Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0185/WP17 öffentlich 19.12.2018 Herr Schoel Haushaltsplanberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 15.01.2019 23.01.2019 Finanzausschuss Rat der Stadt Aachen Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2019 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2019 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2019 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2019 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung. Vorlage FB 20/0185/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2018 Seite: 1/3 Erläuterungen: Am 10.10.2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 zur Verfügung gestellt. Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte. Der Vorlage sind demnach beigefügt: - Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan) - Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter) Für die Beratung der Veränderungsnachweisung der übrigen Produkte im Finanzausschuss und im Rat wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen. Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird - in der Auflistung in haushaltsrelevant bzw. haushaltsneutral unterteilt – wie im Vorjahr praktiziert in der 2. Kalenderwoche 2019 als - Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) nachgereicht. Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2. VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitgliedern des Finanzausschusses und des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt. Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss). Zudem werden haushaltsneutrale Verlagerungen ebenfalls in einer einzelnen Zeile ausgewiesen, sodass sie von tatsächlich haushaltsrelevanten Änderungen differenziert werden können. Vorlage FB 20/0185/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2018 Seite: 2/3 Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2019 nachgereicht: - Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals - Anlage 5: Haushaltssatzung Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals und die Anlage 5: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen. Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen. Anlagen: Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und §14-Liste Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste) Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals Anlage 5: Haushaltssatzung Vorlage FB 20/0185/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2018 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 139 140 Haushaltsplanentwurf 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 141 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Kostenart 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 54230000 - Leasing 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 - Konzessionsabgaben 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 54230000 - Leasing 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 55.300 55.300 0 55.300 0 55.300 0 55.300 0 -1.107.000 -1.002.900 121.900 -1.024.000 105.700 -1.044.400 85.300 -1.052.200 77.500 -352.000 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 0 345.400 345.400 332.900 332.900 326.500 326.500 326.500 326.500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 315.300 0 -314.900 0 -303.500 0 -297.600 0 -297.600 30.600 0 -30.500 0 -29.400 0 -28.900 0 -28.900 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 1.600 2.000 1.000 1.800 1.000 1.800 1.000 1.800 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 12.200 25.000 12.800 25.000 12.800 25.000 12.800 25.000 12.800 6.000 4.900 -1.100 4.900 -1.100 4.900 -1.100 4.900 -1.100 -30.000 -27.800 0 -27.200 0 -26.400 0 -26.400 0 -4.187.600 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -14.213.300 -14.549.000 -339.900 -14.552.000 -343.200 -14.556.000 -354.300 -14.559.000 -357.300 -3.519.800 -3.519.800 0 -3.519.800 0 -3.519.800 0 -3.519.800 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000 194.000 0 45.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 600 1.500 900 1.500 900 1.500 900 1.500 900 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 400 -200 400 -200 400 -200 400 -200 142 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 54230000 - Leasing 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.200 2.400 200 2.400 200 2.400 200 2.400 200 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 700 600 -100 600 -100 600 -100 600 -100 2.300 2.400 100 2.400 100 2.400 100 2.400 100 -7.500 -6.200 0 -5.000 0 -3.900 0 -3.900 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 45650000 - Weitere son ordtl Erträge -86.200 -86.200 0 -86.200 0 -86.200 0 -86.200 0 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -470.900 -499.200 -28.300 -499.200 -28.300 -499.200 -28.300 -499.200 -28.300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 52540000 - Unterhaltung von BGA 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1.300 0 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 143 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54320000 - Kontoführungsgebühren 70.000 90.000 20.000 90.000 20.000 90.000 20.000 90.000 20.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 1.900.000 1.700.000 -1.800.000 3.200.000 -2.300.000 4.200.000 -1.300.000 4.700.000 -800.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -1.100 -1.000 0 -1.000 0 -900 0 -900 0 -400.000 -400.000 50.000 -400.000 50.000 -400.000 50.000 -400.000 50.000 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -385.000 -385.000 0 -385.000 0 -385.000 0 -385.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -30.000 -40.000 -39.000 -20.000 -19.000 -1.000 0 -1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54230000 - Leasing 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45859990 - Ertrag Kleinbeträge 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 - Mahngebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 144 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 54230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44610000 - So privatr L-entgelt 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 -114.000 0 114.000 0 114.000 0 114.000 0 114.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -402.000 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45930000 - Vollstreckungskosten 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 145 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.800 1.800 0 1.900 0 2.000 0 2.000 0 54230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 54310000 - Geschäftsaufwendungen 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 43110000 - Verwaltungsgebühren -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52540000 - Unterhaltung von BGA -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 48.100.800 45.307.400 -852.000 45.619.000 -852.000 46.076.700 -894.500 46.076.700 -894.500 -1.238.400 -1.006.700 258.000 -1.027.400 237.300 -1.033.800 230.900 -1.041.600 223.100 -10.641.200 -8.744.800 0 -9.056.400 0 -9.514.100 42.500 -9.514.100 42.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -10.400.000 -10.400.000 0 -10.400.000 0 -10.400.000 0 -10.400.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 146 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-000-4 - Volkshochschule 1-040401-000-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik Kostenart 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 571.000 325.000 -246.000 325.000 -246.000 325.000 -246.000 325.000 -246.000 57.000 52.000 -2.000 49.000 2.000 47.000 5.000 44.000 2.000 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 39.000 65.000 26.000 65.000 26.000 65.000 26.000 65.000 26.000 3.300 40.500 37.500 41.300 37.900 44.200 40.600 47.000 43.400 -20.700 -255.800 -237.000 -274.700 -253.800 -294.600 -272.400 -313.300 -291.100 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 7.793.000 12.095.000 0 9.069.000 0 10.545.000 0 4.600.000 -5.945.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 15.057.800 15.554.800 531.300 15.616.200 589.000 15.565.200 538.000 15.640.200 613.000 -954.300 -880.600 89.400 -984.500 -10.800 -1.006.200 -32.500 -1.013.800 -40.100 -2.400 -2.200 0 -1.700 0 -1.200 0 -1.200 0 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 321.300 -28.800 321.300 -28.800 321.300 -28.800 321.300 -28.800 0 200 200 100 100 100 100 100 100 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 4.332.900 4.499.900 170.500 4.501.200 170.500 4.501.200 170.500 4.501.200 170.500 -398.300 -224.600 180.500 -229.100 177.300 -235.100 171.300 -236.800 169.600 -449.500 -396.600 59.700 -403.500 54.200 -410.900 46.800 -413.900 43.800 147 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark Kostenart 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 13.096.300 0 0 0 0 0 0 0 0 8.150.100 13.617.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.170.600 0 13.635.800 0 0 0 0 0 0 0 0 8.183.500 0 13.652.200 0 0 -13.652.200 0 0 0 0 0 8.359.300 0 13.652.200 5.292.900 0 0 0 0 0 0 0 8.359.300 8.359.300 28.446.200 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 860.500 860.500 0 860.500 0 860.500 0 860.500 0 -29.506.300 -29.172.100 334.200 -30.065.400 -559.100 -30.065.400 -559.100 -30.065.400 -559.100 0 -893.300 -893.300 0 0 0 0 0 0 -4.800 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -236.700 0 236.700 0 236.700 0 236.700 0 236.700 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 7.181.000 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 428.700 428.700 0 428.700 0 428.700 0 428.700 0 -6.365.000 -6.258.900 273.600 -6.885.500 -353.000 -6.885.500 -353.000 -6.885.500 -353.000 -55.800 -626.600 -626.600 0 0 0 0 0 0 -984.000 -1.214.400 -137.200 -1.214.400 -137.200 -1.214.400 -137.200 -1.214.400 -137.200 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 12.387.400 13.516.100 1.118.800 13.667.000 1.268.800 13.817.000 1.418.800 13.967.000 1.568.800 2.143.100 2.247.600 104.500 2.247.600 104.500 2.247.600 104.500 2.247.600 104.500 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 148 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Kostenart 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44810000 - Erstattungen vom Land 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.300 0 -2.300 0 -2.200 0 -500 0 -500 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 7.468.000 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 241.000 241.000 0 241.000 0 241.000 0 241.000 0 -5.135.200 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -2.393.100 -2.607.600 -214.500 -2.607.600 -214.500 -2.607.600 -214.500 -2.607.600 -214.500 -1.091.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.277.000 1.386.000 107.000 1.395.100 121.000 1.393.900 137.000 1.393.900 137.000 -84.300 -83.700 1.900 -85.000 1.000 -86.400 -400 -87.100 -1.100 -667.700 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 -652.200 0 0 800 800 700 700 700 700 700 700 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 13.500 14.600 0 14.600 0 14.600 0 15.200 600 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.900 1.900 1.900 1.900 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 400 0 -600 0 -700 0 -900 0 -900 1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 149 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740010 - Regionsumlage allgemein 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740010 - Regionsumlage allgemein 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 41410000 - Zuweisungen vom Land 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 12.600 13.100 0 13.100 0 13.500 0 14.000 500 200 900 200 900 0 0 200 900 0 0 200 900 0 0 200 900 0 0 -5.200 370.000 -5.200 380.000 0 10.000 -5.200 387.000 0 9.600 -5.200 392.000 0 2.000 -5.200 399.000 0 9.000 2.249.000 2.167.300 559.300 1.742.600 43.900 1.892.200 193.500 1.347.100 -351.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 646.200 200 58.500 0 -606.400 200 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 60.500 60.500 0 60.500 0 60.500 0 60.500 0 -125.000 180.313.700 -95.000 0 30.000 -185.070.000 -95.000 0 30.000 -192.851.500 -95.000 0 30.000 -197.172.800 -95.000 0 30.000 -197.172.800 0 4.574.700 166.597.800 3.435.300 166.597.800 236.600 173.802.800 3.655.100 173.802.800 456.400 179.021.500 3.655.100 179.021.500 456.400 183.411.500 3.655.100 183.411.500 456.400 -900.000 -11.063.100 -900.000 -11.156.400 0 -93.300 -900.000 -11.156.400 0 -93.300 -900.000 -11.156.400 0 -93.300 -900.000 -11.156.400 0 -93.300 -120.088.300 -118.532.000 -97.500 -118.532.000 160.400 -118.532.000 -108.800 -118.532.000 -108.800 -161.200 -161.300 -100 -161.300 -100 -161.300 -100 -161.300 -100 -690.100 -939.200 0 -1.211.600 0 -1.461.200 0 -1.461.200 0 -17.022.000 0 16.780.000 0 21.451.100 0 22.605.200 0 22.605.200 -4.476.200 1.668.000 -1.896.700 0 2.579.500 -1.668.000 -1.896.700 0 2.579.500 -1.668.000 -4.896.700 0 -420.500 -1.668.000 -4.896.700 0 -420.500 -1.668.000 0 6.900.000 1.668.000 6.900.000 1.668.000 0 1.668.000 6.900.000 1.668.000 0 1.668.000 6.900.000 1.668.000 0 1.668.000 6.900.000 1.668.000 0 -6.900.000 -6.900.000 0 -6.900.000 0 -6.900.000 0 -6.900.000 0 0 500.000 -1.108.600 500.000 -1.108.600 0 -1.108.600 500.000 -1.108.600 0 -1.108.600 500.000 -1.108.600 0 -1.108.600 500.000 -1.108.600 0 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 150 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40110000 - Grundsteuer A 40120000 - Grundsteuer B 40130000 - Gewerbesteuer 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer 40320000 - Hundesteuer 40340000 - Zweitwohnungssteuer 40370000 - Wettbürosteuer 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land -170.000 -47.565.000 -193.040.000 -114.792.100 -175.000 -48.301.700 -214.165.000 -119.542.500 -5.000 -23.200 -18.036.400 -1.421.300 -175.000 -49.074.500 -216.306.600 -123.726.400 -5.000 -71.900 -17.040.000 -2.238.700 -175.000 -50.055.900 -218.469.600 -126.819.500 -5.000 -367.200 -16.014.800 -1.869.500 -175.000 -51.057.000 -220.654.200 -131.258.100 -5.000 -1.368.300 -18.199.400 -6.308.100 -19.551.400 -19.067.500 1.148.600 -19.334.400 1.366.900 -19.547.000 1.671.800 -19.771.700 1.447.100 -2.139.900 -992.000 -405.000 -105.000 -2.000.000 -2.200.000 -1.012.800 -410.000 -200.000 -2.000.000 -595.100 0 0 -95.000 0 -1.800.000 -1.034.100 -417.000 -200.000 -2.000.000 -596.300 0 -2.000 -95.000 0 -1.500.000 -1.055.800 -424.000 -200.000 -2.000.000 -597.300 0 -4.000 -95.000 0 -1.000.000 -1.077.500 -432.000 -200.000 -2.000.000 -97.300 -21.700 -12.000 -95.000 0 1.796.900 0 0 0 0 0 0 0 0 11.579.400 12.846.600 1.081.900 0 0 0 0 0 0 -4.522.800 -4.522.800 0 -4.522.800 0 -4.522.800 0 0 4.522.800 53410000 - Gewerbesteuerumlage 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 13.975.200 -11.040.000 15.504.500 -9.600.000 1.305.800 0 15.659.500 -9.600.000 1.233.600 0 15.816.100 -9.600.000 1.159.400 0 15.974.300 -9.600.000 1.317.600 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 119.900 119.900 0 119.900 0 119.900 0 119.900 0 9.824.700 10.429.300 0 10.929.300 0 11.929.300 -1.000.000 12.429.300 -500.000 -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -300 -200 0 -200 0 0 0 0 0 -513.000 -513.000 0 -513.000 0 -513.000 0 -513.000 0 -462.900 -247.500 215.400 -287.900 175.000 -362.900 100.000 -362.900 100.000 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -2.700 -1.900 0 -1.100 0 -500 0 -500 0 1.000 1.200 200 1.200 200 1.200 200 1.200 200 0 400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 151 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 3.200 3.300 100 3.300 100 3.300 100 3.300 100 0 300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 100 5.400 100 5.400 0 0 100 5.400 0 0 100 5.400 0 0 100 5.400 0 0 28.800 28.800 0 28.800 0 28.800 0 28.800 0 -41.900 -41.900 0 -41.900 0 -41.900 0 -41.900 0 -6.800 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 100 400 100 400 0 0 100 400 0 0 100 400 0 0 100 400 0 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 152 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 2.000 100 2.000 100 2.000 100 2.000 100 0 300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 400 400 0 400 0 400 0 400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -2.100 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 0 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 98.800 118.800 20.000 118.800 20.000 118.800 20.000 118.800 20.000 0 108.300 108.300 104.300 104.300 98.100 98.100 98.100 98.100 108.400 60.900 0 17.200 -108.300 -43.700 0 17.200 -104.300 -43.700 0 17.200 -98.100 -43.700 0 17.200 -98.100 -43.700 0 6.800 6.800 0 6.800 -6.800 6.800 0 6.800 -6.800 6.800 0 6.800 -6.800 6.800 0 6.800 -6.800 4.500 5.600 4.500 0 0 -5.600 4.500 0 0 -5.600 4.500 0 0 -5.600 4.500 0 0 -5.600 181.900 200.000 18.100 200.000 18.100 200.000 18.100 200.000 18.100 1.410.400 1.410.400 0 1.410.400 0 1.410.400 0 1.410.400 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -1.404.200 -1.404.200 0 -1.404.200 0 -1.404.200 0 -1.404.200 0 -4.800 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -108.400 -108.300 0 -104.300 0 -98.100 0 -98.100 0 -200.500 -200.500 0 -200.500 0 -200.500 0 -200.500 0 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 153 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 180.400 180.400 0 180.400 0 180.400 0 180.400 0 0 11.600 11.600 11.100 11.100 10.900 10.900 10.900 10.900 11.600 93.000 0 63.800 -11.600 -29.200 0 63.800 -11.100 -29.200 0 63.800 -10.900 -29.200 0 63.800 -10.900 -29.200 0 4.500 2.500 0 2.500 -4.500 2.500 0 2.500 -4.500 2.500 0 2.500 -4.500 2.500 0 2.500 -4.500 2.000 113.000 2.000 113.000 0 0 2.000 113.000 0 0 2.000 113.000 0 0 2.000 113.000 0 0 736.000 736.000 0 736.000 0 736.000 0 736.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -705.000 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -11.600 -11.600 0 -11.100 0 -10.900 0 -10.900 0 -236.000 -236.000 0 -236.000 0 -236.000 0 -236.000 0 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 0 98.700 98.700 95.100 95.100 93.300 93.300 93.300 93.300 98.800 46.500 0 16.900 -98.700 -49.600 0 16.900 -95.100 -49.600 0 16.900 -93.300 -49.600 0 16.900 -93.300 -49.600 0 1.200 700 0 700 -1.200 700 0 700 -1.200 700 0 700 -1.200 700 0 700 -1.200 800 56.500 800 56.500 0 0 800 56.500 0 0 800 56.500 0 0 800 56.500 0 0 209.200 208.100 18.900 208.100 18.900 208.100 18.900 208.100 18.900 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -381.400 -381.400 0 -381.400 0 -381.400 0 -381.400 0 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -98.800 -98.700 0 -95.100 0 -93.300 0 -93.300 0 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 154 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann Kostenart 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -74.600 -74.600 0 -74.600 0 -74.600 0 -74.600 0 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 0 15.100 15.100 14.600 14.600 13.600 13.600 13.600 13.600 15.200 30.000 0 29.600 -15.100 -400 0 29.600 -14.600 -400 0 29.600 -13.600 -400 0 29.600 -13.600 -400 0 1.500 800 0 800 -1.500 800 0 800 -1.500 800 0 800 -1.500 800 0 800 -1.500 900 39.400 900 39.400 0 0 900 39.400 0 0 900 39.400 0 0 900 39.400 0 0 301.900 303.000 1.100 303.000 1.100 303.000 1.100 303.000 1.100 -271.600 -271.600 0 -271.600 0 -271.600 0 -271.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -15.200 -15.100 0 -14.600 0 -13.600 0 -13.600 0 -60.900 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 2.500 2.700 200 2.700 200 2.700 200 2.700 200 0 400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 -4.300 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 0 77.600 77.600 74.700 74.700 72.700 72.700 72.700 72.700 155 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 - Kontoführungsgebühren 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54480000 - Aufwand für Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 77.700 215.000 0 205.400 -77.600 -9.600 0 205.400 -74.700 -9.600 0 205.400 -72.700 -9.600 0 205.400 -72.700 -9.600 0 1.300 700 0 700 -1.300 700 0 700 -1.300 700 0 700 -1.300 700 0 700 -1.300 500 36.800 500 47.000 0 10.200 500 47.000 0 10.200 500 47.000 0 10.200 500 47.000 0 10.200 -204.100 -204.100 0 -204.100 0 -204.100 0 -204.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -77.700 -77.600 0 -74.700 0 -72.700 0 -72.700 0 -57.700 -57.700 0 -57.700 0 -57.700 0 -57.700 0 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 6.200 6.400 200 6.400 200 6.400 200 6.400 200 0 400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 200 0 200 -400 100 1.300 100 1.300 0 0 100 1.300 0 0 100 1.300 0 0 100 1.300 0 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 -6.900 -6.900 0 -6.900 0 -6.900 0 -6.900 0 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 351.800 351.800 0 351.800 0 351.800 0 351.800 0 0 50.000 50.000 0 50.000 -50.000 50.000 0 50.000 -50.000 50.000 0 50.000 -50.000 50.000 0 50.000 -50.000 200 73.100 200 73.100 0 0 200 73.100 0 0 200 73.100 0 0 200 73.100 0 0 7.400 1.900 -574.100 7.400 1.900 -574.100 0 0 0 7.400 1.900 -574.100 0 0 0 7.400 1.900 -574.100 0 0 0 7.400 1.900 -574.100 0 0 0 156 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54480000 - Aufwand für Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 100 100 0 100 -100 100 0 100 -100 100 0 100 -100 100 0 100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 5.800 5.900 100 5.900 100 5.900 100 5.900 100 0 300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 200 0 200 -300 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -4.100 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 27.700 27.700 26.700 26.700 26.200 26.200 26.200 26.200 27.700 220.200 0 205.000 -27.700 -15.200 0 205.000 -26.700 -15.200 0 205.000 -26.200 -15.200 0 205.000 -26.200 -15.200 0 6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 2.400 700 35.400 2.400 700 35.400 0 0 0 2.400 700 35.400 0 0 0 2.400 700 35.400 0 0 0 2.400 700 35.400 0 0 0 -160.200 -160.200 0 -160.200 0 -160.200 0 -160.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.700 -27.700 0 -26.700 0 -26.200 0 -26.200 0 -97.700 -97.700 0 -97.700 0 -97.700 0 -97.700 0 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 157 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 158 Haushaltsplanentwurf 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 159 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing -1.107.000 -1.002.900 121.900 -1.024.000 105.700 -1.044.400 85.300 -1.052.200 77.500 -352.000 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 1.600 2.000 1.000 1.800 1.000 1.800 1.000 1.800 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 2.200 1.100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.200 25.000 12.800 25.000 12.800 25.000 12.800 25.000 12.800 6.000 4.900 -1.100 4.900 -1.100 4.900 -1.100 4.900 -1.100 -4.187.600 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -4.187.600 0 -14.213.300 -14.549.000 -339.900 -14.552.000 -343.200 -14.556.000 -354.300 -14.559.000 -357.300 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 460.000 194.000 0 45.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 1.500 900 1.500 900 1.500 900 1.500 900 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 400 -200 400 -200 400 -200 400 -200 2.200 2.400 200 2.400 200 2.400 200 2.400 200 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 700 600 -100 600 -100 600 -100 600 -100 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.300 2.400 100 2.400 100 2.400 100 2.400 100 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -7.500 -6.200 0 -5.000 0 -3.900 0 -3.900 0 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 74230000 - Leasing 160 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung -86.200 -86.200 0 -86.200 0 -86.200 0 -86.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72540000 - Unterhaltung von BGA 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 72540000 - Unterhaltung von BGA 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 1.900.000 1.700.000 -1.800.000 3.200.000 -2.300.000 4.200.000 -1.300.000 4.700.000 -800.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74320000 - Kontoführungsgebühren 70.000 90.000 20.000 90.000 20.000 90.000 20.000 90.000 20.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -200.000 -200.000 50.000 -200.000 50.000 -200.000 50.000 -200.000 50.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 - Mahngebühren -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -385.000 -385.000 0 -385.000 0 -385.000 0 -385.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 161 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung Kostenart 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -30.000 -40.000 -39.000 -20.000 -19.000 -1.000 0 -1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74230000 - Leasing 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 -114.000 0 114.000 0 114.000 0 114.000 0 114.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65930000 - Vollstreckungskosten -386.000 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 162 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.800 1.800 0 1.900 0 2.000 0 2.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 74310000 - Geschäftsauszahlungen 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 63110000 - Verwaltungsgebühren -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 - Unterhaltung von BGA -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 48.100.800 45.307.400 -852.000 45.619.000 -852.000 46.076.700 -894.500 46.076.700 -894.500 -1.238.400 -1.006.700 258.000 -1.027.400 237.300 -1.033.800 230.900 -1.041.600 223.100 -10.641.200 -8.744.800 0 -9.056.400 0 -9.514.100 42.500 -9.514.100 42.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -10.400.000 -10.400.000 0 -10.400.000 0 -10.400.000 0 -10.400.000 0 541.100 225.000 -304.000 225.000 -305.000 225.000 -305.000 225.000 -305.000 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 163 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-012001-902-9 - AGIT 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 4-012001-903-7 - GEGRA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 111.300 100.000 -50.000 100.000 -50.000 100.000 -50.000 100.000 -50.000 57.000 52.000 -2.000 49.000 2.000 47.000 5.000 44.000 2.000 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 39.000 65.000 26.000 65.000 26.000 65.000 26.000 65.000 26.000 3.300 40.500 37.500 41.300 37.900 44.200 40.600 47.000 43.400 -20.700 -255.800 -237.000 -274.700 -253.800 -294.600 -272.400 -313.300 -291.100 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 7.793.000 0 12.095.000 0 9.069.000 0 4.600.000 -4.469.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 15.057.800 15.554.800 531.300 15.616.200 589.000 15.565.200 538.000 15.640.200 613.000 -954.300 -880.600 89.400 -984.500 -10.800 -1.006.200 -32.500 -1.013.800 -40.100 -2.400 -2.200 0 -1.700 0 -1.200 0 -1.200 0 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 321.300 -28.800 321.300 -28.800 321.300 -28.800 321.300 -28.800 4.332.900 4.499.900 170.500 4.501.200 170.500 4.501.200 170.500 4.501.200 170.500 -398.300 -224.600 180.500 -229.100 177.300 -235.100 171.300 -236.800 169.600 604.800 604.800 0 604.800 0 604.800 0 604.800 0 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög -449.500 -396.600 59.700 -403.500 54.200 -410.900 46.800 -413.900 43.800 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 164 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Kostenart 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 13.096.300 0 0 0 0 0 0 0 0 8.150.100 13.617.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.170.600 0 13.635.800 0 0 0 0 0 0 0 0 8.183.500 0 13.652.200 0 0 -13.652.200 0 0 0 0 0 8.359.300 0 13.652.200 5.292.900 0 0 0 0 0 0 0 8.359.300 8.359.300 28.446.200 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 28.856.300 410.100 -29.506.300 -29.172.100 334.200 -30.065.400 -559.100 -30.065.400 -559.100 -30.065.400 -559.100 -4.800 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -2.700 2.100 -236.700 0 236.700 0 236.700 0 236.700 0 236.700 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 7.181.000 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 7.488.900 307.900 -5.988.500 -6.258.900 273.600 -6.885.500 -353.000 -6.885.500 -353.000 -6.885.500 -353.000 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 12.387.400 13.516.100 1.118.800 13.667.000 1.268.800 13.817.000 1.418.800 13.967.000 1.568.800 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 7.468.000 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 7.795.200 327.200 234.400 234.400 0 234.400 0 234.400 0 234.400 0 -5.135.200 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -5.574.000 -438.800 -234.400 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -1.091.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 -1.086.000 5.800 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 165 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.277.000 1.386.000 107.000 1.395.100 121.000 1.393.900 137.000 1.393.900 137.000 -84.300 -83.700 1.900 -85.000 1.000 -86.400 -400 -87.100 -1.100 -667.700 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 -652.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 13.500 14.600 0 14.600 0 14.600 0 15.200 600 12.600 13.100 0 13.100 0 13.500 0 14.000 500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 74420010 - Umsatzsteuer 7.600 7.800 0 7.800 0 7.800 0 7.800 0 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 370.000 380.000 10.000 387.000 9.600 392.000 2.000 399.000 9.000 646.200 58.500 -606.400 0 0 0 0 0 0 2.249.000 2.167.300 559.300 1.742.600 43.900 1.892.200 193.500 1.347.100 -351.600 7.357.900 4.119.200 -918.200 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 77.800 81.600 0 81.900 0 81.900 0 81.900 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -125.000 -95.000 30.000 -95.000 30.000 -95.000 30.000 -95.000 30.000 -60.900 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 65250010 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72350000 - Erstattungen an verbund 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Unehm+Beteiligung+Sovermög Kurbetrieb) 75150000 - Zinsauszahl an verbund 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Unehm+Beteilig+Sondvermögen Kurbetrieb) 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Uneh+Beteil+Sovermög Kurbetrieb) 73550010 - Verlustübern KUBA - VB1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Reduzierung Kurbetrieb) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Fortbildung, Umschulung Kurbetrieb) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 74420010 - Umsatzsteuer 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 74430000 - Auszahlungen an das 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Finanzamt Kurbetrieb) 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 65250010 - Einzahlungen Vorsteuer1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Erstattung (FA) Kurbetrieb) 166 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740010 - Regionsumlage allgemein -9.100 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 180.313.700 0 -185.070.000 0 -192.851.500 0 -197.172.800 0 -197.172.800 0 166.597.800 166.597.800 173.802.800 173.802.800 179.021.500 179.021.500 183.411.500 183.411.500 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen 0 276.700 276.700 496.500 496.500 496.500 496.500 496.500 496.500 -900.000 -900.000 0 -900.000 0 -900.000 0 -900.000 0 -11.063.100 -11.156.400 -93.300 -11.156.400 -93.300 -11.156.400 -93.300 -11.156.400 -93.300 -115.513.600 -115.373.400 -137.600 -115.373.400 120.300 -115.373.400 -148.900 -115.373.400 -148.900 -161.200 -161.300 -100 -161.300 -100 -161.300 -100 -161.300 -100 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-160101-905-5 - Schulpauschale 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 73740010 - Regionsumlage allgemein -20.000.000 0 17.022.000 0 16.780.000 0 21.451.100 0 21.451.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 61410000 - Zuweisungen für laufende 4-160101-910-2 - Aufwands- und Zwecke vom Land Unterhaltungspauschale 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 6.900.000 6.900.000 0 6.900.000 0 6.900.000 0 6.900.000 0 -6.900.000 -6.900.000 0 -6.900.000 0 -6.900.000 0 -6.900.000 0 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 60420000 - Abgaben von Spielbanken 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60110000 - Grundsteuer A -170.000 -175.000 -5.000 -175.000 -5.000 -175.000 -5.000 -175.000 -5.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60120000 - Grundsteuer B -47.545.000 -48.281.700 -23.200 -49.054.500 -71.900 -50.035.900 -367.200 -51.037.000 -1.368.300 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60130000 - Gewerbesteuer -192.082.000 -213.207.000 -18.036.400 -215.348.600 -17.040.000 -217.511.600 -16.014.800 -219.696.200 -18.199.400 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -114.792.100 -119.542.500 -1.421.300 -123.726.400 -2.238.700 -126.819.500 -1.869.500 -131.258.100 -6.308.100 -19.551.400 -19.067.500 1.148.600 -19.334.400 1.366.900 -19.547.000 1.671.800 -19.771.700 1.447.100 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer -2.119.900 -2.180.000 -595.100 -1.780.000 -596.300 -1.480.000 -597.300 -980.000 -97.300 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60320000 - Hundesteuer -991.000 -1.011.800 0 -1.033.100 0 -1.054.800 0 -1.076.500 -21.700 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 167 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60340000 - Zweitwohnungssteuer -404.000 -409.000 0 -416.000 -2.000 -423.000 -4.000 -431.000 -12.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60370000 - Wettbürosteuer -105.000 -200.000 -95.000 -200.000 -95.000 -200.000 -95.000 -200.000 -95.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 1.796.900 0 0 0 0 0 0 0 0 11.579.400 12.846.600 1.081.900 0 0 0 0 0 0 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land -4.522.800 -4.522.800 0 -4.522.800 0 -4.522.800 0 0 4.522.800 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 73410000 - Gewerbesteuerumlage 13.975.200 15.504.500 1.305.800 15.659.500 1.233.600 15.816.100 1.159.400 15.974.300 1.317.600 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 69210000 - Einzahlungen aus Krediten vom Land 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 69310000 - Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche -11.040.000 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 9.824.700 10.429.300 0 10.929.300 0 11.929.300 -1.000.000 12.429.300 -500.000 -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -300 -200 0 -200 0 0 0 0 0 -393.100 -393.100 0 -393.100 0 -393.100 0 -393.100 0 -462.900 -247.500 215.400 -287.900 175.000 -362.900 100.000 -362.900 100.000 -2.700 -1.900 0 -1.100 0 -500 0 -500 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 21.064.900 21.971.700 0 22.938.300 0 23.852.100 0 23.852.100 0 29.223.200 40.951.400 0 40.951.400 0 40.951.400 0 40.951.400 0 0 -193.400 -193.400 -105.600 -105.600 0 0 0 0 -46.055.000 -50.560.700 1.488.600 -52.084.600 -2.437.700 -41.555.500 -11.679.400 -26.242.100 3.634.000 -29.223.200 -40.951.400 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 0 -1.396.600 -1.396.600 -1.658.400 -1.658.400 0 0 0 0 1.000 1.200 200 1.200 200 1.200 200 1.200 200 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 168 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 64110000 - Mieten und Pachten 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 3.200 3.300 100 3.300 100 3.300 100 3.300 100 0 200 200 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -41.900 -41.900 0 -41.900 0 -41.900 0 -41.900 0 -6.800 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 200 200 200 200 200 200 169 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Kostenart 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 2.000 100 2.000 100 2.000 100 2.000 100 0 200 200 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 -2.100 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 0 -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 63.800 83.800 20.000 83.800 20.000 83.800 20.000 83.800 20.000 5.600 0 -5.600 0 -5.600 0 -5.600 0 -5.600 60.900 17.200 -43.700 17.200 -43.700 17.200 -43.700 17.200 -43.700 0 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -1.369.200 -1.369.200 0 -1.369.200 0 -1.369.200 0 -1.369.200 0 -4.800 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -24.800 -20.000 -200.500 -200.500 0 -200.500 0 -200.500 0 -200.500 0 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 7.600 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 170 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds Kostenart 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 93.000 63.800 -29.200 63.800 -29.200 63.800 -29.200 63.800 -29.200 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4.500 0 -4.500 0 -4.500 0 -4.500 0 -4.500 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -545.000 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -236.000 -236.000 0 -236.000 0 -236.000 0 -236.000 0 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 46.500 16.900 -49.600 16.900 -49.600 16.900 -49.600 16.900 -49.600 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -221.400 -221.400 0 -221.400 0 -221.400 0 -221.400 0 -74.600 -74.600 0 -74.600 0 -74.600 0 -74.600 0 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 0 31.200 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 171 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-173005-958-4 - Armenfonds 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173005-958-4 - Armenfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173005-958-4 - Armenfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 64110000 - Mieten und Pachten 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 30.000 29.600 -400 29.600 -400 29.600 -400 29.600 -400 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -271.600 -271.600 0 -271.600 0 -271.600 0 -271.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -60.900 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 2.500 2.700 200 2.700 200 2.700 200 2.700 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 -4.300 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 215.000 205.400 -9.600 205.400 -9.600 205.400 -9.600 205.400 -9.600 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -204.100 -204.100 0 -204.100 0 -204.100 0 -204.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -57.700 -57.700 0 -57.700 0 -57.700 0 -57.700 0 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 6.200 6.400 200 6.400 200 6.400 200 6.400 200 172 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.900 -6.900 0 -6.900 0 -6.900 0 -6.900 0 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 351.800 351.800 0 351.800 0 351.800 0 351.800 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 73.100 73.100 0 73.100 0 73.100 0 73.100 0 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle 7.400 7.400 0 7.400 0 7.400 0 7.400 0 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 64110000 - Mieten und Pachten -574.100 -574.100 0 -574.100 0 -574.100 0 -574.100 0 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 5.800 5.900 100 5.900 100 5.900 100 5.900 100 0 200 200 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 173 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -4.100 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 220.200 205.000 -15.200 205.000 -15.200 205.000 -15.200 205.000 -15.200 0 6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 21.300 0 21.300 -6.100 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 700 -160.200 -100 700 -160.200 -100 0 0 0 700 -160.200 -100 0 0 0 700 -160.200 -100 0 0 0 700 -160.200 -100 0 0 0 -97.700 -97.700 0 -97.700 0 -97.700 0 -97.700 0 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 200 0 200 -200 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 174 Haushaltsplanentwurf 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 175 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2022 Plan 2022 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -387.000 -500.000 -113.000 -500.000 -113.000 -500.000 -113.000 -500.000 -113.000 5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Abfallsammeltechnik 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 0 -500.000 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.687.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.500 -16.000 100 -16.500 100 -17.000 -17.000 -8.700 -8.700 0 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög Ludwig Forum 5-040101-900-00100-990-5 Gesellschafterdarlehen E49 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 176 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2022 Plan 2022 -448.000 -255.900 199.700 -263.900 199.500 -272.000 199.500 -280.500 191.000 0 3.000.000 0 500.000 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -9.650.500 -9.565.100 85.400 -9.565.100 85.400 -9.565.100 85.400 -9.565.100 85.400 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.476.200 -5.896.700 -420.500 -5.896.700 -420.500 -5.896.700 -420.500 -5.896.700 -420.500 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -659.100 -693.900 -34.800 -693.900 -34.800 -693.900 -34.800 -693.900 -34.800 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden -1.400 -1.500 0 -1.600 0 -800 0 0 800 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -6.000 -6.000 0 -4.000 0 0 0 0 0 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 0 7.100 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -1.500 0 0 1.500 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.500 -3.500 0 -1.700 0 0 0 0 0 5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 1946 e.V. -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 08 e.V. 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-150303-900-00100-100-1 - EKAustockung KUBA 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-160101-900-00100-861-1 Investitionspauschale (GFG) 177 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2022 Plan 2022 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.700 -500 0 0 0 0 0 0 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -2.400 -2.200 200 -2.300 100 -2.300 100 -2.300 100 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.900 -1.200 400 -1.200 400 -1.200 400 -1.200 400 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich zu Stiftungszwecken -5.900 -5.900 0 -5.900 0 -2.000 0 -1.000 1.000 -23.400 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 0 -27.700 -1.200 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -1.000 1.000 -23.400 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 0 -27.700 -1.200 0 800.000 800.000 2.545.000 2.545.000 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -1.000 1.000 -23.400 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 0 -27.700 -1.200 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög zur Geldanlage 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich zu Stiftungszwecken 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög zur Geldanlage 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich zu Stiftungszwecken 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög zur Geldanlage 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 800.000 800.000 2.545.000 2.545.000 0 0 0 0 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 1.480.000 1.480.000 885.000 885.000 0 0 0 0 178 Haushaltsplanentwurf 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 179 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.179.100 € Produktergebnis: 175.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen Mitwirkung/Beteiligung: betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 487.410 2016 391.223 2017 -3.685.322 2018 225.800 2019 175.800 2020 186.300 2021 205.600 2022 213.400 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) 180 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 19,45 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.904.000 € Produktergebnis: 20.380.200 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung Mitwirkung/Beteiligung: v. Rückstellungen) Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 36.646.600 33.245.860 33.244.800 15.226.167 26.958.800 26.649.000 23.617.200 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 28.186.800 2022 26.973.700 2015 18.592.394 2016 19.312.827 2017 19.521.156 2018 19.352.800 2019 20.380.200 2020 20.532.000 2021 20.554.000 2022 17.957.000 €21.000.000 €50.000.000 €20.000.000 €40.000.000 €19.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €18.000.000 €10.000.000 €17.000.000 €0 Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahlen: "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2017 = Stand Entwurf) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38.747.000 36.206.214 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €16.000.000 2022 181 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 2,96 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -411.200 € Produktergebnis: -411.200 € Beschreibung: Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 2016 67 2017 31 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 75 2019 50 2020 50 2021 50 2022 50 2015 355.583 80 €400.000 60 €200.000 2016 -250.643 2017 -335.936 2018 -411.500 2019 -411.200 2020 -413.100 2021 -414.100 2022 -414.100 €0 40 (€200.000) 20 0 siehe Beschreibung Empfänger: Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2015 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind (€400.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€600.000) 182 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,13 Stellen/VZÄ: -292.200 € Produktvolumen: 299.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Leistungen: Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Hinweis: Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: siehe Beschreibung Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten Kennzahlen: "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1 Jahr /5 J. /10 J. /über 10 J." zum 31.12. in T Euro (Säulen von links nach rechts) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 22.517 56.460 61.139 31.749 40.157 21.422 111.317 134.276 143.531 131.194 126.170 148.735 215.912 227.476 228.835 237.527 218.967 212.559 251.544 266.033 248.886 233.531 218.339 269.564 1.000.000 T€ "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2021 21.286 126.329 203.451 203.599 2022 38.599 124.070 194.710 189.263 2015 3,09% 2016 2,99% 2017 2,77% 2018 2,49% 2019 2,40% 2020 2,41% 2021 2,38% 2022 2,37% 3,20% 3,00% 2,80% bitte beachten: logarithmische Skalierung! 100.000 T€ 2,60% 10.000 T€ 1.000 T€ 2,40% 100 T€ 2,20% 10 T€ 1 T€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 183 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 8,62 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -561.200 € Produktergebnis: -561.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Leistungen: 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 2020 97 2021 97 2022 97 97,5 Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2015 2016 2017 2018 2019 4.500 1.051 2.351 2.400 2.200 840 1.034 1.250 1.200 1.050 97 5.000 96,5 4.000 96 2020 2.000 1.150 2021 1.700 1.100 2022 1.650 1.050 3.000 95,5 2.000 95 1.000 94,5 94 Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2015 95 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2022 184 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 20,32 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -3.234.600 € Produktergebnis: -2.386.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen: und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010906 Zahlungsabwicklung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Empfänger: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahlen: "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. 60.000 "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43,7 47,4 45,5 45,0 43,0 41,0 4,3 3,2 4,0 3,8 3,6 3,0 50 Mio.€ 5,0 Mio.€ 55.000 40 Mio.€ 4,0 Mio.€ 50.000 30 Mio.€ 3,0 Mio.€ 20 Mio.€ 2,0 Mio.€ 10 Mio.€ 1,0 Mio.€ 2015 50.334 2016 58.133 2017 57.112 2018 55.000 2019 53.000 2020 51.000 2021 50.000 2022 49.000 45.000 40.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 Mio.€ 185 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 39,0 3,4 2021 2022 2022 38,0 3,2 0,0 Mio.€ Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 24,92 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.442.800 € Produktergebnis: -899.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen Kennzahlen: "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 29,8 23,7 27 26,5 36,4 6,5 6 6,5 6,7 6,5 "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2020 26 6,9 2021 25,5 7,1 2022 25 7,2 2015 21.056 8,0 Mio.€ 30 Mio.€ 6,0 Mio.€ 20 Mio.€ 4,0 Mio.€ 10.000 10 Mio.€ 2,0 Mio.€ 5.000 0,0 Mio.€ 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 19.905 2017 17.246 2018 18.000 2019 17.900 2020 17.700 2021 17.500 2022 17.300 25.000 40 Mio.€ Mio.€ Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften 20.000 15.000 186 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 22,20 Stellen/VZÄ: -1.270.500 € Produktvolumen: -1.150.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen 2016 84,0 2017 94,0 2018 86,0 2019 87,0 2020 87,0 2021 87,0 2022 87,0 95,0 Empfänger: Abgabenpflichtige "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 2015 2016 2017 2018 2019 32 24 36 30 29 15 22 20 20 12 2020 28 20 2021 27 20 2022 26 20 40 90,0 30 85,0 20 80,0 75,0 Mitwirkung/Beteiligung: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2015 87,0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2022 187 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,94 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -173.600 € Produktergebnis: -173.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2015 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Stevens Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2016 90% 2017 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2022 98% 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -188.897 2018 -179.000 2019 -173.600 2020 -174.700 2021 -174.200 2022 -174.200 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€300.000) 188 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -46.465.400 € Produktvolumen: -36.713.900 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 011401 Gebäudemanagement Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -33.106.792 -35.255.408 -45.899.255 -37.404.500 -36.713.900 -36.700.400 -36.692.700 2022 -36.684.900 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) 189 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,40 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -15.340.800 € Produktergebnis: -4.685.000 € Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Empfänger: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 2015 16.375.167 2016 -345.516 2017 13.949.284 2018 6.420.784 2019 2.552.600 2020 6.025.100 2021 4.411.500 2022 15.533.200 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 € 0€ -5.000.000 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 190 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -19.202.300 € Produktvolumen: -18.319.500 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -16.224.212 -16.489.585 -17.589.223 -17.802.700 -18.319.500 -18.286.200 -18.216.200 -18.283.600 (€15.000.000) (€16.000.000) (€17.000.000) (€18.000.000) (€19.000.000) 191 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -4.949.900 € Produktvolumen: -4.725.300 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -4.103.464 -4.057.919 -4.368.416 -4.398.000 -4.725.300 -4.721.200 -4.714.300 2022 -4.712.600 (€3.900.000) (€4.100.000) (€4.300.000) (€4.500.000) (€4.700.000) (€4.900.000) 192 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -22.282.700 € Produktvolumen: -21.886.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040901 Theater und Musik Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -20.189.992 -19.702.946 -23.185.471 -21.307.500 -21.886.100 -21.913.700 -22.099.200 -22.096.200 (€17.000.000) (€18.000.000) (€19.000.000) (€20.000.000) (€21.000.000) (€22.000.000) (€23.000.000) (€24.000.000) 193 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -29.716.800 € Produktergebnis: 615.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -1.262.222 2016 -965.571 2017 -1.068.510 2018 441.100 2019 615.000 2020 615.000 2021 615.000 2022 615.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 194 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -7.917.600 € Produktvolumen: 182.300 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2015 2016 2017 2018 2019 182.300 -540.436 -623.595 -1.574.578 -204.900 2020 182.300 2021 182.300 2022 182.300 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 195 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -16.989.600 € Produktvolumen: -16.989.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -12.849.140 -11.920.108 -10.739.863 -15.756.400 -16.989.600 -17.140.500 -17.290.500 -17.440.500 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) 196 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -46.000 € Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -46.421 2016 -46.216 2017 -46.137 2018 -46.000 2019 -46.000 2020 -46.000 2021 -46.000 2022 -46.000 (€45.600) (€45.800) (€46.000) (€46.200) (€46.400) (€46.600) 197 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -8.038.700 € Produktvolumen: 1.228.900 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen: Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -651.282 2016 -777.871 2017 -2.785.183 2018 908.600 2019 1.228.900 2020 1.228.900 2021 1.228.900 2022 1.228.900 €2.000.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) 198 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -269.300 € Produktvolumen: -15.200 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen: Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 6.184 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 199 2016 -14.670 2015 2017 -14.517 2016 2018 -15.200 2017 2019 -15.200 2018 2020 -15.200 2019 2020 2021 -15.200 2021 2022 -15.200 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -1.471.000 € Produktvolumen: -727.300 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -132.890 2016 -332.543 2017 -552.750 2018 -613.000 2019 -727.300 2020 -743.600 2021 -741.200 2022 -740.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,16 Stellen/VZÄ: -2.710.600 € Produktvolumen: -2.610.400 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: 2016 331.815 2017 331.539 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 370.000 2019 360.000 2020 350.000 2021 360.000 2022 365.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -3.103.284 -3.341.403 -4.033.190 -3.238.100 -2.610.400 -2.134.200 -2.289.400 380.000 €0 360.000 (€1.000.000) 2022 -1.752.400 (€2.000.000) 340.000 (€3.000.000) 320.000 300.000 KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahlen: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2015 333.840 FB20, FB36, B06 (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€5.000.000) 201 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -178.601.100 € Produktergebnis: -37.006.900 € Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen. Kennzahlen: "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 175.190.974 172.200.308 180.665.199 171.859.700 175.165.800 182.370.800 187.589.500 191.979.500 -55.292.195 -37.584.501 -31.567.027 -32.155.500 -37.006.900 -44.159.300 -46.128.400 -50.518.400 €200.000.000 €190.000.000 €180.000.000 €170.000.000 €160.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 202 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -31.851.100 € Produktergebnis: 389.346.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahlen: "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € 2015 2016 2017 2018 2019 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in T€ (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 183.000.000 167.000.000 175.440.000 193.040.000 214.165.000 216.306.600 218.469.600 220.654.200 311.290.516 313.033.197 351.963.743 365.471.700 389.346.200 409.031.300 415.053.500 417.751.200 158.651.052 173.139.628 192.987.993 500.000.000 T€ €200.000.000 400.000.000 T€ €190.000.000 €180.000.000 300.000.000 T€ €170.000.000 200.000.000 T€ €160.000.000 100.000.000 T€ €150.000.000 €140.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 T€ 2022 203 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: -10.567.100 € Produktvolumen: -9.802.600 € Produktergebnis: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Mitwirkung/Beteiligung: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Hinweis: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahlen: "Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € 2015 2016 2017 2018 -44.574.000 -44.629.800 -45.603.900 -14.278.630 -15.703.800 -25.833.900 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 2015 2016 -46.055.000 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 -50.560.700 2018 2020 -52.084.600 2019 2020 2021 -41.555.500 2021 2022 -26.242.100 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -11.361.943 -11.141.814 -10.645.886 -8.981.700 -9.802.600 -10.263.000 -11.188.800 -11.688.800 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) (€6.000.000) (€8.000.000) (€10.000.000) (€12.000.000) (€14.000.000) 204 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.811 €2.000 €1.900 €1.800 €1.700 €1.600 €1.500 €1.400 2016 1.702 2015 2017 1.892 2016 2018 1.600 2017 2019 1.600 2018 2019 2020 1.600 2020 2021 1.600 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1.600 2022 205 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -54.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Hinweis: b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2016 54.008 2017 59.147 2018 54.000 2019 54.000 2020 54.000 2021 54.000 2022 54.000 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 66.935 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 206 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -3.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Kulturbetrieb (E 49) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 10.477 €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2016 4.342 2015 2017 7.888 2016 2018 3.900 2017 2018 2019 3.900 2019 2020 3.900 2020 2021 3.900 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 3.900 2022 207 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Gebäudemanagement (E 26) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 896 €1.200 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 2016 787 2015 2017 977 2016 2018 700 2017 2019 700 2018 2019 2020 700 2020 2021 700 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 700 2022 208 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 12.700 2016 3.731 2017 3.924 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 2021 3.700 2022 3.700 €15.000 €10.000 €5.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 209 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.866.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 2.063.724 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2016 2.819.867 2015 2017 1.943.969 2016 2018 1.877.300 2017 2019 1.866.000 2018 2020 1.862.000 2019 2020 2021 1.855.800 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 1.855.800 2022 210 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.109.300 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.126.385 2016 1.351.676 2017 1.117.308 2018 1.140.500 2019 1.109.300 2020 1.108.800 2021 1.108.600 2022 1.108.600 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 211 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -581.700 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 769.254 2016 530.580 2017 548.384 2018 613.000 2019 581.700 2020 578.100 2021 576.300 2022 576.300 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 212 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -394.400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173005 Armenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Beschreibung: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Hinweis: Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 467.252 2016 383.072 2017 387.373 2018 394.500 2019 394.400 2020 393.900 2021 392.900 2022 392.900 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 213 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 16.727 2016 11.469 2017 11.385 2018 7.600 2019 7.600 2020 7.600 2021 7.600 2022 7.600 €20.000 €15.000 €10.000 €5.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 214 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Leistungen: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1 2016 0 2017 329 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €400 €300 €200 €100 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 215 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -380.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.973.350,66 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 305.722 2016 416.780 2017 329.731 2018 380.500 2019 380.400 2020 377.500 2021 375.500 2022 375.500 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 216 siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -12.300 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 23.704 2016 12.489 2017 15.136 2018 12.300 2019 12.300 2020 12.300 2021 12.300 2022 12.300 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 217 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -574.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Hinweis: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2016 579.695 2015 2017 2.702.752 2016 2018 574.100 2017 2019 574.100 2018 2019 2020 574.100 2020 2021 574.100 2021 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 612.225 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 574.100 2022 218 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis: nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 577 2016 467 2017 658 2018 400 2019 400 2020 400 2021 400 2022 400 2021 2022 €800 €600 €400 €200 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 219 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.200 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 7.584 2016 8.371 2017 68.607 2018 7.200 2019 7.200 2020 7.200 2021 7.200 2022 7.200 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2022 220 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis: Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 115.948 2016 349.834 2017 342.510 2018 358.100 2019 358.100 2020 357.100 2021 356.600 2022 356.600 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 221 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2017) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2015 1.017 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 907 2015 2017 1.098 2016 2018 800 2017 2018 2019 800 2019 2020 800 2020 2021 800 2022 800 2021 2022 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 222 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 85 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 86 Veränderungen 87 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 15.057.800 15.554.800 15.616.200 15.565.200 15.640.200 277.600 277.600 277.600 277.600 15.832.400 15.893.800 15.842.800 15.917.800 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 15.340.659 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 15.340.659 15.057.800 88 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -29.506.300 -29.172.100 -30.065.400 -30.065.400 -30.065.400 203.600 8.700 8.700 8.700 -28.968.500 -30.056.700 -30.056.700 -30.056.700 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -29.405.479 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -29.405.479 -29.506.300 89 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -10.271 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -10.271 -4.800 90 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -263.700 -263.700 -263.700 -263.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -259.000 -259.000 -259.000 -259.000 PSP-Element: 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 91 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 PSP-Element: 4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 92 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -6.365.000 -6.258.900 -6.885.500 -6.885.500 -6.885.500 710.700 -68.800 -138.300 -138.300 -5.548.200 -6.954.300 -7.023.800 -7.023.800 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -6.697.654 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -6.697.654 -6.365.000 93 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -55.800 -626.600 0 0 0 -901.700 0 0 0 -1.528.300 0 0 0 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf -362.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -362.300 -55.800 94 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -984.000 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 -1.214.400 0 -12.200 -24.400 -24.400 -1.214.400 -1.226.600 -1.238.800 -1.238.800 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -984.000 95 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 164.700 164.700 164.700 164.700 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.390.600 1.390.600 1.390.600 1.390.600 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Aufwendungen: 53790000 - Zweckverbandsumlage Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 96 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.143.100 2.247.600 2.247.600 2.247.600 2.247.600 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 2.220.100 2.220.100 2.220.100 2.220.100 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.143.100 97 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 -5.574.000 359.700 359.700 359.700 359.700 -5.214.300 -5.214.300 -5.214.300 -5.214.300 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.747.883 -5.135.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.747.883 -5.135.200 98 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 -2.607.600 27.500 27.500 27.500 27.500 -2.580.100 -2.580.100 -2.580.100 -2.580.100 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -272.981 -2.393.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -272.981 -2.393.100 99 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -11.063.100 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -11.156.400 -240.300 -240.300 -240.300 -240.300 -11.396.700 -11.396.700 -11.396.700 -11.396.700 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) Haushaltsplanentwurf -11.085.689 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -11.085.689 -11.063.100 100 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -120.088.300 -118.532.000 -118.532.000 -118.532.000 -118.532.000 -3.743.300 -3.743.300 -3.743.300 -3.743.300 -122.275.300 -122.275.300 -122.275.300 -122.275.300 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -117.301.471 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -117.301.471 -120.088.300 101 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 166.597.800 173.802.800 179.021.500 183.411.500 3.749.100 3.380.500 2.761.600 2.865.200 170.346.900 177.183.300 181.783.100 186.276.700 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740010 - Regionsumlage allgemein Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 102 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 -1.108.600 800 800 800 800 -1.107.800 -1.107.800 -1.107.800 -1.107.800 PSP-Element: 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 103 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 0 -868.700 -868.700 -868.700 0 -5.391.500 -5.391.500 -5.391.500 0 PSP-Element: 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG Erträge: 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land Haushaltsplanentwurf -3.992.720 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.992.720 -4.522.800 104 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -4.000.000 0 0 0 -13.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 PSP-Element: 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW Erträge: 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf -5.999.861 -11.040.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -5.999.861 -11.040.000 105 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 517.500 517.500 517.500 517.500 517.500 517.500 517.500 517.500 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen: 54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 106 Verlagerungen 107 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 -1.225.900 -1.225.900 -1.225.900 -1.225.900 0 0 0 0 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Aufwendungen: 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 1.283.471 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 1.283.471 1.225.900 108 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 164.700 164.700 164.700 164.700 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.390.600 1.390.600 1.390.600 1.390.600 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün 53790000 - Zweckverbandsumlage Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 109 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 110 Veränderungen 111 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.792.900 10.277.300 14.576.300 11.548.300 7.076.300 0 0 0 5.945.000 10.277.300 14.576.300 11.548.300 13.021.300 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf 2.304.085 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.304.085 2.792.900 112 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 113 Veränderungen 114 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 2.000.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.000.000 115 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 1.104.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 104.000 0 0 0 PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49 Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 116 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 1.445.200 0 0 0 1.445.200 0 0 0 PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-6 - Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 117 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR -9.650.500 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 -9.565.100 -279.800 -279.800 -279.800 -279.800 -9.844.900 -9.844.900 -9.844.900 -9.844.900 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -8.287.410 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -8.287.410 -9.650.500 118 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR -659.100 -693.900 -693.900 -693.900 -693.900 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -715.900 -715.900 -715.900 -715.900 PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -667.816 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -667.816 -659.100 119 120