Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf Beteiligte Dienststelle/n: BA 2/0100/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 21.11.2018 Haushaltsplanberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 05.12.2018 Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 2/0100/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 der Entwurf des Haushaltsplans 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 zugeleitet. Der Haushaltsplanentwurf steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde allen Mitgliedern der Bezirksvertretung zur Verfügung gestellt. Anlage/n: - bezirksbezogene Haushaltsangaben Vorlage BA 2/0100/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2018 Seite: 2/2 13.3.1 2712 Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan Bezirk Aachen - Eilendorf Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben Ertrag Aufwand Ergebnis 15.861 15.861 Bezirksvertretungen B-2 15.861 15.861 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 15.861 54910000 Verfügungsmittel 010102-200 Bezirksvertretungen 1-010102-200-7 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen B-2 010102-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2713 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2019 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2020 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 800 800 789 789 2714 800 800 Repräsentationen und Protokoll B-2 789 789 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 789 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll B-2 Ansatz 2018 EUR 010203-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 800 800 800 800 800 Ansatz 2019 EUR 800 800 800 800 800 Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 Plan 2022 EUR Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2715 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1-011902-200-3 0 0 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 5.541 64 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten 54310000 Geschäftsaufwendungen 520 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 5.000 589 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 211 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 8.925 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 67.236 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 0 33.639 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 13.050 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 0 162.049 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 222.858 0 -999 0 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2716 4.000 600 800 700 600 60.000 600 900 0 0 100 9.400 73.000 33.600 13.500 168.100 245.300 -100 0 -1.300 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 50110000 Dienstbezüge Beamte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 44610000 So privatr L-entgelt 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ergebnisplan Stadt Aachen 4.000 600 800 700 600 70.000 0 0 600 900 100 9.700 65.600 33.900 13.600 169.900 247.800 -100 0 -1.300 Ansatz 2019 EUR 4.000 600 800 700 600 70.000 0 0 600 800 100 9.500 65.400 34.200 13.700 171.600 250.800 -100 0 -1.300 Plan 2020 EUR 4.000 600 800 700 600 70.000 0 0 600 800 100 9.000 64.000 34.500 13.800 173.500 252.800 -100 0 -1.300 Plan 2021 EUR 4.000 600 800 700 600 70.000 0 0 600 800 100 9.000 64.000 34.500 13.800 173.500 252.800 -100 0 -1.300 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 -999 531.964 530.965 Bezirk 2 Eilendorf B-2 9.350 9.350 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 0 0 0 2717 -1.400 611.200 609.800 0 0 0 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 9.350 4-011902-202-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 2.933 2.933 Ertrag Aufwand Ergebnis Projekt City-Service -1.400 611.200 609.800 -999 519.681 518.682 2.933 4-011902-201-7 Ansatz 2018 EUR Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ertrag Aufwand Ergebnis Ergebnisplan Stadt Aachen -1.400 618.800 617.400 0 0 0 0 0 0 -1.400 618.800 617.400 Ansatz 2019 EUR -1.400 623.400 622.000 0 0 0 0 0 0 -1.400 623.400 622.000 Plan 2020 EUR -1.400 625.800 624.400 0 0 0 0 0 0 -1.400 625.800 624.400 Plan 2021 EUR -1.400 625.800 624.400 0 0 0 0 0 0 -1.400 625.800 624.400 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-200 -176 2.819 2.642 Grundschulen B-2 2.462 2.462 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 2.462 2718 0 0 0 -200 500 300 Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenart & Bezeichnung 4-030101-201-5 -200 500 300 -176 356 180 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 500 0 356 0 -200 Ansatz 2018 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -176 Grundschulen 1-030101-200-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen B-2 030101-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen -100 500 400 0 0 0 -100 500 400 0 500 -100 Ansatz 2019 EUR -100 400 300 0 0 0 -100 400 300 0 400 -100 Plan 2020 EUR 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 300 0 Plan 2021 EUR 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 300 0 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 060101-200 2.274 2.274 2719 0 0 0 0 200 200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 1.311 1.311 494 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis 200 200 200 0 0 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 818 4-060101-203-7 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 963 963 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 52560000 Aufwendungen für Festwerte 963 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-200-7 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 Ansatz 2018 EUR 060101-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 200 200 0 0 0 0 200 200 0 200 0 Ansatz 2019 EUR 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 Plan 2020 EUR 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 Plan 2021 EUR 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-200 -1.912 7.832 5.920 2720 -1.900 10.300 8.400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 -1.900 10.300 8.400 -1.912 7.832 5.920 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 8.100 2.200 7.832 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 -1.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.912 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 Ansatz 2018 EUR 060201-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen -1.700 10.300 8.600 -1.700 10.300 8.600 0 0 10.300 -1.700 Ansatz 2019 EUR -1.700 9.900 8.200 -1.700 9.900 8.200 0 0 9.900 -1.700 Plan 2020 EUR -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 -1.700 9.700 8.000 0 0 9.700 -1.700 Plan 2022 EUR 0 0 9.700 -1.700 Plan 2021 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-200 0 0 880 880 2721 0 0 Räumliche Planung und EntwickluB-2 880 880 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 880 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-200-4 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und EntwickluB-2 Ansatz 2018 EUR 090101-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis 2722 Breitbendenstraße, Erschließung 0 4-120102-200-7 0 0 0 0 -600 10.500 9.900 -614 59.097 58.482 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ertrag Aufwand Ergebnis 800 0 9.400 300 0 0 -200 614 35.538 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 7.355 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 15.590 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 -196 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände -419 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -400 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von StrB-2 Ansatz 2018 EUR 120102-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 0 0 0 0 -400 17.700 17.300 0 0 0 0 17.700 0 -100 -300 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 -400 16.900 16.500 0 0 0 0 16.900 0 -100 -300 Plan 2020 EUR 37.800 37.800 21.000 16.800 -400 16.600 16.200 0 0 0 0 16.600 0 -100 -300 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -400 16.600 16.200 0 0 0 0 16.600 0 -100 -300 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis 25.200 25.200 14.000 11.200 -614 59.097 58.482 2723 -600 35.700 35.100 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-200 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Profit Center Ansatz 2018 EUR Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 0 4-120102-201-5 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Ergebnisplan Stadt Aachen -400 17.700 17.300 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR -400 16.900 16.500 0 0 0 0 Plan 2020 EUR -400 54.400 54.000 0 0 0 0 Plan 2021 EUR -400 16.600 16.200 0 0 0 0 Plan 2022 EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-200 94.591 94.591 Öffentliches Grün B-2 94.591 94.591 989 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 52560000 Aufwendungen für Festwerte 93.602 Öffentliches Grün 1-130101-200-5 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün B-2 130101-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2724 500 500 500 500 0 500 0 0 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen 500 500 500 500 0 0 500 0 Ansatz 2019 EUR 400 400 400 400 0 0 400 0 Plan 2020 EUR 400 400 400 400 0 0 400 0 Plan 2021 EUR 400 400 400 400 0 0 400 0 Plan 2022 EUR Natur und Landschaft 1-130103-200-4 PSP-Element Ertrag Aufwand Ergebnis Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis -3.702 716.106 712.404 0 0 Natur und Landschaft B-2 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-200 0 57300000 AfA auf unbewegl AV Profit Center 0 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft B-2 130103-200 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2725 -4.100 675.300 671.200 200 200 200 200 200 0 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Ergebnisplan Stadt Aachen -3.600 664.900 661.300 200 200 200 200 0 200 Ansatz 2019 EUR -3.600 667.900 664.300 100 100 100 100 0 100 Plan 2020 EUR -3.500 707.500 704.000 100 100 100 100 0 100 Plan 2021 EUR -3.500 669.700 666.200 100 100 100 100 0 100 Plan 2022 EUR 010203200 010102200 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 010203200 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 74910000 Verfügungsmittel Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 789 789 2726 Repräsentation und Protokoll B-2 789 800 800 800 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2018 EUR Repräsentation und Protokoll B-2 15.861 15.861 Bezirksvertretungen B-2 15.861 Bezirksvertretungen B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 800 800 800 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2019 EUR 800 800 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2020 EUR 800 800 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2021 EUR 800 800 800 15.900 15.900 15.900 Plan 2022 EUR 011902200 12.989 33.489 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 0 0 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 011902200 -999 450.668 449.669 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5.249 73 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 520 14.350 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 161.294 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 222.704 0 -999 0 Bezirk 2 Eilendorf B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR 2727 -1.400 527.300 525.900 4.000 600 800 700 600 60.000 100 33.600 13.500 168.100 245.300 -100 0 -1.300 Ansatz 2018 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 70110000 Dienstbezüge Beamte 65610000 Bußgelder 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen -1.400 542.000 540.600 4.000 600 800 700 600 70.000 100 33.900 13.600 169.900 247.800 -100 0 -1.300 Ansatz 2019 EUR -1.400 547.100 545.700 4.000 600 800 700 600 70.000 100 34.200 13.700 171.600 250.800 -100 0 -1.300 Plan 2020 EUR -1.400 551.400 550.000 4.000 600 800 700 600 70.000 100 34.500 13.800 173.500 252.800 -100 0 -1.300 Plan 2021 EUR -1.400 551.400 550.000 4.000 600 800 700 600 70.000 100 34.500 13.800 173.500 252.800 -100 0 -1.300 Plan 2022 EUR 030101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 060101200 1.311 1.311 2728 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 494 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 2.462 2.462 Grundschulen B-2 818 060101200 030101200 2.462 Grundschulen B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 090101200 120102200 090101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 120102200 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Ansatz 2018 EUR 0 -999 507.751 506.752 35.780 35.780 0 0 11.200 2729 -1.400 555.200 553.800 11.200 11.200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 35.780 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 880 880 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 880 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf -1.400 558.700 557.300 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 EUR -1.400 563.800 562.400 0 0 0 0 0 0 Plan 2020 EUR -1.400 584.900 583.500 16.800 16.800 16.800 0 0 0 Plan 2021 EUR -1.400 568.100 566.700 0 0 0 0 0 0 Plan 2022 EUR 13.3.2 2730 Investitionsübersicht Bezirk Aachen - Eilendorf Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirksbezogene Investitionsübersicht 39.983 39.983 39.983 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Einzahlungen Auszahlungen Saldo Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Eilendorf 3.496 3.496 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5-011902-200-00500-990-1 3.496 PSP-Element 600 600 2731 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Sachanlagevermögen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung 5-011902-200-00400-900-1 589 589 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 589 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 Erwerb von Sachanlagevermögen 5-011902-200-00300-800-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 2 Eilendorf B-2 EUR EUR 011902-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 600 600 600 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 600 600 600 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 600 600 600 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 600 600 600 EUR Plan 2022 Stromkasten Eilendorf 5-020206-214-00100-900-1 PSP-Element Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-200 0 0 Marktwesen B-2 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung Marktwesen B-2 44.068 44.068 Bezirk 2 Eilendorf B-2 2732 0 0 0 0 0 600 600 EUR EUR 020206-200 011902-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 600 600 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 600 600 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 600 600 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 600 600 EUR Plan 2022 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-200 0 0 Grundschulen B-2 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2733 0 0 0 0 0 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf 5-030101-200-00200-900-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen B-2 EUR EUR 030101-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-200 0 0 0 0 963 963 2734 0 0 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 963 963 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 963 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 Bezirkliche Mittel BA 2 5-060101-200-00200-900-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 EUR EUR 060101-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-200 0 0 20.374 20.374 2735 0 0 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 20.374 20.374 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 20.374 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str 5-060201-200-00100-400-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 EUR EUR 060201-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 48.000 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2736 268.800 268.800 252.000 14.000 2.800 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 0 5-120102-200-00200-300-1 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Verpflichtungsermächtigung 88.069 88.069 72.479 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.590 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von StrB-2 EUR EUR 120102-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 403.200 0 0 0 378.000 0 21.000 0 4.200 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 403.200 403.200 378.000 21.000 4.200 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 12.500 12.500 12.500 88.069 88.069 2737 329.300 329.300 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Heinrich-Thomas-Platz EUR EUR 0 120102-200 5-120102-200-01600-300-1 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Investitionsübersicht Stadt Aachen 403.200 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 403.200 403.200 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 13.271 13.271 Öffentliches Grün B-2 202 202 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 202 2738 Umgestaltung Nirmer Platz 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Kostenart & Bezeichnung 5-130101-200-00400-900-1 13.069 13.069 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 13.069 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage 5-130101-200-00100-400-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün B-2 EUR EUR 130101-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 130103-200 Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 167.910 167.910 1.166 1.166 0 0 0 0 2739 329.900 329.900 Natur und Landschaft B-2 1.166 1.166 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center 1.166 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe. 5-130103-200-01900-400-1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft B-2 EUR EUR 130103-200 Ansatz 2018 Vorl. Ergebnis 2017 Bezirk Aachen - Eilendorf Profit Center Investitionsübersicht Stadt Aachen 403.200 8.100 8.100 0 0 0 0 0 Ansatz 2019 VE 2019 EUR 600 600 0 0 0 0 0 EUR Plan 2020 653.800 653.800 0 0 0 0 0 EUR Plan 2021 600 600 0 0 0 0 0 EUR Plan 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 9,35 Produktvolumen: -618.800 € Produktergebnis: -617.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 7% 7% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 10% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 25% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -530.965 2018 -609.800 2019 -617.400 2020 -622.000 2021 -624.400 2022 -624.400 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 2015 699 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen I. Allgemeine Verwaltung Stellenplan Dez. / Bezeichnung FB / Dienst- 2018 Beamte stelle Tarifl. Besch. Besetzte 2019 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2018 : 2019 Stellen 30.06.2018 Dez. I Oberbürgermeister 2,00 3,00 5,00 4,50 3,00 7,50 +2,50 5,00 Dez. II Finanzen, Recht und Ordnung 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 +0,00 5,00 Dez. III Planung und Bau 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 +0,00 4,00 Dez. IV Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 +0,00 4,50 Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 +0,00 5,00 Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 +0,00 3,00 Dez. V Dez.VI FB 01 Verwaltungsleitung 11,00 18,00 29,00 11,50 16,50 28,00 -1,00 24,00 FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft und 10,00 23,00 33,00 10,50 25,50 36,00 +3,00 27,00 18,50 20,50 39,00 21,00 20,00 41,00 +2,00 37,00 Europa B 03 Bauverwaltung B 06 Beteiligungsverwaltung 3,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 4,00 B0 Bezirksvertretung AC-Mitte 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 +1,50 0,00 B1 Bezirk AC-Brand 4,00 5,50 9,50 4,00 6,00 10,00 +0,50 9,50 B2 Bezirk AC-Eilendorf 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 +0,00 9,00 B3 Bezirk AC-Haaren 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 +0,00 7,00 B4 Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 +0,00 7,50 B5 Bezirk AC-Laurensberg 2,50 4,00 6,50 2,50 4,50 7,00 +0,50 5,00 B6 Bezik AC-Richterich 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 +0,00 6,50 FB 11 Personal und Organisation 85,50 32,50 118,00 92,50 31,50 124,00 +6,00 111,50 Pers.Res. "Inaktive" Pers.Res. "Vermittlung" 18,00 12,00 30,00 18,00 12,00 30,00 +0,00 19,00 24,50 25,50 50,00 18,50 21,50 40,00 -10,00 45,00 Pers.Res. "Demografie" 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 +0,00 2,00 FB 12 Bürgeramt 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 +0,00 54,50 FB 13 Presse und Marketing 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 +0,00 15,50 91 4.2.1 Schwerpunkte Schulen Das Schulreparaturprogramm wird 2019 bis 2022 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird investiv mit rund 2,2 Mio. Euro in 2019, 1,5 Mio. Euro in 2020 und ab 2021 mit 1,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula sind Gesamtkosten von rund 1,3 Mio. Euro mit einer 80%igen Förderung hinterlegt, darin enthalten sind die bereits mit dem Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten rund 545.000 Euro. Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht der laut Erlass des damaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben. Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich. Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf Neubau der KGS Bildchen Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch) Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen Innenmodernisierung von Schulen Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung Summe nachrichtl. 2017 1.000 1.000 Ansatz 2018 2.000 2.000 Plan 2019 1.500 1.500 Plan 2020 1.000 1.000 800 400 0 0 1.200 100 100 300 1.164 4.464 400 486 560 0 5.846 300 330 960 632 5.222 200 384 1.180 1.632 5.396 1.000 1.300 3.000 3.428 20.928 Gesamt 5.500 5.500 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist – mit Ausnahme des Kontingentes für das abschließende Jahr 2020 – bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich, zumal vor Beginn der Maßnahmen zunächst teils umfangreiche Planungsmaßnahmen erforderlich waren und sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchten Mittel in 2018 abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden. 59 Investitionsmaßnahmen Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 7 8 9 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -900.000 -300.000 0 -750.000 -450.000 0 -2.400.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.200.000 400.000 1.600.000 1.000.000 600.000 0 3.200.000 0 300.000 100.000 1.600.000 250.000 150.000 0 800.000 0 -240.000 -240.000 0 -240.000 -240.000 -240.000 -1.200.000 -31.166 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 1.468.834 -31.166 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 268.834 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 BarrierefreieHaltestellen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1401 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken: Bezirk Aachen-Eilendorf Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 24 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 25 Veränderungen 26 Bezirk Aachen - Eilendorf Profitcenter: 120102200 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 4.800 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 Bezirk Aachen - Eilendorf Profitcenter: 120102200 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 29 Veränderungen 30 Bezirk Aachen - Eilendorf Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 31 Bezirk Aachen - Eilendorf Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 32 Bezirk Aachen - Eilendorf Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 12.500 0 0 0 0 108.000 0 0 0 108.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 12.500 33 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken: Bezirk Aachen-übergreifend Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 55 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 56 Veränderungen 57 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 315.300 315.300 315.300 715.300 315.300 -15.000 0 0 0 300.300 315.300 715.300 315.300 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 225.075 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 225.075 315.300 58 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.328.800 10.983.900 11.245.300 11.510.800 11.806.400 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 10.961.000 11.222.400 11.487.900 11.783.500 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 7.863.486 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.863.486 10.328.800 59 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 772.000 999.400 439.000 419.000 419.000 70.000 0 0 0 1.069.400 439.000 419.000 419.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 892.442 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 892.442 772.000 60 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.413.400 1.471.800 1.784.200 2.260.000 2.260.000 0 0 -155.300 0 1.471.800 1.784.200 2.104.700 2.260.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 1.379.204 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.379.204 1.413.400 61 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 70.000 70.000 70.000 70.000 345.000 345.000 345.000 345.000 PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 270.152 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 270.152 275.000 62 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 63 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -383.900 -409.900 -430.500 -438.000 -383.900 -409.900 -430.500 -438.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 64 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 65 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 66 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 155.300 166.900 169.800 170.900 155.300 166.900 169.800 170.900 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 67 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 68 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 256.600 271.000 288.700 295.100 256.600 271.000 288.700 295.100 PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 69 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.200 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 -2.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.200 70 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.700 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 3.700 71 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 72 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 73 Veränderungen 74 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 192.000 193.000 193.000 193.000 -82.000 -83.000 -83.000 -83.000 110.000 110.000 110.000 110.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 92.118 186.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 92.118 186.000 75 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 67.000 83.000 83.000 83.000 67.000 83.000 83.000 83.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 76 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 230.000 210.000 190.000 190.000 70.000 0 0 0 300.000 210.000 190.000 190.000 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 203.610 225.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 203.610 225.000 77 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 -122.400 0 0 0 -122.400 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -42.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -42.000 78 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 79 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 80 Bezirk Aachen - übergreifend Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 192.500 0 0 0 192.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 70.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 70.000 81