Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/219/2018 öffentlich 20.11.2018 Amt 50/51 Claus Bürgers Aufstellung des Teilergebnisplanes 2019 und des Teilfinanzplanes 2020-2022 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 05.12.2018 13.12.2018 18.12.2018 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2019 - 2022 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugendund Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2019-2022 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen ermittelt. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, das für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25.271.807 EUR und ordentliche Erträge in Höhe 12.840.142 EUR für das Jahr 2019 eingeplant sind. Produktgruppe 06 01 06 02 06 03 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Kinder- u. Jugendarbeit Erträge 2019 3.904.033 Aufwendungen 2019 5.728.670 Differenz 2019 -1.824.637 5.637.132 9.902.790 -4.265.658 81.077 989.187 -908.110 06 04 Summe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2019 Ansätze 2018 3.217.900 8.651.160 -5.433.260 12.840.142 12.112.914 25.271.807 23.673.702 -12.431.665 -11.560.788 Hier ist eine Steigerung der Erträge um 727.228,00 € = 6,00 % und eine Steigerung der Aufwendungen um 1.598.105,00 € = 6,8 % zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2018 zu 2019 in den Produktgruppen können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe Erträge 06 01 Förderung 3.897.320 von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung 5.227.967 von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. 82.727 Jugendarbeit 06 04 Hilfen für 2.904.900 junge Menschen und ihre Familien Summe 12.112.914 2018 Aufwendungen 5.610.640 3.904.033 2019 Aufwendungen 5.728.670 Ergebnis Erträge -1.713.320 -1.824.637 8.574.945 -3.346.978 5.637.132 9.902.790 -4.265.658 979.997 -897.270 81.077 989.187 -908.110 8.508.120 -5.603.220 3.217.900 8.651.160 -5.433.260 23.673.702 -11.560.788 12.840.142 25.271.807 -12.431.665 Ergebnis Die Stadt Erkelenz stellt auch in 2019 mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sicher, um sowohl ihre freiwilligen als auch ihre pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrnehmen zu können. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Steigerung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBizReform, mit einer 3% Erhöhung der Kindpauschalen bis zur endgültigen Kibiz-Neuregulierung. Weiterhin sind die Mittel im Rahmen von Plus Kita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zu erwarten. Grundsätzlich sind die Haushaltskalkulationen im Bereich der Kindertagesstätten weiterhin schwierig, da diese unmittelbar von der Inanspruchnahme der Kindergartenplätze durch die Eltern sowie von den variierenden Buchungszeiten abhängig sind. Dies entbindet das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales aber nicht davon, ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen zu schaffen. Deshalb wurde bei Vorlage 0/51/219/2018 der Stadt Erkelenz Seite: 2/4 den Aufwendungen, wie auch schon in den Jahren zu vor, mit einem weiteren Ausbau von U2/U3-Plätzen kalkuliert. Vornehmlich im U2-Bereich zeigt sich eine stetig wachsende Bedarfslage. Die z.Z. hohe Versorgungsquote bei U 3-Kinder in der Stadt Erkelenz von ca. 65% ist augenscheinlich nicht in der Lage, den aktuellen Bedarf zu decken. Von Seiten des Amtes 50.51 wird zukünftig mit einer zu schaffenden Bedarfsdeckung im U2/U3-Bereich von 80% gerechnet. Dies bedeutet, dass die Anstrengungen zur Erweiterung des Betreuungsangebots weiter fortgeführt werden müssen und das Tempo des U2/U3-Ausbau nicht verlangsamt werden darf. Der Ausbau der Kindertagesstätte Schulring mit 3 zusätzlichen U2/U3-Gruppen sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte Venrath mit 6 U3-Plätzen und eine weitere altersgemischte Gruppe in Gerderath ist nicht in der Lage den Gesamtbedarf zu decken. Aus diesem Grund ist der Umbau des Harf Haus an der Südpromenade mit 2 Gruppen zum 1.8.2019 fest eingeplant. Hierdurch werden weitere 10 U3-Plätze und 30 – 34 Ü3-Plätze geschaffen. Die Ausgaben im erzieherischen Bereich bewegen sich auf dem gleichen Ausgabeniveau wie in den Jahren 2017 und 2018. Dies trotz der in den letzten Jahren stark gestiegenen Personalkosten beim pädagogischen Personal. Entgegen diesem Trend steigen die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe rasant von 480.000,00 auf 750.000,00 EUR an. Dieser kreis-und landesweit zu beobachtende Entwicklung ist auf ein hohes Antragsverhalten von Eltern zurückzuführen, die eine Integrationshilfe für ihr Kind während des Schulunterrichts wünschen. Die Beantwortung der Frage, welche Ursachen diesen hohen Bedarf auslösen, ist allgemein gültig nur schwer zu beantworten. Fest steht, dass die Ausgaben für die Eingliederungshilfe mit der Einführung der Inklusion an den Schulen durch die Landesregierung deutlich gestiegen sind. Es verfestigt sich der Eindruck, dass die Jugendhilfe für eine nicht vollendete Reform der Inklusion der Landesregierung, in dem kein ausreichendes Fachpersonal zur Verfügung gestellt wurde und die Strukturen sowie Voraussetzungen nicht geschaffen wurden, als Ausfallbürge herhalten muss. Das Produktsachkonto für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) wurde in 2018 haushaltsrechtlich aufgelöst und die Aufwendungen auf die einzelnen erzieherischen Hilfen nach der tatsächlichen / voraussichtlichen Inanspruchnahme verteilt. Da einige der unbegleiteten Minderjährige in 2019 volljährig werden, wird mit einer weiteren Reduzierung der Kosten gerechnet. Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Zuweisungen von minderjährigen Flüchtlingen erfolgen können, bleibt der Ansatz erstmal unverändert. II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Freie Träger)Im Bereich der Freien Träger sind Mittel für eine 4.Gruppe in der Ev.Kindertagesstätte Schwanenberg eingeplant. Vorlage 0/51/219/2018 der Stadt Erkelenz Seite: 3/4 Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft)Hier sind Mittel für den Ausbau des Harf Haus an der Südpromenade und dem Neubau der Kita Oerather Mühlenfeld II vorgesehen. Produktgruppe 06 03 - Einrichtung der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2019 weiterhin gewährleistet sein. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2019 und für die Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, der dem Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2019 und Teilfinanzplan für die Jahre 2019 – 2022. Vorlage 0/51/219/2018 der Stadt Erkelenz Seite: 4/4 Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 5.630.301 7.159.884 7.511.692 7.579.927 7.778.582 7.853.711 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.951.771 6.167.077 6.207.809 6.393.707 6.457.039 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 35.000 35.000 35.000 35.300 35.600 35.900 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 42.250 39.000 39.000 39.300 39.600 39.900 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 57.914 60.000 65.000 65.700 66.400 67.100 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 386.320 456.950 538.198 548.538 553.985 559.492 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 393.944 409.263 454.617 466.580 471.190 475.780 2.000 0 0 0 0 0 132.105 145.900 148.800 152.700 154.100 155.500 34.319 36.000 38.000 38.000 38.000 37.000 379.199 440.500 377.500 252.500 242.500 232.500 60.825 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 141.098 238.000 175.000 50.000 40.000 30.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 177.276 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 2.000.700 2.049.180 2.105.900 2.152.410 2.175.320 2.196.080 2.675 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 245.253 229.550 261.100 269.620 272.240 274.860 1.752.772 1.814.930 1.840.000 1.877.890 1.898.080 1.916.220 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 91 200 200 200 200 200 3.152.526 2.457.200 2.838.850 2.865.070 2.891.820 2.919.100 313.870 1.286.000 1.311.000 1.337.220 1.363.970 1.391.250 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 06 Planung 2020 € 4.530.657 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 05 Ansatz 2019 € 414100 Zuweisungen vom Land 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 04 Ansatz 2018 € 414001 Zuweisungen vom Bund 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2017 € + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 2.032.328 1.155.450 1.513.700 1.513.700 1.513.700 1.513.700 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 23.013 12.550 9.750 9.750 9.750 9.750 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 36.630 100 200 200 200 200 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 10.729 3.100 4.200 4.200 4.200 4.200 + Sonstige ordentliche Erträge 18.290 5.950 6.000 6.000 6.000 6.000 24 300 300 300 300 300 3.295 0 0 0 0 0 14.972 5.650 5.700 5.700 5.700 5.700 0 0 0 0 0 0 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 13 Ansatz 2019 € 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 12 Ansatz 2018 € 735.956 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2017 € 0 0 0 0 0 0 11.181.107 12.112.914 12.840.142 12.856.107 13.094.422 13.207.591 7.211.940 7.777.720 8.881.030 9.153.870 9.248.560 9.344.200 303.380 359.240 294.200 297.140 300.110 303.100 5.483.100 5.817.010 6.731.380 6.943.430 7.015.280 7.087.880 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 413.679 438.240 506.310 522.620 528.060 533.560 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 993.293 1.163.040 1.348.950 1.390.490 1.404.920 1.419.470 18.489 190 190 190 190 190 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 908.605 1.170.150 1.402.450 1.148.310 1.094.700 1.106.210 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 109.002 230.250 338.550 290.900 230.300 234.800 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 97.000 142.000 0 0 0 61.000 0 0 0 0 0 58 28.500 20.100 1.600 1.600 1.600 7.715 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 42.666 55.800 55.200 55.900 56.350 56.800 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 85.417 112.050 114.400 115.640 116.880 118.120 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 157.454 143.850 150.600 152.170 153.770 155.390 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 2.009 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 33.183 58.150 85.900 57.800 57.800 57.800 746 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 31.918 44.500 56.500 27.500 27.500 27.500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.313 2.950 3.300 3.300 3.300 3.300 526200 Aus- und Fortbildung 8.319 19.500 25.000 25.000 25.000 25.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 33.077 31.600 35.400 35.500 35.600 35.700 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 301.678 303.500 334.000 341.300 344.700 348.100 698 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 32.353 26.500 26.500 26.700 26.900 27.100 - Bilanzielle Abschreibungen 285.563 320.300 322.000 330.100 333.200 336.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 285.563 320.300 322.000 330.100 333.200 336.300 - Transferaufwendungen 12.937.233 13.311.517 13.585.777 13.702.517 13.792.857 13.892.097 4.818.364 5.757.750 5.989.700 6.071.890 6.130.180 6.198.970 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 0 25.000 15.000 15.150 15.300 15.450 34.671 36.000 38.000 38.000 38.000 37.000 896.026 480.000 750.000 750.000 750.000 750.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.174.575 0 0 0 0 0 187.018 170.000 200.000 204.000 209.000 213.000 1.512.803 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 911.709 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 121.690 405.000 200.000 200.000 200.000 200.000 533900 Sonstige soziale Leistungen 539.321 521.690 535.000 540.200 545.500 550.800 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 972.661 1.160.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15 Ansatz 2018 € 525100 Haltung v. Fahrzeugen 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2017 € 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII 110 300 300 300 300 300 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 452 10.000 6.000 10.000 10.000 10.000 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 329 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 500 3.000 3.000 3.000 3.000 151.332 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 28.772 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 925 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 10.364 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 71.615 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 3.894 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 671.989 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 85.634 155.000 100.000 100.000 100.000 100.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 300 300 300 300 300 9.050 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 0 100 100 100 100 100 0 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 18.760 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 30.000 30.000 30.600 31.200 31.800 651.263 952.000 1.030.000 1.050.600 1.071.600 1.093.000 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2017 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 8.529 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 449.671 563.015 521.850 470.970 468.590 467.060 141.224 150.500 144.000 145.420 146.840 148.310 39.332 40.000 39.500 41.700 42.800 44.000 Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 4.897 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 543100 Geschäftsaufwendungen 27.234 26.955 30.000 30.100 30.100 30.200 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 501 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.210 5.450 5.850 5.850 5.950 5.950 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 14.702 15.510 15.900 16.300 16.300 17.000 545100 Erstattungen an das Land UVG 67.708 119.000 80.000 25.000 20.000 15.000 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 144.662 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.200 0 0 0 0 0 21.793.012 23.142.702 24.713.107 24.805.767 24.937.907 25.145.867 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.611.905 -11.029.788 -11.872.965 -11.949.660 -11.843.485 -11.938.276 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -10.611.905 -11.029.788 -11.872.965 -11.949.660 -11.843.485 -11.938.276 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -10.611.905 -11.029.788 -11.872.965 -11.949.660 -11.843.485 -11.938.276 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 604.867 531.000 558.700 564.210 569.760 575.340 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 597.211 522.000 548.500 554.010 559.560 565.140 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 7.656 9.000 10.200 10.200 10.200 10.200 -11.216.772 -11.560.788 -12.431.665 -12.513.870 -12.413.245 -12.513.616 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Haushaltsplan 2019 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 226.291 379.000 284.500 0 586.000 1.238.500 23.500 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 226.291 379.000 284.500 0 586.000 1.238.500 23.500 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 187.034 491.000 791.400 0 651.000 1.376.000 26.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 98.404 274.500 424.000 0 242.500 157.500 137.500 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 143.556 0 132.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 428.994 765.500 1.347.400 0 893.500 1.533.500 163.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -202.703 -386.500 -1.062.900 0 -307.500 -295.000 -140.000 Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 / 632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 / 731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 11.887.439 € 12.560.853 € 14.008.085 € 15.490.860 € 2.034.458 € 2.146.716 € 2.225.193 € 2.295.617 € 17,11 17,09 15,89 14,82 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 146 144 149 145 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 823 820 846 918 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 460 479 493 534 zu 1. Aufwendungen Elternbeitrag Elternbeitrag in % zu. 2 Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 381 384 416 416 2.434.114,79 € 2.618.246,46 € 3.298.344,19 € 3.392.737,75 € 6.388,75 € 6.818,35 € 7.928,71 € 8.155,62 € Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 84 82 81 85 628.573,35 € 659.394,62 € 735.767,60 € 769.771,37 € 7.483,02 € 8.041,40 € 9.083,55 € 9.056,13 € 98 97 96 96 959.268,60 € 961.041,88 € 1.064.176,54 € 1.063.151,68 € 9.788,46 € 9.907,65 € 11.085,17 € 11.074,50 € 23 23 22 22 160.893,68 € 159.329,89 € 182.571,25 € 193.709,84 € 6.995,38 € 6.927,39 € 8.298,69 € 8.804,99 € 21 22 22 23 173.577,39 € 160.584,94 € 201.760,42 € 211.729,36 € 8.265,59 € 7.299,32 € 9.170,93 € 9.205,62 € Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Elterninitiative "Waldfüchse" ErkelenzGerderath Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.506.646 3.161.270 3.142.933 3.173.985 3.205.370 3.235.960 414100 Zuweisungen vom Land 2.090.478 2.719.160 2.670.400 2.697.100 2.724.100 2.751.300 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 9.995 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 14.083 13.000 13.000 13.100 13.200 13.300 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 187.545 206.550 222.933 225.185 227.470 229.760 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 170.225 176.560 188.600 190.500 192.400 194.300 34.319 36.000 38.000 38.000 38.000 37.000 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 771.603 736.050 761.100 768.700 776.400 784.150 70 50 100 100 100 100 771.533 735.000 760.000 767.600 775.300 783.050 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.200 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 3.282.449 3.897.320 3.904.033 3.942.685 3.981.770 4.020.110 50.356 66.520 44.070 44.510 44.960 45.410 501100 Beamte 10.021 13.060 7.840 7.920 8.000 8.080 501200 Tariflich Beschäftigte 31.154 41.750 28.310 28.590 28.880 29.170 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.412 3.230 2.190 2.210 2.230 2.250 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.321 8.470 5.720 5.780 5.840 5.900 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 448 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.593.269 5.543.620 5.684.100 5.740.550 5.797.600 5.854.150 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.558.598 5.482.620 5.631.100 5.687.400 5.744.300 5.801.700 0 25.000 15.000 15.150 15.300 15.450 34.671 36.000 38.000 38.000 38.000 37.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.200 0 0 0 0 0 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.200 0 0 0 0 0 4.647.825 5.610.140 5.728.170 5.785.060 5.842.560 5.899.560 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. 16 Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.365.376 -1.712.820 -1.824.137 -1.842.375 -1.860.790 -1.879.450 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -1.365.376 -1.712.820 -1.824.137 -1.842.375 -1.860.790 -1.879.450 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.365.376 -1.712.820 -1.824.137 -1.842.375 -1.860.790 -1.879.450 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 -1.365.376 -1.713.320 -1.824.637 -1.842.885 -1.861.310 -1.879.980 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Haushaltsplan 2019 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21b Abs. 1 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz (Festbetrag). 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855). 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt. 531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100). Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 88.556 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88.556 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 143.556 0 132.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 143.556 1.000 133.000 0 1.000 1.000 1.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -55.000 0 -132.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 88.556 1.000 -88.556 -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) -40.000 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen -40.000 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg 0 0 -132.000 0 0 0 0 0 -132.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 0 -132.000 0 0 0 0 0 -132.000 Erläuterungen: Zuschuss, zur Erweiterung des Kindergartens Schwanenberg um eine 4. Gruppe, an die evangelische Kirche. Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 20 22 21 13 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 66 59 48 52 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 28 30 30 29 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 320.149 386.930 357.800 361.300 364.800 368.300 414100 Zuweisungen vom Land 245.957 305.450 288.300 291.200 294.100 297.000 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 16.615 26.000 14.400 14.500 14.600 14.700 29.943 26.580 26.600 26.900 27.200 27.500 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 17.634 18.900 18.500 18.700 18.900 19.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 145.213 144.000 118.600 120.200 121.900 122.100 23.400 24.000 24.000 24.200 24.400 24.600 432130 Elternbeiträge 121.813 120.000 94.600 96.000 97.500 97.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 4.191 3.300 2.800 2.800 2.800 2.800 967 800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.224 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 + Sonstige ordentliche Erträge 532 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 532 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 470.085 535.230 480.200 485.300 490.500 494.200 11 - Personalaufwendungen 670.124 627.970 646.880 653.350 659.890 666.490 5.692 5.810 9.970 10.070 10.170 10.270 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 539.043 489.430 498.780 503.770 508.810 513.900 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 38.166 35.200 38.450 38.830 39.220 39.610 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 86.952 97.520 99.670 100.670 101.680 102.700 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 78.585 90.700 98.800 154.700 90.700 91.700 6.057 17.750 26.100 81.400 16.700 17.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Bezeichnung 16 Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 100 0 0 0 4.702 4.900 5.500 5.600 5.700 5.800 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 12.062 11.500 11.700 11.820 11.940 12.060 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 19.172 16.550 17.400 17.580 17.760 17.940 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.057 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 3.203 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 59 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.722 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 28.551 27.000 27.000 27.300 27.600 27.900 - Bilanzielle Abschreibungen 31.049 33.200 32.700 33.000 33.300 33.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 31.049 33.200 32.700 33.000 33.300 33.600 - Transferaufwendungen 7.720 8.000 11.500 11.600 11.700 11.800 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 7.720 8.000 11.500 11.600 11.700 11.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.748 4.250 3.900 4.000 4.000 4.100 543100 Geschäftsaufwendungen 2.720 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 2.029 2.250 1.900 2.000 2.000 2.100 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 22 Planung 2020 € 2.000 17 21 Ansatz 2019 € 0 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2018 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 14 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Ergebnis 2017 € 792.227 764.120 793.780 856.650 799.590 807.690 -322.141 -228.890 -313.580 -371.350 -309.090 -313.490 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.141 -228.890 -313.580 -371.350 -309.090 -313.490 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -322.141 -228.890 -313.580 -371.350 -309.090 -313.490 0 0 0 0 0 0 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.418 10.600 15.600 15.750 15.900 16.050 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 11.792 10.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 626 600 600 600 600 600 -334.559 -239.490 -329.180 -387.100 -324.990 -329.540 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21f Kibiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus werden weniger Kinder betreut. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf. 414140 Zuweisungen des Landes U3- Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Jahres 2017 und an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Haushaltsplan 2019 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26.344 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.831 12.000 12.000 0 5.000 5.000 5.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.175 12.000 12.000 0 5.000 5.000 5.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -30.175 -12.000 -12.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -26.344 0 0 0 0 0 0 -29.882 -29.882 0 0 -26.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.576 56.576 -86.458 -86.458 0 -10.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -10.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Ersatz Spielgerät Außengelände Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände insgesamt 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018) (Neuveranschlagung aus 2018) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 13 9 9 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 31 29 23 23 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - 7 12 17 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.230 177.380 197.000 198.990 201.000 203.030 414100 Zuweisungen vom Land 101.593 144.020 159.000 160.590 162.200 163.830 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 11.645 12.400 16.000 16.200 16.400 16.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.362 12.760 14.000 14.100 14.200 14.300 7.629 8.200 8.000 8.100 8.200 8.300 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.053 62.910 74.400 75.500 76.500 77.600 432110 Verpflegungskostenbeiträge 10.199 9.000 10.000 10.100 10.200 10.300 432130 Elternbeiträge 56.855 53.910 64.400 65.400 66.300 67.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 515 500 500 500 500 500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 136 200 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 379 300 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 199.797 240.890 272.000 275.090 278.100 281.230 11 - Personalaufwendungen 277.966 319.000 332.560 335.880 339.240 342.630 5.692 5.810 100 100 100 100 212.772 248.610 260.050 262.650 265.280 267.930 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 16.439 18.900 20.100 20.300 20.500 20.710 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 42.793 45.670 52.300 52.820 53.350 53.880 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 07 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 34.442 43.600 59.250 45.600 46.050 46.500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 563 10.850 21.100 11.300 11.500 11.700 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 4.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Bezeichnung Planung 2022 € 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.007 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.302 5.600 5.700 5.760 5.820 5.880 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.307 8.150 8.550 8.640 8.730 8.820 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.505 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2.692 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 39 400 200 200 200 200 405 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.562 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 12.060 10.000 12.000 12.100 12.200 12.300 - Bilanzielle Abschreibungen 17.070 18.600 18.500 18.700 18.900 19.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.070 18.600 18.500 18.700 18.900 19.100 - Transferaufwendungen 3.913 4.000 7.700 7.800 7.900 8.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.913 4.000 7.700 7.800 7.900 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.591 2.330 2.400 2.400 2.400 2.400 543100 Geschäftsaufwendungen 1.783 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 808 830 900 900 900 900 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 25 27 Planung 2021 € 0 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 26 Planung 2020 € 100 526200 Aus- und Fortbildung 16 Ansatz 2019 € 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2018 € 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 14 KG Granterath Ergebnis 2017 € 335.982 387.530 420.410 410.380 414.490 418.630 -136.185 -146.640 -148.410 -135.290 -136.390 -137.400 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.185 -146.640 -148.410 -135.290 -136.390 -137.400 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -136.185 -146.640 -148.410 -135.290 -136.390 -137.400 0 0 0 0 0 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.369 15.300 15.300 15.450 15.600 15.750 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 11.086 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 283 300 300 300 300 300 -147.554 -161.940 -163.710 -150.740 -151.990 -153.150 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz. Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2018. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand b) Wartungsverträge c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 10.700 € 400 € 10.000 € 21.100 € 527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.975 13.000 21.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.975 13.000 21.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.975 -13.000 -21.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -12.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Beschaffung 2 Kinderküchen für zwei Gruppen Ersatz Spielgerät Außengelände insgesamt 3.000,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 9 9 14 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 35 38 40 44 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 26 25 25 35 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.435 299.790 360.800 364.500 368.200 371.900 414100 Zuweisungen vom Land 175.819 224.270 275.000 277.800 280.600 283.400 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.000 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 14.083 13.000 13.000 13.100 13.200 13.300 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 14.770 16.200 20.000 20.200 20.400 20.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 19.380 20.520 27.500 27.800 28.100 28.400 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.383 20.800 20.300 20.500 20.700 20.900 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73.348 94.560 93.600 94.600 95.600 96.600 432110 Verpflegungskostenbeiträge 18.499 15.000 18.000 18.200 18.400 18.600 432130 Elternbeiträge 54.849 79.560 75.600 76.400 77.200 78.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.457 1.700 4.000 4.000 4.000 4.000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 852 300 2.000 2.000 2.000 2.000 4.604 1.400 2.000 2.000 2.000 2.000 + Sonstige ordentliche Erträge 3.295 100 100 100 100 100 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 3.295 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 330.535 396.150 458.500 463.200 467.900 472.600 11 - Personalaufwendungen 428.269 455.580 585.940 591.790 597.710 603.680 5.692 5.810 100 100 100 100 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 328.787 351.450 458.150 462.730 467.360 472.030 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 27.232 27.280 35.380 35.730 36.090 36.450 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 66.288 71.030 92.300 93.220 94.150 95.090 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 85.357 85.500 121.800 87.680 88.660 89.640 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 17.047 15.500 20.800 16.100 16.400 16.700 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 4.000 30.000 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 2.000 100 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.822 4.500 5.000 5.100 5.200 5.300 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.370 8.600 8.800 8.890 8.980 9.070 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.896 8.300 8.400 8.490 8.580 8.670 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.227 2.850 3.800 3.800 3.800 3.800 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 746 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 851 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 346 350 400 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 2.150 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.951 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 26.789 21.000 26.000 26.300 26.600 26.900 690 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.472 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 16.985 18.400 18.300 18.500 18.700 18.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.985 18.400 18.300 18.500 18.700 18.900 - Transferaufwendungen 5.423 6.000 9.000 9.090 9.180 9.270 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.423 6.000 9.000 9.090 9.180 9.270 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.566 4.640 5.000 5.100 5.100 5.100 543100 Geschäftsaufwendungen 1.791 1.750 2.000 2.000 2.000 2.000 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 501 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.275 1.290 1.400 1.500 1.500 1.500 539.600 570.120 740.040 712.160 719.350 726.590 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 KG Gerderath Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € -209.066 -173.970 -281.540 -248.960 -251.450 -253.990 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -209.066 -173.970 -281.540 -248.960 -251.450 -253.990 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -209.066 -173.970 -281.540 -248.960 -251.450 -253.990 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.628 21.200 21.200 21.400 21.600 21.800 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 22.510 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.118 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -232.694 -195.170 -302.740 -270.360 -273.050 -275.790 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1KiBiz (PlusKITA). Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren sowie aus der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe. 414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. Haushaltsplan 2019 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. erwarteten Mittagsverpflegungen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand b) Wartungsverträge c) Renovierungsanstrich Treppenhaus und Flure gesamt: 15.300 € 500 € 5.000 € 20.800 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes soll eine interne Brandmeldeanlage eingebaut werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Ansatzerhöhung aufgrund des gestiegenden hauswirtschaftlichen und pädagogischen Aufwandes. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 KG Gerderath Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 65.000 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 851 4.500 22.000 0 5.000 5.000 5.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 851 4.500 87.000 0 5.000 5.000 5.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -851 -4.500 -87.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020503 Küche KG Gerderath 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 Erläuterungen: Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Gerderath geplant. H06020502 Nottreppe KG Gerderath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -65.000 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 -65.000 0 0 0 0 0 -65.000 Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Gerderath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände insgesamt 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 18 15 14 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 52 55 58 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 25 24 22 26 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 288.077 362.520 327.500 330.800 334.100 337.400 414100 Zuweisungen vom Land 222.973 290.290 255.900 258.500 261.100 263.700 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 10.005 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 20.145 26.000 21.600 21.800 22.000 22.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 23.231 23.630 27.700 28.000 28.300 28.600 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 11.723 12.600 12.300 12.400 12.500 12.600 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 151.886 131.500 136.100 137.500 138.900 140.300 26.849 26.500 28.000 28.300 28.600 28.900 125.037 105.000 108.100 109.200 110.300 111.400 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.437 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.007 700 700 700 700 700 430 300 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 394 500 500 500 500 500 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 394 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 441.794 495.520 465.100 469.800 474.500 479.200 11 - Personalaufwendungen 542.437 547.550 713.270 720.400 727.610 734.880 501100 Beamte 5.692 5.810 9.970 10.070 10.170 10.270 420.647 424.710 553.340 558.870 564.460 570.100 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 30.806 30.760 38.440 38.820 39.210 39.600 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 85.021 86.260 111.510 112.630 113.760 114.900 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 78.525 107.400 105.700 100.890 101.990 103.190 1.881 21.400 25.700 22.200 22.600 23.100 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Bezeichnung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 2.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.767 7.500 8.000 8.100 8.200 8.300 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.220 12.800 13.100 13.240 13.380 13.520 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 17.537 14.200 14.900 15.050 15.210 15.370 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.825 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.942 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 468 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.700 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 30.184 32.000 31.000 31.300 31.600 31.900 - Bilanzielle Abschreibungen 28.215 30.300 30.600 30.900 31.200 31.500 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 28.215 30.300 30.600 30.900 31.200 31.500 - Transferaufwendungen 8.000 8.000 11.500 11.600 11.700 11.800 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 8.000 8.000 11.500 11.600 11.700 11.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.645 3.730 3.700 3.800 3.800 3.800 543100 Geschäftsaufwendungen 1.939 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.705 1.730 1.700 1.800 1.800 1.800 660.821 696.980 864.770 867.590 876.300 885.170 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 526200 Aus- und Fortbildung 16 Ansatz 2019 € 2.500 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 15 Ansatz 2018 € 0 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 14 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2017 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -219.027 -201.460 -399.670 -397.790 -401.800 -405.970 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -219.027 -201.460 -399.670 -397.790 -401.800 -405.970 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € -219.027 -201.460 -399.670 -397.790 -401.800 -405.970 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.651 10.700 15.700 15.850 16.000 16.150 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 13.045 10.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 606 700 700 700 700 700 -232.678 -212.160 -415.370 -413.640 -417.800 -422.120 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21 f Kibiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Haushaltsplan 2019 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltung b) Wartungsverträge c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 15.300 € 400 € 10.000 € 25.700 € 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 2.400 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 7.504 5.000 12.000 0 5.000 5.000 5.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.504 5.000 14.400 0 5.000 5.000 5.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -7.504 -5.000 -14.400 0 -5.000 -5.000 -5.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -2.400 0 0 0 0 -48.501 -50.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 0 220.821 220.821 -269.322 -271.722 Erläuterungen: Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020601 Auszahlungen < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -5.563 -3.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -5.563 -3.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Sonnensegel Außengelände Ersatzbeschaffung Möbel insgesamt 3.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 7 6 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 22 22 24 21 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 14 15 15 13 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.587 161.131 149.800 151.200 152.600 154.100 414100 Zuweisungen vom Land 97.856 134.740 123.400 124.600 125.800 127.100 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 6.300 9.000 8.200 8.300 8.400 8.500 11.820 12.491 13.400 13.500 13.600 13.700 4.611 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.097 63.310 56.600 57.100 57.600 58.100 432110 Verpflegungskostenbeiträge 12.774 13.000 13.000 13.100 13.200 13.300 432130 Elternbeiträge 48.323 50.310 43.600 44.000 44.400 44.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 961 500 400 400 400 400 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 393 250 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 568 250 200 200 200 200 + Sonstige ordentliche Erträge 195 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 195 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 182.840 225.041 206.900 208.800 210.700 212.700 11 - Personalaufwendungen 284.755 290.370 308.070 311.150 314.260 317.400 5.692 5.810 100 100 100 100 217.849 222.390 240.960 243.370 245.800 248.260 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 16.810 17.190 18.560 18.750 18.940 19.130 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 44.133 44.970 48.440 48.920 49.410 49.900 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 64.840 54.000 87.700 53.450 54.100 54.750 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.850 13.500 16.700 14.100 14.400 14.700 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 2.000 32.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Bezeichnung Planung 2022 € 1.000 1.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.304 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.542 5.600 5.700 5.760 5.820 5.880 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.292 8.100 8.500 8.590 8.680 8.770 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.192 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.487 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 300 300 300 300 300 150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.929 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 15.094 14.500 15.000 15.200 15.400 15.600 - Bilanzielle Abschreibungen 11.220 12.300 12.100 12.200 12.300 12.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.220 12.300 12.100 12.200 12.300 12.400 - Transferaufwendungen 3.841 4.000 7.700 7.800 7.900 8.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.841 4.000 7.700 7.800 7.900 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.282 2.330 2.400 2.400 2.400 2.400 543100 Geschäftsaufwendungen 1.546 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 736 830 900 900 900 900 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 25 27 Planung 2021 € 1.000 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 26 Planung 2020 € 1.000 526200 Aus- und Fortbildung 16 Ansatz 2019 € 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2018 € 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 14 KG Hetzerath Ergebnis 2017 € 366.938 363.000 417.970 387.000 390.960 394.950 -184.098 -137.959 -211.070 -178.200 -180.260 -182.250 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184.098 -137.959 -211.070 -178.200 -180.260 -182.250 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -184.098 -137.959 -211.070 -178.200 -180.260 -182.250 0 0 0 0 0 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.036 15.600 20.600 20.800 21.000 21.200 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 17.477 15.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 559 600 600 600 600 600 -202.134 -153.559 -231.670 -199.000 -201.260 -203.450 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Fassadenanstrich Giebelseite gesamt: 10.700 € 6.000 € 16.700 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes a) Einbau feuerfeste Wände und Türen b) Einbau interne Brandmeldeanlage gesamt: 7.000 € 25.000 € 32.000 € 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 KG Hetzerath Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 63.000 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.345 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.345 4.000 67.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.345 -4.000 -67.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020702 Nottreppe KG Hetzerath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -63.000 0 0 0 0 0 -63.000 0 0 -63.000 0 0 0 0 0 -63.000 Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -857 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -857 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 6 5 6 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 27 27 26 28 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 12 12 11 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.207 202.144 176.400 54.980 179.970 181.760 414100 Zuweisungen vom Land 130.759 162.662 135.600 13.700 138.400 139.800 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 14.600 16.200 18.000 18.280 18.370 18.560 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 13.276 12.982 12.800 12.900 13.000 13.100 9.573 10.300 10.000 10.100 10.200 10.300 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.894 59.800 71.500 72.200 72.900 73.600 432110 Verpflegungskostenbeiträge 13.542 13.000 14.000 14.100 14.200 14.300 432130 Elternbeiträge 49.352 46.800 57.500 58.100 58.700 59.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 656 450 900 900 900 900 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 113 100 600 600 600 600 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 543 350 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 231.757 262.494 248.900 128.180 253.870 256.360 11 - Personalaufwendungen 334.356 329.360 317.270 320.440 323.640 326.880 5.692 5.810 100 100 100 100 257.783 254.620 248.190 250.670 253.180 255.710 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.149 18.090 19.190 19.380 19.570 19.770 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 51.462 50.830 49.780 50.280 50.780 51.290 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 07 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0 41.340 48.350 60.000 49.350 49.700 50.050 5.980 10.900 21.100 11.300 11.500 11.700 0 0 1.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Bezeichnung 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.814 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.936 6.100 6.200 6.270 6.340 6.410 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 10.224 6.850 7.200 7.280 7.360 7.440 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 656 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.827 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 14.733 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 - Bilanzielle Abschreibungen 15.441 16.800 16.800 17.000 17.200 17.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.441 16.800 16.800 17.000 17.200 17.400 - Transferaufwendungen 5.165 4.840 7.700 7.800 7.900 8.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.165 4.840 7.700 7.800 7.900 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.600 2.420 2.300 2.300 2.300 2.400 543100 Geschäftsaufwendungen 1.810 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 790 920 800 800 800 900 398.901 401.770 404.070 396.890 400.740 404.730 526200 Aus- und Fortbildung 14 KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2017 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -167.144 -139.276 -155.170 -268.710 -146.870 -148.370 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 -167.144 -139.276 -155.170 -268.710 -146.870 -148.370 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -167.144 -139.276 -155.170 -268.710 -146.870 -148.370 0 0 0 0 0 0 11.952 10.600 8.600 8.680 8.760 8.840 11.390 10.000 8.000 8.080 8.160 8.240 26 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Bezeichnung 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 563 600 600 600 600 600 -179.096 -149.876 -163.770 -277.390 -155.630 -157.210 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Wartungsverträge c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 10.700 € 400 € 10.000 € 21.100 € 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 148 9.000 21.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148 9.000 21.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -148 -9.000 -21.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 Erläuterungen: Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -8.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -8.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Erneuerung der Garderoben insgesamt 3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 16 14 11 11 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 32 35 39 41 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.448 187.732 186.300 188.100 189.900 191.700 414100 Zuweisungen vom Land 114.922 150.502 150.200 151.700 153.200 154.700 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 10.470 15.400 13.200 13.300 13.400 13.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 12.646 12.830 14.100 14.200 14.300 14.400 8.410 9.000 8.800 8.900 9.000 9.100 0 0 0 0 0 0 43.855 65.160 41.700 42.100 42.500 42.900 9.081 9.000 10.000 10.100 10.200 10.300 34.774 56.160 31.700 32.000 32.300 32.600 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 332 900 500 500 500 500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 139 600 400 400 400 400 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 192 300 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 341 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 341 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 190.975 253.892 228.600 230.800 233.000 235.200 11 - Personalaufwendungen 333.473 337.960 359.160 362.750 366.380 370.040 5.692 5.810 100 100 100 100 256.191 259.740 281.180 283.990 286.830 289.700 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.743 20.050 21.640 21.860 22.080 22.300 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 51.577 52.350 56.230 56.790 57.360 57.930 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 60.931 46.850 71.850 46.300 46.750 47.200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.812 10.500 34.700 10.900 11.100 11.300 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 1.500 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Bezeichnung 16 Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.702 3.200 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.283 5.700 5.800 5.860 5.920 5.980 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 9.381 7.950 8.350 8.440 8.530 8.620 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.836 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 906 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 439 500 500 500 500 500 526200 Aus- und Fortbildung 225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.356 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 10.991 10.000 12.000 12.100 12.200 12.300 - Bilanzielle Abschreibungen 16.211 17.500 17.800 18.000 18.200 18.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.211 17.500 17.800 18.000 18.200 18.400 - Transferaufwendungen 5.913 6.000 7.500 7.600 7.700 7.800 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.913 6.000 7.500 7.600 7.700 7.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.142 2.420 2.400 2.400 2.500 2.500 543100 Geschäftsaufwendungen 1.298 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 844 920 900 900 1.000 1.000 418.671 410.730 458.710 437.050 441.530 445.940 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 15 Ansatz 2018 € 25.000 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 14 KG Lövenich Ergebnis 2017 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -227.696 -156.838 -230.110 -206.250 -208.530 -210.740 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -227.696 -156.838 -230.110 -206.250 -208.530 -210.740 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 KG Lövenich Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € -227.696 -156.838 -230.110 -206.250 -208.530 -210.740 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.068 8.600 7.600 7.670 7.740 7.810 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 16.472 8.000 7.000 7.070 7.140 7.210 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 597 600 600 600 600 600 -244.764 -165.438 -237.710 -213.920 -216.270 -218.550 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten) c) Erneuerung Sonnenschutz (Spielplatzseite) d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 10.700 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 34.700 € 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 1.132 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 906 10.000 16.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.038 10.000 16.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.038 -10.000 -16.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020905 Küche KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 Erläuterungen: Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Lövenich geplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -9.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -9.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung S06020901 Einzäunung KG Lövenich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 3.000,00 € -1.132 0 0 0 0 0 0 -1.132 -1.132 -1.132 0 0 0 0 0 0 -1.132 -1.132 Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 4 3 2 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 28 32 31 39 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 17 15 16 14 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 219.687 267.550 265.400 267.980 270.560 273.240 414100 Zuweisungen vom Land 182.102 228.300 220.700 222.900 225.100 227.400 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 21.985 22.400 27.200 27.480 27.760 28.040 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 10.911 11.850 12.600 12.700 12.800 12.900 4.689 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.461 65.310 64.900 65.600 66.300 67.000 432110 Verpflegungskostenbeiträge 17.306 15.000 18.000 18.200 18.400 18.600 432130 Elternbeiträge 38.155 50.310 46.900 47.400 47.900 48.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.238 3.150 2.200 2.200 2.200 2.200 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 95 150 1.200 1.200 1.200 1.200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.144 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Sonstige ordentliche Erträge 264 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 264 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 278.650 336.110 332.600 335.880 339.160 342.540 11 - Personalaufwendungen 403.694 434.160 458.040 462.620 467.240 471.920 5.692 5.810 100 100 100 100 339.022 335.210 359.590 363.190 366.820 370.490 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 25.029 25.910 26.220 26.480 26.740 27.010 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 33.681 67.220 72.120 72.840 73.570 74.310 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 54.300 82.500 121.200 82.740 83.840 84.940 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.060 31.650 31.350 32.900 33.600 34.300 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 4.500 40.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Bezeichnung 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.843 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.405 10.000 10.200 10.310 10.420 10.530 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 10.141 7.600 8.000 8.080 8.170 8.260 1.647 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 990 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.343 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 19.842 17.500 20.000 20.200 20.400 20.600 - Bilanzielle Abschreibungen 13.173 14.100 13.900 14.000 14.100 14.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 13.173 14.100 13.900 14.000 14.100 14.200 - Transferaufwendungen 6.000 6.000 9.000 9.100 9.200 9.300 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 9.000 9.100 9.200 9.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.981 2.710 2.800 2.800 2.800 2.800 543100 Geschäftsaufwendungen 2.084 1.750 1.800 1.800 1.800 1.800 898 960 1.000 1.000 1.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 27 28 Planung 2022 € 0 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 26 Planung 2021 € 0 526200 Aus- und Fortbildung 25 Planung 2020 € 400 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 16 Ansatz 2019 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2018 € 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 14 KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2017 € 480.149 539.470 604.940 571.260 577.180 583.160 -201.498 -203.360 -272.340 -235.380 -238.020 -240.620 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -201.498 -203.360 -272.340 -235.380 -238.020 -240.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.498 -203.360 -272.340 -235.380 -238.020 -240.620 0 0 0 0 0 0 19.477 15.900 10.900 11.000 11.100 11.200 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 18.639 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 839 900 900 900 900 900 -220.976 -219.260 -283.240 -246.380 -249.120 -251.820 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Wartungsverträge c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer (großes Treppenhaus) d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 10.700 € 650 € 10.000 € 10.000 € 31.350 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes a) Einbau von Brandschutztüren b) Einbau einer internen Brandmeldeanlage gesamt: 20.000 € 20.000 € 40.000 € 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.158 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.158 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -1.158 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 1 1 2 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 14 13 14 19 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 6 6 7 8 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.966 87.980 111.600 112.700 113.800 114.900 414100 Zuweisungen vom Land 43.295 77.360 91.600 92.500 93.400 94.300 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 7.700 7.800 7.900 8.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 6.676 7.420 9.200 9.300 9.400 9.500 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 3.200 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 21.462 29.560 36.300 36.690 37.480 37.770 5.942 8.500 8.000 8.100 8.200 8.300 15.520 21.060 28.300 28.590 29.280 29.470 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.224 350 700 700 700 700 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 983 150 600 600 600 600 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 241 200 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 1.032 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.032 100 100 100 100 100 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 76.684 117.990 148.700 150.190 152.080 153.470 11 - Personalaufwendungen 149.702 153.730 202.840 204.870 206.920 208.990 5.692 5.810 100 100 100 100 114.085 117.440 160.370 161.970 163.590 165.230 7.363 7.530 10.800 10.910 11.020 11.130 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. - Versorgungsaufwendungen 22.291 22.940 31.560 31.880 32.200 32.520 270 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 24.688 45.400 45.200 30.480 30.760 31.040 6.273 5.500 19.600 5.700 5.800 5.900 0 1.500 0 0 0 0 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 13 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Bezeichnung Planung 2022 € 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.301 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.632 3.500 3.600 3.640 3.680 3.720 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 2.827 3.100 3.200 3.240 3.280 3.320 897 9.000 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 300 300 300 240 500 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.041 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 8.477 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 7.990 9.600 9.800 9.900 10.000 10.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 7.990 9.600 9.800 9.900 10.000 10.100 - Transferaufwendungen 723 2.250 6.700 6.800 6.900 7.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 723 2.250 6.700 6.800 6.900 7.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.932 1.850 1.900 1.900 1.900 1.900 543100 Geschäftsaufwendungen 1.501 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 431 350 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 22 Planung 2021 € 0 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 21 Planung 2020 € 1.000 526200 Aus- und Fortbildung 16 Ansatz 2019 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2018 € 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 14 KG Venrath Ergebnis 2017 € 185.035 212.830 266.440 253.950 256.480 259.030 -108.351 -94.840 -117.740 -103.760 -104.400 -105.560 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.351 -94.840 -117.740 -103.760 -104.400 -105.560 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -108.351 -94.840 -117.740 -103.760 -104.400 -105.560 0 0 0 0 0 0 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.730 15.300 10.300 10.400 10.500 10.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 19.451 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 280 300 300 300 300 300 -128.081 -110.140 -128.040 -114.160 -114.900 -116.160 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten) c) Einbau Schallschutzmaßnahmen d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 3.600 € 4.000 € 2.000 € 10.000 € 19.600 € 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 108.000 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 108.000 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 145.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 18.281 28.000 17.500 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.281 173.000 17.500 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -18.281 -65.000 -17.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath -16.139 0 0 0 0 0 0 -16.139 -16.139 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -16.139 0 0 0 0 0 0 -16.139 -16.139 0 0 -10.500 0 0 0 0 0 -10.500 0 0 -10.500 0 0 0 0 0 -10.500 B06021104 Küche KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Venrath geplant. H06021101 Erweiterung KITA Venrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -37.000 0 0 0 0 0 -37.000 -37.000 0 108.000 0 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 108.000 -145.000 -145.000 -2.142 -19.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -2.142 -19.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielhaus insgesamt 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 6 4 3 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 14 15 15 17 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 10 12 9 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.832 132.560 115.500 116.600 117.700 118.800 414100 Zuweisungen vom Land 78.391 110.940 91.700 92.600 93.500 94.400 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 7.300 8.000 10.800 10.900 11.000 11.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 8.878 9.020 8.500 8.600 8.700 8.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 34.681 40.260 41.600 42.000 42.400 42.800 9.876 7.500 8.000 8.100 8.200 8.300 24.805 32.760 33.600 33.900 34.200 34.500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.025 500 800 800 800 800 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 253 200 500 500 500 500 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 772 300 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 134.538 173.420 158.000 159.500 161.000 162.500 11 - Personalaufwendungen 184.556 188.240 192.210 194.130 196.080 198.040 5.692 5.810 100 100 100 100 140.007 142.640 150.270 151.770 153.290 154.820 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 10.345 11.030 11.620 11.740 11.860 11.980 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 28.242 28.750 30.210 30.510 30.820 31.130 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 07 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 29.396 40.950 50.150 42.660 43.170 43.690 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.117 12.800 16.100 13.400 13.700 14.000 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 2.000 4.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Bezeichnung 16 Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 1.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.616 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 2.981 5.100 5.200 5.260 5.320 5.380 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.145 4.700 4.950 5.000 5.050 5.110 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 143 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 136 350 400 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2018 € 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 14 KG Kückhoven Ergebnis 2017 € 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.414 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 10.607 10.500 11.000 11.100 11.200 11.300 - Bilanzielle Abschreibungen 6.723 7.300 7.700 7.800 7.900 8.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.723 7.300 7.700 7.800 7.900 8.000 - Transferaufwendungen 4.000 4.000 6.200 6.300 6.400 6.500 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.000 4.000 6.200 6.300 6.400 6.500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.596 1.795 2.000 2.000 2.000 2.100 543100 Geschäftsaufwendungen 1.129 1.205 1.500 1.500 1.500 1.500 467 590 500 500 500 600 17 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) = Ordentliche Aufwendungen 226.270 242.285 258.260 252.890 255.550 258.330 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -91.732 -68.865 -100.260 -93.390 -94.550 -95.830 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 -91.732 -68.865 -100.260 -93.390 -94.550 -95.830 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -91.732 -68.865 -100.260 -93.390 -94.550 -95.830 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.364 7.400 10.600 10.700 10.800 10.900 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.982 7.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 382 400 600 600 600 600 -99.096 -76.265 -110.860 -104.090 -105.350 -106.730 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Wartungsverträge c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet Gesamt 5.100 € 1.000 € 10.000 € 16.100 € Haushaltsplan 2019 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen feuerfeste Türen eingesetzt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 4.316 19.000 8.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.316 19.000 8.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -4.316 -19.000 -8.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -4.078 -18.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.078 -18.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz) insgesamt 3.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 9 10 10 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 50 47 51 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 36 35 33 38 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 427.825 549.680 536.600 541.900 547.300 552.700 414100 Zuweisungen vom Land 322.445 436.680 423.300 427.500 431.800 436.100 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 54.164 50.000 50.000 50.500 51.000 51.500 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 20.975 32.600 28.600 28.900 29.200 29.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 28.537 27.600 31.900 32.200 32.500 32.800 1.705 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 140.499 135.130 151.300 152.800 154.300 155.800 34.236 31.000 32.000 32.300 32.600 32.900 106.263 104.130 119.300 120.500 121.700 122.900 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.294 2.200 3.100 3.100 3.100 3.100 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 2.385 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.797 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 112 0 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 4.187 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.187 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 576.806 689.010 693.000 699.800 706.700 713.600 11 - Personalaufwendungen 773.171 850.880 843.040 851.470 859.990 868.590 5.692 5.810 9.970 10.070 10.170 10.270 614.463 661.260 653.520 660.060 666.660 673.330 44.962 49.550 47.320 47.790 48.270 48.750 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 107.784 134.250 132.220 133.540 134.880 136.230 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 75.724 92.800 92.600 93.370 94.240 95.120 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 100 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.166 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.414 6.100 6.200 6.270 6.340 6.410 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 18.298 18.650 19.650 19.850 20.050 20.260 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 982 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 437 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 166 300 300 300 300 300 526200 Aus- und Fortbildung 1.774 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.408 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 44.366 45.000 45.000 45.500 46.000 46.500 1.712 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Bilanzielle Abschreibungen 27.740 30.400 30.300 30.600 30.900 31.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 27.740 30.400 30.300 30.600 30.900 31.200 - Transferaufwendungen 8.937 9.000 12.800 12.900 13.000 13.100 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 8.937 9.000 12.800 12.900 13.000 13.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 145.189 153.560 146.200 147.620 148.840 150.610 542200 Mieten und Pachten 140.543 149.500 142.000 143.420 144.840 146.310 543100 Geschäftsaufwendungen 2.833 2.250 2.300 2.300 2.300 2.300 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.813 1.810 1.900 1.900 1.700 2.000 1.030.761 1.136.640 1.124.940 1.135.960 1.146.970 1.158.620 -453.955 -447.630 -431.940 -436.160 -440.270 -445.020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Ergebnis 2017 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 25 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € -453.955 -447.630 -431.940 -436.160 -440.270 -445.020 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -453.955 -447.630 -431.940 -436.160 -440.270 -445.020 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.964 15.000 15.500 15.650 15.800 15.950 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 14.964 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 500 500 500 500 -468.918 -462.630 -447.440 -451.810 -456.070 -460.970 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahrenergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für die Elternbeitragsbefreiung. Haushaltsplan 2019 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 12.195 5.500 15.500 0 5.500 5.500 5.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.195 5.500 15.500 0 5.500 5.500 5.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -12.195 -5.500 -15.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021304 Anschaff. > 410 Euro KG Oerather Mühlenfeld -11.633 -3.000 -13.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -11.633 -3.000 -13.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz) Spielhaus insgesamt 3.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 13.000,00 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant im Jahr 2021 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 270.000 135.000 0 585.000 1.237.500 22.500 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 270.000 135.000 0 585.000 1.237.500 22.500 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 300.000 100.000 0 650.000 1.375.000 25.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 80.000 20.000 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 300.000 100.000 0 730.000 1.395.000 25.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 -30.000 35.000 0 -145.000 -157.500 -2.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -30.000 35.000 0 -65.000 -137.500 -2.500 -30.000 -220.000 0 270.000 0 -300.000 135.000 0 585.000 1.237.500 22.500 -100.000 0 -650.000 -1.375.000 -25.000 270.000 1.980.000 -300.000 -2.200.000 Erläuterungen: Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 3-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.200.000 €. Aufgrund Verzögerungen in der Planungsphase werden 100.000 € Planungskosten im Jahr 2019 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" sowie Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021402 Ersteinrichtung > 410 € KG Oerather Mühlenfeld II 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 -80.000 -20.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 -80.000 -20.000 0 0 -100.000 Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Beschreibung Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorienteirten Erziehung und Bildung. Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021502 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021502 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021501 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021501 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100 Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - - - 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - - - 24 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - 16 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 101.800 220.430 222.550 224.720 414100 Zuweisungen vom Land 0 0 74.000 177.650 179.400 181.220 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 20.000 25.000 25.250 25.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 0 0 5.300 12.780 12.900 13.000 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 0 0 2.500 5.000 5.000 5.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 19.300 44.100 44.800 45.300 432110 Verpflegungskostenbeiträge 0 0 6.000 12.000 12.100 12.200 432130 Elternbeiträge 0 0 13.300 32.100 32.700 33.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 121.100 264.530 267.350 270.020 11 - Personalaufwendungen 0 0 127.620 313.000 319.300 325.700 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 100.310 246.100 251.000 256.000 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 7.770 19.100 19.500 19.900 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 0 19.540 47.800 48.800 49.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 75.800 23.100 23.350 23.600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 100 100 100 100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 0 4.000 4.300 4.350 4.400 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 0 0 30.000 1.900 1.900 1.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 30.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 100 100 100 100 526200 Aus- und Fortbildung 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 15 16 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060215 Bezeichnung KG Südpromenade - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 0 1.600 1.700 1.800 1.900 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 0 8.000 12.000 12.100 12.200 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 - Transferaufwendungen 0 0 3.200 7.700 7.700 7.700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 3.200 7.700 7.700 7.700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 542200 Mieten und Pachten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 543100 Geschäftsaufwendungen 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 214.120 356.300 362.850 369.500 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 0 -93.020 -91.770 -95.500 -99.480 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 -93.020 -91.770 -95.500 -99.480 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 -93.020 -91.770 -95.500 -99.480 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 700 710 720 730 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 0 500 510 520 530 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 200 200 200 200 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) 0 0 -93.720 -92.480 -96.220 -100.210 29 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen zum Produkt 060215 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Aufwand 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 525620 Anschaffungen von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Mittel für Neueinrichtung des Kindergartens. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz wurde anhand der voraussichtlichen Kinderzahl ab August 2019 ermittelt. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 148.500 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 148.500 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 320.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 108.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 428.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 0 -279.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 Erläuterungen: Nach Herrichtung des Außengeländes (siehe Investition S06021501) für den neuen Kindergarten Südpromenade ist dieses mit Spielgeräten u.ä. auszustatten. H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -123.000 0 0 0 0 0 -123.000 0 0 0 0 117.000 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 117.000 0 -240.000 Erläuterungen: Das städtische Gebäude Südpromenade 31 "Harff-Haus" soll in Teilbereichen als neuer Kindergarten hergerichtet werden. Hierzu ist geplant, dass Vorderhaus umzubauen und zu sanieren. Auf der Einzahlungsseite werden Landeszuwendungen veranschlagt. S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 Erläuterungen: Mittelansatz für die Gestaltung des Außengeländes des neuen Kindergartens Südpromenade. Das Außengelände des neuen Kindergartens entsteht im Bereich des Hinterhauses des "Harff-Hauses" (Südpromenade 31) und der dahinter liegenden Freifläche. Dazu ist zunächst der Rückbau des Hinterhauses geplant. Im Anschluss wird die Fläche neu gestaltet. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021501 Anschaffungen > 410 € KG Südpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021502 Ersteinrichtung > 410 € KG Südpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 0 0 -8.500 0 0 0 0 0 -8.500 0 0 0 0 31.500 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 31.500 0 -40.000 Erläuterungen: Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant. Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 10 13 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 38 36 37 37 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 52 48 46 45 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.388 545.250 536.800 542.250 547.710 553.220 414100 Zuweisungen vom Land 355.575 454.230 429.900 434.200 438.500 442.900 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 14.083 13.000 13.000 13.100 13.200 13.300 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 3.750 10.000 15.000 15.200 15.400 15.600 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 41.000 35.000 45.200 45.650 46.110 46.520 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 26.358 27.020 27.800 28.100 28.400 28.700 5.622 6.000 5.900 6.000 6.100 6.200 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 118.874 126.790 93.500 94.400 95.300 96.200 432110 Verpflegungskostenbeiträge 34.912 25.000 30.000 30.300 30.600 30.900 432130 Elternbeiträge 83.962 101.790 63.500 64.100 64.700 65.300 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.306 2.800 5.500 5.500 5.500 5.500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 165 300 2.500 2.500 2.500 2.500 6.141 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 + Sonstige ordentliche Erträge 892 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 892 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 572.461 675.840 636.900 643.250 649.610 656.020 11 - Personalaufwendungen 890.366 926.520 981.220 991.030 1.000.940 1.010.950 501100 Beamte 5.692 5.810 9.970 10.070 10.170 10.270 718.170 721.180 761.670 769.290 776.980 784.750 53.630 55.530 57.130 57.700 58.280 58.860 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 112.603 143.990 152.440 153.960 155.500 157.060 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 270 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 153.302 252.550 216.050 165.760 167.670 169.580 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Bezeichnung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 51.900 61.800 41.500 42.300 43.100 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 75.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 3.000 1.100 0 0 0 5.581 8.000 6.000 6.100 6.200 6.300 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 14.234 17.900 18.300 18.490 18.680 18.870 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 19.665 20.500 21.550 21.770 21.990 22.210 1.590 4.750 4.800 4.800 4.800 4.800 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 859 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526200 Aus- und Fortbildung 273 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.629 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 47.040 49.000 49.000 49.500 50.000 50.500 8 500 500 500 500 500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 13.250 12.000 12.000 12.100 12.200 12.300 - Bilanzielle Abschreibungen 19.042 20.600 21.500 21.700 21.900 22.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 19.042 20.600 21.500 21.700 21.900 22.100 - Transferaufwendungen 9.000 9.000 12.800 12.900 13.000 13.100 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 9.000 9.000 12.800 12.900 13.000 13.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.753 4.060 4.000 4.100 4.100 4.100 543100 Geschäftsaufwendungen 2.922 2.250 2.300 2.300 2.300 2.300 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.831 1.810 1.700 1.800 1.800 1.800 1.076.463 1.212.730 1.235.570 1.195.490 1.207.610 1.219.830 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 16 Ansatz 2019 € 17.172 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 15 Ansatz 2018 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 14 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2017 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -504.002 -536.890 -598.670 -552.240 -558.000 -563.810 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 -504.002 -536.890 -598.670 -552.240 -558.000 -563.810 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -504.002 -536.890 -598.670 -552.240 -558.000 -563.810 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.479 16.200 21.500 21.700 21.900 22.100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 24.233 15.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.246 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 -529.481 -553.090 -620.170 -573.940 -579.900 -585.910 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Zuweisungen des Landes für Kinder, die im Rahmen der Inklusion betreut werden. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3 Pauschalen. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Haushaltsplan 2019 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine bauliche Unterhaltung b) Wartungsverträge c) KG Zehnthofweg: Erneuerung Kessel- und Regelanlage Gesamt: 21.200 € 600 € 40.000 € 61.800 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Es entstehen Brandschutzaufwendungen für die Errichtung eines Rettungsweges sowie für den Einbau von Brandschutztüren und -decken. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag) Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2017 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2018. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 45.000 220.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 859 7.500 11.500 0 5.500 5.500 5.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 859 52.500 231.500 0 5.500 5.500 5.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -859 -52.500 -231.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021605 Erweiterung KitaGebäude Zehnthofweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 Erläuterungen: Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade - Außenstelle Zehnthofweg - ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden. H06021606 Nottreppe KG Westpromenade 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -45.000 -70.000 0 0 0 0 -45.000 -70.000 0 -45.000 -70.000 0 0 0 0 -45.000 -70.000 Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021601 Anschaffungen > 410 € Komb. Tagesein. Westpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -5.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -5.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielhaus (Standort Zehnthofweg) insgesamt 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 3 5 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 39 34 32 28 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 19 18 21 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 188.689 231.710 211.500 213.700 215.900 218.200 414100 Zuweisungen vom Land 154.172 194.910 172.500 174.200 175.900 177.700 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 12.970 15.200 16.600 16.800 17.000 17.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 15.355 15.000 15.900 16.100 16.300 16.500 6.191 6.600 6.500 6.600 6.700 6.800 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.431 87.000 99.500 100.500 101.500 102.500 432110 Verpflegungskostenbeiträge 23.333 18.000 20.000 20.200 20.400 20.600 432130 Elternbeiträge 75.097 69.000 79.500 80.300 81.100 81.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 621 350 500 500 500 500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 587 350 500 500 500 500 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 34 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 21 100 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 287.761 319.160 311.500 314.700 317.900 321.200 11 - Personalaufwendungen 374.387 383.870 423.080 427.320 431.590 435.900 3.636 3.850 100 100 100 100 291.460 297.480 330.720 334.030 337.370 340.740 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 22.496 22.820 25.580 25.840 26.100 26.360 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 56.550 59.710 66.670 67.340 68.010 68.690 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 245 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 56.666 69.800 70.150 69.940 70.730 71.520 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.972 13.200 12.400 13.700 14.000 14.300 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 2.000 2.000 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Bezeichnung 15 16 Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.611 6.500 6.600 6.670 6.740 6.810 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 12.587 10.900 11.450 11.570 11.690 11.810 1.040 2.850 2.900 2.900 2.900 2.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 642 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 186 450 400 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 1.859 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.117 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 26.556 25.000 26.000 26.300 26.600 26.900 - Bilanzielle Abschreibungen 5.699 6.100 4.900 4.900 4.900 4.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.699 6.100 4.900 4.900 4.900 4.900 - Transferaufwendungen 6.000 6.000 7.500 7.600 7.700 7.800 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 7.500 7.600 7.700 7.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.518 2.870 2.800 2.800 2.900 2.900 543100 Geschäftsaufwendungen 1.441 1.750 1.800 1.800 1.800 1.800 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.077 1.120 1.000 1.000 1.100 1.100 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 22 Ansatz 2019 € 3.097 17 21 Ansatz 2018 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2017 € 445.271 468.640 508.430 512.560 517.820 523.020 -157.509 -149.480 -196.930 -197.860 -199.920 -201.820 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.509 -149.480 -196.930 -197.860 -199.920 -201.820 0 0 0 0 0 0 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -157.509 -149.480 -196.930 -197.860 -199.920 -201.820 0 0 0 0 0 0 10.917 12.600 8.600 8.680 8.760 8.840 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.358 12.000 8.000 8.080 8.160 8.240 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 559 600 600 600 600 600 -168.427 -162.080 -205.530 -206.540 -208.680 -210.660 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Es ist aufgrund der Gewährung einer zusätzlichen U3-Pauschale mit mehr Erträgen zu rechnen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Wartungsverträge c) Renovierungsanstrich "Wolkengruppe" und Küche gesamt: 10.000 € 400 € 2.000 € 12.400 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes soll eine feuerfeste Tür eingesetzt werden. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2.939 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.232 4.500 8.500 0 4.500 4.500 4.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.171 4.500 8.500 0 4.500 4.500 4.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -4.171 -4.500 -8.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) -2.939 0 0 0 0 0 0 -3.568 -3.568 0 0 0 0 -2.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.130 605.130 469.385 469.385 -1.078.083 -1.078.083 B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - -590 -3.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -590 -3.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Sonnensegel Außengelände insgesamt 3.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt. Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöste. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - 9 11 15 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - 21 30 37 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - 15 19 32 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.058 193.680 531.282 536.635 542.045 547.504 414100 Zuweisungen vom Land 35.465 153.880 449.200 453.692 458.230 462.812 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 16.000 47.765 48.243 48.725 49.212 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 5.345 13.000 18.717 18.900 19.090 19.280 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 5.248 10.800 15.600 15.800 16.000 16.200 0 0 0 0 0 0 16.886 64.140 101.500 102.520 103.540 104.560 5.234 15.000 22.000 22.220 22.440 22.660 11.652 49.140 79.500 80.300 81.100 81.900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.135 300 650 650 650 650 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 157 150 500 500 500 500 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 978 150 150 150 150 150 + Sonstige ordentliche Erträge 68 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 68 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 64.147 258.220 633.532 639.905 646.335 652.814 107.440 325.770 681.320 688.080 694.900 701.800 0 3.850 100 100 100 100 84.379 252.920 534.030 539.330 544.680 550.090 6.117 18.490 40.170 40.570 40.970 41.380 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 16.945 50.500 107.010 108.070 109.140 110.220 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0 47.234 65.550 83.400 68.960 69.630 70.300 4.219 9.800 25.000 10.200 10.400 10.600 0 0 100 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 Bezeichnung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 424 6.950 7.100 7.180 7.260 7.340 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 6.525 7.800 8.000 8.080 8.170 8.260 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 5.705 1.900 4.800 4.800 4.800 4.800 17.288 15.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 400 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 16 Ansatz 2019 € 944 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2018 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 KG Schulring - Erkelenz Ergebnis 2017 € 664 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5.078 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 6.389 16.000 26.000 26.300 26.600 26.900 - Bilanzielle Abschreibungen 6.179 19.000 18.200 18.400 18.600 18.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.179 19.000 18.200 18.400 18.600 18.800 - Transferaufwendungen 1.665 4.840 12.800 12.900 13.000 13.100 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.665 4.840 12.800 12.900 13.000 13.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 646 1.600 3.200 3.200 3.200 3.300 543100 Geschäftsaufwendungen 646 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 0 100 900 900 900 1.000 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 163.165 416.760 798.920 791.540 799.330 807.300 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -99.018 -158.540 -165.388 -151.635 -152.995 -154.486 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 25 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -99.018 -158.540 -165.388 -151.635 -152.995 -154.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.018 -158.540 -165.388 -151.635 -152.995 -154.486 0 0 0 0 0 0 3.065 1.500 20.900 21.100 21.300 21.500 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 Bezeichnung KG Schulring - Erkelenz Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 3.065 500 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 1.000 900 900 900 900 -102.083 -160.040 -186.288 -172.735 -174.295 -175.986 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060219 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde im Kindergartenjahr 2017 / 2018 eine neue zusätzliche Kindergartengruppe eingerichtet. Ab August 2018 wurde der Kindergarten um die zusätzliche Gruppe auf insgesamt 5 Gruppen erweitert. Die Zuwendungen zum laufenden Betrieb sind in entsprechender Höhe zu veranschlagen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Betragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet. Haushaltsplan 2019 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten b) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet gesamt: 10.000 € 15.000 € 25.000 € 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag) Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund der Erweiterung auf 5 Gruppen. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufgrund der Erweiterung íst mit erhöhtem Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung zu rechnen. Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 137.736 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 137.736 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 156.620 0 20.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 29.665 38.000 5.500 0 5.500 5.500 5.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 186.285 38.000 25.500 0 5.500 5.500 5.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -48.550 -38.000 -25.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -52.544 0 -20.000 0 0 0 0 -52.544 -91.495 104.076 0 -156.620 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 104.076 200.975 -156.620 -292.470 Erläuterungen: Restmittelbedarf für den Erweiterungsbau des Kindergartens Schulring. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Anbau einer Eingangsüberdachung sowie der Anbau einer Schmutzschleuse geplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 21.105 -20.000 0 0 0 0 0 1.105 -14.646 33.660 0 -12.555 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.660 60.060 -32.555 -74.706 Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Anzahl der Tagespflegeplätze Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 137 155 Soll 2018 140 Soll 2019 145 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.815 109.000 101.000 102.000 103.000 104.000 414100 Zuweisungen vom Land 117.815 109.000 101.000 102.000 103.000 104.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 134.782 140.000 140.600 142.000 143.400 144.800 432130 Elternbeiträge 134.782 140.000 140.600 142.000 143.400 144.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 252.597 249.000 241.600 244.000 246.400 248.800 66.236 67.650 67.320 68.010 68.700 69.390 3.636 3.850 6.590 6.660 6.730 6.800 48.937 50.050 47.510 47.990 48.470 48.950 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.770 3.860 3.650 3.690 3.730 3.770 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 9.649 9.880 9.560 9.660 9.760 9.860 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 245 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 526.538 506.690 520.000 525.200 530.500 535.800 533900 Sonstige soziale Leistungen 526.538 506.690 520.000 525.200 530.500 535.800 0 0 0 0 0 0 592.774 574.340 587.320 593.210 599.200 605.190 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -340.177 -325.340 -345.720 -349.210 -352.800 -356.390 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -340.177 -325.340 -345.720 -349.210 -352.800 -356.390 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 28 29 Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 -340.177 -325.340 -345.720 -349.210 -352.800 -356.390 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 -340.177 -325.840 -346.220 -349.720 -353.320 -356.920 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das zu erwartende Jahresergebnis in 2018 angepasst. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2018. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Katharina Lüke Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 51.617 € 56.276 € Soll 2018 Soll 2019 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 56.950 € 59.450 € Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jugendarbeit Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 7.664 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen vom Land 5.664 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 2.000 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.675 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.675 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 10.339 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 165.186 169.690 160.250 161.840 163.460 165.100 12.336 11.780 4.470 4.510 4.560 4.610 119.849 124.020 122.480 123.700 124.940 126.190 9.174 9.510 9.350 9.440 9.530 9.630 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 23.677 24.370 23.940 24.180 24.420 24.660 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 149 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 600 600 610 620 630 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 100 100 110 120 130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 - Bilanzielle Abschreibungen 907 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 907 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Transferaufwendungen 17.712 20.600 23.100 23.100 23.100 23.100 533900 Sonstige soziale Leistungen 12.783 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 110 300 300 300 300 300 0 500 3.000 3.000 3.000 3.000 14 15 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Bezeichnung Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 925 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII 3.894 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.564 35.750 35.750 37.750 38.750 39.750 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 33.608 31.000 30.000 32.000 33.000 34.000 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 4.897 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 59 750 750 750 750 750 533950 Familienerholungsmaßnahmen 16 Jugendarbeit Ergebnis 2017 € 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 222.369 227.640 220.700 224.300 226.930 229.580 -212.030 -223.940 -216.900 -220.400 -222.930 -225.580 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -212.030 -223.940 -216.900 -220.400 -222.930 -225.580 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -212.030 -223.940 -216.900 -220.400 -222.930 -225.580 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.639 3.000 3.500 3.540 3.580 3.620 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 5.639 3.000 3.500 3.540 3.580 3.620 -217.669 -226.940 -220.400 -223.940 -226.510 -229.200 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Haushaltsplan 2019 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Katharina Lüke Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 364.486 € 390.109 € 350.000 € 350.000 € 81 75 70 75 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 05 06 07 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 77.805 78.577 76.677 76.877 77.077 77.277 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen + Sonstige Transfererträge 22.428 23.200 21.300 21.500 21.700 21.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 91 200 200 200 200 200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen + Sonstige ordentliche Erträge 36.596 100 200 200 200 200 36.596 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.844 150 200 200 200 200 2.844 150 200 200 200 200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 117.336 79.027 77.277 77.477 77.677 77.877 11 - Personalaufwendungen 39.700 41.980 28.410 28.690 28.980 29.270 501100 Beamte 8.224 7.850 890 900 910 920 24.512 26.720 21.480 21.690 21.910 22.130 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 1.891 2.060 1.660 1.680 1.700 1.720 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 4.973 5.340 4.370 4.410 4.450 4.490 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 100 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 20.355 40.600 39.200 29.720 29.740 29.760 58 13.500 10.000 500 500 500 7.715 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 100 100 100 100 100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 0 100 110 120 130 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 1.457 500 500 510 520 530 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Bezeichnung 15 Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 2.009 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 8.881 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 234 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Bilanzielle Abschreibungen 61.919 65.100 62.900 63.500 64.100 64.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 61.919 65.100 62.900 63.500 64.100 64.700 - Transferaufwendungen 238.842 248.577 280.377 300.377 300.377 310.377 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 183.465 193.200 225.000 245.000 245.000 255.000 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 2.322 3.100 4.000 4.000 4.000 4.000 542200 Mieten und Pachten 682 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 616 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.025 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 363.138 399.357 414.887 426.287 427.197 438.107 -245.802 -320.330 -337.610 -348.810 -349.520 -360.230 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Ansatz 2018 € 525100 Haltung v. Fahrzeugen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2017 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -245.802 -320.330 -337.610 -348.810 -349.520 -360.230 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -245.802 -320.330 -337.610 -348.810 -349.520 -360.230 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 390.109 350.000 350.100 353.600 357.140 360.710 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 390.109 350.000 350.000 353.500 357.040 360.610 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 100 100 100 100 -635.911 -670.330 -687.710 -702.410 -706.660 -720.940 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850). 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2019 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt werden. 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. Es ergeben sich Mehraufwendungen, da der Kreis der Zuschussempfänger erweitert wurde. 531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). Haushaltsplan 2019 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 12.138 110.000 137.000 0 94.000 69.000 69.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.138 110.000 137.000 0 94.000 69.000 69.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -12.138 -110.000 -137.000 0 -94.000 -69.000 -69.000 Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0 -18.000 -18.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0 -18.000 -18.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 B06030213 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-Str.“ 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 2000 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz an der Jean-Monnet-Straße weist an den tragenden Teilen Fäulnisbefall auf. Die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet und eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich durchzuführen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof" 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06030201 Anschaffungen > 410 € Einrichtungen der Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -772 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -772 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. Haushaltsplan 2019 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2017 Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Verpflich Planung tungs2020 ermächti € gung Planung 2021 € Planung 2022 € -11.131 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -11.131 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen. S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2019 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Kennzahlen Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Soll 2018 Soll 2019 109 130 100 140 Anzahl Vollzeitpflege 62 71 60 65 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 32 37 30 34 Allgemeine Kennzahlen Anzahl ambulante Hilfen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 414001 Zuweisungen vom Bund Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 0 0 0 0 0 0 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 379.199 440.500 377.500 252.500 242.500 232.500 60.825 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 141.098 238.000 175.000 50.000 40.000 30.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 177.276 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.084.539 2.439.100 2.815.100 2.841.320 2.868.070 2.895.350 448100 Erstattungen vom Land 313.870 1.286.000 1.311.000 1.337.220 1.363.970 1.391.250 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 735.956 0 0 0 0 0 2.024.096 1.150.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 10.617 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 + Sonstige ordentliche Erträge 24 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 24 300 300 300 300 300 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.479.555 2.904.900 3.217.900 3.119.120 3.135.870 3.153.150 11 - Personalaufwendungen 1.135.766 1.260.920 1.408.460 1.422.540 1.436.770 1.451.140 501100 Beamte 197.220 245.280 233.530 235.870 238.230 240.610 501200 Tariflich Beschäftigte 723.990 795.390 920.470 929.670 938.970 948.360 58.145 61.250 71.090 71.800 72.520 73.250 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 142.352 158.990 183.360 185.190 187.040 188.910 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 14.058 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 2.919 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Bezeichnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 2.919 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 7.484.571 6.910.100 6.944.600 6.973.800 7.000.400 7.026.400 896.026 480.000 750.000 750.000 750.000 750.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.174.575 0 0 0 0 0 187.018 170.000 200.000 204.000 209.000 213.000 1.512.803 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 911.709 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 121.690 405.000 200.000 200.000 200.000 200.000 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 972.661 1.160.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 452 10.000 6.000 10.000 10.000 10.000 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 329 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 151.332 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB VIII 28.772 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 10.364 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 71.615 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 671.989 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 85.634 155.000 100.000 100.000 100.000 100.000 9.050 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII 0 100 100 100 100 100 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 0 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 0 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Bezeichnung 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2017 € Ansatz 2018 € Ansatz 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Planung 2022 € 18.760 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 30.000 30.000 30.600 31.200 31.800 651.263 952.000 1.030.000 1.050.600 1.071.600 1.093.000 8.529 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 223.396 333.600 294.600 239.900 235.100 230.400 5.108 8.000 8.000 8.200 8.300 8.500 543100 Geschäftsaufwendungen 1.791 3.000 3.000 3.100 3.100 3.200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.127 3.600 3.600 3.600 3.700 3.700 545100 Erstattungen an das Land UVG 67.708 119.000 80.000 25.000 20.000 15.000 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 144.662 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 8.846.652 8.507.620 8.650.660 8.639.240 8.675.270 8.710.940 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.367.097 -5.602.720 -5.432.760 -5.520.120 -5.539.400 -5.557.790 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -5.367.097 -5.602.720 -5.432.760 -5.520.120 -5.539.400 -5.557.790 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -5.367.097 -5.602.720 -5.432.760 -5.520.120 -5.539.400 -5.557.790 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 -5.367.097 -5.603.220 -5.433.260 -5.520.630 -5.539.920 -5.558.320 29 =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) Haushaltsplan 2019 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 414001 Zuweisungen vom Bund Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957). 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. einer 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wurde eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. 448100 Erstattungen vom Land Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes und Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Der Anstieg der Aufwendungen ist auf die erhebliche Steigerung der Fallzahlen im Zusammenhang mit der inklusiven Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem begründet. 533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung) Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegender Personalkosten. Haushaltsplan 2019 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres. 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres und aktueller Fallzahlen. 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen In der Vergangenheit und in der aktuellen Entwicklung zeichnet sich eine Reduzierung der Inobhutnahme von minderjährigen Flüchtlingen ab. Somit ist in 2019 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis. Es ist mit einem leichten Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. 533913 Betreuung in Notsituationen u. a. Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII Gleichbleibende Aufwendungen aufgrund gleichbleibender Fallzahlen. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen wird mit einem gleichbleibenden Aufwand zu rechnen. 533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII Die Fallzahlentwicklung ist rückläufig, so dass im Vergleich zum letzten Jahr mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist. 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung). 533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Haushaltsplan 2019 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Aufwandserhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen unter Berücksichtigung der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises durch Änderung des UVG zum 01.07.2017. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. Es werden geringere Aufwendungen zu leisten sein, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll (vgl. Konto 421151). 545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a. Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2018er Jahresergebnis.