Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-03385-NF-01 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Stadtreinigung Ratsversammlung 08.03.2017 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport Betreff Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig Beschlussvorschlag: Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten: Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 6.103 T€ Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höchstbetrag der Kassenkredite 73.877 T€ 73.509 T€ 369 T€ 3.021 T€ - 576 T€ 0€ 0€ 0€ Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Sachverhalt: Bei der Prüfung des Wirtschaftsplanes 2017 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig durch die Landesdirektion ist eine Diskrepanz zwischen der Planmappe (Anlage Wirtschaftsplan_2017_EB SRL) und dem Beschluss der Ratsversammlung festgestellt worden. Die Landesdirektion bemängelt, dass die Positionen Summe Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit nicht mit denen im Beschlusspunkt des Deckblattes aufgeführten Beträgen übereinstimmen. Das Jahresergebnis und der Finanzmittelbestand bleiben unverändert. Ursache der unterschiedlichen Beträge ist eine später vorgenommene Verschiebung in der tabellarischen Abbildung der durch den Haushalt der Stadt Leipzig bereitgestellten Mittel in Höhe von 17.590 T€ von 3. Finanzierungstätigkeit zu 1. Laufende Geschäftstätigkeit. Diese Verschiebung wurde im Beschlusspunkt der Vorlage Nr. VI-DS-03385 nicht beachtet und wird mit der aktuellen Vorlage entsprechend korrigiert. Anlagen: Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_2017_EB SRL Wirtschaftsplan_2017_EB SRL A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE Stadtreinigung Leipzig 2017 bis 2020 Ist 2015 65.097 Erwartung 2016 69.094 Planjahr 2017 72.901 Quartal 1 2017 18.638 Quartal 2 2017 17.211 Quartal 3 2017 17.797 Quartal 4 2017 19.255 2018 74.522 Folgejahre 2019 75.610 2020 76.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 40 17 5.368 945 I. 753 88 97 97 471 787 2.210 2.251 Gesamtleistung 70.505 70.056 73.654 18.726 17.307 17.894 19.726 75.309 77.820 78.660 5. Materialaufwand 23.894 25.444 26.781 5.232 6.724 6.542 8.283 27.184 28.711 28.931 2.895 3.216 2.874 690 747 805 632 2.874 2.874 2.874 20.998 22.229 23.907 4.542 5.977 5.738 7.650 24.310 25.837 26.057 33.941 34.954 37.043 8.538 8.505 8.505 11.494 37.788 38.725 39.795 27.559 28.260 29.774 6.863 6.836 6.836 9.239 30.346 31.099 31.977 6.382 6.693 7.269 1.675 1.669 1.669 2.255 7.442 7.626 7.817 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 4.679 4.905 5.096 1.191 1.218 1.226 1.460 5.461 5.714 5.568 4.679 4.905 5.096 1.191 1.218 1.226 1.460 5.461 5.714 5.568 b) auf VG des Umlaufvermögens 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.884 4.052 4.345 770 1.054 1.091 1.431 4.329 4.342 4.382 II. 9. 8. 9. 10. Zwischenergebnis Erträge aus Gewinnabführungsvertrag Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.108 701 389 2.994 -194 529 -2.942 547 328 -15 160 217 65 337 78 12 155 69 8 17 4 17 0 155 17 4 17 0 153 69 5 169 69 5 169 69 5 III. Finanzergebnis 313 403 215 14 17 168 17 216 233 233 1.420 1.104 604 3.007 -177 698 -2.925 763 560 218 IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge 12. Außerordentliche Aufwendungen V. Außerordentliches Ergebnis 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VI. Ergebnis nach Steuern 14. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 133 66 171 54 49 30 38 177 183 188 1.287 1.037 433 2.954 -226 668 -2.963 586 378 29 -110 64 64 20 19 11 14 64 64 64 1.397 973 369 2.933 -245 657 -2.977 522 313 -35 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 16. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 1.397 973 369 2.933 -245 657 -2.977 522 313 -35 1.397 973 369 2.933 -245 657 -2.977 522 313 -35 Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig Gesamtaufwendungen 69.486 69.498 73.509 15.810 17.570 17.409 22.720 75.009 77.745 78.933 Gesamterträge 70.883 70.471 73.877 18.743 17.325 18.065 19.743 75.531 78.058 78.898 Stadtreinigung Leipzig Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 1. UP Umsatzerlöse 65.097 69.094 72.901 18.638 17.211 17.797 19.255 74.522 75.610 Sparte Straßenreinigung 15.225 15.752 16.674 4.168 4.002 4.168 4.335 17.267 17.565 17.783 Sparte Abfallbeseitigung 36.909 39.972 42.552 10.638 10.212 10.638 11.064 43.331 44.105 44.686 108 98 120 29 29 16 47 120 120 120 60 60 60 15 15 15 15 60 60 60 Sparte Deponien Sparte Bedürfnisanstalten Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen Sparte Werkstatt Betriebszweig Winterdienst Betriebszweig Papierkörbe 2018 2020 76.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.599 10.890 11.116 2.779 2.779 2.779 2.779 11.364 11.380 11.380 9 9 0 53 37 9 1.675 1.662 1.655 827 521 606 687 172 165 10 37 38 38 827 1.655 1.655 1.655 172 179 687 687 687 2.251 Betriebszweig Papierkörbetest 4. UP Sonstige betriebliche Erträge 5.368 945 753 88 97 97 471 787 2.210 Sparte Straßenreinigung 288 76 67 15 17 17 18 62 69 81 Sparte Abfallbeseitigung 1.970 102 92 21 23 23 25 87 102 124 1.408 Sparte Deponien 2 4 0 0 0 0 0 0 1.402 Sparte Bedürfnisanstalten 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 33 22 3 1 1 1 1 3 3 3 Sparte Grünanlagen 282 32 8 2 2 2 2 8 8 8 68 2 1 0 0 0 0 1 1 1 Auflösung Sonderposten 149 179 211 48 53 53 57 249 249 249 Inanspruchnahme Rückstellungen 163 501 366 0 0 0 366 373 373 373 Zuwendungen Fördermittel 2.368 24 0 0 0 0 0 0 0 0 Betriebszweig Winterdienst 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 4 0 1 1 1 4 3 4 2.874 Sparte Werkstatt Zinsen Betriebszweig Papierkörbe Sonstige Erträge 5a. 2.895 3.216 2.874 690 747 805 632 2.874 2.874 Sparte Straßenreinigung UP RHB und bezogene Waren 804 759 755 181 196 212 166 755 755 755 Sparte Abfallbeseitigung 1.374 1.572 1.397 335 363 391 307 1.397 1.397 1.397 Lfd. Nr. Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 10 12 11 3 3 3 2 11 11 11 Sparte Grünanlagen 444 492 382 92 99 107 84 382 382 382 62 63 64 15 17 18 14 64 64 64 Betriebszweig Winterdienst 154 250 209 50 54 59 46 209 209 209 Betriebszweig Papierkörbe 45 65 52 13 14 15 12 52 52 52 20.998 22.229 23.907 4.542 5.977 5.738 7.650 24.310 25.837 26.057 UP bezogene Leistungen Sparte Straßenreinigung 291 318 691 131 173 166 221 699 699 699 Sparte Abfallbeseitigung 18.968 19.498 20.830 3.958 5.207 4.999 6.665 21.143 21.357 21.563 Sparte Deponien 88 389 231 44 58 55 74 231 1.626 1.626 Sparte Bedürfnisanstalten 10 11 15 3 4 4 5 15 15 28 Sparte Verwaltung 94 111 126 24 32 30 40 126 126 126 Sparte Grünanlagen 719 869 779 148 195 187 249 860 779 779 Sparte Werkstatt 8. Erwartung 2016 Sparte Deponien Sparte Werkstatt 5b. Ist 2015 45 79 78 15 19 19 25 78 78 78 Betriebszweig Winterdienst 728 890 1.077 205 269 258 345 1.077 1.077 1.077 Betriebszweig Papierkörbe 57 65 81 15 20 20 26 81 81 81 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.884 4.052 4.345 770 1.054 1.091 1.431 4.329 4.342 4.382 Sparte Straßenreinigung 3.357 3.535 3.699 652 896 929 1.223 3.839 3.918 3.971 Sparte Abfallbeseitigung 4.965 4.679 5.218 922 1.265 1.310 1.722 5.140 5.221 5.259 Sparte Deponien 2.389 108 120 21 29 30 40 124 128 131 35 28 45 8 11 11 15 46 45 32 -3.103 -3.268 -3.658 -649 -887 -918 -1.204 -3.654 -3.703 -3.696 Sparte Bedürfnisanstalten Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen 1.648 1.550 1.681 298 408 422 553 1.713 1.705 1.742 -3.375 -3.462 -3.725 -660 -903 -935 -1.226 -3.805 -3.884 -3.961 Betriebszweig Winterdienst 494 693 772 137 187 194 254 773 773 771 Forderungsverluste 120 Sparte Werkstatt 231 180 150 35 38 38 41 120 120 aktivierte Eigenleistungen 40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 Betriebszweig Papierkörbe 204 -8 43 8 10 11 14 34 18 13 Leistungsdaten Lfd. Stadtreinigung Leipzig Nr. 60 Liter (Anzahl Leerungen) 80 Liter (Anzahl Leerungen) 120 Liter (Anzahl Leerungen) 240 Liter (Anzahl Leerungen) 1100 Liter (Anzahl Leerungen) Restabfall (in t) Sperrmüll (in t) Schadstoffe (in t) Garten-/ Parkabfall (in t) Bioabfall (hoheitlich; in t) Überfüllungen (Anzahl Leerungen) Nebenablagerungen (Anzahl Leerungen) 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ist 2015 10.244 100.093 472.612 730.869 301.836 80.546 21.083 419 13.082 19.303 21.128 18.386 Erwartung 2016 13.330 102.679 477.617 764.437 319.070 82.538 22.507 407 14.476 20.639 19.238 19.220 Planjahr 2017 13.800 102.200 465.300 776.000 322.000 83.600 23.000 420 14.000 20.900 bis Quartal 1 2017 3.312 27.594 125.631 209.520 86.940 19.228 5.290 92 1.400 4.598 Quartal 2 2017 3.588 27.594 125.631 209.520 86.940 20.900 6.210 113 3.920 5.434 Quartal 3 2017 2.898 18.396 83.754 139.680 57.960 20.900 5.980 109 4.060 5.643 Quartal 4 2017 4.002 28.616 130.284 217.280 90.160 22.572 5.520 105 4.620 5.225 2018 13.900 103.400 470.900 785.300 325.800 84.600 23.850 425 14.160 21.720 2020 Folgejahre 2019 14.100 104.600 476.500 794.700 329.700 85.600 24.100 430 14.300 21.930 2020 14.200 105.400 480.000 799.000 332.000 86.600 24.300 434 14.425 22.130 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Stadtreinigung Leipzig B Lfd. Nr. 1. + + + + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Einzahlung aus Zuwendungen Dritter Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 2017 bis 2020 Ist 2015 Erwartung 2016 51.824 51.152 16.682 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 53.138 55.441 56.553 57.387 17.105 17.590 17.941 17.941 17.941 -60.165 -64.593 -67.936 -68.450 -70.896 -72.099 1.787 10.128 295 3.959 230 3.021 599 5.531 782 4.380 908 4.137 -97 246 -3.583 -223 132 -8.114 -80 188 -6.211 -20 188 -6.415 -20 188 -6.326 -20 188 -6.138 -3.434 -8.205 -6.103 -6.247 -6.158 -5.970 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern + + - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 1.500 -840 -757 -775 -28 -73 -116 Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 135 283 130 129 143 143 +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 209 88 69 69 69 69 -496 6.198 10.459 16.656 16.426 231 1.114 -3.131 16.656 13.525 13.325 200 -576 -3.658 13.525 9.867 9.667 200 169 -548 9.867 9.320 9.120 200 139 -1.639 9.320 7.681 7.481 200 95 -1.739 7.681 5.942 5.742 200 + + - Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig - 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2017 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 53.138 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 0 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 17.590 + Einzahlung aus Zuwendungen Dritter 0 - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -67.936 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0 (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) 230 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.021 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV -80 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 188 - Auszahlungen für Investitionen SAV -6.211 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der + 0 kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.103 Januar 514 Februar 11.908 März 3.026 4.810 April 886 Mai 10.671 Juni 751 3.985 Juli 894 August 10.929 Sept. 571 3.985 Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 1.026 11.140 822 4.810 -5.953 -5.696 -5.275 -5.570 -5.347 -5.226 -5.421 -5.451 -5.264 -5.223 -6.871 -6.640 230 -399 6.212 -2.249 -699 5.324 -4.475 -541 5.477 -4.693 613 4.268 -5.817 3 -896 25 -342 -4 18 -625 -10 13 -879 -1 1 -499 -7 2 -384 -18 45 -214 -4 10 -650 -278 19 -274 4 -393 -36 48 -776 -893 -317 -611 -876 -499 -390 -187 -644 -278 -255 -389 -764 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr 0 - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 0 Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) + - Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 0 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern - Januar 0 0 0 0 -775 -378 -7 -383 -7 -7 4.819 13.318 0 -4.864 18.137 0 -729 13.272 130 1 -251 4.582 12.544 0 -4.971 17.126 0 357 12.155 -7 3.872 12.512 65 65 -6.517 16.384 0 0 0 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 0 0 0 0 130 69 -576 -3.658 13.525 1 1 -1.291 13.525 -378 5.517 12.234 0 -2.860 17.751 1 1 -1.573 14.892 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 9.867 12.234 17.751 14.892 13.318 18.137 13.272 12.544 17.126 12.155 12.512 16.384 9.867 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 9.667 200 12.034 200 17.551 200 14.692 200 13.118 200 17.937 200 13.072 200 12.344 200 16.926 200 11.955 200 12.312 200 16.184 200 9.667 200 0 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2017 Ist 2015 Erw. 2016 Planjahr 2017 2018 bis 2020 Folgejahre 2019 2020 1.376 1.203 968 1.304 1.221 1.025 1.787 295 230 599 782 908 16.682 16.682 17.105 17.105 17.590 17.590 17.941 17.941 17.941 17.941 17.941 17.941 Bilanz 2017 Stadtreinigung Leipzig Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen I. Ist 2015 Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen B. Erwartung 2016 Planjahr 2017 bis 2020 Folgejahre 2019 2018 2020 30.624 35.578 36.774 37.747 38.378 114 290 248 137 40 38.968 30 28.842 33.620 34.858 35.942 36.671 37.270 III. Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 Umlaufvermögen 20.250 16.953 13.629 13.213 11.669 10.051 I. Vorräte II. Forderungen Forderungenu.und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 764 754 752 752 752 752 19.255 15.999 12.677 12.261 10.717 9.099 2.338 2.267 2.234 2.201 2.170 2.138 1 1 1 1 1 1 16.848 13.663 10.374 9.999 8.486 6.900 69 68 68 60 60 60 231 200 200 200 200 200 29 29 29 29 29 29 50.903 52.560 50.432 50.989 50.077 49.048 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital 25.920 27.123 28.091 29.395 30.616 31.641 I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 II. Kapitalrücklage 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 9.241 10.868 12.440 13.590 15.020 16.449 9.241 10.868 12.440 13.590 15.020 16.449 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 55 55 55 55 55 0 1.397 973 369 522 313 -35 1.380 1.525 1.691 1.760 1.861 1.961 1.380 1.525 1.691 1.760 1.861 1.961 18.671 17.947 15.261 14.277 11.914 9.685 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. C. D. E. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 10. Sonstige Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten G. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten 97 92 94 95 96 96 18.574 17.855 15.167 14.182 11.818 9.589 4.932 5.965 5.389 5.558 5.686 5.761 1.864 2.614 1.846 1.823 1.755 1.644 1.729 1.993 2.131 2.261 2.415 2.560 286 286 290 300 300 301 601 620 668 718 759 800 452 452 454 456 456 456 50.903 52.560 50.432 50.989 50.077 49.048 0 0 0 0 0 0 Personal 2017 bis 2020 Stadtreinigung Leipzig Ist 2015 ZeilenNr. A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Betriebszweig Grünanlagen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Abfallenstorgung Betriebszweig Deponie Betriebszweig Verwaltung Betriebszweig Technik Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 782 804 818 818 818 818 785,00 737,97 37,00 793,00 777,55 36,00 807,28 791,55 36,00 807,28 791,55 36,00 807,28 791,55 36,00 807,28 791,55 36,00 Ist 2015 Erwartg. 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 159,16 234,56 239,74 2,00 38,64 63,88 169,72 248,00 251,75 2,00 42,20 63,88 169,65 249,00 263,75 2,00 43,28 63,88 169,65 249,00 263,75 2,00 43,28 63,88 169,65 249,00 263,75 2,00 43,28 63,88 169,65 249,00 263,75 2,00 43,28 63,88 737,97 777,55 791,55 791,55 791,55 791,55 geplante Stellen 2017 802 geplante Stellen 2018 802 geplante Stellen 2019 802 geplante Stellen 2020 802 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2015 2016 767 788 744 Investitionen 2017 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 Grünanlagen Straßenreinigung / Winterdienst Abfallentsorgung Verwaltung Werkstatt Bauinvestitionen Masterplan Geithainer Str. Wertstoffhöfe Streustofflagerhalle Freifläche Lößniger Str. 2. Fluchtweg Brünner Str. Masterplan Richard-Lehmann-Str. Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2018 Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 2.156 6.905 13.759 609 595 6.164 126 1.400 2.787 150 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 35.089 Erwartg. bis incl. 2015 Erwartg. Planjahr 2016 2017 350 2.071 3.882 269 222 164 26 1.200 1.437 445 1.012 2.569 120 145 bis 2020 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2018 2019 2020 Jahre 451 455 455 1.412 1.205 1.205 2.444 2.549 2.316 60 60 100 69 77 82 2.000 2.000 2.000 100 200 1.350 150 100 100 240 0 9.859 6.291 6.435 6.346 6.158 0 1.500 8.359 6.291 6.435 6.346 6.158 0 Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 01.01.17 31.12.17 10.978.700 4.125.550 1.649.950 835.450 1.100.55.1.0.01.08 1.100.54.5.1.01 1.100.54.5.2.01 1.100.53.7.0.01 01.01.17 31.12.17 172.774,94 57.427,94 1.100.54.5.2.01 1.100.53.7.0.01 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt X nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: