Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03377 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Kulturstätten Ratsversammlung 14.12.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 59.589.000 € - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 60.456.000 € - Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -867.000 € - Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: ‐49.423.000 € - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -931.000 € - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +49.640.000 € - Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € - Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR wo veranschlagt 01.01.2017 31.12.2017 48.270.000 1.100.26.1.0.03 01.01.2017 31.12.2017 110.000 7.0000016.740 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt von Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: X Sachverhalt: siehe Anlage Anlage: Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig