Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01880 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Finanzen Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetreib Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2016 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.319 T€ - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.316 T€ - Überschuss: 3 T€ - Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 74 T€ - Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 527 T€ - Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€ - Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€ - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung : 0 T€ 2. Der Stellenplan 2016 wird aufgrund der Neufestlegung der Personalschlüssel in der Klinik für Forensische Psychiatrie und im Zentrum für Drogenhilfe entsprechend angepasst. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis wo veranschlagt Erträge 1.864.100 443.800 7.200 402.000 318.350 Aufwendungen Finanzhaushalt Höhe in EUR 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.315001.03.01 1.100.315001.03.02 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Sachverhalt: siehe Anlage Anlagen: Wirtschaftsplan 2016 BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 16.12.2015 zu 18.32 Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetreib Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Vorlage: VI-DS-01880 Beschluss: 1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg" Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2016 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.319 T€ - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.316 T€ - Überschuss: 3 T€ - Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 74 T€ - Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 527 T€ - Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€ - Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€ - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€ 2. Der Stellenplan 2016 wird aufgrund der Neufestlegung der Personalschlüssel in der Klinik für Forensische Psychiatrie und im Zentrum für Drogenhilfe entsprechend angepasst. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen Leipzig, den 17. Dezember 2015 Seite: 1/1 Leistungsdaten In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze ausgegangen: Planbetten Klinik für Forensische Psychiatrie Plätze Zentrum für Drogenhilfe Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Ist Erwartung Plan 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 115 115 115 115 115 115 55 55 55 55 55 55 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 Zielstellungen der Unternehmensbereiche Zentrum für Drogenhilfe Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen und deren Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterliegen der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen Versorgungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinbarung für die Bereitstellung und Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG. Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung und Behandlung Suchtkranker nehmen, im gesellschaftlichen Kontext betrachtet und gemessen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen, mittelfristig weiter zu. Die Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betreuten Klienten liegt inzwischen bei fast 3.000. Deutlich mehr als 1/3 der Klienten werden wegen des Konsums illegaler Drogen betreut. Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtberatungs- und –behandlungsstellen (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren eine Auslastungsgrenze, die mit dem vorhandenen Personal kaum weiter dehnbar sein wird. Veränderte Konsummuster sowie stoffungebundenes Suchtverhalten legen eine Profilerweiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein die vorhandenen Ressourcen lassen hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt Leipzig und in Abstimmung mit kommunalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratungsstellen des Zentrums für Drogenhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundversorgung noch weitere Aufgaben im Rahmen der Beratung, Betreuung, Begleitung und Vermittlung suchtgefährdeter und kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebildet, die eine Spezialisierung für bestimmte Bedarfsgruppen darstellt. 3 Anlage 1 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis TEUR 13.546 3.692 4 1.415 2.740 18.657 0 88 1.499 1.588 20.245 54 425 539 386 1.404 27 210 729 966 2.369 11.123 2.301 13.424 1.357 400 97 1.526 3.380 19.173 1.072 4.896 95 5.996 1.005 2 0 2 69 14 13 70 0 0 130 -60 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 TEUR % TEUR TEUR TEUR 14.508 14.984 3,3 15.371 15.755 16.109 3.810 3.946 3,6 4.042 4.139 4.241 7 9 9 9 9 1.484 1.485 0,1 1.485 1.485 1.485 2.957 3.040 2,8 3.105 3.171 3.239 19.809 20.423 3,1 20.907 21.389 21.845 0 0 0,0 0 0 0 1 0 -70,1 0 0 0 762 773 1,4 837 889 907 763 773 1,3 837 889 907 20.572 21.196 3,0 21.744 22.277 22.752 44 26 -40,4 27 27 28 650 517 -20,4 520 524 527 566 566 0,0 578 590 602 393 388 -1,0 395 403 410 1.652 1.498 -9,3 1.520 1.543 1.567 26 43 67,7 43 44 44 135 134 -0,3 137 140 143 746 772 3,5 786 800 814 906 949 4,8 966 984 1.001 2.559 2.447 -4,3 2.487 2.527 2.569 11.180 11.967 7,0 12.265 12.571 12.885 2.795 2.992 7,0 3.066 3.143 3.221 13.975 14.958 7,0 15.332 15.714 16.107 1.279 1.249 -2,4 1.263 1.276 1.290 406 395 -2,8 397 401 405 165 153 -7,5 157 160 164 829 609 -26,5 423 458 467 2.680 2.406 -10,2 2.240 2.295 2.326 19.214 19.811 3,1 20.059 20.536 21.001 1.358 1.384 1,9 1.685 1.741 1.751 4.248 4.097 -3,6 3.823 3.598 3.563 5 5 0,0 5 5 5 5.499 5.482 -0,3 5.227 5.045 5.021 1.246 1.380 10,7 1.400 1.442 1.453 14 14 -1,2 14 14 14 14 14 0,0 14 14 14 0 0 -100,0 0 0 0 112 4 -96,1 285 299 297 7 7 7,2 8 8 9 2 2 0,0 65 89 87 118 10 -91,2 228 218 219 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 8 8 0,0 8 8 8 110 3 -97,6 221 211 211 Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR 14.142 3.914 8 1.483 2.741 19.547 0 0 712 712 20.259 53 411 584 391 1.440 26 130 745 901 2.341 11.323 2.848 14.171 1.280 447 135 421 2.283 18.795 1.464 4.275 5 5.674 1.395 14 14 0 70 5 0 74 0 0 8 67 Plan 2016 Anlage 1a Anlagenbuchhaltung (BK 2000) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung 0 0 0 1.411 0 0 0 1.481 0 0 0 1.481 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 % TEUR TEUR TEUR 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1.481 0,0 1.481 1.481 1.481 1.411 0 38 1.335 1.374 2.785 0 0 14 2 16 0 0 4 4 20 241 49 291 210 1 9 997 1.218 1.529 1.256 3.134 95 4.198 969 0 0 0 287 4 10 280 0 0 129 151 1.481 1.481 0 0 642 642 2.123 0 0 14 3 17 0 0 2 2 18 238 60 298 202 1 18 238 459 775 1.347 3.031 5 4.241 1.206 0 0 0 142 -1 0 140 0 0 6 134 1.481 0 0 648 648 2.129 0 0 14 3 17 0 0 3 3 20 244 61 305 206 1 13 237 458 783 1.346 2.896 5 4.237 1.336 0 0 0 10 -1 0 9 0 0 6 3 Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR TEUR 0 637 637 2.118 0 0 14 2 15 0 0 2 2 17 276 69 345 201 4 21 28 254 616 1.502 3.062 5 4.425 1.359 0 0 0 143 0 0 143 0 0 6 136 Plan 2016 TEUR 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,0 0,0 2,6 3,1 2,7 0,0 0,0 85,1 85,1 10,5 2,5 2,5 2,5 2,1 0,0 -27,5 -0,2 -0,2 1,1 -0,1 -4,5 0,0 -0,1 10,8 0,0 0,0 0,0 -93,2 -57,6 0,0 -93,5 0,0 0,0 0,0 -98,0 1.481 0 0 712 712 2.193 0 0 15 3 17 0 0 3 3 21 250 63 313 206 1 13 26 247 580 1.613 2.637 5 3.996 1.354 0 0 0 259 0 32 227 0 0 6 221 1.481 0 0 764 764 2.246 0 0 15 3 18 0 0 3 3 21 257 64 321 206 1 13 26 247 588 1.657 2.592 5 3.993 1.397 0 0 0 261 0 44 217 0 0 6 211 1.481 0 0 779 779 2.260 0 0 15 3 18 0 0 3 3 22 263 66 329 207 2 14 27 248 598 1.662 2.553 5 3.959 1.402 0 0 0 260 1 43 217 0 0 6 211 Anlage 1b Zentrum für Drogenhilfe (BK 2100) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR 2.040 1.381 4 3 2.740 3.427 0 16 26 41 3.469 18 21 93 178 310 0 27 59 86 396 2.133 452 2.585 293 45 15 156 510 3.490 -22 10 0 21 11 0 0 0 -32 4 1 -29 0 0 0 -30 TEUR 2.021 1.387 8 2 2.741 3.418 0 0 36 36 3.454 17 21 111 187 336 0 22 52 74 409 2.070 535 2.605 215 103 22 164 504 3.518 -64 9 0 19 10 14 14 0 -74 5 0 -70 0 0 0 -70 TEUR 2.237 1.387 7 2 2.957 3.633 0 0 34 34 3.667 8 20 105 179 312 0 14 55 69 381 2.184 546 2.730 219 68 21 237 546 3.656 11 19 0 31 13 14 14 0 -2 3 0 0 0 0 0 0 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 % TEUR TEUR TEUR 2.320 3,7 2.423 2.516 2.573 1.426 2,9 1.460 1.496 1.533 9 9 9 9 2 0,0 2 3 3 3.040 2,8 3.105 3.171 3.239 3.757 3,4 3.894 4.024 4.118 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 38 10,8 40 42 46 38 10,8 40 42 46 3.795 3,5 3.934 4.065 4.163 9 8,2 9 9 9 20 2,3 21 21 22 104 -1,2 106 108 110 181 0,9 185 190 194 313 0,5 321 328 335 0 0,0 0 0 0 14 0,0 14 14 15 60 7,7 60 60 60 73 6,2 73 74 74 387 1,5 394 402 410 2.370 8,5 2.429 2.490 2.552 592 8,5 607 622 638 2.962 8,5 3.036 3.112 3.190 188 -14,2 189 190 192 50 -25,9 51 52 53 24 14,2 25 25 26 173 -27,2 198 231 239 436 -20,2 463 499 510 3.784 3,5 3.893 4.012 4.109 11 41 53 54 18 -2,4 9 8 10 0 0,0 0 0 0 31 -2,0 20 19 24 13 -1,4 12 11 14 14 0,0 14 14 14 14 0,0 14 14 14 0 0,0 0 0 0 -2 29 42 41 2 -8,4 2 2 2 0 0,0 32 44 43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 Anlage 1c Klinik für Forensische Psychiatrie (BK 2200) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung 11.506 0 0 0 12.121 0 0 0 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 TEUR % TEUR TEUR TEUR 12.271 12.664 3,2 12.948 13.239 13.537 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 11.506 0 22 94 116 11.622 0 373 368 120 862 0 183 574 757 1.619 7.195 1.479 8.674 781 326 52 173 1.332 11.625 -3 1.749 0 1.752 2 0 0 0 -5 7 1 0 0 0 0 0 12.121 0 0 27 27 12.148 0 359 392 120 870 0 109 602 710 1.580 7.349 1.837 9.186 800 316 71 192 1.378 12.144 3 1.203 0 1.206 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 12.271 0 1 52 53 12.324 0 597 379 126 1.102 0 121 607 728 1.830 7.284 1.821 9.105 793 313 100 184 1.390 12.325 -1 1.198 0 1.200 2 0 0 0 -3 6 2 1 0 0 1 0 Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR TEUR Plan 2016 12.664 0 0 49 49 12.713 0 467 379 122 968 0 121 621 741 1.709 7.699 1.925 9.624 792 311 93 184 1.381 12.714 -1 1.183 0 1.185 2 0 0 0 -3 6 2 1 0 0 1 0 3,2 0,0 -60,0 -6,1 -7,1 3,2 -100,0 -21,8 0,0 -3,6 -12,2 0,0 -0,3 2,3 1,8 -6,6 5,7 5,7 5,7 -0,1 -0,5 -6,5 0,0 -0,6 3,2 24,3 -1,2 0,0 -1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.948 0 0 49 49 12.997 0 469 387 123 980 0 123 633 756 1.736 7.892 1.973 9.865 803 314 96 185 1.398 12.998 -1 1.176 0 1.179 2 0 0 0 -4 6 2 1 0 0 1 0 13.239 0 0 49 49 13.288 0 472 395 125 991 0 126 646 771 1.763 8.089 2.022 10.111 815 316 98 185 1.415 13.289 -1 998 0 1.000 2 0 0 0 -4 6 2 1 0 0 1 0 13.537 0 0 49 49 13.585 0 474 403 127 1.004 0 128 659 787 1.790 8.291 2.073 10.364 827 318 101 186 1.432 13.586 -1 1.000 0 1.002 2 0 0 0 -3 6 2 1 0 0 1 0 Anlage 1d Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung 0 1.304 0 0 0 1.360 0 0 0 1.361 0 0 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 % TEUR TEUR TEUR 0 0,0 0 0 0 1.367 0,4 1.401 1.436 1.472 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1.304 0 10 34 45 1.349 0 25 23 42 90 0 0 64 64 155 853 176 1.029 34 7 10 150 201 1.385 -36 0 0 16 16 0 0 0 -52 0 0 -52 0 0 0 -52 1.360 0 0 11 11 1.370 0 25 24 41 89 0 0 63 63 152 904 226 1.130 29 13 11 19 72 1.354 16 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.361 0 0 28 28 1.389 0 28 24 40 92 0 0 64 64 156 802 200 1.002 30 7 14 151 203 1.361 27 0 0 17 17 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 1.367 0 0 34 34 1.401 0 25 24 40 89 0 0 67 67 157 927 232 1.159 32 10 14 10 65 1.381 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR TEUR Plan 2016 TEUR 0,4 0,0 -100,0 22,4 21,7 0,9 0,0 -10,5 0,7 -0,2 -3,1 0,0 0,0 5,2 5,2 0,3 15,6 15,6 15,6 6,2 35,3 -4,8 -93,4 -67,7 1,5 -27,9 -84,8 0,0 14,8 15,6 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 1.401 0 0 33 33 1.434 0 25 25 41 91 0 0 69 69 160 950 238 1.188 32 9 14 10 65 1.412 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.436 0 0 31 31 1.467 0 26 25 42 93 0 0 70 70 163 974 243 1.217 32 9 15 10 65 1.446 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.472 0 0 31 31 1.502 0 26 26 43 95 0 0 71 71 167 998 249 1.247 32 9 15 10 66 1.480 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1e Sozialtherapeutische Wohnstätte (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Gewinn- und Verlustrechnung 0 1.007 0 1 0 1.168 0 0 0 1.062 0 1 Veränderung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016 zu 2015 % TEUR TEUR TEUR 0 0,0 0 0 0 1.153 8,5 1.181 1.207 1.236 0 0 0 0 2 134,4 2 2 2 1.008 0 2 10 12 1.020 35 6 41 43 126 27 0 28 54 180 701 145 845 39 21 11 49 120 1.145 -125 2 0 9 6 2 0 2 -129 0 0 -129 0 0 0 -129 1.168 0 0 2 2 1.170 36 7 44 42 129 26 0 27 53 182 724 181 905 35 12 10 19 75 1.162 7 1 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 0 6 6 1.070 36 5 43 44 129 26 0 18 43 173 672 168 840 36 17 12 19 83 1.096 -26 1 0 9 8 0 0 0 -34 0 0 -34 0 0 0 -34 1.154 0 0 4 4 1.158 18 5 44 43 110 43 0 21 64 174 726 182 908 30 22 9 5 66 1.148 9 1 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ist 2014 TEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung Erlöse aus ambulanten Leistungen Vermietung davon Zuwendungen Träger VWH UE Umsatzerlöse Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen übrige Erträge Sonstige betriebliche Erträge Gesamterträge Lebensmittel medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Lebensmittel medizinischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Materialaufwand bezogene Leistungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Personalaufwand Verwaltungsaufwendungen Instandhaltung Abgaben und Versicherungen sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen EBITDA Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten Erträge aus der Auflösung AuPo Abschreibungen ergebniswirksame Abschreibungen Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung EBIT Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis Plan 2015 Erwartung 2015 TEUR TEUR Plan 2016 TEUR 8,6 0,0 -100,0 -42,3 -43,8 8,2 -50,9 -7,2 2,4 -2,9 -14,8 67,7 0,0 19,4 47,9 0,9 8,1 8,1 8,1 -14,5 30,1 -27,5 -73,7 -20,4 4,8 -135,6 -47,3 0,0 6,3 12,8 -100,0 0,0 -100,0 -101,0 51,3 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 1.183 0 0 3 3 1.186 18 5 45 43 112 43 0 21 65 176 744 186 930 32 23 9 5 69 1.175 11 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.209 0 0 3 3 1.212 18 5 46 43 113 44 0 21 65 178 763 191 953 32 23 9 5 69 1.201 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238 0 0 3 3 1.241 18 5 48 44 115 44 0 21 66 181 782 195 977 33 23 9 5 70 1.228 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Finanzplan TEUR laufendes Geschäft Geldeinzahlungen aus Umsatzerlösen sonstigen betrieblichen Erträgen Zuwendungen der Stadt VWH sonstige Einzahlungen Ist 2014 Erwartung 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Summe 15.906 574 2.715 14 19.210 17.213 397 2.935 7 20.552 17.387 408 3.035 7 20.839 17.693 473 3.157 961 22.284 18.018 525 3.268 8 21.820 18.392 543 3.344 9 22.287 Summe Über- / Unterdeckung 13.468 4.757 13 130 0 18.368 842 13.975 5.022 2 8 400 19.406 1.146 14.958 4.637 2 8 0 19.604 1.234 15.332 4.723 65 8 2.118 22.244 40 15.714 4.817 89 8 0 20.628 1.192 16.107 4.890 87 8 0 21.092 1.195 0 89 0 128 0 74 0 74 0 74 0 74 89 128 74 74 74 74 4.732 1.517 527 1.562 457 127 Summe Über- / Unterdeckung 4.732 -4.643 1.517 -1.389 527 -453 1.562 -1.488 457 -383 127 -53 Summe 60 60 60 60 60 60 1.060 1.060 390 390 60 60 Summe Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung gesamt 60 60 0 -3.801 60 60 0 -243 60 60 0 782 92 92 968 -480 107 107 283 1.092 110 110 -50 1.093 4.914 1.113 1.113 870 870 1.652 1.652 1.172 1.172 2.264 2.264 3.357 36 2.255 1.178 35 935 100 35 1.717 100 35 1.237 100 35 2.329 100 35 3.422 100 Geldauszahlungen aus Personalaufwendungen Lieferungen und Leistungen Zinsen Steuern sonstige Auszahlungen Investitionen Geldeinzahlungen aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig VMH Investitionszuwendungen Dritter sonst. Einzahlungen Summe Geldauszahlungen aus Investitionen in das SAV / immaterielle AV sonst. Auszahlungen Finanzverkehr Geldeinzahlungen aus sonstigen Einzahlungen Geldauszahlungen aus sonstige Auszahlungen Liquide Mittel gesamt Anfangsbestand Endbestand nachrichtlich Bankbestand Eigenbetrieb Forderungen verbundene Unternehmen Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen Anlage 3 Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Personal Ist 2014 VK Erwartung 2015 VK Plan 2016 VK Plan 2017 VK Plan 2018 VK Plan 2019 VK Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten 3,9 116,5 83,7 16,9 1,0 5,0 0,0 12,1 0,8 0,0 4,5 114,2 83,8 17,5 1,0 5,3 0,0 12,8 0,8 0,0 5,3 123,7 90,0 17,4 1,0 5,5 0,0 13,5 3,8 0,0 5,3 123,7 90,0 17,4 1,0 5,5 0,0 13,5 3,8 0,0 5,3 123,7 90,0 17,4 1,0 5,5 0,0 13,5 3,8 0,0 5,3 123,7 90,0 17,4 1,0 5,5 0,0 13,5 3,8 0,0 Durchschnittlich Beschäftigte 239,8 239,8 260,1 260,1 260,1 260,1 Die Grundlage der Planung für 2016ff. bildet die durchgehende Besetzung aller geplanten Stellen. Bilanz 2016 Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist 2014 Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Erwartung 2015 Planjahr 2016 bis 2019 Folgejahre 2018 2017 2019 149.959 145.976 141.021 137.355 132.767 26 15 4 0 0 127.873 0 140.502 136.530 131.586 127.924 123.336 118.442 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 4.313 2.718 3.511 1.879 2.983 4.088 10 10 10 10 11 11 4.267 2.673 3.466 1.833 2.937 4.042 457 466 475 485 494 504 2.256 935 1.717 1.237 2.329 3.422 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände 96 98 100 102 104 106 1.459 1.174 1.174 10 10 10 36 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1 1 154.273 148.695 144.533 139.235 135.750 131.962 45.601 III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital 44.545 44.715 44.778 45.059 45.330 I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 II. Kapitalrücklage 13.055 13.115 13.175 13.235 13.295 13.355 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 701 642 752 754 975 1.186 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -60 110 3 221 211 211 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten 94.426 90.306 86.283 82.534 79.010 75.522 23.086 21.519 19.959 18.506 17.234 15.966 7 3 0 0 0 0 921 606 613 435 441 448 0 0 0 0 0 0 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 123 0 0 0 0 0 3. Sonstige Rückstellungen 798 606 613 435 441 448 7.788 6.844 7.005 5.722 5.853 5.644 0 0 0 968 1.251 1.201 242 247 251 257 262 267 3.296 2.218 2.218 100 100 100 E. Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 2.391 2.333 2.274 2.216 2.157 2.099 10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.859 2.047 2.262 2.181 2.083 1.976 F. Rechnungsabgrenzungsposten 6.464 6.100 5.736 5.372 5.008 4.643 154.273 148.695 144.533 139.235 135.750 131.962 0 0 0 0 0 0 G. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO 2. Bestandsveränderungen FE/UE Umsatzerlöse 2016 bis 2019 Ist 2014 18.657 Erwartung 2015 19.809 Planjahr 2016 20.423 Quartal 1 2016 5.106 Quartal 2 2016 5.106 Quartal 3 2016 5.106 Quartal 4 2016 5.106 2017 20.907 Folgejahre 2018 21.389 2019 21.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. 4. Andere aktivierte Eigenleistungen 6.581 5.030 4.889 1.222 1.222 1.222 1.222 4.678 4.505 4.488 I. Gesamtleistung 25.238 24.839 25.312 6.328 6.328 6.328 6.328 25.585 25.894 26.333 5. Materialaufwand Sonstige betriebliche Erträge 2.369 2.559 2.447 612 612 612 612 2.487 2.527 1.404 1.652 1.498 374 374 374 374 1.520 1.543 1.567 966 906 949 237 237 237 237 966 984 1.001 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben 2.569 13.424 13.975 14.958 3.740 3.740 3.740 3.740 15.332 15.714 16.107 11.123 11.180 11.967 2.992 2.992 2.992 2.992 12.265 12.571 12.885 2.301 2.795 2.992 748 748 748 748 3.066 3.143 3.221 - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 5.996 5.499 5.482 1.370 1.370 1.370 1.370 5.227 5.045 5.021 5.996 5.499 5.482 1.370 1.370 1.370 1.370 5.227 5.045 5.021 3.380 2.694 2.420 605 605 605 605 2.254 2.309 2.340 69 112 4 1 1 1 1 285 299 297 14 7 7 2 2 2 2 8 8 9 13 2 2 0 0 0 0 65 89 87 1 5 6 1 1 1 1 -57 -80 -79 70 118 10 3 3 3 3 228 218 219 b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen - davon aus verbundenen Unternehmen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 16. Außerordentliche Erträge 17. Außerordentliche Aufwendungen VI. Außerordentliches Ergebnis 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Sonstige Steuern 130 8 8 2 2 2 2 8 8 8 Ergebnis ohne Ergebnisabführung -60 110 3 1 1 1 1 221 211 211 -60 110 3 1 1 1 1 221 211 211 -60 110 3 1 1 1 1 221 211 211 Gesamtaufwendungen 25.312 24.736 25.317 6.329 6.329 6.329 6.329 25.372 25.692 26.131 Gesamterträge 25.252 24.846 25.319 6.330 6.330 6.330 6.330 25.593 25.902 26.342 UP Umsatzerlöse 18.657 Klinik für Forensische Psychiatrie 20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 22. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig 1. 4. 19.809 20.423 5.106 5.106 5.106 5.106 20.907 21.389 21.845 11.506 12.271 12.664 3.166 3.166 3.166 3.166 12.948 13.239 13.537 Zentrum für Drogenhilfe 3.427 3.633 3.757 939 939 939 939 3.894 4.024 4.118 Medizinisch-soziale Wohnheime 2.312 2.424 2.521 630 630 630 630 2.583 2.645 2.709 Verwaltung 1.411 1.481 1.481 370 370 370 370 1.481 1.481 1.481 UP Sonstige betriebliche Erträge 6.581 5.030 4.889 1.222 1.222 1.222 1.222 4.678 4.505 4.488 Erträge aus der Auflösung von SoPo 4.896 4.248 4.097 1.024 1.024 1.024 1.024 3.823 3.598 3.563 95 5 5 1 1 1 1 5 5 5 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364 1.135 102 102 102 Erträge aus der Auflösung AuPo Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) übrige Erträge Zuwendungen Dritter für Investitionen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5a. UP RHB und bezogene Waren 102 473 525 543 14 4 4 4 4 14 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404 1.652 1.498 374 1.520 1.543 1.567 374 374 374 425 650 517 129 129 129 129 520 524 527 Wasser, Energie, Brennstoffe 539 566 566 141 141 141 141 578 590 602 54 44 26 7 7 7 7 27 27 28 Wirtschaftsbedarf 386 393 388 97 97 97 97 395 403 410 UP bezogene Leistungen 966 906 949 237 237 237 237 966 984 1.001 27 26 43 11 11 11 11 43 44 44 Lebensmittel 8. 408 14 Medizinischer Bedarf Lebensmittel 5b. 397 2 88 Medizinischer Bedarf 210 135 134 34 34 34 34 137 140 143 Wirtschaftsbedarf 729 746 772 193 193 193 193 786 800 814 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.380 2.694 2.420 605 605 605 605 2.254 2.309 2.340 Verwaltungsaufwendungen 1.357 1.279 1.249 312 312 312 312 1.263 1.276 1.290 Instandhaltung Abgaben und Versicherungen übrige Aufwendungen 400 406 395 99 99 99 99 397 401 405 97 165 153 38 38 38 38 157 160 164 1.526 843 623 156 156 156 156 437 472 481 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" B Lfd. Nr. 1. + + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Investitionszuwendungen Dritter Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 2016 bis 2019 Ist 2014 Erwartung 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 19.195 -18.225 20.545 -18.997 20.831 -19.595 21.323 -20.054 21.811 -20.531 22.278 -20.997 -128 842 -402 1.146 -2 1.234 -1.229 40 -88 1.192 -86 1.195 -4.732 -1.517 -527 -1.562 -457 -127 89 -4.643 128 -1.389 74 -453 74 -1.488 74 -383 74 -53 60 60 60 60 60 60 0 0 0 1.000 330 0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 0 0 0 -32 -47 -50 0 -3.801 4.914 1.113 1.077 36 0 -243 1.113 870 835 35 0 782 870 1.652 1.617 35 968 -480 1.652 1.172 1.137 35 283 1.092 1.172 2.264 2.229 35 -50 1.093 2.264 3.357 3.322 35 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig + Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter + - Rückzahlungen von Zuwendungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Städtisches Klinikum "St. Georg" 2016 Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 20.831 - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -19.595 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 + zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -2 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.234 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV 0 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 - Auszahlungen für Investitionen SAV -527 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 0 + kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Investitionszuwendungen Dritter 74 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -453 Angaben in vollen TEURO Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -1.551 1.736 -2.334 1.736 -1.748 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 -599 0 -13 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38 Angaben in vollen TEURO Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig Planjahr Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 782 870 0 147 870 0 147 1.017 0 147 1.164 0 147 1.311 0 147 1.457 0 147 1.604 0 147 1.751 0 147 1.898 0 147 2.045 0 147 2.192 0 -636 2.339 0 -50 1.702 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.652 1.017 1.164 1.311 1.457 1.604 1.751 1.898 2.045 2.192 2.339 1.702 1.652 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1.617 35 982 35 1.129 35 1.276 35 1.422 35 1.569 35 1.716 35 1.863 35 2.010 35 2.157 35 2.304 35 1.667 35 1.617 35 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig 60 Januar 0 0 0 0 0 -60 0 0 + Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 0 + - 0 0 0 0 0 Rückzahlungen von Zuwendungen Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten gezahlte Zinsen Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 0 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/ Verminderung (-) Eigenkapital Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto) Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Mittelweiterleitung Aufwand aus Mittelweiterleitung Auszahlung aus Mittelweiterleitung Bürgschaftsentgelt Aufwand aus Bürgschaftsentgelt Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt Erbbauzins/Erbbaupacht Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht Gesellschafterdarlehen Tilgung Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen Kapitaleinlagen Einzahlung in Kapitaleinlage Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen Leistungsentgelt Ertrag aus Leistungsentgelt Einzahlung aus Leistungsentgelt Investitionszuschüsse Einzahlung aus Investitionszuschüssen Zuschüsse Ertrag aus Zuschüssen Einzahlung aus Zuschüssen 13. Ertrag aus Aufwand aus Einzahlung aus Auszahlung aus 2016 Ist 2014 Erw. 2015 Planjahr 2016 bis 2019 Folgejahre 2018 2017 2019 0 170 63 281 271 271 -60 -60 -60 -60 -60 -60 60 60 60 60 60 60 2.708 2.928 3.028 3.149 3.261 3.336 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Investitionen 2016 Städtisches Klinikum "St. Georg" Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 Verwaltung Eigenbetrieb Zentrum für Drogenhilfe Klinik für Forensische Psychiatrie Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Sozialtherapeutische Wohnstätte Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21) Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße Sonnenschutzsystem Haus 20 Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsproj. 2017 Summe übrige Investitionsproj. 2018 Summe übrige Investitionsproj. 2019 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil 10 227 419 138 105 5.777 1.330 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.806 Erwartg. bis incl. 2014 Erwartg. Planjahr 2015 2016 bis 2019 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2017 2018 2019 Jahre 2 2 2 2 30 30 30 30 60 60 60 60 20 20 20 20 15 15 15 15 35 0 0 0 1.000 330 0 0 400 0 0 0 1 47 59 18 15 4.352 0 0 2 30 60 20 15 1.390 0 0 2 30 60 20 15 0 0 400 4.492 1.517 527 1.562 457 127 127 0 91 0 128 0 74 1.000 74 330 74 0 74 0 74 1.389 453 488 53 53 53 Instandhaltungsplan 2016 bis 2019 Städtisches Klinikum "St. Georg" Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre Lfd. Nr. Bezeichnung Gesamt 1 laufende Instandhaltungsmaßnahmen Summe gesamt Finanzierung durch Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) Erwartung 2015 2016 2017 2018 2019 restl. Jahre 2.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.004 406 395 397 401 405 406 395 397 401 405 0 2.004 406 395 397 401 405 0 Personal 2016 bis 2019 Städtisches Klinikum "St. Georg" ZeilenNr. Ist 2014 A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) Auszubildende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-Technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2015 Planjahr 2016 Folgejahre 2018 2017 2019 281 280 301 301 301 301 284,00 239,76 1,00 279,00 239,81 1,00 301,00 260,10 1,00 301,00 260,10 1,00 301,00 260,10 1,00 301,00 260,10 1,00 Ist 2014 Planjahr 2016 Erwartg. 2015 Folgejahre 2018 2017 2019 3,92 116,46 83,65 16,86 1,00 4,97 0,00 12,11 0,80 0,00 4,50 114,18 83,76 17,50 1,00 5,25 0,00 12,82 0,80 0,00 5,25 123,68 90,02 17,35 1,00 5,50 0,00 13,50 3,80 0,00 5,25 123,68 90,02 17,35 1,00 5,50 0,00 13,50 3,80 0,00 5,25 123,68 90,02 17,35 1,00 5,50 0,00 13,50 3,80 0,00 5,25 123,68 90,02 17,35 1,00 5,50 0,00 13,50 3,80 0,00 239,77 77,00 239,81 77,00 260,10 85,83 260,10 85,83 260,10 85,83 260,10 85,83 geplante Stellen 2016 260 geplante Stellen 2017 260 geplante Stellen 2018 260 geplante Stellen 2019 260 2,0 2,0 2,0 2,0 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2014 2015 240 254 240 2,0 2,0 2,0 Leistungsdaten Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Nr. Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) Auslastung (%) Med. soziale Wohnheime (Plätze) Auslastung (%) Zentrum für Drogenhilfe (Plätze) Auslastung (%) Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Plätze) Auslastung (%) Sozialtherapeutische Wohnstätte (Plätze) Auslastung (%) 2016 Ist 2014 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 118 96 60 99 55 94 20 100 40 98 Erwartung 2015 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Planjahr 2016 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 bis Quartal 1 2016 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 2 2016 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 3 2016 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Quartal 4 2016 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 2019 2017 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 Folgejahre 2018 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98 2019 118 95 60 97 55 96 20 96 40 98