Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06483 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Kulturstätten Ratsversammlung 12.12.2018 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:          Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.733.000 € Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.954.000 € Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000 € Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -4.000.000 € Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -75.000 € Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +4.200.000 € Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 1/4 Zusammenfassung: Anlass der Vorlage: Rechtliche Vorschriften Stadtratsbeschluss Verwaltungshandeln Sonstiges: Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt. 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2019 2019 4.140.000 1.100.26.1.0.02 2019 2019 60.000 7.0000018.740 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/4 Sachverhalt: siehe Anlage Anlage: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt 4/4 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Theater der Jungen Welt Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2019 bis 2022 Ist 2017 449 Erwartung 2018 467 Planjahr 2019 430 Halbjahr 1 2019 217 Halbjahr 2 2019 213 0 0 0 0 0 405 Folgejahre 2021 428 0 0 2020 2022 428 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.184 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532 I. Gesamtleistung 4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960 5. Materialaufwand 1.172 1.175 1.097 546 551 1.098 1.114 1.131 114 90 89 50 39 89 89 89 b) bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 1.042 Personalaufwand 2.706 2.895 2.988 1.390 1.598 3.169 3.157 3.232 a) Löhne und Gehälter 2.166 2.295 2.366 1.087 1.279 2.534 2.505 2.570 540 600 622 303 319 635 652 662 82 92 102 50 52 102 112 112 Abschreibungen 335 380 361 180 181 342 342 342 a) auf immat. AV und auf SAV 313 365 349 174 175 329 329 329 22 15 12 6 6 13 13 13 a) RHB und bezogene Waren 6. b) soziale Abgaben ‐ davon für Altersversorgung 7. b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546 II. Zwischenergebnis ‐159 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291 ‐1 0 0 0 0 0 0 0 ‐160 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291 2 1 1 2 2 2 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV ‐ davon aus verbundenen Unternehmen ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 ‐ davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. Entnahme Rücklagen 23. Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 2 ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293 ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293 ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293 Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung 63 Einstellung Gewinnrücklagen Entnahme Gewinnrücklage Entnahme Kapitalrücklage 882 595 595 220 221 221 Gesamtaufwendungen 4.794 5.040 4.954 2.352 2.602 5.141 5.151 5.253 Gesamterträge 4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960 Theater der Jungen Welt Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 1. UP Umsatzerlöse 449 467 430 217 213 405 428 428 davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 233 260 273 140 133 270 273 273 59 Erwartung 2018 Planjahr 2019 Halbjahr 1 2019 Halbjahr 2 2019 Folgejahre 2021 2020 2022 davon Gastspiele und Mobile Produktionen 58 77 59 30 29 42 59 davon Workshops und Projektarbeit 11 20 15 10 5 12 15 15 davon Mieteinnahmen 60 36 34 20 14 34 34 34 davon Anzeigeakquisition 4. Ist 2017 6 8 10 6 4 10 10 10 davon Sponsoring 16 16 16 0 16 16 16 16 davon übrige 65 50 23 11 12 21 21 21 UP Sonstige betriebliche Erträge 4.183 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532 davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.943 4.100 4.140 2.035 2.105 4.372 4.296 4.389 148 110 35 15 20 35 35 35 92 143 128 64 64 108 108 108 UP RHB und bezogene Waren 114 90 89 50 39 89 89 89 davon Material 114 90 89 50 39 89 89 89 1.042 davon Sonderzuweisungen Stadt Leipzig davon andere Zuwendungen davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.Po. 5a. 5b. 8. UP bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 davon Honorare 266 250 215 100 115 215 215 215 Leistungsverrechnung 230 256 262 131 131 263 269 276 davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 152 152 149 75 74 149 149 149 davon Urheberabgabe, GEMA 66 58 51 20 31 51 51 51 Kosten für Gäste 30 55 30 15 15 30 30 30 davon Mieten 110 135 117 55 62 117 117 117 davon sonstige 204 179 184 100 84 184 194 204 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546 davon Instandhaltungen 129 215 169 55 114 174 180 180 davon Verwaltungsaufwand 115 104 99 50 49 99 99 99 davon Werbung 194 185 150 85 65 162 162 172 davon Mieten davon Reisekosten davon übrige davon periodenfremder Aufwand Gebäudeabschreib. 34 30 25 15 10 25 25 25 107 56 63 30 33 70 70 70 Leistungsdaten Lfd. Theater der Jungen Welt Nr. Entgeltliche Theaterveranstaltungen Großer Saal Besucher Großer Saal dav. zahlende Besucher Großer Saal Gesamtplätze Großer Saal Anzahl Veranstaltungen Großer Saal Erlöse aus Eintritt Großer Saal Etage Eins und Foyers Besucher Etage Eins und Foyers dav. zahlende Besucher Etage Eins und Foyers Gesamtplätze Etage Eins und Foyers Anzahl Veranstaltungen Etage Eins und Foyers Erlöse aus Eintritt Etage Eins und Foyers Kleiner Saal Besucher Kleiner Saal dav. zahlende Besucher Kleiner Saal Gesamtplätze Kleiner Saal Anzahl Veranstaltungen Kleiner Saal Erlöse aus Eintritt Kleiner Saal Veranstaltungen sonstige Spielstätten (Theaterbus, mobile Prod., Abstecher u.a.) Besucher Veranst. außer Haus dav. zahlende Besucher Veranst. außer Haus Gesamtplätze Veranst. außer Haus Anzahl Veranst. außer Haus Erlöse aus Eintritt Veranst. außer Haus Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen Erlöse aus Eintri entgeltlicher Theaterveranstaltungen Auslastungsquote in % Besucher je Vorstellung Erlöse je Besucher in € Unentgeltliche Theaterveranstaltungen Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik Gesamtplätze gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik Auswärtige Gastspiele Besucher auswärtiger Gastspiele Anzahl Vorstellungen auswärtiger Gastspiele Erlöse aus Gastspielen Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb Besucher Hausvermietungen Anzahl Veranstaltungen Hausvermietung Erlöse aus Vermietung 2019 Ist 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Erwartung 2018 24.065 Planjahr 2019 bis Halbjahr 1 2019 Halbjahr 2 2019 2020 2022 Folgejahre 2021 2022 23.000 22.000 27.000 170 120.000 24.000 23.000 28.000 185 150.000 12.200 11.700 14.300 94 76.500 11.800 11.300 13.700 91 73.500 22.500 21.700 26.500 175 149.000 24.000 23.000 28.000 185 150.000 24.000 23.000 28.000 185 150.000 10.000 9.600 10.500 200 49.000 10.000 9.600 11.000 200 55.000 5.100 4.900 5.600 102 28.000 4.900 4.700 5.400 98 27.000 9.700 9.300 10.000 195 54.000 10.000 9.600 11.000 200 55.000 10.000 9.600 11.000 200 55.000 10.000 9.500 11.500 190 50.000 11.000 10.500 12.300 155 66.000 5.600 5.400 5.300 80 34.000 5.400 5.100 7.000 75 32.000 10.600 10.100 12.000 150 65.000 11.000 10.500 12.300 155 66.000 11.000 10.500 12.300 155 66.000 7.927 131 67.694 12.000 11.000 13.500 175 118.000 7.500 7.300 7.500 123 61.000 3.800 3.700 3.800 63 31.000 3.700 3.600 3.700 60 30.000 6.700 6.500 6.700 112 44.000 7.500 7.300 7.500 123 61.000 7.500 7.300 7.500 123 61.000 51.766 0 57.315 685 291.203 1 76 6 55.000 52.100 62.500 735 337.000 1 75 6 52.500 50.400 58.800 663 332.000 1 79 6 26.700 25.700 29.000 339 169.500 1 79 6 25.800 24.700 29.800 324 162.500 1 80 6 49.500 47.600 55.200 632 312.000 1 78 6 52.500 50.400 58.800 663 332.000 1 79 6 52.500 50.400 58.800 663 332.000 1 79 6 420 500 8 1.000 1.000 10 2.000 2.000 20 1.500 1.500 15 500 500 5 2.000 2.000 20 2.000 2.000 20 2.000 2.000 20 9.021 3.700 493 11.122 18.000 10.000 600 20.000 9.000 5.000 360 15.000 5.000 3.000 200 10.000 4.000 2.000 160 5.000 9.000 5.000 360 15.000 9.000 5.000 360 15.000 9.000 5.000 360 15.000 61.207 66.836 1.186 302.325 74.000 81.500 1.345 357.000 63.500 69.800 1.043 347.000 33.200 35.500 554 179.500 30.300 34.300 489 167.500 60.500 66.200 1.012 327.000 63.500 69.800 1.043 347.000 63.500 69.800 1.043 347.000 2.086 12 12.074 500 5 5.000 2.000 20 16.000 1.400 14 11.000 600 6 5.000 2.000 20 16.000 2.000 20 16.000 2.000 20 16.000 27.653 164 125.961 9.407 10.130 191 46.657 10.708 11.605 199 50.891 7.586 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Theater der Jungen Welt B Lfd. Nr. 1. + ‐ + ‐ + ‐ Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Gewinn/Verlust aus Abgang von AV Zinsaufwendungen/Zinserträge Sonstige Beteiligungserträge Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten Ertragssteueraufwand/‐ertrag Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ ‐/+ +/‐ 2. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im ‐ Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten + Erhaltene Zinsen + Erhaltene Dividenden +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen + Gesellschaftern ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der ‐ Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten ‐ Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt + Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen + Dritter 2019 Ist 2017 bis 2022 Erwartung 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 ‐4.340 ‐4.430 ‐4.361 ‐4.593 ‐4.580 ‐4.682 335 ‐83 380 361 342 342 342 ‐30 ‐50 ‐100 ‐5 ‐4.088 ‐4.055 ‐4.000 ‐4.281 ‐4.288 ‐4.440 ‐155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75 ‐155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75 4.114 4.185 4.165 4.397 4.321 4.414 148 110 35 35 35 35 4.262 19 4.295 120 4.200 125 4.432 76 4.356 ‐7 4.449 ‐66 131 150 133 17 150 270 257 13 270 395 363 32 395 471 446 25 471 464 440 24 464 398 370 28 ‐ + 3. ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Theater der Jungen Welt Lfd. Nr. 1. +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ +/‐ +/‐ 2. + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + + +/‐ 3. + + ‐ ‐ + + ‐ ‐ + + ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ 2019 Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, ‐4.361 Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 361 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 0 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 0 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 Zinsaufwendungen/Zinserträge 0 Sonstige Beteiligungserträge 0 Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen 0 Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 ‐4.000 Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 Auszahlungen für Investitionen SAV ‐75 Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 Auszahlungen für Investitionen FAV 0 Einzahlungen aus Abgängen aus dem 0 Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 0 Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 0 Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Erhaltene Zinsen 0 Erhaltene Dividenden 0 Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐75 Finanzierungstätigkeit 0 Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 0 Gesellschaftern Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Angaben in vollen TEURO Nov. Dez. ‐318 ‐328 ‐323 ‐368 ‐348 ‐378 ‐438 ‐434 ‐369 ‐349 ‐369 ‐339 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 ‐288 ‐298 ‐293 ‐338 ‐318 ‐348 ‐408 ‐404 ‐339 ‐319 ‐339 ‐308 ‐20 ‐30 ‐25 0 ‐20 0 0 ‐30 0 0 0 ‐25 0 0 0 305 315 310 355 335 365 425 420 355 335 355 290 0 0 0 0 0 0 4.165 35 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 125 305 17 315 ‐3 310 17 355 17 345 ‐3 365 17 425 17 420 16 370 6 335 16 365 26 290 ‐18 270 287 273 14 287 284 268 16 284 301 283 18 301 318 298 20 318 315 283 32 315 332 298 34 332 349 310 39 349 365 320 45 365 371 320 51 371 387 333 54 387 413 348 65 413 395 363 32 0 0 270 395 363 32 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Theater der Jungen Welt Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investive Zuweisungen Einzahlung aus investiven Zuweisungen Zuweisungen Ertrag aus Zuweisungen Einzahlung aus Zuweisungen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2019 Ist 2017 Erw. 2018 Planjahr 2019 bis 2022 Folgejahre 2021 2020 2022 6.205 ‐220 ‐221 ‐220 ‐284 ‐293 125 105 60 60 60 60 3.943 4.009 4.100 4.015 4.140 4.105 4.372 4.337 4.296 4.261 4.389 4.354 Bilanz 2019 Theater der Jungen Welt Pos. A. Ist 2017 Angaben in vollen TEURO Aktiva Anlagevermögen Erwartung 2018 Planjahr 2019 bis 2022 Folgejahre 2021 2020 2022 6.234 5.974 5.688 5.421 5.154 5 5 5 4 4 4 6.228 5.969 5.683 5.417 5.150 4.883 667 665 682 681 616 542 II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 650 652 650 656 592 514 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21 20 20 20 20 20 629 632 630 636 572 494 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 4.887 III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände 0 III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 17 13 32 25 24 28 C. Rechnungsabgrenzungsposten 41 40 40 40 40 40 D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469 6.044 5.824 5.603 5.383 5.099 4.806 7.107 6.225 5.630 5.410 5.189 4.968 0 0 0 0 0 0 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐902 ‐181 194 194 194 131 V. ‐161 ‐220 ‐221 ‐221 ‐284 ‐293 337 300 253 206 159 112 41 40 39 38 37 36 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 185 180 180 180 180 180 71 70 70 70 70 70 11 10 10 10 10 10 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung C. Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn D. E. F. 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 8. Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 9. Eigenbetrieben 10. Sonstige Verbindlichkeiten 68 65 65 65 65 65 35 35 35 35 35 35 G. Rechnungsabgrenzungsposten 36 35 35 35 35 35 H. Passive latente Steuern 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469 0 0 0 0 0 0 Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Personal 2019 bis 2022 Theater der Jungen Welt Zeilen‐ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ist 2017 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Unternehmensleitung Vorstände Verwaltung und Besucherservice künstlerisches Personal / Künstler Technik Requisite, ankleide, sonstige Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2018 Planjahr 2019 Folgejahre 2021 2020 2022 53 23 55 25 55 25 55 25 55 25 55 25 53,00 51,79 55,00 51,88 55,00 51,51 55,00 51,88 55,00 51,88 55,00 51,88 Ist 2017 Erwartg. 2018 Planjahr 2019 2020 Folgejahre 2021 2022 2,00 5,75 4,54 23,75 12,00 3,75 2,00 7,00 5,13 22,00 12,25 3,50 2,00 7,00 5,13 21,38 12,25 3,75 2,00 7,00 5,13 22,00 12,25 3,50 2,00 7,00 5,13 22,00 12,25 3,50 2,00 7,00 5,13 22,00 12,25 3,50 51,79 6,00 51,88 7,00 51,51 7,00 51,88 7,00 51,88 7,00 51,88 7,00 vorge‐ tat‐ sehene sächlich Stellen besetzte besetzte geplante geplante geplante geplante Stellen Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Investitionen 2019 Theater der Jungen Welt Lfd. Nr. Bezeichnung Beleuchtungstechnik Bühnentechnik Tontechnik Videotechnik Fahrzeuge Sonstiges Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe übrige Investitionsprojekte 2022 Summe gesamt Finanzierung durch: investive Zuweisungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 118 55 56 69 40 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 15 15 15 594 428 41 0 125 Erwartg. bis incl. 2017 Erwartg. Planjahr 2018 33 1 7 2019 40 20 15 30 10 15 15 93 40 15 7 25 3 bis 2022 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2020 2021 2022 Jahre 10 15 10 10 20 5 10 10 5 15 10 15 15 30 15 15 174 120 75 75 75 15 75 83 41 105 60 60 60 60 50 15 15 15 15 15 0 0