Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. DS-00394/14 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters 23.09.2014 Bestätigung Betriebsausschuss Kulturstätten 16.10.2014 1. Lesung Fachausschuss Finanzen 20.10.2014 1. Lesung Betriebsausschuss Kulturstätten 30.10.2014 2. Lesung Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 2. Lesung Ratsversammlung 20.11.2014 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus Beschluss: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan - Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes 39.761 T€ 41.411 T€ -1.650 T€ 2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO i.H.v. 1.230.000 € zur unterjährigen Deckung der laufenden Aufwendungen des städtischen Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig im Wirtschaftsjahr 2014 im PSP-Element 1.100.26.2.0.03, Sachkonto 4315 0000 werden beschlossen. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "1098300000 – unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: nicht relevant Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründ Kostengünstigere Alternativen geprüft nein Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt 2014 1.100.26.2.0.03 1230000 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? von Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE wenn ja, nein bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen x Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat nein wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: nein ja, Sachverhalt: siehe Anlagen Anlagen: Nachtragswirtschaftsplan 2014 Nachtragswirtschaftsplan-Anlagen BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 20.11.2014 zu 20.15. Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus Vorlage: DS-00394/14 Beschluss: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 39.761 T€ - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 41.411 T€ - Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes -1.650 T€ 2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO i.H.v. 1.230.000 € zur unterjährigen Deckung der laufenden Aufwendungen des städtischen Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig im Wirtschaftsjahr 2014 im PSP-Element 1.100.26.2.0.03, Sachkonto 4315 0000 werden i.H.v. 1.000.000 Euro beschlossen. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "1098300000 - unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt". Der durch diesen Beschluss nicht gedeckte Fehlbetrag i.H.v. 230.000 Euro ist vom Eigenbetrieb Gewandhaus über die nächsten drei Haushaltsjahre zu erwirtschaften. Im Eigenbetrieb Gewandhaus wird bis zum I. Quartal 2015 eine Revision durchgeführt. Diese sollte durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig erfolgen. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen bei einigen Enthaltungen Leipzig, den 21.11.2014 Seite: 1/1 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Gewandhaus zu Leipzig Nr. Angaben in vollen TEURO 1. Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2014 bis 2017 Rumpfjahr Ist Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Ist 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 6.972 15.476 16.858 4.058 3.954 3.449 5.397 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand 22.500 22.898 5.477 4.871 5.335 7.216 37.976 39.756 9.534 8.825 8.784 12.613 3.598 7.648 9.174 2.265 1.920 2.085 2.905 26 61 79 18 20 16 26 3.572 7.586 9.095 2.247 1.900 2.069 2.879 6.424 9.210 22.986 23.849 5.388 6.401 5.636 a) Löhne und Gehälter 7.802 19.578 20.249 4.582 5.462 4.791 5.415 b) soziale Abgaben 1.408 3.407 3.600 806 940 845 1.009 313 775 819 183 214 192 229 363 891 830 216 221 197 197 349 848 830 216 221 197 197 14 44 2.746 6.053 7.533 1.179 822 1.985 3.547 -315 399 -1.630 487 -538 -1.119 -460 7 26 5 1 2 1 1 29 102 0 0 0 0 0 - davon für Altersversorgung 7. 8.630 15.602 Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV - davon aus verbundenen Unternehmen 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 16. Außerordentliche Erträge 17. Außerordentliche Aufwendungen -23 -76 5 1 2 1 1 -338 322 -1.625 488 -537 -1.117 -459 0 VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 19. Sonstige Steuern -55 -105 25 0 4 4 18 -283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 22. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 -283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 Gesamtaufwendungen 15.892 37.574 41.411 9.047 9.367 9.906 13.090 Gesamterträge 15.609 38.002 39.761 9.535 8.827 8.785 12.614 Ergebnis ohne Ergebnisabführung Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig Lfd. Gewandhaus zu Leipzig Nr. Angaben in vollen TEURO 1. Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 2014 2014 2014 2014 15.476 16.858 4.058 3.954 3.449 5.397 2.151 4.724 5.187 895 1.649 634 2.010 195 364 150 76 32 26 17 31 92 93 24 33 13 23 1.096 1.156 1.605 2.552 694 116 645 456 1.184 1.314 479 234 240 360 2.983 7.507 7.563 1.891 1.891 1.891 1.891 0 1 0 0 0 0 0 UP Sonstige betriebliche Erträge 8.630 22.500 22.898 5.477 4.871 5.335 7.216 davon Zuwendungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 7.254 17.173 17.969 4.263 4.167 4.232 5.307 davon Zuwendungen Stadt Leipzig Finanzhaushalt 0 1.372 948 12 71 100 765 davon Zuwendungen sonstiger Dritter 0 89 121 0 0 0 121 653 1.971 2.356 793 227 668 668 davon Vermietung davon Orchesterleistung in der Oper davon übrige davon Sponsoring / Spenden / Werbung davon Medienerlöse davon aus Leistungen für Dritte davon Mieten und Pachten 22 94 80 25 31 0 24 154 364 354 90 100 66 98 53 128 128 32 32 32 32 davon Auflösungen von Sonderposten 349 848 811 208 209 197 197 davon übrige 145 462 131 54 33 40 3 UP RHB und bezogene Waren 26 61 79 18 20 16 26 davon Fachbedarf 26 61 79 16 22 16 26 0 0 0 2 -2 0 0 3.572 7.586 9.095 2.247 1.900 2.069 2.879 2.378 5.041 6.051 1.411 1.363 1.312 1.965 379 1.013 1.000 215 282 252 252 48 106 120 30 40 20 30 davon Orchesteraushilfen 115 291 300 85 127 35 53 davon Fremdleistung 653 1.135 1.624 466 128 450 579 0 0 0 40 -40 0 0 davon übrige UP bezogene Leistungen davon Honorare davon Energie/Wasser davon LVB-Abgabe davon übrige 8. Quartal 1 2014 6.972 davon Gastspiele 5b. Planjahr 2013 UP Umsatzerlöse davon Programmverkauf 5a. Ist Ist 2012 davon Kartenverkauf davon Vorverkaufsgebühren 4. Rumpfjahr UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.746 6.053 7.533 1.179 822 1.985 3.547 davon Instandhaltung (lfd. und Bau) 364 960 1.462 131 87 233 1.011 davon Sonstige Dienstleistungen (nicht VA-bezogen) 298 809 1.027 0 449 289 289 70 149 159 31 49 40 40 davon Vertriebsaufwand 380 769 848 257 137 228 228 davon Reisekosten 756 davon Verwaltungsaufwand 891 643 1.700 274 -86 756 davon Miete/Leasing 72 226 158 69 112 -12 -12 davon Zuführungen zu SoPo / Ausgl.-po. 69 1.550 1.069 46 39 100 884 601 946 1.109 371 36 351 351 davon übrige Finanzplan B (in Anlehnung an DRS 2 indirekt) Lfd. Gewandhaus zu Leipzig Nr. Angaben in vollen TEURO 1. Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Gewinn/Verlust aus Abgang von AV Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen SAV und immat. AV Auszahlungen für Investitionen SAV und immat. AV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt Investitionszuwendungen Dritter Rückzahlungen von Investitionszuwendungen Einz. u. Ausz. aus Erwerb/Verkauf v. konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Zuwendungen der Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen Sonstige Ein- u. Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) +/+/+ -/+ -/+ +/+/2. + + + + +/+/3. + + +/+ + + +/4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 2014 Rumpfjahr Ist 2012 -7.537 bis 2017 Ist 2013 Planjahr 2014 -18.206 -20.688 363 891 830 -445 -121 -214 683 1.550 1.069 -349 -848 -811 0 -80 0 -201 -500 451 701 1.079 -154 0 20 0 -6.785 -16.215 -19.517 0 0 0 -688 -1.511 -1.069 0 0 0 0 0 0 0 291 2.059 0 69 121 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 812 -1.151 1.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.056 17.411 18.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.056 17.411 18.041 1.083 45 -365 4.409 5.492 5.537 5.492 5.537 5.172 4.747 4.229 5.072 745 1.308 100 Liquidität (in Anlehnung an DRS 2 indirekt) 2014 Gewandhaus zu Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 1. Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Gewinn/Verlust aus Abgang von AV Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen SAV und immat. AV Auszahlungen für Investitionen SAV und immat. AV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt Investitionszuwendungen Dritter Rückzahlungen von Investitionszuwendungen Einz. u. Ausz. aus Erwerb/Verkauf v. konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/+/+ -/+ -/+ +/+/2. + + + + +/+/3. + + - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) + Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen + Zuwendungen der Stadt Leipzig + Zuwendungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 5.1. Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 5.2. Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 5.3. Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 5.4. liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Angaben in vollen TEURO Planjahr März Juni Sept. Dez. -20.688 -3.787 -4.778 -5.453 830 216 221 197 -6.670 197 -214 -180 119 -23 -130 1.069 46 39 100 884 -811 -208 -209 -197 -197 0 0 0 0 0 451 -485 757 250 -71 -154 -1.392 740 180 318 0 0 0 0 0 -19.517 -5.790 -3.112 -4.946 -5.668 0 0 0 0 0 -1.069 -46 -39 -100 -884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.059 12 1.182 100 765 121 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111 -34 1.143 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.041 4.574 4.167 4.232 5.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.041 4.574 4.167 4.232 5.068 -365 -1.251 2.198 -714 -598 5.537 5.537 4.286 6.484 5.770 5.172 4.286 6.484 5.770 5.172 5.072 4.045 6.161 5.565 5.072 100 241 323 205 100 Haushaltsrelevante Positionen Lfd. Nr. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Gewandhaus zu Leipzig Angaben in vollen TEURO Geldeinzahlungen laufendes Geschäft Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Zuwendungen der Stadt Leipzig für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen (Instandhaltungen) Investitionen/Desinvestitionen Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Sonstige Einzahlungen der Stadt Leipzig Finanzverkehr EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig Verlustausgleich durch die Stadt Leipzig Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Leipzig Summe 1 Geldauszahlungen laufendes Geschäft Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Leipzig Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Sonstige Auszahlungen an die Stadt Leipzig Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an die Stadt Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig Sonstige Auszahlungen an die Stadt Leipzig Summe 2 Saldo Summe1 - Summe 2 Planjahr 2014 Quartal 1 2014 Quartal 2 2014 Quartal 3 2014 Quartal 4 2014 17.050 4.250 4.350 4.000 4.450 991 0 0 61 930 2.059 0 1.161 130 767 20.100 4.250 5.511 4.192 6.147 0 20.100 0 4.250 0 5.511 0 4.192 0 6.147 Bilanz Gewandhaus zu Leipzig Pos. Angaben in vollen TEURO Rumpfjahr Ist Planjahr Ist 2012 2013 2014 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen B. 24.564 25.248 3 6 25.487 14 24.561 25.242 25.473 III. Finanzanlagen 0 0 Umlaufvermögen 7.317 8.768 5 7 7 II. Forderungen Forderungenund u. sonst. sonst.Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 6.567 7.454 6.930 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.032 I. Vorräte 7.037 1.142 1.323 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0 0 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 0 0 0 4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 5.354 5.738 5.665 71 393 233 0 0 0 745 1.308 100 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 82 72 80 D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 0 0 0 E. Aktive latente Steuern 0 0 0 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 0 0 0 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 988 31.963 34.088 33.592 0 0 0 234 662 0 0 0 0 Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap. nicht eingefordertes Kapital II. Kapitalrücklage III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen (SächsEigBVO) IV. Gewinnrücklagen 0 254 0 0 0 0 0 0 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0 0 0 3. Satzungsmäßige Rücklagen 0 0 0 4. Andere Gewinnrücklagen 0 0 0 5. Sonderrücklagen DMBilG 0 0 0 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 264 -19 408 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -283 428 -1.650 0 0 988 Sonderposten zur Finanzierung des SAV 23.832 24.534 24.792 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 23.832 24.534 24.792 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 0 0 0 3. Weitere Sonderposten 0 0 0 0 0 0 2.258 2.138 1.924 910 VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen E. 0 254 1. Gesetzliche Rücklage V. B. 0 254 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 989 982 2. Steuerrückstellungen 291 244 64 3. Sonstige Rückstellungen 979 912 950 Verbindlichkeiten 3.025 3.840 4.026 1. Anleihen 0 0 0 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 597 1.046 1.050 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 0 0 0 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 0 0 0 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 0 0 0 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0 9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 239 309 650 10. Sonstige Verbindlichkeiten 2.189 2.484 2.326 F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.614 2.915 2.850 G. Passive latente Steuern 0 0 31.963 34.088 33.592 0 0 0 Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Leistungsdaten Gewandhaus zu Leipzig Großer Saal Besucher Großer Saal zahlende Besucher Großer Saal Gesamtplätze im Zeitraum Großer Saal Anzahl Vorstellungen Großer Saal Erlöse aus Eintritt Großer Saal Mendelssohnsaal Besucher Mendelssohnsaal zahlende Besucher Mendelssohnsaal Gesamtplätze im Zeitraum Mendelssohnsaal Anzahl Vorstellungen Mendelssohnsaal Erlöse aus Eintritt Mendelssohnsaal Sonstige Räume & Veranst. außer Haus Besucher Sonstige Räume & Veranst. außer Haus zahlende Besucher Sonstige Räume & Veranst. außer Haus Gesamtplätze im Zeitraum Sonstige Räume & Veranst. außer Haus Anzahl Vorstellungen Sonstige Räume & Veranst. außer Haus Erlöse aus Eintritt Sonstige Räume & Veranst. außer Haus Gesamt Besucher gesamt zahlende Besucher gesamt Gesamtplätze im Zeitraum gesamt Anzahl Vorstellungen gesamt Erlöse aus Eintritt gesamt nachrichtlich: Veranst. mit Gewandhausorchester Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester zahlende Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester Gesamtplätze im Zeitraum Veranst. mit Gewandhausorchester Anzahl Vorstellungen mit Gewandhausorchester Erlöse aus Eintritt mit Gewandhausorchester 2014 Rumpfjahr Ist 2012 Ist 2013 Planjahr 2014 Quartal 1 2014 Quartal 2 2014 Quartal 3 2014 Quartal 4 2014 58.853 55.567 86.850 48 1.816 143.277 135.399 205.128 113 4.477 143.283 138.684 206.101 112 4.687 31.861 30.838 46.582 26 905 48.687 47.124 61.883 35 1.403 19.250 18.632 29.431 16 613 43.485 42.090 68.205 35 1.766 8.276 7.702 13.127 29 84 18.880 17.357 31.833 65 221 18.226 17.123 28.368 62 205 5.465 5.134 7.575 16 59 4.772 4.483 8.509 19 36 1.784 1.676 2.346 6 20 6.205 5.830 9.938 21 90 8.655 4.998 10.377 10 285 11.213 9.934 13.156 52 482 9.451 9.317 11.341 40 444 987 945 2.127 12 7 2.954 2.862 2.542 7 124 76 76 300 3 1 5.434 5.434 6.372 18 312 75.784 68.267 110.354 87 2.185 173.370 162.690 250.117 230 5.180 170.960 165.124 245.810 214 5.337 38.313 36.917 56.284 54 970 56.413 54.469 72.934 61 1.564 21.110 20.384 32.077 25 634 55.124 53.354 84.515 74 2.168 55.422 49.063 61.047 32 1.864 126.807 119.539 138.437 74 4.393 129.834 126.026 139.090 75 4.440 28.045 27.220 29.393 16 833 44.735 43.420 49.813 27 1.188 17.072 16.570 19.032 10 541 39.982 38.816 40.852 22 1.878 Personal 2014 bis 2017 Gewandhaus zu Leipzig ZeilenNr. Rumpfjahr Ist 2012 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen 273 zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen 260,97 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 2,79 Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ist 2013 Planjahr 2014 273 273 263,34 263,96 2,83 3,33 Rumpfjahr Ist Planjahr Ist 2012 2013 2014 Gewandhausdirektion 5,70 5,64 4,88 Verwaltungsdirektion 2,00 1,58 2,66 Personalbüro 2,74 3,00 3,08 186,00 185,75 184,80 Chöre 4,93 5,13 5,31 Konzertbüro/Musikvermittlung/Notenarchiv 5,00 6,08 7,44 11,00 10,88 10,50 Dokumentation/Archiv 3,00 3,00 3,00 Marketing 5,00 5,75 5,83 Vertrieb 8,35 8,70 8,54 Finanz- und Rechnungswesen 4,88 5,50 5,63 17,00 17,00 17,00 5,38 5,34 5,30 260,97 263,34 263,96 33,00 31,00 30,00 Orchester und Orchesterbüro Betriebsbüro/Veranstaltungstechnik Technik Allgemeine Dienste Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO besetzte vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte geplante Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Ist 2012 Stellen Nachrichtlich: Beamte 2013 2014 262 264 270 0,0 0,0 0,0 Investitionen Gewandhaus zu Leipzig Lfd. Erwartg. Nr. Bezeichnung bis incl. Gesamt 1. 2012 Ist Planjahr 2013 2014 Fortführung von Investprojekten Brandschutzertüchtigung 4. BA 2014 820 0 0 820 Brandschutzertüchtigung 3. BA 2013 Brandschutzertüchtigung 2. BA 2012 1.189 723 0 512 1.111 211 78 0 512 1.322 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *** Summe Fortführung 2. Neue Investprojekte Erneuerung der Sprachbeschallung im Großen Saal 0 0 2.732 121 0 0 0 121 0 0 0 Investitionen in bewegliches Anlagevermögen Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsproj. 2015 Summe übrige Investitionsproj. 2016 Summe übrige Investitionsproj. 2017 3. 0 146 93 0 0 146 43 50 171 1.069 0 Summe neue Investprojekte Summe gesamt Finanzierung durch: 360 3.092 0 512 189 1.511 Zuwendungen Stadt Leipzig 2.902 512 1.442 948 0 0 0 0 0 0 69 0 0 121 0 0 Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Instandhaltungsplan Gewandhaus zu Leipzig Lfd. Nr. Bezeichnung Ist 2013 Gesamt Brandschutzertüchtigung 4. BA (2014) 680 0 680 Brandschutzertüchtigung 3. BA (2013) 311 109 202 Brandschutzertüchtigung 2. BA (2012) 236 199 37 1.227 308 919 318 35 165 16 153 19 Zwischensumme 3. 2014 Instrumentenreparaturen Aufwendungen für Fahrzeuge lfd. Instandhaltungen (i. W. verpflichtende Wartungen und TÜV-Prüfungen) Zwischensumme 843 472 371 1.195 652 543 Summe gesamt 2.422 960 1.462 1.227 308 919 Finanzierung durch 3.1. Zuwendungen Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 3.2. Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0 0 0 3.3. Kreditaufnahme 0 0 0 1.195 652 543 3.4. Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) RV Stand der Umsetzung der Beschlüsse zur Vorlage Nr. DS-00394/14 vom 20.11.2014 Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 Beschluss- Nr. DS-00394/14 Eingereicht von Dezernat Kultur Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus Stand vom 25.03.2015 noch nicht begonnen umgesetzt aufgehoben in Arbeit geändert Dezernat IV Datum/Unterschrift (en) Sachstand: Zu Beschlusspunkt 2: Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat bereits vor dem Beschluss des Nachtragswirtschaftsplanes 2014 eigenständig Prüfungen im Gewandhaus durchgeführt. Diese wurden unverzüglich begonnen, als das voraussichtliche Jahresdefizit für 2014 bekannt wurde. Mit Beschluss des Nachtragswirtschaftsplanes 2014 wurden die Prüfungen durch das RPA intensiviert. Die Prüfungsdurchführung gemäß Beschlusspunkt 2 wurde mit Stand: 25.03.2015 abgeschlossen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Prüfungsbericht erarbeitet. Auch die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch das RPA wird sich themenspezifisch nochmals mit der Thematik auseinandersetzen. Stadt Leipzi g 01.15/ 046/1 1.08