Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-05556-NF-02 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Ratsversammlung 12.12.2018 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2018 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan - Endergebnis des Erfolgsplanes - Summe des Mittelzu-/abflusses aus lfd. Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan - Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Höchstbetrag der Kassenkredite - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 30.793 T€ 30.848 T€ -55 T€ -3.914 T€ -825 T€ 4.074 T€ 0 T€ 2.773 T€ 0 T€ 2. Zwecks Sicherstellung der ggf. erforderlichen Ausgleichszahlung wird die Bereitstellung einer unterjährigen Liquiditätshilfe der Stadt Leipzig in Höhe von max. 4.000.000,00 EUR bestätigt. Diese weist der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ zunächst als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig aus. Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses beschließt der Stadtrat über die finale Behandlung der Liquiditätshilfe. 3. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb für 2018 ein Kassenkreditrahmen von 2.773 T€ bestätigt. 1/26 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 1.973.400 475.550 127.200 482.132 303.306 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.315001.03.01 1.100.315001.03.02 und 1.100.311301.01 4.000.000 7.000.1684.735 Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: x nein wenn ja, x nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 2/26 Wirtschaftsplan 2018 Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig Datum: 23.10.2018 3/26 Darstellung und Erläuterungen der Ansätze des Wirtschaftsplanes I. Vorbemerkungen Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig untergliedert sich in folgende Unternehmensbereiche:  Anlagenbuchhaltung  Zentrum für Drogenhilfe  Klinik für Forensische Psychiatrie  Medizinisch-Soziale Wohnheime Rahmenbedingungen Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse, unter Einbeziehung von aktuellen Entwicklungen erstellt. Die Jahre 2018 bis 2021 wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig in der bestehenden Struktur geplant. Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt. Die Aufstellung der Planungen für die Unternehmensbereiche zeigt wiederholt die geringen wirtschaftlichen Handlungsspielräume im Eigenbetrieb auf. Im Rahmen der gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sind ausgeglichene Ergebnisse nur realisierbar, wenn die Kostensatzverhandlungen mit den Kostenträgern die laufenden Kostensteigerungen abbilden. Insbesondere spielt hier jährlich die Refinanzierung der tariflichen Personalkostensteigerungen eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass nach 2018 ff. weitere Tarifsteigerungen umgesetzt werden müssen. Zwingend 4/26 erforderlich ist daher die Anerkennung der tariflichen Personalkostensteigerungen in den Verhandlungen mit den Kostenträgern. Leistungsdaten In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze ausgegangen: Ist Erwartung Plan 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 115 115 115 115 115 115 55 55 55 55 55 55 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 Planbetten Klinik für Forensische Psychiatrie Plätze Zentrum für Drogenhilfe * Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte * betrifft nur den Übernachtungsbereich Zielstellungen der Unternehmensbereiche Zentrum für Drogenhilfe Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen und deren Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterliegen der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen Versorgungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinbarung für die Bereitstellung und Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG. Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung und Behandlung Suchtkranker nehmen im gesellschaftlichen Kontext betrachtet und gemessen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen mittelfristig weiter zu. Die Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betreuten Klienten liegt inzwischen bei fast 3.000. Nahezu die Hälfte der Klienten wird wegen des Konsums illegaler Drogen betreut. Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtberatungs- und behandlungsstellen (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren damit die Auslastungsgrenze des vorhandenen Personals. Die veränderten Konsummuster sowie stoffungebundenes Suchtverhalten legen eine Profilerweiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein die vorhandenen Ressourcen lassen hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt Leipzig und in Abstimmung mit kommunalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratungsstellen des Zentrums für Drogenhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundversorgung noch weitere Aufgaben im Rahmen der Beratung, Betreuung, Begleitung und Vermittlung suchtgefährdeter und - 5/26 kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebildet, die eine Spezialisierung für bestimmte Bedarfsgruppen darstellt. Das Zentrum für Drogenhilfe besteht aus fünf Suchtberatungs- und -behandlungsstellen mit einer Außenstelle, die einen Kontaktbereich, Notschlafen sowie Streetwork anbietet. Insgesamt gehören zum Zentrum für Drogenhilfe zwei Einrichtungen mit Notübernachtungsund Wohnplätzen für suchtkranke wohnungslose Personen sowie der Fachbereich Familienhilfe. Eine hohe Auslastung der beiden Wohnhäuser mit 35 bzw. 20 Plätzen, die im Auftrag des Sozialamtes betrieben werden, sowie die Betreuung und Vermittlung von wohnungslosen und suchtkranken Menschen spiegelte sich bislang in einer stabilen Erlössituation wider. Der Fachbereich Familienhilfe bietet gleichfalls Suchtberatung und – behandlung an und baut die Angehörigenarbeit für Kinder und Jugendliche suchtkranker Eltern auf. Er bedient die Nachfrage an Hilfe im Bereich der Schnittstelle von Sucht- und Jugendhilfe und reagiert im Auftrag des Amtes für Jugend, Familie und Bildung mit ambulanter Suchtberatung, Sozialpädagogischer Familienhilfe und Erziehungsbeistand auf den wachsenden Handlungsbedarf in diesem Bereich. Ein inzwischen bundesweit anerkanntes städtisches Präventionsprojekt, die „Wandelhalle Sucht“ in der SBB „Regenbogen“ sowie ein Werkstattangebot für Suchtkranke in der SBB "Haus AltSchönefeld" und weitere tagesstrukturierende Angebote ergänzen das Angebot des Zentrums. Weiterhin sind auch Nachsorge, ambulante Rehabilitation sowie die Vermittlung von Klienten in Therapien, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und andere Einrichtungen sowie Psychotherapie Regelbestandteile im Leistungsspektrum des Zentrums für Drogenhilfe. Nicht zuletzt gehören Maßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung, Kooperation mit und Unterstützung von aufsuchenden Diensten, Angehörigenarbeit und Mitwirkung an Fachgremien ebenso zu den Kernaufgaben, ergänzt durch die Unterstützung bei der Initiierung von Selbsthilfegruppen. Alle diese Leistungen sind mit den jeweiligen Leistungsund Kostenträgern verhandelt und bedürfen einer regelmäßigen Neuverhandlung aufgrund der tariflichen bzw. fachlichen Entwicklungsbedarfe. Klinik für Forensische Psychiatrie Die Klinik für Forensische Psychiatrie ist im Auftrag des Freistaates Sachsen zuständig für die Maßregel für alle gemäß § 64 StGB verurteilten Männer aus den Landgerichtsbezirken Leipzig, Chemnitz und Zwickau und für entsprechend verurteilte Frauen aus ganz Sachsen. Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) dafür zur Verfügung gestellte Budget ist Ausgangspunkt für die Planung 2018 ff. 6/26 Die Auslastung der Klinik ist im vergangenen Jahr zuweisungsabhängig wieder leicht angestiegen. Der Grund dafür war, dass seit Februar 2016 auf Anweisung des Sozialministeriums auch eine Aufnahme der nach § 126a StPO untergebrachten Patienten aus Sachsen erfolgte, da die Kliniken in Altscherbitz, Arnsdorf und Rodewisch vorübergehend keine Aufnahmekapazitäten hatten. Es handelte sich um eine vorläufige Maßnahme bis zum 31.08.2017. Die Zuweisung von Patienten ist abhängig von den Gerichten und seitens der Klinik nicht entscheidend beeinflussbar. Der Planansatz für 2018 ff. erfolgt weiterhin auf der Basis der bestehenden Bettenplanung von 118 Betten. Gemäß Weisung des SMS sind unabhängig von der aktuellen Belegung alle Personal-Planstellen zu besetzen. Auf Grund der bestehenden Kapazitäten ist in Abstimmung mit dem SMS die Übernahme einzelner Patienten aus anderen Bundesländern möglich. Eine wesentliche Aufgabe ist die Netzwerkarbeit in Form einer verbindlichen, eng abgestimmten patientenbezogenen Nachsorge. Die Forensische Institutsambulanz als Bindeglied zwischen stationärer Versorgung und ambulantem Nachsorgenetzwerk betreut zwischenzeitlich im Rahmen der Führungsaufsicht auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen über 100 Patienten in der forensischen Nachsorge. Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 bildet die Auslastung des Heimes mit mindestens 96 % Belegung die Basis für die Planerstellung. Zur Erreichung dieses Ziels werden Maßnahmen im Rahmen der einrichtungseigenen Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und die Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Pflegenetzwerken genutzt. Die Sicherung der inhaltsbezogenen Alleinstellungsmerkmale der Einrichtung und die hierzu nötigen inhaltlichen Ergänzungen der Konzepte bilden auch über den Planungshorizont hinaus einen wesentlichen Aspekt der Aufgaben. Die Verlagerung von bisher durch die Betroffenen zu tragenden, hohen Eigenanteilen in die Finanzierungszuständigkeit der GKV, bildet die Zielstellung für die Verhandlung und damit die Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung. Basis der Planung sind die mit den Kostenträgern verhandelten Kostensätze nach SGB XI und SGB V. Die Altenpflegeausbildung einzelner Mitarbeiter wurde fortgesetzt und ist weiterhin fester Bestandteil der Arbeit. Die zusätzlichen Angebote zur Alltagsgestaltung in Form zusätzlicher Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI bilden seit ihrer Einführung ebenfalls einen festen Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. 7/26 Die Mitarbeiter erbringen in einer familiär geprägten Atmosphäre pflegerische Versorgungsund Betreuungsleistungen für im Wachkoma liegende schwerst-mehrfachbehinderte Betroffene. Die Pflege wird von qualifiziertem Pflegepersonal durchgeführt. Darüber hinaus werden die Angehörigen der Bewohner in allen Fragen und Wünschen unterstützt. Die Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit sowohl mit den Angehörigen der Betroffenen als auch mit den externen Leistungserbringern aller Versorgungsebenen ist unveränderte Voraussetzung für die optimale Versorgung der Bewohner. Sozialtherapeutische Wohnstätte Eitingon-Haus Das vollstationäre Wohn- und Betreuungsangebot im Eitingon-Haus richtet sich an chronisch psychisch kranke Bürger Leipzigs. Die Anzahl der derzeitigen Platzanfragen lässt auf einen relativen Mangel an vollstationären Plätzen schließen. Grundlage für die Planung 2018 bis 2021 ist eine Auslastung in Höhe von 98 %, was den Vorgaben des Kostenträgers entspricht. Für die Bewohner der Sozialtherapeutischen Wohnstätte gehören die Angebote zur Tagesstrukturierung zum festen Bestandteil. Diese enthalten Gruppenaktivitäten, Hauswirtschaft, Ergotherapie, Gartenarbeit und andere Angebote. Der Angebotsplan wird durch Projektgruppenarbeit in Zusammenarbeit mit externen Anbietern ergänzt. Die Unterstützung der Bewohner in der Nutzung alternativer niedrigschwelliger Angebote, d.h. Angebote, die zwischen häuslicher Versorgung und professioneller Tagespflege stehen, ist hierbei ebenfalls ein wichtiger Punkt in der gemeinsamen Arbeit. Die Qualitätsentwicklung des Hauses wird im Planungszeitraum fortgesetzt, um den sprunghaft steigenden Anforderungen an Quantität und Qualität der Arbeit Stand halten zu können. Eine Änderung der Leistungsdokumentation der Einrichtungen der komplementären Psychiatrie steht unmittelbar bevor. Noch immer ist die bedarfsgerechte Versorgung der Klienten mit Doppeldiagnose Sucht sowie pflegebedürftiger Klienten nicht ausreichend abgesichert. Das Fehlen geeigneter Betreuungsplätze für Betroffene führt momentan zu massiven Anstiegen der Betreuungsbedarfe. Das Verbleiben von abhängigen, psychisch erkrankten oder pflegebedürftigen Bewohnern in der Einrichtung bindet überdurchschnittlich hohe Anteile der Ressourcen. Eine erneute Verhandlung wird insbesondere erforderlich, um die Tarifanpassungen ausgleichen zu können. Durch ausgeprägte Netzwerkarbeit gestaltet sich das enge Zusammenwirken mit den zuständigen Leistungserbringern für das betreute Wohnen im Rahmen von Kooperationsverträgen sowie mit anderen Partnern der komplementären Versorgung zuverlässig und konfliktfrei. Die Betreuung von Klienten der ehemaligen Außenwohngruppen 8/26 im Rahmen von vorübergehender Kurzzeitbetreuung sowie die Krisenintervention zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten waren und sind weiterhin unkompliziert möglich. Die Mitarbeiter/innen sowie die Leitung der Einrichtung arbeiten aktiv im sozialpsychiatrischen Netzwerk und in Fachgremien der Stadt Leipzig, wie dem Psychiatriebeirat, der PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) und Sektorenkonferenzen mit. Kontinuierliche fachbezogene Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Teilnahme an Supervisionen sind ebenfalls feste Arbeitsbestandteile. II. Erfolgsplan (Anlage 1) Gesamtübersicht Ist 2016 Erwartung 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 TEUR 20.537 TEUR 21.039 TEUR 21.660 TEUR 22.723 TEUR 23.307 TEUR 23.765 596 468 5.469 97 97 98 Gesamtleistung 21.134 21.507 27.129 22.820 23.404 23.863 Personalaufwand 14.463 14.965 15.506 15.975 16.459 16.962 Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 2.313 2.355 2.398 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 3.125 3.155 3.088 19.667 20.164 25.862 21.414 21.970 22.448 4.119 3.867 3.664 3.623 3.525 3.448 5.477 5.196 4.973 4.951 4.913 4.816 1.358 1.329 1.309 1.328 1.388 1.368 -20 -6 -7 -71 -39 -38 89 7 -50 6 7 9 sonstige Steuern 5 6 6 6 6 6 Jahresergebnis 84 1 -55 1 2 3 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtaufwand Erträge SoPo/AuPo Zuwendungen Dritter Investitionen Abschreibungen Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest eigenmittelfinanzierte Abschreibung Finanzergebnis Ergebnis nach Steuern Erlöse Umsatzerlöse Anlagenbuchhaltung Zentrum für Drogenhilfe TEUR 1.692 TEUR 4.187 Klinik für Forensische Psychiatrie TEUR 12.983 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma TEUR 1.539 Sozialtherapeutische Wohnstätte TEUR 1.259 Gesamtplan 2018 TEUR 21.660 Die im Bereich Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren aus Pachteinnahmen auf Grundlage des Pachtvertrages sowie aus sonstigen Mieteinnahmen. Insgesamt kommen im Wirtschaftsplan 2018 des Bereiches Anlagenbuchhaltung zur Finanzierung derjenigen Abschreibungen, 9/26 die nicht durch die Auflösung von fördermittelbasierten Sonderposten neutralisiert werden, Pachteinnahmen i. H. von 1.260 TEUR zum Ansatz. Bei den sonstigen Mieteinnahmen ergeben sich im Planjahr 2018, aufgrund der Rückgabe des Gebäudes in der Potschkaustraße an die Stadt Leipzig zum 31.12.2017, geringere Mieterträge. Die Wirtschaftsplanung 2018 beinhaltet die in der Ratsversammlung am 20.06.2018 beschlossene Vorlage zum Austausch von Haus 12 mit Haus 17 sowie die vorzeitige Beendigung der CBL-Transaktion mit einer möglichen Ausgleichszahlung i. H. von bis zu 4 Mio. Euro. Beide Transaktionen sollen bis zum 31.12.2018 abgeschlossen sein. Die zum Zeitpunkt des Beschlusses der Vorlage VI-DS-05192 noch nicht absehbare Vertragsanpassungsgebühr für die Bank of New York in Höhe von 200.000 USD geht über den in der Vorlage aufgeführten Kostenrahmen für die Transaktions-, Anwalts- und Beratungskosten hinaus. Dies wurde im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt. Zwecks Sicherstellung der ggf. wirksam werdenden Ausgleichszahlung wird dem Eigenbetrieb durch die Stadt Leipzig eine unterjährige Liquiditätshilfe in Höhe von 4 Mio. Euro gewährt, welche zunächst als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig ausgewiesen wird. Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses wird der Stadtrat über die finale Behandlung der Liquiditätshilfe beschließen. Mit der vorzeitigen Beendigung der CBL-Transaktion wird der entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten ergebniswirksam aufgelöst. Gegenläufig sind die Effekte des Ausgleichszahlungsaufwandes sowie die entstehenden Beratungskosten von bis zu 1.117 TEUR für aktuell laufenden Vertragsverhandlungen im Rahmen der Herauslösung von Haus 12 und die Aufnahme von Haus 17 sowie die dann geplante Beendigung der kompletten CBL - Transaktion. Aufgrund der anfallenden Beratungskosten errechnet sich im Bereich der Anlagenverwaltung für das Jahr 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von 55 TEUR. Für die Folgejahre wird die wegfallende, ratierliche Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens durch eine entsprechende Anpassung der Pachtzahlung ausgeglichen. Zur Deckung der Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit stehen dem Zentrum für Drogenhilfe haushaltsrelevante Zuwendungen der Stadt Leipzig (Ergebnishaushalt) und sonstige Umsatzerlöse wie folgt zur Verfügung: 10/26 2017 Erwartung TEUR Erstattung Zentrum für Drogenhilfe 2018 Plan TEUR 1.918 2019 Plan TEUR 1.973 2020 Plan TEUR 2.108 Zuschuss Zwischenfinanzierung Investition Theklaer Str. 2021 Plan TEUR 2.175 2.250 65 Vereinbarung "Streetwork" und "Kinder aus suchtbelasteten Familien" 60 120 124 127 131 Fördermittel für außerstädtische Suchtberatung- und Suchtbehandlung 476 476 476 476 476 7 7 7 7 7 "Haus Alt-Schönefeld" Theklaer Straße 487 482 496 597 611 Notschlafstätte Chopinstraße 303 303 312 322 331 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden Summe 3.251 3.361 3.587 3.704 In der Planung wird davon ausgegangen, dass die Leistungsvereinbarung zur Regelung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Zentrum für Drogenhilfe für die Jahre 2018 bis 2021 fortgesetzt wird. Für die Erbringung von Leistungen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig sind Erlöse aus der Leistungsvereinbarung i. H. von 1.973 TEUR in den Wirtschaftsplan 2018 eingeflossen. Im Jahr 2019 ist ein Zuschuss zur Zwischenfinanzierung der Investition des Gebäudes in der Theklaer Str. in Höhe der voraussichtlich anfallenden Zinskosten von 65 TEUR berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 soll der Kapitaldienst für die Investition in Höhe von gesamt 2.160 TEUR über die noch zu verhandelnde Leistungsvereinbarung mit dem Sozialamt finanziert werden. Hierbei werden Zins- und Tilgungsleisten in Höhe von TEUR 131,0 p.a. veranschlagt. Mit Beschlussfassung vom 01.02.2017 wird dem Zentrum für Drogenhilfe eine zusätzliche Stelle für die Kindergruppe zur Verfügung gestellt. Damit wird das Förderprojekt des Landes, welches 2016 endete, in den Folgejahren fortgesetzt. Eine weitere Stellenplanerweiterung für 2017/2018 erfolgte mit 1,0 VK für die mobile Straßensozialarbeit (Streetworker). Die Weiterführung beider Stellen und Überführung in die Regelfinanzierung ist ab 2019 vorgesehen. Entsprechend dieser Verwaltungsvereinbarungen wird mit zusätzlichen Gesamterlösen in Höhe von 120 TEUR für die Projekte „Streetwork“ sowie „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ geplant. Der Freistaat Sachsen gewährt auf der Grundlage der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe Zuwendungen. Die Mittel des Landes wurden vorgabegemäß i. H. von 476 TEUR im Plan eingestellt. Grundlage hierfür bildet die Planung des Gesundheitsamtes. Für das Jahr 2018 werden die haushaltsrelevanten Positionen gleichlautend mit dem Gesundheitsamt dargestellt. Im Unternehmensbereich Zentrum für Drogenhilfe wird sowohl für das Planjahr als auch für die Folgejahre ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. 11/26 3.807 Das Zentrum für Drogenhilfe bezieht von der Stadt Leipzig des Weiteren auch Leistungen für Unterkunft vom Sozialamt. Diese wurden i. H. von 785 TEUR für die beiden Standorte Theklaer Straße (482 TEUR) und Chopinstraße (303 TEUR) geplant. Der vorgegebene Haushaltsplanansatz der Stadt Leipzig liegt unter der tatsächlichen Leistung/Auslastung. Auf Basis des derzeitigen Vertrages und der tatsächlichen Leistung resultiert der Planansatz für 2018 ff. Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Sanierung des Gebäudes in der Theklaer Str. erfolgt unter der Prämisse der uneingeschränkten Fortführung des Leistungsangebotes. Für die Jahre 2018 – 2021 wird für die Einrichtungen des Sozialamtes von einer pauschalen Steigerung der Erlöse in Höhe 3,0 % p.a. ausgegangen. Die Zuschüsse für das Begegnungszentrum Regenbogen (7 TEUR) werden unverändert fortgeschrieben. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2020 die Refinanzierung der Investition des Wohnhauses Theklaer Str. geplant (vgl. Kap. III). Die weiteren Umsatzerlöse des Zentrums für Drogenhilfe setzen sich zusammen aus Erlösen aus Eigenanteilen der Klienten, aus Erlösen für ambulante Rehabilitation und Nachsorge sowie aus Erlösen durch die Familienhilfe. Zudem wurden Erlöse aus ambulanten Leistungen und aus Vermietung geplant. Im Unternehmensbereich Klinik für Forensische Psychiatrie erfolgt die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit über das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) nach dem Grundsatz der Kostendeckung. Für 2018 sind finanzielle Mittel des SMS i. H. von 12.774 TEUR in die Gesamtplanung eingeflossen. Zusätzlich wurden 200 TEUR Erlöse für die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern geplant. Grundlage für die Erlösplanung der medizinisch-sozialen Wohnheime bilden die voraussichtlichen Pflegesatzeinnahmen. Dabei wurde beim Pflegeheim für Menschen im Wachkoma von einer Auslastung i. H. von 96 % sowie bei der Sozialtherapeutischen Wohnstätte i. H. von 98 % ausgegangen. Die entstehenden Personal- und Sachkostensteigerungen werden auch für die Jahre ab 2018 durch den Pflegesatz refinanziert. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus übrigen Erträgen. Im Bereich Anlagenbuchhaltung sind in die Planung der übrigen Erträge ausschließlich die Erträge aus der kompletten Auflösung des Abgrenzungspostens aus dem US-Cross-Border- 12/26 Leasing aufgrund der vorzeitigen Beendigung der CBL-Transaktion (5.372 TEUR) eingeflossen. Für alle anderen Unternehmensbereiche beinhalten die sonstigen Erträge die Personalkostenerstattung Dritter. Personalaufwand Planung Bruttopersonalkosten Die Planung der Personalaufwendungen für das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig geht aufgrund der Ergebnisse der Tarifeinigung vom 29.04.2016 (NÄD) von den aktuell seit 01.02.2017 gültigen Tariftabellen aus. Für das Planjahr 2018 sowie die Folgejahre wurde im Nichtärztlichen und Ärztlichen Dienst einheitlich eine jährliche Steigerung von 3,0 % (2,5 % Tarifsteigerung und 0,5 % Stufensteigerung) angesetzt. Planung der Vollkräfte (Anlage 4) Der Soll-Planansatz 2018 basiert auf dem Personalbestand aktuell in 2017 unter Berücksichtigung geplanter Veränderungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtanzahl der Vollkräfte im Eigenbetrieb gestiegen. Anpassungen wurden insbesondere in der Klinik für Forensische Psychiatrie KFP berücksichtigt. Die geplanten Vollkräfte im Zentrum für Drogenhilfe wurden um die bereits beschriebenen Projekte Streetworker und Kindergruppe angepasst und sind ansonsten nahezu unverändert. Für die medizinisch-sozialen Wohnheime (Pflegeheim für Menschen im Wachkoma bzw. Sozialtherapeutische Wohnstätte) wurden wie in den Vorjahren die laut Pflegesatzverhandlungen bestätigten Vollkräfte zugrunde gelegt. Materialaufwand Die Planung des Materialaufwandes, bestehend aus Aufwendungen für Lebensmittel und Patientenverpflegung, medizinischem Sachbedarf, Wasser, Energie, Brennstoffe und Wirtschaftsbedarf, enthält Technik-, Reinigungs-, Speisenversorgungs- und Logistikleistungen, die über die Gesellschaften der St. Georg Unternehmensgruppe, St. Georg Facility Management Gesellschaft mbH und St. Georg Wirtschafts- und Logistikgesellschaft mbH, erbracht werden. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sachmittel, wie beispielsweise Werkstattbedarf, Beleuchtungskörper, Schutzkleidung, etc. in der Planung berücksichtigt. In den Folgejahren sind für den Materialaufwand nur geringfügige prozentuale Steigerungen 13/26 in Höhe von 1 bis 2 %, abhängig von der jeweiligen Aufwandsart, angesetzt worden. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Verwaltungsaufwand, den Instandhaltungsaufwand, die Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen und übrige sonstige betriebliche Aufwendungen. Als wesentlicher Planbestandteil der Verwaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für Beratungsleistungen (Vertragsänderungen im Rahmen CBL-Transaktion), Bewachungsleistungen in den Unternehmensbereichen Zentrum für Drogenhilfe und Klinik für Forensische Psychiatrie eingeflossen. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Bürobedarf, Telefongebühren, Beratungskosten sowie Aufwendungen für den Betriebsarzt geplant. Für den Instandhaltungsaufwand wurde der jeweilige Bedarf der einzelnen Unternehmensbereiche ermittelt. In den Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für die Müllentsorgung, für gesetzlich vorgeschriebene Überwachungen sowie für Versicherungsleistungen enthalten. Wesentliche Planbestandteile der sonstigen Aufwendungen stellen die weitere Abschreibung der Schadensersatzforderung für den Wasserschaden im Brandverletztenzentrum (weitere 10 % auf dann 25 % der ursprünglichen Forderung), das Kleider- und Taschengeld in der Klinik für Forensische Psychiatrie sowie die Kosten der Leiharbeit dar. Darüber hinaus sind Mietaufwendungen, Aufwendungen für Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungsaufwendungen geplant. Der geplante Umzug der Suchtberatungs- und behandlungsstelle Theklaer Straße sowie der bereits vollzogene Umzug von der Potschkaustraße in die Stuttgarter Allee wurden in der Planung berücksichtigt. Die Umzüge des Fachbereiches Familienhilfe und der Suchtberatungs- und –behandlungsstelle aus der Friesenstraße in andere Räumlichkeiten einschließlich möglicher Veränderungen in der Höhe der Mietaufwendungen und entsprechender Erlösausgleiche wurden noch nicht in der Planung berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein geeignetes Objekt gefunden wurde. Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ermittelt. 14/26 Finanzergebnis Der Eigenbetrieb ist in das Cash-Management-System der St. Georg Unternehmensgruppe vollständig integriert. Die Zahlungsströme und der Verwaltungsaufwand werden so optimiert. Im Finanzergebnis sind unter anderem die sich in Abhängigkeit der Entwicklung des Liquiditätsbestandes ergebenden Zinsen erfasst. Steuern Im Jahresergebnis sind Steueraufwendungen i. H. von 6 TEUR für Grund- und Kfz-Steuern berücksichtigt. Jahresergebnis Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt aufgrund des negativen Ergebnisses in der Sparte der Anlagenbuchhaltung das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag. Dieser ist wesentlich begründet in den Beratungskosten im Rahmen des US-Cross-Border-Leasings. Die Unternehmensbereiche Pflegeheim für Menschen im Wachkoma, Klinik für Forensische Psychiatrie und die Sozialtherapeutische Wohnstätte beenden das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis. III. Investitionsplan (Anlage 5) Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen Laufende Investitionen Für das Jahr 2018 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 130 TEUR geplant. Hiervon entfallen 30 TEUR auf das Zentrum für Drogenhilfe (16 TEUR Eigenmittel und 14 TEUR Mittel der Deutschen Rentenversicherung), 20 TEUR auf das Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Eigenmittel), 15 TEUR auf die Sozialtherapeutische Wohnstätte (Eigenmittel), 60 TEUR auf die Klinik für Forensische Psychiatrie (Fördermittel) sowie 5 TEUR für die Verwaltung des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig (Eigenmittel). Entsprechend der Umsetzung des Pachtvertrages sind für die Erhaltung der Substanz des Eigenbetriebes folgende Investitionsmaßnahmen geplant: Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21) Ziel der Maßnahme war die Zusammenführung von Zentral-OP 1 mit sieben Sälen im Haus 20 und Zentral-OP 2 mit sechs Sälen zu einem komplexen OP-Zentrum. Dazu erfolgte eine Aufstockung des Hauses 21 mit einer Flächenerweiterung von ca. 3.600 qm. Ergebnis der 15/26 Maßnahme sind wirtschaftlich und medizinisch optimierte Betriebsabläufe. Das Vorhaben wurde abgeschlossen. 2019 und 2020 werden die Honorare gemäß Leistungsphase 9 HOAI zur Objektbetreuung sowie Gewährleistungsüberwachung in Höhe von insgesamt 20 TEUR fällig. Neue Investitionsprojekte beginnend ab 2016 ff Investitionen in Gebäudestrukturen Auf Grund des Zustandes der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude, die im Zuge der Widmungssatzung aus 2011 dem Eigenbetrieb übertragen wurden, sind Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu erbringen. Hier werden im Jahr 2018 Mittel für die Gebäude in der Chopin- und Eitingonstr. sowie im Jahr 2019, neben der geplanten Sanierung der Theklaer Straße, Mittel für das Gebäude in der Heinrichstraße eingeplant. ZFD - Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Für die Sanierung wegen brandschutztechnischer, baulicher und hygienischer Defizite wurden auf Basis der Entwurfsplanung Kosten in Höhe von 2.160 TEUR ermittelt. Der Grundsatz- und Planungsbeschluss vom 02.05.2016 der Dienstberatung des Oberbürgermeisters in Höhe von 78 TEUR für die Leistungsphasen 1 bis 3 liegt vor. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Haushaltunterlage für den Baubeschluss wird derzeit erstellt. Nach Abstimmung wird diese bei den städtischen Gremien eingereicht. Der parallel eingereichte Fördermittelantrag an die SAB wurde mit Schreiben vom 07.06.2017 und 29.09.2017 abgelehnt. Es ist nunmehr eine Darlehensfinanzierung durch den Eigenbetrieb, mit einer geplanten Laufzeit von 20 Jahren, vorgesehen. Hierfür ist aus Sicht des Eigenbetriebes das wirtschaftlichste und risikoärmste Angebot von insgesamt sechs angefragten Banken berücksichtigt worden. Als Bewertungskriterien sind die Gesamtzinsbelastung und die Dauer der Zinsfestschreibung über die geplante Laufzeit herangezogen worden. Das unter diesen Kriterien wirtschaftlichste Angebot liegt von der DKB AG, mit einem Zinssatz von 1,531 % p.a. fest bis zum 30.11.2037 (gerechnet 20 Jahre ab Tag der Angebotserstellung), Tilgungsbeginn zum 30.01.2020 vor. Der Bereitstellungszinssatz beträgt 0,25 % pro Monat. Das Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Eine endgültige Entscheidung über die Finanzierungsvariante steht noch aus. Der Wirtschaftsplan 2018 ff. geht ab dem Jahr 2020 von einem Kapitaldienst in Höhe von 131 TEUR aus. 16/26 Für das Jahr 2019 wird mit Investitionskosten in Höhe von 2.082 TEUR (zzgl. TEUR 78 angefallene Kosten für die Erstellung Baugutachten, bereits im Jahr 2016 angefallen) geplant. Die Zwischenfinanzierung der Zinskosten soll in 2019 durch einen Einmalzuschuss der Stadt Leipzig erfolgen. Ab Inbetriebnahme im Jahr 2020 soll die Refinanzierung durch die Nutzer mittels eines noch zu verhandelnden Tagessatzes vom Sozialamt erfolgen. KFP - Gefahrenmanagementsysteme Eine Erneuerung verschiedener Sicherheitssysteme ist für die KFP zwingend notwendig, da es für einige Systeme keinen Support mehr gibt bzw. das System vom Hersteller abgekündigt wurde. Damit kann den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entsprochen werden. Im Rahmen der Gefahrenmanagementsystem, Maßnahme Zutrittskontrolle werden u. folgende Türsteuerung, Systeme erneuert: Gegensprechanlage, Patiententelefonie und Zaunsensorik. Die Maßnahme, die im Jahr 2016 begonnen wurde, wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Das SMS hat die Bauunterlage mit Kosten in Höhe von 980 T€ anerkannt und den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien - und Baumanagement mit der Planung und Ausführung beauftragt. Zur Finanzierung werden die Mittel aus den in den Jahren 2014 und 2015 entstandenen Überschüsse der KFP eingesetzt. 2016: 97 TEUR 2017: 600 TEUR 2018: 283 TEUR KFP - Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z Auf Grund der bauphysikalischen Gegebenheiten kommt es in den Sommermonaten zu Wärmestauerscheinungen im Verbindungsgang Haus A / Haus Z. Dies führt bei Benutzung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zur Abstellung dieses Umstandes wurden verschiedene Varianten diskutiert. Im Ergebnis blieben die beiden Kopfbauten mit Zutrittskontrolle bestehen und wurden umgebaut, der mittlere Teil des Verbindungsganges wurde als offener Gang komplett erneuert. Die Baumaßnahme wurde 2016 begonnen und im Jahr 2017 abgeschlossen. Das SMS hat den Umbau mit Kosten in Höhe von 182 T€ anerkannt und den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien - und Baumanagement mit der Planung und Ausführung beauftragt. Die Finanzierung des Projektes erfolgt aus finanziellen Mitteln der KFP. 17/26 2016: 6 TEUR 2017: 176 TEUR Sonnenschutzsystem Haus 20 Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Mutter-Kind-Ebene und dem Etablieren der IMC im Haus 20 sind verstärkt wärmeabweisende Maßnahmen erforderlich. Dazu ist auf der Ost- und Südseite die Erweiterung des bestehenden Sonnenschutzsystems notwendig. Das Investitionsprojekt i. H. von insgesamt 500 TEUR wird in Etappen über Eigenmittel finanziert und beginnend ab 2017/2018 realisiert. Dafür waren Mittel im Jahr 2017 in Höhe von 100 TEUR und 400 TEUR im Jahr 2018 vorgesehen. IV. Finanzplan (Anlage 2) Bei der Planung wurde darauf abgestellt, dass alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im jeweiligen Jahr abgebildet werden. Von wesentlichen Veränderungen der sonstigen Rückstellungen ist derzeit nicht auszugehen. D.h., in Höhe der Inanspruchnahme der sonstigen Rückstellungen erfolgt wieder eine (nicht zahlungswirksame) entsprechende Zuführung. Die Investitionen der Planjahre wurden jeweils, unter Beachtung der Zahlung innerhalb der Skontofristen, mit dem vollständigen Betrag entsprechend Investitionsplan bei der Auszahlung berücksichtigt. Sicherheitseinbehalte, die vorgenommen werden, sind dabei vernachlässigbar. Die Umsetzung des Investitionsprojektes Theklaer Str. wird im Jahr 2019 mit einer Investitionssumme in Höhe von insgesamt 2.160 TEUR abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe über eine Darlehensaufnahme. Die Refinanzierung der Investition ist ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung über den Kostensatz des Kostenträgers geplant. Für die in der Bauphase in 2019 anfallenden Finanzierungskosten wird ein Ausgleich über einen Einmalzuschuss durch die Stadt Leipzig berücksichtigt. Die vorzeitige Beendigung der CBL-Transaktion mit einer Ausgleichszahlung in Höhe von 4 Mio. Euro an den Investor erfolgt zahlungsseitig über eine unterjährige Liquiditätshilfe der Stadt. Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses wird der Stadtrat dann über die finale Behandlung der Liquiditätshilfe beschließen. 18/26 V. Liquidität (Anlage 3) Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert. Es ist erneut ein Kassenkreditrahmen i. H. von 2,8 Mio. EUR vorgesehen. VI. Bilanz (Anlage 6) Bei der Entwicklung der Planbilanz zum 31.12.2018 wurden der Investitionsplan, die Entwicklung der Abschreibungen sowie der Finanzplan berücksichtigt. Hinsichtlich der Gewinnverwendung liegen noch keine Beschlüsse vor. Aus diesem Grund wurden bei der Bilanzplanung die Jahresergebnisse in den Gewinnvortrag eingestellt. Im Finanzplan wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel des Eigenbetriebes sowie die sich für 2018 ff. ergebenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen separat dargestellt. Bei der Bilanz handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung jeweils zum 31.12. des Jahres. Leipzig, 23.10.2018 Dr. Iris Minde Direktorin 19/26 Anlage 1 Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsplan / GuV A Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. E Angaben in vollen TEURO 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 20.537 Erwartung 2017 21.039 0 0 Planjahr E A 2018 21.660 Quartal 1 2018 5.415 Quartal 2 2018 5.415 Quartal 3 2018 5.415 Quartal 4 2018 5.415 2019 22.723 Folgejahre 2020 23.307 2021 23.765 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. 5. 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546 Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.311 Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38 -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -38 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 9 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen E a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 20/26 Anlage 2 Finanzplan Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" B Lfd. Nr. 1. + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + + + + + + + - Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen 2018 bis 2021 Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 2019 Folgejahre 2020 2021 19.933 -19.396 21.187 -19.942 21.749 -25.651 22.812 -21.202 23.396 -21.758 23.855 -22.342 -25 512 -12 1.233 -12 -3.914 -77 1.533 -45 1.593 -43 1.469 -368 -1.098 -825 -2.256 -136 -130 3 -365 0 -1.098 0 -825 0 -2.256 0 -136 0 -130 60 60 17 17 17 17 -17 -17 -99 -100 2.160 -60 -60 -17 -17 0 0 0 65 0 0 1.309 74 4.074 74 74 74 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) -22 0 0 0 0 0 1.286 1.433 74 209 4.074 -665 2.299 1.575 -25 1.433 -26 1.313 859 2.292 2.255 38 2.292 2.501 2.466 35 2.501 1.837 1.802 35 1.837 3.412 3.377 35 3.412 4.845 4.810 35 4.845 6.158 6.123 35 21/26 Anlage 3 Liquidität Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit 21.749 Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -25.651 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, 0 Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit + 0 zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -12 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -3.914 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 - Auszahlungen für Investitionen SAV -825 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen + 0 der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -825 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 17 Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen + 0 Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0 Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 0 Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + 4.000 Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten + 0 Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der -17 Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 0 und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, + 0 Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + 74 Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 0 Zuweisungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - gezahlte Zinsen 0 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 0 Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.074 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -665 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/0 Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/0 Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.501 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. Sept. 1.812 -2.034 1.812 -2.060 1.812 -2.048 1.812 -2.010 1.812 -2.028 1.812 -2.007 1.812 -2.039 1.812 -2.174 1.812 -2.065 1.812 -2.078 1.812 -2.773 1.812 -2.334 -1 -223 -1 -249 -1 -236 -1 -199 -1 -217 -1 -196 -1 -227 -1 -362 -1 -253 -1 -266 -1 -962 -1 -523 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 -285 0 6 -312 0 6 -299 0 6 -262 0 6 -279 0 6 -259 0 6 -290 0 6 -425 0 6 -316 0 6 -329 0 6 -1.024 0 4.006 3.415 2.501 2.216 1.905 1.606 1.344 1.065 806 516 91 -225 -554 -1.578 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.837 2.216 1.905 1.606 1.344 1.065 806 516 91 -225 -554 -1.578 1.837 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1.802 35 2.181 35 1.870 35 1.571 35 1.309 35 1.030 35 771 35 481 35 56 35 -260 35 -589 35 -1.613 35 1.802 35 Anlage 4 22/26 Personal Personal 2018 bis 2021 Städtisches Klinikum "St. Georg" ZeilenNr. Ist 2016 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Klinik für Forensische Psychiatrie Zentrum für Drogenhilfe Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Verwaltung Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2017 Planjahr 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 289 154 288 153 306 163 306 163 306 163 306 163 285,00 245,91 1,00 289,00 248,74 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 Ist 2016 Planjahr 2018 Erwartg. 2017 Folgejahre 2020 2019 2021 151,09 50,67 21,59 17,13 5,44 155,23 49,89 21,76 16,31 5,54 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 245,91 79,60 248,74 80,20 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte geplante geplante geplante geplante besetzte Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 246 259 242 264 264 264 264 0,0 23/26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlage 5 Investitionen Investitionen 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen KFP Gefahrenmanagementsystem KFP Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z KFP Invest aus IH - Budget Sonnenschutzsystem Haus 20 Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 50 206 448 134 104 20 2.160 10 30 2 980 182 117 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943 0 1.822 2.160 961 24/26 Erwartg. bis incl. 2016 22 26 88 14 14 0 0 0 0 0 97 6 101 0 Erwartg. Planjahr 2017 2018 bis 2021 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2019 2020 2021 Jahre 5 5 5 5 30 30 30 30 60 60 60 60 20 20 20 20 15 15 15 15 14 6 0 0 2.082 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 60 20 15 0 78 0 0 0 600 176 16 100 5 30 60 20 15 0 0 10 0 2 283 0 0 400 368 1.098 825 2.256 136 130 130 0 303 0 65 0 866 0 232 0 357 0 468 0 74 2.160 22 0 74 0 62 0 74 0 56 0 74 0 56 Anlage 6 Bilanz Bilanz 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen Ist 2016 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 140.788 135.826 131.678 128.983 124.206 32 15 3 0 0 0 131.325 126.380 122.244 119.552 114.775 110.089 III. Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 Umlaufvermögen 3.809 3.835 2.894 4.266 5.496 6.711 5 5 5 5 5 5 3.767 3.796 2.854 4.226 5.456 6.671 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen B. Erwartung Planjahr 2017 2018 I. Vorräte II. Forderungen Forderungen u. und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 119.520 291 297 303 309 315 322 2.334 2.566 1.902 3.477 4.910 6.223 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände 104 106 108 111 113 115 1.037 825 541 329 118 12 38 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1 1 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232 III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital 44.970 44.977 44.939 44.957 44.976 44.997 E I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 A II. Kapitalrücklage 13.175 13.181 13.198 13.215 13.232 13.249 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 656 740 741 686 687 689 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 84 1 -55 1 2 3 83.703 80.396 76.847 73.396 70.022 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen A A 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG A A V. A VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust A VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag A IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung B. Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 86.507 0. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 66.324 A 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 20.183 83.702 80.395 76.846 73.396 70.021 A 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln A 3. Weitere Sonderposten 0 1 0 0 0 0 575 530 537 544 551 558 D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Rückstellungen F. 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 575 530 537 544 551 558 6.686 5.075 8.695 10.897 10.774 10.650 2.160 2.061 1.961 248 253 258 263 268 274 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 9. Eigenbetrieben 10. Sonstige Verbindlichkeiten 2.197 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218 2.201 1.331 5.314 5.297 5.280 5.263 2.041 1.274 906 959 947 935 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.741 5.377 5 5 5 5 H. Passive latente Steuern 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232 0 0 0 0 0 0 7. 8. Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten 25/26 Anlage 7 Haushaltsrelevante Positionen Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 Erw. 2017 2016 Planjahr 2018 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 E 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 15. A 16. A Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 144 8 -38 18 19 21 60 60 17 17 17 17 60 60 17 17 17 17 3.093 3.093 3.244 3.244 3.354 3.354 3.515 3.515 3.697 3.697 3.800 3.800 7 7 7 7 7 7 72 72 7 7 7 7 4.000 26/26 Erfolgsplan / GuV A Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen TEURO 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 20.537 Erwartung 2017 21.039 0 0 Planjahr E A 2018 21.660 Quartal 1 2018 5.415 Quartal 2 2018 5.415 Quartal 3 2018 5.415 Quartal 4 2018 5.415 2019 22.723 Folgejahre 2020 23.307 2021 23.765 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. 5. 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546 Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.311 Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38 -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -38 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 9 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 Gesamtaufwendungen 25.171 25.372 30.848 7.712 7.712 7.712 7.712 26.443 26.928 27.308 Gesamterträge 25.255 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.930 27.311 UP Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 5.415 5.415 5.415 5.415 22.723 23.307 23.765 Klinik für Forensische Psychiatrie 12.377 12.684 12.983 3.246 3.246 3.246 3.246 13.329 13.686 14.051 Zentrum für Drogenhilfe 3.911 4.021 4.187 1.047 1.047 1.047 1.047 4.438 4.580 4.709 Medizinisch-soziale Wohnheime 2.498 2.639 2.798 700 700 700 700 2.865 2.943 3.029 Verwaltung 1.751 1.695 1.692 423 423 423 423 2.091 2.098 1.977 UP Sonstige betriebliche Erträge 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546 Erträge aus der Auflösung von SoPo 4.112 3.862 3.659 915 915 915 915 3.618 3.520 3.444 7 5 5 1 1 1 1 5 5 5 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 5.372 1.343 1.343 1.343 1.343 0 0 0 übrige Erträge 116 81 89 22 22 22 22 89 89 89 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen E a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag E 21. A Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. A Entnahme Rücklagen 23. A Einstellung Rücklagen VIII. A Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich A Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter A (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter A Vortrag auf neue Rechnung A Entnahme Kapitalrücklage A fiktive Steuern auf Ergebnisabführung A Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig 1. 4. H Erträge aus der Auflösung AuPo Zuwendungen Dritter für Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 23 8 2 2 2 2 8 8 8 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406 56 37 49 12 12 12 12 49 50 50 medizinischer Bedarf RHB 727 663 669 167 167 167 167 681 694 707 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 541 519 514 128 128 128 128 523 534 545 Wirtschaftsbedarf RHB 113 124 129 32 32 32 32 131 134 136 Skonti, Boni -31 -31 -31 -8 -8 -8 -8 -31 -32 -32 UP bezogene Leistungen 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992 35 35 36 9 9 9 9 36 36 37 Medizinischer Bedarf 122 133 138 34 34 34 34 140 143 146 Wirtschaftsbedarf 705 770 771 193 193 193 193 783 796 809 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088 Verwaltungsaufwendungen 1.516 1.557 2.655 664 664 664 664 1.566 1.592 1.618 Instandhaltung 565 518 512 128 128 128 128 505 513 522 Abgaben und Versicherungen 159 166 170 42 42 42 42 176 175 181 übrige Aufwendungen 697 708 4.746 1.187 1.187 1.187 1.187 877 875 766 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB H 5b. Lebensmittel H 8. H Spartenvergleich Plan Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. 1. 3 Angaben in vollen TEURO U 2. Umsatzerlöse gesamt AVW ZFD KFP PWK STW 21.660 1.692 4.187 12.983 1.539 1.259 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen FE/UE 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 9.133 7.968 66 1.097 1 2 I. Gesamtleistung 30.793 9.660 4.252 14.079 1.539 1.261 5. Materialaufwand 2.274 17 259 1.735 127 135 1.330 15 169 1.010 58 79 944 3 91 726 69 56 15.506 323 3.255 9.786 1.228 915 12.405 258 2.604 7.829 982 732 3.101 65 651 1.957 246 183 0 0 0 0 0 0 4.973 3.864 20 1.059 20 10 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 4.973 3.864 20 1.059 20 10 b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 A c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 A d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.082 5.507 716 1.493 165 201 -43 -51 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7 0 2 5 0 0 - davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1 -5 0 0 A - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. A A III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 -51 1 1 0 0 6 4 1 1 0 0 -55 -55 0 0 0 0 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 20. A abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 A V. Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 -50 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -55 -55 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen 30.848 9.716 4.253 14.079 1.539 1.261 Gesamterträge 30.793 9.660 4.253 14.079 1.539 1.261 Sparten Plausibilität Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. 1. Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist Erwartung Planjahr E A 2016 20.537 2017 21.039 2018 21.660 Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 2018 2018 2018 2018 Folgejahre 5.415 5.415 5.415 5.415 2019 22.723 2020 23.307 2021 23.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.311 5. Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816 b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 47 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38 11. 12. - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VII. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 9 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 Gesamtaufwendungen 25.171 25.372 30.848 7.712 7.712 7.712 7.712 26.443 26.928 27.308 Gesamterträge 25.255 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.930 27.311 A Sparte AVW Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 1.751 Erwartung 2017 1.695 0 0 Planjahr E 2018 1.692 Quartal 1 2018 423 Quartal 2 2018 423 Quartal 3 2018 423 Quartal 4 2018 423 2019 2.091 Folgejahre 2020 2.098 2021 1.977 0 0 0 0 0 0 0 0 A a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge 3.357 3.016 7.968 1.992 1.992 1.992 1.992 2.557 2.456 2.425 I. Gesamtleistung 5.109 4.710 9.660 2.415 2.415 2.415 2.415 4.648 4.555 4.402 5. Materialaufwand 19 16 17 4 4 4 4 18 18 18 14 15 15 4 4 4 4 15 15 15 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3 284 299 323 81 81 81 81 333 343 353 235 249 258 65 65 65 65 266 274 282 49 50 65 16 16 16 16 67 69 71 4.219 3.930 3.864 966 966 966 966 3.838 3.791 3.735 4.219 3.930 3.864 966 966 966 966 3.838 3.791 3.735 526 460 5.507 1.377 1.377 1.377 1.377 390 365 258 60 5 -51 -13 -13 -13 -13 70 38 38 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 65 32 31 -14 0 0 0 0 0 0 -65 -32 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 5 -51 -13 -13 -13 -13 5 6 7 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 42 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse 42 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3 1.751 1.695 1.692 423 423 423 423 2.091 2.098 1.977 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482 1.410 1.385 346 346 346 346 1.710 1.686 1.556 270 284 307 77 77 77 77 381 412 421 UP Sonstige betriebliche Erträge 3.357 3.016 7.968 1.992 1.992 1.992 1.992 2.557 2.456 2.425 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.894 2.637 2.592 648 648 648 648 2.553 2.452 2.420 7 5 5 1 1 1 1 5 5 5 88 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364 5.372 1.343 1.343 1.343 1.343 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermietung sonstige Umsatzerlöse 4. H Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren 14 15 15 4 4 4 4 15 15 15 Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 4 4 4 4 14 15 15 Wirtschaftsbedarf RHB 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 Skonti, Boni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 5b. H UP bezogene Leistungen 8. H 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3 Lebensmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsbedarf 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 526 460 5.507 1.377 1.377 1.377 1.377 390 365 258 Verwaltungsaufwand 234 230 1.271 318 318 318 318 159 160 160 Instandhaltung 13 5 11 3 3 3 3 6 6 6 Abgaben und Versicherungen 12 12 13 3 3 3 3 13 13 14 267 212 4.212 1.053 1.053 1.053 1.053 212 186 78 sonstige Aufwendungen A Sparte ZFD Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 3.911 Erwartung 2017 4.021 0 0 Planjahr E 2018 4.187 0 A Quartal 1 2018 1.047 Quartal 2 2018 1.047 Quartal 3 2018 1.047 Quartal 4 2018 1.047 2019 4.438 Folgejahre 2020 4.580 2021 4.709 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben 75 57 66 16 16 16 16 67 70 73 3.985 4.078 4.252 1.063 1.063 1.063 1.063 4.505 4.649 4.782 248 270 259 65 65 65 65 264 269 273 165 176 169 42 42 42 42 172 175 178 83 95 91 23 23 23 23 92 94 96 3.016 3.142 3.255 814 814 814 814 3.353 3.455 3.565 2.484 2.514 2.604 651 651 651 651 2.682 2.764 2.852 533 628 651 163 163 163 163 671 691 713 29 20 20 5 5 5 5 25 31 38 29 20 20 5 5 5 5 25 31 38 654 644 716 179 179 179 179 861 893 904 37 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse 3.911 4.021 4.187 1.047 1.047 1.047 1.047 4.438 4.580 4.709 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.432 2.467 2.576 644 644 644 644 2.779 2.871 2.949 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.458 1.538 1.594 399 399 399 399 1.642 1.691 1.742 Erlöse aus ambulanten Leistungen 9 10 10 3 3 3 3 10 11 11 Vermietung 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 sonstige Umsatzerlöse 9 3 4 1 1 1 1 4 4 5 UP Sonstige betriebliche Erträge 75 57 66 16 16 16 16 67 70 73 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 18 10 10 2 2 2 2 11 13 16 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41 50 13 13 13 13 50 50 50 4. H übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren 165 176 169 42 42 42 42 172 175 178 Lebensmittel RHB 24 20 20 5 5 5 5 20 20 20 medizinischer Bedarf RHB 34 44 47 12 12 12 12 48 49 50 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 92 93 83 21 21 21 21 85 86 88 Wirtschaftsbedarf RHB 18 21 21 5 5 5 5 22 22 22 Skonti, Boni -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 83 95 91 23 23 23 23 92 94 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 24 20 25 6 6 6 6 25 26 26 Wirtschaftsbedarf 59 74 66 17 17 17 17 67 68 69 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 654 644 716 179 179 179 179 861 893 904 Verwaltungsaufwand 363 377 403 101 101 101 101 411 421 431 Instandhaltung 79 47 48 12 12 12 12 49 50 52 Abgaben und Versicherungen 23 36 36 9 9 9 9 39 37 38 190 184 229 57 57 57 57 362 384 383 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel 8. H sonstige Aufwendungen A Sparte KFP Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 12.377 Erwartung 2017 12.684 0 0 Planjahr E A 2018 12.983 0 Quartal 1 2018 3.246 Quartal 2 2018 3.246 Quartal 3 2018 3.246 Quartal 4 2018 3.246 2019 13.329 Folgejahre 2020 13.686 2021 14.051 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. 5. 1.263 1.256 1.097 274 274 274 274 1.094 1.095 1.046 Gesamtleistung 13.640 13.940 14.079 3.520 3.520 3.520 3.520 14.423 14.781 15.098 Materialaufwand 1.737 1.725 1.735 434 434 434 434 1.768 1.801 1.835 1.081 1.004 1.010 252 252 252 252 1.029 1.049 1.070 657 721 726 181 181 181 181 739 752 766 9.220 9.502 9.786 2.447 2.447 2.447 2.447 10.080 10.382 10.694 a) Löhne und Gehälter 7.637 7.602 7.829 1.957 1.957 1.957 1.957 8.064 8.306 8.555 b) soziale Abgaben 1.583 1.900 1.957 489 489 489 489 2.016 2.076 2.139 1.201 1.216 1.059 265 265 265 265 1.056 1.057 1.008 1.201 1.216 1.059 265 265 265 265 1.056 1.057 1.008 1.478 1.490 1.493 373 373 373 373 1.513 1.534 1.555 4 6 6 1 1 1 1 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 U a) RHB und bezogene Waren U b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis -4 -5 -5 -1 -1 -1 -1 -5 -5 -5 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Ergebnis nach Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. UP Umsatzerlöse 12.377 12.684 12.983 3.246 3.246 3.246 3.246 13.329 13.686 14.051 Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 12.364 12.673 12.974 3.243 3.243 3.243 3.243 13.322 13.678 14.044 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 9 2 2 2 2 7 7 7 UP Sonstige betriebliche Erträge 1.263 1.256 1.097 274 274 274 274 1.094 1.095 1.046 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1.199 1.214 1.057 264 264 264 264 1.054 1.055 1.006 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9 4 2 1 1 1 1 2 2 2 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 38 38 10 10 10 10 38 38 38 1.081 1.004 1.010 252 252 252 252 1.029 1.049 1.070 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 medizinischer Bedarf RHB 667 595 597 149 149 149 149 609 620 632 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 365 349 349 87 87 87 87 356 363 370 73 84 88 22 22 22 22 89 91 93 -25 -25 -25 -6 -6 -6 -6 -26 -26 -27 657 721 726 181 181 181 181 739 752 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 113 113 28 28 28 28 115 118 120 559 609 613 153 153 153 153 623 634 646 sonstige Umsatzerlöse 4. H übrige Erträge 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB Wirtschaftsbedarf RHB Skonti, Boni 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf 8. H UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.478 1.490 1.493 373 373 373 373 1.513 1.534 1.555 Verwaltungsaufwand 787 816 838 209 209 209 209 850 862 874 Instandhaltung 425 417 395 99 99 99 99 401 407 413 99 86 89 22 22 22 22 91 92 94 167 172 172 43 43 43 43 173 173 174 Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen A Sparte PWK Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 1.365 Erwartung 2017 1.467 0 0 Planjahr E 2018 1.539 0 A Quartal 1 2018 385 Quartal 2 2018 385 Quartal 3 2018 385 Quartal 4 2018 385 2019 1.576 Folgejahre 2020 1.621 2021 1.666 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand 13 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1.377 1.467 1.539 385 385 385 385 1.577 1.621 1.667 125 124 127 32 32 32 32 128 130 131 U a) RHB und bezogene Waren 59 57 58 14 14 14 14 58 59 61 U b) bezogene Leistungen 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71 1.076 1.135 1.228 307 307 307 307 1.266 1.305 1.346 a) Löhne und Gehälter 890 949 982 246 246 246 246 1.003 1.034 1.067 b) soziale Abgaben 186 187 246 61 61 61 61 263 271 279 19 20 20 5 5 5 5 20 21 21 19 20 20 5 5 5 5 20 21 21 155 188 165 41 41 41 41 162 165 167 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Ergebnis nach Steuern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 1.467 1.539 385 385 385 385 1.576 1.621 1.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.364 1.467 1.538 385 385 385 385 1.575 1.620 1.665 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Umsatzerlöse 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 4. H UP Sonstige betriebliche Erträge 13 1 1 0 0 0 0 1 1 1 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 übrige Erträge 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 59 57 58 14 14 14 14 58 59 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf RHB 21 19 19 5 5 5 5 20 20 20 Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 27 28 28 7 7 7 7 28 29 30 Wirtschaftsbedarf RHB 13 11 12 3 3 3 3 12 12 12 Skonti, Boni -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB 5b. H UP bezogene Leistungen 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71 Lebensmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71 Wirtschaftsbedarf 8. H UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 155 188 165 41 41 41 41 162 165 167 Verwaltungsaufwand 61 63 66 17 17 17 17 68 69 71 Instandhaltung 36 37 21 5 5 5 5 20 20 20 Abgaben und Versicherungen 13 18 19 5 5 5 5 18 19 19 sonstige Aufwendungen 45 70 59 15 15 15 15 57 57 57 A Sparte STW Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. E Angaben in vollen 1. U Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 1.134 Erwartung 2017 1.172 0 0 Planjahr E 2018 1.259 0 A Quartal 1 2018 315 Quartal 2 2018 315 Quartal 3 2018 315 Quartal 4 2018 315 2019 1.289 Folgejahre 2020 1.322 2021 1.363 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. A Andere aktivierte Eigenleistungen 4. U Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand 8 5 2 0 0 0 0 1 1 1 1.141 1.178 1.261 315 315 315 315 1.290 1.323 1.363 138 115 135 34 34 34 34 136 138 140 U a) RHB und bezogene Waren 86 61 79 20 20 20 20 79 81 82 U b) bezogene Leistungen 52 53 56 14 14 14 14 57 57 58 867 886 915 229 229 229 229 944 973 1.004 a) Löhne und Gehälter 716 742 732 183 183 183 183 745 769 793 b) soziale Abgaben 151 144 183 46 46 46 46 199 205 211 9 10 10 2 2 2 2 11 13 15 9 10 10 2 2 2 2 11 13 15 124 167 201 50 50 50 50 199 199 204 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand - davon für Altersversorgung 7. E Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV b) auf VG des Umlaufvermögens A A A c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. U Sonstige betriebliche Aufwendungen II. E Zwischenergebnis 9. A Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. A Erträge aus Beteiligungen A - davon aus verbundenen Unternehmen 11. A Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV A 12. - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge A - davon aus verbundenen Unternehmen 13. A Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. A Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen A - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Ergebnis nach Steuern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.134 1.172 1.259 315 315 315 315 1.289 1.322 1.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122 1.161 1.248 312 312 312 312 1.277 1.311 1.351 17. E Sonstige Steuern A Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. A Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. A Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. A abgeführter Verlust V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1. UP Umsatzerlöse Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 3 3 3 3 11 11 11 sonstige Umsatzerlöse 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 UP Sonstige betriebliche Erträge 8 5 2 0 0 0 0 1 1 1 Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 übrige Erträge 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 86 61 79 20 20 20 20 79 81 82 31 16 28 7 7 7 7 28 28 29 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 43 35 40 10 10 10 10 40 41 42 Vermietung 4. H 5a. H UP RHB und bezogene Waren Lebensmittel RHB medizinischer Bedarf RHB Wasser, Energie, Brennstoffe RHB Wirtschaftsbedarf RHB Skonti, Boni 5b. H UP bezogene Leistungen Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf 8. H UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 8 7 7 2 2 2 2 8 8 8 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 52 53 56 14 14 14 14 57 57 58 35 35 36 9 9 9 9 36 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 20 5 5 5 5 21 21 21 124 167 201 50 50 50 50 199 199 204 Verwaltungsaufwand 71 70 77 19 19 19 19 79 80 83 Instandhaltung 12 12 38 9 9 9 9 30 31 31 Abgaben und Versicherungen 13 15 13 3 3 3 3 16 13 16 sonstige Aufwendungen 28 69 74 18 18 18 18 74 74 74 Leistungsdaten Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) Auslastung (%) Med. soziale Wohnheime (Plätze) Auslastung (%) Zentrum für Drogenhilfe (Plätze) Auslastung (%) Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Plätze) Auslastung (%) Sozialtherapeutische Wohnstätte (Plätze) Auslastung (%) 2018 Ist 2016 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 118 94 60 99 55 98 20 98 40 99 Erwartung 2017 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 A 2018 E 2018 2018 2018 2018 118 118 118 118 118 90 90 90 90 90 60 60 60 60 60 97 97 97 97 97 55 55 55 55 55 96 96 96 96 96 20 20 20 20 20 96 96 96 96 96 40 40 40 40 40 98 98 98 98 98 bis 2021 2019 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 Folgejahre 2020 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 2021 118 90 60 97 55 96 20 96 40 98 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" B Lfd. Nr. 1. + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + + + + + + + - Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen 2018 bis 2021 Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 2019 Folgejahre 2020 2021 19.933 -19.396 21.187 -19.942 21.749 -25.651 22.812 -21.202 23.396 -21.758 23.855 -22.342 -25 512 -12 1.233 -12 -3.914 -77 1.533 -45 1.593 -43 1.469 -368 -1.098 -825 -2.256 -136 -130 3 -365 0 -1.098 0 -825 0 -2.256 0 -136 0 -130 60 60 17 17 17 17 -17 -17 -99 -100 2.160 -60 -60 -17 -17 0 0 0 65 0 0 1.309 74 4.074 74 74 74 -22 0 0 0 0 0 1.286 1.433 74 209 4.074 -665 2.299 1.575 -25 1.433 -26 1.313 859 2.292 2.255 38 2.292 2.501 2.466 35 2.501 1.837 1.802 35 1.837 3.412 3.377 35 3.412 4.845 4.810 35 4.845 6.158 6.123 35 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit 21.749 Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -25.651 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, 0 Zuschüssen, Zuweisungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit + 0 zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -12 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -3.914 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 - Auszahlungen für Investitionen SAV -825 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen + 0 der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -825 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 17 Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen + 0 Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0 Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 0 Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + 0 Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten + 0 Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der -17 Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 0 und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, + 0 Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + 4.074 Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 0 Zuweisungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - gezahlte Zinsen 0 - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 0 Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.074 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -665 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/0 Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/0 Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.501 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 1.812 -2.034 1.812 -2.060 1.812 -2.048 1.812 -2.010 1.812 -2.028 1.812 -2.007 1.812 -2.039 1.812 -2.174 1.812 -2.065 1.812 -2.078 1.812 -2.773 1.812 -2.334 -1 -223 -1 -249 -1 -236 -1 -199 -1 -217 -1 -196 -1 -227 -1 -362 -1 -253 -1 -266 -1 -962 -1 -523 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 0 340 48 0 340 22 0 340 34 0 340 72 0 340 54 0 340 75 0 340 44 0 340 -92 0 340 17 0 340 4 0 340 -691 0 340 -252 2.501 2.549 2.571 2.606 2.677 2.731 2.806 2.850 2.758 2.775 2.780 2.089 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.837 2.549 2.571 2.606 2.677 2.731 2.806 2.850 2.758 2.775 2.780 2.089 1.837 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1.802 35 2.181 368 1.870 702 1.571 1.035 1.309 1.368 1.030 1.702 771 2.035 481 2.368 56 2.702 -260 3.035 -589 3.368 -1.613 3.702 1.802 35 Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 Erw. 2017 2016 Planjahr 2018 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 E 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 15. A 16. A Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 144 8 -38 18 19 21 60 60 17 17 17 17 60 60 17 17 17 17 3.093 3.093 3.244 3.244 3.354 3.354 3.515 3.515 3.697 3.697 3.800 3.800 7 7 7 7 7 7 72 72 7 7 7 7 4.000 Bilanz 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" E Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen Ist 2016 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 140.788 135.826 131.678 128.983 124.206 32 15 3 0 0 0 131.325 126.380 122.244 119.552 114.775 110.089 III. Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 Umlaufvermögen 3.809 3.835 2.894 4.266 5.496 6.711 5 5 5 5 5 5 3.767 3.796 2.854 4.226 5.456 6.671 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen B. Erwartung Planjahr 2017 2018 I. Vorräte II. Forderungen Forderungen u. und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen A 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen A 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht A 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände 119.520 291 297 303 309 315 322 2.334 2.566 1.902 3.477 4.910 6.223 104 106 108 111 113 115 1.037 825 541 329 118 12 38 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1 1 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232 III. Wertpapiere A IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten A D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG A E. Aktive latente Steuern A F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. A G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen A Passiva E A. Eigenkapital 44.970 44.977 44.939 44.957 44.976 44.997 E I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 A II. Kapitalrücklage 13.175 13.181 13.198 13.215 13.232 13.249 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 656 740 741 686 687 689 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 84 1 -55 1 2 3 83.703 80.396 76.847 73.396 70.022 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen A A 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG A A V. A VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust A VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag A IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter A B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung A C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 86.507 0. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 66.324 A 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 20.183 83.702 80.395 76.846 73.396 70.021 A 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln A 3. Weitere Sonderposten 0 1 0 0 0 0 575 530 537 544 551 558 A D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Rückstellungen A F. A A 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen A 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln A 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV A 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. A Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 8. ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 9. Eigenbetrieben 10. Sonstige Verbindlichkeiten A A G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Summe Passiva A Treuhandverbindlichkeiten 575 530 537 544 551 558 6.686 5.075 8.695 10.897 10.774 10.650 2.160 2.061 1.961 248 253 258 263 268 274 2.197 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218 2.201 1.331 5.314 5.297 5.280 5.263 2.041 1.274 906 959 947 935 5.741 5.377 5 5 5 5 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232 0 0 0 0 0 0 Personal 2018 bis 2021 Städtisches Klinikum "St. Georg" ZeilenNr. Ist 2016 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Klinik für Forensische Psychiatrie Zentrum für Drogenhilfe Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Verwaltung Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2017 Planjahr 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 289 154 288 153 306 163 306 163 306 163 306 163 285,00 245,91 1,00 289,00 248,74 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 Ist 2016 Planjahr 2018 Erwartg. 2017 Folgejahre 2020 2019 2021 151,09 50,67 21,59 17,13 5,44 155,23 49,89 21,76 16,31 5,54 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 158,16 55,55 25,33 18,95 5,70 245,91 79,60 248,74 80,20 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte geplante geplante geplante geplante besetzte Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 246 259 242 264 264 264 264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personal 2018 bis 2021 Städtisches Klinikum "St. Georg" ZeilenNr. Ist 2016 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2017 Planjahr 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 289 154 288 153 306 163 306 163 306 163 306 163 285,00 245,91 1,00 289,00 248,76 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 306,00 263,69 1,00 Ist 2016 Planjahr 2018 Erwartg. 2017 Folgejahre 2020 2019 2021 4,46 118,42 86,50 16,45 1,00 5,24 0,00 13,36 0,48 0,00 3,12 124,45 88,39 13,96 1,00 4,64 0,00 12,61 0,59 0,00 5,25 127,74 93,85 15,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,70 0,00 5,25 127,74 93,85 15,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,70 0,00 5,25 127,74 93,85 15,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,70 0,00 5,25 127,74 93,85 15,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,70 0,00 245,91 79,60 248,76 80,20 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 263,69 81,00 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte geplante geplante geplante geplante besetzte Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 246 259 242 264 264 264 264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionen 2018 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen KFP Gefahrenmanagementsystem KFP Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z KFP Invest aus IH - Budget Sonnenschutzsystem Haus 20 Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 50 206 448 134 104 20 2.160 10 30 2 980 182 117 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943 0 1.822 2.160 961 Erwartg. bis incl. 2016 22 26 88 14 14 0 0 0 0 0 97 6 101 0 Erwartg. Planjahr 2017 2018 bis 2021 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2019 2020 2021 Jahre 5 5 5 5 30 30 30 30 60 60 60 60 20 20 20 20 15 15 15 15 14 6 0 0 2.082 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 60 20 15 0 78 0 0 0 600 176 16 100 5 30 60 20 15 0 0 10 0 2 283 0 0 400 368 1.098 825 2.256 136 130 130 0 303 0 65 0 866 0 232 0 357 0 468 0 74 2.160 22 0 74 0 62 0 74 0 56 0 74 0 56 Instandhaltungsplan 2018 bis 2021 Städtisches Klinikum "St. Georg" Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 39 298 2.444 138 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.091 0 0 0 3.091 Erwartung 2017 2018 2019 2020 2021 restl. Jahre 5 47 417 37 12 11 48 395 21 38 6 49 401 20 30 6 50 407 20 31 6 52 413 20 31 6 52 413 20 31 518 512 505 513 522 522 518 512 505 513 522 522