Beschlussvorlage (Zwischenbericht Eigenbetrieb Biowärme Nettersheim zum 30.09.2018)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 1024 /X.L. Datum: 23.11.2018 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 27.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 04.12.2018 Gemeinderat Sitzungstag: 11.12.2018 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Eigenbetrieb Biowärme Nettersheim zum 30.09.2018 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Zwischenbericht EB Bine zum 30.09.2018 2 Beschlussvorschlag: Der Quartalszwischenbericht zum 30.09.2018 des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2018 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Biowärme ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2018 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 30.09.2018 dargestellt. Hinsichtlich der Umsatzerlöse wurde bei den Großabnehmern eine Anpassung gegenüber dem Planansatz prognostiziert. Hierin ist berücksichtigt, dass der im Plan angesetzte zusätzliche Verkaufserlös aus der Wärmeabgabe ans Kloster Nettersheim im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage (Pelletheizung) erst ab dem 01.01.2019 erfolgen wird, da erst zum Jahresende 2018 bzw. Jahresanfang 2019 mit einer Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage gerechnet werden kann. Deshalb wird in diesem Zwischenbericht bei den Erträgen wie auch den Aufwendungen davon ausgegangen, dass die für den Betrieb dieser Heizzentrale angesetzten Planwerte in diesem Jahr noch nicht entstehen werden. Erst die Ablesung der tatsächlichen, zudem stark witterungsabhängigen Verbräuche zum Jahresende wird die Annahme bei den Umsatzerlösen verifizieren oder ggf. Veränderungen aufzeigen. Wie zuvor dargelegt, wurden im Aufwandsbereich die Betriebskosten für die Heizungsanlage Kloster (Gasbezug und Pelletbezug) außen vor gelassen. Auch bei den Zinsen erfolgte eine Anpassung an die aktuellen Erkenntnisse. Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2 %, die auf der Basis des Jahresabschlusses 2017 erfolgt, erhöht sich um rd. 2.000 €. Es wird auf der Grundlage der vorstehend genannten Annahmen mit einem Überschuss des Wirtschaftsergebnisses 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim von rd. 460 € gerechnet. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister