Verwaltungsvorlage (Anlage 2)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2018 - 30.09.2018 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2018 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 22.11.2018 und des Rates am 26.11.2018) 01.07.2018 - 30.09.2018 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag P00110010000 Verwaltungsmanagement 1 78321000 (7.501011.700.400) Erwerb von bewegl.VG > 410 EUR 4.500,00 1.810,00 2 78321100 (7.501011.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 900,00 78322000 (7.001010.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 20.08.2018 Für die Ausstattung zweier Büroarbeitsplätze im GB I. Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P02103030000, Kostenart 78211000 (7.621146.750) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 13.08.2018 Für die Ersatzbeschaffung eines iPhones. 1.300,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Für die Ausstattung zweier Büroarbeitsplätze im GB I. 2.290,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Für die Ausstattung zweier Büroarbeitsplätze im GB I. 3.290,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Zur sachgerechten Verbuchung der Mobiliar-Anschaffungen im Rahmen des Projektes "Ausstattung Rathaus". 0,00 500,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Zur sachgerechten Verbuchung der Mobiliar-Anschaffungen im Rahmen des Projektes "Ausstattung Rathaus". 2.000,00 200,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Zur sachgerechten Verbuchung der Mobiliar-Anschaffungen im Rahmen des Projektes "Ausstattung Rathaus". 1.620,00 5 6 7 78322100 (7.001016.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P00111010000 Rat und Ehrenamt 78322000 (7.001016.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P00111020000 Fraktionen 01.07.2018 - 30.09.2018 Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 3 4 Deckung 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 8 78321100 (7.501021.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 9 78322000 (7.001020.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P00301010000 Gesamtpersonalrat 10 78321000 (7.503001.700.400) 11 12 Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 600,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 16.08.2018 Für die Beschaffung eines iPads. 3.000,00 3.910,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00110010000, Kostenart 78321000 (7.601001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 20.08.2018 Zur sachgerechten Verbuchung der Mobiliar-Anschaffungen im Rahmen des Projektes "Ausstattung Rathaus". Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 1.000,00 3.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01001010000, Kostenart 78322000 (7.610046.700.300) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR. 07.09.2018 Für die Beschaffung von neuen Büromöbeln für die Ausstattung von zwei zusätzlichen Büroarbeitsplätzen sowie der notwendigerweise zu erneuernden Büroausstattung des Geschäftszimmers. 78322000 (7.003001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 100,00 6.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01001010000, Kostenart 78322000 (7.610046.700.300) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR. 07.09.2018 Für die Beschaffung von neuen Büromöbeln für die Ausstattung von zwei zusätzlichen Büroarbeitsplätzen sowie der notwendigerweise zu erneuernden Büroausstattung des Geschäftszimmers. P00501020000 BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung 78321000 (7.605001.700.200) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 70.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenarten 78510000 (7.660176.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - von 60.000,00 EUR und 78520000 (7.660176.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 10.000,00 EUR. 01.08.2018 Für den Ausbau des Bereichs "Made in Krefeld" des Weihnachtsmarktes 2018. 10.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01001010000, Kostenart 78322000 (7.610046.700.300) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR. 07.09.2018 Für die Beschaffung einer zweiten Frankiermaschine zur Sicherung von Rabattierungen und Optimierung des Arbeitsprozesses. bereits nachbewilligt 13 P01000000000 FB-Overhead 10 78321000 (7.510001.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 01.07.2018 - 30.09.2018 Deckung Verfügung vom Erläuterung 14.000,00 17.000,00 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformation 14 78321000 (7.513001.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 3.000,00 1.600,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P41101010000, Kostenart 78321100 (7.541101.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 09.07.2018 Für die Ausstattung von Arbeitsplätzen. 15 78321100 (7.513001.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 1.000,00 750,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P41101010000, Kostenart 78321100 (7.541101.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 09.07.2018 Für die Beschaffung eines Iphone. 16 78322000 (7.013001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 500,00 1.100,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P41101010000, Kostenart 78321100 (7.541101.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 09.07.2018 Für die Ausstattung von Arbeitsplätzen. 17 78322100 (7.013002.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR 0,00 200,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P41101010000, Kostenart 78321100 (7.541101.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 09.07.2018 Für die Ausstattung von Arbeitsplätzen. P02100000000 FB-Overhead 21 78321000 (7.521001.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 1.000,00 2.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999999 Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. 17.07.2018 Für die Beschaffung von einem Besprechungstisch und Besprechungsstühlen. P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 (7.637186.700.240) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 5.300,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 68310000 (7.637997.770) - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen -. 02.07.2018 Für den Anbau eines Staukastens für einen Löschwasserauffangbehälter auf der Beifahrerseite des Wechselladerfahrzeuges. 18 19 01.07.2018 - 30.09.2018 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz 20 21 1.800,00 P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 78321000 (7.637086.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P05105060000 Kinder- und Familienbüro 23 78321000 (7.651041.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 24 78520000 (7.651061.700.300) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen P05201010000 BgA Eishallen 78321000 (7.652036.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P05201030000 BgA Sportplätze 01.07.2018 - 30.09.2018 Deckung Verfügung vom Erläuterung Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 68310000 (7.637997.770) - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen -. 19.09.2018 Für die Begleichung von Mehrkosten, die aufgrund von Preiserhöhungen für einzelne Komponenten entstanden sind. 26.350,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999998 Mehreinzahlungen aus Vorjahren (Auflösung SoPo) -. 02.07.2018 Für den Ausbau des Sirenennetzes. 8.790,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999998 Mehreinzahlungen aus Vorjahren (Auflösung SoPo) -. 20.08.2018 Für den Ausbau des Sirenennetzes. 25.000,00 1.500,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999999 Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. 13.07.2018 Gemäß Beschluss der BV Fischeln erhält die Bezirksvertretung Fischeln einen Zuschuss von 1.500,00 EUR für zwei Spielgeräte für den Rathausgarten. 531.450,00 60.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P05105060000, Kostenart 68110000 (7.651061.705.305) - Investitionszuweisung Land - von 48.000,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001100, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 12.000,00 EUR. 04.07.2018 Für die Instandsetzung des Kinderspielplatzes Geldernsche Straße. 0,00 3.840,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P05201030000, Kostenart 68110000 (7.652026.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 13.07.2018 Für die Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine. 20.000,00 22 25 nachbewilligter Betrag Betrag 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 26 78520000 (7.652131.700.100) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen P06002540000 Schulen 78510000 (7.260150.700.100) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen P06300000000 FB-Overhead 63 78321100 (7.563001.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 27 28 01.07.2018 - 30.09.2018 Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag Deckung 0,00 85.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P00000020000, Kostenart 69299997 (3.00001.01) - Kreditplanung Gute Schule 2020 -. 20.08.2018 Für die Planung der Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf der BSA Horkesgath. 30.000,00 213.200,00 Wenigerauszahlungen bei den Innen- aufträgen P06002570000, Kostenart 78510000 (7.260130.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - von 200.000,00 EUR und P06002010000, Kostenart 78510000 (7.260190.700.300) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - von 13.200,00 EUR. 09.07.2018 Für die Deckung von Mehrkosten bei der KInvFöG-Maßnahme Sanierung Außenhülle 4. Gesamtschule. 0,00 700,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06301010000, Kostenart 78321100 (7.063006.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 05.09.2018 Für die Beschaffung eines iPads. 6 Verfügung vom Erläuterung Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 29 78322000 (7.063001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P06602030000 Straßenbau, Straßenunterhaltung 78520000 (7.266120.700.200) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30 bereits nachbewilligt Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 1.500,00 3.980,00 0,00 Deckung Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P06301010000, Kostenart 78322000 (7.063006.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 980,00 EUR, P06302010000, Kostenart 78322000 (7.063010.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 1.000,00 EUR, P06302020000, Kostenart 78322000 (7.063016.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 1.000,00 EUR und P06302030000, Kostenart 78322000 (7.063020.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 1.000,00 EUR. 02.07.2018 Für die Beschaffung vom Möbeln. 25.200,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 78520000 (7.266330.700.218) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 16.07.2018 Für die Deckung von Mehrkosten bei der KInvFöG-Maßnahme Hauptstraße von Fungendonk bis H.-Klausmann-Straße. 291.000,00 P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 31 78211000 (7.267140.700.400) Erwerb von unbebauten Grundstücken 0,00 37.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78520000 (7.267140.700.200) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 06.08.2018 Für den Ankauf eines Grundstückes (incl. der Nebenkosten). 32 78520000 (7.667.086.700.100) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 36.982,00 Mehreinzahlungen bei den Innenaufträgen P06701010000, Kostenart 68110000 (7.667086.705) - Investitionszuweisungen vom Land - von 33.660,00 EUR und P99999990000, Kostenart 69999998 - Einzahlungen aus Vorjahren (Auflösung SoPo) - von 3.322,00 EUR. 04.09.2018 Für die Deckung von Mehrkosten bei der Renaturierung des Flöthbachs. 01.07.2018 - 30.09.2018 7 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 33 78530000 (7.667001.700.200) 34 78990000 (7.667121.770.400) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 40.000,00 75.500,00 Mehreinzahlungen bei den Innenaufträgen P06701010000, Kostenart 68110000 (7.667001.705) - Investitionszuweisung Land von 60.400,00 EUR und P99999990000, Kostenart 69999998 - Einzahlungen aus Vorjahren (Auflösung SoPo) - von 13.100,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78211000 (7.667001.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken - von 2.000,00 EUR. 03.07.2018 Für die Deckung von Mehrkosten bei der Anlage von vier Kleingewässern. Rückzahlungen Zuschüsse 0,00 80.101,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78520000 (7.667121.700.400) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 02.07.2018 Für die Rückerstattung von Zuschüssen aufgrund von Gebührenerhebung nach dem KAG. Gesamtsumme 01.07.2018 - 30.09.2018 Deckung Verfügung vom Erläuterung 774.693,00 8 Teilfinanzplan