Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03305 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Wirtschaft und Arbeit FA Finanzen BA Eigenbetrieb Engelsdorf Ratsversammlung 14.12.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Wirtschaft und Arbeit Betreff Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Jahr 2017 Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2017 mit folgenden Eckwerten: – – – – – – – – – Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan Endergebnis des Erfolgsplanes Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liqiditätsplan Summe des Mittezu-/abflusses aus Investitionstätigkeiten aus dem Liquiditäsplan Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditäsplan Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höchstbetrag der Kassenkredite 11.321 T€ 11.317 T€ 4 T€ - 4.021 T€ - 59 T€ 4.073 T€ 0 T€ 0 T€ 500 T€ 2. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von 500T€ zur Sicherung der Liquidität des KEE. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von wo veranschlagt 01.01.17 31.12.17 4.013.000 01.01.17 31.12.17 59.300 1.100.57.1.0.02.02 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE Höhe in EUR Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt bis nein von 7.0000022.740 wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Sachverhalt: siehe Anlage Anlage: Wirtschaftsplan des KEE 2017_29.07.2016 mit Anlagen zum WP