Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01898 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters Betriebsausschuss Stadtreinigung Fachausschuss Finanzen Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport Betreff Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 Beschlussvorschlag: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2016 in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan - Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes - Gesamtbetrag der Kredite - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 70.474 T€ 69.473 T€ 1.001 T€ 0 T€ 0 T€ 2. Zur Finanzierung der Papierkorbentsorgung werden für 2016 im PSP-Element "Straßenreinigung" (1.100.54.5.1.01), Sachkonto "Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 64.000 Euro und im PSP-Element „Abfallwirtschaft“ (1.100.53.7.0.01), Sachkonto „Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 86.000 € überplanmäßig gemäß § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung im ErgHH" (1098600000). Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Sachverhalt: Begründung siehe Anlage Begründung Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig Anlagen: Begründung Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig Daten Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 16.12.2015 zu 18.33 Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 Vorlage: VI-DS-01898 Beschluss: 1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2016 in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten: - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan - Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes - Gesamtbetrag der Kredite - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 70.474 T€ 69.473 T€ 1.001 T€ 0 T€ 0 T€ 2. Zur Finanzierung der Papierkorbentsorgung werden für 2016 im PSP-Element "Straßenreinigung" (1.100.54.5.1.01), Sachkonto "Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 64.000 Euro und im PSP-Element „Abfallwirtschaft“ (1.100.53.7.0.01), Sachkonto „Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 86.000 € überplanmäßig gemäß § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung im ErgHH" (1098600000). Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen Leipzig, den 17. Dezember 2015 Seite: 1/1 A Erfolgsplan / GuV Lfd. Nr. 1. Angaben in vollen TEURO 2. Bestandsveränderungen FE/UE Stadtreinigung Leipzig Umsatzerlöse 2016 bis 2019 Ist 2014 63.410 Erwartung 2015 65.325 Planjahr 2016 66.815 Quartal 1 2016 16.347 Quartal 2 2016 15.326 Quartal 3 2016 15.510 Quartal 4 2016 19.633 2017 67.657 Folgejahre 2018 68.143 2019 69.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 29 14 3.616 2.583 I. 3.310 645 701 701 1.263 3.108 3.152 4.494 Gesamtleistung 67.055 67.922 70.125 16.992 16.027 16.211 20.896 70.765 71.294 73.540 5. Materialaufwand 24.792 24.410 24.857 4.883 6.246 6.094 7.634 24.745 24.662 25.974 3.136 2.922 3.197 767 831 895 703 3.193 3.187 3.187 21.657 21.488 21.659 4.115 5.415 5.198 6.931 21.552 21.475 22.787 32.945 34.116 35.690 8.226 8.194 8.194 11.074 36.615 37.352 38.278 26.621 27.685 28.793 6.637 6.611 6.611 8.934 29.534 30.097 30.842 6.324 6.431 6.897 1.590 1.583 1.583 2.140 7.081 7.255 7.436 a) RHB und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immat. AV und auf SAV 4.320 4.698 5.069 1.185 1.212 1.220 1.452 5.278 5.428 5.755 4.320 4.698 5.069 1.185 1.212 1.220 1.452 5.278 5.428 5.755 4.037 3.624 3.644 698 857 888 1.199 3.638 3.600 3.605 961 1.074 867 1.999 -483 -185 -465 489 253 -72 271 160 271 238 270 270 216 151 78 20 20 20 20 65 45 20 154 106 9 4 0 4 0 9 9 9 b) auf VG des Umlaufvermögens c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen II. Zwischenergebnis 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 10. Erträge aus Beteiligungen 271 - davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen - davon aus verbundenen Unternehmen G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung Lfd. Nr. Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Ist 2014 Erwartung 2015 Planjahr 2016 Quartal 1 2016 Quartal 2 2016 Quartal 3 2016 Quartal 4 2016 Folgejahre 2018 2017 2019 - davon an verbundene Unternehmen III. Finanzergebnis IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 16. Außerordentliche Erträge 17. Außerordentliche Aufwendungen VI. Außerordentliches Ergebnis 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 19. Sonstige Steuern 334 205 340 16 19 286 19 294 306 281 1.295 1.279 1.207 2.015 -464 102 -446 782 559 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 115 136 43 39 24 30 138 137 137 55 83 69 22 20 12 15 69 69 69 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2 Gesamtaufwendungen 66.669 67.152 69.473 15.061 16.569 16.435 21.407 70.492 71.257 73.827 Gesamterträge 67.542 68.233 70.474 17.011 16.046 16.501 20.915 71.068 71.609 73.829 Ergebnis ohne Ergebnisabführung 20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 22. Erträge aus Verlustübernahme VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr Entnahme Rücklagen Einstellung Rücklagen VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust Nachrichtlich Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter (Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung Stadtreinigung Leipzig Ist 2014 Erwartung 2015 Planjahr 2016 Quartal 1 2016 Quartal 2 2016 Quartal 3 2016 Quartal 4 2016 Folgejahre 2018 Lfd. Nr. Angaben in vollen TEURO 1. UP Umsatzerlöse 63.410 65.325 66.815 16.347 15.326 15.510 19.633 67.657 68.143 Sparte Straßenreinigung 14.755 15.180 15.786 3.909 3.752 3.909 4.217 16.218 16.416 16.678 Sparte Abfallbeseitigung 36.244 37.134 37.756 8.709 8.669 8.709 11.670 38.147 38.434 39.075 145 146 120 29 29 17 46 120 120 120 60 60 60 15 15 15 15 10.277 10.599 10.835 2.709 2.709 2.709 2.709 10.835 10.835 10.835 1.410 1.686 1.650 825 825 1.650 1.650 1.650 521 520 607 152 152 152 152 687 687 687 4.494 Sparte Deponien Sparte Bedürfnisanstalten 2017 2019 69.046 Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen Sparte Werkstatt Betriebszweig Winterdienst Betriebszweig Papierkörbe Betriebszweig Papierkörbetest 4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.616 2.583 3.310 645 701 701 1.263 3.108 3.152 Sparte Straßenreinigung 180 92 61 14 15 15 16 61 61 61 Sparte Abfallbeseitigung 2.001 1.714 2.360 543 590 590 637 2.360 2.360 2.360 0 Sparte Deponien 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Bedürfnisanstalten 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 38 24 7 2 2 2 2 7 7 7 Sparte Grünanlagen 240 162 126 29 32 32 34 72 72 72 Sparte Werkstatt 110 65 63 14 16 16 17 62 62 63 Auflösung Sonderposten 113 141 179 41 45 45 48 214 252 285 Inanspruchnahme Rückstellungen 812 -1.963 506 0 0 0 506 324 330 1.637 Zuwendungen Fördermittel 56 2.329 0 0 0 0 0 0 0 0 Betriebszweig Winterdienst 45 7 5 1 1 1 1 5 5 5 18 8 4 1 1 1 1 4 4 4 3.187 Zinsen Betriebszweig Papierkörbe Sonstige Erträge 5a. 3.136 2.922 3.197 767 831 895 703 3.193 3.187 Sparte Straßenreinigung UP RHB und bezogene Waren 865 780 839 201 218 235 185 839 839 839 Sparte Abfallbeseitigung 1.522 1.327 1.559 374 405 437 343 1.559 1.559 1.559 G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung Lfd. Nr. Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Ist 2014 Quartal 1 2016 Quartal 2 2016 Quartal 3 2016 Quartal 4 2016 Folgejahre 2018 2017 2019 3 2 2 1 1 1 0 2 2 2 Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sparte Verwaltung 11 11 10 2 2 3 2 10 10 10 Sparte Grünanlagen 451 434 430 103 112 120 95 420 420 420 79 61 77 18 20 21 17 77 77 77 Betriebszweig Winterdienst 146 254 210 50 55 59 46 210 210 210 Betriebszweig Papierkörbe 59 52 71 17 19 20 16 77 70 70 21.657 21.488 21.659 4.115 5.415 5.198 6.931 21.552 21.475 22.787 UP bezogene Leistungen Sparte Straßenreinigung 273 290 324 62 81 78 104 325 325 325 Sparte Abfallbeseitigung 19.033 19.069 19.054 3.620 4.763 4.573 6.097 19.133 19.048 19.054 710 258 395 75 99 95 126 208 208 1.509 3 29 14 3 4 3 5 0 0 0 Sparte Verwaltung 90 94 91 17 23 22 29 95 100 105 Sparte Grünanlagen 768 713 792 151 198 190 254 773 773 773 Sparte Deponien Sparte Bedürfnisanstalten Sparte Werkstatt 8. Planjahr 2016 Sparte Deponien Sparte Werkstatt 5b. Erwartung 2015 58 67 92 17 23 22 29 96 99 101 Betriebszweig Winterdienst 666 911 841 160 210 202 269 866 866 866 Betriebszweig Papierkörbe 55 56 57 11 14 14 18 57 57 57 UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.037 3.624 3.644 698 857 888 1.199 3.638 3.600 3.605 Sparte Straßenreinigung 3.277 3.245 3.198 567 775 803 1.053 3.355 3.280 3.323 Sparte Abfallbeseitigung 4.590 4.305 4.715 836 1.143 1.183 1.552 4.709 4.635 4.708 103 122 108 19 26 27 36 110 113 116 39 34 46 8 11 11 15 0 0 0 -2.888 -3.130 -3.305 -586 -801 -830 -1.088 -3.425 -3.216 -3.273 Sparte Deponien Sparte Bedürfnisanstalten Sparte Verwaltung Sparte Grünanlagen 1.464 1.575 1.528 271 370 383 503 1.639 1.654 1.672 -3.340 -3.393 -3.680 -653 -893 -924 -1.212 -3.772 -3.855 -3.939 531 568 995 229 215 224 328 1.005 972 974 Forderungsverluste 24 63 30 5 7 7 10 30 30 30 aktivierte Eigenleistungen 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Betriebszweig Papierkörbe 207 221 10 2 2 3 3 -13 -13 -6 Sparte Werkstatt Betriebszweig Winterdienst G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung Leistungsdaten Lfd. Stadtreinigung Leipzig Nr. 60 Liter (Anzahl Leerungen) 80 Liter (Anzahl Leerungen) 120 Liter (Anzahl Leerungen) 240 Liter (Anzahl Leerungen) 1100 Liter (Anzahl Leerungen) Restabfall (in t) Sperrmüll (in t) Schadstoffe (in t) Garten-/ Parkabfall (in t) Bioabfall (hoheitlich; in t) 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ist 2014 8.317 97.070 472.732 702.731 298.939 79.575 19.791 397 13.143 18.805 Erwartung 2015 10.397 99.449 472.029 728.995 297.156 79.711 21.745 430 13.573 18.991 Planjahr 2016 11.400 104.800 476.400 720.300 298.700 81.050 22.000 400 13.500 20.000 bis Quartal 1 2016 2.570 25.590 117.485 175.280 73.160 19.655 5.480 94 1.720 4.528 Quartal 2 2016 2.835 26.250 118.825 179.510 74.990 20.554 5.960 105 3.937 5.320 Quartal 3 2016 2.985 26.210 118.725 179.145 74.855 20.408 5.412 104 3.605 5.316 Quartal 4 2016 3.010 26.750 121.365 186.365 75.695 20.433 5.148 97 4.239 4.836 2017 11.400 104.800 476.400 720.300 298.700 81.050 22.000 400 13.500 20.000 2019 Folgejahre 2018 11.400 104.800 476.400 720.300 298.700 81.050 22.000 400 13.500 20.000 2019 11.400 104.800 476.400 720.300 298.700 81.050 22.000 400 13.500 20.000 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Stadtreinigung Leipzig B Lfd. Nr. 1. + + + + + -/+ +/2. + + + + + + + + +/3. + Angaben in vollen TEURO Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt Einzahlung aus Zuwendungen Dritter Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind Einzahlung aus außerordentlichen Posten Auszahlung aus außerordentlichen Posten Ertragssteuerzahlungen Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen immat. AV Auszahlungen für Investitionen immat. AV Einzahlungen aus Abgängen SAV Auszahlungen für Investitionen SAV Einzahlungen aus Abgängen FAV Auszahlungen für Investitionen FAV Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Einzahlungen aus außerordentlichen Posten Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 2016 bis 2019 Ist 2014 Erwartung 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 48.506 51.670 50.079 51.457 51.940 52.840 16.043 16.682 17.105 17.200 17.200 17.200 -60.953 -61.885 -63.486 -64.315 -65.086 -67.342 205 3.800 1.787 8.254 295 3.992 0 4.341 565 4.619 824 3.522 -9 217 -5.643 -150 93 -5.629 -120 50 -6.432 -20 50 -6.115 -20 50 -6.365 -20 50 -6.258 -5.436 -5.686 -6.502 -6.085 -6.335 -6.228 391 1.500 -872 -840 -762 -778 -32 -120 228 135 228 200 227 227 + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter + (ALL/AVL) - Rückzahlungen von Zuwendungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag - +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 4. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 193 148 80 67 44 24 -60 -1.695 12.154 10.459 10.416 42 943 3.511 10.459 13.969 13.769 200 -454 -2.964 13.969 11.006 10.806 200 -511 -2.255 11.006 8.751 8.551 200 239 -1.476 8.751 7.275 7.075 200 131 -2.575 7.275 4.700 4.500 200 Liquidität (in Anlehnung an DRS 21 direkt) Stadtreinigung Leipzig 2016 Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr 1. Laufende Geschäftstätigkeit Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 50.079 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 0 + Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 17.105 + Einzahlung aus Zuwendungen Dritter 0 - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -63.486 - Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit + 0 zuzuordnen sind Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 0 zuzuordnen sind + Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) 295 1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.992 2. Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 - Auszahlungen für Investitionen immat. AV -120 + Einzahlungen aus Abgängen SAV 50 - Auszahlungen für Investitionen SAV -6.432 + Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 - Auszahlungen für Investitionen FAV 0 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der + 0 kurzfristigen Finanzdisposition Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 0 der kurzfristigen Finanzdisposition + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 + Erhaltene Zinsen 0 + Erhaltene Dividenden 0 +/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.502 Angaben in vollen TEURO Januar 633 Februar 11.826 März 715 4.689 April 1.198 Mai 10.671 Juni 615 3.864 Juli 822 August 10.887 Sept. 450 3.864 Okt. 913 Nov. Dez. 10.756 592 4.689 -5.397 -5.115 -4.613 -5.078 -5.348 -5.006 -5.282 -5.281 -4.910 -5.089 -6.531 -5.835 295 219 6.711 -3.898 -16 5.323 -4.391 -596 5.606 -4.460 512 4.225 -5.243 -276 14 -442 -621 -889 13 -298 -137 13 -1.114 -296 -315 -120 3 -217 1 -334 7 -1.493 -276 -428 -621 -889 -285 -137 -1.101 -296 -315 -334 -334 -1.485 Angaben in vollen TEURO Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen 3. Finanzierungstätigkeit + Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig + Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 0 0 - Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der + Stadt Leipzig Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter + und Begebung von Anleihen Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der + Stadt Leipzig Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter + (ALL/AVL) - Rückzahlungen von Zuwendungen + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - gezahlte Zinsen - Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter +/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 0 0 80 -454 -2.964 13.969 0 0 -57 13.969 1 -378 5.904 13.912 0 0 -4.518 19.817 0 0 -905 15.298 0 -2 5.036 14.394 1 1 -4.527 19.430 0 0 -1.697 14.903 0 -151 5.160 13.206 0 0 -4.775 18.366 0 0 178 13.591 23 21 3.912 13.769 54 54 -6.675 17.681 Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 11.006 13.912 19.817 15.298 14.394 19.430 14.903 13.206 18.366 13.591 13.769 17.681 11.006 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 10.806 200 13.712 200 19.617 200 15.098 200 14.194 200 19.230 200 14.703 200 13.006 200 18.166 200 13.391 200 13.569 200 17.481 200 10.806 200 0 0 0 0 -762 -379 -2 -379 -2 0 228 228 0 0 0 0 0 0 Lfd. Nr. 1. 2. 3. Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO Veränderung Eigenkapital Erhöhung (+)/ Verminderung (-) Eigenkapital Verlustausgleich Ertrag aus Verlustausgleich Einzahlung aus Verlustausgleich Kostenbeteiligungen Ertrag aus Kostenbeteiligungen Einzahlung aus Kostenbeteiligungen 2016 Ist 2014 Erw. 2015 Planjahr 2016 24.229 1.376 1.566 205 1.787 295 16.043 16.043 16.682 16.682 17.105 17.105 2017 1.399 17.200 17.200 bis 2019 Folgejahre 2018 2019 1.582 1.595 565 824 17.200 17.200 17.200 17.200 Bilanz 2016 Stadtreinigung Leipzig Ist 2014 Pos. Angaben in vollen TEURO Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen Forderungenu.und sonst. sonst. Vermögensgegenst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Erwartung 2015 Planjahr 2016 bis 2019 Folgejahre 2018 2017 2019 32.037 33.969 35.452 36.309 37.266 44 140 193 77 48 37.789 23 30.325 32.162 33.592 34.565 35.550 36.098 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 15.557 17.385 14.658 13.242 12.394 10.580 768 730 728 728 728 728 14.739 16.455 13.730 12.314 11.466 9.652 2.268 2.143 2.111 2.126 2.090 2.083 12 12 12 12 12 12 12.389 14.230 11.537 10.106 9.294 7.487 70 70 70 70 70 70 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 50 200 200 200 200 200 31 31 31 31 31 31 47.626 51.385 50.141 49.582 49.691 48.400 D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva Treuhandvermögen Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital II. Kapitalrücklage 24.229 25.604 27.171 28.570 30.151 31.746 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 8.072 9.241 10.887 12.712 14.572 16.516 8.072 9.241 10.887 12.712 14.572 16.516 III. Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. Satzungsmäßige Rücklagen 4. Andere Gewinnrücklagen 5. Sonderrücklagen DMBilG V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 55 55 55 55 0 0 VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 873 1.081 1.001 575 352 2 1.217 1.380 1.554 1.718 1.804 1.882 1.217 1.380 1.554 1.718 1.804 1.882 16.019 17.483 15.233 13.857 12.316 9.460 VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 3. Weitere Sonderposten C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 8. 9. 10. Sonstige Verbindlichkeiten 63 62 62 62 62 62 15.956 17.421 15.171 13.795 12.254 9.398 6.161 6.918 6.184 5.438 5.420 5.312 2.674 3.362 2.613 1.863 1.840 1.728 2.367 2.417 2.427 2.430 2.434 2.436 285 285 285 285 285 286 455 475 480 480 481 482 380 379 379 379 379 379 47.625 51.385 50.141 49.582 49.691 48.400 0 0 0 0 0 0 F. Rechnungsabgrenzungsposten G. Passive latente Steuern Summe Passiva Treuhandverbindlichkeiten Personal 2016 bis 2019 Stadtreinigung Leipzig Ist 2014 ZeilenNr. A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes B. Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte Personen Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) Auszubildende C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Betriebszweig Grünanlagen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Abfallentsorgung Betriebszweig Deponie Betriebszweig Verwaltung Betriebszweig Technik Summe darunter Teilzeitstellen D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Stellen Nachrichtlich: Beamte Erwartg. 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 769 770 771 771 771 771 769,00 746,82 45,00 763,00 750,50 39,00 771,00 755,00 39,00 771,00 755,00 38,00 771,00 755,00 38,00 771,00 755,00 38,00 Ist 2014 Erwartg. 2015 Planjahr 2016 2017 Folgejahre 2018 2019 164,64 243,69 236,90 2,00 38,84 60,75 164,64 244,69 238,58 2,00 38,84 61,75 165,00 242,00 245,00 2,00 36,00 65,00 165,00 242,00 245,00 2,00 36,00 65,00 165,00 242,00 245,00 2,00 36,00 65,00 165,00 242,00 245,00 2,00 36,00 65,00 746,82 750,50 755,00 755,00 755,00 755,00 geplante Stellen 2016 773 geplante Stellen 2017 773 geplante Stellen 2018 773 geplante Stellen 2019 773 vorgetatsehene sächlich Stellen besetzte besetzte Stellen Stellen zum 30.6. 2014 2015 747 775 740 Investitionen 2016 Stadtreinigung Leipzig Lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 Grünanlagen Straßenreinigung / Winterdienst Abfallentsorgung Verwaltung Werkstatt Bauinvestitionen Investitionen in GWG Summe übrige Investitionsproj. 2017 Summe übrige Investitionsproj. 2018 Summe übrige Investitionsproj. 2019 Summe gesamt Finanzierung durch: Zuwendungen Stadt Leipzig Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) Kreditaufnahme Eigenanteil Gesamt 2.274 6.341 11.615 580 634 9.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.116 0 0 0 31.979 Erwartg. bis incl. 2014 0 Erwartg. Planjahr 2015 2016 bis 2019 Angaben in vollen TEURO Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre restl. 2017 2018 2019 Jahre 435 445 445 977 1.277 1.070 2.404 2.288 2.448 80 60 60 77 76 85 2.000 2.000 2.000 594 1.713 2.579 220 269 885 355 1.305 1.897 160 127 2.533 370 175 162 239 170 6.630 6.552 6.135 6.385 6.278 0 1.500 5.130 6.552 6.135 6.385 6.278 0