Verwaltungsvorlage (Veränderungsnachweis Haushalt 2019.pdf)

Veränderungen zum Haushalt 2019 Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen 2019 Ergebnisplan Stand Haushaltsplanentwurf Erweiterung KBK Verwaltungsvorschläge Beschlüsse Bezirksvertretungen Fachausschussbeschlüsse Summe Ergebnisplan konsumtiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Erweiterung KBK Verwaltungsvorschläge Beschlüsse Bezirksvertretungen Fachausschussbeschlüsse Summe konsumtiver Finanzplan investiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Erweiterung KBK Verwaltungsvorschläge (inkl. KinvFöG) Beschlüsse Bezirksvertretungen Fachausschussbeschlüsse Summe investiver Finanzplan 2020 2021 2022 2.492.952 0 3.821.969 0 -700.500 5.614.421 15.916.238 0 109.760 0 -945.300 15.080.698 4.998.333 0 5.575.115 0 -1.190.100 9.383.348 2.403.739 0 4.214.091 0 -1.434.900 5.182.930 44.619.168 -2.399.496 3.715.968 0 -700.500 45.235.140 60.829.737 -2.404.429 -1.282.241 0 -945.300 56.197.767 51.142.597 -2.678.637 5.560.115 0 -1.190.100 52.833.975 52.664.876 -3.052.650 2.935.172 0 -1.434.900 51.112.498 -54.412.308 1.697.150 -70.457.757 1.932.680 -60.876.657 1.653.680 -62.908.296 1.563.680 -10.406.742 0 0 -4.649.403 0 0 -4.179.638 0 0 -1.090.482 0 0 -63.121.900 -73.174.480 -63.402.615 -62.435.098 1 Veränderungen zum Haushalt 2019 Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen Nachrichtlich: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten lt. Entwurf Anpassung an den Kreditbedarf kostenrechnende Einrichtungen Anpassung der Kreditaufnahmen Tilgung von Darlehen lt. Entwurf 9.793.140 9.628.020 9.734.060 10.243.420 -455.320 7.848.440 8.826.800 -415.420 6.818.813 8.657.400 -355.520 0 8.907.600 -355.720 0 8.741.600 Anpassung der Tilgungsleistungen 0 0 0 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.359.460 7.789.433 826.460 1.501.820 -73.174.480 16.031.413 56.197.767 -63.402.615 9.378.540 52.833.975 -62.435.098 9.887.700 51.112.498 -945.300 -1.190.100 -1.434.900 Nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen Bedarf -63.121.900 Kreditermächtigung 17.186.260 konsumtiver Überschuss 45.235.140 Unterdeckung(-)/ Überdeckung(+) -700.500 2 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan Erweiterung Kommunalbetrieb Krefeld AöR GB FB Sachverhalte 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) I II III IV V VI -49.970 977.751 -16.470.672 -3.926.188 16.544.094 15.617.794 -49.970 937.066 -16.517.557 -4.177.967 16.889.463 16.406.624 -49.970 975.472 -16.830.555 -4.205.051 16.965.959 16.918.472 -49.970 1.033.354 -17.072.998 -4.266.858 17.041.206 17.565.017 Saldo 12.692.809 13.487.659 13.774.327 14.249.751 -12.692.809 -13.487.659 -13.774.327 -14.249.751 0 0 0 0 Auswirkungen der Organisationsveränderungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR II Saldo Zuschuss an den Kommunalbetrieb Krefeld AöR Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 3 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan GB FB I I II II II III III 05 DTM 21 21 32 10 10 III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V 10 10 10 10 37 37 40 40 40 40 40 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 60 60 60 V V 60 60 Sachverhalte Sichtachse Hochschule - Hauptbahnhof Projekt "Parvenue" Erhöhung Gutachterkosten zu Grundstücksankäufen Fischeln Süd-West Vertrag Fundtiere mit dem Tierheim Moers Projekt "Praktikum Syrische Geflüchtete" Verschiebung Portokosten FB 10 und FB 21 Mittel im Entwurf 2019 bei FB 21 eingeplant, Absenkung im FB 10 erfolgt erst über VN Erstattung Portokosten durch KBK Produktionskosten KRZN - Erhöhung Paketpreis Leistungsvereinbarungen mit dem KBK Neustrukturierung FB 10 Festwert Erneuerung digitale Alarmierung Anpassung Erträge Brandmeldeanlagen Festwerte Schulen (EDV) Kürzung IT-Sachmittel Projekt "Bildung integriert" Tafelreparatur, Tonerkosten, Beschulung durch LVR Soziale Arbeit an Schulen Soziale Arbeit an Schulen Beköstigung Reduzierung Konnexitätsmittel freie Träger Reduzierung Konnexitätsmittel städt.Träger Brückenkurse Flüchtlinge Übergangsfinanzierung §21 KiBiZ städt. Träger Übergangsfinanzierung §21 KiBiZ freieTräger Übergangsfinanzierung §21 KiBiZ Kostenerstattung von Gemeinden Vorsteuerreduzierung BgA Sportplätze Vorsteuerreduzierung BgA Schulsporthallen Einführung Eigenbetrieb - Beratungskosten Stadtbad, weitere Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzprogramms Grünpflege Schulen Stadthaus - Wegfall Zinsen 4 2019 (in Euro) -30.000 58.294 -200.000 0 63.000 90.870 109.000 2020 (in Euro) -30.000 111.125 -200.000 1.306.000 63.000 0 109.000 2021 (in Euro) -30.000 51.197 -200.000 0 63.000 0 109.000 2022 (in Euro) -30.000 23.123 -200.000 0 63.000 0 109.000 11.500 -18.000 229.090 3.000.010 0 -60.885 106.000 50.000 62.410 27.800 -44.500 688.470 -17.188 -19.600 -18.377 184.383 621.991 615.130 -718.693 0 -153.600 -373.600 -50.000 -250.000 11.500 -18.000 229.090 3.056.770 15.000 -59.495 71.000 50.000 66.350 27.800 -44.500 683.798 25.945 0 0 186.403 870.787 861.182 -1.006.171 0 -153.600 -373.600 -160.000 0 11.500 -18.000 229.090 3.083.640 15.000 -55.725 0 50.000 66.350 27.800 -44.500 680.090 20.868 0 0 188.443 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 -18.000 229.090 3.110.826 15.000 -52.388 0 50.000 5.500 27.800 -44.500 676.345 15.049 0 0 190.504 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0 80.000 250.000 80.000 1.000.000 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan GB FB Sachverhalte V V V V VI VI 60 60 60 61 39 39 Stadthaus - Wegfall Abschreibungen Tiefgarage Rathaus Mietaufwendungen Interkommunales Gewerbegebiet - Gutachterkosten Projekt "Krefeld Klima 2030" Brückenkontrolle 2019 (in Euro) 0 0 611.580 0 103.160 0 GB-übergreifend II 00 GFG 2019 - Schlüsselzuweisungen II 00 GFG 2019 - Aufwandspauschale II 40 GFG 2019 - Bildungspauschale II 00 GFG 2019 - Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich II 00 GFG 2019 - Ausgleichsl. Steuervereinfachungsgesetz II 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer II 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer II 00 Zinsen für investive Kredite II 00 Landschaftsumlage II 00 Krankenhausumlage II 20 Kürzung Zuschuss KBK II 00 Wettbürosteuer II 00 Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastengesetzes V 60 Darstellung Gute Schule 2020 III 10 Personalaufwendungen Sonstige Veränderungen < 10.000 Euro Saldo 4.725.042 1.001.701 1.545.072 -257.523 -19.101 -217.000 -60.520 0 -452.030 -33.077 0 97.000 2.600.000 -7.848.440 -2.000.000 -17.400 Veränderung zum HHPlanentwurf 3.821.969 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 5 2020 (in Euro) 0 -76.000 585.260 -50.000 25.790 -50.000 2021 (in Euro) 0 0 478.220 0 0 0 2022 (in Euro) 1.263.919 0 386.280 0 0 0 -854.558 -1.194.558 -6.351.146 1.001.701 1.001.701 1.001.701 1.735.434 2.079.022 2.169.629 -203.417 -210.537 -228.955 -18.342 -18.984 -19.886 461.993 609.889 770.949 116.645 171.945 203.037 0 0 700.000 -293.949 -337.968 435.083 -70.469 -70.469 -70.469 150.000 400.000 650.000 97.000 97.000 97.000 600.000 0 0 -6.818.813 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -7.900 -7.900 -7.900 109.760 5.575.115 4.214.091 Veränderungen aus den Fachausschüssen zum Ergebnisplan GB FB Sachverhalte IV 52 Sportausschuss 05.09.2018 Förderprogramm "Krefeld macht Sport" -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Nein IV 40 Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.09.2018 Ausbau der Betreuungsplätze im Offenen Ganztag -102.000 -346.800 -591.600 -836.400 Nein -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 nicht nicht nicht nicht bezifferbar bezifferbar bezifferbar bezifferbar Nein Nein IV IV IV Saldo 51 51 51 2019 (in Euro) Jugendhilfeausschuss 26.09.2018 Stellenaufstockung für Beratung im Bereich sexueller Mißbrauch (drei halbe Stellen für freie Träger) Aufstockung der Mittel der Erziehungsberatungsstellen Ausbau der Schulsozialarbeit: innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Stelle pro Schule (61.700 EUR pro Stelle) Veränderung zum HHPlanentwurf -700.500 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 6 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) -945.300 -1.190.100 2022 (in Euro) -1.434.900 Haushaltsneutral Nein Veränderungen aus den Bezirksvertretungen zum Ergebnisplan GB FB III 31 Saldo Sachverhalte 2019 (in Euro) Bezirksvertretung Hüls 27.09.2018 Sachmittel Bezirksvertretungen Zuschuss an den Heimatverein Hüls Zuschuss an den Männer-Gesang-Verein 1844 Hüls Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Hüls Zuschuss an die Katholische Pfarrjugend Hüls Zuschuss an die Katholische Messdiener-Gemeinschaft St. Cyriakus Hüls Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 7 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) Haushaltsneutral 5.120 -1.500 -1.000 -1.000 -810 -810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan Erweiterung Kommunalbetrieb Krefeld AöR GB FB Sachverhalte 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) Auswirkungen der Organisationsveränderungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR I II III IV V VI Saldo 0 0 0 0 7.990 7.990 7.990 7.990 0 0 0 0 -2.997.380 -3.311.380 -2.561.380 -1.211.380 273.290 164.820 149.820 149.820 4.413.250 5.071.250 4.057.250 2.617.250 Veränderung zum HHPlanentwurf 1.697.150 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 8 1.932.680 1.653.680 1.563.680 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan GB FB Sachverhalte 2019 (in Euro) II II 21 21 0 -2.554.630 IV IV IV IV V V 40 51 52 52 60 60 106.000 -500.000 85.000 -25.000 50.000 0 V 60 V V V V V V V V 60 60 60 60 60 60 60 60 Fischeln Süd-West Herrichtung Krützboomweg Verkauf von Grundstücken (Verschiebung der Einzahlungen komplett nach 2020) Festwerte Schulen (EDV) Ausbau Kinderspielplatzkonzept Kunstrasen Horkesgath Aufenthaltscontainer Technischer Dienst Erbbaurechte - Wegfall der Aufgaben für FB 60 Feuerwehrgerätehaus Traar (Umsetzung verteilt auf die Jahre 2020 und 2021) Stadthaus (Mittel kommen in 2018 nicht zur Auszahlung und werden verlagert.) Gesamtschule Reepenweg FF Fischeln Neubau 5. GS 4. GS Regenbogenschule U3 - Ausbau Tiefgarage Rathaus Gesundheitshaus - Ausbau DG (zusätzlich Neuveranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR) 2020 (in Euro) 1.306.000 2.554.630 V V V V V 61 61 61 61 61 V 61 V 61 Aufweitung Kölner Straße (Deckung Friedrich-Ebert-Straße) Friedrich-Ebert-Straße (keine Umsetzung im Planungszeitraum) Anbindung FH Niederrhein Hochstraße (Maßnahme wird konsumtiv dargestellt) Mobilitätszentrale HBF Süd (Verschiebung des Maßnahmenbeginns auf 2021, da B-Plan noch nicht beschlossen) St.-Anton-Straße zwischen Westwall und Ostwall (Umsetzung der Maßnahme i.H.v. 3 Mio. EUR komplett in 2021) Stadtumbau West - Uerdingen 9 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) 0 0 0 0 71.000 -469.550 0 0 50.000 1.000.000 0 0 0 0 50.000 -1.000.000 0 0 0 0 50.000 0 -125.000 -30.000 -450.000 -40.000 -429.000 1.000.000 -1.160.000 -1.174.000 579.000 -122.000 -349.000 -200.000 -788.000 1.550.000 -1.420.000 -1.086.000 -2.467.000 -4.238.000 -524.000 -500.000 1.204.000 -2.550.000 -550.000 0 0 -2.412.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 5.480.000 0 0 0 0 -72.000 400.000 -200.000 0 0 0 0 0 -300.000 300.000 0 0 2.500.000 -2.030.000 2.400.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 -400.000 -300.000 -480.000 -190.000 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan GB FB Sachverhalte V V V 61 61 61 Stadtumbau West - Innenstadt Rheinblick - Rheinuferpromenade Fischeln Ost - Anbindung an die Hafelstraße GB-übergreifend II 00 GFG 2019 - Investitionspauschale II 20 Komm. Konjunkturprogramm Krefeld Sonstige Änderungen < 10.000 Euro Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 10 2019 (in Euro) 355.400 0 0 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) 0 2.900.000 400.000 0 3.500.000 900.000 0 400.000 1.900.000 -50.255 -5.662.157 -11.500 -109.482 -3.552.001 3.000 -164.193 -3.230.445 3.000 -498.767 -8.564.715 3.000 -10.459.142 -4.649.403 -4.179.638 -1.090.482 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan aufgrund des KInvFöG GB FB Sachverhalte V V 60 60 5. GS, Werkstattgebäude Promenade 2. BA Saldo 2019 (in Euro) 200.000 -147.600 Veränderung zum HHPlanentwurf 52.400 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 11 2020 (in Euro) 2021 2022 (in Euro) (in Euro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderungen der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit Erweiterung Kommunalbetrieb Krefeld AöR GB FB Sachverhalte II 20 Anpassung Kreditaufnahme an die geänderte Investitionsplanung kostenrechnende Einrichtungen -455.320 -415.420 -355.520 -355.720 Veränderung zum HHPlanentwurf -455.320 -415.420 -355.520 -355.720 Saldo 2019 (in Euro) Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 12 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro) Veränderungen der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit GB FB Sachverhalte II 20 Anpassung Kreditaufnahme an die geänderte Investitionsplanung - Gute Schule 2020 7.848.440 6.818.813 0 0 Veränderung zum HHPlanentwurf 7.848.440 6.818.813 0 0 Saldo 2019 (in Euro) Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) 13 2020 (in Euro) 2021 (in Euro) 2022 (in Euro)