Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06468 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Kulturstätten Ratsversammlung 12.12.2018 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:  Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 63.088.000 €  Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 64.273.000 €  Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.185.000 €  Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: ‐53.467.000 €  Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: - 4.353.000 €  Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +52.798.000 €  Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €  Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €  Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 1/4 Zusammenfassung: Anlass der Vorlage: Rechtliche Vorschriften Stadtratsbeschluss Verwaltungshandeln Sonstiges: Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Oper Leipzig. 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2019 2019 50.712.000 1.100.26.1.0.03 2019 2019 1.044.000 7.0000016.740 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/4 Sachverhalt: siehe Anlage Anlage: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig 4/4 2 I. Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Vorbemerkungen 2. Künstlerisches Konzept 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 3.1 Umsatzerlöse 3.2 Sonstige betriebliche Erträge 3.3 Material und bezogene Waren 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Bezogene Leistungen Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal Orchesterleistung Übrige Leistungen 3.5 3.5.1 3.5.2 Personalaufwand Personalentwicklung Personalaufwandsentwicklung 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden Übrige Positionen 3A Spartenplanung 4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan 5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan Anlagen - Spartenplan - Planungsformulare BBVL 3 1. Allgemeine Vorbemerkungen Der Wirtschaftsplan der Oper Leipzig geht von folgenden Prämissen aus: • Regulärer Spielbetrieb im Opernhaus Komödie und in kleinen Spielstätten • In der Sparte Musikalische Komödie in der Spielzeit 2019/2020 umbaubedingt Schließung der Hauptspielstätte und Interimsbetrieb im Westbad • Inanspruchnahme der Kapazitäten der Dekorations- und Kostümwerkstätten durch das Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt im jeweils miteinander vereinbarten Umfang • Bespielung des Opernhauses durch das Gewandhausorchester; Leistungsverrechnung entsprechend der jeweils geltenden Vereinbarungen • Annahme von Tariferhöhungen ab 2021 von jeweils 2,5 % jährlich • Beibehaltung der Verwaltungs- und Leitungsstruktur • Finanzierung der Bautätigkeit im Opernhaus, in der Musikalischen Komödie und den Theaterwerkstätten und damit verbundener Aufwendungen aus dem städtischen Haushalt sowie aus Fördermitteln • Die Prognose für 2018 wurde auf der Grundlage des Quartalsberichtes für das 2. Quartal erstellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 sind die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017 noch nicht durch den Stadtrat beschlossen. • Es gibt unverändert keine Lösung zur unterjährigen Kompensation der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude. Daraus resultierende Verluste sollen im Folgejahr mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. Wirtschaftliche Situation der Oper und mittelfristige Planung Die wirtschaftliche Situation der Oper und das Jahresergebnis in 2019 sind beeinflusst durch folgende Faktoren: 1. Für Tariferhöhungen wurden bis 2020 die aktuell jeweiligen Tarifbeschlüsse berücksichtigt. Es wurden bei den Personalkostensteigerungen folgende durchschnittliche jährliche Erhöhungen zum Ansatz gebracht. 2017: 2,35 %; 2018: 3,19 %; 2019: 3,09 %; 2020: 1,06 %; 2021 ff. 2,5 % In 2018 kommt außerdem eine Einmalzahlung zum Tragen. 4 2. Grundlage der Höhe der Zuweisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb sowie für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist der Stadtratsbeschluss VI-DS-01556-02 vom 21.09.2016, welcher die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016-2020 regelt. Für die abweichenden Tarifabschlüsse bis 2020 wurden die Zuweisungen zum laufenden Betrieb entsprechend angepasst. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden sie entsprechend fortgeschrieben. Ab 2021 ist außerdem eine Verlagerung von Zuweisungen in Höhe von T € 103 vom Schauspiel Leipzig zur Oper Leipzig enthalten. Sie dient der ergebnisneutralen Berücksichtigung von Mietaufwendungen für die Nutzung der Räume der Kostümwerkstätten. Die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen werden in 2021 und 2022 in unveränderter Höhe zu 2020 angenommen. 3. Ab der Spielzeit 2019/ 2020 berücksichtigt die Wirtschaftsplanung eine Erhöhung der Eintrittspreise; eine entsprechende Vorlage wird im Herbst 2018 ins Verfahren gebracht. Sie ist erforderlich zur Finanzierung von nicht tarifbedingten Aufwandserhöhungen, insbesondere infolge von Preissteigerungen bei Sachkosten. Im Wirtschaftsjahr 2019 wirkt sich die Erhöhung allerdings nur im Zeitraum August bis Dezember positiv auf die Erträge aus, und auch nur im Opernhaus (baubedingte Schließung der Musikalischen Komödie). 4. Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit in 2019 und 2020 hat die umfassende Sanierung der Musikalischen Komödie gemäß Beschluss VI-DS-05339, Bau- und Finanzierungsbeschluss-Eigenbetrieb Oper Leipzig: Musikalische Komödie (Umbau Zuschauersaal und Rang, Orchestergrabenversenkung, Erneuerung Medientechnik, Sanierung Treppenhäuser sowie Grundleitungen, Außenanlagen). Die Baumaßnahme erfolgt mit einem geplanten Kostenvolumen in Höhe von T € 7.634, finanziert aus städtischen Zuweisungen, Fördermitteln und Eigenmitteln der Oper Leipzig. In der Spielzeit 2019/ 2020 erfolgt der Spielbetrieb der Musikalischen Komödie in einer Ersatzspielstätte. Kosten für diese Spielstätte sowie Erlösminderungen beeinflussen die Jahresergebnisse negativ (aktuell 2019: -T € 500; 2020: -T € 600) und sollen aus Überschüssen der Vorjahre finanziert werden. 5. Als ergebnismindernd wirken sich Abschreibungen auf Anlagevermögen aus, denen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Es handelt sich dabei um Abschreibungen auf unentgeltlich gewidmete Betriebsgebäude in Höhe von jährlich 5 T € 476 sowie um Abschreibungen auf Investitionen in bewegliches Anlagevermögen, das aus positiven Vorjahresergebnissen finanziert wurde. Die Deckung dieser Aufwendungen aus den entsprechenden Rücklagen ist gemäß den Vorgaben des Dezernates Finanzen mit der Feststellung der Jahresabschlüsse im jeweiligen Folgewirtschaftsjahr geplant. 6. Die Oper Leipzig kann mit der bisherigen Anzahl an Personalstellen (mehrfach reduziert im Zuge vergangener Konsolidierungen) die Anforderungen an einen ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb sowie an die Gewährleistung der künstlerischen Qualität nicht mehr erfüllen. Deshalb muss ab 2019 die Stellenzahl auf 677 – 641 VZÄ erhöht werden (Plan 2018: 672 Stellen; 636 VZÄ); die Finanzierung erfolgt aus gestiegenen Erlösen. Es werden Stellen im Solistenbereich, in der Maskenabteilung, der technischen Leitung der Kostümwerkstätten und der Bühnenbildassistenz besetzt sowie auch Teilzeitstellen aufgestockt. Eine weitere Erhöhung um 3 Stellen ab 2021 konnte zunächst nicht berücksichtigt werden, wird jedoch angestrebt. In 2019 erfolgt mit Ausnahme des Interimspielbetriebs der Musikalischen Komödie ein regulärer Spielbetrieb in den Sparten der Oper Leipzig. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 77 % werden 176.900 Besucher in den Vorstellungen der Oper Leipzig erwartet und T € 6.346 Erlöse aus Eintritten geplant. Erstmals in den Leistungsdaten werden zudem 19.700 Besucher unentgeltlicher Veranstaltungen (Spielzeiteröffnung, Werkstätten u.a.) sowie 12.800 Teilnehmer an Veranstaltungen der theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit in der Planung der Leistungsdaten berücksichtigt. Somit ist mit 209.400 Gästen zu rechnen, die Veranstaltungen der Oper Leipzig besuchen. Bei auswärtigen Gastspielen können weitere 8.500 Besucher erreicht werden, bei Veranstaltungen fremder Veranstalter in den Gebäuden der Oper Leipzig ca. 17.500 Gäste. Einhergehend mit steigenden Besucherzahlen und Eintrittserlösen sind steigende Aufwendungen, die damit unmittelbar im Zusammenhang stehen (Tantiemen, Aufwendungen des Ticketvertriebs, Servicepersonal u. ä.). Darüber hinaus kompensieren die gestiegenen Umsatzerlöse erhöhte Aufwendungen durch Preisentwicklungen sowie gestiegene Aufwendungen durch ein hochwertiges künstlerisches Angebot (Ausstattungen, Honorare u. ä.). In den Werkstätten ist keine Änderung der personellen Produktionskapazitäten geplant; zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen wird auch in 2019 eine erhöhte Fremdvergabe von Leistungen erforderlich (insbesondere im Bereich Kostüme), auch wegen einer geplanten Koproduktion mit dem Liceu Barcelona. In bühnentechnischen Bereichen wird durch die Schaffung neuer Stellen im Zuge innerbetrieblicher Optimierungen und Umsetzungen sowie 6 durch verstärkte Lehrausbildung eine leichte Entspannung der Personalsituation erwartet; dennoch ist auch in diesem Bereich zukünftig eine weitere Personalverstärkung erforderlich, um den Spielbetrieb absichern zu können. Die avisierte IT-Konsolidierung kann zukünftige Einsparpotenziale in den IT-Kosten insgesamt bewirken. Jedoch werden für die Oper Leipzig bis zum Ende des Planungshorizontes der mittelfristigen Planung Mehraufwendungen erwartet, die aus der Angleichung der Ausgangspositionen aller beteiligten Kultureigenbetriebe resultieren. In 2019 fallen die Zusatzaufwendungen voraussichtlich nur für ein halbes Jahr an und können im Wirtschaftsplan abgebildet werden (ein Ausbau der Zusammenarbeit der Oper Leipzig mit der LECOS GmbH war seitens der Oper Leipzig langfristig geplant und Einmalleistungen in 2019 berücksichtigt). Ab 2020 können die Aufwandserhöhungen in Sachkostenpositionen in Höhe von jährlich T € 175 gegenüber der Mittelfristplanung der Oper derzeit nicht kompensiert werden und sind nicht Bestandteil der Mittelfristplanung ab 2020. Die Möglichkeit der Finanzierung wird geprüft, um seitens der Oper Leipzig die IT-Konsolidierung gewährleisten zu können. Auswirkungen der IT-Konsolidierung (T €) IT-Kosten gesamt Gesamt in T € davon Personal * davon FA Lecos Ist 2016 428 138 158 Ist 2017 378 141 106 V-Ist 2018 466 145 156 Plan ** 2019 ff. 581 149 242 Plan *** 2020 ff. 757 150 417 davon andere (Software, Verbrauchsmaterial) 132 131 165 190 190 * 2 Mitarbeiter ** Wirtschaftsplan *** Planansatz nach Konsolidierung Zu den Inhalten des Spielplans wird auf den Punkt 2, Künstlerisches Konzept, verwiesen. Mittelfristige Planung Die mittelfristige Planung der Oper geht von folgenden ertragswirksamen Zuweisungen der Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb bis 2022 aus: 2019: 49.442 T €; 2020: 49.934 T €; 2021: 51.481 T €; 2022: 52.715 7 In den Beträgen ist die volle Übernahme von Tarifsteigerungen durch die Stadt Leipzig enthalten. Dies sowie steigende Umsatzerlöse ermöglichen der Oper Leipzig im normalen Geschäftsbetrieb ausgeglichene Jahresergebnisse. Inflationsbedingte steigende Sachkosten können durch eigene Erträge ausgeglichen werden. Nach Abschluss der Sanierung der Musikalischen Komödie steht die Spielstätte ab Herbst 2020 wieder für Vorstellungen zur Verfügung. Mit einem Platzangebot von ca. 650 Plätzen bei einer deutlich besseren Qualität ist ab 2021 von Einnahmen aus Eintrittserlösen in Höhe von T € 1.830 (V-Ist 2018:T € 1.285) in der Sparte auszugehen. Neben der Deckung gestiegener Aufwendungen in der Musikalischen Komödie soll aus Mehreinnahmen die Finanzierung der Aufwendungen für die Kälteanlage im Opernhaus erfolgen. In der Musikalischen Komödie besteht auch nach Abschluss der Maßnahme in 2019/ 2020 weiterer Sanierungsbedarf; jedoch ist dafür aus gegenwärtigem Kenntnisstand keine größere Einschränkung des Spielbetriebes erforderlich. In 2022 ist die Aufführung sämtlicher Opern Richards Wagners an der Oper Leipzig geplant. Für das Projekt mit Festivalcharakter ist die Bereitstellung einer zweckgebundenen Sonderzuweisung der Stadt Leipzig avisiert. Die konkreten Planungen für die „Wagnerfestspiele“ sind noch nicht Bestandteil der mittelfristigen Planung. Ebenso sind die spielplanbedingten finanziellen und organisatorischen Auswirkungen des ebenfalls 2022 beabsichtigten Intendantenwechsels noch nicht in der Planung enthalten. Die auf die gewidmeten Betriebsgebäude und auf Investitionen aus Rücklagen entfallenden Abschreibungen können nicht im laufenden Geschäftsbetrieb kompensiert werden und sind die Ursache der geplanten Jahresfehlbeträge (in 2019 und 2020 außerdem Kosten des Interimspielbetriebes). Es sind folgende Jahresergebnisse geplant: 2019: -1.185 T € 2020: -1.321 T € 2021: -693 T € 2022: -688 T € Es ist vorgesehen, im Zusammenhang mit den Feststellungen der Jahresabschlüsse in den jeweiligen Folgejahren die Kapitalrücklagen und Gewinnrücklagen entsprechend zu vermindern und dadurch die negativen Ergebnisvorträge zu kompensieren. 8 Unter den gegebenen wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen geht die Oper Leipzig in den folgenden Geschäftsjahren von folgendem maximalen Leistungsangebot aus: Opernhaus (Saal): ca. 90 Vorstellungen Oper, ca. 40 Vorstellungen Ballett (weitere Ballettvorstellungen in kleinen externen Spielstätten) Musikalische Komödie: ca. 130 Vorstellungen im Saal und weitere bis 15 Vorstellungen in kleineren Spielstätten (z.B. Venussaal) Neuinszenierungen: 5 Opern szenisch 3 Ballette 5 Inszenierungen Musikalische Komödie (davon eine halbszenisch) Die Spielzeit wird sich grundsätzlich auf die Monate Oktober bis Juni konzentrieren. Ab 2019 beginnen Planungen für die Sanierung des Kellertheaters. Die Spielstätte soll mit Beginn der Spielzeit 2021/ 2022 fertiggestellt sein und für die Sparte Junge Oper, Vorstellungen in kleinen Formaten sowie auch für Vermietungen an andere Veranstalter zur Verfügung stehen. Sie ist von Bedeutung für die Vertiefung der künstlerischen Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden der Freien Szene. Im Instandhaltungsplan sind bis 2021 Mittel in Höhe von insgesamt T € 911 für die Sanierung enthalten - eine Präzisierung muss nach Vorliegen konkreterer Planungen erfolgen. Mit den der Oper zur Verfügung gestellten Mitteln für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden konnten bisher wichtige Vorhaben umgesetzt werden. Größere Investitionsmaßnahmen bedürfen auch zukünftig neben der Verwendung von Vorjahresergebnissen der Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel. Für Investitionen in bewegliches Anlagevermögen stehen ab 2018 jährlich lediglich T € 120 städtische Zuweisungen zur Verfügung. 2. Künstlerisches Konzept Allgemeine Ziele Die Oper Leipzig profiliert sich mit ihrem Anspruch auf künstlerische Qualität deutlich als ein Haus von überregionalem Rang. Wichtige Voraussetzung dafür ist die Zusammenarbeit mit erstklassigen Künstlern, dem Gewandhausorchester, den Ensembles der unterschiedlichen Sparten, die dem Betrieb eine feste Basis geben, sowie international gefragten Regisseuren, 9 Dirigenten und Sängern, aber auch die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen. Das Haus steht mit den über 30 Nationen, die darin zusammenarbeiten, für gelebte Diversität. Zugleich ist das Haus mit einem vielfältigen Programm in den Sparten Oper, Ballett und Musikalische Komödie ein Theater für alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen, unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialer Zugehörigkeit. In diesem Zusammenhang kommt dem Thema Barrierefreiheit eine immer größere Bedeutung zu. Zu nennen sind hier etwa die Mitsingkonzerte für Menschen mit Demenzerkrankung. Sukzessive stellt sich das Haus neben den Herausforderungen der allgemeinen Stadtentwicklung auf die immer stärker anwachsenden Publikumsschichten aus dem internationalen Ausland ein. Somit ist das Haus ein Aushängeschild der Stadt in aller Welt, was unter anderem an den Gastspieleinladungen abzulesen ist. Oper Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Opernrepertoires ist das Projekt „Wagner 22“. Bis zum Jahr 2022 möchte die Oper Leipzig sämtliche Bühnenwerke des berühmten Sohnes der Stadt in ihrem Spielplan etablieren. Das ist weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Schon jetzt kommen viele Menschen aus aller Welt nach Leipzig, um in der Wagner-Stadt die Werke des Komponisten zu sehen. Das gilt im Besonderen für die jährlich stattfindenden Wagner-Festtage, in denen die Aufführungen des „Ring des Nibelungen“ im Zentrum stehen. Mit Wagners „Tannhäuser“ ist die Oper Anfang März 2019 zum Hongkong Arts Festival eingeladen. Im März 2019 kommt „Der fliegende Holländer“ als Neuinszenierung hinzu. Regie führt Michiel Dijkema, der als Bühnenbildner für seine Bühneneffekte beim Publikum bekannt und geschätzt ist. Am Pult steht Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer. Smetanas „Verkaufte Braut“ ist nicht nur eine Hommage an das Nachbarland Tschechien und setzt damit die mit „Rusalka“ begonnene Reihe der slawischen Werke fort, der „tschechische Sommernachtstraum“, der im Juni Premiere haben wird, ist auch eine der beliebtesten komischen Opern des 19. Jahrhunderts und enthält zahlreiche bekannte Melodien. Regie führt Christian von Götz, der sich in Leipzig mit seiner Inszenierung des „Freischütz“ einen Namen gemacht hat. Ein Highlight zum Beginn der Saison 2019/20 wird das Leipziger Debüt von Rolando Villazon. Der berühmte Tenor, der mittlerweile zu den gefragtesten Regisseuren insbesondere im komischen Repertoire zählt, inszeniert in Leipzig Donizettis „Liebestrank“ (L’elisir d’amore). 10 Mit „Tristan und Isolde“ gibt Schauspielintendant Enrico Lübbe sein Debüt an der Oper Leipzig. Der Schauspielmann gilt mittlerweile als ein versierter Opernregisseur. Am Pult des Gewandhausorchesters bei diesem rauschhaften Opernerlebnis in erstklassiger Sängerbesetzung steht erneut Ulf Schirmer. Ebenso wird er auch im Rahmen des StraussWochenendes am Pult des Gewandhausorchesters stehen. Erstmals hat die Oper Leipzig einen Komponistenwettbewerb ausgeschrieben, der unter dem Motto „Heimat“ steht. Junge Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt haben die Möglichkeit, ihre Vorstellung von „Heimat“ musikalisch auszudrücken. Eine hochkarätige Jury wird die Siegerstücke prämieren, die im Juni 2019 bei einem Abschlusskonzert aufgeführt werden. Leipziger Ballett Ein Zentralwerk des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach ist das „Magnificat“. Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder präsentiert nach der erfolgreichen Umsetzung der „Johannes-Passion“ seine choreografische Sichtweise auf dieses Werk und stellt dem Barock-Klassiker moderne Klänge gegenüber. Premiere ist im Februar 2019. Natürlich ist auch eine Vorstellung zum Bach-Fest geplant. Die Kooperation mit dem Schauspiel Leipzig ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden. Hier mischen sich auf angenehme Art und Weise unterschiedliche Publikumsschichten, was künstlerisch experimentellere Projekte und die Präsentation neuer choreografischer Handschriften ermöglicht. Erneut hat Ballettdirektor Mario Schröder für diesen Abend, der im März Premiere haben wird, einen Gast eingeladen. Der französische Choreograf Martin Harriague ist ein Schüler von Thierry Malandain. Seine Zeit mit der Kibbutz Contemporary Dance Company gehört zu seinen prägendsten Erfahrungen. Seine Choreografie „If you were God“ ist ein Plädoyer für Hoffnung, Toleranz, Liebe und Respekt. Der „Intershop“, den das Leipziger Ballett gemeinsam mit dem LOFFT präsentiert, bietet Raum für neue Impulse und fruchtbare Synergien zwischen jungen Choreografinnen und Choreografen. Schließlich präsentiert das Leipziger Ballett mit „Dornröschen“ im Herbst 2019 wieder einen Ballettklassiker für die ganze Familie in großer Ausstattung. 11 Musikalische Komödie Ein Musical-Klassiker steht am Anfang des Jahres 2019: Bernsteins erstes Musical „On the town“ in der Regie von Chefregisseur Cusch Jung, der selbst bei der deutschen Erstaufführung des Musicals auf der Bühne stand. Das Matrosen-Musical ist eine große Hommage auf die Stadt New York, in der drei Matrosen bei einem nächtlichen Landgang das Leben in vollen Zügen genießen. Das Lied „O mein Papa“ aus der Musikalischen Komödie „Das Feuerwerk“ von Paul Burkhard ist in kurzer Zeit zu einem Schlager avanciert. Ganz im Trend der Entstehungszeit der Operette – die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts – prallen hier bürgerliche Spießigkeit und wildes Zirkusleben aufeinander. Regie übernimmt Axel Köhler, der damit sein Debüt an der Musikalischen Komödie gibt. Premiere ist im April 2019. Einer der schillerndsten Figuren des Rokoko kann das Publikum in Leo Falls Operette „Madame Pompadour“ begegnen. Mit Klaus Seiffert hat die Musikalische Komödie ebenfalls ein neues Gesicht als Regisseur engagiert. Der ehemalige Musicaldarsteller ist unter anderem Gründungsmitglied der Deutschen Musical Akademie und hat mittlerweile über 40 Stücke an unterschiedlichen Theatern inszeniert. Premiere ist im Juni 2019. Die Revue ist das Genre der leichten Muse der 20er und 30er Jahre. Cusch Jung hat eine Schlagerrevue mit Evergreens aus der Zeit zusammengestellt, die er im Herbst 2019 vorstellen wird. Außerdem darf sich das Publikum auf den Klassiker „Die drei von der Tankstelle“ freuen. Der Förderung des künstlerischen Nachwuchses widmet sich der jährlich stattfindende Operettenworkshop für Junge Dirigenten, der in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat ausgerichtet wird. Junge Oper Leipzig Für unser junges Publikum gibt es im März 2019 wieder auf der Großen Bühne des Opernhauses eine Märchenoper: „Schneewittchen“ von Marius Felix Lange. Marius Felix Lange gehört heute zu den meist gespielten Komponisten für junges Publikum, weil er über eine verständliche, aber nicht anspruchslose musikalische Sprache verfügt. Typisch für seine Märchenadaptionen ist, dass sie nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern daherkommen, so dass Menschen aller Altersgruppen ihren Spaß dabei haben werden. Diese Oper liegt bei Patrick Rohbeck in den richtigen Händen. Er hat nicht zuletzt mit seinem Stück „Capriolen“, aber auch als Darsteller in der Musikalischen Komödie Humor bewiesen. Alexander Mudlagk 12 hat mit den phantasievollen Bühnenwelten von „Hänsel und Gretel“ und „Alice im Wunderland“ beeindruckt. Im Rahmen der Jungen Oper Leipzig erhalten unter anderem über 200 Kinder des Kinderund Jugendchores eine fundierte szenisch-musikalische Förderung. Höhepunkte der künstlerisch-pädagogischen Arbeit sind die beiden Chorlager in den Herbst- und Winterferien. Nach dem großen Erfolg im Mai 2018 wird der Kinderchor seine Gruseloper „Das Geheimnis der schwarzen Spinne“ in der Schaubühne Lindenfels wieder aufnehmen. Der Jugendtheaterclub plant erneut eine Premiere für Juni 2019. Das Thema ist noch offen, da es von den Jugendlichen unter Supervision einer Theaterpädagogin im Work in Progress entwickelt wird. Außerdem erreichen die Theaterpädagoginnen der Oper Leipzig mit ihren Angeboten über 600 Schulen in und um Leipzig und tragen somit maßgeblich zur kulturellen Bildung bei. 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 3.1 Umsatzerlöse (Angaben in T €) Erlöse aus Eintritten Leistungsverrechnung Werkstätten Gastspiele Druckerzeugnisse Mieten/Pachten u.ä. Werbung Übrige Gesamt 2018 2018 PLAN Erwartung 6.231 6.779 2.070 212 108 517 41 345 9.524 2.122 286 122 543 43 363 10.258 2019 PLAN 6.346 2.177 649 101 528 132 367 10.300 Die Erlöse aus Eintritten sowie die Besucherentwicklung werden spartenbezogen im Formblatt „Leistungsdaten“ erläutert. Oper und Ballett In der Sparte Oper soll in 2019 bei 92 Vorstellungen im Opernhaus eine Auslastung von ca. 73 % und Besucherzahlen von 83.200 erreicht werden. Die Erlöse aus Eintritten werden in der Sparte Oper geringer ausfallen als die Erwartung 2018. Dies ist spielplanbedingt (Kürzung eines „Ring-Zyklus“ und Neuinszenierung einer Kinder- und Jugendproduktion 13 „Schneewittchen“). Die geplante Erhöhung der Eintrittspreise wirkt sich in 2019 zudem nur anteilig aus. In der Sparte Ballett sind neben 42 Vorstellungen im Opernhaus in 2019 15 Vorstellungen in kleinen Spielstätten vorgesehen. Insgesamt werden 41.600 Besucher erwartet, dies entspricht einer Auslastung in der Sparte Ballett von 79 %.Außerdem findet in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Leipzig die Produktion „If you were god“ als Gastspiel statt. Die Musikalische Komödie ist in 2019 infolge der Großsanierung der Spielstätte nur im Zeitraum Januar bis Juli als Spielstätte verfügbar. Mit Beginn der Spielzeit 2019/ 2020 findet ein Interimspielbetrieb im Westbad statt (betrifft das 3. Und 4. Quartal). Insgesamt werden deshalb in der Sparte nur 56.200 Plätze angeboten und 46.600 Besucher erwartet. (Auslastung 83 %). Die Erlöse aus Eintritten sind mit T € 1.029 rückläufig gegenüber den Vorjahren. Sonstige Veranstaltungen Wegen des hohen Publikumsinteresses und hoher erwarteter Einnahmen werden in 2018 wieder zwei Silvesterveranstaltungen im Opernhaus geplant. Zusatzveranstaltungen, die die Inszenierungen erläutern bzw. thematisch ergänzen (öffentliche Proben, Matineen, Stückeinführungen, Ausstellungen, Lesungen u. ä.) fanden großen Zuspruch und sollen weiter beibehalten werden. Erträge aus Leistungsverrechnung Plan 2018 Erwartung 2018 Plan 2019 davon Schauspiel Leipzig davon Theater der Jungen Welt davon Material in T € 2.070 2.122 2.177 1.642 262 273 Die Verrechnung der erbrachten Werkstattleistungen erfolgt auf der Grundlage der geplanten Vollkosten für die Werkstätten sowie der mit den Abnehmern vereinbarten Kapazitäten. Geplante Produktionsstunden und Erträge aus Lohnverrechnung Stunden Dekoration Kostüme Transport Oper Gesamt und sonstige Abnehmer 50.554 76.654 68.882 81.882 10.510 10.640 Schauspiel 22.800 11.000 - Theater der Jungen Welt 3.300 2.000 130 14 Leistungsverrechnung (in T €) Gesamt Dekoration Kostüme Transport Gesamt 3.914 3.556 568 8.038 Oper und sonstige Abnehmer 2.582 2.991 561 6.134 Schauspiel 1.164 478 1.642 Theater der Jungen Welt 168 87 7 262 Die produktiven Werkstattkapazitäten sind gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr wegen geringerer Wochenfeiertage erhöht. Die Stundenverrechnungssätze berücksichtigen die tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie Erhöhungen der Werkstattgemeinkosten. Die Umsatzerlöse aus Gastspielen betreffen ein Gastspiel der Oper in Honkong sowie Gastspiele der Musikalischen Komödie, außerdem eine Gastproduktion des Leipziger Balletts in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Leipzig. Nach Abzug der Aufwendungen auf Basis von Teilkosten wird aus der Gastspieltätigkeit ein Deckungsbeitrag in Höhe von T € 291 erwartet. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Druck- und sonstigen Erzeugnissen werden entsprechend der Vorstellungs- und Besucherzahlen erwartet. Erträge aus Mieten/ Pachten/ Mietnebenkosten 528 T € Hausvermietungen 372 T € Pachten 47 T € Wohnungen 50 T € Nebenkosten/Nebenleistungen 59 T € Übrige Umsatzerlöse 367 T € Zusatzkarten/Operncard/Juniorcard/Hausführungen/ Bearbeitungsgebühren 117 T € Sponsoringerträge 81 T € Verleih Ausstattung 50 T € Ticketverkauf für Dritte 38 T € Silvesterparty 36 T € Kinderchor 31 T € Übrige 14 T € 15 3.2 Sonstige betriebliche Erträge (Angaben in T €) Auflösung Sonderposten Zuweisungen der Stadt für den laufenden Geschäftsbetrieb Zuweisungen der Stadt für Baumaßnahmen Fördermittel Baumaßnahmen Projektfördermittel Arbeitsförderungsmaßnahmen u.a. Übrige/ periodenfr. Erträge Gesamt 2018 PLAN 2018 Erwartung 888 870 2019 PLAN 835 47.877 48.122 49.442 2.276 1.898 0 15 219 2.960 1.981 30 15 188 1.739 285 10 14 213 53.173 54.166 52.538 Auflösung Sonderposten 835 T € Die Auflösung des Sonderpostens korrespondiert mit den Abschreibungen auf Anlagevermögen, das durch Zuweisungen und Zuwendungen finanziert wurde. Gewidmete Betriebsgebäude Anlagevermögen aus Jahresüberschüssen der Vorjahre Geringwertige Wirtschaftsgüter Selbstfinanziertes Anlagevermögen Sonstiges Anlagevermögen Gesamt Plan Plan Abschreibungen Auflösung Sonderposten 2019 2019 476 0 208 0 130 1 835 1.650 0 0 835 835 Die nicht durch Auflösung des Sonderpostens kompensierten Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude sowie aus Jahresüberschüssen der Vorjahre finanziertes Anlagevermögen tragen in Höhe von T € 685 zum negativ geplanten Jahresergebnis in 2019 bei. Zuweisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 49.442 T € Die Zuweisungen zum laufenden Geschäftsbetrieb wurden ermittelt anhand der Finanzierungsvereinbarung für die Eigenbetriebe Kultur 2016-2020. Sie berücksichtigen zunächst eine jährliche Erhöhung entsprechend einer unterstellten 2,5 %-igen tarifbedingten Erhöhung 16 der Personalaufwendungen. Korrekturen erfolgten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Tarifabschlüsse bis 2020. Ab 2021 wurde wieder eine 2,5 %-ige jährliche Steigerung angenommen. Zuweisungen (Angaben in T €) bei 2,5 % Steigerung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 * Annahme: 2,5 % Steigerung 46.770 47.877 49.012 50.175 51.481 52.715 Zuweisungen Abweichung entsprechend Tarifabschluss 46.704 48.122 49.442 49.934 51.481* 52.715* (+) Mehrbedarf (-) Minderbedarf -66 245 430 -241 0 0 Ab 2021 ist außerdem eine Verlagerung von Zuweisungen in Höhe von jährlich T € 103 vom Schauspiel Leipzig zur Oper Leipzig enthalten. Zuweisungen für Investitionen und Großreparaturen Aus dem Finanzhaushalt sind Zuweisungen für Investitionen in bewegliches Anlagevermögen in Höhe von jährlich T € 120 vorgesehen. Weiterhin sind in 2019 im städtischen Haushalt T € 924 (davon T € 462 als Übertrag aus 2018) für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Musikalischen Komödie bereitgestellt. Für andere investive Maßnahmen an Gebäuden, Großanlagen und Einbauten (z.B. Obermaschinerie und Inspizientenanlage im Opernhaus) stehen keine Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung. Notwendige Investitionen sollen vorrangig aus Jahresüberschüssen vorangegangener Wirtschaftsjahre erfolgen. Für Großinstandhaltungen stehen ab 2019 Zuweisungen in Höhe von jährlich T € 1.700 zur Verfügung. Zur Verwendung der Mittel für Baumaßnahmen und Investitionen wird auf die Punkte 3.6. und 5. verwiesen. Übrige Erträge Spenden Sonstige Positionen 213 T € 210 T € 3T€ 17 3.3 Material und bezogene Waren Es sind 5 Neuinszenierungen in der Sparte Oper geplant, 3 im Ballett (davon 1 im lofft), 4 in der Musikalischen Komödie (beziehungsweise in der Ersatzspielstätte Westbad). Im Rahmen einer Kooperation erfolgt die Herstellung der Kinderoper „Figaro für Kinder“; für das Projekt sind zur Realisierung Fördermittel beantragt. Die Herstellung der Oper „Lohengrin“ soll ebenfalls im Rahmen einer Koproduktion mit dem Liceu Barcelona erfolgen. Die Oper, die 2020 Premiere haben wird, wird kostümseitig überwiegend in 2019 in den Kostümwerkstätten der Oper Leipzig produziert. Der dafür entstehende Aufwand für Personal und Material ist ursächlich für die hohen Aufwendungen für Kostüme in 2019 und hat Bestandserhöhungen für unfertige Erzeugnisse in Höhe von T € 250 zur Folge. (Angaben in T €) 2018 PLAN Dekoration Kostüme Inszenierungsbedarf * Betriebsbedarf ** Energie/Wasser/Wärme Übriges Material (Materialaufwand für Dritte, WGB) 362 363 289 120 1.334 2018 Erwartung 318 373 379 142 1.213 2019 PLAN 220 280 284 Gesamt 2.688 2.705 2.881 380 532 255 143 1.287 * Maske, Technik, Ausleihe/Kauf Dekoration/Kostüme, Ballettschuhe ** Schutzkleidung, Werkzeuge, Kartensätze, Programmhefte u. ä. Material Die Verrechnung der Werkstattkapazitäten auf die Sparten ist folgendermaßen geplant: Oper Dekorationswerkstätten Kostümwerkstätten Stunden T€ Stunden T€ 30.250 1.585 32.700 1.333 Ballett 9.750 511 15.000 611 Musikalische Komödie 14.900 781 18.000 733 Die Werte wurden auf Basis der geplanten Vollkosten ermittelt und in die Spartenplanung eingestellt. Darüber hinaus werden Werkstattleistungen in geringem Umfang auch anderen Abteilungen der Oper Leipzig abgenommen. 18 3.4 Bezogene Leistungen (Angaben in T €) 2018 PLAN Honorare Tantiemen/GEMA/Notenmaterial Aufwand Gastspiele Orchesterleistung Übrige Gesamt 899 615 80 8.485 842 2018 Erwartung 1.126 581 69 8.365 948 2019 PLAN 1.206 610 358 8.630 914 10.921 11.089 11.718 3.4.1 Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal Die Aufwendungen für Honorare (selbständiges künstlerisches Personal) sind unter den Bezogenen Leistungen erfasst. Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal mit Sozialversicherungspflicht ist im Personalaufwand enthalten. Insgesamt stellt sich die Entwicklung für unständig beschäftigtes künstlerisches Personal folgendermaßen dar: (Angaben in T €) 2018 PLAN Anteil bezogene Leistungen* Anteil Personalaufwand einschließlich SV Gesamt *einschließlich Agenturen 2018 Erwartung 899 1.132 2019 PLAN 1.206 3.025 2.943 2.579 3.924 4.075 3.785 Das Budget für Gastsänger wurde spielplanbedingt gegenüber 2018 reduziert. 3.4.2 Orchesterleistung Für Leistungen des Gewandhausorchesters werden in den Wirtschaftsplan Aufwendungen in Höhe von T € 8.630 eingestellt. Sie entsprechen 39 % der für das Orchester insgesamt durch das Gewandhaus geplanten Aufwendungen einschließlich der Auswirkungen der Tarifsteigerungen. Geplante Aufwendungen in den Folgejahren (Steigerungen im Wesentlichen tarifbedingt) : 2020 8.905 T € 2021 9.180 T € 19 2022 9.390 T € 3.4.3 Übrige Leistungen 914 T € davon Nutzung Ticketsystem 140 T € Nutzung MDV 142 T € Leihpersonal 318 T € Feuerwehr- und Brandschutzdienste 50 T € Leistungen für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 161 T € Sonstiges 103 T € Die Positionen betreffen Leistungen, die direkt mit der Durchführung des Spielbetriebes zusammenhängen bzw. in ursächlichem Zusammenhang mit der Erzielung der Betriebsleistung stehen. Neben Preisentwicklungen der Leistungserbringer sind sie deshalb vor allem besucher- und vorstellungsabhängig. 3.5 Personalaufwand 3.5.1 Personalentwicklung Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 enthält 677 Planstellen (641 Vollzeitäquivalente – VZÄ), darunter 146 Teilzeitstellen. Es besteht aktuell ein Altersteilzeitvertrag. Tarifgruppenübersicht (Vollzeitäquivalente - VZÄ) Sonderverträge Künstl. Verträge befristet Künstl. Verträge unbefristet Nichtkünstlerische Verträge 2 284 46 309 NV Bühne – SR Solo TVK TV ÖD Gesamt 641 3.5.2 Personalaufwandsentwicklung Personalaufwand fest Angestellte (Angaben in T €) Löhne/Gehälter Soziale Abgaben Gesamt 2018 PLAN 2018 Erwartung 2019 PLAN 29.826 7.099 32.617 7.471 31.612 7.502 36.925 40.088 39.114 20 Ausgangspunkt der Berechnung des Personalaufwandes ist der Bedarf entsprechend der zu besetzenden Personalstellen im Wirtschaftsjahr. Berücksichtigt sind die Tarifabschlüsse mit Gültigkeit bis 2020. Ab 2021 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,5 % jährlich geplant. Zu erwartende Aufwandsreduzierungen im Personalbereich z.B. durch eintretende Langzeiterkrankung, Elternzeit oder zeitlich verzögerte Neubesetzungen von Stellen wurden bei der Personalaufwandsplanung bereits berücksichtigt. Die Entwicklung der Arbeitgeberanteile berücksichtigt sowohl die auf Tarifänderungen zurückzuführenden Steigerungen als auch Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen und Entwicklungen von Beitragssätzen. Der Personalaufwand beinhaltet auch Vergütungen in Höhe von T € 2.609 für nicht selbständig unständig beschäftigtes Personal (davon im künstlerischen Bereich T € 2.579, davon für sonstige Aushilfen T € 30). Der geplante Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt T € 41.723 und setzt sich folgendermaßen zusammen: (Angaben in T €) Gesamt Löhne/Gehälter Soziale Abgaben Fest Angestellte* 33.866 31.612 7.857 7.502 Personalaufwand Gesamt 41.723 Unständig Beschäftigte** 2.254 355 39.114 2.609 *641 VZÄ gemäß Personalplan ** kurzfristig, spielplanabhängig beschäftigte Statisten, Gastsolisten, Zusatzchor u. ä. sowie Aushilfen 3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Angaben in T €) Instandhaltungen lfd. Geschäftsbetrieb 2018 PLAN 2018 Erwartung 2019 PLAN 950 980 945 Instandhaltung Brandschutz- u. Sicherheitstechnische Maßnahmen Verwaltungsaufwand Werbeaufwand Leasing/Miete Anlagevermögen Übrige 4.174 4.941 2.024 303 650 539 1.507 311 683 497 1.599 352 700 683 1.575 Gesamt 8.123 9.011 6.279 21 3.6.1 Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb Für Maßnahmen der Instandhaltung im laufenden Geschäftsbetrieb werden im Wirtschaftsjahr 2019 T € 945 geplant. Davon entfallen T € 475 auf vorgeschriebene Wartungen von technischen Anlagen und Instandhaltungen im Zusammenhang mit Wartungen, T € 76 auf die Instandhaltung von Musikinstrumenten sowie T € 394 auf notwendige Reparaturen zur Gewährleistung des Geschäftsbetriebes. 3.6.2 Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden Die in 2019 geplanten Mittel für Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden und Großanlagen sollen u. a. folgendermaßen verwendet werden: Opernhaus − Erneuerung Sanitäranlagen T € 150 − Vorplanungsmittel Kellertheater T € 100 − Sanierung Haupttreppe T € 250 − Bauliche Maßnahmen für Aufstellung Kälteanlage T € 180 − Gebäudeleittechnik T € 42 − Bühnentechnik T € 449 Die Beschaffung von Bühnen – und Gebäudetechnik im Opernhaus ist abhängig von der Feststellung der Jahresabschlüsse bis 2016. Die Erneuerung der Obermaschinerie sowie der Inspizientenanlage im Opernhaus sind wichtige Investitionsvorhaben für die Folgejahre. In 2019 sind Vorplansleistungen für die Sanierung des Kellertheaters geplant. Der Umbau soll 2021 abgeschlossen sein. Musikalische Komödie − Leistungen im Rahmen des EFRE- Fördergebietes Leipziger Westen 2014 - 2020 T € 100 − Brandschutzmaßnahmen T € 198 − Fortführung Inspizientenanlage T € 217 − Umbaumaßnahme 2019-2020 (u.a. Saal, Rang, Orchestergraben) gem. Beschluss VI-DS-05339 T € 3358 Werkstätten − Erneuerung Fassaden T € 145 − Eingangsbereich Dekorationswerkstätten T € 100 22 − Fräse Dekorationswerkstätten T € 397 − Brandschutz T € 100 − Sanierung Boden, Abtrennung Schlosserei T € 304 Für die Theaterwerkstätten wird ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erarbeitet. Zur Aufteilung in Instandhaltungen und Investitionen wird auf den Investitions- und Instandhaltungsplan verwiesen. Es besteht weiterhin ein hoher Investitionsbedarf an der Oper Leipzig, der mit den zur Verfügung gestellten Mitteln aus dem Finanzhaushalt nicht gedeckt werden kann. Die Oper ist weiter darauf angewiesen, im regulären Betrieb erzielte positive Jahresergebnisse für Investitionen verwenden zu können. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass entsprechend der Wirtschaftsplanung keine positiven Jahresergebnisse von vornherein zu erwarten sind, dass also die mittelfristige Investitionstätigkeit immer von der aktuellen besser als geplanten wirtschaftlichen Entwicklung der Oper Leipzig abhängig gemacht wird. Insofern besteht keine Investitionssicherheit. 3.6.3 Übrige Positionen Erhöhter Verwaltungsaufwand entsteht 2019 vor allem durch Umstellungen bei der Softwareund Hardwareausstattung. Der Werbeaufwand erhöht sich durch zusätzlichen Bedarf zur Bewerbung des Interimspielbetriebs der Musikalischen Komödie und in Vorbereitung der Wagnerfestspiele 2022. Die Anmietung der Interimspielstätte für die Musikalische Komödie verursacht in 2019 und 2020 höhere Aufwendungen für Leasing/ Miete von Anlagevermögen (insgesamt ca.T € 300). Ab 2021 entstehen Aufwendungen für die Nutzung der Räume der Kostümwerkstätten in Höhe von T € 103 jährlich. Steigender Sonstiges Betrieblicher Aufwand gegenüber 2018 ist verursacht durch inflationsbedingte Preissteigerungen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Interimspielbetrieb in der Musikalischen Komödie. Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand darunter: Unterhaltung Fuhrpark Mietnebenkosten 1.575 T € 49 T € 120 T € 23 Vergütungsabrechnung/ Arbeitsmedizinischer Dienst 169 T € Versicherungen 105 T € Prüfungs- und Beratungsleistungen 83 T € Müllabfuhr/ Straßenreinigung 52 T € Beiträge Deutscher Bühnenverein 67 T € Bewachung 337 T € Reinigung 333 T € Reisekosten Mitarbeiter 34 T € Leasing/Miete/Anlagevermögen 683 T € darunter: Miete Gebäude 462 T € Miete Bürotechnik 175 T € Miete Produktionstechnik 23 T € Leasing/ Sponsoring Fahrzeuge 23 T € 3 A Spartenplanung Die Spartenplanung der Oper Leipzig orientiert sich an einer verursachungsgerechten Zuordnung der Erträge und Aufwendungen im Betriebsprozess. Die Sparten wurden wie folgt gewählt: Hauptsparten: Oper Ballett Musikalische Komödie Sonstige künstlerische Genres Kinderchor/ Theaterpädagogik Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Neutraler Bereich Allgemeine Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb Hilfssparten: Dekorations- und Kostümwerkstätten Allgemeine künstlerische Bereiche Kunst Opernhaus Gebäude Opernhaus Gebäude Musikalische Komödie 24 Den Hauptsparten wurden alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die in direkter Abhängigkeit von der Menge der Leistungserbringung (z. B. Anzahl Vorstellungen, Besucher) stehen. Weiterhin enthalten die Sparten ihnen direkt zuordenbare fixe Kosten (z. B. fest angestelltes Solistenensemble). Eine interne Verrechnung zwischen den Sparten erfolgte nur im Zusammenhang mit den Werkstattleistungen, da sie als eigenes Profitcenter Leistungen sowohl für die Oper als auch für externe Abnehmer erbringen. Grundlage der Verrechnung sind geplante Arbeitsstunden für die jeweiligen Abnehmer. Die Hilfssparte Kunst Opernhaus enthält Aufwendungen und Erträge, die durch die Sparten Oper und Ballett verursacht sind, sich jedoch keiner eindeutig zuordnen lassen (z.B. Aufwendungen Gewandhausorchester). Die Hilfssparte Kunst Allgemein enthält Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Erstellung und Vermarktung der künstlerischen Leistungen stehen, aber keiner Sparte direkt zurechenbar sind. Der neutrale Bereich enthält Aufwendungen und Erträge, die keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben (z. B. im Zusammenhang mit investiven Zuweisungen) oder nicht abhängig vom Prozess der Leistungserbringung sind (Finanzergebnis). Die Sparten erreichen ohne die Aufteilung der Zuweisungen zum laufenden Betrieb folgende Ergebnisse: Plan 2018 Plan 2019 Oper -10.144 T € -10.619 T € Ballett -3.535 T € -3.314 T € Kunst Opernhaus -10.463 T € -10.786 T € Musikalische Komödie -11.553 T € -12.378 T € Sonstige künstlerische Genres +38 T € +73 T € Kinderchor/ Theaterpädagogik -408 T € -515 T € Kunst Allgemein -369 T € -371 T € -1.531 T € -1.598 T € -68 T € 0 -7.035 T € -7.204 T € -682 T € -921 T € -3.039 T € -3.214 T € Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb Werkstätten Gebäude Opernhaus Gebäude Musikalische Komödie Allgemeine Bereiche 25 Neutrales Ergebnis +15 T € +14 T € +217 T € +206 T € -48.557 T € -50.627 T € Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb GESAMT In den geplanten Spartenergebnissen im Vergleich zu 2018 spiegeln sich die Tarifsteigerungen, spielplanbedingte Effekte sowie in der Musikalischen Komödie der Interimspielbetrieb wider. 4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan Aufgrund der bis 2020 geplanten Investitionen, hauptsächlich unter Verwendung von Vorjahresergebnissen, werden die Neuanschaffungen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen übersteigen oder nahezu kompensieren, was zu einer Stabilisierung des Wertes des Anlagevermögens der Oper Leipzig führt. Innerhalb einzelner Anlagegruppen ist die Situation trotz erhöhter geplanter Investitionen weiter kritisch; im Bereich der Vorstellungstechnik und des Maschinenparks besteht auch in den Folgejahren ein hoher Anteil an verschlissenen und bilanziell abgeschriebenen Anlagegütern, was Neuinvestitionen weiter erforderlich macht. Der Bestand an Vorräten, Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und sonstigen Vermögensgegenständen ist im Wesentlichen konstant geplant; die Oper hat keine langfristig bestehenden Forderungen. In 2019 ist im Ergebnis einer Vorproduktion für ein anderes Theater von einem erhöhten Bestand an unfertigen Erzeugnissen T € 250 auszugehen. Die Forderungen an die Stadt Leipzig resultieren im Wesentlichen aus dem Cash-pool und kurzfristigen Geldanlagen. Im Ergebnis der geplanten Investitionen aus positiven Vorjahresergebnissen werden abnehmende Bestände an Liquiditätsreserven/ Forderungen an die Stadt Leipzig erwartet. Durch abweichende Tarifabschlüsse in den Jahren 2017 bis 2020 gegenüber der in der Zuschussvereinbarung angenommenen Steigerung von jährlich 2,5 % wird ein kumulierter Mehrbedarf von T € 368 auch Bestandteil der Forderung en an die Stadt Leipzig. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre geplant. Infolge der nicht kompensierten Abschreibungen auf die unentgeltlich gewidmeten Betriebsgebäude sowie der Abschreibungen auf das aus Rücklagen finanzierte Anlagevermögen plant die Oper Leipzig negative Jahresergebnisse. Im Zuge der Beschlussfassung über das 26 jeweilige Jahresergebnis im Folgejahr sollen die negativen Ergebnisse durch Verbrauch von Rücklagen kompensiert werden und auflaufende negative Ergebnisvorträge vermieden werden. Die Gesamtentwicklung des Eigenkapitals wird deshalb langfristig wieder rückläufig erwartet. Die negativen Auswirkungen des Interimspielbetriebes der Musikalischen Komödie in 2019 und 2020 sollen mit Überschüssen aus 2017 ff. verrechnet werden. Die Oper Leipzig erreichte in den Wirtschaftsjahren 2012 bis 2017 und auch entsprechend der Prognose 2018 bessere Jahresergebnisse als unter Einbeziehung der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude geplant waren. Die Kapitalrücklage muss deshalb nicht bis zur Höhe der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude verbraucht werden. In 2020 und 2021 werden wegen der Aufwendungen des Interimspielbetriebs in der Musikalischen Komödie in 2019 und 2020 höhere Entnahmen aus der Kapitalrücklage erforderlich. Der Sonderposten für bezuschusstes Anlagevermögen korrespondiert mit den Restwerten des aus Zuweisungen und Zuwendungen Dritter finanzierten Anlagevermögens. Der Bestand an Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist langfristig im Wesentlichen konstant. Die Finanzplanung der Oper folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung. Außer Abschreibungen auf Anlagevermögen und Auflösungen des Sonderpostens sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Die Oper Leipzig verfügt aktuell über einen Bestand an liquiden Mitteln, der auch nach den geplanten Investitionen aus positiven Vorjahresergebnissen bis einschließlich 2019 mit ca. T € 7.400 weiter sehr hoch erwartet wird. Ursache sind u. a. nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude seit 2013. Der ebenfalls weiter sehr hohe Investitionsbedarf, insbesondere der Ersatz von Bühnen- und Produktionstechnik, könnte aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Allerdings ist es bisher nicht möglich, daraus entstehende Abschreibungen in den Folgejahren in den Jahresergebnissen ergebnisneutral abzubilden. Es wird gemeinsam mit der Stadt Leipzig eine Lösung angestrebt. 5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan Der Investitionsplan enthält alle Anschaffungen und Baumaßnahmen, die zu aktivierungsfähigem Anlagevermögen führen. Der Instandhaltungsplan berücksichtigt Maßnahmen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand eingehen. 27 Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln der Oper, aus Mitteln des städtischen Finanz- und Ergebnishaushaltes sowie aus Fördermitteln. Oper Leipzig (in TEUR) (Rundungsdifferenzen möglich) Wirtschaftsplan 2019 Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen Gesamtbetrieb Oper Ballett Kunst Opernhaus Musik. Komödie Sonstige Kinderchor/ Pädagogik Kunst allgemein ÖA/ Vertrieb Dekorations- KostümGebäude Gebäude Allgemeine werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche 10.300 6.346 2.177 649 101 528 132 367 3.096 0 835 1.739 213 10 285 14 250 4.158 1.673 0 1.106 194 61 74 35 3.498 1.608 1.029 194 17 547 63 45 20 57 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.646 4.158 1.673 0 1.109 194 71 284 35 14.599 2.881 380 532 255 143 1.287 284 11.718 1.206 8.630 610 358 914 41.723 33.866 7.857 1.650 1.650 0 2.071 668 824 242 8.634 1 825 268 59 7 142 33 3 3 219 355 63 31 71 79 86 6 1 75 83 88 22 1 2 neutrales Ergebnis Verm.Verw. WGB 0 822 A. Primärdaten 1. Umsatzerlöse Eintrittskarten Leistungsverrechnung Gastspiele Druckerzeugnisse Mieten, Pachten u.ä. Werbung Übrige 2. Sonstige betriebliche Erträge Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt (s.20.) Auflösung Sonderposten Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt Bau übrige Projektfördermittel Fördermittel Baumaßnahmen Arbeitsfördermittel u.ä. 3. Bestandsänderungen Bestandsänderungen unfertige Erzeugnisse 4. Gesamtleistung (1.+2.+3.) 5. Materialaufwand a) Material und bezogene Waren Dekoration Kostüme Inszenierungsbedarf Betriebsbedarf Energie/ Wasser/ Wärme Übrige b) Bezogene Leistungen Honorare Orchesterleistung Notenmaterial/ Rechte Aufwand Gastspiele Übrige 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und SAV, GWG b) auf Umlaufvermögen 50 0 0 3 603 1.574 603 0 0 0 2 4 0 1.574 0 44 72 35 10 210 0 528 132 162 0 0 0 0 0 2.873 0 835 1.739 3 210 10 285 14 1.403 582 673 316 203 277 250 128 45 93 9.580 2.926 7.880 1.700 8.633 5 2 15 10 1 7 0 0 0 0 0 0 1.574 250 250 853 0 0 0 2.873 822 200 10 553 545 50 50 751 751 176 176 30 30 0 0 281 97 10 15 295 235 12 12 11 728 176 8 0 0 0 0 0 184 0 190 190 5 25 86 11 38 557 52 109 161 11 45 29 12 3 235 36 125 12 52 187 8 2.073 10.738 1 197 170 1.115 3.584 3.226 4.944 259 2.720 2.348 578 1.680 393 8.716 2.022 1 0 156 41 138 32 899 216 2.895 689 2.607 619 3.996 948 209 50 2.186 534 2 4 9 144 0 2 0 14 64 16 500 24 25 835 11 2 4 9 144 14 64 16 500 24 25 835 11 8.630 2 3 184 155 35 Oper Leipzig (in TEUR) (Rundungsdifferenzen möglich) 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Instandhaltung lfd. Geschäft Instandhaltung Großmaßnahmen Bau EH Verwaltungsaufwand Werbeaufwand Leasing/ Miete Anlagevermögen Übrige Aufwandreduzierung Plandeckung 9. Zwischenergebnis 10. Zinsen und ähnliche Erträge 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12. Finanzergebnis 13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 15. Sonstige Steuern 16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor Zuweisungen laufender Betrieb 17. Verrechnung Verwaltung für Werkstätten 18. Verrechnung Werkstätten a) Dekorationswerkstätten b) Kostümwerkstätten c) Verwaltung 19. Spartenergebnis 20. Zuweisungen Stadt laufender Betrieb 21. Jahresergebnis Wirtschaftsplan 2019 Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen Gesamtbetrieb Oper Ballett Kunst Opernhaus Musik. Komödie Sonstige Kinderchor/ Pädagogik Kunst allgemein ÖA/ Vertrieb 6.279 945 2.024 352 700 683 1.575 0 -50.605 206 109 70 266 0 53 450 304 41 78 3 145 11 42 5 76 6 22 7 22 5 98 19 66 -7.701 -2.190 -10.786 -10.864 0 15 -15 0 0 0 -50.620 0 7 -50.627 -7.701 -2.190 -7.701 0 0 0 0 0 0 -50.627 49.442 -1.185 5 3 Dekorations- KostümGebäude Gebäude Allgemeine werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche 384 185 972 462 702 126 21 508 147 16 neutrales Ergebnis Verm.Verw. WGB 2.024 92 2.024 2 42 3 6 39 9 353 46 29 240 21 14 16 14 1 13 225 25 217 19 131 22 441 114 188 83 378 134 -323 -339 -1.598 -3.011 -2.624 -7.167 -921 -3.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.786 -10.864 134 -323 -339 -1.598 -3.011 -2.624 -7.167 -2.192 -10.786 -10.864 134 -323 -339 -1.598 -3.012 -2.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.918 -1.122 0 -1.514 0 -1.585 -1.333 -511 -611 -10.619 -3.314 90 2 14 248 -15 0 0 -921 -3.492 14 248 -7.167 -921 -3.493 14 245 0 0 0 0 0 0 3.012 2.624 -37 0 279 0 -39 3.197 -37 -185 -47 2.807 -136 0 0 -7.204 15 2 1 -10.786 -61 -192 -32 -781 -733 -32 -61 -131 -61 -12.378 73 -515 -371 -1.598 1 3 -42 -31 -8 321 -921 -3.214 14 206 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Oper Leipzig Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. 2019 bis 2022 Ist 2017 9.793 Erwartung 2018 10.258 Planjahr 2019 10.300 Quartal 1 2019 2.864 Quartal 2 2019 2.982 Quartal 3 2019 1.113 Quartal 4 2019 3.341 2020 10.543 Folgejahre 2021 11.169 2022 11.284 74 0 250 0 0 0 250 ‐250 0 0 173 250 250 99 250 Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 49.601 54.166 52.538 12.800 12.730 13.860 13.148 53.986 54.636 55.682 I. Gesamtleistung 59.468 64.424 63.088 15.664 15.712 14.973 16.739 64.279 65.805 66.966 5. Materialaufwand 13.617 13.794 14.599 4.033 3.484 3.248 3.834 14.533 15.231 15.517 2.630 2.705 2.881 799 659 542 881 2.924 3.001 3.042 b) bezogene Leistungen 10.987 11.089 11.718 3.234 2.825 2.706 2.953 11.609 12.230 12.475 Personalaufwand 38.146 40.088 41.723 10.288 10.583 10.389 10.463 42.177 43.185 44.237 a) Löhne und Gehälter 31.075 32.617 33.866 8.347 8.586 8.468 8.465 34.233 35.047 35.901 b) soziale Abgaben 7.071 7.471 7.857 1.941 1.997 1.921 1.998 7.944 8.138 8.336 ‐ davon für Altersversorgung 1.233 a) RHB und bezogene Waren 6. 7. Abschreibungen 1.551 1.680 1.650 402 402 417 429 1.667 1.840 1.788 a) auf immat. AV und auf SAV 1.551 1.680 1.650 402 402 417 429 1.667 1.840 1.788 5.674 9.011 6.279 1.069 1.187 2.592 1.431 7.201 6.220 6.090 480 ‐149 ‐1.163 ‐128 56 ‐1.673 582 ‐1.299 ‐671 ‐666 7 2 0 0 0 0 26 12 15 4 4 4 3 15 15 15 ‐19 ‐10 ‐15 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐15 ‐15 ‐15 461 ‐159 ‐1.178 ‐132 52 ‐1.677 579 ‐1.314 ‐686 ‐681 4 6 7 2 2 2 1 7 7 7 456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688 456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688 456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688 286 666 359 245 218 491 476 1.120 b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ‐ davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. Entnahme Rücklagen 23. Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung Einstellung Gewinnrücklagen 666 Entnahme Gewinnrücklage Entnahme Kapitalrücklage 295 Gesamtaufwendungen 59.018 64.591 64.273 15.798 15.662 16.652 16.161 65.600 66.498 67.654 Gesamterträge 59.475 64.426 63.088 15.664 15.712 14.973 16.739 64.279 65.805 66.966 Lfd. Nr. Oper Leipzig 1. UP Umsatzerlöse 9.793 10.258 10.300 2.864 2.982 1.113 3.341 10.543 11.169 11.284 davon Eintrittskarten 6.059 6.779 6.346 1.449 2.212 297 2.388 6.591 7.330 7.330 davon Leistungsverrechnung 2.108 2.122 2.177 544 544 544 545 2.207 2.259 2.311 davon Gastspiele 395 286 649 606 43 400 400 400 davon Druckerzeugnisse 107 122 101 31 35 5 30 105 105 105 davon Mieten, Pachten u.ä. 520 543 528 125 44 175 184 535 560 560 4. Angaben in vollen TEURO Ist 2017 Erwartung 2018 Quartal 3 2019 Quartal 4 2019 Folgejahre 2021 2020 2022 121 43 132 33 33 33 33 135 135 135 483 363 367 76 71 59 161 570 380 443 49.601 54.166 52.538 12.800 12.730 13.860 13.148 53.986 54.636 55.682 46.704 48.122 49.442 12.360 12.361 12.360 12.361 49.934 51.481 52.715 UP Sonstige betriebliche Erträge davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt davon Auflösungen SoPo/Ausgl.‐po. davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnish.h. Bau davon übrige 877 870 835 208 208 209 210 830 1.060 1.033 939 2.960 1.739 25 145 1.207 362 1.700 1.861 1.700 169 177 213 211 220 220 220 28 11 0 0 0 0 30 10 0 0 0 1.288 0 0 4 14 14 14 2 10 davon Fördermittel Baumaßnahmen 875 1.981 285 204 davon Arbeitsfördermaßnahmen u.ä. 9 15 14 3 4 3 UP RHB und bezogene Waren 81 2.630 2.705 2.881 799 659 542 881 2.924 3.001 3.042 davon Dekoration 313 318 380 87 82 88 123 385 390 395 davon Kostüme 338 373 532 123 112 110 187 400 423 430 davon Inszenierungsbedarf 262 379 255 79 57 54 65 260 265 270 davon Betriebsbedarf davon Energie/Wasser/Wärme davon übrige 8. Quartal 2 2019 davon übrige davon Projektfördermittel 5b. Quartal 1 2019 davon Werbung davon periodenfremde Erträge 5a. Planjahr 2019 UP bezogene Leistungen 118 142 143 36 40 35 32 145 158 151 1.235 1.213 1.287 403 297 184 403 1.445 1.470 1.495 364 280 284 71 71 71 71 289 295 301 10.987 11.089 11.718 3.234 2.825 2.706 2.953 11.609 12.230 12.475 davon Honorare 1.115 1.126 1.206 360 310 220 316 1.024 1.230 1.240 davon Orchesterleistung 8.188 8.365 8.630 2.157 2.158 2.157 2.158 8.905 9.180 9.390 davon Notenmaterial, Rechte 491 581 610 157 157 77 219 600 680 690 davon Aufwand Gastspiele 178 69 358 335 21 2 180 180 180 davon übrige 1.015 948 914 225 179 250 260 900 960 975 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.674 9.011 6.279 1.069 1.187 2.592 1.431 7.201 6.220 6.090 davon Instandhaltg. lfd. Geschäft davon Instandhaltg. Großmaßnahmen Erg.haush davon Verwaltungsaufwand 1.007 980 945 211 218 296 220 900 990 990 1.814 4.941 2.024 25 145 1.492 362 2.988 1.861 1.700 263 311 352 75 108 91 78 317 362 368 682 683 700 219 173 147 161 700 680 680 0 0 0 davon Werbeaufwand davon periodenfremder Aufwand davon Leasing/ Miete Anlagevermögen davon übrige 0 455 497 683 140 143 186 214 790 680 680 1.453 1.599 1.575 399 400 380 396 1.506 1.647 1.672 Bilanz 2019 Oper Leipzig Pos. A. Ist 2017 Angaben in vollen TEURO Aktiva Anlagevermögen Erwartung 2018 Planjahr 2019 bis 2022 Folgejahre 2021 2020 2022 26.028 25.648 28.351 28.845 27.192 94 100 100 100 100 100 25.934 25.548 28.251 28.745 27.092 25.491 15.023 14.282 11.160 10.439 10.299 10.299 345 345 595 345 345 345 II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 14.602 13.887 10.502 10.030 9.916 9.905 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 496 496 496 496 496 496 13.910 13.195 9.810 9.338 9.224 9.213 196 196 196 196 196 196 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 25.591 III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 76 50 63 64 38 49 126 126 126 126 126 126 41.177 40.056 39.637 39.410 37.617 36.016 24.249 24.084 22.899 21.578 20.885 20.197 21.472 21.177 21.177 20.686 20.210 19.091 1.664 1.950 2.616 2.257 2.012 1.794 1.664 1.950 2.616 2.257 2.012 1.794 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 657 1.122 291 ‐44 ‐644 0 V. 456 ‐165 ‐1.185 ‐1.321 ‐693 ‐688 7.282 7.225 9.613 10.877 9.937 9.024 96 145 170 0 0 0 1.569 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 486 480 480 480 480 480 1.083 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 7.967 7.028 5.381 5.381 5.221 5.221 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 969 969 969 969 969 969 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung C. Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn D. E. F. 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 8. Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 9. Eigenbetrieben 10. Sonstige Verbindlichkeiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten 2.946 2.007 360 360 200 200 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 14 14 14 14 14 14 41.177 40.056 39.637 39.410 37.617 36.016 0 0 0 0 0 0 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Oper Leipzig B Lfd. Nr. 1. + ‐ + ‐ + ‐ Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Gewinn/Verlust aus Abgang von AV Zinsaufwendungen/Zinserträge Sonstige Beteiligungserträge Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten Ertragssteueraufwand/‐ertrag Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ ‐/+ +/‐ 2. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im ‐ Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten + Erhaltene Zinsen + Erhaltene Dividenden +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen + Gesellschaftern ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der ‐ Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten ‐ Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt + Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen + Dritter 2019 bis 2022 Ist 2017 Erwartung 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 ‐48.071 ‐53.273 ‐52.675 ‐54.257 ‐54.049 ‐55.117 1.551 ‐46 ‐877 1.680 ‐9 ‐870 1.650 0 ‐835 1.667 0 ‐830 1.840 0 ‐1.060 1.788 0 1.033 ‐565 ‐177 598 0 ‐1.622 ‐170 ‐160 0 0 19 10 15 15 15 15 ‐47.391 ‐52.639 ‐53.467 ‐53.575 ‐53.414 ‐53.781 ‐835 ‐1.300 ‐4.353 ‐2.161 ‐187 ‐187 ‐835 ‐1.300 ‐4.353 ‐2.161 ‐187 ‐187 48.380 50.125 51.756 51.995 53.301 54.535 797 2.437 1.042 1.302 14 14 ‐93 0 0 0 0 0 49.084 858 52.562 ‐1.377 52.798 ‐5.022 53.297 ‐2.439 53.315 ‐286 54.549 581 13.004 13.862 13.786 76 13.862 12.485 12.435 50 12.485 7.463 7.400 63 7.463 5.024 4.960 64 5.024 4.738 4.700 38 4.738 5.319 5.270 49 ‐1.500 ‐ + 3. ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Oper Leipzig Lfd. Nr. 1. +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ +/‐ +/‐ 2. + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + + +/‐ 3. + + ‐ ‐ + + ‐ ‐ + + ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ 2019 Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, ‐52.675 Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.650 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐835 Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 0 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die ‐1.622 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 15 Zinsaufwendungen/Zinserträge 0 Sonstige Beteiligungserträge 0 Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen 0 Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐53.467 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 Auszahlungen für Investitionen SAV ‐4.353 Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 Auszahlungen für Investitionen FAV 0 Einzahlungen aus Abgängen aus dem 0 Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 0 Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 0 Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Erhaltene Zinsen 0 Erhaltene Dividenden 0 Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐4.353 Finanzierungstätigkeit 0 Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 0 Gesellschaftern Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Angaben in vollen TEURO Nov. Dez. ‐4.242 ‐4.242 ‐4.242 ‐4.156 ‐4.157 ‐4.157 ‐5.110 ‐5.110 ‐5.110 ‐4.049 ‐4.050 ‐4.050 134 170 ‐69 134 170 ‐69 134 170 ‐70 134 170 ‐69 134 170 ‐69 134 ‐360 ‐70 139 170 ‐69 139 170 ‐70 139 170 ‐70 143 170 ‐70 143 ‐1.000 ‐70 143 ‐170 ‐70 ‐270 ‐270 ‐270 ‐270 ‐270 ‐272 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 ‐4.006 ‐4.006 ‐4.006 ‐3.920 ‐3.921 ‐4.451 ‐5.139 ‐5.140 ‐5.139 ‐4.075 ‐5.246 ‐4.418 ‐10 ‐20 ‐20 ‐50 ‐50 ‐450 ‐150 ‐500 ‐500 ‐800 ‐800 ‐1.003 ‐10 ‐20 ‐20 ‐50 ‐50 ‐450 ‐150 ‐500 ‐500 ‐800 ‐800 ‐1.003 2.100 4.000 3.800 3.950 4.900 5.300 5.650 5.600 4.800 6.050 5.606 1 1 2 205 11 1 1 2 1 82 1 734 1 ‐4.015 2.101 ‐1.925 4.002 ‐24 4.005 35 3.961 ‐10 4.901 0 5.301 12 5.652 12 5.601 ‐38 4.882 7 6.051 5 6.340 919 12.485 8.470 8.400 70 8.470 6.545 6.500 45 6.545 6.521 6.500 21 6.521 6.556 6.500 56 6.556 6.546 6.500 46 6.546 6.546 6.500 46 6.546 6.558 6.500 58 6.558 6.570 6.500 70 6.570 6.532 6.500 32 6.532 6.539 6.500 39 6.539 6.544 6.500 44 6.544 7.463 7.400 63 0 0 0 0 0 0 51.756 1.042 0 0 0 0 0 0 0 0 52.798 ‐5.022 0 0 12.485 7.463 7.400 63 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Oper Leipzig Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investive Zuweisungen Einzahlung aus investiven Zuweisungen Zuweisungen Ertrag aus Zuweisungen Einzahlung aus Zuweisungen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2019 Ist 2017 Erw. 2018 Planjahr 2019 2020 bis 2022 Folgejahre 2021 2022 456 ‐165 ‐1.185 ‐1.321 ‐693 ‐688 110 518 1.044 120 120 120 47.643 48.270 51.112 49.607 51.181 50.712 51.634 51.875 53.342 53.181 54.415 54.415 Leistungsdaten Lfd. Oper Leipzig Nr. Entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte Sparte Oper Besucher Sparte Oper dav. zahlende Besucher Sparte Oper Gesamtplätze Sparte Oper Anzahl Veranstaltungen Sparte Oper Erlöse aus Eintritt Sparte Oper (TEUR) Sparte Ballett Besucher Sparte Ballett dav. zahlende Besucher Sparte Ballett Gesamtplätze Sparte Ballett Anzahl Veranstaltungen Sparte Ballett Erlöse aus Eintritt Sparte Ballett (TEUR) Sparte Musikalische Komödie Besucher Sparte Musikalische Komödie dav. zahlende Besucher Sparte Musikalische Komödie Gesamtplätze Sparte Musikalische Komödie Anzahl Veranstaltungen Sparte Musikalische Komödie Erlöse aus Eintritt Sparte Musikalische Komödie (TEUR) Sparte Sonstiges Besucher Sparte Sonstiges dav. zahlende Besucher Sparte Sonstiges Gesamtplätze Sparte Sonstiges Anzahl Veranstaltungen Sparte Sonstiges Erlöse aus Eintritt Sparte Sonstiges (TEUR) Gesamtübersicht entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte (TEUR) Auslastungsquote in % Besucher je Vorstellung Erlös je Besucher in € Unentgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Anzahl Vorstellungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit (TEUR) Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik Gesamtplätze gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik Auswärtige Gastspiele Besucher auswärtiger Gastspiele Anzahl Veranstaltungen auswärtiger Gastspiele Erlöse aus Gastspielen Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb Besucher Hausvermietungen Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen Erlöse aus Vermietungen 2019 Ist 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Erwartung 2018 Planjahr 2019 bis Quartal 1 2019 Quartal 2 2019 Quartal 3 2019 Quartal 4 2019 2020 2022 Folgejahre 2021 2022 76.805 82.600 83.200 20.900 29.300 3.500 29.500 83.200 83.200 76.800 105.700 90 3.260 113.800 93 3.635 113.800 92 3.498 30.000 24 820 40.000 33 1.412 5.000 4 156 38.800 31 1.110 114.000 92 3.665 114.000 92 3.665 105.300 85 3.665 40.797 46.400 41.600 9.800 11.000 2.000 18.800 41.600 41.600 41.600 54.072 65 1.345 59.000 63 1.659 52.400 57 1.608 12.700 15 358 15.500 18 412 2.800 6 71 21.400 18 767 51.300 57 1.620 51.300 57 1.620 51.300 57 1.620 55.194 56.300 46.600 12.000 17.300 3.000 14.300 43.900 73.000 73.000 69.977 146 1.250 69.100 149 1.285 56.200 123 1.029 15.400 34 264 21.100 43 374 3.500 8 69 16.200 38 322 49.900 109 1.091 85.700 145 1.830 85.700 145 1.830 9.375 8.700 5.500 1.100 1.400 200 2.800 5.500 5.500 5.500 10.947 80 204 8.800 80 200 6.200 56 211 1.100 21 7 1.700 17 14 200 4 1 3.200 14 189 6.200 56 215 6.200 56 215 6.200 56 215 182.171 0 240.696 381 6.059 76 478 33 194.000 0 250.700 385 6.779 77 504 35 176.900 0 228.600 328 6.346 77 539 36 43.800 0 59.200 94 1.449 74 466 33 59.000 0 78.300 111 2.212 75 532 37 8.700 0 11.500 22 297 76 395 34 65.400 0 79.600 101 2.388 82 648 37 174.200 0 221.400 314 6.591 79 555 38 203.300 0 257.200 350 7.330 79 581 36 196.900 0 248.500 343 7.330 79 574 37 15.000 15.000 28 16.600 17.000 30 19.700 20.000 39 1.700 2.000 10 4.000 4.000 10 12.000 12.000 9 2.000 2.000 10 19.700 20.000 39 19.700 20.000 39 19.700 20.000 39 12.900 4.200 460 17 9.400 3.800 348 12 12.800 4.500 452 13 3.200 1.125 113 3 3.200 1.125 113 3 3.200 1.125 113 3 3.200 1.125 113 4 12.800 4.500 455 13 12.800 4.500 455 13 12.800 4.500 455 13 210.071 220.000 209.400 48.700 66.200 23.900 70.600 206.700 235.800 229.400 869 6.076 763 6.791 819 6.359 217 1.452 234 2.215 144 300 224 2.392 808 6.604 844 7.343 837 7.343 7.790 13 395 22.000 20 286 8.500 12 649 5.600 6 606 2.900 6 43 0 0 0 0 0 0 8.000 12 400 8.000 12 400 8.000 12 400 36.000 42 395 36.100 42 413 17.500 36 405 5.200 11 80 100 3 1 8.600 16 144 3.600 6 180 17.500 36 410 17.500 36 415 17.500 36 420 Personal 2019 bis 2022 Oper Leipzig Zeilen‐ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ist 2017 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Opernleitung Verwaltung Allg. Verwaltung (Abenddienst, Gebäudemanageme Presse/ Öffentlichkeitsarbeit/ Dramaturgie Theaterpädagogik und Education Allgemeines Personal Opernhaus Oper Ballett Musikalische Komödie Dekorationswerkstätten Kostümwerkstätten Technik Opernhaus Technik Musikalische Komödie Personalrat Temporär unbesetzte Stellen Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 673 320 666 316 672 675 675 675 668,50 631,63 13,25 668,00 633,02 13,50 672,00 641,15 14,00 675,00 641,15 14,00 675,00 641,15 14,00 675,00 641,15 14,00 Ist 2017 Erwartg. 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 4,75 12,53 31,08 19,93 3,75 36,53 101,15 49,38 140,53 65,49 58,48 80,75 26,53 0,75 4,25 12,53 30,70 19,00 3,63 36,25 102,25 48,63 140,38 66,36 58,61 82,40 27,03 1,00 6,25 13,38 29,70 20,18 3,63 36,40 107,73 50,88 140,53 66,66 59,74 81,60 26,09 1,88 ‐3,50 6,25 13,38 29,70 20,18 3,63 36,40 107,73 50,88 140,53 66,66 59,74 81,60 26,09 1,88 ‐3,50 6,25 13,38 29,70 20,18 3,63 36,40 107,73 50,88 140,53 66,66 59,74 81,60 26,09 1,88 ‐3,50 6,25 13,38 29,70 20,18 3,63 36,40 107,73 50,88 140,53 66,66 59,74 81,60 26,09 1,88 ‐3,50 631,63 160,00 633,02 156,00 641,15 146,00 641,15 146,00 641,15 146,00 641,15 146,00 vorge‐ tat‐ sehene sächlich Stellen besetzte besetzte geplante geplante geplante geplante Stellen Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 666,00 672,00 670,00 677,00 677,00 677,00 677,00 Investitionen 2019 Oper Leipzig Lfd. Nr. Bezeichnung bewegliches Anlagevermögen aus Zuweisungen Ausstattung Dreilindenstr. 24 (Restmittel) Neubau Chorsaal Musikalische Komödie Ausbau Saal/ Rang Musikalische Komödie Inspizientenanlage Musikalische Komödie (aus Rücklagen) Gastronomie Musikalische Komödie, WGB (aus Rücklagen) Bewegliches Anlagevermögen (aus Rücklagen) Energetische Sanierung Musikalische Komödie (investiver Anteil) Vorstellungstechnik aus Spenden Fräse Theaterwerkstätten (aus Rücklagen) Investitionen aus zweckgeb. Abgabe Musik. Komödie Investition Werkstätten (Restmittel) Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe übrige Investitionsprojekte 2022 Summe gesamt Finanzierung durch: investive Zuweisungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 813 26 360 5.328 545 103 748 113 80 400 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 0 9.023 3.635 2.943 0 2.445 Erwartg. bis incl. 2017 123 16 160 51 322 8 23 Erwartg. Planjahr 2018 2019 210 10 200 200 6 95 276 113 80 3 13 16 120 3.103 217 bis 2022 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2020 2021 2022 Jahre 120 120 120 1.974 449 397 100 110 67 67 67 67 835 1.300 4.353 2.161 187 187 364 13 421 393 2.490 733 120 1.804 120 120 458 486 1.130 237 67 67 0 0 Instandhaltungsplan 2019 bis 2022 Oper Leipzig Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt laufende Reparaturen Wartung/ TÜV, Leistung aus Wartung Instandhaltungen Instrumente OH Dachsanierung 1. und 2. Bauabschnitt OH Dachsanierung 3. Bauabschnitt OH Sanierung Sanitärräume OH Heizungsanlage OH Gebäudeleittechnik OH Sanierung Haupttreppe OH Kältenlage (baul. Maßnahmen) OH Sanierung Bühnenboden Sanierung Kellertheater Musik. Komödie Sanierung Saal/ Rang Musik. Komödie energetische Sanierung Musik. Komödie Brandschutz/ Sonstiges Musik. Komödie Sanierung Büroräume TW Brandschutz u.a. TW Vorplanung (Konzept) KD div. Restarbeiten/ Maßnahmen TW Trockenlegung Keller Vorplanungsmittel Summe gesamt Finanzierung durch Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Erwartung 2018 2019 2020 2021 restl. Jahre 2022 2.020 2.395 390 3.051 2.033 548 450 80 250 180 100 911 2.251 850 734 0 1.365 59 52 200 0 400 18.319 432 470 78 3.051 394 475 76 374 450 76 410 500 80 410 500 80 98 150 133 100 100 38 1.000 100 900 100 350 100 255 100 198 400 1.485 411 32 100 100 649 400 150 100 5.921 100 2.969 100 3.888 100 2.851 100 2.690 9.960 3.554 0 4.805 2.960 1.981 1.739 285 1.700 1.288 1.861 1.700 980 945 900 990 990 42 250 180 100 511 750 304 66 59 2 50 200 0 0