Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03280 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Jugend, Soziales, Gesundheit Ratsversammlung 14.12.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2017 mit folgenden Eckwerten: • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.647 T€ • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.660 T€ • Endergebnis des Erfolgsplanes: - 13 T€ • Summe aus laufender Geschäftstätigkeit (Liquiditätsplan): 1.196 T€ • Summe aus Investitionstätigkeit (Liquiditätsplan): -2.108 T€ • Summe aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätsplan): 0 T€ • Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€ • Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€ • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€ Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 0 1.918.100 475.550 7.200 486.968 303.306 Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von 1.100.41.1.0.01 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.315001.03.01 1.100.315001.03.02 und 1.100.311301.01 wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: 3,8 VK Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Anlagen: Wirtschaftsplan 2017_06.10.2016 Anlagen zum Wirtschaftsplan_20.09.2016 Anlage 1 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 14.142 14.984 14.849 15.426 3,9 15.755 16.082 16.419 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3.882 3.946 3.891 4.166 7,0 4.287 4.426 4.557 Erlöse aus ambulanten Leistungen 16 9 10 10 10 11 11 Vermietung 1.485 1.485 1.493 1.434 -3,9 1.434 1.435 1.435 davon Zuwendungen Träger VWH UE 2.740 3.319 3.134 3.198 2,0 3.290 3.393 3.499 sonstige Umsatzerlöse 301 293 268 277 3,5 301 324 331 1. Umsatzerlöse 19.826 20.716 20.511 21.313 3,9 21.787 22.278 22.753 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 13 0 28 1 -96,4 0 0 0 übrige Erträge 489 458 449 461 2,6 461 461 462 3. Sonstige betriebliche Erträge 502 459 477 462 -3,2 461 461 462 4. Gesamterträge 20.329 21.175 20.988 21.775 3,8 22.249 22.739 23.216 Lebensmittel 50 26 53 39 -26,5 40 40 41 medizinischer Bedarf 503 517 820 818 -0,3 819 821 822 Wasser, Energie, Brennstoffe 516 566 551 539 -2,1 550 560 572 Wirtschaftsbedarf 395 388 405 391 -3,4 400 409 418 Skonti, Boni -27 -21 -24 -25 2,7 -25 -25 -25 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1.437 1.477 1.806 1.763 -2,4 1.784 1.805 1.829 Lebensmittel 33 43 28 43 54,8 43 43 43 medizinischer Bedarf 107 134 126 126 0,0 128 131 134 Wirtschaftsbedarf 711 772 714 742 3,9 755 767 780 Materialaufwand bezogene Leistungen 851 949 868 911 5,0 926 942 957 5. Materialaufwand 2.288 2.426 2.673 2.674 0,0 2.710 2.747 2.786 Löhne und Gehälter 11.441 11.967 11.399 12.132 6,4 12.436 12.746 13.065 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter 2.379 Berücksichtigung 2.992 der Ausfallzeiten. 2.850 3.033 6,4 3.109 3.187 3.266 6. Personalaufwand 13.820 14.958 14.248 15.165 6,4 15.544 15.933 16.331 Verwaltungsaufwendungen 1.241 1.249 1.240 1.263 1,8 1.262 1.268 1.272 Instandhaltung 595 395 556 500 -10,0 510 514 518 Abgaben und Versicherungen 145 153 157 157 -0,3 160 163 167 sonstige Aufwendungen 767 609 662 661 -0,1 471 490 493 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.748 2.406 2.616 2.581 -1,3 2.403 2.434 2.449 8. Gesamtaufwendungen 18.856 19.790 19.538 20.420 4,5 20.657 21.114 21.567 EBITDA 1.473 1.384 1.450 1.355 -6,6 1.592 1.625 1.649 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 4.252 4.097 4.116 3.866 -6,1 3.655 3.606 3.510 Erträge aus der Auflösung AuPo 5 5 5 5 0,0 5 5 5 Abschreibungen 5.510 5.482 5.492 5.233 -4,7 5.048 5.020 4.929 9. ergebniswirksame Abschreibungen 1.254 1.380 1.371 1.362 -0,7 1.388 1.409 1.415 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 14 0 0 0,0 0 0 0 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 14 0 0 0,0 0 0 0 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 0 0,0 0 0 0 EBIT 219 4 79 -8 -109,8 204 216 234 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 7 2 1 -37,8 1 1 1 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7 2 2 2 0,0 2 2 2 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 216 10 79 -8 -110,0 203 216 234 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0 15. Sonstige Steuern -5 8 5 5 0,0 5 5 5 16. Jahresergebnis 221 3 74 -13 198 211 229 Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 Plan 2016 Erwartung 2016 Plan 2017 Anlage 1a Anlagenbuchhaltung (BK 2000) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 Plan 2016 Erwartung 2016 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 Vermietung 1.481 1.481 davon Zuwendungen Träger VWH UE sonstige Umsatzerlöse 277 279 1. Umsatzerlöse 1.759 1.760 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 11 0 übrige Erträge 372 369 3. Sonstige betriebliche Erträge 384 369 4. Gesamterträge 2.142 2.129 Lebensmittel 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 Wasser, Energie, Brennstoffe 12 14 Wirtschaftsbedarf 1 3 Skonti, Boni 0 -1 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 13 17 Lebensmittel 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 Wirtschaftsbedarf 3 3 Materialaufwand bezogene Leistungen 3 3 5. Materialaufwand 16 20 Löhne und Gehälter 253 244 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung 51 der Ausfallzeiten. 61 6. Personalaufwand 304 305 Verwaltungsaufwendungen 205 206 Instandhaltung 2 1 Abgaben und Versicherungen 10 13 sonstige Aufwendungen 220 237 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 437 458 8. Gesamtaufwendungen 757 783 EBITDA 1.385 1.346 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 3.031 2.896 Erträge aus der Auflösung AuPo 5 5 Abschreibungen 4.252 4.237 9. ergebniswirksame Abschreibungen 1.216 1.336 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 EBIT 169 10 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3 -1 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 0 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 162 9 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 15. Sonstige Steuern -5 6 16. Jahresergebnis 167 3 Plan 2017 TEUR 0 0 0 1.481 0 0 0 1.421 255 1.736 0 0 364 364 2.100 0 0 13 3 -1 15 0 0 3 3 18 223 56 279 188 2 14 212 417 714 1.386 2.896 5 4.230 1.330 0 0 0 56 -1 0 55 0 0 4 51 264 1.685 0 0 364 364 2.049 0 0 13 3 -1 15 0 0 4 4 19 222 56 278 198 6 11 212 428 725 1.325 2.637 5 3.961 1.319 0 0 0 6 0 0 6 0 0 4 2 Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 % TEUR TEUR TEUR 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 -4,1 1.421 1.421 1.421 3,7 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 1,4 1,8 0,0 1,5 0,0 0,0 26,4 26,4 5,7 -0,4 -0,4 -0,4 5,0 176,4 -18,3 0,0 2,6 1,5 -4,4 -8,9 0,0 -6,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -90,1 -100,0 0,0 -89,9 0,0 0,0 0,0 287 1.708 0 0 364 364 2.073 0 0 14 3 -1 16 0 0 4 4 20 228 57 285 191 6 11 1 209 514 1.559 2.592 5 3.941 1.345 0 0 0 214 0 0 214 0 0 4 210 311 1.732 0 0 364 364 2.096 0 0 14 3 -1 16 0 0 4 4 20 234 58 292 192 6 11 1 210 522 1.574 2.553 5 3.918 1.361 0 0 0 213 0 0 213 0 0 4 209 318 1.739 0 0 364 364 2.103 0 0 14 3 -1 16 0 0 4 4 20 239 60 299 192 6 12 1 211 530 1.573 2.452 5 3.818 1.362 0 0 0 212 0 0 212 0 0 4 208 Anlage 1b Zentrum für Drogenhilfe (BK 2100) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 Plan 2016 Erwartung 2016 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.293 2.320 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.406 1.426 Erlöse aus ambulanten Leistungen 16 9 Vermietung 2 2 davon Zuwendungen Träger VWH UE 2.740 3.040 sonstige Umsatzerlöse 3 5 1. Umsatzerlöse 3.721 3.762 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 0 übrige Erträge 58 30 3. Sonstige betriebliche Erträge 58 30 4. Gesamterträge 3.779 3.792 Lebensmittel 15 9 medizinischer Bedarf 26 20 Wasser, Energie, Brennstoffe 89 104 Wirtschaftsbedarf 191 181 Skonti, Boni -2 -3 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 319 311 Lebensmittel 0 0 medizinischer Bedarf 20 14 Wirtschaftsbedarf 58 60 Materialaufwand bezogene Leistungen 78 73 5. Materialaufwand 398 384 Löhne und Gehälter 2.289 2.370 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung 487 der592 Ausfallzeiten. 6. Personalaufwand 2.776 2.962 Verwaltungsaufwendungen 205 188 Instandhaltung 103 50 Abgaben und Versicherungen 25 24 sonstige Aufwendungen 233 173 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 566 436 8. Gesamtaufwendungen 3.739 3.781 EBITDA 40 11 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 18 18 Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 Abschreibungen 31 31 9. ergebniswirksame Abschreibungen 12 13 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 14 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 14 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 EBIT 28 -2 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 0 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 29 0 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 15. Sonstige Steuern 0 0 16. Jahresergebnis 29 0 Plan 2017 TEUR 2.431 1.400 10 2 3.134 4 3.847 0 6 32 38 3.885 18 31 93 191 -2 330 0 20 65 85 415 2.391 598 2.988 211 55 26 180 471 3.875 10 19 0 30 12 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 2.407 1.538 10 2 3.198 3 3.962 0 0 42 42 4.004 18 28 90 192 -2 326 0 20 68 89 415 2.514 628 3.142 204 52 26 176 460 4.016 -12 9 0 19 10 0 0 0 -23 2 0 -21 0 0 0 -22 Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 % TEUR TEUR TEUR -1,0 2.463 2.512 2.563 9,9 1.593 1.667 1.730 -2,2 10 11 11 0,0 2 3 3 2,0 3.290 3.393 3.499 -3,1 3 4 4 3,0 4.072 4.195 4.310 0,0 0 0 0 -100,0 0 0 0 30,7 42 42 42 11,2 42 42 42 3,1 4.115 4.238 4.352 0,0 18 19 19 -9,9 28 29 29 -2,8 92 94 96 0,6 197 201 206 0,0 -2 -2 -2 -1,4 333 341 348 0,0 0 0 0 0,2 21 21 22 5,7 69 69 69 4,4 89 90 90 -0,2 422 430 438 5,1 2.576 2.641 2.707 5,1 644 660 677 5,1 3.220 3.301 3.383 -3,0 208 210 211 -4,0 53 53 54 2,4 27 28 28 -1,8 195 211 211 -2,4 483 503 505 3,7 4.125 4.234 4.327 -11 4 25 -52,4 8 9 11 0,0 0 0 0 -36,1 18 21 25 -10,1 10 12 15 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 -21 -9 10 4,6 2 2 2 0,0 0 0 0 -20 -7 12 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 -20 -7 12 Anlage 1c Klinik für Forensische Psychiatrie (BK 2200) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 TEUR % TEUR TEUR TEUR 12.418 13.019 4,8 13.292 13.570 13.856 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Plan 2016 Erwartung 2016 Plan 2017 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 11.849 12.664 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 Vermietung 0 0 davon Zuwendungen Träger VWH UE sonstige Umsatzerlöse 17 8 9 1. Umsatzerlöse 11.865 12.672 12.427 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 0 9 übrige Erträge 44 26 38 3. Sonstige betriebliche Erträge 45 26 47 4. Gesamterträge 11.910 12.698 12.473 Lebensmittel 1 0 1 medizinischer Bedarf 445 467 762 Wasser, Energie, Brennstoffe 350 379 377 Wirtschaftsbedarf 120 122 128 Skonti, Boni -22 -15 -19 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 894 953 1.249 Lebensmittel 0 0 0 medizinischer Bedarf 86 121 106 Wirtschaftsbedarf 566 621 561 Materialaufwand bezogene Leistungen 652 741 667 5. Materialaufwand 1.546 1.694 1.916 Löhne und Gehälter 7.414 7.699 7.226 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung 1.531 der 1.925 Ausfallzeiten. 1.806 6. Personalaufwand 8.945 9.624 9.032 Verwaltungsaufwendungen 767 792 777 Instandhaltung 416 311 478 Abgaben und Versicherungen 82 93 91 sonstige Aufwendungen 154 184 176 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.420 1.381 1.522 8. Gesamtaufwendungen 11.911 12.699 12.471 EBITDA -1 -1 3 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 1.201 1.183 1.201 Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 0 Abschreibungen 1.203 1.185 1.203 9. ergebniswirksame Abschreibungen 1 2 2 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 0 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 0 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 EBIT -2 -3 1 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 6 2 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 2 2 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 1 1 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 15. Sonstige Steuern 0 1 1 16. Jahresergebnis 0 0 0 9 13.028 0 1 38 39 13.067 1 762 377 116 -19 1.237 0 106 582 688 1.925 7.740 1.935 9.675 791 404 91 176 1.462 13.062 5 1.219 0 1.221 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0,0 4,8 0,0 -88,5 0,0 -16,5 4,8 0,0 0,0 0,0 -9,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 3,7 3,1 0,4 7,1 7,1 7,1 1,8 -15,4 0,0 0,0 -3,9 4,7 64,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 321,4 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 13.301 0 0 38 38 13.339 1 763 385 118 -19 1.247 0 108 594 702 1.949 7.934 1.983 9.917 792 406 93 177 1.469 13.334 5 1.054 0 1.056 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 9 13.580 0 0 38 38 13.618 1 764 392 120 -19 1.258 0 110 605 715 1.973 8.132 2.033 10.165 793 409 95 178 1.475 13.613 5 1.045 0 1.047 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 9 13.865 0 0 38 38 13.903 1 764 400 123 -19 1.268 0 112 617 729 1.998 8.335 2.084 10.419 795 411 97 178 1.481 13.898 5 1.047 0 1.049 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 Anlage 1d Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 0 1.370 0 0 Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 % TEUR TEUR TEUR 0 0,0 0 0 0 1.467 7,1 1.503 1.541 1.579 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 1.370 0 12 7 20 1.389 0 23 26 40 -1 88 0 0 68 68 156 843 211 1.053 31 13 16 77 138 1.347 43 0 0 19 19 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 23 0 1.467 0 0 16 16 1.482 0 22 23 40 -1 84 0 0 69 69 153 923 231 1.154 37 22 14 75 148 1.455 28 0 0 21 21 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 Plan 2016 Erwartung 2016 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.392 1.367 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 Vermietung 0 0 davon Zuwendungen Träger VWH UE sonstige Umsatzerlöse 2 0 1. Umsatzerlöse 1.394 1.367 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 übrige Erträge 13 33 3. Sonstige betriebliche Erträge 13 33 4. Gesamterträge 1.408 1.400 Lebensmittel 0 0 medizinischer Bedarf 26 25 Wasser, Energie, Brennstoffe 26 24 Wirtschaftsbedarf 42 40 Skonti, Boni -1 -1 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 92 88 Lebensmittel 0 0 medizinischer Bedarf 0 0 Wirtschaftsbedarf 67 67 Materialaufwand bezogene Leistungen 67 67 5. Materialaufwand 159 155 Löhne und Gehälter 805 927 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung 167 der232 Ausfallzeiten. 6. Personalaufwand 972 1.159 Verwaltungsaufwendungen 30 32 Instandhaltung 59 10 Abgaben und Versicherungen 12 14 sonstige Aufwendungen 109 10 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 210 65 8. Gesamtaufwendungen 1.341 1.380 EBITDA 67 20 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 0 0 Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 Abschreibungen 16 20 9. ergebniswirksame Abschreibungen 16 20 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 EBIT 51 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50 0 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 15. Sonstige Steuern 0 0 16. Jahresergebnis 50 0 Plan 2017 TEUR 0,0 7,1 0,0 -100,0 114,8 -20,0 6,7 -1,6 -4,2 -11,1 0,5 100,3 -4,9 0,0 0,0 1,3 1,3 -2,2 9,6 9,6 9,6 17,6 64,0 -12,1 -2,2 7,5 8,0 -34,9 -4,8 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 -70,9 -150,2 0,0 -70,6 0,0 0,0 0,0 0 1.503 0 0 16 16 1.520 0 22 23 41 -1 86 0 0 70 70 155 946 237 1.183 37 25 15 77 153 1.491 28 0 0 21 21 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 1.541 0 0 16 16 1.557 0 22 24 42 -1 87 0 0 71 71 158 970 242 1.212 37 25 15 79 156 1.526 30 0 0 22 22 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 1.579 0 0 18 18 1.597 0 23 25 43 -1 89 0 0 72 72 161 994 249 1.243 39 26 16 81 161 1.564 32 0 0 23 23 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 Anlage 1e Sozialtherapeutische Wohnstätte (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2015 0 1.121 0 10 Veränderung Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 zu 2016 % TEUR TEUR TEUR 0 0,0 0 0 0 1.161 3,5 1.190 1.219 1.248 0 0 0 0 11 12,7 11 11 11 1 1.132 0 1 7 8 1.140 35 4 42 43 -1 122 28 0 17 45 167 717 179 896 33 8 10 18 69 1.132 8 1 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.172 0 0 1 1 1.173 21 5 35 41 -1 101 43 0 19 61 162 733 183 917 34 15 14 22 84 1.163 10 1 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 Erwartung 2016 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.084 1.153 Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 Vermietung 1 2 davon Zuwendungen Träger VWH UE sonstige Umsatzerlöse 2 1 1. Umsatzerlöse 1.087 1.155 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 übrige Erträge 2 1 3. Sonstige betriebliche Erträge 3 1 4. Gesamterträge 1.090 1.156 Lebensmittel 35 18 medizinischer Bedarf 6 5 Wasser, Energie, Brennstoffe 38 44 Wirtschaftsbedarf 41 43 Skonti, Boni -1 -2 Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 119 108 Lebensmittel 33 43 medizinischer Bedarf 0 0 Wirtschaftsbedarf 17 21 Materialaufwand bezogene Leistungen 50 64 5. Materialaufwand 169 173 Löhne und Gehälter 681 726 Die Grundlage Sozialabgaben für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung 143 der182 Ausfallzeiten. 6. Personalaufwand 824 908 Verwaltungsaufwendungen 34 30 Instandhaltung 15 22 Abgaben und Versicherungen 15 9 sonstige Aufwendungen 51 5 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 115 66 8. Gesamtaufwendungen 1.108 1.147 EBITDA -18 9 Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 1 1 Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 Abschreibungen 9 10 9. ergebniswirksame Abschreibungen 8 9 Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 EBIT -26 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26 0 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 15. Sonstige Steuern 0 0 16. Jahresergebnis -26 0 Plan 2017 TEUR 20,1 3,6 0,0 -100,0 -92,8 -94,0 2,9 -40,6 32,2 -15,3 -5,2 0,0 -17,5 54,8 0,0 8,1 37,0 -2,9 2,3 2,3 2,3 1,1 99,8 35,0 22,2 22,6 2,8 16,0 -1,8 0,0 13,3 15,7 0,0 0,0 0,0 29,1 29,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 1 1.202 0 0 1 1 1.203 21 5 36 42 -1 102 43 0 19 62 164 752 188 940 34 20 14 22 89 1.193 10 1 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.231 0 0 1 1 1.231 21 6 36 43 -1 104 43 0 19 62 166 770 193 963 34 20 14 22 90 1.219 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.260 0 0 1 1 1.261 21 6 37 44 -1 106 43 0 19 62 169 790 197 987 35 20 14 22 91 1.247 14 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Finanzplan TEUR laufendes Geschäft Geldeinzahlungen aus Umsatzerlösen sonstigen betrieblichen Erträgen Zuwendungen der Stadt VWH sonstige Einzahlungen Ist 2015 Erwartung 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Summe 16.573 123 2.950 3 19.649 17.380 84 3.096 2 20.562 18.122 96 3.191 1 21.411 18.504 97 3.283 954 22.839 18.892 97 3.386 1 22.377 19.261 98 3.492 1 22.853 Summe Über- / Unterdeckung 13.820 4.774 7 -5 0 18.596 1.054 14.248 5.072 2 5 0 19.327 1.235 15.165 5.043 2 5 0 20.215 1.196 15.544 5.112 2 5 2.118 22.781 57 15.933 5.181 2 5 0 21.121 1.256 16.331 5.235 2 5 0 21.573 1.280 0 144 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74 144 74 74 74 74 74 1.451 854 2.182 399 227 142 Summe Über- / Unterdeckung 1.451 -1.307 854 -780 2.182 -2.108 399 -325 227 -153 142 -68 Summe 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Summe Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung gesamt 60 60 0 -253 60 60 0 455 60 60 0 -913 60 60 0 -268 60 60 0 1.103 60 60 0 1.212 1.113 859 859 1.314 1.314 402 402 134 134 1.237 1.237 2.448 24 911 75 35 1.379 100 35 467 100 35 199 100 35 1.302 100 35 2.513 100 Geldauszahlungen aus Personalaufwendungen Lieferungen und Leistungen Zinsen Steuern sonstige Auszahlungen Investitionen Geldeinzahlungen aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig VMH Investitionszuwendungen Dritter sonst. Einzahlungen Summe Geldauszahlungen aus Investitionen in das SAV / immaterielle AV sonst. Auszahlungen Finanzverkehr Geldeinzahlungen aus sonstigen Einzahlungen Geldauszahlungen aus sonstige Auszahlungen Liquide Mittel gesamt Anfangsbestand Endbestand nachrichtlich Bankbestand Eigenbetrieb Forderungen verbundene Unternehmen Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen Anlage 3 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Personal nach Dienstarten Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten Ist 2015 VK Durchschnittlich Beschäftigte Personal nach Betriebszweigen Verwaltungsdienst Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Durchschnittlich Beschäftigte Erwartung 2016 VK Plan 2017 VK Plan 2018 VK Plan 2019 VK Plan 2020 VK 4,25 115,19 83,74 16,78 1,00 5,25 0,00 12,92 1,36 0,00 4,5 118,4 86,0 16,3 1,0 5,2 0,0 13,5 0,4 0,0 5,3 127,7 93,7 16,4 1,0 5,5 0,0 14,3 0,2 0,0 5,3 127,7 93,7 16,4 1,0 5,5 0,0 14,3 0,2 0,0 5,3 127,7 93,7 16,4 1,0 5,5 0,0 14,3 0,2 0,0 5,3 127,7 93,7 16,4 1,0 5,5 0,0 14,3 0,2 0,0 240,5 245,3 263,9 263,9 263,9 263,9 Ist 2015 VK Erwartung 2016 VK Plan 2017 VK Plan 2018 VK Plan 2019 VK Plan 2020 VK 5,7 47,0 150,9 19,4 17,5 5,4 50,4 150,1 21,9 17,5 5,2 54,6 160,3 24,9 19,0 5,2 54,6 160,3 24,9 19,0 5,2 54,6 160,3 24,9 19,0 5,2 54,6 160,3 24,9 19,0 240,5 245,3 263,9 263,9 263,9 263,9 Die Grundlage für die Erwartung 2016 bilden die Ist-Stellen ohne Leiharbeit unter Berücksichtigung der Ausfallzeiten. Für die Planung 2017 ff. wird von den Soll-Stellen ausgegangen. Anlage 4 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Investitionsplan Fortführung von Investprojekten Investitionen in die laufende Geschäftstätigkeit Ist 2011 TEUR Ist 2012 TEUR Ist 2013 TEUR Ist 2014 TEUR Ist 2015 TEUR Erwartung 2016 TEUR Planjahr 2017 TEUR Folgejahre 2019 TEUR 2018 TEUR restliche Jahre TEUR 2020 TEUR 111 94 242 143 132 127 127 127 127 127 127 0 26 62 20 4 0 10 60 19 5 70 20 121 21 10 1 51 59 17 15 1 26 75 17 13 2 30 60 20 15 2 30 60 20 15 2 30 60 20 15 2 30 60 20 15 2 30 60 20 15 2 30 60 20 15 0 293 405 333 72 0 4.025 4.119 4.059 60 13.700 2.343 16.285 2.452 13.833 0 4.589 4.732 4.643 89 0 1.319 1.451 1.307 144 0 20 147 73 74 0 0 127 53 74 0 0 127 53 74 0 20 147 73 74 0 15 142 68 74 0 0 127 53 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 1.000 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 2 0 0 30 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe neue Investitionsprojekte davon Eigenmittel davon Fördermittel Summe Gesamtinvestitionen davon Eigenmittel davon Fördermittel 0 0 0 0 0 405 333 72 0 0 0 0 0 4.119 4.059 60 0 0 0 0 0 16.285 2.452 13.833 0 0 0 0 0 4.732 4.643 89 0 0 0 0 0 1.451 1.307 144 327 302 707 380 327 854 453 401 653 400 2.055 1.402 653 2.182 1.455 727 0 0 272 272 0 399 325 74 0 0 80 80 0 227 153 74 0 0 0 0 0 142 68 74 0 0 0 0 0 127 53 74 Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 0 72 0 333 0 60 0 4.059 0 13.833 0 2.452 0 89 0 4.643 0 144 0 1.307 0 401 0 453 0 727 0 1.455 0 74 0 325 0 74 0 153 0 74 0 68 0 74 0 53 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Nachaktivierung Haus F KFP aus 2010 Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) Summe Fortführung von Investitionsprojekten davon Eigenmittel davon Fördermittel Neue Investprojekte Investitionen in Gebäudestrukturen Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen Potschkaustr. Ertücht. Geb. KFP Gefahrenmanagementsystem Sonnenschutzsystem Haus 20 Anlage 5 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Bilanz A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F. G. Aktiva Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete/festgesetzte Kapital Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes Anlagevermögen I. Immaterielles Vermögen II. Sachanlagen III. Finanzanlagen Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung 2. Forderungen gegen die Stadt 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 4. Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Liquide Mittel Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz I. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung II. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Passiva Eigenkapital I. Gezeichnetes/Festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklagen III. allgem. u. zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO) IV. Gewinnrücklagen V. Gewinn-/Verlustvortrag VI. Jahresergebnis / Bilanzergebnis VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Sonderposten I. SoPo aus Zuwendung zur Finanzierung des SAV (KHG) II. SoPo Krankenhausträger III. SoPo öffentliche Hand IV. SoPo Zuwendungen Dritter Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr IV. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter / Träger darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr V. Verbindlichkeiten aus Zuwendung Dritter zur Finanzierung AV darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr VI. Sonstige Verbindlichkeiten darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KHG) Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva Ist 2015 TEUR Erwartung 2016 TEUR Plan 2017 TEUR Plan 2018 TEUR Plan 2019 TEUR Plan 2020 TEUR 0 0 0 0 0 0 0 145.898 21 136.446 9.431 2.686 7 2.656 344 115 0 141.260 30 131.799 9.431 2.965 7 2.923 351 118 0 138.182 13 128.737 9.431 1.989 7 1.947 358 120 0 133.489 2 124.056 9.431 779 7 737 365 122 0 128.663 0 119.232 9.431 1.893 7 1.851 372 125 0 123.842 0 114.411 9.431 3.115 7 3.073 379 127 911 1.286 1.379 1.075 467 1.003 199 51 1.302 52 2.513 53 24 35 35 35 35 35 0 0 0 1 148.585 0 0 0 1 144.225 0 0 0 1 140.172 0 0 0 1 134.270 0 0 0 1 130.557 0 0 0 1 126.959 44.826 30.000 13.115 44.960 30.000 13.175 45.007 30.000 13.235 45.265 30.000 13.295 45.536 30.000 13.355 45.825 30.000 13.415 1.055 435 221 1.055 656 74 1.055 730 -13 1.055 717 198 1.055 915 211 1.055 1.126 229 90.318 68.785 2.082 19.449 3 0 646 6.571 0 86.603 66.324 1.797 18.481 0 0 681 6.126 0 83.464 64.028 1.590 17.846 0 0 688 5.526 0 79.883 61.776 1.383 16.723 0 0 511 3.493 0 76.351 59.556 1.186 15.609 0 0 519 3.402 0 72.915 57.433 988 14.494 0 0 527 3.312 0 231 236 240 245 250 255 2.193 2.218 2.218 100 100 100 2.261 2.202 2.142 2.082 2.022 1.962 0 0 0 0 0 0 1.886 1.472 927 1.066 1.030 995 123 6.101 148.585 118 5.737 144.225 114 5.373 140.172 109 5.009 134.270 104 4.644 130.557 99 4.280 126.959 Bilanz 2017 Städtisches Klinikum "St. Georg" Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen Ist 2015 Planjahr 2017 bis 2020 Folgejahre 2019 2018 2020 145.898 141.260 138.182 133.489 128.663 21 30 13 2 0 0 136.446 131.799 128.737 124.056 119.232 114.411 III. Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 Umlaufvermögen 2.686 2.965 1.989 779 1.893 3.115 7 7 7 7 7 7 2.656 2.923 1.947 737 1.851 3.073 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen B. Erwartung 2016 I. Vorräte II. Forderungen Forderungenu.und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 123.842 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 344 351 358 365 372 379 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 911 1.379 467 199 1.302 2.513 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 115 118 120 122 125 127 1.286 1.075 1.003 51 52 53 24 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1 1 148.585 144.225 140.172 134.270 130.557 126.959 Eigenkapital 44.826 44.960 45.007 45.265 45.536 45.825 I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 II. Kapitalrücklage 13.115 13.175 13.235 13.295 13.355 13.415 0 0 0 0 0 0 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 435 656 730 717 915 1.126 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 221 74 -13 198 211 229 Sonderposten zur Finanzierung des SAV 90.318 86.603 83.464 79.883 76.351 72.915 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 21.531 20.278 19.436 18.106 16.795 15.482 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten 3 0 0 0 0 0 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen E. 646 681 688 511 519 527 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0 0 0 0 0 0 2. Steuerrückstellungen 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Rückstellungen 646 681 688 511 519 527 6.571 6.126 5.526 3.493 3.402 3.312 0 0 0 0 0 0 231 236 240 245 250 255 2.193 2.218 2.218 100 100 100 1.962 Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 2.261 2.202 2.142 2.082 2.022 10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.886 1.472 927 1.066 1.030 995 F. Rechnungsabgrenzungsposten 6.101 5.737 5.373 5.009 4.644 4.280 G. Passive latente Steuern 148.585 144.225 140.172 134.270 130.557 126.959 0 0 0 0 0 0 Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE 2017 bis 2020 Ist 2015 19.826 Erwartung 2016 20.511 Planjahr 2017 21.313 Quartal 1 2017 5.328 Quartal 2 2017 5.328 Quartal 3 2017 5.328 Quartal 4 2017 5.328 2018 21.787 Folgejahre 2019 22.278 2020 22.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.759 4.598 4.332 1.083 1.083 1.083 1.083 4.121 4.072 3.977 I. Gesamtleistung 24.586 25.109 25.646 6.411 6.411 6.411 6.411 25.908 26.350 26.730 5. Materialaufwand 2.288 2.673 2.674 668 668 668 668 2.710 2.747 2.786 a) RHB und bezogene Waren 1.437 1.806 1.763 441 441 441 441 1.784 1.805 1.829 851 868 911 228 228 228 228 926 942 957 Personalaufwand 13.820 14.248 15.165 3.791 3.791 3.791 3.791 15.544 15.933 16.331 a) Löhne und Gehälter 11.441 11.399 12.132 3.033 3.033 3.033 3.033 12.436 12.746 13.065 2.379 2.850 3.033 758 758 758 758 3.109 3.187 3.266 b) bezogene Leistungen 6. b) soziale Abgaben ‐ davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 5.510 5.492 5.233 1.308 1.308 1.308 1.308 5.048 5.020 4.929 a) auf immat. AV und auf SAV 5.510 5.492 5.233 1.308 1.308 1.308 1.308 5.048 5.020 4.929 2.748 2.616 2.581 645 645 645 645 2.403 2.434 2.449 219 79 ‐8 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 204 216 234 b) auf VG des Umlaufvermögens 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7 2 2 0 0 0 0 2 2 2 III. Finanzergebnis IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge 12. Außerordentliche Aufwendungen V. Außerordentliches Ergebnis 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VI. Ergebnis nach Steuern 14. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 16. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag ‐3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 216 79 ‐8 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 203 216 234 0 0 216 79 ‐8 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 203 216 234 ‐5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 221 74 ‐13 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 198 211 229 221 74 ‐13 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 198 211 229 221 74 ‐13 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 198 211 229 Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig Gesamtaufwendungen 24.368 25.037 25.660 6.415 6.415 6.415 6.415 25.711 26.141 26.503 Gesamterträge 24.589 25.111 25.647 6.412 6.412 6.412 6.412 25.909 26.352 26.732 Lfd. Nr. Städtisches Klinikum "St. Georg" 1. UP Umsatzerlöse 19.826 20.511 21.313 5.328 5.328 5.328 5.328 21.787 22.278 22.753 Klinik für Forensische Psychiatrie 11.865 12.427 13.028 3.257 3.257 3.257 3.257 13.301 13.580 13.865 Zentrum für Drogenhilfe 3.721 3.847 3.962 990 990 990 990 4.072 4.195 4.310 Medizinisch‐soziale Wohnheime 2.482 2.502 2.639 660 660 660 660 2.706 2.771 2.840 Verwaltung 1.759 1.736 1.685 421 421 421 421 1.708 1.732 1.739 4. Angaben in vollen TEURO Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 4.759 4.598 4.332 1.083 1.083 1.083 1.083 4.121 4.072 3.977 4.252 4.116 3.866 967 967 967 967 3.655 3.606 3.510 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364 übrige Erträge 125 84 96 24 24 24 24 97 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1.829 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen UP RHB und bezogene Waren 1.437 1.806 1.763 441 441 441 441 1.784 1.805 Medizinischer Bedarf 503 820 818 204 204 204 204 819 821 822 Wasser, Energie, Brennstoffe 516 551 539 135 135 135 135 550 560 572 Lebensmittel 50 53 39 10 10 10 10 40 40 41 Wirtschaftsbedarf 395 405 391 98 98 98 98 400 409 418 Skonti, Boni ‐27 ‐24 ‐25 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐25 ‐25 ‐25 UP bezogene Leistungen 851 868 911 228 228 228 228 926 942 957 33 28 43 11 11 11 11 43 43 43 Medizinischer Bedarf 107 126 126 31 31 31 31 128 131 134 Wirtschaftsbedarf 711 714 742 185 185 185 185 755 767 780 Lebensmittel 8. Planjahr 2017 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen Dritter für Investitionen 5b. Erwartung 2016 UP Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung AuPo 5a. Ist 2015 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.748 2.616 2.581 645 645 645 645 2.403 2.434 2.449 Verwaltungsaufwendungen 1.241 1.240 1.263 316 316 316 316 1.262 1.268 1.272 Instandhaltung 595 556 500 125 125 125 125 510 514 518 Abgaben und Versicherungen 145 157 157 39 39 39 39 160 163 167 übrige Aufwendungen 767 662 661 165 165 165 165 471 490 493 Spartenvergleich Plan Lfd. 3 Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. Angaben in vollen TEURO 1. Umsatzerlöse 2. gesamt AVW ZFD KFP WK STW 21.313 1.685 3.962 13.028 1.467 1.172 Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.332 3.006 51 1.258 16 2 I. Gesamtleistung 25.646 4.691 4.013 14.286 1.482 1.174 5. Materialaufwand 2.674 19 415 1.925 153 162 a) RHB und bezogene Waren 1.763 15 326 1.237 84 101 911 4 89 688 69 61 Personalaufwand 15.165 278 3.142 9.675 1.154 917 a) Löhne und Gehälter 12.132 222 2.514 7.740 923 733 3.033 56 628 1.935 231 183 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 5.233 3.961 19 1.221 21 11 a) auf immat. AV und auf SAV 5.233 3.961 19 1.221 21 11 b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 2.581 428 460 1.462 148 84 b) bezogene Leistungen 6. b) soziale Abgaben ‐ davon für Altersversorgung 7. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis ‐8 6 ‐23 2 7 0 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 2 0 0 0 ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 0 0 2 0 0 ‐ davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 2 ‐2 0 0 III. IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit ‐8 6 ‐21 1 7 0 16. Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 17. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 VI. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 ‐8 6 ‐21 1 7 0 5 4 0 1 0 0 ‐13 2 ‐22 0 7 0 VII. Ergebnis nach Steuern 19. Sonstige Steuern Ergebnis ohne Ergebnisabführung 20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 22. abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 VII. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag ‐13 2 ‐22 0 7 0 Gesamtaufwendungen 25.660 4.689 4.036 14.286 1.476 1.174 Gesamterträge 25.647 4.691 4.014 14.286 1.482 1.174 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" B Lfd. Nr. 1. ‐ ‐ + ‐ + ‐ ‐/+ +/‐ 2. + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + + +/‐ 3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Investitionszuwendungen Dritter Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 2017 bis 2020 Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 19.646 ‐18.594 20.560 ‐19.320 21.410 ‐20.209 21.884 ‐20.657 22.375 ‐21.114 22.852 ‐21.567 1 1.054 ‐5 1.235 ‐5 1.196 ‐1.170 57 ‐5 1.256 ‐5 1.280 ‐1.451 ‐854 ‐2.182 ‐399 ‐227 ‐142 144 ‐1.307 74 ‐780 74 ‐2.108 74 ‐325 74 ‐153 74 ‐68 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 0 0 0 0 0 0 0 ‐253 1.113 859 836 24 0 455 859 1.314 1.279 35 0 ‐913 1.314 402 367 35 0 ‐268 402 134 99 35 0 1.103 134 1.237 1.202 35 0 1.212 1.237 2.448 2.413 35 + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt ‐ Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter ‐ und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter ‐ Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten ‐ gezahlte Zinsen ‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag ‐ +/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 4. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2017 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 21.410 ‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐20.209 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0 ‐ (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 ‐ zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 ‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 ‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐5 1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.196 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 ‐ Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 ‐2.182 ‐ Auszahlungen für Investitionen SAV + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 ‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 ‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 0 + kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 ‐ der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/‐ Investitionszuwendungen Dritter 74 2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐2.108 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐1.601 1.784 ‐2.395 1.784 ‐1.801 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 ‐612 0 ‐18 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 ‐182 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 6 ‐176 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr 60 Februar März April Mai Juni Juli August Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. Sept. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐60 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐913 1.314 0 7 1.314 0 7 1.321 0 7 1.328 0 7 1.335 0 7 1.342 0 7 1.348 0 7 1.355 0 7 1.362 0 7 1.369 0 7 1.375 0 ‐787 1.382 0 ‐193 595 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 402 1.321 1.328 1.335 1.342 1.348 1.355 1.362 1.369 1.375 1.382 595 402 Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 367 35 1.286 35 1.293 35 1.300 35 1.307 35 1.313 35 1.320 35 1.327 35 1.334 35 1.340 35 1.347 35 560 35 367 35 + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0 ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt ‐ Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und ‐ Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 0 ‐ Januar Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) + ‐ ‐ ‐ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und ‐ Minderheitsgesellschafter +/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2017 Ist 2015 Erw. 2016 Planjahr 2017 bis 2020 Folgejahre 2019 2018 2020 281 134 47 258 271 289 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2.943 2.943 3.088 3.088 3.184 3.184 3.276 3.276 3.379 3.379 3.485 3.485 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Investitionen 2017 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Errichtung OP‐Zentrum, Bau (Haus 21) Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen Potschkaustr. Ertücht. Geb. Sonnenschutzsystem Haus 20 KFP Gefahrenmanagementssysteme Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2018 Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 13 206 435 137 103 1.374 1.338 10 30 4 50 702 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.382 Erwartg. bis incl. 2015 Erwartg. Planjahr 2016 2017 bis 2020 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2018 2019 2020 Jahre 2 2 2 2 30 30 30 30 60 60 60 60 20 20 20 20 15 15 15 15 0 20 15 0 260 0 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 2 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 75 17 13 1.319 0 0 0 0 0 0 0 2 30 60 20 15 20 78 0 0 0 0 302 327 2 30 60 20 15 0 1.000 0 0 2 0 400 653 1.451 854 2.182 399 227 142 127 0 144 0 1.307 0 401 0 453 0 727 0 1.455 0 74 0 325 0 74 0 153 0 74 0 68 0 74 0 53 Instandhaltungsplan 2017 bis 2020 Städtisches Klinikum "St. Georg" Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 laufende Instandhaltungsmaßnahmen Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) Erwartung 2016 2017 2018 2019 2020 restl. Jahre 2.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.597 556 500 510 514 518 556 500 510 514 518 0 2.597 556 500 510 514 518 0 Personal 2017 bis 2020 Städtisches Klinikum "St. Georg" Zeilen‐ Nr. Ist 2015 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ärztlicher Dienst Erwartg. 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 286 300 305 305 305 305 281,00 240,49 1,00 284,00 245,32 1,00 305,00 263,88 1,00 305,00 263,88 1,00 305,00 263,88 1,00 305,00 263,88 1,00 Ist 2015 Erwartg. 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 Personal der Ausbildungsstätten 4,25 115,19 83,74 16,78 1,00 5,25 0,00 12,92 1,36 0,00 4,50 118,43 86,00 16,29 1,00 5,24 0,00 13,46 0,40 0,00 5,25 127,68 93,65 16,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,15 0,00 5,25 127,68 93,65 16,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,15 0,00 5,25 127,68 93,65 16,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,15 0,00 5,25 127,68 93,65 16,35 1,00 5,50 0,00 14,30 0,15 0,00 Summe darunter Teilzeitstellen 240,49 65,10 245,32 81,00 263,88 81,00 263,88 81,00 263,88 81,00 263,88 81,00 geplante Stellen 2017 264 geplante Stellen 2018 264 geplante Stellen 2019 264 geplante Stellen 2020 264 Pflegedienst Med.-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte vorge‐ tat‐ sehene sächlich Stellen besetzte besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2015 2016 240 259 245 Leistungsdaten Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) Auslastung (%) Med. soziale Wohnheime (Plätze) Auslastung (%) Zentrum für Drogenhilfe (Plätze) Auslastung (%) Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Plätze) Auslastung (%) Sozialtherapeutische Wohnstätte (Plätze) Auslastung (%) 2017 Ist 2015 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 118 92 60 100 55 98 20 100 40 100 Erwartung 2016 118 92 60 97 55 96 20 96 40 98 Planjahr 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 bis Quartal 1 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 2 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 3 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 4 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 2020 2018 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Folgejahre 2019 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 2020 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98