Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06108 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Finanzen Betreff: Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2017 nach 2018 Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen Ratsversammlung 24.10.2018 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 21 SächsKomHVO in Gesamthöhe von 291.993.412 € wird zur Kenntnis genommen. 2. Die nicht zur Übertragung beantragten Ansätze i.H.v. 7.327.901 € werden dem Gesamthaushalt zugewiesen. 3. Das Pilotverfahren des Verkehrs- und Tiefbauamtes ausweislich Anlage 3 wird bestätigt. 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen 2018 2018 Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE 17.695.855 309.689.267 nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 2/3 Sachverhalt: Gemäß § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 werden in 2017 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2018 übertragen. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das für 2017 geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese Übertragung rechtfertigt. Die Information des Stadtrates über die zu übertragenen Ansätze bzw. die Entscheidung über die nicht übertragenen Haushaltsansätze aus dem Haushaltsjahr 2017 sollte bis zum 30.06.2018 erfolgen. Dieser Termin konnte aufgrund der umfangreichen Abstimmungsprozesse nicht eingehalten werden. Im Weiteren wird auf die anhängende Begründung zur Vorlage verwiesen. Anlagen: Begründung zur Vorlage Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE Anlage 2 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je Investitionsvorhaben mit Begründung der seitens der Fachämter nicht zur übertragenden Ansätze Hinweis: auf Grund des Umfangs der Anlage wird diese nur im ALLRIS bereitgestellt Anlage 3 Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt 3/3 Begründung zur Vorlage Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2017 nach 2018 1 Erörterung der Grundlagen der Übertragbarkeit Investitionen sind nach § 59 Nr. 23 SächsKomHVO Auszahlungen für die Mehrung des Anlagevermögens nach § 51 Abs. 2 SächsKomHVO. Zum Anlagevermögen zählen neben dem Sach- und dem Finanzanlagevermögen auch die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen. Investitionsförderungsmaßnahmen sind gemäß § 59 Nr. 24 SächsKomHVO Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in § 21 SächsKomHVO wie folgt geregelt: (1) Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar. (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. Danach ist im Sinne einer kontinuierlichen Aufgabenerfüllung durch die Stadt Leipzig eine Übertragung rechtlich möglich und auch geboten. Die Verfügbarkeit der Ansätze besteht jedoch nicht kraft Gesetzes, sondern setzt eine entsprechende Entscheidung voraus. Die Ermächtigungsgrundlage für eine Übertragung vom Haushaltsjahr 2017 nach 2018 bildet § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017, die in der Ratsversammlung am 01.02.2017 beschlossen wurde, wie folgt: In 2017 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach 2018 übertragen. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das für 2017 geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese Übertragung rechtfertigt. 1 Die Information des Stadtrates über die zu übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt bis zum 30.06.2018. Über nicht übertragene Haushaltsansätze entscheidet der Stadtrat im Einzelfall nach Beschlussempfehlung durch die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2017 bis zum 30.06.2018. 2 Voraussetzungen einer Übertragung Die Übertragung ist nach § 7 der Haushaltssatzung 2017 nur möglich, wenn das für 2017 geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese Übertragung rechtfertigt. 2.1 Gesamtergebnis zum 31.12.2017 Im Finanzhaushalt 2017 standen für die Investitionstätigkeit Zuschüsse von insgesamt ca. 330 Mio. € zur Verfügung, davon ca. 211,4 Mio. € aus übertragenen Ansätzen des Jahres 2016 1. Mit Stand zum 29.03.2018 sind ca. 31 Mio. € in Anspruch genommen worden. Somit wurden geplante bzw. veranschlagte Ansätze in Höhe von ca. 299,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 nicht verbraucht. Hiervon wurden ca. 292 Mio. € in das Folgejahr 2018 übertragen. Die nicht verbrauchten Ansätze entlasten das Haushaltsjahr 2017 bezüglich des Liquiditätsabflusses und tragen zu einem positiven Rechnungsergebnis 2017 ausweislich des Finanzberichtes zum 31.12.2017 (VI-Ifo-05736) bei. 2.2 Liquidität des Haushaltsjahres 2018 Die Übertragungen erhöhen den entsprechenden Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2018 erheblich. Es handelt sich um Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre. Hieraus resultieren Vermerkpflichten unter der Vermögensrechnung und Angabepflichten im Anhang zum Jahresabschluss 2017. Mithin stehen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 370,4 Mio. € zur Verfügung. Allein die Übertragungen i.H.v. 292 Mio. € entsprechen fast der Summe der derzeit noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung (100,6 Mio. €) und dem verfügbaren Kassenkredit (200 Mio. €). Unter der Annahme, dass im Haushaltsjahr 2018 alle mit den übertragenen Ansätzen zu finanzierenden Maßnahmen vollständig umgesetzt werden würden, wäre die Stadt Leipzig faktisch zahlungsunfähig. 3 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemäß § 7 der Haushaltsatzung 2017 i.V.m. § 21 SächsKomHVO wurden die im Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommenen Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2018 übertragen. Hiervon ausgenommen sind Ansätze beendeter Maßnahmen bzw. Ansätze, die nach fachlicher Einschätzung des zuständigen Amtes nicht mehr zur Erfüllung benötigt werden. 1 Insgesamt wurden verbindlich 210.525.850,78 € aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Ausweislich des SAP (Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr) handelt es sich um 211.388.501,77 €. Ursächlich für die Differenz sind technische Verfahren bedingt durch erforderliche Korrekturen im Nachgang der Übertragung seitens der Anlagenbuchhaltung. In diesen Fällen wird dann der ggf. zu viel übertragene Betrag im Folgejahr gesperrt. 2 Übertragene Ansätze gesamt: davon übertragene Einzahlungen: übertragene Auszahlungen: 4 4.1 291.993.412 € 17.695.855 € 309.689.267 € Nicht übertragene Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtvolumen Seitens der Fachämter wurden Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen i.H.v. insgesamt 7.327.901 € nicht zur Übertragung beantragt. 4.2 Sonderfaktoren In der vorstehenden Summe enthalten sind rein rechnerisch auch Ansätze, die über die zur Verfügung stehenden Ansätze hinaus übertragen wurden. Ursächlich hierfür ist die notwendige Vorfinanzierung von Fördermitteln aber auch die Umfinanzierung von Maßnahmen. OE max. zu übertragende Ansätze 10.184.389,91 nach 2018 übertragene Ansätze 11.277.904,11 zu viel übertragene Ansätze in € -1.093.514,20 136.755.875,72 143.055.895,04 -6.300.019,32 1 37 Branddirektion 2 51 AfJFB 3 52 Amt für Sport 3.289.812,76 3.591.476,33 -301.663,57 4 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.073.736,14 8.583.399,97 -1.509.663,83 157.303.814,53 166.508.675,45 -9.204.860,92 gesamt Erläuterung zu 1: Um mit der Sanierung der Hauptfeuerwache beginnen zu können, erfolgte im Haushaltjahr 2017 die vollständige Freigabe der Budgetansätze sowie eine Vorfinanzierung der avisierten Fördermittel über die Kostenstelle (siehe Beschluss VI-DS-04562-DS-01 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Komplettsanierung der Hauptfeuerwache, Goerdelerring 7, 04109 Leipzig, in Verbindung mit Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO), da die Branddirektion aufgrund der fehlenden Bescheide die Fördermittel nicht anordnen konnte. Die Übergabe der Fördermittelbescheide erfolgte im Januar 2018, somit auch die Anordnung der Fördermittel. Der Baubeginn/ die Sanierung der Branddirektion hat sich stark verzögert. Die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel wurden nach 2018 übertragen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte bereits eine Sperre der über die Kostenstelle bereitgestellten Mittel sowie des übertragenen Eigenanteils aus 2017. zu 2: Die im Amt für Jugend, Familie und Bildung zu viel übertragenen Ansätze von 6,3 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen: - 5 Mio. € für die Maßnahme "Reaktivierung Schulgebäude Opferweg" - 0,9 Mio. € für die Maßnahme "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau (Gießerstr.)" - 0,4 Mio. € für die Maßnahme "Innere Sanierung Schulgebäude Erfurter Str." 3 Bei den Summen handelt es sich jeweils um den geplanten Fördermittelanteil 2017. Um die Realisierung der Maßnahmen zu beschleunigen, erfolgte eine Freigabe der Auszahlungsansätze vorab des Fördermittelbescheides. Die zu viel übertragenen Ansätze werden im Haushaltsjahr 2018 nach Anordnung der Fördermittel gesperrt. Damit sind die Maßnahmebudgets über die Haushaltsjahre ausgeglichen. zu 3: Im Jahr 2017 wurden Fördermittel entsprechend Bescheid angeordnet. Die Fördermittel sind im Haushaltsjahr 2017 nicht in der geplanten Höhe eingegangen. Die Differenz wurde entsprechend in 2017 abgesetzt und im Haushaltsjahr 2018 wieder erneut angeordnet. Die nicht eingegangenen Fördermittel wurden weiter als Ansätze für Einzahlungen übertragen. zu 4: Aufgrund der Maßnahmenverschiebung wurde mit der Vorlage VI-DS-03598 - Beschluss zur angepassten Finanzierung der Vorhaben "Erschließung Gewerbegebiet Seehausen" und "Verkehrliche Erschließung mit Revitalisierung GE Hans Weigel Straße" in Verbindung mit außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2016 die Umfinanzierung des Vorhabens beantragt und bestätigt. Daraus resultieren in 2017 Mindereinzahlungen i.H.v. 1.509.807 €. Dagegen erfolgte eine Übertragung der Auszahlungen in voller Höhe. Bis zur Bestätigung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses wurden die übertragenen Mittel in Umsetzung des Beschlusspunktes 3 der Vorlage mit einem Sperrvermerk versehen. 5 Pilotverfahren Das Verkehrs- und Tiefbauamt hat unter der Prämisse des Resteabbaus bei gleichzeitiger Sicherung der Handlungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre ein Vorgehen entwickelt, wonach Ansätze i.H.v. rund 7,4 Mio. € nicht ins Folgejahr 2018 übertragen wurden und damit im Gesamthaushalt wirken. Bei den nicht übertragenen Haushaltsmitteln handelt es sich beispielsweise um a) endabgerechnete geförderte Maßnahmen wie Petersteinweg/ Karl-Liebknecht-Straße Georg-Schumann-Straße von Delitzscher Straße bis Stahmeln H.- Liebmann-Brücke über Gleise DB AG b) beendete Vorhaben wie Teslabrücke BA I.1 Wurzner Straße von Dresdner Straße bis Torgauer Straße TV Nord zwischen Leibnitzstraße und Löhrstraße CTL-Petersteinstraße 3. BA FÜ Miltitzer Allee Umfeld Probsteikirche S 78 OT Holzhausen Maßnahmen der Schulwegsicherung und Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) Maßnahmen nach c) aufgrund Bauzeitverschiebung teilweise im Zusammenhang mit der LVB zu verschiebende Maßnahmen wie Bayrischer Platz Arthur-Hoffmann-Straße S 78 (ehemalige B 189) Althener Straße KV Hirschfeld B 87/ Kn. Delitzscher-/ Essener-/ H.-Liebmann-Straße 4 d) zweckgebunden zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel für Software „eVergabe“ 2 Erschließung Markthalle 3 Im Gegenzug werden dem VTA in 2018 zusätzlich Mittel aus dem Gesamthaushalt über die Kostenstelle unterjährige Finanzierung formale Deckung im Finanzhaushalt (1098720000) und für die Jahre 2019-2023 zusätzlich zu den in der Methodik zur Haushaltsplanung 2019/2020 ff. genannten Zuschussbudgets ausweislich Anlage 3 bereitgestellt. Die insgesamt wieder zuzuführenden Ansätze betragen rd. 6,35 Mio. €. Der FA Finanzen wurde über diesen Verfahren bereits am 05.03.2018 informiert. 6 Entwicklung In der nachstehenden Tabelle wird die Entwickung der investiven Übertragungen aufgezeigt. von nach Höhe der investiven Differenz Haushaltsjahr Haushaltsjahr Übertragungen in ~ Mio. € zum Vorjahr 2011 2012 127,3 2012 2013 99,3 -28,0 2013 2014 134,5 35,2 2014 2015 141,5 7,0 2015 2016 184,2 42,7 2016 2017 210,5 26,3 2017 2018 292,0 81,5 Hinsichtlich der Ursachen und der ergriffenen Maßnahmen wird auf die Vorlage VI-F-04620AW-01 „Nicht umgesetzte Investitionen aus den Haushaltsplänen auf Rekordniveau“ des Dezernates Stadtentwicklung und Bau verwiesen. Anlagen Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE Anlage 2 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je Investitionsvorhaben mit Begründung der seitens der Fachämter nicht zur übertragenden Ansätze Hinweis: auf Grund des Umfangs der Anlage wird diese nur im ALLRIS bereitgestellt Anlage 3 Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt 2 Das erworbene Programm ist kostengünstiger als die Prognosen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Inanspruchnahme aufgrund fehlender inhaltlicher Voraussetzungen nicht absehbar. 3 5 Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE - in EUR OE Plan 2017 01.1 GB OBM und Stadtrat 01.2 GB OBM- Kommunalwirtschaft 10 Hauptamt 11 Personalamt 12 Amt für Statistik und Wahlen 14 Rechnungsprüfungsamt 17 Referat für Gleichstellung 18 Referat für Migration und Integration 19 Personalrat Stadtverwaltung 20 Stadtkämmerei 21 Stadtkasse 22 Referat SAP 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt 32 Ordnungsamt 34 Standesamt 36 Amt für Umweltschutz 37 Branddirektion 41 Kulturamt 42 Volkshochschule 43 Museum der bildenden Künste 45 Leipziger Städtische Bibliotheken 50 Sozialamt 51 AfJFB 52 Amt für Sport 53 Gesundheitsamt 56 Veterinär- und Lebensmittelamt 57 Beauftragte für Senioren … 61 Stadtplanungsamt 62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung 63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 64 Amt für Stadterneu. und Wohnungsbauförd. 65 Amt f. Gebäudemanagement 66 Verkehrs- und Tiefbauamt 67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 72 Marktamt 80 Amt für Wirtschaftsförderung 81 Referat Beschäftigungspolitik 02.1 Dezernat I 02.2 Dezernat II 02.3 Dezernat III 02.4 Dezernat IV 02.5 Dezernat V 02.6 Dezernat VI 02.7 Dezernat VII Gesamtergebnis 1 10.000,00 17.306.800,00 428.300,00 5.400,00 4.100,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 90.200,00 28.700,00 9.969.000,00 6.300,00 313.900,00 6.900,00 51.400,00 4.682.500,00 4.783.765,00 32.900,00 66.600,00 352.800,00 218.300,00 43.473.050,00 2.244.000,00 103.000,00 49.000,00 0,00 -643.800,00 113.000,00 2.000,00 7.609.650,00 801.600,00 17.280.800,00 3.751.762,00 7.000,00 -355.793,00 60.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 112.988.834,00 Ausweis ohne Investzuschuss Zoo (Dez. IV) i.H.v. Ausweis ohne Allgemeine Finanzwirtschaft i.H.v. Zuschuss lt. Haushaltsplan 2017 4.500.000,00 -59.780.000,00 57.708.834,00 Erm.übertrag aus Vorjahr 2016 2 513.742,68 112.817,00 967.951,78 341,55 8.211,00 21.427,35 10.712,24 21.577,01 0,00 108.880,33 563.717,51 436.145,00 32.050.922,01 22.202,24 480.898,57 30.644,39 1.178,10 8.292.053,97 3.934.305,81 55.561,45 412.883,65 1.121.210,12 29.156.001,69 44.475.556,17 3.097.916,52 87.295,65 18.898,83 0,00 228.808,06 163.211,03 556,90 11.807.783,99 1.577.793,07 45.473.122,07 15.292.661,60 17.935,78 10.311.821,48 52.631,93 9.449,08 0,00 0,00 446.094,12 2.000,00 1.580,04 0,00 211.388.501,77 APL / ÜPL 3 230.800,00 0,00 -74.669,92 19.650,00 6.664,00 1.557,30 0,00 4.907,44 1.205,00 18.899,67 6.700,89 15.399,73 -228.100,00 3.155,31 20.000,00 6.664,00 3.916,17 3.727.803,24 102.119,77 63.705,00 216.669,33 124.819,05 298.616,91 12.839.954,28 709.462,79 2.888,13 9.356,50 1.200,00 16.587,54 0,00 1.739,78 2.329.425,91 769.886,55 470.091,27 395.136,51 2.750,00 -22.717,59 7.373,20 580,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 -12.294,25 23.151.904,37 Lokale Sperren 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.736.295,00 5.016.850,95 545.934,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.119,02 0,00 617.038,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.867,60 0,00 0,00 0,00 16.923.254,86 aktuelles Budget 2017 5 754.542,68 17.419.617,00 1.321.581,86 25.391,55 18.975,00 29.384,65 10.712,24 26.484,45 1.205,00 151.780,00 660.618,40 480.244,73 41.791.822,01 31.657,55 814.798,57 44.208,39 56.494,27 15.399.207,21 8.820.190,58 152.166,45 696.152,98 1.598.829,17 20.936.623,60 95.771.709,50 5.505.445,09 193.183,78 77.255,33 1.200,00 -398.404,40 276.211,03 4.296,68 21.487.740,88 3.149.279,62 62.606.975,27 19.439.560,11 27.685,78 9.933.310,89 120.305,13 25.029,94 15.000,00 15.000,00 16.226,52 17.000,00 1.076.580,04 2.705,75 330.605.985,28 Ist Budget 2017 6 107.363,58 17.307.192,98 410.646,59 24.661,32 14.875,00 3.711,22 10.390,87 25.837,14 1.168,27 25.378,60 40.369,84 142.979,87 -3.136.774,90 20.931,70 562.004,20 5.018,75 28.961,00 5.214.817,30 4.722.422,95 142.498,86 473.976,63 1.193.660,85 13.679.617,13 -40.984.166,22 2.215.632,33 8.556,01 52.023,30 0,00 -485.577,22 112.714,18 0,00 3.084.257,15 1.293.766,18 18.612.183,39 2.244.365,43 27.568,39 2.859.574,75 106.526,28 24.802,09 7.934,85 14.229,51 0,00 0,00 1.065.948,05 2.624,58 31.275.367,54 max. zu übertragende Mittel 7=5-6 647.179,10 112.424,02 910.935,27 730,23 4.100,00 25.673,43 321,37 647,31 36,73 126.401,40 620.248,56 337.264,86 44.928.596,91 10.725,85 252.794,37 39.189,64 27.533,27 10.184.389,91 4.097.767,63 9.667,59 222.176,35 405.168,32 7.257.006,47 136.755.875,72 3.289.812,76 184.627,77 25.232,03 1.200,00 87.172,82 163.496,85 4.296,68 18.403.483,73 1.855.513,44 43.994.791,88 17.195.194,68 117,39 7.073.736,14 13.778,85 227,85 7.065,15 770,49 16.226,52 17.000,00 10.631,99 81,17 299.321.312,50 ins Folgejahr zu übertragende 2018 zu zu übertragendes ungebundene Obligo übertragende Mittel Mittel 8=9+10 9 10 647.179,10 40.959,83 606.219,27 112.412,66 0,00 112.412,66 898.287,78 654.996,26 243.291,52 730,23 683,50 46,73 4.100,00 0,00 4.100,00 25.673,43 763,98 24.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,73 0,00 36,73 126.401,40 3.096,97 123.304,43 620.248,56 297.749,83 322.498,73 337.264,86 0,00 337.264,86 40.779.339,42 25.939.284,03 14.840.055,39 10.725,85 960,93 9.764,92 252.794,37 37.580,16 215.214,21 39.189,64 10.223,05 28.966,59 18.354,22 17.303,81 1.050,41 11.277.904,11 5.266.175,59 6.011.728,52 4.092.959,30 2.211.822,65 1.881.136,65 9.667,58 8.417,11 1.250,47 222.176,35 15.355,72 206.820,63 405.134,99 203.948,61 201.186,38 7.250.747,07 6.230.599,20 1.020.147,87 143.055.895,04 38.344.229,50 104.711.665,54 3.591.476,33 2.062.481,41 1.528.994,92 82.076,87 22.913,12 59.163,75 25.232,03 0,00 25.232,03 1.200,00 1.104,32 95,68 87.147,82 83.610,57 3.537,25 157.496,85 0,00 157.496,85 4.296,68 1.739,78 2.556,90 13.993.619,99 7.808.254,89 6.185.365,10 1.846.072,24 1.285.292,72 560.779,52 36.597.705,00 18.815.209,07 17.782.495,93 16.787.989,14 4.508.832,65 12.279.156,49 0,00 0,00 0,00 8.583.399,97 0,00 8.583.399,97 13.778,85 7.373,20 6.405,65 0,00 0,00 0,00 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 16.893,05 106,95 10.631,99 4.788,56 5.843,43 0,00 0,00 0,00 291.993.411,60 113.902.644,07 178.090.767,53 von den max. zur Nachrichtlich: zu Verfügung stehenden viel übertragene Mitteln nicht zu Ansätze übertragende Mittel 11=7-8 0,00 11,36 12.647,49 0,00 0,00 0,00 321,37 647,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149.257,49 0,00 0,00 0,00 9.179,05 -1.093.514,20 -1.093.514,20 4.808,33 0,01 0,00 33,33 6.259,40 -6.300.019,32 -6.300.019,32 -301.663,57 -301.663,57 102.550,90 0,00 0,00 25,00 6.000,00 0,00 4.409.863,74 9.441,20 7.397.086,88 407.205,54 117,39 -1.509.663,83 -1.509.663,83 0,00 227,85 0,00 770,49 16.226,52 0,00 0,00 81,17 7.327.900,90 -9.204.860,92 Anlage 2 in EUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000215 bewegliches AV 7.0000986 EDV Software 7.0001531 Intranet 7.0000803 Kapitaleinlage LVV 7.0000827 Kapitaleinlage MFAG 7.0001202 bewegliches Anlagevermögen 7.0000178 bewegliches AV (Bürgeramt) 7.0000182 bewegliches AV (Stadtarchiv) 7.0000187 bewegliches AV (Fuhrpark) 7.0000189 bewegliches AV (Druckerei) 7.0000192 bewegliches AV (Post) 7.0000206 bewegliches AV 7.0000208 bewegliches AV 7.0001053 E-Government Basisinfrastruktur 7.0001204 BGA Amtsleiterbereich 7.0001334 Software für Druckerei 7.0001344 bewegliches AV (10.3) 7.0001390 bewegliches AV (10.2) 7.0001840 bew. Anlagevermögen (DSB) 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000231 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000001 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000233 DV-Software 7.0001123 Erwerb bew. Anlagevermögen 01.1 GB OBM und Stadtrat Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 01.2 GB OBM- Kommunalwirtschaft Ergebnis 10 Hauptamt Ergebnis 11 Personalamt Ergebnis 12 Amt für Statistik und Wahlen Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Seite 1 von 32 5.716,27 5.716,27 75.801,58 75.801,58 565.661,25 565.661,25 647.179,10 11,36 11,36 107.412,66 107.412,66 5.000,00 5.000,00 112.424,02 34.581,42 34.581,42 583.532,45 583.532,45 0,08 14,01 14,09 1.002,28 1.002,28 85,00 48.471,20 48.556,20 9.376,92 26.202,96 35.579,88 2.280,09 14.785,45 17.065,54 172.794,18 172.794,18 3.231,51 3.231,51 354,66 354,66 12.002,99 12.002,99 220,07 220,07 2.000,00 2.000,00 910.935,27 730,23 730,23 730,23 4.100,00 4.100,00 4.100,00 20.000,00 20.000,00 2.273,43 2.273,43 3.400,00 5.716,27 5.716,27 75.801,58 75.801,58 565.661,25 565.661,25 647.179,10 0,00 0,00 107.412,66 107.412,66 5.000,00 5.000,00 112.412,66 34.581,42 34.581,42 583.532,45 583.532,45 0,00 0,00 0,00 1.002,28 1.002,28 0,00 48.471,20 48.471,20 0,00 25.886,30 25.886,30 0,00 14.785,45 14.785,45 172.794,18 172.794,18 3.231,51 3.231,51 0,00 0,00 12.002,99 12.002,99 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 898.287,78 730,23 730,23 730,23 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 2.273,43 2.273,43 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 14,01 14,09 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 9.376,92 316,66 9.693,58 2.280,09 0,00 2.280,09 0,00 0,00 0,00 0,00 354,66 354,66 0,00 0,00 220,07 220,07 0,00 0,00 12.647,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001679 Software Zuschuss 6 Zuschuss 3.400,00 25.673,43 321,37 321,37 321,37 647,31 647,31 647,31 36,73 36,73 36,73 77.278,36 77.278,36 49.123,04 49.123,04 126.401,40 141.050,88 141.050,88 248.997,69 248.997,69 230.199,99 230.199,99 620.248,56 11.000,00 11.000,00 326.264,86 326.264,86 337.264,86 84.490,00 84.490,00 23.400,00 25.673,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,73 36,73 36,73 77.278,36 77.278,36 49.123,04 49.123,04 126.401,40 141.050,88 141.050,88 248.997,69 248.997,69 230.199,99 230.199,99 620.248,56 11.000,00 11.000,00 326.264,86 326.264,86 337.264,86 0,00 0,00 0,00 0,00 321,37 321,37 321,37 647,31 647,31 647,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.490,00 84.490,00 7.0001725 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0001730 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0001759 bewegl. Anlagevermögen 7 Zuschuss 7.0000090 bewegliches AV 7.0001620 Software 7.0000364 bewegliches AV 7.0001134 Zentraler Rechnungseingang 7.0001247 Erwerb immaterielles Vermögen 7.0001707 bewegliches AV 7.0001708 Software 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000042 Einzahlungen BOSO 7 327.908,63 77.908,63 250.000,00 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 327.908,63 1.000,00 1.000,00 9.494,68 9.494,68 77.908,63 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 1.000,00 1.000,00 9.494,68 9.494,68 7 792.034,79 665.663,61 792.034,79 10.199,94 10.199,94 -584.563,64 -584.563,64 38.312,00 60.153,50 98.465,50 -7.804,00 -7.804,00 110.000,00 110.000,00 665.663,61 10.199,94 10.199,94 0,00 0,00 0,00 39.428,58 39.428,58 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 14 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 17 Referat für Gleichstellung Ergebnis 18 Referat für Migration ... Ergebnis 19 Personalrat Stadtverwalt. Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 20 Stadtkämmerei Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 21 Stadtkasse Ergebnis 22 Referat SAP Ergebnis 7.0000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen 7.0000045 Gütl. Einigung/Wertausgleich nach 03.10. 7.0000046 Zahlungen für Steckengebliebene Entsch 7.0000047 Verkehrsflächenbereinigung 7.0000049 bewegliches AV 7.0000051 Veräußerung von Grundstücken 7.0000053 Sachenrecht 7.0000055 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost 7.0000057 Grunderwerb Altverträge 7.0000059 strategischer Grundstückankauf/-verkauf Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7 Zuschuss 6 1.308.527,00 0,00 7 Zuschuss 7 3.931.346,86 5.239.873,86 50.000,00 3.931.346,86 3.931.346,86 0,00 Seite 2 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Nur Übertragung Obligo, bescheidabhängige Auszahlung wegen Eigentumszuordnung. Restmittel werden nicht benötigt. Nur Übertragung Obligo, Auszahlung nach 126.371,18 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Restmittel werden nicht benötigt. 126.371,18 0,00 0,00 0,00 0,00 38.312,00 20.724,92 59.036,92 -7.804,00 -7.804,00 0,00 0,00 keine Übertragung; Einzahlung nicht gleich Ertrag; Prüfung auf 1.308.527,00 Buchgewinn bzw. -verlust erforderlich 0,00 1.308.527,00 50.000,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000063 Vorkaufsrecht 7.0000064 Schadenersatzforderungen 7.0000065 Tauschverträge 7.0000066 Optionszins 7.0000067 Entschädigungszahlung Grunderwerb 7.0000075 LEVG KG 7.0000079 GE AfJFB-OE51 7.0000296 Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66 7.0000298 Altes Messegelände-OE66 7.0000299 Antonienbrücke-OE66 7.0000300 Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66 7.0000301 Landsberger Brücke-OE66 7.0000304 Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66 7.0000307 Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66 7.0000404 Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66 7.0000598 GE Liegenschaftsamt 7.0000652 Anger Crottendorf Kreuzung-OE67 7.0000658 Elstermühlgraben-OE67 7.0000659 Wiedervernässung Luppe-OE67 7.0000661 Plagwitzer Bahnhof-OE64 7.0000682 Erschließung Agra Gelände 7.0000684 Grundstücksarrondierung 7.0000689 Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41 7.0000694 Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64 7.0000695 ASW Bergstraße 20-OE64 7.0000774 Kreisverkehr Seehausen-OE66 7.0000776 Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66 7.0000777 Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 50.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 37.837,00 194.263,46 232.100,46 170.113,12 170.113,12 163.226,45 163.226,45 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 193.322,76 193.322,76 70.113,12 70.113,12 102.260,00 102.260,00 7 817.852,53 0,00 817.852,53 7.151.715,44 7.151.715,44 1.131.663,63 1.131.663,63 1.372.341,68 1.372.341,68 492.945,45 492.945,45 407.662,42 407.662,42 7.300,00 7.300,00 57.500,00 57.500,00 126.500,00 126.500,00 82.272,76 82.272,76 1.761.437,08 1.761.437,08 127.400,00 127.400,00 20.286,61 20.286,61 20.000,00 20.000,00 98.887,64 98.887,64 150.000,00 150.000,00 170.861,29 170.861,29 196.727,50 196.727,50 156.093,89 156.093,89 64.000,00 64.000,00 46.154,67 46.154,67 3.000,00 3.000,00 245.034,75 245.034,75 0,00 7.151.715,44 7.151.715,44 1.131.663,63 1.131.663,63 1.372.341,68 1.372.341,68 492.945,45 492.945,45 407.662,42 407.662,42 7.300,00 7.300,00 57.500,00 57.500,00 126.500,00 126.500,00 52.341,01 52.341,01 1.761.437,08 1.761.437,08 127.400,00 127.400,00 20.286,61 20.286,61 20.000,00 20.000,00 98.887,64 98.887,64 150.000,00 150.000,00 90.861,29 90.861,29 0,00 0,00 156.093,89 156.093,89 64.000,00 64.000,00 46.154,67 46.154,67 3.000,00 3.000,00 245.034,75 245.034,75 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 3 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 50.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 37.837,00 940,70 38.777,70 100.000,00 Keine Verlängerung der Optionsverträge in Rehbach, deshalb 100.000,00 erfolgt nur die Übertragung des Obligo. 60.966,45 60.966,45 817.852,53 Keine Übertragung, entsprechende Mittel sind neu im PSP 7.0000298.700 "Straßenankäufe Alte Messe" veranschlagt 817.852,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.931,75 29.931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 196.727,50 Maßnahme ist abgeschlossen 196.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000778 B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66 7.0000779 S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66 7.0000780 B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66 7.0000784 Tangentenviereck Nord-OE66 7.0000785 Rad- / Gehwege VTA 7.0000787 Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66 7.0000788 Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66 7.0000790 Sportplatz Rückmarsdorf-OE52 7.0000796 Nebenkosten Altverträge 7.0000815 Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66 7.0000819 Leitungsrechte Regenrückhaltebecken 7.0000833 Deponien-OE36 7.0000845 Rundweg Cospudener See-OE67 7.0000933 Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66 7.0000935 Tangentenviereck Süd-OE66 7.0001004 Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66 7.0001006 Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66 7.0001007 Teslastr. v. Rostocker b. Teslaabr.-OE66 7.0001037 Schule Weißenfelser Str.-OE51 7.0001038 Schule Gorkistr.-OE51 7.0001055 Industrie- und Gewerbefläche Nordraum 7.0001115 Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66 7.0001116 Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66 7.0001117 Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66 7.0001118 G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66 7.0001119 Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 7 Zuschuss 7 Zuschuss 274.371,44 274.371,44 516.220,94 516.220,94 274.371,44 274.371,44 516.220,94 516.220,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7 272.275,82 9.809,00 262.466,82 Zuschuss 272.275,82 9.809,00 262.466,82 7 419.070,55 154.416,39 Zahlungsverpflichtung wegen Besitzeinweisungsverfahren zu Emil264.654,16 Fuchs-Straße. Enteignungsverfahren bei der LD anhängig. Restmittel werden nicht benötigt. Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 419.070,55 266.900,00 266.900,00 20.775,66 20.775,66 240.315,99 240.315,99 35.653,25 35.653,25 154.416,39 266.900,00 266.900,00 20.775,66 20.775,66 240.315,99 240.315,99 0,00 0,00 264.654,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.653,25 35.653,25 7 180.385,52 64.657,23 115.728,29 180.385,52 106.038,79 106.038,79 103.015,69 103.015,69 157.563,56 157.563,56 107.600,98 107.600,98 1.450,00 1.450,00 92.426,11 92.426,11 12.130,69 12.130,69 280.450,00 280.450,00 241.500,00 241.500,00 215.000,00 215.000,00 42.449,28 42.449,28 7.944.044,56 7.944.044,56 64.657,23 106.038,79 106.038,79 6.034,11 6.034,11 157.563,56 157.563,56 107.600,98 107.600,98 1.450,00 1.450,00 92.426,11 92.426,11 12.130,69 12.130,69 280.450,00 280.450,00 241.500,00 241.500,00 215.000,00 215.000,00 42.449,28 42.449,28 7.944.044,56 7.944.044,56 115.728,29 0,00 0,00 96.981,58 96.981,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 345.628,59 10.000,00 335.628,59 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 345.628,59 155.250,00 155.250,00 53.412,49 53.412,49 805.000,00 805.000,00 52.200,00 52.200,00 10.000,00 155.250,00 155.250,00 20.000,00 20.000,00 805.000,00 805.000,00 52.200,00 52.200,00 335.628,59 0,00 0,00 33.412,49 33.412,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 4 von 32 Erforderliche Zahlung für Restflächen, deshalb nur Übertragung der Obligo. Maßnahme ist abgeschlossen. Mittelrückgabe nach Überprüfung Einzelmaßnahmen, nur Übertragung Obligo. Baumaßnahme ist abgeschlossen, zur Zahlung von Dienstbarkeiten werden 10.000 € übertragen. von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001120 Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66 7.0001121 Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66 7.0001122 Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66 7.0001205 Rad-/Gehw.a.Eichberg Schneebg.Str.-OE66 7.0001206 Zweinaundorfer Str.-OE64 7.0001207 Angercrottendorfer Kreuzung-OE64 7.0001209 Marina Leipzig Lindenau-OE67 7.0001223 Sportplatz Althen-OE52 7.0001315 Einzahlungen Nordraum 7.0001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum 7.0001470 Asyl - Arno-Nitzsche-Str. 7.0001507 Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66 7.0001508 Rad-/Gehweg Muldentalstraße-OE66 7.0001509 G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66 7.0001511 Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66 7.0001512 Simeringstr. zw. Aurelien/Lützner-OE66 7.0001513 Matzelstr./Bornaische Str.-OE66 7.0001514 Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66 7.0001516 Georg-Schwarz-Brücken-OE66 7.0001525 Fl. 926 Paunsdorf-OE67 7.0001541 Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring 7.0001559 Asyl - Diezmannstraße 12 7.0001566 LA FbV Knauthainer Elstermühlgraben 7.0001570 VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße 7.0001571 VTA Rad- Gehweg Am Sommerfeld 7.0001572 VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr 7.0001573 VTA Brücke verlängerte Turmgutstraße 7.0001574 VTA Brücke Lützschenaer Straße II 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 13.213,06 13.213,06 86.250,00 86.250,00 328.116,74 328.116,74 40.250,00 40.250,00 7.200,00 7.200,00 23.000,00 23.000,00 106.200,00 106.200,00 16.500,00 16.500,00 -540.000,00 -540.000,00 357.180,87 357.180,87 49.116,70 49.116,70 115.000,00 115.000,00 261.600,00 261.600,00 5.563,76 5.563,76 55.030,00 55.030,00 55.388,26 55.388,26 13.470,00 13.470,00 13.213,06 13.213,06 86.250,00 86.250,00 328.116,74 328.116,74 40.250,00 40.250,00 7.200,00 7.200,00 23.000,00 23.000,00 106.200,00 106.200,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 357.180,87 357.180,87 49.116,70 49.116,70 115.000,00 115.000,00 261.600,00 261.600,00 5.563,76 5.563,76 55.030,00 55.030,00 55.388,26 55.388,26 13.470,00 13.470,00 7 429.466,57 48.466,57 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 429.466,57 441.067,34 441.067,34 436,80 436,80 226.981,90 226.981,90 11.803,68 11.803,68 49.049,79 49.049,79 17.250,00 17.250,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 57.500,00 57.500,00 11.500,00 11.500,00 63.250,00 48.466,57 441.067,34 441.067,34 0,00 0,00 226.981,90 226.981,90 0,00 0,00 49.049,79 49.049,79 17.250,00 17.250,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00 25.000,00 25.000,00 11.500,00 11.500,00 63.250,00 Seite 5 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. -540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sperrung der Mittel zur Deckung Busabstellplatz Hauptbahnhof 381.000,00 Ostseite (entsprechend VI-DS-05217) 381.000,00 0,00 0,00 436,80 436,80 0,00 0,00 11.803,68 11.803,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001576 VTA BHF Plagwitz BHS Karl-Heine-Str. 7.0001577 VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb. 7.0001578 LA Rückbau Südstraße 72 7.0001590 ASG GE Fl. 191 Mockau 7.0001602 Kultur Begegnungszentrum Wiederitzsch 7.0001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 7.0001720 Blockinnenbereich Schiebestraße Amt 64 7.0001760 GE Wertstoffhof Stadtreinigung 7.0001796 Amt 41 Kriegerdenkmal 7.0001817 Bau Sofortmaßnahmen Nordraum 7.0000004 bewegliches AV 7.0001732 Erwerb von immateriellen Vermögen 7.0000212 bewegliches AV 7.0000214 Software 7.0000624 Neubau stationäre Verkehrsüberwachungsan 7.0001373 Software 7.0000247 DV-Software 7.0000248 bewegliches AV 7.0001625 DV-Software 7.0000366 bewegl. AV 7.0001173 Errichtung Grundwassermessstellen 7.0001567 Erwerb immaterielles Vermögen 7.0000158 Vm.äußerg./Einzahlg. Fw 7.0000159 bewegliches AV 7.0000161 bewegliches AV Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 23 Liegenschaftsamt Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 30 Rechtsamt Ergebnis 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 32 Ordnungsamt Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 34 Standesamt Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 6 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Seite 6 von 32 63.250,00 5.750,00 5.750,00 63.250,00 5.750,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 70.000,00 70.000,00 433,76 433,76 7.000.000,00 7.000.000,00 372.286,92 372.286,92 21.933,72 21.933,72 5.000,00 5.000,00 250.000,00 250.000,00 44.928.596,91 9.764,92 9.764,92 960,93 960,93 10.725,85 6.806,39 235.723,35 242.529,74 0,00 0,00 9.878,11 9.878,11 386,52 386,52 252.794,37 0,00 0,00 10.525,64 10.525,64 28.664,00 28.664,00 39.189,64 10.708,21 10.708,21 16.443,06 16.443,06 382,00 382,00 27.533,27 -6.050,00 -6.050,00 13.436,19 13.436,19 5.589,77 5.589,77 -23.000,00 1.324.125,85 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 372.286,92 372.286,92 21.933,72 21.933,72 5.000,00 5.000,00 250.000,00 250.000,00 40.779.339,42 9.764,92 9.764,92 960,93 960,93 10.725,85 0,00 242.529,74 242.529,74 0,00 0,00 9.878,11 9.878,11 386,52 386,52 252.794,37 0,00 0,00 10.525,64 10.525,64 28.664,00 28.664,00 39.189,64 7.730,67 7.730,67 10.623,55 10.623,55 0,00 0,00 18.354,22 0,00 0,00 13.436,19 13.436,19 5.589,77 5.589,77 0,00 1.301.125,85 490.000,00 0,00 0,00 433,76 433,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149.257,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977,54 2.977,54 5.819,51 5.819,51 382,00 382,00 9.179,05 -6.050,00 -6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Grunderwerb wird nicht umgesetzt, da Grundstück altlastenbehaftet von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000162 bewegliches AV 7.0000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung 7.0000166 Baumaßnahmen Gruppenwache Süd 7.0000167 IRLS - Anteil FW 7.0000168 Feuerwehrzentrum Südwest 7.0000169 Freiwillige Feuerwehr Miltitz 7.0000170 Neubau Gruppenwache Nordost 7.0000171 BGA Kat-S 7.0000173 Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD 7.0000174 bewegliches AV 7.0000176 IRLS - Anteil RD 7.0001215 Erwerb bewegl. Anlagevermögen 7.0001343 Erwerb immat. Vm RD - Technik 7.0001624 Erwerb immat. Vm Fw Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7.0001674 Komplettsanierung Hw-Budget Bund 7 Zuschuss 6 7.0001675 Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen 7.0001695 Neubau Gerätehaus FF-Nordost 7.0001767 Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw 7.0001771 Erwerb immat. Vm Kat-S 7.0001798 Baumaßn. FW Nord durch Dislokation HW 7.0001799 Baumaßn. FW Süd durch Dislokation HW 7.0000023 bewegliches AV KA 7.0000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 7.0000031 bewegliches AV 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 37 Branddirektion Ergebnis 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss Seite 7 von 32 1.301.125,85 0,00 219.112,25 219.112,25 605,77 605,77 40.471,85 238.332,43 278.804,28 65.035,26 3.862.965,29 3.928.000,55 525,36 525,36 75.742,30 75.742,30 1.500,00 1.500,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 835.342,59 835.342,59 291.773,79 291.773,79 19.300,00 19.300,00 113.038,92 113.038,92 101.465,06 101.465,06 1.301.125,85 0,00 219.112,25 219.112,25 605,77 605,77 0,00 238.332,43 238.332,43 0,00 3.862.965,29 3.862.965,29 525,36 525,36 75.742,30 75.742,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.342,59 835.342,59 291.773,79 291.773,79 19.300,00 19.300,00 113.038,92 113.038,92 101.465,06 101.465,06 -375.000,00 0,00 1.329.258,87 954.258,87 1.329.258,87 1.329.258,87 -817.500,00 0,00 1.180.087,22 362.587,22 1.259.600,00 1.259.600,00 419.450,00 419.450,00 28,69 28,69 10.286,00 10.286,00 866,45 866,45 10.184.389,91 12.243,88 12.243,88 0,00 36.131,62 36.131,62 3.049,08 71.842,36 74.891,44 1.180.087,22 1.180.087,22 1.259.600,00 1.259.600,00 419.450,00 419.450,00 0,00 0,00 10.286,00 10.286,00 866,45 866,45 11.277.904,11 12.243,88 12.243,88 0,00 36.131,62 36.131,62 0,00 71.842,36 71.842,36 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.471,85 0,00 40.471,85 65.035,26 0,00 65.035,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in 0,00 Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. -375.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der -817.500,00 Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. 0,00 -817.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,69 28,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.093.514,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049,08 -375.000,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000033 bewegliches AV NKM 7.0000035 bewegliches AV MAK 7.0000039 Thomas Alumnat 7.0000603 Anker 7.0000604 Ausstellungsbau MAK 7.0000606 Interim Thomanerchor 7.0000736 Naturkundemuseum -Baumaßnahme 7.0000844 Werk II 7.0000847 Theatrium Alte Salzstraße 7.0000849 Altes Rathaus - Baumaßnahme 7.0000850 Baumaßnahme Grassi - Komplex 7.0000851 Begegnungszentrum Wiederitzsch 7.0001105 Notenrouten 7.0001371 bewegliches AV Thomanerchor 7.0001546 Mahnmal Abtnaundorf 7.0001623 Kunstvorhaben i.ö. Raum 7.0001637 Bandhaus 2.0, Saarländer Straße 7.0001682 NKM-Lortzingstraße 7.0001706 Erwerb bew. AV Halle 7 7.0001822 Sporthistorische Stadtroute 7.0001832 Rehgarten GRASSI Museum 7.0000083 bewegliches AV 7.0000085 Grundsanierung Objekt Löhrstraße 7.0001678 Immaterielles Vermögen 7.0001828 Maschinen und technische Anlagen 7.0000040 bewegliches AV 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 41 Kulturamt Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 42 Volkshochschule Ergebnis 7 Zuschuss 7 Seite 8 von 32 539,46 49.477,23 50.016,69 0,00 102.379,42 102.379,42 155.721,46 155.721,46 2.126.295,74 2.126.295,74 9.080,18 9.080,18 10.152,00 10.152,00 698.316,26 698.316,26 2.161,86 2.161,86 4.224,92 4.224,92 1.061,01 1.061,01 227.966,97 227.966,97 3.711,80 3.711,80 132.861,10 132.861,10 40.647,16 40.647,16 37.155,82 37.155,82 15.131,83 15.131,83 1.547,64 1.547,64 440,18 440,18 -275.000,00 584.993,98 309.993,98 35.000,00 35.000,00 10.634,67 10.634,67 4.097.767,63 1.233,47 1.233,47 6.821,71 6.821,71 1.595,41 1.595,41 17,00 17,00 9.667,59 207.762,99 207.762,99 14.413,36 0,00 49.477,23 50.016,69 0,00 102.379,42 102.379,42 155.721,46 155.721,46 2.126.295,74 2.126.295,74 9.080,18 9.080,18 10.152,00 10.152,00 698.316,26 698.316,26 842,89 842,89 4.224,92 4.224,92 1.061,01 1.061,01 227.966,97 227.966,97 3.711,80 3.711,80 132.861,00 132.861,00 40.647,16 40.647,16 37.155,82 37.155,82 15.131,83 15.131,83 1.547,64 1.547,64 0,00 0,00 0,00 309.993,98 309.993,98 35.000,00 35.000,00 10.634,67 10.634,67 4.092.959,30 1.233,47 1.233,47 6.821,71 6.821,71 1.595,40 1.595,40 17,00 17,00 9.667,58 207.762,99 207.762,99 14.413,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,97 1.318,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,18 440,18 -275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.808,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000889 Neubau Museum d. bild. Künste 7.0000086 bewegliches AV 7.0000088 Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe 7.0000753 Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz 7.0000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt 7.0000875 Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII 7.0001462 Ausstattung Bibliothek Plagwitz 7.0001757 Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0000245 bewegliches AV 7.0001158 Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße 7.0001287 Komm.Ant.Ersatzneubau FBB St.Michael 7.0001410 Eigena.NB Kita f. beh.Kinder Plovdiver51 7.0001467 Asyl - Zweenfurther Straße 21 7.0001468 Asyl - Liliensteinstraße 1 7.0001472 Asyl - Deiwitzweg 1 7.0001473 Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21 7.0001474 Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.) 7.0001479 Asyl - GU Messehalle 17 7.0001480 Asyl - Alte Messe Pavillions 7.0001481 Asyl - GU Messehalle 13 7.0001493 Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise) 7.0001495 Asyl - GU Weißdornstraße 102 7.0001528 Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31 7.0001529 Asyl - GU Hainbuchenstraße 13 7.0001535 Asyl - GU Muldentalstraße 91-93 7.0001536 Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b 7.0001537 Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw) 7.0001538 Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.) Zuschuss 43 Museum der bildenden Künste Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 45 Leipziger Städtische Bibliotheken Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 9 von 32 14.413,36 222.176,35 9.416,36 9.416,36 17.318,21 17.318,21 33,33 149.358,14 149.391,47 153.500,00 153.500,00 7.000,00 7.000,00 2.326,49 2.326,49 66.215,79 66.215,79 405.168,32 139.539,40 139.539,40 176.453,72 176.453,72 6,41 6,41 8.084,08 8.084,08 19.655,16 19.655,16 5.370,65 5.370,65 20.424,43 20.424,43 257,07 257,07 78.899,29 78.899,29 33.915,77 33.915,77 2.227,31 2.227,31 103.834,75 103.834,75 25.490,00 25.490,00 381.195,04 381.195,04 209.383,83 209.383,83 3.336,01 3.336,01 226.133,17 226.133,17 75.882,76 75.882,76 955.898,02 955.898,02 28.001,28 28.001,28 14.413,36 222.176,35 9.416,36 9.416,36 17.318,21 17.318,21 0,00 149.358,14 149.358,14 153.500,00 153.500,00 7.000,00 7.000,00 2.326,49 2.326,49 66.215,79 66.215,79 405.134,99 139.539,40 139.539,40 176.453,72 176.453,72 0,00 0,00 8.084,08 8.084,08 19.655,16 19.655,16 5.370,65 5.370,65 20.424,43 20.424,43 0,00 0,00 78.899,29 78.899,29 33.915,77 33.915,77 0,00 0,00 103.834,75 103.834,75 25.490,00 25.490,00 381.195,04 381.195,04 209.383,83 209.383,83 0,00 0,00 226.133,17 226.133,17 75.882,76 75.882,76 955.898,02 955.898,02 28.001,28 28.001,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,41 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,07 257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,31 2.227,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001550 Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise) 7.0001552 Asyl - Sanitärcontainer 7.0001554 Asyl - GU Auenseestr. 31-33 7.0001560 Asyl - Höltystraße 51 7.0001561 Asyl - Deutscher Platz 7.0001562 Asyl - Franz-Flemming-Straße 43-45 7.0001697 Komm. Anteil Philippuskirche 7.0001698 Komm.Ant.Kirchgemeinde Bethanien 7.0001700 Komm.Ant.Außenwohngruppe Prager Str. 7.0001701 Komm.Ant.Wohneinrichtung Heinz Wagner 7.0001702 Komm.Ant. Kita F.-Dittes-Straße 7.0000120 bewegliches AV 7.0000127 bewegliches AV 7.0000131 bewegliches AV 7.0000135 bewegliches AV (Horte) 7.0000138 bewegliches AV (JA) 7.0000142 Kita Reichelstr. 5, Sanierung 7.0000143 Kita Konradstr. 70 7.0000144 Kita An der Lehde 12 7.0000145 Ringstr. 4 7.0000146 Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau 7.0000150 Zuweisung vom Land Kita fr. Träger 7.0000151 Wasserstraße 18 7.0000288 120. Grundschule - Brandschutz 7.0000289 16. Schule - Brandschutz 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 50 Sozialamt Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Seite 10 von 32 3.623.058,52 3.623.058,52 26.673,00 26.673,00 151.240,32 151.240,32 767.849,55 767.849,55 34.592,50 34.592,50 10.071,83 10.071,83 87,30 87,30 20,00 20,00 1.100,00 1.100,00 325,30 325,30 148.000,00 148.000,00 7.257.006,47 57.083,12 57.083,12 954,26 954,26 12.978,26 12.978,26 70.236,00 70.236,00 0,00 609.361,85 609.361,85 0,00 2.461.813,61 2.461.813,61 2.088,86 2.088,86 -83.918,98 110.990,24 27.071,26 15.648,33 15.648,33 507,56 507,56 0,00 4.908,92 4.908,92 20.595,87 20.595,87 -14.104,04 18.221,94 4.117,90 -37.738,92 37.738,92 0,00 6.923,77 3.623.058,52 3.623.058,52 26.673,00 26.673,00 151.240,32 151.240,32 767.849,55 767.849,55 34.592,50 34.592,50 10.071,83 10.071,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00 7.250.747,07 57.083,12 57.083,12 954,26 954,26 12.978,26 12.978,26 70.236,00 70.236,00 0,00 609.361,85 609.361,85 0,00 2.461.813,61 2.461.813,61 2.088,86 2.088,86 0,00 27.071,26 27.071,26 15.648,33 15.648,33 507,56 507,56 0,00 4.908,92 4.908,92 20.595,87 20.595,87 0,00 4.117,90 4.117,90 0,00 0,00 0,00 6.923,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,30 87,30 20,00 20,00 0,00 0,00 325,30 325,30 0,00 0,00 6.259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.918,98 83.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.104,04 14.104,04 0,00 -37.738,92 37.738,92 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000290 FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz 7.0000292 BSZ 11 - Brandschutz 7.0000294 Schule Portitz - Brandschutz 7.0000295 Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz 7.0000297 21. Schule - Brandschutz 7.0000302 L.-Voigt-Schule - Teilsanierung 7.0000303 20. Schule - Brandschutz 7.0000312 SH F.-A.-Brockhausschule 7.0000315 bewegliches AV 7.0000317 Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle 7.0000319 Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg 7.0000320 E.-Kästner-Schule 7.0000321 P.-Neruda-Schule 7.0000322 bewegliches AV 7.0000324 68.Schule 7.0000325 68.Schule, Sporthallenneubau 7.0000326 bewegliches AV 7.0000330 bewegliches AV 7.0000332 Humboldtschule 7.0000333 W.-Ostwald-Schule 7.0000334 A.-Ph.-Reclam-Schule 7.0000335 I.-Kant-Schule 7.0000336 A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH 7.0000339 bewegliches AV 7.0000343 bewegliches AV 7.0000345 bewegliches AV 7.0000347 bewegliches AV Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 11 von 32 6.923,77 966,08 966,08 2.420,27 2.420,27 2.587,86 2.587,86 3.004,31 3.004,31 7.176,57 7.176,57 -14.748,27 16.898,69 2.150,42 1.562,01 1.562,01 0,00 814.880,37 814.880,37 340.075,08 340.075,08 25.676,81 25.676,81 1.375,11 1.375,11 9.055,32 9.055,32 0,00 714.004,38 714.004,38 15.688,88 15.688,88 36.407,82 36.407,82 6.200,00 6.200,00 0,00 528.602,76 528.602,76 0,00 307.100,30 307.100,30 27.720,36 27.720,36 4.567,80 4.567,80 80.403,88 80.403,88 10.373,43 10.373,43 408.055,56 408.055,56 1.720,00 1.720,00 123.692,78 123.692,78 35.679,14 35.679,14 6.923,77 966,08 966,08 2.420,27 2.420,27 2.587,86 2.587,86 3.004,31 3.004,31 7.176,57 7.176,57 0,00 2.150,42 2.150,42 1.562,01 1.562,01 0,00 814.880,37 814.880,37 340.075,08 340.075,08 25.676,81 25.676,81 1.375,11 1.375,11 9.055,32 9.055,32 0,00 714.004,38 714.004,38 15.688,88 15.688,88 36.407,82 36.407,82 6.200,00 6.200,00 0,00 528.602,76 528.602,76 0,00 307.100,30 307.100,30 27.720,36 27.720,36 4.567,80 4.567,80 80.403,88 80.403,88 10.373,43 10.373,43 408.055,56 408.055,56 1.720,00 1.720,00 123.692,78 123.692,78 35.679,14 35.679,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.748,27 14.748,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000349 Albert-Schweitzer-Schule 7.0000350 bewegliches AV 7.0000352 bewegliches AV 7.0000354 bewegliches AV 7.0000356 bewegliches AV 7.0000358 bewegliches AV 7.0000568 SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung 7.0000626 Kita Hans-Beimlerstr.17 7.0000629 Kita Louis-Fürnberg 21 7.0000663 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule 7.0000664 Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str 7.0000665 Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha. 7.0000675 Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7.0000680 Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau 7.0000691 Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule) 7.0000698 Schulstandort Ihmelsstraße - OS 7.0000699 Raumoptimierung Schiller-Schule 7.0000701 Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz 7.0000702 85. Schule - Brandschutz 7.0000704 91. Schule - Brandschutz 7.0000709 Helmholtz-Schule - Brandschutz 7.0000711 W.-Hauff-Schule - Brandschutz 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Seite 12 von 32 32.694,50 32.694,50 0,00 91.112,12 91.112,12 900,00 900,00 1.731,36 1.731,36 791,01 791,01 7.612,70 7.612,70 -45.517,13 109.331,15 63.814,02 -89.389,92 89.389,92 0,00 1.805,54 1.805,54 8.483,99 8.483,99 -97.950,00 2.323.393,07 2.225.443,07 -2.659.842,79 7.590.218,04 4.930.375,25 -456.413,16 136.437,96 -319.975,20 32.694,50 32.694,50 0,00 91.112,12 91.112,12 900,00 900,00 1.731,36 1.731,36 791,01 791,01 7.612,70 7.612,70 0,00 63.814,02 63.814,02 0,00 0,00 0,00 1.805,54 1.805,54 8.483,99 8.483,99 0,00 2.225.443,07 2.225.443,07 -2.659.847,99 7.590.223,24 4.930.375,25 -456.413,16 136.437,96 -319.975,20 -900.000,00 0,00 1.123.243,55 223.243,55 -1.713.942,19 5.497.778,61 3.783.836,42 -400.000,00 1.322.279,94 922.279,94 448,03 448,03 1.697,55 1.697,55 -7.904,85 13.314,41 5.409,56 -4.608,00 7.627,54 3.019,54 96.939,93 96.939,93 4.244,43 4.244,43 -1.375.000,00 1.374.974,00 1.123.243,55 1.123.243,55 -1.713.938,81 5.497.775,23 3.783.836,42 0,00 922.279,94 922.279,94 448,03 448,03 1.697,55 1.697,55 0,00 5.409,56 5.409,56 0,00 3.019,54 3.019,54 96.939,93 96.939,93 4.244,43 4.244,43 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.517,13 45.517,13 0,00 -89.389,92 89.389,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97.950,00 97.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in 0,00 Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. -900.000,00 -3,38 3,38 0,00 -400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.904,85 7.904,85 0,00 -4.608,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.375.000,00 1.374.974,00 -900.000,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000714 120. Schule - Energetische Sanierung 7.0000715 9. Schule - Brandschutz 7.0000719 Neue Nikolaischule, Innensanierung 7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort 7.0000721 Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR 7.0000724 Herrichtung ehemalige 57. Schule 7.0000756 OFT Klingenthaler Str.14 7.0000757 Rathenaustr. 21 7.0000759 Kita Bornaische Straße 184, Neubau 7.0000762 F.-Bosse-Str 19/21 7.0000767 Kita Gohliser Str. 5, Neubau 7.0000853 Leipzig-Kolleg-KP II 7.0000859 BSZ 9 7.0000862 Nachbarschaftsschule KP II 7.0000863 BSZ 11 KP II 7.0000867 Chr.-Arnold-Schule KP II 7.0000869 F.-Mehring-Schule SH KP II 7.0000876 Vorplanung von Kindertagesstätten 7.0000877 Kita F.-Rhode-Str.17 7.0000881 Kita Eisenbahnstraße 52 7.0000885 Kita Erich-Zeigner-Allee 77 7.0000891 Kita Engelsdorfer Straße 130 7.0000897 157. Schule Sporthallensanierung, KP II 7.0000900 Kita Stötteritzer Straße 1 KP II 7.0000904 KITA Sternwartenstraße 30 KP II 7.0000905 KITA Seidelstraße 1-3 KP II 7.0000907 KITA Holsteinstraße 62 KP II 7.0000915 KITA J.-Schmittchen-Weg KP II Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Seite 13 von 32 -26,00 2.559,59 2.559,59 12.039,18 12.039,18 115.060,38 115.060,38 22.535,57 22.535,57 731,67 731,67 1.193.575,10 1.193.575,10 7.971,60 7.971,60 -41.292,72 53.961,93 12.669,21 4.433,91 4.433,91 12.533,58 12.533,58 43,20 43,20 8.526,14 8.526,14 18,33 18,33 1.324,69 1.324,69 5.876,26 5.876,26 3.217,56 3.217,56 1.579,13 1.579,13 -555.000,00 736.849,65 181.849,65 4.529,43 4.529,43 5.433,02 5.433,02 381,64 381,64 5.723,69 5.723,69 1.350,00 1.350,00 1.150,00 1.150,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 0,00 2.559,59 2.559,59 12.039,18 12.039,18 115.060,38 115.060,38 22.535,57 22.535,57 731,67 731,67 1.193.575,10 1.193.575,10 7.971,60 7.971,60 0,00 12.669,21 12.669,21 4.433,91 4.433,91 12.533,58 12.533,58 43,20 43,20 8.526,14 8.526,14 18,33 18,33 1.324,69 1.324,69 5.876,26 5.876,26 3.217,56 3.217,56 1.579,13 1.579,13 0,00 181.849,65 181.849,65 4.529,43 4.529,43 5.433,02 5.433,02 381,64 381,64 5.723,69 5.723,69 1.350,00 1.350,00 1.150,00 1.150,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.292,72 41.292,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -555.000,00 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000917 KITA freier Träger Zingster Str. 2 KP II 7.0000921 KITA fr.Träger K.-Tucholsky-St.10-12KPII 7.0000922 KITA freier Träger Tarostr. 17/19 KP II 7.0000956 Einr. Gymnasium Gorkistraße 7.0000962 W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz 7.0000964 24. Schule, Brandschutz 7.0000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 7.0000969 Kita Seipelweg 16 a/b 7.0000970 Kita Bisamstr. 15 7.0000971 Kita Stollberger Straße 8 7.0000973 Ausstattungen Schulen/Bau (51.6) 7.0000974 Ausstattungen UVG (51.23) 7.0000975 Ausstattungen Elterngeld (51.24) 7.0000976 Ausstatt. Wirtsch. JH (51.14) 7.0000977 Ausstatt. Kinder- u. Jugendförd. (51.31) 7.0000978 Ausstatt. Straßensozialarbeit (51.34) 7.0000979 Ausstattungen HZE (51.32) 7.0000980 Ausstattungen Allg. Sozialdienst (51.5) 7.0000985 Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str 7.0000993 OFT K.-Tucholsky-Straße 10-12 KP II 7.0000995 74. Grundschule 7.0001041 Schule Paunsdorf, Brandschutz 7.0001042 H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz 7.0001043 W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung 7.0001044 Gym. Engelsdorf, Brandschutz Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss Seite 14 von 32 1.350,00 743,02 743,02 950,00 950,00 -837.059,58 1.397.905,56 560.845,98 -27.066,44 34.146,06 7.079,62 -23.812,67 26.821,60 3.008,93 -8.902.602,70 8.866.324,36 -36.278,34 143.269,02 143.269,02 1.686,49 1.686,49 766,02 766,02 14.108,06 14.108,06 4.043,82 4.043,82 632,91 632,91 1.966,45 1.966,45 11.624,83 11.624,83 5.624,49 5.624,49 64.184,25 64.184,25 2.197,37 2.197,37 -1.890.651,94 3.065.067,91 1.174.415,97 850,00 850,00 -1.929,77 4.163,78 2.234,01 2.887,52 2.887,52 -25.955,60 30.835,23 4.879,63 -54.045,72 660.067,06 606.021,34 -56.743,24 65.031,05 8.287,81 1.350,00 743,02 743,02 950,00 950,00 -837.058,58 1.397.904,56 560.845,98 0,00 7.079,62 7.079,62 0,00 3.008,93 3.008,93 -8.902.602,70 8.866.324,36 -36.278,34 143.269,02 143.269,02 1.686,49 1.686,49 766,02 766,02 14.108,06 14.108,06 4.043,82 4.043,82 632,91 632,91 1.966,45 1.966,45 11.624,83 11.624,83 5.624,49 5.624,49 64.184,25 64.184,25 2.197,37 2.197,37 -1.890.651,94 3.065.067,91 1.174.415,97 850,00 850,00 0,00 2.234,01 2.234,01 2.887,52 2.887,52 0,00 4.879,63 4.879,63 0,00 606.021,34 606.021,34 0,00 8.287,81 8.287,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -27.066,44 27.066,44 0,00 -23.812,67 23.812,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.929,77 1.929,77 0,00 0,00 0,00 -25.955,60 25.955,60 0,00 -54.045,72 54.045,72 0,00 -56.743,24 56.743,24 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001045 FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch. 7.0001046 FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch. 7.0001047 FÖS Garskestr. 19, Brandschutz 7.0001050 Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II 7.0001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 7.0001061 56. Schule, Brandschutz 7.0001065 H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz 7.0001067 G.-Schumann-Schule, Brandschutz 7.0001069 Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule 7.0001075 Schule Seehausen, Brandschutz 7.0001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7.0001078 Reaktivierung Opferweg 7.0001080 Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz 7.0001081 H.-Mann-Schule, Brandschutz 7.0001082 Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg 7.0001083 C.-Arnold-Schule, Brandschutz 7.0001086 A.-Bebel-Schule, Brandschutz 7.0001088 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. 7.0001089 N. Nikolaischule, Brandschutz 7.0001090 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 7.0001091 M.-Klinger-Schule, Brandschutz 7.0001092 Lindenhofschule, Fös 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 15 von 32 3.706,99 3.706,99 1.912,78 1.912,78 5.567,61 5.567,61 248,71 248,71 21,48 21,48 324.071,55 324.071,55 -123,40 1.601,81 1.478,41 -25.175,76 27.628,93 2.453,17 -459.076,96 2.298.687,56 1.839.610,60 -10.631,16 12.371,87 1.740,71 -643.157,40 2.441.121,76 1.797.964,36 3.706,99 3.706,99 1.912,78 1.912,78 5.567,61 5.567,61 248,71 248,71 21,48 21,48 324.071,55 324.071,55 0,00 1.478,41 1.478,41 0,00 2.453,17 2.453,17 -459.076,96 2.298.687,56 1.839.610,60 0,00 1.740,71 1.740,71 0,00 1.797.964,36 1.797.964,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123,40 123,40 0,00 -25.175,76 25.175,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.631,16 10.631,16 0,00 -643.157,40 643.157,40 0,00 -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.184.504,00 184.504,00 -3.623,24 5.807,08 2.183,84 -16.895,81 27.176,29 10.280,48 150.000,00 150.000,00 6.712,19 6.712,19 -23.981,13 51.792,19 27.811,06 0,00 2.342.366,04 2.342.366,04 -26.145,52 28.480,25 2.334,73 -300.000,00 535.922,56 235.922,56 -8.100,57 9.957,65 1.857,08 6.005,51 6.005,51 5.184.504,00 5.184.504,00 0,00 2.183,84 2.183,84 0,00 10.280,48 10.280,48 150.000,00 150.000,00 6.712,19 6.712,19 0,00 27.811,06 27.811,06 0,00 2.342.366,04 2.342.366,04 0,00 2.334,69 2.334,69 0,00 235.922,56 235.922,56 0,00 1.857,08 1.857,08 6.005,51 6.005,51 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in 0,00 Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. -5.000.000,00 -3.623,24 3.623,24 0,00 -16.895,81 16.895,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.981,13 23.981,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.145,52 26.145,56 0,04 -300.000,00 300.000,00 0,00 -8.100,57 8.100,57 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001093 FÖS Grünau, Brandschutz 7.0001094 BSZ1, Dachsstr., Brandschutz 7.0001095 K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz 7.0001096 BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz 7.0001097 BSZ 7,Neustädter Str.,Invest.auf Raten 7.0001098 BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz 7.0001104 Zentrale Planungsmittel - Schulbau 7.0001145 Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle 7.0001153 Tarostraße 17/19 7.0001162 Schule Connewitz (54. Schule), KP II 7.0001163 46. Schule, KP II 7.0001217 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausgaben 7.0001218 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausgaben 7.0001225 Kita L.-Frank-Str. 7.0001341 BSZ 12,AS Kohlgartenstr. 58, Brandschutz 7.0001352 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 7.0001354 77. Schule, Kapazitätserweiterung 7.0001355 Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a 7.0001359 Kita Goldsternstraße 21 7.0001363 Erwerb bew. Anlagevermögen 7.0001376 Spielplätze Grundschulen 7.0001377 Spielgeräte Kita 7.0001397 Immaterielles Vermögen 7.0001406 KH Ziolkowskistraße 25 - 25a 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Seite 16 von 32 2.977,23 2.977,23 3.114,67 3.114,67 2.684,46 2.684,46 3.483,05 3.483,05 -182.858,21 1.147.856,96 964.998,75 122.938,37 122.938,37 -5.000.000,00 5.431.859,62 431.859,62 0,00 156.887,39 156.887,39 12.000,00 12.000,00 0,00 1.294,70 1.294,70 4.491,80 4.491,80 2.850,00 2.850,00 8.625,88 8.625,88 0,00 2.679.032,70 2.679.032,70 2.456,99 2.456,99 674.401,90 674.401,90 0,00 3.061.619,74 3.061.619,74 0,00 2.023.817,40 2.023.817,40 -100.000,00 109.000,00 9.000,00 8.100,00 8.100,00 73.049,06 73.049,06 94.002,51 94.002,51 21.300,00 21.300,00 3.714,13 3.714,13 0,00 1.268.903,15 2.977,23 2.977,23 3.114,67 3.114,67 2.684,46 2.684,46 3.483,05 3.483,05 -182.858,21 1.147.856,96 964.998,75 122.938,37 122.938,37 0,00 431.859,62 431.859,62 0,00 156.887,39 156.887,39 12.000,00 12.000,00 0,00 1.294,70 1.294,70 4.491,80 4.491,80 2.850,00 2.850,00 8.625,88 8.625,88 0,00 2.679.032,70 2.679.032,70 2.456,99 2.456,99 674.401,90 674.401,90 0,00 3.061.619,74 3.061.619,74 0,00 2.023.817,40 2.023.817,40 0,00 9.000,00 9.000,00 8.100,00 8.100,00 73.049,06 73.049,06 94.002,51 94.002,51 21.300,00 21.300,00 3.714,13 3.714,13 0,00 1.268.903,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001408 Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie 7.0001412 Kita Waldkerbelstraße 2 7.0001414 Immaterielles Vermögen Grundschulen 7.0001415 Immaterielles Vermögen Oberschulen 7.0001418 Immaterielles Vermögen Gymnasien,Kollegs 7.0001419 IV Berufliche/Berufsbildende Schulen 7.0001422 IV Schulen für geistig Behinderte 7.0001424 IV Schulen zur Lernförderung 7.0001431 Immaterielles Vermögen Elternbeiträge 7.0001432 Immaterielles Vermögen Jugendarbeit 7.0001434 IV Förderung d. Erziehung in der Familie 7.0001435 Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung 7.0001436 IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht 7.0001437 IV Kindertageseinrich./Kindertagespflege 7.0001442 Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch 7.0001444 FÖS Rosenweg, Brandschutz 7.0001445 Schulmensa Gym. Engelsdorf 7.0001446 Kita Holbeinstraße 7.0001448 Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen 7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 7.0001461 Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule 7.0001471 energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. 7.0001484 Neue Grundschule Mitte/SO 7.0001485 Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule) 7.0001486 E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Seite 17 von 32 1.268.903,15 0,00 836.057,51 836.057,51 8.415,00 8.415,00 7.612,70 7.612,70 6.635,70 6.635,70 3.114,85 3.114,85 600,00 600,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 4.000,00 4.000,00 27.149,19 27.149,19 62.000,00 62.000,00 88.975,10 88.975,10 0,00 4.605.410,26 4.605.410,26 -185.040,00 70.824,91 -114.215,09 14.106,60 14.106,60 -1.300.000,00 1.490.900,00 190.900,00 73.468,26 73.468,26 35.820,11 35.820,11 2.639,00 2.639,00 0,00 3.168.931,73 3.168.931,73 0,00 12.433.390,27 12.433.390,27 0,00 1.900.386,24 1.900.386,24 0,00 4.042.717,42 4.042.717,42 878.038,50 1.268.903,15 0,00 836.057,51 836.057,51 8.415,00 8.415,00 7.612,70 7.612,70 6.635,70 6.635,70 3.114,85 3.114,85 600,00 600,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 4.000,00 4.000,00 27.149,19 27.149,19 62.000,00 62.000,00 88.975,10 88.975,10 0,00 4.605.410,26 4.605.410,26 -185.040,00 70.824,91 -114.215,09 14.106,60 14.106,60 0,00 190.900,00 190.900,00 73.468,26 73.468,26 35.820,11 35.820,11 2.639,00 2.639,00 0,00 3.168.931,73 3.168.931,73 0,00 12.433.390,27 12.433.390,27 0,00 1.900.386,24 1.900.386,24 0,00 4.042.717,42 4.042.717,42 878.038,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition 7.0001487 7.0001489 7.0001490 7.0001491 7.0001496 7.0001497 7.0001498 7.0001502 7.0001503 7.0001515 7.0001517 7.0001519 7.0001521 7.0001522 7.0001532 7.0001543 7.0001544 7.0001545 7.0001568 7.0001592 7.0001593 7.0001601 7.0001639 7.0001640 Bezeichnung Projekt Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw. Zuschuss 6 7 GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung Zuschuss 6 7 Ersatzneubau Schule am Adler Zuschuss 7 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau Zuschuss 6 7 1. BA Erweiterung OS Mölkau Zuschuss 7 Reaktivierung Hainbuchenstr. Zuschuss 7 Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw Zuschuss 6 7 Sanierung G.-Schumann-Schule als OS Zuschuss 7 Erweiterung R.-Schumann-Schule Zuschuss 7 Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ) Zuschuss 7 Campus Grünau Zuschuss 6 7 Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle Zuschuss 7 Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS Zuschuss 7 soz. Einrichtungen Inobhutnahme umA Zuschuss 6 7 Getreidegasse 4 Zuschuss 6 7 Klingenthaler Str. 14/umA Zuschuss 7 Kita Diderotstraße 13/13a Zuschuss 6 7 Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b Zuschuss 6 7 Kita Tarostraße 7/9 Zuschuss 6 7 Kita A.-Nagel-Straße 1A Zuschuss 7 Kita Dahlienstraße 75 Zuschuss 6 7 Einrichtung Am Mühlholz, umA Zuschuss 7 Ausstattung umA, Personal Zuschuss 7 Zuschuss Seite 18 von 32 878.038,50 0,00 3.435.742,57 3.435.742,57 0,00 12.061.791,36 12.061.791,36 185.272,96 185.272,96 0,00 4.459.386,95 4.459.386,95 211.965,12 211.965,12 1.198.583,90 1.198.583,90 0,00 589.234,21 589.234,21 99.904,80 99.904,80 3.760,00 3.760,00 230.380,84 230.380,84 0,00 4.351.239,34 4.351.239,34 59.018,35 59.018,35 47,95 47,95 0,00 658.700,84 658.700,84 0,00 646.788,40 646.788,40 466,02 466,02 0,00 423.114,25 423.114,25 -415.000,00 659.796,29 244.796,29 0,00 772.717,73 772.717,73 29.953,88 29.953,88 0,00 2.031.322,04 2.031.322,04 10.067,40 10.067,40 50.000,00 50.000,00 878.038,50 0,00 3.435.742,57 3.435.742,57 0,00 12.061.791,36 12.061.791,36 185.272,96 185.272,96 0,00 4.459.386,95 4.459.386,95 211.965,12 211.965,12 1.198.583,90 1.198.583,90 0,00 589.234,21 589.234,21 99.904,80 99.904,80 3.760,00 3.760,00 230.380,84 230.380,84 0,00 4.351.239,34 4.351.239,34 59.018,35 59.018,35 47,95 47,95 0,00 658.700,84 658.700,84 0,00 646.788,40 646.788,40 466,02 466,02 0,00 423.114,25 423.114,25 0,00 244.796,29 244.796,29 0,00 772.717,73 772.717,73 29.953,88 29.953,88 0,00 2.031.322,04 2.031.322,04 10.067,40 10.067,40 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf 7.0001648 Erweiterung Ch.-Arnold-Schule 7.0001651 Schule am Auwald, Mensa 7.0001656 Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz 7.0001658 Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raums. 7.0001660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. 7.0001661 Campus inn. Sanierg. Klinger-Schule H1 7.0001662 Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27 7.0001663 Campus Grünau, 94. Schule, Inn. Sanierg. 7.0001664 Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str. 7.0001665 66. Schule, innere Sanierung Komarowstr. 7.0001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 7.0001667 Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule) 7.0001668 Campus Energet.Sanierung Klinger-Sch.H1 7.0001669 Campus Grünau Sanierung Klinger-Sch.H2 7.0001670 Campus Grünau Sanierung Fös Grünau 7.0001671 Campus Grünau Erweiterungsbau 7.0001673 Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier 7.0001715 Flexibles Raumsystem, 20.Schule 7.0001723 Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS) 7.0001731 imm. Vermögen soziale Einr. umA 7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH 7.0001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA 7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule,Erw.Systemb.8 AUR 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 50.000,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.199.282,47 1.199.282,47 80.000,00 80.000,00 85.728,07 85.728,07 50.000,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.199.282,47 1.199.282,47 80.000,00 80.000,00 85.728,07 85.728,07 6 -400.000,00 0,00 7 883.187,39 883.187,39 483.187,39 284.112,84 284.112,84 0,00 2.305.721,42 2.305.721,42 314.952,67 314.952,67 0,00 2.512.851,77 2.512.851,77 0,00 3.736.062,76 3.736.062,76 0,00 6.277.716,50 6.277.716,50 0,00 2.913.073,45 2.913.073,45 0,00 1.424.301,63 1.424.301,63 247.377,33 247.377,33 196.654,97 196.654,97 761.568,09 761.568,09 0,00 1.632.463,04 1.632.463,04 1.025.000,00 1.025.000,00 190.844,05 190.844,05 1.150,00 1.150,00 200.000,00 200.000,00 49.952,40 49.952,40 60.000,00 60.000,00 883.187,39 284.112,84 284.112,84 0,00 2.305.721,42 2.305.721,42 314.952,67 314.952,67 0,00 2.512.851,77 2.512.851,77 0,00 3.736.062,76 3.736.062,76 0,00 6.277.716,50 6.277.716,50 0,00 2.913.073,45 2.913.073,45 0,00 1.424.301,63 1.424.301,63 247.377,33 247.377,33 196.654,97 196.654,97 761.568,09 761.568,09 0,00 1.632.463,04 1.632.463,04 1.025.000,00 1.025.000,00 190.844,05 190.844,05 1.150,00 1.150,00 200.000,00 200.000,00 49.952,40 49.952,40 60.000,00 60.000,00 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 19 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in 0,00 Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001737 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 7.0001740 Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR 7.0001741 Geschw.-Scholl-Schule Anbau Mensa/AulaBS 7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 7.0001744 35. Schule, Erweiterung in Systemb.6 AUR 7.0001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle 7.0001747 J.-KeplerSchule - Systembau 8 AUR 7.0001749 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. 7.0001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. 7.0001751 Unterkünfte für stationäre Hilfen 7.0001753 Kita Neptunweg 29 7.0001761 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue 7.0001762 Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw. 7.0001772 Kita-Auslagerungsobj. Helenenstr. 26 7.0001773 2. BA Erweiterung OS Mölkau 7.0001794 J.-Kepler-Schule, Freifläche 7.0001795 IV Unterhaltsvorschuss 7.0001800 bewegliches AV Smarte Schule 7.0001802 Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau 7.0001804 "Leipzig-Kita" Seehausener Allee 7.0001805 "Leipzig-Kita" Richterstraße 7.0001806 "Leipzig-Kita" Bockstraße 7.0001807 "Leipzig-Kita" Ludwig-Colditz-Str. 7.0001808 "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str. 7.0001809 "Leipzig-Kita" Eigenheimstraße 7.0001810 "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179 7.0001811 "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße 7.0001812 "Leipzig-Kita" Kuhturmstraße 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Seite 20 von 32 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 590.000,00 590.000,00 90.000,00 90.000,00 280.000,00 280.000,00 33.000,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 589.383,37 589.383,37 750.000,00 750.000,00 92.038,50 92.038,50 50.000,00 50.000,00 145.398,98 145.398,98 220.000,00 220.000,00 71.298,10 71.298,10 -55.541,38 173.732,32 118.190,94 4,41 4,41 0,94 0,94 81.962,09 81.962,09 325.355,00 325.355,00 255.355,00 255.355,00 569.355,00 569.355,00 500.355,00 500.355,00 425.355,00 425.355,00 265.355,00 265.355,00 335.355,00 335.355,00 350.355,00 350.355,00 5.355,00 5.355,00 220.355,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 590.000,00 590.000,00 90.000,00 90.000,00 280.000,00 280.000,00 33.000,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 589.383,37 589.383,37 750.000,00 750.000,00 92.038,50 92.038,50 50.000,00 50.000,00 145.398,98 145.398,98 220.000,00 220.000,00 71.298,10 71.298,10 -55.541,38 173.731,03 118.189,65 0,00 0,00 0,00 0,00 81.962,09 81.962,09 325.355,00 325.355,00 255.355,00 255.355,00 569.355,00 569.355,00 500.355,00 500.355,00 425.355,00 425.355,00 265.355,00 265.355,00 335.355,00 335.355,00 350.355,00 350.355,00 5.355,00 5.355,00 220.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 1,29 4,41 4,41 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001813 "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße 7.0001814 "Leipzig-Kita" Virchowstraße 7.0001815 "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße 7.0001816 "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58 7.0001839 Kita Gustav-Mahler-Str. 21 7.0001844 Quartiersschule Ihmelsstraße Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 51 AfJFB Ergebnis 7.0000096 bewegliches AV 7.0000098 bewegliches AV - MZSH ARENA 7.0000102 bewegliches AV - Trainingshalle Nordanla 7.0000108 Sanierung Sporthalle Leplaystraße 7.0000406 Rundlaufbahn Stadion des Friedens 7.0000407 Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn 7.0000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen 7.0000728 SH Rabet 7.0000738 Grundsanierung WSA Schleußiger Weg 7.0000798 SH Georg-Schumann-Straße 7.0001036 Grundsanierung Bahn (Radrennbahn) 7.0001048 Sportstätten-Ausstattung 7.0001049 Sportstätten-Betriebsvorrichtungen 7.0001257 Beseitigung von DIN-Mängeln 7.0001304 Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße 7.0001365 Aktionsplan Funktionsgebäude 7.0001367 Sprintgerade Nordanlage 7.0001647 Maßnahmen öffentlicher Raum 7.0001654 Sport/ Bewegungszentrum Grünau 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss Seite 21 von 32 220.355,00 340.355,00 340.355,00 280.355,00 280.355,00 305.355,00 305.355,00 24.002,80 24.002,80 302.153,92 0,00 302.153,92 136.755.875,72 194,05 55.245,68 55.439,73 -218.000,00 42.915,88 -175.084,12 26.447,20 26.447,20 126.477,67 126.477,67 2.580,03 2.580,03 119.872,50 119.872,50 902.808,92 902.808,92 4.548,58 4.548,58 25.521,99 25.521,99 28.587,81 28.587,81 0,00 205.854,09 205.854,09 15.694,59 15.694,59 5.065,64 5.065,64 2.685,49 2.685,49 0,00 126.422,50 126.422,50 -418.000,00 1.422.068,12 1.004.068,12 0,00 2.869,89 2.869,89 37.978,72 37.978,72 -86.700,00 274.824,52 188.124,52 220.355,00 340.355,00 340.355,00 280.355,00 280.355,00 305.355,00 305.355,00 24.002,80 24.002,80 0,00 302.153,92 302.153,92 143.055.895,04 0,00 55.245,68 55.245,68 0,00 42.915,88 42.915,88 26.447,20 26.447,20 126.477,67 126.477,67 2.580,03 2.580,03 119.872,50 119.872,50 902.808,92 902.808,92 4.548,58 4.548,58 25.521,99 25.521,99 28.587,81 28.587,81 0,00 205.854,09 205.854,09 15.694,59 15.694,59 5.065,64 5.065,64 2.685,49 2.685,49 0,00 126.422,50 126.422,50 -352.825,76 1.422.068,12 1.069.242,36 0,00 2.869,89 2.869,89 37.978,69 37.978,69 0,00 274.824,52 274.824,52 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.300.019,32 194,05 0,00 194,05 -218.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. 0,00 -218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.174,24 0,00 -65.174,24 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 -86.700,00 0,00 -86.700,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0001705 Funktionsgebäude Wurzener Straße 7.0001743 Grundsanierung Alfred-Kunze-Sportpark 7.0000010 bewegliches AV 7.0001374 Software 7.0001469 Investitionszuschuss an Dritte 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000092 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0001836 Bewegliches Anlagevermögen 7 Zuschuss 7.0000106 bewegliches AV 7.0000768 Modellfläche "Urbaner Wald" 7.0001200 Software 7.0000153 Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks 7.0000155 bewegliches AV 7.0000156 Migration 7.0000954 Geoinfrastruktur - GDI Leipzig 7.0001251 Einnahme aus Vermögensveräußerungen 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7.0000094 bewegliches AV 7 Zuschuss 52 Amt für Sport Ergebnis 53 Gesundheitsamt Ergebnis 56 Veterinär- und Lebensmittelamt Ergebnis 57 Beauftragte für Senioren ... Ergebnis 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 61 Stadtplanungsamt Ergebnis 62 Amt für Geoinformation ... Ergebnis 63 Amt für Bauordnung ... Ergebnis 7.0000377 Innenstadt 7.0000378 Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt 7.0000379 Soziale Stadt Leipziger Osten 7.0000380 Stadtumbau Ost 7.0000381 Soziale Stadt Grünau 7.0000384 EU-Programme EFRE Ost 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss Seite 22 von 32 68.016,59 345.150,00 413.166,59 170.682,30 170.682,30 3.289.812,76 17.260,97 17.260,97 27.768,47 27.768,47 139.598,33 139.598,33 184.627,77 25.232,03 25.232,03 25.232,03 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.722,03 14.722,03 0,00 63.500,79 63.500,79 8.950,00 8.950,00 87.172,82 66.733,86 66.733,86 34.169,87 34.169,87 23.572,00 23.572,00 33.021,12 33.021,12 6.000,00 6.000,00 163.496,85 4.296,68 4.296,68 4.296,68 750,63 17.229,52 17.980,15 5.385,78 5.385,78 -36.700,00 201.252,87 164.552,87 -1.578.576,07 3.457.605,02 1.879.028,95 -322.030,89 495.817,43 173.786,54 -208.000,00 363.919,03 155.919,03 0,00 345.150,00 345.150,00 170.682,30 170.682,30 3.591.476,33 644,65 644,65 27.768,47 27.768,47 53.663,75 53.663,75 82.076,87 25.232,03 25.232,03 25.232,03 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.722,03 14.722,03 0,00 63.500,79 63.500,79 8.925,00 8.925,00 87.147,82 66.733,86 66.733,86 34.169,87 34.169,87 23.572,00 23.572,00 33.021,12 33.021,12 0,00 0,00 157.496,85 4.296,68 4.296,68 4.296,68 0,00 17.980,15 17.980,15 5.385,78 5.385,78 0,00 164.552,87 164.552,87 0,00 1.879.028,95 1.879.028,95 0,00 173.786,54 173.786,54 0,00 155.919,03 155.919,03 68.016,59 0,00 68.016,59 0,00 0,00 -301.663,57 16.616,32 16.616,32 0,00 0,00 85.934,58 85.934,58 102.550,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000385 EU-Programme EFRE West 7.0000386 Georg-Schumann-Straße 7.0000387 SOP G.-Schwarz-Straße 7.0000396 bewegliches AV 7.0000595 Lindenauer Hafen 7.0000808 Bosehaus 7.0000812 Lindenau II 7.0000982 Innerer Süden 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7.0001253 Einzahlungen aus Vermögensveräußerung 7.0001380 Ankaufträger für Grundstücke 7.0001401 Reudnitz 7.0001440 Prager Straße 7.0001453 Gohlis 7.0001475 Parkbogen Ost - NSP 7.0001478 Neustädter Markt 7.0001482 Plagwitz 7.0001569 Soziale Stadt Paunsdorf 7.0001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 7.0001626 Kleinzschocher 7.0001628 SSP Leipziger Osten Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss Seite 23 von 32 -38.707,27 662.741,36 624.034,09 -502.550,00 1.078.782,19 576.232,19 -292.250,00 456.665,50 164.415,50 8.650,00 8.650,00 -10.000,00 1.044.376,35 1.034.376,35 908,04 908,04 200.187,04 200.187,04 658.487,92 658.487,92 0,00 624.034,09 624.034,09 0,00 576.232,19 576.232,19 0,00 164.415,50 164.415,50 8.650,00 8.650,00 0,00 1.034.376,35 1.034.376,35 0,00 0,00 200.187,04 200.187,04 658.487,92 658.487,92 1.593.640,00 0,00 1.593.640,00 240.000,00 240.000,00 681.543,88 681.543,88 67.324,95 67.324,95 82.312,15 82.312,15 -951.650,00 1.952.500,00 1.000.850,00 46.044,78 46.044,78 234.780,32 234.780,32 -20.146,23 36.339,36 16.193,13 -20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.360,77 25.360,77 -41.800,81 111.021,57 69.220,76 0,00 240.000,00 240.000,00 681.543,88 681.543,88 67.324,95 67.324,95 82.312,15 82.312,15 0,00 1.000.850,00 1.000.850,00 46.044,78 46.044,78 234.780,32 234.780,32 0,00 16.193,13 16.193,13 0,00 0,00 0,00 25.360,77 25.360,77 0,00 69.220,76 69.220,76 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,04 908,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Mehreinzahlungen aus (vorzeitigen) Grundstücksverkäufen Lindenauer Hafen (vgl. auch Vorlage VI-DS-04726-NF-01, Ratsversammlung vom 13.12.2017); diese werden dem Haushalt bzw. der Liquidität zugeführt; die ursprünglich mittelfristig geplanten Einzahlungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 1.593.640,00 werden demzufolge nicht erzielt, deshalb müssen die in der Vorlage VI-DS-04726-NF-01 für 2018 beschlossenen außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 165.000 € aus dem Haushalt bzw. der Liquidität bereitgestellt werden (Änderung / Ergänzung der Beschlussvorlage ist in Arbeit) 1.593.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001629 Stadtumbau Ost 7.0001632 EFFRE WEST 7.0001635 SSP Paunsdorf 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7.0001636 Baumwollspinnerei Halle 7 7.0001688 Neuschönefeld 7.0000199 bewegliches AV (Gebäudem.) 7.0000203 Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus 7.0000205 Am Röschenhof 7.0000210 bewegliches AV 7.0000752 Sanierung Goerdelerring 7.0001109 BGA Kantine 7.0001449 Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. 7.0001530 NRH-Umnutzung Kasematten 7.0001680 Erwerb Immaterielles Vermögen 7.0001818 Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro 7.0000417 Erschließungsbeiträge 7.0000418 Straßenausbaubeiträge 7.0000421 bewegliches AV 7.0000424 Garagen privater Investoren 7.0000425 Weiterleitung Fömi an KWL 7.0000430 Stellplätze Dornberger Straße 7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik 7.0000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement 7.0000438 Radverkehrsanlagen Promenadenring 7 Zuschuss 7 Zuschuss 64 Amt für Stadterneuerung ... Ergebnis 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 65 Amt f. Gebäudemanagement Ergebnis 6 Zuschuss 6 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Seite 24 von 32 -539.292,76 1.074.041,73 534.748,97 -1.119.150,00 1.119.150,00 0,00 97.300,00 97.300,00 0,00 534.748,97 534.748,97 0,00 0,00 0,00 97.300,00 97.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815.315,70 0,00 2.815.315,70 5.227.663,63 8.042.979,33 7.240,24 7.240,24 18.403.483,73 20.688,58 20.688,58 1.127.283,64 1.127.283,64 13.296,72 13.296,72 8.400,58 8.400,58 176.094,85 176.094,85 52.816,97 52.816,97 406.617,47 406.617,47 1.138,58 1.138,58 8.878,93 8.878,93 40.297,12 40.297,12 1.855.513,44 -5.000,00 -5.000,00 -237.990,39 -237.990,39 31.007,48 377.222,27 408.229,75 225.500,00 225.500,00 -800.000,00 800.000,00 0,00 8.088,14 8.088,14 123.191,07 123.191,07 412.651,16 412.651,16 150.000,00 150.000,00 0,00 5.227.663,63 5.227.663,63 7.240,24 7.240,24 13.993.619,99 20.688,58 20.688,58 1.127.283,64 1.127.283,64 13.296,72 13.296,72 7.142,87 7.142,87 176.094,85 176.094,85 44.633,48 44.633,48 406.617,47 406.617,47 1.138,58 1.138,58 8.878,93 8.878,93 40.297,12 40.297,12 1.846.072,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.222,27 377.222,27 225.500,00 225.500,00 0,00 0,00 0,00 8.088,14 8.088,14 123.191,07 123.191,07 412.651,16 412.651,16 150.000,00 150.000,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR gem. Beschluss der Ratsversammlung zu Vorlage VI-DS-01580 werden die realisierten Einzahlungen der Liquidität zugeführt 0,00 2.815.315,70 0,00 0,00 4.409.863,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,71 1.257,71 0,00 0,00 8.183,49 8.183,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.441,20 -5.000,00 -5.000,00 -237.990,39 Es liegen Mindereinzahlungen vor. -237.990,39 31.007,48 0,00 31.007,48 0,00 0,00 -800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7 7.0000439 Teslabrücke, BA I.1 7.0000442 RBL-gekoppelte LSA-Steuerung 7.0000447 westl.GW Miltitzer Straße 7.0000454 Großverkehrszeichen 7.0000455 Schulwegsicherung 7.0000474 Beteiligung AZV Parthe 7.0000475 Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße 7.0000497 Rekonstruktion LSA 7.0000501 Folgemaßnahme CTL - TV Süd 7.0000506 Kn. Chemnitzer/Leinestr. 7.0000514 Brücke Bornaische Straße 7.0000516 Lützner Straße BA 20.1 7.0000517 Lützner Str. BA 19 7.0000518 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.) 7.0000524 Liebigstraße 7.0000526 Könneritzstraße 7.0000528 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. 7.0000529 Antonienbrücke 7.0000530 autoarme Innenstadt 7.0000531 Brücke Tauchaer Straße 7.0000533 Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring 7.0000535 Höfe am Brühl 7.0000537 Richard-Wagner-Platz 7.0000539 B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Seite 25 von 32 502.933,94 0,00 502.933,94 502.933,94 27.050,43 27.050,43 282.256,95 282.256,95 133.196,91 133.196,91 0,00 174.308,54 174.308,54 50.000,00 50.000,00 104.088,67 104.088,67 0,00 873.883,87 873.883,87 216.178,80 216.178,80 5.392,61 5.392,61 815.174,00 815.174,00 12.207,86 12.207,86 16.468,57 16.468,57 0,00 14.655,00 14.655,00 -16.797,45 9.981,10 -6.816,35 0,00 121.195,80 121.195,80 132.090,08 132.090,08 0,00 1.421.525,84 1.421.525,84 10.542,04 10.542,04 0,00 25.481,25 25.481,25 0,01 0,01 4.211,10 4.211,10 12.383,54 12.383,54 0,00 22.842,59 22.842,59 8.309,02 0,00 27.050,43 27.050,43 282.256,95 282.256,95 133.196,91 133.196,91 0,00 94.308,54 94.308,54 50.000,00 50.000,00 104.088,67 104.088,67 0,00 873.883,87 873.883,87 216.178,80 216.178,80 5.392,61 5.392,61 815.174,00 815.174,00 12.207,86 12.207,86 16.468,57 16.468,57 0,00 270,00 270,00 0,00 9.981,10 9.981,10 0,00 121.195,80 121.195,80 50.145,79 50.145,79 0,00 1.421.525,84 1.421.525,84 10.542,04 10.542,04 0,00 25.481,25 25.481,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12.383,54 12.383,54 0,00 22.842,59 22.842,59 8.309,02 502.933,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.385,00 14.385,00 -16.797,45 0,00 -16.797,45 0,00 0,00 0,00 81.944,29 81.944,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 4.211,10 4.211,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000552 KV K.-Tauchnitz-Str. 7.0000557 S 38, Prager Str. in Probstheida 7.0000559 Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst 7.0000560 S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc 7.0000562 Parkeinrichtungen 7.0000570 Ablösebeträge für Stellplätze 7.0000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge 7.0000572 Radwege 7.0000573 Verkehrswichtige Straßen Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7.0000574 Maßnahmen EKrG 7.0000575 Straßen Innenstadt 7.0000577 Kommunale Brücken 7.0000579 Ingenieurbauwerke 7.0000581 Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße 7.0000582 Brückenplanung 7.0000583 Planung investiver Vorhaben 7.0000584 Brücken Autobahn A14 7.0000586 Beitragsfähige Straßen 7.0000587 Straßenbau in Ortsteilen 7.0000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 7.0000589 Erneuerung von Gehwegen 7.0000590 Schwachstellenanalyse IP Nord 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Seite 26 von 32 8.309,02 1.113,38 1.113,38 0,00 318,33 318,33 0,00 1.704.934,04 1.704.934,04 168,80 168,80 175.400,00 175.400,00 285.346,58 285.346,58 -775.012,17 1.553.563,38 778.551,21 0,00 127.090,06 127.090,06 8.309,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.934,04 1.704.934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.551,21 778.551,21 0,00 127.090,06 127.090,06 -500.000,00 0,00 1.767.151,89 1.267.151,89 0,00 1.292.902,42 1.292.902,42 -117.343,92 1.372.643,99 1.255.300,07 0,00 1.511.765,67 1.511.765,67 86.651,30 881.157,23 967.808,53 0,00 509.433,09 509.433,09 0,00 708.830,68 708.830,68 0,00 694.091,95 694.091,95 692.633,86 692.633,86 368.861,95 368.861,95 7.483,15 7.483,15 199.999,60 199.999,60 0,00 180.438,01 180.438,01 161.485,29 817.151,89 817.151,89 0,00 1.292.902,42 1.292.902,42 0,00 1.255.300,07 1.255.300,07 0,00 1.511.765,67 1.511.765,67 0,00 881.157,23 881.157,23 0,00 509.433,09 509.433,09 0,00 708.830,68 708.830,68 0,00 694.091,95 694.091,95 692.633,86 692.633,86 368.861,95 368.861,95 7.483,15 7.483,15 199.999,60 199.999,60 0,00 180.438,01 180.438,01 161.485,29 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 0,00 1.113,38 1.113,38 0,00 318,33 318,33 0,00 0,00 0,00 168,80 168,80 175.400,00 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten 175.400,00 285.346,58 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten 285.346,58 -775.012,17 775.012,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 Rückgabe der Mittel i.H.v. 450.000 € an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 950.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 -117.343,92 117.343,92 0,00 0,00 0,00 0,00 86.651,30 0,00 86.651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000593 Lützner Straße BA 20.2 7.0000636 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 7.0000639 Deckenbauprogramm 7.0000640 Paul-List-Straße 7.0000641 Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober 7.0000642 G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme 7.0000643 FM CTL - Petersstraße, 3. BA 7.0000645 Neubau LSA 7.0000653 Brücke Straße des 18. Oktober 7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben 7.0000908 FöMi aus Abrechnung Verwendungsnachweis 7.0000951 FÜ Miltitzer Allee 7.0001010 S 78 OT Holzhausen 7.0001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 7.0001017 Landsberger Brücke 7.0001018 Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 7.0001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7.0001021 Bayrischer Platz Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 161.485,29 23.431,04 23.431,04 -32.243,43 853.172,86 820.929,43 31.882,24 31.882,24 950,09 950,09 6.441,60 28.469,83 34.911,43 11.009,83 11.009,83 0,00 291.308,04 291.308,04 0,00 6.368,01 6.368,01 0,00 1.998.220,48 1.998.220,48 161.485,29 23.431,04 23.431,04 0,00 820.929,43 820.929,43 0,00 0,00 950,09 950,09 0,00 28.469,83 28.469,83 0,00 0,00 0,00 291.308,04 291.308,04 0,00 6.368,01 6.368,01 0,00 1.998.220,48 1.998.220,48 0,00 0,00 0,00 -32.243,43 32.243,43 0,00 31.882,24 31.882,24 0,00 0,00 6.441,60 0,00 6.441,60 11.009,83 11.009,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 699.758,65 0,00 699.758,65 Zuschuss 6 7 Zuschuss 699.758,65 0,00 5.149,11 5.149,11 0,00 0,00 0,00 0,00 699.758,65 0,00 5.149,11 5.149,11 7 290.803,58 156.106,04 134.697,54 Zuschuss 6 290.803,58 0,00 156.106,04 0,00 134.697,54 0,00 1.446.050,00 0,00 1.446.050,00 1.446.050,00 -1.566.473,00 3.190.974,12 1.624.501,12 2.246.765,03 2.246.765,03 2.614.536,20 2.614.536,20 0,00 0,00 0,00 1.624.501,12 1.624.501,12 2.246.765,03 2.246.765,03 2.614.536,20 2.614.536,20 0,00 1.446.050,00 -1.566.473,00 1.566.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 248.650,00 0,00 248.650,00 Zuschuss 6 248.650,00 0,00 0,00 0,00 248.650,00 0,00 7 718.800,00 0,00 718.800,00 718.800,00 -184.612,14 2.178.324,59 1.993.712,45 99.950,00 99.950,00 70.740,82 0,00 0,00 1.993.712,45 1.993.712,45 99.950,00 99.950,00 13.286,47 718.800,00 -184.612,14 184.612,14 0,00 0,00 0,00 57.454,35 7 7.0001022 Arthur-Hoffmann-Straße 7.0001023 Georg-Schwarz-Straße 7.0001026 Koordinierung Stadttechnik Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Seite 27 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001027 Umfeld Probsteikirche 7.0001028 straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf 7.0001030 BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA 7.0001031 BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA 7.0001032 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission 7.0001033 FM CTL, Vorfeld Portikus 7.0001110 KV Hirschfeld 7.0001128 Lärmschutzwall B-Plan 25.1 Portitz Süd 7.0001130 Erschließung Markthalle 7.0001131 Linksabbiegespur Paunsd. Allee/Sommefeld 7.0001178 Grundstückszufahrten mit LSA 7.0001239 Prager Straße Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 70.740,82 172.326,91 172.326,91 100.000,00 100.000,00 54.189,00 54.189,00 0,00 538.094,50 538.094,50 38.131,51 38.131,51 13.286,47 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 54.189,00 54.189,00 0,00 538.094,50 538.094,50 38.131,51 38.131,51 7 900.000,00 0,00 Zuschuss 7 Zuschuss 900.000,00 36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 36.800,00 7 841.469,15 0,00 841.469,15 328,65 328,65 11.724,97 11.724,97 0,00 1.074.575,41 1.074.575,41 0,00 0,00 0,00 11.724,97 11.724,97 0,00 1.074.575,41 1.074.575,41 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7.0001296 Erikenbrücke 7.0001313 Schlachthofbrücke 7.0001320 Brücke Johannapark 7.0001321 Umfeld Sportforum 7.0001337 Freifläche Karl-Liebknecht-Straße 7.0001375 Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str. 7.0001382 Software "eVergabe" 7.0001399 Gestaltung W.-Leuschner-Platz 7.0001403 Umfeld Bahnhof Plagwitz 7.0001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 7.0001456 Maßnahmen Nordraum -216.806,14 0,00 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 156.478,16 -60.327,98 -100,00 100,00 0,00 63.708,89 63.708,89 0,00 176.884,43 176.884,43 3.094,38 3.094,38 0,00 52.566,46 52.566,46 57.195,54 57.195,54 0,00 0,00 0,00 63.708,89 63.708,89 0,00 176.884,43 176.884,43 3.094,38 3.094,38 0,00 52.566,46 52.566,46 7 250.000,00 0,00 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 250.000,00 6.698,54 6.698,54 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 272.547,98 272.547,98 0,00 6.698,54 6.698,54 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 272.547,98 272.547,98 Seite 28 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 57.454,35 172.326,91 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten 172.326,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf 900.000,00 Folgejahre entsprechend Anlage 3 900.000,00 0,00 0,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf 841.469,15 Folgejahre entsprechend Anlage 3 841.469,15 328,65 328,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Der Ausgleich erfolgt über -216.806,14 nicht weiter zu übertragende Mittel aus 2017 (siehe Anlage 3) 99.282,62 -117.523,52 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorhaben kostengünstiger, planmäßige Mittel in 2018 sind dafür 250.000,00 auskömmlich; Rückgabe der Mittel an städtischen HH mit der Option der Umverteiklung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001565 Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b 7.0001589 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman 7.0001622 Angersiedlung Knauthain 7.0001687 EÜ Dieskaustraße 7.0001693 Realisierung Verkehrsmanagement 7.0001694 Bewohnerparken Waldstraßenviertel 7.0001711 Polleranlagen 7.0001733 CTL - Markt Südseite 7.0001752 Investitionsprojekte allgemein 7.0001835 Bosestraße 7.0000258 bewegliches AV 7.0000262 Ausbau Parthe-Mulde Radroute 7.0000263 GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2) 7.0000264 Südwesteil BA 5 7.0000276 Busplatz Störmthaler Straße (Ausgleichsm 7.0000277 Fläche am Südfriedhof /Harnischstr. (Aus 7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 7.0000281 Elstermühlgraben 7.0000282 bewegliches AV 7.0000285 Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium 7.0000670 Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str. 7.0000703 Parkanlagen 7.0000707 Anger-Crottendorfer Bahnschneise 7.0000716 Baumpflanzungen 7 Zuschuss 6 619.042,90 619.042,90 0,00 619.042,90 619.042,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7 536.900,00 0,00 536.900,00 536.900,00 665.000,00 665.000,00 2.685.450,00 2.685.450,00 -70.000,00 100.000,00 30.000,00 330.000,00 330.000,00 751,59 751,59 0,00 159.200,00 159.200,00 -4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.867,68 1.867,68 43.994.791,88 254.465,06 254.465,06 1.939,74 81.421,94 83.361,68 96.713,88 96.713,88 388.678,26 388.678,26 1.837,72 1.837,72 3.485,25 3.485,25 -1.372.733,82 4.799.704,35 3.426.970,53 -2.355.450,00 5.364.397,07 3.008.947,07 43.168,44 43.168,44 398,11 398,11 1.732,75 1.732,75 -9.162,72 635.022,77 625.860,05 180.895,54 180.895,54 150.000,00 150.000,00 0,00 665.000,00 665.000,00 2.685.450,00 2.685.450,00 0,00 30.000,00 30.000,00 330.000,00 330.000,00 751,59 751,59 0,00 159.200,00 159.200,00 0,00 0,00 0,00 1.867,68 1.867,68 36.597.705,00 224.058,56 224.058,56 0,00 83.361,68 83.361,68 96.713,88 96.713,88 388.678,26 388.678,26 1.837,72 1.837,72 3.485,25 3.485,25 0,00 3.426.970,53 3.426.970,53 0,00 3.008.947,07 3.008.947,07 43.168,44 43.168,44 398,11 398,11 1.732,75 1.732,75 0,00 625.860,05 625.860,05 180.895,54 180.895,54 150.000,00 150.000,00 536.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.397.086,88 30.406,50 30.406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.355.450,00 2.355.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 66 Verkehrs- und Tiefbauamt Ergebnis 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 29 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0000722 Externe Kompensationsflächen B-Plan 383 7.0000727 Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände 7.0000731 Hochwasserschutz 7.0000732 Wassernetz 2. BA Südfriedhof 7.0000734 Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof 7.0000746 Spielplätze 7.0000821 Promenadenring 7.0000822 Anlage Ringcafe 7.0000826 AGRA Park 7.0000830 Kiebitzmark/Goldene Hufe 7.0000831 Böschungssanierung K.Heine-Kanal 7.0000832 Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl. 7.0000834 Umtrageeinrichtung Teilungsw. Großzscho. 7.0000835 Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Nordost 7.0000836 Ausgleichsmaßn. B Plan 750 (IP Nord) 7.0000843 Grunderwerb Ausgleichsmaßn. Neue Messe 7.0000960 Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof 7.0001039 Leichenhalle Kleinzschocher 7.0001040 ÖG B-Plan 69.2 "Rosenmüllerstraße" 7.0001125 Forstfläche an der Erich-Köhn-Straße 7.0001154 Holzsteganlage Cospudener See 7.0001183 Brachfläche Dösner Weg 16 7.0001210 Beschilderung tourist. Gewässerverbund 7.0001212 Filtertechnik Krematorium 7.0001213 Mietkauf Hakotrac 35 DA 7.0001214 Mauer Friedhof Kleinzschocher 7.0001236 bewegliches AV BgA Krematorium 6 -209.000,00 0,00 7 156.780,32 156.780,32 -52.219,68 50.366,15 50.366,15 -472.500,00 656.210,72 183.710,72 6.165,52 6.165,52 179,54 179,54 0,00 721.287,22 721.287,22 22.855,28 22.855,28 33.923,64 33.923,64 58.508,18 58.508,18 9.106,69 9.106,69 4.396,44 4.396,44 257.461,47 257.461,47 3.150,10 3.150,10 1.738,81 1.738,81 20.344,48 20.344,48 601,18 601,18 35.578,12 35.578,12 9.009,85 9.009,85 2.120,28 2.120,28 11.822,44 11.822,44 166.407,95 166.407,95 38.179,41 38.179,41 4.743,59 4.743,59 43.376,75 43.376,75 26,22 26,22 9.072,91 9.072,91 10.951,09 10.951,09 156.780,32 50.366,15 50.366,15 0,00 183.710,72 183.710,72 6.165,52 6.165,52 179,54 179,54 0,00 721.287,22 721.287,22 22.855,28 22.855,28 0,00 0,00 58.508,18 58.508,18 9.106,69 9.106,69 4.396,44 4.396,44 257.461,47 257.461,47 3.150,10 3.150,10 1.738,81 1.738,81 20.344,48 20.344,48 601,18 601,18 35.578,12 35.578,12 9.009,85 9.009,85 2.120,28 2.120,28 11.822,44 11.822,44 166.407,95 166.407,95 38.179,41 38.179,41 4.743,59 4.743,59 43.376,75 43.376,75 0,00 0,00 9.072,91 9.072,91 10.951,09 10.951,09 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 6 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 30 von 32 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR -209.000,00 Es liegt kein Zuwendungsbescheid vor, bei den übertragenen Mitteln handelt es sich um weiterhin erforderlichen 0,00 Ermächtigungen aus Vorjahren. -209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.923,64 33.923,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,22 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 7.0001249 Vermögensveräußerung 7.0001250 Vermögensveräußerung 7.0001282 Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226) 7.0001283 Sicherheitsvorr.am Palmengartenwehr 9188 7.0001317 Kälteanlage Leichenhalle Südfriedhof 7.0001338 Baumaßnahme Hochbau 7.0001345 Gärtnerunterkunft Südfriedhof 7.0001455 Pleißemühlgraben 7.0001458 Geh- u. Radweg Heidegraben/Freiroder Weg 7.0001549 Mietkauf Tiefenwasserbelüftungsanlagen 7.0001604 DV Software 7.0001605 DV Software 6 Zuschuss 6 Zuschuss 6 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 1,00 1,00 1.406,86 1.406,86 0,00 44.704,57 44.704,57 0,00 61.528,23 61.528,23 1.793,03 1.793,03 57.822,59 57.822,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,51 2.457,51 0,00 345,58 345,58 1.793,03 1.793,03 57.822,59 57.822,59 1,00 1,00 1.406,86 1.406,86 0,00 42.247,06 42.247,06 0,00 61.182,65 61.182,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7 90.694,76 43.708,67 Die Maßnahme war ursprünglich im FinanzHH veranschlagt, ist 46.986,09 jedoch dem ErgHH zuzuordnen. Aufgrund Mittelbereitstellung im ErgHH erfolgt keine Übertragung der Mittel. Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7 Zuschuss 90.694,76 30.000,00 30.000,00 21.966,51 21.966,51 25,46 25,46 31.254,27 31.254,27 5.000,00 5.000,00 43.708,67 30.000,00 30.000,00 21.966,51 21.966,51 0,00 0,00 31.254,27 31.254,27 5.000,00 5.000,00 46.986,09 0,00 0,00 0,00 0,00 25,46 25,46 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 400.000,00 0,00 6.494.618,71 6.494.618,71 35.000,00 35.000,00 17.195.194,68 117,39 117,39 117,39 9.142,27 9.142,27 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70 0,00 0,00 6.494.618,71 6.494.618,71 35.000,00 35.000,00 16.787.989,14 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70 6 -1.509.807,00 0,00 2.587.415,30 1.077.608,30 0,00 41.217,16 41.217,16 247.584,77 247.584,77 2.587.415,30 2.587.415,30 0,00 41.217,16 41.217,16 247.584,77 247.584,77 7 7.0001690 Kapelle Friedhof Sellerhausen 7.0001722 Ausgleichsmaßnahmen 7.0001797 Absaug- und Filteranlage Tischlerei Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000605 Erwerb AV 7 Zuschuss 7.0000398 bewegliches AV 7.0000678 "Revital. Altindustiestandort Seehausen" 67 Amt für Stadtgrün und Gewässer Ergebnis 72 Marktamt Ergebnis 7.0000681 Erschließung Seehausen II 7.0000688 Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz. 7.0001327 IP Nord Sanierung Tiefendrainage Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR 7 Zuschuss 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss Seite 31 von 32 Die Maßnahme war ursprünglich im FinanzHH veranschlagt, ist 400.000,00 jedoch dem ErgHH zuzuordnen. Aufgrund Mittelbereitstellung im ErgHH erfolgt keine Übertragung der Mittel. 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.205,54 117,39 117,39 117,39 142,27 142,27 0,00 0,00 0,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der -1.509.807,00 Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt. 0,00 -1.509.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von den max. zur Verfügung ins Folgejahr 2018 max. zu stehenden zu übertragende 6 = Einzahlungen übertragende Mittel Mitteln nicht zu Mittel 7 = Auszahlungen übertragende Mittel Kontenklasse OE Projektdefinition Bezeichnung Projekt 6 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0001328 GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung 7.0001619 Strategischer Grunderwerb 7.0000081 bewegliches AV 7.0001834 Erwerb immaterielles Vermögen 7 Zuschuss 7 Zuschuss 7.0000217 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000219 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000221 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000223 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000225 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000227 bewegliches AV 7 Zuschuss 7.0000229 bewegliches AV 7 Zuschuss 80 Amt für Wirtschaftsförder Ergebnis 81 Referat Beschäftigungspolitik Ergebnis 02.1 Dezernat I Ergebnis 02.2 Dezernat II Ergebnis 02.3 Dezernat III Ergebnis 02.4 Dezernat IV Ergebnis 02.5 Dezernat V Ergebnis 02.6 Dezernat VI Ergebnis 02.7 Dezernat VII Ergebnis Gesamtergebnis Seite 32 von 32 0,00 1.600.183,94 1.600.183,94 1.000.000,00 1.000.000,00 7.073.736,14 6.405,65 6.405,65 7.373,20 7.373,20 13.778,85 227,85 227,85 227,85 7.065,15 7.065,15 7.065,15 770,49 770,49 770,49 16.226,52 16.226,52 16.226,52 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.631,99 10.631,99 10.631,99 81,17 81,17 81,17 299.321.312,50 0,00 1.600.183,04 1.600.183,04 1.000.000,00 1.000.000,00 8.583.399,97 6.405,65 6.405,65 7.373,20 7.373,20 13.778,85 0,00 0,00 0,00 7.065,15 7.065,15 7.065,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.631,99 10.631,99 10.631,99 0,00 0,00 0,00 291.993.411,60 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 -1.509.663,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,85 227,85 227,85 0,00 0,00 0,00 770,49 770,49 770,49 16.226,52 16.226,52 16.226,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,17 81,17 81,17 7.327.900,90 Begründung der Nichtübertragung durch die OE > 100 TEUR Anlage 3: Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt Umverteilung auf Folgejahre Projektdefinition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2017 Erm.übertrag aus Vorjahr noch verfügbar zum JA 2017 Ausgleich Fehlbetrag JA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.0000439 Teslabrücke, BA I.1 7.0000439.700 Teslabrücke, BA I.1 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 703.143,50 502.933,94 400.000,00 502.933,94 102.933,94 7.0000455 Schulwegsicherung 7.0000518 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer 7.0000518.700 Str.) 7.0000528 7.0000574 7.0000581 7.0000642 7.0000643 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. Maßnahmen EKrG Peterssteinweg/Karl-LiebknechtStraße G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme FM CTL - Petersstraße, 3. BA 7.0000455.700 7.0000528.700 Schulwegsicherung 78512000 Tiefbaumaßnahmen 80.000 189.375,52 80.000,00 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 33.481,71 14.385,00 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. 7.0000574.740 Maßnahmen EKrG 7.0000581.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 7.0000642.705 Zuweisung vom Land 7.0000643.700 FM CTL - Petersstraße, 3. BA 78512000 Tiefbaumaßnahmen Zuw/Zusch Invest private Unternehmen Investzuw.inkl.VZ, 68110000 Beih.Schuldentilg.Lan Investzuw.inkl.VZ, 68110000 Beih.Schuldentilg.Lan 78512000 Tiefbaumaßnahmen 78170000 0 800.000 132.090,08 1.260.594,16 81.944,29 80.000,00 7.0001296.700 37.523,52 37.523,52 7.0001296.700 450.000,00 FöMi aus Abrechnung Verwendungsnachweis 7.0000908.705.005 H.-Liebmann-Brücke über Gleise DB AG 68110000 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.Lan 44.420,77 44.420,77 allgemeine Aufstockung Eckwert 450.000,00 450.000,00 allgemeine Aufstockung Eckwert 0 0,00 86.651,30 86.651,30 86.651,30 7.0000655.700.300.320.03 0 0,00 6.441,60 6.441,60 6.441,60 7.0000655.700.300.320.03 0 11.009,83 11.009,83 0 450.970,78 168.450,73 7.0000908.770 699.758,65 80.337,14 80.337,14 7.0000655.700.300.320.03 450.970,78 7.0000951 FÜ Miltitzer Allee 7.0000951.700 FÜ Miltitzer Allee 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 5.149,11 5.149,11 7.0001021 Bayrischer Platz 7.0001021.700 Bayrischer Platz 78512000 Tiefbaumaßnahmen 148.650 100.000,00 248.650,00 7.0001022 Arthur-Hoffmann-Straße 7.0001022.700 Arthur-Hoffmann-Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 718.800,00 718.800,00 7.0001027 Umfeld Probsteikirche 7.0001027.700 Umfeld Probsteikirche 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 81.885,44 57.454,35 7.0001010 S 78 OT Holzhausen 7.0001010.700 S 78 OT Holzhausen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 696.977,57 134.697,54 7.0001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 7.0001015.700 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 78512000 Tiefbaumaßnahmen 844.050 602.000,00 1.446.050,00 7.0001110 KV Hirschfeld 7.0001110.700 KV Hirschfeld 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 900.000,00 900.000,00 7.0001130 Erschließung Markthalle 7.0001130.700 Erschließung Markthalle 0 841.469,15 841.469,15 7.0001382 Software "eVergabe" 7.0001382.701 Software "eVergabe" 78512000 Tiefbaumaßnahmen Erwerb 78310100 Gew.Schutzrechte/ähnl.R echte/Lize 0 250.000,00 250.000,00 7.0001589 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman 7.0001589.700 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman 536.900 0,00 536.900,00 78512000 Tiefbaumaßnahmen 7.072.294,76 450.970,78 7.0001803.700 5.149,11 allgemeine Aufstockung Eckwert 5.149,11 248.650,00 718.800,00 57.454,35 0,00 57.454,35 7.0000655.700.300.320.03 1.446.050,00 7.0001015.700 900.000,00 900.000,00 '7.0001110.700 366.000,00 536.900,00 1.897.020,78 1.436.900,00 333.818,33 117.523,52 718.800,00 248.650,00 0,00 0,00 0,00 Holzhäuser Straße Nachträge Holzhäuser Straße Nachträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Rückzhalung FöMi Lützschehna-Stahmeln Holzhäuser Straße Nachträge Busabstellplatz 0,00 Bayrischer Platz Verschiebung der Bauzeit i. Zshg. mit LVB Arthur-Hoffmann-Straße Verschiebung der Bauzeit i. Zshg. mit LVB Holzhäuser Straße Nachträge 0,00 0,00 0,00 0,00 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. KV Hirschfeld Planfeststellung läuft 0,00 0,00 475.469,15 0,00 250.000,00 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberm an 0,00 0,00 6.346.825,61 0,00 0,00 0,00 725.469,15 7.0000655.700.300.320.03 7.0001296.700 Holzhäuser Straße Nachträge Erikenbrücke Mindereinnahmen FöMi Die unter 2021 veranschlagten Mittel sollen den bis dahin auf 5,93 Mio. € reduzierten Eckwert etwas aufstocken, um zumindest einen Teil der dann nicht mehr finanzierbaren Aufgaben finanziell abzufedern. Diese Mittel wurden dem VTA zweckgebunden für die Erschließung der zukünftigen Markthalle zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Inanspruchnahme aufgrund fehlender inhaltlicher Voraussetzungen nicht absehbar.Deshalb werden diese Mittel an den städtsichen Haushalt zurückgegeben. In Verbindung mit dem Beschluss VI-DS-04878 zum Umbau von Räumen des ehemaligen Bürgeramtes zur Nutzung als Stadtbüro werden von den derzeit nicht umsetzbaren Mitteln 366.000 € für die Realisierung dieses Vorhabens eingesetzt. Diese Mittel wurden dem VTA zweckgebunden für die Anschaffung einer neuen Software perVergabe zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das davon erworbene Programm ist kostengünstiger als die Prognosen. 0,00 366.000,00 536.900,00 '7.0001589.700 659.662,25 20=9-17 0,00 Erikenbrücke Mindereinnahmen FöMi (wird in 2018 durch FöMi kompensiert) 134.697,54 allgemeine Aufstockung Eckwert 1.446.050,00 1.268.269,06 248.650,00 '7.0001021.700 718.800,00 '7.0001022.700 134.697,54 117.523,52 Bauernbrücke Holzhäuser Straße Nachträge Erikenbrücke (wird in 2018 durch FöMi kompensiert) 11.009,83 allgemeine Aufstockung Eckwert 699.758,65 11.009,83 168.450,73 0 19 14.385,00 allgemeine Aufstockung Eckwert 14.385,00 248.787,87 7.0000908 17= 18 10+11+12+13+14+1 5+16 502.933,94 400.000,00 7.0000577.700 102.933,94 7.0000655.700.300.320.03 80.000,00 verbleibt für städtischen HH Bemerkung gesamt