Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04876 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium FA Finanzen BA Stadtreinigung Dienstberatung des Oberbürgermeisters Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 13.12.2017 Vorberatung Vorberatung Bestätigung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten: Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 78.489 T€ Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 76.992 T€ Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes 1.497 T€ Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 4.449 T€ davon: lt. Leistungsvereinbarung für die Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und auf städtischen Anliegerflächen in der Stadt Leipzig (vgl. Beschlusspunkt 2) 656 T€ Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan -6.593 T€ Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 38 T€ Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0€ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0€ Höchstbetrag der Kassenkredite 0€ 2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 656.250 € werden im PSP-Element "Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze" (1.100.54.5.2.01) im Sachkonto "Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen" (4455 0000) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung, Ergebnishaushalt" (10986 00000). 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung x Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 01.01.18 01.01.18 01.01.18 01.01.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 11.242.400 4.213.250 2.306.200 835.450 1.100.55.1.0.01.08 1.100.54.5.1.01 1.100.54.5.2.01 1.100.53.7.0.01 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: x nein wenn ja, x nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 2/3 Sachverhalt: Begründung siehe Anlage Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_ 2018_EB SRL Anlagen: - Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_ 2018_EB SRL - Wirtschaftsplan_2018_EB SRL 3/3 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE Stadtreinigung Leipzig 2018 bis 2021 Ist Erwartung 2016 2017 68.738 ? 72.999 0 0 Planjahr 2018 77.404 Quartal 1 2018 20.051 Quartal 2 2018 18.018 Quartal 3 2018 18.638 Quartal 4 2018 20.698 2019 79.926 Folgejahre 2020 81.035 2021 81.780 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 45 13 1.205 923 I. 845 107 116 116 505 863 2.278 2.296 Gesamtleistung 69.988 73.935 78.249 20.158 18.134 18.754 21.203 80.789 83.314 84.076 5. Materialaufwand 25.110 26.847 29.406 5.733 7.381 7.174 9.119 31.430 32.960 33.264 2.982 2.841 2.915 699 758 816 641 2.902 2.940 2.969 22.128 24.006 26.492 5.033 6.623 6.358 8.477 28.528 30.021 30.295 34.451 36.048 37.476 8.638 8.605 8.605 11.629 38.391 39.511 40.549 27.903 29.241 30.159 6.952 6.924 6.924 9.358 30.873 31.812 32.677 6.548 6.806 7.318 1.687 1.680 1.680 2.271 7.517 7.699 7.872 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 4.880 5.102 5.443 1.272 1.301 1.310 1.559 5.843 5.899 5.832 4.880 5.102 5.443 1.272 1.301 1.310 1.559 5.843 5.899 5.832 4.716 4.340 4.413 782 1.070 1.108 1.453 4.431 4.482 4.519 831 1.599 1.511 3.732 -223 558 -2.556 695 461 -87 b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen 271 289 139 139 139 170 170 - davon aus verbundenen Unternehmen 271 289 139 139 139 170 170 84 59 100 25 25 25 25 104 100 100 12 8 2 1 0 1 0 2 1 1 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen - davon aus verbundenen Unternehmen Lfd. Nr. Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 Quartal 1 2018 Quartal 2 2018 Quartal 3 2018 Quartal 4 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis 343 340 238 24 25 163 25 242 268 269 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 102 171 185 58 53 32 41 175 190 192 1.072 1.768 1.563 3.698 -252 690 -2.573 762 539 -11 57 66 67 21 19 12 15 67 67 67 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 IV. Ergebnis nach Steuern 17. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 20. Erträge aus Verlustübernahme V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 22. Entnahme Rücklagen 23. Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung Entnahme Kapitalrücklage fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig Gesamtaufwendungen 69.328 72.581 76.992 16.506 18.430 18.240 23.816 80.337 83.111 84.423 Gesamterträge 70.343 74.283 78.489 20.183 18.159 18.918 21.228 81.032 83.583 84.346 Stadtreinigung Leipzig Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 Quartal 1 2018 Quartal 2 2018 Quartal 3 2018 Quartal 4 2018 Folgejahre 2020 Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 1. UP Umsatzerlöse 68.754 72.999 77.404 20.051 18.018 18.638 20.698 79.926 81.035 Sparte Straßenreinigung 15.786 16.467 17.091 4.273 4.102 4.273 4.444 17.364 17.879 18.010 Sparte Abfallbeseitigung 39.577 42.324 45.323 11.331 10.878 11.331 11.784 48.055 48.649 49.262 107 114 100 24 24 13 39 100 100 100 60 60 60 15 15 15 15 60 60 60 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10.916 11.051 11.294 2.823 2.823 2.823 2.823 11.294 11.294 11.294 32 45 11 11 11 1.656 2.263 2.805 1.402 607 687 687 172 165 Sparte Deponien Sparte Bedürfnisanstalten Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen Sparte Werkstatt Betriebszweig Winterdienst Betriebszweig Papierkörbe andere aktivierte Eigenleistungen 4. UP Sonstige betriebliche Erträge 2019 2021 81.780 12 45 45 45 1.402 2.321 2.321 2.321 172 179 687 687 688 45 1.204 923 845 107 116 116 505 863 2.278 2.296 Sparte Straßenreinigung 173 96 84 19 21 21 23 75 68 65 Sparte Abfallbeseitigung 213 270 112 26 28 28 30 100 90 85 Sparte Deponien 344 0 380 0 0 0 380 387 1.791 1.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 34 23 3 1 1 1 1 3 3 3 Sparte Grünanlagen 68 39 9 2 2 2 2 9 9 9 Sparte Werkstatt 13 2 1 0 0 0 0 1 1 1 179 164 245 56 61 61 66 277 305 324 95 279 0 0 0 0 0 0 0 3 11 11 11 2.969 Sparte Bedürfnisanstalten Auflösung Sonderposten Inanspruchnahme Rückstellungen Zuwendungen Fördermittel Betriebszweig Winterdienst 46 0 75 2 0 10 2 10 Zinsen Betriebszweig Papierkörbe 2 3 3 Sonstige Erträge 5a. 2.982 2.841 2.915 699 758 816 641 2.902 2.940 Sparte Straßenreinigung UP RHB und bezogene Waren 742 714 728 175 189 204 160 730 731 733 Sparte Abfallbeseitigung 1.448 1.305 1.400 336 364 392 308 1.400 1.400 1.400 Lfd. Nr. Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Planjahr 2018 Quartal 1 2018 Quartal 2 2018 Quartal 3 2018 Quartal 4 2018 Folgejahre 2020 2019 2021 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 14 10 10 2 3 3 2 10 10 10 Sparte Grünanlagen 437 422 430 103 112 121 95 416 409 409 69 57 82 20 21 23 18 82 82 82 Betriebszweig Winterdienst 204 258 196 47 51 55 43 199 242 270 Betriebszweig Papierkörbe 64 72 66 16 17 18 14 62 62 62 22.128 24.006 26.492 5.033 6.623 6.358 8.477 28.528 30.021 30.295 UP bezogene Leistungen Sparte Straßenreinigung 293 646 635 121 159 152 203 645 645 747 Sparte Abfallbeseitigung 19.744 20.974 22.941 4.359 5.735 5.506 7.341 24.964 25.103 25.264 1.601 Sparte Deponien 257 150 206 39 51 49 66 206 1.601 Sparte Bedürfnisanstalten 18 15 32 6 8 8 10 32 32 31 Sparte Verwaltung 96 136 98 19 25 24 31 98 98 98 Sparte Grünanlagen 802 905 932 177 233 224 298 937 887 898 Sparte Werkstatt 8. Erwartung 2017 Sparte Deponien Sparte Werkstatt 5b. Ist 2016 69 70 78 15 20 19 25 78 78 78 Betriebszweig Winterdienst 767 1.020 1.462 278 366 351 468 1.462 1.462 1.462 Betriebszweig Papierkörbe 82 89 109 21 27 26 35 107 117 117 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.716 4.340 4.413 782 1.070 1.108 1.453 4.431 4.482 4.519 Sparte Straßenreinigung 3.569 3.495 3.835 680 930 963 1.263 3.914 4.024 4.065 Sparte Abfallbeseitigung 5.191 5.148 5.314 942 1.289 1.334 1.749 5.408 5.501 5.596 Sparte Deponien 93 111 109 19 26 27 36 112 117 120 Sparte Bedürfnisanstalten 26 45 28 5 7 7 9 28 29 29 -3.233 -3.567 -3.603 -639 -874 -904 -1.186 -3.667 -3.758 -3.791 Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen 1.656 1.634 1.769 314 429 444 582 1.744 1.767 1.785 -3.467 -3.548 -3.828 -679 -928 -961 -1.260 -3.884 -3.979 -4.057 Betriebszweig Winterdienst 623 837 684 121 166 172 225 692 691 691 Forderungsverluste 75 65 15 17 Sparte Werkstatt 211 150 120 21 29 30 40 90 aktivierte Eigenleistungen 45 13 0 0 0 0 0 0 Betriebszweig Papierkörbe 2 21 -15 -3 -4 -4 -5 -6 Leistungsdaten Lfd. Stadtreinigung Leipzig Nr. Behälter 60 Liter (Anzahl Leerungen) Behälter 80 Liter (Anzahl Leerungen) Behälter 120 Liter (Anzahl Leerungen) Behälter 240 Liter (Anzahl Leerungen) Behälter 1100 Liter (Anzahl Leerungen) Restabfall (in t) Sperrmüll (in t) Schadstoffe (in t) Garten-/ Parkabfall (in t) Bioabfall (hoheitlich; in t) 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ist 2016 12.959 102.448 473.047 755.239 315.145 81.781 21.819 402 13.296 20.181 Erwartung 2017 15.349 106.218 476.609 786.021 315.998 82.329 23.511 407 14.874 20.785 Planjahr 2018 17.500 100.100 460.900 806.000 324.000 85.000 25.000 450 14.000 21.900 bis Quartal 1 2018 4.025 24.024 115.225 193.440 81.000 19.550 6.250 108 1.680 4.818 Quartal 2 2018 4.375 25.025 115.225 201.500 81.000 21.250 6.500 117 4.060 5.694 Quartal 3 2018 4.550 25.025 115.225 201.500 81.000 20.825 6.375 117 3.920 5.913 Quartal 4 2018 4.550 25.025 115.225 209.560 81.000 23.375 5.875 108 4.340 5.475 2019 18.725 103.403 463.665 819.702 329.184 91.550 25.700 479 14.200 22.640 2021 Folgejahre 2020 20.036 106.816 466.447 833.637 334.451 92.100 25.880 482 14.320 22.770 2021 21.438 110.341 469.246 847.809 339.802 92.600 26.020 484 14.400 23.500 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Stadtreinigung Leipzig B Lfd. Nr. 1. + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (JA) Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 2018 bis 2021 Ist 2016 Erwartung 2017 Planjahr 2018 2019 Folgejahre 2020 2021 50.511 -61.887 53.629 -65.887 56.305 -70.453 60.222 -73.453 61.326 -75.970 62.067 -77.236 17.105 18.190 18.597 18.597 18.597 18.597 295 6.023 230 6.162 4.449 539 5.905 3.953 1.156 4.584 -296 126 -5.416 -87 130 -6.200 -50 51 -6.594 -50 51 -6.381 -20 51 -6.224 -20 51 -6.487 -5.586 -6.157 -6.593 -6.380 -6.193 -6.456 -755 -818 -212 -212 -212 -212 228 226 117 117 143 143 87 76 133 59 100 100 1.061 1.498 -516 -511 38 -2.106 -36 -511 31 -2.209 31 -1.840 16.656 18.154 17.894 260 18.154 17.643 15.002 2.641 17.643 15.537 13.575 1.961 15.537 15.026 12.526 2.500 15.026 12.817 10.317 2.500 12.817 10.977 8.477 2.500 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern + + + + - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter 1.500 Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des +/Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des +/Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 56.305 - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -70.453 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 0 Zuweisungen Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus + 18.597 Finanzhaushalt Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (JA) 0 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 4.449 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV -50 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 51 - Auszahlungen für Investitionen SAV -6.594 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der + 0 kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.593 Januar 601 -6.011 Februar 13.269 -5.367 März 940 -5.830 5.226 0 -184 April 992 -5.562 Mai 12.198 -5.588 Juni 869 -5.580 4.073 Juli 863 -5.766 August 12.190 -5.630 Sept. 636 -5.710 4.073 Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 748 -5.304 12.390 -6.953 608 -7.152 5.437 -6.544 5.226 7.902 -4.890 -497 6.610 -4.711 -830 6.560 -5.074 671 -105 -239 -13 13 -511 1 -391 17 -1.516 -13 4 -1.462 10 -360 4 -273 -13 3 -145 -373 -204 -1.015 -105 -239 -511 -390 -1.499 -1.470 -350 -270 -155 -373 -204 -1.028 -13 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 0 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0 - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, + Zuweisungen der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, + Zuweisungen Dritter 0 0 0 0 0 -212 -53 -53 -53 -53 0 0 - Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0 + - Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag Sonstige Ein- u. Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 0 0 0 0 17.643 17.643 17.354 25.013 19.612 18.725 23.783 17.602 16.421 22.776 17.548 17.846 23.025 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 15.537 17.354 25.013 19.612 18.725 23.783 17.602 16.421 22.776 17.548 17.846 23.025 15.537 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 13.575 1.961 15.392 1.961 23.051 1.961 17.651 1.961 16.764 1.961 21.822 1.961 15.640 1.961 14.460 1.961 20.815 1.961 15.586 1.961 15.884 1.961 21.064 1.961 13.575 1.961 +/+/3.3. 4. +/+/- 0 117 133 38 -2.106 117 0 -289 49 -4 7.659 0 -5.401 0 -887 -53 5.058 0 -6.181 0 -1.180 64 6.355 0 -5.228 0 298 -53 5.179 84 84 -7.488 0 0 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2018 Ist 2016 Erw. 2017 Planjahr 2018 2019 2.022 1.715 695 295 230 0 539 17.105 17.105 18.190 18.190 18.597 18.597 18.597 18.597 bis Folgejahre 2020 1.295 2021 2021 1.079 1.156 18.597 18.597 18.597 18.597 Bilanz 2018 Stadtreinigung Leipzig Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen B. I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen Ist 2016 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen Forderungenu.und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Erwartung 2017 Planjahr 2018 bis 2021 Folgejahre 2020 2019 2021 31.704 36.684 37.885 38.474 38.819 366 351 278 202 96 39.493 42 29.670 34.665 35.939 36.604 37.054 37.783 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 21.581 21.072 18.962 18.237 17.067 15.521 665 664 662 662 662 662 20.656 17.767 16.338 15.075 13.905 12.359 2.290 2.222 2.001 2.334 2.551 2.510 1 1 1 1 1 1 18.289 15.467 14.259 12.671 11.284 9.778 77 78 78 70 70 70 260 2.641 1.961 2.500 2.500 2.500 30 30 30 30 30 30 53.315 57.786 56.877 56.740 55.915 55.043 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital 27.225 29.247 30.962 31.657 32.952 34.031 I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 II. Kapitalrücklage 2.507 2.507 2.507 2.507 2.507 2.507 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 10.868 12.203 14.123 15.620 17.138 18.821 10.868 12.203 14.123 15.620 17.138 18.821 IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 55 55 55 55 55 0 1.015 1.702 1.497 695 473 -77 1.525 1.972 2.028 2.135 2.235 2.349 1.525 1.972 2.028 2.135 2.235 2.349 18.654 17.263 14.721 13.948 11.894 10.033 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Rückstellungen F. 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 10. Sonstige Verbindlichkeiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten 94 95 97 98 99 99 18.559 17.168 14.624 13.850 11.795 9.934 5.912 9.304 9.166 8.999 8.834 8.630 2.613 1.798 1.587 1.377 1.166 956 2.024 6.213 6.231 6.261 6.265 6.270 219 219 223 233 233 233 624 643 691 693 734 735 432 431 433 435 435 435 53.315 57.786 56.877 56.740 55.915 55.043 0 0 0 0 0 0 Personal 2018 bis 2021 Stadtreinigung Leipzig Ist 2016 ZeilenNr. A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes davon Frauen B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Betriebszweig Grünanlagen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Abfallentsorgung Betriebszweig Deponie Betriebszweig Verwaltung Betriebszweig Technik Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2017 Planjahr 2018 2019 Folgejahre 2020 2021 804 206 812 199 824 200 828 200 828 200 828 200 791,20 763,48 35,00 805,00 760,07 36,00 814,00 792,55 36,00 818,00 796,55 36,00 818,00 796,55 36,00 818,00 796,55 36,00 Ist 2016 Erwartg. 2017 Planjahr 2018 2019 Folgejahre 2020 2021 145,56 240,63 245,41 2,00 41,01 61,88 160,90 242,63 250,29 2,00 42,79 61,47 169,65 249,00 263,75 2,00 44,28 63,88 169,65 251,00 265,75 2,00 44,28 63,88 169,65 251,00 265,75 2,00 44,28 63,88 169,65 251,00 265,75 2,00 44,28 63,88 736,48 760,07 792,55 796,55 796,55 796,55 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte besetzte geplante geplante geplante geplante Stellen Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 789 802 752 803 807 807 807 Investitionen 2018 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 Grünanlagen Straßenreinigung / Winterdienst Abfallentsorgung Verwaltung Werkstatt Bauinvestitionen Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe übrige Investitionsprojekte 2021 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 2.325 7.257 14.199 706 713 10.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.907 0 0 0 35.907 Erwartg. bis incl. 2016 Erwartg. Planjahr 2017 2018 bis 2021 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2019 2020 2021 Jahre 429 473 374 1.205 1.205 1.205 2.572 2.329 2.795 165 125 75 61 112 58 2.000 2.000 2.000 593 2.230 4.037 176 337 2.709 456 1.412 2.467 165 145 2.000 0 10.081 6.644 6.431 6.244 6.507 0 0 10.081 6.644 6.431 6.244 6.507 0