Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04804 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes "Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe" (VKKJ) der Stadt Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Jugend, Soziales, Gesundheit Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 13.12.2017 Bestätigung Vorberatung Vorberatung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Verbundes Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe für das Jahr 2018 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 12.534 T€ Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 12.534 T€ Endergebnis des Erfolgsplanes = 0 T€ Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 338 T€ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 2.993 T€ Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 2.655 T€ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 T€ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0 T€ Höchstbetrag der Kassenkredite 0 T€ 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen AfJFB Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE 2017 300 TEUR 2018 2019 2020 2.655 TEUR 295 TEUR 2.500 TEUR nein von 7.000 17 51.740 Investzuschuss EB VKKJ wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: 6,0 VzÄ für 2018 nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: X Beteiligung Personalrat 2/3 3/3 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2018 bis 2021 Ist 2016 10.388 Erwartung 2017 11.261 Planjahr 2018 12.422 Quartal 1 2018 2.820 Quartal 2 2018 3.201 Quartal 3 2018 3.199 Quartal 4 2018 3.202 2019 14.006 Folgejahre 2020 14.946 2021 14.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 5. Materialaufwand 495 579 605 a) RHB und bezogene Waren 430 508 533 65 71 72 18 b) bezogene Leistungen 6. 7. 59 90 112 28 28 28 28 120 120 120 10.447 11.351 12.534 2.848 3.229 3.227 3.230 14.126 15.066 15.085 142 154 155 154 678 716 724 124 136 137 136 596 628 635 18 18 18 82 88 89 Personalaufwand 8.722 9.432 10.210 2.385 2.385 2.460 2.980 11.670 12.509 12.509 a) Löhne und Gehälter 7.101 7.577 8.086 1.910 1.910 1.910 2.356 9.336 10.007 10.007 b) soziale Abgaben 1.621 1.855 2.124 475 475 550 624 2.334 2.502 2.502 ‐ davon für Altersversorgung 209 232 291 68 68 68 87 345 360 360 Abschreibungen 150 154 255 101 51 51 52 260 270 260 a) auf immat. AV und auf SAV 116 94 145 36 36 36 37 140 130 120 34 60 110 65 15 15 15 120 140 140 1.075 1.186 1.464 326 370 384 384 1.518 1.571 1.592 5 0 0 ‐106 269 177 ‐340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 ‐106 269 177 ‐340 0 0 0 5 0 0 ‐106 269 177 ‐340 0 0 0 5 0 0 ‐106 269 177 ‐340 0 0 0 5 0 0 ‐106 269 177 ‐340 0 0 0 Gesamtaufwendungen 10.442 11.351 12.534 2.954 2.960 3.050 3.570 14.126 15.066 15.085 Gesamterträge 10.447 11.351 12.534 2.848 3.229 3.227 3.230 14.126 15.066 15.085 UP Umsatzerlöse 10.388 11.261 12.422 2.820 3.201 3.199 3.202 14.006 14.946 14.965 7.432 8.175 9.389 2.063 2.442 2.442 2.442 10.940 11.851 11.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme ‐ davon aus verbundenen Unternehmen ‐ davon aus verbundenen Unternehmen ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen III. Finanzergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag IV. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. Entnahme Rücklagen ‐ davon an verbundene Unternehmen Ergebnis ohne Ergebnisabführung 23. Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung Entnahme Kapitalrücklage fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig 1. stationäre Leistungen teilstationäre Leistungen ambulante Leistungen Kinder‐ und Jugendnotdienst (KJND) 0 136 162 148 37 37 37 37 150 150 150 2.204 2.289 2.290 572 573 572 573 2.321 2.350 2.350 Tagespflegemanagement 291 310 270 67 68 67 68 270 270 270 Internat 325 325 325 81 81 81 82 325 325 325 übrige 4. 5a. UP Sonstige betriebliche Erträge 59 90 112 28 120 120 120 Einnahmen aus Spenden 25 30 32 8 8 8 8 40 40 40 sonstige Erträge 34 60 80 20 20 20 20 80 80 80 UP RHB und bezogene Waren 430 124 136 137 136 Aufwendungen Verpflegung/ Lebensmittel 28 508 533 310 331 355 82 91 91 91 410 435 435 68 108 110 25 28 29 28 115 120 125 med./hyg. Sachaufwand 28 40 40 10 10 10 10 41 42 43 0 1 0 13 24 24 6 6 6 6 25 26 27 11 4 4 1 1 1 1 5 5 5 596 65 71 72 18 18 18 18 52 56 56 14 14 14 14 67 73 74 7 8 2 2 2 2 10 10 10 13 8 8 2 2 2 2 5 5 5 1.075 1.186 1.464 326 370 384 384 1.518 1.571 1.592 570 571 714 165 183 183 183 750 780 790 118 118 190 40 50 50 50 200 205 210 Zentrale Leistungen 140 Instandhaltung/ Wartung und Entsorgung UP Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete und Betriebskosten einschließlich Wasser/Energie/Brennstoffe Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 89 180 195 41 52 51 195 200 200 127 180 200 50 50 50 50 180 180 180 Abgaben/Steuern/Versicherungen 21 21 35 5 15 15 40 45 50 Fortbildung / Supervision 64 62 70 15 15 20 20 81 87 87 Fremde Leistungen 33 36 40 10 10 10 10 42 44 45 2 18 20 5 5 5 5 30 30 30 Ausgaben aus Spendengeldern Forderungsverluste 51 88 635 Veranstaltungen Kinder und Jugendliche Verwendung Spendengelder 82 628 UP bezogene Leistungen Schülerbeförderung 8. 28 allgemeiner Materialaufwand Gemeinschaftsveranstaltungen Lehr‐ und Lernmittel/Spiel‐ und Beschäftigungsmaterial Verwendung Spendengelder 5b. 28 Leistungsdaten Lfd. Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Nr. Anzahl stationäre Plätze Umfang ambulante Leistungen(h) Pauschalfinanzierung KJND Pauschalfinanzierung Kindertagesstellenpflege Auslastung stationärer Bereich in % Auslastung ambulanter Bereich in % Internatsbetreuung 2018 Ist 2016 2 2 2 2 2 2 2 136 295 22 952 100 118 60 Erwartung 2017 135 300 16 1.000 100 100 60 Planjahr 2018 147 300 16 950 99 100 60 bis Quartal 1 2018 135 300 16 950 99 100 60 Quartal 2 2018 151 300 16 950 99 100 60 Quartal 3 2018 151 300 16 950 99 100 60 Quartal 4 2018 151 300 16 950 99 100 60 2021 2019 181 300 16 900 99 100 60 Folgejahre 2020 195 300 16 850 99 100 60 Kommentar 2021 195 300 16 800 99 100 60 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe B Lfd. Nr. 1. + ‐ + ‐ + ‐ Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Gewinn/Verlust aus Abgang von AV Zinsaufwendungen/Zinserträge Sonstige Beteiligungserträge Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten Ertragssteueraufwand/‐ertrag Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ ‐/+ +/‐ 2. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im ‐ Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten + Erhaltene Zinsen + Erhaltene Dividenden +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen + Gesellschaftern ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten + Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der ‐ Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten ‐ Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + Zuweisungen Dritter 2018 Ist 2016 bis 2021 Erwartung 2017 Planjahr 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 5 0 0 0 0 0 150 ‐278 ‐34 146 83 0 55 0 15 0 ‐20 0 389 8 255 260 270 260 ‐2 0 5 0 269 120 338 315 285 240 ‐77 7 ‐420 ‐2.993 ‐610 ‐2.785 ‐240 ‐70 ‐420 ‐2.993 ‐610 ‐2.785 ‐240 300 2.655 295 2.500 ‐294 ‐95 300 0 2.655 0 295 0 2.500 0 0 0 1.226 1.131 1.088 43 1.131 1.131 1.080 51 1.131 1.131 1.080 51 1.131 1.131 1.080 51 1.131 1.131 1.080 51 1.131 1.131 1.080 51 ‐ + 3. ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) ‐294 Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Lfd. Nr. 1. 2018 + ‐ + ‐ + ‐ Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Laufende Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 0 Zuweisungen) Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 83 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 255 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 0 nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 Zinsaufwendungen/Zinserträge 0 Sonstige Beteiligungserträge 0 Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 Ertragssteuerzahlungen 0 Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 338 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 0 Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 Auszahlungen für Investitionen SAV ‐2.993 Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis ‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig +/‐ +/‐ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐/+ +/‐ ‐ +/‐ +/‐ + ‐ +/‐ +/‐ 2. + ‐ + ‐ + + +/‐ 3. + + ‐ ‐ + + ‐ ‐ + + ‐ + ‐ ‐ ‐ ‐ +/‐ +/‐ 4. +/‐ +/‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Angaben in vollen TEURO Nov. Dez. ‐35 ‐35 ‐36 89 89 91 59 59 59 ‐110 ‐180 ‐50 27 47 34 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐4 ‐4 ‐5 247 12 ‐2 87 87 89 57 57 57 ‐114 ‐184 ‐55 ‐60 ‐80 ‐565 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐248 ‐60 ‐80 ‐565 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐255 ‐248 495 240 240 240 240 240 240 240 240 240 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐2.993 0 0 0 0 0 0 0 0 2.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.655 0 0 187 0 ‐68 495 ‐72 240 72 240 72 240 74 240 42 240 42 240 42 240 ‐129 240 ‐199 240 ‐63 1.131 1.318 1.280 38 1.318 1.250 1.210 40 1.250 1.178 1.140 38 1.178 1.250 1.200 50 1.250 1.322 1.280 42 1.322 1.396 1.350 46 1.396 1.438 1.400 38 1.438 1.480 1.440 40 1.480 1.522 1.480 42 1.522 1.393 1.350 43 1.393 1.194 1.150 44 1.194 1.131 1.080 51 0 0 1.131 1.131 1.080 51 Kommentar Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2018 Ist 2016 Erw. 2017 Planjahr 2018 2019 bis 2021 Folgejahre 2020 2021 135 294 10.016 10.016 10.451 10.451 11.955 11.955 13.461 13.461 14.355 14.355 14.374 14.374 300 2.655 295 2.500 350 370 420 440 450 450 350 370 420 440 450 450 Bilanz 2018 Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Pos. A. Angaben in vollen TEURO Aktiva Anlagevermögen Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 491 757 3.630 3.980 6.495 6.475 491 757 3.630 3.980 6.495 6.475 1.604 1.603 1.520 1.465 1.450 1.470 II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1.561 1.552 1.469 1.414 1.399 1.419 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52 52 52 52 52 52 1.509 1.500 1.417 1.362 1.347 1.367 43 51 51 51 51 51 1 1 1 1 1 1 2.096 2.361 5.151 5.446 7.946 7.946 1.374 1.374 1.509 1.509 1.509 1.509 205 205 205 205 205 205 135 135 135 135 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände 0 III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 878 878 878 878 878 878 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 227 232 232 232 232 232 8 158 2.963 3.258 5.758 5.758 8 158 2.963 3.258 5.758 5.758 337 483 483 483 483 483 337 483 483 483 483 483 196 346 196 196 196 196 47 47 47 47 47 47 7 7 7 7 7 7 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV D. E. 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen 1. F. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 123 123 123 123 123 123 10. Sonstige Verbindlichkeiten 19 169 19 19 19 19 G. Rechnungsabgrenzungsposten 181 0 0 0 0 0 H. Passive latente Steuern 2.096 2.361 5.151 5.446 7.946 7.946 0 0 0 0 0 0 9. Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Personal 2018 bis 2021 Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Zeilen‐ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ist 2016 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Betriebsleitung MA Verwaltung MA Kindertagespflegemanagement Hausmeister/Hauswirtschafterinnen Teamleiter/innen Sozialarbeiter/innen Erzieher/innen Reservestellen für kurzfriste Kapazitätsanpassungen Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2017 Planjahr 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 175 146 185 155 200 165 230 190 250 200 250 200 175,00 164,00 0,00 185,00 164,00 0,00 185,00 170,00 0,00 230,00 194,00 0,00 250,00 207,00 0,00 250,00 207,00 0,00 Ist 2016 Planjahr 2018 Erwartg. 2017 Folgejahre 2020 2019 2021 3,00 5,65 3,75 3,75 12,75 23,65 90,45 21,00 3,00 5,90 3,75 3,75 12,75 25,20 97,15 12,50 3,00 6,90 3,75 5,00 16,00 25,20 102,90 7,25 3,00 7,90 3,75 6,50 19,00 25,20 121,65 7,00 3,00 8,90 3,75 7,25 20,00 25,20 132,40 6,50 3,00 8,90 3,75 7,25 20,00 25,20 132,40 6,50 164,00 118,00 164,00 119,00 170,00 130,00 194,00 154,00 207,00 167,00 207,00 167,00 vorge‐ tat‐ sehene sächlich Stellen besetzte besetzte geplante geplante geplante geplante Stellen Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 143 164 136 170 194 207 207 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionen 2018 Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Lfd. Nr. Bezeichnung Zimmerausstattung Büroausstattung techn. Geräte Außenanlagen PKW Ausstattung neues Objekt Getreidegasse Ausstattung neues Objekt Ro.‐Koch‐Klinik Ausstattung neues Objekt Böhlitz‐Ehrenberg Ausstattung weiterers neues Objekt Planungsleistungen Umbau Ro.Koch‐Klinik Baukosten für Umbau Ro.‐Koch‐Klinik Neubau Böhlitz‐Ehrenberg Kosten Planungsleistungen LP 1‐ 4 Neubau Böhlitz‐Ehrenberg Kosten Planungsleistungen ab LP 5 Neubau Böhlitz Ehrenberg Bauleistungen Planungsleistungen für ein weiteres Objekt gem. Änderungsantrag A0003/17/18 Baukosten für ein weiteres Objekt gem. Änderungsantrag A0003/17/18 Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 203 62 92 116 120 78 50 100 50 50 100 150 255 2.400 295 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 7.365 5.750 0 0 1.615 Erwartg. bis incl. 2016 23 2 12 6 0 0 Erwartg. Planjahr 2017 2018 25 10 10 15 0 0 25 10 10 15 40 78 50 bis 2021 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2019 2020 2021 Jahre 30 30 35 35 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 100 50 50 100 150 255 2.400 295 2.500 34 60 110 120 140 140 140 77 420 2.993 610 2.785 240 240 300 2.655 295 2.500 120 338 315 285 240 240 77 Kommentar Instandhaltungsplan 2018 bis 2021 Verbund Kommunaler Kinder‐und Jugendhilfe Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt bauliche Anlagen Brandschutzmaßnahmen PKW‐Reparaturen Zimmerausstattung techn. Geräte/anlagen/ Nachrichten‐ und Elt‐Anlagen Büromaschinen Außenanlagen Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) Erwartung 2017 2018 2019 2020 restl. Jahre 2021 308 327 145 115 91 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 38 77 20 15 16 5 10 70 50 25 20 15 5 15 50 50 25 20 15 5 15 50 50 25 20 15 5 15 50 50 25 20 15 5 15 50 50 25 20 15 5 15 180 200 180 180 180 180 0 0 0 1.100 180 200 180 180 180 180