Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03278 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen BA Jugend, Soziales, Gesundheit Ratsversammlung 14.12.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe mit folgenden Eckwerten: – Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 26.556 T€ – Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 26.480 T€ – Jahresergebnis des Erfolgsplanes: 76 T€ – Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€ – Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: 1.221 T€ – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: - 6.413 T€ – Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: 5.294 T€ – (zahlungswirksme Veränderung der Finanzmittel: 102 T€) – Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen: 0 T€ 2. Zur Sicherung der Liquidität wird für 2017 dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe ein Kassenkreditrahmen von 800 T€ bestätigt. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen x nein wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge 166.100 130.900 1.100.41.4.0.03.01.01 / 39.100 4455 1.100.41.4.0.03.05 / 4455 0000 1.100.41.4.0.03.05 / 4315 0000 40.000 149.673 1.100.31.3.0.01.12 Schulbudget Investitionen 14.400 7.0001.696.740 8.100 7.0001.410.700 Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: 10,395 VzÄ nein Vorgesehener Stellenabbau: x wenn ja, Beteiligung Personalrat Anlagen: Wirtschaftsplan 2017_21.10.2016 Anlagen zum Wirtschaftsplan_21.10.2016 nein ja, A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Angaben in vollen TEURO Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderungen FE/UE Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 2017 bis 2020 Ist 2015 19.647 Erwartung 2016 21.580 Planjahr 2017 24.875 Quartal 1 2017 6.219 Quartal 2 2017 6.219 Quartal 3 2017 6.219 Quartal 4 2017 6.218 2018 27.121 Folgejahre 2019 28.935 2020 29.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.722 1.834 1.681 421 421 421 418 1.651 1.757 1.853 31.656 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I. Gesamtleistung 21.407 23.414 26.556 6.640 6.640 6.640 6.636 28.772 30.692 5. Materialaufwand 2.797 2.647 2.828 707 707 707 707 3.034 3.191 3.298 771 768 897 224 224 224 225 954 1.021 1.078 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben 39 2.026 1.879 1.931 483 483 483 482 2.080 2.170 2.220 16.107 17.980 20.551 4.900 4.900 5.180 5.571 22.398 23.888 24.602 13.082 14.600 16.676 4.000 4.000 4.200 4.476 18.175 19.384 19.963 3.025 3.380 3.875 900 900 980 1.095 4.223 4.504 4.639 - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 828 890 1.100 250 260 270 320 1.200 1.400 1.500 828 890 1.100 250 260 270 320 1.200 1.400 1.500 1.641 1.814 1.996 499 499 499 499 2.070 2.145 2.185 34 83 81 284 274 -16 -461 70 68 71 0 b) auf VG des Umlaufvermögens 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15 1 1 1 0 0 III. Finanzergebnis -15 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 19 82 80 284 274 -16 -462 70 68 71 11. Außerordentliche Erträge 71 0 12. Außerordentliche Aufwendungen 0 V. Außerordentliches Ergebnis 0 0 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VI. Ergebnis nach Steuern 19 82 80 284 274 -16 -462 70 68 14. Sonstige Steuern 15 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 Ergebnis ohne Ergebnisabführung 15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 16. Erträge aus Verlustübernahme Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 Gesamtaufwendungen 21.403 23.336 26.480 6.357 6.367 6.657 7.099 28.706 30.628 31.589 Gesamterträge 21.407 23.414 26.556 6.640 6.640 6.640 6.636 28.772 30.692 31.656 Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig Lfd. Nr. 1. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO UP Umsatzerlöse Ist 2015 Erwartung 2016 0 Erlöse aus Leistungsentgelt Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 21.580 24.875 6.219 6.219 6.219 6.218 27.121 28.935 29.803 21.410 24.875 6.219 6.219 6.219 6.218 27.121 28.935 29.803 1.834 1.681 421 421 421 418 1.651 1.757 1.853 734 920 230 230 230 230 1.050 1.150 1.250 16 16 4 4 4 4 16 20 24 450 450 113 113 113 111 300 300 300 634 250 63 63 63 61 255 257 259 45 11 11 11 12 30 30 20 1.078 Erstattung Bundesamt Zuweisung vom Land 170 Sonstige 4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 Investitionszuwendung (Bildg. Sopo) Auflsg. Sonderposten Spenden Erstattungen Investitionszuschuss Stadt Leipzig sonstige andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5a. 768 897 224 224 224 225 954 1.021 davon Sachbedarf UP RHB und bezogene Waren 0 150 205 51 51 51 52 240 265 290 davon Lebensmittel 610 680 170 170 170 170 700 740 770 8 12 3 3 3 3 14 16 18 davon sonstiger Materialaufwand 5b. 1.879 1.931 483 483 483 482 2.080 2.170 2.220 Fremdleistungen UP bezogene Leistungen 0 930 750 188 188 188 186 780 810 840 Energien/Wasser/Abwasser 632 780 195 195 195 195 840 880 890 Betriebskosten 317 401 100 100 100 101 460 480 490 1.814 1.996 499 499 499 499 2.070 2.145 2.185 davon sonstige 8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung SoPo 0 Lfd. Nr. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 Quartal 1 2017 Quartal 2 2017 Quartal 3 2017 Quartal 4 2017 Folgejahre 2019 2018 2020 davon Miete 689 981 245 245 245 246 990 1.000 1.010 davon Instandhaltung 450 300 75 75 75 75 320 340 360 davon Verwaltung 310 320 80 80 80 80 330 350 350 davon Versicherung 30 40 10 10 10 10 45 50 50 Reinigung/Wäsche/Verbrauchsmaterialien 80 90 23 23 23 21 95 100 100 Fahrzeugkosten 35 45 11 11 11 12 50 55 60 davon sonstige 220 220 55 55 55 55 240 250 255 Leistungsdaten Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Nr. Erwachsenenheime (Plätze) Wohnstätte Breunsdorffstraße Wohnstätte Losinskiweg Wohnstätte am Vorwerk Wohnprojekt Schönefeld Außenwohngruppen (Plätze) für geistig behinderte Menschen für chronisch psychisch kranke Menschen ambulant betreutes Wohnen gesamt Kinder- und Jugendheime (Plätze) Dahlienstraße Am Kirschberg Käthe-Kollwitz-Haus Ganztagsbetreuung (Plätze) Am Kirschberg Käthe-Kollwitz-Haus Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) Käthe-Kollwitz-Haus Kita St. Georg Kita Kregelstraße Kita Plovdiver Straße Frühförderstelle (Plätze) Logopädische Praxis Projekte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 2017 Ist 2015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 167 40 55 44 28 47 36 11 68 84 43 32 9 288 58 230 395 92 106 197 80 101 Erwartung 2016 169 39 55 44 31 52 36 16 70 82 40 32 10 285 55 230 382 75 108 199 100 130 43 Planjahr 2017 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 275 55 220 457 40 108 199 110 110 120 43 bis Quartal 1 2017 170 39 55 44 32 52 36 16 70 82 40 32 10 275 55 220 382 75 108 199 110 120 43 Quartal 2 2017 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 Quartal 3 2017 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 Quartal 4 2017 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 275 55 220 428 51 108 199 70 110 120 43 275 55 220 437 40 108 199 90 110 120 43 275 55 220 457 40 108 199 110 110 120 43 2020 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 Folgejahre 2019 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 275 55 220 537 40 108 199 190 120 120 43 10 275 55 220 702 205 108 199 190 120 120 43 10 2018 2020 170 39 55 44 32 52 36 16 70 72 40 32 275 55 220 702 205 108 199 190 130 120 43 10 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe B Lfd. Nr. 1. + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 2017 Ist 2015 888 888 bis 2020 Erwartung 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 23.414 -21.534 26.556 -24.337 28.772 -26.467 30.692 -28.152 31.656 -28.992 -907 973 -998 1.221 -1.400 905 -1.072 1.468 -1.093 1.571 -4.175 -6.413 -3.186 -1.400 -1.500 -4.175 -6.413 -3.186 -1.400 -1.500 -1.094 -1.094 545 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter - 1.489 1.430 184 24 2.060 5.115 1.223 -1 -1 -1 0 0 3.489 287 -266 21 0 21 5.294 102 21 123 40 83 2.735 454 123 577 487 90 0 68 577 645 555 90 0 71 645 716 626 90 Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) -4 545 339 -605 -266 -322 56 Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2017 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit 26.556 Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -24.337 Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0 (Zuschüsse/Zuweisungen) Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -998 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.221 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 - Auszahlungen für Investitionen SAV -6.413 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen + 0 der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.413 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 2.213 -1.852 2.213 -1.852 2.213 -1.853 2.213 -1.852 2.213 -1.852 2.213 -1.853 2.213 -1.945 2.213 -1.994 2.213 -2.047 2.212 -2.095 2.212 -2.845 2.215 -2.297 -83 278 -83 278 -83 277 -83 278 -83 278 -83 277 -83 185 -83 136 -83 83 -83 34 -83 -716 -85 -167 -350 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -400 -250 -200 -100 -113 -350 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -400 -250 -200 -100 -113 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr 0 - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen + (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 0 - Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Angaben in vollen TEURO Okt. Nov. Dez. 0 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern + - Januar 0 0 0 0 0 184 5.115 184 200 500 500 500 1.000 1.000 1.000 70 60 15 270 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -4 5.294 102 21 200 128 21 -1 499 277 149 500 277 426 500 -222 703 -1 999 277 481 1.184 461 758 1.000 185 1.219 -1 69 -195 1.404 60 -107 1.209 15 -151 1.102 -1 -2 -818 951 270 -10 133 123 149 426 703 481 758 1.219 1.404 1.209 1.102 951 133 123 40 83 149 426 703 481 758 1.219 1.404 1.209 1.102 951 133 40 83 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 2017 Ist 2015 Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule Ertrag aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule Aufwand aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule Einzahlung aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule Auszahlung aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule Erw. 2016 4 Planjahr 2017 bis 2020 Folgejahre 2019 2018 2020 78 76 66 64 67 -20 -20 -20 -20 -20 210 210 215 217 219 1.430 199 283 162 167 172 177 182 Bilanz 2017 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen Ist 2015 Erwartung 2016 Planjahr 2017 bis 2020 Folgejahre 2019 2018 2020 16.543 19.828 25.141 27.127 27.127 15 9 4 0 0 27.127 0 16.528 19.819 25.137 27.127 27.127 27.127 3.755 3.337 3.563 3.590 3.590 3.590 3.532 3.316 3.480 3.500 3.500 3.500 2.869 2.631 2.690 2.710 2.710 2.710 576 590 590 590 590 590 87 95 200 200 200 200 223 21 83 90 90 90 7 6 6 6 6 6 20.305 23.171 28.710 30.723 30.723 30.723 167 167 167 167 167 167 3.271 3.350 3.426 3.492 3.556 3.623 511 511 511 511 511 511 1.715 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 0 0 0 0 0 0 -55 -51 27 103 169 233 4 78 76 66 64 67 III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen Forderungenu.und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. C. D. E. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 11.791 11.998 20.324 23.057 22.800 22.500 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 11.791 11.998 20.324 23.057 22.800 22.500 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten 619 625 672 670 670 670 Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 619 625 672 670 670 670 4.490 7.048 4.133 3.364 3.557 3.790 392 340 187 180 180 180 1 1 1 1 1 1 2.899 2.344 2.200 2.034 2.100 2.100 10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.197 4.363 1.745 1.149 1.276 1.509 F. Rechnungsabgrenzungsposten 134 150 155 140 140 140 G. Passive latente Steuern 20.305 23.171 28.710 30.723 30.723 30.723 167 167 167 167 167 167 Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Personal 2017 bis 2020 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist 2015 ZeilenNr. A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ/VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen Frühförderstelle/Logopädie Wirtschaft/Hauswirtschaft Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege Gemeindezentrum Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB Pflegedienst (Behandlungspflege) Projekt "Unterstützte Kommunikation" D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 397 437 464 490 500 500 390,00 356,00 422,00 366,00 450,00 404,00 475,00 425,00 490,00 437,00 500,00 437,00 Ist 2015 20,20 10,50 31,01 99,40 2,68 132,10 40,50 0,70 Betreuung umA/SGB VIII Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige Summe darunter Teilzeitstellen Erwartg. 2016 337,09 280,00 Erwartg. 2016 Planjahr 2017 2018 Folgejahre 2019 2020 22,40 10,12 35,50 103,20 2,68 128,00 45,30 0,70 28,00 25,38 9,85 38,25 109,88 2,68 145,70 46,35 0,70 30,24 1,70 25,38 9,85 38,25 109,88 2,68 169,68 46,35 0,70 30,24 1,70 25,38 9,85 38,25 109,88 2,68 175,00 46,35 0,70 30,24 1,70 25,38 9,85 38,25 109,88 2,68 175,00 46,35 0,70 30,24 1,70 375,90 310,00 410,72 330,00 434,70 354,00 440,02 360,00 440,02 360,00 geplante Stellen 2017 411 geplante Stellen 2018 435 geplante Stellen 2019 440 geplante Stellen 2020 440 vorgetatsehene sächlich besetzte Stellen besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2015 2016 337 360 345 Investitionen 2017 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GTB Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 1, Bau und Ausstattung Komplexkita Plovdiver Straße, heilpäd. Bereich, Bau und Ausstattung Komplexkita Plovdiver Straße, Regelbereich, Ausstattung Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Neubau Krippe Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Krippe Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Sanierung Kita (Bau) Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung hp Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Regelbereich Ankauf Grundstück Essener Straße Fortsetzung Sanierung/Erweiterung Spielplatz Elsterstausee Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige (Riesaer Straße 100) Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsprojekte 2018 Summe übrige Investitionsprojekte 2019 Summe übrige Investitionsprojekte 2020 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme_Invest Eigenanteil_Invest 0 6.688 972 229 1.178 120 2.797 120 180 155 40 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.120 0 0 0 16.704 Erwartg. bis incl. 2015 30 Erwartg. Planjahr 2016 2017 2.758 772 30 2020 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2018 2019 2020 Jahre 300 3.900 200 229 978 120 511 15 10 155 25 95 120 200 900 1.400 1.500 4.175 6.413 3.186 1.400 1.500 0 1.430 2.060 184 5.593 283 1.913 685 636 990 1.400 1.500 0 200 30 bis 1.986 120 180 Instandhaltungsplan 2017 bis 2020 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 Geförderte Maßnahmen 2 Sonstiges Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 150 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 Erwartung 2016 2017 2018 450 150 240 450 390 2019 restl. Jahre 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 15 75 840 450 300