Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03868 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters - Rechnungsprüfungsausschuss 02.03.2017 1. Lesung FA Finanzen 20.03.2017 1. Lesung Rechnungsprüfungsausschuss 06.04.2017 2. Lesung Ratsversammlung 12.04.2017 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Finanzen Betreff Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 (Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) und Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 Beschlussvorschlag: 1. Die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Leipzig ausgeübten Wahlrechte und Ermessensspielräume werden bestätigt (Anlage A). 2. Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig wird zur Kenntnis genommen, insbesondere unter Berücksichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen. 3. Der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 (Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) wird wie folgt festgestellt. Ergebnisrechnung: Summe der ordentlichen Erträge 1.365.406.151,36 EUR Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.367.712.661,32- EUR Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis 2.306.509,96- EUR Summe der außerordentlichen Erträge 91.632.861,55 EUR 73.475.611,56- EUR Überschuss im Sonderergebnis 18.157.249,99 EUR Gesamtergebnis 15.850.740,03 EUR Summe der außerordentlichen Aufwendungen Seite 1/4 Der Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis wurde mit dem Überschuss im Sonderergebnis verrechnet. Finanzrechnung: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.703.749,96 EUR Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 16.647.592,13- EUR Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 34.793.604,34- EUR 8.262.553,49 EUR Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 7.707.044,92- EUR Endbestand an Zahlungsmitteln 122.476.915,89 EUR 4.181.169.636,20 EUR Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr Vermögensrechnung(Bilanz): Bilanzsumme Der Jahresabschluss 2013 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig gemäß § 104 SächsGemO geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Eine Reihe von Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes wurde im Jahresabschluss 2013 bereits berücksichtigt. Die verbliebenen Feststellungen des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes werden hinsichtlich ihrer Umsetzung geprüft und in den folgenden Jahresabschlüssen berücksichtigt. 4. Die Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend § 79 (1) SächsGemO im Ergebnishaushalt in Summe von 107.160.447,82 € sowie im Finanzhaushalt in Summe von 920.213,02 € werden zur Kenntnis genommen (Anlage 1 des Rechenschaftsberichtes). Die Deckung erfolgt jeweils bezogen auf den einzelnen Sachverhalt entsprechend der Anlage 1 des Rechenschaftsberichtes. 5. Die Fortschreibung des "Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2012 festgestellten Einschränkungen" (DS-03104) wird beschlossen (Anlage B dieser Vorlage). Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: nicht relevant Sachverhalt: Begründung (Anlage) Seite 2/4 Anlagen: Anlage 1: JA 2013_Gesamt - nur im ALLRIS einsehbar Anlage 2: Wahlrechte und Ermessensspielräume Anlage 3: Maßnahmen- und Zeitplan Anlage 4: JA 2013_Schlussbericht_an_die Ratsversammlung - nur im ALLRIS einsehbar Auf Verlangen wird eine Papierfassung der Anlage 1 und 4 übergeben. Seite 3/4 Begründung der Vorlage Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 (Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) und Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 durch die Ratsversammlung gemäß § 88b Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO). Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO hat die Stadt Leipzig zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht laut § 88 Abs. 2 SächsGemO aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt wurde dieser durch die Verwaltung teilweise überarbeitet. Somit konnte eine Reihe von Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes in Anhang und Rechenschaftsbericht bereits berücksichtigt werden. Die Stellungnahme der Verwaltung wurde im Schlussbericht an die Ratsversammlung berücksichtigt. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzelnen Budgets müssen entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig festgelegten Wertgrenze durch den OBM, den Verwaltungsausschuss oder die Ratsversammlung bestätigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2013 wurden durch die Fachämter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend für den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zur Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewesen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet. Eine entsprechende fristgerechte Beschlussfassung war damit nicht mehr möglich und es gab aufgrund der Unabweisbarkeit keinen Entscheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere die zu bildenden Rückstellungen (kein Wahlrecht), für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebungen z. B. zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen entsprechend Beschlusspunkt 2 diese Beschlüsse nachgeholt werden. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 wurden Wahlrechte und Ermessensspielräume genutzt, die einer Bestätigung durch die Ratsversammlung bedürfen. In der Anlage A dieser Vorlage sind diese aufgeführt und sollen im Kontext der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch die Ratsversammlung gemäß Beschlusspunkt 1 bestätigt werden. 1 Die Verwaltung hat einen „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2012 festgestellten Einschränkungen“ erarbeitet. Dieser wurde durch die Ratsversammlung am 17.11.2016 beschlossen (DS-03104-ÄA-01). Mit dem vorliegenden Maßnahmen- und Zeitplan wird über den Umsetzungsstand der Maßnahmen zur Abstellung der festgestellten Einschränkungen des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2012 berichtet. Zudem wurde der Maßnahmen- und Zeitplan fortgeschrieben. Das heißt, Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurden ergänzt und die erforderlichen Maßnahmen zur Ausräumung der Einschränkungen aufzeigt. Der Maßnahmen- und Zeitplan wurde in drei Teile untergliedert. Teil 1 zeigt die Einschränkungen, die bereits ausgeräumt werden konnten. Teil 2 führt die Einschränkungen und Maßnahmen zur Abstellung auf, an denen noch gearbeitet wird und welche deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können. Im Teil 3 werden Sachverhalte aufgeführt, bei denen es konträre Ansichten von Verwaltung und Rechnungsprüfungsamt gibt. 2 Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 Inhalt Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung Vermögensrechnung (Bilanz) Anhang Rechenschaftsbericht Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen Ergebnisrechnung 2 30.934.736,94 24.057.582,22 7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 11 Personalaufwendungen 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 9 + sonstige ordentliche Erträge 299.756.863,00- 1.315.204.429,51 92.254.885,28 2.988,50 42.467.883,24 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + aktivierte Eigenleistungen und / Bestandsveränderungen - 61.732.220,46 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.545.555,60 36.628.594,39 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 37.553.154,80 0,00 27.705.536,35 366.951.778,24 aufgelöste Sonderposten allgemeine Umlagen sonstige allgemeine Zuweisungen darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 603.562.751,23 97.753.823,75 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 201.483.322,99 88.878.247,48 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gewerbesteuer darunter: Grundsteuern A und B 447.951.968,59 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3 318.385.540,00- 1.311.262.011,00 64.079.350,00 0,00 17.811.085,00 51.620.450,00 58.123.100,00 33.294.400,00 5.968.150,00 39.223.050,00 0,00 27.613.800,00 371.510.000,00 619.365.026,00 32.000.000,00 105.000.000,00 210.000.000,00 89.250.000,00 461.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 4 326.682.905,96- 1.358.742.063,14 65.794.122,19 0,00 24.208.040,83 52.134.240,56 61.485.429,01 34.235.730,87 6.118.150,00 39.223.050,00 0,00 29.610.187,00 371.510.000,00 628.418.937,11 32.000.000,00 110.307.493,11 230.039.469,46 89.250.000,00 486.347.412,57 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung Ergebnisrechnung 2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1 Leipzig 306.521.578,11- 1.365.406.151,36 81.871.065,85 23.101,93 21.850.018,99 49.530.958,50 62.098.761,74 37.345.332,32 6.920.431,12 38.958.576,89 0,00 27.020.004,71 372.245.976,00 613.536.843,79 31.285.717,43 110.307.493,11 230.636.638,90 91.389.112,22 492.229.637,12 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 20.161.327,85 6.664.088,22 16.076.943,66 23.101,93 2.358.021,84- 2.603.282,06- 613.332,73 3.109.601,45 802.281,12 264.473,11- 0,00 2.590.182,29- 735.976,00 14.882.093,32- 714.282,57- 0,00 597.169,44 2.139.112,22 5.882.224,55 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 7 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragene Ermächtigung nach 0,00 0,00 0,00 197.701,59- 49.698.025,3021.957.990,60 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 20 21 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird 25 0,00 0,00 38.272.575,51- 23 = Gesamtergebnis (Nummer 19 + 22) 24 11.425.449,79 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 0,00 0,00 200.438,59- 2.737,00- 2.737,00- 0,00 197.701,59- 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) 1.364.902.454,81- 10.532.540,81- 60.949,60- 245.859.203,91- 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 443.974.989,30- 0,00 0,00 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 22.402.877,55- 210.722.137,84- 15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 142.139.136,09- 14 + planmäßige Abschreibungen 0,00 47.247,12- 5.870.369,35- 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 12 + Versorgungsaufwendungen Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit 0,00 136.751,99- 2 1 0,00 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten 100,00- Seite 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.262.011,00- 250.500.800,00- 461.541.540,00- 24.248.171,00- 106.227.030,00- 150.358.930,00- 0,00 0,00 228.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 100,00- 0,00 0,00 5.085.362,74 1.031.839,09- 64.424.427,12- 63.392.588,03 6.117.201,83 1.352.624.861,31- 254.510.993,07- 487.247.690,50- 20.639.449,01- 105.997.721,70- 157.546.101,07- 0,00 0,00 228.200,00- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen Leipzig 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03 18.157.249,99 73.475.611,56- 91.632.861,55 2.306.509,96- 1.367.712.661,32- 281.129.475,55- 477.758.336,65- 20.465.509,78- 133.350.544,97- 148.452.922,38- 0,00 34.293,88- 159.799,02- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 0,00 34.293,88- 68.400,98 100,00 0,00 0,00 10.765.377,29 19.189.089,08 9.051.184,44- 28.240.273,52 8.423.711,79- 15.087.800,01- 26.618.482,48- 9.489.353,85 173.939,23 27.352.823,27- 9.093.178,69 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 569.897,54- 0,00 0,00 0,00 569.897,54- 569.897,54- 181.815,07- 0,00 0,00 0,00 388.082,47- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. des ord. Ergebnisses eingestellt wird Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. des ord. Ergebnisses verrechnet wird Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. Sondererg. eingestellt od. zur Deckung vorgetr. Fehlbeträgen des Sondererg. verwendet wi Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. des Sonderergebnisses verrechnet wird Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgejahre vorzutragen ist Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre vorgetragen wird Verrechnung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gem. §131(6)S.5 SächsGemO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses 38.272.575,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 = nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist 0,00 200.438,59- 2 1 38.272.575,51- 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten Seite 5 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan 0,00 5.085.362,74 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung 26 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummer 25) Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 0,00 10.765.377,29 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 569.897,54- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach Finanzrechnung 30.966.081,86 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40.302.428,50 18.040.357,81 44.209.842,10 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11 + Versorgungsauszahlungen 10 131.261.403,33- 47.247,12- 306.611.144,72- 1.192.680.865,57 67.054.158,95 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 33.637.913,86 5.816.321,22 0,00 27.853.706,78 348.532.731,00 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3 + sonstige Transfereinzahlungen allgemeine Umlagen sonstige allgemeine Zuweisungen darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 545.427.821,66 97.556.972,82 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 196.822.545,57 88.201.865,33 darunter: Grundsteuer A und B Gewerbesteuer 438.192.021,47 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.751,99- 2 1 2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 1 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 6 157.710.342,00- 0,00 318.157.340,00- 1.262.635.261,00 45.975.650,00 17.811.085,00 51.800.450,00 57.943.050,00 33.294.450,00 5.968.150,00 0,00 36.313.800,00 371.510.000,00 588.841.976,00 32.000.000,00 105.000.000,00 210.000.000,00 89.250.000,00 461.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 166.778.259,50- 0,00 326.454.705,96- 1.373.434.039,12 47.616.560,14 24.208.040,83 52.314.240,56 124.599.391,11 34.235.780,87 6.118.150,00 0,00 38.310.187,00 371.510.000,00 597.994.463,04 32.000.000,00 110.307.493,11 230.039.469,46 89.250.000,00 486.347.412,57 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Finanzrechnung Gesamtfinanzrechnung Leipzig 142.915.456,50- 34.293,88- 323.766.629,17- 1.276.343.946,24 45.601.890,13 16.518.101,40 48.939.701,25 66.132.668,36 33.528.070,07 6.450.580,16 0,00 34.583.654,93 372.245.976,00 584.263.876,41 31.303.657,59 110.380.213,92 216.555.826,17 90.693.048,26 474.909.058,46 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 23.862.803,00 34.293,88- 2.688.076,79 97.090.092,88- 2.014.670,01- 7.689.939,43- 3.374.539,31- 58.466.722,75- 707.710,80- 332.430,16 0,00 3.726.532,07- 735.976,00 13.730.586,63- 696.342,41- 72.720,81 13.483.643,29- 1.443.048,26 11.438.354,11- 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 388.082,47- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach 2.515.167,05 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.204.375,89- 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 70.137.017,71 54.391,03 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 0,00 101.433,49 11.741.618,30 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 55.724.407,84 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 38.257.959,41 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16) 1.154.422.906,16- 240.807.624,60- 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) 17.291.785,26458.403.701,13- 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.692.636,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.438,59- 200.438,59- 63.686,60- 2 1 13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 7 1.281.200,00- 135.436.766,92 0,00 0,00 13.000,00 16.970.000,00 0,00 8.080.950,00 110.372.816,92 39.808.958,00 1.222.826.303,00- 250.543.010,00- 472.168.940,00- 24.246.671,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 1.728.197,63- 142.925.293,44 19.902,27 0,00 116.275,33 17.294.687,95 0,00 8.171.025,40 117.323.402,49 14.632.317,17 1.358.801.721,95- 346.941.490,75- 497.989.316,73- 20.637.949,01- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 1.045.692,55- 118.606.797,06 73.980,63- 168.340,68 202.973,89 9.571.553,20 0,00 2.314.356,59 106.423.553,33 59.703.749,96 1.216.640.196,28- 251.749.696,82- 482.886.717,91- 15.287.402,00- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 682.505,08 24.318.496,38- 93.882,90- 168.340,68 86.698,56 7.723.134,75- 0,00 5.856.668,81- 10.899.849,16- 45.071.432,79 142.161.525,67 95.191.793,93 15.102.598,82 5.350.547,01 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 000 1.840.608,40- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.897,54- 569.897,54- 181.815,07- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach 106.820.000,00 36 38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./. Nummer 37) 37 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 2.966.027,92- 109.786.027,92- 22.144.315,13- 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 60.402.274,54- 0,00 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d. Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht in Pos 37 enthalten sind 130.539.292,25- 5.062.702,40- 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) 11.474.494,64- 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.958.434,41- 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 15.147.288,64- 83.163.911,63- 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.528.084,64- 0,00 0,00 0,00 101.439.567,54- 101.239.128,95- 0,00 101.239.128,95- 0,00 3.779.534,16- 0,00 6.936.442,01- 66.820.076,53- 22.010.440,23- 2 1 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 8 28.400.000,00- 53.700.000,00- 25.300.000,00 17.892.342,08- 57.701.300,08- 0,00 193.138.067,00- 0,00 16.055.277,00- 15.270.800,00- 6.170.633,00- 136.524.407,00- 17.835.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 28.400.000,00- 53.700.000,00- 25.300.000,00 15.444.179,26- 30.076.496,43- 0,00 173.001.789,87- 0,00 19.665.418,52- 15.270.800,00- 11.832.240,75- 114.324.415,78- 10.180.717,19- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 34.793.604,34- 125.133.604,34- 90.340.000,00 43.056.157,83 16.647.592,13- 0,00 135.254.389,19- 466.193,74- 16.168.851,30- 15.270.788,64- 9.148.710,67- 87.551.825,57- 5.602.326,72- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 6.393.604,34- 71.433.604,34- 65.040.000,00 58.500.337,09 13.428.904,30 0,00 37.747.400,68 466.193,74- 3.496.567,22 11,36 2.683.530,08 26.772.590,21 4.578.390,47 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 0,00 134.019.485,17- 133.449.587,63- 0,00 133.449.587,63- 0,00 2.879.309,25- 0,00 3.757.166,94- 95.636.178,09- 29.336.324,95- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 147.138.836,33- 43 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 127.370.233,14 121.921.407,32 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39+44+45) 45 19.661.517,23 168.913.856,36 42 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40+42) ./. (Nummern 41+43)] 0,00 2.346.502,80- 0,00 233.000,00 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten 41 - Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 40 25.110.343,05- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.439.567,54- 2 1 39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 38) 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 9 45.402.370,92 91.461.713,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 46.292.342,08- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 47.850.533,74 91.461.713,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 43.844.179,26- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 122.476.915,89 121.921.407,32 7.707.044,92- 94.029.930,72- 89.397.195,57 0,00 6.305.658,13- 0,00 3.231.348,36 8.262.553,49 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 74.626.382,15 30.459.694,32 7.940.044,92- 94.029.930,72- 89.397.195,57 0,00 6.305.658,13- 0,00 2.998.348,36 52.106.732,75 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.019.485,17- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach Vermögensrechnung Aktivseite Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens d) Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag c) cc) Infrastrukturvermögen dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau d) Finanzanlagevermögen aa) Anteile an verbundenen Unternehmen bb) Beteiligungen cc) Sondervermögen dd) Ausleihungen ee) Wertpapiere 2. Umlaufvermögen a) Vorräte b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bb) 1. Anlagevermögen a) Immaterielle Vermögensgegenstände b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen c) Sachanlagevermögen aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Stadt Leipzig in EUR 26.112.013,28 122.476.915,89 17.597.906,24 0,00 79.860.532,18 791.945.807,80 1.238.215.295,99 222.033,92 364.611.027,72 26.038.521,14 20.952.243,93 105.776.809,01 1.160.435.864,16 564.580.660,66 144.367.182,55 75.426.257,04 249.554.917,01 126.506.846,90 245.263.798,59 16.814.337,24 184.881.896,39 3.918.307.931,37 7.299.993,21 17.928.438,10 2.732.643.635,90 31.12.2013 Passivseite 27.248.591,39 121.921.407,32 18.193.147,85 0,00 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen c) d) 1.287.420.116,84 dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen 232.369,81 c) Fehlbeträge 363.482.619,32 aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren 25.566.596,98 20.446.514,15 bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von 108.062.199,27 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren 1.087.691.098,31 535.093.079,46 cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 115.490.768,05 2. Sonderposten 72.117.581,91 a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 246.464.337,14 b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 118.525.331,75 c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 253.562.539,15 d) Sonstige Sonderposten 20.867.085,84 3. Rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 83.525.454,60 b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 3.833.952.301,65 1. Kapitalposition 8.691.449,45 a) Basiskapital 8.469.565,72 b) Rücklagen 2.729.100.188,17 aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 186.440.885,89 bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 737.448.885,91 31.12.2012 Vermögensrechnung (Bilanz) 0,00 0,00 812.761.824,26 787.611.223,73 19.856.757,73 0,00 5.293.842,80 415.190.220,46 0,00 0,00 0,00 870.336.654,78 837.287.589,75 20.346.574,95 91.195,97 12.611.294,11 414.883.809,91 0,00 4.900.828,68 5.779.421,05 4.468.624,82 8.065.368,57 36.267.495,39 0,00 0,00 19.181.634,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03 0,00 0,00 0,00 1.706.315.813,16 1.706.315.813,16 0,00 in EUR 31.12.2012 1.753.168.200,48 1.737.317.460,45 15.850.740,03 31.12.2013 Jahresabschluss zum 31.12.2013 4.181.169.636,20 Summe der Vorbelastungen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Bürgschaften Gewährverträge in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Übertragene Ansätze für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Summe Aktiva Stadt Leipzig 4.105.707.988,65 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr h) 0,00 318.787.843,77 55.421.399,75 18.732.738,50 135.045.066,12 527.987.048,14 Summe Passiva EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4.181.169.636,20 4.105.707.988,65 23.914.707,06 171.719.802,41 26.000.081,60 11.176.452,90 206.550.009,07 159.599.157,26 41.694.341,67 18.900.979,18 200.241.143,62 27.291.177,91 0,00 4.038.697,05 1.147.525.423,71 0,00 732.079.077,73 26.662.882,51 4523627,11 329.989.700,17 1.173.824,84 0,00 0,00 4.038.752,71 1.115.489.793,12 0,00 695.054.171,39 13.103.125,93 7.121.519,30 359.983.739,79 774.787,64 0,00 Burkhard Jung, Oberbürgermeister Leipzig, Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 durch die Ratsversammlung Oberbürgermeister Burkhard Jung, Leipzig, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten d) e) f) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren k) Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften j) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften g) i) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs f) e) Jahresabschluss zum 31.12.2013 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................ 6 1 Vorbemerkungen......................................................................................................... 9 2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges ..... 9 2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen ....................................... 9 2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses ..........................................10 2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze .....................................................11 2.3.1 Ergebnisrechnung .........................................................................................11 2.3.2 Finanzrechnung .............................................................................................12 2.3.3 Vermögensrechnung .....................................................................................12 2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang ................................................................13 3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungsund Bewertungsmethoden....................................................................................... 14 3.1 Inventur und Inventar .....................................................................................14 3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien ..........................................................14 3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .................................15 3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ....................................................................................15 3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss ............................................................................................15 4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz sowie andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital ............. 18 4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik....18 4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik ..............................................................19 5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung ............ 19 5.1 Aktiva ............................................................................................................19 5.1.1 Anlagevermögen ...........................................................................................19 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................... 20 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen....................................... 22 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen .............................................................................................. 22 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ............. 23 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen .................. 25 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen .............................................................................................. 26 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden ................................................................. 28 Seite 2 Abkürzungsverzeichnis Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler .............................................................. 29 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge........................................................ 30 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere .......................................................... 30 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ...................................................... 31 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen ........................................................................................... 32 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen .................................................................. 33 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen ............................................................................................................. 35 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen ....................................................................................................... 39 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen ............................................................................................................. 40 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere ............................................................................................................... 44 5.1.2 Umlaufvermögen ...........................................................................................45 Aktiva 2a) Vorräte ..........................................................................................................46 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens ...... 47 Aktiva 2c) Liquide Mittel .............................................................................................................. 50 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...........................................................51 5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag ..........................................51 5.2 Passiva ..........................................................................................................51 5.2.1 Kapitalposition ...............................................................................................51 Passiva 1a) Basiskapital ................................................................................................................ 51 Passiva 1b) Rücklagen .................................................................................................................. 52 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ........................ 52 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses .................................. 52 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen ............. 52 Passiva 1b) dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen ....................................................... 52 Passiva 1c) Fehlbeträge ................................................................................................................ 52 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren .................................................................................................. 53 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren .............................. 53 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses................................................ 53 5.2.2 Sonderposten ................................................................................................53 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ................................. 54 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge ................................................................... 56 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich ........................................................... 57 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten ............................................................................................ 57 5.2.3 Rückstellungen ..............................................................................................58 Seite 3 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Passiva 3a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ........................................................ 58 Passiva 3b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ................................................................ 58 Passiva 3c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien .................... 59 Passiva 3d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen ...................................................................................... 60 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs .................................. 61 Passiva 3f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen ...................................................................................... 61 Passiva 3g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsund Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ........................................................................... 62 Passiva 3h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr ............................................................................................................. 66 Passiva 3i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind .................................................................................................. 67 Passiva 3j) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren .................................................................................. 68 Passiva 3k) Weitere sonstige Rückstellungen ........................................................................... 68 5.2.4 Verbindlichkeiten ...........................................................................................69 Passiva 4a) Anleihen ...................................................................................................................... 69 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ................................................................ 69 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ..................................................................................................... 70 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................. 70 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ............................................................. 71 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten ...................................................................................... 71 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ........................................................74 6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung ........................ 75 6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen ..............................................................75 6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind ........75 7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung ............................ 77 Seite 4 Abkürzungsverzeichnis 8 Weitere Angaben und Erläuterungen .................................................................... 77 8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten ................................................77 8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke ........................................................................78 8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen .78 8.3.1 Allgemeine Erläuterung .................................................................................78 8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften .................................79 8.3.3 Bürgschaften .................................................................................................79 8.3.4 Gewährverträge .............................................................................................80 a) Abgrenzung ................................................................................................................ 80 b) Schienennetztransaktion ......................................................................................... 81 c) Kapitalausstattungsvereinbarung ........................................................................... 81 8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen ..............................82 8.3.6 Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik .........................................................................82 8.4 Sparkassenträgerschaft .................................................................................82 8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen .......................................................................................84 8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen ...................................................84 8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen .......................................................................85 8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen .......................................................87 8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende Rechtseinheiten .............................................................................................87 8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.............................................................................................87 8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen ..............................................................87 8.8.2 (Pflicht-)Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden ................................88 9 Anlagen zum Anhang ............................................................................................... 89 Anlage 1: Anlagenübersicht ...................................................................................................... 89 Anlage 2: Forderungsübersicht................................................................................................. 89 Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht....................................................................................... 89 Anlage 4: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ....................................................................................... 89 Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2012 aufgrund rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen ...................................................... 89 Seite 5 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Abkürzungsverzeichnis a. F. Abb. Abs. AHK Aktiva ARAP Art. ATZ BauGB BBodSchG BgA BGB BMF bzw. ca. CDO DA d. h. Doppik dto. ehem. EuGH EUR FAMOS LE FAQ f./ ff. FiFo GBBerG ggf. ggü. GmbH GoB HGB i. d. F. i. H. v. ILV IMK i. R. d. i. S. d. i. S.v. i. V. m. inkl. alte Fassung Abbildung Absatz Anschaffungs- und Herstellungskosten Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung) aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Artikel Altersteilzeit Baugesetzbuch Bundesbodenschutzgesetz Betriebe gewerblicher Art Bürgerliches Gesetzbuch Bundesministerium der Finanzen beziehungsweise circa collateralized debt obligation Dienstanweisung das heißt Doppelte Buchführung in Konten dito ehemals Europäischer Gerichtshof Euro Facility Management Operating System für Leipzig frequently asked questions folgend/ fortfolgend First in first out-Verfahren Grundbuchbereinigungsgesetz gegebenenfalls gegenüber Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Handelsgesetzbuch in der Fassung in Höhe von Interne Leistungsverrechnung Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder im Rahmen des/ der im Sinne des im Sinne von in Verbindung mit inklusive Seite 6 Abkürzungsverzeichnis KG KGSt KomHVO kurzfr. KVS langfr. lit. MdbK Mio. EUR n. F. ND NHK NKF Nr. o. g. ÖRKSF-G Passiva PRAP RAP rd. RE RB RBW S. SächsFAG SächsGemO SächsGKV SächsGVBl. SächsKomHVO-Doppik SächsKAG SächsKomKBVO SächsStiftG SächsVwVgG SFG SMF SMI sog. SV-Beitrag TEUR u. a. USD v. H. Vgl. VmH VwH VO VwV Kommanditgesellschaft Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Kommunalhaushaltsverordnung kurzfristig Kommunaler Versorgungsverband Sachsen langfristig literarisch Museum der bildenden Künste Betrag in Millionen Euro neue Fassung Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Normalherstellungskosten Neues Kommunales Finanzmanagement Nummer oben genanntes Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft) passiver Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten rund Rechnungsergebnis Ratsbeschluss Restbuchwert Seite Sächsisches Finanzausgleichsgesetz Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik Sächsisches Kommunalabgabengesetz Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung Sächsisches Stiftungsgesetz Verwaltungsverfahrensgesetz für den Freistaat Sachsen Sachsen-Finanzgruppe Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Sächsisches Staatsministerium des Innern Sogenannte Sozialversicherungsbeitrag Betrag in tausend Euro unter anderem US Dollar von Hundert (Prozent) Vergleiche Vermögenshaushalt (kameral) Verwaltungshaushalt (kameral) Verordnung Verwaltungsvorschrift Seite 7 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig VwV KomHSys z. B. z. T. Ziff. zzgl. VwV Haushaltssystematik Kommunen zum Beispiel zum Teil Ziffer zuzüglich Seite 8 Vorbemerkungen 1 Vorbemerkungen Die Stadt Leipzig hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Maßgaben der zentralen Norm des § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) aufzustellen. Der Jahresabschluss gibt die Ergebnisse der Rechnungslegung des Haushaltsjahres in zusammengefasster Form wieder und stellt das Gegenbild zur jährlichen Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt dar. Kernelemente des kommunalen Rechnungswesens bzw. des Jahresabschlusses sind die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Gesetzlicher Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses ist zudem der Anhang; daneben ist die Erläuterung des Jahresabschlusses durch einen Rechenschaftsbericht vorgeschrieben. Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der Information und der Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen Adressaten (Stadtrat, Verwaltung, Aufsichtsund Prüfungsbehörden, Bürger und Öffentlichkeit). 2 2.1 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Leipzig einschließlich des ihn erläuternden Anhangs finden sich in den nachstehend aufgeführten Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. Dezember 2013 (Stichtag des Jahresabschlusses) jeweils gültigen Fassung:      Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Kassen- und Buchführung (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung SächsKomKBVO), Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG). (Soweit auf andere Rechtsstände Bezug genommen wurde, ist dies dargelegt.) Daneben wurden u. a. herangezogen:   die anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägige Kommentarliteratur, insbesondere Kommentar zur Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, bearbeitet von Quecke/ Schmid u. a. (Loseblattsammlung) und Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen, bearbeitet von Binus u. a. (Loseblattsammlung). Seite 9 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insoweit auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 zu berücksichtigende bzw. nachwirkende verwaltungsspezifische/örtliche Grundlagen bestehen mit nachfolgenden Entscheidungen der Ratsversammlung und städtischen Dienstanweisungen:      Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-823/11 vom 18.05.2011 - Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig, Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1220/12 vom 16.05.2012 - Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig - Änderungen und Ergänzungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellungen und anderes, Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1200/12 vom 18.04.2012 - Feststellung des Umlaufvermögens für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011, Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 26/2011 vom 24.10.2011 mit Änderung vom 24.07.2012 - Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig (einschließlich Anlagen), Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 38/2011 vom 20.12.2011 - Anlagenbuchhaltung Doppik. Des Weiteren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung DS-00411/14 vom 20.11.2014 hinsichtlich der Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dritte nach § 36 Abs. 8 der SächsKomHVO-Doppik eine verbindliche Vorgabe für den Jahresabschluss herbeigeführt. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurden Berichtigungsbedarfe identifiziert. Diese wurden soweit möglich im Jahresabschluss 2013 berücksichtigt. Nicht im Jahresabschluss 2013 umgebucht werden konnten Fälle, die die Anlagenbuchhaltung betrafen sowie Fälle mit Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Technische Restriktionen wie beispielsweise das begrenzte Offenhalten von Jahresabschlüssen der Anlagenbuchhaltung lässt ein erneutes Öffnen des Jahresabschlusses 2013 nicht zu. Konsequenz für diese Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung wäre das das Berichtswesen nicht mehr genutzt werden könnte. Alle nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 vorgenommenen Aktivierungen müssten storniert werden um erneute Abrechnungen im Jahresabschluss 2013 vornehmen zu können. Dies würde die Problemlage und den Bearbeitungstau in den Folgejahren und abschlüssen noch weiter verschärfen. Diese Korrekturen werden in den Folgeabschlüssen, regelmäßig ab dem Jahresabschluss 2014 umgesetzt. 2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses Nach § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO muss der Jahresabschluss klar und übersichtlich sein; er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist, und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den vorgenannten Rechnungen eine Einheit bildet. Die wesentliche Funktion des Anhangs besteht darin, der Erläuterung der Rechnungen des Jahresabschlusses zu dienen und diese somit zu entlasten. Der Anhang vermittelt darüber hinaus weitergehende Informationen; er gibt Aufschluss über das Zustandekommen wesentlicher Inhalte des Jahresabschlusses, teilt Abweichungen Seite 10 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges von vorgesehenen Bewertungs- und Ansatzvorschriften mit und gibt weitergehende Auskünfte zur wirtschaftlichen Lage. Durch den Anhang werden die Zahlenwerke des Jahresabschlusses für die Adressaten interpretierbar. Zu den notwendigen Inhalten bzw. in den Anhang aufzunehmenden Pflichtangaben sowie zu den ergänzenden Anlagen zum Anhang regeln insbesondere § 52 SächsKomHVO-Doppik sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO-Doppik. Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Jahresabschluss ist zudem durch einen Rechenschaftsbericht (§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 53 SächsKomHVO-Doppik). 2.3 2.3.1 zu erläutern Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze Ergebnisrechnung Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte grundsätzlich nach den Regelungen der §§ 47, 48 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster. Die in Staffelform aufzustellende Ergebnisrechnung zeigt strukturiert alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und stellt sie den jeweiligen Planansätzen gegenüber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt im Wesentlichen der des Ergebnishaushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die Vermögensrechnung eingehende Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus  dem ordentlichen Ergebnis und  dem Sonderergebnis zusammen. Unter der Ergebnisrechnung sind nachrichtlich die vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren anzugeben. Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 nach den Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012. Die Gesamtergebnisrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 11 in der Anlage 6 zur VwV KomHSys ab:  Im Sinne einer transparenteren Darstellung wurden Spalten wie folgt ergänzt: „Ermächtigungen aus 2012“ (als Spalte 2), „Beschlossener Haushaltsplan 2013“ (als Spalte 3) und „Übertragene Ermächtigung nach 2014“ (als Spalte 7).  Die Zeilenstruktur entspricht dem Muster 11; einzelne Positionen in den Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung sind geringfügig anders als im Muster 11 bezeichnet, wobei es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere die Abweichungen in der Darstellung der Verwendung des Jahresergebnisses zu berücksichtigen.  Soweit in den Zeilen der Gesamtergebnisrechnung bloße Verweise auf Paragraphen enthalten sind (betrifft die nachrichtliche Verwendung des Jahresergebnisses Zeile 6), beziehen sich diese auf Bestimmungen der SächsKomHVO-Doppik. Seite 11 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Die Gliederung der Teilergebnisrechnungen folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich der Gliederung der Teilhaushalte (Muster 8 in Anlage 6 der VwV KomHSys a. F.). In den Spalten folgen die Teilergebnisrechnungen der Struktur der Gesamtergebnisrechnung. Sämtliche Beträge sind EUR-Beträge. 2.3.2 Finanzrechnung Die Finanzrechnung ist grundsätzlich gemäß den Vorschriften der §§ 47, 49 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster aufgestellt und gegliedert worden. Die Finanzrechnung bildet die tatsächlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansätzen. Sie stellt zeitraumbezogen sämtliche tatsächlich geflossene Zahlungsströme dar und gibt Auskunft über die Liquidität bzw. finanzielle Lage der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes. Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthält die Finanzergebnisse nach folgender (vereinfachter) Struktur:  Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,  Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,  Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie  Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres. Wie bei der Ergebnisrechnung verwendete die Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2013 die Finanzrechnung nach den Vorschriften bzw. dem Muster laut der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012. Die Gesamtfinanzrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 12 in der Anlage 6 zur VwV KomHSys ab:  Wie bei der Gesamtergebnisrechnung sind für eine bessere Transparenz Spalten wie folgt ergänzt worden: „Ermächtigungen aus 2012“ (als Spalte 2), „Beschlossener Haushaltsplan 2013“ (als Spalte 3) und „Übertragene Ermächtigung nach 2014“ (als Spalte 7). Die Gliederung der Teilfinanzrechnungen orientiert sich – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich an der Gliederung der Teilhaushalte. In den Spalten folgen die Teilfinanzrechnungen der Struktur der Gesamtfinanzrechnung. Sämtliche Beträge sind auch in den Teilrechnungen in EUR ausgewiesen. 2.3.3 Vermögensrechnung Die Aufstellung und Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte nach den Bestimmungen der §§ 47, 51 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. Ziff. V.1. lit. m) VwV KomHSys verbindlich bekannt gemachten Muster (Muster 13 in Anlage 5 der VwV KomHSys). Von der Möglichkeit des § 47 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik, Posten der Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen, nicht aufzuführen, wurde kein Gebrauch gemacht. Ebenso ist keine weitere Untergliederung von Posten und keine Hinzufügung neuer Posten gemäß § 47 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen worden. Seite 12 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges Die Aktivseite der in Kontoform aufzustellenden Vermögensrechnung weist stichtagsbezogen das Vermögen der Stadt Leipzig und dessen Zusammensetzung, gegliedert nach der Liquidierbarkeit des Vermögens, aus. Sie legt also die Verwendung der städtischen Mittel offen. In der obersten Ebene untergliedert sich die Aktivseite der kommunalen Bilanz in  das Anlagevermögen,  das Umlaufvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und  den nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag. Über die Herkunft der Mittel, d. h. die „Finanzierung“ der Aktivseite durch eigenes und fremdes Kapital, gibt die Passivseite der Vermögensrechnung Aufschluss. Die Positionen auf der Passivseite sind nach der Dauer der Kapitalbindung gegliedert. Posten der obersten Gliederungsebene sind  die Kapitalposition,  die Sonderposten,  die Rückstellungen,  die Verbindlichkeiten und  die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Neben den Veränderungen auf den Bestandskonten führt die Vermögensrechnung regelmäßig auch die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung zusammen. Unter der Vermögensrechnung sind die sich ergebenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, vermerkt (§ 46 SächsKomHVO-Doppik). 2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik die Angaben, die zu einzelnen Posten der Rechnungen des Jahresabschlusses vorgeschrieben sind, sowie weitere pflichtig zu machende Angaben. Im Anhang zum Jahresabschluss haben zudem Erläuterungen im Falle der Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz zu erfolgen (§ 62 SächsKomHVO-Doppik). Die äußere Gestaltung des Anhangs zum Jahresabschluss hingegen unterliegt keinen formalen rechtlichen Vorgaben, sodass die Gemeinde den Anhang - unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Übersichtlichkeit sowie ferner des Grundsatzes der formellen Stetigkeit - in ihrem eigenen Ermessen gestalten kann. Die Ausführungen im Anhang sind so vorzunehmen, dass alle Rechnungsposten für einen außenstehenden sachverständigen Dritten nachvollziehbar sind. Der vorliegende Anhang zum zweiten Jahresabschluss der Stadt Leipzig wurde in diesem Sinne erstellt und greift, soweit sachgerecht und sinnvoll, die Gestaltung des Anhangs zur Eröffnungsbilanz auf. Dem Anhang sind die nach § 88 Abs. 4 SächsGemO geforderten Anlagen beigefügt:  die Anlagenübersicht,  die Verbindlichkeitenübersicht,  die Forderungsübersicht und  eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. Die jeweiligen Inhalte der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht richten sich nach den näheren Vorgaben in § 54 Abs. 1 bis 3 SächsKomHVO-Doppik, ihre jeweilige Gliederung nach § 128 Nr. 4 SächsGemO, § 54 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Ziff. V. 1. lit. n), o) und p) VwV KomHSys bzw. nach den betreffenden verbindlichen Mustern 14 (AnlaSeite 13 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig genübersicht), 15 (Forderungsübersicht) und 16 (Verbindlichkeitenübersicht) in der Anlage 5 der VwV KomHSys. Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen unterliegt keinen förmlichen Vorgaben. 3 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Inventur und Inventar Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur nach § 61 Abs. 1 i. V. m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen. Diese beinhaltete die Erfassung der körperlichen Vermögensgegenstände nach den Grundsätzen der körperlichen Bestandsaufnahme sowie eine Beleg- und Buchinventur für nicht körperliche Vermögensgegenstände, z. B. immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden. Im Jahresabschluss per 31.12.2013 wurden die Bestände unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im SAP fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden erste körperliche Inventuren beim beweglichen Sachanlagevermögen sowie die körperliche Inventur des Vorratsvermögens durchgeführt. 3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien Die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig basiert auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Diese sind zum Teil in der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik und SächsKomKBVO verankert, zum Teil handelt es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze. Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die nachstehenden Grundsätze und Prinzipien berücksichtigt:  Stichtagsprinzip (§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)  Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 88 Abs. 1 S. 2 SächsGemO)  Grundsatz der Vollständigkeit (§ 88 Abs. 1 S. 3 SächsGemO, § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO)  Verrechnungsverbot (§§ 36 Abs. 2, 48 Abs. 2 S. 2, 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVODoppik)  Grundsätze der Buchführung (§ 22 SächsKomKBVO)  Beleggrundsatz (§ 33 SächsKomKBVO) Für die Bewertung zum Jahresabschluss sind insbesondere folgende Grundsätze beachtet worden: Die Bewertung der im laufenden Jahr 2013 angeschafften und hergestellten Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Demgegenüber wurden im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz auch zulässige Ersatzwertverfahren angewendet. Seite 14 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Weiter wurde das Niederstwertprinzip nach §§ 38 Abs. 5, 44 Abs. 6 und 7 SächsKomHVODoppik berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 37 SächsKomHVODoppik beachtet:      3.3 Grundsatz der Bilanzkontinuität bzw. -identität (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SächsKomHVODoppik) Grundsatz der Einzelbewertung (§§ 34 Abs. 1, 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVODoppik) Grundsatz der Wirklichkeitstreue (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik) Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik) Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik) Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Notwendige Erläuterungen zur Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Kapitel 5 bei den entsprechenden Bilanzpositionen. Im Übrigen wurden für die Rechnungen des Jahresabschlusses die Maßgaben der SächsGemO und SächsKomHVODoppik berücksichtigt. 3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde durch die Stadt Leipzig gemäß Entwurf der Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Stand 29.11.2008 die Möglichkeit zur Bildung von Sachgesamtheiten im Rahmen der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen im Speziellen für Spielplätze genutzt. Hierbei wurden sämtliche Spielgeräte einer Spielplatzfläche zusammengefasst bewertet. Ebenso wurden in der Eröffnungsbilanz die Bestandteile eines Straßenkörpers (Gehweg, Radweg, Fahrbahn) innerhalb eines Netzknotenabschnitts als Gesamtheit erfasst und bewertet. Im Rahmen der Führung der laufenden Anlagenbuchhaltung wurde diese Vereinfachungsregelung nicht mehr in Anspruch genommen, da die Bildung von Sachgesamtheiten, z. B. von einzelnen Spielgeräten eines Spielplatzes, der Einzelerfassung und -bewertung von Vermögensgegenständen nicht gerecht wird. Für die Sachverhalte nach dem 01.01.2012 erfolgt eine getrennte Erfassung und Bewertung von Gehwegflächen, Radwegflächen (jeweils links und rechts) sowie der Fahrbahnfläche je Netzknotenabschnitt (von Kreuzung bis Kreuzung). Die Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden begründet keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss Die Stadt Leipzig hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die in der SächsKomHVODoppik genannten Wahlrechte und Ermessensspielräume auf Grundlage der Ratsbeschlüsse RBV-823/11 vom 18.05.2011 und RBV-1220/12 vom 16.05.2012 wie folgt ausgeübt: Seite 15 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig  § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. In der Stadt Leipzig wurde ein Festwert für die Straßenbeleuchtung gebildet.  § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Gruppenbewertungen kamen überwiegend, bis auf wenige definierte Ausnahmen, nicht zur Anwendung.  § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst u. Vorräte unter 410,00 EUR werden nicht bilanziert.  § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/Musik) als Sachgesamtheit unter den Betriebsvorrichtungen geführt. Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sachgesamtheit geführt.  § 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht eingerechnet zu werden. Die o. g. Kosten wurden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.  § 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, sind in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.  § 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO-Doppik Das Wahlrecht weitere sonstige Rückstellungen zu bilden wird ausgeübt. Jedoch wird dies auf die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbatmodel, Lebensarbeitszeitmodel und Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen begrenzt. Seite 16 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  § 43 SächsKomHVO-Doppik Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorratsvermögens durchgeführt werden dürfen. Es ist dasjenige Verfahren angewandt worden, das dem tatsächlichen Verbrauch/Umschlag am nächsten kam.  § 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden. Der sog. Komponentenansatz wird in der Stadt Leipzig nicht angewandt.  § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt. Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO wurden in der Stadt Leipzig mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.  § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO-Doppik wurde angewandt.  § 131 Abs. 6 SächsGemO Die Übergangsvorschrift bis 2016 zur Verrechnung eines negativen Saldos aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit dem Basiskapital im Jahr der Entstehung wird wahrgenommen. Darüber hinaus wurde im Jahresabschluss 2012 auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBV DS-00411/14 vom 20.11.2014 abweichend zur Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik (siehe vorstehend) Gebrauch gemacht. Weiterhin wurde in Anwendung der Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik mit Stand 10.12.2013 auf die Abzinsung von Rückstellungen verzichtet und die in der Eröffnungsbilanz erfolgten Abzinsungen der Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr rückgängig gemacht. Ab dem Jahr 2013 wurden darüber hinaus folgende Wahlrechte genutzt:  § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO-Doppik wurde in Anspruch genommen. Seite 17 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 4 4.1 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz sowie andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik Im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 ergab sich ebenso wie im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 - nach einer vorgenommenen Beurteilung der Fehlerhaftigkeit der Bedarf, Wertansätze der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zu berichtigen. Hierbei fand § 62 SächsKomHVO-Doppik Anwendung, der ausdrückliche Regelungen für die Korrektur der Eröffnungsbilanz enthält. Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind, ist nach dieser Vorschrift in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Wertansatz nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende Jahresergebnis nicht und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen. Die vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich mit in Summe 31.001.647,29 EUR erhöhend auf das Basiskapital aus. Die Verteilung der Korrekturen auf die entsprechenden Bilanzpositionen können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Die Berichtigungen in dem Posten Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2.433.548,26 EUR) resultieren im Wesentlichen aus einer Nachaktivierung des Bosehauses in Höhe von 4.522.487,79 EUR sowie der Nachaktivierung der Kindertagesstätte in der Eisenbahnstraße 52 in Höhe von 430.401,12 EUR. Darüber hinaus wurde beim Bosehaus die entsprechende Berücksichtigung der korrespondierenden Sonderposten notwendig. Hieraus ergibt sich eine Korrektur in Höhe von 3.246.737,88 EUR. Weiterhin ergeben sich Korrekturen aus Anpassungen von Nutzungsdauern oder auch Restnutzungsdauern sowie aus anderweitigen Anpassungen von Abschreibungen. So erfolgte eine Berücksichtigung einer außerplanmäßigen Abschreibung für das Gohliser Schlösschen in Höhe von 436.107,78 EUR sowie die entsprechende Auflösung der korrespondierenden Sonderposten in Höhe von 120.756,11 EUR. Weiterhin erfolgt durch die Anpassung der Restnutzungsdauer bei einer Kinderkombination in der Holsteinstraße eine Zuschreibung in Höhe von 442.500,00 EUR sowie die entsprechende Veränderung der zugehörigen Sonderposten in Höhe von 255.185,88 EUR. Bei dem Posten Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau ergeben sich Veränderungen in Höhe von 2.247.847,68 EUR. Diese entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der Maßnahme zum Ausbau der Lützener Straße, Stadtbahnlinie 15 in Höhe von 1.586.887,07 EUR. Die Berichtigungen des Finanzanlagevermögens sind durch eine Wertaufhellung der Beteiligung an dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land geprägt. Diese wurde aufgrund der noch nicht umgesetzten Einführung des neuen kaufmännischen Haushalts- und Rechnungswesens beim Zweckverband und damit der fehlenden Bewertungsgrundlage nunmehr nachgeholt. Hieraus ergibt sich eine Veränderung der Beteiligung in Höhe von 25.281.288,18 EUR. Ebenso erfolgte die entsprechende Anpassung der Seite 18 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung Beteiligung am Abwasserzweckverband Oberer Lober. Hieraus ergibt sich eine Wertaufhellung in Höhe von 169.111,93 EUR. Neben den beschriebenen Änderungen im Anlagevermögen ergeben sich darüber hinaus auch wesentliche Veränderungen bei den Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Forderungen, welche gemäß der Regelung des § 62 SächsKomHVO gegen das Basiskapital zu buchen sind. Hierunter fallen unter anderem die Korrektur einer Verbindlichkeit aus einer Zuwendung für die Kläranlage Rosental in Höhe von 148.550,00 EUR, die Auflösung einer Rückstellung für die Rekultivierung der Altdeponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 100.000,00 EUR, sowie die Auflösung einer Rückstellung für ein gewonnenes Verwaltungsverfahren in Höhe von 110.222,34 EUR. Weiterhin wurde eine doppelte Berücksichtigung einer Rückstellung für ein Gerichtsverfahren in Höhe von 109.191,97 EUR sowie zu hoch berücksichtigte Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 118.067,68 EUR korrigiert. Darüber hinaus erfolgte eine Berichtigung von zu hoch abgegrenzter Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschläge in Höhe von 1.052.878,79 EUR sowie die Korrektur von Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzbehörde, konkret der Lohn- und Kirchensteuer, in Höhe von 1.172.403,71 EUR. 4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik berühren Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO-Doppik ergeben, das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2013 wurden ergebnisneutrale Korrekturen nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik aufgrund von Rechtsänderungen der SächsKomHVODoppik nicht durchgeführt. 5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung 5.1 5.1.1 Aktiva Anlagevermögen Unter dem Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zu verstehen, die zur dauerhaften Nutzung in der Stadt Leipzig bestimmt sind. Eine dauerhafte Nutzung liegt vor, wenn sich das Vermögen länger als ein Jahr im wirtschaftlichen Eigentum befindet, da es dauernd für die Aufgabenerfüllung benötigt wird. Das Anlagevermögen wird in der Anlagenübersicht (Anlage 1 zum Anhang des Jahresabschlusses) nach vorgegebener Struktur1 weiter unterteilt. Die Verteilung des Anlagevermögens stellt sich unter Bezugnahme der Bilanzsumme in Höhe von 4.217.506.145,04 EUR wie folgt dar: 1 In Anlehnung an Muster 14 (zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik). Seite 19 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 31.12.2013 in EUR Prozentualer Anteil an Bilanzsumme 31.12.2012 Prozentualer Anteil an Bilanzsumme in EUR 7.299.993,21 0,17% 8.691.449,45 0,21% 17.928.438,10 0,43% 8.469.565,72 0,21% Sachanlagevermögen 2.732.643.635,90 64,79% 2.729.100.188,17 66,47% Finanzanlagevermögen 1.160.435.864,16 27,51% 1.087.691.098,31 26,49% Gesamt 3.918.307.931,37 92,91% 3.833.952.301,65 93,38% Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Das Anlagevermögen weist mit rd. 92,9 % das wesentliche Vermögen der Stadt Leipzig aus. Darin enthalten zeigt das Sachanlagevermögen mit rd. 64,8 % den größten Vermögensanteil auf. Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperlich fassbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie z. B. EDV-Software, Lizenzen oder Rechte. Diese dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Somit entfällt die Bilanzierungsfähigkeit für selbsterstellte (z. B. selbst entwickelte Software) bzw. unentgeltlich erworbene (z. B. durch Schenkung) immaterielle Vermögensgegenstände. Sofern lediglich das für den Erwerb notwendige Entgelt zweckgebunden geschenkt wird, ist der immaterielle Vermögensgegenstand zu aktivieren. 31.12.2013 Immaterielle Vermögensgegenstände 31.12.2012 in EUR Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Anzahlungen auf immaterielles Vermögen Gesamt 6.828.408,14 8.134.364,80 471.585,07 557.084,65 7.299.993,21 8.691.449,45 Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschluss vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen worden. Softwares, deren Anschaffungskosten 410,00 EUR nicht überschreiten, wurden wie Trivialprogramme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst. Die Trivialprogramme wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgrund der Wertaufgriffsgrenze von 410,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik nicht erfasst. Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen im Jahr 2013 ergaben sich aus Zugängen für EDV-Software in Höhe von 1.409.782,59 EUR unter anderem durch die Nachaktivierungen in der Software PROSOZ14plus für das Zusatzmodul Unterhaltsvorschuss (258.181,69 EUR) sowie der Software SAP DZ-Kommunalmaster (248.075,58 EUR). Weiterhin wurde die Neuanschaffung der Webcontent Management System Software TYPO3 in Höhe von 265.727,62 EUR aktiviert. Die im Ergebnis hohe Wertminderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. DV-Software wird, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist, über fünf Jahre abgeschrieben. Seite 20 Immaterielle Vermögensgegenstände Die Verringerungen der Anzahlungen auf das immaterielle Vermögen in Höhe von 85,5 TEUR resultieren aus der Aktivierung diverser Softwareprodukte im Jahr 2013. Für erhaltene Investitionszuwendungen zum immateriellen Vermögen wurden bei vorliegenden Zuwendungsbescheiden Sonderposten passiviert. Seite 21 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 17.928.438,10 8.469.565,72 Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik geleistete Investitionszuwendungen sowie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen abgebildet. Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält und diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet, sind nicht als durchlaufende Posten zu behandeln. Sofern der Stadt Leipzig an den geschaffenen Vermögensgegenständen kein wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist für die weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten zu bilden und als Korrekturposten für die erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite ebenfalls ein Sonderposten auszuweisen. In den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen von insgesamt 17,9 Mio. EUR entfallen 5,6 Mio. EUR auf infrastrukturelle Anlagen, die an die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH u. a. übergeben wurden, 1,5 Mio. EUR für Baufördermittelzuschüsse an Eigenbetriebe, wie z. B. dem städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe und 1,2 Mio. EUR an freie Träger für den Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertageseinrichtungen. In Abhängigkeit von der Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes wurde eine Abschreibungsdauer zwischen fünf und 25 Jahren gewählt. Sofern keine Vereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und dem Zuwendungsempfänger getroffen wurde, beträgt die Abschreibungsdauer zehn Jahre. Die Veränderungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen im Jahr 2013 ergeben sich u. a. durch die Aktivierung eines Sonderpostens für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig in Höhe von 425 TEUR, für das Universitätsklinikum Leipzig in Höhe von 550 TEUR oder auch die Gewährung einer Zuwendung an die Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH in Höhe von 1,15 Mio. EUR. Darüber hinaus wurden auch Zuwendungen für die Erschließung eines Neubaugebietes in Probstheida in Höhe von ca. 520 TEUR sowie den Neubaus eines Brückenbauwerkes über die A14 in der Tauchaer Straße in Höhe von rund 593 TEUR gewährt. Aktiva 1c) Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgegenstände. Diese sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden. Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerhaft ein niedrigerer Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Seite 22 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 31.12.2013 Sachanlagevermögen 31.12.2012 in EUR Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Infrastrukturvermögen Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 184.881.896,39 186.440.885,89 791.945.807,80 737.448.885,91 1.238.215.295,99 1.287.420.116,84 222.033,92 232.369,81 364.611.027,72 363.482.619,32 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 26.038.521,14 25.566.596,98 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 20.952.243,93 20.446.514,15 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Gesamt 105.776.809,01 108.062.199,27 2.732.643.635,90 2.729.100.188,17 Die Veränderungen des Sachanlagevermögens von einem Bestand in Höhe von 2.729.100.188,17 EUR zum 31.12.2012 auf einen Bestand zum 31.12.2013 in Höhe von 2.732.643.635,90 EUR ergeben sich im Wesentlichen aus der Erhöhung des Bestandes im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten sowie der Reduzierung des Buchwertes im Infrastrukturvermögen. Die genauere Erläuterung der Veränderungen für die Einzelpositionen wird nachfolgend vorgenommen. Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Unbebaute Grundstücke sind nach der VwV KomHSys unbebaute Bodenflächen einschließlich dazugehöriger Oberflächengewässer, die sich im Eigentum der Kommune befinden. Dies umfasst Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungsflächen (Grünflächen) und sonstige Flächen. Auch Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert des Gebäudes unter dem des Grundstückes liegt, wie z. B. Kleingartenanlagen, Spielplätze, Friedhöfe und Sportflächen, zählen hierzu. Grundstücksgleiche Rechte, die umfangreiche Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten, sind als selbstständige Vermögenswerte zu bilanzieren. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Grünflächen 56.538.527,44 56.387.576,42 Ackerland 46.667.624,00 42.980.221,47 Wald und Forsten 9.076.710,05 8.844.514,59 Schutz- und Ausgleichsflächen 1.184.030,26 1.184.953,11 258.543,39 242.013,28 71.156.461,25 76.801.607,02 184.881.896,39 186.440.885,89 Gewässer Sonstige unbebaute Grundstücke Gesamt Die Erfassung und Bewertung des Grund und Bodens erfolgte im Datenbanksystem „Facility Management Operating System für Leipzig“ (FAMOS LE), auf Grundlage der dort eingepflegten Katasterdaten. Seite 23 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Gemäß § 61 Abs. 7 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik sind bewirtschaftete Waldflächen nach Grund und Boden sowie Aufwuchs getrennt zu erfassen. In der Stadt Leipzig werden alle Waldflächen, ausgenommen Naturschutzflächen, bewirtschaftet. Dennoch wurden der Grund und Boden und der Aufwuchs in der Eröffnungsbilanz als ein Vermögensgegenstand bilanziert. Die Aufgliederung der Vermögensgenstände in "Grund und Boden" und "Aufwuchs" innerhalb der Bilanzposition "Wald und Forsten" wurde zum Teil im Jahr 2013 umgesetzt. Die Bestandsveränderungen der Position unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen im Bereich Grünflächen resultieren aus dem Zugang diverser Flurstücke dieser Realnutzung. Die Veränderung des Bestandes im Bereich Ackerland resultiert zum einen aus dem Ankauf zweier Flurstücke in Seehausen als strategischer Grunderwerb im Rahmen von Gewerbeansiedlungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR und zum anderen aus einer nachträglichen Korrektur eines im Jahresabschluss 2012 nicht in voller Höhe sowie nicht vollständig sachgerecht abgebildeten Erwerbs eines Flurstückes in Großzschocher. Hierbei handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches als solches zum Zeitpunkt der Einbuchung nicht erkannt wurde. Die Bilanzierung dieses Flurstückes erfolgte zum 31.12.2012 mit einem Wert von 1.248.022,12 EUR. Es hätte jedoch mit einem Kaufpreis von 3.143.112,07 EUR bilanziert werden müssen, sodass im Jahr 2013 ein nachträglicher Zugang in Höhe von 1.895.089,95 EUR und auch die entsprechende Passivierung berücksichtigt wurde. Die Veränderung der sonstigen unbebauten Grundstücke basiert im Wesentlichen auf dem Verkauf von Flurstücken, hierunter auch ein Flurstück der Gemarkung Leipzig mit einem Buchwert in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR. Grundstücksgleiche Rechte wurden wie Grundstücke selbst bewertet. Flurstücke, die mit Erbbaurecht belastet sind, wurden als bebaute Grundstücke erfasst. Flurstücke, für die eine konkrete Veräußerungsabsicht bestand, werden im Umlaufvermögen ausgewiesen (Vgl. hierzu RBV-1200/12). Weiterhin sind in der Anlagenklasse „Sonstige unbebaute Grundstücke“ Flurstücke ausgewiesen, die den bebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die Umbuchung der Grundstücke mit einem Gesamtwert von rd. 2,2 Mio. EUR in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ soll in den Folgejahren erfolgen. Weiterhin sind unter den sonstigen unbebauten Grundstücken derzeit noch Grundstücke in Höhe von 1,3 Mio. EUR ausgewiesen, welche jedoch in den bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden auszuweisen sind und darüber hinaus in Höhe von 5,3 Mio. EUR Grundstücke, welche unter den zum Verkauf bestimmten Grundstücken im Umlaufvermögen abzubilden sind. Diese Ausweisfehler werden in den kommenden Jahresabschlüssen berücksichtigt. Nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 wurde festgestellt, dass bei sechs Gebäuden ein Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung zum 01.01.2012 vorlag. Die außerplanmäßige Abschreibung wird in den Folgejahren geprüft und entsprechend nachgeholt. Beispielhaft sei hier das Gohliser Schlösschen genannt. Bei diesem wurde die Restnutzungsdauer von 47 Jahre auf 40 Jahre angepasst und damit einhergehend eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 436 TEUR gebucht. Seite 24 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde ersichtlich, dass bebaute Grundstücke, bei denen die Stadt Leipzig Erbbaurechtsgeber war, im Bilanzposten „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ erfasst wurden. In den Folgejahren ergibt sich deshalb ein Umbuchungsbedarf in den Bilanzposten „bebaute Grundstücke“ in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Zu den bebauten Grundstücken zählt der Grund und Boden mit den sich darauf befindlichen Gebäuden und anderen Bauwerken. Nicht dazu gehören die Grundstücke des Infrastrukturvermögens. Flurstücke, für die eine konkrete Veräußerungsabsicht bestand, wurden im Umlaufvermögen ausgewiesen (Vgl. hierzu RBV-1200/12). Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen mit Wohnbauten 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 19.180.791,97 mit sozialen Einrichtungen 20.568.976,15 70.815.425,83 73.762.415,08 mit Schulen 289.116.372,21 242.201.565,09 mit Kulturanlagen 125.787.794,70 113.478.102,15 mit Sportanlagen 84.542.916,97 81.222.249,30 1.476.050,05 1.490.010,92 73.140.489,59 76.408.150,52 mit sonstigen Gebäuden 127.885.966,48 128.317.416,70 Gesamt 791.945.807,80 737.448.885,91 mit Gartenanlagen mit Verwaltungsgebäuden Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden und Gebäude getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück (Grund und Boden) gelten die Bewertungsansätze für unbebaute Grundstücke. Der Ansatz der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände (Grund und Boden sowie Gebäude) mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist. Betriebsvorrichtungen werden - auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Gebäudes ausmachen - als bewegliches Anlagevermögen („Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge“) betrachtet und getrennt vom Gebäude bewertet und ausgewiesen. Die Veränderung der bebauten Grundstücke mit Wohnbauten in Höhe von (-) 1,4 Mio. EUR ergibt sich durch die Veräußerung des Mehrfamilienhauses in der Ossietzkystraße mit ursprünglichen Anschaffungskosten von rd. 114,0 TEUR und einem Restbuchwert von rd. 18,5 TEUR sowie darüber hinausgehenden planmäßigen Abschreibungen dieser Position. Demgegenüber resultiert die negative Bestandsveränderung der bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen zum einen aus dem Zugang (Nachaktivierung) bei dem Gebäude der Seite 25 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Kindertageseinrichtung in der Konradstraße in Höhe von 2,2 Mio. EUR sowie einem Zugang bei der Kindertageseinrichtung im Lichtenbergweg 3 in Höhe von 1,5 Mio. EUR und zum anderen aus einem Abgang der Kindertageseinrichtung in der Gustav-Freytag-Straße 33a mit einem Restbuchwert von 458,1 TEUR aufgrund einer Erbbaurechtsvergabe. Die darüber hinausgehenden Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßige lineare Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude. In den bebauten Grundstücken mit sozialen Einrichtungen sind darüber hinaus Vermögensgegenstände in Höhe von 1,0 Mio. EUR falsch ausgewiesen. Diese müssen in den Folgejahren auf die bebauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden umgegliedert werden. Bei den Schulgebäuden ergibt sich im Jahr 2013 die größte bilanzielle Veränderung (+) 46,9 Mio. EUR. Hier sind unter anderem Zugänge bzw. Aktivierungen von Gebäuden bei der Anton-Phillip-Reclam-Schule (Haus 1, Haus 2 und Verbindungsbau) in Höhe von 16,6 Mio. EUR, der Immanuel-Kant-Schule in Höhe von 10,3 Mio. EUR, bei der PabloNeruda-Schule in Höhe von 10,6 Mio. EUR sowie der Humboldtschule in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Darüber hinaus ist die Veränderung der bebauten Grundstücke mit Kulturanlagen durch die Aktivierung des Thomas-Alumnates in Höhe von 11,6 Mio. EUR (davon 8,1 Mio. EUR AiB zum 31.12.2012) und die Nachaktivierung des Bosehauses in Höhe von rd. 5,0 Mio. EUR begründet. Das Bosehaus wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und dem Jahresabschluss per 31.12.2012 nicht berücksichtigt. Weiterhin wurden im Jahr 2013 nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Stadtbibliothek Leipzig in Höhe von rd. 797 TEUR aktiviert. In der Bilanzposition der bebauten Grundstücke mit Sportstätten wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Gebäude und Außenanlagen verpachteter Sportstätten in Höhe von vorläufig 22,2 Mio. EUR (Restbuchwert) und ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten von 46,6 Mio. EUR nicht ausgewiesen, da das wirtschaftliche Eigentum sowie die Bewertung nicht abschließend geklärt waren. Zwischenzeitlich konnte das wirtschaftliche Eigentum als Grundlage für die Bilanzierung bei der Stadt Leipzig geklärt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Gebäude mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 4,7 Mio. EUR nachaktiviert. Hiervon verbleibt zum 31.12.2013 ein korrigierter Buchwert von ca. 1,1 Mio. EUR. Die Nachaktivierung der Sportanlagen wird im Jahr 2014 im Umfang von 20,9 Mio. EUR historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. mit einem Restbuchwert von 6,8 Mio. EUR vorgenommen. Weiterhin konnten die Turnhalle Brüderstraße in Höhe von 3,0 Mio. EUR und die Turnhalle Rabet in Höhe von 4,2 Mio. EUR im Jahr 2013 aktiviert werden. Die Reduzierung des Bestandskontos bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden in Höhe von (-) 3,3 Mio. EUR resultiert ebenso wie die Bestandsveränderung der bebauten Grundstücke mit Sonstigen Gebäuden in Höhe von (-) 431,5 TEUR ausschließlich aus der planmäßigen linearen Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude. Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen Zum Infrastrukturvermögen als kommunalspezifischem Bilanzposten zählen alle öffentlichen Seite 26 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Hierbei handelt es sich i. d. R. um den nicht verwertbaren Bestandteil des kommunalen Vermögens. Das Infrastrukturvermögen umfasst insbesondere Versorgungseinrichtungen und Versorgungsbauten, Verkehrseinrichtungen und Verkehrsbauten. Zu den Verkehrsbauten zählen auch die Straßen. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück gelten die Bewertungsansätze für unbebaute Grundstücke. Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Stromversorgungsanlagen Gasversorgungsanlagen Wasserversorgungsanlagen Abfallbeseitigungsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Sonstiges Infrastrukturvermögen Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 261.025.390,16 261.403.083,75 9.853.917,20 10.358.497,98 296.979,49 312.262,87 0,00 0,00 346.895,30 379.908,46 0,00 0,00 873.125,89 659.996,77 909.788.723,80 958.849.252,22 56.030.264,15 55.457.114,79 1.238.215.295,99 1.287.420.116,84 Für die laufende Betrachtung der Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens erfolgt eine Einzelerfassung und -bewertung. Bei den Verkehrsflächen erfolgt die Vermögensgegenstandsdefinition nach Netzknotenabschnitten. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Beginn der Nutzungsdauer wurde auf das Datum der Verkehrsfreigabe festgesetzt. Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ein. Davon entfallen zum 31.12.2013 242,6 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 644,4 Mio. EUR auf die Straßen, 9,5 Mio. EUR auf Wege, 8,8 Mio. EUR auf Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Im Jahr 2013 ergibt sich eine Bestandsveränderung von insgesamt (-) 49,2 Mio. EUR. Diese setzt sich zum einen zusammen aus Zugängen von diversen Flurstücken in Höhe von 2,4 Mio. EUR sowie dem Abgang von Grund und Boden in Höhe von 578,5 TEUR. Zum anderen sind auch bei dem eigentlichen Infrastrukturvermögen z. B. Zugänge von Straßen, wie einem Straßenabschnitt der Torgauer Straße in Höhe von 528,6 TEUR oder dem Radweg Luppedamm in Höhe von 488,6 TEUR und dem Geh- und Radweg in der Semmelweisstraße in Höhe von 772,2 TEUR, zu verzeichnen. Diesen Zugängen stehen Abgänge, z. B. eines Straßenabschnittes in der Lützner Straße mit einem Restbuchwert von 281,8 TEUR oder auch einem Parkplatz in der Heiterblickallee mit einem Restbuchwert von 131,3 TEUR, gegenüber. Die Bestandsposition Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen setzt sich zum 31.12.2013 aus 191,0 Mio. EUR Brücken, 28,9 Mio. EUR für Wasserbauliche Anlagen, 23,6 Mio. EUR Tunnel sowie 17,5 Mio. EUR ingenieurbauliche Anlagen zusammen. Im Jahr 2013 ergaben sich hier Zugänge von insgesamt 3,2 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 0,8 Mio. EUR auf die Brücke in der Miltitzer Allee, 1,5 Mio. EUR auf das Ingenieurbauwerk am Heidegraben und rd. 59,5 TEUR auf eine Lärmschutzwand an der B2. Seite 27 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Demgegenüber sind Abgänge in Höhe von insgesamt 302,1 TEUR zu verzeichnen, wovon 259,7 TEUR auf den Restbuchwert der alten Brücke in der Miltitzer Allee entfallen. Die darüber hinausgehenden Bestandsveränderungen sind durch die planmäßige lineare Abschreibung bedingt. Der Bestand der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen besteht im Wesentlichen aus dem Anschlussgleis zum Industriepark Nord. Die Bestandsveränderung in Höhe von (-) 504,6 TEUR ergibt sich durch die planmäßige lineare Abschreibung dieser Anlage. Die Veränderungen der Stromversorgungsanlagen (- 15,3 TEUR) und Wasserversorgungsanlagen (- 33,0 TEUR) im Jahr 2013 resultieren im Wesentlichen aus der planmäßigen lineraren Abschreibung des Bestandes. In der Position Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ist der Zugang eines Regenrückhaltebeckens mit Landschaftssee in Höhe von 290,2 TEUR enthalten. Darüber hinaus sind Abschreibungen in Höhe von 77,1 TEUR angefallen, wovon 62,4 TEUR auf die Anlage des Regenwassersammlers Nord in der Straße Am Sportforum entfallen. In der Position des sonstigen Infrastrukturvermögens sind die Lichtsignalanlagen (30,1 Mio. EUR), Straßenbeleuchtung (14,0 Mio. EUR), sowie die sonstige Infrastruktur (10,0 Mio. EUR) und dessen zugehörige Außenanlagen (1,9 Mio. EUR) abgebildet. Die Zugänge im sonstigen Infrastrukturvermögen von insgesamt 573,1 TEUR ergeben sich im Wesentlichen durch die Aktivierung des historischen Treppenhauses am Markt in Höhe von 1,7 Mio. EUR und den Abgang des Spielplatzes an der Gießerbrücke in Höhe von 51,5 TEUR. Die darüber hinaus gehenden Veränderungen ergeben sich durch diverse kleinere Zugänge und Abgänge und der planmäßigen linearen Abschreibung durch die Abnutzung. Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschließlich um Gebäude auf fremden Grundstücken. Die Kommune ist mithin nicht als Eigentümer des Grund und Bodens eingetragen. Vielmehr nutzt sie ihn aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses. Bei Erbbaurechten an fremden Grundstücken wurde nur der Aufbau und nicht das jeweilige Grundstück bewertet. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um die Gebäude mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag des Jahresabschlusses beizulegen ist. Seite 28 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 31.12.2013 Bauten auf fremdem Grund und Boden 31.12.2012 in EUR Wohnbauten 11.692,49 12.574,11 Soziale Einrichtungen 0,00 0,00 Schulen 0,00 0,00 Kulturanlagen 0,00 0,00 Sportanlagen 0,00 0,00 Gartenanlagen 0,00 0,00 Verwaltungsgebäude 0,00 0,00 Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 Sonstige Bebauung 210.341,43 219.795,70 Gesamt 222.033,92 232.369,81 Die Veränderung der Positionen im Jahr 2013 beruht ausschließlich auf der Berücksichtigung der Abschreibungen. In der Position sonstige Bebauung ist unter anderem der Garagenkomplex der Verlängerten Queckstraße mit 28 Gebäuden abgebildet. Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zweckmäßigkeit, sondern durch ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten, gehören zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern. Kunstgegenstände sind z. B. Gemälde, Plastiken und Skulpturen oder wertvolle Bücher und Sammlungen. Musikinstrumente, die ausgestellt werden, und künstlerische Gestaltungen gehören ebenfalls dazu. Kulturdenkmäler sind z. B. Gebäude, Brunnen, Ehrenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen. Sie werden nach der VwV KomHSys unterteilt in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler. 31.12.2013 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 31.12.2012 in EUR Kunstgegenstände Baudenkmäler 362.312.230,11 361.627.509,25 1.425.871,71 1.425.871,71 Bodendenkmäler 341.991,58 341.991,58 Sonstige Denkmäler 530.934,32 87.246,78 364.611.027,72 363.482.619,32 Gesamt Bei der Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände wurden zum Teil Sammlungen und Konvolute als Gruppen zusammengefasst. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen Abnutzung, demnach wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebsund Geschäftsausstattung zugeordnet. Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des laufenden Jahres 2013 in Höhe von 684,7 TEUR ergibt sich durch den Zugang diverser Kunstgegenstände, hierunter befinden sich unter anderem das Gemälde Palastarchitektur von Paul Vredeman de Vries in Höhe von 250 TEUR, das Tafelklavier von Richard Wagner in Höhe von 100,0 TEUR und Bilder (Fo- Seite 29 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig tos) des Geo-Privatarchives des international bekannten Geologen Prof. Dr. Lothar Eißmann in Höhe von 25,0 TEUR. Die Bestandsveränderung der sonstigen Denkmäler ergibt sich durch die Aktivierung der Leipziger Notenspur in Höhe von 443,7 TEUR, wovon 43,8 TEUR im Jahr 2012 bereits als Anlage im Bau berücksichtigt wurden. Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Unter diesem Bilanzposten sind neben dem Benannten sämtliche Betriebsvorrichtungen, die wesentliche Bestandteile von Grundstücken sind, zu erfassen, sofern kein einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Grundvermögen besteht. Allein die wirtschaftliche Zweckbestimmung ist hierbei entscheidend für die Zuordnung der Vermögensgegenstände. Auf den gleichlautenden Erlass der Länder zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen wird verwiesen. 31.12.2013 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 31.12.2012 in EUR Fahrzeuge 11.098.015,89 Maschinen und technische Anlagen Betriebsvorrichtungen Technische Ausgleichsmaßnamen Gesamt 11.212.062,56 1.669.261,42 1.596.415,88 13.271.243,83 12.758.118,54 0,00 0,00 26.038.521,14 25.566.596,98 Die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Die Veränderung der Position Fahrzeuge resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Abschreibung des Bestandes. Darüber hinaus wird an dieser Stelle auf den nachfolgenden Sachverhalt hingewiesen. Seit der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 wurden Betriebsvorrichtungen verpachteter Sportstätten mit einem vorläufigen, unbestätigten Buchwert in Höhe von 7,8 Mio. EUR nicht ausgewiesen, da das wirtschaftliche Eigentum sowie die Bewertung dieser nicht abschließend geklärt werden konnte. Damit sind auch die zugehörigen Abschreibungen bislang nicht berücksichtigt. Im Jahr 2014 werden hierzu eine sachverhaltsbezogene Prüfung des wirtschaftlichen Eigentums sowie eine Neubewertung dieser Betriebsvorrichtungen auf den verpachteten Sportstätten erfolgen. Darüber hinaus ist bei den Betriebsvorrichtungen unter anderem ein Zugang in Form eines Sportbodens in Höhe von 135,9 TEUR für die Sporthalle Rabet und eines Schwingbodens in der Erich-Kästner-Grundschule in Höhe von 110,9 TEUR zu verzeichnen. Weitere Veränderungen resultieren aus der planmäßigen Abschreibung des Bestandes. Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände z. B. der Büros und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, für den Bauhof oder die Feuerwehr. Tiere sind erst mit Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit aktivierungsfähig. Seite 30 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.12.2013 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 31.12.2012 in EUR Schulausstattung 9.420.887,83 9.488.184,62 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten 1.073.180,56 1.158.184,50 546.059,92 76.087,86 9.912.115,62 9.724.057,17 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Tiere Gesamt 0,00 0,00 20.952.243,93 20.446.514,15 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Betriebs- und Geschäftsausstattung entsprechenden Angaben zu „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“. Tiere wurden nicht angesetzt, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze für das bewegliche Sachanlagevermögen lagen. Bei der Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätte sowie der Schulen ergaben sich im Jahr 2013 im Wesentlichen Veränderungen durch die Abschreibung dieser. Die Bestandsveränderung der Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen in Höhe von 470,0 TEUR ist durch die Zugänge der Ausstattung für das Thomas-Alumnat begründet. Die Veränderung der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung ergibt sich z. B. durch Zugänge, wie der Erwerb von fünf Containern für das Verkehrs- und Tiefbauamt in Höhe von jeweils 31,6 TEUR sowie der Zugang eines Harmoniums in Höhe von 31,2 TEUR für das Thomasalumnat. Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen der Kommune auf den Kaufpreis von Sachanlagevermögen. Grundlage für die Bilanzierung bilden die zum Abschlussstichtag getätigten Zahlungsströme, also die tatsächlich gezahlten Beträge. Nach Vertragserfüllung wird die Anzahlung durch die entsprechende Umbuchung aufgelöst, d.h. der Vermögensgegenstand wird mit den Anschaffungskosten aktiviert. Unter den Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu verstehen, die sich noch in der Herstellungsphase befinden. Es wurden einerseits zwar schon Rechnungen bezahlt, Mittel sind abgeflossen, um Vermögen zu bilden, aber andererseits ist der Vermögensgegenstand noch nicht fertiggestellt bzw. befindet sich nicht in einem betriebsbereiten Zustand, sodass eine Aktivierung noch nicht erfolgen kann. Die Bauzeit geht mithin über den Jahresabschlussstichtag hinaus. 31.12.2013 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.12.2012 in EUR Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 3.051.768,63 638.000,83 Anlagen im Bau 102.725.040,38 107.424.198,44 Gesamt 105.776.809,01 108.062.199,27 Seite 31 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Geleistete Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Ausgezahlte Investitionen für Anlagen im Bau wurden angesetzt, sofern diese zum 31.12.2013 noch nicht fertiggestellt waren. Von den zum 31.12.2013 geleisteten Anzahlungen auf das Sachanlagevermögen entfallen 2,4 Mio. EUR auf den Kauf einer Kunstsammlung. Darüber hinaus sind umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten zum 31.12.2013 noch nicht abgeschlossen, sodass die Berücksichtigung als Anlage im Bau erfolgt. Hierunter fällt unter anderem der Neubau der 3. Grundschule mit DreiFeldhalle mit einem Zugang in 2013 in Höhe von 6,3 Mio. EUR, so dass sich zum 31.12.2013 eine Anlage im Bau in Höhe von 8,6 Mio, EUR ergibt. Weiterhin sind im Bereich des Infrastrukturvermögens die Brücke Bornaische Straße mit 5,2 Mio. EUR, der Lindenauer Hafen mit 3,3 Mio. EUR und der Bauabschnitt I der Teslabrücke mit 3,2 Mio. EUR als Anlage im Bau zu verzeichnen. Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen Zum Finanzanlagevermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere. Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Abweichend davon dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden. Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Festlegung getroffen, dass Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Bedingung für die Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode bei Zweckverbänden als selbstständige Körperschaften ist jedoch, dass diese nach Eigenbetriebsrecht wirtschaften oder bereits auf die Doppik umgestellt haben. Sofern dies noch nicht erfolgt ist, ist eine Bewertung mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR vorzunehmen, der später erfolgsneutral gegen das Basiskapital anzupassen ist. Gemäß § 61 Abs. 10 SächsKomHVO-Doppik sind die in der Eröffnungsbilanz nach den Absätzen 2 bis 9 angesetzten Werten für die Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre fortzuführen. Dies ist jedoch im Sinne der Eigenkapitalspiegelbildmethode zu werten, da keine gesetzliche Regelung darüber besteht, dass die im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelten Wertansätze für das betreffende Finanzanlagevermögen für die Folgejahre als AHK gelten. Das anteilige Eigenkapital wird gemäß § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik wie folgt berechnet: Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) + Kapitalrücklagen + Gewinnrücklagen +/- Gewinnvortrag/Verlustvortrag +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag = Eigenkapital Seite 32 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen Das Eigenkapital wurde mit dem relativen Anteil der Stadt Leipzig multipliziert und bildet so den Wertansatz zum Jahresabschluss. Wenn das Eigenkapital verloren war, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt. Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode erfordert aktuelle Bilanzzahlen der jeweiligen Unternehmen. Hierdurch wird dem Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik Rechnung getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen Jahresabschlüsse zu verwenden (vgl. auch FAQ 1.17). Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienten jeweils die testierten und ggf. vom Gesellschafter bzw. zuständigem Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2013. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss des Vorjahres abgebstellt. Für die Zweckverbände, deren Umstellung auf die Doppik zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen war, wurde ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 EUR angesetzt. Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen In § 59 Nr. 55 SächsKomHVO-Doppik werden verbundene Unternehmen als Unternehmen definiert, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen. Hiernach muss die Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Unternehmen ausüben. Dieser ist i. d. R. anzunehmen, wenn das Anteilsverhältnis über 50,0 % liegt. 31.12.2013 Anteile an verbundenen Unternehmen 31.12.2012 in EUR Börsennotierte Aktien 0,00 Nichtbörsennotierte Aktien 0,00 0,00 0,00 Sonstige Anteilsrechte 564.580.660,66 535.093.079,46 Gesamt 564.580.660,66 535.093.079,46 Den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden die Unternehmen zugerechnet, an denen die Stadt Leipzig über die Mehrheit der Anteile bzw. Stimmen verfügt. Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfall-Logistik Leipzig GmbH (51,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Weiter liegt das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Klinikum St. Georg gGmbH (100,0 %) beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig. Daher erfolgt hierüber kein Ausweis unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig. Seite 33 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Unternehmen Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH BIC Gesellschaft für Innovations- und Technologietransfer Leipzig mbH i.L. Leipziger Dok- Filmwochen GmbH Lecos GmbH LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH Rechtsform Anteil der Stadt Leipzig 31.12.2013 Eigenkapital 31.12.2013 Ansatz Jahresabschluss 31.12.2013 EUR Ansatz 31.12.2012 GmbH 57,03% 250.045,62 142.601,02 136.998,93 GmbH 100,00% 1.221.374,59 1.221.374,59 1.279.758,83 GmbH 50,90% 0,00 1,00 176.613,16 GmbH 100,00% 203.853,18 203.853,18 131.584,24 GmbH 90,00% 1.831.068,05 1.647.961,25 1.402.747,35 GmbH 100,00% 5.148.875,54 5.148.875,54 4.786.951,28 GmbH 100,00% 66.606,87 66.606,87 63.721,50 5.860.713,46 5.860.713,46 5.682.815,76 13.538.147,66 11.021.677,94 10.446.701,86 Leipziger Entwicklungs- und GmbH & Co. 100% Vermarktungsgesellschaft mbH KG (Kommanditist) & Co. Grundstücks- KG LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. 80,55% GmbH & Co. KG KG LGH Service GmbH GmbH 100,00% LVV Leipziger VersorgungsGmbH 100,00% und Verkehrsgesellschaft mbH Leipziger Wohnungs- und GmbH 100,00% Baugesellschaft mbH Saatzucht Plaußig GmbH 100,00% Grundstücksgesellschaft mbH Städtisches Bestattungswesen GmbH 100,00% Leipzig Städtische Altenpflegeheime gGmbH 100,00% Leipzig gGmbH WRL - Wirtschaftsförderung GmbH 51,00% Region Leipzig GmbH Zoo Leipzig GmbH GmbH 100,00% Summe 818.923,49 818.923,49 774.539,48 158.917.110,47 158.917.110,47 146.261.359,40 318.787.035,02 318.787.035,02 304.159.325,41 12.239.846,99 12.239.846,99 12.254.273,87 310.501,69 310.501,69 259.331,77 17.173.740,27 17.173.740,27 16.851.271,53 150.000,00 76.500,00 65.811,03 30.943.337,88 30.943.337,88 564.580.660,66 30.359.274,06 535.093.079,46 Für alle o. g. Unternehmen lagen die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 für die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Leipzig in dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 errechnet sich aus dem prozentualen Anteil am Unternehmen. Die Beträge wurden auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma gerundet. Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer weiteren Erläuterung bedürfen. BIC Gesellschaft für Innovations- und Technologietransfer Leipzig mbH i. L. Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.10.2011 wurde die Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2011 beschlossen. Die Eintragung der Liquidation im Handelsregister erfolgte am 21.02.2012. Liquidator ist Herr Dr. Mirco Gründel. Für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Leipzig wurde das im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesene Eigenkapital berücksichtigt. Der Ausweis im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig erfolgt bis zur Löschung des Unternehmens im Handelsregister. Die Liquidationsschlussbilanz wurde zum 30.06.2013 aufgestellt. Seite 34 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen WRL - Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH Die WRL - Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH wurde mit Ratsbeschluss vom 20.09.2012 (RBV-1366/12) zum 30.11.2012 gegründet. Die WRL-Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH wurde nach dem Abschlussstichtag per Gesellschafterbeschluss vom 23.06.2014 in die Invest Region Leipzig GmbH umfirmiert. Aktiva 1d) bb) Beteiligungen Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen (i. d. R. Unternehmen), die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen, Einfluss im Interesse der Kommune auszuüben. Beträgt die Beteiligung mindestens 20,0 %, so wird vermutet, dass ein langfristiger Bindungswille vorliegt. Aber auch Beteiligungen unter 20,0 % können aktiviert werden, wenn diese auf Dauer angelegt sind. Den Beteiligungen sind unabhängig von der Konsolidierung alle Zweckverbände zuzuordnen sowie alle nicht zu konsolidierenden Unternehmensbeteiligungen wie z. B. an den regionalen Energieversorgern. 31.12.2013 Beteiligungen 31.12.2012 in EUR Börsennotierte Aktien 0,00 0,00 8.376,22 7.910,47 Sonstige Anteilsrechte 144.358.806,33 115.482.857,58 Gesamt 144.367.182,55 115.490.768,05 Nichtbörsennotierte Aktien Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen: Seite 35 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Unternehmen Unternehmen Rechtsform Rechtsform European EuropeanEnergy EnergyExchange ExchangeAG AG AG AG Mitteldeutsche MitteldeutscheFlughafen FlughafenAG AG AG AG WV WVEnergie EnergieAG AG AG AG Anteil Anteilder derStadt Stadt Leipzig Leipzig 31.12.2013 31.12.2013 Eigenkapital Eigenkapital 31.12.2013 31.12.2013 5.213 5.213von von 57.260.824,88 57.260.824,88 40.050.000 40.050.000Aktien Aktien 2,10% 2,10% 329.020.205,89 329.020.205,89 33von von50.000 50.000 15.383.633,62 15.383.633,62 Aktien Aktien Ansatz Ansatz Jahresabschluss Jahresabschluss 31.12.2013 31.12.2013 EUR EUR Ansatz Ansatz 31.12.2012 31.12.2012 7.453,20 7.453,20 7.455,34 7.455,34 6.909.424,32 6.909.424,32 6.951.436,79 6.951.436,79 923,02 923,02 455,13 455,13 62.227.914,01 62.227.914,01 20.742.638,00 20.742.638,00 19.860.935,38 19.860.935,38 GmbH GmbH 24,5% 24,5%(treuhänd.) (treuhänd.) 110.837.893,23 110.837.893,23 1,00 1,00 1,00 1,00 Leipziger LeipzigerMesse MesseGmbH GmbH GmbH GmbH 50% 50% 167.407.359,59 167.407.359,59 83.758.248,66 83.758.248,66 84.634.994,86 84.634.994,86 Mitteldeutscher MitteldeutscherVerkehrsverbund Verkehrsverbund GmbH GmbH GmbH GmbH 15,92% 15,92% 461.341,60 461.341,60 73.445,58 73.445,58 73.445,58 73.445,58 VerwaltungsVerwaltungs-und undWirtschaftsWirtschaftsAkademie AkademieLeipzig LeipzigGmbH GmbH GmbH GmbH 50% 50% 626.496,90 626.496,90 313.248,45 313.248,45 315.942,99 315.942,99 Zweckverband Zweckverband 10 10von von46 46 7.386.406,20 7.386.406,20 1.605.740,48 1.605.740,48 711.974,45 711.974,45 Zweckverband Zweckverband 2,21% 2,21% 7.652.168,98 7.652.168,98 169.112,93 169.112,93€€ 1,00 1,00 Zweckverband Zweckverband 11von von51 51 32.458.590,58 32.458.590,58 636.442,95 636.442,95 596.451,50 596.451,50 Zweckverband Zweckverband 15 15von von25 25 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Zweckverband Zweckverband 99von von15 15 1.339.122,00 1.339.122,00 803.473,20 803.473,20 316.283,14 316.283,14 Zweckverband Zweckverband 44von von88 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Zweckverband Zweckverband 30 30von von2.171 2.171 -5.693.004,08 -5.693.004,08 1,00 1,00 9.019,81 9.019,81 Zweckverband Zweckverband 33von von66 263.230,60 263.230,60 131.615,30 131.615,30 200.598,40 200.598,40 Zweckverband Zweckverband 44von von10 10 9.835.344,86 9.835.344,86 3.934.137,94 3.934.137,94 1.811.767,69 1.811.767,69 Zweckverband Zweckverband 50 50von von179 179 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Zweckverband Zweckverband 66 66von von185 185 70.864.219,68 70.864.219,68 25.281.289,18 25.281.289,18 1,00 1,00 Zweckverband Zweckverband 11von von33 0,00 0,00 1,00 1,00 144.367.199,23 144.367.199,23 1,00 1,00 115.490.768,05 115.490.768,05 Berufsbildungswerk BerufsbildungswerkLeipzig Leipzigfür für HörHör-und undSprachgeschädigte Sprachgeschädigte gGmbH gGmbH Fernwasserversorgung FernwasserversorgungElbaueElbaueOstharz Ostharz GmbH GmbH Abwasserzweckverband Abwasserzweckverbandfür fürdie die Reinhaltung Reinhaltungder derParthe Parthe Abwasserzweckverband AbwasserzweckverbandOberer Oberer Lober Lober DERAWA DERAWAZweckverband Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung Wasserversorgung Sparkassenzweckverband Sparkassenzweckverbandfür für die dieStadtStadt-und undKreissparkasse Kreissparkasse Leipzig Leipzig Zweckverband ZweckverbandAbfallwirtschaft Abfallwirtschaft Westsachsen Westsachsen Zweckverband ZweckverbandErholungsgebiet Erholungsgebiet Kulkwitzer KulkwitzerSee See Zweckverband ZweckverbandKommunale Kommunale Informationsverarbeitung Informationsverarbeitung Sachsen Sachsen Zweckverband ZweckverbandPlanung Planungund und Erschließung Erschließung"Neue "NeueHarth" Harth" Zweckverband Zweckverbandfür fürden den Nahverkehrsraum Nahverkehrsraum Leipzig Leipzig Zweckverband ZweckverbandKommunales Kommunales Forum Forum Südraum Südraum Leipzig Leipzig Zweckverband Zweckverbandfür für Wasserversorgung Wasserversorgungund und Abwasserbeseitigung AbwasserbeseitigungLeipzigLeipzigLand Land Zweckverband ZweckverbandParthenaue Parthenaue Summe Summe gGmbH gGmbH 33,33% 33,33% Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfallverwertung Leipzig GmbH (30,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Daher erfolgt hierüber kein Ausweis unter den Beteiligungen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig. Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen i. d. R. die testierten und ggf. festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Leipzig im Jahresabschluss zum 31.12.2013 berechnet sich für die European Energy Exchange AG und WV Energie AG anhand des Verhältnisses der gehaltenen Aktien zum Gesamtvolumen der ausgegebenen Aktien und für die Mitteldeutsche Flughafen AG und die (g)GmbHs aus dem prozentualen Anteil am UnterSeite 36 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen nehmen. Die Zweckverbände wurden anhand ihres Stimmrechtsverhältnisses bilanziert. Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer weiteren Erläuterung bedürfen. Leipziger Messe GmbH In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist die LMG ein Eigenkapital von 167.407.359,59 EUR aus. Davon sind gemäß Umlaufbeschluss über den Finanzierungsausgleich gemäß Abschnitt II § 2 der Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig 109.137,72 EUR allein der Stadt Leipzig zuzurechnen. Vom verbleibenden Betrag i. H. v. 167.298.221,87 EUR wird unterstellt, dass jeder Gesellschafter paritätische Anteile hat. Insofern sind davon 50 % der Stadt zuzurechnen. Zuzüglich des disquotalen Anteils von 109,1 TEUR ergibt sich somit ein Ansatz i. H. v. 83.758.248,66 EUR. Mitteldeutsche Flughafen AG Die Mitteldeutsche Flughafen AG wurde im Jahr 2000 durch öffentliche Gebietskörperschaften Sachsens und Sachsen-Anhalts gegründet. Zur Konzerngruppe gehört insbesondere die Flughafengesellschaft Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die Existenz der MFAG insbesondere des Flughafens Leipzig/Halle hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die Region Leipzig/Halle und ganz Mitteldeutschland. Die Stadt Leipzig nimmt ihre Verantwortung für das Unternehmen über die Mitwirkungen in den Organen der Mitteldeutschen Flughafen AG wahr. Aufgrund der großen Bedeutung für die Stadt Leipzig und dem damit verbundenen langfristigen Bindungswillen wird die Mitteldeutsche Flughafen AG trotz geringem Anteil als Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden. Der Rückgang des Wertes der Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr ist durch das negative Jahresergebnis sowie der damit einhergehenden Reduzierung des Eigenkapitalanteils der Gesellschaft zu erklären. Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“ Der Zweckverband hat analog der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals wurde die vorläufige Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes als Bewertungsgrundlage herangezogen. In der vorläufigen Eröffnungsbilanz wird eine Kapitalposition i. H. v. 263.230,60 EUR ausgewiesen, der städtische Anteil beträgt folglich 131.615,30 EUR. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 noch keine Folgeabschlüsse des Zweckverbandes vorlagen, wird der Wert der Eröffnungsbilanz angesetzt. European Energy Exchange AG Die Beteiligung der Stadt Leipzig an der EEX besteht dauerhaft bereits seit deren Gründung im Jahr 2002. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Trägerschaft der elektronischen Börse für Energie und andere Produkte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen und der LVV hält die Stadt Leipzig eine quasi-Sperrminorität i. H. v. rd. 12,0 %. Zielsetzung und auch strategisches Interesse i. S. d. Wirtschaftsförderung ist die bislang erfolgreiche Sicherung des Firmensitzes der EEX in der Stadt Leipzig. Dies und auch die dauerhafte Bindung begründen die Zuordnung der EEX als Beteiligung. WV Energie AG Die WVE stellt eine Gemeinschaftsgründung der kommunalen Versorgungswirtschaft dar und ist im Stromhandel und im Dienstleistungsbereich, wie z. B. dem Energiemanagement, in vielfältiger Weise für die Versorgungswirtschaft tätig. Die Stadt Leipzig verfügt historisch bedingt als unmittelbarer Aktionär über drei Aktien. Eine Aufstockung bzw. ein Verkauf ist bis dato nicht vorgesehen. Die Anteile an der WVE werden mithin dauerhaft gehalten, worin sich der Bindungswille und die Zuordnung als Beteiligung erkennen lässt. Auch zeigt die Tätigkeit der WVE für die Versorgungswirtschaft als ein Bereich der kommunalen Aufgabenerfüllung, dass die Anteilsrechte nicht aus Gründen der reinen Vermögensanlage erworben wurden. Seite 37 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Die Stadt Leipzig hält gemeinsam mit der KWL die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH treuhänderisch. Eine Trennung in eigenes Vermögen der Stadt Leipzig und treuhänderisches Vermögen ist gegenwärtig aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Rekommunalisierungsverfahrens nicht möglich. Die Beteiligung an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH wurde daher mit 1,00 EUR angesetzt. Abwasserzweckverband Oberer Lober Der Abwasserzweckverband hat zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz bzw. der Jahresabschluss lag im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Leipzig nicht vor. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 verzeichnete der Abwasserzweckverband ein Eigenkapital in Höhe von 7.652.168,98 EUR. Gemäß dem Beteiligungsverhältnis (Anteil am Nennkapital: 2,21%) ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 169.112,93 EUR. Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig Der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig war im Jahr 2012 (einschließlich am 31. Dezember 2012) Anteilseigner der Sachsen-Finanzgruppe (SFG) und mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von nominal 170.370.000,00 EUR (18,9 %) an deren Stammkapital beteiligt. Mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2012 sind der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie der Landkreis Nordsachsen gemeinsam durch Kündigung nach Maßgabe des § 64 des Gesetzes über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe (ÖRKSF-G) aus der SFG ausgeschieden. Die beiden Kommunalen Träger erhielten zum Ausscheidenszeitpunkt gleichzeitig die Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zurück. Seit der Rückübertragung ist der Sparkassenzweckverband zu (gerundet) 85,9 % Träger der Sparkasse Leipzig. In Sachsen bestehen konkrete Regelungen zur Behandlung von Sparkassenträgerschaften. Gemäß § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik darf die Sparkassen-Trägerschaft nicht aktiviert werden. Analog ist auch eine Anteilseignerschaft/ Beteiligung an der SFG nicht anzusetzen; die Nichterfassung von Anteilen an der SFG als Beteiligung ist in Anlage 3 zu Ziff. II Nr. 2 lit. c) der VwV KomHSys klargestellt. Hinsichtlich der jedoch nach § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik geforderten Anhangsangaben zur Sparkassenträgerschaft wird auf die Ausführungen unter 8.4 verwiesen. Die Frage, ob wegen des Aktivierungsverbotes von Sparkassenträgerschaften und Beteiligungen an der SFG auch (Sparkassen-)Zweckverbände, die Träger von Sparkassen im Sinne von § 1 Abs. 4 ÖRKSF-G oder Träger/ Anteilseigner der SFG sind, in der Vermögensrechnung des jeweiligen Verbandsmitgliedes nicht angesetzt werden dürfen, ist in der SächsGemO, der SächsKomHVO-Doppik oder an anderer Stelle nicht geregelt. Mangels konkreter Regelungen wurden daher für die Mitgliedschaft der Stadt Leipzig im Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig die allgemeinen Ansatzvorschriften für Zweckverbandsmitgliedschaften maßgeblich. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind grundsätzlich anzusetzen und wie Beteiligungen zu bewerten; es erfolgt eine Erfassung unter den „Beteiligungen“ (vgl. Ziff. 2.11 Abs. 4 der „Hinweise des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Erstellung der Eröffnungsbilanz“ vom 11. September 2013; ferner Anlage 3 zur VwV KomHSys zu Kontenart 111). Seite 38 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen Im Einklang mit FAQ 1.14 zur „Bewertung der Anteile an Zweckverbänden“ wurde zum Stichtag 31. Dezember 2013 in der Bilanz der Stadt Leipzig der Ansatz des – zu diesem Zeitpunkt nicht bilanzierenden – Sparkassenzweckverbandes für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig weiterhin mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 EUR ausgewiesen. Das erste Haushaltsjahr des Sparkassenzweckverbandes nach neuem (doppischen) Haushaltsrecht ist das Jahr 2013. Gemäß § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik dürfen Sparkassen-Trägerschaften nicht aktiviert werden. Stattdessen ist die Trägerschaft nach § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft im Anhang anzugeben. Dem folgend wird der Beteiligungsansatz des Sparkassenzweckverbandes zum 01.01.2014 storniert. Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig, Zweckverband Parthenaue Die Zweckverbände stellen zum 01.01.2013 auf die Doppik um. Die Eröffnungsbilanzen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig nicht vor. Es wurde daher ein Ansatz mit 1,00 EUR ausgewiesen. DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung Im aufgestellten Jahresabschluss 2013 des Zweckverbandes entspricht der Anteil der Stadt am Zweckverband gemäß dem Anteil am Nennkapital einer Höhe von 1 von 51 Stimmen. Ausweislich der Bestätigung wurden hier die Einwohner per 30.06.2013 zugrunde gelegt. Demgegenüber bestimmt sich jedoch die anteilige Beteiligung der einzelnen Verbandsmitglieder gemäß § 5 der Verbandsatzung nach der vom Statistischen Landesamt per 30. Juni des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl. Diese hätte eine Stimmanteilsverteilung in Höhe von 1 von 49 Stimmen zur Folge. Derzeit erfolgt eine Abstimmung zwischen der Landesdirektion und der Stadt Leipzig, inwieweit die Darstellung dennoch korrekt ist. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen Gemäß dem Beteiligungsbericht für das Jahr 2013 beträgt der Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA) 30 von 2.171 Stimmen. Unabhängig davon erfolgt aufgrund des negativen Eigenkapitals des Zweckverbandes die Berücksichtigung zum Erinnerungswert. Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land Der Zweckverband hat zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Gemäß Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 70.864.219,68 EUR und unter Berücksichtigung des Anteils der Stadt Leipzig ein Ausweis in Höhe von 25.281.289,18 EUR. Aktiva 1d) cc) Sondervermögen Zum Sondervermögen der Kommune zählen nach § 91 Abs. 1 SächsGemO das Vermögen der Eigenbetriebe und der öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden sowie das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Seite 39 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 31.12.2013 Sondervermögen 31.12.2012 in EUR Eigenbetriebe 75.426.257,04 72.117.581,91 Sonstige Einrichtungen mit pflichtiger Sonderrechnung 0,00 0,00 Nicht rechtsfähige Stiftungen 0,00 0,00 75.426.257,04 72.117.581,91 Gesamt Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe: Eigenkapital 31.12.2013 Ansatz Jahresabschluss 31.12.2013 EUR Rechtsform Anteil der Stadt Leipzig 31.12.2013 Gewandhaus zu Leipzig Eigenbetrieb 100% 662.034,89 662.034,89 234.431,63 Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf Eigenbetrieb 100% 729.263,46 729.263,46 599.909,33 Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Eigenbetrieb 100% 814.330,46 814.330,46 711.660,09 Oper Leipzig Eigenbetrieb 100% 2.674.831,52 2.674.831,52 1.342.584,71 Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb 100% -118.086,44 1,00 334.943,05 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Eigenbetrieb 100% 2.224.513,74 2.224.513,74 2.220.373,35 Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Eigenbetrieb 100% 44.544.911,17 44.544.911,17 44.278.655,87 Stadtreinigung Leipzig Eigenbetrieb 100% 22.082.772,84 22.082.772,84 21.041.364,97 Theater der Jungen Welt Leipzig Eigenbetrieb 100% 193.224,72 193.224,72 32.947,66 Verbund Kommunaler Kinderund Jugendhilfe Eigenbetrieb 100% 1.500.373,24 1.500.373,24 1.320.711,25 75.426.257,04 72.117.581,91 Eigenbetrieb Summe Ansatz 31.12.2012 Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden die testierten und ggf. durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 verwendet. Öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, liegen zum Jahresabschlussstichtag nicht vor. Aktiva 1d) dd) Ausleihungen Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Hierzu gehören z. B. gewährte Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Seite 40 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen 31.12.2013 Ausleihungen 31.12.2012 in EUR Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00 0,00 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis einschließlich fünf Jahre 4.467.970,73 567.970,73 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr fünf Jahren 245.086.946,28 245.896.366,41 Gesamt 249.554.917,01 246.464.337,14 Unternehmen 31.12.2013 31.12.2012 Laufzeit 1 bis 5 Jahre 4.599.026,19 EUR 1.432.026,19 EUR Zoo Leipzig GmbH 3.900.000,00 EUR 500.000,00 EUR 699.026,19 EUR 932.026,19 EUR Laufzeit über 5 Jahre 246.743.909,61 EUR 246.940.329,74 EUR LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 237.846.477,31 EUR 237.846.477,31 EUR 3.448.019,79 EUR 3.448.019,79 EUR 998.882,35 EUR 998.882,35 EUR 1.374.632,57 EUR 1.494.632,57 EUR 0,00 EUR 150.000,00 EUR 3.075.897,59 EUR 3.002.317,72 EUR LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH Mitteldeutsche Flughafen AG Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung (fehlende Werthaltigkeit) sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Mit dem Verkauf und der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, der Stadtwerke Leipzig GmbH und der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH an die LVV gewährte die Stadt Leipzig dieser mit Darlehensvertrag vom 13.11.1997 ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 283.562,5 TEUR. Auf der Grundlage der Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war eine Tilgung in 2009, 2010, 2011 und 2012 nicht möglich. Darüber hinaus wurde eine Tilgungsaussetzung bis 2015 vereinbart. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleihung zum 31.12.2013 beträgt 237.846.477,31 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor. Auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBIV-1638/09 vom 17.06.2009 wurden der MFAG Gelder als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Von der MFAG wurden die erhaltenen Zahlungen im Jahresabschluss zum 31.12.2011 als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig i. H. v. 2.337,8 TEUR ausgewiesen. Die Zinsverbindlichkeit betrug zum 31.12.2011 insgesamt 924,5 TEUR. Teilweise wurden Beträge, die in der Summe von 2.337,8 TEUR enthalten sind, nicht durch die Stadt Leipzig geleistet sondern durch den Freistaat Sachsen. Seite 41 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Diese sind jedoch entsprechend des Vertrages vom 19.12.2005/18.01.2006 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig über den Rückkauf von 5,9 % der Aktienanteile auf den Namen der Stadt Leipzig bei der MFAG einzuzahlen und ihr zuzurechnen. Zur Kapitalzuführung war ein Klageverfahren bei der EU anhängig, dass nach Revision am 19.12.2012 durch den EuGH abschließend entschieden wurde. Der Darlehenscharakter bleibt nach diesem Urteil erhalten. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2013 ist aufgrund der Berücksichtigung eines Zugangs im Jahr 2013 in Höhe von 73.579,87 EUR auf 3.075.897,59 EUR gestiegen. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor. Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Gegen den Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als Darlehen ausgewiesen. Das Darlehen i. H. v. 998.882,35 EUR wurde im Haushaltsjahr 2005 von der Stadt Leipzig zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen gewährt, da die zur Finanzierung bereitgestellten Fördermittel des Freistaates Sachsen über die Stadt Leipzig und nicht direkt durch den Eigenbetrieb zu beantragen waren. Um den Beginn der Maßnahmen (Zentralbau und Kinderbehandlungszentrum) im Eigenbetrieb nicht zu gefährden, erfolgte die Vorfinanzierung. Nachdem die Fördermittel des Freistaates Sachsen hierfür bereits ausgezahlt wurden, waren die Bedingungen der Vorfinanzierung nicht mehr gegeben. Die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Leipzig wird in den testierten Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2005 konstant als Verbindlichkeit i. H. v. 998.882,35 EUR ausgewiesen. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2013 beträgt demnach 998.882,35 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen unter Einbeziehung der finanziellen Situation des „St. Georg“ zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor. Darüber hinaus wurden durch Ratsbeschluss (RBV-1051/11 vom 14.12.2011) Grundstücke und Gebäude i. H. v. 1.494.632,57 EUR entgeltlich von der Stadt Leipzig an den Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31.12.2011 gewidmet. Ausweislich der Vereinbarung über die Zahlung des Widmungsentgeltes i. H. v. 1.494.632,57 EUR vom 02.09.2012 erfolgt der Ausgleich der Verbindlichkeit über 25 Jahre i. H. v. 4,0 % des beschlossenen Entgeltes. Die Zahlung i. H. v. 60.000,00 EUR ist jeweils zum 30.09. des Jahres fällig, erstmals zum 30.09.2012. Die jeweilige Zahlung darf bei Fälligkeit jedoch nur erfolgen, wenn sie im Rahmen einer Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO vorgenommen werden kann. Ansonsten wird eine zu verzinsende Stundung bis zum nächstmöglichen Zahlungszeitpunkt gewährt. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2013 beträgt 1.374.632,57 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen unter Einbeziehung der finanziellen Situation des „St. Georg“ zum Stichtag des Jahresabschluss nicht vor. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Der SEB weist in seiner Bilanz zum 31.12.2013 eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig i. H. v. 1.856.109,61 EUR aus. Diese resultiert aus der im Rahmen der Gründung zum 01.08.1999 (RB-1656/99 vom 14.07.1999) vorgenommenen Übertragung des abschreibungsfähigen Grundvermögens sowie hinzutretend aus der durch die Stadt Leipzig vorgenommenen Vorfinanzierung der Kosten des allgemeinen Geschäftsverkehrs. Für die entgeltliche Übertragung der Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig an den SEB existieren bis zum Jahresabschlussstichtag keine Vereinbarungen über Zins- und Tilgungsmodalitäten. Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung des SEB stellt die Stadt Leipzig die notwendigen Liegenschaften wie Grundstücke, Gebäude und Anlagen „zur Verfügung“. Eine Auflistung der Betriebsteile findet sich in § 3 Abs. 2. Weitere Ausführungen sind in der Erläuterung der kurzfristigen Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss zum 31.12.1999 des SEB enthalten. Seite 42 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen Zum Eröffnungsbilanzstichtag betrug die Forderung der Stadt Leipzig gegen den SEB zunächst 1.848.019,79 EUR (nach einer zum 31.12.2011 berücksichtigten Korrektur um 8.089,82 EUR). Unter Beachtung der finanziellen Situation des SEB wurde diese städtische Forderung als nicht durchsetzbar und damit nicht werthaltig betrachtet. Von einer Rückzahlung der Verbindlichkeit an die Stadt Leipzig im Rahmen des § 58 Nr. 2 AO war zum Aufstellungszeitpunkt der Eröffnungsbilanz nicht auszugehen. Es erfolgte mithin eine außerplanmäßige Abschreibung auf 1,00 EUR zum Eröffnungsbilanzstichtag. Der Wertansatz wurde zum 31.12.2013 beibehalten. Im Jahr 2013 wurde durch die Stadt Leipzig ein Liquiditätskredit an den SEB in Höhe von 1,6 Mio. EUR gewährt, der im Rahmen der Ausleihungen Berücksichtigung findet. Für die gewährte Liquiditätsunterstützung liegt eine Vereinbarung über die Zins- und Rückzahlungsmodalitäten vor. Ex post ist anzumerken, dass bereits im Jahr 2014 eine Teilrückzahlung von 50% der Liquiditätsunterstützung erfolgte. Das Dezernat Finanzen geht davon aus, dass der Kapitaldienst für die Liquiditätsunterstützung geleistet wird und schätzt diese deshalb werthaltig ein. LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Gewerbezentrum Liebertwolkwitz GmbH und der Umstrukturierung und Umfirmierung der Gesellschaften der LGH-Gruppe (vgl. RBIV-350/05 vom 13.07.2005 und RBIV-706/06 vom 11.10.2006) im Jahr 2007 wurde ein Bankdarlehen abgelöst und mit Zins- und Tilgungsvereinbarung vom 03.01.2011 durch ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig i. H. v. 1.765,0 TEUR ersetzt. Von diesem Betrag wurden 600,0 TEUR zur Stärkung des Eigenkapitals in das variable Kapitalkonto der Stadt Leipzig eingestellt (vgl. RBV-645/10 vom 15.12.2010). Die Tilgung der restlichen Verbindlichkeit von 1.165,0 TEUR erfolgt i. H. v. jährlich 233,0 TEUR beginnend mit dem Jahr 2012. Die Tilgungsleistungen sind jeweils zum 30.06. des Jahres fällig. Die letzte Tilgung erfolgt planmäßig im Jahr 2016. Die Zinszahlungen i. H. v. 4,0 % p. a. begannen ebenfalls in 2012 und sind jeweils zum 30.06. und 15.12. des Jahres fällig. Der Schuldendienst wurde im Jahr 2013 vereinbarungsgemäß erbracht. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2013 beträgt 699.026,19 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor. Zoo Leipzig GmbH Mit der Eröffnung des Gondwanalandes wurde von zunehmenden Besucherzahlen ausgegangen, für die das vorhandene, im Eigentum der Zoo Leipzig GmbH stehende Parkhaus keine ausreichenden Kapazitäten bieten konnte. Das Parkhaus sollte daher erweitert werden. Mit Ratsbeschluss RBV-418/10 vom 16.06.2010 wurde beschlossen, der Zoo Leipzig GmbH neben den Investitionszuschüssen auch ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 500,0 TEUR zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensvertrag hierzu wurde am 14.12.2010 unterzeichnet. Die Rückzahlung des Darlehens wurde im Jahr 2013 vorgenommen. Ebenfalls in 2013 wurde der Gesellschaft ein neues Gesellschafterdarlehen i. H. v. 3,9 Mio. EUR gewährt, um einzuwerbende Fördermittel für das Bauvorhaben Kongresshalle zwischenzufinanzieren. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2013 beträgt 3,9 Mio. EUR. In 2014 erfolgte eine Wandlung eines Teilbetrages des Darlehens i. H. v. 3,67 Mio. EUR zu einer Einlage in die Kapitalrücklage, da erwartete Fördergelder in diesem Umfang nicht eingeworben werden konnten (RB-VI-DS-00560/14 vom 10.12.2014). Der Restbetrag des Darlehens (230 TEUR) ist in 2015 mit gleicher Begründung in eine Einlage in die Kapitalrücklage umgewandelt worden (RB VI-DS-01973 vom 16.12.2015). Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor. Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 20.06.2012 hat der Stadtrat der Stadt Leipzig die Abwicklung der Personelle Unterstützung von Unternehmen Leipzig GmbH (PUUL) im Wege Seite 43 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig der Verschmelzung auf die Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH (SPG) beschlossen. Dabei geht auch das an die Personelle Unterstützung von Unternehmen Leipzig GmbH (PUUL) durch die Stadt Leipzig ausgereichte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 150,0 TEUR auf die Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH (SPG) über. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgte im Jahr 2013. Aktiva 1d) ee) Wertpapiere Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen. 31.12.2013 Wertpapiere 31.12.2012 in EUR Investmentzertifikate Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen 21.985.805,19 21.985.805,19 104.521.041,71 96.539.526,56 Geldmarktpapiere 0,00 0,00 Finanzderivate 0,00 0,00 126.506.846,90 118.525.331,75 Gesamt Investmentzertifikate sind Finanzprodukte, die in Depotkonten von Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Kreditwesengesetz gehalten bzw. verwaltet werden. Bei diesen vorliegenden Wertpapieren handelt es sich ausschließlich um nicht börsennotierte Investmentzertifikate. Zum Stichtag des Jahresabschlusses wurde bei der Deutschen Bank AG ein Depotkonto für die Stadt Leipzig geführt. In diesem Konto wird Geld aus dem Nachlass der Adda von Helldorf verwaltet. Das Geld ist zweckgebunden zur Anschaffung von Kunstgegenständen durch das Museum der bildenden Künste bestimmt. Der Depotwert per 31.12.2013 betrug 31.665,63 EUR. Am 26.08.2009 schloss die Stadt Leipzig einen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Union Investment Institutional GmbH ab, in dessen Folge das zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehende Depot am 01.09.2009 eröffnet wurde. Der Depotwert per 31.12.2013 betrug 21.954.139,56 EUR. Der jeweilige Tageskurs der Investmentzertifikate per 31.12.2013 übersteigt den Tageskurs per 31.12.2012, sodass sich keine Wertanpassung im Vergleich zur Bewertung gemäß dem Jahresabschluss per 31.12.2012 ergibt. Kapitalmarktpapiere Über das Trinkwassernetz der KWL wurde im Jahr 2003 ein US Cross-Border-Leasing abgeschlossen. Zur Abdeckung der im Rahmen der Rückmietverträge vorgesehenen Zahlungen für laufende Mieten und den Optionspreis wurden Gelder in Deckungsgeschäfte investiert. Durch die Stadt Leipzig wurden zwei Deckungsgeschäfte vorgenommen. Die Stadt Leipzig hat in diesem Zusammenhang Anleihen der MBIA Global Funding LLC und der General Seite 44 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere Electric Capital Corporation erworben, die an die Freshwater Ltd. übertragen wurden. Diese hat damit die Zahlungen auf Grundlage von Erfüllungsübernahmeverträgen an den Trust als Vermieter zu leisten, soweit sie Zahlungen aus diesen Anleihen erhält. Die Stadt trägt das Ausfallrisiko aus beiden Anleihen. Die beiden Anleihen sind mit 24.653.400,00 EUR (MBIA Global Funding LLC) und 79.867.641,71 EUR (General Electric Capital Corporation) unter den Kapitalmarktpapieren ausgewiesen. Die Bewertung der Anleihen erfolgt als Bewertungseinheiten zu den durch sie gesicherten Verbindlichkeiten grundsätzlich in Höhe dieser Verbindlichkeiten. Bei der MBIA Global Funding LLC Anleihe ist jedoch eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung zu beachten. Die Verbindlichkeiten der MBIA Global Funding LLC sind durch die MBIA Insurance Corp. garantiert. Das Rating der MBIA Insurance Corp. wurde infolge der Finanzkrise sowohl von Moody´s als auch von Standard & Poor´s mehrfach herabgestuft. Zum Bilanzstichtag lag das Rating von Standard & Poor’s bei B und von Moody’s bei B3. Nachdem MBIA Anfang Mai 2013 einen Vergleich mit der Bank of America über bis dahin streitige Forderungen geschlossen und von der Bank of America 1,6 Mrd. USD erhalten hat, wurde das Rating der MBIA Insurance Corp. 2013 von Standard & Poor´s auf B und von Moody´s auf B3 sowie 2014 auf B2 heraufgesetzt. Anfang 2016 erfolgte eine Herabstufung durch Moody’s von B2 auf B3. Für die Anleihe der MBlA Global Funding LLC, die zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus dem Trinkwasser-Lease dient, besteht weiterhin ein erhöhtes Ausfallrisiko, da erhebliche Zweifel an einem langfristig tragfähigen Geschäftsmodell für die MBIA bestehen. Die Anleihe wurde daher zum Stichtag des Jahresabschlusses 31.12.2013 mit dem niedrigsten Wert des von Experten kalkulierten Barwertes der im Jahr 2013 ausstehenden Zahlungen der Anleihe der MBlA Global Funding LLC von 24.653.400,00 EUR angesetzt und dabei eine außerplanmäßige Abschreibung von 54.055.810,49 EUR berücksichtigt (bewertet mit aktuellem Fremdwährungskurs und Zinssatz). Die Fremdwährungsumrechnung der Anleihe erfolgte zu dem vom Bundesverband Deutscher Banken bekannt gegebenen Stichtagskurs zum 31. Dezember 2013 von USD 1,3791 je EUR. 5.1.2 Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen umfasst die Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig, die in der Regel nur kurzfristig dem Geschäftsbetrieb dienen sollen. Zum Umlaufvermögen gehören damit die Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung, Verarbeitung, zum Verbrauch oder zu einer anderen kurzfristigen Nutzung angeschafft oder hergestellt werden. Während Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dazu bestimmt sind, dauerhaft der Kommune zu dienen, verbleiben Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens regelmäßig nur kurze Zeit bei der Kommune und unterliegen durch Zu- und Abgänge einer ständigen Änderung. Seite 45 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 31.12.2013 Umlaufvermögen 31.12.2012 in EUR Vorräte 16.814.337,24 20.867.085,84 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 92.216.923,05 83.525.454,60 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 50.092.131,25 27.248.591,39 Liquide Mittel 122.476.915,89 121.921.407,32 Gesamt 281.600.307,43 253.562.539,15 Aktiva 2a) Vorräte Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt- oder Börsenpreis zum Stichtag des Jahresabschlusses ergab, wurden wertmindernd berücksichtigt. 31.12.2013 Vorräte 31.12.2012 in EUR Rohstoffe und Fertigungsmaterial Hilfsstoffe Betriebsstoffe Waren 15.644,97 14.490,91 8.766,07 12.435,02 353.667,08 471.281,43 199.950,04 212.370,18 16.149.319,49 20.041.853,90 86.989,59 114.654,40 Unfertige Leistungen 0,00 0,00 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 16.814.337,24 20.867.085,84 Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt Unfertige Erzeugnisse Gesamt Zur Bewertung der Brennstoffvorräte (z. B. Heizöl) wurde grundsätzlich das FiFoVerbrauchsfolgeverfahren (First-In-First-Out) angewendet. Die Bestandsveränderung des Jahres 2013 in Höhe von (-) 117,6 TEUR ist im Wesentlichen auf den Verbrauch von Heizstoffen für die Schulgebäude und den nicht vollständigen Ausgleich dieses Verbrauches zurückzuführen. Die Veränderung der Unfertigen Erzeugnisse von insgesamt (-) 27,7 TEUR ergibt sich im Wesentlichen aufgrund des erhöhten Verbrauchs von Vordrucken für Zulassungen und Erlaubnissen sowie Etiketten und Aufkleber im Ordnungsamt Flurstücke des Umlaufvermögens wurden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht ist durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres unterlegt. Die Bewertung der Grundstücke des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren Verkehrswert. Die Bestandsveränderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten Seite 46 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens (- 3,9 Mio. EUR) ergibt sich unter anderem durch die Veräußerung von Flurstücken in Höhe von 2,7 Mio. EUR, unter anderem durch die Veräußerung des Flurstücks 322 in der Gemarkung Leipzig einschließlich der vier Gebäude des Fregehauses in Höhe von 1,3 Mio. EUR, die Veräußerung des Flurstücks 75/3 der Gemarkung Gohlis einschließlich des Gebäudes Halle Junge Kunst in Höhe von 560,0 TEUR sowie des Flurstücks 208/1 der Gemarkung Lindenau einschließlich des Gebäudes Demmeringstraße 059a in Höhe von 100 TEUR. Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2013 eine Umbuchung von Flurstücken, die dem Anlagevermögen zuzuordnen sind in Höhe von 482,0 TEUR. Mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet. Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Beispielsweise wurden die von Dritten treuhänderisch verwalteten und zur Veräußerung vorgesehenen Flurstücke der Stadt Leipzig im Sanierungsgebiet Schönauer Viertel nicht im Bilanzposten Vorräte aufgeführt. Weiterhin sind zahlreiche Flurstücke nicht im Umlaufvermögen ausgewiesen, obwohl diese bereits zur Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss per 31.12.2012 seitens der Stadt Leipzig zur Veräußerung ausgeschrieben waren. Die nicht im RBV-1200/12 benannten Flurstücke, für die dennoch eine konkrete Veräußerungsabsicht besteht, werden in den Folgejahren in den Bilanzposten „Vorräte“ umgebucht. Bei der Bewertung der umzugliedernden Grundstücke ist auf den niedrigeren beizulegenden Wert abzustellen. Die genaue Höhe der Wertkorrektur im Umlaufvermögen ist daher noch nicht bezifferbar. Im Jahresabschluss per 31.12.2013 der Stadt Leipzig waren weiterhin acht Flurstücke des Sanierungsgebietes „Connewitz-Biedermannstraße“, bei denen die DSK mbH als rechtlicher Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, nicht erfasst. Die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums wird von der Stadt Leipzig weiterhin geprüft. Nach abschließender Klärung der Zuordnung sind diese Flurstücke gegebenenfalls in das Vorratsvermögen der Stadt Leipzig aufzunehmen. Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens Forderungen sind als gesonderter Posten des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Sie werden inhaltlich unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens. Gemäß § 38 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik wurden diese mit dem Nominalbetrag angesetzt. Mit dem Zahlungseingang erlischt die Forderung. In Anlage 2 ist die Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeiten ersichtlich. Nach § 44 Abs. 7 SächsKomHVO-Doppik gilt für Forderungen das strenge Niederstwertprinzip, wonach eine Abschreibungspflicht auf den niedrigeren beizulegenden Wert besteht. Bei der Forderungsbewertung wurden daher Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die Einteilung der Forderungen erfolgte hierfür in Risikoklassen nach    einwandfreien Forderungen, zweifelhaften Forderungen und uneinbringlichen Forderungen. Einwandfreie Forderungen wurden aufgrund der Einschätzung, dass sie voll einbringlich sind und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie wurden von der Einzelwertberichtigung ausgenommen. Seite 47 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird. Diese wurden mittels der Einzelwertberichtigung für den Ausweis in der Vermögensrechnung bereinigt. Bei uneinbringlichen Forderungen wird von einem Ausfall des Zahlungseinganges in jedem Fall ausgegangen. Hierbei handelt es sich i. d. R. um die unbefristet niedergeschlagenen, erlassenen oder verjährten Forderungen. Aufgrund des Erfordernisses der Wertberichtigung und Ausbuchung gemäß § 32 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind diese im Jahresabschluss in Form einer außerplanmäßigen Abschreibung fortzuschreiben. Bereits einzelwertberichtigte Forderungen wurden nicht der Pauschalwertberichtigung unterzogen. Die Pauschalwertberichtigung auf den betreffenden Forderungsbestand erfolgte mit einem Durchschnittssatz von 12,3 %. Zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung wurde der Forderungsbestand und die Ausfallquote der Jahre 2009 bis 2011 ermittelt. Grundlage für die Ermittlung des Berichtigungssatzes bildete die Analyse der Kasseneinnahmereste. Erkennbar einmalige besonders herausragende Geschäftsvorfälle (sog. Ausreißer) sind nicht in den Durchschnitt eingeflossen. Folgende Durchschnitte wurden in den Jahren ermittelt:    2009: 14,27 % 2010: 14,32 % 2011: 8,30 % Die Notwendigkeit der Anpassung des Durchschnittssatzes für die Pauschalwertberichtigung wurde im Jahr 2014 analysiert und wird frühestens zum Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen. Gebühren können Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sein. Beiträge dienen dagegen als Ersatz für Aufwendungen der Kommune zum Erweitern oder Verbessern des Infrastrukturvermögens. Ihnen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Die Forderungen entstehen beim Erlass des Bescheides. Steuern sind nach § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Die Steuerforderungen resultieren aus Vorauszahlungsbescheiden und endgültigen Festsetzungsbescheiden sowie endgültigen Bescheiden für Folgejahre. Vorauszahlungsbescheide für das Folgejahr werden zum Fälligkeitszeitpunkt eingebucht, unabhängig von der Bescheidversendung. Bei endgültigen Festsetzungen gilt das Datum des Bescheides als Zeitpunkt für die Entstehung der Forderung. Handelt es sich um endgültige Festsetzungen rückwirkend für Vorjahre, so soll nach der einschlägigen Kommentarliteratur die Nachzahlung bzw. Rückerstattung unter Beachtung des Wertaufhel- Seite 48 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens lungsprinzips noch im vergangenen Jahr berücksichtigt werden, sofern die Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.2 Da die Steuerfestsetzung auch bis zu 20 Jahre rückwirkend erfolgen kann, wird ein solcher Ausweis im Jahresabschluss des Vorjahres als nicht sachgerecht erachtet. Der gesamte Betrag für die Vorjahre ist daher grundsätzlich immer im laufenden Haushaltsjahr einzubuchen. Eine stringente Beachtung des Fälligkeitsdatums bei Vorauszahlungen und des Bescheiddatums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, dass eine ggf. aufwendige Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in der Verwaltungspraxis häufig Vorauszahlungen und endgültige Festsetzungen miteinander verrechnet, wobei vereinfacht eine Erfassung der Nettobeträge erfolgen kann. Diese Vorgehensweise orientiert sich zudem an den vorhandenen technischen Möglichkeiten, da eine Trennung der Verbuchung eines Bescheides in zwei Buchungsperioden technisch nicht oder zumindest nicht ohne weiteres möglich ist. Eine Erstellung von zwei Bescheiden würde zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen und ist dementsprechend nicht zielführend. Bei endgültigen Bescheiden für Folgejahre ist die Buchung ebenfalls am Tag der Bescheiderstellung vorzunehmen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht gebildet. Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, z. B. Sozialhilfe oder Wohngeld. Die Forderungen können sich sowohl gegen den Unterhaltsverpflichteten als auch den Unterhaltsempfänger richten. Als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gelten u. a. Forderungen, die durch zeitlichen Abstand zwischen der Verteilungstransaktion und der entsprechenden Zahlung entstehen (z. B. Schlussrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer). Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 3.784.611,05 5.847.786,57 42.197.654,45 35.927.325,74 443.503,14 2.726.683,89 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 33.434.763,54 39.023.658,40 Gesamt 79.860.532,18 83.525.454,60 Steuerforderungen Forderungen aus Transferleistungen Die Veränderung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus Forderungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Hierunter sind unter anderem die sonstigen Forderungen für geleistete investive Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Mio. EUR angestiegen. In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 4,6 Mio. EUR enthalten (Vorjahr: 10,1 Mio. EUR). Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen i. d. R. eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 71,8 Mio. EUR um 12,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Diese wurden jedoch im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtigt. 2 Vgl. SächsKomHR-SächsKomHVO-Doppik-Kommentar § 37 Rn. 36. Seite 49 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen durch die Reduzierung der kurzfristigen Forderungen (Laufzeit bis zu einem Jahr) begründet. Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde. Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Privatrechtliche Forderungen 26.112.013,28 27.248.591,39 0,00 0,00 26.112.013,28 27.248.591,39 Wertpapiere des Umlaufvermögens Gesamt Die privatrechtlichen Forderungen mit einem Gesamtbestand von 26.112.013,28 EUR setzen sich zusammen aus privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 20,7 Mio. EUR (Vorjahr: 20,0 Mio. EUR), Steuerforderungen in Höhe von 455,3 TEUR (Vorjahr: 661,0 TEUR), Vorsteuerforderungen in Höhe von 107,3 TEUR und sonstige privatrechtliche Forderungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 6,6 Mio. EUR) Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vor. Aktiva 2c) Liquide Mittel Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurzfristig kündbar sind. Dazu zählen primär die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den Sparkassen und Banken, bei denen die Stadt Leipzig wirtschaftlich Berechtigter ist, selbst wenn die Konten durch Dritte bewirtschaftet werden, sowie die Schecks. Weiter liegen in der Stadt Leipzig liquide Mittel in Form von Handvorschüssen, Briefmarken als Bestand der Frankiermaschinen vor. Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Nominalbetrag. 31.12.2013 Liquide Mittel 31.12.2012 in EUR Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 52.564.217,87 99.775.935,41 Sonstige Einlagen 69.769.345,86 22.005.345,93 Bargeld 143.352,16 140.125,98 Gesamt 122.476.915,89 121.921.407,32 Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten i. H. v. 11.059.671,93 EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet. Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten, i. H. v. 1.770.141,61 EUR, abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionskonten. Korres- Seite 50 Basiskapital pondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 587.690,05 EUR aus den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert. 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. 31.12.2013 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2012 in EUR ARAP aus Dienstleistungen 242.238,03 11.777,26 Sonstiger ARAP 17.355.668,21 18.181.370,59 Gesamt 17.597.906,24 18.193.147,85 Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500,00 EUR nicht übersteigen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht unter anderem aus der Abgrenzung von Mietzahlungen. Der Sonstige ARAP setzt sich im Wesentlichen aus 12,5 Mio. EUR Kosten der Unterkunft sowie rd. 2,7 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen zusammen. 5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag In der Stadt Leipzig bestand zum Jahresabschluss per 31.12.2013 kein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag (negatives Basiskapital). 5.2 5.2.1 Passiva Kapitalposition Passiva 1a) Basiskapital Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das im Jahresabschluss 2013 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen. Die Entwicklung des Basiskapitals der Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2013 stellt sich hiernach wie folgt dar: Seite 51 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Entwicklung des Basiskapitals Stand zum 31.12.2012 Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik Fehlbetragsverrechnung nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO Stand am 31. Dezember 2012 1.706.315.813,16 31.001.647,29 0,00 1.737.317.460,45 EUR EUR EUR EUR Passiva 1b) Rücklagen Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet. Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen. Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Im Haushaltsjahr 2013 wurde beim ordentlichen Ergebnis kein Überschuss, sondern ein Fehlbetrag erzielt. Mithin kann weiterhin keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen werden. Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses Der sich aus der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2013 ergebende Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von 18.157.249,99 EUR wurde zunächst in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfasst. Anschließend wurde die Rücklage mit dem Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von (-) 2.306.509,96 EUR verrechnet, um diese zu reduzieren. Somit ergibt sich eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 15.850.740,03 EUR. Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Es bestehen keine auszuweisenden Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen. Passiva 1b) dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen Wie auch zum Jahresabschluss per 31.12.2012 liegen keine zu bilanzierenden zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen vor. Passiva 1c) Fehlbeträge Seite 52 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge. Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren Zum Jahresabschluss per 31.12.2013 liegen wie auch bereits zum Vorjahr keine unter dieser Position auszuweisenden vorgetragenen Fehlbeträge vor. Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses liegen nicht vor. Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wurde zunächst unter dieser Position erfasst (-8.237.223,80 EUR). Aufgrund der nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO erfolgten Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wurde der verbleibende Fehlbetrag aufgrund der Übergangsvorschrift mit dem Basiskapital verrechnet. Auf die Erläuterungen und Darstellungen unter 6.1 und zu Passiva 1a) wird verwiesen. 5.2.2 Sonderposten Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches. § 40 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ergänzt hierzu zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertragungen. Sonderposten 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Sonderposten für Investitionsbeiträge Sonderposten für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Gesamt 837.287.589,75 787.611.223,73 20.346.574,95 91.195,97 12.611.294,11 19.856.757,73 0,00 5.293.842,80 870.336.654,78 812.761.824,26 Als Sonderposten wurden insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geldund Sachgeschenke sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte ausgewiesen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die vorgenommene Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, bei Seite 53 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig zeitlich nicht korrespondierender Anschaffung bzw. Herstellung und Zuschussgewährung nach der Restnutzungsdauer. Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses erhaltenen Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen. Des Weiteren sind die investiven Schlüsselzuweisungen sowie die Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen in diesem Sonderposten enthalten. Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen: 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Bund Land Gemeinde und Gemeindeverbände Zweckverbände sonstiger öffentlicher Bereich verbundene Unternehmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen private Unternehmen übrige Bereiche Investive Schlüsselzuweisungen Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen 146.069.732,93 329.145.637,85 81.026,15 2.851.417,88 204.635,55 19.192.900,01 7.286.579,48 64.282.492,54 20.213.665,54 240.359.402,64 144.256.662,58 266.243.993,47 82.160,94 326.521,72 127.150,49 19.597.476,65 7.670.523,92 63.729.109,79 18.916.635,86 258.274.389,17 7.600.099,18 8.386.599,14 Gesamt 837.287.589,75 787.611.223,73 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung richtet sich nach der Bilanzentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen. Die Veränderung des Sonderpostens aus Investitionszuwendungen vom Bund in Höhe von 1,8 Mio. EUR resultiert aus Zuführungen im Wesentlichen aus Investitionszuschüssen an Freie Träger sowie unter anderem im Zusammenhang mit dem Wechsel der Straßenbaulast der Bundesstraße B2 und der damit einhergehenden kostenfreien Übertragung. Insgesamt wurden Sonderposten für den Grund und Boden in Höhe von 280,0 TEUR für Straßenflurstücke im Jahr 2013 passiviert. Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich in Höhe von 62,9 Mio. EUR. Die Zugänge resultieren unter anderem aus 9,7 Mio. EUR für die Schulgebäude der Anton-Phillip-Reclam-Schule, 10,3 Mio. EUR für die Schulgebäude die ImmanuelKant-Schule, 9,9 Mio. EUR für die Schulgebäude der Pablo-Neruda-Schule und 8,3 Mio. EUR für die Schulgebäude der Humboldtschule. Darüber hinaus wurden in diesem Zusammenhang für das Infrastrukturvermögen Sonderposten in Höhe von 6,0 Mio. EUR in Anspruch genommen. Davon entfallen rd. 1,6 Mio. EUR auf die Luisenbrücke, 685,1 TEUR auf die Brücke Lyoner Straße, 495,9 TEUR auf die Brücke in der Miltitzer Allee und 259,9 TEUR auf den Radweg Luppendamm. Darüber hinaus erfolgte u. a. auch die Förderung des Baus der Leipziger Notenspur (226,4 TEUR) und die Anschaffung des Gemäldes Palastarchitektur von Paul Vredeman de Vries (26,0 TEUR) durch das Land und damit auch die Abbildung in Form eines Sonderpostens. Weiterhin wurde auch der mit der Änderung der Seite 54 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Straßenbaulast einhergehende Erwerb von Straßenflurstücken in Höhe von 173.782,00 EUR durch das Land gefördert. Der Bestand an Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden hat sich im Jahr 2013 nur unwesentlich verändert. Der Anstieg der Zuwendungen von Zweckverbänden in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen zum einen aus dem Zugang von Zuwendungen für Straßenflurstücke in Höhe von 90,2 TEUR und einer Zuführung in Höhe von 654,8 TEUR für die Semmelweisbrücke, 377,9 TEUR für die Brücke Miltitzer Allee und 772,2 TEUR für den Radweg in der Semmelweisstraße. Der Sonderposten für Investitionszuwendungen verbundener Unternehmen verzeichnet eine Passivierung in Höhe von 511,3 TEUR, unter anderem für eine Lichtsignalanlage in der Lützner Straße/ Plautstraße in Höhe von 187,6 TEUR. Darüber hinaus erfolgt eine Auflösung der Sonderposten in Höhe von insgesamt 915,8 TEUR. In den Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen werden z. B. die Spenden im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gemäldes Palastarchitektur von Paul Vredeman de Vries in Höhe von 83,3 TEUR oder die Herstellung der Leipziger Notenspur in Höhe von 60,0 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt auch die Abbildung der kostenfreien Übertragung von Grund und Boden durch Grundstücksentwicklungsgesellschaften durch die Passivierung in Höhe von insgesamt 849,5 TEUR. Darüber hinaus erfolgte auch der Zugang eines Sonderpostens für das historische Treppenhaus am Markt in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Insgesamt verändert sich diese Bilanzposition durch die Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auflösung in Summe um einen Zugang von 553,4 TEUR. Bei den Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen erfolgt im Jahr 2013 die Berücksichtigung von Zugängen ohne Geldfluss oder Sachgeschenken in Höhe von 100,0 TEUR für das Tafelklavier von Richard Wagner sowie diverser Gemälde von Martin Assig. Weiterhin erfolgte der Zugang von 1,5 Mio. EUR für den Heidegraben (Regenentwässerung für das Porsche-Werk). Für die in den Haushaltsjahren von 1995 bis 2011 empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen in einer Gesamthöhe von 576.219.073,20 EUR wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag per 01.01.2012 gemäß § 61 Abs. 9 S. 5 SächsKomHVO-Doppik ein pauschal um einen anhand des Anlagenabnutzungsgrades ermittelten Betrag (276.189.375,70 EUR) geminderter Sammelsonderposten gebildet. Der Anlagenabnutzungsgrad zum Eröffnungsbilanzstichtag (52,1 %) bemisst sich aus dem derzeitigen prozentualen Verhältnis der kumulierten Abschreibungen (1.819.484.704,01 EUR) zu den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (3.494.393.383,68 EUR), jeweils für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen. Die in den Haushaltsjahren vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vereinnahmten investiven Schlüsselzuweisungen sind damit nicht den daraus finanzierten einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen sondern werden pauschal in gleichen Jahresraten nach der zum Stichtag des ersten Jahresabschlusses (31.12.2012) ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens aufgelöst. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens zum 31.12.2013 beträgt 14 Jahren und 5 Monate. Die Restnutzungsdauer wurde nur einmalig mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 ermittelt. Somit erfolgte die Fortschreibung (Wert 31.12.2012 abzüglich 1 Jahr) ohne weitere Dokumentation. Mit Festsetzungsbescheid vom 19.06.2013 von der Landesdirektion Dresden wurden der Stadt Leipzig für das Jahr 2013 Investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45.820.035 EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine an die Stadt Leipzig ausgereicht. Die Infrastrukturpauschale ist als Sonderposten gemäß § 36 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik anteilig den damit angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet Seite 55 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig und wird ertragswirksam entsprechend der Bilanzentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Veränderung der Infrastrukturpauschale ergibt sich haupthauptsächlich durch die planmäßige ertragswirksame Auflösung aufgrund der Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände in Höhe von 786,5 TEUR. Mit der im Anlagevermögen erläuterten nachzuholenden außerplanmäßigen Abschreibung für das Gohliser Schlösschen geht auch die entsprechende außerplanmäßige Korrektur der zugehörigen Sonderposten in Höhe von 120,8 TEUR einher. Diese Korrektur wurde im Jahr 2013 vorgenommen. Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge Nach § 17 und § 26 SächsKAG kann die Kommune Beiträge zur angemessenen Ausstattung öffentlicher Einrichtungen (Erschließungs- und Anschlussbeiträge) und zur Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen für Grundstücke (Straßenausbaubeiträge) erheben. Der Sonderposten für Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen privater Dritter an der Finanzierung kommunaler Investitionen. Sonderposten für Investitionsbeiträge 31.12.2013 in EUR 10.750.061,06 9.596.513,89 20.346.574,95 Straßenausbaubeiträge Sonstige Investitionsbeiträge Gesamt 31.12.2012 9.209.733,41 10.647.024,32 19.856.757,73 Für die Beitragszahlung wird nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes ein Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert. Die Veränderung der Sonderposten für Straßenausbaubeiträge im Jahr 2013 resultiert aus der Berücksichtigung von Zugängen in Höhe von 2,1 Mio. EUR, unter anderem in Höhe von 146,5 TEUR für die Kurt-Eisner-Straße, 141,6 TEUR für die Schlossgasse und 104,5 TEUR für die Dorfstraße in Kleinpösna. Darüber hinaus erfolgte der Auflösung gemäß der Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für Investitionsbeiträge wurden im Bereich des Infrastrukturvermögens um 654,8 TEUR korrigiert, da die Semmelweisbrücke aufgrund eines falschen Bewertungsbereiches in den Sonderposten des Bewertungsbereiches 57 - Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände – umgebucht wurde. Darüber hinaus wirkt sich die Auflösung, entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes, aus. Vorauszahlungen auf die Privatschuld werden unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. In den Sonderposten für Straßenausbaubeiträge in der zum 31.12.2012 ausgewiesenen Position sind Ausbaubeiträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR zu wenig ausgewiesen. Die Passivierung dieser Sonderposten erfolgte nachträglich im Jahr 2013. Weiterhin finden sich in den Sonderposten für Straßenausbaubeiträge auch die Beiträge für die eigenen städtischen Grundstücke in Höhe von 1,3 Mio. EUR. Diese dürfen jedoch für die eigenen Seite 56 Sonderposten für den Gebührenausgleich Grundstücke nicht angesetzt werden, sodass diese Positionen in den kommenden Jahresabschlüssen zu korrigieren sind. Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich Für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen kann die Kommune gemäß § 9 SächsKAG Benutzungsgebühren erheben. Dabei gilt das Kostendeckungsprinzip, d. h., dass Kostenüber- und Kostenunterschreitungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen sind. Die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzuführen. Sonderposten für den Gebührenausgleich 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 91.195,97 91.195,97 Sonderposten für den Gebührenausgleich Gesamt 0,00 0,00 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten Unter den sonstigen Sonderposten werden Zuwendungen Dritter, die zur Finanzierung von Anlagevermögen bzw. zur Neutralisation späterer Aufwendungen dienen sollen, bilanziert. Hierunter fallen die Stellplatzablöse sowie kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung. Sonstige Sonderposten 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen Stellplatzablöse Gesamt 7.711.820,65 0,00 4.899.473,46 12.611.294,11 5.293.842,80 5.293.842,80 Das kommunale Vorsorgevermögen wurde gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 SächsFAG 2009/2010 als Sonderposten bilanziert und wird dort bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Auflösung ausgewiesen. Im Jahr 2012 erfolgte die Auflösung des Sonderpostens für das allgemeine Vorsorgevermögen. Gemäß FAG 2013/2014 wird ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet, von dem in den Jahren 2013 und 2014 eine Zuweisung entsprechend dem Anteil der Stadt Leipzig an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres gezahlt wird. Die Auflösung soll ab dem Jahr 2015 erfolgen. Diese Auflösung des Vorsorgevermögens soll mit jährlich 20 % umgesetzt werden. Für den Fall, dass Bauherren ihrer Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht nachkommen können, sind Stellplatzablösegebühren zu entrichten. Für die Investitionsmaßnahmen, welche mit Stellplatzablösegebühren finanziert werden, wird ein passiver Sonderposten gebildet und entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2013 erfolgte eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens durch planmäßige Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aus der Stellplatzablöse in Höhe von 339,4 TEUR. Darüber hinaus ist durch den Abgang zweier Straßen ein Abgang des zugehörigen Sonderpostens in Höhe von 55,0 TEUR zu verzeichnen. Seite 57 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 5.2.3 Rückstellungen Gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik sind Rückstellungen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die wirtschaftliche Verursachung für die Bildung einer Rückstellung zum Jahresabschluss 2013 muss mithin im Haushaltsjahr 2013 und früher liegen. Es muss auch wahrscheinlich sein, dass die Verbindlichkeit zukünftig entstehen wird. Die pauschale Abzinsung von Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr wurde mit Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2013 zu einem Wahlrecht abgeändert. Demnach können Rückstellungen abgezinst werden, soweit die ihnen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten einen Zinsanteil enthalten. Die Stadt Leipzig hat auf Grundlage dieser Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik die zum Eröffnungsbilanzstichtag vorgenommene Abzinsung der entsprechenden Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2012 rückgängig gemacht und die Regelung konsequent auch für den Jahresabschluss 2013 entsprechend angewandt. Dem Einzelbewertungsgrundsatz für Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik wurde Rechnung getragen. Passiva 3a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen Durch die Änderung der SächsKomHVO-Doppik vom 08.02.2008, rechtsbereinigt mit Stand vom 31.12.2012, durch Artikel 1 der Verordnung vom 19.12.2012 (SächsGVBl. S. 764) wurden die Kommunen von der Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen entbunden. Demnach erfolgte wie für den Jahresabschluss 2012 auch im Jahresabschluss 2013 keine Berücksichtigung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Passiva 3b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit Von einem prozentual begrenzten Anteil von Arbeitnehmern der Stadt Leipzig wurde die Möglichkeit des Gesetzgebers genutzt, nach Vollendung des 55. Lebensjahres in einem Altersteilzeitverhältnis mit im Regelfall halbierter durchschnittlicher Arbeitszeit beschäftigt zu werden. Nach dem sog. Blockmodell erhält der Arbeitnehmer in der Vollzeitbeschäftigungsphase verminderte Bezüge. Es wird mithin unentgeltlich vorgearbeitet, um dann vorfristig in die Freizeitphase einzutreten. Der so noch nicht vergütete Anteil der Arbeitsleistung ist in Höhe des Erfüllungsrückstandes der Rückstellung zuzuführen. Während der Phase der Freistellung erfolgt dann die Vergütung aus der Inanspruchnahme der Rückstellung. Für das sog. Teilzeitmodell, d. h. bei reduzierter Arbeitszeit um 50,0 % werden auch nur 50,0 % des Arbeitsentgeltes gezahlt, ist für die verminderten Bezüge keine Rückstellung zu bilden. Das Altersteilzeitentgelt wird von der Kommune für die Laufzeit der Vereinbarung aufgestockt. Für den Aufstockungsbetrag ist eine Rückstellung zu bilden. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Bildung der Rückstellung ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Altersteilzeitvertrages. Seite 58 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Rückstellungen Altersteilzeit Gesamt 19.181.634,81 19.181.634,81 36.267.495,39 36.267.495,39 Für die sieben Teilzeitmodelle der Stadt Leipzig wurden Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge gebildet. Bei Anwendung des Blockmodelles wurden zudem Rückstellungen für die Erfüllungsbeträge passiviert. Zur Ermittlung der Rückstellungshöhe wurden     Jahressonderzahlungen mit durchschnittlich 60,0 % eines Monatsbetrages, Leistungsentgelte mit dem aktuellen Prozentsatz von 2011 i. H. v. 1,75 % eines Monatsbetrages sowie Tariferhöhungen ab August 2011 i. H. v. 0,5 % und Tariferhöhungen ab März 2012 i. H. v. 3,5 % berücksichtigt. Die Brutto-Aufstockung und die Rentenversicherungs-Aufstockung sind durch das Altersteilzeitgesetz und den Tarifvertrag Altersteilzeit als separat zu ermittelnde Beträge festgelegt. Die Rückstellung für Altersteilzeit umfasst neben der rückständigen Vergütung auch die gegebenenfalls darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenzahlungen wie z. B. Sonderzahlungen. Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente indem über dem gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erhält der Mitarbeiter zusätzlich für die Laufzeit einen Altersteilzeitzuschlag bzw. Aufstockungsbetrag. Eine Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ist zu bilden für den Zuschlag und für den Erfüllungsrückstand mit Beginn der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der Altersteilzeit für den Zuschlag und mit Beginn der Freizeitphase für den Erfüllungsrückstand. Im Jahresabschluss 2013 wird ein Wert in Höhe von 19.181.634,81 EUR ausgewiesen. Zuführungen in die Rückstellung sind letztmalig in 2013 erfolgt, da sich ab 2014 alle betreffenden Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Für die Inanspruchnahme aus dieser Rückstellung ergab sich für das Jahr 2014 ein planmäßiger Finanzierungsbedarf von 15.452.300,00 EUR und für das Jahr 2015 ein Bedarf von 3.340.150,00 EUR. Entsprechend der tabellarischen Gegenüberstellung der Rückstellungsarten werden die Auszahlungen aus der Inanspruchnahme dieser Rückstellungsart immer geringer. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird diese Rückstellungsart vollständig in Anspruch genommen worden sein. Passiva 3c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Eine Deponie ist eine Abfallentsorgungsanlage, in der Abfälle zeitlich unbegrenzt oberirdisch abgelagert werden und die der Nachsorge bedarf. Als Betreiberin von Deponien ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, Vorkehrungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien zu treffen. Ihr obliegt somit die Verantwortung, dass von der Deponie keine schädigenden Wirkungen auf die Umwelt ausgehen. Der Aufwand für die Rekultivierung und Nachsorge wird sukzessive mit dem Fortschreiten des Verfüllens verursacht. Seite 59 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Altdeponie Ludwig-Jahn-Str. Altdeponie Mölkau Altdeponie Tannenwald Altdeponie Zschampert Altdeponie KGA Aue Gesamt 2.123.974,27 1.861.773,71 1.700.673,07 34.500,00 58.500,00 5.779.421,05 3.871.199,33 2.041.387,70 1.966.782,49 127.499,05 58.500,00 8.065.368,57 Die Stadt Leipzig verfügt zum 31.12.2013 über fünf Alt-Deponien. In der Rückstellung sind gegenwärtige (Gefahrenabwehr) und zukünftige Gefahren (Nachsorge) berücksichtigt worden. Die Rückstellung wurde insgesamt in Höhe der voraussichtlichen Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet. Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013 resultiert im Wesentlichen durch die hohe Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Rekultivierung der Altdeponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 1,6 Mio. EUR sowie der Altdeponie Am Tannenwald in Höhe von 627,4 TEUR. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von insgesamt 364,5 TEUR und Auflösungen in Höhe von 166,0 TEUR. Passiva 3d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) sowie Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden (Altstandorte). Nicht jede Altablagerung oder jeder Altstandort ist eine Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr. Seite 60 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen Chemische Reinigung Merseburger Str. Chemische Reinigung Eilenburger Str. Ehem. Schwefel-Brünofix AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke historische Erkundungen AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke orientierende Untersuchungen Erbbaurecht RasenBallsport Leipzig e.V. Erbbaurecht RasenBallsport Leipzig e.V. Eutritzsch Fl. 338/1 und 338/2 Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau Altlastsanierung Standort Hans-Driesch-Str. 2 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Altlastenbeseitigung Schillerweg 12 Teeraustritt in der Tarostraße Gesamt 19.875,38 1.453.742,74 146.979,80 21.588,10 1.041.738,46 239.763,73 20.000,00 20.000,00 155.719,21 167.000,00 1.181.574,94 1.190.000,00 88.681,97 0,00 62.779,64 947.500,00 140.000,00 140.429,89 62.779,64 947.500,00 497.825,00 497.825,00 61.150,00 0,00 265.000,00 0,00 4.900.828,68 4.468.624,82 Hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellung wurde von den zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung ausgegangen. Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013 resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen in Höhe von 282.380,77 EUR sowie einer Auflösung in Höhe von 58.569,65 EUR. Demgegenüber steht die Summe von Zuführungen in Höhe von insgesamt 773.154,28 EUR. Hiervon entfallen 326.150,00 EUR auf Altlasten welche im Jahr 2013 bekannt wurden (Schillerweg 12, Tarostraße) sowie 412.004,28 EUR auf die Sanierung der Chemischen Reinigung in der Eilenburger Straße. Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Zum Jahresabschluss 2013 bestehen wie auch im Vorjahr keine ungewissen Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 25a SächsFAG. Passiva 3f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin ist. Steuerschuldverhältnisse ergeben sich i. d. R. aus der Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art. Seite 61 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 774.787,64 1.173.824,84 774.787,64 1.173.824,84 In der Rückstellung wurden vorliegende Zwischenergebnisse aus der laufenden Betriebsprüfung der Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Stadt Leipzig für voraussichtliche Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuernachzahlungen sowie Solidaritätszuschlag und Zinsen zu Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuer passiviert. Diese Zwischenergebnisse wurden für die folgenden Jahre fortgeschrieben, soweit ein entsprechender Korrekturbedarf für die Folgejahre festgestellt wurde. Aufgrund der Erfahrungswerte hinsichtlich der Dauer der Betriebsprüfung (bis der endgültige Bescheid vorliegt) wurde die Rückstellung für die Jahre ab 2007 mit einer erwarteten Restlaufzeit von vier Jahren abgezinst. Die Rückstellung für die Betriebsprüfung der Jahre 2003 bis 2006 wurde nicht abgezinst, da diese im Haushaltsjahr 2013 beendet werden. In dieser Rückstellung werden z. B. zu berücksichtigende Umsatzsteuer aus Wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen der Jahre 2003 bis 2013 in Höhe von 371,8 TEUR (Stand 31.12.2012: 501,0 TEUR) oder voraussichtliche Steuerzahlungen des BgA Gohliser Schlößchen aus den Jahren 2003 bis 2010 in Höhe von 15,5 TEUR (Stand 31.12.2012: 170,7 TEUR) abgebildet. Passiva 3g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften Ein Gerichtsverfahren ist die gerichtliche Überprüfung eines Sachverhaltes auf seine Rechtsfolgen. Die Anhängigkeit tritt ein, wenn bei Gericht eine Klage, ein Rechtsmittel oder ein Antrag eingereicht wurde. Das Verwaltungsverfahren i. S. d. SächsVwVfG dagegen ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Durch die Antragstellung oder die Einleitung der verwaltungsinternen Bearbeitung wird das Verwaltungsverfahren anhängig. Die Anhängigkeit muss zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen. Nach § 83 Abs. 2, 3 SächsGemO dürfen Kommunen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen, eingehen, wenn sie deren Aufgabenerfüllung dienen. Die Kommune bestellt somit Sicherheiten für einen Dritten. Aus der Übernahme können Zahlungsverpflichtungen der Kommune in künftigen Haushaltsjahren entstehen. In der Regel kann jedoch nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Höhe das übernommene Risiko tatsächlich eintritt. Der Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht verlangt, dass bei der Bewertung der Vereinbarkeit des übernommenen Risikos mit der Leistungsfähigkeit der Kommune vom Maximalbetrag des Risikos (sog. worst-case-Szenario) auszugehen ist. Analog ist die Rückstellung zu bilden, wenn die Möglichkeit einer Inanspruchnahme besteht. Seite 62 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsund Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften Gesamt 359.983.739,79 329.989.700,17 359.983.739,79 329.989.700,17 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren wurden bei Aktivprozessen für Prozesskosten der aufgerufenen Instanz gebildet. In die Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die Prozessvorbereitung und -führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwendungen, insbesondere Gerichtskosten, Anwaltshonorare beider Parteien sowie Gutachten-, Sachverständigen-, Zeugen- und Fahrtkosten einbezogen worden. Für die Berechnung der Rückstellungen wurden u. a. die Klageschrift, der Streitwertkatalog, Kostenfestsetzungsbeschlüsse und hauptsächlich ein Instrument zur Prozesskostenberechnung im Rechtsamt herangezogen. Bei Passivprozessen wurde das Risiko von Schadenersatzleistungen (die Höhe der Hauptforderung) im Fall des Prozessverlustes berücksichtigt. Die maximale Höhe bildet der Streitwert. Sofern der Streitgegenstand ein Recht darstellte (z. B. Aufenthaltstitel), wurde zur Berechnung der Prozesskosten der Streitwert gemäß Streitwertkatalog bestimmt. Die Höhe der aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme im Rahmen anhängiger Gerichtsund Verwaltungsverfahren gebildeten Rückstellungen wurde grundsätzlich abhängig vom finanziellen Prozessrisiko und der qualifizierten Einschätzung der Erfolgsaussichten durch das Rechtsamt der Stadt Leipzig ermittelt. Die Berechnung der Prozesszinsen erfolgte entsprechend § 291 BGB i. V. m. § 288 BGB in Abhängigkeit der Geschäftsart. Im Falle eines Verbrauchergeschäftes wurde ein Zinssatz i. H. v. 5,0 % über dem Basiszins, bei Handelsgeschäften ein Zinssatz i. H. v. 8,0 % über dem Basiszins zugrunde gelegt. Zudem wurde geprüft, ob für das streitgegenständliche Verfahren eine Deckungszusage aus einer Rechtsschutzversicherung vorlag. Von den unter diesem Posten gebildeten Rückstellungen entfällt der hauptsächliche Teil auf die Rückstellung für die Klage der Bundesrepublik Deutschland gegen die Stadt Leipzig vom 28.06.2011 wegen Zahlung des Verkehrswertes aus Vermögenszuordnung sowie der Rückstellung für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV. Die Bestandsveränderung der hier abgebildeten Rückstellungen resultiert zum einen aus der Inanspruchnahme von insgesamt 531,3 TEUR sowie der Rückstellungsauflösung in Höhe von 517,9 TEUR. Die Zuführung aus der Wertanpassung bzw. aus der Berücksichtigung weiterer Rückstellungen für Gerichtsverfahren, welche im Jahr 2013 anhängig wurde, erfolgt in einer Höhe von 31,0 Mio. EUR. Von diesen Zuführungen entfallen rd. 29,7 Mio. EUR auf den Prozess Klage der Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost. Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig Seite 63 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Im Jahr 1992 veräußerte die Stadt Leipzig rd. 660.000 m², ehemals volkseigene Flächen im Gewerbegebiet Nordost an ihre Tochtergesellschaft, Grundbesitzgesellschaft LeipzigNordost mbH (Nachfolge LESG). Der Verkauf sollte die Erschließung und Ansiedlung von Investoren ermöglichen, wobei bereits damals bekannt war, dass die Zuordnungsberechtigte nach dem Einigungsvertrag vermutlich die Bundesrepublik Deutschland sein würde. Für das Klageverfahren ist zum 31.12.2013 eine Gesamtrückstellung i. H. v. 44.437.899,25 EUR passiviert. Diese setzt sich aus der Hauptforderung inklusive Aufholung der Abzinsung, Prozesszinsen bis zum 31.12.2013 und zu erwartenden Prozesskosten zusammen. Die Klage vom 28.06.2011 wurde mit Schriftsatz vom 15.01.2013 um einen Betrag i. H. v. 17.577.713,81 EUR erweitert. Nachdem der Bund in der Klageschrift von einem Verkehrswert von 48,00 DM/m² ausgegangen war, legt er nunmehr einen Verkehrswert vom mindestens 100,00 DM/m² zugrunde. Der Bund bestreitet im Wesentlichen den Wert, der dem Verkauf durch die Stadt Leipzig an die städtische Tochter Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge LESG) am 22.12.1992 zugrunde gelegt wurde und die Höhe der in Abzug gebrachten Kosten für Altlastenbeseitigung, Abrissmaßnahmen, Leitungsumverlegungen und Erschließungskosten. Mit Schriftsatz vom 11.03.2013 wurde die Klage erneut erweitert. Gefordert werden damit – unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigung des Rechtsstreites und der 1. Klageerweiterung vom 15.01.2013 – insgesamt 41.336.614,52 EUR nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit. Die Klageforderung wird als weit überhöht eingeschätzt. Es ist daher vorrangiges Ziel, die Klageforderungen abzuwehren und bei Gericht auf eine gutachterliche Bewertung durch einen Sachverständigen hinzuwirken. Am 12.09.2013 hat nunmehr ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden, in dem von der verhandelnden Kammer deutlich gemacht wurde, dass sie sich nicht in der Lage sehe, weder den Verkehrswert, noch die Verkehrswertminderungen selbst zu beziffern. Darüber hinaus betonte das Gericht, dass in jedem Fall aufgrund der Komplexität der Sachverhalte nur ein Sachverständiger eine gesicherte Beurteilung zu den vorgenannten Werten abgeben könne. Beim Verwaltungsgericht Leipzig hat am 19.11.2015 ein weiterer Verhandlungstermin stattgefunden. Der Tenor der am 19.11.2015 hinterlegten Entscheidung des Gerichts lautet: Die Stadt Leipzig ist zur Zahlung von 9.418.601,36 EUR nebst Jahreszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.06.2011 auf einen Betrag von 9.405.120,29 EUR verurteilt worden. Im Übrigen ist die auf Zahlung von 41.336.614,52 EUR gerichtete Klage nebst Zinsen abgewiesen worden. Die Revision ist nicht zugelassen worden. Somit ist festzuhalten, dass die Stadt Leipzig zu 3/4 obsiegt hat. Dies spiegelt sich in der Kostenverteilung wieder, da die Stadt Leipzig nur 1/4 der Kosten zu tragen hat. Die Hauptforderung ist zudem unter der ursprünglich eingeklagten Forderung in Höhe von 16,2 Mio. EUR geblieben. Danach ergibt sich eine Gesamtsumme (Forderung nebst Zinsen) in Höhe 11.389.953,22 EUR. Damit keine weitere Zinslast für die Stadt Leipzig entsteht, ist eine Zahlung der Gesamtsumme an die Klägerin unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Urteils erfolgt. Eine Begründung des Urteils liegt nach wie vor noch nicht vor Kapitalausstattungsvereinbarung Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt. Seite 64 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-BorderLeasingvertrage über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. ZeroBonds) bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR. In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resultierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sog. CDS/CDO Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007 haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, CDS/CDO Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht. Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutschland und England in Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw. unwirksam und/oder nicht vollstreckbar und/oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben sich — vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren — Risiken für die KWL, die sich auf mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten. Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungsvereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO-Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EUKommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt. Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor. Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung i. H. v. 290,0 Mio. EUR zu bilden. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet. Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen. Seite 65 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am 04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben. Gegen dieses Urteil hat UBS Berufung eingelegt, welche vom Londoner Court of Appeal zwischenzeitlich zugelassen wurde. Im Ergebnis des Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDOs zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam. Die für die CDOs und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der Folge des Urteils haben sich KWL und die Landesbank Baden-Württemberg darauf verständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu lassen. Passiva 3h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr Bei den Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung handelt es sich um Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, welche im laufenden Jahr zwar unterlassen, die Nachholung jedoch im kommenden Haushaltsjahr konkret beabsichtigt ist. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung 7.121.519,30 4.523.627,11 Gesamt 7.121.519,30 4.523.627,11 Zum Jahresabschluss wurde hierfür eine konkrete Maßnahmenübersicht mit betragsmäßiger Hinterlegung zusammengestellt. Ein Auszug der wesentlichen Positionen und ihrer Kategorisierung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Rückstellungen für Instandhaltung von Schulen 5.699.112,39 1.620.202,26 Rückstellungen für Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden 0,00 1.118.911,13 Rückstellungen für Instandhaltung von Kultureinrichtungen 0,00 889.941,81 Rückstellungen für Instandhaltung von Betriebsgebäuden 42.741,43 141.532,88 Rückstellungen für Instandhaltung von Einrichtungen der Branddirektion 117.663,37 138.940,27 Rückstellungen für Instandhaltung von Kindertagesstätten 229.068,84 135.076,52 Rückstellungen für Instandhaltung von Infrastruktur 264.093,35 132.104,64 Rückstellungen für Instandhaltung von Sporteinrichtungen 276.212,84 30.762,69 492.627,08 7.121.519,30 316.154,91 4.523.627,11 Rückstellungen für Sonstige Instandhaltungen Gesamt Von den Rückstellungen für die Instandhaltung der Schulen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. EUR entfallen unter anderem rd. 817,8 TEUR auf die Henriette-Goldschmidt-Schule, Seite 66 Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind 766,4 TEUR auf die Ernst-Pinkert-Schule, 595,0 TEUR auf die Marienbrunner Schule und 388,4 TEUR auf die 56. Schule – Oberschule der Stadt Leipzig. Die Rückstellungen für die Instandhaltung von Kultureinrichtungen wurden im Jahr 2013 vollständig in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme erfolgt hierbei zum einen für die Instandhaltung der Russischen Gedächtniskirche in Höhe von 848,5 TEUR und die Instandhaltung des Oesersaals des Gohliser Schlösschen in Höhe von 36,7 TEUR. Die Rückstellungen für die Instandhaltung der Kindertagesstätten entfallen mit 108,8 TEUR im Wesentlichen auf die Fenster der Kindertagesstätte "Villa am Auensee" in der FriedrichBosse-Straße 87a sowie mit 62,9 TEUR auf die Kindertagesstätte in der Stollberger Straße. Bei den Rückstellungen für die Instandhaltung von Sporteinrichtungen entfallen 120,0 TEUR auf die Instandhaltung des Sportbodens in der Turnhalle der Wilhelm-Ostwald-Schule und 110 TEUR auf die Instandhaltung des Sportbodens der Turnhalle in der 16. Oberschule. Passiva 3i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind Unter diesen Rückstellungen sind die von der Kommune vor dem 31.12.2012 eingegangenen Verpflichtungen zu erfassen, die durch diese erst im Haushaltsjahr 2013 zu erfüllen sind und deren Höhe oder Fälligkeit noch nicht genau bekannt sind. Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 13.103.125,93 26.662.882,51 13.103.125,93 26.662.882,51 Für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, deren Höhe oder Fälligkeit noch nicht genau bekannt sind, wurden über den (wahrscheinlichen) Erfüllungsbetrag Rückstellungen gebildet. Unter diesem Bilanzposten wurden u. a. ausstehende Nebenkostenabrechnungen, noch nicht abgerechnete Leistungen aus Honorarverträgen, ausstehende Entschädigungszahlungen aus der Verkehrsflächenbereinigung und ausstehende Rechnungen für Prüfleistungen bei Baumaßnahmen passiviert. Die Verwaltung hat die Einzelerfassung, den Nachweis und die Bewertung der städtischen Ansprüche aus dem GBBerG (strittig 7,8 Mio. EUR) und der städtischen Verpflichtungen ggü. der Stadtwerke Leipzig aus Vorgängen Kaufpreiszahlungen für Geschäftsanteile an der Gasversorgung Stadt Leipzig GmbH im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der RWE Energie AG als Gesellschafterin der Stadtwerke Leipzig GmbH, der Erstattung von AufwenSeite 67 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig dungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Blockheizkraftwerkes Dösen sowie der Erstattungen von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verlegung einer Rohrbrücke an der Prager Straße noch nicht abgeschlossen. Daher erfolgte die Berücksichtigung in Form eines Merkpostens mit einem 1,00 EUR. Im Februar 2014 erfolgte die Ausarbeitung einer Rechtsauffassung zu dem beschriebenen Sachverhalt durch einen beiderseitig einvernehmlich beauftragten Rechtsanwalt. Derzeit erfolgt die Abstimmung über Lösungsmöglichkeiten zwischen den Rechtsvertretern der Stadt und der Stadtwerke Leipzig GmbH. Eine Lösung/Einigung wurde noch nicht gefunden. Die Veränderung der Rückstellungen resultiert zum einen aus der Inanspruchnahme und Auflösung in Höhe von 26,8 Mio. EUR und einer Zuführung in Höhe von 13,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Zuführungen zu der Rückstellungsposition resultieren aus den Leistungen der Oberflächenentwässerung in Höhe von 984 TEUR an die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, Zuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (rd. 704 TEUR) und Erstattungen an Krankenkassen für Hilfen zur Gesundheit (rd. 253 TEUR). Passiva 3j) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Unter diesem Posten dürfen drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (Drohverlustrückstellungen) nur angesetzt werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfügigkeit liegt im Ermessen der Kommune. Rückstellungen werden daher nur angesetzt, wenn der zu erwartende Verlust über 50,0 TEUR liegt. Bei der Stadt Leipzig wurden sowohl zum Jahresabschluss 2012 als auch zum Jahresabschluss 2013 unter diesem Bilanzposten keine Rückstellungen passiviert. Passiva 3k) Weitere sonstige Rückstellungen Unter den sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten der Kommune erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind. Weitere sonstige Rückstellungen 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 114.847,20 3.455.610,11 465.851,67 Sabbatmodell Jubiläumsgeld Lebensarbeitszeitmodell Hochwasserschadensbeseitigung Kleine Luppe Gesamt 148.069,61 3.462.980,10 427.647,34 2.443,73 0,00 4.038.752,71 4.038.697,05 Hier wurden insbesondere Jubiläumsverpflichtungen sowie Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten und aus dem Sabbatmodell erfasst. Der Bewertung lagen Berechnungsschemata des Personalamtes zugrunde. Die Rückstellungen wurden insgesamt zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Bestandsveränderung der weiteren sonstigen Rückstellungen ergibt sich zum einen aus der Inanspruchnahme in Höhe von 197,7 TEUR und einer Zuführung in Höhe von 197,8 TEUR. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für die Schadensbeseitigung aufgrund des Hochwassers bei der Kleinen Luppe aufgenommen. Seite 68 Anleihen 5.2.4 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden als Leistungsverpflichtungen der Kommune definiert, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen. Es handelt sich folglich um Schulden, die zum 31.12.2013 passiviert werden, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Sie stellen regelmäßig Außenverpflichtungen gegenüber einem Dritten dar. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2013 für die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäfte aus der CBL Trinkwassertransaktion in US-Dollar vor. Diese Verbindlichkeiten sind unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzipes mit dem ursprünglichen Umrechnungskurs bzw. mit dem vom Bundesverband Deutscher Banken bekannt gegebenen Stichtagskurs (Devisenkassamittelkurs) zum 31. Dezember 2013 von USD 1,3791 je EUR bewertet. Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, enthält die Anlage 3 zum Anhang. Passiva 4a) Anleihen Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die auf dem öffentlichen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwankungen unterliegen, werden als Anleihen bezeichnet. Dazu zählen z. B. Schuldverschreibungen oder Kommunalobligationen. Die Stadt Leipzig hatte weder zum Stichtag 31.12.2012 noch zum Jahresabschluss 2013 Anleihen emittiert. Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellte Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind. Sie sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 31.12.2013 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2012 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in EUR 695.054.171,39 0,00 732.079.077,73 0,00 Gesamt 695.054.171,39 732.079.077,73 Zum 31.12.2013 bestehen nur Investitionskredite. Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich zusammen aus 695.054.171,39 Mio. EUR Kreditbestand zum 31.12.2013 und 2.641.302,00 EUR Zinsen für Kredite, die im Haushaltsjahr 2012 angefallen sind, aber erst im Haushaltsjahr 2013 ausgezahlt wurden, da die Zahlungsperioden Seite 69 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig quartalsweise oder halbjährlich zu leisten sind. Dabei entfielen 2.634.057,06 EUR auf festverzinste Kredite und 7.244,94 EUR auf variabel verzinste Kredite. Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften Zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zählen laut Kontenrahmen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Teilbetrag Flurstücksankauf Ankauf Sammlung Silzer CBL MBIA CBL GECC Hakotrac Vorlass Kunst Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 527.008,00 450.000,00 78.709.210,49 79.867.641,71 34.497,06 10.800,00 159.599.157,26 527.008,00 510.000,00 170.639.489,59 43.304,82 0,00 171.719.802,41 CBL-Trinkwassertransaktion Aus dem US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL aus dem Jahr 2003 resultieren abgezinste und in EUR bewertete Zahlungsverpflichtungen von 79.867.641,71 EUR (Mittelhinterlegung in gleicher Höhe durch eine Anleihe der General Electric Capital Corporation) und 78.709.210,49 EUR (Mittelhinterlegung durch eine Anleihe der MBIA Global Funding LLC). Die Verbindlichkeiten sind - unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips - mit dem ursprünglichen USD-Umrechnungssatz von USD 1,057 je EUR umgerechnet und zu den in dem Vertrag enthaltenen Zinsen abgezinst worden. Im Vorjahr wurde die durch die Anleihe der MBIA Global Funding LLC gesicherte Verbindlichkeit mit dem aktuellen Abzinsungssatz und aktuellen Zinssätzen zum höheren Stichtagswert bewertet. Zum Stichtag 31.12.2013 ergibt sich durch die Bewertung zu historischen Kursen der höhere Wert. Bei dem Ansatz der Verpflichtungen aus dem Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL wurden gegenläufige Verpflichtungen gegenüber der gleichen Vertragspartei, die zum selben Stichtag fällig und vertragsgemäß verrechnet werden, auch verrechnet dargestellt. Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, bei denen die eigene Gegenleistung noch aussteht z. B. Lieferungen und Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, aus Miet-, Pacht und Leasingverträgen sowie Post- und Fernmeldegebühren. Die Verbindlichkeiten sind in der Höhe anzusetzen, die erforderlich ist, um die Leistung durch Geldzahlung abzulösen. Seite 70 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 31.12.2013 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in EUR 40.892.339,05 802.002,62 41.694.341,67 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Erhaltene Anzahlungen Gesamt 31.12.2012 26.000.081,60 0,00 26.000.081,60 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Jahr 2013 um insgesamt um 15,7 Mio. EUR. Hiervon entfallen unter anderem 285,7 TEUR auf die Erhöhung von Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Erschließungsverträgen und 1,4 Mio. EUR auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen, stellen noch offene Leistungsverpflichtungen dar und wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. 31.12.2013 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in EUR 18.900.979,18 18.900.979,18 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Gesamt 31.12.2012 11.176.452,90 11.176.452,90 Hierin sind unter anderem Forderungen der Eigenbetriebe zur Vorfinanzierung für Zuweisungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR enthalten. Im Jahr 2013 ergab sich eine Erhöhung der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 7,7 Mio. EUR. Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen der Kommune erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten wurden in der Höhe ihres Erfüllungsbetrages passiviert. 31.12.2013 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (1) gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (2) gegenüber Sondervermögen (3) gegenüber öffentlichem Bereich (4) gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern (5) gegenüber Finanzbehörden (6) Übrige sonstige Verbindlichkeiten (7) Gesamt in EUR 190.476,51 31.12.2012 10.629.353,56 8.658,36 0,00 28.072.900,06 126.349,88 156.796,00 5.519.899,76 166.166.063,05 200.241.143,62 30.733.720,02 100.095,22 625.389,98 4.913.536,03 159.547.914,26 206.550.009,07 Die vorstehenden Bestandteile (1) bis (7) des Postens Sonstige Verbindlichkeiten betreffen folgende Sachverhalte: Seite 71 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 31.12.2013 (1) Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag 2009 und 2010 Verbindlichkeiten aus Investitionspauschale nach Haushaltsbegleitgesetz für St. Georg CMS Bestand Städtisches Bestattungswesen sonstige Verbindlichkeiten Gesamt 31.12.2012 in EUR 0,00 Art. 20 10.629.215,11 0,00 0,00 1.100,44 189.376,07 190.476,51 0,00 138,45 10.629.353,56 Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (1) Am 19.11.1998 beschloss die Ratsversammlung der Stadt Leipzig unter der Beschluss-Nr. BS/RB-1337/98 die Ausfertigung eines Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages zwischen der Stadt Leipzig, der LVV und der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH. Dieser wurde am 09.11.1999 durch die Vertragsparteien unterzeichnet und zuletzt unter dem Datum vom 02.12.2009 geändert. Hierdurch soll die finanzielle Absicherung der von den LVB in der Stadt Leipzig erbrachten ÖPNV-Leistungen dauerhaft gewährleistet werden. Im § 2 des Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages wird die konkrete Ausgestaltung der Fehlbetragsfinanzierung dargelegt. Grundsätzlich ist die Finanzierung des ÖPNV vollständig durch die LVV sicherzustellen. Die Stadt Leipzig verpflichtet sich jedoch, Fehlbeträge, mithin Beträge, die die eigenen Mittel der LVV übersteigen, aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Die mit den testierten und festgestellten Jahresabschlüssen 2009 und 2010 belegten erwirtschafteten eigenen Mittel der LVV reichten nicht aus, um den Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag zu bedienen. Die LVV weist daher in ihrem Jahresabschluss 2009 kurzfristig fällige Forderungen gegen die Stadt Leipzig i. H. v. 5.522.018,68 EUR und in ihrem Jahresabschluss 2010 kurzfristig fällige Forderungen gegen die Stadt Leipzig i. H. v. 25.107.196,43 EUR aus. Hieraus ergibt sich eine Gesamtzahlungsverpflichtung der Stadt Leipzig von rd. 30,6 Mio. EUR, die korrespondierend entsprechend Ratsbeschluss Nr. RBV-1112/12 vom 25.01.2012 Punkt 6.3 als Verbindlichkeit erfasst und ausgewiesen wurde. Die Zahlung erfolgte gemäß Ratsbeschluss RBV-1480/12 vom 17.12.2012. Eine außerplanmäßige Auszahlung erfolgte Ende Dezember 2012 in Höhe von 20,0 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von rund 10,6 Mio. EUR wurde planmäßig im Haushaltsjahr 2013 an die LVV ausgezahlt. Darüber hinaus besteht eine Verbindlichkeit bezüglich des CMS Bestandes des Städtischen Bestattungswesens, die im Jahr 2014 getilgt werden soll. 31.12.2013 (3) CMS-Bestände Sondervermögen Forderung AZV-Parthe aus Verlustausgleichsvereinbarung Verbindlichkeiten Umsatzsteuer (diverse Eigenbetriebe betreffend) Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe Gesamt 31.12.2012 in EUR 0,00 0,00 556.398,94 18.717.780,42 8.798.720,70 28.072.900,06 Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (3) Seite 72 24,42 170.000,00 263.082,37 19.314.381,04 10.986.232,19 30.733.720,02 Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen werden insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben (Oper, Gewandhaus, Schauspiel, Theater der Jungen Welt, Musikschule Johann Sebastian Bach, Stadtreinigung, Städtische Behindertenhilfe, Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf) im Zusammenhang mit der Liquiditätsbewirtschaftung sowie dem Pooling abgebildet. Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung sinken hierbei im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten aus dem Pooling im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. EUR. Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich (4) In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Bereich werden die SV-Beiträge für die Eigenbetriebe in Höhe von 126,4 TEUR abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg in Höhe von 26,3 TEUR zu verzeichnen. 31.12.2013 (4) 31.12.2012 in EUR 126.349,88 126.349,88 Verbindlichkeiten ggü. Krankenkassen SV Beitrag Gesamt 31.12.2013 (5) 100.095,22 100.095,22 31.12.2012 in EUR 0,00 156.796,00 156.796,00 variable Bezüge tariflich Beschäftigte/Beamte Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt Beschäftigte/Beamte Gesamt 425.790,47 199.599,51 625.389,98 Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern (5) Die Verbindlichkeiten aus den variablen Bezügen der tariflich Beschäftigten bzw. Beamten bleiben wurden im Jahr 2013 vollständig aufgelöst. Die Verbindlichkeiten aus Wegstreckenentschädigungen und Dienstreisen sowie aus Lohnabrechnungen des letzten Jahres wurden in Höhe von 199.599,51 EUR vollständig in Anspruch genommen. Demgegenüber wurden neue Verbindlichkeiten für Lohn/Gehalt in Höhe von 156.796,00 EUR zugeführt. 31.12.2013 (6) Lohn- und Kirchensteuer, Soli Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Voranmeldungen Gesamt 31.12.2012 in EUR 5.275.999,87 Verrechnung USt- 4.781.096,15 243.899,89 132.439,88 5.519.899,76 4.913.536,03 Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden (6) Die Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Kirchensteuer stiegen im Vergleich zum 31.12.2012 um 495,0 TEUR. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer und der Verrechnung der Umsatzsteuervoranmeldung im Jahr 2013 neue Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer in Höhe von 111,5 TEUR auf einen Bestand von 243,9 TEUR angestiegen. Seite 73 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 31.12.2013 (7) 31.12.2012 in EUR Zuwendungen von Dritten: - Finanzhaushalt - Ergebnishaushalt Debitorische Akontozahlungen sonstige Verbindlichkeiten (PSCD) Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten Verkauf von Grund und Boden Entschädigung Grunddienstbarkeit Sonstige Verbindlichkeiten Gesamt 107.803.430,17 8.943.106,43 5.797.873,89 5.351.546,46 587.690,05 26.968.018,68 1.414.745,61 9.299.651,76 166.166.063,05 94.190.755,45 8.261.179,82 12.619.257,20 5.286.703,24 40.559,14 28.092.538,76 1.414.450,80 9.642.469,85 159.547.914,26 Erläuterung der Übrigen sonstigen Verbindlichkeiten (7) Bei den debitorischen Akontozahlungen zum Jahresabschluss in Höhe von 5.797.873,89 EUR handelt es sich um Überzahlungen auf Personenkonten (Guthaben durch Doppelzahlungen, Einzahlungsfehlzuordnungen), deren Klärung bis zum 31.12.2013 nicht abgeschlossen werden konnte. Deren Ursache liegt u. a. an fehlenden Sollstellungen der Fachämter, nicht beantworteten Anschreiben der Einzahler bzw. offene Bearbeitungen im Bereich der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Gemäß § 33 SächsKomHVO durften Einnahmen des Haushaltes als Verwahrgeld behandelt werden, solang sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden konnten. Die im Sachbuch haushaltsfremder Vorgänge kameral erfassten Verwahrungen/durchlaufenden Gelder wurden gemäß dem Überleitungskonzept über Datenmigration in die Doppik überführt. Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen:  26.968.018,68 EUR  570.044,75 EUR Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen (Zuordnung der Flächen zum Bund = Auskehr der Einnahmen an Bund) Die übergeleiteten Verwahrbestände aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 26.968.018,68 EUR resultieren aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von Flurstücken, für die die Stadt verfügungsberechtigt war. Bis zur endgültigen rechtlichen Eigentumszuordnung z. B. per Bescheid, Urteil oder Beschluss werden diese Verwahrungen als „Fremde Finanzmittel“ im Sinne von § 15 SächsKomHVODoppik behandelt. Die Analyse der Einzelsachverhalte ist noch nicht abgeschlossen, es bleibt zu klären, ob es sich bei diesen Geldern um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen handelt. Nach Prüfung wird eine Einzelerfassung und -bewertung und ggf. eine Berichtigung zu erfolgen haben. 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprechend § 39 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik mit dem Nominalbetrag. Seite 74 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung Passive Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 0,00 23.193.805,66 112.745,33 Mieten/Pachten Grabnutzungsgebühren Kostenvorschüsse Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten Übrige Verbindlichkeiten Einnahmeverteilung PRAP aus noch nicht verwendeten Fördermitteln Gesamt 0,00 22.509.010,31 16.039,03 219.265,78 174.939,04 1.156.874,93 1.214.718,68 2.608.486,21 0,00 27.291.177,91 23.914.707,06 Die Grabnutzungsgebühren stellen den größten Anteil der passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Bei den Verträgen ab 11/2007 erfolgt die Auflösung über die Vertragslaufzeit. Alle von 1990 bis 10/2007 eingenommenen Grabnutzungsgebühren werden hingegen aus Vereinfachungsgründen pauschal über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst. Im Jahr 2013 ergibt sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 1.815.530,84 Mio. EUR und eine Neueinstellung in Höhe von 2.500.326,19 Mio. EUR. Unter den übrigen Verbindlichkeiten aus Einnahmeverteilung ist der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt Leipzig aus der US-Lease Trinkwassertransaktion der KWL erzielt hat, ausgewiesen. Dieser wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst. 6 6.1 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen Im gesondert erstellten Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2013 werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 erläutert und die Ergebnisrechnung bewertet. An dieser Stelle wird nur kurz auf das erzielte Jahresergebnis und dessen Behandlung eingegangen, welches sich innerhalb der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung niederschlägt. Die Stadt Leipzig schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9.920.026,19 EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von -8.237.223,80 EUR und einem aus außerordentlichen Erträge und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis von 18.157.249,99 EUR zusammensetzt. 6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind Gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Die ausgewiesenen außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von insgesamt 91.632.861,55EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Seite 75 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 31.12.2013 Außerordentliche Erträge in EUR Spenden 392,37 Empfangene Schadensersatzleitungen und Ähnliches 49.794,16 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Rückstellungen Sonstige außergewöhnliche Erträge 715.477,70 83.156.023,68 Umsatzsteuererstattung Vorjahre 21.374,57 Sonstige periodenfremde Erträge 3.147.613,84 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 4.274.393,75 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 99.318,18 Erträge aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte 168.473,30 Gesamt 91.632.861,55 Die Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Rückstellungen betreffen mit 552.342,60 EUR überwiegend den Bereich der sozialen Leistungen. Die sonstigen außergewöhnlichen Erträge betrafen mit 82.571.120,13 vollständig Fremdwährungsgewinne oder Bewertungsgewinne bezüglich der MBIA- und GECC-Papiere der Stadt Leipzig. Sonstige periodenfremde Erträge wurden unter anderem im Zusammenhang mit erfolgten Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie mit Betriebskostenabrechnungen des Amtes für Jugend Familie und Bildung gegenüber Dritten erfasst. Die erlösten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt (3,7 Mio. EUR). Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 belaufen sich auf insgesamt -73.475.611,56 EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf: 31.12.2013 Außerordentliche Aufwendungen in EUR Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 1.068.960,50 Spendenfinanzierte Aufwendungen 111,06 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 150.939,41 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 62.528.274,90 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 93.789,12 Außerplanmäßige Afa wg. dauerhaft unterlass. Instandhaltung 1.620.741,22 Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 1.353.939,87 Abgang ohne Erlös 6.238.903,80 218.461,90 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 176.106,94 25.382,84 Gesamt 73.475.611,56 Die Aufwendungen für Katastrophen u. ä. Ereignisse stehen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden, die durch das Hochwasser entstanden sind. Hierbei sind insbesondere außerordentliche Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 971.970,72 EUR zu verzeichnen. Seite 76 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung Unter die sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen in Höhe von 62,5 Mio. EUR fielen die Fremdwährungsverluste und Bewertungsverluste aufgrund von Zinsänderungen für die MBIA- und GECC-Papiere der Stadt Leipzig. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wegen dauerhaft unterlassener Instandhaltung belaufen sich auf insgesamt 1,6 Mio. EUR, davon sind allein mit 1,4 Mio. EUR im Liegenschaftsamt zu verzeichnen. Ebenso schlagen sich im Liegenschaftsamt die außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung mit 1,3 Mio. EUR nieder. Die als Abgang ohne Erlös aufgezeigten Beträge rühren im Wesentlichen aus dem Abgang eines Flurstücks in der Gemarkung Leipzig in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Der Erlös dazu wurde bereits in 2012 generiert, der entsprechende Abgang jedoch erst in 2013 verbucht. Darüber hinaus erfolgte ein Abgang in Höhe von 473,3 TEUR wegen Erbbaupacht für die Kita G.Freytag-Straße 33a. Aufgrund von Straßenbauprojekten und dem damit verbundenen Abgang der alten Vermögensgegenstände sind entsprechende Abgänge ohne Erlös z. B. für den Straßenabschnitt der Lützner Straße von Saalfelder Straße bis Engertstraße in Höhe von rd. 281,8 TEUR, der Brücke Miltitzer Allee in Höhe von rd. 259,7 TEUR oder dem Knoten Lützner Straße/Saarländer Straße in Höhe von rd. 100,2 TEUR zu verzeichnen. 7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2013 werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2013 erläutert und die Finanzrechnung bewertet. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich. Der in der Gesamtfinanzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2012 ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 122.476.915,89 EUR spiegelt sich in der Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider (siehe Aktiva 2c)). 8 8.1 Weitere Angaben und Erläuterungen Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten anzugeben; ferner sind diesbezüglich künftige Aufwendungen oder Auszahlungen im Anhang darzustellen und zu erläutern. Im Rahmen der Bewertung des in der Vermögensrechnung angesetzten Grundvermögens werden bestehende Nutzungs-, Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen betrachtet und wertmindernd berücksichtigt (siehe auch Aktiva 1c) aa) und bb)). Im Übrigen können, wie bereits zum Jahresabschluss des vorangegangenen Jahres benannt, eingeschränkte Verfügbarkeiten nach § 144 Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere in Sanierungsgebieten der Stadt Leipzig bestehen. Seite 77 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke § 22 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik fordert, dass die vorübergehende Verwendung liquider Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen ist. Eine darzustellende Verwendung im Sinne der genannten Vorschrift liegt nicht vor. 8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen 8.3.1 Allgemeine Erläuterung Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik ist im Anhang eine Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen anzugeben. Zu den - sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind - unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören gemäß der ausdrücklichen Benennung im § 46 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik insbesondere      Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträge und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVODoppik. Jede Art der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre darf unter der Vermögensrechnung in einem Betrag angegeben werden (§ 46 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik). Die explizit in § 46 SächsKomHVO-Doppik aufgeführten Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog § 251 HGB als Haftungsverhältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO-Doppik sind Haftungsverhältnisse auch angegeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Eine Passivierung hat stets Vorrang vor einem Vermerk unter der Vermögensrechnung. Ist also eine Verbindlichkeit oder Rückstellung passiviert, entfällt regelmäßig die Vermerkpflicht. Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorbelastung, ist nur der nicht passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensrechnung zu vermerken, d. h. der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses ist um diese Passiva zu kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der Nominalbetrag anzusetzen. Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen in voller Höhe ohne Saldierung mit Rückgriffsforderungen. Die Angabepflicht besteht auch dann, wenn eine Inanspruchnahme nicht droht. Seite 78 Weitere Angaben und Erläuterungen Maßgebend sind die Verhältnisse am Jahresabschlussstichtag. Die unter der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2013 gemäß § 46 SächsKomHVODoppik vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt 527.987.048,14 EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 31.12.2013 01.01.2013 in EUR Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Bürgschaften Gewährverträge in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Übertragene Ansätze für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVODoppik (Eröfnungsbilanz: Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) Gesamt 0,00 0,00 318.787.843,77 55.421.399,75 343.733.597,33 59.938.778,81 18.732.738,50 15.339.726,44 135.045.066,12 101.258.533,84 527.987.048,14 520.270.636,42 Die Verpflichtungsermächtigungen mit Stand zum 01.01.2013 in Höhe von 15,4 Mio. EUR resultieren aus dem Jahr 2012 und führen im Jahr 2013 oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer Auszahlung. Für das Jahr 2013 erfolgte mit Stichtag 31.12.2013 eine Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18,7 Mio. EUR. Darüber hinaus liegen ersichtlich keine weiteren vermerk- und/oder erläuterungspflichtigen Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haushaltsjahre ergibt und bei denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte. 8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes ist nicht dessen Bezeichnung, sondern, dass der jeweilige Vertragsabschluss nach den Umständen des Einzelfalls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem gleichen Erfolg führt, wie die Aufnahme eines in die Haushaltssatzung einzustellenden Kredits. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen die Kommune langfristige Leistungsverpflichtungen mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen eingeht, wobei die von der Kommune zu erbringende Gegenleistung regelmäßig auf künftige Haushaltsjahre verschoben wird. Gemäß § 82 Abs. 5 SächsGemO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Hier zu erläuternde Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen zum Jahresabschlussstichtag nicht. 8.3.3 Bürgschaften Für die Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Stadt Leipzig nach § 83 Abs. 2 SächsGemO Bürgschaften übernehmen. Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Bürgschaften sind unter Vermögensrechnung nur insoweit zu vermerken, als die Hauptschuld des Dritten am Bilanzstichtag bestanden hat. Die Höhe der nach § 46 SächsKomHVO-Doppik zu vermerSeite 79 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig kenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld am 31. Dezember 2013. Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2013 verteilen sich ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31. Dezember 2012) wie folgt: Verbürgte Hauptschulden Hauptschuldner 31.12.2013 01.01.2013 in EUR Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 270.957.134,42 284.336.770,14 10.634,80 12.270,94 Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH 10.693.083,21 10.964.739,91 LGH mbH & Co. KG 18.964.625,01 19.082.845,93 Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 6.135.502,58 13.804.880,80 LEVG mbH & Co. KG 1.500.000,00 4.000.000,00 Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig Zoo Leipzig GmbH Gesamt 10.526.863,75 11.532.089,61 318.787.843,77 343.733.597,33 Gegenüber dem Stand zum Vorjahr 2012 reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um insgesamt 24.945.753,56 EUR. 8.3.4 Gewährverträge a) Abgrenzung Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines Erfolges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat. Der Gewährvertrag muss eine Eventualverbindlichkeit oder ein Haftungsverhältnis über das Ausmaß der gesetzlichen Haftung hinaus begründen. Als Eventualverbindlichkeit ist eine aufschiebend bedingte Verbindlichkeit zu verstehen, bei der die Bedingung, von der die Wirksamkeit des Schuldverhältnisses abhängt, noch nicht eingetreten ist und mit ihrem Eintritt auch kaum zu rechnen ist. Das Haftungsverhältnis muss so gelagert sein, dass die Stadt Leipzig mit einem zusätzlichen wirtschaftlichen Risiko aus einer bedingten oder sonstigen ungewissen Verpflichtung belastet ist. Unter den Gewährverträgen sind die Garantieverträge zu subsumieren. Dies sind bürgschaftsähnliche Verträge, die sich von einer Bürgschaft dadurch unterscheiden, dass eine selbstständige, von der des Schuldners unabhängige Verpflichtung begründet wird. Rangrücktritts- oder Forderungsrücktrittserklärungen verpflichten die Stadt Leipzig gegenüber den anderen Gläubigern desselben Schuldners, mit ihrer Forderung hinter die Forderungen der anderen Gläubiger zurückzutreten. Eine solche Erklärung ist nicht vermerkpflichtig, da sie kein Einstehen für einen Erfolg enthält und damit keine Gewährleistung bezweckt. Unter sog. Patronatserklärungen werden rechtlich unterschiedliche Erklärungen i. S. v. Verträgen verstanden. Diese sind vermerkpflichtig, sofern sie zwischen dem Mutterunternehmen Seite 80 Schienennetztransaktion („Patron“) und dem Gläubiger des Tochterunternehmens bürgschaftsähnliche Rechtsverhältnisse, z. B. Schuldmitnahme, Freistellungsverpflichtung, Haftungsübernahme, Kreditauftrag, Finanzausstattungsverpflichtung oder Liquiditätsgarantie, begründen. Die Vermerkpflicht hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Patronatserklärung gegenüber dem Gläubiger oder dem Tochterunternehmen abgegeben wird, da diese am Verpflichtungsgehalt zu messen ist. Als Sonderfall einer Patronatserklärung ist die Verpflichtung zum Ausgleich eines negativen Cashflow anzusehen. Diese Verpflichtung ist vermerkpflichtig, da die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Stadt Leipzig eine Garantieübernahme enthält. Sie entspricht einer Patronatserklärung zur Liquiditätsausstattung. b) Schienennetztransaktion Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH hatten am 02.12.2002 eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen. Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am 20.04.2011 beschlossen. Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung der Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der NORD/LB abgegeben. Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde festgestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz der LVB sowie die Abgabe der selbstständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalaufsicht bedarf. Das selbstständige Garantieversprechen stellt gegenüber dem bisherigen Sicherungsmittel, der Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB, kein neues Risiko dar. Aus diesem Grund handelt es sich bei der Garantiestellung zugunsten der NORD/LB nicht um eine neue Garantie i. S. v. § 83 SächsGemO und war mithin nicht erneut genehmigungsbedürftig. Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch genommen zu werden, blieb bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion. Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2013 beträgt 76.431.652,39 USD. Unter Zugrundelegung des Fixing per Stand 31.12.2013 wurde ein Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank i. H. v. 1,3791 USD ausgewiesen. Der Wert der Garantie beträgt mithin umgerechnet 55.421.399,75 EUR. c) Kapitalausstattungsvereinbarung Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird auf der Passivseite der Bilanz unter den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen (Passiva 3g)). Seite 81 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen § 81 Abs. 1 SächsGemO erlaubt den Kommunen, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen, sofern der Haushaltsplan dazu ermächtigt. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen führen nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst im nächsten oder, bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen, in den darauf folgenden Jahren zu einer Auszahlung. Ausweislich § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 181.416.435 EUR festgesetzt. Hiervon wurden 18.732.738,50 EUR in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme lag damit bei 10,3 % 8.3.6 Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen und Aufwendungen wirken gemäß § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO nur für das betreffende Haushaltsjahr (Grundsatz der zeitlichen Bindung) mit der Folge, dass die bis zum Abschlussstichtag nicht verbrauchten Ansätze grundsätzlich als erspart gelten. § 21 SächsKomHVO-Doppik durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung. Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ein Übertragungsvermerk ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können von der zeitlichen Bindung befreit und für übertragbar erklärt werden; sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar (vgl. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik). Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist auch die Übertragung über- und außerplanmäßig bewilligter Aufwendungen und Auszahlungen zulässig, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet wurden. Voraussetzung ist, dass über diese zusätzlich bewilligten Aufwendungen und Auszahlungen haushaltsrechtlich bereits verfügt, d. h. der Auftrag z. B. vergeben wurde. Gemäß Beschluss der Ratsversammlung DS-00012/14 vom 17.09.2014 wurde die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 134.457.050,85 EUR sowie für Ansätze im Ergebnishaushalt entsprechend § 21 Abs. 3 SächsKomHVO - Doppik in Höhe von 588.015,27 EUR aus dem Jahr 2013 in die Folgejahre bestätigt. Darin enthalten war die Bestätigung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen zur Finanzierung dringender investiver Maßnahmen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO in Höhe von 3.102.165,50 EUR. 8.4 Sparkassenträgerschaft Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen-Finanzgruppe (SFG) dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. Seite 82 Kapitalausstattungsvereinbarung 8 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen. Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2013 weder eine unmittelbare Trägerschaft an einer Sparkasse noch eine unmittelbare Beteiligung an der SFG inne. Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 sind die bisherigen Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig – der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie der Landkreis Nordsachsen – aus der SFG ausgeschieden. Gleichzeitig erfolgte zum Ausscheidenszeitpunkt die Rückübertragung der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig auf den Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und den Landkreis Nordsachsen. Innerhalb des Sparkassenzweckverbandes wird das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Verbandsmitglieder (Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig) untereinander auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (Stadt Leipzig und ehemaliger Landkreis Leipziger Land) regelmäßig von der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig berechnet. Nach der Berechnung auf Grundlage der Einwohnerdaten des Statistischen Landesamtes des Freistaats Sachsen zum Stichtag 31. Dezember 2012 bestand im Jahr 2013 ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband sowie eine Ausschüttungs- und Haftungsquote von (gerundet) 79,19 %. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten zum 31. Dezember 2013 ergab einen Anteil der Stadt Leipzig im Innenverhältnis von (gerundet) 79,62 %. In der Verbandsversammlung standen bzw. stehen der Stadt Leipzig 15 von insgesamt 25 Stimmen zu. Die unmittelbaren und mittelbaren Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig haben eine Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgenommen und am 24. Juni 2013 die „Öffentlich-rechtliche Trägervereinbarung zwischen dem Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig mit einem Anteil von 85,85 %, und dem Landkreis Nordsachsen mit einem Anteil von 14,15 % zur Ausübung der gemeinsamen Trägerschaft über die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig“ (nachfolgend kurz „Trägervereinbarung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nordsachsen regeln in der Trägervereinbarung, dass sie an Ausschüttungen aus den Jahresüberschüssen der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig nach dem aufgezeigten festgelegten Innenverhältnis teilnehmen. Sie haften für Verbindlichkeiten aus der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig als Gesamtschuldner; im Innenverhältnis gilt dabei ebenfalls das festgelegte quotale Verhältnis nach den ehemaligen SFG-Beteiligungen. In gleicher Weise werden vereinbarungsgemäß sämtliche sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt. Die Mitgliedschaft des Sparkassenzweckverbandes im Zweckverband für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig wurde mit Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 40/2013 vom 4. Oktober 2013, Inkrafttreten der Auflösung des Zweckverbandes für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung, also am 5. Oktober 2013 beendet und der Zweckverband für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig aufgelöst. Eigenkapital der Sparkasse Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maßgeblichen Jahresabschlussstichtag 31. Dezember 2013 der Jahresabschluss der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zum 31. Dezember 2013 herangezogen. Der festgestellte Jahresabschluss (Bilanz) der Sparkasse zum 31. Dezember 2013 weist ein Eigenkapital in Höhe von 283.786.930,25 EUR aus. Davon entfallen 280.786.930,25 EUR auf die Gewinnrücklagen Seite 83 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig bzw. konkret die Sicherheitsrücklage. Daneben war unter der Position Eigenkapital ein Bilanzgewinn in Höhe von 3.000.000,00 EUR ausgewiesen. Im Lagebericht 2013 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach betrugen die bankaufsichtsrechtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende insgesamt 614,4 Mio. EUR (Kernkapital = 417,9 Mio. EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbestandteile = 196,4 Mio. EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf 22,2 % und überschritt (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) deutlich den gemäß Solvabilitätsverordnung geforderten Mindestwert von 8,0 %. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsjahresende 2013 15,1 % und lag damit ebenfalls deutlich über dem geforderten Wert von 4,0 %. 8.5 8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen anzugeben. Weder die SächsGemO noch das Stiftungsgesetz enthalten eine Begriffsbestimmung der „örtlichen Stiftung“. Das Stiftungsgesetz definiert lediglich die „kommunale Stiftung“. Nach Auffassung des SMI sind beide Begriffe synonym zu verstehen, da auch die daran anknüpfenden Regelungen in den beiden Gesetzen einander entsprechen und sich ergänzen. Kommunale Stiftungen sind ausweislich § 13 SächsStiftG entweder Stiftungen des bürgerlichen Rechts oder des öffentlichen Rechts, deren Zweck im Rahmen der jeweiligen kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über den räumlichen Bereich der kommunalen Gebietskörperschaft hinauswirkt. Kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts entstehen durch den Satzungsbeschluss der kommunalen Gebietskörperschaft und die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig durch die Stiftungsbehörde. Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Stiftungen obliegt, soweit nicht durch Satzung etwas anderes bestimmt ist, den für die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Gebietskörperschaft zuständigen Organen. Nach § 94 Abs. 4 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Vermögen nur im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung und nur dann in Stiftungsvermögen einbringen, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Bei einer durch die Stadt Leipzig verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung stellt das Stiftungsvermögen gemäß § 92 Abs. 1 SächsGemO Treuhandvermögen dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik). Zum Jahresabschluss per 31.12.2013 wurden die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ als rechtlich selbstständige kommunale örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts der Stadt Leipzig mit Sitz in Leipzig und die „Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer“ als rechtlich selbstständige kommunale örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Leipzig eingeordnet. Seite 84 Kapitalausstattungsvereinbarung 8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen Auch ist im Anhang gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik über sonstiges Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik darf dieses nicht aktiviert werden, da Treuhandschaften nach dem Grundsatz, dass die wirtschaftliche Zugehörigkeit und nicht das juristische Eigentum entscheidet, grundsätzlich beim Treugeber und nicht beim Treuhänder zu bilanzieren sind. Ein Ausweis unter diesem Punkt ist insofern relevant, wenn fremdes Vermögen von der Stadt Leipzig treuhänderisch gehalten und eigenverantwortlich, d. h. in eigenem Namen und für fremde Rechnung, verwaltet wird. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Die Stadt Leipzig als Treugeberin hat zum Stichtag des Jahresabschlusses drei Treuhänderverträge zur Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen:    Vertrag mit der LESG für das Sanierungsgebiet Zentraler Bereich Lindenauer Hafen, Vertrag mit der LESG für das Entwicklungsgebiet Schönauer Viertel, Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet Connewitz-Biedermannstraße. Zum Treuhandvermögen gehören die liquiden Mittel, die die Stadt Leipzig dem Sanierungsbzw. Entwicklungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermögen bezieht, oder aufgrund eines zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands erwirbt. Da sich das wirtschaftliche Eigentum weiterhin bei der Stadt Leipzig befindet, sind die Vermögensgegenstände, die dem Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger treuhänderisch überlassen wurden, im Rahmen der Bilanzierung zum Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Aktivierungsfähigkeit richtet sich damit nach den Grundsätzen des § 89 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik. Verwalterverträge Die Stadt Leipzig verpflichtet u. a. Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung eigener Objekte. Die Bewirtschaftung wird über Bank/Treuhandkonten abgewickelt, bei denen die Stadt Leipzig i.d.R. das wirtschaftliche Eigentum innehat. Verfügungsberechtigte dieser Bankkonten sind die jeweiligen Hausverwalter. Die Stadt Leipzig fungiert i. d. R. als Treugeber. Es werden ca. 630 Verwaltertreuhandkonten (für die EÖB wurden ca. 550 Bankkonten gemeldet) in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes von den geschäftsbesorgenden beauftragten Dritten für die Stadt Leipzig geführt. Die Hausverwaltungen vereinnahmen über diese Bankkonten Mieterträge und verausgaben z. B. die Hausnebenkosten für die Stadt Leipzig. Zum Jahresabschluss wurden die ausgewiesenen Salden in der Vermögensrechnung als Guthaben der (Treuhand) Konten unter den liquiden Mitteln erfasst, wenn das wirtschaftliche Eigentum an dem jeweiligen Bankkonto anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen eindeutig der Stadt Leipzig zugeordnet werden konnte. War die Verfügungsberechtigung einzelner Bankkonten nicht eindeutig feststellbar, wurden die Bankbestände als sonstige Forderung (Herausgabeanspruch der Stadt Leipzig gegen die Verwalter) ausgewiesen. Die bestehenden Verträge des Liegenschaftsamtes mit den Treuhändern sehen eine Abrechnung nach dem Kontenplan der Stadt Leipzig nicht vor. Gemäß den Verträgen wird eine Einnahmen-/Ausgabenabrechnung von den Verwaltern abgefordert. Aufgrund der Vertragsgestaltung kann eine Abrechnung nach doppischen Gesichtspunkten (Erstellung Bilanz pro Seite 85 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Objekt) vom Verwalter nicht abgefordert werden. Nach den derzeitigen Gegebenheiten kann mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand keine ordnungsgemäße Abbildung des Treuhandvermögens entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ermöglicht werden. Weiterhin werden aktuell keine offenen Forderungen und Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch den Verwalter gemeldet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 konnte die Verwalterabrechnung und die jeweils letzten Kontoauszüge nicht vollumfassend durch das Liegenschaftsamt zur Verfügung gestellt werden. Damit war für die Treuhandkonten mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen lediglich eine Buchung der Bestandsveränderungen der liquiden Mittel pro Bankkonto möglich. In diesem Falle wurde eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine Bestandsminderung als Aufwand verbucht. Unterjährige Ertrags- und Aufwandsbuchungen wurden nicht neutralisiert. Andere Bilanzposten wie z.B. Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Hausverwalter wurden mangels Einzelerfassung der Daten und notwendiger Anpassung vertraglicher Regelungen an die Doppik noch nicht ausgewiesen. Der Prozess des Vertragscontrollings (insbesondere nach §§ 39, 154 und 159 AO) ist noch nicht abgeschlossen. Für Mietkautionen erfolgte korrespondierend zu den liquiden Mitteln der Ausweis als sonstige Verbindlichkeit. Kunstgegenstände der Stiftung Speck von Sternburg An den Kunstgegenständen der Stiftung Speck von Sternburg besteht seitens der Stadt Leipzig kein wirtschaftliches Eigentum. Damit besteht auch keine Bilanzierungspflicht. Die Sammlung befindet sich ausweislich des Leihvertrages vom 12.11.1996 zwischen der Maximilian Speck von Sternburg-Stiftung und der Stadt Leipzig als Dauerleihgabe im Besitz des Museums der bildenden Künste Leipzig (MdbK). Die Dauerleihgabe erfolgt unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit. Sämtliche Kosten werden durch die Stiftung getragen, ausgenommen die Versicherungskosten (i. R. d. Ausstellungsversicherung unter Allgefahrendeckung) und die allgemeinen laufenden Kosten für den Betrieb des MdbK. Zweck der Stiftung ist es, die Privatsammlung des Maximilian Freiherr Speck von Sternburg und seiner Erben in ihrer Einheit als bedeutende Gemäldesammlung eines Leipziger Bürgers und Kunstmäzens im MdbK zu erhalten, zu bewahren und zu erforschen sowie sie im Interesse der Förderung von Bildung und Erziehung in geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung fördert darüber hinaus auch die Belange des MdbK und zwar insoweit, als es dem Zweck der Stiftung und dem Museum als Heimstätte der Sammlung dient. Treuhandvermögen i. S. d. § 92 SächsGemO ist nicht gegeben, da die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind. Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Die Stadt Leipzig verwaltet 24,5 % der Anteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH treuhänderisch für die sächsischen Anteilseigner. Eine entsprechende Aufteilung auf diese erfolgt erst mit Abschluss des Rekommunalisierungsverfahrens. Verwahrgelder aus Grundstücksverkäufen Bei den Verwahrgeldern aus dem Verkauf von Grundstücken, deren Eigentümer unbekannt oder unbekannten Aufenthalts sind, einschließlich der daraus erzielten Zinsen handelt es Seite 86 Kapitalausstattungsvereinbarung sich um Gelder Dritter, welche die Stadt Leipzig treuhänderisch verwahrt. Diese wurden bis zur Umstellung auf die Doppik als haushaltsfremde Vorgänge in einem separaten Buch geführt und somit haushaltsunwirksam abgebildet. Die haushaltsfremde Abbildung dieser Gelder muss zukünftig ebenfalls vorgenommen werden. Eine Separierung der Verkaufserlöse konnte erst ab dem Haushaltsjahr 2012 über den separaten Buchungskreis 5000 umgesetzt werden. 8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013 wurde jeweils bei der betreffenden Bilanzposition angegeben. 8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende Rechtseinheiten § 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO-Doppik fordert im Anhang Angaben zu Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist. Hier darzustellende Verpflichtungen der Stadt Leipzig gegenüber Rechtseinheiten, sofern sie nicht passiviert oder unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden, sind gegenwärtig nicht feststellbar. Hinweis: Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015/2016 wurde die Aufstellungsfrist des Gesamtabschlusses für Kommunen durch Änderung des § 131 SächsGemO von bisher 2016 auf nunmehr spätestens 2021 verschoben. 8.8 8.8.1 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können Sonstige finanzielle Verpflichtungen Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Leipzig ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind. Der Begriff „Sonstige“ stellt einen Auffangtatbestand für alle finanziellen Verpflichtungen, die nicht zu passivieren und auch nicht unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre oder als Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten auszuweisen sind, dar. Besondere Erstattungspflichten Als sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, kommen auch besondere Erstattungspflichten (§§ 150, 156a BauGB) in Betracht, die aber zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht näher bestimmt werden können. Seite 87 Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 8.8.2 (Pflicht-)Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden Aus Transparenzgründen sind diese Mitgliedschaften entsprechend § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik im Anhang aufzuführen. Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen Gemäß § 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV) ist die Stadt Leipzig Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Die Mitgliedschaft ist jedoch nicht aktivierungsfähig, da sie nicht die Mindestanforderungen an einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, wonach sich ein Vermögensgegenstand im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden muss und selbstständig nutzbar bzw. verwertbar sein muss, erfüllt. Durch diese werden zwar Rechte und Pflichten begründet, die Mitglieder erwerben jedoch kein Anteilseigentum am Verband. Eine Aufteilung in Vermögensanteile sieht die Satzung ebensowenig vor wie damit verbundene Stimmrechte der Mitglieder. Durch den Verband werden weder Gewinne ausgeschüttet noch müssen sich die Mitglieder mit einer Stammeinlage einbringen. Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstellen. Die Kommune partizipiert jedoch nicht an einem Vermögenszuwachs. Eine Beendigung der Mitgliedschaft durch ein Pflichtmitglied ist nicht vorgesehen. Aus diesen Gründen ist die Mitgliedschaft im KVS weder als Beteiligung noch anderweitig als Finanzvermögen auszuweisen. Weitere Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Planungsverband Westsachsen und Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kriterien treffen auch für diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig. Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen Einen Sonderfall stellt die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen dar. Er ist förmlich kein Pflichtzweckverband und es besteht eine Auflösungsklausel, jedoch ist der Austritt faktisch fast unmöglich bzw. von einer förmlichen Genehmigung abhängig. Es wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt. Seite 88 Anlagen zum Anhang 9 Anlagen zum Anhang Anlage 1: Anlagenübersicht Anlage 2: Forderungsübersicht Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht Anlage 4: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2013 aufgrund rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen Leipzig, Burkhard Jung Oberbürgermeister Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 durch die Ratsversammlung Leipzig, Burkhard Jung Oberbürgermeister Seite 89 Kumulierte Abschreibungen für Abgänge Zuschreibung i.H.v. 245.150,00 € im SAP als Zugang ausgewiesen/berechnet Erhöhung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.2012 durch Berücksichtigung der außerplanmäßigen Abschreibungen des SEB (Stichtag der EÖB) 3) 74.948.403,20 -42.409.707,39 14.270.788,64 0,00 27.239.964,69 0,00 0,00 0,00 3.973.579,87 -883.000,00 29.464.070,00 -41.526.707,39 2) 1.209.380.497,59 582.361.501,33 115.080.998,94 70.992.256,79 248.320.445,75 192.625.294,78 1.4 Finanzanlagevermögen 1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.3 Sondervermögen 3) 1.4.4 Ausleihungen 1.4.5 Wertpapiere -584.582,72 3,00 -25.680,07 Abgänge im Haushaltsjahr 123.167.985,84 -23.778.073,58 4.031.270,74 -4.578.816,82 104.473,43 -426.646,86 3.562.067,26 -35.678,23 325.181,08 -13.364,72 780,82 -1.703,67 16.918,05 -2.581,97 21.850,10 -4.098.841,37 34.777.770,89 -5.481.752,02 191.687,27 -322.555,30 1.322.248,64 -720.951,08 18.515.987,37 -3.302.805,00 7.898.063,89 -11.987,00 5.781.493,48 0,00 0,00 -13.294,00 14.327,57 -60.530,18 1.053.962,67 -1.049.629,46 10.142.005,10 -11.127.415,18 1.855.844,07 -608.036,96 0,00 0,00 0,00 -2.136,02 0,00 0,00 2.652,27 -965.009,80 0,00 0,00 219.328,30 0,00 5.083.740,98 -8.324.503,22 2.980.439,48 -1.227.729,18 0,00 0,00 682.570,96 -5,00 3.503.216,37 -1.662.517,97 3.519.903,41 -920.906,22 66.511.248,37 -6.660,37 11.499.939,68 + 2 1.299.084,42 Zugänge im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.681,67 -985.222,36 365.854,51 161.013,50 -2.869,90 0,00 2.194,03 -1.511.414,50 63.112.661,49 22.548,34 2.983.818,17 46.275.109,92 8.141.562,24 3.190.949,43 0,00 3.536,18 2.495.137,21 4.323.618,43 1.393.884,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.855,57 1.776.507,25 1.082.370,62 0,00 445.842,44 1.401.977,72 946.782,21 -68.789.978,26 0,00 +/4,00 26.318,26 Umbuchungen im Haushaltsjahr 1.241.919.193,40 596.632.289,97 142.320.963,63 70.992.256,79 251.411.025,62 180.562.657,39 4.749.100.709,66 192.308.218,85 58.560.574,99 48.101.245,91 9.310.961,43 1.184.030,26 258.543,39 74.892.862,87 1.543.452.427,20 36.199.122,31 236.864.822,64 686.993.049,67 155.015.770,42 117.053.442,76 1.551.827,61 131.452.557,19 178.321.834,60 2.397.127.045,05 310.748.845,84 15.152.015,39 439.560,86 0,00 1.979.459,49 0,00 1.537.421,87 1.973.175.154,62 94.094.586,98 642.135,00 364.611.027,72 81.643.534,05 63.539.512,78 105.776.809,01 19.782.763,91 5,00 21.908.197,17 Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres -1.485.553,92 7,00 -2.715.738,25 -121.689.399,28 -47.268.421,87 409.769,11 1.125.325,12 -1.856.108,61 -74.099.963,03 -4.988.424,73 -1.864.460,85 -2.789.021,83 -334.942,05 0,00 0,00 -1.920.154.927,56 -110.313.419,91 -7.400.101,40 -134.079,00 -2.129.317,49 0,00 -1.433.621,91 0,00 -157.500,38 -76.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.679.661,62 -57.328,00 -713.594.860,93 -41.771.635,77 -15.738.465,85 -1.490.298,17 -159.517.291,83 -6.774.478,62 -383.303.192,29 -17.746.818,47 -25.510.029,14 -3.720.343,98 -26.858.750,55 -5.651.775,24 -75.110,69 -666,87 -55.087.073,10 -3.268.542,60 -47.504.947,48 -3.118.711,82 -1.106.368.719,86 -60.377.472,72 -46.704.069,99 -3.325.355,26 -4.793.517,41 -504.580,78 -129.434,01 -14.719,74 0,00 0,00 -2.561.908,56 -33.082,53 0,00 0,00 -587.241,23 -77.054,75 -1.015.790.157,39 -53.413.551,25 -35.802.391,27 -3.009.128,41 -409.765,19 -10.335,89 0,00 0,00 -52.834.260,95 -4.440.924,98 -39.547.219,23 -3.578.971,55 0,00 0,00 -397.841,23 6,00 -11.917.025,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.965.493,33 107.857,94 107.269,94 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 3.844.730,92 210.433,68 227.227,26 3.173.333,30 2.397,40 0,00 0,00 43.548,10 187.791,18 7.834.443,52 305.969,57 0,00 1.572,38 0,00 962.426,90 0,00 0,00 5.817.277,82 747.196,85 0,00 0,00 1.639.539,02 538.921,93 0,00 29.069,34 8,00 24.559,40 1) Auflösungen 0,00 0,00 45.194.494,77 17.081.253,41 4.425.471,64 3.643.617,18 0,00 20.044.152,54 45.780,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.146,38 0,00 15.146,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.634,00 0,00 0,00 + 9,00 Zuschreibungen im Haushaltsjahr Entwicklung der Abschreibungen Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR Stand am 31. Dezember des Vorjahres Anlagenübersicht 2013 Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1) 4.649.255.115,73 193.840.987,29 58.516.893,91 44.413.843,38 9.002.014,97 1.184.953,11 242.013,28 80.481.268,64 1.451.043.746,84 36.307.442,00 233.279.706,91 625.504.757,38 138.988.131,29 108.080.999,85 1.565.121,61 131.495.223,62 175.822.364,18 2.393.788.836,70 308.107.153,74 15.152.015,39 441.696,88 0,00 2.941.817,02 0,00 1.247.238,00 1.974.639.409,61 91.259.506,06 642.135,00 363.482.619,32 78.400.857,93 59.993.733,38 108.062.199,27 8.867.406,95 1 20.608.474,56 Stand am 31. Dezember des Vorjahres 1.3 Sachanlagevermögen 1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.1.1 Grünflächen 1.3.1.2 Ackerland 1.3.1.3 Wald 1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen 1.3.1.5 Gewässer 1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2.1 Wohnbauten 1.3.2.2 Soziale Einrichtungen 1.3.2.3 Schulen 1.3.2.4 Kulturanlagen 1.3.2.5 Sportanlagen 1.3.2.6 Gartenanlagen 1.3.2.7 Verwaltungsgebäude 2) 1.3.2.8 Sonstige Gebäude 1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen 1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen 1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen 1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Anlagevermögen Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 1 -81.483.329,24 -32.051.629,31 2.046.218,92 4.434.000,25 -1.856.108,61 -54.055.810,49 -2.016.457.073,76 -7.426.322,46 -2.022.047,55 -1.433.621,91 -234.251,38 0,00 0,00 -3.736.401,62 -751.506.619,40 -17.018.330,34 -166.049.396,81 -397.876.677,46 -29.227.975,72 -32.510.525,79 -75.777,56 -58.312.067,60 -50.435.868,12 -1.158.911.749,06 -49.723.455,68 -5.298.098,19 -142.581,37 0,00 -1.632.564,19 0,00 -664.295,98 -1.063.386.430,82 -38.064.322,83 -420.101,08 0,00 -55.605.012,91 -42.587.268,85 0,00 -1.854.325,81 10,00 -14.608.203,96 Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres 1.087.691.098,31 535.093.079,46 115.490.768,05 72.117.581,91 246.464.337,14 118.525.331,75 2.729.100.188,17 186.440.885,89 56.387.576,42 42.980.221,47 8.844.514,59 1.184.953,11 242.013,28 76.801.607,02 737.448.885,91 20.568.976,15 73.762.415,08 242.201.565,09 113.478.102,15 81.222.249,30 1.490.010,92 76.408.150,52 128.317.416,70 1.287.420.116,84 261.403.083,75 10.358.497,98 312.262,87 0,00 379.908,46 0,00 659.996,77 958.849.252,22 55.457.114,79 232.369,81 363.482.619,32 25.566.596,98 20.446.514,15 108.062.199,27 8.469.565,72 11,00 8.691.449,45 am 31. Dezember des Vorjahres 1.160.435.864,16 564.580.660,66 144.367.182,55 75.426.257,04 249.554.917,01 126.506.846,90 2.732.643.635,90 184.881.896,39 56.538.527,44 46.667.624,00 9.076.710,05 1.184.030,26 258.543,39 71.156.461,25 791.945.807,80 19.180.791,97 70.815.425,83 289.116.372,21 125.787.794,70 84.542.916,97 1.476.050,05 73.140.489,59 127.885.966,48 1.238.215.295,99 261.025.390,16 9.853.917,20 296.979,49 0,00 346.895,30 0,00 873.125,89 909.788.723,80 56.030.264,15 222.033,92 364.611.027,72 26.038.521,14 20.952.243,93 105.776.809,01 17.928.438,10 12,00 7.299.993,21 am 31. Dezember des Haushaltsjahres Buchwerte Muster 14 (zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) 3. 2. 1. Steuerforderungen Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.2 1.3 1.4 Summe aller Forderungen davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Privatrechtliche Forderungen Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Arten der Forderungen Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 2 1 110.774,05 1.782,35 27.248,59 39.023,66 2.726,68 35.927,33 5.847,79 83.525,45 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Wert aus Jahresabschluss zum 31.12.2012) 2 127.610,09 33.721,84 50.086,27 31.102,99 438,57 42.197,65 3.784,61 77.523,83 TEUR 3 744,22 5,45 6,05 733,24 4,93 0,00 0,00 738,17 von mehr als einem bis zu fünf Jahren 4 10.560,17 0,00 0,00 10.560,17 0,00 0,00 0,00 10.560,17 von mehr als fünf Jahren Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Forderungsübersicht 5 138.914,49 33.727,29 26.112,01 33.434,76 443,50 42.197,65 3.784,61 79.860,53 Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013) Muster 15 (zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) 0,00 0,00 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.4.5 2.4.6 von übrigen Kreditgebern 2.5.2 11.176,45 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten 7. 8. 1.147.525,42 206.550,01 26.000,08 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. 171.719,80 0,00 vom privaten Kreditmarkt 3.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 732.079,08 3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Banken und Kreditinstituten 2.5.1 5. 4. 3. 2.5 0,00 von Zweckverbänden 2.4.4 732.079,08 0,00 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4.3 vom privaten Kreditmarkt 0,00 vom Land 2.4.2 0,00 vom öffentlichen Bereich 2.4 0,00 0,00 von Sondervermögen 2.3 vom Bund 0,00 von Beteiligungen 2.4.1 0,00 von verbundenen Unternehmen 2. 732.079,08 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 383.677,46 198.692,89 18.900,98 40.149,09 80.476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 45.457,86 45.457,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.457,86 0,00 2 1 0,00 bis zu einem Jahr 0,00 178.418,07 1.002,37 0,00 1.545,25 413,31 0,00 0,00 0,00 0,00 175.457,15 175.457,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.457,15 TEUR 3 von mehr als einem bis zu fünf Jahren 4 553.394,26 545,88 0,00 0,00 78.709,21 0,00 0,00 0,00 0,00 474.139,17 474.139,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.139,17 0,00 0,00 200.241,14 18.900,98 41.694,34 159.599,16 0,00 0,00 0,00 0,00 695.054,17 695.054,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.054,17 1.115.489,79 5 Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013) Muster 16 (zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik) von mehr als fünf Jahren Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Wert aus Jahresabschluss zum 31.12.2012) Verbindlichkeitenübersicht 2.1 Anleihen 1. Arten der Verbindlichkeiten Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 3 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung Amt für Stadtgrün und Gewässer 63 64 67 Branddirektion Kulturamt Volkshochschule Museum der bildenden Künste Städtische Bibliotheken 42 43 45 Ordnungsamt 32 41 Rechtsamt 30 37 Liegenschaftsamt 23 Standesamt Stadtkasse 21 Amt für Umweltschutz Stadtkämmerei 20 36 Rechnungsprüfungsamt 14 34 13.200,00 1.921.955,89 289.304,04 68.775,39 9.320.763,92 13.008.923,65 79.984,49 7.400,00 579.839,46 23.500,00 21.385.721,69 1.123.344,61 174.829,11 5.000,00 66.581,08 Personalamt Hauptamt 10 Amt für Statistik und Wahlen GB OBM II 01.2 12 1.333.605,75 GB OBM I 01.1 11 148.035,25 15.670.637,65 Fachamt OE 1.352.437,24 222.382,97 55.192,57 6.568.648,07 5.060.817,65 50.172,57 0,00 343.795,59 1.493,62 3.755.965,40 287.369,80 9.642,64 0,00 0,00 62.065,38 397.378,78 15.328.098,41 142.947,59 in 2013 in Anspruch genommene Mittel (Stand 12.05.2014) Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 62 Budget 2013 (Mittel 2013 und Übertragung aus 2012) 161.811,29 Amt für Geoinformation und Bodenordnung Übertragung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 679.006,06 Amt für Jugend, Familie und Bildung 51 661.671,28 72.462,45 55.192,57 5.267.171,94 5.060.817,65 0,00 0,00 354.444,68 1.493,62 4.085.118,48 209.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.030,15 0,00 135.082,31 in 2013 in Anspruch genommene Mittel 720.318,42 5.505.590,57 0,00 85.104,10 Amt für Umweltschutz 36 231.562,54 Hauptamt 10 in 2013 in Anspruch genommene Mittel Fachamt OE Übertragung von Aufwendungen eines Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 4 588.015,27 426.102,61 66.245,37 13.581,82 3.843.713,35 8.771.607,96 28.800,00 0,00 204.279,19 22.006,38 28.413.142,27 739.999,99 130.000,00 0,00 9.001,90 0,00 930.700,15 0,00 5.087,66 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. DS00012/14 vom 17.09.2014 131.354.885,35 134.809,09 129.074,61 115.348,77 131.647,07 22.848,23 4.119,50 50.168,00 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. DS00012/14 vom 17.09.2014 in EUR 991.611,33 116.850,00 Amt für Sport Gesundheitsamt Veterinäramt Stadtplanungsamt Amt für Geoinformation Amt für Bauordnung Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung Amt für Gebäudemanagement Verkehrs- und Tiefbauamt Amt für Stadtgrün Marktamt Amt für Wirtschaftsförderung 52 53 56 61 62 63 64 65 66 67 72 80 170.354,78 2.109,51 3.005.600,00 2.800,00 1.790,00 605,71 Dezernat III Dezernat IV Dezernat V Dezernat VI Dezernat VII 923 924 925 926 927 Fachamt Branddirektion Kulturamt Amt für Jugend, Familie und Bildung Amt für Sport Amt für Gebäudemanagement Verkehrs- und Tiefbauamt Amt für Stadtgrün und Gewässer Amt für Wirtschaftsförderung OE 37 41 51 52 65 66 67 80 Übertragung von über-/außerplanmäßigen Auszahlungen im Investititionshaushalt 203.134.762,38 14.295,12 Dezernat II 922 Summe 1.628,18 Dezernat I 97.969,58 Ref. Beschäftigungspolitik 81 921 2.050.086,70 17.630,02 7.583.064,23 33.113.783,00 1.004.364,45 10.024.224,20 1.389.873,79 45.352,94 413.031,01 3.297.799,85 74.568.536,00 Sozialamt Amt für Jugend, Familie und Bildung 51 Budget 2013 (Mittel 2013 und Übertragung aus 2012) 50 Fachamt OE 2.624,74 0,00 599.222,22 21.155,82 0,00 4.856.411,98 0,00 50.673,35 75.937.653,41 89.688.901,55 in 2013 in Anspruch genommene Mittel 0,00 0,00 0,00 3.503.700,00 1.289,51 0,00 0,00 0,00 160.623,67 3.846,39 1.337.690,47 12.390.380,37 39.832,92 2.989.030,69 5.372,09 146.339,12 1.302.497,10 16.832,35 225.047,20 2.097.410,57 35.443.855,83 0,00 in 2013 in Anspruch genommene Mittel 605,71 1.098,73 0,00 3.503.700,00 1.289,51 12.692,56 1.628,18 90.000,00 13.398,72 3.846,39 1.309.698,58 12.382.180,37 65.756,83 -327.656,50 5.372,09 205.283,85 1.302.497,10 16.832,35 82.166,83 1.853.280,92 35.381.615,59 145.205,46 in 2013 in Anspruch genommene Mittel (Stand 12.05.2014) 747.386,26 401.523,80 147.558,81 55.000,00 199.499,35 1.366.013,61 63.243,67 121.940,00 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. DS00012/14 vom 17.09.2014 3.102.165,50 131.354.885,35 0,00 0,00 0,00 1.900,00 818,64 0,00 0,00 2.969,58 3.793.402,00 6.880,02 6.197.457,47 19.186.249,77 656.509,01 7.228.581,87 193.977,91 392.992,06 55.771,59 17.852,70 149.125,00 1.142.676,22 48.723.452,86 0,00 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. DS00012/14 vom 17.09.2014 997.950,95 -1.244.445,33 1.123.211,96 Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke und Bauten zum Verkauf bestimmt Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Sonstige Veränderungen 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe 160.116,63 Finanzanlagen, Beteiligungen 31.001.647,29 369,78 2.247.847,68 -91.682,63 -7.117,48 2.433.548,26 -68.552,64 25.450.400,11 Bewegliches Anlagevermögen 31.001.647,29 2 in EUR Betrag / Auswirkung im Basiskapital 1 Nacherfassung und Wertkorrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen der Eröffnungsbilanz) Sachverhalt Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2013 aufgrund rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 5 Rechenschaftsbericht 2013 zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis..................................................................................................5 1. Vorbemerkungen ...........................................................................................7 2. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig .......................................8 2.1. Hauptziele .....................................................................................................8 2.2. Strategische Ziele ..........................................................................................9 2.3. Basisziele ......................................................................................................9 2.4. Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig ............................................................ 10 3. Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig .................................................. 11 3.1. Lage, Fläche und Bevölkerung .................................................................... 11 3.2. Wirtschaft und Wissenschaft ....................................................................... 11 3.3. Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur ...................... 12 4. Ausgangslage des Haushaltsjahres............................................................. 15 4.1. Schwerpunkte des Haushaltsjahres............................................................. 15 4.2. Rahmenbedingungen des HH-Jahres .......................................................... 16 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. Ergebnishaushalt......................................................................................... 16 Finanzhaushalt ............................................................................................ 18 Schulden ..................................................................................................... 19 Bürgschaften ............................................................................................... 19 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft.......................................... 19 Ergebnisrechnung/ Ertragslage ................................................................... 20 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ...................................................... 20 Erträge ........................................................................................................ 22 Aufwendungen ............................................................................................ 26 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden BgA, . BetG und Vereine ........................................................................................................ 29 Finanzrechnung/ Finanzlage ....................................................................... 31 Gesamtergebnis der Finanzrechnung .......................................................... 31 Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ......................................... 33 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit........................................... 35 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ...................................... 38 Vermögensrechnung (Bilanz)/ Vermögenslage............................................ 39 Vermögen (Aktiva) ....................................................................................... 39 Kapital (Passiva) ......................................................................................... 43 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept ...................................... 47 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge ................................................ 47 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig ............................................................ 48 Aufgabenerfüllung und Personalbestand ..................................................... 48 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der ............... Stadt Leipzig ............................................................................................... 48 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind ........................................................................................... 50 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ......................................... 51 Chancen ...................................................................................................... 51 Risiken ........................................................................................................ 53 Organe und Mitgliedschaften ....................................................................... 54 Die Organe der Stadt Leipzig ...................................................................... 54 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten ....................................... 54 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) ...................................... 57 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen ............... 59 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ................................................... 59 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.2. 11.2.1. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 2 Abkürzungsverzeichnis ___________________________________________________________________________________________________ 11.2.2. 11.2.3. 12. Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen ..................... 62 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ........................................ 62 Anlagen zum Rechenschaftsbericht ............................................................ 71 Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2012............................................................................. 71 Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale ............................................. 71 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 3 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Erträge im Ergebnishaushalt 2013 (Plan).........................................................16 Abbildung 2: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2013 (Plan).............................................17 Abbildung 3: Organigramm/ Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig ............56 Abbildung 4: Zusammensetzung des Stadtrates im Berichtsjahr einschließlich Sitzverteilung ...................................................................................................57 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 4 Abkürzungsverzeichnis ___________________________________________________________________________________________________ Abkürzungsverzeichnis Abb. Abs. AG Aktiva allg. ARAP ARGE Art. BetG BgA BIP bspw. ca. CDO d. h. Doppik eG e.V. etc. EUR FAG gGmbH GmbH ha HGB i. H. v. i. S. d. i. V. m. i. d. R. i. H. v. KAV KdU KG KIP KomHVO kurzfr. KVS langfr. lfd. Mio. EUR NKF Nr. o. g. Abbildung Absatz Aktiengesellschaft Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung) allgemein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Arbeitsgemeinschaft Artikel Beteiligungsgesellschaft Betrieb gewerblicher Art Bruttoinlandsprodukt beispielsweise circa collateralized debt obligation das heißt Doppelte Buchführung in Konten eingetragene Genossenschaft eingetragener Verein et cetera Euro Finanzausgleichsgesetz gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hektar Handelsgesetzbuch in Höhe von im Sinne des in Verbindung mit in der Regel in Höhe von Kapitalausstattungsvereinbarung Kosten der Unterkunft Kommanditgesellschaft Krankenhausinvestitionsprogramm Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft kurzfristig Kommunaler Versorgungsverband Sachsen langfristig laufend Betrag in Millionen Euro Neues Kommunales Finanzmanagement Nummer oben genannt _____________________________________________________________________________________________________ Seite 5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ÖPNV OVG Passiva Pkt. PRAP RB rd. RE RückAbzinsV SächsGemO SächsKomHVO-Doppik SGB SMI TEUR u. a. u. E. Vgl. VmH VwH v. H. VO VwV KomHSys VwV KomHHWi VZÄ z. B. Ziff. öffentlicher Personennahverkehr Oberverwaltungsgericht Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft) Punkt passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ratsbeschluss rund Rechnungsergebnis Rückstellungsabzinsungsverordnung Neufassung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegebene) Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens - Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegebene) Sozialgesetzbuch Sächsisches Staatsministerium des Innern Betrag in tausend Euro unter anderem unseres Erachtens Vergleich Vermögenshaushalt (kameral) Verwaltungshaushalt (kameral) von Hundert (Prozent) Verordnung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegebene) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung Vollzeitäquivalente zum Beispiel Ziffer _____________________________________________________________________________________________________ Seite 6 Vorbemerkungen ___________________________________________________________________________________________________ 1. Vorbemerkungen Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr Rechnungswesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt und damit den Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 und die Regelungen der damit verbundenen Neufassung der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) erfüllt. Somit plant und wirtschaftet die Stadt Leipzig seit dem 1. Januar 2012 nach dem vorgeschriebenen Drei-Komponentensystem bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz). Für das Haushaltsjahr 2012 galt mithin erstmals ein doppischer Haushalt. Zum benannten Stichtag 1. Januar 2012 wurde die erforderliche Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig aufgestellt und nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt durch die Ratsversammlung am 15. Oktober 2014 festgestellt (Beschlussvorlage Nr. DS-00206/14). Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof erfolgte im Jahr 2015. Mit dem Jahresabschluss 2013 stellt die Stadt Leipzig zum zweiten Mal einen doppischen Jahresabschluss auf. Der Jahresabschluss beinhaltet das Ergebnis der Rechnungslegung und bildet damit das Gegenstück zur Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan. Entsprechend den Vorgaben der SächsGemO und der SächsKomHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung und ist um einen Anhang zu erweitern (Pflichtbestandteile). Die Ergebnisrechnung enthält in Form der Erträge und Aufwendungen die vollständige und periodengerechte wertmäßige Darstellung des Ressourcenaufkommens sowie -verbrauchs im Haushaltsjahr. Die Finanzrechnung weist nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit alle tatsächlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus. Die Vermögensrechnung (Bilanz) als das zentrale Element des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zeigt das Vermögen der Gemeinde, also die Mittelverwendung und die Mittelherkunft (Finanzierung), auf. Hierbei fließen die im Einzelnen in der Finanzrechnung nachgewiesenen Veränderungen der Liquidität unter Berücksichtigung des Bestandes zum Beginn des Haushaltsjahres in die Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auf der Aktivseite der Vermögensrechnung ein. Das sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Jahresergebnis kommt in der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung zum Ausdruck. Gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern, welcher jedoch kein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses ist. Der Rechenschaftsbericht dient der verdichtenden Erläuterung des Jahresabschlusses und damit des Nachweises der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verwaltung und der Vermittlung eines dem tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes. Er ist ein eigenständiges Informationsinstrument und erklärt in seiner vergangenheitsbezogenen Perspektive die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen. In seiner zukunftsbezogenen Perspektive werden Chancen und Risiken erläutert und besondere nach Abschlussstichtag festgestellte Vorkommnisse dargestellt. Adressaten des Rechenschaftsberichts sind neben dem Stadtrat, der Verwaltung, den zuständigen Aufsichts- und Prüfungsbehörden auch die Bürger und die Öffentlichkeit. Die Funktionen und konkreten notwendigen Inhalte des Rechenschaftsberichtes sind dezidiert in § 53 SächsKomHVODoppik vorgegeben. Des Weiteren fordert § 88 Abs. 3 SächsGemO für den Rechenschaftsbericht verpflichtend weitere Angaben zum (Ober)Bürgermeister, zum Fachbediensteten für Finanzwesen sowie zu den Stadtratsmitgliedern. Hinsichtlich der formellen Gestaltung des Rechenschaftsberichts unterliegt die Gemeinde keinen rechtlichen Vorgaben. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 7 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Vor dem Hintergrund des in der Ratsversammlung am 22.06.2016 festgestellten Jahresabschlusses 2012 der Stadt Leipzig zum 31.12.2012 konnte der Jahresabschluss 2013 einschließlich des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes erst im Frühjahr 2016 final erstellt werden. Daher wird auf die Darstellung eines Ausblicks auf das Haushaltsjahr 2014 im vorliegenden Rechenschaftsbericht verzichtet. 2. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig Ein Hintergrund der Zielformulierung ist, dass ein Großteil des städtischen Haushalts für die Finanzierung von Pflichtaufgaben verausgabt wird. Folglich ist bei der Nutzung der Mittel für die Finanzierung der freiwilligen Aufgaben strategisch vorzugehen, was die Formulierung eigener Zielvorstellungen voraussetzt. Zugleich sind auch die personellen Ressourcen entsprechend einzusetzen. Um die Entwicklung der Stadt Leipzig zu sichern, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Unverwechselbarkeit zu stärken und die Lebensqualität zu entwickeln, wurden mit Ratsbeschluss vom 12. Oktober 2005 (RBIV-392/05) strategische Ziele der Kommunalpolitik für die Haushaltsplanung beschlossen. An diesen nachfolgend unter 2.2 angeführten langfristigen Zielen wurden im Berichtsjahr und werden nach wie vor das Verwaltungshandeln und auch die Haushaltsplanung ausgerichtet. Weiter werden regelmäßig einzelne fachbezogene und messbare (Unter-)Ziele definiert, die in einem überschaubaren Zeitraum auf der Grundlage der Konzentration auf strategisch wichtige Handlungsfelder der Stadt zu erreichen sind. Diese werden durch die Verwaltung im Rahmen der Erstellung von Fachkonzepten (z. B. Stadtentwicklungskonzept, Verkehrskonzept) vertiefend normiert. 2.1. Hauptziele Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Unverwechselbarkeit der Stadt Um die weitere wirtschaftliche Entwicklung forcieren zu können, wird in den nächsten Jahren mit oberster Priorität auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (im nationalen und internationalen Maßstab) und Attraktivität Leipzigs gesetzt. Erst im erfolgreichen internationalen Standortwettbewerb und mit der Stärkung der hiesigen Unternehmen werden sich neue, vor allem finanzielle Handlungsspielräume für zusätzliche kommunale Dienstleistungen ergeben können. Untrennbar ist damit verbunden, dass die Stadt ihre Unverwechselbarkeit, das "LeipzigSpezifische" für die Zukunft sichert, stärkt und auch wiederum nutzt. Die Unverwechselbarkeit Leipzigs ergibt sich aus den die Stadt prägenden, zum Teil jahrhundertealten Leistungen, Werten und Objekten, aber auch aus hervorragenden Leistungen und Besonderheiten der Gegenwart. Hierzu gehören u. a. die bedeutendsten kulturellen Traditionen wie das Erbe von J. S. Bach und Mendelssohn, wissenschaftliche und künstlerische Leistungen Leipziger Hochschulen, aber ebenso die Zeugnisse und Erinnerungen an die friedliche Revolution von 1989. Entwicklung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger Ebenso von besonderer Bedeutung für die Zukunftssicherung des öffentlichen Gemeinwesens ist die Sicherung der Lebensqualität der Menschen. Leipzig ist ein Ort der Kommunikation und der Integration, in dem die Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Heute hat Leipzig wieder viele Facetten und steht vor neuen Chancen. Die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Stadt für in Leipzig ansässige, aber auch für _____________________________________________________________________________________________________ Seite 8 Strategische Ziele ___________________________________________________________________________________________________ auswärtige Unternehmen sind dabei entscheidende Voraussetzungen für die Erhaltung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. 2.2. Strategische Ziele Die Hauptziele sollen durch die strategischen Ziele untersetzt werden. Ziel 1: Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt bzw. zur Neuschaffung von Arbeitsplätzen Die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, die Schaffung von neuen sowie der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze und die damit verbundene Verbesserung der Zukunftschancen der Leipziger Bevölkerung ist primäres strategisches Ziel der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik. Hierzu gehören z. B. Initiativen im Bereich der Unternehmensansiedlung, die Entwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes, die Sicherung und Expansion hiesiger Unternehmen, die Förderung von Existenzgründungen sowie die Stärkung des Tourismus. Ziel 2: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur, Ausrichtung des Handelns der Stadt auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern Die Stadt wird geprägt von ihren Bürgerinnen und Bürgern. Über die bisherige Einwohnerschaft hinaus ist insbesondere der Zuzug von neuen/jungen Einwohnern ein Zeichen für die Attraktivität der Stadt. Sie bringen neue Ideen und Potentiale im wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Leben und sichern somit die Lebensqualität auch für kommenden Generationen. Gleichzeitig wird nur auf diese Art und Weise die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet. Es sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit insbesondere junge Menschen und Familien mit Kindern in Leipzig wohnen bleiben bzw. ihren Wohnsitz nach Leipzig verlagern. Hierzu gehören z. B. Maßnahmen zur Schaffung von attraktiven Bedingungen in vorschulischer und schulischer Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie der Ausbildung bzw. des Studiums von jungen Erwachsenen, zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Förderung von attraktiven Bedingungen im Wohn- und Freizeitbereich. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die Stadt Leipzig nicht auch ihrer Verantwortung für die älteren Menschen bewusst ist. Vor dem Hintergrund der strategischen Ziele der Kommunalpolitik sind auch bestimmte Haushaltsansätze zu sehen, so beispielsweise die städtischen Schwerpunktsetzungen für den Bau und die Erhaltung der Bausubstanz von Schulen, für die Erweiterung des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen, für die verkehrstechnische Infrastruktur und für die Wirtschaftsförderung. Die Investitionen sollen auch in Zukunft zielgerichtet eingesetzt werden, um die knappen und gegebenenfalls noch knapper werdenden Mittel der Stadt strategisch zu verwenden. 2.3. Basisziele Gewährleistung der finanziellen Grundsicherung Leistungen der finanziellen Grundsicherung gehören zum Kernbestand der sozialen Kommunalpolitik und sichern die materielle Existenz der hier lebenden Menschen. Auf Leistungen der originären Grundsicherung besteht ein Rechtsanspruch, auf die der ergänzenden finan_____________________________________________________________________________________________________ Seite 9 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ziellen Grundsicherung eine gesetzliche Verpflichtung mit einem Ermessensspielraum seitens der Stadt. Sonstige finanzielle Hilfen werden durch den Stadtrat beschlossen. Beispiele hierfür sind die Sozial- und Jugendhilfe, das Wohngeld, ermäßigte Eintrittspreise etc. Gewährleistung der elementaren Daseinsvorsorge Dazu gehören diejenigen Aufgaben, die die wichtigsten Grundfunktionen einer Stadt darstellen und für ihr wirtschaftliches und soziales Leben unabdingbar sind. Leipzig ist u. a. verpflichtet, die unmittelbare Gefahrenabwehr für die Bevölkerung sicher zu stellen, die notwendige Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten sowie grundlegende behördliche Dienstleistungen anzubieten. Hierzu gehören z. B. der Brand- und Katastrophenschutz, der Straßenbau, die Ver- und Entsorgung mit Wasser/ Abwasser, Strom sowie der Betrieb von Schulen und Kitas etc. 2.4. Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig Schlüsselprodukte sind definiert als Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (Begriffsbestimmung nach § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). In den innerhalb des Gesamthaushaltes der Kommune produktorientiert zu bildenden Teilhaushalten sollen Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik). Entsprechend § 53 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik n. F.1 hat im Rechenschaftsbericht die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen zu erfolgen. Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und der Strukturierung des doppischen Haushaltes zunächst dazu entschieden, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der Ratsversammlung zu unterwerfen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Dieser Beschluss wurde fortwährend aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung am 20. Mai 2009, DSIV/3893), sodass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt wurden. Folglich sind gegenwärtig alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich der Zielerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten. Die einzelnen Produkte sowie deren Ziele und Kennzahlen können den Produktsteckbriefen des Produktkataloges entnommen werden, welche jeweils Bestandteil des Bandes 1 des Haushaltsplanes der Stadt Leipzig für das betreffende Haushaltsjahr sind. Da eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten weder zielführend noch praktisch durchführbar ist, hat die Stadt Leipzig 2013 begonnen, eine Neubestimmung der Schlüsselprodukte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops mit dem Ziel der Bestimmung der Schlüsselprodukte durchgeführt. In dieser ersten Auswahl sind 48 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt worden. Mit einer Ratsvorlage im ersten Halbjahr 2016 soll eine endgültige Festlegung der Schlüsselprodukte erfolgen. Des Weiteren sollen neun dieser Produkte schon in der Haushaltsplanung 2017/ 2018 testweise als Schlüsselprodukte ausgewiesen werden. Diese Pilotierung soll im Jahr 2017 evaluiert werden, so dass mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 alle definierten Schlüsselprodukte anhand von Zielen und Kennzahlen geplant und in den Haushaltsjahren berichtet werden. 1 Fassung ab 31. Dezember 2013 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 10 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 3. Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig Die nachfolgenden Angaben beruhen auf veröffentlichten Daten, insbesondere des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig. Die verwendeten Quellen sind jeweils bezeichnet. 3.1. Lage, Fläche und Bevölkerung Die kreisfreie Stadt Leipzig liegt im nordwestlichen Teil des Freistaates Sachsen, welcher an deutsches Territorium (Brandenburg, Freistaat Thüringen, Freistaat Bayern, Sachsen-Anhalt) sowie an die Republik Polen und die Tschechische Republik grenzt. Unmittelbar an die Stadt Leipzig grenzen die beiden sächsischen Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Mit der benachbarten in Sachsen-Anhalt gelegenen Großstadt Halle (Saale) und weiteren Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen bildet Leipzig die "Metropolregion Mitteldeutschland". Zum Stichtag 31. Dezember 2013 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,39 km² (29.739 ha).2 Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 531.562 ausgewiesen; davon 274.148 weiblich und 257.414 männlich. Im Vorjahr (zum 31. Dezember 2012) belief sich die Zahl der Einwohner auf 520.8383, mithin konnte im Berichtsjahr 2013 ein erfreulicher Zuwachs um 10.724 Einwohner verzeichnet und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden. Gemessen an den Bevölkerungszahlen der politisch selbständigen Gemeinden in Deutschland am 31. Dezember 2013 stand Leipzig im bundesweiten Vergleich an 11. Stelle.4 Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung im Jahr 2013 betrug 43,4 Jahre (Vorjahr: 43,6).5 Rechnerisch wies Leipzig per 31. Dezember 2013 eine Bevölkerungsdichte von 1.787 Einwohner je km² auf. Zum Ende des Jahres 2013 zählte die Stadt 310.279 Haushalte in 322.768 Wohnungen.6 3.2. Wirtschaft und Wissenschaft Die Stadt Leipzig ist wirtschaftliches und wissenschaftliches Oberzentrum der Region. Im Jahr 2013 verzeichnete Leipzig ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu jeweiligen Preisen von 17.472 Mio. EUR und damit einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 12,55 % (BIP 2012: 15.524 Mio. EUR). Das BIP je Einwohner betrug 2013 31.980 EUR (2012: 28.964 EUR).7,8 Für das Jahr 2013 weist die Stadt Leipzig 24.871 registrierte Betriebe aus.9 Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen ist konstant hoch und übertrifft seit vielen Jahren die Anzahl der Abmeldungen. 2 3 4 5 6 7 8 9 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Gemeindestatistik Sachsen (Gemeindestatistik 2014 für Leipzig, Stadt) Quelle: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensusdaten vom 09. Mai 2011, Gebietsstand 31.12.2013) Quelle: Statistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis (auf Basis Zensusdaten vom 09. Mai 2014, Gebietsstand 31.12.2013), Herausgeber Statistische Ämter des Bundes und der Länder Quelle: Statistischer Quartalsbericht IV 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Quelle: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Kreisergebnisse Angaben zum 31. Dezember 2012: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Quelle: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen _____________________________________________________________________________________________________ Seite 11 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Die Stadt Leipzig selbst hat ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung in fünf Cluster untergliedert, welche schwerpunktmäßig die Bereiche Automobil- und Zulieferindustrie, Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie, Energie und Umwelttechnik, Logistik sowie Medien- und Kreativwirtschaft umfasst. Allein in diesen fünf Clustern waren im Jahr 2013 ca. 10.000 Betriebe registriert.10 Als zentraler Ort einer aufstrebenden Wirtschaftsregion sucht Leipzig bewusst das Bündnis mit Partnern, um die kommenden Herausforderungen zu stemmen und die Wirtschaftskraft weiter zu stärken. Darüber hinaus ist Leipzig auch ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Neben renommierten Einrichtungen im Hochschulbereich waren im Berichtsjahr in der Stadt Leipzig zahlreiche Institutionen des Technologietransfers sowie der Spitzenforschung angesiedelt. 3.3. Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur Die Erhaltung, Unterhaltung sowie der Ausbau von Infrastruktur zählt zu den maßgeblichen Aufgaben einer Kommune. Dies meint neben der verkehrstechnischen Infrastruktur auch weitere Einrichtungen, Leistungen und Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche, die in der Stadt Leipzig vorgehalten werden. Folgende Bereiche sind besonders bedeutsam und im Folgenden mit ausgewählten Fakten und Zahlen für das Berichtsjahr unterlegt:  Bildung  Kultur  Sport und Freizeiteinrichtungen  Soziales und Gesundheit  Verkehr  Sicherheit Bildung11 Im Schuljahr 2013/ 2014 wurden in Leipzig an insgesamt 145 allgemein bildenden Schulen 41.780 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 121 der allgemein bildenden Schulen (davon 65 Grundschulen, 23 Mittelschulen, 17 Gymnasien und 16 Förderschulen) mit einer Gesamtschülerzahl von 36.236 befanden sich in öffentlicher Trägerschaft. 18.741 Schüler/innen lernten im Schuljahr 2013/ 2014 an berufsbildenden Schulen, davon 11.407 an den öffentlich getragenen neun beruflichen Schulzentren und der medizinische Berufsfachschule (an der Klinikum St. Georg gGmbH). Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den sieben Hochschulen im Wintersemester 2013/ 2014 insgesamt gezählten 37.337 Studierenden (darunter 20.440 aus anderen Bundesländern als dem Freistaat Sachsen und 3.835 aus dem Ausland). Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig (Studierende 2013/ 2014: 26.607). Weitere Einrichtungen sind die Handelshochschule Leipzig (private Universität), die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, die Deutsche Telekom Hochschule für Telekommunikation Leipzig und die AKAD sowie die Privat-Hochschulen und die Fachhochschule 10 11 Quelle: Wirtschaftsbericht 2015, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft und Arbeit Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen _____________________________________________________________________________________________________ Seite 12 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur ___________________________________________________________________________________________________ Leipzig (private Fern-FH). Darüber hinaus gibt es die Staatliche Studienakademie Leipzig (Berufsakademie), eine Einrichtung des tertiären Bildungsbereiches außerhalb der Hochschule. Einer regen Nutzung erfreuen sich die Angebote der Volkshochschule Leipzig, die im Jahr 2013 unter anderem insgesamt 2.640 Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von 28.778 verbuchte und 253 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 5.935 Teilnehmenden durchführte. Kultur12 Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2013 als herausragender, lebendiger Kulturstandort bekannt. Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres zählte im Berichtsjahr 414.121 Besucher, sind in der Stadt kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kabaretts, Varietés und Kinos in unterschiedlicher Trägerschaft angesiedelt. Zahlreiche kulturelle Feste wie Bachfest, DOK-Filmfestival, Lachmesse oder das euro-scene Leipzig sind über das gesamte Jahr verteilt und bieten ein außerordentlich hochwertiges Kulturprogramm. Ergänzt wird die Kulturlandschaft durch Museen unterschiedlicher Ausrichtung sowie 72 Galerien. Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche von 26,3 ha im Jahr 2013 insgesamt 1.842.639 Besuchern Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier- und Naturschutz sowie die Tierzucht. In Leipzig finden sich zahlreiche Bibliotheken (darunter die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig, die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit 17 Außenstellen, die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, die Geographische Zentralbibliothek oder die Umweltbibliothek) und Archive. Als wichtige Einrichtungen an dieser Stelle sind ebenfalls die in Leipzig ansässigen Musikschulen zu nennen, darunter die städtische Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach". Sport und Freizeiteinrichtungen13 Für die 396 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 88.996 Mitgliedern (darunter 26.312 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) und für die Öffentlichkeit standen im Berichtszeitraum zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, so u. a. 6 Stadien, 68 Sportplätze/ Kleinsportanlagen, 238 Sporthallen, 22 Tennis-, 14 Wassersport- und 27 Kegelsport- und 22 Sondersportanlagen, 5 Frei-, 4 Natur- und 10 Hallenbäder. Die kommunalen 8 Hallenbäder wurden im Jahr 2013 von 992.396 Besuchern genutzt (davon 347.092 öffentliche Besucher), die 5 Freibäder zählten 127.860 Besucher (darunter 47.024 ermäßigt).14 Viele breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im Berichtsjahr wieder Anziehungspunkt für sportbegeisterte Menschen nicht nur aus Leipzig. Hierzu zählten unter anderem: 12 Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 14 Betreiber der Bäder ist die Sportbäder Leipzig GmbH 13 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 13 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________  der Turn- und Sportkongress 150 Jahre Turnfesttradition in Leipzig (September 2013) und  die Europameisterschaft Standard Tanzen (November 2013). Leipzig bot auch 2013 gerade für Kinder und Jugendliche ein dichtes Netz an Freizeiteinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, von Schulclubs über offene Freizeittreffs, Jugendkulturzentren bis zu speziellen Angeboten sowie zahlreichen Veranstaltungen. 112.891 Teilnehmer nutzten 2013 die 4.275 angebotenen Ferienpassveranstaltungen; 7.443 von den insgesamt 28.824 Ferienpässen wurden ermäßigt oder kostenlos überlassen. Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 426 öffentlichen Kinderspielplätzen mit einer Spielfläche von 463.846 m2 spielen. Soziales und Gesundheit15 Der Ausbau des Kindertagesstättennetzes und die Sicherstellung der Kinderbetreuung haben angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Leipzig auch in den nächsten Jahren hohe Priorität. Für das Jahr 2013 weist die amtliche Statistik16 36.782 in Kindertageseinrichtungen (einschließlich Horte) betreute Kinder aus. Nach der städtischen Statistik17 gab es 2013 in Leipzig insgesamt 219 Kindertageseinrichtungen (darunter 102 Kombinierte Kindertageseinrichtungen, 107 Integrationseinrichtungen, 6 Kindergärten und 3 Kinderkrippen). Bei 174 der Kindertageseinrichtungen handelte es sich um Einrichtungen freier Träger. Die Gesamtkapazität der Einrichtungen belief sich 2013 auf 21.895 Plätze (darunter 16.783 in Einrichtungen freier Träger); insgesamt 20.201 Kinder waren angemeldet, darunter 15.566 in Einrichtungen freier Träger. Daneben wurden 2.440 Kinder in Tagespflege betreut. 16.045 Kinder im Schulalter erfuhren im Jahr 2013 eine Betreuung in den insgesamt 76 Horten (14 davon Einrichtungen freier Träger). Die reinen Ausgaben für die Jugendhilfe erreichten im Berichtsjahr einen Stand von 242.948 TEUR, darunter 37.242 TEUR für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger und 103.320 TEUR für Kindertageseinrichtungen freier Träger.18 Leipzig ist auch eine seniorenfreundliche Stadt. 21,4 % der Gesamtbevölkerung der Stadt waren 2013 65 Jahre und älter. Die meisten Älteren leben selbstbestimmt und nehmen aktiv am Leben der Stadt teil. Viele nutzen die Angebote in den Begegnungsstätten, Seniorenclubs und -treffs der Vereine. Die Zahl der verfügbaren Plätze in den in der Stadt insgesamt 58 gezählten Altenpflegeheimen stieg im Jahr 2013 auf 6.385, 1.327 davon in der Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH. Besondere Unterstützung und Einrichtungen werden des Weiteren für Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke oder –gefährdete und Angehörige sowie für chronisch psychisch Kranke vorgehalten. In der Stadt gab es im Berichtsjahr 1.154 niedergelassene Ärzte und 600 Zahnärzte. In den sieben Krankenhäusern der Stadt waren darüber hinaus 1.874 Ärzte angestellt. 135 Apotheken standen zur Versorgung der Bevölkerung mit Pharmazeutika zu Verfügung. 15 Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Erfassungsstichtag 1. März 17 Erfassungsstichtag 30. September 18 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2015, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 16 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 14 Ausgangslage des Haushaltsjahres ___________________________________________________________________________________________________ Leipzig ist eine soziale Stadt – mit allen positiven wie negativen Erscheinungen. So ist zwar die Zahl der unterstützten Menschen nach SGB II seit 2009 stetig gesunken, im Berichtsjahr waren jedoch noch immer 42.487 Bedarfsgemeinschaften (70.731 Personen) zu zählen. 9.179 Haushalte erhielten Wohngeld. Daneben wird ein stetiger Anstieg der Regelleistungsempfänger laut Asylbewerberleistungsgesetz verzeichnet (2013: 1.562 Menschen); die AusAusgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz betrugen 2013 12.079 TEUR. Verkehr19 Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung. So zählte der Flughafen Leipzig/ Halle im Berichtsjahr 61.668 Flugbewegungen; mehr als 2,2 Mio. Fluggäste und 887.101 t Luftfracht wurden bewegt. Die kommunale Verkehrsinfrastruktur unter Baulastträgerschaft der Stadt Leipzig umfasste im Jahr 2013 Straßen mit insgesamt 1.676,7 km Länge; außerdem gab es 411,1 km Radwege und Radfahrstreifen. Ergänzend zu Letzteren finden Radfahrer ein umfangreiches Wegenetz in den Parks und Grüngebieten der Stadt sowie entlang der Flüsse vor. Das Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH erstreckte sich auf 218 km Linienlänge, das Busnetz summierte sich auf eine Linienlänge von 1.096 Streckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorium außerhalb der Stadt Leipzig). Insgesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2013 rund 25 Mio. Nutzzugkilometer und über 142 Mio. Fahrgäste/ Linienbeförderungsfälle.20 Sicherheit21 Im Jahr 2013 wurden von der Feuerwehr-Rettungsleitstelle insgesamt 121.833 Einsätze veranlasst, wovon 6.483 auf Einsätze der Feuerwehr entfielen, der Rest auf Einsätze für Rettungsdienst und Krankentransport. Mit der Rettung von Personen aus Notlagen, der Brandbekämpfung und Technische Hilfe sowie der Eindämmung von Umweltgefahren, die den Großteil der Einsätze der Leipziger Feuerwehr ausmachen, leistet diese einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit in der Stadt. Ohne Rettungsdienst registrierte die Feuerwehr im Jahr 2013 2.124 Brandeinsätze und 4.108 Hilfeleistungen. 4. Ausgangslage des Haushaltsjahres 4.1. Schwerpunkte des Haushaltsjahres Die Stadt Leipzig erstellte mit dem Haushaltsplan 2013 zum zweiten Mal einen Haushalt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzwesens. Für das Haushaltsjahr 2013 bestanden folgende Schwerpunktsetzungen der Haushaltswirtschaft: ▪ Keine gravierenden Einschnitte in den Dezernatsbudgets (kein Konsolidierungsverfahren) ▪ Finanzierung der notwendigen Ausgabensteigerungen bei den sozialen Leistungen unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, 19 Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen Leistungsdaten LVB siehe auch 21. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 21 Ausgewählte Angaben; Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2014, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 20 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 15 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ▪ ▪ ▪ Erhöhung der Bedarfsquote sowie Platzzahlen im Kita-Bereich (6,0 Mio. EUR), Erhöhung der Ausgaben für bauliche Unterhaltungen von Schulen (2,0 Mio. EUR) sowie Erhöhung der Ausgaben für Wirtschaftsförderung (1,20 Mio. EUR). Aus Sicht der Verwaltung trug der Haushalt 2013 damit den bestehenden äußeren Rahmenbedingungen Rechnung (z. B. systemkonforme Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen) und versuchte gleichzeitig, den strategischen Schwerpunktthemen der Stadt Leipzig (z. B. Stärkung des Standortes) Rechnung zu tragen. 4.2. Rahmenbedingungen des HH-Jahres 4.2.1. Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und daraus das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres wider. Die Rahmenbedingungen für das Jahr sind folglich sowohl für die Erträge als auch für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten. Erträge Die Erträge des Ergebnishaushaltes wurden im Haushaltsplan 2013 in Höhe von 1.311,3 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (461,0 Mio. EUR) sowie Zuwendungen (619,4 Mio. EUR). Die einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf: Abbildung 1: Erträge im Ergebnishaushalt 2013 (Plan) Grundsätzlich wurde bei der Prognose der Erträge für das Haushaltsjahr 2013 eine optimistische Herangehensweise gewählt. Dieses Vorgehen resultiert aus der Unstetigkeit gewisser Ertragsarten. Zudem gilt es zu beachten, dass das Steueraufkommen von externen Faktoren abhängig ist, wobei neben der unklaren konjunkturellen Lage und Entwicklung auch die Steuergesetzgebung auf Bundesebene zu benennen ist. Diese sind durch die Gemeinde nicht steuerbar, können jedoch in wesentlichen Ertragsabweichungen resultieren. Die Steuerarten der Stadt Leipzig sind neben der Grund- und Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und die Vergnügungs-, Hunde- und Zweit_____________________________________________________________________________________________________ Seite 16 Rahmenbedingungen des HH-Jahres ___________________________________________________________________________________________________ wohnsteuer. Insgesamt wurde in der Haushaltsplanung 2013 ein Steuerertrag in Höhe von 439,0 Mio. EUR geplant. Der Ertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wieder mithilfe des FAGPrognosemodells auf Basis aller zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren geplant. Zahlreiche Determinanten sind dabei durch die Stadt Leipzig nicht beeinflussbar. Hierzu zählt neben der bereits auf die Steuererträge wirksamen konjunkturellen Lage auch die Entwicklung der anderen Gemeinden im Freistaat Sachsen (horizontaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz) sowie des Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Im Rahmen dieses Ausgleichsmechanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung und sonstige allgemeine Zuweisung in Höhe von ca. 399,1 Mio. EUR. Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2013 mit Zuwendungen in Höhe von 619,4 Mio. EUR. Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Finanzerträge. Quelle sonstiger Erträge sind unter anderem Konzessionsabgaben, Bußgelder und die Auflösung von Rückstellungen. Aufwendungen Mit dem Haushaltsplan 2013 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.311,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dabei haben die Transferaufwendungen mit 461,5 Mio. EUR den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen (318,4 Mio. EUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (250,5 Mio. EUR). Einen weiteren großen Posten stellen die Abschreibungen mit 106,2 Mio. EUR dar. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen 2013 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich. Abbildung 2: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2013 (Plan) Darüber hinaus enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 150,3 Mio. EUR, welche bspw. zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Mieten, Energie, Wasser, sonst. Nebenkosten) oder den Fahrkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalten. Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen geplant. Hierzu zählen zum einen die Sozialtransferaufwendungen, welche die Aufwendungen für natürlichen Personen gewährten soziale Leistungen in Form von individuellen Hilfen nach dem SGB II, SGB XII und SGB VIII sowie auch die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen beinhalten. Zum anderen sind unter den veranschlagten Transferaufwendungen Zuweisun_____________________________________________________________________________________________________ Seite 17 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ gen und Zuschüsse an Dritte erfasst. Begünstigte sind hier neben städtischen Eigenbetrieben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und Gesundheit) und Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwecke. Die Aufwendungen für Zinsen wurden insbesondere vor dem Hintergrund des verhältnismäßig niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt sowie des aktiven Schuld- und Zinsmanagements der Stadt geplant. 4.2.2. Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden regelmäßig alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde insgesamt von einer stabilen Kassenlage ausgegangen, eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der städtischen Liquidität war nicht vorgesehen. Es wurde zudem vorgesehen, nicht liquditätsnotwendige Kassenmittel anzulegen, um ergebniswirksame Zinserträge zu erwirtschaften, welche aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr jedoch planungsseitig reduziert wurden. Einzahlungen Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2013 sowohl Einzahlungen aus Investitionstätigkeit als auch aus Finanzierungstätigkeit. Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 46,4 Mio. EUR auf Basis des FAG geplant, weitere diesbezügliche zweckgebundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen wurden mit einer Summe von 64,0 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung charakterisiert, was eine Umverteilung der Mittel unmöglich macht. Weitere Quellen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Veräußerungserlöse (Grundstücke) sowie geplante Rückflüsse aus Ausleihungen. Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte geplant (z. B. Straßenausbaubeiträge). Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf einen verfügbaren Kreditrahmen von 32,7 Mio. EUR, welcher auch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr beinhaltet. Auszahlungen Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit geplant, Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2014 – 2016 sollen sich auf 181,4 Mio. EUR belaufen. Die im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksamen Auszahlungen für Investitionstätigkeit sollten sowohl in Form vom Zuschüssen und Zuweisungen an die städtischen Eigenbetriebe sowie Dritte erfolgen, darüber hinaus auch für den Erwerb von beweglichem sowie unbeweglichem Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen. Die geplanten Auszahlungen für Bautätigkeiten belaufen sich auf 136,5 Mio. EUR und sollen u. a. für den Schulhausbau und den Straßenbau genutzt werden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden im Jahr 2013 mit einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 48,7 Mio. EUR sowie einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR geplant. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 18 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft ___________________________________________________________________________________________________ 4.2.3. Schulden Für das Haushaltsjahr 2013 waren Kreditneuaufnahmen in Höhe von 32,7 Mio. EUR geplant. Davon entfallen 7,4 Mio. EUR auf die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr und 25,3 Mio. EUR auf die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres. Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2013 von 729,7 Mio. EUR auf 708,7 Mio. EUR sinken. Die Entschuldung um 21 Mio. EUR resultiert aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von 48,7 Mio. EUR und der außerordentlichen Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR abzüglich der Kreditneuaufnahmen in Höhe von 32,7 Mio. EUR. 4.2.4. Bürgschaften Zu Beginn des Jahres 2013 hatte die Stadt Leipzig im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten des § 83 Abs. 2 SächsGemO im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften übernommen, welche sich auf eine Summe von etwa 345,0 Mio. EUR summierten. Nahezu alle Bürgschaften wurden für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2013 war das weitere Absinken des Bürgschaftsvolumens geplant. Darüber hinaus hatte die Stadt Leipzig eine Kapitalausstattungsvereinbarung (KAV) mit der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) abgeschlossen. Die LVV hält 74,65 % der Anteile an der Kommunale Wasserwerke KWL GmbH (KWL). Die KAV dient der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserverund Abwasserentsorgung. Der Stadtrat hatte dem Vorgehen in seiner Sitzung vom 25.02.2010 zugestimmt. 5. Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft Der Haushaltsplan der Stadt Leipzig sowie die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurden durch die Ratsversammlung in deren Sitzung am 17.12.2012 (RBV-1489/12 und RBV1490/12) beschlossen. Die Genehmigung der Landesdirektion Sachsen zum Haushalt erfolgte im März des Haushaltsjahres. Mit Wirkung zum 29.04.2013 wurde durch den Bürgermeister für Finanzen eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 SächsKomHVO-Doppik für die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes verfügt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Berichterstattung „Analyse der Haushaltsdurchführung 2013“ (DSV/3226) in der Sitzung der Ratsversammlung vom 18.09.2013 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 5 % für die in der Kostenart „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ geplanten Mittel pro Fachamt beschlossen. Darüber hinaus informierte der Beigeordnete für Finanzen am 19.03.2014 über die Analyse der Haushaltsdurchführung zum 30.09.2013 (DSV/3440). Auch hier wurde zu den Veränderungen in Ergebnis- und Investitionshaushalt berichtet. Diese Berichterstattung ist gesetzlich nicht verpflichtend vorgesehen, erhöht jedoch die Transparenz der städtischen Haushaltsund Wirtschaftsführung. Im Verlauf der Haushaltswirtschaft waren zudem folgende Sachverhalte besonders hervorzuheben: ▪ Neufassung der Entgeltordnung der Stadt Leipzig für die Gewährung von Bürgschaften (Ratsbeschluss RBV-1915/13), ▪ Vorbereitung der Feierlichkeiten zu 1000 Jahre Leipzig (Ratsbeschluss RBV-1622/13), ▪ Einführung eines ganzheitlichen Controllings in der Stadt Leipzig (DSV/2911) und _____________________________________________________________________________________________________ Seite 19 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ▪ Vorstellungen des Projektabschlussberichts zum Projekt Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (DSV/2863). Die Begründungen der Abweichungen werden gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2013 ausgewiesen, da die Darstellung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in der Regel keine angemessene Aussagekraft hat. Prinzipiell müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzelnen Budgets entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig festgelegten Wertgrenze durch den OBM, den Verwaltungsausschuss oder die Ratsversammlung bestätigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2013 wurden durch die Fachämter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend für den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zur Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewesen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet – eine entsprechende fristgerechte Beschlussfassung war damit nicht mehr möglich bzw. gab es aufgrund der Unabweisbarkeit keinen Entscheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere zu bildende Rückstellungen (kein Wahlrecht), für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebungen z.B. zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen diese Beschlüsse nachgeholt werden. In der Anlage 1 ist die Übersicht der Bewilligung über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 dargestellt. 5.1. Ergebnisrechnung/ Ertragslage 5.1.1. Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung Die Verwaltungstätigkeit der Stadt Leipzig wird gemäß dem neuen kommunalen Haushaltsund Rechnungswesen über die Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung dargestellt. Dabei unterteilen sich die Erträge und Aufwendungen in zahlungswirksame Erträge (z. B. Steuereinnahmen) und Aufwendungen (z. B. Mieten) und nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen) und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen). Die nicht im Jahr 2013 zahlungswirksam gewordenen Posten sind in der Bilanz in den Positionen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die geleisteten Ein- und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung ersichtlich. Das Ergebnis erfolgt nach der Gliederung ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen, ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis, Gesamtergebnis, verbleibendes Gesamtergebnis und nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist. Für das Jahr 2013 ergibt sich damit folgende Darstellung für die Stadt Leipzig: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 20 Erträge ___________________________________________________________________________________________________ Beschlossener Haushaltsplan 2013 Gesamtergebnisrechnung Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleich IstErgebnis/ beschlossener Haushaltsplan Vergleich IstErgebnis/ fortgeschriebener Ansatz ordentliche Erträge 1.311.262.011,00 1.358.742.063,14 in EUR 1.365.406.151,36 54.144.140,36 6.664.088,22 ordentliche Aufwendungen 1.311.262.011,00 1.352.624.861,31 1.367.712.661,32 56.450.650,32 15.087.800,01 ordentliches Ergebnis 0,00 6.117.201,83 -2.306.509,96 -2.306.509,96 -8.423.711,79 Sonderergebnis 0,00 -1.031.839,09 18.157.249,99 18.157.249,99 19.189.089,08 Gesamtergebnis verbleibendes Gesamtergebnis nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist 0,00 5.085.362,74 15.850.740,03 15.850.740,03 10.765.377,29 0,00 5.085.362,74 15.850.740,03 15.850.740,03 10.765.377,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Leipzig das Jahr 2013 im ordentlichen Ergebnis mit einem Verlust von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen hat. Damit ergibt sich ein Aufwandsdeckungsgrad von 99,8 %, d. h. eine Unterdeckung von 0,2 %. Formel


Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendung, die nicht planbar und auch nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Damit ist eine Beachtung in der Planung nicht möglich. Aufgrund der deutlich höheren außerordentlichen Erträge gegenüber den außerordentlichen Aufwendungen trägt das Sonderergebnis in Höhe von 18,2 Mio. EUR einen Überschuss zum Gesamtergebnis bei. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gewinn im Gesamtergebnis in Höhe von 15,9 Mio. EUR. Da das Haushaltsjahr ausgeglichen geplant war, bedeutet dies eine Verbesserung um 15,9 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung um 10,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres sind:     die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 31,2 Mio. EUR, welche vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+20,6 Mio. EUR) und beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (+5,3 Mio. EUR) zurückzuführen sind, die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 17,8 Mio. EUR, die planmäßige Abschreibung (+28,5 Mio. EUR), wovon 18,6 Mio. EUR auf die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen, 6,7 Mio. EUR auf Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse und unbefristete Niederschlagungen sowie 2,8 Mio. EUR auf Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen entfallen und die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+30,6 Mio. EUR). _____________________________________________________________________________________________________ Seite 21 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 5.1.2. Erträge Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1,4 Mrd. EUR verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung. Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben Die Steuererträge der Stadt Leipzig im Jahr 2013 in Höhe von 469,9 Mio. EUR sind mit einem Anteil von 34,6 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen eine wesentliche Einnahmequelle. Neben den Steuererträgen ergeben sich Erträge aus ähnlichen Abgaben in Höhe von 22,3 Mio. EUR. Formel


Die Verteilung der Steuerarten ist in der folgenden Abbildung dargestellt: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 22 Erträge ___________________________________________________________________________________________________ Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 in EUR Steuerart Anteil in % Grundsteuer A 239.458,10 0,05 Grundsteuer B 91.149.654,12 19,40 Gewerbesteuer 230.636.638,90 49,08 GA Einkommensteuer 110.307.493,11 23,48 GA Umsatzsteuer 31.285.717,43 6,66 Vergnügungsteuer 4.224.824,39 0,90 Hundesteuer 1.638.660,49 0,35 406.459,46 0,09 469.888.906,00 100,00 Zweitwohnungsteuer Gesamt Steuererträge Den größten Anteil mit 16,89 % (Gewerbesteuerquote) des Steueraufkommens an den ordentlichen Erträgen stellt die Gewerbesteuer in Höhe von 230,6 Mio. EUR. Formel


Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B (6,7 % Grundsteuerquote) in Höhe von 91,4 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (8,1 % Einkommenssteuerquote) in Höhe von 110,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen in Höhe von 31,2 Mio. EUR, welche sich durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 20,6 Mio. EUR, bei dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von 5,3 Mio. EUR und bei der Grundsteuer A und B von 2,1 Mio. EUR erklären lassen. Hinweis: Im kameralen Rechnungsergebnis wurden Erlasse, Niederschlagungen, Aussetzungen von der Vollziehung und Abgänge von Kasseneinnahmeresten immer direkt von den Erträgen abgesetzt. Das heißt, diese Sachverhalte reduzierten das Rechnungsergebnis immer automatisch, um ein Bild von den tatsächlich zu realisierenden Erträgen/ Einnahmen zu geben. In der Doppik werden diese Vorgänge in der Ergebnisrechnung nicht mehr direkt von den Erträgen abgesetzt, sondern auf Aufwandskonten (Abschreibungen) sowie als Wertberichtigung im Jahresabschluss gesondert wirksam. Die Doppik verfolgt dabei das Prinzip der „Bruttodarstellung“ und damit das Ziel, die Erträge grundsätzlich vollständig abzubilden. Nicht zu realisierende Erträge werden als Aufwand berücksichtigt. Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten Die wesentlichste Ertragsposition für die Stadt Leipzig mit einem Anteil von 45,2 % (Zuwendungsquote) an den ordentlichen Erträgen ist die Position Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten in Höhe von 613,5 Mio. EUR. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 23 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Formel

In dieser Position sind die Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, d. h. auch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und sämtliche aufgelöste Sonderposten. Gegenüber dem Planansatz (619,4 Mio. EUR) sind Mindererlöse von 5,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 39,0 Mio. EUR erfolgte in etwa dem Planansatz. Sie bestehen größtenteils aus erhaltenen Fördermitteln und verteilen sich unter anderem auf:     aufgelöste Sonderposten für Investitionen im Straßenbau in Höhe von 11,6 Mio. EUR, aufgelöste Sonderposten für Investitionen in Schulen in Höhe von 3,7 Mio. EUR sowie aufgelöste Sonderposten für Investitionen in Kindertagesstäten in Höhe von 1,0 Mio. EUR., aufgelöste Sonderposten für Investitionen in Rettungsdienst und Brandschutz in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Sonstige Transfererträge Diese Erträge entstehen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des Bildungs- und Teilhabepakets. Die sonstigen Transfererträge haben mit einem Anteil von 0,5 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge keinen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite der Stadt Leipzig. Im Haushaltsjahr 2013 lagen die sonstigen Transfererträge um 1,0 Mio. EUR über dem Planansatzes. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte In dieser Position finden sich die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil an den ordentlichen Erträgen von 2,7 % und generierten im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge in Höhe von 4,0 Mio. € gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Mieten, Pachten, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens und Erträge der externen Objektverwaltung sowie Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Verträgen. Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 4,5 % führten diese zu Mehrerträgen von 4,0 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan bzw. zu Mehrerträgen von 0,6 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 24 Erträge ___________________________________________________________________________________________________ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt an den ordentlichen Erträgen 3,6 % und führte zu Mindererträgen von 2,1 Mio. EUR. Als größte Positionen sind hier die Erstattungen von der Agentur für Arbeit für die Mitarbeiter des Jobcenters sowie die Erstattungen vom Freistaat für Grundsicherung im Alter und Unterhaltsvorschuss enthalten. Ebenso werden darin die Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte abgebildet. Finanzerträge und ähnliche Erträge Finanzerträge und ähnliche Erträge (darunter fallen auch Erträge aus Beteiligungen) mit einem Anteil von nur 1,6 % an den ordentlichen Erträgen resultieren vorwiegend aus Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund und den Zinsen für die gewährten Darlehen und führten ebenfalls zu Mindererträgen von 4,0 Mio. EUR. Sonstige ordentliche Erträge Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 6,0 % in den ordentlichen Erträgen enthalten und führten im Jahresergebnis 2013 zu Mehrerträgen von 17,8 Mio. EUR im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Zinserträge, Steuererstattungen, Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen sowie Erträge aus Zuschreibungen. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch:   25,2 Mio. EUR aus Erträgen für Zuschreibungen auf die Finanzanlagen (darunter 14,6 Mio. EUR bei der LWB mbH, 1,5 Mio. EUR für den EB Stadtreinigung und Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen und 1,3 Mio. EUR für die Oper Leipzig). Diese Zuschreibungen wurden jedoch in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. 6,2 Mio. EUR aus besonderen Erträgen (7,1 Mio. EUR aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen, -0,7 Mio. EUR Bußgelder etc.). Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nicht planbar. Insgesamt sind in der Position 91,6 Mio. EUR ausgewiesen. Diese beinhalteten im Wesentlichen:     Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 82,6 Mio. EUR, Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde, insgesamt mit 4,3 Mio. EUR, Periodenfremde Erträge mit 3,2 Mio. EUR, Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen, bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde, insgesamt mit 99 TEUR. Die sonstigen außergewöhnlichen Erträge betrafen vollständig Fremdwährungsgewinne oder Bewertungsgewinne bezüglich der MBIA- und GECC-Papiere der Stadt Leipzig im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten aus dem US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL. Die erlösten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt (3,7 Mio. EUR). _____________________________________________________________________________________________________ Seite 25 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 5.1.3. Aufwendungen Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Leipzig in Höhe von 1,4 Mrd. EUR verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung. Personalaufwendungen Die Aufwendungen für das Personal waren für 2013 in Höhe von 318,4 Mio. EUR im beschlossenen Haushaltsplan veranschlagt. Dieser Planansatz ist um 18,1 Mio. EUR zu bereinigen. Hierbei handelt es sich um den Betrag für die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, der aus technischen Gründen im Ergebnishaushalt sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig geplant, aber nicht tatsächlich gebucht wird. Somit verbleibt ein „echter“ Planansatz in Höhe von 300,3 Mio. EUR. Bei einem Ist-Ergebnis von 306,5 Mio. EUR ergeben sich also Mehraufwendungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR. Diese resultieren gemäß Ratsbeschluss RBV-1707/13 vom 10.07.2013 aus einer Reduzierung des Ansatzes für 2013 um 3,3 Mio. EUR. Diese Reduzierung erfolgte aufgrund der deutlichen Untererfüllung der Personalaufwendungen im Jahr 2011 und der zum Zeitpunkt der Planung 2013 vorliegenden Prognose für 2012. Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme von Teilzeit deutlich zurückgegangen bzw. wurden solche Zeitanteile auf andere Beschäftigte übertragen, so dass sich daraus Mehraufwendungen von 1,4 Mio. EUR ergaben. Mit 1,6 Mio. EUR sind die Mehraufwendungen auf die zunehmende und schnellere Nachbesetzung bei längerfristigen entgeltwirksamen Ausfällen zurückzuführen. Die gemäß Aufwandsposition dargestellten Personalaufwendungen nehmen mit 22,4 % den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in 2013 (Personalaufwandsquote) ein. Formel


_____________________________________________________________________________________________________ Seite 26 Aufwendungen ___________________________________________________________________________________________________ Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen, welche sämtliche Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre darstellen, haben einen sehr geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 10,9 % (Sach- und Dienstleistungsquote) und wurden mit 1,9 Mio. EUR weniger als geplant in Anspruch genommen. Formel


Die Minderaufwendungen im Bezug zum Plan von insgesamt 1,9 Mio. EUR wirkten insbesondere in der        laufenden Unterhaltung der Gebäude mit -0,3 Mio. EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens mit -0,7 Mio. EUR Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit -2,4 Mio. EUR Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Schülerbeförderung mit 1,1 Mio. EUR Haltung von Fahrzeugen mit -0,4 Mio. EUR Mieten und Pachten mit -0,3 Mio. EUR Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit -0,3 Mio. EUR Planmäßige Abschreibungen Planmäßige Abschreibungen wurden um 28,5 Mio. EUR höher als geplant verbucht und haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 9,9 % (Abschreibungsquote). Diese Mehraufwendungen resultieren aus 18,6 Mio. EUR Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen, 6,7 Mio. EUR Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse und unbefristete Niederschlagungen insbesondere auf Steuererträge sowie 2,7 Mio. EUR Pau_____________________________________________________________________________________________________ Seite 27 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ schalwertberichtigungen auf Forderungen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen für das Finanzanlagevermögen sowie die Abschreibungen und Wertberichtigungen der Forderungen nicht geplant wurden. Dies erfolgt erstmals für den Doppelhaushalt 2015/ 2016. Die hierin enthaltenen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und Sachanlagevermögen in Höhe von 106,7 Mio. EUR überschreiten lediglich mit 0,5 Mio. EUR den beschlossenen Haushaltsplan. Formel

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (1,5 %) und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenommene Kredite sowie die Verzinsung von Steuernachzahlungen. Im Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 14,9 Mio. EUR. Des Weiteren sind hier bisher nicht veranschlagte Zinsaufwendungen in Höhe von 5,5 Mio. EUR für die Verbindlichkeiten aus dem US Cross-BorderLeasing über das Trinkwassernetz der KWL angefallen (Hinweis: Hier stehen in gleicher Höhe Zinserträge im Zusammenhang mit den für die CBL-Geschäfte erworbenen GECC- und MBIA-Anleihen gegenüber, sodass dies haushaltsneutral ist). Durch die hohe Anlagenintensität der Stadt Leipzig ist die Zinsaufwandsquote von 1,5 % vertretbar. Formel

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten (für geleistete Investitionszuwendungen) Mit 34,8 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten die höchste Position der ordentlichen Aufwendungen und führten gegenüber dem Plan zu Mehraufwendungen von 14,7 Mio. EUR. Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche soziale Leistungen, die Sozialumlage, die Gewerbesteuerumlage, von der Stadt Leipzig geleistete Zuschüsse/ Zuwendungen an _____________________________________________________________________________________________________ Seite 28 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden BgA, BetG und Vereine ___________________________________________________________________________________________________ Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie sonstige Dritte und aufgelöste Sonderposten aus investiven Zuschüssen an Dritte (Auflösung aktiver Sonderposten). Die Überschreitung des Planansatzes beruht im Wesentlichen auf höheren Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Mit den Beschlüssen der Ratsversammlung RBV1803/13 vom 16.10.2013 sowie RBV-1905/13 vom 11.12.2013 wurden hier überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. EUR bereitgestellt. Für die Zahlung der Zuschüsse an Kindertages- und Kindertagespflegeeinrichtungen sowie für die Übernahme von Elternbeiträgen freier Träger waren zusätzliche Mittel in Höhe von 4,6 Mio. EUR erforderlich. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die Hilfen zur Pflege in Höhe von 1,3 Mio. EUR und für die Betreuung von Asylbewerbern in Höhe von 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen haben mit 20,6 % einen relativ hohen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und wurden um 30,6 Mio. EUR höher abgerechnet als geplant. Insbesondere sind in dieser Position der kommunale Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, aufgabenbezogene Leistungen für Unterkunft und Heizung, der kommunaler Finanzierungsanteil KdU, Hilfen zur Erziehung und UVG und sonstige soziale Kommunalleistungen enthalten. Die hier ausgewiesenen Geschäftsaufwendungen weisen eine Höhe von 49,0 Mio. EUR auf und überschreiten damit den Haushaltsplan um 31,8 Mio. EUR. Von dieser Abweichung entfallen 29,3 Mio. EUR für die Bildung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Klageverfahren Bund/ Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost. Weiterhin liegen hier Aufwendungen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung in Höhe von 166,4 Mio. EUR vor. Diese unterschreiten den Haushaltsplan um 1,4 Mio. EUR. Diese Abweichung lässt sich im Wesentlichen durch die Unterschreitung der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung in Höhe von 1,5 Mio. EUR erklären. Dies begründet sich insbesondere in der geringeren Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Außerordentliche Aufwendungen Mit 73,5 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht. Diese Positionen sind i. d. R. nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder. Sie weisen zum Jahresabschluss 2013 einen Mehraufwand von 9,1 Mio. EUR auf. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Aufwendungen aus sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen in Höhe von 63,1 Mio. EUR für die Fremdwährungsverluste und Bewertungsverluste aufgrund von Zinsänderungen für die Verbindlichkeiten aus dem US Cross-BorderLeasing über das Trinkwassernetz der KWL und die MBIA- und GECC-Papiere der Stadt Leipzig sowie um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen oder Abgänge ohne Erlös, die in Höhe von 7,8 Mio. EUR diese sind in Höhe von 2,1 Mio. EUR bei Straßen und Brückenbauwerken sowie in Höhe von 4,1 Mio. EUR im Liegenschaftsamt zu verzeichnen. Darüber hinaus resultieren 1,0 Mio. EUR aus der Beseitigung der Hochwasserschäden. 5.1.4. Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden BgA, BetG und Vereine Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke i. S. d. Abgabenordnung im Jahr 2013 Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig von ihren gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und gemeinnützigen Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von Mittelweiterleitungen i. S. d. § 58 Nr. 2 AO zugewendet wurden, wurden innerhalb des städtischen Haushaltes _____________________________________________________________________________________________________ Seite 29 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Diese Mittelzuwendungen wurden ausschließlich zur Deckung von Personalaufwendungen der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig im Jahr 2013 verwendet, welche im Profit Center 3650 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege auf den Sachkonten der Kontengruppe 40 Personalaufwendungen sowie auf den Sachkonten 9640 0300 umg. Personalaufwendungen und 9640 0200 umg. Personalaufwendungen verbucht wurden. Die Mittelverwendung erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Die Ratsversammlung ermächtigt mit Beschluss zu dieser/ diesem vorliegenden Jahresrechnung/ Rechenschaftsbericht 2013 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegenüber den betreffenden gemeinnützigen BgA und Beteiligungsgesellschaften sowie dem Finanzamt. Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei. Mittelzuwendungen in 2012, die erst in 2013 verwendet wurden Darüber hinaus wurden der Stadt Leipzig im Jahr 2012 Mittel zugewendet, welche bis zum 31.12.2012 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbegünstigte Zwecke i. S. d. Abgabenordnung zu verwenden waren. Mittel i. H. v. 28.656,71 EUR, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2012 vom gemeinnützigen Eigenbetrieb Musikschule Leipzig „J. S. Bach“ im Rahmen einer Mittelweiterleitung i. S. d. § 58 Nr. 2 AO zugewendet wurden, wurden im Jahr 2013 innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Personalaufwendungen der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig im Jahr 2013 verwendet, welche im Profit Center 3650 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege auf den Sachkonten der Kontengruppe 40 Personalaufwendungen sowie auf den Sachkonten 9640 0300 umg. Personalaufwendungen und 9640 0200 umg. Personalaufwendungen verbucht wurden. Mittel i. H. v. 711,30 EUR, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2012 vom gemeinnützigen Förderverein Feuerlösch- und Rettungswesen Böhlitz-Ehrenberg e. V. aufgrund dessen Liquidation zugewendet wurden, wurden im Jahr 2013 gemäß den Regelungen über die Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4, § 61 AO) innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Diese Mittel wurden ausschließlich zur Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 12 AO) für Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg im Jahr 2013 verwendet, welche in der Kostenstelle 1037261400 FF Böhlitz-Ehrenberg auf dem Sachkonto 4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit verbucht wurden. Die Verwendung der o. g. vom gemeinnützigen Eigenbetrieb Musikschule Leipzig „J. S. Bach“ und Förderverein Feuerlösch- und Rettungswesen Böhlitz-Ehrenberg e. V. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). _____________________________________________________________________________________________________ Seite 30 Finanzrechnung/ Finanzlage ___________________________________________________________________________________________________ Die Ratsversammlung ermächtigt mit Beschluss zu dieser/ diesem vorliegenden Jahresrechnung/ Rechenschaftsbericht 2013 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegenüber dem BgA, dem gemeinnützigen Verein und dem Finanzamt. Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei. 5.2. Finanzrechnung/ Finanzlage 5.2.1. Gesamtergebnis der Finanzrechnung Die Gesamtfinanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft und Zahlungsmittelverwendung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme des laufenden Jahres sowie die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab. Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtfinanzrechnung enthalten neben allen Zahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, also den kassenwirksam gewordenen Aufwendungen und Erträgen aus der Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Damit werden die Investitionen, die im kameralen Haushalt im Vermögenshaushalt (Sollrechnung) geplant und abgerechnet wurden im doppischen Haushalt in der Finanzrechnung und damit als tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen abgerechnet. Übertragene Ansätze für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik gehen in das Ergebnis der Finanzrechnung/ Investitionsrechnung nicht ein. Diese werden im fortgeschriebenen Planansatz des Folgejahres berücksichtigt, informativ unter der Bilanz ausgewiesen und sind in der Liquiditätsrechnung als bereits reservierte Mittel zu beachten. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet: ▪ ▪ ▪ Zahlungsflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (weisen die tatsächlich kassenwirksam gewordenen angeordneten Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus), Zahlungsflüsse aus der Investitionstätigkeit (stellen die Zahlungsflüsse aus der Investitionstätigkeit dar), Zahlungsflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (weisen Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus). Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet. Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für haushaltsunwirksame Vorgänge wie Zahlungsströme aus durchlaufenden und Fremdgeldern sowie Zahlungsströme aus Geldanlagen, Darlehen und Kassenkrediten. Der Saldo aus allen diesen Zahlungsströmen ergibt den Zuwachs der Zahlungsmittel durch Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2013. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2013 errechnet sich der kumulative Gesamtbestand an liquiden Mitteln, der in der Bilanz in der Position liquide Mittel im Umlaufvermögen ausgewiesen ist. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden in der Finanzrechnung ▪ in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 59,7 Mio. EUR, _____________________________________________________________________________________________________ Seite 31 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ ▪ ▪ in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von (-) 16,6 Mio. EUR, in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von (-) 34,8 Mio. EUR. abgerechnet und damit insgesamt durch geplante und abgerechnete haushaltsbezogenen Vorgänge ein Finanzmittelzufluss in Höhe von 8,3 Mio. EUR ausgewiesen, der im Wesentlichen durch höhere Steuereinnahmen begründet ist. Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2013 können der folgenden Übersicht entnommen werden. Gesamtfinanzrechnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen aus 2012 Beschlossener Haushaltsplan 2013 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2013 2013 in EUR Vergleich IstErgebnis/ beschlossener Haushaltsplan Vergleich IstErgebnis/ fortgeschriebener Ansatz 0,00 1.262.635.261,00 1.373.434.039,12 1.276.343.946,24 13.708.685,24 -97.090.092,88 200.438,59 1.222.826.303,00 1.359.371.619,49 1.216.640.196,28 -6.186.106,72 -142.731.423,21 -200.438,59 39.808.958,00 14.062.419,63 59.703.749,96 19.894.791,96 45.641.330,33 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 135.436.766,92 142.925.293,44 118.606.797,06 -16.829.969,86 -24.318.496,38 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 101.239.128,95 193.138.067,00 306.451.377,50 135.254.389,19 -57.883.677,81 -171.196.988,31 -101.239.128,95 -57.701.300,08 -163.526.084,06 -16.647.592,13 41.053.707,95 146.878.491,93 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 90.340.000,00 65.040.000,00 65.040.000,00 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 0,00 53.700.000,00 53.700.000,00 125.133.604,34 71.433.604,34 71.433.604,34 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 -28.400.000,00 -28.400.000,00 -34.793.604,34 -6.393.604,34 -6.393.604,34 -101.439.567,54 -46.292.342,08 -177.863.664,43 8.262.553,49 54.554.895,57 186.126.217,92 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 0,00 233.000,00 233.000,00 3.231.348,36 2.998.348,36 2.998.348,36 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 6.305.658,13 6.305.658,13 6.305.658,13 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 89.397.195,57 89.397.195,57 89.397.195,57 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 94.029.930,72 94.029.930,72 94.029.930,72 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0,00 233.000,00 233.000,00 -7.707.044,92 -7.940.044,92 -7.940.044,92 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Änderung des Finanzmittelbestandes Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 121.921.407,32 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 122.476.915,89 Durch haushaltsunwirksame Vorgänge ist in 2013 ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 7,7 Mio. EUR entstanden, sodass insgesamt in 2013 in der Finanzrechnung ein leichter jahresbezogener Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 0,6 Mio. EUR verbleibt der zu einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung in Höhe von 122,5 Mio. EUR führt. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 32 Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ___________________________________________________________________________________________________ Der Liquiditätsdeckungsgrad beträgt 100,04 %. Formel


Berechnung Ergebnis 2013 Ergebnis Vorjahr 100,04 99,65
Er beschreibt den Anteil der summierten Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie für Investitionen und aus Finanzierungsgeschäften an den korrespondierenden Auszahlungen. Nicht für Auszahlungen benötigte Einzahlungen führen zu einem Zuwachs an liquiden Mitteln, wodurch sich die Handlungsfähigkeit der Kommune erhöht. Die Stadt Leipzig kann die Auszahlungen somit zu 100 % mit korrespondierenden Einzahlungen decken. Im Rahmen der Betrachtung der Liquidität gilt es auch das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen. Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Formel
Berechnung

Ergebnis 2013 Ergebnis Vorjahr 61,80 81,60 Es ist zu beachten, dass die Aussagekraft der Kennzahl dadurch eingeschränkt ist,dass sie vergangenheitsorientiert und stichtagsbezogen ist. Sie bietet also nur einen Anhaltspunkt für die momentane und erst recht für die zukünftige Liquiditätslage der Kommune. Die Liquidität der Stadt Leipzig ist maßgeblich von periodisch anfallenden Ein- und Auszahlungen (Steuereinzahlungen, Abschlagszahlungen für Schlüsselzuweisungen) geprägt. Die Liquidität 2. Grades liegt mit 61,8 % um 19,8 %-Punkte unter dem Vorjahreswert. Dies ist im Wesentlichen durch den Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten begründet. 5.2.2. Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 33 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Einzahlungsposition Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Beschlossener Haushaltsplan 2013 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Anteilige Quote in % Vergleich IstVergleich IstErgebnis/ Ergebnis/ beschlossener fortgeschriebener Haushaltsplan Ansatz in EUR 461.000.450,00 486.347.412,57 474.909.058,46 37,2 13.908.608,46 -11.438.354,11 588.841.976,00 597.994.463,04 584.263.876,41 45,8 -4.578.099,59 -13.730.586,63 5.968.150,00 6.118.150,00 6.450.580,16 0,5 482.430,16 332.430,16 33.294.450,00 34.235.780,87 33.528.070,07 2,6 233.620,07 -707.710,80 57.943.050,00 124.599.391,11 66.132.668,36 5,2 8.189.618,36 -58.466.722,75 51.800.450,00 52.314.240,56 48.939.701,25 3,8 -2.860.748,75 -3.374.539,31 17.811.085,00 24.208.040,83 16.518.101,40 1,3 -1.292.983,60 -7.689.939,43 45.975.650,00 47.616.560,14 45.601.890,13 3,6 -373.759,87 -2.014.670,01 1.262.635.261,00 1.373.434.039,12 1.276.343.946,24 100,0 13.708.685,24 -97.090.092,88 Gegenüber dem Haushaltsplan (1.262,6 Mio. EUR) ergibt sich im Ergebnis eine Überschreitung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 13,7 Mio. EUR. Die Mehreinzahlungen von 13,9 Mio. EUR in der Position Steuern und ähnliche Abgaben resultieren unter anderem aus 6,6 Mio. EUR höheren Gewerbesteuereinzahlungen, 5,4 Mio. EUR höhere Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und 1,4 Mio. EUR höheren Einzahlungen aus der Grundsteuer A und B. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen mit einem Bestand von 584,3 Mio. EUR eine negative Planabweichung von 4,6 Mio. EUR auf. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die Erstattung der Unterkunftskosten des Bundes in Höhe von 4,2 Mio. EUR begründet. In der Position der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Mehreinzahlungen von 234 TEUR) sind unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Amtshandlungen) enthalten. Dies können insbesondere Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Baugenehmigung, Feuerschau, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Ersatzvornahmen, Vermessungs- und Abmarkungsgebühren, Fischereigebühren sein. Darüber hinaus sind hier Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte abgebildet. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen eine positive Planabweichung von 8,2 Mio. EUR auf. In diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind grundsätzlich Einzahlungen aus Mieten und Pachten, dem Verkauf von z. B. beweglichen Sachen, die als Vorräte erfasst waren, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie z. B. Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle sowie sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Hierin sind unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern und Bußgelder abgebildet. Die Kostenerstattungen und Umlagen weisen zum 31.12.2013 eine negative Abweichung von 2,9 Mio. EUR auf. Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich demgegenüber wie folgt dar: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 34 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ___________________________________________________________________________________________________ Auszahlungsposition Personalauszahlungen Beschlossener Haushaltsplan 2013 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Anteilige Quote in % Vergleich IstVergleich IstErgebnis/ Ergebnis/ beschlossener fortgeschriebener Haushaltsplan Ansatz in EUR 318.157.340,00 326.454.705,96 323.766.629,17 26,6 5.609.289,17 -2.688.076,79 0,00 0,00 34.293,88 0,0 34.293,88 34.293,88 157.710.342,00 167.166.341,97 142.915.456,50 11,7 -14.794.885,50 -24.250.885,47 24.246.671,00 20.637.949,01 15.287.402,00 1,3 -8.959.269,00 -5.350.547,01 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 472.168.940,00 497.989.316,73 482.886.717,91 39,7 10.717.777,91 -15.102.598,82 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 250.543.010,00 347.123.305,82 251.749.696,82 20,7 1.206.686,82 -95.373.609,00 1.222.826.303,00 1.359.371.619,49 1.216.640.196,28 100,0 -6.186.106,72 -142.731.423,21 Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von 6,2 Mio. EUR. Die hierin enthaltenen Personalauszahlungen überschreiten den beschlossenen Haushaltsplan um 5,6 Mio. EUR. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Planansatz um 14,8 Mio. EUR. Hierin enthalten sind unter anderem Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 21,8 Mio. EUR sowie Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 50,0 Mio. EUR. Die Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben mit 39,7 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen der Verwaltungstätigkeit. Mit 10,7 Mio. EUR überschreiten die Auszahlungen den Haushaltsplan. In dem Ergebnis des Jahres 2013 von 482,9 Mio. EUR sind Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 113,8 Mio. EUR, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 88,7 Mio. EUR sowie die Umlage des kommunalen Sozialverbands Sachsen in Höhe von 62,5 Mio. EUR enthalten. In den Gesamtauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 251,7 Mio. EUR (Planabweichung: 1,2 Mio. EUR) sind neben Zahlungen der Datenverarbeitung (18,8 Mio. EUR), Geschäftsauszahlungen (19,1 Mio. EUR für Bürobedarf, Transportkosten, Fahrtkosten, etc.) auch Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte in Höhe von 166,3 Mio. EUR enthalten. Hierin werden die Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen i.S.d. § 44b SGB II abgebildet. 5.2.3. Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit Wie schon oben angeführt beinhaltet die Finanzrechnung auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 35 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt abgerechnet: Position Finanzrechnung Beschlossener Haushaltsplan 2013 Ermächtigungen aus 2012 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2013 2013 in EUR Vergleich IstErgebnis/ beschlossener Haushaltsplan Vergleich IstErgebnis/ fortgeschriebener Ansatz Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 135.436.766,92 142.925.293,44 118.606.797,06 -16.829.969,86 -24.318.496,38 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 101.239.128,95 193.138.067,00 306.451.377,50 135.254.389,19 -57.883.677,81 -171.196.988,31 -101.239.128,95 -57.701.300,08 -163.526.084,06 -16.647.592,13 41.053.707,95 146.878.491,93 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -57,7 Mio. EUR steht mit der Jahresrechnung ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von -16,6 Mio. EUR gegenüber. Begründet ist diese Abweichung von insgesamt 41,5 Mio. EUR insbesondere durch Minderauszahlungen in Höhe von 57,9 Mio. EUR. Einzahlungen für Investitionen In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung dargestellt. Einzahlungsposition Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Beschlossener Haushaltsplan 2013 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Anteilige Quote in % Vergleich IstVergleich IstErgebnis/ Ergebnis/ beschlossener fortgeschriebener Haushaltsplan Ansatz in EUR 110.372.816,92 117.323.402,49 106.423.553,33 89,7 -3.949.263,59 -10.899.849,16 43.794.700,00 43.794.700,00 45.820.035,00 38,6 2.025.335,00 2.025.335,00 8.080.950,00 8.171.025,40 2.314.356,59 2,0 -5.766.593,41 -5.856.668,81 16.983.000,00 17.410.963,28 9.774.527,09 8,2 -7.208.472,91 -7.636.436,19 0,00 0,00 168.340,68 0,1 168.340,68 168.340,68 0,00 19.902,27 -73.980,63 -0,1 -73.980,63 -93.882,90 135.436.766,92 142.925.293,44 118.606.797,06 100,0 -16.829.969,86 -24.318.496,38 Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultierten aus Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und unterliegt damit einer großen Abhängigkeit zur Bewilligungsreife der einzelnen Maßnahmen. Die erzielten Mindereinzahlungen von insgesamt 16,8 Mio. EUR resultieren daher zum einen aus um 3,9 Mio. EUR niedriger eingezahlten Fördermitteln aber zum anderen auch um rund 7,0 Mio. EUR weniger Erlösen aus Vermögensveräußerungen. Mit Festsetzungsbescheid vom 19.06.2013 von der Landesdirektion Sachsen wurden der Stadt Leipzig für das Jahr 2013 Investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45.820.035 EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine an die Stadt Leipzig ausgereicht. Die zweckendsprechende Verwendung der Investiven Schlüsselzuweisungen ist gemäß Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht dokumentiert. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 36 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ___________________________________________________________________________________________________ Auszahlungen für Investitionen In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für Investitionen strukturiert im Vergleich zur Planung dargestellt. Auszahlungsposition Ermächtigungen aus 2012 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR Beschlossener Haushaltsplan 2013 Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Anteilige Quote in % Vergleich IstVergleich IstErgebnis/ Ergebnis/ beschlossener fortgeschriebener Haushaltsplan Ansatz in EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22.010.440,23 17.835.750,00 39.517.042,14 5.602.326,72 4,1 -12.233.423,28 -33.914.715,42 Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.820.076,53 136.524.407,00 209.960.593,87 87.551.825,57 64,7 -48.972.581,43 -122.408.768,30 8.629.078,03 7.451.833,00 19.158.213,72 10.194.403,22 7,5 2.742.570,22 -8.963.810,50 0,00 15.270.800,00 15.270.800,00 15.270.788,64 11,3 -11,36 -11,36 3.779.534,16 16.055.277,00 22.544.727,77 16.168.851,30 12,0 113.574,30 -6.375.876,47 0,00 0,00 0,00 466.193,74 0,3 466.193,74 466.193,74 101.239.128,95 193.138.067,00 306.451.377,50 135.254.389,19 100,0 -57.883.677,81 -171.196.988,31 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen Auszahlungen für Investitionstätigkeit Insgesamt wurden ausgezahlt: ▪ ▪ ▪ ▪ 64,7 % für Baumaßnahmen, 12,0 % für Investitionsfördermaßnahmen, das heißt, für investive Förderung Dritter, darunter auch für Eigenbetriebe der Stadt Leipzig, 11,3 % für den Erwerb von Finanzanlagen (Wertpapiere des Umlaufvermögens lagen zum 31.12.2013 nicht vor), 7,5 % für Erwerb von Sachanlagevermögen. Die restlichen Positionen haben einen unwesentlichen Anteil. Im Jahr 2013 wurden unter anderem folgende Großprojekte abgeschlossen: ▪ ▪ ▪ Anton-Phillip-Reclam-Schule (16,6 Mio. EUR), Thomas-Alumnat (11,6 Mio. EUR), Ingenieurbauwerk am Heidegraben (1,5 Mio. EUR). Der Gesamtansatz der Auszahlungen für Baumaßnahmen weist insgesamt eine Unterschreitung aus. Es ist festzustellen, dass die Stadt Leipzig nicht alle im Haushaltsplan für 2013 veranschlagten sowie durch Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden Mittel für Investitionen vollständig verausgaben konnte, folgerichtig ergibt sich wieder ein erheblicher Ermächtigungsübertrag in Höhe von 134,4 Mio. EUR für 2013 (Ermächtigungen aus 2012: 101,2 Mio. EUR). Ziel muss es sein, dass der Entwicklung der investiven Budgetreste entgegen gewirkt werden muss, u. a. auch durch eine realistische den tatsächlichen Bauabläufen angepasste Planung. Bei der Betrachtung der investiven Eigenfinanzierungsquote wird deutlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit das Dreifache vom Zahlungsmittelsaldo Investitionen beträgt. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 37 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Formel

Berechnung

Ergebnis 2013 Ergebnis Vorjahr 358,63 63,34
Weiterhin wird an der Investitionsauszahlungsquote von 9,2 % deutlich, dass derzeit rund 1/10 der Gesamtauszahlungen investiv verwendet werden. Formel


Berechnung
Ergebnis 2013 Ergebnis Vorjahr 9,16 9,36 Ergänzt um die Berücksichtigung der für das Jahr 2013 angefallenen Gesamtabschreibungen von 119.503.136,81 EUR (siehe Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig, Anlage 1) wird deutlich, dass derzeit 88,35 % der Auszahlungen für Investitionen abgeschrieben werden und damit im Vergleich zum Vorjahr (141,14 %) eine Verbesserung im Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen zu verzeichnen ist. Lässt man bei der Betrachtung die Auszahlungen sowie die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen außer Betracht und bezieht ausschließlich das Sachanlagevermögen ein, ergibt sich eine Quote von 106,26 % (Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen: 110.313.419,91 EUR; Auszahlungen für Investitionen ohne Finanzanlagevermögen und ohne Investitionsfördermaßnahmen: 103.814.749,25 EUR). Es wird deutlich, dass eine höhere Abschreibung im Vergleich zur Auszahlung für Neuinvestitionen erfolgt, sodass bei ausschließlicher Betrachtung des Sachanlagevermögens ein Werteverzehr festzustellen ist. Die Abweichung von der Zielquote von 100 % ist jedoch relativ gering. Darüber hinaus ist bei der Betrachtung der Zahlungsmittel zu berücksichtigen, dass eine hohe Abhängigkeit von Fördermittelmaßnahmen und der entsprechenden Auszahlung von Zuwendungen besteht. 5.2.4. Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit Der Plan-Ist-Vergleich bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 38 Vermögensrechnung (Bilanz)/ Vermögenslage ___________________________________________________________________________________________________ Position Finanzrechnung Beschlossener Haushaltsplan 2013 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleich IstVergleich IstErgebnis/Beschlossener Ergebnis/fortgeschrieben Haushaltsplan er Ansatz in EUR Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 25.300.000,00 25.300.000,00 90.340.000,00 65.040.000,00 65.040.000,00 53.700.000,00 53.700.000,00 125.133.604,34 71.433.604,34 71.433.604,34 -28.400.000,00 -28.400.000,00 -34.793.604,34 -6.393.604,34 -6.393.604,34 Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächlichen Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit weichen erheblich vom beschlossenen Haushaltsansatz ab (Einzahlungen: +65,0 Mio. EUR; Auszahlungen: +71,4 Mio. EUR). Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der im Jahr 2013 vorgenommenen Umschuldung in Höhe von ca. 71,4 Mio. EUR, welche im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt wurde und die im Vergleich zum Planansatz um 6,3 Mio. EUR geringere Kreditneuaufnahme. Die tatsächliche Kreditaufnahme im Jahr 2013 erfolgte in Höhe von insgesamt 19,0 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr stand eine Kreditermächtigung von insgesamt 32,7 Mio. EUR zur Verfügung. Davon entfielen 7,4 Mio. EUR auf die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr und 25,3 Mio. EUR auf die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres. 5.3. Vermögensrechnung (Bilanz)/ Vermögenslage 5.3.1. Vermögen (Aktiva) Die Jahresabschlussbilanz 2013 (Vermögensrechnung) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2013 ein Vermögen in Höhe von 4.217.506.145,04 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (Eröffnungsbilanz) ist eine Erhöhung der Bilanzsumme in Höhe von 111.798.156,39 EUR zu verzeichnen. Anlagevermögen Das Anlagevermögen weist mit rund 92,9 % das wesentliche Vermögen der Stadt Leipzig aus. Darin enthalten zeigt das Sachanlagevermögen mit rd. 64,8 % den größten Vermögensanteil auf. Immaterielle Vermögensgegenstände Die Stadt Leipzig verfügt zum Bilanzstichtag über immaterielles Vermögen in Höhe von 7,3 Mio. EUR. Die hohe Wertminderung, im Vergleich zum Vorjahr (Eröffnungsbilanz) um 1,3 Mio. EUR, resultiert aus der hohen Abschreibung wegen der kurzen Nutzungsdauer. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Auf die mögliche Aktivierung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz verzichtet worden (Ausübung des Wahlrechts gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik). Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik geleistete Investitionszuwendungen sowie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen abgebildet. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 39 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2013 insgesamt 17,9 Mio. EUR. Sachanlagevermögen Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 31.12.2013 Sachanlagevermögen 31.12.2012 in EUR Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 184.881.896,39 186.440.885,89 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 791.945.807,80 737.448.885,91 1.238.215.295,99 1.287.420.116,84 222.033,92 232.369,81 364.611.027,72 363.482.619,32 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 26.038.521,14 25.566.596,98 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 20.952.243,93 20.446.514,15 105.776.809,01 108.062.199,27 2.732.643.635,90 2.729.100.188,17 Infrastrukturvermögen Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Gesamt Insgesamt beträgt das Sachanlagevermögen zum 31.12.2013 2.732,6 Mio. EUR. Den überwiegenden Anteil am Sachanlagevermögen stellt das Infrastrukturvermögen (45,3 %), die bebauten und unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen (35,8 %) sowie Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (13,3 %). In diesen Positionen sind im Vergleich zur Eröffnungsbilanz nur unwesentliche Veränderungen zu vermerken. Im Vergleich zum Vorjahr sind die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 2,3 Mio. EUR gesunken. Die geleisteten Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Ausgezahlte Investitionen für Anlagen im Bau wurden angesetzt, sofern diese zum 31.12.2013 noch nicht fertiggestellt waren. Von den zum 31.12.2013 geleisteten Anzahlungen auf das Sachanlagevermögen entfallen 2,5 Mio. EUR auf den Kauf einer Kunstsammlung. Darüber hinaus sind umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten zum 31.12.2013 noch nicht abgeschlossen, sodass die Berücksichtigung als Anlage im Bau erfolgt. Hierunter fällt unter anderem der Neubau der 3. Grundschule mit 3-Feldhalle in Höhe von 6,3 Mio. EUR, die Wilhelm-Ostwald-Schule (Zugang in 2013 von 171,1 TEUR) und die Lene-Voigt-Schule (Zugang in 2013 von 112,5 TEUR). Weiterhin sind im Bereich des Infrastrukturvermögens die Brücke Bornaische Straße mit 5,2 Mio. EUR, der Lindenauer Hafen mit 3,3 Mio. EUR der Bauabschnitt I der Teslabrücke mit 3,2 Mio. EUR und die Nachmeldung des Bauabschnitts 20 der Straßenbahnlinie 15 in Höhe von 1,6 Mio. EUR als Anlage im Bau zu verzeichnen. Finanzanlagevermögen Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.160,4 Mio. EUR. Der Anteil am Gesamtanlagevermögen beträgt 29,6 %. Fast die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unternehmen dar (48,7 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Ausleihungen (21,5 %), _____________________________________________________________________________________________________ Seite 40 Vermögen (Aktiva) ___________________________________________________________________________________________________ Wertpapiere (10,9 %), Beteiligungen (12,4 %) und Sondervermögen (6,5 %). Zur Übersicht der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungspunkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2013 verwiesen. Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO werden Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital oder, sofern dies dem wirklichen Wert deutlich näher kommt, mit den Anschaffungskosten angesetzt. Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Festlegung getroffen, dass Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Dies wurde für den Jahresabschluss 2012 und auch für den aktuellen Jahresabschluss 2013 fortgeführt. Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Unternehmen 31.12.2013 31.12.2012 Laufzeit 1 bis 5 Jahre 4.599.026,19 EUR 1.432.026,19 EUR Zoo Leipzig GmbH 3.900.000,00 EUR 500.000,00 EUR 699.026,19 EUR 932.026,19 EUR Laufzeit über 5 Jahre 246.743.909,61 EUR 246.940.329,74 EUR LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 237.846.477,31 EUR 237.846.477,31 EUR 3.448.019,79 EUR 3.448.019,79 EUR 998.882,35 EUR 998.882,35 EUR 1.374.632,57 EUR 1.494.632,57 EUR 0,00 EUR 150.000,00 EUR 3.075.897,59 EUR 3.002.317,72 EUR LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH Mitteldeutsche Flughafen AG Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an verbundenen Unternehmen, noch den Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen. Die Stadt Leipzig hält zum 31.12.2013 Investmentzertifikate in Höhe von 22,0 Mio. EUR sowie Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen in Höhe von 104,5 Mio. EUR. Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen der Stadt Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2013 insgesamt 281,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 6,7 %. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 41 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 31.12.2013 Umlaufvermögen 31.12.2012 in EUR Vorräte 16.814.337,24 20.867.085,84 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 92.216.923,05 83.525.454,60 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 50.092.131,25 27.248.591,39 Liquide Mittel 122.476.915,89 121.921.407,32 Gesamt 281.600.307,43 253.562.539,15 Vorräte Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt- oder Börsenpreis zum Stichtag des Jahresabschlusses ergab, wurden wertmindernd berücksichtigt. Den überwiegenden Anteil an den Vorräten stellen Grundstücke und Bauten dar, die zum Verkauf bestimmt sind. Mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet. Die nicht im RBV-1200/12 benannten Flurstücke, für die zum 31.12.2011 eine konkrete Veräußerungsabsicht bestand, werden in den Folgejahren in den Bilanzposten „Vorräte“ umgebucht. Die Bestandsveränderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten (-) 3,9 Mio. EUR) ergibt sich unter anderem durch die Veräußerung von Flurstücken in Höhe von 2,7 Mio. EUR, unter anderem durch die Veräußerung eines Flurstückes in der Gemarkung Leipzig einschließlich der vier Gebäude des Fregehauses in Höhe von 1,3 Mio. EUR, die Veräußerung eines Flurstückes der Gemarkung Gohlis einschließlich des Gebäudes in Höhe von 560,0 TEUR sowie eines Flurstückes der Gemarkung Lindenau einschließlich des Gebäudes in Höhe von 100 TEUR. Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2013 eine Umbuchung von Flurstücken, die dem Anlagevermögen zuzuordnen sind, in Höhe von 482,0 TEUR. Forderungen Zum Stichtag 31.12.2013 umfassen die Forderungen insgesamt 142,3 Mio. EUR und haben einen Anteil von 50,5 % am Umlaufvermögen. Davon: ▪ ▪ Öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 82,2 Mio. EUR, dies entspricht 32,7 % des Umlaufvermögens Privatrechtliche Forderungen in Höhe von 50,1 Mio. EUR, dies entspricht 17,8 % des Umlaufvermögens Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in der folgenden Tabelle angegeben. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 42 Kapital (Passiva) ___________________________________________________________________________________________________ Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Steuerforderungen Forderungen aus Transferleistungen 31.12.2013 31.12.2012 in EUR 2.798.898,82 5.847.786,57 45.446.734,56 35.927.325,74 1.574.884,62 2.726.683,89 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 42.396.405,05 39.023.658,40 Gesamt 92.216.923,05 83.525.454,60 Der Hauptanteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen besteht aus den Steuerforderungen (49,3 %) sowie den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (46,0 %). In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von 4,6 Mio. EUR enthalten (Vorjahr: 10,1 Mio. EUR). Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat Sachsen i. d. R. eine Ausfallwahrscheinlichkeit von Null besitzen und daher keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 75,5 Mio. EUR um 15,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Diese wurden jedoch im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 entsprechend ihrer Werthaltigkeit berichtigt. Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vor. Liquide Mittel Der Anteil der liquiden Mittel beträgt mit 122,5 Mio. EUR rund 50,5 % am gesamten Umlaufvermögen. Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten abgebildet, die wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet werden. Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionskonten. Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen aus den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von 17,6 Mio. EUR beinhaltet im Wesentlichen sonstige ARAP für Kosten der Unterkunft (12,5 Mio. EUR) sowie Kosten für Sozialtransferaufwendungen (2,7 Mio. EUR) und ARAP aus Dienstleistungen und aus der Abgrenzung von Mietzahlungen. Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500,00 EUR nicht übersteigen. 5.3.2. Kapital (Passiva) Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig für das Jahr 2013 weist zum Stichtag 31.12.2013 eine Bilanzsumme in Höhe von 4.217.506.145,04 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (Eröffnungsbilanz) sank die Kapitalseite, analog zur Vermögensseite, um 10.081.771,03 EUR. Kapitalposition Die Kapitalposition besteht aus dem Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen. Die Eigenkapitalquote (Kapitalposition/ Bilanzsumme * 100) beträgt 41,4 %. Im Vorjahr betrug diese 41,6 %. Das Anlagevermögen wird zu 44,6 % vom Eigenkapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad I) (Vorjahr: 44,5 %). Beim Anlagendeckungsgrad II fließt zusätzlich das langfristige Fremdkapital bei der Beurteilung der Deckung des Anlagevermögens ein. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 43 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Basiskapital Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.737.317.460,45 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr stieg diese um 78,4 Mio. EUR. Der Zuwachs des Basiskapitals ist auf Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO sowie Änderungen nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik zurückzuführen. Hierbei sei auf die Erläuterungen im Anhang und die Anlage 5 zum Anhang verwiesen. Rücklagen Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet. Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen. Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine Rücklagen gebildet. Fehlbeträge Im Haushaltsjahr 2013 wurde beim ordentlichen Ergebnis kein Überschuss, sondern ein Fehlbetrag erzielt. Mithin kann weiterhin keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen werden. Der sich aus der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2013 ergebende Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von 18.157.249,99 EUR wurde zunächst in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfasst. Anschließend wurde die Rücklage mit dem Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von (-) 8.237.223,80 EUR verrechnet, um diese zu reduzieren. Somit ergibt sich eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 9.920.026,19 EUR. Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge. Sonderposten Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches. § 40 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ergänzt hierzu zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertragungen. Sonderposten 31.12.2013 31.12.2012 in EUR Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Sonderposten für Investitionsbeiträge Sonderposten für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Gesamt 837.287.589,75 787.611.223,73 20.346.574,95 91.195,97 12.611.294,11 19.856.757,73 0,00 5.293.842,80 870.336.654,78 812.761.824,26 Die einzelnen Sonderposten werden in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Der Hauptanteil der Sonderposten resultiert aus empfangenen Investitionen sowie den darin enthaltenen _____________________________________________________________________________________________________ Seite 44 Kapital (Passiva) ___________________________________________________________________________________________________ investiven Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen (96,2 %). Die Investitionszuwendungen beinhalten u. a. Zuwendungen vom Bund in Höhe von 146,1 Mio. EUR und vom Freistaat in Höhe von 577,1 Mio. EUR. Die Veränderung der Sonderposten für Investitionsbeiträge im Jahr 2013 resultiert aus der Berücksichtigung von Zugängen in Höhe von 2,1 Mio. EUR, unter anderem in Höhe von 146,5 TEUR für die Kurt-Eisner-Straße, 141,6 TEUR für die Schlossgasse und 104,5 TEUR für die Dorfstraße in Kleinpösna. Darüber hinaus erfolgte der Auflösung gemäß der Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes. Rückstellungen Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 10,2 % und wird mit 430,7 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahr beliefen sich die Rückstellungen auf rd. 473,6 Mio. EUR. Somit sanken die Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013 um 42,9 Mio. EUR. Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit und/ oder der Höhe nach ungewiss sind. Daraus ergibt sich eine Periodisierung des Aufwandes. Die Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen der Altersteilzeitverträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Mio. EUR auf 19,2 Mio. EUR abgesunken. Entsprechend der tabellarischen Gegenüberstellung der Rückstellungsarten werden die Auszahlungen aus der Inanspruchnahme dieser Rückstellungsart immer geringer. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird diese Rückstellungsart vollständig in Anspruch genommen worden sein. Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013 resultiert im Wesentlichen durch die hohe Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Altdeponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 1,6 Mio. EUR sowie der Altdeponie Am Tannenwald in Höhe von 627,4 TEUR. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von insgesamt 364,5 TEUR und Auflösungen in Höhe von 166,0 TEUR. Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013 resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von 282.380,77 EUR sowie einer Auflösung in Höhe von 58.569,65 EUR. Demgegenüber steht die Summe von Zuführungen in Höhe von insgesamt 773.154,28 EUR. Hiervon entfallen 326.150,00 EUR auf Altlasten welche im Jahr 2013 bekannt wurden (Schillerweg 12, Tarostraße) sowie 412.002,28 EUR auf die Sanierung der Chemischen Reinigung in der Eilenburger Straße. Die Bestandsveränderung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften resultiert zum einen aus der Inanspruchnahme von insgesamt 531,3 TEUR sowie der Rückstellungsauflösung in Höhe von 517,9 TEUR. Die Zuführung aus der Wertanpassung bzw. aus der Berücksichtigung weiterer Rückstellungen für Gerichtsverfahren, welche im Jahr 2013 anhängig wurde, erfolgt in einer Höhe von 31,0 Mio. EUR. Von dieser Zuführung entfallen ca. 29,7 Mio. EUR auf den Prozess zum Gewerbepark Nordost. Die Rückstellungen für unterlassene Aufwendung für Instandhaltungen betragen rd. 7,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg um 3,4 Mio. EUR. Die Veränderung der Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten resultiert zum einen aus der Inanspruchnahme in Höhe _____________________________________________________________________________________________________ Seite 45 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ von 21,9 Mio. EUR, der Auflösung in Höhe von 289,3 TEUR und einer Zuführung in Höhe von 24,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Zuführungen zu der Rückstellungsposition resultieren aus den Leistungen der Oberflächenentwässerung in Höhe von 12,0 Mio. EUR an die Kommunalen Wasserwerke Leipzig, Zuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (ca. 3,1 Mio. EUR) und Erstattungen an Krankenkassen für Hilfen zur Gesundheit (ca. 1,7 Mio. EUR). Angaben zur Struktur und Entwicklung der einzelnen Rückstellungen können dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.142,0 Mio. EUR in der Jahresabschlussbilanz 2013 ausgewiesen und stellen damit 27,0 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten um rd. 5,6 Mio. EUR gesunken. Verbindlichkeiten in Form von Anleihen existieren nicht. Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von rd. 695.054.171,39 EUR. Diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit rd. 60,9 % den größten Anteil der Verbindlichkeiten dar. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Bilanzposten um 37,0 Mio. EUR abgesenkt werden. Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen lt. Kontenrahmen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Diese Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag rd. 159,6 Mio. EUR (Vorjahr: 171,7 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2013 insgesamt 30,7 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,7 Mio. EUR gestiegen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 11,3 Mio. EUR umfassen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 38,7 Mio. EUR auf rd. 245,3 Mio. EUR und stellen mit 21,5 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar. Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden insbesondere durch den Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag 2009 und 2010 beeinflusst, dieser verpflichtet die Stadt zur Zahlung von Fehlbeträgen aus der Finanzierung des ÖPNV (der Betrag, welcher die eigenen Mittel der LVV übersteigt) aus Haushaltsmitteln. Eine außerplanmäßige Auszahlung erfolgte Ende Dezember 2012 in Höhe von 20,0 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von rund 10,6 Mio. EUR wurde planmäßig im Haushaltsjahr 2013 an die LVV ausgezahlt. Im Gegenzug stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen insbesondere durch die Liquiditätsbewirtschaftung der Eigenbetriebe (7,4 Mio. EUR), Pooling Eigenbetriebe (19,4 Mio. EUR). Passive Rechnungsabgrenzungsposten Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss zum 31.12.2013, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die PRAP betragen zum 31.12.2013 rd. 27,3 Mio. EUR, im Vorjahr wurden diese in Höhe von 23,9 Mio. EUR ausgewiesen. Den größten Anteil der PRAP bilden die Grabnutzungsgebühren in Höhe von 23,2 Mio. EUR. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 46 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept ___________________________________________________________________________________________________ 6. Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept Als allgemeine Regelung normiert § 72 Abs. 3 SächsGemO, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen – jeweils unter Berücksichtigung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Vorjahre –auszugleichen ist.22 Sollte dies nicht erreicht werden, macht § 24 SächsKomHVO-Doppik konkrete Vorgaben für weitere Möglichkeiten zum Ausgleich des Haushalts. In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2013 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses und dieses Rechenschaftsberichtes. 7. Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge Aus dem ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Leipzig 2012 resultierte ein Fehlbetrag in Höhe von -38,3 Mio. EUR. Die Stadt Leipzig wendete in ihrer Jahresabschlussberechnung 2012 die Übergangsbestimmung des § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO zur möglichen Fehlbetragsverrechnung zwecks Ergebnisausgleichs an. Nach dieser Vorschrift dürfen bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden, ohne dass die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet ist. Für Fehlbeträge, die sich aus zahlungswirksamen Vorgängen ergeben, gilt diese Erleichterung ausdrücklich nicht. Die Verrechnung des Fehlbetrags wird unmittelbar, d. h. im gleichen Haushaltsjahr, vorgenommen. Die Verrechnung des ausgewiesenen Fehlbetrages im Gesamtergebnis 2012 erfolgte in vollständiger Höhe auf das Basiskapital. Der erzielte Überschuss im Sonderergebnis wurde folglich prioritär zur Deckung herangezogen. In der ursprünglichen Haushaltsplanung 2013 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -49,7 Mio. EUR und ein negatives Gesamtergebnis von -38,3 Mio. EUR geplant (§ 1 Haushaltssatzung). Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2013 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9,9 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von -8,2 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierendem Sonderergebnis von 18,2 Mio. EUR zusammensetzt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 kein Fehlbetrag. 22 Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 gelten hier gemäß § 131 SächsGemO Übergangsbestimmungen. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 47 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 8. Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig 8.1. Aufgabenerfüllung und Personalbestand Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach Weisung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung vor allem im freiwilligen Bereich (u. a. Kultur, Sport) erfolgt im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit. Die Aufgabenerfüllung erfolgt zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben beschäftigt die Stadt Leipzig als rechtsfähige Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts eigenes Personal, dessen Vorgesetzter der Oberbürgermeister ist. Gemäß den Personalstandsrichtwerten laut Teil A Ziffer III. Nr. 1 der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV KomHHWi) sollen kreisfreie Städte wie die Stadt Leipzig einen Personalbestand von 13,9 Vollzeitäquivalente (VZÄ) je 1.000 Einwohner23 vorhalten. Zum Stichtag 31. Dezember 2013 beschäftigte die Stadt Leipzig in der für die Ermittlung des Personalstandsrichtwertes maßgeblichen Kernverwaltung 8.660,0 VZÄ.24 Daraus ergibt sich bezogen auf die amtliche Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2013 ein rechnerischer Personalbestand von rund 13,5 VZÄ je 1.000 Einwohnern; der Wert liegt damit um rund 0,4 VZÄ je 1.000 Einwohner unter dem empfohlenen Richtwert.25 Die Stadt Leipzig unterhielt im Berichtsjahr einen ausreichenden Personalbestand, um den ihr obliegenden Aufgaben nachzukommen. Nach gegenwärtiger Einschätzung der Haushaltsplanung und -durchführung wird die Stadt Leipzig auch in den kommenden Jahren sowohl hinsichtlich des Personalbestandes als auch in Bezug auf die eigene Ausstattung in der Lage sein, die ihr obliegenden Aufgaben dauerhaft zu erfüllen. 8.2. Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig Die Stadt Leipzig ist über den Kernhaushalt hinaus zum Zwecke der Daseinsvorsorge an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Nachstehend werden die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig, die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist, zum Stand 31. Dezember 2013 aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig, d. h. nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Jedoch erfolgt der Ausweis in der Vermögensrechnung auf Grundlage der 23 Bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt (sogenannter Beschäftigungsbereich 21) und in den mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (sogenannter Beschäftigungsbereich 22) 24 Angabe Ist-Stellenanzahl/ VzÄ zum 31. Dezember 2013 laut Hauptamt der Stadt Leipzig (Ist Stellenanzahl 31.12.2013 von gesamt 8.660,0 VzÄ ohne VzÄ Städtisches Klinikum St. Georg, Personal für Kinderbetreuung und Stelle des Hauptverwaltungsbeamten sowie ohne VzÄ Kommunalkombi). 25 Personalstandsrichtwert zum 31. Dezember wird 2013 vom Hauptamt der Stadt Leipzig mit 13,5 angeben (Berechnung erfolgt dto. mit 7.480,89 VZÄ ohne VzÄ Städtisches Klinikum St. Georg, Personal für Kinderbetreuung und Stelle des Hauptverwaltungsbeamten sowie ohne VzÄ Kommunalkombi, jedoch mit 538.194 Einwohner – Stand 30.09.2012 entsprechend Statistischem Landesamt Kamenz) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 48 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Beteiligungsform der jeweiligen Muttergesellschaft, wohingegen die nachfolgende Übersicht sämtliche mittelbaren und unmittelbaren Gesellschaften darstellt. Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfüllung bzw. zu den Eigenbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig beteiligt ist, und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 21. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig verwiesen.26 Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig Anteile an verbundenen Unternehmen Abfall-Logistik Leipzig GmbH Leipzig Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Leipzig Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig Leipzig mbH Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig Lecos GmbH Leipzig Leipziger Dok-Filmwochen GmbH Leipzig Leipziger Entwicklungs- und VermarktungsgesellLeipzig schaft mbH Leipziger Entwicklungs- und VermarktungsgesellLeipzig schaft mbH & Co. Grundstücks-KG Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Leipzig LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Leipzig Baugebieten mbH LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Leipzig LGH Service GmbH Leipzig LVV Leipziger Versorgungs- und VerkehrsgesellLeipzig schaft mbH Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft Leipzig mbH Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH Leipzig Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH Leipzig WRL – Wirtschaftsförderung Region Leipzig Leipzig GmbH Zoo Leipzig GmbH Leipzig Beteiligungen Aktiengesellschaften European Energy Exchange AG Leipzig Flughafen Leipzig/ Halle Frankfurt/ WV Energie AG Main Gesellschaften mit beschränkter Haftung Abfallverwertung Leipzig GmbH Leipzig Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Leipzig Sprachgeschädigte gGmbH Mitteldeutsche Flughafen AG Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Torgau 51 %27 57,03 % 100 % 100 %28 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80,55 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 51 % 100 % 0,01 % (5.213 von 40.050.000 Aktien) 2,10 % 3 von 50.000 Aktien 30 %29 33,33 % 24,5 % (treuhänderisch) 26 Der 21. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig wurde von der Ratsversammlung in deren Sitzung vom 25.02.2015 zur Kenntnis genommen (Drucksache Nr. DS-00800/14). Er steht im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig zum Download zur Verfügung. Die dargestellte Tabelle dient lediglich der Information der Aufgabenauslagerung und stellt keine komplette Auflistung der städtischen Finanzanlagen sowie des Beteiligungsportfolios der Stadt Leipzig dar. 27 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 28 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig 29 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig _____________________________________________________________________________________________________ Seite 49 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig Leipziger Messe GmbH Leipzig 50 % Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH Leipzig 15,92 % Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig Leipzig 50 % GmbH Zweckverbände Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Borsdorf 10 von 46 Stimmen Parthe Abwasserzweckverband Oberer Lober Rackwitz 2,21 % DERAWA Zweckverband DelitzschDelitzsch 1 von 51 Stimmen Rackwitzer Wasserversorgung Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Leipzig 15 von 25 Stimmen Kreissparkasse Leipzig Großpösna/ Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen 60 % Störmthal Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See Leipzig 4 von 8 Stimmen Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig Leipzig 4 von 10 Stimmen Priestewitz/ Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen 1 von 13 Stimmen30 OT Lenz Zweckverband für Wasserversorgung und Leipzig 66 von 185 Stimmen Abwasserbeseitigung Leipzig-Land Zweckverband Kommunale InformationsverarbeiLeipzig 30 von 2.171 Stimmen31 tung Sachsen Zweckverband Kommunales Forum Südraum Markkleeberg 50 von 179 Stimmen Leipzig LeipzigZweckverband Parthenaue 1 von 3 Stimmen Plaußig Zweckverband Planung und Erschließung "Neue Leipzig 3 von 6 Stimmen Harth" Sondervermögen Gewandhaus zu Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Oper Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Schauspiel Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Stadtreinigung Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Theater der Jungen Welt Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb) 9. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, bestehen nicht. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf die Chance im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung hingewiesen. 30 31 In der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig nicht bilanziert (Bilanzierungsverbot). Die Angaben entstammen dem Beteiligungsbericht des Zweckverbandes. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 50 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ___________________________________________________________________________________________________ 10. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 10.1. Chancen Kapitalausstattungsvereinbarung/ CDO-Transaktionen Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt. Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und die Stadt Leipzig mit Billigung der zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingvertrage über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwar-ben die KWL und die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von ca. 292,0 Mio. EUR. In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resultierenden Einzelrisiken der KWL und/ oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sog. CDS-/ CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007 haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, CDS-/ CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht. Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutschland und England in Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw. unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben sich — vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren — Risiken für die KWL, die sich auf mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten. Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungsvereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO-Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt. Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit. vor. Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung i. H. v. 290,0 Mio. EUR zu bilden. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 51 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet. Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion mit 290,0 Mio. EUR vor Abzinsung berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgte entsprechend der geschätzten Restlaufzeit von drei Jahren auf 267.657.847,36 EUR. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen. Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am 04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben. Gegen dieses Urteil hat die UBS Berufung eingelegt, welche vom Londoner Court of Appeal zwischenzeitlich zugelassen wurde. Im Ergebnis des Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam. Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden-Württemberg darauf verständigt, auch die vor dem. Landgericht Leipzig und dem Oberlandesgericht Dresden anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu lassen. Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen ist von einem deutlichen Bevölkerungsrückgang geprägt. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen verzeichnen. Finanzielle Auswirkungen bestehen hier insbesondere im kommunalen Finanzausgleich (FAG) - dies aufgrund der überproportionalen Einwohnerverluste im Sachsen-Vergleich. Die wiederum fortlaufend zu verzeichnenden überproportionalen Einwohnerzuwächse per 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 sowie den Folgejahren 2014 und 2015 werden entsprechend positiv auswirken. Angaben zur Bevölkerungsentwicklung32: Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 Bevölkerung gesamt 522.88 510.043 520.838 531.562 544.479 Männer 253.533 245.075 251.429 257.414 264.914 Frauen 269.350 269.409 269.409 274.148 279.565 Es wird davon ausgegangen, dass sich der Einwohnerzuwachs in den nächsten Jahren weiterhin positiv fortsetzen wird. Die aktuell von der Stadt Leipzig vorgenommene "Bevölkerungsvorausschätzung 2016" erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000. Die optimistische Variante nimmt etwa 770.000 Einwohner an, die pessimistische Variante schätzt für das Jahr 2030 eine Gesamteinwohnerzahl von 674.000 Einwohnern. Es wird davon ausgegangen, dass in allen drei Varianten ein Gipfelpunkt bei der Einwohnerentwicklung innerhalb des Prognosehorizonts (noch) nicht erreicht wird.33 32 33 Quelle: Stadt Leipzig. Quelle: Stadt Leipzig (Bevölkerungsvorausschätzung 2016, S. 14). _____________________________________________________________________________________________________ Seite 52 Risiken ___________________________________________________________________________________________________ Bis zum Jahr 2020 gehen alle Varianten von Geburtenüberschüssen aus. Insgesamt nimmt die Zahl der Kinder- und Jugendlichen in Leipzig kontinuierlich zu. Gleichzeitig erhöht sich in Leipzig auch stetig die Zahl der Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dies stellt die Stadt Leipzig vor enorme Herausforderungen. Zum einen steigen der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und zeitversetzt auch der Bedarf an Schulkapazitäten. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im Sozialbereich, insbesondere für die Betreuung älterer Menschen, da immer mehr Menschen für immer längere Zeit Anspruch auf Unterstützung haben. Der Finanzierungsbedarf dafür ist durch entsprechende Priorisierung von Maßnahmen zukünftig zu sichern. Konjunkturelle Entwicklung Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen durch die Entwicklung von Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch in der langfristigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten. Diese Chancen entstehen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Folge der Nutzung durch Unternehmen über Primär- und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze, Steueraufkommen und Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich auf die gesamtwirtschaftliche Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare positive konjunkturelle Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 2013 in der ansteigenden Gewerbesteuer widerspiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem erhöhten Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Leipzig eine Rolle bei der Verteilung spielt. Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu führen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen. 10.2. Risiken Aus den unterschiedlichen Formen der Betätigungen können sich mitunter wirtschaftliche Konsequenzen für die Stadt Leipzig ergeben, wie z. B. aus der Übernahme von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten, Gewährverträgen etc. Die Darstellung der hierzu bekannten Risikopositionen erfolgte bereits ausführlich im Anhang zum vorliegenden Jahresabschluss. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die für die künftige Entwicklung der Stadt Leipzig akut bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen, ergeben sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht. Sonstige Risiken, die zwar der Fortbestandsannahme nicht entgegenstehen, die sich aber im Falle ihres Eintretens nachteilig auf den Geschäftsverlauf bzw. auf die Lage der Stadt Leipzig auswirken und somit die künftige Entwicklung beeinträchtigen könnten, sind mitunter im Bereich der Unternehmensverbindungen zu sehen. Hier kommen vor allem Markt- und Umweltrisiken in Frage, die sich im Wesentlichen aus dem Wandel politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen ergeben können und denen bestimmte Unternehmensbranchen i. d. R. unterworfen sind. Konkrete Sachverhalte sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt. Das US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL aus dem Jahr 2003 wurde auf der Grundlage des Ratsbeschlusses Nr. VI-DS-02116-NF-01 vom 16.12.2015 mit Wirkung zum 18.12.2015 einschließlich sämtlicher Zahlungsverpflichtungen und deren Deckungsgeschäfte vorzeitig beendet. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 53 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 11. Organe und Mitgliedschaften Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben: 1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, und 4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung. 11.1. Die Organe der Stadt Leipzig Organe der Stadt Leipzig sind nach den Maßgaben der SächsGemO der Stadtrat und der Oberbürgermeister. 11.1.1. Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Ihm obliegt des Weiteren die Vertretung der Stadt. Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig fand am 17. Februar 2013 statt. Zum Leipziger Oberbürgermeister wurde Herr Burkhard Jung gewählt, der dieses Amt bereits seit 2006 aufgrund seiner Wahl am 26. Februar 2006 ausübt. Die kreisfreie Stadt Leipzig ist gesetzlich verpflichtet, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters hauptamtliche Beigeordnete zu bestellen. Die Bestellung erfolgt im Wege der Wahl durch den Stadtrat. Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis; die Geschäftskreise der Beigeordneten werden vom Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt. In welcher Reihenfolge die Beigeordneten den Oberbürgermeister im Falle seiner Verhinderung vertreten, wird vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bestimmt. In Kreisfreien Städten und Großen Kreisstädten kann der Gemeinderat den Beigeordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen. In der Stadtverwaltung Leipzig waren im Berichtsjahr 2013 – unter Berücksichtigung von im Laufe des Jahres 2013 abgelaufenen Amtszeiten und entsprechend erfolgten Wahlen/ Bestellungen neuer Beigeordneter durch die Ratsversammlung – insgesamt sieben Beigeordnete bestellt, die folgende Geschäftskreise (Dezernate) leiteten: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 54 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten ___________________________________________________________________________________________________ Dezernat I Dezernat Allgemeine Verwaltung Dezernat II Finanzen Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Dezernat IV Kultur Dezernat V Dezernat VI Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Stadtentwicklung und Bau Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit Beigeordnete(r) Erster Bürgermeister Andreas Müller Bürgermeister Torsten Bonew Beigeordneter für Finanzen Bürgermeister Heiko Rosenthal34 Bürgermeister Michael Faber Bürgermeister Prof. Dr. Thomas Fabian35 Bürgermeister Martin zur Nedden (bis 14. Juli 2013)36; Bürgermeisterin Dorothee Dubrau (ab 15. Juli 2013)37 Bürgermeister Uwe Albrecht38 Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungsplan stellte sich zum Stand 31. Dezember 2013 im Detail folgendermaßen dar: 34 Ablauf der Amtszeit am 18.09.2013, neuerliche Wahl und Bestellung durch die Ratsversammlung zum 19.09.2013 - Beschluss Nr. RBV1647/13 vom 19.06.2013 Ablauf der Amtszeit am 18.09.2013, neuerliche Wahl und Bestellung durch die Ratsversammlung zum 19.09.2013 - Beschluss Nr. RBV1648/13 vom 19.06.201 36 Datum des Ablaufs der Amtszeit, keine Wiederwahl des Amtsinhabers erfolgt 37 gemäß Wahl und Bestellung durch die Ratsversammlung - Beschluss Nr. RBV-1586/13 vom 15.05.2013 38 Ablauf der Amtszeit am 18.09.2013, neuerliche Wahl und Bestellung durch die Ratsversammlung zum 19.09.2013 - Beschluss Nr. RBV1649/13 vom 19.06.2013 35 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 55 21 Stadtkasse 27 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen 12 Amt für Statistik und Wahlen 17 Referat für Gleichstellung von Frau und Mann 20 Stadtkämmerei 11 Personalamt Bürgermeister Herr Torsten Bonew 10 Hauptamt Erster Bürgermeister Herr Andreas Müller Seite 56 34 Standesamt Theater der Jungen Welt 18 Referat für Migration und Musikschule „Johann Integration Sebastian Bach“ 30 Rechtsamt Schauspiel Leipzig Gewandhaus Leipzig Oper Leipzig Eigenbetriebe *** 01.2 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Kommunalwirtschaft 02.1 02.2 01.1 Dezernat I Dezernat II Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Allgemeine Verwaltung Finanzen des Stadtrates Persönlicher Referent Stadtreinigung Leipzig Eigenbetrieb *** 67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 52 Amt für Sport 37 Branddirektion 36 Amt für Umweltschutz 32 Ordnungsamt Bürgermeister Herr Heiko Rosenthal 02.3 Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport 72 Marktamt 45 Leipziger Städtische Bibliotheken Eigenbetriebe 43 Museum der bildenden Künste Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Städtische Behindertenhilfe Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig *** 57 Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen 53 Gesundheitsamt 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung 50 Sozialamt Bürgermeister Herr Prof. Dr. Thomas Fabian 02.5 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 42 Volkshochschule 41.72 Museum für Angewandte Kunst 41.74 Naturkundemuseum 41.75 Stadtgeschichtliches Museum 41.76 Thomanerchor 41 Kulturamt Bürgermeister Herr Michael Faber 02.4 Dezernat IV Kultur Oberbürgermeister Herr Burkhard Jung 01.3 Sonderprojekt "Gesetzliche Vertretung" 66 Verkehrs- und Tiefbauamt 65 Amt für Gebäudemanagement 64 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung 61 Stadtplanungsamt Bürgermeisterin Frau Dothee Dubrau 02.6 Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Eigenbetrieb *** 81 Referat Beschäftigungspolitik 80 Amt für Wirtschaftsförderung 23 Liegenschaftsamt Bürgermeister Herr Uwe Albrecht 02.7 Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit 14 RechnungDatenschutzbeauftragter sprüfungsamt ___________________________________________________________________________________________________ Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig Abbildung 3: Organigramm/ Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig (Stand 31. Dezember 2013) _____________________________________________________________________________________________________ Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) ___________________________________________________________________________________________________ 11.1.2. Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) Die Ratsversammlung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig und Hauptorgan der Stadt. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder die Ratsversammlung die Entscheidung auf den Oberbürgermeister oder einen beschließenden Ausschuss übertragen hat. Bestimmte Entscheidungen darf die Ratsversammlung nicht übertragen. Die letzte Stadtratswahl fand im Jahr 2014 statt. Der im Berichtsjahr 2013 tätige Stadtrat wurde von den Leipziger Bürgerinnen und Bürgern im Jahr 2009 gewählt. Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in der V. Wahlperiode, mithin auch im Jahr 2013 und wie im Vorjahr, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden aus 70 Stadträtinnen und Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2009 verteilten sich die Sitze im Berichtsjahr 2013 einschließlich zum Stichtag 31. Dezember 2013 nach Fraktionen wie folgt: Abbildung 4: Zusammensetzung des Stadtrates im Berichtsjahr einschließlich zum 31. Dezember 2013 - Sitzverteilung Personell war die Ratsversammlung im Berichtsjahr 2013 mit den nachfolgend namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt: _____________________________________________________________________________________________________ Seite 57 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Fraktion (Zahl der Sitze) CDU (18) DIE LINKE (17) SPD (14) Stadträtinnen/ -räte (Name, Vorname) Albrecht, Karsten Berger, Udo Dipl.-Med. Billig, Stefan Deissler, Dieter Frank, Bernd Gasse, Holger Grimm, Ursula Heinrich, Gerd Dr. Heymann EC, Sabine Kern, Dietmar Dr. Kretschmar, Konrad Lehmann, Jens Maciejewski, Ansbert Richert, Volker Riedel, Konrad Rost, Wolf-Dietrich Rothkegel, Claus-Uwe Zeitler, Thomas Dr. Brand, Bernhard Engelmann, Reiner Gehrt, Mandy Götze, Marco Grosser, William Hantschick, Ines Herrmann-Kambach, Jens Hollick, Margitta Dr. Jennicke, Skadi Lange, Carola Dr. Lauter, Ilse Mai, Birgitt Nagel, Juliane Pellmann, Sören Schlegel, Siegfried Wehmann, Steffen Witte, Naomi-Pia Bär, Heiko Böhm, Heike Bucksch, Tino Dyck, Axel Glöckner, Ingrid Köhler-Siegel, Ute Müller, Claus Oßwald, Heiko Pötzsch, Gerhard Rauer, Manfred Schulze, Christian Walther, Sebastian Weber, Mathias Zenker, Christopher _____________________________________________________________________________________________________ Seite 58 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen ___________________________________________________________________________________________________ Bündnis 90/ Die Grünen (11) FDP (4) Bürgerfraktion (4) Fraktionslose (2) 11.2. Ayeh, Diana39 König, Ansgar40 König, Heike Körner, Annette Krefft, Katharina Leuze, Wolfram Quester, Roland41 Reupert, Malte Sander, Bert Sasama, Ingo Schmidt, Michael Volger, Norman Dr. Besser, Arnd Hesselbarth, Reik Hobusch, René Siebert, Isabel Dr. Burgkhardt, Michael Keding, Knut Wiesner, René Ziegler, Marion Gerhardt, Rudi Ufer, Klaus Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen 11.2.1. Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO oblag dem Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2013 die Vertretung der Stadt Leipzig in der jeweiligen Gesellschafterversammlung oder dem entsprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts. Beauftragungen eines ständigen Vertreters durch den Oberbürgermeister nach § 98 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO lagen nicht vor. Die hiernach bestandenen Funktionen des Oberbürgermeisters in den privatrechtlich organisierten unmittelbaren städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sind in der nachfolgenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters nicht gesondert angeführt. Dahingehend pflichtige Angaben im Sinne des § 88 Abs. 3 Nr. 3 SächsGemO ergeben sich jedoch in Verbindung mit der Darstellung unter 8.2. In den dort u. a. per Stichtag 31. Dezember 2013 dargestellten Unternehmen in Privatrechtsform nach § 96 SächsGemO (hier relevant die betreffenden Unternehmen in der Rechtsform der GmbH und GmbH & Co. KG) war Herr Burkhard Jung Gesellschaftervertreter bzw. Mitglied der jeweiligen Gesellschafterversammlung. Des Weiteren vertrat der Oberbürgermeister die Stadt Leipzig nach § 52 Abs. 3 Satz 1 SächsKomZG in Verbandsversammlungen von Zweckverbänden, deren Mitglied die Stadt Leipzig im Berichtsjahr war. Die Zweckverbände sind ebenfalls aus der Darstellung unter 8.2 ersichtlich. Zum Teil gab es hier im Berichtsjahr Vertretungen des Oberbürgermeisters in Verbandsversammlungen der Zweckverbände. 39 Stadträtin seit 11.12.2013 (siehe Ratsversammlung vom 11.12.2013; Verpflichtung als Stadträtin) aus dem Stadtrat ausgeschieden aufgrund Mandatsniederlegung (Mandatsniederlegung erfolgt im Dezember 2013), Beschluss der Ratsversammlung betr. Feststellung von Ablehnungsgründen - Mandatsniederlegung eines Stadtrates erfolgte am 22.01.2014 (siehe Beschluss Nr. RBV-1918/14 vom 22.01.2014, DS-Nr. V/3536) 41 aus dem Stadtrat ausgeschieden aufgrund Mandatsniederlegung zum 30.11.2013 (siehe Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV1844/13 vom 11.12.2013, DS-Nr. V 3485, betr. Feststellung von Hinderungsgründen gemäß § 32 i. V. m. § 34 SächsGemO – Mandatsniederlegung eines Stadtrates) 40 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 59 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Auch wenn Mitgliedschaften in Organen von Zweck- und Verwaltungsverbänden oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Kammern o. ä. nicht nach § 88 Abs. 3 SächsGemO im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, sind solche in der folgenden Aufstellung für den Oberbürgermeister aus Transparenzgründen zum Teil mit enthalten (Zweckverbände mit städtischer Mitgliedschaft nur, soweit der Oberbürgermeister dort im Jahr 2013 auch Verbandsvorsitzender war42). In Bezug auf die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig (siehe unter 8.2) wird hier grundsätzlich auf die eigenbetriebsrechtlich und jeweils satzungsgemäß bestimmte besondere Stellung des Oberbürgermeisters hingewiesen. Für die Angelegenheiten der Eigenbetriebe sind bzw. waren im Berichtsjahr beschließende Betriebsausschüsse gebildet. Den Vorsitz im Betriebsausschuss Kulturstätten nahm der Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2013 selbst wahr43; in den anderen drei Betriebsausschüssen44 wurde der Oberbürgermeister im Vorsitz ständig durch den fachlich zuständigen Beigeordneten vertreten. Die Zugehörigkeit des Oberbürgermeisters zu ansonsten vom Stadtrat gebildeten Ausschüssen bzw. internen Gremien bleibt in der Aufstellung im Übrigen außen vor. Die Darstellung zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in der nachfolgenden Übersicht umfasst – insofern über die Anforderungen der Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO hinaus – sämtliche dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter, die Herr Burkhard Jung neben bzw. im Rahmen seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wahrgenommen und für das Jahr 2013 mit den erhaltenen Vergütungen und Aufwandsentschädigungen offengelegt hat.45 Ergänzend zu den vom Oberbürgermeister erklärten und veröffentlichten Nebentätigkeiten wurden Angaben gemäß den im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig veröffentlichten Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters46 und sonst bekannte Informationen herangezogen. Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter47  American Friends of the Gewandhaus Orchestra Leipzig: Board of Director (Mitglied)  Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)  Deutscher Städtetag: Präsidium (Stellvertretender Präsident), Hauptausschuss (Mitglied)  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Präsidium (Vizepräsident), Präsidialausschuss (Mitglied)  Eurocities Europäisches Städtenetzwerk: Executive Commitee (Mitglied)  European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)  Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Vorsitzender)  Förderverein Völkerschlachtdenkmal e.V.: Ehrenvorsitzender  Gewandhaus zu Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)  Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)  Gudrun-Frey-Stiftung: Vorstand (Mitglied)  Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Hochschule für Telekommunikation Leipzig: Hochschulrat (Mitglied) 42 analog zu den Angaben des Oberbürgermeisters in der veröffentlichten Aufstellung "Vergütungen und Aufwandsentschädigungen aus Nebentätigkeiten und öffentlichen Ehrenämtern im Jahr 2013 – Stand: 24.10.2014" Die betroffenen Kultur-Eigenbetriebe und der für sie zuständige Betriebsausschuss sind in der nachstehenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters entsprechend mit berücksichtigt. 44 d. h. im Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit, im Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf sowie im Betriebsausschuss Stadtreinigung; keine Benennung der betroffenen Eigenbetriebe und Betriebsausschüsse in der nachstehenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters 45 vgl. im Wesentlichen Angaben gemäß der Aufstellung "Vergütungen und Aufwandsentschädigungen aus Nebentätigkeiten und öffentlichen Ehrenämtern im Jahr 2013 – Stand: 24.10.2014" (Quelle: http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/ oberbuergermeister/) 46 Quelle: http://notes.leipzig.de/APPL/LAURA/WP5/kais01.nsf/(WEBEhrenordnung) 47 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben. 43 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 60 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ___________________________________________________________________________________________________ Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter47  Jobcenter Leipzig: Trägerversammlung (Vorsitzender)  Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied  Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)  Leipziger Agenda 21: Beirat (Vorsitzender)  Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)  Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied/ Stellvertretender Vorsitzender), Finanzund Präsidialausschuss (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Vorsitzender)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)  Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften: Kuratorium (Mitglied)  Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften: Kuratorium (Mitglied)  Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)  Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach": Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)  Oper Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)  Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)  Ostdeutscher Sparkassenverband: Verbandsvorstand, Landesbeirat Sachsen, Landeskonferenz (jeweils Mitglied)  Peter-Escher-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)  Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (Mitglied)  Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen: Verbandsversammlung, Planungsausschuss, Braunkohlenausschuss (jeweils Mitglied)  Richard-Wagner-Jahr 2013: Kuratorium (Vorsitzender)  Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied)  Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (1. Vizepräsident), Landesvorstand (Vertreter)  Schauspiel Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)  Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)  Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verbandsversammlung (Vorsitzender aufgrund des Amtes als Verbandsvorsitzender)  Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Bilanz- und Prüfungsausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender); Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (Vorsitzender)48  Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsident)  Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)  Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)  Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitzender)  Stiftung Lebendige Stadt: Stiftungsrat (Mitglied)  Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Vorstand (Vorsitzender)  Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)  Verbundnetz Gas AG: Beirat (Mitglied)  Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e.V.: Vorstand (Mitglied/ Beisitzer)  Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat (jeweils Vorsitzender aufgrund des Amtes als Verbandsvorsitzender)  Zweckverband für die vereinigte Verbundsparkasse Leipzig: Verbandsversammlung (Vorsitzender aufgrund des Amtes als Verbandsvorsitzender)49 48 49 seit 24.06.2013 mit Bildung des neuen Gremiums Trägerversammlung bzw. Wahl bis zur am 05.10.2013 in Kraft getretenen Auflösung des Zweckverbandes _____________________________________________________________________________________________________ Seite 61 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ 11.2.2. Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO für das Berichtsjahr 2013 entsprechen der Selbstauskunft des Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen, Herrn Torsten Bonew, und sonst ergänzend herangezogenen bekannten Informationen. Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO50  Bürgerstiftung Leipzig: Vorstand (Mitglied)  Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied51/ Vorsitzender52)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Mitglied/ Stellvertretender Vorsitzender)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stiftung HTWK: Kuratorium (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) 11.2.3. Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO basieren grundsätzlich auf für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2013 von den Stadträtinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften. Ergänzend wurden auch noch andere bekannte Informationen herangezogen.53 Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/ Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden54 bleiben in der nachfolgenden Aufstellung unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO per se solche Mitgliedschaften nicht als angabepflichtig erfasst. Gleiches wird für die Entsendungen der Stadt Leipzig in die im Berichtsjahr gebildete neue Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig unterstellt. Mit Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigenbetriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstellung ebenso Zugehörigkeiten zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkeiten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seitens der Stadt Leipzig begründete/ veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind in der Regel im Übrigen über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich einsehbar. Die vorstehend beschriebene Informations- und Auswahlbasis in Bezug auf Art und Umfang der dargestellten Mitgliedschaften der Ratsmitglieder entspricht im Übrigen grundsätzlich der des Vorjahres, d. h. der für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes 2012. 50 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben. seit 22.02.2013 seit 27.02.2013 (Wahl) 53 Quellen: im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig veröffentlichte Mitgliedschaften für Stadträte/Mandatsträger der Stadt Leipzig (http://notes.leipzig.de/APPL/LAURA/WP5/kais01.nsf/(WEBEhrenordnung) sowie 21. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig (siehe Information der Ratsversammlung am 25.02.2015, Informationsvorlage Nr. DS-00800/14) u. a. 54 betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten beim Regionalen Planungsverband Westsachsen und Kommunalen Sozialverband Sachsen 51 52 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 62 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Albrecht, Karsten Ayeh, Diana57 Bär, Heiko Berger, Udo Dr. Besser, Arnd Dipl.-Med. Billig, Stefan Böhm, Heike Dr. Brand, Bernhard Bucksch, Tino Dr. Burgkhardt, Michael 55 56 57 58 59 60 Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)56  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)58  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH59: Aufsichtsrat (Mitglied)60  Keine.  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied/ Stellvertretender Vorsitzender)  Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied, Stellvertretender Vorsitzender)  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Mitglied)  Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf: Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf (Mitglied)  LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf: Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf (Mitglied)  Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben. seit 25.02.2013 Stadträtin seit 11.12.2013 seit 11.12.2013 (Datum Beschluss/Wahl durch Ratsversammlung) umfirmiert seit 21.07.2014 in Invest Region Leipzig GmbH seit 23.01.2013 (Datum Beschluss/Entsendung durch Ratsversammlung) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 63 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Deissler, Dieter Dyck, Axel Engelmann, Reiner Frank, Bernd Gasse, Holger Gehrt, Mandy Gerhardt, Rudi Glöckner, Ingrid Götze, Marco Grimm, Ursula Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55 Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  FCB Fachbüro für Bodenmechanik und Consulting GmbH, Espenhain: Geschäftsführer  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Stiftungsbeirat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied, 2. Stellvertretender Vorsitzender)  Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Malerbetrieb  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied, 2. Stellvertretender Vorsitzender)  BIC Gesellschaft für Innovations- und Technologietransfer Leipzig mbH i. L.: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Pizzeria Gasse: Inhaber Einzelunternehmen  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied) Keine.  LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat (Mitglied, Stellvertretende Vorsitzende)  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  DRK Kreisverband Leipzig-Land e. V.: Präsidentin  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 64 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Grosser, William Hantschick, Ines Heinrich, Gerd Herrmann-Kambach, Jens Hesselbarth, Reik Dr. Heymann, Sabine Hobusch, René 61 62 63 64 65 Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Stiftungsbeirat (Mitglied)  BIC Gesellschaft für Innovations- und Technologietransfer Leipzig mbH i. L.: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH61: Aufsichtsrat (Mitglied)62  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Lecos GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Lecos GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH63: Aufsichtsrat (Mitglied)64  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied/ Arbeitnehmervertreter, Stellvertretender Vorsitzender)65  Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Desk Leuter AG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Fio Systems AG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft umfirmiert seit 21.07.2014 in Invest Region Leipzig GmbH seit 23.01.2013 (Datum Beschluss/Entsendung durch Ratsversammlung) umfirmiert seit 21.07.2014 in Invest Region Leipzig GmbH seit 23.01.2013 (Datum Beschluss/Entsendung durch Ratsversammlung) bis 04.06.2013 _____________________________________________________________________________________________________ Seite 65 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Hollick, Margitta Dr. Jennicke, Skadi Keding, Knut Kern, Dietmar Köhler-Siegel, Ute König, Ansgar Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55 mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied, 1. Stellvertretende Vorsitzende)  Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf: Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf (Mitglied)  Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Lecos GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LeoBus GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, _____________________________________________________________________________________________________ Seite 66 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname König, Heike Körner, Annette Krefft, Katharina Dr. Kretschmar, Konrad Lange, Carola Dr. Lauter, Ilse Lehmann, Jens Leuze, Wolfram Maciejewski, Ansbert 66 67 68 Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55 Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH66: Aufsichtsrat (Mitglied)67  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  LGH Service GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)68  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Klinikum St Georg gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) Keine.  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Lecos GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss umfirmiert seit 21.07.2014 in Invest Region Leipzig GmbH seit 23.01.2013 (Datum Beschluss/ Entsendung durch Ratsversammlung) bis 11.12.2013 (Datum Beschluss/ Widerruf Bestellung durch Ratsversammlung) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 67 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Mai, Birgitt Müller, Claus Nagel, Juliane Oßwald, Heiko Pellmann, Sören Pötzsch, Gerhard Quester, Roland69 Rauer, Manfred Reupert, Malte Richert, Volker Riedel, Konrad 69 70 Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55 Kulturstätten (Mitglied)  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Abfallverwertung Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)  Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL): Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)  Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Kuratorium (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Biomare II GmbH Leipzig: Geschäftsführer, Gesellschafter  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Malte Reupert KG70: Geschäftsführer, Gesellschafter  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  IFTEC GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichts- Stadtrat bis zum 30.11.2013 ab 01.01.2014: Malte Reupert e. K. _____________________________________________________________________________________________________ Seite 68 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Rost, Wolf-Dietrich Rothkegel, Claus-Uwe Sander, Bert Sasama, Ingo Schlegel, Siegfried Schmidt, Michael Schulze, Christian Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55 rat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Gewandhaus zu Leipzig, Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach", Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Mitglied)  Eurobaustoff GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Rothkegel GmbH: Geschäftsführer  Rothkegel Baufachhandel Dessau GmbH: Geschäftsführer  Rothkegel Baufachhandel GmbH Leipzig: Geschäftsführer  Rothkegel Baufachhandel GmbH Merseburg: Geschäftsführer  Rothkegel Baufachhandel Torgau GmbH: Geschäftsführer  Rothkegel Massivhaus GmbH: Geschäftsführer  Rothkegel Projekt GmbH: Geschäftsführer  TURS GmbH: Geschäftsführer  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Lecos GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 69 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig ___________________________________________________________________________________________________ Stadträtin/ Stadtrat Name, Vorname Siebert, Isabel Ufer, Klaus Volger, Norman Walther, Sebastian Weber, Mathias Wehmann, Steffen Wiesner, René Witte, Naomi-Pia Zeitler, Thomas Zenker, Christopher Ziegler, Marion 71 72 73 Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO55  Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH71: Aufsichtsrat (Mitglied)72 Keine.  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat (Mitglied)  Stadtreinigung Leipzig, Städtisches Bestattungswesen Leipzig: Betriebsausschuss Stadtreinigung und Bestattungswesen (Mitglied)  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)73  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf: Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf (Mitglied)  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied) Keine.  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)  Bürgerstiftung Leipzig: Beirat (Mitglied)  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) umfirmiert seit 21.07.2014 in Invest Region Leipzig GmbH seit 23.01.2013 (Datum Beschluss/Entsendung durch Ratsversammlung) bis 18.09.2013 (Datum Beschluss/ Abberufung durch Ratsversammlung) _____________________________________________________________________________________________________ Seite 70 Anlagen zum Rechenschaftsbericht ___________________________________________________________________________________________________ 12. Anlagen zum Rechenschaftsbericht Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale Leipzig, Burkhard Jung Oberbürgermeister Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 durch die Ratsversammlung Leipzig, Burkhard Jung Oberbürgermeister _____________________________________________________________________________________________________ Seite 71 23_111_ZW 30_111_ZW 37_127_1ZW Liegenschaftsamt Rechtsamt Branddirektion Seite 1 von 3 02_532_ZW Budgeteinheit GB des OBM Amts-Bezeichnung Ergebnishaushalt Amt 37 Rettungsdienst 1.100.12.7.0.01 44580000 42531000 44311400 44311400 Amt 30 Verw.1.100.11.1.2.03 steuerung/-sevice 44312100 45990000 44570000 Sach-konto 44311400 1.100.11.1.3.05 1.100.53.2.0.01 bekommendes PSP-Element 102311130001 Amt 23 Verw.steuerung/-sevice Amt 02 Gasversorgung Bezeichnung Budgeteinheit 66.000,00 57.000,00 176.550,27 29.345.096,52 257.391,37 282.000,00 Betrag 1.100.12.7.0.01 1.100.61.2.0.01 1098300000 1.100.11.1.3.05 IA 108100000103 1.100.532.0.01 1.100.53.1.0.01 abgebendes PSPElement 34619130 35629000 44311400 50291000 43150000 35111000 Sachkonto Begründung Die Mittel werden für die Bildung von Prozesskostenrückstellungen benötigt 52.000,00 Die Mittel werden für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Rettungsdienstes im Jahr 2013 benötigt. Außerdem müssen Umbuchungen 5.000,00 aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt erfolgen. Die Mittel werden für die Rückstellungsbildung bzgl. der Betriebsmittelnachzahlungen nach Vorliegen des Ergebnisses der RD66.000,00 Entgeltverhandlungen im Jahr 2014 für das zurückliegende Jahr 2013 benötigt. 47.101,44 12.607,35 34.290,16 82.551,32 Da für den städtischen Jahresabschluss 2012 keine Buchungen mehr 185.948,13 möglich sind, ist eine entsprechende Rückstellenbildung in 2013 nachzuholen. 81.653,08 Übertragung d. Summe aus dem Budget d. Referates Beschäftigungsförderung zur Zahlung d. vorliegenden Zinsen aus d. 99.241,37 Maßnahme d. Gewerbegebietes Torgauer Str., Entwicklung Kaserne Heiterblick. Das LSA konnte für die leer stehende Kantinenküche des ehemaligen FERAG-Geländes die SZL-Suchtzentrum gGmbH als Mieter gewinnen. Das Catering Domizil ist ein wirtschaftliches Arbeitsprojekt der SZL und unterstützt die Integration ehemaliger suchtkranker Menschen nachhaltig. 97.000,00 Durch die Bereitstellung der Haushaltsmittel für dieses Arbeitsprojekt eröffnet sich für das Liegenschaftsamt und die SZL Suchtzentrum gGmbH respektive Catering Domizil die Chance diese Maßnahme umzusetzen. Durch Mietvertrag können im städtischen Haushalt zusätzliche Einnahmen ab April 2014 erzielt werden. Das Liegenschaftsamt ist verpflichtet (DB OBM 09.07.13 Top 7,8) die Kosten 61.150,00 der Altlastenbeseitigung zum Schillerweg 12 zu übernehmen. Die Mittel werden für die Bildung einer Rückstellung benötigt. Für das Klageverfahren Bund/Stadt Leipzig im Rahmen der abschließenden Aufstellung der Jahresrechnung 2013 unter Berücksichtigung des 29.345.096,52 angegebenen Verfahrensstandes zur liquiditätsmäßigen Risikoabsicherung eine Rückstellung zu bilden. 14.398,79 Betrag Übersicht der Bewilligung über-/außerplamäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Anlage 1 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 4.356.639,74 68.642.429,03 43410000 45190000 51190000 1.100.61.1.0.01 1.100.61.2.0.01.01 Allg. FIWI sonst. allg. FIWI 98_611_ZW 98_612_ZW Seite 2 von 3 Summe: Stadtkämmerei (allgemeine Finanzwirtschaft) 107.160.447,82 285.110,13 141.000,00 42711200 44312000 Amt 64 räuml. Planungs- u. 1.100.51.1.1.08 Entwicklungsmaßnahmen Amt 63 Bau- u. Grundstücksordn 1.100.52.1.0.01 ung 64_511_ZW 127.422,04 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 42114000 63_521_ZW 1.100.42.4.1.01.02 193.587,22 42552000 1.100.21.7.1.01.11 101.591,00 1.500.000,00 356.888,75 120.339,21 282.000,00 659.379,54 Betrag 492.023,00 43180000 43316500 44529010 44529020 44570000 42711200 Sach-konto 1.100.36.5.0.01.02.20 1.100.36.5.0.01.01.20 1.100.36.1.0.01.01.04 1.100.36.5.0.01 1.100.53.2.0.01 1.100.28.1.0.01.02.07 bekommendes PSP-Element Amt für Bauordnung und Denkmalpflege Amt 52 Sport Amt 51 Jugend, Familie u. Bildung Amt 41 02 Heimat-& sonst. Gasversorgung Kulturpflege Bezeichnung Budgeteinheit 52_424_ZW 51_217_ZW 51_365_3ZW 51_361_ZW 51_365_2ZW 51_365_1ZW 02_532_ZW 41_281_ZW Budgeteinheit Amt für Sport Amt für Jugend, Familie und Bildung GB des OBM Kulturamt Amts-Bezeichnung Ergebnishaushalt Sachkonto Begründung 1.100.61.2.0.01.01 1.100.61.2.0.01 1.100.61.1.0.01 KST 1098300000 1.100.52.1.0.01 1.100.12.2.1.01 1.100.61.2.0.01 2.907.493,11 628.385,84 technische üpl./ apl. für Aufwendungen 820.760,79 5.531.615,33 Verbuchung der Zuschreibung der MBIA- und GECC-Anleihe sowie 63.110.813,70 Fortschreibung der Verbindlichkeiten (Zinsaufwand). 30210000 35625000 36180000 36190000 50190000 107.160.447,82 Die Mittel werden für die Buchung von Prozesszinsen für Rückstellungen für 285.110,13 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsund Verwaltungsverfahren im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 benötigt. 141.000,00 Die Mittel werden für die Durchführung des Projektes“Medienbruchfreies elektr. Verwaltungsverfahren mit Einrichtung eines techn. Bürgerbüros“ und Kosten für bautechn. Prüfungen dringend gebraucht. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets durch Mehrerträge. Die Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 für die Umbuchung von nicht aktivierungsfähigen Kosten in den Ergebnishaus-halt 122.361,49 benötigt. 109.110,59 Für einen Teeraustritt auf der Sportanlage Tarostraße muss eine 18.311,45 Rückstellung gebildet werden. 71.225,73 42711200 33110000 42711200 35629000 492.023,00 Die Mittel werden für die Bildung einer Rückstellung benötigt. 101.591,00 Die Mittel werden zur Bildung von Rückstellungen für das Jahr 2013 benötigt. 510.000,00 1.100.36.5.0.01.01.20 31410000 990.000,00 44611010 34613200 1.100.36.5.0.01.01.20 31410000 1.100.31.2.1.01 1.100.36.1.0.01.01.04 Die Mittel werden zur Bildung von Rückstellungen für das Jahr 2013 benötigt. 149.558,25 Die Mittel werden zur Bildung von Rückstellungen für die Rechnungslegung für die Betreuung Leipziger Kinder in anderen Städten und Gemeinden 207.330,50 benötigt. 34613100 34613200 1.100.36.5.0.01.01.13 42711200 1.100.36.1.0.01.02.02 34613100 3.093,98 32.124,42 Die Mittel werden zur Bildung von Rückstellungen für die Rechnungslegung für die Betreuung Leipziger Kinder in anderen Städten und Gemeinden 77.253,59 benötigt. 7.867,22 Die Mittel erden für Abrechnungen der fünften und sechsten Phase des Da für den städtischen Jahresabschluss 2012 keine Buchungen mehr Projektes Creative Cities benötigt. Die Stadt Leipzig ist Lead Partner des möglich sind, ist eine entsprechende Rückstellenbildung in 2013 659.379,54 Projektes und erhält alle Mittel,auch die der anderen Partner. Der Betrag von nachzuholen. 659.379,54 € sind über das Aufbauwerk Leipzig an die anderen Projektpartner auszureichen. Betrag 1.100.36.1.0.01.01.04 34613200 35111000 1.100.28.1.0.01.02.07 31489100 abgebendes PSPElement Übersicht der Bewilligung über-/außerplamäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Anlage 1 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 51IN70001179 52IN70001304 66IN70001329 Amt für Jugend, Familie und Bildung Amt für Sport Verkehrs- und Tiefbauamt Seite 3 von3 Summe: 23IN70001038 Budgeteinheit Liegenschaftsamt Amts-Bezeichnung Finanzhaushalt Buskap Bienertstr./ 7.0001329.700 Dr.-H.-Duncker-Str. 78512000 78511000 Grundsanierung SH 70001304.700 Brüderstraße 78210000 Sachkonto 78511000 7.0001038.700 bekommendes PSPElement 7.0001179.700 Kita Russenstraße 135 Grunderwerb Schule Gorkistr. Bezeichnung Budgeteinheit 7.0000079.700 abgebende PSPElement 78210000 Sachkonto 920.213,02 145.238,29 479.974,73 78511000 42211000 68110000 7.0000804.700 1.100.54.1.0.01.16 7.0001329.705 180.000,00 1.100.36.5.0.01.01.20 42119000 115.000,00 Betrag Begründung Die Sporthalle Brüderstraße wurde rückwirkend zum 01.01.2012 zum Betrieb gewerblicher art (BgA) erklärt. Aus diesem Grund müssen alle Rechnungen im investiven Bereich umgebucht werden. 920.213,02 19.515,30 Nach der Realisierung des Buskaps 2013, wurde festgestellt, dass es sich um eine 125.722,99 aktivierungspflichtige Leistung handelt. 479.974,73 Es werden zusätzliche Ausgabemittel in Höhe von 115.000 € benötigt weil im Zuge der 115.000,00 Ankaufsverhandlungen festgetellt wurde, dass die veranschlagten Aufwendungen aufgrund der Forderungen nicht ausreichen. In der Einrichtung sind die beiden Zugangstreppen im höchten Grad sanierungsbedürftig. Eine sichere 180.000,00 Nutzung kann mit Eintreten der Winterperiode nicht mehr garantiert werden. Betrag Übersicht der Bewilligung über-/außerplamäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Anlage 1 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, lnvestitionspauschale, Infrastrukturpauschale Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen Ausgehend von § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG dienen die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Es ist eine strenge Differenzierung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt erforderlich. Während (Neu-) Erstellungen regelmäßig zu einer Vermögensmehrung führen und damit dem Finanzhaushalt zuzuordnen sind, dürften insbesondere Instandsetzungen oder Erneuerungen des vorhandenen Vermögens eher dem Ziel einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes eines Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung des derzeitigen Standes der Technik dienen. Maßnahmen, die der Instandsetzung und Erneuerung dienen, sind mehrheitlich keine im Finanzhaushalt zu veranschlagenden Investitionen i. S. v. § 59 Nr. 23 SächsKomHVO-Doppik (Fassung der 2. ÄndVO), sondern laufende Aufwendungen, die dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind. Die strenge Abgrenzung hätte zur Folge, dass deutlich weniger Maßnahmen aus den investiven Schlüsselzuweisungen finanziert werden können. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen investiven Mittelbindung und demografischer Faktoren nicht sachgerecht. Die Problematik wurde deshalb intensiv mit dem SMF diskutiert. Es erfolgte eine Abstimmung zur begrifflichen Abgrenzung von Instandsetzungen und Erneuerungen, die es gewährleistet, dass Maßnahmen, die kameral regelmäßig im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, auch künftig aus den investiven Schlüsselzuweisungen finanziert werden können. Die wesentlichen Ergebnisse der Abstimmung sollen in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden. Zur Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt wurde Folgendes vereinbart: Eine Instandsetzung umfasst Vorgänge, bei denen ein defekter Vermögens- gegenstand in seinen ursprünglichen, funktionsfähigen Zustand zurückversetzt wird, ohne dass seine Funktionsfähigkeit damit erweitert oder wesentlich verbessert wird. Instandsetzungen sind eine Unterform der Instandhaltung (vgl. DIN 31051). Man differenziert dabei nach Reparaturen (z. B. Austausch defekter Teile, „Instandsetzung i. e. S“) und einer Verbesserung, d. h. einer Steigerung der Funktionssicherheit/- fähigkeit des gesamten Vermögensgegenstandes ohne dessen Änderung oder Erweiterung der Funktion („Instandsetzung i.w.S.“), sowie den eher vorbeugenden Maßnahmen der Wartung und Inspektion. Bei Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Vermögensgegenstandes insgesamt führen, ohne dass diese schon für sich eine Investition i. S. v. § 38 SächsKomHVO- Doppik darstellen, kann eine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG grundsätzlich bejaht werden. Es soll daher zugelassen werden, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. 1 Schematisch kann man folgende Differenzierung treffen: Eine zulässige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt kann deshalb bei folgenden Fällen vorliegen: - (vollflächige) Neueindeckung Dach (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung oder Erweiterung, aber Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) - (vollflächige) Fassadensanierung, Dämmung (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung oder Erweiterung, aber Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) - Neugestaltung Außenanlagen (im Zusammenhang mit der Neuherstellung von beweglichen Außenanlagen Investition, Wiederanlage von Wegen, Rabatten u. ä., z. B. in Parkanlagen, i. d. R. keine Investition, da über Festwert im Grund und Boden erfasst, anfallende Aufwendungen sind dem Ergebnishaushalt zuzuordnen, Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor) - Ersatzneubau Stützmauer (Erstbewertung erfolgte im Festwert für Grund und Boden; keine Investition, aber Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt jedoch vor) - Ersatzneubau Fußweg an Haupterschließungsstraße (Erstbewertung erfolgt zusammen mit dem Straßenkörper, i. d. R. keine Investition, da der gesamte Vermögensgegenstand „Straßenabschnitt“ nicht wesentlich verbessert oder erneuert wird, aber Instandsetzung/Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) - Austausch Leuchtkörper an Straßenbeleuchtung (Straßenlaternen als Gesamtvermögensgegenstand erfasst und bewertet, daher liegt beim bloßen Austausch der Leuchtkörper i. d. R. keine Investition vor, gegeben wäre sie dagegen bei der Umrüstung auf LED-Technologie wegen wesentlicher Verbesserung; Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt dann in jedem Fall vor) - Austausch Straßenlaternen (Erstbewertung als Festwert, Austausch ist wegen Festbewertung als Aufwand im Ergebnishaushalt darzustellen, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) - Austausch/ Modernisierung Heizungsanlage (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Gebäude“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor) 2 - - - - - - Abfräsen und Neuaufbringung der Verschleißschicht im Infrastrukturvermögen (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) Instandsetzung Straßenabschnitt über 10m mit Eingriff in den Unterbau (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) Einbau Wärmeschutzverglasung in Kita (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Gebäude“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) Austausch von Fußböden in Turnhallen (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Turnhalle“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) Nachträgliche Brandschutzertüchtigung (Türen, Rauchmelder u. ä.) in Schulen (i. d. R. keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Gebäude“, Ausnahmen werden anerkannt, wenn die Brandschutzmaßnahmen auf Grundlage eines umfassenden Brandschutzkonzeptes vorgenommen werden, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt dann vor); demgegenüber stellt der Anbau einer Rettungstreppe i. d .R. eine Investition dar Beseitigung von Altlasten (keine Investition sondern Sachverhalt, der als Rückstellung zu berücksichtigen ist, die Beseitigung der Altlasten ist im Ergebnishaushalt darzustellen; Maßnahme i. S. v. § 15 FAG liegt vor) - Abriss von Bestandsvermögen (ohne Neubau) (keine Investition, damit Aufwand im Ergebnishaushalt; Maßnahme i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor) Keine zulässige Verwendung wäre dagegen bspw.: - Wiedererrichtung einzelner Teile einer Stützmauer nach Einbruch (keine Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) - Beseitigung von Winterschäden am Infrastrukturvermögen durch Lochverfüllung, kleinflächige Eingriffe in den Unter- und/ oder Oberbau (keine Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) - Teilsanierung eines Daches wegen eingetretener Schäden (keine Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) - Reparatur/ Austausch defekter Teile einer Heizungsanlage (keine Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG) Sofern Teile der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungs- oder Erneuerungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt verwendet werden, sind diese auch als anteiliger Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen und nicht in einem Sonderposten zu passivieren. Für die im Ergebnishaushalt zu verbuchenden Aufwendungen und dem anteiligen Ertrag aus den investiven Schlüsselzuweisungen sollen in Abstimmung mit dem SMI noch spezielle Konten im Ergebnishaushalt eingerichtet werden. Damit wird der Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen erleichtert. Es wird angestrebt, die Ergänzungen im Kontenplan noch im laufenden Verfahren zur Änderung der VwV KomHSys einzuarbeiten. 3 0,00 0,00 verbleibend aus 2012 2) Gesamtinvestitionsvolumen 2012 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen lt. Festsetzungsbescheid vom 3) Bestätigung der Einhaltung von Ziff. IV 2a und b der FörlSHB v. 9.01.2008 1) Summe kreisangehörige Gemeinden Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen Landkreise Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen Kreisfreie Städte Chemnitz Dresden Leipzig EUR Investitionspauschale Nachweis der Verwendung der Investitionspauschale - Jahr 2013 Seite 1 245.364,00 245.364,00 245.364,00 245.364,00 Summe Investitionspauschale 2012 Investitionspauschale davon: - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 24.536,40 0,00 - - EUR 0,60 zur Weiterleitung an die Gemeinden davon: 245.364,00 245.364,00 0,10 zur Verwendung für Krankenhausbau - - EUR 0,30 zur vorgeschriebenen Verwendung davon: 0,00 0,00 0,00 3) 2) 1) 0,00 EUR 0,00 Investitionspauschale4) Schulhausbau dav. Gesamtinvestitionsvolumen 2012 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen lt. Festsetzungsbescheid vom Bestätigung der Einhaltung von Ziff. IV 2a und b der FörlSHB v. 9.01.2008 Summe kreisangehörige Gemeinden Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen Landkreise Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen Kreisfreie Städte Chemnitz Dresden Leipzig EUR Gesamtinvestitionsvolumen1) Nachweis der Verwendung der Investitionspauschale - Jahr 2013 Seite 2 EUR Gesamtinvestitionsvolumen1) 0,00 EUR 0,00 Straßenbau dav. Investitionspauschale Investitionspauschale EUR 0,00 EUR 0,00 Kindertagesstätten Gesamtinvestidav. Investitionspauschale tionsvolumen1) 0,00 3) 2) 1) Gesamtinvestitionsvolumen 2012 für den Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen lt. Festsetzungsbescheid vom Bestätigung der Einhaltung von Ziff. IV 2a und b der FörlSHB v. 9.01.2008 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 2,30% EUR Summe 150.000,00 Erfüllung 10%-Maßgabe Summe der Verwendung 0,00 0,00 150.000,00 EUR Krankenhäuser dav. Investitionspauschale kreisangehörige Gemeinden Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen EUR tionsvolumen1) Gesamtinvesti- 0,00 0,00 EUR Sportstätten dav. Investitionspauschale Landkreise Erzgebirgskreis Mittelsachsen Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Görlitz Meißen Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Leipzig Nordsachsen Kreisfreie Städte Chemnitz Dresden Leipzig EUR tionsvolumen1) Gesamtinvesti- Nachweis der Verwendung der Investitionspauschale - Jahr 2013 Seite 3 Investitionspauschale Leipzig Seite 1 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 000 Leipzig Seite 2 Jahresabschluss 2013 000 2 30.934.736,94 24.057.582,22 7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 11 Personalaufwendungen 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 9 + sonstige ordentliche Erträge 299.756.863,00- 1.315.204.429,51 92.254.885,28 2.988,50 42.467.883,24 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + aktivierte Eigenleistungen und / Bestandsveränderungen - 61.732.220,46 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.545.555,60 36.628.594,39 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 37.553.154,80 0,00 27.705.536,35 366.951.778,24 aufgelöste Sonderposten allgemeine Umlagen sonstige allgemeine Zuweisungen darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 603.562.751,23 97.753.823,75 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 201.483.322,99 88.878.247,48 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gewerbesteuer darunter: Grundsteuern A und B 447.951.968,59 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3 318.385.540,00- 1.311.262.011,00 64.079.350,00 0,00 17.811.085,00 51.620.450,00 58.123.100,00 33.294.400,00 5.968.150,00 39.223.050,00 0,00 27.613.800,00 371.510.000,00 619.365.026,00 32.000.000,00 105.000.000,00 210.000.000,00 89.250.000,00 461.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 4 326.682.905,96- 1.358.742.063,14 65.794.122,19 0,00 24.208.040,83 52.134.240,56 61.485.429,01 34.235.730,87 6.118.150,00 39.223.050,00 0,00 29.610.187,00 371.510.000,00 628.418.937,11 32.000.000,00 110.307.493,11 230.039.469,46 89.250.000,00 486.347.412,57 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung Ergebnisrechnung 2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1 Leipzig 306.521.578,11- 1.365.406.151,36 81.871.065,85 23.101,93 21.850.018,99 49.530.958,50 62.098.761,74 37.345.332,32 6.920.431,12 38.958.576,89 0,00 27.020.004,71 372.245.976,00 613.536.843,79 31.285.717,43 110.307.493,11 230.636.638,90 91.389.112,22 492.229.637,12 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 20.161.327,85 6.664.088,22 16.076.943,66 23.101,93 2.358.021,84- 2.603.282,06- 613.332,73 3.109.601,45 802.281,12 264.473,11- 0,00 2.590.182,29- 735.976,00 14.882.093,32- 714.282,57- 0,00 597.169,44 2.139.112,22 5.882.224,55 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 7 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragene Ermächtigung nach 0,00 0,00 0,00 197.701,59- 49.698.025,3021.957.990,60 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 20 21 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird 25 0,00 0,00 38.272.575,51- 23 = Gesamtergebnis (Nummer 19 + 22) 24 11.425.449,79 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 0,00 0,00 200.438,59- 2.737,00- 2.737,00- 0,00 197.701,59- 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) 1.364.902.454,81- 10.532.540,81- 60.949,60- 245.859.203,91- 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 443.974.989,30- 0,00 0,00 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 22.402.877,55- 210.722.137,84- 15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 142.139.136,09- 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 47.247,12- 5.870.369,35- 14 + planmäßige Abschreibungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 12 + Versorgungsaufwendungen Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit 0,00 136.751,99- 2 1 0,00 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten 100,00- Seite 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.262.011,00- 250.500.800,00- 461.541.540,00- 24.248.171,00- 106.227.030,00- 150.358.930,00- 0,00 0,00 228.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 100,00- 0,00 0,00 5.085.362,74 1.031.839,09- 64.424.427,12- 63.392.588,03 6.117.201,83 1.352.624.861,31- 254.510.993,07- 487.247.690,50- 20.639.449,01- 105.997.721,70- 157.546.101,07- 0,00 0,00 228.200,00- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen Leipzig 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03 18.157.249,99 73.475.611,56- 91.632.861,55 2.306.509,96- 1.367.712.661,32- 281.129.475,55- 477.758.336,65- 20.465.509,78- 133.350.544,97- 148.452.922,38- 0,00 34.293,88- 159.799,02- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 0,00 34.293,88- 68.400,98 100,00 0,00 0,00 10.765.377,29 19.189.089,08 9.051.184,44- 28.240.273,52 8.423.711,79- 15.087.800,01- 26.618.482,48- 9.489.353,85 173.939,23 27.352.823,27- 9.093.178,69 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 569.897,54- 0,00 0,00 0,00 569.897,54- 569.897,54- 181.815,07- 0,00 0,00 0,00 388.082,47- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. des ord. Ergebnisses eingestellt wird Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. des ord. Ergebnisses verrechnet wird Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. Sondererg. eingestellt od. zur Deckung vorgetr. Fehlbeträgen des Sondererg. verwendet wi Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. des Sonderergebnisses verrechnet wird Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgejahre vorzutragen ist Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre vorgetragen wird Verrechnung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gem. §131(6)S.5 SächsGemO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses 38.272.575,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 = nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist 0,00 200.438,59- 2 1 38.272.575,51- 2012 2012 Ertrags- und Aufwandsarten Seite 5 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan 0,00 5.085.362,74 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtergebnisrechnung 26 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummer 25) Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850.740,03 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 0,00 10.765.377,29 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 569.897,54- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach 40.302.428,50 18.040.357,81 44.209.842,10 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11 + Versorgungsauszahlungen 10 131.261.403,33- 47.247,12- 306.611.144,72- 1.192.680.865,57 67.054.158,95 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 33.637.913,86 5.816.321,22 0,00 27.853.706,78 348.532.731,00 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3 + sonstige Transfereinzahlungen allgemeine Umlagen sonstige allgemeine Zuweisungen darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 545.427.821,66 97.556.972,82 30.966.081,86 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 196.822.545,57 88.201.865,33 Gewerbesteuer 438.192.021,47 Steuern und ähnliche Abgaben darunter: Grundsteuer A und B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.751,99- 2 1 2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 1 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 6 157.710.342,00- 0,00 318.157.340,00- 1.262.635.261,00 45.975.650,00 17.811.085,00 51.800.450,00 57.943.050,00 33.294.450,00 5.968.150,00 0,00 36.313.800,00 371.510.000,00 588.841.976,00 32.000.000,00 105.000.000,00 210.000.000,00 89.250.000,00 461.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 166.778.259,50- 0,00 326.454.705,96- 1.373.434.039,12 47.616.560,14 24.208.040,83 52.314.240,56 124.599.391,11 34.235.780,87 6.118.150,00 0,00 38.310.187,00 371.510.000,00 597.994.463,04 32.000.000,00 110.307.493,11 230.039.469,46 89.250.000,00 486.347.412,57 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Finanzrechnung Gesamtfinanzrechnung Leipzig 142.915.456,50- 34.293,88- 323.766.629,17- 1.276.343.946,24 45.601.890,13 16.518.101,40 48.939.701,25 66.132.668,36 33.528.070,07 6.450.580,16 0,00 34.583.654,93 372.245.976,00 584.263.876,41 31.303.657,59 110.380.213,92 216.555.826,17 90.693.048,26 474.909.058,46 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 23.862.803,00 34.293,88- 2.688.076,79 97.090.092,88- 2.014.670,01- 7.689.939,43- 3.374.539,31- 58.466.722,75- 707.710,80- 332.430,16 0,00 3.726.532,07- 735.976,00 13.730.586,63- 696.342,41- 72.720,81 13.483.643,29- 1.443.048,26 11.438.354,11- 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 388.082,47- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach 2.515.167,05 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.204.375,89- 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 70.137.017,71 54.391,03 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 0,00 101.433,49 11.741.618,30 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 55.724.407,84 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 38.257.959,41 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16) 1.154.422.906,16- 240.807.624,60- 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) 17.291.785,26458.403.701,13- 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.692.636,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.438,59- 200.438,59- 63.686,60- 2 1 13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 7 1.281.200,00- 135.436.766,92 0,00 0,00 13.000,00 16.970.000,00 0,00 8.080.950,00 110.372.816,92 39.808.958,00 1.222.826.303,00- 250.543.010,00- 472.168.940,00- 24.246.671,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 1.728.197,63- 142.925.293,44 19.902,27 0,00 116.275,33 17.294.687,95 0,00 8.171.025,40 117.323.402,49 14.632.317,17 1.358.801.721,95- 346.941.490,75- 497.989.316,73- 20.637.949,01- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 1.045.692,55- 118.606.797,06 73.980,63- 168.340,68 202.973,89 9.571.553,20 0,00 2.314.356,59 106.423.553,33 59.703.749,96 1.216.640.196,28- 251.749.696,82- 482.886.717,91- 15.287.402,00- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 682.505,08 24.318.496,38- 93.882,90- 168.340,68 86.698,56 7.723.134,75- 0,00 5.856.668,81- 10.899.849,16- 45.071.432,79 142.161.525,67 95.191.793,93 15.102.598,82 5.350.547,01 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 0,00 0,00 000 1.840.608,40- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.897,54- 569.897,54- 181.815,07- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach 106.820.000,00 36 38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./. Nummer 37) 37 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 2.966.027,92- 109.786.027,92- 22.144.315,13- 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 60.402.274,54- 0,00 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d. Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht in Pos 37 enthalten sind 130.539.292,25- 5.062.702,40- 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) 11.474.494,64- 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.958.434,41- 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 15.147.288,64- 83.163.911,63- 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.528.084,64- 0,00 0,00 0,00 101.439.567,54- 101.239.128,95- 0,00 101.239.128,95- 0,00 3.779.534,16- 0,00 6.936.442,01- 66.820.076,53- 22.010.440,23- 2 1 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 8 28.400.000,00- 53.700.000,00- 25.300.000,00 17.892.342,08- 57.701.300,08- 0,00 193.138.067,00- 0,00 16.055.277,00- 15.270.800,00- 6.170.633,00- 136.524.407,00- 17.835.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 28.400.000,00- 53.700.000,00- 25.300.000,00 15.444.179,26- 30.076.496,43- 0,00 173.001.789,87- 0,00 19.665.418,52- 15.270.800,00- 11.832.240,75- 114.324.415,78- 10.180.717,19- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 34.793.604,34- 125.133.604,34- 90.340.000,00 43.056.157,83 16.647.592,13- 0,00 135.254.389,19- 466.193,74- 16.168.851,30- 15.270.788,64- 9.148.710,67- 87.551.825,57- 5.602.326,72- 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 6.393.604,34- 71.433.604,34- 65.040.000,00 58.500.337,09 13.428.904,30 0,00 37.747.400,68 466.193,74- 3.496.567,22 11,36 2.683.530,08 26.772.590,21 4.578.390,47 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 0,00 134.019.485,17- 133.449.587,63- 0,00 133.449.587,63- 0,00 2.879.309,25- 0,00 3.757.166,94- 95.636.178,09- 29.336.324,95- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 147.138.836,33- 43 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 127.370.233,14 121.921.407,32 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39+44+45) 45 19.661.517,23 168.913.856,36 42 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40+42) ./. (Nummern 41+43)] 0,00 2.346.502,80- 0,00 233.000,00 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten 41 - Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 40 25.110.343,05- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.439.567,54- 2 1 39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 38) 2012 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Seite 9 45.402.370,92 91.461.713,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 46.292.342,08- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan 47.850.533,74 91.461.713,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 43.844.179,26- 4 EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Jahresabschluss 2013 Ermächtigungen aus Ergebnis des Vorjahres Gesamtfinanzrechnung Leipzig 122.476.915,89 121.921.407,32 7.707.044,92- 94.029.930,72- 89.397.195,57 0,00 6.305.658,13- 0,00 3.231.348,36 8.262.553,49 5 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 74.626.382,15 30.459.694,32 7.940.044,92- 94.029.930,72- 89.397.195,57 0,00 6.305.658,13- 0,00 2.998.348,36 52.106.732,75 6 Vergleich Ansatz / Ergebnis (Spalte 5 ./. Spalte 4) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.019.485,17- 7 2014 Übertragene Ermächtigung nach Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 108.995.880,27- 25.954.977,56- 433.705,25- 11.965,18- 8.682.039,28- 17.510.716,71- 0,00 56.402.476,29- 26.596.068,04 4.448.597,47 0,00 17.288,30 4.183.248,10 12.431.318,57 287.064,63 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.497.837,95 0,00 5.228.550,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 10 2 1 0,00 2012 2012 0,00 99.670.000,00- 21.861.800,00- 495.850,00- 30.000,00- 0,00 15.372.680,00- 0,00 61.909.670,00- 21.131.500,00 5.495.900,00 0,00 88.650,00 5.164.450,00 9.541.750,00 201.750,00 0,00 0,00 0,00 639.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 11 Leipzig 0,00 140.779.167,02- 54.614.514,94- 512.850,00- 129.241,37- 16.000,00- 15.490.935,70- 0,00 70.015.625,01- 23.992.232,44 5.557.104,88 0,00 88.650,00 5.378.016,93 12.067.416,42 201.750,00 0,00 0,00 0,00 699.294,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 143.815.762,52- 53.752.379,35- 497.248,71- 100.070,39- 9.162.356,25- 13.343.670,83- 12.741,59- 66.947.295,40- 27.593.684,84 7.358.299,53 0,00 16.366,70 6.370.520,77 11.746.164,69 313.834,65 0,00 1.503.941,18 0,00 1.788.498,50 5 2013 Ergebnis 0,00 3.036.595,50- 862.135,59 15.601,29 29.170,98 9.146.356,25- 2.147.264,87 12.741,59- 3.068.329,61 3.601.452,40 1.801.194,65 0,00 72.283,30- 992.503,84 321.251,73- 112.084,65 0,00 1.503.941,18 0,00 1.089.204,29 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.168,00- 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 419.712,95- 109.643.475,27- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 11 0,00 0,00 0,00 0,00 27.243.663,04- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 27.894.664,10- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 1.070.714,01 82.399.812,23- 2012 2012 70.531.915,00- 8.006.585,00 0,00 0,00 0,00 694.250,00- 8.700.835,00 78.538.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 108.866.006,53- 7.920.928,05 0,00 0,00 0,00 779.906,95- 8.700.835,00 116.786.934,58- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 153.007.411,57- 36.785.333,89- 0,00 0,00 44.276.659,67- 587.903,29- 8.079.229,07 116.222.077,68- 5 2013 Ergebnis 44.141.405,04- 44.706.261,94- 0,00 0,00 44.276.659,67- 192.003,66 621.605,93- 564.856,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 50.168,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Innere Verwaltung 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 284.628,84- 82.522.403,87- 104.545.462,18- 25.666.054,43- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.625,25- 20.067,24- 20.779.022,04- 0,00 57.646.693,22- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 22.023.058,31 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 1.398.738,36 13.367,70 4.030.460,99 17.859.397,61 276.202,31 0,00 1.555.108,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 12 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 11.000,00 82.375.200,00- 99.600.050,00- 21.861.800,00- 495.850,00- 30.000,00- 15.372.680,00- 0,00 61.839.720,00- 17.224.850,00 1.589.250,00 88.650,00 5.164.450,00 9.541.750,00 201.750,00 0,00 639.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 11 Leipzig 0,00 247.659,13 120.471.484,58- 140.715.217,02- 54.636.514,94- 512.850,00- 129.241,37- 15.490.935,70- 0,00 69.945.675,01- 20.243.732,44 1.650.454,88 88.650,00 5.378.016,93 12.225.566,42 201.750,00 0,00 699.294,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 790.252,25 118.358.548,46- 142.421.532,99- 24.603.456,94- 479.889,03- 100.053,05- 46.205.540,27- 12.741,59- 71.019.852,11- 24.062.984,53 1.894.243,30 16.223,42 5.640.929,77 15.741.693,61 303.582,48 0,00 466.311,95 5 2013 Ergebnis 0,00 542.593,12 2.112.936,12 1.706.315,97- 30.033.058,00 32.960,97 29.188,32 30.714.604,57- 12.741,59- 1.074.177,10- 3.819.252,09 243.788,42 72.426,58- 262.912,84 3.516.127,19 101.832,48 0,00 232.982,26- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 50.168,00- 50.168,00- 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 79.820.111,92- 2.702.291,95 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8.341.876,01- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 499.544,56- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 588.598,82- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 6.175.720,68- 1.078.011,95- 11.044.167,96 18.066,71 0,00 24.123,42 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 11.286.606,67 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 13 23.269.025,42- 23.269.025,42- 23.269.025,42- 0,00 0,00 0,00 305.625,97- 568.792,02- 21.587.513,37- 807.094,06- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 84.501.993,00- 2.126.793,00- 19.057.793,00- 0,00 0,00 0,00 864.793,00- 311.100,00- 17.044.200,00- 837.700,00- 16.931.000,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 114.772.389,34- 5.699.095,24 11.482.975,64- 0,00 0,00 0,00 595.023,95- 162.360,89- 9.779.573,60- 946.017,20- 17.182.070,88 0,00 0,00 14.411,75 16.920.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 115.767.794,72- 2.590.753,74 6.545.962,84- 0,00 0,00 0,00 662.948,41- 193.498,07- 5.218.112,80- 471.403,56- 9.136.716,58 10.224,37 0,00 41.055,89 8.295.184,07 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 995.405,38- 3.108.341,50- 4.937.012,80 0,00 0,00 0,00 67.924,46- 31.137,18- 4.561.460,80 474.613,64 8.045.354,30- 10.224,37 0,00 26.644,14 8.624.815,93- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 31.509.122,42- 31.458.954,42- 31.458.954,42- 0,00 0,00 0,00 1.143.862,26- 599.156,20- 28.893.398,09- 822.537,87- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 25.954.977,56- 433.705,25- 11.965,18- 8.682.039,28- 17.510.716,71- 0,00 56.402.476,29- 26.596.068,04 4.448.597,47 0,00 17.288,30 4.183.248,10 12.431.318,57 287.064,63 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.497.837,95 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 5.228.550,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 14 2 1 0,00 2012 2012 0,00 21.861.800,00- 495.850,00- 30.000,00- 0,00 15.372.680,00- 0,00 61.909.670,00- 21.131.500,00 5.495.900,00 0,00 88.650,00 5.164.450,00 9.541.750,00 201.750,00 0,00 0,00 0,00 639.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 11 111 Leipzig 0,00 54.614.514,94- 512.850,00- 129.241,37- 16.000,00- 15.490.935,70- 0,00 70.015.625,01- 23.992.232,44 5.557.104,88 0,00 88.650,00 5.378.016,93 12.067.416,42 201.750,00 0,00 0,00 0,00 699.294,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 53.752.379,35- 497.248,71- 100.070,39- 9.162.356,25- 13.343.670,83- 12.741,59- 66.947.295,40- 27.593.684,84 7.358.299,53 0,00 16.366,70 6.370.520,77 11.746.164,69 313.834,65 0,00 1.503.941,18 0,00 1.788.498,50 5 2013 Ergebnis 0,00 862.135,59 15.601,29 29.170,98 9.146.356,25- 2.147.264,87 12.741,59- 3.068.329,61 3.601.452,40 1.801.194,65 0,00 72.283,30- 992.503,84 321.251,73- 112.084,65 0,00 1.503.941,18 0,00 1.089.204,29 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 27.243.663,04109.643.475,27- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 27.894.664,10- 419.712,95- 8 + kalkulatorische Kosten 1.070.714,01 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 82.399.812,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 15 2 1 108.995.880,27- 2012 2012 70.531.915,00- 8.006.585,00 0,00 0,00 0,00 694.250,00- 8.700.835,00 78.538.500,00- 99.670.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 108.866.006,53- 7.920.928,05 0,00 0,00 0,00 779.906,95- 8.700.835,00 116.786.934,58- 140.779.167,02- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 153.007.411,57- 36.785.333,89- 0,00 0,00 44.276.659,67- 587.903,29- 8.079.229,07 116.222.077,68- 143.815.762,52- 5 2013 Ergebnis 44.141.405,04- 44.706.261,94- 0,00 0,00 44.276.659,67- 192.003,66 621.605,93- 564.856,90 3.036.595,50- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 50.168,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.168,00- 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 80.408.526,95- 102.431.585,26- 23.606.398,02- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.625,25- 20.067,24- 20.724.801,53- 0,00 57.646.693,22- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 22.023.058,31 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 1.398.738,36 13.367,70 4.030.460,99 17.859.397,61 276.202,31 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.555.108,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 16 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 82.375.200,00- 99.600.050,00- 21.861.800,00- 495.850,00- 30.000,00- 15.372.680,00- 0,00 61.839.720,00- 17.224.850,00 1.589.250,00 88.650,00 5.164.450,00 9.541.750,00 201.750,00 0,00 639.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 11 111 Leipzig 0,00 120.471.484,58- 140.715.217,02- 54.636.514,94- 512.850,00- 129.241,37- 15.490.935,70- 0,00 69.945.675,01- 20.243.732,44 1.650.454,88 88.650,00 5.378.016,93 12.225.566,42 201.750,00 0,00 699.294,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 116.917.561,19- 140.980.367,07- 23.187.620,17- 479.889,03- 100.053,05- 46.180.211,12- 12.741,59- 71.019.852,11- 24.062.805,88 1.894.243,30 16.223,42 5.640.929,77 15.741.514,96 303.582,48 0,00 466.311,95 5 2013 Ergebnis 0,00 3.553.923,39 265.150,05- 31.448.894,77 32.960,97 29.188,32 30.689.275,42- 12.741,59- 1.074.177,10- 3.819.073,44 243.788,42 72.426,58- 262.912,84 3.515.948,54 101.832,48 0,00 232.982,26- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 50.168,00- 50.168,00- 50.168,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.702.291,95 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8.341.876,01- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 499.544,56- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 588.598,82- 6.175.720,68- 1.078.011,95- 11.044.167,96 18.066,71 0,00 24.123,42 11.286.606,67 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 17 23.269.025,42- 23.269.025,42- 0,00 0,00 0,00 305.625,97- 568.792,02- 21.587.513,37- 807.094,06- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 284.628,84- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 2.126.793,00- 19.057.793,00- 0,00 0,00 0,00 864.793,00- 311.100,00- 17.044.200,00- 837.700,00- 16.931.000,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 5.699.095,24 11.482.975,64- 0,00 0,00 0,00 595.023,95- 162.360,89- 9.779.573,60- 946.017,20- 17.182.070,88 0,00 0,00 14.411,75 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 247.659,13 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.590.753,74 6.545.962,84- 0,00 0,00 0,00 662.948,41- 193.498,07- 5.218.112,80- 471.403,56- 9.136.716,58 10.224,37 0,00 41.055,89 8.295.184,07 0,00 0,00 0,00 790.252,25 5 2013 Ergebnis 3.108.341,50- 4.937.012,80 0,00 0,00 0,00 67.924,46- 31.137,18- 4.561.460,80 474.613,64 8.045.354,30- 10.224,37 0,00 26.644,14 8.624.815,93- 0,00 0,00 0,00 542.593,12 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 31.458.954,42- 31.458.954,42- 0,00 0,00 0,00 1.143.862,26- 599.156,20- 28.893.398,09- 822.537,87- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 18 23.269.025,42- 2 1 77.706.235,00- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 84.501.993,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 114.772.389,34- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 114.326.807,45- 5 2013 Ergebnis 445.581,89 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 31.509.122,42- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung 39.726.191,35 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 81.232.348,20- 16.530.517,52- 90.470,00- 339,11- 3.601.824,28- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.853.106,10- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 53.156.091,19- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 10.025.390,09 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 34.065,61 16.408.708,60 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.617.558,08 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 633.777,27 0,00 640.468,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 19 2 1 0,00 2012 2012 0,00 83.471.480,00- 18.180.760,00- 96.000,00- 50,00- 0,00 8.303.770,00- 0,00 56.890.900,00- 41.210.800,00 14.089.750,00 0,00 0,00 164.200,00 14.734.900,00 12.156.750,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 Leipzig 0,00 84.157.174,60- 18.892.706,56- 96.000,00- 50,00- 0,00 8.277.518,04- 0,00 56.890.900,00- 41.434.947,20 14.089.750,00 0,00 0,00 164.200,00 14.897.047,20 12.218.750,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 83.409.368,80- 17.343.007,45- 96.527,99- 0,00 3.734.042,57- 8.146.771,00- 0,00 54.089.019,79- 40.383.650,56 10.872.337,55 0,00 0,00 179.870,55 16.278.613,54 12.417.084,23 0,00 625.846,33 0,00 635.744,69 5 2013 Ergebnis 0,00 747.805,80 1.549.699,11 527,99- 50,00 3.734.042,57- 130.747,04 0,00 2.801.880,21 1.051.296,64- 3.217.412,45- 0,00 0,00 15.670,55 1.381.566,34 198.334,23 0,00 625.846,33 0,00 570.544,69 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 629.530,10- 47.244.965,67- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.738.808,82- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 5.165.935,72- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 56.657,00 41.506.156,85- 2012 2012 42.944.780,00- 684.100,00- 0,00 0,00 0,00 772.400,00- 88.300,00 42.260.680,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 43.406.327,40- 684.100,00- 0,00 0,00 0,00 772.400,00- 88.300,00 42.722.227,40- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 48.867.213,31- 5.841.495,07- 0,00 0,00 5.283.382,34- 648.125,58- 90.012,85 43.025.718,24- 5 2013 Ergebnis 5.460.885,91- 5.157.395,07- 0,00 0,00 5.283.382,34- 124.274,42 1.712,85 303.490,84- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 685.640,28 37.292.782,82- 6.1 74.270.923,80- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 14.450.435,55- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.470,00- 339,11- 5.772.593,41- 0,00 53.957.085,73- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 36.978.140,98 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.498.975,61 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 23.947,85 14.374.607,89 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.073.206,63 0,00 7.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 21 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 4.613.100,00 44.696.730,00- 83.425.580,00- 18.202.760,00- 96.000,00- 50,00- 8.281.770,00- 0,00 56.845.000,00- 38.728.850,00 11.607.800,00 0,00 164.200,00 14.734.900,00 12.156.750,00 0,00 65.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 Leipzig 0,00 4.613.100,00 45.158.277,40- 84.111.274,60- 18.914.706,56- 96.000,00- 50,00- 8.255.518,04- 0,00 56.845.000,00- 38.952.997,20 11.607.800,00 0,00 164.200,00 14.897.047,20 12.218.750,00 0,00 65.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.779.486,31 40.349.961,28- 79.791.541,63- 16.760.179,14- 95.711,00- 0,00 6.700.590,92- 0,00 56.235.060,57- 39.441.580,35 11.427.149,02 0,00 187.696,46 15.769.164,23 12.047.228,38 0,00 10.342,26 5 2013 Ergebnis 0,00 2.833.613,69- 4.808.316,12 4.319.732,97 2.154.527,42 289,00 50,00 1.554.927,12 0,00 609.939,43 488.583,15 180.650,98- 0,00 23.496,46 872.117,03 171.521,62- 0,00 54.857,74- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 42.317.277,20- 5.024.494,38- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.756.289,64- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.188.730,71- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 2.534.876,00- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 32.682,93- 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 731.795,26 0,00 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 46.154,98 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 22 6.481.277,63- 6.481.277,63- 6.481.277,63- 0,00 0,00 0,00 4.003.862,51- 2.442.047,03- 0,00 35.368,09- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 52.007.280,00- 7.310.550,00- 11.936.650,00- 0,00 0,00 0,00 1.073.590,00- 10.653.010,00- 0,00 210.050,00- 4.626.100,00 0,00 0,00 13.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 49.712.765,25- 4.554.487,85- 9.180.587,85- 0,00 0,00 0,00 3.851.501,72- 5.122.181,52- 0,00 206.904,61- 4.626.100,00 0,00 0,00 13.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,01- 45.121.683,80- 4.771.722,52- 6.632.769,63- 0,00 0,00 0,00 1.862.364,83- 4.725.938,55- 0,00 44.466,25- 1.861.047,11 0,00 0,00 81.560,80 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,01- 4.591.081,45 217.234,67- 2.547.818,22 0,00 0,00 0,00 1.989.136,89 396.242,97 0,00 162.438,36 2.765.052,89- 0,00 0,00 68.560,80 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 9.100.228,20- 9.100.228,20- 9.100.228,20- 0,00 0,00 0,00 1.021.542,19- 7.893.575,51- 0,00 185.110,50- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 265.788,07- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 10.000,93- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.660,06- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.236.270,58- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 30.794,56 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 13.000,00 9.799,56 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.995,00 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 23 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.750,00- 0,00 0,00 0,00 40.500,00- 0,00 1.281.400,00- 259.700,00 82.400,00 0,00 0,00 158.500,00 12.300,00 6.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 121 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.750,00- 0,00 0,00 0,00 40.500,00- 0,00 1.281.400,00- 259.700,00 82.400,00 0,00 0,00 158.500,00 12.300,00 6.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.248,42- 0,00 0,00 11.459,89- 34.887,45- 0,00 1.390.829,59- 188.148,75 0,00 0,00 0,00 171.208,35 9.560,40 7.380,00 5 2013 Ergebnis 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.501,58 0,00 0,00 11.459,89- 5.612,55 0,00 109.429,59- 71.551,25- 82.400,00- 0,00 0,00 12.708,35 2.739,60- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 1.527.264,72- 21.339,64- 0,00 0,00 11.339,64- darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 10.000,00- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.505.925,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 24 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 2.568.950,00- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 2.558.950,00- 2.818.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.536.719,64- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.743.950,00- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 2.733.950,00- 2.993.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.093.753,67- 22.477,07- 0,00 0,00 12.764,49- 9.712,58- 0,00 2.071.276,60- 2.259.425,35- 5 2013 Ergebnis 650.196,33 12.477,07- 0,00 0,00 12.764,49- 287,42 0,00 662.673,40 734.224,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 1.352.430,221.321.856,79- 97.373,91- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 24.203,04- 0,00 1.230.853,27- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 30.573,43 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 13.000,00 9.558,43 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.015,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 25 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 6.500,00 0,00 0,00 0,00 2.640.850,00- 2.818.150,00- 1.496.750,00- 0,00 0,00 40.500,00- 0,00 1.280.900,00- 177.300,00 0,00 0,00 158.500,00 12.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 121 Leipzig 6.500,00 0,00 0,00 0,00 2.815.850,00- 2.993.150,00- 1.671.750,00- 0,00 0,00 40.500,00- 0,00 1.280.900,00- 177.300,00 0,00 0,00 158.500,00 12.300,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 9.711,57 7.420,00 0,00 0,00 0,00 2.069.520,52- 2.257.860,44- 750.984,79- 0,00 0,00 34.860,84- 0,00 1.472.014,81- 188.339,92 0,00 0,00 171.208,35 5 2013 Ergebnis 920,00 0,00 0,00 0,00 746.329,48 735.289,56 920.765,21 0,00 0,00 5.639,16 0,00 191.114,81- 11.039,92 0,00 0,00 12.708,35 2.588,43- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00- 13.200,00- 0,00 0,00 0,00 13.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.198,10- 4.198,10- 0,00 0,00 0,00 4.198,10- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.020,67- 11.020,67- 0,00 0,00 0,00 11.020,67- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.822,57- 6.822,57- 0,00 0,00 0,00 6.822,57- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 9.001,90- 9.001,90- 0,00 0,00 0,00 9.001,90- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 27 2 1 1.321.856,79- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.654.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.820.048,10- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.080.541,19- 5 2013 Ergebnis 739.506,91 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 9.001,90- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 5.836.856,78- 90.470,00- 0,00 631.462,60- 4.265.696,15- 0,00 24.650.439,59- 21.979.703,97 10.025.390,09 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 8.627,75 85.550,79 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.859.921,31 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 214,03 aufgelöste Sonderposten 0,00 214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 28 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.031.850,00- 96.000,00- 0,00 0,00 4.377.700,00- 0,00 25.250.850,00- 24.360.900,00 12.978.050,00 0,00 0,00 2.400,00 80.300,00 11.300.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 122 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010.136,91- 96.000,00- 0,00 0,00 4.317.282,68- 0,00 25.250.850,00- 24.434.047,20 12.978.050,00 0,00 0,00 2.400,00 91.447,20 11.362.150,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 5.357.587,15- 96.527,99- 0,00 630.299,62- 4.347.839,77- 0,00 24.401.364,11- 22.478.061,71 10.871.904,36 0,00 0,00 3.365,47 101.211,69 11.498.002,48 0,00 609,25 0,00 3.577,71 5 2013 Ergebnis 0,00 652.549,76 527,99- 0,00 630.299,62- 30.557,09- 0,00 849.485,89 1.955.985,49- 2.106.145,64- 0,00 0,00 965,47 9.764,49 135.852,48 0,00 609,25 0,00 3.577,71 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 14.079.948,68- 584.727,53- 0,00 0,00 579.080,81- 5.646,72- 0,00 13.495.221,15- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 29 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 11.440.900,00- 45.400,00- 0,00 0,00 0,00 45.400,00- 0,00 11.395.500,00- 35.756.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 35.474.925,12- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 11.285.622,39- 45.400,00- 0,00 0,00 0,00 45.400,00- 0,00 11.240.222,39- 35.674.269,59- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.849.629,81- 494.072,88- 0,00 0,00 490.240,40- 5.595,83- 1.763,35 12.355.556,93- 34.833.618,64- 5 2013 Ergebnis 1.564.007,42- 448.672,88- 0,00 0,00 490.240,40- 39.804,17 1.763,35 1.115.334,54- 840.650,95 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 9.334.290,98- 31.107.687,52- 4.962.496,36- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.470,00- 0,00 2.682.239,75- 0,00 23.372.481,41- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 21.773.396,54 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 10.290.867,68 0,00 8.627,75 83.963,94 11.389.937,17 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 30 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 0,00 0,00 0,00 12.730.900,00- 35.721.550,00- 6.053.850,00- 96.000,00- 0,00 4.355.700,00- 0,00 25.216.000,00- 22.990.650,00 11.607.800,00 0,00 2.400,00 80.300,00 11.300.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 122 Leipzig 0,00 0,00 0,00 12.575.622,39- 35.639.419,59- 6.032.136,91- 96.000,00- 0,00 4.295.282,68- 0,00 25.216.000,00- 23.063.797,20 11.607.800,00 0,00 2.400,00 91.447,20 11.362.150,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 4.123,66 0,00 8.721.311,16- 31.489.815,18- 4.758.700,06- 95.711,00- 0,00 2.607.323,80- 0,00 24.028.080,32- 22.768.504,02 11.412.106,91 0,00 3.302,39 101.803,65 11.247.167,41 5 2013 Ergebnis 0,00 4.123,66 0,00 3.854.311,23 4.149.604,41 1.273.436,85 289,00 0,00 1.687.958,88 0,00 1.187.919,68 295.293,18- 195.693,09- 0,00 902,39 10.356,45 114.982,59- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 209.797,29- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 234.234,82- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 181.703,78- 26.285,44- 0,00 26.245,60- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 24.437,53 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 24.437,53 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 31 216.894,37- 216.894,37- 0,00 0,00 0,00 184.837,46- 0,00 0,00 32.056,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.450,00- 469.450,00- 0,00 0,00 0,00 349.900,00- 40.000,00- 0,00 79.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.499,27- 432.499,27- 0,00 0,00 0,00 309.442,92- 42.000,00- 0,00 81.056,35- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.754,34- 284.516,73- 0,00 0,00 0,00 240.983,49- 14.967,17- 0,00 28.566,07- 24.762,39 0,00 0,00 24.762,39 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.744,93 147.982,54 0,00 0,00 0,00 68.459,43 27.032,83 0,00 52.490,28 24.762,39 0,00 0,00 24.762,39 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 200.093,13- 200.093,13- 0,00 0,00 0,00 143.226,98- 0,00 0,00 56.866,15- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 32 216.894,37- 2 1 9.544.088,27- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 13.200.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 13.008.121,66- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 8.981.065,50- 5 2013 Ergebnis 4.027.056,16 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 200.093,13- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 611.875,76- 0,00 322,83- 2.212.046,99- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.880.105,87- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 22.864.821,69- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.504.722,26 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 8.158,25 289.111,09 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 749.549,08 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 457.903,84 aufgelöste Sonderposten 0,00 457.903,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 33 2 1 0,00 2012 2012 0,00 751.010,00- 0,00 50,00- 0,00 3.084.740,00- 0,00 25.273.450,00- 1.861.850,00 756.250,00 0,00 0,00 3.300,00 192.250,00 850.050,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 126 Leipzig 0,00 1.191.669,65- 0,00 50,00- 0,00 3.193.740,00- 0,00 25.273.450,00- 1.861.850,00 756.250,00 0,00 0,00 3.300,00 192.250,00 850.050,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.069.450,75- 0,00 0,00 2.328.296,90- 2.986.876,50- 0,00 23.712.533,57- 1.645.787,46 337,10 0,00 0,00 3.876,62 236.509,25 911.641,80 0,00 490.711,39 0,00 493.422,69 5 2013 Ergebnis 0,00 122.218,90 0,00 50,00 2.328.296,90- 206.863,50 0,00 1.560.916,43 216.062,54- 755.912,90- 0,00 0,00 576,62 44.259,25 61.591,80 0,00 490.711,39 0,00 433.422,69 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 4.031.974,3631.096.425,24- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 3.708.258,38- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 56.657,00 380.372,98- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 27.064.450,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 34 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 27.596.300,00- 348.900,00- 0,00 0,00 0,00 437.200,00- 88.300,00 27.247.400,00- 29.109.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 28.569.173,14- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 28.145.959,65- 348.900,00- 0,00 0,00 0,00 437.200,00- 88.300,00 27.797.059,65- 29.658.909,65- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 32.701.407,59- 4.250.037,33- 0,00 0,00 3.912.665,56- 425.621,27- 88.249,50 28.451.370,26- 30.097.157,72- 5 2013 Ergebnis 4.555.447,94- 3.901.137,33- 0,00 0,00 3.912.665,56- 11.578,73 50,50- 654.310,61- 438.248,07- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz anteilige Personalauszahlungen 25.778.586,6124.830.627,06- 608.265,82- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.920.846,17- 0,00 23.249.474,62- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 947.959,55 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 399,15 271.923,33 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 674.925,77 0,00 711,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 35 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 27.994.500,00- 29.100.100,00- 751.010,00- 0,00 50,00- 3.084.740,00- 0,00 25.264.300,00- 1.105.600,00 0,00 0,00 3.300,00 192.250,00 850.050,00 0,00 60.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 126 Leipzig 0,00 28.544.159,65- 29.649.759,65- 1.191.669,65- 0,00 50,00- 3.193.740,00- 0,00 25.264.300,00- 1.105.600,00 0,00 0,00 3.300,00 192.250,00 850.050,00 0,00 60.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.000,00 0,00 27.021.907,11- 28.032.747,98- 550.638,93- 0,00 0,00 3.037.011,54- 0,00 24.445.097,51- 1.010.840,87 0,00 0,00 5.508,56 210.854,98 792.477,33 5 2013 Ergebnis 0,00 1.522.252,54 1.617.011,67 641.030,72 0,00 50,00 156.728,46 0,00 819.202,49 94.759,13- 0,00 0,00 2.208,56 18.604,98 57.572,67- 0,00 58.000,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.690.925,61- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 4.383.980,26- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.036.131,91- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 2.346.281,56- 0,00 1.566,79- 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 693.054,65 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 21.717,45 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 36 4.931.618,83- 4.931.618,83- 0,00 0,00 0,00 2.617.079,53- 2.312.883,71- 0,00 1.655,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 671.337,20 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 5.276.260,00- 8.546.910,00- 0,00 0,00 0,00 490.490,00- 8.011.420,00- 0,00 45.000,00- 3.270.650,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.650,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 3.606.706,31- 6.877.356,31- 0,00 0,00 0,00 2.316.231,50- 4.450.687,79- 0,00 110.437,02- 3.270.650,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.650,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.231.117,19- 5.020.433,11- 0,00 0,00 0,00 894.792,33- 4.115.370,50- 0,00 10.270,28- 1.789.315,92 0,00 0,00 35.258,87 0,00 0,00 0,00 0,01- 1.754.057,05 5 2013 Ergebnis 375.589,12 1.856.923,20 0,00 0,00 0,00 1.421.439,17 335.317,29 0,00 100.166,74 1.481.334,08- 0,00 0,00 25.258,87 0,00 0,00 0,00 0,01- 1.506.592,95- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6.503.812,91- 6.503.812,91- 0,00 0,00 0,00 656.496,99- 5.792.315,92- 0,00 55.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 37 4.931.618,83- 2 1 28.521.552,67- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 33.270.760,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 32.150.865,96- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 30.253.024,30- 5 2013 Ergebnis 1.897.841,66 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 6.503.812,91- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 9.797.637,77- 0,00 16,28- 739.777,21- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 649.414,00- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 4.011.344,63- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 16.199.636,96 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 495,96 16.023.392,85 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 88,75 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 175.659,40 aufgelöste Sonderposten 0,00 175.659,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 38 2 1 0,00 2012 2012 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.881.400,00- 0,00 0,00 0,00 745.880,00- 0,00 4.628.550,00- 14.682.300,00 232.200,00 0,00 0,00 0,00 14.450.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 127 Leipzig 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.400,00- 0,00 0,00 0,00 668.045,36- 0,00 4.628.550,00- 14.833.300,00 232.200,00 0,00 0,00 0,00 14.601.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 10.079.186,16- 0,00 0,00 740.909,71- 718.098,04- 0,00 4.163.382,05- 16.057.342,61 0,00 0,00 0,00 0,00 15.925.179,68 55,36 0,00 132.107,57 0,00 132.107,57 5 2013 Ergebnis 0,00 79.786,16- 0,00 0,00 740.909,71- 50.052,68- 0,00 465.167,95 1.224.042,61 232.200,00- 0,00 0,00 0,00 1.324.129,68 5,36 0,00 132.107,57 0,00 132.107,57 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 83.105,56- 1.084.552,63- 0,00 0,00 858.720,34- darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 1.001.447,07 225.832,29- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 39 2 1 15.198.189,89- 2012 2012 833.330,00- 259.800,00- 0,00 0,00 0,00 259.800,00- 0,00 573.530,00- 15.255.830,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 722.495,36- 259.800,00- 0,00 0,00 0,00 259.800,00- 0,00 462.695,36- 15.295.995,36- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 687.634,04- 1.043.400,69- 0,00 0,00 856.177,71- 187.222,98- 0,00 355.766,65 15.701.575,96- 5 2013 Ergebnis 34.861,32 783.600,69- 0,00 0,00 856.177,71- 72.577,02 0,00 818.462,01 405.580,60- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 8.710.810,04- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 812.859,24 13.143.761,33- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 397.347,91- 0,00 4.035.603,38- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 13.956.620,57 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 13.956.579,57 41,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 40 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst 50,00 0,00 0,00 0,00 804.380,00- 15.254.480,00- 9.881.400,00- 0,00 0,00 745.880,00- 0,00 4.627.200,00- 14.450.100,00 0,00 0,00 0,00 14.450.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 127 Leipzig 50,00 0,00 0,00 0,00 693.545,36- 15.294.645,36- 9.999.400,00- 0,00 0,00 668.045,36- 0,00 4.627.200,00- 14.601.100,00 0,00 0,00 0,00 14.601.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 55,36 0,00 0,00 0,00 150.837,36- 15.588.035,57- 10.526.616,47- 0,00 0,00 756.288,32- 0,00 4.305.130,78- 15.437.198,21 0,00 0,00 0,00 15.437.142,85 5 2013 Ergebnis 5,36 0,00 0,00 0,00 542.708,00 293.390,21- 527.216,47- 0,00 0,00 88.242,96- 0,00 322.069,22 836.098,21 0,00 0,00 0,00 836.092,85 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.123.771,48- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.138.074,56- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 970.895,02- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 162.309,00- 0,00 4.870,54- 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 14.303,08 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 41 1.180.764,43- 1.180.764,43- 0,00 0,00 0,00 1.049.945,52- 129.163,32- 0,00 1.655,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 14.303,08 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 1.660.640,00- 2.902.090,00- 0,00 0,00 0,00 218.000,00- 2.601.590,00- 0,00 82.500,00- 1.241.450,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 488.084,17- 1.729.534,17- 0,00 0,00 0,00 1.087.629,20- 629.493,73- 0,00 12.411,24- 1.241.450,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.251.080,18- 1.298.048,98- 0,00 0,00 0,00 696.818,20- 595.600,88- 0,00 5.629,90- 46.968,80 0,00 0,00 21.539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 25.429,26 5 2013 Ergebnis 762.996,01- 431.485,19 0,00 0,00 0,00 390.811,00 33.892,85 0,00 6.781,34 1.194.481,20- 0,00 0,00 18.539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.020,74- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.367.320,26- 2.367.320,26- 0,00 0,00 0,00 192.816,32- 2.101.259,59- 0,00 73.244,35- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 42 1.180.764,43- 2 1 310.912,24- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.465.020,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.181.629,53- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.401.917,54- 5 2013 Ergebnis 220.288,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 2.367.320,26- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz 0,00 3,94 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 18.359,14- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 8.536,55- 33.230,02- 0,00 393.214,70- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 11.333,60 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 3.783,65 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 854,31 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 43 2 1 0,00 2012 2012 0,00 19.750,00- 0,00 0,00 0,00 54.950,00- 0,00 456.650,00- 46.050,00 40.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 12 128 Leipzig 0,00 19.750,00- 0,00 0,00 0,00 57.950,00- 0,00 456.650,00- 46.050,00 40.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 14.534,97- 0,00 0,00 23.076,45- 59.069,24- 0,00 420.910,47- 14.310,03 96,09 0,00 0,00 1.420,11 6.152,52 4,59 0,00 2.418,12 0,00 6.636,72 5 2013 Ergebnis 0,00 5.215,03 0,00 0,00 23.076,45- 1.119,24- 0,00 35.739,53 31.739,97- 40.753,91- 0,00 0,00 1.420,11 6.152,52 4,59 0,00 2.418,12 0,00 1.436,72 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 16.214,66458.221,47- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,00 8.536,55- darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 7.678,11- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 442.006,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 44 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 505.300,00- 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 485.300,00- 531.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 453.340,41- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 508.300,00- 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 488.300,00- 534.350,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 534.788,20- 31.507,10- 0,00 0,00 11.534,18- 19.972,92- 0,00 503.281,10- 517.591,13- 5 2013 Ergebnis 26.488,20- 11.507,10- 0,00 0,00 11.534,18- 27,08 0,00 14.981,10- 16.758,87 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz anteilige Personalauszahlungen 446.423,92437.744,14- 14.764,02- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 21.897,32- 0,00 409.762,58- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 8.679,78 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.920,95 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67,13 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 45 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 526.100,00- 531.300,00- 19.750,00- 0,00 0,00 54.950,00- 0,00 456.600,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 12 128 Leipzig 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 529.100,00- 534.300,00- 19.750,00- 0,00 0,00 57.950,00- 0,00 456.600,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 3.770,66 6.234,80 4,59 0,00 4.218,60 0,00 511.905,62- 526.134,27- 14.028,12- 0,00 0,00 43.463,83- 0,00 468.642,32- 14.228,65 5 2013 Ergebnis 9.028,65 0,00 0,00 3.770,66 6.234,80 4,59 0,00 981,40- 0,00 17.194,38 8.165,73 5.721,88 0,00 0,00 14.486,17 0,00 12.042,32- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 46 152.000,00- 152.000,00- 0,00 0,00 0,00 152.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 109.000,00 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 0,00 0,00 3.000,00- 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 23.000,00- 137.000,00- 0,00 0,00 0,00 134.000,00- 0,00 0,00 3.000,00- 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,14- 18.750,14- 0,00 0,00 0,00 18.750,14- 5 2013 Ergebnis 4.249,86 118.249,86 0,00 0,00 0,00 115.249,86 0,00 0,00 3.000,00 114.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 20.000,00- 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 47 152.000,00- 2 1 437.744,14- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 417.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 552.100,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 530.655,76- 5 2013 Ergebnis 21.444,24 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 20.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 70.882.804,92- 765.994,99- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 342.005,20- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 30.388,03- 18.088.970,67- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.883.624,75- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 10.480,66- 16.761.340,62- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 7.281.357,74 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 171.440,53 1.279.261,36 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 288.837,89 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.569.014,08 0,00 5.541.817,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 48 11.096,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 11.096,45- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 58.617.250,00- 959.300,00- 346.200,00- 0,00 0,00 40.493.750,00- 0,00 16.818.000,00- 7.963.250,00 1.020.150,00 0,00 0,00 226.300,00 988.200,00 528.300,00 0,00 0,00 0,00 5.200.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 21-24 Leipzig 0,00 59.847.795,25- 990.964,87- 374.710,06- 0,00 0,00 41.684.470,32- 0,00 16.797.650,00- 8.573.846,03 1.020.150,00 0,00 0,00 226.300,00 989.762,15 571.443,79 0,00 0,00 0,00 5.766.190,09 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 71.031.816,67- 748.488,19- 527.336,36- 0,00 17.453.943,27- 40.968.678,32- 1.765,30- 11.331.605,23- 8.905.072,66 337.900,73 0,00 0,00 328.592,12 1.030.629,66 440.630,35 0,00 3.754.811,86 0,00 6.767.319,80 5 2013 Ergebnis 0,00 11.184.021,42- 242.476,68 152.626,30- 0,00 17.453.943,27- 715.792,00 1.765,30- 5.466.044,77 331.226,63 682.249,27- 0,00 0,00 102.292,12 40.867,51 130.813,44- 0,00 3.754.811,86 0,00 1.001.129,71 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 90.348.179,92- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 49 11.096,45- 0,00 0,00 0,00 26.746.732,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.721.714,79- 25.017,95- 0,00 11.096,45- 2 1 63.601.447,18- 2012 2012 55.588.000,00- 4.934.000,00- 0,00 0,00 0,00 4.954.000,00- 20.000,00 50.654.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 56.210.156,12- 4.936.206,90- 0,00 0,00 0,00 4.956.206,90- 20.000,00 51.273.949,22- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 87.059.695,30- 24.932.951,29- 0,00 0,00 20.002.352,73- 4.944.264,76- 13.666,20 62.126.744,01- 5 2013 Ergebnis 30.849.539,18- 19.996.744,39- 0,00 0,00 20.002.352,73- 11.942,14 6.333,80- 10.852.794,79- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.349.867,08 32.071.455,89- 6.1 35.357.343,42- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 524.481,12- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 341.158,64- 5.062,08- 20.819.259,93- 10.480,66- 13.656.900,99- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 3.285.887,53 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.968,14 1.290.187,40 273.314,02 0,00 1.548.417,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 50 0,00 11.096,45- 11.096,45- 0,00 0,00 0,00 11.096,45- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 24.195.300,00 51.659.900,00- 58.603.000,00- 959.300,00- 346.200,00- 0,00 40.493.750,00- 0,00 16.803.750,00- 6.943.100,00 0,00 0,00 226.300,00 988.200,00 528.300,00 0,00 5.200.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 21-24 Leipzig 0,00 24.465.125,07 52.279.849,22- 59.833.545,25- 990.964,87- 374.710,06- 0,00 41.684.470,32- 0,00 16.783.400,00- 7.553.696,03 0,00 0,00 226.300,00 989.762,15 571.443,79 0,00 5.766.190,09 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 25.277.816,52 21.273.424,50- 26.118.350,20- 567.874,60- 297.282,56- 25.325,95- 15.094.433,78- 1.765,30- 10.131.668,01- 4.844.925,70 0,00 0,00 174.917,90 1.254.737,32 384.052,73 0,00 3.031.217,75 5 2013 Ergebnis 0,00 812.691,45 31.006.424,72 33.715.195,05 423.090,27 77.427,50 25.325,95- 26.590.036,54 1.765,30- 6.651.731,99 2.708.770,33- 0,00 0,00 51.382,10- 264.975,17 187.391,06- 0,00 2.734.972,34- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 22.161.420,9054.232.876,79- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 31.511.287,98- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 658.943,33- 30.852.344,65- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 9.349.867,08 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 51 30.891.796,89- 30.880.700,44- 30.880.700,44- 0,00 0,00 0,00 655.825,20- 30.224.875,24- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.270.500,00- 34.610.600,00- 58.805.900,00- 0,00 0,00 0,00 751.700,00- 58.054.200,00- 0,00 0,00 24.195.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.722.270,34- 26.442.421,12- 50.907.546,19- 0,00 0,00 0,00 1.245.982,90- 49.661.563,29- 0,00 0,00 24.465.125,07 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 4.560,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.357.660,68- 15.084.236,18- 40.366.612,88- 0,00 0,00 0,00 1.259.915,12- 39.104.924,66- 0,00 1.773,10- 25.282.376,70 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 4.560,18 0,00 0,00 0,00 0,00 42.364.609,66 11.358.184,94 10.540.933,31 0,00 0,00 0,00 13.932,22- 10.556.638,63 0,00 1.773,10- 817.251,63 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 39.837.590,95- 39.837.590,95- 39.837.590,95- 0,00 0,00 0,00 413.200,30- 39.424.390,65- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 44.095.672,78- 389.740,49- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 258.013,70- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 30.388,03- 11.192.839,72- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.081.775,71- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 9.142.915,13- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 3.534.655,07 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 89.881,42 564.497,85 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4.858,15 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.848.349,02 0,00 2.875.417,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 52 2.961,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961,88- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 37.404.690,00- 576.950,00- 262.700,00- 0,00 0,00 27.343.550,00- 0,00 9.221.490,00- 4.697.050,00 718.750,00 0,00 0,00 121.500,00 455.200,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 3.396.650,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 21 Leipzig 0,00 38.552.710,81- 610.689,83- 286.750,00- 0,00 0,00 28.452.830,98- 0,00 9.202.440,00- 5.131.973,60 718.750,00 0,00 0,00 121.500,00 455.417,77 4.950,00 0,00 0,00 0,00 3.831.355,83 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 45.271.949,64- 425.446,23- 371.004,13- 0,00 11.308.156,07- 27.513.341,92- 1.765,30- 5.652.235,99- 5.291.338,19 335.928,34 0,00 0,00 210.672,54 486.681,21 4.008,28 0,00 2.237.126,20 0,00 4.254.047,82 5 2013 Ergebnis 0,00 6.719.238,83- 185.243,60 84.254,13- 0,00 11.308.156,07- 939.489,06 1.765,30- 3.550.204,01 159.364,59 382.821,66- 0,00 0,00 89.172,54 31.263,44 941,72- 0,00 2.237.126,20 0,00 422.691,99 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 57.096.415,35- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 53 2.961,88- 0,00 0,00 0,00 16.535.397,64- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.516.592,00- 18.805,64- 0,00 2.961,88- 2 1 40.561.017,71- 2012 2012 36.104.340,00- 3.396.700,00- 0,00 0,00 0,00 3.412.700,00- 16.000,00 32.707.640,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 36.817.487,61- 3.396.750,40- 0,00 0,00 0,00 3.412.750,40- 16.000,00 33.420.737,21- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 57.020.845,84- 17.040.234,39- 0,00 0,00 13.646.002,19- 3.406.750,16- 12.517,96 39.980.611,45- 5 2013 Ergebnis 20.203.358,23- 13.643.483,99- 0,00 0,00 13.646.002,19- 6.000,24 3.482,04- 6.559.874,24- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben I anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.603.857,58 18.304.073,72- 6.1 19.586.541,65- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 295.331,69- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 268.012,85- 5.062,08- 11.250.156,16- 0,00 7.767.978,87- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.282.467,93 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.542,15 655.597,86 4.753,40 0,00 537.574,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 54 0,00 2.961,88- 2.961,88- 0,00 0,00 0,00 2.961,88- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 21.731.300,00 33.414.890,00- 37.393.190,00- 576.950,00- 262.700,00- 0,00 27.343.550,00- 0,00 9.209.990,00- 3.978.300,00 0,00 0,00 121.500,00 455.200,00 4.950,00 0,00 3.396.650,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 21 Leipzig 0,00 21.971.604,65 34.127.987,21- 38.541.210,81- 610.689,83- 286.750,00- 0,00 28.452.830,98- 0,00 9.190.940,00- 4.413.223,60 0,00 0,00 121.500,00 455.417,77 4.950,00 0,00 3.831.355,83 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 24.409.652,03 12.257.381,88- 14.858.715,77- 347.577,45- 253.636,94- 25.325,95- 9.071.186,96- 1.765,30- 5.159.223,17- 2.601.333,89 0,00 0,00 84.336,96 495.469,48 3.838,53 0,00 2.017.688,92 5 2013 Ergebnis 0,00 2.438.047,38 21.870.605,33 23.682.495,04 263.112,38 33.113,06 25.325,95- 19.381.644,02 1.765,30- 4.031.716,83 1.811.889,71- 0,00 0,00 37.163,04- 40.051,71 1.111,47- 0,00 1.813.666,91- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21.249.186,3939.553.260,11- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 29.853.043,97- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 436.617,72- 29.416.426,25- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 8.603.857,58 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 55 27.378.311,25- 27.375.349,37- 27.375.349,37- 0,00 0,00 0,00 364.887,06- 27.010.462,31- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.153.490,00- 30.738.600,00- 52.469.900,00- 0,00 0,00 0,00 530.700,00- 51.939.200,00- 0,00 0,00 21.731.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.912.347,88- 24.784.360,67- 46.755.965,32- 0,00 0,00 0,00 859.328,86- 45.896.636,46- 0,00 0,00 21.971.604,65 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.410.561,14- 12.153.179,26- 36.562.831,29- 0,00 0,00 0,00 866.876,61- 35.695.954,68- 0,00 0,00 24.409.652,03 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.501.786,74 12.631.181,41 10.193.134,03 0,00 0,00 0,00 7.547,75- 10.200.681,78 0,00 0,00 2.438.047,38 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 33.049.933,72- 33.049.933,72- 33.049.933,72- 0,00 0,00 0,00 194.230,84- 32.855.702,88- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Grundschulen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 170.950,50173.317,24- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.748.700,17- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.844.490,24- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 4.495.497,13- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.779.164,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 64.192,93 368.227,02 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 119,75 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 543.232,45 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.346.624,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,04- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 263.500,00- 188.800,00- 0,00 0,00 12.458.800,00- 0,00 4.540.240,00- 2.953.300,00 499.000,00 0,00 0,00 77.000,00 303.300,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2.073.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 21 211 Leipzig 0,00 272.239,83- 212.850,00- 0,00 0,00 13.049.547,71- 0,00 4.540.240,00- 3.120.647,46 499.000,00 0,00 0,00 77.000,00 303.517,77 50,00 0,00 0,00 0,00 2.241.079,69 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 189.887,08- 251.864,68- 0,00 4.625.487,87- 13.558.068,93- 1.765,30- 3.074.984,38- 2.937.756,88 334.522,07 0,00 0,00 130.152,64 375.690,85 124,75 0,00 650.878,80 0,00 2.097.266,57 5 2013 Ergebnis 0,00 82.352,75 39.014,68- 0,00 4.625.487,87- 508.521,22- 1.765,30- 1.465.255,62 182.890,58- 164.477,93- 0,00 0,00 53.152,64 72.173,08 74,75 0,00 650.878,80 0,00 143.813,12- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 5.155.942,4624.809.733,74- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 5.143.363,63- 12.578,83- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 19.653.791,28- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 57 1.318,04- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,04- 1.318,04- 2012 2012 15.924.340,00- 1.426.300,00- 0,00 0,00 0,00 1.428.300,00- 2.000,00 14.498.040,00- 17.451.340,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 21.432.955,28- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 16.380.580,48- 1.426.350,40- 0,00 0,00 0,00 1.428.350,40- 2.000,00 14.954.230,08- 18.074.877,54- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 25.555.224,88- 6.790.923,52- 0,00 0,00 5.363.439,12- 1.428.194,16- 709,76 18.764.301,36- 21.702.058,24- 5 2013 Ergebnis 9.174.644,40- 5.364.573,12- 0,00 0,00 5.363.439,12- 156,24 1.290,24- 3.810.071,28- 3.627.180,70- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben I Grundschulen anteilige Personalauszahlungen 6.584.425,115.787.464,46- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 116.192,99- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 194.977,35- 0,00 2.432.404,10- 0,00 3.840.850,67- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 796.960,65 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.277,35 429.481,02 20,00 0,00 308.182,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 58 1.318,04- 1.318,04- 0,00 0,00 0,00 1.318,04- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 14.986.440,00- 17.440.740,00- 263.500,00- 188.800,00- 0,00 12.458.800,00- 0,00 4.529.640,00- 2.454.300,00 0,00 0,00 77.000,00 303.300,00 50,00 0,00 2.073.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 21 211 Leipzig 0,00 15.442.630,08- 18.064.277,54- 272.239,83- 212.850,00- 0,00 13.049.547,71- 0,00 4.529.640,00- 2.621.647,46 0,00 0,00 77.000,00 303.517,77 50,00 0,00 2.241.079,69 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 5.743.957,02- 7.588.218,71- 149.795,97- 212.199,26- 0,00 4.486.383,25- 1.765,30- 2.738.074,93- 1.844.261,69 0,00 0,00 50.587,70 374.503,52 25,00 0,00 1.419.145,47 5 2013 Ergebnis 0,00 9.698.673,06 10.476.058,83 122.443,86 650,74 0,00 8.563.164,46 1.765,30- 1.791.565,07 777.385,77- 0,00 0,00 26.412,30- 70.985,75 25,00- 0,00 821.934,22- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11.344.086,36- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12.183.100,04- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 197.708,07- 11.985.391,97- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 839.013,68 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 59 18.782.430,53- 18.782.430,53- 0,00 0,00 0,00 113.369,97- 18.669.060,56- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 839.013,68 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 17.375.900,00- 25.475.900,00- 0,00 0,00 0,00 205.700,00- 25.270.200,00- 0,00 0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 15.097.467,54- 23.376.429,02- 0,00 0,00 0,00 320.651,14- 23.055.777,88- 0,00 0,00 8.278.961,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.278.961,48 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 8.950.365,93- 18.721.595,59- 0,00 0,00 0,00 325.876,93- 18.395.718,66- 0,00 0,00 9.771.229,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.771.229,66 5 2013 Ergebnis 6.147.101,61 4.654.833,43 0,00 0,00 0,00 5.225,79- 4.660.059,22 0,00 0,00 1.492.268,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.268,18 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 17.962.037,76- 17.962.037,76- 0,00 0,00 0,00 81.155,34- 17.880.882,42- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 60 18.783.748,57- 2 1 17.131.550,82- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 32.362.340,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 30.540.097,62- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 14.694.322,95- 5 2013 Ergebnis 15.845.774,67 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 17.962.037,76- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Mittelschulen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 106.993,50- 38.378,20- 0,00 2.975.040,52- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.109.821,68- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.171.726,35- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 583.448,80 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 2.740,39 112.809,91 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.143,45 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 352.850,72 aufgelöste Sonderposten 0,00 465.755,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,84- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 141.500,00- 47.800,00- 0,00 0,00 8.949.050,00- 0,00 2.135.500,00- 968.200,00 80.550,00 0,00 0,00 14.100,00 95.000,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 776.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 21 215 Leipzig 0,00 166.500,00- 47.800,00- 0,00 0,00 9.128.831,35- 0,00 2.135.500,00- 1.112.134,91 80.550,00 0,00 0,00 14.100,00 95.000,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 920.434,91 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 125.550,45- 71.505,59- 0,00 2.970.460,21- 7.923.569,53- 0,00 1.224.680,13- 814.294,71 915,44 0,00 0,00 25.475,48 63.179,98 1.837,93 0,00 432.813,14 0,00 722.885,88 5 2013 Ergebnis 0,00 40.949,55 23.705,59- 0,00 2.970.460,21- 1.205.261,82 0,00 910.819,87 297.840,20- 79.634,56- 0,00 0,00 11.375,48 31.820,02- 212,07- 0,00 432.813,14 0,00 197.549,03- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 4.512.633,5815.331.145,03- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 4.508.938,61- 3.694,97- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 10.818.511,45- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 62 1.643,84- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,84- 1.643,84- 2012 2012 11.246.750,00- 941.100,00- 0,00 0,00 0,00 945.100,00- 4.000,00 10.305.650,00- 11.273.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 11.401.960,25- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 11.307.596,44- 941.100,00- 0,00 0,00 0,00 945.100,00- 4.000,00 10.366.496,44- 11.478.631,35- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.681.747,02- 4.180.275,82- 0,00 0,00 3.243.503,59- 941.585,00- 4.812,77 11.501.471,20- 12.315.765,91- 5 2013 Ergebnis 4.374.150,58- 3.239.175,82- 0,00 0,00 3.243.503,59- 3.515,00 812,77 1.134.974,76- 837.134,56- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben I Mittelschulen anteilige Personalauszahlungen 6.319.901,706.067.696,73- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 80.400,77- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.750,00- 0,00 4.333.657,18- 0,00 1.873.093,75- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 252.204,97 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.644,80 132.523,71 2.143,45 0,00 114.893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 63 1.643,84- 1.643,84- 0,00 0,00 0,00 1.643,84- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 10.385.750,00- 11.273.400,00- 141.500,00- 47.800,00- 0,00 8.949.050,00- 0,00 2.135.050,00- 887.650,00 0,00 0,00 14.100,00 95.000,00 2.050,00 0,00 776.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 21 215 Leipzig 0,00 10.446.596,44- 11.478.181,35- 166.500,00- 47.800,00- 0,00 9.128.831,35- 0,00 2.135.050,00- 1.031.584,91 0,00 0,00 14.100,00 95.000,00 2.050,00 0,00 920.434,91 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 3.350.441,02- 3.716.063,75- 107.480,09- 30.940,98- 0,00 2.449.988,90- 0,00 1.127.653,78- 365.622,73 0,00 0,00 2.316,72 61.003,45 1.832,93 0,00 300.469,63 5 2013 Ergebnis 0,00 7.096.155,42 7.762.117,60 59.019,91 16.859,02 0,00 6.678.842,45 0,00 1.007.396,22 665.962,18- 0,00 0,00 11.783,28- 33.996,55- 217,07- 0,00 619.965,28- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.406.135,38- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 3.899.228,26- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 78.064,80- 3.821.163,46- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 493.092,88 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 64 2.659.925,48- 2.659.925,48- 0,00 0,00 0,00 119.548,95- 2.540.376,53- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 493.092,88 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 5.810.900,00- 12.204.600,00- 0,00 0,00 0,00 140.000,00- 12.064.600,00- 0,00 0,00 6.393.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.393.700,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4.296.110,81- 10.744.274,35- 0,00 0,00 0,00 338.774,95- 10.405.499,40- 0,00 0,00 6.448.163,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.448.163,54 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.662.359,95- 8.730.474,90- 0,00 0,00 0,00 342.322,36- 8.388.152,54- 0,00 0,00 6.068.114,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068.114,95 5 2013 Ergebnis 1.633.750,86 2.013.799,45 0,00 0,00 0,00 3.547,41- 2.017.346,86 0,00 0,00 380.048,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.048,59- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5.475.437,01- 5.475.437,01- 0,00 0,00 0,00 45.000,27- 5.430.436,74- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 65 2.661.569,32- 2 1 9.473.832,11- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 16.196.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 14.742.707,25- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.012.800,97- 5 2013 Ergebnis 8.729.906,28 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 5.475.437,01- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Gymnasien, Kollegs 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 109.429,75- 48.685,00- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 30.388,03- 3.469.099,03- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.127.463,79- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.475.691,65- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.172.042,27 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 22.948,10 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 83.460,92 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.594,95 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 952.265,85 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.063.038,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 66 2 1 0,00 2012 2012 0,00 171.950,00- 26.100,00- 0,00 0,00 5.935.700,00- 0,00 2.545.750,00- 775.550,00 139.200,00 0,00 0,00 30.400,00 56.900,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 546.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 21 217 Leipzig 0,00 171.950,00- 26.100,00- 0,00 0,00 6.274.451,92- 0,00 2.526.700,00- 899.191,23 139.200,00 0,00 0,00 30.400,00 56.900,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 669.841,23 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 110.008,70- 47.633,86- 0,00 3.712.207,99- 6.031.703,46- 0,00 1.352.571,48- 1.539.286,60 490,83 0,00 0,00 55.044,42 47.810,38 2.045,60 0,00 1.153.434,26 0,00 1.433.895,37 5 2013 Ergebnis 0,00 61.941,30 21.533,86- 0,00 3.712.207,99- 242.748,46 0,00 1.174.128,52 640.095,37 138.709,17- 0,00 0,00 24.644,42 9.089,62- 804,40- 0,00 1.153.434,26 0,00 764.054,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 6.866.821,6016.955.536,58- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 6.864.289,76- 2.531,84- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 10.088.714,98- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 67 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 8.933.250,00- 1.029.300,00- 0,00 0,00 0,00 1.039.300,00- 10.000,00 7.903.950,00- 8.679.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 11.260.757,25- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 9.129.310,69- 1.029.300,00- 0,00 0,00 0,00 1.039.300,00- 10.000,00 8.100.010,69- 8.999.201,92- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.783.873,94- 6.069.035,05- 0,00 0,00 5.039.059,48- 1.036.971,00- 6.995,43 9.714.838,89- 11.254.125,49- 5 2013 Ergebnis 6.654.563,25- 5.039.735,05- 0,00 0,00 5.039.059,48- 2.329,00 3.004,57- 1.614.828,20- 2.254.923,57- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben I Gymnasien, Kollegs anteilige Personalauszahlungen 6.682.214,846.448.912,53- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 98.737,93- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.285,50- 5.062,08- 4.484.094,88- 0,00 2.054.034,45- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 233.302,31 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.620,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 93.593,13 2.589,95 0,00 114.499,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 68 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 8.042.700,00- 8.679.050,00- 171.950,00- 26.100,00- 0,00 5.935.700,00- 0,00 2.545.300,00- 636.350,00 0,00 0,00 30.400,00 56.900,00 2.850,00 0,00 546.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 21 217 Leipzig 0,00 8.238.760,69- 8.998.751,92- 171.950,00- 26.100,00- 0,00 6.274.451,92- 0,00 2.526.250,00- 759.991,23 0,00 0,00 30.400,00 56.900,00 2.850,00 0,00 669.841,23 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 3.162.983,84- 3.554.433,31- 90.301,39- 10.496,70- 25.325,95- 2.134.814,81- 0,00 1.293.494,46- 391.449,47 0,00 0,00 31.432,54 59.962,51 1.980,60 0,00 298.073,82 5 2013 Ergebnis 0,00 5.075.776,85 5.444.318,61 81.648,61 15.603,30 25.325,95- 4.139.637,11 0,00 1.232.755,54 368.541,76- 0,00 0,00 1.032,54 3.062,51 869,40- 0,00 371.767,41- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 6.498.964,65- 13.770.715,67- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 160.844,85- 13.609.870,82- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 7.271.751,02 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 69 5.932.993,36- 5.932.993,36- 0,00 0,00 0,00 131.968,14- 5.801.025,22- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 7.271.751,02 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 7.551.800,00- 14.789.400,00- 0,00 0,00 0,00 185.000,00- 14.604.400,00- 0,00 0,00 7.237.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 5.390.782,32- 12.635.261,95- 0,00 0,00 0,00 199.902,77- 12.435.359,18- 0,00 0,00 7.244.479,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.244.479,63 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 540.453,38- 9.110.760,80- 0,00 0,00 0,00 198.677,32- 8.912.083,48- 0,00 0,00 8.570.307,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.570.307,42 5 2013 Ergebnis 4.850.328,94 3.524.501,15 0,00 0,00 0,00 1.225,45 3.523.275,70 0,00 0,00 1.325.827,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.827,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 9.612.458,95- 9.612.458,95- 0,00 0,00 0,00 68.075,23- 9.544.383,72- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 70 5.932.993,36- 2 1 12.947.877,18- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 15.594.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 13.629.543,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.703.437,22- 5 2013 Ergebnis 9.926.105,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 9.612.458,95- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 9.747.024,55- 78.854,81- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 44.620,30- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0,00 2.840.060,62- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.444.274,26- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.339.214,56- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.625.279,46 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 77.393,27 538.947,46 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 961,78 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 423.957,15 0,00 1.007.976,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 71 2 1 0,00 2012 2012 0,00 7.856.660,00- 92.850,00- 49.150,00- 0,00 0,00 4.290.350,00- 0,00 3.424.310,00- 1.637.350,00 96.850,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 0,00 0,00 798.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 22 Leipzig 0,00 7.986.656,06- 92.850,00- 49.109,58- 0,00 0,00 4.418.726,48- 0,00 3.425.970,00- 1.724.197,43 96.850,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 0,00 0,00 885.397,43 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 9.690.064,25- 65.717,38- 83.701,13- 0,00 2.788.777,82- 4.069.715,36- 0,00 2.682.152,56- 1.675.545,49 34,19 0,00 0,00 84.003,90 453.083,21 81.915,99 0,00 404.204,24 0,00 1.056.508,20 5 2013 Ergebnis 0,00 1.703.408,19- 27.132,62 34.591,55- 0,00 2.788.777,82- 349.011,12 0,00 743.817,44 48.651,94- 96.815,81- 0,00 0,00 15.696,10- 32.283,21 139.534,01- 0,00 404.204,24 0,00 171.110,77 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 12.299.078,13- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.177.333,04- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.176.184,04- 1.149,00- 0,00 8.121.745,09- 2012 2012 6.895.910,00- 676.600,00- 0,00 0,00 0,00 678.600,00- 2.000,00 6.219.310,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 6.941.215,13- 678.756,50- 0,00 0,00 0,00 680.756,50- 2.000,00 6.262.458,63- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 11.734.005,72- 3.719.486,96- 0,00 0,00 3.040.028,76- 679.596,60- 138,40 8.014.518,76- 5 2013 Ergebnis 4.792.790,59- 3.040.730,46- 0,00 0,00 3.040.028,76- 1.159,90 1.861,60- 1.752.060,13- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben II anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 43.475,86 4.352.202,84- 6.1 5.481.658,89- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 59.422,69- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.189,15- 0,00 2.347.161,62- 0,00 3.037.885,43- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.129.456,05 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.521,05 458.328,58 722,55 0,00 584.883,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 73 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 1.336.000,00 6.315.110,00- 7.855.610,00- 92.850,00- 49.150,00- 0,00 4.290.350,00- 0,00 3.423.260,00- 1.540.500,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 798.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 22 Leipzig 0,00 1.365.520,42 6.358.258,63- 7.985.606,06- 92.850,00- 49.109,58- 0,00 4.418.726,48- 0,00 3.424.920,00- 1.627.347,43 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 885.397,43 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 341.379,87 2.086.797,72- 3.553.124,96- 44.710,22- 30.815,85- 0,00 925.431,16- 0,00 2.552.167,73- 1.466.327,24 0,00 0,00 89.850,82 667.912,08 54.224,24 0,00 654.340,10 5 2013 Ergebnis 0,00 1.024.140,55- 4.271.460,91 4.432.481,10 48.139,78 18.293,73 0,00 3.493.295,32 0,00 872.752,27 161.020,19- 0,00 0,00 9.849,18- 247.112,08 167.225,76- 0,00 231.057,33- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 4.792.850,12- 440.647,28- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 484.123,14- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 44.611,32- 439.511,82- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 43.475,86 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 74 1.155.167,96- 1.155.167,96- 1.155.167,96- 0,00 0,00 0,00 24.493,42- 1.130.674,54- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.109.110,00- 1.794.000,00- 3.130.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 3.110.000,00- 0,00 0,00 1.336.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.199.805,00- 158.453,63 1.207.066,79- 0,00 0,00 0,00 123.979,64- 1.083.087,15- 0,00 0,00 1.365.520,42 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 2.425,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735.115,56- 648.317,84- 992.123,34- 0,00 0,00 0,00 126.763,01- 865.360,33- 0,00 0,00 343.805,50 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 2.425,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.464.689,44 806.771,47- 214.943,45 0,00 0,00 0,00 2.783,37- 217.726,82 0,00 0,00 1.021.714,92- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3.937.748,15- 3.937.748,15- 3.937.748,15- 0,00 0,00 0,00 38.854,88- 3.898.893,27- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Förderschulen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 44.620,3078.854,81- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.840.060,62- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.444.274,26- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.339.214,56- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.625.279,46 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 77.393,27 538.947,46 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 961,78 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 423.957,15 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.007.976,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 75 2 1 0,00 2012 2012 0,00 92.850,00- 49.150,00- 0,00 0,00 4.290.350,00- 0,00 3.424.310,00- 1.637.350,00 96.850,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 0,00 0,00 798.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 22 221 Leipzig 0,00 92.850,00- 49.109,58- 0,00 0,00 4.418.726,48- 0,00 3.425.970,00- 1.724.197,43 96.850,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 0,00 0,00 885.397,43 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 65.717,38- 83.701,13- 0,00 2.788.777,82- 4.069.715,36- 0,00 2.682.152,56- 1.675.545,49 34,19 0,00 0,00 84.003,90 453.083,21 81.915,99 0,00 404.204,24 0,00 1.056.508,20 5 2013 Ergebnis 0,00 27.132,62 34.591,55- 0,00 2.788.777,82- 349.011,12 0,00 743.817,44 48.651,94- 96.815,81- 0,00 0,00 15.696,10- 32.283,21 139.534,01- 0,00 404.204,24 0,00 171.110,77 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 4.177.333,0412.299.078,13- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 4.176.184,04- 1.149,00- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 8.121.745,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 76 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 6.895.910,00- 676.600,00- 0,00 0,00 0,00 678.600,00- 2.000,00 6.219.310,00- 7.856.660,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 9.747.024,55- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 6.941.215,13- 678.756,50- 0,00 0,00 0,00 680.756,50- 2.000,00 6.262.458,63- 7.986.656,06- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 11.734.005,72- 3.719.486,96- 0,00 0,00 3.040.028,76- 679.596,60- 138,40 8.014.518,76- 9.690.064,25- 5 2013 Ergebnis 4.792.790,59- 3.040.730,46- 0,00 0,00 3.040.028,76- 1.159,90 1.861,60- 1.752.060,13- 1.703.408,19- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben II Förderschulen anteilige Personalauszahlungen 5.481.658,894.352.202,84- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 59.422,69- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.189,15- 0,00 2.347.161,62- 0,00 3.037.885,43- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.129.456,05 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.521,05 458.328,58 722,55 0,00 584.883,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 77 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 6.315.110,00- 7.855.610,00- 92.850,00- 49.150,00- 0,00 4.290.350,00- 0,00 3.423.260,00- 1.540.500,00 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 798.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 22 221 Leipzig 0,00 6.358.258,63- 7.985.606,06- 92.850,00- 49.109,58- 0,00 4.418.726,48- 0,00 3.424.920,00- 1.627.347,43 0,00 0,00 99.700,00 420.800,00 221.450,00 0,00 885.397,43 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.086.797,72- 3.553.124,96- 44.710,22- 30.815,85- 0,00 925.431,16- 0,00 2.552.167,73- 1.466.327,24 0,00 0,00 89.850,82 667.912,08 54.224,24 0,00 654.340,10 5 2013 Ergebnis 0,00 4.271.460,91 4.432.481,10 48.139,78 18.293,73 0,00 3.493.295,32 0,00 872.752,27 161.020,19- 0,00 0,00 9.849,18- 247.112,08 167.225,76- 0,00 231.057,33- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 440.647,28- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 484.123,14- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 44.611,32- 439.511,82- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 43.475,86 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 78 1.155.167,96- 1.155.167,96- 0,00 0,00 0,00 24.493,42- 1.130.674,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 43.475,86 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 1.794.000,00- 3.130.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 3.110.000,00- 0,00 0,00 1.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 158.453,63 1.207.066,79- 0,00 0,00 0,00 123.979,64- 1.083.087,15- 0,00 0,00 1.365.520,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.520,42 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 648.317,84- 992.123,34- 0,00 0,00 0,00 126.763,01- 865.360,33- 0,00 0,00 343.805,50 0,00 0,00 2.425,63 0,00 0,00 0,00 0,00 341.379,87 5 2013 Ergebnis 806.771,47- 214.943,45 0,00 0,00 0,00 2.783,37- 217.726,82 0,00 0,00 1.021.714,92- 0,00 0,00 2.425,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.140,55- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3.937.748,15- 3.937.748,15- 0,00 0,00 0,00 38.854,88- 3.898.893,27- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 79 1.155.167,96- 2 1 4.792.850,12- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 8.109.110,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.199.805,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.735.115,56- 5 2013 Ergebnis 3.464.689,44 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 3.937.748,15- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 10.713.485,74- 131.870,62- 15.103,05- 0,00 3.524.986,45- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.226.516,22- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 10.480,66- 2.804.528,74- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.688.929,58 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 4.165,64 63.827,83 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.021,25 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.265.851,15 0,00 1.619.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 80 2 1 0,00 2012 2012 0,00 8.006.800,00- 127.600,00- 11.500,00- 0,00 0,00 5.238.400,00- 0,00 2.629.300,00- 1.188.450,00 111.450,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.005.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 23 Leipzig 0,00 7.532.590,60- 126.475,00- 11.500,00- 0,00 0,00 4.765.315,60- 0,00 2.629.300,00- 1.195.246,35 111.450,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.011.896,35 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 10.029.864,26- 99.036,40- 15.519,09- 0,00 3.118.585,36- 5.433.495,84- 0,00 1.363.227,57- 1.469.664,05 2,32 0,00 0,00 17.676,70 40.532,01 1.003,15 0,00 1.084.163,04 0,00 1.410.449,87 5 2013 Ergebnis 0,00 2.497.273,66- 27.438,60 4.019,09- 0,00 3.118.585,36- 668.180,24- 0,00 1.266.072,43 274.417,70 111.447,68- 0,00 0,00 12.676,70 24.467,99- 896,85- 0,00 1.084.163,04 0,00 398.553,52 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 14.416.585,01- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.392.028,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.314,59- 2.714,26- 0,00 9.024.556,16- 2012 2012 7.659.250,00- 840.900,00- 0,00 0,00 0,00 842.900,00- 2.000,00 6.818.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 7.178.244,25- 840.900,00- 0,00 0,00 0,00 842.900,00- 2.000,00 6.337.344,25- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.386.405,58- 3.826.205,37- 0,00 0,00 2.988.915,21- 838.300,00- 1.009,84 8.560.200,21- 5 2013 Ergebnis 5.208.161,33- 2.985.305,37- 0,00 0,00 2.988.915,21- 4.600,00 990,16- 2.222.855,96- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben III anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 702.533,64 5.545.879,01- 6.1 6.033.102,40- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 69.203,52- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.535,05- 0,00 3.852.641,98- 10.480,66- 2.088.241,19- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 487.223,39 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.904,94 63.989,36 1.021,25 0,00 418.307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 82 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 1.128.000,00 6.928.400,00- 8.005.400,00- 127.600,00- 11.500,00- 0,00 5.238.400,00- 0,00 2.627.900,00- 1.077.000,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 1.005.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 23 Leipzig 0,00 1.128.000,00 6.447.394,25- 7.531.190,60- 126.475,00- 11.500,00- 0,00 4.765.315,60- 0,00 2.627.900,00- 1.083.796,35 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 1.011.896,35 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 526.784,62 2.307.182,19- 2.669.122,42- 80.714,47- 2.129,30- 0,00 1.257.372,97- 0,00 1.328.905,68- 361.940,23 0,00 0,00 730,12 40.558,71 1.003,15 0,00 319.648,25 5 2013 Ergebnis 0,00 601.215,38- 4.140.212,06 4.862.068,18 45.760,53 9.370,70 0,00 3.507.942,63 0,00 1.298.994,32 721.856,12- 0,00 0,00 4.269,88- 24.441,29- 896,85- 0,00 692.248,10- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 5.727.149,57- 181.270,56- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 883.804,20- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.144,53- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 707.659,67- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 702.533,64 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 83 517.419,15- 517.419,15- 517.419,15- 0,00 0,00 0,00 236.780,28- 280.638,87- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.004.400,00- 2.076.000,00- 3.204.000,00- 0,00 0,00 0,00 199.000,00- 3.005.000,00- 0,00 0,00 1.128.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567.361,88- 119.967,63- 1.247.967,63- 0,00 0,00 0,00 231.009,96- 1.016.957,67- 0,00 0,00 1.128.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.421,49- 494.239,30- 1.021.023,92- 0,00 0,00 0,00 235.690,97- 783.559,85- 0,00 1.773,10- 526.784,62 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.765.940,39 374.271,67- 226.943,71 0,00 0,00 0,00 4.681,01- 233.397,82 0,00 1.773,10- 601.215,38- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.711.189,39- 2.711.189,39- 2.711.189,39- 0,00 0,00 0,00 179.612,40- 2.531.576,99- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 131.870,62- 15.103,05- 0,00 3.524.986,45- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.226.516,22- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 10.480,66- 2.804.528,74- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.688.929,58 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 4.165,64 63.827,83 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.021,25 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.265.851,15 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.619.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 84 2 1 0,00 2012 2012 0,00 127.600,00- 11.500,00- 0,00 0,00 5.238.400,00- 0,00 2.629.300,00- 1.188.450,00 111.450,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.005.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 23 231 Leipzig 0,00 126.475,00- 11.500,00- 0,00 0,00 4.765.315,60- 0,00 2.629.300,00- 1.195.246,35 111.450,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.011.896,35 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 99.036,40- 15.519,09- 0,00 3.118.585,36- 5.433.495,84- 0,00 1.363.227,57- 1.469.664,05 2,32 0,00 0,00 17.676,70 40.532,01 1.003,15 0,00 1.084.163,04 0,00 1.410.449,87 5 2013 Ergebnis 0,00 27.438,60 4.019,09- 0,00 3.118.585,36- 668.180,24- 0,00 1.266.072,43 274.417,70 111.447,68- 0,00 0,00 12.676,70 24.467,99- 896,85- 0,00 1.084.163,04 0,00 398.553,52 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 5.392.028,8514.416.585,01- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 5.389.314,59- 2.714,26- 0,00 9.024.556,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 85 2 1 10.713.485,74- 2012 2012 7.659.250,00- 840.900,00- 0,00 0,00 0,00 842.900,00- 2.000,00 6.818.350,00- 8.006.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 7.178.244,25- 840.900,00- 0,00 0,00 0,00 842.900,00- 2.000,00 6.337.344,25- 7.532.590,60- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.386.405,58- 3.826.205,37- 0,00 0,00 2.988.915,21- 838.300,00- 1.009,84 8.560.200,21- 10.029.864,26- 5 2013 Ergebnis 5.208.161,33- 2.985.305,37- 0,00 0,00 2.988.915,21- 4.600,00 990,16- 2.222.855,96- 2.497.273,66- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben III Berufliche Schulen anteilige Personalauszahlungen 6.033.102,405.545.879,01- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 69.203,52- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.535,05- 0,00 3.852.641,98- 10.480,66- 2.088.241,19- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 487.223,39 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.904,94 63.989,36 1.021,25 0,00 418.307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 86 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 6.928.400,00- 8.005.400,00- 127.600,00- 11.500,00- 0,00 5.238.400,00- 0,00 2.627.900,00- 1.077.000,00 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 1.005.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 23 231 Leipzig 0,00 6.447.394,25- 7.531.190,60- 126.475,00- 11.500,00- 0,00 4.765.315,60- 0,00 2.627.900,00- 1.083.796,35 0,00 0,00 5.000,00 65.000,00 1.900,00 0,00 1.011.896,35 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.307.182,19- 2.669.122,42- 80.714,47- 2.129,30- 0,00 1.257.372,97- 0,00 1.328.905,68- 361.940,23 0,00 0,00 730,12 40.558,71 1.003,15 0,00 319.648,25 5 2013 Ergebnis 0,00 4.140.212,06 4.862.068,18 45.760,53 9.370,70 0,00 3.507.942,63 0,00 1.298.994,32 721.856,12- 0,00 0,00 4.269,88- 24.441,29- 896,85- 0,00 692.248,10- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 181.270,56- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 883.804,20- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.144,53- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 707.659,67- 0,00 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 702.533,64 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 87 517.419,15- 517.419,15- 0,00 0,00 0,00 236.780,28- 280.638,87- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 702.533,64 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 2.076.000,00- 3.204.000,00- 0,00 0,00 0,00 199.000,00- 3.005.000,00- 0,00 0,00 1.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 119.967,63- 1.247.967,63- 0,00 0,00 0,00 231.009,96- 1.016.957,67- 0,00 0,00 1.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 494.239,30- 1.021.023,92- 0,00 0,00 0,00 235.690,97- 783.559,85- 0,00 1.773,10- 526.784,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.784,62 5 2013 Ergebnis 374.271,67- 226.943,71 0,00 0,00 0,00 4.681,01- 233.397,82 0,00 1.773,10- 601.215,38- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.215,38- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.711.189,39- 2.711.189,39- 0,00 0,00 0,00 179.612,40- 2.531.576,99- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 88 517.419,15- 2 1 5.727.149,57- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 9.004.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.567.361,88- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.801.421,49- 5 2013 Ergebnis 3.765.940,39 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 2.711.189,39- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 6.326.621,85- 165.529,07- 24.268,15- 0,00 531.083,88- 4.131.058,56- 0,00 1.474.682,19- 432.493,63 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,20 111.988,22 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281.996,71 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 30.856,76 0,00 38.508,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 89 8.134,57- 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,57- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.349.100,00- 161.900,00- 22.850,00- 0,00 0,00 3.621.450,00- 0,00 1.542.900,00- 440.400,00 93.100,00 0,00 0,00 100,00 47.200,00 300.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 24 Leipzig 0,00 5.775.837,78- 160.950,04- 27.350,48- 0,00 0,00 4.047.597,26- 0,00 1.539.940,00- 522.428,65 93.100,00 0,00 0,00 100,00 48.544,38 343.143,79 0,00 0,00 0,00 37.540,48 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 6.039.938,52- 158.288,18- 57.112,01- 0,00 238.424,02- 3.952.125,20- 0,00 1.633.989,11- 468.524,93 1.935,88 0,00 0,00 16.238,98 50.333,23 353.702,93 0,00 29.318,38 0,00 46.313,91 5 2013 Ergebnis 0,00 264.100,74- 2.661,86 29.761,53- 0,00 238.424,02- 95.472,06 0,00 94.049,11- 53.903,72- 91.164,12- 0,00 0,00 16.138,98 1.788,85 10.559,14 0,00 29.318,38 0,00 8.773,43 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6.536.101,43- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 90 8.134,57- 0,00 0,00 0,00 641.973,21- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.624,16- 2.349,05- 0,00 8.134,57- 2 1 5.894.128,22- 2012 2012 4.928.500,00- 19.800,00- 0,00 0,00 0,00 19.800,00- 0,00 4.908.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 5.273.209,13- 19.800,00- 0,00 0,00 0,00 19.800,00- 0,00 5.253.409,13- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5.918.438,16- 347.024,57- 0,00 0,00 327.406,57- 19.618,00- 0,00 5.571.413,59- 5 2013 Ergebnis 645.229,03- 327.224,57- 0,00 0,00 327.406,57- 182,00 0,00 318.004,46- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben IV 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 3.869.300,32- 6.1 4.256.040,48- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 100.523,22- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.421,59- 0,00 3.369.300,17- 0,00 762.795,50- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 386.740,16 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 112.271,60 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.816,82 0,00 7.651,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 91 0,00 8.134,57- 8.134,57- 0,00 0,00 0,00 8.134,57- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.500,00- 5.348.800,00- 161.900,00- 22.850,00- 0,00 3.621.450,00- 0,00 1.542.600,00- 347.300,00 0,00 0,00 100,00 47.200,00 300.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 24 Leipzig 0,00 0,00 5.346.209,13- 5.775.537,78- 160.950,04- 27.350,48- 0,00 4.047.597,26- 0,00 1.539.640,00- 429.328,65 0,00 0,00 100,00 48.544,38 343.143,79 0,00 37.540,48 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 4.622.062,71- 5.037.387,05- 94.872,46- 10.700,47- 0,00 3.840.442,69- 0,00 1.091.371,43- 415.324,34 0,00 0,00 0,00 50.797,05 324.986,81 0,00 39.540,48 5 2013 Ergebnis 0,00 2.000,00 0,00 0,00 724.146,42 738.150,73 66.077,58 16.650,01 0,00 207.154,57 0,00 448.268,57 14.004,31- 0,00 0,00 100,00- 2.252,67 18.156,98- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 4.159.616,99- 290.316,67- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 290.316,67- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.569,76- 288.746,91- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 92 1.840.898,53- 1.832.763,96- 1.832.763,96- 0,00 0,00 0,00 29.664,44- 1.803.099,52- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.003.500,00- 2.000,00- 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.042.755,58- 1.696.546,45- 1.696.546,45- 0,00 0,00 0,00 31.664,44- 1.664.882,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6.410.562,49- 1.788.499,78- 1.790.634,33- 0,00 0,00 0,00 30.584,53- 1.760.049,80- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 632.193,09 91.953,33- 94.087,88- 0,00 0,00 0,00 1.079,91 95.167,79- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 138.719,69- 138.719,69- 138.719,69- 0,00 0,00 0,00 502,18- 138.217,51- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung 0,00 Personalaufwendungen 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.370.072,39- 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 3.370.072,39- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 3.674.887,51- 7.279,05- 0,00 1.670,09- 3.504.578,30- 161.360,07- 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.1 304.815,12 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 22.818,41 281.996,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 93 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 2.915.100,00- 2.050,00- 0,00 2.050,00- 2.913.050,00- 3.213.550,00- 14.100,00- 0,00 0,00 3.063.500,00- 135.950,00- 300.500,00 350,00 0,00 150,00 300.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte aufgelöste Sonderposten 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 24 241 Leipzig 0,00 0,00 3.274.150,04- 2.050,00- 0,00 2.050,00- 3.272.100,04- 3.617.088,21- 13.150,04- 0,00 0,00 3.467.988,17- 135.950,00- 344.988,17 350,00 0,00 1.494,38 343.143,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.262.070,63- 8.972,82- 6.972,82- 2.000,00- 3.253.097,81- 3.622.066,51- 11.178,08- 6.044,24- 2.188,21- 3.365.949,49- 236.706,49- 368.968,70 0,00 0,05 9.453,50 353.702,93 5.812,22 5.812,22 5 2013 Ergebnis 12.079,41 6.922,82- 6.972,82- 50,00 19.002,23 4.978,30- 1.971,96 6.044,24- 2.188,21- 102.038,68 100.756,49- 23.980,53 350,00- 0,05 7.959,12 10.559,14 5.812,22 5.812,22 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 3.004.628,882.715.589,96- 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.004.628,88- 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 289.038,92 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 22.222,10 266.816,82 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 94 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Schulträgeraufgaben IV Schülerbeförderung 0,00 0,00 0,00 2.913.350,00- 3.213.500,00- 14.100,00- 0,00 0,00 3.063.500,00- 0,00 135.900,00- 300.150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 300.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 24 241 Leipzig 0,00 0,00 0,00 3.272.400,04- 3.617.038,21- 13.150,04- 0,00 0,00 3.467.988,17- 0,00 135.900,00- 344.638,17 0,00 0,00 0,00 1.494,38 343.143,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 3.442.195,24- 3.776.436,25- 5.428,21- 0,00 0,00 3.580.191,13- 0,00 190.816,91- 334.241,01 0,00 0,00 0,00 9.254,20 324.986,81 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 169.795,20- 159.398,04- 7.721,83 0,00 0,00 112.202,96- 0,00 54.916,91- 10.397,16- 0,00 0,00 0,00 7.759,82 18.156,98- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 96 2 1 2.715.589,96- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.913.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.272.400,04- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.442.195,24- 5 2013 Ergebnis 169.795,20- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 3.027,14- 17.056,96- 0,00 66,38- 3.144,35- 0,00 32.597,24- 2.064,99 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 2.056,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 97 2 1 0,00 2012 2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 24 242 Leipzig 0,00 0,00 16.540,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300,00- 1.740,48 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,48 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 767,14- 16.540,48- 0,00 1,73- 11,20- 0,00 6.247,42- 1.542,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,48 5 2013 Ergebnis 198,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 198,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,14- 0,00 0,00 1,73- 11,20- 0,00 29.052,58 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 2,52- 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 53.829,60- 2,52- 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 53.827,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 98 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 50.750,00- 650,00- 0,00 0,00 0,00 650,00- 0,00 50.100,00- 50.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 55.892,07- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 50.750,00- 650,00- 0,00 0,00 0,00 650,00- 0,00 50.100,00- 51.840,48- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 22.677,57- 651,73- 0,00 0,00 1,73- 650,00- 0,00 22.025,84- 23.567,97- 5 2013 Ergebnis 28.072,43 1,73- 0,00 0,00 1,73- 0,00 0,00 28.074,16 28.272,51 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 19.056,9617.000,00- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.056,96- 0,00 2.000,00- 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.056,96 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.056,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 99 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00- 50.300,00- 0,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 35.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Schulträgeraufgaben IV Fördermaßnahmen für Schüler 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 24 242 Leipzig 1.740,48 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.540,48 0,00 50.100,00- 51.840,48- 0,00 16.540,48- 0,00 0,00 0,00 35.300,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 780,00- 0,00 408,48- 1.540,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,48 0,00 2.818,89- 4.359,37- 0,00 3.170,89- 5 2013 Ergebnis 200,00- 0,00 0,00 0,00 200,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 47.281,11 47.481,11 0,00 13.369,59 0,00 780,00- 0,00 34.891,52 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 101 2 1 17.000,00- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 50.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 50.100,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.818,89- 5 2013 Ergebnis 47.281,11 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 155.222,88- 7.211,19- 0,00 529.347,41- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623.335,91- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.280.724,88- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 125.613,52 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,20 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.161,78 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 30.856,76 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 36.451,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 102 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,57- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.800,00- 7.850,00- 0,00 0,00 557.950,00- 0,00 1.371.650,00- 139.700,00 92.750,00 0,00 0,00 100,00 46.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 24 243 Leipzig 0,00 147.800,00- 10.810,00- 0,00 0,00 579.609,09- 0,00 1.368.690,00- 175.700,00 92.750,00 0,00 0,00 100,00 46.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 146.342,96- 34.527,29- 0,00 236.234,08- 586.164,51- 0,00 1.391.035,20- 98.014,10 1.935,88 0,00 0,00 16.238,93 40.878,08 0,00 0,00 23.506,16 0,00 38.961,21 5 2013 Ergebnis 0,00 1.457,04 23.717,29- 0,00 236.234,08- 6.555,42- 0,00 22.345,20- 77.685,90- 90.814,12- 0,00 0,00 16.138,93 5.971,92- 0,00 0,00 23.506,16 0,00 2.961,21 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 641.970,693.112.199,44- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 639.621,64- 2.349,05- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.470.228,75- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 103 8.134,57- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,57- 8.134,57- 2012 2012 1.962.650,00- 17.100,00- 0,00 0,00 0,00 17.100,00- 0,00 1.945.550,00- 2.085.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 2.595.842,27- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.948.309,09- 17.100,00- 0,00 0,00 0,00 17.100,00- 0,00 1.931.209,09- 2.106.909,09- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.633.689,96- 337.400,02- 0,00 0,00 320.432,02- 16.968,00- 0,00 2.296.289,94- 2.394.304,04- 5 2013 Ergebnis 685.380,87- 320.300,02- 0,00 0,00 320.432,02- 132,00 0,00 365.080,85- 287.394,95- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 1.232.354,641.136.710,36- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 100.523,22- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.364,63- 0,00 362.671,29- 0,00 762.795,50- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 95.644,28 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.049,50 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 5.594,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 104 8.134,57- 8.134,57- 0,00 0,00 0,00 8.134,57- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038.050,00- 2.085.000,00- 147.800,00- 7.850,00- 0,00 557.950,00- 0,00 1.371.400,00- 46.950,00 0,00 0,00 100,00 46.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Schulträgeraufgaben IV Sonstige schulische Aufgaben 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 24 243 Leipzig 0,00 2.023.709,09- 2.106.659,09- 147.800,00- 10.810,00- 0,00 579.609,09- 0,00 1.368.440,00- 82.950,00 0,00 0,00 100,00 46.850,00 0,00 0,00 36.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.177.048,58- 1.256.591,43- 89.444,25- 7.529,58- 0,00 259.471,56- 0,00 900.146,04- 79.542,85 0,00 0,00 0,00 41.542,85 0,00 0,00 38.000,00 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 2.000,00 0,00 846.660,51 850.067,66 58.355,75 3.280,42 0,00 320.137,53 0,00 468.293,96 3.407,15- 0,00 0,00 100,00- 5.307,15- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 290.316,67- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 290.316,67- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.569,76- 288.746,91- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 105 1.832.763,96- 1.832.763,96- 0,00 0,00 0,00 29.664,44- 1.803.099,52- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.546,45- 1.696.546,45- 0,00 0,00 0,00 31.664,44- 1.664.882,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.499,78- 1.790.634,33- 0,00 0,00 0,00 30.584,53- 1.760.049,80- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 2.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.953,33- 94.087,88- 0,00 0,00 0,00 1.079,91 95.167,79- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 138.719,69- 138.719,69- 0,00 0,00 0,00 502,18- 138.217,51- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 106 1.840.898,53- 2 1 1.427.027,03- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.040.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.720.255,54- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.965.548,36- 5 2013 Ergebnis 754.707,18 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 138.719,69- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 124.965.897,69- 1.578.057,28- 89.329.064,50- 56.001,59- 3.850.038,14- 13.292.154,87- 0,00 16.860.581,31- 38.908.747,75 2.845.848,16 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 459.532,42 4.614.739,01 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 369.469,66 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 871.781,96 0,00 30.619.158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 107 2 1 0,00 2012 2012 0,00 123.045.380,00- 1.620.350,00- 92.678.200,00- 0,00 0,00 11.775.900,00- 0,00 16.970.930,00- 37.313.550,00 906.850,00 0,00 68.600,00 404.150,00 4.883.550,00 367.350,00 0,00 0,00 0,00 30.683.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 25-29 Leipzig 0,00 126.811.324,88- 1.746.943,36- 93.898.257,85- 27.000,00- 51.878,59- 14.004.868,68- 0,00 17.082.376,40- 39.433.211,98 906.850,00 0,00 68.600,00 491.869,86 4.942.926,56 367.350,00 0,00 0,00 0,00 32.655.615,56 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 129.520.781,32- 1.554.087,06- 93.478.714,53- 30.566,15- 3.905.895,78- 13.624.558,02- 0,00 16.926.959,78- 42.496.985,76 2.897.497,18 0,00 73.000,00 441.353,02 4.671.551,14 414.181,06 0,00 1.141.395,34 0,00 33.999.403,36 5 2013 Ergebnis 0,00 2.709.456,44- 192.856,30 419.543,32 3.566,15- 3.854.017,19- 380.310,66 0,00 155.416,62 3.063.773,78 1.990.647,18 0,00 4.400,00 50.516,84- 271.375,42- 46.831,06 0,00 1.141.395,34 0,00 1.343.787,80 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 114.563.480,70- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 108 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506.330,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.502.953,53- 3.377,23- 0,00 86.057.149,94- 2012 2012 85.768.440,00- 36.610,00- 0,00 0,00 0,00 37.210,00- 600,00 85.731.830,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 87.430.295,90- 52.183,00- 0,00 0,00 0,00 54.177,54- 1.994,54 87.378.112,90- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 117.651.064,60- 30.627.269,04- 0,00 0,00 30.658.684,71- 53.761,11- 85.176,78 87.023.795,56- 5 2013 Ergebnis 30.220.768,70- 30.575.086,04- 0,00 0,00 30.658.684,71- 416,43 83.182,24 354.317,34 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.865.994,51 79.065.249,62- 6.1 119.027.634,87- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.603.772,03- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.025.860,39- 0,00 11.308.058,16- 0,00 17.089.944,29- 39.962.385,25 124.496,77 0,00 423.304,50 4.663.975,21 317.270,52 0,00 34.433.338,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 109 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 3.008.000,00 86.452.580,00- 123.039.280,00- 1.620.350,00- 92.678.200,00- 0,00 11.775.900,00- 0,00 16.964.830,00- 36.586.700,00 180.000,00 68.600,00 404.150,00 4.883.550,00 367.350,00 0,00 30.683.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 25-29 Leipzig 0,00 4.838.789,50 87.998.642,52- 126.762.706,29- 1.753.643,36- 93.900.917,85- 27.000,00- 14.004.868,68- 0,00 17.076.276,40- 38.764.063,77 180.000,00 68.600,00 491.869,86 4.967.974,96 367.350,00 0,00 32.688.268,95 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 3.350.752,45 88.249.445,42- 127.168.568,77- 1.530.621,20- 93.546.465,78- 86.408,40- 14.167.765,63- 0,00 17.837.307,76- 38.919.123,35 220.776,69 73.000,00 454.065,64 4.706.503,22 368.867,95 0,00 33.095.909,85 5 2013 Ergebnis 0,00 1.488.037,05- 250.802,90- 405.862,48- 223.022,16 354.452,07 59.408,40- 162.896,95- 0,00 761.031,36- 155.059,58 40.776,69 4.400,00 37.804,22- 261.471,74- 1.517,95 0,00 407.640,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 19.330.774,8514.448.982,8493.514.232,46- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 326.297,00- 4.390.419,20- 0,00 2.416.821,66- 12.192.786,73- 0,00 4.450,26- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 4.881.792,01 0,00 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 15.797,50 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 110 5.867.680,27- 5.867.680,27- 5.867.680,27- 0,00 72.500,00- 0,00 921.828,93- 4.873.351,34- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.525.980,00- 8.073.400,00- 11.081.400,00- 0,00 5.743.000,00- 0,00 1.777.000,00- 3.556.400,00- 0,00 5.000,00- 3.008.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 98.952.407,65- 10.953.765,13- 15.869.144,56- 0,00 7.287.041,13- 0,00 4.227.403,33- 4.347.078,91- 0,00 7.621,19- 4.915.379,43 0,00 0,00 76.589,93 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 99.863.290,52- 11.613.845,10- 14.978.497,65- 4.950,40- 6.775.267,08- 0,00 3.687.328,47- 4.473.822,31- 0,00 37.129,39- 3.364.652,55 0,00 0,00 13.900,10 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 910.882,87- 660.079,97- 890.646,91 4.950,40- 511.774,05 0,00 540.074,86 126.743,40- 0,00 29.508,20- 1.550.726,88- 0,00 0,00 62.689,83- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4.411.384,67- 4.411.384,67- 4.411.384,67- 0,00 0,00 0,00 338.522,31- 4.072.862,36- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 24.852.852,37- 542.118,25- 10.179.745,70- 0,00 2.001.996,62- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.277.886,66- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 5.851.105,14- 30.918.540,14 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 2.311.489,36 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 296.361,93 1.078.644,22 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.640,30 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 632.683,27 0,00 27.229.404,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 111 2 1 0,00 2012 2012 0,00 23.127.450,00- 566.150,00- 10.823.350,00- 0,00 0,00 5.970.800,00- 0,00 5.767.150,00- 30.706.650,00 223.650,00 0,00 68.600,00 340.000,00 1.421.600,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 28.650.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 25 Leipzig 0,00 24.110.450,69- 566.150,00- 10.862.129,16- 0,00 0,00 6.905.521,53- 0,00 5.776.650,00- 31.594.921,65 223.650,00 0,00 68.600,00 357.152,79 1.445.333,36 2.000,00 0,00 0,00 0,00 29.498.185,50 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 26.166.537,05- 528.559,30- 10.700.550,80- 1.912,51- 1.972.134,72- 6.910.154,78- 0,00 6.053.224,94- 32.216.765,52 658.235,30 0,00 0,00 308.910,63 1.076.353,30 2.933,00 0,00 632.115,45 0,00 30.170.333,29 5 2013 Ergebnis 0,00 2.056.086,36- 37.590,70 161.578,36 1.912,51- 1.972.134,72- 4.633,25- 0,00 276.574,94- 621.843,87 434.585,30 0,00 68.600,00- 48.242,16- 368.980,06- 933,00 0,00 632.115,45 0,00 672.147,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 68,40- 14.211.970,56- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 112 0,00 0,00 0,00 0,00 20.277.658,33- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 20.277.589,93- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 6.065.687,77 2012 2012 7.577.600,00 1.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 7.579.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 7.469.281,44 15.189,52- 0,00 0,00 0,00 15.189,52- 0,00 7.484.470,96 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 14.378.777,61- 20.429.006,08- 0,00 0,00 20.437.613,03- 14.130,75- 22.737,70 6.050.228,47 5 2013 Ergebnis 21.848.059,05- 20.413.816,56- 0,00 0,00 20.437.613,03- 1.058,77 22.737,70 1.434.242,49- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft I anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 91.192,53 10.517.959,63 6.1 23.181.775,36- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 576.967,15- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.390.253,66- 0,00 5.798.620,19- 0,00 6.415.934,36- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 33.699.734,99 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 287.082,36 1.462.427,48 2.415,21 0,00 31.947.809,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 113 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 500.000,00 7.357.700,00 23.125.300,00- 566.150,00- 10.823.350,00- 0,00 5.970.800,00- 0,00 5.765.000,00- 30.483.000,00 0,00 68.600,00 340.000,00 1.421.600,00 2.000,00 0,00 28.650.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 25 Leipzig 0,00 746.789,50 7.290.356,08 24.108.320,69- 566.150,00- 10.862.149,16- 0,00 6.905.521,53- 0,00 5.774.500,00- 31.398.676,77 0,00 68.600,00 357.152,79 1.446.133,36 2.000,00 0,00 29.524.790,62 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 266.689,50 6.008.437,24 25.170.945,32- 549.323,45- 10.771.079,16- 1.912,51- 7.015.419,80- 0,00 6.833.210,40- 31.179.382,56 0,00 0,00 317.188,12 1.384.057,95 3.072,88 0,00 29.475.063,61 5 2013 Ergebnis 0,00 480.100,00- 1.281.918,84- 1.062.624,63- 16.826,55 91.070,00 1.912,51- 109.898,27- 0,00 1.058.710,40- 219.294,21- 0,00 68.600,00- 39.964,67- 62.075,41- 1.072,88 0,00 49.727,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4.044.272,463.953.079,936.564.879,70 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 2.920.585,10- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 662.341,08- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 461.346,28- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 91.192,53 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 114 415.991,47- 415.991,47- 415.991,47- 0,00 72.500,00- 0,00 125.809,14- 217.682,33- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604.850,00 4.752.850,00- 5.252.850,00- 0,00 4.808.000,00- 0,00 344.850,00- 100.000,00- 0,00 0,00 500.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.580,90 4.981.775,18- 5.728.564,68- 0,00 4.917.165,00- 0,00 647.135,25- 164.264,43- 0,00 0,00 746.789,50 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.344,81 5.942.092,43- 6.208.781,93- 0,00 5.556.679,90- 0,00 555.960,01- 96.142,02- 0,00 0,00 266.689,50 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.242.236,09- 960.317,25- 480.217,25- 0,00 639.514,90- 0,00 91.175,24 68.122,41 0,00 0,00 480.100,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 239.780,94- 239.780,94- 239.780,94- 0,00 0,00 0,00 86.363,04- 153.417,90- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 106.671,71541.813,58- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.969.956,75- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.277.796,18- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 5.297.458,17- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2.275.808,76 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 19.639,93 1.014.439,66 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.640,30 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 632.683,27 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.239.088,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 115 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.900,00- 0,00 0,00 0,00 5.968.550,00- 0,00 5.494.650,00- 1.910.850,00 223.650,00 0,00 0,00 340.000,00 1.345.200,00 2.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 25 252 Leipzig 0,00 563.900,00- 0,00 0,00 0,00 6.903.271,53- 0,00 5.516.650,00- 2.791.042,49 223.650,00 0,00 0,00 357.152,79 1.368.933,36 2.000,00 0,00 0,00 0,00 839.306,34 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 527.557,23- 0,00 1.912,51- 1.972.100,12- 6.909.140,88- 0,00 5.482.002,38- 2.829.114,68 1.902,54 0,00 0,00 308.910,63 1.005.094,37 2.933,00 0,00 632.115,45 0,00 1.510.274,14 5 2013 Ergebnis 0,00 36.342,77 0,00 1.912,51- 1.972.100,12- 5.869,35- 0,00 34.647,62 38.072,19 221.747,46- 0,00 0,00 48.242,16- 363.838,99- 933,00 0,00 632.115,45 0,00 670.967,80 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 18.602.089,7030.519.977,33- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 18.602.021,30- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 68,40- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 11.917.887,63- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 116 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 10.117.850,00- 1.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 10.116.250,00- 12.027.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 14.193.696,39- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 10.207.968,56- 15.189,52- 0,00 0,00 0,00 15.189,52- 0,00 10.192.779,04- 12.983.821,53- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 30.583.748,35- 18.520.149,91- 0,00 0,00 18.528.756,86- 14.130,75- 22.737,70 12.063.598,44- 14.892.713,12- 5 2013 Ergebnis 20.375.779,79- 18.504.960,39- 0,00 0,00 18.528.756,86- 1.058,77 22.737,70 1.870.819,40- 1.908.891,59- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 11.564.659,259.704.365,24- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 513.536,19- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.771,71- 0,00 5.687.147,33- 0,00 5.257.204,02- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.860.294,01 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 287.082,36 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 972.661,96 2.415,21 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 598.134,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 117 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10.337.800,00- 12.025.000,00- 563.900,00- 0,00 0,00 5.968.550,00- 0,00 5.492.550,00- 1.687.200,00 0,00 0,00 340.000,00 1.345.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kultur und Wissenschaft I Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 25 252 Leipzig 0,00 10.386.943,92- 12.981.741,53- 563.900,00- 20,00- 0,00 6.903.271,53- 0,00 5.514.550,00- 2.594.797,61 0,00 0,00 357.152,79 1.369.733,36 2.000,00 0,00 865.911,46 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 10.982.133,65- 12.847.482,44- 480.168,78- 0,00 1.912,51- 6.837.141,22- 0,00 5.528.259,93- 1.865.348,79 0,00 0,00 40.451,81 1.006.819,64 3.072,88 0,00 815.004,46 5 2013 Ergebnis 0,00 595.189,73- 134.259,09 83.731,22 20,00 1.912,51- 66.130,31 0,00 13.709,93- 729.448,82- 0,00 0,00 316.700,98- 362.913,72- 1.072,88 0,00 50.907,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.029.910,15- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.121.102,68- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 659.756,40- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 461.346,28- 0,00 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 91.192,53 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 118 341.477,99- 341.477,99- 0,00 0,00 0,00 123.795,66- 217.682,33- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 91.192,53 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.200,00- 405.200,00- 0,00 0,00 0,00 305.200,00- 100.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 584.451,27- 808.417,27- 0,00 0,00 0,00 644.152,84- 164.264,43- 0,00 0,00 223.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.966,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 405.253,62- 649.119,62- 0,00 0,00 0,00 552.977,60- 96.142,02- 0,00 0,00 243.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.866,00 5 2013 Ergebnis 179.197,65 159.297,65 0,00 0,00 0,00 91.175,24 68.122,41 0,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 214.941,37- 214.941,37- 0,00 0,00 0,00 61.523,47- 153.417,90- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 119 341.477,99- 2 1 10.734.275,39- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 10.743.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 10.971.395,19- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 11.387.387,27- 5 2013 Ergebnis 415.992,08- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 214.941,37- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 60,93- 2.802.313,99- 0,00 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 7,45- 18,10- 0,00 0,00 2.311.491,64 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 2.311.489,36 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 120 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 68.600,00 0,00 0,00 68.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Kultur und Wissenschaft Zoologische und Botanische Gärten 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 25 253 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 68.600,00 0,00 0,00 68.600,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18- 2.800.000,00- 0,00 6,92- 24,93- 0,00 0,00 584.064,78 584.063,82 5 2013 Ergebnis 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18- 0,00 0,00 6,92- 24,93- 0,00 1.700,00 515.464,78 584.063,82 0,00 68.600,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 1.412.027,901.902.936,73- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 1.412.027,90- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 490.908,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 121 2 1 2.802.400,47- 2012 2012 2.733.100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.100,00- 2.801.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.733.100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.100,00- 2.801.700,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.736.412,47- 1.520.404,22- 0,00 0,00 1.520.404,22- 0,00 0,00 2.216.008,25- 2.800.073,03- 5 2013 Ergebnis 1.003.312,47- 1.520.404,22- 0,00 0,00 1.520.404,22- 0,00 0,00 517.091,75 1.626,97 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.802.313,992.802.313,99- 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.802.313,99- 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 122 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft I Zoologische und Botanische Gärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.100,00- 2.801.700,00- 0,00 2.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 68.600,00 0,00 68.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 25 253 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.100,00- 2.801.700,00- 0,00 2.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 68.600,00 0,00 68.600,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00- 2.800.000,00- 0,00 2.800.000,00- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.900,00- 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 68.600,00- 0,00 68.600,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 1.500.000,001.500.000,00- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.500.000,00- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3.000.000,00- 3.500.000,00- 0,00 3.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 3.000.000,00- 3.500.000,00- 0,00 3.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00- 3.500.000,00- 0,00 3.500.000,00- 5 2013 Ergebnis 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 124 2 1 4.302.313,99- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 5.733.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 5.733.100,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.300.000,00- 5 2013 Ergebnis 566.900,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 243,74- 7.270.760,00- 0,00 32.032,42- 72,38- 0,00 553.646,97- 26.331.239,74 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 276.722,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.202,28 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 25.990.315,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 125 2 1 0,00 2012 2012 0,00 2.250,00- 8.023.350,00- 0,00 0,00 2.250,00- 0,00 270.800,00- 28.727.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.650.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Kultur und Wissenschaft Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd. 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 25 254 Leipzig 0,00 2.250,00- 8.062.129,16- 0,00 0,00 2.250,00- 0,00 258.300,00- 28.735.279,16 0,00 0,00 0,00 0,00 76.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.658.879,16 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 960,89- 7.900.550,80- 0,00 27,68- 988,97- 0,00 571.222,56- 28.803.586,06 72.268,94 0,00 0,00 0,00 71.257,97 0,00 0,00 0,00 0,00 28.660.059,15 5 2013 Ergebnis 0,00 1.289,11 161.578,36 0,00 27,68- 1.261,03 0,00 312.922,56- 68.306,90 72.268,94 0,00 0,00 0,00 5.142,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,99 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 18.241.088,16 233.396,07- 0,00 0,00 233.396,07- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 18.474.484,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 126 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 20.428.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.428.550,00 8.298.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7.856.755,51- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 20.410.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.410.350,00 8.324.929,16- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 19.971.963,99 357.871,17- 0,00 0,00 357.871,17- 0,00 0,00 20.329.835,16 8.473.750,90- 5 2013 Ergebnis 438.386,01- 357.871,17- 0,00 0,00 357.871,17- 0,00 0,00 80.514,84- 148.821,74- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 7.612.182,9324.224.077,33 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 609,26- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.481.167,96- 0,00 77.235,55- 0,00 53.170,16- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 31.836.260,26 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 486.584,80 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 31.349.675,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 127 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 20.428.600,00 8.298.600,00- 2.250,00- 8.023.350,00- 0,00 2.250,00- 0,00 270.750,00- 28.727.200,00 0,00 0,00 0,00 76.400,00 0,00 0,00 28.650.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Kultur und Wissenschaft I Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd. 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 25 254 Leipzig 0,00 20.410.400,00 8.324.879,16- 2.250,00- 8.062.129,16- 0,00 2.250,00- 0,00 258.250,00- 28.735.279,16 0,00 0,00 0,00 76.400,00 0,00 0,00 28.658.879,16 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 21.135.591,72 8.178.077,53- 847,15- 7.971.079,16- 0,00 141.557,68- 0,00 64.593,54- 29.313.669,25 0,00 0,00 276.722,00 376.888,10 0,00 0,00 28.660.059,15 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 1.179,99 0,00 725.191,72 146.801,63 1.402,85 91.050,00 0,00 139.307,68- 0,00 193.656,46 578.390,09 0,00 0,00 276.722,00 300.488,10 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.423.169,781.423.169,78- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 1.420.585,10- 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 2.584,68- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 128 74.513,48- 74.513,48- 0,00 72.500,00- 0,00 2.013,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.650,00- 1.347.650,00- 0,00 1.308.000,00- 0,00 39.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 1.397.323,91- 1.420.147,41- 0,00 1.417.165,00- 0,00 2.982,41- 0,00 0,00 0,00 22.823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.823,50 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.036.838,81- 2.059.662,31- 0,00 2.056.679,90- 0,00 2.982,41- 0,00 0,00 0,00 22.823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.823,50 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.514,90- 639.514,90- 0,00 639.514,90- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 24.839,57- 24.839,57- 0,00 0,00 0,00 24.839,57- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 129 74.513,48- 2 1 22.800.907,55 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 19.080.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 19.013.076,09 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 19.098.752,91 5 2013 Ergebnis 85.676,82 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 24.839,57- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 82.844.838,08- 181.746,30- 79.071.663,25- 0,00 1.078.911,24- 905.778,92- 0,00 1.606.738,37- 1.784.162,19 342.190,73 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 21.050,00 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 307.110,22 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.988,24 0,00 1.113.811,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 130 2 1 0,00 2012 2012 0,00 84.496.050,00- 109.900,00- 81.777.300,00- 0,00 0,00 1.050.800,00- 0,00 1.558.050,00- 1.363.500,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 306.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 26 Leipzig 0,00 85.798.441,05- 201.012,36- 82.958.578,69- 0,00 0,00 1.080.800,00- 0,00 1.558.050,00- 1.421.068,61 57.400,00 0,00 0,00 0,00 341.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.568,61 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 86.260.037,48- 149.746,38- 82.787.990,16- 0,00 560.048,49- 1.046.384,86- 0,00 1.715.867,59- 3.627.333,36 2.022.797,50 0,00 73.000,00 0,00 444.199,60 0,00 0,00 3.082,36 0,00 1.087.336,26 5 2013 Ergebnis 0,00 461.596,43- 51.265,98 170.588,53 0,00 560.048,49- 34.415,14 0,00 157.817,59- 2.206.264,75 1.965.397,50 0,00 73.000,00 0,00 103.099,60 0,00 0,00 3.082,36 0,00 64.767,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 0,00 84.920.833,03- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 131 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860.157,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 3.860.157,14- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 81.060.675,89- 2012 2012 83.132.550,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.132.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 84.377.372,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.377.372,44- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 86.588.258,05- 3.955.553,93- 0,00 0,00 3.955.553,93- 0,00 0,00 82.632.704,12- 5 2013 Ergebnis 2.210.885,61- 3.955.553,93- 0,00 0,00 3.955.553,93- 0,00 0,00 1.744.668,32 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft II 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 425.919,58 79.711.050,24- 6.1 81.186.611,46- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 133.600,96- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.556.614,14- 0,00 894.191,98- 0,00 1.602.204,38- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.475.561,22 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 375.338,21 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.100.223,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 132 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 83.189.650,00- 84.495.750,00- 109.900,00- 81.777.300,00- 0,00 1.050.800,00- 0,00 1.557.750,00- 1.306.100,00 0,00 0,00 0,00 306.100,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 26 Leipzig 0,00 0,00 84.439.272,44- 85.804.841,05- 207.712,36- 82.958.578,69- 0,00 1.080.800,00- 0,00 1.557.750,00- 1.365.568,61 0,00 0,00 0,00 343.000,00 0,00 0,00 1.022.568,61 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 511.843,28 84.086.875,79- 85.586.319,43- 196.033,68- 82.712.744,06- 0,00 945.966,39- 0,00 1.731.575,30- 1.499.443,64 0,00 73.000,00 0,00 407.545,16 0,00 0,00 1.018.898,48 5 2013 Ergebnis 0,00 511.843,28 352.396,65 218.521,62 11.678,68 245.834,63 0,00 134.833,61 0,00 173.825,30- 133.875,03 0,00 73.000,00 0,00 64.545,16 0,00 0,00 3.670,13- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 85.806.215,05- 6.095.164,81- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 6.536.881,89- 0,00 1.469.834,10- 0,00 154.618,58- 4.912.429,21- 0,00 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 441.717,08 0,00 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 15.797,50 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 133 3.111.833,97- 3.111.833,97- 3.111.833,97- 0,00 0,00 0,00 213.127,82- 2.898.706,15- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.641.400,00- 1.451.750,00- 1.451.750,00- 0,00 685.000,00- 0,00 398.750,00- 368.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 89.697.932,78- 5.258.660,34- 5.331.660,34- 0,00 2.101.476,13- 0,00 611.877,82- 2.618.306,39- 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.003.893,14- 3.917.017,35- 4.434.610,63- 0,00 950.187,18- 0,00 346.509,95- 3.137.913,50- 0,00 0,00 517.593,28 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694.039,64 1.341.642,99 897.049,71 0,00 1.151.288,95 0,00 265.367,87 519.607,11- 0,00 0,00 444.593,28 0,00 0,00 67.250,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 648.399,76- 648.399,76- 648.399,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 648.399,76- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft Theater 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 1.259,32- 58.814.884,98- 0,00 336.792,24- 373,99- 0,00 41,28- 420.972,14 253.607,50 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.750,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47,64 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 161.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 134 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.975.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 26 261 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.823.310,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 851,11- 61.890.708,82- 0,00 335.085,06- 515,11- 0,00 0,00 1.682.726,13 1.492.523,87 0,00 73.000,00 0,00 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00 117.183,30 5 2013 Ergebnis 0,00 851,11- 67.398,74- 0,00 335.085,06- 515,11- 0,00 5.100,00 1.682.726,13 1.492.523,87 0,00 73.000,00 0,00 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00 117.183,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 59.172.910,98- 440.531,31- 0,00 0,00 440.531,31- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 58.732.379,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 135 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 60.980.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980.700,00- 60.980.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 59.153.351,81- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 61.828.410,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.828.410,08- 61.828.410,08- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 61.068.443,94- 524.009,97- 0,00 0,00 524.009,97- 0,00 0,00 60.544.433,97- 62.227.160,10- 5 2013 Ergebnis 759.966,14 524.009,97- 0,00 0,00 524.009,97- 0,00 0,00 1.283.976,11 398.750,02- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft II Theater 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.436.009,4358.274.442,43- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.435.968,15- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 41,280,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 161.567,00 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 161.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 136 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980.700,00- 60.980.700,00- 0,00 60.975.600,00- 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 26 261 Leipzig 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.833.210,08- 61.835.110,08- 6.700,00- 61.823.310,08- 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 61.338.898,29- 61.463.478,17- 6.700,00- 61.456.778,17- 0,00 0,00 0,00 0,00 124.579,88 0,00 73.000,00 0,00 950,00 0,00 0,00 50.629,88 5 2013 Ergebnis 0,00 494.311,79 371.631,91 0,00 366.531,91 0,00 0,00 0,00 5.100,00 122.679,88 0,00 73.000,00 0,00 950,00- 0,00 0,00 50.629,88 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 552.390,47110.673,39- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 625.497,50- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 73.107,03 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 441.717,08 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 15.797,50 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 137 1.736,11- 1.736,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 425.919,58 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00- 575.000,00- 0,00 575.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.875,19- 864.875,19- 0,00 864.875,19- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 199.212,74- 685.357,03- 0,00 612.250,00- 0,00 0,00 73.107,03- 0,00 0,00 486.144,29 0,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.394,29 5 2013 Ergebnis 592.662,45 179.518,16 0,00 252.625,19 0,00 0,00 73.107,03- 0,00 0,00 413.144,29 0,00 0,00 67.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 480.394,29 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.736,11- 1.736,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,11- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 138 1.736,11- 2 1 58.385.115,82- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 61.555.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 62.625.085,27- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 61.538.111,03- 5 2013 Ergebnis 1.086.974,24 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 1.736,11- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft Musikpflege 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 180.365,11- 16.552.172,30- 0,00 741.538,46- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 905.368,74- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.606.683,33- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 335.346,26 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 15.300,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 307.058,02 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.988,24 aufgelöste Sonderposten 0,00 12.988,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 139 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.900,00- 17.100.000,00- 0,00 0,00 1.050.800,00- 0,00 1.551.250,00- 363.500,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 306.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 26 262 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.012,36- 17.411.000,00- 0,00 0,00 1.080.800,00- 0,00 1.551.250,00- 398.500,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 341.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 148.812,89- 17.165.725,08- 0,00 224.949,59- 1.045.819,90- 0,00 1.715.867,59- 879.964,46 427.603,26 0,00 0,00 0,00 444.178,84 0,00 0,00 3.082,36 0,00 8.182,36 5 2013 Ergebnis 0,00 52.199,47 245.274,92 0,00 224.949,59- 34.980,10 0,00 164.617,59- 481.464,46 370.203,26 0,00 0,00 0,00 103.078,84 0,00 0,00 3.082,36 0,00 8.182,36 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 3.387.273,5223.038.055,20- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 3.387.273,52- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 19.650.781,68- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 140 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 19.448.450,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.448.450,00- 19.811.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 19.986.127,94- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 19.845.562,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.845.562,36- 20.244.062,36- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 22.806.391,28- 3.385.180,69- 0,00 0,00 3.385.180,69- 0,00 0,00 19.421.210,59- 20.301.175,05- 5 2013 Ergebnis 2.960.828,92- 3.385.180,69- 0,00 0,00 3.385.180,69- 0,00 0,00 424.351,77 57.112,69- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 19.045.982,3018.670.644,09- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 133.600,96- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.416.040,02- 0,00 894.191,98- 0,00 1.602.149,34- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 375.338,21 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 375.338,21 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 141 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft II Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 19.505.550,00- 19.811.650,00- 109.900,00- 17.100.000,00- 0,00 1.050.800,00- 0,00 1.550.950,00- 306.100,00 0,00 0,00 0,00 306.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 26 262 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 19.902.662,36- 20.243.762,36- 201.012,36- 17.411.000,00- 0,00 1.080.800,00- 0,00 1.550.950,00- 341.100,00 0,00 0,00 0,00 341.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 5.100,00 0,00 19.986.877,49- 20.398.572,65- 189.333,68- 17.531.697,28- 0,00 945.966,39- 0,00 1.731.575,30- 411.695,16 0,00 0,00 0,00 406.595,16 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 5.100,00 0,00 84.215,13- 154.810,29- 11.678,68 120.697,28- 0,00 134.833,61 0,00 180.625,30- 70.595,16 0,00 0,00 0,00 65.495,16 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.924.491,425.924.491,42- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 784.336,60- 0,00 154.618,58- 4.985.536,24- 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 142 3.110.097,86- 3.110.097,86- 0,00 0,00 0,00 213.127,82- 2.896.970,04- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.750,00- 816.750,00- 0,00 50.000,00- 0,00 398.750,00- 368.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.406.785,15- 4.406.785,15- 0,00 1.176.600,94- 0,00 611.877,82- 2.618.306,39- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.657.804,61- 3.689.253,60- 0,00 277.937,18- 0,00 346.509,95- 3.064.806,47- 0,00 0,00 31.448,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.448,99 5 2013 Ergebnis 748.980,54 717.531,55 0,00 898.663,76 0,00 265.367,87 446.500,08- 0,00 0,00 31.448,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.448,99 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 646.663,65- 646.663,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 646.663,65- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 143 3.110.097,86- 2 1 24.595.135,51- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 20.322.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 24.309.447,51- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 23.644.682,10- 5 2013 Ergebnis 664.765,41 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 646.663,65- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft Musikschulen 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 121,87- 3.704.605,97- 0,00 580,54- 36,19- 0,00 13,76- 1.027.843,79 88.583,23 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 939.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 144 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 3.701.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 26 263 Leipzig 0,00 0,00 3.724.268,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 1.022.568,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.568,61 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 82,38- 3.731.556,26- 0,00 13,84- 49,85- 0,00 0,00 1.064.642,77 102.670,37 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 961.970,60 5 2013 Ergebnis 0,00 82,38- 7.287,65- 0,00 13,84- 49,85- 0,00 1.700,00 42.074,16 102.670,37 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60.598,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 2.709.866,85- 32.352,31- 0,00 0,00 32.352,31- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.677.514,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 145 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 2.703.400,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.400,00- 3.703.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 3.705.358,33- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.703.400,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.400,00- 3.725.968,61- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.713.422,83- 46.363,27- 0,00 0,00 46.363,27- 0,00 0,00 2.667.059,56- 3.731.702,33- 5 2013 Ergebnis 10.022,83- 46.363,27- 0,00 0,00 46.363,27- 0,00 0,00 36.340,44 5.733,72- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft II Musikschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.704.619,732.765.963,72- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.704.605,97- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13,760,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 938.656,01 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 938.656,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 146 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 2.703.400,00- 3.703.400,00- 0,00 3.701.700,00- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 26 263 Leipzig 0,00 2.703.400,00- 3.725.968,61- 0,00 3.724.268,61- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 1.022.568,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.568,61 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.761.100,01- 3.724.268,61- 0,00 3.724.268,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 963.168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.168,60 5 2013 Ergebnis 0,00 57.700,01- 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 59.400,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 60.000,0060.000,00- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 148 2 1 2.825.963,72- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.763.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.763.400,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.821.100,01- 5 2013 Ergebnis 57.700,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 12.954.046,36- 750.563,91- 0,00 56.001,59- 364.252,52- 3.056.177,68- 0,00 8.727.050,66- 3.543.511,28 192.168,07 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 17.604,65 1.881.968,44 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 345.895,23 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 124.024,46 0,00 1.105.874,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 149 2 1 0,00 2012 2012 0,00 12.187.880,00- 819.600,00- 0,00 0,00 0,00 2.666.900,00- 0,00 8.701.380,00- 3.685.450,00 560.650,00 0,00 0,00 14.150,00 1.841.200,00 365.350,00 0,00 0,00 0,00 904.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 27 Leipzig 0,00 12.510.512,68- 853.600,00- 0,00 0,00 41.142,41- 2.812.443,87- 0,00 8.803.326,40- 3.757.900,86 560.650,00 0,00 0,00 14.150,00 1.841.200,00 365.350,00 0,00 0,00 0,00 976.550,86 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 12.837.376,97- 758.770,49- 707,49- 1.871,06- 758.940,92- 2.804.482,57- 0,00 8.512.604,44- 3.666.190,27 211.827,88 0,00 0,00 10.701,64 1.743.735,88 390.313,95 0,00 280.405,36 0,00 1.309.610,92 5 2013 Ergebnis 0,00 326.864,29- 94.829,51 707,49- 1.871,06- 717.798,51- 7.961,30 0,00 290.721,96 91.710,59- 348.822,12- 0,00 0,00 3.448,36- 97.464,12- 24.963,95 0,00 280.405,36 0,00 333.060,06 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 12.886.541,71- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 150 0,00 0,00 0,00 0,00 3.476.006,63- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.867,63- 139,00- 0,00 9.410.535,08- 2012 2012 8.533.940,00- 31.510,00- 0,00 0,00 0,00 31.510,00- 0,00 8.502.430,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 8.784.121,82- 31.510,00- 0,00 0,00 0,00 32.904,54- 1.394,54 8.752.611,82- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 13.882.559,78- 4.711.373,08- 0,00 0,00 4.740.470,78- 32.741,38- 61.839,08 9.171.186,70- 5 2013 Ergebnis 5.098.437,96- 4.679.863,08- 0,00 0,00 4.740.470,78- 163,16 60.444,54 418.574,88- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft III 659.037,85- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 3.446.624,85 9.119.413,48- 12.349.900,13- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.842.669,03- 0,00 8.848.193,25- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 3.230.486,65 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 124.496,77 0,00 11.706,30 1.816.653,90 314.855,31 0,00 962.774,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 151 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 483.000,00 8.879.530,00- 12.184.330,00- 819.600,00- 0,00 0,00 2.666.900,00- 0,00 8.697.830,00- 3.304.800,00 180.000,00 0,00 14.150,00 1.841.200,00 365.350,00 0,00 904.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 27 Leipzig 0,00 2.067.000,00 9.068.526,61- 12.465.820,27- 853.600,00- 0,00 0,00 2.812.443,87- 0,00 8.799.776,40- 3.397.293,66 180.000,00 0,00 14.150,00 1.861.242,80 365.350,00 0,00 976.550,86 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.436.528,03 9.192.020,72- 12.607.438,38- 740.694,09- 707,49- 57.872,65- 2.806.797,56- 0,00 9.001.366,59- 3.415.417,66 220.776,69 0,00 13.633,32 1.823.519,82 365.795,07 0,00 991.692,76 5 2013 Ergebnis 0,00 369.528,03 123.494,11- 141.618,11- 112.905,91 707,49- 57.872,65- 5.646,31 0,00 201.590,19- 18.124,00 40.776,69 0,00 516,68- 37.722,98- 445,07 0,00 15.141,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 12.682.560,99- 3.563.147,51- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.009.772,36- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.599.862,00- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 5.405.460,10- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 4.450,26- 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 3.446.624,85 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 152 1.558.602,53- 1.558.602,53- 1.558.602,53- 0,00 0,00 0,00 582.891,97- 975.710,56- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.434.930,00- 555.400,00- 1.038.400,00- 0,00 0,00 0,00 1.033.400,00- 0,00 0,00 5.000,00- 483.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 3.589,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770.590,03- 1.702.063,42- 3.772.653,35- 0,00 0,00 0,00 2.968.390,26- 796.641,90- 0,00 7.621,19- 2.070.589,93 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 8.150,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.654.645,67- 1.462.624,95- 3.907.303,08- 0,00 0,00 0,00 2.784.858,51- 1.085.315,18- 0,00 37.129,39- 2.444.678,13 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 4.560,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.944,36 239.438,47 134.649,73- 0,00 0,00 0,00 183.531,75 288.673,28- 0,00 29.508,20- 374.088,20 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 439.817,86- 439.817,86- 439.817,86- 0,00 0,00 0,00 252.159,27- 187.658,59- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 158.763,36- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 193.816,80- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 621.450,98- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.655.257,17- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2.944.725,15 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 16.924,03 1.879.306,53 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.626,50 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 65.017,66 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.046.868,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 153 2 1 0,00 2012 2012 0,00 190.600,00- 0,00 0,00 0,00 643.200,00- 0,00 2.598.580,00- 2.757.650,00 0,00 0,00 0,00 14.150,00 1.838.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 904.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 27 271 Leipzig 0,00 190.600,00- 0,00 0,00 0,00 635.146,61- 0,00 2.700.526,40- 2.813.696,40 0,00 0,00 0,00 14.150,00 1.838.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 960.146,40 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 164.407,25- 707,49- 56,63- 198.165,21- 694.948,17- 0,00 2.570.676,19- 2.836.476,21 4.213,58 0,00 0,00 10.504,56 1.742.127,35 1.827,49 0,00 65.002,13 0,00 1.077.803,23 5 2013 Ergebnis 0,00 26.192,75 707,49- 56,63- 198.165,21- 59.801,56- 0,00 129.850,21 22.779,81 4.213,58 0,00 0,00 3.645,44- 96.072,65- 627,49 0,00 65.002,13 0,00 117.656,83 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 486.832,191.171.395,35- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 486.832,19- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 684.563,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 154 2 1 3.629.288,31- 2012 2012 705.040,00- 30.310,00- 0,00 0,00 0,00 30.310,00- 0,00 674.730,00- 3.432.380,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 742.886,61- 30.310,00- 0,00 0,00 0,00 31.704,54- 1.394,54 712.576,61- 3.526.273,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.244.351,91- 451.867,18- 0,00 0,00 482.002,72- 31.703,54- 61.839,08 792.484,73- 3.628.960,94- 5 2013 Ergebnis 501.465,30- 421.557,18- 0,00 0,00 482.002,72- 1,00 60.444,54 79.908,12- 102.687,93- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft III Volkshochschulen anteilige Personalauszahlungen 130.881,42- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 622.817,98- 3.381.893,67- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 594.019,89- 0,00 2.656.992,36- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.759.075,69 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.706,30 1.795.427,21 1.502,50 0,00 950.439,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 155 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 674.130,00- 3.431.780,00- 190.600,00- 0,00 0,00 643.200,00- 0,00 2.597.980,00- 2.757.650,00 0,00 0,00 14.150,00 1.838.200,00 1.200,00 0,00 904.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 27 271 Leipzig 0,00 711.976,61- 3.525.673,01- 190.600,00- 0,00 0,00 635.146,61- 0,00 2.699.926,40- 2.813.696,40 0,00 0,00 14.150,00 1.838.200,00 1.200,00 0,00 960.146,40 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 735.788,05- 3.528.514,22- 158.035,33- 707,49- 56,63- 683.052,35- 0,00 2.686.662,42- 2.792.726,17 0,00 0,00 12.755,62 1.800.815,76 1.926,49 0,00 977.228,30 5 2013 Ergebnis 0,00 23.811,44- 2.841,21- 32.564,67 707,49- 56,63- 47.905,74- 0,00 13.263,98 20.970,23- 0,00 0,00 1.394,38- 37.384,24- 726,49 0,00 17.081,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 257.844,84- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 257.844,84- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.967,90- 250.426,68- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 4.450,26- 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 156 12.922,00- 12.922,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 12.922,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.150,00- 43.150,00- 0,00 0,00 0,00 38.150,00- 0,00 0,00 5.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.070,21- 55.070,21- 0,00 0,00 0,00 48.130,18- 0,00 0,00 6.940,03- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 98.270,98 51.729,02- 0,00 0,00 0,00 45.598,19- 0,00 0,00 6.130,83- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 5 2013 Ergebnis 153.341,19 3.341,19 0,00 0,00 0,00 2.531,99 0,00 0,00 809,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 13.705,18- 13.705,18- 0,00 0,00 0,00 783,18- 12.922,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 157 12.922,00- 2 1 880.662,82- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 717.280,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 767.046,82- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 637.517,07- 5 2013 Ergebnis 129.529,75 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 13.705,18- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft Bibliotheken 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 591.800,55- 0,00 56.001,59- 170.435,72- 2.434.726,70- 0,00 6.071.793,49- 598.786,13 192.168,07 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 680,62 2.661,91 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 344.268,73 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 59.006,80 aufgelöste Sonderposten 0,00 59.006,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 158 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.000,00- 0,00 0,00 0,00 2.023.700,00- 0,00 6.102.800,00- 927.800,00 560.650,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 364.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 27 272 Leipzig 0,00 663.000,00- 0,00 0,00 41.142,41- 2.177.297,26- 0,00 6.102.800,00- 944.204,46 560.650,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 364.150,00 0,00 0,00 0,00 16.404,46 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 594.363,24- 0,00 1.814,43- 560.775,71- 2.109.534,40- 0,00 5.941.928,25- 829.714,06 207.614,30 0,00 0,00 197,08 1.608,53 388.486,46 0,00 215.403,23 0,00 231.807,69 5 2013 Ergebnis 0,00 68.636,76 0,00 1.814,43- 519.633,30- 67.762,86 0,00 160.871,75 114.490,40- 353.035,70- 0,00 0,00 197,08 1.391,47- 24.336,46 0,00 215.403,23 0,00 215.403,23 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 2.989.174,4411.715.146,36- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 2.989.035,44- 139,00- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 8.725.971,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 159 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 7.828.900,00- 1.200,00- 0,00 0,00 0,00 1.200,00- 0,00 7.827.700,00- 8.755.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 9.324.758,05- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 8.041.235,21- 1.200,00- 0,00 0,00 0,00 1.200,00- 0,00 8.040.035,21- 8.984.239,67- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.638.207,87- 4.259.505,90- 0,00 0,00 4.258.468,06- 1.037,84- 0,00 8.378.701,97- 9.208.416,03- 5 2013 Ergebnis 4.596.972,66- 4.258.305,90- 0,00 0,00 4.258.468,06- 162,16 0,00 338.666,76- 224.176,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft III Bibliotheken anteilige Personalauszahlungen 8.968.006,468.496.595,50- 528.156,43- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.248.649,14- 0,00 6.191.200,89- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 471.410,96 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 124.496,77 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 21.226,69 313.352,81 0,00 12.334,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 160 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 8.205.400,00- 8.752.550,00- 629.000,00- 0,00 0,00 2.023.700,00- 0,00 6.099.850,00- 547.150,00 180.000,00 0,00 0,00 3.000,00 364.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 27 272 Leipzig 0,00 8.356.550,00- 8.940.147,26- 663.000,00- 0,00 0,00 2.177.297,26- 0,00 6.099.850,00- 583.597,26 180.000,00 0,00 0,00 23.042,80 364.150,00 0,00 16.404,46 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 8.456.232,67- 9.078.924,16- 582.658,76- 0,00 57.816,02- 2.123.745,21- 0,00 6.314.704,17- 622.691,49 220.776,69 0,00 877,70 22.704,06 363.868,58 0,00 14.464,46 5 2013 Ergebnis 0,00 99.682,67- 138.776,90- 80.341,24 0,00 57.816,02- 53.552,05 0,00 214.854,17- 39.094,23 40.776,69 0,00 877,70 338,74- 281,42- 0,00 1.940,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.305.302,67- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.751.927,52- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.596.894,10- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 5.155.033,42- 0,00 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 3.446.624,85 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 161 1.545.680,53- 1.545.680,53- 0,00 0,00 0,00 582.891,97- 962.788,56- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 3.446.624,85 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 512.250,00- 995.250,00- 0,00 0,00 0,00 995.250,00- 0,00 0,00 0,00 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 1.646.993,21- 3.717.583,14- 0,00 0,00 0,00 2.920.260,08- 796.641,90- 0,00 681,16- 2.070.589,93 0,00 0,00 3.589,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.560.895,93- 3.855.574,06- 0,00 0,00 0,00 2.739.260,32- 1.085.315,18- 0,00 30.998,56- 2.294.678,13 0,00 0,00 8.150,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.528,03 5 2013 Ergebnis 86.097,28 137.990,92- 0,00 0,00 0,00 180.999,76 288.673,28- 0,00 30.317,40- 224.088,20 0,00 0,00 4.560,17 0,00 0,00 0,00 0,00 219.528,03 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 426.112,68- 426.112,68- 0,00 0,00 0,00 251.376,09- 174.736,59- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 162 1.545.680,53- 2 1 11.801.898,17- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 8.717.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 10.003.543,21- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 10.017.128,60- 5 2013 Ergebnis 13.585,39- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 426.112,68- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 4.276.391,24- 103.588,16- 62.055,55- 0,00 404.872,79- 3.052.299,55- 0,00 653.575,19- 2.662.532,58 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 124.515,84 1.347.014,57 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 20.934,13 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 102.085,99 0,00 1.170.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 163 2 1 0,00 2012 2012 0,00 3.197.750,00- 124.700,00- 61.950,00- 0,00 0,00 2.087.400,00- 0,00 923.700,00- 1.557.950,00 65.150,00 0,00 0,00 50.000,00 1.314.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 28 Leipzig 0,00 4.355.670,46- 126.181,00- 61.950,00- 27.000,00- 10.736,18- 3.206.103,28- 0,00 923.700,00- 2.659.320,86 65.150,00 0,00 0,00 120.567,07 1.315.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.310,59 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 4.233.620,67- 116.983,52- 10.533,92 26.782,58- 614.767,05- 2.863.519,20- 0,00 622.102,24- 2.986.695,56 4.636,50 0,00 0,00 121.740,75 1.407.261,31 20.934,11 0,00 225.792,17 0,00 1.432.122,89 5 2013 Ergebnis 0,00 122.049,79 9.197,48 72.483,92 217,42 604.030,87- 342.584,08 0,00 301.597,76 327.374,70 60.513,50- 0,00 0,00 1.173,68 91.968,11 20.934,11 0,00 225.792,17 0,00 273.812,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 2.493.029,62- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 164 0,00 0,00 0,00 0,00 879.170,96- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.001,13- 3.169,83- 0,00 1.613.858,66- 2012 2012 1.643.300,00- 3.500,00- 0,00 0,00 0,00 4.100,00- 600,00 1.639.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 1.701.833,08- 5.483,48- 0,00 0,00 0,00 6.083,48- 600,00 1.696.349,60- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.765.263,35- 1.518.338,24- 0,00 0,00 1.512.049,26- 6.888,98- 600,00 1.246.925,11- 5 2013 Ergebnis 1.063.430,27- 1.512.854,76- 0,00 0,00 1.512.049,26- 805,50- 0,00 449.424,49 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft anteilige Personalauszahlungen 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 902.257,55 639.352,66- 2.195.955,05- 233.551,24- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.392,59- 0,00 1.692.403,22- 0,00 206.608,00- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.556.602,39 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 124.515,84 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.009.555,62 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 422.530,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 165 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 2.025.000,00 1.704.850,00- 3.197.650,00- 124.700,00- 61.950,00- 0,00 2.087.400,00- 0,00 923.600,00- 1.492.800,00 0,00 0,00 50.000,00 1.314.650,00 0,00 0,00 128.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 28 Leipzig 0,00 2.025.000,00 1.744.949,55- 4.347.474,28- 126.181,00- 64.590,00- 27.000,00- 3.206.103,28- 0,00 923.600,00- 2.602.524,73 0,00 0,00 120.567,07 1.317.598,80 0,00 0,00 1.164.358,86 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 135.691,64 871.199,71- 3.696.078,99- 44.396,24- 61.935,07- 26.623,24- 3.310.240,08- 0,00 252.884,36- 2.824.879,28 0,00 0,00 123.244,20 1.091.380,08 0,00 0,00 1.610.255,00 5 2013 Ergebnis 0,00 1.889.308,36- 873.749,84 651.395,29 81.784,76 2.654,93 376,76 104.136,80- 0,00 670.715,64 222.354,55 0,00 0,00 2.677,13 226.218,72- 0,00 0,00 445.896,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 1.473.641,41- 834.288,75- 326.297,001.736.546,30- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 1.410.249,30- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 902.257,55 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 166 781.252,30- 781.252,30- 781.252,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 781.252,30- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018.250,00- 1.313.400,00- 3.338.400,00- 0,00 250.000,00- 0,00 0,00 3.088.400,00- 0,00 0,00 2.025.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.215,74- 988.733,81 1.036.266,19- 0,00 268.400,00- 0,00 0,00 767.866,19- 0,00 0,00 2.025.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.310,08- 292.110,37- 427.802,01- 4.950,40- 268.400,00- 0,00 0,00 154.451,61- 0,00 0,00 135.691,64 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.094,34- 1.280.844,18- 608.464,18 4.950,40- 0,00 0,00 0,00 613.414,58 0,00 0,00 1.889.308,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3.083.386,11- 3.083.386,11- 3.083.386,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.083.386,11- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 103.588,16- 62.055,55- 0,00 404.872,79- 3.052.299,55- 0,00 653.575,19- 2.662.532,58 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 124.515,84 1.347.014,57 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 20.934,13 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 102.085,99 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.170.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 167 2 1 0,00 2012 2012 0,00 124.700,00- 61.950,00- 0,00 0,00 2.087.400,00- 0,00 923.700,00- 1.557.950,00 65.150,00 0,00 0,00 50.000,00 1.314.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 28 281 Leipzig 0,00 126.181,00- 61.950,00- 27.000,00- 10.736,18- 3.206.103,28- 0,00 923.700,00- 2.659.320,86 65.150,00 0,00 0,00 120.567,07 1.315.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.310,59 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 116.983,52- 10.533,92 26.782,58- 614.767,05- 2.863.519,20- 0,00 622.102,24- 2.986.695,56 4.636,50 0,00 0,00 121.740,75 1.407.261,31 20.934,11 0,00 225.792,17 0,00 1.432.122,89 5 2013 Ergebnis 0,00 9.197,48 72.483,92 217,42 604.030,87- 342.584,08 0,00 301.597,76 327.374,70 60.513,50- 0,00 0,00 1.173,68 91.968,11 20.934,11 0,00 225.792,17 0,00 273.812,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 879.170,962.493.029,62- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 876.001,13- 3.169,83- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.613.858,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 168 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.643.300,00- 3.500,00- 0,00 0,00 0,00 4.100,00- 600,00 1.639.800,00- 3.197.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 4.276.391,24- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.701.833,08- 5.483,48- 0,00 0,00 0,00 6.083,48- 600,00 1.696.349,60- 4.355.670,46- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.765.263,35- 1.518.338,24- 0,00 0,00 1.512.049,26- 6.888,98- 600,00 1.246.925,11- 4.233.620,67- 5 2013 Ergebnis 1.063.430,27- 1.512.854,76- 0,00 0,00 1.512.049,26- 805,50- 0,00 449.424,49 122.049,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 639.352,66- 2.195.955,05- 233.551,24- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.392,59- 0,00 1.692.403,22- 0,00 206.608,00- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.556.602,39 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 124.515,84 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.009.555,62 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 422.530,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 169 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.704.850,00- 3.197.650,00- 124.700,00- 61.950,00- 0,00 2.087.400,00- 0,00 923.600,00- 1.492.800,00 0,00 0,00 50.000,00 1.314.650,00 0,00 0,00 128.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 28 281 Leipzig 0,00 1.744.949,55- 4.347.474,28- 126.181,00- 64.590,00- 27.000,00- 3.206.103,28- 0,00 923.600,00- 2.602.524,73 0,00 0,00 120.567,07 1.317.598,80 0,00 0,00 1.164.358,86 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 871.199,71- 3.696.078,99- 44.396,24- 61.935,07- 26.623,24- 3.310.240,08- 0,00 252.884,36- 2.824.879,28 0,00 0,00 123.244,20 1.091.380,08 0,00 0,00 1.610.255,00 5 2013 Ergebnis 0,00 873.749,84 651.395,29 81.784,76 2.654,93 376,76 104.136,80- 0,00 670.715,64 222.354,55 0,00 0,00 2.677,13 226.218,72- 0,00 0,00 445.896,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 834.288,75- 1.736.546,30- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 326.297,00- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 1.410.249,30- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 902.257,55 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 170 781.252,30- 781.252,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 781.252,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 902.257,55 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 1.313.400,00- 3.338.400,00- 0,00 250.000,00- 0,00 0,00 3.088.400,00- 0,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 988.733,81 1.036.266,19- 0,00 268.400,00- 0,00 0,00 767.866,19- 0,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 292.110,37- 427.802,01- 4.950,40- 268.400,00- 0,00 0,00 154.451,61- 0,00 0,00 135.691,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.691,64 5 2013 Ergebnis 1.280.844,18- 608.464,18 4.950,40- 0,00 0,00 0,00 613.414,58 0,00 0,00 1.889.308,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.308,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3.083.386,11- 3.083.386,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.083.386,11- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 171 781.252,30- 2 1 1.473.641,41- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3.018.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 756.215,74- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.163.310,08- 5 2013 Ergebnis 407.094,34- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 3.083.386,11- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0,00 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 37.769,64- 40,66- 15.600,00- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 4,97- 12,06- 0,00 22.111,95- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1,56 0,00 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 172 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 29 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.209,15- 27,37- 0,00 0,00 4,60- 16,61- 0,00 23.160,57- 5 2013 Ergebnis 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.040,85 27,37- 15.600,00 0,00 4,60- 16,61- 0,00 2.510,57- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 0,00 51.105,78- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 173 0,00 0,00 0,00 0,00 13.337,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 13.337,70- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 37.768,08- 2012 2012 36.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 36.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 36.205,81- 12.997,71- 0,00 0,00 12.997,71- 0,00 0,00 23.208,10- 5 2013 Ergebnis 44,19 12.997,71- 0,00 0,00 12.997,71- 0,00 0,00 13.041,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 113.392,87- 6.1 113.392,87- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 614,83- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.600,00- 0,00 80.173,74- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 17.004,30- 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 174 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 29 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.786,44- 107.786,65- 173,74- 0,00 0,00 89.341,80- 0,00 18.271,11- 5 2013 Ergebnis 0,00 2.378,89 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.536,44- 71.536,65- 173,74- 15.600,00 0,00 89.341,80- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 116.694,71- 3.301,84- 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.301,84- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.301,84- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 175 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.786,44- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.536,44- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 40,66- 15.600,00- 0,00 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 4,97- 12,06- 0,00 22.111,95- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1,56 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 176 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kultur und Wissenschaft Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem. 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 29 291 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37- 0,00 0,00 4,60- 16,61- 0,00 23.160,57- 5 2013 Ergebnis 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37- 15.600,00 0,00 4,60- 16,61- 0,00 2.510,57- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 13.337,7051.105,78- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 13.337,70- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 37.768,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 177 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 36.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 37.769,64- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 36.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 36.205,81- 12.997,71- 0,00 0,00 12.997,71- 0,00 0,00 23.208,10- 23.209,15- 5 2013 Ergebnis 44,19 12.997,71- 0,00 0,00 12.997,71- 0,00 0,00 13.041,90 13.040,85 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.392,87113.392,87- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 614,83- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.600,00- 0,00 80.173,74- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 17.004,30- 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 178 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kultur und Wissenschaft Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 29 291 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.250,00- 36.250,00- 0,00 15.600,00- 0,00 0,00 0,00 20.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 107.786,44- 107.786,65- 173,74- 0,00 0,00 89.341,80- 0,00 18.271,11- 5 2013 Ergebnis 0,00 2.378,89 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 71.536,44- 71.536,65- 173,74- 15.600,00 0,00 89.341,80- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.301,84- 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.301,84- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.301,84- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 180 2 1 116.694,71- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 36.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 36.250,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 107.786,44- 5 2013 Ergebnis 71.536,44- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen Personalaufwendungen 341.445.125,02- 167.994.632,98- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 138.698.903,14- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0,00 1.230.921,58- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.436.554,92- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 12.300,10- 30.071.812,30- 114.464.475,83 1.350.972,15 0,00 30.000,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 32.904.855,80 755.650,81 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 460.490,20 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4.442.735,47 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 48.391,04 0,00 53.236.120,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 181 2 1 21.283.650,89 2012 2012 353.684.940,00- 174.612.150,00- 142.718.800,00- 8.600,00- 0,00 4.901.300,00- 0,00 31.444.090,00- 124.726.750,00 1.933.450,00 0,00 86.200,00 41.026.500,00 181.500,00 542.450,00 3.938.150,00 0,00 0,00 55.018.050,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31-35 Leipzig 357.433.895,44- 172.394.840,91- 148.161.415,13- 8.600,00- 300.000,00- 5.124.949,40- 0,00 31.444.090,00- 126.811.090,31 1.933.450,00 0,00 86.200,00 41.026.500,00 181.500,00 542.450,00 3.938.150,00 0,00 0,00 57.102.390,31 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 350.505.563,44- 172.812.385,35- 142.830.172,22- 0,00 526.553,07- 4.769.868,88- 0,00 29.566.583,92- 119.302.301,50 873.329,84 0,00 30.000,00 37.734.743,16 587.675,18 443.898,38 4.544.577,72 87.917,28 0,00 52.884.138,57 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 6.928.332,00 417.544,44- 5.331.242,91 8.600,00 226.553,07- 355.080,52 0,00 1.877.506,08 7.508.788,81- 1.060.120,16- 0,00 56.200,00- 3.291.756,84- 406.175,18 98.551,62- 606.427,72 87.917,28 0,00 4.218.251,74- 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 2 1 229.206.864,06- Seite 182 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226.214,87- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.328,79- 1.886,08- 0,00 226.980.649,19- 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 228.974.190,00- 16.000,00- 0,00 0,00 0,00 16.000,00- 0,00 228.958.190,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 230.652.432,80- 29.627,67- 0,00 0,00 0,00 29.627,67- 0,00 230.622.805,13- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 232.783.070,30- 1.579.808,36- 0,00 0,00 1.551.480,69- 28.327,67- 0,00 231.203.261,94- 5 2013 Ergebnis 2.130.637,50- 1.550.180,69- 0,00 0,00 1.551.480,69- 1.300,00 0,00 580.456,81- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 935.085,80 225.095.097,09- 6.1 336.884.184,82- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 166.822.244,76- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 138.132.249,62- 0,00 2.522.815,45- 12.300,10- 29.394.574,89- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 111.789.087,73 30.664,55 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.000,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.771.594,18 1.268.684,29 404.235,93 3.831.024,70 53.169.233,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 183 2 1 21.283.650,89 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 302.100,00 230.859.640,00- 353.666.890,00- 174.612.150,00- 142.718.800,00- 8.600,00- 4.901.300,00- 0,00 31.426.040,00- 122.807.250,00 13.950,00 86.200,00 41.026.500,00 181.500,00 542.450,00 3.938.150,00 55.018.050,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31-35 Leipzig 302.100,00 232.218.386,53- 357.115.845,44- 172.394.840,91- 148.161.415,13- 8.600,00- 5.124.949,40- 0,00 31.426.040,00- 124.897.458,91 13.950,00 86.200,00 41.026.500,00 181.500,00 542.450,00 3.938.150,00 57.108.258,91 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 234.244.058,22- 350.359.668,32- 172.575.193,00- 143.300.391,63- 0,00 3.987.715,27- 0,00 30.496.368,42- 116.115.610,10 21.687,19 30.000,00 38.023.701,67 550.051,14 359.880,72 4.213.364,43 50.712.986,30 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 302.100,00- 2.025.671,69- 6.756.177,12 180.352,09- 4.861.023,50 8.600,00 1.137.234,13 0,00 929.671,58 8.781.848,81- 7.737,19 56.200,00- 3.002.798,33- 368.551,14 182.569,28- 275.214,43 6.395.272,61- 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 225.971.326,62- 876.229,53- 1.811.315,33- 0,00 1.807.890,38- 0,00 3.424,95- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 935.085,80 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 184 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.057.490,00- 197.850,00- 499.950,00- 0,00 0,00 0,00 76.650,00- 413.100,00- 0,00 10.200,00- 302.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.427.113,71- 208.727,18- 510.827,18- 0,00 0,00 0,00 48.200,00- 413.100,00- 0,00 49.527,18- 302.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.038,17 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 234.531.815,46- 287.757,24- 288.795,41- 0,00 225.633,00- 0,00 21.885,02- 0,00 0,00 41.277,39- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104.701,75- 79.030,06- 222.031,77 0,00 225.633,00- 0,00 26.314,98 413.100,00 0,00 8.249,79 301.061,83- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 25.300,00- 25.300,00- 25.300,00- 0,00 0,00 0,00 24.300,00- 0,00 0,00 1.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 252.571.677,03- 166.303.192,70- 61.211.979,45- 0,00 596.155,25- 3.074.550,97- 12.300,10- 21.373.498,56- 85.657.963,72 1.314.912,88 0,00 30.000,00 26.406.942,33 751.746,70 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 447.299,97 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.596.688,90 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 24.836,05 0,00 53.110.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 185 2 1 0,00 2012 2012 0,00 264.997.465,00- 173.501.700,00- 64.678.200,00- 8.600,00- 0,00 4.753.800,00- 0,00 22.055.165,00- 93.929.350,00 1.008.200,00 0,00 86.200,00 34.522.700,00 178.250,00 538.950,00 2.700.050,00 0,00 0,00 54.895.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31 Leipzig 0,00 268.621.103,18- 171.242.282,58- 70.110.487,00- 8.600,00- 300.000,00- 4.904.568,60- 0,00 22.055.165,00- 95.925.737,00 1.008.200,00 0,00 86.200,00 34.522.700,00 178.250,00 538.950,00 2.700.050,00 0,00 0,00 56.891.387,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 262.064.615,16- 171.350.215,50- 65.024.640,96- 0,00 407.049,70- 4.337.164,78- 0,00 20.945.544,22- 90.018.614,16 854.513,35 0,00 30.000,00 31.911.332,19 584.526,01 436.768,49 3.587.730,08 24.666,37 0,00 52.613.744,04 5 2013 Ergebnis 0,00 6.556.488,02 107.932,92- 5.085.846,04 8.600,00 107.049,70- 567.403,82 0,00 1.109.620,78 5.907.122,84- 153.686,65- 0,00 56.200,00- 2.611.367,81- 406.276,01 102.181,51- 887.680,08 24.666,37 0,00 4.277.642,96- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 2 1 168.426.136,86- Seite 186 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.423,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.538,01- 885,54- 0,00 166.913.713,31- 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 171.072.515,00- 4.400,00- 0,00 0,00 0,00 4.400,00- 0,00 171.068.115,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 172.713.393,85- 18.027,67- 0,00 0,00 0,00 18.027,67- 0,00 172.695.366,18- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 173.483.471,37- 1.437.470,37- 0,00 0,00 1.419.442,70- 18.027,67- 0,00 172.046.001,00- 5 2013 Ergebnis 770.077,52- 1.419.442,70- 0,00 0,00 1.419.442,70- 0,00 0,00 649.365,18 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen I anteilige Personalauszahlungen 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 935.085,80 250.211.195,31166.614.583,54- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 165.672.365,59- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.714.944,56- 0,00 2.304.868,36- 12.300,10- 21.506.716,70- 83.596.611,77 1.692,85 30.000,00 25.750.603,12 1.265.547,40 391.175,70 3.060.186,09 53.097.406,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 187 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 302.100,00 172.066.015,00- 264.988.165,00- 173.501.700,00- 64.678.200,00- 8.600,00- 4.753.800,00- 0,00 22.045.865,00- 92.922.150,00 1.000,00 86.200,00 34.522.700,00 178.250,00 538.950,00 2.700.050,00 54.895.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31 Leipzig 0,00 302.100,00 173.387.397,58- 268.311.803,18- 171.242.282,58- 70.110.487,00- 8.600,00- 4.904.568,60- 0,00 22.045.865,00- 94.924.405,60 1.000,00 86.200,00 34.522.700,00 178.250,00 538.950,00 2.700.050,00 56.897.255,60 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 176.966.243,09- 263.585.162,12- 171.559.760,08- 66.487.010,70- 0,00 3.712.614,07- 0,00 21.825.777,27- 86.618.919,03 0,00 30.000,00 31.711.092,53 547.237,49 352.770,83 3.386.039,73 50.591.778,45 5 2013 Ergebnis 0,00 302.100,00- 3.578.845,51- 4.726.641,06 317.477,50- 3.623.476,30 8.600,00 1.191.954,53 0,00 220.087,73 8.305.486,57- 1.000,00- 56.200,00- 2.811.607,47- 368.987,49 186.179,17- 685.989,73 6.305.477,15- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 167.490.813,07- 876.229,53- 1.811.315,33- 0,00 1.807.890,38- 0,00 3.424,95- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 935.085,80 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 188 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.226.465,00- 160.450,00- 462.550,00- 0,00 0,00 0,00 49.450,00- 413.100,00- 0,00 0,00 302.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.557.752,36- 170.354,78- 472.454,78- 0,00 0,00 0,00 34.450,00- 413.100,00- 0,00 24.904,78- 302.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.038,17 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 177.218.698,89- 252.455,80- 253.493,97- 0,00 225.633,00- 0,00 8.193,98- 0,00 0,00 19.666,99- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.946,53- 82.101,02- 218.960,81 0,00 225.633,00- 0,00 26.256,02 413.100,00 0,00 5.237,79 301.061,83- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 360.042,53- 55.649.155,65- 0,00 117.186,35408.375,98- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.596.553,03- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 9.992.169,29 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 6.887.866,12 1.368,81 112.461,50 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 8.499,43 2.981.973,45 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 8.499,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 189 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.100,00- 57.244.200,00- 0,00 0,00 411.050,00- 0,00 3.975.850,00- 17.306.900,00 257.750,00 0,00 0,00 14.426.750,00 6.500,00 106.550,00 2.509.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31 311 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.100,00- 60.444.200,00- 0,00 300.000,00- 411.050,00- 0,00 3.975.850,00- 17.306.900,00 257.750,00 0,00 0,00 14.426.750,00 6.500,00 106.550,00 2.509.350,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 399.381,16- 56.550.535,08- 0,00 318.392,48- 180.072,29- 0,00 3.575.334,97- 16.162.953,32 929,92 0,00 0,00 13.206.252,50 14.414,67 110.644,69 2.822.331,26 8.396,60 0,00 8.380,28 5 2013 Ergebnis 0,00 711.718,84 3.893.664,92 0,00 18.392,48- 230.977,71 0,00 400.515,03 1.143.946,68- 256.820,08- 0,00 0,00 1.220.497,50- 7.914,67 4.094,69 312.981,26 8.396,60 0,00 8.380,28 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 50.391.004,81- 251.860,56- 0,00 0,00 251.375,04- 485,52- 0,00 50.139.144,25- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 190 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 45.437.700,00- 4.400,00- 0,00 0,00 0,00 4.400,00- 0,00 45.433.300,00- 62.740.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 60.131.313,54- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 48.939.700,00- 4.400,00- 0,00 0,00 0,00 4.400,00- 0,00 48.935.300,00- 66.242.200,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 44.862.630,75- 1.868,09- 0,00 0,00 39,75- 1.828,34- 0,00 44.860.762,66- 61.023.715,98- 5 2013 Ergebnis 4.077.069,25 2.531,91 0,00 0,00 39,75- 2.571,66 0,00 4.074.537,34 5.218.484,02 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 59.353.654,5849.783.410,26- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 300.873,33- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.302.259,43- 0,00 110.386,38- 0,00 3.640.135,44- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 9.570.244,32 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.895.776,01 1.369,50 77.798,54 2.595.300,29 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 191 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 0,00 45.689.550,00- 62.738.700,00- 1.109.100,00- 57.244.200,00- 0,00 411.050,00- 0,00 3.974.350,00- 17.049.150,00 0,00 0,00 14.426.750,00 6.500,00 106.550,00 2.509.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Soziale Hilfen I Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31 311 Leipzig 0,00 0,00 48.891.550,00- 65.940.700,00- 1.111.100,00- 60.444.200,00- 0,00 411.050,00- 0,00 3.974.350,00- 17.049.150,00 0,00 0,00 14.426.750,00 6.500,00 106.550,00 2.509.350,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 555,72 0,00 46.539.348,19- 62.432.405,72- 379.404,85- 58.133.680,87- 0,00 173.083,10- 0,00 3.746.236,90- 15.893.057,53 0,00 0,00 13.039.101,27 12.157,12 29.183,23 2.812.060,19 5 2013 Ergebnis 555,72 0,00 2.352.201,81 3.508.294,28 731.695,15 2.310.519,13 0,00 237.966,90 0,00 228.113,10 1.156.092,47- 0,00 0,00 1.387.648,73- 5.657,12 77.366,77- 302.710,19 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.904,78- 24.904,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.904,78- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.835,99- 13.835,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.835,99- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.068,79 11.068,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.068,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 193 2 1 49.783.410,26- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 45.689.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 48.916.454,78- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 46.553.184,18- 5 2013 Ergebnis 2.363.270,60 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 221,82 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 164.721.452,77- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 20.905,73- 5.977,61- 12.300,10- 15.301.825,24- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 69.637.669,71 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 16.071.387,98 1.169,08 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 631,97 524.846,95 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 53.040.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 194 2 1 0,00 2012 2012 0,00 171.202.550,00- 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 0,00 15.497.775,00- 71.070.350,00 597.050,00 0,00 0,00 15.555.350,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 54.816.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31 312 Leipzig 0,00 168.862.432,58- 0,00 0,00 0,00 2.000,00- 0,00 15.497.775,00- 71.070.350,00 597.050,00 0,00 0,00 15.555.350,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 54.816.950,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 168.863.441,66- 1.683,55- 0,00 10.666,69- 5.430,62- 0,00 14.776.572,50- 66.330.329,61 69,14 0,00 0,00 15.048.864,62 1.008,80 60,71 695.591,72 624,32 0,00 50.584.734,62 5 2013 Ergebnis 0,00 1.009,08- 1.683,55- 0,00 10.666,69- 3.430,62- 0,00 721.202,50 4.740.020,39- 596.980,86- 0,00 0,00 506.485,38- 1.008,80 60,71 594.591,72 624,32 0,00 4.232.215,38- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 110.443.510,29- 18.718,55- 0,00 0,00 18.690,86- 0,00 27,69- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 110.424.791,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 195 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 115.631.975,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.631.975,00- 186.702.325,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 180.062.461,45- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 113.291.857,58- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.291.857,58- 184.362.207,58- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 117.327.468,36- 2,95- 0,00 0,00 2,95- 0,00 0,00 117.327.465,41- 183.657.795,02- 5 2013 Ergebnis 4.035.610,78- 2,95- 0,00 0,00 2,95- 0,00 0,00 4.035.607,83- 704.412,56 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 179.283.518,12110.001.887,69- 163.900.315,96- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.811,31- 12.300,10- 15.365.090,75- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 69.281.630,43 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.829.700,69 1.169,08 221,82 411.126,93 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 53.039.411,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 196 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 116.221.625,00- 186.694.925,00- 171.202.550,00- 0,00 0,00 2.000,00- 0,00 15.490.375,00- 70.473.300,00 0,00 0,00 15.555.350,00 0,00 0,00 101.000,00 54.816.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Soziale Hilfen I Grundsicherung für Arbeitsuchende 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31 312 Leipzig 0,00 113.881.507,58- 184.354.807,58- 168.862.432,58- 0,00 0,00 2.000,00- 0,00 15.490.375,00- 70.473.300,00 0,00 0,00 15.555.350,00 0,00 0,00 101.000,00 54.816.950,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 119.125.548,56- 184.128.993,55- 168.803.095,01- 0,00 0,00 5.409,46- 0,00 15.320.489,08- 65.003.444,99 0,00 0,00 13.923.919,98 1.008,80 60,71 494.302,68 50.584.152,82 5 2013 Ergebnis 0,00 5.244.040,98- 225.814,03 59.337,57 0,00 0,00 3.409,46- 0,00 169.885,92 5.469.855,01- 0,00 0,00 1.631.430,02- 1.008,80 60,71 393.302,68 4.232.797,18- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 198 2 1 110.001.887,69- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 116.221.625,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 113.881.507,58- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 119.125.548,56- 5 2013 Ergebnis 5.244.040,98- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber 661,30 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 4.576.467,811.088.585,95- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 50.911,76- 1.740.526,54- 0,00 655.121,30- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 3.522.456,36 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 3.379.572,44 62.847,30 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.884,55 77.490,77 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.884,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 199 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.500,00- 6.294.650,00- 0,00 0,00 3.047.350,00- 0,00 677.300,00- 4.686.050,00 38.800,00 0,00 0,00 4.448.500,00 110.050,00 0,00 88.700,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31 313 Leipzig 0,00 1.145.200,00- 8.526.937,00- 0,00 0,00 3.192.250,00- 0,00 677.300,00- 6.682.437,00 38.800,00 0,00 0,00 4.448.500,00 110.050,00 0,00 88.700,00 0,00 0,00 1.996.387,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.948.851,52- 7.273.281,80- 0,00 7.399,01- 2.940.283,85- 0,00 706.992,07- 5.733.033,96 206,19 0,00 0,00 3.577.000,00 93.360,76 181,06 64.040,80 1.861,76 0,00 1.998.245,15 5 2013 Ergebnis 0,00 803.651,52- 1.253.655,20 0,00 7.399,01- 251.966,15 0,00 29.692,07- 949.403,04- 38.593,81- 0,00 0,00 871.500,00- 16.689,24- 181,06 24.659,20- 1.861,76 0,00 1.858,15 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 4.646.519,38- 57.362,38- 0,00 0,00 57.197,83- 164,55- 0,00 4.589.157,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 200 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 6.399.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399.750,00- 11.085.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 8.111.613,36- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 6.872.877,67- 13.627,67- 0,00 0,00 0,00 13.627,67- 0,00 6.859.250,00- 13.541.687,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 7.161.554,43- 17.780,14- 0,00 0,00 1.580,81- 16.199,33- 0,00 7.143.774,29- 12.876.808,25- 5 2013 Ergebnis 288.676,76- 4.152,47- 0,00 0,00 1.580,81- 2.571,66- 0,00 284.524,29- 664.878,75 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen I Hilfen für Asylbewerber anteilige Personalauszahlungen 7.848.922,304.755.094,25- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.082.732,73- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.416.771,08- 0,00 1.702.173,39- 0,00 647.245,10- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 3.093.828,05 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.977.197,44 62.210,44 661,30 53.758,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 201 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 6.438.450,00- 11.085.700,00- 1.066.500,00- 6.294.650,00- 0,00 3.047.350,00- 0,00 677.200,00- 4.647.250,00 0,00 0,00 4.448.500,00 110.050,00 0,00 88.700,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31 313 Leipzig 0,00 6.897.950,00- 13.541.587,00- 1.145.200,00- 8.526.937,00- 0,00 3.192.250,00- 0,00 677.200,00- 6.643.637,00 0,00 0,00 4.448.500,00 110.050,00 0,00 88.700,00 1.996.387,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 123,23 0,00 7.826.160,30- 12.654.434,09- 1.920.470,49- 7.159.237,93- 0,00 2.827.117,58- 0,00 747.608,09- 4.828.273,79 0,00 0,00 4.676.500,00 87.847,71 181,06 63.621,79 5 2013 Ergebnis 0,00 928.210,30- 887.152,91 775.270,49- 1.367.699,07 0,00 365.132,42 0,00 70.408,09- 1.815.363,21- 0,00 0,00 228.000,00 22.202,29- 181,06 25.078,21- 1.996.263,77- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 400.000,00400.000,00- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 400.000,00- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 203 2 1 5.155.094,25- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 6.438.450,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.897.950,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 7.826.160,30- 5 2013 Ergebnis 928.210,30- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Personalaufwendungen 986.355,99133.111,45- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 115.961,78- 1.210.860,47- 0,00 1.819.998,99- 2.505.668,36 1.314.912,88 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 30.000,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 68.115,79 686.361,51 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 333.955,35 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.377,73 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 13.820,10 aufgelöste Sonderposten 0,00 59.945,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 204 2 1 0,00 2012 2012 0,00 123.550,00- 1.139.350,00- 8.600,00- 0,00 1.293.400,00- 0,00 1.904.240,00- 866.050,00 114.600,00 0,00 86.200,00 92.100,00 61.700,00 432.400,00 1.000,00 0,00 0,00 78.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 31 315 Leipzig 0,00 123.550,00- 1.139.350,00- 8.600,00- 0,00 1.299.268,60- 0,00 1.904.240,00- 866.050,00 114.600,00 0,00 86.200,00 92.100,00 61.700,00 432.400,00 1.000,00 0,00 0,00 78.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 138.541,16- 1.199.140,53- 0,00 70.591,52- 1.211.378,02- 0,00 1.886.644,68- 1.792.297,27 853.308,10 0,00 30.000,00 79.215,07 475.741,78 325.882,03 5.766,30 13.783,69 0,00 22.383,99 5 2013 Ergebnis 0,00 14.991,16- 59.790,53- 8.600,00 70.591,52- 87.890,58 0,00 17.595,32 926.247,27 738.708,10 0,00 56.200,00- 12.884,93- 414.041,78 106.517,97- 4.766,30 13.783,69 0,00 55.666,01- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 1.102.724,732.863.345,05- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.102.516,95- 207,78- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.760.620,32- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 205 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 3.603.090,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.603.090,00- 4.469.140,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 4.266.288,68- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 3.608.958,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.608.958,60- 4.475.008,60- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.789.707,50- 1.075.708,86- 0,00 0,00 1.075.708,86- 0,00 0,00 2.713.998,64- 4.506.295,91- 5 2013 Ergebnis 180.748,90- 1.075.708,86- 0,00 0,00 1.075.708,86- 0,00 0,00 894.959,96 31.287,31- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen I Soziale Einrichtungen anteilige Personalauszahlungen 3.530.055,071.881.089,19- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 127.895,13- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 979.269,75- 0,00 568.644,78- 0,00 1.854.245,41- 1.648.965,88 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.692,85 30.000,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.928,98 1.198.241,56 314.617,99 0,00 56.484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 206 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 3.716.390,00- 4.468.840,00- 123.550,00- 1.139.350,00- 8.600,00- 1.293.400,00- 0,00 1.903.940,00- 752.450,00 1.000,00 86.200,00 92.100,00 61.700,00 432.400,00 1.000,00 78.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 31 315 Leipzig 0,00 3.716.390,00- 4.474.708,60- 123.550,00- 1.139.350,00- 8.600,00- 1.299.268,60- 0,00 1.903.940,00- 758.318,60 1.000,00 86.200,00 92.100,00 61.700,00 432.400,00 1.000,00 83.918,60 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.946,68 0,00 3.078.039,04- 3.972.514,63- 135.037,67- 1.194.091,90- 0,00 631.941,86- 0,00 2.011.443,20- 894.475,59 0,00 30.000,00 71.571,28 448.780,68 321.121,88 16.055,07 5 2013 Ergebnis 0,00 638.350,96 502.193,97 11.487,67- 54.741,90- 8.600,00 667.326,74 0,00 107.503,20- 136.156,99 1.000,00- 56.200,00- 20.528,72- 387.080,68 111.278,12- 15.055,07 76.971,92- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 476.229,53- 1.411.315,33- 0,00 1.407.890,38- 0,00 3.424,95- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 935.085,80 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 935.085,80 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 160.450,00- 462.550,00- 0,00 0,00 0,00 49.450,00- 413.100,00- 0,00 0,00 302.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 145.450,00- 447.550,00- 0,00 0,00 0,00 34.450,00- 413.100,00- 0,00 0,00 302.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.038,17 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.619,81- 239.657,98- 0,00 225.633,00- 0,00 8.193,98- 0,00 0,00 5.831,00- 5 2013 Ergebnis 93.169,81- 207.892,02 0,00 225.633,00- 0,00 26.256,02 413.100,00 0,00 5.831,00- 301.061,83- 0,00 0,00 1.038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 302.100,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 208 2 1 2.357.318,72- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3.876.840,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.861.840,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.316.658,85- 5 2013 Ergebnis 545.181,15 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 3.234.353,68- 18.673,36- 2.912.346,99- 0,00 20.520,76- 7.574,75- 0,00 275.237,82- 43.847,14 33.711,72 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 123,34 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281,52 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 802,26 0,00 9.730,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 209 2 1 0,00 2012 2012 0,00 3.582.550,00- 0,00 3.269.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 313.550,00- 65.050,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 33 Leipzig 0,00 3.583.050,00- 0,00 3.269.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 313.550,00- 82.550,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 3.542.404,66- 17.220,78- 3.259.683,93- 0,00 847,18- 6.893,89- 0,00 257.758,88- 43.119,05 14.935,57 0,00 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 792,55 0,00 28.013,19 5 2013 Ergebnis 0,00 40.645,34 17.220,78- 9.816,07 0,00 847,18- 6.893,89- 0,00 55.791,12 39.430,95- 37.064,43- 0,00 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 792,55 0,00 2.536,81- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 35,14- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 3.214.268,98- Seite 210 0,00 0,00 0,00 0,00 23.762,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.727,30- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 3.190.506,54- 2012 2012 3.517.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 3.500.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.499.289,36- 3,75- 0,00 0,00 3,75- 0,00 0,00 3.499.285,61- 5 2013 Ergebnis 1.210,64 3,75- 0,00 0,00 3,75- 0,00 0,00 1.214,39 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen II anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 3.187.560,57- 6.1 3.225.074,03- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 18.673,36- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.912.346,99- 0,00 7.574,75- 0,00 286.478,93- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 37.513,46 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 28.180,30 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 123,34 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281,52 0,00 8.928,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 211 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 3.556.500,00- 3.582.500,00- 0,00 3.269.000,00- 0,00 0,00 0,00 313.500,00- 26.000,00 12.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 33 Leipzig 0,00 0,00 3.539.500,00- 3.583.000,00- 0,00 3.269.500,00- 0,00 0,00 0,00 313.500,00- 43.500,00 12.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 3.459.374,93- 3.507.033,15- 17.220,78- 3.142.102,28- 0,00 6.867,01- 0,00 340.843,08- 47.658,22 20.213,29 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 27.274,64 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 80.125,07 75.966,85 17.220,78- 127.397,72 0,00 6.867,01- 0,00 27.343,08- 4.158,22 7.263,29 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 3.275,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 3.187.560,57- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 212 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.539.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459.374,93- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.125,07 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 18.673,36- 2.912.346,99- 0,00 20.520,76- 7.574,75- 0,00 275.237,82- 43.847,14 33.711,72 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 123,34 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281,52 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 802,26 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 9.730,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 213 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 3.269.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 313.550,00- 65.050,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Soziale Hilfen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 33 331 Leipzig 0,00 0,00 3.269.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 313.550,00- 82.550,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 17.220,78- 3.259.683,93- 0,00 847,18- 6.893,89- 0,00 257.758,88- 43.119,05 14.935,57 0,00 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 792,55 0,00 28.013,19 5 2013 Ergebnis 0,00 17.220,78- 9.816,07 0,00 847,18- 6.893,89- 0,00 55.791,12 39.430,95- 37.064,43- 0,00 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 792,55 0,00 2.536,81- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 3.214.268,98- 23.762,44- 0,00 0,00 23.727,30- 0,00 35,14- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 3.190.506,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 214 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 3.517.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517.500,00- 3.582.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 3.234.353,68- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 3.500.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.500,00- 3.583.050,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.499.289,36- 3,75- 0,00 0,00 3,75- 0,00 0,00 3.499.285,61- 3.542.404,66- 5 2013 Ergebnis 1.210,64 3,75- 0,00 0,00 3,75- 0,00 0,00 1.214,39 40.645,34 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 3.225.074,033.187.560,57- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 18.673,36- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.912.346,99- 0,00 7.574,75- 0,00 286.478,93- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 37.513,46 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 28.180,30 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 123,34 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281,52 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 8.928,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 215 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 3.556.500,00- 3.582.500,00- 0,00 3.269.000,00- 0,00 0,00 0,00 313.500,00- 26.000,00 12.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Soziale Hilfen II Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 33 331 Leipzig 0,00 3.539.500,00- 3.583.000,00- 0,00 3.269.500,00- 0,00 0,00 0,00 313.500,00- 43.500,00 12.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 3.459.374,93- 3.507.033,15- 17.220,78- 3.142.102,28- 0,00 6.867,01- 0,00 340.843,08- 47.658,22 20.213,29 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 27.274,64 5 2013 Ergebnis 0,00 80.125,07 75.966,85 17.220,78- 127.397,72 0,00 6.867,01- 0,00 27.343,08- 4.158,22 7.263,29 0,00 0,00 93,22 77,07 0,00 3.275,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 217 2 1 3.187.560,57- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3.556.500,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.539.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.459.374,93- 5 2013 Ergebnis 80.125,07 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 14.832.879,93- 460.628,33- 10.921.831,93- 0,00 173.824,05- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 144.722,29- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.131.873,33- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 7.450.868,42 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 6.497.900,71 1.382,48 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.907,95 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 846.046,57 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 5.366,41 0,00 98.630,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 218 2 1 0,00 2012 2012 0,00 14.956.000,00- 570.400,00- 11.033.600,00- 0,00 0,00 91.500,00- 0,00 3.260.500,00- 7.958.800,00 101.700,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 3.500,00 1.238.100,00 0,00 0,00 110.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 34 Leipzig 0,00 14.998.362,81- 576.695,17- 10.997.286,84- 0,00 0,00 163.880,80- 0,00 3.260.500,00- 7.958.800,00 101.700,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 3.500,00 1.238.100,00 0,00 0,00 110.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 14.782.353,29- 496.693,69- 10.707.256,50- 0,00 102.315,56- 224.427,49- 0,00 3.251.660,05- 6.891.034,03 540,32 0,00 0,00 5.823.410,82 951,49 5.404,39 956.847,64 28.127,57 0,00 103.879,37 5 2013 Ergebnis 0,00 216.009,52 80.001,48 290.030,34 0,00 102.315,56- 60.546,69- 0,00 8.839,95 1.067.765,97- 101.159,68- 0,00 0,00 680.389,18- 748,51- 1.904,39 281.252,36- 28.127,57 0,00 6.120,63- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 7.564.777,41- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 219 0,00 0,00 0,00 0,00 182.765,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.549,58- 216,32- 0,00 7.382.011,51- 2012 2012 6.999.450,00- 2.250,00- 0,00 0,00 0,00 2.250,00- 0,00 6.997.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 7.041.812,81- 2.250,00- 0,00 0,00 0,00 2.250,00- 0,00 7.039.562,81- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 8.002.610,00- 111.290,74- 0,00 0,00 109.690,74- 1.600,00- 0,00 7.891.319,26- 5 2013 Ergebnis 960.797,19- 109.040,74- 0,00 0,00 109.690,74- 650,00 0,00 851.756,45- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen III anteilige Personalauszahlungen 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 6.999.611,93- 13.861.932,39- 393.479,25- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.852.409,80- 0,00 50.025,72- 0,00 2.566.017,62- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 6.862.320,46 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.020.991,06 814,54 6.777,95 770.838,61 62.898,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 220 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 7.098.100,00- 14.955.200,00- 570.400,00- 11.033.600,00- 0,00 91.500,00- 0,00 3.259.700,00- 7.857.100,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 3.500,00 1.238.100,00 110.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 34 Leipzig 0,00 0,00 7.140.462,81- 14.997.562,81- 576.695,17- 10.997.286,84- 0,00 163.880,80- 0,00 3.259.700,00- 7.857.100,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 3.500,00 1.238.100,00 110.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 5.952.260,53- 13.191.147,90- 426.397,99- 9.896.473,96- 0,00 118.644,04- 0,00 2.749.631,91- 7.238.887,37 0,00 0,00 6.312.609,14 753,97 5.384,39 827.324,70 92.815,17 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 1.188.202,28 1.806.414,91 150.297,18 1.100.812,88 0,00 45.236,76 0,00 510.068,09 618.212,63- 0,00 0,00 191.190,86- 946,03- 1.884,39 410.775,30- 17.184,83- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 6.999.611,93- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 221 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.121.100,00- 23.000,00- 23.000,00- 0,00 0,00 0,00 12.800,00- 0,00 0,00 10.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171.335,21- 30.872,40- 30.872,40- 0,00 0,00 0,00 6.250,00- 0,00 0,00 24.622,40- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980.111,64- 27.851,11- 27.851,11- 0,00 0,00 0,00 6.240,71- 0,00 0,00 21.610,40- 5 2013 Ergebnis 3.021,29 3.021,29 0,00 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.223,57 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 18.400,00- 18.400,00- 18.400,00- 0,00 0,00 0,00 17.400,00- 0,00 0,00 1.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 316.722,84- 9.977.412,86- 0,00 68.411,9046.260,21- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.189.994,15- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 7.337.194,19 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 6.497.900,61 231,47 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 285,31 838.776,80 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 285,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 222 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 550.800,00- 9.915.600,00- 0,00 0,00 74.800,00- 0,00 1.438.850,00- 7.840.300,00 101.700,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 0,00 1.233.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 34 341 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 567.646,80- 9.915.600,00- 0,00 0,00 105.180,80- 0,00 1.438.850,00- 7.840.300,00 101.700,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 0,00 1.233.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 366.902,75- 9.704.718,11- 0,00 97.598,96- 92.389,08- 0,00 1.331.977,26- 6.790.774,39 0,00 0,00 0,00 5.823.410,21 230,62 0,00 949.696,92 17.436,64 0,00 17.436,64 5 2013 Ergebnis 0,00 200.744,05 210.881,89 0,00 97.598,96- 12.791,72 0,00 106.872,74 1.049.525,61- 101.700,00- 0,00 0,00 680.389,79- 1.469,38- 0,00 283.403,08- 17.436,64 0,00 17.436,64 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 4.297.618,86- 36.011,09- 0,00 0,00 36.011,09- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 4.261.607,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 223 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 4.141.450,00- 1.700,00- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 0,00 4.139.750,00- 11.980.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 11.598.801,96- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 4.188.677,60- 1.700,00- 0,00 0,00 0,00 1.700,00- 0,00 4.186.977,60- 12.027.277,60- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.906.209,37- 103.397,60- 0,00 0,00 102.347,60- 1.050,00- 0,00 4.802.811,77- 11.593.586,16- 5 2013 Ergebnis 717.531,77- 101.697,60- 0,00 0,00 102.347,60- 650,00 0,00 615.834,17- 433.691,44 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 11.309.039,464.521.981,25- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 278.532,20- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.909.892,36- 0,00 4.211,85- 0,00 1.116.403,05- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 6.787.058,21 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.020.991,06 143,66 0,00 765.923,49 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 224 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 0,00 4.240.900,00- 11.979.500,00- 550.800,00- 9.915.600,00- 0,00 74.800,00- 0,00 1.438.300,00- 7.738.600,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 0,00 1.233.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Soziale Hilfen III Unterhaltsvorschussleistungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 34 341 Leipzig 0,00 0,00 4.288.127,60- 12.026.727,60- 567.646,80- 9.915.600,00- 0,00 105.180,80- 0,00 1.438.300,00- 7.738.600,00 0,00 0,00 6.503.800,00 1.700,00 0,00 1.233.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 3.464.713,58- 10.598.972,73- 326.471,75- 8.936.423,91- 0,00 20.884,81- 0,00 1.315.192,26- 7.134.259,15 0,00 0,00 6.312.609,14 148,83 0,00 821.501,18 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 823.414,02 1.427.754,87 241.175,05 979.176,09 0,00 84.295,99 0,00 123.107,74 604.340,85- 0,00 0,00 191.190,86- 1.551,17- 0,00 411.598,82- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00- 23.000,00- 0,00 0,00 0,00 12.800,00- 0,00 0,00 10.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.872,40- 30.872,40- 0,00 0,00 0,00 6.250,00- 0,00 0,00 24.622,40- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.851,11- 27.851,11- 0,00 0,00 0,00 6.240,71- 0,00 0,00 21.610,40- 5 2013 Ergebnis 6 3.021,29 3.021,29 0,00 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 18.400,00- 18.400,00- 0,00 0,00 0,00 17.400,00- 0,00 0,00 1.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 226 2 1 4.521.981,25- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 4.263.900,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4.319.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.492.564,69- 5 2013 Ergebnis 826.435,31 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 18.400,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen Betreuungsleistungen 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 110.170,10- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 90.490,95- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62.982,74- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.594.458,09- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 11.076,47 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,10 1.045,31 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.399,33 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.631,73 aufgelöste Sonderposten 0,00 3.631,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 227 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00- 0,00 0,00 0,00 16.700,00- 0,00 1.569.450,00- 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 34 343 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.048,37- 0,00 0,00 0,00 58.700,00- 0,00 1.569.450,00- 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 100.464,02- 15.339,02- 0,00 3.485,82- 119.583,94- 0,00 1.608.893,01- 15.535,04 381,74 0,00 0,00 0,61 635,21 5.265,14 0,00 9.259,09 0,00 9.252,34 5 2013 Ergebnis 0,00 91.415,65- 15.339,02- 0,00 3.485,82- 60.883,94- 0,00 39.443,01- 12.035,04 381,74 0,00 0,00 0,61 635,21 1.765,14 0,00 9.259,09 0,00 9.252,34 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 103.825,501.950.850,91- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 103.672,67- 152,83- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.847.025,41- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 228 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.602.800,00- 550,00- 0,00 0,00 0,00 550,00- 0,00 1.602.250,00- 1.605.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.858.101,88- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.634.248,37- 550,00- 0,00 0,00 0,00 550,00- 0,00 1.633.698,37- 1.637.198,37- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.840.117,13- 7.886,36- 0,00 0,00 7.336,36- 550,00- 0,00 1.832.230,77- 1.847.765,81- 5 2013 Ergebnis 205.868,76- 7.336,36- 0,00 0,00 7.336,36- 0,00 0,00 198.532,40- 210.567,44- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 1.216.424,601.209.590,09- 81.211,66- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 32.486,22- 0,00 1.102.726,72- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 6.834,51 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 565,18 6.269,33 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 229 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen III Betreuungsleistungen 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.602.050,00- 1.605.550,00- 19.600,00- 0,00 0,00 16.700,00- 0,00 1.569.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 34 343 Leipzig 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.633.498,37- 1.636.998,37- 9.048,37- 0,00 0,00 58.700,00- 0,00 1.569.250,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5.992,70 0,00 0,00 0,00 519,48 5.245,14 0,00 228,08 0,00 1.267.591,11- 1.273.583,81- 70.599,32- 0,00 0,00 85.353,32- 0,00 1.117.631,17- 5 2013 Ergebnis 2.492,70 0,00 0,00 0,00 519,48 1.745,14 0,00 228,08 0,00 365.907,26 363.414,56 61.550,95- 0,00 0,00 26.653,32- 0,00 451.618,83 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 231 2 1 1.209.590,09- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.602.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.633.498,37- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.267.591,11- 5 2013 Ergebnis 365.907,26 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 4.668,29- 86.373,30- 0,00 5.130,19- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.844,29- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 51.667,44- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 93.556,17 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 20,92 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70,38 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 200,57 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 93.464,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 232 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 110.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 34 344 Leipzig 0,00 0,00 110.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 4.058,26- 76.663,61- 0,00 170,32- 1.723,45- 0,00 49.835,82- 76.017,18 21,94 0,00 0,00 0,00 16,88 19,27 0,00 198,14 0,00 75.959,09 5 2013 Ergebnis 0,00 4.058,26- 33.336,39 0,00 170,32- 1.723,45- 0,00 2.914,18 33.982,82- 21,94 0,00 0,00 0,00 16,88 19,27 0,00 198,14 0,00 34.040,91- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 5.940,6162.067,95- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 5.931,82- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 8,79- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 56.127,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 233 2 1 149.683,51- 2012 2012 52.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 162.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 52.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 162.750,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 56.435,22- 0,94- 0,00 0,00 0,94- 0,00 0,00 56.434,28- 132.451,46- 5 2013 Ergebnis 3.685,22- 0,94- 0,00 0,00 0,94- 0,00 0,00 3.684,28- 30.298,54 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 81.979,08- 144.968,68- 4.668,29- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 86.004,30- 0,00 1.844,29- 0,00 52.451,80- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 62.989,60 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 20,92 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70,38 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 62.898,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 234 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 52.750,00- 162.750,00- 0,00 110.000,00- 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Soziale Hilfen III Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 34 344 Leipzig 0,00 52.750,00- 162.750,00- 0,00 110.000,00- 0,00 0,00 0,00 52.750,00- 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 45.144,22- 137.685,82- 4.058,26- 76.056,31- 0,00 1.716,73- 0,00 55.854,52- 92.541,60 0,00 0,00 0,00 16,88 19,27 0,00 92.505,45 5 2013 Ergebnis 0,00 7.605,78 25.064,18 4.058,26- 33.943,69 0,00 1.716,73- 0,00 3.104,52- 17.458,40- 0,00 0,00 0,00 16,88 19,27 0,00 17.494,55- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 236 2 1 81.979,08- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 52.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 52.750,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 45.144,22- 5 2013 Ergebnis 6 7.605,78 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.067,10- 858.045,77- 0,00 11.483,3631.942,70- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 295.753,65- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 9.041,59 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 84,78 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 438,24 7.269,77 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.248,80 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.248,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 237 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 199.450,00- 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 34 345 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.686,84- 0,00 0,00 0,00 0,00 199.450,00- 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 25.268,66- 910.535,76- 0,00 1.060,46- 10.731,02- 0,00 260.953,96- 8.707,42 136,64 0,00 0,00 0,00 68,78 119,98 7.150,72 1.233,70 0,00 1.231,30 5 2013 Ergebnis 0,00 25.268,66- 61.151,08 0,00 1.060,46- 10.731,02- 0,00 61.503,96- 3.707,42 136,64 0,00 0,00 0,00 68,78 119,98 2.150,72 1.233,70 0,00 1.231,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 1.254.239,69- 36.988,70- 0,00 0,00 36.934,00- 0,00 54,70- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.217.250,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 238 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.202.450,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.450,00- 1.207.450,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.226.292,58- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.166.136,84- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.136,84- 1.171.136,84- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.199.848,28- 5,84- 0,00 0,00 5,84- 0,00 0,00 1.199.842,44- 1.208.549,86- 5 2013 Ergebnis 33.711,44- 5,84- 0,00 0,00 5,84- 0,00 0,00 33.705,60- 37.413,02- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 1.191.499,651.186.061,51- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 29.067,10- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 856.513,14- 0,00 11.483,36- 0,00 294.436,05- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 5.438,14 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 84,78 438,24 4.915,12 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 239 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.202.400,00- 1.207.400,00- 0,00 1.008.000,00- 0,00 0,00 0,00 199.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Soziale Hilfen III Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 34 345 Leipzig 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.166.086,84- 1.171.086,84- 0,00 971.686,84- 0,00 0,00 0,00 199.400,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.093,92 0,00 0,00 0,00 68,78 119,98 5.823,52 81,64 0,00 1.174.811,62- 1.180.905,54- 25.268,66- 883.993,74- 0,00 10.689,18- 0,00 260.953,96- 5 2013 Ergebnis 1.093,92 0,00 0,00 0,00 68,78 119,98 823,52 81,64 0,00 8.724,78- 9.818,70- 25.268,66- 87.693,10 0,00 10.689,18- 0,00 61.553,96- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 241 2 1 1.186.061,51- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.202.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.166.086,84- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.174.811,62- 5 2013 Ergebnis 8.724,78- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Soziale Hilfen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 70.806.214,38- 1.212.138,59- 63.652.744,77- 0,00 440.421,52- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 209.706,91- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 5.291.202,59- 21.311.796,55 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 2.347,55 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 12,76 2.398,29 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,76 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 17.386,32 0,00 17.386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 242 2 1 21.283.650,89 2012 2012 70.148.925,00- 540.050,00- 63.738.000,00- 0,00 0,00 56.000,00- 0,00 5.814.875,00- 22.773.550,00 771.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 35 Leipzig 70.231.379,45- 575.863,16- 63.784.141,29- 0,00 0,00 56.500,00- 0,00 5.814.875,00- 22.844.003,31 771.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.453,31 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 70.116.190,33- 948.255,38- 63.838.590,83- 0,00 16.340,63- 201.382,72- 0,00 5.111.620,77- 22.349.534,26 3.340,60 0,00 0,00 0,15 2.104,46 1.648,43 0,00 34.330,79 0,00 138.501,97 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 115.189,12 372.392,22- 54.449,54- 0,00 16.340,63- 144.882,72- 0,00 703.254,23 494.469,05- 768.209,40- 0,00 0,00 0,15 554,46 1.648,43 0,00 34.330,79 0,00 68.048,66 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 2 1 50.001.680,81- Seite 243 0,00 0,00 0,00 0,00 507.262,98- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.513,90- 749,08- 0,00 49.494.417,83- 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 47.384.725,00- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 0,00 47.375.375,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 47.396.726,14- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 0,00 47.387.376,14- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 47.797.699,57- 31.043,50- 0,00 0,00 22.343,50- 8.700,00- 0,00 47.766.656,07- 5 2013 Ergebnis 400.973,43- 21.693,50- 0,00 0,00 22.343,50- 650,00 0,00 379.279,93- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 48.293.341,05- 6.1 69.585.983,09- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 737.726,56- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.652.548,27- 0,00 160.346,62- 0,00 5.035.361,64- 21.292.642,04 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 791,40 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.199,01 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000,76 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 244 2 1 21.283.650,89 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,02- anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen IV 0,00 48.139.025,00- 70.141.025,00- 540.050,00- 63.738.000,00- 0,00 56.000,00- 0,00 5.806.975,00- 22.002.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 35 Leipzig 0,00 48.151.026,14- 70.223.479,45- 575.863,16- 63.784.141,29- 0,00 56.500,00- 0,00 5.806.975,00- 22.072.453,31 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 70.453,31 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 47.866.179,67- 70.076.325,15- 571.814,15- 63.774.804,69- 0,00 149.590,15- 0,00 5.580.116,16- 22.210.145,48 1.473,90 0,00 0,00 1.966,46 1.648,43 0,00 1.118,04 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 0,00 284.846,47 147.154,30 4.049,01 9.336,60 0,00 93.090,15- 0,00 226.858,84 137.692,17 1.473,90 0,00 0,00 416,46 1.648,43 0,00 69.335,27- 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 48.293.341,05- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 245 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.153.425,00- 14.400,00- 14.400,00- 0,00 0,00 0,00 14.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.158.526,14- 7.500,00- 7.500,00- 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.873.630,00- 7.450,33- 7.450,33- 0,00 0,00 0,00 7.450,33- 5 2013 Ergebnis 49,67 49,67 0,00 0,00 0,00 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.896,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6.900,00- 6.900,00- 6.900,00- 0,00 0,00 0,00 6.900,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 1.212.138,59- 63.652.744,77- 0,00 440.421,52- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 209.706,91- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 5.291.202,59- 21.311.796,55 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 2.347,55 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 12,76 2.398,29 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,76 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 17.386,32 aufgelöste Sonderposten 0,00 17.386,30 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 246 2 1 21.283.650,89 2012 2012 540.050,00- 63.738.000,00- 0,00 0,00 56.000,00- 0,00 5.814.875,00- 22.773.550,00 771.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 35 351 Leipzig 575.863,16- 63.784.141,29- 0,00 0,00 56.500,00- 0,00 5.814.875,00- 22.844.003,31 771.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.453,31 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 948.255,38- 63.838.590,83- 0,00 16.340,63- 201.382,72- 0,00 5.111.620,77- 22.349.534,26 3.340,60 0,00 0,00 0,15 2.104,46 1.648,43 0,00 34.330,79 0,00 138.501,97 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 372.392,22- 54.449,54- 0,00 16.340,63- 144.882,72- 0,00 703.254,23 494.469,05- 768.209,40- 0,00 0,00 0,15 554,46 1.648,43 0,00 34.330,79 0,00 68.048,66 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 50.001.680,81- 507.262,98- 0,00 0,00 506.513,90- 749,08- 0,00 49.494.417,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 247 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 47.384.725,00- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 0,00 47.375.375,00- 70.148.925,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 70.806.214,38- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 47.396.726,14- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 0,00 47.387.376,14- 70.231.379,45- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 47.797.699,57- 31.043,50- 0,00 0,00 22.343,50- 8.700,00- 0,00 47.766.656,07- 70.116.190,33- 5 2013 Ergebnis 400.973,43- 21.693,50- 0,00 0,00 22.343,50- 650,00 0,00 379.279,93- 115.189,12 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 anteilige Personalauszahlungen 69.585.983,0948.293.341,05- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 737.726,56- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.652.548,27- 0,00 160.346,62- 0,00 5.035.361,64- 21.292.642,04 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 791,40 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.199,01 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,76 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 248 2 1 21.283.650,89 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,02- anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziale Hilfen IV Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 48.139.025,00- 70.141.025,00- 540.050,00- 63.738.000,00- 0,00 56.000,00- 0,00 5.806.975,00- 22.002.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 22.000.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 35 351 Leipzig 48.151.026,14- 70.223.479,45- 575.863,16- 63.784.141,29- 0,00 56.500,00- 0,00 5.806.975,00- 22.072.453,31 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 70.453,31 22.000.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 47.866.179,67- 70.076.325,15- 571.814,15- 63.774.804,69- 0,00 149.590,15- 0,00 5.580.116,16- 22.210.145,48 1.473,90 0,00 0,00 1.966,46 1.648,43 0,00 1.118,04 22.203.938,65 5 2013 Ergebnis 284.846,47 147.154,30 4.049,01 9.336,60 0,00 93.090,15- 0,00 226.858,84 137.692,17 1.473,90 0,00 0,00 416,46 1.648,43 0,00 69.335,27- 203.488,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00- 14.400,00- 0,00 0,00 0,00 14.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 7.500,00- 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.450,33- 7.450,33- 0,00 0,00 0,00 7.450,33- 5 2013 Ergebnis 6 49,67 49,67 0,00 0,00 0,00 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6.900,00- 6.900,00- 0,00 0,00 0,00 6.900,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 250 2 1 48.293.341,05- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 48.153.425,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 48.158.526,14- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 47.873.630,00- 5 2013 Ergebnis 284.896,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 6.900,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2.041.882,99 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 265.162.892,62- 3.298.712,11- 170.819.823,33- 15.095,46- 8.139.316,66- 16.179.363,94- 0,00 66.710.581,12- 86.144.082,10 2.413,94 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 3.472.957,25 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.501.463,46 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.102.820,13 1.3 + sonstige Transfererträge 0,00 816.201,10 aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 58.022.544,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 251 22.848,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 22.848,23- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 268.437.075,00- 2.825.700,00- 178.190.550,00- 2.000,00- 0,00 17.782.450,00- 0,00 69.636.375,00- 92.772.450,00 3.200.800,00 0,00 0,00 3.361.750,00 22.079.250,00 2.090.150,00 2.030.000,00 0,00 0,00 60.010.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 Leipzig 0,00 282.902.471,95- 3.781.429,15- 192.336.180,13- 36.938,41- 124.913,82- 16.986.635,44- 0,00 69.636.375,00- 94.770.210,47 3.235.738,41 0,00 0,00 3.411.750,00 22.548.610,74 2.090.150,00 2.180.000,00 0,00 0,00 61.303.961,32 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 287.802.924,13- 3.524.693,93- 192.841.929,19- 38.557,63- 7.827.757,86- 15.649.237,94- 14.136,94- 67.906.610,64- 90.207.164,89 203.889,11 0,00 0,00 3.125.488,22 21.710.798,29 1.614.320,54 2.375.853,40 1.239.993,94 0,00 61.176.815,33 5 2013 Ergebnis 0,00 4.900.452,18- 256.735,22 505.749,06- 1.619,22- 7.702.844,04- 1.337.397,50 14.136,94- 1.729.764,36 4.563.045,58- 3.031.849,30- 0,00 0,00 286.261,78- 837.812,45- 475.829,46- 195.853,40 1.239.993,94 0,00 127.145,99- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 194.901.846,04- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 252 22.848,23- 0,00 0,00 0,00 15.883.035,52- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.876.331,32- 6.704,20- 0,00 22.848,23- 2 1 179.018.810,52- 2012 2012 178.120.325,00- 2.455.700,00- 0,00 0,00 0,00 2.455.700,00- 0,00 175.664.625,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 190.594.674,48- 2.462.413,00- 0,00 0,00 0,00 2.462.413,00- 0,00 188.132.261,48- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 209.678.817,48- 12.083.058,24- 0,00 0,00 9.941.993,48- 2.142.795,89- 1.731,13 197.595.759,24- 5 2013 Ergebnis 19.084.143,00- 9.620.645,24- 0,00 0,00 9.941.993,48- 319.617,11 1.731,13 9.463.497,76- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 21.043.311,22 3.062.807,62 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.090.176,91 178.869.744,54- 6.1 263.920.356,54- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 2.641.637,29- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.876.475,78- 765,62- 23.904.892,54- 0,00 72.496.585,31- 85.050.612,00 1.962,44 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.886.363,42 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.985.296,52 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 57.070.870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 253 0,00 22.848,23- 22.848,23- 0,00 0,00 0,00 22.848,23- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 10.322.400,00 178.834.675,00- 268.406.325,00- 2.825.700,00- 178.190.550,00- 2.000,00- 17.782.450,00- 0,00 69.605.625,00- 89.571.650,00 0,00 0,00 3.361.750,00 22.079.250,00 2.090.150,00 2.030.000,00 60.010.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 Leipzig 0,00 11.435.483,27 191.177.397,66- 282.746.808,13- 3.781.429,15- 192.336.180,13- 36.938,41- 16.986.635,44- 0,00 69.605.625,00- 91.569.410,47 34.938,41 0,00 3.411.750,00 22.548.610,74 2.090.150,00 2.180.000,00 61.303.961,32 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 9.369.791,88 185.167.108,86- 274.455.346,12- 3.528.758,84- 189.439.119,32- 41.034,17- 7.773.852,33- 14.136,94- 73.658.444,52- 89.288.237,26 36.455,97 0,00 3.238.305,11 21.867.741,66 1.600.968,07 2.237.215,73 60.307.550,72 5 2013 Ergebnis 0,00 2.065.691,39- 6.010.288,80 8.291.462,01 252.670,31 2.897.060,81 4.095,76- 9.212.783,11 14.136,94- 4.052.819,52- 2.281.173,21- 1.517,56 0,00 173.444,89- 680.869,08- 489.181,93- 57.215,73 996.410,60- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 183.495.621,13- 4.625.876,59- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 6.716.053,50- 0,00 1.697.151,59- 0,00 212.563,72- 4.765.469,42- 0,00 40.868,77- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 2.090.176,91 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 254 3.508.056,72- 3.485.208,49- 3.485.208,49- 0,00 10.279,39- 0,00 24.223,17- 2.991.002,74- 0,00 459.703,19- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.664.375,00- 5.829.700,00- 16.152.100,00- 0,00 5.777.100,00- 0,00 265.850,00- 10.029.900,00- 0,00 79.250,00- 10.322.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.491.630,44- 314.232,78- 11.749.716,05- 0,00 6.522.861,12- 0,00 174.730,77- 4.727.948,70- 0,00 324.175,46- 11.435.483,27 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.200.816,90- 33.708,04- 9.403.499,92- 0,00 6.108.231,89- 0,00 228.805,75- 2.762.142,36- 0,00 304.319,92- 9.369.791,88 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.290.813,54 280.524,74 2.346.216,13 0,00 414.629,23 0,00 54.074,98- 1.965.806,34 0,00 19.855,54 2.065.691,39- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 9.759.619,34- 9.759.619,34- 9.759.619,34- 0,00 6.481,76- 0,00 175.045,38- 9.289.345,17- 0,00 288.747,03- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 25.982,03- 15.434.792,81- 0,00 1.233,15- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.711,98- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 583.204,88- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 109.077,35 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 3,03 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.931,66 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 142,66 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 142,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 255 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.100,00- 17.738.750,00- 0,00 0,00 2.600,00- 0,00 586.600,00- 265.900,00 0,00 0,00 0,00 50,00 265.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 361 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00- 19.238.750,00- 0,00 0,00 2.600,00- 0,00 586.600,00- 735.260,74 0,00 0,00 0,00 50,00 735.210,74 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 30.250,99- 19.232.766,03- 0,00 538,62- 33.142,48- 0,00 641.310,48- 740.834,72 0,00 0,00 0,00 1,45 735.021,05 0,00 0,00 5.812,22 0,00 5.812,22 5 2013 Ergebnis 0,00 48.749,01 5.983,97 0,00 538,62- 30.542,48- 0,00 54.710,48- 5.573,98 0,00 0,00 0,00 48,55- 189,69- 0,00 0,00 5.812,22 0,00 5.812,22 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 15.968.202,07- 354,57- 0,00 0,00 354,57- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 15.967.847,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 256 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 18.142.050,00- 900,00- 0,00 0,00 0,00 900,00- 0,00 18.141.150,00- 18.407.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 16.076.924,85- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 19.172.589,26- 900,00- 0,00 0,00 0,00 900,00- 0,00 19.171.689,26- 19.906.950,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 19.205.059,59- 7.885,71- 0,00 0,00 7.335,71- 550,00- 0,00 19.197.173,88- 19.938.008,60- 5 2013 Ergebnis 32.470,33- 6.985,71- 0,00 0,00 7.335,71- 350,00 0,00 25.484,62- 31.058,60- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.377.662,6614.092.236,25- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.347.197,03- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.465,630,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 285.426,41 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 285.426,41 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 257 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.141.150,00- 18.407.050,00- 79.100,00- 17.738.750,00- 0,00 2.600,00- 0,00 586.600,00- 265.900,00 0,00 0,00 50,00 265.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 361 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 19.171.689,26- 19.906.950,00- 79.000,00- 19.238.750,00- 0,00 2.600,00- 0,00 586.600,00- 735.260,74 0,00 0,00 50,00 735.210,74 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 17.045.017,01- 17.907.599,50- 13.654,82- 17.867.710,54- 0,00 0,00 0,00 26.234,14- 862.582,49 0,00 0,00 0,00 862.582,49 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.672,25 1.999.350,50 65.345,18 1.371.039,46 0,00 2.600,00 0,00 560.365,86 127.321,75 0,00 0,00 50,00- 127.371,75 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00- 7.000,00- 0,00 0,00 0,00 7.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 7.000,00- 7.000,00- 0,00 0,00 0,00 7.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 259 2 1 14.092.236,25- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 18.148.150,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 19.171.689,26- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 17.045.017,01- 5 2013 Ergebnis 2.126.672,25 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 7.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 472.722,16- 6.472.039,76- 0,00 1.212,06- 1.436.292,53- 0,00 1.611.480,82- 2.074.488,99 656,99 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.007,46 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.784,15 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 285,31 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.804.040,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 260 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 144.750,00- 6.651.650,00- 0,00 0,00 1.465.800,00- 0,00 1.686.800,00- 2.215.100,00 77.100,00 0,00 0,00 0,00 235.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Jugendarbeit 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 362 Leipzig 0,00 145.056,59- 6.651.650,00- 0,00 0,00 1.463.200,00- 0,00 1.686.800,00- 2.215.406,59 77.100,00 0,00 0,00 0,00 235.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.706,59 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 122.663,88- 6.673.013,63- 0,00 577,10- 1.392.573,56- 0,00 1.305.377,61- 2.235.295,68 401,11 0,00 0,00 1.304,76 250.451,02 0,00 0,00 5.812,22 0,00 1.983.138,79 5 2013 Ergebnis 0,00 22.392,71 21.363,63- 0,00 577,10- 70.626,44 0,00 381.422,39 19.889,09 76.698,89- 0,00 0,00 1.304,76 14.851,02 0,00 0,00 5.812,22 0,00 80.432,20 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7.920.021,50- 763,16- 0,00 0,00 699,16- 0,00 64,00- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 7.919.258,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 261 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 7.735.250,00- 1.350,00- 0,00 0,00 0,00 1.350,00- 0,00 7.733.900,00- 9.949.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 9.993.747,33- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 7.732.650,00- 1.350,00- 0,00 0,00 0,00 1.350,00- 0,00 7.731.300,00- 9.946.706,59- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 7.268.550,17- 9.640,07- 0,00 0,00 7.222,18- 2.417,89- 0,00 7.258.910,10- 9.494.205,78- 5 2013 Ergebnis 464.099,83 8.290,07- 0,00 0,00 7.222,18- 1.067,89- 0,00 472.389,90 452.500,81 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 9.022.349,337.057.124,36- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 92.443,97- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.476.097,34- 0,00 1.308.794,68- 0,00 1.145.013,34- 1.965.224,97 207,24 0,00 4.886,67 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 263.380,96 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.696.750,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 262 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 7.810.550,00- 9.948.550,00- 144.750,00- 6.651.650,00- 0,00 1.465.800,00- 0,00 1.686.350,00- 2.138.000,00 0,00 0,00 0,00 235.600,00 0,00 0,00 1.902.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 362 Leipzig 0,00 7.807.950,00- 9.946.256,59- 145.056,59- 6.651.650,00- 0,00 1.463.200,00- 0,00 1.686.350,00- 2.138.306,59 0,00 0,00 0,00 235.600,00 0,00 0,00 1.902.706,59 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 4.844.878,92- 8.658.765,08- 79.615,95- 6.496.185,99- 0,00 1.341.336,61- 0,00 741.626,53- 3.813.886,16 736,97 0,00 1.418,97 287.871,38 0,00 0,00 3.523.858,84 5 2013 Ergebnis 0,00 2.963.071,08 1.287.491,51 65.440,64 155.464,01 0,00 121.863,39 0,00 944.723,47 1.675.579,57 736,97 0,00 1.418,97 52.271,38 0,00 0,00 1.621.152,25 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 10.000,00- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 264 2 1 7.057.124,36- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 7.820.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 7.807.950,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.844.878,92- 5 2013 Ergebnis 2.963.071,08 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 10.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 900,00 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 763.630,71- 45.392.364,75- 0,00 69.961,98- 1.125.647,16- 0,00 11.570.073,18- 4.577.343,85 645,23 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.717.065,64 7.663,84 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 2.710,47 2.102.820,13 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 748.249,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 265 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 957.000,00- 44.190.650,00- 0,00 0,00 1.742.100,00- 0,00 11.747.300,00- 5.088.750,00 564.900,00 0,00 0,00 1.670.150,00 135.600,00 4.800,00 2.030.000,00 0,00 0,00 683.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 363 Leipzig 0,00 958.600,00- 53.675.050,00- 0,00 0,00 1.705.636,76- 0,00 11.747.300,00- 5.288.750,00 564.900,00 0,00 0,00 1.720.150,00 135.600,00 4.800,00 2.180.000,00 0,00 0,00 683.300,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 826.822,18- 53.919.765,85- 0,00 60.265,27- 1.391.116,27- 0,00 12.040.625,96- 5.110.166,64 716,19 0,00 0,00 1.723.261,35 6.228,26 0,00 2.375.853,40 139.493,14 0,00 1.004.107,44 5 2013 Ergebnis 0,00 131.777,82 244.715,85- 0,00 60.265,27- 314.520,49 0,00 293.325,96- 178.583,36- 564.183,81- 0,00 0,00 3.111,35 129.371,74- 4.800,00- 195.853,40 139.493,14 0,00 320.807,44 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 54.369.960,60- 25.626,67- 0,00 0,00 23.826,17- 1.800,50- 0,00 54.344.333,93- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 266 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 53.896.650,00- 348.350,00- 0,00 0,00 0,00 348.350,00- 0,00 53.548.300,00- 58.637.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 58.921.677,78- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 63.146.186,76- 348.350,00- 0,00 0,00 0,00 348.350,00- 0,00 62.797.836,76- 68.086.586,76- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 63.348.492,35- 220.063,46- 0,00 0,00 186.711,46- 33.352,00- 0,00 63.128.428,89- 68.238.595,53- 5 2013 Ergebnis 202.305,59- 128.286,54 0,00 0,00 186.711,46- 314.998,00 0,00 330.592,13- 152.008,77- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 49.768.775,0945.353.261,47- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 307.018,54- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.381.125,65- 0,00 486.890,76- 0,00 3.593.740,14- 4.415.513,62 645,23 0,00 1.664.601,08 31.958,03 900,00 1.985.296,52 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 732.112,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 267 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 54.108.700,00- 58.632.550,00- 957.000,00- 44.190.650,00- 0,00 1.742.100,00- 0,00 11.742.800,00- 4.523.850,00 0,00 0,00 1.670.150,00 135.600,00 4.800,00 2.030.000,00 683.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 363 Leipzig 0,00 63.358.236,76- 68.082.086,76- 958.600,00- 53.675.050,00- 0,00 1.705.636,76- 0,00 11.742.800,00- 4.723.850,00 0,00 0,00 1.720.150,00 135.600,00 4.800,00 2.180.000,00 683.300,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 53.541.072,48- 58.210.041,30- 296.006,50- 53.234.936,01- 0,00 700.209,45- 0,00 3.978.889,34- 4.668.968,82 714,43 0,00 1.597.770,19 46.742,22 0,00 2.237.215,73 786.526,25 5 2013 Ergebnis 0,00 9.817.164,28 9.872.045,46 662.593,50 440.113,99 0,00 1.005.427,31 0,00 7.763.910,66 54.881,18- 714,43 0,00 122.379,81- 88.857,78- 4.800,00- 57.215,73 103.226,25 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 58.609,18- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 58.609,18- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.257,43- 15.482,98- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 40.868,77- 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 268 434.278,15- 434.278,15- 0,00 0,00 0,00 0,00 77.335,98- 0,00 356.942,17- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 445.750,00- 1.019.100,00- 0,00 0,00 0,00 104.000,00- 860.000,00- 0,00 55.100,00- 573.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 220.411,73 352.938,27- 0,00 0,00 0,00 43.100,00- 74.042,82- 0,00 235.795,45- 573.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.350,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.724,10- 329.724,10- 0,00 0,00 0,00 42.515,18- 68.863,67- 0,00 218.345,25- 5 2013 Ergebnis 550.135,83- 23.214,17 0,00 0,00 0,00 584,82 5.179,15 0,00 17.450,20 573.350,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.350,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.103.504,88- 1.103.504,88- 0,00 0,00 0,00 25.900,00- 901.358,16- 0,00 176.246,72- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 269 434.278,15- 2 1 45.411.870,65- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 54.554.450,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 63.137.825,03- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 53.870.796,58- 5 2013 Ergebnis 9.267.028,45 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 1.103.504,88- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 1.948.187,65- 101.649.103,50- 15.095,46- 6.791.393,54- 12.538.600,80- 0,00 51.253.702,37- 78.344.472,81 1.109,97 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.749.680,98 19.207.091,34 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.013.347,99 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 718.436,25 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 55.373.242,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 270 0,00 0,00 0,00 0,00 22.848,23- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 1.542.500,00- 107.529.100,00- 1.500,00- 0,00 13.393.300,00- 0,00 53.671.375,00- 84.211.150,00 2.432.000,00 0,00 0,00 1.691.350,00 20.577.650,00 2.085.350,00 0,00 0,00 0,00 57.424.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Tageseinrichtungen für Kinder 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 365 Leipzig 0,00 2.497.422,56- 110.653.730,13- 36.438,41- 0,00 12.649.048,68- 0,00 53.671.375,00- 85.539.243,14 2.466.938,41 0,00 0,00 1.691.350,00 20.577.650,00 2.085.350,00 0,00 0,00 0,00 58.717.954,73 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.431.796,58- 110.868.179,83- 38.557,63- 6.625.288,83- 11.657.550,34- 14.136,94- 52.136.264,19- 81.116.251,97 200.415,92 0,00 0,00 1.386.451,51 19.861.771,45 1.586.685,52 0,00 995.086,08 0,00 58.080.927,57 5 2013 Ergebnis 0,00 65.625,98 214.449,70- 2.119,22- 6.625.288,83- 991.498,34 14.136,94- 1.535.110,81 4.422.991,17- 2.266.522,49- 0,00 0,00 304.898,49- 715.878,55- 498.664,48- 0,00 995.086,08 0,00 637.027,16- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 14.104.508,21109.956.118,72- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 14.099.768,51- 4.739,70- 0,00 95.851.610,51- Seite 271 22.848,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.848,23- 22.848,23- 2 1 174.196.083,32- 2012 2012 93.834.525,00- 1.907.900,00- 0,00 0,00 0,00 1.907.900,00- 0,00 91.926.625,00- 176.137.775,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 95.883.384,64- 1.914.613,00- 0,00 0,00 0,00 1.914.613,00- 0,00 93.968.771,64- 179.508.014,78- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 113.101.205,82- 10.445.683,45- 0,00 0,00 8.537.711,08- 1.908.986,00- 1.013,63 102.655.522,37- 183.771.774,34- 5 2013 Ergebnis 17.217.821,18- 8.531.070,45- 0,00 0,00 8.537.711,08- 5.627,00 1.013,63 8.686.750,73- 4.263.759,56- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 81.526.198,57- 155.347.394,96- 1.379.655,68- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 96.641.208,71- 765,62- 8.794.509,42- 0,00 48.531.255,53- 73.821.196,39 1.109,97 0,00 1.383.581,79 15.912.862,06 1.885.463,42 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 54.638.179,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 272 22.848,23- 22.848,23- 0,00 0,00 0,00 22.848,23- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 94.333.725,00- 176.112.875,00- 1.542.500,00- 107.529.100,00- 1.500,00- 13.393.300,00- 0,00 53.646.475,00- 81.779.150,00 0,00 0,00 1.691.350,00 20.577.650,00 2.085.350,00 0,00 57.424.800,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Tageseinrichtungen für Kinder 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 365 Leipzig 0,00 96.375.871,64- 179.483.114,78- 2.497.422,56- 110.653.730,13- 36.438,41- 12.649.048,68- 0,00 53.646.475,00- 83.107.243,14 34.938,41 0,00 1.691.350,00 20.577.650,00 2.085.350,00 0,00 58.717.954,73 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 88.822.976,37- 167.606.391,47- 2.149.272,70- 109.877.100,50- 41.034,17- 4.193.778,30- 14.136,94- 51.331.068,86- 78.783.415,10 35.002,82 0,00 1.615.259,15 19.544.056,27 1.600.968,07 0,00 55.988.128,79 5 2013 Ergebnis 0,00 7.552.895,27 11.876.723,31 348.149,86 776.629,63 4.595,76- 8.455.270,38 14.136,94- 2.315.406,14 4.323.828,04- 64,41 0,00 76.090,85- 1.033.593,73- 484.381,93- 0,00 2.729.825,94- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 6.470.447,144.380.270,23- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 1.697.151,59- 0,00 203.235,91- 4.570.059,64- 0,00 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 2.090.176,91 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 273 2.813.935,31- 2.813.935,31- 0,00 10.279,39- 0,00 24.223,17- 2.676.671,73- 0,00 102.761,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 2.090.176,91 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 4.976.950,00- 14.726.000,00- 0,00 5.777.100,00- 0,00 139.850,00- 8.784.900,00- 0,00 24.150,00- 9.749.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.749.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 428.491,46- 11.290.624,73- 0,00 6.510.361,12- 0,00 131.630,77- 4.560.252,83- 0,00 88.380,01- 10.862.133,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.862.133,27 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 393.866,69 8.975.925,19- 0,00 6.095.731,89- 0,00 185.818,46- 2.608.400,17- 0,00 85.974,67- 9.369.791,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.369.791,88 5 2013 Ergebnis 822.358,15 2.314.699,54 0,00 414.629,23 0,00 54.187,69- 1.951.852,66 0,00 2.405,34 1.492.341,39- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.341,39- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8.105.772,48- 8.105.772,48- 0,00 6.481,76- 0,00 127.145,38- 7.859.645,03- 0,00 112.500,31- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 274 2.836.783,54- 2 1 85.906.468,80- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 99.310.675,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 96.804.363,10- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 88.429.109,68- 5 2013 Ergebnis 8.375.253,42 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 8.105.772,48- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 1,75 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 37.066,5560.674,65- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 715.807,79- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 663.717,12- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.155.350,19- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 520.230,01 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.200,02 419.900,92 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 8.745,57 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 88.138,42 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 90.381,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 275 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.450,00- 35.000,00- 500,00- 0,00 843.300,00- 0,00 1.488.650,00- 593.300,00 126.800,00 0,00 0,00 200,00 466.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Einrichtungen der Jugendarbeit 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 366 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.550,00- 35.000,00- 500,00- 0,00 830.800,00- 0,00 1.488.650,00- 593.300,00 126.800,00 0,00 0,00 200,00 466.300,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 83.432,34- 48.607,02- 0,00 584.008,51- 814.227,94- 0,00 1.290.693,48- 517.494,28 2.354,72 0,00 0,00 13.185,39 402.536,84 8.745,58 0,00 81.632,72 0,00 90.671,75 5 2013 Ergebnis 0,00 1.882,34- 13.607,02- 500,00 584.008,51- 16.572,06 0,00 197.956,52 75.805,72- 124.445,28- 0,00 0,00 12.985,39 63.763,16- 8.745,58 0,00 81.632,72 0,00 90.671,75 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 1.088.662,973.201.049,26- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.088.562,97- 100,00- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.112.386,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 276 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 2.040.650,00- 184.050,00- 0,00 0,00 0,00 184.050,00- 0,00 1.856.600,00- 2.449.900,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 2.632.616,30- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.027.250,00- 184.050,00- 0,00 0,00 0,00 184.050,00- 0,00 1.843.200,00- 2.436.500,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.125.791,27- 822.316,26- 0,00 0,00 639.005,76- 184.028,00- 717,50 2.303.475,01- 2.820.969,29- 5 2013 Ergebnis 1.098.541,27- 638.266,26- 0,00 0,00 639.005,76- 22,00 717,50 460.275,01- 384.469,29- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 1.490.857,801.137.820,81- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 45.066,45- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.784,30- 0,00 509.367,43- 0,00 908.639,62- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 353.036,99 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.341,33 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349.300,59 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.395,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 277 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.600,00- 2.449.100,00- 82.450,00- 35.000,00- 500,00- 843.300,00- 0,00 1.487.850,00- 466.500,00 0,00 0,00 200,00 466.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Einrichtungen der Jugendarbeit 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 366 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969.200,00- 2.435.700,00- 81.550,00- 35.000,00- 500,00- 830.800,00- 0,00 1.487.850,00- 466.500,00 0,00 0,00 200,00 466.300,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 9.120,54 0,00 1.072.725,64- 1.523.359,52- 73.628,08- 38.240,43- 0,00 174.429,34- 0,00 1.237.061,67- 450.633,88 1,75 0,00 1.226,52 440.285,07 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 9.120,54 0,00 896.474,36 912.340,48 7.921,92 3.240,43- 500,00 656.370,66 0,00 250.788,33 15.866,12- 1,75 0,00 1.026,52 26.014,93- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 186.997,18- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 186.997,18- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.070,38- 179.926,80- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 278 208.233,48- 208.233,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 208.233,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00- 390.000,00- 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 385.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.153,05- 106.153,05- 0,00 12.500,00- 0,00 0,00 93.653,05- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.850,63- 97.850,63- 0,00 12.500,00- 0,00 472,11- 84.878,52- 5 2013 Ergebnis 6 8.302,42 8.302,42 0,00 0,00 0,00 472,11- 8.774,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 504.580,43- 504.580,43- 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 499.580,43- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 279 208.233,48- 2 1 1.324.817,99- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.372.600,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.075.353,05- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.170.576,27- 5 2013 Ergebnis 904.776,78 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 504.580,43- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 27.514,91- 1.834.455,96- 0,00 559.708,14- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 383.394,35- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 536.769,68- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 518.469,09 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,12 493.091,55 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 18.889,43 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 6.487,99 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 6.487,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 280 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00- 2.045.400,00- 0,00 0,00 335.350,00- 0,00 455.650,00- 398.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 36 367 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00- 2.082.000,00- 0,00 124.913,82- 335.350,00- 0,00 455.650,00- 398.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 29.727,96- 2.099.596,83- 0,00 557.079,53- 360.627,35- 0,00 492.338,92- 487.121,60 1,17 0,00 0,00 1.283,76 454.789,67 18.889,44 0,00 12.157,56 0,00 12.157,56 5 2013 Ergebnis 0,00 9.927,96- 17.596,83- 0,00 432.165,71- 25.277,35- 0,00 36.688,92- 88.871,60 1,17 0,00 0,00 1.283,76 56.539,67 18.889,44 0,00 12.157,56 0,00 12.157,56 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 663.119,943.486.493,89- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 663.119,94- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.823.373,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 281 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 2.471.200,00- 13.150,00- 0,00 0,00 0,00 13.150,00- 0,00 2.458.050,00- 2.856.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 3.341.843,04- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.632.613,82- 13.150,00- 0,00 0,00 0,00 13.150,00- 0,00 2.619.463,82- 3.017.713,82- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.629.718,28- 577.469,29- 0,00 0,00 564.007,29- 13.462,00- 0,00 3.052.248,99- 3.539.370,59- 5 2013 Ergebnis 997.104,46- 564.319,29- 0,00 0,00 564.007,29- 312,00- 0,00 432.785,17- 521.656,77- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 2.616.855,552.165.800,53- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 15.772,35- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.003.062,75- 0,00 174.971,61- 0,00 423.048,84- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 451.055,02 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 451.055,02 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 282 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII) Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457.950,00- 2.856.200,00- 19.900,00- 2.045.400,00- 0,00 335.350,00- 0,00 455.550,00- 398.250,00 0,00 0,00 0,00 398.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 36 367 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494.450,00- 2.892.700,00- 19.800,00- 2.082.000,00- 0,00 335.350,00- 0,00 455.550,00- 398.250,00 0,00 0,00 0,00 398.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.145,89- 2.407.570,19- 20.700,34- 1.924.945,85- 0,00 39.118,38- 0,00 422.805,62- 442.424,30 0,00 0,00 0,00 442.424,30 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 529.304,11 485.129,81 900,34- 157.054,15 0,00 296.231,62 0,00 32.744,38 44.174,30 0,00 0,00 0,00 44.174,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 283 28.761,55- 28.761,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 28.761,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 28.761,55- 28.761,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 28.761,55- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 284 28.761,55- 2 1 2.165.800,53- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.457.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.494.450,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.965.145,89- 5 2013 Ergebnis 529.304,11 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 28.761,55- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Gesundheitsdienste 3.435.489,84 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 13.286.784,86- 4.915.008,41- 743.691,72- 0,00 105.625,77- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 948.125,45- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 6.574.333,51- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 879.653,44 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 172.961,35 56.167,55 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 536.754,81 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 11.568,30 0,00 1.789.952,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 285 68.566,58- 60.949,60- 0,00 0,00 0,00 7.616,98- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 13.781.850,00- 5.209.400,00- 678.650,00- 0,00 0,00 780.000,00- 0,00 7.113.800,00- 2.839.650,00 533.750,00 0,00 0,00 69.250,00 48.050,00 485.500,00 0,00 0,00 0,00 1.703.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 41 Leipzig 0,00 14.065.554,43- 5.291.320,94- 835.310,50- 0,00 0,00 828.722,99- 0,00 7.110.200,00- 3.046.604,86 533.750,00 0,00 0,00 78.172,07 49.960,00 485.500,00 0,00 0,00 0,00 1.899.222,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 13.644.696,48- 5.232.672,52- 878.415,22- 0,00 95.952,97- 749.092,75- 0,00 6.688.563,02- 2.734.638,56 266.255,30 0,00 0,00 99.109,70 51.081,60 516.530,24 0,00 40.642,67 0,00 1.801.661,72 5 2013 Ergebnis 0,00 420.857,95 58.648,42 43.104,72- 0,00 95.952,97- 79.630,24 0,00 421.636,98 311.966,30- 267.494,70- 0,00 0,00 20.937,63 1.121,60 31.030,24 0,00 40.642,67 0,00 97.561,07- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.249.635,30- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 286 68.566,58- 0,00 0,00 0,00 2.398.340,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396.740,28- 1.600,00- 0,00 68.566,58- 2 1 9.851.295,02- 2012 2012 10.944.800,00- 2.600,00- 0,00 0,00 0,00 2.600,00- 0,00 10.942.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 11.022.549,57- 3.600,00- 0,00 0,00 0,00 3.600,00- 0,00 11.018.949,57- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 13.374.533,01- 2.464.475,09- 0,00 0,00 2.467.692,26- 2.456,00- 5.673,17 10.910.057,92- 5 2013 Ergebnis 2.351.983,44- 2.460.875,09- 0,00 0,00 2.467.692,26- 1.144,00 5.673,17 108.891,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gesundheitsdienste anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 11.042.176,58- 6.1 13.550.854,27- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.280.300,21- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743.691,72- 316,47- 772.850,08- 0,00 6.753.695,79- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.508.677,69 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 153.264,08 56.352,64 522.842,38 0,00 1.776.218,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 287 0,00 71.303,58- 71.303,58- 63.686,60- 0,00 0,00 7.616,98- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 11.474.550,00- 13.780.450,00- 5.209.400,00- 678.650,00- 0,00 780.000,00- 0,00 7.112.400,00- 2.305.900,00 0,00 0,00 69.250,00 48.050,00 485.500,00 0,00 1.703.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 41 Leipzig 0,00 0,00 11.554.036,57- 14.066.891,43- 5.294.057,94- 835.310,50- 0,00 828.722,99- 0,00 7.108.800,00- 2.512.854,86 0,00 0,00 78.172,07 49.960,00 485.500,00 0,00 1.899.222,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 11.342.295,43- 13.794.790,58- 5.154.250,80- 836.326,23- 0,00 591.252,23- 0,00 7.212.961,32- 2.452.495,15 0,00 0,00 100.697,64 50.919,42 509.523,55 0,00 1.791.354,54 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 211.741,14 272.100,85 139.807,14 1.015,73- 0,00 237.470,76 0,00 104.161,32- 60.359,71- 0,00 0,00 22.525,57 959,42 24.023,55 0,00 107.868,25- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 11.926.744,29- 884.567,71- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 884.567,71- 0,00 880.604,00- 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 3.963,71- 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 288 316.667,58- 245.364,00- 245.364,00- 0,00 245.364,00- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.649.850,00- 175.300,00- 175.300,00- 0,00 140.000,00- 0,00 35.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.828.540,57- 274.504,00- 274.504,00- 0,00 236.239,00- 0,00 38.265,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.516.920,08- 174.624,65- 174.624,65- 0,00 158.047,20- 0,00 16.577,45- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.620,49 99.879,35 99.879,35 0,00 78.191,80 0,00 21.687,55 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 149.125,00- 149.125,00- 149.125,00- 0,00 149.125,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Gesundheitsdienste Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 879.653,44 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 879.653,44 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 289 2 1 0,00 2012 2012 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 41 411 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.255,30 266.255,30 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.255,30 266.255,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2.173.615,341.293.961,90- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 2.173.615,34- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 879.653,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 290 2 1 0,00 2012 2012 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.948.786,89- 2.215.042,19- 0,00 0,00 2.215.042,19- 0,00 0,00 266.255,30 5 2013 Ergebnis 0,00 1.948.786,89- 2.215.042,19- 0,00 0,00 2.215.042,19- 0,00 0,00 266.255,30 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 406.181,34- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 406.181,34- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 406.181,34- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 291 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gesundheitsdienste Krankenhäuser 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 41 411 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 880.604,00880.604,00- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 880.604,00- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 292 245.364,00- 245.364,00- 0,00 245.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 95.364,00- 95.364,00- 0,00 95.364,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 293 245.364,00- 2 1 1.286.785,34- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 150.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 150.000,00- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 95.364,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Gesundheitsdienste Gesundheitspflege 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 4.915.008,41- 743.691,72- 0,00 105.625,77- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 948.125,45- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 6.574.333,51- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2.555.836,40 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 172.961,35 56.167,55 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 536.754,81 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 11.568,30 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.789.952,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 294 60.949,60- 0,00 0,00 0,00 7.616,98- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 5.209.400,00- 678.650,00- 0,00 0,00 780.000,00- 0,00 7.113.800,00- 2.839.650,00 533.750,00 0,00 0,00 69.250,00 48.050,00 485.500,00 0,00 0,00 0,00 1.703.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 41 414 Leipzig 0,00 5.291.320,94- 835.310,50- 0,00 0,00 828.722,99- 0,00 7.110.200,00- 3.046.604,86 533.750,00 0,00 0,00 78.172,07 49.960,00 485.500,00 0,00 0,00 0,00 1.899.222,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 5.232.672,52- 878.415,22- 0,00 95.952,97- 749.092,75- 0,00 6.688.563,02- 2.468.383,26 0,00 0,00 0,00 99.109,70 51.081,60 516.530,24 0,00 40.642,67 0,00 1.801.661,72 5 2013 Ergebnis 0,00 58.648,42 43.104,72- 0,00 95.952,97- 79.630,24 0,00 421.636,98 578.221,60- 533.750,00- 0,00 0,00 20.937,63 1.121,60 31.030,24 0,00 40.642,67 0,00 97.561,07- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 10.955.673,40- 224.724,94- 0,00 0,00 223.124,94- 1.600,00- 0,00 10.730.948,46- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 295 68.566,58- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.566,58- 68.566,58- 2012 2012 10.944.800,00- 2.600,00- 0,00 0,00 0,00 2.600,00- 0,00 10.942.200,00- 13.781.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 13.286.784,86- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 11.022.549,57- 3.600,00- 0,00 0,00 0,00 3.600,00- 0,00 11.018.949,57- 14.065.554,43- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 11.425.746,12- 249.432,90- 0,00 0,00 252.650,07- 2.456,00- 5.673,17 11.176.313,22- 13.644.696,48- 5 2013 Ergebnis 403.196,55- 245.832,90- 0,00 0,00 252.650,07- 1.144,00 5.673,17 157.363,65- 420.857,95 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gesundheitsdienste Gesundheitspflege anteilige Personalauszahlungen 13.144.672,9310.635.995,24- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 4.874.118,87- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743.691,72- 316,47- 772.850,08- 0,00 6.753.695,79- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.508.677,69 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 153.264,08 56.352,64 522.842,38 0,00 1.776.218,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 296 71.303,58- 71.303,58- 63.686,60- 0,00 0,00 7.616,98- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 11.474.550,00- 13.780.450,00- 5.209.400,00- 678.650,00- 0,00 780.000,00- 0,00 7.112.400,00- 2.305.900,00 0,00 0,00 69.250,00 48.050,00 485.500,00 0,00 1.703.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 41 414 Leipzig 0,00 11.554.036,57- 14.066.891,43- 5.294.057,94- 835.310,50- 0,00 828.722,99- 0,00 7.108.800,00- 2.512.854,86 0,00 0,00 78.172,07 49.960,00 485.500,00 0,00 1.899.222,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 11.342.295,43- 13.794.790,58- 5.154.250,80- 836.326,23- 0,00 591.252,23- 0,00 7.212.961,32- 2.452.495,15 0,00 0,00 100.697,64 50.919,42 509.523,55 0,00 1.791.354,54 5 2013 Ergebnis 0,00 211.741,14 272.100,85 139.807,14 1.015,73- 0,00 237.470,76 0,00 104.161,32- 60.359,71- 0,00 0,00 22.525,57 959,42 24.023,55 0,00 107.868,25- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.963,71- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 3.963,71- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 3.963,71- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.300,00- 175.300,00- 0,00 140.000,00- 0,00 35.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.504,00- 124.504,00- 0,00 86.239,00- 0,00 38.265,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.624,65- 24.624,65- 0,00 8.047,20- 0,00 16.577,45- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.879,35 99.879,35 0,00 78.191,80 0,00 21.687,55 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 53.761,00- 53.761,00- 0,00 53.761,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 298 71.303,58- 2 1 10.639.958,95- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 11.649.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 11.678.540,57- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 11.366.920,08- 5 2013 Ergebnis 311.620,49 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 53.761,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sportförderung 1.566.487,93 18.842.015,53- 1.600.685,19- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.934.662,60- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0,00 2.899.991,86- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.731.552,94- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.675.122,94- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 778,84 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 54.761,12 831.080,06 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.877,33 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 658.190,58 0,00 666.990,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 299 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939.300,00- 1.622.700,00- 8.253.550,00- 0,00 0,00 3.956.700,00- 0,00 3.106.350,00- 1.245.900,00 394.800,00 0,00 0,00 112.850,00 738.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 42 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.075.065,34- 1.609.200,00- 8.137.598,91- 0,00 0,00 4.221.916,43- 0,00 3.106.350,00- 1.324.253,87 394.800,00 0,00 0,00 112.850,00 816.603,87 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 19.580.294,31- 1.596.036,85- 7.955.084,32- 0,00 3.049.402,29- 4.196.220,30- 0,00 2.783.550,55- 1.684.261,72 0,00 0,00 0,00 108.020,89 825.202,41 28.627,33 0,00 703.444,60 0,00 722.411,09 5 2013 Ergebnis 0,00 2.505.228,97- 13.163,15 182.514,59 0,00 3.049.402,29- 25.696,13 0,00 322.799,45 360.007,85 394.800,00- 0,00 0,00 4.829,11- 8.598,54 28.627,33 0,00 703.444,60 0,00 722.411,09 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 4.500,16- 24.872.922,74- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 300 0,00 0,00 0,00 0,00 7.597.395,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 7.594.211,66- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 1.316,68 17.275.527,60- 2012 2012 15.629.500,00- 63.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00- 71.800,00 15.693.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 15.691.911,47- 58.900,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00- 71.800,00 15.750.811,47- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 25.729.616,94- 7.833.584,35- 0,00 0,00 7.900.933,21- 11.058,83- 78.407,69 17.896.032,59- 5 2013 Ergebnis 10.037.705,47- 7.892.484,35- 0,00 0,00 7.900.933,21- 1.841,17 6.607,69 2.145.221,12- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sportförderung anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.448.120,33 13.909.505,16- 6.1 15.067.824,28- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.587.598,87- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.248.491,65- 0,00 3.371.594,98- 0,00 2.860.138,78- 1.158.319,12 778,84 0,00 52.287,16 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.096.453,12 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 301 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 577.550,00 16.087.700,00- 16.938.800,00- 1.622.700,00- 8.253.550,00- 0,00 3.956.700,00- 0,00 3.105.850,00- 851.100,00 0,00 0,00 112.850,00 738.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 42 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 577.550,00 16.145.111,47- 17.074.565,34- 1.609.200,00- 8.137.598,91- 0,00 4.221.916,43- 0,00 3.105.850,00- 929.453,87 0,00 0,00 112.850,00 816.603,87 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.763.112,42 15.412.591,94- 16.332.904,87- 1.614.399,46- 7.900.440,38- 0,00 3.636.405,51- 0,00 3.181.659,52- 920.312,93 0,00 0,00 84.619,39 810.227,05 6.500,00 0,00 18.966,49 5 2013 Ergebnis 0,00 1.185.562,42 732.519,53 741.660,47 5.199,46- 237.158,53 0,00 585.510,92 0,00 75.809,52- 9.140,94- 0,00 0,00 28.230,61- 6.376,82- 6.500,00 0,00 18.966,49 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 16.793.519,07- 2.884.013,91- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 4.337.726,97- 0,00 124.334,90- 0,00 518.652,59- 3.692.483,83- 0,00 2.255,65- 1.453.713,06 742,48 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 4.850,25 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 302 2.817.013,84- 2.817.013,84- 2.817.013,84- 0,00 154.267,70- 0,00 169.987,04- 2.473.262,73- 0,00 19.496,37- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.377.200,00- 289.500,00- 867.050,00- 0,00 45.000,00- 0,00 160.800,00- 661.250,00- 0,00 0,00 577.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.952.012,24- 1.806.900,77- 2.384.450,77- 0,00 291.211,63- 0,00 203.283,23- 1.889.955,91- 0,00 0,00 577.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 16.175.957,94- 763.366,00- 2.546.092,48- 0,00 407.230,20- 0,00 102.078,04- 2.012.222,64- 0,00 24.561,60- 1.782.726,48 0,00 0,00 19.614,06 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.054,30 1.043.534,77 161.641,71- 0,00 116.018,57- 0,00 101.205,19 122.266,73- 0,00 24.561,60- 1.205.176,48 0,00 0,00 19.614,06 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.451.589,08- 1.451.589,08- 1.451.589,08- 0,00 110.032,08- 0,00 83.902,75- 1.238.157,88- 0,00 19.496,37- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sportförderung Förderung des Sports 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 36.720,78- 2.125.746,57- 0,00 34.372,60- 175.469,41- 0,00 548.736,69- 217,22 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217,22 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 303 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050,00- 2.195.300,00- 0,00 0,00 114.250,00- 0,00 599.700,00- 30.850,00 30.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 42 421 Leipzig 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050,00- 2.250.300,00- 0,00 0,00 114.250,00- 0,00 599.700,00- 30.850,00 30.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 405,51 0,00 0,00 0,00 0,00 405,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.886,84- 2.139.599,46- 0,00 42.230,18- 127.502,98- 0,00 563.652,66- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 244,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.163,16 110.700,54 0,00 42.230,18- 13.252,98- 0,00 36.047,34 30.444,49- 30.200,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.963.101,91- 42.273,08- 0,00 0,00 41.171,64- 1.101,44- 0,00 2.920.828,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 304 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 2.931.950,00- 500,00- 0,00 0,00 0,00 500,00- 0,00 2.931.450,00- 2.962.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 2.921.046,05- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.986.950,00- 500,00- 0,00 0,00 0,00 500,00- 0,00 2.986.450,00- 3.017.300,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.957.385,72- 49.919,11- 0,00 0,00 48.165,35- 2.006,34- 252,58 2.907.466,61- 2.907.872,12- 5 2013 Ergebnis 29.564,28 49.419,11- 0,00 0,00 48.165,35- 1.506,34- 252,58 78.983,39 109.427,88 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 2.561.772,562.559.456,97- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 27.997,06- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.854.432,94- 0,00 73.297,61- 0,00 606.044,95- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.315,59 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.315,59 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 305 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sportförderung Förderung des Sports 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961.600,00- 2.962.250,00- 53.050,00- 2.195.300,00- 0,00 114.250,00- 0,00 599.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 42 421 Leipzig 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.016.600,00- 3.017.250,00- 53.050,00- 2.250.300,00- 0,00 114.250,00- 0,00 599.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.712,66 0,00 0,00 0,00 1.712,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.927,03- 2.762.639,69- 35.014,64- 1.997.307,24- 0,00 113.822,15- 0,00 616.495,66- 5 2013 Ergebnis 1.062,66 0,00 0,00 0,00 1.062,66 0,00 0,00 0,00 0,00 255.672,97 254.610,31 18.035,36 252.992,76 0,00 427,85 0,00 16.845,66- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 307 2 1 2.559.456,97- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.961.600,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.016.600,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.760.927,03- 5 2013 Ergebnis 255.672,97 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Sportförderung Sportstätten und Bäder 1.566.270,71 5.808.916,031.563.964,41- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.865.619,26- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.556.083,53- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.126.386,25- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 778,84 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 54.761,12 830.862,84 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.877,33 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 658.190,58 aufgelöste Sonderposten 0,00 666.990,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 308 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.650,00- 6.058.250,00- 0,00 0,00 3.842.450,00- 0,00 2.506.650,00- 1.215.050,00 364.600,00 0,00 0,00 112.850,00 737.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 42 424 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.150,00- 5.887.298,91- 0,00 0,00 4.107.666,43- 0,00 2.506.650,00- 1.293.403,87 364.600,00 0,00 0,00 112.850,00 815.953,87 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.561.150,01- 5.815.484,86- 0,00 3.007.172,11- 4.068.717,32- 0,00 2.219.897,89- 1.683.856,21 0,00 0,00 0,00 108.020,89 824.796,90 28.627,33 0,00 703.444,60 0,00 722.411,09 5 2013 Ergebnis 0,00 5.000,01- 71.814,05 0,00 3.007.172,11- 38.949,11 0,00 286.752,11 390.452,34 364.600,00- 0,00 0,00 4.829,11- 8.843,03 28.627,33 0,00 703.444,60 0,00 722.411,09 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 7.554.556,7821.909.255,55- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 7.552.474,74- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 1.316,68 3.398,72- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 14.354.698,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 309 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 12.697.550,00- 64.400,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00- 71.800,00 12.761.950,00- 13.977.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 15.920.969,48- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 12.704.961,47- 59.400,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00- 71.800,00 12.764.361,47- 14.057.765,34- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 22.768.818,46- 7.780.252,48- 0,00 0,00 7.849.355,10- 9.052,49- 78.155,11 14.988.565,98- 16.672.422,19- 5 2013 Ergebnis 10.063.856,99- 7.839.652,48- 0,00 0,00 7.849.355,10- 3.347,51 6.355,11 2.224.204,51- 2.614.656,85- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Sportförderung Sportstätten und Bäder anteilige Personalauszahlungen 12.314.796,4911.161.610,92- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.545.856,75- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.394.058,71- 0,00 3.120.787,20- 0,00 2.254.093,83- 1.153.185,57 778,84 0,00 52.287,16 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.091.319,57 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 310 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 13.126.100,00- 13.976.550,00- 1.569.650,00- 6.058.250,00- 0,00 3.842.450,00- 0,00 2.506.200,00- 850.450,00 0,00 0,00 112.850,00 737.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 42 424 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 13.128.511,47- 14.057.315,34- 1.556.150,00- 5.887.298,91- 0,00 4.107.666,43- 0,00 2.506.200,00- 928.803,87 0,00 0,00 112.850,00 815.953,87 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 11.967.684,48- 12.886.283,65- 1.581.249,04- 5.880.133,14- 0,00 2.859.737,61- 0,00 2.565.163,86- 918.599,17 0,00 0,00 84.619,39 808.513,29 6.500,00 0,00 18.966,49 5 2013 Ergebnis 0,00 1.160.826,99 1.171.031,69 25.099,04- 7.165,77 0,00 1.247.928,82 0,00 58.963,86- 10.204,70- 0,00 0,00 28.230,61- 7.440,58- 6.500,00 0,00 18.966,49 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4.337.726,972.884.013,91- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 124.334,90- 0,00 518.652,59- 3.692.483,83- 0,00 2.255,65- 1.453.713,06 742,48 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 4.850,25 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 311 2.817.013,84- 2.817.013,84- 0,00 154.267,70- 0,00 169.987,04- 2.473.262,73- 0,00 19.496,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1.448.120,33 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 289.500,00- 867.050,00- 0,00 45.000,00- 0,00 160.800,00- 661.250,00- 0,00 0,00 577.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 1.806.900,77- 2.384.450,77- 0,00 291.211,63- 0,00 203.283,23- 1.889.955,91- 0,00 0,00 577.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 763.366,00- 2.546.092,48- 0,00 407.230,20- 0,00 102.078,04- 2.012.222,64- 0,00 24.561,60- 1.782.726,48 0,00 0,00 19.614,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.112,42 5 2013 Ergebnis 1.043.534,77 161.641,71- 0,00 116.018,57- 0,00 101.205,19 122.266,73- 0,00 24.561,60- 1.205.176,48 0,00 0,00 19.614,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.562,42 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.451.589,08- 1.451.589,08- 0,00 110.032,08- 0,00 83.902,75- 1.238.157,88- 0,00 19.496,37- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 312 2.817.013,84- 2 1 14.045.624,83- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 13.415.600,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 14.935.412,24- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.731.050,48- 5 2013 Ergebnis 2.204.361,76 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 1.451.589,08- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 126.262,50 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 34.260.113,58- 1.525.801,26- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 79.583,3011.199.068,45- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 86.414,12- 7.746.077,83- 0,00 13.623.168,62- 18.379.815,93 1.988.718,69 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2.988,50 204.560,54 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 365.917,23 1.152.954,96 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 0,00 518,48 aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 14.538.413,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 313 15.868,32- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,32- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 33.889.470,00- 1.711.400,00- 11.580.900,00- 74.000,00- 0,00 6.040.020,00- 0,00 14.483.150,00- 16.791.576,00 945.000,00 0,00 259.000,00 131.400,00 26.650,00 1.031.500,00 0,00 0,00 0,00 14.398.026,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Räumliche Planung und Entwicklung 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 51 Leipzig 0,00 36.179.149,15- 1.682.618,93- 11.986.455,00- 86.491,67- 0,00 7.940.433,55- 0,00 14.483.150,00- 18.317.289,76 957.491,67 0,00 259.000,00 132.386,00 53.419,90 1.031.500,00 0,00 0,00 0,00 15.883.492,19 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 34.548.148,44- 1.658.172,38- 11.912.003,01- 34.774,93- 98.824,80- 7.322.344,49- 0,00 13.522.028,83- 19.176.831,06 1.180.720,50 23.101,93 67.652,50 129.641,39 715.498,59 1.207.341,08 0,00 1.046,64 0,00 15.852.875,07 5 2013 Ergebnis 0,00 1.631.000,71 24.446,55 74.451,99 51.716,74 98.824,80- 618.089,06 0,00 961.121,17 859.541,30 223.228,83 23.101,93 191.347,50- 2.744,61- 662.078,69 175.841,08 0,00 1.046,64 0,00 30.617,12- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.721,68- 131.647,07- 0,00 0,00 0,00 129.074,61- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 397.449,22- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 16.517.798,83- Seite 314 15.868,32- 0,00 0,00 0,00 637.501,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.899,96- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 853.848,00 15.868,32- 2 1 15.880.297,65- 2012 2012 16.393.574,00- 704.320,00 0,00 0,00 0,00 501.330,00- 1.205.650,00 17.097.894,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 17.137.137,45- 724.721,94 0,00 0,00 0,00 480.928,06- 1.205.650,00 17.861.859,39- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.999.808,54- 628.491,16- 0,00 0,00 1.202.518,79- 381.596,67- 955.624,30 15.371.317,38- 5 2013 Ergebnis 1.137.328,91 1.353.213,10- 0,00 0,00 1.202.518,79- 99.331,39 250.025,70- 2.490.542,01 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 260.721,68- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.721,68- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 127.178,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.779.242,02 16.208.969,69- 6.1 33.376.669,24- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.365.282,89- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.061.230,22- 52.435,29- 6.738.687,06- 0,00 14.159.033,78- 17.167.699,55 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.438,38 208.503,96 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 701.386,47 1.143.243,88 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 14.984.948,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 315 0,00 15.868,32- 15.868,32- 0,00 0,00 0,00 15.868,32- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 4.970.453,92 18.030.244,00- 33.876.820,00- 1.711.400,00- 11.580.900,00- 74.000,00- 6.040.020,00- 0,00 14.470.500,00- 15.846.576,00 0,00 259.000,00 131.400,00 26.650,00 1.031.500,00 0,00 14.398.026,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Räumliche Planung und Entwicklung 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 51 Leipzig 0,00 5.155.569,30 18.794.209,39- 36.166.499,15- 1.682.618,93- 11.986.455,00- 86.491,67- 7.940.433,55- 0,00 14.470.500,00- 17.372.289,76 12.491,67 259.000,00 132.386,00 53.419,90 1.031.500,00 0,00 15.883.492,19 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.246.818,50 15.630.686,55- 33.798.194,76- 1.518.581,51- 11.730.288,21- 47.999,00- 6.062.417,51- 0,00 14.438.908,53- 18.167.508,21 1.005,42 68.750,61 122.791,31 905.363,65 1.219.701,15 0,00 15.849.896,07 5 2013 Ergebnis 0,00 2.908.750,80- 3.163.522,84 2.368.304,39 164.037,42 256.166,79 38.492,67 1.878.016,04 0,00 31.591,47 795.218,45 11.486,25- 190.249,39- 9.594,69- 851.943,75 188.201,15 0,00 33.596,12- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 260.721,68- 260.721,68- 131.647,07- 0,00 0,00 129.074,61- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.498.608,91- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 18.707.578,60- 4.765.576,02- 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 2.729.710,45- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 102.436,08 0,00 12.747,69- 1.764.763,61- 352.363,96- 8.426,39- 2.266.967,11 32.296,96 0,00 416,50 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 455.011,63 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 316 8.108.886,36- 8.093.018,04- 8.093.018,04- 0,00 204.387,22- 0,00 57.207,04- 7.473.838,58- 0,00 357.585,20- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 21.896.397,08- 3.866.153,08- 8.886.607,00- 0,00 1.690.900,00- 0,00 88.000,00- 6.583.707,00- 400.000,00- 124.000,00- 5.020.453,92 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 24.266.300,69- 5.472.091,30- 11.022.250,82- 0,00 1.757.424,46- 0,00 140.981,61- 8.563.636,07- 401.143,59- 159.065,09- 5.550.159,52 19.902,27 0,00 0,00 374.687,95 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 19.935.501,24- 4.304.814,69- 7.744.243,64- 476.946,44- 5.586,53- 0,00 99.267,70- 6.858.588,94- 215.680,69- 88.173,34- 3.439.428,95 84.205,00- 0,00 446,32 1.276.369,13 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 4.330.799,45 1.167.276,61 3.278.007,18 476.946,44- 1.751.837,93 0,00 41.713,91 1.705.047,13 185.462,90 70.891,75 2.110.730,57- 104.107,27- 0,00 446,32 901.681,18 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 7.938.067,20- 7.677.345,52- 7.677.345,52- 0,00 389.387,71- 0,00 59.275,43- 6.894.965,75- 0,00 333.716,63- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 103.246,46 126.262,50 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 552.366,52- 11.199.068,45- 75.603,05- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 50.764,35- 7.688.013,53- 0,00 9.633.301,01- 17.268.633,93 1.987.943,55 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 355.333,98 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 157.763,81 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 188,60 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 14.538.083,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 317 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,32- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 570.600,00- 11.580.900,00- 74.000,00- 0,00 5.975.520,00- 0,00 10.302.550,00- 15.441.726,00 625.550,00 0,00 259.000,00 30.000,00 15.650,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 14.294.526,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Räumliche Planung und Entwicklung Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 51 511 Leipzig 0,00 573.966,00- 11.986.455,00- 86.491,67- 0,00 7.875.997,21- 0,00 10.302.550,00- 16.943.289,76 638.041,67 0,00 259.000,00 30.986,00 42.419,90 217.000,00 0,00 0,00 0,00 15.755.842,19 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 529.465,15- 11.912.003,01- 32.534,26- 54.428,73- 7.256.148,31- 0,00 9.548.956,71- 18.037.960,36 1.180.257,77 0,00 67.652,50 28.327,31 706.222,10 202.625,61 0,00 1.046,64 0,00 15.852.875,07 5 2013 Ergebnis 0,00 44.500,85 74.451,99 53.957,41 54.428,73- 619.848,90 0,00 753.593,29 1.094.670,60 542.216,10 0,00 191.347,50- 2.658,69- 663.802,20 14.374,39- 0,00 1.046,64 0,00 97.032,88 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.074,61- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 1.270.526,5113.201.009,49- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.052.377,29- 218.149,22- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 11.930.482,98- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 318 15.868,32- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,32- 15.868,32- 2012 2012 13.365.644,00- 303.800,00- 0,00 0,00 0,00 307.050,00- 3.250,00 13.061.844,00- 28.503.570,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 29.199.116,91- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 14.165.568,18- 283.398,06- 0,00 0,00 0,00 286.648,06- 3.250,00 13.882.170,12- 30.825.459,88- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.672.664,38- 1.377.088,57- 0,00 0,00 1.148.768,66- 231.571,67- 3.251,76 11.295.575,81- 29.333.536,17- 5 2013 Ergebnis 1.492.903,80 1.093.690,51- 0,00 0,00 1.148.768,66- 55.076,39 1,76 2.586.594,31 1.491.923,71 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 129.074,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.074,61- 129.074,61- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 127.178,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen anteilige Personalauszahlungen 28.286.355,2812.297.798,63- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 472.375,87- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.061.230,22- 52.435,29- 6.687.159,94- 0,00 10.013.153,96- 15.988.556,65 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.663,24 107.189,88 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 691.545,52 76.031,15 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 14.984.948,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 319 15.868,32- 15.868,32- 0,00 0,00 0,00 15.868,32- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 13.675.594,00- 28.491.770,00- 570.600,00- 11.580.900,00- 74.000,00- 5.975.520,00- 0,00 10.290.750,00- 14.816.176,00 0,00 259.000,00 30.000,00 15.650,00 217.000,00 0,00 14.294.526,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Räumliche Planung und Entwicklung Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 51 511 Leipzig 0,00 14.495.920,12- 30.813.659,88- 573.966,00- 11.986.455,00- 86.491,67- 7.875.997,21- 0,00 10.290.750,00- 16.317.739,76 12.491,67 259.000,00 30.986,00 42.419,90 217.000,00 0,00 15.755.842,19 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 11.471.316,98- 28.410.066,14- 493.861,58- 11.730.288,21- 46.149,00- 5.997.542,68- 0,00 10.142.224,67- 16.938.749,16 542,69 68.750,61 38.362,91 898.132,03 83.064,85 0,00 15.849.896,07 5 2013 Ergebnis 0,00 3.024.603,14 2.403.593,74 80.104,42 256.166,79 40.342,67 1.878.454,53 0,00 148.525,33 621.009,40 11.948,98- 190.249,39- 7.376,91 855.712,13 133.935,15- 0,00 94.053,88 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 129.074,61- 129.074,61- 0,00 0,00 0,00 129.074,61- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.729.710,454.393.913,492.134.821,00- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 102.436,08 0,00 930,28- 1.764.763,61- 945,23- 0,00 2.259.092,49 32.296,96 0,00 416,50 447.137,01 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 320 7.678.906,71- 7.678.906,71- 0,00 204.387,22- 0,00 680,91- 7.473.838,58- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1.779.242,02 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3.338.653,08- 8.309.107,00- 0,00 1.690.900,00- 0,00 34.500,00- 6.583.707,00- 0,00 0,00 4.970.453,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.970.453,92 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4.873.472,03- 10.373.631,55- 0,00 1.757.424,46- 0,00 40.230,91- 8.563.636,07- 1.143,59- 11.196,52- 5.500.159,52 19.902,27 0,00 0,00 324.687,95 0,00 0,00 0,00 5.155.569,30 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.034.160,48- 7.368.593,27- 476.946,44- 5.586,53- 0,00 15.131,25- 6.858.588,94- 1.143,59- 11.196,52- 3.334.432,79 84.205,00- 0,00 349,29 1.171.470,00 0,00 0,00 0,00 2.246.818,50 5 2013 Ergebnis 839.311,55 3.005.038,28 476.946,44- 1.751.837,93 0,00 25.099,66 1.705.047,13 0,00 0,00 2.165.726,73- 104.107,27- 0,00 349,29 846.782,05 0,00 0,00 0,00 2.908.750,80- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 7.284.353,46- 7.284.353,46- 0,00 389.387,71- 0,00 0,00 6.894.965,75- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 321 7.694.775,03- 2 1 14.432.619,63- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 17.014.247,08- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 19.369.392,15- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.505.477,46- 5 2013 Ergebnis 3.863.914,69 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 7.413.428,07- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 973.434,74- 0,00 3.980,25- 35.649,77- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 58.064,30- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.989.867,61- 1.111.182,00 775,14 2.988,50 0,00 101.314,08 10.583,25 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 995.191,15 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 329,88 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 329,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 322 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 1.140.800,00- 0,00 0,00 0,00 64.500,00- 0,00 4.180.600,00- 1.349.850,00 319.450,00 0,00 0,00 101.400,00 11.000,00 814.500,00 0,00 0,00 0,00 103.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl. 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 51 512 Leipzig 0,00 1.108.652,93- 0,00 0,00 0,00 64.436,34- 0,00 4.180.600,00- 1.374.000,00 319.450,00 0,00 0,00 101.400,00 11.000,00 814.500,00 0,00 0,00 0,00 127.650,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.707,23- 0,00 2.240,67- 44.396,07- 66.196,18- 0,00 3.973.072,12- 1.138.870,70 462,73 23.101,93 0,00 101.314,08 9.276,49 1.004.715,47 5 2013 Ergebnis 0,00 20.054,30- 0,00 2.240,67- 44.396,07- 1.759,84- 0,00 207.527,88 235.129,30- 318.987,27- 23.101,93 0,00 85,92- 1.723,51- 190.215,47 0,00 0,00 0,00 127.650,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.647,07- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 3.316.789,34- 633.025,33 0,00 0,00 41.522,67- 853.848,00 179.300,00- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 3.949.814,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 323 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 3.027.930,00- 1.008.120,00 0,00 0,00 0,00 194.280,00- 1.202.400,00 4.036.050,00- 5.385.900,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 5.060.996,67- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.971.569,27- 1.008.120,00 0,00 0,00 0,00 194.280,00- 1.202.400,00 3.979.689,27- 5.353.689,27- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.325.401,42- 750.340,15 0,00 0,00 52.007,39- 150.025,00- 952.372,54 4.075.741,57- 5.214.612,27- 5 2013 Ergebnis 353.832,15- 257.779,85- 0,00 0,00 52.007,39- 44.255,00 250.027,46- 96.052,30- 139.077,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 131.647,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.647,07- 131.647,07- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 5.087.474,293.984.522,10- 890.150,75- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 51.443,72- 0,00 4.145.879,82- 1.102.952,19 775,14 0,00 101.314,08 9.840,95 991.022,02 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 324 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl. 0,00 4.354.650,00- 5.385.050,00- 1.140.800,00- 0,00 0,00 64.500,00- 0,00 4.179.750,00- 1.030.400,00 0,00 0,00 101.400,00 11.000,00 814.500,00 0,00 103.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 51 512 Leipzig 0,00 4.298.289,27- 5.352.839,27- 1.108.652,93- 0,00 0,00 64.436,34- 0,00 4.179.750,00- 1.054.550,00 0,00 0,00 101.400,00 11.000,00 814.500,00 0,00 127.650,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 4.272.749,26- 5.379.698,05- 1.016.466,48- 0,00 1.850,00- 64.697,71- 0,00 4.296.683,86- 1.106.948,79 462,73 0,00 84.428,40 7.231,62 1.014.826,04 5 2013 Ergebnis 0,00 25.540,01 26.858,78- 92.186,45 0,00 1.850,00- 261,37- 0,00 116.933,86- 52.398,79 462,73 0,00 16.971,60- 3.768,38- 200.326,04 0,00 127.650,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 131.647,07- 131.647,07- 131.647,07- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 363.787,91- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 371.662,53- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 11.817,41- 0,00 351.418,73- 8.426,39- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 7.874,62 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.874,62 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 325 414.111,33- 414.111,33- 0,00 0,00 0,00 56.526,13- 0,00 0,00 357.585,20- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 527.500,00- 577.500,00- 0,00 0,00 0,00 53.500,00- 0,00 400.000,00- 124.000,00- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 598.619,27- 648.619,27- 0,00 0,00 0,00 100.750,70- 0,00 400.000,00- 147.868,57- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 270.654,21- 375.650,37- 0,00 0,00 0,00 84.136,45- 0,00 214.537,10- 76.976,82- 104.996,16 0,00 0,00 97,03 104.899,13 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 327.965,06 272.968,90 0,00 0,00 0,00 16.614,25 0,00 185.462,90 70.891,75 54.996,16 0,00 0,00 97,03 54.899,13 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 392.992,06- 392.992,06- 0,00 0,00 0,00 59.275,43- 0,00 0,00 333.716,63- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 326 414.111,33- 2 1 4.348.310,01- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 4.882.150,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4.896.908,54- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.543.403,47- 5 2013 Ergebnis 353.505,07 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 524.639,13- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Bauen und Wohnen 6.085.781,82 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 9.235.156,14- 2.002.677,66- 0,00 40.907,01- 182.491,17- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 689.258,42- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 6.319.821,88- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 5.328,79 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 190.409,47 8.895,78 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.880.171,41 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 976,33 0,00 976,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 327 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.862.400,00- 1.725.200,00- 0,00 0,00 0,00 1.077.350,00- 0,00 7.059.850,00- 6.021.550,00 662.250,00 0,00 0,00 400.000,00 14.150,00 4.945.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 52 Leipzig 0,00 10.812.143,31- 2.390.417,31- 0,00 0,00 0,00 1.384.876,00- 0,00 7.036.850,00- 7.087.937,08 662.250,00 0,00 0,00 400.000,00 14.150,00 5.748.287,08 0,00 0,00 0,00 263.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 9.740.308,05- 2.737.955,34- 2.695,22- 0,00 118.329,88- 854.812,47- 0,00 6.026.515,14- 7.202.243,98 12.084,03 0,00 0,00 53.198,72 6.332,04 7.080.025,93 0,00 1.054,49 0,00 50.603,26 5 2013 Ergebnis 0,00 1.071.835,26 347.538,03- 2.695,22- 0,00 118.329,88- 530.063,53 0,00 1.010.334,86 114.306,90 650.165,97- 0,00 0,00 346.801,28- 7.817,96- 1.331.738,85 0,00 1.054,49 0,00 212.646,74- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.254.640,16- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 328 0,00 0,00 0,00 0,00 105.265,84- 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.539,97- darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 65.725,87- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 3.149.374,32- 2012 2012 3.876.000,00- 35.150,00- 0,00 0,00 0,00 35.150,00- 0,00 3.840.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 3.807.036,23- 82.830,00- 0,00 0,00 0,00 82.830,00- 0,00 3.724.206,23- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.629.690,80- 91.626,73- 0,00 0,00 8.993,22- 82.633,51- 0,00 2.538.064,07- 5 2013 Ergebnis 1.177.345,43 8.796,73- 0,00 0,00 8.993,22- 196,49 0,00 1.186.142,16 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 115.348,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.747.624,09- 6.1 9.217.620,13- 2.271.836,76- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 263.149,83- 0,00 6.682.633,54- 6.469.996,04 9.484,90 0,00 38.059,16 7.957,44 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.414.494,50 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 329 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,04 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.474.750,00- 9.861.050,00- 1.725.200,00- 0,00 0,00 1.077.350,00- 0,00 7.058.500,00- 5.386.300,00 27.000,00 0,00 400.000,00 14.150,00 4.945.150,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 52 Leipzig 0,00 82.500,00 4.358.106,23- 10.810.793,31- 2.390.417,31- 0,00 0,00 1.384.876,00- 0,00 7.035.500,00- 6.452.687,08 27.000,00 0,00 400.000,00 14.150,00 5.748.287,08 0,00 263.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 3.078.946,76- 9.655.927,24- 2.812.490,48- 0,00 0,00 192.124,59- 0,00 6.651.312,17- 6.576.980,48 11.977,19 0,00 63.287,34 7.091,04 6.445.010,42 0,00 49.614,49 5 2013 Ergebnis 0,00 82.500,00- 1.279.159,47 1.154.866,07 422.073,17- 0,00 0,00 1.192.751,41 0,00 384.187,83 124.293,40 15.022,81- 0,00 336.712,66- 7.058,96- 696.723,34 0,00 213.635,51- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 115.348,77- 115.348,77- 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 2.747.624,09- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 330 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484.100,00- 9.350,00- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.978,32- 77.127,91 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 82.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.318,85- 5.372,09- 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 5.372,09- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.659,47 82.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 309.326,68- 193.977,91- 193.977,91- 0,00 0,00 0,00 3.977,91- 0,00 0,00 190.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 5.060.949,25 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 1.881.305,18- 0,00 40.907,01- 147.893,97- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 522.077,50- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 4.188.028,73- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 5.328,79 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 190.409,47 2.770,62 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4.862.440,37 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 331 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.250,00- 0,00 0,00 0,00 869.850,00- 0,00 4.824.900,00- 5.540.100,00 647.100,00 0,00 0,00 400.000,00 2.950,00 4.490.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 52 521 Leipzig 0,00 2.301.467,31- 0,00 0,00 0,00 1.171.810,00- 0,00 4.801.900,00- 6.600.621,08 647.100,00 0,00 0,00 400.000,00 2.950,00 5.287.321,08 0,00 0,00 0,00 263.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.615.039,56- 0,00 0,00 113.878,84- 686.141,17- 0,00 4.005.297,53- 6.080.693,71 11.977,19 0,00 0,00 53.198,72 1.359,71 5.964.607,46 0,00 0,00 0,00 49.550,63 5 2013 Ergebnis 0,00 313.572,25- 0,00 0,00 113.878,84- 485.668,83 0,00 796.602,47 519.927,37- 635.122,81- 0,00 0,00 346.801,28- 1.590,29- 677.286,38 0,00 0,00 0,00 213.699,37- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.773.677,37- 54.414,23- 0,00 0,00 7.845,47- 46.568,76- 0,00 1.719.263,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 332 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.825.050,00- 34.150,00- 0,00 0,00 0,00 34.150,00- 0,00 1.790.900,00- 7.331.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 6.780.212,39- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.740.386,23- 65.830,00- 0,00 0,00 0,00 65.830,00- 0,00 1.674.556,23- 8.275.177,31- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.382.144,33- 42.480,94- 0,00 0,00 6.640,96- 35.839,98- 0,00 1.339.663,39- 7.420.357,10- 5 2013 Ergebnis 358.241,90 23.349,06 0,00 0,00 6.640,96- 29.990,02 0,00 334.892,84 854.820,21 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 115.348,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 6.970.938,061.916.601,41- 2.209.335,50- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 233.415,53- 0,00 4.528.187,03- 5.054.336,65 5.328,79 0,00 184.338,57 2.880,78 4.861.788,51 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 333 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 0,00 0,00 0,00 2.410.300,00- 7.330.300,00- 1.636.250,00- 0,00 0,00 869.850,00- 0,00 4.824.200,00- 4.920.000,00 27.000,00 0,00 400.000,00 2.950,00 4.490.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 52 521 Leipzig 0,00 2.293.956,23- 8.274.477,31- 2.301.467,31- 0,00 0,00 1.171.810,00- 0,00 4.801.200,00- 5.980.521,08 27.000,00 0,00 400.000,00 2.950,00 5.287.321,08 0,00 263.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.384.717,07- 7.465.617,55- 2.723.582,52- 0,00 0,00 168.739,15- 0,00 4.573.295,88- 6.080.900,48 11.977,19 0,00 57.697,14 1.501,45 5.960.174,07 0,00 49.550,63 5 2013 Ergebnis 0,00 909.239,16 808.859,76 422.115,21- 0,00 0,00 1.003.070,85 0,00 227.904,12 100.379,40 15.022,81- 0,00 342.302,86- 1.448,55- 672.852,99 0,00 213.699,37- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 115.348,77- 115.348,77- 0,00 0,00 0,00 115.348,77- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 9.350,00- 0,00 0,00 0,00 9.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 77.127,91 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.372,09- 5.372,09- 0,00 0,00 0,00 5.372,09- 5 2013 Ergebnis 82.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 193.977,91- 193.977,91- 0,00 0,00 0,00 3.977,91- 0,00 0,00 190.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 335 2 1 1.916.601,41- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.419.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.216.828,32- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.390.089,16- 5 2013 Ergebnis 826.739,16 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 309.326,68- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 31.558,87- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 24.974,43- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.492,02- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 579.411,17- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 8.162,86 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 5.228,75 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.957,74 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 976,33 aufgelöste Sonderposten 0,00 976,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 336 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00- 0,00 0,00 0,00 47.600,00- 0,00 549.300,00- 14.900,00 350,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 4.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 52 522 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00- 0,00 0,00 0,00 47.300,00- 0,00 549.300,00- 14.900,00 350,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 4.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 25.473,50- 2.695,22- 0,00 838,27- 15.743,26- 0,00 571.784,89- 8.349,92 106,84 0,00 0,00 0,00 4.622,97 2.567,48 0,00 1.054,49 0,00 1.052,63 5 2013 Ergebnis 0,00 19.673,50- 2.695,22- 0,00 838,27- 31.556,74 0,00 22.484,89- 6.550,08- 243,16- 0,00 0,00 0,00 5.427,03- 1.932,52- 0,00 1.054,49 0,00 1.052,63 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 28.918,45673.192,08- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 28.875,69- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 42,76- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 644.273,63- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 337 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 587.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.800,00- 602.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 652.436,49- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 587.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.500,00- 602.400,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 608.189,80- 4,58- 0,00 0,00 4,58- 0,00 0,00 608.185,22- 616.535,14- 5 2013 Ergebnis 20.689,80- 4,58- 0,00 0,00 4,58- 0,00 0,00 20.685,22- 14.135,14- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 617.038,15611.945,41- 26.741,14- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 9.840,56- 0,00 580.456,45- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 5.092,74 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 4.750,30 342,40 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 338 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,04 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 4.500,00 0,00 0,00 0,00 587.750,00- 602.300,00- 5.800,00- 0,00 0,00 47.600,00- 0,00 548.900,00- 14.550,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 52 522 Leipzig 4.500,00 0,00 0,00 0,00 587.450,00- 602.000,00- 5.800,00- 0,00 0,00 47.300,00- 0,00 548.900,00- 14.550,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.858,65 0,00 0,00 0,00 4.701,17 93,62 0,00 63,86 0,00 611.322,92- 616.181,57- 25.154,89- 0,00 0,00 8.512,49- 0,00 582.514,19- 5 2013 Ergebnis 0,00 63,86 0,00 23.872,92- 14.181,57- 19.354,89- 0,00 0,00 38.787,51 0,00 33.614,19- 9.691,35- 0,00 0,00 0,00 5.348,83- 4.406,38- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 340 2 1 611.945,41- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 587.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 587.450,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 611.322,92- 5 2013 Ergebnis 23.872,92- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege 0,00 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 89.813,61- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 9.622,77- 150.688,90- 0,00 1.552.381,98- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 1.016.669,71 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 896,41 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.015.773,30 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 341 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.150,00- 0,00 0,00 0,00 159.900,00- 0,00 1.685.650,00- 466.550,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 450.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 52 523 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.150,00- 0,00 0,00 0,00 165.766,00- 0,00 1.685.650,00- 472.416,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 456.466,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.442,28- 0,00 0,00 3.612,77- 152.928,04- 0,00 1.449.432,72- 1.113.200,35 0,00 0,00 0,00 0,00 349,36 1.112.850,99 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.292,28- 0,00 0,00 3.612,77- 12.837,96 0,00 236.217,28 640.784,35 14.800,00- 0,00 0,00 0,00 800,64- 656.384,99 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 20.662,03806.499,58- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,00 1.547,68- darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 785.837,55- 19.114,35- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 342 2 1 1.802.507,26- 2012 2012 1.463.150,00- 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 1.000,00- 0,00 1.462.150,00- 1.928.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.479.150,00- 17.000,00- 0,00 0,00 0,00 17.000,00- 0,00 1.462.150,00- 1.934.566,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 638.285,19- 48.069,73- 0,00 0,00 1.276,20- 46.793,53- 0,00 590.215,46- 1.703.415,81- 5 2013 Ergebnis 840.864,81 31.069,73- 0,00 0,00 1.276,20- 29.793,53- 0,00 871.934,54 231.150,19 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 84.161,51- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 685.887,69- 1.678.227,81- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 20.076,24- 0,00 1.573.990,06- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 992.340,12 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 896,41 991.443,71 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 343 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege 0,00 0,00 0,00 1.476.700,00- 1.928.450,00- 83.150,00- 0,00 0,00 159.900,00- 0,00 1.685.400,00- 451.750,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 450.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 52 523 Leipzig 0,00 0,00 0,00 1.476.700,00- 1.934.316,00- 83.150,00- 0,00 0,00 165.766,00- 0,00 1.685.400,00- 457.616,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 456.466,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 486.435,23- 1.603.219,88- 92.976,85- 0,00 0,00 14.740,93- 0,00 1.495.502,10- 1.116.784,65 0,00 0,00 0,00 363,37 1.116.421,28 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 990.264,77 331.096,12 9.826,85- 0,00 0,00 151.025,07 0,00 189.897,90 659.168,65 0,00 0,00 0,00 786,63- 659.955,28 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 345 2 1 685.887,69- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.476.700,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.476.700,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 486.435,23- 5 2013 Ergebnis 990.264,77 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Personalaufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 1.470.411,71- 1.114.129,55- 11.000,04- 0,00 70.116,54- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.065,00- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 261.100,58- 24.754.753,19 24.100.244,69 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 361.673,67 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 269.793,44 518,53 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 22.478,16 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 44,70 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 346 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.550,00- 620.400,00- 37.000,00- 0,00 0,00 166.800,00- 0,00 300.350,00- 30.566.200,00 30.284.000,00 0,00 3.500,00 253.000,00 700,00 25.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.943,11- 1.043.793,11- 37.000,00- 0,00 0,00 166.800,00- 0,00 300.350,00- 30.945.330,85 30.663.130,85 0,00 3.500,00 253.000,00 700,00 25.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 127,24 0,00 127,24 0,00 1.377.831,08- 1.005.532,79- 737,33- 0,00 5.559,09- 92.698,85- 0,00 273.303,02- 32.356.981,13 32.069.784,05 0,00 2.325,40 262.784,94 499,36 21.460,14 5 2013 Ergebnis 0,00 127,24 0,00 127,24 0,00 170.112,03 38.260,32 36.262,67 0,00 5.559,09- 74.101,15 0,00 27.046,98 1.411.650,28 1.406.653,20 0,00 1.174,60- 9.784,94 200,64- 3.539,86- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 0,00 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 23.178.358,45 Seite 347 0,00 0,00 0,00 0,00 105.983,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.983,03- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 23.284.341,48 2012 2012 29.439.150,00 2.500,00- 0,00 0,00 0,00 2.500,00- 0,00 29.441.650,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 29.394.887,74 2.500,00- 0,00 0,00 0,00 2.500,00- 0,00 29.397.387,74 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 29.633.432,54 1.345.717,51- 0,00 0,00 1.345.717,51- 0,00 0,00 30.979.150,05 5 2013 Ergebnis 238.544,80 1.343.217,51- 0,00 0,00 1.345.717,51- 2.500,00 0,00 1.581.762,31 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 28.147.181,98 944.615,84- 652.203,88- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.000,04- 0,00 4.304,30- 0,00 277.107,62- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 29.091.797,82 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 28.635.407,32 361.673,67 72.310,58 518,53 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.887,72 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 348 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 29.395.000,00 1.124.500,00- 620.400,00- 37.000,00- 0,00 166.800,00- 0,00 300.300,00- 30.519.500,00 30.237.300,00 3.500,00 253.000,00 700,00 25.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 29.350.737,74 1.547.893,11- 1.043.793,11- 37.000,00- 0,00 166.800,00- 0,00 300.300,00- 30.898.630,85 30.616.430,85 3.500,00 253.000,00 700,00 25.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 24.635.808,59 1.766.367,59- 1.378.888,73- 566,67- 0,00 64.470,11- 0,00 322.442,08- 26.402.176,18 25.995.620,38 2.325,40 382.903,94 499,36 20.827,10 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 4.714.929,15- 218.474,48- 335.095,62- 36.433,33 0,00 102.329,89 0,00 22.142,08- 4.496.454,67- 4.620.810,47- 1.174,60- 129.903,94 200,64- 4.172,90- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 27.779.278,75 367.903,23- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 664.888,04- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 420.000,00- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 244.888,04- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 296.984,81 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 296.984,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 349 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.225.000,00 170.000,00- 170.000,00- 0,00 170.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.180.737,74 170.000,00- 170.000,00- 0,00 170.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 24.800.516,46 164.707,87 127.996,18- 0,00 170.000,00- 0,00 0,00 42.003,82 0,00 0,00 292.704,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.704,05 5 2013 Ergebnis 0,00 4.380.221,28- 334.707,87 42.003,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42.003,82 0,00 0,00 292.704,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.704,05 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 0,00 0,00 0,00 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 130.738,69- 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20.204.488,79 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 20.204.488,79 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 350 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.928.600,00 21.928.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 531 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.655,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.013.654,64 22.013.654,64 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.655,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.721.967,37 23.721.967,37 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.312,73 1.708.312,73 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 20.073.750,10 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 20.073.750,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 351 2 1 130.738,69- 2012 2012 0,00 21.928.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.928.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 21.942.998,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.942.998,79 70.655,85- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 23.651.311,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.651.311,52 70.655,85- 5 2013 Ergebnis 0,00 1.708.312,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.312,73 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 20.423.782,13 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 20.423.782,13 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.423.782,13 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 352 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.928.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.928.600,00 21.928.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 531 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.942.998,79 70.655,85- 70.655,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.013.654,64 22.013.654,64 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380.788,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380.788,70 22.380.788,70 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.789,91 70.655,85 70.655,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.134,06 367.134,06 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 354 2 1 20.423.782,13 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 21.928.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 21.942.998,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 22.380.788,70 5 2013 Ergebnis 437.789,91 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Gasversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 0,00 0,00 0,00 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 204.155,64- 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.406.590,24 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 1.406.590,24 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 355 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.500,00 2.030.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 532 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298.101,21 2.298.101,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298.101,21 2.298.101,21 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 1.202.434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.202.434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 356 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 0,00 2.030.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 204.155,64- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.016.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.101,21 282.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.016.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.101,21 282.000,00- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.378.602,00 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.378.602,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.378.602,00 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 357 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Gasversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.500,00 2.030.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 532 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.101,21 282.000,00- 282.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298.101,21 2.298.101,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.205,32 710.736,26- 710.736,26- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.941,58 2.175.941,58 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.895,89- 428.736,26- 428.736,26- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.159,63- 122.159,63- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 359 2 1 1.378.602,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.030.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.016.101,21 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.465.205,32 5 2013 Ergebnis 550.895,89- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Personalaufwendungen 11.000,045.625,95- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 68.176,66- 6.987,75- 0,00 130.552,56- 1.709.595,76 1.214.559,68 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 361.673,67 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 133.040,47 259,30 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 40,29 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 22,35 aufgelöste Sonderposten 0,00 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 360 2 1 0,00 2012 2012 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00- 37.000,00- 0,00 0,00 8.400,00- 0,00 173.550,00- 5.461.950,00 5.335.600,00 0,00 3.500,00 122.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 533 Leipzig 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00- 37.000,00- 0,00 0,00 8.400,00- 0,00 173.550,00- 5.461.950,00 5.335.600,00 0,00 3.500,00 122.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 249,68 35,38 0,00 63,62 0,00 63,62 0,00 5.448,25- 652,00- 0,00 1.898,48- 6.881,31- 0,00 136.653,07- 6.180.182,02 6.049.715,47 0,00 2.325,40 127.792,47 5 2013 Ergebnis 100,32- 35,38 0,00 63,62 0,00 63,62 0,00 1.251,75 36.348,00 0,00 1.898,48- 1.518,69 0,00 36.896,93 718.232,02 714.115,47 0,00 1.174,60- 5.292,47 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 104.022,471.383.230,33 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 104.022,47- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.487.252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 361 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 5.235.050,00 1.250,00- 0,00 0,00 0,00 1.250,00- 0,00 5.236.300,00 225.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 222.342,96- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 5.235.050,00 1.250,00- 0,00 0,00 0,00 1.250,00- 0,00 5.236.300,00 225.650,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.684.874,12 1.343.774,79- 0,00 0,00 1.343.774,79- 0,00 0,00 6.028.648,91 151.533,11- 5 2013 Ergebnis 550.175,88- 1.342.524,79- 0,00 0,00 1.343.774,79- 1.250,00 0,00 792.348,91 74.116,89 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 156.821,465.877.635,12 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.157,93- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.000,04- 0,00 2.107,40- 0,00 138.556,09- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 6.034.456,58 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 5.638.219,66 361.673,67 34.299,04 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 259,30 4,91 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 362 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Wasserversorgung 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189.650,00 225.600,00- 6.700,00- 37.000,00- 0,00 8.400,00- 0,00 173.500,00- 5.415.250,00 5.288.900,00 3.500,00 122.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 533 Leipzig 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189.650,00 225.600,00- 6.700,00- 37.000,00- 0,00 8.400,00- 0,00 173.500,00- 5.415.250,00 5.288.900,00 3.500,00 122.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 249,68 0,00 0,00 0,00 0,00 185.270,52 169.440,65- 6.128,84- 566,67- 0,00 1.522,03- 0,00 161.223,11- 354.711,17 164.284,12 2.325,40 187.851,97 5 2013 Ergebnis 100,32- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004.379,48- 56.159,35 571,16 36.433,33 0,00 6.877,97 0,00 12.276,89 5.060.538,83- 5.124.615,88- 1.174,60- 65.351,97 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 420.000,00420.000,00- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 420.000,00- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 0,00 170.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 0,00 170.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 0,00 170.000,00- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 364 2 1 5.457.635,12 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 5.019.650,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 5.019.650,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.270,52 5 2013 Ergebnis 5.004.379,48- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.274.605,98 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 1.274.605,98 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 365 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.300,00 989.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 534 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00 1.015.775,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00- 1.015.775,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 1.274.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.274.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 366 2 1 0,00 2012 2012 0,00 989.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 0,00 1.015.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.194.803,53 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.194.803,53 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.194.803,53 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 367 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.300,00 989.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 534 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.775,00 1.015.775,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.605,98 1.274.605,98 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.830,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.830,98 258.830,98 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 369 2 1 1.194.803,53 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 989.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.015.775,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.274.605,98 5 2013 Ergebnis 258.830,98 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 610.048,18- 0,00 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 Personalaufwendungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 0,00 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 370 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 537 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.853,24- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.853,24- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 610.048,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 610.048,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 371 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 598.950,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.950,00- 598.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 610.048,18- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 641.853,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.853,24- 641.853,24- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 641.853,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.853,24- 641.853,24- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 538.750,00- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 538.750,00- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 538.750,00- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 372 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.950,00- 598.950,00- 598.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 537 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.853,24- 641.853,24- 641.853,24- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.961,76- 598.961,76- 598.961,76- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.891,48 42.891,48 42.891,48 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 374 2 1 538.750,00- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 598.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 641.853,24- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 598.961,76- 5 2013 Ergebnis 42.891,48 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 163.561,09- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.939,88- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.077,25- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 130.548,02- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 159.472,42 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 136.752,97 259,23 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 22.437,87 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 22,35 aufgelöste Sonderposten 0,00 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 375 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750,00- 0,00 0,00 0,00 158.400,00- 0,00 126.800,00- 155.850,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 350,00 25.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 53 538 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.584,02- 0,00 0,00 0,00 158.400,00- 0,00 126.800,00- 155.850,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 350,00 25.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 63,62 0,00 63,62 0,00 5.575,45- 85,33- 0,00 3.660,61- 85.817,54- 0,00 136.649,95- 156.730,53 0,00 0,00 0,00 134.992,47 249,68 21.424,76 5 2013 Ergebnis 0,00 63,62 0,00 63,62 0,00 37.008,57 85,33- 0,00 3.660,61- 72.582,46 0,00 9.849,95- 880,53 0,00 0,00 0,00 4.492,47 100,32- 3.575,24- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 145.614,38- 1.960,56- 0,00 0,00 1.960,56- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 143.653,82- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 376 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 145.350,00- 1.250,00- 0,00 0,00 0,00 1.250,00- 0,00 144.100,00- 299.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 303.126,24- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 173.184,02- 1.250,00- 0,00 0,00 0,00 1.250,00- 0,00 171.934,02- 327.784,02- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 77.001,07- 1.942,72- 0,00 0,00 1.942,72- 0,00 0,00 75.058,35- 231.788,88- 5 2013 Ergebnis 96.182,95 692,72- 0,00 0,00 1.942,72- 1.250,00 0,00 96.875,67 95.995,14 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 249.044,38188.890,80- 108.295,95- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.196,90- 0,00 138.551,53- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 60.153,58 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.011,54 259,23 21.882,81 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 377 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 144.100,00- 299.950,00- 14.750,00- 0,00 0,00 158.400,00- 0,00 126.800,00- 155.850,00 0,00 0,00 130.500,00 350,00 25.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 53 538 Leipzig 0,00 0,00 0,00 171.934,02- 327.784,02- 42.584,02- 0,00 0,00 158.400,00- 0,00 126.800,00- 155.850,00 0,00 0,00 130.500,00 350,00 25.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 71.100,17- 287.228,92- 63.061,87- 0,00 0,00 62.948,08- 0,00 161.218,97- 216.128,75 0,00 0,00 195.051,97 249,68 20.827,10 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 100.833,85 40.555,10 20.477,85- 0,00 0,00 95.451,92 0,00 34.418,97- 60.278,75 0,00 0,00 64.551,97 100,32- 4.172,90- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 52.096,77 244.888,04- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 244.888,04- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 296.984,81 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 296.984,81 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 334.707,87 42.003,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42.003,82 0,00 0,00 292.704,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.704,05 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 334.707,87 42.003,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42.003,82 0,00 0,00 292.704,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.704,05 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 379 2 1 136.794,03- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 144.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 171.934,02- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 263.607,70 5 2013 Ergebnis 435.541,72 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 28.439.669,16 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 114.916.503,76- 5.779.087,01- 331.634,39- 48.356,54- 68.031.389,19- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27.460.246,33- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.466,17- 13.262.324,13- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 450.089,02 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 92.930,21 1.640.623,13 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.317.424,42 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 0,00 11.284.179,88 aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 17.938.602,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 380 2 1 0,00 2012 2012 0,00 51.535.350,00- 6.610.250,00- 226.750,00- 15.000,00- 0,00 30.989.150,00- 0,00 13.694.200,00- 13.205.600,00 817.850,00 0,00 107.400,00 54.000,00 1.772.850,00 4.991.050,00 0,00 0,00 0,00 5.462.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 Leipzig 0,00 52.576.805,44- 6.368.936,41- 226.750,00- 15.000,00- 70.785,00- 32.201.134,03- 0,00 13.694.200,00- 13.917.590,25 817.850,00 0,00 107.400,00 54.000,00 1.778.282,88 5.001.050,00 0,00 0,00 0,00 6.159.007,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 110.398.161,92- 6.222.688,70- 765.230,87- 374,83- 60.285.532,31- 29.874.005,69- 5.650,05- 13.244.679,47- 28.562.030,23 664.633,72 0,00 0,00 156.841,42 1.807.910,02 8.031.476,93 0,00 11.641.060,98 0,00 17.901.168,14 5 2013 Ergebnis 0,00 57.821.356,48- 146.247,71 538.480,87- 14.625,17 60.214.747,31- 2.327.128,34 5.650,05- 449.520,53 14.644.439,98 153.216,28- 0,00 107.400,00- 102.841,42 29.627,14 3.030.426,93 0,00 11.641.060,98 0,00 11.742.160,77 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 170.970,65- 211.731.739,25- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 381 0,00 0,00 0,00 0,00 125.254.904,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 125.100.484,00- 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 8 + kalkulatorische Kosten 16.550,00 86.476.834,60- 2012 2012 38.490.800,00- 161.050,00- 0,00 0,00 0,00 191.400,00- 30.350,00 38.329.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 38.792.987,13- 133.771,94- 0,00 0,00 0,00 164.121,94- 30.350,00 38.659.215,19- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 200.752.029,92- 118.915.898,23- 0,00 0,00 118.807.966,21- 131.193,02- 23.261,00 81.836.131,69- 5 2013 Ergebnis 161.959.042,79- 118.782.126,29- 0,00 0,00 118.807.966,21- 32.928,92 7.089,00- 43.176.916,50- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 8.850,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.571.700,90 34.864.052,98- 6.1 47.825.362,13- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.525.237,25- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 331.634,39- 48.356,54- 28.115.623,96- 3.466,17- 13.801.043,82- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 12.961.309,15 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.116,46 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.647.941,94 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.078.633,39 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 6.133.617,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 382 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 14.170.200,00 39.143.550,00- 51.531.300,00- 6.610.250,00- 226.750,00- 15.000,00- 30.989.150,00- 0,00 13.690.150,00- 12.387.750,00 0,00 107.400,00 54.000,00 1.772.850,00 4.991.050,00 0,00 5.462.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 Leipzig 0,00 15.399.734,82 39.402.230,19- 52.501.970,44- 6.368.936,41- 226.750,00- 15.000,00- 32.201.134,03- 0,00 13.690.150,00- 13.099.740,25 0,00 107.400,00 54.000,00 1.778.282,88 5.001.050,00 0,00 6.159.007,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 13.088.702,94 34.298.408,63- 48.706.111,83- 6.607.915,74- 228.777,16- 0,00 27.821.987,27- 5.650,05- 14.041.781,61- 14.407.703,20 100.350,52 0,00 60.451,70 1.750.974,84 4.767.516,07 0,00 7.728.410,07 5 2013 Ergebnis 0,00 2.311.031,88- 5.103.821,56 3.795.858,61 238.979,33- 2.027,16- 15.000,00 4.379.146,76 5.650,05- 351.631,61- 1.307.962,95 100.350,52 107.400,00- 6.451,70 27.308,04- 233.533,93- 0,00 1.569.402,70 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 8.850,00- 8.850,00- 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 24.162.265,4411.368.250,3046.232.303,28- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 1.314.512,37- 0,00 293.390,95- 22.532.906,42- 0,00 21.455,70- 12.794.015,14 3.284,88 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 9.120,59 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 2.209.908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 383 13.789.522,46- 13.789.522,46- 13.789.522,46- 0,00 2.680.496,48- 0,00 404.290,53- 10.388.664,19- 316.071,26- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 59.204.850,00- 20.061.300,00- 36.425.100,00- 0,00 2.100.000,00- 0,00 648.400,00- 33.676.700,00- 0,00 0,00 16.363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193.600,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 53.910.317,74- 14.508.087,55- 32.191.497,77- 0,00 2.655.992,30- 0,00 679.217,54- 28.856.287,93- 0,00 0,00 17.683.410,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283.675,40 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 45.318.169,25- 11.019.760,62- 26.164.724,07- 0,00 1.884.044,17- 0,00 729.712,08- 23.550.967,82- 0,00 0,00 15.144.963,45 0,00 0,00 27.720,00 0,00 0,00 2.028.540,51 5 2013 Ergebnis 0,00 8.592.148,49 3.488.326,93 6.026.773,70 0,00 771.948,13 0,00 50.494,54- 5.305.320,11 0,00 0,00 2.538.446,77- 0,00 0,00 27.720,00 0,00 0,00 255.134,89- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 19.208.701,77- 19.199.851,77- 19.199.851,77- 0,00 2.167.415,21- 0,00 200.672,99- 16.515.692,31- 316.071,26- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 16.158.382,29 134.393,99581.197,73- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 48.356,54- 54.428.335,10- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.587.624,80- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.119,55- 10.148.544,66- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 395.701,07 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 80.258,67 286.521,50 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 767.317,82 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 9.654.292,52 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 14.628.583,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 384 2 1 0,00 2012 2012 0,00 695.100,00- 35.300,00- 15.000,00- 0,00 25.620.900,00- 0,00 10.531.550,00- 5.173.950,00 696.750,00 0,00 0,00 36.150,00 344.550,00 158.400,00 0,00 0,00 0,00 3.938.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 541 Leipzig 0,00 793.468,40- 35.300,00- 15.000,00- 0,00 26.752.511,36- 0,00 10.531.550,00- 5.875.940,25 696.750,00 0,00 0,00 36.150,00 349.982,88 158.400,00 0,00 0,00 0,00 4.634.657,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 708.781,69- 499.236,36- 374,83- 50.178.259,52- 24.845.223,15- 5.085,05- 10.189.895,49- 16.614.380,18 547.540,79 0,00 0,00 147.451,03 437.037,21 799.833,99 0,00 9.976.663,77 0,00 14.682.517,16 5 2013 Ergebnis 0,00 84.686,71 463.936,36- 14.625,17 50.178.259,52- 1.907.288,21 5.085,05- 341.654,51 10.738.439,93 149.209,21- 0,00 0,00 111.301,03 87.054,33 641.433,99 0,00 9.976.663,77 0,00 10.047.859,79 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 115.837.200,18187.610.390,26- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 115.712.572,48- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 14.259,48 138.887,18- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 71.773.190,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 385 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 31.847.650,00- 123.750,00- 0,00 0,00 0,00 149.750,00- 26.000,00 31.723.900,00- 36.897.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 87.931.572,37- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 32.348.361,45- 96.471,94- 0,00 0,00 0,00 122.471,94- 26.000,00 32.251.889,51- 38.127.829,76- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 180.448.689,38- 110.636.213,47- 0,00 0,00 110.541.087,21- 115.167,94- 20.041,68 69.812.475,91- 86.426.856,09- 5 2013 Ergebnis 148.100.327,93- 110.539.741,53- 0,00 0,00 110.541.087,21- 7.304,00 5.958,32- 37.560.586,40- 48.299.026,33- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 8.850,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 45.127.880,8440.126.646,81- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 574.775,60- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 134.393,99- 48.356,54- 33.771.288,55- 3.119,55- 10.595.946,61- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 5.001.234,03 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 78.654,75 259.009,14 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.010,12 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.547.560,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 386 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 32.416.850,00- 36.899.950,00- 695.100,00- 35.300,00- 15.000,00- 25.626.800,00- 0,00 10.527.750,00- 4.483.100,00 0,00 0,00 36.150,00 344.550,00 158.400,00 0,00 3.944.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 541 Leipzig 0,00 32.944.839,51- 38.129.929,76- 793.468,40- 35.300,00- 15.000,00- 26.758.411,36- 0,00 10.527.750,00- 5.185.090,25 0,00 0,00 36.150,00 349.982,88 158.400,00 0,00 4.640.557,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 18.467.851,25- 25.297.119,98- 695.416,75- 37.364,76- 0,00 13.791.873,11- 5.085,05- 10.767.380,31- 6.829.268,73 100.350,52 0,00 51.772,72 403.192,24 106.111,18 0,00 6.167.842,07 5 2013 Ergebnis 0,00 14.476.988,26 12.832.809,78 98.051,65 2.064,76- 15.000,00 12.966.538,25 5.085,05- 239.630,31- 1.644.178,48 100.350,52 0,00 15.622,72 53.209,36 52.288,82- 0,00 1.527.284,70 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8.850,00- 8.850,00- 0,00 0,00 0,00 8.850,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 7.408.489,60- 18.921.456,70- 0,00 529.762,37- 0,00 293.390,95- 18.076.847,68- 0,00 21.455,70- 11.512.967,10 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 9.120,59 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 387 10.634.377,22- 10.634.377,22- 0,00 1.388.996,48- 0,00 398.670,35- 8.560.427,01- 286.283,38- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 9.293.937,74 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.209.908,77 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 18.378.200,00- 32.884.100,00- 0,00 800.000,00- 0,00 648.400,00- 31.435.700,00- 0,00 0,00 14.505.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193.600,00 0,00 12.312.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 12.667.865,39- 28.198.316,29- 0,00 1.355.992,30- 0,00 673.597,36- 26.168.726,63- 0,00 0,00 15.530.450,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283.675,40 0,00 13.246.775,50 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 10.303.115,53- 23.747.739,82- 0,00 1.735.494,17- 0,00 729.712,08- 21.282.533,57- 0,00 0,00 13.444.624,29 0,00 0,00 27.720,00 0,00 0,00 2.028.540,51 0,00 11.388.363,78 5 2013 Ergebnis 2.364.749,86 4.450.576,47 0,00 379.501,87- 0,00 56.114,72- 4.886.193,06 0,00 0,00 2.085.826,61- 0,00 0,00 27.720,00 0,00 0,00 255.134,89- 0,00 1.858.411,72- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 16.786.476,24- 16.786.476,24- 0,00 875.915,21- 0,00 200.672,99- 15.423.604,66- 286.283,38- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 388 10.634.377,22- 2 1 47.535.136,41- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 50.795.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 45.612.704,90- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 28.770.966,78- 5 2013 Ergebnis 16.841.738,12 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 16.795.326,24- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 28.083,44- 193.390,50- 0,00 2.808.572,63- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.367.280,99- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 138,65- 451.688,19- 935.472,86 17.487,46 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 4.062,35 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.504,69 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 36.211,85 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 498.612,78 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 869.206,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 389 2 1 0,00 2012 2012 0,00 26.850,00- 187.550,00- 0,00 0,00 1.406.000,00- 0,00 436.550,00- 358.500,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 13.150,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 341.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 542 Leipzig 0,00 26.850,00- 187.550,00- 0,00 0,00 1.406.000,00- 0,00 436.550,00- 358.500,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 13.150,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 341.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 26.892,31- 211.200,03- 0,00 2.588.280,35- 1.273.061,68- 226,00- 452.904,31- 984.152,31 21.572,50 0,00 0,00 2.559,19 12.670,70 37.824,33 0,00 514.636,59 0,00 909.525,59 5 2013 Ergebnis 0,00 42,31- 23.650,03- 0,00 2.588.280,35- 132.938,32 226,00- 16.354,31- 625.652,31 21.572,50 0,00 0,00 659,19 479,30- 35.824,33 0,00 514.636,59 0,00 568.075,59 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 736,48 2.963.928,276.877.609,81- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 2.958.144,77- 6.519,98- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 3.913.681,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 390 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.702.650,00- 4.200,00- 0,00 0,00 0,00 5.600,00- 1.400,00 1.698.450,00- 2.056.950,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 4.849.154,40- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.702.650,00- 4.200,00- 0,00 0,00 0,00 5.600,00- 1.400,00 1.698.450,00- 2.056.950,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.177.087,20- 2.608.674,83- 0,00 0,00 2.608.031,87- 1.678,07- 1.035,11 3.568.412,37- 4.552.564,68- 5 2013 Ergebnis 4.474.437,20- 2.604.474,83- 0,00 0,00 2.608.031,87- 3.921,93 364,89- 1.869.962,37- 2.495.614,68- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 2.537.142,052.180.823,23- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 26.023,47- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 193.390,50- 0,00 1.846.005,95- 138,65- 471.583,48- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 356.318,82 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 4.062,35 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.583,22 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.606,25 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 341.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 391 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.698.450,00- 2.056.950,00- 26.850,00- 187.550,00- 0,00 1.406.000,00- 0,00 436.550,00- 358.500,00 0,00 0,00 1.900,00 13.150,00 2.000,00 0,00 341.450,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 542 Leipzig 0,00 1.698.450,00- 2.056.950,00- 26.850,00- 187.550,00- 0,00 1.406.000,00- 0,00 436.550,00- 358.500,00 0,00 0,00 1.900,00 13.150,00 2.000,00 0,00 341.450,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 936.238,73- 1.348.296,24- 26.894,09- 187.562,50- 0,00 655.041,58- 226,00- 478.572,07- 412.057,51 0,00 0,00 2.559,19 12.689,39 1.919,93 0,00 394.889,00 5 2013 Ergebnis 0,00 762.211,27 708.653,76 44,09- 12,50- 0,00 750.958,42 226,00- 42.022,07- 53.557,51 0,00 0,00 659,19 460,61- 80,07- 0,00 53.439,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 85.846,28- 191.593,06- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 191.593,06- 0,00 0,00 105.746,78 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.284,88 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 392 142.314,38- 142.314,38- 0,00 0,00 0,00 0,00 112.526,50- 29.787,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 102.461,90 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.451,91- 26.451,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 26.451,91- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.373,76- 14.373,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 14.373,76- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.078,15 12.078,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.078,15 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 149.552,66- 149.552,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 119.764,78- 29.787,88- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 393 142.314,38- 2 1 2.266.669,51- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.698.450,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.724.901,91- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 950.612,49- 5 2013 Ergebnis 774.289,42 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 149.552,66- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 13.509,97- 975,80- 0,00 1.501.856,78- 748.602,52- 69,32- 228.490,29- 541.792,54 9.352,84 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.172,69 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 4.513,44 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 19.361,90 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 266.670,85 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 506.391,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 394 2 1 0,00 2012 2012 0,00 13.450,00- 1.000,00- 0,00 0,00 735.400,00- 0,00 217.300,00- 232.950,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Staatsstraßen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 543 Leipzig 0,00 13.450,00- 1.000,00- 0,00 0,00 796.772,67- 0,00 217.300,00- 232.950,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 13.430,05- 13.606,62- 0,00 1.384.043,01- 761.824,53- 113,00- 226.350,05- 539.036,92 11.537,65 0,00 0,00 1.367,93 6.741,94 20.224,95 0,00 275.235,45 0,00 499.164,45 5 2013 Ergebnis 0,00 19,95 12.606,62- 0,00 1.384.043,01- 34.948,14 113,00- 9.050,05- 306.086,92 11.537,65 0,00 0,00 367,93 258,06- 19.224,95 0,00 275.235,45 0,00 275.214,45 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 393,89 1.582.656,593.534.368,73- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.581.849,93- 1.200,55- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.951.712,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 395 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 736.250,00- 2.050,00- 0,00 0,00 0,00 2.800,00- 750,00 734.200,00- 967.150,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 2.493.504,68- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 797.622,67- 2.050,00- 0,00 0,00 0,00 2.800,00- 750,00 795.572,67- 1.028.522,67- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 3.258.820,30- 1.398.489,96- 0,00 0,00 1.394.600,89- 4.442,68- 553,61 1.860.330,34- 2.399.367,26- 5 2013 Ergebnis 2.461.197,63- 1.396.439,96- 0,00 0,00 1.394.600,89- 1.642,68- 196,39- 1.064.757,67- 1.370.844,59- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 1.262.365,701.030.357,33- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 12.472,79- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 975,80- 0,00 1.010.393,04- 69,32- 238.454,75- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 232.008,37 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.172,69 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.513,44 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.393,24 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 223.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 396 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 734.200,00- 967.150,00- 13.450,00- 1.000,00- 0,00 735.400,00- 0,00 217.300,00- 232.950,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00 223.950,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Staatsstraßen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 543 Leipzig 0,00 795.572,67- 1.028.522,67- 13.450,00- 1.000,00- 0,00 796.772,67- 0,00 217.300,00- 232.950,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00 223.950,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 471.076,48- 704.152,18- 13.431,00- 975,80- 0,00 450.458,13- 113,00- 239.174,25- 233.075,70 0,00 0,00 1.367,93 6.751,94 1.026,83 0,00 223.929,00 5 2013 Ergebnis 125,70 0,00 0,00 367,93 248,06- 26,83 0,00 21,00- 0,00 324.496,19 324.370,49 19,00 24,20 0,00 346.314,54 113,00- 21.874,25- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.133.251,161.133.251,16- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 636.200,00- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 497.051,16- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 397 453.763,80- 453.763,80- 0,00 0,00 0,00 0,00 453.763,80- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.956,09- 335.956,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 335.956,09- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.223,05- 273.223,05- 0,00 0,00 0,00 0,00 273.223,05- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.733,04 62.733,04 0,00 0,00 0,00 0,00 62.733,04 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 136.007,71- 136.007,71- 0,00 0,00 0,00 0,00 136.007,71- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 398 453.763,80- 2 1 2.163.608,49- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 834.200,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.131.528,76- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 744.299,53- 5 2013 Ergebnis 387.229,23 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 136.007,71- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 44.523,37- 2.874,10- 0,00 4.420.259,34- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.826.794,60- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 138,65- 455.738,58- 1.877.674,91 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 27.547,65 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 6.399,38 12.850,68 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.960,09 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 785.408,73 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 1.773.917,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 399 2 1 0,00 2012 2012 0,00 28.100,00- 2.900,00- 0,00 0,00 2.120.850,00- 0,00 436.550,00- 968.200,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 20.050,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 942.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 544 Leipzig 0,00 28.100,00- 2.900,00- 0,00 0,00 2.120.850,00- 0,00 436.550,00- 968.200,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 20.050,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 942.100,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 32.104,21- 39.932,52- 0,00 4.073.323,15- 2.083.740,96- 226,00- 452.869,89- 1.847.537,96 33.982,78 0,00 0,00 4.018,64 19.421,63 59.510,45 0,00 810.564,96 0,00 1.730.604,46 5 2013 Ergebnis 0,00 4.004,21- 37.032,52- 0,00 4.073.323,15- 37.109,04 226,00- 16.319,89- 879.337,96 33.982,78 0,00 0,00 1.068,64 628,37- 56.410,45 0,00 810.564,96 0,00 788.504,46 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 4.669.568,619.542.222,34- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 4.655.834,49- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 1.160,15 14.894,27- Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 4.872.653,73- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 400 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.624.200,00- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 6.200,00- 2.200,00 1.620.200,00- 2.588.400,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 6.750.328,64- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.624.200,00- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 6.200,00- 2.200,00 1.620.200,00- 2.588.400,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 8.939.970,50- 4.105.311,73- 0,00 0,00 4.104.345,42- 2.596,91- 1.630,60 4.834.658,77- 6.682.196,73- 5 2013 Ergebnis 7.315.770,50- 4.101.311,73- 0,00 0,00 4.104.345,42- 3.603,09 569,40- 3.214.458,77- 4.093.796,73- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 3.544.467,702.578.367,47- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 41.991,58- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.874,10- 0,00 3.023.822,85- 138,65- 475.640,52- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 966.100,23 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.399,38 12.850,68 4.095,34 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 942.754,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 401 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.620.200,00- 2.588.500,00- 28.100,00- 2.900,00- 0,00 2.120.950,00- 0,00 436.550,00- 968.300,00 0,00 0,00 2.950,00 20.050,00 3.100,00 0,00 942.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 544 Leipzig 0,00 1.620.200,00- 2.588.500,00- 28.100,00- 2.900,00- 0,00 2.120.950,00- 0,00 436.550,00- 968.300,00 0,00 0,00 2.950,00 20.050,00 3.100,00 0,00 942.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 724.195,22- 1.681.438,26- 32.107,02- 2.874,10- 0,00 1.167.695,87- 226,00- 478.535,27- 957.243,04 0,00 0,00 4.018,64 19.451,07 3.024,46 0,00 930.748,87 5 2013 Ergebnis 0,00 896.004,78 907.061,74 4.007,02- 25,90 0,00 953.254,13 226,00- 41.985,27- 11.056,96- 0,00 0,00 1.068,64 598,93- 75,54- 0,00 11.451,13- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.542.799,03- 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.718.100,29- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.718.100,29- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 1.175.301,26 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 402 1.261.946,88- 1.261.946,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261.946,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1.175.301,26 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 871.600,00- 1.916.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.000,00- 0,00 0,00 1.044.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 761.856,38- 2.101.315,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.315,70- 0,00 0,00 1.339.459,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.459,32 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 320.588,18- 1.872.377,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872.377,34- 0,00 0,00 1.551.789,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.789,16 5 2013 Ergebnis 441.268,20 228.938,36 0,00 0,00 0,00 0,00 228.938,36 0,00 0,00 212.329,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.329,84 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 835.152,76- 835.152,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 835.152,76- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 403 1.261.946,88- 2 1 5.121.166,50- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.491.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.382.056,38- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.044.783,40- 5 2013 Ergebnis 1.337.272,98 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 835.152,76- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 5.008.406,69- 0,00 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.078,690,00 Personalaufwendungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 0,00 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 404 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.740.100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 545 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339.418,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339.418,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.602,05- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,95 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 5.049.485,38- 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5.049.485,38- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 405 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 5.801.900,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801.900,00- 5.801.900,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 5.049.485,38- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 5.401.218,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401.218,01- 5.401.218,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5.386.020,06- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.386.020,06- 5.386.020,06- 5 2013 Ergebnis 15.197,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,95 15.197,95 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.874.757,56- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.915.416,25- 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.915.416,25- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 40.658,69- 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 406 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801.900,00- 5.801.900,00- 5.740.100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 545 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401.218,01- 5.401.218,01- 5.339.418,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786.736,55- 5.786.736,55- 5.740.134,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 46.602,05- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.518,54- 385.518,54- 400.716,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,95 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 408 2 1 4.915.416,25- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 5.801.900,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 5.401.218,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5.786.736,55- 5 2013 Ergebnis 385.518,54- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 6.441,27- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.473,35- 281.106,76- 0,00 175.094,52- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2.715.669,65 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 37,12 323,66 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.703.153,02 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 28,50 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 12.155,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 409 2 1 0,00 2012 2012 0,00 9.000,00- 0,00 0,00 0,00 347.350,00- 0,00 153.500,00- 2.638.400,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 400,00 2.620.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 546 Leipzig 0,00 9.000,00- 0,00 0,00 0,00 357.350,00- 0,00 153.500,00- 2.638.400,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 400,00 2.620.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 7.010,13- 108,79- 0,00 5.540,81- 319.949,25- 0,00 155.800,67- 2.488.182,19 0,00 0,00 0,00 49,95 324,77 2.480.336,50 0,00 3.075,83 0,00 7.470,97 5 2013 Ergebnis 0,00 1.989,87 108,79- 0,00 5.540,81- 37.400,75 0,00 2.300,67- 150.217,81- 0,00 0,00 0,00 11.950,05- 75,23- 139.663,50- 0,00 3.075,83 0,00 1.470,97 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 2.248.054,03 2.499,72- 0,00 0,00 2.499,72- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.250.553,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 410 2 1 465.115,90- 2012 2012 2.126.950,00 1.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 2.128.550,00 509.850,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.116.950,00 1.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 2.118.550,00 519.850,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.991.792,57 7.979,97- 0,00 0,00 7.979,97- 0,00 0,00 1.999.772,54 488.409,65- 5 2013 Ergebnis 125.157,43- 6.379,97- 0,00 0,00 7.979,97- 1.600,00 0,00 118.777,46- 31.440,35 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 430.953,582.195.339,38 6.000,24- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 248.177,65- 0,00 176.775,69- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2.626.292,96 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.514,19 323,66 2.616.455,11 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 411 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2.128.600,00 503.800,00- 9.000,00- 0,00 0,00 341.350,00- 0,00 153.450,00- 2.632.400,00 0,00 0,00 12.000,00 400,00 2.620.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 546 Leipzig 0,00 0,00 0,00 2.118.600,00 513.800,00- 9.000,00- 0,00 0,00 351.350,00- 0,00 153.450,00- 2.632.400,00 0,00 0,00 12.000,00 400,00 2.620.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 2.021.370,88 439.147,26- 6.998,48- 0,00 0,00 274.368,71- 0,00 157.780,07- 2.460.518,14 0,00 0,00 7,83 324,77 2.460.185,54 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 97.229,12- 74.652,74 2.001,52 0,00 0,00 76.981,29 0,00 4.330,07- 171.881,86- 0,00 0,00 11.992,17- 75,23- 159.814,46- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 197.864,23197.864,23- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 148.550,00- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 49.314,23- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 412 1.291.500,00- 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 551.500,00- 1.365.000,00- 0,00 1.300.000,00- 0,00 0,00 65.000,00- 0,00 0,00 813.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 550.337,60- 1.363.837,60- 0,00 1.300.000,00- 0,00 0,00 63.837,60- 0,00 0,00 813.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.500,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 48.837,60- 197.387,60- 0,00 148.550,00- 0,00 0,00 48.837,60- 0,00 0,00 148.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.550,00 5 2013 Ergebnis 501.500,00 1.166.450,00 0,00 1.151.450,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 664.950,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.950,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.292.662,40- 1.292.662,40- 0,00 1.291.500,00- 0,00 0,00 1.162,40- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 413 1.291.500,00- 2 1 1.997.475,15 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.577.100,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.568.262,40 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.972.533,28 5 2013 Ergebnis 404.270,88 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 1.292.662,40- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 Personalaufwendungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 0,00 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 414 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 0,00 107.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 547 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 0,00 107.400,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00- 0,00 0,00 107.400,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 3.672,283.672,28- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 3.672,28- 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 415 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 0,00 107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 0,00 107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00 0,00 3.672,28- 5 2013 Ergebnis 0,00 111.072,28- 3.672,28- 0,00 0,00 3.672,28- 0,00 0,00 107.400,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 416 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 107.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 547 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00 0,00 107.400,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.400,00- 0,00 107.400,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 418 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 107.400,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 107.400,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 107.400,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 96.924,54- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.869.891,99- 648.836,66- 0,00 1.761.689,20- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 6.210.676,91 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 1.327.909,16 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.734.419,74 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 79.166,50 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 148.348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 419 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 97.650,00- 0,00 0,00 0,00 758.650,00- 0,00 1.856.950,00- 3.726.200,00 121.100,00 0,00 0,00 0,00 1.387.700,00 2.206.550,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 54 549 Leipzig 0,00 158.650,00- 0,00 0,00 70.785,00- 767.650,00- 0,00 1.856.950,00- 3.736.200,00 121.100,00 0,00 0,00 0,00 1.387.700,00 2.216.550,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 95.052,30- 1.146,55- 0,00 2.056.085,47- 590.206,12- 0,00 1.720.257,01- 6.088.740,67 50.000,00 0,00 0,00 1.394,68 1.331.713,77 4.633.746,71 0,00 60.884,38 0,00 71.885,51 5 2013 Ergebnis 0,00 63.597,70 1.146,55- 0,00 1.985.300,47- 177.443,88 0,00 136.692,99 2.352.540,67 71.100,00- 0,00 0,00 1.394,68 55.986,23- 2.417.196,71 0,00 60.884,38 0,00 61.035,51 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 195.379,001.362.044,48- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 185.910,33- 9.468,67- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.166.665,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 420 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 987.500,00 25.450,00- 0,00 0,00 0,00 25.450,00- 0,00 1.012.950,00 2.713.250,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 7.377.342,39- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 856.715,00 25.450,00- 0,00 0,00 0,00 25.450,00- 0,00 882.165,00 2.854.035,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.470.437,23 155.555,99- 0,00 0,00 148.248,57- 7.307,42- 0,00 1.625.993,22 4.462.747,45- 5 2013 Ergebnis 613.722,23 130.105,99- 0,00 0,00 148.248,57- 18.142,58 0,00 743.828,22 1.608.712,45- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen 2.116.452,751.640.244,39 72.335,73- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 242.132,94- 0,00 1.801.984,08- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 3.756.697,14 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.342.175,94 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.336.214,69 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 78.306,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 421 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 892.050,00 2.713.050,00- 97.650,00- 0,00 0,00 758.650,00- 0,00 1.856.750,00- 3.605.100,00 0,00 0,00 0,00 1.387.700,00 2.206.550,00 0,00 10.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 54 549 Leipzig 0,00 832.050,00 2.783.050,00- 158.650,00- 0,00 0,00 767.650,00- 0,00 1.856.750,00- 3.615.100,00 0,00 0,00 0,00 1.387.700,00 2.216.550,00 0,00 10.850,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 863.216,30 2.670.396,91- 112.375,06- 0,00 0,00 684.284,26- 0,00 1.873.737,59- 3.533.613,21 0,00 0,00 1.394,68 1.324.753,77 2.196.463,63 0,00 11.001,13 5 2013 Ergebnis 0,00 151,13 0,00 31.166,30 112.653,09 46.274,94 0,00 0,00 83.365,74 0,00 16.987,59- 81.486,79- 0,00 0,00 1.394,68 62.946,23- 20.086,37- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 422 5.620,18- 5.620,18- 0,00 0,00 0,00 5.620,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00- 160.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.620,18- 165.620,18- 0,00 0,00 0,00 5.620,18- 160.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.622,50- 59.622,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 59.622,50- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.997,68 105.997,68 0,00 0,00 0,00 5.620,18 100.377,50 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 423 5.620,18- 2 1 1.640.244,39 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 732.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 666.429,82 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 803.593,80 5 2013 Ergebnis 137.163,98 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 5.479.644,21 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 28.584.363,91- 10.430.366,61- 482.797,29- 2.508,34- 2.208.742,03- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.130.899,21- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 10.329.050,43- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 166.157,02 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 49.295,51 2.308.455,49 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.029.850,17 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 0,00 242.160,08 aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 925.886,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 424 74.927,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 74.927,51- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 27.324.550,00- 10.660.840,00- 554.900,00- 1.500,00- 1.680,00- 5.336.030,00- 0,00 10.769.600,00- 8.820.000,00 752.500,00 0,00 0,00 21.000,00 2.623.550,00 4.792.450,00 0,00 0,00 0,00 630.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Natur- und Landschaftspflege 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 Leipzig 0,00 28.113.514,30- 10.671.743,56- 554.900,00- 1.500,00- 1.680,00- 6.114.090,74- 0,00 10.769.600,00- 9.340.440,79 826.362,05 0,00 0,00 149.898,72 2.655.299,29 4.792.450,00 0,00 0,00 0,00 916.430,73 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 29.545.760,39- 10.617.641,89- 537.991,68- 35,79- 2.260.631,49- 5.930.684,04- 0,00 10.198.775,50- 7.326.912,62 110.391,76 0,00 0,00 331.140,02 2.182.666,94 3.702.170,59 0,00 298.781,29 0,00 1.000.543,31 5 2013 Ergebnis 0,00 1.432.246,09- 54.101,67 16.908,32 1.464,21 2.258.951,49- 183.406,70 0,00 570.824,50 2.013.528,17- 715.970,29- 0,00 0,00 181.241,30 472.632,35- 1.090.279,41- 0,00 298.781,29 0,00 84.112,58 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 31.277.310,47- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 425 74.927,51- 0,00 0,00 0,00 8.172.590,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.974.971,33- 197.619,44- 0,00 74.927,51- 2 1 23.104.719,70- 2012 2012 18.852.170,00- 347.620,00- 0,00 0,00 0,00 347.620,00- 0,00 18.504.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 19.120.693,51- 347.620,00- 0,00 0,00 0,00 347.620,00- 0,00 18.773.073,51- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 30.601.654,42- 8.382.806,65- 0,00 0,00 8.136.828,58- 246.095,07- 117,00 22.218.847,77- 5 2013 Ergebnis 11.480.960,91- 8.035.186,65- 0,00 0,00 8.136.828,58- 101.524,93 117,00 3.445.774,26- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 134.809,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.530.165,84 18.241.443,74- 6.1 26.210.387,87- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 10.147.906,51- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 558.417,55- 2.508,34- 4.833.203,67- 0,00 10.668.351,80- 7.968.944,13 12.075,78 0,00 12.654,02 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.560.830,59 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.356.088,64 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.027.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 426 0,00 74.927,51- 74.927,51- 0,00 0,00 0,00 74.927,51- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.731.463,00 19.240.550,00- 27.311.600,00- 10.682.250,00- 552.300,00- 0,00 5.320.400,00- 0,00 10.756.650,00- 8.071.050,00 3.550,00 0,00 201.000,00 2.443.500,00 4.792.500,00 0,00 630.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Natur- und Landschaftspflege 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 Leipzig 0,00 3.734.541,40 19.634.447,85- 28.212.130,53- 10.693.153,56- 663.866,23- 0,00 6.098.460,74- 0,00 10.756.650,00- 8.577.682,68 3.550,00 0,00 329.898,72 2.475.249,29 4.792.500,00 0,00 976.484,67 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.936.785,06 19.503.494,02- 27.076.256,56- 10.827.169,52- 500.517,17- 35,79- 4.916.674,67- 0,00 10.831.859,41- 7.572.762,54 6.275,67 0,00 210.589,27 2.190.724,78 4.384.353,20 0,00 780.819,62 5 2013 Ergebnis 0,00 797.756,34- 130.953,83 1.135.873,97 134.015,96- 163.349,06 35,79- 1.181.786,07 0,00 75.209,41- 1.004.920,14- 2.725,67 0,00 119.309,45- 284.524,51- 408.146,80- 0,00 195.665,05- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 134.809,09- 134.809,09- 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.506.382,74- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 21.747.826,48- 6.045.792,30- 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 1.918.025,89- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 252.018,28- 0,00 139.000,55- 3.730.143,08- 0,00 6.604,50- 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 2.539.409,56 0,00 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 970,25 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 8.273,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 427 4.763.035,75- 4.688.108,24- 4.688.108,24- 0,00 12.401,72- 0,00 381.622,04- 4.173.839,77- 106.855,60- 13.389,11- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 21.695.804,00- 2.455.254,00- 10.074.067,00- 0,00 389.277,00- 0,00 287.450,00- 8.990.790,00- 391.550,00- 15.000,00- 7.618.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 21.240.285,77- 1.605.837,92- 11.240.002,97- 0,00 344.811,23- 0,00 494.129,57- 10.366.175,27- 0,00 34.886,90- 9.634.165,05 0,00 0,00 12.273,65 0,00 0,00 5.887.350,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 21.268.043,33- 1.764.549,31- 4.707.524,77- 15.703,10 344.811,23- 0,00 462.237,75- 3.715.057,66- 168.533,23- 32.588,00- 2.942.975,46 0,00 0,00 13.078,37 0,00 0,00 6.887,97- 5 2013 Ergebnis 0,00 27.757,56- 158.711,39- 6.532.478,20 15.703,10 0,00 0,00 31.891,82 6.651.117,61 168.533,23- 2.298,90 6.691.189,59- 0,00 0,00 804,72 0,00 0,00 5.894.237,97- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5.740.287,16- 5.605.478,07- 5.605.478,07- 0,00 56.867,49- 0,00 276.900,59- 5.144.854,39- 126.855,60- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 1.733.822,72 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 10.210.795,98- 474.487,56- 2.508,34- 1.383.809,01- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.705.743,78- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 3.072.173,58- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 1.734,45 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 3.643,91 1.501.138,15 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 61.466,47 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 65.975,11 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 165.839,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 428 2 1 0,00 2012 2012 0,00 10.409.950,00- 491.750,00- 1.500,00- 1.500,00- 2.769.150,00- 0,00 3.001.700,00- 1.931.450,00 186.750,00 0,00 0,00 12.050,00 1.598.700,00 132.700,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 551 Leipzig 0,00 10.420.853,56- 491.750,00- 1.500,00- 1.500,00- 3.091.530,90- 0,00 3.001.700,00- 2.224.503,23 186.750,00 0,00 0,00 12.050,00 1.630.449,29 132.700,00 0,00 0,00 0,00 262.553,94 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 10.422.274,97- 501.262,86- 35,79- 1.347.997,84- 3.087.743,07- 0,00 2.974.840,53- 1.959.756,44 53.106,17 0,00 0,00 188.394,25 1.383.078,01 57.007,92 0,00 75.674,44 0,00 278.170,09 5 2013 Ergebnis 0,00 1.421,41- 9.512,86- 1.464,21 1.346.497,84- 3.787,83 0,00 26.859,47 264.746,79- 133.643,83- 0,00 0,00 176.344,25 247.371,28- 75.692,08- 0,00 75.674,44 0,00 15.616,15 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 2.138.160,1918.253.855,72- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 2.094.574,50- 43.585,69- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 16.115.695,53- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 429 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 14.872.600,00- 128.500,00- 0,00 0,00 0,00 128.500,00- 0,00 14.744.100,00- 16.675.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 17.849.518,25- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 14.912.831,23- 128.500,00- 0,00 0,00 0,00 128.500,00- 0,00 14.784.331,23- 17.008.834,46- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 18.539.347,29- 2.164.948,67- 0,00 0,00 2.047.206,12- 117.859,55- 117,00 16.374.398,62- 18.334.155,06- 5 2013 Ergebnis 3.626.516,06- 2.036.448,67- 0,00 0,00 2.047.206,12- 10.640,45 117,00 1.590.067,39- 1.325.320,60- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 15.864.278,4213.968.447,45- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 9.890.852,29- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.733,13- 2.508,34- 2.338.212,91- 0,00 3.131.971,75- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 1.895.830,97 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.657,07 1.722.980,85 54.816,82 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 116.376,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 430 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.250,00 0,00 14.920.950,00- 16.665.650,00- 10.422.150,00- 489.150,00- 0,00 2.762.550,00- 0,00 2.991.800,00- 1.744.700,00 0,00 0,00 192.050,00 1.418.650,00 132.750,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 551 Leipzig 0,00 15.012.693,52- 17.101.917,85- 10.433.053,56- 592.133,39- 0,00 3.084.930,90- 0,00 2.991.800,00- 2.089.224,33 0,00 0,00 192.050,00 1.450.399,29 132.750,00 0,00 314.025,04 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 14.963.334,12- 16.870.548,74- 10.714.705,30- 489.125,39- 35,79- 2.553.968,91- 0,00 3.112.713,35- 1.907.214,62 0,00 0,00 190.287,68 1.405.763,18 53.225,72 0,00 257.938,04 5 2013 Ergebnis 0,00 49.359,40 231.369,11 281.651,74- 103.008,00 35,79- 530.961,99 0,00 120.913,35- 182.009,71- 0,00 0,00 1.762,32- 44.636,11- 79.524,28- 0,00 56.087,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 2.656.956,232.104.319,65- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 48.113,72- 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 81.885,91- 2.520.352,10- 0,00 6.604,50- 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 552.636,58 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 431 1.653.084,78- 1.653.084,78- 0,00 0,00 0,00 208.342,15- 1.334.459,83- 106.855,60- 3.427,20- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 552.636,58 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 1.705.100,00- 2.116.350,00- 0,00 0,00 0,00 143.800,00- 1.591.000,00- 371.550,00- 10.000,00- 411.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.250,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 1.221.759,41- 1.668.976,44- 0,00 0,00 0,00 239.583,73- 1.415.429,67- 0,00 13.963,04- 447.217,03 0,00 0,00 5.967,03 0,00 0,00 0,00 0,00 441.250,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 617.269,88- 1.440.010,35- 729,38- 0,00 0,00 237.057,99- 1.187.067,92- 0,00 15.155,06- 822.740,47 0,00 0,00 2.813,73 0,00 0,00 0,00 0,00 819.926,74 5 2013 Ergebnis 604.489,53 228.966,09 729,38- 0,00 0,00 2.525,74 228.361,75 0,00 1.192,02- 375.523,44 0,00 0,00 3.153,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 378.676,74 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1.849.914,48- 1.849.914,48- 0,00 0,00 0,00 61.499,87- 1.681.559,01- 106.855,60- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 432 1.653.084,78- 2 1 16.072.767,10- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 16.626.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 16.234.452,93- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 15.580.604,00- 5 2013 Ergebnis 653.848,93 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 1.849.914,48- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 1.042.653,08 65.360,45- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 417.991,38- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 887.442,72- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 1.913.196,74- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 200,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 8.845,50 17.567,16 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 768.433,37 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 163.676,21 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 247.607,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 433 0,00 0,00 0,00 0,00 74.927,51- 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 75.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.028.350,00- 0,00 2.209.850,00- 1.246.000,00 212.400,00 0,00 0,00 2.050,00 9.950,00 838.400,00 0,00 0,00 0,00 183.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 552 Leipzig 0,00 75.600,00- 0,00 0,00 0,00 1.067.818,42- 0,00 2.209.850,00- 1.246.000,00 212.400,00 0,00 0,00 2.050,00 9.950,00 838.400,00 0,00 0,00 0,00 183.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 60.675,97- 28.606,32- 0,00 441.776,90- 920.973,56- 0,00 1.898.911,89- 928.969,77 35,00 0,00 0,00 1.493,06 12.009,03 628.371,72 0,00 210.598,09 0,00 287.060,96 5 2013 Ergebnis 0,00 14.924,03 28.606,32- 0,00 441.776,90- 146.844,86 0,00 310.938,11 317.030,23- 212.365,00- 0,00 0,00 556,94- 2.059,03 210.028,28- 0,00 210.598,09 0,00 103.860,96 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 1.596.451,953.837.790,16- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.595.285,75- 1.166,20- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 2.241.338,21- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 434 74.927,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.927,51- 74.927,51- 2012 2012 2.081.475,00- 13.675,00- 0,00 0,00 0,00 13.675,00- 0,00 2.067.800,00- 3.313.800,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 3.283.991,29- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 2.120.943,42- 13.675,00- 0,00 0,00 0,00 13.675,00- 0,00 2.107.268,42- 3.353.268,42- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.109.343,07- 1.687.368,20- 0,00 0,00 1.676.568,57- 10.799,63- 0,00 2.421.974,87- 3.350.944,64- 5 2013 Ergebnis 1.988.399,65- 1.673.693,20- 0,00 0,00 1.676.568,57- 2.875,37 0,00 314.706,45- 2.323,78 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 134.809,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 anteilige Personalauszahlungen 2.871.699,832.049.773,01- 29.997,55- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 791.354,43- 0,00 2.050.347,85- 821.926,82 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 17.567,16 614.358,72 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 189.800,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 435 74.927,51- 74.927,51- 0,00 0,00 0,00 74.927,51- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 2.278.650,00- 3.312.800,00- 75.600,00- 0,00 0,00 1.028.350,00- 0,00 2.208.850,00- 1.034.150,00 550,00 0,00 2.050,00 9.950,00 838.400,00 0,00 183.200,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 552 Leipzig 0,00 2.318.118,42- 3.352.268,42- 75.600,00- 0,00 0,00 1.067.818,42- 0,00 2.208.850,00- 1.034.150,00 550,00 0,00 2.050,00 9.950,00 838.400,00 0,00 183.200,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 2.101.902,80- 2.788.444,03- 9.741,38- 0,00 0,00 723.990,65- 0,00 2.054.712,00- 686.541,23 35,00 0,00 9.766,53 16.344,79 582.392,74 0,00 78.002,17 5 2013 Ergebnis 0,00 216.215,62 563.824,39 65.858,62 0,00 0,00 343.827,77 0,00 154.138,00 347.608,77- 515,00- 0,00 7.716,53 6.394,79 256.007,26- 0,00 105.197,83- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 134.809,09- 134.809,09- 0,00 0,00 0,00 134.809,09- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.912.114,122.571.149,631.076.304,23- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 252.018,28- 0,00 29.559,84- 377.457,39- 0,00 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 1.494.845,40 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 970,25 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 436 2.532.341,94- 2.532.341,94- 0,00 12.401,72- 0,00 1.380,49- 2.508.597,82- 0,00 9.961,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1.485.601,68 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 8.273,47 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 207.504,00- 1.527.717,00- 0,00 389.277,00- 0,00 56.000,00- 1.062.440,00- 20.000,00- 0,00 1.320.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.213,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 93.062,38 3.200.229,02- 0,00 344.811,23- 0,00 31.865,64- 2.807.885,57- 0,00 15.666,58- 3.293.291,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.291,40 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 32.239,82- 2.617.161,03- 122.119,44 344.811,23- 0,00 31.853,72- 2.181.906,63- 168.533,23- 12.175,66- 2.584.921,21 0,00 0,00 970,25- 0,00 0,00 8.273,47- 0,00 2.594.164,93 5 2013 Ergebnis 125.302,20- 583.067,99 122.119,44 0,00 0,00 11,92 625.978,94 168.533,23- 3.490,92 708.370,19- 0,00 0,00 970,25- 0,00 0,00 8.273,47- 0,00 699.126,47- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.787.873,22- 2.787.873,22- 0,00 56.867,49- 0,00 5.800,00- 2.705.205,73- 20.000,00- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 437 2.607.269,45- 2 1 3.126.077,24- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 2.486.154,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2.225.056,04- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.134.142,62- 5 2013 Ergebnis 90.913,42 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 2.922.682,31- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 60.648,82- 8.309,73- 0,00 343.623,73- 1.120.004,73- 0,00 2.867.645,79- 2.439.021,26 152.186,79 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.120,55 667.301,38 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.186.282,52 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 11.970,09 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 432.130,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 438 2 1 0,00 2012 2012 0,00 51.990,00- 63.150,00- 0,00 0,00 1.039.510,00- 0,00 2.879.800,00- 5.179.550,00 176.800,00 0,00 0,00 400,00 844.950,00 3.791.350,00 0,00 0,00 0,00 366.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 553 Leipzig 0,00 51.990,00- 63.150,00- 0,00 0,00 1.159.636,79- 0,00 2.879.800,00- 5.204.176,79 176.800,00 0,00 0,00 400,00 844.950,00 3.791.350,00 0,00 0,00 0,00 390.676,79 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 42.924,45- 8.122,50- 0,00 405.441,63- 1.174.465,41- 0,00 2.911.058,98- 4.158.120,49 51.169,92 0,00 0,00 468,34 704.936,24 3.003.734,09 0,00 11.970,09 0,00 397.811,90 5 2013 Ergebnis 0,00 7.135,11 0,00 9.065,55 55.027,50 0,00 405.441,63- 14.828,62- 0,00 31.258,98- 1.046.056,30- 125.630,08- 0,00 0,00 68,34 140.013,76- 787.615,91- 0,00 11.970,09 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 1.154.790,943.116.002,48- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 1.003.640,94- 151.150,00- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.961.211,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 439 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 950.250,00 194.850,00- 0,00 0,00 0,00 194.850,00- 0,00 1.145.100,00 4.034.450,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 4.400.232,80- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 854.750,00 194.850,00- 0,00 0,00 0,00 194.850,00- 0,00 1.049.600,00 4.154.576,79- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.622.442,60- 1.238.550,12- 0,00 0,00 1.122.496,12- 116.054,00- 0,00 383.892,48- 4.542.012,97- 5 2013 Ergebnis 2.477.192,60- 1.043.700,12- 0,00 0,00 1.122.496,12- 78.796,00 0,00 1.433.492,48- 387.436,18- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 459.687,61 4.540.972,79- 194.730,05- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.058,46- 0,00 1.394.087,44- 0,00 2.943.096,84- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 5.000.660,40 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.120,55 681.641,01 3.674.144,08 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 643.754,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 440 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 969.950,00 4.032.800,00- 61.500,00- 63.150,00- 0,00 1.030.000,00- 0,00 2.878.150,00- 5.002.750,00 0,00 0,00 400,00 844.950,00 3.791.350,00 0,00 366.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 553 Leipzig 0,00 874.450,00 4.156.155,62- 61.500,00- 66.378,83- 0,00 1.150.126,79- 0,00 2.878.150,00- 5.030.605,62 0,00 0,00 400,00 844.950,00 3.791.350,00 0,00 393.905,62 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 487.013,74 4.315.496,03- 39.993,93- 8.122,50- 0,00 1.177.011,80- 0,00 3.090.367,80- 4.802.509,77 0,00 0,00 468,34 688.046,06 3.736.086,40 0,00 377.908,97 5 2013 Ergebnis 0,00 387.436,26- 159.340,41- 21.506,07 58.256,33 0,00 26.885,01- 0,00 212.217,80- 228.095,85- 0,00 0,00 68,34 156.903,94- 55.263,60- 0,00 15.996,65- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 810.566,19- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 810.566,19- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 27.554,80- 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 783.011,39- 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 441 234.319,72- 234.319,72- 0,00 0,00 0,00 171.899,40- 62.420,32- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.650,00- 542.650,00- 0,00 0,00 0,00 87.650,00- 450.000,00- 0,00 5.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 6.306,62 0,00 0,00 6.306,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.746,15- 426.052,77- 0,00 0,00 0,00 222.680,20- 198.115,29- 0,00 5.257,28- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.286,62 0,00 0,00 6.286,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.207,68- 398.494,30- 0,00 0,00 0,00 193.326,04- 199.910,98- 0,00 5.257,28- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 20,00- 0,00 0,00 20,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.538,47 27.558,47 0,00 0,00 0,00 29.354,16 1.795,69- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 713.905,75- 713.905,75- 0,00 0,00 0,00 209.600,72- 504.305,03- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 442 234.319,72- 2 1 350.878,58- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 427.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 454.703,85 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 94.806,06 5 2013 Ergebnis 359.897,79- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 713.905,75- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 43.962,60 79.586,48- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 8.531,09- 171.042,24- 0,00 1.356.768,09- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 945,00 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 28.753,37 596,42 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 13.667,81 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 443 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.150,00- 0,00 0,00 0,00 175.950,00- 0,00 1.416.000,00- 92.550,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 554 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.150,00- 0,00 0,00 0,00 417.621,01- 0,00 1.416.000,00- 295.310,77 136.062,05 0,00 0,00 128.898,72 350,00 30.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.070,44- 0,00 0,00 10.897,79- 377.082,70- 0,00 1.291.950,53- 142.241,92 50,00- 0,00 0,00 128.898,72 428,61 12.964,59 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.079,56 0,00 0,00 10.897,79- 40.538,31 0,00 124.049,47 153.068,85- 136.112,05- 0,00 0,00 0,00 78,61 17.035,41- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 3.115.677,364.687.642,66- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 3.113.959,81- 1.717,55- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.571.965,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 444 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.607.045,00- 5.495,00- 0,00 0,00 0,00 5.495,00- 0,00 1.601.550,00- 1.694.100,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.615.927,90- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.645.955,24- 5.495,00- 0,00 0,00 0,00 5.495,00- 0,00 1.640.460,24- 1.935.771,01- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.719.376,84- 3.104.617,30- 0,00 0,00 3.103.508,95- 1.108,35- 0,00 1.614.759,54- 1.757.001,46- 5 2013 Ergebnis 3.073.421,60- 3.099.122,30- 0,00 0,00 3.103.508,95- 4.386,65 0,00 25.700,70 178.769,55 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Personalauszahlungen 1.493.836,851.476.742,19- 18.984,36- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 85.581,32- 0,00 1.389.271,17- 17.094,66 785,00 0,00 2.944,22 596,42 12.769,02 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 445 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1.660.550,00- 1.693.900,00- 102.150,00- 0,00 0,00 175.950,00- 0,00 1.415.800,00- 33.350,00 3.000,00 0,00 0,00 350,00 30.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 554 Leipzig 0,00 0,00 0,00 1.773.322,29- 1.935.571,01- 102.150,00- 0,00 0,00 417.621,01- 0,00 1.415.800,00- 162.248,72 3.000,00 0,00 128.898,72 350,00 30.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 1.503.325,19- 1.516.419,87- 48.298,53- 0,00 0,00 105.475,14- 0,00 1.362.646,20- 13.094,68 110,00 0,00 0,00 428,61 12.556,07 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 269.997,10 419.151,14 53.851,47 0,00 0,00 312.145,87 0,00 53.153,80 149.154,04- 2.890,00- 0,00 128.898,72- 78,61 17.443,93- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 484.807,33 7.120,25- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 42.201,95 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 49.322,20- 0,00 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 491.927,58 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 446 268.361,80- 268.361,80- 0,00 0,00 0,00 0,00 268.361,80- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 491.927,58 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 5.887.350,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887.350,00- 0,00 0,00 5.887.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 57.394,74- 5.944.744,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.944.744,74- 0,00 0,00 5.887.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887.350,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 727.780,20- 251.859,09- 105.686,96- 0,00 0,00 0,00 146.172,13- 0,00 0,00 475.921,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,50 0,00 477.306,61- 5 2013 Ergebnis 670.385,46- 5.692.885,65 105.686,96- 0,00 0,00 0,00 5.798.572,61 0,00 0,00 6.363.271,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885.964,50- 0,00 477.306,61- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 253.784,62- 253.784,62- 0,00 0,00 0,00 0,00 253.784,62- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 447 268.361,80- 2 1 991.934,86- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.660.550,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.830.717,03- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2.231.105,39- 5 2013 Ergebnis 400.388,36- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 253.784,62- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 220.184,55 13.974,88- 0,00 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 54.786,82- 246.665,74- 0,00 1.119.266,23- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 11.090,78 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 6.932,18 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.852,38 0,00 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 538,67 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 80.309,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 448 2 1 0,00 2012 2012 0,00 21.150,00- 0,00 0,00 180,00- 323.070,00- 0,00 1.262.250,00- 370.450,00 114.350,00 0,00 0,00 6.500,00 169.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 55 555 Leipzig 0,00 21.150,00- 0,00 0,00 180,00- 377.483,62- 0,00 1.262.250,00- 370.450,00 114.350,00 0,00 0,00 6.500,00 169.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 14.696,06- 0,00 0,00 54.517,33- 370.419,30- 0,00 1.122.013,57- 137.824,00 6.130,67 0,00 0,00 11.885,65 82.215,05 92,27 0,00 538,67 0,00 37.500,36 5 2013 Ergebnis 0,00 6.453,94 0,00 0,00 54.337,33- 7.064,32 0,00 140.236,43 232.626,00- 108.219,33- 0,00 0,00 5.385,65 87.384,95- 92,27 0,00 538,67 0,00 42.499,64- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 1.296.035,06- 81.525,94- 0,00 0,00 81.525,94- 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.214.509,12- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 449 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.241.300,00- 5.100,00- 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 0,00 1.236.200,00- 1.606.650,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.434.693,67- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.295.713,62- 5.100,00- 0,00 0,00 0,00 5.100,00- 0,00 1.290.613,62- 1.661.063,62- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.503.372,47- 79.550,21- 0,00 0,00 79.276,67- 273,54- 0,00 1.423.822,26- 1.561.646,26- 5 2013 Ergebnis 207.658,85- 74.450,21- 0,00 0,00 79.276,67- 4.826,46 0,00 133.208,64- 99.417,36 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 1.439.608,231.206.176,95- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 13.342,26- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.625,96- 0,00 223.975,82- 0,00 1.153.664,19- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen 233.431,28 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 11.090,78 0,00 6.932,18 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.045,15 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 77.363,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 450 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 0,00 1.350.350,00- 1.606.450,00- 20.850,00- 0,00 0,00 323.550,00- 0,00 1.262.050,00- 256.100,00 0,00 0,00 6.500,00 169.600,00 0,00 0,00 80.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 55 555 Leipzig 0,00 1.404.763,62- 1.666.217,63- 20.850,00- 5.354,01- 0,00 377.963,62- 0,00 1.262.050,00- 261.454,01 0,00 0,00 6.500,00 169.600,00 0,00 0,00 85.354,01 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.421.945,65- 1.585.347,89- 14.430,38- 3.269,28- 0,00 356.228,17- 0,00 1.211.420,06- 163.402,24 6.130,67 0,00 10.066,72 80.142,14 92,27 0,00 66.970,44 5 2013 Ergebnis 0,00 17.182,03- 80.869,74 6.419,62 2.084,73 0,00 21.735,45 0,00 50.629,94 98.051,77- 6.130,67 0,00 3.566,72 89.457,86- 92,27 0,00 18.383,57- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.948,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.948,27 0,00 0,00 4.948,27 2013 Ergebnis 6 4.948,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.948,27 0,00 0,00 4.948,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 452 2 1 1.206.176,95- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.350.350,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.404.763,62- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.416.997,38- 5 2013 Ergebnis 12.233,76- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Umweltschutz 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 595.079,92 6.238.533,84- 361.899,60- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 221.924,09- 1.126,65- 18.531,44- 1.895.648,80- 21.000,19- 3.718.403,07- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 4.727,65 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 204.176,23 1.082,58 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 107.232,39 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 aufgelöste Sonderposten 277.861,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 453 4.394,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394,50- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 6.203.905,00- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 0,00 885.180,00- 0,00 4.659.575,00- 5.355.200,00 606.350,00 0,00 0,00 231.600,00 1.400,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 4.358.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 56 Leipzig 0,00 6.651.907,76- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 0,00 1.333.182,76- 0,00 4.659.575,00- 5.392.756,15 606.350,00 0,00 0,00 255.296,98 1.400,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 4.372.709,17 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 5.922.591,72- 336.961,37- 289.710,00- 0,00 22.345,86- 1.384.662,24- 0,00 3.888.912,25- 1.237.421,46 10.354,03 0,00 0,00 209.653,58 1.703,90 103.176,33 0,00 0,00 0,00 912.533,62 5 2013 Ergebnis 0,00 729.316,04 28.088,63 4.340,00 50,00 22.345,86- 51.479,48- 0,00 770.662,75 4.155.334,69- 595.995,97- 0,00 0,00 45.643,40- 303,90 53.823,67- 0,00 0,00 0,00 3.460.175,55- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 5.669.189,58- Seite 454 4.394,50- 0,00 0,00 0,00 25.735,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.309,55- 4.426,11- 0,00 4.394,50- 2 1 5.643.453,92- 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 873.080,00- 24.375,00- 0,00 0,00 0,00 24.375,00- 0,00 848.705,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.283.526,61- 24.375,00- 0,00 0,00 0,00 24.375,00- 0,00 1.259.151,61- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.724.826,79- 39.656,53- 0,00 0,00 29.777,78- 9.878,75- 0,00 4.685.170,26- 5 2013 Ergebnis 3.441.300,18- 15.281,53- 0,00 0,00 29.777,78- 14.496,25 0,00 3.426.018,65- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Umweltschutz anteilige Personalauszahlungen 0,00 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 4.841.554,50- 6.1 5.466.599,47- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 358.171,67- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.784,09- 1.126,65- 838.806,08- 21.000,19- 4.030.710,79- 625.044,97 1.717,65 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 173.529,80 36.502,29 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.889,54 0,00 316.405,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 455 0,00 4.394,50- 4.394,50- 0,00 0,00 0,00 4.394,50- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 8.826.947,00- 13.581.997,00- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 8.273.022,00- 0,00 4.649.825,00- 4.755.050,00 6.200,00 0,00 231.600,00 1.400,00 157.000,00 0,00 4.358.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 56 Leipzig 0,00 0,00 9.237.393,61- 14.029.999,76- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 8.721.024,76- 0,00 4.649.825,00- 4.792.606,15 6.200,00 0,00 255.296,98 1.400,00 157.000,00 0,00 4.372.709,17 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 6.593.447,41- 8.305.885,47- 400.851,66- 285.944,00- 0,00 3.162.987,49- 0,00 4.456.102,32- 1.712.438,06 3.095,00 0,00 194.744,11 1.577,55 100.226,52 0,00 1.412.794,88 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 2.643.946,20 5.724.114,29 35.801,66- 8.106,00 50,00 5.558.037,27 0,00 193.722,68 3.080.168,09- 3.105,00- 0,00 60.552,87- 177,55 56.773,48- 0,00 2.959.914,29- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.988.317,11- 146.762,61- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 88.669,06146.762,61- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 48.473,81- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9.619,74- 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 456 30.924,96- 26.530,46- 26.530,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 26.530,46- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876.947,00- 50.000,00- 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.290.987,00- 53.593,39- 53.593,39- 0,00 0,00 0,00 0,00 53.593,39- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.647.023,34- 53.575,93- 53.575,93- 0,00 0,00 0,00 0,00 53.575,93- 5 2013 Ergebnis 17,46 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.963,66 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 25.589,34- 25.589,34- 25.589,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 25.589,34- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen 0,00 595.079,92 221.924,09361.899,60- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.126,65- 18.531,44- 1.895.648,80- 21.000,19- 3.718.403,07- 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 4.727,65 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 204.176,23 1.082,58 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 107.232,39 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 0,00 277.861,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 457 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394,50- 2 1 0,00 2012 2012 0,00 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 0,00 885.180,00- 0,00 4.659.575,00- 5.355.200,00 606.350,00 0,00 0,00 231.600,00 1.400,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 4.358.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 56 561 Leipzig 0,00 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 0,00 1.333.182,76- 0,00 4.659.575,00- 5.392.756,15 606.350,00 0,00 0,00 255.296,98 1.400,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 4.372.709,17 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 336.961,37- 289.710,00- 0,00 22.345,86- 1.384.662,24- 0,00 3.888.912,25- 1.237.421,46 10.354,03 0,00 0,00 209.653,58 1.703,90 103.176,33 0,00 0,00 0,00 912.533,62 5 2013 Ergebnis 0,00 28.088,63 4.340,00 50,00 22.345,86- 51.479,48- 0,00 770.662,75 4.155.334,69- 595.995,97- 0,00 0,00 45.643,40- 303,90 53.823,67- 0,00 0,00 0,00 3.460.175,55- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5.669.189,58- 25.735,66- 0,00 0,00 21.309,55- 4.426,11- 0,00 5.643.453,92- 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2 1 Seite 458 4.394,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394,50- 4.394,50- 2012 2012 873.080,00- 24.375,00- 0,00 0,00 0,00 24.375,00- 0,00 848.705,00- 6.203.905,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 6.238.533,84- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.283.526,61- 24.375,00- 0,00 0,00 0,00 24.375,00- 0,00 1.259.151,61- 6.651.907,76- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 4.724.826,79- 39.656,53- 0,00 0,00 29.777,78- 9.878,75- 0,00 4.685.170,26- 5.922.591,72- 5 2013 Ergebnis 3.441.300,18- 15.281,53- 0,00 0,00 29.777,78- 14.496,25 0,00 3.426.018,65- 729.316,04 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen anteilige Personalauszahlungen 5.180.128,564.590.503,30- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 123.044,50- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.784,09- 1.126,65- 787.462,34- 21.000,19- 4.030.710,79- 589.625,26 1.717,65 0,00 173.529,80 1.082,58 96.889,54 0,00 316.405,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 459 4.394,50- 4.394,50- 0,00 0,00 0,00 4.394,50- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 8.826.947,00- 13.581.997,00- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 8.273.022,00- 0,00 4.649.825,00- 4.755.050,00 6.200,00 0,00 231.600,00 1.400,00 157.000,00 0,00 4.358.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 56 561 Leipzig 0,00 9.237.393,61- 14.029.999,76- 365.050,00- 294.050,00- 50,00- 8.721.024,76- 0,00 4.649.825,00- 4.792.606,15 6.200,00 0,00 255.296,98 1.400,00 157.000,00 0,00 4.372.709,17 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 6.257.626,74- 7.970.064,80- 126.540,40- 285.944,00- 0,00 3.101.478,08- 0,00 4.456.102,32- 1.712.438,06 3.095,00 0,00 194.744,11 1.577,55 100.226,52 0,00 1.412.794,88 5 2013 Ergebnis 0,00 2.979.766,87 6.059.934,96 238.509,60 8.106,00 50,00 5.619.546,68 0,00 193.722,68 3.080.168,09- 3.105,00- 0,00 60.552,87- 177,55 56.773,48- 0,00 2.959.914,29- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 146.762,61146.762,61- 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 88.669,06- 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 48.473,81- 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9.619,74- 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 460 26.530,46- 26.530,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 26.530,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.593,39- 53.593,39- 0,00 0,00 0,00 0,00 53.593,39- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.575,93- 53.575,93- 0,00 0,00 0,00 0,00 53.575,93- 5 2013 Ergebnis 6 17,46 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 25.589,34- 25.589,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 25.589,34- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 461 30.924,96- 2 1 4.737.265,91- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 8.876.947,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 9.290.987,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.311.202,67- 5 2013 Ergebnis 2.979.784,33 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 25.589,34- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Personalaufwendungen 86.849.698,43- 2.008.209,07- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.336.843,21- 0,00 72.102.455,01- 1.371.536,13- 0,00 3.030.655,01- 34.527.723,06 18.456.964,12 0,00 14.509.326,75 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2.860,00 520.379,08 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 848.344,62 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.526,52 0,00 189.848,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 462 2 1 0,00 2012 2012 0,00 17.352.190,00- 1.915.500,00- 9.410.140,00- 0,00 0,00 2.497.850,00- 0,00 3.528.700,00- 17.012.250,00 125.450,00 0,00 15.160.600,00 0,00 488.350,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 257.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 57 Leipzig 0,00 17.713.632,91- 2.011.609,54- 9.459.573,18- 0,00 88.472,41- 2.498.363,23- 0,00 3.655.614,55- 17.185.094,51 125.450,00 0,00 15.197.271,14 0,00 488.350,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 394.023,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 19.884.637,65- 1.986.763,68- 8.530.327,76- 0,00 4.685.233,72- 1.545.616,56- 0,00 3.136.695,93- 30.994.110,56 14.774.957,69 0,00 14.435.450,63 0,00 482.434,38 1.010.574,54 0,00 3.526,52 0,00 290.693,32 5 2013 Ergebnis 0,00 2.171.004,74- 24.845,86 929.245,42 0,00 4.596.761,31- 952.746,67 0,00 518.918,62 13.809.016,05 14.649.507,69 0,00 761.820,51- 0,00 5.915,62- 30.574,54 0,00 3.526,52 0,00 103.330,05- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2 1 154.231.914,87- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) Seite 463 0,00 0,00 0,00 0,00 101.909.939,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.839.373,77- 70.565,73- 0,00 52.321.975,37- 2012 2012 415.040,00- 75.100,00- 0,00 0,00 0,00 75.100,00- 0,00 339.940,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 604.109,64- 75.571,24- 0,00 0,00 0,00 75.571,24- 0,00 528.538,40- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 21.818.680,67- 32.928.153,58- 0,00 0,00 32.865.344,54- 62.809,04- 0,00 11.109.472,91 5 2013 Ergebnis 21.214.571,03- 32.852.582,34- 0,00 0,00 32.865.344,54- 12.762,20 0,00 11.638.011,31 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus anteilige Personalauszahlungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 113.949,41 33.063.559,39- 6.1 34.646.304,50- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 2.021.036,52- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.272.081,77- 0,00 1.216.541,84- 0,00 3.136.644,37- 1.582.745,11 350,00 238.538,11 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.620,00 446.052,31 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 773.240,98 0,00 119.943,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 464 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 2.676.550,00 11.094.790,00- 27.981.690,00- 1.914.300,00- 20.040.140,00- 0,00 2.499.050,00- 0,00 3.528.200,00- 16.886.900,00 100,00 15.160.600,00 0,00 488.350,00 980.000,00 0,00 257.850,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 57 Leipzig 0,00 2.676.550,00 11.095.856,45- 28.155.600,96- 1.911.350,00- 20.089.573,18- 0,00 2.499.563,23- 0,00 3.655.114,55- 17.059.744,51 100,00 15.197.271,14 0,00 488.350,00 980.000,00 0,00 394.023,37 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 23.970.706,00- 25.804.336,84- 1.869.056,50- 19.154.090,22- 0,00 1.530.289,30- 0,00 3.250.900,82- 1.833.630,84 1.035,00 164.661,99 0,00 476.418,63 1.009.831,73 0,00 181.683,49 5 2013 Ergebnis 0,00 2.676.550,00- 12.874.849,55- 2.351.264,12 42.293,50 935.482,96 0,00 969.273,93 0,00 404.213,73 15.226.113,67- 935,00 15.032.609,15- 0,00 11.931,37- 29.831,73 0,00 212.339,88- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 16.064.115,8515.950.166,4449.013.725,83- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 690.000,00- 15.147.288,64- 10.649,99- 216.177,22- 0,00 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 113.949,41 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 465 1.595.679,66- 1.595.679,66- 1.595.679,66- 0,00 399.837,65- 0,00 11.969,58- 1.183.872,43- 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.365.040,00- 16.270.250,00- 18.946.800,00- 0,00 0,00 15.270.800,00- 131.750,00- 3.544.250,00- 0,00 0,00 2.676.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.378.627,04- 13.282.770,59- 15.959.320,59- 0,00 399.837,65- 15.270.800,00- 128.149,04- 160.533,90- 0,00 0,00 2.676.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.316.462,37- 15.345.756,37- 15.514.097,05- 0,00 90.000,00- 15.270.788,64- 10.217,96- 143.090,45- 0,00 0,00 168.340,68 0,00 168.340,68 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.937.835,33- 2.062.985,78- 445.223,54 0,00 309.837,65 11,36 117.931,08 17.443,45 0,00 0,00 2.508.209,32- 0,00 168.340,68 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4.553.553,36- 4.553.553,36- 4.553.553,36- 0,00 0,00 0,00 15.964,83- 4.537.588,53- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 176.779,30 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 393.039,85- 2.955.185,17- 0,00 23.879,23- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 711.819,73- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 2.374.099,26- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 95.415,07 0,00 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 2.860,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.899,20 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 70.605,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 466 2 1 0,00 2012 2012 0,00 266.050,00- 4.080.140,00- 0,00 0,00 1.651.400,00- 0,00 2.766.800,00- 251.150,00 43.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 57 571 Leipzig 0,00 263.100,00- 3.970.918,63- 0,00 0,00 1.651.913,23- 0,00 2.893.714,55- 378.718,82 43.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.918,82 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 282.134,13- 3.041.885,69- 0,00 184.364,07- 876.673,04- 0,00 2.537.209,73- 397.473,62 145.645,19 0,00 0,00 0,00 37.428,70 0,00 0,00 0,00 0,00 214.399,73 5 2013 Ergebnis 0,00 19.034,13- 929.032,94 0,00 184.364,07- 775.240,19 0,00 356.504,82 18.754,80 102.245,19 0,00 0,00 0,00 31.028,70 0,00 0,00 0,00 0,00 114.519,09- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 6.359.363,17- 78.119,23- 0,00 0,00 75.884,13- 2.235,10- 0,00 6.281.243,94- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 467 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 8.517.240,00- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 4.000,00- 0,00 8.513.240,00- 8.764.390,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 6.458.023,24- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 8.405.398,83- 4.471,24- 0,00 0,00 0,00 4.471,24- 0,00 8.400.927,59- 8.779.646,41- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.864.410,26- 339.617,22- 0,00 0,00 335.145,98- 4.471,24- 0,00 6.524.793,04- 6.922.266,66- 5 2013 Ergebnis 1.540.988,57 335.145,98- 0,00 0,00 335.145,98- 0,00 0,00 1.876.134,55 1.857.379,75 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung anteilige Personalauszahlungen 6.361.158,086.300.131,61- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 410.699,92- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.923.082,28- 0,00 599.111,16- 0,00 2.428.264,72- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 61.026,47 0,00 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.620,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7.462,76 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 48.943,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 468 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 8.556.290,00- 8.764.040,00- 264.850,00- 4.080.140,00- 0,00 1.652.600,00- 0,00 2.766.450,00- 207.750,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 201.350,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 57 571 Leipzig 0,00 8.443.977,59- 8.779.296,41- 261.900,00- 3.970.918,63- 0,00 1.653.113,23- 0,00 2.893.364,55- 335.318,82 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 328.918,82 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 6.586.312,50- 6.735.662,17- 256.612,66- 3.006.780,79- 0,00 892.910,92- 0,00 2.579.357,80- 149.349,67 0,00 0,00 0,00 37.341,18 0,00 0,00 112.008,49 5 2013 Ergebnis 0,00 1.857.665,09 2.043.634,24 5.287,34 964.137,84 0,00 760.202,31 0,00 314.006,75 185.969,15- 0,00 0,00 0,00 30.941,18 0,00 0,00 216.910,33- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 944.786,77- 1.058.736,18- 0,00 690.000,00- 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 326.500,00- 5.957,65- 36.278,53- 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 113.949,41 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 469 1.188.961,99- 1.188.961,99- 0,00 0,00 0,00 11.969,58- 1.176.992,41- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 113.949,41 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 958.700,00- 3.635.250,00- 0,00 0,00 0,00 121.000,00- 3.514.250,00- 0,00 0,00 2.676.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.550,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 2.398.617,06 277.932,94- 0,00 0,00 0,00 117.399,04- 160.533,90- 0,00 0,00 2.676.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.550,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.121,34- 239.462,02- 0,00 90.000,00- 0,00 6.371,57- 143.090,45- 0,00 0,00 168.340,68 0,00 168.340,68 5 2013 Ergebnis 2.469.738,40- 38.470,92 0,00 90.000,00- 0,00 111.027,47 17.443,45 0,00 0,00 2.508.209,32- 0,00 168.340,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.550,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4.546.673,34- 4.546.673,34- 0,00 0,00 0,00 15.964,83- 4.530.708,51- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 470 1.188.961,99- 2 1 7.244.918,38- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 9.514.990,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.045.360,53- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 6.657.433,84- 5 2013 Ergebnis 612.073,31- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 4.546.673,34- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Personalaufwendungen 3.581.658,041.615.132,50- 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 72.078.575,78- 661.048,90- 0,00 646.442,46- 34.350.941,24 18.361.549,05 0,00 14.509.326,75 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0,00 512.477,36 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 848.344,62 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.526,52 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 119.243,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 471 2 1 0,00 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 1.649.450,00- 3.530.000,00- 0,00 0,00 846.450,00- 0,00 729.150,00- 16.761.100,00 82.050,00 0,00 15.160.600,00 0,00 481.950,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 57 573 Leipzig 0,00 1.748.509,54- 3.538.604,55- 0,00 88.472,41- 846.450,00- 0,00 729.150,00- 16.806.375,69 82.050,00 0,00 15.197.271,14 0,00 481.950,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 65.104,55 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 1.704.592,83- 3.538.442,07- 0,00 4.500.869,65- 668.943,52- 0,00 589.320,73- 30.596.634,42 14.629.312,50 0,00 14.435.450,63 0,00 445.003,16 1.010.574,54 0,00 3.526,52 0,00 76.293,59 5 2013 Ergebnis 0,00 43.916,71 162,48 0,00 4.412.397,24- 177.506,48 0,00 139.829,27 13.790.258,73 14.547.262,50 0,00 761.820,51- 0,00 36.946,84- 30.574,54 0,00 3.526,52 0,00 11.189,04 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 101.831.820,27146.063.736,71- 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 101.763.489,64- 68.330,63- 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 8 + kalkulatorische Kosten 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 44.231.916,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 472 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 9.934.950,00 71.100,00- 0,00 0,00 0,00 71.100,00- 0,00 10.006.050,00 6.755.050,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 78.582.857,68- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 9.784.089,19 71.100,00- 0,00 0,00 0,00 71.100,00- 0,00 9.855.189,19 6.951.186,50- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 12.994.070,74- 32.588.536,36- 0,00 0,00 32.530.198,56- 58.337,80- 0,00 19.594.465,62 11.002.168,80- 5 2013 Ergebnis 22.778.159,93- 32.517.436,36- 0,00 0,00 32.530.198,56- 12.762,20 0,00 9.739.276,43 4.050.982,30- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung anteilige Personalauszahlungen 26.475.830,4224.954.114,30- 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.610.299,88- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.548.999,49- 0,00 618.763,18- 0,00 697.767,87- 1.521.716,12 350,00 238.538,11 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 438.587,03 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 773.240,98 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 473 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 705.750,00- 17.384.900,00- 1.649.450,00- 14.160.000,00- 0,00 846.450,00- 0,00 729.000,00- 16.679.150,00 100,00 15.160.600,00 0,00 481.950,00 980.000,00 0,00 56.500,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 57 573 Leipzig 0,00 669.078,86- 17.393.504,55- 1.649.450,00- 14.168.604,55- 0,00 846.450,00- 0,00 729.000,00- 16.724.425,69 100,00 15.197.271,14 0,00 481.950,00 980.000,00 0,00 65.104,55 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 15.424.202,23- 17.108.480,88- 1.612.407,12- 14.197.309,43- 0,00 637.378,38- 0,00 661.385,95- 1.684.278,65 1.035,00 164.661,99 0,00 439.074,93 1.009.831,73 0,00 69.675,00 5 2013 Ergebnis 0,00 4.570,45 0,00 14.755.123,37- 285.023,67 37.042,88 28.704,88- 0,00 209.071,62 0,00 67.614,05 15.040.147,04- 935,00 15.032.609,15- 0,00 42.875,07- 29.831,73 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.005.379,6715.005.379,67- 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 14.820.788,64- 4.692,34- 179.898,69- 0,00 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 474 406.717,67- 406.717,67- 0,00 399.837,65- 0,00 0,00 6.880,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.311.550,00- 15.311.550,00- 0,00 0,00 15.270.800,00- 10.750,00- 30.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.681.387,65- 15.681.387,65- 0,00 399.837,65- 15.270.800,00- 10.750,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.274.635,03- 15.274.635,03- 0,00 0,00 15.270.788,64- 3.846,39- 5 2013 Ergebnis 11,36 6.903,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.752,62 406.752,62 0,00 399.837,65 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6.880,02- 6.880,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 6.880,02- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig Seite 475 406.717,67- 2 1 39.959.493,97- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 16.017.300,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 16.350.466,51- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 30.698.837,26- 5 2013 Ergebnis 14.348.370,75- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 000 6.880,02- 7 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Tourismus 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.9 + sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 36,72- 1.800.000,00- 0,00 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0,00 1.332,50 0,00 10.113,29- 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2,52 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 476 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 32.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 57 575 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 32.750,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,72- 1.950.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 10.165,47- 5 2013 Ergebnis 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,72- 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.584,53 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 1.808.814,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 1.808.814,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 477 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 1.832.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.750,00- 1.832.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 1.808.817,51- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 1.982.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.800,00- 1.982.800,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.960.199,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.199,67- 1.960.202,19- 5 2013 Ergebnis 22.600,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,33 22.597,81 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 0,00 2,52 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.810.648,501.810.645,98- 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 36,72- 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.800.000,00- 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 10.611,78- 2,52 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 478 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.750,00- 1.832.750,00- 0,00 1.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 32.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 57 575 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.800,00- 1.982.800,00- 0,00 1.950.050,00- 0,00 0,00 0,00 32.750,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 2,52 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.191,27- 1.960.193,79- 36,72- 1.950.000,00- 0,00 0,00 0,00 10.157,07- 5 2013 Ergebnis 2,52 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 22.608,73 22.606,21 36,72- 50,00 0,00 0,00 0,00 22.592,93 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 480 2 1 1.810.645,98- 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 1.832.750,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.982.800,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.960.191,27- 5 2013 Ergebnis 22.608,73 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft Personalaufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 58.533.924,33- 1.552,89 22.116.606,3414.999.396,09- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 21.423.270,10- 3.795,31 0,00 0,00 878.819.061,64 27.529.001,21 0,00 9.013.031,00 35,66 7.959,22 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.655.202,67 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 17.914.986,53 0,00 413.945.514,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 481 2 1 426.668.317,70 2012 2012 146.322.321,00- 0,00 15.980.000,00- 24.116.971,00- 106.225.350,00- 0,00 0,00 0,00 884.285.785,00 2.310.500,00 0,00 2.037.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.223.050,00 0,00 440.938.150,00 439.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 61 Leipzig 146.015.209,18- 0,00 20.336.639,74- 20.334.577,56- 105.343.991,88- 0,00 0,00 0,00 917.169.226,59 3.463.644,33 0,00 8.397.419,69 0,00 0,00 23.050,00 0,00 39.223.050,00 0,00 440.938.150,00 464.346.962,57 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 56.984.014,40- 8,70- 16.614.212,24- 20.261.130,06- 20.118.183,76- 0,00 0,00 9.520,36 905.241.859,83 10.238.630,83 0,00 7.225.223,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.914.986,53 0,00 417.752.306,77 470.025.698,47 5 2013 Ergebnis 89.031.194,78 8,70- 3.722.427,50 73.447,50 85.225.808,12 0,00 0,00 9.520,36 11.927.366,76- 6.774.986,50 0,00 1.172.195,93- 0,00 0,00 23.050,00- 0,00 21.308.063,47- 0,00 23.185.843,23- 5.678.735,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 2 1 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 820.285.137,31 Seite 482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 820.285.137,31 2012 2012 737.963.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.963.464,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) Leipzig 771.154.017,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.154.017,41 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 880.746.017,66 32.488.172,23 0,00 0,00 32.488.172,23 0,00 0,00 848.257.845,43 5 2013 Ergebnis 109.592.000,25 32.488.172,23 0,00 0,00 32.488.172,23 0,00 0,00 77.103.828,02 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.639.093,60 34.110.762,80779.946.397,39 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 110.575,14 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.060.530,02- 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 17.160.807,92- 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 814.057.160,19 3.492.751,50 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.269.600,33 0,00 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 376.386.437,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 483 2 1 416.908.370,58 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 43.794.700,00 813.665.764,00 40.096.971,00- 0,00 15.980.000,00- 24.116.971,00- 0,00 0,00 0,00 853.762.735,00 2.310.500,00 2.037.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.415.100,00 439.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 61 Leipzig 43.794.700,00 845.974.959,29 103.782.031,00- 63.110.813,70- 20.336.639,74- 20.334.577,56- 0,00 0,00 0,00 949.756.990,29 3.463.644,33 8.397.419,69 0,00 63.110.813,70 23.050,00 0,00 410.415.100,00 464.346.962,57 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 45.820.035,00 853.499.033,61 30.077.462,89- 8,70- 15.090.908,55- 14.986.545,64- 0,00 0,00 0,00 883.576.496,50 5.882.218,78 16.163.139,98 0,00 0,00 0,00 0,00 408.826.017,93 452.705.119,81 5 2013 Ergebnis 2.025.335,00 7.524.074,32 73.704.568,11 63.110.805,00 5.245.731,19 5.348.031,92 0,00 0,00 0,00 66.180.493,79- 2.418.574,45 7.765.720,29 0,00 63.110.813,70- 23.050,00- 0,00 1.589.082,07- 11.641.842,76- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 801.585.490,99 21.639.093,60 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 21.639.093,60 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 484 2 1 12.566.244,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 857.460.464,00 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 889.769.659,29 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 899.319.068,61 45.820.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820.035,00 5 2013 Ergebnis 9.549.409,32 2.025.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.335,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 0,00 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 14.999.396,09- 3.351,10- 7.696.705,40- 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 826.473.556,57 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 5.147.924,28 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transfererträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 darunter: allgemeine Umlagen 394.657.314,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 485 2 1 426.668.317,70 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 0,00 15.980.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.005.600,00 2.290.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.715.100,00 439.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 61 611 Leipzig 0,00 20.336.639,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.980.948,41 2.918.885,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.715.100,00 464.346.962,57 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 16.614.212,24- 0,00 3.722.427,50- 0,00 0,00 0,00 875.839.436,82 6.547.757,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.265.980,71 470.025.698,47 5 2013 Ergebnis 0,00 3.722.427,50 0,00 3.722.427,50- 0,00 0,00 0,00 6.858.488,41 3.628.871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449.119,29- 5.678.735,90 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 803.774.103,98 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 803.774.103,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 486 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 827.025.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.025.600,00 15.980.000,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 22.699.452,59- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 848.644.308,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.644.308,67 20.336.639,74- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 855.502.797,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.502.797,08 20.336.639,74- 5 2013 Ergebnis 0,00 6.858.488,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.858.488,41 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 17.060.530,02779.673.100,73 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.060.530,02- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 796.733.630,75 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.438.822,39 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 376.386.437,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 487 2 1 416.908.370,58 2012 2012 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 835.725.600,00 15.980.000,00- 0,00 15.980.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 851.705.600,00 2.290.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.415.100,00 439.000.000,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 61 611 Leipzig 857.344.308,67 20.336.639,74- 0,00 20.336.639,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 877.680.948,41 2.918.885,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.415.100,00 464.346.962,57 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 852.048.109,49 15.090.908,55- 0,00 15.090.908,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 867.139.018,04 5.607.880,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.826.017,93 452.705.119,81 5 2013 Ergebnis 5.296.199,18- 5.245.731,19 0,00 5.245.731,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10.541.930,37- 2.688.994,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.082,07- 11.641.842,76- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.639.093,60 0,00 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 21.639.093,60 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 12.566.244,00 Seite 488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 21.639.093,60 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 43.794.700,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.794.700,00 43.794.700,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 45.820.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820.035,00 45.820.035,00 5 2013 Ergebnis 2.025.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.335,00 2.025.335,00 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 489 2 1 801.312.194,33 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 879.520.300,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 901.139.008,67 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 897.868.144,49 5 2013 Ergebnis 3.270.864,18- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Steuern und ähnliche Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung Personalaufwendungen 3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.552,89 0,00 22.113.255,24- 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 13.726.564,70- 3.795,31 0,00 0,00 52.345.505,07 22.381.076,93 0,00 9.013.031,00 35,66 7.959,22 3.4 + planmäßige Abschreibungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.1 2 = anteilige ordentliche Erträge 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.8 +/ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen - 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.655.202,67 0,00 1.4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 17.914.986,53 aufgelöste Sonderposten 0,00 1.3 + sonstige Transfererträge darunter: allgemeine Umlagen 19.288.199,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 490 2 1 0,00 2012 2012 0,00 0,00 0,00 24.116.971,00- 106.225.350,00- 0,00 0,00 0,00 41.280.185,00 20.000,00 0,00 2.037.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.223.050,00 0,00 39.223.050,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 1.1 61 612 Leipzig 0,00 0,00 0,00 20.334.577,56- 105.343.991,88- 0,00 0,00 0,00 48.188.278,18 544.758,49 0,00 8.397.419,69 0,00 0,00 23.050,00 0,00 39.223.050,00 0,00 39.223.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 8,70- 0,00 20.261.130,06- 16.395.756,26- 0,00 0,00 9.520,36 29.402.423,01 3.690.873,19 0,00 7.225.223,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.914.986,53 0,00 18.486.326,06 5 2013 Ergebnis 0,00 8,70- 0,00 73.447,50 88.948.235,62 0,00 0,00 9.520,36 18.785.855,17- 3.146.114,70 0,00 1.172.195,93- 0,00 0,00 23.050,00- 0,00 21.308.063,47- 0,00 20.736.723,94- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 8 + kalkulatorische Kosten 11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) 9 + kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 16.511.033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 + Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 6 16.511.033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 491 2 1 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2012 2012 89.062.136,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.062.136,00- 130.342.321,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 Ergebnis Vorjahr Ermächtigungen aus 35.834.471,74- Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisrechnung 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen Leipzig 77.490.291,26- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.490.291,26- 125.678.569,44- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 25.243.220,58 32.488.172,23 0,00 0,00 32.488.172,23 0,00 0,00 7.244.951,65- 36.647.374,66- 5 2013 Ergebnis 102.733.511,84 32.488.172,23 0,00 0,00 32.488.172,23 0,00 0,00 70.245.339,61 89.031.194,78 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 000 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 273.296,66 17.050.232,78- 110.575,14 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.160.807,92- 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 anteilige Personalauszahlungen 17.323.529,44 53.929,11 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 3.1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.269.600,33 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 492 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.059.836,00- 24.116.971,00- 0,00 0,00 24.116.971,00- 0,00 0,00 0,00 2.057.135,00 20.000,00 2.037.135,00 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 61 612 Leipzig 0,00 0,00 0,00 11.369.349,38- 83.445.391,26- 63.110.813,70- 0,00 20.334.577,56- 0,00 0,00 0,00 72.076.041,88 544.758,49 8.397.419,69 0,00 63.110.813,70 23.050,00 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.924,12 14.986.554,34- 8,70- 0,00 14.986.545,64- 0,00 0,00 0,00 16.437.478,46 274.338,48 16.163.139,98 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 12.820.273,50 68.458.836,92 63.110.805,00 0,00 5.348.031,92 0,00 0,00 0,00 55.638.563,42- 270.420,01- 7.765.720,29 0,00 63.110.813,70- 23.050,00- 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 Seite 493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 darunter: Investive Schlüsselzuweisungen anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.1 Leipzig 4 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) Leipzig 0,00 Seite 494 2 1 273.296,66 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 22.059.836,00- 3 2013 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 11.369.349,38- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 1.450.924,12 5 2013 Ergebnis 12.820.273,50 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 495 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Zentrale Verwaltung 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 71 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.320,00- 178.320,00- 0,00 0,00 0,00 178.320,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.381,44- 167.381,44- 0,00 0,00 0,00 167.381,44- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.938,56 10.938,56 0,00 0,00 0,00 10.938,56 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 496 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.320,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.381,44- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.938,56 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 497 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71 712 Leipzig 0,00 178.320,00- 0,00 0,00 0,00 178.320,00- 178.320,00- 178.320,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 167.381,44- 0,00 0,00 0,00 167.381,44- 167.381,44- 167.381,44- 5 2013 Ergebnis 0,00 10.938,56 0,00 0,00 0,00 10.938,56 10.938,56 10.938,56 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 498 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziales und Jugend 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 73 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 62.219,86- 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 62.219,86- 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 499 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Soziales und Jugend Soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 500 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73 731 Leipzig 0,00 62.219,86- 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 62.219,86- 62.219,86- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 62.219,86- 0,00 0,00 0,00 62.219,86- 62.219,86- 62.219,86- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 501 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gesundheit und Sport 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 74 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00- 182.000,00- 0,00 0,00 0,00 182.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.959,57- 68.959,57- 0,00 0,00 0,00 68.959,57- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.040,43 113.040,43 0,00 0,00 0,00 113.040,43 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 502 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.959,57- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.040,43 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gesundheit und Sport Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 503 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74 742 Leipzig 0,00 182.000,00- 0,00 0,00 0,00 182.000,00- 182.000,00- 182.000,00- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 68.959,57- 0,00 0,00 0,00 68.959,57- 68.959,57- 68.959,57- 5 2013 Ergebnis 0,00 113.040,43 0,00 0,00 0,00 113.040,43 113.040,43 113.040,43 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Personalauszahlungen 0,00 1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.1 0,00 1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 504 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 0,00 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gestaltung der Umwelt 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.1 75 Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.410,33- 745.410,33- 0,00 0,00 0,00 745.410,33- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.407,89- 708.388,75- 0,00 0,00 0,00 708.388,75- 0,00 0,00 48.980,86 0,00 0,00 0,00 48.980,86 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.002,44 37.021,58 0,00 0,00 0,00 37.021,58 0,00 0,00 48.980,86 0,00 0,00 0,00 48.980,86 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 505 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit darunter: Investive Schlüsselzuweisungen Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.410,33- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.407,89- 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.002,44 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 506 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 751 Leipzig 0,00 1.310,84- 0,00 0,00 0,00 1.310,84- 1.310,84- 1.310,84- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 5 2013 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 1.310,84 0,00 0,00 0,00 1.310,84 1.310,84 1.310,84 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 507 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 2012 Ergebnis Vorjahr 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 753 Leipzig 0,00 38.287,80- 0,00 0,00 0,00 38.287,80- 38.287,80- 38.287,80- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 38.287,80- 0,00 0,00 0,00 38.287,80- 38.287,80- 38.287,80- 5 2013 Ergebnis 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 0,00 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 508 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75 754 Leipzig 0,00 0,00 48.980,86- 0,00 0,00 0,00 48.980,86- 48.980,86- 48.980,86- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.980,86- 48.980,86- 48.980,86 48.980,86 5 2013 Ergebnis 48.980,86 0,00 0,00 0,00 48.980,86 0,00 0,00 48.980,86 48.980,86 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr.7) 0,00 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 509 2 1 0,00 2012 Ermächtigungen aus 3 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschlossener Haushaltsplan Jahresabschluss 2013 2012 Ergebnis Vorjahr Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 755 Leipzig 0,00 656.830,83- 0,00 0,00 0,00 656.830,83- 656.830,83- 656.830,83- 4 EUR fortgeschriebener Ansatz 2013 0,00 621.120,09- 0,00 0,00 0,00 621.120,09- 621.120,09- 621.120,09- 5 2013 Ergebnis 0,00 35.710,74 0,00 0,00 0,00 35.710,74 35.710,74 35.710,74 6 Vergleich Ergebnisfortgeschrieb. Ansatz 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertr. Ermächtigung nach 2014 Anlage 2 lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorlage "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 (...)" Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung Bestätigung einer Bagatellgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP-/ PRAP-Regelung 2.500,00 Euro auf Ursprungsbetrag vor Abgrenzung) für regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sachverhalte Bestätigung einer Wertaufgriffsgrenze i. H. v. 5.000,00 Euro für Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Buchung gegen das Basiskapital Bestätigung der Vereinfachungsvorschrift nach § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik (AHK unter 410,00 Bewegliche Vermögensgegenstände sowie Kunstgegenstände, deren AHK 410,00 Euro nicht übersteigen, Euro für bewegl. Sachanlagevermögen, Kunstgegenstände) werden nicht bilanziert. Bestätigung der Abweichung von der Einzelbewertung gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SächsKomHVO- Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die Doppik Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/ Musik) als Sachgesamtheit unter den Betriebsvorrichtungen geführt. Bestätigung der Bildung von Festwerten gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik Bestätigung der Gruppenbewertung gemäß § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik Bestätigung, dass keine Einbeziehung der Materialgemeinkosten in die Herstellungskosten vorgenommen wird (§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) Bestätigung, dass keine Berücksichtigung von Zinsen für Fremdkapital bei der Berechnung der Herstellungskosten erfolgt (§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik) Bestätigung des Verbrauchsfolgeverfahren für körperliche Gegenstände des Vorratsvermögens (§ 43 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik) Bestätigung der Ermittlung von Nutzungsdauern für die Abschreibungswerte (§ 44 Abs. 3 und Anlage zur SächsKomHVO-Doppik) Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sachgesamtheit geführt. Festwertbildung wurde bisher nur für die Straßenbeleuchtung festgelegt. Die Gruppenbewertung kam im Jahresabschluss 2013 nicht zur Anwendung. Es werden keine Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und keine Kosten für allgemeine Verwaltung und soziale Einrichtungen eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital werden in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt. Für die Bestimmung des Wertes des Vorrates wird eines der Verbrauchsfolgeverfahrens nach § 43 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik angewendet. Die Nutzungsdauern wurden innerhalb der vorgeschriebenen Spannen der Anlage zur SächsKomHVODoppik festgelegt, unter Berücksichtigung der Abschreibungstabellen der KGST, des Steuerrechts und Rheinland-Pfalz. Es wurde sich an den tatsächlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in der Stadt Leipzig orientiert. Siehe Anlage 2 - Abschreibungstabellen (Ratsbeschluss Nr. V-1329) Tab. 1 - Bewegliches Sachanlagevermögen Tab. 2 - Gebäude Tab. 3 – Infrastrukturvermögen Die Tabellen der Nutzungsdauern sind Bestandteil der DA 26/2011 zur EöB und behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. 11 12 Eine Ausnahme besteht bei der Gebäudebewertung mittels Berechnungstabellen des Fachamtes bei grundhafter Sanierung. Bestätigung der Ermessungsspielräume bei der Ersatzbewertung von Grund und Boden (§ 61 Abs. 7 Es wurde die Bodenrichtwertkarte von 2010 angehalten. Nr. 1 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik - Bodenrichtwert) Die Ersatzwerte für den Gemeinbedarf Grund & Boden wurden innerhalb der vorgegebenen Spannen festgelegt (siehe Anlage 3 „Ersatzbewertung Grund und Boden“). Bei Gemeinbedarfsflächen und gewidmeten Grundstücken wird auf Grund der eingeschränkten Nutzung bereits eine Wertminderung von ca. 80 % des Bodenwertes vorgenommen. Bestätigung der Verrechnung eines negativen Ergebnises aus nicht-zahlungswirksamen Sachverhalten - negativer Saldo aus nicht-zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen kann bereits im Jahr der bis zum HHJ 2016 direkt mit Basiskapital (gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO) Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden - Deckung von Fehlbeträgen gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO bis zum HHJ 2016 - Übergangsbestimmung für die Deckung von Fehlbeträgen 13 14 15 16 17 Anlage 2 Vorlage "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2013 (...)" Bestätigung, dass das Abzinsungswahlrecht für Rückstellungen (Novellierung § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik) nicht ausgeübt wird Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes für die Bildung von "weiteren sonstigen - gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen" nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik Rückstellungen gebildet werden - dies steht im Widerspruch zu § 85a SächsGemO, welcher den vollständigen Ansatz von Rückstellungen vorsieht (<> § 85 a SächsGemO - Wahlrecht oder Vollständigkeitsverpflichtung) - mit Beschlussfassung werden die gesetzlichen Auslegungsschwierigkeiten "Wahlrecht vs. Ansatzpflicht" beigelegt Bestätigung der Ausübung des Wahlrechtes für weitere sonstige Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 - gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Satz 2 SächsKomHVO-Doppik, für Rückstellungen gebildet werden folgende Sachverhalte: - Zahlung für Jubiläumsgelder an Mitarbeiter - das Wahlrecht wird nur für die genannten Sachverhalte ausgeübt, alle übrigen Sachverhalte sind von der - Gewährung bezahlte Freistellung in Form von Sabat oder Lebensarbeitszeitmodell Rückstellungsbildung ausgenommen - Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen (z. B. bei Hochwasser, Erdbeben, (Wirbel)Stürmen) - Unter einer Naturkatastrophe ist ein gefährliches Naturereignis exogenen (z. B. Hochwasser) oder endogenen (z. B. Erdbeben) Ursprungs zu verstehen, welches Schäden nach sich zieht. Bestätigung, dass Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet Er werden nur Drohverlustrückstellungen ab einem Verlust von größer 50.000 Euro gebildet. werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Als nicht geringfügug wird ein Verlust größer 50 TEuro angesehen. (§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes zur Anwendung der unterschiedlichen Versionen der grundsätzlich alter Stand (2012) mit folgenden Ausnahmen: SächsKomHVO-Doppik gemäß § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik seit 2012: § 41 Wertansätze für Rückstellungen (können abgezinst werden) 18 Bestätigung des Wahlrechtes zur Bildung aktiver Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (EÖB nicht, erst ab 01.01.2012 durch Stadt Leipzig gewährte Zuwendungen/Zuschüsse) (§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik) Mit der Beschlussvorlage DS-00411/14 wurde die Ausübung des Wahlrechtes zur Bildung von aktiven Sonderposten ab dem 01.01.2012 ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze stattgegeben. Die aktiven Sonderposten werden über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Wurde keine Zweckbindungsfrist vereinbart werden die Sonderposten linear über 10 Jahre aufgelöst. 19 Bestätigung der Nichtanwendung einer komponentenweisen Abschreibung (§ 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik) Bestätigung der Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt) Bestätigung der Bewertung von Anteilen an Zweckverbänden (§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik Eigenkapitalspiegelbildmethode) Die komponentenweise Abschreibung wird nicht angewandt. 20 21 22 23 Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit dem anteiligen Eigenkapital (Ermittlung durch Eigenkapitalspiegelmethode) angesetzt. Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit dem anteiligen Eigenkapital (Ermittlung durch Eigenkapitalspiegelbildmethode) angesetzt. Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1-7 SächsKomHVO- Beschlussfassung nachträglich für den Jahresabschluss 2013 Doppik i.H.v. 10.000,00 Euro pro Einzelsachverhalt bzw. je gleichartige und annähernd gleichwertige Risikosachverhalte Beschlussfassung nachträglich für den Jahresabschluss 2013 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 8 und 9 SächsKomHVO-Doppik i.H.v. 1.000,00 Euro pro Maßnahme im Bereich bauliche Unterhaltung (z. B. Schulen und Kindertagesstätten) Maßnahmen- und Zeitplan Teil 1 - Sachverhalte, die umgesetzt wurden Lfd. Nr. Sachverhalt - Angaben im Prüfungsvermerk Anlage 3 geplante Maßnahmen Umsetzungszeitpunkt Die fehlenden Regelungen bzgl. der Anordnungsbefugnisse für Jahresabschlussbuchungen wurden mit der DA 08/2015 "Regelungen zu Rechtsgeschäften und zum Anordnungswesen" nachgeholt. Die Dienstanweisung ist im Mai 2015 in Kraft getreten. Die hierin getroffenen Regelungen werden mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 erstmalig umgesetzt. Eine Optimierung der Prozesse erfolgte jährlich. Weitere Verbesserungen erfolgen in Abstimmung mit den betroffenen Unternehmen und Fachämtern. Wie bereits in anderen Stellungnahmen mitgeteilt, werden hinsichtlich mehrfach angelegter Geschäftspartner Bereinigungen und Prozessoptimierungen vorgenommen. Hinsichtlich der Ermittlung von umzugliedernden Debitoren und Kreditoren kann bis zur jeweiligen Zusammenführung betroffener Geschäftspartner keine Optimierung erfolgen. Die maschinelle Ermittlung stellt auf die jeweilige Geschäftspartnernummer und nicht auf die Bezeichnung des Geschäftspartners als Prüfebene ab. Die Hinweise des RPA wurden aufgegriffen und Bankbestätigungen für die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 von Kreditinstituten eingeholt. Die Hinweise des RPA wurden aufgegriffen und Bankbestätigungen für die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 von Kreditinstituten eingeholt. In diesem Kontext können auch die Zeichnungs- bzw. Verfügungsberechtigungen auf Aktualität geprüft werden. umgesetzt im Mai 2015 bzw. mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 lfd. Prozess (Schlussbericht 2012 des RPA) 5 Das eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem bietet keine hinreichende Sicherheit dafür, dass die Einhaltung der Grundsätze der Vollständigkeit nach § 88 SächsGemO und § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit nach § 88 SächsGemO gewährleistet wird. Bspw. fehlenden Regelungen zur (...). 5b Festlegungen von Anordnungsbefugnissen für Jahresabschluss-Buchungen 5f systematische Saldenabstimmungen zu ausgelagerten Aufgabenträgern 5g stringente Einhaltungen des Einheitsgeschäftspartners 5i vollständige, umfassende Bankbestätigungen inkl. Treuhandkonten wurden nicht eingeholt und ausgewertet unzulässige Zeichnungs-/ Verfügungsberechtigungen wurden nicht durch interne Kontrollen festgestellt, kommuniziert und behoben 5j 7 10 Die Abbildung von Bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (23,7 Mio. €) ist aufgrund der Nichtberücksichtigung der Inbetriebnahme von Schulen und anderen Einrichtungen (Umgliederung/Ausweisfehler innerhalb des Sachanlage-vermögens) mit Auswirkungen auf die Schuldenlage der Stadt Leipzig nicht sachgerecht. Mit zweckentsprechendem Nachweis der Verwendung sind für die entsprechenden Fördermittel Sonderposten für empfangene Investitions-zuwendungen zu bilanzieren und keine Sonstigen Verbindlichkeiten (17,3 Mio. €). In Auswertung von qualifizierten Bankbestätigungen, die das RPA risikoorientiert stichprobenhaft von der Stadtkämmerei angefordert hat, waren Bankguthaben aufgeführt, die sich nicht im Buchwerk der Stadt befinden. Dies betraf nicht nur Treuhandguthaben (vgl. Prüfungshemmnis). Die Zuständigkeit innerhalb der Stadtverwaltung für diese Konten ist vom Dezernat Finanzen zu klären. In Auswertung der Bankbestätigungen wurden darüber hinaus unzulässige Zeichnungsberechtigungen identifiziert und der Stadtkämmerei zur unverzüglichen Abänderung bekannt gegeben. Die ermittelten Summen verteilen sich auf das Immanuel-Kant Gymnasium, Humboldt-Gymnasium, Lichtenberg Gymnasium und 16. Schule in der Konradstraße. Die Schulen wurden im Haushaltsjahr 2013 aktiviert und die dazugehörigen Fördermittel als Sonderposten passiviert. lfd. Prozess umgesetzt - lfd. Prozess umgesetzt - lfd. Prozess ab dem Jahresabschluss 2013 umgesetzt. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurden fehlende Bankkonten identifiziert. Diese wurden aufgenommen und umgesetzt im Rahmen der Korrekturbuchungen 2012 (Umbuchungsliste RPA) korrigiert. Des Weiteren wurden in Zusammenarbeit mit der bbvl die Bankkonten im Zusammenhang mit den Verwalterverträgen des Liegenschaftsamtes auf Vollständigkeit überprüft. Diese Bestände wurden ebenso im Rahmen der Korrekturbuchungen 2012 berichtigt. Es wurde die korrekten Werte ermittelt und im Rahmen der Korrekturbuchungen 2012 verbucht. Die genauen Beträge sind der durch das Dezernat fortgeschriebenen Umbuchungsliste zu entnehmen. Zeichnungsberechtigungen wurden umgehend aktualisiert. 1