Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-06424-NF-02 Status: öffentlich Eingereicht von Betreff: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Ratsversammlung 12.12.2018 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2019 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 26.527 T€ - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 26.527 T€ - Endergebnis des Erfolgsplanes 0 T€ - Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 1.163 T€ - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan -396 T€ - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan-13 T€ - Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0 T€ - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0 T€ - Höchstbetrag der Kassenkredite 2.773 T€ 2. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb für 2019 ein Kassenkreditrahmen von 2.773 T€ bestätigt. 3. Die über die Leistungs- und Entgeltvereinbarungen refinanzierte Stellenplanerweiterung um 5,96 VK wird bestätigt. 1/18 Zusammenfassung: Anlass der Vorlage: X Rechtliche Vorschriften Stadtratsbeschluss Verwaltungshandeln Sonstiges: Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig für das Jahr 2019 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2022. 2/18 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 2.734.854 1.100.41.4.0.03.03 563.500 1.100.315001.03.01 419.500 1.100.315001.03.02 Auszahlungen x Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan nein Beantragte Stellenerweiterung: 5,96 VK x wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Beteiligung Personalrat 3/18 nein ja, Wirtschaftsplan 2019 Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig Datum: 16.11.2018 4/18 Darstellung und Erläuterungen der Ansätze des Wirtschaftsplanes I. Vorbemerkungen Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig untergliedert sich in folgende Unternehmensbereiche:  Anlagenbuchhaltung  Zentrum für Drogenhilfe  Klinik für Forensische Psychiatrie  Medizinisch-Soziale Wohnheime Rahmenbedingungen Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Einbeziehung von aktuellen Entwicklungen erstellt. Die Jahre 2019 bis 2022 wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig in der bestehenden Struktur geplant. Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt. Die Aufstellung der Planungen für die Unternehmensbereiche zeigt wiederholt die geringen wirtschaftlichen Handlungsspielräume im Eigenbetrieb auf. Im Rahmen der gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sind ausgeglichene Ergebnisse nur realisierbar, wenn die Kostensatzverhandlungen mit den Kostenträgern die laufenden Kostensteigerungen abbilden. Insbesondere spielt hier jährlich die Refinanzierung der tariflichen Personalkostensteigerungen eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass nach 2019 weitere Tarifsteigerungen umgesetzt werden müssen. Zwingend erforderlich 5/18 ist daher die Anerkennung der tariflichen Personalkostensteigerungen in den Verhandlungen mit den Kostenträgern. Leistungsdaten In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze ausgegangen: Ist Erwartung Plan 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 115 115 115 115 115 115 55 55 55 55 55 55 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 Planbetten Klinik für Forensische Psychiatrie Plätze Zentrum für Drogenhilfe * Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte * betrifft nur den Übernachtungsbereich Zielstellungen der Unternehmensbereiche Zentrum für Drogenhilfe Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen und deren Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterliegen der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen Versorgungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinbarung für die Bereitstellung und Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG. Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung und Behandlung Suchtkranker nehmen im gesellschaftlichen Kontext betrachtet und gemessen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen mittelfristig weiter zu. Die Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betreuten Klienten liegt inzwischen bei fast 3.000. Nahezu die Hälfte der Klienten wird wegen des Konsums illegaler Drogen betreut. Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtberatungs- und behandlungsstellen (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren damit die Auslastungsgrenze des vorhandenen Personals. Die veränderten Konsummuster sowie stoffungebundenes Suchtverhalten legen eine Profilerweiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein die vorhandenen Ressourcen lassen hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt Leipzig und in Abstimmung mit kommunalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratungsstellen des Zentrums für Drogenhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundversorgung noch weitere Aufgaben im Rahmen der Beratung, Betreuung, Begleitung und Vermittlung suchtgefährdeter und - 6/18 kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebildet, die eine Spezialisierung für bestimmte Bedarfsgruppen darstellt. Die Finanzierung dieser Angebote obliegt dem jeweiligen Kostenträger (z.B. Renten-, Krankenversicherung). Das Zentrum für Drogenhilfe besteht aus fünf Suchtberatungs- und -behandlungsstellen mit einer Außenstelle, die einen Kontaktbereich, Notschlafen sowie Streetwork anbietet. Insgesamt gehören zum Zentrum für Drogenhilfe zwei Einrichtungen mit Notübernachtungsund Wohnplätzen für suchtkranke wohnungslose Personen sowie der Fachbereich Familienhilfe. Eine hohe Auslastung der beiden Wohnhäuser mit 35 bzw. 20 Plätzen, die im Auftrag des Sozialamtes betrieben werden, sowie die Betreuung und Vermittlung von wohnungslosen und suchtkranken Menschen spiegelte sich bislang in einer stabilen Erlössituation wider. Der Fachbereich Familienhilfe bietet gleichfalls Suchtberatung und – behandlung an und baut die Angehörigenarbeit für Kinder und Jugendliche suchtkranker Eltern auf. Er bedient die Nachfrage an Hilfe im Bereich der Schnittstelle von Sucht- und Jugendhilfe und reagiert im Auftrag des Amtes für Jugend, Familie und Bildung mit ambulanter Suchtberatung, Sozialpädagogischer Familienhilfe und Erziehungsbeistand auf den wachsenden Handlungsbedarf in diesem Bereich. Weiterhin sind auch Nachsorge, ambulante Rehabilitation sowie die Vermittlung von Klienten in Therapien, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und andere Einrichtungen sowie Psychotherapie Regelbestandteile im Leistungsspektrum des Zentrums für Drogenhilfe. Ein inzwischen bundesweit anerkanntes städtisches Präventionsprojekt, die „Wandelhalle Sucht“ in der SBB „Regenbogen“ sowie ein Werkstattangebot für Suchtkranke in der SBB "Haus AltSchönefeld" und weitere tagesstrukturierende Angebote ergänzen das Angebot des Zentrums. Nicht zuletzt gehören Maßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung, Kooperation mit und Unterstützung von aufsuchenden Diensten, Angehörigenarbeit und Mitwirkung an Fachgremien ebenso zu den Kernaufgaben, ergänzt durch die Unterstützung bei der Initiierung von Selbsthilfegruppen. Alle diese Leistungen sind mit den jeweiligen Leistungsund Kostenträgern verhandelt und bedürfen einer regelmäßigen Neuverhandlung aufgrund der tariflichen bzw. fachlichen Entwicklungsbedarfe. Klinik für Forensische Psychiatrie Die Klinik für Forensische Psychiatrie ist im Auftrag des Freistaates Sachsen zuständig für die Maßregel für alle gemäß § 64 StGB verurteilten Männer aus den Landgerichtsbezirken Leipzig, Chemnitz und Zwickau und für entsprechend verurteilte Frauen aus ganz Sachsen. Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) dafür zur Verfügung gestellte Budget ist Ausgangspunkt für die Planung 2019 ff. 7/18 Die Klinik war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017, bezogen auf 118 Planbetten, zu 90,38 % ausgelastet. Die durchschnittliche Belegung lag damit unter Planniveau. Eine Zunahme der Zuweisungen von suchtkranken Straftätern durch die Gerichte ist weiterhin nicht zu verzeichnen. Seit September 2017 entfiel auch die Aufnahme von gem. § 126 a StPO eingewiesenen Patienten aus Sachsen. So ist im Vergleich zum Vorjahr die Auslastung weiterhin rückläufig. Für das Jahr 2018 wurde daher nach Maßgabe des SMS mit einer Auslastung von 82,5 % budgetiert. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden diese Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die Forensische Institutsambulanz als Bindeglied zwischen stationärer Versorgung und ambulantem Nachsorgenetzwerk ist weiterhin sehr gut ausgelastet und versorgt derzeit monatlich durchschnittlich 128 Patienten. Die Patientenzahl ist leicht steigend, so dass für das Jahr 2019 eine leichte Erhöhung der Patientenzahlen zu erwarten ist. Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 bildet die Auslastung des Heimes mit mindestens 96 % Belegung die Basis für die Planerstellung. Zur Erreichung dieses Ziels werden Maßnahmen im Rahmen der einrichtungseigenen Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und die Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Pflegenetzwerken genutzt. Die Sicherung der inhaltsbezogenen Alleinstellungsmerkmale der Einrichtung und die hierzu nötigen inhaltlichen Ergänzungen der Konzepte bilden auch über den Planungshorizont hinaus einen wesentlichen Aspekt der Aufgaben. Zielstellung für die Verhandlungen mit den Kostenträgern ist daher die Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung. Basis der Planung sind die mit den Kostenträgern verhandelten Kostensätze nach SGB XI und SGB V. Die Altenpflegeausbildung zweier Mitarbeiter wurde fortgesetzt und ist weiterhin fester Bestandteil der Arbeit. Die zusätzlichen Angebote zur Alltagsgestaltung in Form zusätzlicher Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI bilden seit ihrer Einführung ebenfalls einen festen Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. Die Mitarbeiter erbringen in einer familiär geprägten Atmosphäre pflegerische Versorgungsund Betreuungsleistungen für im Wachkoma liegende schwerst-mehrfachbehinderte Betroffene. Die Pflege wird von qualifiziertem Pflegepersonal durchgeführt. Darüber hinaus werden die Angehörigen der Bewohner in allen Fragen und Wünschen unterstützt. Die Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit sowohl mit den Angehörigen der Betroffenen als auch mit den externen Leistungserbringern aller Versorgungsebenen ist unveränderte Voraussetzung für die optimale Versorgung der Bewohner. 8/18 Sozialtherapeutische Wohnstätte Eitingon-Haus Das vollstationäre Wohn- und Betreuungsangebot im Eitingon-Haus richtet sich an chronisch psychisch kranke Bürger Leipzigs. Die Nachfrage nach dem Betreuungsangebot der Wohnstätte ist sehr gut und deutet auf einen relativen Mangel an stationären Plätzen in diesem Sektor hin, insbesondere im Bereich mit Unterbringungsbeschluss. Grundlage für die Planung 2019 bis 2022 ist eine Auslastung in Höhe von 98 %, was den Vorgaben des Kostenträgers entspricht. Für die Bewohner der Sozialtherapeutischen Wohnstätte gehören die tagesstrukturierenden und freizeitgestaltenden Angebote zum festen Bestandteil der sozialtherapeutischen Versorgung. Diese enthalten Gruppen- und/oder Einzelaktivitäten im Bereich Soziales Kompetenztraining, Gesprächs-, Kunst- und Ergotherapie, Gartenarbeit und Hauswirtschaft, aber auch die Theater- und Musikgruppe. Im Bereich der Freizeitgestaltung ist in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau des vielfältigen Angebotes in Form von Gruppenfreizeitmaßnahmen anzustreben. Der Angebotsplan wird durch die Zusammenarbeit mit externen Anbietern ergänzt. Die Unterstützung der Bewohner in der Nutzung alternativer niedrigschwelliger Angebote, d.h. Angebote, die zwischen häuslicher Versorgung und professioneller Tagespflege stehen, ist hierbei ebenfalls ein wichtiger Punkt in der gemeinsamen Arbeit, wie auch die Förderung mit dem Ziel eines Überganges in eine teilstationäre, bzw. ambulante Wohnform und der Begleitung des Überganges dahin. Um für diese Neuausrichtung fachlich gerüstet zu sein, müssen sich die Themen und neuen Fundamente des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auch im Wissensmanagement und der Personalentwicklung der STW wiederfinden Die Qualitätsentwicklung des Hauses wird im Planungszeitraum fortgesetzt, um den sprunghaft steigenden Anforderungen an Quantität und Qualität der Arbeit entsprechen zu können. Eine Änderung der Leistungsdokumentation der Einrichtungen der komplementären Psychiatrie steht unmittelbar bevor. Noch immer ist die bedarfsgerechte Versorgung der Klienten mit Doppeldiagnose Sucht sowie pflegebedürftiger Klienten nicht ausreichend abgesichert. Das Fehlen geeigneter Betreuungsplätze für Betroffene führt momentan zu massiven Anstiegen der Betreuungsbedarfe. Das Verbleiben von abhängigen, psychisch erkrankten oder pflegebedürftigen Bewohnern in der Einrichtung bindet überdurchschnittlich hohe Anteile der Ressourcen. Durch ausgeprägte Netzwerkarbeit gestaltet sich das enge Zusammenwirken mit den zuständigen Leistungserbringern zuverlässig und konfliktfrei. Die Betreuung von Klienten der ehemaligen Außenwohngruppen im Rahmen von vorübergehender Kurzzeitbetreuung sowie 9/18 die Krisenintervention zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten waren und sind weiterhin unkompliziert möglich. Die Mitarbeiter/innen sowie die Leitung der Einrichtung arbeiten aktiv im sozialpsychiatrischen Netzwerk und in Fachgremien der Stadt Leipzig, wie dem Psychiatriebeirat, der PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) und Sektorenkonferenzen mit. Kontinuierliche fachbezogene Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Teilnahme an Supervisionen sind ebenfalls feste Arbeitsbestandteile. II. Erfolgsplan (Anlage 1) Gesamtübersicht Ist 2017 Erwartung 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 TEUR 20.897 TEUR 21.642 TEUR 22.318 TEUR 23.462 TEUR 23.442 TEUR 23.793 535 538 478 478 478 478 Gesamtleistung 21.431 22.180 22.796 23.940 23.920 24.271 Personalaufwand 14.923 15.593 16.114 16.536 16.956 17.387 Materialaufwand 2.104 2.232 2.309 2.354 2.382 2.425 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.021 3.622 3.040 3.755 3.137 3.052 20.048 21.448 21.463 22.645 22.475 22.864 3.848 3.668 3.665 3.575 3.491 3.250 5.171 4.965 4.986 5.063 4.860 4.585 1.323 1.297 1.321 1.488 1.370 1.335 Finanzergebnis -6 -7 -7 -5 -70 -67 Ergebnis nach Steuern 54 -572 6 -198 6 6 6 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtaufwand Erträge SoPo/AuPo Zuwendungen Dritter Investitionen Abschreibungen Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest eigenmittelfinanzierte Abschreibung sonstige Steuern 5 6 6 6 6 Jahresergebnis 49 -578 0 -204 0 0 Erlöse Umsatzerlöse Anlagenbuchhaltung Zentrum für Drogenhilfe TEUR 1.708 TEUR 4.537 Die im Bereich Klinik für Forensische Psychiatrie TEUR 13.202 Anlagenbuchhaltung Pflegeheim für Menschen im Wachkoma TEUR 1.605 ausgewiesenen Sozialtherapeutische Wohnstätte TEUR 1.267 Umsatzerlöse Gesamtplan 2019 TEUR 22.318 werden im Wesentlichen im Rahmen des bestehenden Pachtvertrages mit der Klinikum St. Georg gGmbH erwirtschaftet. Insgesamt kommen im Wirtschaftsplan 2019 Pachterträge aus dem Pachtvertrag i. H. von 1.330 TEUR zum Tragen. Sie dienen der Refinanzierung 10/18 ergebniswirksamer Abschreibungen, die nicht durch Auflösung fördermittelbasierter Sonderposten neutralisiert werden. Bei den sonstigen Mieterträgen des Planjahres 2019 sind die Auswirkungen aus der Rückführung des Gebäudes in der Potschkaustraße an die Stadt Leipzig zum 31.12.2017 berücksichtigt. Die Wirtschaftsplanung 2019 beinhaltet im Erwartungswert 2018 sowie in den Planjahren die Weiterführung der CBL-Transaktion. Die in der Ratsversammlung am 20.06.2018 beschlossene Vorlage zum Austausch von Haus 12 mit Haus 17 findet Berücksichtigung. Im Planjahr 2019 erwirtschaftet der Bereich Anlagenbuchhaltung ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Jahr 2020 fallen wegen des Auslaufens des Betreibervertrages mit den Stadtwerken Leipzig über das BHKW am Standort Dösen außerplanmäßige Abschreibungen auf das Betriebsgebäude und die technische Anlagen in Höhe von 152 TEUR an. Diese Abschreibungen schlagen sich im Planergebnis nieder. Die Abschreibungen sind handelsrechtlich vorzunehmen, weil Gebäude und Anlagen nach Vertragsende keiner weitergehenden Nutzung zugeführt werden können. Zu beachten ist, dass in dem Grundstück erhebliche stille Reserven gebunden sind, die jedoch erst im Veräußerungsfall gehoben werden können. Die geplante Entwidmung des Robert-Koch-Parks wurde bisher im Entwurf eingereicht. Das Vorhaben ist aber aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht in der Wirtschaftsplanung 2019 nicht enthalten. Zur Deckung der Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit stehen dem Zentrum für Drogenhilfe haushaltsrelevante Entgelte der Stadt Leipzig (Ergebnishaushalt) wie folgt zur Verfügung: 2018 Erwartung TEUR Leistungsvereinbarung 2019 Plan TEUR 1.973 Vereinbarung "Streetwork" und "Kinder aus suchtbelasteten Familien" 120 Fördermittel für außerstädtische Suchtberatung- und Suchtbehandlung 520 Regenbogen "Haus Alt-Schönefeld" Theklaer Straße und Notschlafstätte Chopinstraße Summe 2020 Plan TEUR 2021 Plan TEUR 2022 Plan TEUR 2.718 2.776 2.905 2.979 983 1.570 992 1.017 7 785 3.279 3.701 4.346 3.897 3.996 Der Planung liegt die Hausmitteilung des Gesundheitsamtes vom 22.06.2018 zur Leistungsvereinbarung im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 und 2020 zugrunde. 11/18 Für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig sind Erlöse aus der Leistungsvereinbarung i. H. von 2.718 TEUR in den Wirtschaftsplan 2019 eingeflossen. Für die Baumaßnahme „Haus Alt-Schönefeld“ wird im Jahr 2020 ein Darlehen zur Finanzierung der Investitionskosten aufgenommen. Ab dem Jahr 2021 soll der Kapitaldienst für die Investition in Höhe von insgesamt 2.160 TEUR über die noch zu verhandelnde Leistungsvereinbarung mit dem Sozialamt finanziert werden. Hierbei werden Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 131 TEUR p.a. veranschlagt. Mit Beschlussfassung vom 01.02.2017 wurde dem Zentrum für Drogenhilfe eine zusätzliche Stelle für die Kindergruppe „Trampolin“ zur Verfügung gestellt. Damit wurde das Förderprojekt des Landes, welches 2016 endete, fortgesetzt. Eine weitere Stellenplanerweiterung erfolgte mit 1,0 VK für die mobile Straßensozialarbeit (Streetworker). Die Weiterführung beider Stellen und Überführung in die Regelfinanzierung wurde ab 2019 realisiert. Das Zentrum für Drogenhilfe bezieht vom Sozialamt der Stadt Leipzig Leistungen für Unterkunft. Diese wurden i. H. von 983 TEUR für die beiden Standorte Theklaer Straße (563,5 TEUR) und Chopinstraße (419,5 TEUR) geplant. Basis des Planansatzes für die Jahre 2019 ff. bildet die Klausurtagung vom 16./17.08.2018. Für das Jahr 2020 wird für die Einrichtung des Sozialamtes ein genehmigter Mehrbedarf für das Ausweichobjekt in der Braunstraße eingestellt, welcher für die Jahre 2021 und 2022 wieder entfällt. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2021 die Refinanzierung der Investition des Wohnhauses Theklaer Straße geplant (vgl. Kap. III). Die weiteren Umsatzerlöse des Zentrums für Drogenhilfe setzen sich zusammen aus Erlösen aus Eigenanteilen der Klienten, aus Erlösen für ambulante Rehabilitation und Nachsorge sowie aus Erlösen durch die Familienhilfe. Zudem wurden Erlöse aus ambulanten Leistungen und aus Vermietung geplant. Im Unternehmensbereich Klinik für Forensische Psychiatrie erfolgt die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit über das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) nach dem Grundsatz der Kostendeckung. Für 2019 sind finanzielle Mittel des SMS i. H. von 12.030 TEUR in die Gesamtplanung eingeflossen. Zusätzlich wurden 697 TEUR Erlöse für die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern geplant. 12/18 Grundlage für die Erlösplanung der medizinisch-sozialen Wohnheime bilden die voraussichtlichen Pflegesatzeinnahmen. Dabei wurde beim Pflegeheim für Menschen im Wachkoma von einer Auslastung i. H. von 96 % sowie bei der Sozialtherapeutischen Wohnstätte i. H. von 98 % ausgegangen. Die entstehenden Personal- und Sachkostensteigerungen werden auch für die Jahre ab 2019 durch den Pflegesatz refinanziert. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten ab 2019 im Wesentlichen Personalkostenerstattung Dritter. Personalaufwand Planung Bruttopersonalkosten Für die Planung der Personalaufwendungen für das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig wurden die Ergebnisse der Tarifeinigung vom 18.04.2018 (NÄD) zugrunde gelegt und wie folgt berücksichtigt: Die Ausbildungs - und Praktikantenentgelte steigen ab 1. März 2018 und ab 1.März 2019 um jeweils 50,00 EUR. Im Ärztlichen Dienst basiert die Tarifentwicklung auf dem Tarifabschluss des Marburger Bundes vom 19.10.2016. Mit diesem Abschluss wurde eine Tarifentwicklung in 3 Stufen festgelegt, von denen die letzte Stufe zum 01.05.2018 mit 0,7 % wirksam wurde. Für das Planjahr 2019 sowie die Folgejahre wurde im Nichtärztlichen und Ärztlichen Dienst einheitlich eine jährliche Steigerung von 2,5 % angesetzt. Planung der Vollkräfte (Anlage 4) Der Soll-Planansatz 2019 basiert auf dem Personalbestand aktuell in 2018 unter Berücksichtigung geplanter Veränderungen, die mit den Verantwortlichen im Eigenbetrieb abgestimmt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtanzahl der Vollkräfte im Eigenbetrieb gestiegen. In der Klinik für Forensische Psychiatrie (KFP) ist ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen, während sich durch Stellenerweiterungen die geplanten Vollkräfte im Zentrum für Drogenhilfe erhöht haben. Für die medizinisch-sozialen Wohnheime (Pflegeheim für Menschen im Wachkoma bzw. Sozialtherapeutische Wohnstätte) wurden, wie in den Pflegesatzverhandlungen bestätigten Vollkräfte zugrunde gelegt. 13/18 Vorjahren, die laut Materialaufwand Die Planung des Materialaufwandes, bestehend aus Aufwendungen für Lebensmittel und Patientenverpflegung, medizinischem Sachbedarf, Wasser, Energie, Brennstoffe und Wirtschaftsbedarf, enthält Technik-, Reinigungs-, Speisenversorgungs- und Logistikleistungen, die über die Gesellschaften der St. Georg Unternehmensgruppe, St. Georg Facility Management Gesellschaft mbH und St. Georg Wirtschafts- und Logistikgesellschaft mbH, erbracht werden. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sachmittel, wie beispielsweise Werkstattbedarf, Beleuchtungskörper, Schutzkleidung, etc. in der Planung berücksichtigt. In den Folgejahren sind für den Materialaufwand nur geringfügige prozentuale Steigerungen in Höhe von 2 bis 3 %, abhängig von der jeweiligen Aufwandsart, angesetzt worden. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Verwaltungsaufwand, den Instandhaltungsaufwand, die Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen und übrige sonstige betriebliche Aufwendungen. Als wesentlicher Planbestandteil der Verwaltungsaufwendungen sind Bewachungsleistungen in die Unternehmensbereiche Zentrum für Drogenhilfe und Klinik für Forensische Psychiatrie eingeflossen. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Bürobedarf, Telefongebühren, Beratungskosten sowie Aufwendungen für den Betriebsarzt geplant. In den Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für die Müllentsorgung, für gesetzlich vorgeschriebene Überwachungen sowie für Versicherungsleistungen enthalten. Wesentliche Planbestandteile der sonstigen Aufwendungen stellen die weitere Abschreibung der Schadensersatzforderung für den Wasserschaden im Brandverletztenzentrum (weitere 10 % auf dann 15 % der ursprünglichen Forderung), das Kleider- und Taschengeld in der Klinik für Forensische Psychiatrie sowie die Kosten der Leiharbeit dar. Darüber hinaus sind Mietaufwendungen, Aufwendungen für Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungsaufwendungen geplant. Der geplante Umzug der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Theklaer Straße ist mit dem Gesundheitsamt einvernehmlich besprochen. Die Umzüge des Fachbereiches Familienhilfe und der Suchtberatungs- und – behandlungsstelle aus der Friesenstraße in andere Räumlichkeiten einschließlich möglicher Veränderungen in der Höhe der Mietaufwendungen und entsprechender Erlösausgleiche werden noch nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt berücksichtigt, sobald die Ratsvorlage zur Anmietung eines Objektes in der Demmeringstraße verabschiedet ist. 14/18 Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ermittelt. Finanzergebnis Der Eigenbetrieb ist in das Cash-Management-System der St. Georg Unternehmensgruppe vollständig integriert. Die Zahlungsströme und der Verwaltungsaufwand werden so optimiert. Im Finanzergebnis sind ab dem Jahr 2020 im Wesentlichen die Finanzierungskosten aus der Investition Theklaer Straße erfasst. Steuern Im Jahresergebnis sind Steueraufwendungen i. H. von 6 TEUR für Grund- und Kfz-Steuern berücksichtigt. Jahresergebnis Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt aufgrund des bestätigten Mehrbedarfs für die Chopin- und die Theklaer Straße in der Sparte Zentrum für Drogenhilfe mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die Unternehmensbereiche Anlagenbuchhaltung, Pflegeheim für Menschen im Wachkoma, Klinik für Forensische Psychiatrie und die Sozialtherapeutische Wohnstätte beenden das Wirtschaftsjahr 2019 ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis. III. Investitionsplan (Anlage 5) Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen Laufende Investitionen Für das Jahr 2019 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 130 TEUR geplant. Hiervon entfallen 30 TEUR auf das Zentrum für Drogenhilfe (16 TEUR Eigenmittel und 14 TEUR Mittel der Deutschen Rentenversicherung), 20 TEUR auf das Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Eigenmittel), 15 TEUR auf die Sozialtherapeutische Wohnstätte (Eigenmittel), 60 TEUR auf die Klinik für Forensische Psychiatrie (Fördermittel) sowie 5 TEUR auf die Verwaltungsleitung des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig (Eigenmittel). Entsprechend der Umsetzung des Pachtvertrages sind für die Erhaltung der Substanz des Eigenbetriebes folgende Investitionsmaßnahmen geplant: Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21) Ziel der Maßnahme war die Zusammenführung von ZOP 1 mit sieben Sälen im Haus 20 und ZOP 2 mit sechs Sälen zu einem komplexen OP-Zentrum. Dazu erfolgte eine Aufstockung des Hauses 21 mit einer Flächenerweiterung von ca. 3.600 qm. Ergebnis der Maßnahme 15/18 sind wirtschaftlich und medizinisch optimierte Betriebsabläufe. Das Vorhaben wurde abgeschlossen. Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Honorare gemäß LP 9 HOAI zur Objektbetreuung sowie Gewährleistungsüberwachung i. H. von insgesamt 17 TEUR fällig, davon in 2019 14 TEUR. Neue Investitionsprojekte Investitionen in Gebäudestrukturen Auf Grund des Zustandes der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude, die im Zuge der Widmungssatzung aus 2011 dem Klinikum übertragen wurden, sind Instandsetzungsund Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Das betrifft insbesondere folgende Gebäude ZfD - Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Für die Sanierung wegen brandschutztechnischer, baulicher und hygienischer Defizite wurden auf Basis der Entwurfsplanung Kosten in Höhe von 2.160 TEUR ermittelt. Der Grundsatz- und Planungsbeschluss vom 02.05.2016 der Dienstberatung des Oberbürgermeisters in Höhe von 78 TEUR für die Leistungsphasen 1 bis 3 liegt vor. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Haushaltunterlage für den Baubeschluss wurde erstellt und den städtischen Gremien eingereicht. Für die Finanzierung der Gesamtaufwendungen i.H. von 2.160 TEUR ist eine Darlehensaufnahme durch den Eigenbetrieb mit einer geplanten Laufzeit von 20 Jahren vorgesehen. Hierfür ist aus Sicht des Eigenbetriebes das wirtschaftlichste und risikoärmste Angebot von insgesamt sechs angefragten Banken zu berücksichtigen. Als Bewertungskriterien sind die Gesamtzinsbelastung und die Dauer der Zinsfestschreibung über die geplante Laufzeit herangezogen worden. Das unter diesen Kriterien wirtschaftlichste Angebot liegt von der DKB AG, mit einem Zinssatz von 1,531 % p.a., fest bis zum 30.11.2037 (gerechnet 20 Jahre ab Tag der Angebotserstellung), Tilgungsbeginn zum 30.01.2020, vor. Der Bereitstellungszinssatz beträgt 0,25 % pro Monat. Das Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Der Wirtschaftsplan 2019 ff. geht ab dem Jahr 2021 von einem Kapitaldienst in Höhe von 131 TEUR aus. Für das Jahr 2020 wird mit Investitionskosten in Höhe von 2.082 TEUR (78 TEUR Kosten für die Erstellung Baugutachten bereits im Jahr 2016 angefallen) geplant. Ab Inbetriebnahme im Jahr 2021 soll die Refinanzierung durch die Nutzer mittels eines noch zu verhandelnden Tagessatzes vom Sozialamt erfolgen. 16/18 KFP – Optimierung der Trinkwasserversorgung Zur Optimierung der Trinkwasserversorgung ist eine Sanierung des Kalt- und Warmwassernetzes der Klinik für die Jahre 2018 und 2019 geplant. Mit der Planung und Ausführung dieser Maßnahme wurde der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement vom SMS beauftragt. Die derzeit veranschlagte Bausumme beläuft sich auf insgesamt 222 TEUR, davon entfallen 145 TEUR auf das Planjahr 2019. Sonnenschutzsystem Haus 20 Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Mutter-Kind-Ebene und dem Etablieren der IMC im Haus 20 sind verstärkt wärmeabweisende Maßnahmen erforderlich. Dazu ist auf der Ost- und Südseite die Erweiterung des bestehenden Sonnenschutzsystems notwendig. Das Investitionsprojekt i. H. von insgesamt 600 TEUR wird in Etappen über Eigenmittel finanziert und beginnend ab 2018 realisiert. Dafür sind sowohl im Jahr 2018 als auch im Jahr 2019 Mittel i. H. von jeweils 300 TEUR vorgesehen. Haus Eitingon Zur Umstellung der Heizungsanlage auf Gas in dem Objekt Eitingonstraße mit dem Ziel der CO2 Einsparung wurde ein SAB – Fördermittelantrag eingereicht. Insgesamt werden für diese Baumaßnahme Kosten i. H. von 63 TEUR eingeplant. IV. Finanzplan (Anlage 2) Im Rahmen der Finanzplanung wurden Einzahlungen und Auszahlungen jahresgenau zugeordnet. Von wesentlichen Veränderungen der sonstigen Rückstellungen ist derzeit nicht auszugehen. Daraus folgt, dass den zahlungswirksamen Rückstellungsinanspruchnahmen vergleichbare nicht zahlungswirksame Zuführungen gegenüberstehen. Die Investitionen der Planjahre wurden jeweils mit dem vollständigen Betrag entsprechend Investitionsplan bei der Auszahlung berücksichtigt. Abzüge von Sicherheitseinbehalten sind dabei vernachlässigbar. Die Umsetzung des Investitionsprojektes Theklaer Straße wird im Jahr 2020 mit einer Investitionssumme in Höhe von insgesamt 2.160 TEUR eingeplant. Die Finanzierung soll in voller Höhe über eine Darlehensaufnahme erfolgen. Die Refinanzierung der Investition ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme über den Kostensatz des Kostenträgers geplant. 17/18 V. Liquidität (Anlage 3) Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert. Es ist erneut ein Kassenkreditrahmen i. H. von 2,8 Mio. EUR vorgesehen. VI. Bilanz (Anlage 6) Bei der Entwicklung der Planbilanz zum 31.12.2019 wurden unter anderem der Investitionsplan, die Entwicklung der Abschreibungen sowie der Finanzplan berücksichtigt. Hinsichtlich der Gewinnverwendung liegen noch keine Beschlüsse vor. Aus diesem Grund wurden bei der Bilanzplanung die Jahresergebnisse in den Gewinnvortrag eingestellt. Im Finanzplan wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel des Eigenbetriebes sowie die sich für 2019 ff. ergebenden Unternehmen separat Forderungen dargestellt. und Die Verbindlichkeiten Planbilanzen Stichtagsprinzips jeweils zum 31.12. ermittelt. Leipzig, 16.11.2018 Dr. Iris Minde Direktorin Anlagen: Planmappe bbvl 18/18 gegenüber wurden nach verbundenen Maßgabe des Erfolgsplan / GuV A Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen TEURO 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 20.897 Erwartung 2018 21.642 0 0 Planjahr E A 2019 22.318 Quartal 1 2019 5.580 Quartal 2 2019 5.580 Quartal 3 2019 5.580 Quartal 4 2019 5.580 2020 23.462 Folgejahre 2021 23.442 2022 23.793 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. 5. 4.382 4.206 4.143 1.036 1.036 1.036 1.036 4.052 3.969 3.728 Gesamtleistung 25.279 25.848 26.462 6.615 6.615 6.615 6.615 27.515 27.411 27.521 Materialaufwand 2.104 2.232 2.309 577 577 577 577 2.354 2.382 2.425 1.251 1.351 1.383 346 346 346 346 1.412 1.441 1.472 853 881 926 232 232 232 232 943 940 953 14.923 15.593 16.114 4.029 4.029 4.029 4.029 16.536 16.956 17.387 12.332 12.646 12.939 3.235 3.235 3.235 3.235 13.277 13.615 13.961 2.591 2.947 3.175 794 794 794 794 3.258 3.341 3.426 5.171 4.965 4.986 1.247 1.247 1.247 1.247 5.063 4.860 4.585 5.171 4.965 4.986 1.247 1.247 1.247 1.247 5.063 4.860 4.585 3.021 3.622 3.040 760 760 760 760 3.755 3.137 3.052 60 -565 13 3 3 3 3 -194 75 72 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 8 8 2 2 2 2 6 70 67 -6 -7 -7 -2 -2 -2 -2 -5 -70 -67 54 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen E a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern -572 6 1 1 1 1 -198 6 6 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6 49 -578 0 0 0 0 0 -204 0 0 49 -578 0 0 0 0 0 -204 0 0 49 -578 0 0 0 0 0 -204 0 0 Gesamtaufwendungen 25.231 26.427 26.462 6.616 6.616 6.616 6.616 27.720 27.411 27.522 Gesamterträge 25.281 25.849 26.462 6.616 6.616 6.616 6.616 27.516 27.411 27.522 UP Umsatzerlöse 20.897 21.642 22.318 5.580 5.580 5.580 5.580 23.462 23.442 23.793 Klinik für Forensische Psychiatrie 12.436 12.895 13.202 3.301 3.301 3.301 3.301 13.483 13.769 14.065 Zentrum für Drogenhilfe 4.112 4.244 4.537 1.134 1.134 1.134 1.134 5.199 4.855 4.970 Medizinisch-soziale Wohnheime 2.646 2.799 2.871 718 718 718 718 3.052 3.122 3.196 Verwaltung 1.703 1.703 1.708 427 427 427 427 1.728 1.696 1.562 UP Sonstige betriebliche Erträge 4.382 4.206 4.143 1.036 1.036 1.036 1.036 4.052 3.969 3.728 Erträge aus der Auflösung von SoPo 3.843 3.668 3.665 916 916 916 916 3.575 3.491 3.250 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364 übrige Erträge 152 147 108 27 27 27 27 108 108 108 18 26 5 1 1 1 1 5 5 5 1.251 1.351 1.383 346 346 346 346 1.412 1.441 1.472 58 52 53 13 13 13 13 53 53 53 medizinischer Bedarf RHB 614 681 703 176 176 176 176 719 735 752 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 494 529 534 133 133 133 133 544 555 566 Wirtschaftsbedarf RHB 113 120 124 31 31 31 31 127 130 132 Skonti, Boni -28 -31 -31 -8 -8 -8 -8 -31 -31 -31 853 881 926 232 232 232 232 943 940 953 41 37 37 9 9 9 9 37 37 37 Medizinischer Bedarf 101 136 136 34 34 34 34 136 136 136 Wirtschaftsbedarf 711 709 753 188 188 188 188 770 768 781 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.021 3.622 3.040 760 760 760 760 3.755 3.137 3.052 Verwaltungsaufwendungen 1.567 2.240 1.605 401 401 401 401 1.621 1.639 1.656 Instandhaltung 490 507 523 131 131 131 131 523 524 524 Abgaben und Versicherungen 159 179 185 46 46 46 46 194 193 197 übrige Aufwendungen 804 695 726 182 182 182 182 1.416 781 674 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag E 21. A Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. A Entnahme Rücklagen 23. A Einstellung Rücklagen VIII. A Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich A Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter A (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter A Vortrag auf neue Rechnung A Einstellung Gewinnrücklagen A Entnahme Gewinnrücklage A A 1. H Entnahme Kapitalrücklage H 4. H Erträge aus der Auflösung AuPo Zuwendungen Dritter für Investitionen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel 8. H Spartenvergleich Plan Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. 1. 3 Angaben in vollen TEURO U 2. Umsatzerlöse gesamt AVW ZFD KFP PWK STW 22.318 1.708 4.537 13.202 1.605 1.267 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen FE/UE 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 4.143 2.929 65 1.148 0 1 I. Gesamtleistung 26.462 4.637 4.602 14.350 1.605 1.268 5. Materialaufwand 2.309 16 286 1.734 133 141 1.383 14 189 1.033 62 84 926 2 97 701 70 56 16.114 326 3.523 10.005 1.330 930 12.939 273 2.818 8.004 1.064 780 3.175 53 705 2.001 266 150 0 0 0 0 0 0 4.986 3.836 24 1.097 19 10 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 4.986 3.836 24 1.097 19 10 b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 A c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 A d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.040 453 769 1.508 123 186 13 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 1 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 1 1 5 1 1 - davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 -7 -1 -1 -5 0 0 A - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. A A III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 IV. Ergebnis nach Steuern 6 4 0 1 0 0 6 4 0 1 0 0 17. E Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 20. A abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 A V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen 26.462 4.637 4.603 14.350 1.605 1.268 Gesamterträge 26.462 4.637 4.603 14.350 1.605 1.268 Sparten Plausibilität Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. 1. Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist Erwartung Planjahr E A 2017 20.897 2018 21.642 2019 22.318 Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 2019 2019 2019 2019 Folgejahre 5.580 5.580 5.580 5.580 2020 23.462 2021 23.442 2022 23.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.382 4.206 4.143 1.036 1.036 1.036 1.036 4.052 3.969 3.728 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 25.279 25.848 26.462 6.615 6.615 6.615 6.615 27.515 27.411 27.521 5. Materialaufwand 2.104 2.232 2.309 577 577 577 577 2.354 2.382 2.425 1.251 1.351 1.383 346 346 346 346 1.412 1.441 1.472 853 881 926 232 232 232 232 943 940 953 14.923 15.593 16.114 4.029 4.029 4.029 4.029 16.536 16.956 17.387 12.332 12.646 12.939 3.235 3.235 3.235 3.235 13.277 13.615 13.961 2.591 2.947 3.175 794 794 794 794 3.258 3.341 3.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.171 4.965 4.986 1.247 1.247 1.247 1.247 5.063 4.860 4.585 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 5.171 4.965 4.986 1.247 1.247 1.247 1.247 5.063 4.860 4.585 b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.021 3.622 3.040 760 760 760 760 3.755 3.137 3.052 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 60 -565 13 3 3 3 3 -194 75 72 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7 8 8 2 2 2 2 6 70 67 11. 12. - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VII. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -7 -7 -2 -2 -2 -2 -5 -70 -67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 -572 6 1 1 1 1 -198 6 6 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6 49 -578 0 0 0 0 0 -204 0 0 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 49 -578 0 0 0 0 0 -204 0 0 Gesamtaufwendungen 25.231 26.427 26.462 6.616 6.616 6.616 6.616 27.720 27.411 27.522 Gesamterträge 25.280 25.849 26.462 6.616 6.616 6.616 6.616 27.516 27.411 27.522 A Sparte AVW Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 1.703 Erwartung 2018 1.703 Planjahr E 2019 1.708 0 0 0 A Quartal 1 2019 427 Quartal 2 2019 427 Quartal 3 2019 427 Quartal 4 2019 427 2020 1.728 Folgejahre 2021 1.696 2022 1.562 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge 3.028 2.976 2.929 732 732 732 732 2.830 2.798 2.737 I. Gesamtleistung 4.731 4.680 4.637 1.159 1.159 1.159 1.159 4.558 4.495 4.298 5. Materialaufwand 19 15 16 4 4 4 4 16 17 18 12 14 14 4 4 4 4 15 15 16 7 2 2 0 0 0 0 2 2 2 307 318 326 82 82 82 82 334 343 351 253 266 273 68 68 68 68 280 287 294 54 52 53 13 13 13 13 55 56 58 3.927 3.855 3.836 959 959 959 959 3.898 3.744 3.642 3.927 3.855 3.836 959 959 959 959 3.898 3.744 3.642 473 1.097 453 113 113 113 113 456 354 252 6 -606 5 1 1 1 1 -148 37 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 32 31 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -32 -31 5 -607 4 1 1 1 1 -148 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 0 -611 0 0 0 0 0 -152 0 0 0 -611 0 0 0 0 0 -152 0 0 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse 1.703 1.703 1.708 427 427 427 427 1.728 1.696 1.562 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410 1.385 1.385 346 346 346 346 1.364 1.264 1.124 293 318 322 81 81 81 81 364 432 437 UP Sonstige betriebliche Erträge 3.028 2.976 2.929 732 732 732 732 2.830 2.798 2.737 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.637 2.597 2.559 640 640 640 640 2.459 2.428 2.367 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364 12 14 5 1 1 1 1 5 5 5 Vermietung sonstige Umsatzerlöse 4. H Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren 12 14 14 4 4 4 4 15 15 16 Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 13 3 3 3 3 14 14 14 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB Wirtschaftsbedarf RHB 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 Skonti, Boni 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 5b. H UP bezogene Leistungen 8. H 7 2 2 0 0 0 0 2 2 2 Lebensmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsbedarf 7 2 2 0 0 0 0 2 2 2 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 473 1.097 453 113 113 113 113 456 354 252 Verwaltungsaufwand 243 864 222 55 55 55 55 224 227 231 5 7 5 1 1 1 1 5 6 6 12 13 13 3 3 3 3 13 14 14 212 213 213 53 53 53 53 213 107 1 Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen A Sparte ZFD Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 4.112 Erwartung 2018 4.244 0 0 Planjahr E 2019 4.537 0 A Quartal 1 2019 1.134 Quartal 2 2019 1.134 Quartal 3 2019 1.134 Quartal 4 2019 1.134 2020 5.199 Folgejahre 2021 4.855 2022 4.970 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben 78 85 65 16 16 16 16 66 67 70 4.189 4.329 4.602 1.151 1.151 1.151 1.151 5.266 4.922 5.040 253 271 286 71 71 71 71 298 294 301 167 182 189 47 47 47 47 193 197 201 85 89 97 24 24 24 24 105 97 101 3.125 3.314 3.523 881 881 881 881 3.623 3.713 3.806 2.575 2.777 2.818 705 705 705 705 2.898 2.971 3.045 549 537 705 176 176 176 176 725 743 761 19 20 24 6 6 6 6 29 33 38 19 20 24 6 6 6 6 29 33 38 711 706 769 192 192 192 192 1.369 850 864 82 18 1 0 0 0 0 -52 32 31 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 32 31 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 -32 -30 81 18 0 0 0 0 0 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 17 0 0 0 0 0 -52 0 0 81 17 0 0 0 0 0 -52 0 0 - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse 4.112 4.244 4.537 1.134 1.134 1.134 1.134 5.199 4.855 4.970 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.518 2.634 2.727 682 682 682 682 2.785 2.914 2.988 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.575 1.594 1.792 448 448 448 448 2.396 1.922 1.963 12 10 12 3 3 3 3 12 12 12 Vermietung 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 sonstige Umsatzerlöse 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 Erlöse aus ambulanten Leistungen 4. H UP Sonstige betriebliche Erträge 78 85 65 16 16 16 16 66 67 70 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 9 10 11 3 3 3 3 12 13 16 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4 23 2 1 1 1 1 2 2 2 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 52 52 13 13 13 13 52 52 52 übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren 167 182 189 47 47 47 47 193 197 201 Lebensmittel RHB 23 19 20 5 5 5 5 20 20 20 medizinischer Bedarf RHB 43 44 52 13 13 13 13 53 55 56 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 83 101 99 25 25 25 25 101 103 105 Wirtschaftsbedarf RHB 22 20 21 5 5 5 5 21 22 23 Skonti, Boni -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -3 85 89 97 24 24 24 24 105 97 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 21 23 23 6 6 6 6 23 23 23 Wirtschaftsbedarf 65 67 74 18 18 18 18 82 74 78 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 711 706 769 192 192 192 192 1.369 850 864 Verwaltungsaufwand 383 408 409 102 102 102 102 418 427 437 Instandhaltung 75 39 78 19 19 19 19 78 78 78 Abgaben und Versicherungen 36 36 38 9 9 9 9 38 39 40 217 224 245 61 61 61 61 835 305 309 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel 8. H sonstige Aufwendungen A Sparte KFP Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 12.436 Erwartung 2018 12.895 0 0 Planjahr E A 2019 13.202 0 Quartal 1 2019 3.301 Quartal 2 2019 3.301 Quartal 3 2019 3.301 Quartal 4 2019 3.301 2020 13.483 Folgejahre 2021 13.769 2022 14.065 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. 5. 1.259 1.138 1.148 287 287 287 287 1.155 1.102 920 Gesamtleistung 13.695 14.033 14.350 3.587 3.587 3.587 3.587 14.639 14.871 14.986 Materialaufwand 1.563 1.679 1.734 433 433 433 433 1.761 1.788 1.817 U a) RHB und bezogene Waren 930 1.009 1.033 258 258 258 258 1.055 1.077 1.100 U b) bezogene Leistungen 633 669 701 175 175 175 175 707 711 717 9.519 9.761 10.005 2.501 2.501 2.501 2.501 10.255 10.512 10.774 a) Löhne und Gehälter 7.875 7.809 8.004 2.001 2.001 2.001 2.001 8.204 8.409 8.619 b) soziale Abgaben 1.644 1.952 2.001 500 500 500 500 2.051 2.102 2.155 1.198 1.063 1.097 274 274 274 274 1.105 1.051 869 1.198 1.063 1.097 274 274 274 274 1.105 1.051 869 1.411 1.525 1.508 377 377 377 377 1.512 1.516 1.519 4 6 6 1 1 1 1 6 6 6 4 5 5 1 1 1 1 5 5 5 -4 -5 -5 -1 -1 -1 -1 -5 -5 -5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. UP Umsatzerlöse 12.436 12.895 13.202 3.301 3.301 3.301 3.301 13.483 13.769 14.065 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 12.423 12.886 13.192 3.298 3.298 3.298 3.298 13.473 13.759 14.055 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 10 2 2 2 2 10 10 10 UP Sonstige betriebliche Erträge 1.259 1.138 1.148 287 287 287 287 1.155 1.102 920 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1.195 1.060 1.095 274 274 274 274 1.102 1.049 867 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 76 51 13 13 13 13 51 51 51 930 1.009 1.033 258 258 258 258 1.055 1.077 1.100 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 medizinischer Bedarf RHB 549 614 627 157 157 157 157 641 655 669 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 329 344 350 87 87 87 87 356 363 370 73 77 80 20 20 20 20 82 83 85 -22 -25 -25 -6 -6 -6 -6 -25 -25 -25 633 669 701 175 175 175 175 707 711 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 113 113 28 28 28 28 113 113 113 552 556 588 147 147 147 147 594 598 604 sonstige Umsatzerlöse 4. H übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB Wirtschaftsbedarf RHB Skonti, Boni 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf 8. H UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.411 1.525 1.508 377 377 377 377 1.512 1.516 1.519 Verwaltungsaufwand 808 829 831 208 208 208 208 832 833 834 Instandhaltung 364 422 397 99 99 99 99 397 398 398 80 96 100 25 25 25 25 102 104 107 160 178 180 45 45 45 45 180 180 180 Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen A Sparte PWK Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 1.453 Erwartung 2018 1.590 0 0 Planjahr E 2019 1.605 0 A Quartal 1 2019 401 Quartal 2 2019 401 Quartal 3 2019 401 Quartal 4 2019 401 2020 1.750 Folgejahre 2021 1.796 2022 1.844 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460 1.590 1.605 401 401 401 401 1.751 1.796 1.845 120 127 133 33 33 33 33 136 138 142 U a) RHB und bezogene Waren 54 62 62 16 16 16 16 64 65 67 U b) bezogene Leistungen 66 65 70 18 18 18 18 72 73 75 1.103 1.292 1.330 332 332 332 332 1.370 1.411 1.453 a) Löhne und Gehälter 910 1.034 1.064 266 266 266 266 1.096 1.129 1.163 b) soziale Abgaben 193 258 266 66 66 66 66 274 282 291 19 18 19 5 5 5 5 20 20 20 19 18 19 5 5 5 5 20 20 20 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen 241 141 123 31 31 31 31 225 227 229 II. E Zwischenergebnis -24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453 1.590 1.605 401 401 401 401 1.750 1.796 1.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453 1.589 1.604 401 401 401 401 1.750 1.795 1.844 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Umsatzerlöse 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 UP Sonstige betriebliche Erträge 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 übrige Erträge 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 62 62 16 16 16 16 64 65 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf RHB 18 20 20 5 5 5 5 21 21 22 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 28 30 30 7 7 7 7 30 31 32 Wirtschaftsbedarf RHB 10 13 13 3 3 3 3 13 14 14 Skonti, Boni -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 4. H 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB 5b. H UP bezogene Leistungen 66 65 70 18 18 18 18 72 73 75 Lebensmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 65 70 18 18 18 18 72 73 75 Wirtschaftsbedarf 8. H UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 241 141 123 31 31 31 31 225 227 229 Verwaltungsaufwand 62 65 68 17 17 17 17 70 71 73 Instandhaltung 41 20 22 6 6 6 6 23 23 23 Abgaben und Versicherungen 12 16 20 5 5 5 5 21 21 21 127 40 12 3 3 3 3 112 112 112 sonstige Aufwendungen A Sparte STW Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 1.193 Erwartung 2018 1.209 0 0 Planjahr E 2019 1.267 0 A Quartal 1 2019 317 Quartal 2 2019 317 Quartal 3 2019 317 Quartal 4 2019 317 2020 1.301 Folgejahre 2021 1.326 2022 1.352 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand 11 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1.204 1.216 1.268 317 317 317 317 1.302 1.327 1.353 149 141 141 35 35 35 35 143 145 147 U a) RHB und bezogene Waren 87 84 84 21 21 21 21 86 87 88 U b) bezogene Leistungen 62 56 56 14 14 14 14 57 58 59 870 908 930 233 233 233 233 954 977 1.002 a) Löhne und Gehälter 718 761 780 195 195 195 195 799 819 840 b) soziale Abgaben 151 147 150 38 38 38 38 154 158 162 9 9 10 2 2 2 2 12 13 15 9 9 10 2 2 2 2 12 13 15 184 154 186 47 47 47 47 194 191 188 -7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.193 1.209 1.267 317 317 317 317 1.301 1.326 1.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182 1.198 1.255 314 314 314 314 1.290 1.315 1.340 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung sonstige Umsatzerlöse 4. H UP Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 3 3 3 11 11 11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 übrige Erträge 6 6 1 0 0 0 0 1 1 1 87 84 84 21 21 21 21 86 87 88 34 32 32 8 8 8 8 32 32 32 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 42 42 42 10 10 10 10 43 43 44 Lebensmittel RHB medizinischer Bedarf RHB Wasser, Energie, Brennstoffe RHB Wirtschaftsbedarf RHB 9 8 8 2 2 2 2 9 9 9 -2 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 62 56 56 14 14 14 14 57 58 59 41 37 37 9 9 9 9 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 19 5 5 5 5 20 21 22 184 154 186 47 47 47 47 194 191 188 71 74 76 19 19 19 19 78 80 81 6 19 20 5 5 5 5 20 20 20 Abgaben und Versicherungen 19 19 14 4 4 4 4 19 15 15 sonstige Aufwendungen 88 41 76 19 19 19 19 76 76 71 Skonti, Boni 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf H 0 11 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 5a. H UP RHB und bezogene Waren 8. 0 11 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsaufwand Instandhaltung Leistungsdaten Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) Auslastung KFP (%) Med. soziale Wohnheime (Plätze) Auslastung MSW (%) Zentrum für Drogenhilfe (Plätze) Auslastung ZFD (%) Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Plätze) Auslastung PWK (%) Sozialtherapeutische Wohnstätte (Plätze) Auslastung STW (%) 2019 Ist 2017 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 118 90 60 98 55 99 20 98 40 99 Erwartung 2018 118 83 60 97 55 96 20 96 40 98 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 A 2019 E 2019 2019 2019 2019 118 118 118 118 118 90 90 90 90 90 60 60 60 60 60 97 97 97 97 97 55 55 55 55 55 96 96 96 96 96 20 20 20 20 20 96 96 96 96 96 40 40 40 40 40 98 98 98 98 98 bis 2022 2020 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 Folgejahre 2021 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 2022 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" B Lfd. Nr. 1. + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + + + + + + + - Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen 2019 bis 2022 Ist 2017 Erwartung 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 20.724 -19.806 21.789 -21.233 22.427 -21.251 23.571 -22.434 23.551 -22.369 23.901 -22.864 -10 908 -13 543 -13 1.163 -11 1.126 -43 1.139 -42 996 -1.069 -941 -750 -2.215 -130 -130 230 -840 555 -386 354 -396 74 -2.141 74 -56 74 -56 6 17 17 17 17 17 0 2.160 -60 -17 -17 -17 -17 -17 0 0 0 0 -99 -100 0 0 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) -7 -13 -13 -6 -38 -37 -61 8 -13 145 -13 754 2.154 1.139 -137 946 -137 803 2.292 2.300 2.264 36 2.300 2.445 2.410 35 2.445 3.199 3.164 35 3.199 4.338 4.303 35 4.338 5.284 5.249 35 5.284 6.087 6.052 35 Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2019 Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit 22.427 Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -21.251 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, 0 Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit + 0 zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -13 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.163 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 - Auszahlungen für Investitionen SAV -750 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen + 0 der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 354 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -396 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 17 Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen + 0 Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0 Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 0 Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + 0 Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten + 0 Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der -17 Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 0 und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, + 0 Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + 0 Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 0 Zuweisungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - gezahlte Zinsen 0 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 0 Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -13 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -13 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 754 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/0 Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/0 Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.445 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -1.692 1.869 -2.372 1.869 -1.959 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 -1 -504 -1 -91 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 30 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 142 -1 -1 -538 -1 -1 -125 2.445 2.587 2.728 2.870 3.012 3.154 3.295 3.437 3.579 3.721 3.862 3.325 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 3.199 2.587 2.728 2.870 3.012 3.154 3.295 3.437 3.579 3.721 3.862 3.325 3.199 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 3.164 35 2.552 35 2.693 35 2.835 35 2.977 35 3.119 35 3.260 35 3.402 35 3.544 35 3.686 35 3.827 35 3.290 35 3.164 35 Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 Erw. 2018 2017 Planjahr 2019 bis 2022 Folgejahre 2021 2020 2022 E 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 15. A 16. A Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 56 -561 17 -187 17 17 -60 -17 -17 -17 -17 -17 6 17 17 17 17 17 3.311 3.311 3.279 3.279 3.701 3.701 4.346 4.346 3.897 3.897 3.996 3.996 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bilanz 2019 Städtisches Klinikum "St. Georg" E Ist Angaben in vollen TEURO Aktiva 2017 A. Anlagevermögen 135.637 131.612 127.376 124.528 119.798 32 15 6 0 0 0 126.173 122.166 117.940 115.097 110.367 105.911 III. Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 Umlaufvermögen 3.805 3.778 4.333 5.200 6.053 6.870 4 4 4 4 4 4 3.765 3.739 4.295 5.161 6.014 6.831 II. Sachanlagen B. I. Vorräte II. Forderungen Forderungen u. und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2022 115.342 387 395 403 411 419 3.264 4.403 5.349 6.152 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 152 155 158 161 165 168 5. Sonstige Vermögensgegenstände 898 687 477 194 90 92 36 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1 1 139.443 135.392 131.711 129.729 125.852 122.213 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht A III. Wertpapiere A IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten A D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG A E. Aktive latente Steuern A F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. A G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen A Passiva E A. Eigenkapital 45.026 44.465 44.482 44.295 44.312 44.329 E I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 A II. Kapitalrücklage 13.181 13.198 13.215 13.232 13.249 13.266 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 740 789 211 211 7 7 49 -578 0 -204 0 0 III. Gewinnrücklagen A 1. Gesetzliche Rücklage A 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG A A IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag A VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust A VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag A VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung C. Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 83.610 80.502 77.195 73.699 70.287 67.116 0. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 64.028 61.776 59.556 57.433 55.323 53.256 A 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 19.582 18.725 17.639 16.266 14.964 13.859 A 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 1 0 0 0 0 0 A 3. Weitere Sonderposten 386 354 361 368 375 382 D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Rückstellungen A F. A A 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen A 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln A 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV A 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 9. Eigenbetrieben 10. Sonstige Verbindlichkeiten A 386 354 361 368 375 382 4.933 4.952 4.923 6.986 6.865 6.742 0 0 0 2.160 2.061 1.961 297 303 309 315 322 328 2.189 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218 1.288 1.314 1.297 1.280 1.263 1.246 1.158 1.118 1.099 1.014 1.002 990 5.374 5.119 4.750 4.382 4.013 3.644 139.443 135.392 131.711 129.729 125.852 122.213 0 0 0 0 0 0 8. A G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Summe Passiva A 2021 2.510 A A 2020 379 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen A 2019 2.335 A A 2018 Folgejahre Pos. I. Immaterielle Vermögensgegenstände A bis 2022 Erwartung Planjahr Treuhandverbindlichkeiten Personal 2019 bis 2022 Städtisches Klinikum "St. Georg" ZeilenNr. Ist 2017 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ärztlicher Dienst Erwartg. 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 290 154 291 155 311 166 311 166 311 166 311 166 291,00 247,13 1,00 291,00 262,39 1,00 311,29 268,35 1,00 311,29 268,35 1,00 311,29 268,35 1,00 311,29 268,35 1,00 Ist 2017 Planjahr 2019 Erwartg. 2018 2020 Folgejahre 2021 2022 Personal der Ausbildungsstätten 3,56 121,59 86,98 15,33 1,00 5,13 0,00 12,88 0,67 0,00 5,25 127,74 92,55 15,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,70 0,00 5,00 127,25 97,95 15,40 1,00 6,95 0,00 14,05 0,75 0,00 5,00 127,25 97,95 15,40 1,00 6,95 0,00 14,05 0,75 0,00 5,00 127,25 97,95 15,40 1,00 6,95 0,00 14,05 0,75 0,00 5,00 127,25 97,95 15,40 1,00 6,95 0,00 14,05 0,75 0,00 Summe darunter Teilzeitstellen 247,13 77,72 262,39 82,52 268,35 84,40 268,35 84,40 268,35 84,40 268,35 84,40 Pflegedienst Med.-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte geplante geplante geplante geplante besetzte Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 247,13 262,39 249,05 268,35 268,35 268,35 268,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen 2019 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) Sanierung Wohnhaus Theklaer Straße Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen KFP Gefahrenmanagementsystem KFP Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z KFP Optimierung Trinkwasserversorgung KFP Invest aus IH - Budget Sonnenschutzsystem Haus 20 Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe übrige Investitionsprojekte 2022 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Erwartg. bis incl. 2017 Erwartg. Planjahr 2018 2019 bis 2022 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2020 2021 2022 Jahre 5 5 5 5 30 30 30 30 60 60 60 60 20 20 20 20 15 15 15 15 3 0 0 0 2.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 213 419 139 103 23 2.160 10 23 63 907 328 222 133 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.376 3 33 59 19 13 0 78 0 0 0 624 228 0 23 0 5 30 60 20 15 6 0 10 23 2 283 100 77 10 300 5 30 60 20 15 14 0 0 0 61 0 0 145 100 300 1.080 941 750 2.215 130 130 130 0 2.150 2.160 1.066 945 0 135 555 0 386 354 0 396 74 2.160 0 74 0 56 74 0 56 74 0 56 Instandhaltungsplan 2019 bis 2022 Städtisches Klinikum "St. Georg" Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 34 429 2.410 133 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.126 0 0 0 3.126 Erwartung 2018 2019 2020 2021 2022 restl. Jahre 7 39 422 20 19 5 78 397 22 20 5 78 397 23 20 6 78 398 23 20 6 78 398 23 20 6 78 398 23 20 507 523 523 524 524 524 507 523 523 524 524 524