Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03181 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Finanzen Betriebsausschuss Kulturstätten Ratsversammlung 17.11.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.447.000 € - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.668.000 € - Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000 € - Summe der Einnahmen für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der Stadt Leipzig: 50.000 € - Summe der Ausgaben für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der Stadt Leipzig: 50.000 € - Gesamtbetrag der Kredite: 0 € - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 2. Die überplanmäßige Aufwendung gemäß § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2016 im Zuge des Wirtschaftsplanes 2016 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt in Höhe von 195.000 € im PSP-Element 1.100.26.1.0.02 "Theater der Jungen Welt" Kostenart 4315 0000 "Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen" wird bestätigt. 3. Die Deckung erfolgt formal in Höhe von 195.000 € aus der Kostenstelle 1098600000 unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt Höhe in EUR wo veranschlagt 01.01.2016 31.12.2016 3.755.000 1.100.26.1.0.02 01.01.2016 31.12.2016 50.000 7.0000018.740 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE bis Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt von X von nein wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: X Sachverhalt: siehe Anlage Anlagen: Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Angaben in vollen TEURO 2. Bestandsveränderungen FE/UE Theater der Jungen Welt Umsatzerlöse 2016 bis 2019 Ist 2014 313 Erwartung 2015 318 Planjahr 2016 314 Halbjahr 1 2016 179 Halbjahr 2 2016 135 305 Folgejahre 2018 320 0 0 0 0 0 0 0 0 4.281 2017 2019 330 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.069 3.794 4.133 1.913 2.220 4.178 4.256 I. Gesamtleistung 4.382 4.112 4.447 2.092 2.355 4.483 4.576 4.611 5. Materialaufwand 1.059 922 966 405 561 961 981 1.003 a) RHB und bezogene Waren 111 100 94 35 59 96 100 100 b) bezogene Leistungen 948 822 872 370 502 865 881 903 Personalaufwand 2.378 2.485 2.689 1.290 1.399 2.752 2.817 2.885 a) Löhne und Gehälter 1.903 2.009 2.129 1.020 1.109 2.174 2.225 2.279 475 476 560 270 290 578 592 606 83 80 85 40 45 87 89 91 Abschreibungen 330 328 327 153 174 335 335 335 a) auf immat. AV und auf SAV 316 317 317 150 167 320 320 320 14 11 10 3 7 15 15 15 600 1.253 681 244 437 651 659 604 15 ‐876 ‐216 0 ‐216 ‐216 ‐216 ‐216 7 2 6. b) soziale Abgaben ‐ davon für Altersversorgung 7. b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ‐ davon aus verbundenen Unternehmen 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ‐ davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 16. Außerordentliche Erträge 17. Außerordentliche Aufwendungen VI. Außerordentliches Ergebnis 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 19. ‐7 ‐2 0 0 0 0 0 0 8 ‐878 ‐216 0 ‐216 ‐216 ‐216 ‐216 0 0 0 0 0 0 5 3 ‐5 ‐3 Sonstige Steuern 2 1 5 0 5 5 5 5 Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1 ‐882 ‐221 0 ‐221 ‐221 ‐221 ‐221 1 ‐882 ‐221 0 ‐221 ‐221 ‐221 ‐221 1 ‐882 ‐221 0 ‐221 ‐221 ‐221 ‐221 20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 22. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung 1 Entnahme Kapitalrücklage 1 1 883 883 221 221 221 Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig Gesamtaufwendungen 4.381 4.994 4.668 2.092 2.576 4.704 4.797 4.832 Gesamterträge 4.382 4.112 4.447 2.092 2.355 4.483 4.576 4.611 Lfd. Nr. 1. Theater der Jungen Welt Angaben in vollen TEURO Ist 2014 Erwartung 2015 Planjahr 2016 Halbjahr 1 2016 Halbjahr 2 2016 Folgejahre 2018 2017 2019 UP Umsatzerlöse 313 318 314 179 135 305 320 330 davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 220 232 210 100 110 210 220 225 davon Gastpiele und Mobile Produktionen 79 80 97 75 22 75 80 80 davon Workshops und Projektarbeit 14 6 7 4 3 20 20 25 davon Verkauf von Werbung davon übrige 4. UP Sonstige betriebliche Erträge 4.069 3.794 4.133 1.913 2.220 4.178 4.256 4.281 davon Zuschuss Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.380 3.510 3.685 1.710 1.975 3.824 3.900 3.980 97 96 39 57 99 99 99 140 63 168 100 68 50 50 50 10 10 8 8 0 10 12 12 davon Vermietung 41 52 54 35 19 25 25 30 davon Sponsoring 13 7 8 1 7 10 10 15 109 55 44 20 95 davon Zuschuss Stadt Leipzig Finanzhaushalt davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.‐Po. 60 316 davon Zuschuss Stadt Leipzig VWH davon Zuschuss Stadt Leipzig VMH davon andere Zuwendungen und Zuschüsse davon Anzeigenaquisition davon übrige davon Zweckgebundene Zuweisung Stadt Leipzig 5a. 5b. 8. 70 24 95 95 70 65 65 UP RHB und bezogene Waren 111 100 94 35 59 96 100 100 davon Material 111 100 94 35 59 96 100 100 903 UP bezogene Leistungen 948 822 872 370 502 865 881 davon Honorare 194 220 205 100 105 155 160 165 Leistungsverrechnung 220 201 227 114 113 235 241 247 davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 177 138 156 75 81 180 185 188 davon Urheberabgabe, GEMA 62 62 66 16 50 60 60 63 Kosten für Gäste 64 31 30 15 15 55 55 60 davon sonstige 231 170 188 50 138 180 180 180 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 600 1.253 681 244 437 651 659 604 davon Zuführungen zu SoPo/Ausgl.po. 60 davon Instandhaltungen 124 153 200 35 165 240 245 185 davon Verwaltungsaufwand 111 825 165 62 103 141 147 152 davon Werbung 163 144 170 75 95 130 130 130 davon Mieten 91 93 98 49 49 95 90 90 davon Reisekosten 27 28 35 17 18 30 30 30 davon übrige 24 10 13 6 7 15 17 17 Leistungsdaten Lfd. Theater der Jungen Welt 2016 Ist 2014 Nr. Gesamt Besucher gesamt zahlende Besucher gesamt Gesamtplätze im Zeitraum gesamt Anzahl Vorstellungen gesamt Erlöse aus Eintritt gesamt Etage 1 Besucher Etage 1 und Foyers zahlende Besucher Etage 1 und Foyers Gesamtplätze Etage 1 und Foyers Anzahl Vorstellungen Etage 1 und Foyers Erlöse aus Eintritt Etage 1 und Foyers Gastspiele und Mobile Produktionen Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen zahlende Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen Gesamtplätze Gastspiele und Mobile Produktionen Anzahl Vorstellungen Gastspiele und Mobile Produktion Erlöse aus Gastspielen und Mobilen Produktionen Sonstige Aufführung (Theaterbus, Gemeinsch.‐Prod. u.a Besucher sonstige Aufführungen zahlende Besucher sonstige Aufführungen Gesamtplätze sonstige Aufführungen Anzahl Vorstellungen sonstige Aufführungen Erlöse aus sonstigen Aufführungen Großer Saal TH Besucher Großer Saal zahlende Besucher Großer Saal Gesamtplätze Großer Saal Anzahl Vorstellungen Großer Saal TH Erlöse aus Eintritt Großer Saal Kleine Bühne / Kleiner Saal (LOFFT) Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal zahlende Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal Gesamtplätze Kleine Bühne und Kleiner Saal Anzahl Vorstellungen Kleine Bühne und Kleiner Saal Erlöse Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Erwartung 2015 Planjahr 2016 bis Halbjahr 1 2016 Halbjahr 2 2016 2017 2019 Folgejahre 2018 2019 54.334 0 61.081 720 299 56.050 0 61.081 726 312 53.850 0 60.700 725 307 28.800 0 32.700 415 180 25.050 0 28.000 310 127 53.850 0 60.700 735 285 53.850 0 60.700 735 300 53.850 0 60.700 735 305 9.471 9.627 9.500 5.000 4.500 9.500 9.500 9.500 10.768 208 39 10.768 207 42 10.500 210 40 5.800 110 22 4.700 100 18 10.500 210 38 10.500 210 40 10.500 210 41 8.593 8.399 8.800 6.000 2.800 8.800 8.800 8.800 8.593 103 79 8.593 90 80 8.800 100 97 6.000 70 75 2.800 30 22 8.800 100 75 8.800 100 80 8.800 100 80 1.322 1.647 1.250 800 450 1.250 1.250 1.250 1.567 38 20 1.567 64 19 1.400 40 12 900 30 8 500 10 4 1.400 40 12 1.400 40 12 1.400 40 12 23.872 25.430 23.500 10.500 13.000 23.500 23.500 23.500 28.273 167 112 28.273 176 120 28.000 170 115 13.000 80 50 15.000 90 65 28.000 180 115 28.000 180 120 28.000 180 123 11.076 10.947 10.800 6.500 4.300 10.800 10.800 10.800 11.880 204 49 11.880 189 51 12.000 205 43 7.000 125 25 5.000 80 18 12.000 205 45 12.000 205 48 12.000 205 49 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Theater der Jungen Welt B Lfd. Nr. 1. + + + ‐ ‐ + ‐ + ‐ ‐/+ +/‐ 2. + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + ‐ + + +/‐ 3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Einzahlung aus Zuwendungen Dritter Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 2016 Ist 2014 bis 2019 Erwartung 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 313 270 292 305 320 330 3.380 3.510 3.685 3.824 3.900 3.980 60 50 50 55 55 60 140 ‐3.457 50 ‐3.447 168 ‐3.501 50 ‐3.659 50 ‐3.750 50 ‐3.840 ‐613 ‐500 ‐622 ‐500 ‐500 ‐500 ‐14 ‐191 ‐5 ‐72 ‐10 62 ‐5 70 ‐5 70 ‐5 75 ‐8 ‐2 ‐5 ‐52 ‐51 ‐57 ‐70 ‐65 ‐75 ‐60 ‐53 ‐62 ‐70 ‐70 ‐75 0 ‐251 803 552 548 4 0 ‐125 552 427 423 4 0 0 427 427 420 7 0 0 427 427 420 7 0 0 427 427 420 7 0 0 427 427 420 7 ‐5 + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige ‐ Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt ‐ Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter ‐ und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig + Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter ‐ + ‐ ‐ Rückzahlungen von Zuwendungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen ‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag ‐ +/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 4. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Theater der Jungen Welt 2016 Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 292 3.685 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaus 50 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhausha + Einzahlung aus Zuwendungen Dritter 168 ‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐3.501 ‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit ‐622 ‐ zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 ‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 ‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐10 1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 62 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 ‐ Auszahlungen für Investitionen immat. AV ‐5 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 ‐57 ‐ Auszahlungen für Investitionen SAV + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 ‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 ‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 0 + kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 ‐ der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 ‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐62 Angaben in vollen TEURO Januar Februar März April 24 260 25 270 30 270 ‐254 3 ‐262 ‐30 0 Mai Juni Juli August Sept. 31 280 19 350 5 330 5 360 6 ‐261 27 270 10 5 ‐272 15 ‐290 2 ‐306 ‐290 ‐35 ‐35 ‐30 ‐35 ‐65 ‐1 0 10 10 ‐1 0 0 Okt. ‐310 35 320 20 40 ‐309 ‐45 ‐55 0 0 Nov. 31 300 Dez. 82 ‐323 30 370 20 15 ‐344 30 305 ‐280 ‐80 ‐87 ‐70 ‐55 ‐6 20 ‐1 2 ‐1 20 0 ‐15 ‐2 ‐20 ‐20 ‐2 ‐20 ‐5 0 0 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 0 0 0 0 0 Angaben in vollen TEURO Theater der Jungen Welt Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr 0 ‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt ‐ Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und ‐ Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig 0 + Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 0 ‐ + ‐ ‐ ‐ 0 0 0 0 0 Rückzahlungen von Zuwendungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und ‐ Minderheitsgesellschafter +/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 0 + Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern ‐ Januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 0 0 427 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Theater der Jungen Welt Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/ Verminderung (‐) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen Grunddienstbarkeiten Aufwand Grunddienstbarkeiten Auszahlung Grunddienstbarkeiten Konzessionsabgaben Aufwand Konzessionsabgaben Auszahlung Konzessionsabgaben Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen weitere Ansätze Ertrag aus weitere Ansätze Aufwand aus weitere Ansätze Einzahlung aus weitere Ansätze Auszahlung aus weitere Ansätze 2016 Ist 2014 Erw. 2015 Planjahr 2016 bis 2019 Folgejahre 2018 2017 2019 1 33 0 0 0 0 60 50 50 55 55 60 3.380 3.510 3.755 3.889 3.965 3.980 Bilanz 2016 Theater der Jungen Welt Ist 2014 Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen Erwartung 2015 Planjahr 2016 bis 2019 Folgejahre 2018 2017 2019 6.912 6.637 6.372 6.107 5.842 15 11 11 9 7 5 6.897 6.626 6.361 6.098 5.835 5.577 624 523 457 456 455 454 II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 72 519 450 449 448 447 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 61 18 20 20 18 18 11 497 430 429 430 429 0 4 552 4 7 7 7 7 1 0 1 1 1 1 7.538 7.160 6.830 6.564 6.298 6.037 194 6.419 6.198 5.977 5.756 5.535 7.107 6.224 6.003 5.782 5.561 0 0 0 0 0 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 5.582 III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 0 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 193 194 195 195 195 195 1 ‐882 ‐221 ‐221 ‐221 ‐221 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten 6.886 374 342 297 252 212 442 374 342 297 252 212 306 200 150 150 150 150 150 52 30 30 30 30 6 0 0 0 0 0 150 148 120 120 120 120 84 73 80 80 80 80 52 37 50 50 50 50 6.445 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 21 36 20 20 20 20 10. Sonstige Verbindlichkeiten 9. 11 0 10 10 10 10 F. Rechnungsabgrenzungsposten 68 94 60 60 60 60 7.538 7.160 6.830 6.564 6.298 6.037 0 0 0 0 0 0 G. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Personal 2016 bis 2019 Theater der Jungen Welt Zeilen‐ Nr. Ist 2014 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Unternehmensleitung Vorstände Verwaltung und Besucherservice Künstlerisches Personal Technik Requisite, Ankleide, sonstige Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2015 Planjahr 2016 Folgejahre 2018 2017 2019 53 51 53 53 53 53 49,75 48,87 50,50 53,00 53,00 53,00 Ist 2014 Erwartg. 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 2,00 9,00 5,38 18,12 12,00 3,25 2,00 7,00 5,50 19,12 12,00 3,25 2,00 7,00 5,38 20,87 12,00 3,25 2,00 9,00 6,00 20,00 12,00 4,00 2,00 9,00 6,00 20,00 12,00 4,00 2,00 9,00 6,00 20,00 12,00 4,00 49,75 4,00 48,87 3,00 50,50 3,00 53,00 53,00 53,00 geplante Stellen 2016 53 geplante Stellen 2017 53 geplante Stellen 2018 53 geplante Stellen 2019 53 vorge‐ tat‐ sehene sächlich Stellen besetzte besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2014 2015 53 53 51 Investitionen 2016 Theater der Jungen Welt Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Software Beleuchtungstechnik Bühnentechnik Heizungs- und Lüftungstechnik Videotechnik Haustechnik Transporter PKW sonstiges Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsproj. 2017 Summe übrige Investitionsproj. 2018 Summe übrige Investitionsproj. 2019 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 12 73 15 25 20 45 25 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 344 Erwartg. bis incl. 2014 Erwartg. 2016 2 13 2019 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2017 2018 2019 Jahre Planjahr 2015 bis 5 20 10 15 15 5 10 10 5 5 10 20 15 10 20 25 15 5 15 14 23 12 15 15 15 14 53 62 70 70 75 30 50 55 55 60 23 12 15 15 15 0 0 Instandhaltungsplan 2016 bis 2019 Theater der Jungen Welt Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt Gebäude bauliche Anlagen Flächen Bühnentechnik Beleuchtungstechnik Tontechnik Videotechnik Bühne Werkzeuge Haustechnik Fuhrpark sonstige Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 139 253 120 27 28 27 6 148 7 159 49 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023 1.023 Erwartung 2015 37 58 2016 2017 2018 restl. Jahre 2019 1 2 1 2 80 100 1 2 1 37 14 3 1 1 2 5 5 30 40 10 7 7 7 2 70 2 40 10 15 35 40 5 8 8 8 2 70 2 40 10 17 35 35 5 10 9 10 2 7 2 40 10 20 153 200 240 245 185 0 153 200 240 245 185 0