der entsprechende Förderantrag wurde vorsorglich gestellt. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte hier jedoch auch ein Liquiditätszuschuss in Höhe von 1,9 Mio. Euro als Eigenanteil für die Beschaffung erforderlich werden, der ebenfalls im Haushaltsplanentwurf 2019 vorsorgliche Berücksichtigung findet. Allein für das Jahr 2019 sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf insgesamt 3,9 Mio. Euro für das „Maßnahmenpaket Dieselgipfel“ bzw. Maßnahmen zur Luftreinhaltung verankert. Festzuhalten ist damit, dass die finanziellen Voraussetzungen zur Realisierung der in einer neuerlichen Fortschreibung des Luftreinhalteplans zu verankernden Maßnahmen zur Einhaltung des zulässigen Grenzwertes sowie zur Ausschöpfung der Förderprogramme im Haushaltsplanentwurf 2019 - soweit bekannt hinterlegt sind. Zudem sind die wesentlichen Maßnahmen auch bereits in Umsetzung befindlich. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die parallele Ergreifung alternativer Maßnahmen notwendig und geboten sein kann, um Verzögerungen technischer oder verfahrensrechtlicher Art wirksam begegnen zu können. Die Stadt wird daher alle Möglichkeiten und Chancen der neuen Förderkulissen (bei Bund und Land) nutzen, um zentrale Bausteine der Aachener Luftreinhalte- und Mobilitätsstrategie schneller umzusetzen. 54 Beteiligungen Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft bislang für sämtliche Konzerngesellschaften tätig. Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge und des steuerlichen Querverbunds in der Stadt Aachen. Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Das Beteiligungsergebnis der STAWAG wird auch im Planungszeitraum 2019 bis 2022 die zunehmend negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten, nicht kompensieren können. Verkehrsverlusten der ASEAG von 27,2 bis 30,8 Mio. Euro stehen Versorgungsgewinne der STAWAG von 19,1 bis 22,5 Mio. Euro gegenüber. Das Ergebnis besonders belastende Entwicklungen sind: - die andauernde Belastung aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beteiligungen aufgrund weiter sinkender Abzinsungssätze im Betrachtungszeitraum gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) auch und gerade unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Heubeck-Richttafel, auf deren Basis die Zuführungshöhe entsprechend der zugrunde zu legenden Erhöhung des zu erwartenden Lebenszeitalters festgesetzt wird und - weiterhin andauernde Verluste aus der konventionellen Energieerzeugung sowie aus dem Speichergeschäft, mit entsprechend hohem Rückstellungsbedarf bei der STAWAG für die Kraftwerksbeteiligungen. Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits werden seit 2016 diverse Maßnahmen ergriffen, die auch schon Gegenstand separater Beschlüsse, nicht nur des Aufsichtsrates der Gesellschaften, sondern auch damit verbundener Ratsbeschlüsse waren. Die Auswirkungen des damit bestätigten Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind Bestandteil der jeweiligen Planung und werden jährlich fortgeschrieben. Im Planungszeitraum des Haushaltsplans 2019 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 7,8 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro vorgesehen. Konsumtives Controlling Das seinerzeit angestrebte und in der Folge eingeführte „Risikoportal“ ist inzwischen etabliert und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss regelmäßig verwendet. Das bisherige Konzept des konsumtiven Controllings wurde im Bereich Haushaltsplanung und -controlling des Fachbereichs Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern in die Praxis umgesetzt. Basis sind jeweils umfassende Quartalsberichte, deren Erkenntnisse noch unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 herangezogen werden konnten. Diese Quartalsberichte sind nunmehr als nachhaltiges Controllinginstrument zu etablieren. 55 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2019 Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wie folgt: Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -37.072 -36.552 -29.652 -27.891 -21.118 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -10.656 -10.523 -7.424 -7.715 -7.820 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344 -2.445 -2.345 -2.445 -2.345 Sonstige Investitionseinzahlungen -2.528 -2.439 -2.448 -2.449 -2.442 -52.599 -51.959 -41.869 -40.500 -33.726 5.070 4.505 4.755 4.455 4.440 38.965 41.116 41.880 28.876 24.133 13.109 17.301 16.763 15.102 12.953 0 3.000 500 0 0 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.224 13.166 6.576 3.563 85 Sonstige Investitionszahlungen 22.810 24.533 27.471 25.077 13.374 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.178 103.620 97.946 77.073 54.985 Saldo aus Investitionstätigkeit 41.579 51.661 56.077 36.573 21.259 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -75.360 -93.184 -94.882 -82.589 -67.275 Tilgung und Gewährung von Darlehen 52.595 65.508 66.953 68.106 68.106 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -22.766 -27.676 -27.929 -14.483 831 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für Finanzanlagen Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt 56 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel Die Finanzierung der Investitionen ist in 2019 wie folgt eingeplant: 10.523 2.445 2.439 50.561 36.552 Kredite (50.561) Zuwendungen (36.552) Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (10.523) Beiträge und ähnliche Entgelte (2.445) Sonstige Investitionseinzahlungen (2.439) rentierliche / unrentierliche Kredite 20.347 26.388 3.826 rentierliche Kredite (20.347) Förderkredit "Gute Schule 2020" (3.826) unrentierliche Kredite (26.388) 57 4.2 Auszahlungen Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2019 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf: 2.728 3.016 3.080 13.965 8.235 24.004 16.297 17.707 2.592 8.736 01 - Innere Verwaltung (13.965) 02 - Sicherheit und Ordnung (8.235) 03 - Schulträgeraufgaben (16.297) 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (8.736) 08 - Sportförderung (2.592) 11 - Ver- und Entsorgung (17.707) 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (24.004) 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (2.728) 15 - Wirtschaft und Tourismus (3.016) 17 - Stiftungen (3.080) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 58 4.2.1 Schwerpunkte Schulen Das Schulreparaturprogramm wird 2019 bis 2022 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird investiv mit rund 2,2 Mio. Euro in 2019, 1,5 Mio. Euro in 2020 und ab 2021 mit 1,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula sind Gesamtkosten von rund 1,3 Mio. Euro mit einer 80%igen Förderung hinterlegt, darin enthalten sind die bereits mit dem Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten rund 545.000 Euro. Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht der laut Erlass des damaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben. Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich. Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf Neubau der KGS Bildchen Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch) Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen Innenmodernisierung von Schulen Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung Summe Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) nachrichtl. 2017 1.000 1.000 Ansatz 2018 2.000 2.000 Plan 2019 1.500 1.500 Plan 2020 1.000 1.000 800 400 0 0 1.200 100 100 300 1.164 4.464 400 486 560 0 5.846 300 330 960 632 5.222 200 384 1.180 1.632 5.396 1.000 1.300 3.000 3.428 20.928 Gesamt 5.500 5.500 Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist – mit Ausnahme des Kontingentes für das abschließende Jahr 2020 – bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich, zumal vor Beginn der Maßnahmen zunächst teils umfangreiche Planungsmaßnahmen erforderlich waren und sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchten Mittel in 2018 abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden. 59 2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Außerdem sind 2019/2020 insgesamt 131.300 Euro für die Lizenzumstellung auf Windows 10 bei 1.537 Schulrechnern eingeplant. 2021 sind für die Ausstattungen des Ersatzbaus KGS Bildchen 150.000 Euro und des Montessori-Lernzentrums Kaiserstr 250.000 Euro hinterlegt. Auch die Anlaufkosten zur Planung einer 5. Gesamtschule wurden mit einem vorläufigen Volumen in Höhe von 1,5 Mio. Euro jeweils hälftig in 2019 und 2020 in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFöG) – 2. Tranche In der Folge der Bund-/Länder- Finanzbeziehungen ist u.a. eine zweite Tranche des KomInvFöG vorgesehen. Demnach stellt der Bund weitere 3,5 Mrd. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung. Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 - 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio. Euro, der im Haushalt als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre 2018 - 2021 verteilt enthalten ist. Es ist beabsichtigt, die Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro prioritär für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium zu verwenden. Sollten sich - wider Erwarten - bei deren vertiefter Planung finanzielle Spielräume für weitere Maßnahmen eröffnen, wird über die Anträge der freien Träger und etwaiger anderer Schulen erneut zu beraten und zu beschließen sein. Kindertageseinrichtungen Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet. 2018 waren für die Umsetzung entsprechender städtischer Maßnahmen Mittel von insgesamt rund 7,7 Mio. Euro über das Ausbauprogramm, die 2. Stufe des U3-Ausbaus und das KomInvFöG eingeplant. 2019 wird der Kita-Ausbau mit 825.600 Euro, 2020 mit rund 1,5 Mio. Euro und ab 2021 mit weiteren 2,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2019 bis 2022 ein Investitionsvolumen von rund 6,3 Mio. Euro hinterlegt. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro. Die Mittel für U3 Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas von insgesamt rund 900.000 Euro beinhalten 2019 den Bedarf für die Neubauten Kollenbruch (inklusive 208.800 Euro KomInvFöG-Mittel), Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße. Weitere rund 500.000 Euro werden über Ü3-Zuweisungen finanziert. Zusätzlich sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jährlich 50.000 Euro mit einer 90%-Förderung aus der Kinderbetreuungsfinanzierung eingeplant. Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger betragen nunmehr rund 1,8 Mio. Euro und sind an den vom Kinder und Jugendausschuss am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst. Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze in städtischer und freier Trägerschaft erfolgt über Förderprogramme in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro, mit 752.400 Euro in 2018 und rund 1,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019. 60 Bei der Baumaßnahme KiTa Eibenweg, die nunmehr mit Gesamtkosten von rund 2,9 Mio. Euro bei einer Förderung von 566.100 Euro im städtischen Haushalt berücksichtigt ist, handelt es sich um eine Sanierung zur Sicherung vorhandener Kita-Plätze. Sanierung des Neuen Kurhauses Das in den Jahren 1914 bis 1916 errichtete, 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist ein bedeutendes Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen und prägt das städtebauliche Erscheinungsbild. Die Eröffnung des Neuen Kurhauses 1975 als Spielcasino unterstrich auch den modernen gesellschaftspolitischen Anspruch und machte einmal mehr den besonderen Charakter des Gebäudes im Dreiklang mit dem benachbarten Hotel Quellenhof sowie der Veranstaltungsfläche des Eurogress deutlich. Bereits in Vorjahren waren Mittel für die dringend notwendige Sanierung und einen möglichen Umbau aufgrund einer geplanten Neuausrichtung der Gesamtnutzung des Gebäudes im Haushalt hinterlegt, zuletzt rund 25,5 Mio. Euro im Haushaltsplan 2018. Dieser Betrag beinhaltete auch unvermeidbare Baukostensteigerungen und Auszahlungen im Rahmen von Asbestbeseitigungen. Aufgrund einer sich im weiteren Planungsverlauf abzeichnenden deutlichen Überschreitung dieses bisher berücksichtigten Investitionsvolumens wurde durch den Rat der Stadt Aachen entschieden, das bisherige Vorgehen zu überprüfen und mögliche Alternativnutzungen aufzuzeigen. Nachfolgende Untersuchungen haben ergeben, dass jedwede Nutzung des Gebäudes einen Sanierungsbedarf in Höhe von ca. 40,0 Mio. Euro auslösen wird. Weitere Kostenrisiken, etwa durch überdurchschnittliche Baukostensteigerungen durch unvermeidbare Baupreisindexierungen und Kostenrisiken für die Zukunft sowie spezifische Einrichtungen, sind dabei nicht eingepreist. Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass der ehemalige Mieter des Gebäudes -Westspiel- an seinem neuen Standort Tivoli verbleibt. Aktuell wird eine zukünftige Ankernutzung des Gebäudes durch den Eurogress zur Deckung des dortigen Bedarfs an Veranstaltungsfläche präferiert. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, inwieweit eine Nutzung der verbleibenden Fläche durch Externe erfolgen kann. Dabei wird der Fokus auf eine umsatzsteuerliche Nutzung des Gebäudes gelegt, um einen vollumfänglichen Vorsteuerabzug geltend machen zu können. Aufgrund der bisherigen Planungsergebnisse und Kostenkalkulationen sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 40,8 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) im Haushalt 2019 einschließlich Mittelfristplanung hinterlegt. Die Aufnahme auch der neuen Kostenentwicklung der geplanten Sanierung des Neuen Kurhauses greift der typischerweise mit der „§ 14er-Liste“ eingeführten Praxis zuvor. Da sich aber offensichtlich die Sanierung des Neuen Kurhauses als unabweisbar darstellt, ist angesichts der damit verbundenen Kostenlast für den städtischen Haushalt die Sperrwirkung für die Gesamtsumme des investiven Haushalts, die sich mit der Etatisierung verbindet, erforderlich. Nur so kann eine transparente Grundlage für die im Übrigen gebotenen Priorisierungsentscheidungen des Rates geschaffen werden. Das aktuelle Konzept sieht eine Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2021/2022 vor. Aus Vorsichtsgründen wurden entsprechende Folgekosten der Investition in Höhe von 2,6 Mio. Euro bereits im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 berücksichtigt. 61 Feuerwehr Die Maßnahme Neuerrichtung der Feuerwache Aachen-Burtscheid wurde im Haushaltsplan 2019 mit Planungskosten von 850.000 Euro berücksichtigt. Zuzüglich der Planungsmittel aus 2018 stehen somit insgesamt 900.000 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Darüber hinaus wurden in der „§14-Liste“ weitere Mittel für die Feuerwache Burtscheid von insgesamt 7,7 Mio. Euro berücksichtigt. Aufgrund der fehlenden Einplanungstiefe sowie der ungeklärten grundstücksbezogenen Fragen, ist diese Maßnahme nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet. Damit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Rahmen der sog. „§14-Liste“ für die Feuerwehr auf rund 41,9 Mio. Euro und bindet fast 30 % des Gesamtvolumens dieser Liste. In dem nachfolgend dargestellten haushalterisch erfassten Gesamtauszahlungsvolumen von rund 27,5 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro enthalten: 2019 2020 2021 2022 Fahrzeugbeschaffungen 3.877 3.990 4.051 3.196 (Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen 2.516 2.547 2.846 2.719 910 0 0 0 98 140 402 190 7.401 6.677 7.299 6.105 Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26) Sonstige Baumaßnahmen =Gesamtauszahlungsvolumen (investiv) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Entwicklung des Geländes Campus Eine der größten Forschungslandschaften Europas entsteht in den kommenden Jahren mit der Konzeptionierung des RWTH Aachen Campus. In enger Kooperation mit der Industrie entwickelt die Hochschule auf einer Fläche von rund 800.000 m² insgesamt 21 sogenannte Forschungscluster. Neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten wird hierzu das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt. Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer weltweit führenden Universität zu entwickeln. Mit der ersten Ausbaustufe, der Entwicklung des Campus Melaten, wurde 2009 begonnen. Dort wurden bereits sechs Forschungscluster erfolgreich realisiert. Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Auf einem großen stillgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof soll eine weitere Wissenschafts- und Forschungslandschaft entstehen, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden werden soll. Auf dem schließlich im Jahr 2018 vom Land NRW erworbenen rd. 170.000 m² großen Gelände wird durch die Campus GmbH bzw. ihre Tochtergesellschaften eines der größten Forschungsareale Europas mit zehn Clustern entwickelt werden. Im nächsten Schritt wird der Masterplan für den Campus West überarbeitet, nach dessen Verabschiedung das förmliche Bauleitplanverfahren vorangetrieben wird. Der Bebauungsplan soll 2020 verabschiedet werden, wonach die Erschließung des Geländes beginnen kann. 62 Zwischen der Stadt Aachen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Campus West I bzw. Campus West II Immobiliengesellschaft wurde ein Trilateraler Entwicklungsvertrag geschlossen. In diesem bestätigt die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen. Sie ist darüber hinaus bereit, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung wie z.B. der Brücke Nord, öffentlicher Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc. abgegolten. Analog der vertraglich zugesicherten Kostenübernahme sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2019 der Stadt Aachen bzw. überwiegend auf der sog. „§14-Liste“ berücksichtigt, in der Maßnahmen enthalten sind, die aufgrund mangelnder Planungstiefe - naturgemäß vor Abschluss des Bauleitplanverfahrens - noch nicht in den originären Haushaltsplan aufgenommen werden können. Dies gilt auch für die abwassertechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Campus West. Hier enthält der Haushaltsplan für das Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 595.000 Euro. Die weiteren Kosten der Erschließung befinden sich aufgrund mangelnder Planungstiefe mit einem Volumen von rund 12 Mio. Euro ebenfalls auf der o.g. „§14-Liste“. Die Aufnahme in den Haushaltsplan erfolgt mit entsprechendem Planungsfortschritt. 63 5 Schlusswort Die Haushaltsplanung der Stadt Aachen steht auch für das Haushaltsjahr 2019 im Zeichen der Stabilität und anhaltender Wirtschaftskraft des Landes NRW, aber vor allem anhaltender Wirtschaftskraft der Stadt Aachen. Dennoch ist es einmal mehr nicht möglich, einen planerisch ausgeglichenen Etat vorzulegen. Dem auch durch die Fördermaßnahmen von Bund und Land gestützten enormen Ertragsvolumen von knapp 990 Mio. Euro steht ein Gesamtaufwandsvolumen von über 1 Mrd. Euro gegenüber. Ein neuerliches Defizit in Höhe von rund 26 Mio. Euro wird die Stadt Aachen belasten. Immerhin wird es möglich werden, einen liquiden Ausgleich zu erzielen und den aufgebauten Bestand der Kassenkredite, wenn auch nur geringfügig, nach den ebenfalls positiven Ergebnissen der Vorjahre weiter abzubauen. Hier ist die Rückführung entsprechender Belastungen auf einen Stand unter den des Jahres 2016 in greifbare Nähe. Auch das ist angesichts der Tatsache, dass die Stadt Aachen nicht zu den sog. Stärkungspaktkommunen zählt, ein deutliches Zeichen gegebener Solidität. Doch diese Solidität ist durchaus noch nicht gefestigt. Immer noch ist die Forderung einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen nicht erfüllt. Und immer noch scheint ein beständiger Streit über die Inhalte einer angemessenen Konnexität regelmäßig abzuarbeiten sein. Entscheidungen über Strukturen und Gesetze an anderer Stelle, Bund und/oder Land, greifen schon systemisch bedingt nahezu folgerichtig in die strukturellen Gegebenheiten vor Ort ein. Offenkundig wird dies wiederum bei der Reform der Grundsteuer werden. Aber auch die berechtigte Debatte um die Übernahme bzw. Sicherung der Altschulden der Kommunen kann im Einzelfall mit negativen Folgen verbunden sein. Dies gilt zumindest wenn sie in Richtung einer solidarischen Beteiligung an Zins- und Tilgung bestehender Altschulden durch die Kommunen selbst geführt wird, wenn und soweit die vermeintliche Lösung über das Gemeindefinanzierungsgesetz, dessen Berechenbarkeit durch die Umsetzung des sofia-Gutachtens gefährdet ist, oder sonstige Fondlösungen gesucht wird. Auch die Verknüpfung mit pflichtigen Tilgungsleistungen führt in die Irre, denn sie wären mangels fehlender Überschussliquidität und mangels weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten vermutlich allein über eine Steuererhöhung zu realisieren. Die Grenze der Konsolidierungsfähigkeiten ist allerdings aufgezeigt. Sie spiegelt sich im vorliegenden Haushalt in eben diesem Aufwandsvolumen von über 1 Mrd. Euro wider. Kernaussagen und Zielvorgaben wollen mit Leben gefüllt werden: Digitalisierung, Elektrifizierung, Luftreinhalteplan, Schul- und Kitaausbauprogramm, Bodenvorratspolitik, Sanierungsprogramme, Quartiersmanagement, um einige der zentralen Anliegen zu nennen. Und die Liste der Aufgaben, die in Anforderung und Umfang stetig steigend sind, ließe sich beliebig und scheinbar ohne Ende fortsetzen, Integration, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Infrastruktur, Grünpflege und Vieles mehr. Noch nie ist es gelungen, ein so breites Aufgabenfeld in ebenso breiter Form auch finanziell, sprich haushalterisch abzusichern, ohne neuerliche Belastung durch Steuererhöhungen. Und doch, so lassen Vorberatung und Diskussionen erwarten, schien der Haushalt auch noch nie so wenig auskömmlich. Dabei wird übersehen, dass der Haushalt der Stadt natürlich die Grundlage der Aufgabenwahrnehmung ist, aber bei weitem allein nicht die Garantie für die Erfüllung derselben. Ob z.B. Flächen zur Verfügung stehen für Wohnungsbau oder Gewerbe, entscheidet sich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten. Das markanteste Beispiel ist etwa die Aktivierung von Bauland, bzw. die Schaffung von Gewerbeflächen. Hier ist unstreitig anerkannt, dass die Stadt Aachen ihren Bedarf nicht allein auf städtischem Gebiet wird abbilden können. Auch ob die Stadt Aachen ausreichend Personal zur Bewältigung der gebotenen anstehenden Aufgaben gewinnen kann, entscheidet sich im Wesentlichen nicht über den Haushalt, sondern aufgrund der Attraktivität des Arbeitgebers Stadt, entscheidet sich aufgrund vieler Rahmenbedingungen, mit denen sich der potenzielle zukünftige Stelleninhaber auseinanderzusetzen hat, die den Konkurrenzkampf des Marktes bestimmen. Der Haushalt folgt, trotz aller Konsolidierungsbemühungen und Zielvorgaben, der notwendigen Stellenplanung. So stehen heute statt Debatten über Personalabbau, Debatten über mögliche Personalgewinnung und Personalentwicklung im Fokus der öffentlichen Hand. Dabei geht es nicht darum, das, was in der Vergangenheit hinwegkonsolidiert worden ist, einfach neu aufzubauen, auch wenn die Diskussion über die 64 Breite einer angezeigten Rekommunalisierung natürlich einzubeziehen ist. Es geht vielmehr darum, den gewachsenen und erweiterten Aufgabenkreisen gerecht zu werden, die spiegelbildlich für den dynamischen Veränderungsprozess von Stadt, Staat und Gesellschaft stehen. Bekannt sind die Personalengpässe im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, der Fachkräfte im Bereich des Bauwesens oder z.B. der Feuerwehr. Aber auch Personalgewinnung im Bereich des Ordnungswesens ist kaum mehr möglich. Der Haushalt der Stadt Aachen setzt alles daran, der unterschiedlichen Dynamik einzelner Aufgabenbereiche und den in ihnen verankerten Hürden und Notwendigkeiten gerecht zu werden. Dabei wird trotz aller Verbesserung und Fortentwicklung des Haushalts im Zeichen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die aktive innere, stetig zu verbessernde Steuerungsfähigkeit des Haushalts an ihre Grenze stoßen. Zu viele Variable werden extern gesetzt und sie werden - wie gewohnt - sowohl neue Belastungen, aber auch Entlastungen definieren. Knapp 64 % der Erträgnisse resultieren aus allgemeinen Finanzmitteln - Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Andererseits entziehen sich wesentliche Aufwandsfaktoren, wie Preis und Verfügbarkeit, der Gestaltung durch die Kommune. Gerade die vielfältigen vor uns liegenden Aufgaben werden uns auch in Zukunft dazu zwingen, mit auch haushaltswirksam unvorhergesehenen Ereignissen, Entscheidungen und Maßnahmen umzugehen. So bleibt für die Stadt Aachen die Erkenntnis, dass sie mit einer umfassenden und sicher nachhaltigen Planung die Basis schafft, eben diese unvermeidbaren Veränderungen meistern zu können. Auch in den kommenden Jahren gilt es, im Rahmen der Bewirtschaftung, die nach wie vor unvermeintlichen Risiken abzusichern, Verbesserungen nicht unbesehen durch zusätzlichen Aufwand zu verzehren, sie aber auch nicht unbesehen im allgemeinen Haushalt „untergehen“ zu lassen. Es gilt vielmehr, sie zielgenau zu nutzen bzw. nutzbar zu machen, auch im Sinne der Absicherung zukünftiger Risiken oder Aufgaben, auch im Sinne von Entschuldung, soweit es nach den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zulässig ist. Ziel des Haushaltsplans 2019 ist: Nachhaltige Haushaltsplanung für eine nachhaltige Zukunft. Aachen, den 04.10.2018 gez. (Grehling) Stadtkämmerin 65 6 Anlage NKF-Kennzahlenset: Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde gelegt: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote 1 Eigenkapitalquote 2 Fehlbetragsquote Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote Anlagendeckungsgrad 2 Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität 2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Analysebereich Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse mit diesen ermittelt und fortgeschrieben. Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Fehlbetragsquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Zinslastquote Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität* Sach- und Dienstleistungsintensität* Transferaufwandsquote Darstellung in % Ansatz 2018 96,70 3,68 2,51 35,72 1,82 40,72 21,47 19,98 Ansatz 2019 97,00 3,97 2,57 38,79 1,80 42,46 20,99 20,24 Plan 2020 97,46 3,66 2,58 33,49 2,00 43,82 20,41 20,62 Plan 2021 97,16 4,54 2,56 32,98 2,19 44,34 20,12 20,69 Plan 2022 97,39 4,55 2,56 32,95 2,28 44,92 19,52 20,60 9,26 61,54 10,03 60,30 9,90 59,95 9,05 60,69 9,11 60,70 * Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung 66 Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2019: - ordentliche Erträge x 100 Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Aufwendungen 966.705.900 € x 100 = 97,00 996.628.800 € Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden. - Fehlbetragsquote = negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage -26.649.000 € x (- 100) = 3,97 0 € + 671.553.639 € Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an. - Abschreibungsintensität = bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 ordentliche Aufwendungen 25.643.900 € x 100 = 2,57 996.628.800 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist. - Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 9.947.100 € x 100 = 38,79 25.643.900 € Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. - Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 17.938.000 € x 100 = 1,80 996.628.800 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen ist. 67 - Netto-Steuerquote = (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) x 100 (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds. Dt. Einheit) (426.730.900 € - 15.504.500 € - 12.846.600 €) x 100 = 42,46 (966.705.900 - 15.504.500 - 12.846.600 €) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen. - Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge 202.887.200 € x 100 = 20,99 966.705.900 € Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist. - Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 201.672.600 € x 100 =20,24 996.628.800 € Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird. - Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 ordentliche Aufwendungen 100.008.400 € x 100 = 10,03 996.628.800 € Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter entschieden hat. - Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 601.000.700 € x 100 = 60,30 996.628.800 € Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder. 68 5. Stellenplanentwurf Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 69 Zusammenstellung der im Stellenplanentwurf 2019 nachgewiesenen Stellen Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Tariflich Beschäftigte 1.109,00 2.120,00 1.080,50 2.082,50 950,00 1.883,50 I N S G E S A M T: 3.229,00 3.163,00 2.833,50 18,00 21,00 19,00 14,00 15,00 14,00 14,50 15,50 12,50 4,00 6,00 4,00 4,50 3,50 14,00 12,00 12,00 1,00 1,00 1,00 II. regio iT Beamte III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte V. Volkshochschule (E 42) Beamte VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte 4,50 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Beamte VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte 70 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2019 insgesamt darunter mit Zulage 1) Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 Erläuterungen I. Allgemeine Verwaltung Wahlbeamte Oberbürgermeister/in B 10 1,00 0,00 1,00 1,00 Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r B 6 1,00 0,00 1,00 1,00 Beigeordnete/r B 5 4,00 0,00 4,00 4,00 Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) Ltd. ...direktor/in B2 0,00 0,00 0,00 Ltd. ...direktor/in A 16 6,00 1,00 6,00 0,00 6,00 ...direktor/in A 15 12,00 1,00 12,00 12,00 Ober...rat/rätin A 14 24,50 2,00 24,50 24,50 ...rat/rätin A 13 L2E2 36,00 2,00 35,50 34,50 (vormals höherer Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) ...rat/rätin A 13 L2E1 27,50 4,00 25,00 ...amtsrat/rätin A 12 138,50 13,00 136,50 126,50 ...amtmann, ...amtfrau A 11 162,00 13,00 148,50 132,50 ...oberinspektor/in A 10 152,00 27,00 137,00 101,50 ...inspektor/in A 8,00 0,00 13,00 9 L2E1 22,00 (vormals gehobener Dienst) 13,00 (vormals gehobener Dienst) Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) ...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in ...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in Obersekretär/in, Brandmeister/in Sekretär/in A 9 L1E2 208,50 175,00 205,00 155,00 (vormals mittlerer Dienst) A 8 249,00 135,00 212,50 198,00 A 7 77,00 55,00 116,00 115,50 A 6 2,00 3,00 3,00 INSGESAMT: 1.109,00 428,00 1.080,50 950,00 II. regio iT ...direktor/in A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 3,00 0,00 4,00 3,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 6,00 0,00 7,00 7,00 (vormals höherer Dienst) ...rat/rätin A 13 L2E1 1,00 0,00 0,00 0,00 (vormals gehobener Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 6,00 0,00 7,00 7,00 ...amtmann, ...amtfrau ...amtsinspektor/in A 11 1,00 0,00 1,00 1,00 A 9 L1E2 0,00 0,00 1,00 18,00 0,00 21,00 INSGESAMT: 71 0,00 (vormals mittlerer Dienst) 19,00 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2019 insgesamt darunter mit Zulage 1) Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 Erläuterungen III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Ltd. ...direktor/in A 16 2,00 0,00 2,00 2,00 Ober...rat/rätin A 14 3,00 0,00 3,00 3,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 0,00 0,00 1,00 0,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 2,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 3,00 0,00 3,00 3,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in A 10 1,00 0,00 1,00 1,00 A 9 L1E2 2,00 0,00 1,00 1,00 (vormals mittlerer Dienst) ...hauptsekretär/in ...obersekretär/in A 8 0,00 0,00 1,00 1,00 A 7 1,00 0,00 1,00 1,00 14,00 0,00 15,00 14,00 INSGESAMT: IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 2,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 8,00 0,00 8,00 7,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in A 10 0,50 0,00 1,50 0,50 A 9 L1E2 INSGESAMT: 1,00 0,00 1,00 14,50 0,00 15,50 12,50 0,00 (vormals mittlerer Dienst) V. Volkshochschule (E 42) ...amtsrat/rätin A 12 3,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau ...hauptsekretär/in A 11 1,00 0,00 3,00 2,00 A 8 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 6,00 4,00 INSGESAMT: VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 0,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtsrat/rätin A 12 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 1,50 0,00 1,50 1,50 4,50 0,00 4,50 3,50 INSGESAMT: 72 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2019 insgesamt darunter mit Zulage 1) Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 Erläuterungen VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) ...direktor/in A 15 2,00 0,00 2,00 2,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 5,00 0,00 4,00 4,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 3,00 0,00 2,00 2,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in ...obersekretär/in A 10 1,00 0,00 1,00 1,00 A 9 L1E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals mittlerer Dienst) A 7 INSGESAMT: 1,00 0,00 1,00 1,00 14,00 0,00 12,00 12,00 VIII. Eurogress - Aachen (E 88) ...rat/rätin INSGESAMT: A 13 L2E1 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals gehobener Dienst) 1,00 0,00 1,00 1,00 Anmerkungen zu I. - VIII. 1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind. 73 STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige I. Allgemeine Verwaltung Entgeltgruppe / Sondertarif AT Zahl der Stellen 2019 Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 1,00 1,00 1,00 15Ü 7,00 7,00 7,00 15 5,50 4,50 3,50 14 12,00 12,00 10,00 13 37,00 36,50 35,00 12 60,00 58,00 55,00 11 81,00 80,00 73,50 10 55,00 55,00 50,50 9c 1,00 0,00 0,00 9b 6,50 6,50 6,00 9a 46,50 4,50 3,00 9 74,50 79,50 71,50 8 160,50 192,00 167,50 7 3,00 2,00 2,00 6 132,00 133,50 121,00 5 279,50 273,00 226,50 4 31,50 31,50 27,00 3 25,00 26,50 26,00 2Ü 0,50 0,50 0,50 2 60,00 58,00 54,50 S 18 4,00 4,00 4,00 S 17 16,50 16,00 14,50 S 16 1,00 0,00 0,00 S 15 40,50 10,00 10,00 S 14 72,50 65,50 65,50 S 13 55,00 61,00 61,00 S 12Ü 11,50 11,50 11,50 S 12 47,50 51,00 38,50 S 11Ü 11,50 11,50 11,00 S 11b 7,00 5,50 3,50 S 11 33,50 31,50 29,50 S 10 1,00 20,00 20,00 S9 22,00 21,00 20,00 S 8b 2,50 0,50 0,50 S 8a 70,00 60,50 37,50 S8 42,50 42,50 42,50 S7 0,00 5,00 4,00 S6 396,00 397,50 373,00 S5 0,00 0,00 0,00 S4 45,50 45,00 41,50 S3 161,00 161,50 154,50 S2 0,00 0,00 0,00 2.120,00 2.082,50 1.883,50 INSGESAMT: III. IV. V. VI. VII. VIII. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Volkshochschule (E 42) Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Eurogress - Aachen (E 88) 74 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in den Stellenübersichten der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen. Erläuterungen STELLENÜBERSICHT Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) V. Volkshochschule (E 42) VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) VIII. Eurogress - Aachen (E 88) 75 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 01 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A8 A7 2019 FB 2018 A6 Innere Verwaltung Dez. I Dez. II 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 4,50 2,00 1 x A13 L2E1 kw21, A11 kw21 Dez. I 1,00 4,00 4,00 A13 L2E2 ku A12, A11 kw Dez. II 2,00 2,00 A13 L2E2 ku EG 11 Dez. III 1,50 1,50 Dez. IV Dez. III 1,00 1,00 Dez. IV 1,00 Dez. V 1,00 2,00 3,00 3,00 Dez. V Dez. VI 1,00 1,00 2,00 2,00 Dez. VI 9,43 8,93 0,95 x A15 ku A13 L2E2 FB 01 3,00 3,00 B 03 0,00 3,00 Stellen verl. zu FB 20 B 06 0,50 FB 01 0,95 0,98 1,00 3,00 1,50 B 03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 B 06 FB 11 1,00 1,00 4,00 5,50 5,00 30,00 19,00 7,50 3,50 3,00 11,00 2,00 92,50 )1 x A14 ku A13 L2E2,5,5 x A13 L2E2 ku 85,50 )A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12, FB 11 )1 x A12 kw23,1,5 x A12 ku A11, )1 x A12 ku, 1 x A11 kw27; s. RV "T.B." 1,00 "Inaktive" Pers.Res. "Vermittlung" Pers.Res. 1,00 1,00 1,00 2,00 7,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,50 3,00 12,00 "Demografie" Pers.Res. 0,50 FB 12 1,00 FB 13 4,00 1,00 2,00 1,00 4,00 0,50 1,00 FB 14 1,00 1,00 9,50 18,00 18,00 s. RV "T.B." PRes. 18,50 24,50 s. RV "T.B." PRes. 15,00 15,00 PRes. 2,00 2,00 A 12 ku A 11 FB 12 1,00 1,00 FB 13 11,50 11,50 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 14 ) 0,5 x A 12 kw19 B 17 0,00 FB 20 1,00 FB 22 1,00 1,00 3,00 2,00 6,90 8,00 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 4,00 24,50 4,50 B 17 0,00 22,90 )3xA13 L2E2 ku A13 L2E1 (verl.v. B 06), FB 20 19,90 )1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw21 49,00 49,00 ) 1 x A9 L1E2 ku A7, 7 x A8 FB 22 ) ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6 FB 23 2,00 3,00 1,64 1,00 2,00 9,64 10,64 ) 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 23 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A12 ku A11 H FB 30 0,90 0,50 1,00 FB 36 FB 56 0,02 0,02 76 0,01 2,40 2,40 FB 30 0,00 0,00 FB 36 0,05 0,05 FB 56 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produkt- Erläuterungen / bereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 01 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A8 A7 2,50 0,50 FB 2018 A6 Innere Verwaltung BO B1 1,00 B2 1,00 B3 1,00 1,00 B4 1,00 1,00 B5 1,00 B6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: 02 2019 0,00 0,00 0,00 6,00 1,00 4,00 0,00 2,90 0,00 BO 4,00 4,00 B1 2,50 4,50 4,50 B2 2,00 4,00 4,00 A12 ku A 11 B3 2,00 4,50 4,50 A12 ku A11 B4 1,00 0,50 2,50 2,50 B5 0,50 1,00 2,50 2,50 B6 22,00 22,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,50 2,50 0,00 0,00 0,50 10,50 0,50 0,00 1,00 4,45 9,50 0,05 0,02 24,50 12,50 67,40 49,66 1,00 1,00 35,00 3,50 12,50 55,00 12,01 1,00 295,92 GPR 292,92 Sicherheit und Ordnung FB 01 FB 02 0,10 1,00 B 03 0,05 FB 12 0,50 1,00 FB 23 1,50 5,50 17,00 2,07 2,07 0,05 x A15 ku A13 L2E2 FB 01 1,10 1,10 FB 02 0,05 0,05 B 03 25,50 0,36 0,36 25,50 2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19 FB 12 FB 23 0,36 ) A13 L2E2 ku A12, 1 x A 12 ku A11, FB 32 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 10,50 12,00 2,00 11,00 1,00 47,50 44,50 ) 1 x A11 ku A 10, 1 x A11 kw21, FB 32 ) 1 x A10 kw21; s. RV "T.B." FB 34 1,00 1,00 5,50 1,00 1,00 9,50 9,00 A14 ku A13 L2E2 FB 34 ) 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 37 ) 1 x A13 L2E1 ku A12, EPers. 1,00 1,00 2,00 VPers. 2,00 4,00 1,00 1,00 FB 61 Summe PB 02: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1,55 5,02 4,05 13,00 13,00 27,00 3,00 3,00 0,54 0,85 2,73 6,54 23,85 37,59 175,00 135,00 2,00 3,00 55,00 428,00 1,00 14,00 11,50 5,62 6,62 533,70 525,70 1,50 43,00 0,00 186,00 166,00 57,00 1,00 FB 37 425,00 ) 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B." FB 61 )0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 1 x A12 ku A11, 03 Schulträgeraufgaben )1,38 x A11 ku 10, 1 x A11 kw24, 0,5 x FB 45 Summe PB 03: 04 0,42 1,00 0,60 3,57 5,81 3,00 0,38 0,96 1,00 0,38 17,12 16,74 ) A10 kw20, 0,96 x A9 L1E2 ku FB 45 )A8, 0,38 x A9 L2E1 kw20, 0,38 x A7 kw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,00 0,60 0,00 3,57 5,81 3,00 0,38 0,96 1,00 0,38 0,00 17,12 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur Summe PB 04: 77 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 05 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A8 A7 2019 FB 2018 A6 Soziale Hilfen FB 30 0,10 1,00 1,00 0,50 2,60 2,60 A11 ku A10 FB 30 ) 0,02 x A11 ku A10, 0,02 x FB 45 0,03 1,10 1,06 7,50 0,02 0,01 3,50 0,02 13,24 13,22 ) A9 L2E1 kw20, 0,01 x FB 45 ) A9 L1E2 ku A8, 0,02 x A7 kw FB 56 Summe PB 05: 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,81 0,00 1,00 3,50 12,41 25,50 3,50 1,50 4,50 1,84 1,00 5,60 14,47 33,50 3,52 1,51 8,00 1,86 0,00 54,56 47,64 ) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku ) A10, 1 x A11 kw19, 1 x A8 kw 70,40 63,46 FB 56 ) 0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 3,1 x A11 ku 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ) A10, 2 x A11 kw, 5 x A10 kw, 0,6 x 0,55 FB 45 0,40 1,00 6,33 19,13 26,50 0,60 0,03 3,50 4,60 62,64 58,54 ) A9 L2E1 kw20, 0,03 x A9 L1E2 FB 45 ) ku A8, 0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw Kitas Summe PB 06: 07 Kitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,40 1,00 6,33 19,13 26,50 0,60 0,03 3,50 4,60 0,00 62,64 58,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 9,50 8,50 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 1 x A11 kw 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 2,00 9,50 8,50 0,35 1,10 0,70 2,30 1,80 0,3 x A12 ku A11 B 03 2,00 0,35 3,58 0,83 6,76 6,76 1 x A14 kw25 FB 61 1,00 1,00 1,00 2,00 0,50 5,50 6,50 A13 L2E1 ku A12 FB 62 1,00 3,00 1,70 6,68 2,03 Sportförderung FB 52 Summe PB 08: 09 0,00 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 0,00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 FB 61 FB 62 Summe PB 09: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 14,56 15,06 FB 52 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 10 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A8 A7 2019 FB 2018 A6 Bauen und Wohnen B 03 1,00 FB 56 1,00 0,80 1,17 0,65 0,40 5,85 4,00 1,00 5,00 4,07 4,00 0,85 3,00 12,00 0,15 13,55 11,55 0,2 x A12 ku A11, 2 x A11 kw21 B 03 31,39 32,31 ) A15 kw, 1 x A12 ku A11, FB 56 ) 1 x A10 ku A9 L1E2 FB 61 0,05 0,92 0,06 1,03 FB 61 1,03 ) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 63 Summe PB 10: 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,17 2,80 1,70 3,00 7,00 9,32 16,98 8,00 1,00 0,50 FB 61 Summe PB 11: Verkehrsflächen und Anlagen 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe PB 12: Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 FB 36 2,02 13,85 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 1,00 1,21 1,00 1,21 1,00 0,50 1,06 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,04 2,65 1,32 0,50 1,04 2,65 1,77 0,50 4,00 3,94 4,00 3,94 0,79 14,00 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9 FB 63 60,97 58,89 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,71 1,00 1,00 1,71 1,00 1,00 0,00 0,00 1,50 1,50 A11 kw, 0,5 x A10 kw B 03 2,18 2,18 0,1 x A15 ku A14 FB 61 3,68 3,68 0,60 0,60 B 03 7,91 7,91 0,9 x A15 ku A14 FB 61 8,51 8,51 12,44 11,44 0,69 x A13 L2E2 ku A12 12,44 11,44 Umweltschutz FB 36 Summe PB 14: 15 3,00 0,06 0,15 0,00 Summe PB 13: 14 0,10 2,02 B 03 FB 61 13 0,00 15,00 Ver- und Entsorgung B 03 12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,56 4,00 2,56 4,00 3,00 1,29 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 FB 36 10,06 ) A14 ku A13 L2E2, 0,31 x FB 36 8,06 ) A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 ku ) A11, 0,5 x A11 ku kw, 1 x A9 L1E2 kw22 10,06 8,06 Wirtschaft und Tourismus ) 0,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 02 0,90 FB 20 0,10 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,00 0,50 0,00 I N S G E S A M T: 1,00 1,00 4,00 0,00 6,00 12,00 24,50 36,00 27,50 79 4,10 3,00 0,00 138,50 162,00 152,00 0,00 8,00 0,00 0,00 208,50 249,00 0,00 0,00 77,00 2,00 9,40 8,90 ) 1 x A12 kw18 FB 02 0,10 0,10 FB 20 9,50 9,00 1.109,00 1.080,50 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Zusammen Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / TVöD FB EG / TVöD Erläuterungen / Randvermerke AT 2019 15Ü 15 01 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 9 8 7 6 5 4 3 2Ü FB 2018 2 Innere Verwaltung Dez. I 1,00 1,00 Dez. II Dez. III 3,00 3,00 EG 13 kw Dez. I 1,00 1,00 1,00 Dez. II 1,00 2,00 2,00 Dez.III 1,00 1,00 Dez. IV 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 Dez.IV Dez. V 1,00 1,00 2,00 2,00 Dez.V Dez.VI 1,00 1,00 1,00 Dez.VI FB 01 0,85 2,00 B 03 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,50 1,00 4,00 3,00 4,00 0,13 1,00 B 06 15,85 17,35 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, 1 x EG 8 ku H, EG 6 ku EG 5 FB 01 B 03 9,13 9,63 0,00 2,00 2 Stellen verl. zum FB 20 B 06 )1 x A 11 ku H,1 x A10 ku A9 L2E1, 1,5 x A9 L2E1 ku A8, 0,5 x FB 11 1,00 3,00 4,00 5,50 11,00 4,00 0,50 31,50 2,50 32,50 )A9 L2E1 ku A11, 0,5 x A9 L2E1 kw33,1 x A 9 L2E1 kw22, FB 11 )1 x A8 kw27, 0,5 x A8 kw21; s. RV "SuED" ) A14 ku A10, A 13 L2E2 ku A10, A12 ku A10, 2 x A11 "Inaktive" PRes. "Vermittlung" PRes. 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 10,00 10,00 ) ku A10, 4 x A8 ku A6 PRes. 5,50 7,00 4,50 20,00 24,00 9 Stellen verl. in div. FB, 1 Stelle verl. zu E 49 PRes. "Demografie" PRes. 0,00 FB 12 FB 13 FB 14 1,00 1,00 1,00 B 17 7,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 FB 22 25,00 25,00 0,5 x EG 9 ku EG 6, 3,5 x EG 6 ku EG 5 FB 12 2,00 14,50 14,50 AT ku EG 15, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6 FB 13 1,00 3,00 1,50 0,50 2,00 1,00 0,50 1,00 1,50 FB 20 2,00 2,00 4,50 2,00 0,90 5,50 0,50 6,50 1,00 15,50 1,00 15,50 9,00 3,00 19,50 11,40 1,00 3,00 PRes. 0,00 1,50 31,00 FB 14 3,00 19,50 1 x EG 13 ku EG 12, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4 9,40 EG 14 ku, 0,5 x EG 10 kw21; 2 Stellen verl. v. B 06 32,50 7 x EG 8 ku EG 6 B 17 FB 20 FB 22 ) 0,98 x EG 15Ü ku EG 15, EG 12 ku EG 11, FB 23 0,98 FB 30 1,00 FB 36 FB 56 0,97 1,00 3,50 2,99 2,00 1,00 7,00 3,50 1,30 17,24 16,24 ) 2 x EG 9 ku EG 8, EG 8 kw19, 1 x EG 6 ku EG 5 FB 23 2,00 1,00 11,00 12,00 1 x EG 6 ku EG 5 FB 30 0,50 0,02 0,50 0,01 80 0,05 0,50 0,50 FB 36 0,58 0,58 FB 56 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Zusammen Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / TVöD FB EG / TVöD Erläuterungen / Randvermerke AT 2019 15Ü 15 01 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 9 7 6 5 4 3 2Ü 2 Innere Verwaltung BO 1,00 B1 0,50 1,00 2,00 2,00 0,50 B2 3,50 0,50 1,00 B3 1,00 1,00 B4 1,50 1,00 B5 2,50 0,50 B6 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 GPR Summe PB 01: 02 8 FB 2018 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,85 2,50 FB 01 1,00 2,97 16,00 11,00 24,00 19,49 0,00 3,90 0,50 13,00 1,00 3,00 2,00 22,00 1,00 0,50 1,50 62,50 0,00 7,00 52,01 2,50 35,98 1,50 5,50 1,00 1,00 B 03 FB 12 0,50 0,02 0,03 1,50 0,00 BO 6,00 5,50 1 x EG 6 ku EG 5 B1 5,00 5,00 1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H B2 3,00 3,00 B3 3,00 3,00 1 x EG 8 ku EG 5 B4 4,50 4,00 B5 5,00 1 x EG 6 ku EG 5 B6 0,50 5,00 28,00 25,50 5,00 5,00 0,00 0,50 1,00 265,20 B0-6 GPR 271,20 0,65 0,65 0,15 EG 15Ü ku EG 15 FB 01 0,10 3,10 3,10 FB 02 0,50 0,50 0,50 B 03 9,00 11,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 2,00 0,00 0,15 FB 02 FB 23 0,50 0,01 1,26 1,20 11,00 0,5 x EG 9 ku EG 6 1,26 0,02 x EG 15Ü ku EG 15 FB 12 FB 23 ) 1 x A10 kw20, 0,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7; 1,5 x FB 32 1,00 42,00 3,50 FB 34 14,00 6,00 2,00 81,50 148,00 2,50 4,50 130,50 ) EG 9 ku EG 8, 1 x EG 9a kw20, 2 x EG 5 kw, 1 x EG 5 kw19 4,50 FB 32 FB 34 ) 1 x A10 ku A11, 19 x A10 ku A9 L1E2, 14 x A9 L1E2 ku A8, FB 37 ) 5 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 70 x A8 ku A7, EPers. VPers. FB 61 Summe PB 02: 03 1,00 1,00 1,00 0,10 0,01 0,05 0,85 2,05 2,36 0,00 0,27 1,01 1,03 0,00 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,42 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,42 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,50 1,00 1,30 1,00 12,50 0,12 0,10 3,53 2,00 0,00 0,00 0,00 186,04 Summe PB 03: 10,00 2,53 1 x EG 8 ku EG 6 0,00 42,00 9,00 31,40 2,00 7,62 86,30 0,00 0,50 0,15 2,00 1,50 1,00 25,89 58,98 14,50 23,00 4,50 135,24 135,74 ) ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, ) 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw, 0,5 x EG 2 kw 0,00 0,50 0,15 2,00 1,50 1,00 25,89 58,98 14,50 23,00 0,00 4,50 135,24 135,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 61 165,04 ) 0,38 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 0,38 Kultur Summe PB 04: FB 37 1,00 ) 1 x A8 ku A7 kw19, 55 x A7 ku A8 Schulträgeraufgaben FB 45 04 1,00 1,00 81 0,00 0,00 0,00 FB 45 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Zusammen Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / TVöD FB EG / TVöD Erläuterungen / Randvermerke AT 2019 15Ü 15 05 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 Soziale Hilfen FB 30 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,03 0,05 FB 56 0,81 0,00 0,84 0,05 FB 45 0,50 0,50 FB 45 Summe PB 05: 06 9 FB 2018 0,60 0,90 0,10 0,10 0,10 1,08 1,00 2,00 1,40 7,50 1,00 2,10 1,40 8,58 0,90 0,48 0,10 4,52 5,50 0,18 0,25 10,00 1,00 2,49 1,60 3,00 0,10 15,02 6,50 2,67 1,85 3,00 0,75 8,98 5,50 8,93 13,77 0,50 2,00 0,00 2,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 FB 30 11,91 13,91 0,02 x EG 10 kw, 0,1 x EG 6 ku EG 5 FB 45 32,80 34,80 3,5 x EG 10 kw, 0,5 x EG 10 kw19, 1 x EG 9 kw22 FB 56 45,21 49,21 44,85 ) 1 x EG 10 ku EG 9, 0,6 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku A 7, 44,35 ) 2,5 x EG 9 ku S 8, 0,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5, FB 45 ) 1,4 x EG 6 ku EG 5 Kitas Summe PB 06: 07 30,00 50,00 48,00 0,00 0,60 0,90 0,90 0,00 0,48 0,00 3,54 0,00 0,00 2,25 8,98 24,00 0,00 8,93 13,77 0,50 0,00 0,00 30,00 94,85 92,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 11,00 12,00 8,00 24,50 62,50 63,50 ) 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3, ) 7 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19 1,00 6,00 11,00 12,00 8,00 0,00 0,00 24,50 62,50 63,50 Kitas Sportförderung FB 52 Summe PB 08: 09 18,50 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 1,50 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,20 4,78 4,68 2,00 1,00 2,25 6,00 2,00 1,00 4,50 3,00 10,78 7,18 3,20 B 03 FB 61 0,20 0,85 1,80 5,25 FB 62 Summe PB 09: 0,00 0,00 0,20 0,85 1,80 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 5,50 0,00 82 5,25 FB 52 B 03 0,05 0,85 0,35 23,16 22,16 FB 61 1,00 17,50 16,50 1 x EG 6 kw21 FB 62 1,00 0,00 0,00 41,51 39,51 0,40 0,00 0,85 0,1 x EG 9 ku EG 10 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Zusammen Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / TVöD FB EG / TVöD Erläuterungen / Randvermerke AT 2019 15Ü 15 10 14 13 11 10 9c 9b 9a FB 56 0,17 FB 61 0,10 0,02 1,00 FB 63 Summe PB 10: 0,50 1,50 1,80 3,30 1,60 1,00 1,00 0,00 0,27 0,02 1,00 1,00 1,92 1,02 1,00 5,00 9,00 2,00 2,00 7,42 13,12 4,80 0,00 0,00 0,00 FB 61 Summe PB 11: Verkehrsflächen und Anlagen Natur- und Landschaftspflege FB 36 Summe PB 13: 5 4 3 2Ü 2 0,50 1,32 8,92 14,00 0,50 59,35 77,62 0,50 0,12 1,05 6,73 7,00 1,00 1,00 5,00 31,00 11,30 15,50 2,12 66,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 0,9 x EG 9 ku EG 10 78,62 B 03 FB 56 5,73 1 x EG 5 kw20 32,00 1 x EG 10 ku EG 9, 0,5 x EG 5 ku EG 3 FB 61 FB 63 124,27 125,27 0,10 0,10 B 03 0,20 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,24 0,10 0,58 0,58 FB 61 0,24 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,50 0,50 0,50 0,40 0,10 1,20 2,75 14,80 6,73 2,65 0,00 0,40 0,10 1,20 2,75 14,80 6,73 2,65 0,80 2,00 2,50 4,00 10,68 5,18 0,00 0,80 0,00 2,00 2,50 4,00 10,68 5,18 2,50 6,00 5,32 2,82 2,50 6,00 5,32 2,82 4,00 3,00 10,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 1,00 3,20 4,00 2,50 4,00 2,50 0,00 0,00 4,27 0,40 4,27 0,40 10,89 2,71 10,89 2,71 1,11 0,29 1,11 0,29 0,00 0,00 B 03 37,00 34,00 ) 1 x EG 12 kw offen, 1 x EG 12 kw 20, 1 x EG 11 kw22, ) 1 x EG 10 kw20 37,50 34,50 45,26 44,26 ) 1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw19, 1 x EG 9 ku EG 8, ) 1 x EG 8 kw21 45,26 44,26 18,24 20,24 0,00 0,00 0,00 18,24 20,24 1,00 22,40 19,90 ) 1 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw21, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 61 FB 36 Umweltschutz FB 36 Summe PB 14: 15 6 B 03 Summe PB 12: 14 7 0,10 0,00 0,20 0,02 FB 61 13 8 Ver- und Entsorgung B 03 12 9 Bauen und Wohnen B 03 11 12 FB 2018 Wirtschaft und Tourismus 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 36 ) 2 x EG 12 kw21, 1 x EG 12 kw20, FB 02 1,90 FB 02 ) 2 x EG 11 kw19, 1 x EG 11 kw18, EG 3 kw18 FB 20 0,10 0,10 0,10 22,50 20,00 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,10 0,00 I N S G E S A M T: 1,00 7,00 5,50 12,00 37,00 60,00 81,00 55,00 1,00 6,50 46,50 74,50 160,50 3,00 132,00 279,50 31,50 25,00 0,50 60,00 1.079,00 1.061,50 0,00 4,00 3,00 10,50 0,00 1,90 0,00 83 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 FB 20 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2019 18 01 17 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2018 2019 2018 2019 Randvermerke FB 2018 2 Innere Verwaltung Dez. I 0,00 0,00 3,00 3,00 7,50 5,00 Dez. I Dez. II 0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 5,00 Dez. II Dez. III 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 4,00 Dez.III Dez. IV 0,00 0,00 3,00 3,00 4,50 4,50 Dez.IV Dez. V 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 5,00 Dez.V Dez.VI 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 Dez.VI FB 01 0,00 0,00 15,85 17,35 25,28 26,28 FB 01 B 03 0,00 0,00 9,13 9,63 12,13 12,63 B 03 B 06 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 5,00 B 06 FB 11 0,00 0,00 31,50 32,50 124,00 ) 0,5 x EG 11 kw20, 1 x EG11 kw19, FB 11 118,00 ) 4 x EG 9 ku EG 8, ) 0,5 x EG 8 kw22 "Inaktive" PRes. "Vermittlung" PRes. "Demografie" PRes. 1,00 PRes. 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00 30,00 30,00 1,50 1,50 1,50 21,50 25,50 40,00 50,00 PRes. 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 PRes. FB 12 0,00 0,00 25,00 25,00 27,00 27,00 FB 12 FB 13 0,00 0,00 14,50 14,50 15,50 15,50 FB 13 FB 14 0,00 0,00 3,00 3,00 14,50 14,50 FB 14 B 17 0,00 0,00 19,50 19,50 19,50 19,50 B 17 FB 20 0,00 0,00 11,40 9,40 34,30 29,30 FB 20 FB 22 0,00 0,00 31,00 32,50 80,00 81,50 FB 22 FB 23 0,00 0,00 17,24 16,24 26,88 26,88 FB 23 FB 30 0,00 0,00 11,00 12,00 13,40 14,40 FB 30 FB 36 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 FB 36 FB 56 0,00 0,00 0,58 0,58 0,63 0,63 FB 56 84 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2019 18 01 17 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2019 2018 2019 Randvermerke 2 BO 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 B1 0,00 0,00 6,00 5,50 10,00 9,50 B1 B2 0,00 0,00 5,00 5,00 9,50 9,50 B2 B3 0,00 0,00 3,00 3,00 7,00 7,00 B3 0,00 0,00 3,00 3,00 7,50 7,50 B4 B5 0,00 0,00 4,50 4,00 7,00 6,50 B5 B6 0,00 0,00 5,00 5,00 7,50 7,50 B6 0,00 0,00 28,00 25,50 50,00 47,50 1,00 1,00 6,00 6,00 8,00 8,00 4,50 4,50 269,70 275,70 565,62 568,62 FB 01 0,00 0,00 0,65 0,65 2,72 2,72 FB 01 FB 02 0,00 0,00 3,10 3,10 4,20 4,20 FB 02 B 03 0,00 0,00 0,50 0,50 0,55 0,55 B 03 FB 12 0,00 0,00 11,00 11,00 36,50 36,50 FB 12 FB 23 0,00 0,00 1,26 1,26 1,62 1,62 FB 23 FB 32 0,00 0,00 148,00 130,50 195,50 175,00 FB 32 FB 34 0,00 0,00 4,50 4,50 14,00 13,50 FB 34 EPers. 0,00 0,00 1,00 1,00 429,00 426,00 VPers. 0,00 0,00 12,50 10,00 26,50 21,50 FB 61 0,00 0,00 3,53 2,53 9,15 9,15 0,00 0,00 186,04 165,04 719,74 690,74 60,85 61,85 196,09 197,59 213,21 214,33 S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10 Summe PB 01: Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 FB 37 Summe PB 02: B0-6 GPR FB 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 61 Schulträgeraufgaben FB 45 Summe PB 03: 04 BO B4 GPR 03 FB 2018 Innere Verwaltung 0,00 0,00 02 10 2018 0,35 1,50 5,00 3,50 44,50 0,35 1,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 60,85 61,85 196,09 197,59 213,21 214,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur Summe PB 04: 85 FB 45 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2019 18 05 17 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2018 2019 2018 2019 Randvermerke FB 2018 2 Soziale Hilfen FB 30 0,00 0,00 0,50 0,50 3,10 3,10 FB 45 0,00 0,00 11,91 13,91 25,15 27,13 FB 30 FB 45 ) S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, FB 56 Summe PB 05: 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,50 1,00 2,50 3,00 0,50 1,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 8,50 41,80 43,30 96,36 9,00 8,50 54,21 57,71 124,61 90,94 ) 2 x S 12 kw22, 0,5 x S11Ü ) ku S 11, 1 x S 11b ku EG 9 FB 56 121,17 )1xS15 ku S12,0,5xS15 kw21,5,5xS12Ü 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe )ku S12,2 x S12Ü ku S11,1xS12 ku H, FB 45 2,65 14,50 3,50 70,50 2,00 7,50 10,50 10,00 4,00 27,00 2,00 154,15 146,65 199,00 191,00 261,64 249,54 )0,5 x S11b kw,0,5 x S11b kw19 FB 45 ) 0,5 x S 17 kw, 2 x S 15 ku S 13, Kitas 0,50 1,00 34,00 50,00 1,00 22,00 2,50 66,50 40,50 351,50 43,50 158,50 771,50 758,50 821,50 806,50 821,50 806,50 ) S 11b kw, 1 x S 9 ku S 8a,0,5 x Kitas ) S 8b kw, 8 x S 8a kw, 1 x S 8a kw20, ) 1 x S 8a kw19, 9 x S 8 kw, 25,5 x ) S 6 kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw, ) 0,5 x S 3 kw20, 1 x S 3 kw19 Summe PB 06: 07 2,65 15,00 1,00 37,50 70,50 50,00 7,50 10,50 10,00 5,00 27,00 0,00 22,00 2,50 66,50 42,50 0,00 351,50 0,00 45,50 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,50 1.083,14 1.056,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 63,50 72,00 72,00 0,00 0,00 62,50 63,50 72,00 72,00 B 03 0,00 0,00 0,85 0,85 3,15 2,65 FB 61 0,00 0,00 23,16 22,16 29,92 28,92 FB 61 FB 62 0,00 0,00 17,50 16,50 23,00 23,00 FB 62 0,00 0,00 41,51 39,51 56,07 54,57 Sportförderung FB 52 Summe PB 08: 09 905,15 1.020,50 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 925,65 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Summe PB 09: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 52 B 03 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2019 18 10 17 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 FB 8,92 22,47 41,00 41,00 118,62 119,62 150,01 FB 61 0,00 0,00 6,73 5,73 7,76 6,76 FB 61 FB 63 0,00 0,00 31,00 32,00 46,00 46,00 FB 63 41,00 41,00 165,27 166,27 226,24 225,16 B 03 0,00 0,00 0,10 0,10 1,60 1,60 B 03 FB 61 0,00 0,00 0,58 0,58 2,76 2,76 FB 61 0,00 0,00 0,68 0,68 4,36 4,36 B 03 0,00 0,00 0,50 0,50 1,10 1,10 FB 61 0,00 0,00 37,00 34,00 44,91 41,91 0,00 0,00 37,50 34,50 46,01 43,01 0,00 0,00 45,26 44,26 57,70 55,70 0,00 0,00 45,26 44,26 57,70 55,70 0,00 0,00 18,24 20,24 28,30 28,30 0,00 0,00 18,24 20,24 28,30 28,30 FB 02 0,00 0,00 22,40 19,90 31,80 28,80 FB 02 FB 20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 FB 20 0,00 0,00 22,50 20,00 32,00 29,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 34,00 0,00 0,00 4,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,47 B 03 8,92 151,93 4 x S 12Ü ku S 12 FB 56 Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und Anlagen 0,00 0,00 Summe PB 12: Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 36 Summe PB 13: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 FB 61 FB 36 Umweltschutz n FB 36 Summe PB 14: 15 Randvermerke 2018 0,00 Summe PB 11: 14 2019 0,00 Summe PB 10: 13 2018 Bauen und Wohnen FB 56 12 2019 2 B 03 11 2018 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe PB 15: 0,00 0,00 I N S G E S A M T: 4,00 16,50 1,00 40,50 72,50 55,00 11,50 47,50 11,50 7,00 33,50 1,00 22,00 2,50 70,00 42,50 0,00 396,00 0,00 45,50 161,00 0,00 1.041,00 1.021,00 2.120,00 2.082,50 3.229,00 3.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 36 II. regio iT Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 regio iT regio iT Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 01 A 15 A 14 A 13 1,00 3,00 6,00 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 1,00 6,00 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A8 2019 2018 Dienststelle A7 A6 1,00 18,00 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku 21,00 A13 L2E1, 4 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12 regio iT III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A8 2019 E 2018 A7 A6 1 x A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Aachener Stadtbetrieb E 18 01 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 14,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 15,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 18 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A8 2019 E 2018 A7 A6 A13 L2E2 ku A13 L2E1,1 x A11 ku A10 Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26 01 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 0,50 1,00 14,50 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 15,50 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 26 V. Volkshochschule (E 42) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A8 2019 E 2018 A7 A6 A11 ku A10 Volkshochschule E 42 04 3,00 88 1,00 4,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 6,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 42 VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 04 A 16 A 15 1,00 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 1,00 1,00 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A8 2019 E 2018 A7 A6 1,50 4,50 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 4,50 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 46/47 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A8 2019 E 2018 A7 A6 1 x A12 ku A11 Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 04 2,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 14,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 12,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 49 VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 Eurogress - Aachen E 88 15 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A 16 A 15 A 14 A 13 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 1,00 89 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A8 2019 E 2018 A7 A6 1,00 A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 1,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 88 STELLENÜBERSICHT TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT I. Beamte auf Probe Amtsbezeichnung Rat/Rätin Oberinspektor/in Inspektor/in Brandmeister/in Sekretär/in Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2019 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 Erläuterungen A 13 L2E2 * 0,00 0,00 A 10 * 0,00 0,00 A 9 L2E1 * 0,00 A7 * 0,00 A6 * 0,00 * Die Beamten auf Probe 0,00 werden soweit möglich auf 0,00 Planstellen, ansonsten 0,00 überplanmäßig geführt. * 0,00 0,00 INSGESAMT: II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2019 Erläuterungen beschäftigt am 01.10.2017 Anzahl Brandreferendar/in BrandoberinspektorAnwärter/in Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in) Aufsteiger/in UmweltoberinspektorAnwärter/in Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in BrandmeisterAnwärter/in Sekretär-Anwärter/in Erzieher/in im AJ Volontär/in Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte) INSGESAMT: FB Anwärterbezüge 0,00 0,00 FB 37 Anwärterbezüge 2,00 3,00 FB 37 Anwärterbezüge 51,00 34,00 FB 11 Bezüge 4,00 8,00 FB 11 Anwärterbezüge 2,00 0,00 FB 36 Anwärterbezüge 0,00 0,00 FB 62 Anwärterbezüge 36,00 19,00 FB 37 FB 11 FB 45 Kitas / OGS Anwärterbezüge 8,00 11,00 Ausbildungsentgelt 49,00 33,00 Ausbildungsentgelt 1,00 0,00 Ausbildungsentgelt 31,00 28,00 184,00 136,00 90 21,00 5,00 1,00 4,00 FB 13 FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen I. Allgemeine Verwaltung Stellenplan Dez. / Bezeichnung FB / Dienst- 2018 Beamte stelle Tarifl. Besch. Besetzte 2019 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2018 : 2019 Stellen 30.06.2018 Dez. I Oberbürgermeister 2,00 3,00 5,00 4,50 3,00 7,50 +2,50 5,00 Dez. II Finanzen, Recht und Ordnung 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 +0,00 5,00 Dez. III Planung und Bau 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 +0,00 4,00 Dez. IV Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 +0,00 4,50 Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 +0,00 5,00 Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 +0,00 3,00 Dez. V Dez.VI FB 01 Verwaltungsleitung 11,00 18,00 29,00 11,50 16,50 28,00 -1,00 24,00 FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft und 10,00 23,00 33,00 10,50 25,50 36,00 +3,00 27,00 18,50 20,50 39,00 21,00 20,00 41,00 +2,00 37,00 Europa B 03 Bauverwaltung B 06 Beteiligungsverwaltung 3,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 4,00 B0 Bezirksvertretung AC-Mitte 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 +1,50 0,00 B1 Bezirk AC-Brand 4,00 5,50 9,50 4,00 6,00 10,00 +0,50 9,50 B2 Bezirk AC-Eilendorf 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 +0,00 9,00 B3 Bezirk AC-Haaren 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 +0,00 7,00 B4 Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 +0,00 7,50 B5 Bezirk AC-Laurensberg 2,50 4,00 6,50 2,50 4,50 7,00 +0,50 5,00 B6 Bezik AC-Richterich 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 +0,00 6,50 FB 11 Personal und Organisation 85,50 32,50 118,00 92,50 31,50 124,00 +6,00 111,50 Pers.Res. "Inaktive" Pers.Res. "Vermittlung" 18,00 12,00 30,00 18,00 12,00 30,00 +0,00 19,00 24,50 25,50 50,00 18,50 21,50 40,00 -10,00 45,00 Pers.Res. "Demografie" 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 +0,00 2,00 FB 12 Bürgeramt 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 +0,00 54,50 FB 13 Presse und Marketing 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 +0,00 15,50 91 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen Stellenplan Dez. / 2018 Bezeichnung FB / Dienst- Beamte stelle FB 14 Rechnungsprüfung B 17 Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit FB 20 Tarifl. Besch. Besetzte 2019 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2018 : 2019 Stellen 30.06.2018 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 +0,00 14,50 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 +0,00 18,50 Finanzsteuerung 20,00 9,50 29,50 23,00 11,50 34,50 +5,00 26,50 FB 22 Steuern und Kasse 49,00 32,50 81,50 49,00 31,00 80,00 -1,50 74,00 FB 23 Immobilienmanagement 11,00 17,50 28,50 10,00 18,50 28,50 +0,00 25,50 FB 30 Recht und Versicherung 5,00 12,50 17,50 5,00 11,50 16,50 -1,00 16,00 FB 32 Sicherheit und Ordnung 44,50 130,50 175,00 47,50 148,00 195,50 +20,50 153,00 FB 34 Standesamt 9,00 4,50 13,50 9,50 4,50 14,00 +0,50 13,50 FB 36 Umwelt 19,50 65,00 84,50 22,50 64,00 86,50 +2,00 81,50 FB 37 EP Feuerwehr / Einsatzpersonal 425,00 1,00 426,00 428,00 1,00 429,00 +3,00 360,00 FB 37 VP Feuerwehr / Verwaltungspersonal 11,50 10,00 21,50 14,00 12,50 26,50 +5,00 20,50 FB 45 Kinder, Jugend und Schule 88,50 402,50 491,00 93,00 407,00 500,00 +9,00 449,50 FB 45 Kitas Kitas 0,00 806,50 806,50 0,00 821,50 821,50 +15,00 746,50 FB 52 Sport 8,50 63,50 72,00 9,50 62,50 72,00 +0,00 68,50 FB 56 Wohnen, Soziales und Integration 80,00 163,50 243,50 86,00 161,00 247,00 +3,50 199,50 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 24,50 65,00 89,50 23,50 71,00 94,50 +5,00 83,00 FB 62 Geoinformation und Bodenordnung 6,50 16,50 23,00 5,50 17,50 23,00 +0,00 22,00 FB 63 Bauaufsicht 14,00 32,00 46,00 15,00 31,00 46,00 +0,00 44,00 GPR Gesamtpersonalrat 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 +0,00 6,50 3.163,00 1.109,00 2.120,00 3.229,00 +66,00 2.833,50 1.080,50 2.082,50 92 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe Stellenplan Bezeichnung 2018 Beamte Tarifl. Besch. Besetzte 2019 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2018 : 2019 Stellen 30.06.2018 regio iT regio iT 21,00 21,00 18,00 18,00 -3,00 19,00 E 18 Aachener Stadtbetrieb 15,00 15,00 14,00 14,00 -1,00 14,00 E 26 Gebäudemanagement der Stadt Aachen 15,50 15,50 14,50 14,50 -1,00 12,50 E 42 Volkshochschule 6,00 6,00 4,00 4,00 -2,00 4,00 E 46/47 Stadttheater und Musikdirektion Aachen 4,50 4,50 4,50 4,50 +0,00 3,50 E 49 Kulturbetrieb der Stadt Aachen 12,00 12,00 14,00 14,00 +2,00 12,00 E 88 Eurogress 1,00 1,00 1,00 1,00 +0,00 1,00 93 94 7. Haushaltsübersichten Haushaltsübersichten 95 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 2 3 4 5 6 7 8 9 11.841 2015 4.426 25.475 2016 5.805 12.889 2017 6.567 5.075 18.039 7.158 5.630 21.650 11.384 750 29.182 6.913 350 2018 2019 Summe 11.841 29.901 18.694 24.606 33.883 46.196 7.663 350 Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) 44.574 44.630 45.604 46.055 50.443 35.965 42.955 28.502 96 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen) Nr. Fraktion 2. 3. 4. Jahresrechnung Haushaltsjahr 2019 € 3 Haushaltsjahr 2018 € 4 Haushaltsjahr 2017 € 5 a) b) c) d) Summe 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 37.403,68 ----4.294,92 41.698,60 a) b) c) d) Summe 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 22.700 ----2.000 24.700 22.700 ----2.000 24.700 Fraktion Die Linke im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 10.800 ----800 11.600 10.800 ----800 11.600 1 1. Haushaltsansatz 2 CDU-Fraktion im Rat der Stadt SPD-Fraktion im Rat der Stadt Ergebnis 2016 € 6 Erläuterungen 7 Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten 31.843,92 ----3.067,80 34.911,72 aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und 22.700 ----2.000 24.700 22.609,80 ----291,03 22.900,83 cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- 10.800 ----800 11.600 10.767,96 ------10.767,96 c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr 97 Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen) Nr. Fraktion 1 Haushaltsansatz 2 Haushaltsjahr 2019 € 3 Haushaltsjahr 2018 € 4 Haushaltsjahr 2017 € 5 Jahresrechnung Erläuterungen Ergebnis 2016 € 6 7 5. FDP-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.129,64 ----460,17 8.589,81 6. Piraten-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.129,64 ----400,00 8.529,64 7. Gruppe Allianz für Aachen a) b) c) d) Summe 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 5.419,92 ------2.176,83 Gesamtsumme Nr. 1 - 7 141.300 141.300 141.300 132.818,48 98 Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: CDU Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 202.800 ----------- 197.000 ------------- 148.155,34 63.200 ----------- 61.400 ------------- 57.515.,37 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 14.403 4.210 14.403 4.210 14.403 4.210 5.000 4.777 5.082 1.100 900 900 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 99 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: SPD Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 182.600 ----------- 177.400 ------------- 144.422,76 63.100 ----------- 61.300 ------------- 47.409,53 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 10.192 4.923 10.192 4.923 12.037 3.078 4.061 3.880 4.127 1.000 1.250 1.260 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 100 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Grüne Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 151.300 ----------- 147.000 ------------- 125.636,40 61.300 ----------- 59.500 ------------- 59.727,54 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 9.173 4.840 9.173 4.840 10.980 3.034 3.765 1.901 3.826 1.500 1.000 1.040 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 101 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: LINKE Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 77.000 ----------- 74.800 ------------- 69.535,11 39.600 ----------- 38.400 ------------- 36.446,03 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.719 3.483 3.719 3.483 3.719 3.483 1.935 1.848 1.966 500 380 380 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 102 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: FDP Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 83.600 ----------- 81.200 ------------- 77.231,22 36.500 ----------- 35.400 ------------- 34.617,71 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4.923 2.471 4.936 0 4.936 0 1.990 1.901 1.348 900 700 710 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 103 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Piraten Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 77.000 ----------- 74.800 ------------- 75.621,35 39.600 ----------- 38.400 ------------- 29.114,89 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 2.456 2.419 4.875 0 4.875 0 1.310 1.251 1.331 700 800 440 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 104 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2019 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 51.450 ----------- 50.000 ------------- 21.849,08 26.400 ----------- 25.600 ------------- 25.895,16 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 1.809 0 1.809 0 1.809 0 486 464 494 0 0 300 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 105 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) 106 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Stand: 04.10.2018 Art 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt Stand am Ende des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR 1 2019 TEUR 2 2019 TEUR 3 26 456.340 * 483.851 ** 27.454 33.685 32.268 398.986 369.579 366.141 4.208 91 863.835 882.371 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 11.623 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.232 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. sonstigen Verbindlichkeiten 97.717 8. Erhaltene Anzahlungen 34.830 Summe aller Verbindlichkeiten nachrichtichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.): 20 432.621 4. 9. 23 8.035 1.021.524 59.809 59.533 *** 59.257 *** * Bestand 01.01.2018 (432.621) zzgl. Kreditbedarf 2018 (46.055) abzgl. geplante Tilgung 2018 ohne 2.5.2 (23.371 - 1.035 = 22.336). ** Bestand 01.01.2019 (456.340) zzgl. Kreditbedarf 2019 (50.561) abzgl. geplante Tilgung 2019 ohne 2.5.2 (24.557 - 1.417 = 23.140). *** ausschließlich Bürgschaften mit angenommemer Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 276 T€/Jahr; inkl. 2. Mio. Euro ASB 107 108 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 2019 Haushaltsjahr 2020 2021 2022 759,4 5,6 0,1 -33,2 0,0 731,8 731,8 0,0 0,0 -33,2 0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 -27,0 0,0 671,6 671,6 0,0 0,0 -26,6 0,0 644,9 644,9 0,0 0,0 -23,6 0,0 621,3 621,3 0,0 0,0 -28,2 0,0 593,1 593,1 0,0 0,0 -27,0 0,0 566,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -36,2 -33,2 -33,2 -27,0 -26,6 -23,6 -28,2 -27,0 -1,14 -4,02 -4,85 -4,55 -4,38 -4,54 -3,86 -3,97 -3,66 -4,54 -4,55 969,4 931,0 898,0 840,2 796,2 759,4 731,8 698,5 671,6 644,9 621,3 593,1 931,0 898,0 840,2 796,2 759,4 731,8 698,5 671,6 644,9 621,3 593,1 566,1 Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 916,3 -8,0 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,4 0,0 898,0 898,0 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 -11,9 11,3 -36,2 0,0 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -30,4 -33,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand Eigenkapital neuer Stand Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres 2016 (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 109 110 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich B 03 B 03 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 11.01.02 11.01.02 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Neubau Gerätehaus Walheim Verlegung FF Nord und ABC-Zug Verlegung FF Nord und ABC-Zug Verlegung FF Nord und ABC-Zug Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Sanierung Brücke Turmstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) PSP-Element 5-110102-900-00100-300-1 5-110102-900-00100-300-1 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11700-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-04100-990-1 5-021701-900-04100-990-1 5-021701-900-04100-990-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 111 Finanzposition 78510000 78510000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78650000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 68110000 78520000 68110000 78520000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 Ansatz 2019 16.477.900 € VE 2019 1.020.000 € Plan 2020 43.354.760 € Plan 2021 32.952.800 € Plan 2022 12.825.300 € Folgejahre 35.944.900 € Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 5.950.000 € Plan 2021 Plan 2022 Folgejahre 5.950.000 € 4.165.000 € 4.165.000 € 1.000.000 € 3.100.000 € 1.020.000 € 100.000 € 100.000 € 1.020.000 € 260.000 € 130.000 € 2.080.000 € 2.400.000 € 80.000 € 80.000 € 1.600.000 € 1.450.000 € 1.300.000 € 2.500.000 € 1.360.000 € 3.700.000 € 140.000 € 70.000 € 1.390.000 € 600.000 € 150.000 € 150.000 € 2.500.000 € 160.000 € 40.000 € 4.000.000 € 250.000 € 250.000 € 3.500.000 € 20.000 € 20.000 € 400.000 € 160.000 € 40.000 € 1.000.000 € 3.900.000 € 900.000 € -3.220.000 € 4.600.000 € -4.550.000 € 6.500.000 € 500.000 € -230.400 € 3.000 € 15.000 € 238.500 € -599.000 € 7.800 € 39.000 € 627.100 € -368.600 € 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Burggrafenstraße/Wiesental, Erschließung (AC-Nord) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Schildstraße, -platz (ISK) Schildstraße, -platz (ISK) Schildstraße, -platz (ISK) Schildstraße, -platz (ISK) Brücke Luxemburger Ring Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09500-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-11100-600-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 112 Finanzposition 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 1.800 € 9.000 € 143.100 € 1.200 € 6.000 € 95.400 € 7.100 € 35.300 € 561.300 € 150.000 € -230.400 € 4.000 € 20.000 € 360.000 € Plan 2021 4.800 € 24.000 € 381.600 € Plan 2022 Folgejahre -161.200 € 2.800 € 14.000 € 252.000 € 15.300 € 76.500 € 1.377.000 € 1.800 € 9.000 € 144.700 € 1.300 € 6.500 € 72.400 € 2.000 € 10.000 € 180.000 € -311.000 € 4.000 € 20.300 € 370.600 € 1.225.000 € 10.260 € 51.300 € 923.400 € 3.800 € 19.000 € 342.000 € 2.500 € 12.500 € 153.000 € 1.300 € 6.500 € 104.500 € 178.900 € 5.000 € 250.000 € 450.000 € 2.300 € 11.200 € 202.500 € 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Planungsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 01.06.04 01.06.04 01.06.04 01.06.04 01.10.01 09.01.01 Maßnahme Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Brücke Im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Gemmenicher Weg Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände Richtericher Dell, Erschließung Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung Sanierung Turm Hackländerstr Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße Erweiterung VG Lagerhausstr. Projekte und Internetstadt Umsetzung IHK Haaren PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-500-01500-300-1 5-120102-500-01600-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120201-900-02000-900-1 5-120201-900-02000-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-010604-500-00100-300-1 5-010604-900-00100-992-2 5-010604-900-00100-992-3 5-010604-900-01300-990-1 5-011001-900-00200-900-3 5-090101-300-00100-300-1 113 Finanzposition 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 68110000 78310000 78350000 78520000 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 68110000 Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 0€ 0€ 178.900 € -176.600 € 2.300 € 11.500 € 207.000 € 810.000 € 9.000 € 45.000 € -691.200 € 112.500 € 180.000 € 144.000 € 45.000 € 1.150.000 € Plan 2021 2.300 € 11.200 € 202.500 € -176.600 € 2.300 € 11.500 € 207.000 € 810.000 € 9.000 € 45.000 € -691.200 € Plan 2022 Folgejahre 206.200 € 1.031.300 € 16.267.500 € 3.500 € 17.500 € 260.000 € -86.400 € 1.500 € 7.500 € 135.000 € -576.000 € 10.000 € 50.000 € 900.000 € -298.400 € 4.000 € 156.000 € 213.000 € 2.000 € 10.000 € 180.000 € 178.000 € 197.900 € -530.100 € 540.400 € 8.100 € 40.500 € -2.592.000 € 45.000 € 225.000 € 4.050.000 € -298.400 € 4.000 € 156.000 € 213.000 € -296.900 € 3.400 € 155.400 € 212.400 € 19.800 € 24.800 € -58.900 € 68.300 € 900 € 4.500 € 850.000 € 2.600.000 € 150.000 € 600.000 € 7.000.000 € 150.000 € -230.000 € 3.500.000 € 6.860.000 € 150.000 € -245.700 € 3.500.000 € 3.500.000 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 Produkt 09.01.01 09.01.01 09.01.01 08.01.01 08.01.01 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.03.01 01.13.03 01.13.03 01.13.03 01.13.03 01.13.04 01.13.04 01.13.04 01.13.05 01.13.05 Maßnahme Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Ausstattung Turnhalle Innenstadt Neubau Turnhalle Innenstadt Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung Sportplätze und Stadien Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn Modernisierung Freibad Hangeweiher Malmedyer Str. 25 Elsassstr. 60 Schule Michaelsbergstraße Zeppelinstraße 6-40 Brander Hof Brander Hof Brander Hof Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-080101-000-00300-900-1 5-080101-000-00400-990-1 5-080102-500-00100-900-1 5-080102-500-00200-990-1 5-080102-500-00400-900-1 5-080102-500-00400-900-1 5-080102-900-01100-300-1 5-080102-900-01100-300-1 5-080301-904-00400-990-1 5-011303-000-00100-300-1 5-011303-000-00100-300-2 5-011303-000-00400-100-1 5-011303-900-02700-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011305-000-00100-300-2 5-011305-000-00100-300-2 114 Finanzposition 78310000 78350000 78520000 78350000 78650000 78350000 78650000 78350000 78650000 78350000 78650000 78650000 78510000 78510000 78510000 78510000 78310000 78350000 78520000 78510000 78530000 Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 3.000 € 15.000 € 270.000 € Plan 2021 3.200 € 16.000 € 288.000 € Plan 2022 50.000 1.380.000 € 20.000 € 360.000 € 40.000 € 1.600.000 € 30.000 € 950.000 € 2.930.000 € 670.000 € 250.000 € 1.425.000 € 1.875.000 € 89.200 € 138.000 € 10.700 € 450.000 € 200.000 € 1.800.000 € 900.000 € 600.000 € 173.000 € Folgejahre 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -393.632.789 -401.763.500 -426.730.900 -433.724.400 -439.903.200 -447.281.900 -190.607.318 -203.234.500 -202.887.200 -197.916.700 -195.621.500 -190.558.000 -5.078.524 -4.713.400 -6.803.100 -6.854.700 -5.160.400 -5.117.800 -147.210.247 -149.921.800 -154.899.400 -154.209.700 -152.923.500 -152.923.500 -24.465.326 -24.410.800 -24.901.400 -25.106.100 -25.362.000 -25.618.100 -125.143.767 -124.526.600 -105.202.800 -106.690.000 -108.043.000 -109.482.200 -67.632.362 -38.201.000 -45.281.100 -45.280.000 -45.156.900 -45.159.900 0 0 0 0 0 0 -36.520 0 0 0 0 0 Gesamtergebnisplan 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -953.806.852 -946.771.600 -966.705.900 -969.781.600 -972.170.500 -976.141.400 11 - Personalaufwendungen 182.871.066 195.599.200 201.672.600 205.177.500 206.967.800 206.451.500 12 - Versorgungsaufwendungen 35.100.827 34.978.900 38.206.100 38.483.500 38.763.600 39.046.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.715.770 90.623.500 100.008.400 98.521.300 90.586.700 91.318.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.399.994 24.547.100 25.643.900 25.640.800 25.628.600 25.656.600 15 - Transferaufwendungen 599.367.780 602.491.600 601.000.700 596.554.200 607.261.100 608.421.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.854.251 30.858.100 30.097.100 30.695.700 31.356.000 31.445.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 977.309.689 979.098.400 996.628.800 995.073.000 1.000.563.800 1.002.340.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 23.502.837 32.326.800 29.922.900 25.291.400 28.393.300 26.198.900 115 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -30.599.489 -23.182.200 -21.211.900 -21.553.700 -22.086.000 -22.104.700 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.321.744 17.814.200 17.938.000 19.879.500 21.879.500 22.879.500 21 = -8.277.745 -5.368.000 -3.273.900 -1.674.200 -206.500 774.800 22 = 15.225.093 26.958.800 26.649.000 23.617.200 28.186.800 26.973.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 0 26 = 15.225.093 26.958.800 26.649.000 23.617.200 28.186.800 26.973.700 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 116 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -387.133.727 -400.763.500 -425.730.900 -432.724.400 -438.903.200 -446.281.900 -191.556.330 -183.165.500 -188.525.800 -184.700.000 -179.424.400 -174.190.600 -4.126.898 -3.706.800 -6.015.500 -6.277.300 -4.618.800 -4.618.800 -145.110.105 -147.545.600 -151.744.800 -152.569.400 -151.319.400 -151.319.400 -24.036.905 -14.411.000 -14.500.100 -14.499.600 -14.564.800 -14.627.900 -142.468.523 -131.921.600 -105.079.800 -104.992.000 -106.335.000 -107.784.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -31.083.022 -23.488.100 -24.302.400 -24.405.400 -24.409.400 -24.412.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -31.578.800 -23.062.300 -21.092.000 -21.433.800 -21.966.100 -21.984.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -957.094.310 -928.064.400 -936.991.300 -941.601.900 -941.541.100 -945.220.000 10 - Personalauszahlungen 163.928.901 173.507.900 181.735.300 184.738.100 186.763.500 187.322.300 11 - Versorgungsauszahlungen 24.096.205 26.051.400 27.939.100 28.216.500 28.496.600 28.779.600 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75.685.174 74.775.100 83.975.100 83.304.200 75.039.200 75.923.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 24.670.594 17.814.200 17.938.000 19.879.500 21.879.500 22.879.500 14 - Transferauszahlungen 586.416.441 595.532.700 596.223.600 595.981.100 602.547.100 605.009.900 15 - Sonstige Auszahlungen 23.817.463 25.758.000 25.742.300 26.326.200 26.971.500 27.046.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 898.614.777 913.439.300 933.553.400 938.445.600 941.697.400 946.961.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.479.532 -14.625.100 -3.437.900 -3.156.300 156.300 1.741.200 (= Zeile 9 und 16) 117 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -19.112.363 -37.072.200 -36.552.400 -29.652.300 -27.890.500 -21.117.900 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -20.978.922 -10.655.600 -10.523.100 -7.423.600 -7.715.400 -7.820.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.112.969 -2.343.900 -2.444.900 -2.344.900 -2.444.900 -2.344.900 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.645.302 -2.527.600 -2.438.800 -2.447.900 -2.449.300 -2.442.300 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -43.849.555 -52.599.300 -51.959.200 -41.868.700 -40.500.100 -33.725.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 3.627.887 5.070.000 4.505.000 4.755.000 4.455.000 4.440.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.220.039 38.964.500 41.115.900 41.880.300 28.875.700 24.133.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.240.631 13.109.400 17.300.700 16.763.200 15.102.400 12.953.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.746.000 0 3.000.000 500.000 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 6.508.159 14.224.200 13.165.700 6.575.600 3.562.900 85.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.505.587 22.810.000 24.533.100 27.471.400 25.077.400 13.373.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 72.848.302 94.178.100 103.620.400 97.945.500 77.073.400 54.984.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 28.998.747 41.578.800 51.661.200 56.076.800 36.573.300 21.259.300 32 = -29.480.785 26.953.700 48.223.300 52.920.500 36.729.600 23.000.500 (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) 118 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -126.111.620 -75.360.100 -93.184.000 -94.881.900 -82.588.800 -67.275.400 34 - 173.956.489 52.594.500 65.508.400 66.952.600 68.106.200 68.106.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) 47.844.869 -22.765.600 -27.675.600 -27.929.300 -14.482.600 830.800 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln 18.364.084 4.188.100 20.547.700 24.991.200 22.247.000 23.831.300 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel 18.364.084 4.188.100 20.547.700 24.991.200 22.247.000 23.831.300 Tilgung und Gewährung von Darlehen (= Zeile 32 und 35) (= Zeile 36 und 37) 119 120 11 Produktübersicht Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 010101 Rat und Ausschüsse 010102 Bezirksvertretungen 010103 Fraktionen und Gruppen 010104 Integrationsrat 010201 Konzept und Strategie 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 010203 Repräsentation und Protokoll 010204 Dezernate 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen 010401 Sicherstellung der Personalvertretung 010501 Prüfung und Beratung 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 121 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010603 Servicecenter Call Aachen 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb 010701 Presse und Marketing 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 010803 Personalbetreuung 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz 010805 Gefahrgutbeauftragter 010806 Allgemeine Personalwirtschaft 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0108 Personalmanagement 122 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung 010905 Geschäftsbuchhaltung 010906 Zahlungsabwicklung 010907 Vollstreckung 010908 Steuern und sonstige Abgaben 010909 NKF, EDV-ERP-System 011001 IT-Management 011002 Organisationsmanagement 011003 regio iT Personalkosten 011101 Rechtsangelegenheiten 011301 Bodenbevorratung 011302 Rechte an städt. Liegenschaften 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes 011305 Strategie - Projektentwicklung 0110 Organisations- und IT-Management 0111 Recht 0113 Immobilienmanagement 123 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement 011401 Gebäudemanagement 011801 Marketing 011901 Bezirk 1 Brand 011902 Bezirk 2 Eilendorf 011903 Bezirk 3 Haaren 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 011905 Bezirk 5 Laurensberg 011906 Bezirk 6 Richterich 012001 Beteiligungscontrolling 0118 Stadtmarketing 0119 Bezirksämter 0120 Beteiligungscontrolling 124 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Sicherheit und Ordnung 020201 Gewerbeangelegenheiten 020206 Marktwesen 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020702 Verkehrsüberwachung 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 021001 Bürgerservice 021101 Personenstandsangelegenheiten 021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel. 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen 021401 Wahlen 021501 Brandbekämpfung 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 0202 Gewerbewesen 0207 Verkehrsangelegenheiten 0210 Bürgerservice 0211 Personenstandswesen 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern 0213 Statistik 0214 Wahlen 0215 Gefahrenabwehr 125 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 021801 Leitstelle 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 0217 Rettungsdienst 0218 Leitstelle 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers 126 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb 040101 Kulturbetrieb 040401 Volkshochschule 040601 Öffentliche Bibliothek 040901 Theater und Musik 050101 Sonstige soziale Leistungen 050102 Leistungen nach SGB II 050105 Delegation StädteRegion 050201 Besondere soziale Leistungen 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050203 Unterhaltsvorschuss 050204 Ausbildungsförderung 050301 Lastenausgleich 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 0404 Volkshochschule 0406 Bibliothek 0409 Theater und Musik 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften 0503 Lastenausgleich 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten 0505 Sonstige soziale Hilfen 127 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien 080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportplätze u.Stadien 080201 Schulsport 080202 Vereinssport 080203 Vereinsungebundener Sport 080301 Freibad 080302 Hallenbäder 080303 Lehrschwimmbecken 0602 Kinder- und Jugendarbeit 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten 0802 Allgemeine Förderung des Sports 0803 Schwimmsportstätten 128 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 090102 Vollzug des Planungsrechtes 090103 Städtebauliche Verträge 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 090501 Grundstückswertermittlung 0902 Liegenschaftskataster 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht 0905 Grundstückswertermittlung 129 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 100101 Bauaufsicht 100102 Stellplatzablöse 100201 Bauverwaltung 100301 Zuschusswesen Dez III 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 100402 Wohnraumförderung 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. 100404 Wohngeld 100405 Wohnbaukoordination 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 100901 Denkmalschutz 1002 Bauverwaltung 1003 Zuschussangelegenheiten 1004 Wohnungswesen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben 130 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110201 Abfallwirtschaft 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 120101 Sondernutzung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 Einräumung von Rechten an Straßen 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst 1102 Abfallwirtschaft 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung 1203 Straßenreinigung und Winterdienst 131 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald- und Forstwirtschaft 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 130201 Tierpark 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1302 Tierpark 1303 Friedhöfe 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen 132 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung 150101 Wissenschaft und Europa 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 150302 Kongresse - Eurogress 150303 Quellen und Kurbetrieb 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1502 Wirtschaft und Arbeit 1503 Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 133 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1710 Ausbildung 171001 Ludwig Mies van der Rohe 171002 Ausbildungsfonds 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 173001 Stiftung Poth 173002 Elisabethspitalfonds 173003 Alten- und Siechenfonds 173004 Kinder- und Jugendfonds 173005 Armenfonds 173006 Stiftung van Gils 173007 Stiftung Broudlet Startz 173008 Cockerill- und Liebermann 173009 Stiftung Dassen 1720 Kunst_Kultur 1730 Gesundheit_Soziales 134 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung 135 174001 Stiftung Bischoff 174002 Stiftung Houben 174003 Stiftung Graf von Nellessen 174004 Stiftung Broudlet-Startz 174005 Stiftung Vonachten 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.118.033 -598.200 -479.600 -445.800 -403.400 -403.400 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -839.296 -261.700 -259.100 -259.100 -259.100 -259.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.045.665 -18.010.300 -18.419.400 -18.667.600 -18.923.500 -19.179.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.678.684 -22.796.000 -22.745.900 -22.769.000 -22.814.800 -22.810.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -47.900.992 -29.436.600 -35.987.400 -35.990.400 -35.994.400 -35.997.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -91.582.670 -71.102.800 -77.892.400 -78.132.900 -78.396.200 -78.651.000 11 - Personalaufwendungen 41.625.519 41.937.500 47.984.800 50.809.900 52.221.200 52.336.400 12 - Versorgungsaufwendungen 35.100.808 34.978.900 38.206.100 38.483.500 38.763.600 39.046.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.558.811 22.500.300 21.507.000 24.197.000 23.301.600 25.329.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.653.970 2.013.100 1.972.300 1.883.600 1.815.000 1.815.000 15 - Transferaufwendungen 70.736.626 59.974.100 61.364.000 58.664.600 60.596.300 54.648.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.059.350 9.827.600 9.530.200 9.569.800 9.696.800 9.840.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 181.735.084 171.231.500 180.564.400 183.608.400 186.394.500 183.016.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 90.152.414 100.128.700 102.672.000 105.475.500 107.998.300 104.365.000 136 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -11.107.784 -11.166.100 -9.514.300 -9.824.800 -10.283.400 -10.302.100 698.144 1.901.700 1.701.700 3.201.700 4.201.700 4.701.700 -10.409.640 -9.264.400 -7.812.600 -6.623.100 -6.081.700 -5.600.400 79.742.774 90.864.300 94.859.400 98.852.400 101.916.600 98.764.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 79.742.774 90.864.300 94.859.400 98.852.400 101.916.600 98.764.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.394.751 -4.202.500 -4.255.800 -4.249.600 -4.249.600 -4.249.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 391.493 1.880.400 980.400 980.400 980.400 980.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 75.739.515 88.542.200 91.584.000 95.583.200 98.647.400 95.495.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 137 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -164.972 -61.900 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -990.012 -261.700 -259.100 -259.100 -259.100 -259.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.558.157 -8.366.000 -8.373.600 -8.416.600 -8.481.800 -8.544.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.743.964 -22.786.000 -22.745.900 -22.769.000 -22.804.800 -22.810.500 07 + Sonstige Einzahlungen -21.218.956 -15.405.000 -15.740.700 -15.743.700 -15.747.700 -15.750.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.844.232 -11.166.100 -9.514.300 -9.824.800 -10.283.400 -10.302.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -72.520.293 -58.046.700 -56.691.900 -57.071.500 -57.635.100 -57.725.600 10 - Personalauszahlungen 31.965.059 34.440.600 41.037.100 43.287.100 44.616.400 45.806.700 11 - Versorgungsauszahlungen 25.679.820 26.051.400 27.939.100 28.216.500 28.496.600 28.779.600 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.406.138 12.841.400 11.686.100 14.185.900 13.216.000 15.066.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 699.400 1.901.700 1.701.700 3.201.700 4.201.700 4.701.700 14 - Transferauszahlungen 62.001.527 52.567.500 57.367.000 61.995.600 59.425.300 54.953.300 15 - Sonstige Auszahlungen 7.222.129 8.349.700 8.471.600 8.496.200 8.608.200 8.736.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.974.073 136.152.300 148.202.600 159.383.000 158.564.200 158.043.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.453.780 78.105.600 91.510.700 102.311.500 100.929.100 100.318.200 138 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.287.136 -1.814.300 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -20.916.440 -10.591.200 -10.409.100 -7.356.000 -7.651.000 -7.756.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.125.044 -1.887.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -24.328.620 -14.292.500 -12.431.300 -9.378.200 -9.673.200 -9.778.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.627.887 4.950.000 4.400.000 4.650.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 312.113 3.144.500 729.700 1.850.000 100.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 459.908 855.700 791.000 771.000 669.800 669.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.746.000 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 734.828 1.687.500 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 848.144 8.024.000 8.044.000 14.294.000 14.544.000 5.844.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.728.880 18.661.700 13.964.700 21.565.000 19.663.800 10.963.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.599.740 4.369.200 1.533.400 12.186.800 9.990.600 1.185.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 139 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.736.521 -1.512.500 -1.429.100 -1.402.000 -1.316.300 -1.316.300 0 0 0 0 0 0 -19.054.544 -21.838.800 -23.259.600 -22.514.300 -21.514.300 -21.514.300 -64.040 -53.300 -45.800 -45.800 -45.800 -45.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.203.092 -8.979.600 -9.764.400 -9.723.300 -9.725.100 -9.726.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.846.901 -7.678.300 -8.156.900 -8.256.900 -8.256.900 -8.256.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -37.905.099 -40.062.500 -42.655.800 -41.942.300 -40.858.400 -40.859.900 11 - Personalaufwendungen 37.459.968 42.793.900 42.387.800 42.901.500 42.908.300 42.908.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.913.682 11.314.600 12.527.400 12.824.800 13.138.300 12.859.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.213.321 3.218.500 3.533.600 3.637.000 3.684.700 3.713.700 15 - Transferaufwendungen 143.071 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.845.848 3.437.600 3.222.600 3.293.400 3.293.400 3.293.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.575.889 60.907.600 61.814.400 62.799.700 63.167.700 62.918.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.670.790 20.845.100 19.158.600 20.857.400 22.309.300 22.058.300 140 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 16.670.790 20.845.100 19.158.600 20.857.400 22.309.300 22.058.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.670.790 20.845.100 19.158.600 20.857.400 22.309.300 22.058.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.699.090 -7.381.900 -7.897.100 -7.897.100 -7.897.100 -7.897.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.904.887 8.600.100 9.249.900 9.243.700 9.243.700 9.243.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.876.588 22.063.300 20.511.400 22.204.000 23.655.900 23.404.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 141 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -178.801 -31.100 -31.100 -31.100 -31.100 -31.100 -20 0 0 0 0 0 -18.622.155 -21.838.300 -23.259.100 -22.513.800 -21.513.800 -21.513.800 -64.310 -53.300 -45.800 -45.800 -45.800 -45.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.442.011 -8.976.600 -9.761.400 -9.720.300 -9.722.100 -9.723.600 07 + Sonstige Einzahlungen -7.631.864 -7.698.700 -8.177.300 -8.277.300 -8.277.300 -8.277.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.939.162 -38.598.000 -41.274.700 -40.588.300 -39.590.100 -39.591.600 10 - Personalauszahlungen 29.482.605 34.262.700 34.712.600 35.268.300 35.452.300 35.452.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.130.381 10.588.600 11.801.900 12.059.800 12.384.800 12.059.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 138.407 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.242.988 3.128.400 3.023.400 3.094.200 3.094.200 3.094.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.994.381 48.122.700 49.680.900 50.565.300 51.074.300 50.749.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.055.219 9.524.700 8.406.200 9.977.000 11.484.200 11.157.700 142 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -48.757 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -400.418 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 106.000 124.000 166.000 428.000 190.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.518.192 4.802.800 7.200.800 6.850.700 7.074.200 6.073.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.354.417 634.000 910.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.872.609 5.542.800 8.234.800 7.016.700 7.502.200 6.263.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.472.191 5.152.800 7.844.800 6.626.700 7.112.200 5.873.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 143 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.574.841 -7.647.500 -8.063.800 -8.241.400 -8.439.100 -8.650.100 -27.209 -13.300 -1.409.900 -1.671.700 -13.300 -13.300 -2.700.684 -2.659.200 -2.775.900 -2.775.900 -2.775.900 -2.775.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -197.664 -309.400 -340.900 -340.900 -340.900 -340.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -132.298 -231.200 -227.500 -228.900 -228.900 -228.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -128.822 -47.700 -217.700 -129.500 -21.800 -21.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.761.518 -10.908.300 -13.035.700 -13.388.300 -11.819.900 -12.030.900 11 - Personalaufwendungen 10.707.183 10.974.200 11.050.600 11.157.700 11.177.300 11.177.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.082.342 8.772.300 10.406.900 10.666.400 9.395.200 9.140.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 395.759 423.900 455.500 583.500 569.300 569.300 15 - Transferaufwendungen 9.778.838 12.061.700 12.672.600 12.944.400 13.220.500 13.526.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.013.704 2.064.500 2.334.800 2.405.700 2.436.300 2.315.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.977.826 34.296.600 36.920.400 37.757.700 36.798.600 36.729.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 20.216.308 23.388.300 23.884.700 24.369.400 24.978.700 24.698.100 144 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 20.216.308 23.388.300 23.884.700 24.369.400 24.978.700 24.698.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 20.216.308 23.388.300 23.884.700 24.369.400 24.978.700 24.698.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.498 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.430 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 20.175.240 23.353.100 23.849.500 24.334.200 24.943.500 24.662.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 145 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.351.461 -7.452.400 -7.872.200 -8.070.900 -8.275.700 -8.486.700 0 -13.300 -1.409.900 -1.671.700 -13.300 -13.300 -2.721.916 -2.629.200 -2.745.900 -2.745.900 -2.745.900 -2.745.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -197.901 -309.400 -340.900 -340.900 -340.900 -340.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -268.754 -231.200 -227.500 -228.900 -228.900 -228.900 07 + Sonstige Einzahlungen -98.823 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.638.855 -10.644.800 -12.605.700 -13.067.600 -11.614.000 -11.825.000 10 - Personalauszahlungen 10.421.129 10.657.500 10.762.600 10.871.600 10.911.200 10.911.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.498.089 7.992.700 9.383.900 9.831.200 8.320.600 8.465.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 9.784.396 12.061.700 12.672.600 12.944.400 13.220.500 13.526.900 15 - Sonstige Auszahlungen 1.833.981 2.034.500 2.304.800 2.375.700 2.406.300 2.285.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.537.595 32.746.400 35.123.900 36.022.900 34.858.600 35.189.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.898.740 22.101.600 22.518.200 22.955.300 23.244.600 23.364.000 146 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -126.210 -3.952.300 -3.625.800 -3.585.200 -3.477.900 0 -13.724 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -139.934 -3.974.300 -3.647.800 -3.607.200 -3.499.900 -22.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 868.869 1.370.100 1.946.500 3.175.600 1.231.500 824.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.004.352 9.374.300 6.601.800 5.561.200 3.477.900 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.069.905 5.973.800 7.739.100 7.028.900 5.758.100 5.354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.943.126 16.728.200 16.297.400 15.775.700 10.477.500 6.188.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 11.803.192 12.753.900 12.649.600 12.168.500 6.977.600 6.166.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 147 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.815.073 -1.802.100 -1.501.800 -1.617.100 -1.652.200 -1.664.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.815.073 -1.802.100 -1.501.800 -1.617.100 -1.652.200 -1.664.500 11 - Personalaufwendungen 1.758.771 1.706.100 1.651.900 1.662.600 1.664.600 1.664.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 200 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 42.891.363 43.606.400 44.782.800 44.877.200 45.018.400 45.093.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.310.919 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.961.072 45.312.700 46.434.900 46.539.900 46.683.100 46.758.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 45.145.998 43.510.600 44.933.100 44.922.800 45.030.900 45.093.600 148 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 45.143.110 43.508.200 44.930.900 44.921.100 45.029.700 45.092.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 45.143.110 43.508.200 44.930.900 44.921.100 45.029.700 45.092.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 45.143.110 43.508.200 44.930.900 44.921.100 45.029.700 45.092.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 149 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.897.592 -1.802.100 -1.501.800 -1.617.100 -1.652.200 -1.664.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.500 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.899.092 -1.804.500 -1.504.000 -1.618.800 -1.653.400 -1.665.700 10 - Personalauszahlungen 1.229.152 1.149.600 1.153.200 1.167.100 1.176.400 1.176.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 33.983.327 44.211.200 45.387.600 45.482.000 45.623.200 45.698.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.212.479 45.360.800 46.540.800 46.649.100 46.799.600 46.874.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.313.387 43.556.300 45.036.800 45.030.300 45.146.200 45.208.900 150 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 72 0 1.104.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 72 0 1.104.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -7.393 -15.500 1.088.000 -16.500 -17.000 -8.700 151 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -465.165 -979.500 -709.600 -695.600 -527.600 -507.200 -2.369.154 -2.125.800 -2.688.800 -2.688.800 -2.688.700 -2.688.700 -300 -800 -800 -800 -800 -800 -545.535 -545.100 -550.100 -550.100 -550.100 -550.100 -48.029.638 -48.724.000 -48.153.000 -49.426.500 -50.763.100 -52.171.300 -27.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.437.758 -52.375.200 -52.102.300 -53.361.800 -54.530.300 -55.918.100 6.634.238 7.551.800 7.207.700 7.265.900 7.191.600 7.171.200 0 0 0 0 0 0 6.767.022 7.514.600 7.311.000 7.338.000 7.317.200 7.336.700 7.902 26.200 30.900 25.900 24.500 24.500 51.006.921 52.321.100 57.529.700 58.943.400 60.407.000 61.966.200 1.092.918 1.103.600 1.086.600 1.085.600 1.081.600 1.080.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 65.509.001 68.517.300 73.165.900 74.658.800 76.021.900 77.579.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.071.244 16.142.100 21.063.600 21.297.000 21.491.600 21.661.100 152 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.071.244 16.142.100 21.063.600 21.297.000 21.491.600 21.661.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.071.244 16.142.100 21.063.600 21.297.000 21.491.600 21.661.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.471.531 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 12.599.713 14.569.700 19.491.200 19.724.600 19.919.200 20.088.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 153 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -450.332 -977.500 -707.800 -693.900 -526.500 -506.100 -2.196.011 -2.042.300 -2.655.300 -2.655.300 -2.655.200 -2.655.200 -300 -800 -800 -800 -800 -800 -787.565 -545.100 -550.100 -550.100 -550.100 -550.100 -44.570.941 -48.724.000 -48.153.000 -49.426.500 -50.763.100 -52.171.300 -2.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.007.355 -52.289.700 -52.067.000 -53.326.600 -54.495.700 -55.883.500 5.495.684 6.289.200 6.072.100 6.136.900 6.091.100 6.070.700 0 0 0 0 0 0 6.779.068 7.510.600 7.307.000 7.334.000 7.313.200 7.332.700 0 0 0 0 0 0 51.104.490 52.321.100 57.529.700 58.943.400 60.407.000 61.966.200 966.993 1.020.100 1.040.100 1.039.100 1.035.100 1.034.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.346.234 67.141.000 71.948.900 73.453.400 74.846.400 76.403.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.338.879 14.851.300 19.881.900 20.126.800 20.350.700 20.520.200 154 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.500 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.908 72.500 31.500 26.500 26.500 26.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.908 72.500 31.500 26.500 26.500 26.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.408 72.500 31.500 26.500 26.500 26.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 155 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -45.499.012 -49.558.800 -49.536.200 -46.499.800 -46.855.000 -47.369.900 -2.546.431 -2.454.300 -2.583.400 -2.373.200 -2.337.400 -2.294.800 -11.699.314 -10.319.100 -11.706.600 -11.756.600 -11.806.600 -11.806.600 -1.822 -7.800 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -19.326.617 -22.361.300 -20.279.500 -20.312.800 -20.346.300 -20.380.100 -20.401 -176.800 -88.800 -88.700 -88.600 -88.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -79.093.597 -84.878.100 -84.202.200 -81.038.800 -81.441.600 -81.947.700 11 - Personalaufwendungen 54.635.849 56.892.600 57.557.200 57.541.600 57.942.600 57.942.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.580.762 4.994.500 6.272.500 5.565.300 5.464.200 5.465.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 462.316 499.000 524.700 512.000 492.000 491.000 15 - Transferaufwendungen 106.887.598 116.078.600 117.105.600 118.470.500 120.248.700 121.499.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.761.824 4.002.500 3.888.700 4.202.800 4.682.600 4.683.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 171.328.348 182.467.200 185.348.700 186.292.200 188.830.100 190.082.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 92.234.751 97.589.100 101.146.500 105.253.400 107.388.500 108.134.300 156 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 92.234.751 97.589.100 101.146.500 105.253.400 107.388.500 108.134.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 92.234.751 97.589.100 101.146.500 105.253.400 107.388.500 108.134.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -451.112 -477.800 -477.800 -477.800 -477.800 -477.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 91.807.438 97.137.100 100.694.500 104.801.400 106.936.500 107.682.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 157 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -52.076.673 -45.594.600 -46.949.800 -46.239.200 -46.656.800 -47.169.400 -1.926.511 -1.642.700 -1.940.800 -1.940.800 -1.940.800 -1.940.800 -11.763.143 -10.318.100 -11.705.600 -11.755.600 -11.805.600 -11.805.600 -1.642 -7.800 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -25.654.216 -26.791.300 -20.159.500 -18.617.800 -18.651.300 -18.685.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -91.422.185 -84.354.500 -80.763.400 -78.561.100 -79.062.200 -79.608.600 10 - Personalauszahlungen 53.571.807 55.795.300 56.573.600 56.563.500 56.988.900 56.988.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.443.069 4.076.000 5.175.600 5.044.800 5.013.700 5.014.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 108.037.828 113.292.400 114.918.200 117.282.300 119.421.600 120.499.200 15 - Sonstige Auszahlungen 2.052.945 2.106.500 2.167.700 2.481.800 2.961.600 2.962.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.105.650 175.270.200 178.835.100 181.372.400 184.385.800 185.465.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.683.465 90.915.700 98.071.700 102.811.300 105.323.600 105.856.900 158 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.529.811 -3.181.400 -3.531.400 -577.500 -32.500 -31.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -38.563 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.568.375 -3.181.400 -3.531.400 -577.500 -32.500 -31.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.900 123.000 118.000 118.000 118.000 118.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.656.061 1.268.400 1.653.600 797.200 727.200 726.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 772.930 3.132.400 4.633.900 984.400 55.000 55.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.796.522 6.830.700 2.330.000 6.028.500 4.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.260.414 11.354.500 8.735.500 7.928.100 5.645.500 3.044.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.692.039 8.173.100 5.204.100 7.350.600 5.613.000 3.013.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 159 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -408.876 -412.100 -382.100 -373.900 -366.000 -366.000 0 0 0 0 0 0 -1.089.934 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -35.414 -40.200 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -38.709 -26.900 -24.900 -24.300 -23.600 -23.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.580.933 -1.708.400 -1.676.500 -1.667.700 -1.659.100 -1.659.100 11 - Personalaufwendungen 3.603.775 3.964.800 3.982.100 3.932.200 3.967.000 3.967.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 443.680 625.700 591.900 591.900 592.900 596.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 694.681 793.700 855.600 854.400 907.100 907.100 15 - Transferaufwendungen 522.039 545.900 551.700 555.700 555.700 555.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.220 67.600 68.200 68.200 68.200 68.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.321.396 5.997.700 6.049.500 6.002.400 6.090.900 6.094.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.740.463 4.289.300 4.373.000 4.334.700 4.431.800 4.435.300 160 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.740.463 4.289.300 4.373.000 4.334.700 4.431.800 4.435.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.740.463 4.289.300 4.373.000 4.334.700 4.431.800 4.435.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -627.518 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 291.720 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.404.665 3.947.900 4.031.600 3.993.300 4.090.400 4.093.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 161 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.900 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 -1.096.768 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -40.170 -40.200 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -74.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.226.489 -1.281.400 -1.281.500 -1.281.500 -1.281.500 -1.281.500 10 - Personalauszahlungen 3.415.947 3.754.400 3.794.800 3.745.900 3.785.300 3.785.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 338.027 381.200 383.400 383.400 384.400 387.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 529.238 543.900 545.700 545.700 545.700 545.700 15 - Sonstige Auszahlungen 68.734 67.600 68.200 68.200 68.200 68.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.351.946 4.747.100 4.792.100 4.743.200 4.783.600 4.787.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.125.457 3.465.700 3.510.600 3.461.700 3.502.100 3.505.600 162 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -1.100.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -127.600 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -127.600 0 -1.200.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 501.458 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 765.010 592.500 1.156.100 661.000 1.496.000 671.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.079.525 260.000 1.380.000 90.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.385.993 908.500 2.592.100 807.000 1.552.000 727.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.258.393 908.500 1.392.100 807.000 1.452.000 727.000 163 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.745 -264.800 -322.900 -274.600 -243.800 -139.800 0 0 0 0 0 0 -267.002 -22.100 -1.021.200 -821.200 -121.200 -121.200 -5.993 -15.200 -10.200 -6.700 -6.700 -6.700 -35.445 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -200 -200 -200 -200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -339.185 -323.500 -1.375.800 -1.124.000 -393.200 -289.200 11 - Personalaufwendungen 4.069.357 4.139.800 4.068.600 4.107.000 4.139.900 4.139.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184.634 413.500 509.500 649.500 453.600 273.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.593 54.400 65.200 82.800 103.500 103.500 15 - Transferaufwendungen 38.569 65.000 120.000 50.000 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.734 100.600 101.600 81.600 77.500 77.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.382.887 4.773.300 4.864.900 4.970.900 4.774.500 4.594.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.043.702 4.449.800 3.489.100 3.846.900 4.381.300 4.305.300 164 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.043.702 4.449.800 3.489.100 3.846.900 4.381.300 4.305.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.043.702 4.449.800 3.489.100 3.846.900 4.381.300 4.305.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -240.350 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.803.352 3.464.800 3.404.100 3.761.900 4.296.300 4.220.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 165 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.262 -235.400 -284.000 -224.000 -184.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 -267.859 -22.100 -1.021.200 -821.200 -121.200 -121.200 -5.937 -15.200 -10.200 -6.700 -6.700 -6.700 -33.597 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -322.655 -294.100 -1.336.800 -1.073.300 -333.300 -229.300 10 - Personalauszahlungen 3.584.447 3.774.000 3.814.000 3.853.700 3.893.000 3.893.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 170.287 363.500 459.500 599.500 403.600 273.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 107.619 65.000 120.000 50.000 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 66.443 100.600 101.600 81.600 77.500 77.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.928.796 4.303.100 4.495.100 4.584.800 4.374.100 4.244.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.606.142 4.009.000 3.158.300 3.511.500 4.040.800 4.014.800 166 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 30.000 15.000 15.000 15.000 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 805.300 900.000 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.360 160.400 92.100 92.100 142.100 32.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.360 1.025.700 1.037.100 1.037.100 1.087.100 62.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.360 257.700 269.100 269.100 319.100 62.100 167 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -881.071 -382.100 -84.200 -84.300 -84.300 -84.300 0 0 0 0 0 0 -6.646.192 -7.508.400 -6.856.500 -7.056.500 -7.356.500 -7.356.500 -832 -7.500 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -590.848 -235.700 -156.900 -144.600 -145.700 -147.300 -86.981 -42.200 -46.500 -51.200 -55.300 -55.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.205.924 -8.175.900 -7.153.500 -7.346.000 -7.651.200 -7.652.800 11 - Personalaufwendungen 11.363.487 13.207.200 13.170.300 13.291.200 13.389.700 13.389.700 12 - Versorgungsaufwendungen 19 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.131.559 7.641.600 9.956.700 10.066.900 10.163.300 10.263.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.254 82.800 83.300 81.200 80.000 80.000 15 - Transferaufwendungen 147.304 307.900 310.100 312.400 314.700 317.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.970.415 7.805.200 7.368.300 7.445.900 7.513.800 7.587.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.638.037 29.044.700 30.888.700 31.197.600 31.461.500 31.638.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.432.113 20.868.800 23.735.200 23.851.600 23.810.300 23.985.900 168 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 0 0 0 0 22 = 16.432.113 20.867.800 23.735.200 23.851.600 23.810.300 23.985.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.432.113 20.867.800 23.735.200 23.851.600 23.810.300 23.985.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -866 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.515 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.444.761 20.724.800 23.592.200 23.708.600 23.667.300 23.842.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 169 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.115.586 -373.500 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100 0 0 0 0 0 0 -6.957.783 -7.483.400 -6.831.500 -7.031.500 -7.331.500 -7.331.500 -4.704 -7.500 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -633.119 -235.700 -156.900 -144.600 -145.700 -147.300 -90.593 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 0 -1.000 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.801.785 -8.135.200 -7.108.000 -7.295.700 -7.596.800 -7.598.400 10 - Personalauszahlungen 10.285.341 12.021.300 12.148.700 12.275.900 12.400.100 12.400.100 11 - Versorgungsauszahlungen 19 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.313.835 6.694.600 9.115.700 9.212.600 9.304.300 9.394.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 184.937 307.900 310.100 312.400 314.700 317.900 15 - Sonstige Auszahlungen 8.553.356 7.780.200 7.343.300 7.420.900 7.488.800 7.562.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.337.488 26.804.000 28.917.800 29.221.800 29.507.900 29.675.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.535.703 18.668.800 21.809.800 21.926.100 21.911.100 22.076.700 170 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -271.339 -1.004.000 -68.700 -327.500 -392.200 -327.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -94.950 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -366.289 -1.304.000 -368.700 -627.500 -692.200 -627.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 732 0 210.000 843.300 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 584.534 1.056.800 878.900 1.272.700 896.900 906.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.174.580 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.736.056 1.037.500 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.495.901 2.094.300 1.088.900 2.116.000 896.900 906.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.129.613 790.300 720.200 1.488.500 204.700 279.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 171 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.122.964 -1.173.700 -1.086.500 -1.061.100 -1.030.300 -1.030.300 0 0 0 0 0 0 -86.878.756 -85.981.500 -86.558.700 -86.556.900 -86.554.500 -86.554.500 0 0 0 0 0 0 -2.954.587 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -37.085 -184.100 -170.600 -166.800 -162.000 -162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.993.391 -88.501.300 -88.977.800 -88.946.800 -88.908.800 -88.908.800 368.547 393.800 383.300 385.900 385.600 385.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.531.852 7.430.900 7.450.900 7.450.900 7.450.900 7.450.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.100.686 6.962.900 7.175.600 7.131.100 7.208.400 7.208.400 15 - Transferaufwendungen 55.498.804 55.403.200 55.813.300 55.813.300 55.813.300 55.813.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.486.306 536.000 536.000 536.000 536.000 536.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.986.195 70.726.800 71.359.100 71.317.200 71.394.200 71.394.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -15.007.196 -17.774.500 -17.618.700 -17.629.600 -17.514.600 -17.514.600 172 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -798 0 -300 -300 -300 -300 2.339.593 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.338.795 2.936.000 3.248.200 3.248.200 3.248.200 3.248.200 -12.668.401 -14.838.500 -14.370.500 -14.381.400 -14.266.400 -14.266.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -12.668.401 -14.838.500 -14.370.500 -14.381.400 -14.266.400 -14.266.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.540.557 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.049.810 2.369.800 2.369.800 2.369.800 2.369.800 2.369.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -18.159.148 -20.422.900 -19.954.900 -19.965.800 -19.850.800 -19.850.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 173 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -84.985.865 -85.640.200 -85.580.900 -86.474.200 -86.474.200 -86.474.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.736.428 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.162 0 -300 -300 -300 -300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -87.723.456 -86.802.300 -86.743.300 -87.636.600 -87.636.600 -87.636.600 10 - Personalauszahlungen 260.604 274.000 276.700 279.800 282.000 282.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.973.517 7.430.900 7.450.900 7.450.900 7.450.900 7.450.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.484.020 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 55.918.913 57.092.300 57.502.400 57.502.400 57.502.400 57.502.400 15 - Sonstige Auszahlungen 25.317 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.662.370 67.762.700 68.508.000 68.511.100 68.513.300 68.513.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.061.085 -19.039.600 -18.235.300 -19.125.500 -19.123.300 -19.123.300 174 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -108.500 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -108.500 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.541.562 16.420.000 17.693.000 16.265.000 16.265.000 16.265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 17.553.827 16.450.000 17.707.000 16.279.000 16.279.000 16.279.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 17.553.827 16.341.500 17.707.000 16.279.000 16.279.000 16.279.000 175 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.422.598 -7.435.100 -8.461.000 -6.358.600 -3.524.200 -2.511.400 -115.752 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -13.158.643 -13.475.300 -14.187.600 -14.195.000 -14.261.200 -14.261.200 -389.952 -562.400 -562.400 -562.400 -562.400 -562.400 -41.751 -55.000 -90.300 -178.900 -72.600 -55.000 -733.599 -256.800 -237.900 -232.700 -226.100 -226.100 0 0 0 0 0 0 -36.520 0 0 0 0 0 -17.898.814 -21.888.000 -23.642.600 -21.631.000 -18.749.900 -17.719.500 2.822.679 3.407.400 3.770.900 3.869.300 3.821.200 3.259.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.827.993 13.854.600 15.619.500 12.072.800 8.964.800 8.147.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.216.724 9.852.600 10.252.700 10.155.300 10.024.800 10.024.800 15 - Transferaufwendungen 13.499.708 13.612.900 14.833.100 15.502.900 14.971.600 14.882.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.184.672 182.300 192.300 222.000 184.700 182.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 40.551.776 40.909.800 44.668.500 41.822.300 37.967.100 36.497.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 22.652.962 19.021.800 21.025.900 20.191.300 19.217.200 18.778.400 176 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 22.652.962 19.021.800 21.025.900 20.191.300 19.217.200 18.778.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 22.652.962 19.021.800 21.025.900 20.191.300 19.217.200 18.778.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.434 -1.789.100 -2.019.500 -2.019.500 -2.019.500 -2.019.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.944.532 9.275.700 9.506.100 9.506.100 9.506.100 9.506.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 30.530.060 26.508.400 28.512.500 27.677.900 26.703.800 26.265.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 177 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -660.844 -5.479.200 -6.545.900 -4.359.200 -1.559.700 -546.900 -848 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -12.079.619 -11.496.900 -12.067.300 -12.693.900 -12.793.900 -12.793.900 -454.054 -561.900 -561.900 -561.900 -561.900 -561.900 -61.710 -55.000 -90.300 -178.900 -72.600 -55.000 -8.169 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 0 0 0 0 0 0 -13.265.244 -17.619.700 -19.292.100 -17.820.600 -15.014.800 -13.984.400 2.608.226 3.167.200 3.559.300 3.658.900 3.616.000 3.054.300 0 0 0 0 0 0 6.786.716 12.981.300 14.734.100 11.706.900 8.794.100 8.145.000 0 0 0 0 0 0 13.181.321 13.452.300 14.672.500 15.342.300 14.811.000 14.722.300 229.324 194.200 204.200 233.900 196.600 194.700 22.805.586 29.795.000 33.170.100 30.942.000 27.417.700 26.116.300 9.540.343 12.175.300 13.878.000 13.121.400 12.402.900 12.131.900 178 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -985.015 -9.261.000 -10.592.900 -7.001.000 -5.618.800 -3.461.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -716.049 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.701.064 -11.330.800 -12.602.700 -9.010.800 -7.628.600 -5.471.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.126.882 18.147.700 17.653.700 14.848.400 10.003.200 6.782.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 974.359 1.315.500 1.549.900 1.470.300 1.006.900 807.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 1.900.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.392 0 2.900.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.102.633 19.463.200 24.003.600 16.318.700 11.010.100 7.589.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.401.569 8.132.400 11.400.900 7.307.900 3.381.500 2.118.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 179 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -35.929 -507.900 -297.000 -1.290.700 -1.336.100 -1.504.100 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.692.397 -6.378.700 -6.811.700 -6.811.700 -6.811.700 -6.811.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.193.473 -1.077.000 -1.132.600 -1.092.600 -1.092.600 -1.092.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -396.192 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -163.669 -6.200 -5.300 -6.900 -7.300 -7.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.498.130 -8.433.200 -8.710.000 -9.665.300 -9.711.100 -9.879.100 11 - Personalaufwendungen 3.933.246 4.139.700 4.148.600 4.187.600 4.270.700 4.270.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.195.609 2.230.000 2.013.500 2.282.600 2.571.100 2.801.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 123.155 146.900 226.500 241.500 280.100 280.100 15 - Transferaufwendungen 18.745.798 21.718.500 23.190.700 23.362.300 23.515.500 23.665.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 205.827 143.600 148.100 151.600 151.600 151.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.203.635 28.378.700 29.727.400 30.225.600 30.789.000 31.168.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.705.505 19.945.500 21.017.400 20.560.300 21.077.900 21.289.800 180 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 17.578.698 19.818.700 20.890.600 20.433.500 20.951.100 21.163.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.578.698 19.818.700 20.890.600 20.433.500 20.951.100 21.163.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -763.264 -2.883.100 -3.097.600 -3.097.600 -3.097.600 -3.097.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 243.800 2.384.100 2.488.600 2.488.600 2.488.600 2.488.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.059.234 19.319.700 20.281.600 19.824.500 20.342.100 20.554.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 181 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.922 -22.500 -37.600 -100.900 -148.600 -148.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.316.317 -6.378.700 -6.811.700 -6.811.700 -6.811.700 -6.811.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.203.022 -1.077.000 -1.132.600 -1.092.600 -1.092.600 -1.092.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -663.292 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 07 + Sonstige Einzahlungen -155.379 -243.200 -243.200 -243.200 -243.200 -243.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.347.931 -8.295.000 -8.798.700 -8.822.000 -8.869.700 -8.869.700 10 - Personalauszahlungen 3.692.577 3.877.800 3.919.300 3.959.700 4.048.500 4.048.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 815.018 1.028.400 1.080.400 1.125.000 1.125.000 1.124.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 18.707.137 21.705.900 23.178.100 23.349.700 23.502.900 23.652.900 15 - Sonstige Auszahlungen 126.277 381.200 385.700 389.200 389.200 389.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.341.009 26.993.300 28.563.500 28.823.600 29.065.600 29.214.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.993.078 18.698.300 19.764.800 20.001.600 20.195.900 20.344.900 182 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.150 -832.100 -334.800 -864.100 -1.072.100 -768.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -52.000 -5.600 -2.400 -2.400 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -174.371 -33.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -17.542 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -204.062 -867.600 -420.900 -903.800 -1.108.600 -804.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.973 135.000 524.500 831.600 978.500 595.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 325.111 1.450.900 1.859.900 1.506.500 1.691.700 2.075.400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 20.000 96.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 522.084 1.695.900 2.570.400 2.428.100 2.760.200 2.760.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 318.022 828.300 2.149.500 1.524.300 1.651.600 1.955.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 183 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -332.107 -221.000 -178.000 -174.700 -174.500 -174.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -66.792 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.887 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -427.507 -557.600 -550.800 -547.500 -547.300 -547.300 11 - Personalaufwendungen 2.084.304 2.190.000 2.131.800 2.150.500 2.165.000 2.165.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.091 218.500 219.500 217.700 217.700 217.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.507 13.600 16.500 18.500 20.700 20.700 15 - Transferaufwendungen 333.024 410.400 406.900 414.600 420.600 425.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.111 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.667.036 3.024.100 2.976.300 3.005.500 3.028.200 3.042.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.239.529 2.466.500 2.425.500 2.458.000 2.480.900 2.495.300 184 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.239.529 2.466.500 2.425.500 2.458.000 2.480.900 2.495.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.239.529 2.466.500 2.425.500 2.458.000 2.480.900 2.495.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.239.529 2.466.500 2.425.500 2.458.000 2.480.900 2.495.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 185 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -321.623 -213.500 -171.000 -167.900 -167.900 -167.900 0 0 0 0 0 0 -192.075 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -8.425 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -542.344 -550.100 -543.800 -540.700 -540.700 -540.700 1.867.858 1.949.000 1.919.000 1.938.900 1.958.700 1.958.700 0 0 0 0 0 0 79.947 128.500 129.500 127.700 127.700 127.700 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 330.953 410.400 406.900 414.600 420.600 425.300 15 - Sonstige Auszahlungen 91.673 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.370.430 2.679.500 2.657.000 2.685.400 2.711.200 2.725.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.828.086 2.129.400 2.113.200 2.144.700 2.170.500 2.184.900 186 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -53.736 -6.400 -2.100 -1.100 -1.100 -1.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -53.736 -7.400 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.419 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.636 121.900 122.100 122.100 122.100 122.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 127.054 156.900 157.100 157.100 157.100 157.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 73.318 149.500 154.000 155.000 155.000 155.000 187 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -899.613 -2.602.700 -4.696.600 -3.581.200 -638.300 -340.900 0 0 0 0 0 0 -115.833 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -5.500 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -627.392 -499.700 -422.800 -428.200 -433.600 -437.300 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.648.494 -3.237.800 -5.224.800 -4.114.800 -1.177.300 -883.600 11 - Personalaufwendungen 1.804.144 2.300.400 2.177.000 1.914.600 1.723.100 1.673.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 771.726 2.444.200 4.933.900 3.909.300 867.700 748.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 97.830 119.900 112.300 107.400 103.600 103.600 15 - Transferaufwendungen 4.952.624 4.393.200 4.310.100 3.899.600 4.060.200 3.359.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.302 50.700 63.200 74.000 74.400 59.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.748.626 9.308.400 11.596.500 9.904.900 6.829.000 5.944.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.100.131 6.070.600 6.371.700 5.790.100 5.651.700 5.061.300 188 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -677.078 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 830.710 646.200 58.500 0 0 0 21 = 153.632 -21.500 -601.500 -652.200 -652.200 -652.200 22 = 6.253.764 6.049.100 5.770.200 5.137.900 4.999.500 4.409.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 6.253.764 6.049.100 5.770.200 5.137.900 4.999.500 4.409.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.100 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.311.864 6.110.500 5.831.600 5.199.300 5.060.900 4.470.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 189 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -748.555 -2.514.300 -4.614.900 -3.501.400 -562.600 -265.200 0 0 0 0 0 0 -115.732 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -10.796 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -456.213 -499.700 -422.800 -428.200 -433.600 -437.300 -10.471 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -841.947 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.183.714 -3.890.600 -5.876.600 -4.760.700 -1.827.300 -1.533.600 10 - Personalauszahlungen 1.619.910 2.095.300 1.992.300 1.730.800 1.543.600 1.494.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 743.109 2.444.200 4.933.900 3.909.300 867.700 748.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 646.200 58.500 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.943.387 11.751.100 8.429.300 3.899.600 4.060.200 3.359.400 15 - Sonstige Auszahlungen 96.476 149.100 165.600 176.700 177.100 162.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.402.882 17.085.900 15.579.600 9.716.400 6.648.600 5.764.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.219.167 13.195.300 9.703.000 4.955.700 4.821.300 4.230.900 190 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -67.175 -8.400 -800 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -275.798 -448.000 -307.900 -317.300 -326.900 -337.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -342.972 -456.400 -308.700 -317.300 -326.900 -337.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.417 11.900 4.300 3.500 3.500 3.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 3.000.000 500.000 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.781.468 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.619.556 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.403.441 23.900 3.016.300 515.500 15.500 15.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.060.468 -432.500 2.707.600 198.200 -311.400 -321.500 191 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -393.632.789 -401.763.500 -426.730.900 -433.724.400 -439.903.200 -447.281.900 -125.079.843 -129.938.600 -127.160.600 -127.433.000 -130.682.600 -126.159.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.155.638 -17.022.000 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.600.979 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -547.469.249 -548.726.000 -553.893.400 -561.159.300 -570.587.700 -573.443.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 223.578.719 220.807.900 206.952.200 201.685.400 207.060.700 211.608.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.964.870 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 236.561.439 221.945.700 208.090.000 202.823.200 208.198.500 212.746.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -310.907.810 -326.780.300 -345.803.400 -358.336.100 -362.389.200 -360.696.900 192 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -17.313.120 -9.878.900 -9.662.600 -9.702.200 -9.776.400 -9.776.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.448.012 12.324.700 12.929.300 13.429.300 14.429.300 14.929.300 21 = 1.134.891 2.445.800 3.266.700 3.727.100 4.652.900 5.152.900 22 = -309.772.918 -324.334.500 -342.536.700 -354.609.000 -357.736.300 -355.544.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -309.772.918 -324.334.500 -342.536.700 -354.609.000 -357.736.300 -355.544.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.089 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -309.750.830 -324.334.500 -342.536.700 -354.609.000 -357.736.300 -355.544.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 193 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -387.133.727 -400.763.500 -425.730.900 -432.724.400 -438.903.200 -446.281.900 -121.455.399 -120.197.600 -121.166.100 -121.166.100 -121.166.100 -116.643.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -35.155.638 -20.000.000 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.348.732 -9.759.000 -9.542.700 -9.582.300 -9.656.500 -9.656.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -561.095.406 -550.722.000 -556.441.600 -563.474.700 -569.727.700 -572.583.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.479.124 12.324.700 12.929.300 13.429.300 14.429.300 14.929.300 14 - Transferauszahlungen 220.924.439 214.565.200 202.125.600 196.858.800 202.234.100 206.782.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 241.421.413 226.907.800 215.072.800 210.306.000 216.681.300 221.729.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -319.673.993 -323.814.200 -341.368.800 -353.168.700 -353.046.400 -350.854.100 194 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.447.873 -15.822.800 -16.187.800 -16.183.700 -16.175.600 -16.166.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.447.873 -15.822.800 -16.187.800 -16.183.700 -16.175.600 -16.166.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 195 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.508 0 0 0 0 0 -561 -600 -600 -600 -600 -600 -3.959.714 -3.745.700 -3.745.700 -3.745.700 -3.745.700 -3.745.700 -139.624 -5.200 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 -2.046.101 -339.400 -339.000 -326.500 -314.800 -314.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.149.509 -4.090.900 -4.110.500 -4.098.000 -4.086.300 -4.086.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 577.159 650.300 670.300 670.300 670.300 670.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 355.278 339.400 339.000 326.500 314.800 314.800 15 - Transferaufwendungen 606.775 1.041.800 914.900 914.900 914.900 914.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.622.231 224.800 235.000 235.000 235.000 235.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.161.442 2.256.300 2.159.200 2.146.700 2.135.000 2.135.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.988.066 -1.834.600 -1.951.300 -1.951.300 -1.951.300 -1.951.300 196 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.371.014 -1.339.300 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 5.285 5.600 0 0 0 0 -1.365.729 -1.333.700 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 -3.353.795 -3.168.300 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.353.795 -3.168.300 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -22.545 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.376.340 3.168.300 3.197.000 3.197.000 3.197.000 3.197.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 197 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.508 0 0 0 0 0 -561 -600 -600 -600 -600 -600 -3.688.926 -3.390.700 -3.390.700 -3.390.700 -3.390.700 -3.390.700 -134.624 -5.200 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -1.785.312 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.541.226 -1.339.300 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 -1.245.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.154.157 -4.735.800 -4.662.200 -4.662.200 -4.662.200 -4.662.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 190.123 295.300 315.300 315.300 315.300 315.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.050 5.600 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 538.522 1.041.800 914.900 914.900 914.900 914.900 15 - Sonstige Auszahlungen 240.828 224.800 235.000 235.000 235.000 235.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 977.524 1.567.500 1.465.200 1.465.200 1.465.200 1.465.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.176.633 -3.168.300 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 -3.197.000 198 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -152.647 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 -86.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -152.647 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 -86.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 439.000 0 3.080.000 5.975.000 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 439.000 0 3.080.000 5.975.000 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 286.353 -80.100 2.997.200 5.888.900 -85.500 -86.100 199 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 892.680 1.078.600 1.104.400 1.114.700 1.123.000 1.123.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.818 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.232 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 65.200 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.528.485 2.835.000 2.869.800 2.905.600 2.943.100 2.982.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.492.415 3.980.700 4.051.300 4.097.300 4.143.100 4.182.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.492.415 3.980.700 4.051.300 4.097.300 4.143.100 4.182.100 200 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.492.415 3.980.700 4.051.300 4.097.300 4.143.100 4.182.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.492.415 3.980.700 4.051.300 4.097.300 4.143.100 4.182.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.492.415 3.980.700 4.051.300 4.097.300 4.143.100 4.182.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 201 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 819.226 996.300 1.030.100 1.040.700 1.050.700 1.050.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.037 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 64.400 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.530.334 2.835.000 2.869.800 2.905.600 2.943.100 2.982.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.418.996 3.897.000 3.975.600 4.022.000 4.069.500 4.108.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.418.996 3.897.000 3.975.600 4.022.000 4.069.500 4.108.500 202 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 203 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -63.995 -53.100 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.655 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -116.650 -97.900 -97.800 -97.800 -97.800 -97.800 11 - Personalaufwendungen 2.690.331 2.855.800 2.793.000 2.815.700 2.826.300 2.826.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.542 162.100 162.100 162.100 162.100 162.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.092 3.800 3.700 3.300 3.300 3.300 15 - Transferaufwendungen 30.485 700 700 700 700 700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.871 108.700 108.700 108.700 108.700 108.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.040.321 3.131.100 3.068.200 3.090.500 3.101.100 3.101.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.923.671 3.033.200 2.970.400 2.992.700 3.003.300 3.003.300 204 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.923.671 3.033.200 2.970.400 2.992.700 3.003.300 3.003.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.923.671 3.033.200 2.970.400 2.992.700 3.003.300 3.003.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.923.671 3.033.200 2.970.400 2.992.700 3.003.300 3.003.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 205 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.081 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -53.288 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.369 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 10 - Personalauszahlungen 2.229.850 2.320.000 2.343.100 2.368.100 2.389.400 2.389.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 251.749 162.100 162.100 162.100 162.100 162.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.985 700 700 700 700 700 15 - Sonstige Auszahlungen 97.997 108.700 108.700 108.700 108.700 108.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.610.581 2.591.500 2.614.600 2.639.600 2.660.900 2.660.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.554.212 2.493.800 2.516.900 2.541.900 2.563.200 2.563.200 206 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.910 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.910 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.910 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 207 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 203.057 208.500 206.500 208.000 209.300 209.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.917 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 85 200 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.345 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.405 220.000 217.800 219.300 220.600 220.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 213.405 219.200 217.000 218.500 219.800 219.800 208 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 213.405 219.200 217.000 218.500 219.800 219.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 213.405 219.200 217.000 218.500 219.800 219.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 213.405 219.200 217.000 218.500 219.800 219.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 209 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 176.485 178.900 180.700 182.400 184.200 184.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.301 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.360 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 187.146 190.200 192.000 193.700 195.500 195.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 187.146 189.400 191.200 192.900 194.700 194.700 210 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 211 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 539.174 582.500 582.100 587.200 590.900 590.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 30 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.952 26.400 22.900 29.500 28.500 28.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 585.156 609.500 605.600 617.300 620.000 620.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 212 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 213 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 475.937 512.200 517.600 523.000 528.200 528.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 44.441 26.400 22.900 29.500 28.500 28.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 520.378 538.600 540.500 552.500 556.700 556.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 520.378 538.500 540.400 552.400 556.600 556.600 214 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 30 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 30 600 600 600 600 600 215 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.820 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -84.820 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.195.698 1.243.800 1.208.300 1.177.100 1.178.000 1.178.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 227 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.567 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.205.492 1.262.200 1.226.700 1.195.500 1.196.400 1.196.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 216 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -39.137 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.081.535 1.139.000 1.103.500 1.072.300 1.073.200 1.073.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 217 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.899 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -500 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -85.399 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 910.062 924.300 923.800 894.200 902.200 902.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.230 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 918.292 942.000 941.500 911.900 919.900 919.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 832.893 853.800 853.300 823.700 831.700 831.700 218 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 227 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 227 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 227 700 700 700 700 700 219 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -77.201 -60.800 -56.300 -55.100 -53.500 -53.500 0 0 0 0 0 0 -126.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.704.949 -1.588.900 -1.484.800 -1.491.500 -1.511.900 -1.519.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.908.628 -1.649.700 -1.541.100 -1.546.600 -1.565.400 -1.573.200 11 - Personalaufwendungen 3.009.417 3.096.300 3.053.500 3.082.600 3.101.500 3.101.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.250 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 234.450 241.000 240.800 232.000 227.600 227.600 15 - Transferaufwendungen 4.000.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 832.513 31.500 33.400 33.400 33.400 33.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.220.630 3.368.800 3.327.700 3.348.000 3.362.500 3.362.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.312.001 1.719.100 1.786.600 1.801.400 1.797.100 1.789.300 220 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 5.940.523 1.367.100 1.434.600 1.449.400 1.445.100 1.437.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.940.523 1.367.100 1.434.600 1.449.400 1.445.100 1.437.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -500 0 -400 -400 -400 -400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.800 55.300 55.300 55.300 55.300 55.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.996.823 1.422.400 1.489.500 1.504.300 1.500.000 1.492.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 221 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -221.861 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.516.322 -1.588.900 -1.484.800 -1.491.500 -1.511.900 -1.519.700 07 + Sonstige Einzahlungen -31.982 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.141.644 -1.974.200 -1.870.100 -1.876.800 -1.897.200 -1.905.000 10 - Personalauszahlungen 2.614.694 2.658.500 2.686.300 2.715.000 2.741.300 2.741.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 173.341 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 27.665 64.800 66.700 66.700 66.700 66.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.815.699 2.723.300 2.753.000 2.781.700 2.808.000 2.808.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 674.055 749.100 882.900 904.900 910.800 903.000 222 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 892 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 189.711 6.024.000 6.044.000 12.294.000 12.544.000 5.844.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 190.603 6.024.900 6.044.900 12.294.900 12.544.900 5.844.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -196.397 5.637.900 5.544.900 11.794.900 12.044.900 5.344.900 223 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -121.328 -1.300 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -950 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -134.238 -39.700 -39.600 -39.600 -39.500 -39.500 11 - Personalaufwendungen 1.132.881 1.213.500 1.221.700 1.233.400 1.245.000 1.245.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424.458 393.300 343.300 343.300 343.300 343.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155 5.300 5.300 5.100 4.800 4.800 15 - Transferaufwendungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.726 63.800 50.200 50.200 50.200 50.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.369.220 2.475.900 2.420.500 2.432.000 2.443.300 2.443.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 224 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 225 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -950 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.910 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 10 - Personalauszahlungen 1.094.859 1.166.600 1.179.100 1.191.000 1.203.700 1.203.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 404.705 393.300 343.300 343.300 343.300 343.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 8.929 63.800 50.200 50.200 50.200 50.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.308.493 2.423.700 2.372.600 2.384.500 2.397.200 2.397.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.175.583 2.385.300 2.334.200 2.346.100 2.358.800 2.358.800 226 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 227 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -45.212 -21.500 -21.700 -21.900 -22.800 -22.800 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -617.109 -76.200 -124.200 -124.200 -124.200 -124.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -686.794 -765.800 -698.300 -718.300 -739.300 -760.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.175.513 -3.216.700 -3.533.700 -3.530.600 -3.550.700 -3.530.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -18.520.669 -11.504.000 -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -24.045.297 -15.584.200 -20.748.000 -20.765.100 -20.807.100 -20.808.200 11 - Personalaufwendungen 15.316.230 13.231.400 19.552.100 22.369.600 23.745.700 23.860.900 12 - Versorgungsaufwendungen 35.100.808 34.978.900 38.206.100 38.483.500 38.763.600 39.046.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.415 491.500 637.400 652.700 486.500 486.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.753 65.800 70.900 71.100 72.800 72.800 15 - Transferaufwendungen 7.300 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.491.384 1.859.200 1.998.400 2.043.600 2.085.600 2.121.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 52.216.891 50.635.500 60.473.600 63.629.200 65.162.900 65.597.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 28.171.594 35.051.300 39.725.600 42.864.100 44.355.800 44.788.900 228 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 28.171.594 35.051.300 39.725.600 42.864.100 44.355.800 44.788.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 28.171.594 35.051.300 39.725.600 42.864.100 44.355.800 44.788.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -12.552 -11.000 -12.600 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 28.159.041 35.040.300 39.713.000 42.857.700 44.349.400 44.782.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 229 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -25.336 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -661.747 -76.200 -124.200 -124.200 -124.200 -124.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -686.867 -765.800 -698.300 -718.300 -739.300 -760.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.714.015 -3.206.700 -3.533.700 -3.530.600 -3.540.700 -3.530.800 07 + Sonstige Einzahlungen -19.564 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.107.528 -4.069.500 -4.378.000 -4.394.900 -4.426.000 -4.437.100 10 - Personalauszahlungen 10.247.063 10.835.300 17.134.200 19.342.300 20.447.900 21.638.200 11 - Versorgungsauszahlungen 25.679.820 26.051.400 27.939.100 28.216.500 28.496.600 28.779.600 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.014 176.600 331.300 346.600 281.600 281.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.186.181 308.700 308.700 308.700 308.700 308.700 15 - Sonstige Auszahlungen 1.506.083 1.880.000 2.019.200 2.064.400 2.106.400 2.142.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.686.160 39.252.000 47.732.500 50.278.500 51.641.200 53.150.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.578.632 35.182.500 43.354.500 45.883.600 47.215.200 48.713.400 230 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.468 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -15.468 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 236.873 410.200 405.500 395.500 294.300 294.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 236.873 410.200 405.500 395.500 294.300 294.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 221.406 388.000 383.300 373.300 272.100 272.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 231 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.514 -31.100 -28.800 -28.200 -27.300 -27.300 0 0 0 0 0 0 -388 -400 -400 -400 -400 -400 0 -100 -100 -100 -100 -100 -3.922.792 -4.315.100 -4.313.800 -4.312.600 -4.311.500 -4.311.500 -15.613.603 -15.530.100 -15.865.800 -15.868.800 -15.872.800 -15.875.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.567.296 -19.876.800 -20.208.900 -20.210.100 -20.212.100 -20.215.100 5.783.551 6.441.400 6.405.500 6.461.100 6.489.300 6.489.300 0 0 0 0 0 0 31.063 18.800 19.300 18.800 18.800 2.618.800 338.922 349.800 349.300 336.700 330.300 330.300 206 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.014.624 1.496.200 814.300 665.200 645.300 645.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.168.367 8.306.200 7.588.400 7.481.800 7.483.700 10.083.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -12.398.930 -11.570.600 -12.620.500 -12.728.300 -12.728.400 -10.131.400 232 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -347.592 -150.200 -160.200 -140.200 -121.200 -121.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 698.144 1.901.700 1.701.700 3.201.700 4.201.700 4.701.700 21 = 350.552 1.751.500 1.541.500 3.061.500 4.080.500 4.580.500 22 = -12.048.378 -9.819.100 -11.079.000 -9.666.800 -8.647.900 -5.550.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -12.048.378 -9.819.100 -11.079.000 -9.666.800 -8.647.900 -5.550.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.188.298 -3.990.700 -4.019.000 -4.019.000 -4.019.000 -4.019.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.236.617 -13.809.800 -15.098.000 -13.685.800 -12.666.900 -9.569.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 233 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -388 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.273.338 -4.315.100 -4.313.800 -4.312.600 -4.311.500 -4.311.500 07 + Sonstige Einzahlungen -20.121.071 -15.314.100 -15.649.800 -15.652.800 -15.656.800 -15.659.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -241.269 -150.200 -160.200 -140.200 -121.200 -121.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.636.065 -19.779.900 -20.124.300 -20.106.100 -20.090.000 -20.093.000 10 - Personalauszahlungen 4.786.181 5.426.600 5.483.000 5.543.900 5.595.100 5.595.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.792 18.800 19.300 18.800 18.800 2.618.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 699.400 1.901.700 1.701.700 3.201.700 4.201.700 4.701.700 14 - Transferauszahlungen 206 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 648.255 840.200 608.300 459.200 439.300 439.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.145.834 8.192.300 7.817.300 9.228.600 10.259.900 13.359.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.490.231 -11.587.600 -12.307.000 -10.877.500 -9.830.100 -6.733.100 234 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -36.627 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -36.627 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.080 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.080 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -35.547 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 235 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -219.115 -153.700 -66.300 -39.600 -5.900 -5.900 0 0 0 0 0 0 -3.893 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 0 -300 -300 -300 -300 -300 -1.946.674 -1.898.400 -1.868.400 -1.868.400 -1.868.400 -1.868.400 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.168.906 -2.134.000 -1.966.000 -1.939.300 -1.905.600 -1.905.600 11 - Personalaufwendungen 4.010.595 4.467.700 4.411.000 4.393.700 4.316.100 4.316.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.924.617 9.143.700 9.288.800 9.638.800 9.543.900 9.543.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 396.992 371.600 320.700 258.000 221.000 221.000 15 - Transferaufwendungen 0 8.000 12.000 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.409.624 1.717.600 1.880.400 1.965.700 2.016.200 2.066.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.741.827 15.708.600 15.912.900 16.256.200 16.097.200 16.147.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 12.572.921 13.574.600 13.946.900 14.316.900 14.191.600 14.242.100 236 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 12.572.921 13.574.600 13.946.900 14.316.900 14.191.600 14.242.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 12.572.921 13.574.600 13.946.900 14.316.900 14.191.600 14.242.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -154.265 -165.800 -188.800 -188.800 -188.800 -188.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.137 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 12.457.793 13.443.800 13.793.100 14.163.100 14.037.800 14.088.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 237 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.787 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.044.696 -1.898.400 -1.868.400 -1.868.400 -1.868.400 -1.868.400 07 + Sonstige Einzahlungen -49.031 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.103.514 -2.014.600 -1.934.000 -1.934.000 -1.934.000 -1.934.000 10 - Personalauszahlungen 2.959.227 3.248.300 3.321.300 3.310.000 3.338.200 3.338.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.014.812 9.143.700 9.288.800 9.638.800 9.543.900 9.543.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 8.000 12.000 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.404.461 1.751.900 1.914.700 2.000.000 2.050.500 2.101.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.378.500 14.151.900 14.536.800 14.948.800 14.932.600 14.983.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.274.987 12.137.300 12.602.800 13.014.800 12.998.600 13.049.100 238 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 239 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -205 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.991 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95.628 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -56 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110.879 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 11 - Personalaufwendungen 941.176 1.023.800 1.020.700 1.029.700 1.036.600 1.036.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 696 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.538 344.100 344.100 344.100 344.100 344.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.171.411 1.372.300 1.369.100 1.378.100 1.385.000 1.385.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 240 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 241 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -233 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.703 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -99.093 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -40 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -114.068 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 10 - Personalauszahlungen 833.782 904.000 913.600 923.200 932.700 932.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 229.956 344.100 344.100 344.100 344.100 344.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.063.737 1.248.600 1.258.200 1.267.800 1.277.300 1.277.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 949.669 1.128.000 1.137.600 1.147.200 1.156.700 1.156.700 242 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 243 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.559.675 -275.500 -251.200 -245.700 -238.700 -238.700 0 0 0 0 0 0 -91.222 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -17.181.000 -17.064.000 -17.540.600 -17.768.800 -18.003.700 -18.238.800 -25.180 0 0 0 0 0 -12.734.723 -2.401.800 -3.751.800 -3.751.800 -3.751.800 -3.751.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.591.800 -19.843.500 -21.645.800 -21.868.500 -22.096.400 -22.331.500 1.744.713 2.005.400 2.000.200 1.877.600 1.889.000 1.889.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.888.745 12.253.700 11.038.700 13.363.900 12.729.600 12.157.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.621.167 952.700 959.600 956.900 935.600 935.600 15 - Transferaufwendungen 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.160.392 1.075.500 1.101.200 1.116.200 1.131.200 1.146.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.421.716 16.298.000 15.110.400 17.325.300 16.696.100 16.139.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -16.170.084 -3.545.500 -6.535.400 -4.543.200 -5.400.300 -6.192.400 244 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -16.171.084 -3.547.500 -6.536.900 -4.544.700 -5.401.800 -6.193.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -16.171.084 -3.547.500 -6.536.900 -4.544.700 -5.401.800 -6.193.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 295.497 1.790.100 890.100 890.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -15.875.587 -1.757.400 -5.646.800 -3.654.600 -4.511.700 -5.303.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 245 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -16.555 -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -95.997 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -16.692.382 -7.419.700 -7.494.800 -7.517.800 -7.562.000 -7.604.100 -130.180 0 0 0 0 0 -15.090 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -16.951.204 -7.534.300 -7.604.300 -7.627.300 -7.671.500 -7.713.600 1.538.354 1.761.500 1.780.000 1.669.500 1.686.100 1.686.100 0 0 0 0 0 0 9.827.222 2.909.700 1.523.900 3.658.900 2.848.900 2.098.900 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 24.092 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 597.589 165.200 160.200 160.200 160.200 160.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.987.257 4.847.100 3.474.800 5.499.300 4.705.900 3.955.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.963.946 -2.687.200 -4.129.500 -2.128.000 -2.965.600 -3.757.700 246 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -441.487 -292.100 0 0 0 0 -20.916.440 -10.591.200 -10.409.100 -7.356.000 -7.651.000 -7.756.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -201.417 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -21.559.344 -10.883.300 -10.409.100 -7.356.000 -7.651.000 -7.756.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.627.887 4.950.000 4.400.000 4.650.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 312.113 3.144.500 729.700 1.850.000 100.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.049 72.600 2.600 2.600 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.947.048 8.167.100 5.132.300 6.502.600 4.452.600 4.452.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -17.612.297 -2.716.200 -5.276.800 -853.400 -3.198.400 -3.303.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 247 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.055.098 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.055.098 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 11 - Personalaufwendungen 1.052.171 1.183.300 1.158.000 1.165.200 1.163.900 1.163.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 56.271.702 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 57.323.872 49.284.100 46.465.400 46.784.200 47.240.600 47.240.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 56.268.775 48.045.700 45.458.700 45.756.800 46.206.800 46.199.000 248 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.369.519 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 0 0 0 0 0 0 -10.369.519 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 249 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.213.469 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.215.168 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.428.637 -11.879.600 -9.751.500 -10.083.800 -10.547.900 -10.555.700 10 - Personalauszahlungen 732.612 820.000 828.200 838.100 844.800 844.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 57.313.942 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.046.554 48.920.800 46.135.600 46.457.100 46.921.500 46.921.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.617.917 37.041.200 36.384.100 36.373.300 36.373.600 36.365.800 250 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -175.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.675.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 597.157 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 597.157 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.077.843 500.000 500.000 500.000 500.000 -1.500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 251 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -993 -1.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.455 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -531 -600 -600 -600 -600 -600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -25.979 -28.900 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 11 - Personalaufwendungen 2.823.187 2.950.100 2.917.000 2.940.500 2.951.900 2.951.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.204 22.900 3.100 3.100 3.100 3.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.159 16.100 15.300 13.900 13.000 13.000 15 - Transferaufwendungen 103.469 330.400 410.200 440.200 440.200 440.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.574 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.019.594 3.359.900 3.386.000 3.438.100 3.448.600 3.448.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.993.614 3.331.000 3.357.200 3.409.300 3.419.800 3.419.800 252 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.993.614 3.331.000 3.357.200 3.409.300 3.419.800 3.419.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.993.614 3.331.000 3.357.200 3.409.300 3.419.800 3.419.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.993.614 3.331.000 3.357.200 3.409.300 3.419.800 3.419.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 253 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -25.069 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -317 -600 -600 -600 -600 -600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.386 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 10 - Personalauszahlungen 2.325.637 2.410.200 2.435.300 2.461.600 2.485.200 2.485.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.383 22.900 3.100 3.100 3.100 3.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 95.283 330.400 410.200 440.200 440.200 440.200 15 - Sonstige Auszahlungen 36.254 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.484.558 2.803.900 2.889.000 2.945.300 2.968.900 2.968.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.459.172 2.775.800 2.860.900 2.917.200 2.940.800 2.940.800 254 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 25.048 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 61.276 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 86.324 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 86.324 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 255 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.740.891 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.032.187 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.773.078 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 11 - Personalaufwendungen 290.658 355.400 350.800 353.800 354.700 354.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614.782 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 9.451.563 10.654.800 14.744.300 11.715.300 13.189.300 7.241.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.754 208.200 245.400 246.200 249.100 251.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.544.768 11.218.700 15.340.800 12.315.600 13.793.400 7.848.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 771.690 818.700 4.940.800 1.915.600 3.393.400 -2.551.800 256 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -18.195 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 0 0 0 0 0 0 -18.195 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 257 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.740.891 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 07 + Sonstige Einzahlungen -981.360 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.318 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.737.569 -10.420.700 -10.655.800 -10.674.700 -10.694.600 -10.713.300 10 - Personalauszahlungen 221.091 277.900 280.800 284.100 286.700 286.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 614.782 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.486.437 2.943.200 10.442.300 14.741.300 11.713.300 7.241.300 15 - Sonstige Auszahlungen 79.576 208.200 245.400 246.200 249.100 251.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.401.885 3.429.400 10.968.600 15.271.700 12.249.200 7.780.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.335.684 -6.991.300 312.800 4.597.000 1.554.600 -2.933.300 258 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.746.000 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 734.828 1.687.500 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.480.838 1.687.700 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.827.658 187.700 200 200 200 200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 259 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -19.742 -17.000 -9.900 -9.500 -8.200 -8.200 0 0 0 0 0 0 -680.999 -569.200 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 -10.784 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -281.125 -155.900 -261.600 -261.600 -261.600 -261.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -323.980 -264.100 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.316.631 -1.017.100 -1.151.400 -1.151.000 -1.149.700 -1.149.700 11 - Personalaufwendungen 2.477.796 3.200.700 3.190.000 3.218.800 3.127.300 3.127.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.318 213.400 249.100 247.300 247.300 247.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.045 77.400 126.500 81.100 90.900 81.900 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.482 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.979.741 3.723.900 3.798.000 3.779.600 3.697.900 3.688.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 260 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 272.981 250.000 360.000 360.000 360.000 360.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.936.091 2.956.800 3.006.600 2.988.600 2.908.200 2.899.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 261 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -677.931 -569.200 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.784 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -227.636 -153.400 -259.100 -259.100 -259.100 -259.100 07 + Sonstige Einzahlungen -251.174 -264.100 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.167.525 -997.600 -1.139.000 -1.139.000 -1.139.000 -1.139.000 10 - Personalauszahlungen 2.166.649 2.839.100 2.869.000 2.899.600 2.816.100 2.816.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 260.544 213.400 249.100 247.300 247.300 247.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 43.827 67.700 67.700 67.700 67.700 67.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.592.120 3.241.300 3.306.900 3.335.700 3.252.200 3.252.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.424.595 2.243.700 2.167.900 2.196.700 2.113.200 2.113.200 262 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 263 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.606 -4.400 -4.000 -4.000 -2.400 -2.400 0 0 0 0 0 0 -530.795 -498.800 -505.800 -505.800 -505.800 -505.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -17.875 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -553.276 -523.500 -530.100 -530.100 -528.500 -528.500 11 - Personalaufwendungen 925.716 1.011.300 991.600 999.200 1.001.900 1.001.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.157 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.920 12.100 12.100 11.600 7.400 7.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.948 100.000 108.000 108.000 108.000 108.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 983.740 1.156.600 1.144.900 1.152.000 1.150.500 1.150.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 430.464 633.100 614.800 621.900 622.000 622.000 264 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 430.464 633.100 614.800 621.900 622.000 622.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 430.464 633.100 614.800 621.900 622.000 622.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.800 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 441.264 642.800 624.500 631.600 631.700 631.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 265 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -20 0 0 0 0 0 -510.887 -498.300 -505.300 -505.300 -505.300 -505.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -37.133 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -549.340 -546.400 -553.400 -553.400 -553.400 -553.400 10 - Personalauszahlungen 724.562 789.900 798.100 806.800 814.400 814.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.814 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 100.769 125.100 133.100 133.100 133.100 133.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 858.144 948.200 964.400 973.100 980.700 980.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.805 401.800 411.000 419.700 427.300 427.300 266 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 291 800 15.800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 291 800 15.800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 291 800 15.800 800 800 800 267 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.513 -5.500 -3.700 -2.300 -900 -900 0 0 0 0 0 0 -698.963 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -10.426 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -7.437.276 -7.354.800 -7.803.500 -7.903.500 -7.903.500 -7.903.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.152.178 -8.137.300 -8.584.200 -8.682.800 -8.681.400 -8.681.400 11 - Personalaufwendungen 5.490.719 5.804.000 5.764.400 5.818.000 5.862.800 5.862.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.256 81.600 91.600 91.600 91.600 91.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.810 95.900 80.200 73.500 66.300 66.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.675 257.600 260.500 256.000 256.000 256.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.847.461 6.239.100 6.196.700 6.239.100 6.276.700 6.276.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.304.717 -1.898.200 -2.387.500 -2.443.700 -2.404.700 -2.404.700 268 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.304.717 -1.898.200 -2.387.500 -2.443.700 -2.404.700 -2.404.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.304.717 -1.898.200 -2.387.500 -2.443.700 -2.404.700 -2.404.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.304.717 -1.898.200 -2.387.500 -2.443.700 -2.404.700 -2.404.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 269 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -703.234 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.666 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 07 + Sonstige Einzahlungen -7.303.779 -7.354.800 -7.803.500 -7.903.500 -7.903.500 -7.903.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.016.679 -8.131.300 -8.580.000 -8.680.000 -8.680.000 -8.680.000 10 - Personalauszahlungen 5.046.790 5.298.100 5.354.500 5.410.400 5.465.500 5.465.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 71.502 81.600 91.600 91.600 91.600 91.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 56.211 76.900 79.800 75.300 75.300 75.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.174.503 5.456.600 5.525.900 5.577.300 5.632.400 5.632.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.842.175 -2.674.700 -3.054.100 -3.102.700 -3.047.600 -3.047.600 270 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.060 53.900 198.900 198.900 53.900 53.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.060 79.900 224.900 224.900 79.900 53.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.060 79.900 224.900 224.900 79.900 53.900 271 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.588.125 -2.561.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -49.689 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -38.953 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.676.913 -2.633.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 11 - Personalaufwendungen 1.796.336 1.988.100 1.981.200 1.964.600 1.974.700 1.974.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.309 5.900 6.000 5.800 5.800 5.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.295.123 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.102.474 3.361.100 3.354.300 3.337.500 3.347.600 3.347.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 272 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 273 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.609.133 -2.561.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39.938 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -39.168 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.688.239 -2.633.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 10 - Personalauszahlungen 1.540.901 1.714.500 1.732.400 1.717.300 1.733.700 1.733.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.291.333 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.832.940 3.081.600 3.099.500 3.084.400 3.100.800 3.100.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.701 447.900 435.800 420.700 437.100 437.100 274 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.831 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 500.905 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 510.736 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 510.736 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 275 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -479.187 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.894 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -509.082 -485.000 -499.000 -499.000 -499.000 -499.000 11 - Personalaufwendungen 900.280 963.500 947.600 954.800 956.700 956.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 700 700 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.399 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 936.895 1.000.200 984.300 991.400 993.300 993.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 276 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 277 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -479.860 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.169 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -510.030 -485.000 -499.000 -499.000 -499.000 -499.000 10 - Personalauszahlungen 698.928 737.900 745.500 753.800 760.700 760.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 34.201 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 733.129 773.900 781.500 789.800 796.700 796.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.099 288.900 282.500 290.800 297.700 297.700 278 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 279 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 280 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 281 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -69 0 0 0 0 0 282 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 283 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 278.261 308.900 308.600 311.200 313.000 313.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.861 12.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.197 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 284.319 327.200 316.900 319.500 321.300 321.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 284 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 285 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 242.059 265.600 268.400 271.200 273.900 273.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.861 12.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.057 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.978 283.900 276.700 279.500 282.200 282.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.608 282.700 275.500 278.300 281.000 281.000 286 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 287 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.149 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -388.314 0 -242.000 -160.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -389.463 -1.200 -243.100 -161.100 -161.000 -161.000 11 - Personalaufwendungen 638.886 197.000 390.300 595.600 595.700 595.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.256 100 238.000 497.700 822.700 497.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.409 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.940 1.300 13.400 88.700 88.700 88.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.042.491 199.700 643.000 1.183.200 1.508.300 1.183.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 288 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 289 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -372.501 0 -242.000 -160.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -372.501 -100 -242.100 -160.100 -160.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 599.421 142.700 340.200 545.800 547.100 547.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.256 100 238.000 497.700 822.700 497.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 91.228 1.300 13.400 88.700 88.700 88.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 989.905 144.100 591.600 1.132.200 1.458.500 1.133.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 617.404 144.000 349.500 972.100 1.298.400 973.400 290 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.260 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.260 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.260 0 0 0 0 0 291 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.630.620 -1.483.500 -1.409.600 -1.384.300 -1.303.000 -1.303.000 0 0 0 0 0 0 -861.850 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -10.925 0 0 0 0 0 -3.341.186 -4.045.600 -4.482.700 -4.523.600 -4.523.900 -4.524.900 -27.483 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.872.063 -6.125.500 -6.488.700 -6.504.300 -6.423.300 -6.424.300 11 - Personalaufwendungen 20.470.025 23.299.400 22.928.000 23.105.300 23.133.400 23.133.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.660.574 1.874.200 1.937.800 1.934.300 1.959.300 1.978.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.085.136 1.971.200 2.111.200 2.208.700 2.240.900 2.278.900 15 - Transferaufwendungen 21.971 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 846.360 826.200 645.200 645.200 645.200 645.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.084.066 27.992.900 27.644.100 27.915.400 28.000.700 28.057.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 19.212.003 21.867.400 21.155.400 21.411.100 21.577.400 21.633.400 292 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 19.212.003 21.867.400 21.155.400 21.411.100 21.577.400 21.633.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 19.212.003 21.867.400 21.155.400 21.411.100 21.577.400 21.633.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.699.090 -7.381.900 -7.897.100 -7.897.100 -7.897.100 -7.897.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 211.186 3.949.000 4.454.100 4.454.100 4.454.100 4.454.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.724.099 18.434.500 17.712.400 17.968.100 18.134.400 18.190.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 293 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -127.501 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 -864.203 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -10.920 0 0 0 0 0 -3.710.771 -4.045.600 -4.482.700 -4.523.600 -4.523.900 -4.524.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.713.396 -4.665.600 -5.102.700 -5.143.600 -5.143.900 -5.144.900 10 - Personalauszahlungen 15.064.653 17.610.700 17.787.100 17.991.400 18.131.100 18.131.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.433.327 1.308.200 1.357.300 1.357.300 1.357.300 1.357.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 17.307 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 15 - Sonstige Auszahlungen 527.835 716.200 645.200 645.200 645.200 645.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.043.121 19.657.000 19.811.500 20.015.800 20.155.500 20.155.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.329.725 14.991.400 14.708.800 14.872.200 15.011.600 15.010.600 294 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -48.757 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -400.418 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 98.000 140.000 242.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.331.684 3.676.000 3.545.000 3.819.000 3.694.000 2.745.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.334.107 479.000 850.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.665.791 4.235.000 4.493.000 3.959.000 3.936.000 2.885.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.265.374 3.865.000 4.123.000 3.589.000 3.566.000 2.515.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 295 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -469 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -469 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 469 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.123 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 296 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 297 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 298 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 299 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.183 -1.000 -900 -900 -900 -900 0 0 0 0 0 0 -13.214.625 -16.423.300 -17.779.800 -17.034.500 -16.034.500 -16.034.500 -12.066 -200 -200 -200 -200 -200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.315 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.334 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.238.523 -16.428.600 -17.785.000 -17.039.700 -16.039.700 -16.039.700 11 - Personalaufwendungen 4.452.295 5.983.500 5.848.500 5.896.000 5.904.400 5.904.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.678.297 8.125.300 9.000.900 9.043.900 9.006.900 9.033.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 983.249 983.000 1.124.600 1.183.500 1.199.600 1.199.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 171.386 728.600 671.600 671.600 671.600 671.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.285.227 15.820.400 16.645.600 16.795.000 16.782.500 16.809.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.703 -608.200 -1.139.400 -244.700 742.800 769.800 300 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.703 -608.200 -1.139.400 -244.700 742.800 769.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.703 -608.200 -1.139.400 -244.700 742.800 769.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 715.779 731.000 765.700 759.500 759.500 759.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 762.483 122.800 -373.700 514.800 1.502.300 1.529.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 301 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.776.837 -16.423.300 -17.779.800 -17.034.500 -16.034.500 -16.034.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.066 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.315 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige Einzahlungen -610 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.795.829 -16.427.700 -17.784.200 -17.038.900 -16.038.900 -16.038.900 10 - Personalauszahlungen 3.370.701 4.828.600 4.781.400 4.835.600 4.873.000 4.873.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.183.519 7.968.300 8.858.900 8.858.900 8.858.900 8.858.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 88.192 728.600 671.600 671.600 671.600 671.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.642.412 13.525.500 14.311.900 14.366.100 14.403.500 14.403.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.153.416 -2.902.200 -3.472.300 -2.672.800 -1.635.400 -1.635.400 302 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.032.932 988.000 2.828.000 2.698.000 3.180.000 3.147.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.519.405 155.000 60.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.552.336 1.143.000 2.888.000 2.698.000 3.180.000 3.147.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.552.336 1.123.000 2.868.000 2.678.000 3.160.000 3.127.000 303 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -70.092 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.126.038 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.196.130 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 989.257 973.000 973.000 973.000 973.500 974.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.758 71.000 71.000 71.000 72.000 72.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.338 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 999.353 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.050.500 1.051.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 304 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.694.141 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -502.635 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 305 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.075.185 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.125.185 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 846.854 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.335 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 852.189 975.000 975.000 975.000 975.000 975.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.272.997 -3.734.400 -3.734.400 -3.734.400 -3.735.900 -3.736.400 306 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 160.000 50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.551 20.000 20.000 20.000 22.500 23.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31.551 20.000 20.000 20.000 182.500 73.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 31.551 20.000 20.000 20.000 182.500 73.000 307 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.970.082 -6.373.100 -6.773.600 -6.952.300 -7.152.500 -7.363.500 0 0 0 0 0 0 -2.700.684 -2.659.200 -2.775.900 -2.775.900 -2.775.900 -2.775.900 -18.995 -34.100 -30.600 -30.600 -30.600 -30.600 -1.293 -8.200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.749 -16.400 -15.000 -14.600 -12.500 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.721.802 -9.091.000 -9.598.100 -9.776.400 -9.974.500 -10.185.500 11 - Personalaufwendungen 9.894.203 10.037.000 10.111.900 10.210.300 10.222.400 10.222.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.732.066 4.013.100 4.129.300 4.073.200 4.418.200 4.018.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 260.767 280.000 263.000 237.600 226.800 226.800 15 - Transferaufwendungen 8.189.398 10.752.900 11.377.300 11.649.100 11.925.200 12.231.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.821.670 1.941.500 2.214.200 2.285.100 2.315.700 2.194.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.898.103 27.024.500 28.095.700 28.455.300 29.108.300 28.893.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 15.176.301 17.933.500 18.497.600 18.678.900 19.133.800 18.708.200 308 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 15.176.301 17.933.500 18.497.600 18.678.900 19.133.800 18.708.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 15.176.301 17.933.500 18.497.600 18.678.900 19.133.800 18.708.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.498 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.430 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.135.233 17.898.300 18.462.400 18.643.700 19.098.600 18.673.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 309 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.858.762 -6.268.800 -6.688.600 -6.887.300 -7.092.100 -7.303.100 0 0 0 0 0 0 -2.721.916 -2.629.200 -2.745.900 -2.745.900 -2.745.900 -2.745.900 -19.231 -34.100 -30.600 -30.600 -30.600 -30.600 -1.293 -8.200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.601.952 -8.940.300 -9.468.100 -9.666.800 -9.871.600 -10.082.600 10 - Personalauszahlungen 9.668.317 9.786.700 9.882.800 9.982.800 10.013.400 10.013.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.228.961 3.282.500 3.348.700 3.392.600 3.392.600 3.392.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.193.543 10.752.900 11.377.300 11.649.100 11.925.200 12.231.600 15 - Sonstige Auszahlungen 1.642.722 1.911.500 2.184.200 2.255.100 2.285.700 2.164.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.733.543 25.733.600 26.793.000 27.279.600 27.616.900 27.802.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.131.591 16.793.300 17.324.900 17.612.800 17.745.300 17.719.700 310 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -126.210 -575.500 -249.000 -208.400 -125.100 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -126.210 -575.500 -249.000 -208.400 -125.100 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 740.841 814.600 864.600 764.600 1.112.600 705.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.004.352 4.975.500 3.249.000 2.208.400 125.100 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.033.217 5.247.000 7.012.300 6.302.100 5.031.300 5.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.778.410 11.047.100 11.135.900 9.285.100 6.279.000 5.715.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 11.652.200 10.471.600 10.886.900 9.076.700 6.153.900 5.715.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 311 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 03 + Sonstige Transfererträge -27.209 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -123.617 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 126.529 130.200 130.500 131.900 133.100 133.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.624.417 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.750.946 4.040.700 3.970.500 4.106.900 4.248.100 4.393.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 312 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 313 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.408 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 117.582 120.600 121.900 123.300 124.700 124.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.589.700 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.707.282 4.031.100 3.961.900 4.098.300 4.239.700 4.384.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.610.874 3.921.600 3.852.400 3.988.800 4.130.200 4.275.200 314 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 315 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.508.351 -1.178.200 -1.194.000 -1.192.900 -1.190.400 -1.190.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -131.006 -223.000 -224.500 -225.900 -225.900 -225.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -98.073 -31.300 -202.700 -114.900 -9.300 -9.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.916.099 -1.707.800 -3.328.100 -3.502.400 -1.735.900 -1.735.900 11 - Personalaufwendungen 686.451 807.000 808.200 815.500 821.800 821.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 725.860 848.700 2.437.600 2.618.200 862.000 862.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 134.992 143.900 192.500 345.900 342.500 342.500 15 - Transferaufwendungen 1.589.440 1.308.800 1.295.300 1.295.300 1.295.300 1.295.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 192.034 123.000 120.600 120.600 120.600 120.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.328.777 3.231.400 4.854.200 5.195.500 3.442.200 3.442.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.412.679 1.523.600 1.526.100 1.693.100 1.706.300 1.706.300 316 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.412.679 1.523.600 1.526.100 1.693.100 1.706.300 1.706.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.412.679 1.523.600 1.526.100 1.693.100 1.706.300 1.706.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.412.679 1.523.600 1.526.100 1.693.100 1.706.300 1.706.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 317 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.396.291 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.462 -223.000 -224.500 -225.900 -225.900 -225.900 07 + Sonstige Einzahlungen -98.073 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.940.495 -1.595.000 -3.028.100 -3.291.300 -1.632.900 -1.632.900 10 - Personalauszahlungen 635.230 750.200 757.900 765.500 773.100 773.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 679.428 799.700 2.195.200 2.463.600 813.000 813.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.590.853 1.308.800 1.295.300 1.295.300 1.295.300 1.295.300 15 - Sonstige Auszahlungen 191.258 123.000 120.600 120.600 120.600 120.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.096.770 2.981.700 4.369.000 4.645.000 3.002.000 3.002.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.156.275 1.386.700 1.340.900 1.353.700 1.369.100 1.369.100 318 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 0 -13.724 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.724 -3.398.800 -3.398.800 -3.398.800 -3.374.800 -22.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 128.028 555.500 1.081.900 2.411.000 118.900 118.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.398.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 36.688 726.800 726.800 726.800 726.800 354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 164.717 5.681.100 5.161.500 6.490.600 4.198.500 473.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 150.993 2.282.300 1.762.700 3.091.800 823.700 451.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 319 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -957.297 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -957.297 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 11 - Personalaufwendungen 944.794 932.300 907.000 915.700 917.900 917.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 17.604.615 17.827.100 18.295.300 18.356.700 18.305.700 18.380.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.549.408 18.759.400 19.202.300 19.272.400 19.223.600 19.298.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.592.111 17.805.100 18.321.700 18.287.900 18.217.400 18.284.800 320 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 321 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.007.546 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.500 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.009.046 -956.700 -882.800 -986.200 -1.007.400 -1.015.000 10 - Personalauszahlungen 644.720 635.500 641.900 649.600 654.800 654.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.899.310 17.827.100 18.295.300 18.356.700 18.305.700 18.380.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.544.030 18.462.600 18.937.200 19.006.300 18.960.500 19.035.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.534.984 17.505.900 18.054.400 18.020.100 17.953.100 18.020.500 322 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 1.104.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 1.104.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -7.466 -15.500 1.088.000 -16.500 -17.000 -8.700 323 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -440.463 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -440.463 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 11 - Personalaufwendungen 440.463 463.200 449.800 449.000 448.100 448.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 200 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.368.397 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.808.879 4.796.300 4.949.900 4.950.300 4.949.400 4.949.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 324 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 325 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -371.168 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.168 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 10 - Personalauszahlungen 292.222 295.500 298.500 302.100 304.500 304.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.268.500 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.560.722 4.628.400 4.798.400 4.803.300 4.805.700 4.805.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.189.554 4.230.100 4.573.800 4.574.200 4.570.600 4.568.900 326 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 327 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -417.313 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -417.313 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 11 - Personalaufwendungen 373.514 310.600 295.100 297.900 298.600 298.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.918.351 21.446.400 21.987.600 22.019.300 22.211.500 22.211.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.310.919 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.602.784 21.757.000 22.282.700 22.317.200 22.510.100 22.510.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 328 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 329 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -518.878 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -518.878 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 10 - Personalauszahlungen 292.209 218.600 212.800 215.400 217.100 217.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.815.517 22.051.200 22.592.400 22.624.100 22.816.300 22.816.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.107.726 22.269.800 22.805.200 22.839.500 23.033.400 23.033.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.588.849 21.820.300 22.408.600 22.436.000 22.622.500 22.619.500 330 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 72 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 72 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 72 0 0 0 0 0 331 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -73.173 -307.200 -58.200 -44.300 -17.100 -17.100 -662.672 -895.100 -693.200 -693.200 -693.200 -693.200 -300 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.985.754 -35.353.000 -36.293.400 -37.566.900 -38.905.000 -40.313.200 -14.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.736.663 -36.556.200 -37.045.700 -38.305.300 -39.616.200 -41.024.400 3.206.732 3.693.200 3.442.600 3.469.900 3.478.900 3.478.900 0 0 0 0 0 0 3.826.634 4.297.400 3.852.300 3.853.300 3.844.800 3.838.300 1.538 9.000 13.600 8.600 8.500 8.500 32.270.589 33.621.200 34.864.300 36.129.000 37.445.100 38.853.300 177.581 182.400 150.400 149.400 145.400 144.400 39.483.074 41.803.200 42.323.200 43.610.200 44.922.700 46.323.400 4.746.411 5.247.000 5.277.500 5.304.900 5.306.500 5.299.000 332 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.746.411 5.247.000 5.277.500 5.304.900 5.306.500 5.299.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.746.411 5.247.000 5.277.500 5.304.900 5.306.500 5.299.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.471.531 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.274.880 3.674.600 3.705.100 3.732.500 3.734.100 3.726.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 333 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -147.897 -307.200 -58.200 -44.300 -17.100 -17.100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -661.374 -813.600 -661.700 -661.700 -661.700 -661.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -31.279.280 -35.353.000 -36.293.400 -37.566.900 -38.905.000 -40.313.200 07 + Sonstige Einzahlungen -1.995 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.090.846 -36.474.700 -37.014.200 -38.273.800 -39.584.700 -40.992.900 10 - Personalauszahlungen 2.598.611 2.967.400 2.783.900 2.815.100 2.840.700 2.840.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.458.404 4.297.400 3.852.300 3.853.300 3.844.800 3.838.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 32.366.340 33.621.200 34.864.300 36.129.000 37.445.100 38.853.300 15 - Sonstige Auszahlungen 77.505 100.900 105.900 104.900 100.900 99.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.500.860 40.986.900 41.606.400 42.902.300 44.231.500 45.632.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.410.014 4.512.200 4.592.200 4.628.500 4.646.800 4.639.300 334 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 335 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.261 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.706.482 -1.230.700 -1.995.600 -1.995.600 -1.995.500 -1.995.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.038.508 -13.370.900 -11.859.500 -11.859.500 -11.858.000 -11.858.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13.203 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.787.454 -14.678.100 -13.865.100 -13.865.100 -13.863.500 -13.863.500 11 - Personalaufwendungen 1.964.296 2.224.300 2.205.100 2.223.800 2.234.100 2.234.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.857.070 3.072.600 3.314.000 3.340.000 3.365.900 3.391.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 18.563.411 18.531.900 22.373.200 22.522.200 22.669.700 22.820.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.610 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.428.386 23.844.300 27.907.800 28.101.500 28.285.200 28.462.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 7.640.933 9.166.200 14.042.700 14.236.400 14.421.700 14.598.700 336 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 7.640.933 9.166.200 14.042.700 14.236.400 14.421.700 14.598.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.640.933 9.166.200 14.042.700 14.236.400 14.421.700 14.598.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 7.640.933 9.166.200 14.042.700 14.236.400 14.421.700 14.598.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 337 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.475 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.534.637 -1.228.700 -1.993.600 -1.993.600 -1.993.500 -1.993.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.286.284 -13.370.900 -11.859.500 -11.859.500 -11.858.000 -11.858.000 07 + Sonstige Einzahlungen -212 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.851.608 -14.676.100 -13.863.100 -13.863.100 -13.861.500 -13.861.500 10 - Personalauszahlungen 1.632.446 1.868.900 1.888.400 1.909.000 1.927.200 1.927.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.245.528 3.072.600 3.314.000 3.340.000 3.365.900 3.391.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 18.515.800 18.531.900 22.373.200 22.522.200 22.669.700 22.820.700 15 - Sonstige Auszahlungen 8.294 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.402.068 23.486.900 27.589.100 27.784.700 27.976.300 28.153.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.550.460 8.810.800 13.726.000 13.921.600 14.114.800 14.291.800 338 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 339 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 245.298 254.700 248.100 250.000 250.200 250.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.788 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 340 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 341 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 186.447 188.500 190.400 192.600 194.300 194.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.947 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.394 190.800 192.700 194.900 196.600 196.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.394 190.800 192.700 194.900 196.600 196.600 342 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 343 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -362.730 -595.800 -641.400 -641.300 -500.500 -480.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -545.535 -545.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -913.641 -1.140.900 -1.191.500 -1.191.400 -1.050.600 -1.030.200 11 - Personalaufwendungen 1.217.913 1.379.600 1.311.900 1.322.200 1.228.400 1.208.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.317 144.500 144.600 144.600 106.400 106.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.364 17.200 17.300 17.300 16.000 16.000 15 - Transferaufwendungen 172.921 168.000 292.200 292.200 292.200 292.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 869.939 903.500 918.500 918.500 918.500 918.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.350.455 2.612.800 2.684.500 2.694.800 2.561.500 2.541.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 344 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 345 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -271.960 -593.800 -639.600 -639.600 -499.400 -479.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -787.565 -545.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.064.901 -1.138.900 -1.189.700 -1.189.700 -1.049.500 -1.029.100 10 - Personalauszahlungen 1.078.180 1.264.400 1.209.400 1.220.200 1.128.900 1.108.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75.136 140.500 140.600 140.600 102.400 102.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 222.350 168.000 292.200 292.200 292.200 292.200 15 - Sonstige Auszahlungen 879.247 903.500 918.500 918.500 918.500 918.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.254.912 2.476.400 2.560.700 2.571.500 2.442.000 2.421.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.190.011 1.337.500 1.371.000 1.381.800 1.392.500 1.392.500 346 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.500 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.738 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.738 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.238 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 347 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -43.835.267 -47.946.100 -47.974.800 -44.943.100 -45.311.400 -45.826.300 -135.548 -326.400 -353.500 -403.500 -367.700 -325.100 -11.696.480 -10.312.500 -11.700.000 -11.750.000 -11.800.000 -11.800.000 -312 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -116.920 -213.000 -169.000 -173.400 -177.800 -182.100 -11.586 -174.000 -86.200 -86.200 -86.100 -86.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -55.796.114 -58.976.700 -60.288.200 -57.360.900 -57.747.700 -58.224.300 11 - Personalaufwendungen 42.187.687 43.804.900 44.492.500 44.374.400 44.675.300 44.675.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.988.377 2.148.500 2.511.800 1.804.600 1.703.500 1.704.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.291 168.700 196.300 202.400 204.400 204.400 15 - Transferaufwendungen 45.945.378 53.557.100 55.203.300 55.419.800 56.790.200 57.623.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.441.903 1.847.500 1.897.000 2.211.100 2.690.900 2.690.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 93.695.636 101.526.700 104.300.900 104.012.300 106.064.300 106.899.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 348 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 37.923.322 42.575.800 44.038.500 46.677.200 48.342.400 48.700.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 349 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.484.639 -44.089.200 -45.485.200 -44.774.600 -45.192.200 -45.703.800 -36.584 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -11.760.420 -10.311.500 -11.699.000 -11.749.000 -11.799.000 -11.799.000 -132 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -164.446 -143.000 -99.000 -103.400 -107.800 -112.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -62.446.221 -54.553.400 -57.292.900 -56.636.700 -57.108.700 -57.624.600 10 - Personalauszahlungen 41.853.140 43.520.500 44.235.900 44.119.200 44.426.500 44.426.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.063.982 1.310.500 1.416.400 1.285.600 1.254.500 1.255.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 45.123.001 50.781.300 53.033.900 54.252.600 55.665.000 56.642.200 15 - Sonstige Auszahlungen 1.749.424 1.776.500 1.826.000 2.140.100 2.619.900 2.619.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.789.546 97.388.800 100.512.200 101.797.500 103.965.900 104.944.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.343.326 42.835.400 43.219.300 45.160.800 46.857.200 47.319.600 350 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.339.696 -3.084.700 -3.528.900 -575.000 -30.000 -30.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.339.696 -3.084.700 -3.528.900 -575.000 -30.000 -30.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.044.619 1.129.000 1.586.400 730.000 660.000 660.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 719.515 3.106.200 4.623.900 974.400 45.000 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.796.522 6.830.700 2.330.000 6.028.500 4.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.560.656 11.135.900 8.610.300 7.802.900 5.520.300 2.920.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.220.960 8.051.200 5.081.400 7.227.900 5.490.300 2.890.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 351 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.487.587 -1.408.500 -1.418.900 -1.414.200 -1.401.100 -1.401.100 -455.027 -465.200 -269.100 -8.900 -8.900 -8.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.834 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.510 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.437 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.794 -2.800 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.951.188 -1.908.100 -1.722.200 -1.457.200 -1.444.100 -1.444.100 11 - Personalaufwendungen 3.983.858 3.989.000 4.005.800 4.024.600 4.052.600 4.052.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.583 247.300 171.000 171.000 171.000 171.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 324.528 323.000 319.300 300.100 277.500 276.500 15 - Transferaufwendungen 3.372.819 3.056.400 3.054.500 3.057.500 3.053.700 3.055.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.497 220.600 219.600 219.600 219.600 220.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.243.285 7.836.300 7.770.200 7.772.800 7.774.400 7.775.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 352 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -79.612 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.212.484 5.821.900 5.941.700 6.209.300 6.224.000 6.225.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 353 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.418.725 -1.304.100 -1.322.100 -1.322.100 -1.322.100 -1.323.100 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.723 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.510 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.437 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.424.395 -1.335.700 -1.353.700 -1.353.700 -1.353.700 -1.354.700 10 - Personalauszahlungen 3.878.672 3.877.400 3.907.500 3.926.900 3.957.300 3.957.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 168.119 166.800 169.500 169.500 169.500 169.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.347.473 3.046.000 3.036.500 3.036.500 3.036.500 3.036.500 15 - Sonstige Auszahlungen 187.444 220.600 219.600 219.600 219.600 220.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.581.709 7.310.800 7.333.100 7.352.500 7.382.900 7.383.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.157.314 5.975.100 5.979.400 5.998.800 6.029.200 6.029.200 354 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -190.116 -96.700 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -38.563 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -228.679 -96.700 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.900 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 609.393 133.900 56.700 56.700 56.700 55.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 53.415 26.200 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 697.709 183.100 89.700 89.700 89.700 88.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 469.029 86.400 87.200 87.200 87.200 87.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 355 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -176.158 -204.200 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 -1.955.856 -1.662.700 -1.960.800 -1.960.800 -1.960.800 -1.960.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.208.260 -22.126.300 -20.088.500 -20.117.400 -20.146.500 -20.176.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.022 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.346.295 -23.993.300 -22.191.800 -22.220.700 -22.249.800 -22.279.300 11 - Personalaufwendungen 8.464.304 9.098.700 9.058.900 9.142.600 9.214.700 9.214.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.213.802 2.598.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.497 7.300 9.100 9.500 10.100 10.100 15 - Transferaufwendungen 57.569.401 59.465.100 58.847.800 59.993.200 60.404.800 60.820.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.424 1.934.400 1.772.100 1.772.100 1.772.100 1.772.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.389.428 73.104.200 73.277.600 74.507.100 74.991.400 75.407.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 356 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 47.671.632 48.739.400 50.714.300 51.914.900 52.370.100 52.756.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 357 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -173.308 -201.300 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 -1.889.927 -1.637.700 -1.935.800 -1.935.800 -1.935.800 -1.935.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.488.334 -26.626.300 -20.038.500 -18.492.400 -18.521.500 -18.551.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.551.569 -28.465.400 -22.116.800 -20.570.700 -20.599.800 -20.629.300 10 - Personalauszahlungen 7.839.995 8.397.400 8.430.200 8.517.400 8.605.100 8.605.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.210.968 2.598.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 59.567.354 59.465.100 58.847.800 59.993.200 60.720.100 60.820.500 15 - Sonstige Auszahlungen 116.077 109.400 122.100 122.100 122.100 122.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.734.394 70.570.600 70.989.800 72.222.400 73.037.000 73.137.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.182.825 42.105.200 48.873.000 51.651.700 52.437.200 52.508.100 358 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.049 5.500 10.500 10.500 10.500 10.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.049 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.049 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 359 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -380.555 -379.000 -351.700 -343.900 -336.500 -336.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.050 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.871 -36.900 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -38.709 -26.900 -24.900 -24.300 -23.600 -23.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -487.185 -484.700 -455.500 -447.100 -439.000 -439.000 11 - Personalaufwendungen 354.095 374.100 369.600 372.600 374.200 374.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 312.681 442.800 407.500 407.500 408.500 410.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 666.589 759.000 820.500 819.400 871.900 871.900 15 - Transferaufwendungen 172.023 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.217 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.537.606 1.754.600 1.776.300 1.778.200 1.833.300 1.834.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.050.421 1.269.900 1.320.800 1.331.100 1.394.300 1.395.800 360 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.050.421 1.269.900 1.320.800 1.331.100 1.394.300 1.395.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.050.421 1.269.900 1.320.800 1.331.100 1.394.300 1.395.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.050.421 1.269.900 1.320.800 1.331.100 1.394.300 1.395.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 361 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.670 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.565 -36.900 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.235 -78.800 -78.900 -78.900 -78.900 -78.900 10 - Personalauszahlungen 292.363 303.700 306.900 310.300 313.300 313.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 237.792 259.800 261.500 261.500 262.500 264.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 171.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 30.459 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 732.415 742.200 747.100 750.500 754.500 756.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 656.181 663.400 668.200 671.600 675.600 677.100 362 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -1.100.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -127.600 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -127.600 0 -1.200.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 501.458 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 731.015 518.000 1.079.000 583.500 1.418.500 593.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 731.917 110.000 1.380.000 90.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.964.390 638.000 2.469.000 683.500 1.428.500 603.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.836.790 638.000 1.269.000 683.500 1.328.500 603.500 363 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -19.674 -25.000 -24.100 -23.800 -23.500 -23.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -19.674 -25.000 -24.100 -23.800 -23.500 -23.500 11 - Personalaufwendungen 214.994 224.700 219.800 221.400 221.500 221.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.066 14.000 14.400 14.400 14.500 14.500 15 - Transferaufwendungen 183.847 232.700 238.500 242.500 242.500 242.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.169 9.900 10.500 10.500 10.500 10.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 420.375 481.500 483.400 489.000 489.200 489.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 400.701 456.500 459.300 465.200 465.700 465.700 364 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 400.701 456.500 459.300 465.200 465.700 465.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 400.701 456.500 459.300 465.200 465.700 465.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -165.068 -196.700 -196.700 -196.700 -196.700 -196.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 294.653 319.200 322.000 327.900 328.400 328.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 365 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.900 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.900 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 10 - Personalauszahlungen 161.679 165.600 167.300 169.200 170.600 170.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 360 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 191.267 230.700 232.500 232.500 232.500 232.500 15 - Sonstige Auszahlungen 8.102 9.900 10.500 10.500 10.500 10.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 361.407 406.400 410.500 412.400 413.800 413.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 354.507 394.400 398.500 400.400 401.800 401.800 366 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 40.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 40.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 367 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.647 -8.100 -6.300 -6.200 -6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 -1.062.884 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -2.543 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.074.074 -1.198.700 -1.196.900 -1.196.800 -1.196.600 -1.196.600 11 - Personalaufwendungen 3.034.686 3.366.000 3.392.700 3.338.200 3.371.300 3.371.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.699 182.700 184.200 184.200 184.200 186.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.026 20.700 20.700 20.600 20.700 20.700 15 - Transferaufwendungen 166.169 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.835 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.363.416 3.761.600 3.789.800 3.735.200 3.768.400 3.770.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.289.342 2.562.900 2.592.900 2.538.400 2.571.800 2.573.800 368 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.289.342 2.562.900 2.592.900 2.538.400 2.571.800 2.573.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.289.342 2.562.900 2.592.900 2.538.400 2.571.800 2.573.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -462.450 -468.700 -468.700 -468.700 -468.700 -468.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 232.700 264.600 264.600 264.600 264.600 264.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.059.592 2.358.800 2.388.800 2.334.300 2.367.700 2.369.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 369 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.066.098 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.606 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -74.651 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.143.355 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 10 - Personalauszahlungen 2.961.905 3.285.100 3.320.600 3.266.400 3.301.400 3.301.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 99.875 121.200 121.700 121.700 121.700 123.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 166.169 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 30.174 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.258.123 3.598.500 3.634.500 3.580.300 3.615.300 3.617.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.114.768 2.407.900 2.443.900 2.389.700 2.424.700 2.426.700 370 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.995 74.500 77.100 77.500 77.500 77.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 347.607 150.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 381.603 224.500 77.100 77.500 77.500 77.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 381.603 224.500 77.100 77.500 77.500 77.500 371 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -23.359 -257.300 -317.000 -268.800 -239.500 -135.500 0 0 0 0 0 0 -5.625 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -239 0 0 0 0 0 -30.995 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -60.217 -288.400 -348.100 -299.900 -270.600 -166.600 11 - Personalaufwendungen 2.299.706 2.458.100 2.419.700 2.442.300 2.461.200 2.461.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.091 376.700 473.700 613.700 413.700 233.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.340 27.100 44.000 58.400 73.400 73.400 15 - Transferaufwendungen 38.569 65.000 120.000 50.000 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.628 74.000 74.000 54.000 54.000 54.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.568.334 3.000.900 3.131.400 3.218.400 3.002.300 2.822.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.508.117 2.712.500 2.783.300 2.918.500 2.731.700 2.655.700 372 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.508.117 2.712.500 2.783.300 2.918.500 2.731.700 2.655.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.508.117 2.712.500 2.783.300 2.918.500 2.731.700 2.655.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.508.117 2.712.500 2.783.300 2.918.500 2.731.700 2.655.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 373 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.262 -235.400 -284.000 -224.000 -184.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 -6.525 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -239 0 0 0 0 0 -29.378 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.404 -266.500 -315.100 -255.100 -215.100 -111.100 10 - Personalauszahlungen 2.043.051 2.224.200 2.247.800 2.271.300 2.294.500 2.294.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 161.693 326.700 423.700 563.700 363.700 233.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 107.619 65.000 120.000 50.000 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 53.283 74.000 74.000 54.000 54.000 54.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.365.646 2.689.900 2.865.500 2.939.000 2.712.200 2.582.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.314.242 2.423.400 2.550.400 2.683.900 2.497.100 2.471.100 374 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 805.300 900.000 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 795 61.200 62.100 62.100 62.100 2.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 795 866.500 962.100 962.100 962.100 2.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 795 98.500 194.100 194.100 194.100 2.100 375 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.386 -7.500 -5.900 -5.800 -4.300 -4.300 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.356 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.754 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.535 -24.600 -17.500 -13.900 -12.400 -12.400 11 - Personalaufwendungen 875.407 774.900 752.900 760.100 766.500 766.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.707 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.119 27.100 21.000 24.200 29.900 29.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.324 19.000 19.000 19.000 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 913.556 830.900 802.800 813.200 823.100 823.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 376 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 377 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.366 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.698 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.103 -17.100 -11.600 -8.100 -8.100 -8.100 10 - Personalauszahlungen 745.383 709.200 716.700 724.100 731.400 731.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.955 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.821 19.000 19.000 19.000 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 761.159 738.100 745.600 753.000 758.100 758.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.056 721.000 734.000 744.900 750.000 750.000 378 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 431 99.000 29.800 29.800 79.800 29.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 431 129.000 59.800 59.800 109.800 59.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 431 129.000 59.800 59.800 109.800 59.800 379 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260.021 -7.000 -1.006.600 -806.600 -106.600 -106.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.412 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -200 -200 -200 -200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -264.433 -10.500 -1.010.200 -810.200 -110.200 -110.200 11 - Personalaufwendungen 894.244 906.800 896.000 904.600 912.200 912.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.836 26.900 25.900 25.900 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 134 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.782 7.600 8.600 8.600 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 900.996 941.500 930.700 939.300 949.100 949.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 380 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -240.350 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 396.214 -54.000 -164.500 44.100 753.900 753.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 381 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -259.968 -7.000 -1.006.600 -806.600 -106.600 -106.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.181 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -264.149 -10.500 -1.010.100 -810.100 -110.100 -110.100 10 - Personalauszahlungen 796.013 840.600 849.500 858.300 867.100 867.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.639 26.900 25.900 25.900 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.339 7.600 8.600 8.600 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 801.992 875.100 884.000 892.800 903.800 903.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 537.843 864.600 -126.100 82.700 793.700 793.700 382 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 30.000 15.000 15.000 15.000 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 134 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 134 30.200 15.200 15.200 15.200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 134 30.200 15.200 15.200 15.200 200 383 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.223.520 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -832 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.165 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -79.267 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.307.784 -4.246.800 -3.846.800 -4.046.800 -4.346.800 -4.346.800 11 - Personalaufwendungen 3.045.392 3.156.700 3.155.400 3.184.100 3.206.700 3.206.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.413 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.013 9.800 9.800 9.600 9.500 9.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.984 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.098.801 3.249.000 3.247.700 3.276.200 3.298.700 3.298.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -208.984 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 384 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -208.984 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -208.984 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -208.984 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 385 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.735.312 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.704 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.165 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -83.850 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.828.031 -4.246.800 -3.846.800 -4.046.800 -4.346.800 -4.346.800 10 - Personalauszahlungen 2.772.785 2.853.200 2.883.400 2.913.700 2.943.000 2.943.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.341 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 45.994 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.824.120 2.935.700 2.965.900 2.996.200 3.025.500 3.025.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.003.911 -1.311.100 -880.900 -1.050.600 -1.321.300 -1.321.300 386 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -94.950 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -94.950 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.013 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.013 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -93.937 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 387 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -77.656 -7.800 -7.200 -7.100 -6.900 -6.900 0 0 0 0 0 0 -2.712 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -132.282 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -8.200 -12.500 -17.200 -21.300 -21.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -212.649 -38.000 -37.100 -41.700 -45.600 -45.600 11 - Personalaufwendungen 1.409.963 1.242.800 1.193.300 1.203.200 1.208.400 1.208.400 12 - Versorgungsaufwendungen 19 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.729 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.333 36.800 36.800 35.400 34.300 34.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.212 104.200 52.100 52.100 52.300 52.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.587.255 1.464.600 1.363.000 1.371.500 1.375.800 1.375.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 388 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.374.606 1.287.600 1.186.900 1.190.800 1.191.200 1.191.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 389 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -64.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.212 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -68.336 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.703 -22.100 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 10 - Personalauszahlungen 1.138.370 999.800 1.010.300 1.021.300 1.031.100 1.031.100 11 - Versorgungsauszahlungen 19 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.485 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 104.392 104.200 52.100 52.100 52.300 52.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.286.266 1.184.800 1.143.200 1.154.200 1.164.200 1.164.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.151.563 1.162.700 1.125.700 1.136.700 1.146.700 1.146.700 390 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -77.213 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -77.213 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 340.615 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 340.615 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 263.402 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 391 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 19.417 351.200 342.800 345.500 346.700 346.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.417 378.600 370.200 372.900 374.100 374.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 392 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 393 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 10.338 278.200 281.100 284.200 286.900 286.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.338 305.600 308.500 311.600 314.300 314.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.338 305.500 308.400 311.500 314.200 314.200 394 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 732 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 732 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 732 0 0 0 0 0 395 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -297.400 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.706 -33.600 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -900 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.854 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.189 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -55.748 -372.900 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 11 - Personalaufwendungen 1.653.119 1.935.100 1.921.500 1.938.100 1.946.500 1.946.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.271 355.500 74.800 84.100 79.800 79.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 696 1.500 2.000 1.900 1.900 1.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.935 145.100 44.400 49.400 44.400 44.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.693.021 2.437.200 2.042.700 2.073.500 2.072.600 2.072.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.637.272 2.064.300 1.967.800 1.998.600 1.997.700 1.997.700 396 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 0 0 0 0 22 = 1.637.272 2.063.300 1.967.800 1.998.600 1.997.700 1.997.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.637.272 2.063.300 1.967.800 1.998.600 1.997.700 1.997.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.637.272 2.063.300 1.967.800 1.998.600 1.997.700 1.997.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 397 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -297.400 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.817 -33.600 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -900 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.854 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen -6.743 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.415 -373.900 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 10 - Personalauszahlungen 1.378.387 1.636.900 1.653.700 1.672.000 1.687.300 1.687.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.271 355.500 74.800 79.800 79.800 79.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 15.832 145.100 44.400 49.400 44.400 44.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.418.490 2.137.500 1.772.900 1.801.200 1.811.500 1.811.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.363.076 1.763.600 1.698.000 1.726.300 1.736.600 1.736.600 398 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -64.700 -323.500 -388.200 -323.500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -64.700 -323.500 -388.200 -323.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 210.000 843.300 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 509 1.200 1.700 386.500 1.700 1.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 509 1.200 211.700 1.229.800 1.700 1.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 509 1.200 147.000 906.300 -386.500 -321.800 399 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -773.415 -500 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -3.341.883 -3.167.800 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 0 0 0 0 0 0 -428.547 -171.500 -99.700 -87.400 -88.500 -90.100 -526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.544.371 -3.339.800 -3.016.100 -3.003.800 -3.004.900 -3.006.500 11 - Personalaufwendungen 4.750.914 5.954.500 5.988.200 6.045.800 6.101.700 6.101.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.014.901 7.130.800 9.726.600 9.827.500 9.928.200 10.028.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.755 28.800 28.800 28.500 28.500 28.500 15 - Transferaufwendungen 77.804 157.900 160.100 162.400 164.700 167.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.790.621 7.474.400 7.190.300 7.262.900 7.335.600 7.409.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.637.995 20.746.400 23.094.000 23.327.100 23.558.700 23.735.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 13.093.624 17.406.600 20.077.900 20.323.300 20.553.800 20.729.400 400 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 13.093.624 17.406.600 20.077.900 20.323.300 20.553.800 20.729.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 13.093.624 17.406.600 20.077.900 20.323.300 20.553.800 20.729.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -866 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.515 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.106.272 17.402.600 20.073.900 20.319.300 20.549.800 20.725.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 401 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.019.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.148.577 -3.142.800 -2.891.000 -2.891.000 -2.891.000 -2.891.000 0 0 0 0 0 0 -534.764 -171.500 -99.700 -87.400 -88.500 -90.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.702.772 -3.314.300 -2.990.700 -2.978.400 -2.979.500 -2.981.100 10 - Personalauszahlungen 4.525.744 5.713.300 5.774.500 5.833.400 5.894.700 5.894.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208.674 6.183.800 8.885.600 8.977.500 9.069.200 9.159.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 94.062 157.900 160.100 162.400 164.700 167.900 15 - Sonstige Auszahlungen 8.378.440 7.449.400 7.165.300 7.237.900 7.310.600 7.384.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.206.920 19.504.400 21.985.500 22.211.200 22.439.200 22.606.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.504.149 16.190.100 18.994.800 19.232.800 19.459.700 19.625.300 402 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 240.019 971.800 865.800 874.800 883.800 893.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.174.580 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.736.056 1.037.500 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.150.655 2.009.300 865.800 874.800 883.800 893.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.956.528 1.009.300 865.800 874.800 883.800 893.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 403 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -76.300 -76.500 -76.700 -76.900 -76.900 0 0 0 0 0 0 -55.371 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -85.371 -178.300 -178.500 -178.700 -178.900 -178.900 11 - Personalaufwendungen 484.683 566.900 569.100 574.500 579.700 579.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.244 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.457 5.900 5.900 5.800 5.800 5.800 15 - Transferaufwendungen 69.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.664 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 601.548 768.900 771.100 776.400 781.600 781.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 404 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 405 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -32.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -48.865 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -80.865 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 459.717 539.900 545.700 551.300 557.100 557.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.064 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 90.875 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 8.698 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 591.354 736.000 741.800 747.400 753.200 753.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.489 558.000 563.800 569.400 575.200 575.200 406 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.378 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.378 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.378 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 407 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.122.964 -1.173.700 -1.086.500 -1.061.100 -1.030.300 -1.030.300 0 0 0 0 0 0 -57.463.006 -56.233.700 -56.226.900 -56.225.100 -56.222.700 -56.222.700 0 0 0 0 0 0 -2.954.587 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -33.398 -184.100 -170.600 -166.800 -162.000 -162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.573.954 -58.753.500 -58.646.000 -58.615.000 -58.577.000 -58.577.000 333.999 358.100 347.900 350.200 349.700 349.700 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.472.181 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.085.108 6.931.500 7.139.500 7.091.800 7.165.300 7.165.300 15 - Transferaufwendungen 27.000.879 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.292.554 536.000 536.000 536.000 536.000 536.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.184.721 42.183.500 42.381.300 42.335.900 42.408.900 42.408.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -15.389.233 -16.570.000 -16.264.700 -16.279.100 -16.168.100 -16.168.100 408 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -798 0 -300 -300 -300 -300 2.339.593 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.338.795 2.936.000 3.248.200 3.248.200 3.248.200 3.248.200 -13.050.438 -13.634.000 -13.016.500 -13.030.900 -12.919.900 -12.919.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -13.050.438 -13.634.000 -13.016.500 -13.030.900 -12.919.900 -12.919.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.527.042 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 -7.954.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.240.110 1.509.300 1.509.300 1.509.300 1.509.300 1.509.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.337.370 -20.078.900 -19.461.400 -19.475.800 -19.364.800 -19.364.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 409 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.515.399 -55.892.400 -56.142.400 -56.142.400 -56.142.400 -56.142.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.736.428 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.162 0 -300 -300 -300 -300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.252.989 -57.054.500 -57.304.800 -57.304.800 -57.304.800 -57.304.800 10 - Personalauszahlungen 230.792 243.600 246.000 248.800 250.700 250.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.913.846 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.484.020 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 27.462.455 28.646.100 28.646.100 28.646.100 28.646.100 28.646.100 15 - Sonstige Auszahlungen 25.317 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.116.429 39.256.100 39.571.000 39.573.800 39.575.700 39.575.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.136.560 -17.798.400 -17.733.800 -17.731.000 -17.729.100 -17.729.100 410 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -108.500 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -108.500 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.121.540 16.155.000 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 17.133.805 16.185.000 17.442.000 16.014.000 16.014.000 16.014.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 17.133.805 16.076.500 17.442.000 16.014.000 16.014.000 16.014.000 411 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.415.750 -29.747.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.603 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.419.353 -29.747.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 28.497.925 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.193.753 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.691.677 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 412 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13.515 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 809.700 860.500 860.500 860.500 860.500 860.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.068.510 -441.100 -615.000 -615.000 -615.000 -615.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 413 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.470.466 -29.747.800 -29.438.500 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.470.466 -29.747.800 -29.438.500 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 28.456.458 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.456.458 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.014.008 -1.301.600 -582.200 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 414 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 415 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -84 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -84 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 34.548 35.700 35.400 35.700 35.900 35.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.578 31.400 36.100 39.300 43.100 43.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.797 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 416 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 417 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 29.812 30.400 30.700 31.000 31.300 31.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.483 60.400 80.700 81.000 81.300 81.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.483 60.400 80.700 81.000 81.300 81.300 418 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 419 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.629.180 -2.040.200 -2.038.700 -2.323.800 -2.360.500 -1.994.300 -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -1.240.479 -2.353.400 -2.301.000 -2.308.400 -2.274.600 -2.274.600 -318.466 -434.800 -434.800 -434.800 -434.800 -434.800 -1.140 0 0 0 0 0 -721.029 -244.400 -226.400 -221.500 -215.200 -215.200 0 0 0 0 0 0 -36.520 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.039.717 -5.165.700 -5.093.800 -5.381.400 -5.378.000 -5.011.800 11 - Personalaufwendungen 1.544.686 1.738.300 1.797.400 2.009.600 2.087.100 1.759.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.993.655 6.125.300 7.060.100 6.142.900 5.963.800 5.669.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.057.927 9.552.000 9.830.300 9.729.300 9.591.700 9.591.700 15 - Transferaufwendungen 6.141.491 6.327.900 6.713.000 6.713.500 6.713.500 6.713.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.163.260 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.901.019 23.767.500 25.424.800 24.619.300 24.380.100 23.758.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 22.861.301 18.601.800 20.331.000 19.237.900 19.002.100 18.746.200 420 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 22.861.301 18.601.800 20.331.000 19.237.900 19.002.100 18.746.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 22.861.301 18.601.800 20.331.000 19.237.900 19.002.100 18.746.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.434 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.514.732 8.830.800 9.061.200 9.061.200 9.061.200 9.061.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 30.308.599 26.627.500 28.587.100 27.494.000 27.258.200 27.002.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 421 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -90.500 -117.400 -156.100 -356.500 -427.100 -60.900 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -524.469 -807.300 -807.300 -807.300 -807.300 -807.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -366.583 -434.300 -434.300 -434.300 -434.300 -434.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.140 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.440 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -984.132 -1.362.200 -1.400.900 -1.601.300 -1.671.900 -1.305.700 10 - Personalauszahlungen 1.377.053 1.549.300 1.631.200 1.844.200 1.925.800 1.597.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.022.431 5.512.000 6.434.700 6.037.000 6.053.100 5.926.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 5.865.809 6.167.300 6.552.400 6.552.900 6.552.900 6.552.900 15 - Sonstige Auszahlungen 37.092 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.302.385 13.249.500 14.639.200 14.455.000 14.552.700 14.098.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.318.254 11.887.300 13.238.300 12.853.700 12.880.800 12.792.700 422 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -871.195 -4.619.000 -4.001.900 -6.814.000 -5.593.800 -3.436.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -716.049 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.587.244 -6.688.800 -6.011.700 -8.823.800 -7.603.600 -5.446.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.126.882 13.057.700 12.563.700 14.758.400 9.913.200 6.692.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 432.494 698.000 726.400 732.300 475.900 276.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.392 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.560.768 13.755.700 13.290.100 15.490.700 10.389.100 6.968.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.973.524 7.066.900 7.278.400 6.666.900 2.785.500 1.522.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 423 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -793.418 -5.394.900 -6.422.300 -4.034.800 -1.163.700 -517.100 -22.848 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -4.858.209 -4.701.100 -5.001.100 -5.001.100 -5.101.100 -5.101.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.486 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -40.611 -55.000 -90.300 -178.900 -72.600 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.300 -12.400 -11.500 -11.200 -10.900 -10.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.798.872 -10.301.500 -11.663.300 -9.364.100 -6.486.400 -5.822.200 11 - Personalaufwendungen 1.277.993 1.669.100 1.973.500 1.859.700 1.734.100 1.500.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.834.338 7.729.300 8.559.400 5.929.900 3.001.000 2.478.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 158.797 300.600 422.400 426.000 433.100 433.100 15 - Transferaufwendungen 246.105 104.000 631.200 1.300.500 769.200 680.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 913.522 158.300 168.300 198.000 160.700 158.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.755 9.961.300 11.754.800 9.714.100 6.098.100 5.251.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.368.117 -340.200 91.500 350.000 -388.300 -571.200 424 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.368.117 -340.200 91.500 350.000 -388.300 -571.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.368.117 -340.200 91.500 350.000 -388.300 -571.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.353.117 -324.000 107.700 366.200 -372.100 -555.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 425 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -570.344 -5.361.800 -6.389.800 -4.002.700 -1.132.600 -486.000 -848 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -4.858.377 -4.701.100 -5.001.100 -5.001.100 -5.101.100 -5.101.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -87.472 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -60.570 -55.000 -90.300 -178.900 -72.600 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.584.340 -10.269.000 -11.632.300 -9.333.800 -6.457.400 -5.793.200 10 - Personalauszahlungen 1.231.173 1.617.900 1.928.100 1.814.700 1.690.200 1.456.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.764.285 7.469.300 8.299.400 5.669.900 2.741.000 2.218.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 213.985 104.000 631.200 1.300.500 769.200 680.500 15 - Sonstige Auszahlungen 192.232 173.300 183.300 213.000 175.700 173.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.401.674 9.364.500 11.042.000 8.998.100 5.376.100 4.529.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.182.666 -904.500 -590.300 -335.700 -1.081.300 -1.264.200 426 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -113.820 -4.642.000 -6.591.000 -187.000 -25.000 -25.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -113.820 -4.642.000 -6.591.000 -187.000 -25.000 -25.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.090.000 5.090.000 90.000 90.000 90.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 541.865 617.500 823.500 738.000 531.000 531.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 1.900.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 2.900.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 541.865 5.707.500 10.713.500 828.000 621.000 621.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 428.045 1.065.500 4.122.500 641.000 596.000 596.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 427 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.059.954 -6.420.800 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -271 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.060.225 -6.420.800 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.112.112 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.107.890 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.220.002 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 428 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -984.000 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 414.800 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.574.578 204.900 -182.300 -182.300 -182.300 -182.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 429 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.696.772 -5.988.500 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.696.772 -5.988.500 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.101.527 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.101.527 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 404.755 1.192.500 1.230.000 603.400 603.400 603.400 430 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 431 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -35.904 -507.900 -297.000 -1.290.700 -1.336.100 -1.504.100 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -160.432 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.193.473 -1.077.000 -1.132.600 -1.092.600 -1.092.600 -1.092.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.254 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -129.579 -6.200 -5.300 -6.900 -7.300 -7.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.803.113 -2.078.900 -1.922.700 -2.878.000 -2.923.800 -3.091.800 11 - Personalaufwendungen 3.933.246 4.139.700 4.148.600 4.187.600 4.270.700 4.270.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 925.348 1.960.700 1.744.200 2.013.300 2.301.800 2.531.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 120.830 144.400 224.000 239.000 277.600 277.600 15 - Transferaufwendungen 11.383.760 14.204.500 15.349.500 15.521.100 15.674.300 15.824.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 143.609 143.600 148.100 151.600 151.600 151.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.506.792 20.592.900 21.614.400 22.112.600 22.676.000 23.055.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.703.679 18.514.000 19.691.700 19.234.600 19.752.200 19.964.100 432 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.703.679 18.514.000 19.691.700 19.234.600 19.752.200 19.964.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.703.679 18.514.000 19.691.700 19.234.600 19.752.200 19.964.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -490.283 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.143.100 2.247.600 2.247.600 2.247.600 2.247.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.213.396 20.167.100 21.449.300 20.992.200 21.509.800 21.721.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 433 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.922 -22.500 -37.600 -100.900 -148.600 -148.600 0 0 0 0 0 0 -159.913 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 -1.203.022 -1.077.000 -1.132.600 -1.092.600 -1.092.600 -1.092.600 -534.354 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 -7.606 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.914.817 -1.579.500 -1.650.200 -1.673.500 -1.721.200 -1.721.200 10 - Personalauszahlungen 3.692.577 3.877.800 3.919.300 3.959.700 4.048.500 4.048.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 545.164 759.100 811.100 855.700 855.700 854.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 11.356.193 14.191.900 15.336.900 15.508.500 15.661.700 15.811.700 15 - Sonstige Auszahlungen 126.277 146.800 151.300 154.800 154.800 154.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.720.211 18.975.600 20.218.600 20.478.700 20.720.700 20.869.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.805.394 17.396.100 18.568.400 18.805.200 18.999.500 19.148.500 434 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.150 -832.100 -334.800 -864.100 -1.072.100 -768.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -52.000 -5.600 -2.400 -2.400 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -174.371 -33.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -17.542 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -204.062 -867.600 -420.900 -903.800 -1.108.600 -804.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.973 135.000 524.500 831.600 978.500 595.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 325.111 1.450.900 1.859.900 1.506.500 1.691.700 2.075.400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 20.000 96.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 522.084 1.695.900 2.570.400 2.428.100 2.760.200 2.760.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 318.022 828.300 2.149.500 1.524.300 1.651.600 1.955.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 435 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 137 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 436 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 437 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 438 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 439 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531.964 -6.227.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 0 0 0 0 0 0 -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -34.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695.017 -6.354.300 -6.787.300 -6.787.300 -6.787.300 -6.787.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.262 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.188 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15 - Transferaufwendungen 7.316.038 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.218 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.650.705 7.739.800 8.067.000 8.067.000 8.067.000 8.067.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.955.688 1.385.500 1.279.700 1.279.700 1.279.700 1.279.700 440 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 2.828.882 1.258.700 1.152.900 1.152.900 1.152.900 1.152.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.828.882 1.258.700 1.152.900 1.152.900 1.152.900 1.152.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -272.981 -2.393.100 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 243.800 241.000 241.000 241.000 241.000 241.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.799.701 -893.400 -1.213.700 -1.213.700 -1.213.700 -1.213.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 441 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.156.404 -6.227.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen -147.773 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.433.115 -6.715.500 -7.148.500 -7.148.500 -7.148.500 -7.148.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.304.944 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.574.798 7.971.700 8.298.900 8.298.900 8.298.900 8.298.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.141.684 1.256.200 1.150.400 1.150.400 1.150.400 1.150.400 442 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 443 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -284.674 -173.500 -130.500 -127.200 -127.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -66.792 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.887 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -380.074 -510.100 -503.300 -500.000 -499.800 -499.800 11 - Personalaufwendungen 2.026.843 2.184.900 2.126.700 2.145.400 2.159.900 2.159.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.091 218.500 219.500 217.700 217.700 217.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.507 13.600 16.500 18.500 20.700 20.700 15 - Transferaufwendungen 108.113 180.400 176.900 178.600 178.600 175.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.111 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.384.664 2.789.000 2.741.200 2.764.400 2.781.100 2.787.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.004.590 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 444 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.004.590 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.004.590 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.004.590 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 445 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -274.190 -166.000 -123.500 -120.400 -120.400 -120.400 0 0 0 0 0 0 -192.075 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -8.425 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -494.911 -502.600 -496.300 -493.200 -493.200 -493.200 1.811.529 1.944.100 1.914.100 1.934.000 1.953.800 1.953.800 0 0 0 0 0 0 79.947 128.500 129.500 127.700 127.700 127.700 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 106.043 180.400 176.900 178.600 178.600 175.300 15 - Sonstige Auszahlungen 91.673 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.089.190 2.444.600 2.422.100 2.444.500 2.464.300 2.470.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.594.279 1.942.000 1.925.800 1.951.300 1.971.100 1.977.500 446 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -53.736 -6.400 -2.100 -1.100 -1.100 -1.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -53.736 -7.400 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.419 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.636 121.900 122.100 122.100 122.100 122.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 127.054 156.900 157.100 157.100 157.100 157.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 73.318 149.500 154.000 155.000 155.000 155.000 447 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 57.461 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 282.372 235.100 235.100 241.100 247.100 255.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 448 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 449 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 56.329 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 281.240 234.900 234.900 240.900 246.900 254.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.807 187.400 187.400 193.400 199.400 207.400 450 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 451 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -333.055 -475.900 -601.100 -496.100 -250.900 -179.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.827 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -345.082 -476.100 -601.300 -496.300 -251.100 -179.800 11 - Personalaufwendungen 498.493 618.000 706.100 645.300 446.500 394.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.001 182.900 226.400 181.400 134.200 113.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.432 104.400 104.300 100.400 96.400 96.400 15 - Transferaufwendungen 222.217 231.500 243.900 248.700 256.900 258.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.009 15.800 27.800 38.600 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.002.152 1.152.600 1.308.500 1.214.400 972.600 901.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 657.070 676.500 707.200 718.100 721.500 721.500 452 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 657.070 676.500 707.200 718.100 721.500 721.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 657.070 676.500 707.200 718.100 721.500 721.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 657.070 676.500 707.200 718.100 721.500 721.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 453 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -241.268 -395.500 -526.700 -423.500 -182.100 -110.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -241.268 -395.700 -526.900 -423.700 -182.300 -111.000 10 - Personalauszahlungen 488.875 608.800 697.800 637.000 438.400 386.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.298 182.900 226.400 181.400 134.200 113.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 222.217 231.500 243.900 248.700 256.900 258.200 15 - Sonstige Auszahlungen 9.155 15.800 27.800 38.600 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 845.544 1.039.000 1.195.900 1.105.700 868.100 796.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 604.276 643.300 669.000 682.000 685.800 685.800 454 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 889.391 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 889.391 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 889.391 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 455 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -566.459 -2.126.700 -4.095.500 -3.085.100 -387.400 -161.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -145 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -533.287 -415.400 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -155 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.100.046 -2.547.100 -4.439.600 -3.433.300 -739.600 -516.500 11 - Personalaufwendungen 1.212.533 1.583.100 1.374.800 1.172.400 1.179.500 1.182.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 237.487 1.877.700 4.312.800 3.326.200 326.800 220.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.797 11.700 4.000 3.100 3.100 3.100 15 - Transferaufwendungen 710.418 635.700 512.900 513.200 517.200 360.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.665 21.800 21.800 21.800 21.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.168.900 4.130.000 6.226.300 5.036.700 2.048.400 1.772.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.068.854 1.582.900 1.786.700 1.603.400 1.308.800 1.256.100 456 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.068.854 1.582.900 1.786.700 1.603.400 1.308.800 1.256.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.068.854 1.582.900 1.786.700 1.603.400 1.308.800 1.256.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.068.854 1.582.900 1.786.700 1.603.400 1.308.800 1.256.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 457 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -507.287 -2.118.800 -4.088.200 -3.077.900 -380.500 -154.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.640 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -448.807 -415.400 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 07 + Sonstige Einzahlungen -155 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -961.889 -2.539.200 -4.432.300 -3.426.100 -732.700 -509.600 10 - Personalauszahlungen 1.061.525 1.413.500 1.220.800 1.019.200 1.030.100 1.032.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 242.313 1.877.700 4.312.800 3.326.200 326.800 220.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 556.452 635.700 512.900 513.200 517.200 360.200 15 - Sonstige Auszahlungen 4.365 21.800 21.800 21.800 21.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.864.655 3.948.700 6.068.300 4.880.400 1.895.900 1.620.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 902.765 1.409.500 1.636.000 1.454.300 1.163.200 1.110.500 458 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -67.175 -8.400 -800 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -67.175 -8.400 -800 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.377 10.400 2.800 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.781.468 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 730.165 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.514.009 10.400 2.800 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.446.834 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 459 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.833 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -82.278 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -203.366 -214.600 -183.900 -185.200 -186.600 -187.300 11 - Personalaufwendungen 93.118 99.300 96.100 96.900 97.100 97.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.238 383.600 394.700 401.700 406.700 414.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.601 3.800 4.000 3.900 4.100 4.100 15 - Transferaufwendungen 4.019.989 3.526.000 3.553.300 3.137.700 3.286.100 2.741.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.627 13.100 13.600 13.600 14.000 14.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.577.574 4.025.800 4.061.700 3.653.800 3.808.000 3.271.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.374.207 3.811.200 3.877.800 3.468.600 3.621.400 3.083.700 460 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -677.078 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 830.710 646.200 58.500 0 0 0 21 = 153.632 -21.500 -601.500 -652.200 -652.200 -652.200 22 = 4.527.840 3.789.700 3.276.300 2.816.400 2.969.200 2.431.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.527.840 3.789.700 3.276.300 2.816.400 2.969.200 2.431.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.100 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.585.940 3.851.100 3.337.700 2.877.800 3.030.600 2.492.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 461 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -115.732 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.406 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 07 + Sonstige Einzahlungen -10.316 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -841.947 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -980.557 -955.700 -917.400 -910.900 -912.300 -913.000 10 - Personalauszahlungen 69.511 73.000 73.700 74.600 75.100 75.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 375.498 383.600 394.700 401.700 406.700 414.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 646.200 58.500 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.164.718 10.883.900 7.672.500 3.137.700 3.286.100 2.741.000 15 - Sonstige Auszahlungen 82.956 111.500 116.000 116.300 116.700 117.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.692.683 12.098.200 8.315.400 3.730.300 3.884.600 3.347.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.712.126 11.142.500 7.398.000 2.819.400 2.972.300 2.434.600 462 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 3.000.000 500.000 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 40 13.500 3.013.500 513.500 13.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -275.758 -434.500 2.757.600 249.600 -258.500 -267.000 463 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -393.632.789 -401.763.500 -426.730.900 -433.724.400 -439.903.200 -447.281.900 -125.079.843 -129.938.600 -127.160.600 -127.433.000 -130.682.600 -126.159.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.155.638 -17.022.000 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.599.070 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -547.467.340 -548.724.100 -553.891.500 -561.157.400 -570.585.800 -573.441.700 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 223.578.719 220.807.900 206.952.200 201.685.400 207.060.700 211.608.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.544.485 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 236.123.204 221.807.900 207.952.200 202.685.400 208.060.700 212.608.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -311.344.135 -326.916.200 -345.939.300 -358.472.000 -362.525.100 -360.832.800 464 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -16.242.654 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -9.052.580 -6.400.000 -6.400.000 -6.400.000 -6.400.000 -6.400.000 -320.396.715 -333.316.200 -352.339.300 -364.872.000 -368.925.100 -367.232.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -320.396.715 -333.316.200 -352.339.300 -364.872.000 -368.925.100 -367.232.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -320.396.715 -333.316.200 -352.339.300 -364.872.000 -368.925.100 -367.232.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 465 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -387.133.727 -400.763.500 -425.730.900 -432.724.400 -438.903.200 -446.281.900 -121.455.399 -120.197.600 -121.166.100 -121.166.100 -121.166.100 -116.643.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -35.155.638 -20.000.000 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -16.680.007 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -560.424.771 -549.861.100 -555.797.000 -562.790.500 -568.969.300 -571.825.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 220.910.730 214.565.200 202.125.600 196.858.800 202.234.100 206.782.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.100.804 217.065.200 204.625.600 199.358.800 204.734.100 209.282.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -332.323.967 -332.795.900 -351.171.400 -363.431.700 -364.235.200 -362.542.900 466 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 467 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420.385 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 438.235 137.800 137.800 137.800 137.800 137.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 436.326 135.900 135.900 135.900 135.900 135.900 468 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -1.070.466 -978.900 -762.600 -802.200 -876.400 -876.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11.257.938 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 21 = 10.187.471 8.845.800 9.666.700 10.127.100 11.052.900 11.552.900 22 = 10.623.797 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.623.797 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.089 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.645.886 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 469 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -668.726 -859.000 -642.700 -682.300 -756.500 -756.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -670.635 -860.900 -644.600 -684.200 -758.400 -758.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.289.050 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 14 - Transferauszahlungen 13.709 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.320.609 9.842.600 10.447.200 10.947.200 11.947.200 12.447.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.649.974 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 470 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 471 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.102 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.039 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 900 4.200 4.500 4.500 4.500 4.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.050 800 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.326 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -30.712 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 472 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -13.878 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 0 0 0 0 0 0 -13.878 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -44.591 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -44.591 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -122 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.713 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 473 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.966 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.902 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.120 4.200 4.500 4.500 4.500 4.500 15 - Sonstige Auszahlungen 104 800 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.600 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -42.302 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 474 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 475 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.058 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.234 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.200 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 537 800 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.846 4.100 3.700 3.700 3.700 3.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 612 900 500 500 500 500 476 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.610 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 0 0 0 0 0 -1.610 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -999 -500 -900 -900 -900 -900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -999 -500 -900 -900 -900 -900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -20 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.019 500 900 900 900 900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 477 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.852 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.027 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.420 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Sonstige Auszahlungen 9 800 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.538 4.100 3.700 3.700 3.700 3.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.510 -500 -900 -900 -900 -900 478 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 479 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.508 0 0 0 0 0 -511 -600 -600 -600 -600 -600 -3.178.016 -2.966.300 -2.966.300 -2.966.300 -2.966.300 -2.966.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.853 -5.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -74.056 -311.700 -311.300 -299.800 -288.600 -288.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.281.945 -3.283.700 -3.303.300 -3.291.800 -3.280.600 -3.280.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.328 534.200 554.200 554.200 554.200 554.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 325.961 311.700 311.300 299.800 288.600 288.600 15 - Transferaufwendungen 180.086 456.000 344.000 344.000 344.000 344.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 465.038 25.200 20.900 20.900 20.900 20.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.522.413 1.327.100 1.230.400 1.218.900 1.207.700 1.207.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.759.532 -1.956.600 -2.072.900 -2.072.900 -2.072.900 -2.072.900 480 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.054.437 -1.145.700 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 5.285 5.600 0 0 0 0 -1.049.152 -1.140.100 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 -2.808.684 -3.096.700 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.808.684 -3.096.700 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -21.157 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.889.261 3.096.700 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 59.420 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 481 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.508 0 0 0 0 0 -511 -600 -600 -600 -600 -600 -2.904.268 -2.611.300 -2.611.300 -2.611.300 -2.611.300 -2.611.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.853 -5.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 07 + Sonstige Einzahlungen -20.464 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.195.972 -1.145.700 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 -1.052.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.145.576 -3.762.700 -3.689.100 -3.689.100 -3.689.100 -3.689.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 164.293 179.200 199.200 199.200 199.200 199.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.050 5.600 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 176.580 456.000 344.000 344.000 344.000 344.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.494 25.200 20.900 20.900 20.900 20.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 356.418 666.000 564.100 564.100 564.100 564.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.789.158 -3.096.700 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 -3.125.000 482 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -152.647 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 -86.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -152.647 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 -86.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 439.000 0 3.080.000 5.975.000 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 439.000 0 3.080.000 5.975.000 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 286.353 -80.100 2.997.200 5.888.900 -85.500 -86.100 483 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -736.585 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -113.771 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.962.885 -27.700 -27.700 -26.700 -26.200 -26.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.813.291 -762.100 -762.100 -761.100 -760.600 -760.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.346 99.700 99.700 99.700 99.700 99.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.316 27.700 27.700 26.700 26.200 26.200 15 - Transferaufwendungen 418.589 578.500 563.400 563.400 563.400 563.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.155.606 198.000 213.100 213.100 213.100 213.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.614.857 903.900 903.900 902.900 902.400 902.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -198.434 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 484 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -301.088 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 0 0 0 0 0 0 -301.088 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 -499.522 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -499.522 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.246 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 441.348 36.700 36.700 36.700 36.700 36.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -59.420 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 485 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -739.545 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -113.771 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -1.764.849 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -327.437 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.945.651 -912.900 -912.900 -912.900 -912.900 -912.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.346 99.700 99.700 99.700 99.700 99.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 353.402 578.500 563.400 563.400 563.400 563.400 15 - Sonstige Auszahlungen 233.220 198.000 213.100 213.100 213.100 213.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 597.968 876.200 876.200 876.200 876.200 876.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.347.683 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 486 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 487 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,42 Produktvolumen: -1.792.800 € Produktergebnis: -1.792.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Empfänger: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 80% 10 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.446.901 -1.518.686 -1.566.998 -1.768.300 -1.792.800 -1.803.900 -1.813.500 30 50% 20 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 -1.816.500 €0 40 2015 Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris Mitwirkung/Beteiligung: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3% 4% 33% 35% 50% 65% 75% 20 30 14 12 10 10 10 0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010101 Rat und Ausschüsse 0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 488 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 697.057 852.000 873.700 882.000 888.600 888.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.720 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 866.221 911.200 914.000 916.800 919.800 922.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.566.998 1.768.300 1.792.800 1.803.900 1.813.500 1.816.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.566.998 1.768.300 1.792.800 1.803.900 1.813.500 1.816.500 489 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.566.998 1.768.300 1.792.800 1.803.900 1.813.500 1.816.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.566.998 1.768.300 1.792.800 1.803.900 1.813.500 1.816.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.566.998 1.768.300 1.792.800 1.803.900 1.813.500 1.816.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 490 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 637.737 785.300 813.400 822.000 830.000 830.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.913 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 874.191 911.200 914.000 916.800 919.800 922.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.515.841 1.701.600 1.732.500 1.743.900 1.754.900 1.757.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.515.841 1.701.600 1.732.500 1.743.900 1.754.900 1.757.900 491 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 492 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,65 Produktvolumen: -661.300 € Produktergebnis: -661.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung der Bezikrsvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 80% 3 100% 15 50% 2015 alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1% 1% 44% 50% 55% 65% 75% 10 6 3 3 3 3 3 0% Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -549.747 2016 -553.744 2017 -620.757 2018 -649.100 2019 -661.300 2020 -662.100 2021 -662.900 2022 -662.900 €0 (€200.000) 10 (€400.000) 5 (€600.000) 0 (€800.000) 493 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 80.587 96.100 98.300 99.200 100.000 100.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.098 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.232 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 65.200 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 472.639 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 620.757 649.100 661.300 662.100 662.900 662.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 620.757 649.100 661.300 662.100 662.900 662.900 494 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 620.757 649.100 661.300 662.100 662.900 662.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 620.757 649.100 661.300 662.100 662.900 662.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 620.757 649.100 661.300 662.100 662.900 662.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 495 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 75.183 90.200 93.000 93.900 94.800 94.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.123 600 600 600 600 600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 64.400 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 474.169 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 614.875 641.800 654.600 655.500 656.400 656.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 614.875 641.800 654.600 655.500 656.400 656.400 496 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 497 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,04 Produktvolumen: -1.560.400 € Produktergebnis: -1.560.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen: Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO E 26 (Gebäudemanagement) Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -1.244.441 2016 -1.286.592 2017 -1.270.839 2018 -1.526.700 2019 -1.560.400 2020 -1.594.300 2021 -1.629.400 2022 -1.665.400 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 498 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 81.395 95.700 97.400 98.300 98.900 98.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.189.444 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 1.566.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.270.839 1.526.700 1.560.400 1.594.300 1.629.400 1.665.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.270.839 1.526.700 1.560.400 1.594.300 1.629.400 1.665.400 499 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.270.839 1.526.700 1.560.400 1.594.300 1.629.400 1.665.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.270.839 1.526.700 1.560.400 1.594.300 1.629.400 1.665.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.270.839 1.526.700 1.560.400 1.594.300 1.629.400 1.665.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 500 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 73.755 87.100 89.700 90.600 91.400 91.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.181.792 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 1.566.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.255.547 1.518.100 1.552.700 1.586.600 1.621.900 1.657.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.255.547 1.518.100 1.552.700 1.586.600 1.621.900 1.657.900 501 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 502 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,63 Produktvolumen: -36.800 € Produktergebnis: -36.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 70% 0 80% 60% 40% 20% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -31.261 (€30.000) 10 (€32.000) 0 2016 -31.774 2017 -33.822 2018 2019 -36.600 -36.800 2020 -37.000 2021 -37.300 2022 -37.300 (€28.000) 15 5 2015 Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2% 2% 2% 10% 20% 50% 70% 0 10 0 0 0 0 0 0% FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien (€34.000) (€36.000) (€38.000) 503 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 33.641 34.800 35.000 35.200 35.500 35.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.822 36.600 36.800 37.000 37.300 37.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 33.822 36.600 36.800 37.000 37.300 37.300 504 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 33.822 36.600 36.800 37.000 37.300 37.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 33.822 36.600 36.800 37.000 37.300 37.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 33.822 36.600 36.800 37.000 37.300 37.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 505 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 32.552 33.700 34.000 34.200 34.500 34.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 181 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.733 35.500 35.800 36.000 36.300 36.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.733 35.500 35.800 36.000 36.300 36.300 506 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 507 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -108.200 € Produktergebnis: -108.200 € Beschreibung: Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen: Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit FB 01 alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien 2016 2017 6 2018 5 2019 5 2020 5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 5 2022 5 2015 -91.864 2016 -91.991 2017 -104.585 2018 2019 -111.400 -108.200 2020 -108.900 2021 -108.600 2022 -108.600 €0 6,5 (€20.000) 6 (€40.000) 5,5 (€60.000) (€80.000) 5 4,5 Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" 2015 Empfänger: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk (€100.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€120.000) 508 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 103.033 109.700 106.500 107.200 106.900 106.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.552 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.585 111.400 108.200 108.900 108.600 108.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 104.585 111.400 108.200 108.900 108.600 108.600 509 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 104.585 111.400 108.200 108.900 108.600 108.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 104.585 111.400 108.200 108.900 108.600 108.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 104.585 111.400 108.200 108.900 108.600 108.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 510 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 68.130 70.600 71.300 72.200 72.800 72.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.552 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.683 72.300 73.000 73.900 74.500 74.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.683 72.300 73.000 73.900 74.500 74.500 511 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 512 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 12,78 Produktvolumen: -1.146.900 € Produktergebnis: -1.049.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 40 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken FB 01 Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Kennzahlen: "Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) und innerstädtische Repräsentation " in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 47,31% 51,95% 62,95% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 26,19% 27,88% 18,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 26,51% 20,17% 18,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 80,00% 50,00% 60,00% 40,00% 25,00% 20,00% 0,00% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll 25,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.098.666 -1.127.068 -1.112.208 -1.049.800 -1.049.100 -1.056.400 -1.061.800 (€1.000.000) (€1.020.000) (€1.040.000) (€1.060.000) (€1.080.000) (€1.100.000) (€1.120.000) (€1.140.000) 513 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -1.061.800 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -63.995 -53.100 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.655 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -116.650 -97.900 -97.800 -97.800 -97.800 -97.800 11 - Personalaufwendungen 923.255 928.700 928.000 935.600 941.000 941.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.172 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 312 2.000 1.900 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 30.485 700 700 700 700 700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.633 55.900 55.900 55.900 55.900 55.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.228.858 1.147.700 1.146.900 1.154.200 1.159.600 1.159.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.112.208 1.049.800 1.049.100 1.056.400 1.061.800 1.061.800 514 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.112.208 1.049.800 1.049.100 1.056.400 1.061.800 1.061.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.112.208 1.049.800 1.049.100 1.056.400 1.061.800 1.061.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.112.208 1.049.800 1.049.100 1.056.400 1.061.800 1.061.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 515 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.081 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -53.288 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.369 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 10 - Personalauszahlungen 836.387 831.400 839.300 847.400 855.000 855.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250.627 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.985 700 700 700 700 700 15 - Sonstige Auszahlungen 56.155 55.900 55.900 55.900 55.900 55.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.174.154 1.048.400 1.056.300 1.064.400 1.072.000 1.072.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.117.785 950.700 958.600 966.700 974.300 974.300 516 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.812 800 800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.812 800 800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.812 800 800 800 800 800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 517 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 20,79 Produktvolumen: -1.813.100 € Produktergebnis: -1.813.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -1.455.885 2016 -1.591.556 2017 -1.706.878 2018 -1.872.000 2019 -1.813.100 2020 -1.827.400 2021 -1.832.900 2022 -1.832.900 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 518 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 1.664.042 1.817.400 1.758.500 1.772.900 1.778.400 1.778.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.370 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 780 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.686 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.706.878 1.872.000 1.813.100 1.827.400 1.832.900 1.832.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.706.878 1.872.000 1.813.100 1.827.400 1.832.900 1.832.900 519 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.706.878 1.872.000 1.813.100 1.827.400 1.832.900 1.832.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.706.878 1.872.000 1.813.100 1.827.400 1.832.900 1.832.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.706.878 1.872.000 1.813.100 1.827.400 1.832.900 1.832.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 520 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 1.325.332 1.418.000 1.432.500 1.448.500 1.461.600 1.461.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.122 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 40.290 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.366.744 1.470.800 1.485.300 1.501.300 1.514.400 1.514.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.366.744 1.470.800 1.485.300 1.501.300 1.514.400 1.514.400 521 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 522 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,54 Produktvolumen: -124.900 € Produktergebnis: -124.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Leistungen: Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen Empfänger: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahlen: "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 2015 2016 2017 2018 2019 54,9% 55,0% 56,0% 51,0% 51,0% 44,0% 51,0% 45,0% 47,0% 47,0% "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2020 51,0% 47,0% 2021 51,0% 47,0% 2022 51,0% 47,0% 60,0% 2015 30,0% 2016 27,0% 2017 23,6% 2018 36,0% 2019 36,0% 2020 36,0% 2021 36,0% 2022 36,0% 40% 30% 50,0% 40,0% 20% 30,0% 20,0% 10% 10,0% 0,0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 523 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 120.162 123.800 122.100 122.900 123.500 123.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.851 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 627 500 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 122.640 126.600 124.900 125.700 126.300 126.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 122.640 126.600 124.900 125.700 126.300 126.300 524 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 122.640 126.600 124.900 125.700 126.300 126.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 122.640 126.600 124.900 125.700 126.300 126.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 122.640 126.600 124.900 125.700 126.300 126.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 525 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 101.415 102.900 103.900 104.900 105.900 105.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.039 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 642 500 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 104.097 105.700 106.700 107.700 108.700 108.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 104.097 105.700 106.700 107.700 108.700 108.700 526 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 527 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,10 Produktvolumen: -92.900 € Produktergebnis: -92.100 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahlen: "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. 2015 940 2016 950 2017 1.400 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 1.100 2022 1.100 2015 -85.217 1.500 (€80.000) 1.000 (€85.000) 500 (€90.000) 0 (€95.000) 2015 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 528 2016 -87.535 2015 2017 -90.764 2016 2018 2019 -92.600 2017 -92.100 2018 2019 2020 -92.800 2020 2021 -93.500 2021 2022 -93.500 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 82.896 84.700 84.400 85.100 85.800 85.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.065 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 85 200 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.718 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.764 93.400 92.900 93.600 94.300 94.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 90.764 92.600 92.100 92.800 93.500 93.500 529 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 90.764 92.600 92.100 92.800 93.500 93.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 90.764 92.600 92.100 92.800 93.500 93.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 90.764 92.600 92.100 92.800 93.500 93.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 530 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 75.070 76.000 76.800 77.500 78.300 78.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.262 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.718 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.050 84.500 85.300 86.000 86.800 86.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.050 83.700 84.500 85.200 86.000 86.000 531 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 532 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,50 Produktvolumen: -605.600 € Produktergebnis: -605.500 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -522.605 2016 -543.771 2017 -585.156 2018 -609.400 2019 -605.500 2020 -617.200 2021 -619.900 2022 -619.900 (€450.000) (€500.000) (€550.000) (€600.000) (€650.000) 533 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 539.174 582.500 582.100 587.200 590.900 590.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 30 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.952 26.400 22.900 29.500 28.500 28.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 585.156 609.500 605.600 617.300 620.000 620.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 534 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 585.156 609.400 605.500 617.200 619.900 619.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 535 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 475.937 512.200 517.600 523.000 528.200 528.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 44.441 26.400 22.900 29.500 28.500 28.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 520.378 538.600 540.500 552.500 556.700 556.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 520.378 538.500 540.400 552.400 556.600 556.600 536 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 30 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 30 600 600 600 600 600 537 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 14,56 Produktvolumen: -1.226.700 € Produktergebnis: -1.103.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der Leistungen: ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: keine Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 4 100% 2020 4 100% 2021 4 100% 2022 4 100% 0 100% 1 80% 2 60% 3 40% 4 20% 2015 Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung Kennzahlen: "Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % 2015 2016 2017 2018 2,74 3,02 4 4 71% 62% 80% 90% 5 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich Produkt 010501 Prüfung und Beratung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 2015 -1.047.889 2016 -1.046.430 2017 -1.081.535 2018 -1.139.000 2019 -1.103.500 2020 -1.072.300 2021 -1.073.200 2022 -1.073.200 (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.100.000) (€1.150.000) 538 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.820 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -84.820 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.195.698 1.243.800 1.208.300 1.177.100 1.178.000 1.178.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 227 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.567 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.205.492 1.262.200 1.226.700 1.195.500 1.196.400 1.196.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 539 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.120.672 1.174.000 1.138.500 1.107.300 1.108.200 1.108.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -39.137 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.081.535 1.139.000 1.103.500 1.072.300 1.073.200 1.073.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 540 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.899 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -500 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -85.399 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 910.062 924.300 923.800 894.200 902.200 902.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.230 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 918.292 942.000 941.500 911.900 919.900 919.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 832.893 853.800 853.300 823.700 831.700 831.700 541 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 227 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 227 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 227 700 700 700 700 700 542 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 11,78 Produktvolumen: -667.100 € Produktergebnis: -667.100 € Beschreibung: Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, Empfänger: HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahlen: "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.087.264 68.659.368 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 16.467.249 47.931.808 23.917.575 19.993.080 20.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 2021 20.000.000 25.000.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20.000.000 -548.456 -630.228 -389.733 -658.000 -667.100 -673.500 25.000.000 -7,5 -5,8 -16,7 -8,5 -13,6 -9,0 2021 -679.800 -9,0 2022 -679.800 -9,0 €40.000.000 €80.000.000 0 0,0 €30.000.000 €60.000.000 -200.000 -5,0 €20.000.000 €40.000.000 -400.000 -10,0 €10.000.000 €20.000.000 -600.000 -15,0 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 -800.000 543 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -20,0 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -277.213 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -277.213 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 658.859 646.300 653.500 660.000 666.300 666.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.332 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.755 10.200 12.100 12.100 12.100 12.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 666.946 658.000 667.100 673.500 679.800 679.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 389.733 658.000 667.100 673.500 679.800 679.800 544 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 389.733 658.000 667.100 673.500 679.800 679.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 389.733 658.000 667.100 673.500 679.800 679.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 389.733 658.000 667.100 673.500 679.800 679.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 545 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -277.213 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -277.213 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 645.598 632.600 639.300 645.800 652.500 652.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.764 10.200 12.100 12.100 12.100 12.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 652.361 642.800 651.400 657.900 664.600 664.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 375.148 642.800 651.400 657.900 664.600 664.600 546 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 892 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 892 900 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 892 900 900 900 900 900 547 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 31,26 Produktvolumen: -1.297.500 € Produktergebnis: -815.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Leistungen: Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" "durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." 2015 2016 2017 2018 0 0 0 4 0 0 0 30 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 4 30 2020 4 30 2021 4 30 2022 4 30 5 40 4 30 3 20 2 1 10 0 0 2015 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -772.924 2016 -666.575 2017 -817.232 2018 -811.500 2019 -815.600 2020 -842.000 2021 -853.500 2022 -853.500 (€600.000) (€650.000) (€700.000) (€750.000) (€800.000) (€850.000) (€900.000) 548 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -318.682 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 -467.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -445.341 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 -467.500 11 - Personalaufwendungen 1.241.505 1.272.100 1.276.200 1.288.200 1.299.700 1.299.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 180 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.888 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.262.573 1.293.400 1.297.500 1.309.500 1.321.000 1.321.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 817.232 811.500 815.600 842.000 853.500 853.500 549 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 817.232 811.500 815.600 842.000 853.500 853.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 817.232 811.500 815.600 842.000 853.500 853.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 817.232 811.500 815.600 842.000 853.500 853.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 550 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -221.861 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -246.057 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 -467.500 07 + Sonstige Einzahlungen -31.982 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -499.900 -515.200 -515.200 -500.800 -500.800 -500.800 10 - Personalauszahlungen 1.180.396 1.205.100 1.218.000 1.230.300 1.243.200 1.243.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 20.901 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.201.297 1.259.700 1.272.600 1.284.900 1.297.800 1.297.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 701.397 744.500 757.400 784.100 797.000 797.000 551 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 552 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -239.300 € Produktergebnis: -182.600 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -257.064 2016 -362.533 2017 -1.104.537 2018 -178.700 2019 -182.600 2020 -175.100 2021 -172.300 2022 -172.300 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 553 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -77.021 -60.800 -56.300 -55.100 -53.500 -53.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -77.021 -60.800 -56.300 -55.100 -53.500 -53.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.250 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 232.938 239.500 239.300 230.600 226.200 226.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 804.869 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.182.057 239.500 239.300 230.600 226.200 226.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.105.037 178.700 183.000 175.500 172.700 172.700 554 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.105.037 178.700 183.000 175.500 172.700 172.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.105.037 178.700 183.000 175.500 172.700 172.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -500 0 -400 -400 -400 -400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.104.537 178.700 182.600 175.100 172.300 172.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 555 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 173.341 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.341 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.341 0 0 0 0 0 556 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 189.711 5.524.000 5.544.000 11.794.000 12.044.000 5.844.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 189.711 5.524.000 5.544.000 11.794.000 12.044.000 5.844.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 189.711 5.524.000 5.544.000 11.794.000 12.044.000 5.844.000 557 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.179.100 € Produktergebnis: 175.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Leistungen: BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen Mitwirkung/Beteiligung: betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 487.410 2016 391.223 2017 -3.685.322 2018 225.800 2019 175.800 2020 186.300 2021 205.600 2022 213.400 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) 558 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.109.053 -1.107.000 -1.002.900 -1.024.000 -1.044.400 -1.052.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.109.053 -1.107.000 -1.002.900 -1.024.000 -1.044.400 -1.052.200 11 - Personalaufwendungen 1.109.053 1.177.900 1.123.800 1.134.400 1.135.500 1.135.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.000.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.109.053 1.177.900 1.123.800 1.134.400 1.135.500 1.135.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.000.000 70.900 120.900 110.400 91.100 83.300 559 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 3.628.522 -281.100 -231.100 -241.600 -260.900 -268.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.628.522 -281.100 -231.100 -241.600 -260.900 -268.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.800 55.300 55.300 55.300 55.300 55.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.685.322 -225.800 -175.800 -186.300 -205.600 -213.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 560 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -993.053 -1.107.000 -1.002.900 -1.024.000 -1.044.400 -1.052.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.364.531 -1.459.000 -1.354.900 -1.376.000 -1.396.400 -1.404.200 10 - Personalauszahlungen 788.700 820.800 829.000 838.900 845.600 845.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 788.700 820.800 829.000 838.900 845.600 845.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -575.831 -638.200 -525.900 -537.100 -550.800 -558.600 561 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -387.000 113.000 0 0 0 -500.000 562 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 15,26 Produktvolumen: -2.420.500 € Produktergebnis: -2.380.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Leistungen: Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien Empfänger: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. Kennzahlen: "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" 2015 2016 2017 2018 3.380.101 3.111.566 3.756.762 3.900.000 1.848 1.648 1.456 1.500 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 produktverantwortlich: Herr Büttgens Produkt 010701 Presse und Marketing 2019 4.100.000 1.500 2020 4.500.000 1.500 2021 4.700.000 1.500 "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.800.000 491.267 511.268 520.000 525.000 535.000 540.000 1.500 973.022 988.665 1.015.000 1.030.000 1.050.000 1.060.000 2.000 1.500 1.000.000 800.000 600.000 400.000 500 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 545.000 1.070.000 1.200.000 1.000 2015 2021 545.000 1.070.000 200.000 0 0 563 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -121.328 -1.300 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -950 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -134.238 -39.700 -39.600 -39.600 -39.500 -39.500 11 - Personalaufwendungen 1.132.881 1.213.500 1.221.700 1.233.400 1.245.000 1.245.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424.458 393.300 343.300 343.300 343.300 343.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155 5.300 5.300 5.100 4.800 4.800 15 - Transferaufwendungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.726 63.800 50.200 50.200 50.200 50.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.369.220 2.475.900 2.420.500 2.432.000 2.443.300 2.443.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 564 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.234.982 2.436.200 2.380.900 2.392.400 2.403.800 2.403.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 565 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -950 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.910 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 10 - Personalauszahlungen 1.094.859 1.166.600 1.179.100 1.191.000 1.203.700 1.203.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 404.705 393.300 343.300 343.300 343.300 343.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 8.929 63.800 50.200 50.200 50.200 50.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.308.493 2.423.700 2.372.600 2.384.500 2.397.200 2.397.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.175.583 2.385.300 2.334.200 2.346.100 2.358.800 2.358.800 566 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 226 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 567 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 14,19 Produktvolumen: -1.455.900 € Produktergebnis: -1.431.300 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung 2016 20 2017 29 2018 16 2019 16 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 16 2021 16 2022 16 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.485.285 -1.133.548 -1.280.614 -1.362.400 -1.431.300 -1.425.000 -1.426.300 50 €0 40 (€500.000) 30 2022 -1.426.300 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) 2015 k.A zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers (€2.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 568 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.516 -20.800 -21.100 -21.300 -22.200 -22.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.516 -23.300 -24.600 -24.800 -25.700 -25.700 11 - Personalaufwendungen 1.047.338 1.104.400 1.074.400 1.082.000 1.081.500 1.081.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.856 29.000 29.000 9.000 4.000 4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.127 21.900 24.500 24.800 26.500 26.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.809 230.400 328.000 334.000 340.000 340.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.296.130 1.385.700 1.455.900 1.449.800 1.452.000 1.452.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.280.614 1.362.400 1.431.300 1.425.000 1.426.300 1.426.300 569 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.280.614 1.362.400 1.431.300 1.425.000 1.426.300 1.426.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.280.614 1.362.400 1.431.300 1.425.000 1.426.300 1.426.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.280.614 1.362.400 1.431.300 1.425.000 1.426.300 1.426.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 570 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.000 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 10 - Personalauszahlungen 753.414 777.100 785.000 794.200 800.900 800.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.968 29.000 29.000 9.000 4.000 4.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 206.385 230.400 328.000 334.000 340.000 340.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 984.767 1.036.500 1.142.000 1.137.200 1.144.900 1.144.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 981.767 1.034.000 1.138.500 1.133.700 1.141.400 1.141.400 571 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.468 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -15.468 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 20.716 37.200 38.000 38.000 38.000 38.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 20.716 37.200 38.000 38.000 38.000 38.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.249 15.000 15.800 15.800 15.800 15.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 572 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 12,35 Produktvolumen: -1.568.700 € Produktergebnis: -1.568.100 € Beschreibung: Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger: und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Kennzahlen: "Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) 2015 2016 2017 2018 21,89 € 21,77 € 24,62 € 25,00 € 16 4 12 12 515 549 664 650 178 194 200 "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" 2019 2020 2021 2022 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 12 12 12 12 650 650 650 650 230 270 250 250 1.000 €26 100 €24 10 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 75 84 90 92 94 96 98 100 93,03 93,20 91,65 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 -1.040.784 -1.218.245 -1.232.111 -1.449.400 -1.568.100 -1.515.200 -1.480.600 -1.488.600 €0 110,00 (€500.000) 100,00 (€1.000.000) 90,00 €22 (€1.500.000) 80,00 €20 (€2.000.000) 573 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 70,00 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.950 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.950 -600 -600 -600 -600 -600 11 - Personalaufwendungen 956.507 1.125.500 1.161.100 1.096.100 1.053.500 1.053.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.474 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.163 10.800 11.100 11.000 11.000 11.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.917 293.000 375.800 388.000 396.000 404.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.238.061 1.450.000 1.568.700 1.515.800 1.481.200 1.489.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.232.111 1.449.400 1.568.100 1.515.200 1.480.600 1.488.600 574 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.232.111 1.449.400 1.568.100 1.515.200 1.480.600 1.488.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.232.111 1.449.400 1.568.100 1.515.200 1.480.600 1.488.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.232.111 1.449.400 1.568.100 1.515.200 1.480.600 1.488.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 575 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -600 -600 -600 -600 -600 10 - Personalauszahlungen 742.232 913.600 938.900 875.100 837.900 837.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.531 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 266.766 293.000 375.800 388.000 396.000 404.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.033.528 1.227.300 1.335.400 1.283.800 1.254.600 1.262.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.033.528 1.226.700 1.334.800 1.283.200 1.254.000 1.262.000 576 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.122 10.600 11.900 11.900 11.900 11.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.122 10.600 11.900 11.900 11.900 11.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.122 10.600 11.900 11.900 11.900 11.900 577 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 60,78 Produktvolumen: -5.986.600 € Produktergebnis: -3.500.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse Empfänger: politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 k.A. 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 7,0 5,3 5,7 5,8 5,8 5,8 2021 2,1 5,8 2022 2,1 5,8 3 2,5 "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.626 1.682 1.746 1.820 1.890 1.960 2.030 -2.538.509 -2.608.564 -2.325.320 -2.726.200 -3.500.500 -3.633.700 -3.493.800 (€1.500.000) €2.000 (€2.000.000) €1.800 (€2.500.000) 4,0 €1.600 €1.400 2,0 €1.200 1,5 1 0,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2.100 -3.520.800 8,0 €2.200 6,0 2 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 0,0 €1.000 578 (€3.000.000) (€3.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€4.000.000) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -25.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.391 -38.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -683.654 -729.500 -662.000 -682.000 -703.000 -724.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.030.751 -2.556.200 -1.738.100 -1.738.100 -1.758.100 -1.738.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.513 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.863.645 -3.323.700 -2.486.100 -2.506.100 -2.547.100 -2.548.100 11 - Personalaufwendungen 4.231.835 4.893.200 4.730.200 4.821.200 4.754.300 4.754.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 637 122.200 260.400 295.700 235.700 235.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 174 1.800 4.500 4.400 4.400 4.400 15 - Transferaufwendungen 7.300 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 949.019 1.024.000 982.800 1.009.800 1.037.800 1.065.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.188.965 6.049.900 5.986.600 6.139.800 6.040.900 6.068.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.325.320 2.726.200 3.500.500 3.633.700 3.493.800 3.520.800 579 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.325.320 2.726.200 3.500.500 3.633.700 3.493.800 3.520.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.325.320 2.726.200 3.500.500 3.633.700 3.493.800 3.520.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.325.320 2.726.200 3.500.500 3.633.700 3.493.800 3.520.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 580 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -25.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -165.028 -38.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -683.684 -729.500 -662.000 -682.000 -703.000 -724.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.921.515 -2.546.200 -1.738.100 -1.738.100 -1.748.100 -1.738.100 07 + Sonstige Einzahlungen -6.448 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.802.012 -3.319.500 -2.491.900 -2.511.900 -2.542.900 -2.553.900 10 - Personalauszahlungen 3.303.308 3.726.800 3.767.400 3.863.500 3.837.900 3.837.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 96.100 234.300 269.600 209.600 209.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 64.339 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15 - Sonstige Auszahlungen 955.962 1.029.800 988.600 1.015.600 1.043.600 1.071.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.323.681 4.861.400 4.999.000 5.157.400 5.099.800 5.127.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.521.669 1.541.900 2.507.100 2.645.500 2.556.900 2.573.900 581 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 739 37.100 39.100 29.100 29.100 29.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 739 37.100 39.100 29.100 29.100 29.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 739 37.100 39.100 29.100 29.100 29.100 582 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,33 Produktvolumen: -1.653.100 € Produktergebnis: -1.494.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, Empfänger: SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2015 2016 2017 2018 2019 278 296 241 220 220 k.A. 49,40% 76,00% 75,00% 75,00% 2020 220 75,00% 2021 220 75,00% 400 300 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2022 220 75,00% Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.153 3.444 3.213 3.500 3.500 3.500 3.500 -825.758 -1.099.012 -1.289.543 -1.492.800 -1.494.400 -1.517.600 -1.429.700 80,00% 3.600 3.500 60,00% 3.400 3.300 40,00% 3.200 3.100 20,00% 3.000 0,00% 2.900 583 2022 3.500 -1.429.700 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.700.000) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.409 -700 -600 -600 -600 -600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -25 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -150.129 -142.000 -142.700 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -151.563 -145.500 -146.100 -141.400 -141.400 -141.400 11 - Personalaufwendungen 1.141.752 1.205.100 1.218.200 1.230.400 1.243.700 1.243.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211.448 319.600 310.800 310.800 209.600 209.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.288 31.300 30.800 30.900 30.900 30.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.170 93.300 93.300 93.300 93.300 93.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.453.658 1.649.300 1.653.100 1.665.400 1.577.500 1.577.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.302.095 1.503.800 1.507.000 1.524.000 1.436.100 1.436.100 584 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.302.095 1.503.800 1.507.000 1.524.000 1.436.100 1.436.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.302.095 1.503.800 1.507.000 1.524.000 1.436.100 1.436.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -12.552 -11.000 -12.600 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.289.543 1.492.800 1.494.400 1.517.600 1.429.700 1.429.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 585 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -25 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -148.918 -142.000 -142.700 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige Einzahlungen -13.116 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -162.059 -159.800 -160.500 -155.800 -155.800 -155.800 10 - Personalauszahlungen 1.138.087 1.205.100 1.218.200 1.230.400 1.243.700 1.243.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.443 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 76.570 108.300 108.300 108.300 108.300 108.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.232.100 1.344.200 1.357.300 1.369.500 1.382.800 1.382.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.070.042 1.184.400 1.196.800 1.213.700 1.227.000 1.227.000 586 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 212.295 325.300 316.500 316.500 215.300 215.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 212.295 325.300 316.500 316.500 215.300 215.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 212.295 325.300 316.500 316.500 215.300 215.300 587 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -46.900 € Produktergebnis: -46.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2015 285 2016 280 2017 280 "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2018 280 2019 280 2020 280 2021 280 2022 280 2015 41 286 45 284 40 282 35 280 30 278 25 276 20 2015 Gesamtverwaltung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 588 2016 39 2015 2017 40 2016 2018 40 2017 2018 2019 40 2019 2020 40 2020 2021 40 2021 2022 40 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 44.122 46.000 46.500 47.000 47.500 47.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.522 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.522 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 589 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 44.522 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 44.522 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 44.522 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 590 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 44.115 46.000 46.500 47.000 47.500 47.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 400 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.515 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.515 46.400 46.900 47.400 47.900 47.900 591 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 592 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -49.761.200 € Produktergebnis: -31.670.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Leistungen: Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -25.850.769 -26.130.086 -21.934.181 -27.961.800 -31.670.600 -34.717.600 -36.469.900 -36.868.000 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) (€40.000.000) 593 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -496.718 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.115 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.991.633 -516.000 -1.650.400 -1.652.000 -1.652.100 -1.652.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -18.517.156 -11.504.000 -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.008.622 -12.091.100 -18.090.600 -18.092.200 -18.092.300 -18.092.400 11 - Personalaufwendungen 7.841.926 4.855.900 11.320.500 14.091.700 15.564.000 15.679.200 12 - Versorgungsaufwendungen 35.100.808 34.978.900 38.206.100 38.483.500 38.763.600 39.046.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.942.803 40.052.900 49.761.200 52.809.800 54.562.200 54.960.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 21.934.181 27.961.800 31.670.600 34.717.600 36.469.900 36.868.000 594 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 21.934.181 27.961.800 31.670.600 34.717.600 36.469.900 36.868.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 21.934.181 27.961.800 31.670.600 34.717.600 36.469.900 36.868.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 21.934.181 27.961.800 31.670.600 34.717.600 36.469.900 36.868.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 595 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -496.718 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.158 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.640.582 -516.000 -1.650.400 -1.652.000 -1.652.100 -1.652.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.140.458 -587.100 -1.721.500 -1.723.100 -1.723.200 -1.723.300 10 - Personalauszahlungen 4.173.786 4.165.400 10.377.000 12.530.900 13.678.800 14.869.100 11 - Versorgungsauszahlungen 25.679.820 26.051.400 27.939.100 28.216.500 28.496.600 28.779.600 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 995.546 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.849.152 30.434.900 38.550.700 40.982.000 42.410.000 43.883.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.708.694 29.847.800 36.829.200 39.258.900 40.686.800 42.160.000 596 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 597 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.200 € Produktergebnis: -1.200 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -631.416 2016 -340.688 2017 -52.751 2018 -1.300 2019 -1.200 2020 -1.200 2021 -1.200 2022 -1.200 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 598 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 599 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 52.751 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 600 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 92.122 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 126.296 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 218.418 301.300 301.200 301.200 301.200 301.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 218.418 301.300 301.200 301.200 301.200 301.200 601 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 602 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,45 Produktvolumen: -1.904.000 € Produktergebnis: 20.380.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Leistungen: Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung Mitwirkung/Beteiligung: v. Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 36.646.600 33.245.860 33.244.800 15.226.167 26.958.800 26.649.000 23.617.200 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 28.186.800 2022 26.973.700 2015 18.592.394 2016 19.312.827 2017 19.521.156 2018 19.352.800 2019 20.380.200 2020 20.532.000 2021 20.554.000 2022 17.957.000 €21.000.000 €50.000.000 €20.000.000 €40.000.000 €19.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €18.000.000 €10.000.000 €17.000.000 €0 Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahlen: "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2017 = Stand Entwurf) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38.747.000 36.206.214 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €16.000.000 2022 603 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.426 -30.000 -27.800 -27.200 -26.400 -26.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.798.800 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -14.137.682 -14.213.300 -14.549.000 -14.552.000 -14.556.000 -14.559.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.965.909 -18.430.900 -18.764.400 -18.766.800 -18.770.000 -18.773.000 11 - Personalaufwendungen 1.122.645 1.320.500 1.329.900 1.342.200 1.349.800 1.349.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.380 0 0 0 0 2.600.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 337.261 346.400 345.900 333.400 327.000 327.000 15 - Transferaufwendungen 206 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.761 931.000 228.200 79.000 59.000 59.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.805.253 2.597.900 1.904.000 1.754.600 1.735.800 4.335.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -16.160.656 -15.833.000 -16.860.400 -17.012.200 -17.034.200 -14.437.200 604 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -16.160.656 -15.833.000 -16.860.400 -17.012.200 -17.034.200 -14.437.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -16.160.656 -15.833.000 -16.860.400 -17.012.200 -17.034.200 -14.437.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.360.500 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.521.156 -19.352.800 -20.380.200 -20.532.000 -20.554.000 -17.957.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 605 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.149.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 07 + Sonstige Einzahlungen -14.137.682 -14.213.300 -14.549.000 -14.552.000 -14.556.000 -14.559.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.286.882 -18.400.900 -18.736.600 -18.739.600 -18.743.600 -18.746.600 10 - Personalauszahlungen 1.005.726 1.169.600 1.181.800 1.194.900 1.206.100 1.206.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 2.600.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 206 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 282.374 481.000 228.200 79.000 59.000 59.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.288.305 1.650.600 1.410.000 1.273.900 1.265.100 3.865.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.998.577 -16.750.300 -17.326.600 -17.465.700 -17.478.500 -14.881.500 606 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.080 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.080 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.080 500 500 500 500 500 607 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,96 Produktvolumen: -411.200 € Produktergebnis: -411.200 € Beschreibung: Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 2016 67 2017 31 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 75 2019 50 2020 50 2021 50 2022 50 2015 355.583 80 €400.000 60 €200.000 2016 -250.643 2017 -335.936 2018 -411.500 2019 -411.200 2020 -413.100 2021 -414.100 2022 -414.100 €0 40 (€200.000) 20 0 siehe Beschreibung Empfänger: Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2015 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind (€400.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€600.000) 608 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -36.991 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -36.991 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 186.598 216.400 215.200 217.100 218.100 218.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 186.330 195.000 195.900 195.900 195.900 195.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 372.927 411.400 411.100 413.000 414.000 414.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 335.936 411.400 411.100 413.000 414.000 414.000 609 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 100 100 100 100 100 21 = 0 100 100 100 100 100 22 = 335.936 411.500 411.200 413.100 414.100 414.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 335.936 411.500 411.200 413.100 414.100 414.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 335.936 411.500 411.200 413.100 414.100 414.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 610 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 137.810 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 137.810 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 71.396 184.900 186.800 188.900 190.600 190.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 249.390 195.000 195.900 195.900 195.900 195.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 320.786 380.000 382.800 384.900 386.600 386.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 458.596 380.000 382.800 384.900 386.600 386.600 611 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 612 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,13 Produktvolumen: -292.200 € Produktergebnis: 299.400 € Beschreibung: Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Leistungen: Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Hinweis: Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: siehe Beschreibung Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten Kennzahlen: "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1 Jahr /5 J. /10 J. /über 10 J." zum 31.12. in T Euro (Säulen von links nach rechts) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.749 40.157 21.422 22.517 56.460 61.139 148.735 111.317 134.276 143.531 131.194 126.170 215.912 227.476 228.835 237.527 218.967 212.559 269.564 251.544 266.033 248.886 233.531 218.339 1.000.000 T€ "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2021 21.286 126.329 203.451 203.599 2022 38.599 124.070 194.710 189.263 2015 3,09% 2016 2,99% 2017 2,77% 2018 2,49% 2019 2,40% 2020 2,41% 2021 2,38% 2022 2,37% 3,20% 3,00% 2,80% bitte beachten: logarithmische Skalierung! 100.000 T€ 2,60% 10.000 T€ 1.000 T€ 2,40% 100 T€ 2,20% 10 T€ 1 T€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 613 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.943 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 -3.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -437.253 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -446.196 -93.700 -92.400 -91.200 -90.100 -90.100 11 - Personalaufwendungen 195.267 286.800 286.700 289.400 290.600 290.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.140 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.969 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 367.376 292.300 292.200 294.900 296.100 296.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -78.820 198.600 199.800 203.700 206.000 206.000 614 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.223 0 0 0 0 0 -81.043 198.600 199.800 203.700 206.000 206.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -81.043 198.600 199.800 203.700 206.000 206.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -827.798 -470.900 -499.200 -499.200 -499.200 -499.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -908.782 -272.300 -299.400 -295.500 -293.200 -293.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 615 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.090 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 -3.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.223 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.313 -93.700 -92.400 -91.200 -90.100 -90.100 10 - Personalauszahlungen 161.264 248.200 250.700 253.600 255.700 255.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.059 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.298 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 170.621 253.700 256.200 259.100 261.200 261.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.308 160.000 163.800 167.900 171.100 171.100 616 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -36.627 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -36.627 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -36.627 0 0 0 0 0 617 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,62 Produktvolumen: -561.200 € Produktergebnis: -561.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Leistungen: 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 2020 97 2021 97 2022 97 97,5 Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2015 2016 2017 2018 2019 4.500 1.051 2.351 2.400 2.200 1.050 840 1.034 1.250 1.200 97 5.000 96,5 4.000 96 2020 2.000 1.150 2021 1.700 1.100 2022 1.650 1.050 3.000 95,5 2.000 95 1.000 94,5 94 Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2015 95 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2022 618 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.600 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.600 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 505.082 562.100 555.000 559.700 561.700 561.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 519 400 400 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.331 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 508.931 568.300 561.200 565.900 567.900 567.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 503.331 568.300 561.200 565.900 567.900 567.900 619 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 503.331 568.300 561.200 565.900 567.900 567.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 503.331 568.300 561.200 565.900 567.900 567.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 503.331 568.300 561.200 565.900 567.900 567.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 620 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 412.689 461.800 466.600 471.900 476.100 476.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.907 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 415.596 467.600 472.400 477.700 481.900 481.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 415.596 467.600 472.400 477.700 481.900 481.900 621 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 622 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 20,32 Produktvolumen: -3.234.600 € Produktergebnis: -2.386.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen: und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010906 Zahlungsabwicklung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Empfänger: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahlen: "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. 60.000 "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43,7 47,4 45,5 45,0 43,0 41,0 3,0 4,3 3,2 4,0 3,8 3,6 50 Mio.€ 5,0 Mio.€ 55.000 40 Mio.€ 4,0 Mio.€ 50.000 30 Mio.€ 3,0 Mio.€ 20 Mio.€ 2,0 Mio.€ 10 Mio.€ 1,0 Mio.€ 2015 50.334 2016 58.133 2017 57.112 2018 55.000 2019 53.000 2020 51.000 2021 50.000 2022 49.000 45.000 40.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 Mio.€ 623 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 39,0 3,4 2021 2022 2022 38,0 3,2 0,0 Mio.€ Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.087 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -643.108 -806.900 -806.900 -806.900 -806.900 -806.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -644.195 -808.000 -807.900 -807.900 -807.800 -807.800 11 - Personalaufwendungen 1.106.604 1.232.900 1.225.600 1.236.500 1.243.300 1.243.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.143 1.700 1.700 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 250.841 285.400 305.400 305.400 305.400 305.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.358.588 1.520.300 1.533.000 1.543.800 1.550.600 1.550.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 714.392 712.300 725.100 735.900 742.800 742.800 624 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -67.887 -30.200 -40.200 -20.200 -1.200 -1.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 698.144 1.901.600 1.701.600 3.201.600 4.201.600 4.701.600 21 = 630.257 1.871.400 1.661.400 3.181.400 4.200.400 4.700.400 22 = 1.344.649 2.583.700 2.386.500 3.917.300 4.943.200 5.443.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.344.649 2.583.700 2.386.500 3.917.300 4.943.200 5.443.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.344.649 2.583.700 2.386.500 3.917.300 4.943.200 5.443.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 625 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -5.772.302 -606.900 -606.900 -606.900 -606.900 -606.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -67.887 -30.200 -40.200 -20.200 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.840.189 -637.100 -647.100 -627.100 -608.100 -608.100 10 - Personalauszahlungen 952.449 1.066.300 1.077.500 1.089.200 1.099.700 1.099.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 699.400 1.901.600 1.701.600 3.201.600 4.201.600 4.701.600 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 65.754 95.400 115.400 115.400 115.400 115.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.717.603 3.063.600 2.894.800 4.406.500 5.417.000 5.917.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.122.586 2.426.500 2.247.700 3.779.400 4.808.900 5.308.900 626 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 627 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 24,92 Produktvolumen: -1.442.800 € Produktergebnis: -899.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen Kennzahlen: "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 36,4 29,8 23,7 27 26,5 6,5 6,5 6 6,5 6,7 "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2020 26 6,9 2021 25,5 7,1 2022 25 7,2 2015 21.056 8,0 Mio.€ 30 Mio.€ 6,0 Mio.€ 20 Mio.€ 4,0 Mio.€ 10.000 10 Mio.€ 2,0 Mio.€ 5.000 0,0 Mio.€ 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 19.905 2017 17.246 2018 18.000 2019 17.900 2020 17.700 2021 17.500 2022 17.300 25.000 40 Mio.€ Mio.€ Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften 20.000 15.000 628 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.048 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -352.533 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -467.581 -543.800 -543.800 -543.800 -543.800 -543.800 11 - Personalaufwendungen 1.305.395 1.374.500 1.365.600 1.377.200 1.383.800 1.383.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.456 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 900 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.999 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.342.850 1.451.700 1.442.800 1.454.400 1.461.000 1.461.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 875.270 907.900 899.000 910.600 917.200 917.200 629 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 875.270 907.900 899.000 910.600 917.200 917.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 875.270 907.900 899.000 910.600 917.200 917.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 875.270 907.900 899.000 910.600 917.200 917.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 630 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.048 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 07 + Sonstige Einzahlungen -348.892 -407.700 -407.700 -407.700 -407.700 -407.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -463.940 -527.800 -527.800 -527.800 -527.800 -527.800 10 - Personalauszahlungen 1.113.845 1.167.400 1.179.600 1.192.300 1.203.700 1.203.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.481 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 31.980 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.149.306 1.232.700 1.244.900 1.257.600 1.269.000 1.269.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 685.366 704.900 717.100 729.800 741.200 741.200 631 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 900 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 900 900 900 900 900 632 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 22,20 Produktvolumen: -1.270.500 € Produktergebnis: -1.150.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen 2016 84,0 2017 94,0 2018 86,0 2019 87,0 2020 87,0 2021 87,0 2022 87,0 95,0 Empfänger: Abgabenpflichtige "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 2015 2016 2017 2018 2019 32 24 36 30 29 12 15 22 20 20 2020 28 20 2021 27 20 2022 26 20 40 90,0 30 85,0 20 80,0 75,0 Mitwirkung/Beteiligung: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2015 87,0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2022 633 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -388 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -437 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -824 -400 -400 -400 -400 -400 11 - Personalaufwendungen 1.194.113 1.271.300 1.256.000 1.266.400 1.269.900 1.269.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.178 200 700 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 400 400 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.254 13.400 13.400 13.500 13.600 13.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.223.544 1.285.300 1.270.500 1.280.500 1.284.100 1.284.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.222.720 1.284.900 1.270.100 1.280.100 1.283.700 1.283.700 634 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -277.482 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 -277.482 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 945.238 1.164.900 1.150.100 1.160.100 1.163.700 1.163.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 945.238 1.164.900 1.150.100 1.160.100 1.163.700 1.163.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 945.238 1.164.900 1.150.100 1.160.100 1.163.700 1.163.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 635 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -388 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -5 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -171.158 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.551 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400 10 - Personalauszahlungen 959.340 1.015.800 1.026.300 1.038.000 1.047.200 1.047.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.178 200 700 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 12.412 13.400 13.400 13.500 13.600 13.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 972.929 1.029.400 1.040.400 1.051.700 1.061.000 1.061.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 801.378 909.000 920.000 931.300 940.600 940.600 636 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 400 400 400 400 400 637 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,94 Produktvolumen: -173.600 € Produktergebnis: -173.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2015 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Stevens Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2016 90% 2017 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2022 98% 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -188.897 2018 -179.000 2019 -173.600 2020 -174.700 2021 -174.200 2022 -174.200 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€300.000) 638 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 167.848 176.900 171.500 172.600 172.100 172.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.909 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.140 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 188.897 179.000 173.600 174.700 174.200 174.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 188.897 179.000 173.600 174.700 174.200 174.200 639 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 188.897 179.000 173.600 174.700 174.200 174.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 188.897 179.000 173.600 174.700 174.200 174.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 188.897 179.000 173.600 174.700 174.200 174.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 640 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 109.473 112.600 113.700 115.100 116.000 116.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.140 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.688 114.700 115.800 117.200 118.100 118.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.688 114.700 115.800 117.200 118.100 118.100 641 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 642 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,17 Produktvolumen: -13.108.100 € Produktergebnis: -12.673.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung Leistungen: (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen Empfänger: zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € 2018 5 60 2019 5 65 2020 5 70 2021 5 75 2022 5 80 100 6 80 4 60 40 2 20 2015 Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahlen: "Anzahl digitalisierter Verfahren" "Anzahl der Onlinedienstleitungen" 2015 2016 2017 5 35 46 51 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011001 IT-Management 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 2015 5.384 2016 4.720 2017 4.510 2018 4.510 2019 4.500 2020 4.500 2021 4.500 2022 4.500 €5.500 €5.000 €4.500 €4.000 643 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -219.115 -153.700 -66.300 -39.600 -5.900 -5.900 0 0 0 0 0 0 -3.893 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 0 -300 -300 -300 -300 -300 -222.564 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -444.796 -384.000 -246.000 -219.300 -185.600 -185.600 1.313.391 1.602.700 1.591.900 1.605.200 1.611.200 1.611.200 0 0 0 0 0 0 8.924.617 9.143.700 9.288.800 9.638.800 9.543.900 9.543.900 396.992 371.600 320.700 258.000 221.000 221.000 0 8.000 12.000 0 0 0 1.396.028 1.696.900 1.859.700 1.945.000 1.995.500 2.046.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.031.028 12.822.900 13.073.100 13.447.000 13.371.600 13.422.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.586.232 12.438.900 12.827.100 13.227.700 13.186.000 13.236.500 644 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.586.232 12.438.900 12.827.100 13.227.700 13.186.000 13.236.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.586.232 12.438.900 12.827.100 13.227.700 13.186.000 13.236.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -154.265 -165.800 -188.800 -188.800 -188.800 -188.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.137 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.471.104 12.308.100 12.673.300 13.073.900 13.032.200 13.082.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 645 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.787 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -293.271 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 07 + Sonstige Einzahlungen -117 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -303.176 -230.300 -179.700 -179.700 -179.700 -179.700 10 - Personalauszahlungen 1.081.636 1.315.100 1.328.800 1.343.600 1.356.100 1.356.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.014.812 9.143.700 9.288.800 9.638.800 9.543.900 9.543.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 8.000 12.000 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.391.418 1.696.900 1.859.700 1.945.000 1.995.500 2.046.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.487.865 12.163.700 12.489.300 12.927.400 12.895.500 12.946.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.184.690 11.933.400 12.309.600 12.747.700 12.715.800 12.766.300 646 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 179.956 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 647 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 12,56 Produktvolumen: -1.090.700 € Produktergebnis: -1.090.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung Kennzahlen: "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 47,0% 52,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 5 5 5 5 5 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" 2022 100,0% 5 2015 147 6 100,0% 4 50,0% 2 100 0,0% 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 190 2018 250 2019 280 2020 310 2021 340 2022 370 400 150,0% 2015 2016 160 300 200 648 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 954.772 1.056.000 1.070.000 1.078.200 1.078.200 1.078.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.595 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 968.367 1.076.700 1.090.700 1.098.900 1.098.900 1.098.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 968.367 1.076.700 1.090.700 1.098.900 1.098.900 1.098.900 649 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 968.367 1.076.700 1.090.700 1.098.900 1.098.900 1.098.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 968.367 1.076.700 1.090.700 1.098.900 1.098.900 1.098.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 968.367 1.076.700 1.090.700 1.098.900 1.098.900 1.098.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 650 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 698.965 753.900 801.400 811.000 817.500 817.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 13.044 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 712.009 774.600 822.100 831.700 838.200 838.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 712.009 774.600 822.100 831.700 838.200 838.200 651 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 652 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 16,51 Produktvolumen: -1.749.100 € Produktergebnis: -29.100 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011003 regio iT Personalkosten Ratsbeschluss Leistungen: Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: regio IT Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 90.219 2016 9.474 2017 -18.322 2015 2016 2018 -59.000 2019 -29.100 2020 9.700 2021 93.300 2022 93.300 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) 653 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.724.110 -1.750.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.724.110 -1.750.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 11 - Personalaufwendungen 1.742.432 1.809.000 1.749.100 1.710.300 1.626.700 1.626.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.742.432 1.809.000 1.749.100 1.710.300 1.626.700 1.626.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 18.322 59.000 29.100 -9.700 -93.300 -93.300 654 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 18.322 59.000 29.100 -9.700 -93.300 -93.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 18.322 59.000 29.100 -9.700 -93.300 -93.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 18.322 59.000 29.100 -9.700 -93.300 -93.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 655 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.751.425 -1.750.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 -1.720.000 07 + Sonstige Einzahlungen -48.914 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.800.338 -1.784.300 -1.754.300 -1.754.300 -1.754.300 -1.754.300 10 - Personalauszahlungen 1.178.626 1.179.300 1.191.100 1.155.400 1.164.600 1.164.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.178.626 1.213.600 1.225.400 1.189.700 1.198.900 1.198.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -621.712 -570.700 -528.900 -564.600 -555.400 -555.400 656 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 657 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 13,53 Produktvolumen: -1.369.100 € Produktergebnis: -1.248.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahlen: "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." 2015 2016 2017 2018 76% 76% 79% 80% 1.071 999 1.086 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 1.100 2020 80% 1.100 2021 80% 1.100 82% 80% 78% 76% 74% 2015 Gesamtverwaltung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 80% 1.100 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 2015 128.818 2016 -979.581 2017 2018 2019 2020 2021 -1.060.532 -1.251.700 -1.248.500 -1.257.500 -1.264.400 2022 -1.264.400 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 658 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -205 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.991 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95.628 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -56 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110.879 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 11 - Personalaufwendungen 941.176 1.023.800 1.020.700 1.029.700 1.036.600 1.036.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 696 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.538 344.100 344.100 344.100 344.100 344.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.171.411 1.372.300 1.369.100 1.378.100 1.385.000 1.385.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 659 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.060.532 1.251.700 1.248.500 1.257.500 1.264.400 1.264.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 660 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -233 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.703 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -99.093 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -40 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -114.068 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 10 - Personalauszahlungen 833.782 904.000 913.600 923.200 932.700 932.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 229.956 344.100 344.100 344.100 344.100 344.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.063.737 1.248.600 1.258.200 1.267.800 1.277.300 1.277.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 949.669 1.128.000 1.137.600 1.147.200 1.156.700 1.156.700 661 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 608 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 662 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 13,09 Produktvolumen: -3.131.100 € Produktergebnis: 720.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien Empfänger: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren Produktziele: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats Hinweis: Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 34 49 32 50 50 50 40 4 7 6 7 8 8 10 2022 30 5 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.721.862 12.125.035 -1.792.700 720.000 -553.200 2021 -209.100 2022 540.900 €15.000.000 €10.000.000 40 €5.000.000 20 €0 0 4.450.129 (€5.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 663 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.938.287 -3.600 -3.500 -3.400 -3.400 -3.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.530 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -96.982 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.696.243 -2.400.800 -3.750.800 -3.750.800 -3.750.800 -3.750.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.780.043 -2.499.700 -3.849.600 -3.849.500 -3.849.500 -3.849.500 11 - Personalaufwendungen 794.365 1.093.800 1.093.600 1.028.700 1.035.200 1.035.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.473 1.048.100 790.100 2.129.400 1.779.400 1.029.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.882 33.400 33.300 32.000 31.400 31.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.473.791 329.000 324.000 324.000 324.000 324.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.360.511 2.504.300 2.241.000 3.514.100 3.170.000 2.420.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -12.419.532 4.600 -1.608.600 -335.400 -679.500 -1.429.500 664 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -12.420.532 2.600 -1.610.100 -336.900 -681.000 -1.431.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -12.420.532 2.600 -1.610.100 -336.900 -681.000 -1.431.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 295.497 1.790.100 890.100 890.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -12.125.035 1.792.700 -720.000 553.200 209.100 -540.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 665 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.340 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -97.082 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.834 -800 -800 -800 -800 -800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -225.556 -100.100 -99.600 -99.600 -99.600 -99.600 10 - Personalauszahlungen 700.126 965.100 975.300 921.900 931.100 931.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.344 1.048.100 790.100 2.129.400 1.779.400 1.029.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.915 29.000 24.000 24.000 24.000 24.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 737.386 2.042.200 1.789.400 3.075.300 2.734.500 1.984.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 511.829 1.942.100 1.689.800 2.975.700 2.634.900 1.884.900 666 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -20.916.440 -10.591.200 -10.409.100 -7.356.000 -7.651.000 -7.756.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 21 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -20.916.419 -10.591.200 -10.409.100 -7.356.000 -7.651.000 -7.756.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.626.785 4.950.000 4.400.000 4.650.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.113 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 70.400 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.629.897 5.020.400 4.400.400 4.650.400 4.350.400 4.350.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -17.286.522 -5.570.800 -6.008.700 -2.705.600 -3.300.600 -3.405.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 667 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,22 Produktvolumen: -552.400 € Produktergebnis: 758.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke Kennzahlen: "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2015 4.000.000 2016 4.150.000 2017 4.218.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 4.200.000 2019 4.250.000 2020 4.250.000 2021 4.300.000 2022 4.350.000 €4.400.000 2015 399.498 2016 686.840 2017 56.753 2018 750.900 2019 758.100 2020 756.600 2021 757.900 2022 757.900 €800.000 €4.300.000 €600.000 €4.200.000 €4.100.000 €400.000 €4.000.000 €200.000 €3.900.000 €3.800.000 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 2022 668 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -31.513 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.189.122 -1.260.100 -1.262.400 -1.262.400 -1.265.600 -1.265.600 0 0 0 0 0 0 -25.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.247.408 -1.308.200 -1.310.500 -1.310.500 -1.313.700 -1.313.700 446.452 445.100 440.100 441.600 443.500 443.500 0 0 0 0 0 0 194 300 300 300 300 300 637.568 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 106.442 110.700 110.700 110.700 110.700 110.700 1.190.656 557.300 552.400 553.900 555.800 555.800 -56.753 -750.900 -758.100 -756.600 -757.900 -757.900 669 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -56.753 -750.900 -758.100 -756.600 -757.900 -757.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -56.753 -750.900 -758.100 -756.600 -757.900 -757.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -56.753 -750.900 -758.100 -756.600 -757.900 -757.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 670 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -36.513 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.169.488 -1.260.100 -1.262.400 -1.262.400 -1.265.600 -1.265.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.207.301 -1.308.200 -1.310.500 -1.310.500 -1.313.700 -1.313.700 10 - Personalauszahlungen 376.290 367.500 371.300 373.200 376.800 376.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 194 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 106.205 110.700 110.700 110.700 110.700 110.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 482.689 478.500 482.300 484.200 487.800 487.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -724.612 -829.700 -828.200 -826.300 -825.900 -825.900 671 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1.102 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.049 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.151 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.151 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 672 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,41 Produktvolumen: -12.059.200 € Produktergebnis: 4.426.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Empfänger: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien Kennzahlen: "Kaltmiete/m²" in € "Modernisierungskosten/m²" in € (Zahlen nicht endgültig) 2015 2016 2017 2018 2019 4,88 5,06 5,31 5,20 5,30 14,99 16,37 17,63 18,90 19,10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 5,40 19,60 2021 5,50 20,00 2022 5,60 20,40 2015 2.773.044 €30,00 €4.000.000 €5,50 €20,00 €3.000.000 €5,00 €10,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 3.174.779 2017 4.173.638 2018 2.985.100 2019 4.426.500 2020 3.760.200 2021 4.172.000 2022 4.214.100 €5.000.000 €6,00 €4,50 Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen €2.000.000 €1.000.000 €0 €0,00 673 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -618.788 -270.900 -246.700 -241.300 -234.300 -234.300 0 0 0 0 0 0 -36.180 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -15.894.896 -15.734.000 -16.208.300 -16.436.500 -16.668.200 -16.903.300 0 0 0 0 0 0 -773 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.550.637 -16.035.600 -16.485.700 -16.708.500 -16.933.200 -17.168.300 321.183 371.200 373.600 313.900 316.800 316.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.551.925 11.119.700 10.088.400 11.023.600 10.839.300 11.017.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.922.284 918.100 925.000 923.600 902.900 902.900 15 - Transferaufwendungen 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 574.907 630.800 661.500 676.500 691.500 706.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.376.999 13.050.500 12.059.200 12.948.300 12.761.200 12.954.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -4.173.638 -2.985.100 -4.426.500 -3.760.200 -4.172.000 -4.214.100 674 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -4.173.638 -2.985.100 -4.426.500 -3.760.200 -4.172.000 -4.214.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -4.173.638 -2.985.100 -4.426.500 -3.760.200 -4.172.000 -4.214.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -4.173.638 -2.985.100 -4.426.500 -3.760.200 -4.172.000 -4.214.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 675 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.655 -5.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -36.144 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -15.425.811 -6.089.700 -6.162.500 -6.185.500 -6.226.500 -6.268.600 0 0 0 0 0 0 -188 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -15.474.799 -6.126.000 -6.194.200 -6.217.200 -6.258.200 -6.300.300 310.794 358.700 362.600 302.900 306.100 306.100 0 0 0 0 0 0 9.488.309 1.775.700 573.600 1.318.600 958.600 958.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 24.092 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 479.729 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.302.924 2.165.600 967.400 1.652.700 1.295.900 1.295.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.171.875 -3.960.400 -5.226.800 -4.564.500 -4.962.300 -5.004.400 676 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -441.487 -292.100 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -201.438 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -642.925 -292.100 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 309.000 3.144.500 629.700 1.850.000 100.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 309.000 3.144.700 629.900 1.850.200 100.200 100.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -333.925 2.852.600 629.900 1.850.200 100.200 100.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 677 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -540.621 2016 -522.536 2017 -382.062 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) 678 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.232 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.532 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 112.416 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.160 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.433 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.583 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 395.594 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 382.062 0 0 0 0 0 679 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 382.062 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 382.062 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 382.062 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 680 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -12.068 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.368 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 103.041 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 284.341 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.127 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 390.509 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 377.141 0 0 0 0 0 681 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -24.775 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -24.775 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -24.775 0 0 0 0 0 682 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,83 Produktvolumen: -257.800 € Produktergebnis: -257.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) Hinweis: Kennzahlen: "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" 2015 34 2016 49 2017 32 2018 50 2019 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 50 2021 40 2022 30 2015 -104.253 60 2017 -97.778 2018 -185.900 2019 -257.800 2020 -309.000 2021 -209.100 2022 -209.100 €0 50 (€100.000) 40 (€200.000) 30 20 (€300.000) 10 0 2016 -70.342 (€400.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 683 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -180 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 70.298 95.300 92.900 93.400 93.500 93.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.992 85.600 159.900 210.600 110.600 110.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.668 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 97.958 185.900 257.800 309.000 209.100 209.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 97.778 185.900 257.800 309.000 209.100 209.100 684 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 97.778 185.900 257.800 309.000 209.100 209.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 97.778 185.900 257.800 309.000 209.100 209.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 97.778 185.900 257.800 309.000 209.100 209.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 685 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -30.180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.180 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 48.103 70.200 70.800 71.500 72.100 72.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.033 85.600 159.900 210.600 110.600 110.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.613 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.749 160.800 235.700 287.100 187.700 187.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.569 160.800 235.700 287.100 187.700 187.700 686 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.775 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 24.775 0 100.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 24.775 0 100.000 0 0 0 687 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.465.400 € Produktergebnis: -36.713.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 011401 Gebäudemanagement EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -33.106.792 -35.255.408 -45.899.255 -37.404.500 -36.713.900 -36.700.400 -36.692.700 2022 -36.684.900 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) 688 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 181,50 Volumen Wirtschaftsplan: -89.016.300 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -11.500.000 € Beschreibung: Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung) Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Empfänger: Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen 1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten. 2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte). 3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen. Ziele: Kennzahlen: "zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in qm (obere Säule), "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € "Entwicklung Umsatz im Erfolgsplan" in € "Personalintensität" in % "Bewirtschaftungsaufwand pro qm (BGF)" in € dav. angemiete Fläche (untere Säule) 2014 2015 2016 1.194.944 1.197.684 1.247.507 30.388 64.250 101.543 2017 2018 2019 2020 2021 1.279.450 1.282.087 1.276.625 1.278.310 1.279.860 103.551 102.000 86.000 86.000 86.000 28.660.000 28.271.500 26.905.400 52.756.976 54.917.743 68.320.070 26.931.900 58.281.000 1.500.000 qm 100 Mio. € 1.000.000 qm 50 Mio. € 500.000 qm 0 qm Millionen 33.693.500 28.689.300 31.449.900 15.562.800 60.375.100 60.430.000 60.530.200 60.631.200 0 Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 14,85 18,42 2015 15,20 18,33 689 2017 15,48 19,51 2018 15,93 19,70 2019 15,90 20,00 2020 15,78 20,33 25,00 € 22,50 € 20,00 € 17,50 € 15,00 € 12,50 € 10,00 € 2021 15,74 20,67 16,50 % 16,00 % 15,50 % 15,00 % 14,50 % 14,00 % 2014 2021 2016 14,99 19,40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.055.098 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.055.098 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 11 - Personalaufwendungen 1.052.171 1.183.300 1.158.000 1.165.200 1.163.900 1.163.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 56.271.702 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 57.323.872 49.284.100 46.465.400 46.784.200 47.240.600 47.240.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 56.268.775 48.045.700 45.458.700 45.756.800 46.206.800 46.199.000 690 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.369.519 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 0 0 0 0 0 0 -10.369.519 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 45.899.255 37.404.500 36.713.900 36.700.400 36.692.700 36.684.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 691 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.213.469 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.215.168 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.428.637 -11.879.600 -9.751.500 -10.083.800 -10.547.900 -10.555.700 10 - Personalauszahlungen 732.612 820.000 828.200 838.100 844.800 844.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 57.313.942 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.046.554 48.920.800 46.135.600 46.457.100 46.921.500 46.921.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.617.917 37.041.200 36.384.100 36.373.300 36.373.600 36.365.800 692 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -175.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.675.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 597.157 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 597.157 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.077.843 500.000 500.000 500.000 500.000 -1.500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 693 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,72 Produktvolumen: -665.300 € Produktergebnis: -665.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A 10% 13% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 23% 100% 2015 -582.467 2016 -570.709 2017 -566.509 2018 -656.000 2019 -665.200 2020 -670.400 2021 -674.600 2022 -674.600 (€500.000) (€550.000) (€600.000) 50% (€650.000) 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€700.000) 694 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -174 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 75 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -99 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 532.478 587.200 586.600 591.900 596.100 596.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.748 1.900 1.700 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 24.563 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.819 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 566.608 656.100 665.300 670.500 674.700 674.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 566.509 656.000 665.200 670.400 674.600 674.600 695 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 566.509 656.000 665.200 670.400 674.600 674.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 566.509 656.000 665.200 670.400 674.600 674.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 566.509 656.000 665.200 670.400 674.600 674.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 696 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -174 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 75 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -99 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 479.286 530.900 536.500 542.100 547.600 547.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 21.630 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.403 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 507.319 597.900 613.500 619.100 624.600 624.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 507.220 597.800 613.400 619.000 624.500 624.500 697 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.418 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.418 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.418 600 600 600 600 600 698 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,35 Produktvolumen: -618.800 € Produktergebnis: -617.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 7% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 10% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 25% 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -530.965 2018 -609.800 2019 -617.400 2020 -622.000 2021 -624.400 2022 -624.400 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 699 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -999 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -999 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 507.757 542.900 540.500 545.200 547.600 547.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 800 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 15 - Transferaufwendungen 17.283 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.125 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 531.964 611.200 618.800 623.400 625.800 625.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 530.965 609.800 617.400 622.000 624.400 624.400 700 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 530.965 609.800 617.400 622.000 624.400 624.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 530.965 609.800 617.400 622.000 624.400 624.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 530.965 609.800 617.400 622.000 624.400 624.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 701 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -999 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -999 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 430.476 460.500 465.200 470.300 474.600 474.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 14.350 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 5.842 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 450.668 527.300 542.000 547.100 551.400 551.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 449.669 525.900 540.600 545.700 550.000 550.000 702 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.085 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 39.983 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 44.068 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 44.068 600 600 600 600 600 703 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -510.100 € Produktergebnis: -491.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 9% 13% 15% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 23% 2015 -400.342 2016 -398.094 2017 -435.745 2018 -489.100 2019 -491.800 2020 -524.600 2021 -525.500 2022 -525.500 (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 704 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.616 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -421 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.036 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 11 - Personalaufwendungen 417.186 446.000 438.700 441.800 442.800 442.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.522 20.900 1.100 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.257 2.600 2.600 2.300 2.200 2.200 15 - Transferaufwendungen 4.922 30.000 59.800 89.800 89.800 89.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.894 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 450.781 507.400 510.100 542.900 543.800 543.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 435.745 489.100 491.800 524.600 525.500 525.500 705 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 435.745 489.100 491.800 524.600 525.500 525.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 435.745 489.100 491.800 524.600 525.500 525.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 435.745 489.100 491.800 524.600 525.500 525.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 706 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.359 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -262 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.621 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 10 - Personalauszahlungen 321.220 341.400 344.900 348.600 351.900 351.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.522 20.900 1.100 1.100 1.100 1.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.922 30.000 59.800 89.800 89.800 89.800 15 - Sonstige Auszahlungen 5.553 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 352.218 400.200 413.700 447.400 450.700 450.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 336.598 381.900 395.400 429.100 432.400 432.400 707 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 551 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 21.294 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 21.845 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 21.845 600 600 600 600 600 708 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,84 Produktvolumen: -625.200 € Produktergebnis: -623.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 15% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 20% 100% 2015 -528.172 (€200.000) 60% (€400.000) 40% 2016 -534.874 2017 -639.337 2018 -629.500 2019 -623.800 2020 -627.300 2021 -626.900 2022 -626.900 €0 80% (€600.000) 20% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 709 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -147 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.633 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -185 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.965 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 593.046 562.700 547.200 550.800 550.700 550.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.625 1.700 1.500 1.400 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 40.293 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.238 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 642.302 630.900 625.200 628.700 628.300 628.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 639.337 629.500 623.800 627.300 626.900 626.900 710 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 639.337 629.500 623.800 627.300 626.900 626.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 639.337 629.500 623.800 627.300 626.900 626.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 639.337 629.500 623.800 627.300 626.900 626.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 711 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.542 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -130 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.672 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 439.663 396.300 400.400 404.900 408.600 408.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 153 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 37.360 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.452 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 483.629 462.800 476.900 481.400 485.100 485.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 480.958 461.400 475.500 480.000 483.700 483.700 712 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.049 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.049 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.049 600 600 600 600 600 713 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -528.700 € Produktergebnis: -527.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 80% o.A. 20% 13% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 13% 2020 80% 13% 2021 80% 13% 2022 80% 13% 100% 2015 -420.270 2016 -412.379 2017 -427.515 2018 -521.000 2019 -527.300 2020 -530.500 2021 -532.400 2022 -532.400 €0 (€200.000) 80% 60% (€400.000) 40% (€600.000) 20% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 714 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -619 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -680 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 399.915 452.300 448.700 452.500 454.900 454.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.870 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.851 3.800 3.700 3.100 2.600 2.600 15 - Transferaufwendungen 15.235 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.324 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 428.195 522.400 528.700 531.900 533.800 533.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 427.515 521.000 527.300 530.500 532.400 532.400 715 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 427.515 521.000 527.300 530.500 532.400 532.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 427.515 521.000 527.300 530.500 532.400 532.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 427.515 521.000 527.300 530.500 532.400 532.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 716 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -583 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -583 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 340.992 385.900 390.000 394.100 398.000 398.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.870 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 14.284 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.513 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 365.659 452.200 466.300 470.400 474.300 474.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 365.076 450.800 464.900 469.000 472.900 472.900 717 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.076 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.076 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.076 600 600 600 600 600 718 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 7,02 Produktvolumen: -437.900 € Produktergebnis: -431.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Frau Moritz Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 55% 80% 80% o.A. 10% 7% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 25% 100% 2015 -355.299 2016 -352.183 2017 -393.543 2018 -425.600 2019 -431.700 2020 -434.500 2021 -436.000 2022 -436.000 (€200.000) (€300.000) 80% (€400.000) 60% (€500.000) 40% (€600.000) 20% (€700.000) 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 719 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -785 -1.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.416 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.200 -6.300 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 11 - Personalaufwendungen 372.806 359.000 355.300 358.300 359.800 359.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.711 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.878 4.600 4.300 4.100 4.100 4.100 15 - Transferaufwendungen 1.173 60.400 70.400 70.400 70.400 70.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.175 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 399.743 431.900 437.900 440.700 442.200 442.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 393.543 425.600 431.700 434.500 436.000 436.000 720 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 393.543 425.600 431.700 434.500 436.000 436.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 393.543 425.600 431.700 434.500 436.000 436.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 393.543 425.600 431.700 434.500 436.000 436.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 721 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.413 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.413 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 10 - Personalauszahlungen 314.000 295.200 298.300 301.600 304.500 304.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.838 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.737 60.400 70.400 70.400 70.400 70.400 15 - Sonstige Auszahlungen 5.490 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.065 363.500 376.600 379.900 382.800 382.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 319.653 358.000 371.100 374.400 377.300 377.300 722 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.868 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.868 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 12.868 600 600 600 600 600 723 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,40 Produktvolumen: -15.340.800 € Produktergebnis: -4.685.000 € Beschreibung: Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Leistungen: Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Empfänger: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 2015 16.375.167 2016 -345.516 2017 13.949.284 2018 6.420.784 2019 2.552.600 2020 6.025.100 2021 4.411.500 2022 15.533.200 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 € 0€ -5.000.000 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 724 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.740.891 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.032.187 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.773.078 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 11 - Personalaufwendungen 290.658 355.400 350.800 353.800 354.700 354.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614.782 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 9.451.563 10.654.800 14.744.300 11.715.300 13.189.300 7.241.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.754 208.200 245.400 246.200 249.100 251.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.544.768 11.218.700 15.340.800 12.315.600 13.793.400 7.848.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 771.690 818.700 4.940.800 1.915.600 3.393.400 -2.551.800 725 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -18.195 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 0 0 0 0 0 0 -18.195 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 753.495 798.000 4.685.000 1.640.900 3.098.800 -2.865.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 726 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.740.891 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 07 + Sonstige Einzahlungen -981.360 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.318 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.737.569 -10.420.700 -10.655.800 -10.674.700 -10.694.600 -10.713.300 10 - Personalauszahlungen 221.091 277.900 280.800 284.100 286.700 286.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 614.782 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.486.437 2.943.200 10.442.300 14.741.300 11.713.300 7.241.300 15 - Sonstige Auszahlungen 79.576 208.200 245.400 246.200 249.100 251.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.401.885 3.429.400 10.968.600 15.271.700 12.249.200 7.780.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.335.684 -6.991.300 312.800 4.597.000 1.554.600 -2.933.300 727 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.746.000 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 734.828 1.687.500 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.480.838 1.687.700 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.827.658 187.700 200 200 200 200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 728 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 46,31 Produktvolumen: -4.158.000 € Produktergebnis: -3.006.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 Einsatzdankenbank soll beschafft werden "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 0 2015 -2.478.871 2016 -2.399.519 2017 -1.936.091 2018 -2.956.800 2019 -3.006.600 2020 -2.988.600 2021 -2.908.200 2022 -2.899.200 (€1.500.000) 1 1 (€2.000.000) 1 (€2.500.000) 0 (€3.000.000) 0 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€3.500.000) 729 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -19.742 -17.000 -9.900 -9.500 -8.200 -8.200 0 0 0 0 0 0 -680.999 -569.200 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 -10.784 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -281.125 -155.900 -261.600 -261.600 -261.600 -261.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -323.980 -264.100 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.316.631 -1.017.100 -1.151.400 -1.151.000 -1.149.700 -1.149.700 11 - Personalaufwendungen 2.477.796 3.200.700 3.190.000 3.218.800 3.127.300 3.127.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.318 213.400 249.100 247.300 247.300 247.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.045 77.400 126.500 81.100 90.900 81.900 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.482 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.979.741 3.723.900 3.798.000 3.779.600 3.697.900 3.688.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 730 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.663.110 2.706.800 2.646.600 2.628.600 2.548.200 2.539.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 272.981 250.000 360.000 360.000 360.000 360.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.936.091 2.956.800 3.006.600 2.988.600 2.908.200 2.899.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 731 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -677.931 -569.200 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.784 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -227.636 -153.400 -259.100 -259.100 -259.100 -259.100 07 + Sonstige Einzahlungen -251.174 -264.100 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.167.525 -997.600 -1.139.000 -1.139.000 -1.139.000 -1.139.000 10 - Personalauszahlungen 2.166.649 2.839.100 2.869.000 2.899.600 2.816.100 2.816.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 260.544 213.400 249.100 247.300 247.300 247.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 43.827 67.700 67.700 67.700 67.700 67.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.592.120 3.241.300 3.306.900 3.335.700 3.252.200 3.252.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.424.595 2.243.700 2.167.900 2.196.700 2.113.200 2.113.200 732 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 91.583 61.000 590.000 110.900 119.900 100.900 733 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 12,79 Produktvolumen: -915.600 € Produktergebnis: -633.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 35 120 36 34 32 30 28 150 100 2015 Leistungen: Empfänger: Kennzahlen: "Anzahl der Gewerbeuntersagungen" "Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30 35 35 35 35 120 120 120 120 120 26 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -516.979 2016 -552.351 2017 -456.138 2018 -653.300 2019 -633.400 2020 -640.200 2021 -642.200 2022 -642.200 €0 (€200.000) (€400.000) 50 (€600.000) 0 (€800.000) 734 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -371.898 -255.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -17.875 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -389.773 -275.200 -282.200 -282.200 -282.200 -282.200 11 - Personalaufwendungen 834.831 919.200 899.300 906.100 908.100 908.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.081 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 845.912 928.500 915.600 922.400 924.400 924.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 456.138 653.300 633.400 640.200 642.200 642.200 735 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 456.138 653.300 633.400 640.200 642.200 642.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 456.138 653.300 633.400 640.200 642.200 642.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 456.138 653.300 633.400 640.200 642.200 642.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 736 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -365.996 -254.500 -261.500 -261.500 -261.500 -261.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -8.757 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -374.772 -274.700 -281.700 -281.700 -281.700 -281.700 10 - Personalauszahlungen 640.433 704.000 711.300 719.200 726.000 726.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.395 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 10.315 7.300 14.300 14.300 14.300 14.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 652.143 711.300 725.600 733.500 740.300 740.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 277.371 436.600 443.900 451.800 458.600 458.600 737 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 738 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -239.000 € Produktergebnis: 8.900 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger: Satzungen für Wochenmärkte Produktziele: 2016 168 2017 170 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 170 2019 170 2020 170 2021 170 2022 170 170,5 2015 -593 €20.000 €15.000 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 170 169,5 169 168,5 168 167,5 167 Wochenmarktbeschicker 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahlen: "Anzahl der Marktstände in Aachen" 2015 169 Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 739 2016 -16.579 2015 2017 14.875 2016 2018 2019 10.500 2017 8.900 2018 2019 2020 8.600 2020 2021 10.500 2021 2022 10.500 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.606 -4.400 -4.000 -4.000 -2.400 -2.400 0 0 0 0 0 0 -158.897 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -163.503 -248.300 -247.900 -247.900 -246.300 -246.300 11 - Personalaufwendungen 90.885 92.100 92.300 93.100 93.800 93.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.157 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.920 11.800 11.800 11.300 7.100 7.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.867 91.000 92.000 92.000 92.000 92.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.828 228.100 229.300 229.600 226.100 226.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -25.675 -20.200 -18.600 -18.300 -20.200 -20.200 740 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -25.675 -20.200 -18.600 -18.300 -20.200 -20.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -25.675 -20.200 -18.600 -18.300 -20.200 -20.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.800 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -14.875 -10.500 -8.900 -8.600 -10.500 -10.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 741 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -144.891 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -28.376 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.568 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 10 - Personalauszahlungen 84.128 85.900 86.800 87.600 88.400 88.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 31.419 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 90.454 117.800 118.800 118.800 118.800 118.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 206.001 236.900 238.800 239.600 240.400 240.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.434 -34.800 -32.900 -32.100 -31.300 -31.300 742 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 291 500 15.500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 291 500 15.500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 291 500 15.500 500 500 500 743 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,82 Produktvolumen: -90.000 € Produktergebnis: -67.000 € Beschreibung: Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen: zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Kennzahlen: "Anzahl der entfernten Pkw p.a." "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2015 2016 2017 2018 2019 69 35 34 90 90 61 60 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 90 60 2021 90 60 2022 90 60 100 62 % 80 61 % 60 61 % 40 20 60 % 0 60 % 2015 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -67.906 2016 -75.282 2017 -51.123 2018 2019 -66.500 -67.000 2020 -67.500 2021 -68.000 2022 -68.000 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 744 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -770 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.299 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -246 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.316 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 11 - Personalaufwendungen 43.499 45.400 45.900 46.400 46.900 46.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.539 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.401 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.438 89.500 90.000 90.500 91.000 91.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 51.123 66.500 67.000 67.500 68.000 68.000 745 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 51.123 66.500 67.000 67.500 68.000 68.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 51.123 66.500 67.000 67.500 68.000 68.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 51.123 66.500 67.000 67.500 68.000 68.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 746 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -385 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -539 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -924 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 10 - Personalauszahlungen 43.455 45.400 45.900 46.400 46.900 46.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.989 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.258 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.702 88.300 88.800 89.300 89.800 89.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.778 65.800 66.300 66.800 67.300 67.300 747 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 748 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 100,67 Produktvolumen: -5.507.300 € Produktergebnis: 2.558.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und Leistungen: ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze Empfänger: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Kennzahlen: "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" "davon Abschleppmaßnahmen" 2015 2016 2017 2018 2019 231.300 259.844 258.677 300.000 300.000 4.951 4.732 4.600 4.700 4.700 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 300.000 4.700 2021 300.000 4.700 400.000 2022 300.000 4.700 5.000 300.000 4.800 200.000 100.000 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020702 Verkehrsüberwachung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 1.439.692 2016 2.985.051 2017 2.437.190 2018 2.078.400 2019 2.558.900 2020 2.620.400 2021 2.583.500 2022 2.583.500 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 4.600 €1.000.000 4.400 €0 749 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.513 -5.500 -3.700 -2.300 -900 -900 0 0 0 0 0 0 -232.684 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -9.127 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -7.437.030 -7.354.800 -7.803.500 -7.903.500 -7.903.500 -7.903.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.684.354 -7.619.300 -8.066.200 -8.164.800 -8.163.400 -8.163.400 11 - Personalaufwendungen 4.913.364 5.165.800 5.135.000 5.183.300 5.226.000 5.226.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.825 41.200 51.200 51.200 51.200 51.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.784 94.700 79.000 72.300 65.100 65.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.190 239.200 242.100 237.600 237.600 237.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.247.164 5.540.900 5.507.300 5.544.400 5.579.900 5.579.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.437.190 -2.078.400 -2.558.900 -2.620.400 -2.583.500 -2.583.500 750 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.437.190 -2.078.400 -2.558.900 -2.620.400 -2.583.500 -2.583.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.437.190 -2.078.400 -2.558.900 -2.620.400 -2.583.500 -2.583.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.437.190 -2.078.400 -2.558.900 -2.620.400 -2.583.500 -2.583.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 751 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -232.684 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.127 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 07 + Sonstige Einzahlungen -7.303.779 -7.354.800 -7.803.500 -7.903.500 -7.903.500 -7.903.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.545.590 -7.613.800 -8.062.500 -8.162.500 -8.162.500 -8.162.500 10 - Personalauszahlungen 4.583.035 4.782.000 4.833.000 4.883.000 4.933.300 4.933.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.621 41.200 51.200 51.200 51.200 51.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 47.309 59.200 62.100 57.600 57.600 57.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.694.965 4.882.400 4.946.300 4.991.800 5.042.100 5.042.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.850.625 -2.731.400 -3.116.200 -3.170.700 -3.120.400 -3.120.400 752 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.034 52.700 197.700 197.700 52.700 52.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.034 78.700 223.700 223.700 78.700 52.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.034 78.700 223.700 223.700 78.700 52.700 753 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,97 Produktvolumen: -599.400 € Produktergebnis: -104.400 € Beschreibung: Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 5.700 90,00% 5.800 5.750 5.700 5.650 2022 5.700 90,00% 5.600 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 117.535 €100.000 90,00% €0 80,00% 2016 34.877 2017 -81.350 2018 -113.700 2019 -104.400 2020 -109.200 2021 -110.800 2022 -110.800 €150.000 95,00% 85,00% 2015 Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahlen: "Anzahl der Genehmigungsfälle" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.711 5.783 5.659 5.700 5.700 5.700 90,00% 84,00% 86,00% 90,00% 90,00% 90,00% 5.550 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert €50.000 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 754 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -465.509 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -465.509 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 11 - Personalaufwendungen 533.856 592.800 583.500 588.300 589.900 589.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 893 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.084 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 546.859 608.700 599.400 604.200 605.800 605.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 81.350 113.700 104.400 109.200 110.800 110.800 755 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 81.350 113.700 104.400 109.200 110.800 110.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 81.350 113.700 104.400 109.200 110.800 110.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 81.350 113.700 104.400 109.200 110.800 110.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 756 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -470.165 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -470.165 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 10 - Personalauszahlungen 420.300 470.700 475.600 481.000 485.300 485.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 893 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 7.644 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 428.837 485.900 490.800 496.200 500.500 500.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.328 -9.100 -4.200 1.200 5.500 5.500 757 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 26 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 26 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 26 700 700 700 700 700 758 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 34,64 Produktvolumen: -3.354.300 € Produktergebnis: -690.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2015 2016 2017 38 65 51 129.833 129.084 126.699 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 2022 30 125.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) 2015 2016 2017 2018 2019 -657.112 -489.486 -425.560 -727.400 -690.600 4 4 2020 -673.800 4 2021 -683.900 4 2022 -683.900 4 132.000 80 €0 5 130.000 60 (€200.000) 4 40 (€400.000) 20 (€600.000) 0 (€800.000) 128.000 126.000 124.000 122.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 759 3 2 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.588.125 -2.561.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -49.689 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -38.953 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.676.913 -2.633.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 11 - Personalaufwendungen 1.796.336 1.988.100 1.981.200 1.964.600 1.974.700 1.974.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.309 5.900 6.000 5.800 5.800 5.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.295.123 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.102.474 3.361.100 3.354.300 3.337.500 3.347.600 3.347.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 760 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 425.560 727.400 690.600 673.800 683.900 683.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 761 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.609.133 -2.561.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39.938 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -39.168 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.688.239 -2.633.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 -2.663.700 10 - Personalauszahlungen 1.540.901 1.714.500 1.732.400 1.717.300 1.733.700 1.733.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.291.333 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.832.940 3.081.600 3.099.500 3.084.400 3.100.800 3.100.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.701 447.900 435.800 420.700 437.100 437.100 762 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.831 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 500.905 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 510.736 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 510.736 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 763 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 13,36 Produktvolumen: -984.300 € Produktergebnis: -485.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 2 104.200 3 2022 2 113.100 150.000 2 100.000 2 1 1 2015 Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" Kennzahlen: "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen "Anzahl digitalisierter Vorgänge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 2 2 2 2 2 50.891 59.753 68.598 77.500 86.400 95.300 0 Empfänger: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -429.666 2016 -382.312 2017 -427.813 2018 -515.200 2019 -485.300 2020 -492.400 2021 -494.300 2022 -494.300 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 50.000 (€400.000) 0 (€600.000) (€500.000) 764 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -479.187 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.894 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -509.082 -485.000 -499.000 -499.000 -499.000 -499.000 11 - Personalaufwendungen 900.280 963.500 947.600 954.800 956.700 956.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 700 700 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.399 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 936.895 1.000.200 984.300 991.400 993.300 993.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 765 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 427.813 515.200 485.300 492.400 494.300 494.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 766 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -479.860 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.169 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -510.030 -485.000 -499.000 -499.000 -499.000 -499.000 10 - Personalauszahlungen 698.928 737.900 745.500 753.800 760.700 760.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 34.201 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 733.129 773.900 781.500 789.800 796.700 796.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.099 288.900 282.500 290.800 297.700 297.700 767 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 768 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. zuständiger Ausschuss: Produktgruppe 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständige Organisationseinheit: produktverantwortlich: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -191 2016 -463 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €0 (€100) (€200) (€300) (€400) (€500) 769 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 770 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 771 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -69 0 0 0 0 0 772 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 773 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,76 Produktvolumen: -316.900 € Produktergebnis: -315.700 € Beschreibung: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und Leistungen: stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% 2020 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 90,00% 2022 90,00% 100,00% 2015 -310.203 2016 -305.149 2017 -283.949 2018 -326.000 2019 -315.700 2020 -318.300 2021 -320.100 2022 -320.100 (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% 70,00% (€300.000) 60,00% 50,00% wie vor 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahlen: "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % 2015 92,00% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€350.000) 774 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 278.261 308.900 308.600 311.200 313.000 313.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.861 12.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.197 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 284.319 327.200 316.900 319.500 321.300 321.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 775 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 283.949 326.000 315.700 318.300 320.100 320.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 776 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 242.059 265.600 268.400 271.200 273.900 273.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.861 12.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.057 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.978 283.900 276.700 279.500 282.200 282.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.608 282.700 275.500 278.300 281.000 281.000 777 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 778 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,45 Produktvolumen: -643.000 € Produktergebnis: -399.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen "Anzahl berechtigter Einwände" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 5 5 5 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 5 0 2022 5 0 2015 25.876 2016 1.517 2017 -653.027 2018 -198.500 2019 -399.900 2020 2021 -1.022.100 -1.347.300 2022 -1.022.300 €500.000 6 €0 4 (€500.000) 2 0 FB 30, FB 56 (€1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.500.000) 779 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.149 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -388.314 0 -242.000 -160.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -389.463 -1.200 -243.100 -161.100 -161.000 -161.000 11 - Personalaufwendungen 638.886 197.000 390.300 595.600 595.700 595.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.256 100 238.000 497.700 822.700 497.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.409 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.940 1.300 13.400 88.700 88.700 88.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.042.491 199.700 643.000 1.183.200 1.508.300 1.183.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 780 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 653.027 198.500 399.900 1.022.100 1.347.300 1.022.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 781 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -372.501 0 -242.000 -160.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -372.501 -100 -242.100 -160.100 -160.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 599.421 142.700 340.200 545.800 547.100 547.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.256 100 238.000 497.700 822.700 497.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 91.228 1.300 13.400 88.700 88.700 88.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 989.905 144.100 591.600 1.132.200 1.458.500 1.133.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 617.404 144.000 349.500 972.100 1.298.400 973.400 782 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.260 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.260 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.260 0 0 0 0 0 783 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 239,16 Produktvolumen: -26.745.000 € Produktergebnis: -16.896.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der Leistungen: öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung Mitwirkung/Beteiligung: siehe Beschreibung Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% Produktziele: Kennzahlen: "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2015 2016 2017 2018 1.660 1.660 1.660 1.660 2.760 2.760 2.760 2.760 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 2021 1.660 2.760 2022 1.660 2.760 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -12.240.000 -16.385.360 -15.035.013 -17.608.400 -16.896.100 -17.150.000 -17.315.300 -17.336.300 €0 5.000 (€5.000.000) 4.000 (€10.000.000) 3.000 2.000 (€15.000.000) 1.000 0 (€20.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 784 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.508.524 -1.428.800 -1.357.600 -1.333.600 -1.254.300 -1.254.300 0 0 0 0 0 0 -861.850 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -10.925 0 0 0 0 0 -3.333.212 -54.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -27.483 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.741.994 -2.079.200 -1.958.000 -1.934.000 -1.854.700 -1.854.700 11 - Personalaufwendungen 20.031.428 22.835.800 22.472.800 22.646.900 22.675.400 22.675.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.557.119 1.639.000 1.777.500 1.772.500 1.796.500 1.781.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.040.633 1.823.600 1.910.800 1.971.600 2.005.100 2.041.100 15 - Transferaufwendungen 3.671 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 826.459 761.300 580.300 580.300 580.300 580.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.459.311 27.063.300 26.745.000 26.974.900 27.060.900 27.081.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 18.717.317 24.984.100 24.787.000 25.040.900 25.206.200 25.227.200 785 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 18.717.317 24.984.100 24.787.000 25.040.900 25.206.200 25.227.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 18.717.317 24.984.100 24.787.000 25.040.900 25.206.200 25.227.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.692.890 -7.375.700 -7.890.900 -7.890.900 -7.890.900 -7.890.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.586 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.035.013 17.608.400 16.896.100 17.150.000 17.315.300 17.336.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 786 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -864.203 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.920 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.702.797 -54.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.577.921 -644.000 -594.000 -594.000 -594.000 -594.000 10 - Personalauszahlungen 14.746.090 17.281.000 17.454.100 17.654.500 17.791.500 17.791.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.346.124 1.127.000 1.236.500 1.236.500 1.236.500 1.236.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.671 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 15 - Sonstige Auszahlungen 505.629 651.300 580.300 580.300 580.300 580.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.601.514 19.062.900 19.274.500 19.474.900 19.611.900 19.611.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.023.594 18.418.900 18.680.500 18.880.900 19.017.900 19.017.900 787 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -48.757 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -400.418 -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 98.000 140.000 242.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.284.405 2.638.000 2.414.000 3.118.000 3.539.000 2.549.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.334.107 479.000 850.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.618.512 3.197.000 3.362.000 3.258.000 3.781.000 2.689.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.218.095 2.829.000 2.994.000 2.890.000 3.413.000 2.321.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 788 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 30,08 Produktvolumen: -4.470.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten. Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet. Produktziele: Hinweis: Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2015 2016 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2017 2018 100% 2019 100% 2020 100% 2021 100% 2022 100% 100,0% 2015 0 2016 0 2017 -199.400 2018 2019 25.000 0 2020 0 2021 0 2022 0 €50.000 €0 80,0% (€50.000) 60,0% (€100.000) 40,0% (€150.000) 20,0% 0,0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum (€200.000) (€250.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 789 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -3.983.300 -4.470.400 -4.511.300 -4.511.600 -4.512.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -3.983.300 -4.470.400 -4.511.300 -4.511.600 -4.512.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.000 8.000 48.900 49.200 50.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 10.500 17.500 58.400 58.700 59.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 -3.972.800 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 790 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 -3.972.800 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 -3.972.800 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 -4.452.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 199.400 3.947.800 4.452.900 4.452.900 4.452.900 4.452.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 199.400 -25.000 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 791 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -3.983.300 -4.470.400 -4.511.300 -4.511.600 -4.512.600 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -3.983.300 -4.470.400 -4.511.300 -4.511.600 -4.512.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -3.978.800 -4.465.900 -4.506.800 -4.507.100 -4.508.100 792 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 6.000 21.000 598.000 25.000 27.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 6.000 21.000 598.000 25.000 27.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 6.000 21.000 598.000 25.000 27.000 793 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,93 Produktvolumen: -882.800 € Produktergebnis: -816.300 € Beschreibung: Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 70% 80% 90% 100% 100% 100% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V. Bürgerinnen und Bürger Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 100% 2022 100% 2015 -393.759 2016 -496.864 2017 -489.686 2018 -851.100 2019 -816.300 2020 -818.100 2021 -819.100 2022 -854.100 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.000.000) 794 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -122.096 -54.700 -52.000 -50.700 -48.700 -48.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.974 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -130.069 -63.000 -60.300 -59.000 -57.000 -57.000 11 - Personalaufwendungen 438.597 463.600 455.200 458.400 458.000 458.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.455 229.200 154.300 155.800 156.800 190.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.502 146.600 192.400 188.200 186.600 187.600 15 - Transferaufwendungen 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.901 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 624.755 919.100 881.600 882.100 881.100 916.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 494.686 856.100 821.300 823.100 824.100 859.100 795 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 494.686 856.100 821.300 823.100 824.100 859.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 494.686 856.100 821.300 823.100 824.100 859.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 489.686 851.100 816.300 818.100 819.100 854.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 796 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -127.501 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.974 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -135.475 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 10 - Personalauszahlungen 318.562 329.700 333.000 336.900 339.600 339.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 87.203 180.200 119.800 119.800 119.800 119.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.636 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 15 - Sonstige Auszahlungen 22.206 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 441.606 589.600 532.500 536.400 539.100 539.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.131 551.300 494.200 498.100 500.800 500.800 797 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.279 1.032.000 1.110.000 103.000 130.000 169.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 47.279 1.032.000 1.110.000 103.000 130.000 169.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 47.279 1.030.000 1.108.000 101.000 128.000 167.000 798 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,55 Produktvolumen: -37.600 € Produktergebnis: -37.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang Kennzahlen: "Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung im Durchschnitt" "Anzahl der Anträge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16 20 60 60 60 60 376 440 542 450 450 450 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 60 450 2022 60 450 2015 -28.018 2016 -28.612 2017 -29.654 2018 -37.500 2019 -37.600 2020 -38.000 2021 -38.400 2022 -38.400 (€15.000) 600 (€20.000) 400 (€25.000) (€30.000) 200 0 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen (€35.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€40.000) 799 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -469 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -469 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 469 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.123 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 800 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 29.654 37.500 37.600 38.000 38.400 38.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 801 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.941 35.600 36.000 36.400 36.800 36.800 802 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 803 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 68,53 Produktvolumen: -13.978.200 € Produktergebnis: 39.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 1.350 27.750 2019 1.350 28.500 2020 1.350 30.000 2021 1.350 30.000 2022 2.000 32.500 2.500 40.000 2.000 30.000 1.500 20.000 1.000 10.000 500 2015 Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahlen: "Anzahl der Notfallverlegungen" "Anzahl der Einsätze /a" 2015 2016 2017 1.350 1.350 1.350 26.179 26.200 27.000 0 Empfänger: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 2015 2016 -2.276.352 -3.015.343 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) (€3.000.000) (€3.500.000) 804 2015 2017 -455.293 2016 2018 -647.900 2017 2019 39.800 2018 2020 -622.000 2019 2021 -1.289.900 2020 2021 2022 -1.323.900 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.696 -1.000 -900 -900 -900 -900 0 0 0 0 0 0 -10.919.119 -13.188.400 -14.015.000 -13.469.700 -12.769.700 -12.769.700 -12.066 -100 -100 -100 -100 -100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.315 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.184 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.942.380 -13.191.500 -14.018.000 -13.472.700 -12.772.700 -12.772.700 11 - Personalaufwendungen 4.167.955 5.531.700 5.397.200 5.440.300 5.446.400 5.446.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.629.940 6.168.800 6.394.200 6.437.200 6.398.200 6.432.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 820.563 822.800 918.300 954.900 955.700 955.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.964 682.900 606.900 606.900 606.900 606.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.779.421 13.206.200 13.316.600 13.439.300 13.407.200 13.441.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -162.960 14.700 -701.400 -33.400 634.500 668.500 805 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -162.960 14.700 -701.400 -33.400 634.500 668.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -162.960 14.700 -701.400 -33.400 634.500 668.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 618.253 633.200 661.600 655.400 655.400 655.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 455.293 647.900 -39.800 622.000 1.289.900 1.323.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 806 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.546.710 -13.188.400 -14.015.000 -13.469.700 -12.769.700 -12.769.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.066 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.315 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige Einzahlungen -460 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.565.551 -13.190.600 -14.017.200 -13.471.900 -12.771.900 -12.771.900 10 - Personalauszahlungen 3.135.436 4.433.100 4.381.800 4.431.300 4.465.100 4.465.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.825.457 6.056.800 6.297.200 6.297.200 6.297.200 6.297.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 80.123 682.900 606.900 606.900 606.900 606.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.041.016 11.172.800 11.285.900 11.335.400 11.369.200 11.369.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.524.535 -2.017.800 -2.731.300 -2.136.500 -1.402.700 -1.402.700 807 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 879.374 906.000 1.981.000 1.850.000 2.314.000 2.273.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.519.405 155.000 60.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.398.778 1.061.000 2.041.000 1.850.000 2.314.000 2.273.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.398.778 1.049.000 2.029.000 1.838.000 2.302.000 2.261.000 808 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,73 Produktvolumen: -3.433.100 € Produktergebnis: 333.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger: die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte Kennzahlen: "Anzahl der Fahrten" "Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 2015 2016 2017 2018 2019 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 90% 90% 91% 92% 92% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 12.200 92% 2021 12.200 92% 15.000 2022 12.200 92% 2015 116.307 5.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -350.462 2017 -307.190 2018 525.100 2019 333.900 2020 107.200 2021 -212.400 2022 -205.400 €600.000 93% 10.000 0 MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen €400.000 92% €200.000 91% €0 90% (€200.000) 89% (€400.000) 809 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.295.506 -3.234.900 -3.764.800 -3.564.800 -3.264.800 -3.264.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -150 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.296.143 -3.237.100 -3.767.000 -3.567.000 -3.267.000 -3.267.000 11 - Personalaufwendungen 284.340 451.800 451.300 455.700 458.000 458.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.048.357 1.956.500 2.606.700 2.606.700 2.608.700 2.601.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 162.687 160.200 206.300 228.600 243.900 243.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.422 45.700 64.700 64.700 64.700 64.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.505.806 2.614.200 3.329.000 3.355.700 3.375.300 3.368.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 209.663 -622.900 -438.000 -211.300 108.300 101.300 810 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 209.663 -622.900 -438.000 -211.300 108.300 101.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 209.663 -622.900 -438.000 -211.300 108.300 101.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.527 97.800 104.100 104.100 104.100 104.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 307.190 -525.100 -333.900 -107.200 212.400 205.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 811 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.230.127 -3.234.900 -3.764.800 -3.564.800 -3.264.800 -3.264.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -150 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.230.277 -3.237.100 -3.767.000 -3.567.000 -3.267.000 -3.267.000 10 - Personalauszahlungen 235.265 395.500 399.600 404.300 407.900 407.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.358.062 1.911.500 2.561.700 2.561.700 2.561.700 2.561.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.069 45.700 64.700 64.700 64.700 64.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.601.396 2.352.700 3.026.000 3.030.700 3.034.300 3.034.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 371.119 -884.400 -741.000 -536.300 -232.700 -232.700 812 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 153.558 82.000 847.000 848.000 866.000 874.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 153.558 82.000 847.000 848.000 866.000 874.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 153.558 74.000 839.000 840.000 858.000 866.000 813 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 50,93 Produktvolumen: -4.709.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, Empfänger: InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahlen: "Anzahl der Notrufe /a" " Summe Einsätze" 2015 2016 101.918 100.000 61.043 63.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2017 100.000 63.000 2018 100.000 63.000 2019 100.000 63.000 2020 100.000 63.000 2021 100.000 63.000 2022 100.000 63.000 150.000 2015 0 2016 0 2017 502.635 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €600.000,00 €500.000,00 €400.000,00 100.000 €300.000,00 €200.000,00 50.000 0 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung €100.000,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0,00 2022 814 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -70.092 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.126.038 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.196.130 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 989.257 973.000 973.000 973.000 973.500 974.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.758 71.000 71.000 71.000 72.000 72.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.338 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 999.353 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.050.500 1.051.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 815 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -4.196.776 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.694.141 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -502.635 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 816 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.075.185 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.125.185 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 -4.711.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 846.854 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.335 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 852.189 975.000 975.000 975.000 975.000 975.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.272.997 -3.734.400 -3.734.400 -3.734.400 -3.735.900 -3.736.400 817 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 160.000 50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.551 20.000 20.000 20.000 22.500 23.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31.551 20.000 20.000 20.000 182.500 73.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 31.551 20.000 20.000 20.000 182.500 73.000 818 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 112,63 Produktvolumen: -19.822.700 € Produktergebnis: -10.401.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen: Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Mitwirkung/Beteiligung: Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW Empfänger: 2021 14,53 83,78% 15,5 FB 11, E 26, E 18, FB 52 GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14,25 -7.887.198 -8.422.888 -7.573.899 -10.063.800 -10.401.500 -10.478.500 -10.879.300 -10.534.000 83,78% -1.077 -1.173 -1.065 -1.409 -1.462 -1.433 -1.487 -1.424 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 7.400 86,00% 84,00% 15 €0 82,00% 14,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€500) (€5.000.000) 80,00% 14 2015 Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,13 15,12 14,97 15 14,98 14,82 78,95% 78,95% 81,08% 83,78% 83,78% 83,78% 13,5 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030101 Grundschulen 78,00% (€10.000.000) 76,00% (€15.000.000) 819 (€1.000) (€1.500) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.000) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.747.678 -6.157.900 -6.553.800 -6.734.500 -6.931.400 -7.137.300 0 0 0 0 0 0 -2.687.882 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -730 -9.200 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -1.034 -5.700 -500 -500 -500 -500 -18.034 -3.400 -3.100 -3.000 -2.800 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.455.357 -8.820.100 -9.326.700 -9.507.300 -9.704.000 -9.909.900 11 - Personalaufwendungen 5.962.139 6.102.100 6.149.000 6.209.300 6.233.900 6.233.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.414.815 1.524.100 1.591.700 1.593.600 1.993.600 1.593.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.512 131.500 124.200 107.000 98.900 98.900 15 - Transferaufwendungen 7.906.838 10.390.700 11.045.800 11.307.200 11.572.700 11.868.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 696.713 805.200 887.200 838.400 753.900 718.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.100.017 18.953.600 19.797.900 20.055.500 20.653.000 20.513.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 7.644.660 10.133.500 10.471.200 10.548.200 10.949.000 10.603.700 820 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 7.644.660 10.133.500 10.471.200 10.548.200 10.949.000 10.603.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.644.660 10.133.500 10.471.200 10.548.200 10.949.000 10.603.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.498 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.737 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 7.573.899 10.063.800 10.401.500 10.478.500 10.879.300 10.534.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 821 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.696.260 -6.105.300 -6.511.100 -6.705.000 -6.904.900 -7.110.800 0 0 0 0 0 0 -2.721.916 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -595 -9.200 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -1.034 -5.700 -500 -500 -500 -500 -750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.420.555 -8.734.100 -9.250.900 -9.444.800 -9.644.700 -9.850.600 10 - Personalauszahlungen 5.866.191 5.985.700 6.040.900 6.101.800 6.141.900 6.141.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.188.350 1.208.800 1.276.400 1.278.300 1.278.300 1.278.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.910.983 10.390.700 11.045.800 11.307.200 11.572.700 11.868.300 15 - Sonstige Auszahlungen 516.059 775.200 857.200 808.400 723.900 688.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.481.584 18.360.400 19.220.300 19.495.700 19.716.800 19.977.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.061.029 9.626.300 9.969.400 10.050.900 10.072.100 10.126.800 822 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -54.767 -575.500 -249.000 -208.400 -125.100 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -54.767 -575.500 -249.000 -208.400 -125.100 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 293.574 349.300 349.300 349.300 752.300 345.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.004.352 4.975.500 3.249.000 2.208.400 125.100 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.596.802 1.962.300 3.095.600 2.385.400 1.864.600 1.833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.894.728 7.297.100 6.703.900 4.953.100 2.752.000 2.188.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.839.961 6.721.600 6.454.900 4.744.700 2.626.900 2.188.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 823 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 10,43 Produktvolumen: -964.100 € Produktergebnis: -956.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 2022 13,64 1 20 5 15 4 3 10 2 5 1 2015 Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18,8 14,3 15,7 17,38 15,79 14,73 13,77 4 3 3 1 1 1 1 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030102 Hauptschulen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -1.006.092 -1.009.382 -940.078 -959.300 -956.900 -750 -803 -842 -934 -932 1.342 1.257 1.116 1.027 1.027 (€900.000) 2020 -998.500 -972 1.027 2021 -989.800 -964 1.027 (€1.000) (€1.000.000) 824 €0 (€500) (€950.000) (€1.050.000) 2022 -959.800 -873 1.100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.500) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.794 -11.200 -6.000 -1.800 -1.800 -1.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -700 -700 -700 -700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.794 -12.900 -7.200 -3.000 -3.000 -3.000 11 - Personalaufwendungen 531.635 540.000 542.900 548.000 550.400 550.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.432 314.800 275.700 287.200 287.200 287.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.008 14.700 10.100 5.300 5.300 5.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.654 99.700 132.400 158.000 146.900 116.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 951.729 969.200 961.100 998.500 989.800 959.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 937.935 956.300 953.900 995.500 986.800 956.800 825 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 937.935 956.300 953.900 995.500 986.800 956.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 937.935 956.300 953.900 995.500 986.800 956.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.143 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 940.078 959.300 956.900 998.500 989.800 959.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 826 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -700 -700 -700 -700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.900 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 506.591 514.100 519.600 524.900 527.900 527.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 271.093 288.800 249.700 261.200 261.200 261.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 96.363 99.700 132.400 158.000 146.900 116.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 874.046 902.600 901.700 944.100 936.000 906.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 874.046 900.700 900.300 942.700 934.600 904.600 827 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 44.584 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 6.196 584.600 666.600 666.600 666.600 666.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 50.780 610.600 692.600 692.600 692.600 692.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 50.780 610.600 692.600 692.600 692.600 692.600 828 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 11,55 Produktvolumen: -954.900 € Produktergebnis: -953.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 2022 11,23 1 12,50 8 12,00 6 11,50 4 11,00 2 2015 Leistungen: FB 11, E 26, E 18, FB 52 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11,28 11,79 11,92 12,40 11,39 11,49 11,34 7 4 4 1 1 1 1 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 10,50 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030103 Realschulen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -1.146.643 -975.388 -984.046 -933.500 -953.200 -700 -622 -675 -639 -652 1.639 1.568 1.457 1.461 1.461 €0 2020 -983.700 -682 1.443 2021 -970.100 -672 1.443 (€650) (€1.000.000) 829 (€550) (€600) (€500.000) (€1.500.000) 2022 -943.100 -725 1.300 (€700) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€750) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.473 -6.100 -200 -200 -200 -200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.956 -1.000 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -259 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -153 -200 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.841 -7.900 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 11 - Personalaufwendungen 578.134 509.600 512.300 517.200 518.400 518.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.320 302.700 275.800 272.300 272.300 272.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.559 18.000 16.300 15.600 13.800 13.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.199 107.800 147.200 177.000 164.000 137.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 988.212 938.100 951.600 982.100 968.500 941.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 981.371 930.200 949.900 980.400 966.800 939.800 830 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 981.371 930.200 949.900 980.400 966.800 939.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 981.371 930.200 949.900 980.400 966.800 939.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.675 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 984.046 933.500 953.200 983.700 970.100 943.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 831 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.100 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.767 -1.000 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -259 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.026 -7.700 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 10 - Personalauszahlungen 553.225 482.600 487.900 493.000 494.800 494.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 281.721 270.100 228.200 239.700 239.700 239.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 91.166 107.800 147.200 177.000 164.000 137.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 926.113 860.500 863.300 909.700 898.500 871.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 922.087 852.800 861.700 908.100 896.900 869.900 832 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 46.565 32.600 47.600 32.600 32.600 32.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.678 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 77.243 866.000 881.000 866.000 866.000 866.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 77.243 866.000 881.000 866.000 866.000 866.000 833 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 32,75 Produktvolumen: -3.436.100 € Produktergebnis: -3.399.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11,46 11,42 11,46 11,61 11,54 11,60 11,56 105 67 67 144 144 144 144 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2022 11,56 144 11,70 200 11,60 150 11,50 100 11,40 50 11,30 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030104 Gymnasien 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.979.254 -3.031.896 -3.206.521 -3.289.800 -3.399.800 -3.376.500 -3.447.700 -437 -444 -482 -491 -503 -498 -509 6.812 6.834 6.646 6.694 6.755 6.782 6.778 2022 -3.502.700 -515 6.800 (€2.600.000) (€350) (€2.800.000) (€400) (€3.000.000) (€450) (€3.200.000) (€500) (€3.400.000) (€3.600.000) 834 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€550) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -18.340 -20.100 -17.500 -17.100 -16.600 -16.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.876 -18.300 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -770 -800 -700 -700 -700 -700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -31.986 -39.700 -36.300 -35.900 -35.400 -35.400 11 - Personalaufwendungen 1.654.466 1.690.100 1.705.000 1.721.700 1.713.900 1.713.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954.114 1.021.400 1.094.000 1.070.000 1.015.000 1.015.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.709 34.300 36.400 37.100 38.600 38.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 583.075 567.000 584.000 566.900 698.900 753.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.221.364 3.312.800 3.419.400 3.395.700 3.466.400 3.521.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.189.378 3.273.100 3.383.100 3.359.800 3.431.000 3.486.000 835 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.189.378 3.273.100 3.383.100 3.359.800 3.431.000 3.486.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.189.378 3.273.100 3.383.100 3.359.800 3.431.000 3.486.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.143 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.206.521 3.289.800 3.399.800 3.376.500 3.447.700 3.502.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 836 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.400 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.185 -18.300 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.185 -20.200 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 10 - Personalauszahlungen 1.620.434 1.656.700 1.674.500 1.691.400 1.684.400 1.684.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 843.292 858.200 895.800 906.800 906.800 906.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 583.215 567.000 584.000 566.900 698.900 753.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.046.941 3.081.900 3.154.300 3.165.100 3.290.100 3.345.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.033.756 3.061.700 3.136.000 3.146.800 3.271.800 3.326.800 837 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 125.235 193.200 228.200 193.200 138.200 138.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 627.298 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 752.533 1.026.600 1.061.600 1.026.600 971.600 971.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 752.533 1.026.600 1.061.600 1.026.600 971.600 971.600 838 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 15,02 Produktvolumen: -1.984.900 € Produktergebnis: -1.971.600 € Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Produktziele: 2022 13,27 27 13,60 30 13,50 20 13,40 13,30 13,20 2015 Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 13,23 13,49 13,24 13,25 13,35 13,32 13,29 15 7 7 27 27 27 27 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 13,10 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030105 Gesamtschulen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -976.892 -2.107.380 -1.752.513 -1.810.800 -1.971.600 -1.999.800 -2.004.700 -240 € -520 € -421 € -432 € -471 € -483 € -484 € 4.067 4.050 4.166 4.191 4.190 4.144 4.140 2022 -1.934.700 -461 € 4.200 €0 €0 (€500.000) (€200) (€1.000.000) 10 (€1.500.000) 0 (€2.500.000) (€400) (€2.000.000) 839 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€600) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.268 -3.900 -3.600 -3.600 -3.400 -3.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.433 -3.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.167 -7.300 -6.800 -6.600 -4.800 -4.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.867 -15.700 -13.300 -13.100 -11.100 -11.100 11 - Personalaufwendungen 804.960 796.500 802.800 810.500 801.200 801.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614.463 697.300 745.900 700.900 700.900 700.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.629 48.000 44.200 43.900 42.800 42.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 299.311 278.000 385.300 450.900 464.200 394.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.764.363 1.819.800 1.978.200 2.006.200 2.009.100 1.939.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.748.496 1.804.100 1.964.900 1.993.100 1.998.000 1.928.000 840 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.748.496 1.804.100 1.964.900 1.993.100 1.998.000 1.928.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.748.496 1.804.100 1.964.900 1.993.100 1.998.000 1.928.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.017 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.752.513 1.810.800 1.971.600 1.999.800 2.004.700 1.934.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 841 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.684 -3.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.684 -4.700 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 10 - Personalauszahlungen 783.292 775.400 783.700 791.600 782.800 782.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 516.326 522.800 571.400 576.400 576.400 576.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 299.294 278.000 385.300 450.900 464.200 394.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.598.911 1.576.200 1.740.400 1.818.900 1.823.400 1.753.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.597.227 1.571.500 1.737.300 1.815.800 1.820.300 1.750.300 842 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -71.443 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -71.443 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218.030 194.500 194.500 144.500 144.500 144.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 6.734.307 1.033.300 1.583.300 1.583.300 833.300 833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.952.337 1.227.800 1.777.800 1.727.800 977.800 977.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.880.894 1.227.800 1.777.800 1.727.800 977.800 977.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 843 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,75 Produktvolumen: -992.300 € Produktergebnis: -779.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen: Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anzahl der Schüler/innen" 2015 2016 2017 2018 29,63 34,87 34,21 31,92 306 260 265 284 2019 31,92 284 2020 31,92 284 2021 31,92 284 2022 31,26 284 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -640.823 -846.812 -678.179 -841.100 -779.400 -2.094 -3.257 -2.559 -2.962 -2.744 306 260 265 284 284 2020 -806.700 -2.840 284 2021 -807.000 -2.842 284 2022 -798.700 -2.812 284 36,00 320 34,00 300 32,00 280 30,00 260 (€600.000) (€3.500) 28,00 240 (€800.000) (€4.500) 26,00 220 (€1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€1.500) (€200.000) (€2.500) (€400.000) 844 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€5.500) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -180.529 -173.900 -192.500 -195.100 -199.100 -204.200 0 0 0 0 0 0 -12.802 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.626 -4.700 -4.300 -4.200 -4.100 -4.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -197.957 -194.700 -212.900 -215.400 -219.300 -224.400 11 - Personalaufwendungen 362.871 398.700 399.900 403.600 404.600 404.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.922 152.800 146.200 149.200 149.200 149.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.350 33.500 31.800 28.700 27.400 27.400 15 - Transferaufwendungen 282.560 362.200 331.500 341.900 352.500 363.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.717 83.800 78.100 93.900 87.800 73.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 872.420 1.031.000 987.500 1.017.300 1.021.500 1.018.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 674.463 836.300 774.600 801.900 802.200 793.900 845 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 674.463 836.300 774.600 801.900 802.200 793.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 674.463 836.300 774.600 801.900 802.200 793.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.716 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 678.179 841.100 779.400 806.700 807.000 798.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 846 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -162.502 -155.600 -176.700 -181.500 -186.400 -191.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -162.502 -171.700 -192.800 -197.600 -202.500 -207.600 10 - Personalauszahlungen 338.586 372.200 376.200 380.100 381.600 381.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 128.179 133.800 127.200 130.200 130.200 130.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 282.560 362.200 331.500 341.900 352.500 363.300 15 - Sonstige Auszahlungen 56.625 83.800 78.100 93.900 87.800 73.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 805.951 952.000 913.000 946.100 952.100 948.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 643.449 780.300 720.200 748.500 749.600 741.300 847 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.852 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 37.936 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 50.789 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 50.789 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 848 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,61 Produktvolumen: -3.970.500 € Produktergebnis: -3.861.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Leistungen: Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse 2015 SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahlen: "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.384 6.384 6.384 6.541 6.541 6.541 111 120 120 105 105 105 6.600 6.550 6.500 6.450 6.400 6.350 6.300 Empfänger: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6.541 105 2021 2022 6.541 105 2022 125 120 115 110 105 100 95 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -3.527.823 -3.582.150 -3.627.329 -3.931.200 -3.861.000 -3.997.400 -4.138.600 2.748.506 2.838.428 2.926.530 3.043.592 3.165.336 3.291.949 3.423.627 2022 -4.283.600 3.462.258 €0 €4.000.000 (€1.000.000) €3.000.000 (€2.000.000) €2.000.000 (€3.000.000) €1.000.000 (€4.000.000) (€5.000.000) 849 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 03 + Sonstige Transfererträge -27.209 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -123.617 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 126.529 130.200 130.500 131.900 133.100 133.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.624.417 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.750.946 4.040.700 3.970.500 4.106.900 4.248.100 4.393.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 850 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.627.329 3.931.200 3.861.000 3.997.400 4.138.600 4.283.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 851 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.408 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 117.582 120.600 121.900 123.300 124.700 124.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.589.700 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.707.282 4.031.100 3.961.900 4.098.300 4.239.700 4.384.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.610.874 3.921.600 3.852.400 3.988.800 4.130.200 4.275.200 852 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 853 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,64 Produktvolumen: -463.700 € Produktergebnis: -228.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Mitwirkung/Beteiligung: Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030301 Medienzentrum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Empfänger: Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes Kennzahlen: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25% 30% 40% 55% 55% 55% 5 8 15 35 55 57 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 55% 57 2022 55% 56 100 100% 2015 -237.928 2016 -256.074 2017 -237.534 2018 -229.100 2019 -228.900 2020 -230.400 2021 -233.300 2022 -233.300 (€210.000) (€220.000) (€230.000) 50% 50 0% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€240.000) (€250.000) (€260.000) 854 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -23.724 -400 -22.700 -23.100 -23.300 -23.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -126.631 -210.600 -212.100 -213.500 -213.500 -213.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -22.000 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -150.355 -233.000 -234.800 -236.600 -236.800 -236.800 11 - Personalaufwendungen 298.748 348.200 349.800 353.200 356.300 356.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.049 53.200 52.400 52.400 52.400 52.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.606 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.486 59.200 60.000 60.000 60.000 60.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 387.889 462.100 463.700 467.000 470.100 470.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 237.534 229.100 228.900 230.400 233.300 233.300 855 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 237.534 229.100 228.900 230.400 233.300 233.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 237.534 229.100 228.900 230.400 233.300 233.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 237.534 229.100 228.900 230.400 233.300 233.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 856 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -262.478 -210.600 -212.100 -213.500 -213.500 -213.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -262.478 -210.600 -212.100 -213.500 -213.500 -213.500 10 - Personalauszahlungen 283.756 330.700 334.300 337.800 341.300 341.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.162 9.200 8.400 8.400 8.400 8.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.413 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 46.477 59.200 60.000 60.000 60.000 60.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 333.807 399.100 402.700 406.200 409.700 409.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.328 188.500 190.600 192.700 196.200 196.200 857 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.724 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.724 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40.462 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 40.462 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 26.738 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 858 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,10 Produktvolumen: -4.390.500 € Produktergebnis: -1.297.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 900 1,5 2022 900 1,5 1.500 1.000 500 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 500 600 1.380 900 900 900 4 3 0,46 1,5 1,5 1,5 0 Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -1.099.508 5 4 3 2 1 0 2016 -955.458 2017 2018 2019 2020 2021 -1.175.144 -1.294.500 -1.297.200 -1.462.700 -1.473.000 2022 -1.473.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 859 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.484.627 -1.177.800 -1.171.300 -1.169.800 -1.167.100 -1.167.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.375 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -98.073 -9.300 -202.700 -114.900 -9.300 -9.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.765.744 -1.474.800 -3.093.300 -3.265.800 -1.499.100 -1.499.100 11 - Personalaufwendungen 387.703 458.800 458.400 462.300 465.500 465.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 686.811 795.500 2.385.200 2.565.800 809.600 809.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.386 142.400 191.000 344.500 341.100 341.100 15 - Transferaufwendungen 1.589.440 1.308.800 1.295.300 1.295.300 1.295.300 1.295.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 145.548 63.800 60.600 60.600 60.600 60.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.940.888 2.769.300 4.390.500 4.728.500 2.972.100 2.972.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.175.144 1.294.500 1.297.200 1.462.700 1.473.000 1.473.000 860 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.175.144 1.294.500 1.297.200 1.462.700 1.473.000 1.473.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.175.144 1.294.500 1.297.200 1.462.700 1.473.000 1.473.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.175.144 1.294.500 1.297.200 1.462.700 1.473.000 1.473.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 861 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.396.291 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.983 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 07 + Sonstige Einzahlungen -98.073 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.678.016 -1.384.400 -2.816.000 -3.077.800 -1.419.400 -1.419.400 10 - Personalauszahlungen 351.475 419.500 423.600 427.700 431.800 431.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 677.266 790.500 2.186.800 2.455.200 804.600 804.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.589.440 1.308.800 1.295.300 1.295.300 1.295.300 1.295.300 15 - Sonstige Auszahlungen 144.781 63.800 60.600 60.600 60.600 60.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.762.963 2.582.600 3.966.300 4.238.800 2.592.300 2.592.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.084.947 1.198.200 1.150.300 1.161.000 1.172.900 1.172.900 862 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 87.566 511.500 1.037.900 2.367.000 74.900 74.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.398.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 36.688 726.800 726.800 726.800 726.800 354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 124.254 5.637.100 5.117.500 6.446.600 4.154.500 429.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 124.254 2.260.300 1.740.700 3.069.800 801.700 429.100 863 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -19.202.300 € Produktergebnis: -18.319.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040101 Kulturbetrieb EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -16.224.212 -16.489.585 -17.589.223 -17.802.700 -18.319.500 -18.286.200 -18.216.200 -18.283.600 (€15.000.000) (€16.000.000) (€17.000.000) (€18.000.000) (€19.000.000) 864 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 245 Volumen Wirtschaftsplan: -23.770.850 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -37.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: BA Kultur Kulturbetrieb (E49) Betriebsleitung: Herr Müller Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, Leistungen: das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Ziele: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung. Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen 1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2022 aus Stadt und Städteregion. 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2019. Kennzahlen: "Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Häuser der Route Charlemagne und Ludwig Forum)" in Personen 2014 692.570 2015 590.425 2016 584.143 2017 599.027 2018 599.027 2019 621.141 2020 621.141 "Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs" in % 2021 621.141 2014 7,60 2015 10,19 2016 12,27 2017 15,54 2018 15,54 2019 13,84 2020 13,84 2021 13,84 20 % 750.000 15 % 500.000 10 % 250.000 5% 0 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 865 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -957.297 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -957.297 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 11 - Personalaufwendungen 944.794 932.300 907.000 915.700 917.900 917.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 17.604.615 17.827.100 18.295.300 18.356.700 18.305.700 18.380.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.549.408 18.759.400 19.202.300 19.272.400 19.223.600 19.298.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.592.111 17.805.100 18.321.700 18.287.900 18.217.400 18.284.800 866 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.589.223 17.802.700 18.319.500 18.286.200 18.216.200 18.283.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 867 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.007.546 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.500 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.009.046 -956.700 -882.800 -986.200 -1.007.400 -1.015.000 10 - Personalauszahlungen 644.720 635.500 641.900 649.600 654.800 654.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.899.310 17.827.100 18.295.300 18.356.700 18.305.700 18.380.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.544.030 18.462.600 18.937.200 19.006.300 18.960.500 19.035.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.534.984 17.505.900 18.054.400 18.020.100 17.953.100 18.020.500 868 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -7.466 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 1.104.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 1.104.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -7.466 -15.500 1.088.000 -16.500 -17.000 -8.700 869 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.949.900 € Produktergebnis: -4.725.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040401 Volkshochschule EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -4.103.464 -4.057.919 -4.368.416 -4.398.000 -4.725.300 -4.721.200 -4.714.300 2022 -4.712.600 (€3.900.000) (€4.100.000) (€4.300.000) (€4.500.000) (€4.700.000) (€4.900.000) 870 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 69,9 Volumen Wirtschaftsplan: -9.058.400 € Ergebnis Wirtschaftsplan: 0€ Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42 Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die WeiterbildungsLeistungen: pflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für Mitwirkung/Beteiligung: eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr. Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Elternu. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc. LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende Empfänger: 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert. Ziele: Kennzahlen: "Einwerbungsquote (Erträge ohne BKZ / Aufwendungen)*100" in % 2014 59 2015 54 2016 55 2017 53 2018 53 2019 53 2020 53 2021 53 60 % 58 % 56 % "Teilnehmerentgelte" in € "eingeworbene Landeszuweisungen und Drittmittel" in € (linke Säule) "städtischer Betriebskostenzuschuss" in € (rechte Säule) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.667.761 1.534.589 1.529.834 1.498.600 1.438.000 1.438.000 4.303.902 3.329.544 2.902.794 3.177.400 3.233.200 3.233.200 4.075.335 4.103.445 4.057.900 4.368.397 4.332.900 4.329.400 2020 1.438.000 3.233.200 4.330.700 2021 1.438.000 3.233.200 4.330.700 6.000.000 € 54 % 4.000.000 € 52 % 2.000.000 € 50 % 0€ 48 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 871 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -440.463 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -440.463 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 11 - Personalaufwendungen 440.463 463.200 449.800 449.000 448.100 448.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 200 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.368.397 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.808.879 4.796.300 4.949.900 4.950.300 4.949.400 4.949.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 872 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.368.416 4.398.000 4.725.300 4.721.200 4.714.300 4.712.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 873 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -371.168 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.168 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 10 - Personalauszahlungen 292.222 295.500 298.500 302.100 304.500 304.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.268.500 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.560.722 4.628.400 4.798.400 4.803.300 4.805.700 4.805.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.189.554 4.230.100 4.573.800 4.574.200 4.570.600 4.568.900 874 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 875 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -22.282.700 € Produktergebnis: -21.886.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040901 Theater und Musik EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -20.189.992 -19.702.946 -23.185.471 -21.307.500 -21.886.100 -21.913.700 -22.099.200 -22.096.200 (€17.000.000) (€18.000.000) (€19.000.000) (€20.000.000) (€21.000.000) (€22.000.000) (€23.000.000) (€24.000.000) 876 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018/ 2019 Stellen/VZÄ: Volumen Wirtschaftsplan: Ergebnis Wirtschaftsplan: Beschreibung: 283,2 -25.356.780 € 102.882 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS Theater und Musikdirektion E 46/47 Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufterbeck / NN Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form Leistungen: Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt. Mitwirkung/Beteiligung: Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner Rechts-/Auftragsgrundlage: Ziele: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung Empfänger: EinwohnerInnen und Besucher der Stadt Aachen 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen. Kennzahlen: "Kostendeckungsgrad" in % "Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule) 2014/15 15,3 80,1 2015/16 14,0 81,7 2016/17 15,1 81,2 2017/18 13,1 80,7 2018/19 14,4 81,8 2019/20 14,7 81,9 2020/21 16,0 81,9 2021/22 16,0 81,9 20 % 83 % 15 % 82 % 10 % 81 % 5% 80 % 0% 79 % 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 "Anzahl Abonnenten" (linke Säule) "Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (rechte Säule) "Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in € 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2.749 2.691 2.630 2.422 2.500 153.208 118.983 143.690 122.508 125.000 19.444.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1 19.611.300 21.085.400 21.967.100 2020/21 2.700 125.000 2021/22 2.700 125.000 22.006.400 22.035.700 22.035.700 24 Mio. € logarithmische Skalierung 22 Mio. € 20 Mio. € 18 Mio. € 2014/15 877 20.363.200 2019/20 2.700 125.000 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -417.313 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -417.313 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 11 - Personalaufwendungen 373.514 310.600 295.100 297.900 298.600 298.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.918.351 21.446.400 21.987.600 22.019.300 22.211.500 22.211.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.310.919 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.602.784 21.757.000 22.282.700 22.317.200 22.510.100 22.510.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 878 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 23.185.471 21.307.500 21.886.100 21.913.700 22.099.200 22.096.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 879 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -518.878 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -518.878 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 10 - Personalauszahlungen 292.209 218.600 212.800 215.400 217.100 217.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.815.517 22.051.200 22.592.400 22.624.100 22.816.300 22.816.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.107.726 22.269.800 22.805.200 22.839.500 23.033.400 23.033.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.588.849 21.820.300 22.408.600 22.436.000 22.622.500 22.619.500 880 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 72 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 72 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 72 0 0 0 0 0 881 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,29 Produktvolumen: -3.381.600 € Produktergebnis: -1.736.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger: Richtlinien Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahlen: "Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) "Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte" 2015 2016 2017 2018 2019 10 10 10 12 12 20 27 29 30 31 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 12 32 2021 12 33 2022 12 34 40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.485.575 -1.963.345 -1.695.317 -1.688.000 -1.736.000 -1.746.800 -1.743.300 2022 -1.735.800 €0 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.500.000) 882 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -73.173 -307.200 -58.200 -44.300 -17.100 -17.100 -1.444 -131.000 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -270 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -11.965 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -86.852 -439.100 -73.200 -59.300 -32.100 -32.100 11 - Personalaufwendungen 1.397.397 1.595.600 1.362.500 1.373.200 1.377.100 1.377.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.668 60.300 31.300 32.300 23.800 17.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.538 9.000 13.600 8.600 8.500 8.500 15 - Transferaufwendungen 1.681.535 1.883.700 1.855.300 1.846.500 1.824.500 1.824.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.563 150.900 118.900 117.900 113.900 112.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.253.701 3.699.500 3.381.600 3.378.500 3.347.800 3.340.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.166.848 3.260.400 3.308.400 3.319.200 3.315.700 3.308.200 883 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.166.848 3.260.400 3.308.400 3.319.200 3.315.700 3.308.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.166.848 3.260.400 3.308.400 3.319.200 3.315.700 3.308.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.471.531 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 -1.572.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.695.317 1.688.000 1.736.000 1.746.800 1.743.300 1.735.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 884 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -147.897 -307.200 -58.200 -44.300 -17.100 -17.100 -43.959 -81.000 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -270 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.899 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -194.025 -389.100 -73.200 -59.300 -32.100 -32.100 10 - Personalauszahlungen 1.167.660 1.307.900 1.107.300 1.119.500 1.129.900 1.129.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.709 60.300 31.300 32.300 23.800 17.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.685.914 1.883.700 1.855.300 1.846.500 1.824.500 1.824.500 15 - Sonstige Auszahlungen 77.505 100.900 105.900 104.900 100.900 99.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.935.788 3.352.800 3.099.800 3.103.200 3.079.100 3.071.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.741.763 2.963.700 3.026.600 3.043.900 3.047.000 3.039.500 885 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 170 52.500 11.500 6.500 6.500 6.500 886 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 050102 Leistungen nach SGB II Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Aufgabe an Städteregion übertragen hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen Empfänger: Städteregion Aachen, Jobcenter Abgeordnetes Personal Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 102.750 2016 -11.058 2017 8.214 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) 887 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -53.334 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -53.334 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 45.120 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.120 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -8.214 0 0 0 0 0 888 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -8.214 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -8.214 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -8.214 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 889 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -53.334 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.334 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 47.520 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.520 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.814 0 0 0 0 0 890 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 891 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 34,45 Produktvolumen: -38.941.600 € Produktergebnis: -1.969.100 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen: Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR Empfänger: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. Hilfeberechtigte Personen 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4.290 4.309 4.415 4.533 4.655 4.780 4.909 5.042 128% 130% 106% 100% 100% 100% 100% 100% 5.500 150% 5.000 100% 4.500 50% 4.000 3.500 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050105 Delegation StädteRegion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.516.337 -1.166.593 -1.587.777 -1.986.600 -1.969.100 -1.985.700 -1.990.800 2022 -1.990.800 0€ -500.000 € -1.000.000 € -1.500.000 € -2.000.000 € -2.500.000 € 892 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -661.228 -764.100 -679.100 -679.100 -679.100 -679.100 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.932.420 -35.353.000 -36.293.400 -37.566.900 -38.905.000 -40.313.200 -2.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.596.477 -36.117.100 -36.972.500 -38.246.000 -39.584.100 -40.992.300 1.764.215 2.097.600 2.080.100 2.096.700 2.101.800 2.101.800 0 0 0 0 0 0 3.820.966 4.237.100 3.821.000 3.821.000 3.821.000 3.821.000 0 0 0 0 0 0 30.589.055 31.737.500 33.009.000 34.282.500 35.620.600 37.028.800 10.018 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 36.184.254 38.103.700 38.941.600 40.231.700 41.574.900 42.983.100 1.587.777 1.986.600 1.969.100 1.985.700 1.990.800 1.990.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 893 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.587.777 1.986.600 1.969.100 1.985.700 1.990.800 1.990.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.587.777 1.986.600 1.969.100 1.985.700 1.990.800 1.990.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.587.777 1.986.600 1.969.100 1.985.700 1.990.800 1.990.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 894 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -617.415 -732.600 -647.600 -647.600 -647.600 -647.600 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.225.947 -35.353.000 -36.293.400 -37.566.900 -38.905.000 -40.313.200 -96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.843.487 -36.085.600 -36.941.000 -38.214.500 -39.552.600 -40.960.800 1.383.432 1.659.500 1.676.600 1.695.600 1.710.800 1.710.800 0 0 0 0 0 0 3.453.694 4.237.100 3.821.000 3.821.000 3.821.000 3.821.000 0 0 0 0 0 0 30.680.426 31.737.500 33.009.000 34.282.500 35.620.600 37.028.800 0 0 0 0 0 0 35.517.552 37.634.100 38.506.600 39.799.100 41.152.400 42.560.600 3.674.065 1.548.500 1.565.600 1.584.600 1.599.800 1.599.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 895 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 896 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 14,93 Produktvolumen: -17.902.100 € Produktergebnis: -11.159.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.230 1.503 854 1.113 1.245 1.245 147% 102% 92% 100% 100% 100% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 1.245 100% 2022 1.245 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -6.274.507 3.756.784 -5.133.526 -5.625.400 -11.159.200 -11.340.400 -11.516.000 -11.693.000 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% (€5.000.000) 50% (€10.000.000) 0% (€15.000.000) 2.000 500 0 2015 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 897 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.261 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -798.438 -373.400 -373.400 -373.400 -373.300 -373.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.724.706 -7.169.500 -6.359.500 -6.359.500 -6.358.000 -6.358.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.552.406 -7.619.400 -6.742.900 -6.742.900 -6.741.300 -6.741.300 11 - Personalaufwendungen 1.046.603 869.500 851.100 857.300 857.900 857.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.546.772 2.700.100 2.534.100 2.560.100 2.586.000 2.612.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 14.087.742 9.672.800 14.514.500 14.663.500 14.811.000 14.962.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.814 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.685.932 13.244.800 17.902.100 18.083.300 18.257.300 18.434.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.133.526 5.625.400 11.159.200 11.340.400 11.516.000 11.693.000 898 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 5.133.526 5.625.400 11.159.200 11.340.400 11.516.000 11.693.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.133.526 5.625.400 11.159.200 11.340.400 11.516.000 11.693.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.133.526 5.625.400 11.159.200 11.340.400 11.516.000 11.693.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 899 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.475 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -718.909 -371.400 -371.400 -371.400 -371.300 -371.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.125.127 -7.169.500 -6.359.500 -6.359.500 -6.358.000 -6.358.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.874.510 -7.617.400 -6.740.900 -6.740.900 -6.739.300 -6.739.300 10 - Personalauszahlungen 829.802 639.400 645.800 653.200 658.900 658.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.908.741 2.700.100 2.534.100 2.560.100 2.586.000 2.612.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 14.291.495 9.672.800 14.514.500 14.663.500 14.811.000 14.962.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.030.039 13.012.700 17.694.800 17.877.200 18.056.300 18.233.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.155.528 5.395.300 10.953.900 11.136.300 11.317.000 11.494.000 900 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 901 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 18,57 Produktvolumen: -10.005.700 € Produktergebnis: -2.883.500 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen: keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB 2015 Empfänger: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2015 2016 2017 2018 2019 3.000 3.100 4.000 4.400 4.500 21,4% 22,4% 18,4% 20,0% 20,0% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss 2016 2017 2018 2019 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 4.500 20,0% 2020 2021 4.500 20,0% 2021 2022 2022 4.600 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.448.342 -2.069.897 -2.507.406 -3.540.800 -2.883.500 -2.896.000 -2.905.700 2022 -2.905.700 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) 902 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -908.044 -857.300 -1.622.200 -1.622.200 -1.622.200 -1.622.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.313.801 -6.201.400 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13.203 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.235.048 -7.058.700 -7.122.200 -7.122.200 -7.122.200 -7.122.200 11 - Personalaufwendungen 917.693 1.354.800 1.354.000 1.366.500 1.376.200 1.376.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.298 372.500 779.900 779.900 779.900 779.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.475.668 8.859.100 7.858.700 7.858.700 7.858.700 7.858.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.796 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.742.455 10.599.500 10.005.700 10.018.200 10.027.900 10.027.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.507.406 3.540.800 2.883.500 2.896.000 2.905.700 2.905.700 903 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.507.406 3.540.800 2.883.500 2.896.000 2.905.700 2.905.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.507.406 3.540.800 2.883.500 2.896.000 2.905.700 2.905.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.507.406 3.540.800 2.883.500 2.896.000 2.905.700 2.905.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 904 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -815.728 -857.300 -1.622.200 -1.622.200 -1.622.200 -1.622.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.161.157 -6.201.400 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 07 + Sonstige Einzahlungen -212 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.977.098 -7.058.700 -7.122.200 -7.122.200 -7.122.200 -7.122.200 10 - Personalauszahlungen 802.643 1.229.500 1.242.600 1.255.800 1.268.300 1.268.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 336.787 372.500 779.900 779.900 779.900 779.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.224.305 8.859.100 7.858.700 7.858.700 7.858.700 7.858.700 15 - Sonstige Auszahlungen 8.294 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.372.030 10.474.200 9.894.300 9.907.500 9.920.000 9.920.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.394.932 3.415.500 2.772.100 2.785.300 2.797.800 2.797.800 905 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 906 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,77 Produktvolumen: -250.400 € Produktergebnis: -250.400 € Beschreibung: Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:) Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Mitwirkung/Beteiligung: Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Empfänger: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 15 7 60% 2015 -252.025 30 60% (€245.000) 20 40% (€250.000) 10 20% (€255.000) 0% (€260.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 -247.086 2018 -257.000 2019 -250.400 2020 -252.300 2021 -252.500 2022 -252.500 (€240.000) 80% 2016 2016 -242.849 (€235.000) 40 2015 Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt Kennzahlen: "Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 38 15 7 15 15 15 15 15 3 1 7 7 7 7 50% 63% 60% 60% 60% 60% 60% 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers 907 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 245.298 254.700 248.100 250.000 250.200 250.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.788 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 908 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 247.086 257.000 250.400 252.300 252.500 252.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 909 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 186.447 188.500 190.400 192.600 194.300 194.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.947 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.394 190.800 192.700 194.900 196.600 196.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.394 190.800 192.700 194.900 196.600 196.600 910 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 911 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,17 Produktvolumen: -2.684.500 € Produktergebnis: -1.493.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger 1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 100% 450 2022 100% 450 101% 500 100% 400 300 100% 200 99% 100 2015 Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Empfänger: Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Kennzahlen: "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 99% 100% 100% 100% 100% 268 324 423 450 450 450 99% Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.332.378 -1.549.750 -1.436.814 -1.471.900 -1.493.000 -1.503.400 -1.510.900 (€1.200.000) (€1.300.000) (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) 912 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -1.510.900 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -362.730 -595.800 -641.400 -641.300 -500.500 -480.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -545.535 -545.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -913.641 -1.140.900 -1.191.500 -1.191.400 -1.050.600 -1.030.200 11 - Personalaufwendungen 1.217.913 1.379.600 1.311.900 1.322.200 1.228.400 1.208.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.317 144.500 144.600 144.600 106.400 106.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.364 17.200 17.300 17.300 16.000 16.000 15 - Transferaufwendungen 172.921 168.000 292.200 292.200 292.200 292.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 869.939 903.500 918.500 918.500 918.500 918.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.350.455 2.612.800 2.684.500 2.694.800 2.561.500 2.541.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 913 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.436.814 1.471.900 1.493.000 1.503.400 1.510.900 1.510.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 914 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -271.960 -593.800 -639.600 -639.600 -499.400 -479.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -787.565 -545.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.064.901 -1.138.900 -1.189.700 -1.189.700 -1.049.500 -1.029.100 10 - Personalauszahlungen 1.078.180 1.264.400 1.209.400 1.220.200 1.128.900 1.108.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75.136 140.500 140.600 140.600 102.400 102.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 222.350 168.000 292.200 292.200 292.200 292.200 15 - Sonstige Auszahlungen 879.247 903.500 918.500 918.500 918.500 918.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.254.912 2.476.400 2.560.700 2.571.500 2.442.000 2.421.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.190.011 1.337.500 1.371.000 1.381.800 1.392.500 1.392.500 915 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.500 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.738 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.738 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.238 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 916 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 822,99 Produktvolumen: -104.326.700 € Produktergebnis: -44.038.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Leistungen: Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Empfänger: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43,63% 44,05% 44,42% 46,27% 47,00% 47,00% 6 6 24 25 26 27 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 47,00% 28 2022 47,00% 29 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -32.075.307 -36.268.493 -37.923.322 -42.575.800 -44.038.500 -46.677.200 -48.342.400 -48.700.500 €0 48,00% 40 (€10.000.000) 46,00% 30 (€20.000.000) 44,00% 20 42,00% 10 40,00% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 917 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -43.835.267 -47.946.100 -47.974.800 -44.943.100 -45.311.400 -45.826.300 -135.548 -326.400 -353.500 -403.500 -367.700 -325.100 -11.696.480 -10.312.500 -11.700.000 -11.750.000 -11.800.000 -11.800.000 -312 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -116.920 -213.000 -169.000 -173.400 -177.800 -182.100 -11.586 -174.000 -86.200 -86.200 -86.100 -86.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -55.796.114 -58.976.700 -60.288.200 -57.360.900 -57.747.700 -58.224.300 11 - Personalaufwendungen 42.187.687 43.804.900 44.492.500 44.374.400 44.675.300 44.675.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.988.377 2.148.500 2.511.800 1.804.600 1.703.500 1.704.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.291 168.700 196.300 202.400 204.400 204.400 15 - Transferaufwendungen 45.945.378 53.557.100 55.203.300 55.419.800 56.790.200 57.623.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.441.903 1.847.500 1.897.000 2.211.100 2.690.900 2.690.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 93.695.636 101.526.700 104.300.900 104.012.300 106.064.300 106.899.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 918 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 37.899.522 42.550.000 44.012.700 46.651.400 48.316.600 48.674.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 37.923.322 42.575.800 44.038.500 46.677.200 48.342.400 48.700.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 919 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.484.639 -44.089.200 -45.485.200 -44.774.600 -45.192.200 -45.703.800 -36.584 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -11.760.420 -10.311.500 -11.699.000 -11.749.000 -11.799.000 -11.799.000 -132 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -164.446 -143.000 -99.000 -103.400 -107.800 -112.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -62.446.221 -54.553.400 -57.292.900 -56.636.700 -57.108.700 -57.624.600 10 - Personalauszahlungen 41.853.140 43.520.500 44.235.900 44.119.200 44.426.500 44.426.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.063.982 1.310.500 1.416.400 1.285.600 1.254.500 1.255.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 45.123.001 50.781.300 53.033.900 54.252.600 55.665.000 56.642.200 15 - Sonstige Auszahlungen 1.749.424 1.776.500 1.826.000 2.140.100 2.619.900 2.619.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.789.546 97.388.800 100.512.200 101.797.500 103.965.900 104.944.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.343.326 42.835.400 43.219.300 45.160.800 46.857.200 47.319.600 920 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.339.696 -3.084.700 -3.528.900 -575.000 -30.000 -30.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.339.696 -3.084.700 -3.528.900 -575.000 -30.000 -30.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.044.619 1.129.000 1.586.400 730.000 660.000 660.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 719.515 3.106.200 4.623.900 974.400 45.000 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.796.522 6.830.700 2.330.000 6.028.500 4.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.560.656 11.135.900 8.610.300 7.802.900 5.520.300 2.920.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.220.960 8.051.200 5.081.400 7.227.900 5.490.300 2.890.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 921 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 65,66 Produktvolumen: -7.770.200 € Produktergebnis: -5.941.700 € Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen: um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Mitwirkung/Beteiligung: Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Empfänger: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Kennzahlen: "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75,00% 75,00% 60,00% 65,00% 65,00% 65,00% 79,00% 85,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 65,00% 94,00% 2022 65,00% 94,00% 100,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.637.668 -5.750.601 -6.212.484 -5.821.900 -5.941.700 -6.209.300 -6.224.000 2022 -6.225.500 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) 50,00% (€6.000.000) 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€8.000.000) *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 922 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.487.587 -1.408.500 -1.418.900 -1.414.200 -1.401.100 -1.401.100 -455.027 -465.200 -269.100 -8.900 -8.900 -8.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.834 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.510 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.437 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.794 -2.800 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.951.188 -1.908.100 -1.722.200 -1.457.200 -1.444.100 -1.444.100 11 - Personalaufwendungen 3.983.858 3.989.000 4.005.800 4.024.600 4.052.600 4.052.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.583 247.300 171.000 171.000 171.000 171.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 324.528 323.000 319.300 300.100 277.500 276.500 15 - Transferaufwendungen 3.372.819 3.056.400 3.054.500 3.057.500 3.053.700 3.055.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.497 220.600 219.600 219.600 219.600 220.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.243.285 7.836.300 7.770.200 7.772.800 7.774.400 7.775.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 923 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 6.292.097 5.928.200 6.048.000 6.315.600 6.330.300 6.331.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -79.612 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.212.484 5.821.900 5.941.700 6.209.300 6.224.000 6.225.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 924 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.418.725 -1.304.100 -1.322.100 -1.322.100 -1.322.100 -1.323.100 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.723 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.510 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.437 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.424.395 -1.335.700 -1.353.700 -1.353.700 -1.353.700 -1.354.700 10 - Personalauszahlungen 3.878.672 3.877.400 3.907.500 3.926.900 3.957.300 3.957.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 168.119 166.800 169.500 169.500 169.500 169.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.347.473 3.046.000 3.036.500 3.036.500 3.036.500 3.036.500 15 - Sonstige Auszahlungen 187.444 220.600 219.600 219.600 219.600 220.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.581.709 7.310.800 7.333.100 7.352.500 7.382.900 7.383.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.157.314 5.975.100 5.979.400 5.998.800 6.029.200 6.029.200 925 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -190.116 -96.700 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -38.563 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -228.679 -96.700 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.900 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 609.393 133.900 56.700 56.700 56.700 55.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 53.415 26.200 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 697.709 183.100 89.700 89.700 89.700 88.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 469.029 86.400 87.200 87.200 87.200 87.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 926 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 130,33 Produktvolumen: -73.277.600 € Produktergebnis: -50.714.300 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen (Fortsetzung:) und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt Mitwirkung/Beteiligung: "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 3.000 1.100 2022 3.000 1.100 4.000 3.000 2.000 1.000 2015 Empfänger: Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahlen: "Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.698 2.822 3.439 3.000 3.000 3.000 1.000 1.063 1.106 1.100 1.100 1.100 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -45.981.937 -44.467.353 -47.671.632 -48.739.400 -50.714.300 -51.914.900 -52.370.100 -52.756.300 (€40.000.000) (€45.000.000) (€50.000.000) (€55.000.000) 927 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -176.158 -204.200 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 -1.955.856 -1.662.700 -1.960.800 -1.960.800 -1.960.800 -1.960.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.208.260 -22.126.300 -20.088.500 -20.117.400 -20.146.500 -20.176.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.022 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.346.295 -23.993.300 -22.191.800 -22.220.700 -22.249.800 -22.279.300 11 - Personalaufwendungen 8.464.304 9.098.700 9.058.900 9.142.600 9.214.700 9.214.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.213.802 2.598.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.497 7.300 9.100 9.500 10.100 10.100 15 - Transferaufwendungen 57.569.401 59.465.100 58.847.800 59.993.200 60.404.800 60.820.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.424 1.934.400 1.772.100 1.772.100 1.772.100 1.772.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.389.428 73.104.200 73.277.600 74.507.100 74.991.400 75.407.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 928 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 48.043.132 49.110.900 51.085.800 52.286.400 52.741.600 53.127.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 47.671.632 48.739.400 50.714.300 51.914.900 52.370.100 52.756.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 929 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -173.308 -201.300 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 -1.889.927 -1.637.700 -1.935.800 -1.935.800 -1.935.800 -1.935.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.488.334 -26.626.300 -20.038.500 -18.492.400 -18.521.500 -18.551.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.551.569 -28.465.400 -22.116.800 -20.570.700 -20.599.800 -20.629.300 10 - Personalauszahlungen 7.839.995 8.397.400 8.430.200 8.517.400 8.605.100 8.605.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.210.968 2.598.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 3.589.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 59.567.354 59.465.100 58.847.800 59.993.200 60.720.100 60.820.500 15 - Sonstige Auszahlungen 116.077 109.400 122.100 122.100 122.100 122.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.734.394 70.570.600 70.989.800 72.222.400 73.037.000 73.137.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.182.825 42.105.200 48.873.000 51.651.700 52.437.200 52.508.100 930 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.049 5.500 10.500 10.500 10.500 10.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.049 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.049 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 931 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,26 Produktvolumen: -360.600 € Produktergebnis: -324.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse 2016 89,30% 2017 88,90% 2018 85,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 85,00% 2020 85,00% 2021 85,00% 2022 85,00% 92,00% 2015 262.180 2016 -216.984 2017 -271.275 2018 -321.600 2019 -324.400 2020 -325.200 2021 -325.800 2022 -325.800 €400.000 90,00% €200.000 88,00% 86,00% €0 84,00% (€200.000) 82,00% 80,00% FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 2015 91,40% E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 (€400.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 932 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.200 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.941 -2.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -28.623 -36.100 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 11 - Personalaufwendungen 187.489 203.100 200.900 202.600 203.600 203.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.646 133.100 138.200 138.200 139.200 139.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.965 19.900 19.900 19.000 17.600 17.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 799 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 299.899 357.700 360.600 361.400 362.000 362.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 271.275 321.600 324.400 325.200 325.800 325.800 933 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 271.275 321.600 324.400 325.200 325.800 325.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 271.275 321.600 324.400 325.200 325.800 325.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 271.275 321.600 324.400 325.200 325.800 325.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 934 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.940 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.197 -2.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.137 -36.100 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 10 - Personalauszahlungen 156.788 168.000 169.600 171.500 173.200 173.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.398 43.100 45.200 45.200 46.200 46.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 862 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 185.047 212.700 216.400 218.300 221.000 221.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.910 176.600 180.200 182.100 184.800 184.800 935 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -1.100.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -1.100.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 130.792 91.000 94.000 94.000 94.000 94.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 731.917 0 1.380.000 70.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 862.709 91.000 1.474.000 164.000 94.000 94.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 862.709 91.000 374.000 164.000 94.000 94.000 936 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,68 Produktvolumen: -1.415.700 € Produktergebnis: -996.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Leistungen: Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % E 18, E 26, Sportvereine FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 2016 58,70% 2017 57,40% 2018 55,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 55,00% 2020 55,00% 2021 55,00% 2022 55,00% 70% 2015 -685.593 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 60% 50% 40% 30% Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Produktziele: 2015 58,10% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080102 Sportplätze & Stadien 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 937 2016 -726.101 2015 2017 -779.145 2016 2018 -948.300 2017 2019 -996.400 2018 2020 2021 -1.005.900 -1.068.500 2019 2020 2021 2022 -1.070.000 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -380.072 -379.000 -351.700 -343.900 -336.500 -336.500 0 0 0 0 0 0 -9.850 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -29.931 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 0 0 0 0 0 0 -38.709 -26.900 -24.900 -24.300 -23.600 -23.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -458.562 -448.600 -419.300 -410.900 -402.800 -402.800 11 - Personalaufwendungen 166.606 171.000 168.700 170.000 170.600 170.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.034 309.700 269.300 269.300 269.300 270.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 654.625 739.100 800.600 800.400 854.300 854.300 15 - Transferaufwendungen 172.023 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.419 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.237.707 1.396.900 1.415.700 1.416.800 1.471.300 1.472.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 779.145 948.300 996.400 1.005.900 1.068.500 1.070.000 938 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 779.145 948.300 996.400 1.005.900 1.068.500 1.070.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 779.145 948.300 996.400 1.005.900 1.068.500 1.070.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 779.145 948.300 996.400 1.005.900 1.068.500 1.070.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 939 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.730 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.367 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.097 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 10 - Personalauszahlungen 135.575 135.700 137.300 138.800 140.100 140.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 210.395 216.700 216.300 216.300 216.300 217.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 171.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 29.597 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 547.368 529.500 530.700 532.200 533.500 535.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.271 486.800 488.000 489.500 490.800 492.300 940 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -127.600 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -127.600 0 -100.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 501.458 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 600.223 427.000 985.000 489.500 1.324.500 499.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 110.000 0 20.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.101.681 547.000 995.000 519.500 1.334.500 509.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 974.081 547.000 895.000 519.500 1.234.500 509.500 941 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,06 Produktvolumen: -84.700 € Produktergebnis: -74.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums 60 300 40 200 20 100 2015 Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen Empfänger: 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine Kennzahlen: "Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" ,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 43 37 36 35 35 35 35 35 223 240 258 200 200 200 200 200 36 39 41 35 35 35 35 35 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080201 Schulsport 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -84.067 2016 -69.583 2017 -71.963 2018 -76.600 2019 -74.700 2020 -75.200 2021 -75.100 2022 -75.100 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) (€100.000) 942 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 11 - Personalaufwendungen 71.186 75.200 73.300 73.800 73.700 73.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 777 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 71.963 86.600 84.700 85.200 85.100 85.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 71.963 76.600 74.700 75.200 75.100 75.100 943 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 71.963 76.600 74.700 75.200 75.100 75.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 71.963 76.600 74.700 75.200 75.100 75.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 71.963 76.600 74.700 75.200 75.100 75.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 944 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 10 - Personalauszahlungen 52.179 54.200 54.700 55.300 55.700 55.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15 - Sonstige Auszahlungen 739 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.918 65.600 66.100 66.700 67.100 67.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.918 55.600 56.100 56.700 57.100 57.100 945 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 946 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,20 Produktvolumen: -353.200 € Produktergebnis: -167.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen 2016 18.660 2017 18.311 2018 19.000 2019 19.000 2020 19.000 2021 19.000 2022 19.000 19.200 19.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -213.568 -123.694 -157.078 -163.500 -167.700 -172.300 187.240 180.434 205.845 180.000 180.000 180.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 18.800 18.600 18.400 18.200 18.000 Aachener Sportvereine und -verbände 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung Kennzahlen: "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 2015 18.904 Empfänger: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 947 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -172.400 180.000 2021 2022 -172.400 180.000 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 85.246 89.400 87.500 88.100 88.200 88.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 167.150 195.500 201.500 205.500 205.500 205.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.929 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 256.326 289.600 293.800 298.400 298.500 298.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 254.426 287.600 291.800 296.400 296.500 296.500 948 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 254.426 287.600 291.800 296.400 296.500 296.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 254.426 287.600 291.800 296.400 296.500 296.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -156.368 -183.500 -183.500 -183.500 -183.500 -183.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 157.078 163.500 167.700 172.300 172.400 172.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 949 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 63.918 65.700 66.400 67.200 67.800 67.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 175.344 193.500 195.500 195.500 195.500 195.500 15 - Sonstige Auszahlungen 3.900 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 243.162 263.900 266.700 267.500 268.100 268.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 241.262 261.900 264.700 265.500 266.100 266.100 950 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 951 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,70 Produktvolumen: -104.900 € Produktergebnis: -79.600 € Beschreibung: Produktziele: Kennzahlen: Anzahl offene Sportangebote für: 2015 2016 Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Leistungen: Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Art. 18 III Lverf NW, GO NW Empfänger: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" FB 45, Stadtsportbund EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" Mädchen mittendrin (linke Säule) Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) 2017 2018 2019 7 3 11 Sport vor Ort 2020 2021 2022 "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 221 182 101 200 200 -94.899 -80.343 -65.612 -79.100 -79.600 2020 200 -80.400 2021 200 -80.900 300 15 €0 200 10 5 100 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 952 2022 200 -80.900 (€50.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€100.000) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -17.774 -13.000 -12.100 -11.800 -11.500 -11.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.774 -13.000 -12.100 -11.800 -11.500 -11.500 11 - Personalaufwendungen 58.562 60.100 59.000 59.500 59.600 59.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.066 14.000 14.400 14.400 14.500 14.500 15 - Transferaufwendungen 16.696 27.200 27.000 27.000 27.000 27.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.462 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 92.086 105.300 104.900 105.400 105.600 105.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 74.312 92.300 92.800 93.600 94.100 94.100 953 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 74.312 92.300 92.800 93.600 94.100 94.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 74.312 92.300 92.800 93.600 94.100 94.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -8.700 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 65.612 79.100 79.600 80.400 80.900 80.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 954 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 45.582 45.700 46.200 46.700 47.100 47.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 360 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 15.923 27.200 27.000 27.000 27.000 27.000 15 - Sonstige Auszahlungen 3.463 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.327 76.900 77.700 78.200 78.600 78.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.327 76.900 77.700 78.200 78.600 78.600 955 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 956 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 4,01 Produktvolumen: -412.400 € Produktergebnis: -180.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse Empfänger: 2016 95.869 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2017 85.546 2018 80.500 2019 80.500 2020 80.500 2021 80.500 2022 80.500 2015 -152.511 100.000 2016 -156.167 2017 -136.389 2018 -178.600 2019 -180.900 2020 -179.400 2021 -182.600 2022 -182.600 €0 95.000 (€50.000) 90.000 85.000 (€100.000) 80.000 (€150.000) 75.000 70.000 Aachener Bevölkerung und des Umlandes 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. 2015 86.690 E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion (€200.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 957 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.748 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.179 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -202.927 -232.100 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 11 - Personalaufwendungen 271.996 321.200 323.300 321.800 324.900 324.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.275 60.500 60.700 60.700 60.700 60.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.596 4.000 2.900 2.900 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.493 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 321.360 390.600 391.700 390.200 393.400 393.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 118.432 158.500 160.800 159.300 162.500 162.500 958 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 118.432 158.500 160.800 159.300 162.500 162.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 118.432 158.500 160.800 159.300 162.500 162.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -43 -600 -600 -600 -600 -600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.000 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 136.389 178.600 180.900 179.400 182.600 182.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 959 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -201.179 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -14.083 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -215.262 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 10 - Personalauszahlungen 261.253 309.500 312.900 311.400 314.800 314.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.002 45.000 45.200 45.200 45.200 45.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.101 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.355 359.400 362.900 361.400 364.800 364.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.094 128.500 132.000 130.500 133.900 133.900 960 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.037 19.400 19.500 19.500 19.500 19.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 202.967 150.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 209.003 169.400 19.500 19.500 19.500 19.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 209.003 169.400 19.500 19.500 19.500 19.500 961 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 55,99 Produktvolumen: -3.639.900 € Produktergebnis: -2.209.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. "Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2019)" 2015 2016 2017 2018 2019 776.338 758.211 751.694 786.500 786.500 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 786.500 2021 786.500 2022 786.500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.899.557 -2.071.126 -1.924.174 -2.182.200 -2.209.900 -2.156.900 -2.187.100 800.000 (€500.000) 780.000 (€1.000.000) 760.000 2022 -2.189.100 (€1.500.000) 740.000 (€2.000.000) 720.000 700.000 E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion (€2.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 962 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.899 -6.900 -6.300 -6.200 -6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 -858.825 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -2.543 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -868.266 -962.500 -961.900 -961.800 -961.600 -961.600 11 - Personalaufwendungen 2.760.782 3.042.800 3.067.400 3.014.400 3.044.400 3.044.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.424 122.200 123.500 123.500 123.500 125.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.430 16.700 17.800 17.700 17.700 17.700 15 - Transferaufwendungen 166.169 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.342 20.500 20.600 20.600 20.600 20.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.040.147 3.368.900 3.396.000 3.342.900 3.372.900 3.374.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.171.881 2.406.400 2.434.100 2.381.100 2.411.300 2.413.300 963 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.171.881 2.406.400 2.434.100 2.381.100 2.411.300 2.413.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.171.881 2.406.400 2.434.100 2.381.100 2.411.300 2.413.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -462.407 -468.100 -468.100 -468.100 -468.100 -468.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 214.700 243.900 243.900 243.900 243.900 243.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.924.174 2.182.200 2.209.900 2.156.900 2.187.100 2.189.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 964 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -858.739 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.606 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -60.568 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -921.913 -955.600 -955.600 -955.600 -955.600 -955.600 10 - Personalauszahlungen 2.699.226 2.974.200 3.006.300 2.953.600 2.985.200 2.985.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 60.873 76.200 76.500 76.500 76.500 78.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 166.169 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 25.073 20.500 20.600 20.600 20.600 20.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.951.342 3.237.600 3.270.100 3.217.400 3.249.000 3.251.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.029.429 2.282.000 2.314.500 2.261.800 2.293.400 2.295.400 965 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27.959 55.100 57.600 58.000 58.000 58.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 144.641 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 172.599 55.100 57.600 58.000 58.000 58.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 172.599 55.100 57.600 58.000 58.000 58.000 966 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,03 Produktvolumen: -2.100 € Produktergebnis: 2.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger: für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung Kennzahlen: "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % 2015 91,30% E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion 2016 91,60% 2017 85,10% 2018 75,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 75,00% 2020 75,00% 2021 75,00% 2022 75,00% 2015 899 100,00% €5.000 90,00% €4.000 80,00% €3.000 70,00% €2.000 60,00% €1.000 50,00% €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 967 2016 3.876 2015 2017 971 2016 2018 2.000 2017 2019 2.000 2018 2019 2020 2.000 2020 2021 2.000 2021 2022 2.000 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.880 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.880 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 11 - Personalaufwendungen 1.909 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.909 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 968 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 969 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.180 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.180 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 10 - Personalauszahlungen 1.426 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.426 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.754 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 970 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 971 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 29,45 Produktvolumen: -2.878.300 € Produktergebnis: -2.548.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:) Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, Mitwirkung/Beteiligung: vorbereitende/ verbindliche Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Empfänger: Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften Kennzahlen: "planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" "durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1.182 62 250 250 250 9 11 14 15 15 15 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts) 2021 250 15 2022 250 15 1.500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.889.977 -1.847.865 -1.952.229 -2.455.800 -2.548.300 -2.681.200 -2.492.500 2022 -2.416.500 €0 20 (€500.000) 15 (€1.000.000) (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 5 (€2.500.000) 1.000 500 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 (€3.000.000) 972 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -23.359 -257.300 -317.000 -268.800 -239.500 -135.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -239 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.172 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -45.770 -270.300 -330.000 -281.800 -252.500 -148.500 11 - Personalaufwendungen 1.736.957 2.191.000 2.174.300 2.194.600 2.211.600 2.211.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.091 376.700 473.700 613.700 413.700 233.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.134 26.200 43.100 57.500 72.500 72.500 15 - Transferaufwendungen 38.569 65.000 120.000 50.000 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.249 67.200 67.200 47.200 47.200 47.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.997.999 2.726.100 2.878.300 2.963.000 2.745.000 2.565.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.952.229 2.455.800 2.548.300 2.681.200 2.492.500 2.416.500 973 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.952.229 2.455.800 2.548.300 2.681.200 2.492.500 2.416.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.952.229 2.455.800 2.548.300 2.681.200 2.492.500 2.416.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.952.229 2.455.800 2.548.300 2.681.200 2.492.500 2.416.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 974 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.262 -235.400 -284.000 -224.000 -184.000 -80.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -239 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.017 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.518 -248.400 -297.000 -237.000 -197.000 -93.000 10 - Personalauszahlungen 1.615.548 1.998.100 2.019.300 2.040.400 2.061.200 2.061.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 161.693 326.700 423.700 563.700 363.700 233.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 107.619 65.000 120.000 50.000 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 46.314 67.200 67.200 47.200 47.200 47.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.931.174 2.457.000 2.630.200 2.701.300 2.472.100 2.342.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.894.656 2.208.600 2.333.200 2.464.300 2.275.100 2.249.100 975 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 805.300 900.000 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 668 61.200 61.200 61.200 61.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 668 866.500 961.200 961.200 961.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 668 98.500 193.200 193.200 193.200 1.200 976 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -390.820 -409.987 -395.711 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 977 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 392.916 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 80 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.714 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 395.711 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 395.711 0 0 0 0 0 978 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 395.711 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 395.711 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 395.711 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 979 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 291.625 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.584 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 294.209 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 294.209 0 0 0 0 0 980 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 981 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,38 Produktvolumen: -253.100 € Produktergebnis: -235.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht Leistungen: werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, Empfänger: technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 53 42 39 40 40 40 0 90 65 65 33 33 2021 40 33 2022 40 33 60 40 20 0 2015 2016 2017 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 090103 Städtebauliche Verträge 2018 2019 2020 2021 2022 100 80 60 40 20 0 Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -117.345 -115.768 -105.029 -256.700 -235.000 -237.300 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) (€300.000) 982 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -239.200 2021 2022 -239.200 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.625 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.823 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.447 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 11 - Personalaufwendungen 118.267 267.100 245.400 247.700 249.600 249.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 900 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 119.476 274.800 253.100 255.400 257.300 257.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 105.029 256.700 235.000 237.300 239.200 239.200 983 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 105.029 256.700 235.000 237.300 239.200 239.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 105.029 256.700 235.000 237.300 239.200 239.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 105.029 256.700 235.000 237.300 239.200 239.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 984 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.525 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.361 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.885 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 10 - Personalauszahlungen 90.034 226.100 228.500 230.900 233.300 233.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.210 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.244 232.900 235.300 237.700 240.100 240.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.359 214.800 217.200 219.600 222.000 222.000 985 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 900 900 900 900 986 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Leistungen: integriert. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -56.465 -57.721 -55.148 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 987 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 51.566 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 127 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.455 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 55.148 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 55.148 0 0 0 0 0 988 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 55.148 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 55.148 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 55.148 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 989 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 45.843 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.175 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.019 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.019 0 0 0 0 0 990 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 127 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 127 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 127 0 0 0 0 0 991 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 10,35 Produktvolumen: -802.800 € Produktergebnis: -785.300 € Beschreibung: Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW Empfänger: geoService Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahlen: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 123 250 300 360 370 4 93 127 50 60 10 500 400 300 200 100 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 380 10 2022 400 20 2015 -840.547 2016 -881.341 2017 -899.021 2018 -806.300 2019 -785.300 2020 -799.300 2021 -810.700 2022 -810.700 (€700.000) (€750.000) (€800.000) (€850.000) (€900.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€950.000) 992 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.386 -7.500 -5.900 -5.800 -4.300 -4.300 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.356 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.754 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.535 -24.600 -17.500 -13.900 -12.400 -12.400 11 - Personalaufwendungen 875.407 774.900 752.900 760.100 766.500 766.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.707 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.119 27.100 21.000 24.200 29.900 29.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.324 19.000 19.000 19.000 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 913.556 830.900 802.800 813.200 823.100 823.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 993 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 899.021 806.300 785.300 799.300 810.700 810.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 994 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.366 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.698 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -39 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.103 -17.100 -11.600 -8.100 -8.100 -8.100 10 - Personalauszahlungen 745.383 709.200 716.700 724.100 731.400 731.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.955 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.821 19.000 19.000 19.000 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 761.159 738.100 745.600 753.000 758.100 758.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.056 721.000 734.000 744.900 750.000 750.000 995 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 431 99.000 29.800 29.800 79.800 29.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 431 129.000 59.800 59.800 109.800 59.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 431 129.000 59.800 59.800 109.800 59.800 996 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 10,32 Produktvolumen: -945.700 € Produktergebnis: 164.500 € Beschreibung: Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger: NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO 2016 151 2017 50 2018 300 2019 200 2020 50 2021 50 2022 25 Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.260.400 19.023 -396.214 54.000 164.500 -44.100 -753.900 2022 -753.900 €1.500.000 400 ar €1.000.000 300 ar €500.000 200 ar €0 100 ar 0 ar Umlegungsausschuss, politische Gremien 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. Kennzahlen: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) 2015 216 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.000.000) 997 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260.021 -7.000 -1.006.600 -806.600 -106.600 -106.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.412 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -200 -200 -200 -200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -264.433 -10.500 -1.010.200 -810.200 -110.200 -110.200 11 - Personalaufwendungen 894.244 906.800 896.000 904.600 912.200 912.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.836 26.900 25.900 25.900 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 134 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.782 7.600 8.600 8.600 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 900.996 941.500 930.700 939.300 949.100 949.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 998 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 636.564 931.000 -79.500 129.100 838.900 838.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -240.350 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 396.214 -54.000 -164.500 44.100 753.900 753.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 999 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -259.968 -7.000 -1.006.600 -806.600 -106.600 -106.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.181 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -264.149 -10.500 -1.010.100 -810.100 -110.100 -110.100 10 - Personalauszahlungen 796.013 840.600 849.500 858.300 867.100 867.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.639 26.900 25.900 25.900 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.339 7.600 8.600 8.600 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 801.992 875.100 884.000 892.800 903.800 903.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 537.843 864.600 -126.100 82.700 793.700 793.700 1000 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 30.000 15.000 15.000 15.000 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 134 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 134 30.200 15.200 15.200 15.200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 134 30.200 15.200 15.200 15.200 200 1001 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 43,96 Produktvolumen: -3.247.700 € Produktergebnis: 599.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Empfänger: 2015 90 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 2021 80 2022 80 120 "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule) "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 250 250 250 250 250 2021 1.000 250 2022 1.000 250 1.500 100 80 1.000 60 40 500 20 0 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahlen: "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1002 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.222.020 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -832 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.165 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -79.267 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.306.284 -4.246.800 -3.846.800 -4.046.800 -4.346.800 -4.346.800 11 - Personalaufwendungen 3.031.966 3.156.700 3.155.400 3.184.100 3.206.700 3.206.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.413 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.013 9.800 9.800 9.600 9.500 9.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.984 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.085.375 3.249.000 3.247.700 3.276.200 3.298.700 3.298.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -220.909 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 1003 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -220.909 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -220.909 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -220.909 -997.800 -599.100 -770.600 -1.048.100 -1.048.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1004 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.734.012 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.704 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.165 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -83.850 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.826.731 -4.246.800 -3.846.800 -4.046.800 -4.346.800 -4.346.800 10 - Personalauszahlungen 2.761.982 2.853.200 2.883.400 2.913.700 2.943.000 2.943.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.341 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 45.994 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.813.317 2.935.700 2.965.900 2.996.200 3.025.500 3.025.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.013.414 -1.311.100 -880.900 -1.050.600 -1.321.300 -1.321.300 1005 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.013 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.013 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.013 76.900 4.500 4.500 4.500 4.500 1006 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Das Produkt 100102 wurde in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6.138 -9.811 -11.926 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 1007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.500 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.500 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 13.426 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.426 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.926 0 0 0 0 0 1008 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.926 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.926 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.926 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1009 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.300 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.300 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 10.803 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.803 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.503 0 0 0 0 0 1010 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -94.950 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -94.950 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -94.950 0 0 0 0 0 1011 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 16,77 Produktvolumen: -1.363.000 € Produktergebnis: -1.186.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates Leistungen: sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Empfänger: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" 2015 2016 2017 2018 2019 11 14 0 0 0 275 237 374 300 300 2020 0 300 2021 0 300 2022 0 300 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -1.305.513 -1.236.949 -1.374.606 -1.287.600 -1.186.900 -1.190.800 -1.191.200 -1.191.200 410.700 263.300 180.450 400 40 (€1.000.000) 300 30 (€1.100.000) 200 20 (€1.200.000) 100 10 (€1.300.000) 0 (€1.400.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -77.656 -7.800 -7.200 -7.100 -6.900 -6.900 0 0 0 0 0 0 -2.712 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -132.282 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -8.200 -12.500 -17.200 -21.300 -21.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -212.649 -38.000 -37.100 -41.700 -45.600 -45.600 11 - Personalaufwendungen 1.409.963 1.242.800 1.193.300 1.203.200 1.208.400 1.208.400 12 - Versorgungsaufwendungen 19 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.729 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.333 36.800 36.800 35.400 34.300 34.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.212 104.200 52.100 52.100 52.300 52.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.587.255 1.464.600 1.363.000 1.371.500 1.375.800 1.375.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 1013 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.374.606 1.426.600 1.325.900 1.329.800 1.330.200 1.330.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.374.606 1.287.600 1.186.900 1.190.800 1.191.200 1.191.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1014 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -64.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.212 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -68.336 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.703 -22.100 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 10 - Personalauszahlungen 1.138.370 999.800 1.010.300 1.021.300 1.031.100 1.031.100 11 - Versorgungsauszahlungen 19 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.485 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 104.392 104.200 52.100 52.100 52.300 52.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.286.266 1.184.800 1.143.200 1.154.200 1.164.200 1.164.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.151.563 1.162.700 1.125.700 1.136.700 1.146.700 1.146.700 1015 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -77.213 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -77.213 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 340.615 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 340.615 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 263.402 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,52 Produktvolumen: -370.200 € Produktergebnis: -370.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. ) Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: E 26, FB 61, FB 20 Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben Kennzahlen: "Anzahl Förderanträge" p.a. "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. 2015 2016 2017 2018 18 38 24 35 21.613.779 7.015.908 5.614.718 15.000.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 25 8.000.000 2020 25 8.500.000 2021 25 9.000.000 2022 25 9.500.000 2015 -14.271 40 €20.000.000 €200.000 30 €0 20 (€200.000) 10 (€400.000) 0 (€600.000) €10.000.000 €5.000.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 -19.417 2018 -378.500 2019 -370.100 2020 -372.800 2021 -374.000 2022 -374.000 €400.000 €25.000.000 €15.000.000 2016 241.153 1017 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 19.417 351.200 342.800 345.500 346.700 346.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.417 378.600 370.200 372.900 374.100 374.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 1018 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 19.417 378.500 370.100 372.800 374.000 374.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1019 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 10.338 278.200 281.100 284.200 286.900 286.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.338 305.600 308.500 311.600 314.300 314.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.338 305.500 308.400 311.500 314.200 314.200 1020 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 732 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 732 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 732 0 0 0 0 0 1021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,22 Produktvolumen: -560.100 € Produktergebnis: -560.100 € Beschreibung: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 11.000 20 2022 11.000 20 15.000 40 30 10.000 20 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter Produktziele: Kennzahlen: "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" "Mängelbeseitigungen nach WAG" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13.302 10.650 10.650 11.000 11.000 11.000 11 22 36 20 20 20 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2021 2022 2015 -207.521 2016 -214.578 2017 -759.687 2018 -624.700 2019 -560.100 2020 -569.700 2021 -567.400 2022 -567.400 €0 (€200.000) (€400.000) 10 (€600.000) 0 (€800.000) 1022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -40.000 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -40.500 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 758.790 544.200 538.500 543.100 545.800 545.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 897 121.000 21.000 26.000 21.000 21.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 759.687 665.200 560.100 569.700 567.400 567.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 759.687 624.700 560.100 569.700 567.400 567.400 1023 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 759.687 624.700 560.100 569.700 567.400 567.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 759.687 624.700 560.100 569.700 567.400 567.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 759.687 624.700 560.100 569.700 567.400 567.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1024 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -40.000 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -40.500 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 676.192 458.100 462.900 467.900 472.500 472.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 897 121.000 21.000 26.000 21.000 21.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 677.090 579.100 484.200 494.200 493.800 493.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 677.090 538.600 484.200 494.200 493.800 493.800 1025 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 300 300 300 300 1026 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,87 Produktvolumen: -209.600 € Produktergebnis: -208.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Fortsetzung Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter 2020 250 50 2021 250 50 2022 250 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -172.016 -194.763 -104.268 -208.300 -208.600 34.935.300 300 200 100 2015 Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. Kennzahlen: "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" 2015 2016 2017 2018 2019 90 220 187 250 250 37 2 21 50 50 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100402 Wohnraumförderung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 32.659.700 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2020 -210.500 35.000.000 2021 -211.500 35.000.000 2022 -211.500 35.000.000 €0 €36.000.000 (€50.000) €35.000.000 (€100.000) €34.000.000 (€150.000) €33.000.000 (€200.000) €32.000.000 (€250.000) 1027 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €31.000.000 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 11 - Personalaufwendungen 102.767 205.100 204.900 206.800 207.800 207.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 509 600 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.486 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.763 210.300 209.600 211.500 212.500 212.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 104.268 209.300 208.600 210.500 211.500 211.500 1028 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 0 0 0 0 22 = 104.268 208.300 208.600 210.500 211.500 211.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 104.268 208.300 208.600 210.500 211.500 211.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 104.268 208.300 208.600 210.500 211.500 211.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1029 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -765 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -765 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 10 - Personalauszahlungen 80.492 180.700 182.500 184.600 186.200 186.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.553 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 82.045 185.300 186.500 188.600 190.200 190.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.280 183.300 185.500 187.600 189.200 189.200 1030 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 509 600 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 509 600 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 509 600 700 700 700 700 1031 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,29 Produktvolumen: -62.900 € Produktergebnis: -5.500 € Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 35,0% 10,0% 2022 35,0% 10,0% 2015 -326.152 30,0% 34% 20,0% (€100.000) (€200.000) 10,0% (€300.000) 32% 30% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,0% 2016 -339.770 2017 61.162 2018 -5.900 2019 -5.500 2020 -5.900 2021 -6.000 2022 -6.000 €100.000 36% 2015 NRW-Bank, EMA, Katasteramt 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* Kennzahlen: "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr " 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34,5% 30,4% 30,8% 35,0% 35,0% 35,0% 17,9% 23,8% 10,2% 10,0% 10,0% 10,0% 28% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger €0 (€400.000) 1032 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.125 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.854 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.979 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 11 - Personalaufwendungen -15.534 58.900 58.400 58.800 58.900 58.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 200 400 400 400 400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.351 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.183 63.300 62.900 63.300 63.400 63.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -61.162 5.900 5.500 5.900 6.000 6.000 1033 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -61.162 5.900 5.500 5.900 6.000 6.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -61.162 5.900 5.500 5.900 6.000 6.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -61.162 5.900 5.500 5.900 6.000 6.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1034 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.801 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.854 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.655 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 10 - Personalauszahlungen -23.301 45.900 46.300 46.800 47.200 47.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 200 400 400 400 400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.288 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.013 50.300 50.700 51.200 51.600 51.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.668 -7.100 -6.700 -6.200 -5.800 -5.800 1035 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 100 100 100 100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 100 100 100 100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 100 100 100 100 1036 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 11,52 Produktvolumen: -814.700 € Produktergebnis: -798.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100404 Wohngeld (Fortsetzung): Mitwirkung/Beteiligung: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 39 3.600 2015 -972.915 5.000 (€200.000) 40 4.000 (€400.000) 30 3.000 (€600.000) 20 2.000 (€800.000) 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -914.955 2017 -592.385 2018 -800.500 2019 -798.600 2020 -805.700 2021 -809.900 2022 -809.900 €0 50 2015 Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahlen: "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) "Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45,38 42,23 37,71 40 39 39 39 3.505 4.312 4.049 4.000 3.900 3.800 3.700 0 Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren 1.000 (€1.000.000) (€1.200.000) 0 1037 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -86 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.189 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.274 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 11 - Personalaufwendungen 594.710 808.800 806.900 814.100 818.300 818.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 186 900 900 800 800 800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.763 6.800 6.600 6.600 6.600 6.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 599.659 816.600 814.700 821.800 826.000 826.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 592.385 800.500 798.600 805.700 809.900 809.900 1038 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 592.385 800.500 798.600 805.700 809.900 809.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 592.385 800.500 798.600 805.700 809.900 809.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 592.385 800.500 798.600 805.700 809.900 809.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1039 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -251 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -6.743 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.994 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 10 - Personalauszahlungen 499.643 705.400 712.700 720.500 727.100 727.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.656 6.800 6.600 6.600 6.600 6.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 505.299 712.300 719.600 727.400 734.000 734.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 498.305 696.200 703.500 711.300 717.900 717.900 1040 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 1041 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,71 Produktvolumen: -395.400 € Produktergebnis: -395.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten Leistungen: Empfänger: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. Kennzahlen: "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 137.007 137.912 wird erm. 140.000 141.000 142.000 10.006 9.944 10.105 9.900 9.800 9.700 2021 143.000 9.600 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung" Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100405 Wohnbaukoordination 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15.133 -11.796 -242.094 -423.900 -395.000 -406.800 2022 144.000 9.500 10.200 10.000 9.800 9.600 9.400 9.200 9.000 2021 -402.900 2022 -402.900 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 1042 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -257.400 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -257.900 -400 -400 -400 -400 11 - Personalaufwendungen 212.385 318.100 312.800 315.300 315.700 315.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.271 354.900 73.800 83.100 78.800 78.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.438 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 242.094 681.800 395.400 407.200 403.300 403.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 242.094 423.900 395.000 406.800 402.900 402.900 1043 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 242.094 423.900 395.000 406.800 402.900 402.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 242.094 423.900 395.000 406.800 402.900 402.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 242.094 423.900 395.000 406.800 402.900 402.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1044 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -257.400 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -257.900 -400 -400 -400 -400 10 - Personalauszahlungen 145.360 246.800 249.300 252.200 254.300 254.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.271 354.900 73.800 78.800 78.800 78.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.438 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.069 610.500 331.900 339.800 341.900 341.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.069 352.600 331.500 339.400 341.500 341.500 1045 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -64.700 -323.500 -388.200 -323.500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -64.700 -323.500 -388.200 -323.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 210.000 843.300 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 384.800 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 210.000 1.228.100 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 145.300 904.600 -388.200 -323.500 1046 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 68,85 Produktvolumen: -20.817.900 € Produktergebnis: -18.229.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Hinweis: Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 2.164 90% 2022 2.164 90% 3.000 120% 2.500 100% 2.000 80% 1.500 60% 1.000 40% 500 20% 2015 Leistungen: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.556 2.333 1.838 2.164 2.164 2.164 108% 78% 68% 80% 90% 90% 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -5.673.798 -14.586.795 -12.379.822 -16.238.100 -18.229.000 -18.448.700 -18.653.600 -18.812.700 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) 1047 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -773.415 -500 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -2.897.309 -2.730.700 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -412.713 -160.000 -87.500 -74.700 -75.300 -76.400 -517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.083.955 -2.891.200 -2.587.900 -2.575.100 -2.575.700 -2.576.800 11 - Personalaufwendungen 4.068.029 5.105.900 5.133.600 5.182.900 5.230.400 5.230.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.838.627 6.840.300 8.695.300 8.783.300 8.871.300 8.959.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.755 25.000 25.000 24.700 24.700 24.700 15 - Transferaufwendungen 63.870 130.300 129.100 130.400 131.700 133.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.478.273 7.031.200 6.834.900 6.903.500 6.972.200 7.042.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.452.555 19.132.700 20.817.900 21.024.800 21.230.300 21.390.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 12.368.600 16.241.500 18.230.000 18.449.700 18.654.600 18.813.700 1048 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 12.368.600 16.241.500 18.230.000 18.449.700 18.654.600 18.813.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 12.368.600 16.241.500 18.230.000 18.449.700 18.654.600 18.813.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -266 -3.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.488 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 12.379.822 16.238.100 18.229.000 18.448.700 18.653.600 18.812.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1049 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.019.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.767.692 -2.709.100 -2.478.400 -2.478.400 -2.478.400 -2.478.400 0 0 0 0 0 0 -523.127 -160.000 -87.500 -74.700 -75.300 -76.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.310.250 -2.869.100 -2.565.900 -2.553.100 -2.553.700 -2.554.800 10 - Personalauszahlungen 3.866.911 4.889.000 4.941.400 4.991.800 5.044.200 5.044.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.098.134 6.040.300 8.003.300 8.084.300 8.165.300 8.245.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 80.768 130.300 129.100 130.400 131.700 133.900 15 - Sonstige Auszahlungen 7.996.664 7.009.600 6.813.300 6.881.900 6.950.600 7.020.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.042.478 18.069.200 19.887.100 20.088.400 20.291.800 20.444.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.732.228 15.200.100 17.321.200 17.535.300 17.738.100 17.889.200 1050 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 194.940 821.000 713.000 720.000 727.000 735.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.174.580 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.736.056 1.037.500 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.105.575 1.858.500 713.000 720.000 727.000 735.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.911.449 858.500 713.000 720.000 727.000 735.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1051 Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 12,40 Produktvolumen: -2.276.100 € Produktergebnis: -1.844.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger: Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: 2015 E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen Wohnungslose 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 427 417 400 460 460 460 97% 92% 93% 95% 90% 90% 480 460 440 420 400 380 360 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 460 90% 2021 2022 460 90% 2022 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 2015 0 2016 -265.386 2017 -726.451 2018 2019 2020 2021 -1.164.500 -1.844.900 -1.870.600 -1.896.200 2022 -1.912.700 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 1052 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -444.574 -437.100 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.834 -11.500 -12.200 -12.700 -13.200 -13.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -460.416 -448.600 -428.200 -428.700 -429.200 -429.700 11 - Personalaufwendungen 682.885 848.600 854.600 862.900 871.300 871.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.274 290.500 1.031.300 1.044.200 1.056.900 1.068.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 15 - Transferaufwendungen 13.934 27.600 31.000 32.000 33.000 34.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 312.347 443.200 355.400 359.400 363.400 367.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.185.440 1.613.700 2.276.100 2.302.300 2.328.400 2.345.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 725.024 1.165.100 1.847.900 1.873.600 1.899.200 1.915.700 1053 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 725.024 1.165.100 1.847.900 1.873.600 1.899.200 1.915.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 725.024 1.165.100 1.847.900 1.873.600 1.899.200 1.915.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -600 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.027 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 726.451 1.164.500 1.844.900 1.870.600 1.896.200 1.912.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1054 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -380.885 -433.700 -412.600 -412.600 -412.600 -412.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.637 -11.500 -12.200 -12.700 -13.200 -13.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -392.522 -445.200 -424.800 -425.300 -425.800 -426.300 10 - Personalauszahlungen 658.833 824.300 833.100 841.600 850.500 850.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 110.540 143.500 882.300 893.200 903.900 913.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.294 27.600 31.000 32.000 33.000 34.000 15 - Sonstige Auszahlungen 381.777 439.800 352.000 356.000 360.000 364.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.164.443 1.435.200 2.098.400 2.122.800 2.147.400 2.162.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 771.921 990.000 1.673.600 1.697.500 1.721.600 1.736.100 1055 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.079 150.800 152.800 154.800 156.800 158.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 45.079 150.800 152.800 154.800 156.800 158.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 45.079 150.800 152.800 154.800 156.800 158.800 1056 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 7,37 Produktvolumen: -771.100 € Produktergebnis: -592.600 € Beschreibung: Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: (Fortsetzung:) Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung: Bestandserhebung, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen: "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.652 3.655 3.657 3.657 3.657 3.657 8 3 3 89,39% 93,33% 96,10% 90,00% 90,00% 90,00% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 3.657 2022 3.657 90,00% 90,00% 2015 -492.482 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 -590.600 2019 -592.600 2020 -597.700 2021 -602.700 2022 -602.700 (€200.000) (€400.000) 95,00% 3 2017 -516.177 €0 100,00% 8 2016 -888.103 (€600.000) 90,00% (€800.000) 85,00% (€1.000.000) 1057 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -76.300 -76.500 -76.700 -76.900 -76.900 0 0 0 0 0 0 -55.371 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -85.371 -178.300 -178.500 -178.700 -178.900 -178.900 11 - Personalaufwendungen 484.683 566.900 569.100 574.500 579.700 579.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.244 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.457 5.900 5.900 5.800 5.800 5.800 15 - Transferaufwendungen 69.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.664 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 601.548 768.900 771.100 776.400 781.600 781.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 1058 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 516.177 590.600 592.600 597.700 602.700 602.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1059 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -32.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -48.865 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -80.865 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 459.717 539.900 545.700 551.300 557.100 557.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.064 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 90.875 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 8.698 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 591.354 736.000 741.800 747.400 753.200 753.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.489 558.000 563.800 569.400 575.200 575.200 1060 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.378 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.378 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.378 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1061 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,14 Produktvolumen: -289.600 € Produktergebnis: -196.400 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 1,40% 2,0 2020 1,40% 2,0 2021 1,40% 2,0 2022 1,40% 2,0 2,0% 2,5 1,5% 2,0 1,5 1,0% 1,0 0,5% 0,5 2015 Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger: Kennzahlen: "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % "Neubau Kanal" in km 2015 2016 2017 2018 1,72% 1,70% 1,69% 1,40% 1,3 1,3 2,0 2,0 0,0% (Fortsetzung:) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,0 2015 -626.126 2016 -525.454 2017 -594.940 2018 -204.300 2019 -196.400 2020 -196.600 2021 -196.100 2022 -196.100 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 1062 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.145 -6.600 -5.200 -3.900 -3.800 -3.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.318 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.464 -6.600 -5.200 -3.900 -3.800 -3.800 11 - Personalaufwendungen 213.063 226.000 218.300 219.700 219.300 219.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 377.231 68.300 66.700 64.200 64.000 64.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.109 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 608.403 298.900 289.600 288.500 287.900 287.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 594.940 292.300 284.400 284.600 284.100 284.100 1063 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 594.940 292.300 284.400 284.600 284.100 284.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 594.940 292.300 284.400 284.600 284.100 284.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 594.940 204.300 196.400 196.600 196.100 196.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1064 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.563 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.563 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 143.406 147.600 149.100 150.800 152.000 152.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.057 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.462 152.200 153.700 155.400 156.600 156.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 136.899 152.200 153.700 155.400 156.600 156.600 1065 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1066 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,67 Produktvolumen: -46.849.500 € Produktergebnis: 19.657.800 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Leistungen: Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: STAWAG, FB 61, FB 20 Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2021 5,00% 16,00% 2022 5,00% 15,00% 25% 20% 15% 10% 5% 2015 Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €) Kennzahlen: "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,98% 6,08% 6,03% 5,50% 5,25% 5,00% 20,59% 20,85% 20,80% 19,00% 18,00% 17,00% 0% zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 22,93% 25,50% 25,00% 24,50% 24,00% 23,50% 23,00% 22,50% 22,00% 21,50% 2022 1067 2016 24,46% 2015 2017 24,35% 2016 2018 25,00% 2017 2018 2019 25,00% 2019 2020 25,00% 2020 2021 25,00% 2021 2022 25,00% 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.114.818 -1.167.100 -1.081.300 -1.057.200 -1.026.500 -1.026.500 0 0 0 0 0 0 -57.463.006 -56.233.700 -56.226.900 -56.225.100 -56.222.700 -56.222.700 0 0 0 0 0 0 -2.954.587 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -28.079 -184.100 -170.600 -166.800 -162.000 -162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.560.490 -58.746.900 -58.640.800 -58.611.100 -58.573.200 -58.573.200 120.936 132.100 129.600 130.500 130.400 130.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.472.181 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.707.877 6.863.200 7.072.800 7.027.600 7.101.300 7.101.300 15 - Transferaufwendungen 27.000.879 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.274.445 531.400 531.400 531.400 531.400 531.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.576.318 41.884.600 42.091.700 42.047.400 42.121.000 42.121.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -15.984.173 -16.862.300 -16.549.100 -16.563.700 -16.452.200 -16.452.200 1068 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -798 0 -300 -300 -300 -300 2.339.593 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.338.795 2.936.000 3.248.200 3.248.200 3.248.200 3.248.200 -13.645.378 -13.926.300 -13.300.900 -13.315.500 -13.204.000 -13.204.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -13.645.378 -13.926.300 -13.300.900 -13.315.500 -13.204.000 -13.204.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.527.042 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.240.110 1.509.300 1.509.300 1.509.300 1.509.300 1.509.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.932.310 -20.283.200 -19.657.800 -19.672.400 -19.560.900 -19.560.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1069 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.506.836 -55.892.400 -56.142.400 -56.142.400 -56.142.400 -56.142.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.736.428 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.162 0 -300 -300 -300 -300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.244.426 -57.054.500 -57.304.800 -57.304.800 -57.304.800 -57.304.800 10 - Personalauszahlungen 87.386 96.000 96.900 98.000 98.700 98.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.913.846 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 7.400.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.484.020 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 27.462.455 28.646.100 28.646.100 28.646.100 28.646.100 28.646.100 15 - Sonstige Auszahlungen 23.261 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.970.967 39.103.900 39.417.300 39.418.400 39.419.100 39.419.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.273.459 -17.950.600 -17.887.500 -17.886.400 -17.885.700 -17.885.700 1070 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -108.500 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -108.500 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.121.540 16.155.000 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 17.121.540 16.155.000 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 17.121.540 16.046.500 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1071 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.716.800 € Produktergebnis: 615.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -1.262.222 2016 -965.571 2017 -1.068.510 2018 441.100 2019 615.000 2020 615.000 2021 615.000 2022 615.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 1072 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 171 Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -30.745.600 € Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 € Beschreibung: Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Deponie Herzogenrath. Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse Empfänger: EinwohnerInnen 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. Ziele: Kennzahlen: "Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in € "Recyclingquote" in % 2014 2015 2016 2017 2018 6,22 6,21 6,00 5,51 5,51 57,11 56,49 56,78 56,58 56,58 2019 5,51 56,58 2020 5,51 56,58 "Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L) "wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.729.485 2.740.967 2.731.232 2.871.012 2.871.012 2.871.012 2.871.012 2.871.012 20,87 20,76 20,62 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 2021 5,51 56,58 57,20 % 57,00 % 56,80 % 56,60 % 56,40 % 56,20 % 56,00 % 6,50 € 6,00 € 5,50 € 5,00 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.450.000 hl 23,00 l 3.250.000 hl 21,00 l 3.050.000 hl 19,00 l 2.850.000 hl 17,00 l 2.650.000 hl 15,00 l 2014 2021 1073 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.415.750 -29.747.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.603 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.419.353 -29.747.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 28.497.925 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.193.753 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.691.677 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 1074 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 272.325 -1.301.600 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13.515 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 809.700 860.500 860.500 860.500 860.500 860.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.068.510 -441.100 -615.000 -615.000 -615.000 -615.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1075 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.470.466 -29.747.800 -29.438.500 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.470.466 -29.747.800 -29.438.500 -30.331.800 -30.331.800 -30.331.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 28.456.458 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.456.458 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.014.008 -1.301.600 -582.200 -1.475.500 -1.475.500 -1.475.500 1076 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1077 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -121.500 € Produktergebnis: -121.500 € Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leistungen: Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % "Erneuerte Bachkanäle" in km 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78,00% 72,00% 70,95% 70,00% 70,00% 68,00% 0,220 km 0,096 km 0,040 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 68,00% 0,150 km 2022 66,00% 0,150 km 2015 -153.661 2016 -25.347 2017 -109.713 2018 -97.100 2019 -121.500 2020 -125.000 2021 -129.000 2022 -129.000 €0 80,00% 0,250 km 75,00% 0,200 km (€50.000) 0,150 km (€100.000) 0,100 km (€150.000) 0,050 km 70,00% 65,00% 60,00% zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,000 km (€200.000) 1078 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -84 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -84 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 34.548 35.700 35.400 35.700 35.900 35.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.578 31.400 36.100 39.300 43.100 43.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.797 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 1079 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 109.713 97.100 121.500 125.000 129.000 129.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1080 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 29.812 30.400 30.700 31.000 31.300 31.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.483 60.400 80.700 81.000 81.300 81.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.483 60.400 80.700 81.000 81.300 81.300 1081 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 420.022 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 1082 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 3,44 Produktvolumen: -244.000 € Produktergebnis: 623.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vor. Ergebnis) 2021 700 90,00% 3.000 2022 700 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 2015 Mitwirkung/Beteiligung: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahlen: "Anzahl der Sondernutzungen / a" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.661 2.675 635 650 670 700 88,67% 86,56% 88,59% 90,00% 90,00% 90,00% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 120101 Sondernutzung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 84% 2015 995.979 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 1083 2016 937.818 2015 2017 331.009 2016 2018 619.500 2017 2019 623.500 2018 2020 621.700 2019 2020 2021 621.000 2021 2022 621.000 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -516.785 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.344 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.061 -500 -500 -500 -500 -500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -566.190 -867.500 -867.500 -867.500 -867.500 -867.500 11 - Personalaufwendungen 223.837 240.500 236.500 238.500 239.200 239.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 893 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 191 700 700 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.260 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 235.180 248.000 244.000 245.800 246.500 246.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -331.009 -619.500 -623.500 -621.700 -621.000 -621.000 1084 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -331.009 -619.500 -623.500 -621.700 -621.000 -621.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -331.009 -619.500 -623.500 -621.700 -621.000 -621.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -331.009 -619.500 -623.500 -621.700 -621.000 -621.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1085 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -515.194 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.324 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.500 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -553.018 -867.000 -867.000 -867.000 -867.000 -867.000 10 - Personalauszahlungen 179.978 191.600 193.600 195.800 197.600 197.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 893 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 994 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.865 195.800 197.800 200.000 201.800 201.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.153 -671.200 -669.200 -667.000 -665.200 -665.200 1086 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 111 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 111 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 111 500 500 500 500 500 1087 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 16,75 Produktvolumen: -34.190.100 € Produktergebnis: -29.444.700 € Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.888.700 5.887.400 3.247.100 3.019.800 3.019.800 3.019.800 1.665.100 2.424.900 1.348.900 1.038.100 1.038.100 1.038.100 2021 3.019.800 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -18.861.011 -26.505.774 -30.848.061 -27.480.700 -29.444.700 -28.349.400 -28.112.800 -27.856.900 3.019.800 Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2018 1.038.100 €6.500.000 €0 €4.500.000 (€10.000.000) (€20.000.000) €2.500.000 (€30.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€40.000.000) 1088 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.629.180 -2.040.200 -2.038.700 -2.323.800 -2.360.500 -1.994.300 -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -714.245 -1.547.400 -1.495.000 -1.502.400 -1.468.600 -1.468.600 -13.971 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -1.140 0 0 0 0 0 -717.967 -243.900 -225.900 -221.000 -214.700 -214.700 0 0 0 0 0 0 -36.520 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.205.926 -4.012.200 -3.940.300 -4.227.900 -4.224.500 -3.858.300 11 - Personalaufwendungen 1.261.700 1.445.500 1.509.000 1.718.800 1.795.500 1.467.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.992.762 6.122.600 7.057.400 6.140.200 5.961.100 5.666.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.057.736 9.551.300 9.829.600 9.728.800 9.591.200 9.591.200 15 - Transferaufwendungen 6.141.491 6.327.900 6.713.000 6.713.500 6.713.500 6.713.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.153.000 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.606.689 23.467.200 25.128.900 24.321.200 24.081.200 23.459.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 23.400.763 19.455.000 21.188.600 20.093.300 19.856.700 19.600.800 1089 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 23.400.763 19.455.000 21.188.600 20.093.300 19.856.700 19.600.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 23.400.763 19.455.000 21.188.600 20.093.300 19.856.700 19.600.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.434 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.514.732 8.830.800 9.061.200 9.061.200 9.061.200 9.061.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 30.848.061 27.480.700 29.444.700 28.349.400 28.112.800 27.856.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1090 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -90.500 -117.400 -156.100 -356.500 -427.100 -60.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.751 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.140 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 60 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -148.331 -209.200 -247.900 -448.300 -518.900 -152.700 10 - Personalauszahlungen 1.145.622 1.314.000 1.393.500 1.603.900 1.683.400 1.355.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.021.538 5.509.300 6.432.000 6.034.300 6.050.400 5.924.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 5.865.809 6.167.300 6.552.400 6.552.900 6.552.900 6.552.900 15 - Sonstige Auszahlungen 36.098 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.069.068 13.010.000 14.397.300 14.210.500 14.306.100 13.851.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.920.737 12.800.800 14.149.400 13.762.200 13.787.200 13.699.100 1091 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -871.195 -4.619.000 -4.001.900 -6.814.000 -5.593.800 -3.436.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -716.049 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.587.244 -6.688.800 -6.011.700 -8.823.800 -7.603.600 -5.446.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.126.882 13.057.700 12.563.700 14.758.400 9.913.200 6.692.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 432.383 697.500 725.900 731.800 475.400 276.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.392 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.560.657 13.755.200 13.289.600 15.490.200 10.388.600 6.968.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.973.413 7.066.400 7.277.900 6.666.400 2.785.000 1.521.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1092 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,83 Produktvolumen: -51.900 € Produktergebnis: 234.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 100% 15 2020 100% 15 2021 100% 15 2022 100% 15 100% 25 80% 20 60% 15 40% 10 20% 5 2015 Mitwirkung/Beteiligung: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 100% 21 20 16 15 0% Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 2015 255.096 €300.000 €250.000 €200.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 1093 2016 222.903 2015 2017 208.453 2016 2018 233.700 2017 2019 234.100 2018 2019 2020 233.700 2020 2021 233.600 2021 2022 233.600 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.450 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -258.152 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -267.602 -286.000 -286.000 -286.000 -286.000 -286.000 11 - Personalaufwendungen 59.149 52.300 51.900 52.300 52.400 52.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 59.149 52.300 51.900 52.300 52.400 52.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -208.453 -233.700 -234.100 -233.700 -233.600 -233.600 1094 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -208.453 -233.700 -234.100 -233.700 -233.600 -233.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -208.453 -233.700 -234.100 -233.700 -233.600 -233.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -208.453 -233.700 -234.100 -233.700 -233.600 -233.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1095 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.275 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.508 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -282.783 -286.000 -286.000 -286.000 -286.000 -286.000 10 - Personalauszahlungen 51.452 43.700 44.100 44.500 44.800 44.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.452 43.700 44.100 44.500 44.800 44.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.330 -242.300 -241.900 -241.500 -241.200 -241.200 1096 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1097 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 13,41 Produktvolumen: -9.111.800 € Produktergebnis: -2.668.800 € Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert siehe Beschreibung Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss Kennzahlen: "Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 49 49 49 50 50 50 50 50 62 75 81 90 100 110 120 120 51 2015 -1.035.974 2016 -741.895 2017 -842.578 2018 2019 2020 2021 -1.991.300 -2.668.800 -2.899.200 -2.243.500 2022 -2.050.600 €0 150 (€1.000.000) 50 100 (€2.000.000) 50 49 49 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 50 (€3.000.000) 0 (€4.000.000) 1098 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -636.622 -5.366.600 -6.396.100 -4.009.100 -1.138.800 -492.200 -22.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -625 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.719 0 -35.300 -123.900 -17.600 0 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -661.022 -5.378.200 -6.443.000 -4.144.600 -1.168.000 -503.800 11 - Personalaufwendungen 844.072 1.217.100 1.517.300 1.399.300 1.277.000 1.043.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 366.091 5.903.300 6.725.400 4.086.400 1.152.500 624.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.777 106.600 209.400 204.400 201.900 201.900 15 - Transferaufwendungen 246.105 104.000 631.200 1.300.500 769.200 680.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.555 38.500 28.500 53.200 10.900 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.503.600 7.369.500 9.111.800 7.043.800 3.411.500 2.554.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 842.578 1.991.300 2.668.800 2.899.200 2.243.500 2.050.600 1099 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 842.578 1.991.300 2.668.800 2.899.200 2.243.500 2.050.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 842.578 1.991.300 2.668.800 2.899.200 2.243.500 2.050.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 842.578 1.991.300 2.668.800 2.899.200 2.243.500 2.050.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1100 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -570.344 -5.361.800 -6.389.800 -4.002.700 -1.132.600 -486.000 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -700 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 -219 0 -35.300 -123.900 -17.600 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -571.263 -5.371.400 -6.434.700 -4.136.200 -1.159.800 -495.600 10 - Personalauszahlungen 826.725 1.198.400 1.500.800 1.383.000 1.261.100 1.027.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 356.006 5.893.300 6.715.400 4.076.400 1.142.500 614.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 213.985 104.000 631.200 1.300.500 769.200 680.500 15 - Sonstige Auszahlungen 67.880 38.500 28.500 53.200 10.900 4.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.464.596 7.234.200 8.875.900 6.813.100 3.183.700 2.326.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 893.333 1.862.800 2.441.200 2.676.900 2.023.900 1.831.000 1101 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.617.000 -6.566.000 -162.000 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.617.000 -6.566.000 -162.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.050.000 5.050.000 50.000 50.000 50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -55.369 174.500 310.500 250.000 18.000 18.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 1.900.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 2.900.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -55.369 5.224.500 10.160.500 300.000 68.000 68.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -55.369 607.500 3.594.500 138.000 68.000 68.000 1102 Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,89 Produktvolumen: -2.659.200 € Produktergebnis: 2.561.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, (Fortsetzung:) Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 120 99,00% 150 100 50 2015 temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahlen: "Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 79 82 100 100 120 96,00% 97,50% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 120 99,00% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2015 2.387.968 2016 2.198.494 2017 2.195.695 2018 2.315.300 2019 2.561.100 2020 2.533.000 2021 2.615.600 2022 2.605.600 €2.800.000 €2.600.000 €2.400.000 €2.200.000 €2.000.000 €1.800.000 1103 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -156.796 -28.300 -26.200 -25.700 -24.900 -24.900 -848 0 0 0 0 0 -4.857.584 -4.700.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.486 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.892 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.244 -12.400 -11.500 -11.200 -10.900 -10.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.137.850 -4.923.300 -5.220.300 -5.219.500 -5.318.400 -5.318.400 11 - Personalaufwendungen 433.920 452.000 456.200 460.400 457.100 457.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.468.248 1.826.000 1.834.000 1.843.500 1.848.500 1.853.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 155.020 194.000 213.000 221.600 231.200 231.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 869.967 119.800 139.800 144.800 149.800 154.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.927.155 2.591.800 2.643.000 2.670.300 2.686.600 2.696.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.210.695 -2.331.500 -2.577.300 -2.549.200 -2.631.800 -2.621.800 1104 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.210.695 -2.331.500 -2.577.300 -2.549.200 -2.631.800 -2.621.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.210.695 -2.331.500 -2.577.300 -2.549.200 -2.631.800 -2.621.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.195.695 -2.315.300 -2.561.100 -2.533.000 -2.615.600 -2.605.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1105 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -848 0 0 0 0 0 -4.857.677 -4.700.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -87.472 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -60.351 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.013.077 -4.897.600 -5.197.600 -5.197.600 -5.297.600 -5.297.600 10 - Personalauszahlungen 404.448 419.500 427.300 431.700 429.100 429.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.408.278 1.576.000 1.584.000 1.593.500 1.598.500 1.603.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 124.352 134.800 154.800 159.800 164.800 169.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.937.078 2.130.300 2.166.100 2.185.000 2.192.400 2.202.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.075.999 -2.767.300 -3.031.500 -3.012.600 -3.105.200 -3.095.200 1106 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -113.820 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -113.820 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 597.234 443.000 513.000 488.000 513.000 513.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 597.234 483.000 553.000 528.000 553.000 553.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 483.414 458.000 528.000 503.000 528.000 528.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1107 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.917.600 € Produktergebnis: 182.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2015 2016 2017 2018 2019 -540.436 -623.595 -1.574.578 -204.900 182.300 2020 182.300 2021 182.300 2022 182.300 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 1108 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 99 Volumen Sparte Stadtreinigung: -7.328.000 € Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 € Beschreibung: Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen. Fortsetzung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22) Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten. Ziele: Kennzahlen: "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km "Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in € 2014 2015 2016 2017 2018 905,22 908,81 917,47 917,47 917,47 24,30 25,70 25,71 24,77 24,77 "Kosten Straßenreinigung pro km" in € 2019 917,47 24,77 2020 917,47 24,77 920 km 2021 917,47 24,77 2014 6.750,36 910 km 905 km 900 km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 7.139,59 2017 6.839,99 2018 6.839,99 2019 6.839,99 2020 6.839,99 2021 6.839,99 7.500,00 € 26,00 € 25,75 € 25,50 € 25,25 € 25,00 € 24,75 € 24,50 € 24,25 € 24,00 € 915 km 2015 7.181,04 7.200,00 € 6.900,00 € 6.600,00 € 6.300,00 € 6.000,00 € 2021 2014 1109 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.059.954 -6.420.800 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -271 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.060.225 -6.420.800 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.112.112 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.107.890 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.220.002 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 1110 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.159.778 760.200 603.400 603.400 603.400 603.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -984.000 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 414.800 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.574.578 204.900 -182.300 -182.300 -182.300 -182.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1111 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.696.772 -5.988.500 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.696.772 -5.988.500 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.101.527 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.101.527 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 404.755 1.192.500 1.230.000 603.400 603.400 603.400 1112 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1113 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,80 Produktvolumen: -2.132.400 € Produktergebnis: -1.883.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) Leistungen: von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Mitwirkung/Beteiligung: Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts Kennzahlen: "Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. 105 17 150 60 140 140 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 2022 140 140 200 2015 3.664.894 2016 -629.114 2017 -832.645 2018 2019 2020 2021 -1.886.500 -1.883.500 -1.185.100 -1.466.700 2022 -1.567.600 €4.000.000 €2.000.000 150 €0 100 (€2.000.000) 50 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130101 Öffentliches Grün (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1114 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -463 -462.600 -242.900 -1.177.000 -1.206.800 -1.366.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.568 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.763 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -53.500 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -63.295 -468.600 -248.900 -1.183.000 -1.212.800 -1.372.800 11 - Personalaufwendungen 531.003 610.500 608.000 613.500 665.600 665.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.153 1.189.500 930.000 1.141.000 1.370.000 1.630.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.132 47.000 85.100 104.300 134.600 134.600 15 - Transferaufwendungen 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.651 16.000 17.200 17.200 17.200 17.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 895.940 2.355.100 2.132.400 2.368.100 2.679.500 2.940.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 832.645 1.886.500 1.883.500 1.185.100 1.466.700 1.567.600 1115 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 832.645 1.886.500 1.883.500 1.185.100 1.466.700 1.567.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 832.645 1.886.500 1.883.500 1.185.100 1.466.700 1.567.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 832.645 1.886.500 1.883.500 1.185.100 1.466.700 1.567.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1116 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -500 -1.100 -1.100 -48.800 -48.800 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.568 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.763 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige Einzahlungen -55 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.386 -6.500 -7.100 -7.100 -54.800 -54.800 10 - Personalauszahlungen 471.459 545.800 551.700 557.500 611.000 611.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.174 89.900 99.900 89.900 89.900 89.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 15 - Sonstige Auszahlungen 7.669 16.000 17.200 17.200 17.200 17.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 509.301 1.143.800 1.160.900 1.156.700 1.210.200 1.210.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 499.915 1.137.300 1.153.800 1.149.600 1.155.400 1.155.400 1117 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.150 -832.000 -322.400 -848.000 -1.040.000 -720.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 -4.000 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -12.542 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -24.692 -832.000 -323.400 -853.000 -1.041.000 -721.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.649 112.000 397.500 749.500 915.500 482.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 196.530 1.311.000 1.111.800 1.242.800 1.446.800 1.877.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 377.179 1.423.000 1.509.300 1.992.300 2.362.300 2.359.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 352.487 591.000 1.185.900 1.139.300 1.321.300 1.638.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1118 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 19,33 Produktvolumen: -1.874.600 € Produktergebnis: -1.013.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen: Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Mitwirkung/Beteiligung: Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Empfänger: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 100 5 2021 100 4 2022 100 3 2015 2016 2017 -1.258.332 -1.193.660 -1.276.554 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 2019 2020 2021 -1.013.500 -1.028.400 -1.044.800 2022 -1.044.800 (€500.000) 6 4 2018 -999.300 €0 8 2015 Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahlen: "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 2015 2016 2017 2018 2019 685 785 310 100 100 7 7 6 1000 800 600 400 200 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130102 Gewässerschutz (€1.000.000) (€1.500.000) 1119 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -8.073 -8.200 -5.400 -2.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 -63.005 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 -2.536 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -261.491 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -10.650 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.755 -375.900 -373.100 -370.000 -369.900 -369.900 1.494.793 1.621.400 1.625.800 1.641.000 1.654.800 1.654.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.919 203.900 206.900 206.900 206.900 206.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.926 13.700 17.100 13.700 16.200 16.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.670 24.200 24.800 24.800 24.800 24.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.622.308 1.863.200 1.874.600 1.886.400 1.902.700 1.902.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.276.554 1.487.300 1.501.500 1.516.400 1.532.800 1.532.800 1120 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.276.554 1.487.300 1.501.500 1.516.400 1.532.800 1.532.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.276.554 1.487.300 1.501.500 1.516.400 1.532.800 1.532.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.276.554 999.300 1.013.500 1.028.400 1.044.800 1.044.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1121 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -62.619 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.536 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -528.591 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 07 + Sonstige Einzahlungen -5.650 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -599.395 -367.700 -367.700 -367.700 -367.700 -367.700 10 - Personalauszahlungen 1.397.734 1.518.800 1.535.000 1.550.800 1.566.900 1.566.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 89.002 203.900 206.900 206.900 206.900 206.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 18.028 24.200 24.800 24.800 24.800 24.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.504.764 1.746.900 1.766.700 1.782.500 1.798.600 1.798.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 905.369 1.379.200 1.399.000 1.414.800 1.430.900 1.430.900 1122 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -12.300 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -12.300 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.641 0 0 15.000 20.000 30.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.232 2.000 48.100 67.300 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.874 2.000 48.100 82.300 22.600 32.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.874 2.000 35.800 82.300 22.600 32.600 1123 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 13,65 Produktvolumen: -1.415.100 € Produktergebnis: -1.303.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Bürgerinnen und Bürger 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt Kennzahlen: "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. 22 23 23 24 24 25 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 25 30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.465.522 -1.067.622 -1.253.435 -1.283.900 -1.303.700 -1.328.800 -1.363.800 2022 -1.348.800 €0 (€500.000) 20 (€1.000.000) 10 (€1.500.000) 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130103 Natur und Landschaft 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.000.000) 1124 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.934 -23.900 -38.200 -101.700 -118.200 -126.200 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -59.332 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -65.034 -1.900 -1.600 -2.700 -3.100 -3.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -152.770 -97.400 -111.400 -176.000 -192.900 -200.900 11 - Personalaufwendungen 934.170 965.500 968.500 977.700 986.200 986.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.169 205.500 238.000 295.100 332.600 325.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.021 39.700 40.100 39.300 42.000 42.000 15 - Transferaufwendungen 155.897 99.100 115.400 136.100 139.300 139.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.948 71.500 53.100 56.600 56.600 56.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.406.205 1.381.300 1.415.100 1.504.800 1.556.700 1.549.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.253.435 1.283.900 1.303.700 1.328.800 1.363.800 1.348.800 1125 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.253.435 1.283.900 1.303.700 1.328.800 1.363.800 1.348.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.253.435 1.283.900 1.303.700 1.328.800 1.363.800 1.348.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.253.435 1.283.900 1.303.700 1.328.800 1.363.800 1.348.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1126 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.922 -22.000 -36.500 -99.800 -99.800 -99.800 0 0 0 0 0 0 -59.414 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.336 -77.000 -91.500 -154.800 -154.800 -154.800 10 - Personalauszahlungen 885.210 911.800 921.500 931.000 940.700 940.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 164.201 155.500 188.000 241.600 241.600 241.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 144.275 86.500 102.800 123.500 126.700 126.700 15 - Sonstige Auszahlungen 60.013 71.500 53.100 56.600 56.600 56.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.253.699 1.225.300 1.265.400 1.352.700 1.365.600 1.365.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.184.363 1.148.300 1.173.900 1.197.900 1.210.800 1.210.800 1127 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -100 -100 -16.100 -32.100 -48.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -174.371 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -174.371 -33.200 -33.200 -49.200 -65.200 -81.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.682 20.000 15.000 40.000 40.000 50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 57.702 59.200 59.300 62.800 100.200 93.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 67.385 169.200 164.300 192.800 230.200 233.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -106.986 136.000 131.100 143.600 165.000 152.000 1128 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 14,44 Produktvolumen: -1.450.300 € Produktergebnis: -259.000 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Leistungen: Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Empfänger: Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahlen: "Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 148% 100% 127% 90% 90% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90% 2022 90% 90% 200% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -300.158 -463.624 -110.900 -241.000 -259.000 -309.400 -344.000 2022 -320.000 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1129 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.434 -13.200 -10.500 -9.700 -8.900 -8.900 0 0 0 0 0 0 -38.095 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -1.187.369 -1.068.500 -1.124.100 -1.084.100 -1.084.100 -1.084.100 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -395 -1.300 -700 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.241.294 -1.137.000 -1.189.300 -1.149.000 -1.148.200 -1.148.200 973.280 942.300 946.300 955.400 964.100 964.100 0 0 0 0 0 0 298.106 361.800 369.300 370.300 392.300 368.300 41.750 44.000 81.700 81.700 84.800 84.800 0 0 0 0 0 0 41.340 31.900 53.000 53.000 53.000 53.000 1.354.477 1.380.000 1.450.300 1.460.400 1.494.200 1.470.200 113.183 243.000 261.000 311.400 346.000 322.000 1130 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 113.183 243.000 261.000 311.400 346.000 322.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 113.183 243.000 261.000 311.400 346.000 322.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.283 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 110.900 241.000 259.000 309.400 344.000 320.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1131 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.880 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.196.918 -1.068.500 -1.124.100 -1.084.100 -1.084.100 -1.084.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 07 + Sonstige Einzahlungen -1.901 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.236.700 -1.128.300 -1.183.900 -1.143.900 -1.143.900 -1.143.900 10 - Personalauszahlungen 938.174 901.400 911.100 920.400 929.900 929.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 261.787 309.800 316.300 317.300 317.300 316.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 40.567 35.100 56.200 56.200 56.200 56.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.240.528 1.246.300 1.283.600 1.293.900 1.303.400 1.302.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.828 118.000 99.700 150.000 159.500 158.500 1132 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -52.000 -1.600 -2.400 -2.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -5.000 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -5.000 -2.400 -52.000 -1.600 -2.400 -2.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000 112.000 27.100 3.000 33.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 68.647 78.700 640.700 133.600 142.100 102.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 20.000 96.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 68.647 101.700 848.700 160.700 145.100 135.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 63.647 99.300 796.700 159.100 142.700 132.700 1133 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -16.989.600 € Produktergebnis: -16.989.600 € Beschreibung: Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -12.849.140 -11.920.108 -10.739.863 -15.756.400 -16.989.600 -17.140.500 -17.290.500 -17.440.500 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) 1134 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 197,5 Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -14.185.000 € Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. -542.700 € Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Fortsetzung: Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wie die Unterhaltung der Sportplätze. wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt Ausstattungen wie Poller, Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und (FB 36) Abfallbehältern. BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Touristen der Stadt Aachen Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse Beschreibung: Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² kostant zu halten. Kennzahlen: "Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen" in € (linke Säule) "Zuschusshöhe der Stadt Aachen" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "zu pflegende Grünflächen" in m² "Gesamtkosten je m² Grün- und Freiflächen" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2021 12.097.925 13.104.749 13.979.489 14.550.367 14.550.367 14.550.367 14.550.367 14.550.367 10.231.834 10.048.720 10.113.262 10.683.836 13.026.000 14.154.700 14.154.700 14.154.700 5.912.586 2,05 6.134.950 2,14 6.005.737 2,33 6.089.102 2,39 6.089.102 2,39 2019 2020 6.089.102 2,39 6.089.102 2,39 2021 6.200.000 m² 20.000.000,00 € 6.089.102 2,39 2,75 € 2,50 € 15.000.000,00 € 6.000.000 m² 10.000.000,00 € 2,25 € 2,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 5.800.000 m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,75 € 2014 1135 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 11.227.863 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.227.863 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.227.863 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 1136 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.227.863 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.227.863 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -488.000 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.143.100 2.247.600 2.247.600 2.247.600 2.247.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.739.863 15.756.400 16.989.600 17.140.500 17.290.500 17.440.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1137 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 11.211.918 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.211.918 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.211.918 13.613.300 14.742.000 14.892.900 15.042.900 15.192.900 1138 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1139 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -46.421 2016 -46.216 2017 -46.137 2018 -46.000 2019 -46.000 2020 -46.000 2021 -46.000 2022 -46.000 (€45.600) (€45.800) (€46.000) (€46.200) (€46.400) (€46.600) 1140 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 137 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1141 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1142 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1143 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1144 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -8.038.700 € Produktergebnis: 1.228.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen: Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -651.282 2016 -777.871 2017 -2.785.183 2018 908.600 2019 1.228.900 2020 1.228.900 2021 1.228.900 2022 1.228.900 €2.000.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) 1145 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 60 Volumen Sparte Friedhofswesen: -8.551.700 € Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 € zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen Betriebsleitung: Herr Thalau Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen. lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider. BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse Beschreibung: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten. Ziele: Kennzahlen: "Friedhofsfläche pro Einwohner" in qm "Unterhalt.kosten je qm der Grün- und Freiflächen auf städtischen Friedhöfen" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6,33 6,27 6,25 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 2,45 2,37 2,41 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 6,50 m² 6,40 m² 6,30 m² 6,20 m² 6,10 m² 6,00 m² "Urnenbestattungsquote" in % 2014 50,58 0,5058 70,00 % 2,60 € 2,50 € 2015 52,85 0,5285 2016 53,40 0,5340 2017 64,94 0,6494 2018 64,94 0,6494 2019 64,94 0,6494 2020 64,94 0,6494 2021 64,94 0,6494 65,00 % 60,00 % 55,00 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2,40 € 50,00 % 2,30 € 45,00 % 2014 2021 1146 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531.964 -6.227.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -34.090 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.566.079 -6.227.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.188 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15 - Transferaufwendungen 7.316.038 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.218 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.380.443 7.470.500 7.797.700 7.797.700 7.797.700 7.797.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.814.364 1.243.500 1.137.700 1.137.700 1.137.700 1.137.700 1147 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.814.364 1.243.500 1.137.700 1.137.700 1.137.700 1.137.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.814.364 1.243.500 1.137.700 1.137.700 1.137.700 1.137.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -272.981 -2.393.100 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 243.800 241.000 241.000 241.000 241.000 241.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.785.183 -908.600 -1.228.900 -1.228.900 -1.228.900 -1.228.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1148 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.156.404 -6.227.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 -6.660.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -147.773 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.304.177 -6.461.400 -6.894.400 -6.894.400 -6.894.400 -6.894.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.304.944 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.304.944 7.702.400 8.029.600 8.029.600 8.029.600 8.029.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.000.768 1.241.000 1.135.200 1.135.200 1.135.200 1.135.200 1149 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1150 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen: Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 6.184 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 1151 2016 -14.670 2015 2017 -14.517 2016 2018 -15.200 2017 2019 -15.200 2018 2020 -15.200 2019 2020 2021 -15.200 2021 2022 -15.200 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.262 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 270.262 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 141.324 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 1152 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 14.517 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.517 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.517 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1153 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.938 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 140.916 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 1154 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1155 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 25,64 Produktvolumen: -2.741.200 € Produktergebnis: -2.237.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 140101 Umweltschutz Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen (Fortsetzung:) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30 Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen) Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 60 80 80 80 80 90 90 90 90 90 2022 80 90 100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.753.866 -1.638.296 -1.833.876 -2.278.900 -2.237.900 -2.264.400 -2.281.300 €0 (€500.000) 80 (€1.000.000) 60 40 (€1.500.000) 20 (€2.000.000) 0 2022 -2.287.700 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.500.000) 1156 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -255.594 -173.500 -130.500 -127.200 -127.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -66.792 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.887 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -350.994 -510.100 -503.300 -500.000 -499.800 -499.800 11 - Personalaufwendungen 1.915.865 2.184.900 2.126.700 2.145.400 2.159.900 2.159.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.328 218.500 219.500 217.700 217.700 217.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.507 13.600 16.500 18.500 20.700 20.700 15 - Transferaufwendungen 43.060 180.400 176.900 178.600 178.600 175.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.111 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.184.870 2.789.000 2.741.200 2.764.400 2.781.100 2.787.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.833.876 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 1157 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.833.876 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.833.876 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.833.876 2.278.900 2.237.900 2.264.400 2.281.300 2.287.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1158 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -245.110 -166.000 -123.500 -120.400 -120.400 -120.400 0 0 0 0 0 0 -192.075 -129.400 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900 -19.721 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -8.425 -176.700 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -465.831 -502.600 -496.300 -493.200 -493.200 -493.200 1.698.202 1.944.100 1.914.100 1.934.000 1.953.800 1.953.800 0 0 0 0 0 0 56.112 128.500 129.500 127.700 127.700 127.700 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 41.626 180.400 176.900 178.600 178.600 175.300 15 - Sonstige Auszahlungen 91.673 191.600 201.600 204.200 204.200 213.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.887.612 2.444.600 2.422.100 2.444.500 2.464.300 2.470.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.421.781 1.942.000 1.925.800 1.951.300 1.971.100 1.977.500 1159 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -53.135 -6.400 -2.100 -1.100 -1.100 -1.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -53.135 -7.400 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.419 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 59.967 121.900 122.100 122.100 122.100 122.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 126.386 156.900 157.100 157.100 157.100 157.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 73.251 149.500 154.000 155.000 155.000 155.000 1160 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Seit 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -232.945 -226.456 -170.713 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 1161 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.080 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.080 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 110.978 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.763 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 65.053 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 199.794 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 170.713 0 0 0 0 0 1162 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 170.713 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 170.713 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 170.713 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1163 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.080 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.080 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 113.327 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.835 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 64.417 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 201.579 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 172.498 0 0 0 0 0 1164 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -602 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -602 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 668 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 668 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 67 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1165 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,08 Produktvolumen: -235.100 € Produktergebnis: -187.600 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -179.521 2016 -175.099 2017 -234.939 2018 -187.600 2019 -187.600 2020 -193.600 2021 -199.600 2022 -207.600 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 1166 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 57.461 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 282.372 235.100 235.100 241.100 247.100 255.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 1167 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 234.939 187.600 187.600 193.600 199.600 207.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1168 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 56.329 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 281.240 234.900 234.900 240.900 246.900 254.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.807 187.400 187.400 193.400 199.400 207.400 1169 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1170 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 10,15 Produktvolumen: -1.206.500 € Produktergebnis: -677.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen: „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.912 5.030 4.941 54.469 55.674 56.971 57.200 58.000 58.200 58.200 „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5.050 60.000 5.000 58.000 €1.000.000.000 4.950 56.000 €1.000.000 4.900 54.000 €1.000 4.850 52.000 €1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 " in € 2022 351.422.869 340.726.187 377.630.021 329.761 -522.980 2015 Gesamtverwaltung 58.200 1171 399.300 -652.557 366.800 -643.360 205.400 -652.600 316.300 -677.600 212.100 -690.600 33.300 -693.900 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 33.300 -693.900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 33.300 -693.900 0 -500.000 -1.000.000 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -256.524 -397.700 -528.700 -425.300 -182.100 -110.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.827 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -268.552 -397.900 -528.900 -425.500 -182.300 -111.000 11 - Personalaufwendungen 498.493 618.000 706.100 645.300 446.500 394.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.001 182.900 226.400 181.400 134.200 113.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.192 2.300 2.300 2.100 0 0 15 - Transferaufwendungen 222.217 231.500 243.900 248.700 256.900 258.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.009 15.800 27.800 38.600 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 911.912 1.050.500 1.206.500 1.116.100 876.200 804.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 643.360 652.600 677.600 690.600 693.900 693.900 1172 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 643.360 652.600 677.600 690.600 693.900 693.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 643.360 652.600 677.600 690.600 693.900 693.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 643.360 652.600 677.600 690.600 693.900 693.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1173 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -241.268 -395.500 -526.700 -423.500 -182.100 -110.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -241.268 -395.700 -526.900 -423.700 -182.300 -111.000 10 - Personalauszahlungen 488.875 608.800 697.800 637.000 438.400 386.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.298 182.900 226.400 181.400 134.200 113.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 222.217 231.500 243.900 248.700 256.900 258.200 15 - Sonstige Auszahlungen 9.155 15.800 27.800 38.600 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 845.544 1.039.000 1.195.900 1.105.700 868.100 796.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 604.276 643.300 669.000 682.000 685.800 685.800 1174 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1175 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -102.000 € Produktergebnis: -29.600 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingenfeld Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung B 03, E 26, E 49, FB 02 Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -402.525 2016 -13.709 2017 -13.709 2018 -23.900 2019 -29.600 2020 -27.500 2021 -27.600 2022 -27.600 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 1176 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -76.531 -78.200 -72.400 -70.800 -68.800 -68.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -76.531 -78.200 -72.400 -70.800 -68.800 -68.800 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.240 102.100 102.000 98.300 96.400 96.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.240 102.100 102.000 98.300 96.400 96.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 13.709 23.900 29.600 27.500 27.600 27.600 1177 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 13.709 23.900 29.600 27.500 27.600 27.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 13.709 23.900 29.600 27.500 27.600 27.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.709 23.900 29.600 27.500 27.600 27.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1178 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 1179 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 889.391 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 889.391 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 889.391 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 1180 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 8,57 Produktvolumen: -1.268.100 € Produktergebnis: -551.100 € Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahlen: „Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 121.323 125.842 128.489 130.416 131.720 133.038 134.368 135.711 733 1.118 842 1.528 1.543 1.559 1.574 1.590 1.000.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 10.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -29.807 2016 -509.673 2017 -478.048 2018 -582.700 2019 -551.100 2020 -575.200 2021 -577.600 2022 -529.900 €0 (€200.000) (€400.000) 100 1 Empfänger: (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 1181 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -442.583 -690.300 -372.900 -345.000 -347.300 -121.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -145 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -533.287 -415.400 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -155 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -976.170 -1.110.700 -717.000 -693.200 -699.500 -476.400 11 - Personalaufwendungen 571.344 655.400 555.700 540.100 544.200 546.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.432 385.500 182.900 198.600 199.200 97.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.024 1.800 1.600 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 710.418 635.700 512.900 513.200 517.200 360.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.454.218 1.693.400 1.268.100 1.268.400 1.277.100 1.006.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 478.048 582.700 551.100 575.200 577.600 529.900 1182 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 478.048 582.700 551.100 575.200 577.600 529.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 478.048 582.700 551.100 575.200 577.600 529.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 478.048 582.700 551.100 575.200 577.600 529.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1183 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -370.462 -682.500 -365.700 -337.900 -340.500 -114.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.640 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -448.807 -415.400 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 07 + Sonstige Einzahlungen -155 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -825.065 -1.102.900 -709.800 -686.100 -692.700 -469.600 10 - Personalauszahlungen 513.131 587.000 492.400 477.100 482.800 485.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 178.424 385.500 182.900 198.600 199.200 97.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 556.452 635.700 512.900 513.200 517.200 360.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.248.006 1.623.200 1.203.200 1.203.900 1.214.200 943.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 422.942 520.300 493.400 517.800 521.500 473.800 1184 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -67.175 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -67.175 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 915 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.781.468 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 730.165 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.512.547 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.445.372 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1185 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 11,01 Produktvolumen: -4.958.200 € Produktergebnis: -1.235.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Politische Entscheidungen 600 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 200 1,0 ha 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021 99,40% -731.200 100,00% 2,0 ha 2015 Empfänger: "Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 94,70% 96,20% 96,90% 97,50% 98,10% 98,90% -456.944 -461.558 -590.806 -1.000.200 -1.235.600 -1.028.200 3,0 ha 400 -200 Mitwirkung/Beteiligung: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahlen: "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“ „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, "Anzahl Hochschulausgründungen“ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 256 -25 295 327 360 392 425 459 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 61 65 67 67 70 70 72 72 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 0,0 ha €0 98,00% (€500.000) 96,00% (€1.000.000) 94,00% 92,00% 1186 2022 99,50% -726.200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€1.500.000) Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -123.875 -1.436.400 -3.722.600 -2.740.100 -40.100 -40.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -123.875 -1.436.400 -3.722.600 -2.740.100 -40.100 -40.100 11 - Personalaufwendungen 641.188 927.700 819.100 632.300 635.300 635.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.055 1.492.200 4.129.900 3.127.600 127.600 122.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 773 9.900 2.400 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.665 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 714.682 2.436.600 4.958.200 3.768.300 771.300 766.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 590.806 1.000.200 1.235.600 1.028.200 731.200 726.200 1187 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 590.806 1.000.200 1.235.600 1.028.200 731.200 726.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 590.806 1.000.200 1.235.600 1.028.200 731.200 726.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 590.806 1.000.200 1.235.600 1.028.200 731.200 726.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1188 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -136.825 -1.436.300 -3.722.500 -2.740.000 -40.000 -40.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -136.825 -1.436.300 -3.722.500 -2.740.000 -40.000 -40.000 10 - Personalauszahlungen 548.394 826.500 728.400 542.100 547.300 547.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63.889 1.492.200 4.129.900 3.127.600 127.600 122.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.365 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 616.648 2.325.500 4.865.100 3.676.500 681.700 676.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 479.824 889.200 1.142.600 936.500 641.700 636.700 1189 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -8.400 -800 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -8.400 -800 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.462 10.400 2.800 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.462 10.400 2.800 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.462 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1190 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.471.000 € Produktergebnis: -727.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -132.890 2016 -332.543 2017 -552.750 2018 -613.000 2019 -727.300 2020 -743.600 2021 -741.200 2022 -740.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 1191 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018 Stellen/VZÄ: 26 Volumen Wirtschaftsplan: -7.064.812 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -2.096.312 € zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: BA Eurogress Eurogress Aachen (E 88) Betriebsleitung: Frau Wulf Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse Leistungen: Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen jeglicher Art. Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen Mitwirkung/Beteiligung: Cateringservice, Dienstleister und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Ziele: BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse Empfänger: Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen 1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses. Kennzahlen: "Anzahl der Veranstaltungen" "Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € 2014 2015 2016 2017 2018 342 332 338 337 337 9.959 9.553 12.109 9.674 9.669 2019 337 9.795 2020 257 9.914 400 "Ergebnis (ohne Borngasse)" in € "Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.918.123 -1.939.694 -1.213.251 -1.969.755 -2.096.312 -1.628.000 -2.108.000 -1,78 -1,79 -1,20 -1,64 -1,64 -1,27 -1,65 2021 257 9.953 15.000 € 300 10.000 € 200 5.000 € 100 2021 -2.081.000 -1,66 0€ 0,00 500.000 € -0,50 1.000.000 € -1,00 1.500.000 € -1,50 2.000.000 € 0 0€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2,00 2.500.000 € 2014 2021 1192 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -82.278 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -82.278 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 11 - Personalaufwendungen 82.278 88.000 85.000 85.700 85.900 85.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1.229.828 1.277.000 1.386.000 1.395.100 1.393.900 1.393.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.312.106 1.365.000 1.471.000 1.480.800 1.479.800 1.479.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.229.828 1.280.700 1.387.300 1.395.800 1.393.400 1.392.700 1193 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -677.078 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 0 0 0 0 0 0 -677.078 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 552.750 613.000 727.300 743.600 741.200 740.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 552.750 613.000 727.300 743.600 741.200 740.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 552.750 613.000 727.300 743.600 741.200 740.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1194 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -904 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -841.947 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -842.851 -752.000 -743.700 -737.200 -738.600 -739.300 10 - Personalauszahlungen 60.436 63.700 64.300 65.100 65.600 65.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.199.000 1.277.000 1.386.000 1.395.100 1.393.900 1.393.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.259.436 1.340.700 1.450.300 1.460.200 1.459.500 1.459.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 416.585 588.700 706.600 723.000 720.900 720.200 1195 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 1196 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -2.710.600 € Produktergebnis: -2.610.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: 2016 331.815 2017 331.539 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 370.000 2019 360.000 2020 350.000 2021 360.000 2022 365.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -3.103.284 -3.341.403 -4.033.190 -3.238.100 -2.610.400 -2.134.200 -2.289.400 380.000 €0 360.000 (€1.000.000) 2022 -1.752.400 (€2.000.000) 340.000 (€3.000.000) 320.000 300.000 KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahlen: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2015 333.840 FB20, FB36, B06 (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€5.000.000) 1197 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.833 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -121.089 -130.300 -100.200 -100.200 -100.200 -100.200 11 - Personalaufwendungen 10.840 11.300 11.100 11.200 11.200 11.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.238 383.600 394.700 401.700 406.700 414.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.601 3.800 4.000 3.900 4.100 4.100 15 - Transferaufwendungen 2.790.161 2.249.000 2.167.300 1.742.600 1.892.200 1.347.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.627 13.100 13.600 13.600 14.000 14.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.265.468 2.660.800 2.590.700 2.173.000 2.328.200 1.791.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.144.379 2.530.500 2.490.500 2.072.800 2.228.000 1.691.000 1198 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 830.710 646.200 58.500 0 0 0 830.710 646.200 58.500 0 0 0 3.975.090 3.176.700 2.549.000 2.072.800 2.228.000 1.691.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.975.090 3.176.700 2.549.000 2.072.800 2.228.000 1.691.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.100 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.033.190 3.238.100 2.610.400 2.134.200 2.289.400 1.752.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1199 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -115.732 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.502 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -10.316 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.706 -203.700 -173.700 -173.700 -173.700 -173.700 10 - Personalauszahlungen 9.075 9.300 9.400 9.500 9.500 9.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 375.498 383.600 394.700 401.700 406.700 414.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 646.200 58.500 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.965.718 9.606.900 6.286.500 1.742.600 1.892.200 1.347.100 15 - Sonstige Auszahlungen 82.956 111.500 116.000 116.300 116.700 117.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.433.247 10.757.500 6.865.100 2.270.100 2.425.100 1.888.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.295.541 10.553.800 6.691.400 2.096.400 2.251.400 1.714.400 1200 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 3.000.000 500.000 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 40 13.500 3.013.500 513.500 13.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 40 13.500 3.013.500 513.500 13.500 13.500 1201 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -178.601.100 € Produktergebnis: -37.006.900 € Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen. Kennzahlen: "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 175.190.974 172.200.308 180.665.199 171.859.700 175.165.800 182.370.800 187.589.500 191.979.500 -55.292.195 -37.584.501 -31.567.027 -32.155.500 -37.006.900 -44.159.300 -46.128.400 -50.518.400 €200.000.000 €190.000.000 €180.000.000 €170.000.000 €160.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 1202 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.082.548 -11.963.100 -12.056.400 -12.056.400 -12.056.400 -12.056.400 -121.087.123 -125.415.800 -122.637.800 -122.910.200 -126.159.800 -126.159.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.155.638 -17.022.000 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.800.000 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -158.125.309 -154.400.900 -134.694.200 -134.966.600 -138.216.200 -138.216.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 196.592.336 193.456.400 178.601.100 186.025.900 191.244.600 195.634.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 196.592.336 193.456.400 178.601.100 186.025.900 191.244.600 195.634.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 38.467.027 39.055.500 43.906.900 51.059.300 53.028.400 57.418.400 1203 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 0 0 0 0 0 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 31.567.027 32.155.500 37.006.900 44.159.300 46.128.400 50.518.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 31.567.027 32.155.500 37.006.900 44.159.300 46.128.400 50.518.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 31.567.027 32.155.500 37.006.900 44.159.300 46.128.400 50.518.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1204 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.082.548 -11.963.100 -12.056.400 -12.056.400 -12.056.400 -12.056.400 -117.462.679 -115.674.800 -116.643.300 -116.643.300 -116.643.300 -116.643.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -35.155.638 -20.000.000 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.600.865 -154.537.900 -135.599.700 -135.599.700 -135.599.700 -135.599.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 194.924.362 187.213.700 173.774.500 181.199.300 186.418.000 190.808.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 194.924.362 187.213.700 173.774.500 181.199.300 186.418.000 190.808.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.323.498 32.675.800 38.174.800 45.599.600 50.818.300 55.208.300 1205 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.419.630 -15.785.800 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 -16.155.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1206 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -31.851.100 € Produktergebnis: 389.346.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahlen: "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € 2015 2016 2017 2018 2019 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in T€ (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 183.000.000 167.000.000 175.440.000 193.040.000 214.165.000 216.306.600 218.469.600 220.654.200 311.290.516 313.033.197 351.963.743 365.471.700 389.346.200 409.031.300 415.053.500 417.751.200 158.651.052 173.139.628 192.987.993 500.000.000 T€ €200.000.000 400.000.000 T€ €190.000.000 €180.000.000 300.000.000 T€ €170.000.000 200.000.000 T€ €160.000.000 100.000.000 T€ €150.000.000 €140.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 T€ 2022 1207 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -381.550.241 -389.800.400 -414.674.500 -421.668.000 -427.846.800 -435.225.500 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.799.070 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -389.342.031 -394.323.200 -419.197.300 -426.190.800 -432.369.600 -435.225.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 26.986.383 27.351.500 28.351.100 15.659.500 15.816.100 15.974.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.544.485 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 39.530.868 28.351.500 29.351.100 16.659.500 16.816.100 16.974.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -349.811.163 -365.971.700 -389.846.200 -409.531.300 -415.553.500 -418.251.200 1208 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -9.342.654 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 21 = -2.152.580 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 22 = -351.963.743 -365.471.700 -389.346.200 -409.031.300 -415.053.500 -417.751.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -351.963.743 -365.471.700 -389.346.200 -409.031.300 -415.053.500 -417.751.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -351.963.743 -365.471.700 -389.346.200 -409.031.300 -415.053.500 -417.751.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1209 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -375.051.180 -388.800.400 -413.674.500 -420.668.000 -426.846.800 -434.225.500 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.780.007 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -388.823.906 -395.323.200 -420.197.300 -427.190.800 -433.369.600 -436.225.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 25.986.367 27.351.500 28.351.100 15.659.500 15.816.100 15.974.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.176.441 29.851.500 30.851.100 18.159.500 18.316.100 18.474.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.647.464 -365.471.700 -389.346.200 -409.031.300 -415.053.500 -417.751.200 1210 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1211 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -10.567.100 € Produktergebnis: -9.802.600 € Beschreibung: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahlen: "Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € 2015 2016 2017 2018 -44.574.000 -44.629.800 -45.603.900 -14.278.630 -15.703.800 -25.833.900 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 2015 2016 -46.055.000 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 -50.560.700 2018 2020 -52.084.600 2019 2020 2021 -41.555.500 2021 2022 -26.242.100 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -11.361.943 -11.141.814 -10.645.886 -8.981.700 -9.802.600 -10.263.000 -11.188.800 -11.688.800 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) (€6.000.000) (€8.000.000) (€10.000.000) (€12.000.000) (€14.000.000) 1212 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420.385 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 438.235 137.800 137.800 137.800 137.800 137.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 436.326 135.900 135.900 135.900 135.900 135.900 1213 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge -1.070.466 -978.900 -762.600 -802.200 -876.400 -876.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11.257.938 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 21 = 10.187.471 8.845.800 9.666.700 10.127.100 11.052.900 11.552.900 22 = 10.623.797 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.623.797 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.089 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.645.886 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1214 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -668.726 -859.000 -642.700 -682.300 -756.500 -756.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -670.635 -860.900 -644.600 -684.200 -758.400 -758.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.289.050 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 14 - Transferauszahlungen 13.709 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.320.609 9.842.600 10.447.200 10.947.200 11.947.200 12.447.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.649.974 8.981.700 9.802.600 10.263.000 11.188.800 11.688.800 1215 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -28.243 -37.000 -32.100 -28.000 -19.900 -10.500 1216 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.811 €2.000 €1.900 €1.800 €1.700 €1.600 €1.500 €1.400 2016 1.702 2015 2017 1.892 2016 2018 1.600 2017 2019 1.600 2018 2019 2020 1.600 2020 2021 1.600 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1.600 2022 1217 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 900 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 804 400 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.704 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.514 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1218 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.692 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 -1.692 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -179 -200 -200 -200 -200 -200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -179 -200 -200 -200 -200 -200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -10 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189 200 200 200 200 200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1219 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.947 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.947 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.010 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.010 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -936 -200 -200 -200 -200 -200 1220 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1221 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -54.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Hinweis: b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2016 54.008 2017 59.147 2018 54.000 2019 54.000 2020 54.000 2021 54.000 2022 54.000 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 66.935 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1222 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.912 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -46.849 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 247 400 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.623 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -32.226 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 1223 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.186 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 0 0 0 0 0 0 -12.186 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -44.412 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -44.412 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -112 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.524 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1224 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -14.019 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.956 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 110 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 15 - Sonstige Auszahlungen 104 400 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.590 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.366 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 1225 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1226 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Kulturbetrieb (E 49) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 10.477 €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2016 4.342 2015 2017 7.888 2016 2018 3.900 2017 2018 2019 3.900 2019 2020 3.900 2020 2021 3.900 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 3.900 2022 1227 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.868 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.044 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.200 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 500 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.467 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 423 300 300 300 300 300 1228 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -829 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 0 0 -829 -700 -700 -700 -700 -700 -406 -400 -400 -400 -400 -400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -406 -400 -400 -400 -400 -400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -15 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 421 400 400 400 400 400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1229 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -952 -700 -700 -700 -700 -700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.128 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.310 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Sonstige Auszahlungen 9 500 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.427 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.299 -400 -400 -400 -400 -400 1230 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1231 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Gebäudemanagement (E 26) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 896 €1.200 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 2016 787 2015 2017 977 2016 2018 700 2017 2019 700 2018 2019 2020 700 2020 2021 700 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 700 2022 1232 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 300 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 379 300 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 379 600 200 200 200 200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 189 600 200 200 200 200 1233 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -782 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 0 0 -782 -700 -700 -700 -700 -700 -593 -100 -500 -500 -500 -500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -593 -100 -500 -500 -500 -500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 598 100 500 500 500 500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1234 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -899 -700 -700 -700 -700 -700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -899 -700 -700 -700 -700 -700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 110 300 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 300 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110 600 200 200 200 200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -789 -100 -500 -500 -500 -500 1235 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1236 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 12.700 2016 3.731 2017 3.924 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 2021 3.700 2022 3.700 €15.000 €10.000 €5.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1237 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.940 300 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.132 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.942 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1238 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.710 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 -3.710 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -769 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -769 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -24 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 792 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1239 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.267 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.267 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 192 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 110 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1 300 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 303 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.965 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 1240 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1241 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.866.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 2.063.724 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2016 2.819.867 2015 2017 1.943.969 2016 2018 1.877.300 2017 2019 1.866.000 2018 2020 1.862.000 2019 2020 2021 1.855.800 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1.855.800 2022 1242 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -511 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.577.171 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.853 -4.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.061 -108.400 -108.300 -104.300 -98.100 -98.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.606.596 -1.517.900 -1.537.800 -1.533.800 -1.527.600 -1.527.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.739 98.800 118.800 118.800 118.800 118.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.776 108.400 108.300 104.300 98.100 98.100 15 - Transferaufwendungen 127.325 60.900 17.200 17.200 17.200 17.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.540 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 416.380 279.400 255.600 251.600 245.400 245.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.190.216 -1.238.500 -1.282.200 -1.282.200 -1.282.200 -1.282.200 1243 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -328.724 -359.400 -328.200 -328.200 -328.200 -328.200 5.285 5.600 0 0 0 0 -323.439 -353.800 -328.200 -328.200 -328.200 -328.200 -1.513.655 -1.592.300 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.513.655 -1.592.300 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -8.649 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.522.304 1.592.300 1.610.400 1.610.400 1.610.400 1.610.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1244 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -511 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.625.103 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.853 -4.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -372.977 -359.400 -328.200 -328.200 -328.200 -328.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.019.444 -1.733.900 -1.722.700 -1.722.700 -1.722.700 -1.722.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 98.294 63.800 83.800 83.800 83.800 83.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.050 5.600 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 118.583 60.900 17.200 17.200 17.200 17.200 15 - Sonstige Auszahlungen 3.541 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.468 141.600 112.300 112.300 112.300 112.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.790.975 -1.592.300 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 -1.610.400 1245 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -103.856 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 -28.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -103.856 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 -28.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -103.856 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 -28.700 1246 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.109.300 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.126.385 2016 1.351.676 2017 1.117.308 2018 1.140.500 2019 1.109.300 2020 1.108.800 2021 1.108.600 2022 1.108.600 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1247 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -696.147 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -21.805 -11.600 -11.600 -11.100 -10.900 -10.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -717.952 -716.800 -716.800 -716.300 -716.100 -716.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.052 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.514 11.600 11.600 11.100 10.900 10.900 15 - Transferaufwendungen 0 93.000 63.800 63.800 63.800 63.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.776 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 333.342 291.500 260.300 259.800 259.600 259.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -384.611 -425.300 -456.500 -456.500 -456.500 -456.500 1248 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -393.768 -423.700 -392.500 -392.500 -392.500 -392.500 0 0 0 0 0 0 -393.768 -423.700 -392.500 -392.500 -392.500 -392.500 -778.378 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -778.378 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.588 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 783.966 849.000 849.000 849.000 849.000 849.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1249 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -542.586 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -20.329 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -447.828 -423.700 -392.500 -392.500 -392.500 -392.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.010.744 -968.900 -937.700 -937.700 -937.700 -937.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.605 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.394 93.000 63.800 63.800 63.800 63.800 15 - Sonstige Auszahlungen 1.805 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.804 119.900 88.700 88.700 88.700 88.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -994.940 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 1250 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -24.396 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 -28.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -24.396 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 -28.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 800.000 2.545.000 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 800.000 2.545.000 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -24.396 -25.400 773.700 2.517.600 -28.500 -28.700 1251 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -581.700 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 769.254 2016 530.580 2017 548.384 2018 613.000 2019 581.700 2020 578.100 2021 576.300 2022 576.300 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1252 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -399.462 -381.400 -381.400 -381.400 -381.400 -381.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -45.086 -98.800 -98.700 -95.100 -93.300 -93.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -444.548 -480.200 -480.100 -476.500 -474.700 -474.700 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.043 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.036 98.800 98.700 95.100 93.300 93.300 15 - Transferaufwendungen 37.310 46.500 16.900 16.900 16.900 16.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.374 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 333.763 347.300 317.100 313.500 311.700 311.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -110.785 -132.900 -163.000 -163.000 -163.000 -163.000 1253 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -101.726 -132.800 -101.600 -101.600 -101.600 -101.600 0 0 0 0 0 0 -101.726 -132.800 -101.600 -101.600 -101.600 -101.600 -212.511 -265.700 -264.600 -264.600 -264.600 -264.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -212.511 -265.700 -264.600 -264.600 -264.600 -264.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.110 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 214.621 265.700 264.600 264.600 264.600 264.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1254 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -233.056 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -134 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -111.033 -132.800 -101.600 -101.600 -101.600 -101.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -344.223 -354.200 -323.000 -323.000 -323.000 -323.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.519 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 38.075 46.500 16.900 16.900 16.900 16.900 15 - Sonstige Auszahlungen 814 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.408 88.500 58.400 58.400 58.400 58.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -276.815 -265.700 -264.600 -264.600 -264.600 -264.600 1255 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -24.396 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 -28.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -24.396 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 -28.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 800.000 2.545.000 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 800.000 2.545.000 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -24.396 -25.400 773.700 2.517.600 -28.500 -28.700 1256 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -394.400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173005 Armenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Beschreibung: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Hinweis: Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 467.252 2016 383.072 2017 387.373 2018 394.500 2019 394.400 2020 393.900 2021 392.900 2022 392.900 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1257 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276.570 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 -570 -15.200 -15.100 -14.600 -13.600 -13.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -277.183 -286.900 -286.800 -286.300 -285.300 -285.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.555 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.441 15.200 15.100 14.600 13.600 13.600 15 - Transferaufwendungen 0 30.000 29.600 29.600 29.600 29.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.855 2.400 1.700 1.700 1.700 1.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 118.851 53.200 52.000 51.500 50.500 50.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -158.332 -233.700 -234.800 -234.800 -234.800 -234.800 1258 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -107.664 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 0 0 0 0 0 0 -107.664 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 -265.996 -341.300 -342.400 -342.400 -342.400 -342.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -265.996 -341.300 -342.400 -342.400 -342.400 -342.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.526 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 328.271 341.300 342.400 342.400 342.400 342.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 59.749 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1259 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276.572 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -123.816 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -400.431 -379.300 -379.300 -379.300 -379.300 -379.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.555 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 930 30.000 29.600 29.600 29.600 29.600 15 - Sonstige Auszahlungen 786 2.400 1.700 1.700 1.700 1.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.271 38.000 36.900 36.900 36.900 36.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -393.161 -341.300 -342.400 -342.400 -342.400 -342.400 1260 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1261 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 16.727 2016 11.469 2017 11.385 2018 7.600 2019 7.600 2020 7.600 2021 7.600 2022 7.600 €20.000 €15.000 €10.000 €5.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1262 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.465 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.655 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 2.250 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.809 400 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.059 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.404 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1263 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -7.677 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 0 0 0 0 0 0 -7.677 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -2.273 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.273 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -53 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.326 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1264 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.465 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.842 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.307 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.360 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 15 - Sonstige Auszahlungen 1 400 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.361 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.946 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 1265 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1266 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Leistungen: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1 2016 0 2017 329 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €400 €300 €200 €100 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1267 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -329 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -329 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -329 0 0 0 0 0 1268 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -329 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -329 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -329 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1269 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 1270 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1271 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -380.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.973.350,66 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 305.722 2016 416.780 2017 329.731 2018 380.500 2019 380.400 2020 377.500 2021 375.500 2022 375.500 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1272 siehe Beschreibung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -228.337 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -511 -77.700 -77.600 -74.700 -72.700 -72.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -228.848 -281.900 -281.800 -278.900 -276.900 -276.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.748 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.195 77.700 77.600 74.700 72.700 72.700 15 - Transferaufwendungen 200 215.000 205.400 205.400 205.400 205.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.575 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 294.718 343.700 333.400 330.500 328.500 328.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 65.870 61.800 51.600 51.600 51.600 51.600 1273 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -98.758 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 0 0 0 0 0 0 -98.758 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 -32.888 -36.800 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -32.888 -36.800 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.125 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.013 36.800 47.000 47.000 47.000 47.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1274 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -226.952 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -112.914 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.866 -302.800 -302.800 -302.800 -302.800 -302.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.128 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.018 215.000 205.400 205.400 205.400 205.400 15 - Sonstige Auszahlungen 526 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.673 266.000 255.800 255.800 255.800 255.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -318.193 -36.800 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 1275 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 439.000 0 1.480.000 885.000 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 439.000 0 1.480.000 885.000 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 439.000 0 1.480.000 885.000 0 0 1276 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.300 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 23.704 2016 12.489 2017 15.136 2018 12.300 2019 12.300 2020 12.300 2021 12.300 2022 12.300 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1277 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.643 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.643 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 13.000 6.200 6.400 6.400 6.400 6.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 169 500 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.169 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.526 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 1278 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.411 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 0 0 0 0 0 0 -12.411 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -1.885 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.885 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -82 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.967 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1279 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -14.294 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.294 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.110 6.200 6.400 6.400 6.400 6.400 15 - Sonstige Auszahlungen 20 500 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.130 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.164 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 1280 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1281 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -574.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Hinweis: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2016 579.695 2015 2017 2.702.752 2016 2018 574.100 2017 2019 574.100 2018 2019 2020 574.100 2020 2021 574.100 2021 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 612.225 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 574.100 2022 1282 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -573.796 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -113.771 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.893.238 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.580.805 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.040 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 307.266 351.800 351.800 351.800 351.800 351.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.988.179 132.600 132.600 132.600 132.600 132.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.297.485 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -283.320 0 0 0 0 0 1283 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -121.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -121.947 0 0 0 0 0 -405.267 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -405.267 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 405.267 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1284 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -576.850 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -113.771 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -1.757.267 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -121.947 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.569.834 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.040 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 255.888 351.800 351.800 351.800 351.800 351.800 15 - Sonstige Auszahlungen 106.313 132.600 132.600 132.600 132.600 132.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 364.241 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.205.594 0 0 0 0 0 1285 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1286 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis: nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 577 2016 467 2017 658 2018 400 2019 400 2020 400 2021 400 2022 400 2021 2022 €800 €600 €400 €200 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1287 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 200 200 200 200 200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 559 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 559 300 300 300 300 300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 369 300 300 300 300 300 1288 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -465 -400 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -465 -400 -400 -400 -400 -400 -96 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -96 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 99 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1289 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -535 -400 -400 -400 -400 -400 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -535 -400 -400 -400 -400 -400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 110 200 200 200 200 200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110 300 300 300 300 300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -425 -100 -100 -100 -100 -100 1290 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1291 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.200 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 7.584 2016 8.371 2017 68.607 2018 7.200 2019 7.200 2020 7.200 2021 7.200 2022 7.200 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1292 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -61.131 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -61.131 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 6.823 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 429 300 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.252 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -53.879 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 1293 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -7.354 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 0 0 0 0 0 0 -7.354 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -61.233 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -61.233 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -122 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.606 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -59.749 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1294 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.458 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.458 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.278 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 15 - Sonstige Auszahlungen 280 300 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.558 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 1295 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1296 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis: Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 115.948 2016 349.834 2017 342.510 2018 358.100 2019 358.100 2020 357.100 2021 356.600 2022 356.600 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1297 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -162.789 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.136 -27.700 -27.700 -26.700 -26.200 -26.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -170.975 -188.000 -188.000 -187.000 -186.500 -186.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.306 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.316 27.700 27.700 26.700 26.200 26.200 15 - Transferaufwendungen 104.500 220.200 205.000 205.000 205.000 205.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.535 64.800 80.000 80.000 80.000 80.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 308.658 322.700 322.700 321.700 321.200 321.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 137.683 134.700 134.700 134.700 134.700 134.700 1298 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -170.421 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 0 0 0 0 0 0 -170.421 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 -32.739 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -32.739 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.114 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.181 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 329 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1299 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -162.695 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -7.582 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -195.461 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -365.788 -330.400 -330.400 -330.400 -330.400 -330.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.306 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 84.016 220.200 205.000 205.000 205.000 205.000 15 - Sonstige Auszahlungen 126.627 64.800 80.000 80.000 80.000 80.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 219.949 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -145.839 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 1300 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1301 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.017 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 907 2015 2017 1.098 2016 2018 800 2017 2018 2019 800 2019 2020 800 2020 2021 800 2022 800 2021 2022 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 1302 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -190 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 500 500 500 500 500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 904 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 904 700 700 700 700 700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 714 700 700 700 700 700 1303 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -901 -800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 0 0 -901 -800 -800 -800 -800 -800 -187 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -187 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 195 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1304 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.037 -800 -800 -800 -800 -800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.037 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 110 500 500 500 500 500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 200 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110 700 700 700 700 700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -926 -100 -100 -100 -100 -100 1305 Haushaltsplan 2019 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1306 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 0 260.000 0 0 0 0 0 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 260.000 Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-2 Sanierung Turm Hackländerstr. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1307 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 403 2.500.000 5.000.000 8.000.000 11.250.000 11.500.000 5.300.000 35.550.403 403 2.500.000 5.000.000 8.000.000 11.250.000 11.500.000 5.300.000 35.550.403 0 2.170.000 0 0 0 0 0 2.170.000 0 2.170.000 0 0 0 0 0 2.170.000 Maßnahme: 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1308 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 2.000.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 2.000.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -15.468 -22.200 -22.200 0 -22.200 -22.200 -22.200 -126.468 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 20.716 36.200 36.200 0 36.200 36.200 36.200 201.716 5.249 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 75.249 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1309 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 316.300 307.500 0 307.500 206.300 206.300 1.343.900 0 316.300 307.500 0 307.500 206.300 206.300 1.343.900 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1310 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 750.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 750.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 -1.755.000 -1.755.000 0 0 0 0 350.000 0 0 350.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 350.000 0 -1.755.000 -1.405.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd 1311 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 2.740.000 2.740.000 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 13.700.000 0 2.740.000 2.740.000 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 13.700.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 300.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 300.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1312 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 150.000 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 150.000 0 2.100.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.100.000 0 2.100.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.100.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1313 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 375.000 0 0 0 0 0 375.000 0 375.000 0 0 0 0 0 375.000 0 250.000 350.000 0 1.750.000 0 0 2.350.000 0 250.000 350.000 0 1.750.000 0 0 2.350.000 Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1314 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 500.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 500.000 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1315 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-02900-050-1 Mietergärten Kalverbenden - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000 957.700 0 0 0 0 0 1.027.700 70.000 957.700 0 0 0 0 0 1.027.700 0 261.800 0 0 0 0 0 261.800 0 261.800 0 0 0 0 0 261.800 Maßnahme: 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstaße 21 Abriss - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1316 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 8.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 8.000.000 Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1317 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 0 -2.153.181 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 734.828 1.687.500 0 0 0 0 0 2.422.328 81.648 187.500 0 0 0 0 0 269.148 1.105 15.000 135.000 0 60.000 60.000 50.000 321.105 1.105 15.000 135.000 0 60.000 60.000 50.000 321.105 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1318 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.763 25.800 75.300 0 29.800 29.800 29.800 204.263 13.763 25.800 75.300 0 29.800 29.800 29.800 204.263 64.159 0 350.000 0 0 0 0 414.159 64.159 0 350.000 0 0 0 0 414.159 Maßnahme: 5-020101-900-00800-900-1 Anti Terror Sperren Pfalzbezirke - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1319 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 104.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 120.000 0 120.000 0 0 240.000 0 26.000 146.000 0 146.000 26.000 0 344.000 14.019 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 264.019 14.019 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 264.019 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1320 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 1.710.000 850.000 860.000 0 1.710.000 0 0 0 1.710.000 850.000 860.000 0 1.710.000 538.133 0 565.000 0 0 0 0 1.103.133 538.133 0 565.000 0 0 0 0 1.103.133 Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1321 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 700.000 350.000 1.050.000 0 0 0 0 0 700.000 350.000 1.050.000 0 0 110.000 0 0 0 180.000 290.000 0 0 110.000 0 0 0 180.000 290.000 Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1322 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.947 34.000 34.000 0 75.000 75.000 75.000 306.947 13.947 34.000 34.000 0 75.000 75.000 75.000 306.947 125.921 135.000 110.000 0 60.000 69.000 149.000 648.921 125.921 135.000 110.000 0 60.000 69.000 149.000 648.921 Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1323 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 80.000 98.000 0 140.000 242.000 140.000 700.000 0 80.000 98.000 0 140.000 242.000 140.000 700.000 271 0 0 655.000 655.000 400.000 0 1.055.271 271 0 0 655.000 655.000 400.000 0 1.055.271 Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1324 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.571 8.000 120.000 0 150.000 50.000 30.000 359.571 1.571 8.000 120.000 0 150.000 50.000 30.000 359.571 36.678 46.000 47.000 0 48.000 49.000 49.000 275.678 36.678 46.000 47.000 0 48.000 49.000 49.000 275.678 Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1325 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 752.000 0 0 0 0 0 752.000 0 752.000 0 0 0 0 0 752.000 38.903 125.000 130.000 0 0 0 0 293.903 38.903 125.000 130.000 0 0 0 0 293.903 Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1326 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 156.818 180.000 80.000 0 0 110.000 50.000 576.818 156.818 180.000 80.000 0 0 110.000 50.000 576.818 383.292 309.000 163.000 0 297.000 220.000 240.000 1.612.292 383.292 309.000 163.000 0 297.000 220.000 240.000 1.612.292 Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1327 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 24.000 25.000 0 64.000 37.000 66.000 216.000 0 24.000 25.000 0 64.000 37.000 66.000 216.000 182.336 372.000 281.000 0 291.000 310.000 280.000 1.716.336 182.336 372.000 281.000 0 291.000 310.000 280.000 1.716.336 Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1328 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 140.000 260.000 0 245.000 250.000 265.000 1.160.000 0 140.000 260.000 0 245.000 250.000 265.000 1.160.000 46.904 47.000 48.000 0 50.000 50.000 50.000 291.904 46.904 47.000 48.000 0 50.000 50.000 50.000 291.904 Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1329 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 170.000 0 0 170.000 0 0 0 0 170.000 0 0 170.000 0 50.000 850.000 0 0 0 0 900.000 0 50.000 850.000 0 0 0 0 900.000 Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1330 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-12300-900-1 Beschaffung MTF für Jugenfeuerwehr - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 165.000 0 0 0 0 165.000 0 0 165.000 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1331 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 575.000 0 0 575.000 0 0 0 0 575.000 0 0 575.000 Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1332 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 44.000 29.000 0 30.000 31.000 66.000 200.000 0 44.000 29.000 0 30.000 31.000 66.000 200.000 40.166 50.000 50.000 0 50.000 58.000 50.000 298.166 40.166 50.000 50.000 0 50.000 58.000 50.000 298.166 Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1333 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 660.000 1.000.000 0 0 0 0 1.660.000 0 660.000 1.000.000 0 0 0 0 1.660.000 31.619 25.000 75.000 0 80.000 80.000 80.000 371.619 31.619 25.000 75.000 0 80.000 80.000 80.000 371.619 Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1334 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 24.189 38.000 38.000 0 80.000 40.000 85.000 305.189 24.189 38.000 38.000 0 80.000 40.000 85.000 305.189 99.208 0 220.000 0 0 240.000 120.000 679.208 99.208 0 220.000 0 0 240.000 120.000 679.208 Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1335 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 556.103 193.000 395.000 610.000 610.000 800.000 800.000 3.354.103 556.103 193.000 395.000 610.000 610.000 800.000 800.000 3.354.103 137.253 250.000 450.000 0 310.000 550.000 350.000 2.047.253 137.253 250.000 450.000 0 310.000 550.000 350.000 2.047.253 Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1336 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 74.000 59.000 0 60.000 61.000 50.000 304.000 0 74.000 59.000 0 60.000 61.000 50.000 304.000 0 0 520.000 260.000 260.000 265.000 265.000 1.310.000 0 0 520.000 260.000 260.000 265.000 265.000 1.310.000 Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1337 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 28.000 16.000 0 42.000 60.000 55.000 201.000 0 28.000 16.000 0 42.000 60.000 55.000 201.000 712 170.000 180.000 0 180.000 190.000 200.000 920.712 712 170.000 180.000 0 180.000 190.000 200.000 920.712 Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1338 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 200.000 0 240.000 440.000 0 0 0 0 200.000 0 240.000 440.000 119.947 0 650.000 670.000 670.000 680.000 690.000 2.809.947 119.947 0 650.000 670.000 670.000 680.000 690.000 2.809.947 Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1339 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.954 7.000 120.000 0 100.000 106.000 110.000 469.954 26.954 7.000 120.000 0 100.000 106.000 110.000 469.954 0 45.000 45.000 0 45.000 47.000 40.000 222.000 0 45.000 45.000 0 45.000 47.000 40.000 222.000 Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1340 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 160.000 50.000 210.000 0 0 0 0 0 160.000 50.000 210.000 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1341 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 115.506 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 615.506 115.506 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 615.506 Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1342 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 92.118 186.000 192.000 0 193.000 193.000 193.000 1.049.118 92.118 186.000 192.000 0 193.000 193.000 193.000 1.049.118 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1343 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -139.600 0 0 0 0 0 -139.600 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 139.600 0 0 0 0 0 139.600 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.020.000 2.200.000 500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 6.720.000 0 1.020.000 2.200.000 500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 6.720.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1344 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -435.900 -249.000 0 -208.400 -125.100 0 -1.018.400 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 435.900 249.000 0 208.400 125.100 0 1.018.400 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 109.000 62.300 0 52.100 31.300 0 254.700 0 109.000 62.300 0 52.100 31.300 0 254.700 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 4.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 4.500.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1345 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 4.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 4.500.000 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-9 Gute Schule 2020, OGS-Ausbau - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1346 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.196 584.600 666.600 0 666.600 666.600 666.600 3.257.196 6.196 584.600 666.600 0 666.600 666.600 666.600 3.257.196 30.678 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.197.678 30.678 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.197.678 Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1347 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 0 55.000 90.000 0 55.000 0 0 200.000 0 55.000 90.000 0 55.000 0 0 200.000 Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1348 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 58.438 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 224.938 58.438 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 224.938 34.803 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 299.303 34.803 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 299.303 Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1349 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 15.089 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 165.089 15.089 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 165.089 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -71.443 0 0 0 0 0 0 -71.443 - Sonstige Investitionsauszahlungen 6.608.011 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 10.774.511 6.536.568 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 10.703.068 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1350 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK) - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 750.000 750.000 750.000 0 0 1.500.000 0 0 750.000 750.000 750.000 0 0 1.500.000 Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1351 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.852 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 304.352 43.852 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 304.352 16.226 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 193.226 16.226 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 193.226 Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1352 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.000 0 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.000 0 354.200 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.771.000 0 354.200 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.771.000 Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1353 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 486.000 0 0 0 0 0 486.000 0 486.000 0 0 0 0 0 486.000 0 560.000 0 0 0 0 0 560.000 0 560.000 0 0 0 0 0 560.000 Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1354 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II Maßnahmen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -3.352.800 -3.352.800 0 -3.352.800 -3.352.800 0 -13.411.200 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 3.352.800 3.352.800 0 3.352.800 3.352.800 0 13.411.200 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 372.600 372.600 0 372.600 372.600 0 1.490.400 0 372.600 372.600 0 372.600 372.600 0 1.490.400 11.631 30.700 140.100 0 30.100 29.600 29.600 271.731 11.631 30.700 140.100 0 30.100 29.600 29.600 271.731 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1355 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-01200-900-2 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 400.000 193.400 0 105.600 0 0 699.000 0 400.000 193.400 0 105.600 0 0 699.000 52.669 0 632.100 0 1.632.100 0 0 2.316.869 52.669 0 632.100 0 1.632.100 0 0 2.316.869 Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1356 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 523.900 0 0 523.900 0 0 0 0 523.900 0 0 523.900 0 0 1.104.000 0 0 0 0 1.104.000 0 0 1.104.000 0 0 0 0 1.104.000 Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Gesellschafterdarlehen E49 - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1357 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -602.550 -271.500 -480.000 0 0 0 0 -1.354.050 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 459.551 35.000 0 0 0 0 0 494.551 0 240.000 480.000 0 0 0 0 720.000 -142.999 3.500 0 0 0 0 0 -139.499 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -145.800 0 0 0 0 -145.800 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 275.000 550.400 0 10.000 10.000 10.000 855.400 0 275.000 404.600 0 10.000 10.000 10.000 709.600 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1358 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 203.610 225.000 230.000 0 210.000 190.000 190.000 1.248.610 203.610 225.000 230.000 0 210.000 190.000 190.000 1.248.610 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1359 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 176.665 180.000 185.000 0 185.000 185.000 185.000 1.096.665 176.665 180.000 185.000 0 185.000 185.000 185.000 1.096.665 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -63.000 0 0 0 0 -63.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 105.215 90.000 290.000 0 10.000 10.000 10.000 515.215 105.215 90.000 227.000 0 10.000 10.000 10.000 452.215 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1360 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 1.200.000 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 1.200.000 0 145.300 70.500 0 145.300 145.300 145.300 651.700 0 145.300 70.500 0 145.300 145.300 145.300 651.700 Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1361 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 5.375.600 825.600 0 1.510.200 2.000.000 2.000.000 11.711.400 0 5.375.600 825.600 0 1.510.200 2.000.000 2.000.000 11.711.400 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -991.200 0 0 0 0 0 -991.200 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 991.200 0 0 0 0 0 991.200 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 109.800 0 0 0 0 0 109.800 0 109.800 0 0 0 0 0 109.800 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1362 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -558.000 -1.116.000 0 0 0 0 -1.674.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 558.000 1.116.000 0 0 0 0 1.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 2.500.000 2.600.000 0 6.100.000 0 0 1.000.000 0 2.500.000 2.600.000 0 6.100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-9 KiTa Kaiserstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1363 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -566.100 0 0 0 0 -566.100 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 566.100 0 0 0 0 566.100 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 433.900 573.000 1.873.000 0 0 2.306.900 0 0 433.900 573.000 1.873.000 0 0 2.306.900 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 0 -750.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 250.000 250.000 0 250.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi erung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1364 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -276.800 -126.000 0 0 0 0 -402.800 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 276.800 126.000 0 0 0 0 402.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1365 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -208.800 0 0 0 0 0 -208.800 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 300.800 1.349.800 0 429.400 0 0 2.080.000 0 92.000 1.349.800 0 429.400 0 0 1.871.200 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -194.400 -441.000 0 0 0 0 -635.400 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 194.400 441.000 0 0 0 0 635.400 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1366 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi erung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 0 -750.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 250.000 250.000 0 250.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -45.000 -45.000 0 -45.000 0 0 -135.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 140 51.000 51.000 0 51.000 1.000 1.000 155.140 140 6.000 6.000 0 6.000 1.000 1.000 20.140 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00700-900-1 Kinderbetreuungsfinanzi erung Ausstattung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1367 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 -1.100.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 1.380.000 0 0 0 0 1.380.000 0 0 280.000 0 0 0 0 280.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-080101-000-00500-900-5 Sanierung Turnhalle Franzstraße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1368 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 72.000 74.000 0 74.000 74.000 74.000 368.000 0 72.000 74.000 0 74.000 74.000 74.000 368.000 0 0 0 0 0 225.000 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 225.000 Maßnahme: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1369 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 155.000 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 155.000 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 -200.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 500.000 0 0 500.000 0 1.000.000 0 0 400.000 0 0 400.000 0 800.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1370 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 87.000 180.000 105.000 105.000 210.000 110.000 692.000 0 87.000 180.000 105.000 105.000 210.000 110.000 692.000 0 245.000 250.000 255.000 255.000 260.000 260.000 1.270.000 0 245.000 250.000 255.000 255.000 260.000 260.000 1.270.000 Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1371 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 74.500 74.500 74.500 223.500 0 0 0 0 74.500 74.500 74.500 223.500 202.967 150.000 0 0 0 0 0 352.967 202.967 150.000 0 0 0 0 0 352.967 Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1372 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 27.959 53.100 54.600 0 55.000 55.000 55.000 300.659 27.959 53.100 54.600 0 55.000 55.000 55.000 300.659 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -768.000 -768.000 0 -768.000 -768.000 0 -3.072.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 770.000 900.000 0 900.000 900.000 0 3.470.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 0 240.000 0 62.000 192.000 0 192.000 192.000 0 638.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1373 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -64.700 0 -323.500 -388.200 -323.500 -1.099.900 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 210.000 0 843.300 0 0 1.053.300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 384.800 0 0 384.800 0 0 145.300 0 904.600 -388.200 -323.500 338.200 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1374 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 193.959 821.000 713.000 0 720.000 727.000 735.000 3.909.959 193.959 821.000 713.000 0 720.000 727.000 735.000 3.909.959 254.385 0 0 0 0 0 0 254.385 2.330.481 1.037.500 0 0 0 0 0 3.367.981 2.584.867 1.037.500 0 0 0 0 0 3.622.367 Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1375 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 45.079 150.800 152.800 0 154.800 156.800 158.800 819.079 45.079 150.800 152.800 0 154.800 156.800 158.800 819.079 17.121.540 16.000.000 17.428.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 98.549.540 17.121.540 16.000.000 17.428.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 98.549.540 Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1376 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -108.500 0 0 0 0 0 -108.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 155.000 0 0 0 0 0 155.000 0 46.500 0 0 0 0 0 46.500 0 265.000 265.000 0 265.000 265.000 265.000 1.325.000 0 265.000 265.000 0 265.000 265.000 265.000 1.325.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1377 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -518.400 -518.400 0 -1.198.500 0 0 -2.235.300 32.627 810.000 810.000 1.887.500 1.887.500 0 0 3.540.127 0 54.000 54.000 110.000 110.000 0 0 218.000 32.627 345.600 345.600 1.997.500 799.000 0 0 1.522.827 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 450.000 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 450.000 Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1378 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 500.000 50.000 450.000 0 500.000 0 0 0 500.000 50.000 450.000 0 500.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -400.000 0 0 0 0 0 -307.000 -707.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.511 0 0 0 0 0 480.000 739.511 4.784 0 0 0 0 0 32.000 36.784 -135.704 0 0 0 0 0 205.000 69.296 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1379 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -61.900 0 -664.000 0 -1.317.000 0 0 -2.042.900 289 0 1.000.000 2.050.000 2.050.000 0 0 3.050.289 2.151 0 70.000 182.000 182.000 0 0 254.151 -59.461 0 406.000 2.232.000 915.000 0 0 1.261.539 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.073 314.700 0 0 0 0 0 334.773 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 16.242 19.600 0 0 0 0 0 35.842 36.315 334.300 0 0 0 0 0 370.615 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1380 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 630.000 711.600 1.125.400 1.125.400 0 0 2.467.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 42.000 52.700 73.300 73.300 0 0 168.000 0 672.000 764.300 1.198.700 1.198.700 0 0 2.635.000 0 -675.700 -441.100 0 0 0 0 -1.116.800 17.331 792.000 517.000 0 0 0 0 1.326.331 0 52.800 34.200 0 0 0 0 87.000 17.331 169.100 110.100 0 0 0 0 296.531 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1381 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -6.821 -191.000 0 0 0 0 0 -197.821 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 0 -60.000 16.044 300.000 0 0 0 0 0 316.044 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 9.224 63.000 0 0 0 0 0 72.224 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1382 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.615 162.000 0 0 0 0 0 312.615 0 10.800 0 0 0 0 0 10.800 150.615 172.800 0 0 0 0 0 323.415 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 128.300 20.000 0 0 0 0 148.300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 9.600 20.000 0 0 0 0 29.600 0 137.900 40.000 0 0 0 0 177.900 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1383 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.428 270.000 0 0 0 0 0 272.428 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 2.428 288.000 0 0 0 0 0 290.428 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 450.000 0 0 0 0 450.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 480.000 0 0 0 0 480.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1384 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 216.000 0 0 0 0 216.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 14.400 0 0 0 0 14.400 0 0 230.400 0 0 0 0 230.400 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 -76.800 -645.100 0 -721.900 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 846.000 90.000 756.000 0 846.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 56.400 6.000 50.400 0 56.400 0 0 0 902.400 19.200 161.300 0 180.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1385 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-11100-600-1 Brücke Luxemburger Ring - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 225.000 0 0 0 0 225.000 0 0 225.000 0 0 0 0 225.000 217.033 0 0 176.500 176.500 0 0 393.533 441 0 0 50.500 50.500 0 0 50.941 217.474 0 0 227.000 227.000 0 0 444.474 Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1386 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-100-02000-300-1 Vennbahnweg am Pocketpark Brand + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -125.600 0 0 0 0 -125.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 147.500 0 0 0 0 147.500 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 9.500 0 0 0 0 9.500 0 0 31.400 0 0 0 0 31.400 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.479 48.000 0 378.000 0 378.000 0 498.479 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 15.590 0 0 25.200 0 25.200 0 40.790 88.069 48.000 0 403.200 0 403.200 0 539.269 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1387 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershau str. Bplan 613 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 252.000 0 0 0 0 0 252.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 16.800 0 0 0 0 0 16.800 0 268.800 0 0 0 0 0 268.800 35.798 440.000 120.000 0 0 0 0 595.798 35.798 440.000 120.000 0 0 0 0 595.798 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1388 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 887.679 585.000 180.000 0 0 0 0 1.652.679 200 39.000 12.000 0 0 0 0 51.200 887.879 624.000 192.000 0 0 0 0 1.703.879 Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1389 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 -756.000 0 -756.000 19.564 0 0 0 0 1.170.000 0 1.189.564 8.255 0 0 0 0 88.000 0 96.255 27.819 0 0 0 0 502.000 0 529.819 23.798 650.000 0 0 0 495.000 585.000 1.753.798 0 0 0 0 0 33.000 39.000 72.000 23.798 650.000 0 0 0 528.000 624.000 1.825.798 Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1390 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.807 200.000 700.000 0 1.620.000 0 0 2.624.807 0 0 110.000 0 0 0 0 110.000 104.807 200.000 810.000 0 1.620.000 0 0 2.734.807 3.479 0 200.000 142.000 142.000 0 0 345.479 0 0 12.000 10.800 10.800 0 0 22.800 3.479 0 212.000 152.800 152.800 0 0 368.279 Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1391 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 540.000 590.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 0 50.000 0 0 0 0 576.000 626.000 10.526 550.000 648.000 984.000 984.000 0 0 2.192.526 10.526 550.000 648.000 984.000 984.000 0 0 2.192.526 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1392 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 4.551 0 200.000 0 0 0 0 204.551 4.551 0 200.000 0 0 0 0 204.551 Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1393 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -210.000 -210.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 -1.050.000 6.712 330.000 330.000 0 330.000 330.000 330.000 1.656.712 6.712 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000 606.712 55.872 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 555.872 55.872 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 555.872 Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1394 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -JFestwert + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -12.500 -12.500 0 0 0 0 -25.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 14.707 40.000 40.000 0 25.000 25.000 25.000 169.707 14.707 27.500 27.500 0 25.000 25.000 25.000 144.707 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -225.000 -225.000 0 -225.000 -225.000 -225.000 -1.125.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.250.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 125.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1395 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.887 300.000 490.000 1.030.000 350.000 330.000 350.000 1.833.887 13.887 300.000 490.000 1.030.000 350.000 330.000 350.000 1.833.887 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 -426.700 -426.700 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 500.000 600.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 33.400 33.400 0 50.000 50.000 0 0 0 106.700 206.700 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1396 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -142.500 -57.000 0 -90.000 0 0 -289.500 12.625 225.000 90.000 0 143.000 0 0 470.625 0 12.500 5.000 0 7.500 0 0 25.000 12.625 95.000 38.000 0 60.500 0 0 206.125 85.872 102.100 102.100 0 102.100 102.100 102.100 596.372 443 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 50.943 86.316 112.200 112.200 0 112.200 112.200 112.200 647.316 Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1397 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 270.000 594.000 0 0 0 0 864.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 18.000 39.600 0 0 0 0 57.600 0 288.000 633.600 0 0 0 0 921.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.125 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000 768.125 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 10.271 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 210.271 78.396 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 978.396 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1398 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -405.600 -405.600 -811.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 585.000 585.000 1.220.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 39.000 39.000 78.000 0 50.000 0 0 0 218.400 218.400 486.800 49.613 90.000 1.012.000 0 0 0 0 1.151.613 49.613 90.000 1.012.000 0 0 0 0 1.151.613 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1399 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -163.200 -623.000 0 -438.000 0 0 -1.224.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 229.000 924.000 0 583.000 0 0 1.736.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 12.600 39.600 0 60.000 0 0 112.200 0 78.400 340.600 0 205.000 0 0 624.000 0 -375.000 0 0 -750.000 -750.000 -1.612.500 -3.487.500 72.069 500.000 0 3.650.000 1.000.000 1.000.000 2.150.000 4.722.069 72.069 125.000 0 3.650.000 250.000 250.000 537.500 1.234.569 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1400 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -900.000 -300.000 0 -750.000 -450.000 0 -2.400.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.200.000 400.000 1.600.000 1.000.000 600.000 0 3.200.000 0 300.000 100.000 1.600.000 250.000 150.000 0 800.000 0 -240.000 -240.000 0 -240.000 -240.000 -240.000 -1.200.000 -31.166 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 1.468.834 -31.166 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 268.834 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 BarrierefreieHaltestellen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1401 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 -112.500 -75.000 0 -75.000 0 0 -262.500 3.273 150.000 100.000 100.000 100.000 0 0 353.273 3.273 37.500 25.000 100.000 25.000 0 0 90.773 Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 Haltepunkt Richterich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1402 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -151.000 -143.400 0 -70.000 -70.000 0 -434.400 5.355 103.800 150.000 200.000 100.000 100.000 0 459.155 0 84.900 54.900 0 0 0 0 139.800 5.355 37.700 61.500 200.000 30.000 30.000 0 164.555 1403 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -640.200 0 0 0 0 0 -640.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 768.100 0 0 0 0 0 768.100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 146.500 0 0 0 0 0 146.500 0 274.400 0 0 0 0 0 274.400 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1404 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -153.600 0 -153.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 180.000 0 180.000 0 180.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 0 0 192.000 0 38.400 0 38.400 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1405 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -119.500 0 -477.700 -597.200 0 -1.194.400 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 140.000 1.259.700 559.800 699.900 0 1.399.700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 9.400 84.100 37.400 46.700 0 93.500 0 0 29.900 1.343.800 119.500 149.400 0 298.800 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1406 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -13.600 0 -54.000 -67.500 0 -135.100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 16.000 142.300 63.200 79.100 0 158.300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 1.100 9.600 4.300 5.300 0 10.700 0 0 3.500 151.900 13.500 16.900 0 33.900 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1407 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg Ausbau (KKS) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -202.800 0 -811.000 -1.013.800 0 -2.027.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 237.600 2.138.500 950.400 1.188.100 0 2.376.100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 15.900 142.600 63.400 79.200 0 158.500 0 0 50.700 2.281.100 202.800 253.500 0 507.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 0 -300.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 125.000 125.000 125.000 125.000 0 0 375.000 0 25.000 25.000 125.000 25.000 0 0 75.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1408 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120201-900-01700-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 0 -9.000.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 1.000.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1409 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 -1.900.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000 22.359 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 272.359 22.359 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 272.359 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1410 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.202 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 265.202 15.202 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 265.202 512.485 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000 692.485 512.485 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000 692.485 Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch_Neubeschaffu ng PSA - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1411 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -113.820 0 0 0 0 0 0 -113.820 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 -113.820 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 136.180 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 212.500 212.500 0 212.500 212.500 212.500 1.062.500 0 232.500 232.500 0 232.500 232.500 232.500 1.162.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1412 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -125.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.142 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 251.142 1.142 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 126.142 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 21.897 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 171.897 21.897 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 271.897 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1413 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-100-01700-300-1 Herstell.Grün-_Spielfläch e Rombachstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -122.400 0 0 0 0 -122.400 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 18.000 0 0 0 0 18.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 135.000 0 0 0 0 135.000 0 0 30.600 0 0 0 0 30.600 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -192.000 -80.000 0 -288.000 -480.000 0 -1.040.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 360.000 360.000 600.000 0 1.060.000 0 -192.000 20.000 360.000 72.000 120.000 0 20.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1414 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 209.000 0 0 209.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 71.000 0 0 71.000 0 0 0 0 280.000 0 0 280.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-600-00400-300-1 Herstell.Grün-_Spielfläch e Richt.Dell Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1415 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -12.000 -120.000 0 0 0 0 0 -132.000 + Sonstige Investitionseinzahlungen -10.660 0 0 0 0 0 0 -10.660 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21.321 170.000 190.000 0 0 200.000 200.000 781.321 -1.339 50.000 190.000 0 0 200.000 200.000 638.661 0 0 90.000 0 180.000 250.000 250.000 770.000 0 0 90.000 0 180.000 250.000 250.000 770.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1416 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 70.435 10.000 60.000 0 100.000 100.000 100.000 440.435 70.435 10.000 60.000 0 100.000 100.000 100.000 440.435 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -520.000 0 0 -360.000 -360.000 -720.000 -1.960.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 50.814 650.000 0 0 450.000 450.000 900.000 2.500.814 50.814 130.000 0 0 90.000 90.000 180.000 540.814 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1417 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 349.600 349.600 0 349.600 349.600 349.600 1.748.000 0 349.600 349.600 0 349.600 349.600 349.600 1.748.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -120.000 0 -200.000 -200.000 0 -520.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 -4.000 0 0 -4.000 0 0 170.000 0 250.000 250.000 0 670.000 0 0 50.000 0 46.000 50.000 0 146.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1418 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 59.000 59.900 0 59.900 59.900 59.900 298.600 0 59.000 59.900 0 59.900 59.900 59.900 298.600 0 20.000 15.000 0 20.000 20.000 20.000 95.000 39.668 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 139.668 39.668 40.000 35.000 0 40.000 40.000 40.000 234.668 Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1419 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 -27.338 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -177.338 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 -27.338 0 0 0 0 0 0 -27.338 Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo ren B-Pläne + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1420 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.791 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 278.791 28.791 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 278.791 0 0 -50.500 0 0 0 0 -50.500 0 0 295.000 0 0 0 0 295.000 0 0 244.500 0 0 0 0 244.500 Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1421 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 35.000 25.000 0 35.000 35.000 35.000 165.000 0 35.000 25.000 0 35.000 35.000 35.000 165.000 0 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0 360.000 0 90.000 90.000 0 90.000 90.000 0 360.000 Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1422 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 3.000.000 0 500.000 0 0 3.500.000 0 0 3.000.000 0 500.000 0 0 3.500.000 0 0 800.000 0 2.545.000 0 0 3.345.000 0 0 800.000 0 2.545.000 0 0 3.345.000 Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1423 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 800.000 0 2.545.000 0 0 3.345.000 0 0 800.000 0 2.545.000 0 0 3.345.000 439.000 0 1.480.000 0 885.000 0 0 2.804.000 439.000 0 1.480.000 0 885.000 0 0 2.804.000 Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenhe iten - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1424 12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 01.10.2018) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 1425 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Rat und Ausschüsse Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 188.356 252.200 274.600 277.900 280.100 280.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 350.599 416.500 421.100 425.300 430.000 430.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.793 33.300 33.600 33.900 34.200 34.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 68.392 83.300 84.100 84.900 85.700 85.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.456 62.000 55.500 55.300 54.100 54.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.460 4.700 4.800 4.700 4.500 4.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.720 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 765.072 799.000 799.000 799.000 799.000 799.000 8.711 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 54 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.474.614 1.474.614 1.671.500 1.671.500 1.693.200 1.693.200 1.701.500 1.701.500 1.708.100 1.708.100 1.708.100 1.708.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010101-900-1 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-901-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 89.777 93.300 96.100 98.900 101.900 104.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 89.777 89.777 93.300 93.300 96.100 96.100 98.900 98.900 101.900 101.900 104.900 104.900 1426 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.607 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.607 2.607 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010101-902-3 1427 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bekanntmachungen, Inserate Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirksvertretungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 65.200 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 768 700 700 700 700 700 8.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 0 0 1.400 1.300 1.300 1.300 1.232 1.400 0 0 0 0 75.499 75.499 78.000 78.000 88.000 88.000 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 1-010102-000-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen 54910000 Verfügungsmittel 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen Produkt 010102 Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-200-7 54910000 Verfügungsmittel 15.861 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.861 15.861 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1428 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirksvertretungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54910000 Verfügungsmittel 14.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.300 14.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-300-8 Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-500-1 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1429 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirksvertretungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 298 0 0 0 0 0 54910000 Verfügungsmittel 14.770 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.068 15.068 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-600-2 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 800 600 600 600 600 600 369.518 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 1.424 0 0 0 0 0 371.741 371.741 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 1430 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirksvertretungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 16.141 23.900 26.000 26.300 26.500 26.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 46.499 51.800 52.400 52.900 53.500 53.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.784 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 8.783 10.400 10.500 10.600 10.700 10.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.953 5.500 4.900 4.900 4.800 4.800 426 400 400 400 400 400 80.587 80.587 96.100 96.100 98.300 98.300 99.200 99.200 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-900-5 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1431 Ergebnisplan Stadt Aachen Fraktionen und Gruppen Produkt 010103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 22.305 25.800 27.800 28.100 28.300 28.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 40.681 47.900 48.400 48.900 49.400 49.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.290 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.418 9.600 9.700 9.800 9.900 9.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.039 7.900 7.000 7.000 6.800 6.800 663 700 700 700 700 700 1.189.444 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 1.566.500 1.270.839 1.270.839 1.526.700 1.526.700 1.560.400 1.560.400 1.594.300 1.594.300 1.629.400 1.629.400 1.665.400 1.665.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010103-900-9 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54920000 Fraktionszuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1432 Ansatz 2019 EUR Fraktionen und Gruppen Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsrat Produkt 010104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Integrationsrat Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.234 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 23.554 24.300 24.600 24.800 25.100 25.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.822 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.002 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 932 1.000 900 900 900 900 96 100 100 100 100 100 181 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 33.822 33.822 36.600 36.600 36.800 36.800 37.000 37.000 37.300 37.300 37.300 37.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010104-900-4 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1433 Ergebnisplan Stadt Aachen Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produkt 010202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 68.099 70.600 71.300 72.200 72.800 72.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 31.255 35.200 31.200 31.100 30.400 30.400 3.679 3.900 4.000 3.900 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 1.035 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 110 300 300 300 300 300 54310000 Geschäftsaufwendungen 408 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 104.585 104.585 111.400 111.400 108.200 108.200 108.900 108.900 108.600 108.600 108.600 108.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010202-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1434 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-000-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 794 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 794 794 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 789 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 789 789 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1435 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 800 800 800 54910000 Verfügungsmittel 1.600 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.400 2.400 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-300-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 462 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 462 462 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1436 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 492 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 492 492 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-600-2 1437 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -200 -100 -100 -100 -100 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -52.655 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 319.838 282.200 285.000 288.400 290.700 290.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 337.150 369.700 373.800 377.500 381.700 381.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.478 29.600 29.900 30.200 30.500 30.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 63.232 73.900 74.600 75.300 76.100 76.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 79.225 87.700 78.800 78.500 76.800 76.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 9.177 9.600 9.900 9.700 9.200 9.200 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 4.964 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 143.551 115.600 115.600 115.600 115.600 115.600 0 100 100 100 100 100 300 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 4.653 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54230000 Leasing 2.600 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 19.884 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0 100 100 100 100 100 54910000 Verfügungsmittel 3.105 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.100 800 800 800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 800 800 800 800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 900 0 0 0 0 109 300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-900-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54460010 Aufwand für Versicherungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1438 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 203 800 0 0 0 0 -52.655 1.019.454 966.799 -45.000 1.007.800 962.800 -44.900 1.007.000 962.100 -44.900 1.014.300 969.400 -44.900 1.019.700 974.800 -44.900 1.019.700 974.800 Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.949 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.949 100 100 100 100 100 -1.949 1.949 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.000 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.177 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.350 0 0 0 0 0 507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 30.034 28.034 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1439 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 21.996 22.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.996 21.996 22.000 22.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010203-904-3 Ansatz 2019 EUR Städtepartnerschaften Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Beflaggungen 4-010203-905-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.540 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.540 8.540 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-906-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -46 -100 -100 -100 -100 -100 Ertrag Aufwand Ergebnis -46 -100 -100 -100 -100 -100 -46 -100 -100 -100 -100 -100 1440 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vereine 4-010203-907-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 186 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 186 186 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aktionstag "EhrenWERT!" 4-010203-908-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 87 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beiträge Metropolregion Rheinland 4-010203-913-1 54930000 Aufwendungen für Beiträge 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1441 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -60.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 86.154 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 -60.000 86.154 26.154 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 4-010203-915-6 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Pilotstadt emissionsfreie Mobilität Sportliche Großveranstaltungen 4-010203-916-4 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 31.921 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.921 31.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1442 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Dezernate Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 843.955 882.300 891.100 901.800 909.000 909.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 376.138 418.500 423.100 427.300 432.000 432.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.593 33.500 33.800 34.100 34.400 34.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 76.944 83.700 84.500 85.300 86.200 86.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 315.189 374.900 300.800 299.700 293.300 293.300 22.222 24.500 25.200 24.700 23.500 23.500 0 0 800 700 700 700 682 800 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 1.664.822 1.664.822 1.818.200 1.818.200 1.759.300 1.759.300 1.773.600 1.773.600 1.779.100 1.779.100 1.779.100 1.779.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010204-900-9 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Dezernat I 4-010204-901-4 804 0 0 0 0 0 9.304 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 111 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 10.219 10.219 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 1443 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Dezernat II Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19 0 0 0 0 0 198 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.663 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.880 1.880 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-902-2 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat III 4-010204-903-9 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 500 500 500 500 500 2.971 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 300 300 300 300 300 3.177 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 100 0 0 0 0 6.148 6.148 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1444 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Dezernat IV Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 200 200 200 200 200 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 317 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 915 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 300 300 300 300 300 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.456 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.688 4.688 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-904-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54230000 Leasing PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat V 4-010204-905-5 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 9.023 500 500 500 500 500 944 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 2.054 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 39 0 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 400 400 400 400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 0 0 0 0 12.060 12.060 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1445 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Dezernat VI Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.370 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.195 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 700 700 700 700 700 3.457 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 39 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 0 0 0 0 7.061 7.061 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-906-3 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1446 Ergebnisplan Stadt Aachen Gleichstellung i.d. Verwaltung Produkt 010301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 27.045 27.400 27.700 28.000 28.200 28.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 58.837 59.000 59.600 60.200 60.900 60.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.616 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.930 11.800 11.900 12.000 12.100 12.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 16.402 18.400 15.600 15.500 15.200 15.200 2.333 2.500 2.600 2.500 2.400 2.400 0 100 100 100 100 100 1.851 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 508 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 119 400 400 400 400 400 122.640 122.640 126.600 126.600 124.900 124.900 125.700 125.700 126.300 126.300 126.300 126.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010301-900-2 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1447 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Gleichstellung in der Verwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Produkt 010302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -800 -800 -800 -800 -800 50110000 Dienstbezüge Beamte 10.993 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50.559 50.700 51.300 51.800 52.400 52.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.955 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.580 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.831 7.700 6.600 6.600 6.500 6.500 977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 100 6.065 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 100 1.580 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 38 500 500 500 500 500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 85 200 0 0 0 0 0 90.764 90.764 -800 93.400 92.600 -800 92.900 92.100 -800 93.600 92.800 -800 94.300 93.500 -800 94.300 93.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010302-900-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Ertrag Aufwand Ergebnis 1448 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherstellung der Personalvertretung Produkt 010401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 126.504 133.200 134.500 136.100 137.200 137.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 272.428 296.100 299.400 302.400 305.700 305.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.864 23.700 23.900 24.100 24.300 24.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 55.575 59.200 59.800 60.400 61.000 61.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.997 64.100 58.100 57.900 56.700 56.700 5.806 6.200 6.400 6.300 6.000 6.000 32.095 11.400 11.400 16.000 15.000 15.000 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 3.893 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 1.987 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0 300 900 900 900 900 7.741 7.000 6.700 6.700 6.700 6.700 236 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 300 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 30 600 0 0 0 0 0 585.156 585.156 -100 606.000 605.900 -100 605.600 605.500 -100 617.300 617.200 -100 620.000 619.900 -100 620.000 619.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010401-900-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1449 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sicherstellung der Personalvertretung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherstellung der Personalvertretung Produkt 010401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010401-901-2 1450 Ansatz 2019 EUR Zuschuss Betriebsausflug Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Prüfung und Beratung Produkt 010501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -84.820 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -39.137 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 644.499 588.500 584.400 551.400 555.800 555.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 212.058 262.300 265.200 267.900 270.800 270.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.701 21.000 21.200 21.400 21.600 21.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 36.165 52.500 53.000 53.500 54.000 54.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 254.552 286.000 250.000 249.100 243.700 243.700 31.722 33.500 34.500 33.800 32.100 32.100 0 100 100 100 100 100 1.961 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 740 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 98 100 100 100 100 100 0 800 800 800 800 800 54280000 externe Beratungsleistungen 2.888 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.867 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 15 100 100 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 700 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 227 700 0 0 0 0 -123.957 1.205.492 1.081.535 -123.200 1.262.200 1.139.000 -123.200 1.226.700 1.103.500 -123.200 1.195.500 1.072.300 -123.200 1.196.400 1.073.200 -123.200 1.196.400 1.073.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010501-900-3 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1451 Ansatz 2019 EUR Prüfung und Beratung Ergebnisplan Stadt Aachen Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 89.311 95.000 96.000 97.200 98.000 98.000 433.153 420.000 424.600 428.800 433.500 433.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 34.173 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 89.445 84.000 84.800 85.600 86.500 86.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 11.381 12.200 12.700 12.700 12.400 12.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.395 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 2.782 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1.008 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.600 4.500 4.500 4.500 4.500 2.965 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 600 500 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 900 900 900 900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 440 600 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 892 900 0 0 0 0 666.946 666.946 658.000 658.000 667.100 667.100 673.500 673.500 679.800 679.800 679.800 679.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010601-900-8 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1452 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44810000 Erstattungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -277.213 0 0 -277.213 0 -277.213 0 4-010601-902-1 1453 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -105.439 0 0 0 0 0 0 -14.400 -14.400 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -108.117 0 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -120.789 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 108.898 111.200 112.300 113.600 114.500 114.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 830.970 854.600 864.000 872.600 882.200 882.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 66.563 68.400 69.100 69.800 70.500 70.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 175.223 170.900 172.600 174.300 176.000 176.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.673 60.500 51.500 51.300 50.200 50.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.179 6.500 6.700 6.600 6.300 6.300 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.285 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1.666 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 600 600 600 600 600 3.437 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 -334.346 1.247.893 913.548 -280.900 1.278.900 998.000 -280.900 1.283.000 1.002.100 -266.500 1.295.000 1.028.500 -266.500 1.306.500 1.040.000 -266.500 1.306.500 1.040.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010603-900-7 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1454 Ansatz 2019 EUR Servicecenter Call Aachen Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -180 0 0 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -21.040 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -89.776 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 180 0 0 0 0 0 -110.996 180 -110.816 -90.000 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 1-010603-905-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Servicecenter Call Aachen (BGA) Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-901-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Städteregion 4-010603-920-5 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 1455 Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Straßenverkehrsamt Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010603-921-3 1456 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produkt 010604 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -59.476 -60.800 -56.300 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -17.545 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 804.869 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -55.100 -53.500 -53.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.300 230.600 226.200 226.200 209.049 214.900 0 0 0 0 23.889 24.600 0 0 0 0 -77.021 1.037.807 960.786 -60.800 239.500 178.700 -56.300 239.300 183.000 -55.100 230.600 175.500 -53.500 226.200 172.700 -53.500 226.200 172.700 1-010604-900-2 Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 4-010604-901-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude -500 0 -400 -400 -400 -400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 144.250 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -500 144.250 143.750 0 0 0 -400 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 -400 0 -400 1457 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Produkt 010608 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.109.053 0 0 0 -1.107.000 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -371.478 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -1.002.900 -1.024.000 -1.044.400 -1.052.200 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 787.983 820.800 829.000 838.900 845.600 845.600 291.617 326.000 262.900 261.900 256.300 256.300 29.453 31.100 31.900 33.600 33.600 33.600 4.000.000 0 0 0 0 0 56.800 55.300 55.300 55.300 55.300 55.300 -1.480.531 5.165.853 3.685.322 -1.459.000 1.233.200 -225.800 -1.354.900 1.179.100 -175.800 -1.376.000 1.189.700 -186.300 -1.396.400 1.190.800 -205.600 -1.404.200 1.190.800 -213.400 1-010608-900-9 1458 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.328 -1.300 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 -950 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 50110000 Dienstbezüge Beamte 102.908 64.500 65.100 65.900 66.400 66.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 778.567 861.000 870.500 879.200 888.900 888.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 61.976 68.900 69.600 70.300 71.000 71.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 147.609 172.200 173.900 175.600 177.400 177.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 37.006 41.800 37.300 37.200 36.400 36.400 4.813 5.100 5.300 5.200 4.900 4.900 194.024 268.300 268.300 268.300 268.300 268.300 947 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.512 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.223 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 2.300 2.100 1.800 1.800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 1.518 1.700 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 411 600 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 226 3.000 0 0 0 0 -14.238 1.334.742 1.320.504 -39.700 1.497.300 1.457.600 -39.600 1.505.500 1.465.900 -39.600 1.517.000 1.477.400 -39.500 1.528.300 1.488.800 -39.500 1.528.300 1.488.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010701-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 Erträge aus Verkauf 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1459 Ansatz 2019 EUR Presse und Marketing Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 600.000 600.000 600.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-903-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Betriebskostenzuschuss ats Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Touristisches Marketing ats 4-010701-904-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-908-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -35.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 118.068 75.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -35.000 118.068 83.068 0 75.000 75.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-909-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Projekt Wissenschaftsstadt Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 Konzeptionierung Technologiefenster 4-010701-910-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 17.255 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.255 17.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marketing sportliche Großveranstaltungen 4-010701-913-9 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -85.000 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 45.111 0 0 0 0 0 -85.000 45.111 -39.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1461 Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.044 53.600 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.044 4.044 53.600 53.600 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-914-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zentrales Veröffentlichungsmanagement Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC 4-010701-915-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1462 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.516 -12.300 -12.600 -12.800 -13.700 -13.700 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 614.835 650.200 656.700 664.600 669.900 669.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 107.382 99.200 100.300 101.300 102.400 102.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.361 7.900 8.000 8.100 8.200 8.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 22.917 19.800 20.000 20.200 20.400 20.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 262.324 294.100 255.200 254.300 248.800 248.800 31.518 33.200 34.200 33.500 31.800 31.800 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 924 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 326 700 700 700 700 700 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 568 0 0 0 0 0 54180000 Personalnebenaufwendungen 2.199 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.328 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 800 800 800 800 800 628 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.615 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 499 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 181.714 193.000 200.000 206.000 212.000 212.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 18.000 18.300 20.000 20.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 772 4.800 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010801-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1463 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.242 11.400 0 0 0 0 4.113 5.700 0 0 0 0 -12.516 1.271.266 1.258.749 -20.800 1.356.600 1.335.800 -21.100 1.336.200 1.315.100 -21.300 1.350.100 1.328.800 -22.200 1.357.300 1.335.100 -22.200 1.357.300 1.335.100 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52540000 Unterhaltung von BGA 2.105 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8 100 100 100 100 100 -3.000 2.113 -887 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 4-010801-902-2 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 22.751 25.000 25.000 5.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.751 22.751 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 0 0 0 0 1464 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Betriebsfest Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.000 90.000 89.000 -1.000 90.000 89.000 -1.000 90.000 89.000 -1.000 90.000 89.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010801-904-7 Koordinierungsstelle Arbeitsschutz 4-010801-905-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1465 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -500 -500 -500 -500 -500 50110000 Dienstbezüge Beamte 334.957 476.700 497.200 428.900 432.300 432.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 338.033 341.300 345.100 348.600 316.900 316.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.847 27.300 27.600 27.900 25.400 25.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 76.082 68.300 69.000 69.700 63.300 63.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 156.535 187.600 197.200 196.500 192.300 192.300 22.053 24.300 25.000 24.500 23.300 23.300 95 100 100 100 100 100 2.230 0 0 0 0 0 89.019 112.600 120.800 130.000 135.000 140.000 903 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 800 800 800 800 800 4.515 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 10.900 10.900 10.900 10.900 41 200 0 0 0 0 3.122 10.600 0 0 0 0 0 1.056.432 1.056.432 -600 1.255.200 1.254.600 -600 1.299.300 1.298.700 -600 1.243.400 1.242.800 -600 1.205.800 1.205.200 -600 1.210.800 1.210.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010802-900-4 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1466 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.509 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.509 1.509 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010802-901-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kosten für fachbezogene Fortbildung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-902-6 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 78.973 84.000 127.200 127.200 127.200 127.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 78.973 78.973 84.000 84.000 127.200 127.200 127.200 127.200 127.200 127.200 127.200 127.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-903-4 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 35.506 41.300 44.000 47.000 50.000 53.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 35.506 35.506 41.300 41.300 44.000 44.000 47.000 47.000 50.000 50.000 53.000 53.000 1467 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 40.767 47.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 40.767 40.767 47.100 47.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010802-904-2 Ansatz 2019 EUR Führungsförderprogramm Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 Gesunde Verwaltung 4-010802-905-9 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen -5.950 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 24.379 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 495 0 0 0 0 0 -5.950 24.874 18.924 0 20.600 20.600 0 20.600 20.600 0 20.600 20.600 0 20.600 20.600 0 20.600 20.600 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Personalgewinnungsstrategie 4-010802-907-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 28.700 28.700 28.700 28.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 1468 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Personalbetreuung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -19.772 0 0 0 0 0 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -43.079 -12.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -107.670 -111.500 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -22.127 0 0 0 0 0 0 -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -878.127 0 0 0 0 0 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV -147.993 -1.229.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -4.906 0 0 0 0 0 44830001 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 0 -10.000 0 0 -10.000 0 44830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 0 -10.000 0 0 -10.000 0 -952.509 -124.000 0 0 0 0 44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich 0 -1.151.000 0 0 0 0 44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen 0 0 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -14.628 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.905 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.608 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.772.948 2.377.200 2.402.800 2.437.900 2.447.000 2.447.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 1.022.647 1.054.300 1.066.400 1.124.400 1.086.600 1.086.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 86.679 84.400 85.200 86.100 87.000 87.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 383.818 210.900 213.000 215.100 217.300 217.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 848.634 1.034.400 826.900 827.600 803.200 803.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 117.108 132.000 135.900 130.100 113.200 113.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010803-900-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1469 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 565 0 0 0 0 0 7.300 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 333 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.753 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 554 800 800 800 800 800 10.943 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 137.612 140.100 48.000 48.000 48.000 48.000 0 800 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 42.632 43.000 53.000 53.000 53.000 53.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 23.435 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 118 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 458 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.500 1.400 1.400 1.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 800 0 0 0 0 174 1.000 0 0 0 0 -2.194.325 4.464.711 2.270.387 -2.659.500 5.151.200 2.491.700 -1.821.000 4.908.800 3.087.800 -1.821.000 4.999.700 3.178.700 -1.841.000 4.932.800 3.091.800 -1.821.000 4.932.800 3.111.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1470 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -32.588 -8.100 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -24.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0 0 0 0 0 0 -32.588 0 -32.588 -32.200 4.600 -27.600 -38.100 4.600 -33.500 -38.100 4.600 -33.500 -38.100 4.600 -33.500 -38.100 4.600 -33.500 1-010803-910-4 Ansatz 2019 EUR Personalbetreuung (BGA) Job-Ticket 4-010803-902-1 44610000 So privatr L-entgelt -553.857 -576.000 -571.000 -591.000 -612.000 -633.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 695.646 716.000 756.000 783.000 811.000 839.000 -553.857 695.646 141.789 -576.000 716.000 140.000 -571.000 756.000 185.000 -591.000 783.000 192.000 -612.000 811.000 199.000 -633.000 839.000 206.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1471 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Betriebskindergarten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -25.532 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 300 300 300 300 300 -25.532 0 -25.532 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-905-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-906-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 26.718 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 26.718 26.718 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-907-9 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1472 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulparken Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -51.780 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -51.780 72 -51.708 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-908-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Geförderte Fortbildung Neueinstellungen 4-010803-909-5 41400000 Zuweisungen vom Bund -5.564 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.818 0 0 0 0 0 -5.564 1.818 -3.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitskonzept Gewaltprävention 4-010803-910-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 86.500 24.700 60.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 86.500 86.500 24.700 24.700 60.000 60.000 0 0 0 0 1473 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-911-8 1474 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Teilhabe- und Chancengesetz Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -600 -600 -600 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.689 -7.000 -7.700 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -12.552 -11.000 -12.600 -6.400 -6.400 -6.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 896.190 941.500 951.900 961.400 972.000 972.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 65.833 75.300 76.100 76.900 77.700 77.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 179.729 188.300 190.200 192.100 194.000 194.000 215 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.996 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 194.005 288.800 280.000 280.000 178.800 178.800 11.810 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 6.913 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.226 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 0 100 100 100 100 100 54180000 Personalnebenaufwendungen 400 400 400 400 400 400 54230000 Leasing 458 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 62.449 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 723 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 10.800 10.900 10.900 10.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.409 -700 -600 -25 -100 0 1-010804-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1475 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ergebnisplan Stadt Aachen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 1.300 0 0 0 0 10.220 10.000 0 0 0 0 9.068 20.000 0 0 0 0 -21.676 1.453.236 1.431.560 -21.500 1.649.300 1.627.800 -23.700 1.653.100 1.629.400 -12.800 1.665.400 1.652.600 -12.800 1.577.500 1.564.700 -12.800 1.577.500 1.564.700 Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 -142.475 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 35 0 0 0 0 0 -142.440 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -142.440 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Prämiensystem 2008_2009 4-010804-901-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 423 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 423 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476 Ergebnisplan Stadt Aachen Gefahrgutbeauftragter Produkt 010805 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 34.993 35.900 36.300 36.700 37.100 37.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.790 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.339 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 300 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 100 100 100 100 100 100 44.522 44.522 46.400 46.400 46.900 46.900 47.400 47.400 47.900 47.900 47.900 47.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010805-900-7 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1477 Ansatz 2019 EUR Gefahrgutbeauftragter Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -1.392.963 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 0 -150.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -70.934 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 0 -53.200 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -248.123 0 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 0 0 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -204.450 -150.000 0 0 0 0 0 -112.000 -211.100 -212.700 -212.800 -212.900 -75.162 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -16.578.930 -9.179.500 -14.457.900 -14.457.900 -14.457.900 -14.457.900 -1.938.226 -2.324.500 -1.911.200 -1.911.200 -1.911.200 -1.911.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 821.416 949.300 1.379.200 1.976.800 2.264.100 2.390.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 165.043 218.400 5.914.600 7.405.100 8.234.500 9.305.600 83.211 0 0 0 0 0 1.548.656 0 0 0 0 0 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 43.996 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.208 17.500 17.700 17.900 18.100 18.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 41.476 43.700 44.100 44.500 44.900 44.900 2.681.915 2.876.500 2.961.400 3.026.600 3.057.200 3.050.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -496.718 0 0 0 -38.100 -3.115 1-010806-900-2 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 44610000 So privatr L-entgelt 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 1478 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.537.022 226.800 286.000 821.300 1.090.300 196.400 17.739 19.900 37.200 119.200 174.600 -6.600 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 391.514 173.500 400.000 400.000 400.000 400.000 50720000 Rückstellungen für Überstunden 424.939 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 46.602 60.300 60.300 60.300 60.300 60.300 20.410.483 20.950.900 22.587.600 22.813.500 23.041.600 23.272.000 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 5.222.773 5.100.500 5.351.500 5.403.000 5.455.000 5.507.600 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 8.091.089 8.539.000 9.292.000 9.292.000 9.292.000 9.292.000 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 1.376.463 388.500 975.000 975.000 975.000 975.000 0 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 69 0 0 0 0 0 -21.008.622 42.916.614 21.907.991 -12.091.100 39.992.900 27.901.800 -18.090.600 49.684.700 31.594.100 -18.092.200 52.733.300 34.641.100 -18.092.300 54.485.700 36.393.400 -18.092.400 54.883.900 36.791.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dienstunfallfürsorge 4-010806-901-6 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 26.189 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 26.189 26.189 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1479 Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR BeihilfeNRWplus Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010806-903-2 1480 Ergebnisplan Stadt Aachen Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Produkt 010807 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43 100 0 0 900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.337 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 900 900 900 900 100 100 100 100 100 241 200 200 200 200 200 45.654 0 0 0 0 0 5.476 0 0 0 0 0 52.751 52.751 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1-010807-900-6 1481 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ergebnisplan Stadt Aachen Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -27.200 -26.400 -26.400 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -14.213.300 -14.549.000 -14.552.000 -14.556.000 -14.559.000 -3.360.500 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 553.438 603.300 609.300 616.600 621.500 621.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 354.080 442.400 447.300 451.800 456.800 456.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 26.742 35.400 35.800 36.200 36.600 36.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 69.584 88.500 89.400 90.300 91.200 91.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 107.423 137.900 134.700 134.200 131.300 131.300 11.378 13.000 13.400 13.100 12.400 12.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.380 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 206 0 0 0 0 0 53 1.600 2.000 1.800 1.800 1.800 330 100 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 1.100 2.200 2.200 2.200 2.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 12.200 25.000 25.000 25.000 25.000 9.508 6.000 4.900 4.900 4.900 4.900 91.436 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 345.400 332.900 326.500 326.500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 306.667 315.300 0 0 0 0 29.514 30.600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -29.426 -30.000 -27.800 -3.798.800 -4.187.600 -14.137.682 1-010901-900-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 Konzessionsabgaben 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1482 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Finanzsteuerung u. -controlling Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.080 500 0 0 0 0 -21.326.409 1.563.819 -19.762.590 -21.950.700 1.687.900 -20.262.800 -22.284.200 1.710.000 -20.574.200 -22.286.600 1.709.600 -20.577.000 -22.289.800 1.710.800 -20.579.000 -22.292.800 1.710.800 -20.582.000 überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-901-9 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 450.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gesamtabschluss 4-010901-902-7 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 241.434 460.000 194.000 45.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 241.434 241.434 460.000 460.000 194.000 194.000 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Unterhaltung Neues Kurhaus 4-010901-903-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 0 0 2.600.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 1483 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung Produkt 010903 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45210000 Erstattung von Steuern -36.991 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 115.155 141.600 143.000 144.700 145.900 145.900 33.375 33.800 34.200 34.500 34.900 34.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.631 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.981 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 26.321 29.300 26.100 26.000 25.400 25.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.134 2.200 2.300 2.200 2.100 2.100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.413 600 1.500 1.500 1.500 1.500 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 400 400 400 400 400 54230000 Leasing 0 600 400 400 400 400 1.994 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 182.922 0 0 0 0 0 54450010 Aufwand für Sonstige Steuern 0 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 100 100 100 100 100 -36.991 372.927 335.936 0 411.500 411.500 0 411.200 411.200 0 413.100 413.100 0 414.100 414.100 0 414.100 414.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010903-900-4 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1484 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.000 -3.900 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -525 0 0 0 0 0 -827.798 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 94.397 198.300 200.300 202.700 204.300 204.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 51.357 39.000 39.400 39.800 40.200 40.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.023 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.501 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.878 34.300 31.600 31.500 30.800 30.800 4.111 4.300 4.400 4.300 4.100 4.100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 322 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 192 100 100 100 100 100 0 700 600 600 600 600 1.294 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 165.457 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 -1.276.131 362.592 -913.539 -7.500 290.300 282.800 -6.200 290.200 284.000 -5.000 292.900 287.900 -3.900 294.100 290.200 -3.900 294.100 290.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -8.943 -7.500 -6.200 -437.253 0 -1.611 1-010904-900-8 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1485 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Vermögens- und Schuldenverwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Nachlass Honderich Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -86 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.140 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -86 4.140 4.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010904-901-3 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 45650000 Weitere son ordtl Erträge 0 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -470.900 -499.200 -499.200 -499.200 -499.200 352 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 52 400 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 704 704 -557.100 2.000 -555.100 -585.400 2.000 -583.400 -585.400 2.000 -583.400 -585.400 2.000 -583.400 -585.400 2.000 -583.400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1486 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.600 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 -5.600 519 -5.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010905-000-3 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Geschäftsbuchhaltung Produkt 010905 1487 Ansatz 2019 EUR Geschäftsbuchhaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Geschäftsbuchhaltung Produkt 010905 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 280.970 285.600 288.500 292.000 294.300 294.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 101.441 137.700 139.200 140.600 142.100 142.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.681 11.000 11.100 11.200 11.300 11.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 21.235 27.500 27.800 28.100 28.400 28.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 80.680 87.600 75.300 75.000 73.400 73.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.075 12.700 13.100 12.800 12.200 12.200 0 100 100 100 100 100 846 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.485 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 400 400 400 400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 0 0 0 0 508.413 508.413 568.300 568.300 561.200 561.200 565.900 565.900 567.900 567.900 567.900 567.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010905-900-3 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1488 Ansatz 2019 EUR Geschäftsbuchhaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Zahlungsabwicklung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.087 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 -245.744 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -13.650 0 0 0 0 0 -1.139 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -12.139 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -370.436 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -67.887 -30.000 -40.000 -20.000 -1.000 -1.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 359.567 437.200 441.600 446.900 450.500 450.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 459.805 491.500 496.900 501.900 507.400 507.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 36.854 39.300 39.700 40.100 40.500 40.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 96.332 98.300 99.300 100.300 101.300 101.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 137.574 149.200 130.200 129.700 126.900 126.900 16.473 17.400 17.900 17.600 16.700 16.700 0 300 300 300 300 300 60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.717 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54320000 Kontoführungsgebühren 59.371 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000 54330000 Rücklastschriftgebühren 5.613 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 33.361 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010906-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 Mahngebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 Leasing 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1489 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 137.749 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7.394 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 54930000 Aufwendungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 698.131 1.900.000 1.700.000 3.200.000 4.200.000 4.700.000 13 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.300 1.200 1.200 1.200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 400 400 400 400 1.143 1.300 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 -712.083 2.053.206 1.341.123 -838.100 3.421.800 2.583.700 -848.000 3.234.500 2.386.500 -828.000 4.745.300 3.917.300 -808.900 5.752.100 4.943.200 -808.900 6.252.100 5.443.200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 1490 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 3.526 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.526 3.526 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010906-902-9 1491 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR unbefristete Niederschl. Investitionen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Vollstreckung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -115.048 -6.000 0 0 0 0 44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich 0 -114.000 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -107 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -115 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 45930000 Vollstreckungskosten -349.610 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 421.799 470.500 475.200 480.900 484.700 484.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 536.740 544.400 550.400 555.900 562.000 562.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 43.079 43.600 44.000 44.400 44.800 44.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 113.136 108.900 110.000 111.100 112.200 112.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 164.079 179.000 157.100 156.500 153.100 153.100 26.562 28.100 28.900 28.400 27.000 27.000 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 756 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 318 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 16.321 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.256 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.985 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 868 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010907-900-2 44610000 So privatr L-entgelt 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1492 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.226 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12 0 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 900 900 900 900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 900 0 0 0 0 -464.881 1.340.150 875.270 -524.700 1.437.200 912.500 -524.700 1.428.300 903.600 -524.700 1.439.900 915.200 -524.700 1.446.500 921.800 -524.700 1.446.500 921.800 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.700 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.700 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -2.700 2.700 0 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1493 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuern und sonstige Abgaben Produkt 010908 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -388 -400 -400 -400 -400 -400 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -432 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) -277.482 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 645.036 705.200 712.300 720.800 726.600 726.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 244.494 242.700 245.400 247.900 250.600 250.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.789 19.400 19.600 19.800 20.000 20.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 49.476 48.500 49.000 49.500 50.000 50.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 208.333 227.100 200.400 199.700 195.400 195.400 26.985 28.400 29.300 28.700 27.300 27.300 0 200 200 200 200 200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.178 0 500 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.547 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 335 1.800 1.800 1.900 2.000 2.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 11.113 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 67 0 0 0 0 0 15.180 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 400 400 400 400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010908-900-6 45859990 Ertrag Kleinbeträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1494 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Steuern und sonstige Abgaben Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Steuern und sonstige Abgaben Produkt 010908 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -278.306 1.223.544 945.238 -120.400 1.285.300 1.164.900 -120.400 1.270.500 1.150.100 -120.400 1.280.500 1.160.100 -120.400 1.284.100 1.163.700 -120.400 1.284.100 1.163.700 1495 Ergebnisplan Stadt Aachen NKF, EDV-ERP-System Produkt 010909 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 113.700 115.100 116.000 116.000 58.100 51.400 51.200 50.100 50.100 5.782 6.200 6.400 6.300 6.000 6.000 0 100 100 100 100 100 19.909 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 661 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 478 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 188.897 188.897 179.000 179.000 173.600 173.600 174.700 174.700 174.200 174.200 174.200 174.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR 110.344 112.600 51.722 1-010909-900-1 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1496 Ansatz 2019 EUR NKF, EDV-ERP-System Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR IT-Management Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 400 300 100 100 7.458 4.600 0 0 0 0 276 400 0 0 0 0 7.734 7.734 5.000 5.000 400 400 300 300 100 100 100 100 1-011001-600-3 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis IT-Management Produkt 011001 1497 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR IT-Management Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -219.115 -153.700 -66.300 -39.600 -5.900 -5.900 0 -300 -300 -300 -300 -300 -158.545 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 776 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -154.265 -165.800 -188.800 -188.800 -188.800 -188.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 528.082 699.400 706.400 714.900 720.600 720.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 434.404 481.000 486.300 491.200 496.600 496.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 36.801 38.500 38.900 39.300 39.700 39.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 84.460 96.200 97.200 98.200 99.200 99.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 203.807 258.400 233.000 232.100 227.100 227.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 25.837 29.200 30.100 29.500 28.000 28.000 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 52540000 Unterhaltung von BGA 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.422.163 5.495.700 5.395.800 5.395.800 5.300.900 5.300.900 45.628 43.900 43.900 43.900 43.900 43.900 143 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 3.066 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 211.000 404.800 554.800 554.800 554.800 554.800 0 600 600 600 600 600 2.607 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 0 190.300 127.700 90.900 90.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011001-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 Erträge aus Verkauf 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1498 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 130.000 130.000 130.000 130.000 292.784 244.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 47.484 36.800 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 48.990 85.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 39.137 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -531.149 7.426.392 6.895.243 -468.200 7.971.600 7.503.400 -403.800 7.964.600 7.560.800 -377.100 7.915.300 7.538.200 -343.400 7.789.600 7.446.200 -343.400 7.789.600 7.446.200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Service 4-011001-901-1 2.083.627 2.080.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 25.210 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 505 500 500 500 500 500 2.109.341 2.109.341 2.115.500 2.115.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 2.180.500 Netz 4-011001-902-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 801.556 842.500 777.500 777.500 777.500 777.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 801.556 801.556 842.500 842.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 1499 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Internetdienst Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 383.674 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 383.674 383.674 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-903-6 Projekte und Internetstadt 4-011001-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 112.390 440.800 730.800 1.080.800 1.080.800 1.080.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 8.000 12.000 0 0 0 112.390 112.390 448.800 448.800 742.800 742.800 1.080.800 1.080.800 1.080.800 1.080.800 1.080.800 1.080.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung IT-Prüfungen 4-011001-905-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1500 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 6.836 12.300 12.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.836 6.836 12.300 12.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-907-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Updates etc. 4-011001-908-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 9.409 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.409 9.409 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung NKF, EDV-ERP-System 4-011001-910-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 13.721 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.721 13.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1501 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 0 3.000 3.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 2.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.804 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.804 2.804 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000 17.500 17.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 4-011001-911-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Wartung und Zubehör Telefonie Mobilfunk 4-011001-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 95.560 91.000 103.000 103.000 103.500 104.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 95.560 95.560 91.000 91.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.500 103.500 104.000 104.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Festnetz 4-011001-913-2 1.021.095 1.095.600 1.114.700 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.021.095 1.021.095 1.095.600 1.095.600 1.114.700 1.114.700 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000 1.300.000 1.300.000 1502 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 34.040 50.300 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 34.040 34.040 50.300 50.300 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-914-9 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Erstattung von Telefonkosten 4-011001-915-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren -3.893 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -49.936 0 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -14.083 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -67.912 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -67.912 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Thin Client 4-011001-916-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45.614 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 45.614 45.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1503 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Projekt e-Akte Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-917-3 1504 Ergebnisplan Stadt Aachen Organisationsmanagement Produkt 011002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 698.780 753.900 801.400 811.000 817.500 817.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 230.679 274.400 240.100 239.200 234.100 234.100 25.312 27.700 28.500 28.000 26.600 26.600 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.240 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 800 800 800 800 800 3.825 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 961.136 961.136 1.061.700 1.061.700 1.075.700 1.075.700 1.083.900 1.083.900 1.083.900 1.083.900 1.083.900 1.083.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011002-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 EUR Organisationsmanagement Maßnahmen der Organisationsentwicklung 4-011002-901-5 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 7.231 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.231 7.231 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1505 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.469.207 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.420.000 -1.420.000 -1.420.000 -1.420.000 1.177.500 1.179.300 1.191.100 1.155.400 1.164.600 1.164.600 505.812 567.200 493.600 491.800 409.000 409.000 59.120 62.500 64.400 63.100 53.100 53.100 -1.469.207 1.742.432 273.225 -1.500.000 1.809.000 309.000 -1.420.000 1.749.100 329.100 -1.420.000 1.710.300 290.300 -1.420.000 1.626.700 206.700 -1.420.000 1.626.700 206.700 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Ansatz 2019 EUR regio iT Personalkosten regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1-011003-900-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung regio iT Personalkosten Produkt 011003 -254.903 0 0 0 0 0 0 -250.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -254.903 -250.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -254.903 -250.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 1506 Ergebnisplan Stadt Aachen Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -205 -500 -500 -500 -500 -500 44610000 So privatr L-entgelt -14.991 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -95.628 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -16 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -40 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 168.654 173.200 174.900 177.000 178.400 178.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 519.893 570.900 577.200 583.000 589.400 589.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 41.566 45.700 46.200 46.700 47.200 47.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 104.224 114.200 115.300 116.500 117.700 117.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 97.274 109.700 96.700 96.300 94.200 94.200 9.566 10.100 10.400 10.200 9.700 9.700 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 220 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 578 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.929 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 222.822 331.900 331.900 331.900 331.900 331.900 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 100 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 650 0 0 0 0 0 1.239 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011101-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1507 Ansatz 2019 EUR Rechtsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 300 300 300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 88 200 0 0 0 0 608 3.500 0 0 0 0 -110.879 1.171.411 1.060.532 -120.600 1.372.300 1.251.700 -120.600 1.369.100 1.248.500 -120.600 1.378.100 1.257.500 -120.600 1.385.000 1.264.400 -120.600 1.385.000 1.264.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1508 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bodenbevorratung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.100 5.800 5.700 5.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 5.100 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.100 6.100 6.100 6.100 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011301-100-4 1509 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bodenbevorratung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.936.987 -1.600 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 43110000 Verwaltungsgebühren -23.530 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 44610000 So privatr L-entgelt -96.982 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25.000 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 -11.091.682 -2.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.591 -800 -800 -800 -800 -800 -97.648 0 0 0 0 0 -1.502.980 0 0 0 0 0 -322 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 173.955 256.800 259.400 230.700 232.500 232.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 416.000 553.300 559.400 540.200 546.100 546.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.851 44.300 44.700 43.100 43.500 43.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 80.412 110.700 111.800 107.900 109.000 109.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 82.453 115.000 104.200 93.000 91.000 91.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.694 13.700 14.100 13.800 13.100 13.100 0 204.200 196.200 196.200 196.200 196.200 194 300 300 300 300 300 17.077 0 0 0 0 0 185 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.063 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011301-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45250000 Erstattung von sonstige Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1510 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.697 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 900 900 900 900 900 2.377 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 211 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 6.501 0 0 0 0 0 1.459.544 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 26.800 25.800 25.300 25.300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 400 400 400 400 34.736 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 3.879 23.100 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.267 3.800 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 -14.779.743 2.325.096 -12.454.647 -2.099.700 1.638.800 -460.900 -3.599.100 1.630.500 -1.968.600 -3.599.000 1.564.600 -2.034.400 -3.599.000 1.570.600 -2.028.400 -3.599.000 1.570.600 -2.028.400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Champierweg 4-011301-001-7 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 350.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 1511 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Kornelimünster Süd Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 750.000 750.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-401-2 Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-902-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 32.842 100.000 100.000 89.300 89.300 89.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 32.842 32.842 100.000 100.000 100.000 100.000 89.300 89.300 89.300 89.300 89.300 89.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gewerbepark Brand 4-011301-904-1 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 0 -150.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 1512 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.881 15.500 10.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.881 1.881 15.500 15.500 10.500 10.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-907-4 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2022 EUR 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 -1.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 517 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -1.300 517 -783 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 Erschließungsbeiträge 4-011301-910-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Plan 2021 EUR Immobilienbericht 4-011301-908-2 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Inserate für Grundstücksgeschäfte 175 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 55.147 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 55.322 55.322 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 1513 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Umlegungsverfahren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 240.350 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 240.350 240.350 -250.000 1.000.000 750.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-914-6 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Säuberung und Sicherung 4-011301-916-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011301-917-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 1514 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Baumkontrollen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500.000 500.000 250.000 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-951-5 1515 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -31.513 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.189.122 -1.260.000 -1.262.300 -1.262.300 -1.265.500 -1.265.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 1-011302-900-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Rechte an städt. Liegenschaften 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 50110000 Dienstbezüge Beamte -25.474 0 0 0 0 0 169.932 146.100 147.600 149.400 150.600 150.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 164.041 173.000 174.900 176.600 178.500 178.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.279 13.800 13.900 12.000 12.100 12.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 31.278 34.600 34.900 35.200 35.600 35.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 61.722 68.900 59.800 59.600 58.300 58.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 8.201 8.700 9.000 8.800 8.400 8.400 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 194 300 300 300 300 300 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 935 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 529 600 600 600 600 600 102.430 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 600 600 600 600 600 1.959 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 71 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 200 200 200 200 200 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 300 300 300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 4 200 0 0 0 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1516 Ergebnisplan Stadt Aachen 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 637.564 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -1.246.108 1.190.139 -55.970 -1.307.200 556.400 -750.800 -1.309.500 551.500 -758.000 -1.309.500 553.000 -756.500 -1.312.700 554.900 -757.800 -1.312.700 554.900 -757.800 Immobilienbericht 4-011302-903-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 517 900 900 900 900 900 -1.300 517 -783 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1517 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -240.300 -233.300 -233.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.441 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -1.738 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -428.377 -400.000 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 -5 0 0 0 0 0 60.169 55.100 55.700 24.700 24.900 24.900 196.922 237.200 239.800 217.400 219.800 219.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.333 19.000 19.200 17.400 17.600 17.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 38.451 47.400 47.900 43.400 43.800 43.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.888 11.000 9.500 9.500 9.300 9.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.419 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 794.120 833.000 833.000 850.000 850.000 850.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 63.147 62.000 70.000 70.000 70.000 70.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.527 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 0 700 700 700 700 700 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.625 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.538 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 0 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -222.022 -265.300 -245.700 -722 0 -394.745 1-011303-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 Leasing Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1518 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.210 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 148 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 5.285 0 0 0 0 0 13.971 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 924.800 923.400 902.700 902.700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 200 200 200 200 10.455 0 0 0 0 0 1.212.006 917.900 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 699.607 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 -1.082.050 3.143.237 2.061.187 -695.000 2.214.100 1.519.100 -730.400 2.231.400 1.501.000 -725.000 2.187.300 1.462.300 -718.000 2.169.500 1.451.500 -718.000 2.169.500 1.451.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.488 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.488 0 0 0 0 0 -1.488 0 0 0 0 0 1519 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Elsassstraße 60 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 75.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-006-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 -493 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 0 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 -493 0 -493 -30.800 30.800 0 -30.800 30.800 0 -30.800 30.800 0 -30.800 30.800 0 -30.800 30.800 0 Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-907-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -75.352 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -580 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 580 0 0 0 0 0 -75.932 580 -75.352 -75.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1520 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54930000 Aufwendungen für Beiträge 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-913-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Reklameflächen 4-011303-914-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. -490.702 -294.500 -311.000 -311.000 -311.000 -311.000 -490.702 -294.500 -311.000 -311.000 -311.000 -311.000 -490.702 -294.500 -311.000 -311.000 -311.000 -311.000 Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-916-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 244.587 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 244.587 244.587 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1521 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 1.806.394 1.820.000 1.879.400 1.806.394 1.806.394 1.820.000 1.820.000 1.879.400 1.879.400 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundstücksabgaben - Gewoge Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.907.600 1.936.200 1.965.300 1.907.600 1.907.600 1.936.200 1.936.200 1.965.300 1.965.300 Versicherungen - Gewoge 4-011303-920-9 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-011303-917-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 436.419 0 0 0 0 0 0 480.000 500.000 515.000 530.000 545.000 436.419 436.419 480.000 480.000 500.000 500.000 515.000 515.000 530.000 530.000 545.000 545.000 Vitrinen 4-011303-921-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -960 -900 -900 -900 -900 -900 Ertrag Aufwand Ergebnis -960 -900 -900 -900 -900 -900 -960 -900 -900 -900 -900 -900 1522 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -37.261 -34.500 -34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -37.261 -34.500 -37.261 -34.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-922-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 Städtische Güter 4-011303-923-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -91.488 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 86.000 86.000 47.300 47.300 47.300 47.300 -91.488 86.000 -5.488 -86.000 86.000 0 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Heizkosten - Gewoge 4-011303-924-1 1.018.936 1.580.000 1.580.000 1.603.700 1.627.800 1.652.200 1.018.936 1.018.936 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.603.700 1.603.700 1.627.800 1.627.800 1.652.200 1.652.200 1523 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30.780 20.300 31.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.780 30.780 20.300 20.300 31.000 31.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-925-8 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2022 EUR 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -14.768.774 -14.812.300 -15.215.100 -15.443.300 -15.675.000 -15.910.100 74.835 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -14.768.774 74.835 -14.693.939 -14.812.300 110.000 -14.702.300 -15.215.100 110.000 -15.105.100 -15.443.300 110.000 -15.333.300 -15.675.000 110.000 -15.565.000 -15.910.100 110.000 -15.800.100 Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-927-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Plan 2021 EUR Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 1.614.033 1.681.100 1.712.400 1.763.700 1.816.700 1.871.200 1.614.033 1.614.033 1.681.100 1.681.100 1.712.400 1.712.400 1.763.700 1.763.700 1.816.700 1.816.700 1.871.200 1.871.200 1524 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 3.117.314 3.200.000 3.260.000 3.117.314 3.117.314 3.200.000 3.200.000 3.260.000 3.260.000 4-011303-930-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.330.000 3.400.000 3.470.000 3.330.000 3.330.000 3.400.000 3.400.000 3.470.000 3.470.000 Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 45210000 Erstattung von Steuern Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge -188 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 51.799 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -188 51.799 51.611 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 45250000 Erstattung von sonstige Steuern PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Immobilienbericht 4-011303-932-1 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 517 900 900 900 900 900 -1.300 517 -783 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1525 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 640.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 640.700 640.700 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-933-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Freifläche AC Nord (Rehmviertel) Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu erstattende Abgaben 4-011303-934-6 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-935-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 750.000 764.500 250.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 750.000 750.000 764.500 764.500 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 1526 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Reimannstraße 8-12 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 125.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-939-5 Seffenter Weg 60-78 4-011303-941-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 750.000 750.000 750.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung EU-Gugle 4-011303-946-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -4.600 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.068 6.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.068 1.068 -4.600 6.100 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1527 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-947-5 1528 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Goerdelerstraße Eingangsbereich Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 360.000 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 856 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 856 856 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-100-7 1529 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.105 0 0 0 0 0 -127 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 22.076 0 0 0 0 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 62.432 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.597 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.165 0 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.860 0 0 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.286 0 0 0 0 0 78.023 0 0 0 0 0 2.318 0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 18.376 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 -12.232 211.819 199.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-900-6 45210000 Erstattung von Steuern 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1530 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.575 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.575 5.575 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-101-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-105-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.190 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.190 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 52.897 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 53.162 53.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 121.917 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 121.917 121.917 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-902-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Schnee- und Glatteisbeseitigung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 559 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Immobilienbericht 4-011304-906-9 -1.300 0 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 -1.300 517 -783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1532 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 25.107 44.000 44.400 44.900 45.300 45.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 18.810 20.500 20.700 20.900 21.100 21.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 762 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.181 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.612 22.100 19.000 18.900 18.500 18.500 2.826 3.000 3.100 3.000 2.900 2.900 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 365 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 413 700 700 700 700 700 0 100 100 100 100 100 351 300 300 300 300 300 22 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 71.449 71.449 96.800 96.800 94.400 94.400 94.900 94.900 95.000 95.000 95.000 95.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011305-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Strategie - Projektentwicklung Entwicklung Brander Hof 4-011305-002-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 74.300 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 0 0 0 0 1533 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -180 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.485 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -180 12.485 12.305 0 18.000 18.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-003-1 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bewirtschaftung Brander Hof Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 Kleingartenanlage Eifelbahn 4-011305-005-6 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 100.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektentw. Karl-Kuck-Str. 4-011305-103-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1534 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-601-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Immobilienbericht 4-011305-901-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 517 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 517 517 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 4-011305-902-3 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1535 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 12.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-903-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Entwicklung Burggrafenstraße Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektentwicklung und Projektplanung 4-011305-904-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 13.506 42.600 67.600 67.600 67.600 67.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.506 13.506 42.600 42.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 1536 Ergebnisplan Stadt Aachen Gebäudemanagement Produkt 011401 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 -10.369.519 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 730.463 820.000 828.200 838.100 844.800 844.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 284.144 322.600 287.200 286.200 280.000 280.000 37.564 40.700 42.600 40.900 39.100 39.100 56.271.702 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 -11.424.617 57.323.872 45.899.255 -11.879.600 49.284.100 37.404.500 -9.751.500 46.465.400 36.713.900 -10.083.800 46.784.200 36.700.400 -10.547.900 47.240.600 36.692.700 -10.555.700 47.240.600 36.684.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -1.055.098 0 0 1-011401-900-8 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1537 Ansatz 2019 EUR Gebäudemanagement Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirk 1 Brand Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -174 0 0 0 0 0 75 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 109.355 123.900 125.100 126.600 127.600 127.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 287.487 318.000 321.500 324.700 328.300 328.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 22.419 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 61.269 63.600 64.200 64.800 65.400 65.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 44.774 48.700 42.300 42.100 41.200 41.200 7.175 7.600 7.800 7.700 7.300 7.300 0 100 100 100 100 100 16.830 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 270 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 216 700 700 700 700 700 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 6.334 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.100 1.000 1.000 1.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.330 1.300 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.418 600 0 0 0 0 -99 558.875 558.776 -100 656.100 656.000 -100 665.300 665.200 -100 670.500 670.400 -100 674.700 674.600 -100 674.700 674.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011901-100-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1538 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Projekt City-Service Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011901-101-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-011901-102-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirk 2 Eilendorf Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -999 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 222.858 245.300 247.800 250.800 252.800 252.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 162.049 168.100 169.900 171.600 173.500 173.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.050 13.500 13.600 13.700 13.800 13.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.639 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.236 73.000 65.600 65.400 64.000 64.000 8.925 9.400 9.700 9.500 9.000 9.000 0 100 100 100 100 100 5.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 520 600 600 600 600 600 64 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 800 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 600 600 600 600 600 5.541 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 800 800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 211 900 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 589 600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011902-200-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 1540 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -999 519.681 518.682 -1.400 611.200 609.800 -1.400 618.800 617.400 -1.400 623.400 622.000 -1.400 625.800 624.400 -1.400 625.800 624.400 Projekt City-Service 4-011902-201-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 4-011902-202-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.350 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.350 9.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1541 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirk 3 Haaren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.616 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -421 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 179.549 184.100 185.900 188.100 189.600 189.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 110.342 122.900 124.300 125.500 126.900 126.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.576 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 23.438 24.600 24.800 25.000 25.300 25.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 83.886 92.600 81.400 81.100 79.400 79.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.395 12.000 12.400 12.100 11.500 11.500 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.522 20.800 1.000 1.000 1.000 1.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 30.000 40.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 183 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 421 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.173 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 116 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 300 300 300 300 300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 2.000 1.700 1.600 1.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 955 1.100 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 751 900 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 551 600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011903-300-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1542 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.036 445.859 430.823 -18.300 507.400 489.100 -18.300 490.300 472.000 -18.300 523.100 504.800 -18.300 524.000 505.700 -18.300 524.000 505.700 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren 4-011903-301-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt City Service 4-011903-303-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.422 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.422 2.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss IG Haarener Vereine 4-011903-304-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 1543 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -147 0 0 0 0 0 -2.633 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -185 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 227.681 231.900 234.200 237.000 238.900 238.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 165.380 128.400 129.800 131.100 132.500 132.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.792 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 34.636 25.700 26.000 26.300 26.600 26.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 132.256 145.000 124.800 124.300 121.600 121.600 20.301 21.400 22.000 21.600 20.500 20.500 100 100 100 100 100 100 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 600 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 700 700 700 700 700 700 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.820 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 118 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 960 1.100 0 0 0 0 1.665 600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011904-400-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1544 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.965 602.009 599.044 -1.400 630.900 629.500 -1.400 625.200 623.800 -1.400 628.700 627.300 -1.400 628.300 626.900 -1.400 628.300 626.900 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh 4-011904-401-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 37.360 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.360 37.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt City Service 4-011904-403-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1545 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirk 5 Laurensberg Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -61 0 0 0 0 0 -619 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 134.123 118.500 119.700 121.100 122.100 122.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 160.025 208.900 211.200 213.300 215.600 215.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.737 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.634 41.800 42.200 42.600 43.000 43.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 52.015 58.600 50.700 50.500 49.400 49.400 7.381 7.800 8.000 7.900 7.500 7.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 480 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 406 700 700 700 700 700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.319 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 118 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.100 2.500 2.000 2.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 358 500 0 0 0 0 2.259 2.700 0 0 0 0 234 600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011905-500-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1546 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -680 409.090 408.410 -1.400 522.400 521.000 -1.400 528.700 527.300 -1.400 531.900 530.500 -1.400 533.800 532.400 -1.400 533.800 532.400 Projekt City-Service 4-011905-501-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.760 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.760 1.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg 4-011905-502-2 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.870 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.870 9.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand 4-011905-503-9 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.476 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.476 7.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1547 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirk 6 Richterich Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -785 -800 -700 -700 -700 -700 -5.386 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 136.138 132.500 133.800 135.400 136.500 136.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 138.781 127.100 128.500 129.800 131.200 131.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.051 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 28.550 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 51.820 57.000 50.000 49.800 48.700 48.700 6.466 6.800 7.000 6.900 6.600 6.600 151 100 100 100 100 100 10.874 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.251 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.436 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 400 400 400 400 400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 295 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 481 700 700 700 700 700 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5.230 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 79 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011906-600-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1548 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 100 100 100 100 100 87 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 3 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.700 3.500 3.500 3.500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.484 1.600 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.399 2.400 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.995 600 0 0 0 0 -6.200 398.570 392.370 -6.200 431.900 425.700 -6.200 437.900 431.700 -6.200 440.700 434.500 -6.200 442.200 436.000 -6.200 442.200 436.000 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt City-Service 4-011906-601-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.173 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.173 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1549 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 0 0 0 0 0 176.619 182.100 183.900 186.100 187.600 187.600 34.518 74.800 75.600 76.400 77.200 77.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.672 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.320 15.000 15.200 15.400 15.600 15.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 62.903 70.500 62.800 62.600 61.300 61.300 6.627 7.000 7.200 7.100 6.700 6.700 614.782 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 998 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 237 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54280000 externe Beratungsleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.265 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 200 200 200 200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 10 200 0 0 0 0 -8.740.906 907.951 -7.832.955 -10.400.000 370.600 -10.029.400 -10.400.000 366.000 -10.034.000 -10.400.000 369.000 -10.031.000 -10.400.000 369.900 -10.030.100 -10.400.000 369.900 -10.030.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -8.740.891 -10.400.000 -15 1-012001-900-7 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1550 Ansatz 2019 EUR Beteiligungscontrolling Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.197 0 0 0 0 0 -980.163 0 0 0 0 0 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 65.782 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 62.526 0 0 0 0 0 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 54450030 Aufwand für Gewerbesteuer 0 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54.068 0 0 0 0 0 -981.360 182.377 -798.983 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-012001-915-2 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) AGIT 4-012001-902-9 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -50.826 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 538.376 571.000 325.000 325.000 325.000 325.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -50.826 538.376 487.550 0 571.000 571.000 0 325.000 325.000 0 325.000 325.000 0 325.000 325.000 0 325.000 325.000 1551 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR GEGRA 4-012001-903-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 63.000 57.000 52.000 49.000 47.000 44.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 63.000 63.000 57.000 57.000 52.000 52.000 49.000 49.000 47.000 47.000 44.000 44.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung FAM GmbH 4-012001-904-5 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.238 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 29.278 39.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 36.516 36.516 46.300 46.300 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Ertrag Aufwand Ergebnis regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 -18.180 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 2.877 3.300 40.500 41.300 44.200 47.000 -18.180 2.877 -15.303 -20.700 3.300 -17.400 -255.800 40.500 -215.300 -274.700 41.300 -233.400 -294.600 44.200 -250.400 -313.300 47.000 -266.300 1552 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 1.813.671 2.000.000 2.000.000 1.813.671 1.813.671 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Zuschuss E.V.A. 4-012001-907-8 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-012001-906-1 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beteiligungscontrolling Produkt 012001 7.000.000 7.793.000 12.095.000 9.069.000 10.545.000 4.600.000 7.000.000 7.000.000 7.793.000 7.793.000 12.095.000 12.095.000 9.069.000 9.069.000 10.545.000 10.545.000 4.600.000 4.600.000 Sonderumlage E-Busse ASEAG 4-012001-908-6 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 187.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 187.500 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1553 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-012001-910-9 1554 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -920 -900 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -200 0 0 0 0 900 0 0 0 2.030 2.200 0 0 0 0 -920 2.030 1.110 -900 2.200 1.300 -200 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-020101-800-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1555 Ansatz 2019 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -18.822 -16.100 -9.700 -9.500 -8.200 -8.200 43110000 Verwaltungsgebühren -36.464 -29.200 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 44210000 Erträge aus Verkauf -10.784 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 -980 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -148.942 -125.100 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -72 0 0 0 0 0 702.531 928.800 938.100 949.400 897.600 897.600 1.157.108 1.492.400 1.508.800 1.523.900 1.499.500 1.499.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 89.098 119.400 120.600 121.800 119.700 119.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 227.442 298.500 301.500 304.500 299.300 299.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 267.631 322.700 280.900 279.900 273.900 273.900 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 33.986 38.900 40.100 39.300 37.300 37.300 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 24.202 27.100 29.100 29.100 29.100 29.100 2.316 1.200 4.700 2.900 2.900 2.900 63.068 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 3.843 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.386 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 614 500 500 500 500 500 0 700 700 700 700 700 50 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020101-900-9 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1556 Ansatz 2019 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.596 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 196 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 92 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57.494 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 31.400 34.200 35.000 35.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 94.200 46.900 55.900 46.900 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.800 0 0 0 0 77 6.700 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 28.092 24.700 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20.845 42.000 0 0 0 0 -216.065 2.691.689 2.475.624 -184.200 3.383.200 3.199.000 -193.500 3.428.400 3.234.900 -193.300 3.410.900 3.217.600 -192.000 3.329.200 3.137.200 -192.000 3.320.200 3.128.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -280.145 -153.000 -258.700 -258.700 -258.700 -258.700 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -7.826 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 11.154 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 16.775 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 -287.971 27.929 -260.042 -153.000 15.700 -137.300 -258.700 15.700 -243.000 -258.700 15.700 -243.000 -258.700 15.700 -243.000 -258.700 15.700 -243.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1557 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 77.141 59.800 90.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 272.981 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 350.121 350.121 309.800 309.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-903-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bestattung mittelloser Personen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 90.000 90.000 90.000 360.000 360.000 360.000 360.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-904-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 4-020101-906-3 -167.135 -136.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 -5 0 0 0 0 0 3.362 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -167.140 3.363 -163.778 -136.000 0 -136.000 -156.000 0 -156.000 -156.000 0 -156.000 -156.000 0 -156.000 -156.000 0 -156.000 1558 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -644.535 -540.000 -540.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -3.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -540.000 -540.000 -540.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 300 300 300 300 300 0 200 200 200 200 200 265 500 400 400 400 400 0 100 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 84 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -644.535 649 -643.885 -543.000 9.200 -533.800 -543.000 9.200 -533.800 -543.000 9.200 -533.800 -543.000 9.200 -533.800 -543.000 9.200 -533.800 4-020101-907-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Veranstaltungen _ Sondernutzung Taubenbetreuung 4-020101-908-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 26.591 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 29.250 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 55.841 55.841 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 1559 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 75.000 75.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-909-6 1560 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Anti-Terror-Poller Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewerbeangelegenheiten Produkt 020201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -371.898 -255.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -17.875 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 305.425 342.600 346.000 350.200 353.000 353.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 260.451 282.300 285.400 288.300 291.500 291.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.583 22.600 22.800 23.000 23.200 23.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 53.981 56.500 57.100 57.700 58.300 58.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 170.331 189.800 161.800 161.200 157.700 157.700 24.060 25.400 26.200 25.700 24.400 24.400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 459 500 500 500 500 500 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 325 200 200 200 200 200 0 700 700 700 700 700 45 200 5.200 5.200 5.200 5.200 9.582 5.700 7.700 7.700 7.700 7.700 650 300 300 300 300 300 20 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 300 0 0 0 0 -389.773 845.912 456.138 -275.200 928.500 653.300 -282.200 915.600 633.400 -282.200 922.400 640.200 -282.200 924.400 642.200 -282.200 924.400 642.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020201-900-5 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis 1561 Ansatz 2019 EUR Gewerbeangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 3.300 3.200 3.200 3.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.113 3.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.113 3.113 3.300 3.300 3.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-014-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Marktwesen 1-020206-100-8 -667 -700 -600 -600 -600 -600 0 0 800 700 700 700 667 800 0 0 0 0 -667 667 0 -700 800 100 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 -600 700 100 1562 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Marktwesen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -800 -700 -700 -700 -700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -800 900 100 -700 900 200 -700 800 100 -700 800 100 -700 800 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-600-4 Marktwesen (BGA) 1-020206-614-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -781 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 781 0 0 0 0 0 -781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1563 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.858 -1.900 -1.700 -1.700 -100 -100 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 17.453 18.300 18.500 18.700 18.800 18.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 53.043 52.800 53.400 53.900 54.500 54.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.070 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.750 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.235 5.800 5.100 5.100 5.000 5.000 334 400 400 400 400 400 1.253 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 100 100 100 100 100 6.096 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 379 400 400 400 400 400 0 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 319 800 800 800 800 800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 557 0 0 0 0 0 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54450030 Aufwand für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 800 800 800 800 800 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 0 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.300 6.100 1.900 1.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-914-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 1564 Ergebnisplan Stadt Aachen 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 500 500 500 500 6.068 6.300 0 0 0 0 291 500 0 0 0 0 10.800 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 -1.858 116.647 114.789 -2.100 200.300 198.200 -1.900 201.500 199.600 -1.900 202.100 200.200 -300 198.600 198.300 -300 198.600 198.300 Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-905-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.204 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.204 15.204 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzungsgebühren 4-020206-906-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 0 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 1565 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -140.327 -141.200 -141.200 -140.327 -141.200 -140.327 -141.200 4-020206-907-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Marktstandsgebühren (BGA) Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 Stromkosten (BGA) 4-020206-908-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -11.745 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -11.745 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.745 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wochenmärkte (BGA) 4-020206-909-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 11.700 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.700 11.700 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1566 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 517 900 900 900 900 900 -1.300 517 -783 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 4-020206-910-9 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Ansatz 2019 EUR Immobilienbericht (BGA) Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-911-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.825 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Ertrag Aufwand Ergebnis -6.825 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -6.825 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1567 Ergebnisplan Stadt Aachen Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.000 -5.000 -5.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 33.656 35.500 35.900 36.300 36.700 36.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.711 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.123 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 7.539 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 1.000 900 900 900 900 54230000 Leasing 0 100 200 200 200 200 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 200 200 200 200 200 1.001 500 500 500 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 0 0 0 0 -2.316 53.438 51.123 -19.000 89.400 70.400 -19.000 89.900 70.900 -19.000 90.400 71.400 -19.000 90.900 71.900 -19.000 90.900 71.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -770 -5.000 -5.000 -1.299 -14.000 -246 1-020701-900-3 43110000 Verwaltungsgebühren 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1568 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ergebnisplan Stadt Aachen Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -4.000 -4.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.000 100 -3.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020701-901-7 1569 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Versteigerung nicht zugelassener Kfz Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.000 -4.000 -4.000 100 100 100 100 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 172 Ertrag Aufwand Ergebnis 172 172 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 300 200 200 200 300 0 0 0 0 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR 1-020702-600-4 Ansatz 2019 EUR Verkehrsüberwachung 0 0 15.500 10.700 11.000 11.000 9.431 10.200 0 0 0 0 13.557 14.000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 23.003 23.003 24.200 24.200 15.500 15.500 10.700 10.700 11.000 11.000 11.000 11.000 1570 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.700 -2.300 -900 -900 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -9.127 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 709.699 815.500 823.700 833.600 840.300 840.300 3.007.146 3.098.800 3.132.900 3.164.200 3.199.000 3.199.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 241.960 247.900 250.400 252.900 255.400 255.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 629.575 619.800 626.000 632.300 638.600 638.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 287.518 343.200 260.200 259.300 253.700 253.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 37.467 40.600 41.800 41.000 39.000 39.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 17.609 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 26.260 18.000 28.000 28.000 28.000 28.000 110 500 500 500 500 500 9.846 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 12.000 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 1.082 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 386 500 500 500 500 500 54180000 Personalnebenaufwendungen 930 800 800 800 800 800 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 4.500 0 0 0 54230000 Leasing 0 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 2.572 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 31.665 25.200 23.600 23.600 23.600 23.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -5.513 -5.500 -232.684 1-020702-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1571 Ansatz 2019 EUR Verkehrsüberwachung Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 100 100 100 100 100 244 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 10.500 8.700 1.200 1.200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 52.700 52.700 52.700 52.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 12.903 5.500 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 11.687 12.000 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 14.019 52.700 0 0 0 0 -247.324 5.054.679 4.807.355 -264.500 5.336.300 5.071.800 -262.700 5.311.400 5.048.700 -261.300 5.353.400 5.092.100 -259.900 5.388.600 5.128.700 -259.900 5.388.600 5.128.700 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-901-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1572 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -3.587.868 -2.775.000 -3.585.000 45859990 Ertrag Kleinbeträge -7 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2022 EUR -3.585.000 -3.585.000 -3.585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.785 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 37 0 0 0 0 0 -3.587.878 66.823 -3.521.056 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -3.585.000 60.000 -3.525.000 -3.585.000 60.000 -3.525.000 -3.585.000 60.000 -3.525.000 -3.585.000 60.000 -3.525.000 Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Plan 2021 EUR 4-020702-902-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) -3.849.134 -4.579.800 -4.218.500 -4.318.500 -4.318.500 -4.318.500 -4 0 0 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 102.138 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 350 0 0 0 0 0 -3.849.151 102.488 -3.746.663 -4.579.800 120.000 -4.459.800 -4.218.500 120.000 -4.098.500 -4.318.500 120.000 -4.198.500 -4.318.500 120.000 -4.198.500 -4.318.500 120.000 -4.198.500 1573 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produkt 020703 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -465.509 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 278.690 296.000 299.000 302.600 305.000 305.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 111.766 136.500 138.000 139.400 140.900 140.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.971 10.900 11.000 11.100 11.200 11.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 22.894 27.300 27.600 27.900 28.200 28.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 97.464 107.200 92.600 92.300 90.300 90.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 14.071 14.900 15.300 15.000 14.300 14.300 893 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.003 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 90 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 2.803 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 241 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 4.520 0 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 700 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 26 700 0 0 0 0 -465.509 546.859 81.350 -495.000 608.700 113.700 -495.000 599.400 104.400 -495.000 604.200 109.200 -495.000 605.800 110.800 -495.000 605.800 110.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020703-900-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis 1574 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bürgerservice Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 311 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 311 311 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-800-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1575 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bürgerservice Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -147 0 0 0 0 0 -944.146 -850.000 -880.000 -880.000 -880.000 -880.000 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -49.689 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -38.953 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 686.823 770.000 777.700 753.000 759.000 759.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 665.357 737.900 746.000 753.500 761.800 761.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 53.390 59.000 59.600 60.200 60.800 60.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 138.178 147.600 149.100 150.600 152.100 152.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 220.110 239.400 213.600 212.800 208.200 208.200 32.479 34.200 35.200 34.500 32.800 32.800 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 398 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 444 500 500 500 500 500 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 26.397 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 150 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 4.700 4.600 4.600 4.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 800 800 800 800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 3.937 4.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-900-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1576 Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.061 800 0 0 0 0 -1.032.935 1.834.443 801.508 -879.700 2.018.600 1.138.900 -909.700 2.011.800 1.102.100 -909.700 1.995.100 1.085.400 -909.700 2.005.200 1.095.500 -909.700 2.005.200 1.095.500 Ausweisdokumente 4-021001-902-7 43110000 Verwaltungsgebühren -976.876 -1.060.000 -1.666.000 -1.666.000 -1.666.000 -1.666.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 768.358 837.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 -976.876 768.358 -208.518 -1.060.000 837.000 -223.000 -1.666.000 1.300.000 -366.000 -1.666.000 1.300.000 -366.000 -1.666.000 1.300.000 -366.000 -1.666.000 1.300.000 -366.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 43110000 Verwaltungsgebühren -151.075 -151.000 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 110.814 113.000 0 0 0 0 -151.075 110.814 -40.261 -151.000 113.000 -38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1577 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bezirksamt Eilendorf Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -104.934 -91.000 0 0 0 0 75.275 65.000 0 0 0 0 -104.934 75.275 -29.660 -91.000 65.000 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021001-904-3 43110000 Verwaltungsgebühren 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerservice Produkt 021001 Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 43110000 Verwaltungsgebühren -88.514 -82.000 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 64.836 62.000 0 0 0 0 -88.514 64.836 -23.679 -82.000 62.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43110000 Verwaltungsgebühren 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 -109.500 -103.000 0 0 0 0 79.614 75.000 0 0 0 0 -109.500 79.614 -29.886 -103.000 75.000 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -154.549 -118.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 117.606 -154.549 117.606 -36.944 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 98.000 0 0 0 0 -118.000 98.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021001-907-6 Ansatz 2019 EUR Bezirksamt Laurensberg Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 43110000 Verwaltungsgebühren -24.190 -61.000 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 19.873 50.000 0 0 0 0 -24.190 19.873 -4.317 -61.000 50.000 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-918-9 43110000 Verwaltungsgebühren -34.340 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 31.345 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -34.340 31.345 -2.995 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1579 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Straßenverkehrsamt Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021001-921-1 Ausländeramt 4-021001-922-8 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 1580 Ergebnisplan Stadt Aachen Personenstandsangelegenheiten Produkt 021101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -479.187 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 44210000 Erträge aus Verkauf -29.894 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 420.900 424.900 429.100 434.200 437.700 437.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 218.274 244.500 247.200 249.700 252.400 252.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.337 19.600 19.800 20.000 20.200 20.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 44.600 48.900 49.400 49.900 50.400 50.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 178.997 201.100 176.900 176.300 172.500 172.500 23.171 24.500 25.200 24.700 23.500 23.500 2.715 800 800 800 800 800 761 300 300 300 300 300 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 32.414 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 510 600 600 600 600 600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 300 300 300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 300 300 300 300 216 400 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 -509.082 936.895 427.813 -485.000 1.000.200 515.200 -499.000 984.300 485.300 -499.000 991.400 492.400 -499.000 993.300 494.300 -499.000 993.300 494.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021101-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1581 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Personenstandsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Statistische Erhebungen und Auswertungen Produkt 021301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -370 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 64.022 65.900 66.600 67.400 67.900 67.900 136.791 156.000 157.700 159.300 161.100 161.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.910 12.500 12.600 12.700 12.800 12.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 28.291 31.200 31.500 31.800 32.100 32.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 34.759 40.600 37.400 37.300 36.500 36.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.487 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.861 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 400 400 400 400 400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 100 100 100 100 100 1.072 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 600 600 600 600 600 3.125 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0 100 100 100 100 100 -370 284.319 283.949 -1.200 317.200 316.000 -1.200 316.900 315.700 -1.200 319.500 318.300 -1.200 321.300 320.100 -1.200 321.300 320.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021301-900-2 44210000 Erträge aus Verkauf 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1582 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Statistische Erhebungen und Auswertungen Ergebnisplan Stadt Aachen Statistische Erhebungen und Auswertungen Produkt 021301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021301-905-7 1583 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Koordinierte Bürgerbefragung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wahlen 1-021401-100-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR -1.149 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 0 0 1.300 1.200 1.200 1.200 1.149 1.300 0 0 0 0 -1.149 1.149 0 -1.100 1.300 200 -1.000 1.300 300 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.200 300 1584 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wahlen 1-021401-900-7 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 44800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -242.000 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land -388.314 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 -160.000 -160.000 62.774 100.900 101.900 103.100 103.900 103.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 150.862 32.700 33.100 33.400 33.800 33.800 50190000 Sonstige Beschäftigte 116.204 0 66.000 120.000 120.000 120.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.294 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 31.630 6.500 6.600 6.700 6.800 6.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 34.510 47.600 43.200 43.000 42.100 42.100 5.905 6.700 6.900 6.800 6.500 6.500 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 180.000 140.000 140.000 140.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 268.828 0 44.400 332.600 657.600 332.600 22.667 0 13.500 25.000 25.000 25.000 5.436 0 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 800 800 800 800 91.504 1.300 11.000 86.300 86.300 86.300 6.260 0 0 0 0 0 -388.314 807.875 419.561 -100 198.400 198.300 -242.100 511.700 269.600 -160.100 902.000 741.900 -160.100 1.227.100 1.067.000 -160.100 902.100 742.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1585 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 50190000 Sonstige Beschäftigte 225.705 0 130.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 225.705 225.705 0 0 130.000 130.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021401-901-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Seniorenratswahl 2017 4-021401-902-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.761 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.761 7.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Brandbekämpfung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 155 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 155 155 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-000-3 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1587 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Brandbekämpfung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.192.589 -1.078.800 -1.007.600 -983.600 -904.300 -904.300 -861.850 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 44210000 Erträge aus Verkauf -4.677 0 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -6.248 0 0 0 0 0 -3.271.749 0 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 49.428 0 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -9.179 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -27.390 0 0 0 0 0 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten -93 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -202.013 -235.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 13.663.266 16.219.600 16.367.200 16.563.600 16.696.100 16.696.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 279.058 309.000 312.600 315.600 319.100 319.100 50190000 Sonstige Beschäftigte 620.820 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.924 24.700 25.000 25.300 25.600 25.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 55.243 61.800 62.400 63.100 63.800 63.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.552.613 5.041.000 4.505.500 4.492.800 4.418.600 4.418.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 639.504 679.700 700.100 686.500 652.200 652.200 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 14.969 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 602.881 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000 79.005 81.500 60.000 60.000 60.000 60.000 105.292 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44810000 Erstattungen vom Land 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen 50110000 Dienstbezüge Beamte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 1588 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 81.788 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 292.070 512.000 541.000 536.000 560.000 545.000 28.808 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 3.671 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 106.070 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 5.729 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 165.333 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500 77.086 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 15.083 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 36.484 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 332.099 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 54480000 Aufwand für Schadensfälle 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 0 110.000 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1.113 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.357 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 4.451 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.795.500 1.811.400 1.868.900 1.868.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 115.000 160.000 136.000 172.000 9.559 336.800 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 1.592.068 1.379.000 0 0 0 0 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1589 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 323.999 106.000 0 0 0 0 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 114.852 0 0 0 0 0 10.586 0 0 0 0 0 -5.526.359 24.037.566 18.511.207 -1.577.800 26.502.000 24.924.200 -1.518.600 26.233.700 24.715.100 -1.494.600 26.463.700 24.969.100 -1.415.300 26.549.700 25.134.400 -1.415.300 26.570.700 25.155.400 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-906-6 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.779 21.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.779 9.779 21.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1590 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ausweichwache Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -315.935 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 320.532 0 0 0 0 0 31.773 0 0 0 0 0 -315.935 352.305 36.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-908-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung -3.490.877 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.490.877 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.490.877 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 B III - Lehrgänge 4-021501-911-3 44810000 Erstattungen vom Land 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis ILV Leitstelle 4-021501-910-5 -101.712 -50.000 0 0 0 0 70.091 50.000 0 0 0 0 -101.712 70.091 -31.621 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -200.000 -200.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 140.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -200.000 140.000 -60.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-912-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Brandsicherheitswache UKA Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -200.000 -200.000 -200.000 140.000 140.000 140.000 140.000 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-913-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-914-6 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 1592 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -350.000 -350.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 350.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -350.000 350.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-915-4 1593 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -350.000 -350.000 -350.000 371.000 371.000 371.000 371.000 -350.000 371.000 21.000 -350.000 371.000 21.000 -350.000 371.000 21.000 -350.000 371.000 21.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Werkfeuerwehr Uniklinikum Produkt 021502 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44810000 Erstattungen vom Land 0 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 0 -3.631.700 -4.118.800 -4.159.700 -4.160.000 -4.161.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 500 500 500 500 500 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 39.900 39.200 39.200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 8.000 9.000 10.000 11.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 32.600 34.500 34.500 34.500 34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.983.300 43.100 -3.940.200 -4.470.400 52.000 -4.418.400 -4.511.300 92.900 -4.418.400 -4.511.600 93.200 -4.418.400 -4.512.600 94.200 -4.418.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021502-900-7 1594 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Werkfeuerwehr Uniklinikum Ergebnisplan Stadt Aachen Werkfeuerwehr Uniklinikum Produkt 021502 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 3.685.300 4.188.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.685.300 3.685.300 4.188.500 4.188.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021502-901-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR ILV Brandschutz & Technik Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 Verwaltungskostenbeitrag 4-021502-902-9 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 199.400 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 199.400 199.400 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 1595 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -97.501 0 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -24.594 -24.700 -22.000 -20.700 -18.700 -18.700 44800000 Erstattungen vom Bund -7.974 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 284.422 323.700 326.900 330.800 333.400 333.400 26.842 4.700 4.800 4.800 4.900 4.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.297 400 400 400 400 400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 4.186 900 900 900 900 900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 105.954 118.100 105.900 105.500 103.200 103.200 14.896 15.800 16.300 16.000 15.200 15.200 201 200 200 200 200 200 35.000 35.400 40.000 40.000 40.000 40.000 6.080 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 296 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 52540000 Unterhaltung von BGA 1.571 700 700 700 700 700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.031 49.000 34.500 36.000 37.000 71.000 0 40.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 18.059 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 728 600 600 600 600 600 1.108 400 400 400 400 400 6 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021503-900-2 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1596 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Abwehr von Großschadensereignissen Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 187.900 183.200 181.600 181.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 4.500 5.000 5.000 6.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 72.500 0 0 0 0 40.421 40.100 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 4.081 34.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -136.269 568.679 432.410 -39.200 805.300 766.100 -36.500 792.800 756.300 -35.200 793.300 758.100 -33.200 792.300 759.100 -33.200 827.300 794.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Warnsystem Aachen 4-021503-902-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 7.941 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.941 7.941 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1597 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-905-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sachkosten bei Großschadenslagen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ausgabe von Jodtabletten 4-021503-908-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 49.335 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 49.335 49.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1598 Ergebnisplan Stadt Aachen Kampfmittelangelegenheiten Produkt 021604 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -469 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 469 0 -469 469 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021604-000-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 50110000 Dienstbezüge Beamte Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kampfmittelangelegenheiten 3.176 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 19.252 25.300 25.600 25.900 26.200 26.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.584 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.935 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.510 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400 197 200 200 200 200 200 29.654 29.654 37.500 37.500 37.600 37.600 38.000 38.000 38.400 38.400 38.400 38.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1599 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Notfallrettung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.029 -900 -800 -800 -800 -800 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.667 0 0 0 0 0 -10.919.119 -13.188.400 -14.015.000 -13.469.700 -12.769.700 -12.769.700 44210000 Erträge aus Verkauf -3.950 0 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -8.116 -100 -100 -100 -100 -100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.315 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.879.931 3.984.900 4.024.700 4.073.000 4.105.600 4.105.600 76.432 84.500 85.400 86.300 87.200 87.200 127.876 257.000 160.000 160.000 160.000 160.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 6.035 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 15.866 16.900 17.100 17.300 17.500 17.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 929.310 1.038.800 956.000 952.500 932.000 932.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 132.506 142.800 147.100 144.200 137.000 137.000 52310000 Erstattungen an das Land 960.789 1.266.500 1.399.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 861.866 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 128.388 161.000 157.000 157.000 157.000 157.000 1.344.827 1.469.900 1.638.800 1.638.800 1.638.800 1.638.800 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021701-900-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1600 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 331.157 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.273.410 1.330.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 52540000 Unterhaltung von BGA 82.687 72.000 80.000 80.000 80.000 80.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 24.189 112.000 97.000 140.000 101.000 135.000 375.470 310.000 325.000 325.000 325.000 325.000 43.826 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 806 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 33.378 46.000 36.000 36.000 36.000 36.000 2.403 0 0 0 0 0 0 68.000 3.000 3.000 3.000 3.000 509 0 0 0 0 0 80.027 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 890.300 926.900 927.700 927.700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 28.000 28.000 28.000 28.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 142.000 0 0 0 0 803.802 663.800 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16.760 17.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 240.053 235.200 263.600 257.400 257.400 257.400 -10.942.380 10.772.317 -170.063 -13.191.500 12.899.000 -292.500 -14.018.000 13.037.800 -980.200 -13.472.700 13.154.300 -318.400 -12.772.700 13.122.200 349.500 -12.772.700 13.156.200 383.500 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1601 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 378.200 398.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 378.200 378.200 398.000 398.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-902-6 Ansatz 2019 EUR Verwaltungskostenbeitrag Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-903-4 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ausweichwache 4-021701-905-9 213.688 0 0 0 0 0 33.468 0 0 0 0 0 247.156 247.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 540.000 540.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 540.000 540.000 540.000 540.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-909-1 1603 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ausbildung Notfallsanitäter Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Krankentransport Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -487 0 0 0 0 0 -2.295.506 -3.234.900 -3.764.800 -3.564.800 -3.264.800 -3.264.800 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45859990 Ertrag Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 -150 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 134.859 285.600 288.500 292.000 294.300 294.300 75.919 85.800 86.700 87.600 88.600 88.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 6.001 6.900 7.000 7.100 7.200 7.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 15.846 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.607 49.900 45.100 44.900 43.900 43.900 6.109 6.400 6.600 6.500 6.200 6.200 254.081 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 70.893 33.300 30.000 30.000 30.000 30.000 1.519.721 1.345.200 1.961.700 1.961.700 1.961.700 1.961.700 132.853 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000 10.495 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000 45.000 45.000 47.000 40.000 60.314 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 159 200 500 500 500 500 0 200 200 200 200 200 2.838 7.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021702-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 1604 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 38.300 47.000 47.000 47.000 47.000 152 0 0 0 0 0 7.261 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 199.300 221.600 236.900 236.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 454 18.000 0 0 0 0 160.385 137.200 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.847 5.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 50.227 47.200 53.500 53.500 53.500 53.500 -2.296.143 2.556.033 259.890 -3.237.100 2.661.400 -575.700 -3.767.000 3.382.500 -384.500 -3.567.000 3.409.200 -157.800 -3.267.000 3.428.800 161.800 -3.267.000 3.421.800 154.800 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwaltungskostenbeitrag 4-021702-902-1 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 47.300 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 47.300 47.300 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 1605 Ergebnisplan Stadt Aachen Leitstelle Produkt 021801 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Leitstelle 1-021801-900-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 EUR -68.035 0 0 0 0 0 -2.057 0 0 0 0 0 -5.126.038 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 0 -3.219.800 -3.219.800 -3.219.800 -3.221.300 -3.221.800 60.739 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 928.518 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 0 3.000 3.000 3.000 3.500 4.000 4.673 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.659 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 64.000 64.000 64.000 64.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 7.000 7.000 8.000 8.000 2.057 0 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 701 7.000 0 0 0 0 19.164 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -5.196.130 1.018.517 -4.177.612 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.710.900 1.071.500 -3.639.400 -4.711.400 1.072.000 -3.639.400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1606 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR ILV Brandschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.490.877 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.490.877 3.490.877 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 4-021801-900-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leitstelle Produkt 021801 Verwaltungskostenbeitrag 4-021801-901-4 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 184.100 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 184.100 184.100 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 1607 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Grundschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 6.873 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.873 6.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-000-8 Grundschulen 1-030101-100-9 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 85 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 85 85 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis Grundschulen 1-030101-200-1 -176 -200 -100 -100 0 0 0 0 500 400 300 300 356 500 0 0 0 0 -176 356 180 -200 500 300 -100 500 400 -100 400 300 0 300 300 0 300 300 1608 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Grundschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 200 200 200 57300000 AfA auf unbewegl AV 165 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 165 165 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-300-2 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen 1-030101-800-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.577 -6.600 -6.100 -6.000 -5.300 -5.300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -730 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -3.316 -3.200 -3.000 -2.900 -2.800 -2.800 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.684 10.800 40.000 10.900 10.900 10.900 225.075 315.300 315.300 315.300 715.300 315.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.031 37.700 41.000 41.000 41.000 41.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 30.500 31.300 31.800 31.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 8.400 0 0 0 0 14.476 14.900 0 0 0 0 5.443 5.400 0 0 0 0 -10.623 310.210 299.587 -17.700 419.000 401.300 -17.000 453.300 436.300 -16.800 425.000 408.200 -16.000 825.500 809.500 -16.000 425.500 409.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1609 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Grundschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -44.841 -46.000 -36.600 -23.500 -21.200 -21.200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.300 -500 -500 -500 -500 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -5.200 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 0 0 0 0 -49 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -13.062 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 184.902 241.700 244.100 247.000 224.000 224.000 4.427.649 4.487.500 4.529.700 4.575.000 4.625.300 4.625.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 331.588 359.000 362.000 365.600 369.300 369.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 926.911 897.500 905.100 914.200 923.300 923.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 80.734 104.500 95.800 95.500 80.600 80.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.356 11.900 12.300 12.000 11.400 11.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 0 0 0 0 14.970 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 0 158.000 158.000 103.000 0 0 13.276 42.000 38.000 14.900 14.900 14.900 406.115 0 0 0 0 0 0 427.800 447.200 469.500 493.000 493.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 29.956 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 72.620 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-900-8 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 1610 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 92.700 75.000 66.500 66.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 600 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 25.572 26.400 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 73.415 74.800 0 0 0 0 -57.952 6.598.061 6.540.110 -53.200 6.850.500 6.797.300 -37.300 6.903.100 6.865.800 -24.200 6.889.900 6.865.700 -21.900 6.826.500 6.804.600 -21.900 6.826.500 6.804.600 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf 4-030101-201-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.462 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.462 2.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren 4-030101-301-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulen ans Netz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 400 0 0 0 0 512.900 539.000 543.000 574.000 574.000 574.000 6.941 30.000 100.000 107.000 102.000 67.000 519.841 519.841 574.400 574.400 648.000 648.000 686.000 686.000 681.000 681.000 646.000 646.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-802-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schadenersatzleistungen 4-030101-803-7 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 0 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 1612 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulbudget Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 32.036 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 227.063 222.400 244.900 244.900 244.900 244.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 146.108 145.700 145.700 145.700 145.700 145.700 5.626 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 410.833 410.833 412.200 412.200 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-804-5 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1613 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR OGS 4-030101-807-8 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 EUR -5.617.797 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 -5.579.800 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -1.483.400 -43.431 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.687.882 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45.762 64.400 64.800 64.800 64.800 64.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.863.486 10.328.800 10.983.900 11.245.300 11.510.800 11.806.400 14.722 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.437 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 14.137 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 61.790 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10 0 0 0 0 0 -8.350.541 8.001.343 -349.198 -8.713.100 10.443.200 1.730.100 -9.235.900 11.098.700 1.862.800 -9.429.800 11.360.100 1.930.300 -9.629.700 11.625.600 1.995.900 -9.835.600 11.921.200 2.085.600 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1614 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Verpflegungsküchen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 69.926 48.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.926 69.926 48.000 48.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-901-3 Hygieneausstattung 4-030101-902-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-8 41410000 Zuweisungen vom Land -34.532 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.034 0 0 0 0 0 52310000 Erstattungen an das Land 24.957 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.390 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.566 39.346 3.781 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1615 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Sicherheitsdienst Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.135 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.135 16.135 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-905-7 Schulschwimmen 4-030101-906-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 130 300 300 300 300 300 8.669 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 23.737 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 32.536 32.536 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausfall v städt Personal 4-030101-908-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1616 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Grundschulfonds Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -94.498 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 94.498 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 -94.498 94.498 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-909-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulwegpläne 4-030101-910-1 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 500 500 500 500 500 -500 0 -500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-913-4 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 20.084 35.000 28.300 28.300 28.300 28.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.084 20.084 35.000 35.000 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300 1617 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 15.000 12.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 12.800 12.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-981-7 1618 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Maßn betriebliche Kommission Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Hauptschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -13.794 -11.000 -5.800 -1.600 -1.600 -1.600 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.000 -500 -500 -500 -500 52.926 57.300 57.900 58.600 56.600 56.600 353.176 355.700 359.600 363.200 367.200 367.200 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 27.610 28.500 28.800 29.100 29.400 29.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 74.294 71.100 71.800 72.500 73.200 73.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.668 22.800 20.100 20.000 19.600 19.600 2.962 3.100 3.200 3.100 2.900 2.900 13.399 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.047 1.800 0 0 0 0 37.021 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 800 800 800 800 800 764 600 600 600 600 600 7.874 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 11.158 5.900 4.000 4.000 4.000 4.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 70.938 0 0 0 0 0 0 72.700 74.100 77.700 81.600 81.600 695 0 0 0 0 0 0 0 10.100 5.300 5.300 5.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030102-900-3 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1619 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 5.740 3.900 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 4.755 5.000 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 5.513 5.800 0 0 0 0 -13.794 691.540 677.746 -12.400 680.600 668.200 -6.700 676.600 669.900 -2.500 680.500 678.000 -2.500 686.800 684.300 -2.500 686.800 684.300 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030102-902-5 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 0 0 0 0 114.513 137.800 117.500 126.500 126.500 126.500 2.238 10.000 43.200 65.200 50.200 20.200 116.752 116.752 153.300 153.300 163.200 163.200 196.700 196.700 181.700 181.700 151.700 151.700 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 1620 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulbudget Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 27.985 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 52710000 Lernmittel 70.704 70.500 52.800 52.800 52.800 52.800 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 42.142 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 987 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 141.817 141.817 131.700 131.700 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030102-904-1 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030102-905-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.620 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.620 1.620 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulschwimmen 4-030102-906-9 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.143 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.143 2.143 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1621 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Verpflegungsküchen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 0 3.700 3.700 3.700 3.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030102-907-4 1622 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Realschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -6.100 -200 -200 -200 -200 -2.473 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 -3.956 -200 -200 -200 -200 -200 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -600 -500 -500 -500 -500 -153 -200 -100 -100 -100 -100 53.725 55.300 55.900 56.600 53.700 53.700 387.703 333.800 337.500 340.900 344.600 344.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.604 26.700 27.000 27.300 27.600 27.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 81.925 66.800 67.500 68.200 68.900 68.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.669 24.300 21.600 21.500 21.000 21.000 2.507 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 49.703 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 19.048 32.600 47.600 32.600 32.600 32.600 0 800 800 800 800 800 169 600 600 600 600 600 0 400 400 400 400 400 88.489 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 93.200 95.600 100.400 105.400 105.400 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 16.300 15.600 13.800 13.800 3.216 6.400 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030103-900-7 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1623 Ergebnisplan Stadt Aachen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.077 9.700 0 0 0 0 1.884 1.900 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0 -6.582 753.101 746.519 -7.400 660.600 653.200 -1.200 679.000 677.800 -1.200 673.000 671.800 -1.200 677.400 676.200 -1.200 677.400 676.200 Verpflegungsküchen 4-030103-901-2 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 8.460 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.460 8.460 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030103-902-9 2.222 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 0 100 0 0 0 0 99.395 108.000 88.500 97.500 97.500 97.500 450 12.000 49.000 74.000 56.000 29.000 102.067 102.067 125.100 125.100 140.000 140.000 176.500 176.500 158.500 158.500 131.500 131.500 1624 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -259 -500 -500 -500 -500 -500 0 500 500 500 500 500 -259 0 -259 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030103-903-7 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Realschulen Produkt 030103 Ansatz 2019 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030103-904-5 52540000 Unterhaltung von BGA 14.525 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 52710000 Lernmittel 45.419 101.800 82.000 82.000 82.000 82.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 61.446 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 2.092 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 123.482 123.482 144.700 144.700 124.900 124.900 124.900 124.900 124.900 124.900 124.900 124.900 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030103-905-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.102 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.102 1.102 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1625 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulschwimmen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.675 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.675 2.675 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030103-906-4 1626 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gymnasien Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 223 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030104-400-6 1627 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gymnasien Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.400 -200 -200 -200 -200 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -18.340 -18.700 -17.300 -16.900 -16.400 -16.400 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -12.876 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 0 -1.200 -500 -500 -500 -500 -770 -800 -700 -700 -700 -700 92.614 106.700 107.800 109.100 85.000 85.000 1.187.074 1.210.900 1.224.200 1.236.400 1.250.000 1.250.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 92.398 96.900 97.900 98.900 99.900 99.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 252.138 242.200 244.600 247.000 249.500 249.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 26.661 29.600 26.600 26.500 25.900 25.900 3.581 3.800 3.900 3.800 3.600 3.600 20.600 20.600 15.600 20.600 20.600 20.600 109.924 163.200 198.200 163.200 108.200 108.200 0 800 800 800 800 800 1.996 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 200 1.500 4.500 1.500 1.500 1.500 385.671 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 402.200 418.400 439.300 461.300 461.300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 36.400 37.100 38.600 38.600 175 4.000 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 10.262 10.400 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 19.272 19.900 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030104-900-2 41410000 Zuweisungen vom Land 44610000 So privatr L-entgelt 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1628 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -31.986 2.202.567 2.170.581 -39.200 2.315.000 2.275.800 -35.800 2.381.200 2.345.400 -35.400 2.386.500 2.351.100 -34.900 2.347.200 2.312.300 -34.900 2.347.200 2.312.300 Verpflegungsküchen 4-030104-901-6 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 16.322 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.322 16.322 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030104-902-4 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 1.400 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 352.792 364.000 408.000 409.000 409.000 409.000 54230000 Leasing 190.118 155.000 152.800 117.800 227.800 282.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 542.910 542.910 525.400 525.400 565.800 565.800 536.800 536.800 646.800 646.800 701.800 701.800 1629 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030104-903-2 Schulbudget 4-030104-904-9 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2019 EUR Schadenersatzleistungen 54.878 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 52710000 Lernmittel 229.063 352.000 352.000 352.000 352.000 352.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 162.809 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 5.089 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 451.840 451.840 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030104-905-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 7.504 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.504 7.504 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1630 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulschwimmen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 17.143 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.143 17.143 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030104-906-8 1631 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gesamtschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.629 -2.600 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.900 6.600 6.500 6.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.100 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.629 2.800 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.500 0 0 0 0 0 -2.629 11.168 8.539 -2.600 6.900 4.300 -2.400 6.900 4.500 -2.400 6.600 4.200 -2.300 6.500 4.200 -2.300 6.500 4.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030105-100-7 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1632 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gesamtschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -4.639 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 0 -200 0 0 0 0 -1.433 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -500 -500 -500 -500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -7.167 -7.300 -6.800 -6.600 -4.800 -4.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 56.399 75.300 76.100 77.000 60.600 60.600 565.761 546.900 552.900 558.400 564.500 564.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 45.217 43.800 44.200 44.600 45.000 45.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 118.478 109.400 110.500 111.600 112.700 112.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 16.859 18.700 16.600 16.500 16.100 16.100 2.246 2.400 2.500 2.400 2.300 2.300 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 35.500 35.500 30.500 35.500 35.500 35.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 94.602 174.500 174.500 124.500 124.500 124.500 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 479 600 600 600 600 600 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 772 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 228.670 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 240.200 252.200 264.800 278.100 278.100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 37.300 37.300 36.300 36.300 81 9.400 0 0 0 0 9.954 10.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030105-900-6 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 1633 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 29.425 21.400 0 0 0 0 -13.239 1.204.444 1.191.205 -12.600 1.290.200 1.277.600 -10.400 1.299.700 1.289.300 -10.200 1.275.000 1.264.800 -8.300 1.278.000 1.269.700 -8.300 1.278.000 1.269.700 Verpflegungsküchen 4-030105-901-1 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 8.023 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.023 8.023 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030105-902-8 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 400 0 0 0 0 175.610 186.000 218.000 218.000 218.000 218.000 63.953 29.000 124.300 177.300 177.300 107.300 239.563 239.563 220.400 220.400 347.300 347.300 400.300 400.300 400.300 400.300 330.300 330.300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis 1634 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030105-903-6 Schulbudget 4-030105-904-4 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2019 EUR Schadenersatzleistungen 15.165 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 52710000 Lernmittel 152.572 204.900 218.900 218.900 218.900 218.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 125.755 55.700 63.700 63.700 63.700 63.700 5.438 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 298.930 298.930 287.300 287.300 309.300 309.300 309.300 309.300 309.300 309.300 309.300 309.300 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030105-905-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.236 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.236 2.236 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 1635 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulschwimmen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4.017 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.017 4.017 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030105-906-3 1636 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Förderschulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -18.027 -18.300 -15.800 -13.600 -12.700 -12.700 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -500 -500 -500 -500 -500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -4.626 -4.700 -4.300 -4.200 -4.100 -4.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 52.950 58.100 58.700 59.400 57.400 57.400 221.497 245.400 248.100 250.600 253.400 253.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 17.630 19.600 19.800 20.000 20.200 20.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 46.965 49.100 49.600 50.100 50.600 50.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.278 23.800 20.900 20.800 20.400 20.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.551 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.396 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 9.872 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 0 0 0 0 679 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.615 36.200 36.200 36.200 36.200 36.200 8.631 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 14.673 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 17.000 16.300 17.100 18.000 18.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 31.800 28.700 27.400 27.400 15.374 15.900 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030106-900-1 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 AfA auf unbewegl AV 1637 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 16.976 17.600 0 0 0 0 -22.653 463.088 440.435 -23.800 515.000 491.200 -20.900 513.700 492.800 -18.600 515.100 496.500 -17.600 515.700 498.100 -17.600 515.700 498.100 Verpflegungsküchen 4-030106-901-5 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4.273 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.273 4.273 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030106-902-3 736 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 100 0 0 0 0 64.609 55.000 56.000 59.000 59.000 59.000 1.315 25.000 20.000 35.000 28.000 14.000 66.659 66.659 83.100 83.100 78.500 78.500 96.500 96.500 89.500 89.500 75.500 75.500 1638 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030106-903-1 Schulbudget 4-030106-904-8 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2019 EUR Schadenersatzleistungen 2.444 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 52710000 Lernmittel 11.958 22.500 15.500 15.500 15.500 15.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 39.987 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 804 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 55.193 55.193 66.100 66.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030106-905-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 648 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 648 648 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1639 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulschwimmen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 3.716 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.716 3.716 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030106-906-7 OGS 4-030106-907-2 41410000 Zuweisungen vom Land -162.502 -155.400 -176.500 -181.300 -186.200 -191.300 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -12.802 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 282.560 362.100 331.500 341.900 352.500 363.300 -175.304 282.560 107.256 -170.400 362.100 191.700 -191.500 331.500 140.000 -196.300 341.900 145.600 -201.200 352.500 151.300 -206.300 363.300 157.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1640 Ergebnisplan Stadt Aachen Schülerbeförderung Produkt 030201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schülerbeförderung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 42190000 Sonstige Ersatzleistungen -27.209 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 50110000 Dienstbezüge Beamte 21.401 23.300 23.500 23.800 24.000 24.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 74.902 76.000 76.800 77.600 78.500 78.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.819 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 15.832 15.200 15.400 15.600 15.800 15.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.667 8.600 7.600 7.600 7.400 7.400 907 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.624.417 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 -123.617 3.750.946 3.627.329 -109.500 4.040.700 3.931.200 -109.500 3.970.500 3.861.000 -109.500 4.106.900 3.997.400 -109.500 4.248.100 4.138.600 -109.500 4.393.100 4.283.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030201-900-4 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52720000 Schülerbeförderungskosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1641 Ergebnisplan Stadt Aachen Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Medienzentrum Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -400 -700 -1.100 -1.300 -1.300 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -13.724 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -10.000 0 0 0 0 0 -116.405 -49.900 -50.300 -50.700 -50.700 -50.700 0 -149.700 -150.800 -151.800 -151.800 -151.800 -10.226 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 0 -22.000 0 0 0 0 28.490 29.600 29.900 30.300 30.500 30.500 199.486 235.200 237.800 240.200 242.800 242.800 0 100 100 100 100 100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 15.359 18.800 19.000 19.200 19.400 19.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 39.765 47.000 47.500 48.000 48.500 48.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 14.372 16.100 14.100 14.000 13.700 13.700 1.276 1.400 1.400 1.400 1.300 1.300 0 800 0 0 0 0 921 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 36.857 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 1.103 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 168 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1.399 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 42.649 53.100 49.100 49.100 49.100 49.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030301-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1642 Ergebnisplan Stadt Aachen Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 131 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.268 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 39 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.500 1.400 1.400 1.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.500 0 0 0 0 3.606 0 0 0 0 0 -150.355 387.889 237.534 -233.000 462.100 229.100 -234.800 463.700 228.900 -236.600 467.000 230.400 -236.800 470.100 233.300 -236.800 470.100 233.300 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1643 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -15.000 -500 -500 -500 -500 -500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -88.336 -90.400 -83.900 -82.400 -79.700 -79.700 -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 -3.375 0 0 0 0 0 0 -400 -400 -400 -400 -400 77.700 84.200 85.000 86.000 86.700 86.700 214.001 240.200 242.800 245.200 247.900 247.900 1.739 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.054 19.200 19.400 19.600 19.800 19.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 42.904 48.000 48.500 49.000 49.500 49.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 32.045 35.800 31.200 31.100 30.400 30.400 3.259 3.500 3.600 3.500 3.300 3.300 178.669 273.700 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 9.512 6.300 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 3.000 4.000 6.000 6.000 52540000 Unterhaltung von BGA 3.748 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 4.931 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52710000 Lernmittel 0 500 500 500 500 500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030302-900-4 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 1644 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Plan 2022 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.860 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 950 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 812 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 300 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 24.278 22.700 19.800 19.800 19.800 19.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.552 0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 750 800 800 800 800 800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 168.700 319.200 315.800 315.800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 22.300 25.300 25.300 25.300 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 16.997 12.500 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 96.649 99.100 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 17.741 30.800 0 0 0 0 -285.381 887.151 601.770 -370.600 1.051.500 680.900 -399.100 1.106.200 707.100 -397.600 1.264.600 867.000 -394.900 1.266.400 871.500 -394.900 1.266.400 871.500 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 54230000 Leasing 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1645 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.032.380 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -98.073 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 1.032.380 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 98.073 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 -1.130.453 1.130.453 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 4-030302-903-4 41410000 Zuweisungen vom Land 45650000 Weitere son ordtl Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Ansatz 2019 EUR Projekt "Geld oder Stelle" Zuschüsse an private Schulen 4-030302-908-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 1646 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 2.398 3.000 3.000 189 900 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.722 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.308 4.308 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.000 3.000 3.000 900 900 900 900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 4-030302-909-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Schulpsychologischer Dienst Zukunftsfonds 4-030302-910-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 35.445 40.100 25.000 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 35.445 35.445 40.100 40.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulverband Aachen-Ost 4-030302-911-4 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 15.000 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.000 15.000 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 1647 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 534 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 534 534 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-912-2 Ansatz 2019 EUR Schulentwicklungsplan Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-913-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 292 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 292 292 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 Lernmittel Ertrag Aufwand Ergebnis Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 -348.911 -340.800 -340.800 -340.800 -340.800 -340.800 19.741 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 4.076 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -348.911 23.817 -325.094 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 1648 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 277.959 220.000 225.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 277.959 277.959 220.000 220.000 225.500 225.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-917-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Pflege- und Unterhaltungsaufwand Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 231.100 236.900 236.900 231.100 231.100 236.900 236.900 236.900 236.900 Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-918-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.207 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.207 5.207 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-919-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.860 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.860 4.860 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1649 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.000 -2.400 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44800000 Erstattungen vom Bund Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -1.000 0 -1.000 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 4-030302-920-2 Ansatz 2019 EUR Bundesfreiwilligendienst Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume 4-030302-921-1 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 -106.600 -94.400 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 -193.400 -105.600 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 106.600 94.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 193.400 105.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -300.000 300.000 0 -200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1650 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 -330.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-922-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -384.000 0 0 330.000 384.000 0 0 -330.000 330.000 0 -384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 4-030302-923-6 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 -960.000 -1.180.000 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 960.000 1.180.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -960.000 960.000 0 -1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hygienematerial 4-030302-924-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 1651 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Planungskosten E 26 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.177 14.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.177 2.177 14.500 14.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-980-5 Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-981-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 485 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 485 485 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 4-030302-991-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 13.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1652 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Kulturbetrieb Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -957.297 0 0 0 0 0 0 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 -2.888 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 645.436 635.500 641.900 649.600 654.800 654.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 264.534 264.000 231.600 230.800 225.800 225.800 34.824 32.800 33.500 35.300 37.300 37.300 14.818.750 15.057.800 15.554.800 15.616.200 15.565.200 15.640.200 2.954 0 0 0 0 0 -960.185 15.766.498 14.806.313 -956.700 15.990.100 15.033.400 -882.800 16.461.800 15.579.000 -986.200 16.531.900 15.545.700 -1.007.400 16.483.100 15.475.700 -1.015.000 16.558.100 15.543.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040101-900-7 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-901-2 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 1653 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.610 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.610 13.610 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040101-904-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Fördermaßnahme Burg Frankenberg Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Depot Talstr. 4-040101-905-3 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 350.100 350.100 321.300 321.300 321.300 321.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 350.100 350.100 350.100 350.100 321.300 321.300 321.300 321.300 321.300 321.300 321.300 321.300 1654 Ergebnisplan Stadt Aachen Volkshochschule Produkt 040401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Volkshochschule Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 19 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19 19 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040401-000-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Volkshochschule 1-040401-900-4 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -440.463 0 0 0 0 0 0 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 291.247 295.500 298.500 302.100 304.500 304.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 133.090 150.600 133.200 132.700 129.800 129.800 16.126 17.100 18.100 14.200 13.800 13.800 4.368.397 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 -440.463 4.808.860 4.368.397 -398.300 4.796.100 4.397.800 -224.600 4.949.700 4.725.100 -229.100 4.950.200 4.721.100 -235.100 4.949.300 4.714.200 -236.800 4.949.300 4.712.500 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis 1655 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Theater und Musik Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -417.313 0 0 0 0 0 0 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 290.928 218.600 212.800 215.400 217.100 217.100 73.967 82.900 72.700 72.400 70.800 70.800 8.619 9.100 9.600 10.100 10.700 10.700 2.310.919 0 0 0 0 0 -417.313 2.684.433 2.267.120 -449.500 310.600 -138.900 -396.600 295.100 -101.500 -403.500 297.900 -105.600 -410.900 298.600 -112.300 -413.900 298.600 -115.300 1-040901-900-2 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-908-1 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Theater und Musik Produkt 040901 13.010.327 0 0 0 0 0 13.010.327 13.010.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1656 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040901-909-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-910-4 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ansatz 2019 EUR Umspannwerk Borngasse 7.708.024 13.096.300 0 0 0 0 7.708.024 7.708.024 13.096.300 13.096.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-911-2 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 8.150.100 13.617.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 8.150.100 8.150.100 13.617.000 13.617.000 0 0 0 0 0 0 1657 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 8.170.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 8.170.600 8.170.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040901-912-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 13.635.800 0 0 13.635.800 13.635.800 0 0 0 0 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-913-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 8.183.500 13.652.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 8.183.500 8.183.500 13.652.200 13.652.200 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 4-040901-914-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 8.359.300 13.652.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 8.359.300 8.359.300 13.652.200 13.652.200 1658 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040901-915-3 1659 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 8.359.300 0 0 0 0 8.359.300 8.359.300 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.000 -10.000 -10.000 -100 -100 -100 -100 -30.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -270 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -11.965 0 0 0 0 0 -3.645 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 470.737 533.800 581.400 588.400 593.100 593.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 383.509 406.500 411.000 415.100 419.700 419.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.281 32.500 32.800 33.100 33.400 33.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 76.138 81.300 82.100 82.900 83.700 83.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 226.530 251.800 218.200 217.400 212.700 212.700 33.979 35.900 37.000 36.300 34.500 34.500 1.355 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 23.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.645 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 6.098 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 3.184 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 22 400 400 400 400 400 48.235 33.500 33.300 33.100 32.900 32.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR 140 -100.000 -10.000 -2 0 -1.582 1-050101-900-6 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1660 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sonstige soziale Leistungen Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 72 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 34.815 25.000 6.500 6.500 6.500 6.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 49.011 25.000 6.500 6.500 6.500 6.500 1.072 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 4.100 4.100 4.000 4.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 9.500 4.500 4.500 4.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 3.500 0 0 0 0 309 500 0 0 0 0 1.229 5.000 0 0 0 0 -17.325 1.370.220 1.352.895 -135.600 1.490.700 1.355.100 -18.700 1.456.000 1.437.300 -18.700 1.461.700 1.443.000 -18.700 1.465.500 1.446.800 -18.700 1.465.500 1.446.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Altenhilfe 4-050101-901-1 -39.499 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 4.505 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 34.994 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -39.499 39.499 0 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 1661 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -301.210 -309.100 -309.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 301.210 309.100 -301.210 301.210 0 -309.100 309.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-902-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -309.100 -309.100 -309.100 309.100 309.100 309.100 309.100 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -24.695 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 24.695 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -24.695 24.695 0 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -10.589 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.589 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -10.589 10.589 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1662 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -206.613 -206.100 -206.100 -206.100 -206.100 -206.100 17.430 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 221.014 197.700 202.700 207.800 213.000 213.000 -206.613 238.443 31.830 -206.100 215.600 9.500 -206.100 220.600 14.500 -206.100 225.700 19.600 -206.100 230.900 24.800 -206.100 230.900 24.800 4-050101-906-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -27.800 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 27.800 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 -27.800 27.800 0 -28.500 28.500 0 -28.500 28.500 0 -28.500 28.500 0 -28.500 28.500 0 -28.500 28.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -79.100 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 80.566 82.600 82.600 82.600 82.600 82.600 -79.100 80.566 1.466 -81.100 82.600 1.500 -81.100 82.600 1.500 -81.100 82.600 1.500 -81.100 82.600 1.500 -81.100 82.600 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1663 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -122.050 -125.300 -125.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 127.000 130.200 -122.050 127.000 4.950 -125.300 130.200 4.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-909-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss AWO Aachen-Stadt Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -125.300 -125.300 -125.300 130.200 130.200 130.200 130.200 -125.300 130.200 4.900 -125.300 130.200 4.900 -125.300 130.200 4.900 -125.300 130.200 4.900 Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.600 -127.800 -127.800 -127.800 -127.800 -127.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 127.000 130.200 130.200 130.200 130.200 130.200 -124.600 127.000 2.400 -127.800 130.200 2.400 -127.800 130.200 2.400 -127.800 130.200 2.400 -127.800 130.200 2.400 -127.800 130.200 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -163.100 -167.400 -167.400 -167.400 -167.400 -167.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 168.300 172.600 172.600 172.600 172.600 172.600 -163.100 168.300 5.200 -167.400 172.600 5.200 -167.400 172.600 5.200 -167.400 172.600 5.200 -167.400 172.600 5.200 -167.400 172.600 5.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1664 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.700 -128.000 -128.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 129.700 133.000 -124.700 129.700 5.000 -128.000 133.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-912-4 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -128.000 -128.000 -128.000 133.000 133.000 133.000 133.000 -128.000 133.000 5.000 -128.000 133.000 5.000 -128.000 133.000 5.000 -128.000 133.000 5.000 Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -21.300 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.300 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 -21.300 21.300 0 -21.900 21.900 0 -21.900 21.900 0 -21.900 21.900 0 -21.900 21.900 0 -21.900 21.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-914-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.560 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.560 15.560 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1665 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 50190000 Sonstige Beschäftigte 837 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 837 837 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-915-7 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 50190000 Sonstige Beschäftigte Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Erstellung des Sozialentwicklungsplans 9.209 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 14.000 15.000 6.500 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 82.169 130.000 96.800 96.800 96.800 96.800 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 13.185 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.412 10.000 16.000 15.000 11.000 10.000 105.975 105.975 175.000 175.000 156.800 156.800 156.800 156.800 144.300 144.300 136.800 136.800 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1666 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Seniorenkarneval Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -4.070 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 10.625 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.070 10.625 6.555 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-917-3 Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -130 0 0 0 0 0 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -14.868 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 14.868 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -14.999 14.868 -130 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -53.500 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53.500 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900 -53.500 53.500 0 -54.900 54.900 0 -54.900 54.900 0 -54.900 54.900 0 -54.900 54.900 0 -54.900 54.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1667 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Wohnberatung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -33.000 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 40 600 600 600 600 600 -33.000 90 -32.911 -33.000 700 -32.300 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-920-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -26.881 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.881 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 -26.881 26.881 0 -34.900 34.900 0 -34.900 34.900 0 -34.900 34.900 0 -34.900 34.900 0 -34.900 34.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1668 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -21.800 -21.800 -21.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44.500 44.500 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-924-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Beratungsstelle für Prostituierte Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -21.800 -21.800 -21.800 44.500 44.500 44.500 44.500 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-926-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 619 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 619 619 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.800 0 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -203.000 0 0 0 0 166.177 253.800 0 0 0 0 10.418 16.000 0 0 0 0 0 176.595 176.595 -215.800 269.800 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 54910000 Verfügungsmittel Ertrag Aufwand Ergebnis 1669 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -13.552 -41.300 -41.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.552 41.300 -13.552 13.552 0 -41.300 41.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-928-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Entwicklung altengerechter Quartiere Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -27.200 0 0 41.100 27.200 0 0 -41.100 41.100 0 -27.200 27.200 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-929-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -7.420 -100 -100 -100 -100 -100 53390000 Sonstige soziale Leistungen 6.667 100 100 100 100 100 -7.420 6.667 -753 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1670 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -500 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 500 4.800 -500 500 0 -4.800 4.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-981-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschüsse für kinderreiche Familien Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 11.530 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 11.530 -3.470 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-983-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 1671 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -7.766 -30.000 -30.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.766 30.000 -7.766 7.766 0 -30.000 30.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-990-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -400 -900 -900 -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 400 900 900 900 900 900 -400 400 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-992-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -20.216 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.216 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -20.216 20.216 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1672 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -76.700 -76.700 -76.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 76.700 76.700 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-050101-993-6 1673 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -76.700 -76.700 -76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Leistungen nach SGB II Produkt 050102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -53.334 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 16.386 0 0 0 0 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 22.349 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.729 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 4.656 0 0 0 0 0 -53.334 45.120 -8.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-050102-900-1 1674 Ansatz 2019 EUR Leistungen nach SGB II Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -30.828 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -81.233 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.810.387 -35.242.000 -36.182.400 -37.455.900 -38.794.000 -40.202.200 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -705 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -156 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 889.300 1.080.100 1.090.900 1.104.000 1.112.800 1.112.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 397.687 452.700 457.700 462.300 467.400 467.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 32.290 36.200 36.600 37.000 37.400 37.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 81.793 90.500 91.400 92.300 93.200 93.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 314.332 383.700 347.500 346.200 338.800 338.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 48.814 54.400 56.000 54.900 52.200 52.200 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 3.033.122 3.132.900 3.164.300 3.196.000 3.228.000 3.260.300 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 2.287 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.787 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1 0 0 0 0 0 -33.923.309 4.802.411 -29.120.898 -35.368.600 5.246.500 -30.122.100 -36.309.000 5.260.400 -31.048.600 -37.582.500 5.308.700 -32.273.800 -38.920.600 5.345.800 -33.574.800 -40.328.800 5.378.100 -34.950.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050105-900-4 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1675 Ansatz 2019 EUR Delegation StädteRegion Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 12.222 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.222 12.222 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-910-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-912-2 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 6.752 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.752 6.752 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 3.820.966 4.237.100 3.821.000 3.821.000 3.821.000 3.821.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 19.523 275.000 100.000 100.000 100.000 100.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 21.094 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 0 3.861.583 3.861.583 -100 4.533.700 4.533.600 -100 3.942.600 3.942.500 -100 3.942.600 3.942.500 -100 3.942.600 3.942.500 -100 3.942.600 3.942.500 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis 1676 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-917-1 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bestattungskosten 4-050105-918-8 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 0 -100 -100 -100 -100 -100 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 235.345 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 235.345 235.345 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-919-6 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 24.557 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 24.557 24.557 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1677 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 1.806 15.500 15.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.806 1.806 15.500 15.500 15.500 15.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-920-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -268.655 -200.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -220.081 -300.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -29.845 -100 -100 -100 -100 -100 -30 0 0 0 0 0 -1.937 0 0 0 0 0 5.456.366 5.663.700 5.504.100 5.724.300 5.953.300 6.191.500 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.938 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6 0 0 0 0 0 -520.548 5.461.310 4.940.762 -500.100 5.673.700 5.173.600 -500.100 5.514.100 5.014.000 -500.100 5.734.300 5.234.200 -500.100 5.963.300 5.463.200 -500.100 6.201.500 5.701.400 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 43110000 Verwaltungsgebühren 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1678 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-922-7 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2019 EUR Hilfe in sonst Lebenslagen -176 -100 -100 -100 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 25.307 23.000 27.100 29.000 31.100 33.300 Ertrag Aufwand Ergebnis -176 25.307 25.130 -100 23.000 22.900 -100 27.100 27.000 -100 29.000 28.900 -100 31.100 31.000 -100 33.300 33.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-926-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54.914 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 54.914 54.914 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1679 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 1.694.824 1.733.700 1.995.600 1.694.824 1.694.824 1.733.700 1.733.700 1.995.600 1.995.600 4-050105-927-6 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Delegation StädteRegion Produkt 050105 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.075.500 2.158.600 2.245.000 2.075.500 2.075.500 2.158.600 2.158.600 2.245.000 2.245.000 Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-928-4 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42.655 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 42.655 42.655 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe Ertrag Aufwand Ergebnis Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 -3.634 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -122.033 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 380.045 350.000 456.100 547.400 656.900 788.300 -125.667 380.045 254.378 -113.000 350.000 237.000 -113.000 456.100 343.100 -113.000 547.400 434.400 -113.000 656.900 543.900 -113.000 788.300 675.300 1680 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -20.000 -20.000 -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 3.805.075 3.909.100 3.875.300 4.030.400 4.191.700 4.359.400 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -26.777 3.805.075 3.778.299 -135.100 3.914.600 3.779.500 -50.100 3.880.800 3.830.700 -50.100 4.035.900 3.985.800 -50.100 4.197.200 4.147.100 -50.100 4.364.900 4.314.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -8.672 -75.000 -20.000 -16.217 -60.000 -1.888 4-050105-931-5 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-932-3 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 834.049 839.300 1.317.600 1.370.400 1.425.300 1.482.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 834.049 834.049 839.300 839.300 1.317.600 1.317.600 1.370.400 1.370.400 1.425.300 1.425.300 1.482.400 1.482.400 1681 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 4.705.419 4.856.700 5.064.300 4.705.419 4.705.419 4.856.700 4.856.700 5.064.300 5.064.300 4-050105-933-1 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Delegation StädteRegion Produkt 050105 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 5.266.900 5.477.600 5.696.800 5.266.900 5.266.900 5.477.600 5.477.600 5.696.800 5.696.800 Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-934-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.797 6.000 10.200 10.700 11.200 11.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.797 9.797 6.000 6.000 10.200 10.200 10.700 10.700 11.200 11.200 11.700 11.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-935-6 10.214.163 10.383.200 10.922.600 11.359.600 11.814.000 12.286.600 10.214.163 10.214.163 10.383.200 10.383.200 10.922.600 10.922.600 11.359.600 11.359.600 11.814.000 11.814.000 12.286.600 12.286.600 1682 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 12.019 5.600 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.019 12.019 5.600 5.600 12.500 12.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-936-4 1683 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundsich wg Alters, Darleh § 37 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 13.000 13.600 14.200 13.000 13.000 13.600 13.600 14.200 14.200 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -20.000 -20.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -11.540.648 -6.836.000 -6.019.000 -6.019.000 -6.019.000 -6.019.000 0 -312.000 -239.000 -239.000 -239.000 -239.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -181.959 -20.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 520.183 483.900 488.700 494.600 498.600 498.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 246.083 121.500 122.800 124.000 125.400 125.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.246 9.700 9.800 9.900 10.000 10.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50.870 24.300 24.500 24.700 24.900 24.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 187.668 206.300 180.800 180.100 176.200 176.200 22.553 23.800 24.500 24.000 22.800 22.800 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 2.546.050 2.700.000 2.534.000 2.560.000 2.586.000 2.612.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 8.250.487 5.705.000 7.294.000 7.367.000 7.441.000 7.516.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.814 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 -12.518.405 11.847.954 -670.452 -7.541.100 9.276.500 1.735.400 -6.731.100 10.681.100 3.950.000 -6.731.100 10.786.300 4.055.200 -6.731.100 10.886.900 4.155.800 -6.731.100 10.987.900 4.256.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR -70.517 -20.000 -20.000 -200 -3.000 -725.080 1-050202-900-6 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1684 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 173.692 361.000 273.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 173.692 173.692 361.000 361.000 273.000 273.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-901-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 276.000 279.000 282.000 276.000 276.000 279.000 279.000 282.000 282.000 Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe -1.737 -100 -100 -100 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 67.175 56.000 117.000 119.000 121.000 123.000 2.896.860 2.255.000 3.430.000 3.465.000 3.500.000 3.535.000 -1.737 2.964.035 2.962.299 -100 2.311.000 2.310.900 -100 3.547.000 3.546.900 -100 3.584.000 3.583.900 -100 3.621.000 3.620.900 -100 3.658.000 3.657.900 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-903-6 1.176.087 424.000 1.342.000 1.356.000 1.370.000 1.384.000 1.176.087 1.176.087 424.000 424.000 1.342.000 1.342.000 1.356.000 1.356.000 1.370.000 1.370.000 1.384.000 1.384.000 1685 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 85.761 72.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 85.761 85.761 72.000 72.000 150.000 150.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-904-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 152.000 154.000 156.000 152.000 152.000 154.000 154.000 156.000 156.000 Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-905-2 53390000 Sonstige soziale Leistungen 109.318 90.000 191.000 193.000 195.000 197.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 109.318 109.318 90.000 90.000 191.000 191.000 193.000 193.000 195.000 195.000 197.000 197.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-906-9 53390000 Sonstige soziale Leistungen 41.134 178.000 162.000 164.000 165.000 167.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.134 41.134 178.000 178.000 162.000 162.000 164.000 164.000 165.000 165.000 167.000 167.000 1686 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 1.177.596 409.000 1.463.000 1.177.596 1.177.596 409.000 409.000 1.463.000 1.463.000 4-050202-907-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.478.000 1.493.000 1.508.000 1.478.000 1.478.000 1.493.000 1.493.000 1.508.000 1.508.000 Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 -904 -100 -100 -100 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 102.531 88.000 81.000 82.000 83.000 84.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -904 102.531 101.627 -100 88.000 87.900 -100 81.000 80.900 -100 82.000 81.900 -100 83.000 82.900 -100 84.000 83.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-909-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1687 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050202-980-7 Ansatz 2019 EUR Fonds für BuT § 3 AsylbLG Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 0 -100 -100 -100 0 0 -2.099 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 52310000 Erstattungen an das Land 723 100 100 100 0 0 53390000 Sonstige soziale Leistungen 323 1.500 1.500 1.500 0 0 -2.099 1.046 -1.053 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1688 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR AGHs für Flüchtlinge Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -23.834 -23.300 0 0 0 0 0 -43.200 0 0 0 0 53910000 Sonstige Transferaufwendungen 563 0 0 0 0 0 53990000 Sonstige Transferaufwendungen 0 23.300 0 0 0 0 -23.834 563 -23.271 -66.500 23.300 -43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-982-3 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.427 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.414 0 0 0 0 0 -5.427 5.414 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1689 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Rückkehrhilfen IOM Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-984-8 1690 Ergebnisplan Stadt Aachen Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Unterhaltsvorschuss Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -822.010 -744.800 -1.559.800 -1.559.800 -1.559.800 -1.559.800 -86.034 -112.500 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400 -2.313.801 -6.201.400 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -12.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -212 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 301.368 335.000 338.400 342.500 345.200 345.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 389.622 698.800 706.500 713.600 721.400 721.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 31.925 55.900 56.500 57.100 57.700 57.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 79.151 139.800 141.200 142.600 144.000 144.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 102.415 111.400 97.100 96.700 94.600 94.600 13.211 13.900 14.300 14.000 13.300 13.300 310.298 372.500 779.900 779.900 779.900 779.900 4.475.668 8.859.100 7.858.700 7.858.700 7.858.700 7.858.700 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 850 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 233 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.529 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.480 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 26.541 0 0 0 0 0 4.135 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050203-900-1 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 Erstattungen vom Land 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1691 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.235.048 5.742.455 2.507.406 -7.058.700 10.599.500 3.540.800 -7.122.200 10.005.700 2.883.500 -7.122.200 10.018.200 2.896.000 -7.122.200 10.027.900 2.905.700 -7.122.200 10.027.900 2.905.700 1692 Ergebnisplan Stadt Aachen Sozialversicherungsangelegenheiten Produkt 050401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 139.338 141.600 143.000 144.700 145.900 145.900 36.177 36.700 37.100 37.500 37.900 37.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.802 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.665 7.300 7.400 7.500 7.600 7.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 52.240 58.700 50.000 49.800 48.700 48.700 7.076 7.500 7.700 7.600 7.200 7.200 0 100 100 100 100 100 1.020 200 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 527 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 241 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 247.086 247.086 257.000 257.000 250.400 250.400 252.300 252.300 252.500 252.500 252.500 252.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050401-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1693 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sozialversicherungsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.750 -2.000 -1.800 -1.700 -1.100 -1.100 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.947 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 222.439 215.800 218.000 220.600 222.400 222.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 628.742 633.000 640.000 646.400 653.500 653.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 49.320 50.600 51.100 51.600 52.100 52.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 124.821 126.600 127.900 129.200 130.500 130.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 93.783 104.300 91.300 91.000 89.000 89.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.238 10.900 11.200 11.000 10.500 10.500 2.304 0 0 0 0 0 0 0 33.200 33.200 33.200 33.200 885 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.578 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.677 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.300 6.300 5.000 5.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 91 700 0 0 0 0 5.346 5.500 0 0 0 0 926 1.000 0 0 0 0 -8.696 1.147.150 1.138.454 -2.100 1.168.700 1.166.600 -1.900 1.200.300 1.198.400 -1.800 1.210.600 1.208.800 -1.200 1.217.500 1.216.300 -1.200 1.217.500 1.216.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050501-900-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1694 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.520 -100 -100 -100 -100 -100 111.053 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 1.084 0 0 0 0 0 -3.520 112.137 108.617 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 4-050501-901-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Ansatz 2019 EUR Projekte zur Integration Einbürgerungsfeier 4-050501-902-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.457 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.457 3.457 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausländervereine 4-050501-903-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.366 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 26.366 26.366 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1695 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 414 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 17.425 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 17.839 -152.161 -320.000 69.800 -250.200 -320.000 69.800 -250.200 -320.000 69.800 -250.200 -320.000 69.800 -250.200 -320.000 69.800 -250.200 4-050501-904-6 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kommunales Integrationszentrum Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -7.650 -100 -100 -100 -100 -100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.650 100 100 100 100 100 -7.650 7.650 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1696 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte 52310000 Erstattungen an das Land 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -50.000 0 0 0 0 -74.724 0 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 37.151 60.800 50.000 50.000 50.000 50.000 2.841 0 100 100 100 100 35.502 0 91.000 91.000 91.000 91.000 1.650 0 10.000 10.000 10.000 10.000 -74.724 77.144 2.419 -50.000 60.800 10.800 -151.000 151.100 100 -151.000 151.100 100 -151.000 151.100 100 -151.000 151.100 100 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 41410000 Zuweisungen vom Land 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-050501-907-9 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 -98.140 -45.900 -45.900 -45.900 -7.700 -7.700 0 -177.600 -122.400 -122.400 -20.400 0 51.420 177.600 122.400 122.400 20.400 0 6.288 45.900 45.900 45.900 7.700 7.700 469 0 0 0 0 0 -98.140 58.176 -39.964 -223.500 223.500 0 -168.300 168.300 0 -168.300 168.300 0 -28.100 28.100 0 -7.700 7.700 0 1697 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Nadelfabrik Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -535.198 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 0 100 100 100 100 100 351 100 100 100 100 100 42.588 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 54230000 Leasing 0 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 742.680 740.000 740.000 740.000 740.000 740.000 2.552 8.900 8.800 8.700 8.600 8.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 10.000 0 0 0 0 -540.574 788.171 247.597 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-910-1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 44610000 So privatr L-entgelt -10.337 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 112.366 133.200 138.200 138.200 138.200 138.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.337 112.366 102.029 -5.000 133.200 128.200 -10.000 138.200 128.200 -10.000 138.200 128.200 -10.000 138.200 128.200 -10.000 138.200 128.200 1698 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 963 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 963 963 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 200 100 100 100 200 0 0 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1-060101-200-7 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 0 0 400 300 300 300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 267 400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 267 267 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 1699 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -25.900 -25.200 -25.200 -145.800 0 0 0 -1.500 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 0 -172.500 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 40.591 34.500 33.000 33.000 33.000 33.000 892.442 772.000 999.400 439.000 419.000 419.000 1.379.204 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 186.800 194.400 195.400 195.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 34.300 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 95.405 97.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 24.920 24.800 0 0 0 0 -203.985 2.432.562 2.228.577 -201.800 2.376.800 2.175.000 -258.100 2.691.000 2.432.900 -112.100 2.450.600 2.338.500 -111.300 2.907.400 2.796.100 -111.300 2.907.400 2.796.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -26.754 -27.800 -26.100 -175.537 0 -1.694 1-060101-800-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1700 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -97.344 -86.400 -103.900 -93.600 -116.300 -93.600 41410000 Zuweisungen vom Land -15.654 0 0 0 0 0 -1.382 -5.700 -9.100 -10.800 -10.500 -10.500 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -17.941 0 -45.000 -45.000 0 0 42190000 Sonstige Ersatzleistungen -36.584 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 42910010 Auflösung PRAP -92.937 -306.900 -334.000 -384.000 -353.000 -320.100 -312 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 0 -500 -500 -500 -500 -500 -7.219 0 0 0 0 0 787.295 838.900 847.300 857.500 864.400 864.400 29.467.060 30.891.100 31.305.300 31.618.400 31.966.200 31.966.200 198 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.317.866 2.471.300 2.502.000 2.527.000 2.552.300 2.552.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.129.591 6.178.200 6.254.900 6.317.400 6.380.600 6.380.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 228.533 253.500 224.800 224.000 219.200 219.200 29.321 30.900 31.800 31.200 29.600 29.600 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 0 200 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 600 600 600 600 600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 21.000 66.000 50.000 50.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 65.584 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 9.324 12.000 11.000 10.500 10.500 10.500 160.570 501.000 809.300 942.800 924.600 799.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060101-900-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 Auflösung ARAP 1701 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.411 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 152.283 151.000 160.000 160.000 160.000 160.000 6.542 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 18.790 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 0 100 0 0 0 0 55 500 500 500 500 500 42.704 42.500 41.900 40.400 40.400 40.400 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 486.239 0 0 0 0 0 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 70.217 0 0 0 0 0 34 74.000 76.300 80.100 84.100 84.100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 36.698 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 80.997 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 7.900 6.600 7.600 7.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 8.097 9.600 0 0 0 0 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 2.947 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 516 600 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 140 1.000 0 0 0 0 -269.373 41.125.012 40.855.639 -409.200 41.632.400 41.223.200 -502.200 42.434.000 41.931.800 -543.600 42.977.400 42.433.800 -490.000 43.351.000 42.861.000 -434.400 43.226.200 42.791.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54460010 Aufwand für Versicherungen 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst Ertrag Aufwand Ergebnis 1702 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 818 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 494 0 1.311 1.311 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-203-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundzuschuss an Kitas BA Haaren 4-060101-300-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirkliche Mittel BA 4 4-060101-401-4 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 3.738 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.738 3.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1703 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 270.152 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 270.152 270.152 275.000 275.000 275.000 275.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-801-8 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Pflege- und Unterhaltungsaufwand -29.713.680 -20.776.200 -22.689.900 -23.160.700 -23.508.300 -23.860.900 0 -11.016.900 -11.277.300 -11.446.500 -11.618.200 -11.792.400 -10.307.333 -8.912.500 -10.300.000 -10.350.000 -10.400.000 -10.400.000 -87.576 -186.500 -142.500 -146.900 -151.300 -155.600 -2.672 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 36.478.451 40.557.800 43.002.500 44.474.300 45.568.500 46.241.900 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 19.202 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 70.858 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 3 0 0 0 0 0 23.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 -40.111.261 36.592.314 -3.518.947 -40.892.100 40.658.600 -233.500 -44.409.700 43.103.300 -1.306.400 -45.104.100 44.575.100 -529.000 -45.677.800 45.669.300 -8.500 -46.208.900 46.342.700 133.800 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1704 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.001 13.100 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.001 13.001 13.100 13.100 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-903-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-904-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 206.232 197.500 178.000 179.100 160.600 152.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 206.232 206.232 197.500 197.500 178.000 178.000 179.100 179.100 160.600 160.600 152.600 152.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-905-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 153.787 123.100 34.600 20.700 20.700 20.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 153.787 153.787 123.100 123.100 34.600 34.600 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 1705 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-906-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-910-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.403 26.000 26.000 27.500 27.500 27.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.403 5.403 26.000 26.000 26.000 26.000 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Transportkosten 4-060101-913-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 13.457 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.457 13.457 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 1706 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Familienzentren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -340.833 -387.800 -383.900 -409.900 -430.500 -438.000 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 152.293 189.400 155.300 166.900 169.800 170.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 29.808 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 204.856 226.400 256.600 271.000 288.700 295.100 -340.833 386.957 46.123 -387.800 465.800 78.000 -413.900 491.900 78.000 -439.900 517.900 78.000 -460.500 538.500 78.000 -468.000 546.000 78.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-914-8 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Internationaler Kindergarten 4-060101-915-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 25 4.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 25 25 4.300 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-916-4 Projektmittel 4-060101-917-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.982 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.982 4.982 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1708 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -409.889 -22.600 -12.500 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -468.400 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -403.500 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 501.376 553.300 528.700 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 10.522 23.000 17.000 0 0 0 608 600 600 0 0 0 -409.889 512.506 102.617 -491.000 576.900 85.900 -432.000 562.300 130.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 1709 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Tagespflege Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -550.200 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.389.148 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -4.144 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 334.038 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.479.606 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 14.112 500 500 500 500 500 288 500 500 500 500 500 4 0 0 0 0 0 -1.943.492 4.828.048 2.884.557 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 4-060101-918-9 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 41400000 Zuweisungen vom Bund -170.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 170.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -170.000 170.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1710 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -206.007 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 -56.800 -206.007 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 -56.800 -206.007 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 -56.800 4-060101-919-7 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2019 EUR U3-Ausbau freie Träger Jugendhilfeplanung 4-060101-920-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.643 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.643 3.643 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sprachförderung 4-060101-922-8 50190000 Sonstige Beschäftigte 24 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1711 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -25.200 -25.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 20.122 -25.200 20.122 -5.078 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2022 EUR -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land -2.345.086 -2.313.500 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 -2.345.086 -2.313.500 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 -2.345.086 -2.313.500 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 -2.389.000 Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte Plan 2021 EUR 4-060101-925-2 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR 4-060101-923-6 Ansatz 2019 EUR Fahrkosten beh. Kinder -37.293 0 0 0 0 0 0 -69.600 0 0 0 0 33.743 69.600 0 0 0 0 -37.293 33.743 -3.550 -69.600 69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1712 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -12.752 -15.000 -37.200 -37.200 -37.200 -37.200 2.432 10.200 21.100 21.100 21.100 21.100 10.320 4.800 16.100 16.100 16.100 16.100 -12.752 12.752 0 -15.000 15.000 0 -37.200 37.200 0 -37.200 37.200 0 -37.200 37.200 0 -37.200 37.200 0 4-060101-926-7 41410000 Zuweisungen vom Land 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Fortbild. im Elementarbereich Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 41410000 Zuweisungen vom Land -701.672 0 0 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land -213.640 -828.000 -828.000 -828.000 -828.000 -828.000 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -177.283 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 153.983 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 1.500 0 0 0 0 -1.092.596 153.983 -938.613 -987.000 101.500 -885.500 -987.000 100.000 -887.000 -987.000 100.000 -887.000 -987.000 100.000 -887.000 -987.000 100.000 -887.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis 1713 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR U3-Pauschale Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.255.665 -2.100.000 -1.950.000 -1.950.000 -1.950.000 -1.950.000 0 -1.200.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 1.402.202 1.200.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.880.916 2.100.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 -3.255.665 3.283.118 27.453 -3.300.000 3.300.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-927-7 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 41410000 Zuweisungen vom Land -415.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 279.298 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 424.298 9.298 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1714 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR plusKiTa 4-060101-933-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 EUR -650.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 431.017 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -650.000 656.017 6.017 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verfügungspauschale 4-060101-934-9 41410000 Zuweisungen vom Land -835.080 -448.000 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 0 -405.000 -416.800 -418.000 -418.000 -418.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 426.179 405.000 416.800 418.000 418.000 418.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 435.750 448.000 451.000 451.000 451.000 451.000 -835.080 861.929 26.849 -853.000 853.000 0 -867.800 867.800 0 -869.000 869.000 0 -869.000 869.000 0 -869.000 869.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1715 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Randzeitenbetreuung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 36.833 200.000 74.000 74.000 74.000 74.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 36.833 36.833 200.000 200.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-935-7 Jugendamtselternbeirat 4-060101-936-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 41410000 Zuweisungen vom Land -36.974 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 36.974 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -36.974 36.974 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1716 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -10.320 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 32.000 35.000 3.617 -10.320 35.617 25.297 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 0 41.400 41.400 0 16.400 16.400 0 16.400 16.400 0 16.400 16.400 0 16.400 16.400 4-060101-938-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sprachbildung und Sprachförderung Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 41410000 Zuweisungen vom Land -146.100 -180.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 146.100 180.000 0 0 0 0 -146.100 146.100 0 -180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 -1.630.540 -989.600 -577.200 0 0 0 0 -641.500 -374.300 0 0 0 -1.630.540 -1.631.100 -951.500 0 0 0 -1.630.540 -1.631.100 -951.500 0 0 0 1717 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 595.000 814.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 595.000 595.000 814.800 814.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-941-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Folgekosten KiTa-Programm Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 547.300 847.800 1.145.200 547.300 547.300 847.800 847.800 1.145.200 1.145.200 Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 118.100 135.900 135.900 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 30.000 30.000 30.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -145.000 148.100 3.100 -145.000 165.900 20.900 -145.000 165.900 20.900 0 0 0 0 0 0 1718 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -3.848.543 -2.243.700 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 2.298.378 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.308.800 0 0 0 -1.451.600 -846.700 0 0 0 802.076 1.925.000 1.122.900 0 0 0 -1.550.165 802.076 -748.089 -3.695.300 1.925.000 -1.770.300 -2.155.500 1.122.900 -1.032.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-943-7 Ansatz 2019 EUR Kita-Rettungsprogramm Betriebsintegrierte Arbeitsplätze 4-060101-944-5 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hygienematerial 4-060101-946-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 28.000 28.000 28.000 28.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 1719 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -92.476 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 235.361 278.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 119.617 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 83.700 171.500 45.100 45.100 45.100 5.100 0 0 0 0 0 -92.476 360.078 267.602 0 362.200 362.200 0 471.500 471.500 0 345.100 345.100 0 345.100 345.100 0 345.100 345.100 4-060101-980-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-981-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umbau von Einrichtungen 4-060101-982-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 108.713 107.200 108.600 108.600 104.600 104.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 108.713 108.713 107.200 107.200 108.600 108.600 108.600 108.600 104.600 104.600 104.600 104.600 1720 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 42910010 Auflösung PRAP -6.027 -14.500 -14.500 53180010 Auflösung ARAP 6.696 16.100 -6.027 6.696 669 -14.500 16.100 1.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-060101-986-3 1721 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Umbau Kita Scheibenstr 11 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.500 -9.700 0 16.100 16.100 10.800 0 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -9.700 10.800 1.100 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -11.200 -10.800 -10.800 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 60.000 0 0 0 0 0 3.200 9.700 9.700 9.700 9.700 76.139 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 67.100 64.400 63.100 63.100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 23.700 0 0 0 0 267 1.300 0 0 0 0 41.095 42.200 0 0 0 0 7.419 0 0 0 0 0 -6.843 230.784 223.941 -15.100 208.700 193.600 -20.300 155.100 134.800 -20.100 152.400 132.300 -19.700 151.100 131.400 -19.700 151.100 131.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -6.843 -12.300 -11.400 0 -2.800 105.865 1-060201-000-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 16.438 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.438 16.438 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1722 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.912 -1.900 -1.700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.700 -1.700 -1.700 10.300 9.900 9.700 9.700 2.200 0 0 0 0 7.832 8.100 0 0 0 0 -1.912 7.832 5.920 -1.900 10.300 8.400 -1.700 10.300 8.600 -1.700 9.900 8.200 -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 0 0 900 800 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 731 900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 731 731 900 900 900 900 800 800 600 600 600 600 1723 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.921 -2.900 -2.700 -2.600 0 0 0 0 4.700 4.500 1.700 1.700 4.466 4.700 0 0 0 0 -2.921 4.466 1.545 -2.900 4.700 1.800 -2.700 4.700 2.000 -2.600 4.500 1.900 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1-060201-500-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 332 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 332 332 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 1724 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -66.179 -70.100 -64.900 -63.500 -56.700 -56.700 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -12.285 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -2.794 -2.800 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 2.027 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 101.565 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 493.858 0 0 0 0 0 1.049 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 156.500 149.300 134.000 134.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.400 3.400 3.400 3.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.700 0 0 0 0 1.206 1.400 0 0 0 0 146.282 149.900 0 0 0 0 6.235 3.400 0 0 0 0 -81.257 752.222 670.965 -72.900 159.400 86.500 -67.500 159.900 92.400 -66.000 152.700 86.700 -59.200 137.400 78.200 -59.200 137.400 78.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-800-9 53180010 Auflösung ARAP 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1725 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -200 -200 -200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -17.200 -13.600 -10.600 -7.300 -7.300 -1.138 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.510 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 44610000 So privatr L-entgelt 0 -500 -500 -500 -500 -500 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 218.684 188.900 190.800 193.100 194.600 194.600 1.899.532 2.044.400 2.066.900 2.087.600 2.110.600 2.110.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 151.997 163.600 165.200 166.900 168.600 168.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 387.201 408.900 413.000 417.100 421.300 421.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 89.819 99.700 86.000 85.700 83.900 83.900 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.312 11.900 12.300 12.000 11.400 11.400 3.861 0 0 0 0 0 374 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1.138 20.500 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.351 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41.856 47.700 47.700 47.700 47.700 47.700 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 -200 -200 -1.719 -10.000 -19.976 1-060201-900-1 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 Unterhaltung von BGA 1726 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 818 3.600 4.300 5.300 6.300 7.300 231.968 251.800 251.800 251.800 251.800 251.800 0 800 800 800 800 800 2.882 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 0 600 600 600 600 600 11.964 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 200 800 800 800 800 1.454 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 111 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 3.473 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 57.900 49.500 46.700 46.700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 2.200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 16.053 10.600 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 65.226 51.000 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 10.945 16.000 0 0 0 0 -24.343 3.240.020 3.215.677 -73.500 3.449.400 3.375.900 -69.900 3.440.500 3.370.600 -66.900 3.461.300 3.394.400 -63.600 3.487.500 3.423.900 -63.600 3.488.500 3.424.900 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1727 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.600 1.600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-301-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezirksmittel Laurensberg 4-060201-501-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.295 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.295 5.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 -379.098 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 8.345 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 122.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.098 130.345 -248.753 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 1728 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.000 21.000 21.000 21.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-902-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-903-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.362 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.362 28.362 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.962 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -32.000 79.962 47.962 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1729 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 63.846 64.200 64.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 63.846 63.846 64.200 64.200 64.200 64.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-907-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-908-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zus. familienunterstützende Maßnahmen -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 2.030.620 2.154.500 2.166.000 2.166.000 2.166.000 2.166.000 -46.100 2.030.620 1.984.520 -46.100 2.154.500 2.108.400 -46.100 2.166.000 2.119.900 -46.100 2.166.000 2.119.900 -46.100 2.166.000 2.119.900 -46.100 2.166.000 2.119.900 Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-909-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1730 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-910-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss für Ring Politischer Jugend Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-911-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.548 18.600 18.600 18.200 11.000 9.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.548 18.548 18.600 18.600 18.600 18.600 18.200 18.200 11.000 11.000 9.100 9.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-912-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.462 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.462 12.462 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1731 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Jugendfonds Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-914-4 Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-915-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 74.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 74.700 74.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 1732 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Jugendberufshilfe Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -59.040 0 0 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -147.525 0 0 0 0 0 -53.793 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -20 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 120.161 22.600 22.600 13.200 13.200 13.200 3.598 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 879 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 33.488 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 17.218 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 210 400 400 400 400 400 0 400 400 400 400 400 46.962 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 -260.379 222.515 -37.864 -281.300 129.800 -151.500 -281.300 129.800 -151.500 -281.300 120.400 -160.900 -281.300 120.400 -160.900 -281.300 120.400 -160.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-918-5 41410000 Zuweisungen vom Land 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis 1733 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-919-3 Jugendhilfeplanung 4-060201-920-8 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.410 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.410 1.410 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Street-Work 4-060201-921-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.834 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.574 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.834 4.574 1.740 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1734 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Mietzelte 4-060201-922-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2019 EUR 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 52540000 Unterhaltung von BGA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 3.000 3.000 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 1735 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulsozialarbeit Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -652.464 -63.400 -65.200 -65.200 -65.200 -65.300 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -570.100 -586.300 -586.300 -586.300 -587.200 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 -455.027 -462.400 -260.200 0 0 0 1.068.454 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.935 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 1.223 0 3.500 3.500 3.500 3.500 32.879 42.500 31.000 31.000 31.000 32.000 0 0 1.800 1.800 1.800 800 -1.107.491 1.107.491 0 -1.095.900 1.095.900 0 -914.200 1.101.400 187.200 -654.000 1.101.400 447.400 -654.000 1.101.400 447.400 -654.000 1.101.400 447.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-923-2 41410000 Zuweisungen vom Land 42910010 Auflösung PRAP 50190000 Sonstige Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1736 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bündnis für Familien Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.208 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.659 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.867 21.867 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-924-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-925-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen 29.678 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.678 29.678 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-060201-926-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 648 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 648 648 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1737 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.442 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.028 0 -1.442 2.028 586 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-927-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Spenden und Preisgelder für OTs Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-932-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-935-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1738 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 11.239 10.000 10.000 2.013 9.000 13.252 13.252 19.000 19.000 4-060201-940-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.000 10.000 10.000 9.400 11.800 14.200 16.600 19.400 19.400 21.800 21.800 24.200 24.200 26.600 26.600 Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit 4-060201-941-7 41410000 Zuweisungen vom Land -81.232 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 36.698 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 38.375 0 0 0 0 0 -81.232 75.073 -6.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Brandschadenersatz Jugendberufshilfe 4-060201-942-5 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.437 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.437 0 0 0 0 0 -1.437 1.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1739 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.235 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.235 9.235 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-981-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Maßn betriebliche Kommission Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -813 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 813 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -813 813 0 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -699 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 699 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -699 699 0 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1740 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -200 -200 -200 -200 -200 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.100 0 0 0 0 -2.850 -2.900 0 0 0 0 -227 -73.100 -200 -200 -200 -200 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -8.297 -265.800 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe -7.556 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -24.200 0 0 0 0 -444.886 -237.300 -444.900 -444.900 -444.900 -444.900 -1.494.890 -1.054.800 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 0 0 0 0 -90.998 -765.100 -90.000 -90.900 -91.800 -92.700 -2.775.363 -2.040.200 -2.800.000 -2.828.000 -2.856.200 -2.884.800 -35.286 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 -5.521 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.257.422 1.409.400 1.423.500 1.440.600 1.452.100 1.452.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 5.106.684 5.415.600 5.475.200 5.530.000 5.590.800 5.590.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 412.742 433.300 437.600 442.000 446.400 446.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.042.341 1.083.100 1.093.900 1.104.800 1.115.800 1.115.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 552.563 623.300 548.400 546.400 534.700 534.700 73.727 78.000 80.300 78.800 74.900 74.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060301-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1741 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.150.367 2.510.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.145 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 120 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 89.326 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100 3.364.100 3.708.500 3.816.000 3.926.700 3.966.000 4.005.700 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 24.533.900 22.751.600 23.411.400 24.090.300 24.331.200 24.574.500 53390000 Sonstige soziale Leistungen 11.078.653 12.406.200 12.766.000 13.136.200 13.267.600 13.400.300 69 200 200 200 200 200 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 15.213 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 42.256 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 4.400 12.700 12.700 12.700 12.700 3.599 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 48.489 24.300 32.600 32.600 32.600 32.600 465 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 593 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 14.137 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 22 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 2.100 2.500 3.100 3.100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.448 3.300 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2.049 3.000 0 0 0 0 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1742 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.866.374 50.793.430 45.927.056 -4.472.300 50.646.000 46.173.700 -4.851.000 52.802.700 47.951.700 -4.879.900 54.046.600 49.166.700 -4.909.000 54.530.900 49.621.900 -4.938.500 54.946.600 50.008.100 Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-901-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 115.193 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 115.193 115.193 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-902-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 323.045 331.500 331.500 331.500 331.500 331.500 -135.300 323.045 187.745 -135.300 331.500 196.200 -135.300 331.500 196.200 -135.300 331.500 196.200 -135.300 331.500 196.200 -135.300 331.500 196.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1743 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Vormundschaften Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.729 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 248.528 311.900 315.300 315.300 315.300 315.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 256.257 256.257 319.400 319.400 322.800 322.800 322.800 322.800 322.800 322.800 322.800 322.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-904-4 Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-905-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 868.335 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 868.335 868.335 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 893.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 55.072 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800 -25.000 55.072 30.072 -25.000 66.800 41.800 -25.000 66.800 41.800 -25.000 66.800 41.800 -25.000 66.800 41.800 -25.000 66.800 41.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1744 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 93.762 93.800 93.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 93.762 93.762 93.800 93.800 93.800 93.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-907-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zus. zur Jugend- und Familienbildung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 170.399 217.100 217.100 217.100 217.100 217.100 Ertrag Aufwand Ergebnis -96.700 170.399 73.699 -96.700 217.100 120.400 -96.700 217.100 120.400 -96.700 217.100 120.400 -96.700 217.100 120.400 -96.700 217.100 120.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-910-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.662 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 6.728 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.390 9.390 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1745 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Jugendgerichtshilfe Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -4.320 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 50190000 Sonstige Beschäftigte 3.500 0 0 0 0 0 600 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.533 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 -4.320 8.633 4.313 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-911-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 733 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 733 733 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-913-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45.517 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 45.517 45.517 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 1746 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 65.042 80.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 65.042 65.042 80.000 80.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-914-9 Ansatz 2019 EUR Leistungen an Pflegeeltern Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-915-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 1747 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -945.000 -945.000 -945.000 -945.000 -18.000.000 -16.250.000 -16.250.000 -16.250.000 -16.250.000 -1 0 0 0 0 0 15.613.397 17.000.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 588.828 1.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 1.800.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 6 0 0 0 0 0 -16.302.293 16.202.231 -100.062 -19.317.500 19.800.000 482.500 -17.195.000 17.875.000 680.000 -17.195.000 17.875.000 680.000 -17.195.000 17.875.000 680.000 -17.195.000 17.875.000 680.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -1.309.750 0 0 0 -1.317.500 -14.992.542 4-060301-916-5 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45859990 Ertrag Kleinbeträge 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.300 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.758 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.788 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.300 9.545 6.245 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1748 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -114.500 -114.500 -114.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 114.518 125.600 -114.500 114.518 18 -114.500 125.600 11.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-918-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -114.500 -114.500 -114.500 125.600 125.600 125.600 125.600 -114.500 125.600 11.100 -114.500 125.600 11.100 -114.500 125.600 11.100 -114.500 125.600 11.100 Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-919-8 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 69.440 69.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.440 69.440 69.500 69.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jugendhilfeplanung 4-060301-920-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.328 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.328 1.328 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1749 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund -140.011 -140.100 -142.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 140.011 140.100 -140.011 140.011 0 -140.100 140.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-921-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bundeskinderschutzgesetz Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -142.300 -142.300 -142.300 142.300 142.300 142.300 142.300 -142.300 142.300 0 -142.300 142.300 0 -142.300 142.300 0 -142.300 142.300 0 Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge 4-060301-923-7 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.258 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.258 8.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 -29.997 -3.900 0 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 15.325 56.000 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 -29.997 15.325 -14.673 -59.900 59.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 14.400 14.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.400 14.400 14.400 14.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-925-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förderung Familiengrundschulen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßn betriebliche Kommission 4-060301-981-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 65 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 65 65 20.000 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1751 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 7.900 7.600 7.400 7.400 7.900 0 0 0 0 7.900 7.900 7.900 7.900 7.600 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400 1-080101-000-3 Turn- und Sporthallen 1-080101-100-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2019 EUR Turn- und Sporthallen 214 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 214 214 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1752 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -17.200 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 52540000 Unterhaltung von BGA 27.686 25.900 28.000 28.000 29.000 29.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 55.107 90.000 93.000 93.000 93.000 93.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 800 700 700 700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 603 800 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -17.200 83.396 66.196 -25.400 117.700 92.300 -25.400 122.800 97.400 -25.400 122.700 97.300 -25.400 123.700 98.300 -25.400 123.700 98.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080101-800-2 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1753 Ansatz 2019 EUR Turn- und Sporthallen Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -483 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt -2.941 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 75.285 79.700 80.300 81.300 82.000 82.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 61.648 69.000 69.800 70.500 71.300 71.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.878 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.053 13.800 13.900 14.000 14.100 14.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 29.044 32.400 28.500 28.400 27.800 27.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.581 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 156 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 100 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 300 300 300 300 300 571 800 800 800 800 800 55 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 0 0 10.000 9.600 8.400 8.400 11.361 10.000 0 0 0 0 -3.423 208.819 205.395 -2.700 223.900 221.200 -2.800 221.700 218.900 -2.800 223.000 220.200 -2.800 222.800 220.000 -2.800 222.800 220.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 Erträge aus Verkauf 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1754 Ansatz 2019 EUR Turn- und Sporthallen Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 7.469 8.000 -8.000 7.469 -531 -8.000 8.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-080101-801-6 1755 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.000 -8.000 -8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.000 5.800 5.700 5.700 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 1-080102-000-7 Sportplätze & Stadien 1-080102-100-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2019 EUR Sportplätze & Stadien 0 -1.600 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 25.000 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 13.000 12.500 12.300 12.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 13.000 0 0 0 0 0 25.000 25.000 -1.600 13.000 11.400 -1.500 13.000 11.500 -1.400 12.500 11.100 -1.400 12.300 10.900 -1.400 12.300 10.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis 1756 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.000 -1.000 -900 -900 -800 -800 0 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.036 1.200 0 0 0 0 -1.000 1.036 36 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.100 200 -800 1.100 300 -800 1.100 300 1-080102-400-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Sportplätze & Stadien 1-080102-600-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 EUR Sportplätze & Stadien 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 86 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 86 86 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1757 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -29.931 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -300 -200 -200 -200 -200 -4.963 0 0 0 0 0 185.615 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 21.616 28.900 28.500 28.500 28.500 30.000 5.804 93.000 53.000 53.000 53.000 53.000 147.023 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.500 1.400 1.400 1.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.356 1.500 0 0 0 0 920 2.000 0 0 0 0 -35.219 391.140 355.922 -33.800 488.600 454.800 -33.700 448.200 414.500 -33.700 448.100 414.400 -33.700 448.100 414.400 -33.700 449.600 415.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-800-6 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1758 Ansatz 2019 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -379.072 -376.400 -349.300 -341.600 -334.300 -334.300 -9.850 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -33.421 -26.600 -24.700 -24.100 -23.400 -23.400 50110000 Dienstbezüge Beamte 75.579 79.500 80.500 81.500 82.200 82.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 44.847 43.900 44.400 44.800 45.300 45.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.549 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.870 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 29.170 32.600 28.600 28.500 27.900 27.900 2.590 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 0 100 100 100 100 100 124 400 400 400 400 400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 100 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 300 300 300 300 300 535 600 600 600 600 600 51 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.885 0 0 0 0 0 17 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 776.700 777.500 831.700 831.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 78.600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1759 Ansatz 2019 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 580.762 580.600 0 0 0 0 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 16.108 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54.356 56.000 0 0 0 0 -422.343 820.445 398.102 -412.200 887.900 475.700 -383.200 947.100 563.900 -374.900 949.200 574.300 -366.900 1.004.000 637.100 -366.900 1.004.000 637.100 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1760 Ergebnisplan Stadt Aachen Schulsport Produkt 080201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulsport Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 49.898 51.600 52.100 52.700 53.100 53.100 1.853 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 144 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 389 400 400 400 400 400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 17.347 19.400 17.000 16.900 16.500 16.500 1.554 1.600 1.600 1.600 1.500 1.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 100 100 100 100 100 79 200 100 100 100 100 0 200 200 200 200 200 208 100 200 200 200 200 39 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 13 100 100 100 100 100 71.525 71.525 76.100 76.100 74.200 74.200 74.700 74.700 74.600 74.600 74.600 74.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080201-900-8 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1761 Ergebnisplan Stadt Aachen Schulsport Produkt 080201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 439 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 439 439 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080201-901-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Attraktivierung des Schulsportes Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Landessportfest der Schulen 4-080201-902-1 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 1762 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Vereinssport Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 56.856 58.500 59.100 59.800 60.300 60.300 5.559 5.600 5.700 5.800 5.900 5.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 432 500 500 500 500 500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.168 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.428 21.800 19.100 19.000 18.600 18.600 1.802 1.900 2.000 1.900 1.800 1.800 0 100 100 100 100 100 2.237 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 127 200 200 200 200 200 0 300 300 300 300 300 288 200 300 300 300 300 61 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 15 100 100 100 100 100 0 87.974 87.974 -100 90.500 90.400 -100 88.700 88.600 -100 89.300 89.200 -100 89.400 89.300 -100 89.400 89.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080202-900-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1763 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-300-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Vereinssport BA 4 4-080202-401-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.047 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-801-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.622 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.622 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.622 25.622 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1764 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180010 Auflösung ARAP 0 14.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 16.000 16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-802-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -3.365 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.365 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -3.365 3.365 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. 4-080202-804-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 1765 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -6.000 -6.000 -6.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-901-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.000 -6.000 -6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-902-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-903-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -900 -900 -900 -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 900 900 900 900 900 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1766 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -79.080 -79.200 -79.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.080 79.200 -79.080 79.080 0 -79.200 79.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-904-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -79.200 -79.200 -79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-905-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.499 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -8.000 9.499 1.499 -8.000 8.000 0 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. an Eissportvereine 4-080202-906-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1767 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 59.020 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-907-4 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Sportlerehrungen 4-080202-909-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förderung des Vereinsschwimmens -700 -700 -700 -700 -700 -700 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.438 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis -700 3.438 2.738 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung DFB-Talentförderprogramm 4-080202-910-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 1768 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180010 Auflösung ARAP 0 8.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 8.000 8.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-912-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" 4-080202-914-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1769 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -12.774 -13.000 -12.100 -11.800 -11.500 -11.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 36.047 36.000 36.400 36.800 37.100 37.100 7.412 7.600 7.700 7.800 7.900 7.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 576 600 600 600 600 600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.558 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 11.668 13.000 11.400 11.400 11.200 11.200 1.301 1.400 1.400 1.400 1.300 1.300 67 100 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 127 200 200 200 200 200 26 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 11 100 100 100 100 100 0 0 14.400 14.400 14.500 14.500 13.066 14.000 0 0 0 0 -12.774 71.859 59.084 -13.000 74.800 61.800 -12.100 74.200 62.100 -11.800 74.700 62.900 -11.500 74.900 63.400 -11.500 74.900 63.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080203-900-7 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1770 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Vereinsungebundener Sport Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.000 0 0 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -8.700 -13.200 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 0 0 0 0 0 16.696 17.200 17.000 17.000 17.000 17.000 -13.700 16.996 3.296 -13.200 17.200 4.000 -13.200 17.000 3.800 -13.200 17.000 3.800 -13.200 17.000 3.800 -13.200 17.000 3.800 4-080203-901-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan Sportliche Ferienspiele 4-080203-902-9 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.231 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.231 3.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sportliche Ferienspiele 4-080203-903-7 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1771 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080203-904-5 1772 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Freibad (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 5.189 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 400 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 848 2.400 0 0 0 0 6.037 6.037 18.200 18.200 18.400 18.400 18.400 18.400 18.500 18.500 18.500 18.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-004-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Freibad 1-080301-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.748 -1.200 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.748 1.300 0 0 0 0 -1.748 1.748 0 -1.200 1.300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1773 Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Freibad (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -201.179 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -43 -600 -600 -600 -600 -600 19.916 20.300 20.500 20.700 20.900 20.900 190.349 225.900 228.400 227.000 229.500 229.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.277 18.100 18.300 18.200 18.400 18.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 36.799 45.200 45.700 45.500 46.000 46.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.612 10.600 9.300 9.300 9.100 9.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.044 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 24.565 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 2.096 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11.803 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 622 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 77 200 200 200 200 200 122 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 200 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 200 200 200 200 200 2.074 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 201 400 400 400 400 400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 12 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1774 Ergebnisplan Stadt Aachen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 18.000 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 -201.223 331.575 130.352 -231.500 391.800 160.300 -231.500 394.000 162.500 -231.500 392.500 161.000 -231.500 395.600 164.100 -231.500 395.600 164.100 1775 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Hallenbäder Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.080 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 0 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.080 1.200 0 0 0 0 -1.080 1.080 0 -1.100 1.200 100 -1.000 1.200 200 -1.000 1.100 100 -900 1.100 200 -900 1.100 200 1-080302-100-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hallenbäder Produkt 080302 Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -580 -600 -500 -500 -500 -500 23.206 46.000 47.000 47.000 47.000 47.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.000 900 1.000 1.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 9.100 9.500 9.500 9.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 580 700 0 0 0 0 4.753 8.100 0 0 0 0 -580 28.539 27.959 -600 55.000 54.400 -500 57.100 56.600 -500 57.400 56.900 -500 57.500 57.000 -500 57.500 57.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1776 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Hallenbäder Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -803 -800 -700 -700 -700 -700 0 0 1.000 900 900 900 803 1.000 0 0 0 0 -803 803 0 -800 1.000 200 -700 1.000 300 -700 900 200 -700 900 200 -700 900 200 1-080302-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Hallenbäder Produkt 080302 1777 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Hallenbäder (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.435 -4.400 -4.100 -4.000 -3.900 -3.900 -858.825 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -625 -200 -700 -700 -700 -700 -1.836 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -81 -1.000 -500 -500 -500 -500 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -112.407 -118.100 -118.100 -118.100 -118.100 -118.100 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 112.278 116.200 117.400 118.800 119.800 119.800 2.013.410 2.232.800 2.257.400 2.215.200 2.239.600 2.239.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 155.983 178.600 180.400 177.000 178.800 178.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 417.149 446.600 451.100 442.600 447.000 447.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.253 61.500 53.800 53.600 52.400 52.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.710 7.100 7.300 7.200 6.800 6.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.595 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 52540000 Unterhaltung von BGA 18.210 21.500 21.500 21.500 21.500 23.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30.728 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 7.685 8.700 9.000 9.000 9.000 9.000 158.499 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 308 500 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 993 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080302-903-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1778 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 300 300 300 300 300 54230000 Leasing 0 400 400 400 400 400 10.004 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 2.519 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 266 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 300 300 300 300 300 54930000 Aufwendungen für Beiträge 21 100 100 100 100 100 231 100 100 100 100 100 0 0 5.500 5.300 5.200 5.200 5.214 5.500 0 0 0 0 214.700 243.900 243.900 243.900 243.900 243.900 -1.328.210 3.224.425 1.896.215 -1.428.100 3.555.600 2.127.500 -1.427.800 3.580.600 2.152.800 -1.427.700 3.527.400 2.099.700 -1.427.600 3.557.300 2.129.700 -1.427.600 3.559.300 2.131.700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1779 Ergebnisplan Stadt Aachen Lehrschwimmbecken Produkt 080303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Lehrschwimmbecken Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.880 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 928 900 900 900 900 900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 387 400 400 400 400 400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 82 100 100 100 100 100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 433 500 500 500 500 500 49 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 -2.880 1.909 -971 -4.100 2.100 -2.000 -4.100 2.100 -2.000 -4.100 2.100 -2.000 -4.100 2.100 -2.000 -4.100 2.100 -2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080303-900-3 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1780 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 -13.700 -25.400 371 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -37.300 -48.300 -48.300 0 0 0 0 0 31.600 46.700 61.900 61.900 0 800 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0 371 371 -13.700 14.700 1.000 -25.400 31.600 6.200 -37.300 46.700 9.400 -48.300 61.900 13.600 -48.300 61.900 13.600 1-090101-000-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-200-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 880 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 880 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1781 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 333 Ertrag Aufwand Ergebnis 333 333 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 500 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-090101-300-5 1782 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.097 -8.200 -7.600 -7.500 -7.200 -7.200 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -22.172 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 258.803 460.400 465.000 470.600 474.400 474.400 1.063.912 1.201.300 1.214.500 1.226.600 1.240.100 1.240.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 84.658 96.100 97.100 98.100 99.100 99.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 209.487 240.300 242.700 245.100 247.600 247.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 107.343 174.700 136.300 135.800 132.900 132.900 12.755 18.200 18.700 18.400 17.500 17.500 31 200 200 200 200 200 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 2.511 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 3.342 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 782 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.704 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 118 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 20.296 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 9.000 8.500 8.300 8.300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 8.503 9.000 0 0 0 0 297 1.200 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090101-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1783 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -30.268 1.782.541 1.752.273 -21.200 2.245.400 2.224.200 -20.600 2.228.700 2.208.100 -20.500 2.248.500 2.228.000 -20.200 2.265.300 2.245.100 -20.200 2.265.300 2.245.100 Aachen Nord 4-090101-001-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -72.000 -80.000 -104.000 -104.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 40.000 40.000 40.000 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.299 50.000 60.000 90.000 90.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 35.750 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 37.049 37.049 -72.000 140.000 68.000 -80.000 150.000 70.000 -104.000 180.000 76.000 -104.000 180.000 76.000 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Suermondtviertel Rahmenplanung 4-090101-002-4 44210000 Erträge aus Verkauf -239 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.624 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -239 16.624 16.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -15.262 -80.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.572 -15.262 14.572 -691 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 4-090101-008-1 Ansatz 2019 EUR Innenstadtkonzept 2022 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde 4-090101-010-4 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 2.819 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.819 2.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Antoniusstraße 4-090101-012-9 9.280 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 9.309 9.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-047-5 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Wettbewerb Bushof und Umfeld 0 -32.000 -64.000 -40.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 166 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 40.000 80.000 50.000 0 0 0 166 166 -32.000 40.000 8.000 -64.000 80.000 16.000 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord 4-090101-049-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.242 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.242 10.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1786 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-050-6 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 6.139 6.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IHK Haaren 4-090101-300-2 41410000 Zuweisungen vom Land Plan 2021 EUR Brand Stadtmarketing 4-090101-100-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Laufstrecke Sportpark Soers 0 -19.400 -16.000 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.209 20.000 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.209 1.209 -19.400 20.000 600 -16.000 20.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1787 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -20.000 -32.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -20.000 25.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-301-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 40.000 0 0 0 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -12.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung Campus West 4-090101-801-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 84 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 84 84 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1788 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.401 95.000 95.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.401 50.401 95.000 95.000 95.000 95.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-902-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Masterplan_Flächennutzungsplan Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Aufwertung Burtscheid 4-090101-904-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.764 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.764 5.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Modell- und Planungskosten 4-090101-905-7 18.637 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 154 0 0 0 0 0 18.791 18.791 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1789 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bürgerbeteiligung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-906-5 Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Landschaftsplan 4-090101-913-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.446 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.446 9.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1790 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 31.258 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.258 31.258 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-915-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Durchführung Schlaun-Wettbewerb Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 polis Convention 4-090101-916-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 3D-Darstellung in der Bauleitplanung 4-090101-917-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 25.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 1791 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollzug des Planungsrechtes Produkt 090102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 165.482 0 0 0 0 0 96.090 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.300 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 18.452 0 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 93.306 0 0 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.286 0 0 0 0 0 1.889 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 336 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 489 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 395.711 395.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090102-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1792 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Vollzug des Planungsrechtes Ergebnisplan Stadt Aachen Städtebauliche Verträge Produkt 090103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -5.625 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -8.823 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 36.716 47.800 48.300 48.900 49.300 49.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 40.398 139.300 140.800 142.200 143.800 143.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.401 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.525 27.900 28.200 28.500 28.800 28.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.742 36.500 12.300 12.300 12.000 12.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.485 4.500 4.600 4.500 4.300 4.300 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.030 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 180 800 1.000 1.000 1.000 1.000 54230000 Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 2.700 1.800 1.800 1.800 1.800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 900 900 900 900 57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 0 900 0 0 0 0 -14.447 119.476 105.029 -18.100 274.800 256.700 -18.100 253.100 235.000 -18.100 255.400 237.300 -18.100 257.300 239.200 -18.100 257.300 239.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090103-900-1 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Ertrag Aufwand Ergebnis 1793 Ansatz 2019 EUR Städtebauliche Verträge Ergebnisplan Stadt Aachen Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produkt 090104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 9.427 0 0 27.681 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.487 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.423 0 0 0 0 0 5.822 0 0 0 0 0 727 0 0 0 0 0 1.323 0 0 0 0 0 486 0 0 0 0 0 1.646 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 55.148 55.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-090104-900-5 1794 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ergebnisplan Stadt Aachen Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -7.386 -7.500 -5.900 -5.800 -4.300 -4.300 43110000 Verwaltungsgebühren -1.356 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -5.754 -15.000 -10.000 -6.500 -6.500 -6.500 -39 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 229.554 175.700 177.500 179.600 181.000 181.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 401.410 416.800 421.400 425.600 430.300 430.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 31.827 33.300 33.600 33.900 34.200 34.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 81.669 83.400 84.200 85.000 85.900 85.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 116.387 61.600 32.000 31.900 31.200 31.200 14.559 4.100 4.200 4.100 3.900 3.900 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 4.393 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 52540000 Unterhaltung von BGA 4.314 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 150 2.500 2.500 2.500 900 900 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 882 1.000 1.000 1.000 400 400 0 200 200 200 200 200 1.936 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 678 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 6.678 9.600 8.800 8.800 8.800 8.800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 20.400 23.600 29.300 29.300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090301-900-3 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1795 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Geoinformationsdienste, -management u.a. Ergebnisplan Stadt Aachen Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 9.980 15.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 8.708 10.700 0 0 0 0 431 600 0 0 0 0 -14.535 913.556 899.021 -24.600 830.900 806.300 -17.500 802.800 785.300 -13.900 813.200 799.300 -12.400 823.100 810.700 -12.400 823.100 810.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1796 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.263 -7.000 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -253.758 0 -1.000.000 -800.000 -100.000 -100.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -500 0 0 0 0 44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500 -4.412 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 45880000 Erträge aus Umlegung 0 0 -100 -100 -100 -100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -240.350 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 176.626 180.300 182.100 184.300 185.800 185.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 491.887 515.800 521.500 526.700 532.500 532.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38.580 41.300 41.700 42.100 42.500 42.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 89.340 103.200 104.200 105.200 106.300 106.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 87.986 60.700 40.800 40.700 39.800 39.800 9.825 5.500 5.700 5.600 5.300 5.300 527 800 800 800 800 800 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.309 26.000 25.000 25.000 29.100 29.100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1.145 2.500 2.500 2.500 1.300 1.300 141 1.000 1.000 1.000 300 300 54230000 Leasing 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090401-900-8 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1797 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.476 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20 0 0 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 200 200 200 200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 134 200 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -504.783 900.996 396.214 -1.010.500 956.500 -54.000 -1.110.200 945.700 -164.500 -910.200 954.300 44.100 -210.200 964.100 753.900 -210.200 964.100 753.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1798 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bauaufsicht Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.222.020 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 -832 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -4.165 0 0 0 0 0 -74.250 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -5.017 0 0 0 0 0 663.420 739.900 747.300 756.300 762.400 762.400 1.636.219 1.651.000 1.669.200 1.685.900 1.704.400 1.704.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 128.993 132.100 133.400 134.700 136.000 136.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 331.116 330.200 333.500 336.800 340.200 340.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 241.984 271.600 239.100 238.200 233.100 233.100 30.234 31.900 32.900 32.200 30.600 30.600 52540000 Unterhaltung von BGA 126 500 500 500 500 500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 122 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4.165 0 0 0 0 0 11.482 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5.866 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 20.156 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 436 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 3.326 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100101-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1799 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 5.300 5.100 5.000 5.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 5.300 0 0 0 0 1.013 4.500 0 0 0 0 -3.306.284 3.078.660 -227.624 -4.226.800 3.216.600 -1.010.200 -3.826.800 3.215.300 -611.500 -4.026.800 3.243.800 -783.000 -4.326.800 3.266.300 -1.060.500 -4.326.800 3.266.300 -1.060.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kosten des Architektenbeirats 4-100101-901-1 54310000 Geschäftsaufwendungen 6.715 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.715 6.715 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 1800 Ergebnisplan Stadt Aachen Stellplatzablöse Produkt 100102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stellplatzablöse Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -1.500 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 10.577 0 0 0 0 0 2.582 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 -1.500 13.426 11.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100102-900-1 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1801 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauverwaltung Produkt 100201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bauverwaltung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -13.501 -7.800 -7.200 -7.100 -6.900 -6.900 -2.712 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -8.100 -12.400 -17.100 -21.200 -21.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 532.257 440.200 444.600 449.900 453.500 453.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 420.984 437.200 442.000 446.400 451.300 451.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 34.167 35.000 35.400 35.800 36.200 36.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 84.950 87.400 88.300 89.200 90.100 90.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 243.977 216.500 155.800 155.200 151.900 151.900 32.244 26.500 27.200 26.700 25.400 25.400 19 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.855 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 3.332 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 1.589 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 8.918 12.400 12.400 12.400 12.600 12.600 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 200 200 200 200 200 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 500 500 500 500 500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 35.600 34.200 33.100 33.100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 35.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100201-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 1802 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.987 600 0 0 0 0 1.345 1.200 0 0 0 0 -16.213 1.384.623 1.368.410 -160.000 1.301.500 1.141.500 -163.700 1.252.000 1.088.300 -168.300 1.260.500 1.092.200 -172.200 1.264.800 1.092.600 -172.200 1.264.800 1.092.600 Projekt CIVITAS 4-100201-902-4 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bauverwaltung Produkt 100201 -130.484 0 0 0 0 0 61.385 0 0 0 0 0 -130.484 61.385 -69.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.798 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 13.699 6.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.798 13.699 11.901 -17.000 21.200 4.200 -10.000 16.200 6.200 -10.000 16.200 6.200 -10.000 16.200 6.200 -10.000 16.200 6.200 54230000 Leasing 1803 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -64.155 0 0 0 0 0 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 5.450 0 0 0 0 0 731 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 40.693 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200 0 25.000 0 0 0 0 1.560 6.100 2.000 2.000 2.000 2.000 75.915 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 30.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -64.155 127.548 63.393 0 141.900 141.900 -2.400 94.800 92.400 -2.400 94.800 92.400 -2.400 94.800 92.400 -2.400 94.800 92.400 4-100201-904-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 54460010 Aufwand für Versicherungen Bauverwaltung Produkt 100201 1804 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Projekt Flottenmanagement Ergebnisplan Stadt Aachen Zuschusswesen Dez III Produkt 100301 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 -100 -100 -100 146.200 147.700 149.500 150.700 150.700 3.540 103.100 104.200 105.200 106.400 106.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 261 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 667 20.600 20.800 21.000 21.200 21.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.950 64.600 53.000 52.800 51.700 51.700 565 8.400 8.700 8.500 8.100 8.100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 400 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 19.417 19.417 -100 378.600 378.500 -100 370.200 370.100 -100 372.900 372.800 -100 374.100 374.000 -100 374.100 374.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR 0 -100 10.432 1-100301-900-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1805 Ansatz 2019 EUR Zuschusswesen Dez III Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produkt 100401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 0 0 0 0 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -400 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 428.173 164.600 166.200 168.200 169.500 169.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 195.228 229.300 231.800 234.100 236.700 236.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 15.193 18.300 18.500 18.700 18.900 18.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 40.924 45.900 46.400 46.900 47.400 47.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 70.372 76.700 65.900 65.700 64.300 64.300 8.901 9.400 9.700 9.500 9.000 9.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 0 300 300 300 300 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 200 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 897 700 700 700 700 700 0 0 300 300 300 300 0 759.687 759.687 -500 545.200 544.700 0 560.100 560.100 0 564.700 564.700 0 567.400 567.400 0 567.400 567.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100401-900-3 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1806 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produkt 100401 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -40.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 120.000 0 5.000 0 0 -40.000 120.000 80.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 4-100401-902-5 1807 Ansatz 2019 EUR Qualifizierter Mietspiegel Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumförderung Produkt 100402 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Wohnraumförderung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 13.427 119.800 121.000 122.500 123.500 123.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52.627 47.600 48.100 48.600 49.100 49.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.143 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.134 9.500 9.600 9.700 9.800 9.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.464 21.300 19.200 19.100 18.700 18.700 2.972 3.100 3.200 3.100 2.900 2.900 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 800 800 800 800 800 298 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 100 0 0 0 0 919 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 79 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 190 300 300 300 300 300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 700 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 509 600 0 0 0 0 -495 104.763 104.268 -2.000 210.300 208.300 -1.000 209.600 208.600 -1.000 211.500 210.500 -1.000 212.500 211.500 -1.000 212.500 211.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100402-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1808 Ergebnisplan Stadt Aachen Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produkt 100403 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte -41.509 43.300 43.700 44.200 44.600 44.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 10.842 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 832 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 2.230 400 400 400 400 400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.335 11.200 10.200 10.200 10.000 10.000 1.736 1.800 1.900 1.800 1.700 1.700 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0 200 200 200 200 52540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 400 400 400 400 400 56 600 600 600 600 600 2.061 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 200 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 0 0 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -22.125 -30.000 -30.000 0 -100 -25.854 1-100403-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1809 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produkt 100403 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -47.979 -13.183 -61.162 -57.400 63.300 5.900 -57.400 62.900 5.500 -57.400 63.300 5.900 -57.400 63.400 6.000 -57.400 63.400 6.000 1810 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohngeld Produkt 100404 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Wohngeld Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -86 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -7.189 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 178.025 370.900 374.600 379.100 382.100 382.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 249.030 261.300 264.200 266.800 269.700 269.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.702 20.900 21.100 21.300 21.500 21.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 51.681 52.300 52.800 53.300 53.800 53.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 82.792 89.200 79.600 79.300 77.600 77.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.481 14.200 14.600 14.300 13.600 13.600 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0 200 200 200 200 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 185 700 700 700 700 700 0 500 500 500 500 500 4.388 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 190 300 300 300 300 300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 200 200 200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 186 300 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 -7.274 599.659 592.385 -16.100 816.600 800.500 -16.100 814.700 798.600 -16.100 821.800 805.700 -16.100 826.000 809.900 -16.100 826.000 809.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100404-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1811 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt 0 -400 -400 -400 -400 -400 124.691 197.700 199.700 202.100 203.700 203.700 17.555 38.300 38.700 39.100 39.500 39.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.358 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.726 7.700 7.800 7.900 8.000 8.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.144 61.900 53.800 53.600 52.400 52.400 8.911 9.400 9.700 9.500 9.000 9.000 0 100 100 100 100 100 15 200 200 200 200 200 0 300 300 300 300 300 4.330 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 342 400 400 400 400 400 0 217.072 217.072 -500 325.600 325.100 -400 320.300 319.900 -400 322.800 322.400 -400 323.200 322.800 -400 323.200 322.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100405-900-1 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1812 Ansatz 2019 EUR Wohnbaukoordination Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 23.700 23.700 300 200 19 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 23.700 23.700 23.700 200 200 200 200 800 800 800 800 800 432 400 400 400 400 400 751 751 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 4-100405-901-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Aachener Handlungskonzept Wohnen Entwicklung Burggrafenstr. 4-100405-904-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.651 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.651 13.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektentwicklung Preuswald 4-100405-905-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10.621 15.000 15.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.621 10.621 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 1813 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -257.400 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 286.100 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 0 0 -257.400 286.100 28.700 0 0 0 0 4.300 4.300 0 0 0 0 0 0 4-100405-906-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grünordnerisches Leitbild Preuswald Entwicklung Brander Hof 4-100405-907-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 30.000 30.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektmittel neue Wohnformen 4-100405-908-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1814 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100405-909-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Allg. Projektmanagement Wohnabaukoord. Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Allg. Projektmanagement Quartiersentwick 4-100405-910-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1815 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -400 -400 -400 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 -107.624 -33.300 -8.800 -4.300 -4.300 -4.300 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 0 -66.700 -17.700 -8.700 -8.700 -8.700 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 0 -100 -100 -100 -100 -280.233 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -266 -3.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 504.910 481.400 486.200 492.000 495.900 495.900 2.630.312 3.443.400 3.481.300 3.516.100 3.554.800 3.554.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 195.880 275.500 278.300 281.100 283.900 283.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 540.915 688.700 695.600 702.600 709.600 709.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 172.385 192.000 166.600 166.000 162.400 162.400 23.627 24.900 25.600 25.100 23.800 23.800 0 0 1.072.400 1.083.400 1.094.400 1.105.400 1.154.142 1.362.600 1.685.000 1.702.000 1.720.000 1.736.000 0 900 900 900 900 900 72.833 131.000 132.000 133.000 133.000 133.000 194.126 800.000 692.000 699.000 706.000 714.000 4.410.677 4.545.800 5.113.000 5.165.000 5.217.000 5.270.000 266 3.400 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -548 -500 -400 -772.867 0 -7.762 1-100803-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1816 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 4.910 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 8.144 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.682 0 0 0 0 0 6.328.605 6.825.900 6.628.000 6.695.000 6.762.000 6.830.000 128.659 158.100 159.700 161.300 163.000 165.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 340 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 236 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 800 800 800 800 800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 4.000 3.700 3.700 3.700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.743 1.900 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.790 1.900 0 0 0 0 222 21.000 0 0 0 0 11.488 0 0 0 0 0 -1.169.300 16.387.893 15.218.593 -104.200 18.984.100 18.879.900 -28.300 20.668.100 20.639.800 -14.800 20.873.700 20.858.900 -14.800 21.077.900 21.063.100 -14.800 21.235.900 21.221.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1817 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -4 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 3.282 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -4 3.282 3.278 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100803-901-8 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Benutzungsgebühren (n.m.b.) 0 0 -60.600 -61.300 -61.900 -63.000 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -24.856 -60.000 0 0 0 0 53390000 Sonstige soziale Leistungen 61.396 120.000 121.200 122.500 123.800 126.000 -24.856 61.396 36.540 -60.000 120.000 60.000 -60.600 121.200 60.600 -61.300 122.500 61.200 -61.900 123.800 61.900 -63.000 126.000 63.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-903-4 53390000 Sonstige soziale Leistungen 2.208 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.208 2.208 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 1818 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Sammelunterkünfte Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.889.547 -2.730.400 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -480 0 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 10.800 5.400 5.400 5.400 5.400 2.372 10.800 5.400 5.400 5.400 5.400 43 0 0 0 0 0 -2.890.061 2.415 -2.887.646 -2.730.400 21.700 -2.708.700 -1.250.000 10.900 -1.239.100 -1.250.000 10.900 -1.239.100 -1.250.000 10.900 -1.239.100 -1.250.000 10.900 -1.239.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100803-904-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohnungen 4-100803-910-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 10.800 -1.239.200 -1.250.000 10.800 -1.239.200 -1.250.000 10.800 -1.239.200 -1.250.000 10.800 -1.239.200 1819 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 6.849 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.849 6.849 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100803-960-4 1820 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -600 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 52.839 54.500 55.000 55.700 56.100 56.100 474.920 601.400 608.000 614.100 620.900 620.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 35.517 48.100 48.600 49.100 49.600 49.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 97.494 120.300 121.500 122.700 123.900 123.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.233 21.300 18.400 18.300 17.900 17.900 2.882 3.000 3.100 3.000 2.900 2.900 0 0 737.000 745.000 753.000 761.000 115.921 122.000 123.600 126.300 129.000 131.000 0 200 200 200 200 200 52540000 Unterhaltung von BGA 15.273 21.300 21.500 21.700 21.700 21.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 45.079 147.000 149.000 151.000 153.000 155.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1.597 600 3.000 3.000 3.000 3.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 440 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 394 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 606 0 0 0 0 0 292.636 417.000 329.000 333.000 337.000 341.000 16.711 14.800 15.000 15.000 15.000 15.000 1.457 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -7.252 -100 0 -604 0 0 1-100804-900-9 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1821 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.800 0 0 0 0 2.027 0 0 0 0 0 -8.456 1.175.027 1.166.570 -700 1.583.200 1.582.500 -3.200 2.244.600 2.241.400 -3.200 2.269.800 2.266.600 -3.200 2.294.900 2.291.700 -3.200 2.310.900 2.307.700 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -12.000 -12.500 -13.000 -13.500 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -15.230 -11.500 0 0 0 0 53390000 Sonstige soziale Leistungen 10.541 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 0 0 0 0 0 0 -15.230 10.541 -4.689 -11.500 23.000 11.500 -12.000 24.000 12.000 -12.500 25.000 12.500 -13.000 26.000 13.000 -13.500 27.000 13.500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-903-8 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1.796 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.796 1.796 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1822 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Sammelunterkünfte Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -437.322 -437.000 -395.200 -395.200 -395.200 -395.200 45859990 Ertrag Kleinbeträge -9 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 75 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 29 0 0 0 0 0 -437.331 104 -437.227 -437.000 3.500 -433.500 -395.200 3.300 -391.900 -395.200 3.300 -391.900 -395.200 3.300 -391.900 -395.200 3.300 -391.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100804-904-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohnungen 4-100804-910-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 0 100 100 100 100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 0 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -20.800 200 -20.600 -20.800 200 -20.600 -20.800 200 -20.600 -20.800 200 -20.600 1823 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Denkmalschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -300 -500 -700 -900 -900 43110000 Verwaltungsgebühren -55.371 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 58.031 59.700 60.300 61.000 61.500 61.500 315.984 375.200 379.300 383.100 387.300 387.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 25.021 30.000 30.300 30.600 30.900 30.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 61.397 75.000 75.800 76.600 77.400 77.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.299 23.900 20.200 20.100 19.700 19.700 2.950 3.100 3.200 3.100 2.900 2.900 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 300 300 300 300 300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 19.224 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 532 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.157 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.048 600 600 600 600 600 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 700 700 700 700 79 200 0 0 0 0 2.378 700 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100901-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1824 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -55.371 564.100 508.729 -102.300 631.400 529.100 -102.500 633.600 531.100 -102.700 638.900 536.200 -102.900 644.100 541.200 -102.900 644.100 541.200 Pfalzenforschung 8.442 0 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 9.213 9.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stadtarchäologie 4-100901-902-3 41410000 Zuweisungen vom Land 54310000 Geschäftsaufwendungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-100901-900-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Denkmalschutz Produkt 100901 -20.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 8.579 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 156 0 0 0 0 0 -20.000 8.735 -11.265 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 1825 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -10.000 -50.000 -50.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.500 100.000 -10.000 19.500 9.500 -50.000 100.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100901-904-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -50.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 Stadtarchäologie - Beschaffung gwG 4-100901-907-2 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1826 Ergebnisplan Stadt Aachen Koordination Betriebsführung STAWAG Produkt 110101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -8.145 -6.600 -5.200 -3.900 -3.800 -3.800 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -5.317 0 0 0 0 0 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen -2 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 122.500 125.600 126.900 128.400 129.400 129.400 16.955 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.336 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 2.634 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 63.417 71.800 62.400 62.200 60.900 60.900 6.222 6.600 6.800 6.700 6.400 6.400 509 700 700 700 700 700 1.206 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 400 400 400 400 400 241 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 72 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 7.539 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 7.250 0 0 0 0 0 0 0 66.700 64.200 64.000 64.000 53 2.300 0 0 0 0 302.270 6.700 0 0 0 0 74.909 59.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110101-900-5 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1827 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Koordination Betriebsführung STAWAG Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Koordination Betriebsführung STAWAG Produkt 110101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -13.464 607.112 593.648 -94.600 298.900 204.300 -93.200 289.600 196.400 -91.900 288.500 196.600 -91.800 287.900 196.100 -91.800 287.900 196.100 1828 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.114.818 -1.167.100 -1.081.300 -1.057.200 -1.026.500 -1.026.500 -6.457 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -54.920.174 -55.586.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -416.454 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge -115.253 -91.300 -84.500 -82.700 -80.300 -80.300 -2.000.000 -250.000 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -18.811 0 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -40.221 0 0 0 0 0 -3.057 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -14.014 -184.000 -170.500 -166.700 -161.900 -161.900 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -13.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -6 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 -7.527.042 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 82.982 90.500 91.400 92.500 93.200 93.200 3.580 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 278 300 300 300 300 300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 759 900 900 900 900 900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 28.684 31.200 27.700 27.600 27.000 27.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110102-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 1829 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.653 4.900 5.000 4.900 4.700 4.700 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.660 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 33.240 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 21.045 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 92.692 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6.073.388 6.179.500 6.179.500 6.179.500 6.179.500 6.179.500 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 27.000.879 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 1.884 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 270 900 900 900 900 900 9.487 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.744.818 0 0 0 0 0 33.360 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 192 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15 0 0 0 0 0 465.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 19.108 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 2.339.593 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 0 0 7.072.800 7.027.600 7.101.300 7.101.300 9.865 10.200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 6.698.012 6.853.000 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.227.800 1.489.900 1.489.900 1.489.900 1.489.900 1.489.900 -66.351.366 45.900.245 -20.451.122 -65.597.400 45.305.100 -20.292.300 -65.491.300 45.824.700 -19.666.600 -65.461.600 45.780.400 -19.681.200 -65.423.700 45.854.000 -19.569.700 -65.423.700 45.854.000 -19.569.700 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1830 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -256 0 0 0 0 0 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -4.411 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.506 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 0 500 500 500 500 500 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 12.310 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.668 15.816 11.148 -15.700 24.800 9.100 -15.700 24.800 9.100 -15.700 24.800 9.100 -15.700 24.800 9.100 -15.700 24.800 9.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-902-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 Geschäftsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2019 EUR Kleinkläreinrichtungen -2.731.498 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -798 0 -300 -300 -300 -300 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1.092.704 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.146.946 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.732.297 3.239.961 507.664 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.300 1.000.000 -300 -1.000.300 1.000.000 -300 -1.000.300 1.000.000 -300 -1.000.300 1.000.000 -300 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1831 Ergebnisplan Stadt Aachen Abfallwirtschaft Produkt 110201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Abfallwirtschaft Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -29.405.479 -29.506.300 -29.172.100 -30.065.400 -30.065.400 -30.065.400 0 0 -893.300 0 0 0 -3.556 0 0 0 0 0 -47 0 0 0 0 0 -13.515 0 0 0 0 0 28.497.925 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 1.186.719 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 4.231 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.731 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 809.700 860.500 860.500 860.500 860.500 860.500 -29.422.597 30.501.377 1.078.781 -29.506.300 29.306.700 -199.600 -30.065.400 29.716.800 -348.600 -30.065.400 29.716.800 -348.600 -30.065.400 29.716.800 -348.600 -30.065.400 29.716.800 -348.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110201-900-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-902-3 43110000 Verwaltungsgebühren -10.271 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.271 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -10.271 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 1832 Ergebnisplan Stadt Aachen Abfallwirtschaft Produkt 110201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Sperrmüllgebühren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -236.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -236.700 0 0 0 0 0 -236.700 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110201-903-1 Sperrmüllgebühren 4-110201-904-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 0 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 1833 Ergebnisplan Stadt Aachen Brunnenversorgung und Bachverrohrung Produkt 110301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -84 0 0 0 0 0 8.897 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 16.955 16.600 16.800 17.000 17.200 17.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.336 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 2.634 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.303 4.900 4.300 4.300 4.200 4.200 423 400 400 400 400 400 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 36.100 39.300 43.100 43.100 14.448 30.700 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 573 700 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 557 0 0 0 0 0 -84 109.797 109.713 0 97.100 97.100 0 121.500 121.500 0 125.000 125.000 0 129.000 129.000 0 129.000 129.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110301-900-6 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1834 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ergebnisplan Stadt Aachen Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Sondernutzung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -516.785 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -46.344 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -2.500 -500 -500 -500 -500 -500 -561 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 99.882 106.700 107.800 109.100 110.000 110.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 62.105 66.300 67.000 67.700 68.400 68.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.996 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 11.915 13.300 13.400 13.500 13.600 13.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 40.074 43.800 37.600 37.500 36.700 36.700 4.865 5.100 5.300 5.200 4.900 4.900 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 545 100 100 100 100 100 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 126 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 488 500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 173 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 5.977 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 3.487 600 600 600 600 600 10 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 80 200 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120101-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54460010 Aufwand für Versicherungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1835 Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 111 500 0 0 0 0 -566.190 234.832 -331.357 -867.500 245.500 -622.000 -867.500 241.500 -626.000 -867.500 243.300 -624.200 -867.500 244.000 -623.500 -867.500 244.000 -623.500 Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120101-902-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 348 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 348 348 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1836 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -74.960 -113.300 -135.300 -166.300 -161.600 -161.600 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -2.532 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.848 0 0 0 0 0 -53.983 -56.100 -51.900 -50.800 -49.300 -49.300 -3.656 -3.300 -3.100 -3.000 -2.900 -2.900 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -41.052 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 68.741 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 447.000 500.400 491.000 491.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.200 0 0 0 0 252.848 357.100 0 0 0 0 1.463 0 0 0 0 0 308 500 0 0 0 0 -178.032 323.360 145.329 -172.700 363.800 191.100 -190.300 447.000 256.700 -220.100 500.400 280.300 -213.800 491.000 277.200 -213.800 491.000 277.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-000-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1837 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -22.654 -25.400 -25.600 -25.100 -24.300 -24.300 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -11.923 0 0 0 0 0 -71 400 -300 -300 -300 -300 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -105 -100 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 2.639 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 67.200 67.900 66.300 66.300 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.100 0 0 0 0 44.539 57.600 0 0 0 0 5.257 0 0 0 0 0 -34.752 52.435 17.683 -25.100 63.700 38.600 -25.900 67.200 41.300 -25.400 67.900 42.500 -24.600 66.300 41.700 -24.600 66.300 41.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-100-9 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1838 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -419 -400 -300 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -196 -200 15.590 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -300 -300 -300 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 17.700 16.900 16.600 16.600 0 300 0 0 0 0 7.355 9.400 0 0 0 0 35.538 0 0 0 0 0 614 800 0 0 0 0 -614 59.097 58.482 -600 10.500 9.900 -400 17.700 17.300 -400 16.900 16.500 -400 16.600 16.200 -400 16.600 16.200 1-120102-200-1 1839 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.200 -1.500 -4.000 -3.900 -3.800 -3.800 165 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 22.800 21.800 21.500 21.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.440 14.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.930 2.100 0 0 0 0 -1.200 3.535 2.335 -1.500 17.100 15.600 -4.000 22.800 18.800 -3.900 21.800 17.900 -3.800 21.500 17.700 -3.800 21.500 17.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-300-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen -15.578 -15.900 -27.200 -26.600 -25.900 -25.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -420 -400 -300 -300 -300 -300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 200 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 173.300 176.000 183.100 183.100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 600 0 0 0 0 47.280 110.900 0 0 0 0 -15.998 47.479 31.481 -16.300 111.500 95.200 -27.500 173.300 145.800 -26.900 176.000 149.100 -26.200 183.100 156.900 -26.200 183.100 156.900 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1840 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 0 10.900 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.229 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.229 2.229 4.400 4.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-500-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 20.100 19.800 19.800 0 0 0 0 10.900 10.900 20.100 20.100 19.800 19.800 19.800 19.800 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 38.100 48.000 47.200 47.200 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 21.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 21.200 21.200 38.100 38.100 48.000 48.000 47.200 47.200 47.200 47.200 1841 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -3.888 -12.400 -18.700 0 -8.900 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -14.707 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -25.400 -31.500 -31.500 -8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 25.207 0 0 0 0 0 0 0 42.500 63.300 77.900 77.900 4.763 27.600 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 -18.595 30.007 11.412 -21.300 27.600 6.300 -27.000 42.500 15.500 -25.400 63.300 37.900 -31.500 77.900 46.400 -31.500 77.900 46.400 1-120102-800-7 1842 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.719.700 -1.686.000 -1.686.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -645.421 -1.119.500 -1.070.600 -1.079.100 -1.046.800 -1.046.800 0 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge -14.769 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -13.461 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 0 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -359.370 0 0 0 0 0 3.249 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -236.084 -236.700 -219.200 -214.400 -208.200 -208.200 -310 0 0 0 0 0 -62.711 0 0 0 0 0 -2.591 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen -36.520 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 206.649 208.700 210.800 213.300 215.000 215.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 735.360 863.500 873.000 881.700 891.400 891.400 60.130 69.100 69.800 70.500 71.200 71.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.764.804 -1.745.000 -1.663.200 -9.590 0 -611.646 1-120102-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 44610000 So privatr L-entgelt 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1843 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 142.290 172.700 174.400 176.100 177.900 177.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 108.054 121.800 105.500 105.100 102.800 102.800 9.218 9.700 10.000 9.800 9.300 9.300 4.213.945 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 12.015 26.000 22.100 22.100 22.100 22.100 109.375 50.000 0 0 0 0 2.136 200 200 200 200 200 32.620 0 0 0 0 0 5.875.009 6.167.300 6.552.400 6.552.900 6.552.900 6.552.900 144.685 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 3.760 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 54230000 Leasing 1.173 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 54310000 Geschäftsaufwendungen 7.637 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 1.826.843 0 0 0 0 0 10.509 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 500 500 500 500 500 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 300 300 300 300 300 3.104.326 0 0 0 0 0 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 1.187.078 0 0 0 0 0 7.336 0 0 0 0 0 0 0 9.008.600 8.812.900 8.666.300 8.666.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1844 Ergebnisplan Stadt Aachen 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 171 7.800 0 0 0 0 8.492.638 8.833.200 0 0 0 0 7.276 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 0 139.303 89.000 0 0 0 0 147 1.500 0 0 0 0 -3.846.947 26.453.084 22.606.137 -3.657.300 21.054.800 17.397.500 -3.509.100 21.462.600 17.953.500 -3.569.300 21.280.400 17.711.100 -3.497.100 21.144.900 17.647.800 -3.497.100 21.144.900 17.647.800 RWTH Kernbereich (Templergraben) 4-120102-005-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 216 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 -12.700 0 0 0 21.300 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 4-120102-007-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -36.000 -41.200 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 60.000 68.800 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 60.000 151.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -36.000 120.000 84.000 -41.200 219.800 178.600 0 0 0 0 0 0 1846 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.500 30.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-010-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grauenhofer Weg, Erschließung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -21.600 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 36.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 45.000 45.000 90.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -21.600 81.000 59.400 0 45.000 45.000 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Salierallee 4-120102-040-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 28.000 53.000 31.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 35.000 43.000 62.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 63.000 63.000 96.000 96.000 93.000 93.000 0 0 0 0 1847 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -28.100 -18.300 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 35.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 22.800 0 0 0 44.000 28.500 0 0 0 -28.100 79.200 51.100 -18.300 51.300 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-041-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stolberger Platz 4-120102-045-6 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54.498 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 54.498 54.498 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1848 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Kapellenplatz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 8.000 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.400 14.400 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-046-4 Schillerstraße 4-120102-057-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 15.121 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.121 15.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-065-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 56.340 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 56.340 56.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -17.638 0 0 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 33.496 15.900 -17.638 33.496 15.859 0 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-068-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 15.900 15.900 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 12.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 4-120102-071-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 65.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 1850 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-075-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Eginhardstraße, Erneuerung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 25.000 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 Goffartstraße, Erneuerung 4-120102-076-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 9.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 12.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 21.600 21.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 4-120102-077-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -3.200 -26.900 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 4.000 33.600 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 42.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.200 9.000 5.800 -26.900 75.600 48.700 0 0 0 1851 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Fernbushaltestelle Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 7.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-079-4 Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.208 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.161 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.369 3.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 0 0 1852 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 6.500 6.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-116-8 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Vennbahnweg am Pocketpark Brand Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 11.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1853 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Dauffenbachstraße Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 5.500 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-309-8 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 26.000 8.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 32.500 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -31.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 52.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 75.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.200 127.000 95.800 0 0 0 1854 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-403-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kornelimünster-West, Erschließung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 22.000 26.000 0 0 27.500 32.500 0 0 0 0 49.500 49.500 58.500 58.500 Napoleonsberg 4-120102-408-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 90.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 110.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stützwände Kornelimünster 4-120102-412-1 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1855 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 15.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-502-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 10.000 9.000 0 0 25.200 25.200 9.000 9.000 0 0 0 0 Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 24.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-507-5 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 25.669 25.000 700.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.669 25.669 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 1856 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Radverkehrsanlagen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 17.838 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 232 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 18.069 18.069 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-802-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fahrradabstellanlagen -J- 4-120102-811-7 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -1.300 -1.300 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 2.500 2.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.300 42.500 41.200 -1.300 42.500 41.200 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -2.200 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 3.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.200 3.700 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1857 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 37.491 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.491 37.491 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-903-8 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-905-4 44210000 Erträge aus Verkauf Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Erneuerung Straßenbeleuchtung -510 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.140 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 22.877 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 3.499 0 0 0 0 0 -1.650 26.376 24.726 0 21.500 21.500 0 21.500 21.500 0 21.500 21.500 0 21.500 21.500 0 21.500 21.500 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-906-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 148.012 156.200 164.500 164.500 164.500 164.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 148.012 148.012 156.200 156.200 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 1858 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57.295 223.500 223.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 57.295 57.295 223.500 223.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-907-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 Büchel 4-120102-916-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -17.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 22.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 50.000 32.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ortseingangssituationen -J- 4-120102-920-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -6.000 -2.400 -3.600 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 4.000 6.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 12.500 5.000 7.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.000 22.500 16.500 -2.400 9.000 6.600 -3.600 13.500 9.900 0 0 0 0 0 0 1859 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-923-9 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Plan 2022 EUR Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 12.000 26.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 33.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 59.400 59.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 33.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.810 46.600 46.600 46.600 46.600 46.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 65.670 65.670 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR 6.900 0 0 0 22.900 42.960 4-120102-947-2 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kleinmaßnahmen im Straßenraum Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -5.800 -17.000 -28.000 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.400 26.400 42.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.500 33.000 50.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -5.800 18.900 13.100 -17.000 59.400 42.400 -28.000 92.000 64.000 0 0 0 0 0 0 1861 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-951-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-952-8 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -67.434 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 Ertrag Aufwand Ergebnis -67.434 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -67.434 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -15.600 -15.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 26.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 32.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.600 58.500 42.900 -15.600 58.500 42.900 1862 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.200 0 0 0 0 0 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 5.500 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -2.200 5.500 3.300 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Chronoscope Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-961-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-120102-958-5 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 7.514.732 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.514.732 7.514.732 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-962-4 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 984.000 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 984.000 984.000 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1863 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -2.600 -2.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 3.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.600 -2.600 -2.600 3.300 3.300 3.300 3.300 84.100 54.100 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 39 -2.600 87.400 84.800 -2.600 57.400 54.800 -2.600 3.300 700 -2.600 3.300 700 -2.600 3.300 700 4-120102-963-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ausbau Premiumwege (ISK) Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-966-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 1864 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Radvorrangroute1 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -47.600 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 115.300 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -47.600 183.300 135.700 0 68.000 68.000 0 68.000 68.000 0 68.000 68.000 0 68.000 68.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-969-8 Beschilderung 4-120102-970-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausbau der Ringbahn 4-120102-973-1 41410000 Zuweisungen vom Land -88.300 0 0 0 0 0 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 88.300 0 0 0 0 0 -88.300 88.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1865 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 3.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.900 3.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-975-3 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Unterhaltung Gehwege barrierefrei 4-120102-976-1 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission 4-120102-977-8 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1866 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -6.400 0 0 0 8.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.400 18.000 11.600 0 0 0 4-120102-978-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 4-120102-979-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -5.000 -19.900 -24.800 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -18.600 -74.600 -93.400 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 23.300 93.300 116.700 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.300 24.900 31.100 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.800 31.100 38.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -23.600 37.400 13.800 -94.500 149.300 54.800 -118.200 186.700 68.500 0 0 0 1867 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -500 -2.200 -2.800 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -2.100 -8.500 -10.600 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 2.600 10.600 13.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 700 2.800 3.600 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 900 3.600 4.400 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.600 4.200 1.600 -10.700 17.000 6.300 -13.400 21.200 7.800 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-980-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 4-120102-981-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -8.400 -33.800 -42.200 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -31.700 -126.700 -158.400 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 39.600 158.400 198.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 10.600 42.300 52.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 13.200 52.800 66.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -40.100 63.400 23.300 -160.500 253.500 93.000 -200.600 316.800 116.200 0 0 0 1868 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 4-120102-982-5 1869 Ansatz 2019 EUR Bundesfernstraßenmaut Ergebnisplan Stadt Aachen Einräumung von Rechten an Straßen Produkt 120104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -9.450 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -258.152 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 26.689 28.800 29.100 29.400 29.600 29.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 19.251 11.700 11.800 11.900 12.000 12.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.584 900 900 900 900 900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.935 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.943 7.800 7.000 7.000 6.800 6.800 748 800 800 800 800 800 -267.602 59.149 -208.453 -286.000 52.300 -233.700 -286.000 51.900 -234.100 -286.000 52.300 -233.700 -286.000 52.400 -233.600 -286.000 52.400 -233.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120104-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1870 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Einräumung von Rechten an Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -9.583 0 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.804 -4.800 -6.300 -6.400 -6.200 -6.200 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -625 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -56 0 0 0 0 0 38.205 40.100 40.500 41.000 41.300 41.300 472.783 628.000 659.900 666.500 623.800 623.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 37.275 50.200 52.700 53.200 49.700 49.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 93.179 125.600 131.900 133.200 124.500 124.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 14.934 16.700 14.400 14.300 14.000 14.000 1.870 2.000 2.100 2.000 1.900 1.900 59.115 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 900 900 900 900 900 35 200 200 200 200 200 1.264 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 26.676 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 0 0 0 0 75 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.142 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.980 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120201-900-9 42910010 Auflösung PRAP 43110000 Verwaltungsgebühren 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54460010 Aufwand für Versicherungen 1871 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 208.900 203.900 201.400 201.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 11.900 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 90.900 0 0 0 0 3.533 3.300 0 0 0 0 244 500 0 0 0 0 -35.068 779.310 744.242 -7.900 1.026.300 1.018.400 -9.400 1.168.000 1.158.600 -9.500 1.171.700 1.162.200 -9.300 1.114.200 1.104.900 -9.300 1.114.200 1.104.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 41410000 Zuweisungen vom Land -382.351 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 141.764 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.856 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 213.970 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 -382.351 382.152 -199 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1872 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -219 0 0 0 0 0 10.170 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 114 0 0 0 0 0 -219 10.284 10.064 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Mobilitätskonzept 4-120201-904-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-120201-903-9 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 5.676 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 291 0 0 0 0 0 5.967 5.967 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 1873 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -63.474 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 -557 0 0 0 0 0 45.323 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 8.500 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 7.580 0 0 0 0 0 -64.974 61.543 -3.431 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 4-120201-905-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Verkehrsentwicklungsplanung Mobilitätsmanagement 4-120201-906-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 14.280 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 11.242 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 4.354 0 0 0 0 0 29.876 29.876 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1874 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 9.176 9.000 13.000 837 5.000 10.013 10.013 14.000 14.000 4-120201-909-6 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Externe Planungs- und Zeichnerleistung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 13.000 13.000 13.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-913-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.171 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.171 1.171 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 41410000 Zuweisungen vom Land -25.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.313 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 7.671 0 0 0 0 0 -25.000 22.984 -2.016 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1875 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR P+R-Konzept Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.367 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 11.929 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.296 13.296 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-917-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung e-MoVe 4-120201-921-5 41400000 Zuweisungen vom Bund -28.260 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -28.260 0 0 0 0 0 -28.260 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-925-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 599 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 497 0 0 0 0 0 1.095 1.095 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1876 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -40.349 -252.000 -252.000 0 -30.000 35.443 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2022 EUR -252.000 -252.000 -252.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 787 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 454 0 0 0 0 0 -40.349 36.685 -3.664 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 Umsetzung P+R 4-120201-927-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Plan 2021 EUR 4-120201-926-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 3.570 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.570 3.570 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 1877 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.332 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.332 10.332 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-928-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Machbarkeitsstudie Radschnellwege Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-935-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.994 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.994 4.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fahrradverleihsystem 4-120201-968-2 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 1878 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 0 -5.000 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.000 -15.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 80.000 80.000 80.000 0 0 0 10.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 90.000 45.000 -55.000 110.000 55.000 -55.000 110.000 55.000 0 0 0 4-120201-969-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Euregionales Interreg-Projekt EMR Connect 4-120201-972-1 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -18.000 -26.600 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -15.000 -25.500 0 0 0 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -30.000 -44.300 0 0 0 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 -25.000 -42.500 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 50.000 85.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 60.000 88.700 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 -138.900 173.700 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1879 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund -79.968 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 99.960 0 -79.968 99.960 19.992 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-973-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 1880 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 -41.300 -48.000 -4.833 -27.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -27.200 0 0 0 27.000 27.200 0 0 0 26.218 16.000 16.000 0 0 0 1.634 23.500 23.500 0 0 0 65 3.000 3.000 0 0 0 546 5.500 5.500 0 0 0 -4.833 28.463 23.630 -68.300 75.000 6.700 -75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-976-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1881 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100.000 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-977-3 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 400.000 650.000 650.000 650.000 400.000 400.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 4-120201-978-7 41400000 Zuweisungen vom Bund Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.904 5.000.000 5.000.000 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 0 0 0 0 0 1.904 1.904 -4.500.000 5.050.000 550.000 -4.500.000 5.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1882 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Projekt APEROL Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -126.000 -2.200 -900 0 0 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -93.500 -93.500 -51.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 93.500 93.500 51.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100.000 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 1.000 2.200 900 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 25.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -219.500 219.500 0 -95.700 95.700 0 -51.900 51.900 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-979-5 Fernbushaltestelle - Unterhaltung 4-120201-980-1 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1883 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -790.900 -2.768.100 -395.500 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -55.900 -74.500 -55.900 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -6.000 -21.200 -3.000 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 69.900 93.200 69.900 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 958.400 3.354.100 479.200 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 30.300 106.100 15.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -852.800 1.058.600 205.800 -2.863.800 3.553.400 689.600 -454.400 564.300 109.900 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-981-8 1884 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Mobilitätsmanagement (KKS) Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -144.500 -505.700 -73.100 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -57.700 -61.500 -67.100 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -29.300 -102.700 -14.600 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 72.200 76.900 83.900 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 70.000 11.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 146.900 513.900 73.500 0 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 0 0 1.200 4.200 600 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 12.600 44.100 6.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -231.500 252.900 21.400 -669.900 709.100 39.200 -154.800 175.300 20.500 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-982-6 Ansatz 2019 EUR Mobilitätsstationen (KKS) Logistik-Projekte (KKS) 4-120201-983-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 7.500 7.500 7.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 1885 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kostersatz 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -32.717 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -848 0 0 0 0 0 36.861 0 0 0 0 0 0 0 59.600 59.800 63.500 63.500 12 52.800 0 0 0 0 34.836 2.300 0 0 0 0 -33.566 71.708 38.142 0 55.100 55.100 0 59.600 59.600 0 59.800 59.800 0 63.500 63.500 0 63.500 63.500 1-120202-800-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 1886 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -16.200 -15.700 -15.700 -5.000.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.100.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 450 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -38.882 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 73.578 80.500 81.300 82.300 83.000 83.000 260.984 264.800 270.400 273.100 270.600 270.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.882 21.200 21.600 21.800 21.600 21.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 49.071 53.000 54.000 54.500 53.900 53.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.753 28.700 25.000 24.900 24.400 24.400 3.653 3.800 3.900 3.800 3.600 3.600 753.585 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 44.235 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 249 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 503 800 800 800 800 800 54310000 Geschäftsaufwendungen 201 500 500 500 500 500 737.795 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 124.500 133.900 140.400 140.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 500 500 500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 13.900 0 0 0 0 92.629 96.100 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -1 -17.800 -16.500 -4.855.941 -4.700.000 -23.025 1-120202-900-4 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 57300000 AfA auf unbewegl AV Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1887 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 500 0 0 0 0 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 -4.917.399 2.078.116 -2.839.283 -4.835.400 1.480.500 -3.354.900 -5.134.100 1.499.200 -3.634.900 -5.133.800 1.512.800 -3.621.000 -5.233.300 1.516.000 -3.717.300 -5.233.300 1.516.000 -3.717.300 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -10.259 -10.500 -9.700 -9.500 -9.200 -9.200 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -12.244 -12.400 -11.500 -11.200 -10.900 -10.900 0 0 28.400 27.400 26.800 26.800 27.544 28.400 0 0 0 0 -22.503 27.544 5.041 -22.900 28.400 5.500 -21.200 28.400 7.200 -20.700 27.400 6.700 -20.100 26.800 6.700 -20.100 26.800 6.700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Optimierung Verkehrssteuerung -J- 4-120202-800-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1888 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-801-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- 4-120202-802-5 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Modernisierung Signalanlagen -J- -113.818 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -113.818 0 -113.818 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 Parkleitsystem 4-120202-902-6 44610000 So privatr L-entgelt -35.420 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 15.794 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 16 0 0 0 0 0 -35.420 15.809 -19.611 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1889 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -13.041 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -13.041 0 -13.041 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-903-4 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Erstattung von Stromkosten Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-904-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.999 158.500 158.500 159.000 159.000 159.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 157.999 157.999 158.500 158.500 158.500 158.500 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 44610000 So privatr L-entgelt 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 0 -23.000 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.388 173.000 176.000 180.000 180.000 180.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 157.388 157.388 -23.000 173.000 150.000 -23.000 176.000 153.000 -23.000 180.000 157.000 -23.000 180.000 157.000 -23.000 180.000 157.000 1890 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -155 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 272.035 270.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -155 272.035 271.879 0 270.000 270.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-906-7 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 275.000 280.000 285.000 290.000 0 275.000 275.000 0 280.000 280.000 0 285.000 285.000 0 290.000 290.000 Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-907-5 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.830 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.830 8.830 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-909-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 15.985 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.985 15.985 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1891 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 115.219 100.000 120.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 115.219 115.219 100.000 100.000 120.000 120.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-910-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 125.000 130.000 135.000 125.000 125.000 130.000 130.000 135.000 135.000 Erstattung Wartungskosten LSA 4-120202-911-4 44810000 Erstattungen vom Land -304 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -304 0 0 0 0 0 -304 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.851 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.851 16.851 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1892 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.643 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4.216 5.000 -1.643 4.216 2.573 0 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-913-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 Parkgebühr per Handy 4-120202-914-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-918-8 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1893 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 455 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 455 455 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-919-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-920-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Einrichtung Bewohnerparken 4-120202-921-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1894 Ergebnisplan Stadt Aachen Straßenreinigung u. Winterdienst Produkt 120301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.697.654 -6.365.000 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 -362.300 -55.800 -626.600 0 0 0 -262 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -9 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -984.000 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.112.112 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 1.106.627 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 849 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 311 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 104 0 0 0 0 0 414.800 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 -7.060.225 8.634.802 1.574.578 -7.404.800 7.609.700 204.900 -8.099.900 7.917.600 -182.300 -8.099.900 7.917.600 -182.300 -8.099.900 7.917.600 -182.300 -8.099.900 7.917.600 -182.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120301-900-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1895 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Straßenreinigung u. Winterdienst Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentliches Grün Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 220 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.000 6.000 6.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.201 2.100 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.961 4.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.382 5.382 6.300 6.300 6.300 6.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-000-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün 1-130101-200-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 93.602 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 500 400 400 400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 500 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 94.591 94.591 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1896 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentliches Grün Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.400 -11.900 -16.800 -16.300 -16.300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 12.000 18.500 18.100 18.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.400 0 -3.400 -11.900 12.000 100 -16.800 18.500 1.700 -16.300 18.100 1.800 -16.300 18.100 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-300-6 Öffentliches Grün 1-130101-400-7 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 5.200 4.900 4.800 4.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.400 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200 4.900 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün 1-130101-500-8 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.100 2.900 2.900 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.100 3.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1897 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentliches Grün Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 202 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 800 700 700 700 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 0 0 0 0 202 202 800 800 800 800 700 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-600-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis 1898 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Öffentliches Grün Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -463 -500 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 0 -458.200 -79.500 -596.700 -579.400 -579.400 1-130101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 50110000 Dienstbezüge Beamte -53.500 0 0 0 0 0 114.925 117.500 118.700 120.100 121.100 121.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 279.672 334.600 338.300 341.700 345.500 345.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 22.889 26.800 27.100 27.400 27.700 27.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 54.742 66.900 67.600 68.300 69.000 69.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 54.051 59.700 51.100 50.900 49.800 49.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.723 5.000 5.200 5.100 4.800 4.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 3.570 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.152 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 185.955 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.925 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 584 1.100 1.700 1.700 1.700 1.700 3.429 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 100 1.100 1.100 1.100 1.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.083 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.003 1.900 900 900 900 900 0 100 100 100 100 100 5.491 0 0 0 0 0 13.062 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54460010 Aufwand für Versicherungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 1899 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 56.000 69.700 100.700 100.700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.200 1.200 1.000 1.000 653 12.500 0 0 0 0 20.120 20.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 799 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 409 900 0 0 0 0 -53.963 780.237 726.274 -458.700 709.000 250.300 -81.900 730.100 648.200 -599.100 749.300 150.200 -581.700 784.500 202.800 -581.700 784.500 202.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. 4-130101-005-8 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 4-130101-006-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 135.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 1900 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 35.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 35.000 35.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-100-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr. Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. 4-130101-102-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 19.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte 4-130101-301-1 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 15.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 1901 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-400-4 Ansatz 2019 EUR Spielplatz Lichtenbusch Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West 4-130101-401-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr. 4-130101-502-1 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 31.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 0 0 0 0 1902 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-602-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Herst Grün+Spielfl. RichtDell Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Grenzrouten 4-130101-905-8 44210000 Erträge aus Verkauf -3.568 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.763 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.332 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.928 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.266 0 0 0 0 0 -9.331 15.527 6.195 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1903 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -28.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-908-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 10.000 0 0 0 -28.000 10.000 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-914-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 60.000 100.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-915-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 20.000 0 40.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 40.000 40.000 20.000 20.000 1904 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 170.000 190.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 170.000 170.000 190.000 190.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-919-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Baumpflanzungen im Stadtgebiet Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 0 -360.000 -360.000 -720.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 650.000 0 450.000 450.000 900.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 -360.000 450.000 90.000 -360.000 450.000 90.000 -720.000 900.000 180.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wiederherstellung Elisengarten 4-130101-924-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1905 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -500 -1.100 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.100 -1.100 -1.100 0 0 -47.700 -47.700 0 0 0 47.700 47.700 0 500 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 -500 500 0 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -48.800 48.800 0 -48.800 48.800 0 4-130101-927-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 730.100 1906 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -120.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-932-2 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -200.000 -200.000 0 170.000 250.000 250.000 0 -120.000 170.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 0 0 0 Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh 4-130101-933-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 1907 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gewässerschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 200 400 400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 200 200 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-000-7 Gewässerschutz 1-130102-600-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 1908 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Gewässerschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.073 -8.200 -5.400 -2.300 -2.200 -2.200 -63.005 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.506 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 44610000 So privatr L-entgelt -1.030 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -10.650 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 224.143 228.100 230.400 233.200 235.100 235.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 928.863 1.008.300 1.019.400 1.029.600 1.040.900 1.040.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 73.695 80.700 81.500 82.300 83.100 83.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 173.163 201.700 203.700 205.700 207.800 207.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 83.249 90.300 78.100 77.800 76.100 76.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.678 12.300 12.700 12.400 11.800 11.800 0 700 700 700 700 700 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 3.644 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 52540000 Unterhaltung von BGA 1.430 400 400 400 400 400 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 2.106 2.500 3.100 3.100 3.100 3.100 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 2.849 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 400 400 400 400 400 54230000 Leasing 0 300 400 400 400 400 11.692 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 1.560 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 301 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1909 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 300 300 300 300 300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 14.800 11.600 13.900 13.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 63 300 0 0 0 0 11.813 12.100 0 0 0 0 2.050 1.000 0 0 0 0 -84.264 1.532.302 1.448.039 -558.200 1.658.100 1.099.900 -555.400 1.666.100 1.110.700 -552.300 1.678.100 1.125.800 -552.200 1.694.200 1.142.000 -552.200 1.694.200 1.142.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -261.491 0 0 0 0 0 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -261.491 0 -261.491 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1910 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 -5.500 -5.500 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 161 5.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 161 161 -5.500 5.500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-906-1 44610000 So privatr L-entgelt PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.500 -5.500 -5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 25.939 29.400 32.400 32.400 32.400 32.400 0 135.700 135.700 135.700 135.700 135.700 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 63.906 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 89.845 89.845 198.100 198.100 201.100 201.100 201.100 201.100 201.100 201.100 201.100 201.100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1911 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.742 -1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 1.900 1.800 1.800 1.800 1.742 1.900 0 0 0 0 -1.742 1.742 0 -1.700 1.900 200 -1.600 1.900 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 1-130103-000-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft Produkt 130103 Ansatz 2019 EUR Natur und Landschaft Natur und Landschaft 1-130103-200-4 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1912 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 300 300 300 300 0 200 100 100 100 0 200 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 1-130103-400-6 Natur und Landschaft 1-130103-800-1 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2019 EUR Natur und Landschaft 0 0 300 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 152 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 152 152 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 1913 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 -400 -900 -900 0 0 0 0 0 -59.332 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 200 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -689 -1.900 -1.600 -2.700 -3.100 -3.100 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -18.920 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 103.621 114.200 115.300 116.700 117.600 117.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 614.686 623.100 630.000 636.300 643.300 643.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 48.501 49.900 50.400 50.900 51.400 51.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 118.818 124.600 125.800 127.100 128.400 128.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 43.489 48.400 41.500 41.300 40.400 40.400 5.055 5.300 5.500 5.400 5.100 5.100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 37.982 18.900 19.400 23.000 23.000 23.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 64.194 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.099 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 58.020 0 0 0 0 0 1.666 0 3.000 3.000 3.000 3.000 13.945 10.500 12.800 12.800 16.000 16.000 5.561 0 0 0 0 0 739 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.849 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -270 -200 -5.561 1-130103-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1914 Ansatz 2019 EUR Natur und Landschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 8.414 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 200 400 400 400 400 2.132 2.900 2.700 2.700 2.700 2.700 367 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 400 400 400 400 400 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 34.700 34.400 37.200 37.200 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 2.800 2.800 2.700 2.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 600 0 0 0 0 31.260 31.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.904 2.000 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.964 2.700 0 0 0 0 -84.572 1.167.266 1.082.694 -57.000 1.121.800 1.064.800 -56.600 1.133.800 1.077.200 -58.000 1.146.300 1.088.300 -58.900 1.160.700 1.101.800 -58.900 1.160.700 1.101.800 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung der Sonderzahlung OBI 4-130103-101-7 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -5.571 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.571 0 0 0 0 0 -5.571 5.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1915 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 32.286 32.500 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 32.286 32.286 32.500 32.500 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-901-6 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Unterhaltung Naturdenkmale -1.281 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 535 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 746 100 100 100 100 100 -1.281 1.281 0 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1916 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -33.210 0 0 0 0 0 4.050 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 507 100 100 100 100 100 28.653 100 100 100 100 100 -33.210 33.210 0 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 4-130103-905-7 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft Produkt 130103 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ersatzgelder nach LG NRW Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41.447 51.700 32.500 36.000 36.000 36.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.447 41.447 51.700 51.700 32.500 32.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1917 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Artenschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.189 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.438 31.438 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-912-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ökokonto 4-130103-915-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder 4-130103-916-1 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -5.563 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.563 0 0 0 0 0 -5.563 5.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1918 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Vertragsnaturschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -100 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.337 16.000 19.500 20.200 20.200 20.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 25.337 25.337 -100 16.000 15.900 -100 19.500 19.400 -100 20.200 20.100 -100 20.200 20.100 -100 20.200 20.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42910010 Auflösung PRAP 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis 4-130103-918-6 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 -10.909 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.909 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -10.909 10.909 0 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 1919 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -9.922 -22.000 -36.500 -43.800 -43.800 -43.800 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 14.174 30.500 50.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -9.922 14.174 4.252 -22.000 30.500 8.500 -36.500 50.000 13.500 -43.800 60.000 16.200 -43.800 60.000 16.200 -43.800 60.000 16.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-922-5 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Plan 2022 EUR NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-923-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.217 12.000 16.500 16.500 16.500 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.217 8.217 12.000 12.000 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dreiländerpark 4-130103-924-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1920 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 0 0 -16.000 -24.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 0 50.000 50.000 50.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 30.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 70.000 14.000 -72.000 90.000 18.000 -80.000 100.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-925-8 Kooperationsprojekte Naturschutz 4-130103-926-6 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Umsetzung Landschaftsplan 904 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 23.209 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 24.112 24.112 10.000 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1921 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-927-4 1922 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.500 21.000 4.000 3.500 3.500 21.000 21.000 4.000 4.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-400-1 Ansatz 2019 EUR Wald- und Forstwirtschaft Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 700 700 0 0 0 0 700 700 700 700 Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -552 -600 -500 -500 -500 -500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -800 -200 -700 -700 -700 0 0 2.500 2.200 2.000 2.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.279 2.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -877 2.279 1.403 -1.400 2.500 1.100 -700 2.500 1.800 -1.200 2.200 1.000 -1.200 2.000 800 -1.200 2.000 800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1923 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.000 -9.200 -8.400 -8.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -13.041 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -250 0 0 0 0 0 -1.096.074 -721.800 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -42.836 -17.600 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -70 -500 -500 -500 -500 -500 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.283 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 133.016 125.200 126.500 128.000 129.000 129.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 614.954 606.400 613.100 619.200 626.000 626.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 48.572 48.500 49.000 49.500 50.000 50.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 140.182 121.300 122.500 123.700 124.900 124.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.718 37.900 32.100 32.000 31.300 31.300 2.839 3.000 3.100 3.000 2.900 2.900 141.883 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 28.698 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 2.414 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 28.791 0 0 0 0 0 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 289 600 600 600 600 600 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 639 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 4.273 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -14.882 -12.600 -6.640 1-130104-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1924 Ansatz 2019 EUR Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 200 700 700 700 700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 7.693 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.962 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 219 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 2.415 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 67.000 67.300 69.900 69.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 12.200 12.200 12.200 12.200 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 2.992 5.200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 3.526 3.800 0 0 0 0 23.072 20.800 0 0 0 0 9.882 11.700 0 0 0 0 -1.176.076 1.233.027 56.950 -789.200 1.182.300 393.100 -842.200 1.224.700 382.500 -841.400 1.235.100 393.700 -840.600 1.246.400 405.800 -840.600 1.245.400 404.800 54230000 Leasing 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1925 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -1.227 -19.300 -19.300 -971 0 -33.817 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -19.300 -19.300 -19.300 0 0 0 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -1.300 -280.000 -280.000 -240.000 -240.000 -240.000 16.211 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -37.315 16.211 -21.104 -331.300 16.600 -314.700 -331.300 16.600 -314.700 -291.300 16.600 -274.700 -291.300 16.600 -274.700 -291.300 16.600 -274.700 4-130104-901-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Entgelte für Waldgrundstücke Verkehrssicherung 4-130104-906-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 30.362 46.500 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.362 30.362 46.500 46.500 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1926 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 49.459 71.700 74.700 0 2.000 49.459 49.459 73.700 73.700 4-130104-907-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 74.700 74.700 74.700 3.000 3.000 25.000 2.000 77.700 77.700 77.700 77.700 99.700 99.700 76.700 76.700 Kulturen, Forstpflege 4-130104-909-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 15.530 0 0 0 0 0 3.295 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.825 18.825 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1927 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Jagd -BGA- Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -9.636 0 -9.636 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 4-130104-913-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Jagd 4-130104-914-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.456 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.981 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 600 0 0 0 0 54480000 Aufwand für Schadensfälle 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 -3.456 4.313 857 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 3.400 -3.700 -7.100 3.400 -3.700 -7.100 3.400 -3.700 -7.100 3.400 -3.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1928 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -16.216 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -16.216 0 -16.216 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-918-1 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Hiebsunreifeentschädigung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gutachten und Untersuchungen 4-130104-919-8 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1929 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Produkt 130105 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -488.000 0 0 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 1.283.471 1.225.900 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 9.944.392 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 12.387.400 13.516.100 13.667.000 13.817.000 13.967.000 0 2.143.100 2.247.600 2.247.600 2.247.600 2.247.600 -488.000 11.227.863 10.739.863 0 15.756.400 15.756.400 0 16.989.600 16.989.600 0 17.140.500 17.140.500 0 17.290.500 17.290.500 0 17.440.500 17.440.500 1-130105-900-1 1930 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Ergebnisplan Stadt Aachen Tierpark Produkt 130201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Tierpark 1-130201-900-8 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 137 0 0 0 0 0 46.137 46.137 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1931 Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 0 0 0 0 0 -272.981 -2.393.100 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 7.316.038 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 25.255 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 23.685 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.140 2.300 0 0 0 0 47 200 0 0 0 0 243.800 241.000 241.000 241.000 241.000 241.000 -4.048.919 7.610.966 3.562.047 -7.528.300 7.711.500 183.200 -8.181.600 8.038.700 -142.900 -8.181.600 8.038.700 -142.900 -8.181.600 8.038.700 -142.900 -8.181.600 8.038.700 -142.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR -25 0 0 -3.747.883 -5.135.200 -28.031 1-130301-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 1932 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -784.081 -1.091.800 -1.086.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -6.060 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 3.526 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -790.141 13.277 -776.864 -1.091.800 0 -1.091.800 -1.086.000 0 -1.086.000 -1.086.000 0 -1.086.000 -1.086.000 0 -1.086.000 -1.086.000 0 -1.086.000 1-130301-909-4 1933 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Produkt 130302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -128.938 -127.300 -127.300 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -126.806 -126.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 270.262 -255.744 270.262 14.517 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 1-130302-900-8 1934 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Umweltschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.307 -4.300 -4.000 -3.900 -3.800 -3.800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 7.700 8.700 9.800 9.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.500 0 0 0 0 4.532 4.800 0 0 0 0 -4.307 4.532 226 -4.300 6.300 2.000 -4.000 7.700 3.700 -3.900 8.700 4.800 -3.800 9.800 6.000 -3.800 9.800 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-800-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1935 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Umweltschutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.177 -3.200 -3.000 -2.900 -2.800 -2.800 43110000 Verwaltungsgebühren -6.322 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -64 0 0 0 0 0 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 342.344 370.800 374.500 379.000 382.000 382.000 1.016.092 1.189.900 1.203.000 1.215.000 1.228.400 1.228.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 80.841 95.200 96.200 97.200 98.200 98.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 191.146 238.000 240.400 242.800 245.200 245.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 190.325 213.000 184.000 183.300 179.400 179.400 26.318 27.800 28.600 28.100 26.700 26.700 0 300 300 300 300 300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 55.026 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 106 0 0 0 0 0 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 3.001 3.000 4.200 4.200 4.200 4.200 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 3.931 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 54230000 Leasing 0 400 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.518 8.900 8.500 8.500 8.500 8.500 118 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-900-2 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53410000 Gewerbesteuerumlage 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1936 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 200 200 200 200 200 130 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 7.200 8.200 9.300 9.300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 14.211 1.300 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 4.536 2.200 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.228 1.400 0 0 0 0 -12.563 1.958.869 1.946.306 -54.800 2.182.100 2.127.300 -54.600 2.176.800 2.122.200 -54.500 2.196.500 2.142.000 -54.400 2.212.100 2.157.700 -54.400 2.212.100 2.157.700 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 -175.376 -35.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 0 -130.000 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700 -175.376 -165.000 -188.200 -188.200 -188.200 -188.200 -175.376 -165.000 -188.200 -188.200 -188.200 -188.200 1937 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.000 33.600 31.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 23.174 20.000 67 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 34.100 34.100 30.800 20.000 20.000 20.000 20.000 800 800 800 800 800 1.795 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 37.036 37.036 56.200 56.200 53.700 53.700 56.700 56.700 56.700 56.700 53.400 53.400 4-140101-903-2 Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Immissions- und Klimaschutz -59.287 -118.500 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -59.287 0 -59.287 -118.500 2.000 -116.500 -134.000 17.500 -116.500 -134.000 17.500 -116.500 -134.000 17.500 -116.500 -134.000 17.500 -116.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1938 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -724 -100 -100 0 100 -724 0 -724 -100 100 0 4-140101-909-8 44610000 So privatr L-entgelt 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umweltschutz Produkt 140101 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Schulungen u.Veranstaltungen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -8.823 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 16.873 73.800 68.800 68.800 68.800 68.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -8.823 16.873 8.050 -10.000 73.800 63.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wartung Messgeräte 4-140101-913-7 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 2.300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.300 2.300 300 300 300 300 300 300 300 300 1939 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.183 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 4.846 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.183 4.846 3.663 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 4-140101-918-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umweltschutz Produkt 140101 Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Umweltpädagogik, Umweltinformation 0 -100 -100 -100 -100 -100 -18.997 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 1.405 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 46.051 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 19.339 69.900 61.000 70.000 70.000 70.000 -18.997 66.795 47.797 -24.600 174.000 149.400 -24.600 165.100 140.500 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis 1940 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-920-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-922-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-923-3 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.592 0 0 0 0 9.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.592 6.592 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700 9.700 1941 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -63.334 -500 0 0 0 0 0 -44.500 0 0 0 0 68.800 50.200 0 0 0 0 203 900 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 -63.334 69.003 5.669 -45.000 51.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umweltschutz Produkt 140101 Ansatz 2019 EUR Förderprojekt RenDEr Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz 4-140101-926-6 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 9.520 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.520 9.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1942 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -6.400 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.370 100 -6.400 9.370 2.971 0 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-928-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Altablagerung Wildparkweg Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-929-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung European Energy Award 4-140101-930-5 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 5.000 6.000 4.200 4.200 4.200 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 0 3.600 3.600 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -5.900 8.600 2.700 -5.900 9.600 3.700 -2.800 4.200 1.400 -2.800 4.200 1.400 -2.800 4.200 1.400 1943 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Lokale Agenda Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-931-3 Klimaschutz 4-140101-932-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 4-140101-933-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 11.000 10.300 10.600 10.600 10.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 1944 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.435 5.300 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.435 1.435 5.300 5.300 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-934-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst 4-140101-936-5 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 0 400 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1945 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 87.480 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.240 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 16.258 110.978 110.978 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-140102-900-6 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Klimaschutz und Nachhaltigkeit Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-900-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.400 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.400 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung european energy award 4-140102-901-1 41410000 Zuweisungen vom Land -14.682 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.184 0 0 0 0 0 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 3.570 0 0 0 0 0 -14.682 19.754 5.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1946 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Lokale Agenda 21 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.961 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.961 3.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-904-4 Projekt Klimaschutz an Schulen 4-140102-906-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.820 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.820 1.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Klimaschutz 4-140102-907-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.579 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.579 7.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1947 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.300 10.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-908-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 41410000 Zuweisungen vom Land -14.398 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 22.942 0 0 0 0 0 -14.398 22.942 8.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Versicherungsprämien (AC-Nord) 4-140102-910-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.059 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.059 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung Verbraucher-_Energieberatung Produkt 140301 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 332 400 400 400 400 400 44.429 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.483 300 300 300 300 300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.054 700 700 700 700 700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 138 200 200 200 200 200 25 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -47.433 282.372 234.939 -47.500 235.100 187.600 -47.500 235.100 187.600 -47.500 241.100 193.600 -47.500 247.100 199.600 -47.500 255.100 207.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140301-900-3 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1949 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Förderung Verbraucher-_Energieberatung Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.000 -1.800 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 25.322 26.300 26.600 26.900 27.100 27.100 228.852 255.100 257.900 260.500 263.400 263.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.067 20.400 20.600 20.800 21.000 21.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 46.619 51.000 51.500 52.000 52.500 52.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.644 8.500 7.600 7.600 7.400 7.400 691 700 700 700 700 700 4.045 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 141 300 300 300 300 300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 222.217 221.900 0 0 0 0 90 100 100 100 100 100 4.532 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.517 2.900 14.900 25.700 25.700 25.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.629 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 200 200 200 200 200 241 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 39.000 0 0 0 0 0 0 0 2.300 2.100 0 0 2.192 2.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -2.192 -2.200 -200 1-150101-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 So privatr L-entgelt 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54460010 Aufwand für Versicherungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1950 Ansatz 2019 EUR Wissenschaft und Europa Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.392 603.799 601.408 -2.400 615.600 613.200 -2.200 408.600 406.400 -2.000 422.800 420.800 -200 424.300 424.100 -200 424.300 424.100 EU-Projekte 4-150101-905-6 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 0 9.600 26.600 31.400 39.600 40.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.600 9.600 26.600 26.600 31.400 31.400 39.600 39.600 40.900 40.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis europe direct 4-150101-907-2 -25.500 -11.000 -19.800 -19.800 -11.000 -11.000 0 -14.000 -20.000 -20.000 -14.000 -14.000 -800 0 0 0 0 0 19.836 14.000 20.000 20.000 14.000 14.000 3.222 8.200 17.000 17.000 8.200 8.200 -26.300 23.058 -3.242 -25.000 22.200 -2.800 -39.800 37.000 -2.800 -39.800 37.000 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 1951 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Towards TTC Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.940 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.940 2.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-909-7 AG Charlemagne 4-150101-911-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -65.795 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 65.795 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 -65.795 65.795 0 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaftskooperation 4-150101-914-4 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -2.140 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.550 0 0 0 0 0 -2.140 4.550 2.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1952 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR FIN-URB_ACT Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.827 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -11.827 0 0 0 0 0 -11.827 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-915-2 SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -83.558 -1.800 -1.400 -1.500 0 0 0 -94.800 -92.300 -96.300 -8.300 -8.300 50190000 Sonstige Beschäftigte 89.031 94.700 92.300 96.300 8.300 8.300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 22.802 11.300 11.500 11.000 1.100 1.100 -83.558 111.833 28.276 -96.600 106.000 9.400 -93.700 103.800 10.100 -97.800 107.300 9.500 -8.300 9.400 1.100 -8.300 9.400 1.100 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis 1953 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -6.085 0 0 -53.185 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 0 0 0 0 49.447 7.400 0 0 0 0 25.006 0 0 0 0 0 -59.270 74.453 15.183 -3.700 7.400 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Early Tech 4-150101-918-5 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR 4-150101-917-7 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Newcomer Service Region Aachen -17.270 -20.400 -18.700 0 0 0 0 -39.500 -36.200 0 0 0 12.636 39.500 36.200 0 0 0 4.353 23.700 21.800 0 0 0 -17.270 16.988 -282 -59.900 63.200 3.300 -54.900 58.000 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Innovation2Market Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -21.900 -20.000 0 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 -36.400 -33.400 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 349 36.400 33.400 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 218 24.800 22.700 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 567 567 -58.300 61.200 2.900 -53.400 56.100 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-919-3 Wissenschaftsbüro 4-150101-920-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.929 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.929 7.929 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1955 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Urban Move Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -10.500 -10.500 -10.500 0 0 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -64.000 -64.000 -64.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 64.000 64.000 64.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.500 10.500 10.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -74.500 74.500 0 -74.500 74.500 0 -74.500 74.500 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-921-6 YouRegio 4-150101-922-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 0 -38.500 -38.500 -20.500 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -94.400 -95.400 -50.800 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 95.300 96.500 52.100 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 38.500 38.500 20.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -132.900 133.800 900 -133.900 135.000 1.100 -71.300 72.600 1.300 0 0 0 1956 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 217.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 217.300 217.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-923-2 1957 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Zweckverband RegionAachen Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -76.531 -78.200 -72.400 -70.800 -68.800 -68.800 0 0 102.000 98.300 96.400 96.400 90.240 102.100 0 0 0 0 -76.531 90.240 13.709 -78.200 102.100 23.900 -72.400 102.000 29.600 -70.800 98.300 27.500 -68.800 96.400 27.600 -68.800 96.400 27.600 1-150102-900-5 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Produkt 150102 1958 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.854 -7.800 -7.200 -7.100 -6.800 -6.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 204.375 205.900 208.000 210.500 212.200 212.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 159.920 144.800 146.400 147.900 149.500 149.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.523 11.600 11.700 11.800 11.900 11.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.529 29.000 29.300 29.600 29.900 29.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 54.522 61.200 55.900 55.700 54.500 54.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.783 7.200 7.400 7.300 6.900 6.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.277 1.600 6.600 31.600 31.600 31.600 30.500 31.700 31.700 31.700 31.700 36.700 0 0 1.600 1.500 1.500 1.500 2.109 1.800 0 0 0 0 915 0 0 0 0 0 -1.854 509.453 507.600 -7.800 494.800 487.000 -7.200 498.600 491.400 -7.100 527.600 520.500 -6.800 529.700 522.900 -6.800 534.700 527.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150201-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Beschäftigungs- und Projektförderung Büro für lokale Ökonomie (BLÖ) 4-150201-906-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1959 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR AC-Nord 4-150201-907-7 41400000 Zuweisungen vom Bund -184.980 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 0 -155 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43.100 74.200 74.200 74.200 74.200 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.299 33.100 33.100 33.100 33.100 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 151.696 160.000 160.000 160.000 160.000 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 -185.135 225.095 39.960 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 50190000 Sonstige Beschäftigte 15.883 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.883 15.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Bildungsscheck Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -145 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 64 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 81 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -145 145 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-912-4 44610000 So privatr L-entgelt Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung AC:TIV 4-150201-916-5 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -5.000 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.000 0 0 0 0 0 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt BOJE 4-150201-925-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 821 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 821 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1961 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -5.609 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.609 -5.609 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-928-6 Ansatz 2019 EUR Wissenschaftskooperation Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -9.061 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -9.061 0 0 0 0 0 -9.061 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung future proof for cure and care 4-150201-937-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -68.489 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -68.489 0 0 0 0 0 -68.489 0 0 0 0 0 1962 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -300 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 771 0 -300 771 471 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-939-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Innovationskreis Wirtschaft Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINT-BO 4-150201-944-6 41410000 Zuweisungen vom Land -40.427 -150.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41.008 150.000 0 0 0 0 -40.427 41.008 581 -150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.789 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.789 1.789 -12.000 15.000 3.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 1963 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR CHECK IN Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -16.144 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.144 0 0 0 0 0 -16.144 16.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-946-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 44800000 Erstattungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 -50.494 -19.700 0 0 0 0 0 -66.000 0 0 0 0 -533.287 -415.400 0 0 0 0 40.049 66.000 0 0 0 0 2.943 19.700 0 0 0 0 540.789 415.400 0 0 0 0 -583.781 583.781 0 -501.100 501.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -11.793 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -11.793 0 -11.793 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-949-5 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Handlungskonzept Starke Quartiere 4-150201-950-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.750 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.750 3.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 41410000 Zuweisungen vom Land -9.129 -21.100 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -19.304 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 30.955 41.900 0 0 0 0 137 10.200 0 0 0 0 -28.434 31.092 2.658 -42.100 52.100 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1965 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR *[Strg]+[A]*[C]* Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -79.200 -19.800 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -43.900 -11.000 0 0 0 12.806 87.800 22.000 0 0 0 1.680 10.000 10.000 0 0 0 0 45.300 3.800 0 0 0 -20.000 14.486 -5.514 -123.100 143.100 20.000 -30.800 35.800 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-953-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53990000 Sonstige Transferaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-954-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -40.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1966 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 -22.300 -23.000 -23.600 -24.400 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -75.000 -77.300 -79.300 -82.000 44800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 75.000 77.300 79.300 82.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 22.300 23.000 23.600 24.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 339.100 343.200 347.200 350.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -436.400 436.400 0 -443.500 443.500 0 -450.100 450.100 0 -456.600 456.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-956-2 1967 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 171.911 233.100 235.400 238.200 240.100 240.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 190.555 292.000 295.200 237.500 240.100 240.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.950 23.400 23.600 18.900 19.100 19.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 39.084 58.400 59.000 47.500 48.000 48.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 81.720 91.900 81.100 80.800 79.100 79.100 8.767 9.300 9.600 9.400 8.900 8.900 10.007 20.100 19.900 19.900 19.900 19.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 9.071 12.100 19.500 43.500 43.500 43.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.020 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 303 300 300 300 300 300 2.165 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.125 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 72 0 0 0 0 0 54460010 Aufwand für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 300 300 300 57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG 0 0 300 300 300 300 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 0 300 0 0 0 0 773 1.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150202-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1968 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Plan 2022 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 532.523 532.523 -100 750.800 750.700 -100 753.900 753.800 -100 706.300 706.200 -100 709.300 709.200 -100 709.300 709.200 Unternehmensförderung 4-150202-902-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.199 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.199 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 536 5.000 0 0 0 0 -5.000 536 -4.464 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1969 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Citymanagement Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-907-2 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 -50.845 -6.000 -3.100 0 0 0 0 -48.100 -25.300 0 0 0 58.737 62.200 32.700 0 0 0 7.119 8.600 4.000 0 0 0 0 400 0 0 0 0 -50.845 65.856 15.011 -54.100 71.200 17.100 -28.400 36.700 8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1970 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Campus Network Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -22.197 -21.100 0 0 0 0 0 -30.900 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 15.813 32.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 11.934 21.800 0 0 0 0 -22.197 27.746 5.549 -52.000 53.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-909-7 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-910-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 1971 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Breitbandkoordinator Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -45.833 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 59.115 64.700 65.700 0 0 0 -45.833 59.115 13.282 -50.000 64.700 14.700 -50.000 65.700 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150202-911-1 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 20.706 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.706 20.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1972 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Shopping lab Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -19.400 -2.100 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -27.800 -2.000 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -18.000 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 55.700 16.800 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 45.400 2.300 0 0 0 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 800 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 8.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -65.200 109.100 43.900 -4.100 19.900 15.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-913-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-914-4 6.000 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1973 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-916-9 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Technolog. u. ökonom. Strukturwandel Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Breitbandausbau 4-150202-917-7 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -650.000 -2.000.000 -1.500.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -520.000 -1.600.000 -1.200.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 1.300.000 4.000.000 3.000.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.170.000 1.300.000 130.000 -3.600.000 4.000.000 400.000 -2.700.000 3.000.000 300.000 0 0 0 0 0 0 1974 Ergebnisplan Stadt Aachen Kongresse - Eurogress Produkt 150302 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -82.278 0 0 0 -84.300 -677.078 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 60.437 63.700 64.300 65.100 65.600 65.600 20.716 23.100 19.400 19.300 18.900 18.900 1.125 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 1.229.828 1.277.000 1.386.000 1.395.100 1.393.900 1.393.900 -759.356 1.312.106 552.750 -752.000 1.365.000 613.000 -743.700 1.471.000 727.300 -737.200 1.480.800 743.600 -738.600 1.479.800 741.200 -739.300 1.479.800 740.500 1-150302-922-3 1975 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Kongresse - Eurogress (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 -100 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 5.429 5.600 5.700 5.800 5.800 5.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 2.827 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 219 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 602 600 600 600 600 600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.667 1.900 1.600 1.600 1.600 1.600 98 100 100 100 100 100 0 0 800 700 700 700 614 800 0 0 0 0 -100 11.455 11.355 -100 12.100 12.000 0 11.900 11.900 0 11.900 11.900 0 11.900 11.900 0 11.900 11.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1976 Ansatz 2019 EUR Quellen und Kurbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.498 13.500 14.600 14.600 14.600 15.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.721 12.600 13.100 13.100 13.500 14.000 0 200 200 200 200 200 59.735 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.700 1.700 1.900 1.900 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 400 0 0 0 0 947 1.100 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 40 1.500 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 800 900 900 900 900 900 -5.156 81.741 76.585 -5.200 30.300 25.100 -5.200 32.100 26.900 -5.200 32.100 26.900 -5.200 32.700 27.500 -5.200 33.800 28.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-911-4 44210000 Erträge aus Verkauf 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1977 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 43610000 Zweckgebundene Abgaben -115.833 -125.000 -95.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 382.740 370.000 2.790.161 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -95.000 -95.000 -95.000 380.000 387.000 392.000 399.000 2.249.000 2.167.300 1.742.600 1.892.200 1.347.100 171 100 100 100 100 100 0 200 200 200 200 200 830.710 646.200 58.500 0 0 0 57.300 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 -115.833 4.061.082 3.945.250 -125.000 3.326.000 3.201.000 -95.000 2.666.600 2.571.600 -95.000 2.190.400 2.095.400 -95.000 2.345.000 2.250.000 -95.000 1.806.900 1.711.900 1-150303-912-2 1978 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -900.000 -900.000 -900.000 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -120.088.300 -118.532.000 -118.532.000 -118.532.000 -118.532.000 -161.208 -161.200 -161.300 -161.300 -161.300 -161.300 0 -690.100 -939.200 -1.211.600 -1.461.200 -1.461.200 185.097.225 180.313.700 0 0 0 0 0 0 166.597.800 173.802.800 179.021.500 183.411.500 53910000 Sonstige Transferaufwendungen 2.927.137 0 0 0 0 0 53990000 Sonstige Transferaufwendungen 0 4.574.700 3.435.300 3.655.100 3.655.100 3.655.100 -129.545.227 188.024.362 58.479.136 -132.902.700 184.888.400 51.985.700 -131.688.900 170.033.100 38.344.200 -131.961.300 177.457.900 45.496.600 -132.210.900 182.676.600 50.465.700 -132.210.900 187.066.600 54.855.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740010 Regionsumlage allgemein Ertrag Aufwand Ergebnis -996.858 -900.000 -900.000 -11.085.689 -11.063.100 -117.301.471 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 1-160101-900-9 40420000 Abgaben von Spielbanken PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR -13.000.000 -17.022.000 0 0 0 0 -4.800.000 0 0 0 0 0 -17.800.000 -17.022.000 0 0 0 0 -17.800.000 -17.022.000 0 0 0 0 1979 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Schulpauschale Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.624.444 -4.476.200 -1.896.700 -1.896.700 -4.896.700 -4.896.700 -3.624.444 -4.476.200 -1.896.700 -1.896.700 -4.896.700 -4.896.700 -3.624.444 -4.476.200 -1.896.700 -1.896.700 -4.896.700 -4.896.700 Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740010 Regionsumlage allgemein Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-160101-905-5 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 1.667.974 1.668.000 0 0 0 0 0 0 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.667.974 1.667.974 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1980 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -7.155.638 0 0 -7.155.638 0 -7.155.638 0 4-160101-909-9 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sonderauskehrung LVR-Umlage Integr.Helf. Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 4-160101-910-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 0 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 1981 Ergebnisplan Stadt Aachen Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 40110000 Grundsteuer A -173.607 -170.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 40120000 Grundsteuer B -47.541.136 -47.565.000 -48.301.700 -49.074.500 -50.055.900 -51.057.000 40130000 Gewerbesteuer -192.987.993 -193.040.000 -214.165.000 -216.306.600 -218.469.600 -220.654.200 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -112.786.038 -114.792.100 -119.542.500 -123.726.400 -126.819.500 -131.258.100 -18.071.254 -19.551.400 -19.067.500 -19.334.400 -19.547.000 -19.771.700 -2.497.327 -2.139.900 -2.200.000 -1.800.000 -1.500.000 -1.000.000 40320000 Hundesteuer -994.166 -992.000 -1.012.800 -1.034.100 -1.055.800 -1.077.500 40340000 Zweitwohnungssteuer -409.758 -405.000 -410.000 -417.000 -424.000 -432.000 -89.100 -105.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -3.798.976 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -9.342.654 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 429.519 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 2.512.901 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 5.731.214 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 380 0 0 0 0 0 4.300.000 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -388.692.104 20.164.078 -368.528.026 -380.760.400 3.500.000 -377.260.400 -407.074.500 3.500.000 -403.574.500 -414.068.000 3.500.000 -410.568.000 -420.246.800 3.500.000 -416.746.800 -427.625.500 3.500.000 -424.125.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160102-900-4 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 Vergnügungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1982 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 1.343.312 1.796.900 1.343.312 1.343.312 1.796.900 1.796.900 Ansatz 2019 EUR Fonds Deutsche Einheit Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solidarpakt 4-160102-903-4 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-160102-902-6 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 11.424.891 11.579.400 12.846.600 0 0 0 11.424.891 11.424.891 11.579.400 11.579.400 12.846.600 12.846.600 0 0 0 0 0 0 Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-904-2 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 1983 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 13.788.661 13.975.200 13.788.661 13.788.661 13.975.200 13.975.200 Ansatz 2019 EUR Gewerbesteuerumlage Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.504.500 15.659.500 15.816.100 15.974.300 15.504.500 15.504.500 15.659.500 15.659.500 15.816.100 15.816.100 15.974.300 15.974.300 Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 4-160102-906-7 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2017 EUR 4-160102-905-9 53410000 Gewerbesteuerumlage PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 -5.999.861 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -5.999.861 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -5.999.861 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 1984 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160201 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -366 -300 -200 -200 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -389.925 -513.000 -513.000 -513.000 -513.000 -513.000 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -462.899 -462.900 -247.500 -287.900 -362.900 -362.900 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich -3.515 -2.700 -1.900 -1.100 -500 -500 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -213.761 0 0 0 0 0 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 119.925 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 300.460 0 0 0 0 0 11.083.168 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich 80.866 0 0 0 0 0 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 93.903 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 22.089 0 0 0 0 0 -1.072.376 11.718.262 10.645.886 -980.800 9.962.500 8.981.700 -764.500 10.567.100 9.802.600 -804.100 11.067.100 10.263.000 -878.300 12.067.100 11.188.800 -878.300 12.567.100 11.688.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160201-900-5 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Ertrag Aufwand Ergebnis 1985 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Ludwig Mies van der Rohe Produkt 171001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -956 -900 -900 -900 -900 -900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -736 -700 -700 -700 -700 -700 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -10 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 150 400 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 654 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 189 200 200 200 200 200 -1.893 1.893 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171001-950-2 54280000 externe Beratungsleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1986 Ansatz 2019 EUR Ludwig Mies van der Rohe Ergebnisplan Stadt Aachen Ausbildungsfonds Produkt 171002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ausbildungsfonds Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -4.722 0 0 0 0 0 -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -6.881 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -112 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 150 300 0 0 0 0 97 100 100 100 100 100 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 15.724 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 -59.146 59.146 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171002-951-4 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1987 Ergebnisplan Stadt Aachen Fonds für Musik, Wissenschaft Produkt 172001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -3.678 0 0 0 0 0 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -471 -400 -400 -400 -400 -400 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -358 -300 -300 -300 -300 -300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -15 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 109 200 200 200 200 200 7.200 0 3.000 3.000 3.000 3.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 2.800 0 0 0 0 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 150 400 0 0 0 0 8 100 100 100 100 100 421 400 400 400 400 400 -7.888 7.888 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-172001-952-8 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1988 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produkt 172002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -442 -400 -400 -400 -400 -400 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -340 -300 -300 -300 -300 -300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -5 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 300 0 0 0 0 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 150 300 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 229 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 98 100 100 100 100 100 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 500 0 400 400 400 400 -976 976 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-172002-953-1 1989 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Poth Produkt 173001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung Poth Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -2.098 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -24 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 192 200 200 200 200 200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 150 300 0 0 0 0 2.790 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 392 400 400 400 400 400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 400 900 900 900 900 900 -3.924 3.924 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173001-954-5 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Ertrag Aufwand Ergebnis 1990 Ergebnisplan Stadt Aachen Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Elisabethspitalfonds Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -511 -500 -500 -500 -500 -500 -1.566.183 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 44610000 So privatr L-entgelt -10.988 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25.853 -4.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 0 -108.400 -108.300 -104.300 -98.100 -98.100 -3.061 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -200.575 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -688 -300 -300 -300 -300 -300 0 -31.200 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -8.649 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 138.739 98.800 118.800 118.800 118.800 118.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 127.325 60.900 17.200 17.200 17.200 17.200 0 0 6.800 6.800 6.800 6.800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.970 6.800 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 31.286 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 3.284 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.285 5.600 0 0 0 0 0 0 108.300 104.300 98.100 98.100 109.585 108.400 0 0 0 0 2.191 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173002-955-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 1991 Ergebnisplan Stadt Aachen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 183.430 181.900 200.000 200.000 200.000 200.000 1.338.874 1.410.400 1.410.400 1.410.400 1.410.400 1.410.400 -1.943.968 1.943.968 0 -1.877.300 1.877.300 0 -1.866.000 1.866.000 0 -1.862.000 1.862.000 0 -1.855.800 1.855.800 0 -1.855.800 1.855.800 0 1992 Ergebnisplan Stadt Aachen Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -696.147 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -11.600 -11.600 -11.100 -10.900 -10.900 -1.476 0 0 0 0 0 -20.329 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -237.153 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -158 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -5.588 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 185.052 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 93.000 63.800 63.800 63.800 63.800 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 1.970 4.500 0 0 0 0 133.127 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 3 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1.676 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 11.600 11.100 10.900 10.900 57300000 AfA auf unbewegl AV 11.514 11.600 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 91.925 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 692.042 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173003-956-9 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1993 Ansatz 2019 EUR Alten- und Siechenfonds Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.117.308 1.117.308 0 -1.140.500 1.140.500 0 -1.109.300 1.109.300 0 -1.108.800 1.108.800 0 -1.108.600 1.108.600 0 -1.108.600 1.108.600 0 1994 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- und Jugendfonds Produkt 173004 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -381.400 -381.400 -381.400 -381.400 0 0 0 0 0 -44.516 -98.800 -98.700 -95.100 -93.300 -93.300 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -436 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -134 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -74.632 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -158 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.110 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 199.043 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 37.310 46.500 16.900 16.900 16.900 16.900 188 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 600 1.200 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 586 800 800 800 800 800 0 0 98.700 95.100 93.300 93.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 96.036 98.800 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 32.756 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 181.865 209.200 208.100 208.100 208.100 208.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -395.422 -381.400 -4.040 1-173004-957-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54280000 externe Beratungsleistungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 1995 Ansatz 2019 EUR Kinder- und Jugendfonds Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Kinder- und Jugendfonds Produkt 173004 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -548.384 548.384 0 -613.000 613.000 0 -581.700 581.700 0 -578.100 578.100 0 -576.300 576.300 0 -576.300 576.300 0 1996 Ergebnisplan Stadt Aachen Armenfonds Produkt 173005 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Armenfonds Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -43 0 0 0 0 0 -276.548 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -23 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -15.200 -15.100 -14.600 -13.600 -13.600 -570 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -60.916 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.526 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.555 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 30.000 29.600 29.600 29.600 29.600 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 800 800 800 800 700 1.500 0 0 0 0 84.589 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 737 900 900 900 900 900 0 0 15.100 14.600 13.600 13.600 15.069 15.200 0 0 0 0 1.372 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 38.689 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 289.582 301.900 303.000 303.000 303.000 303.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173005-958-4 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 1997 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Armenfonds Produkt 173005 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -387.373 447.122 59.749 -394.500 394.500 0 -394.400 394.400 0 -393.900 393.900 0 -392.900 392.900 0 -392.900 392.900 0 1998 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung van Gils Produkt 173006 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung van Gils Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.465 0 0 0 0 0 -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -4.305 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -53 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.250 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 200 200 200 200 150 400 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 6.659 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.513 800 800 800 800 800 813 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -11.386 11.386 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173006-959-6 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 1999 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Broudlet Startz Produkt 173007 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -329 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -329 -329 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-173007-960-6 2000 Ansatz 2019 EUR Stiftung Broudlet Startz Ergebnisplan Stadt Aachen Cockerill- und Liebermann Produkt 173008 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 0 0 0 0 0 -720 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -77.700 -77.600 -74.700 -72.700 -72.700 -511 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -57.790 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.125 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 22.748 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200 215.000 205.400 205.400 205.400 205.400 0 0 700 700 700 700 600 1.300 0 0 0 0 180.458 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 485 500 500 500 500 500 24 0 0 0 0 0 0 0 77.600 74.700 72.700 72.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 90.195 77.700 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 35.013 36.800 47.000 47.000 47.000 47.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -224.450 -204.100 -3.166 1-173008-961-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 2001 Ansatz 2019 EUR Cockerill- und Liebermann Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Cockerill- und Liebermann Produkt 173008 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -329.731 329.731 0 -380.500 380.500 0 -380.400 380.400 0 -377.500 377.500 0 -375.500 375.500 0 -375.500 375.500 0 2002 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Dassen Produkt 173009 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung Dassen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.453 0 0 0 0 0 -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -6.960 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -82 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.000 6.200 6.400 6.400 6.400 6.400 0 0 200 200 200 200 150 400 0 0 0 0 19 100 100 100 100 100 1.268 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 699 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -15.136 15.136 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173009-962-1 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 2003 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Bischoff Produkt 174001 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung Bischoff Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -573.796 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -113.771 0 0 0 0 0 -1.756.983 0 0 0 0 0 -135.971 0 0 0 0 0 -284 0 0 0 0 0 -121.947 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.040 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 307.266 351.800 351.800 351.800 351.800 351.800 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 52.349 50.000 0 0 0 0 181 200 200 200 200 200 1.875.690 0 0 0 0 0 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 58.181 0 0 0 0 0 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 54480000 Aufwand für Schadensfälle 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1.773 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 405.267 0 0 0 0 0 -2.702.752 2.702.752 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174001-963-4 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2004 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Houben Produkt 174002 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung Houben Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -263 -200 -200 -200 -200 -200 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -202 -200 -200 -200 -200 -200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -3 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 200 200 200 200 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 100 100 100 100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 150 100 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 409 0 0 0 0 0 99 100 100 100 100 100 -658 658 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174002-964-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2005 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Graf von Nellessen Produkt 174003 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -60.941 0 0 0 0 0 -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -4.158 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.196 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -122 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.823 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 0 0 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 150 300 0 0 0 0 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 261 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1.606 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -68.607 8.858 -59.749 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174003-965-8 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2006 Ansatz 2019 Plan 2020 EUR EUR Stiftung Graf von Nellessen Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Broudlet-Startz Produkt 174004 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 -7.582 0 0 0 0 0 0 -27.700 -27.700 -26.700 -26.200 -26.200 -554 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -97.954 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.114 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.306 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 104.500 220.200 205.000 205.000 205.000 205.000 21.208 0 21.300 21.300 21.300 21.300 700 6.100 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 21.502 0 0 0 0 0 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 73.634 0 0 0 0 0 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 47.973 0 0 0 0 0 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 54480000 Aufwand für Schadensfälle 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54930000 Aufwendungen für Beiträge 519 700 700 700 700 700 0 0 27.700 26.700 26.200 26.200 57300000 AfA auf unbewegl AV 29.316 27.700 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.181 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR -50 0 -162.789 1-174004-966-1 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 2007 Ansatz 2019 EUR Stiftung Broudlet-Startz Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Stiftung Broudlet-Startz Produkt 174004 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -342.510 342.839 329 -358.100 358.100 0 -358.100 358.100 0 -357.100 357.100 0 -356.600 356.600 0 -356.600 356.600 0 2008 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Vonachten Produkt 174005 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Stiftung Vonachten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -7 0 0 0 0 0 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 754 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -7 754 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174005-967-3 Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -190 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -509 -500 -500 -500 -500 -500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -392 -300 -300 -300 -300 -300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 500 500 500 500 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 150 200 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 195 100 100 100 100 100 -1.091 345 -746 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2009 12.3.3 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen (Stand: 01.10.2018) Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 2010 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010101900 Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Rat und Ausschüsse Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 188.389 252.200 274.600 277.900 280.100 280.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 351.039 416.500 421.100 425.300 430.000 430.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.829 33.300 33.600 33.900 34.200 34.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 68.480 83.300 84.100 84.900 85.700 85.700 212 0 0 0 0 0 3.702 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 774.637 799.000 799.000 799.000 799.000 799.000 99.500 112.100 114.900 117.700 120.700 123.700 54 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.701.600 1.701.600 1.732.500 1.732.500 1.743.900 1.743.900 1.754.900 1.754.900 1.757.900 1.757.900 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010101900 Rat und Ausschüsse 1.515.841 1.515.841 2011 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102000 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102000 25 0 0 0 0 0 64.400 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 768 700 700 700 700 700 9.099 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 76.600 76.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 Bezirksvertretungen 74.292 74.292 2012 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102100 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.900 010102100 Bezirksvertretungen 15.900 15.900 2013 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102200 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.861 010102200 Bezirksvertretungen 15.861 15.861 2014 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102300 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 14.300 010102300 Bezirksvertretungen 14.300 14.300 2015 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102400 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.900 010102400 Bezirksvertretungen 15.900 15.900 2016 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102500 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.900 010102500 Bezirksvertretungen 15.900 15.900 2017 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102600 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102600 298 0 0 0 0 0 14.805 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen 15.103 15.103 2018 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102800 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102800 800 600 600 600 600 600 370.238 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 1.399 0 0 0 0 0 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 Bezirksvertretungen 372.437 372.437 2019 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102900 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 16.145 23.900 26.000 26.300 26.500 26.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 46.477 51.800 52.400 52.900 53.500 53.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.782 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.778 10.400 10.500 10.600 10.700 10.700 90.200 90.200 93.000 93.000 93.900 93.900 94.800 94.800 94.800 94.800 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102900 Bezirksvertretungen 75.183 75.183 2020 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010103900 Fraktionen und Gruppen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010103900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Fraktionen und Gruppen Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 22.311 25.800 27.800 28.100 28.300 28.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 40.724 47.900 48.400 48.900 49.400 49.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.294 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.426 9.600 9.700 9.800 9.900 9.900 1.181.792 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 1.566.500 1.552.700 1.552.700 1.586.600 1.586.600 1.621.900 1.621.900 1.657.900 1.657.900 74920000 Fraktionszuwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010103900 Fraktionen und Gruppen 1.255.547 1.255.547 1.518.100 1.518.100 2021 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010104900 Integrationsrat Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.224 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 23.515 24.300 24.600 24.800 25.100 25.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.818 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.994 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 181 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 35.500 35.500 35.800 35.800 36.000 36.000 36.300 36.300 36.300 36.300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010104900 Integrationsrat Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010104900 Integrationsrat 32.733 32.733 2022 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010202900 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 68.130 70.600 71.300 72.200 72.800 72.800 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 1.035 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 110 300 300 300 300 300 74310000 Geschäftsauszahlungen 408 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 73.000 73.000 73.900 73.900 74.500 74.500 74.500 74.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010202900 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa 69.683 69.683 72.300 72.300 2023 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203000 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203000 800 800 Repräsentation und Protokoll 800 800 800 800 2024 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203100 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 794 800 Repräsentation und Protokoll 794 794 800 800 2025 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203200 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 789 800 Repräsentation und Protokoll 789 789 800 800 2026 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203300 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 800 800 800 800 800 800 1.600 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll 2.400 2.400 800 800 2027 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203400 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 800 800 Repräsentation und Protokoll 800 800 800 800 2028 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203500 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 462 800 Repräsentation und Protokoll 462 462 800 800 2029 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203600 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203600 492 800 Repräsentation und Protokoll 492 492 800 800 2030 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010203900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 0 0 0 0 0 -2.581 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten -53.288 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 70110000 Dienstbezüge Beamte 320.893 282.200 285.000 288.400 290.700 290.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 338.454 369.700 373.800 377.500 381.700 381.700 70190000 Sonstige Beschäftigte 84.965 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.582 29.600 29.900 30.200 30.500 30.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 63.493 73.900 74.600 75.300 76.100 76.100 873 0 0 0 0 0 4.256 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 240.473 150.200 150.200 150.200 150.200 150.200 87 100 100 100 100 100 30.985 700 700 700 700 700 300 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.698 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74230000 Leasing 1.896 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 20.530 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 41 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2031 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203900 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.105 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 24.984 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 -97.700 1.050.700 953.000 -97.700 1.058.800 961.100 -97.700 1.066.400 968.700 -97.700 1.066.400 968.700 Repräsentation und Protokoll -56.369 1.167.617 1.111.248 -97.700 1.042.800 945.100 2032 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010204900 Dezernate Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010204900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Dezernate Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 844.394 882.300 891.100 901.800 909.000 909.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 374.781 418.500 423.100 427.300 432.000 432.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.485 33.500 33.800 34.100 34.400 34.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 76.672 83.700 84.500 85.300 86.200 86.200 0 200 200 200 200 200 1.122 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.081 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 16.445 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 13.685 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 79 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.470.800 1.470.800 1.485.300 1.485.300 1.501.300 1.501.300 1.514.400 1.514.400 1.514.400 1.514.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010204900 Dezernate 1.366.744 1.366.744 2033 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010301900 Gleichst. i.d. Verw. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gleichst. i.d. Verw. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 27.035 27.400 27.700 28.000 28.200 28.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 58.835 59.000 59.600 60.200 60.900 60.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.616 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.929 11.800 11.900 12.000 12.100 12.100 0 100 100 100 100 100 2.039 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 508 100 100 100 100 100 74310000 Geschäftsauszahlungen 134 400 400 400 400 400 105.700 106.700 106.700 107.700 107.700 108.700 108.700 108.700 108.700 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010301900 Gleichst. i.d. Verw. 104.097 104.097 105.700 2034 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010302900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Förd. d. Gleichst. Bürger Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 70110000 Dienstbezüge Beamte 10.989 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 50.549 50.700 51.300 51.800 52.400 52.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.954 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 9.578 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 0 100 100 100 100 100 6.262 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 100 1.580 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 38 500 500 500 500 500 -800 84.500 83.700 -800 85.300 84.500 -800 86.000 85.200 -800 86.800 86.000 -800 86.800 86.000 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger 0 83.050 83.050 2035 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010401900 Sichers. d. Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sichers. d. Personalvertretung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 126.535 133.200 134.500 136.100 137.200 137.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 272.065 296.100 299.400 302.400 305.700 305.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.835 23.700 23.900 24.100 24.300 24.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 55.502 59.200 59.800 60.400 61.000 61.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.993 11.400 11.400 16.000 15.000 15.000 2.819 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74230000 Leasing 0 300 900 900 900 900 6.394 10.500 6.700 6.700 6.700 6.700 236 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 -100 540.500 540.400 -100 552.500 552.400 -100 556.700 556.600 -100 556.700 556.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010401900 Sichers. d. Personalvertretung 0 520.378 520.378 -100 538.600 538.500 2036 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010501900 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010501900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Prüfung und Beratung Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -84.899 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -500 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 645.201 588.500 584.400 551.400 555.800 555.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 212.009 262.300 265.200 267.900 270.800 270.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 16.697 21.000 21.200 21.400 21.600 21.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 36.155 52.500 53.000 53.500 54.000 54.000 0 100 100 100 100 100 1.954 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 629 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 98 100 100 100 100 100 0 800 800 800 800 800 74280000 externe Beratungsleistungen 1.949 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.585 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 15 100 100 100 100 100 -88.200 942.000 853.800 -88.200 941.500 853.300 -88.200 911.900 823.700 -88.200 919.900 831.700 -88.200 919.900 831.700 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010501900 Prüfung und Beratung -85.399 918.292 832.893 2037 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010601900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land -277.213 0 0 0 0 0 89.325 95.000 96.000 97.200 98.000 98.000 432.764 420.000 424.600 428.800 433.500 433.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 34.142 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 89.367 84.000 84.800 85.600 86.500 86.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.782 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.008 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.600 4.500 4.500 4.500 4.500 2.973 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 651.400 651.400 0 657.900 657.900 0 664.600 664.600 0 664.600 664.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. -277.213 652.361 375.148 0 642.800 642.800 2038 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603900 Servicecenter Call Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010603900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Servicecenter Call Aachen Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -124.599 0 0 0 0 0 0 -14.400 -14.400 0 0 0 -82.438 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -103.381 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 108.912 111.200 112.300 113.600 114.500 114.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 829.976 854.600 864.000 872.600 882.200 882.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 66.484 68.400 69.100 69.800 70.500 70.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 175.024 170.900 172.600 174.300 176.000 176.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.285 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.666 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 600 600 600 600 600 17.949 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 -391.900 1.239.300 847.400 -377.500 1.251.600 874.100 -377.500 1.264.500 887.000 -377.500 1.264.500 887.000 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603900 Servicecenter Call Aachen -310.418 1.201.297 890.879 -391.900 1.226.400 834.500 2039 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603905 Servicecenter Call Aachen BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010603905 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Servicecenter Call Aachen BGA Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -97.262 0 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -60.237 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -31.982 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 0 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603905 Servicecenter Call Aachen BGA -189.482 0 -189.482 -123.300 33.300 -90.000 2040 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010604900 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010604900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010604900 173.341 0 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb 173.341 173.341 0 0 2041 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010608900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -993.053 0 0 0 0 0 0 -1.107.000 -1.002.900 -1.024.000 -1.044.400 -1.052.200 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -371.478 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 788.700 820.800 829.000 838.900 845.600 845.600 -1.354.900 829.000 -525.900 -1.376.000 838.900 -537.100 -1.396.400 845.600 -550.800 -1.404.200 845.600 -558.600 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb -1.364.531 788.700 -575.831 -1.459.000 820.800 -638.200 2042 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010701900 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010701900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Presse und Marketing Finanzposition & Bezeichnung 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -120.000 0 0 0 0 0 -950 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.960 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 103.843 64.500 65.100 65.900 66.400 66.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 780.804 861.000 870.500 879.200 888.900 888.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 62.155 68.900 69.600 70.300 71.000 71.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 148.057 172.200 173.900 175.600 177.400 177.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 186.558 125.000 75.000 75.000 75.000 75.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 218.147 268.300 268.300 268.300 268.300 268.300 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 947 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.512 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 6.470 58.600 45.000 45.000 45.000 45.000 -38.400 2.423.700 2.385.300 -38.400 2.372.600 2.334.200 -38.400 2.384.500 2.346.100 -38.400 2.397.200 2.358.800 -38.400 2.397.200 2.358.800 64210000 Einzahlung aus Verkauf 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010701900 Presse und Marketing -132.910 2.308.493 2.175.583 2043 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010801900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR zen.Regelungen,Grunds.-angel. Finanzposition & Bezeichnung 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 614.921 650.200 656.700 664.600 669.900 669.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 107.252 99.200 100.300 101.300 102.400 102.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.351 7.900 8.000 8.100 8.200 8.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 22.891 19.800 20.000 20.200 20.400 20.400 72540000 Unterhaltung von BGA 2.241 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 22.727 25.000 25.000 5.000 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 949 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 334 700 700 700 700 700 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 148 0 0 0 0 0 74180000 Personalnebenauszahlungen 2.199 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.328 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 800 800 800 800 800 628 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.587 16.200 106.800 106.800 106.800 106.800 499 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 181.714 193.000 200.000 206.000 212.000 212.000 -3.500 1.142.000 1.138.500 -3.500 1.137.200 1.133.700 -3.500 1.144.900 1.141.400 -3.500 1.144.900 1.141.400 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. -3.000 984.767 981.767 -2.500 1.036.500 1.034.000 2044 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010802900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR P-entw., Aus- u. Fortb. Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 398 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 335.648 476.700 497.200 428.900 432.300 432.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 336.992 341.300 345.100 348.600 316.900 316.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.764 27.300 27.600 27.900 25.400 25.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 75.874 68.300 69.000 69.700 63.300 63.300 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -35.443 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 24.531 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 260.999 286.800 340.900 353.100 361.100 369.100 903 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 800 800 800 800 800 4.863 3.600 32.300 32.300 32.300 32.300 -600 1.227.300 1.226.700 -600 1.335.400 1.334.800 -600 1.283.800 1.283.200 -600 1.254.600 1.254.000 -600 1.262.600 1.262.000 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. 0 1.033.528 1.033.528 2045 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010803900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Personalbetreuung Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -5.564 0 0 0 0 0 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -19.772 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -77.312 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.716 -12.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 64110000 Mieten und Pachten -107.670 -141.500 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -576.014 -576.000 -571.000 -591.000 -612.000 -633.000 0 -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -878.127 0 0 0 0 0 0 -1.229.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -4.906 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 -10.000 0 -993.745 -124.000 0 0 0 0 64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 0 -1.151.000 0 0 0 0 64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen 0 0 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -14.266 0 0 0 0 0 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -1.608 0 0 0 0 0 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 17.491 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.771.842 2.377.200 2.402.800 2.437.900 2.447.000 2.447.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.022.293 1.054.300 1.066.400 1.124.400 1.086.600 1.086.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 86.540 84.400 85.200 86.100 87.000 87.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 383.529 210.900 213.000 215.100 217.300 217.300 21.613 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2046 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.300 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 57.039 0 0 0 0 0 273 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 9.918 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 541 800 800 800 800 800 23.560 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 695.646 716.000 756.000 783.000 811.000 839.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 137.612 140.100 48.000 48.000 48.000 48.000 0 800 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 40.323 43.000 53.000 53.000 53.000 53.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 47.972 81.500 82.400 82.400 82.400 82.400 118 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 -3.281.500 4.764.500 1.483.000 -2.448.000 4.963.900 2.515.900 -2.468.000 5.087.000 2.619.000 -2.499.000 5.089.400 2.590.400 -2.510.000 5.117.400 2.607.400 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803900 Personalbetreuung -2.766.702 4.323.681 1.556.979 2047 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803910 Personalbetreuung BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010803910 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Personalbetreuung BGA Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -30.470 -8.100 0 0 0 0 0 -24.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -4.840 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 91.100 29.300 64.600 4.600 4.600 74420010 Umsatzsteuer 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -43.900 35.100 -8.800 -43.900 70.400 26.500 -43.900 10.400 -33.500 -43.900 10.400 -33.500 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803910 Personalbetreuung BGA -35.310 0 -35.310 -38.000 96.900 58.900 2048 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010804900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -25 -100 -100 -100 -100 -100 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.689 -7.000 -7.700 -3.000 -3.000 -3.000 893.327 941.500 951.900 961.400 972.000 972.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 65.604 75.300 76.100 76.900 77.700 77.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 179.157 188.300 190.200 192.100 194.000 194.000 215 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.996 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12.232 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.913 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 7.796 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 0 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 400 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 60.743 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 718 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -10.500 1.342.300 1.331.800 -5.800 1.354.500 1.348.700 -5.800 1.367.800 1.362.000 -5.800 1.367.800 1.362.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz -7.714 1.232.100 1.224.386 -9.800 1.329.200 1.319.400 2049 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804923 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010804923 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804923 -142.964 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 1.736 0 0 0 0 0 -13.116 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA -154.344 0 -154.344 -150.000 15.000 -135.000 2050 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010805900 Gefahrgutbeauftragter Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010805900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gefahrgutbeauftragter Finanzposition & Bezeichnung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 34.987 35.900 36.300 36.700 37.100 37.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.790 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.338 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 100 100 100 100 100 100 46.400 46.400 46.900 46.900 47.400 47.400 47.900 47.900 47.900 47.900 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010805900 Gefahrgutbeauftragter 44.515 44.515 2051 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010806900 Allg. Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010806900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Allg. Personalwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -496.718 0 0 0 0 0 63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -3.158 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -1.133.710 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 0 -150.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -16.027 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 0 -53.200 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -211.114 0 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 0 0 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -205.460 -150.000 0 0 0 0 0 -112.000 -211.100 -212.700 -212.800 -212.900 -74.271 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -300 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 814.397 949.300 1.379.200 1.976.800 2.264.100 2.390.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 165.973 218.400 5.914.600 7.405.100 8.234.500 9.305.600 70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen 425.921 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.282 17.500 17.700 17.900 18.100 18.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 41.662 43.700 44.100 44.500 44.900 44.900 2.713.851 2.936.500 3.021.400 3.086.600 3.117.200 3.110.300 20.441.165 20.950.900 22.587.600 22.813.500 23.041.600 23.272.000 5.238.655 5.100.500 5.351.500 5.403.000 5.455.000 5.507.600 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 995.546 0 0 0 0 0 64800000 Erstattungen vom Bund 64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 2052 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010806900 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010806900 Allg. Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 -1.721.500 38.550.700 36.829.200 -1.723.100 40.982.000 39.258.900 -1.723.200 42.410.000 40.686.800 -1.723.300 43.883.300 42.160.000 Allg. Personalwirtschaft -2.140.458 30.849.152 28.708.694 -587.100 30.434.900 29.847.800 2053 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010807900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 43 100 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.337 100 100 100 100 100 70320000 Tariflich Beschäftigte 241 200 200 200 200 200 90.500 0 0 0 0 0 126.296 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 301.200 301.200 301.200 301.200 301.200 301.200 301.200 301.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 218.418 218.418 301.300 301.300 2054 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010901900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Fin.-steuerung u. -controlling Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -3.149.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 65110000 Konzessionsabgaben -14.137.682 -14.213.300 -14.549.000 -14.552.000 -14.556.000 -14.559.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 553.756 603.300 609.300 616.600 621.500 621.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 355.302 442.400 447.300 451.800 456.800 456.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 26.840 35.400 35.800 36.200 36.600 36.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 69.828 88.500 89.400 90.300 91.200 91.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 0 0 0 2.600.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 206 0 0 0 0 0 53 1.600 2.000 1.800 1.800 1.800 330 100 100 100 100 100 0 1.100 2.200 2.200 2.200 2.200 273.367 472.200 219.000 70.000 50.000 50.000 8.624 6.000 4.900 4.900 4.900 4.900 -18.736.600 1.410.000 -17.326.600 -18.739.600 1.273.900 -17.465.700 -18.743.600 1.265.100 -17.478.500 -18.746.600 3.865.100 -14.881.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling -17.286.882 1.288.305 -15.998.577 -18.400.900 1.650.600 -16.750.300 2055 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010903900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -36.991 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 174.801 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 115.384 141.600 143.000 144.700 145.900 145.900 33.361 33.800 34.200 34.500 34.900 34.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.629 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.979 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 -86.957 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.413 600 1.500 1.500 1.500 1.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 400 400 400 400 400 74230000 Leasing 0 600 400 400 400 400 1.875 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 22.922 0 0 0 0 0 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) -90.800 0 0 0 0 0 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 313.980 0 0 0 0 0 74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern 0 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 0 100 100 100 100 100 0 382.800 382.800 0 384.900 384.900 0 386.600 386.600 0 386.600 386.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70990000 Korrektur Vorjahre 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. 137.810 320.786 458.596 0 380.000 380.000 2056 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010904900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vermögens- u. Schuldverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -9.090 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 -3.900 0 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -1.611 0 0 0 0 0 -86 0 0 0 0 0 -525 0 0 0 0 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - -57.452 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 94.260 198.300 200.300 202.700 204.300 204.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 52.234 39.000 39.400 39.800 40.200 40.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.093 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.677 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.059 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 674 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 244 500 500 500 500 500 0 700 600 600 600 600 1.381 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 -92.400 256.200 103.800 -91.200 259.100 107.900 -90.100 261.200 111.100 -90.100 261.200 111.100 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung -11.313 170.621 101.856 -93.700 253.700 100.000 2057 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010905900 Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010905900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Geschäftsbuchhaltung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 281.011 285.600 288.500 292.000 294.300 294.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 101.692 137.700 139.200 140.600 142.100 142.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.701 11.000 11.100 11.200 11.300 11.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 21.285 27.500 27.800 28.100 28.400 28.400 0 100 100 100 100 100 660 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.247 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 467.600 472.400 472.400 477.700 477.700 481.900 481.900 481.900 481.900 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010905900 Geschäftsbuchhaltung 415.596 415.596 467.600 2058 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906000 Zahlungsabwicklung Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -5.362.764 0 0 0 0 0 -5.362.764 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010906000 Ansatz 2018 EUR Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906000 -5.362.764 Zahlungsabwicklung 2059 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010906900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 65620000 Säumniszuschläge und dgl. -185.985 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -94 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -12.047 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -211.413 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -67.887 -30.000 -40.000 -20.000 -1.000 -1.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 359.554 437.200 441.600 446.900 450.500 450.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 459.730 491.500 496.900 501.900 507.400 507.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 36.848 39.300 39.700 40.100 40.500 40.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 96.317 98.300 99.300 100.300 101.300 101.300 0 300 300 300 300 300 60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.942 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74320000 Kontoführungsgebühren 57.089 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000 74330000 Rücklastschriftgebühren 5.613 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 74930000 Auszahungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 699.367 1.900.000 1.700.000 3.200.000 4.200.000 4.700.000 33 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 Mahngebühren 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 Leasing 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 2060 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -647.100 2.894.800 2.247.700 -627.100 4.406.500 3.779.400 -608.100 5.417.000 4.808.900 -608.100 5.917.000 5.308.900 Zahlungsabwicklung -477.426 1.717.603 1.240.178 -637.100 3.063.600 2.426.500 2061 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010907900 Vollstreckung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -115.048 -6.000 0 0 0 0 64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 0 -114.000 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 65610000 Bußgelder -107 0 0 0 0 0 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -115 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 65930000 Vollstreckungskosten -348.669 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 421.784 470.500 475.200 480.900 484.700 484.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 536.041 544.400 550.400 555.900 562.000 562.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 43.023 43.600 44.000 44.400 44.800 44.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 112.997 108.900 110.000 111.100 112.200 112.200 0 100 100 100 100 100 3.481 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 272 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 16.093 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7.998 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.750 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 868 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010907900 Vollstreckung Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 Personalnebenauszahlungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2062 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010907900 Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010907900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -527.800 1.232.700 704.900 -527.800 1.244.900 717.100 -527.800 1.257.600 729.800 -527.800 1.269.000 741.200 -527.800 1.269.000 741.200 Vollstreckung -463.940 1.149.306 685.366 2063 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010908900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Steuern u. sonst. Abgaben Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -388 -400 -400 -400 -400 -400 -5 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) -171.098 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 645.549 705.200 712.300 720.800 726.600 726.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 244.519 242.700 245.400 247.900 250.600 250.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.791 19.400 19.600 19.800 20.000 20.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 49.481 48.500 49.000 49.500 50.000 50.000 0 200 200 200 200 200 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.178 0 500 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.547 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 243 1.800 1.800 1.900 2.000 2.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 10.611 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 12 0 0 0 0 0 -120.400 1.029.400 909.000 -120.400 1.040.400 920.000 -120.400 1.051.700 931.300 -120.400 1.061.000 940.600 -120.400 1.061.000 940.600 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben -171.551 972.929 801.378 2064 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010909900 NKF, EDV-ERP-System Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010909900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR NKF, EDV-ERP-System Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 109.473 112.600 113.700 115.100 116.000 116.000 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 75 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 661 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 478 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 114.700 114.700 115.800 115.800 117.200 117.200 118.100 118.100 118.100 118.100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010909900 NKF, EDV-ERP-System 110.688 110.688 2065 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011001900 IT-Management Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -9.787 -81.600 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 0 -300 -300 -300 -300 -300 -39.064 0 0 0 0 0 -254.207 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 -117 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 525.959 699.400 706.400 714.900 720.600 720.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 434.413 481.000 486.300 491.200 496.600 496.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 36.802 38.500 38.900 39.300 39.700 39.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 84.462 96.200 97.200 98.200 99.200 99.200 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 6.696 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.664.969 5.510.100 5.410.200 5.410.200 5.315.300 5.315.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.343.146 3.603.100 3.848.100 4.198.100 4.198.100 4.198.100 0 8.000 12.000 0 0 0 19.782 36.200 31.200 31.200 31.200 31.200 3.099 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 211.000 404.800 554.800 554.800 554.800 554.800 0 600 600 600 600 600 1.157.537 1.251.700 1.269.500 1.354.800 1.405.300 1.455.800 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011001900 IT-Management Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 2066 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011001900 IT-Management Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011001900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -230.300 12.163.700 11.933.400 -179.700 12.489.300 12.309.600 -179.700 12.927.400 12.747.700 -179.700 12.895.500 12.715.800 -179.700 12.946.000 12.766.300 IT-Management -303.176 11.487.865 11.184.690 2067 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011002900 Organisationsmanagement Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011002900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Organisationsmanagement Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 698.965 753.900 801.400 811.000 817.500 817.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.078 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.153 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 800 800 800 800 800 3.812 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 822.100 822.100 831.700 831.700 838.200 838.200 838.200 838.200 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011002900 Organisationsmanagement 712.009 712.009 774.600 774.600 2068 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003900 regio iT Personalkosten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011003900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR regio iT Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003900 -1.493.984 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.420.000 -1.420.000 -1.420.000 -1.420.000 1.178.626 1.179.300 1.191.100 1.155.400 1.164.600 1.164.600 -1.420.000 1.191.100 -228.900 -1.420.000 1.155.400 -264.600 -1.420.000 1.164.600 -255.400 -1.420.000 1.164.600 -255.400 regio iT Personalkosten -1.493.984 1.178.626 -315.358 -1.500.000 1.179.300 -320.700 2069 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003925 regio iT (BGA) Personalkosten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011003925 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR regio iT (BGA) Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003925 -257.440 0 0 0 0 0 0 -250.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -48.914 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -334.300 34.300 -300.000 -334.300 34.300 -300.000 -334.300 34.300 -300.000 -334.300 34.300 -300.000 regio iT (BGA) Personalkosten -306.354 0 -306.354 -284.300 34.300 -250.000 2070 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011101900 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Rechtsangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -233 -500 -500 -500 -500 -500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -14.703 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -99.093 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 65610000 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -40 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 168.697 173.200 174.900 177.000 178.400 178.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 519.426 570.900 577.200 583.000 589.400 589.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 41.529 45.700 46.200 46.700 47.200 47.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 104.130 114.200 115.300 116.500 117.700 117.700 0 500 500 500 500 500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 220 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 581 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.929 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 223.986 331.900 331.900 331.900 331.900 331.900 1.239 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -120.600 1.248.600 1.128.000 -120.600 1.258.200 1.137.600 -120.600 1.267.800 1.147.200 -120.600 1.277.300 1.156.700 -120.600 1.277.300 1.156.700 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011101900 Rechtsangelegenheiten -114.068 1.063.737 949.669 2071 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301000 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011301000 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Bodenbevorratung Finanzposition & Bezeichnung 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 011301000 Bodenbevorratung 0 0 2072 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301400 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011301400 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 Ansatz 2018 EUR Bodenbevorratung Finanzposition & Bezeichnung 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 011301400 Bodenbevorratung 0 0 2073 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301900 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bodenbevorratung Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 63110000 Verwaltungsgebühren -23.340 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -97.082 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -100.000 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 65620000 Säumniszuschläge und dgl. -2.813 -800 -800 -800 -800 -800 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen -1.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 174.484 256.800 259.400 230.700 232.500 232.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 414.734 553.300 559.400 540.200 546.100 546.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 30.750 44.300 44.700 43.100 43.500 43.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 80.158 110.700 111.800 107.900 109.000 109.000 0 946.300 688.300 938.300 938.300 938.300 194 300 300 300 300 300 30.151 101.500 101.500 90.800 90.800 90.800 506 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.390 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 900 900 900 900 900 4.808 20.700 15.700 15.700 15.700 15.700 211 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65250000 Erstattung von sonstigen Steuern 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2074 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301900 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -99.600 1.789.400 1.689.800 -99.600 1.975.300 1.875.700 -99.600 1.984.500 1.884.900 -99.600 1.984.500 1.884.900 Bodenbevorratung -225.556 737.386 511.829 -100.100 2.042.200 1.942.100 2075 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011302900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Rechte a. städt. Liegnsch. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -36.513 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.169.488 -1.260.000 -1.262.300 -1.262.300 -1.265.500 -1.265.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 169.514 146.100 147.600 149.400 150.600 150.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 164.180 173.000 174.900 176.600 178.500 178.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.290 13.800 13.900 12.000 12.100 12.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 31.306 34.600 34.900 35.200 35.600 35.600 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 194 300 300 300 300 300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 935 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 525 600 600 600 600 600 102.430 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 600 600 600 600 600 2.244 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 71 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 -1.310.500 482.300 -828.200 -1.310.500 484.200 -826.300 -1.313.700 487.800 -825.900 -1.313.700 487.800 -825.900 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. -1.207.301 482.689 -724.612 -1.308.200 478.500 -829.700 2076 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303000 -1.488 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- u. Pachtverhältnisse -1.488 0 -1.488 2077 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011303900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -11.355 -4.600 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -34.441 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -1.703 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -15.387.062 -6.055.200 -6.128.000 -6.151.000 -6.192.000 -6.234.100 -37.261 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -188 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61.513 55.100 55.700 24.700 24.900 24.900 196.590 237.200 239.800 217.400 219.800 219.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.307 19.000 19.200 17.400 17.600 17.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 38.384 47.400 47.900 43.400 43.800 43.800 794.120 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.667.005 1.743.400 466.300 1.286.300 926.300 926.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 27.184 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 17.392 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 0 700 700 700 700 700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.488 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.313 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65250000 Erstattung von sonstigen Steuern 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2078 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 400 400 400 400 400 30.780 0 0 0 0 0 1.580 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 436.567 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -6.194.200 892.400 -5.301.800 -6.217.200 1.652.700 -4.564.500 -6.258.200 1.295.900 -4.962.300 -6.300.300 1.295.900 -5.004.400 Miet- u. Pachtverhältnisse -15.473.311 10.302.924 -5.170.387 -6.126.000 2.165.600 -3.960.400 2079 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011304000 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 1.652 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. 1.652 1.652 2080 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304100 5.575 0 0 0 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. 6.765 6.765 2081 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011304900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 0 0 0 0 0 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -12.068 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 22.575 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 63.426 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.677 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 12.363 0 0 0 0 0 270.867 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.058 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.166 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. -13.368 382.093 368.725 2082 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305000 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305000 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 10.821 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 74.300 0 0 0 0 92.300 92.300 0 118.000 118.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 Strategie - Projektentwicklung -180 10.821 10.641 0 18.000 18.000 2083 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305100 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305100 0 12.500 Strategie - Projektentwicklung 0 0 12.500 12.500 2084 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305600 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305600 0 0 Strategie - Projektentwicklung 0 0 0 0 2085 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305900 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -30.000 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 25.233 44.000 44.400 44.900 45.300 45.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 18.902 20.500 20.700 20.900 21.100 21.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 769 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.199 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 12.500 0 0 0 0 13.212 42.600 67.600 67.600 67.600 67.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 365 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 409 700 700 700 700 700 0 100 100 100 100 100 816 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 22 0 0 0 0 0 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 143.400 143.400 0 144.100 144.100 0 144.700 144.700 0 144.700 144.700 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305900 Strategie - Projektentwicklung -30.000 62.928 32.928 0 130.300 130.300 2086 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011401900 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gebäudemanagement Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011401900 -1.213.469 0 0 0 0 0 0 -1.238.400 -1.006.700 -1.027.400 -1.033.800 -1.041.600 -11.215.168 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.514.100 -9.514.100 732.612 820.000 828.200 838.100 844.800 844.800 57.313.942 48.100.800 45.307.400 45.619.000 46.076.700 46.076.700 -9.751.500 46.135.600 36.384.100 -10.083.800 46.457.100 36.373.300 -10.547.900 46.921.500 36.373.600 -10.555.700 46.921.500 36.365.800 Gebäudemanagement -12.428.637 58.046.554 45.617.917 -11.879.600 48.920.800 37.041.200 2087 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011901100 Bezirk 1 Brand Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -174 0 0 0 0 0 75 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 108.900 123.900 125.100 126.600 127.600 127.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 286.871 318.000 321.500 324.700 328.300 328.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 22.369 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 61.146 63.600 64.200 64.800 65.400 65.400 0 100 100 100 100 100 21.630 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 270 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 216 700 700 700 700 700 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5.918 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -100 597.900 597.800 -100 613.500 613.400 -100 619.100 619.000 -100 624.600 624.500 -100 624.600 624.500 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011901100 Bezirk 1 Brand Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand -99 507.319 507.220 2088 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011902200 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011902200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 2 Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -999 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 222.704 245.300 247.800 250.800 252.800 252.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 161.294 168.100 169.900 171.600 173.500 173.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.989 13.500 13.600 13.700 13.800 13.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.489 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 0 100 100 100 100 100 14.350 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 520 600 600 600 600 600 73 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 800 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 600 600 600 600 600 5.249 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -1.400 527.300 525.900 -1.400 542.000 540.600 -1.400 547.100 545.700 -1.400 551.400 550.000 -1.400 551.400 550.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf -999 450.668 449.669 2089 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011903300 Bezirk 3 Haaren Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.359 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -262 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 179.503 184.100 185.900 188.100 189.600 189.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 109.843 122.900 124.300 125.500 126.900 126.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.536 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 23.338 24.600 24.800 25.000 25.300 25.300 0 100 100 100 100 100 20.522 20.800 1.000 1.000 1.000 1.000 4.922 30.000 59.800 89.800 89.800 89.800 0 600 600 600 600 600 183 700 700 700 700 700 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.254 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 116 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 -18.300 400.200 381.900 -18.300 413.700 395.400 -18.300 447.400 429.100 -18.300 450.700 432.400 -18.300 450.700 432.400 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren -15.621 352.218 336.598 2090 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -2.542 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -130 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 227.914 231.900 234.200 237.000 238.900 238.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 164.553 128.400 129.800 131.100 132.500 132.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.726 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 34.471 25.700 26.000 26.300 26.600 26.600 53 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 37.360 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 700 700 700 700 700 700 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5.035 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -1.400 476.900 475.500 -1.400 481.400 480.000 -1.400 485.100 483.700 -1.400 485.100 483.700 65610000 Bußgelder 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim -2.672 483.629 480.958 -1.400 462.800 461.400 2091 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011905500 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011905500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 5 Laurensberg Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -583 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 134.797 118.500 119.700 121.100 122.100 122.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.868 208.900 211.200 213.300 215.600 215.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.725 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.602 41.800 42.200 42.600 43.000 43.000 0 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.870 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 6.684 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7.600 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 998 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 406 700 700 700 700 700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.990 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -1.400 452.200 450.800 -1.400 466.300 464.900 -1.400 470.400 469.000 -1.400 474.300 472.900 -1.400 474.300 472.900 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg -583 365.659 365.076 2092 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906600 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011906600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -400 -400 -400 -400 -400 -5.383 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 136.173 132.500 133.800 135.400 136.500 136.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 138.347 127.100 128.500 129.800 131.200 131.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.016 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 28.464 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 151 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.251 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.436 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.737 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 295 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 479 700 700 700 700 700 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.638 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 79 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -5.400 363.500 358.100 -5.500 376.600 371.100 -5.500 379.900 374.400 -5.500 382.800 377.300 -5.500 382.800 377.300 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906600 Bezirk 6 Richterich -5.413 325.065 319.653 2093 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906900 Bezirk 6 Richterich Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011906900 Ansatz 2018 EUR Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 65610000 Bußgelder Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 011906900 Bezirk 6 Richterich 2094 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001900 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 012001900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Beteiligungscontrolling Finanzposition & Bezeichnung 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.740.891 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 0 -20.700 -255.800 -274.700 -294.600 -313.300 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -15.318 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 176.708 182.100 183.900 186.100 187.600 187.600 34.419 74.800 75.600 76.400 77.200 77.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.664 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.300 15.000 15.200 15.400 15.600 15.600 614.782 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 2.304.085 2.792.900 10.277.300 14.576.300 11.548.300 7.076.300 153.074 111.300 100.000 100.000 100.000 100.000 29.278 39.000 65.000 65.000 65.000 65.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 998 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 237 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 74280000 externe Beratungsleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 963 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 0 3.300 40.500 41.300 44.200 47.000 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 -10.420.700 3.239.400 -7.181.300 -10.655.800 10.778.600 122.800 -10.674.700 15.081.700 4.407.000 -10.694.600 12.059.200 1.364.600 -10.713.300 7.590.000 -3.123.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001900 Beteiligungscontrolling -8.756.209 3.324.508 -5.431.701 2095 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 012001915 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -1.197 0 0 0 0 0 -980.163 0 0 0 0 0 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 20.782 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 32.526 0 0 0 0 0 74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer 0 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 24.068 0 0 0 0 0 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha -981.360 77.377 -903.983 0 190.000 190.000 2096 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sicherheit und Ordnung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -39.250 -29.200 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -638.681 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -10.784 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -227.636 -153.200 -258.900 -258.900 -258.900 -258.900 65610000 Bußgelder -251.174 -264.100 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 704.894 928.800 938.100 949.400 897.600 897.600 1.155.144 1.492.400 1.508.800 1.523.900 1.499.500 1.499.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 88.941 119.400 120.600 121.800 119.700 119.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 227.049 298.500 301.500 304.500 299.300 299.300 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -9.378 0 0 0 0 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 26.942 27.100 29.100 29.100 29.100 29.100 2.215 1.200 4.700 2.900 2.900 2.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 231.387 185.100 215.300 215.300 215.300 215.300 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.160 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.979 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 375 500 500 500 500 500 29.200 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 0 800 900 900 900 900 50 500 500 500 500 500 9.865 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 2097 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 196 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 -997.600 3.241.300 2.243.700 -1.139.000 3.306.900 2.167.900 -1.139.000 3.335.700 2.196.700 -1.139.000 3.252.200 2.113.200 -1.139.000 3.252.200 2.113.200 Sicherheit und Ordnung -1.167.525 2.592.120 1.424.595 2098 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020201900 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gewerbeangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -20 0 0 0 0 0 -365.996 -254.500 -261.500 -261.500 -261.500 -261.500 -8.757 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 305.306 342.600 346.000 350.200 353.000 353.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 260.539 282.300 285.400 288.300 291.500 291.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.590 22.600 22.800 23.000 23.200 23.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 53.999 56.500 57.100 57.700 58.300 58.300 1.395 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 459 500 500 500 500 500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 325 200 200 200 200 200 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 200 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 50 200 5.200 5.200 5.200 5.200 9.282 5.700 7.700 7.700 7.700 7.700 -281.700 725.600 443.900 -281.700 733.500 451.800 -281.700 740.300 458.600 -281.700 740.300 458.600 63110000 Verwaltungsgebühren 65610000 Bußgelder 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020201900 Gewerbeangelegenheiten -374.772 652.143 277.371 -274.700 711.300 436.600 2099 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206900 Marktwesen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 4.443 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 4.443 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020206900 Marktwesen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206900 4.443 Marktwesen 2100 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 Marktwesen BGA Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -149.334 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 -28.376 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 17.453 18.300 18.500 18.700 18.800 18.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 52.116 52.800 53.400 53.900 54.500 54.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.995 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.564 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 31.419 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 5.640 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 379 400 400 400 400 400 0 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 798 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 557 0 0 0 0 0 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 6.070 0 0 0 0 0 74420010 Umsatzsteuer 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 800 800 800 800 800 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020206914 Marktwesen BGA Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 2101 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206914 Marktwesen BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 76.955 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 -192.900 236.900 44.000 -192.900 238.800 45.900 -192.900 239.600 46.700 -192.900 240.400 47.500 -192.900 240.400 47.500 Marktwesen BGA -179.010 205.946 26.936 2102 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020701900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -385 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -539 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 9 0 0 0 0 0 33.622 35.500 35.900 36.300 36.700 36.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.708 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.117 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 200 200 200 200 200 5.989 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 100 100 100 100 100 119 1.000 900 900 900 900 0 100 200 200 200 200 1.139 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 100 100 100 100 100 -22.500 88.300 65.800 -22.500 88.800 66.300 -22.500 89.300 66.800 -22.500 89.800 67.300 -22.500 89.800 67.300 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. -924 50.702 49.778 2103 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020702900 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020702900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Verkehrsüberwachung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -232.684 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -9.127 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -7.303.763 -7.354.800 -7.803.500 -7.903.500 -7.903.500 -7.903.500 -16 0 0 0 0 0 709.227 815.500 823.700 833.600 840.300 840.300 3.003.340 3.098.800 3.132.900 3.164.200 3.199.000 3.199.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 241.655 247.900 250.400 252.900 255.400 255.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 628.814 619.800 626.000 632.300 638.600 638.600 72510000 Haltung von Fahrzeugen 19.555 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 33.477 18.000 28.000 28.000 28.000 28.000 110 500 500 500 500 500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11.479 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.000 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 949 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 670 500 500 500 500 500 1.789 800 800 800 800 800 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 4.500 0 0 0 74230000 Leasing 0 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 3.608 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 28.292 25.300 23.700 23.700 23.700 23.700 0 100 100 100 100 100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2104 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020702900 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.062.500 4.946.300 -3.116.200 -8.162.500 4.991.800 -3.170.700 -8.162.500 5.042.100 -3.120.400 -8.162.500 5.042.100 -3.120.400 Verkehrsüberwachung -7.545.590 4.694.965 -2.850.625 -7.613.800 4.882.400 -2.731.400 2105 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020703900 verkehrsr. Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 020703900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR verkehrsr. Genehmigungen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -470.165 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 277.698 296.000 299.000 302.600 305.000 305.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 110.962 136.500 138.000 139.400 140.900 140.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.906 10.900 11.000 11.100 11.200 11.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 22.733 27.300 27.600 27.900 28.200 28.200 893 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.981 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 90 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 2.684 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 241 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 -495.000 490.800 -4.200 -495.000 496.200 1.200 -495.000 500.500 5.500 -495.000 500.500 5.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020703900 verkehrsr. Genehmigungen -470.165 428.837 -41.328 -495.000 485.900 -9.100 2106 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021001900 Bürgerservice Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.609.133 -2.561.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 -2.591.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -39.938 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -39.168 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 683.521 770.000 777.700 753.000 759.000 759.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 665.712 737.900 746.000 753.500 761.800 761.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 53.419 59.000 59.600 60.200 60.800 60.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 138.249 147.600 149.100 150.600 152.100 152.100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 398 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 298 500 500 500 500 500 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.290.623 1.361.900 1.361.900 1.361.900 1.361.900 1.361.900 14 0 0 0 0 0 -2.633.700 3.081.600 447.900 -2.663.700 3.099.500 435.800 -2.663.700 3.084.400 420.700 -2.663.700 3.100.800 437.100 -2.663.700 3.100.800 437.100 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021001900 Bürgerservice Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021001900 Bürgerservice -2.688.239 2.832.940 144.701 2107 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021101900 Pers.standsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Pers.standsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -479.860 -448.500 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -29.894 -36.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -275 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 421.986 424.900 429.100 434.200 437.700 437.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 218.064 244.500 247.200 249.700 252.400 252.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.320 19.600 19.800 20.000 20.200 20.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 44.558 48.900 49.400 49.900 50.400 50.400 2.715 800 800 800 800 800 795 300 300 300 300 300 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 30.182 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 510 600 600 600 600 600 -485.000 773.900 288.900 -499.000 781.500 282.500 -499.000 789.800 290.800 -499.000 796.700 297.700 -499.000 796.700 297.700 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021101900 Pers.standsangelegenh. -510.030 733.129 223.099 2108 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021201900 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo -69 021201900 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. -69 0 0 0 0 0 -69 0 0 0 0 0 2109 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR stat.Erhebung. u. Auswertungen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -370 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 64.025 65.900 66.600 67.400 67.900 67.900 137.606 156.000 157.700 159.300 161.100 161.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.975 12.500 12.600 12.700 12.800 12.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 28.454 31.200 31.500 31.800 32.100 32.100 1.861 12.400 2.400 2.400 2.400 2.400 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 1.072 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 600 600 600 600 600 2.947 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -1.200 276.700 275.500 -1.200 279.500 278.300 -1.200 282.200 281.000 -1.200 282.200 281.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen -370 247.978 247.608 -1.200 283.900 282.700 2110 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021401900 Wahlen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wahlen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 64800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -242.000 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land -317.166 0 0 0 0 0 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -55.335 0 0 -160.000 -160.000 -160.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 62.668 100.900 101.900 103.100 103.900 103.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 151.689 32.700 33.100 33.400 33.800 33.800 70190000 Sonstige Beschäftigte 341.909 0 196.000 400.000 400.000 400.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.360 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 31.795 6.500 6.600 6.700 6.800 6.800 0 0 180.000 140.000 140.000 140.000 0 100 100 100 100 100 276.589 0 44.400 332.600 657.600 332.600 22.667 0 13.500 25.000 25.000 25.000 4.891 0 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 800 800 800 800 86.337 1.300 11.000 86.300 86.300 86.300 -100 144.100 144.000 -242.100 591.600 349.500 -160.100 1.132.200 972.100 -160.100 1.458.500 1.298.400 -160.100 1.133.500 973.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021401900 Wahlen -372.501 989.905 617.404 2111 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021501900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Brandbekämpfung Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -864.203 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf -4.672 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -6.248 0 0 0 0 0 -3.373.461 -50.000 0 0 0 0 -320.156 0 0 0 0 0 -9.181 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 14.390.385 16.585.500 16.754.100 16.950.500 17.083.000 17.083.000 279.433 309.000 312.600 315.600 319.100 319.100 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.954 24.700 25.000 25.300 25.600 25.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 55.318 61.800 62.400 63.100 63.800 63.800 333.223 374.400 395.400 395.400 395.400 395.400 611.960 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 81.139 81.500 60.000 60.000 60.000 60.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 63.872 0 0 0 0 0 105.148 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 84.176 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 33.740 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 32.868 0 0 0 0 0 3.671 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 180.043 136.200 86.200 86.200 86.200 86.200 5.438 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2112 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 176.471 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500 87.087 98.100 77.100 77.100 77.100 77.100 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 15.202 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 36.161 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 776 0 0 0 0 0 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.451 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -644.000 19.062.900 18.418.900 -594.000 19.274.500 18.680.500 -594.000 19.474.900 18.880.900 -594.000 19.611.900 19.017.900 -594.000 19.611.900 19.017.900 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021501900 Brandbekämpfung -4.577.921 16.601.514 12.023.594 2113 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021502900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Werkfeuerwehr Uniklinikum Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 0 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 0 -3.631.700 -4.118.800 -4.159.700 -4.160.000 -4.161.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 500 500 500 500 500 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 100 100 100 100 100 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 500 500 500 500 500 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -4.470.400 4.500 -4.465.900 -4.511.300 4.500 -4.506.800 -4.511.600 4.500 -4.507.100 -4.512.600 4.500 -4.508.100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum 0 0 0 -3.983.300 4.500 -3.978.800 2114 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021503900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Abwehr v. Großschadensereign. Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -127.501 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -7.974 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 285.243 323.700 326.900 330.800 333.400 333.400 26.837 4.700 4.800 4.800 4.900 4.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.297 400 400 400 400 400 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.186 900 900 900 900 900 190 200 200 200 200 200 35.000 35.400 40.000 40.000 40.000 40.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 7.941 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 6.259 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 287 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.571 700 700 700 700 700 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 35.954 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 13.636 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 20.681 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 650 600 600 600 600 600 74310000 Geschäftsauszahlungen 868 400 400 400 400 400 6 0 0 0 0 0 -38.300 532.500 494.200 -38.300 536.400 498.100 -38.300 539.100 500.800 -38.300 539.100 500.800 64800000 Erstattungen vom Bund 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. -135.475 441.606 306.131 -38.300 589.600 551.300 2115 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021604900 Kampfmittelangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021604900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kampfmittelangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 3.176 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 19.247 25.300 25.600 25.900 26.200 26.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.583 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.934 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 36.000 36.000 36.400 36.400 36.800 36.800 36.800 36.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021604900 Kampfmittelangelegenheiten 27.941 27.941 35.600 35.600 2116 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -10.546.710 -13.188.400 -14.015.000 -13.469.700 -12.769.700 -12.769.700 64210000 Einzahlung aus Verkauf -3.950 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -8.116 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.315 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -460 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.909.184 4.067.900 4.112.400 4.160.700 4.193.300 4.193.300 75.463 84.500 85.400 86.300 87.200 87.200 129.160 257.000 160.000 160.000 160.000 160.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.957 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 15.672 16.900 17.100 17.300 17.500 17.500 1.292.161 1.266.500 1.399.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 910.760 1.002.400 1.002.400 1.002.400 1.002.400 1.002.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 313.893 161.000 157.000 157.000 157.000 157.000 1.560.927 1.469.900 1.638.800 1.638.800 1.638.800 1.638.800 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 321.957 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 939.143 1.330.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 85.725 72.000 80.000 80.000 80.000 80.000 366.694 310.000 325.000 325.000 325.000 325.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 34.198 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 33.670 565.000 564.000 564.000 564.000 564.000 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021701900 Notfallrettung Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2117 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 845 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 43.201 46.000 36.000 36.000 36.000 36.000 2.403 0 0 0 0 0 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 68.000 3.000 3.000 3.000 3.000 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 -13.190.600 11.172.800 -2.017.800 -14.017.200 11.285.900 -2.731.300 -13.471.900 11.335.400 -2.136.500 -12.771.900 11.369.200 -1.402.700 -12.771.900 11.369.200 -1.402.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021701900 Notfallrettung -10.565.551 9.041.016 -1.524.535 2118 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021702900 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021702900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Krankentransport Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.230.127 -3.234.900 -3.764.800 -3.564.800 -3.264.800 -3.264.800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 -150 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 138.270 285.600 288.500 292.000 294.300 294.300 75.317 85.800 86.700 87.600 88.600 88.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.953 6.900 7.000 7.100 7.200 7.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 15.725 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 267.398 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 69.394 33.300 30.000 30.000 30.000 30.000 1.812.861 1.345.200 1.961.700 1.961.700 1.961.700 1.961.700 139.231 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000 72540000 Unterhaltung von BGA 10.725 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 58.453 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 460 200 500 500 500 500 0 200 200 200 200 200 7.610 7.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 38.300 47.000 47.000 47.000 47.000 -3.237.100 2.352.700 -884.400 -3.767.000 3.026.000 -741.000 -3.567.000 3.030.700 -536.300 -3.267.000 3.034.300 -232.700 -3.267.000 3.034.300 -232.700 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72510000 Haltung von Fahrzeugen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021702900 Krankentransport -2.230.277 2.601.396 371.119 2119 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021801900 Leitstelle Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -50.000 0 0 0 0 0 -5.075.185 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -3.219.800 -3.219.800 -3.219.800 -3.221.300 -3.221.800 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 846.854 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 3.456 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.873 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.710.900 975.000 -3.735.900 -4.711.400 975.000 -3.736.400 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 021801900 Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021801900 Leitstelle -5.125.185 852.189 -4.272.997 2120 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101200 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101200 2.462 Grundschulen 2.462 2.462 2121 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101300 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101300 1.000 Grundschulen 1.000 1.000 2122 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101500 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101500 1.200 Grundschulen 1.200 1.200 2123 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101800 Grundschulen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.617.797 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 -5.579.800 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -1.483.400 -43.431 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.702.293 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -595 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0 0 -500 -500 -500 -500 -750 0 0 0 0 0 3.684 10.800 40.000 10.900 10.900 10.900 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 32.036 38.500 38.600 38.600 38.600 38.600 72710000 Lernmittel 227.234 222.400 244.900 244.900 244.900 244.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 146.108 145.700 145.700 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 562.140 603.400 607.800 638.800 638.800 638.800 7.892.931 10.355.300 11.010.400 11.271.800 11.537.300 11.832.900 14.722 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 35.031 37.700 41.000 41.000 41.000 41.000 74230000 Leasing 6.941 30.000 100.000 107.000 102.000 67.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 7.062 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -8.691.000 11.474.800 2.783.800 -9.214.300 12.259.400 3.045.100 -9.408.200 12.529.700 3.121.500 -9.608.100 12.790.200 3.182.100 -9.814.000 13.050.800 3.236.800 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101800 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen -8.364.866 8.927.891 563.024 2124 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 Grundschulen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -34.532 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -19.623 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.300 -500 -500 -500 -500 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -5.200 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 0 0 0 0 -1.034 0 0 0 0 0 184.173 241.700 244.100 247.000 224.000 224.000 4.424.556 4.487.500 4.529.700 4.575.000 4.625.300 4.625.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 331.340 359.000 362.000 365.600 369.300 369.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 926.293 897.500 905.100 914.200 923.300 923.300 -171 0 0 0 0 0 72310000 Erstattungen an das Land 24.957 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.228 31.400 29.100 29.100 29.100 29.100 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 71.091 48.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 500 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.373 8.300 10.500 10.500 10.500 10.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 94.498 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 14.390 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 12.842 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 19.984 35.000 28.300 28.300 28.300 28.300 0 158.000 158.000 103.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101900 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2125 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101900 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 13.363 42.000 38.000 14.900 14.900 14.900 0 500 500 500 500 500 406.115 0 0 0 0 0 0 427.800 447.200 469.500 493.000 493.000 -43.100 6.885.600 6.842.500 -36.600 6.960.900 6.924.300 -36.600 6.966.000 6.929.400 -36.600 6.926.600 6.890.000 -36.600 6.926.600 6.890.000 Grundschulen -55.688 6.549.031 6.493.342 2126 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Hauptschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -500 -500 -500 -500 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 52.926 57.300 57.900 58.600 56.600 56.600 352.204 355.700 359.600 363.200 367.200 367.200 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 27.532 28.500 28.800 29.100 29.400 29.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 74.099 71.100 71.800 72.500 73.200 73.200 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -171 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 14.566 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 1.183 6.800 6.200 8.700 8.700 8.700 72540000 Unterhaltung von BGA 27.985 15.100 14.600 14.600 14.600 14.600 72710000 Lernmittel 70.704 70.500 52.800 52.800 52.800 52.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42.142 45.400 45.400 45.400 45.400 45.400 114.513 137.800 117.500 126.500 126.500 126.500 794 600 600 600 600 600 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.874 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 74230000 Leasing 2.238 10.000 43.200 65.200 50.200 20.200 13.532 5.900 4.000 4.000 4.000 4.000 987 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 70.938 0 0 0 0 0 0 72.700 74.100 77.700 81.600 81.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2127 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.900 902.600 900.700 -1.400 901.700 900.300 -1.400 944.100 942.700 -1.400 936.000 934.600 -1.400 906.000 904.600 Hauptschulen 0 874.046 874.046 2128 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030103900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Realschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -6.100 -200 -200 -200 -200 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 0 0 0 0 -3.767 -200 -200 -200 -200 -200 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -500 -500 -500 -500 -259 -500 -500 -500 -500 -500 53.899 55.300 55.900 56.600 53.700 53.700 387.129 333.800 337.500 340.900 344.600 344.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 30.558 26.700 27.000 27.300 27.600 27.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 81.810 66.800 67.500 68.200 68.900 68.900 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -171 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 50.254 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.682 10.000 7.500 10.000 10.000 10.000 72540000 Unterhaltung von BGA 14.525 11.500 11.400 11.400 11.400 11.400 72710000 Lernmittel 45.419 101.800 82.000 82.000 82.000 82.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61.446 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 99.395 108.000 88.500 97.500 97.500 97.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 136 600 600 600 600 600 74230000 Leasing 450 12.000 49.000 74.000 56.000 29.000 0 400 400 400 400 400 2.092 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 88.489 0 0 0 0 0 0 93.200 95.600 100.400 105.400 105.400 64110000 Mieten und Pachten 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2129 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030103900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -7.700 860.500 852.800 -1.600 863.300 861.700 -1.600 909.700 908.100 -1.600 898.500 896.900 -1.600 871.500 869.900 Realschulen -4.026 926.113 922.087 2130 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104900 Gymnasien Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.400 -200 -200 -200 -200 -13.185 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -500 -500 -500 -500 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 93.153 106.700 107.800 109.100 85.000 85.000 1.183.825 1.210.900 1.224.200 1.236.400 1.250.000 1.250.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 92.138 96.900 97.900 98.900 99.900 99.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 251.489 242.200 244.600 247.000 249.500 249.500 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -171 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 27.132 28.100 23.100 28.100 28.100 28.100 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 16.618 17.600 17.600 22.600 22.600 22.600 72540000 Unterhaltung von BGA 54.878 23.200 21.800 21.800 21.800 21.800 72710000 Lernmittel 229.063 352.000 352.000 352.000 352.000 352.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 162.809 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 352.792 364.000 408.000 409.000 409.000 409.000 2.137 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 190.118 155.000 152.800 117.800 227.800 282.800 200 1.500 4.500 1.500 1.500 1.500 5.089 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 385.671 0 0 0 0 0 0 402.200 418.400 439.300 461.300 461.300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030104900 Gymnasien Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2131 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104900 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -20.200 3.081.900 3.061.700 -18.300 3.154.300 3.136.000 -18.300 3.165.100 3.146.800 -18.300 3.290.100 3.271.800 -18.300 3.345.100 3.326.800 Gymnasien -13.185 3.046.941 3.033.756 2132 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030105900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -200 0 0 0 0 -1.684 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.900 -500 -500 -500 -500 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 56.464 75.300 76.100 77.000 60.600 60.600 563.482 546.900 552.900 558.400 564.500 564.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 45.166 43.800 44.200 44.600 45.000 45.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 118.351 109.400 110.500 111.600 112.700 112.700 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -171 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 38.643 39.900 34.900 39.900 39.900 39.900 8.581 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.165 21.100 20.700 20.700 20.700 20.700 72710000 Lernmittel 152.572 204.900 218.900 218.900 218.900 218.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 125.755 55.800 63.800 63.800 63.800 63.800 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 175.610 186.000 218.000 218.000 218.000 218.000 461 600 600 600 600 600 63.953 29.000 124.300 177.300 177.300 107.300 772 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5.438 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 228.670 0 0 0 0 0 0 240.200 252.200 264.800 278.100 278.100 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2133 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.700 1.576.200 1.571.500 -3.100 1.740.400 1.737.300 -3.100 1.818.900 1.815.800 -3.100 1.823.400 1.820.300 -3.100 1.753.400 1.750.300 Gesamtschulen -1.684 1.598.911 1.597.227 2134 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 Förderschulen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -162.502 -155.600 -176.700 -181.500 -186.400 -191.500 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 64110000 Mieten und Pachten 0 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 53.045 58.100 58.700 59.400 57.400 57.400 221.200 245.400 248.100 250.600 253.400 253.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 17.606 19.600 19.800 20.000 20.200 20.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 46.905 49.100 49.600 50.100 50.600 50.600 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -171 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4.174 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5.008 5.600 5.100 5.100 5.100 5.100 72540000 Unterhaltung von BGA 2.444 8.200 8.100 8.100 8.100 8.100 72710000 Lernmittel 11.958 22.500 15.500 15.500 15.500 15.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 39.987 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64.609 55.000 56.000 59.000 59.000 59.000 282.560 362.200 331.500 341.900 352.500 363.300 587 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.615 36.200 36.200 36.200 36.200 36.200 74230000 Leasing 1.315 25.000 20.000 35.000 28.000 14.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.631 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 804 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.673 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030106900 Förderschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2135 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030106900 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 17.000 16.300 17.100 18.000 18.000 -171.700 952.000 780.300 -192.800 913.000 720.200 -197.600 946.100 748.500 -202.500 952.100 749.600 -207.600 948.900 741.300 Förderschulen -162.502 805.951 643.449 2136 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030201900 Schulbeförderung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Schulbeförderung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -96.408 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 21.448 23.300 23.500 23.800 24.000 24.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74.574 76.000 76.800 77.600 78.500 78.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.793 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 15.767 15.200 15.400 15.600 15.800 15.800 3.589.700 3.910.500 3.840.000 3.975.000 4.115.000 4.260.000 -109.500 4.031.100 3.921.600 -109.500 3.961.900 3.852.400 -109.500 4.098.300 3.988.800 -109.500 4.239.700 4.130.200 -109.500 4.384.700 4.275.200 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 72720000 Schülerbeförderungskosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030201900 Schulbeförderung -96.408 3.707.282 3.610.874 2137 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030301900 Medienzentrum Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -242.027 -49.900 -50.300 -50.700 -50.700 -50.700 0 -149.700 -150.800 -151.800 -151.800 -151.800 -20.452 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 28.525 29.600 29.900 30.300 30.500 30.500 199.970 235.200 237.800 240.200 242.800 242.800 0 100 100 100 100 100 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.398 18.800 19.000 19.200 19.400 19.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 39.862 47.000 47.500 48.000 48.500 48.500 0 800 0 0 0 0 891 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 1.103 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 168 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.413 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.344 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 42.649 53.100 49.100 49.100 49.100 49.100 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 474 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.971 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 39 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030301900 Medienzentrum Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2138 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030301900 Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -210.600 399.100 188.500 -212.100 402.700 190.600 -213.500 406.200 192.700 -213.500 409.700 196.200 -213.500 409.700 196.200 Medienzentrum -262.478 333.807 71.328 2139 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030302900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Förderm._Schulformübergr.Dl Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.381.291 -1.082.900 -1.082.900 -1.082.900 -1.082.900 -1.082.900 -15.000 -500 -500 -500 -500 -500 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 62310000 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 -178.669 -275.300 -310.300 -310.300 -310.300 -310.300 -4.983 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -400 -400 -400 -400 -400 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -98.073 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 77.865 84.200 85.000 86.000 86.700 86.700 213.190 240.200 242.800 245.200 247.900 247.900 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.860 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.989 19.200 19.400 19.600 19.800 19.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 42.742 48.000 48.500 49.000 49.500 49.500 -171 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 178.669 273.700 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 425.022 403.500 1.805.600 2.073.000 420.400 420.400 8.579 6.300 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 3.000 4.000 6.000 6.000 72540000 Unterhaltung von BGA 3.714 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 72710000 Lernmittel 4.076 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 64110000 Mieten und Pachten 64800000 Erstattungen vom Bund 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 2140 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 50.445 63.800 51.300 51.300 51.300 51.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 6.761 24.700 21.700 21.700 21.700 21.700 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 3.860 0 0 0 0 0 1.585.580 1.308.800 1.295.300 1.295.300 1.295.300 1.295.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.347 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.083 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0 300 0 0 0 0 459 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 74310000 Geschäftsauszahlungen 25.517 24.600 21.700 21.700 21.700 21.700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.552 0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 750 800 800 800 800 800 98.073 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 -2.816.000 3.966.300 1.150.300 -3.077.800 4.238.800 1.161.000 -1.419.400 2.592.300 1.172.900 -1.419.400 2.592.300 1.172.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl -1.678.016 2.762.963 1.084.947 -1.384.400 2.582.600 1.198.200 2141 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040101900 Kulturbetrieb Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.007.546 0 0 0 0 0 0 -954.300 -880.600 -984.500 -1.006.200 -1.013.800 -1.500 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 -1.200 644.720 635.500 641.900 649.600 654.800 654.800 8.882.746 17.827.100 18.295.300 18.356.700 18.305.700 18.380.700 16.564 0 0 0 0 0 -956.700 18.462.600 17.505.900 -882.800 18.937.200 18.054.400 -986.200 19.006.300 18.020.100 -1.007.400 18.960.500 17.953.100 -1.015.000 19.035.500 18.020.500 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 040101900 Kulturbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040101900 Kulturbetrieb -1.009.046 9.544.030 8.534.984 2142 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040401900 Volkshochschule Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -371.168 0 0 0 0 0 0 -398.300 -224.600 -229.100 -235.100 -236.800 292.222 295.500 298.500 302.100 304.500 304.500 4.268.500 4.332.900 4.499.900 4.501.200 4.501.200 4.501.200 -398.300 4.628.400 4.230.100 -224.600 4.798.400 4.573.800 -229.100 4.803.300 4.574.200 -235.100 4.805.700 4.570.600 -236.800 4.805.700 4.568.900 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 040401900 Volkshochschule Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040401900 Volkshochschule -371.168 4.560.722 4.189.554 2143 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040901900 Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 040901900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Theater und Musik Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040901900 -518.878 0 0 0 0 0 0 -449.500 -396.600 -403.500 -410.900 -413.900 292.209 218.600 212.800 215.400 217.100 217.100 20.815.517 21.446.400 21.987.600 22.019.300 22.211.500 22.211.500 0 604.800 604.800 604.800 604.800 604.800 -449.500 22.269.800 21.820.300 -396.600 22.805.200 22.408.600 -403.500 22.839.500 22.436.000 -410.900 23.033.400 22.622.500 -413.900 23.033.400 22.619.500 Theater und Musik -518.878 21.107.726 20.588.849 2144 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sonstige soziale Leistungen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -88.277 -54.100 -41.100 -27.200 0 0 0 -203.000 0 0 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -33.000 0 0 0 0 0 61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 -33.000 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -11.620 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -30.393 -61.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -272 0 -100 -100 -100 -100 -13.294 -18.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -270 -800 -800 -800 -800 -800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -1.899 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 470.736 533.800 581.400 588.400 593.100 593.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 382.139 406.500 411.000 415.100 419.700 419.700 70190000 Sonstige Beschäftigte 208.750 253.800 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 30.171 32.500 32.800 33.100 33.400 33.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 75.864 81.300 82.100 82.900 83.700 83.700 515 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 23.000 0 0 0 0 4.195 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 0 20.000 14.000 15.000 6.500 0 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2145 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.402.474 1.594.300 1.560.900 1.547.000 1.519.800 1.519.800 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 60.814 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 222.626 219.400 224.400 229.500 234.700 234.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.035 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.397 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 1.298 0 0 0 0 0 11.699 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 22 400 400 400 400 400 43.546 44.100 49.900 48.700 44.500 43.300 72 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 74910000 Verfügungsmittel 9.365 16.000 0 0 0 0 74930000 Auszahungen für Beiträge 1.072 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -73.200 3.099.800 3.026.600 -59.300 3.103.200 3.043.900 -32.100 3.079.100 3.047.000 -32.100 3.071.600 3.039.500 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050101900 Sonstige soziale Leistungen -194.025 2.935.788 2.741.763 -389.100 3.352.800 2.963.700 2146 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050102900 Leist. n. SGB II Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Leist. n. SGB II Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -53.334 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 17.416 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 23.419 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.815 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050102900 Leist. n. SGB II -53.334 47.520 -5.814 2147 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050105900 Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050105900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Delegation StädteRegion Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -290.254 -300.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) -295.810 -430.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -4.163 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -19.944 -500 -500 -500 -500 -500 -7.244 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 -31.225.947 -35.262.000 -36.202.400 -37.475.900 -38.814.000 -40.222.200 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -96 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 879.414 1.080.100 1.090.900 1.104.000 1.112.800 1.112.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 391.631 452.700 457.700 462.300 467.400 467.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.805 36.200 36.600 37.000 37.400 37.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 80.582 90.500 91.400 92.300 93.200 93.200 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 3.453.694 4.237.100 3.821.000 3.821.000 3.821.000 3.821.000 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 30.226.503 31.342.900 32.504.200 33.684.500 34.911.000 36.185.600 398.944 373.000 483.200 576.400 688.000 821.600 54.979 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -36.941.000 38.506.600 1.565.600 -38.214.500 39.799.100 1.584.600 -39.552.600 41.152.400 1.599.800 -40.960.800 42.560.600 1.599.800 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 63110000 Verwaltungsgebühren 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050105900 Delegation StädteRegion -31.843.487 35.517.552 3.674.065 -36.085.600 37.634.100 1.548.500 2148 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -28.475 -23.300 0 0 0 0 0 -43.200 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -2.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -42.855 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 -1.850 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -671.719 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -2.486 -300 -300 -300 -200 -200 0 -100 -100 -100 -100 -100 -10.988.891 -6.837.500 -6.020.500 -6.020.500 -6.019.000 -6.019.000 0 -312.000 -239.000 -239.000 -239.000 -239.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -136.236 -20.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 516.583 483.900 488.700 494.600 498.600 498.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 243.755 121.500 122.800 124.000 125.400 125.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.060 9.700 9.800 9.900 10.000 10.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 50.404 24.300 24.500 24.700 24.900 24.900 723 100 100 100 0 0 2.907.069 2.700.000 2.534.000 2.560.000 2.586.000 2.612.000 950 0 0 0 0 0 7.829 0 0 0 0 0 164.456 144.000 198.000 201.000 204.000 207.000 14.118.648 9.505.500 14.316.500 14.462.500 14.607.000 14.755.000 73910000 Sonstige Transferauszahlungen 563 0 0 0 0 0 73990000 Sonstige Transferauszahlungen 0 23.300 0 0 0 0 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 2149 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050202900 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 400 400 400 400 400 -6.740.900 17.694.800 10.953.900 -6.740.900 17.877.200 11.136.300 -6.739.300 18.056.300 11.317.000 -6.739.300 18.233.300 11.494.000 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ -11.874.510 18.030.039 6.155.528 -7.617.400 13.012.700 5.395.300 2150 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050203900 Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050203900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Unterhaltsvorschuss Finanzposition & Bezeichnung 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -750.051 -744.800 -1.559.800 -1.559.800 -1.559.800 -1.559.800 -65.677 -112.500 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400 -2.161.157 -6.201.400 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -212 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 303.616 335.000 338.400 342.500 345.200 345.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 388.316 698.800 706.500 713.600 721.400 721.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.821 55.900 56.500 57.100 57.700 57.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 78.890 139.800 141.200 142.600 144.000 144.000 336.787 372.500 779.900 779.900 779.900 779.900 4.224.305 8.859.100 7.858.700 7.858.700 7.858.700 7.858.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 850 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 233 400 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.688 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.523 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 -7.058.700 10.474.200 3.415.500 -7.122.200 9.894.300 2.772.100 -7.122.200 9.907.500 2.785.300 -7.122.200 9.920.000 2.797.800 -7.122.200 9.920.000 2.797.800 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 Erstattungen vom Land 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72310000 Erstattungen an das Land 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050203900 Unterhaltsvorschuss -2.977.098 5.372.030 2.394.932 2151 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050401900 Sozialversicherungsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sozialversicherungsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 139.815 141.600 143.000 144.700 145.900 145.900 36.168 36.700 37.100 37.500 37.900 37.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.801 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.663 7.300 7.400 7.500 7.600 7.600 0 100 100 100 100 100 1.020 200 200 200 200 200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 527 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 399 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 192.700 192.700 194.900 194.900 196.600 196.600 196.600 196.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050401900 Sozialversicherungsangelegenh. 188.394 188.394 190.800 190.800 2152 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 050501900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Finanzposition & Bezeichnung 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -50.000 0 0 0 0 -268.140 -95.900 -196.900 -196.900 -158.700 -158.700 0 -447.600 -442.400 -442.400 -340.400 -320.000 -3.820 -300 -300 -300 -300 -300 -777.833 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -9.732 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -5.376 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 222.300 215.800 218.000 220.600 222.400 222.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 629.090 633.000 640.000 646.400 653.500 653.500 70190000 Sonstige Beschäftigte 52.552 238.400 172.400 172.400 70.400 50.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 49.348 50.600 51.100 51.600 52.100 52.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 124.890 126.600 127.900 129.200 130.500 130.500 72310000 Erstattungen an das Land 0 0 100 100 100 100 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 100 100 100 100 100 351 100 100 100 100 100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 42.588 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.451 101.200 101.200 101.200 63.000 63.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21.745 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 83.002 0 0 0 0 0 139.348 168.000 292.200 292.200 292.200 292.200 885 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.097 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 Mieten und Pachten 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2153 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 74230000 Leasing 0 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 866.762 873.200 878.200 878.200 878.200 878.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 7.419 21.500 21.400 21.300 21.200 21.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.084 0 0 0 0 0 -1.189.700 2.560.700 1.371.000 -1.189.700 2.571.500 1.381.800 -1.049.500 2.442.000 1.392.500 -1.029.100 2.421.600 1.392.500 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa -1.064.901 2.254.912 1.190.011 -1.138.900 2.476.400 1.337.500 2154 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 818 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 1.311 1.311 0 0 2155 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 2.500 2.500 0 0 2156 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101400 3.738 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 3.738 3.738 0 0 2157 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101800 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101800 271.881 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 38.721 34.500 33.000 33.000 33.000 33.000 1.399.957 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 1.779.800 1.779.800 2.092.200 2.092.200 2.568.000 2.568.000 2.568.000 2.568.000 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 1.710.559 1.710.559 1.722.900 1.722.900 2158 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 0 -86.400 -103.900 -93.600 -116.300 -93.600 -666.202 -252.600 -242.500 -230.000 -200.000 -200.000 0 -653.000 -518.500 -115.000 0 0 -48.646.182 -27.217.300 -28.489.300 -28.382.900 -28.730.500 -29.083.100 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land -130.159 -14.786.400 -15.041.400 -14.837.500 -15.009.200 -15.183.400 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -892.900 -934.500 -930.600 -956.600 -977.200 -984.700 -145.636 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -3.560 0 0 0 0 0 -36.584 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -11.760.420 -10.311.500 -11.699.000 -11.749.000 -11.799.000 -11.799.000 -132 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -29.300 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -3.255 0 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -54.081 0 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -77.809 -117.000 -73.000 -77.400 -81.800 -86.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 260 0 0 0 0 0 784.092 838.900 847.300 857.500 864.400 864.400 29.427.914 30.891.100 31.305.300 31.618.400 31.966.200 31.966.200 70190000 Sonstige Beschäftigte 3.225.465 3.141.000 3.326.400 2.798.900 2.663.000 2.663.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.314.734 2.471.300 2.502.000 2.527.000 2.552.300 2.552.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.121.762 6.178.200 6.254.900 6.317.400 6.380.600 6.380.600 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 2159 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -21.088 0 0 0 0 0 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 327.979 462.100 485.000 485.000 481.000 481.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 200 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung von BGA 0 600 600 600 600 600 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 248.018 355.400 333.300 327.900 300.800 301.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 175.883 177.700 264.500 139.100 139.100 139.100 5.417 0 0 0 0 0 245.448 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 40.749.524 45.326.400 47.579.000 48.797.700 50.210.100 51.187.300 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4.113.902 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 2.661 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 190.321 190.800 186.100 186.100 186.100 186.100 6.168 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 18.500 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 0 100 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 13.666 16.600 15.100 15.100 15.100 15.100 74310000 Geschäftsauszahlungen 50.595 54.700 49.800 47.700 47.700 47.700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 70.217 0 0 0 0 0 0 74.000 76.300 80.100 84.100 84.100 -57.292.900 98.732.400 41.439.500 -56.636.700 99.705.300 43.068.600 -57.108.700 101.397.900 44.289.200 -57.624.600 102.376.200 44.751.600 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. -62.446.221 88.071.438 25.625.218 -54.553.400 95.665.900 41.112.500 2160 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Finanzposition & Bezeichnung 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 76.139 060201000 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII 76.139 76.139 78.300 78.300 2161 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201300 1.600 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII 1.600 1.600 0 0 2162 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201500 5.295 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII 5.295 5.295 0 0 2163 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.027 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 493.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII 495.139 495.139 0 0 2164 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.174.385 -442.500 -444.300 -444.300 -444.300 -444.400 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -629.100 -645.300 -645.300 -645.300 -646.200 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 0 -200 -200 -200 -200 -200 -216.097 0 0 0 0 0 61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers -23.500 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -1.442 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -3.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.723 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 64210000 Einzahlung aus Verkauf -1.510 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -1.437 0 0 0 0 0 219.493 188.900 190.800 193.100 194.600 194.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.895.551 2.044.400 2.066.900 2.087.600 2.110.600 2.110.600 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.226.741 1.071.600 1.071.600 1.062.200 1.062.200 1.062.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 151.679 163.600 165.200 166.900 168.600 168.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 386.405 408.900 413.000 417.100 421.300 421.300 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -1.196 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 3.861 0 0 0 0 0 11.449 16.300 15.800 15.800 15.800 15.800 72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.880 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 72540000 Unterhaltung von BGA 4.336 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 2165 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64.483 68.200 67.400 67.400 67.400 67.400 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72.787 68.100 72.100 72.100 72.100 72.100 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 2.551.287 2.722.200 2.712.700 2.712.700 2.712.700 2.712.700 259.474 281.800 281.800 281.800 281.800 281.800 0 800 7.800 7.800 7.800 7.800 4.020 3.800 7.300 7.300 7.300 7.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 58.925 80.200 80.200 80.200 80.200 80.200 0 200 800 800 800 800 44.775 52.200 40.100 40.100 40.100 41.100 111 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 3.473 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 -1.353.700 7.254.800 5.901.100 -1.353.700 7.274.200 5.920.500 -1.353.700 7.304.600 5.950.900 -1.354.700 7.305.600 5.950.900 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII -1.424.395 7.003.535 5.579.140 -1.335.700 7.232.500 5.896.800 2166 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -140.011 -140.100 -142.300 -142.300 -142.300 -142.300 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -29.997 -3.900 0 0 0 0 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -56.000 0 0 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -200 -200 -200 -200 -200 -3.300 -1.100 0 0 0 0 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -4.820 -72.100 -200 -200 -200 -200 -10.534 -260.800 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.150 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -24.200 0 0 0 0 -389.012 -232.300 -433.900 -433.900 -433.900 -433.900 -1.477.337 -1.040.800 -1.486.000 -1.486.000 -1.486.000 -1.486.000 -75 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -100 0 0 0 0 -2.773.059 -765.100 -90.000 -90.900 -91.800 -92.700 0 -1.317.500 -945.000 -945.000 -945.000 -945.000 -22.679.988 -24.543.700 -19.003.500 -17.456.500 -17.484.700 -17.513.300 -35.286 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.255.834 1.409.400 1.423.500 1.440.600 1.452.100 1.452.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.106.887 5.415.600 5.475.200 5.530.000 5.590.800 5.590.800 70190000 Sonstige Beschäftigte 18.479 56.000 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 412.758 433.300 437.600 442.000 446.400 446.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.042.382 1.083.100 1.093.900 1.104.800 1.115.800 1.115.800 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 2167 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.654 0 0 0 0 0 3.157.868 2.510.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 65 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1.145 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 120 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 51.770 60.900 65.900 65.900 65.900 65.900 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 69.440 69.500 76.500 76.500 76.500 76.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.251.517 2.439.200 2.444.800 2.430.400 2.745.700 2.430.400 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 3.488.467 3.708.500 3.816.000 3.926.700 3.966.000 4.005.700 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 41.898.236 39.751.600 38.911.400 39.590.300 39.831.200 40.074.500 73390000 Sonstige soziale Leistungen 11.859.694 13.496.300 13.599.100 13.969.300 14.100.700 14.233.400 56 200 200 200 200 200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.943 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 40.953 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 4.400 12.700 12.700 12.700 12.700 4.482 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 55.179 40.400 44.800 44.800 44.800 44.800 465 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 -22.116.800 70.989.800 48.873.000 -20.570.700 72.222.400 51.651.700 -20.599.800 73.037.000 52.437.200 -20.629.300 73.137.400 52.508.100 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. -27.551.569 70.734.394 43.182.825 -28.465.400 70.570.600 42.105.200 2168 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101800 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080101800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -16.940 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 18.228 33.900 36.000 36.000 37.000 37.000 -33.400 33.900 500 -33.400 36.000 2.600 -33.400 36.000 2.600 -33.400 37.000 3.600 -33.400 37.000 3.600 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101800 Turn- und Sporthallen -24.940 18.228 -6.712 2169 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101900 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 0 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -4.197 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 75.644 79.700 80.300 81.300 82.000 82.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 62.089 69.000 69.800 70.500 71.300 71.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.914 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.141 13.800 13.900 14.000 14.100 14.100 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 214 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 100 100 100 100 100 74230000 Leasing 0 300 300 300 300 300 576 800 800 800 800 800 55 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 17 100 100 100 100 100 -2.700 178.800 176.100 -2.800 180.400 177.600 -2.800 182.300 179.500 -2.800 184.000 181.200 -2.800 184.000 181.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101900 Turn- und Sporthallen -4.197 166.820 162.622 2170 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102100 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080102100 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102100 25.000 Sportplätze & Stadien 25.000 25.000 2171 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102800 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080102800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -33.367 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 185.615 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 24.780 28.900 28.500 28.500 28.500 30.000 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 393.200 359.700 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien -33.367 386.002 352.635 2172 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102900 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -13.730 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 75.930 79.500 80.500 81.500 82.200 82.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 45.143 43.900 44.400 44.800 45.300 45.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.573 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 9.929 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 0 100 100 100 100 100 183 400 400 400 400 400 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 100 100 100 100 100 74230000 Leasing 0 300 300 300 300 300 539 600 600 600 600 600 51 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 17 100 100 100 100 100 -9.200 137.400 128.200 -9.200 139.000 129.800 -9.200 140.500 131.300 -9.200 141.800 132.600 -9.200 141.800 132.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102900 Sportplätze & Stadien -13.730 136.366 122.636 2173 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080201900 Schulsport Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 49.791 51.600 52.100 52.700 53.100 53.100 1.855 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 144 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 390 400 400 400 400 400 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 79 200 100 100 100 100 0 200 200 200 200 200 608 600 700 700 700 700 39 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 13 100 100 100 100 100 -10.000 65.600 55.600 -10.000 66.100 56.100 -10.000 66.700 56.700 -10.000 67.100 57.100 -10.000 67.100 57.100 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080201900 Schulsport Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080201900 Schulsport 0 52.918 52.918 2174 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202300 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080202300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202300 5.000 Vereinssport 5.000 5.000 2175 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202400 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080202400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 2.047 Vereinssport 2.047 2.047 2176 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202800 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202800 33.329 Vereinssport 33.329 33.329 2177 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202900 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 56.752 58.500 59.100 59.800 60.300 60.300 5.564 5.600 5.700 5.800 5.900 5.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 432 500 500 500 500 500 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.169 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 100 100 100 100 100 134.968 157.500 159.500 159.500 159.500 159.500 0 100 100 100 100 100 127 200 200 200 200 200 0 300 300 300 300 300 3.697 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 61 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 15 100 100 100 100 100 -2.000 227.900 225.900 -2.000 230.700 228.700 -2.000 231.500 229.500 -2.000 232.100 230.100 -2.000 232.100 230.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202900 Vereinssport -1.900 202.786 200.886 2178 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080203900 Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080203900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vereinsungebundener Sport Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -5.000 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 36.029 36.000 36.400 36.800 37.100 37.100 7.418 7.600 7.700 7.800 7.900 7.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 576 600 600 600 600 600 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.559 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 360 0 0 0 0 0 15.923 27.200 27.000 27.000 27.000 27.000 67 100 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 3.359 3.500 3.900 3.900 3.900 3.900 26 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 11 100 100 100 100 100 0 77.700 77.700 0 78.200 78.200 0 78.600 78.600 0 78.600 78.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080203900 Vereinsungebundener Sport -5.000 65.327 60.327 0 76.900 76.900 2179 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -201.179 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -14.083 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 19.937 20.300 20.500 20.700 20.900 20.900 190.264 225.900 228.400 227.000 229.500 229.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.270 18.100 18.300 18.200 18.400 18.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 36.782 45.200 45.700 45.500 46.000 46.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 24.565 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 2.096 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11.803 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 538 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 77 200 200 200 200 200 117 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 200 100 100 100 100 74230000 Leasing 0 200 200 200 200 200 2.074 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 244 400 400 400 400 400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 0 0 0 0 0 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 1.931 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 12 100 100 100 100 100 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080301904 Freibad BGA Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 2180 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301904 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -230.900 359.400 128.500 -230.900 362.900 132.000 -230.900 361.400 130.500 -230.900 364.800 133.900 -230.900 364.800 133.900 Freibad BGA -215.262 304.716 89.454 2181 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 Hallenbäder BGA Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -858.739 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -663 -200 -700 -700 -700 -700 -1.861 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -81 -1.000 -500 -500 -500 -500 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -60.568 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 112.501 116.200 117.400 118.800 119.800 119.800 2.013.554 2.232.800 2.257.400 2.215.200 2.239.600 2.239.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 155.994 178.600 180.400 177.000 178.800 178.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 417.177 446.600 451.100 442.600 447.000 447.000 6.595 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 72540000 Unterhaltung von BGA 18.210 21.500 21.500 21.500 21.500 23.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 29.144 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 6.923 8.700 9.000 9.000 9.000 9.000 158.499 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 308 500 600 600 600 600 1.120 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -32 0 0 0 0 0 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 300 300 300 300 300 74230000 Leasing 0 400 400 400 400 400 10.141 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080302903 Hallenbäder BGA Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2182 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 Hallenbäder BGA Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.475 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 266 0 0 0 0 0 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 7.586 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 21 100 100 100 100 100 231 100 100 100 100 100 -955.600 3.237.600 2.282.000 -955.600 3.270.100 2.314.500 -955.600 3.217.400 2.261.800 -955.600 3.249.000 2.293.400 -955.600 3.251.000 2.295.400 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302903 Hallenbäder BGA -921.913 2.948.384 2.026.471 2183 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080303900 Lehrschwimmbecken Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080303900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Lehrschwimmbecken Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.180 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 928 900 900 900 900 900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 387 400 400 400 400 400 70220000 Tariflich Beschäftigte 30 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 82 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080303900 Lehrschwimmbecken -6.180 1.426 -4.754 2184 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64210000 Einzahlung aus Verkauf 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 -15.262 -184.000 -224.000 -224.000 -184.000 -80.000 -239 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 0 58.883 160.000 210.000 390.000 190.000 100.000 2.819 0 0 0 0 0 104.800 40.000 80.000 50.000 0 0 7.154 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 -224.000 330.000 106.000 -224.000 480.000 256.000 -184.000 230.000 46.000 -80.000 100.000 20.000 RäumlichePlanung u.Entwicklung -15.501 173.685 158.184 -184.000 240.000 56.000 2185 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101100 9.624 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 10.288 10.288 0 0 2186 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 880 090101200 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 880 880 0 0 2187 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -51.400 -60.000 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 25.000 40.000 0 0 0 1.209 20.000 20.000 0 0 0 -60.000 75.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung 0 1.209 1.209 -51.400 60.000 8.600 2188 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 0 0 0 0 2189 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -21.017 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 256.154 460.400 465.000 470.600 474.400 474.400 1.064.957 1.201.300 1.214.500 1.226.600 1.240.100 1.240.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 84.741 96.100 97.100 98.100 99.100 99.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 209.695 240.300 242.700 245.100 247.600 247.600 5.764 0 0 0 0 0 31 200 200 200 200 200 87.392 111.500 148.500 123.500 123.500 123.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.210 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.408 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 74230000 Leasing 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 9.852 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 118 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 20.788 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -13.000 2.215.200 2.202.200 -13.000 2.211.300 2.198.300 -13.000 2.232.100 2.219.100 -13.000 2.232.100 2.219.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung -21.017 1.745.112 1.724.095 -13.000 2.157.000 2.144.000 2190 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090102900 Vollzug des Planungsrechts Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vollzug des Planungsrechts Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 168.257 0 0 0 0 0 97.225 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.391 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 18.679 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 1.627 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 318 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090102900 Vollzug des Planungsrechts 294.209 294.209 0 0 2191 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090103900 Städtebauliche Verträge Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090103900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Städtebauliche Verträge Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.525 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -8.361 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 36.874 47.800 48.300 48.900 49.300 49.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 41.051 139.300 140.800 142.200 143.800 143.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.453 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.656 27.900 28.200 28.500 28.800 28.800 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.030 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 180 800 1.000 1.000 1.000 1.000 74230000 Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 2.700 1.800 1.800 1.800 1.800 -18.100 235.300 217.200 -18.100 237.700 219.600 -18.100 240.100 222.000 -18.100 240.100 222.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090103900 Städtebauliche Verträge -14.885 91.244 76.359 -18.100 232.900 214.800 2192 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090104900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 9.584 0 0 0 0 0 28.203 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.529 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 5.527 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.323 0 0 0 0 0 486 0 0 0 0 0 1.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. 49.019 49.019 0 0 2193 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Geoinfodienste,-management u.a. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -1.366 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -5.698 -15.000 -10.000 -6.500 -6.500 -6.500 -39 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 230.501 175.700 177.500 179.600 181.000 181.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 401.391 416.800 421.400 425.600 430.300 430.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.826 33.300 33.600 33.900 34.200 34.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 81.666 83.400 84.200 85.000 85.900 85.900 72510000 Haltung von Fahrzeugen 2.641 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 72540000 Unterhaltung von BGA 4.314 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 150 2.500 2.500 2.500 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 882 1.000 1.000 1.000 400 400 0 200 200 200 200 200 2.060 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 689 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.040 9.600 8.800 8.800 8.800 8.800 -11.600 745.600 734.000 -8.100 753.000 744.900 -8.100 758.100 750.000 -8.100 758.100 750.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. -7.103 761.159 754.056 -17.100 738.100 721.000 2194 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.210 -7.000 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -253.758 0 -1.000.000 -800.000 -100.000 -100.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -500 0 0 0 0 64840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500 -4.181 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 176.643 180.300 182.100 184.300 185.800 185.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 491.546 515.800 521.500 526.700 532.500 532.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 38.553 41.300 41.700 42.100 42.500 42.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 89.272 103.200 104.200 105.200 106.300 106.300 330 800 800 800 800 800 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.309 26.000 25.000 25.000 29.100 29.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.337 2.500 2.500 2.500 1.300 1.300 141 1.000 1.000 1.000 300 300 74230000 Leasing 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 100 100 100 100 100 2.861 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -1.010.100 884.000 -126.100 -810.100 892.800 82.700 -110.100 903.800 793.700 -110.100 903.800 793.700 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR -264.149 801.992 537.843 -10.500 875.100 864.600 2195 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100101900 Bauaufsicht Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.734.012 -4.200.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.300.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -4.704 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -4.165 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 65610000 Bußgelder -83.850 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 664.234 739.900 747.300 756.300 762.400 762.400 1.637.329 1.651.000 1.669.200 1.685.900 1.704.400 1.704.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 129.082 132.100 133.400 134.700 136.000 136.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 331.338 330.200 333.500 336.800 340.200 340.200 126 500 500 500 500 500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.050 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4.165 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11.832 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5.900 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 27.826 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 436 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 -4.246.800 2.935.700 -1.311.100 -3.846.800 2.965.900 -880.900 -4.046.800 2.996.200 -1.050.600 -4.346.800 3.025.500 -1.321.300 -4.346.800 3.025.500 -1.321.300 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100101900 Bauaufsicht Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100101900 Bauaufsicht -3.826.731 2.813.317 -1.013.414 2196 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100102900 Stellplatzablöse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stellplatzablöse Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -1.300 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 10.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100102900 Stellplatzablöse -1.300 10.803 9.503 2197 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100201900 Bauverwaltung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -64.155 0 0 0 0 0 -2.212 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -1.107 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -67.229 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 534.159 440.200 444.600 449.900 453.500 453.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 421.797 437.200 442.000 446.400 451.300 451.300 70190000 Sonstige Beschäftigte 63.070 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 34.232 35.000 35.400 35.800 36.200 36.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 85.112 87.400 88.300 89.200 90.100 90.100 19 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.450 0 0 0 0 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 2.753 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 35.282 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.332 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.490 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 25.000 0 0 0 0 1.573 26.300 22.200 22.200 22.200 22.200 74280000 externe Beratungsleistungen 75.915 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 19.733 18.500 13.500 13.500 13.700 13.700 2.350 0 0 0 0 0 0 30.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100201900 Bauverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 63110000 Verwaltungsgebühren 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2198 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100201900 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100201900 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 500 500 500 500 500 -22.100 1.184.800 1.162.700 -17.500 1.143.200 1.125.700 -17.500 1.154.200 1.136.700 -17.500 1.164.200 1.146.700 -17.500 1.164.200 1.146.700 Bauverwaltung -134.703 1.286.266 1.151.563 2199 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100301900 Zuschusswesen Dez III Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Zuschusswesen Dez III Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 8.263 146.200 147.700 149.500 150.700 150.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.671 103.100 104.200 105.200 106.400 106.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 112 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 293 20.600 20.800 21.000 21.200 21.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 400 400 400 400 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 308.500 308.400 -100 311.600 311.500 -100 314.300 314.200 -100 314.300 314.200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100301900 Zuschusswesen Dez III 0 10.338 10.338 -100 305.600 305.500 2200 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100401900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wohnraumerhalt freifin.Bestand Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -40.000 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 0 0 0 0 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -400 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 427.324 164.600 166.200 168.200 169.500 169.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 193.293 229.300 231.800 234.100 236.700 236.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.038 18.300 18.500 18.700 18.900 18.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 40.537 45.900 46.400 46.900 47.400 47.400 72540000 Unterhaltung von BGA 0 0 300 300 300 300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 200 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 120.000 20.000 25.000 20.000 20.000 897 700 700 700 700 700 0 484.200 484.200 0 494.200 494.200 0 493.800 493.800 0 493.800 493.800 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand 0 677.090 677.090 -40.500 579.100 538.600 2201 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100402900 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100402900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wohnraumförderung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -765 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 0 -1.000 0 0 0 0 69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 13.384 119.800 121.000 122.500 123.500 123.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 52.786 47.600 48.100 48.600 49.100 49.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.156 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.166 9.500 9.600 9.700 9.800 9.800 72540000 Unterhaltung von BGA 0 300 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 800 800 800 800 800 366 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 100 0 0 0 0 919 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 79 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 190 300 300 300 300 300 -2.000 185.300 161.400 -1.000 186.500 163.600 -1.000 188.600 165.700 -1.000 190.200 167.300 -1.000 190.200 167.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100402900 Wohnraumförderung -765 82.045 81.280 2202 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100403900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -21.801 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -25.854 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte -40.732 43.300 43.700 44.200 44.600 44.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 13.597 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.053 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 2.781 400 400 400 400 400 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0 200 200 200 200 72540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 400 400 400 400 400 56 600 600 600 600 600 2.003 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 190 300 300 300 300 300 -57.400 50.700 -6.700 -57.400 51.200 -6.200 -57.400 51.600 -5.800 -57.400 51.600 -5.800 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 65610000 Bußgelder 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun -47.655 -21.013 -68.668 -57.400 50.300 -7.100 2203 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100404900 Wohngeld Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -251 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -6.743 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 178.733 370.900 374.600 379.100 382.100 382.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 249.419 261.300 264.200 266.800 269.700 269.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.733 20.900 21.100 21.300 21.500 21.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 51.759 52.300 52.800 53.300 53.800 53.800 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0 200 200 200 200 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 185 700 700 700 700 700 0 500 500 500 500 500 5.281 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 190 300 300 300 300 300 -16.100 712.300 696.200 -16.100 719.600 703.500 -16.100 727.400 711.300 -16.100 734.000 717.900 -16.100 734.000 717.900 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100404900 Wohngeld Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65610000 Bußgelder 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100404900 Wohngeld -6.994 505.299 498.305 2204 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100405900 Wohnbaukoordination Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100405900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wohnbaukoordination Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -257.400 0 0 0 0 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -100 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 122.767 197.700 199.700 202.100 203.700 203.700 17.519 38.300 38.700 39.100 39.500 39.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.355 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.719 7.700 7.800 7.900 8.000 8.000 24.271 331.100 45.000 25.000 25.000 25.000 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 23.700 28.700 53.700 53.700 53.700 315 400 400 400 400 400 19 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.330 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 774 800 800 800 800 800 -257.900 610.500 352.600 -400 331.900 331.500 -400 339.800 339.400 -400 341.900 341.500 -400 341.900 341.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100405900 Wohnbaukoordination 0 175.069 175.069 2205 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100803000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803000 -796 0 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte -796 0 0 0 0 0 -796 0 0 0 0 0 2206 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100803900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -8.019.431 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.759.134 -2.708.800 -2.478.400 -2.478.400 -2.478.400 -2.478.400 -7.762 -300 0 0 0 0 -215.537 -33.300 -8.800 -4.300 -4.300 -4.300 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 0 -66.700 -17.700 -8.700 -8.700 -8.700 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -60.600 -61.300 -61.900 -63.000 -27.357 -60.000 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 0 -100 -100 -100 -100 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen -280.233 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 505.648 481.400 486.200 492.000 495.900 495.900 2.625.747 3.443.400 3.481.300 3.516.100 3.554.800 3.554.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 195.514 275.500 278.300 281.100 283.900 283.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 540.002 688.700 695.600 702.600 709.600 709.600 0 0 1.072.400 1.083.400 1.094.400 1.105.400 1.280.413 1.362.600 1.685.000 1.702.000 1.720.000 1.736.000 0 900 900 900 900 900 70.353 131.000 132.000 133.000 133.000 133.000 5.747.368 4.545.800 5.113.000 5.165.000 5.217.000 5.270.000 80.768 130.300 129.100 130.400 131.700 133.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.859 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 5.328 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen 2207 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.726 0 0 0 0 0 7.858.489 6.825.900 6.628.000 6.695.000 6.762.000 6.830.000 124.767 158.100 159.700 161.300 163.000 165.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 259 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 236 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 -2.565.900 19.887.100 17.321.200 -2.553.100 20.088.400 17.535.300 -2.553.700 20.291.800 17.738.100 -2.554.800 20.444.000 17.889.200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte -11.309.454 19.042.478 7.733.024 -2.869.100 18.069.200 15.200.100 2208 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100804900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -373.633 -433.600 -412.600 -412.600 -412.600 -412.600 -7.252 -100 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.500 -13.000 -13.500 -11.637 -11.500 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 0 -100 -100 -100 -100 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -100 -100 -100 -100 52.864 54.500 55.000 55.700 56.100 56.100 473.386 601.400 608.000 614.100 620.900 620.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 35.395 48.100 48.600 49.100 49.600 49.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 97.187 120.300 121.500 122.700 123.900 123.900 0 0 737.000 745.000 753.000 761.000 100.946 122.000 123.600 126.300 129.000 131.000 0 200 200 200 200 200 9.594 21.300 21.500 21.700 21.700 21.700 13.294 27.600 31.000 32.000 33.000 34.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 290 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 394 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 606 0 0 0 0 0 363.563 417.000 329.000 333.000 337.000 341.000 15.206 14.800 15.000 15.000 15.000 15.000 1.718 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 100 100 100 100 100 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2209 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100804900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -425.300 2.122.800 1.697.500 -425.800 2.147.400 1.721.600 -426.300 2.162.400 1.736.100 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E -392.522 1.164.443 771.921 -445.200 1.435.200 990.000 2210 -424.800 2.098.400 1.673.600 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100901900 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100901900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Denkmalschutz Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -32.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 63110000 Verwaltungsgebühren -48.865 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 58.030 59.700 60.300 61.000 61.500 61.500 315.425 375.200 379.300 383.100 387.300 387.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 24.977 30.000 30.300 30.600 30.900 30.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 61.286 75.000 75.800 76.600 77.400 77.400 0 100 100 100 100 100 7.886 300 300 300 300 300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 24.177 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 90.875 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 532 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.191 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.975 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 -178.000 736.000 558.000 -178.000 741.800 563.800 -178.000 747.400 569.400 -178.000 753.200 575.200 -178.000 753.200 575.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100901900 Denkmalschutz -80.865 591.354 510.489 2211 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 110101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR KoordinationBetriebsführ.STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -8.563 0 0 0 0 0 122.490 125.600 126.900 128.400 129.400 129.400 16.948 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.335 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 2.633 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 509 700 700 700 700 700 1.234 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 400 400 400 400 400 241 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 72 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 153.700 153.700 0 155.400 155.400 0 156.600 156.600 0 156.600 156.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG -8.563 145.462 136.899 0 152.200 152.200 2212 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 110102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -55.129.734 -55.586.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -377.102 -295.700 -295.700 -295.700 -295.700 -295.700 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -18.811 0 0 0 0 0 -2.556.617 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.162 0 -300 -300 -300 -300 -9.402.600 0 0 0 0 0 82.853 90.500 91.400 92.500 93.200 93.200 3.515 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 272 300 300 300 300 300 70320000 Tariflich Beschäftigte 746 900 900 900 900 900 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.936 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 33.769 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 21.045 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2.615.796 0 0 0 0 0 87.298 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.147.002 6.184.400 6.184.400 6.184.400 6.184.400 6.184.400 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 27.000.879 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 461.575 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.444 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2213 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 270 900 900 900 900 900 9.898 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 11.648 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3.484.020 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 3.248.500 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 2.552.441 2.295.700 2.574.500 3.052.100 3.291.900 3.291.900 -57.304.800 39.417.300 -15.313.000 -57.304.800 39.418.400 -14.834.300 -57.304.800 39.419.100 -14.593.800 -57.304.800 39.419.100 -14.593.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle -58.244.426 39.970.967 -25.123.618 -57.054.500 39.103.900 -15.654.900 2214 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110201900 Abfallwirtschaft Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.294 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -29.460.172 -29.743.000 -29.435.800 -30.329.100 -30.329.100 -30.329.100 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 28.456.458 28.446.200 28.856.300 28.856.300 28.856.300 28.856.300 -29.747.800 28.446.200 -1.301.600 -29.438.500 28.856.300 -582.200 -30.331.800 28.856.300 -1.475.500 -30.331.800 28.856.300 -1.475.500 -30.331.800 28.856.300 -1.475.500 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 110201900 Abfallwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110201900 Abfallwirtschaft -29.470.466 28.456.458 -1.014.008 2215 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 110301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Brunnenversorgung und Bachverrohrung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 8.896 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 16.948 16.600 16.800 17.000 17.200 17.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.335 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 2.633 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 59.671 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 80.700 80.700 81.000 81.000 81.300 81.300 81.300 81.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 89.483 89.483 60.400 60.400 2216 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120101900 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sondernutzung Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -515.194 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -36.324 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -1.500 0 0 0 0 0 101.116 106.700 107.800 109.100 110.000 110.000 61.985 66.300 67.000 67.700 68.400 68.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.986 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.891 13.300 13.400 13.500 13.600 13.600 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 893 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 126 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 694 500 500 500 500 500 74310000 Geschäftsauszahlungen 173 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 -867.000 195.800 -671.200 -867.000 197.800 -669.200 -867.000 200.000 -667.000 -867.000 201.800 -665.200 -867.000 201.800 -665.200 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120101900 Sondernutzung -553.018 181.865 -371.153 2217 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -49.700 -54.300 -44.400 -26.900 -12.700 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 65.581 138.800 165.400 103.800 33.600 21.300 46.144 0 0 500.000 500.000 500.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 54.801 0 72.000 0 0 0 -54.300 237.400 183.100 -44.400 603.800 559.400 -26.900 533.600 506.700 -12.700 521.300 508.600 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 166.526 166.526 -49.700 138.800 89.100 2218 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102100 12.099 0 0 8.000 0 0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 13.260 13.260 0 0 2219 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 16.800 0 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 35.780 120102200 11.200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 35.780 35.780 11.200 11.200 2220 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 120102300 5.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 5.500 5.500 2221 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 0 0 -31.200 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 26.000 98.000 0 74.000 26.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 248.000 248.000 0 150.000 150.000 -31.200 224.000 192.800 0 176.000 176.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 0 176.000 176.000 2222 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 0 0 15.200 0 0 24.000 25.669 25.000 700.000 0 0 0 715.200 715.200 0 0 0 0 24.000 24.000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 25.669 25.669 25.000 25.000 2223 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -1.300 -1.300 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -2.200 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 3.700 0 0 0 0 17.233 52.500 52.500 50.000 50.000 50.000 -1.300 52.500 51.200 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 17.233 17.233 -3.500 56.200 52.700 2224 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -88.300 -62.000 -35.900 -90.100 -94.400 -36.000 0 0 -52.400 -209.800 -262.400 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -2.200 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -56.241 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -510 0 0 0 0 0 0 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -1.140 0 0 0 0 0 60 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 207.010 208.700 210.800 213.300 215.000 215.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 736.011 863.500 873.000 881.700 891.400 891.400 0 0 65.500 262.300 327.900 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 60.182 69.100 69.800 70.500 71.200 71.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 142.420 172.700 174.400 176.100 177.900 177.900 6.900 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4.337.466 4.464.100 4.508.100 4.551.700 4.555.200 4.481.900 34.905 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 361.446 469.500 507.800 507.800 507.800 507.800 2.136 200 200 200 200 200 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 Bußgelder 70190000 Sonstige Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72540000 Unterhaltung von BGA 2225 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 20.218 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 5.865.809 6.167.300 6.552.400 6.552.900 6.552.900 6.552.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.107 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 9.560 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 11.122 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.509 0 0 0 0 0 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 500 500 500 500 500 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74930000 Auszahungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 -192.300 13.144.200 12.951.900 -403.900 13.398.700 12.994.800 -460.800 13.481.700 13.020.900 -140.000 13.080.500 12.940.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen -148.331 11.810.600 11.662.270 -156.000 12.597.300 12.441.300 2226 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120104900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Einräumung v.Rechten an Straßen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -9.275 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -273.508 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 26.689 28.800 29.100 29.400 29.600 29.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 19.247 11.700 11.800 11.900 12.000 12.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.583 900 900 900 900 900 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.934 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -286.000 44.100 -241.900 -286.000 44.500 -241.500 -286.000 44.800 -241.200 -286.000 44.800 -241.200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen -282.783 51.452 -231.330 -286.000 43.700 -242.300 2227 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -108.228 -4.667.300 -4.550.200 -900 0 0 -4.833 -120.500 -120.700 -51.000 0 0 -457.283 -329.000 -1.273.000 -3.584.800 -779.600 -311.000 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -190.000 -314.100 -311.000 -298.000 -175.000 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 0 -30.000 -49.300 -15.000 -15.000 0 61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 -25.000 -82.500 -40.000 -40.000 0 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -700 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 -35.300 -123.900 -17.600 0 -219 0 0 0 0 0 38.203 40.100 40.500 41.000 41.300 41.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 472.222 628.000 659.900 666.500 623.800 623.800 70190000 Sonstige Beschäftigte 186.003 354.500 615.800 489.100 421.800 188.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 37.230 50.200 52.700 53.200 49.700 49.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 93.067 125.600 131.900 133.200 124.500 124.500 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 14.280 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 59.809 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 900 2.400 2.400 2.400 2.400 35 200 200 200 200 200 281.883 5.836.200 6.656.800 4.017.800 1.083.900 556.200 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 0 400.000 650.000 650.000 650.000 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 Verwaltungsgebühren 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2228 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 213.985 95.500 222.700 642.000 110.700 22.000 477 900 900 900 900 900 3.803 6.400 8.800 7.500 3.000 2.400 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 23.800 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 39.800 31.100 18.700 44.700 6.900 600 0 100 100 100 100 100 -6.434.700 8.875.900 2.441.200 -4.136.200 6.813.100 2.676.900 -1.159.800 3.183.700 2.023.900 -495.600 2.326.600 1.831.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät -571.263 1.464.596 893.333 -5.371.400 7.234.200 1.862.800 2229 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202800 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120202800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Finanzposition & Bezeichnung 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202800 -848 0 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla -848 0 0 0 0 0 -848 0 0 0 0 0 2230 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.857.677 -4.700.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.100.000 -87.472 -104.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 0 -23.000 0 0 0 0 -60.195 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -155 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 73.577 80.500 81.300 82.300 83.000 83.000 260.933 264.800 270.400 273.100 270.600 270.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.878 21.200 21.600 21.800 21.600 21.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 49.061 53.000 54.000 54.500 53.900 53.900 1.390.973 1.559.000 1.567.000 1.576.500 1.581.500 1.586.500 455 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16.851 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 249 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 476 800 800 800 800 800 118.710 118.000 138.000 143.000 148.000 153.000 224 500 500 500 500 500 4.691 0 0 0 0 0 74420010 Umsatzsteuer 0 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 100 100 100 100 100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2231 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.197.600 2.166.100 -3.031.500 -5.197.600 2.185.000 -3.012.600 -5.297.600 2.192.400 -3.105.200 -5.297.600 2.202.400 -3.095.200 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla -5.012.229 1.937.078 -3.075.151 -4.897.600 2.130.300 -2.767.300 2232 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Straßenreinigung&Winterdienst Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.696.772 -5.988.500 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 7.101.527 7.181.000 7.488.900 7.488.900 7.488.900 7.488.900 -6.258.900 7.488.900 1.230.000 -6.885.500 7.488.900 603.400 -6.885.500 7.488.900 603.400 -6.885.500 7.488.900 603.400 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst -6.696.772 7.101.527 404.755 -5.988.500 7.181.000 1.192.500 2233 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130101900 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Öffentliches Grün Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 0 0 -47.700 -47.700 64210000 Einzahlung aus Verkauf -3.568 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.763 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -55 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 114.737 117.500 118.700 120.100 121.100 121.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 279.218 334.600 338.300 341.700 345.500 345.500 0 0 0 0 47.700 47.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 22.853 26.800 27.100 27.400 27.700 27.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 54.651 66.900 67.600 68.300 69.000 69.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 70190000 Sonstige Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 3.570 19.600 29.600 19.600 19.600 19.600 10.578 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 2.835 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13.191 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 584 1.100 1.700 1.700 1.700 1.700 3.521 3.600 4.200 4.200 4.200 4.200 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 74230000 Leasing 0 100 1.100 1.100 1.100 1.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.083 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.482 1.900 900 900 900 900 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2234 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130101900 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101900 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 100 100 100 100 100 -6.500 1.143.800 1.137.300 -7.100 1.160.900 1.153.800 -7.100 1.156.700 1.149.600 -54.800 1.210.200 1.155.400 -54.800 1.210.200 1.155.400 Öffentliches Grün -9.386 509.301 499.915 2235 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 Gewässerschutz Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -62.619 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 64110000 Mieten und Pachten -1.506 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.030 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -528.591 0 0 0 0 0 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -5.650 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 223.453 228.100 230.400 233.200 235.100 235.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 927.738 1.008.300 1.019.400 1.029.600 1.040.900 1.040.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 73.605 80.700 81.500 82.300 83.100 83.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 172.938 201.700 203.700 205.700 207.800 207.800 22.567 30.100 33.100 33.100 33.100 33.100 134 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 135.700 135.700 135.700 135.700 135.700 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 59.048 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.640 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 72540000 Unterhaltung von BGA 1.430 400 400 400 400 400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.183 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.048 2.500 3.100 3.100 3.100 3.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.777 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 400 400 400 400 400 74230000 Leasing 0 300 400 400 400 400 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130102900 Gewässerschutz Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65610000 Bußgelder 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 2236 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102900 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 11.853 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 1.048 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 301 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 -367.700 1.746.900 1.379.200 -367.700 1.766.700 1.399.000 -367.700 1.782.500 1.414.800 -367.700 1.798.600 1.430.900 -367.700 1.798.600 1.430.900 Gewässerschutz -599.395 1.504.764 905.369 2237 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103100 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130103100 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103100 5.571 Natur und Landschaft 5.571 5.571 2238 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103400 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130103400 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Ansatz 2018 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 130103400 Natur und Landschaft 0 0 2239 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130103900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -9.922 -22.000 -36.500 -99.800 -99.800 -99.800 -59.414 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -100 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 103.620 114.200 115.300 116.700 117.600 117.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 614.362 623.100 630.000 636.300 643.300 643.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 48.475 49.900 50.400 50.900 51.400 51.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 118.754 124.600 125.800 127.100 128.400 128.400 4.050 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 43.546 18.900 19.400 23.000 23.000 23.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 111.189 131.200 158.200 208.200 208.200 208.200 72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.099 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72540000 Unterhaltung von BGA 1.463 100 2.100 2.100 2.100 2.100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.855 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 104.455 52.200 68.500 89.200 92.400 92.400 739 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.913 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 8.344 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 200 400 400 400 400 44.906 51.700 32.500 36.000 36.000 36.000 63110000 Verwaltungsgebühren 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2240 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.745 2.900 2.700 2.700 2.700 2.700 367 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 -77.000 1.225.000 1.148.000 -91.500 1.265.100 1.173.600 -154.800 1.352.400 1.197.600 -154.800 1.365.300 1.210.500 -154.800 1.365.300 1.210.500 Natur und Landschaft -69.336 1.248.129 1.178.793 2241 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130104900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.395 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -14.298 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.187 0 0 0 0 0 64110000 Mieten und Pachten -34.280 -39.100 -39.100 -39.100 -39.100 -39.100 -1.127.091 -721.800 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -25.911 -297.600 -305.000 -265.000 -265.000 -265.000 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -70 -500 -500 -500 -500 -500 70110000 Dienstbezüge Beamte 134.339 125.200 126.500 128.000 129.000 129.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 614.271 606.400 613.100 619.200 626.000 626.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 48.517 48.500 49.000 49.500 50.000 50.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 141.047 121.300 122.500 123.700 124.900 124.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 16.211 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 216.972 258.200 264.700 264.700 264.700 264.700 25.972 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 2.343 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 289 600 600 600 600 600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 724 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.025 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 200 700 700 700 700 23.185 11.500 31.500 31.500 31.500 31.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2242 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.686 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.200 0 0 0 0 0 74420010 Umsatzsteuer 0 200 200 200 200 200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 0 900 300 300 300 300 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.415 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -1.171.600 1.282.200 110.600 -1.131.600 1.292.500 160.900 -1.131.600 1.302.000 170.400 -1.131.600 1.301.000 169.400 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104900 Wald- und Forstwirtschaft -1.225.233 1.240.528 15.295 -1.116.000 1.244.900 128.900 2243 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104913 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130104913 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -1.831 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104913 Wald- und Forstwirtschaft -11.467 0 -11.467 -12.300 1.400 -10.900 2244 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130105900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Finanzposition & Bezeichnung 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 1.283.471 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 9.928.448 12.387.400 13.516.100 13.667.000 13.817.000 13.967.000 14.742.000 14.742.000 14.892.900 14.892.900 15.042.900 15.042.900 15.192.900 15.192.900 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün 11.211.918 11.211.918 13.613.300 13.613.300 2245 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130201900 Tierpark Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Tierpark Finanzposition & Bezeichnung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130201900 46.000 Tierpark 46.000 46.000 2246 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301900 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301900 -4.378.696 -5.135.200 -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 0 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 7.304.944 7.468.000 7.795.200 7.795.200 7.795.200 7.795.200 0 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 -5.808.400 8.029.600 2.221.200 -5.808.400 8.029.600 2.221.200 -5.808.400 8.029.600 2.221.200 -5.808.400 8.029.600 2.221.200 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -4.378.696 7.304.944 2.926.248 -5.369.600 7.702.400 2.332.800 2247 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130301909 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -777.707 -1.091.800 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -147.773 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -925.480 -1.091.800 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 -925.480 -1.091.800 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 -1.086.000 2248 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130302900 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 130302900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130302900 -128.938 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther -128.938 269.854 140.916 -254.100 269.300 15.200 2249 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 Umweltschutz Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -63.334 -500 0 0 0 0 0 -44.500 0 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -181.776 -121.000 -123.500 -120.400 -120.400 -120.400 63110000 Verwaltungsgebühren -190.892 -128.400 -143.900 -143.900 -143.900 -143.900 -1.183 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 -19.721 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 0 -130.000 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700 -64 0 0 0 0 0 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -8.361 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 341.107 370.800 374.500 379.000 382.000 382.000 1.016.272 1.189.900 1.203.000 1.215.000 1.228.400 1.228.400 70190000 Sonstige Beschäftigte 68.784 50.200 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 80.855 95.200 96.200 97.200 98.200 98.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 191.183 238.000 240.400 242.800 245.200 245.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1.405 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 49.736 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 0 300 300 300 300 300 4.971 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 5.000 6.000 4.200 4.200 4.200 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 0 3.600 3.600 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 140101900 Umweltschutz Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2250 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 9.520 0 0 0 0 0 32.000 176.800 173.300 178.600 178.600 175.300 106 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.070 3.000 4.600 8.200 8.200 8.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.213 7.200 6.300 6.300 6.300 6.300 0 400 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72.014 164.800 176.300 175.300 175.300 185.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 10.463 14.200 11.600 11.600 11.600 11.600 118 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 1.795 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -502.600 2.444.600 1.942.000 -496.300 2.422.100 1.925.800 -493.200 2.444.500 1.951.300 -493.200 2.464.300 1.971.100 -493.200 2.470.700 1.977.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73410000 Gewerbesteuerumlage 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101900 Umweltschutz -465.831 1.887.612 1.421.781 2251 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 140102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -29.080 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 89.315 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.387 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 16.625 0 0 0 0 0 7.651 0 0 0 0 0 16.184 0 0 0 0 0 3.570 0 0 0 0 0 60.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit -29.080 201.579 172.498 0 0 0 2252 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 140301900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR FörderungVerbraucher-_Energieber Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 332 400 400 400 400 400 43.672 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.423 300 300 300 300 300 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.902 700 700 700 700 700 224.911 230.000 230.000 236.000 242.000 250.000 -47.500 234.900 187.400 -47.500 240.900 193.400 -47.500 246.900 199.400 -47.500 254.900 207.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber -47.433 281.240 233.807 -47.500 234.900 187.400 2253 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Wissenschaft und Europa Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -10.500 -10.500 -10.500 0 0 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -64.000 -64.000 -64.000 0 0 -43.886 -42.300 -77.200 -38.500 -20.500 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -2.140 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -195.242 -90.300 -98.700 -98.800 -88.500 -88.500 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 -188.400 -276.300 -211.700 -73.100 -22.300 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 25.331 26.300 26.600 26.900 27.100 27.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 227.672 255.100 257.900 260.500 263.400 263.400 70190000 Sonstige Beschäftigte 171.516 256.000 341.200 276.800 74.400 22.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 17.973 20.400 20.600 20.800 21.000 21.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 46.383 51.000 51.500 52.000 52.500 52.500 117.228 162.600 206.100 161.100 113.900 93.400 8.070 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 222.217 221.900 217.300 217.300 217.300 217.300 0 9.600 26.600 31.400 39.600 40.900 90 100 100 100 100 100 4.413 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.782 2.900 14.900 25.700 25.700 25.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.629 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 200 200 200 200 200 241 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70110000 Dienstbezüge Beamte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 2254 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -526.900 1.195.900 669.000 -423.700 1.105.700 682.000 -182.300 868.100 685.800 -111.000 796.800 685.800 Wissenschaft und Europa -241.268 845.544 604.276 -395.700 1.039.000 643.300 2255 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Beschäftigungs-&Projektförderung Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -85.217 -19.700 -22.300 -23.000 -23.600 -24.400 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -148.227 -452.700 -237.600 -237.600 -237.600 -8.000 0 -21.000 0 0 0 0 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -4.589 0 0 0 0 0 0 -79.200 -19.800 0 0 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.271 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -131.158 0 0 0 0 0 0 -109.900 -86.000 -77.300 -79.300 -82.000 -5.640 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -448.807 -415.400 -339.100 -343.200 -347.200 -350.200 -155 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 205.286 205.900 208.000 210.500 212.200 212.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 161.625 144.800 146.400 147.900 149.500 149.500 70190000 Sonstige Beschäftigte 99.691 195.700 97.000 77.300 79.300 82.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.659 11.600 11.700 11.800 11.900 11.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.870 29.000 29.300 29.600 29.900 29.900 121.544 265.700 113.100 128.800 129.400 56.000 56.880 119.800 69.800 69.800 69.800 41.700 556.452 590.400 509.100 513.200 517.200 360.200 73990000 Sonstige Transferauszahlungen 0 45.300 3.800 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2256 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -709.800 1.203.200 493.400 -686.100 1.203.900 517.800 -692.700 1.214.200 521.500 -469.600 943.400 473.800 Beschäftigungs-&Projektförderung -825.065 1.248.006 422.942 -1.102.900 1.623.200 520.300 2257 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Standortentwickl._Gewerbeflächen Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -650.000 -2.000.000 -1.500.000 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -539.400 -1.602.100 -1.200.000 0 0 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 -27.800 -2.000 0 0 0 -125.575 -67.100 -43.100 -40.000 -40.000 -40.000 -11.250 -18.000 0 0 0 0 0 -134.000 -75.300 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 171.215 233.100 235.400 238.200 240.100 240.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 189.650 292.000 295.200 237.500 240.100 240.100 70190000 Sonstige Beschäftigte 133.748 219.600 115.200 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.878 23.400 23.600 18.900 19.100 19.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 38.903 58.400 59.000 47.500 48.000 48.000 7.565 20.100 19.900 19.900 19.900 19.900 55.314 1.392.500 4.073.500 3.093.500 93.500 93.500 1.010 79.600 36.500 14.200 14.200 9.200 303 300 300 300 300 300 2.237 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.753 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 72 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2258 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150202900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.722.500 4.865.100 1.142.600 -2.740.000 3.676.500 936.500 -40.000 681.700 641.700 -40.000 676.700 636.700 Standortentwickl._Gewerbeflächen -136.825 616.648 479.824 -1.436.300 2.325.500 889.200 2259 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150302922 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150302922 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kongresse - Eurogress Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150302922 -904 0 0 0 0 0 0 -84.300 -83.700 -85.000 -86.400 -87.100 -841.947 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 -652.200 60.436 63.700 64.300 65.100 65.600 65.600 1.199.000 1.277.000 1.386.000 1.395.100 1.393.900 1.393.900 -743.700 1.450.300 706.600 -737.200 1.460.200 723.000 -738.600 1.459.500 720.900 -739.300 1.459.500 720.200 Kongresse - Eurogress -842.851 1.259.436 416.585 -752.000 1.340.700 588.700 2260 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303900 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150303900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Quellen und Kurbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 5.429 5.600 5.700 5.800 5.800 5.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.826 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 219 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 601 600 600 600 600 600 9.300 9.300 9.400 9.400 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303900 Quellen und Kurbetrieb 9.075 9.075 2261 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303911 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150303911 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -980 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 100 100 100 100 100 10.498 13.500 14.600 14.600 14.600 15.200 9.603 12.600 13.100 13.100 13.500 14.000 0 200 200 200 200 200 3.819 0 0 0 0 0 74420010 Umsatzsteuer 0 7.600 7.800 7.800 7.800 7.800 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -8.700 42.800 34.100 -8.700 42.800 34.100 -8.700 43.200 34.500 -8.700 44.300 35.600 65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303911 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel -6.136 23.919 17.784 -8.700 41.000 32.300 2262 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 150303912 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Finanzposition & Bezeichnung 63610000 Zweckgebundene Abgaben 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -115.732 -125.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -6.502 0 0 0 0 0 0 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -9.336 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 365.000 370.000 380.000 387.000 392.000 399.000 2.612.200 2.249.000 2.167.300 1.742.600 1.892.200 1.347.100 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 6.353.518 7.357.900 4.119.200 0 0 0 171 100 100 100 100 100 0 200 200 200 200 200 69.363 0 0 0 0 0 74420010 Umsatzsteuer 0 77.800 81.600 81.900 81.900 81.900 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 0 646.200 58.500 0 0 0 -165.000 6.812.900 6.647.900 -165.000 2.217.800 2.052.800 -165.000 2.372.400 2.207.400 -165.000 1.834.300 1.669.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr -131.570 9.400.252 9.268.682 -195.000 10.707.200 10.512.200 2263 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 160101900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Finanzposition & Bezeichnung 60420000 Abgaben von Spielbanken -996.858 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -11.085.689 -11.063.100 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -117.301.471 -115.513.600 -115.373.400 -115.373.400 -115.373.400 -115.373.400 -161.208 -161.200 -161.300 -161.300 -161.300 -161.300 0 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -35.155.638 -20.000.000 0 0 0 0 66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -6.900.000 0 0 0 0 0 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 191.997.225 187.213.700 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 0 0 166.597.800 173.802.800 179.021.500 183.411.500 73910000 Sonstige Transferauszahlungen 2.927.137 0 0 0 0 0 73990000 Sonstige Transferauszahlungen 0 0 276.700 496.500 496.500 496.500 -135.599.700 173.774.500 38.174.800 -135.599.700 181.199.300 45.599.600 -135.599.700 186.418.000 50.818.300 -135.599.700 190.808.000 55.208.300 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 73740010 Regionsumlage allgemein Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen -171.600.865 194.924.362 23.323.498 -154.537.900 187.213.700 32.675.800 2264 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 160102900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Finanzposition & Bezeichnung 60110000 Grundsteuer A -172.862 -170.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 60120000 Grundsteuer B -47.616.000 -47.545.000 -48.281.700 -49.054.500 -50.035.900 -51.037.000 60130000 Gewerbesteuer -187.131.849 -192.082.000 -213.207.000 -215.348.600 -217.511.600 -219.696.200 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -111.881.456 -114.792.100 -119.542.500 -123.726.400 -126.819.500 -131.258.100 -24.313.769 -30.591.400 -28.667.500 -28.934.400 -29.147.000 -29.371.700 -2.486.038 -2.119.900 -2.180.000 -1.780.000 -1.480.000 -980.000 60320000 Hundesteuer -967.650 -991.000 -1.011.800 -1.033.100 -1.054.800 -1.076.500 60340000 Zweitwohnungssteuer -404.953 -404.000 -409.000 -416.000 -423.000 -431.000 -76.603 -105.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -3.992.720 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 -35.661 0 0 0 0 0 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -8.457.416 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse- -1.286.929 0 0 0 0 0 73410000 Gewerbesteuerumlage 13.273.964 13.975.200 15.504.500 15.659.500 15.816.100 15.974.300 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 12.712.404 13.376.300 12.846.600 0 0 0 7.190.074 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -420.197.300 30.851.100 -389.346.200 -427.190.800 18.159.500 -409.031.300 -433.369.600 18.316.100 -415.053.500 -436.225.500 18.474.300 -417.751.200 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile -388.823.906 33.176.441 -355.647.464 -395.323.200 29.851.500 -365.471.700 2265 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 160201900 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Sonstige allg.Finanzwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw -1.909 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -366 -300 -200 -200 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -201.945 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -462.899 -462.900 -247.500 -287.900 -362.900 -362.900 -3.515 -2.700 -1.900 -1.100 -500 -500 0 0 -193.400 -105.600 0 0 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten -16.417.723 -46.055.000 -50.560.700 -52.084.600 -41.555.500 -26.242.100 69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich -38.227.845 -29.223.200 -40.951.400 -40.951.400 -40.951.400 -40.951.400 0 0 -1.396.600 -1.658.400 0 0 -62.000.000 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 17.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 13.709 0 0 0 0 0 13.127.897 9.824.700 10.429.300 10.929.300 11.929.300 12.429.300 75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich 80.866 0 0 0 0 0 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 80.286 0 0 0 0 0 4.533 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 24.018.241 21.064.900 21.971.700 22.938.300 23.852.100 23.852.100 79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 40.161.801 29.223.200 40.951.400 40.951.400 40.951.400 40.951.400 79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti 107.211.910 0 0 0 0 0 -644.600 10.447.200 -20.373.300 -684.200 10.947.200 -20.644.200 -758.400 11.947.200 -6.511.500 -758.400 12.447.200 9.301.900 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69210000 Einzahlungen aus Krediten vom Land 69310000 Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft -670.635 13.320.609 67.400.891 -860.900 9.842.600 -16.005.300 2266 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171001950 Ludwig Mies van der Rohe Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 171001950 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Ludwig Mies van der Rohe Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -1.211 -900 -900 -900 -900 -900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -736 -700 -700 -700 -700 -700 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 900 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 0 0 0 0 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171001950 Ludwig Mies van der Rohe -1.947 1.010 -936 -1.600 1.400 -200 2267 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171002951 Ausbildungsfonds Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 171002951 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Ausbildungsfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -41.937 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -8.714 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 14.376 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 74280000 externe Beratungsleistungen 7 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 300 0 0 0 0 97 100 100 100 100 100 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171002951 Ausbildungsfonds -55.956 14.590 -41.366 2268 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 172001952 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -594 -400 -400 -400 -400 -400 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -358 -300 -300 -300 -300 -300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 109 200 200 200 200 200 7.200 0 3.000 3.000 3.000 3.000 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 2.800 0 0 0 0 74280000 externe Beratungsleistungen 1 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 0 0 0 0 74930000 Auszahungen für Beiträge 8 100 100 100 100 100 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft -4.128 7.427 3.299 -3.900 3.500 -400 2269 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172002953 Stiftung Salvatorkirche Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 172002953 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Salvatorkirche Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -559 -400 -400 -400 -400 -400 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -340 -300 -300 -300 -300 -300 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 300 0 0 0 0 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 300 0 0 0 0 -700 600 -100 -700 200 -500 -700 200 -500 -700 200 -500 -700 200 -500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172002953 Stiftung Salvatorkirche -899 110 -789 2270 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173001954 Stiftung Poth Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173001954 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Poth Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -2.655 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 192 200 200 200 200 200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 74280000 externe Beratungsleistungen 1 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 300 0 0 0 0 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173001954 Stiftung Poth -4.267 303 -3.965 2271 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173002955 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173002955 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Elisabethspitalfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -511 -500 -500 -500 -500 -500 -1.614.115 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -10.988 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -20.853 -4.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -244.616 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -901 -300 -300 -300 -300 -300 0 -31.200 0 0 0 0 98.294 63.800 83.800 83.800 83.800 83.800 4.879 0 0 0 0 0 113.704 60.900 17.200 17.200 17.200 17.200 257 0 6.800 6.800 6.800 6.800 0 6.800 0 0 0 0 74930000 Auszahungen für Beiträge 3.284 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 8.050 5.600 0 0 0 0 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 7.563 7.600 7.700 7.700 7.700 7.700 -1.733.900 141.600 -1.584.700 -1.722.700 112.300 -1.602.700 -1.722.700 112.300 -1.602.700 -1.722.700 112.300 -1.602.700 -1.722.700 112.300 -1.602.700 64110000 Mieten und Pachten 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173002955 Elisabethspitalfonds -2.019.444 228.468 -1.783.412 2272 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173003956 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173003956 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Alten- und Siechenfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -542.586 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -20.329 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -291.214 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -158 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 0 0 0 0 11.605 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 2.394 0 0 0 0 0 0 93.000 63.800 63.800 63.800 63.800 126 0 2.500 2.500 2.500 2.500 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 4.500 0 0 0 0 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 3 0 0 0 0 0 1.676 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -937.700 88.700 -849.000 -937.700 88.700 -849.000 -937.700 88.700 -849.000 -937.700 88.700 -849.000 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173003956 Alten- und Siechenfonds -1.010.744 15.804 -994.940 -968.900 119.900 -849.000 2273 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173004957 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173004957 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kinder- und Jugendfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -229.016 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 -4.040 0 0 0 0 0 -134 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -83.939 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -158 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 0 0 0 0 28.519 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 764 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 37.310 46.500 16.900 16.900 16.900 16.900 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 188 0 0 0 0 0 40 0 700 700 700 700 0 1.200 0 0 0 0 586 800 800 800 800 800 -323.000 58.400 -264.600 -323.000 58.400 -264.600 -323.000 58.400 -264.600 -323.000 58.400 -264.600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173004957 Kinder- und Jugendfonds -344.223 67.408 -276.815 -354.200 88.500 -265.700 2274 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173005958 Armenfonds Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -43 0 0 0 0 0 -276.549 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 -23 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -77.068 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 5.555 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 930 0 0 0 0 0 0 30.000 29.600 29.600 29.600 29.600 49 0 800 800 800 800 0 1.500 0 0 0 0 737 900 900 900 900 900 -379.300 38.000 -341.300 -379.300 36.900 -342.400 -379.300 36.900 -342.400 -379.300 36.900 -342.400 -379.300 36.900 -342.400 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173005958 Armenfonds Finanzposition & Bezeichnung 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173005958 Armenfonds -400.431 7.271 -393.161 2275 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173006959 Stiftung van Gils Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173006959 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung van Gils Finanzposition & Bezeichnung 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe -3.465 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -5.470 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 110 0 0 0 0 0 2.250 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 74280000 externe Beratungsleistungen 1 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 0 0 0 0 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173006959 Stiftung van Gils -12.307 2.361 -9.946 2276 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173008961 Cockerill- und Liebermann Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173008961 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Cockerill- und Liebermann Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -223.065 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -3.166 0 0 0 0 0 -720 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -71.946 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 20.128 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 789 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 230 215.000 205.400 205.400 205.400 205.400 42 0 700 700 700 700 0 1.300 0 0 0 0 485 500 500 500 500 500 -302.800 255.800 -47.000 -302.800 255.800 -47.000 -302.800 255.800 -47.000 -302.800 255.800 -47.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173008961 Cockerill- und Liebermann -339.866 21.673 -318.193 -302.800 266.000 -36.800 2277 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173009962 Stiftung Dassen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 173009962 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Dassen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -8.843 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 110 0 0 0 0 0 13.000 6.200 6.400 6.400 6.400 6.400 74280000 externe Beratungsleistungen 2 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 0 0 0 0 19 100 100 100 100 100 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173009962 Stiftung Dassen -14.294 13.130 -1.164 2278 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174001963 Stiftung Bischoff Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 174001963 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Bischoff Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -576.850 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -113.771 0 0 0 0 0 -1.756.983 0 0 0 0 0 -284 0 0 0 0 0 -121.947 0 0 0 0 0 2.040 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 1.569 0 0 0 0 0 254.319 351.800 351.800 351.800 351.800 351.800 83 0 50.000 50.000 50.000 50.000 46.087 50.000 0 0 0 0 189 200 200 200 200 200 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 58.181 0 0 0 0 0 74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 1.773 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 Kontoführungsgebühren 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174001963 Stiftung Bischoff -2.569.834 364.241 -2.205.594 2279 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174002964 Stiftung Houben Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 174002964 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Houben Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -333 -200 -200 -200 -200 -200 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -202 -200 -200 -200 -200 -200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 200 200 200 200 200 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 100 100 100 100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 100 0 0 0 0 -400 300 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174002964 Stiftung Houben -535 110 -425 2280 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174003965 Stiftung Graf von Nellessen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 174003965 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Graf von Nellessen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -5.262 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.196 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 110 0 0 0 0 0 13.168 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 74280000 externe Beratungsleistungen 1 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 300 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174003965 Stiftung Graf von Nellessen -8.458 13.558 5.100 -7.200 6.100 -1.100 2281 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174004966 Stiftung Broudlet-Startz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 174004966 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Broudlet-Startz Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -50 0 0 0 0 0 -162.695 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 -7.582 0 0 0 0 0 -122.994 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 9.306 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 846 0 0 0 0 0 83.170 220.200 205.000 205.000 205.000 205.000 4.501 0 21.300 21.300 21.300 21.300 0 6.100 0 0 0 0 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 73.634 0 0 0 0 0 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 47.973 0 0 0 0 0 74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 519 700 700 700 700 700 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174004966 Stiftung Broudlet-Startz -365.788 219.949 -145.839 2282 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174005967 Stiftung Vonachten Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 174005967 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stiftung Vonachten Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -645 -500 -500 -500 -500 -500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -392 -300 -300 -300 -300 -300 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 110 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 500 500 500 500 500 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 200 0 0 0 0 -800 700 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174005967 Stiftung Vonachten -1.037 110 -926 2283 12.3.4 Investitionsübersicht kontenscharfe Darstellung Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 01.10.2018) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 2284 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010203-900-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Investitionen Repräsentationen Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -2.000 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.609 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 -2.000 7.812 5.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-010203-900-00100-900-1 Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 800 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2285 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010204 Dezernate Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010204-900-00500-900-6 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Investitionen Dezernat III Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100 100 100 100 100 Auszahlungen Saldo 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 5-010204-900-00700-900-7 Investitionen Dezernat V Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 98 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 98 98 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element 5-010204-900-00800-900-3 Investitionen Dezernat VI Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2286 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010401-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 30 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 30 30 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2287 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010501 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010501-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von bewegl. Vermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 227 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 227 227 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2288 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010601-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Vermögensgegenstände -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 892 900 900 900 900 900 Auszahlungen Saldo 892 892 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2289 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010604-500-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010604-900-00100-050-1 Rückzahlung Teilbetrag GD Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 189.308 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 189.308 189.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-1 Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2290 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010604-900-00100-990-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2291 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010604-900-00100-992-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung Turm Hackländerstr. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 260.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 403 2.500.000 5.000.000 8.000.000 11.250.000 11.500.000 5.300.000 Auszahlungen Saldo 403 403 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 11.250.000 11.250.000 11.500.000 11.500.000 5.300.000 5.300.000 PSP-Element 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.170.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2292 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010608-900-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 Einzahlungen -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 Saldo -387.000 -387.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 PSP-Element 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 2293 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010701 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010701-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 10.000 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 226 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 226 226 3.000 3.000 13.000 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2294 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010801-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Koordinierungsstelle Arbeitsschutz Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -15.468 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 16.603 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.113 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -15.468 20.716 5.249 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-010801-900-00200-900-2 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2295 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010802-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.122 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 3.122 3.122 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010802-900-00100-900-2 Personalgewinnungsstrategie Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element 5-010802-900-00200-900-2 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2296 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010802-900-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Führungsförderprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Auszahlungen Saldo 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2297 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010803 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010803-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Gegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 174 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 565 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 739 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010803-900-00100-900-1 Betriebskindergarten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 5-010803-900-00100-900-2 Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2298 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010803 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010803-900-00100-900-3 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sicherheitskonzept Gewaltprävention Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010803-900-00100-900-4 Betriebliches Eingliederungsmanagement Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element 5-010803-900-00200-900-1 Investitionen Schulparken Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2299 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010804-900-00200-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.223 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 9.068 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 194.005 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 212.295 212.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010804-900-00200-900-1 Medizinische Geräte etc. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2300 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010804-900-00200-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Arbeitsplatzausstattung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 288.800 280.000 280.000 178.800 178.800 Auszahlungen Saldo 0 0 316.300 316.300 307.500 307.500 307.500 307.500 206.300 206.300 206.300 206.300 2301 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010901-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.080 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 1.080 1.080 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2302 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010904-900-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tilgung Wohnungsbaudarlehen Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -2.416 0 0 0 0 0 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -34.211 0 0 0 0 0 Einzahlungen -36.627 0 0 0 0 0 Saldo -36.627 0 0 0 0 0 2303 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010905-900-00100-900-7 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2304 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010906-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2305 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010907 Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010907-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-010907-900-00100-900-2 Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2306 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-010908-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2307 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011001 IT-Management Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011001-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von IT-Kleinteilen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 130.966 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 45.069 0 0 0 0 0 176.035 176.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 120.000 75.000 75.000 75.000 75.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 75.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Auszahlungen Saldo 0 0 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Auszahlungen Saldo 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2308 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011001 IT-Management Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011001-900-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.921 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 3.921 3.921 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2309 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011101-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Fachliteratur 60 bis 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 608 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 608 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011101-900-00100-900-1 Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen Saldo 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2310 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-000-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -455.000 -455.000 0 0 Einzahlungen 0 0 -455.000 -455.000 0 0 Saldo 0 0 -455.000 -455.000 0 0 PSP-Element 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 -750.000 -1.000.000 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 -750.000 0 -750.000 -1.000.000 0 -1.000.000 PSP-Element 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 70.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2311 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-400-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 Einzahlungen 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 Saldo 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 Einzahlungen 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 Saldo 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -1.755.000 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 0 350.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 -1.755.000 0 -1.755.000 2312 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -20.916.440 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 21 0 0 0 0 0 3.626.785 0 0 0 0 0 -20.916.419 3.626.785 -17.289.635 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2313 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-5 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Herausgabe von Kaufpreisen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 50.000 0 0 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-8 Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.490.200 0 0 0 0 Einzahlungen 0 -1.490.200 0 0 0 0 Saldo 0 -1.490.200 0 0 0 0 2314 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-900-00100-101-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 0 Einzahlungen 0 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 0 Saldo 0 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 2.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.100.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -3.100.000 -3.011.100 0 0 0 Einzahlungen 0 -3.100.000 -3.011.100 0 0 0 Saldo 0 -3.100.000 -3.011.100 0 0 0 2315 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011301-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element 5-011301-900-01200-100-1 Abriss Vaalser Straße 538 Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 3.113 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.113 3.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2316 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011302-900-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 1.102 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.575 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 474 0 0 0 0 0 8.151 8.151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011302-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2317 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011303-000-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Malmedyer Straße 25 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 129.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 129.700 129.700 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -144.560 0 0 0 0 0 Einzahlungen -144.560 0 0 0 0 0 Saldo -144.560 0 0 0 0 0 2318 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011303-900-00700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Reimannstraße 8-12, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 375.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -56.878 0 0 0 0 0 78510000 Hochbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -56.878 100.000 43.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 250.000 350.000 1.750.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 250.000 250.000 350.000 350.000 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 2319 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011303-900-01700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Trierer Straße 4-6 Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -3.387 0 0 0 0 0 Einzahlungen -3.387 0 0 0 0 0 Saldo -3.387 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02400-300-1 Investive Modernisierungsmaßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 139.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 139.000 139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2320 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011303-900-02500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-011303-900-02600-300-1 EU-Gugle Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -438.100 -292.100 0 0 0 0 Einzahlungen -438.100 -292.100 0 0 0 0 Saldo -438.100 -292.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 600.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2321 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011303-900-02900-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Mietergärten Kalverbenden Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 957.700 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 70.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 70.000 70.000 957.700 957.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstaße 21 Abriss Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 261.800 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 261.800 261.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 600.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2322 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011304-100-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Camp Pirotte Geländeentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte -24.775 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo -24.775 -24.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2323 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011305-000-00100-300-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011305-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.775 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 24.775 24.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2324 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011401 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011401-900-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -175.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 597.157 0 0 0 0 0 -1.675.000 597.157 -1.077.843 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2325 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011901-100-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.418 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.418 1.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011901-100-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2326 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011902-200-00300-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 589 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 589 589 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.496 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.496 3.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 39.983 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 39.983 39.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2327 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011903-300-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 21.294 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 21.294 21.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 551 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 551 551 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2328 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011904-400-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.384 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.665 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.049 3.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2329 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011905-500-00500-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Investitionen BA 5 Laurensberg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.842 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.842 2.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 234 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 234 234 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2330 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-011906-600-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.995 600 600 600 600 600 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.874 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 12.868 12.868 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2331 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-012001-900-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Vermögensveräußerung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen Saldo PSP-Element 10 0 0 0 0 0 3.746.000 0 0 0 0 0 3.746.010 3.746.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-012001-900-00200-800-1 Beschaffung von Gegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -653.181 -1.500.000 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 734.828 1.687.500 0 0 0 0 -653.181 734.828 81.648 -1.500.000 1.687.500 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2332 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020101-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Fahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.105 15.000 135.000 60.000 60.000 50.000 Auszahlungen Saldo 1.105 1.105 15.000 15.000 135.000 135.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-020101-900-00300-800-1 Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.956 8.700 11.400 9.600 18.600 9.600 Auszahlungen Saldo 2.956 2.956 8.700 8.700 11.400 11.400 9.600 9.600 18.600 18.600 9.600 9.600 PSP-Element 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 13.763 25.800 75.300 29.800 29.800 29.800 Auszahlungen Saldo 13.763 13.763 25.800 25.800 75.300 75.300 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 2333 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020101-900-00500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.067 4.000 10.800 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 2.067 2.067 4.000 4.000 10.800 10.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-020101-900-00700-900-1 Errichtung Funksystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.406 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.126 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Auszahlungen Saldo 7.532 7.532 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 PSP-Element 5-020101-900-00800-900-1 Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 64.159 0 350.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 64.159 64.159 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 2334 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020201-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2335 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020206-214-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Stromkasten Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-314-00100-900-1 Wochenmarkt Haaren Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-914-00100-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 55 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 291 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 291 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2336 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020206-914-00100-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2337 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020701-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2338 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020702-800-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 120.000 120.000 0 0 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 146.000 146.000 146.000 146.000 26.000 26.000 0 0 PSP-Element 5-020702-900-00100-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 15 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Auszahlungen Saldo 15 15 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 14.019 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 14.019 14.019 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2339 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020702-900-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung eines Fahrzeuges Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 25.000 25.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 2340 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-020703-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 26 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 26 26 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2341 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021001 Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021001-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 932 800 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 932 932 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element 5-021001-900-00200-300-2 Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp. Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.770 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.129 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 500.905 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 509.804 509.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021001-900-00500-900-1 Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2342 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021101-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2343 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021401 Wahlen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021401-900-00100-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung bewegl. Vermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 6.260 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 6.260 6.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2344 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 1.710.000 850.000 860.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 860.000 860.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 538.133 0 565.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 538.133 538.133 0 0 565.000 565.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 700.000 350.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 350.000 350.000 2345 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-00600-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Mannschaftstransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 110.000 0 0 180.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 180.000 180.000 PSP-Element 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 448.436 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 448.436 448.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 13.947 34.000 34.000 75.000 75.000 75.000 Auszahlungen Saldo 13.947 13.947 34.000 34.000 34.000 34.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 2346 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-00900-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 125.921 135.000 110.000 60.000 69.000 149.000 Auszahlungen Saldo 125.921 125.921 135.000 135.000 110.000 110.000 60.000 60.000 69.000 69.000 149.000 149.000 PSP-Element 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 80.000 98.000 140.000 242.000 140.000 Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 98.000 98.000 140.000 140.000 242.000 242.000 140.000 140.000 PSP-Element 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 271 0 0 655.000 655.000 400.000 0 Auszahlungen Saldo 271 271 0 0 0 0 655.000 655.000 400.000 400.000 0 0 2347 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-01500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.571 8.000 120.000 150.000 50.000 30.000 Auszahlungen Saldo 1.571 1.571 8.000 8.000 120.000 120.000 150.000 150.000 50.000 50.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.795 19.000 17.000 15.000 15.000 25.000 Auszahlungen Saldo 9.795 9.795 19.000 19.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 2348 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-01800-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 25.000 15.000 15.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 8.000 8.000 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-01900-900-1 Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-810-1 Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.435 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.746 0 0 0 0 0 24.181 24.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2349 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-02000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 17.000 10.000 14.000 31.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 17.000 17.000 10.000 10.000 14.000 14.000 31.000 31.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-900-2 Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 6.000 7.000 8.000 8.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-021501-900-02100-900-1 Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.475 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 Auszahlungen Saldo 7.475 7.475 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2350 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-02300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 13.372 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 23.306 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000 Auszahlungen Saldo 36.678 36.678 46.000 46.000 47.000 47.000 48.000 48.000 49.000 49.000 49.000 49.000 PSP-Element 5-021501-900-02600-810-1 Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 534 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.244 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 8.779 8.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 29.000 20.000 31.000 32.000 33.000 Auszahlungen Saldo 0 0 29.000 29.000 20.000 20.000 31.000 31.000 32.000 32.000 33.000 33.000 2351 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-02600-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 Auszahlungen Saldo 0 0 12.000 12.000 13.000 13.000 14.000 14.000 15.000 15.000 16.000 16.000 PSP-Element 5-021501-900-02700-300-1 San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 520.767 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 263.258 0 0 0 0 0 2.166.612 0 0 0 0 0 2.950.638 2.950.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Saldo -351.660 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 2352 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-03100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 74.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 752.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 752.000 752.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2353 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-03400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 84.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03500-900-1 Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 78.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.903 125.000 130.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 38.903 38.903 125.000 125.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 2354 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-04200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 51.918 0 0 0 106.000 0 Auszahlungen Saldo 51.918 51.918 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-04900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 40.880 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 40.880 40.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.784 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 5.784 5.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2355 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-07200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Abrollbehältern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 156.818 180.000 80.000 0 110.000 50.000 Auszahlungen Saldo 156.818 156.818 180.000 180.000 80.000 80.000 0 0 110.000 110.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-07300-810-1 Ruheräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.898 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.898 4.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-07300-900-1 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.000 9.000 10.000 10.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 2356 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-07400-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sozialräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.002 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 5.002 5.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-07400-900-6 Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 10.000 11.000 11.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-021501-900-07500-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.442 5.500 7.000 8.000 8.000 11.000 Auszahlungen Saldo 2.442 2.442 5.500 5.500 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11.000 11.000 2357 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-07600-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.265 7.000 8.000 9.000 9.000 8.000 Auszahlungen Saldo 1.265 1.265 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 377.664 309.000 163.000 297.000 220.000 240.000 5.628 0 0 0 0 0 383.292 383.292 309.000 309.000 163.000 163.000 297.000 297.000 220.000 220.000 240.000 240.000 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 24.000 25.000 64.000 37.000 66.000 Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 25.000 25.000 64.000 64.000 37.000 37.000 66.000 66.000 2358 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-07800-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 182.336 372.000 281.000 291.000 310.000 280.000 Auszahlungen Saldo 182.336 182.336 372.000 372.000 281.000 281.000 291.000 291.000 310.000 310.000 280.000 280.000 PSP-Element 5-021501-900-08400-990-1 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 167.495 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 167.495 167.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09100-900-1 Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 48.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 2359 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-09300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 192.659 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 192.659 192.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-1 Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 109.735 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 109.735 109.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 140.000 260.000 245.000 250.000 265.000 Auszahlungen Saldo 0 0 140.000 140.000 260.000 260.000 245.000 245.000 250.000 250.000 265.000 265.000 2360 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-09500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 115.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 46.904 47.000 48.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 46.904 46.904 47.000 47.000 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-10000-900-1 Verwendung der Mittel Kreispauschale Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 62.106 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 62.106 62.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2361 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-11000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Gerätewagen IuK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 170.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11100-900-1 Beschaffung Atemschutznotfallsystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 50.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11300-990-3 Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 140.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2362 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-11300-990-4 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 78.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11600-900-1 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 255 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11800-990-1 Verlegung FF Nord und ABC-Zug Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 116.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 116.000 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2363 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-11900-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-12000-900-2 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen -48.757 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Einzahlungen -48.757 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Saldo -48.757 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 PSP-Element 5-021501-900-12100-900-1 Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 850.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 2364 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-12200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 106.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 PSP-Element 5-021501-900-12300-900-1 Beschaffung MTF für Jugenfeuerwehr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 165.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-12400-900-1 Ersatzbeschaffung Radlader Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 2365 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021501-900-12500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 PSP-Element 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 2366 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021502-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 8.000 9.000 10.000 11.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 10.000 11.000 11.000 PSP-Element 5-021502-900-00200-900-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 575.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 0 0 2367 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021502-900-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.000 9.000 10.000 11.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 10.000 11.000 11.000 2368 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021503-900-00600-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.081 4.000 4.500 5.000 5.000 6.000 Auszahlungen Saldo 4.081 4.081 4.000 4.000 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-021503-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.031 5.000 5.500 6.000 6.000 5.000 Auszahlungen Saldo 3.031 3.031 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.000 29.000 30.000 31.000 66.000 Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 29.000 29.000 30.000 30.000 31.000 31.000 66.000 66.000 2369 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021503-900-01100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 40.166 50.000 50.000 50.000 58.000 50.000 Auszahlungen Saldo 40.166 40.166 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 58.000 58.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 660.000 1.000.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 660.000 660.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01600-900-1 Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 73.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 73.000 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021503-900-02000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-04100-900-1 Ersatzbeschaffung Feldküche Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 94.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 94.000 94.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-04200-900-1 Beschaffung Schutzzelte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 21.000 12.000 0 12.000 Auszahlungen Saldo 0 0 42.000 42.000 21.000 21.000 12.000 12.000 0 0 12.000 12.000 2371 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021503-900-04300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatz beschädigter Einsatzmittel Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-021503-900-12000-900-1 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2372 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-00500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 31.619 25.000 75.000 80.000 80.000 80.000 Auszahlungen Saldo 31.619 31.619 25.000 25.000 75.000 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 PSP-Element 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.189 38.000 38.000 80.000 40.000 85.000 Auszahlungen Saldo 24.189 24.189 38.000 38.000 38.000 38.000 80.000 80.000 40.000 40.000 85.000 85.000 PSP-Element 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.760 17.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Auszahlungen Saldo 16.760 16.760 17.000 17.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 2373 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-01000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 99.208 0 220.000 0 240.000 120.000 Auszahlungen Saldo 99.208 99.208 0 0 220.000 220.000 0 0 240.000 240.000 120.000 120.000 PSP-Element 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 556.103 193.000 395.000 610.000 610.000 800.000 800.000 Auszahlungen Saldo 556.103 556.103 193.000 193.000 395.000 395.000 610.000 610.000 800.000 800.000 800.000 800.000 PSP-Element 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 137.253 250.000 450.000 310.000 550.000 350.000 Auszahlungen Saldo 137.253 137.253 250.000 250.000 450.000 450.000 310.000 310.000 550.000 550.000 350.000 350.000 2374 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-01500-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 74.000 59.000 60.000 61.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 74.000 74.000 59.000 59.000 60.000 60.000 61.000 61.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 13.529 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 13.529 13.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 520.000 260.000 260.000 265.000 265.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 520.000 520.000 260.000 260.000 265.000 265.000 265.000 265.000 2375 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-02000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.519.405 0 0 0 0 0 1.519.405 1.519.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 28.000 16.000 42.000 60.000 55.000 Auszahlungen Saldo 0 0 28.000 28.000 16.000 16.000 42.000 42.000 60.000 60.000 55.000 55.000 PSP-Element 5-021701-900-02400-900-1 Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2376 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-02500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 712 170.000 180.000 180.000 190.000 200.000 Auszahlungen Saldo 712 712 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 180.000 190.000 190.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-021701-900-02600-900-1 Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02700-900-1 Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 58.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 58.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2377 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-03000-990-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-04100-990-1 Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 60.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-04200-990-1 Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 60.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 2378 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021701-900-04300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Fahrgestelle RTW, Umkofferung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 200.000 0 240.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 240.000 240.000 PSP-Element 5-021701-900-12000-900-3 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Einzahlungen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Saldo 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 2379 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021702-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Krankentransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 119.947 0 650.000 670.000 670.000 680.000 690.000 Auszahlungen Saldo 119.947 119.947 0 0 650.000 650.000 670.000 670.000 680.000 680.000 690.000 690.000 PSP-Element 5-021702-900-00200-900-1 Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.810 25.000 25.000 26.000 26.000 27.000 Auszahlungen Saldo 4.810 4.810 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 27.000 27.000 PSP-Element 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 26.954 7.000 120.000 100.000 106.000 110.000 Auszahlungen Saldo 26.954 26.954 7.000 7.000 120.000 120.000 100.000 100.000 106.000 106.000 110.000 110.000 2380 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021702-900-00500-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.847 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Auszahlungen Saldo 1.847 1.847 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 45.000 45.000 45.000 47.000 40.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 47.000 47.000 40.000 40.000 PSP-Element 5-021702-900-12000-900-7 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Einzahlungen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Saldo 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 2381 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021801 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021801-900-00100-900-4 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffungen für die Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 30.850 0 0 0 0 0 701 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 31.551 31.551 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 160.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 50.000 50.000 2382 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021801 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-021801-900-03800-900-9 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 3.000 3.000 3.000 3.500 4.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 4.000 4.000 2383 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-000-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.873 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 6.873 6.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 150.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 PSP-Element 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 250.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 2384 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-800-00100-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 115.506 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 115.506 115.506 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.451 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Auszahlungen Saldo 17.451 17.451 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 2385 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-800-00500-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -2.900 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 61.626 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -2.900 61.626 58.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 24.000 24.000 24.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 92.118 186.000 192.000 193.000 193.000 193.000 Auszahlungen Saldo 92.118 92.118 186.000 186.000 192.000 192.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 2386 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-800-00800-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00900-900-1 Hygieneausstattung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 1.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-350-7 LZ für OGS-Baumaßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -51.867 0 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.004.352 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.596.802 0 0 0 0 0 -51.867 3.601.154 3.549.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2387 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 Auszahlungen Saldo 0 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -139.600 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 139.600 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 0 1.020.000 2.200.000 500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -139.600 1.159.600 1.020.000 0 2.200.000 2.200.000 0 1.500.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 2388 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-900-00100-991-5 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -435.900 -249.000 -208.400 -125.100 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 435.900 249.000 208.400 125.100 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 109.000 62.300 52.100 31.300 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -435.900 544.900 109.000 -249.000 311.300 62.300 -208.400 260.500 52.100 -125.100 156.400 31.300 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 2389 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030101-900-00100-991-9 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 400.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00900-300-1 Maßn betriebliche Kommission, OGS Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2390 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030102-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 6.196 584.600 666.600 666.600 666.600 666.600 Auszahlungen Saldo 6.196 6.196 584.600 584.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 PSP-Element 5-030102-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.893 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 10.893 10.893 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-030102-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.960 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 24.960 24.960 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2391 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030102-900-00600-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.168 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 1.168 1.168 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-030102-900-00700-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-030102-900-01700-900-1 Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.563 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 7.563 7.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2392 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030103 Realschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030103-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 30.678 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 30.678 30.678 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element 5-030103-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.679 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Auszahlungen Saldo 13.679 13.679 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element 5-030103-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.252 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 Auszahlungen Saldo 2.252 2.252 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 2393 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030103 Realschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030103-900-01200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 27.136 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0 27.517 27.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030103-900-01300-900-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030103-900-01400-900-1 Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.118 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 3.118 3.118 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2394 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030104-400-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 223 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030104-900-00100-160-4 LZ Mensen in weiterführenden Schulen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 590.952 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 590.952 590.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 0 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 2395 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030104-900-00300-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 55.000 90.000 55.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 55.000 55.000 90.000 90.000 55.000 55.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 58.438 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Auszahlungen Saldo 58.438 58.438 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.803 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 Auszahlungen Saldo 34.803 34.803 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 2396 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030104-900-00600-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.683 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Auszahlungen Saldo 16.683 16.683 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.089 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 15.089 15.089 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 36.346 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 36.346 36.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2397 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030105-100-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 36.526 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 126.296 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 167.822 167.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-030105-100-00200-900-7 Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.400 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.500 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 5.900 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Einzahlungen Auszahlungen Saldo -71.443 0 0 0 0 0 6.608.011 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 -71.443 6.608.011 6.536.568 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 2398 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030105-900-00100-990-6 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 200.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 0 0 750.000 750.000 750.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 43.852 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 Auszahlungen Saldo 43.852 43.852 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 2399 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030105-900-00400-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.226 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 Auszahlungen Saldo 16.226 16.226 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 PSP-Element 5-030105-900-00500-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.304 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 13.304 13.304 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.220 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Auszahlungen Saldo 21.220 21.220 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 2400 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030105-900-01200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausstattung 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen Saldo PSP-Element 59.665 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 59.665 59.665 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-030105-900-01400-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 16.337 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 16.337 16.337 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2401 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030106 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030106-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 37.936 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 37.936 37.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030106-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.980 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.626 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 10.606 10.606 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-030106-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.246 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Auszahlungen Saldo 2.246 2.246 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 2402 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030301 Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030301-900-00100-160-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenbeteiligung Städteregion Finanzposition & Bezeichnung 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -13.724 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 3.606 0 0 0 0 0 36.857 0 0 0 0 0 -13.724 40.462 26.738 -22.000 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 2403 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-00100-350-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 36.688 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 36.688 36.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 Auszahlungen Saldo 0 0 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 486.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 486.000 486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2404 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-00100-990-9 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 560.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 372.600 372.600 372.600 372.600 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00200-900-1 Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.027 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.512 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.539 11.539 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 2405 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-00200-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 PSP-Element 5-030302-900-00700-900-1 Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.604 0 0 0 0 0 971 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.575 2.575 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5-030302-900-00800-900-1 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.931 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 4.931 4.931 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2406 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-00900-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 595 30.700 140.100 30.100 29.600 29.600 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 11.036 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 11.631 11.631 30.700 30.700 140.100 140.100 30.100 30.100 29.600 29.600 29.600 29.600 PSP-Element 5-030302-900-00900-900-2 Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 20.500 12.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.500 20.500 12.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 30.000 30.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 0 0 0 0 0 0 2407 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-01100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.222 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 4.222 4.222 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-030302-900-01200-900-2 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 400.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 193.400 105.600 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 400.000 400.000 193.400 193.400 105.600 105.600 0 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 52.669 0 632.100 1.632.100 0 0 Auszahlungen Saldo 52.669 52.669 0 0 632.100 632.100 1.632.100 1.632.100 0 0 0 0 2408 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-030302-900-01400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Digitale Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 523.900 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 523.900 523.900 0 0 0 0 2409 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 040101 Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-040101-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -7.466 0 0 0 0 0 Einzahlungen -7.466 0 0 0 0 0 Saldo -7.466 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-040101-900-00100-990-3 Klimatisierung Ludwig Forum Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 Einzahlungen 0 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 Saldo 0 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 -8.700 PSP-Element 5-040101-900-00100-990-5 Gesellschafterdarlehen E49 Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 1.104.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 2410 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 040901 Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-040901-900-00100-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Aussenhaut und WC-Sanierung Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 72 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2411 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-050101-900-00100-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 170 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Auszahlungen Saldo 170 170 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element 5-050101-900-00100-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 47.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 47.500 47.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element 5-050101-900-00200-900-6 Einrichtung Stadtteilbüro Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 5.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 2412 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-050501-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-050501-900-00200-900-1 Einrichtung Nadelfabrik Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.196 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.059 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.255 7.255 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen Saldo 2413 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-050501-900-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung bew. Verm. Projekte Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -8.500 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.772 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 2.304 0 0 0 0 0 -8.500 4.482 -4.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2414 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-200-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bezirkliche Mittel BA 2 Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 963 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -602.550 -271.500 -480.000 0 0 0 0 240.000 480.000 0 0 0 459.551 35.000 0 0 0 0 -602.550 459.551 -142.999 -271.500 275.000 3.500 -480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -145.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 275.000 550.400 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 275.000 275.000 -145.800 550.400 404.600 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 2415 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-800-00200-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 203.610 225.000 230.000 210.000 190.000 190.000 Auszahlungen Saldo 203.610 203.610 225.000 225.000 230.000 230.000 210.000 210.000 190.000 190.000 190.000 190.000 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 11.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 11.742 11.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J- Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.320 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 24.584 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -1.320 24.584 23.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2416 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-800-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 38.699 23.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -23.000 38.699 15.699 -23.000 23.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 176.665 180.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Auszahlungen Saldo 176.665 176.665 180.000 180.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 2417 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-800-00800-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sprachförderung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.451 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Auszahlungen Saldo 2.451 2.451 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -63.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 105.215 90.000 290.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 105.215 105.215 0 90.000 90.000 -63.000 290.000 227.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 PSP-Element 5-060101-900-00100-350-1 Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Auszahlungen Saldo 4.787.017 0 0 0 0 0 4.787.017 4.787.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2418 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-3 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.200.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 145.300 70.500 145.300 145.300 145.300 Auszahlungen Saldo 0 0 145.300 145.300 70.500 70.500 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 5.375.600 825.600 1.510.200 2.000.000 2.000.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.375.600 5.375.600 825.600 825.600 1.510.200 1.510.200 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2419 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-7 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR U3 Betreuung gem. KomInFöG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -991.200 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 991.200 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 109.800 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -991.200 1.101.000 109.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -558.000 -1.116.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 558.000 1.116.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -558.000 558.000 0 -1.116.000 1.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-9 KiTa Kaiserstraße Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 1.000.000 2.500.000 2.600.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000 0 0 2420 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00100-992-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR KiTa Eibenweg Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -566.100 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 566.100 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 0 0 433.900 573.000 1.873.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -566.100 1.000.000 433.900 0 1.873.000 1.873.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 250.000 250.000 250.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 2421 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -694.885 0 0 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 719.515 0 0 0 0 0 -694.885 719.515 24.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -276.800 -126.000 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 276.800 126.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -276.800 276.800 0 -126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 2422 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00300-300-4 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -208.800 0 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 300.800 1.349.800 429.400 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -208.800 300.800 92.000 0 1.349.800 1.349.800 0 429.400 429.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -194.400 -441.000 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 194.400 441.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -194.400 194.400 0 -441.000 441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 250.000 250.000 250.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 2423 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-00700-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 0 140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 140 140 -45.000 51.000 6.000 -45.000 51.000 6.000 -45.000 51.000 6.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element 5-060101-900-00900-050-9 Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -17.941 -16.000 -16.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.000 16.000 16.000 0 0 0 -17.941 21.000 3.059 -16.000 16.000 0 -16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2424 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060101-900-01000-300-9 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubau Stettiner u. Lochner Str. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 9.504 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 9.504 9.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2425 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-000-00500-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 121.560 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.342 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 32.327 0 0 0 0 0 170.229 170.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-00600-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -1.058 0 0 0 0 0 Einzahlungen -1.058 0 0 0 0 0 Saldo -1.058 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.922 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.419 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.386 0 0 0 0 0 28.727 28.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2426 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-000-01300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neumarkt Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 110.045 0 0 0 0 0 83.137 0 0 0 0 0 2.573 0 0 0 0 0 195.754 195.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01700-900-1 Quartiersförderung, Skateranlage Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01800-300-1 Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -46.160 -16.200 0 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 51.160 18.200 0 0 0 0 -46.160 51.160 5.000 -16.200 18.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2427 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-200-00100-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.374 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 20.374 20.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00100-400-1 Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.414 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 101.565 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 111.979 111.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2.255 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 6.235 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Auszahlungen Saldo 9.690 9.690 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 2428 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-800-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 28.629 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 28.629 28.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -81.760 0 0 0 0 0 Einzahlungen -81.760 0 0 0 0 0 Saldo -81.760 0 0 0 0 0 2429 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 19.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 19.900 19.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-060201-900-00300-810-1 Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -38.563 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 41.718 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.351 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -38.563 52.069 13.506 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-900-00500-900-1 Bewegl VermGG f Street-Work Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo 2.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.250 2.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2430 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060201-900-00600-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schulsozialarbeit Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -1.138 -20.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 0 0 1.800 1.800 1.800 800 1.138 20.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.138 1.138 0 -20.500 20.500 0 -2.500 3.300 800 -2.500 3.300 800 -2.500 3.300 800 -1.500 2.300 800 5-060201-900-01100-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.895 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.600 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 4.495 4.495 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-900-01200-900-1 Bündnis für Familien Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.314 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.314 1.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-060301-900-00200-810-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausstattung Sozialraumteams Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-060301-900-00300-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.049 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 2.049 2.049 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 PSP-Element 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2432 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080101-000-00100-810-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausstattung TH Bergstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 75.471 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 75.471 75.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 731.917 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 731.917 731.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 70.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 2433 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080101-000-00500-900-5 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung Turnhalle Franzstraße Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -1.100.000 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 1.380.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 1.380.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-100-00300-900-1 Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 214 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-810-1 Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 55.107 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 55.107 55.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2434 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080101-800-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 Auszahlungen Saldo 0 0 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2435 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080102-000-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 57.874 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 57.874 57.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -65.600 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 501.458 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -65.600 501.458 435.858 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 20.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 2436 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080102-500-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 80.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 225.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 PSP-Element 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 920 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.804 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 6.724 6.724 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2437 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080102-800-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Auszahlungen Saldo 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-400-1 Umwandlung von SPl. in Kunstrasenplätze Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -62.000 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 530.626 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -62.000 530.626 468.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2438 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080102-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 0 -100.000 0 -100.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 500.000 0 500.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 87.000 180.000 105.000 105.000 210.000 110.000 Auszahlungen Saldo 0 0 87.000 87.000 180.000 180.000 105.000 105.000 210.000 210.000 110.000 110.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 245.000 250.000 255.000 255.000 260.000 260.000 Auszahlungen Saldo 0 0 245.000 245.000 250.000 250.000 255.000 255.000 260.000 260.000 260.000 260.000 2439 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080102-900-00200-900-4 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ballfangzäune auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 74.500 74.500 74.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 PSP-Element 5-080102-900-00300-050-1 Beteil. Sportplatzanlage Kitzenhausweg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080202 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080202-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2441 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080203-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2442 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080301 Freibad Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080301-004-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 612 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 581 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.189 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Auszahlungen Saldo 5.770 6.381 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 28 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 267 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 267 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2443 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080301 Freibad Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080301-904-00400-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Modernisierung Freibad Hangeweiher Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 202.967 150.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 202.967 202.967 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2444 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080302 Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-080302-003-00200-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung an städt. Schwimmhallen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 144.641 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 144.641 144.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2.958 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.753 7.100 7.600 8.000 8.000 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.206 46.000 47.000 47.000 47.000 47.000 Auszahlungen Saldo 27.959 30.916 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2445 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090101-000-00400-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 770.000 900.000 900.000 900.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -768.000 830.000 62.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 PSP-Element 5-090101-000-00600-300-1 Suermondtviertel Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 371 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.300 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 35.300 35.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2446 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090101-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 297 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 297 297 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2447 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090103-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb v.Vermögensgegenst. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 900 900 900 900 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 2448 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090104-900-00200-900-5 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 127 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090301-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-090301-900-00200-900-1 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 50.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element 5-090301-900-00300-900-1 Erneuerung der Messausrüstung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 38.400 14.600 24.000 14.600 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 38.400 38.400 14.600 14.600 24.000 24.000 14.600 14.600 24.000 24.000 2450 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090301-900-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung von reprotechn. Geräten Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 14.600 5.200 14.600 5.200 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 14.600 14.600 5.200 5.200 14.600 14.600 5.200 5.200 PSP-Element 5-090301-900-00600-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 431 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 431 431 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2451 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-090401-400-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umlegung Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 15.000 15.000 15.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 PSP-Element 5-090401-900-00400-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 134 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 134 134 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2452 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100101 Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100101-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.013 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Auszahlungen Saldo 1.013 1.013 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element 5-100101-900-00200-900-1 Archiverweiterung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 72.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 72.400 72.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2453 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100102 Stellplatzablöse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100102-900-00100-460-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -94.950 0 0 0 0 0 Einzahlungen -94.950 0 0 0 0 0 Saldo -94.950 0 0 0 0 0 2454 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100201 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100201-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 518 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 518 518 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -77.213 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 339.270 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 -77.213 340.097 262.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-100201-900-00400-900-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Einzahlungen 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Saldo 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 2455 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100301-900-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 732 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 732 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100401-900-00100-900-7 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff. von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 2457 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100402 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100402-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 509 600 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 509 509 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 2458 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100403-900-00100-900-6 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff. von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 100 100 100 100 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 2459 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100404 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100404-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2460 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100405 Wohnbaukoordination Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100405-900-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grünordnerisches Leitbild Preuswald Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -64.700 -323.500 -388.200 -323.500 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 380.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 4.300 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 210.000 843.300 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -64.700 210.000 145.300 -323.500 1.228.100 904.600 -388.200 0 -388.200 -323.500 0 -323.500 2461 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100803-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 193.959 800.000 692.000 699.000 706.000 714.000 Auszahlungen Saldo 193.959 193.959 821.000 821.000 713.000 713.000 720.000 720.000 727.000 727.000 735.000 735.000 PSP-Element 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 254.385 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.330.481 1.037.500 0 0 0 0 2.584.867 2.584.867 1.037.500 1.037.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-100803-900-00400-900-1 Erwerb von Containern Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 920.195 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 266.592 0 0 0 0 0 1.186.787 1.186.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2462 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100803-900-00500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Flüchtlingspauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 Saldo -194.126 -1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 758 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 222 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 980 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-100803-900-00700-900-2 Beginenstr. Herrichtung Förderschule Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 138.982 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 138.982 138.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2463 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100804 Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100804-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 45.079 147.000 149.000 151.000 153.000 155.000 Auszahlungen Saldo 45.079 45.079 150.800 150.800 152.800 152.800 154.800 154.800 156.800 156.800 158.800 158.800 2464 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100901 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-100901-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.378 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 2.378 2.378 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 2465 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-110101-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 12.265 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Auszahlungen Saldo 12.265 12.265 30.000 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 2466 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-110102-900-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kanalerneuerung (Stawag) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 17.121.540 16.000.000 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 17.121.540 17.121.540 16.000.000 16.000.000 17.428.000 17.428.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -108.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 155.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -108.500 155.000 46.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-110301-900-00900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bachkanäle Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 420.022 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 420.022 420.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 Auszahlungen Saldo 0 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 2468 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120101 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120101-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 111 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 111 111 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2469 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bismarckstraße Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.004 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 57.938 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 65.941 65.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -518.400 -518.400 -1.198.500 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 9.000 9.000 20.000 20.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 45.000 45.000 90.000 90.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 32.627 810.000 810.000 1.887.500 1.887.500 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 32.627 32.627 -518.400 864.000 345.600 -518.400 864.000 345.600 -1.198.500 1.997.500 799.000 0 0 0 0 0 0 2470 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-00700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 400.000 400.000 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 13.425 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 13.425 13.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 500.000 50.000 450.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 450.000 450.000 0 0 2471 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-01000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -400.000 0 0 0 0 -307.000 0 0 0 0 0 5.300 4.784 0 0 0 0 26.700 259.511 0 0 0 0 480.000 -400.000 264.296 -135.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo -61.900 0 -664.000 -1.317.000 0 0 0 0 10.000 31.000 31.000 0 0 2.151 0 60.000 151.000 151.000 0 0 289 0 1.000.000 2.050.000 2.050.000 0 0 -61.900 2.439 -59.461 0 0 0 -664.000 1.070.000 406.000 -1.317.000 2.232.000 915.000 0 0 0 0 0 0 2472 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-01400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6.675 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 6.675 6.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.100 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.242 16.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.073 314.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 36.315 36.315 334.300 334.300 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.262 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 7.262 7.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2473 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-02900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Hasselholzer Weg, 2. BA Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 9.626 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 9.626 9.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.713 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 10.216 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 12.929 12.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-04900-600-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -40.423 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.768 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -40.423 100.768 60.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2474 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-05800-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beeckstraße _ Wespienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 31.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 25.000 627.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 75.400 75.400 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 2475 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-06200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Gasborn Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 212.299 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 212.299 212.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.924 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.924 1.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.810 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 44.905 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 69.715 69.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2476 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-07100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Fernbushaltestelle Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 3.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen -4.102 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo -4.102 -4.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 7.000 9.700 11.300 11.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 35.000 43.000 62.000 62.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 630.000 711.600 1.125.400 1.125.400 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 672.000 672.000 764.300 764.300 1.198.700 1.198.700 0 0 0 0 2477 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-07400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -675.700 -441.100 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.800 5.700 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.000 28.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 17.331 792.000 517.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 17.331 17.331 -675.700 844.800 169.100 -441.100 551.200 110.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -6.821 -191.000 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 16.044 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -6.821 16.044 9.224 -251.000 314.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2478 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-07600-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Stolberger Platz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 150.615 162.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 150.615 150.615 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.000 20.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 128.300 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 137.900 137.900 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 Stiftsumfahrt Kaiserplatz Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.035 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.035 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-07900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Jülicher Straße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 16.798 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 16.798 16.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 35.697 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 67.297 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 36.158 0 0 0 0 0 139.152 139.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 28.300 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-08700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kurbrunnenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 61.752 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 61.752 61.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.968 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 323.247 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 325.215 325.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Couvenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.600 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2481 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-09000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Dammstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 BurggrafenstrWiesental, Erschl.(AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2482 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-10000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.428 270.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.428 2.428 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Radweg Breslauer Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 19.200 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.870 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.870 1.870 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2483 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-10300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10400-300-1 I.-Rote-Haag-Weg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 8.600 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10500-300-1 Vaalser Str._Schanz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2484 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-10600-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schildstraße_-platz (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 43.900 370.600 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 43.900 43.900 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 25.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 450.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10800-300-1 Pontstraße, Erneuernung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2485 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-10900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Goffartstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.400 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 12.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 216.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 230.400 230.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -76.800 -645.100 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 9.400 1.000 8.400 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 47.000 5.000 42.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 846.000 90.000 756.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.800 96.000 19.200 -645.100 806.400 161.300 0 0 0 2486 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-000-11100-600-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Brücke Luxemburger Ring Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 225.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -213.850 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 58.489 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 58.614 0 0 0 0 0 164.711 0 0 0 0 0 87.153 0 0 0 0 0 -213.850 368.967 155.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.405 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.405 3.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2487 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-100-00600-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 865 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 441 0 0 50.500 50.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 217.033 0 0 176.500 176.500 0 0 Auszahlungen Saldo 217.474 217.474 0 0 0 0 227.000 227.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01100-300-1 Wartehäuschen Krauthausen (BVM) Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 900 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2488 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-100-01200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Heussstraße, Endausbau Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 433 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 4.912 0 0 46.100 46.100 0 0 Auszahlungen Saldo 4.912 4.912 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2489 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-100-02000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Vennbahnweg am Pocketpark Brand Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -125.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 6.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 147.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -125.600 157.000 31.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 4.200 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 15.590 0 0 21.000 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 72.479 48.000 0 378.000 0 378.000 0 Auszahlungen Saldo 88.069 88.069 48.000 48.000 0 0 0 0 403.200 403.200 0 0 2490 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-200-00200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 268.800 268.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-01600-300-1 Heinrich-Thomas-Platz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 165 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2491 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-300-01300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 60.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 46.100 46.100 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.798 440.000 120.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 35.798 35.798 440.000 440.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 47.910 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 47.910 47.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2492 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-300-02000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.417 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 50.417 50.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 26.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -20.000 26.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 27.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2493 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-300-02500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Aufm Hülser Feld, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 80.000 80.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 200.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 6.500 2.000 0 0 0 200 32.500 10.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 887.679 585.000 180.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 887.879 887.879 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2494 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-400-00200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -756.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 13.000 0 8.255 0 0 0 75.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.564 0 0 0 1.170.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 27.819 27.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -756.000 1.258.000 502.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 23.798 650.000 0 0 495.000 585.000 Auszahlungen Saldo 23.798 23.798 650.000 650.000 0 0 0 0 528.000 528.000 624.000 624.000 2495 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-400-00700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 99.587 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 99.587 99.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 163.922 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 163.922 163.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 110.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 104.807 200.000 700.000 1.620.000 0 0 Auszahlungen Saldo 104.807 104.807 200.000 200.000 810.000 810.000 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 2496 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-400-01500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Parkplatz Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 52.332 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 52.332 52.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 76.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.062 12.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.062 1.062 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2497 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-500-00600-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 2.000 1.800 1.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 10.000 9.000 9.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 3.479 0 200.000 142.000 142.000 0 0 Auszahlungen Saldo 3.479 3.479 0 0 212.000 212.000 152.800 152.800 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 6.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 30.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 540.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 576.000 576.000 2498 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-500-01100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Seffenter Weg, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.275 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.275 2.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 32.374 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 32.374 32.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.119 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.119 4.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2499 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-500-01500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Gemmenicher Weg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 16.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01600-300-1 Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 5.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01700-300-1 Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 30.000 30.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 2500 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-600-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR L231n Ortsumgehung Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 10.526 550.000 648.000 984.000 984.000 0 0 Auszahlungen Saldo 10.526 10.526 550.000 550.000 648.000 648.000 984.000 984.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 600.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.551 0 200.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.551 4.551 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 2501 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-800-00300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Radverkehrsanlagen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6.712 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 6.712 6.712 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 55.872 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 55.872 55.872 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -12.500 -12.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.707 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 14.707 14.707 -12.500 40.000 27.500 -12.500 40.000 27.500 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 2502 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-800-00800-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -42.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -42.000 70.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.300 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.300 40.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2503 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-800-01700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Campus West, Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 13.887 300.000 490.000 1.030.000 350.000 330.000 350.000 Auszahlungen Saldo 13.887 13.887 300.000 300.000 490.000 490.000 350.000 350.000 330.000 330.000 350.000 350.000 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.500 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 36.492 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 46.992 46.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.876 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.876 2.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2504 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-800-02200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Laurentiusstraße, Hangsicherung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.978 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 2.608 2.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00300-300-1 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 15.700 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2505 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-00400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Großstück, Erneuerung Rad-_Gehweg Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -98.900 0 0 0 0 0 Einzahlungen -98.900 0 0 0 0 0 Saldo -98.900 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -426.700 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 5.600 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.800 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -426.700 533.400 106.700 2506 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-01000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr. Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -541 0 0 0 0 0 12.531 0 0 0 0 0 975 0 0 0 0 0 -541 13.505 12.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-01100-300-1 Schlossstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.700 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 2507 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-01700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ortseingangssituationen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -142.500 -57.000 -90.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 12.500 5.000 7.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 12.625 225.000 90.000 143.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 12.625 12.625 -142.500 237.500 95.000 -57.000 95.000 38.000 -90.000 150.500 60.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-01800-300-1 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 160.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 443 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 78520000 Tiefbaumaßnahmen 85.872 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 Auszahlungen Saldo 86.316 86.316 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2508 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-02200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 38.842 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 38.842 38.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02300-300-1 Sportpark Soers Vorplatz Stadion Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.618 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.618 2.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 6.600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.000 33.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 270.000 594.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 288.000 288.000 633.600 633.600 0 0 0 0 0 0 2509 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-02400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.271 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 68.125 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Auszahlungen Saldo 78.396 78.396 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 33.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02600-300-1 Fahrradboxen an Haltepunkten-J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -21.000 -21.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 30.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -21.000 30.000 9.000 -21.000 30.000 9.000 0 0 0 0 0 0 2510 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-02900-160-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -695.338 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 1.392 0 0 0 0 0 -695.338 1.392 -693.946 -2.009.800 0 -2.009.800 -2.009.800 0 -2.009.800 -2.009.800 0 -2.009.800 -2.009.800 0 -2.009.800 -2.009.800 0 -2.009.800 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -405.600 -405.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 32.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 585.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -405.600 624.000 218.400 -405.600 624.000 218.400 PSP-Element 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 42.215 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 42.215 42.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2511 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-03300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 49.613 90.000 1.012.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 49.613 49.613 90.000 90.000 1.012.000 1.012.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05600-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 147 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 147 147 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2512 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-06100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Radweg Aachen-Jülich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -163.200 -623.000 -438.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.100 6.600 10.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.500 33.000 50.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 229.000 924.000 583.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -163.200 241.600 78.400 -623.000 963.600 340.600 -438.000 643.000 205.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -375.000 0 -750.000 -750.000 -1.612.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 72.069 500.000 0 3.650.000 1.000.000 1.000.000 2.150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 72.069 72.069 -375.000 500.000 125.000 0 0 0 -750.000 1.000.000 250.000 -750.000 1.000.000 250.000 -1.612.500 2.150.000 537.500 2513 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-06500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Haltepunkt Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -900.000 -300.000 -750.000 -450.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 1.200.000 400.000 1.600.000 1.000.000 600.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -900.000 1.200.000 300.000 -300.000 400.000 100.000 -750.000 1.000.000 250.000 -450.000 600.000 150.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 BarrierefreieHaltestellen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen -31.166 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -31.166 -31.166 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 PSP-Element 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2514 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-06900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Radschnellweg Aachen - Heerlen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07000-300-1 Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.649 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.649 1.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 Haltepunkt Richterich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -112.500 -75.000 -75.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 3.273 150.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.273 3.273 -112.500 150.000 37.500 -75.000 100.000 25.000 -75.000 100.000 25.000 0 0 0 0 0 0 2515 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-07300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Fahrradbügel Aquis Plaza Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.572 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.572 2.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -151.000 -143.400 -70.000 -70.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 800 800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 84.100 54.100 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 5.355 103.800 150.000 200.000 100.000 100.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 5.355 5.355 -151.000 188.700 37.700 -143.400 204.900 61.500 -70.000 100.000 30.000 -70.000 100.000 30.000 0 0 0 2516 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-07500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Lärmschutzwand Frankenberger Park Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -11.168 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 13.961 0 0 0 0 0 -11.168 13.961 2.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-900-07700-900-1 Future Lab Aachen App (FLApp) ISK Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -37.592 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 45.830 0 0 0 0 0 -37.592 45.830 8.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-900-07800-300-1 Freunder Landstraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 2517 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-07900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschilderung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.938 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 10.938 10.938 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -640.200 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 31.200 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 115.300 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 768.100 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -640.200 914.600 274.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08200-300-1 Radweg Aachen-Maastricht Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 2518 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-08500-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzpflanzung Straßenbäume Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -20.711 0 0 0 0 0 2.928 0 0 0 0 0 -20.711 2.928 -17.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08600-300-1 Barrierefreier Ausbau Gehwege -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2519 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-09000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -153.600 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 2.000 0 2.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 10.000 0 10.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 180.000 0 180.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.600 192.000 38.400 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -119.500 -477.700 -597.200 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 1.600 14.100 6.300 7.800 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 7.800 70.000 31.100 38.900 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 140.000 1.259.700 559.800 699.900 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -119.500 149.400 29.900 -477.700 597.200 119.500 -597.200 746.600 149.400 0 0 0 2520 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-09200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -13.600 -54.000 -67.500 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 200 1.600 700 900 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 900 8.000 3.600 4.400 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 16.000 142.300 63.200 79.100 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -13.600 17.100 3.500 -54.000 67.500 13.500 -67.500 84.400 16.900 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -202.800 -811.000 -1.013.800 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 2.700 23.800 10.600 13.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 13.200 118.800 52.800 66.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 237.600 2.138.500 950.400 1.188.100 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -202.800 253.500 50.700 -811.000 1.013.800 202.800 -1.013.800 1.267.300 253.500 0 0 0 2521 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120102-900-09400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bundesfernstraßenmaut Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 2522 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120201-900-00400-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 244 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 244 244 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.264 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 1.264 1.264 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-120201-900-01000-050-1 Elektromobile Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto -56.877 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo -56.877 -56.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2523 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120201-900-01100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -15.000 -45.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 12.000 18.000 90.000 90.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 12.000 12.000 -15.000 18.000 3.000 -45.000 90.000 45.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2524 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120201-900-01600-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR EMR Connect Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -37.500 -37.500 -37.500 0 0 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 0 -62.500 -62.500 -62.500 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 125.000 125.000 125.000 125.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.000 125.000 25.000 -100.000 125.000 25.000 -100.000 125.000 25.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-01700-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -4.500.000 5.000.000 500.000 -4.500.000 5.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2525 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120201-900-01900-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Traffic Eyes (Projekt APEROL) Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -17.000 -51.000 -17.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 17.000 51.000 17.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -17.000 17.000 0 -51.000 51.000 0 -17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 24.800 222.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 73.700 608.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 73.700 73.700 0 0 0 0 0 0 2526 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120201-900-02200-990-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR emissionsfreier Innenstadtverkehr Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -1.900.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 1.900.000 0 0 0 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 0 2.900.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 4.800.000 2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2527 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120202-500-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Bezirkliche Mittel BA 5 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.953 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.953 2.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 700 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.659 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 22.359 22.359 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 25.000 0 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 2528 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120202-800-00400-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Modernisierung Signalanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.202 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 15.202 15.202 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Austausch_Neubeschaffung PSA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 512.485 0 45.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 512.485 512.485 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo -113.820 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -113.820 0 -113.820 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 2529 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120202-900-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Einrichtung Bewohnerparken Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 192.500 192.500 192.500 192.500 192.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 PSP-Element 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.142 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 1.142 1.142 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 PSP-Element 5-120202-900-00700-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2530 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-120202-900-00900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 21.897 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21.897 21.897 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5-120202-900-01200-810-1 Anpassung Lichtsignalanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.196 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 21.196 21.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2531 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-000-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubau Spielplatz Rollefstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 10.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 6.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 PSP-Element 5-130101-000-00200-300-1 Driescher Hof _ Stettiner Str. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 35.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01000-400-1 Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 220 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-000-01200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 2.985 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.985 2.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 488 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01400-600-1 Erneuerung Brücke Johannistal Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 3.795 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.795 3.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2533 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-000-01500-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 135.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01800-300-1 Umplanung Pastorplatz Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 68.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 16.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 2534 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-000-02000-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR WC-Schnecke Frankenberger Park Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-100-01600-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 19.200 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 PSP-Element 5-130101-100-01700-300-1 Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -122.400 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 100.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 35.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 18.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -122.400 153.000 30.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2535 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-200-00100-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 13.069 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 13.069 13.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 Umgestaltung Nirmer Platz Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 202 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -192.000 -80.000 -288.000 -480.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 100.000 360.000 360.000 600.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -192.000 0 -192.000 -80.000 100.000 20.000 -288.000 360.000 72.000 -480.000 600.000 120.000 0 0 0 2536 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-300-00200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 15.200 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 PSP-Element 5-130101-400-00200-300-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 60.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-400-00300-300-1 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 15.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 65.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 100.200 100.200 0 0 2537 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-500-00200-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 31.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 209.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-500-00300-300-1 Erneuerung Brücke Wildbachstraße Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-600-00200-300-1 Erneuerung Brücke Kaletzbenden Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 37.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2538 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-600-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Park Schloss Schönau Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 202 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-600-00400-300-1 Herstell.Grün-_Spielfläche Richt.Dell Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 225.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 PSP-Element 5-130101-900-00200-400-1 Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 0 40.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 40.000 40.000 20.000 20.000 2539 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-00300-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 Investionen in öffentl. Grünanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.357 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 2.357 2.357 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-130101-900-00700-900-1 Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 409 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 409 409 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2540 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-00900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Baumpflanzungen im Stadtgebiet Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -12.000 -120.000 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -10.660 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.321 170.000 190.000 0 200.000 200.000 -22.660 21.321 -1.339 -120.000 170.000 50.000 0 190.000 190.000 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-130101-900-01100-810-1 Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -150 0 0 0 0 0 42.640 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 158.588 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -150 201.228 201.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 90.000 180.000 250.000 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 90.000 90.000 180.000 180.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2541 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-02100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.983 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 61.452 10.000 60.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 70.435 70.435 10.000 10.000 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-130101-900-02300-050-1 Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.372 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 7.372 7.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -520.000 0 -360.000 -360.000 -720.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.814 650.000 0 450.000 450.000 900.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 50.814 50.814 -520.000 650.000 130.000 0 0 0 -360.000 450.000 90.000 -360.000 450.000 90.000 -720.000 900.000 180.000 2542 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-02700-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 557 400 700 700 500 500 Auszahlungen Saldo 557 557 400 400 700 700 700 700 500 500 500 500 PSP-Element 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-02900-600-1 Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 1.726 0 71.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.726 1.726 0 0 71.000 71.000 0 0 0 0 0 0 2543 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-03000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Verwendung von Spenden Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -1.882 0 0 0 0 0 Einzahlungen -1.882 0 0 0 0 0 Saldo -1.882 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 Auszahlungen Saldo 0 0 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 349.600 PSP-Element 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -120.000 -200.000 -200.000 0 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 0 0 0 -4.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 170.000 250.000 250.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -120.000 170.000 50.000 -204.000 250.000 46.000 -200.000 250.000 50.000 0 0 0 2544 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130101-900-03400-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 500 500 500 500 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 500 500 500 500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 1.000 0 2545 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130102-000-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung Westparkweiher Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 281 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 6.360 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 6.360 6.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00300-300-1 Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 10.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 2546 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130102-600-00100-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Weiher Schloss Schönau Vorburg Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-900-00100-800-1 Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 619 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 619 619 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element 5-130102-900-00400-900-1 Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 2.500 1.700 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 2.500 2.500 1.700 1.700 1.000 1.000 1.000 1.000 2547 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130102-900-00900-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 10.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 64.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 64.000 64.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-900-01200-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.614 600 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 1.614 1.614 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2548 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130102-900-01300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -9.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 40.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -9.600 40.000 30.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-900-01400-900-1 Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -2.700 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 4.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -2.700 4.000 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2549 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-200-01900-400-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.166 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.166 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 1.639 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.639 1.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 59.000 59.900 59.900 59.900 59.900 Auszahlungen Saldo 0 0 59.000 59.000 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 2550 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-800-01800-150-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-00100-900-1 Beschaffung von beweglichen VermGG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element 5-130103-900-00200-400-1 Verw. Ersatzgelder LG NW Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 1.000 100 100 100 100 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.415 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.415 1.415 1.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 2551 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-900-00200-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Auszahlungen Saldo 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 39.668 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 39.668 39.668 40.000 40.000 35.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5-130103-900-00700-400-1 SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.789 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.789 2.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2552 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-900-01600-460-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-130103-900-02100-400-1 BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 3.475 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.475 3.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2553 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-900-02300-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Maßnahmen zum Artenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.539 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 2.539 2.539 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -27.338 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -27.338 0 -27.338 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 5-130103-900-02500-300-1 Ausgleich BPL 860 Fringsbenden Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 399 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2554 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-900-02600-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -103.348 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 13.531 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 -103.348 13.745 -89.603 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-130103-900-02700-050-1 Ersatzgelder nach LG NRW Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -43.685 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -43.685 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -43.685 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-02800-050-1 Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2555 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130103-900-03100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 549 500 600 600 500 500 Auszahlungen Saldo 549 549 500 500 600 600 600 600 500 500 500 500 PSP-Element 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -16.000 -32.000 -48.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 30.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 20.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 -32.000 40.000 8.000 -48.000 60.000 12.000 PSP-Element 5-130103-900-03500-900-1 Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 3.500 21.000 4.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 3.500 3.500 21.000 21.000 4.000 4.000 2556 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-400-00200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 10.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78510000 Hochbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -5.000 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -5.000 0 -5.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 5-130104-900-00200-800-1 Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.925 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Auszahlungen Saldo 1.925 1.925 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 2557 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-00300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.626 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Auszahlungen Saldo 1.626 1.626 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-130104-900-00400-900-1 Beschaffung von Motorsägen Finanzposition & Bezeichnung 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 0 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 -2.400 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.472 11.000 5.500 6.000 11.000 6.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 7.472 7.472 -2.400 11.000 8.600 -1.500 5.500 4.000 -1.600 6.000 4.400 -2.400 11.000 8.600 -2.400 6.000 3.600 PSP-Element 5-130104-900-01100-300-1 Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.000 3.000 3.000 25.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 25.000 25.000 2.000 2.000 2558 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-01300-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kulturen, Forstpflege Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 28.791 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 28.791 28.791 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Finanzposition & Bezeichnung 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 0 0 -50.500 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 295.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -50.500 295.000 244.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2559 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-01600-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubeschaffung Forstmulcher Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 25.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01700-900-1 Neubeschaffung Plattenverdichter Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01800-900-1 Beschaffung Rückekran Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 70.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 2560 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-01900-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubeschaffung Dienstfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 26.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02000-900-1 Neubeschaffung Pritschenwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 66.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02100-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 2561 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-02200-600-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02300-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02400-900-1 Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.291 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.956 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 14.247 14.247 8.500 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Auszahlungen Saldo 2562 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-02600-600-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 24.100 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 24.100 24.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02700-900-1 Kletterturm Pionierquelle Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.585 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 14.585 14.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02800-900-1 Beschaffung Pflanzfuchs Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 3.600 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 0 0 0 0 2563 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-02900-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung PKW-Anhänger 750kg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 2.500 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03000-900-1 Waldarbeiterschutzwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 18.500 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 18.500 18.500 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03100-900-1 Beschaffung AS Mäher AH 9 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 2.800 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 2564 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-03200-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 27.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03500-900-1 Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 18.700 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03600-900-1 Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 7.200 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 2565 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-03700-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erweiterung Betriebshof Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03800-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 23.900 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.900 23.900 PSP-Element 5-130104-900-03900-300-1 Neubau Brücke Schöntal Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 2566 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-130104-900-04000-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubau Steg Fobisbach Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 4.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-04100-300-1 Forstlehrpfad Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-04200-300-1 Geräteschuppen Betriebshof Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 96.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 2567 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140101-400-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.139 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 2.139 2.139 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 2568 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140101-900-00200-800-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 468 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 468 468 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 5-140101-900-00400-900-1 Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.574 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 1.574 1.574 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.000 25.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 25.000 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2569 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140101-900-00500-450-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-140101-900-00600-900-1 Lehr- und Infotafeln -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 420 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 420 420 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-140101-900-00800-900-1 Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen Saldo 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2570 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140101-900-01300-300-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 55.026 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 55.026 55.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 90.000 90.000 90.000 90.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 PSP-Element 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 2571 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140101-900-01700-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 340 300 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 340 340 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-140101-900-01800-300-1 Altablagerung Wildparkweg Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -53.135 -5.300 -1.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 66.419 0 10.000 0 0 0 -53.135 66.419 13.284 -5.300 0 -5.300 -1.000 10.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2572 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-140102-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Investition Partnerschaft u. Klimaschutz Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -602 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 668 0 0 0 0 0 -602 668 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2573 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150102-900-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Thermalwasserroute Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 799.391 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 889.391 889.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150102-900-00300-900-1 Ges.darl.E49, Route Charlemagne Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 Einzahlungen 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 Saldo 0 0 -52.000 -53.400 -54.900 -56.500 2574 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150201-900-01100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Depot (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -66.260 0 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 2.781.468 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 730.165 0 0 0 0 0 -66.260 3.511.632 3.445.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-150201-900-02100-900-1 MINT-BO Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -915 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 915 0 0 0 0 0 -915 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2575 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150202-900-00100-900-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -400 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 773 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.462 1.462 -400 2.400 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-150202-900-00200-900-1 Shopping Lap Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -8.000 -800 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.000 800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -8.000 8.000 0 -800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2576 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150302-922-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 Einzahlungen -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 Saldo -275.798 -448.000 -255.900 -263.900 -272.000 -280.500 2577 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150303-900-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR EK-Austockung KUBA Finanzposition & Bezeichnung 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 0 0 3.000.000 500.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 500.000 500.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-150303-911-00100-800-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 40 0 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2578 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-150303-911-00200-900-2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Einrichtung von Messstationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Auszahlungen Saldo 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2579 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-160101-900-00100-861-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Investitionspauschale (GFG) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -8.287.410 -9.650.500 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 Einzahlungen -8.287.410 -9.650.500 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 Saldo -8.287.410 -9.650.500 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 PSP-Element 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -5.464.404 -5.476.200 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 Einzahlungen -5.464.404 -5.476.200 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 Saldo -5.464.404 -5.476.200 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 -5.896.700 PSP-Element 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -667.816 -659.100 -693.900 -693.900 -693.900 -693.900 Einzahlungen -667.816 -659.100 -693.900 -693.900 -693.900 -693.900 Saldo -667.816 -659.100 -693.900 -693.900 -693.900 -693.900 2580 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-160201-900-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Tilgung Kunstrasenverträge Finanzposition & Bezeichnung 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden -1.387 0 0 0 0 0 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche -6.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen -1.387 0 0 0 0 0 Saldo -7.387 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-160201-900-00100-050-2 Tilgung WVER Finanzposition & Bezeichnung 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden 0 -1.400 -1.500 -1.600 -800 0 Einzahlungen 0 -1.400 -1.500 -1.600 -800 0 Saldo 0 -1.400 -1.500 -1.600 -800 0 PSP-Element 5-160201-900-00100-050-5 Jüdische Kultusgemeinde Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -6.000 -6.000 -4.000 0 0 Einzahlungen 0 -6.000 -6.000 -4.000 0 0 Saldo 0 -6.000 -6.000 -4.000 0 0 2581 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-160201-900-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -19.297 -1.900 0 0 0 0 Einzahlungen -19.297 -1.900 0 0 0 0 Saldo -19.297 -1.900 0 0 0 0 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-2 SV Eilendorf 1914 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 0 Einzahlungen 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 0 Saldo 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 0 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-4 FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 0 Einzahlungen 0 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 0 Saldo 0 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 0 2582 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-160201-900-00200-050-7 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR FC Germania 1919 Freund e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.500 -3.500 -1.700 0 0 Einzahlungen 0 -3.500 -3.500 -1.700 0 0 Saldo 0 -3.500 -3.500 -1.700 0 0 PSP-Element 5-160201-900-00201-050-1 JSC Blau-Weiß 1946 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Einzahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element 5-160201-900-00202-050-1 Borussia Brand 08 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 2583 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-160201-900-00300-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Malteser Hilfsdienst e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.559 -3.700 -500 0 0 0 Einzahlungen -3.559 -3.700 -500 0 0 0 Saldo -3.559 -3.700 -500 0 0 0 PSP-Element 5-160201-900-00500-050-1 Tilgung Wohnungsbaudarlehen Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -2.400 -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Einzahlungen 0 -6.300 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 Saldo 0 -6.300 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 2584 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-173002-955-00200-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.396 0 0 0 0 0 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -81.460 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 -1.000 Einzahlungen -103.856 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 -1.000 Saldo -103.856 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 -1.000 PSP-Element 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Einzahlungen 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Saldo 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 2585 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-173003-956-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.396 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 Einzahlungen -24.396 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 Saldo -24.396 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich PSP-Element 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Einzahlungen 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Saldo 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 PSP-Element 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 800.000 2.545.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 800.000 800.000 2.545.000 2.545.000 0 0 0 0 2586 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-173004-957-00100-050-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.396 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 Einzahlungen -24.396 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 Saldo -24.396 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich PSP-Element 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Einzahlungen 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 Saldo 0 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 -27.700 PSP-Element 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 800.000 2.545.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 800.000 800.000 2.545.000 2.545.000 0 0 0 0 2587 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173008 Cockerill- und Liebermann Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 5-173008-961-00100-100-1 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grundstücksangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 439.000 0 1.480.000 885.000 0 0 Auszahlungen Saldo 439.000 439.000 0 0 1.480.000 1.480.000 885.000 885.000 0 0 0 0 2588 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.1 Bezirk Aachen - Mitte 13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2589 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 1.400 1.300 1.300 1.300 1.232 1.400 0 0 0 0 65.200 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 768 700 700 700 700 700 8.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 75.499 75.499 78.000 78.000 88.000 88.000 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 78.000 78.000 88.000 88.000 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 87.900 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 1-010102-000-5 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen 54910000 Verfügungsmittel Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 75.499 75.499 2590 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0 1-010203-000-5 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0 800 800 800 800 2591 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -5.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.600 519 -5.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center PSP-Element 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 1-010905-000-3 Geschäftsbuchhaltung Kostenart & Bezeichnung 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 -5.600 519 -5.081 2592 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 011301-000 Bodenbevorratung B-0 4-011301-001-7 Champierweg Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 350.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011301-000 Bodenbevorratung B-0 0 0 2593 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 4-011303-002-4 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.488 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.488 0 0 0 0 0 -1.488 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011303-006-5 Elsassstraße 60 Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 75.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 -1.488 0 -1.488 2594 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0 4-011305-002-3 Entwicklung Brander Hof Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 74.300 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 0 0 0 0 12.485 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -180 0 0 0 0 0 -180 12.485 12.305 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 PSP-Element 4-011305-003-1 Bewirtschaftung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011305-005-6 Kleingartenanlage Eifelbahn Kostenart & Bezeichnung 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 100.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 2595 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 18.000 18.000 0 92.300 92.300 0 118.000 118.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 0 3.300 3.200 3.200 3.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.113 3.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.113 3.113 3.300 3.300 3.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Profit Center 011305-000 Profit Center PSP-Element Strategie - Projektentwicklung B-0 -180 12.485 12.305 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2018 EUR 020206-000 Marktwesen B-0 1-020206-014-4 Marktwesen (BGA) Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-000 Marktwesen B-0 3.113 3.113 2596 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 155 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 155 155 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center PSP-Element 021501-000 Brandbekämpfung B-0 1-021501-000-3 Brandbekämpfung Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021501-000 Brandbekämpfung B-0 155 155 2597 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 021604-000 Kampfmittelangelegenheiten B-0 1-021604-000-2 Kampfmittelangelegenheiten Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 469 0 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -469 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021604-000 Kampfmittelangelegenheiten B-0 -469 469 0 2598 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 030101-000 Grundschulen B-0 1-030101-000-8 Grundschulen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 6.873 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.873 6.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-000 Grundschulen B-0 6.873 6.873 2599 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 19 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19 19 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center PSP-Element 040401-000 Volkshochschule B-0 1-040401-000-4 Volkshochschule Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 040401-000 Volkshochschule B-0 19 19 2600 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 105.865 60.000 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 67.100 64.400 63.100 63.100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 23.700 0 0 0 0 267 1.300 0 0 0 0 41.095 42.200 0 0 0 0 7.419 0 0 0 0 0 0 3.200 9.700 9.700 9.700 9.700 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 76.139 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.843 -12.300 -11.400 -11.200 -10.800 -10.800 0 -2.800 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -6.843 230.784 223.941 -15.100 208.700 193.600 -20.300 155.100 134.800 -20.100 152.400 132.300 -19.700 151.100 131.400 -19.700 151.100 131.400 -20.300 155.100 134.800 -20.100 152.400 132.300 -19.700 151.100 131.400 -19.700 151.100 131.400 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180010 Auflösung ARAP 42910010 Auflösung PRAP Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 -6.843 230.784 223.941 -15.100 208.700 193.600 2601 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 1-080101-000-3 Turn- und Sporthallen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 7.900 7.600 7.400 7.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 7.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.900 7.900 7.900 7.900 7.600 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400 7.900 7.900 7.900 7.900 7.600 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 0 0 2602 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 1-080102-000-7 Sportplätze & Stadien Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.000 5.800 5.700 5.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 6.000 6.000 6.000 6.000 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 0 0 2603 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 5.189 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 400 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 848 2.400 0 0 0 0 6.037 6.037 18.200 18.200 18.400 18.400 18.400 18.400 18.500 18.500 18.500 18.500 6.037 6.037 18.200 18.200 18.400 18.400 18.400 18.400 18.500 18.500 18.500 18.500 Profit Center PSP-Element 080301-000 Freibad B-0 1-080301-004-5 Freibad (BGA) Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080301-000 Freibad B-0 2604 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 1-090101-000-2 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 371 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 31.600 46.700 61.900 61.900 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 800 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 13.900 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -13.700 -25.400 -37.300 -48.300 -48.300 0 371 371 -13.700 14.700 1.000 -25.400 31.600 6.200 -37.300 46.700 9.400 -48.300 61.900 13.600 -48.300 61.900 13.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 40.000 40.000 40.000 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.299 50.000 60.000 90.000 90.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 35.750 0 0 0 0 0 0 -72.000 -80.000 -104.000 -104.000 0 0 37.049 37.049 -72.000 140.000 68.000 -80.000 150.000 70.000 -104.000 180.000 76.000 -104.000 180.000 76.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-001-6 Aachen Nord Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 2605 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-090101-002-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Suermondtviertel Rahmenplanung Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44210000 Erträge aus Verkauf Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-008-1 16.624 0 0 0 0 0 -239 0 0 0 0 0 -239 16.624 16.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Innenstadtkonzept 2022 Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.572 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 41410000 Zuweisungen vom Land -15.262 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -15.262 14.572 -691 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 PSP-Element 4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 2.819 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.819 2.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2606 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-090101-012-9 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 9.280 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 9.309 9.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antoniusstraße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-047-5 Wettbewerb Bushof und Umfeld Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 50.000 200.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 200.000 200.000 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-048-3 Anreizprogramm (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 166 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 40.000 80.000 50.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -32.000 -64.000 -40.000 0 0 0 166 166 -32.000 40.000 8.000 -64.000 80.000 16.000 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2607 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-090101-049-1 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.242 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.242 10.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-050-6 Laufstrecke Sportpark Soers Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -249.400 411.600 162.200 -261.300 576.700 315.400 -232.300 341.900 109.600 -128.300 161.900 33.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 -15.501 91.152 75.651 -197.700 304.700 107.000 2608 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 1-120102-000-8 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 68.741 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 447.000 500.400 491.000 491.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.200 0 0 0 0 252.848 357.100 0 0 0 0 1.463 0 0 0 0 0 308 500 0 0 0 0 -74.960 -113.300 -135.300 -166.300 -161.600 -161.600 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -2.532 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.848 0 0 0 0 0 -53.983 -56.100 -51.900 -50.800 -49.300 -49.300 -3.656 -3.300 -3.100 -3.000 -2.900 -2.900 -41.052 0 0 0 0 0 -178.032 323.360 145.329 -172.700 363.800 191.100 -190.300 447.000 256.700 -220.100 500.400 280.300 -213.800 491.000 277.200 -213.800 491.000 277.200 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Ertrag Aufwand Ergebnis 2609 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-005-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RWTH Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 216 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-007-9 K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 21.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 26.700 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -12.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 PSP-Element 4-120102-008-7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 60.000 68.800 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 60.000 151.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -36.000 -41.200 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -36.000 120.000 84.000 -41.200 219.800 178.600 0 0 0 0 0 0 2610 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-010-1 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 16.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.500 30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-018-3 Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 36.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 45.000 45.000 90.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -21.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -21.600 81.000 59.400 0 45.000 45.000 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 28.000 53.000 31.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 35.000 43.000 62.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 63.000 63.000 96.000 96.000 93.000 93.000 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee Kostenart & Bezeichnung 2611 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-041-5 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 35.200 22.800 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 44.000 28.500 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -28.100 -18.300 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -28.100 79.200 51.100 -18.300 51.300 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-044-8 Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54.498 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 54.498 54.498 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-045-6 Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 2612 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-046-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 8.000 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.400 14.400 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 15.121 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.121 15.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-057-7 Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-065-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 56.340 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 56.340 56.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2613 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-068-1 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 33.496 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 41410000 Zuweisungen vom Land -17.638 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -17.638 33.496 15.859 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 PSP-Element 4-120102-070-4 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 12.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-071-2 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 65.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 2614 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-075-3 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Eginhardstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 25.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-076-1 Goffartstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 9.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 12.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 21.600 21.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-077-8 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 4.000 33.600 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 42.000 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -3.200 -26.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.200 9.000 5.800 -26.900 75.600 48.700 0 0 0 2615 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-079-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Fernbushaltestelle Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 7.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 -244.600 933.800 689.200 -264.500 928.100 663.600 -240.700 582.500 341.800 -226.500 554.900 328.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -195.669 483.032 287.363 -222.400 705.000 482.600 2616 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 220 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.000 6.000 6.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.201 2.100 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.961 4.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.382 5.382 6.300 6.300 6.300 6.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Profit Center PSP-Element 130101-000 Öffentliches Grün B-0 1-130101-000-3 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element 4-130101-005-8 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 PSP-Element 4-130101-006-6 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 135.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 2617 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 130101-000 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.300 6.300 141.300 141.300 6.000 6.000 6.000 6.000 22.500 22.500 Öffentliches Grün B-0 5.382 5.382 130102-000 Gewässerschutz B-0 1-130102-000-7 Gewässerschutz Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 300 200 400 400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 200 200 400 400 400 400 300 300 300 300 200 200 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-000 Gewässerschutz B-0 0 0 2618 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 1.900 1.800 1.800 1.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.742 1.900 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.742 -1.700 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.742 1.742 0 -1.700 1.900 200 -1.600 1.900 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 -1.742 1.742 0 -1.700 1.900 200 -1.600 1.900 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 -1.500 1.800 300 -227.493 918.061 690.568 -436.900 1.359.600 922.700 -515.900 1.936.200 1.420.300 -547.400 2.257.200 1.709.800 -494.200 1.225.500 731.300 -376.000 1.034.400 658.400 Profit Center PSP-Element 130103-000 Natur und Landschaft B-0 1-130103-000-2 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-000 Natur und Landschaft B-0 Bezirk Aachen - Mitte Ertrag Aufwand Ergebnis 2619 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 25 0 0 0 0 0 64.400 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 768 700 700 700 700 700 9.099 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 76.600 76.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 86.600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 010102000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-0 74.292 74.292 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203000 800 Repräsentation und Protokoll B-0 800 800 2620 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010906000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -5.362.764 0 0 0 0 0 -5.362.764 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 Zahlungsabwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle 010906000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 011301000 -5.362.764 Zahlungsabwicklung B-0 Bodenbevorratung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301000 0 Bodenbevorratung B-0 0 0 2621 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.488 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 011303000 -1.488 0 -1.488 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 1.652 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 1.652 1.652 2622 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Strategie - Projektentwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 011305000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 10.821 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 74.300 0 0 0 0 18.000 18.000 0 92.300 92.300 0 118.000 118.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 Strategie - Projektentwicklung B-0 -180 10.821 10.641 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle -180 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0 Finanzposition & Bezeichnung 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201000 76.139 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0 76.139 76.139 78.300 78.300 2623 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64210000 Einzahlung aus Verkauf 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 -15.262 -184.000 -224.000 -224.000 -184.000 -80.000 -239 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 0 58.883 160.000 210.000 390.000 190.000 100.000 2.819 0 0 0 0 0 104.800 40.000 80.000 50.000 0 0 7.154 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 -224.000 330.000 106.000 -224.000 480.000 256.000 -184.000 230.000 46.000 -80.000 100.000 20.000 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 -15.501 173.685 158.184 -184.000 240.000 56.000 2624 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 100803000 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 100803000 -796 0 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 -796 0 0 0 0 0 -796 0 0 0 0 0 0 -49.700 -54.300 -44.400 -26.900 -12.700 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 65.581 138.800 165.400 103.800 33.600 21.300 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 46.144 0 0 500.000 500.000 500.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 54.801 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.700 138.800 89.100 -54.300 237.400 183.100 -44.400 603.800 559.400 -26.900 533.600 506.700 -12.700 521.300 508.600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 0 166.526 166.526 2625 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.380.729 503.915 -4.876.814 -233.700 552.500 318.800 -278.300 900.400 622.100 -268.400 1.717.500 1.449.100 -210.900 947.300 736.400 -92.700 805.000 712.300 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2626 13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht 2627 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011301-000 Bodenbevorratung B-0 5-011301-000-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -455.000 -455.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 -455.000 -455.000 0 0 0 0 -455.000 -455.000 0 0 PSP-Element 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 -750.000 -1.000.000 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 -750.000 0 -750.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0 -455.000 100.000 -355.000 -455.000 0 -455.000 -750.000 0 -750.000 -1.000.000 0 -1.000.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-000 Bodenbevorratung B-0 0 0 0 2628 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 129.700 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 129.700 129.700 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60 Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 179.700 179.700 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 0 0 0 0 2629 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0 5-011305-000-00100-300-2 Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0 0 0 0 0 2630 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 030101-000 Grundschulen B-0 5-030101-000-00400-900-1 Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.873 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.873 6.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 150.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-000 Grundschulen B-0 6.873 6.873 2631 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 5-060201-000-00500-400-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 121.560 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.342 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 32.327 0 0 0 0 0 170.229 170.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2632 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-00600-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -1.058 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -1.058 0 0 0 0 0 -1.058 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.922 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.419 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.386 0 0 0 0 0 28.727 28.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2633 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01300-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 110.045 0 0 0 0 0 83.137 0 0 0 0 0 2.573 0 0 0 0 0 195.754 195.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neumarkt Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-01700-900-1 Quartiersförderung, Skateranlage Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2634 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -46.160 -16.200 0 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 51.160 18.200 0 0 0 0 -46.160 51.160 5.000 -16.200 18.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 -107.218 445.871 338.653 -76.200 78.200 2.000 2635 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 5-080101-000-00100-810-1 Ausstattung TH Bergstr Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 75.471 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 75.471 75.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00100-900-1 Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 731.917 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 731.917 731.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2636 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Neubau Turnhalle Innenstadt Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 70.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00500-900-5 Sanierung Turnhalle Franzstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -1.100.000 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 1.380.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 1.380.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 1.380.000 280.000 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 0 807.388 807.388 2637 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 5-080102-000-00200-050-1 Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 57.874 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 57.874 57.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 57.874 57.874 2638 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080301-000 Freibad B-0 5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 612 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 581 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.189 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.770 6.381 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 28 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 267 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 267 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2639 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080301-004-00200-900-2 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19.400 19.400 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301-000 Freibad B-0 6.037 6.676 2640 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080302-000 Hallenbäder B-0 5-080302-003-00200-990-1 Sanierung an städt. Schwimmhallen Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 144.641 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 144.641 144.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-000 Hallenbäder B-0 144.641 144.641 2641 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 770.000 900.000 900.000 900.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -768.000 830.000 62.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 PSP-Element 5-090101-000-00600-300-1 Suermondtviertel Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 371 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 0 371 371 -768.000 830.000 62.000 2642 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.004 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 57.938 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 65.941 65.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -518.400 -518.400 -1.198.500 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 9.000 9.000 20.000 20.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 45.000 45.000 90.000 90.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 32.627 810.000 810.000 1.887.500 1.887.500 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 32.627 32.627 -518.400 864.000 345.600 -518.400 864.000 345.600 -1.198.500 1.997.500 799.000 0 0 0 0 0 0 1.997.500 Verpflichtungsermächtigung 2643 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 400.000 400.000 0 0 450.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 13.425 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 13.425 13.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2644 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 500.000 50.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 450.000 450.000 0 0 500.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo -400.000 0 0 0 0 -307.000 0 0 0 0 0 5.300 4.784 0 0 0 0 26.700 259.511 0 0 0 0 480.000 -400.000 264.296 -135.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 2645 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo -61.900 0 -664.000 -1.317.000 0 0 0 0 10.000 31.000 31.000 0 0 2.151 0 60.000 151.000 151.000 0 0 289 0 1.000.000 2.050.000 2.050.000 0 0 -61.900 2.439 -59.461 0 0 0 -664.000 1.070.000 406.000 -1.317.000 2.232.000 915.000 0 0 0 0 0 0 2.232.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01400-300-1 Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6.675 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.675 6.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2646 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.100 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.242 16.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.073 314.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 36.315 36.315 334.300 334.300 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.262 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.262 7.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 9.626 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 9.626 9.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2647 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.713 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 10.216 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.929 12.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-04900-600-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -40.423 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.768 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -40.423 100.768 60.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Beeckstraße _ Wespienstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 31.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2648 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Krämerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 7.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 39.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 25.000 627.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 673.800 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 75.400 Verpflichtungsermächtigung 2649 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Gasborn Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 212.299 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 212.299 212.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.924 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.924 1.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.810 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 44.905 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 69.715 69.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07100-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Fernbushaltestelle Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 3.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen -4.102 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -4.102 -4.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2651 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Salierallee Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 7.000 9.700 11.300 11.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 35.000 43.000 62.000 62.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 630.000 711.600 1.125.400 1.125.400 0 0 0 0 672.000 672.000 764.300 764.300 1.198.700 1.198.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.198.700 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -675.700 -441.100 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.800 5.700 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.000 28.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 17.331 792.000 517.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 17.331 17.331 -675.700 844.800 169.100 -441.100 551.200 110.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2652 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR -6.821 -191.000 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 16.044 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -6.821 16.044 9.224 -251.000 314.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land PSP-Element 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 150.615 162.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150.615 150.615 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2653 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.000 20.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 128.300 20.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 137.900 137.900 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 Stiftsumfahrt Kaiserplatz Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.035 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.035 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 16.798 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 16.798 16.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2654 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08000-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 35.697 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 67.297 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 36.158 0 0 0 0 0 139.152 139.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 28.300 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 61.752 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 61.752 61.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2655 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR 1.968 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 323.247 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 325.215 325.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Couvenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.600 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09000-300-1 Dammstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2656 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR BurggrafenstrWiesental, Erschl.(AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.428 270.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.428 2.428 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2657 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Radweg Breslauer Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 19.200 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.870 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.870 1.870 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2658 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10400-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR I.-Rote-Haag-Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 8.600 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10500-300-1 Vaalser Str._Schanz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2659 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10600-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schildstraße_-platz (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 4.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 20.300 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 43.900 370.600 0 0 0 0 0 0 0 43.900 43.900 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 394.900 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 25.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 450.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 2660 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10800-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Pontstraße, Erneuernung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.400 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 12.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 216.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 230.400 230.400 0 0 0 0 0 0 2661 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-11000-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -76.800 -645.100 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 9.400 1.000 8.400 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 47.000 5.000 42.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 0 846.000 90.000 756.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.800 96.000 19.200 -645.100 806.400 161.300 0 0 0 902.400 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-11100-600-1 Brücke Luxemburger Ring Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 225.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 2662 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-000 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR -1.623.500 4.386.800 2.763.300 -2.592.300 5.699.600 3.107.300 -645.100 1.656.400 1.011.300 -307.000 512.000 205.000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -509.143 1.564.380 1.055.237 -1.445.100 4.029.400 2.584.300 8.424.700 Verpflichtungsermächtigung 2663 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-000 Öffentliches Grün B-0 5-130101-000-00100-300-1 Neubau Spielplatz Rollefstr Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 10.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 6.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 PSP-Element 5-130101-000-00200-300-1 Driescher Hof _ Stettiner Str. Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 35.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01000-400-1 Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 220 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-130101-000-01200-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 2.985 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.985 2.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 488 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01400-600-1 Erneuerung Brücke Johannistal Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 3.795 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.795 3.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2665 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-130101-000-01500-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01800-300-1 Umplanung Pastorplatz Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 68.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 16.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 2666 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-130101-000-02000-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR WC-Schnecke Frankenberger Park Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 233.000 233.000 0 0 0 0 33.000 33.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-000 Öffentliches Grün B-0 7.487 7.487 2667 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130102-000 Gewässerschutz B-0 5-130102-000-00100-300-1 Erneuerung Westparkweiher Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 281 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 6.360 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.360 6.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00300-300-1 Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 10.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 2668 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-000 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 6.641 6.641 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -616.361 3.047.562 2.431.840 -2.289.300 4.992.000 2.702.700 -3.946.500 7.359.000 3.412.500 -3.815.300 6.749.100 2.933.800 -2.163.100 2.795.900 632.800 -1.307.000 564.500 -742.500 Gewässerschutz B-0 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.424.700 Verpflichtungsermächtigung 2669 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.2 Bezirk Aachen - Brand 13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2670 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 1-010102-100-6 Bezirksvertretungen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 15.900 15.900 2671 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1 1-010203-100-6 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 794 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 794 794 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1 794 794 800 800 2672 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 011301-100 Bodenbevorratung B-1 1-011301-100-4 Bodenbevorratung Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.100 5.800 5.700 5.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 5.100 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.100 6.100 6.100 6.100 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 6.100 6.100 6.100 6.100 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011301-100 Bodenbevorratung B-1 0 0 2673 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 1-011304-100-7 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 856 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.575 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.575 5.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-105-3 Projektentw. Karl-Kuck-Straße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.190 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.190 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2674 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011304-100 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 7.621 7.621 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 4-011305-103-2 Projektentw. Karl-Kuck-Str. Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 0 0 12.500 12.500 2675 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011901-100 Ansatz 2018 EUR Bezirk 1 Brand B-1 2676 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -174 0 0 0 0 0 75 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 109.355 123.900 125.100 126.600 127.600 127.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 287.487 318.000 321.500 324.700 328.300 328.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 22.419 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 61.269 63.600 64.200 64.800 65.400 65.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 44.774 48.700 42.300 42.100 41.200 41.200 7.175 7.600 7.800 7.700 7.300 7.300 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.100 1.000 1.000 1.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.330 1.300 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.418 600 0 0 0 0 16.830 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 270 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 216 700 700 700 700 700 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 6.334 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -99 558.875 558.776 -100 656.100 656.000 -100 665.300 665.200 -100 670.500 670.400 -100 674.700 674.600 -100 674.700 674.600 PSP-Element 1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54460010 Aufwand für Versicherungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2677 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-011901-101-2 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011901-102-9 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 656.100 656.000 -100 665.300 665.200 -100 670.500 670.400 -100 674.700 674.600 -100 674.700 674.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 -99 566.608 566.509 2678 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -667 -700 -600 -600 -600 -600 0 0 800 700 700 700 667 800 0 0 0 0 -667 667 0 -700 800 100 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 -600 700 100 -700 800 100 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 -600 700 100 020206-100 Marktwesen B-1 1-020206-100-8 Marktwesen Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-100 Marktwesen B-1 -667 667 0 2679 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 021401-100 Wahlen B-1 1-021401-100-8 Wahlen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.149 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 0 0 1.300 1.200 1.200 1.200 1.149 1.300 0 0 0 0 -1.149 1.149 0 -1.100 1.300 200 -1.000 1.300 300 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.200 300 -1.149 1.149 0 -1.100 1.300 200 -1.000 1.300 300 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.200 300 Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021401-100 Wahlen B-1 2680 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 85 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 85 85 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center PSP-Element 030101-100 Grundschulen B-1 1-030101-100-9 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-100 Grundschulen B-1 85 85 2681 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 030105-100 Gesamtschulen B-1 1-030105-100-7 Gesamtschulen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.629 -2.600 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 6.900 6.600 6.500 6.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.100 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.629 2.800 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.500 0 0 0 0 0 -2.629 11.168 8.539 -2.600 6.900 4.300 -2.400 6.900 4.500 -2.400 6.600 4.200 -2.300 6.500 4.200 -2.300 6.500 4.200 -2.600 6.900 4.300 -2.400 6.900 4.500 -2.400 6.600 4.200 -2.300 6.500 4.200 -2.300 6.500 4.200 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-100 Gesamtschulen B-1 -2.629 11.168 8.539 2682 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 1-060201-100-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 16.438 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.438 16.438 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 16.438 16.438 200 200 2683 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 214 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 214 214 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center PSP-Element 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 1-080101-100-4 Turn- und Sporthallen Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 214 214 2684 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 1-080102-100-8 Sportplätze & Stadien Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.600 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 13.000 12.500 12.300 12.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 13.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 25.000 25.000 -1.600 13.000 11.400 -1.500 13.000 11.500 -1.400 12.500 11.100 -1.400 12.300 10.900 -1.400 12.300 10.900 -1.600 13.000 11.400 -1.500 13.000 11.500 -1.400 12.500 11.100 -1.400 12.300 10.900 -1.400 12.300 10.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 0 25.000 25.000 2685 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.080 -1.100 -1.000 -1.000 -900 -900 0 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.080 1.200 0 0 0 0 -1.080 1.080 0 -1.100 1.200 100 -1.000 1.200 200 -1.000 1.100 100 -900 1.100 200 -900 1.100 200 -1.100 1.200 100 -1.000 1.200 200 -1.000 1.100 100 -900 1.100 200 -900 1.100 200 080302-100 Hallenbäder B-1 1-080302-100-9 Hallenbäder Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-100 Hallenbäder B-1 -1.080 1.080 0 2686 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 090101-100 Räumliche Planung und EntwickluB-1 4-090101-100-9 Brand Stadtmarketing Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-100 6.000 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 6.139 6.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räumliche Planung und EntwickluB-1 6.139 6.139 0 0 2687 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 1-120102-100-9 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -22.654 -25.400 -25.600 -25.100 -24.300 -24.300 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -11.923 0 0 0 0 0 -71 400 -300 -300 -300 -300 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -105 -100 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 2.639 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 67.200 67.900 66.300 66.300 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.100 0 0 0 0 44.539 57.600 0 0 0 0 5.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.752 52.435 17.683 -25.100 63.700 38.600 -25.900 67.200 41.300 -25.400 67.900 42.500 -24.600 66.300 41.700 -24.600 66.300 41.700 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-101-4 Brand, Ortskern, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.208 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.161 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.369 3.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2688 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-105-5 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-116-8 Vennbahnweg am Pocketpark Brand Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 6.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 -25.900 73.700 47.800 -25.400 126.400 101.000 -24.600 66.300 41.700 -24.600 66.300 41.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 -34.752 55.804 21.052 -25.100 63.700 38.600 2689 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 130101-100 Öffentliches Grün B-1 4-130101-100-1 Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr. Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 35.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-130101-102-6 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 19.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 19.200 19.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-100 Öffentliches Grün B-1 0 0 2690 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 130103-100 Natur und Landschaft B-1 4-130103-101-7 Verwendung der Sonderzahlung OBI Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -5.571 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.571 0 0 0 0 0 -5.571 5.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.571 5.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.947 714.239 668.291 -32.300 778.900 746.600 -32.500 820.600 788.100 -31.900 841.800 809.900 -30.800 785.500 754.700 -30.800 804.700 773.900 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-100 Natur und Landschaft B-1 Bezirk Aachen - Brand Ertrag Aufwand Ergebnis 2691 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 15.900 010102100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-1 15.900 15.900 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 794 Repräsentation und Protokoll B-1 794 794 2692 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 5.575 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle 011304100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 6.765 6.765 011305100 Strategie - Projektentwicklung B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305100 0 Strategie - Projektentwicklung B-1 0 0 12.500 12.500 2693 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -174 0 0 0 0 0 75 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 108.900 123.900 125.100 126.600 127.600 127.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 286.871 318.000 321.500 324.700 328.300 328.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 22.369 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 61.146 63.600 64.200 64.800 65.400 65.400 0 100 100 100 100 100 21.630 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 270 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 216 700 700 700 700 700 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5.918 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -100 597.900 597.800 -100 613.500 613.400 -100 619.100 619.000 -100 624.600 624.500 -100 624.600 624.500 Finanzstelle 011901100 Bezirk 1 Brand B-1 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand B-1 -99 507.319 507.220 2694 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080102100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sportplätze & Stadien B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080102100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 25.000 Sportplätze & Stadien B-1 25.000 25.000 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101100 9.624 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 10.288 10.288 0 0 2695 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102100 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 120102100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 12.099 0 0 8.000 0 0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.571 5.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99 584.897 584.798 -100 627.100 627.000 -100 630.200 630.100 -100 643.800 643.700 -100 641.300 641.200 -100 641.300 641.200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 13.260 13.260 130103100 Natur und Landschaft B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103100 5.571 Natur und Landschaft B-1 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2696 13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht 2697 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011301-100 Bodenbevorratung B-1 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-100 Bodenbevorratung B-1 0 0 2698 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 5-011304-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte -24.775 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -24.775 -24.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 -24.775 -24.775 2699 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 5-011305-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.775 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 24.775 24.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 24.775 24.775 0 0 2700 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 5-011901-100-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.418 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.418 1.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011901-100-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 1.418 1.418 2701 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 030105-100 Gesamtschulen B-1 5-030105-100-00100-900-1 Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 36.526 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 126.296 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 167.822 167.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-030105-100-00200-900-7 Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.400 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.900 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105-100 Gesamtschulen B-1 173.722 173.722 2702 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 5-080101-100-00300-900-1 Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 214 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 214 214 2703 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -65.600 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 501.458 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -65.600 501.458 435.858 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 -65.600 501.458 435.858 2704 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -213.850 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 58.489 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 58.614 0 0 0 0 0 164.711 0 0 0 0 0 87.153 0 0 0 0 0 -213.850 368.967 155.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.405 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.405 3.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2705 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 865 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 441 0 0 50.500 50.500 0 0 217.033 0 0 176.500 176.500 0 0 217.474 217.474 0 0 0 0 227.000 227.000 0 0 0 0 227.000 Verpflichtungsermächtigung 2706 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Wartehäuschen Krauthausen (BVM) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 900 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01100-300-2 Installation Fahrradbügel (Bez. Mittel) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 433 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2707 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.912 0 0 46.100 46.100 0 0 4.912 4.912 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 46.100 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2708 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-02000-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Vennbahnweg am Pocketpark Brand Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -125.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 6.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 147.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -125.600 157.000 31.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.600 157.000 31.400 0 273.100 273.100 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 -213.850 596.957 383.107 0 100.000 100.000 273.100 Verpflichtungsermächtigung 2709 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-100 Öffentliches Grün B-1 5-130101-100-01600-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 19.200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 PSP-Element 5-130101-100-01700-300-1 Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -122.400 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 100.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 35.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 18.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -122.400 153.000 30.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.400 153.000 30.600 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-100 Öffentliches Grün B-1 0 0 0 2710 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 0 210.600 210.600 -248.000 310.600 62.600 0 273.700 273.700 0 600 600 0 19.800 19.800 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo -279.450 1.273.770 994.320 273.100 Verpflichtungsermächtigung 2711 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2712 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 15.861 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.861 15.861 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 15.861 15.861 2713 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2 1-010203-200-7 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 789 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 789 789 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2 789 789 800 800 2714 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011902-200 Ansatz 2018 EUR Bezirk 2 Eilendorf B-2 2715 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -999 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 222.858 245.300 247.800 250.800 252.800 252.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 162.049 168.100 169.900 171.600 173.500 173.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.050 13.500 13.600 13.700 13.800 13.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.639 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.236 73.000 65.600 65.400 64.000 64.000 8.925 9.400 9.700 9.500 9.000 9.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 800 800 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 211 900 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 589 600 0 0 0 0 5.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 520 600 600 600 600 600 64 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 800 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 600 600 600 600 600 5.541 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 2716 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011902-201-7 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -999 519.681 518.682 -1.400 611.200 609.800 -1.400 618.800 617.400 -1.400 623.400 622.000 -1.400 625.800 624.400 -1.400 625.800 624.400 Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011902-202-5 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.350 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.350 9.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400 611.200 609.800 -1.400 618.800 617.400 -1.400 623.400 622.000 -1.400 625.800 624.400 -1.400 625.800 624.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -999 531.964 530.965 2717 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -176 -200 -100 -100 0 0 0 0 500 400 300 300 356 500 0 0 0 0 -176 356 180 -200 500 300 -100 500 400 -100 400 300 0 300 300 0 300 300 030101-200 Grundschulen B-2 1-030101-200-1 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-201-5 Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.462 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.462 2.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 500 300 -100 500 400 -100 400 300 0 300 300 0 300 300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-200 Grundschulen B-2 -176 2.819 2.642 2718 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 1-060101-200-7 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 963 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 963 963 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060101-203-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 818 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 494 0 0 0 0 0 1.311 1.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 2.274 2.274 2719 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.912 -1.900 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 10.300 9.900 9.700 9.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 2.200 0 0 0 0 7.832 8.100 0 0 0 0 -1.912 7.832 5.920 -1.900 10.300 8.400 -1.700 10.300 8.600 -1.700 9.900 8.200 -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 -1.700 10.300 8.600 -1.700 9.900 8.200 -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 -1.912 7.832 5.920 -1.900 10.300 8.400 2720 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 1-090101-200-4 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen 880 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 880 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 880 880 0 0 2721 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -419 -400 -300 -300 -300 -300 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -196 -200 -100 -100 -100 -100 15.590 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 17.700 16.900 16.600 16.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 7.355 9.400 0 0 0 0 35.538 0 0 0 0 0 614 800 0 0 0 0 -614 59.097 58.482 -600 10.500 9.900 -400 17.700 17.300 -400 16.900 16.500 -400 16.600 16.200 -400 16.600 16.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 2722 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-201-5 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 11.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 17.700 17.300 -400 16.900 16.500 -400 54.400 54.000 -400 16.600 16.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 -614 59.097 58.482 -600 35.700 35.100 2723 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 93.602 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 500 400 400 400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 500 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 94.591 94.591 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 Profit Center PSP-Element 130101-200 Öffentliches Grün B-2 1-130101-200-5 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-200 Öffentliches Grün B-2 94.591 94.591 2724 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130103-200 Natur und Landschaft B-2 1-130103-200-4 Natur und Landschaft Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 -3.702 716.106 712.404 -4.100 675.300 671.200 -3.600 664.900 661.300 -3.600 667.900 664.300 -3.500 707.500 704.000 -3.500 669.700 666.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-200 Natur und Landschaft B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis 2725 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 15.861 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-2 15.861 15.861 010203200 Repräsentation und Protokoll B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 789 Repräsentation und Protokoll B-2 789 789 2726 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -999 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 222.704 245.300 247.800 250.800 252.800 252.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 161.294 168.100 169.900 171.600 173.500 173.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.989 13.500 13.600 13.700 13.800 13.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.489 33.600 33.900 34.200 34.500 34.500 0 100 100 100 100 100 14.350 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 520 600 600 600 600 600 73 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 800 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 600 600 600 600 600 5.249 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -1.400 527.300 525.900 -1.400 542.000 540.600 -1.400 547.100 545.700 -1.400 551.400 550.000 -1.400 551.400 550.000 Finanzstelle 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -999 450.668 449.669 2727 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 2.462 Grundschulen B-2 2.462 2.462 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 818 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 1.311 1.311 2728 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 0 0 16.800 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle 090101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 880 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 880 880 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102200 35.780 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 35.780 35.780 11.200 11.200 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 -999 507.751 506.752 -1.400 555.200 553.800 -1.400 558.700 557.300 -1.400 563.800 562.400 -1.400 584.900 583.500 -1.400 568.100 566.700 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2729 13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht 2730 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5-011902-200-00300-800-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 589 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 589 589 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.496 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.496 3.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 39.983 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 39.983 39.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2731 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 011902-200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Bezirk 2 Eilendorf B-2 44.068 44.068 020206-200 Marktwesen B-2 5-020206-214-00100-900-1 Stromkasten Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-200 Marktwesen B-2 0 0 2732 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 030101-200 Grundschulen B-2 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 250.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-200 Grundschulen B-2 0 0 2733 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 5-060101-200-00200-900-1 Bezirkliche Mittel BA 2 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 963 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 963 963 0 0 2734 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 5-060201-200-00100-400-1 Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.374 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 20.374 20.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 20.374 20.374 0 0 2735 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 4.200 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 15.590 0 0 21.000 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 72.479 48.000 0 378.000 0 378.000 0 88.069 88.069 48.000 48.000 0 0 0 0 403.200 403.200 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 403.200 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 268.800 268.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-200-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Heinrich-Thomas-Platz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.200 403.200 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 88.069 88.069 329.300 329.300 403.200 Verpflichtungsermächtigung 2737 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-200 Öffentliches Grün B-2 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 13.069 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 13.069 13.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 Umgestaltung Nirmer Platz Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 202 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 Öffentliches Grün B-2 13.271 13.271 2738 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130103-200 Natur und Landschaft B-2 5-130103-200-01900-400-1 Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe. Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.166 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.166 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.166 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.910 167.910 329.900 329.900 8.100 8.100 600 600 653.800 653.800 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-200 Natur und Landschaft B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 403.200 Verpflichtungsermächtigung 2739 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.4 Bezirk Aachen - Haaren 13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2740 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 1-010102-300-8 Bezirksvertretungen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 14.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.300 14.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 14.300 14.300 2741 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3 1-010203-300-8 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 800 800 800 800 800 54910000 Verfügungsmittel 1.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.400 2.400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3 2.400 2.400 800 800 2742 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011903-300 Ansatz 2018 EUR Bezirk 3 Haaren B-3 2743 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -14.616 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -421 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 179.549 184.100 185.900 188.100 189.600 189.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 110.342 122.900 124.300 125.500 126.900 126.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.576 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 23.438 24.600 24.800 25.000 25.300 25.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 83.886 92.600 81.400 81.100 79.400 79.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.395 12.000 12.400 12.100 11.500 11.500 0 100 100 100 100 100 20.522 20.800 1.000 1.000 1.000 1.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 2.000 1.700 1.600 1.600 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 955 1.100 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 751 900 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 551 600 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 30.000 40.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 0 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 183 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 421 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.173 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 116 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 PSP-Element 1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 2744 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011903-301-3 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.036 445.859 430.823 -18.300 507.400 489.100 -18.300 490.300 472.000 -18.300 523.100 504.800 -18.300 524.000 505.700 -18.300 524.000 505.700 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011903-303-8 Projekt City Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.422 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.422 2.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011903-304-6 Zuschuss IG Haarener Vereine Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 2745 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011903-300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -18.300 507.400 489.100 -18.300 510.100 491.800 -18.300 542.900 524.600 -18.300 543.800 525.500 -18.300 543.800 525.500 Bezirk 3 Haaren B-3 -15.036 450.781 435.745 2746 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 200 200 200 57300000 AfA auf unbewegl AV 165 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 165 165 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center PSP-Element 030101-300 Grundschulen B-3 1-030101-300-2 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände PSP-Element 4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-300 Grundschulen B-3 1.165 1.165 2747 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 4-060101-300-8 Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 2.500 2.500 2748 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 1-060201-300-4 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 731 900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 731 731 900 900 900 900 800 800 600 600 600 600 PSP-Element 4-060201-301-8 Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 800 800 600 600 600 600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 2.331 2.331 2749 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 080202-300 Vereinssport B-3 4-080202-300-3 Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-300 Vereinssport B-3 5.000 5.000 2750 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 1-090101-300-5 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.300 1.100 1.100 1.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 333 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 333 333 1.300 1.300 1.300 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 -19.400 -16.000 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.209 20.000 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.209 1.209 -19.400 20.000 600 -16.000 20.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-300-2 IHK Haaren Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 2751 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-090101-301-9 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -20.000 -32.000 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 25.000 40.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -20.000 25.000 5.000 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-302-7 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -12.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 76.300 16.300 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 1.542 1.542 -51.400 61.300 9.900 2752 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 1-120102-300-2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.200 -1.500 -4.000 -3.900 -3.800 -3.800 165 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 22.800 21.800 21.500 21.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.440 14.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.930 2.100 0 0 0 0 -1.200 3.535 2.335 -1.500 17.100 15.600 -4.000 22.800 18.800 -3.900 21.800 17.900 -3.800 21.500 17.700 -3.800 21.500 17.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-309-8 Dauffenbachstraße Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 5.500 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2753 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.000 22.800 18.800 -3.900 21.800 17.900 -3.800 21.500 17.700 -3.800 21.500 17.700 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 -1.200 3.535 2.335 -1.500 24.100 22.600 2754 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130101-300 Öffentliches Grün B-3 1-130101-300-6 Öffentliches Grün Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.400 -11.900 -16.800 -16.300 -16.300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 12.000 18.500 18.100 18.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.400 0 -3.400 -11.900 12.000 100 -16.800 18.500 1.700 -16.300 18.100 1.800 -16.300 18.100 1.800 PSP-Element 4-130101-301-1 Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 15.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 -3.400 0 -3.400 -11.900 12.000 100 -16.800 18.500 1.700 -16.300 18.100 1.800 -16.300 33.300 17.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-300 Öffentliches Grün B-3 0 0 0 2755 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -16.236 483.555 467.319 -74.600 610.700 536.100 -94.200 639.100 544.900 -39.000 602.000 563.000 -38.400 602.000 563.600 -38.400 617.200 578.800 Bezirk Aachen - Haaren Ertrag Aufwand Ergebnis 2756 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 14.300 010102300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-3 14.300 14.300 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 800 800 800 800 800 800 1.600 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll B-3 2.400 2.400 2757 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.359 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -262 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 179.503 184.100 185.900 188.100 189.600 189.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 109.843 122.900 124.300 125.500 126.900 126.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.536 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 23.338 24.600 24.800 25.000 25.300 25.300 0 100 100 100 100 100 20.522 20.800 1.000 1.000 1.000 1.000 4.922 30.000 59.800 89.800 89.800 89.800 0 600 600 600 600 600 183 700 700 700 700 700 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.254 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 116 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 -18.300 400.200 381.900 -18.300 413.700 395.400 -18.300 447.400 429.100 -18.300 450.700 432.400 -18.300 450.700 432.400 Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 -15.621 352.218 336.598 2758 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 030101300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Grundschulen B-3 1.000 1.000 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 2.500 2.500 2759 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060201300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle 060201300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.600 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 1.600 1.600 080202300 Vereinssport B-3 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202300 5.000 Vereinssport B-3 5.000 5.000 2760 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 090101300 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -51.400 -60.000 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 25.000 40.000 0 0 0 1.209 20.000 20.000 0 0 0 -60.000 75.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle 090101300 0 1.209 1.209 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 120102300 -51.400 60.000 8.600 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102300 0 5.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 0 0 5.500 5.500 2761 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.621 380.227 364.607 -69.700 482.400 412.700 -78.300 505.400 427.100 -18.300 464.100 445.800 -18.300 467.400 449.100 -18.300 467.400 449.100 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2762 13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht 2763 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 5-011903-300-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 21.294 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 21.294 21.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 551 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 551 551 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 21.845 21.845 2764 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR 020206-300 Marktwesen B-3 5-020206-314-00100-900-1 Wochenmarkt Haaren Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-300 Marktwesen B-3 0 0 2765 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.300 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 35.300 35.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 0 35.300 35.300 2766 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 165 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 60.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 46.100 46.100 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.798 440.000 120.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 35.798 35.798 440.000 440.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 2767 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Alt-Haarener Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 47.910 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 47.910 47.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.417 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 50.417 50.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 26.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -20.000 26.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2768 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02400-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Dauffenbachstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 27.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02500-300-1 Aufm Hülser Feld, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 Verpflichtungsermächtigung 2769 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02600-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 200.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 0 134.289 134.289 -20.000 540.900 520.900 80.000 Verpflichtungsermächtigung 2770 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-300 Öffentliches Grün B-3 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -192.000 -80.000 -288.000 -480.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 100.000 360.000 360.000 600.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -192.000 0 -192.000 -80.000 100.000 20.000 -288.000 360.000 72.000 -480.000 600.000 120.000 0 0 0 360.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-130101-300-00200-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 15.200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 -192.000 0 -192.000 -80.000 100.000 20.000 -288.000 360.000 72.000 -480.000 600.000 120.000 0 15.200 15.200 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-300 Öffentliches Grün B-3 0 0 0 360.000 Verpflichtungsermächtigung 2771 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR -80.000 488.100 408.100 -288.000 440.600 152.600 -480.000 600.600 120.600 0 15.800 15.800 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 156.134 156.134 -212.000 576.800 364.800 440.000 Verpflichtungsermächtigung 2772 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim 13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2773 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 1-010102-400-9 Bezirksvertretungen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 15.900 15.900 2774 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-400 Repräsentationen und Protokoll B-4 1-010203-400-9 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-400 Repräsentationen und Protokoll B-4 800 800 800 800 2775 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 011301-400 Bodenbevorratung B-4 4-011301-401-2 Kornelimünster Süd Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 750.000 750.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011301-400 Bodenbevorratung B-4 0 0 2776 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011904-400 Ansatz 2018 EUR Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 2777 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 1-011904-400-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -147 0 0 0 0 0 -2.633 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -185 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 227.681 231.900 234.200 237.000 238.900 238.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 165.380 128.400 129.800 131.100 132.500 132.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.792 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 34.636 25.700 26.000 26.300 26.600 26.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 132.256 145.000 124.800 124.300 121.600 121.600 20.301 21.400 22.000 21.600 20.500 20.500 100 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 500 500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 960 1.100 0 0 0 0 1.665 600 0 0 0 0 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 600 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 700 700 700 700 700 700 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.820 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 2778 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011904-401-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.965 602.009 599.044 -1.400 630.900 629.500 -1.400 625.200 623.800 -1.400 628.700 627.300 -1.400 628.300 626.900 -1.400 628.300 626.900 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 37.360 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.360 37.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011904-403-4 Projekt City Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.933 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.933 2.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400 625.200 623.800 -1.400 628.700 627.300 -1.400 628.300 626.900 -1.400 628.300 626.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 -2.965 642.302 639.337 -1.400 630.900 629.500 2779 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 030104-400 Gymnasien B-4 1-030104-400-6 Gymnasien Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 223 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030104-400 Gymnasien B-4 223 223 2780 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 1-060101-400-9 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 300 300 300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 267 400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 267 267 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 PSP-Element 4-060101-401-4 Bezirkliche Mittel BA 4 Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 3.738 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.738 3.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 4.005 4.005 2781 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.000 -1.000 -900 -900 -800 -800 0 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.036 1.200 0 0 0 0 -1.000 1.036 36 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.100 200 -800 1.100 300 -800 1.100 300 -1.000 1.200 200 -900 1.200 300 -900 1.100 200 -800 1.100 300 -800 1.100 300 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 1-080102-400-2 Sportplätze & Stadien Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 -1.000 1.036 36 2782 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080202-400 Vereinssport B-4 4-080202-401-2 Zuschuss Vereinssport BA 4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.047 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-400 Vereinssport B-4 2.047 2.047 2783 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 1-120102-400-3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -15.578 -15.900 -27.200 -26.600 -25.900 -25.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -420 -400 -300 -300 -300 -300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 200 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 173.300 176.000 183.100 183.100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 600 0 0 0 0 47.280 110.900 0 0 0 0 -15.998 47.479 31.481 -16.300 111.500 95.200 -27.500 173.300 145.800 -26.900 176.000 149.100 -26.200 183.100 156.900 -26.200 183.100 156.900 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-400-9 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 26.000 8.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 32.500 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 2784 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-401-7 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -31.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 52.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 75.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.200 127.000 95.800 0 0 0 PSP-Element 4-120102-403-3 Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 22.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 49.500 49.500 58.500 58.500 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 90.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 110.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-408-2 Napoleonsberg Kostenart & Bezeichnung 2785 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-412-1 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Stützwände Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -27.500 541.300 513.800 -26.900 326.000 299.100 -57.400 509.600 452.200 -26.200 391.600 365.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 -15.998 47.479 31.481 -16.300 320.000 303.700 2786 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130101-400 Öffentliches Grün B-4 1-130101-400-7 Öffentliches Grün Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 5.200 4.900 4.800 4.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.400 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200 4.900 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element 4-130101-400-4 Spielplatz Lichtenbusch Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-130101-401-2 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 2787 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 130101-400 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 25.200 25.200 5.200 5.200 4.900 4.900 24.800 24.800 4.800 4.800 Öffentliches Grün B-4 0 0 130103-400 Natur und Landschaft B-4 1-130103-400-6 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 300 300 300 300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 200 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-400 Natur und Landschaft B-4 0 0 2788 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 1-130104-400-1 Wald- und Forstwirtschaft Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 0 700 700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 -19.963 713.791 693.828 -18.700 994.900 976.200 -29.800 1.190.500 1.160.700 -29.200 1.728.100 1.698.900 -59.600 1.931.900 1.872.300 -28.400 1.043.900 1.015.500 Profit Center 130104-400 Ertrag Aufwand Ergebnis Wald- und Forstwirtschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ertrag Aufwand Ergebnis 2789 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 Bezirksvertretungen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 15.900 010102400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-4 15.900 15.900 010203400 Repräsentation und Protokoll B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010203400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 800 Repräsentation und Protokoll B-4 800 800 011301400 Bodenbevorratung B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301400 0 Bodenbevorratung B-4 0 0 2790 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -2.542 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -130 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 227.914 231.900 234.200 237.000 238.900 238.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 164.553 128.400 129.800 131.100 132.500 132.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.726 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 34.471 25.700 26.000 26.300 26.600 26.600 53 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 37.360 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 700 700 700 700 700 700 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5.035 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -1.400 462.800 461.400 -1.400 476.900 475.500 -1.400 481.400 480.000 -1.400 485.100 483.700 -1.400 485.100 483.700 65610000 Bußgelder 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 -2.672 483.629 480.958 2791 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 060101400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle 060101400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 3.738 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4 3.738 3.738 080202400 Vereinssport B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 2.047 Vereinssport B-4 2.047 2.047 2792 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 0 0 -31.200 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 26.000 98.000 0 74.000 26.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 176.000 176.000 0 248.000 248.000 0 150.000 150.000 -31.200 224.000 192.800 0 176.000 176.000 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -2.672 506.114 503.442 -1.400 655.800 654.400 -1.400 741.900 740.500 -1.400 1.398.400 1.397.000 -32.600 1.476.100 1.443.500 -1.400 678.100 676.700 Finanzstelle 120102400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 130103400 Natur und Landschaft B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle 0 130103400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Natur und Landschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2793 13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht 2794 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011301-400 Bodenbevorratung B-4 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 0 -1.000.000 -972.000 0 0 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -1.755.000 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 0 350.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 -1.755.000 0 -1.755.000 2795 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-400 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR -1.000.000 0 -1.000.000 -1.472.000 0 -1.472.000 -900.000 350.000 -550.000 -900.000 0 -900.000 -1.755.000 0 -1.755.000 Bodenbevorratung B-4 0 0 0 2796 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 5-011904-400-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.384 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.665 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.049 3.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 3.049 3.049 600 600 2797 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 030104-400 Gymnasien B-4 5-030104-400-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 223 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104-400 Gymnasien B-4 223 223 2798 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 5-090401-400-00100-100-1 Umlegung Kornelimünster West Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 15.000 15.000 15.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 0 0 30.000 30.000 2799 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 6.500 2.000 0 0 0 200 32.500 10.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 887.679 585.000 180.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 887.879 887.879 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -756.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 13.000 0 8.255 0 0 0 75.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.564 0 0 0 1.170.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 27.819 27.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -756.000 1.258.000 502.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2800 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 23.798 650.000 0 0 495.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 23.798 23.798 650.000 650.000 0 0 0 0 528.000 528.000 624.000 624.000 PSP-Element 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 99.587 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 99.587 99.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 163.922 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 163.922 163.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2801 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR 0 0 110.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 104.807 200.000 700.000 1.620.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 104.807 104.807 200.000 200.000 810.000 810.000 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Napoleonsberg Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 52.332 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 52.332 52.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 76.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2802 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Brücke im Kalksteinbruch Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.062 12.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.062 1.062 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002.000 1.002.000 0 1.620.000 1.620.000 -756.000 1.786.000 1.030.000 0 624.000 624.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 0 1.361.206 1.361.206 0 1.562.500 1.562.500 2803 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-400 Öffentliches Grün B-4 5-130101-400-00200-300-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 60.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-400-00300-300-1 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 15.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 65.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 100.200 100.200 0 0 2804 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 130101-400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 120.000 120.000 0 0 0 0 100.200 100.200 0 0 Öffentliches Grün B-4 0 0 130103-400 Natur und Landschaft B-4 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 1.639 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.639 1.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-400 Natur und Landschaft B-4 1.639 1.639 2805 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 5-130104-400-00200-900-1 Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 10.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 0 0 2806 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 140101-400 Umweltschutz B-4 5-140101-400-00100-050-1 UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 1.366.118 1.366.118 -1.001.000 1.713.100 712.100 -1.473.000 1.017.600 -455.400 -901.000 1.985.600 1.084.600 -1.657.000 1.911.800 254.800 -1.756.000 624.600 -1.131.400 Profit Center 140101-400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Umweltschutz B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2807 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg 13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2808 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 15.900 15.900 2809 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5 1-010203-500-1 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 462 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 462 462 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5 462 462 800 800 2810 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011905-500 Ansatz 2018 EUR Bezirk 5 Laurensberg B-5 2811 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -61 0 0 0 0 0 -619 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 134.123 118.500 119.700 121.100 122.100 122.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 160.025 208.900 211.200 213.300 215.600 215.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.737 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.634 41.800 42.200 42.600 43.000 43.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 52.015 58.600 50.700 50.500 49.400 49.400 7.381 7.800 8.000 7.900 7.500 7.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.100 2.500 2.000 2.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 358 500 0 0 0 0 2.259 2.700 0 0 0 0 234 600 0 0 0 0 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 480 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 406 700 700 700 700 700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.319 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 PSP-Element 1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 2812 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011905-501-4 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -680 409.090 408.410 -1.400 522.400 521.000 -1.400 528.700 527.300 -1.400 531.900 530.500 -1.400 533.800 532.400 -1.400 533.800 532.400 Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.760 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.760 1.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011905-502-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.870 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.870 9.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011905-503-9 Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.476 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.476 7.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2813 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011905-500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.400 522.400 521.000 -1.400 528.700 527.300 -1.400 531.900 530.500 -1.400 533.800 532.400 -1.400 533.800 532.400 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -680 428.195 427.515 2814 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 1-060201-500-6 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060201-501-1 -2.921 -2.900 -2.700 -2.600 0 0 0 0 4.700 4.500 1.700 1.700 4.466 4.700 0 0 0 0 -2.921 4.466 1.545 -2.900 4.700 1.800 -2.700 4.700 2.000 -2.600 4.500 1.900 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 Bezirksmittel Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.295 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.295 5.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.900 4.700 1.800 -2.700 4.700 2.000 -2.600 4.500 1.900 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 -2.921 9.762 6.840 2815 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 10.900 20.100 19.800 19.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.229 4.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.229 2.229 4.400 4.400 10.900 10.900 20.100 20.100 19.800 19.800 19.800 19.800 PSP-Element 4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 15.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 9.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.200 25.200 9.000 9.000 0 0 0 0 2816 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-503-4 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 24.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 PSP-Element 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 25.669 25.000 700.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.669 25.669 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 736.100 736.100 29.100 29.100 19.800 19.800 73.800 73.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 27.899 27.899 29.400 29.400 2817 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130101-500 Öffentliches Grün B-5 1-130101-500-8 Öffentliches Grün Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.100 2.900 2.900 2.900 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.100 3.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 PSP-Element 4-130101-502-1 Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr. Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 31.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 0 0 0 0 0 0 3.100 3.100 33.900 33.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-500 Öffentliches Grün B-5 0 0 2818 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.602 482.218 478.616 -4.300 573.200 568.900 -4.100 1.289.300 1.285.200 -4.000 616.100 612.100 -1.400 574.900 573.500 -1.400 628.900 627.500 Bezirk Aachen - Laurensberg Ertrag Aufwand Ergebnis 2819 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 15.900 010102500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-5 15.900 15.900 010203500 Repräsentation und Protokoll B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 462 Repräsentation und Protokoll B-5 462 462 2820 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -583 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 134.797 118.500 119.700 121.100 122.100 122.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.868 208.900 211.200 213.300 215.600 215.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.725 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.602 41.800 42.200 42.600 43.000 43.000 0 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.870 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 6.684 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7.600 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 998 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 406 700 700 700 700 700 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.990 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 118 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -1.400 452.200 450.800 -1.400 466.300 464.900 -1.400 470.400 469.000 -1.400 474.300 472.900 -1.400 474.300 472.900 Finanzstelle 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -583 365.659 365.076 2821 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.200 Grundschulen B-5 1.200 1.200 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201500 5.295 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5 5.295 5.295 2822 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102500 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 0 0 15.200 0 0 24.000 25.669 25.000 700.000 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 25.669 25.669 25.000 25.000 715.200 715.200 0 0 0 0 24.000 24.000 -583 414.186 413.602 -1.400 493.900 492.500 -1.400 1.198.200 1.196.800 -1.400 487.100 485.700 -1.400 491.000 489.600 -1.400 515.000 513.600 Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2823 13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht 2824 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR 010604-500 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5 5-010604-500-00100-300-1 Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010604-500 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5 0 0 50.000 50.000 2825 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.842 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.842 2.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 234 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 234 234 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 3.076 3.076 2826 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 80.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 225.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 2827 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-500 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 80.000 80.000 0 0 20.000 20.000 225.000 225.000 0 0 Sportplätze & Stadien B-5 0 0 2828 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 2.000 1.800 1.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 10.000 9.000 9.000 0 0 3.479 0 200.000 142.000 142.000 0 0 3.479 3.479 0 0 212.000 212.000 152.800 152.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 152.800 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 6.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 30.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 540.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 576.000 576.000 2829 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-500-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Seffenter Weg, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.275 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.275 2.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 32.374 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 32.374 32.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.119 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.119 4.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-500-01500-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Gemmenicher Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 16.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01600-300-1 Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 5.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01700-300-1 Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 Verpflichtungsermächtigung 2831 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 120102-500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR PSP-Element Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR 233.000 233.000 182.800 182.800 0 0 576.000 576.000 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 42.247 42.247 50.000 50.000 182.800 Verpflichtungsermächtigung Profit Center Ansatz 2019 VE 2019 EUR 120202-500 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-5 5-120202-500-00100-900-1 Bezirkliche Mittel BA 5 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.953 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.953 2.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-500 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-5 2.953 2.953 0 0 2832 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-500 Öffentliches Grün B-5 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 31.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 209.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-500-00300-300-1 Erneuerung Brücke Wildbachstraße Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 280.000 280.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-500 Öffentliches Grün B-5 0 0 2833 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 48.275 48.275 180.600 180.600 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR 283.600 283.600 483.400 483.400 225.600 225.600 576.600 576.600 Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 182.800 Verpflichtungsermächtigung 2834 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.7 Bezirk Aachen - Richterich 13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2835 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 298 0 0 0 0 0 54910000 Verfügungsmittel 14.770 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.068 15.068 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center PSP-Element 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 1-010102-600-2 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 15.068 15.068 2836 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6 1-010203-600-2 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 492 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 492 492 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6 492 492 800 800 2837 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 400 300 100 100 7.458 4.600 0 0 0 0 276 400 0 0 0 0 7.734 7.734 5.000 5.000 400 400 300 300 100 100 100 100 5.000 5.000 400 400 300 300 100 100 100 100 011001-600 IT-Management B-6 1-011001-600-3 IT-Management Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011001-600 IT-Management B-6 7.734 7.734 2838 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 011305-600 Strategie - Projektentwicklung B-6 4-011305-601-1 Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011305-600 Strategie - Projektentwicklung B-6 0 0 2839 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center 011906-600 Ansatz 2018 EUR Bezirk 6 Richterich B-6 2840 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -785 -800 -700 -700 -700 -700 -5.386 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 136.138 132.500 133.800 135.400 136.500 136.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 138.781 127.100 128.500 129.800 131.200 131.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.051 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 28.550 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 51.820 57.000 50.000 49.800 48.700 48.700 6.466 6.800 7.000 6.900 6.600 6.600 151 100 100 100 100 100 10.874 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.251 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.436 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 3.700 3.500 3.500 3.500 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.484 1.600 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.399 2.400 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.995 600 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 400 400 400 400 400 PSP-Element 1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 2841 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 295 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 481 700 700 700 700 700 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5.230 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 79 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 87 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -6.200 398.570 392.370 -6.200 431.900 425.700 -6.200 437.900 431.700 -6.200 440.700 434.500 -6.200 442.200 436.000 -6.200 442.200 436.000 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54460010 Aufwand für Versicherungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011906-601-9 Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.173 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.173 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.200 431.900 425.700 -6.200 437.900 431.700 -6.200 440.700 434.500 -6.200 442.200 436.000 -6.200 442.200 436.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 -6.200 399.743 393.543 2842 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 020206-600 Marktwesen B-6 1-020206-600-4 Marktwesen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -800 -700 -700 -700 -700 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 900 800 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -800 900 100 -700 900 200 -700 800 100 -700 800 100 -700 800 100 PSP-Element 1-020206-614-1 Marktwesen (BGA) Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -781 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 781 0 0 0 0 0 -781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800 900 100 -700 900 200 -700 800 100 -700 800 100 -700 800 100 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-600 Marktwesen B-6 -781 781 0 2843 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 172 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 172 172 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center PSP-Element 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 1-020702-600-4 Verkehrsüberwachung Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 172 172 2844 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 1-060201-600-7 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 332 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 332 332 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 500 500 400 400 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 332 332 500 500 2845 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 200 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 86 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 86 86 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center PSP-Element 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 1-080102-600-4 Sportplätze & Stadien Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 86 86 2846 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 1-120102-600-5 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 38.100 48.000 47.200 47.200 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 21.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 21.200 21.200 38.100 38.100 48.000 48.000 47.200 47.200 47.200 47.200 38.100 38.100 48.000 48.000 47.200 47.200 47.200 47.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 0 0 21.200 21.200 2847 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 202 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 800 700 700 700 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 0 0 0 0 202 202 800 800 800 800 700 700 700 700 700 700 Profit Center PSP-Element 130101-600 Öffentliches Grün B-6 1-130101-600-9 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-130101-602-2 Herst Grün+Spielfl. RichtDell Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 800 800 800 800 700 700 700 700 50.700 50.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-600 Öffentliches Grün B-6 202 202 2848 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130102-600 Gewässerschutz B-6 1-130102-600-4 Gewässerschutz Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 400 300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 -6.981 424.611 417.629 -7.000 477.500 470.500 -6.900 496.200 489.300 -6.900 533.200 526.300 -6.900 533.700 526.800 -6.900 583.700 576.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Ertrag Aufwand Ergebnis 2849 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 298 0 0 0 0 0 14.805 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 010102600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-6 15.103 15.103 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203600 492 Repräsentation und Protokoll B-6 492 492 2850 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 011305600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Strategie - Projektentwicklung B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305600 0 Strategie - Projektentwicklung B-6 0 0 2851 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -5.383 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 136.173 132.500 133.800 135.400 136.500 136.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 138.347 127.100 128.500 129.800 131.200 131.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.016 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 28.464 25.400 25.700 26.000 26.300 26.300 151 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.251 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.436 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.737 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 295 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 479 700 700 700 700 700 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.638 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 79 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Finanzstelle 011906600 Bezirk 6 Richterich B-6 Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74460010 Auszahlungen für Versicherungen 2852 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906600 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.413 325.065 319.653 -5.400 363.500 358.100 -5.500 376.600 371.100 -5.500 379.900 374.400 -5.500 382.800 377.300 -5.500 382.800 377.300 -5.413 340.660 335.248 -5.400 380.200 374.800 -5.500 393.300 387.800 -5.500 421.600 416.100 -5.500 424.500 419.000 -5.500 424.500 419.000 Bezirk 6 Richterich B-6 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2853 13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht 2854 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 5-011906-600-00400-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.995 600 600 600 600 600 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.874 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.868 12.868 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 12.868 12.868 2855 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 10.526 550.000 648.000 984.000 984.000 0 0 10.526 10.526 550.000 550.000 648.000 648.000 984.000 984.000 0 0 0 0 984.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 600.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2856 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-600-01000-600-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.551 0 200.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.551 4.551 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 848.000 848.000 984.000 984.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 15.076 15.076 1.150.000 1.150.000 984.000 Verpflichtungsermächtigung 2857 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130101-600 Öffentliches Grün B-6 5-130101-600-00200-300-1 Erneuerung Brücke Kaletzbenden Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 37.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-600-00300-900-1 Park Schloss Schönau Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 202 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2858 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-130101-600-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Herstell.Grün-_Spielfläche Richt.Dell Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 225.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-600 Öffentliches Grün B-6 202 202 2859 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130102-600 Gewässerschutz B-6 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 28.147 28.147 1.187.600 1.187.600 848.600 848.600 999.600 999.600 600 600 450.600 450.600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 984.000 Verpflichtungsermächtigung 2860 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.8 Bezirk Aachen - übergreifend 13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2861 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 600 600 600 600 600 369.518 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 1.424 0 0 0 0 0 371.741 371.741 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 010102-800 Bezirksvertretungen B-8 1-010102-800-4 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-800 Bezirksvertretungen B-8 371.741 371.741 2862 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -920 -900 -200 0 0 0 0 0 900 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.030 2.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -920 2.030 1.110 -900 2.200 1.300 -200 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 2.200 1.300 -200 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center PSP-Element 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 1-020101-800-8 Sicherheit und Ordnung Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 -920 2.030 1.110 2863 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 15.500 10.700 11.000 11.000 9.431 10.200 0 0 0 0 13.557 14.000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 23.003 23.003 24.200 24.200 15.500 15.500 10.700 10.700 11.000 11.000 11.000 11.000 24.200 24.200 15.500 15.500 10.700 10.700 11.000 11.000 11.000 11.000 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 1-020702-800-6 Verkehrsüberwachung Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 23.003 23.003 2864 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 311 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 311 311 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 Profit Center PSP-Element 021001-800 Bürgerservice B-8 1-021001-800-4 Bürgerservice Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021001-800 Bürgerservice B-8 311 311 2865 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.577 -6.600 -6.100 -6.000 -5.300 -5.300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -730 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -3.316 -3.200 -3.000 -2.900 -2.800 -2.800 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.684 10.800 40.000 10.900 10.900 10.900 225.075 315.300 315.300 315.300 715.300 315.300 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 30.500 31.300 31.800 31.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 8.400 0 0 0 0 14.476 14.900 0 0 0 0 5.443 5.400 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.031 37.700 41.000 41.000 41.000 41.000 -10.623 310.210 299.587 -17.700 419.000 401.300 -17.000 453.300 436.300 -16.800 425.000 408.200 -16.000 825.500 809.500 -16.000 425.500 409.500 Profit Center PSP-Element 030101-800 Grundschulen B-8 1-030101-800-7 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 2866 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-030101-802-9 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Schulen ans Netz Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 400 0 0 0 0 512.900 539.000 543.000 574.000 574.000 574.000 6.941 30.000 100.000 107.000 102.000 67.000 519.841 519.841 574.400 574.400 648.000 648.000 686.000 686.000 681.000 681.000 646.000 646.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-803-7 Schadenersatzleistungen Kostenart & Bezeichnung 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 0 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 2867 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 32.036 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 227.063 222.400 244.900 244.900 244.900 244.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 146.108 145.700 145.700 145.700 145.700 145.700 5.626 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 410.833 410.833 412.200 412.200 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 434.700 PSP-Element 4-030101-804-5 Schulbudget Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2868 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.617.797 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 -5.579.800 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -1.483.400 -43.431 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.687.882 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45.762 64.400 64.800 64.800 64.800 64.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.863.486 10.328.800 10.983.900 11.245.300 11.510.800 11.806.400 14.722 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.437 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 14.137 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 61.790 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10 0 0 0 0 0 -8.350.541 8.001.343 -349.198 -8.713.100 10.443.200 1.730.100 -9.235.900 11.098.700 1.862.800 -9.429.800 11.360.100 1.930.300 -9.629.700 11.625.600 1.995.900 -9.835.600 11.921.200 2.085.600 PSP-Element 4-030101-807-8 OGS Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 2869 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.730.800 11.848.800 3.118.000 -9.253.400 12.635.200 3.381.800 -9.447.100 12.906.300 3.459.200 -9.646.200 13.567.300 3.921.100 -9.852.100 13.427.900 3.575.800 Grundschulen B-8 -8.361.164 9.242.226 881.062 2870 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 1-060101-800-4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -26.754 -27.800 -26.100 -25.900 -25.200 -25.200 -175.537 0 -145.800 0 0 0 -1.694 -1.500 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 0 -172.500 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 40.591 34.500 33.000 33.000 33.000 33.000 892.442 772.000 999.400 439.000 419.000 419.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 186.800 194.400 195.400 195.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 34.300 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 95.405 97.800 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 24.920 24.800 0 0 0 0 1.379.204 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 -203.985 2.432.562 2.228.577 -201.800 2.376.800 2.175.000 -258.100 2.691.000 2.432.900 -112.100 2.450.600 2.338.500 -111.300 2.907.400 2.796.100 -111.300 2.907.400 2.796.100 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 270.152 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 270.152 270.152 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 2871 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -258.100 2.966.000 2.707.900 -112.100 2.725.600 2.613.500 -111.300 3.182.400 3.071.100 -111.300 3.182.400 3.071.100 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 -203.985 2.702.714 2.498.729 -201.800 2.651.800 2.450.000 2872 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -66.179 -70.100 -64.900 -63.500 -56.700 -56.700 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -12.285 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -2.794 -2.800 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 2.027 0 0 0 0 0 101.565 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 156.500 149.300 134.000 134.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.400 3.400 3.400 3.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 4.700 0 0 0 0 1.206 1.400 0 0 0 0 146.282 149.900 0 0 0 0 6.235 3.400 0 0 0 0 493.858 0 0 0 0 0 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.257 752.222 670.965 -72.900 159.400 86.500 -67.500 159.900 92.400 -66.000 152.700 86.700 -59.200 137.400 78.200 -59.200 137.400 78.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis 2873 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -67.500 159.900 92.400 -66.000 152.700 86.700 -59.200 137.400 78.200 -59.200 137.400 78.200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 -81.257 752.222 670.965 -72.900 159.400 86.500 2874 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -17.200 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 52540000 Unterhaltung von BGA 27.686 25.900 28.000 28.000 29.000 29.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 55.107 90.000 93.000 93.000 93.000 93.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 800 700 700 700 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 603 800 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -17.200 83.396 66.196 -25.400 117.700 92.300 -25.400 122.800 97.400 -25.400 122.700 97.300 -25.400 123.700 98.300 -25.400 123.700 98.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Kostenart & Bezeichnung 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 7.469 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 7.469 -531 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2875 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -33.400 125.700 92.300 -33.400 130.800 97.400 -33.400 130.700 97.300 -33.400 131.700 98.300 -33.400 131.700 98.300 Turn- und Sporthallen B-8 -25.200 90.865 65.665 2876 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -29.931 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -300 -200 -200 -200 -200 -4.963 0 0 0 0 0 185.615 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 21.616 28.900 28.500 28.500 28.500 30.000 5.804 93.000 53.000 53.000 53.000 53.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.500 1.400 1.400 1.400 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.356 1.500 0 0 0 0 920 2.000 0 0 0 0 147.023 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -35.219 391.140 355.922 -33.800 488.600 454.800 -33.700 448.200 414.500 -33.700 448.100 414.400 -33.700 448.100 414.400 -33.700 449.600 415.900 -33.800 488.600 454.800 -33.700 448.200 414.500 -33.700 448.100 414.400 -33.700 448.100 414.400 -33.700 449.600 415.900 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 -35.219 391.140 355.922 2877 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 080202-800 Vereinssport B-8 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.622 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.622 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.622 25.622 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180010 Auflösung ARAP 0 14.000 16.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 4-080202-803-2 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -3.365 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.365 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -3.365 3.365 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2878 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-080202-804-9 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -28.987 28.987 0 -56.000 50.000 -6.000 -56.000 52.000 -4.000 -56.000 54.000 -2.000 -56.000 54.000 -2.000 -56.000 54.000 -2.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-800 Vereinssport B-8 2879 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -580 -600 -500 -500 -500 -500 23.206 46.000 47.000 47.000 47.000 47.000 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 1.000 900 1.000 1.000 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 9.100 9.500 9.500 9.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 0 0 0 0 580 700 0 0 0 0 4.753 8.100 0 0 0 0 -580 28.539 27.959 -600 55.000 54.400 -500 57.100 56.600 -500 57.400 56.900 -500 57.500 57.000 -500 57.500 57.000 -600 55.000 54.400 -500 57.100 56.600 -500 57.400 56.900 -500 57.500 57.000 -500 57.500 57.000 Profit Center PSP-Element 080302-800 Hallenbäder B-8 1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA) Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-800 Hallenbäder B-8 -580 28.539 27.959 2880 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 4-090101-801-5 Planung Campus West Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 84 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 84 84 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 84 84 0 0 2881 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 1-120102-800-7 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -3.888 -12.400 -18.700 -25.400 -31.500 -31.500 0 -8.900 -8.300 0 0 0 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -14.707 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 25.207 0 0 0 0 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 42.500 63.300 77.900 77.900 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 0 0 0 0 0 4.763 27.600 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 -18.595 30.007 11.412 -21.300 27.600 6.300 -27.000 42.500 15.500 -25.400 63.300 37.900 -31.500 77.900 46.400 -31.500 77.900 46.400 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 17.838 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 232 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 18.069 18.069 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2882 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120102-811-7 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Fahrradabstellanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -1.300 -1.300 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 2.500 2.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.300 42.500 41.200 -1.300 42.500 41.200 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -2.200 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 3.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.200 3.700 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.300 135.000 106.700 -25.400 138.300 112.900 -31.500 152.900 121.400 -31.500 152.900 121.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 -18.595 48.076 29.482 -24.800 123.800 99.000 2883 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kostersatz 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120202-800-9 -32.717 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -848 0 0 0 0 0 36.861 0 0 0 0 0 0 0 59.600 59.800 63.500 63.500 12 52.800 0 0 0 0 34.836 2.300 0 0 0 0 -33.566 71.708 38.142 0 55.100 55.100 0 59.600 59.600 0 59.800 59.800 0 63.500 63.500 0 63.500 63.500 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2884 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR PSP-Element 4-120202-801-7 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-802-5 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120202-800 -113.818 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -113.818 0 -113.818 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 209.600 209.600 0 209.800 209.800 0 213.500 213.500 0 213.500 213.500 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 -147.384 71.708 -75.676 0 205.100 205.100 2885 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 300 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 152 300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 152 152 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 Profit Center PSP-Element 130103-800 Natur und Landschaft B-8 1-130103-800-1 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-800 Natur und Landschaft B-8 152 152 2886 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Profit Center PSP-Element 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -552 -600 -500 -500 -500 -500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -800 -200 -700 -700 -700 0 0 2.500 2.200 2.000 2.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.279 2.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -877 2.279 1.403 -1.400 2.500 1.100 -700 2.500 1.800 -1.200 2.200 1.000 -1.200 2.000 800 -1.200 2.000 800 -1.400 2.500 1.100 -700 2.500 1.800 -1.200 2.200 1.000 -1.200 2.000 800 -1.200 2.000 800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 -877 2.279 1.403 2887 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.307 -4.300 -4.000 -3.900 -3.800 -3.800 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 7.700 8.700 9.800 9.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.500 0 0 0 0 4.532 4.800 0 0 0 0 -4.307 4.532 226 -4.300 6.300 2.000 -4.000 7.700 3.700 -3.900 8.700 4.800 -3.800 9.800 6.000 -3.800 9.800 6.000 -4.307 4.532 226 -4.300 6.300 2.000 -4.000 7.700 3.700 -3.900 8.700 4.800 -3.800 9.800 6.000 -3.800 9.800 6.000 -8.908.474 13.760.611 4.852.137 -9.160.700 16.123.800 6.963.100 -9.735.800 17.210.800 7.475.000 -9.779.300 17.234.600 7.455.300 -9.976.800 18.357.700 8.380.900 -10.182.700 18.219.800 8.037.100 Profit Center PSP-Element 140101-800 Umweltschutz B-8 1-140101-800-1 Umweltschutz Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Ertrag Aufwand Ergebnis 2888 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 010102800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 800 600 600 600 600 600 370.238 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 1.399 0 0 0 0 0 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 Bezirksvertretungen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102800 Bezirksvertretungen B-8 372.437 372.437 2889 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.617.797 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 -5.579.800 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -1.483.400 -43.431 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.702.293 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 -595 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0 0 -500 -500 -500 -500 -750 0 0 0 0 0 3.684 10.800 40.000 10.900 10.900 10.900 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 32.036 38.500 38.600 38.600 38.600 38.600 72710000 Lernmittel 227.234 222.400 244.900 244.900 244.900 244.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 146.108 145.700 145.700 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 562.140 603.400 607.800 638.800 638.800 638.800 7.892.931 10.355.300 11.010.400 11.271.800 11.537.300 11.832.900 14.722 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 35.031 37.700 41.000 41.000 41.000 41.000 74230000 Leasing 6.941 30.000 100.000 107.000 102.000 67.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 7.062 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2890 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 030101800 Finanzstelle 060101800 Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.691.000 11.474.800 2.783.800 -9.214.300 12.259.400 3.045.100 -9.408.200 12.529.700 3.121.500 -9.608.100 12.790.200 3.182.100 -9.814.000 13.050.800 3.236.800 Grundschulen B-8 -8.364.866 8.927.891 563.024 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ansatz 2018 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle 060101800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 271.881 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 38.721 34.500 33.000 33.000 33.000 33.000 1.399.957 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 1.779.800 1.779.800 2.092.200 2.092.200 2.568.000 2.568.000 2.568.000 2.568.000 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 1.710.559 1.710.559 060201800 1.722.900 1.722.900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.027 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 493.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8 495.139 495.139 2891 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -16.940 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 18.228 33.900 36.000 36.000 37.000 37.000 -33.400 33.900 500 -33.400 36.000 2.600 -33.400 36.000 2.600 -33.400 37.000 3.600 -33.400 37.000 3.600 Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 080101800 -24.940 18.228 -6.712 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Turn- und Sporthallen B-8 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -33.367 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 185.615 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 24.780 28.900 28.500 28.500 28.500 30.000 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 393.200 359.700 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 -33.367 386.002 352.635 2892 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Vereinssport B-8 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 33.329 Vereinssport B-8 33.329 33.329 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 0 0 0 0 2893 Bezirk Aachen - übergreifend Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -1.300 -1.300 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -2.200 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 3.700 0 0 0 0 17.233 52.500 52.500 50.000 50.000 50.000 -1.300 52.500 51.200 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 17.233 17.233 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 120202800 -3.500 56.200 52.700 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8 Finanzposition & Bezeichnung 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202800 -848 0 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8 -848 0 0 0 0 0 -848 0 0 0 0 0 2894 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -8.424.021 11.960.818 3.536.797 -8.761.400 14.095.500 5.334.100 -9.282.500 14.945.000 5.662.500 -9.475.100 15.525.200 6.050.100 -9.675.000 16.262.500 6.587.500 -9.880.900 16.524.600 6.643.700 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2895 13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht 2896 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 120.000 120.000 0 0 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 146.000 146.000 146.000 146.000 26.000 26.000 0 0 146.000 146.000 146.000 146.000 26.000 26.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 0 0 26.000 26.000 2897 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 030101-800 Grundschulen B-8 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 115.506 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 115.506 115.506 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.451 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 17.451 17.451 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 2898 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -2.900 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 61.626 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -2.900 61.626 58.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 24.000 24.000 24.000 30.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 24.000 24.000 0 24.000 24.000 0 24.000 24.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 92.118 186.000 192.000 193.000 193.000 193.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 92.118 92.118 186.000 186.000 192.000 192.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 2899 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00900-900-1 Hygieneausstattung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 1.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 342.300 342.300 0 342.300 342.300 0 342.300 342.300 0 345.300 345.300 0 345.300 345.300 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-800 Grundschulen B-8 -2.900 286.702 283.802 2900 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 -602.550 -271.500 -480.000 0 0 0 0 240.000 480.000 0 0 0 459.551 35.000 0 0 0 0 -602.550 459.551 -142.999 -271.500 275.000 3.500 -480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KiTa-Ausbau städt. Festwert Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -145.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 275.000 550.400 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 275.000 275.000 -145.800 550.400 404.600 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 2901 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 203.610 225.000 230.000 210.000 190.000 190.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 203.610 203.610 225.000 225.000 230.000 230.000 210.000 210.000 190.000 190.000 190.000 190.000 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 11.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 11.742 11.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J- Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.320 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 24.584 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -1.320 24.584 23.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2902 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Kostenart & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 38.699 23.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -23.000 38.699 15.699 -23.000 23.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 176.665 180.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 176.665 176.665 180.000 180.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 2903 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Sprachförderung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.451 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.451 2.451 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -63.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 105.215 90.000 290.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 105.215 105.215 0 90.000 90.000 -63.000 290.000 227.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 -718.800 1.999.400 1.280.600 -30.000 679.000 649.000 -30.000 659.000 629.000 -30.000 659.000 629.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 -626.870 1.022.517 395.647 -294.500 1.302.000 1.007.500 2904 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 5-060201-800-00100-400-1 Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.414 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 101.565 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 111.979 111.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2.255 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 6.235 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 9.690 9.690 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 28.629 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 28.629 28.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2906 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -81.760 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -81.760 0 0 0 0 0 -81.760 0 0 0 0 0 0 21.400 21.400 0 21.400 21.400 0 21.400 21.400 0 21.400 21.400 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 -81.760 150.299 68.539 0 19.400 19.400 2907 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 5-080101-800-00100-810-1 Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 55.107 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 55.107 55.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2908 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-800 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 91.000 91.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 Turn- und Sporthallen B-8 55.107 55.107 2909 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 920 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.804 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.724 6.724 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 2910 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 6.724 6.724 2911 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 080302-800 Hallenbäder B-8 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2.958 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.753 7.100 7.600 8.000 8.000 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.206 46.000 47.000 47.000 47.000 47.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 27.959 30.916 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 55.100 55.100 57.600 57.600 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-800 Hallenbäder B-8 27.959 30.916 2912 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6.712 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 6.712 6.712 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 55.872 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 55.872 55.872 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-120102-800-00500-400-1 Erneuerung Straßenbeleuchtung -J- Kostenart & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2913 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -12.500 -12.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.707 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 14.707 14.707 -12.500 40.000 27.500 -12.500 40.000 27.500 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 2914 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -42.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -42.000 70.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.300 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 40.300 40.300 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 13.887 300.000 490.000 1.030.000 350.000 330.000 350.000 13.887 13.887 300.000 300.000 490.000 490.000 350.000 350.000 330.000 330.000 350.000 350.000 1.030.000 Verpflichtungsermächtigung 2915 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.500 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 36.492 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 46.992 46.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.876 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.876 2.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 2916 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-800 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR -447.500 1.345.000 897.500 -435.000 1.055.000 620.000 -435.000 1.035.000 600.000 -435.000 1.055.000 620.000 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 0 141.047 141.047 -489.500 1.130.300 640.800 1.030.000 Verpflichtungsermächtigung 2917 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 700 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.659 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 22.359 22.359 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 25.000 0 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.202 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.202 15.202 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2918 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Austausch_Neubeschaffung PSA Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 512.485 0 45.000 45.000 45.000 45.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 512.485 512.485 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-800 -113.820 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -113.820 0 -113.820 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 220.000 220.000 0 195.000 195.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 -113.820 550.046 436.226 0 150.000 150.000 2919 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130103-800 Natur und Landschaft B-8 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 59.000 59.900 59.900 59.900 59.900 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 59.000 59.000 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 59.000 58.900 -100 59.900 59.800 -100 59.900 59.800 -100 59.900 59.800 -100 59.900 59.800 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-800 Natur und Landschaft B-8 0 0 0 2920 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78510000 Hochbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-800 -5.000 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -5.000 0 -5.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 Wald- und Forstwirtschaft B-8 -5.000 0 -5.000 0 3.000 3.000 2921 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR 140101-800 Umweltschutz B-8 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.139 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.139 2.139 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.139 2.139 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -830.350 2.242.538 1.415.146 -784.100 3.263.100 2.479.000 -1.166.400 4.373.600 3.207.200 -465.100 2.738.600 2.273.500 -465.100 2.606.600 2.141.500 -465.100 2.600.600 2.135.500 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.030.000 Verpflichtungsermächtigung 2922 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken: Bezirk Aachen-Mitte Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 1 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 2 Veränderungen 3 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -21.600 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -21.600 4 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 36.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 36.000 5 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45.000 45.000 90.000 0 0 0 0 50.000 0 45.000 90.000 50.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 45.000 6 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 28.000 53.000 31.000 0 0 -41.000 0 41.000 0 12.000 31.000 41.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 28.000 7 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 35.000 43.000 62.000 0 0 -28.000 0 28.000 0 15.000 62.000 28.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 35.000 8 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 9 Veränderungen 10 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR -518.400 -518.400 -1.198.500 0 0 0 180.000 -756.000 0 -518.400 -1.018.500 -756.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -518.400 11 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 9.000 9.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 9.000 20.000 10.000 0 30.000 20.000 10.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 9.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 12 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 45.000 45.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 45.000 90.000 50.000 0 140.000 90.000 50.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 45.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 13 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 810.000 810.000 1.887.500 0 0 1.887.500 1.887.500 0 0 0 -300.000 1.200.000 0 900.000 -300.000 1.200.000 0 810.000 1.587.500 1.200.000 0 2.787.500 1.587.500 1.200.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 32.627 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 32.627 810.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 14 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 7.000 9.700 11.300 0 0 11.300 11.300 0 0 -6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 3.000 11.300 6.700 0 18.000 11.300 6.700 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 7.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 15 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 35.000 43.000 62.000 0 0 62.000 62.000 0 0 -28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 15.000 62.000 28.000 0 90.000 62.000 28.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 35.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 16 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 630.000 711.600 1.125.400 0 0 1.125.400 1.125.400 0 0 -441.600 0 441.600 0 441.600 0 441.600 0 270.000 1.125.400 441.600 0 1.567.000 1.125.400 441.600 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 630.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 17 Bezirk Aachen - Mitte Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 2.428 270.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.428 270.000 18 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken: Bezirk Aachen-übergreifend Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 55 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 56 Veränderungen 57 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 315.300 315.300 315.300 715.300 315.300 -15.000 0 0 0 300.300 315.300 715.300 315.300 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 225.075 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 225.075 315.300 58 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.328.800 10.983.900 11.245.300 11.510.800 11.806.400 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 10.961.000 11.222.400 11.487.900 11.783.500 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 7.863.486 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.863.486 10.328.800 59 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 772.000 999.400 439.000 419.000 419.000 70.000 0 0 0 1.069.400 439.000 419.000 419.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 892.442 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 892.442 772.000 60 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 0 0 -155.300 0 1.471.800 1.784.200 2.104.700 2.260.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 1.379.204 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.379.204 1.413.400 61 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 70.000 70.000 70.000 70.000 345.000 345.000 345.000 345.000 PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 270.152 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 270.152 275.000 62 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 63 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -383.900 -409.900 -430.500 -438.000 -383.900 -409.900 -430.500 -438.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 64 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 65 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 66 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 155.300 166.900 169.800 170.900 155.300 166.900 169.800 170.900 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 67 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 68 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 256.600 271.000 288.700 295.100 256.600 271.000 288.700 295.100 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 69 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.200 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 -2.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.200 70 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.700 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 3.700 71 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 72 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 73 Veränderungen 74 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 192.000 193.000 193.000 193.000 -82.000 -83.000 -83.000 -83.000 110.000 110.000 110.000 110.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 92.118 186.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 92.118 186.000 75 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 67.000 83.000 83.000 83.000 67.000 83.000 83.000 83.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 76 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 230.000 210.000 190.000 190.000 70.000 0 0 0 300.000 210.000 190.000 190.000 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 203.610 225.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 203.610 225.000 77 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 -122.400 0 0 0 -122.400 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -42.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -42.000 78 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 79 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 80 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 192.500 0 0 0 192.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 70.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 70.000 81