Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: E 49.5/0152/WP17 öffentlich 24.10.2018 E 49/S Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 04.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 Finanzausschuss Betriebsausschuss Kultur Rat der Stadt Aachen Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag Finanzausschuss: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung. Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur: Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung. Beschlussvorschlag Rat: Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung fest. Philipp Oberbürgermeister Vorlage E 49.5/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.11.2018 Seite: 1/3 Erläuterungen: Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet. Des Weiteren ist der Wirtschaftsplan dem Finanzausschuss zur Anhörung/Empfehlung gemäß den stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen. Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird hiermit vorgelegt. Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 18.572.900,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 18.572.900,00 Euro ausgewiesen wird. Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen: I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren 1. Personalkosten Die Tariferhöhungen aus dem Jahr 2018 und 2019 werden insgesamt in Höhe von 562.500,00 Euro übernommen. 2. Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge für die Betriebseinrichtung bzw. Sammlung wurde in Höhe von jährlich 76.400,00 Euro übernommen. 3. Stadtbibliothek Aachen Für die Einrichtung der RFID Technologie wird eine Zuschusserhöhung in Höhe von 120.000,00 Euro gewährt. Ebenfalls wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 10.000,00 Euro für die Externe Anmietung der KGS Bildchen vorgenommen. 4. Depot Talstraße Für die Einrichtung des Wegleitsystems wurde eine jährliche Zuschusserhöhung der Abschreibung in Höhe von 4.500,00 Euro für die Dauer von 10 Jahren vorgenommen. Weiter wurden die Erhöhung der Zahlung der Instandhaltungs- und Betriebskosten in Höhe von jährlich 6.700,00 Euro gewährt. II. Risiken: Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor. Vorlage E 49.5/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.11.2018 Seite: 2/3 Anlage/n: Deckblatt zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan gesamt (E 49) 11 Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch) Erfolgsplan Finanzplan Stellenplan Vermögensplan Vorlage E 49.5/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.11.2018 Seite: 3/3 Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2019 Kulturbetrieb (E 49) 1. Erfolgsplan geprüfter JA WP WP 2017 2018 2019 Mittelfristige Planung 2020 2021 2022 Bemerkung 4.968.000,00 € keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2019 a. Erträge 6.336.965,59 € 5.931.350,00 € 4.968.000,00 € 4.968.000,00 € 4.968.000,00 € Umsatzerlöse (ohne BKZ) 2.511.120,55 € 2.534.400,00 € 2.638.400,00 € k.A. k.A. k.A. 710.016,50 € 1.464.950,00 € 657.000,00 € k.A. k.A. k.A. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € k.A. k.A. k.A. Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € k.A. k.A. k.A. 3.115.828,54 € 1.932.000,00 € 1.672.600,00 € k.A. k.A. k.A. 23.540.900,00 € Zuweisungen Sonstige betriebliche Erträge b. Aufwendungen 23.943.471,96 € 23.770.850,00 € 23.540.900,00 € 23.540.900,00 € 23.540.900,00 € Materialaufwand 6.148.831,68 € 6.635.650,00 € 5.447.400,00 € k.A. k.A. k.A. Personalaufwand 11.100.477,62 € 10.924.300,00 € 11.586.900,00 € k.A. k.A. k.A. davon für tariflich Beschäftige 10.101.165,34 € 5.533.600,00 € 10.668.700,00 € k.A. k.A. davon für Beamte 999.312,28 € 983.000,00 € 918.200,00 € 1.023.600,00 € 1.045.300,00 € 889.520,77 € 683.800,00 € 608.600,00 € k.A. k.A. 0,00 € 0,00 € 68.800,00 € k.A. k.A. k.A. 5.807.589,89 € 5.527.100,00 € 5.829.200,00 € k.A. k.A. k.A. Kosten Gebäude + Räume und VKB 568.200,00 € 625.000,00 € 625.000,00 € k.A. k.A. k.A. -2.948,00 € 0,00 € 0,00 € k.A. k.A. k.A. Jahresergebnis ohne Bkz -17.606.506,37 € -17.839.500,00 € -18.572.900,00 € -18.572.900,00 € -18.572.900,00 € -18.572.900,00 € BKZ Jahresgebnis mit Bkz 17.588.050,43 € 17.802.100,00 € 18.572.900,00 € 18.634.300,00 € 18.583.300,00 € 18.658.300,00 € BKZ laut HH-Plan 2019 -18.455,94 € -37.400,00 € 0,00 € 61.400,00 € 10.400,00 € 889.520,77 € 683.800,00 € -797.695,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Abschreibungen Zinsaufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand davon Verwaltungskostenbeitrag Steuern k.A. 1.052.900,00 € einschließlich Beihilfe aktive Beamte k.A. c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 85.400,00 € 2. Vermögensplan (Erstattete) Abschreibungen (+) 608.600,00 € k.A. k.A. k.A. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-) Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+) investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+) Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.825,65 € 683.800,00 € 608.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236 234 234 k.A. k.A. k.A. 13 11 11 k.A. k.A. k.A. 0 0 0 k.A. k.A. k.A. 249 245 245 k.A. k.A. k.A. 3. Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte Beamte Auszubildende = Summe Beschhäftigte 4. weitere Angaben Angaben zum Jahresabschluss Kommentar / Notizen Stammkapital 1,00 € In der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgt abweichend zur städtischen Haushaltsplanung, beim E 49 lediglich die Fortschreibung des aktuellen Jahres. Allgemeine Rücklage 79.322.154,98 € Zweckgebundene Rücklage 596.297,61 € = Stand des Eigenkapitals Verlustvortrag 0,00 € Jahresfehlbetrag -18.455,94 € 79.899.997,65 € Rückstellungen 550.315,81 € davon Personalrückstellungen 364.909,71 € davon Steuerrückstellungen davon sonstige Rückstellungen 2.659,63 € 182.746,47 € Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2019 Erträge GESAMT Erfolgsplan 2019 Konto 80 Konto 81 Konto 82 Konto 85 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 612.000,00 184.000,00 214.600,00 54.500,00 51.600,00 1.300.000,00 141.300,00 59.400,00 21.000,00 2.638.400,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 270.000,00 0,00 0,00 196.200,00 200.000,00 0,00 586.400,00 136.800,00 0,00 0,00 0,00 283.200,00 1.672.600,00 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe 569.500,00 18.572.900,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.229.900,00 Summe ERTRÄGE 23.540.900,00 AUFWENDUNGEN GESAMT Erfolgsplan 2019 Konto 40 Konto 42 Konto 50 Konto 51 Konto 52 Konto 54 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 8.287.200,00 906.400,00 1.660.500,00 641.400,00 0,00 91.400,00 11.586.900,00 637.900,00 20.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 665.000,00 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.771.500,00 2.000,00 166.200,00 284.700,00 6.400,00 217.900,00 0,00 0,00 12.000,00 500,00 2.461.200,00 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.300.000,00 130.700,00 3.430.700,00 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 129.100,00 23.800,00 152.900,00 1.135.000,00 58.500,00 276.100,00 15.000,00 5.400,00 185.000,00 38.500,00 2.800,00 1.716.300,00 Konto 55 Konot 56 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 463.400,00 463.400,00 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 625.000,00 37.300,00 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Konto 58 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN 24.600,00 88.200,00 66.200,00 44.100,00 705.000,00 24.600,00 87.300,00 1.702.300,00 664.800,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 684.800,00 0,00 608.600,00 0,00 68.800,00 677.400,00 23.540.900,00 Erfolgsplan 2019 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4.968.000,00 23.540.900,00 -18.572.900,00 18.572.900,00 0,00 Wirtschaftsplan GB 1 Museen Erträge Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 100.000,00 2.000,00 0,00 50.097,13 20,00 0,00 90.000,00 2.000,00 0,00 0,00 wegen Schließung SLM 0,00 wegen Schließung SLM 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 13.422,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.539,82 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 wegen Schließung SLM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 283.663,89 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 189.500,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 220.700,00 20.762,80 96.043,24 0,00 0,00 11.335,45 411.805,38 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 30.000,00 0,00 1.666.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.550,00 350,00 1.666.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.900,00 444.000,00 1.787.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.550,00 0,00 1.940.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.400,00 2.009.250,00 2.009.250,00 2.142.245,20 2.263.007,25 2.373.850,00 2.373.850,00 1.970.400,00 1.970.400,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 575.800,00 576.595,57 575.800,00 654.000,00 0,00 103.300,00 46.800,00 0,00 2.800,00 728.700,00 0,00 105.288,91 44.422,34 19.198,25 4.016,93 749.522,00 0,00 103.300,00 46.800,00 0,00 2.800,00 728.700,00 0,00 131.100,00 50.500,00 0,00 4.000,00 839.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.041,80 1.252,34 0,00 0,00 0,00 6.294,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 145.850,00 0,00 180.790,89 0,00 145.850,00 0,00 3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 198.700,00 50%, Rest GB7 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.900,00 15.600,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.850,00 333,60 11.834,98 0,00 49.630,57 0,00 0,00 0,00 0,00 242.590,04 1.900,00 15.600,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.850,00 1.900,00 15.600,00 Budget Rief, 10 T€ bei E49/7 0,00 65.100,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 281.300,00 554.500,00 44.100,00 598.600,00 554.480,28 33.309,18 587.789,46 554.500,00 44.100,00 598.600,00 504.500,00 Kürzung wg. Schließung SLM 44.100,00 50% Mataréstraße Rest GB7 548.600,00 0,00 70.866,38 0,00 2.500,00 2.500,00 2.276,10 73.142,48 2.500,00 2.500,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 0,00 2.500,00 150,- vdB p.M. + Bewirtung 2.500,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 281.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 285.000,00 205.465,44 167,66 26.305,94 1.890,29 172.842,93 148,40 0,00 1.456,17 408.276,83 657.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 661.000,00 Grundsumme 213.000,- abzgl. Wegfall Einnahmen wegen Umbau, abzgl. AfA für 75.400,00 Investitionen 25.600,- € 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 79.400,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.200,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 57.700,00 3.071,94 3.150,71 10.855,58 7.523,00 59.600,00 2.300,00 4.100,00 17.000,00 9.000,00 6.000,00 38.900,00 0,00 2.100,00 139.600,00 16.555,75 35.910,31 0,00 1.989,76 136.757,05 6.000,00 40.000,00 0,00 2.100,00 140.100,00 6.000,00 38.000,00 0,00 2.100,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 2.300,00 4.100,00 18.400,00 Neukalkulation 7.000,00 Neukalkulation Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 65.000,00 0,00 58.635,25 0,00 53.100,00 0,00 52.800,- € AfA regulär zzgl. 5.600,- € Präsentation 2. QG, 2.000,- € Wegleitsystem 2. OG, 700,€Aufbewahrungskapseln, 10.700,- € Möblierung 78.400,00 Foyer, 6.600,- € ERCO Leuchten 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 65.000,00 0,00 58.635,25 0,00 53.100,00 0,00 78.400,00 2.009.250,00 2.263.007,25 2.373.850,00 1.970.400,00 Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 342.700,00 -2.009.250,00 -1.666.550,00 1.666.550,00 0,00 Ergebnis 2017 475.695,20 -2.263.007,25 -1.787.312,05 1.666.550,00 -120.762,05 Erfolgsplan 2018 586.300,00 -2.373.850,00 -1.787.550,00 1.787.550,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 30.000,00 -1.970.400,00 -1.940.400,00 1.940.400,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 2 Ludwig Forum Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 80.000,00 2.500,00 50.000,00 93.367,79 1.245,00 60.338,58 120.000,00 2.500,00 50.000,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500,00 28.397,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 193.349,23 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.500,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 24.800,00 0,00 0,00 722.199,67 0,00 0,00 0,00 407.500,00 23.200,00 0,00 0,00 Zuschuss Boehle 36.200,- €, Spenden durch 186.200,00 Dr. Beitin 150.000,- € 23.200,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 132.600,00 68.161,43 20.556,36 148.904,76 0,00 10.332,90 970.155,12 24.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 462.100,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 239.900,00 0,00 2.022.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.097.000,00 328.012,29 2.022.000,00 75.000,00 0,00 0,00 15.042,98 2.440.055,27 471.000,00 1.980.300,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.526.300,00 380.000,00 geplant durch Dr. Beitin 2.232.400,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.687.400,00 2.377.100,00 2.377.100,00 3.603.559,62 3.768.730,91 3.183.900,00 3.183.900,00 3.177.800,00 3.177.800,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 170.000,00 90 T€ Eintritt geplant durch Dr. Beitin 2.500,00 50.000,00 Ausgaben s. SK 420 15 T€ regul.Verkaufserlöse, 23.000,00 8 T€ Verkaufserlöse durch Dr. Beitin 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 geplant durch Dr. Beitin 250.500,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 603.200,00 674.312,60 553.360,00 683.300,00 0,00 108.200,00 49.000,00 0,00 5.300,00 765.700,00 0,00 129.404,57 45.880,79 12.164,78 6.058,14 867.820,88 0,00 96.320,00 45.520,00 0,00 5.300,00 700.500,00 0,00 136.900,00 52.900,00 0,00 6.100,00 879.200,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 47.786,90 5.963,76 0,00 682,44 0,00 54.433,10 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 199.100,00 0,00 335.139,11 0,00 199.100,00 0,00 315.600,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 2.500,00 7.400,00 3.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.700,00 4.647,67 6.430,74 9.472,88 63.294,84 0,00 0,00 0,00 0,00 418.985,24 2.500,00 7.400,00 3.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.700,00 2.500,00 7.400,00 5.000,00 Aachener Christen 78.500,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 816.864,52 42.540,48 859.405,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 0,00 163.734,57 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9.652,80 173.387,37 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 218.500,00 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.500,00 910.437,37 32.730,73 25.565,90 8.819,77 133.316,08 0,00 0,00 2.048,73 1.112.918,58 1.088.500,00 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.500,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe geplant durch Dr. Beitin, abzgl. 124.200,- € 753.500,00 Unterdeckung A+F 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.500,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 71.700,00 4.234,52 4.829,35 10.855,58 10.262,52 72.300,00 4.400,00 3.600,00 17.000,00 10.000,00 4.500,00 49.200,00 0,00 200,00 155.000,00 32.534,20 43.756,25 0,00 23.131,11 201.303,53 4.500,00 50.000,00 0,00 200,00 162.000,00 4.500,00 43.400,00 0,00 200,00 153.900,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 30.000,00 0,00 80.477,21 0,00 24.000,00 0,00 26.100,- € AfA regulär, zzgl. 32.900,00 6.800,- € LED Beleuchtung 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 1.700,00 31.700,00 0,00 80.477,21 2.700,00 26.700,00 2.800,00 GD Klimaanlage 35.700,00 2.377.100,00 3.768.730,91 3.183.900,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 69.400,00 4.400,00 3.600,00 18.400,00 Neukalkulation 10.000,00 Neukalkulation Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 355.100,00 -2.377.100,00 -2.022.000,00 2.022.000,00 0,00 Ergebnis 2017 1.581.559,62 -3.768.730,91 -2.187.171,29 2.022.000,00 -165.171,29 Erfolgsplan 2018 1.203.600,00 -3.183.900,00 -1.980.300,00 1.980.300,00 0,00 3.177.800,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 945.400,00 -3.177.800,00 -2.232.400,00 2.232.400,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 3 Stadtarchiv Erträge Erfolgsplan 2017 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 17.549,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,50 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 10.500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 19.000,00 2.050,26 0,00 0,00 0,00 8.525,75 10.626,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 20.000,00 0,00 1.000.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.200,00 12.623,27 1.047.421,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.044,44 0,00 1.067.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.100,00 0,00 1.015.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.500,00 1.033.200,00 1.033.200,00 1.088.219,95 1.003.334,22 1.101.100,00 1.101.100,00 1.052.500,00 1.052.500,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 an Ergebnis 2017 angepasst 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 252.700,00 243.544,12 249.100,00 245.500,00 298.000,00 45.300,00 20.500,00 0,00 3.600,00 620.100,00 323.777,67 49.839,39 19.088,10 49,36 4.006,83 640.305,47 342.600,00 44.600,00 20.200,00 0,00 3.600,00 660.100,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 311.500,00 3,09%Tariferhöhung 8.900,- € 49.200,00 19.000,00 0,00 4.000,00 629.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 100.600,00 0,00 24.481,16 0,00 100.600,00 0,00 100.600,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 6.000,00 25.000,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161.000,00 3.404,62 30.258,96 0,00 11.578,10 0,00 0,00 0,00 0,00 69.722,84 6.000,00 35.000,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 171.000,00 6.000,00 25.000,00 0,00 11.900,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,- € zu SK 565 144.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 147.586,80 0,00 147.586,80 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 1.500,00 10.896,38 1.500,00 1.500,00 500,00 2.000,00 22,73 10.919,11 500,00 2.000,00 500,- € allgemein zzgl. 3.000,00 2.500,- € Archivpädagoginnenkonferenz 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,94 0,00 0,00 0,00 30,94 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 30.500,00 3.967,46 7.620,80 319,14 5.608,83 35.800,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.700,00 2.500,00 41.600,00 0,00 500,00 86.300,00 5.348,51 44.172,39 0,00 1.528,68 99.065,81 2.500,00 48.000,00 0,00 500,00 103.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 11.000,00 0,00 35.626,25 0,00 12.000,00 0,00 13.800,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 11.000,00 0,00 35.626,25 0,00 12.000,00 0,00 13.800,00 1.033.200,00 1.003.334,22 1.101.100,00 1.052.500,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 37.400,00 2.500,00 7.600,00 600,00 Neukalkulation 5.700,00 Neukalkulation 2.500,- € regulär zzgl. 1.500,- € 4.000,00 von SK 509 49.900,00 0,00 500,00 108.200,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 33.000,00 -1.033.200,00 -1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 Ergebnis 2017 40.798,78 -1.003.334,22 -962.535,44 1.047.421,17 84.885,73 Erfolgsplan 2018 34.000,00 -1.101.100,00 -1.067.100,00 1.067.100,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 37.000,00 -1.052.500,00 -1.015.500,00 1.015.500,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 4 Veranstaltungsmanagement Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 110.000,00 1.500,00 0,00 145.626,27 1.275,00 0,00 146.000,00 1.500,00 0,00 147.000,00 1.500,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.974,27 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 10.800,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800,00 23.087,22 0,00 0,00 0,00 0,00 25.687,22 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 20 T€ Karlspreisstiftung, 35 T€ Erstattung 55.000,00 Heerlen 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 10.000,00 1.047.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.069.500,00 10.800,00 1.059.294,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.094,85 70.000,00 1.072.700,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.155.200,00 70.000,00 10 T€ Generation II, 60 T€ Schrittmacher 996.300,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.078.800,00 1.213.300,00 1.213.300,00 1.242.756,34 1.194.627,50 1.337.200,00 1.337.200,00 1.295.800,00 1.295.800,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 202.600,00 203.310,53 209.900,00 213.100,00 78.200,00 36.300,00 16.500,00 0,00 2.700,00 336.300,00 107.966,25 38.794,21 15.789,82 3.828,77 2.979,22 372.668,80 97.600,00 37.800,00 17.100,00 0,00 2.700,00 365.100,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % 70.200,00 Tariferhöhung 2.000,- € 42.700,00 16.500,00 0,00 3.000,00 345.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.745,49 0,00 5.433,20 0,00 12.178,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 700,00 0,00 300,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 89,99 0,00 0,00 123,71 0,00 0,00 0,00 0,00 513,70 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Neukalkultaion 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.576,28 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6.705,29 18.281,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,10 0,00 0,00 13,11 0,00 0,00 3.405,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Atelierhaus 40T€, 50 T€ insg.nachtr. Erhöhung lt. Baku 28.11.17 und FA 05.12.17, 453.400,00 zzgl. 1.300,- € CJ Zusammenarbeit 453.400,00 402.100,00 402.100,00 400.196,05 400.196,05 427.100,00 427.100,00 26.700,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 31.300,00 782,70 0,00 1.809,26 3.265,17 37.500,00 2.000,00 0,00 3.000,00 4.400,00 37.600,00 2.000,00 0,00 3.200,00 Neukalkulation 4.400,00 Neukalkulation 2.200,00 8.900,00 0,00 0,00 47.000,00 13.653,59 8.781,15 0,00 1.089,60 60.681,47 2.200,00 10.000,00 0,00 0,00 59.100,00 2.200,00 10.000,00 0,00 0,00 59.400,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe inkl. 19.000,- € Beitrag Kultursekretariat und 4.000,- €Schultheatertage, abzgl. 12.500,- € Kunstpreis s.SK571, 85.400,- € Kürzung 423.100,00 Budget 12.500,00 0,00 0,00 0,00 435.600,00 413.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 325.724,26 0,00 0,00 0,00 0,00 325.724,26 471.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 100,00 0,00 977,75 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 100,00 0,00 977,75 0,00 100,00 0,00 100,00 1.213.300,00 1.194.627,50 1.337.200,00 1.295.800,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 166.300,00 -1.213.300,00 -1.047.000,00 1.047.000,00 0,00 Ergebnis 2017 183.461,49 -1.194.627,50 -1.011.166,01 1.059.294,85 48.128,84 Erfolgsplan 2018 264.500,00 -1.337.200,00 -1.072.700,00 1.072.700,00 0,00 Erfolgsplan 2019 0,00 Bemerkung 299.500,00 -1.295.800,00 -996.300,00 996.300,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 5 Musikschule Erträge Erfolgsplan 2017 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 0,00 0,00 1.301.120,24 0,00 0,00 0,00 1.301.120,24 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.304.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 18.100,00 283,98 0,00 0,00 0,00 2.912,22 3.196,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 17.400,00 39.000,00 1.373.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.100,00 37.278,05 1.373.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.378,05 39.000,00 1.359.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.300,00 39.000,00 Pro Kopf Förderung analog 2017 1.575.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.500,00 2.684.400,00 2.684.400,00 2.714.694,49 2.800.533,88 2.670.700,00 2.670.700,00 2.935.900,00 2.935.900,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 4.000,00 Kursgebühren OGS Projekte Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 1.394.400,00 1.452.650,64 1.394.400,00 1.606.000,00 0,00 250.200,00 113.400,00 0,00 15.800,00 1.773.800,00 0,00 286.391,61 114.965,88 0,00 15.363,62 1.869.371,75 0,00 250.200,00 113.400,00 0,00 15.800,00 1.773.800,00 0,00 321.800,00 124.300,00 0,00 15.400,00 2.067.500,00 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 484.462,86 23.389,63 0,00 0,00 0,00 507.852,49 500.000,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 527.500,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 66.000,00 0,00 97.299,78 0,00 66.000,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 4.800,00 2.700,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 2.319,83 5.228,17 0,00 6.162,59 0,00 0,00 0,00 0,00 111.010,37 4.800,00 2.700,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 179.500,00 0,00 179.500,00 179.520,84 665,00 180.185,84 179.500,00 0,00 179.500,00 179.500,00 0,00 179.500,00 0,00 3.131,19 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 125,11 3.256,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,40 0,00 0,00 0,00 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Bemerkung Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 439.000,00 18.500,00 Summe SK 420 * 4,2 % 0,00 0,00 0,00 457.500,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 88.900,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 6.300,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 102.700,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 44.300,00 3.346,45 1.373,63 361,85 3.568,53 49.100,00 3.600,00 3.000,00 9.000,00 5.500,00 2.400,00 27.300,00 0,00 3.000,00 87.200,00 2.872,35 29.586,77 0,00 4.186,08 89.595,66 2.400,00 28.000,00 0,00 3.000,00 103.600,00 2.400,00 40.100,00 0,00 3.000,00 108.800,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 740,00 0,00 0,00 9.332,14 440,00 10.512,14 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 7.000,00 0,00 28.438,93 0,00 5.300,00 0,00 Neukalkulation inkl. 9.200,- € AfA für 15.400,00 Musikgeräte aus Zuschuss 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 7.000,00 0,00 28.438,93 0,00 5.300,00 0,00 15.400,00 2.684.400,00 2.800.533,88 2.670.700,00 2.935.900,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 47.700,00 3.600,00 3.000,00 5.000,00 Neukalkulation 4.000,00 Neukalkulation Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 1.311.300,00 -2.684.400,00 -1.373.100,00 1.373.100,00 0,00 Ergebnis 2017 1.341.594,49 -2.800.533,88 -1.458.939,39 1.373.100,00 -85.839,39 Erfolgsplan 2018 1.311.400,00 -2.670.700,00 -1.359.300,00 1.359.300,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 1.360.400,00 -2.935.900,00 -1.575.500,00 1.575.500,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 6 Stadtbibliothek Erträge Erfolgsplan 2017 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 264.000,00 21,01 35.367,60 0,00 125.626,56 51.183,31 21.567,90 233.766,38 0,00 34.600,00 0,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 241.300,00 0,00 34.600,00 0,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 241.300,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 45.600,00 0,00 0,00 12.260,06 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700,00 0,00 0,00 0,00 44.700,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 68.200,00 26.711,00 0,00 0,00 0,00 2.634,21 41.605,27 33.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 80.300,00 22.000,00 Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547 0,00 0,00 0,00 2.600,00 69.300,00 0,00 3.908.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908.300,00 40.000,00 3.953.079,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993.079,78 30.000,00 4.031.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061.200,00 0,00 4.119.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119.300,00 4.240.500,00 4.240.500,00 4.268.451,43 4.338.189,45 4.382.800,00 4.382.800,00 4.429.900,00 4.429.900,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 1.953.900,00 1.966.822,57 2.002.200,00 1.988.800,00 295.800,00 350.500,00 158.900,00 0,00 27.200,00 2.786.300,00 277.063,18 393.169,04 156.528,58 -6.606,44 19.792,70 2.806.769,63 241.100,00 360.400,00 162.700,00 0,00 27.200,00 2.793.600,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % Tariferhöhung 178.200,00 5.100,- € 398.500,00 154.000,00 0,00 19.800,00 2.739.300,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 85,87 3.145,65 0,00 0,00 3.231,52 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 171.600,00 0,00 266.812,95 0,00 171.600,00 0,00 291.100,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 5.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 237.600,00 5.639,96 16.949,20 0,00 23.565,85 0,00 0,00 11.740,85 0,00 324.708,81 17.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 249.600,00 5 T€ allgemein, 125.000,00 120 T€ RFID Zuschusserhöhung 26.000,00 0,00 23.800,00 Neukalkulation 0,00 0,00 12.000,00 0,00 477.900,00 509.600,00 0,00 509.600,00 498.264,52 0,00 498.264,52 509.600,00 0,00 509.600,00 10 T€ Erhöhung Zuschuss externe 519.600,00 Anmietung KGS Bildchen 0,00 519.600,00 2.100,00 2.884,24 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 27,54 2.911,78 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,46 177.399,80 64.100,41 3.934,56 247.241,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 260.000,00 33.000,00 1.000,00 295.200,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 38.500,00 16.500,- € Eigenanteil 22 T€ Ertrag SK 829 1.000,00 225.700,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 132.000,00 8.502,78 0,00 15.941,94 18.797,18 139.800,00 6.300,00 0,00 15.000,00 22.000,00 141.300,00 6.300,00 0,00 18.200,00 Neukalkulation 17.000,00 Neukalkulation 2.000,00 326.000,00 0,00 1.500,00 485.800,00 1.650,64 254.066,74 0,00 3.134,59 434.093,87 2.000,00 318.000,00 0,00 1.500,00 504.600,00 2.000,00 248.000,00 0,00 1.500,00 434.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 10.000,00 0,00 20.968,09 0,00 24.100,00 0,00 27.000,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 10.000,00 0,00 20.968,09 0,00 24.100,00 0,00 27.000,00 4.240.500,00 4.338.189,45 4.382.800,00 4.429.900,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 332.200,00 -4.240.500,00 -3.908.300,00 3.908.300,00 0,00 Ergebnis 2017 315.371,65 -4.338.189,45 -4.022.817,80 3.953.079,78 -69.738,02 Erfolgsplan 2018 351.600,00 -4.382.800,00 -4.031.200,00 4.031.200,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 310.600,00 -4.429.900,00 -4.119.300,00 4.119.300,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 7 Route Charlemagne Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 394.700,00 2.000,00 0,00 427.202,20 0,00 310,00 392.000,00 2.000,00 0,00 442.000,00 2.000,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.700,00 34.039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.551,80 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 80,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 8.377,37 0,00 0,00 -5.132,88 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 506.800,00 8.518,05 -22.521,29 0,00 0,00 485.790,93 475.112,47 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 403.400,00 0,00 1.951.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.150,00 74.561,06 1.937.925,24 0,00 0,00 10.761,84 0,00 2.023.248,14 200.000,00 2.044.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.850,00 22.500,00 2.397.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.700,00 2.884.650,00 2.884.650,00 2.959.912,41 2.999.186,36 3.072.250,00 3.072.250,00 3.169.100,00 3.169.100,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 253.000,00 Neukalkulation 275.400,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 400.100,00 397.717,68 395.300,00 545.100,00 89.600,00 71.800,00 32.500,00 0,00 5.800,00 599.800,00 104.724,27 78.138,72 29.156,88 -2.996,95 5.049,65 611.790,25 107.000,00 70.800,00 32.100,00 0,00 5.800,00 611.000,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % 100.500,00 Tariferhöhung 2.800,- € 109.200,00 42.200,00 0,00 5.100,00 802.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,40 1.163,95 0,00 0,00 0,00 9.120,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 219.250,00 0,00 322.779,53 0,00 219.250,00 0,00 Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 364.800,00 3.850,-, 50% Rest GB1 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 8.000,00 55.000,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.950,00 2.163,15 148.721,57 0,00 16.749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 490.413,75 8.000,00 208.000,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.950,00 8.000,00 208.000,00 0,00 19.800,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 600.600,00 699.000,00 44.100,00 743.100,00 698.689,48 33.309,19 731.998,67 699.000,00 44.100,00 743.100,00 699.000,00 44.100,00 50% Mataréstraße Rest GB1 743.100,00 55.000,00 60.780,52 55.000,00 55.000,00 5.000,00 60.000,00 4.889,10 65.669,62 5.000,00 60.000,00 5.000,00 60.000,00 415.500,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00 259.517,35 32,00 29.598,20 19.972,07 9.544,91 34,60 0,00 1.533,72 320.232,85 417.500,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe abzgl. 74.500,- € Unterdeckung A+F, 700,- € 298.700,00 Eigenmittel Terra Monsana 0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 310.700,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200,00 4.000,00 2.300,00 3.500,00 2.200,00 60.100,00 4.336,88 2.250,17 10.855,58 7.227,35 69.800,00 4.000,00 2.300,00 9.000,00 7.500,00 7.000,00 56.400,00 0,00 0,00 126.600,00 2.195,35 60.257,84 0,00 5.856,92 153.080,09 7.000,00 60.000,00 0,00 0,00 159.600,00 7.000,00 60.200,00 0,00 0,00 170.600,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 580.000,00 0,00 611.620,78 0,00 524.600,00 0,00 387.000,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 27.200,00 607.200,00 0,00 611.620,78 71.000,00 595.600,00 66.000,00 Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne 453.000,00 2.884.650,00 2.999.186,36 3.072.250,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 71.700,00 4.000,00 2.300,00 18.400,00 Neukalkulation 7.000,00 Neukalkulation Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 933.500,00 -2.884.650,00 -1.951.150,00 1.951.150,00 0,00 Ergebnis 2017 1.021.987,17 -2.999.186,36 -1.977.199,19 1.937.925,24 -39.273,95 Erfolgsplan 2018 1.027.400,00 -3.072.250,00 -2.044.850,00 2.044.850,00 0,00 3.169.100,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 771.900,00 -3.169.100,00 -2.397.200,00 2.397.200,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 8 Barockfabrik Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 803,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 5.300,00 0,00 0,00 1.674,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 26.400,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 443.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.900,00 0,00 443.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.900,00 0,00 262.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.100,00 0,00 290.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.400,00 459.200,00 459.200,00 447.289,26 400.484,64 267.200,00 267.200,00 321.900,00 321.900,00 Bemerkung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 110.400,00 110.616,98 0,00 70.000,00 0,00 19.800,00 9.000,00 0,00 1.300,00 140.500,00 0,00 21.583,41 8.706,74 -7.669,13 1.041,20 134.279,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 14.000,00 5.400,00 0,00 1.100,00 90.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,56 0,00 705,00 0,00 979,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 32.400,00 0,00 42.819,32 0,00 32.400,00 0,00 60.900,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 675,67 0,00 0,00 1.223,84 0,00 0,00 0,00 0,00 44.718,83 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.300,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 63.700,00 132.600,00 0,00 132.600,00 132.564,60 0,00 132.564,60 132.600,00 0,00 132.600,00 132.600,00 0,00 132.600,00 7.000,00 365,05 7.000,00 10.000,00 300,00 7.300,00 117,95 483,00 300,00 7.300,00 300,00 10.300,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 15.000,00 133,28 0,00 259,42 0,00 0,00 0,00 15.392,70 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Bemerkung Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 16.500,- € kulturelle Bildung zu GBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 15.200,00 275,75 625,18 107,98 735,66 15.900,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 4.000,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 3.022,01 0,00 1.284,81 21.251,39 500,00 5.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 14.400,00 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 50.402,03 0,00 0,00 0,00 0,00 50.402,03 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ 10.000,00 Theater Starter zu GB9 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 400,00 0,00 413,33 0,00 400,00 0,00 400,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 400,00 0,00 413,33 0,00 400,00 0,00 400,00 459.200,00 400.484,64 267.200,00 321.900,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 9.200,00 1.200,00 0,00 2.000,00 Neukalkulation 1.000,00 Neukalkulation Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 15.300,00 -459.200,00 -443.900,00 443.900,00 0,00 Ergebnis 2017 3.389,26 -400.484,64 -397.095,38 443.900,00 46.804,62 Erfolgsplan 2018 5.100,00 -267.200,00 -262.100,00 262.100,00 0,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 31.500,00 -321.900,00 -290.400,00 290.400,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 40.000,00 -80,00 0,00 43.355,72 0,00 0,00 111.900,00 0,00 0,00 159.100,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 50.275,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Sponsoring Stawag 169.100,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 10.000,00 KuBia Projekt 3.800,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 307,75 0,00 0,00 0,00 0,00 307,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 21.522,22 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.522,22 0,00 370.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.300,00 0,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 376.500,00 376.500,00 406.105,69 393.204,37 486.000,00 486.000,00 590.900,00 590.900,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 195.400,00 193.839,44 240.200,00 278.400,00 0,00 35.000,00 15.900,00 0,00 1.300,00 247.600,00 0,00 37.409,65 14.987,65 8.089,90 1.421,00 255.747,64 0,00 43.000,00 19.500,00 0,00 1.300,00 304.000,00 0,00 55.800,00 21.500,00 0,00 1.500,00 357.200,00 80.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00 70.983,15 1.008,22 0,00 0,00 0,00 71.991,37 118.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 147.900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 148.400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 100,- p.M Regalreinigung 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 3.826,78 0,00 0,00 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.928,18 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 1.500,00 0,00 0,00 100,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.169,71 15.000,00 6.500,00 1.000,00 11.000,00 2.480,51 10.650,22 1.000,00 16.000,00 3.000,00 9.500,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 17.266,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.266,09 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 14.000,00 Werkstattmaterial alle Häuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 7.300,00 1.831,25 1.160,93 434,23 1.552,29 12.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 13.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 Neukalkulation 2.000,00 Neukalkulation 2.000,00 6.100,00 0,00 0,00 20.100,00 1.550,72 17.085,53 0,00 1.517,63 32.432,58 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 29.800,00 4.000,00 14.000,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 1.000,00 0,00 1.188,29 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 1.000,00 0,00 1.188,29 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 376.500,00 393.204,37 486.000,00 590.900,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 42.500,00 -376.500,00 -334.000,00 334.000,00 0,00 Ergebnis 2017 72.105,69 -393.204,37 -321.098,68 334.000,00 12.901,32 Erfolgsplan 2018 115.700,00 -486.000,00 -370.300,00 370.300,00 0,00 20.000,00 20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 182.900,00 -590.900,00 -408.000,00 408.000,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB10 Depot Talstraße Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 temporäre RV Erträge bei GBS 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 371.000,00 0,00 0,00 0,00 385.001,37 0,00 3.400,00 0,00 450.000,00 0,00 3.400,00 0,00 485.000,00 478 T€ Dauermieter, 7 T€ Parkplatz 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 192,48 0,00 0,00 0,00 0,00 385.193,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.400,00 0,00 310.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.100,00 50.058,57 310.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.158,57 49.950,00 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.750,00 0,00 151.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.300,00 681.100,00 681.100,00 745.352,42 750.396,94 812.150,00 812.150,00 639.700,00 639.700,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 130.900,00 160.418,57 196.560,00 175.100,00 0,00 23.500,00 10.600,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 30.427,14 12.537,67 11.631,43 73,22 215.088,03 0,00 40.320,00 15.120,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 35.100,00 13.500,00 0,00 500,00 224.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 445.400,00 0,00 462.166,71 0,00 445.400,00 0,00 445.400,- € zzgl. 6.700,- € Erhöhung, 282.100,00 170.000,- € Kürzung auf Grund Abrechnung E26 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 445.400,00 4.171,85 0,00 5.147,08 6.436,55 0,00 0,00 0,00 2.427,60 480.349,79 11.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.040,00 12.000,00 0,00 1.400,00 7.100,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 302.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,01 5.110,00 5.000,00 0,00 0,00 3.822,75 5.425,76 2.000,00 7.110,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 99,96 0,00 756,74 0,00 0,00 0,00 1.056,70 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 8.900,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 787,42 0,00 253,87 2.213,07 11.100,00 3.000,00 500,00 1.000,00 1.300,00 10.800,00 3.000,00 500,00 1.000,00 Neukalkulation 2.100,00 Neukalkulation 0,00 33.800,00 0,00 0,00 41.100,00 490,61 2.959,33 0,00 19.627,31 34.931,61 6.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.900,00 6.000,00 13.000,00 0,00 20.000,00 Leistungsvereinbarung AHA 56.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,17 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 29.600,00 0,00 9.689,88 0,00 29.600,00 0,00 34.100,00 29.600,- € aus Vorjahr zzgl. 4.500,- € Wegleitsystem 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 29.600,00 0,00 9.689,88 0,00 29.600,00 0,00 34.100,00 681.100,00 750.396,94 812.150,00 639.700,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 371.000,00 -681.100,00 -310.100,00 310.100,00 0,00 Ergebnis 2017 435.252,42 -750.396,94 -315.144,52 310.100,00 -5.044,52 Erfolgsplan 2018 503.350,00 -812.150,00 -308.800,00 308.800,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 488.400,00 -639.700,00 -151.300,00 151.300,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GBM Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen Erträge Erfolgsplan 2019 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2019 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Bemerkung 0,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 0,00 Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2019 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan GB S Kulturservice Erträge Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 32.500,00 0,00 0,00 39.301,79 50,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 1.928,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 234.217,04 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 68.200,00 250,00 0,00 0,00 97.363,55 0,00 39.100,00 0,00 77.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 363.700,00 456.013,58 1.573,13 0,00 0,00 1.045,71 790.463,01 35.800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 422.400,00 50.000,00 3.413.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.300,00 0,00 3.440.679,39 0,00 0,00 34.006,22 0,00 3.474.685,61 133.500,00 3.542.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676.400,00 58.000,00 Zuschuss Projekt Impact, Aufwand SK 570 3.446.600,00 0,00 0,00 3.859.500,00 3.859.500,00 4.306.429,21 4.031.776,44 4.131.300,00 4.131.300,00 3.957.000,00 3.957.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 270.000,00 inkl. Temporäre RV Depot 0,00 0,00 0,00 39.100,00 0,00 75.000,00 35.800,00 Erstattung Aufsichtspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 419.900,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand 0,00 3.504.600,00 AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 1.962.900,00 1.835.290,28 1.990.600,00 1.827.900,00 171.300,00 352.200,00 159.600,00 0,00 29.300,00 2.675.300,00 185.780,91 357.502,48 142.563,10 25.092,43 30.884,77 2.577.113,97 194.700,00 357.900,00 161.700,00 0,00 29.300,00 2.734.200,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % 246.000,00 Tariferhöhung 7.000,- € 366.200,00 141.600,00 0,00 30.900,00 2.612.600,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 300,00 1.127,14 0,00 -2.948,00 0,00 -1.520,86 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 47.300,00 2.000,00 73.197,15 0,00 47.300,00 2.000,00 66.900,00 2.000,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 3.000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.700,00 2.737,06 0,00 0,00 3.872,81 0,00 0,00 0,00 0,00 79.807,02 3.000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.700,00 3.000,00 0,00 0,00 3.900,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 75.800,00 295.800,00 0,00 295.800,00 295.808,40 0,00 295.808,40 295.800,00 0,00 295.800,00 295.800,00 0,00 295.800,00 49.000,00 68.746,58 49.000,00 49.000,00 3.000,00 52.000,00 5.753,98 74.500,56 3.000,00 52.000,00 3.000,00 52.000,00 0,00 0,00 326.100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 326.800,00 0,00 0,00 565.789,21 0,00 397,46 0,00 0,00 0,00 566.186,67 0,00 0,00 326.100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 326.800,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 16.500,00 kulturelle Bildung, ehemals Barockfabrik 276.100,00 Kürzung wg. Schließung SLM 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 293.300,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 93.400,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 109.500,00 4.885,94 3.573,34 361,85 4.020,10 122.100,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 6.500,00 124.200,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 Neukalkulation 6.000,00 Neukalkulation 6.000,00 157.100,00 27.100,00 60.000,00 365.100,00 5.088,43 142.935,82 24.703,52 5.882,09 300.951,09 6.000,00 158.000,00 24.600,00 60.000,00 389.200,00 6.000,00 187.400,00 24.600,00 Neukalkulation, neue WP 60.000,00 418.200,00 77 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 58 T€, 60 T€ Ausgaben Veranstaltungen, 20 T€ Criminale, 20 T€ Vorkosten Beethovenjahr, 300 € Kunst in der 177.300,00 Mozartstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 177.300,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 82.750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 82.750,40 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 4.000,00 8.694,18 4.000,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 10.800,00 0,00 41.485,01 0,00 9.600,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 14.800,00 0,00 50.179,19 0,00 13.600,00 0,00 18.000,00 3.859.500,00 4.031.776,44 4.131.300,00 3.957.000,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 446.200,00 -3.859.500,00 -3.413.300,00 3.413.300,00 0,00 Ergebnis 2017 865.749,82 -4.031.776,44 -3.166.026,62 3.440.679,39 274.652,77 Erfolgsplan 2018 588.400,00 -4.131.300,00 -3.542.900,00 3.542.900,00 0,00 0,00 18.000,00 Neukalkulation 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 510.400,00 -3.957.000,00 -3.446.600,00 3.446.600,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Gesamt Kulturbetrieb Erträge Erfolgsplan 2017 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 574.700,00 154.000,00 100.500,00 570.587,12 186.996,06 106.239,30 602.000,00 185.000,00 167.400,00 612.000,00 184.000,00 214.600,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 77.882,96 52.917,10 1.301.120,24 125.626,56 51.183,31 38.567,90 2.511.120,55 74.500,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 2.534.400,00 54.500,00 51.600,00 1.300.000,00 141.300,00 59.400,00 21.000,00 2.638.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 234.297,33 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 BKZ Kulturbetrieb Mittelverlagerung Kaste von Depot Tarifanpassungen RFID Technologie Externe Anmietung KGS Bildchen Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7 Zuschuss Route Charlemagne Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2 Zuschuss Depot Talstraße Mittelverlagerung Kaste zu allgemeinem Zuschuss Erstattung AfA Wegleitsystem Instandhaltungs- und Betriebskosten 32.500,00 200.000,00 0,00 439.200,00 1.031.075,47 0,00 0,00 477.232,04 407.500,00 200.000,00 0,00 527.100,00 196.200,00 200.000,00 0,00 586.400,00 Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3 Tariferhöhungen aus 2018 Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung Zwischensumme nachträglich genehmigte Zuschusserhöhung 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.738.700,00 606.090,33 95.651,44 148.904,76 0,00 522.577,17 3.115.828,54 113.800,00 0,00 0,00 0,00 413.600,00 1.932.000,00 136.800,00 0,00 0,00 0,00 283.200,00 1.672.600,00 99.000,00 17.469.600,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 17.656.100,00 575.205,46 17.588.050,43 75.000,00 0,00 44.768,06 15.042,98 18.298.066,93 1.437.450,00 17.827.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.352.050,00 569.500,00 18.572.900,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.229.900,00 21.818.700,00 21.818.700,00 23.925.016,02 23.943.471,96 23.818.450,00 23.818.450,00 23.540.900,00 23.540.900,00 Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2019 Zuschuss gemäß Berechnung Differenz Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand AUFWENDUNGEN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling 15.023.500,00 40.000,00 361.300,00 120.000,00 10.000,00 15.554.800,00 2.419.200,00 2.419.200,00 350.100,00 -40.000,00 4.500,00 6.700,00 € € € € € € € € € € € € 321.300,00 201.200,00 76.400,00 277.600,00 € € € € 18.572.900,00 € 18.572.900,00 € 0,00 € Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 7.782.300,00 7.815.118,98 7.807.420,00 8.287.200,00 932.900,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.839.100,00 999.312,28 1.527.949,13 604.627,55 62.782,40 90.687,28 11.100.477,62 983.000,00 1.404.640,00 634.140,00 0,00 95.100,00 10.924.300,00 906.400,00 1.660.500,00 641.400,00 0,00 91.400,00 11.586.900,00 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 616.531,11 41.178,96 3.145,65 3.872,64 0,00 664.728,36 669.000,00 29.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 705.100,00 637.900,00 20.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 665.000,00 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 1.429.000,00 2.000,00 1.805.786,60 0,00 1.429.400,00 2.000,00 1.771.500,00 2.000,00 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.755.900,00 30.010,18 219.423,62 14.619,96 182.739,76 0,00 0,00 11.740,85 2.427,60 2.266.748,57 57.840,00 294.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.942.940,00 166.200,00 284.700,00 6.400,00 217.900,00 0,00 0,00 12.000,00 500,00 2.461.200,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 3.323.779,44 109.823,85 3.433.603,29 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 3.300.000,00 130.700,00 3.430.700,00 124.600,00 402.753,91 134.710,00 129.100,00 17.300,00 141.900,00 35.873,86 438.627,77 19.300,00 154.010,00 23.800,00 152.900,00 915.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.538.700,00 1.375.420,16 65.396,48 650.884,59 30.682,13 319.265,34 177.595,91 64.100,41 8.973,18 2.692.318,20 2.171.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 4.900,00 260.000,00 33.000,00 2.300,00 2.885.800,00 1.135.000,00 58.500,00 276.100,00 15.000,00 5.400,00 185.000,00 38.500,00 2.800,00 1.716.300,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Bemerkung Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Ergebnis 2017 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Bemerkung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 412.100,00 412.100,00 406.196,05 406.196,05 437.100,00 437.100,00 463.400,00 463.400,00 484.400,00 34.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 568.200,00 36.023,09 24.584,11 52.156,86 64.773,70 625.000,00 37.300,00 25.000,00 80.600,00 75.200,00 625.000,00 37.300,00 24.600,00 88.200,00 Neukalkulation 66.200,00 Neukalkulation 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.578.900,00 81.940,15 642.534,14 24.703,52 69.228,58 1.564.144,15 41.100,00 755.000,00 24.600,00 67.300,00 1.731.100,00 44.100,00 705.000,00 24.600,00 87.300,00 1.702.300,00 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 468.640,86 0,00 0,00 9.332,14 440,00 478.413,00 785.900,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 805.900,00 664.800,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 684.800,00 4.000,00 8.694,18 4.000,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 744.900,00 0,00 889.520,77 0,00 683.800,00 0,00 608.600,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 28.900,00 777.800,00 0,00 898.214,95 73.700,00 761.500,00 68.800,00 677.400,00 21.818.700,00 21.137.600,00 23.943.471,96 23.193.075,02 23.818.450,00 23.687.400,00 23.540.900,00 23.713.350,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4.349.100,00 -21.818.700,00 -17.469.600,00 17.469.600,00 0,00 Ergebnis 2017 6.336.965,59 -23.943.471,96 -17.606.506,37 17.588.050,43 -18.455,94 Erfolgsplan 2018 5.991.350,00 -23.818.450,00 -17.827.100,00 17.827.100,00 0,00 Erfolgsplan 2019 Bemerkung 4.968.000,00 -23.540.900,00 -18.572.900,00 18.572.900,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2019\Wirtschaftsplan\3. Version Wirtschaftsplan 2019 , 21.11.2018 nach Termin Frau Grehling Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Veränderungen 2018/2019 Erträge Konto 80 800 801 802 803 804 805 807 808 809 Konto 81 Umsatzerlöse Eintrittsgelder Eintrittsgelder Veranstaltungen Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Verkaufserlöse Verwaltungsgebühren Schulgelder Musikschule Benutzungsgebühr Stadtbibliothek Säumnisgebühren Stadtbibliothek Sonstige Umsatzerlöse Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Konto 82 820 821 822 823 825 826 827 829 830 831 840 841 Sonstige Erträge Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge Spenden allgemein Spenden zweckgebunden Konsolidierungsbeitrag Miete für Musikinstrumente und Noten Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 850 851 852 853 858 859 Zuschüsse Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Zuschuss d. Rechtsträgers Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Sonstige Zuschüsse Konto 85 Summe ERTRÄGE 602.000,00 185.000,00 167.400,00 74.500,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 2.534.400,00 612.000,00 184.000,00 214.600,00 54.500,00 51.600,00 1.300.000,00 141.300,00 59.400,00 21.000,00 2.638.400,00 10.000,00 -1.000,00 47.200,00 -20.000,00 3.000,00 49.800,00 0,00 0,00 15.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 407.500,00 200.000,00 0,00 527.100,00 113.800,00 0,00 0,00 0,00 413.600,00 1.932.000,00 270.000,00 0,00 0,00 196.200,00 200.000,00 0,00 586.400,00 136.800,00 0,00 0,00 0,00 283.200,00 1.672.600,00 0,00 0,00 0,00 -211.300,00 0,00 0,00 59.300,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.400,00 -259.400,00 1.437.450,00 17.827.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.352.050,00 569.500,00 18.572.900,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.229.900,00 -867.950,00 745.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.150,00 23.818.450,00 23.540.900,00 -277.550,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Veränderungen 2018/2019 AUFWENDUNGEN Konto 40 400 401 402 403 404 409 Personalaufwand Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Sozialabgaben Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand 420 421 422 423 429 Selbständige / Gäste Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommensteuer im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Konto 42 Konto 50 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Konto 54 540 542 543 544 545 546 547 549 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops Transportkosten Beschaffung von Medien Sachaufwand Stadtbibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 7.807.420,00 983.000,00 1.404.640,00 634.140,00 0,00 95.100,00 10.924.300,00 8.287.200,00 906.400,00 1.660.500,00 641.400,00 0,00 91.400,00 11.586.900,00 479.780,00 -76.600,00 255.860,00 7.260,00 0,00 -3.700,00 662.600,00 669.000,00 29.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 705.100,00 637.900,00 20.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 665.000,00 -31.100,00 -9.000,00 0,00 0,00 -40.100,00 1.429.400,00 2.000,00 57.840,00 294.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.942.940,00 1.771.500,00 2.000,00 166.200,00 284.700,00 6.400,00 217.900,00 0,00 0,00 12.000,00 500,00 2.461.200,00 342.100,00 0,00 108.360,00 -10.000,00 2.900,00 76.400,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 518.260,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 3.300.000,00 130.700,00 3.430.700,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00 134.710,00 19.300,00 154.010,00 129.100,00 23.800,00 152.900,00 -5.610,00 4.500,00 -1.110,00 2.171.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 4.900,00 260.000,00 33.000,00 2.300,00 2.885.800,00 1.135.000,00 58.500,00 276.100,00 15.000,00 5.400,00 185.000,00 38.500,00 2.800,00 1.716.300,00 -1.036.000,00 -15.000,00 -50.000,00 0,00 500,00 -75.000,00 5.500,00 500,00 -1.169.500,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan 2018 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Konot 56 560 561 562 563 564 565 566 567 569 Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf Fachmedien Portokosten Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung 570 571 572 575 579 Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 580 590 593 594 Betriebsfonds Betriebsfond Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Konto 57 Konto 58 Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2019 Veränderungen 2018/2019 437.100,00 463.400,00 26.300,00 625.000,00 37.300,00 25.000,00 80.600,00 75.200,00 41.100,00 755.000,00 24.600,00 67.300,00 1.731.100,00 625.000,00 37.300,00 24.600,00 88.200,00 66.200,00 44.100,00 705.000,00 24.600,00 87.300,00 1.702.300,00 0,00 0,00 -400,00 7.600,00 -9.000,00 3.000,00 -50.000,00 0,00 20.000,00 -28.800,00 785.900,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 805.900,00 664.800,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 684.800,00 -121.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.100,00 4.000,00 683.800,00 0,00 73.700,00 761.500,00 0,00 608.600,00 0,00 68.800,00 677.400,00 -4.000,00 -75.200,00 0,00 -4.900,00 -84.100,00 23.818.450,00 23.540.900,00 -277.550,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan 2019 Veränderungen 2018/2019 Zusammenfassung Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 5.991.350,00 4.968.000,00 -1.023.350,00 23.818.450,00 23.540.900,00 -277.550,00 -17.827.100,00 -18.572.900,00 -745.800,00 17.827.100,00 18.572.900,00 745.800,00 0,00 0,00 0,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2019 bis 2023 Jahr A. Erfolgsplan 1. Erträge 2. Aufwendungen 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 TEUR 4.968 4.968 4.968 4.968 4.968 Personalaufwand Sachaufwand AfA bew. Vermögen 11.587 11.345 609 11.587 11.345 609 11.587 11.345 609 11.587 11.345 609 11.587 11.345 609 Insgesamt 23.541 23.541 23.541 23.541 23.541 Erträge insgesamt Aufwendungen insgesamt 4.968 23.541 4.968 23.541 4.968 23.541 4.968 23.541 4.968 23.541 Verlust 18.573 18.573 18.573 18.573 18.573 17.964 17.964 17.964 17.964 17.964 609 609 609 609 609 18.573 18.573 18.573 18.573 18.573 18.573 0 18.573 18.573 0 18.573 18.573 0 18.573 18.573 0 18.573 18.573 0 18.573 0 0 0 0 0 18.573 18.573 18.573 18.573 18.573 B. Vermögensplan 1. Ausgaben Verlust aus Erfolgsplan Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht Insgesamt 2. 2019 TEUR Deckungsmittel Zuschuss zum Erfolgsplan Zuschuss zu Investitionen Gesamt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Insgesamt Stellenplan 2019 1. Tariflich Gesamt Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 1 4 5 8 5 1 13 68 6 3 30 23 18 25 0 3 7 1 4 5 8 5 1 13 68 6 3 30 23 18 25 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 234 234 0 107 107 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 0 2 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0 2 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 245 245 0 108 107 1 1. Tariflich Leitung Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/1 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 11 0 1 1 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 1 1 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/2 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 1 2 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 19 19 0 6 6 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 6 6 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/3 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 6 6 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 13 0 7 7 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/4 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/5 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 1 0 1 0 41 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 39 39 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 39 39 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/6 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 0 0 0 0 6 13 1 0 10 10 3 11 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 13 1 0 10 10 3 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 62 62 0 27 27 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 27 27 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/7 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 11 11 0 3 3 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 3 3 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/8 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/9 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/10 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 PuBü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/S Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 PuBü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 15 7 12 12 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 15 7 12 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 24 24 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2019 geplante Stellen 2018 Abweichung 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 24 24 0 Vermögensplan 2019 Ausgaben Zugang bewegliches Anlagevermögen 0,00 € Jahresverlust 18.572.900,00 € Summe 18.572.900,00 € Deckungsmittel Ivestitionszuschuss Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss) Entnahme aus der Rücklage Summe 0,00 € 18.572.900,00 € 0,00 € 18.572.900,00 € Verlust Betriebsmittel Verwaltungskostenbeitrag Miete Abschreibungen Summe 14.039.300,00 € 625.000,00 € 3.300.000,00 € 608.600,00 € 18.572.900,00 € Zuschuss der Stadt Betriebsmittel 14.039.300,00 € Abschreibungen 608.600,00 € Verwaltungskostenbeitrag 625.000,00 € Miete 3.300.000,00 € Zwischensumme 18.572.900,00 € Zuschuss Erfolgsplan 18.572.900,00 € Zwischensumme 0,00 € nicht ersetzte AfA 0,00 € Entnahme aus der Rücklage 0,00 €